フコク日本株式ファンド 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                              明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                   有価証券届出書

      【提出先】                   関東財務局長　殿

      【提出日】                   2021年4月14日       提出

      【発行者名】                   明治安田アセットマネジメント株式会社

      【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長　　　西尾　友宏

      【本店の所在の場所】                   東京都千代田区大手町二丁目３番２号

      【事務連絡者氏名】                   植村　吉二

                         連絡場所     東京都千代田区大手町二丁目３番２号
      【電話番号】                   03-6700-4111
      【届出の対象とした募集内国投資信託受                   フコク日本株式ファンド

       益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集内国投資信託受                   上限　5,000億円
       益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                   該当事項はありません
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    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】
      フコク日本株式ファンド（以下「当ファンド」ということがあります。）
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】
      ①追加型証券投資信託受益権（以下「受益権」といいます。）です。
      ②当初の1口当たり元本は1円（1万口当たり元本金額1万円です。）
      ③当ファンドについて、委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信
       用格付、または信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格付けはありません。
      ※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適用
       を受け、受益権の帰属は、後述の「（１１）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替
       機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下
       「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振
       替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社
       である明治安田アセットマネジメント株式会社は、やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益
       権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    （３）【発行(売出)価額の総額】
      上限　5,000億円とします。
    （４）【発行(売出)価格】
      ① 販売会社     受付日の基準価額※とします。
      ②取得申込の受付は、販売会社の営業日の午後3時までとします。なお、当該受付時間を過ぎてからの申込
       は、翌営業日の取扱いとします。
      ③ 基準価額は委託会社の営業日に日々計算されます。基準価額は販売会社または下記へお問合わせくださ
       い。  また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
      ※「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）を計算日における


       受益権総口数で除して得た１口当たりの価額をいいます。なお、便宜上１万口当たりに換算した価額で
       表示されます。
    （５）【申込手数料】
      ①かかりません。
      ②自動けいぞく投資コース※の場合、収益分配金は税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資され
       ます。
      ※自動けいぞく投資コースでは、自動継続投資契約（計算期末に支払われる収益分配金で当ファンドの買
       付を自動的に行うことに関して、当ファンドの当初取得申込時にあらかじめ指定する契約。販売会社に
       より名称が異なる場合があります。）を販売会社と結びます。
    （６）【申込単位】
      1 円以上1円単位とします。
      ※自動継続投資契約に基づく収益分配金の再投資については、１口単位とします。
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    （７）【申込期間】
      2021  年4月15日から2021年10月14日まで
      ※申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
    （８）【申込取扱場所】
      申込取扱場所は原則として販売会社の本支店、営業所等とします。
      販売会社につきましては下記へお問合わせください。
    （９）【払込期日】


      取得申込者は、販売会社が定める日までに申込代金（申込金額（取得申込受付日の基準価額に申込口数を
      乗じた額）を販売会社に支払うものとします。詳しくは販売会社へお問合わせください。なお、振替受益
      権に係る各取得申込日の発行価額の総額は、                        当該申込みに係る          追加信託が行われる日に委託会社の指定す
      る口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
    （１０）【払込取扱場所】
      申込を受付けた販売会社とします。申込代金は販売会社にお支払いください。
      販売会社につきましては、「（８）申込取扱場所」をご参照ください。
    （１１）【振替機関に関する事項】
      振替機関は株式会社証券保管振替機構です。
    （１２）【その他】
      ①取得申込者の制限について
       申込を行う投資者は、確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて取得の申込を行う資産
       管理機関および国民年金基金連合会（以下「連合会」といいます。）等に限るものとします。
      ②本邦以外の地域における発行
       該当事項はありません。
      ③決算日
       年1回（7月15日、休業日の場合は翌営業日）
      ④申込金額に利息はつきません。
      ⑤振替受益権について
       ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「（１１）振替機関に関する事項」に記載の振
       替機関の振替業に係る業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。
       ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「（１１）振替機関に関する事項」に記載
       の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】
    １【ファンドの性格】
    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】
      ①「フコク日本株式ファンド」は、「フコク日本株式マザーファンド」（以下「マザーファンド」という
       ことがあります。）を主要投資対象として信託財産の長期的な成長を図ることを目的とし、運用を行い
       ます。
       この信託は、信託財産に属する財産についての対抗要件に関する事項を除き、信託法（大正11年法律第
       62号）の適用を受けます。
      ② 当ファンドは一般社団法人投資信託協会が定める分類方法において以下の通りとなっております。

    ■商品分類表

          単位型・追加型                  投資対象地域             投資対象資産（収益の源泉）
                                               株　　式

                             国　　内
             単位型                                  債　　券
                             海　　外                 不動産投信

             追加型
                                              その他資産
                             内　　外                （　　　　）
                                               資産複合

      （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
      ＜商品分類表（網掛け表示部分）の定義＞

       追加型
        一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
        ンドをいいます。
       国内
        目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉
        とする旨の記載があるものをいいます。
       株式
        目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする
        旨の記載があるものをいいます。
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    ■属性区分表
         投資対象資産              決算頻度            投資対象地域              投資形態
      株式             年1回             グローバル

      　一般
      　大型株             年2回             日本
      　中小型株
                   年4回             北米
      債券                                       ファミリーファンド
      　一般             年6回             欧州
      　公債             （隔月）
      　社債                          アジア
      　その他債券             年12回
       クレジット属性            （毎月）             オセアニア
       （　　）
                   日々             中南米
      不動産投信                                       ファンド・オブ・
                   その他             アフリカ             ファンズ
      その他資産             （　　）
      （投資信託証券                          中近東
      （株式　一般))                          （中東）
      資産複合                          エマージング

      （　　　）
      　資産配分固定型
      　資産配分変更型
      （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
      ＜属性区分表（網掛け表示部分）の定義＞

       その他資産（投資信託証券（株式　一般))
        目論見書または投資信託約款において、投資信託証券（投資形態がファミリーファンドまたはファン
        ド・オブ・ファンズのものをいいます。）を通じて主として株式のうち大型株、中小型株属性にあて
        はまらない全てのものに投資する旨の記載があるものをいいます。
       年1回
        目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。
       日本
        目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載
        があるものをいいます。
       ファミリーファンド
        目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるも
        のを除く。）を投資対象として投資するものをいいます。
      （注）上記各表のうち網掛け表示のない商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信

         託協会のホームページ（アドレス：https://www.toushin.or.jp/）で閲覧が可能です。
      ③信託金の限度額：上限　5,000億円

       ※委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
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      ④ファンドの特色
       １ ． フコク日本株式ファンドは、フコク日本株式マザーファンドへの投資を通じて、わが国の金融商品
         取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている株式を主要投資対象とし、信託財産の
         長期的な成長を目指して運用を行います。
       ２．東証株価指数（TOPIX）※をベンチマークとし、これを中・長期的に上回る運用成果を目指します。
         ※TOPIX（東証株価指数）は、日本国内の株式市場の動向を的確に表すために、株式会社東京証券取
          引所（以下、東京証券取引所といいます。）が公表する株価指数で、東京証券取引所市場第一部
          に上場されているすべての株式の時価総額を指数化したものです。TOPIXの指数値及びTOPIXの商
          標は、東京証券取引所の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関す
          るすべての権利及びTOPIXの商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有します。また、同社
          は当ファンドの運用成果等に関し一切責任はありません。
       ３．株式の組入れ比率は、原則として高位を維持します。
         ただし、市況動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
       ４．フコク日本株式マザーファンドの国内株式等の運用指図に関する権限は、富国生命投資顧問株式会
         社に委託します。
    （２）【ファンドの沿革】

        2001  年12月20日        信託契約の締結、信託財産の設定、運用開始
        2010  年10月1日        ファンドの委託会社としての業務を安田投信投資顧問株式会社から明治安

                  田アセットマネジメント株式会社に承継
      「フコク日本株式ファンド」のマザーファンドである「フコク日本株式マザーファンド」については、

      2001年7月27日に信託契約が委託会社と受託会社との間で、締結されています。
    （３）【ファンドの仕組み】

      ①ファンドの仕組み
       当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。
       ファミリーファンド方式とは、お客さまからご投資いただいた資金をベビーファンドとしてまとめ、そ
       の資金を主としてマザーファンドに投資することにより、実質的な運用をマザーファンドで行う仕組み
       です。
                   ※損益はすべて投資者である受益者に帰属します。



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      ②委託会社及びファンドの関係法人
       １．委託会社（委託者）：明治安田アセットマネジメント株式会社
         信託財産の運用指図、投資信託説明書（目論見書）及び運用報告書の作成等を行います。
       ２．受託会社（受託者）：みずほ信託銀行株式会社
         信託財産の保管・管理業務等を行います。
         （受託会社は信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することがあります。）
       ３．販売会社
         ファンドの販売会社としての募集・販売の取扱い、一部解約実行の請求の受付け、収益分配金、償
         還金等の支払い、運用報告書の交付等を行います。
       ４．投資顧問会社：富国生命投資顧問株式会社（「富国生命投資顧問」ということがあります。）
         マザーファンドにおける国内株式の運用の指図に関する投資判断、発注等を行います。
      ＜富国生命投資顧問の概要＞

      設立      1986  年7月24日
            関東財務局長（金商）第458号
      特色      富国生命グループの投資顧問会社として、株式アクティブ運用、債券アクティブ運用

            に特色。
            株式運用は、リサーチ重視のボトムアップアプローチにセクター判断を付与して、中
            長期的な視点で超過収益の獲得を目指します。銘柄選択においては、企業のファンダ
            メンタルズ分析を行い、市場の評価との差異に着目して投資します。
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       ※１　信託契約










          委託会社と受託会社との間において、「信託契約（信託約款）」を締結しており、委託会社及び
          受託会社の業務、受益者の権利、投資信託財産の運用・評価・管理、収益の分配、信託期間、償
          還等を規定しています。
       ※２　投資信託受益権の取扱に関する契約
          委託会社と販売会社との間において、「投資信託受益権の取扱に関する契約」を締結しており、
          販売会社が行う募集・販売等の取扱い、収益分配金及び償還金の支払い、買取り及び解約の取扱
          い等を規定しています。
       ※３　投資一任契約（委託会社と投資顧問会社との契約）
          委託会社と投資顧問会社との間において「投資一任契約」を締結しており、運用指図に関する権
          限委託の内容およびこれに係る事務の内容ならびに投資顧問会社が受ける投資顧問報酬等を規定
          しています。
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      ③委託会社等の概況
       １．資本金の額（本書提出日現在）：10億円
       ２．委託会社の沿革：
         1986  年11月　　　コスモ投信株式会社設立
         1998  年10月　　　ディーアンドシーキャピタルマネージメント株式会社と合併、
                   商号を「コスモ投信投資顧問株式会社」に変更
         2000  年  2月　　　商号を「明治ドレスナー投信株式会社」に変更
         2000  年  7月　　　明治ドレスナー・アセットマネジメント株式会社と合併、
                   商号を「明治ドレスナー・アセットマネジメント株式会社」に変更
         2009  年  4月　　　商号を「ＭＤＡＭアセットマネジメント株式会社」に変更
         2010  年10月　　　安田投信投資顧問株式会社と合併、
                   商号を「明治安田アセットマネジメント株式会社」に変更
       ３．大株主の状況（本書提出日現在）

                                                 発行済株式総数
                                            所有
          氏名又は名称                     住所                   に対する所有
                                            株式数
                                                  株式数の割合
      明治安田生命保険相互会社                東京都千代田区丸の内2-1-1                      17,539    株       92.86   ％
                      ドイツ,     60323    フランクフルト・
      アリアンツ・グローバル・
      インベスターズ                アム・マイン,        ボッケンハイマー・
                                            1,261   株       6.68  ％
      ゲー・エム・ベー・ハー                ラントシュトラーセ           42-44
      富国生命保険相互会社                東京都千代田区内幸町2-2-2                        87 株       0.46  ％

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    ２【投資方針】
    （１）【投資方針】
      Ⅰ．基本方針
       この投資信託は、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
      Ⅱ．運用方法
       ①投資対象
        わが国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている株式を主要投資対象と
        するフコク日本株式マザーファンド受益証券（以下「マザーファンド受益証券」といいます。）を主
        要投資対象とします。なお、当該株式に直接投資する場合があります。
       ②投資態度
        １．主としてわが国の株式（マザーファンドを含みます。）を投資対象として、長期的な運用を行い
          ます。
        ２．マザーファンドの組入比率は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等によっては、弾
          力的に変更を行う場合があります。
        ３．TOPIX（東証株価指数）をベンチマークとし、これを中・長期的に上回る運用成果をあげることを
          目標に運用を行います。
        ４．設定・償還時および追加設定・解約等に伴う資金動向や市況動向等によっては、上記の運用と異
          なる場合があります。
        ５．信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、
          国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、
          通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション
          取引ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引（以下「有価証券先物取引等」とい
          います。）を行うことができます。
        ６．信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リ
          スクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取金利とその元本を
          一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことができま
          す。
        ７．信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リ
          スクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
        ８．信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債の貸付を行うことが
          できます。
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      ■マザーファンドの概要
                        フコク日本株式マザーファンド
      当ファンドが投資するマザーファンドの投資対象、投資態度および投資プロセスは次の通りです。
      Ⅰ．基本方針
       この投資信託は、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
      Ⅱ．運用方法
       ①投資対象
        わが国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます                                  。 ）されている株式を主要投資対象と
        します。
       ②投資態度
        １．わが国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている株式に投資し、
          TOPIX（東証株価指数）をベンチマークとし、これを中・長期的に上回る運用成果を目指します。
        ２．銘柄選定にあたっては、個別企業の調査・分析に基づくボトムアップ・アプローチを基本としま
          す。
        ３．ポートフォリオの構築にあたっては、特定の銘柄や業種に対し、過度の集中がないように配慮し
          ます。
        ４．株式の組入れ比率は、原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的に変更を
          行う場合があります。
        ５．国内株式等の運用指図に関する権限は、富国生命投資顧問株式会社に委託します。
        ６．信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、
          国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、
          通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション
          取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプ
          ション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係
          るオプション取引と類似の取引（以下「有価証券先物取引等」といいます。）を行うことができ
          ます。
        ７．信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リ
          スクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一
          定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことができます。
        ８．信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リ
          スクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
        ９．信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債の貸付を行うことが
          できます。
     Ⅲ．運用プロセス
       リサーチ重視のボトムアップアプローチにセクター判断を付与して、中長期的な視点で超過収益の獲得
       を目指します。銘柄選択においては、企業のファンダメンタルズ分析を行い、市場の評価との差異に着
       目して投資します。
       ①運用方針
        次の3点に重点を置いたファンド運用を行います。
        ・ボトムアップアプローチによる銘柄選定
        ・ファンダメンタルズ分析を重視した銘柄評価
        ・セクター判断でも付加価値を追求
       ②銘柄選定のプロセス

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ③リスクコントロール・パフォーマンス管理







        定期的に行われる「投資管理委員会」「運用会議」「株式会議」などの会議において、ポートフォリ
        オ特性のチェック、パフォーマンス評価、運用計画の遵守状況等のリスクに関する諸項目を検討し、
        常時管理する体制をとっています。
       ※投資対象および投資制限は、原則として「フコク日本株式ファンド」と実質的に同様です。

    （２）【投資対象】

      ①投資の対象とする資産の種類
       当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       1 ．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるも
        のをいいます。以下同じ。）
        イ.有価証券
        ロ.デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款に定め
          るものに限ります。）
        ハ.金銭債権
        ニ.約束手形
       2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ.為替手形
      ②運用の指図範囲等
       委託会社は信託金を主として明治安田アセットマネジメント株式会社を委託会社とし、みずほ信託銀行
       株式会社を受託会社として締結されたフコク日本株式マザーファンド（以下「マザーファンド」といい
       ます。）の受益証券および次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなさ
       れる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
       1 ．株券または新株引受権証書
       2 ．国債証券
       3 ．地方債証券
       4 ．特別の法律により法人の発行する債券
       5 ．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付
        社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
       6 ．資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるもの
        をいいます。）
       7 ．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で定める
        ものをいいます。）
       8 ．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるものをいいま
        す。）
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       9 ．資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第８号で定めるも
        のをいいます。）
       10 ．コマーシャル・ペーパー
       11 ．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債権の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新
         株予約権証券
       12 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から11.                                   の証券または証書の性質を有するも
         の
       13 ．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいい
         ます。）
       14 ．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）
       15 ．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
       16 ．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、
         有価証券に係るものに限ります。）
       17 ．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
       18 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
       19 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
         券に限ります。）
       20 ．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
       21 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
         証券に表示されるべきもの
       22 ．外国の者に対する権利で前21．の有価証券の性質を有するもの
       なお、1．の証券または証書、12．ならびに17．の証券または証書のうち1．の証券または証書の性質を
       有するものを以下「株式」といい、2．から6．までの証券ならびに12．および17．の証券または証書の
       うち2．から6．までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13．および14．の証券を以下
       「投資信託証券」といいます。
      ③委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第
       ２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指
       図することができます。
       1 ．預金
       2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
       3 ．コール・ローン
       4 ．手形割引市場において売買される手形
       5 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
       6 ．外国の者に対する権利で前5.の権利の性質を有するもの
      ④前②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運
       用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前③に掲げる金融商品により運用することの指図
       ができます。
    （３）【運用体制】

      ①富国生命投資顧問株式会社では、ＣＩＯを最高投資責任者とし、株式運用部内における株式運用グルー
       プが実際の運用を担当しています。
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                                            （2020年12月末現在）







      ②富国生命投資顧問株式会社では、運用部門から独立した運用リスク管理部門が資産運用に係るリスク管
       理を実施します。
       具体的には、推定トラッキングエラー、β値、同一銘柄への投資比率、個別銘柄のアクティブウェイト
       等の管理を行います。
       リスク管理方法は次の通りです。
       ・同一銘柄への投資比率、個別銘柄のアクティブウェイトについては日次、推定トラッキングエラー、
        β値については月次で測定し、管理水準を逸脱していないかをチェックします。また、上記指標の
        他、業種別構成、市場別・規模別構成について、月次で管理し、運用方針との適合性等をチェックし
        ます。
       ・なお、フロント部門である株式運用部では、推定トラッキングエラー及びβ値については、月次で測
        定し、目標レンジを逸脱した場合には、速やかにレンジ内に収まるようにコントロールします。同一
        銘柄への投資比率、個別銘柄のアクティブウェイト等のリスク管理指標の他、業種別構成について随
        時チェックしています。また、ＢＡＲＲＡモデルによるリスク特性についても月次で測定、管理して
        います。信用リスクについてはアナリストの評価等を、流動性リスクについては日々平均売買残高等
        を随時確認しています。
       ・コンプライアンス部および監査室は、諸法令および契約条項等の遵守状況をチェックします。
      ③当ファンドの委託会社の運用体制は以下の通りです。
       1 ．投資政策委員会にて、マクロ経済環境・市況環境に関する分析、資産配分・資産毎の運用戦略に関す
        る検討を行います。
       2 ．ファンドの運用担当者は、ファンドコンセプト、運用の基本規程等を踏まえて運用計画を策定し、運
        用計画に基づき運用を行います。
       3 ．ファンドに関する運用の基本規程等の遵守状況のチェック、運用資産のリスク管理は、運用部門から
        独立したコンプライアンス・リスク管理部、運用企画部が中心となって行います。必要に応じて投資
        顧問会社（外部委託先）に対しチェック結果のフィードバック等を行い、状況改善を指示します。
       4 ．投資管理委員会にて、ファンドの運用パフォーマンスの評価等を行います。必要に応じて投資顧問会
        社（外部委託先）に対し評価結果のフィードバック等を行い、状況改善を指示します。
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      ※ファンドの運用体制等は、本書提出日現在のものであり、今後変更となることがあります。










       また、委託会社のホームページ（https://www.myam.co.jp/）の会社案内から、運用体制に関する情報が
       ご覧いただけます。
      ・ファンド運用に関する社内規程として、「投資一任契約および信託財産の運用業務に関する基
       本規程」及び基本規程に付随する細則等の取扱い基準を設けております。
      ・ファンドの関係法人に対する管理は、管理関連部門において適正に管理しております。
    ＜受託会社に対する管理体制＞
      当社では、受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合など
      を行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
      け取っております。
    （４）【分配方針】
      ①年１回（毎年7月15日。休業日の場合は翌営業日。）決算を行い、原則として以下の方針に基づいて、収
       益の分配を行います。
       1 ．分配対象額の範囲は、諸経費等控除後の利子・配当収入と売買益（評価益を含みます。）等の全額と
        します。
       2 ．収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額
        が少額の場合には分配を行わないこともあります。
       3 ．収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき、元本部分と同一
        の運用を行います。
       ※将来の収益分配金の支払いおよびその金額について示唆・保証するものではありません。
      ②収益分配金の再投資
       収益分配金は、原則として自動的に再投資されます。委託会社は、原則として毎計算期間終了日の翌営
       業日に収益分配金を販売会社に支払います。この場合、販売会社は、受益者と別に定める契約に基づき
       受益者に遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売却を行います。なお、販売会社による自己設
       定に係る収益分配金は、再投資は行われずに販売会社に支払われます。
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       ※分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分
        配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益
        分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載また
        は 記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として決算日から起
        算して5営業日目までにお支払いを開始します。なお、時効前の収益分配金に係る収益分配金交付票
        は、なおその効力を有するものとし、その収益分配金交付票と引き換えに受益者にお支払いします。
        「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、分配金は税引き後無手数料で再投資されますが、
        再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
    （５）【投資制限】

    ■投資信託約款に基づく主な投資制限
      ①信用リスク集中回避のための投資制限
       一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
       ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、
       それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、
       委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととしま
       す。
      ②株式等への投資制限
       株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への実質投資割合には制限を設けません。
      ③投資する株式等の範囲
       1 ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所
        に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されて
        いる株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する
        株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの限りではありません。
       2 ．前1．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券
        で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資する
        ことを指図することができるものとします。
      ④新株引受権証券および新株予約権証券への投資制限
       委託会社は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマ
       ザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属
       するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図を行
       いません。
      ⑤投資信託証券への投資制限
       委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（マザーファンドを除きます。）の時価総額とマザーファ
       ンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、
       信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
      ⑥同一銘柄の株式への投資制限
       委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該同
       一銘柄の株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の
       100分の10を超える投資の指図をしません。
      ⑦同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資制限
       委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
       ファンドの信託財産に属する当該同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信
       託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資
       の指図をしません。
      ⑧同一銘柄の転換社債等への投資制限
       委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額と
       マザーファンドの信託財産に属する当該同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時
       価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超える
       こととなる投資の指図をしません。
      ⑨外貨建資産への投資制限
       外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
      ⑩信用取引の指図範囲
       1 ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をす
        ることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うこと
        の指図をすることができるものとします。
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       2 ．前1．の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができ
        るものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
         a ．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
         b ．株式分割により取得する株券
         c ．有償増資により取得する株券
         d ．売出により取得する株券
         e ．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（会社法第236条第1                                           項第3号の財産が当
          該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し
          得ないことをあらかじめ明確にしている新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使に
          より取得可能な株券
         f ．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権行使、または信託財産
          に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前e.に定めるものを除きま
          す。）の行使により取得可能な株券
      ⑪先物取引等の運用指図・目的・範囲
       1 ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが
        国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げるもの
        をいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げるものをい
        います。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるものをい
        います。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることが
        できます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします（以下同じ。）。
       2 ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが
        国の取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の取引所における通貨に係る先物取引およびオ
        プション取引を行うことの指図をすることができます。
       3 ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが
        国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれら
        の取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
      ⑫スワップ取引の運用指図・目的・範囲
       1 ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為
        替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその
        元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図を
        することができます。
       2 ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとし
        ます。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありませ
        ん。
       3 ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するも
        のとします。
       4 ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の
        提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
      ⑬金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図・目的・範囲
       1 ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為
        替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができ
        ます。
       2 ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を
        超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
        限りではありません。
       3 ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出し
        た価額で行うものとします。
       4 ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認
        めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
      ⑭デリバティブ取引等に係る投資制限
      デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法により算出し
      た額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
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     ⑮有価証券の貸付の指図および範囲
       1 ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債について次
        の範囲内で貸付の指図をすることができます。
         a. 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計
          額を超えないものとします。
         b. 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社
          債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       2 ．前1．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当す
        る契約の一部の解約を指図するものとします。
       3 ．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとしま
        す。
     ⑯公社債の空売りの指図範囲
       1 ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算において行う信託財産に属さな
        い公社債を売付けることの指図を行うことができます。なお、当該売付の決済については、公社債
        （信託財産により借入れた公社債を含みます。）の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をする
        ことができるものとします。
       2 ．前1．の売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
        す。
       3 ．信託財産の一部解約等の事由により、前2．の売付に係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額
        を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済す
        るための指図を行うものとします。
     ⑰公社債の借入れ
       1 ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図を行うことができます。
        なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行
        うものとします。
       2 ．前1．の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
       3 ．信託財産の一部解約等の事由により、前2．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総
        額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の
        一部を決済するための指図を行うものとします。
       4 ．前1．の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
     ⑱資金の借入れ
       1 ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金
        の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的とし
        て、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通
        じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用
        は行わないものとします。
       2 ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で
        保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産
        で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財
        産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間とし、資
        金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度としま
        す。
       3 ．収益分配金の再投資に係る借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日まで
        とし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       4 ．借入金の利息は信託財産中より支弁します。
     ⑲外国為替予約の指図
       委託会社は、信託財産に属する外貨建資産と親投資信託の信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産
       に属するとみなした額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図す
       ることができます。
     ⑳特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
       外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合に
       は、制約されることがあります。
     ■法律等で規制される投資制限

       委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」等関係法令を遵守し、受益者のため忠実に、また
       受益者に対し善良な管理者の注意をもって、投資信託財産の運用の指図その他の業務を遂行しなければ
       なりません。関係法令に定める主なものは以下の通りです。
       ＜同一株式の投資制限＞
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託に
        つき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権の総数
        に 100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得する
        ことを受託会社に指図しないものとします。
       ＜投資運用業に関する禁止行為＞
        運用財産に関し、あらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が運用財産の純資産額
        を超えることとなる場合において、デリバティブ取引を行い、または継続することを受託会社に指図
        しないものとします。
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    ３【投資リスク】
    （１）ファンドのリスクと留意点
      フコク日本株式ファンドは、直接あるいはマザーファンドを通じて、国内の株式等、値動きのある証券に
      投資しますので、基準価額は変動します。
      したがって、金融機関の預貯金と異なり投資元本は保証されず、元本を割り込むおそれがあります。ま
      た、ファンドの信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
      なお、ファンドが有する主なリスクは、以下のとおりです。
      ①値動きの主な要因
      １．株価変動リスク
        株式の価格は、政治・経済情勢、金融情勢・金利変動等および発行体の企業の事業活動や財務状況等
        の影響を受けて変動します。保有する株式価格の下落は、ファンドの基準価額を下げる要因となりま
        す。
      ２．信用リスク
        投資している有価証券等の発行体において、利払いや償還金の支払い遅延等の債務不履行が起こる可
        能性があります。
        また、有価証券への投資等ファンドに関する取引において、取引の相手方の業績悪化や倒産等による
        契約不履行が起こる可能性があります。
      ※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
      ②その他の留意点

     ●有価証券を売買しようとする際、需要または供給が少ない場合、希望する時期・価格・数量による売買
       ができなくなることがあります。
     ●当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。ファミリーファンド方式には運用の効率性
       等の利点がありますが、マザーファンドにおいて他のベビーファンドの追加設定・解約等に伴う売買等
       を行う場合には、当ファンドの基準価額は影響を受けることがあります。
     ●資金動向、市況動向等によっては、投資方針に沿う運用ができない場合があります。
     ●収益分配は、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みま
       す。））を超えて行われる場合があるため、分配水準は必ずしも当該計算期間中の収益率を示すもので
       はありません。
       投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況により、分配金額の全部ま
       たは一部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
       分配金は純資産から支払われるため、分配金支払いに伴う純資産の減少により基準価額が下落する要因
       となります。当該計算期間中の運用収益を超える分配を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日
       の基準価額と比べ下落することとなります。
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    （２）リスクに対する管理体制
      ファンドの運用にあたっては、社内規程や運用計画に基づき、運用部門が運用プロセスの中でリスクコン
      トロールを行います。また、運用部門から独立した部署により諸リスクの状況が確認され、各種委員会等
      において協議・報告される体制となっています。
      ①コンプライアンス・リスク管理委員会は、法令諸規則・社内規程等の遵守状況、運用資産のリスク管理
       状況等を把握・管理し、必要に応じて指導・指摘を行います。
      ②投資管理委員会は、運用パフォーマンスの評価・分析、トレーディング分析、運用スタイル・運用方針
       との整合性、投資信託財産の運用リスク等を把握・管理し、必要に応じて指導・指摘を行います。
      ※ファンドのリスク管理体制等は、本書提出日現在のものであり、今後変更となることがあります。






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    （３）参考情報
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    ＜代表的な資産クラスの指数について＞
     東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）                は、東京証券取引所           市場第一部（以下、東証市場第一部ということがありま

     す。）の時価総額の動きをあらわす株価指数であり、株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」
     といいます。）が算出、公表を行っています。東証市場第一部に上場しているすべての銘柄を計算の対象
     としていますので、日本の株式市場のほぼ全体の資産価値の動きを表しています。
     東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は東京証券取引所の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用
     などＴＯＰＩＸに関する全ての権利およびＴＯＰＩＸの商標に関する全ての権利は東京証券取引所が有し
     ます。東京証券取引所はＴＯＰＩＸの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、ＴＯＰＩＸの指数値の算
     出若しくは公表の停止またはＴＯＰＩＸの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができます。東京証
     券取引所はＴＯＰＩＸの商標の使用若しくはＴＯＰＩＸの指数の利用に関して得られる結果について何ら
     保証、言及をするものではありません。
     MSCI-KOKUSAI       は、MSCI     Inc.が算出する日本を除く世界主要国の株式市場を捉える指数として広く認知され

     ているものであり、MSCI-KOKUSAI                   指数に関する著作権等の知的財産権、その他一切の権利はMSCI                                   Inc.に
     帰属します。MSCI          Inc.は当ファンドの運用成果等に関し一切責任はありません。
     MSCI  エマージング・マーケット・インデックス                       は、MSCI     Inc.が算出する新興国の株価の動きを表す代表的

     な指数であり、MSCI           エマージング・マーケット・インデックスに関する著作権等の知的財産権、その他一
     切の権利はMSCI         Inc.に帰属します。MSCI              Inc.は当ファンドの運用成果等に関し一切責任はありません。
     NOMURA    －BPI（国債）        は、日本国債の市場全体の動向を表す、野村證券株式会社によって計算、公表されて

     いる投資収益指数で、野村證券株式会社の知的財産です。野村證券株式会社は、当ファンドの運用成果等
     に関し一切責任はありません。
     FTSE  世界国債インデックス            は、FTSE     Fixed    Income    LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を

     各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。このインデックスのデータは、情報提供のみを
     目的としており、FTSE             Fixed    Income    LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの
     誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その
     他一切の権利はFTSE           Fixed    Income    LLCに帰属します。
     JP モルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド                           （ＪＰモルガン・ガバメント・ボンド・インデック

     ス・エマージング・マーケッツ・グローバル・ダイバーシファイド）は、J.P.Morgan                                              Securities       LLC（JP
     モルガン）が公表している、エマージング諸国の国債を中心とした債券市場の合成パフォーマンスを表す
     指数として広く認知されているものであり、ＪＰモルガンの知的財産です。ＪＰモルガンは当ファンドの
     運用成果等に関し一切責任はありません。
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    ４【手数料等及び税金】
      下記の内容は、確定拠出年金制度で取得した場合について記載しております。
    （１）【申込手数料】

      かかりません。
      自動けいぞく投資契約に基づき、収益分配金を再投資する場合も、手数料はかかりません。
    （２）【換金（解約）手数料】

      解約手数料および信託財産留保額はありません。
    （３）【信託報酬等】

     ファンドの純資産総額に対し、年1.54％（税抜1.4％）の率を乗じて得た額がファンドの計算期間を通じて
     毎日計上され、ファンドの日々の基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日（該当
     日が休業日の場合は翌営業日）および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払われます。
      信託報酬における委託会社、販売会社、受託会社間の配分は、次の通りです。
      ＜内訳＞
           配分                         料率   （年率）
          委託会社                         0.715   ％  （税抜0.65％）
          販売会社                         0.726   ％  （税抜0.66％）
          受託会社                         0.099   ％  （税抜0.09％）
           合計                        1.54  ％  （税抜1.4％）
      ＜内容＞

          支払い先                          役務の内容
                   ファンドの運用、基準価額の算出、法定書類（目論見書、運用報告書、
          委託会社         有価証券報告書・届出書等）の作成・印刷・交付および届出等にかかる
                   費用の対価
                   購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンド
          販売会社
                   の管理等の対価
          受託会社         ファンド財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価
           合計        運用管理費用（信託報酬）＝運用期間中の日々の基準価額×信託報酬率
      販売会社への配分については、委託会社が委託者報酬として信託財産から一旦収受した後、販売会社が行
      う業務に対する代行手数料として販売会社に支払われます。
      委託会社の報酬には富国生命投資顧問への投資顧問報酬が含まれ、その投資顧問報酬額は当ファンドに係
      るマザーファンドの純資産総額に対し、計算期間を通じ毎日年0.352％（税抜0.32％）の率を乗じて得た額
      とします。
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    （４）【その他の手数料等】
      ファンドは以下の費用も負担します。
      ① 信託財産の監査にかかる費用（監査費用）として監査法人に年0.0044％（税抜0.004％）を支払う他、有
       価証券等の売買の際に売買仲介人に支払う売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費
       用、資産を外国で保管する場合に当該資産の保管や資金の送金等に要する費用として保管銀行に支払う
       保管費用、その他信託事務の処理に要する費用等がある場合には、信託財産でご負担いただきます。
      ②信託財産において一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行った場合、当
       該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
      ※その他の費用については、運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を表示することが
       できません。また、監査費用は監査法人等によって見直され、変更される場合があります。
      ※当該手数料等の合計額については、投資者の皆さまの保有期間等に応じて異なりますので、表示するこ
       とができません。
    （５）【課税上の取扱い】

      当ファンドは、確定拠出年金法に基づく確定拠出年金制度専用ファンドです。
      受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、所得税および地方税はかかり
      ません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用に係る税制が適用さ
      れます。
      上記以外の場合における受益者（法人）の課税上の取扱いは、以下の通りです。
      法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償
      還時の個別元本超過額については、以下の税率で源泉徴収されます。
      なお、地方税の源泉徴収はありません。
                  税率
            15.315    ％（所得税のみ）

      ※課税上の取扱いの詳細は、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。
      ※受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税および
       地方税がかかりません。
      ※上記は2021年2月末現在のものですので、税法が改正された場合等は、上記の内容が変更されることがあ
       ります。
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    ５【運用状況】
      以下は2021年2月26日現在の運用状況です。

      ※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
      ※投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。
      ※マザーファンドの運用状況は、当ファンドの後に記載しております。
    （１）【投資状況】

             資産の種類              国／地域           時価合計（円）              投資比率（％）
      親投資信託受益証券                       日本               5,633,493,267              99.52

      現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                27,305,630             0.48

                合計(純資産総額)                            5,660,798,897              100.00

    （２）【投資資産】

      ①【投資有価証券の主要銘柄】
      イ.評価額上位銘柄明細
                                  帳簿価額      帳簿価額       評価額      評価額      投資
      順  国／                   数量又は
            種類       銘柄名                単価      金額      単価      金額     比率
      位  地域                   額面総額
                                   ( 円)      ( 円)      ( 円)      ( 円)     ( ％)
          親投資信託      フコク日本株式

      1 日本                  2,300,417,848         2.0113    4,626,976,777         2.4489    5,633,493,267       99.52
           受益証券     マザーファンド
      ロ.種類別投資比率

               種類                    投資比率（％）
           親投資信託受益証券                          99.52

               合計                      99.52

      ②【投資不動産物件】

       該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。
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    （３）【運用実績】
      ①【純資産の推移】
                               純資産総額（円）               1 万口当たり純資産額（円）
               期別
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
       第10期計算期間末          (2011   年  7月15日)
                            2,093,075,674         2,098,234,160             8,115         8,135
       第11期計算期間末          (2012   年  7月17日)
                            1,892,456,466         1,897,841,586             7,028         7,048
       第12期計算期間末          (2013   年  7月16日)
                            3,182,515,096         3,188,100,617            11,396         11,416
       第13期計算期間末          (2014   年  7月15日)
                            3,376,379,023         3,382,043,915            11,920         11,940
       第14期計算期間末          (2015   年  7月15日)
                            4,444,141,229         4,449,813,774            15,669         15,689
       第15期計算期間末          (2016   年  7月15日)
                            3,814,301,822         3,820,121,966            13,107         13,127
       第16期計算期間末          (2017   年  7月18日)
                            4,472,977,201         4,478,635,204            15,811         15,831
       第17期計算期間末          (2018   年  7月17日)
                            5,232,935,623         5,238,701,437            18,152         18,172
       第18期計算期間末          (2019   年  7月16日)
                            4,711,521,752         4,717,286,187            16,347         16,367
       第19期計算期間末          (2020   年  7月15日)
                            4,762,023,892         4,767,654,072            16,916         16,936
                 2020  年  2月末日
                            4,456,384,518               ―      15,780           ―
                     3月末日
                            4,100,004,893               ―      14,499           ―
                     4月末日
                            4,326,881,222               ―      15,369           ―
                     5月末日
                            4,633,760,992               ―      16,403           ―
                     6月末日
                            4,673,952,053               ―      16,591           ―
                     7月末日
                            4,520,260,853               ―      16,037           ―
                     8月末日
                            4,889,614,358               ―      17,396           ―
                     9月末日
                            4,940,371,066               ―      17,577           ―
                 　　　10月末日           4,833,245,584               ―      17,196           ―
                 　　　11月末日           5,424,755,568               ―      19,495           ―
                 　　　12月末日           5,548,982,405               ―      20,008           ―
                 2021  年  1月末日
                            5,534,320,227               ―      19,961           ―
                     2月末日
                            5,660,798,897               ―      20,414           ―
      ②【分配の推移】

           期                  計算期間                 1 万口当たりの分配金（円）
        第10期計算期間          2010  年  7月16日～2011年        7月15日                            20
        第11期計算期間          2011  年  7月16日～2012年        7月17日                            20
        第12期計算期間          2012  年  7月18日～2013年        7月16日                            20
        第13期計算期間          2013  年  7月17日～2014年        7月15日                            20
        第14期計算期間          2014  年  7月16日～2015年        7月15日                            20
        第15期計算期間          2015  年  7月16日～2016年        7月15日                            20
        第16期計算期間          2016  年  7月16日～2017年        7月18日                            20
        第17期計算期間          2017  年  7月19日～2018年        7月17日                            20
        第18期計算期間          2018  年  7月18日～2019年        7月16日                            20
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        第19期計算期間          2019  年  7月17日～2020年        7月15日                            20
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      ③【収益率の推移】
           期                 計算期間                     収益率（％）
        第10期計算期間          2010  年  7月16日～2011年        7月15日                           0.71
        第11期計算期間          2011  年  7月16日～2012年        7月17日                         △13.15

        第12期計算期間          2012  年  7月18日～2013年        7月16日                          62.44
        第13期計算期間          2013  年  7月17日～2014年        7月15日                           4.77
        第14期計算期間          2014  年  7月16日～2015年        7月15日                          31.62
        第15期計算期間          2015  年  7月16日～2016年        7月15日                         △16.22
        第16期計算期間          2016  年  7月16日～2017年        7月18日                          20.78
        第17期計算期間          2017  年  7月19日～2018年        7月17日                          14.93
        第18期計算期間          2018  年  7月18日～2019年        7月16日                          △9.83
        第19期計算期間          2019  年  7月17日～2020年        7月15日                           3.60
       第20期中間計算期間           2020  年  7月16日～2021年        1月15日                          22.16
      ( 注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
        計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
        た数に100を乗じた数です。
    （４）【設定及び解約の実績】

           期                 計算期間                設定口数（口）         解約口数（口）
        第10期計算期間          2010  年  7月16日～2011年        7月15日                202,503,277         110,700,652
        第11期計算期間          2011  年  7月16日～2012年        7月17日                214,696,959         101,379,612
        第12期計算期間          2012  年  7月18日～2013年        7月16日                408,748,937         308,548,359

        第13期計算期間          2013  年  7月17日～2014年        7月15日                282,565,287         242,879,894
        第14期計算期間          2014  年  7月16日～2015年        7月15日                338,711,648         334,885,037
        第15期計算期間          2015  年  7月16日～2016年        7月15日                306,398,821         232,599,723
        第16期計算期間          2016  年  7月16日～2017年        7月18日                205,381,632         286,451,924
        第17期計算期間          2017  年  7月19日～2018年        7月17日                262,659,945         208,754,263
        第18期計算期間          2018  年  7月18日～2019年        7月16日                199,044,878         199,734,350
        第19期計算期間          2019  年  7月17日～2020年        7月15日                223,238,807         290,366,405
       第20期中間計算期間           2020  年  7月16日～2021年        1月15日                 64,848,546         116,616,512
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    （参考）
    フコク日本株式マザーファンド
    （１）投資状況
             資産の種類                国／地域            時価合計（円）            投資比率（％）
      株式                        日本               12,170,416,300             99.50

      現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                 61,372,936            0.50

                 合計(純資産総額)                            12,231,789,236             100.00

    （２）投資資産

      ①投資有価証券の主要銘柄
      イ.評価額上位銘柄明細
                                     帳簿価額      帳簿価額      評価額      評価額     投資
      順
        国／                        数量又は
          種類       銘柄名          業種          単価      金額      単価      金額    比率
        地域                        額面総額
      位
                                      ( 円)     ( 円)     ( 円)     ( 円)    ( ％)
      1 日本  株式  ソニー              電気機器       42,300    8,134.23     344,077,929      11,120.00     470,376,000      3.85
      2 日本  株式  ソフトバンクグループ             情報・通信業        44,800    6,506.25     291,480,000       9,895.00     443,296,000      3.62
      3 日本  株式  トヨタ自動車             輸送用機器       46,900    6,837.09     320,659,521       7,873.00     369,243,700      3.02
      4 日本  株式  キーエンス              電気機器       7,000   45,850.00     320,950,000      50,560.00     353,920,000      2.89
      5 日本  株式  日本電信電話             情報・通信業       115,400     2,580.32     297,768,928       2,758.00     318,273,200      2.60
            三井住友フィナンシャル
      6 日本  株式                 銀行業      82,400    3,087.15     254,381,160       3,742.00     308,340,800      2.52
            グループ
      7 日本  株式  東京海上ホールディングス              保険業      56,900    4,848.03     275,852,907       5,253.00     298,895,700      2.44
      8 日本  株式  日立製作所              電気機器       59,300    3,457.71     205,042,203       4,876.00     289,146,800      2.36
      9 日本  株式  ジェイテクト               機械     252,100      808.15    203,734,615       1,117.00     281,595,700      2.30
      10  日本  株式  テルモ              精密機器       71,200    4,049.40     288,317,280       3,951.00     281,311,200      2.30
      11  日本  株式  川崎重工業             輸送用機器       109,300     1,628.00     177,940,400       2,388.00     261,008,400      2.13
      12  日本  株式  安川電機              電気機器       48,100    4,151.78     199,700,618       5,320.00     255,892,000      2.09
      13  日本  株式  三菱商事              卸売業      80,500    2,374.41     191,140,005       3,003.00     241,741,500      1.98
      14  日本  株式  東海旅客鉄道              陸運業      13,800   15,461.84     213,373,392      17,410.00     240,258,000      1.96
      15  日本  株式  任天堂             その他製品        3,600   48,986.26     176,350,536      64,750.00     233,100,000      1.91
      16  日本  株式  第一三共              医薬品      75,300    2,862.09     215,515,377       3,010.00     226,653,000      1.85
      17  日本  株式  日本酸素ホールディングス               化学     109,600     1,875.93     205,601,928       1,999.00     219,090,400      1.79
      18  日本  株式  ＡＮＡホールディングス              空運業      85,700    2,162.43     185,320,251       2,554.00     218,877,800      1.79
      19  日本  株式  日本電産              電気機器       15,800    7,399.55     116,912,890      13,520.00     213,616,000      1.75
      20  日本  株式  東京エレクトロン              電気機器       4,900   29,305.42     143,596,558      43,550.00     213,395,000      1.74
      21  日本  株式  信越化学工業               化学      12,200   13,306.45     162,338,690      17,350.00     211,670,000      1.73
      22  日本  株式  野村総合研究所             情報・通信業        63,300    3,589.55     227,218,515       3,310.00     209,523,000      1.71
      23  日本  株式  セコム             サービス業       22,700    9,491.03     215,446,381       9,226.00     209,430,200      1.71
      24  日本  株式  花王               化学      28,800    8,198.62     236,120,256       7,144.00     205,747,200      1.68
                          ガラス・
      25  日本  株式  東海カーボン                    139,200     1,254.21     174,586,032       1,441.00     200,587,200      1.64
                          土石製品
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      26  日本  株式  伊藤忠商事              卸売業      62,900    2,416.51     151,998,479       3,168.00     199,267,200      1.63
      27  日本  株式  三井不動産              不動産業       83,000    1,892.01     157,036,830       2,400.00     199,200,000      1.63
                           倉庫・
      28  日本  株式  近鉄エクスプレス                    70,600    2,427.09     171,352,554       2,771.00     195,632,600      1.60
                          運輸関連業
      29  日本  株式  ダイキン工業               機械      9,200   19,165.00     176,318,000      20,720.00     190,624,000      1.56
      30  日本  株式  東京センチュリー             その他金融業        27,200    6,613.80     179,895,360       6,940.00     188,768,000      1.54
      ロ.種類別及び業種別の投資比率

          種類        国内／外国                   業種                投資比率（％）
          株式         国内     建設業                                 2.73
                         食料品                                 0.80
                         繊維製品                                 0.97
                         化学                                 8.48
                         医薬品                                 2.83
                         ガラス・土石製品                                 2.65
                         機械                                 7.84
                         電気機器                                22.03
                         輸送用機器                                 6.31
                         精密機器                                 4.14
                         その他製品                                 2.68
                         陸運業                                 1.96
                         空運業                                 1.79
                         倉庫・運輸関連業                                 1.60
                         情報・通信業                                10.34
                         卸売業                                 3.61
                         小売業                                 4.84
                         銀行業                                 2.52
                         保険業                                 2.44
                         その他金融業                                 1.54
                         不動産業                                 2.81
                         サービス業                                 4.60
          合計                                              99.50
      ②投資不動産物件

       該当事項はありません。
      ③その他投資資産の主要なもの

       該当事項はありません。
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    ＜参考情報＞
    以下の事項は交付目論見書の運用実績に記載されているものです。
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    第２【管理及び運営】
    １【申込（販売）手続等】
      取得申込は確定拠出年金制度によるものとします。
    （１）申込受付

      金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、申込の
      受付を中止することおよびすでに受付けた申込の受付を取消すことがあります。
    （２）申込単位

      1 円以上1円単位とします。
      ※自動継続投資契約に基づく収益分配金の再投資については、１口単位とします。
    （３）申込価額

      申込価額は、販売会社受付日の基準価額とします。
      取得申込者は、販売会社が定める日までに申込代金（申込金額（取得申込受付日の基準価額に申込口数を
      乗じた額）を販売会社に支払うものとします。
      基準価額は販売会社または下記へお問合わせください。
      受益者が自動継続投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の価額は、毎計算期間の末日の基準価


      額とします。
    （４）申込手数料

      かかりません。
      自動継続投資契約に基づき、収益分配金を再投資する場合も、手数料はかかりません。
      ※受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。したがっ

       て、保護預りの形態はありません。
       取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受
       益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増
       加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当
       該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加
       信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため
       社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関へ
       の通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行
       います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法
       により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
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    ２【換金（解約）手続等】
      確定拠出年金制度による解約請求によります。なお、解約に係る手数料はありません。
    （１）解約方法

      一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し行うものとします。
    （２）解約受付

      信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求には制限を設けることがあります。
    （３）解約単位

      1 口単位とします。
    （４）解約価額

      一部解約の価額は販売会社受付日の基準価額とします。
      基準価額は販売会社または下記へお問合わせください。
    （５）解約代金支払


      解約代金の支払いは、原則として解約請求受付日から起算して4営業日目以降、販売会社の営業所等におい
      て行います。
    （６）解約に関する留意点

      金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の
      実行の請求の受付を中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付を取消すことがあり
      ます。一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
      部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合に
      は、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約
      の実行の請求を受け付けたものとして計算された価額とします。
      ※解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこ
       の信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の
       抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の
       記載または記録が行われます。
       なお、解約の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
       受益証券をお手許で保有されている方で、引き続き保有される場合は、解約のお申し込みに際して、個
       別に振替受益権とするための所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご留意
       ください。
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    ３【資産管理等の概要】
    （１）【資産の評価】
      ①基準価額の算出
       基準価額は、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。）を法
       令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総
       額を控除した金額を、計算日における受益権総口数で除して求めます。
      ②組入資産の評価
         主な資産の種類                            評価方法
       親投資信託受益証券             基準価額計算日の基準価額で評価します。

                    原則として、基準価額計算日※の金融商品取引所の終値で評価しま

                    す。
       株式
                    ※外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算
                     日の前日とします。
                    原則として、基準価額計算日※における以下のいずれかの価額で評価

                    します。
                    ①日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値(平均値)
       公社債等             ②第一種金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                    ③価格情報会社の提供する価額
                    ※外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算
                     日の前日とします。
                    原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行いま

                    す。
       外貨建資産
                    また、予約為替の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客
                    先物売買相場の仲値によるものとします。
       基準価額は委託会社の営業日に日々計算されます。
       基準価額は販売会社または下記へお問合わせください。
    （２）【保管】


      該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

      原則として無期限です。ただし、約款の規定により償還となることがあります。
    （４）【計算期間】

      ファンドの計算期間は、原則として毎年7月16日から翌年7月15日までとします。
      ※各計算期間終了日に該当する日が休業日のときは、その翌営業日を当該計算期間終了日とし、その翌日
       より次の計算期間が開始されるものとします。また、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間終
       了日とします。
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    （５）【その他】
      ①信託の終了
       １．信託契約の解約
         委託会社は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認め
         るとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約
         し、信託を終了させることが出来ます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しよう
         とする旨を監督官庁に届け出ます。この場合、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を公
         告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。
         ただし、この信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行
         いません。
         前記公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べる
         べき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
         当該一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるとき
         は、信託契約を解約しません。
         委託会社は、この信託契約を解約しないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告
         し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対し交付します。ただし、全ての受
         益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
         ただし、前段落は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、
         前記一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しま
         せん。
       ２．信託契約に関する監督官庁の命令
         委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい信託契
         約を解約し、信託を終了させます。また、委託会社は監督官庁の命令に基づいてこの信託契約を変
         更しようとするときは、信託約款の規定に従います。
       ３．委託会社の登録取消等に伴う取扱い
         委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
         託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
         ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引継ぐことを命じたと
         きは、異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えた場合を除き、業務
         を引継いだ委託会社と受託会社との間において存続します。
       ４．委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
         委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事
         業を譲渡することがあります。
         委託会社は、分割により委託会社の事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、
         この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
       ５．受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
         受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に
         背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解
         任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場
         合、委託会社は新受託会社を選任します。ただし、委託会社が新受託会社を選任できないときは、
         委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
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      ②信託約款の変更
       １．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは受
         託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようと
         する旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
         委託会社は、信託約款の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよ
         うとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知
         られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交
         付したときは、原則として、公告を行いません。
         前記の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べ
         るべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。当該一定の期間内に異
         議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、信託約款の変更を
         しません。委託会社は、当該約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由
         を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、
         すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
       ２．委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、前記1.第2および
         第3段落記載の手続きに従います。
      ③関係法人との契約等
       委託会社と販売会社の間で締結された販売契約は、原則として契約期間満了の3ヵ月前までに委託会社、
       販売会社いずれかより別段の意思表示がない限り、1年毎に自動更新されます。
       委託会社と投資顧問会社との間の契約の有効期間は、信託の終了日までとしますが、契約期間中でも3ヵ
       月前までに書面をもって解約の予告をすることにより契約を解約することができます。
      ④運用に係る報告
       委託会社は、決算時および償還時に運用報告書を作成し、交付運用報告書は、知れている受益者に販売
       会社を通じて交付します。
       委託会社は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める運用報告書の交付に代えて、運用
       報告書に記載すべき事項を電磁的方法により受益者に提供することができます。この場合において、委
       託会社は、運用報告書を交付したものとみなします。ただし、委託会社は、受益者から運用報告書の交
       付の請求があった場合には、これを交付するものとします。
      ⑤公告
       １．委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
          https://www.myam.co.jp/
       ２．前１．の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
         告は、日本経済新聞に掲載します。
      ⑥信託事務処理の再信託
       受託会社は、当ファンドに係る信託事務処理の一部について、株式会社日本カストディ銀行と再信託契
       約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定の
       事務を行います。
      ⑦信託約款に関する疑義の取扱い
       この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託会社と受託会社との協議により定めます。
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    ４【受益者の権利等】
     受益者の有する主な権利は次の通りです。
    （１）収益分配金に対する請求権
      ①受益者は委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
      ②決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる
       決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にか
       かる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または
       記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）の収益分配金は、販売会社を通じ
       て、決算日の基準価額で翌営業日に無手数料で再投資され、再投資により増加した受益権は、振替口座
       簿に記載または記録されます。
    （２）償還金に対する請求権
      ①受益者はファンドにかかる償還金を持分に応じて請求する権利を有します。
      ②償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前において一部
       解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申
       込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込
       者とします。）の償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還
       日が休業日の場合は翌営業日）から起算して5営業日までに）から、販売会社を通じて、受益者に支払い
       を開始します。
      ③受益者が、信託終了による償還金についてその支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、
       その権利を失い、その金銭は、委託会社に帰属します。
    （３）換金(解約)請求権
      受益者は、販売会社を通じて委託会社に換金（解約）請求する権利を有します。
    （４）帳簿閲覧請求権
      受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に、当該受益者に係る信託財産に関する帳簿書類の閲覧また
      は謄写を請求することができます。
    （５）反対者の買取請求権
      信託契約の解約またはその内容が重大な信託約款の変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に
      対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき
      旨を請求することができます。ただし、当該請求の取扱いは、委託会社と受託会社の協議により定めた手
      続きにより行うものとします。
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    第３【ファンドの経理状況】
    （１）　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並び

       に同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成
       しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    （２）　当ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第19期計算期間（2019年７月17日から2020年７月

       15日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
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     １【財務諸表】

     【フコク日本株式ファンド】
     （１）【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第18期              第19期
                                （2019年７月16日現在）              （2020年７月15日現在）
      資産の部
       流動資産
                                       61,284,271              62,931,015
         金銭信託
                                     4,687,478,738              4,740,281,490
         親投資信託受益証券
                                        7,140,000                  －
         未収入金
                                     4,755,903,009              4,803,212,505
         流動資産合計
                                     4,755,903,009              4,803,212,505
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        5,764,435              5,630,180
         未払収益分配金
                                        2,819,330              1,084,784
         未払解約金
                                        2,294,553              2,209,702
         未払受託者報酬
                                       33,398,460              32,163,385
         未払委託者報酬
                                         104,479              100,562
         その他未払費用
                                       44,381,257              41,188,613
         流動負債合計
                                       44,381,257              41,188,613
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     2,882,217,970              2,815,090,372
         元本
         剰余金
                                     1,829,303,782              1,946,933,520
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     1,800,250,186              1,691,890,373
          （分配準備積立金）
                                     4,711,521,752              4,762,023,892
         元本等合計
                                     4,711,521,752              4,762,023,892
       純資産合計
                                     4,755,903,009              4,803,212,505
      負債純資産合計
                                 40/100









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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                     （単位：円）
                                    第18期              第19期
                                （自　2018年７月18日              （自　2019年７月17日
                               　　至　2019年７月16日）              　　至　2020年７月15日）
      営業収益
                                     △ 439,083,636              243,782,752
       有価証券売買等損益
                                     △ 439,083,636              243,782,752
       営業収益合計
      営業費用
                                        4,750,750              4,595,822
       受託者報酬
                                       69,149,757              66,894,603
       委託者報酬
                                         258,848              250,870
       その他費用
                                       74,159,355              71,741,295
       営業費用合計
                                     △ 513,242,991              172,041,457
      営業利益又は営業損失（△）
                                     △ 513,242,991              172,041,457
      経常利益又は経常損失（△）
                                     △ 513,242,991              172,041,457
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                      △ 21,754,219              △ 1,183,386
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                     2,350,028,181              1,829,303,782
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                      138,760,162              134,266,684
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                      138,760,162              134,266,684
       少額
                                      162,231,354              184,231,609
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                      162,231,354              184,231,609
       加額
                                        5,764,435              5,630,180
      分配金
                                     1,829,303,782              1,946,933,520
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
      １．運用資産の評価基準及び               親投資信託受益証券
        評価方法             移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
      ２．費用・収益の計上基準               有価証券売買等損益の計上基準
                     約定日基準で計上しております。
      ３．その他               当ファンドの計算期間は、前期末が休日のため、                      2019年７月17日       から2020年７月
                     15日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第18期                          第19期
             （2019年７月16日現在）                          （2020年７月15日現在）
      １．計算期間の末日における受益権の総数                          １．計算期間の末日における受益権の総数
                        2,882,217,970口                          2,815,090,372口
      ２．計算期間の末日における１単位当たりの純資産の額                          ２．計算期間の末日における１単位当たりの純資産の額
        １口当たり純資産額                          １口当たり純資産額
                            1.6347円                          1.6916円
        （10,000口当たり純資産額）                          （10,000口当たり純資産額）
                           (16,347円)                          (16,916円)
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    （損益及び剰余金計算書に関する注記）
                 第18期                          第19期
              （自　2018年７月18日                          （自　2019年７月17日
               至　2019年７月16日）                          至　2020年７月15日）
      １．当ファンドの主要投資対象である親投資信託受益証                          １．当ファンドの主要投資対象である親投資信託受益証
        券における信託財産の運用の指図に係る権限の一部                          券における信託財産の運用の指図に係る権限の一部
        を委託するために要する費用                          を委託するために要する費用
        支払金額                  16,805,348円         支払金額                 16,263,919円
      ２．分配金の計算過程                          ２．分配金の計算過程
        計算期間末における分配対象額3,517,242,054円                          計算期間末における分配対象額3,503,114,189円
        (10,000口当たり12,203円23銭)のうち、5,764,435                          (10,000口当たり12,444円04銭)のうち、5,630,180
        円（10,000口当たり20円00銭）を分配金額としてお                          円（10,000口当たり20円00銭）を分配金額としてお
        ります。                          ります。
              項目          金額または口数                項目          金額または口数
       配当等収益額（費用控除後）               Ａ    31,337,731     円   配当等収益額（費用控除後）               Ａ    72,505,857     円
       有価証券売買等損益額                          有価証券売買等損益額
                      Ｂ        -円                  Ｂ        -円
       （費用控除後、繰越欠損金補填後）                          （費用控除後、繰越欠損金補填後）
       収益調整金額               Ｃ   1,711,227,433      円   収益調整金額               Ｃ   1,805,593,636      円
       分配準備積立金額               Ｄ   1,774,676,890      円   分配準備積立金額               Ｄ   1,625,014,696      円
       分配対象額（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）               Ｅ   3,517,242,054      円   分配対象額（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）               Ｅ   3,503,114,189      円
       期末受益権口数               Ｆ   2,882,217,970      口   期末受益権口数               Ｆ   2,815,090,372      口
       10,000口当たりの分配対象額                          10,000口当たりの分配対象額
                      Ｇ    12,203   円 23 銭                  Ｇ    12,444   円 04 銭
       （Ｅ÷Ｆ×10,000）                          （Ｅ÷Ｆ×10,000）
       10,000口当たりの分配金額               Ｈ      20円  00銭   10,000口当たりの分配金額               Ｈ      20円  00銭
       分配金額（Ｆ×Ｈ÷10,000）               Ｉ     5,764,435    円   分配金額（Ｆ×Ｈ÷10,000）               Ｉ     5,630,180    円
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    （金融商品に関する注記）
     １．金融商品の状況に関する事項
                            第18期                   第19期
                        （自　2018年７月18日                   （自　2019年７月17日
                         至　2019年７月16日）                   至　2020年７月15日）
      １．金融商品に対する取組方              当ファンドは、投資信託及び投資法人に                   当ファンドは、投資信託及び投資法人に
        針            関する法律第2条第4項に定める証券投資                   関する法律第2条第4項に定める証券投資
                    信託であり、信託約款に規定する「運用                   信託であり、信託約款に規定する「運用
                    の基本方針」に従い、有価証券等の金融                   の基本方針」に従い、有価証券等の金融
                    商品に対して投資として運用することを                   商品に対して投資として運用することを
                    目的としております。                   目的としております。
      ２．金融商品の内容及び金融              当ファンドが保        有する金融商品の種類            当ファンドが保        有する金融商品の種類
        商品に係るリスク            は、有価証券、コール・ローン等の金銭                   は、有価証券、コール・ローン等の金銭
                    債権及び金銭債務であります。                   債権及び金銭債務であります。
                    当ファンドが保有する有価証券の詳細は                   当ファンドが保有する有価証券の詳細は
                    「（その他の注記）」の「２.有価証券                   「（その他の注記）」の「２.有価証券
                    関係」に記載しております。これらは価                   関係」に記載しております。これらは価
                    格変動リスクなどの市場リ             スク、信用リ       格変動リスクなどの市場リ             スク、信用リ
                    スク、及び流動性リスクに晒されており                   スク、及び流動性リスクに晒されており
                    ます。                   ます。
      ３．金融商品に係るリスク管              委託会社においては運用部門から独立し                   委託会社においては運用部門から独立し
        理体制            たリスク管理に関する委員会を設け投資                   たリスク管理に関する委員会を設け投資
                    リスクの管理を行っております。信託約                   リスクの管理を行っております。信託約
                    款の遵守状況、市場リスク、信用リスク                   款の遵守状況、市場リスク、信用リスク
                    および流動性リスク等モニターしてお                   および流動性リスク等モニターしてお
                    り、ガイドラインに沿った運用を行って                   り、ガイドラインに沿った運用を行って
                    いるかにつき定期的なフォロー及び                   いるかにつき定期的なフォロー及び
                    チェックを実施しております。                   チェックを実施しております。
                    市場リスクについてはファンド運用状況                   市場リスクについてはファンド運用状況
                    の継続モニタリングを実施し、各種委員                   の継続モニタリングを実施し、各種委員
                    会においてパフォーマンス動向や業種配                   会においてパフォーマンス動向や業種配
                    分等のポートフォリオ特性分析などファ                   分等のポートフォリオ特性分析などファ
                    ンドの運用状況を報告します。                   ンドの運用状況を報告します。
                    信用リスクについては格付けその他発行                   信用リスクについては格付けその他発行
                    体等に関する情報を収集、分析のうえ                   体等に関する情報を収集、分析のうえ
                    ファンドの商品特性に照らして組入れ銘                   ファンドの商品特性に照らして組入れ銘
                    柄の信用リスク管理をしております。                   柄の信用リスク管理をしております。
                    また、流動性リスクについては市場流動                   また、流動性リスクについては市場流動
                    性の状況を把握し流動性リスクを管理し                   性の状況を把握し流動性リスクを管理し
                    ております。                   ております。
      ４．金融商品の時価等に関す              金融商品の時価には、市場価格に基づく                   金融商品の時価には、市場価格に基づく
        る事項の補足説明            価額のほか、市場価格がない場合には合                   価額のほか、市場価格がない場合には合
                    理的に算定された価額が含まれておりま                   理的に算定された価額が含まれておりま
                    す。当該価額の算定においては一定の前                   す。当該価額の算定においては一定の前
                    提条件等を採用しているため、異なる前                   提条件等を採用しているため、異なる前
                    提条件等によった場合、当該価額が異な                   提条件等によった場合、当該価額が異な
                    ることもあります。                   ることもあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２．金融商品の時価等に関する事項
                           第18期                    第19期
                       （自　2018年７月18日                    （自　2019年７月17日
                        至　2019年７月16日）                    至　2020年７月15日）
      １．貸借対照表計上額、            貸借対照表上の金融商品は原則としてすべ                    貸借対照表上の金融商品は原則としてすべ

        時価及び差額          て時価で評価しているため、貸借対照表計                    て時価で評価しているため、貸借対照表計
                  上額と時価との差額はありません。                    上額と時価との差額はありません。
      ２．時価の算定方法            親投資信託受益証券                    親投資信託受益証券
                  「重要な会計方針に係る事項に関する注                    「重要な会計方針に係る事項に関する注
                  記」に記載しております。                    記」に記載しております。
                  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                    コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
                  これらの科目は短期間で決済されるため、                    これらの科目は短期間で決済されるため、
                  帳簿価額は時価と近似していることから、                    帳簿価額は時価と近似していることから、
                  当該帳簿価額を時価としております。                    当該帳簿価額を時価としております。
    （関連当事者との取引に関する注記）

     第18期（自　2018年７月18日　至　2019年７月16日）
    　　　　該当事項はございません。
     第19期（自　2019年７月17日　至　2020年７月15日）

    　　　　該当事項はございません。
    （その他の注記）

     １．元本の移動
                            第18期                   第19期
                         （自　2018年７月18日                   （自　2019年７月17日
                          至　2019年７月16日）                   至　2020年７月15日）
      期首元本額
                               2,882,907,442円                   2,882,217,970円
      期中追加設定元本額
                                199,044,878円                   223,238,807円
      期中一部解約元本額
                                199,734,350円                   290,366,405円
     ２．有価証券関係

     売買目的有価証券
                      第18期                       第19期
                  （自　2018年７月18日                       （自　2019年７月17日
                   至　2019年７月16日）                       至　2020年７月15日）
        種類     当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）                       当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
      親投資信託
                            △428,858,620                        239,811,083
      受益証券
        合計                    △428,858,620                        239,811,083
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     ３．デリバティブ取引関係
     第18期（2019年７月16日現在）
    　　　　該当事項はございません。
     第19期（2020年７月15日現在）

    　　　　該当事項はございません。
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
    （１）株式（2020年７月15日現在）
      　　該当事項はございません。
    （２）株式以外の有価証券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2020年７月15日現在）

                         銘柄
          種類                            総口数（口）         評価額（円）        備考
      親投資信託受益証券          フコク日本株式マザーファンド                      2,360,345,312         4,740,281,490

          合計                             2,360,345,312         4,740,281,490
    第２　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　該当事項はございません。
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    （参考）
     当ファンドは「フコク日本株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された
     親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
     同親投資信託の状況は次の通りです。
     なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
                         フコク日本株式マザーファンド

    （１）貸借対照表

                                       （2020年７月15日現在）
                 科目                         金額（円）
      資産の部
       流動資産
        金銭信託                                             49,588,669
        株式                                          10,321,344,490
        未収配当金                                             2,438,450
       流動資産合計                                            10,373,371,609
      資産合計                                             10,373,371,609
      負債の部
       流動負債
        未払解約金                                              220,000
        その他未払費用                                               1,922
       流動負債合計                                               221,922
      負債合計                                                221,922
      純資産の部
       元本等
        元本                                           5,165,033,857
        剰余金
         剰余金又は欠損金（△）                                          5,208,115,830
       元本等合計                                            10,373,149,687
      純資産合計                                             10,373,149,687
      負債純資産合計                                             10,373,371,609
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    （２）注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
      １．運用資産の評価基準及び評価方法                   株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に
                         あたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場のないものに
                         ついては、それに準ずる価額）、または金融商品取引業者等から提示さ
                         れる気配相場に基づいて評価しております。
      ２．費用・収益の計上基準                   （１）受取配当金の計上基準
                            受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、確定配当
                            金額又は予想配当金額を計上しております。
                         （２）有価証券売買等損益の計上基準
                            約定日基準で計上しております。
      ３．その他                   貸借対照表は、ファンドの計算期間末の2020年７月15日現在でありま
                         す。
                         なお、当親投資信託の計算期間は、前期末が休日のため、2019年７月17
                         日から2020年７月15日までとなっております。
    （その他の注記）

                          　（2020年７月15日現在）
      １．元本の移動
        対象期間（自　2019年７月17日　至　2020年７月15日）の元本状況
        期首（2019年７月17日）の元本額
                                                  5,330,266,473円
        対象期間中の追加設定元本額
                                                   246,855,794円
        対象期間中の一部解約元本額
                                                   412,088,410円
        2020年７月15日現在の元本額の内訳　※
        フコク日本株式ファンド
                                                  2,360,345,312円
        フコク株25大河
                                                   134,678,112円
        フコク株50大河
                                                   482,032,221円
        フコク株75大河
                                                   546,552,502円
        フコク日本株式私募ファンド
                                                  1,618,636,451円
        フコク日本株式ファンドＶＡ　適格機関投資家専用
                                                    12,381,212円
        大河25ＶＡ　適格機関投資家専用
                                                    1,179,653円
        大河50ＶＡ　適格機関投資家専用
                                                    3,522,651円
        大河75ＶＡ　適格機関投資家専用
                                                    5,705,743円
                        計
                                                  5,165,033,857円
      ２．対象期間の末日における１単位当たりの純資産の額
        １口当たり純資産額
                                                      2.0083円
        （10,000口当たり純資産額）
                                                     (20,083円)
     ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
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    （３）附属明細表
    第１　有価証券明細表
    （１）株式                                                                                                              （2020年７月15日現在）
                                             評価額
       通貨             銘柄              株式数                     備考
                                         単価        金額
      日本円     コムシスホールディングス                        48,800     3,190.00        155,672,000
           大和ハウス工業                        65,600     2,566.00        168,329,600
           明治ホールディングス                        16,900     8,590.00        145,171,000
           ニチレイ                        36,100     3,095.00        111,729,500
           東レ                        174,400      513.10       89,484,640
           日産化学                        19,800     5,780.00        114,444,000
           信越化学工業                        17,600    13,280.00        233,728,000
           花王                        12,500     8,614.00        107,675,000
           富士フイルムホールディングス                        20,600     4,745.00        97,747,000
           資生堂                        30,100     6,795.00        204,529,500
           エフピコ                         5,300    8,780.00        46,534,000
           小野薬品工業                        42,800     3,002.00        128,485,600
           第一三共                        30,100     8,570.00        257,957,000
           日本碍子                        67,800     1,456.00        98,716,800
           アマダ                        80,300      812.00       65,203,600
           ディスコ                         5,500    27,570.00        151,635,000
           ＳＭＣ                         1,800    60,080.00        108,144,000
           ダイキン工業                        13,200    19,165.00        252,978,000
           ダイフク                         6,600    10,210.00         67,386,000
           日本精工                        128,400      806.00       103,490,400
           ミネベアミツミ                        63,900     1,903.00        121,601,700
           日立製作所                        61,000     3,453.00        210,633,000
           安川電機                        44,500     4,055.00        180,447,500
           日本電産                        24,200     7,330.00        177,386,000
           ソニー                        43,500     8,126.00        353,481,000
           横河電機                        78,700     1,713.00        134,813,100
           キーエンス                         7,200    45,850.00        330,120,000
           カシオ計算機                        66,100     1,880.00        124,268,000
           浜松ホトニクス                        19,500     4,810.00        93,795,000
           村田製作所                        12,700     6,618.00        84,048,600
           東京エレクトロン                         7,700    29,185.00        224,724,500
           トヨタ紡織                        48,800     1,464.00        71,443,200
           東海理化電機製作所                        39,800     1,546.00        61,530,800
           トヨタ自動車                        48,300     6,835.00        330,130,500
           スズキ                        31,800     3,950.00        125,610,000
           エクセディ                        33,400     1,553.00        51,870,200
           テルモ                        56,200     4,006.00        225,137,200
           ＨＯＹＡ                        18,800    10,860.00        204,168,000
           バンダイナムコホールディングス                        27,300     5,948.00        162,380,400
           任天堂                         3,700    48,710.00        180,227,000
           東急                        96,600     1,406.00        135,819,600
           東海旅客鉄道                        14,200    15,495.00        220,029,000
           日立物流                        36,900     2,950.00        108,855,000
                                 49/100


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           オービック                         9,700    19,210.00        186,337,000
           Ｚホールディングス                        346,700      536.00       185,831,200
           トレンドマイクロ                        24,600     6,300.00        154,980,000
           日本電信電話                        118,700     2,580.50        306,305,350
           ソフトバンクグループ                        46,100     6,497.00        299,511,700
           伊藤忠商事                        108,000     2,413.00        260,604,000
           三菱商事                        76,400     2,309.50        176,445,800
           パン・パシフィック・インターナショナル
                                    77,800     2,406.00        187,186,800
           ホールディングス
           丸井グループ                        64,700     1,731.00        111,995,700
           ヤマダ電機                        276,700      505.00       139,733,500
           ファーストリテイリング                         2,800    59,730.00        167,244,000
           三井住友フィナンシャルグループ                        84,800     3,087.00        261,777,600
           東京海上ホールディングス                        58,300     4,813.00        280,597,900
           東京センチュリー                        14,900     5,680.00        84,632,000
           三井不動産                        95,900     1,890.00        181,251,000
           イオンモール                        83,000     1,350.00        112,050,000
           日本Ｍ＆Ａセンター                        26,200     5,030.00        131,786,000
           エムスリー                        33,600     4,955.00        166,488,000
           オリエンタルランド                         6,000    13,985.00         83,910,000
           セコム                        23,300     9,490.00        221,117,000
      小計                            3,287,200             10,321,344,490
      合計                                         10,321,344,490

    （２）株式以外の有価証券（2020年７月15日現在）

    　　　該当事項はございません。
    第２　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　該当事項はございません。
                                 50/100








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    【中間財務諸表】
    （１）　当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38

       号）並びに同規則第38条の３及び第57条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
       第133号）に基づいて作成しております。
        なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    （２）　当ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第20期中間計算期間（2020年７月16日から2021年

       １月15日まで）の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中間監査を受けております。
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     中間財務諸表

     【フコク日本株式ファンド】
     （１）【中間貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                 第19期計算期間末             第20期中間計算期間末
                                （2020年７月15日現在）              （2021年１月15日現在）
      資産の部
       流動資産
                                       62,931,015              69,137,860
         金銭信託
                                     4,740,281,490              5,680,971,984
         親投資信託受益証券
                                           －           8,530,000
         未収入金
                                     4,803,212,505              5,758,639,844
         流動資産合計
                                     4,803,212,505              5,758,639,844
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        5,630,180                  －
         未払収益分配金
                                        1,084,784              8,731,817
         未払解約金
                                        2,209,702              2,535,424
         未払受託者報酬
                                       32,163,385              36,904,492
         未払委託者報酬
                                         100,562              115,373
         その他未払費用
                                       41,188,613              48,287,106
         流動負債合計
                                       41,188,613              48,287,106
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     2,815,090,372              2,763,322,406
         元本
         剰余金
                                     1,946,933,520              2,947,030,332
          中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                     1,691,890,373              1,622,752,031
          （分配準備積立金）
                                     4,762,023,892              5,710,352,738
         元本等合計
                                     4,762,023,892              5,710,352,738
       純資産合計
                                     4,803,212,505              5,758,639,844
      負債純資産合計
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     （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                                     （単位：円）
                                 第19期中間計算期間              第20期中間計算期間
                                （自　2019年７月17日              （自　2020年７月16日
                               　　至　2020年１月16日）              　　至　2021年１月15日）
      営業収益
                                      542,734,293             1,086,050,494
       有価証券売買等損益
                                      542,734,293             1,086,050,494
       営業収益合計
      営業費用
                                        2,386,120              2,535,424
       受託者報酬
                                       34,731,218              36,904,492
       委託者報酬
                                         129,826              137,199
       その他費用
                                       37,247,164              39,577,115
       営業費用合計
                                      505,487,129             1,046,473,379
      営業利益又は営業損失（△）
                                      505,487,129             1,046,473,379
      経常利益又は経常損失（△）
                                      505,487,129             1,046,473,379
      中間純利益又は中間純損失（△）
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                        7,283,582              18,606,002
      約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
                                     1,829,303,782              1,946,933,520
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       50,952,425              52,997,385
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                       50,952,425              52,997,385
       少額
                                       81,284,968              80,767,950
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                       81,284,968              80,767,950
       加額
                                           －              －
      分配金
                                     2,297,174,786              2,947,030,332
      中間剰余金又は中間欠損金（△）
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    （３）   【中間注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
      １．運用資産の評価基準及び               親投資信託受益証券
        評価方法             移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
      ２．費用・収益の計上基準               有価証券売買等損益の計上基準

                     約定日基準で計上しております。
      ３．その他               当ファンドの計算期間は、2020年７月16日から2021年７月15日までとなっており
                     ます。
                     なお、当該中間計算期間は、2020年７月16日から2021年１月15日                              までとなってお
                     ります   。
    （中間貸借対照表に関する注記）

               第19期計算期間末                         第20期中間計算期間末
             （2020年７月15日現在）                          （2021年１月15日現在）
      １．計算期間の末日における受益権の総数                          １．中間計算期間の末日における受益権の総数
                        2,815,090,372口                          2,763,322,406口
      ２．計算期間の末日における１単位当たりの純資産の額                          ２．中間計算期間の末日における１単位当たりの純資産
                                  の額
        １口当たり純資産額                          １口当たり純資産額
                            1.6916円                          2.0665円
        （10,000口当たり純資産額）                          （10,000口当たり純資産額）
                           (16,916円)                          (20,665円)
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    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
              第19期中間計算期間                          第20期中間計算期間
              （自　2019年７月17日                          （自　2020年７月16日
               至　2020年１月16日）                          至　2021年１月15日）
      当ファンドの主要投資対象である親投資信託受益証券に                          当ファンドの主要投資対象である親投資信託受益証券に

      おける信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託す                          おける信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託す
      るために要する費用                          るために要する費用
      支払金額                    8,448,128円      支払金額                    8,983,439円
    （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の時価等に関する事項
                         第19期計算期間                   第20期中間計算期間
                       （自　2019年７月17日                    （自　2020年７月16日
                        至　2020年７月15日）                    至　2021年１月15日）
      １．貸借対照表計上額、            貸借対照表上の金融商品は原則としてすべ                    貸借対照表上の金融商品は原則としてすべ

        時価及び差額          て時価で評価しているため、貸借対照表計                    て時価で評価しているため、貸借対照表計
                  上額と時価との差額はありません。                    上額と時価との差額はありません。
      ２．時価の算定方法            親投資信託受益証券                    親投資信託受益証券
                  「重要な会計方針に係る事項に関する注                    「重要な会計方針に係る事項に関する注
                  記」に記載しております。                    記」に記載しております。
                  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                    コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
                  これらの科目は短期間で決済されるため、                    これらの科目は短期間で決済されるため、
                  帳簿価額は時価と近似していることから、                    帳簿価額は時価と近似していることから、
                  当該帳簿価額を時価としております。                    当該帳簿価額を時価としております。
    （その他の注記）

     １．元本の移動
                          第19期計算期間                  第20期中間計算期間
                         （自　2019年７月17日                   （自　2020年７月16日
                          至　2020年７月15日）                   至　2021年１月15日）
      期首元本額
                               2,882,217,970円                   2,815,090,372円
      期中追加設定元本額
                                223,238,807円                   64,848,546円
      期中一部解約元本額
                                290,366,405円                   116,616,512円
     ２．デリバティブ取引関係

     第19期計算期間末（2020年７月15日現在）
        該当事項はございません。
     第20期中間計算期間末（2021年１月15日現在）

        該当事項はございません。
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    （参考）
     当ファンドは「フコク日本株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上さ
     れた親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
     同親投資信託の状況は次の通りです。
     なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
                         フコク日本株式マザーファンド

    （１）貸借対照表

                                       （2021年１月15日現在）
                 科目                         金額（円）
      資産の部
       流動資産
        金銭信託                                             31,092,305
        株式                                          12,321,840,440
        未収入金                                             26,858,990
        未収配当金                                             4,358,300
       流動資産合計                                            12,384,150,035
      資産合計                                             12,384,150,035
      負債の部
       流動負債
        未払解約金                                             11,820,000
        その他未払費用                                               1,699
       流動負債合計                                              11,821,699
      負債合計                                               11,821,699
      純資産の部
       元本等
        元本                                           4,999,385,483
        剰余金
         剰余金又は欠損金（△）                                          7,372,942,853
       元本等合計                                            12,372,328,336
      純資産合計                                             12,372,328,336
      負債純資産合計                                             12,384,150,035
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    （２）注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
      １．運用資産の評価基準及び評価方法                   株式
                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
                          にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場のないも
                          のについては、それに準ずる価額）、または金融商品取引業者等から
                          提示される気配相場に基づいて評価しております。
      ２．費用・収益の計上基準                   （１）受取配当金の計上基準
                             受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、確定配
                             当金額又は予想配当金額を計上しております。
                          （２）有価証券売買等損益の計上基準
                             約定日基準で計上しております。
      ３．その他                   貸借対照表は、ファンドの中間計算期間末の2021年１月15日現在であ
                          ります。
                          なお、当親投資信託の計算期間は、2020年７月16日から2021年７月15
                          日までとなっております。
    （その他の注記）

                          　（2021年１月15日現在）
      １．元本の移動
        対象期間（自　2020年７月16日　至　2021年１月15日）の元本状況
        期首（2020年７月16日）の元本額
                                                  5,165,033,857円
        対象期間中の追加設定元本額
                                                    20,963,958円
        対象期間中の一部解約元本額
                                                   186,612,332円
        2021年１月15日現在の元本額の内訳　※
        フコク日本株式ファンド
                                                  2,295,527,713円
        フコク株25大河
                                                   118,036,835円
        フコク株50大河
                                                   439,204,410円
        フコク株75大河
                                                   510,103,837円
        フコク日本株式私募ファンド
                                                  1,614,752,558円
        フコク日本株式ファンドＶＡ　適格機関投資家専用
                                                    12,304,540円
        大河25ＶＡ　適格機関投資家専用
                                                     996,139円
        大河50ＶＡ　適格機関投資家専用
                                                    3,134,909円
        大河75ＶＡ　適格機関投資家専用
                                                    5,324,542円
                      計
                                                  4,999,385,483円
      ２．対象期間の末日における１単位当たりの純資産の額
        １口当たり純資産額
                                                      2.4748円
        （10,000口当たり純資産額）
                                                     (24,748円)
     ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
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    ２【ファンドの現況】
    （2021年2月26日現在）
    【純資産額計算書】
      Ⅰ　資産総額                                       5,672,257,598        円　
      Ⅱ　負債総額                                        11,458,701      円　
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                       5,660,798,897        円　
      Ⅳ　発行済口数                                       2,773,057,786        口　
      Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                           2.0414    円　
      　　（1万口当たり純資産額）                                          （20,414     円）
    （参考）

    フコク日本株式マザーファンド
      純資産額計算書
      Ⅰ　資産総額                                      12,231,792,242         円　
      Ⅱ　負債総額                                           3,006   円　
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                      12,231,789,236         円　
      Ⅳ　発行済口数                                       4,994,790,180        口　
      Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                           2.4489    円　
      　　（1万口当たり純資産額）                                          （24,489     円）
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    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
    （１）名義書換の事務等
      該当事項はありません。
      委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合
      または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その
      他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
      したがって、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式
      受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受
      益証券の再発行の請求を行わないものとします。
    （２）受益者に対する特典
      該当事項はありません。
    （３）受益権の譲渡
      ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
       は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②前項の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
       減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録する
       ものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振
       替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定に
       したがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものと
       します。
      ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されてい
       る振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、
       委託会社が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
       期間を設けることができます。
    （４）受益権の譲渡制限および譲渡の対抗要件
      譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託
      会社および受託会社に対抗することができません。
    （５）受益権の再分割
      委託会社は、受益権の再分割を行いません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合
      には、受託会社と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割でき
      るものとします。
    （６）質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
      振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部
      解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民
      法その他の法令等にしたがって取扱われます。
    （７）償還金
      償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前にお
      いて一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で
      取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得
      申込者とします。）に支払います。
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】
    １【委託会社等の概況】
    （１）資本金の額
       本書提出日現在の資本金の額：                      10 億円
       会社が発行する株式総数：                     33,220    株

       発行済株式総数：                     18,887    株

       ＜過去5年間における資本金の額の推移＞
        該当事項はありません。
    （２）委託会社の機構

      ①会社の意思決定機構
       経営の意思決定機関として取締役会をおきます。取締役会は、法令、定款に定める事項ならびに本会社
       の業務執行に関する重要事項を決定するほか、執行役員を選任し、本会社の業務執行を委任します。執
       行役員は取締役会において決定された基本方針に則り、本会社の業務執行を行います。
      ②投資運用の意思決定機構
       1 ．投資政策委員会にて、マクロ経済環境・市況環境に関する分析、資産配分・資産毎の運用戦略に関す
        る検討を行います。
       2 ．ファンドの運用担当者は、投資政策委員会における分析・検討等を踏まえて運用計画を策定し、運用
        計画に基づき、有価証券等の売買をトレーディング部門に指図します。
       3 ．ファンドに関する運用の基本規程等の遵守状況の管理、運用資産のリスク管理は、運用部門から独立
        したコンプライアンス・リスク管理部、運用企画部が行います。
       4 ．投資管理委員会にて、ファンドの運用パフォーマンスの評価等を行い、これを運用部門にフィード
        バックすることにより、より精度の高い運用体制を維持するよう努めています。
    ２【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
      定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）およびそ
      の受益権の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。また「金融商品取引法」に定める投
      資助言業務を行っています。
      2021  年2月26日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託は以下の通りです（ただし、親投資
      信託を除きます。）。
                 種類                  本数             純資産総額
                      追加型              156  本      1,808,798,911,911           円
       株式投資信託
                      単位型               11  本       91,420,644,182         円
       公社債投資信託               単位型               6 本       24,894,079,528         円
       合計                             173  本      1,925,113,635,621           円
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    ３【委託会社等の経理状況】
       １．財務諸表の作成方法について

         委託会社である明治安田アセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、
        「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規
        則」という。）並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣
        府令第52号）に基づいて作成しております。
       ２．監査証明について

         委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度（2019年4月1日から2020年3月31
        日まで）の財務諸表について、有限責任                     あずさ監査法人により監査を受けております。
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    （1）【貸借対照表】
                                            （単位：千円）
                             前事業年度              当事業年度
                           （2019年3月31日）              （2020年3月31日）
      資産の部
       流動資産
       現金・預金                         8,783,641              8,487,669
       前払費用                          166,084              149,996
       未収委託者報酬                         1,653,543              1,573,822
       未収運用受託報酬                          124,755              130,905
       未収投資助言報酬                          256,406              261,532
       差入保証金                              -           181,690
                                    186               38
       その他
       流動資産合計                         10,984,617              10,785,656
       固定資産
       有形固定資産
                                ※1                ※1
         建物
                                  167,904                4,057
                                ※1              ※1
         器具備品
                                  153,164              123,677
                                  35,501               6,336
         建設仮勘定
         有形固定資産合計                         356,569              134,071
       無形固定資産
         ソフトウェア                          60,361              95,476
         電話加入権                          6,662              6,662
         ソフトウェア仮勘定                          13,000                 -
                                   　　3                 -
         その他
         無形固定資産合計                          80,028              102,138
       投資その他の資産
         投資有価証券                          2,022                 -
         長期差入保証金                         181,690              300,000
         長期前払費用                          4,920              2,889
         前払年金費用                          45,606               9,979
                                  43,576              122,271
         繰延税金資産
         投資その他の資産合計                         277,816              435,140
       固定資産合計                          714,413              671,350
      資産合計                          11,699,031              11,457,007
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                                            （単位：千円）
                             前事業年度              当事業年度
                           （2019年3月31日）              （2020年3月31日）
      負債の部
       流動負債
       預り金                           87,372              55,062
       未払金                          917,223              869,140
         未払収益分配金                           134              143
         未払手数料                         600,682              539,255
         その他未払金                         316,406              329,741
       未払費用                           40,858              34,549
       未払法人税等                          398,894              247,148
       未払消費税等                           93,070              140,907
       賞与引当金                          125,179              130,550
                                     -            62,571
       資産除去債務
       流動負債合計                         1,662,600              1,539,930
       固定負債
                                  58,882                 -
       資産除去債務
       固定負債合計                           58,882                 -
       負債合計                          1,721,483              1,539,930
      純資産の部
       株主資本
       資本金                         1,000,000              1,000,000
       資本剰余金
         資本準備金                         660,443              660,443
                                 2,854,339              2,854,339
         その他資本剰余金
         資本剰余金合計                        3,514,783              3,514,783
       利益剰余金
         利益準備金                          83,040              83,040
         その他利益剰余金
         　別途積立金                        3,092,001              3,092,001
                                 2,287,707              2,227,250
         　繰越利益剰余金
         利益剰余金合計                        5,462,748              5,402,292
       株主資本合計                         9,977,532              9,917,076
       評価・換算差額等
                                     15               -
       その他有価証券評価差額金
       評価・換算差額等合計                             15               -
       純資産合計                          9,977,548              9,917,076
      負債・純資産合計                          11,699,031              11,457,007
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    （2）【損益計算書】
                                            （単位：千円）
                             前事業年度              当事業年度
                          （自　2018年4月         1日     （自　2019年4月         1日
                          　至　2019年3月31日）              　至　2020年3月31日）
      営業収益
       委託者報酬                          6,438,402              6,850,468
       受入手数料                            4,468              1,793
       運用受託報酬                          1,821,257              1,919,226
                                  581,193              555,313
       投資  助言報酬
      営業収益合計                           8,845,322              9,326,801
      営業費用
       支払手数料                          2,241,473              2,330,306
       広告宣伝費                           43,065              62,095
       公告費                             375              750
       調査費                          1,580,451              1,683,927
       調査費                          584,064              661,179
       委託調査費                          996,386             1,022,747
       委託計算費                           365,866              363,070
       営業雑経費                           157,569              143,974
       通信費                           22,936              20,446
       印刷費                          118,976              106,638
       協会費                           9,325              12,628
       諸会費                           5,804              4,261
                                    525                0
       営業雑費
      営業費用合計                           4,388,800              4,584,125
      一般管理費
       給料                          1,657,528              1,846,336
       役員報酬                           76,585              76,381
       給料・手当                         1,269,478              1,413,822
       賞与                          311,465              356,133
       賞与引当金繰入                           125,179              130,550
       法定福利費                           251,898              276,448
       福利厚生費                           31,313              33,441
       交際費                            2,071              3,232
       寄付金                             200              200
       旅費交通費                           34,359              32,621
       租税  公課                         71,711              71,876
       不動産賃     借料                      202,713              207,615
       退職給付費用                           84,659              110,387
       固定資産減価償却費                           88,029              104,847
       事務委託費                           98,081              139,713
                                  99,121              76,644
       諸経費
      一般管理費合計                           2,746,868              3,033,916
      営業利益                           1,709,653              1,708,759
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                                            （単位：千円）
                             前事業年度              当事業年度
                          （自　2018年4月         1日     （自　2019年4月         1日
                          　至　2019年3月31日）              　至　2020年3月31日）
      営業外収益
       受取  利息                           179              208
       受取配当金                              -              2
       投資有価証券売却益                              -              37
       償還  金等時効完成分                          7,169                31
                                 ※1              ※1
       保険  契約返戻金・配当金
                                   1,332              1,389
       為替差益                              -             473
                                    691             1,400
       雑益
      営業外収益合計                             9,373              3,543
      営業外費用
       為替差損                              48               -
       投資有価証券売却損                              -              8
      　時効成立後支払償還金                               -            2,312
                                   1,547                997
       雑損失
      営業外費用合計                             1,596              3,317
      経常利益                           1,717,430              1,708,985
      特別損失
                                              ※2
                                     -
       移転関連費用
                                                168,847
      特別損失合計                               -           168,847
      税引前当期純利益                           1,717,430              1,540,137
      法人税、住民税及び事業税                            548,652              490,515
                                 △  19,999             △  78,687
      法人税等調整額
      法人税等合計                            528,652              411,827
      当期純利益                           1,188,777              1,128,310
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    （3）【株主資本等変動計算書】
    前事業年度　（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）
                                                  （単位：千円）
                                    株主資本
                                        資本剰余金
                     資本金
                             資本準備金         その他資本剰余金           資本剰余金合計
     当期首残高                1,000,000           660,443          2,854,339          3,514,783
     当期変動額
     　剰余金の配当
     　当期純利益
     　株主資本以外の項目の
     　当期変動額（純額）
     当期変動額合計                     -          -           -          -
     当期末残高                1,000,000           660,443          2,854,339          3,514,783
                                    株主資本

                               利益剰余金
                             その他利益剰余金                      株主資本
                                           利益剰余金
                                                     合計
                    利益準備金
                                   繰越利益
                                             合計
                           別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高                 83,040      3,092,001        2,032,929        5,207,971        9,722,754
     当期変動額
     　剰余金の配当                               △933,999        △933,999        △933,999
     　当期純利益                               1,188,777        1,188,777        1,188,777
     　株主資本以外の項目の
     　当期変動額（純額）
     当期変動額合計                    -        -     254,777        254,777        254,777
     当期末残高                 83,040      3,092,001        2,287,707        5,462,748        9,977,532
                         評価・換算差額等

                                          純資産合計
                    その他有価証券          評価・換算差額等
                     評価差額金            合計
     当期首残高                       -           -      9,722,754
     当期変動額
     　剰余金の配当                                        △933,999
     　当期純利益                                        1,188,777
     　株主資本以外の項目の
                           15           15          15
     　当期変動額（純額）
     当期変動額合計                      15           15       254,793
     当期末残高                      15           15      9,977,548
                                 66/100






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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    当事業年度　（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）　
                                                  （単位：千円）
                                    株主資本
                                        資本剰余金
                     資本金
                             資本準備金         その他資本剰余金           資本剰余金合計
     当期首残高                1,000,000           660,443          2,854,339          3,514,783
     当期変動額
     　剰余金の配当
     　当期純利益
     　株主資本以外の項目の
     　当期変動額（純額）
     当期変動額合計                     -          -           -          -
     当期末残高                1,000,000           660,443          2,854,339          3,514,783
                                    株主資本

                                利益剰余金
                              その他利益剰余金                      株主資本
                                           利益剰余金
                                                     合計
                    利益準備金
                                    繰越利益
                                             合計
                           別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高                  83,040      3,092,001        2,287,707        5,462,748        9,977,532
     当期変動額
     　剰余金の配当                              △1,188,766        △1,188,766        △1,188,766
     　当期純利益                                1,128,310        1,128,310        1,128,310
     　株主資本以外の項目の
     　当期変動額（純額）
     当期変動額合計                    -        -    △60,456        △60,456        △60,456
     当期末残高                  83,040      3,092,001        2,227,250        5,402,292        9,917,076
                         評価・換算差額等

                                          純資産合計
                    その他有価証券          評価・換算差額等
                     評価差額金            合計
     当期首残高                      15           15      9,977,548
     当期変動額
     　剰余金の配当                                      △1,188,766
     　当期純利益                                       1,128,310
     　株主資本以外の項目の
                          △15           △15          △15
     　当期変動額（純額）
     当期変動額合計                     △15           △15        △60,472
     当期末残高                       -           -     9,917,076
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    [ 注記事項]
    （重要な会計方針）

      1 ．有価証券の評価基準及び評価方法
       その他   有価証券
        時価のあるもの
         決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原
        価は移動平均法により算定しております。）
      2 ．固定資産の減価償却方法

       （1）有形固定資産
        定額法
         なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
        建物　　　6年～18年
        器具備品　3年～20年
       （2）無形固定資産
        定額法
         なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法を
        採用しております。
      3 ．引当金の計上基準

       （1）賞与引当金は、従業員賞与の支給に充てるため、当事業年度に見合う支給見込額に基づき計上
        しております。
       （2）退職給付引当金は、従業員に対する退職金の支払に備えるため、当事業年度末における退職給
        付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を、簡
        便法により計上しております。
      4 ．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

       消費税等の会計処理方法
         消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
    （貸借対照表関係）

      ※1  有形固定資産の減価償却累計額は次のとおりであります。
                               前事業年度                 当事業年度
                             （2019年3月31日）                 （2020年3月31日）
         建物                        50,882   千円             68,745   千円
         器具備品                       283,070    千円             342,079    千円
    （損益計算書関係）

      ※1  各科目に含まれている関係会社に対するものは次のとおりであります。
                               前事業年度
                                                当事業年度
                            （自　2018年4月         1日
                                            （自　2019年4月         1日
                            　至　2019年3月31日）                 　至　2020年3月31日）
         保険契約返戻金・配当金                        1,332   千円              1,389   千円
     ※2  移設関連費用

    　　　当社は次の資産グループについて減損損失を計上しました。
         建物付属設備                    149,274    千円
         システム関係                     9,877   千円

         什器備品                     9,319   千円

         少額資産                      376  千円

        当社はすべての資産を一体としてグルーピングをしておりますが、2019年11月28日の取締役会における現在
        の虎ノ門36森ビルから大手町プレイスへの移転の決議に伴い、新オフィスへの移転が不可能な資産について
        は、別途グルーピングを実施しております。
        当該資産グループは新オフィスへの移転が決定したことに伴い、除去が決定していることから、帳簿価額を
        回収可能価額まで減額し、減損損失を移設関連費用として計上しております。当該資産グループの回収可能
        価額は他の転用や売却が困難であることから0円としております。
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    （株主資本等変動計算書関係）

    前事業年度　（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）
    1. 発行済株式に関する事項
        株式の種類         当事業年度期首              増加          減少        当事業年度末
        普通株式             18,887   株           -          -       18,887   株
    2. 自己株式に関する事項

      該当事項はありません。
    3. 新株予約権等に関する事項

      該当事項はありません。
    4. 配当に関する事項

     （1）配当金支払額
         決議      株式の種類       配当金の総額        1 株当たり配当額           基準日       効力発生日
      2018  年6月27日
               普通株式      933,999,924      円   49,452   円00銭     2018  年3月31日      2018  年6月27日
       定時株主総会
     （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         決議      株式の種類      配当の原資       配当金の総額         1 株当たり配当額           基準日       効力発生日
      2019  年6月20日
               普通株式      利益剰余金      1,188,766,667       円   62,941   円00銭     2019  年3月31日      2019  年6月20日
      定時株主総会
    当事業年度　（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）

    1. 発行済株式に関する事項
        株式の種類         当事業年度期首              増加          減少        当事業年度末
        普通株式             18,887   株           -          -       18,887   株
    2. 自己株式に関する事項

      該当事項はありません。
    3. 新株予約権等に関する事項

      該当事項はありません。
    4. 配当に関する事項

     （1）配当金支払額
         決議      株式の種類       配当金の総額         1 株当たり配当額           基準日       効力発生日
      2019  年6月20日
               普通株式      1,188,766,667       円   62,941   円00銭     2019  年3月31日      2019  年6月20日
      定時株主総会
     （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         決議      株式の種類      配当の原資       配当金の総額         1 株当たり配当額           基準日       効力発生日
      2020  年6月30日
               普通株式      利益剰余金      1,128,309,380       円   59,740   円00銭     2020  年3月31日      2020  年6月30日
      定時株主総会
    （リース取引関係）

       オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                                           （単位：千円）
                        前事業年度                 当事業年度
                    （自　2018年4月         1日        （自　2019年4月         1日
                                     　至　2020年3月31日）
                    　至　2019年3月31日）
       1 年内                        8,789                 8,789
       1 年超                        20,507                 11,718
       合計                        29,296                 20,507
    （金融商品関係）

    1. 金融商品の状況に関する事項
    　（1）金融商品に対する取組方針
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     　　当社は、資金運用について財務内容の健全性を損なうことのないよう、主に安全性の高い金融資産で運用し
      ております。
    　（2）金融商品の内容及びそのリスク並びに金融商品にかかるリスク管理体制
     　　営業債権である未収委託者報酬、未収運用受託報酬は、主に当社が運用指図を行う信託財産より支弁され、
      当社は当該信託財産の内容を把握しており、当該営業債権の回収にかかるリスクは僅少であります。また、営
      業債権である未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、投資助言先ごとに期日管理及び残高管
      理を行うとともに、四半期ごとに回収可能性を把握する体制としております。差入保証金は、賃貸借契約先に
      対する敷金であり、差入先の信用リスクに晒されております。差入先の信用リスクについては、資産の自己査
      定及び・償却引当規程に従い、定期的に管理をしております。投資有価証券は全て事業推進目的で保有してい
      る証券投資信託であり、基準価格の変動リスクにさらされております。価格変動リスクについては、定期的に
      時価の把握を行い管理をしております。
     　　営業債務である未払手数料、並びにその他未払金は、１年以内の支払期日です。
    2. 金融商品の時価等に関する事項

    　貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
    　前事業年度　（2019年3月31日）

                      貸借対照表計上額               時価            差額
                        （千円）            （千円）            （千円）
       （1）   現金・預金                 8,783,641            8,783,641                -
       （2）   未収委託者報酬                 1,653,543            1,653,543                -
       （3）   未収運用受託報酬                  124,755            124,755               -
       （4）   未収投資助言報酬                  256,406            256,406               -
       （5）投資有価証券
       　　　その他有価証券                      2,022            2,022              -
       （6）   長期差入保証金                  181,690            184,263             2,572
       資産計                   11,002,059            11,004,632              2,572
       （1）   未払手数料                  600,682            600,682               -
       （2）   その他未払金                  316,406            316,406               -
       負債計                     917,089            917,089               -
    　当事業年度　（2020年3月31日）

                      貸借対照表計上額               時価            差額
                        （千円）            （千円）            （千円）
       （1）   現金・預金                 8,487,669            8,487,669                -
       （2）   未収委託者報酬                 1,573,822            1,573,822                -
       （3）   未収運用受託報酬                  130,905            130,905               -
       （4）   未収投資助言報酬                  261,532            261,532               -
       （5）投資有価証券
       　　　その他有価証券                         -            -            -
       （6）差入保証金                     181,690            181,690               -
       （7）   長期差入保証金                  300,000            287,008           △12,991
       資産計                   10,935,620            10,922,629             △12,991
       （1）   未払手数料                  539,255            539,255               -
       （2）   その他未払金                  329,741            329,741               -
       負債計                     868,997            868,997               -
    （注1）金融商品の時価の算定方法
    　　　資産
    　　　（1）現金・預金、（2）未収委託者報酬、（3）未収運用受託報酬、（4）未収投資助言報酬、
        （6）差入保証金
     　　　　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
         ます。
    　　　（5）投資有価証券
     　　　　投資信託は基準価額によっております。
        （7）   長期差入保証金
     　　　　長期差入保証金の時価の算定は、その将来キャッシュフローを、国債の利回り等適切な指標で割り引い
         た現在価値により算定しております。
    　　　負債
    　　　（1）未払手数料、（2）その他未払金
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     　　　　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
         ます。
    （注2）金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

    　前事業年度　（2019年3月31日）
                               １年超         ５年超
                      １年以内                           １０年超
                               ５年以内        １０年以内
                      （千円）                           （千円）
                               （千円）         （千円）
       現金・預金                8,783,536             -         -         -
       未収委託者報酬                1,653,543             -         -         -
       未収運用受託報酬                 124,755            -         -         -
       未収投資助言報酬                 256,406            -         -         -
       投資有価証券
       　その他有価証券のう
                           -      1,004           -         -
        ち満期のあるもの
       長期差入保証金                     -         -      181,690            -
       合計                10,818,241            1,004        181,690            -
    　当事業年度　（2020年3月31日）

                                １年超         ５年超
                      １年以内                           １０年超
                               ５年以内        １０年以内
                      （千円）                           （千円）
                               （千円）         （千円）
       現金・預金                8,487,669             -         -         -
       未収委託者報酬                1,573,822             -         -         -
       未収運用受託報酬                 130,905            -         -         -
       未収投資助言報酬                 261,532            -         -         -
       投資有価証券
       　その他有価証券のう
                            -         -         -         -
        ち満期のあるもの
       差入保証金                 181,690            -         -         -
       長期差入保証金                     -         -     300,000            -
       合計                10,635,620              -     300,000            -
    （有価証券関係）

    1. その他有価証券
    　前事業年度　（2019年3月31日）
                      貸借対照表計上額              取得原価             差額
            区分
                        （千円）            （千円）            （千円）
       貸借対照表計上額が取得
       原価を超えるもの
       　株式                        -            -            -
       　債券                        -            -            -
        その他(投資信託)                    2,022            2,000             22
          小計                  2,022            2,000             22
       貸借対照表計上額が取得
       原価を超えないもの
       　株式                        -            -            -
       　債券                        -            -            -
        その他(投資信託)                       -            -            -
          小計                    -            -            -
       　　　合計                      2,022            2,000             22
    当事業年度（2020年3月31日）

    　　該当事項はありません。
    2. 事業年度中に売却したその他有価証券

    　前事業年度（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）
    　　該当事項はありません。
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     当事業年度（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）
          区分             売却額            売却益の合計額             売却損の合計額
     その他(投資信託)                       2,028               37              8
    3. 減損処理を行った有価証券

    　該当事項はありません。
    （デリバティブ取引関係）

    当社はデリバティブ取引を全く利用しておりませんので該当事項はありません。
    （退職給付関係）

    前事業年度（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）
    1 ．採用している退職給付制度の概要
      当社は、確定給付型の制度として確定給付企業年金制度及び退職一時金制度を併用しております。
      なお、当社が有する確定給付企業年金制度及び退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金（前払年金費
      用）及び退職給付費用を計算しております。
    2 ．簡便法を適用した確定給付制度
     （1）簡便法を適用した制度の、前払年金費用の期首残高と期末残高の調整表
        前払年金費用の期首残高                             △65,364       千円
        　退職給付費用                              84,659      〃
        　退職給付の支払額                                 -   〃
        　制度への拠出額                             △64,901       〃
        前払年金費用の期末残高                             △45,606       〃
     （2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された前払年金費用の調整表

        積立型制度の退職給付債務                             702,199      千円
        年金資産                            △748,078        〃
                                    △45,879       〃
        非積立型制度の退職給付債務                                273    〃
        貸借対照表に計上された負債と資産の純額                             △45,606       〃
        前払年金費用                             △45,606       〃

        貸借対照表に計上された負債と資産の純額                             △45,606       〃
     （3）退職給付費用

        簡便法で計算した退職給付費用                              84,659      千円
    当事業年度（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）

    1 ．採用している退職給付制度の概要
      当社は、確定給付型の制度として確定給付企業年金制度及び退職一時金制度を併用しております。
      なお、当社が有する確定給付企業年金制度及び退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金（前払年金費
      用）及び退職給付費用を計算しております。
    2 ．簡便法を適用した確定給付制度

     （1）簡便法を適用した制度の、前払年金費用の期首残高と期末残高の調整表
        前払年金費用の期首残高                             △45,606       千円
        　退職給付費用                             110,387       〃
        　退職給付の支払額                                 -   〃
        　制度への拠出額                             △74,761       〃
        前払年金費用の期末残高                             △9,979       〃
     （2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された前払年金費用の調整表

        積立型制度の退職給付債務                             742,154      千円
        年金資産                            △752,407        〃
                                    △10,252       〃
        非積立型制度の退職給付債務                                273    〃
        貸借対照表に計上された負債と資産の純額                             △9,979       〃
        前払年金費用                             △9,979       〃

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        貸借対照表に計上された負債と資産の純額                             △9,979       〃
     （3）退職給付費用

        簡便法で計算した退職給付費用                             110,387      千円
    （ストック・オプション等関係）

      該当事項はありません。
    （税効果会計関係）

    1 ．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
                                 前事業年度               当事業年度
                               （2019年3月31日）               （2020年3月31日）
      繰延税金資産
      　賞与引当金繰入限度超過額                              38,330     千円          39,974    千円
      　未払事業税                              24,142     〃         18,922     〃
      　資産除去債務                              18,029     〃         19,159     〃
      　減損損失                                 -  〃         51,701     〃
                                    9,379     〃          9,384    〃
      　その他
                                         〃              〃
      繰延税金資産小計
                                   89,882              139,142
                                  △19,573      〃         △1,494     〃
      評価性引当額
                                         〃              〃
      繰延税金資産合計
                                   70,308              137,647
      繰延税金負債
      　資産除去費用                             △12,760      〃        △12,321      〃
      　前払年金費用                             △13,964      〃         △3,055     〃
                                     △7   〃            -  〃
      　その他有価証券評価差額金
                                         〃              〃
      繰延税金負債合計                             △26,732               △15,376
                                         〃              〃
      繰延税金資産の純額                              43,576              122,271
    2 ．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

                                 前事業年度               当事業年度
                               （2019年3月31日）               （2020年3月31日）
      法定実効税率                                 -   %          30.62     %
      （調整）
      交際費等永久に損金に算入されない項目                                 -  〃           0.04    〃
      評価性引当額の増減                                 -  〃          -1.18    〃
      雇用拡大促進税制の特別控除                                 -  〃          -2.90    〃
      住民税均等割                                 -  〃           0.15    〃
      税効果会計適用後の法人税等の負担率                                 -   %          26.73     %
    ( 注)　前事業年度は、法定実効税率と税効果適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以

        下であるため注記を省略しています。
    （持分法損益等）

    該当事項はありません。
    （企業結合等関係）

    該当事項はありません。
    （資産除去債務関係）

    資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
    1. 当該資産除去債務の概要　
     本社施設の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務であります。
    2. 当該資産除去債務の金額の算定方法

    　使用見込期間を主たる資産の取得から耐用年数満了時（１５年）としており、割引率は0.027%～1.314%を適用し
     ております。
    3. 当該資産除去債務の総額の増減

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                               前事業年度                当事業年度
                            （自　2018年4月         1日       （自　2019年4月         1日
                            　至　2019年3月31日）                　至　2020年3月31日）
       期首残高                          58,490    千円            58,882    千円
       有形固定資産の取得に伴う増加額                             -  〃              -  〃
       時の経過による調整額                            391   〃             396   〃
       見積もりの変更による増加額                             -  〃            3,291    〃
       期末残高                          58,882    千円            62,571    千円
    4. 当該資産除去債務の見積もりの変更

      当事業年度において不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等として計上していた資産除去債務について、オフィ
      ス 移転の決議に伴い         、見積もりの変更を行っております。
    （賃貸等不動産関係）

     該当事項はありません。
    （セグメント情報等）

    　[セグメント情報]
    　　当社の事業は、資産運用サービスの提供を行う単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    　[関連情報]

    　　前事業年度　（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）
    　　1.製品及びサービスごとの情報
                                                    （単位：千円）
                      投資信託        投資信託        投資顧問        投資顧問
                                                        合計
                     （運用業務）        （販売業務）        （投資一任）        （投資助言）
        外部顧客への営業収益               6,438,402           4,468      1,821,257          581,193     8,845,322
       2. 地域ごとの情報

    　　　（1）営業収益
    　　　　　本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの
          営業収益の記載を省略しております。
    　　　（2）有形固定資産
    　　　　　本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域
          ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
    　　3.主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の                       営業収益     の10％以上を占める相手先がないため、記載はありま
        せん。
    　　当事業年度　（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）

    　　1.製品及びサービスごとの情報
                                                    （単位：千円）
                      投資信託        投資信託        投資顧問        投資顧問
                                                        合計
                     （運用業務）        （販売業務）        （投資一任）        （投資助言）
        外部顧客への       営業収益        6,850,468           1,793      1,919,226          555,313     9,326,801
       2. 地域ごとの情報

    　　　（1）営業収益
    　　　　　本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの
          営業収益の記載を省略しております。
    　　　（2）有形固定資産
    　　　　　本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域
          ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
    　　3.主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への       営業収益     のうち、損益計算書の           営業収益     の10％以上を占める相手先がないため、記載はありま
        せん。
    　[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　　前事業年度（自　2018年4月１日　至　2019年3月31日）
       該当事項はありません。
       当事業年度（自　2019年4月１日　至　2020年3月31日）

       当社は単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    　[報告セグメントごとののれん償却額及び未償却残高に関する情報]

    　　前事業年度（自　2018年4月１日　至　2019年3月31日）
       該当事項はありません。
       当事業年度（自　2019年4月１日　至　2020年3月31日）

       該当事項はありません。
    　[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

    　　前事業年度（自　2018年4月１日　至　2019年3月31日）
       該当事項はありません。
       当事業年度（自　2019年4月１日　至　2020年3月31日）

       該当事項はありません。
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    （関連当事者情報）
    1 ．関連当事者との取引
    財務諸表提出会社の親会社及び法人主要株主等
    前事業年度　（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）
                              議決権等の
                    資本金又                            取引         期末
          会社等                事業の      所有     関連当事者      取引の
      種類          所在地     は出資金                            金額     科目     残高
          の名称                内容    （被所有）       との関係      内容
                    ( 百万円)                           ( 千円)         ( 千円)
                              割合（%）
                                    資  産  運  用
                                                    未収投
                                           投資助
               東京都                     サービスの
                                                406,364    資助言     215,154
         明治安田                     （被所有）
                                           言報酬
               千代田区           生命          提供、当社
                                                    報酬
     親会社    生命保険           260,000           直接
               丸の内          保険業           投信商品の
         相互会社                      92.86
                                            支払        未払
                2-1-1                     販売、及び
                                                438,123         126,032
                                           手数料         手数料
                                    役員の兼任
    当事業年度　（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）

                              議決権等の
                    資本金又                            取引         期末
          会社等                事業の      所有     関連当事者      取引の
      種類          所在地     は出資金                            金額     科目     残高
          の名称                内容    （被所有）       との関係      内容
                    ( 百万円)                           ( 千円)         ( 千円)
                              割合（%）
                                    資  産  運  用
                                                    未収投
                                           投資助
               東京都                     サービスの
                                                410,511    資助言     229,693
         明治安田                     （被所有）
                                           言報酬
               千代田区           生命          提供、当社
                                                    報酬
     親会社    生命保険           250,000           直接
               丸の内          保険業           投信商品の
         相互会社                      92.86
                                            支払        未払
                2-1-1                     販売、及び
                                                470,663         143,178
                                           手数料         手数料
                                    役員の兼任
    （注1）取引条件ないし取引条件の決定方針等

    投資助言報酬並びに支払手数料については、契約に基づき決定しております。
    （注2）上記取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
    2 ．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　親会社情報
    　　明治安田生命保険相互会社（非上場）
    （1株当たり情報）

                                     前事業年度              当事業年度
                                  （自　2018年4月         1日     （自　2019年4月         1日
                                  　至　2019年3月31日）              　至　2020年3月31日）
      1 株当たり純資産額                                528,275    円96銭          525,074    円18銭
      1 株当たり当期純利益金額                                 62,941   円57銭           59,740   円05銭
     （注）1．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
           ん。
         2 ．算定上の基礎は、以下のとおりであります。
       1 株当たり純資産額

                                          前事業年度           当事業年度
                                        （2019年3月31日）           （2020年3月31日）
      貸借対照表の純資産の部の合計額（千円）                                       9,977,548           9,917,076
      普通株式に係る純資産額（千円）                                       9,977,548           9,917,076
      差額の主な内訳                                           -           -
      普通株式の発行済株式数（株）                                         18,887           18,887
      普通株式の自己株式数（株）                                           -           -
      1 株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数（株）                                        18,887           18,887
       1 株当たり当期純利益金額

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                                     前事業年度              当事業年度
                                  （自　2018年4月         1日     （自　2019年4月         1日
                                  　至　2019年3月31日）              　至　2020年3月31日）
      当期純利益（千円）                                    1,188,777              1,128,310
      普通株主に帰属しない金額（千円）                                        -              -
      普通株式に係る当期純利益（千円）                                    1,188,777              1,128,310
      普通株式の期中平均株式数（株）                                     18,887              18,887
    （重要な後発事象）

    該当事項はありません。
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               委託会社の最近中間会計期間における経理の状況
       1. 中間財務諸表の作成方法について

         委託会社である明治安田アセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」という。）の中間財務諸表は、「中間財
        務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条・第57条の規定に
        より、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
       2. 監査証明について

         委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日ま
        で）の中間財務諸表について、有限責任                   あずさ監査法人の中間監査を受けております。
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     中間財務諸表
      ①中間貸借対照表
                                                  ( 単位：千円)
                            当中間会計期間末
                            （2020年9月30日）
        資産の部
        　流動資産
          現金・預金                         7,553,336
          未収委託者報酬                         1,505,761
          未収運用受託報酬                          377,357
          未収投資助言報酬                          262,331
                                    327,965
          その他
        　　流動資産合計                           10,026,752
         固定資産
          有形固定資産
                                   ※1
          　建物
                                     3,901
                                  ※1
          　器具備品
                                    102,122
                                    17,336
           建設仮勘定
           有形固定資産合計                         123,359
          無形固定資産
          　ソフトウェア                           85,102
          　電話加入権                           6,662
                                     2,800
           ソフトウェア仮勘定
           無形固定資産合計                          94,565
          投資その他の資産
           投資有価証券                          1,002
           長期差入保証金                         300,000
           長期前払費用                          2,042
           前払年金費用                         166,176
                                    75,747
           繰延税金資産
           投資その他の資産合計                         544,969
          固定資産合計                          762,894
         資産合計                          10,789,646
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                                                  ( 単位：千円)
                            当中間会計期間末
                            （2020年9月30日）
        負債の部
        　流動負債
        　　未払手数料                            471,375
        　　未払法人税等                            237,194
        　　賞与引当金                            152,328
        　　資産除去債務                             62,571
                                  ※2
        　　その他
                                    543,073
        　　流動負債合計                           1,466,542
        　負債合計                           1,466,542
        純資産の部
        　株主資本
        　　資本金                           1,000,000
        　　資本剰余金
        　　　資本準備金                            660,443
                                   2,854,339
        　　　その他資本剰余金
        　　　資本剰余金合計                           3,514,783
        　　利益剰余金
        　　　利益準備金                             83,040
        　　　その他利益剰余金
        　　　　別途積立金                           3,092,001
                                   1,633,276
        　　　　繰越利益剰余金
        　　　利益剰余金合計                           4,808,318
        　　株主資本合計
                                   9,323,102
        　評価・換算差額等
                                       1
        　　その他有価証券評価差額金
        　　評価・換算差額等合計                               1
        　純資産合計                           9,323,103
        負債・純資産合計                           10,789,646
                                 80/100










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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ②中間損益計算書
                                                   ( 単位：千円)
                             当中間会計期間
                           （自　2020年4月        1日
                           　至　2020年9月30日）
        営業収益
        　委託者報酬                            3,049,524
        　受入手数料                              2,046
        　運用受託報酬                             910,917
        　投資助言報酬                             277,180
                                      1,666
        　その他収益
        営業収益合計                            4,241,335
        営業費用
        　支払手数料                             958,680
                                    1,019,796
        　その他営業費用
        営業費用合計                            1,978,476
                                  ※1
        一般管理費
                                    1,476,400
        営業利益                             786,457
                                    ※2
        営業外収益
                                      2,092
                                       568
        営業外費用
        経常利益                             787,982
        特別利益
                                        -
                                     ※3
        特別損失
                                       533
        税引前中間純利益                             787,448
        法人税、住民税及び事業税
                                     206,590
                                     46,522
        法人税等調整額
        法人税等合計                             253,113
        中間純利益                             534,335
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ③中間株主資本等変動計算書
      当中間会計期間　         (自　2020年4月1日　至　2020年9月30日)
                                                  （単位：千円）
                                    株主資本
                                        資本剰余金
                      資本金
                             資本準備金        その他資本剰余金            資本剰余金合計
     当期首残高                 1,000,000         660,443           2,854,339          3,514,783
     当中間期変動額
     　剰余金の配当
     　中間純利益
     　株主資本以外の項目の
     　当中間期変動額（純額）
     当中間期変動額合計                     -        -            -          -
     当中間期末残高                 1,000,000         660,443           2,854,339          3,514,783
                                    株主資本

                                利益剰余金
                              その他利益剰余金                     株主資本
                                           利益剰余金
                                                    合計
                    利益準備金
                                   繰越利益
                                            合計
                           別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高                                               9,917,076
                       83,040      3,092,001        2,227,250        5,402,292
     当中間期変動額
     　剰余金の配当                              △1,128,309        △1,128,309        △1,128,309
     　中間純利益                                534,335        534,335        534,335
     　株主資本以外の項目の
     　当中間期変動額（純額）
     当中間期変動額合計                    -       -    △593,974        △593,974        △593,974
     当中間期末残高                  83,040      3,092,001        1,633,276        4,808,318        9,323,102
                         評価・換算差額等

                                          純資産合計
                     その他有価証券          評価・換算差額等
                      評価差額金            合計
     当期首残高                        -          -      9,917,076
     当中間期変動額
     　剰余金の配当                                       △1,128,309
     　中間純利益                                         534,335
     　株主資本以外の項目の
                             1          1          1
      当中間期変動額（純額）
     当中間期変動額合計                        1          1      △593,972
     当中間期末残高                        1          1      9,323,103
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    [ 注記事項]
    （重要な会計方針）

                           当中間会計期間
                         （自　2020年4月        1日
                         　至　2020年9月30日）
        1 ．有価証券の評価基準及び評価方法
         その他   有価証券
          時価のあるもの
          中間決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却
          原価は移動平均法により算定しております。）
        2 ． 固定資産の減価償却方法

         (1)  有形固定資産
           定額法
           なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
           建物　　　6年～18年
           器具備品　3年～20年
         (2)  無形固定資産
           定額法
           なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
           を採用しております。
        3 ．引当金の計上基準

         (1)  賞与引当金は、従業員賞与の支給に充てるため、当中間会計期間に見合う支給見込額に基づき
           計上しております。
         (2)  退職給付引当金は、従業員に対する退職金の支払に備えるため、当中間会計期間末における退
           職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認めら
           れる額を、簡便法により計上しております。
        4 ．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

         消費税等の会計処理方法
         消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
    （会計方針の変更）

      該当事項はありません。
    （表示方法の変更）

    　　該当事項はありません。
    （中間貸借対照表関係）

                          当中間会計期間末
                          （2020年9月30日）
        ※1  有形固定資産の減価償却累計額は次のとおりで                      あります。
                       建物                  68,902   千円
                       器具備品                 353,234    千円
        ※2  仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「そ

         の他」に含めて表示しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （中間損益計算書関係）
                          当中間会計期間
                         （自　2020年4月        1日
                         　至　2020年9月30日）
        ※1  当中間会計期間末の減価償却実施額は次のとおりであります。
                       有形固定資産                  25,539   千円
                       無形固定資産                  16,387   千円
        ※2  営業外収益のうち主なもの

                       保険契約返戻金・配当金                  1,496   千円
        ※3  特別損失のうち主なもの

                       オフィス移転関連費用                   533  千円
    （中間株主資本等変動計算書関係）

                                 当中間会計期間
                               （自　2020年4月        1日
                               　至　2020年9月30日）
       1 ． 発行済株式に関する事項
          株式の種類         当事業年度期首             増加          減少       当中間会計期間末
          普通株式             18,887   株          －          －       18,887   株
       2 ． 自己株式に関する事項

          該当事項はありません。
       3 ． 新株予約権等に関する事項

          該当事項はありません。
       4 ． 配当に関する事項

       (1)  配当金支払額
            決議       株式の種類       配当金の総額        1 株当たり配当額          基準日       効力発生日
          2020  年6月30日
                    普通株式      1,128,309,380       円   59,740   円00銭     2020  年3月31日      2020  年6月30日
          定時株主総会
       (2)  基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの

         該当事項はありません。
    ( リース取引関係)

       オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                                    （単位：千円）
                            当中間会計期間
                          （自　2020年4月        1日
                          　至　2020年9月30日）
       1 年内                                256,059
       1 年超                               1,840,387
            合計                           2,096,446
    （注）中途解約不能な定期建物賃貸借契約における契約期間内の地代家賃を記載しております。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ( 金融商品関係)
     　金融商品の時価等に関する事項
       　2020年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
                                                  （単位：千円）
                       中間貸借対照表計上額                時価            差額
       (1)  現金・預金                    7,553,336            7,553,336                -
       (2)  未収委託者報酬                    1,505,761            1,505,761                -
       (3)  未収運用受託報酬                     377,357            377,357               -
       (4)  未収投資助言報酬                     262,331            262,331               -
       (5)  投資有価証券
       　　その他有価証券                        1,002            1,002              -
       (6)  差入保証金                     181,690            181,690
       (7)  長期差入保証金                     300,000            288,506            △11,493
       資産計                     10,181,480            10,169,986             △11,493
       (1)  未払手数料                     471,375            471,375               -
       負債計                       471,375            471,375               -
      （注1）金融商品の時価の算定方法

      　　資産
        (1)  現金  ・預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬、(4)未収投資助言報酬
     　　　　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって                                                 おります    。
        (5)  投資有価証券
     　　　　投資信託は基準価額によっております。
        (6)  差入保証金
     　　　　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
        (7)  長期差入保証金
      　　　長期差入保証金の時価の算定は、その将来キャッシュフローを、国債の利回り等適切な指標で割り引いた現在価値に
         より算定しております。
      　　負債
      　　(1)未払手数料　　　
         短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ( 有価証券関係)
    1. その他有価証券
      当中間会計期間末（2020年9月30日）
                                                  （単位：千円）
                       中間  貸借対照表計上額             取得原価             差額
       中間  貸借対照表計上額が取得
       原価を超えるもの
       　株式                          -           -            -
       　債券                          -           -            -
        その他(投資信託)                       1,002           1,000              2
          小計                     1,002           1,000              2
       中間  貸借対照表計上額が取得
       原価を超えないもの
       　株式                          -           -            -
       　債券                          -           -            -
        その他(投資信託)                         -           -            -
          小計                       -           -            -
       　　　合計                        1,002           1,000              2
    2. 当中間会計期間中に         売却したその他有価証券　

    　該当事項はありません。
    3. 減損処理を行った有価証券

    　該当事項はありません。
    ( デリバティブ取引関係)

     該当事項はありません。
    ( ストック・オプション等関係)

     該当事項はありません。
    ( 企業結合等関係）

     該当事項はありません。
    ( 持分法損益等)

     該当事項はありません。
    ( 資産除去債務関係)

      当中間会計期間（自          2020年4月1日       至  2020年9月30日）
        資産除去債務のうち中間貸借対照表に計上しているもの
      　　当中間会計期間における当該資産除去債務の総額の増減は次のとおりであります。
          期首残高                     62,571   千円

          有形固定資産の取得に伴う増加額                          -
                                    -
          時の経過による調整額
          当中間会計期間末残高                     62,571   千円
    ( 賃貸等不動産関係)

     該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ( セグメント情報等)
    　[セグメント情報]
    　　当社の事業は、資産運用サービスの提供を行う単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    　[関連情報]

    　　当中間会計期間（自            2020年4月1日       至  2020年9月30日）
    　　1.製品及びサービスごとの情報
                                                   　(単位：千円)
                    投資信託       投資信託       投資顧問       投資顧問
                                                 その他      合計
                   （運用業務）       （販売業務）       （投資一任）       （投資助言）
         外部顧客への売上高            3,049,524          2,046      910,917       277,180     1,666    4,241,335
      2. 地域ごとの情報

    　　（1）営業収益
    　　　　　本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の９０％を超えるため、地域ごとの営業
         収益の記載を省略しております。
    　　（2）有形固定資産
    　　　　　本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の９０％を超えるため、地域ごと
         の有形固定資産の記載を省略しております。
      3. 主要な顧客ごとの情報

       外部顧客への営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の１０％以上を占める相手先がないため、記載はありませ
       ん。
    　[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

    　　該当事項はありません。
    　[報告セグメントごとののれん償却額及び未償却残高に関する情報]

    　　該当事項はありません。
    　[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

    　　該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (1 株当たり情報)
                             当中間会計期間
                           （自　2020年4月        1日
                           　至　2020年9月30日）
        1 株当たり純資産額                                493,625    円45銭
        1 株当たり中間純利益金額                                 28,291   円17銭
        （注）   1 ． 潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載して
            おりません。
           2 ． 1 株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                    当中間会計期間
                                  （自　2020年4月        1日
                                  　至　2020年9月30日）
        中間純利益金額(千円)                                    534,335
        普通株主に帰属しない金額(千円)                                       -
        普通株式に係る中間純利益金額（千
                                           534,335
        円）
        普通株式の期中平均株式数(株)                                    18,887
    ( 重要な後発事象)

       該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ４【利害関係人との取引制限】
    委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
    禁止されています。
    （１）自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投
        資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがな
        いものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
    （２）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、若しく
        は取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定
        めるものを除きます。）。
    （３）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
        等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接
        な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（４）
        （５）において同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることそ
        の他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当
        する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
        と。
    （４）委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用
        財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
    （５）上記（３）（４）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、
        投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれの
        あるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

    （１）定款の変更
        委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要となります。
    （２）訴訟事件その他の重要事項
        該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第２【その他の関係法人の概況】
    １【名称、資本金の額及び事業の内容】
    （１）受託会社
      ①名称          みずほ信託銀行株式会社
      ②資本金の額          247,369    百万円（2020年3月末現在）

      ③事業の内容          銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す

                る法律（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。
    （２）販売会社

      ①名称          富国生命保険相互会社
      ②資本金の額          128,000    百万円※     （2020年3月末現在）

      ③事業の内容          日本において、保険業法に基づき、生命保険業務を営んでいます。

      ※基金および基金償却積立金の合計
    （３）投資顧問会社

      ①名称          富国生命投資顧問株式会社
      ②資本金の額          498  百万円    （2020年3月末現在）

      ③事業の内容          日本において、内外の有価証券等に係る投資顧問業務およびその他付帯関連

                する一切の業務を行っています。
    ２【関係業務の概要】

    （１）受託会社
      受託銀行として、信託財産の保管・管理・計算、その他付随する業務等を行います。なお、受託会社は、
      信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することがあります。
    （２）販売会社
      販売会社として、募集・販売の取扱い、受益者に対する運用報告書の交付、信託契約の一部解約に関する
      事務、収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行
      います。
    （３）投資顧問会社
      投資顧問会社として、運用の指図に関する権限の一部委託を受けて、投資判断、発注等を行います。
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    ３【資本関係】
      「販売会社」である富国生命保険相互会社は、委託会社の株主であり、その保有株は87株（持株比率
      0.46％）です。
    （参考情報：再信託受託会社の概要）

    １．名称、資本金の額及び事業の内容
      ①名称          株式会社日本カストディ銀行
      ②資本金の額          51,000    百万円    （2020年7月27日現在）

      ③事業の内容          銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す

                る法律（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。
    ２．関係業務の概要

       受託会社との信託契約（再信託契約）に基づき、当ファンドの信託事務の一部（信託財産の管理）を委
       託され、その事務を行うことがあります。
    ３．資本関係

       該当事項はありません。
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    第３【その他】
    （１）目論見書の表紙等に委託会社のロゴ・マーク、図案、キャッチ・コピー、投資家あるいは受益者向け
        メッセージ等を採用し、ファンドの形態等の記載をすることがあります。
    （２）交付目論見書の表紙に、以下の内容を記載することがあります。
        ・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
        ・目論見書の使用開始日
        ・委託会社の金融商品取引業者登録番号、設立年月日、資本金、委託会社の投資信託財産の合計純資
         産総額
        ・詳細情報の入手方法
         ①委託会社のホームページアドレス                   （当該アドレスをコード化した図形等も含みます。）                             、電話番
          号および受付時間等
         ②請求目論見書の入手方法および投資信託約款（以下「約款」という。）が請求目論見書に掲載さ
          れている旨
        ・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載する場合があります。
         ①届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
         ②届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
        ・商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律                                              （昭和26年法律
         第198号）に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
        ・投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
        ・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合にはそ
         の旨の記録をしておくべきである旨
        ・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
    （３）届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」の主たる内容を要約し、「１．ファンドの目
        的・特色」、「２．投資リスク」、「４．手続・手数料等」として、交付目論見書に記載します。
    （４）交付目論見書に商品分類および属性区分の一覧表を掲載します。
    （５）交付目論見書の「３．運用実績」に委託会社のホームページアドレス                                         （当該アドレスをコード化した
        図形等も含みます。）を掲載することがあります。またこれらのアドレスにアクセスすることにより
        最新の運用状況を入手できる旨を記載することがあります。
    （６）請求目論見書に約款を掲載し、届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」の詳細な内容に
        ついては、当該約款を参照する旨を記載することで届出書の内容とすることがあります。
    （７）届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」の記載内容については、投資家の理解に資する
        ため、当該内容を説明した図表等を付加し、交付目論見書に記載することがあります。
    （８）目論見書は電子媒体等として使用されるほかインターネットなどに掲載される場合があります。
    （９）投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティングを使
        用することがあります。
    （１０）目論見書の別称として、次を用いることがあります。
        「投資信託説明書（目論見書）」
        「投資信託説明書（交付目論見書）」
        「投資信託説明書（請求目論見書）」
    （１１）交付目論見書に金融商品取引法第37条の３の規定に基づく契約締結前書面に関する事項を記載する
        ことがあります。
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                         独立監査人の監査報告書
                                                   2020年６月５日
     明治安田アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                         東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士        熊　木　幸　雄　㊞
                         業  務  執  行  社  員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士        蓑　輪　康　喜　㊞
                         業  務  執  行  社  員
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
     会社等の経理の状況」に掲げられている明治安田アセットマネジメント株式会社の2019年４月１日
     から2020年３月31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主
     資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に準拠して、明治安田アセットマネジメント株式会社の2020年３月31日現在の財政状態及び同日を
     もって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
     る。
     監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
     た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
     ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、
     また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎とな
     る十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
     表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
     諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
     まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適
     切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
     て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す
     ることにある。
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     財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬によ
     る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か
     ら財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性
     があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれ
     る場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
     て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・  不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さ
      らに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・  財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関
      連する内部統制を検討する。
     ・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・  経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が
      認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要
      な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意
      見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠
      に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性
      がある。
     ・  財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内
      容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別
     した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその
     他の事項について報告を行う。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
     はない。
                                                        以　上

     （注）1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が

          別途保管しております。
     　　　2．      XBRL   データは監査の対象には含まれていません。
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                      独立監査人の監査報告書

                                               ２０２０年９月４日

    明治安田アセットマネジメント株式会社

    　取　締　役　会　　御　中

                     EY 新日本有限責任監査法人

                     東　　京　　事　　務　　所

                      指定有限責任社員

                                 公認会計士        森重　俊寛　　㊞
                      業  務  執  行  社  員
                      指定有限責任社員

                                 公認会計士        福村　寛　　　㊞
                      業  務  執  行  社  員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
    「ファンドの経理状況」に掲げられているフコク日本株式ファンドの２０１９年７月１７日か
    ら２０２０年７月１５日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金
    計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
    基準に準拠して、フコク日本株式ファンドの２０２０年７月１５日現在の信託財産の状態及び
    同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示している
    ものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
    行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
    記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、明治安田ア
    セットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の
    倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠
    を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
    務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
    ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
    することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
    が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
    に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
    による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
    の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
    生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
    合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
    通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
      スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
      査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
      計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
      関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
      確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
      と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
      入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として
      存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
      び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
      する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
    た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
    の他の事項について報告を行う。
    利害関係

    　明治安田アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
    には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                    以　　上
    （注）1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
         ます。
       2 ．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の中間監査報告書
                                                   2020年11月18日
     明治安田アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                         東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士        熊　木　幸　雄　㊞
                         業  務  執  行  社  員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士        小　林　広　樹　㊞
                         業  務  執  行  社  員
     中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
     会社等の経理状況」に掲げられている明治安田アセットマネジメント株式会社の2020年４月１日か
     ら2021年３月31日までの第35期事業年度の中間会計期間（2020年４月１日から2020年９月30日ま
     で）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算
     書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
     表の作成基準に準拠して、明治安田アセットマネジメント株式会社の2020年９月30日現在の財政状
     態並びに同日をもって終了する中間会計期間（2020年４月１日から2020年９月30日まで）の経営成
     績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
     を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責
     任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から
     独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間
     監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会                          の 責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
     て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
     虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
     制を整備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成する
     ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
     作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任
     がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す
     ることにある。
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     中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報
     の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
     て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚
     偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利
     用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過
     程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・  不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な
      虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は
      監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入
      手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断
      により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的
      手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
     ・  中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、
      中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
     ・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
      合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・  経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関
      して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実
      性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
      と、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表
      に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書
      日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業とし
      て存続できなくなる可能性がある。
     ・  中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
      表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表
      示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表
      示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過
     程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求
     められているその他の事項について報告を行う。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
     はない。
                                                        以　上

     （注）1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が

          別途保管しております。
     　　　2．      XBRL   データは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       独立監査人の中間監査報告書

                                              ２０２１年３月５日

      明治安田アセットマネジメント株式会社
       取　締　役　会　　御　中
                           EY新日本有限責任監査法人
                            東　京　事　務　所
                            指定有限責任社員
                                      公認会計士        森重　俊寛　　㊞
                            業  務  執  行  社  員
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士        福村　　寛　　㊞
                            業  務  執  行  社  員
      中間監査意見

      　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
      「ファンドの経理状況」に掲げられているフコク日本株式ファンドの２０２０年７月１６日から
      ２０２１年１月１５日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損
      益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
      　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務
      諸表の作成基準に準拠して、フコク日本株式ファンドの２０２１年１月１５日現在の信託財産の
      状態及び同日をもって終了する中間計算期間（２０２０年７月１６日から２０２１年１月１５日
      まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
      中間監査意見の根拠

      　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監
      査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人
      の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、明
      治安田アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのそ
      の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ
      適切な監査証拠を入手したと判断している。
      中間財務諸表に対する経営者の責任

      　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
      して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重
      要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した
      内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      　中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成す
      ることが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
      表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示す
      る責任がある。
      中間財務諸表監査における監査人の責任

      　監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情
      報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を
      得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにあ
      る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務
      諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
      る。
      　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の
      過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
      ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要
       な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用
       は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
       入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判
       断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析
       的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
      ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
       が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するため
       に、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
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                                                          EDINET提出書類
                                              明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積り
       の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
      ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、
       入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
       関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確
       実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起する
       こと、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸
       表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告
       書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企
       業として存続できなくなる可能性がある。
      ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務
       諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の
       表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を
       表示しているかどうかを評価する。
      　監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で
      識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求め
      られているその他の事項について報告を行う。
      利害関係

      　明治安田アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
      は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                  以　　上

      （ 注）1．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
          しております。
         2 ．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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