テンプルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース ／ テンプルトン世界債券ファンド 為替ヘッジなしコース ／ テンプルトン世界債券ファンド 毎月分配型・為替ヘッジなしコース 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | テンプルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース ／ テンプルトン世界債券ファンド 為替ヘッジなしコース ／ テンプルトン世界債券ファンド 毎月分配型・為替ヘッジなしコース |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
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レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社(E12425)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 訂正有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年3月19日 提出
【発行者名】 レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社
（2021年4月1日付で、商号を「フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式
会社」に変更する予定です。）
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 桑畑 卓
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目５番１号
【事務連絡者氏名】 藤田 剛志
【電話番号】 03-5219-5700
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 テンプルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース
信託受益証券に係るファンドの名称】
テンプルトン世界債券ファンド 為替ヘッジなしコース
テンプルトン世界債券ファンド 毎月分配型・為替ヘッジなしコース
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 テンプルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース
信託受益証券の金額】
1兆円を上限とします。
テンプルトン世界債券ファンド 為替ヘッジなしコース
1兆円を上限とします。
テンプルトン世界債券ファンド 毎月分配型・為替ヘッジなしコース
1兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2021年3月16日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の記載事項のうち、有
価証券報告書の提出等に伴い関係情報を新たな情報に更新するため、本訂正届出書を提出いたします。
２【訂正の内容】
＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部 は訂正部分を示し、＜更新後＞に記載している内容
は原届出書が更新されます。 なお、「第二部 ファンド情報 第１ ファンドの状況 ５ 運用状況」および
「第二部 ファンド情報 第３ ファンドの経理状況」は原届出書の更新後の内容を記載しています。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（３）【ファンドの仕組み】
＜訂正前＞
② 委託会社の概況（2021年4月1日現在 (予定) ）
１）～３） （略）
４）フランクリン・テンプルトン（委託会社が属するグループ）の概要
フランクリン・テンプルトンは、米国において70年以上の歴史を持ち、世界30ヵ国以上に拠点を有す
る独立系資産運用グループです。
「 フランクリン 」や「 テンプルトン 」 等のブランドで 広く親しまれており、 多様な運用商品やサービ
スをグローバルに提供しています。
※
グループの運用総資産は、2020年 6月末日 現在、 6,228億米ドル （約 67.2兆円 ）です。
※2020年 6月末日 現在ＷＭロイター（１ドル＝ 107.885円 ）で換算
持株会社フランクリン・リソーシズ・インクはニューヨーク証券取引所に上場しています。1998年に
資産運用会社として初めてＳ＆Ｐ500指数に採用されました。
※フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社（金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第417号）
はフランクリン・リソーシズ・インク傘下の資産運用会社です。
＜訂正後＞
② 委託会社の概況（2021年4月1日現在 (予定) ）
１）～３） （略）
４）フランクリン・テンプルトン（委託会社が属するグループ）の概要
フランクリン・テンプルトンは、米国において70年以上の歴史を持ち、世界30ヵ国以上に拠点を有す
る独立系資産運用グループです。
「 フランクリン 」や「 テンプルトン 」 等のブランドで 広く親しまれており、 多様な運用商品やサービ
スをグローバルに提供しています。
※
グループの運用総資産は、 2020年 12月末日 現在 、 1兆4,979億米ドル （約 154.7兆円 ） です。
※ 2020年 12月末日 現在 ＷＭロイター（１ドル＝ 103.245円 ） で換算
持株会社フランクリン・リソーシズ・インクはニューヨーク証券取引所に上場しています。1998年に
資産運用会社として初めてＳ＆Ｐ500指数に採用されました。
※フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社（金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第417号）
はフランクリン・リソーシズ・インク傘下の資産運用会社です。
２【投資方針】
（２）【投資対象】
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＜訂正前＞
◆投資対象とする投資信託証券（投資対象ファンド）の概要
フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ
ファンド名
テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド
（略）
運用会社 （略）
フランクリン・テンプルトン・インターナショナル・サービ
関係法人 管理会社
シーズ・エス・エー・アール・エル（ルクセンブルク）
保管銀行 （略）
（略）
（略）
＜訂正後＞
◆投資対象とする投資信託証券（投資対象ファンド）の概要
フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ
ファンド名
テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド
（略）
運用会社 （略）
フランクリン・テンプルトン・インターナショナル・サービ
シーズ・エス・エー・アール・エル（ルクセンブルク） （業務
関係法人 管理会社
委託先：ＪＰモルガン・バンク・ルクセンブルク・エス・エー
（ルクセンブルク））
保管銀行 （略）
（略）
（略）
３【投資リスク】
＜更新後＞
≪参考情報≫
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４【手数料等及び税金】
（５）【課税上の取扱い】
＜訂正前＞
（略）
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は 2020年 6月末 現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変
更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧め
します。
＜訂正後＞
（略）
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は 2020年 12月末 現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが
変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧
めします。
５【運用状況】
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【テンプルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース】
以下の運用状況は2020年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
（１）【投資状況】
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 日本 2,847,125 0.07
投資証券 ルクセンブルク 3,914,115,410 98.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 59,209,828 1.49
合計(純資産総額) 3,976,172,363 100.00
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
簿価単価 簿価金額 時価単価 時価金額
国／地域 種類 銘柄名 数量 比率
(円) (円) (円) (円)
(％)
ルクセン 投資証券 フランクリン・テンプルトン・イン 5,430,539.168 721.54 3,918,351,231 720.76 3,914,115,410 98.44
ブルク ベストメント・ファンズ - テンプル
トン・グローバル・ボンド・ファン
ド Class I (Mdis) JPY-H1
日本 投資信託受益 日本短期債券ファンド（適格機関投 2,703,566 1.0531 2,847,125 1.0531 2,847,125 0.07
証券 資家限定）
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率（％）
投資信託受益証券 0.07
投資証券 98.44
合計 98.51
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
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純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額（円）
期
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第1計算期間末 (2011年 6月20日)
320 321 1.0348 1.0358
第2計算期間末 (2011年12月20日) 423 424 0.9601 0.9611
第3計算期間末 (2012年 6月20日)
671 671 1.0035 1.0045
第4計算期間末 (2012年12月20日) 882 882 1.1030 1.1040
第5計算期間末 (2013年 6月20日)
2,401 2,403 1.1007 1.1017
第6計算期間末 (2013年12月20日) 2,683 2,685 1.1197 1.1207
第7計算期間末 (2014年 6月20日)
3,566 3,569 1.1528 1.1538
第8計算期間末 (2014年12月22日) 4,393 4,397 1.1338 1.1348
第9計算期間末 (2015年 6月22日)
4,433 4,437 1.1268 1.1278
第10計算期間末 (2015年12月21日) 4,140 4,144 1.0662 1.0672
第11計算期間末 (2016年 6月20日)
6,055 6,061 1.0043 1.0053
第12計算期間末 (2016年12月20日) 5,999 6,004 1.1053 1.1063
第13計算期間末 (2017年 6月20日)
6,168 6,173 1.1314 1.1324
第14計算期間末 (2017年12月20日) 5,684 5,689 1.1164 1.1174
第15計算期間末 (2018年 6月20日)
5,156 5,161 1.0767 1.0777
第16計算期間末 (2018年12月20日) 5,039 5,043 1.0866 1.0876
第17計算期間末 (2019年 6月20日)
5,043 5,048 1.1002 1.1012
第18計算期間末 (2019年12月20日) 4,543 4,548 1.0478 1.0488
第19計算期間末 (2020年 6月22日)
4,222 4,227 1.0015 1.0025
第20計算期間末 (2020年12月21日) 3,981 3,985 0.9955 0.9965
2019年12月末日 4,537 ― 1.0491 ―
2020年 1月末日
4,536 ― 1.0500 ―
2月末日
4,456 ― 1.0364 ―
3月末日
4,236 ― 0.9915 ―
4月末日
4,226 ― 1.0003 ―
5月末日
4,223 ― 1.0006 ―
6月末日
4,203 ― 0.9969 ―
7月末日
4,185 ― 0.9985 ―
8月末日
4,130 ― 0.9909 ―
9月末日
4,094 ― 0.9849 ―
10月末日 3,994 ― 0.9907 ―
11月末日 3,999 ― 0.9942 ―
12月末日 3,976 ― 0.9942 ―
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金（円）
第1期 2010年12月27日～2011年 6月20日 0.0010
第2期 2011年 6月21日～2011年12月20日 0.0010
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第3期 2011年12月21日～2012年 6月20日 0.0010
第4期 2012年 6月21日～2012年12月20日 0.0010
第5期 2012年12月21日～2013年 6月20日 0.0010
第6期 2013年 6月21日～2013年12月20日 0.0010
第7期 2013年12月21日～2014年 6月20日 0.0010
第8期 2014年 6月21日～2014年12月22日 0.0010
第9期 2014年12月23日～2015年 6月22日 0.0010
第10期 2015年 6月23日～2015年12月21日 0.0010
第11期 2015年12月22日～2016年 6月20日 0.0010
第12期 2016年 6月21日～2016年12月20日 0.0010
第13期 2016年12月21日～2017年 6月20日 0.0010
第14期 2017年 6月21日～2017年12月20日 0.0010
第15期 2017年12月21日～2018年 6月20日 0.0010
第16期 2018年 6月21日～2018年12月20日 0.0010
第17期 2018年12月21日～2019年 6月20日 0.0010
第18期 2019年 6月21日～2019年12月20日 0.0010
第19期 2019年12月21日～2020年 6月22日 0.0010
第20期 2020年 6月23日～2020年12月21日 0.0010
③【収益率の推移】
期 期間 収益率（％）
第1期 2010年12月27日～2011年 6月20日 3.58
第2期 2011年 6月21日～2011年12月20日 △7.12
第3期 2011年12月21日～2012年 6月20日 4.62
第4期 2012年 6月21日～2012年12月20日 10.01
第5期 2012年12月21日～2013年 6月20日 △0.12
第6期 2013年 6月21日～2013年12月20日 1.82
第7期 2013年12月21日～2014年 6月20日 3.05
第8期 2014年 6月21日～2014年12月22日 △1.56
第9期 2014年12月23日～2015年 6月22日 △0.53
第10期 2015年 6月23日～2015年12月21日 △5.29
第11期 2015年12月22日～2016年 6月20日 △5.71
第12期 2016年 6月21日～2016年12月20日 10.16
第13期 2016年12月21日～2017年 6月20日 2.45
第14期 2017年 6月21日～2017年12月20日 △1.24
第15期 2017年12月21日～2018年 6月20日 △3.47
第16期 2018年 6月21日～2018年12月20日 1.01
第17期 2018年12月21日～2019年 6月20日 1.34
第18期 2019年 6月21日～2019年12月20日 △4.67
第19期 2019年12月21日～2020年 6月22日 △4.32
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第20期 2020年 6月23日～2020年12月21日 △0.50
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
（４）【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数（口） 解約口数（口）
第1期 2010年12月27日～2011年 6月20日 330,200,763 20,298,635
第2期 2011年 6月21日～2011年12月20日 161,340,407 29,696,831
第3期 2011年12月21日～2012年 6月20日 362,483,979 135,182,253
第4期 2012年 6月21日～2012年12月20日 286,811,402 155,975,654
第5期 2012年12月21日～2013年 6月20日 1,545,742,467 163,710,165
第6期 2013年 6月21日～2013年12月20日 568,862,866 354,056,372
第7期 2013年12月21日～2014年 6月20日 1,183,099,773 485,880,095
第8期 2014年 6月21日～2014年12月22日 1,322,447,092 540,894,013
第9期 2014年12月23日～2015年 6月22日 602,302,395 543,405,117
第10期 2015年 6月23日～2015年12月21日 321,892,324 372,432,751
第11期 2015年12月22日～2016年 6月20日 2,325,439,662 178,997,565
第12期 2016年 6月21日～2016年12月20日 171,645,084 774,039,467
第13期 2016年12月21日～2017年 6月20日 584,851,480 560,372,773
第14期 2017年 6月21日～2017年12月20日 110,286,939 470,505,587
第15期 2017年12月21日～2018年 6月20日 48,288,704 350,980,600
第16期 2018年 6月21日～2018年12月20日 78,389,189 230,061,883
第17期 2018年12月21日～2019年 6月20日 54,916,437 108,139,298
第18期 2019年 6月21日～2019年12月20日 43,527,048 291,509,862
第19期 2019年12月21日～2020年 6月22日 25,589,018 145,509,673
第20期 2020年 6月23日～2020年12月21日 18,211,039 235,092,197
(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
【テンプルトン世界債券ファンド 為替ヘッジなしコース】
以下の運用状況は2020年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
（１）【投資状況】
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 日本 11,797,602 0.34
投資証券 ルクセンブルク 3,407,767,919 97.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 62,509,992 1.80
合計(純資産総額) 3,482,075,513 100.00
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（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
簿価単価 簿価金額 時価単価 時価金額
国／地域 種類 銘柄名 数量 比率
(円) (円) (円) (円)
(％)
ルクセン 投資証券 フランクリン・テンプルトン・イン 3,535,909.272 962.12 3,401,969,028 963.76 3,407,767,919 97.87
ブルク ベストメント・ファンズ - テンプル
トン・グローバル・ボンド・ファン
ド Class I (Mdis) JPY
日本 投資信託受益 日本短期債券ファンド（適格機関投 11,202,737 1.0531 11,797,602 1.0531 11,797,602 0.34
証券 資家限定）
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率（％）
投資信託受益証券 0.34
投資証券 97.87
合計 98.20
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額（円）
期
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第1計算期間末 (2011年 6月20日)
2,100 2,102 1.0047 1.0057
第2計算期間末 (2011年12月20日) 1,786 1,788 0.9119 0.9129
第3計算期間末 (2012年 6月20日)
1,962 1,965 0.9679 0.9689
第4計算期間末 (2012年12月20日) 2,086 2,087 1.1362 1.1372
第5計算期間末 (2013年 6月20日)
6,167 6,172 1.2913 1.2923
第6計算期間末 (2013年12月20日) 9,090 9,097 1.4104 1.4114
第7計算期間末 (2014年 6月20日)
7,058 7,063 1.4238 1.4248
第8計算期間末 (2014年12月22日) 9,138 9,144 1.6315 1.6325
第9計算期間末 (2015年 6月22日)
9,728 9,734 1.6655 1.6665
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第10計算期間末 (2015年12月21日) 8,395 8,400 1.5602 1.5612
第11計算期間末 (2016年 6月20日)
6,508 6,513 1.2682 1.2692
第12計算期間末 (2016年12月20日) 7,215 7,220 1.5632 1.5642
第13計算期間末 (2017年 6月20日)
6,422 6,426 1.5401 1.5411
第14計算期間末 (2017年12月20日) 5,774 5,777 1.5479 1.5489
第15計算期間末 (2018年 6月20日)
5,145 5,148 1.4735 1.4745
第16計算期間末 (2018年12月20日) 5,014 5,017 1.5388 1.5398
第17計算期間末 (2019年 6月20日)
4,776 4,779 1.5190 1.5200
第18計算期間末 (2019年12月20日) 4,452 4,455 1.4830 1.4840
第19計算期間末 (2020年 6月22日)
3,915 3,918 1.4006 1.4016
第20計算期間末 (2020年12月21日) 3,466 3,469 1.3514 1.3524
2019年12月末日 4,461 ― 1.4878 ―
2020年 1月末日
4,430 ― 1.4853 ―
2月末日
4,391 ― 1.4782 ―
3月末日
4,103 ― 1.3943 ―
4月末日
4,099 ― 1.3944 ―
5月末日
4,138 ― 1.4084 ―
6月末日
3,917 ― 1.4047 ―
7月末日
3,630 ― 1.3709 ―
8月末日
3,608 ― 1.3689 ―
9月末日
3,569 ― 1.3649 ―
10月末日 3,522 ― 1.3604 ―
11月末日 3,489 ― 1.3581 ―
12月末日 3,482 ― 1.3533 ―
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金（円）
第1期 2010年12月27日～2011年 6月20日 0.0010
第2期 2011年 6月21日～2011年12月20日 0.0010
第3期 2011年12月21日～2012年 6月20日 0.0010
第4期 2012年 6月21日～2012年12月20日 0.0010
第5期 2012年12月21日～2013年 6月20日 0.0010
第6期 2013年 6月21日～2013年12月20日 0.0010
第7期 2013年12月21日～2014年 6月20日 0.0010
第8期 2014年 6月21日～2014年12月22日 0.0010
第9期 2014年12月23日～2015年 6月22日 0.0010
第10期 2015年 6月23日～2015年12月21日 0.0010
第11期 2015年12月22日～2016年 6月20日 0.0010
第12期 2016年 6月21日～2016年12月20日 0.0010
第13期 2016年12月21日～2017年 6月20日 0.0010
第14期 2017年 6月21日～2017年12月20日 0.0010
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第15期 2017年12月21日～2018年 6月20日 0.0010
第16期 2018年 6月21日～2018年12月20日 0.0010
第17期 2018年12月21日～2019年 6月20日 0.0010
第18期 2019年 6月21日～2019年12月20日 0.0010
第19期 2019年12月21日～2020年 6月22日 0.0010
第20期 2020年 6月23日～2020年12月21日 0.0010
③【収益率の推移】
期 期間 収益率（％）
第1期 2010年12月27日～2011年 6月20日 0.57
第2期 2011年 6月21日～2011年12月20日 △9.14
第3期 2011年12月21日～2012年 6月20日 6.25
第4期 2012年 6月21日～2012年12月20日 17.49
第5期 2012年12月21日～2013年 6月20日 13.74
第6期 2013年 6月21日～2013年12月20日 9.30
第7期 2013年12月21日～2014年 6月20日 1.02
第8期 2014年 6月21日～2014年12月22日 14.66
第9期 2014年12月23日～2015年 6月22日 2.15
第10期 2015年 6月23日～2015年12月21日 △6.26
第11期 2015年12月22日～2016年 6月20日 △18.65
第12期 2016年 6月21日～2016年12月20日 23.34
第13期 2016年12月21日～2017年 6月20日 △1.41
第14期 2017年 6月21日～2017年12月20日 0.57
第15期 2017年12月21日～2018年 6月20日 △4.74
第16期 2018年 6月21日～2018年12月20日 4.50
第17期 2018年12月21日～2019年 6月20日 △1.22
第18期 2019年 6月21日～2019年12月20日 △2.30
第19期 2019年12月21日～2020年 6月22日 △5.49
第20期 2020年 6月23日～2020年12月21日 △3.44
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
（４）【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数（口） 解約口数（口）
第1期 2010年12月27日～2011年 6月20日 2,196,537,306 105,885,921
第2期 2011年 6月21日～2011年12月20日 177,882,777 309,201,752
第3期 2011年12月21日～2012年 6月20日 198,372,609 129,564,203
第4期 2012年 6月21日～2012年12月20日 107,152,705 299,309,441
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第5期 2012年12月21日～2013年 6月20日 3,654,790,828 714,648,208
第6期 2013年 6月21日～2013年12月20日 2,513,443,811 844,110,908
第7期 2013年12月21日～2014年 6月20日 1,799,775,250 3,287,647,943
第8期 2014年 6月21日～2014年12月22日 2,094,566,844 1,450,737,109
第9期 2014年12月23日～2015年 6月22日 954,718,127 715,019,529
第10期 2015年 6月23日～2015年12月21日 367,402,766 827,756,185
第11期 2015年12月22日～2016年 6月20日 161,965,286 410,360,272
第12期 2016年 6月21日～2016年12月20日 122,085,592 638,436,995
第13期 2016年12月21日～2017年 6月20日 113,512,340 559,525,154
第14期 2017年 6月21日～2017年12月20日 148,173,711 587,740,695
第15期 2017年12月21日～2018年 6月20日 76,852,935 315,347,170
第16期 2018年 6月21日～2018年12月20日 60,983,554 294,073,231
第17期 2018年12月21日～2019年 6月20日 80,760,195 195,348,881
第18期 2019年 6月21日～2019年12月20日 73,054,162 214,839,695
第19期 2019年12月21日～2020年 6月22日 55,607,281 262,229,576
第20期 2020年 6月23日～2020年12月21日 48,471,712 279,163,803
(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
【テンプルトン世界債券ファンド 毎月分配型・為替ヘッジなしコース】
以下の運用状況は2020年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
（１）【投資状況】
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 日本 826,727 0.56
投資証券 ルクセンブルク 143,492,001 97.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,973,967 2.02
合計(純資産総額) 147,292,695 100.00
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
簿価単価 簿価金額 時価単価 時価金額
国／地域 種類 銘柄名 数量 比率
(円) (円) (円) (円)
(％)
ルクセン 投資証券 フランクリン・テンプルトン・イン 148,887.691 962.12 143,247,825 963.76 143,492,001 97.42
ブルク ベストメント・ファンズ - テンプル
トン・グローバル・ボンド・ファン
ド Class I (Mdis) JPY
日本 投資信託受益 日本短期債券ファンド（適格機関投 785,042 1.0531 826,727 1.0531 826,727 0.56
証券 資家限定）
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ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率（％）
投資信託受益証券 0.56
投資証券 97.42
合計 97.98
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額（円）
期
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第1特定期間末 (2011年 6月20日)
456 457 0.9951 0.9971
第2特定期間末 (2011年12月20日) 180 180 0.9011 0.9031
第3特定期間末 (2012年 6月20日)
161 162 0.9456 0.9476
第4特定期間末 (2012年12月20日) 199 200 1.0979 1.0999
第5特定期間末 (2013年 6月20日)
863 865 1.2371 1.2391
第6特定期間末 (2013年12月20日) 1,040 1,041 1.3443 1.3463
第7特定期間末 (2014年 6月20日)
942 944 1.3456 1.3476
第8特定期間末 (2014年12月22日) 1,004 1,005 1.5289 1.5309
第9特定期間末 (2015年 6月22日)
988 989 1.5488 1.5508
第10特定期間末 (2015年12月21日) 808 809 1.4386 1.4406
第11特定期間末 (2016年 6月20日)
592 593 1.1596 1.1616
第12特定期間末 (2016年12月20日) 604 605 1.4172 1.4192
第13特定期間末 (2017年 6月20日)
984 987 1.3625 1.3675
第14特定期間末 (2017年12月20日) 873 877 1.3395 1.3445
第15特定期間末 (2018年 6月20日)
670 673 1.2449 1.2499
第16特定期間末 (2018年12月20日) 647 649 1.2707 1.2757
第17特定期間末 (2019年 6月20日)
344 346 1.2225 1.2275
第18特定期間末 (2019年12月20日) 251 252 1.1660 1.1710
第19特定期間末 (2020年 6月22日)
206 207 1.0738 1.0788
第20特定期間末 (2020年12月21日) 147 147 1.0197 1.0222
2019年12月末日 251 ― 1.1697 ―
2020年 1月末日
249 ― 1.1628 ―
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2月末日
247 ― 1.1524 ―
3月末日
225 ― 1.0832 ―
4月末日
224 ― 1.0782 ―
5月末日
223 ― 1.0839 ―
6月末日
207 ― 1.0770 ―
7月末日
201 ― 1.0460 ―
8月末日
192 ― 1.0422 ―
9月末日
191 ― 1.0367 ―
10月末日 185 ― 1.0308 ―
11月末日 162 ― 1.0265 ―
12月末日 147 ― 1.0211 ―
(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金（円）
第1特定期間 2010年12月27日～2011年 6月20日 0.0100
第2特定期間 2011年 6月21日～2011年12月20日 0.0120
第3特定期間 2011年12月21日～2012年 6月20日 0.0120
第4特定期間 2012年 6月21日～2012年12月20日 0.0120
第5特定期間 2012年12月21日～2013年 6月20日 0.0120
第6特定期間 2013年 6月21日～2013年12月20日 0.0120
第7特定期間 2013年12月21日～2014年 6月20日 0.0120
第8特定期間 2014年 6月21日～2014年12月22日 0.0120
第9特定期間 2014年12月23日～2015年 6月22日 0.0120
第10特定期間 2015年 6月23日～2015年12月21日 0.0120
第11特定期間 2015年12月22日～2016年 6月20日 0.0120
第12特定期間 2016年 6月21日～2016年12月20日 0.0120
第13特定期間 2016年12月21日～2017年 6月20日 0.0300
第14特定期間 2017年 6月21日～2017年12月20日 0.0300
第15特定期間 2017年12月21日～2018年 6月20日 0.0300
第16特定期間 2018年 6月21日～2018年12月20日 0.0300
第17特定期間 2018年12月21日～2019年 6月20日 0.0300
第18特定期間 2019年 6月21日～2019年12月20日 0.0300
第19特定期間 2019年12月21日～2020年 6月22日 0.0300
第20特定期間 2020年 6月23日～2020年12月21日 0.0175
③【収益率の推移】
期 期間 収益率（％）
第1特定期間 2010年12月27日～2011年 6月20日 0.51
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第2特定期間 2011年 6月21日～2011年12月20日 △8.24
第3特定期間 2011年12月21日～2012年 6月20日 6.27
第4特定期間 2012年 6月21日～2012年12月20日 17.38
第5特定期間 2012年12月21日～2013年 6月20日 13.77
第6特定期間 2013年 6月21日～2013年12月20日 9.64
第7特定期間 2013年12月21日～2014年 6月20日 0.99
第8特定期間 2014年 6月21日～2014年12月22日 14.51
第9特定期間 2014年12月23日～2015年 6月22日 2.09
第10特定期間 2015年 6月23日～2015年12月21日 △6.34
第11特定期間 2015年12月22日～2016年 6月20日 △18.56
第12特定期間 2016年 6月21日～2016年12月20日 23.25
第13特定期間 2016年12月21日～2017年 6月20日 △1.74
第14特定期間 2017年 6月21日～2017年12月20日 0.51
第15特定期間 2017年12月21日～2018年 6月20日 △4.82
第16特定期間 2018年 6月21日～2018年12月20日 4.48
第17特定期間 2018年12月21日～2019年 6月20日 △1.43
第18特定期間 2019年 6月21日～2019年12月20日 △2.17
第19特定期間 2019年12月21日～2020年 6月22日 △5.33
第20特定期間 2020年 6月23日～2020年12月21日 △3.41
(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（分配落ち）に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の
特定期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
（４）【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数（口） 解約口数（口）
第1特定期間 2010年12月27日～2011年 6月20日 515,429,887 56,915,597
第2特定期間 2011年 6月21日～2011年12月20日 6,804,074 265,123,510
第3特定期間 2011年12月21日～2012年 6月20日 1,350,089 30,475,083
第4特定期間 2012年 6月21日～2012年12月20日 14,235,243 3,458,775
第5特定期間 2012年12月21日～2013年 6月20日 585,630,772 69,246,377
第6特定期間 2013年 6月21日～2013年12月20日 206,449,230 130,786,331
第7特定期間 2013年12月21日～2014年 6月20日 124,809,024 198,183,958
第8特定期間 2014年 6月21日～2014年12月22日 116,814,975 160,302,036
第9特定期間 2014年12月23日～2015年 6月22日 101,438,296 120,072,773
第10特定期間 2015年 6月23日～2015年12月21日 53,049,017 129,722,643
第11特定期間 2015年12月22日～2016年 6月20日 2,952,642 53,763,794
第12特定期間 2016年 6月21日～2016年12月20日 2,423,804 86,663,318
第13特定期間 2016年12月21日～2017年 6月20日 336,240,285 40,550,329
第14特定期間 2017年 6月21日～2017年12月20日 142,900,233 212,917,832
第15特定期間 2017年12月21日～2018年 6月20日 80,377,577 194,151,520
第16特定期間 2018年 6月21日～2018年12月20日 2,627,605 31,687,190
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第17特定期間 2018年12月21日～2019年 6月20日 6,864,694 234,276,443
第18特定期間 2019年 6月21日～2019年12月20日 2,749,678 69,490,863
第19特定期間 2019年12月21日～2020年 6月22日 3,038,750 26,159,886
第20特定期間 2020年 6月23日～2020年12月21日 1,746,668 49,811,803
(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
≪参考情報≫
運用実績
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第３【ファンドの経理状況】
テンプルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース
テンプルトン世界債券ファンド 為替ヘッジなしコース
(1）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省
令第59号）並びに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年
総理府令第133号）に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2）当ファンドの計算期間は６か月であるため、財務諸表は６か月毎に作成しております。
(3）当ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第20期計算期間（2020年 6月23
日から2020年12月21日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による監査を受け
ております。
テンプルトン世界債券ファンド 毎月分配型・為替ヘッジなしコース
(1）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省
令第59号）並びに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年
総理府令第133号）に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2）当ファンドの計算期間は６か月未満であるため、財務諸表は６か月毎に作成しております。
(3）当ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当特定期間（2020年 6月23日か
ら2020年12月21日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による監査を受けてお
ります。
１【財務諸表】
【テンプルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第19期
第20期
（2020年 6月22日現在）
（2020年12月21日現在）
資産の部
流動資産
コール・ローン 72,638,989 67,731,051
投資信託受益証券 2,840,907 2,847,125
4,177,527,593 3,938,388,721
投資証券
4,253,007,489 4,008,966,897
流動資産合計
4,253,007,489 4,008,966,897
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 4,216,468 3,999,587
未払解約金 1,967,671 1,307,797
未払受託者報酬 606,681 562,284
未払委託者報酬 23,053,702 21,366,778
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第19期
第20期
（2020年 6月22日現在）
（2020年12月21日現在）
未払利息 189 185
169,782 157,346
その他未払費用
30,014,493 27,393,977
流動負債合計
30,014,493 27,393,977
負債合計
純資産の部
元本等
元本 4,216,468,435 3,999,587,277
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 6,524,561 △18,014,357
1,014,395,674 1,009,723,605
（分配準備積立金）
4,222,992,996 3,981,572,920
元本等合計
4,222,992,996 3,981,572,920
純資産合計
4,253,007,489 4,008,966,897
負債純資産合計
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第19期
第20期
自 2019年12月21日
自 2020年 6月23日
至 2020年 6月22日
至 2020年12月21日
営業収益
受取配当金 92,823,236 79,525,742
△263,120,894 △79,658,396
有価証券売買等損益
△170,297,658 △132,654
営業収益合計
営業費用
支払利息 18,419 21,597
受託者報酬 606,681 562,284
委託者報酬 23,053,702 21,366,778
179,358 157,603
その他費用
23,858,160 22,108,262
営業費用合計
△194,155,818 △22,240,916
営業利益又は営業損失（△）
△194,155,818 △22,240,916
経常利益又は経常損失（△）
△194,155,818 △22,240,916
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△3,906,188 △2,190,073
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 207,299,233 6,524,561
剰余金増加額又は欠損金減少額 643,582 -
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
643,582 -
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 6,952,156 488,488
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
6,952,156 358,617
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- 129,871
額
4,216,468 3,999,587
分配金
6,524,561 △18,014,357
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券及び投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、投資信託受益証券及び投資証券の基準価額に基づいて評価
しております。
計算期間末日の取扱い
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２.その他財務諸表作成のための基本と
2020年12月20日が休日のため、計算期間末日を2020年12月21日としております。
なる重要な事項
（貸借対照表に関する注記）
第19期
第20期
項目
（2020年 6月22日現在）
（2020年12月21日現在）
１ 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 4,336,389,090円 4,216,468,435円
期中追加設定元本額 25,589,018円 18,211,039円
期中一部解約元本額 145,509,673円 235,092,197円
２ 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 －円 18,014,357円
３ 受益権の総数 4,216,468,435口 3,999,587,277口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第19期 第20期
自 2019年12月21日 自 2020年 6月23日
至 2020年 6月22日 至 2020年12月21日
１ 分配金の計算過程 １ 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 67,684,401円 費用控除後の配当等収益額 A 55,725,730円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 669,522,351円 収益調整金額 C 639,402,503円
分配準備積立金額 D 950,927,741円 分配準備積立金額 D 957,997,462円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,688,134,493円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,653,125,695円
当ファンドの期末残存口数 F 4,216,468,435口 当ファンドの期末残存口数 F 3,999,587,277口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 4,003円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 4,133円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 4,216,468円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 3,999,587円
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
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第19期 第20期
自 2019年12月21日 自 2020年 6月23日
区分
至 2020年 6月22日 至 2020年12月21日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に
関する法律」第2条第4項に定める証券投
資信託であり、信託約款に定める「運用 同左
の基本方針」に基づき、有価証券等の金
融商品に対する投資を行っております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する主な金融商品は、
投資信託受益証券及び投資証券でありま
す。これらの金融商品は、価格変動リス
同左
ク、為替変動リスク等の市場リスク、流
動性リスク、信用リスク及びカントリー
リスクに晒されています。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドの投資リスク管理のため、運用
管理委員会を設置し、パフォーマンス評
価、運用リスク分析、運用ガイドライン
チェック、その他運用リスクに関する事
同左
項につき審議します。これらの審議結果
に基づき、運用関連部署に対し必要な勧
告または是正を命じることにより、適切
な管理を行います。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第19期
第20期
区分
（2020年 6月22日現在）
（2020年12月21日現在）
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているため、その差額はあ
同左
額 りません。
２. 時価の算定方法 有価証券 有価証券
時価の算定方法は「重要な会計方針に係
る事項に関する注記」に記載しておりま 同左
す。
デリバティブ取引 デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
上記以外の金融商品 上記以外の金融商品
上記以外の金融商品は短期間で決済さ
れ、時価は帳簿価額と近似しているた
同左
め、当該帳簿価額を時価としておりま
す。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく
いての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
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（有価証券に関する注記）
第19期(2020年 6月22日現在)
売買目的有価証券
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 △8,381
投資証券 △257,322,388
合計 △257,330,769
第20期(2020年12月21日現在)
売買目的有価証券
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 6,218
投資証券 △75,051,757
合計 △75,045,539
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
第19期
第20期
項目
（2020年 6月22日現在）
（2020年12月21日現在）
1口当たり純資産額 1.0015円 0.9955円
(1万口当たり純資産額) (10,015円) (9,955円)
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
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(2)株式以外の有価証券
種 類 銘 柄 総口数（口） 評価金額（円） 備考
投資信託受益証券 日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定） 2,703,566 2,847,125
投資信託受益証券合計 2,703,566 2,847,125
投資証券 フランクリン・テンプルトン・インベストメン 5,458,309,617 3,938,388,721
ト・ファンズ - テンプルトン・グローバル・ボ
ンド・ファンド Class I (Mdis) JPY-H1
投資証券合計 5,458,309,617 3,938,388,721
合計 3,941,235,846
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
【テンプルトン世界債券ファンド 為替ヘッジなしコース】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第19期
第20期
（2020年 6月22日現在）
（2020年12月21日現在）
資産の部
流動資産
コール・ローン 262,228,584 65,556,142
投資信託受益証券 11,771,836 11,797,602
3,864,552,414 3,416,967,469
投資証券
4,138,552,834 3,494,321,213
流動資産合計
4,138,552,834 3,494,321,213
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 2,795,855 2,565,163
未払解約金 196,699,405 5,715,702
未払受託者報酬 592,982 494,559
未払委託者報酬 22,533,210 18,793,248
未払利息 682 179
165,945 138,390
その他未払費用
222,788,079 27,707,241
流動負債合計
222,788,079 27,707,241
負債合計
純資産の部
元本等
元本 2,795,855,211 2,565,163,120
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 1,119,909,544 901,450,852
1,393,868,773 1,302,464,583
（分配準備積立金）
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第19期
第20期
（2020年 6月22日現在）
（2020年12月21日現在）
3,915,764,755 3,466,613,972
元本等合計
3,915,764,755 3,466,613,972
純資産合計
4,138,552,834 3,494,321,213
負債純資産合計
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第19期
第20期
自 2019年12月21日
自 2020年 6月23日
至 2020年 6月22日
至 2020年12月21日
営業収益
受取配当金 90,072,205 70,180,431
△307,322,635 △176,739,610
有価証券売買等損益
△217,250,430 △106,559,179
営業収益合計
営業費用
支払利息 18,417 23,011
受託者報酬 592,982 494,559
委託者報酬 22,533,210 18,793,248
174,606 138,615
その他費用
23,319,215 19,449,433
営業費用合計
△240,569,645 △126,008,612
営業利益又は営業損失（△）
△240,569,645 △126,008,612
経常利益又は経常損失（△）
△240,569,645 △126,008,612
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△14,835,574 △3,765,174
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 1,450,241,498 1,119,909,544
剰余金増加額又は欠損金減少額 24,749,548 18,147,807
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
24,749,548 18,147,807
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 126,551,576 111,797,898
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
126,551,576 111,797,898
額
2,795,855 2,565,163
分配金
1,119,909,544 901,450,852
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券及び投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、投資信託受益証券及び投資証券の基準価額に基づいて評価
しております。
２.その他財務諸表作成のための基本と 計算期間末日の取扱い
なる重要な事項
2020年12月20日が休日のため、計算期間末日を2020年12月21日としております。
（貸借対照表に関する注記）
第19期
第20期
項目
（2020年 6月22日現在）
（2020年12月21日現在）
１ 投資信託財産に係る元本の状況
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第19期
第20期
項目
（2020年 6月22日現在）
（2020年12月21日現在）
期首元本額 3,002,477,506円 2,795,855,211円
期中追加設定元本額 55,607,281円 48,471,712円
期中一部解約元本額 262,229,576円 279,163,803円
２ 受益権の総数 2,795,855,211口 2,565,163,120口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第19期 第20期
自 2019年12月21日 自 2020年 6月23日
至 2020年 6月22日 至 2020年12月21日
１ 分配金の計算過程 １ 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 62,372,002円 費用控除後の配当等収益額 A 49,471,649円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 958,438,139円 収益調整金額 C 903,029,552円
分配準備積立金額 D 1,334,292,626円 分配準備積立金額 D 1,255,558,097円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,355,102,767円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,208,059,298円
当ファンドの期末残存口数 F 2,795,855,211口 当ファンドの期末残存口数 F 2,565,163,120口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 8,423円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 8,607円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,795,855円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,565,163円
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第19期 第20期
自 2019年12月21日 自 2020年 6月23日
区分
至 2020年 6月22日 至 2020年12月21日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に
関する法律」第2条第4項に定める証券投
資信託であり、信託約款に定める「運用 同左
の基本方針」に基づき、有価証券等の金
融商品に対する投資を行っております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第19期 第20期
自 2019年12月21日 自 2020年 6月23日
区分
至 2020年 6月22日 至 2020年12月21日
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する主な金融商品は、
投資信託受益証券及び投資証券でありま
す。これらの金融商品は、価格変動リス
同左
ク、為替変動リスク等の市場リスク、流
動性リスク、信用リスク及びカントリー
リスクに晒されています。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドの投資リスク管理のため、運用
管理委員会を設置し、パフォーマンス評
価、運用リスク分析、運用ガイドライン
チェック、その他運用リスクに関する事
同左
項につき審議します。これらの審議結果
に基づき、運用関連部署に対し必要な勧
告または是正を命じることにより、適切
な管理を行います。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第19期
第20期
区分
（2020年 6月22日現在）
（2020年12月21日現在）
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているため、その差額はあ
同左
額 りません。
２. 時価の算定方法 有価証券 有価証券
時価の算定方法は「重要な会計方針に係
る事項に関する注記」に記載しておりま 同左
す。
デリバティブ取引 デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
上記以外の金融商品 上記以外の金融商品
上記以外の金融商品は短期間で決済さ
れ、時価は帳簿価額と近似しているた
同左
め、当該帳簿価額を時価としておりま
す。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく
いての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
第19期(2020年 6月22日現在)
売買目的有価証券
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種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 △34,728
投資証券 △289,157,419
合計 △289,192,147
第20期(2020年12月21日現在)
売買目的有価証券
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 25,766
投資証券 △172,780,388
合計 △172,754,622
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
第19期
第20期
項目
（2020年 6月22日現在）
（2020年12月21日現在）
1口当たり純資産額 1.4006円 1.3514円
(1万口当たり純資産額) (14,006円) (13,514円)
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種 類 銘 柄 総口数（口） 評価金額（円） 備考
投資信託受益証券 日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定） 11,202,737 11,797,602
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投資信託受益証券合計 11,202,737 11,797,602
投資証券 フランクリン・テンプルトン・インベストメン 3,551,498,222 3,416,967,469
ト・ファンズ - テンプルトン・グローバル・ボ
ンド・ファンド Class I (Mdis) JPY
投資証券合計 3,551,498,222 3,416,967,469
合計 3,428,765,071
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
【テンプルトン世界債券ファンド 毎月分配型・為替ヘッジなしコース】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
前期
当期
（2020年 6月22日現在）
（2020年12月21日現在）
資産の部
流動資産
コール・ローン 3,377,326 14,743,299
投資信託受益証券 824,922 826,727
203,401,261 143,247,825
投資証券
207,603,509 158,817,851
流動資産合計
207,603,509 158,817,851
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 961,188 360,431
未払解約金 - 11,303,896
未払受託者報酬 5,427 3,725
未払委託者報酬 206,264 141,474
未払利息 8 40
1,504 1,026
その他未払費用
1,174,391 11,810,592
流動負債合計
1,174,391 11,810,592
負債合計
純資産の部
元本等
元本 192,237,617 144,172,482
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 14,191,501 2,834,777
22,127,704 16,028,995
（分配準備積立金）
206,429,118 147,007,259
元本等合計
206,429,118 147,007,259
純資産合計
207,603,509 158,817,851
負債純資産合計
（２）【損益及び剰余金計算書】
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（単位：円）
前期
当期
自 2019年12月21日
自 2020年 6月23日
至 2020年 6月22日
至 2020年12月21日
営業収益
受取配当金 4,973,622 3,682,318
△16,961,403 △9,333,949
有価証券売買等損益
△11,987,781 △5,651,631
営業収益合計
営業費用
支払利息 1,208 1,607
受託者報酬 32,820 25,972
委託者報酬 1,247,160 986,870
9,758 7,195
その他費用
1,290,946 1,021,644
営業費用合計
△13,278,727 △6,673,275
営業利益又は営業損失（△）
△13,278,727 △6,673,275
経常利益又は経常損失（△）
△13,278,727 △6,673,275
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△578,850 △98,378
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 35,742,770 14,191,501
剰余金増加額又は欠損金減少額 404,711 96,166
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
404,711 96,166
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 3,027,806 1,763,195
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
3,027,806 1,763,195
額
6,228,297 3,114,798
分配金
14,191,501 2,834,777
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券及び投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、投資信託受益証券及び投資証券の基準価額に基づいて評価
しております。
２.その他財務諸表作成のための基本と 特定期間末日の取扱い
なる重要な事項
2020年12月20日が休日のため、特定期間末日を2020年12月21日としております。
（貸借対照表に関する注記）
前期
当期
項目
（2020年 6月22日現在）
（2020年12月21日現在）
１ 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 215,358,753円 192,237,617円
期中追加設定元本額 3,038,750円 1,746,668円
期中一部解約元本額 26,159,886円 49,811,803円
２ 受益権の総数 192,237,617口 144,172,482口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前期 当期
自 2019年12月21日 自 2020年 6月23日
至 2020年 6月22日 至 2020年12月21日
１ 分配金の計算過程 １ 分配金の計算過程
2019年12月21日から2020年 1月20日まで 2020年 6月23日から2020年 7月20日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 981,111円 費用控除後の配当等収益額 A 517,618円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 120,022,988円 収益調整金額 C 107,558,824円
分配準備積立金額 D 27,491,065円 分配準備積立金額 D 22,060,839円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 148,495,164円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 130,137,281円
当ファンドの期末残存口数 F 215,147,526口 当ファンドの期末残存口数 F 192,166,719口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,902円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,772円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 50円 10,000口当たり分配金額 H 50円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,075,737円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 960,833円
2020年 1月21日から2020年 2月20日まで 2020年 7月21日から2020年 8月20日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 927,930円 費用控除後の配当等収益額 A 353,928円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 119,767,022円 収益調整金額 C 106,519,465円
分配準備積立金額 D 27,214,868円 分配準備積立金額 D 21,341,546円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 147,909,820円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 128,214,939円
当ファンドの期末残存口数 F 214,508,761口 当ファンドの期末残存口数 F 190,209,616口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,895円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,740円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 50円 10,000口当たり分配金額 H 25円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,072,543円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 475,524円
2020年 2月21日から2020年 3月23日まで 2020年 8月21日から2020年 9月23日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 747,763円 費用控除後の配当等収益額 A 353,809円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 116,374,974円 収益調整金額 C 103,349,303円
分配準備積立金額 D 26,240,963円 分配準備積立金額 D 20,560,037円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 143,363,700円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 124,263,149円
当ファンドの期末残存口数 F 208,341,884口 当ファンドの期末残存口数 F 184,506,489口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,881円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,734円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 50円 10,000口当たり分配金額 H 25円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前期 当期
自 2019年12月21日 自 2020年 6月23日
至 2020年 6月22日 至 2020年12月21日
収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,041,709円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 461,266円
2020年 3月24日から2020年 4月20日まで 2020年 9月24日から2020年10月20日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 582,079円 費用控除後の配当等収益額 A 424,828円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 115,953,308円 収益調整金額 C 103,314,225円
分配準備積立金額 D 25,789,819円 分配準備積立金額 D 20,421,624円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 142,325,206円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 124,160,677円
当ファンドの期末残存口数 F 207,494,318口 当ファンドの期末残存口数 F 184,408,053口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,859円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,732円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 50円 10,000口当たり分配金額 H 25円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,037,471円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 461,020円
2020年 4月21日から2020年 5月20日まで 2020年10月21日から2020年11月20日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 398,005円 費用控除後の配当等収益額 A 562,782円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 116,250,007円 収益調整金額 C 88,700,165円
分配準備積立金額 D 25,334,427円 分配準備積立金額 D 17,479,363円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 141,982,439円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 106,742,310円
当ファンドの期末残存口数 F 207,929,980口 当ファンドの期末残存口数 F 158,289,692口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,828円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,743円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 50円 10,000口当たり分配金額 H 25円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,039,649円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 395,724円
2020年 5月21日から2020年 6月22日まで 2020年11月21日から2020年12月21日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 322,092円 費用控除後の配当等収益額 A 331,003円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 107,539,765円 収益調整金額 C 80,803,791円
分配準備積立金額 D 22,766,800円 分配準備積立金額 D 16,058,423円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 130,628,657円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 97,193,217円
当ファンドの期末残存口数 F 192,237,617口 当ファンドの期末残存口数 F 144,172,482口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,795円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,741円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 50円 10,000口当たり分配金額 H 25円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 961,188円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 360,431円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前期 当期
自 2019年12月21日 自 2020年 6月23日
至 2020年 6月22日 至 2020年12月21日
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2019年12月21日 自 2020年 6月23日
区分
至 2020年 6月22日 至 2020年12月21日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に
関する法律」第2条第4項に定める証券投
資信託であり、信託約款に定める「運用 同左
の基本方針」に基づき、有価証券等の金
融商品に対する投資を行っております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する主な金融商品は、
投資信託受益証券及び投資証券でありま
す。これらの金融商品は、価格変動リス
同左
ク、為替変動リスク等の市場リスク、流
動性リスク、信用リスク及びカントリー
リスクに晒されています。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドの投資リスク管理のため、運用
管理委員会を設置し、パフォーマンス評
価、運用リスク分析、運用ガイドライン
チェック、その他運用リスクに関する事
同左
項につき審議します。これらの審議結果
に基づき、運用関連部署に対し必要な勧
告または是正を命じることにより、適切
な管理を行います。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
前期
当期
区分
（2020年 6月22日現在）
（2020年12月21日現在）
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているため、その差額はあ
同左
額 りません。
２. 時価の算定方法 有価証券 有価証券
時価の算定方法は「重要な会計方針に係
る事項に関する注記」に記載しておりま 同左
す。
デリバティブ取引 デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
上記以外の金融商品 上記以外の金融商品
35/57
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前期
当期
区分
（2020年 6月22日現在）
（2020年12月21日現在）
上記以外の金融商品は短期間で決済さ
れ、時価は帳簿価額と近似しているた
同左
め、当該帳簿価額を時価としておりま
す。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく
いての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
前期(2020年 6月22日現在)
売買目的有価証券
種類 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 393
投資証券 △1,291,220
合計 △1,290,827
当期(2020年12月21日現在)
売買目的有価証券
種類 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 －
投資証券 △856,104
合計 △856,104
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
36/57
EDINET提出書類
レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社(E12425)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前期
当期
項目
（2020年 6月22日現在）
（2020年12月21日現在）
1口当たり純資産額 1.0738円 1.0197円
(1万口当たり純資産額) (10,738円) (10,197円)
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種 類 銘 柄 総口数（口） 評価金額（円） 備考
投資信託受益証券 日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定） 785,042 826,727
投資信託受益証券合計 785,042 826,727
投資証券 フランクリン・テンプルトン・インベストメン 148,887,691 143,247,825
ト・ファンズ - テンプルトン・グローバル・ボ
ンド・ファンド Class I (Mdis) JPY
投資証券合計 148,887,691 143,247,825
合計 144,074,552
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
テンプルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコースは「フランクリン・テンプルトン・インベストメ
ント・ファンズ － テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド Class I(Mdis) JPY-H1」（ルクセン
ブルク籍）及び「日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）」を主要投資対象としており、貸借対照
表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は「日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）」、
「投資証券」は「フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ － テンプルトン・グロー
バル・ボンド・ファンド Class I(Mdis) JPY-H1」（ルクセンブルク籍）です。
テンプルトン世界債券ファンド 為替ヘッジなしコース、テンプルトン世界債券ファンド 毎月分配型・為
替ヘッジなしコースは「フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ － テンプルトン・
グローバル・ボンド・ファンド Class I(Mdis) JPY」（ルクセンブルク籍）及び「日本短期債券ファンド
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レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社(E12425)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（適格機関投資家限定）」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受
益証券」は「日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）」、「投資証券」は「フランクリン・テンプ
ル トン・インベストメント・ファンズ－ テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド Class I(Mdis)
JPY」（ルクセンブルク籍）です。
投資対象ファンドの状況は以下の通りです。
以下に記載した情報は、「フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ － テンプルト
ン・グローバル・ボンド・ファンド」（ルクセンブルク籍）については現地において作成された入手可能
な直近の運用報告書（年次報告書又は半期報告書）を、委託会社において邦訳・抜粋・要約したもので
す。
また、「日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）」については入手可能な直近の財務諸表を委託会
社において抜粋・要約したものです。
なお、以下に記載した情報は、テンプルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース、為替ヘッジなし
コース、毎月分配型・為替ヘッジなしコースの監査の対象外です。
フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ － テンプルトン・グローバル・ボンド・
ファンド（ルクセンブルク籍）
純資産額計算書
2020年 6月30日現在
区分
金額（米ドル）
資産
有価証券 9,225,828,146
預金 215,508,545
未収入金 687,346,463
未収利息及び未収配当金 91,147,198
オプション契約 13,180,263
その他未収入金等 1,531,031
資産合計 10,234,541,646
負債
未払金 27,999,639
未払解約金等 56,374,325
未払運用報酬等 5,887,544
外国為替先渡契約未実現評価損 129,021,634
その他未払金等 23,760,007
負債合計 243,043,149
純資産額 9,991,498,497
(注)「テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド」の計算期間は、原則として毎年 7月 1日から翌年 6月30日ま
でであり、テンプルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース、為替ヘッジなしコース、毎月分配型・為替
ヘッジなしコースの計算期間とは異なります。
（１口当たり純資産額）
2020年 6月30日現在
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レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社(E12425)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
A (acc) CHF-H1 (hedged) CHF 11.29
A (acc) CZK-H1 (hedged) CZK 101.51
A (acc) EUR EUR 25.52
A (acc) EUR-H1 (hedged) EUR 18.84
A (acc) HKD HKD 12.69
A (acc) NOK-H1 (hedged) NOK 12.99
A (acc) SEK-H1 (hedged) SEK 11.82
A (acc) USD USD 28.67
A (Mdis) AUD-H1 (hedged) AUD 8.75
A (Mdis) CAD-H1 (hedged) CAD 7.85
A (Mdis) EUR EUR 13.54
A (Mdis) EUR-H1 (hedged) EUR 8.89
A (Mdis) GBP GBP 12.29
A (Mdis) GBP-H1 (hedged) GBP 7.41
A (Mdis) HKD HKD 8.23
A (Mdis) RMB-H1 (hedged) RMB 89.55
A (Mdis) SGD SGD 9.17
A (Mdis) SGD-H1 (hedged) SGD 9.21
A (Mdis) USD USD 15.20
A (Ydis) CHF-H1 (hedged) CHF 7.29
A (Ydis) EUR EUR 14.15
A (Ydis) EUR-H1 (hedged) EUR 7.28
AX (acc) USD USD 21.44
B (Mdis) USD USD 14.65
C (acc) USD USD 9.30
C (Mdis) USD USD 11.20
F (Mdis) USD USD 7.71
I (acc) CHF-H1 (hedged) CHF 11.24
I (acc) EUR EUR 21.62
I (acc) EUR-H1 (hedged) EUR 16.23
I (acc) NOK-H1 (hedged) NOK 10.15
I (acc) USD USD 24.44
I (Mdis) EUR EUR 11.64
I (Mdis) GBP GBP 11.79
I (Mdis) GBP-H1 (hedged) GBP 8.37
I (Mdis) JPY JPY 1,017.46
I (Mdis) JPY-H1 (hedged) JPY 731.99
I (Ydis) EUR EUR 12.75
I (Ydis) EUR-H1 (hedged) EUR 7.55
N (acc) EUR EUR 24.04
N (acc) EUR-H1 (hedged) EUR 17.77
N (acc) HUF HUF 162.06
N (acc) PLN-H1 (hedged) PLN 13.40
N (acc) USD USD 27.00
N (Mdis) EUR-H1 (hedged) EUR 10.00
N (Mdis) USD USD 7.85
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
N (Ydis) EUR-H1 (hedged) EUR 7.06
S (acc) EUR-H1 (hedged) EUR 9.24
S (Mdis) EUR EUR 7.96
W (acc) CHF-H1 (hedged) CHF 9.09
W (acc) EUR EUR 12.06
W (acc) EUR-H1 (hedged) EUR 10.57
W (acc) USD USD 11.67
W (Mdis) EUR EUR 9.02
W (Mdis) GBP GBP 10.31
W (Mdis) GBP-H1 (hedged) GBP 7.91
W (Mdis) USD USD 7.30
W (Ydis) CHF-H1 (hedged) CHF 8.38
W (Ydis) EUR EUR 9.39
W (Ydis) EUR-H1 (hedged) EUR 6.82
X (acc) EUR EUR 13.26
X (acc) EUR-H1 (hedged) EUR 10.26
X (acc) USD USD 10.50
Y (acc) CAD CAD 11.56
Y (Mdis) USD USD 9.09
Z (acc) EUR EUR 14.76
Z (acc) USD USD 12.86
Z (Mdis) GBP-H1 (hedged) GBP 7.87
Z (Mdis) USD USD 7.81
Z (Ydis) EUR-H1 (hedged) EUR 7.42
日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）
（１）貸借対照表
第12期 第13期
[令和 1年 7月22日現在] [令和 2年 7月22日現在]
金額（円） 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 505,312 447,299
親投資信託受益証券 157,529,294 135,645,452
未収入金 689 1,620
流動資産合計 158,035,295 136,094,371
資産合計 158,035,295 136,094,371
負債の部
流動負債
未払受託者報酬 17,153 16,629
未払委託者報酬 94,333 91,334
その他未払費用 2,182 2,105
流動負債合計 113,668 110,068
負債合計 113,668 110,068
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
純資産の部
元本等
元本 149,752,007 129,286,925
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 8,169,620 6,697,378
（分配準備積立金） 5,800,200 5,591,480
元本等合計 157,921,627 135,984,303
純資産合計 157,921,627 135,984,303
負債純資産合計 158,035,295 136,094,371
（注）「日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）」の計算期間は、テンプルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジ
コース、為替ヘッジなしコース、毎月分配型・為替ヘッジなしコースの計算期間とは異なり、原則として毎年 7月
23日から翌年 7月22日までであります。上記の貸借対照表は、令和 1年 7月22日現在及び令和 2年 7月22日現在に
おける同ファンドの状況であります。
（２）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１ 有価証券の評価基 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で
準及び評価方法 評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第12期 第13期
[令和 1年 7月22日現在] [令和 2年 7月22日現在]
１ 期首元本額 152,692,019円 149,752,007円
期中追加設定元本額 1,232,006円 一円
期中一部解約元本額 4,172,018円 20,465,082円
２ 受益権の総数 149,752,007口 129,286,925口
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
第12期 第13期
自 平成30年 7月24日 自 令和 1年 7月23日
区分
至 令和 1年 7月22日 至 令和 2年 7月22日
１ 金融商品に対 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に 同 左
する取組方針 関する法律」（昭和26年法律第198号）第２条
第４項に定める証券投資信託であり、有価証
券等の金融商品への投資を信託約款に定める
「運用の基本方針」に基づき行っておりま
す。
２ 金融商品の内 当ファンドは、親投資信託受益証券に投資 同 左
容及び当該金融 しております。当該投資対象は、価格変動リ
商品に係るリス スク等の市場リスク、信用リスクおよび流動
ク 性リスクに晒されております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３ 金融商品に係 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコ 同 左
るリスク管理体 ントロールするため、委託会社では、運用部
制 門において、ファンドに含まれる各種投資リ
スクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプ
トに沿ったリスクの範囲で運用を行っており
ます。
また、運用部から独立した管理担当部署に
よりリスク運営状況のモニタリング等のリス
ク管理を行っており、この結果は運用管理委
員会等を通じて運用部門にフィードバックさ
れます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
第12期 第13期
区分
[令和 1年 7月22日現在] [令和 2年 7月22日現在]
１ 貸借対照表計 時価で計上しているためその差額はありま 同 左
上額、時価及び せん。
その差額
２ 時価の算定方 （1）有価証券 （1）有価証券
法 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に 同 左
係る事項に関する注記）に記載しておりま
す。
（2）デリバティブ取引 （2）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はありませ 同 左
ん。
（3）上記以外の金融商品 （3）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等） 同 左
は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近
似していることから、当該金融商品の帳簿価
額を時価としております。
３ 金融商品の時 金融商品の時価には、市場価格に基づく価 同 左
価等に関する事 額のほか、市場価格がない場合には合理的に
項についての補 算定された価額が含まれております。当該価
足説明 額の算定においては一定の前提条件等を採用
しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第12期 第13期
[令和 1年 7月22日現在] [令和 2年 7月22日現在]
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
（円） （円）
親投資信託受益証券 266,737 △145,231
合計 266,737 △145,231
（デリバティブ取引に関する注記）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
第12期 第13期
[令和 1年 7月22日現在] [令和 2年 7月22日現在]
１口当たり純資産額 1.0546円 1.0518円
（１万口当たり純資産額) (10,546円) (10,518円)
（３）附属明細表
第１ 有価証券明細表
（1）株式
該当事項はありません。
（2）株式以外の有価証券
（単位：円）
種類 銘柄 口数 評価額 備考
親投資信託受
日本短期債券マザーファンド 121,025,564 135,645,452
益証券
合計 121,025,564 135,645,452
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）」は親投資信託受益証券「日本短期債券マザーファン
ド」を主要投資対象としております。
貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
日本短期債券マザーファンド
（１）貸借対照表
[令和 2年 7月22日現在]
金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 78,375,976
国債証券 131,458,000
特殊債券 100,024,000
社債券 l,401,411,000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
未収利息 2,339,155
前払費用 69,615
流動資産合計 1,713,677,746
資産合計 1,713,677,746
負債の部
流動負債
未払解約金 161,754
未払利息 63
流動負債合計 161,817
負債合計 161,817
純資産の部
元本等
元本 1,528,811,692
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 184.704.237
元本等合計 1,713,515,929
純資産合計 1,713,515,929
負債純資産合計 1,713,677,746
（注）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年 7月23日から翌年 7月22日までであります。
（２）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１ 有価証券の評価基準 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供す
及び評価方法 る理論価格で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
[令和 2年 7月22日現在]
令和 1年 7月23日
１ 期首
期首元本額 1,640,019,714円
期中追加設定元本額 331,436,818円
期中一部解約元本額 442,644,840円
元本の内訳＊
三菱ＵＦＪ グローバル・エコ・ウォーター・ファンド 8,887,168円
日本短期債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限定） 24,262,431円
日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定） 121,025,564円
三菱ＵＦＪ 積立ファンド (日本バランス型) 1,110,138,844円
三菱ＵＦＪ 国内バランス２０ 264,497,685円
合 計 1,528,811,692円
２ 受益権の総数 1,528,811,692口
＊当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 令和 1年 7月23日
区分
至 令和 2年 7月22日
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１ 金融商品に対 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第２条第
する取組方針 ４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運
用の基本方針」に基づき行っております。
２ 金融商品の内 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場
容及び当該金融 リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
商品に係るリス
ク
３ 金融商品に係 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門
るリスク管理体 において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに
制 沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク
管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされま
す。
２ 金融商品の時価等に関する事項
[令和 2年 7月22日現在]
区分
１ 貸借対照表計 時価で計上しているためその差額はありません。
上額、時価及び
その差額
２ 時価の算定方 （1）有価証券
法 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
（2）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はありません。
（3）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似し
ていることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３ 金融商品の時 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算
価等に関する事 定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用して
項についての補 いるため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
足説明
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
[令和 2年 7月22日現在]
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券 △74,400
特殊債券 244,000
社債券 △8,441,000
合計 △8,271,400
（注）当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（１口当たり情報）
[令和 2年 7月22日現在]
１口当たり純資産額 1.1208円
（１万口当たり純資産額) (11,208円)
（３）附属明細表
第１ 有価証券明細表
（1）株式
該当事項はありません。
（2）株式以外の有価証券
（単位：円）
評 価 額
種 類 銘 柄 券面総額
国債証券 第１３５回利付国債 (５年）
20,000,000 20,132,800
第１３８回利付国債 (５年）
10,000,000 10,087,100
第１４３回利付国債 (５年）
30,000,000 30,322,500
第３４２回利付国債 (１０年）
70,000,000 70,915,600
国債証券 合計
130,000,000 131,458,000
特殊債券 第４８回韓国産業銀行（２０１８） 100,000,000 100,024,000
特殊債券 合計
100,000,000 100,024,000
社債券 第６回マラヤン・バンキング 100,000,000 99,397,000
第１７回シテイグループ 100,000,000 100,257,000
第８回ケーティー 100,000,000 99,947,000
第１５回Ｚホールディングス 100,000,000 99,988,000
第１８回日立製作所 100,000,000 99,894,000
第１回明治安田生命２０１９基金 100,000,000 98,959,000
第２８回三菱東京ＵＦＪ銀行（劣後特約付） 100,000,000 100,718,000
第２３回三井住友銀行（劣後特約付） 100,000,000 100,598,000
第１９回みずほ銀行（劣後特約付） 100,000,000 102,250,000
第２２回芙蓉総合リース 100,000,000 99,595,000
第１６回東京センチュリーリース 100,000,000 100,003,000
第５回イオンフィナンシャルサービス 100,000,000 99,965,000
第７５回アコム 100,000,000 100,025,000
第７４回三菱ＵＦＪリース 100,000,000 99,815,000
社債券 合計
1,400,000,000 1,401,411,000
合計 1,630,000,000 1,632,893,000
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
２【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2020年12月30日現在です。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【テンプルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 3,978,637,381 円
Ⅱ 負債総額 2,465,018 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 3,976,172,363 円
Ⅳ 発行済口数 3,999,515,606 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.9942 円
【テンプルトン世界債券ファンド 為替ヘッジなしコース】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 3,485,339,097 円
Ⅱ 負債総額 3,263,584 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 3,482,075,513 円
Ⅳ 発行済口数 2,572,988,278 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3533 円
【テンプルトン世界債券ファンド 毎月分配型・為替ヘッジなしコース】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 147,333,394 円
Ⅱ 負債総額 40,699 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 147,292,695 円
Ⅳ 発行済口数 144,251,458 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0211 円
（参考）
投資対象ファンドの現況は以下の通りです。
以下に記載した現況は、「フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ － テンプルト
ン・グローバル・ボンド・ファンド」（ルクセンブルク籍）については現地において作成された入手可能
な直近の運用報告書（年次報告書又は半期報告書）を、委託会社において邦訳・抜粋・要約したもので
す。
また、「日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）」については入手可能な直近の財務諸表を委託会
社において抜粋・要約したものです。
フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ - テンプルトン・グローバル・ボンド・
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レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社(E12425)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ファンド（ルクセンブルク籍）
（2020年 6月30日現在）
USD 10,234,541,646
Ⅰ 資産総額
USD 243,043,149
Ⅱ 負債総額
USD 9,991,498,497
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
Ⅳ 発行済口数
A (acc) CHF-H1 (hedged)
2,656,121.944
A (acc) CZK-H1 (hedged)
20,213,446.054
A (acc) EUR
32,964,178.128
A (acc) EUR-H1 (hedged)
24,620,662.596
A (acc) HKD
1,362,096.074
A (acc) NOK-H1 (hedged)
2,054,910.484
A (acc) SEK-H1 (hedged)
3,939,126.182
A (acc) USD
34,230,444.397
A (Mdis) AUD-H1 (hedged)
5,399,942.039
A (Mdis) CAD-H1 (hedged)
434,386.434
A (Mdis) EUR
31,763,313.436
A (Mdis) EUR-H1 (hedged)
22,474,271.799
A (Mdis) GBP
1,626,614.919
A (Mdis) GBP-H1 (hedged)
2,762,994.427
A (Mdis) HKD
38,538,347.722
A (Mdis) RMB-H1 (hedged)
60,378.984
A (Mdis) SGD
8,578,906.921
A (Mdis) SGD-H1 (hedged)
12,449,368.545
A (Mdis) USD
140,351,812.158
A (Ydis) CHF-H1 (hedged)
895,002.417
A (Ydis) EUR
49,828,784.376
A (Ydis) EUR-H1 (hedged)
45,015,189.156
AX (acc) USD
5,843,932.936
B (Mdis) USD
283,775.909
C (acc) USD
1,287,801.943
C (Mdis) USD
13,233,431.589
F (Mdis) USD
9,661,047.651
I (acc) CHF-H1 (hedged)
6,069,561.683
I (acc) EUR
7,022,551.883
I (acc) EUR-H1 (hedged)
6,830,602.206
I (acc) NOK-H1 (hedged)
64,901,645.745
I (acc) USD
22,109,487.125
I (Mdis) EUR
766,625.896
I (Mdis) GBP
3,006,450.538
I (Mdis) GBP-H1 (hedged)
2,472,291.167
I (Mdis) JPY
4,007,549.852
I (Mdis) JPY-H1 (hedged)
5,679,152.237
I (Ydis) EUR
1,830,248.000
I (Ydis) EUR-H1 (hedged)
19,250,341.608
N (acc) EUR
6,333,130.877
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レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社(E12425)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
N (acc) EUR-H1 (hedged)
10,618,018.648
N (acc) HUF
2,738,568.659
N (acc) PLN-H1 (hedged)
4,507,569.954
N (acc) USD
8,391,368.495
N (Mdis) EUR-H1 (hedged)
18,643,349.792
N (Mdis) USD
6,451,123.655
N (Ydis) EUR-H1 (hedged)
5,871,715.127
S (acc) EUR-H1 (hedged)
11,084,482.458
S ( Mdis ) EUR
422.244
W (acc) CHF-H1 (hedged)
555,323.923
W (acc) EUR
1,074,992.164
W (acc) EUR-H1 (hedged)
4,609,083.498
W (acc) USD
6,560,967.716
W (Mdis) EUR
931,670.442
W (Mdis) GBP
2,123,071.753
W (Mdis) GBP-H1 (hedged)
1,997,629.632
W (Mdis) USD
5,100,013.268
W (Ydis) CHF -H1 (hedged)
38,544.437
W (Ydis) EUR
1,878,332.677
W (Ydis) EUR-H1 (hedged)
487,367.565
X (acc) EUR
379.158
X (acc) EUR-H1 (hedged)
4,378,763.483
X (acc) USD
1,302,675.361
Y (acc) CAD
900,176.377
Y (Mdis) USD
500.000
Z (acc) EUR
115,356.628
Z (acc) USD
3,656,577.449
Z (Mdis) GBP-H1 (hedged)
9,498.920
Z (Mdis) USD
2,502,090.896
Z (Ydis) EUR-H1 (hedged)
44,041.554
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
A (acc) CHF-H1 (hedged) CHF 11.29
A (acc) CZK-H1 (hedged) CZK 101.51
A (acc) EUR EUR 25.52
A (acc) EUR-H1 (hedged) EUR 18.84
A (acc) HKD HKD 12.69
A (acc) NOK-H1 (hedged) NOK 12.99
A (acc) SEK-H1 (hedged) SEK 11.82
A (acc) USD USD 28.67
A (Mdis) AUD-H1 (hedged) AUD 8.75
A (Mdis) CAD-H1 (hedged) CAD 7.85
A (Mdis) EUR EUR 13.54
A (Mdis) EUR-H1 (hedged) EUR 8.89
A (Mdis) GBP GBP 12.29
A (Mdis) GBP-H1 (hedged) GBP 7.41
A (Mdis) HKD HKD 8.23
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
A (Mdis) RMB-H1 (hedged) RMB 89.55
A (Mdis) SGD SGD 9.17
A (Mdis) SGD-H1 (hedged) SGD 9.21
A (Mdis) USD USD 15.20
A (Ydis) CHF-H1 (hedged) CHF 7.29
A (Ydis) EUR EUR 14.15
A (Ydis) EUR-H1 (hedged) EUR 7.28
AX (acc) USD USD 21.44
B (Mdis) USD USD 14.65
C (acc) USD USD 9.30
C (Mdis) USD USD 11.20
F (Mdis) USD USD 7.71
I (acc) CHF-H1 (hedged) CHF 11.24
I (acc) EUR EUR 21.62
I (acc) EUR-H1 (hedged) EUR 16.23
I (acc) NOK-H1 (hedged) NOK 10.15
I (acc) USD USD 24.44
I (Mdis) EUR EUR 11.64
I (Mdis) GBP GBP 11.79
I (Mdis) GBP-H1 (hedged) GBP 8.37
I (Mdis) JPY JPY 1,017.46
I (Mdis) JPY-H1 (hedged) JPY 731.99
I (Ydis) EUR EUR 12.75
I (Ydis) EUR-H1 (hedged) EUR 7.55
N (acc) EUR EUR 24.04
N (acc) EUR-H1 (hedged) EUR 17.77
N (acc) HUF HUF 162.06
N (acc) PLN-H1 (hedged) PLN 13.40
N (acc) USD USD 27.00
N (Mdis) EUR-H1 (hedged) EUR 10.00
N (Mdis) USD USD 7.85
N (Ydis) EUR-H1 (hedged) EUR 7.06
S (acc) EUR-H1 (hedged) EUR 9.24
S ( Mdis ) EUR EUR 7.96
W (acc) CHF-H1 (hedged) CHF 9.09
W (acc) EUR EUR 12.06
W (acc) EUR-H1 (hedged) EUR 10.57
W (acc) USD USD 11.67
W (Mdis) EUR EUR 9.02
W (Mdis) GBP GBP 10.31
W (Mdis) GBP-H1 (hedged) GBP 7.91
W (Mdis) USD USD 7.30
W (Ydis) CHF-H1 (hedged) CHF 8.38
W (Ydis) EUR EUR 9.39
W (Ydis) EUR-H1 (hedged) EUR 6.82
X (acc) EUR EUR 13.26
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
X (acc) EUR-H1 (hedged) EUR 10.26
X (acc) USD USD 10.50
Y (acc) CAD CAD 11.56
Y (Mdis) USD USD 9.09
Z (acc) EUR EUR 14.76
Z (acc) USD USD 12.86
Z (Mdis) GBP-H1 (hedged) GBP 7.87
Z (Mdis) USD USD 7.81
Z (Ydis) EUR-H1 (hedged) EUR 7.42
※「テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド」の計算期間は、原則として毎年７月１日から翌年６月30日まで
であり、当ファンドの計算期間とは異なります。
日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）
（2020年 7月22日現在）
Ⅰ 資産総額 136,094,371円
Ⅱ 負債総額 110,068円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 135,984,303円
Ⅳ 発行済口数 129,286,925口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0518円
※「日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）」の計算期間は、原則として毎年７月23日から翌年７月22日まで
であり、当ファンドの計算期間とは異なります。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2021年１月27日
フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 久保 直毅
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られているテンプルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコースの2020年６月23日から2020年12月21日までの計算期間の
財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 テンプル
トン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコースの2020年12月21日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間
の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社及びファンドから独立しており、また、監
査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
正に表示しているかどうかを評価する。
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レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社(E12425)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2021年１月27日
フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 久保 直毅
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られているテンプルトン世界債券ファンド 為替ヘッジなしコースの2020年６月23日から2020年12月21日までの計算期間の
財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 テンプル
トン世界債券ファンド 為替ヘッジなしコースの2020年12月21日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間
の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社及びファンドから独立しており、また、監
査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
正に表示しているかどうかを評価する。
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レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社(E12425)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2021年１月27日
フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 久保 直毅
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られているテンプルトン世界債券ファンド 毎月分配型・為替ヘッジなしコースの2020年６月23日から2020年12月21日まで
の特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 テンプル
トン世界債券ファンド 毎月分配型・為替ヘッジなしコースの2020年12月21日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
する特定期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社及びファンドから独立しており、また、監
査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
正に表示しているかどうかを評価する。
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EDINET提出書類
レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社(E12425)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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