フランクリン・テンプルトン 米国政府証券ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | フランクリン・テンプルトン 米国政府証券ファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社(E13000)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年3月26日 提出
【ファンド名】 フランクリン・テンプルトン 米国政府証券ファンド
【発行者名】 フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小口 龍也
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木一丁目9番10号
【事務連絡者氏名】 長瀬 博子
【連絡場所】 東京都港区六本木一丁目9番10号
【電話番号】 03-6230-5600
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社(E13000)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
フランクリン・テンプルトン 米国政府証券ファンド
自 2020年12月16日
計算期間
至 2021年 1月15日
収益分配金(税込み、1万口当たり) 9 円
期末純資産総額 17,687,451,136 円
期末受益権口数 25,157,728,449 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,031 円
期中騰落率 △0.2 %
自 2021年 1月16日
計算期間
至 2021年 2月15日
収益分配金(税込み、1万口当たり) 9 円
期末純資産総額 17,740,257,712 円
期末受益権口数 25,028,945,457 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,088 円
期中騰落率 0.9 %
自 2021年 2月16日
計算期間
至 2021年 3月15日
収益分配金(税込み、1万口当たり) 9 円
期末純資産総額 17,920,685,335 円
期末受益権口数 24,559,064,126 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,297 円
期中騰落率 3.1 %
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