債券総合型ファンド（為替ヘッジあり） 債券総合型ファンド（為替ヘッジなし） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 債券総合型ファンド（為替ヘッジあり） 債券総合型ファンド（為替ヘッジなし） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年4月28日 提出
【ファンド名】 債券総合型ファンド（為替ヘッジあり）
債券総合型ファンド（為替ヘッジなし）
債券総合型ファンド（為替ヘッジあり）（年２回決算型）
債券総合型ファンド（為替ヘッジなし）（年２回決算型）
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目１番１号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠
【連絡場所】 東京都港区芝公園一丁目１番１号
【電話番号】 03-6453-3610
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/3
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に
基づき本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
債券総合型ファンド（為替ヘッジあり）
第91計算期間
期別・計算期間
(2021年 1月13日 ～ 2021年 2月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額(分配後) 1,259,032,076 円
期末受益権口数 1,370,864,473 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 9,184 円
期中騰落率 0.2 ％
第92計算期間
期別・計算期間
(2021年 2月11日 ～ 2021年 3月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額(分配後) 1,244,748,441 円
期末受益権口数 1,386,390,930 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 8,978 円
期中騰落率 △2.0 ％
第93計算期間
期別・計算期間
(2021年 3月11日 ～ 2021年 4月12日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額(分配後) 1,298,826,500 円
期末受益権口数 1,445,282,116 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 8,987 円
期中騰落率 0.3 ％
債券総合型ファンド（為替ヘッジなし）
第91計算期間
期別・計算期間
(2021年 1月13日 ～ 2021年 2月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額(分配後) 1,752,104,711 円
2/3
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数 2,177,349,839 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 8,047 円
期中騰落率 0.6 ％
第92計算期間
期別・計算期間
(2021年 2月11日 ～ 2021年 3月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額(分配後) 1,787,207,561 円
期末受益権口数 2,196,042,200 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 8,138 円
期中騰落率 1.6 ％
第93計算期間
期別・計算期間
(2021年 3月11日 ～ 2021年 4月12日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額(分配後) 1,811,044,251 円
期末受益権口数 2,204,942,445 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 8,214 円
期中騰落率 1.4 ％
3/3
