ハリス世界株ファンド(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | ハリス世界株ファンド(毎月決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
朝日ライフ アセットマネジメント株式会社(E12447)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年3月18日 提出
【ファンド名】 ハリス世界株ファンド(毎月決算型)
【発行者名】 朝日ライフ アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山口 道男
【本店の所在の場所】 東京都杉並区和泉一丁目22番19号
【事務連絡者氏名】 岡部 武男
【連絡場所】 東京都杉並区和泉一丁目22番19号
【電話番号】 03-3323-6201
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
朝日ライフ アセットマネジメント株式会社(E12447)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ハリス世界株ファンド(毎月決算型)につき、ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24
条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産
の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
ハリス世界株ファンド(毎月決算型)
第128期計算期間
計算期間 自 2020年12月10日
至 2021年 1月12日
1万口当たり収益分配金 100 円
期末純資産総額(分配落) 18,311,712,469 円
期末受益権口数 15,835,398,800 口
期末基準価額(分配落) 11,564 円
期中騰落率 4.78 %
第129期計算期間
計算期間 自 2021年 1月13日
至 2021年 2月 9日
1万口当たり収益分配金 100 円
期末純資産総額(分配落) 17,821,677,178 円
期末受益権口数 14,947,205,684 口
期末基準価額(分配落) 11,923 円
期中騰落率 3.97 %
第130期計算期間
計算期間 自 2021年 2月10日
至 2021年 3月 9日
1万口当たり収益分配金 100 円
期末純資産総額(分配落) 18,940,010,306 円
期末受益権口数 14,820,063,558 口
期末基準価額(分配落) 12,780 円
期中騰落率 8.03 %
(注)期中騰落率は分配金込みで計算しています。
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