ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年3月19日 提出
【ファンド名】 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース
＞
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドル
コース＞
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドル
コース＞
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリ
カランドコース＞
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジル
レアルコース＞
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元
コース＞
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
０３－６７７４－５１００
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
金融商品取引法第２４条の５第４項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第２９
条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するもので
す。
２【報告内容】
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞
第132期計算期間 第133期計算期間 第134期計算期間
計算期間 自 2020年12月8日 自 2021年1月6日 自 2021年2月6日
至 2021年1月5日 至 2021年2月5日 至 2021年3月5日
1万口当たり収益分配金
20円 20円 20円
（税込み）
期末純資産総額 1,869,328,928円 1,782,934,853円 1,676,397,357円
期末受益権口数 3,252,114,060口 3,178,211,429口 3,132,218,718口
期末基準価額
5,748円 5,610円 5,352円
（分配後、1万口当たり）
1.12％ △2.05％ △4.24％
期中騰落率
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞
第100期計算期間 第101期計算期間 第102期計算期間
計算期間 自 2020年12月8日 自 2021年1月6日 自 2021年2月6日
至 2021年1月5日 至 2021年2月5日 至 2021年3月5日
1万口当たり収益分配金
40円 40円 40円
（税込み）
期末純資産総額 113,786,948円 74,329,265円 72,825,552円
期末受益権口数 133,910,044口 87,716,047口 88,281,108口
期末基準価額
8,497円 8,474円 8,249円
（分配後、1万口当たり）
0.29％ 0.20％ △2.18％
期中騰落率
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞
第132期計算期間 第133期計算期間 第134期計算期間
計算期間 自 2020年12月8日 自 2021年1月6日 自 2021年2月6日
至 2021年1月5日 至 2021年2月5日 至 2021年3月5日
1万口当たり収益分配金
20円 20円 20円
（税込み）
期末純資産総額 797,561,368円 778,914,711円 770,186,944円
期末受益権口数 2,203,457,575口 2,178,993,934口 2,160,612,745口
期末基準価額
3,620円 3,575円 3,565円
（分配後、1万口当たり）
3.12％ △0.69％ 0.28％
期中騰落率
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞
第132期計算期間 第133期計算期間 第134期計算期間
計算期間 自 2020年12月8日 自 2021年1月6日 自 2021年2月6日
至 2021年1月5日 至 2021年2月5日 至 2021年3月5日
1万口当たり収益分配金
15円 15円 15円
（税込み）
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末純資産総額 450,221,588円 421,524,216円 397,740,613円
期末受益権口数 2,195,930,179口 2,105,870,880口 2,047,603,872口
期末基準価額
2,050円 2,002円 1,942円
（分配後、1万口当たり）
3.46％ △1.61％ △2.25％
期中騰落率
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞
第132期計算期間 第133期計算期間 第134期計算期間
計算期間 自 2020年12月8日 自 2021年1月6日 自 2021年2月6日
至 2021年1月5日 至 2021年2月5日 至 2021年3月5日
1万口当たり収益分配金
15円 15円 15円
（税込み）
期末純資産総額 4,972,412,943円 4,703,476,191円 4,387,366,870円
期末受益権口数 40,853,566,466口 40,323,500,535口 40,035,109,897口
期末基準価額
1,217円 1,166円 1,096円
（分配後、1万口当たり）
△1.52％ △2.96％ △4.72％
期中騰落率
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞
第120期計算期間 第121期計算期間 第122期計算期間
計算期間 自 2020年12月8日 自 2021年1月6日 自 2021年2月6日
至 2021年1月5日 至 2021年2月5日 至 2021年3月5日
1万口当たり収益分配金
60円 60円 60円
（税込み）
期末純資産総額 53,713,187円 51,740,724円 55,085,288円
期末受益権口数 56,417,737口 54,487,718口 59,592,378口
期末基準価額
9,521円 9,496円 9,244円
（分配後、1万口当たり）
1.17％ 0.37％ △2.02％
期中騰落率
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