楽天・全世界債券インデックス（為替ヘッジ）ファンド 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 楽天・全世界債券インデックス（為替ヘッジ）ファンド |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
楽天投信投資顧問株式会社(E15787)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 訂正有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年3月22日 提出
【発行者名】 楽天投信投資顧問株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 東 眞之
【本店の所在の場所】 東京都港区南青山二丁目６番２１号
【事務連絡者氏名】 石舘 真
【電話番号】 03-6432-7746
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 楽天・全世界債券インデックス（為替ヘッジ）ファンド
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 1兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/8
EDINET提出書類
楽天投信投資顧問株式会社(E15787)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2020年11月12日 付をもって提出しました有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）において当ファン
ドの 投資対象の1つである外国投資信託について 、投資シェアクラスの変更および、当該外国投資信託の管理報
酬が低減することで受益者が実質的に負担する信託報酬が変更になることに伴い、記載事項の一部に訂正事項
がありますのでこれを訂正するため、本訂正届出書を提出します。
２【訂正の内容】
＜訂正前＞および＜訂正後＞ に記載している下線部 は訂正部分を示し、 ＜更新後＞ に記載している内容
は原届出書が更新されます。
2/8
EDINET提出書類
楽天投信投資顧問株式会社(E15787)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
＜更新後＞
③ ファンドの特色
3/8
EDINET提出書類
楽天投信投資顧問株式会社(E15787)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【投資方針】
（１）【投資方針】
4/8
EDINET提出書類
楽天投信投資顧問株式会社(E15787)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
＜訂正前＞
①～④
※ 2020年8月末現在 、「別に定める投資信託証券」とは、以下の通りとします。
アイルランド籍円建て投資信託証券
「バンガード・インベストメント・シリーズ・ピーエルシー - バンガード・グローバル・ボンド・イン
デックス・ファンド - 円ヘッジAcc 」の受益証券
＜訂正後＞
①～④
※ 2021年3月23日現在 、「別に定める投資信託証券」とは、以下の通りとします。
アイルランド籍円建て投資信託証券
「バンガード・インベストメント・シリーズ・ピーエルシー - バンガード・グローバル・ボンド・イン
デックス・ファンド - インスティテューショナル・プラス円ヘッジAcc 」の受益証券
（２）【投資対象】
＜訂正前＞
（略）
◆投資対象とする投資信託証券（投資対象ファンド）の概要
下記概要は、 2020年8月末 現在 で委託会社が知り得る情報を基に作成しています。
＜バンガード・インベストメント・シリーズ・ピーエルシー - バンガード・グローバル・ボンド・インデッ
＊
クス・ファンド - 円ヘッジAcc ＞
形態 アイルランド籍／外国投資法人／円建／UCITS準拠
運用目的および ①ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合浮動調整スケールド・イン
主な運用方針 デックスに連動する投資成果を目指します。
②主に満期までの期間が1年超のインデックスに含まれる各国の政府債、政府
関連債、社債および証券化された債券（指数提供会社の定義に準じる）を投
資対象とします。
③外貨建て資産については、原則、為替ヘッジにより為替リスクの影響を抑制
します。
主な投資制限 ①流動性の確保などを目的に、満期までの期間が1年未満の短期債券へ投資す
ることがあります。
②ただし、短期債券への投資にあたっては、格付機関ムーディーズ格付
Prime1、S&P格付A-1＋を下回る短期債券への投資は純資産総額の10％以下と
します。また、OECD諸国以外で上場あるいは取引される短期債券への投資は
純資産総額の10％以下とします。
③集団投資スキームへの投資は純資産総額の10％以下とします。
分配方針 分配は行いません。
申込手数料 ありません。
5/8
EDINET提出書類
楽天投信投資顧問株式会社(E15787)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
管理報酬 純資産総額に対して年 0.15％
その他費用として、投資信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買
委託手数料等が別に徴収される場合があります。
信託財産留保額 ありません。
スイング・ ファンドの買付け、売却がポートフォリオに重要な影響を与えると考えられる
プライシング 場合、予想される取引スプレッド、コスト、その他の要因を考慮して、その売
買価格が調整され、ファンドの基準価額に反映されることがあります。
管理会社 バンガード・グループ（アイルランド）リミテッド
投資顧問会社 バンガード・グローバル・アドバイザーズ・エルエルシー
管理事務代行会社 ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・ファンド・アドミニストレーション・サー
ビシズ（アイルランド）リミテッド
＊2020年6月19日付で、名称変更されました。
※上記の内容は、今後変更になる場合 が あります。
＜楽天・国内マネー・マザーファンド＞
（略）
＜訂正後＞
（略）
◆投資対象とする投資信託証券（投資対象ファンド）の概要
下記概要は、 2021年2月末 現在 で委託会社が知り得る情報を基に作成しています。
＜バンガード・インベストメント・シリーズ・ピーエルシー - バンガード・グローバル・ボンド・インデッ
クス・ファンド - インスティテューショナル・プラス円ヘッジAcc ＞
形態 アイルランド籍／外国投資法人／円建／UCITS準拠
運用目的および ①ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合浮動調整スケールド・イン
主な運用方針 デックスに連動する投資成果を目指します。
②主に満期までの期間が1年超のインデックスに含まれる各国の政府債、政府
関連債、社債および証券化された債券（指数提供会社の定義に準じる）を投
資対象とします。
③外貨建て資産については、原則、為替ヘッジにより為替リスクの影響を抑制
します。
主な投資制限 ①流動性の確保などを目的に、満期までの期間が1年未満の短期債券へ投資す
ることがあります。
②ただし、短期債券への投資にあたっては、格付機関ムーディーズ格付
Prime1、S&P格付A-1＋を下回る短期債券への投資は純資産総額の10％以下と
します。また、OECD諸国以外で上場あるいは取引される短期債券への投資は
純資産総額の10％以下とします。
③集団投資スキームへの投資は純資産総額の10％以下とします。
分配方針 分配は行いません。
申込手数料 ありません。
管理報酬 純資産総額に対して年 0.10％
その他費用として、投資信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買
委託手数料等が別に徴収される場合があります。
信託財産留保額 ありません。
6/8
EDINET提出書類
楽天投信投資顧問株式会社(E15787)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
スイング・ ファンドの買付け、売却がポートフォリオに重要な影響を与えると考えられる
プライシング 場合、予想される取引スプレッド、コスト、その他の要因を考慮して、その売
買価格が調整され、ファンドの基準価額に反映されることがあります。
管理会社 バンガード・グループ（アイルランド）リミテッド
投資顧問会社 バンガード・グローバル・アドバイザーズ・エルエルシー
管理事務代行会社 ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・ファンド・アドミニストレーション・サー
ビシズ（アイルランド）リミテッド
※上記の内容は、今後変更になる場合 が あります。
＜楽天・国内マネー・マザーファンド＞
（略）
４【手数料等及び税金】
（３）【信託報酬等】
＜訂正前＞
① 信託報酬
（略）
② 信託報酬の配分
（略）
当ファンドの信託報酬のほかに、当ファンドが投資する投資信託証券で、純資産総額に対して以下の管
理報酬等が別途かかります。従って、当ファンドにおける実質的な信託報酬率は年 0.282％ （税込）程度
です。
（注）
ファンド名
管理報酬等（年）
バンガード・グローバル・ボンド・インデック
0.15％
ス・ファンド
楽天・国内マネー・マザーファンド なし
（注） 2020年8月末現在 。今後、投資内容等によりこの数値は変動します。
※実質的な信託報酬率は、投資対象とする投資信託証券における報酬を加味した実質的な信託報酬の概算
値です。この値は目安であり、実際の投資信託証券の組入状況、運用状況等によって変動します。
③ 支払時期
（略）
＜訂正後＞
① 信託報酬
（略）
② 信託報酬の配分
（略）
当ファンドの信託報酬のほかに、当ファンドが投資する投資信託証券で、純資産総額に対して以下の管
理報酬等が別途かかります。従って、当ファンドにおける実質的な信託報酬率は年 0.232 ％ （税込）程度
です。
（注）
ファンド名
管理報酬等（年）
7/8
EDINET提出書類
楽天投信投資顧問株式会社(E15787)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
バンガード・グローバル・ボンド・インデック
0.10％
ス・ファンド
楽天・国内マネー・マザーファンド なし
（注） 2021年2月末現在 。今後、投資内容等によりこの数値は変動します。
※実質的な信託報酬率は、投資対象とする投資信託証券における報酬を加味した実質的な信託報酬の概算
値です。この値は目安であり、実際の投資信託証券の組入状況、運用状況等によって変動します。
③ 支払時期
（略）
8/8
