野村外国株インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 野村外国株インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 訂正有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年4月9日 提出
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 ＣＥＯ兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目２番１号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【電話番号】 03-6387-5000
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 野村外国株インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け）
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 2兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2020年10月9日付をもって提出した有価証券届出書（以下
「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正
届出書を提出するものです。
２【訂正の内容】
原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。
第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 5運用状況
第二部ファンド情報 第3ファンドの経理状況
また、それ以外の訂正事項につきましては、＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部 は訂正部
分を示し、＜更新後＞の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１ファンドの性格
（１）ファンドの目的及び基本的性格
＜更新後＞
当ファンドは、野村投資一任口座の資金を運用するためのファンドです。
※１ ※
◆外国の株式を実質的な主要投資対象 とし、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）
２
の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
※1 ファンドは、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」を親投資信託（「マザーファンド」といいます。）
とするファミリーファンド方式で運用します。「実質的な主要投資対象」とは、マザーファンドを通じて投
資する、主要な投資対象という意味です。なお、マザーファンドに代えて、マザーファンドの対象指数に連
動する投資成果を目指して運用を行なう上場投資信託証券（ETF）に投資する場合があります。
※2 MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）は、MSCI-KOKUSAI指数をもとに、委託会社が独自に円換算
したものです。
《ファミリーファンド方式について》
ファンドは「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」を親投資信託（マザーファンド）とするファミ
リーファンド方式で運用します。ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様が投資した資金をまとめ
てベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、実質的な運用を行なうしくみをいいま
す。
＊ マザーファンドに代えて、ETFに直接投資する場合があります。
※マザーファンドの運用の方針等については、「第１ファンドの状況 ２ 投資方針(参考)マザーファンドの概
要」をご参照ください。
※分配金は税引き後無手数料で再投資されます。なお、お客様と販売会社とのご契約によっては、再投資が行なわ
れない場合があります。
※ファンドは、マザーファンドのほかに、株式に直接投資する場合があります。
■信託金の限度額■
受益権の信託金限度額は１兆円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更すること
ができます。
＜商品分類＞
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
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す。
なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に 網掛け表示 しております。
(野村外国株インデックス Bコース（野村投資一任口座向け）)
《商品分類表》
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 補足分類
（収益の源泉）
株 式
国 内
単位型 債 券 インデックス型
海 外 不動産投信
追加型 その他資産 特殊型
内 外 （ ）
資産複合
《属性区分表》
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 対象インデックス
株式 年1回 グローバル
一般 （日本を 除く ）
大型株 年2回
中小型株 日本
年4回 日経225
債券 北米 ファミリーファンド あり
一般 年6回 （ ）
公債 （隔月） 欧州
社債
その他債券 年12回 アジア ＴＯＰＩＸ
クレジット属性 （毎月）
（ ） オセアニア
日々
不動産投信 中南米 なし
その他 ファンド・オブ・ファンズ その他
その他資産 （ ） アフリカ （MSCI-
（投資信託証券 KOKUSAI）
(株式 一般)） 中近東
（中東）
資産複合
エマージング
（ ）
資産配分固定型
資産配分変更型
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産
（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（株式）とが異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
（３）ファンドの仕組み
＜更新後＞
■委託会社の概況(2021年2月末現在)■
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・名称
野村アセットマネジメント株式会社
・資本金の額
17,180百万円
・会社の沿革
1959年12月１日 野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月１日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
2000年11月１日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
・大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋1-13-1 5,150,693株 100％
２投資方針
（２）投資対象
＜更新後＞
外国の株式を実質的な主要投資対象とします。
ファンドは、親投資信託である「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」受益証券を主要投資対象とし
ます。なお、株式に直接投資する場合があります。また、マザーファンドに代えて、マザーファンドの
対象指数に連動する投資成果を目指して運用を行なう上場投資信託証券（ETF）に投資する場合がありま
す。
①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
めるものをいいます。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5)投資制
限 ⑤および⑥」に定めるものに限ります。）に係る権利
ハ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
ニ．金銭債権（イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。）
2．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
②有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
委託者は、信託金を、主として、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行
株式会社を受託者として締結された親投資信託である外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド（以下
「マザーファンド」といいます。）の受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の
規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図しま
す。
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1．株券または新株引受権証書
2．国債証券
3．地方債証券
4．特別の法律により法人の発行する債券
5．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引
受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
6．特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいま
す。）
7．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定
めるものをいいます。）
8．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいい
ます。）
9．特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
10．コマーシャル・ペーパー
11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）お
よび新株予約権証券
12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有する
もの
13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものを
いいます。）
14．投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定
めるものをいいます。）
15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
16．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいま
す。）
17．預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
19．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に表示されるべきもの
20．外国の者に対する権利で前号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
21．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に限ります。）
22．抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
なお、第1号の証券または証書、第12号ならびに第16号の証券または証書のうち第1号の証券または証
書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券および第12号ならびに第16
号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、
第13号および第14号の証券ならびに第16号の証券または証書のうち第13号および第14号の証券の性質
を有するものを以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみ
なされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。
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1．預金
2．指定金銭信託（上記「(2)投資対象 ②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。）
3．コール・ローン
4．手形割引市場において売買される手形
5．貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
④その他の投資対象
1．先物取引等
2．スワップ取引
（３）運用体制
＜更新後＞
ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。
≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
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投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
体 制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。
（５）投資制限
＜訂正前＞
①株式への投資割合(運用の基本方針 ２ 運用方法 (3)投資制限)
株式への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 ２ 運用方法 (3)投資制限)
外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針 ２ 運用方法 (3)投資制限)
新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
20％以内とします。
④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は
行ないません。
(運用の基本方針 ２ 運用方法 (3)投資制限)
⑤先物取引等の運用指図・目的・範囲(約款第22条)
(ⅰ)委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融
商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいい
ます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるも
のをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号
ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引
と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプ
ション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対
象とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内とし
ます。
2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象
有価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月まで
に受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵
当証券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、
且つ信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等（株式、株価
指数に係る先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含
むものとし、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。）なら
びに上記「(2)投資対象 ③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用
している額の範囲内とします。
3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプ
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ション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を
上回らない範囲内とします。
(ⅱ)委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオ
プション取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予
約と合せてヘッジ対象とする外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証
券」といいます。）、預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の時価総額とマザー
ファンドの信託財産に属するヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属
するとみなした額（信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託
財産純資産総額に占めるヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額を
いいます。）との合計額の範囲内とします。
2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予
約と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合
計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、且つ本条で規
定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
産総額の5％を上回らない範囲内とします。
(ⅲ)委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれら
の取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象
とする金利商品（信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等なら
びに上記「(2)投資対象 ③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用
されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内
とします。
2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が
限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに上記「(2)投資対象
③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額（以下本号に
おいて「金融商品運用額等」といいます。）の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利
商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保有外貨建
資産の時価総額を差引いた額。以下同じ。）に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公
社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払
金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組
入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券に係る利払金および償還金等
を加えた額を限度とします。
3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合
計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、且つ本条
で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の
純資産総額の5％を上回らない範囲内とします。
⑥スワップ取引の運用指図・目的・範囲(約款第23条)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスク
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
を回避するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一
定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をす
る ことができます。
(ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
ありません。
(ⅲ)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
した額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同
じ。）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由
により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額
を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一
部の解約を指図するものとします。
(ⅳ)上記(ⅲ)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの時価
総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(ⅴ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額
等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
(ⅵ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担
保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑦同一銘柄の株式への投資割合(運用の基本方針 ２ 運用方法 (3)投資制限)
同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。
⑧同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針 ２ 運用方法 (3)投資制
限)
同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％
以内とします。
⑨同一銘柄の転換社債等への投資割合(運用の基本方針 ２ 運用方法 (3)投資制限)
※
同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債 への実質投資割合は、信託財産の純資産
総額の10％以内とします。
※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1項第3号の財産
が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で
存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第
7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）をいいます。
⑩投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 ２ 運用方法 (3)投資制限)
投資信託証券（ マザーファンド受益 証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額
の5％以内とします。
⑪投資する株式等の範囲(約款第19条)
(ⅰ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、運用の基本方
針の範囲内（新株引受権証券および新株予約権証券については、運用の基本方針に特別の規定が
ない場合、株式の範囲と同じものとする。）で、金融商品取引所に上場されている株式の発行会
社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権
証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
(ⅱ)上記(ⅰ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投
資することを指図することができるものとします。
⑫信用取引の指図範囲(約款第21条)
委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をす
ることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行
なうことの指図をすることができるものとします。
信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行なうことができ
るものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2．株式分割により取得する株券
3．有償増資により取得する株券
4．売り出しにより取得する株券
5．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新
株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
6．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前号のものを除き
ます。）の行使により取得可能な株券
⑬有価証券の貸付の指図および範囲(約款第25条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各
号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額の50％を超えないものとします。
2．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相
当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものと
します。
⑭特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第26条)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
には、制約されることがあります。
⑮外国為替予約の指図(約款第27条)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち
信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンド
の信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との
合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することが
できます。
(ⅱ)委託者は、外国為替の売買の予約取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認め
たときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
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⑯資金の借入れ(約款第34条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資
金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行なわないものとします。
(ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日か
ら信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開
始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合
の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証
券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日におけ
る信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
(ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑰前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方針 ２
運用方法 (3)投資制限)
⑱同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該株
式を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
(ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
(ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
(参考)マザーファンドの概要
（外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド）
運 用 の 基 本 方 針
約款第 13 条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
１．基本方針
この投資信託は、 MSCI-KOKUSAI 指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える
投資成果を目指して運用を行ないます。
２．運用方法
(1) 投資対象
外国の株式を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
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① 主として外国の株式に投資することにより、 MSCI-KOKUSAI 指数（円ベース・為替ヘッジなし）の
中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 20 ％
以内とします。
④ 有価証券先物取引等は約款第 17 条の範囲で行ないます。
⑤ スワップ取引は約款第 18 条の範囲で行ないます。
⑥ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5 ％以内とします。
⑦ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑧ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 10 ％以内
とします。
⑨ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
10 ％以内とします。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
いません。
⑪ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に
対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
＜訂正後＞
①株式への投資割合(運用の基本方針 ２ 運用方法 (3)投資制限)
株式への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 ２ 運用方法 (3)投資制限)
外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針 ２ 運用方法 (3)投資制限)
新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
20％以内とします。
④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は
行ないません。
(運用の基本方針 ２ 運用方法 (3)投資制限)
⑤先物取引等の運用指図・目的・範囲(約款第22条)
(ⅰ)委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融
商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいい
ます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるも
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のをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号
ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引
と 類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプ
ション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対
象とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内とし
ます。
2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象
有価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月まで
に受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵
当証券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、
且つ信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等（株式、株価
指数に係る先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含
むものとし、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。）なら
びに上記「(2)投資対象 ③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用
している額の範囲内とします。
3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプ
ション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を
上回らない範囲内とします。
(ⅱ)委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオ
プション取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予
約と合せてヘッジ対象とする外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証
券」といいます。）、預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の時価総額とマザー
ファンドの信託財産に属するヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属
するとみなした額（信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託
財産純資産総額に占めるヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額を
いいます。）との合計額の範囲内とします。
2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予
約と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合
計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、且つ本条で規
定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
産総額の5％を上回らない範囲内とします。
(ⅲ)委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれら
の取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象
とする金利商品（信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等なら
びに上記「(2)投資対象 ③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用
されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内
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とします。
2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が
限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに上記「(2)投資対象
③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額（以下本号に
おいて「金融商品運用額等」といいます。）の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利
商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保有外貨建
資産の時価総額を差引いた額。以下同じ。）に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公
社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払
金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組
入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券に係る利払金および償還金等
を加えた額を限度とします。
3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合
計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、且つ本条
で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の
純資産総額の5％を上回らない範囲内とします。
⑥スワップ取引の運用指図・目的・範囲(約款第23条)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスク
を回避するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一
定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をす
ることができます。
(ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
ありません。
(ⅲ)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
した額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同
じ。）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由
により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額
を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一
部の解約を指図するものとします。
(ⅳ)上記(ⅲ)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの時価
総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(ⅴ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額
等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
(ⅵ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担
保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑦同一銘柄の株式への投資割合(運用の基本方針 ２ 運用方法 (3)投資制限)
同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。
⑧同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針 ２ 運用方法 (3)投資制
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限)
同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％
以内とします。
⑨同一銘柄の転換社債等への投資割合(運用の基本方針 ２ 運用方法 (3)投資制限)
※
同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債 への実質投資割合は、信託財産の純資産
総額の10％以内とします。
※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1項第3号の財産
が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で
存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第
7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）をいいます。
⑩投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 ２ 運用方法 (3)投資制限)
投資信託証券（ 上場投資信託 証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％
以内とします。
⑪投資する株式等の範囲(約款第19条)
(ⅰ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、運用の基本方
針の範囲内（新株引受権証券および新株予約権証券については、運用の基本方針に特別の規定が
ない場合、株式の範囲と同じものとする。）で、金融商品取引所に上場されている株式の発行会
社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の
発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権
証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
(ⅱ)上記(ⅰ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投
資することを指図することができるものとします。
⑫信用取引の指図範囲(約款第21条)
委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をす
ることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行
なうことの指図をすることができるものとします。
信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行なうことができ
るものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2．株式分割により取得する株券
3．有償増資により取得する株券
4．売り出しにより取得する株券
5．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新
株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
6．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前号のものを除き
ます。）の行使により取得可能な株券
⑬有価証券の貸付の指図および範囲(約款第25条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各
号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額の50％を超えないものとします。
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2．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相
当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものと
します。
⑭特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第26条)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
には、制約されることがあります。
⑮外国為替予約の指図(約款第27条)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち
信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンド
の信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との
合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することが
できます。
(ⅱ)委託者は、外国為替の売買の予約取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認め
たときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑯資金の借入れ(約款第34条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資
金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行なわないものとします。
(ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日か
ら信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開
始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合
の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証
券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日におけ
る信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
(ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑰前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方針 ２
運用方法 (3)投資制限)
⑱同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該株
式を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
(ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
(参考)マザーファンドの概要
（外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド）
運 用 の 基 本 方 針
約款第 13 条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
１．基本方針
この投資信託は、 MSCI-KOKUSAI 指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える
投資成果を目指して運用を行ないます。
２．運用方法
(1) 投資対象
外国の株式を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主として外国の株式に投資することにより、 MSCI-KOKUSAI 指数（円ベース・為替ヘッジなし）の
中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 20 ％
以内とします。
④ 有価証券先物取引等は約款第 17 条の範囲で行ないます。
⑤ スワップ取引は約款第 18 条の範囲で行ないます。
⑥ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5 ％以内とします。
⑦ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑧ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 10 ％以内
とします。
⑨ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
10 ％以内とします。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
いません。
⑪ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に
対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
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３投資リスク
＜更新後＞
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４手数料等及び税金
（３）信託報酬等
＜更新後＞
信託報酬の総額は、日々のファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額とします。
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信
託終了のときファンドから支払われます。
年0.418%（税抜年0.38%）以内
信託報酬率 （2021年4月9日現在
年0.418%（税抜年0.38%））
信託報酬率の配分は下記の通りとします。
支払先の配分（税抜）および役務の内容
＜委託会社＞
ファンドの運用とそれに伴う調査、
年0.30%以内
受託会社への指図、
（2021年4月9日現在年0.30%）
法定書面等の作成、
基準価額の算出等
＜販売会社＞
購入後の情報提供、
運用報告書等各種書類の送付、 年0.05%
口座内でのファンドの管理
および事務手続き等
＜受託会社＞
ファンドの財産の保管・管理、 年0.03%
委託会社からの指図の実行等
＊ファンドがETFに投資する場合は、上記の信託報酬に加え、投資するETFに関連する費用がかかりますが
投資するETFとその比率があらかじめ定まっていないため記載することができません。
なお、当該費用のうち委託会社が収受する分に関しては、信託報酬の調整を行ないます。
●信託報酬率の調整について
信託報酬率の調整は以下の計算方法をもって行ないます。信託報酬率は毎月1回計算し、当月の第5営業日
目以降で前日が営業日となる最初の営業日（「適用開始営業日」といいます。）から翌月の適用開始営業
日の前日まで適用することとします。
信託報酬率=年0.38%（税抜）－対象ETFの委託会社報酬率（税抜）×対象ETFの投資割合
なお、信託報酬率は、信託報酬率のうち委託会社が受取る部分がゼロとなる水準を下限値とし、年0.38%
（税抜）以内の範囲で委託会社が定めるものとします。
・対象ETFは、ファンドが投資するETFのうち、ファンドの委託会社が設定したETFとし、マザーファンド
に代えて投資するものをいいます。
・対象ETFの委託会社報酬率は、原則として、目論見書その他公表資料で開示されている当該各月の前月
最終営業日時点の対象ETFの信託報酬率（税抜の年率値）のうち、純資産総額に応じて一定の率で委託
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会社が受取る部分（税抜の年率値）をいいます。
・対象ETFの投資割合は、当該各月の前月における対象ETFの投資割合の平均値とします。
・複数の対象ETFに投資する場合の「対象ETFの委託会社報酬率（税抜）×対象ETFの投資割合」は、各対
象ETFについて算出した「当該各対象ETFの委託会社報酬率（税抜）×当該各対象ETFの投資割合」を合
計した値とします。
（５）課税上の取扱い
＜更新後＞
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
■個人、法人別の課税について■
◆個人の投資家に対する課税
＜収益分配金に対する課税＞
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税）
15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離
課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
なお、配当控除は適用されません。
＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税15.315％
および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率により源泉徴収
が行なわれます。
≪損益通算について≫
以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
限ります。
（注2）
《利子所得》 《配当所得》
《上場株式等に係る譲渡所得等》
特定 公社債、 公募 公社債投資信託、上場
（注1）
・上場株式の配当
・ 特定 公社債 の利子
株式、公募株式投資信託の
・公募株式投資信託の収益
・ 公募 公社債投資信託の収
・譲渡益
分配金
益分配金
・譲渡損
（注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
（注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
した。
◆法人の投資家に対する課税
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額につい
※
ては、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収 が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありま
せん。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
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税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
■換金（解約）時および償還時の課税について■
[個人の投資家の場合 ]
※
換金（解約）時および償還時の差益 については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
※ 換金（解約）時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を控除した利益を譲渡益として課
税対象となります。
[法人の投資家の場合]
換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。
なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■個別元本について■
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った
場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
■分配金の課税について■
◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受
益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。
※外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があ
ります。
※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2021年2月末現在）が変更になる場合が
あります。
５運用状況
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以下は2021年2月26日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
（１）投資状況
野村外国株インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け）
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 165,392,431,865 99.98
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 16,831,472 0.01
合計（純資産総額） 165,409,263,337 100.00
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 595,402,555,013 68.53
カナダ 29,761,511,036 3.42
ドイツ 26,309,809,943 3.02
イタリア 6,860,756,837 0.78
フランス 30,635,425,589 3.52
オランダ 12,294,389,047 1.41
スペイン 6,884,862,129 0.79
ベルギー 2,453,402,624 0.28
オーストリア 533,754,736 0.06
ルクセンブルグ 345,303,189 0.03
フィンランド 3,004,450,157 0.34
アイルランド 1,945,652,757 0.22
ポルトガル 461,458,632 0.05
イギリス 40,699,642,436 4.68
スイス 26,247,876,289 3.02
スウェーデン 10,053,383,882 1.15
ノルウェー 1,743,107,479 0.20
デンマーク 6,845,137,812 0.78
オーストラリア 19,624,609,623 2.25
ニュージーランド 754,334,071 0.08
香港 9,107,888,477 1.04
シンガポール 2,658,546,676 0.30
イスラエル 873,482,188 0.10
小計 835,501,340,622 96.17
投資証券 アメリカ 15,585,932,636 1.79
カナダ 98,512,696 0.01
フランス 457,407,003 0.05
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イギリス 478,120,151 0.05
オーストラリア 1,331,032,206 0.15
香港 408,596,335 0.04
シンガポール 409,610,705 0.04
小計 18,769,211,732 2.16
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 14,428,419,568 1.66
合計（純資産総額） 868,698,971,922 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 7,280,377,500 0.83
買建 カナダ 345,424,902 0.03
買建 ドイツ 1,095,501,960 0.12
買建 イギリス 492,025,600 0.05
買建 スイス 310,217,625 0.03
買建 オーストラリア 254,666,170 0.02
（２）投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
野村外国株インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け）
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 日本 親投資信託 外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ 46,709,150,743 3.4162 159,567,800,769 3.5409 165,392,431,865 99.98
受益証券 Ｉマザーファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 99.98
合 計 99.98
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
位
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 アメリカ 株式 APPLE INC コン 2,817,400 7,405.62 20,864,607,876 12,855.18 36,218,205,263 4.16
ピュー
タ・周辺
機器
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2 アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフト 1,190,200 17,722.49 21,093,319,499 24,330.18 28,957,789,162 3.33
ウェア
3 アメリカ 株式 AMAZON.COM INC インター 70,670 223,361.93 15,784,988,124 324,823.25 22,955,259,078 2.64
ネット販
売・通信
販売
4 アメリカ 株式 FACEBOOK INC-A インタラ 398,400 18,867.87 7,516,961,400 27,060.81 10,781,027,700 1.24
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
5 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A インタラ 49,820 128,777.12 6,415,676,367 214,194.68 10,671,179,331 1.22
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
6 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C インタラ 49,200 128,860.00 6,339,912,000 215,832.00 10,618,934,400 1.22
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
7 アメリカ 株式 TESLA INC 自動車 125,660 16,806.23 2,111,871,234 72,485.87 9,108,575,052 1.04
8 アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 505,100 10,132.00 5,117,673,200 16,062.87 8,113,358,162 0.93
9 アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品 436,200 14,309.75 6,241,912,950 17,293.25 7,543,315,650 0.86
10 アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A 情報技術 280,400 17,965.81 5,037,613,825 22,710.93 6,368,146,875 0.73
サービス
SHARES
11 アメリカ 株式 DISNEY (WALT) CO 娯楽 300,000 11,072.31 3,321,693,750 20,291.62 6,087,487,500 0.70
12 アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY 各種金融 227,200 19,841.12 4,507,903,600 25,892.06 5,882,676,600 0.67
サービス
INC CL B
13 アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・ 102,580 31,861.18 3,268,320,613 56,556.87 5,801,604,237 0.66
半導体製
造装置
14 アメリカ 株式 MASTERCARD INC 情報技術 147,400 27,703.62 4,083,514,324 37,673.06 5,553,009,412 0.63
サービス
15 アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品 410,900 12,467.37 5,122,844,387 13,449.12 5,526,245,462 0.63
16 アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP ヘルスケ 157,200 27,640.93 4,345,155,375 34,942.43 5,492,951,175 0.63
ア・プロ
INC
バイダー/
ヘルスケ
ア・サー
ビス
17 スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品 477,400 11,786.80 5,627,019,752 11,288.10 5,388,942,759 0.62
18 アメリカ 株式 PAYPAL HOLDINGS INC 情報技術 184,500 11,705.56 2,159,676,281 26,981.12 4,978,017,562 0.57
サービス
19 アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 1,290,000 2,391.68 3,085,276,875 3,817.56 4,924,655,625 0.56
20 アメリカ 株式 HOME DEPOT 専門小売 178,400 21,757.87 3,881,604,900 27,120.31 4,838,263,750 0.55
り
21 アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・ 679,100 5,836.31 3,963,439,819 6,417.50 4,358,124,250 0.50
半導体製
造装置
22 オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・ 70,390 33,343.94 2,347,080,429 61,339.79 4,317,707,994 0.49
半導体製
造装置
23 アメリカ 株式 NETFLIX INC 娯楽 73,210 41,065.62 3,006,414,406 58,086.87 4,252,540,119 0.48
24 アメリカ 株式 COMCAST CORP-CL A メディア 756,600 3,889.81 2,943,032,138 5,550.50 4,199,508,300 0.48
25 アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP 石油・ガ 700,700 3,981.18 2,789,618,081 5,924.50 4,151,297,150 0.47
ス・消耗
燃料
26 アメリカ 株式 VERIZON 各種電気 685,700 5,845.87 4,008,516,487 6,003.12 4,116,342,812 0.47
通信サー
COMMUNICATIONS
ビス
27 スイス 株式 ROCHE HOLDING 医薬品 116,400 36,301.47 4,225,491,783 34,855.84 4,057,220,591 0.46
(GENUSSCHEINE)
28 アメリカ 株式 ADOBE INC ソフト 79,490 35,778.62 2,844,042,902 48,785.75 3,877,979,268 0.44
ウェア
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29 アメリカ 株式 ABBOTT LABORATORIES ヘルスケ 293,700 8,803.87 2,585,698,088 12,917.87 3,793,979,888 0.43
ア機器・
用品
30 アメリカ 株式 SALESFORCE.COM INC ソフト 150,800 17,759.68 2,678,160,875 24,552.25 3,702,479,300 0.42
ウェア
種類別及び業種別投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国外 インタラクティブ・メディアおよびサービス 4.26
メディア 1.14
娯楽 1.67
不動産管理・開発 0.43
エネルギー設備・サービス 0.16
石油・ガス・消耗燃料 3.24
化学 2.13
建設資材 0.27
容器・包装 0.29
金属・鉱業 1.69
紙製品・林産品 0.12
航空宇宙・防衛 1.46
建設関連製品 0.55
建設・土木 0.27
電気設備 0.93
コングロマリット 1.18
機械 1.80
商社・流通業 0.29
商業サービス・用品 0.39
航空貨物・物流サービス 0.60
旅客航空輸送業 0.06
海運業 0.06
陸運・鉄道 1.07
運送インフラ 0.14
自動車部品 0.29
自動車 1.73
家庭用耐久財 0.35
レジャー用品 0.08
繊維・アパレル・贅沢品 1.47
ホテル・レストラン・レジャー 1.66
販売 0.07
インターネット販売・通信販売 3.46
複合小売り 0.48
専門小売り 1.55
食品・生活必需品小売り 1.30
飲料 1.59
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食品 1.57
タバコ 0.67
家庭用品 1.15
パーソナル用品 0.62
ヘルスケア機器・用品 3.07
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 1.80
バイオテクノロジー 1.77
医薬品 4.68
銀行 6.16
各種金融サービス 0.93
保険 3.19
情報技術サービス 4.71
ソフトウェア 7.06
通信機器 0.64
コンピュータ・周辺機器 4.46
電子装置・機器・部品 0.55
半導体・半導体製造装置 4.47
各種電気通信サービス 1.49
無線通信サービス 0.27
電力 1.80
ガス 0.14
総合公益事業 0.82
水道 0.10
消費者金融 0.43
資本市場 3.12
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.10
ヘルスケア・テクノロジー 0.17
ライフサイエンス・ツール/サービス 1.01
専門サービス 0.65
投資証券 ― ― 2.16
合 計 98.33
②投資不動産物件
野村外国株インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け）
該当事項はありません。
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
野村外国株インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け）
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該当事項はありません。
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
国／地 買建／
帳簿価額
種類 取引所 名称 枚数 通貨 評価額 比率
域 売建
（円） （円）
(％)
株価指 アメリ シカゴ E-mini S&P500株 買建 358 米ドル 68,454,787.5 7,273,321,178 68,521,200 7,280,377,500 0.83
数先物 カ
マーカンタ 価指数先物(2021
取引
イル取引所 年03月限)
カナダ モントリ S&P TSX60株価指 買建 19 カナダド 4,020,080 338,048,530 4,107,800 345,424,902 0.03
オール取引 ル
数先物(2021年03
所
月限)
ドイツ ユーレック ユーロ50株価指数 買建 230 ユーロ 8,304,610 1,072,540,384 8,482,400 1,095,501,960 0.12
ス・ドイツ 先物(2021年03月
金融先物取 限)
引所
オース シドニー先 SPI200株価指数先 買建 18 豪ドル 3,022,600 251,812,804 3,056,850 254,666,170 0.02
トラリ 物取引所 物(2021年03月限)
ア
イギリ ロンドン国 FT100株価指数先 買建 50 英ポンド 3,283,215 487,491,769 3,313,750 492,025,600 0.05
ス 際金融先物 物(2021年03月限)
オプション
取引所
スイス ユーレック SMI株価指数先物 買建 25 スイスフ 2,690,240 315,672,766 2,643,750 310,217,625 0.03
ス・チュー (2021年03月限) ラン
リッヒ取引
所
（３）運用実績
①純資産の推移
野村外国株インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け）
2021年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第7計算期間 (2011年 7月20日)
495 495 0.7095 0.7095
第8計算期間 (2012年 1月20日)
590 590 0.6578 0.6578
第9計算期間 (2012年 7月20日)
669 669 0.6900 0.6900
第10計算期間 (2013年 1月21日)
915 915 0.8866 0.8866
第11計算期間 (2013年 7月22日)
1,129 1,131 1.0781 1.0801
第12計算期間 (2014年 1月20日)
1,674 1,683 1.2373 1.2443
第13計算期間 (2014年 7月22日)
4,376 4,405 1.2814 1.2899
第14計算期間 (2015年 1月20日)
19,379 19,555 1.4377 1.4507
第15計算期間 (2015年 7月21日)
30,765 31,072 1.5998 1.6158
第16計算期間 (2016年 1月20日)
27,855 28,039 1.2908 1.2993
第17計算期間 (2016年 7月19日)
30,864 31,086 1.3184 1.3279
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第18計算期間 (2017年 1月17日)
34,920 35,262 1.4792 1.4937
第19計算期間 (2017年 7月18日)
43,954 44,394 1.5981 1.6141
第20計算期間 (2018年 1月17日)
90,683 91,590 1.7488 1.7663
第21計算期間 (2018年 7月17日)
89,508 90,377 1.7495 1.7665
第22計算期間 (2019年 1月17日)
88,691 89,544 1.5587 1.5737
第23計算期間 (2019年 7月17日)
93,217 94,146 1.7555 1.7730
第24計算期間 (2020年 1月17日)
105,640 106,672 1.9446 1.9636
第25計算期間 (2020年 7月17日)
103,653 104,691 1.7974 1.8154
第26計算期間 (2021年 1月18日)
138,092 139,473 2.0493 2.0698
2020年 2月末日
98,414 ― 1.7467 ―
3月末日
87,521 ― 1.4838 ―
4月末日
95,869 ― 1.6290 ―
5月末日
100,622 ― 1.6987 ―
6月末日
100,931 ― 1.7308 ―
7月末日
101,871 ― 1.7704 ―
8月末日
105,936 ― 1.9058 ―
9月末日
100,105 ― 1.8305 ―
10月末日 95,820 ― 1.7793 ―
11月末日 137,774 ― 1.9834 ―
12月末日 138,542 ― 2.0403 ―
2021年 1月末日
138,760 ― 2.0615 ―
2月末日
165,409 ― 2.1305 ―
②分配の推移
野村外国株インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け）
計算期間 1口当たりの分配金
第7計算期間 2011年 1月21日～2011年 7月20日 0.0000円
第8計算期間 2011年 7月21日～2012年 1月20日 0.0000円
第9計算期間 2012年 1月21日～2012年 7月20日 0.0000円
第10計算期間 2012年 7月21日～2013年 1月21日 0.0000円
第11計算期間 2013年 1月22日～2013年 7月22日 0.0020円
第12計算期間 2013年 7月23日～2014年 1月20日 0.0070円
第13計算期間 2014年 1月21日～2014年 7月22日 0.0085円
第14計算期間 2014年 7月23日～2015年 1月20日 0.0130円
第15計算期間 2015年 1月21日～2015年 7月21日 0.0160円
第16計算期間 2015年 7月22日～2016年 1月20日 0.0085円
第17計算期間 2016年 1月21日～2016年 7月19日 0.0095円
第18計算期間 2016年 7月20日～2017年 1月17日 0.0145円
第19計算期間 2017年 1月18日～2017年 7月18日 0.0160円
第20計算期間 2017年 7月19日～2018年 1月17日 0.0175円
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第21計算期間 2018年 1月18日～2018年 7月17日 0.0170円
第22計算期間 2018年 7月18日～2019年 1月17日 0.0150円
第23計算期間 2019年 1月18日～2019年 7月17日 0.0175円
第24計算期間 2019年 7月18日～2020年 1月17日 0.0190円
第25計算期間 2020年 1月18日～2020年 7月17日 0.0180円
第26計算期間 2020年 7月18日～2021年 1月18日 0.0205円
③収益率の推移
野村外国株インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け）
計算期間 収益率
第7計算期間 2011年 1月21日～2011年 7月20日 △1.0％
第8計算期間 2011年 7月21日～2012年 1月20日 △7.3％
第9計算期間 2012年 1月21日～2012年 7月20日 4.9％
第10計算期間 2012年 7月21日～2013年 1月21日 28.5％
第11計算期間 2013年 1月22日～2013年 7月22日 21.8％
第12計算期間 2013年 7月23日～2014年 1月20日 15.4％
第13計算期間 2014年 1月21日～2014年 7月22日 4.3％
第14計算期間 2014年 7月23日～2015年 1月20日 13.2％
第15計算期間 2015年 1月21日～2015年 7月21日 12.4％
第16計算期間 2015年 7月22日～2016年 1月20日 △18.8％
第17計算期間 2016年 1月21日～2016年 7月19日 2.9％
第18計算期間 2016年 7月20日～2017年 1月17日 13.3％
第19計算期間 2017年 1月18日～2017年 7月18日 9.1％
第20計算期間 2017年 7月19日～2018年 1月17日 10.5％
第21計算期間 2018年 1月18日～2018年 7月17日 1.0％
第22計算期間 2018年 7月18日～2019年 1月17日 △10.0％
第23計算期間 2019年 1月18日～2019年 7月17日 13.7％
第24計算期間 2019年 7月18日～2020年 1月17日 11.9％
第25計算期間 2020年 1月18日～2020年 7月17日 △6.6％
第26計算期間 2020年 7月18日～2021年 1月18日 15.2％
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
（４）設定及び解約の実績
野村外国株インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け）
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第7計算期間 2011年 1月21日～2011年 7月20日 344,422,561 93,501,984 698,381,550
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第8計算期間 2011年 7月21日～2012年 1月20日 305,196,802 105,145,763 898,432,589
第9計算期間 2012年 1月21日～2012年 7月20日 214,549,351 142,859,137 970,122,803
第10計算期間 2012年 7月21日～2013年 1月21日 182,347,396 119,514,863 1,032,955,336
第11計算期間 2013年 1月22日～2013年 7月22日 247,095,417 232,288,904 1,047,761,849
第12計算期間 2013年 7月23日～2014年 1月20日 771,602,797 466,433,853 1,352,930,793
第13計算期間 2014年 1月21日～2014年 7月22日 2,428,910,867 366,574,543 3,415,267,117
第14計算期間 2014年 7月23日～2015年 1月20日 11,092,390,466 1,027,711,408 13,479,946,175
第15計算期間 2015年 1月21日～2015年 7月21日 10,065,966,716 4,315,043,777 19,230,869,114
第16計算期間 2015年 7月22日～2016年 1月20日 6,646,649,840 4,297,586,510 21,579,932,444
第17計算期間 2016年 1月21日～2016年 7月19日 4,801,662,126 2,971,912,100 23,409,682,470
第18計算期間 2016年 7月20日～2017年 1月17日 3,050,852,716 2,852,508,102 23,608,027,084
第19計算期間 2017年 1月18日～2017年 7月18日 8,832,308,332 4,936,310,915 27,504,024,501
第20計算期間 2017年 7月19日～2018年 1月17日 28,947,136,031 4,597,877,613 51,853,282,919
第21計算期間 2018年 1月18日～2018年 7月17日 7,609,874,421 8,302,190,678 51,160,966,662
第22計算期間 2018年 7月18日～2019年 1月17日 11,034,575,392 5,295,867,203 56,899,674,851
第23計算期間 2019年 1月18日～2019年 7月17日 4,279,838,792 8,079,664,540 53,099,849,103
第24計算期間 2019年 7月18日～2020年 1月17日 9,989,677,227 8,764,048,931 54,325,477,399
第25計算期間 2020年 1月18日～2020年 7月17日 11,101,375,340 7,758,404,448 57,668,448,291
第26計算期間 2020年 7月18日～2021年 1月18日 18,112,989,671 8,397,315,759 67,384,122,203
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
≪参考情報≫
＜更新後＞
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第３【ファンドの経理状況】
(１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第26期計算期間(2020年7月18日から2021年1月18日ま
で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
１財務諸表
野村外国株インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け）
（１）貸借対照表
（単位：円）
第25期 第26期
(2020年 7月17日現在) (2021年 1月18日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 227,922,042 286,426,790
親投資信託受益証券 103,643,104,139 138,078,194,240
1,214,370,156 1,628,795,324
未収入金
105,085,396,337 139,993,416,354
流動資産合計
105,085,396,337 139,993,416,354
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 1,038,032,069 1,381,374,505
未払解約金 189,569,755 273,073,111
未払受託者報酬 15,995,443 19,325,620
未払委託者報酬 186,613,496 225,465,499
未払利息 264 191
1,599,485 1,932,499
その他未払費用
1,431,810,512 1,901,171,425
流動負債合計
1,431,810,512 1,901,171,425
負債合計
純資産の部
元本等
元本 57,668,448,291 67,384,122,203
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 45,985,137,534 70,708,122,726
15,266,997,244 24,076,847,468
（分配準備積立金）
103,653,585,825 138,092,244,929
元本等合計
103,653,585,825 138,092,244,929
純資産合計
105,085,396,337 139,993,416,354
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
第25期 第26期
自 2020年 1月18日 自 2020年 7月18日
至 2020年 7月17日 至 2021年 1月18日
営業収益
△6,158,988,673 18,060,282,212
有価証券売買等損益
△6,158,988,673 18,060,282,212
営業収益合計
営業費用
支払利息 29,103 25,407
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第25期 第26期
自 2020年 1月18日 自 2020年 7月18日
至 2020年 7月17日 至 2021年 1月18日
受託者報酬 15,995,443 19,325,620
委託者報酬 186,613,496 225,465,499
1,599,485 1,932,499
その他費用
204,237,527 246,749,025
営業費用合計
△6,363,226,200 17,813,533,187
営業利益又は営業損失（△）
△6,363,226,200 17,813,533,187
経常利益又は経常損失（△）
△6,363,226,200 17,813,533,187
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△1,676,500,732 858,820,823
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 51,314,624,400 45,985,137,534
剰余金増加額又は欠損金減少額 7,499,960,454 15,893,610,031
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
7,499,960,454 15,893,610,031
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 7,104,689,783 6,743,962,698
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
7,104,689,783 6,743,962,698
額
1,038,032,069 1,381,374,505
分配金
45,985,137,534 70,708,122,726
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年 7月18日から2021年 1月
18日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第25期 第26期
2020年 7月17日現在 2021年 1月18日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
57,668,448,291口 67,384,122,203口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.7974円 1口当たり純資産額 2.0493円
(10,000口当たり純資産額) (17,974円) (10,000口当たり純資産額) (20,493円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
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第25期 第26期
自 2020年 1月18日 自 2020年 7月18日
至 2020年 7月17日 至 2021年 1月18日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 834,185,974円 費用控除後の配当等収益額 A 836,578,924円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 11,312,903,985円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 55,076,105,184円 収益調整金額 C 68,959,502,474円
分配準備積立金額 D 15,470,843,339円 分配準備積立金額 D 13,308,739,064円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 71,381,134,497円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 94,417,724,447円
当ファンドの期末残存口数 F 57,668,448,291口 当ファンドの期末残存口数 F 67,384,122,203口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 12,377円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 14,011円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 180円 10,000口当たり分配金額 H 205円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,038,032,069円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,381,374,505円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第25期 第26期
自 2020年 1月18日 自 2020年 7月18日
至 2020年 7月17日 至 2021年 1月18日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
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委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第25期 第26期
2020年 7月17日現在 2021年 1月18日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第25期 第26期
自 2020年 1月18日 自 2020年 7月18日
至 2020年 7月17日 至 2021年 1月18日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第25期 第26期
自 2020年 1月18日 自 2020年 7月18日
至 2020年 7月17日 至 2021年 1月18日
期首元本額 54,325,477,399円 期首元本額 57,668,448,291円
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期中追加設定元本額 11,101,375,340円 期中追加設定元本額 18,112,989,671円
期中一部解約元本額 7,758,404,448円 期中一部解約元本額 8,397,315,759円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第25期 第26期
自 2020年 1月18日 自 2020年 7月18日
種類
至 2020年 7月17日 至 2021年 1月18日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 △4,744,894,399 17,112,237,507
合計 △4,744,894,399 17,112,237,507
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年1月18日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2021年1月18日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ 40,559,937,209 138,078,194,240
証券 マザーファンド
小計
銘柄数：1 40,559,937,209 138,078,194,240
組入時価比率：100.0% 100.0%
合計 138,078,194,240
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは「外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資
産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
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なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2021年 1月18日現在)
資産の部
流動資産
預金 5,932,630,583
コール・ローン 567,831,413
株式 784,633,740,535
投資証券 17,297,020,758
派生商品評価勘定 225,590,084
未収配当金 556,645,356
4,601,413,114
差入委託証拠金
813,814,871,843
流動資産合計
813,814,871,843
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 534,511
未払解約金 2,065,590,328
未払利息 378
3,793,000
その他未払費用
2,069,918,217
流動負債合計
2,069,918,217
負債合計
純資産の部
元本等
元本 238,444,242,293
剰余金
573,300,711,333
期末剰余金又は期末欠損金（△）
811,744,953,626
元本等合計
811,744,953,626
純資産合計
813,814,871,843
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
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２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（貸借対照表に関する注記）
2021年 1月18日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 3.4043円
(10,000口当たり純資産額) (34,043円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2020年 7月18日
至 2021年 1月18日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
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委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2021年 1月18日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
株式
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
投資証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2021年 1月18日現在
2020年 7月18日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 232,197,527,367円
同期中における追加設定元本額 27,284,090,961円
同期中における一部解約元本額 21,037,376,035円
期末元本額 238,444,242,293円
期末元本額の内訳＊
バランスセレクト３０ 43,051,338円
バランスセレクト５０ 127,331,815円
バランスセレクト７０ 142,320,452円
野村外国株式インデックスファンド 482,056,160円
野村世界６資産分散投信（安定コース） 4,086,411,901円
野村世界６資産分散投信（分配コース） 5,213,239,929円
野村世界６資産分散投信（成長コース） 4,172,704,800円
野村資産設計ファンド２０１５ 13,068,337円
野村資産設計ファンド２０２０ 13,307,584円
野村資産設計ファンド２０２５ 24,216,019円
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野村資産設計ファンド２０３０ 32,806,793円
野村資産設計ファンド２０３５ 26,116,130円
野村資産設計ファンド２０４０ 50,982,067円
野村外国株インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 40,559,937,209円
のむラップ・ファンド（保守型） 874,854,717円
のむラップ・ファンド（普通型） 7,507,174,300円
のむラップ・ファンド（積極型） 5,768,057,811円
野村資産設計ファンド２０４５ 7,720,486円
野村インデックスファンド・外国株式 5,390,292,319円
マイ・ロード 1,156,754,126円
ネクストコア 28,619,987円
野村インデックスファンド・海外５資産バランス 127,585,763円
野村外国株インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 1,961,302,171円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 941,490,456円
野村資産設計ファンド２０５０ 13,031,939円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型 4,381,690円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型 2,220,931円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型 1,625,514円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型 1,240,689円
のむラップ・ファンド（やや保守型） 192,467,358円
のむラップ・ファンド（やや積極型） 488,281,127円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 2,131,911円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 2,836,892円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 19,266,270円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 7,157,253円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 28,933,006円
野村６資産均等バランス 920,534,737円
野村つみたて外国株投信 6,590,065,809円
野村外国株（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 3,870,857,807円
世界６資産分散ファンド 47,037,758円
野村資産設計ファンド２０６０ 5,566,290円
野村スリーゼロ先進国株式投信 115,076,217円
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジな
1,244,712,170円
し）連動型上場投信
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式 1,314,456,164円
グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 197,771,918円
グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 106,033,717円
グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 925,487,244円
グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,839,446,635円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用） 1,958,781円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用） 6,453,792円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用） 1,036,121円
野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用） 2,083,391円
野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 33,848,926円
野村外国株式インデックスファンド（適格機関投資家専用） 10,599,020円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 10,835,774円
野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 35,329,755円
野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 126,763,538円
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野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用） 2,727,341,962円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 35,334,905円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国株式（適格機関投資家専用） 233,118,203円
野村ＦｏＦｓ用・外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスファンド（適格機
14,361,435,261円
関投資家専用）
野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
1,326,209円
機関投資家専用）
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け） 1,579,950円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け） 10,041,922円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け） 9,847,598円
野村外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（確定拠出年金向
72,480,714,944円
け）
マイバランス３０（確定拠出年金向け） 2,597,400,924円
マイバランス５０（確定拠出年金向け） 9,123,863,959円
マイバランス７０（確定拠出年金向け） 8,297,317,744円
マイバランスＤＣ３０ 901,178,638円
マイバランスＤＣ５０ 1,952,101,625円
マイバランスＤＣ７０ 1,562,468,633円
野村ＤＣ外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ 25,411,531,265円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 525,663,027円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 41,705,261円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け） 336,014,555円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け） 277,841,205円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け） 243,162,280円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース 13,370,795円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース 6,503,086円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース 31,536,564円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０ 4,822,063円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０ 4,004,480円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０ 3,554,264円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け） 126,656,003円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け） 93,060,969円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け） 48,246,316円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け） 58,740,617円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０ 1,824,252円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年1月18日現在)
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 米ドル BAKER HUGHES CO 111,000 22.87 2,538,570.00
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HALLIBURTON CO 138,000 20.74 2,862,120.00
SCHLUMBERGER LTD 224,000 24.91 5,579,840.00
CABOT OIL & GAS CORP 64,000 19.07 1,220,480.00
CHENIERE ENERGY INC 36,400 66.27 2,412,228.00
CHEVRON CORP 312,700 92.09 28,796,543.00
CONCHO RESOURCES INC 31,000 65.60 2,033,600.00
CONOCOPHILLIPS 175,100 45.12 7,900,512.00
DEVON ENERGY CORP 100,000 19.57 1,957,000.00
EOG RESOURCES INC 93,800 59.19 5,552,022.00
EXXON MOBIL CORP 687,000 47.89 32,900,430.00
HESS CORP 43,200 61.04 2,636,928.00
KINDER MORGAN INC 328,000 15.49 5,080,720.00
MARATHON PETROLEUM CORP 106,000 43.98 4,661,880.00
OCCIDENTAL PETE CORP 142,000 22.39 3,179,380.00
ONEOK INC 74,000 44.17 3,268,580.00
PHILLIPS 66 71,100 71.74 5,100,714.00
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 33,200 127.38 4,229,016.00
VALERO ENERGY CORP 65,400 58.30 3,812,820.00
WILLIAMS COS 195,000 22.50 4,387,500.00
AIR PRODUCTS 36,200 286.91 10,386,142.00
ALBEMARLE CORP 16,700 180.14 3,008,338.00
AXALTA COATING SYSTEMS LTD 36,000 29.07 1,046,520.00
CELANESE CORP-SERIES A 19,500 134.08 2,614,560.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 35,300 45.56 1,608,268.00
CORTEVA INC 120,500 43.75 5,271,875.00
DOW INC 119,800 57.31 6,865,738.00
DUPONT DE NEMOURS INC 119,900 82.34 9,872,566.00
EASTMAN CHEMICAL CO. 23,000 104.78 2,409,940.00
ECOLAB INC 41,700 210.77 8,789,109.00
FMC CORP 21,200 120.05 2,545,060.00
INTERNATIONAL FLAVORS & 13,600 117.72 1,600,992.00
FRAGRANCE
LINDE PLC 84,800 258.09 21,886,032.00
LYONDELLBASELL INDU-CL A 42,600 94.91 4,043,166.00
MOSAIC CO/THE 56,000 28.64 1,603,840.00
PPG INDUSTRIES 38,100 148.04 5,640,324.00
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RPM INTERNATIONAL INC 21,100 86.27 1,820,297.00
SHERWIN-WILLIAMS 13,390 725.55 9,715,114.50
MARTIN MARIETTA MATERIALS 10,500 303.58 3,187,590.00
VULCAN MATERIALS CO 22,300 160.92 3,588,516.00
AMCOR PLC 247,000 11.05 2,729,350.00
AVERY DENNISON CORP 13,400 159.33 2,135,022.00
BALL CORP 52,500 90.42 4,747,050.00
CROWN HOLDINGS INC 22,800 95.20 2,170,560.00
IP(INTERNATIONAL PAPER CO) 60,100 50.25 3,020,025.00
PACKAGING CORP OP AMERICA 16,100 142.53 2,294,733.00
SEALED AIR CORP 26,500 44.40 1,176,600.00
WESTROCK CO 43,200 45.68 1,973,376.00
FREEPORT-MCMORAN INC 236,000 30.35 7,162,600.00
NEWMONT CORP 131,300 61.86 8,122,218.00
NUCOR CORP 50,900 55.47 2,823,423.00
STEEL DYNAMICS 33,400 39.20 1,309,280.00
BOEING CO 87,300 204.32 17,837,136.00
GENERAL DYNAMICS 39,400 153.17 6,034,898.00
HEICO CORP 6,300 135.06 850,878.00
HEICO CORP-CLASS A 12,300 118.95 1,463,085.00
HOWMET AEROSPACE INC 66,000 27.95 1,844,700.00
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 6,500 171.47 1,114,555.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 34,900 188.58 6,581,442.00
LOCKHEED MARTIN 40,740 347.27 14,147,779.80
NORTHROP GRUMMAN CORP 25,900 300.75 7,789,425.00
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 246,200 69.20 17,037,040.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 5,810 382.59 2,222,847.90
TEXTRON INC 37,900 48.94 1,854,826.00
TRANSDIGM GROUP INC 8,280 584.99 4,843,717.20
ALLEGION PLC 14,800 114.41 1,693,268.00
CARRIER GLOBAL CORP 132,700 40.38 5,358,426.00
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY 23,400 88.32 2,066,688.00
INC
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL 120,100 51.81 6,222,381.00
PLC
LENNOX INTERNATIONAL INC 5,700 281.44 1,604,208.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MASCO CORP 42,500 56.09 2,383,825.00
OWENS CORNING INC 16,800 82.97 1,393,896.00
SMITH (A.O.) CORP 21,800 56.83 1,238,894.00
TRANE TECHNOLOGIES PLC 38,600 149.51 5,771,086.00
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 21,300 110.19 2,347,047.00
AMETEK INC 37,300 119.00 4,438,700.00
EATON CORP PLC 65,400 123.17 8,055,318.00
EMERSON ELEC 97,700 82.75 8,084,675.00
GENERAC HOLDINGS INC 10,200 252.81 2,578,662.00
ROCKWELL AUTOMATION INC 18,600 255.60 4,754,160.00
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 24,500 54.72 1,340,640.00
SUNRUN INC 18,500 84.25 1,558,625.00
3M CORP 93,300 165.55 15,445,815.00
GENERAL ELEC CO 1,417,000 11.33 16,054,610.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 113,800 205.97 23,439,386.00
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 35,400 56.99 2,017,446.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD 40,300 27.04 1,089,712.00
ROPER TECHNOLOGIES INC 16,900 411.62 6,956,378.00
CATERPILLAR INC DEL 87,700 194.62 17,068,174.00
CUMMINS INC 23,800 237.24 5,646,312.00
DEERE & COMPANY 47,900 295.40 14,149,660.00
DOVER CORP 24,300 125.38 3,046,734.00
FORTIVE CORP 48,300 70.22 3,391,626.00
IDEX CORP 12,300 194.04 2,386,692.00
ILLINOIS TOOL WORKS INC 50,800 203.19 10,322,052.00
INGERSOLL-RAND INC 58,000 45.91 2,662,780.00
NORDSON CORP 8,700 193.25 1,681,275.00
OTIS WORLDWIDE CORP 65,900 65.53 4,318,427.00
PACCAR 55,700 88.16 4,910,512.00
PARKER HANNIFIN CORP 20,700 285.17 5,903,019.00
PENTAIR PLC 27,500 57.59 1,583,725.00
SNAP-ON INC 8,400 168.57 1,415,988.00
STANLEY BLACK & DECKER INC 25,900 172.63 4,471,117.00
WABTEC CORP 28,800 81.90 2,358,720.00
XYLEM INC 30,300 103.50 3,136,050.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FASTENAL CO 91,800 50.48 4,634,064.00
GRAINGER(W.W.) INC 7,440 388.66 2,891,630.40
UNITED RENTALS INC 12,200 255.14 3,112,708.00
CINTAS CORP 14,300 326.07 4,662,801.00
COPART INC 33,700 115.78 3,901,786.00
REPUBLIC SERVICES INC-CL A 36,100 93.81 3,386,541.00
ROLLINS INC 35,850 37.24 1,335,054.00
WASTE CONNECTIONS INC 42,100 101.87 4,288,727.00
WASTE MANAGEMENT INC 69,000 114.72 7,915,680.00
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC 22,000 95.21 2,094,620.00
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH 27,100 93.19 2,525,449.00
INC
FEDEX CORPORATION 40,700 252.56 10,279,192.00
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 114,700 158.90 18,225,830.00
XPO LOGISTICS INC 14,300 118.86 1,699,698.00
DELTA AIR LINES INC 25,200 39.98 1,007,496.00
SOUTHWEST AIRLINES 24,900 46.66 1,161,834.00
AMERCO 1,720 473.17 813,852.40
CSX CORP 123,000 93.42 11,490,660.00
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC 13,200 151.51 1,999,932.00
KANSAS CITY SOUTHERN 15,000 212.80 3,192,000.00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 20,800 43.99 914,992.00
HOLDINGS INC
NORFOLK SOUTHERN CORP 41,200 252.95 10,421,540.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE 15,300 207.39 3,173,067.00
UBER TECHOLOGIES INC 155,900 55.52 8,655,568.00
UNION PAC CORP 109,500 216.60 23,717,700.00
APTIV PLC 43,200 142.75 6,166,800.00
AUTOLIV INC 14,000 86.94 1,217,160.00
BORGWARNER INC 40,400 38.60 1,559,440.00
LEAR CORP 9,700 159.79 1,549,963.00
FORD MOTOR COMPANY 631,000 9.83 6,202,730.00
GENERAL MOTORS CO 210,800 49.97 10,533,676.00
TESLA INC 120,630 826.16 99,659,680.80
DR HORTON INC 56,100 69.36 3,891,096.00
GARMIN LTD 24,200 121.01 2,928,442.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LENNAR CORP-A 43,700 76.59 3,346,983.00
MOHAWK INDUSTRIES 10,200 148.97 1,519,494.00
NEWELL BRANDS INC 66,000 24.14 1,593,240.00
NVR INC 559 4,009.95 2,241,562.05
PULTEGROUP INC 43,000 42.70 1,836,100.00
WHIRLPOOL CORP 10,300 194.54 2,003,762.00
HASBRO INC 21,400 97.20 2,080,080.00
PELOTON INTERACTIVE INC-A 31,100 157.81 4,907,891.00
LULULEMON ATHLETICA INC 20,000 344.50 6,890,000.00
NIKE INC-B 201,000 140.72 28,284,720.00
V F CORP 53,200 83.91 4,464,012.00
ARAMARK 39,000 36.55 1,425,450.00
CARNIVAL CORP 85,000 20.79 1,767,150.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 4,280 1,405.74 6,016,567.20
DARDEN RESTAURANTS INC 22,000 121.08 2,663,760.00
DOMINOS PIZZA INC 6,310 375.23 2,367,701.30
DRAFTKINGS INC - CL A 27,700 53.70 1,487,490.00
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 44,600 108.41 4,835,086.00
LAS VEGAS SANDS CORP 54,300 53.44 2,901,792.00
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA 44,500 126.80 5,642,600.00
MCDONALD'S CORP 120,700 209.91 25,336,137.00
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR 34,000 16.43 558,620.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL 73,000 29.80 2,175,400.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 29,300 72.92 2,136,556.00
STARBUCKS CORP 190,300 102.33 19,473,399.00
VAIL RESORTS INC 6,700 278.50 1,865,950.00
WYNN RESORTS LTD 15,500 106.23 1,646,565.00
YUM BRANDS INC 48,500 106.62 5,171,070.00
GENUINE PARTS CO 23,200 102.15 2,369,880.00
LKQ CORP 49,000 37.85 1,854,650.00
POOL CORP 6,500 359.40 2,336,100.00
AMAZON.COM INC 68,900 3,104.25 213,882,825.00
BOOKING HOLDINGS INC 6,630 2,119.23 14,050,494.90
CHEWY INC - CLASS A 12,300 108.11 1,329,753.00
EBAY INC 113,500 55.42 6,290,170.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ETSY INC 19,400 204.42 3,965,748.00
EXPEDIA GROUP INC 22,300 140.69 3,137,387.00
MERCADOLIBRE INC 7,200 1,851.78 13,332,816.00
WAYFAIR INC - CLASS A 10,400 300.00 3,120,000.00
DOLLAR GENERAL CORP 40,200 211.44 8,499,888.00
DOLLAR TREE INC 38,100 108.34 4,127,754.00
TARGET CORP 81,000 194.80 15,778,800.00
ADVANCE AUTO PARTS 10,900 165.25 1,801,225.00
AUTOZONE 3,730 1,248.33 4,656,270.90
BEST BUY COMPANY INC 37,200 114.00 4,240,800.00
BURLINGTON STORES INC 10,500 253.92 2,666,160.00
CARMAX INC 26,100 106.44 2,778,084.00
CARVANA CO 10,200 287.57 2,933,214.00
HOME DEPOT 174,000 275.59 47,952,660.00
LOWES COS INC 123,000 171.34 21,074,820.00
OREILLY AUTOMOTIVE INC, 11,970 466.69 5,586,279.30
ROSS STORES INC 57,500 116.97 6,725,775.00
TJX COS INC 193,000 68.46 13,212,780.00
TRACTOR SUPPLY COMPANY 19,500 157.48 3,070,860.00
ULTA BEAUTY INC 8,600 301.85 2,595,910.00
COSTCO WHOLESALE CORPORATION 71,710 362.16 25,970,493.60
KROGER CO 124,000 33.70 4,178,800.00
SYSCO CORP 77,800 75.57 5,879,346.00
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 120,000 48.92 5,870,400.00
WALMART INC 228,700 144.64 33,079,168.00
BROWN-FORMAN CORP-CL B 49,400 73.90 3,650,660.00
COCA COLA CO 659,200 48.70 32,103,040.00
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 32,600 48.59 1,584,034.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A 27,100 219.99 5,961,729.00
KEURIG DR PEPPER INC 92,000 31.86 2,931,120.00
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B 31,400 52.54 1,649,756.00
MONSTER BEVERAGE CORP 63,700 91.65 5,838,105.00
PEPSICO INC 223,600 141.39 31,614,804.00
ARCHER DANIELS MIDLAND 89,400 52.20 4,666,680.00
BUNGE LIMITED 22,000 70.66 1,554,520.00
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CAMPBELL SOUP CO 30,900 46.42 1,434,378.00
CONAGRA BRANDS INC 82,100 33.86 2,779,906.00
GENERAL MILLS 97,900 56.24 5,505,896.00
HERSHEY CO/THE 23,500 148.46 3,488,810.00
HORMEL FOODS CORP 50,000 44.87 2,243,500.00
JM SMUCKER CO/THE-NEW 18,600 114.09 2,122,074.00
KELLOGG CO 43,300 59.03 2,555,999.00
KRAFT HEINZ CO/THE 109,000 31.99 3,486,910.00
LAMB WESTON HOLDINGS INC 23,900 78.50 1,876,150.00
MCCORMICK & CO INC. 40,200 93.43 3,755,886.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 229,900 57.22 13,154,878.00
TYSON FOODS INC-CL A 46,500 64.75 3,010,875.00
ALTRIA GROUP INC 299,100 41.20 12,322,920.00
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 251,200 80.94 20,332,128.00
CHURCH & DWIGHT CO INC 39,800 85.24 3,392,552.00
CLOROX CO 20,200 197.52 3,989,904.00
COLGATE PALMOLIVE CO. 131,000 81.88 10,726,280.00
KIMBERLY-CLARK CORP 55,200 131.29 7,247,208.00
PROCTER & GAMBLE CO 402,500 134.78 54,248,950.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 36,800 249.13 9,167,984.00
ABBOTT LABORATORIES 287,600 111.30 32,009,880.00
ABIOMED INC 7,200 329.69 2,373,768.00
ALIGN TECHNOLOGY INC 12,080 567.23 6,852,138.40
BAXTER INTERNATIONAL INC. 82,200 80.04 6,579,288.00
BECTON,DICKINSON 46,600 261.74 12,197,084.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP 233,900 36.33 8,497,587.00
DANAHER CORP 103,000 236.75 24,385,250.00
DENTSPLY SIRONA INC 35,200 58.44 2,057,088.00
DEXCOM INC 15,500 354.20 5,490,100.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 101,400 87.87 8,910,018.00
HOLOGIC INC 43,400 76.10 3,302,740.00
IDEXX LABORATORIES INC 13,720 489.46 6,715,391.20
INSULET CORP 10,600 281.20 2,980,720.00
INTUITIVE SURGICAL INC 18,850 778.42 14,673,217.00
MASIMO CORP 8,200 261.37 2,143,234.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MEDTRONIC PLC 216,800 116.81 25,324,408.00
NOVOCURE LTD 14,000 167.55 2,345,700.00
RESMED INC 23,200 211.62 4,909,584.00
STERIS PLC 13,800 184.38 2,544,444.00
STRYKER CORP 54,400 241.99 13,164,256.00
TELEFLEX INC 7,560 388.37 2,936,077.20
THE COOPER COMPANIES, INC. 8,400 376.89 3,165,876.00
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 15,300 175.47 2,684,691.00
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 12,400 299.41 3,712,684.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 33,300 160.12 5,331,996.00
AMERISOURCEBERGEN CORP 25,700 106.80 2,744,760.00
ANTHEM INC 40,700 326.42 13,285,294.00
CARDINAL HEALTH INC 47,200 55.44 2,616,768.00
CENTENE CORP 93,500 63.99 5,983,065.00
CIGNA CORP 59,400 218.90 13,002,660.00
CVS HEALTH CORP 211,800 76.26 16,151,868.00
DAVITA INC 12,500 118.75 1,484,375.00
HCA HEALTHCARE INC 43,700 168.77 7,375,249.00
HENRY SCHEIN INC 23,100 71.46 1,650,726.00
HUMANA INC 21,650 406.81 8,807,436.50
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 15,800 223.71 3,534,618.00
MCKESSON CORP 26,000 184.42 4,794,920.00
MOLINA HEALTHCARE INC 9,700 220.74 2,141,178.00
QUEST DIAGNOSTICS INC 21,900 124.39 2,724,141.00
UNITEDHEALTH GROUP INC 153,600 351.30 53,959,680.00
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 13,000 132.48 1,722,240.00
ABBVIE INC 285,000 110.52 31,498,200.00
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 35,100 156.70 5,500,170.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 18,700 166.36 3,110,932.00
AMGEN INC 95,000 245.49 23,321,550.00
BIOGEN INC 25,500 275.84 7,033,920.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 30,600 82.97 2,538,882.00
EXACT SCIENCES CORP 25,800 145.97 3,766,026.00
GILEAD SCIENCES INC 201,700 63.33 12,773,661.00
INCYTE CORP 31,200 90.56 2,825,472.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
IONIS PHARMACEUTICALS INC 21,400 61.28 1,311,392.00
MODERNA INC 44,300 129.65 5,743,495.00
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 14,200 107.69 1,529,198.00
REGENERON PHARMACEUTICALS 17,010 517.93 8,809,989.30
SAREPTA THERAPEUTICS INC 12,600 90.32 1,138,032.00
SEAGEN INC 19,300 185.75 3,584,975.00
VERTEX PHARMACEUTICALS 42,500 225.55 9,585,875.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 366,700 66.54 24,400,218.00
CATALENT INC 24,800 115.50 2,864,400.00
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 66,000 31.51 2,079,660.00
ELI LILLY & CO. 138,900 190.77 26,497,953.00
HORIZON THERAPEUTICS PLC 35,900 78.72 2,826,048.00
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 9,000 167.71 1,509,390.00
JOHNSON & JOHNSON 425,700 160.30 68,239,710.00
MERCK & CO INC 408,500 83.38 34,060,730.00
PERRIGO CO PLC 23,500 43.71 1,027,185.00
PFIZER INC 898,000 36.70 32,956,600.00
ROYALTY PHARMA PLC-CL A 18,500 51.95 961,075.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 173,000 11.96 2,069,080.00
VIATRIS INC 200,723 17.05 3,422,327.15
ZOETIS INC 76,500 161.56 12,359,340.00
BANK OF AMERICA CORP 1,260,000 33.01 41,592,600.00
CITIGROUP 335,700 64.23 21,562,011.00
CITIZENS FINANCIAL GROUP 70,000 40.63 2,844,100.00
FIFTH THIRD BANCORP 120,000 31.86 3,823,800.00
FIRST REPUBLIC BANK/CA 27,300 153.71 4,196,283.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC 172,000 14.76 2,538,720.00
JPMORGAN CHASE & CO 492,700 138.64 68,307,928.00
KEYCORP 158,000 18.41 2,908,780.00
M & T BANK CORP 21,700 144.77 3,141,509.00
PNC FINANCIAL 69,400 154.78 10,741,732.00
REGIONS FINANCIAL CORP 162,000 18.23 2,953,260.00
SVB FINANCIAL GROUP 8,700 461.43 4,014,441.00
TRUIST FINANCIAL CORP 216,500 51.97 11,251,505.00
US BANCORP 222,100 48.40 10,749,640.00
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WELLS FARGO CO 634,000 32.04 20,313,360.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B 226,500 233.49 52,885,485.00
EQUITABLE HOLDINGS INC 69,000 27.50 1,897,500.00
VOYA FINANCIAL INC 21,700 59.51 1,291,367.00
AFLAC INC 109,900 46.48 5,108,152.00
ALLEGHANY CORP 2,300 605.94 1,393,662.00
ALLSTATE CORP 50,700 108.40 5,495,880.00
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 12,500 87.70 1,096,250.00
AMERICAN INTL GROUP 139,000 41.35 5,747,650.00
AON PLC 37,800 207.93 7,859,754.00
ARCH CAPITAL GROUP LTD 65,000 34.69 2,254,850.00
ARTHUR J GALLAGHER & CO 31,900 116.11 3,703,909.00
ASSURANT INC 10,200 140.17 1,429,734.00
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 21,200 44.37 940,644.00
BROWN & BROWN INC 38,800 46.30 1,796,440.00
CHUBB LTD 72,600 155.19 11,266,794.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP 24,600 93.70 2,305,020.00
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 4,400 247.90 1,090,760.00
EVEREST RE GROUP LTD 6,200 231.20 1,433,440.00
FNF GROUP 45,400 39.33 1,785,582.00
GLOBE LIFE INC 15,700 96.08 1,508,456.00
HARTFORD FINANCIAL SERVICES 58,900 51.67 3,043,363.00
LINCOLN NATIONAL CORP 29,900 51.40 1,536,860.00
LOEWS CORP 43,100 47.19 2,033,889.00
MARKEL CORP 2,330 1,005.44 2,342,675.20
MARSH & MCLENNAN COS 81,800 111.84 9,148,512.00
METLIFE INC 124,600 51.14 6,372,044.00
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 44,400 53.31 2,366,964.00
PROGRESSIVE CO 95,800 94.80 9,081,840.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 63,700 83.61 5,325,957.00
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 10,500 111.33 1,168,965.00
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 7,800 159.74 1,245,972.00
TRAVELERS COS INC/THE 40,800 143.24 5,844,192.00
WILLIS TOWERS WATSON PLC 20,600 206.65 4,256,990.00
WR BERKLEY CORP 23,900 66.14 1,580,746.00
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ACCENTURE PLC-CL A 103,200 253.65 26,176,680.00
AKAMAI TECHNOLOGIES 27,400 106.45 2,916,730.00
AUTOMATIC DATA PROCESS 69,200 161.12 11,149,504.00
BLACK KNIGHT INC 24,200 84.73 2,050,466.00
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 22,600 92.18 2,083,268.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS 19,400 151.57 2,940,458.00
INC
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP 88,300 80.24 7,085,192.00
EPAM SYSTEMS INC 8,950 348.01 3,114,689.50
FIDELITY NATIONAL INFORMATION 99,800 129.73 12,947,054.00
FISERV INC 91,500 108.20 9,900,300.00
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 13,300 265.23 3,527,559.00
GARTNER INC 14,100 160.41 2,261,781.00
GLOBAL PAYMENTS INC 49,000 191.38 9,377,620.00
GODADDY INC - CLASS A 26,900 80.91 2,176,479.00
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 144,600 128.39 18,565,194.00
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 12,700 154.55 1,962,785.00
LEIDOS HOLDINGS INC 21,500 107.16 2,303,940.00
MASTERCARD INC 144,400 323.26 46,678,744.00
MONGODB INC 8,100 361.26 2,926,206.00
OKTA INC 19,500 252.99 4,933,305.00
PAYCHEX INC 52,000 88.37 4,595,240.00
PAYPAL HOLDINGS INC 180,300 239.79 43,234,137.00
SNOWFLAKE INC-CLASS A 4,800 291.30 1,398,240.00
SQUARE INC - A 60,400 227.75 13,756,100.00
TWILIO INC - A 21,200 388.65 8,239,380.00
VERISIGN INC 16,400 195.27 3,202,428.00
VISA INC-CLASS A SHARES 272,600 201.59 54,953,434.00
WESTERN UNION CO 66,000 21.93 1,447,380.00
WIX.COM LTD 8,400 241.28 2,026,752.00
ADOBE INC 77,500 458.08 35,501,200.00
ANSYS INC 13,800 364.28 5,027,064.00
AUTODESK INC. 35,200 308.51 10,859,552.00
AVALARA INC 13,100 157.13 2,058,403.00
CADENCE DESIGN SYS INC 45,000 134.64 6,058,800.00
CERIDIAN HCM HOLDING INC 21,600 101.24 2,186,784.00
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CHECK POINT SOFTWARE 18,700 127.61 2,386,307.00
TECHNOLOGIES LTD.
CITRIX SYSTEMS INC 19,800 132.00 2,613,600.00
CLOUDFLARE INC - CLASS A 25,100 77.85 1,954,035.00
COUPA SOFTWARE INC 10,700 328.76 3,517,732.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 22,900 219.51 5,026,779.00
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 7,100 160.00 1,136,000.00
DATADOG INC - CLASS A 24,700 99.84 2,466,048.00
DOCUSIGN INC 28,100 249.28 7,004,768.00
DROPBOX INC-CLASS A 51,000 22.08 1,126,080.00
DYNATRACE INC 29,000 43.30 1,255,700.00
FAIR ISAAC CORP 4,630 483.30 2,237,679.00
FORTINET INC 22,400 146.53 3,282,272.00
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 13,600 125.00 1,700,000.00
HUBSPOT INC 7,040 384.58 2,707,443.20
INTUIT INC 42,200 371.01 15,656,622.00
MICROSOFT CORP 1,163,500 212.65 247,418,275.00
NORTONLIFELOCK INC 91,000 20.45 1,860,950.00
ORACLE CORPORATION 324,500 61.78 20,047,610.00
PALO ALTO NETWORKS INC 15,500 364.87 5,655,485.00
PAYCOM SOFTWARE INC 8,100 399.00 3,231,900.00
PTC INC 18,700 124.12 2,321,044.00
RINGCENTRAL INC-CLASS A 11,900 372.93 4,437,867.00
SALESFORCE.COM INC 147,800 213.14 31,502,092.00
SERVICENOW INC 30,910 513.76 15,880,321.60
SLACK TECHNOLOGIES INC-CL A 59,800 41.80 2,499,640.00
SPLUNK INC 25,600 169.97 4,351,232.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 36,700 66.39 2,436,513.00
SYNOPSYS INC 24,400 258.92 6,317,648.00
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 6,860 785.36 5,387,569.60
TYLER TECHNOLOGIES INC 6,520 422.32 2,753,526.40
VMWARE INC - CLASS A 14,200 134.81 1,914,302.00
WORKDAY INC-CLASS A 29,100 222.56 6,476,496.00
ZENDESK INC 18,800 143.34 2,694,792.00
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 28,150 384.53 10,824,519.50
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ZSCALER INC 11,900 211.06 2,511,614.00
ARISTA NETWORKS INC 9,600 317.07 3,043,872.00
CISCO SYSTEMS 686,000 45.43 31,164,980.00
F5 NETWORKS INC 10,400 195.10 2,029,040.00
JUNIPER NETWORKS INC 53,000 24.44 1,295,320.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC 27,400 173.55 4,755,270.00
APPLE INC 2,768,000 127.14 351,923,520.00
DELL TECHNOLOGIES-C 40,700 74.26 3,022,382.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 202,000 12.54 2,533,080.00
HP INC 232,000 25.17 5,839,440.00
NETAPP INC 35,200 64.66 2,276,032.00
SEAGATE TECHNOLOGY 37,300 60.51 2,257,023.00
WESTERN DIGITAL CORP 47,600 51.21 2,437,596.00
AMPHENOL CORP-CL A 47,800 131.74 6,297,172.00
ARROW ELECTRS INC 12,100 103.89 1,257,069.00
CDW CORPORATION 23,900 133.66 3,194,474.00
COGNEX CORP 27,800 84.04 2,336,312.00
CORNING INC 122,500 37.80 4,630,500.00
IPG PHOTONICS CORP 5,900 243.92 1,439,128.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 30,400 146.29 4,447,216.00
TE CONNECTIVITY LTD 53,300 127.95 6,819,735.00
TRIMBLE INC 42,200 69.46 2,931,212.00
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 8,900 409.22 3,642,058.00
ADVANCED MICRO DEVICES 190,200 88.21 16,777,542.00
ANALOG DEVICES INC 60,300 157.75 9,512,325.00
APPLIED MATERIALS 147,700 103.14 15,233,778.00
BROADCOM INC 65,380 445.85 29,149,673.00
ENPHASE ENERGY INC 19,500 190.59 3,716,505.00
INTEL CORP 686,900 57.58 39,551,702.00
KLA CORP 25,100 304.13 7,633,663.00
LAM RESEARCH 23,790 547.53 13,025,738.70
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD 107,100 50.77 5,437,467.00
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 42,500 95.14 4,043,450.00
MICROCHIP TECHNOLOGY 41,100 148.56 6,105,816.00
MICRON TECHNOLOGY 178,800 80.72 14,432,736.00
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MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 6,900 379.23 2,616,687.00
NVIDIA CORP 99,740 514.38 51,304,261.20
NXP SEMICONDUCTORS NV 45,200 172.22 7,784,344.00
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 68,000 36.71 2,496,280.00
QORVO INC 18,000 177.29 3,191,220.00
QUALCOMM INC 182,100 157.09 28,606,089.00
SKYWORKS SOLUTIONS INC 26,500 152.00 4,028,000.00
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 8,200 282.26 2,314,532.00
TERADYNE INC 27,200 137.30 3,734,560.00
TEXAS INSTRUMENTS INC 148,800 169.19 25,175,472.00
XILINX INC 39,200 136.60 5,354,720.00
AT & T INC 1,151,000 29.17 33,574,670.00
CENTURYLINK INC 147,000 11.43 1,680,210.00
LIBERTY GLOBAL PLC-A 24,000 24.77 594,480.00
LIBERTY GLOBAL PLC-C 64,000 24.44 1,564,480.00
VERIZON COMMUNICATIONS 668,600 57.38 38,364,268.00
T-MOBILE US INC 89,600 127.28 11,404,288.00
ALLIANT ENERGY CORP 40,900 49.47 2,023,323.00
AMERICAN ELECTRIC POWER 80,200 80.47 6,453,694.00
DUKE ENERGY CORP 118,200 92.11 10,887,402.00
EDISON INTERNATIONAL 61,200 61.87 3,786,444.00
ENTERGY CORP 33,600 95.25 3,200,400.00
EVERGY INC 35,900 54.30 1,949,370.00
EVERSOURCE ENERGY 56,400 88.57 4,995,348.00
EXELON CORPORATION 157,600 43.36 6,833,536.00
FIRSTENERGY CORP 86,600 31.67 2,742,622.00
NEXTERA ENERGY INC 317,700 82.04 26,064,108.00
NRG ENERGY INC 40,500 40.82 1,653,210.00
OGE ENERGY CORP 32,500 31.30 1,017,250.00
PG&E CORP 237,000 12.24 2,900,880.00
PINNACLE WEST CAPITAL CORP 19,100 78.55 1,500,305.00
PPL CORPORATION 129,000 28.57 3,685,530.00
SOUTHERN CO. 169,700 59.66 10,124,302.00
XCEL ENERGY INC 84,800 64.96 5,508,608.00
ATMOS ENERGY CORP 20,200 90.03 1,818,606.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UGI CORP 36,000 37.63 1,354,680.00
AMEREN CORPORATION 41,500 74.39 3,087,185.00
CENTERPOINT ENERGY INC 83,000 21.46 1,781,180.00
CMS ENERGY CORP 48,200 58.62 2,825,484.00
CONSOLIDATED EDISON INC 53,500 69.60 3,723,600.00
DOMINION ENERGY INC 135,000 72.08 9,730,800.00
DTE ENERGY COMPANY 30,800 123.52 3,804,416.00
NISOURCE INC 65,000 22.93 1,490,450.00
PUBLIC SVC ENTERPRISE 81,500 59.38 4,839,470.00
SEMPRA ENERGY 47,300 122.16 5,778,168.00
WEC ENERGY GROUP INC 50,800 88.69 4,505,452.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC 29,100 159.72 4,647,852.00
ESSENTIAL UTILITIES INC 39,600 46.15 1,827,540.00
ALLY FINANCIAL INC 63,000 40.88 2,575,440.00
AMERICAN EXPRESS CO 110,100 122.15 13,448,715.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 73,600 112.53 8,282,208.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 49,600 97.76 4,848,896.00
SYNCHRONY FINANCIAL 86,000 38.77 3,334,220.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC 19,200 208.28 3,998,976.00
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 27,500 47.95 1,318,625.00
BANK OF NEWYORK MELLON CORP 128,500 45.57 5,855,745.00
BLACKROCK INC 24,830 727.76 18,070,280.80
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A 108,300 63.35 6,860,805.00
CARLYLE GROUP INC/THE 22,000 33.70 741,400.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC 17,900 96.61 1,729,319.00
CME GROUP INC 58,700 191.82 11,259,834.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 6,400 318.20 2,036,480.00
FRANKLIN RESOURCES INC 51,000 26.56 1,354,560.00
GOLDMAN SACHS GROUP 52,600 301.01 15,833,126.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 87,600 115.19 10,090,644.00
INVESCO LTD 58,000 20.00 1,160,000.00
KKR & CO INC-A 79,600 40.72 3,241,312.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC 6,130 523.00 3,205,990.00
MOODYS CORP 27,300 266.65 7,279,545.00
MORGAN STANLEY 218,300 75.24 16,424,892.00
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MSCI INC 13,720 415.30 5,697,916.00
NASDAQ INC 18,400 140.04 2,576,736.00
NORTHERN TRUST CORP 32,100 96.44 3,095,724.00
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 19,600 102.94 2,017,624.00
S&P GLOBAL INC 38,800 305.95 11,870,860.00
SCHWAB(CHARLES)CORP 246,000 58.75 14,452,500.00
SEI INVESTMENTS COMPANY 19,100 59.67 1,139,697.00
STATE STREET CORP 56,300 77.18 4,345,234.00
T ROWE PRICE GROUP INC 36,700 156.42 5,740,614.00
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 13,000 64.62 840,060.00
AES CORP 110,000 27.60 3,036,000.00
VISTRA CORP 70,000 21.51 1,505,700.00
CERNER CORP 49,200 80.21 3,946,332.00
TELADOC HEALTH INC 18,100 225.25 4,077,025.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 21,800 271.01 5,908,018.00
10X GENOMICS INC-CLASS A 10,000 179.67 1,796,700.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC 50,000 126.21 6,310,500.00
AVANTOR INC 84,000 28.95 2,431,800.00
BIO-RAD LABORATORIES-A 3,640 601.15 2,188,186.00
ILLUMINA INC 23,400 376.35 8,806,590.00
IQVIA HOLDINGS INC 30,800 187.79 5,783,932.00
METTLER-TOLEDO INTL 3,880 1,218.44 4,727,547.20
PERKINELMER INC 18,800 148.52 2,792,176.00
PPD INC 20,000 36.50 730,000.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 63,880 503.14 32,140,583.20
WATERS CORP 10,500 268.33 2,817,465.00
COSTAR GROUP INC 6,350 853.72 5,421,122.00
EQUIFAX INC 19,700 177.00 3,486,900.00
IHS MARKIT LTD 61,200 85.51 5,233,212.00
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC 17,100 63.79 1,090,809.00
TRUNSUNION 31,100 91.27 2,838,497.00
VERISK ANALYTICS INC 24,700 190.02 4,693,494.00
CBRE GROUP INC 54,800 63.52 3,480,896.00
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 184,000 4.61 848,240.00
ALTICE USA INC-A 46,000 35.40 1,628,400.00
CABLE ONE INC 820 1,985.75 1,628,315.00
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CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 23,220 628.91 14,603,290.20
COMCAST CORP-CL A 736,500 48.69 35,860,185.00
DISCOVERY INC - A 24,500 36.76 900,620.00
DISCOVERY INC - C 56,000 32.35 1,811,600.00
DISH NETWORK CORP-A 38,400 33.12 1,271,808.00
FOX CORP-CLASS A 58,000 31.49 1,826,420.00
FOX CORP-CLASS B 25,400 30.39 771,906.00
INTERPUBRIC GROUP 67,000 24.94 1,670,980.00
LIBERTY BROADBAND CORP-A 4,000 149.29 597,160.00
LIBERTY BROADBAND CORP-C 25,900 150.60 3,900,540.00
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 29,900 39.85 1,191,515.00
LIBERTY SIRIUSXM GROUP 12,900 39.88 514,452.00
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I 67,000 18.70 1,252,900.00
OMNICOM GROUP 34,500 63.12 2,177,640.00
SIRIUS XM HOLDINGS INC 175,000 5.80 1,015,000.00
VIACOMCBS INC-CLASS B 90,000 45.30 4,077,000.00
ACTIVISION BLIZZARD INC 126,200 90.69 11,445,078.00
DISNEY (WALT) CO 292,100 171.44 50,077,624.00
ELECTRONIC ARTS 46,600 139.00 6,477,400.00
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 34,000 39.73 1,350,820.00
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 26,600 71.57 1,903,762.00
NETFLIX INC 71,250 497.98 35,481,075.00
ROKU INC 16,600 408.30 6,777,780.00
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE 18,100 196.28 3,552,668.00
INC
ALPHABET INC-CL A 48,600 1,727.62 83,962,332.00
ALPHABET INC-CL C 48,560 1,736.19 84,309,386.40
FACEBOOK INC-A 388,900 251.36 97,753,904.00
IAC/INTERACTIVE CORP 12,600 197.66 2,490,516.00
MATCH GROUP INC 39,700 150.85 5,988,745.00
PINTEREST INC- CLASS A 75,300 69.75 5,252,175.00
SNAP INC-A 146,200 50.31 7,355,322.00
TWITTER INC 126,700 45.18 5,724,306.00
ZILLOW GROUP INC - A 9,800 143.90 1,410,220.00
ZILLOW GROUP INC - C 22,600 137.50 3,107,500.00
小計
銘柄数：593 5,395,717,252.70
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(560,237,322,347)
組入時価比率：69.0% 71.4%
カナダドル TOPICUS.COM INC 5,951 0.00 0.00
CAMECO CORP 56,000 16.48 922,880.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 190,000 31.52 5,988,800.00
CENOVUS ENERGY INC 216,000 7.83 1,691,280.00
ENBRIDGE INC 332,000 44.88 14,900,160.00
IMPERIAL OIL 37,500 26.81 1,005,375.00
INTER PIPELINE LTD 75,000 13.52 1,014,000.00
KEYERA CORP 34,000 25.40 863,600.00
PARKLAND CORP 21,700 41.41 898,597.00
PEMBINA PIPELINE CORP 88,000 34.88 3,069,440.00
SUNCOR ENERGY INC 248,000 23.36 5,793,280.00
TC ENERGY CORP 151,800 56.57 8,587,326.00
NUTRIEN LTD 91,600 68.27 6,253,532.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B 24,700 61.76 1,525,472.00
AGNICO EAGLE MINES LTD 41,000 87.39 3,582,990.00
B2GOLD CORP 175,000 6.41 1,121,750.00
BARRICK GOLD 288,000 29.46 8,484,480.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 93,000 22.99 2,138,070.00
FRANCO-NEVADA CORP 30,300 154.26 4,674,078.00
KINROSS GOLD CORP 217,000 8.87 1,924,790.00
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 42,700 50.05 2,137,135.00
LUNDIN MINING CORP 95,000 11.45 1,087,750.00
PAN AMERICAN SILVER CORP 35,300 37.36 1,318,808.00
SSR MINING INC 34,000 21.71 738,140.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B 79,000 24.97 1,972,630.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 76,100 50.75 3,862,075.00
YAMANA GOLD INC 164,000 6.44 1,056,160.00
CAE INC 41,000 33.00 1,353,000.00
WSP GLOBAL INC 17,700 123.04 2,177,808.00
TOROMONT INDUSTRIES LTD 12,800 87.86 1,124,608.00
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT 30,000 38.22 1,146,600.00
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS 18,300 76.96 1,408,368.00
AIR CANADA 20,400 22.92 467,568.00
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CANADIAN NATL RAILWAY CO 114,200 142.12 16,230,104.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 22,000 454.23 9,993,060.00
MAGNA INTERNATIONAL INC 44,700 92.87 4,151,289.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC 31,800 34.51 1,097,418.00
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL 46,000 80.07 3,683,220.00
INC
CANADIAN TIRE CORP LTD A 10,200 177.53 1,810,806.00
DOLLARAMA INC 46,600 51.37 2,393,842.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B 138,000 37.98 5,241,240.00
EMPIRE CO LTD A 26,000 35.95 934,700.00
LOBLAW COMPANIES 28,500 64.22 1,830,270.00
METRO INC 43,500 58.27 2,534,745.00
WESTON(GEORGE)LTD 12,300 97.48 1,199,004.00
SAPUTO INC 41,000 36.20 1,484,200.00
BAUSCH HEALTH COS INC 51,000 33.56 1,711,560.00
CANOPY GROWTH CORP 41,000 42.49 1,742,090.00
BANK OF MONTREAL 103,600 100.63 10,425,268.00
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX 198,700 70.21 13,950,727.00
CANADIAN IMPERIAL BANK OF 71,900 113.67 8,172,873.00
COMMERCE
NATIONAL BANK OF CANADA 55,000 73.22 4,027,100.00
ROYAL BANK OF CANADA 230,700 108.40 25,007,880.00
TORONTO DOMINION BANK 292,000 75.42 22,022,640.00
ONEX CORPORATION 13,200 71.94 949,608.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 4,140 487.84 2,019,657.60
GREAT-WEST LIFECO INC 42,000 31.35 1,316,700.00
IA FINANCIAL CORP INC 18,300 58.36 1,067,988.00
INTACT FINANCIAL CORP 24,500 143.84 3,524,080.00
MANULIFE FINANCIAL CORP 313,000 24.18 7,568,340.00
POWER CORPORATION OF CANADA 97,000 31.34 3,039,980.00
SUN LIFE FINANCIAL INC 94,000 59.51 5,593,940.00
CGI INC 37,200 99.32 3,694,704.00
SHOPIFY INC - CLASS A 17,460 1,490.95 26,031,987.00
BLACKBERRY LTD 71,000 12.48 886,080.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC 3,200 1,603.64 5,131,648.00
OPEN TEXT CORP 47,000 58.84 2,765,480.00
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BCE INC 25,600 55.84 1,429,504.00
TELUS CORP 58,600 26.53 1,554,658.00
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B 58,200 60.61 3,527,502.00
EMERA INC 42,500 53.12 2,257,600.00
FORTIS INC 75,300 52.13 3,925,389.00
HYDRO ONE LTD 55,000 29.44 1,619,200.00
ALTAGAS LTD 42,000 20.05 842,100.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 97,000 21.53 2,088,410.00
ATCO LTD CL1 13,000 37.94 493,220.00
CANADIAN UTILITIES LTD A 20,300 32.14 652,442.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A 207,200 49.32 10,219,104.00
CI FINANCIAL CORP 33,600 16.51 554,736.00
IGM FINANCIAL INC 15,000 35.11 526,650.00
TMX GROUP LTD 9,500 123.17 1,170,115.00
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A 18,750 73.72 1,382,250.00
NORTHLAND POWER INC 30,000 46.55 1,396,500.00
THOMSON REUTERS CORP 27,800 102.17 2,840,326.00
FIRSTSERVICE CORP 6,000 176.25 1,057,500.00
QUEBECOR INC-CL B 27,000 30.72 829,440.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 77,000 22.50 1,732,500.00
小計
銘柄数：87 337,623,924.60
(27,465,706,266)
組入時価比率：3.4% 3.5%
ユーロ TENARIS SA 71,000 6.81 484,078.00
ENI SPA 412,000 8.83 3,638,372.00
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 81,000 8.95 724,950.00
NESTE OYJ 68,600 60.42 4,144,812.00
OMV AG 25,000 36.82 920,500.00
REPSOL SA 236,000 8.65 2,041,872.00
REPSOL SA-RTS 257,984 0.29 76,966.94
TOTAL SE 407,500 37.09 15,116,212.50
VOPAK 11,400 42.93 489,402.00
AIR LIQUIDE SA 77,700 132.40 10,287,480.00
AKZO NOBEL 30,800 89.76 2,764,608.00
ARKEMA 11,600 96.64 1,121,024.00
147,700 67.29 9,938,733.00
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BASF SE
COVESTRO AG 30,500 53.84 1,642,120.00
EVONIK INDUSTRIES AG 33,000 26.95 889,350.00
FUCHS PETROLUB SE -PFD 10,500 47.78 501,690.00
KONINKLIJKE DSM NV 27,900 141.65 3,952,035.00
LANXESS 15,200 63.86 970,672.00
SOLVAY SA 13,100 99.54 1,303,974.00
SYMRISE AG 20,900 101.10 2,112,990.00
UMICORE 31,000 45.40 1,407,400.00
CRH PLC 127,700 36.70 4,686,590.00
HEIDELBERGCEMENT AG 24,900 66.78 1,662,822.00
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 35,300 40.20 1,419,060.00
ARCELORMITTAL 119,000 19.70 2,345,252.00
VOESTALPINE AG 20,000 30.60 612,000.00
STORA ENSO OYJ-R 96,000 15.83 1,519,680.00
UPM-KYMMENE OYJ 84,000 30.67 2,576,280.00
AIRBUS SE 96,400 92.55 8,921,820.00
DASSAULT AVIATION SA 330 902.50 297,825.00
MTU AERO ENGINES AG 8,400 212.10 1,781,640.00
SAFRAN SA 51,900 114.75 5,955,525.00
THALES SA 16,300 76.44 1,245,972.00
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD) 82,600 43.12 3,561,712.00
KINGSPAN GROUP PLC 26,400 63.60 1,679,040.00
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV 42,918 28.91 1,240,759.38
BOUYGUES 34,800 34.52 1,201,296.00
EIFFAGE SA 14,100 80.10 1,129,410.00
FERROVIAL SA 79,790 20.65 1,647,663.50
HOCHTIEF AG 3,800 85.05 323,190.00
VINCI 84,300 84.72 7,141,896.00
LEGRAND SA 42,400 80.00 3,392,000.00
PRYSMIAN SPA 43,000 27.80 1,195,400.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE 87,100 124.35 10,830,885.00
SIEMENS ENERGY AG 66,000 30.63 2,021,580.00
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 38,000 34.24 1,301,120.00
SA
SIEMENS AG 123,900 119.78 14,840,742.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ALSTOM 39,390 44.98 1,771,762.20
CNH INDUSTRIAL NV 170,000 11.02 1,873,400.00
GEA GROUP AG 24,200 30.01 726,242.00
KION GROUP AG 11,000 73.94 813,340.00
KNORR-BREMSE AG 11,300 114.44 1,293,172.00
KONE OYJ 54,700 65.60 3,588,320.00
RATIONAL AG 830 739.50 613,785.00
WARTSILA OYJ 83,000 8.75 726,416.00
BRENNTAG AG 24,100 66.90 1,612,290.00
DEUTSCHE POST AG-REG 160,200 42.70 6,840,540.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 42,000 10.52 441,840.00
ADP 4,700 97.55 458,485.00
AENA SME SA 10,700 141.30 1,511,910.00
ATLANTIA SPA 79,000 13.64 1,077,560.00
GETLINK 72,000 13.71 987,120.00
CONTINENTAL AG 17,500 118.20 2,068,500.00
FAURECIA 15,000 41.17 617,550.00
MICHELIN (CGDE) 26,900 108.85 2,928,065.00
VALEO SA 37,300 30.92 1,153,316.00
BAYER MOTOREN WERK 53,300 69.41 3,699,553.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 10,200 53.00 540,600.00
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 140,100 56.26 7,882,026.00
FERRARI NV 20,200 176.05 3,556,210.00
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 178,000 12.57 2,237,460.00
PEUGEOT CITROEN 97,000 21.85 2,119,450.00
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 25,400 57.02 1,448,308.00
RENAULT SA 28,100 34.07 957,367.00
VOLKSWAGEN AG 5,100 167.90 856,290.00
VOLKSWAGEN AG-PREF 29,900 151.88 4,541,212.00
SEB SA 3,800 155.60 591,280.00
ADIDAS AG 31,200 281.80 8,792,160.00
ESSILORLUXOTTICA 46,000 124.05 5,706,300.00
HERMES INTERNATIONAL 5,100 881.00 4,493,100.00
KERING SA 12,290 561.80 6,904,522.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON 44,820 493.95 22,138,839.00
SE
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MONCLER SPA 32,100 47.35 1,519,935.00
PUMA SE 16,300 87.94 1,433,422.00
ACCOR SA 32,000 30.13 964,160.00
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 26,600 167.60 4,458,160.00
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 15,400 37.81 582,274.00
SODEXO 13,200 76.94 1,015,608.00
DELIVERY HERO SE 20,900 126.95 2,653,255.00
HELLOFRESH SE 24,000 61.85 1,484,400.00
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV 20,600 88.78 1,828,868.00
PROSUS NV 79,700 92.24 7,351,528.00
ZALANDO SE 24,900 93.24 2,321,676.00
INDITEX SA 176,000 26.06 4,586,560.00
CARREFOUR SUPERMARCHE 95,000 16.61 1,577,950.00
COLRUYT SA 8,700 50.72 441,264.00
JERONIMO MARTINS 38,000 14.82 563,160.00
KESKO OYJ-B SHS 44,000 21.16 931,040.00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 178,000 24.86 4,425,080.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 124,700 56.74 7,075,478.00
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV 91,000 8.72 793,884.00
HEINEKEN HOLDING NV 20,000 77.25 1,545,000.00
HEINEKEN NV 41,500 89.56 3,716,740.00
PERNOD RICARD SA 34,300 155.55 5,335,365.00
REMY COINTREAU 3,900 143.60 560,040.00
DANONE 99,800 53.62 5,351,276.00
JDE PEET'S BV 11,000 32.60 358,600.00
KERRY GROUP PLC-A 25,900 114.20 2,957,780.00
HENKEL AG & CO KGAA 18,000 77.85 1,401,300.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 28,900 89.56 2,588,284.00
BEIERSDORF AG 16,000 92.50 1,480,000.00
LOREAL-ORD 40,500 298.40 12,085,200.00
BIOMERIEUX 6,900 117.50 810,750.00
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR 7,200 117.90 848,880.00
DIASORIN SPA 4,000 162.60 650,400.00
KONINKLIJKE PHILIPS NV 148,700 45.01 6,692,987.00
SARTORIUS AG-VORZUG 5,790 375.20 2,172,408.00
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SIEMENS HEALTHINEERS AG 42,000 43.60 1,831,200.00
AMPLIFON SPA 20,300 34.00 690,200.00
FRESENIUS MEDICAL CARE 33,600 68.78 2,311,008.00
FRESENIUS SE & CO KGAA 67,300 38.39 2,583,647.00
ORPEA 9,300 110.10 1,023,930.00
ARGENX SE 7,000 231.40 1,619,800.00
GALAPAGOS NV 7,000 82.42 576,940.00
GRIFOLS SA 46,800 24.13 1,129,284.00
BAYER AG-REG 160,800 52.25 8,401,800.00
IPSEN 5,500 72.30 397,650.00
MERCK KGAA 21,100 148.90 3,141,790.00
ORION OYJ 16,500 39.15 645,975.00
RECORDATI SPA 16,800 43.67 733,656.00
SANOFI 182,600 81.53 14,887,378.00
UCB SA 20,600 86.84 1,788,904.00
ABN AMRO BANK NV-CVA 70,000 8.62 603,400.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1,074,000 4.08 4,390,512.00
S.A.
BANCO SANTANDER SA 2,840,739 2.72 7,728,230.44
BNP PARIBAS 184,100 44.43 8,180,483.50
CAIXABANK 600,000 2.22 1,333,800.00
COMMERZBANK AG 158,000 5.66 895,544.00
CREDIT AGRICOLE SA 184,000 10.17 1,872,200.00
ERSTE GROUP BANK AG 43,000 26.10 1,122,300.00
FINECOBANK BANCA FINECO SPA 101,000 13.68 1,382,185.00
ING GROEP NV 632,000 7.84 4,958,672.00
INTESA SANPAOLO 2,700,000 1.90 5,135,400.00
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD 139,810 0.00 0.00
KBC GROEP NV 40,900 60.20 2,462,180.00
MEDIOBANCA S.P.A. 107,000 7.47 799,290.00
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 20,100 17.19 345,519.00
SOCIETE GENERALE 129,000 17.33 2,236,086.00
UNICREDIT SPA 341,000 7.70 2,626,041.00
EURAZEO SE 5,953 58.80 350,036.40
EXOR NV 17,200 65.10 1,119,720.00
GROUPE BRUXELLES LAM 17,700 83.80 1,483,260.00
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SOFINA SA 2,300 267.00 614,100.00
WENDEL 4,300 100.50 432,150.00
AEGON NV 293,000 3.63 1,065,055.00
AGEAS 28,900 45.64 1,318,996.00
ALLIANZ SE-REG 67,600 202.15 13,665,340.00
ASSICURAZIONI GENERALI 176,000 14.36 2,528,240.00
AXA SA 313,000 19.91 6,233,708.00
CNP ASSURANCES 28,000 13.80 386,400.00
HANNOVER RUECK SE 9,600 134.70 1,293,120.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 22,700 237.70 5,395,790.00
NN GROUP NV 47,000 36.78 1,728,660.00
POSTE ITALIANE SPA 88,000 8.35 734,976.00
SAMPO OYJ-A SHS 76,300 35.00 2,670,500.00
SCOR SE 23,200 28.38 658,416.00
ADYEN NV 2,920 1,789.00 5,223,880.00
AMADEUS IT GROUP SA 72,700 56.20 4,085,740.00
ATOS SE 15,300 66.42 1,016,226.00
BECHTLE AG 4,400 170.80 751,520.00
CAPGEMINI SA 27,300 124.15 3,389,295.00
EDENRED 38,200 46.55 1,778,210.00
NEXI SPA 74,000 15.25 1,128,500.00
WORLDLINE SA 38,699 73.44 2,842,054.56
DASSAULT SYSTEMES SA 21,100 162.75 3,434,025.00
NEMETSCHEK SE 9,200 56.15 516,580.00
SAP SE 168,400 103.52 17,432,768.00
TEAMVIEWER AG 25,200 40.33 1,016,316.00
NOKIA OYJ 923,000 3.35 3,094,357.50
ASML HOLDING NV 68,910 435.85 30,034,423.50
INFINEON TECHNOLOGIES AG 211,000 33.67 7,104,370.00
STMICROELECTRONICS NV 101,800 32.93 3,352,274.00
ALTICE EUROPE N.V. 99,000 5.33 528,264.00
CELLNEX TELECOM SA 51,200 46.58 2,384,896.00
DEUTSCHE TELEKOM-REG 546,000 15.05 8,217,300.00
ELISA OYJ 22,100 46.35 1,024,335.00
ILIAD SA 2,400 160.15 384,360.00
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INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 55,000 9.26 509,575.00
KONINKLIJKE KPN NV 560,000 2.63 1,475,600.00
ORANGE SA 325,000 9.75 3,168,750.00
PROXIMUS 26,000 17.22 447,720.00
TELECOM ITALIA SPA 1,170,000 0.37 436,410.00
TELECOM ITALIA-RNC 880,000 0.40 359,568.00
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING 150,000 2.34 351,450.00
AG
TELEFONICA SA 823,333 3.75 3,087,498.75
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 16,800 36.18 607,824.00
ELECTRICITE DE FRANCE 109,000 12.37 1,348,875.00
ELIA GROUP SA/NV 4,800 100.20 480,960.00
ENDESA S.A. 50,000 22.49 1,124,500.00
ENEL SPA 1,317,000 8.85 11,667,303.00
ENERGIAS DE PORTUGAL 476,000 5.34 2,544,696.00
FORTUM OYJ 72,000 21.12 1,520,640.00
IBERDROLA SA 975,000 11.91 11,617,125.00
IBERDROLA SA-RTS 975,000 0.16 165,360.00
RED ELECTRICA CORPORACION SA 70,000 16.29 1,140,650.00
TERNA SPA 222,000 6.09 1,352,424.00
VERBUND AG 11,000 74.80 822,800.00
ENAGAS SA 39,000 18.04 703,560.00
NATURGY ENERGY GROUP SA 50,000 20.05 1,002,500.00
SNAM SPA 315,000 4.56 1,437,345.00
E.ON SE 358,000 8.80 3,152,548.00
ENGIE 294,000 13.61 4,002,810.00
RWE AG 102,800 37.30 3,834,440.00
SUEZ 52,000 16.95 881,400.00
VEOLIA ENVIRONNEMENT 87,000 23.13 2,012,310.00
AMUNDI SA 10,000 69.50 695,000.00
DEUTSCHE BANK AG-REG 313,000 9.62 3,013,251.00
DEUTSCHE BOERSE AG 30,600 133.55 4,086,630.00
NATIXIS 158,000 3.14 497,542.00
UNIPER SE 31,100 29.98 932,378.00
EUROFINS SCIENTIFIC SE 21,600 74.75 1,614,600.00
QIAGEN N.V. 39,400 44.06 1,735,964.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 4,540 310.00 1,407,400.00
BUREAU VERITAS SA 47,000 22.89 1,075,830.00
RANDSTAD NV 18,400 55.16 1,014,944.00
TELEPERFORMANCE 9,600 282.80 2,714,880.00
WOLTERS KLUWER 44,400 70.10 3,112,440.00
AROUNDTOWN SA 173,000 5.97 1,033,848.00
DEUTSCHE WOHNEN SE 55,500 41.30 2,292,150.00
LEG IMMOBILIEN AG 11,000 120.92 1,330,120.00
VONOVIA SE 83,800 55.96 4,689,448.00
PUBLICIS GROUPE 38,000 44.27 1,682,260.00
SES FDR 56,000 7.63 427,280.00
BOLLORE 138,000 3.55 491,004.00
UBISOFT ENTERTAINMENT 14,400 83.54 1,202,976.00
VIVENDI SA 140,000 26.11 3,655,400.00
SCOUT24 AG 17,100 64.65 1,105,515.00
小計
銘柄数：237 680,512,072.17
(85,308,993,367)
組入時価比率：10.5% 10.9%
英ポンド BP PLC 3,320,000 3.02 10,041,340.00
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 672,000 14.83 9,965,760.00
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B 607,000 14.20 8,619,400.00
CRODA INTERNATIONAL PLC 22,300 63.66 1,419,618.00
JOHNSON MATTHEY PLC 30,200 27.48 829,896.00
ANGLO AMERICAN PLC 198,000 26.63 5,273,730.00
ANTOFAGASTA PLC 59,000 15.14 893,555.00
BHP GROUP PLC 342,000 21.35 7,301,700.00
EVRAZ PLC 76,000 5.00 380,608.00
FRESNILLO PLC 30,000 10.87 326,250.00
GLENCORE PLC 1,610,000 2.79 4,506,390.00
RIO TINTO PLC-REG 180,600 59.46 10,738,476.00
MONDI PLC 75,000 18.09 1,357,125.00
BAE SYSTEMS PLC 512,000 4.95 2,537,472.00
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 1,380,000 1.05 1,461,420.00
MELROSE INDUSTRIES PLC 850,000 1.81 1,546,575.00
DCC PLC 16,000 57.14 914,240.00
61,000 14.95 911,950.00
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SMITHS GROUP PLC
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 11,600 114.35 1,326,460.00
ASHTEAD GROUP PLC 73,500 36.52 2,684,220.00
BUNZLE 55,000 24.38 1,340,900.00
FERGUSON PLC 36,300 92.66 3,363,558.00
RENTOKIL INTIAL PLC 318,000 5.20 1,656,144.00
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 159,000 6.95 1,106,004.00
PERSIMMON PLC 52,600 26.90 1,414,940.00
TAYLOR WIMPEY PLC 620,000 1.63 1,014,320.00
THE BERKELEY GRP HOLDINGS 19,500 44.67 871,065.00
BURBERRY GROUP PLC 66,000 17.16 1,132,560.00
COMPASS GROUP PLC 288,000 14.01 4,034,880.00
ENTAIN PLC 87,000 14.01 1,219,305.00
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP 28,800 48.48 1,396,224.00
PLC
WHITBREAD PLC 31,650 31.69 1,002,988.50
OCADO GROUP PLC 78,000 25.13 1,960,140.00
NEXT PLC 21,900 80.18 1,755,942.00
JD SPORTS FASHION PLC 76,000 8.29 630,648.00
KINGFISHER PLC 349,000 2.69 940,206.00
MORRISON SUPERMARKETS 370,000 1.82 675,435.00
SAINSBURY 299,000 2.38 711,620.00
TESCO PLC 1,580,000 2.41 3,817,280.00
COCA-COLA HBC AG-DI 34,000 23.05 783,700.00
DIAGEO PLC 376,500 29.03 10,929,795.00
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 54,100 22.49 1,216,709.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 369,000 27.70 10,221,300.00
IMPERIAL BRANDS PLC 150,000 16.34 2,451,750.00
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 116,400 62.74 7,302,936.00
UNILEVER PLC 426,600 43.94 18,744,804.00
SMITH & NEPHEW PLC 139,000 15.77 2,192,030.00
NMC HEALTH PLC 13,300 0.24 3,192.00
ASTRAZENECA PLC 211,700 75.92 16,072,264.00
GLAXOSMITHKLINE PLC 808,000 14.13 11,421,888.00
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 29,600 25.40 751,840.00
BARCLAYS PLC 2,800,000 1.48 4,166,400.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HSBC HOLDINGS PLC 3,300,000 4.03 13,307,250.00
LLOYDS BANKING GROUP PLC 11,480,000 0.35 4,125,338.00
NATWEST GROUP PLC 770,000 1.58 1,220,835.00
STANDARD CHARTERED PLC 443,000 4.89 2,169,371.00
M&G PLC 440,000 1.96 863,720.00
ADMIRAL GROUP PLC 30,800 29.23 900,284.00
AVIVA PLC 670,000 3.48 2,334,950.00
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 219,000 3.29 721,605.00
LEGAL & GENERAL 950,000 2.73 2,593,500.00
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 89,000 6.93 616,948.00
PRUDENTIAL PLC 422,000 14.30 6,036,710.00
RSA INSURANCE GROUP PLC 162,000 6.77 1,098,036.00
AVEVA GROUP PLC 19,911 38.05 757,613.55
SAGE GROUP PLC (THE) 175,000 5.65 988,750.00
HALMA PLC 65,000 25.57 1,662,050.00
BT GROUP PLC 1,530,000 1.40 2,155,005.00
VODAFONE GROUP PLC 4,330,000 1.27 5,508,626.00
SSE PLC 164,000 15.19 2,491,980.00
NATIONAL GRID PLC 568,000 8.75 4,972,272.00
SEVERN TRENT PLC 37,000 23.43 866,910.00
UNITED UTILITIES GROUP PLC 106,000 9.36 993,008.00
3I GROUP PLC 155,000 11.42 1,770,100.00
HARGREAVES LANSDOWN PLC 52,000 15.69 815,880.00
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 51,000 91.34 4,658,340.00
SCHRODERS PLC 19,700 34.46 678,862.00
ST JAMES S PLACE PLC 81,000 11.71 948,915.00
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 366,000 3.04 1,113,738.00
EXPERIAN PLC 152,900 26.82 4,100,778.00
INTERTEK GROUP PLC 25,600 55.74 1,426,944.00
RELX PLC 313,000 18.25 5,713,815.00
INFORMA PLC 248,000 5.37 1,331,760.00
PEARSON 126,000 6.78 854,280.00
WPP PLC 200,000 8.14 1,628,400.00
AUTO TRADER GROUP PLC 171,000 5.66 967,860.00
小計
銘柄数：86 271,733,386.05
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(38,308,972,765)
組入時価比率：4.7% 4.9%
スイスフラン CLARIANT AG-REG 32,000 19.32 618,400.00
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 1,220 823.50 1,004,670.00
GIVAUDAN-REG 1,491 3,548.00 5,290,068.00
SIKA AG-REG 22,900 244.70 5,603,630.00
LAFARGEHOLCIM LTD 83,800 51.26 4,295,588.00
GEBERIT AG-REG 5,870 559.20 3,282,504.00
ABB LTD 299,000 26.24 7,845,760.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG 3,000 237.00 711,000.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 6,700 235.50 1,577,850.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 8,400 201.80 1,695,120.00
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A 85,300 82.30 7,020,190.00
THE SWATCH GROUP AG-B 4,700 249.00 1,170,300.00
THE SWATCH GROUP AG-REG 7,400 47.76 353,424.00
BARRY CALLEBAUT AG 460 2,042.00 939,320.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 177 8,435.00 1,492,995.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 16 87,100.00 1,393,600.00
NESTLE SA-REG 465,700 100.88 46,979,816.00
ALCON INC 78,800 62.34 4,912,392.00
SONOVA HOLDING AG-REG 8,858 224.20 1,985,963.60
STRAUMANN HOLDING AG-REG 1,790 1,022.00 1,829,380.00
NOVARTIS AG-REG 358,600 85.30 30,588,580.00
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE) 114,100 316.65 36,129,765.00
VIFOR PHARMA AG 7,600 136.60 1,038,160.00
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG 5,400 94.40 509,760.00
BALOISE HOLDING AG 7,400 158.50 1,172,900.00
SWISS LIFE HOLDING AG 4,760 432.90 2,060,604.00
SWISS RE LTD 45,700 84.50 3,861,650.00
ZURICH INSURANCE GROUP AG 24,650 375.10 9,246,215.00
TEMENOS AG-REG 10,400 108.85 1,132,040.00
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 27,000 90.62 2,446,740.00
SWISSCOM AG-REG 4,450 477.50 2,124,875.00
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 391,000 12.35 4,828,850.00
JULIUS BAER GROUP LTD 35,800 54.64 1,956,112.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PARTNERS GROUP HOLDING AG 2,990 1,047.00 3,130,530.00
UBS GROUP AG 600,000 13.46 8,079,000.00
LONZA AG-REG 12,180 587.40 7,154,532.00
ADECCO GROUP AG-REG 24,900 59.00 1,469,100.00
SGS SA-REG 980 2,711.00 2,656,780.00
SWISS PRIME SITE-REG 13,500 87.60 1,182,600.00
小計
銘柄数：39 220,770,763.60
(25,715,378,544)
組入時価比率：3.2% 3.3%
スウェーデンク LUNDIN ENERGY AB 28,800 250.40 7,211,520.00
ローナ
BOLIDEN AB 44,000 295.70 13,010,800.00
SVENSKA CELLULOSA AB-B 100,000 145.40 14,540,000.00
ASSA ABLOY AB-B 160,000 207.20 33,152,000.00
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 51,000 278.80 14,218,800.00
SKANSKA AB-B SHS 60,000 228.60 13,716,000.00
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 26,000 192.00 4,992,000.00
ALFA LAVAL AB 51,000 234.90 11,979,900.00
ATLAS COPCO AB-A 109,400 456.10 49,897,340.00
ATLAS COPCO AB-B 62,700 397.40 24,916,980.00
EPIROC AB - A 103,000 160.90 16,572,700.00
EPIROC AB - B 58,000 146.30 8,485,400.00
SANDVIK AB 183,000 218.40 39,967,200.00
SKF AB-B SHARES 67,000 234.80 15,731,600.00
VOLVO AB-B SHS 229,000 210.60 48,227,400.00
SECURITAS AB-B SHS 54,000 133.85 7,227,900.00
ELECTROLUX AB-B 34,000 195.10 6,633,400.00
HUSQVARNA AB-B SHS 73,000 109.00 7,957,000.00
EVOLUTION GAMING GROUP 25,100 820.60 20,597,060.00
HENNES&MAURITZ AB-B 130,000 180.05 23,406,500.00
ICA GRUPPEN AB 17,100 411.60 7,038,360.00
SWEDISH MATCH AB 26,000 628.40 16,338,400.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B 103,000 265.30 27,325,900.00
NORDEA BANK ABP 519,000 70.76 36,724,440.00
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 267,000 89.10 23,789,700.00
SVENSKA HANDELSBANKEN-A 267,000 86.56 23,111,520.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SWEDBANK AB 148,000 152.54 22,575,920.00
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 15,000 283.20 4,248,000.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 25,000 271.80 6,795,000.00
INVESTOR AB-B SHS 73,400 619.20 45,449,280.00
KINNEVIK AB - B 39,000 419.65 16,366,350.00
LUNDBERGS AB-B SHS 12,600 441.80 5,566,680.00
ERICSSON LM-B 471,000 99.06 46,657,260.00
HEXAGON AB-B SHS 45,600 753.60 34,364,160.00
TELIA CO AB 381,000 34.91 13,300,710.00
TELE 2 AB-B SHS 78,000 116.20 9,063,600.00
EQT AB 35,000 207.00 7,245,000.00
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 15,100 431.40 6,514,140.00
小計
銘柄数：38 734,915,920.00
(9,083,560,771)
組入時価比率：1.1% 1.2%
ノルウェーク EQUINOR ASA 160,000 165.10 26,416,000.00
ローネ
YARA INTERNATIONAL ASA 29,600 386.90 11,452,240.00
NORSK HYDRO 218,000 40.16 8,754,880.00
MOWI ASA 69,000 184.40 12,723,600.00
ORKLA ASA 115,000 85.36 9,816,400.00
DNB ASA 155,000 165.90 25,714,500.00
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 31,000 196.10 6,079,100.00
TELENOR ASA 116,000 146.15 16,953,400.00
SCHIBSTED ASA-B SHS 18,100 282.20 5,107,820.00
SCHIBSTED ASA-CL A 10,600 327.50 3,471,500.00
ADEVINTA ASA 34,000 124.50 4,233,000.00
小計
銘柄数：11 130,722,440.00
(1,583,048,748)
組入時価比率：0.2% 0.2%
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 18,200 564.00 10,264,800.00
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES 33,700 348.90 11,757,930.00
ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S-B SHS 1,120 2,370.00 2,654,400.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 32,100 1,363.00 43,752,300.00
DSV PANALPINA A S 33,400 983.00 32,832,200.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
A P MOLLER - MAERSK A/S-A 560 13,760.00 7,705,600.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 1,040 14,845.00 15,438,800.00
PANDORA A/S 16,000 613.00 9,808,000.00
CARLSBERG B 16,800 922.80 15,503,040.00
AMBU A/S-B 29,000 259.60 7,528,400.00
COLOPLAST-B 19,400 892.20 17,308,680.00
DEMANT A/S 16,000 227.20 3,635,200.00
GN STORE NORD A/S 21,200 464.50 9,847,400.00
GENMAB A/S 10,400 2,687.00 27,944,800.00
H LUNDBECK A/S 10,500 222.10 2,332,050.00
NOVO NORDISK A/S-B 277,700 442.65 122,923,905.00
DANSKE BANK AS 109,000 109.90 11,979,100.00
TRYG A/S 19,900 198.80 3,956,120.00
ORSTED A/S 30,400 1,171.50 35,613,600.00
小計
銘柄数：19 392,786,325.00
(6,618,449,576)
組入時価比率：0.8% 0.8%
豪ドル AMPOL LTD 40,000 28.85 1,154,000.00
OIL SEARCH LTD 280,000 4.41 1,234,800.00
ORIGIN ENERGY LTD 265,000 5.13 1,359,450.00
SANTOS LTD. 310,000 7.42 2,300,200.00
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 17,000 28.33 481,610.00
WOODSIDE PETROLEUM 152,000 26.76 4,067,520.00
ORICA LTD 59,000 14.62 862,580.00
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 73,000 36.88 2,692,240.00
BHP GROUP LIMITED 475,000 46.82 22,239,500.00
BLUESCOPE STEEL LTD 90,000 17.65 1,588,500.00
EVOLUTION MINING LTD 272,000 4.61 1,253,920.00
FORTESCUE METALS GROUP LTD 272,000 25.18 6,848,960.00
NEWCREST MINING 132,000 26.68 3,521,760.00
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 124,000 12.72 1,577,280.00
RIO TINTO LTD 59,700 120.52 7,195,044.00
SOUTH32 LTD 780,000 2.68 2,090,400.00
CIMIC GROUP LTD 18,000 27.12 488,160.00
BRAMBLES LTD 247,000 10.50 2,593,500.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
QANTAS AIRWAYS LIMITED 170,000 4.88 829,600.00
AURIZON HOLDINGS LTD 305,000 3.85 1,174,250.00
SYDNEY AIRPORT 200,621 6.12 1,227,800.52
TRANSURBAN GROUP 440,000 12.84 5,649,600.00
ARISTOCRAT LEISURE LTD 91,000 29.90 2,720,900.00
CROWN RESORTS LTD 55,000 10.11 556,050.00
TABCORP HOLDINGS 370,909 3.98 1,476,217.82
WESFARMERS LIMITED 183,000 50.23 9,192,090.00
COLES GROUP LTD 210,000 17.89 3,756,900.00
WOOLWORTHS GROUP LTD 204,000 39.53 8,064,120.00
COCA-COLA AMATIL LTD 77,000 12.95 997,150.00
TREASURY WINE ESTATES LTD 111,000 9.21 1,022,310.00
COCHLEAR LTD 10,300 190.80 1,965,240.00
RAMSAY HEALTH CARE LTD 29,500 59.38 1,751,710.00
SONIC HEALTHCARE LTD 78,000 33.73 2,630,940.00
CSL LIMITED 73,200 267.26 19,563,432.00
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK 463,000 24.66 11,417,580.00
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 286,800 85.38 24,486,984.00
NATIONAL AUSTRALIA BANK 523,000 24.14 12,625,220.00
WESTPAC BANKING CORP 591,000 21.35 12,617,850.00
AMP LIMITED 530,000 1.56 829,450.00
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD 361,000 5.05 1,823,050.00
MEDIBANK PRIVATE LTD 450,000 2.90 1,305,000.00
QBE INSURANCE 244,000 8.57 2,091,080.00
SUNCORP GROUP LTD 222,000 10.42 2,313,240.00
AFTERPAY LTD 34,800 133.15 4,633,620.00
COMPUTERSHARE LTD 76,000 14.15 1,075,400.00
WISETECH GLOBAL LTD 21,000 27.73 582,330.00
XERO LIMITED 19,800 133.78 2,648,844.00
TELSTRA CORP LTD 640,000 3.12 1,996,800.00
TPG TELECOM LTD 52,000 7.16 372,320.00
AUSNET SERVICES 330,000 1.76 580,800.00
APA GROUP 205,000 9.56 1,959,800.00
AGL ENERGY LTD 105,000 12.00 1,260,000.00
ASX LTD 30,700 70.84 2,174,788.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MACQUARIE GROUP LIMITED 56,800 137.33 7,800,344.00
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 19,200 47.57 913,344.00
REA GROUP LTD 8,800 141.74 1,247,312.00
SEEK LTD 60,000 27.10 1,626,000.00
小計
銘柄数：57 224,508,890.34
(17,929,279,982)
組入時価比率：2.2% 2.3%
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 223,000 7.57 1,688,110.00
ドドル
A2 MILK CO LTD 117,000 11.01 1,288,170.00
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE 93,000 31.64 2,942,520.00
CORPORATION L
RYMAN HEALTHCARE LTD 74,000 14.55 1,076,700.00
SPARK NEW ZEALAND LTD 307,000 4.84 1,485,880.00
MERCURY NZ LTD 100,000 6.92 692,000.00
MERIDIAN ENERGY LTD 201,000 7.87 1,581,870.00
小計
銘柄数：7 10,755,250.00
(795,565,842)
組入時価比率：0.1% 0.1%
香港ドル XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD 280,000 19.58 5,482,400.00
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 435,040 56.85 24,732,024.00
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY 222,000 109.70 24,353,400.00
LIMITED
MTR CORP 243,000 44.75 10,874,250.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 356,000 57.65 20,523,400.00
SANDS CHINA LTD 384,000 30.65 11,769,600.00
SJM HOLDINGS LIMITED 270,000 8.42 2,273,400.00
WYNN MACAU LTD 228,000 12.20 2,781,600.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 290,000 24.40 7,076,000.00
WH GROUP LIMITED 1,610,000 6.55 10,545,500.00
BANK OF EAST ASIA 220,060 16.96 3,732,217.60
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 610,000 24.50 14,945,000.00
HANG SENG BANK 121,000 145.70 17,629,700.00
AIA GROUP LTD 1,957,000 104.40 204,310,800.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY 48,000 109.60 5,260,800.00
HKT TRUST AND HKT LTD 599,600 9.98 5,984,008.00
PCCW LTD 750,000 4.44 3,330,000.00
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CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD 107,000 42.90 4,590,300.00
CLP HLDGS 259,000 71.80 18,596,200.00
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 225,000 40.95 9,213,750.00
HONG KONG & CHINA GAS 1,740,365 11.28 19,631,317.20
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING 197,300 458.40 90,442,320.00
LTD
CK ASSET HOLDINGS LTD 410,040 40.70 16,688,628.00
ESR CAYMAN LTD 260,000 26.00 6,760,000.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 360,000 19.94 7,178,400.00
HENDERSON LAND 229,443 31.35 7,193,038.05
NEW WORLD DEVELOPMENT 268,916 36.35 9,775,096.60
SINO LAND CO.LTD 480,000 10.48 5,030,400.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 207,000 108.60 22,480,200.00
SWIRE PACIFIC-A 75,000 48.30 3,622,500.00
SWIRE PROPERTIES LTD 173,000 23.25 4,022,250.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 279,000 42.85 11,955,150.00
小計
銘柄数：32 612,783,649.45
(8,205,173,066)
組入時価比率：1.0% 1.0%
シンガポールド SINGAPORE TECH ENGINEERING 249,000 3.90 971,100.00
ル
KEPPEL CORP. 232,000 5.69 1,320,080.00
SINGAPORE AIRLINES LTD 240,000 4.39 1,053,600.00
GENTING SINGAPORE LTD 850,000 0.88 748,000.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 340,000 5.22 1,774,800.00
DBS GROUP HLDGS 292,000 26.85 7,840,200.00
OCBC-ORD 531,000 10.67 5,665,770.00
UNITED OVERSEAS BANK 190,000 23.97 4,554,300.00
VENTURE CORP LTD 45,000 20.06 902,700.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 1,280,000 2.49 3,187,200.00
LIMITED
SINGAPORE EXCHANGE LTD 129,000 9.87 1,273,230.00
CAPITALAND LIMITED 430,000 3.47 1,492,100.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 70,000 7.65 535,500.00
UOL GROUP LIMITED 87,000 7.86 683,820.00
小計
銘柄数：14 32,002,400.00
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(2,496,187,200)
組入時価比率：0.3% 0.3%
新シェケル ICL GROUP LTD 125,000 17.19 2,148,750.00
ELBIT SYSTEMS LTD 5,000 442.80 2,214,000.00
BANK HAPOALIM BM 183,000 23.40 4,282,200.00
BANK LEUMI LE-ISRAEL 238,000 20.55 4,890,900.00
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 172,000 13.70 2,356,400.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 23,000 81.77 1,880,710.00
NICE LTD 9,900 886.00 8,771,400.00
AZRIELI GROUP 6,500 204.50 1,329,250.00
小計
銘柄数：8 27,873,610.00
(886,102,061)
組入時価比率：0.1% 0.1%
合計 784,633,740,535
(784,633,740,535)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2021年1月18日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル AGNC INVESTMENT CORP 93,000 1,455,450.00
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 20,600 3,468,422.00
AMERICAN TOWER CORP 71,900 15,810,091.00
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 238,000 1,973,020.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 22,500 3,690,000.00
BOSTON PROPERTIES 25,000 2,378,750.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 16,000 1,609,280.00
CROWN CASTLE INTL CORP 70,200 11,038,950.00
DIGITAL REALTY TRUST INC 43,300 5,909,584.00
DUKE REALTY CORP 62,200 2,419,580.00
EQUINIX INC 14,510 10,269,597.60
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 29,400 1,764,294.00
EQUITY RESIDENTIAL 60,300 3,713,877.00
ESSEX PROPERTY TRUST INC 10,700 2,573,564.00
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EXTRA SPACE STORAGE INC 20,700 2,322,126.00
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 88,000 2,636,480.00
HOST HOTELS & RESORTS INC 109,000 1,601,210.00
INVITATION HOMES INC 92,000 2,722,280.00
IRON MOUNTAIN INC 49,000 1,470,980.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 83,000 1,758,770.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 19,300 2,547,793.00
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 36,500 1,308,525.00
PROLOGIS INC 118,800 11,604,384.00
PUBLIC STORAGE 25,400 5,699,506.00
REALTY INCOME CORP 55,600 3,260,940.00
REGENCY CENTERS CORP 26,200 1,233,234.00
SBA COMMUNICATIONS CORP 18,000 4,843,800.00
SIMON PROPERTY GROUP INC 51,500 4,789,500.00
SUN COMMUNITIES INC 15,900 2,264,637.00
UDR INC 46,100 1,817,262.00
VENTAS INC 58,900 2,884,922.00
VEREIT INC 37,000 1,333,480.00
VICI PROPERTIES INC 87,000 2,188,920.00
VORNADO REALTY TRUST 27,000 1,041,120.00
WELLTOWER INC 67,100 4,311,175.00
WEYERHAEUSER CO 121,000 3,934,920.00
WP CAREY INC 27,400 1,842,376.00
小計
銘柄数：37 2,058,010 137,492,799.60
(14,275,877,382)
組入時価比率：1.8% 82.5%
カナダドル CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 14,900 749,321.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 22,000 386,540.00
小計
銘柄数：2 36,900 1,135,861.00
(92,402,292)
組入時価比率：0.0% 0.5%
ユーロ COVIVIO 8,500 643,450.00
GECINA SA 7,100 867,620.00
KLEPIERRE 32,300 617,576.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 21,400 1,337,500.00
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小計
銘柄数：4 69,300 3,466,146.00
(434,516,062)
組入時価比率：0.1% 2.5%
英ポンド BRITISH LAND 128,000 575,744.00
LAND SECURITIES GROUP PLC 111,000 730,047.00
SEGRO PLC 193,000 1,854,730.00
小計
銘柄数：3 432,000 3,160,521.00
(445,570,250)
組入時価比率：0.1% 2.6%
豪ドル DEXUS 171,000 1,537,290.00
GOODMAN GROUP 268,000 4,692,680.00
GPT GROUP 330,000 1,448,700.00
LENDLEASE GROUP 111,000 1,417,470.00
MIRVAC GROUP 660,000 1,676,400.00
SCENTRE GROUP 810,000 2,365,200.00
STOCKLAND TRUST GROUP 400,000 1,740,000.00
VICINITY CENTRES 670,000 1,065,300.00
小計
銘柄数：8 3,420,000 15,943,040.00
(1,273,211,174)
組入時価比率：0.2% 7.4%
香港ドル HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 470,000 3,600,200.00
LINK REIT 331,000 22,987,950.00
小計
銘柄数：2 801,000 26,588,150.00
(356,015,328)
組入時価比率：0.0% 2.1%
シンガポールドル ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 539,240 1,639,289.60
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL 706,779 1,611,456.12
TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 370,000 810,300.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 427,980 860,239.80
SUNTEC REIT 300,000 456,000.00
小計
銘柄数：5 2,343,999 5,377,285.52
(419,428,270)
組入時価比率：0.1% 2.4%
合計 17,297,020,758
(17,297,020,758)
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(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2021年 1月18日現在
種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 9,144,068,606 － 9,367,102,409 223,033,803
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 1,594,913,570 － 1,592,891,800 2,021,770
米ドル 1,197,946,220 － 1,198,082,800 △136,580
カナダドル 53,259,050 － 52,871,000 388,050
ユーロ 125,954,000 － 125,360,000 594,000
英ポンド 99,293,200 － 98,679,000 614,200
スイスフラン 46,692,400 － 46,592,000 100,400
豪ドル 48,241,800 － 47,910,000 331,800
シンガポールドル 23,526,900 － 23,397,000 129,900
合計 － － － 225,055,573
（注）時価の算定方法
１先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
ります。
２為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
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2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
２ファンドの現況
純資産額計算書
野村外国株インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け）
2021年2月26日現在
Ⅰ 資産総額 165,894,478,158 円
Ⅱ 負債総額 485,214,821 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 165,409,263,337 円
Ⅳ 発行済口数 77,640,346,507 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.1305 円
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
2021年2月26日現在
Ⅰ 資産総額 872,771,528,392 円
Ⅱ 負債総額 4,072,556,470 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 868,698,971,922 円
Ⅳ 発行済口数 245,335,027,240 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.5409 円
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１委託会社等の概況
＜更新後＞
(1)資本金の額
2021年2月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
(2)会社の機構
(a)会社の意思決定機構
当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
重要事項の承認等を行います。
取締役会
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
の職務の執行を監督します。
代表取締役・業務執行取締役
代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
には執行役員が含まれます。
監査等委員会
監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
の監査等委員会としての意見を決定します。
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(b)投資信託の運用体制
２事業の内容及び営業の概況
＜更新後＞
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
ます。
委託者の運用する証券投資信託は2021年1月29日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
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種類 本数 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 999 35,039,893
単位型株式投資信託 191 827,799
追加型公社債投資信託 14 6,309,670
単位型公社債投資信託 491 1,670,742
合計 1,695 43,848,104
３委託会社等の経理状況
＜更新後＞
１．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づ
き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま
す。
２．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2019年4月1日から2020年3
月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)の中間財務諸表に
ついて、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。
（１）貸借対照表
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
1,562
現金・預金 2,626
45,493
金銭の信託 41,524
19,900
有価証券 24,399
27
前払費用 106
500
未収入金 522
25,246
未収委託者報酬 23,936
5,933
未収運用受託報酬 4,336
269
その他 71
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貸倒引当金 △15 △14
流動資産計 98,917 97,509
固定資産
有形固定資産 714 645
建物 ※２ 320 295
器具備品 ※２ 393 349
無形固定資産 6,438 5,894
ソフトウェア 6,437 5,893
その他 0 0
投資その他の資産 18,608 16,486
投資有価証券 1,562 1,437
関係会社株式 12,631 10,171
従業員長期貸付金 - 16
長期差入保証金 235 329
長期前払費用 22 19
前払年金費用 2,001 1,545
繰延税金資産 2,694 2,738
その他 168 229
貸倒引当金 - △0
投資損失引当金 △707 -
固定資産計 25,761 23,026
資産合計 124,679 120,536
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
預り金 145 157
未払金 16,709 15,279
未払収益分配金 0 0
未払償還金 25 3
未払手数料 7,724 6,948
関係会社未払金 7,422 7,262
その他未払金 1,535 1,063
未払費用 ※１ 11,704 10,290
未払法人税等 1,560 1,564
前受収益 29 26
賞与引当金 3,792 3,985
その他 - 67
流動負債計 33,942 31,371
固定負債
退職給付引当金 3,219 3,311
時効後支払損引当金 558 572
固定負債計 3,777 3,883
負債合計 37,720 35,254
(純資産の部)
株主資本 86,924 85,270
資本金 17,180 17,180
資本剰余金 13,729 13,729
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資本準備金 11,729 11,729
その他資本剰余金 2,000 2,000
利益剰余金 56,014 54,360
利益準備金 685 685
その他利益剰余金 55,329 53,675
別途積立金 24,606 24,606
繰越利益剰余金 30,723 29,069
評価・換算差額等 33 10
その他有価証券評価差額金 33 10
純資産合計 86,958 85,281
負債・純資産合計 124,679 120,536
（２）損益計算書
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 119,196 115,736
運用受託報酬 21,440 17,170
その他営業収益 355 340
営業収益計 140,992 133,247
営業費用
支払手数料 42,675 39,435
広告宣伝費 1,210 1,006
公告費 0 -
調査費 30,082 26,833
調査費 5,998 5,696
委託調査費 24,083 21,136
委託計算費 1,311 1,342
営業雑経費 5,435 5,823
通信費 92 75
印刷費 970 958
協会費 86 92
諸経費 4,286 4,696
営業費用計 80,715 74,440
一般管理費
給料 11,113 11,418
役員報酬 379 109
給料・手当 7,067 7,173
賞与 3,666 4,134
交際費 107 86
旅費交通費 514 391
租税公課 1,048 1,029
不動産賃借料 1,223 1,227
退職給付費用 1,474 1,486
固定資産減価償却費 2,835 2,348
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諸経費 10,115 10,067
一般管理費計 28,433 28,055
営業利益 31,843 30,751
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日
(自 2019年4月1日
至 2019年3月31日)
至 2020年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業外収益
受取配当金 ※１ 6,538 4,936
受取利息 0 0
その他 424 309
営業外収益計 6,964 5,246
営業外費用
支払利息 ※１ 1 -
金銭の信託運用損 489 230
投資事業組合等評価損
- 146
時効後支払損引当金繰入額 43 18
為替差損 34 23
その他 17 23
営業外費用計 585 443
経常利益 38,222 35,555
特別利益
投資有価証券等売却益 20 21
関係会社清算益 ※３ 29 -
株式報酬受入益 85 59
特別利益計 135 81
特別損失
投資有価証券等評価損 938 119
関係会社株式評価損 161 1,591
固定資産除却損 ※２ 310 67
投資損失引当金繰入額 707 -
特別損失計 2,118 1,778
税引前当期純利益 36,239 33,858
法人税、住民税及び事業税 10,196 9,896
法人税等調整額 370 △34
当期純利益 25,672 23,996
（３）株主資本等変動計算書
前事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
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資本金 資 本 その他 資 本 利 益 利 益 株 主
繰
準備金 資 本 剰余金 準備金 剰余金 資 本
別 途 越
剰余金 合 計 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,876 55,168 86,078
当期変動額
剰余金の配当 △24,826 △24,826 △24,826
当期純利益 25,672 25,672 25,672
株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額）
当期変動額合計 － － － － － － 846 846 846
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
(単位：百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 11 11 86,090
当期変動額
剰余金の配当 △24,826
当期純利益 25,672
株主資本以外の項目
の当期変動額（純 21 21 21
額）
当期変動額合計 21 21 868
当期末残高 33 33 86,958
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株 主
その他 資 本 利 益
繰
資本金 資 本
資 本 利 益
資 本 剰余金 剰余金
別 途 越
合 計
準備金 準備金
剰余金 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
当期変動額
剰余金の配当 △25,650 △25,650 △25,650
当期純利益 23,996 23,996 23,996
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株主資本以外
の項目の当期
変動額（純
額）
当期変動額合計 － － － － － － △1,653 △1,653 △1,653
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,069 54,360 85,270
(単位：百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 33 33 86,958
当期変動額
剰余金の配当 △25,650
当期純利益 23,996
株主資本以外の項目
の当期変動額（純 △23 △23 △23
額）
当期変動額合計 △23 △23 △1,676
当期末残高 10 10 85,281
[重要な会計方針]
１．有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの … 決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定しておりま
す。)
時価のないもの … 移動平均法による原価法
２．金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
３．固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 38～50年
附属設備 8～15年
構築物 20年
器具備品 4～15年
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
よっております。
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４．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
づく将来の支払見込額を計上しております。
５．消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控
除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
す。
６．連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律
第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通
算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につ
いては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果
会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年3月31
日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指
針」（企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日）第44項の定め
を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
税法の規定に基づいております。
［未適用の会計基準等]
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日）
（1）概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
す。
ステップ1：顧客との契約を識別する。
ステップ2：契約における履行義務を識別する。
ステップ3：取引価格を算定する。
ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
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（2）適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
（3）当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年7月4日）
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日）
・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年7月4日）
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日）
（1）概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
「時価の算定に関する会計基準の適用指針（以下「時価算定会計基準等」という。）が開発され、時価
の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
ます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
等の注記事項が定められました。
（2）適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
（3）当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 2020年3
月31日）
（1）概要
関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に、採用した会計処理の原則及び手続きの概要を示す
ことを目的とするものです。
（2）適用予定日
2021年3月期の年度末より適用予定であります。
・「会計上の見積りの開示に関する会計基準（企業会計基準第31号 2020年3月31日）
（1）概要
当年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の財務諸表に重要な影
響を及ぼすリスクがある項目における会計上の見積りの内容について、財務諸表利用者の理解に資する
情報を開示することを目的とするものです。
（2）適用予定日
2021年3月期の年度末より適用予定であります。
[注記事項]
◇ 貸借対照表関係
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前事業年度末 当事業年度末
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
※１．関係会社に対する資産及び負債 ※１．関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
ものは、次のとおりであります。 ものは、次のとおりであります。
未払費用 1,434百万円 未払費用 1,296百万円
※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額 ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額
建物 736百万円 建物 761百万円
器具備品 2,347
器具備品 3,106
合計 3,109
合計 3,842
◇ 損益計算書関係
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月１日 (自 2019年4月１日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
※１．関係会社に係る注記
※１．関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
は、次のとおりであります。
は、次のとおりであります。
受取配当金 6,531百万円
受取配当金 4,931百万円
支払利息 1
※２．固定資産除却損 ※２．固定資産除却損
器具備品 3百万円 器具備品 7百万円
ソ フ ト ウ ェ ソ フ ト ウ ェ
307 59
ア ア
合計 310 合計 67
※３．関係会社清算益
関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう
清算配当です。
◇ 株主資本等変動計算書関係
前事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２. 剰余金の配当に関する事項
（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,826百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,820円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月25日
(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
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2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,650百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,980円
基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
当事業年度(自 2019年4月１日 至 2020年3月31日)
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２. 剰余金の配当に関する事項
（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,650百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,980円
基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 23,950百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,650円
基準日 2020年3月31日
効力発生日 2020年6月30日
◇ 金融商品関係
前事業年度（自 2018年4月１日 至 2019年3月31日）
１. 金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
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親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 1,562 1,562 -
(2)金銭の信託 45,493 45,493 -
(3)未収委託者報酬 25,246 25,246 -
(4)未収運用受託報酬 5,933 5,933 -
(5)有価証券及び投資有価証券 19,900 19,900 -
その他有価証券 19,900 19,900 -
資産計 98,136 98,136 -
(6)未払金 16,709 16,709 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 25 25 -
未払手数料 7,724 7,724 -
関係会社未払金 7,422 7,422 -
その他未払金 1,535 1,535 -
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(7)未払費用 11,704 11,704 -
(8)未払法人税等 1,560 1,560 -
負債計 29,974 29,974 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円）は、市場
価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
て、非上場株式について1,100百万円（投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円）減損処理を
行っております。
注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 1,562 - - -
金銭の信託 45,493 - - -
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未収委託者報酬 25,246 - - -
未収運用受託報酬 5,933 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 19,900 - - -
合計 98,136 - - -
当事業年度（自 2019年4月１日 至 2020年3月31日）
１. 金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
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２. 金融商品の時価等に関する事項
2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 2,626 2,626 -
(2)金銭の信託 41,524 41,524 -
(3)未収委託者報酬 23,936 23,936 -
(4)未収運用受託報酬 4,336 4,336 -
(5)有価証券及び投資有価証券 24,399 24,399 -
その他有価証券 24,399 24,399 -
資産計 96,823 96,823 -
(6)未払金 15,279 15,279 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 3 3 -
未払手数料 6,948 6,948 -
関係会社未払金 7,262 7,262 -
その他未払金 1,063 1,063 -
(7)未払費用 10,290 10,290 -
(8)未払法人税等 1,564 1,564 -
負債計 27,134 27,134 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金及びコマーシャル･ペーパーは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことか
ら、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有
価証券関係」注記を参照ください。
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(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,437百万円、関係会社株式10,171百万円）は、市場
価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当事業年度において、非
上場株式について2,416百万円（投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円）減損処理を行って
おります。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上しておりました関係会社株式に対する投
資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しており
ます。
注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 2,626 - - -
金銭の信託 41,524 - - -
未収委託者報酬 23,936 - - -
未収運用受託報酬 4,336 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 24,399 - - -
合計 96,823 - - -
◇ 有価証券関係
前事業年度 （自 2018年4月１日 至 2019年3月31日）
１．売買目的有価証券(2019年3月31日)
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2019年3月31日)
該当事項はありません。
３．子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)
該当事項はありません。
４．その他有価証券(2019年3月31日)
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貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 19,900 19,900 -
小計 19,900 19,900 -
合計 19,900 19,900 -
５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2018年4月１日 至 2019年3月31日）
該当事項はありません。
当事業年度 （自 2019年4月１日 至 2020年3月31日）
１．売買目的有価証券(2020年3月31日)
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2020年3月31日)
該当事項はありません。
３．子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)
該当事項はありません。
４．その他有価証券(2020年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 4,400 4,400 -
コマーシャル･ペー
19,999 19,999
パー
小計 24,399 24,399 -
合計 24,399 24,399 -
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５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
該当事項はありません。
◇ 退職給付関係
前事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
２．確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 21,398 百万円
勤務費用 951
利息費用 179
数理計算上の差異の発生額 1,672
退職給付の支払額 △737
過去勤務費用の発生額 71
その他 15
退職給付債務の期末残高 23,551
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,373 百万円
期待運用収益 434
数理計算上の差異の発生額 △241
事業主からの拠出額 483
退職給付の支払額 △579
年金資産の期末残高 17,469
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 20,181 百万円
年金資産 △17,469
2,712
非積立型制度の退職給付債務 3,369
未積立退職給付債務 6,082
未認識数理計算上の差異 △5,084
未認識過去勤務費用 220
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,218
退職給付引当金 3,219
前払年金費用 △2,001
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,218
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 951 百万円
利息費用 179
期待運用収益 △434
数理計算上の差異の費用処理額 598
過去勤務費用の費用処理額 △38
確定給付制度に係る退職給付費用 1,255
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(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 47%
株式 41%
生保一般勘定 12%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.7%
退職一時金制度の割引率 0.4%
長期期待運用収益率 2.5%
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
２．確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 23,551 百万円
勤務費用 1,034
利息費用 154
数理計算上の差異の発生額 △138
退職給付の支払額 △858
その他 17
退職給付債務の期末残高 23,761
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,469 百万円
期待運用収益 436
数理計算上の差異の発生額 △393
事業主からの拠出額 566
退職給付の支払額 △666
年金資産の期末残高 17,413
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(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 20,462 百万円
年金資産 △17,413
3,048
非積立型制度の退職給付債務 3,299
未積立退職給付債務 6,347
未認識数理計算上の差異 △4,764
未認識過去勤務費用 185
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,766
退職給付引当金 3,311
前払年金費用 △1,545
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,766
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 1,034 百万円
利息費用 154
期待運用収益 △436
数理計算上の差異の費用処理額 572
過去勤務費用の費用処理額 △35
確定給付制度に係る退職給付費用 1,289
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 57%
株式 24%
生保一般勘定 12%
生保特別勘定 7%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.6%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
◇ 税効果会計関係
前事業年度末 当事業年度末
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
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１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳 内訳
繰延税金資産 百万円 繰延税金資産 百万円
賞与引当金 1,175 賞与引当金 1,235
退職給付引当金 998 退職給付引当金 1,026
関係会社株式評価減 51 関係会社株式評価減 762
投資有価証券評価減 708 投資有価証券評価減 462
未払事業税 288 未払事業税 285
時効後支払損引当金 172 時効後支払損引当金 177
減価償却超過額 171 減価償却超過額 171
ゴルフ会員権評価減 192 ゴルフ会員権評価減 167
関係会社株式売却損 148 関係会社株式売却損 148
未払社会保険料 82 未払社会保険料 97
633 219
その他 その他
繰延税金資産小計 4,625 繰延税金資産小計 4,754
評価性引当額 評価性引当額
△1,295 △1,532
3,329 3,222
繰延税金資産合計 繰延税金資産合計
繰延税金負債 繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 15 その他有価証券評価差額金 4
620 478
前払年金費用 前払年金費用
繰延税金負債合計 635 繰延税金負債合計 483
繰延税金資産の純額 2,694 繰延税金資産の純額 2,738
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異の原因となった主な項目別の内訳 との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 31.0％ 法定実効税率 31.0％
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項 0.1％ 交際費等永久に損金に算入されない項 0.0％
目 目
受取配当金等永久に益金に算入され 受取配当金等永久に益金に算入され
ない項目 △5.6％ ない項目 △4.4％
タックスヘイブン税制 2.6％ タックスヘイブン税制 2.6％
外国税額控除 △0.6％ 外国税額控除 △0.7％
外国子会社からの受取配当に係る外 外国子会社からの受取配当に係る外
国源泉税 0.3％ 国源泉税 0.2％
その他 1.3％ その他 0.4％
税効果会計適用後の法人税等の負担 税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.1％ 29.1％
率
◇ セグメント情報等
前事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
当事業年度(自 2019年4月１日 至 2020年3月31日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇ 関連当事者情報
前事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
１．関連当事者との取引
（ア）親会社及び法人主要株主等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
資金の借入
3,000
（*1）
短期借入
-
野村ホール (被所有) 資産の賃貸借
金
東京都 594,492
親会社 ディングス株 持株会社 直接 及び購入等
資金の返済 3,000
中央区 (百万円)
式会社 100％
役員の兼任
借入金利息
1 未払費用 -
の支払
（イ）子会社等
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
該当はありません。
（ウ）兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 － 行手数料の 34,646 6,410
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払（*2）
事務代行の委
託等
役員の兼任
（エ）役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(*１) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
(*２) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場）
（２）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
当事業年度(自 2019年4月１日 至 2020年3月31日)
１．関連当事者との取引
（ア）親会社及び法人主要株主等
該当はありません。
（イ）子会社等
該当はありません。
（ウ）兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
行手数料の 31,378 5,536
証券業 －
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払（*1）
事務代行の委
託等
役員の兼任
コマーシャ 20,000 有価証券 19,999
ル ･ ペ ー
パーの購入
(*2）
有価証券受 その他営業
0 0
取利息 外収益
（エ）役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(*１) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
(*２) コマーシャル･ペ－パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場）
（２）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
◇ １株当たり情報
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
１株当たり純資産額 16,882円89銭 １株当たり純資産額 16,557円31銭
１株当たり当期純利益 4,984円30銭 １株当たり当期純利益 4,658円88銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在
株式が存在しないため記載しておりません。 株式が存在しないため記載しておりません。
１株当たり当期純利益の算定上の基礎 １株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 25,672百万円 損益計算書上の当期純利益 23,996百万円
普通株式に係る当期純利益 25,672百万円 普通株式に係る当期純利益 23,996百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項はありません。 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 5,150,693株 普通株式の期中平均株式数 5,150,693株
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中間財務諸表
◇中間貸借対照表
2020年9月30日現在
注記
区分 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 2,307
金銭の信託 40,828
有価証券 10,500
未収委託者報酬 24,249
未収運用受託報酬 4,560
その他 894
貸倒引当金 △14
流動資産計 83,326
固定資産
有形固定資産 ※１ 2,998
無形固定資産 5,462
ソフトウェア 5,461
その他 0
投資その他の資産 15,942
投資有価証券 1,701
関係会社株式 10,171
前払年金費用 1,429
繰延税金資産 2,003
その他 636
固定資産計 24,403
資産合計 107,730
2020年9月30日現在
注記
区分 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
未払金 11,513
未払収益分配金 0
未払償還金 0
未払手数料 6,651
関係会社未払金 4,007
その他未払金 ※２ 853
未払費用 9,953
未払法人税等 1,444
賞与引当金 2,005
その他 147
流動負債計 25,063
固定負債
退職給付引当金 3,350
時効後支払損引当金 579
資産除去債務 1,371
固定負債計 5,300
負債合計 30,364
(純資産の部)
株主資本 77,365
資本金 17,180
資本剰余金 13,729
資本準備金 11,729
その他資本剰余金 2,000
利益剰余金 46,455
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利益準備金 685
その他利益剰余金 45,770
別途積立金 24,606
繰越利益剰余金 21,163
評価・換算差額等 0
その他有価証券評価差額金 0
純資産合計 77,366
負債・純資産合計 107,730
◇中間損益計算書
自 2020年4月 1日
至 2020年9月30日
注記
区分 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 52,814
運用受託報酬 7,648
その他営業収益 178
営業収益計 60,641
営業費用
支払手数料 16,811
調査費 11,994
その他営業費用 3,835
営業費用計 32,641
一般管理費 ※１ 13,883
営業利益 14,115
営業外収益 ※２ 6,145
営業外費用 ※３ 33
経常利益 20,227
特別利益 ※４ 2,228
特別損失 ※５ 445
税引前中間純利益 22,011
法人税、住民税及び事業税 5,226
法人税等調整額 739
中間純利益 16,045
◇中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
（単位：百万円）
株主資本
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資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 剰余金
別 途
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,069 54,360 85,270
当中間期変動額
剰余金の配当 △23,950 △23,950 △23,950
中間純利益 16,045 16,045 16,045
株主資本以外の
項目の
当中間期変動額
（純額）
当中間期変動額
－ － － － － － △7,905 △7,905 △7,905
合計
当中間期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 21,163 46,455 77,365
（単位：百万円）
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 10 10 85,281
当中間期変動額
剰余金の配当 △23,950
中間純利益 16,045
株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純 △10 △10 △10
額）
当中間期変動額合計 △10 △10 △7,915
当中間期末残高 0 0 77,366
[重要な会計方針]
１ 有価証券の評価基準及び評価 (1) 子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法
方法 (2) その他有価証券
時価のあるもの… 中間決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処
理し、売却原価は移動平均法により算定
しております。)
時価のないもの… 移動平均法による原価法
２ 運用目的の金銭の信託の評価 時価法によっております。
基準及び評価方法
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３ 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降
に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以
降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法
によっております。
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフト
ウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づ
く定額法によっております。
４ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収
不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しておりま
す。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給
付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債
務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末にお
いて発生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間
会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付
算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発
生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による
定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理する
こととしております。また、退職一時金に係る数理計算上
の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理す
ることとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用
は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理
することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につ
いて、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の
支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
５ 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており
ます。
６ 連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年
法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及び
グループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが
行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制
度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対
応報告第39号 2020年3月31日）第3項の取扱いにより、「税効
果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
28号 2018年2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産
及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づい
ております。
[注記事項]
◇中間貸借対照表関係
2020年9月30日現在
※１ 有形固定資産の減価償却累計額
648百万円
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※２ 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
「その他未払金」に含めて表示しております。
◇中間損益計算書関係
自 2020年4月 1日
至 2020年9月30日
※１ 減価償却実施額
有形固定資産 180百万円
無形固定資産 1,125百万円
※２ 営業外収益のうち主要なもの
受取配当金 4,540百万円
金銭信託運用益 1,360百万円
※３ 営業外費用のうち主要なもの
時効後支払損引当金繰入 10百万円
為替差損 9百万円
※４ 特別利益の内訳
投資有価証券等売却益 71百万円
株式報酬受入益 26百万円
移転補償金 2,130百万円
※５ 特別損失の内訳
投資有価証券等評価損 36百万円
固定資産除却損 2百万円
事務所移転費用 406百万円
◇中間株主資本等変動計算書関係
自 2020年4月 1日
至 2020年9月30日
１ 発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当中間会計期間末
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２ 配当に関する事項
配当金支払額
2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
（1）配当金の総額 23,950百万円
（2）1株当たり配当額 4,650円
（3）基準日 2020年3月31日
（4）効力発生日 2020年6月30日
◇金融商品関係
当中間会計期間 （自 2020年4月1日 至 2020年9月30日）
金融商品の時価等に関する事項
2020年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで
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す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
中間貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 2,307 2,307 -
(2)金銭の信託 40,828 40,828 -
(3)未収委託者報酬 24,249 24,249 -
(4)未収運用受託報酬 4,560 4,560 -
(5)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 10,500 10,500 -
資産計 82,445 82,445 -
(6)未払金 11,513 11,513 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 0 0 -
未払手数料 6,651 6,651 -
関係会社未払金 4,007 4,007
その他未払金 853 853 -
(7)未払費用 9,953 9,953 -
(8)未払法人税等 1,444 1,444 -
負債計 22,911 22,911 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3) 未収委託者報酬、(4) 未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、譲渡性預金は短期間で決済され
るため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
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ます。
注2：非上場株式等（中間貸借対照表計上額：投資有価証券1,701百万円、関係会社株式10,171百万円）は、
市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極め
て困難と認められるため、「（5）有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当中間会
計期間において、非上場株式について35百万円（投資有価証券35百万円）減損処理を行っております。
◇有価証券関係
当中間会計期間末 （2020年9月30日）
１．満期保有目的の債券(2020年9月30日)
該当事項はありません。
２．子会社株式及び関連会社株式(2020年9月30日)
該当事項はありません。
３．その他有価証券(2020年9月30日)
中間貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
中間貸借対照表計上額
が取得原価を超えない
もの
譲渡性預金 10,500 10,500 -
小計 10,500 10,500 -
合計 10,500 10,500 -
◇資産除去債務関係
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
当該資産除去債務の総額の増減 (単位：百万円)
自 2020年4月 1日
至 2020年9月30日
期首残高 -
有形固定資産の取得に伴う増加 1,371
時の経過による調整額
-
中間期末残高 1,371
◇セグメント情報等
当中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
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１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
(1) 製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることか
ら、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2) 地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないた
め、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇１株当たり情報
自 2020年4月 1日
至 2020年9月30日
１株当たり純資産額 15,020円52銭
１株当たり中間純利益 3,115円15銭
(注)１.潜在株式調整後１株当たり中間純利益につきましては、新株予約権付社債等潜在株
式がないため、記載しておりません。
２.１株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
中間純利益 16,045百万円
普通株主に帰属しない金額 －
普通株式に係る中間純利益 16,045百万円
期中平均株式数 5,150千株
第２【その他の関係法人の概況】
１名称、資本金の額及び事業の内容
＜更新後＞
(1)受託者
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関
野村信託銀行株式会社 35,000百万円 の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づ
き信託業務を営んでいます。
＊2021年1月末現在
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(2)販売会社
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引
野村證券株式会社 10,000百万円
業を営んでいます。
＊2021年1月末現在
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０２１年３月１２日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村外国株インデックス Bコース（野村投資一任口座向け）の２
０２０年７月１８日から２０２１年１月１８日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、
損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村外国株インデックス Bコース（野村投資一任口座向け）の２０２１年１月１８日現在
の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正
に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
２０２０年６月１０日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 櫻 井 雄一郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年
４月１日から２０２０年３月３１日までの第６１期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２０年３月３１日現在の財政状態
及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
いるその他の事項について報告を行う。
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利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
２０２０年１１月２５日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 水 永 真太郎
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２０年
４月１日から２０２１年３月３１日までの第６２期事業年度の中間会計期間（２０２０年４月
１日から２０２０年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査
を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２０年９月３０日現
在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（２０２０年４月１日から２０２０年
９月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間
監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監
査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従っ
て、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。
中間財務諸表に対する経営者並びに監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
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断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成
することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を
開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
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中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な
情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保
証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中
間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査
の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施す
る。
・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重
要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び
適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監
査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づ
いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用さ
れる。
・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するた
めに、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意
を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸
表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な
情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実
施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の
基準で求められているその他の事項について報告を行う。
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利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) １．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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