楽天・インデックス・バランス・ファンド（債券重視型） 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                                   楽天投信投資顧問株式会社(E15787)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      訂正有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2021年3月22日       提出
      【発行者名】                      楽天投信投資顧問株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        東　眞之
      【本店の所在の場所】                      東京都港区南青山二丁目６番２１号
      【事務連絡者氏名】                      石舘　真
      【電話番号】                      03-6432-7746
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      楽天・インデックス・バランス・ファンド（債券重視型）
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      1兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

    2021年1月14日       付をもって提出しました有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）において当ファンド
    の 投資対象の1つである外国投資信託について                      、投資シェアクラスの変更および、当該外国投資信託の管理報酬
    が低減することで受益者が実質的に負担する信託報酬が変更になることに伴い、記載事項の一部に訂正事項が
    ありますのでこれを訂正するため、本訂正届出書を提出します。
    ２【訂正の内容】

    ＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部                              は訂正部分を示します。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】

      ＜訂正前＞

     ①～⑤　（略）
     ※　  2020年10月末現在         、「別に定める投資信託証券」とは、以下の通りとします。

       ・米国籍米ドル建て上場投資信託証券

        「バンガード・トータル・ワールド・ストックETF」の受益証券
       ・アイルランド籍円建て投資信託証券

        「バンガード・インベストメント・シリーズ・ピーエルシー                                －  バンガード・グローバル・ボンド・イ
        ンデックス・ファンド－            円ヘッジAcc      」の受益証券
      ＜訂正後＞

     ①～⑤　（略）
     ※　  2021年3月23日現在          、「別に定める投資信託証券」とは、以下の通りとします。

       ・米国籍米ドル建て上場投資信託証券

        「バンガード・トータル・ワールド・ストックETF」の受益証券
       ・アイルランド籍円建て投資信託証券

        「バンガード・インベストメント・シリーズ・ピーエルシー                                －  バンガード・グローバル・ボンド・イ
        ンデックス・ファンド           － インスティテューショナル・プラス円ヘッジAcc                        」の受益証券
    （２）【投資対象】

      ＜訂正前＞

      （略）

     ◆投資対象とする         投資信託証券（投資対象ファンド）                  の概要
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      ＜訂正後＞

















      （略）

     ◆投資対象とする         投資信託証券（投資対象ファンド）                  の概要
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    ４【手数料等及び税金】

















    （３）【信託報酬等】

      ＜訂正前＞

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ①　信託報酬
        (略)
     ②　信託報酬の配分
        （略）
        当ファンドの信託報酬のほかに、当ファンドが投資する投資信託証券で、純資産総額に対して以下の管

        理報酬等が別途かかります。
                                              （注１）
                  ファンド名
                                     管理報酬等（年）
        バンガード・トータル・ワールド・ストックETF                                 0.08％
        バンガード・グローバル・ボンド・インデック
                                         0.15％
        ス・ファンド
                                  (注１)

        上記の管理報酬等の加重平均値である                   年 0.129％    程度     を加味した当ファンドの実質的な信託報酬率は
                    (注２)
        年 0.261％    （税込）程度         です。
       （注１）     2020年10月末現在         。今後、投資内容等によりこの数値は変動します。

       （注２）実質的な信託報酬率は、投資対象とする投資信託証券における報酬を加味した実質的な信託報酬
           の概算値です。この値は目安であり、実際の投資信託証券の組入状況、運用状況等によって変動
           します。
     ③　支払時期

        （略）
      ＜訂正後＞

     ①　信託報酬
        （略）
     ②　信託報酬の配分
     　　（略）
        当ファンドの信託報酬のほかに、当ファンドが投資する投資信託証券で、純資産総額に対して以下の管

        理報酬等が別途かかります。
                                              （注１）
                  ファンド名
                                     管理報酬等（年）
        バンガード・トータル・ワールド・ストックETF                                 0.08％
        バンガード・グローバル・ボンド・インデック
                                         0.10％
        ス・ファンド
                                  (注１)

        上記の管理報酬等の加重平均値である                   年 0.094％    程度     を加味した当ファンドの実質的な信託報酬率は
                    (注２)
        年 0.226％    （税込）程度         です。
       （注１）     2021年2月末現在         。今後、投資内容等によりこの数値は変動します。

       （注２）実質的な信託報酬率は、投資対象とする投資信託証券における報酬を加味した実質的な信託報酬
           の概算値です。この値は目安であり、実際の投資信託証券の組入状況、運用状況等によって変動
           します。
     ③　支払時期

     　　（略）
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