ＰＲＵグッドライフ２０４０（年金） 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第20期(令和1年12月17日－令和2年12月15日)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）-第20期(令和1年12月17日－令和2年12月15日) |
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| 提出日 | |
| 提出者 | ＰＲＵグッドライフ２０４０（年金） |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） |
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ＰＧＩＭジャパン株式会社(E12429)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年３月15日
第20期
【計算期間】
（自 2019年12月17日 至 2020年12月15日）
ＰＲＵグッドライフ２０４０（年金）
【ファンド名】
【発行者名】
ＰＧＩＭジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 國澤 太作
【本店の所在の場所】 東京都千代田区永田町二丁目13番10号
プルデンシャルタワー
【事務連絡者氏名】 長坂 裕美
【連絡場所】 東京都千代田区永田町二丁目13番10号
プルデンシャルタワー
03-6832-7150
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません
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第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
①ファンドの目的
ＰＲＵ国内株式マザーファンド、ＰＲＵ国内債券マザーファンド、ＰＲＵ海外株式マザーファン
ドおよびＰＲＵ海外債券マザーファンド（以下総称して、または各々を「マザーファンド」とい
います。）受益証券への投資を通じて、わが国の株式・公社債等および海外の株式・公社債等へ
の分散投資を行い、リスクの低減に努めつつ投資信託財産の中・長期的な成長を目指します。
②信託金の限度額
委託会社は、受託銀行と合意のうえ、金3,000億円を限度として信託金を追加することができま
す。また、委託会社は、受託銀行と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
③基本的性格
当ファンドは追加型投信／内外／資産複合に属します。
当ファンドが該当する商品分類および属性区分を 網掛け表示 しています。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
（収益の源泉）
株式
国内
単位型投信 債券
海外 不動産投信
追加型投信 その他資産
内外
資産複合
＜商品分類表（上記網掛け表示部分）の定義＞
［単位型・追加型の区分］
追加型投信………一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産と
ともに運用されるファンドをいいます。
［投資対象地域による区分］
内外………目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質
的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
［投資対象資産（収益の源泉）による区分］
資産複合………目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資
産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものを
いいます。
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属性区分表
投資対象資産
決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
（組入資産）
株式 年１回 グローバル
一般 （日本を含む）
大型株 年２回
中小型株
日本
年４回 ファミリーファンド あり
債券
北米
一般 年６回（隔月）
公債
欧州
社債
年12回（毎月）
その他債券
アジア
クレジット属性 ファンド・オブ・ なし
日々
ファンズ
オセアニア
不動産投信
その他
中南米
その他資産
（投資信託証券
アフリカ
（資産複合 資産配
分変更型（株式、債
中近東（中東）
券、短期金融商
品）））
エマージング
資産複合
資産配分固定型
資産配分変更型
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載
しております。
＜属性区分表（上記網掛け表示部分）の定義＞
［投資対象資産による属性区分］
その他資産（投資信託証券（資産複合 資産配分変更型（株式、債券、短期金融商品）））
………目論見書または投資信託約款において、マザーファンド受益証券（投資信託証券）へ
の投資を通じて、実質的に複数資産（株式、債券、短期金融商品）を投資対象とし、
組入比率については、機動的な変更を行う旨の記載があるものもしくは固定的とする
旨の記載がないものをいいます。このため、商品分類表の投資対象資産（収益の源
泉）は資産複合に、属性区分表の投資対象資産は「その他資産（投資信託証券（資産
複合 資産配分変更型（株式、債券、短期金融商品）））」に分類されます。
［決算頻度による属性区分］
年１回………目論見書または投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
［投資対象地域による属性区分］
グローバル（日本を含む）
………目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を含む世界の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
［投資形態による属性区分］
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ファミリーファンド
………目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにの
み投資されるものを除く。）を投資対象として投資するものをいいます。
［為替ヘッジによる属性区分］
なし………目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるもの
または為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
前記の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会が定める「商品分
類に関する指針」に基づき記載しております。
前記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のインター
ネットホームページ（https://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。
④ファンドの特色
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※
●当ファンドは確定拠出年金法に基づき、確定拠出年金運営管理機関等 が加入者等に対して提
示する運用の方法に係る金融商品の一つです。
※確定拠出年金運営管理機関等とは、確定拠出年金法第２条第７項に定められた運営管理業務のうち、運用関
連業務（確定拠出年金における運用の方法の選定及び加入者等に対する提示並びに当該運用の方法に係る情
報の提供）を行う者をいいます。企業型年金においては、事業主もしくは事業主から運用関連業務の委託を
受けた確定拠出年金運営管理機関（同法第６章に定める確定拠出年金運営管理機関をいいます。以下同
じ。）をいいます。個人型年金においては、個人型年金加入者等が指定した運営管理業務を行う確定拠出年
金運営管理機関をいいます。
●実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
●当ファンドの償還日は2040年12月14日です。
●年１回（原則、12月15日。）決算し、収益分配方針に基づいて分配を行います。
（２）【ファンドの沿革】
2001年９月28日 プルデンシャル投信株式会社が当ファンドの設定・運用開始
2002年12月31日 プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン・インクがプ
ルデンシャル投信株式会社より営業の全部を譲受け、当ファンドの運用を開
始
2006年９月１日 プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社（委
託会社）がプルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン・
インクより事業の全部を譲受け、当ファンドの運用を開始
（３）【ファンドの仕組み】
①ファンドの仕組み
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②ファンドの関係法人
ａ．委託会社：投資信託財産の運用指図およびその権限の委託、受益権の発行等を行います。
ｂ．受託銀行：投資信託契約に基づき、投資信託財産の保管・管理業務を行い、収益分配金、償
還金および一部解約金の委託会社への交付等を行います。
ｃ．販売会社：受益権の取扱い等に関する契約に基づき、受益権の募集の取扱い、一部解約の実
行の請求の受付け、収益分配金の再投資、ならびに収益分配金、償還金および一
部解約金の支払い等を行います。
ｄ．投資顧問会社：
・投資助言契約に基づき、当ファンドの運用に関する投資助言を行います。
・投資一任契約に基づき、マザーファンドの運用指図を行います。
③委託会社等の概況（2021年１月末現在）
ａ．資本金の額：219百万円
ｂ．沿革
2006年４月 プルデンシャル投信投資顧問準備株式会社設立
2006年８月 プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社に
商号変更
2006年９月 プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン・インクよ
り事業の全部を譲受
2017年10月 ＰＧＩＭジャパン株式会社に商号変更
ｃ．大株主の状況
所有 所有
株主名 住所
株式数 比率
アメリカ合衆国デラウェア州ウィル
プルデンシャル・インターナショナ
ミントン、スイート1300、ノース・ 100.0％
ル・インベストメンツ・カンパ 7,360株
マーケット・ストリート1105
ニー・エルエルシー
＊ＰＧＩＭジャパン株式会社は、世界的な総合金融グループである『プルデンシャル・ファイナンシャル』の一
員として、日本国内において機関投資家、個人投資家向け資産運用ビジネス及びプルデンシャル・ファイナン
シャルグループの資産運用ビジネスを展開しています。プルデンシャル・ファイナンシャルは、1875年に「プ
ルデンシャル・フレンドリー・ソサエティー」として創業しました。創立以後、140年の時を経るなかで、プル
デンシャル・ファイナンシャルはその関連会社を通して、世界40カ国以上の法人及び個人のお客様に幅広い金
融商品とサービスを提供しています。
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２【投資方針】
（１）【投資方針】
①基本方針
当ファンドは、４種類のマザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の株式・公社債等お
よび海外の株式・公社債等への分散投資を行い、リスクの低減に努めつつ投資信託財産の中・長
期的な成長を目指します。
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。ファミリーファンド方式では、受益
者から投資された資金をまとめてベビーファンドとし、その資金の全部または一部をマザーファ
ンドに投資して、その実質的な運用をマザーファンドで行います。マザーファンドの運用成果
は、すべてベビーファンドに反映されます。
②運用方法
ａ．投資対象
「ＰＲＵ国内株式マザーファンド」受益証券、「ＰＲＵ国内債券マザーファンド」受益証
券、「ＰＲＵ海外株式マザーファンド」受益証券および「ＰＲＵ海外債券マザーファンド」
受益証券を主要投資対象とします。
なお、内外の株式・公社債等に直接投資することがあります。
ｂ．投資態度
(a）主として、「ＰＲＵ国内株式マザーファンド」受益証券、「ＰＲＵ国内債券マザーファ
ンド」受益証券、「ＰＲＵ海外株式マザーファンド」受益証券および「ＰＲＵ海外債券
マザーファンド」受益証券への投資を通じて、わが国の株式・公社債等および海外の株
式・公社債等への分散投資を行い、リスクの低減に努めつつ投資信託財産の中・長期的
な成長を目指します。
(b）当初設定時は、「ＰＲＵ国内株式マザーファンド」49.4％、「ＰＲＵ国内債券マザー
ファンド」15.4％、「ＰＲＵ海外株式マザーファンド」29.6％、「ＰＲＵ海外債券マ
ザーファンド」2.6％およびコール・ローン等の短期金融商品３％の組入比率を基本ガ
イドラインとし、この基本ガイドラインに基づいてポートフォリオを構築します。
(c）当初設定後の基本ガイドラインは、償還時期に向け株式の組入比率を漸減させ、公社債
および短期金融商品の組入比率を漸増させます。また、この基本ガイドラインに基づい
てポートフォリオを変更します。これにより、償還日に近づくにしたがって株価等の変
動リスクを低減させる運用を目指します。ただし、市況動向等の変化によっては、基本
ガイドラインを見直す場合があります。
基本ガイドラインは以下のとおりです。
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●当初設定後の基本ガイドラインは、当ファンドの償還時期に向けて、実質的に組入れている株式の組入比率を漸減させ、
公社債および短期金融商品の組入比率を漸増させることにより、償還直前には実質的な組入れが短期金融商品100％とな
るように変化します。
●この基本ガイドラインは、ポートフォリオの基準となる資産配分を意味します。なお、実際のポートフォリオ構築では、
基本ガイドラインを基準に一定の範囲内でポートフォリオの構築が行われますので、基本ガイドラインと実際のポート
フォリオ（各マザーファンドの組入比率）は必ずしも一致しません。
●市況動向等の変化によっては、基本ガイドラインを見直す場合があります。
(d）実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、市況動
向、資金動向等により委託会社が適切と判断した場合には、上記と異なる場合もありま
す。なお、運用の効率化を図るため、為替のエクスポージャーの調整を行う場合があり
ます。
(e）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用が行われない場合や当ファンドの
投資目的が達成されない場合があります。
(f）当ファンドは、QMAより助言を受け、運用を行います。
（２）【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
ａ．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項
で定めるものをいいます。以下同じ。）
(a）有価証券
(b）デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、後
記「(5）投資制限⑩、⑪、⑫」に定めるものに限ります。）
(c）金銭債権（前記(a)、(b)および後記(d)に掲げるものに該当するものを除きます。以下
同じ。）
(d）約束手形（前記(a)に掲げるものに該当するものを除きます。以下同じ。）
②有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主としてＰＧＩＭジャパン株式会社を委託会社とし、株式会社りそな銀
行を受託銀行として締結された「ＰＲＵ国内株式マザーファンド」、「ＰＲＵ国内債券マザー
ファンド」、「ＰＲＵ海外株式マザーファンド」および「ＰＲＵ海外債券マザーファンド」の受
益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる
同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
ａ．株券または新株引受権証書
ｂ．国債証券
ｃ．地方債証券
ｄ．特別の法律により法人の発行する債券
ｅ．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株
引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
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ｆ．資産の流動化に関する法律に定める特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定め
るものをいいます。）
ｇ．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号
で定めるものをいいます。）
ｈ．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるものを
いいます。）
ｉ．資産の流動化に関する法律に定める優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第８号で定
めるものをいいます。）
ｊ．コマーシャル・ペーパー
ｋ．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）お
よび新株予約権証券
ｌ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記ａ．からｋ．の証券または証書の性
質を有するもの
ｍ．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるもの
をいいます。）
ｎ．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいま
す。）
ｏ．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
す。）
ｐ．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものを
いい、有価証券に係るものに限ります。）
ｑ．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
ｒ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
ｓ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に限ります。）
ｔ．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
ｕ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に表示されるべきもの
ｖ．外国の者に対する権利で前記ｕ．の有価証券の性質を有するもの
なお、前記ａ．の証券または証書、ｌ．ならびにｑ．の証券または証書のうちａ．の証券ま
たは証書の性質を有するものを以下「株式」といい、ｂ．からｆ．までの証券およびｌ．な
らびにｑ．の証券または証書のうちｂ．からｆ．までの証券の性質を有するものを以下「公
社債」といい、ｍ．の証券およびｎ．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運
用することを指図することができます。
ａ．預金
ｂ．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。）
ｃ．コール・ローン
ｄ．手形割引市場において売買される手形
ｅ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
ｆ．外国の者に対する権利で前記ｅ．の権利の性質を有するもの
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前記②にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が
運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、前記ａ．からｆ．までに掲げる金融商品に
より運用することの指図ができます。
（３）【運用体制】
当ファンドは、QMAの助言に基づき、投資運用本部またはグローバル資産運用部のファンド・マネ
ジャーが各マザーファンドへの投資配分を決定し、運用を行います。
当ファンドの主要投資対象である「ＰＲＵ国内株式マザーファンド」は、投資運用本部のファン
ド・マネジャーが運用を行います。投資運用本部は、運用に関わる調査・分析を行い、ポートフォ
リオ構築に関わる投資判断等を行います。
当ファンドの主要投資対象である「ＰＲＵ国内債券マザーファンド」は、投資運用本部のファン
ド・マネジャーが運用を行います。信用リスクの管理については、定量モデル、市場情報の他、投
資運用本部に属するクレジット・アナリストの情報を活用します。
当ファンドの主要投資対象である「ＰＲＵ海外株式マザーファンド」は、投資一任契約に基づき、
QMAが運用を行います。
当ファンドの主要投資対象である「ＰＲＵ海外債券マザーファンド」は、投資一任契約に基づき、
PGIMインクにて運用され、同社のパブリック債券運用グループが運用を担当します。
①投資顧問会社の運用体制
QMAにおける株式インデックス運用
●QMAは2004年７月に、PGIMインクのクオンティテイティブ・マネジメント・チームが独立するこ
とにより設立されました。なお、同社はPGIMインクの100％子会社です（以下の説明は、同社の
前身であるPGIMインクのクオンティテイティブ・マネジメント・チームに関するものを含みま
す。）。
●1975年よりクオンツ運用を開始し、その運用資産額は約1,100億米ドル（約11兆円）にのぼりま
す。
●1979年より、株式インデックス運用を開始、運用経験豊富な投資プロフェッショナルにより、
投資先の市場の特性に合わせた運用が行われています。
（QMAに関する情報は2020年９月末現在のものです。為替換算レート:１米ドル＝105.530円）
PGIMインクにおける債券運用
●債券の運用額は約9,460億米ドル（約99兆円）
運用対象としている債券の種類は米国国債、米国投資適格社債、米国ハイイールド債、米国地
方債、グローバル債、エマージング債、短期金融商品（マネー・マーケット）等と多岐にわ
たっており、専門のマネジャーによる付加価値の高い債券運用サービスをご提供しておりま
す。
●独自の信用調査と運用モデル、綿密な分析とリスク管理
独自の信用調査と運用モデルを駆使して、資産配分や割安と判断される銘柄選定を行います。
さらに、リスク管理の際にも綿密な信用分析および独自のモデルを活用し、徹底したリスク管
理を図ります。
●効果の高いボトムアップ・アプローチとトップダウン・アプローチの併用
債券の種類ごと、社債の業種ごと等の相対的な価値の分析、銘柄の選定および売買執行等は、
より専門的なノウハウの活かせるボトムアップ・アプローチで行います。また、投資戦略、資
産配分およびリスク管理等は、グローバルで広範な視点から判断できるトップダウン・アプ
ローチを採用しています。
●一貫した投資プロセスで安定した投資成果の獲得
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債券の種類ごとにそれぞれ専門に担当する各チームが連携して運用します。チーム運用に徹す
ることで、運用プロセスの一貫性が保たれ、安定した投資成果の獲得につながると考えます。
（PGIMインクに関する情報は2020年９月末現在のものです。為替換算レート:１米ドル＝105.530円）
②委託会社の運用体制
③委託会社の運用体制に関する社内規則
委託会社は、資産運用およびリスク管理の基本方針を定める「運用規程」を遵守することによ
り、運用の適正性を確保することに努めます。
④委託会社の内部管理および意思決定を監督する組織等
⑤委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く。）に対する管理体制
「受託銀行」に対しては、投資信託財産の管理業務を通じて、受託銀行の信託事務の正確性等を
総合的に監視しています。また、財務状況、内部統制の整備および運用状況についての確認を行
います。
「投資顧問会社」に対しては、運用計画書の提出を受け、グローバル資産運用部長の事前承認の
後、運用会議に報告を行います。また、定期的に投資顧問会社のモニタリングを行います。
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※前記の運用体制等は2021年１月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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（４）【分配方針】
毎決算時（原則、12月15日。ただし、休業日の場合は翌営業日。）に、原則として以下の方針に基
づき分配を行います。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当収入および売買益等の全額とします。
②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うも
のではありません。
③収益分配にあてず投資信託財産内に留保した利益については、前記「(1）投資方針」に基づき運
用を行います。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
（５）【投資制限】
①株式への投資（投資信託約款「運用の基本方針」２．運用方法 (3）投資制限 ①）
株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資（投資信託約款「運用の基本方針」２．運用方法 (3）投資制限 ②、第28
条）
外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の60％以下とします。
③新株引受権証券等への投資（投資信託約款「運用の基本方針」２．運用方法 (3）投資制限
③、第18条）
新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資
産総額の20％以下とします。
④同一銘柄の株式への投資（投資信託約款「運用の基本方針」２．運用方法 (3）投資制限 ④、
第21条）
同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10％以下とし
ます。
⑤同一銘柄の転換社債等への投資（投資信託約款「運用の基本方針」２．運用方法 (3）投資制
限 ⑤、第22条）
同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、投資信託財産
の純資産総額の10％以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券等への投資（投資信託約款「運用の基本方針」２．運用方法 (3）投
資制限 ⑥、第21条）
同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託
財産の純資産総額の５％以下とします。
⑦投資信託証券への投資（投資信託約款「運用の基本方針」２．運用方法 (3）投資制限 ⑦、第
18条）
投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑧デリバティブ取引等（一般社団法人投資信託協会の定める「デリバティブ取引等に係る投資制限
に関するガイドライン」に定義するデリバティブ取引等をいう。）について、その取引の目的に
応じて、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額
が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。（投資信託約款第18条）
⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。（投資信託約款第18条）
⑩投資する株式等の範囲（投資信託約款第20条）
ａ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
品取引所（金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所をいいます。以下同
じ。）に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場にお
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
いて取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債
権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限り
で はありません。
ｂ．前記ａ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株
予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、
委託会社が投資することを指図することができるものとします。
⑪信用取引の運用指図・目的・範囲（投資信託約款第23条）
ａ．委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けるこ
との指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは
買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
ｂ．前記ａ．の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行う
ことができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
(a）投資信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
(b）株式分割により取得する株券
(c）有償増資により取得する株券
(d）売出しにより取得する株券
(e）投資信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付
社債の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
(f）投資信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、
または投資信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権
（前記(e)に定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券
⑫先物取引等の運用指図（投資信託約款第24条）
ａ．委託会社は、わが国の金融商品取引所等（金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品
取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロに規定する外国金融商品市場を「金融商
品取引所等」といいます。以下同じ。）における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条
第８項第３号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第
28条第８項第３号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品
取引法第28条第８項第３号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所等
におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権
取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします（以下同じ。）。
ｂ．委託会社は、わが国の金融商品取引所等における通貨に係る先物取引およびオプション取引
ならびに外国の金融商品取引所等における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行う
ことの指図をすることができます。
ｃ．委託会社は、わが国の金融商品取引所等における金利に係る先物取引およびオプション取引
ならびに外国の金融商品取引所等における金利に係るこれらの取引と類似の取引を行うこと
の指図をすることができます。
⑬スワップ取引の運用指図・目的・範囲（投資信託約款第25条）
ａ．委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためならびに価格変動リス
クおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった
受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
す。）を行うことの指図をすることができます。
ｂ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として当ファンドの信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
ついてはこの限りではありません。
ｃ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
価するものとします。
ｄ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
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⑭金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の運用指図・目的・範囲（投資信託約款第
26条）
ａ．委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためならびに価格変動リス
クおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡
取引を行うことの指図をすることができます。
ｂ．金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済
日が、原則として当ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該
信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
ｃ．金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市
場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
ｄ．委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提
供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとし
ます。
⑮有価証券の貸付けの指図・目的・範囲（投資信託約款第27条）
ａ．委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および
公社債を次の範囲内で貸付けの指図をすることができます。
(a）株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有す
る株式の時価合計額を超えないものとします。
(b）公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財
産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ｂ．前記ａ．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える
額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
ｃ．委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行う
ものとします。
⑯特別の場合の外貨建有価証券への投資制限（投資信託約款第29条）
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
場合には、制約されることがあります。
⑰外国為替予約取引の指図・目的・範囲（投資信託約款第30条）
ａ．委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図
をすることができます。
ｂ．前記ａ．の予約取引の指図は、投資信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額
との差額につき円換算した額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただ
し、投資信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの投資信託財産に属する外貨建資産
のうち投資信託財産に属するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するため
にする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
ｃ．前記ｂ．の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内にその超える額
に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものと
します。
ｄ．前記ｂ．において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザー
ファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める外貨
建資産の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
⑱資金の借入れの指図・目的・範囲（投資信託約款第38条）
ａ．委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に
伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含
みます。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的とし
て、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。な
お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
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ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投
資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支
払 開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者
への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期
間が５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解
約代金および償還金の合計額を限度とします。
ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は投資信託財産から収益分配金が支弁される日からその
翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ｄ．借入金の利息は投資信託財産中から支弁します。
⑲デリバティブ取引に係る投資制限
（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号）
委託会社は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係
る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理
的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバ
ティブ取引（新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択
権付債券売買を含みます。）を行い、または継続することを内容とした運用を行うことをしない
ものとします。
⑳同一の法人の発行する株式の投資制限
（投資信託及び投資法人に関する法律第９条、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第20
条）
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信
託につき投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式に係る議決権の総
数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって
取得することを受託銀行に指図しないものとします。
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（参考） マザーファンドの投資方針
ＰＲＵ国内株式マザーファンド
この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の動
基本方針
きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
運用方法
投資対象 金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。
① 東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行いま
す。
② 株式の組入比率は、原則として高位を維持します。
③ 運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがあります。
投資態度
このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、
投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
④ 資金動向、市況動向の急激な変化が生じた時等ならびに投資信託財産の規模によっ
ては、上記のような運用ができない場合があります。
① 株式ヘの投資には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資は行いません。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の
純資産総額の10％以下とします。
④ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託
財産の純資産総額の10％以下とします。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資
投資制限
信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑥ 投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑦ デリバティブ取引等（一般社団法人投資信託協会の定める「デリバティブ取引等に
係る投資制限に関するガイドライン」に定義するデリバティブ取引等をいう。）に
ついて、その取引の目的に応じて、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところ
に従い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないも
のとします。
※東証株価指数（ＴＯＰＩＸ＝Tokyo Stock Price Index）とは、わが国の代表的な株価指数で、東京証券取引所第一部
銘柄の基準時（1968年１月４日終値）の時価総額を100として、その後の時価総額を指数化したものです。
① ＴＯＰＩＸの指数値およびＴＯＰＩＸの商標は、株式会社東京証券取引所の知的財産であり、株価指数の算出、指
数値の公表、利用などＴＯＰＩＸに関するすべての権利・ノウハウおよびＴＯＰＩＸの商標に関するすべての権利
は株式会社東京証券取引所が有します。
② 株式会社東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、ＴＯＰＩＸの指数値の算出も
しくは公表の停止またはＴＯＰＩＸの商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
③ 株式会社東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの商標の使用もしくはＴＯＰＩＸの指数の引用に関して得られる結果につ
いて、何ら保証、言及をするものではありません。
④ 株式会社東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するもので
はありません。また株式会社東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に
対し、責任を負いません。
⑤ マザーファンドは、株式会社東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
⑥ 株式会社東京証券取引所は、当ファンドの購入者または公衆に対し、マザーファンドの説明、投資のアドバイスを
する義務を持ちません。
⑦ 株式会社東京証券取引所は、委託会社または当ファンドの購入者のニーズを、ＴＯＰＩＸの指数値を算出する銘柄
構成、計算に考慮するものではありません。
⑧ 以上の項目に限らず、株式会社東京証券取引所はマザーファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対し
ても、責任を有しません。
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2021年１月末現在において、「ＰＲＵ国内株式マザーファンド」に投資しているファンドは、プルデン
シャル私募国内株式マーケット・パフォーマー（適格機関投資家向け）、ＰＲＵグッドライフ２０３０
（年金）、ＰＲＵグッドライフ２０４０（年金）（当ファンド）、ＰＲＵグッドライフ２０５０（年
金）、プルデンシャル私募国内株式・債券バランスファンド（適格機関投資家向け）です。なお、この
他にも、今後「ＰＲＵ国内株式マザーファンド」に投資するファンドが設定される場合があります。
ＰＲＵ国内債券マザーファンド
わが国の公社債を中心に投資を行い、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（総合）の動きに連動する
基本方針
投資成果を目標として運用を行います。
運用方法
投資対象 わが国の公社債を主要投資対象とします。
① ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（総合）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行い
ます。
② 運用の効率化を図るため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、
投資態度 債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の
純資産総額を超えることがあります。
③ 資金動向、市況動向の急激な変化が生じた時等ならびに投資信託財産の規模によっ
ては、上記のような運用ができない場合があります。
① 外貨建資産への投資は行いません。
② 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託
財産の純資産総額の10％以下とします。
③ 株式への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
④ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の
純資産総額の５％以下とします。
⑤ 同一銘柄の株式への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10％以下
とします。
投資制限
⑥ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資
信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑦ 投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑧ デリバティブ取引等（一般社団法人投資信託協会の定める「デリバティブ取引等に
係る投資制限に関するガイドライン」に定義するデリバティブ取引等をいう。）に
ついて、その取引の目的に応じて、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところ
に従い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないも
のとします。
※ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（総合）とは、 野村證券株式会社が公表する、国内で発行された公募利付債券の市場全体の動向
を表す投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出さ
れます。NOMURA-BPI（総合）の知的財産権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属します。野村證券株式会社は
当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、ファンドの運用
成果等に関して一切責任を負いません。
2021年１月末現在において、「ＰＲＵ国内債券マザーファンド」に投資しているファンドは、ＰＲＵ
グッドライフ２０３０（年金）、ＰＲＵグッドライフ２０４０（年金）（当ファンド）、ＰＲＵグッド
ライフ２０５０（年金）、プルデンシャル私募国内株式・債券バランスファンド（適格機関投資家向
け）、プルデンシャル私募国内債券マーケット・パフォーマー（適格機関投資家向け）です。なお、こ
の他にも、今後「ＰＲＵ国内債券マザーファンド」に投資するファンドが設定される場合があります。
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ＰＲＵ海外株式マザーファンド
日本を除く世界の主要国の株式を中心に投資を行い、MSCI KOKUSAIインデックス（円換
基本方針
算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
運用方法
原則として、MSCI KOKUSAIインデックスを構成している国の株式を主要投資対象としま
投資対象
す。
① MSCI KOKUSAIインデックス（円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標とし
て運用を行います。
② 株式の組入比率は、原則として高位を維持します。
③ 外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。ただし、運用の効率化
を図るため、為替のエクスポージャーの調整を行う場合があります。
④ 運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このた
め、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信
託財産の純資産総額を超えることがあります。
⑤ 資金動向、市況動向の急激な変化が生じた時等ならびに投資信託財産の規模によっ
投資態度
ては、上記のような運用ができない場合があります。
⑥ 運用にあたっては、投資一任契約に基づいてQMAに運用の指図に関する権限を委託
します。
● 委託する範囲：マザーファンドの運用指図
● 委託先所在地：アメリカ合衆国ニュージャージー州ニューアーク、マッカー
ター・ハイウェイ・アンド・マーケット・ストリート、ゲートウェイ・センター
２
● 委託に係る費用：後記「４手数料等及び税金 (3）信託報酬等」をご参照くださ
い。
① 株式ヘの投資には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資には制限を設けません。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の
純資産総額の10％以下とします。
④ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託
財産の純資産総額の10％以下とします。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資
投資制限
信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑥ 投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑦ デリバティブ取引等（一般社団法人投資信託協会の定める「デリバティブ取引等に
係る投資制限に関するガイドライン」に定義するデリバティブ取引等をいう。）に
ついて、その取引の目的に応じて、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところ
に従い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないも
のとします。
※MSCI KOKUSAIインデックスとは、MSCI Inc. が開発した株価指数で、日本を除く世界の主要先進国で構成されていま
す。また、MSCI KOKUSAIインデックスに対する著作権及びその他知的財産権は、全てMSCI Inc. に帰属します。MSCIで
は、かかるデータに基づく投資による損失に一切責任を負いません。「MSCI KOKUSAIインデックス（円換算ベース）」
は、「MSCI KOKUSAIインデックス（米ドルベース）」をもとに、MSCI Inc.の承諾を受けたうえで委託会社で計算した
ものです。
2021年１月末現在において、「ＰＲＵ海外株式マザーファンド」に投資しているファンドは、ＰＲＵ
グッドライフ２０３０（年金）、ＰＲＵグッドライフ２０４０（年金）（当ファンド）、ＰＲＵグッド
ライフ２０５０（年金）、プルデンシャル私募海外株式マーケット・パフォーマー（適格機関投資家向
け）です。なお、この他にも、今後「ＰＲＵ海外株式マザーファンド」に投資するファンドが設定され
る場合があります。
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ＰＲＵ海外債券マザーファンド
日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、FTSE世界国債インデックス（除
基本方針
く日本）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
運用方法
投資対象 日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
① FTSE世界国債インデックス（除く日本）の動きに連動する投資成果を目標として運
用を行います。
② 外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。ただし、運用の効率化
を図るため、為替のエクスポージャーの調整を行う場合があります。
③ 運用の効率化を図るため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、
債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の
純資産総額を超えることがあります。
④ 資金動向、市況動向の急激な変化が生じた時等ならびに投資信託財産の規模によっ
投資態度
ては、上記のような運用ができない場合があります。
⑤ 運用にあたっては、投資一任契約に基づいてPGIMインクに運用の指図に関する権限
を委託します。
●委託する範囲：マザーファンドの運用指図
●委託先所在地：アメリカ合衆国ニュージャージー州ニューアーク、ブロード・スト
リート６５５
●委託に係る費用：後記「４手数料等及び税金 (3）信託報酬等」をご参照ください。
① 外貨建資産への投資には制限を設けません。
② 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託
財産の純資産総額の10％以下とします。
③ 株式ヘの投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
④ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の
純資産総額の５％以下とします。
⑤ 同一銘柄の株式への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10％以下
とします。
投資制限
⑥ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資
信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑦ 投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑧ デリバティブ取引等（一般社団法人投資信託協会の定める「デリバティブ取引等に
係る投資制限に関するガイドライン」に定義するデリバティブ取引等をいう。）に
ついて、その取引の目的に応じて、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところ
に従い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないも
のとします。
※FTSE世界国債インデックス（除く日本）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。
FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行ってお
りません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの
正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックス
に対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。本ファンドでは、FTSE世界国
債インデックス・データに基づき、委託会社が円換算ベースに計算したものを使用します。
2021年１月末現在において、「ＰＲＵ海外債券マザーファンド」に投資しているファンドは、ＰＲＵ海
外債券マーケット・パフォーマー、ＰＲＵグッドライフ２０３０（年金）、ＰＲＵグッドライフ２０４
０（年金）（当ファンド）、ＰＲＵグッドライフ２０５０（年金）、プルデンシャル私募海外債券マー
ケット・パフォーマー（適格機関投資家向け）です。なお、この他にも、今後「ＰＲＵ海外債券マザー
ファンド」に投資するファンドが設定される場合があります。
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３【投資リスク】
（１）当ファンドへの投資リスク
当ファンドは値動きのある有価証券に投資しますので基準価額は変動し、これらの運用による損益
はすべて受益者のみなさまに帰属します。したがって、当ファンドは元本が保証されているもので
はありません。
投資信託は預貯金とは異なります。
ファンドが有する主なリスクは以下のとおりです。
＜資産配分リスク＞
当ファンドでは、基本ガイドラインに基づいてポートフォリオを構築し、各マザーファンドへの
資産配分を行います。また、この基本ガイドラインは、当ファンドの償還時期が近づくにした
がって、実質的に組入れている株式の組入比率を漸減させ公社債および短期金融商品の組入比率
を漸増させることにより、時間の経過とともに株価等の変動リスクを低減させる運用を目指しま
す。
この資産配分は当ファンドの収益の源泉となる場合もありますが、収益の悪い資産で運用するマ
ザーファンドへの配分が大きい場合や複数またはすべての資産価値が下落する場合には、各マ
ザーファンドの投資成果が各資産のベンチマークと同等あるいはそれ以上のものであったとして
も、当ファンドの基準価額が下がる要因となる可能性があります。
＜株価変動リスク＞
株式等の価格動向は、国内外の政治・経済情勢の影響を受けます。このため当ファンドが実質的
に組入れている株式の値動きにより基準価額は変動します。また、当ファンドが実質的に組入れ
ている株式を発行する企業が倒産や業績悪化に陥った場合、当該企業の株式の価値が大きく下落
し、当ファンドに重大な損失を生じさせることがあります。
＜金利変動リスク＞
一般的に、金利が上昇した場合には、債券の価格は下落し、当ファンドの基準価額が下がる要因
となります。
＜信用リスク＞
公社債、コマーシャル・ペーパーおよび短期金融商品の発行体が、経営不振、その他の理由によ
り利息や償還金をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなる（債務不履行）リスク
をいいます。一般に債務不履行が生じた場合またはそれが予想される場合には、当該公社債等の
価格は下落し、当ファンドの基準価額が下がる要因となります。
＜カントリー・リスク＞
当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて海外の有価証券に投資しますが、その国の政
治・経済情勢、外国為替規制、資本規制等による影響を受けることにより、基準価額が下がる要
因となる可能性があります。
＜為替変動リスク＞
一般的に、外国為替相場が対円で下落した場合には、ファンドの基準価額が下がる要因となりま
す。なお、当ファンドでは、実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いませ
ん。このため、円と投資対象国通貨の為替レートの変化が、ファンドの資産価値に影響を与えま
す。
＜同一マザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドによる影響＞
当ファンドが投資対象とするマザーファンドについて、当該マザーファンドを投資対象とする他
のベビーファンドにおける資金流出入や資産配分の変更等により当該マザーファンド組入有価証
券等の売買が発生した場合、その売買による組入有価証券等の価格の変化や売買手数料・税金等
の負担が当該マザーファンドの価額に影響を及ぼすことがあります。これにより当該マザーファ
ンドの価額が下落した場合、当ファンドの基準価額が下がる要因となります。
（２）分配金に関する留意点
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・分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払わ
れると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を
超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落
することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示
すものではありません。
・受益者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻
しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上
がりが小さかった場合も同様です。
（３）その他の留意点
・ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）
の適用はありません。
・当ファンドはマザーファンドを通じて株式や債券など値動きのある証券（外貨建証券には為替変
動リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本を下
回ることがあります。
・投資信託財産に生じた損益は、すべて受益者に帰属します。
・投資信託は預金等とは異なり、預金保険機構の保護の対象ではありません。
・投資信託は保険契約とは異なり、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
・投資信託を登録金融機関で購入した場合は、投資者保護基金の対象にはなりません。
・法令・税制および会計基準等は今後変更される可能性があり、これにより、当ファンドがあらか
じめ目的としている投資成果を達成できないこともあります。
（４）投資リスクに対する管理体制
運用状況のモニタリング、運用に関する法令諸規則の遵守状況の確認はコンプライアンス部が行い
ます。全体的な運用状況の管理は投資運用本部またはグローバル資産運用部が行います。運用に関
するリスク管理およびパフォーマンス分析については、リスク管理部が行います。これらの各部の
情報は、原則として月１回開催されるリスク管理委員会に報告され、その内容の確認・検討が行わ
れた後に各部にフィードバックされ、その後の業務に反映されます。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
申込手数料は販売会社が独自に定めることができるものとします。
有価証券届出書提出日現在、手数料はありません。
（２）【換金（解約）手数料】
解約時に手数料はかかりません。
（３）【信託報酬等】
①信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年0.495％（税抜
0.45％）の率を乗じて得た額とします。
運用管理費用（信託報酬）＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
信託報酬の配分
年0.22％（税抜0.20％）
委託会社 委託した資金の運用の対価
運用報告書等各種書類の送付、
年0.22％（税抜0.20％）
販売会社 口座内でのファンドの管理、
購入後の情報提供等の対価
運用財産の管理、
年0.055％（税抜0.05％）
受託銀行
委託会社からの指図の実行の対価
②前記①の信託報酬は、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日および毎計算期末、または信託終了のと
き投資信託財産中から支弁するものとします。
③信託報酬に係る消費税相当額および地方消費税相当額（以下「消費税等相当額」といいます。）
を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
④委託会社は、マザーファンドの運用の指図に関する権限の委託を受けた者が受ける報酬を、前記
①の委託会社が受ける報酬から支払うものとします。その報酬額は、計算期間を通じて毎日、投
資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に以下に定める率を乗じて得た額とし
ます。
ＰＲＵ海外株式マザーファンド 年0.10％
ＰＲＵ海外債券マザーファンド 年0.10％
（４）【その他の手数料等】
①信託事務の諸費用
ａ．投資信託財産に関する租税、次に掲げる諸費用その他の信託事務の処理に要する費用および
当該費用に係る消費税等相当額ならびに受託銀行の立替えた立替金の利息は、受益者の負担
とし、投資信託財産中からその都度支弁します。
(a）売買委託手数料等の有価証券取引等に要する費用および保管費用等
(b）借入金の利息
ｂ．前記ａ．にかかわらず、委託会社は、信託事務の処理に要する費用のうち、次に掲げる費用
および当該費用に係る消費税等相当額については、投資信託財産の純資産総額に年0.05％の
率を乗じて得た額を上限に、かつその実費の額以内の額の支払いにつき、後記ｃ．にした
がって、投資信託財産から受けることができます。
(a）投資信託振替制度に係る費用
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(b）有価証券届出書等開示書類および目論見書（これらの訂正も含みます。）、投資信託約
款および運用報告書等の作成等に要する費用
(c）この信託の受益者に対して行う公告に要する費用ならびに投資信託約款の変更または投
資信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成等に要する費用
(d）この信託の設定および運営・管理に関し、法務・税務等につき要する費用
ｃ．前記ｂ．で定める費用および当該費用に係る消費税等相当額は、投資信託約款に規定する計
算期間を通じて、毎日費用計上され、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日ならびに毎計算期間
末および信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
②監査報酬
ａ．投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、投資信託財産の純資産総額に年0.0055％
（税抜0.005％）の率を乗じて得た額を上限に、かつ当該費用の実費の額以内の額を、当該
費用に係る消費税等相当額とともに、投資信託約款に規定する計算期間を通じて、毎日費用
計上します。
ｂ．前記ａ．で定める費用および当該費用に係る消費税等相当額は、毎計算期間の最初の６ヵ月
終了日ならびに毎計算期間末および信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
その他の手数料等については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表
示することができません。
※手数料等の合計額については、保有期間等により異なりますので、表示することができません。
（５）【課税上の取扱い】
当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。
確定拠出年金法第86条において、「確定拠出年金に係る掛金、積立金及び給付については、所得税
法（昭和40年法律第33号）、法人税法（昭和40年法律第34号）、相続税法（昭和25年法律第73号）
及び地方税法（昭和25年法律第226号）並びにこれらの法律に基づく命令で定めるところにより、
所得税、法人税、相続税並びに道府県民税（都民税を含む。）及び市町村民税（特別区民税を含
む。）の課税について必要な措置を講ずる」とされています。
受益者が同法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、所得税および地方税がかかりませ
ん。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用に係る税制が適用
されます。
・上記は、2021年１月末現在のものであり、税法または確定拠出年金法が改正された場合等には、
税率等が変更される場合があります。
・税金の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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５【運用状況】
（１）【投資状況】
（2021年１月29日現在）
時価（円） 投資比率（％）
投資資産の種類
投資信託受益証券
716,397,137 28.59
日本
（ＰＲＵ国内株式マザーファンド）
投資信託受益証券
1,011,691,429 40.38
日本
（ＰＲＵ国内債券マザーファンド）
投資信託受益証券
588,445,983 23.49
日本
（ＰＲＵ海外株式マザーファンド）
投資信託受益証券
163,125,601 6.51
日本
（ＰＲＵ海外債券マザーファンド）
現金、預金、その他の資産（負債控除後） 25,847,773 1.03
合計（純資産総額） 2,505,507,923 100.00
（注）投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（参考情報）
当ファンドが主要投資対象とするＰＲＵ国内株式マザーファンドの投資状況は以下の通りです。
（2021年１月29日現在）
時価（円） 投資比率（％）
投資資産の種類
3,073,997,240 96.56
株式 日本
現金・預金・その他の資産（負債控除後） 109,657,245 3.44
合計（純資産総額） 3,183,654,485 100.00
（注）投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
当ファンドが主要投資対象とするＰＲＵ国内債券マザーファンドの投資状況は以下の通りです。
（2021年１月29日現在）
時価（円） 投資比率（％）
投資資産の種類
3,677,341,850 79.90
国債証券 日本
418,870,200 9.10
地方債証券 日本
320,334,250 6.96
特殊債券 日本
118,360,650 2.57
社債券 日本
現金・預金・その他の資産（負債控除後） 67,577,542 1.47
合計（純資産総額） 4,602,484,492 100.00
（注）投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
当ファンドが主要投資対象とするＰＲＵ海外株式マザーファンドの投資状況は以下の通りです。
（2021年１月29日現在）
時価（円） 投資比率（％）
投資資産の種類
1,848,995,405 63.85
アメリカ
株式
122,282,014 4.22
イギリス
95,288,585 3.29
スイス
93,162,107 3.22
カナダ
90,327,328 3.12
フランス
83,656,985 2.89
ドイツ
58,816,236 2.03
オーストラリア
51,085,926 1.76
オランダ
48,580,635 1.68
アイルランド
29,971,139 1.03
スウェーデン
22,640,896 0.78
デンマーク
22,570,049 0.78
香港
21,578,161 0.75
スペイン
16,583,077 0.57
イタリア
11,151,078 0.39
フィンランド
9,896,286 0.34
ジャージー
8,675,634 0.30
バミューダ
8,669,422 0.30
シンガポール
8,234,014 0.28
ベルギー
5,583,666 0.19
イスラエル
5,226,108 0.18
ケイマン島
5,169,201 0.18
ノルウェー
3,415,206 0.12
ニュージーランド
2,275,625 0.08
ルクセンブルク
1,717,300 0.06
キュラソー
1,599,082 0.06
ポルトガル
1,528,936 0.05
オーストリア
793,578 0.03
リベリア
598,106 0.02
パナマ
576,409 0.02
マン島
422,822 0.01
パプアニューギニア
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時価（円） 投資比率（％）
投資資産の種類
77,330,589 2.67
アメリカ
投資証券
3,657,861 0.13
オーストラリア
1,772,323 0.06
フランス
1,702,191 0.06
イギリス
1,320,265 0.05
シンガポール
1,102,394 0.04
香港
211,510 0.01
カナダ
現金・預金・その他の資産（負債控除後） 127,754,150 4.41
合計（純資産総額） 2,895,922,299 100.00
（注１）投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注２）時価は、対顧客電信売買相場の仲値により円換算しております。
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当ファンドが主要投資対象とするＰＲＵ海外債券マザーファンドの投資状況は以下の通りです。
（2021年１月29日現在）
時価（円） 投資比率（％）
投資資産の種類
2,082,970,773 40.89
アメリカ
国債証券
534,729,339 10.50
フランス
513,003,664 10.07
イタリア
384,711,646 7.55
ドイツ
310,600,219 6.10
イギリス
302,948,225 5.95
スペイン
162,991,897 3.20
オーストラリア
119,254,237 2.34
ベルギー
96,543,033 1.90
オランダ
68,083,832 1.34
オーストリア
67,124,858 1.32
カナダ
57,146,784 1.12
マレーシア
49,680,329 0.98
ポーランド
47,519,675 0.93
フィンランド
46,599,771 0.91
アイルランド
35,301,617 0.69
メキシコ
34,827,847 0.68
デンマーク
24,272,128 0.48
イスラエル
22,798,918 0.45
シンガポール
15,383,045 0.30
ノルウェー
14,109,656 0.28
スウェーデン
4,990,601,493 97.98
小計
現金・預金・その他の資産（負債控除後） 103,057,543 2.02
合計（純資産総額） 5,093,659,036 100.00
（注１）投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注２）時価は、対顧客電信売買相場の仲値により円換算しております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
（2021年１月29日現在）
主要銘柄の明細
（単位：円）
投資
比率
地域 種類 銘柄 数量 簿価単価 簿価金額 時価単価 時価金額
（％）
投資信託 ＰＲＵ国内債券
日本
745,150,939 1.3613 1,014,447,299 1.3577 1,011,691,429 40.38
受益証券 マザーファンド
投資信託 ＰＲＵ国内株式
日本
346,537,579 2.0342 704,944,828 2.0673 716,397,137 28.59
受益証券 マザーファンド
投資信託 ＰＲＵ海外株式
日本
180,837,733 3.1342 566,793,960 3.2540 588,445,983 23.49
受益証券 マザーファンド
投資信託 ＰＲＵ海外債券
日本
65,970,640 2.4801 163,619,734 2.4727 163,125,601 6.51
受益証券 マザーファンド
（注１）投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価金額の比率です。
（注２）投資信託受益証券の簿価単価および時価単価は、１万口当たりの価額です。
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（参考情報）
ＰＲＵ国内株式マザーファンド
投資
簿価単価 簿価金額 時価単価 時価金額
比率
地域 種類 業種 銘柄名 数量
（円） （円） （円） （円）
(％)
日本 株式 輸送用機器 トヨタ自動車
1 13,700 7,204.00 98,694,800 7,300.00 100,010,000 3.14
日本 株式 電気機器 ソニー
2 7,700 9,679.88 74,535,076 10,050.00 77,385,000 2.43
日本 株式 情報・通信業 ソフトバンクグループ
3 9,500 7,123.00 67,668,500 8,108.00 77,026,000 2.42
日本 株式 電気機器 キーエンス
4 1,100 51,850.00 57,035,000 56,140.00 61,754,000 1.94
日本 株式 その他製品 任天堂
5 800 57,770.00 46,216,000 60,580.00 48,464,000 1.52
日本 株式 情報・通信業 日本電信電話
6 16,100 2,533.50 40,789,350 2,618.00 42,149,800 1.32
日本 株式 電気機器 日本電産
7 3,000 12,790.00 38,370,000 13,850.00 41,550,000 1.31
三菱ＵＦＪフィナンシャ
日本 株式 銀行業
8 82,900 448.52 37,182,308 469.30 38,904,970 1.22
ル・グループ
日本 株式 化学 信越化学工業
9 2,100 17,300.00 36,330,000 18,175.00 38,167,500 1.20
リクルートホールディング
日本 株式 サービス業
10 8,400 4,057.65 34,084,260 4,542.00 38,152,800 1.20
ス
日本 株式 医薬品 武田薬品工業
11 10,200 3,870.00 39,474,000 3,698.00 37,719,600 1.18
日本 株式 電気機器 村田製作所
12 3,600 8,848.00 31,852,800 10,055.00 36,198,000 1.14
日本 株式 機械 ダイキン工業
13 1,600 23,220.00 37,152,000 22,105.00 35,368,000 1.11
日本 株式 医薬品 第一三共
14 10,500 3,484.00 36,582,000 3,365.00 35,332,500 1.11
日本 株式 電気機器 ファナック
15 1,200 25,865.00 31,038,000 27,365.00 32,838,000 1.03
日本 株式 精密機器
16 ＨＯＹＡ 2,400 12,735.00 30,564,000 13,395.00 32,148,000 1.01
日本 株式 電気機器 東京エレクトロン
17 800 36,890.00 29,512,000 39,810.00 31,848,000 1.00
三井住友フィナンシャルグ
日本 株式 銀行業
18 8,400 3,082.75 25,895,100 3,245.00 27,258,000 0.86
ループ
日本 株式 情報・通信業
19 ＫＤＤＩ 8,800 2,969.00 26,127,200 3,079.00 27,095,200 0.85
日本 株式 輸送用機器 本田技研工業
20 9,700 3,116.36 30,228,692 2,764.50 26,815,650 0.84
日本 株式 電気機器 日立製作所
21 5,900 4,064.52 23,980,668 4,306.00 25,405,400 0.80
日本 株式 機械
22 ＳＭＣ 400 64,510.00 25,804,000 63,360.00 25,344,000 0.80
日本 株式 卸売業 伊藤忠商事
23 8,400 2,902.50 24,381,000 2,997.50 25,179,000 0.79
日本 株式 サービス業 エムスリー
24 2,600 8,450.00 21,970,000 8,811.00 22,908,600 0.72
みずほフィナンシャルグ
日本 株式 銀行業
25 16,400 1,332.50 21,853,000 1,378.50 22,607,400 0.71
ループ
日本 株式 保険業 東京海上ホールディングス
26 4,300 5,273.00 22,673,900 5,133.00 22,071,900 0.69
日本 株式 化学 花王
27 2,900 7,767.00 22,524,300 7,597.00 22,031,300 0.69
日本 株式 卸売業 三菱商事
28 7,900 2,516.00 19,876,400 2,647.50 20,915,250 0.66
日本 株式 医薬品 中外製薬
29 3,800 5,038.00 19,144,400 5,472.00 20,793,600 0.65
日本 株式 卸売業 三井物産
30 10,400 1,910.00 19,864,000 1,936.50 20,139,600 0.63
（注）投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価金額の比率です。
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ＰＧＩＭジャパン株式会社(E12429)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＰＲＵ国内債券マザーファンド
投資
利率 簿価単価 簿価金額 時価単価 時価金額
比率
地域 種類 銘柄名 償還期限 数量
(％) （円） （円） （円） （円）
(％)
日本 国債証券
1 第419回利付国債（２年） 0.1 2022/12/1 50,000,000 100.42 50,212,000 100.43 50,215,500 1.09
日本 国債証券
2 第334回利付国債（10年） 0.6 2024/6/20 45,000,000 102.60 46,173,600 102.46 46,107,450 1.00
日本 国債証券
3 第347回利付国債（10年） 0.1 2027/6/20 45,000,000 101.28 45,576,450 101.25 45,562,950 0.99
日本 国債証券
4 第352回利付国債（10年） 0.1 2028/9/20 45,000,000 101.29 45,580,500 101.18 45,534,600 0.99
日本 国債証券
5 第329回利付国債（10年） 0.8 2023/6/20 40,000,000 102.38 40,955,200 102.20 40,883,200 0.89
日本 国債証券
6 第331回利付国債（10年） 0.6 2023/9/20 40,000,000 102.06 40,826,800 101.91 40,766,000 0.89
日本 国債証券
7 第350回利付国債（10年） 0.1 2028/3/20 40,000,000 101.35 40,542,000 101.25 40,501,600 0.88
日本 国債証券
8 第346回利付国債（10年） 0.1 2027/3/20 40,000,000 101.26 40,505,200 101.23 40,493,200 0.88
日本 国債証券
9 第351回利付国債（10年） 0.1 2028/6/20 40,000,000 101.32 40,530,000 101.22 40,489,200 0.88
日本 国債証券
10 第344回利付国債（10年） 0.1 2026/9/20 40,000,000 101.16 40,465,200 101.16 40,464,400 0.88
日本 国債証券
11 第355回利付国債（10年） 0.1 2029/6/20 40,000,000 101.19 40,479,200 101.04 40,419,600 0.88
日本 国債証券
12 第358回利付国債（10年） 0.1 2030/3/20 40,000,000 100.97 40,389,600 100.82 40,328,000 0.88
日本 国債証券
13 第138回利付国債（５年） 0.1 2023/12/20 40,000,000 100.74 40,298,400 100.66 40,266,000 0.87
日本 国債証券
14 第134回利付国債（５年） 0.1 2022/12/20 40,000,000 100.50 40,203,600 100.43 40,173,200 0.87
日本 国債証券
15 第330回利付国債（10年） 0.8 2023/9/20 35,000,000 102.62 35,919,100 102.42 35,850,150 0.78
日本 国債証券
16 第340回利付国債（10年） 0.4 2025/9/20 35,000,000 102.47 35,866,950 102.42 35,847,700 0.78
日本 国債証券
17 第335回利付国債（10年） 0.5 2024/9/20 35,000,000 102.41 35,844,900 102.28 35,798,000 0.78
日本 国債証券
18 第338回利付国債（10年） 0.4 2025/3/20 35,000,000 102.30 35,805,700 102.17 35,762,300 0.78
日本 国債証券
19 第332回利付国債（10年） 0.6 2023/12/20 35,000,000 102.25 35,788,550 102.09 35,733,950 0.78
日本 国債証券
20 第141回利付国債（５年） 0.1 2024/9/20 35,000,000 100.93 35,326,200 100.83 35,293,650 0.77
日本 国債証券
21 第33回利付国債（30年） 2 2040/9/20 25,000,000 130.64 32,662,250 129.00 32,251,750 0.70
日本 国債証券
22 第339回利付国債（10年） 0.4 2025/6/20 30,000,000 102.39 30,717,600 102.31 30,693,600 0.67
日本 国債証券
23 第349回利付国債（10年） 0.1 2027/12/20 30,000,000 101.34 30,403,200 101.28 30,384,000 0.66
日本 国債証券
24 第343回利付国債（10年） 0.1 2026/6/20 30,000,000 101.14 30,342,000 101.13 30,340,800 0.66
日本 国債証券
25 第142回利付国債（５年） 0.1 2024/12/20 30,000,000 100.97 30,291,900 100.89 30,269,100 0.66
日本 国債証券
26 第360回利付国債（10年） 0.1 2030/9/20 30,000,000 100.78 30,234,300 100.62 30,187,200 0.66
日本 国債証券
27 第136回利付国債（５年） 0.1 2023/6/20 30,000,000 100.60 30,182,700 100.54 30,164,700 0.66
日本 国債証券
28 第113回利付国債（20年） 2.1 2029/9/20 25,000,000 118.75 29,689,500 118.28 29,570,500 0.64
日本 国債証券
29 第149回利付国債（20年） 1.5 2034/6/20 25,000,000 117.90 29,476,000 117.01 29,254,250 0.64
日本 国債証券
30 第150回利付国債（20年） 1.4 2034/9/20 25,000,000 116.72 29,180,500 115.84 28,962,000 0.63
（注）投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価金額の比率です。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＰＲＵ海外株式マザーファンド
投資
簿価単価 簿価金額 時価単価 時価金額
比率
地域 種類 業種 銘柄名 数量
（円） （円） （円） （円）
(％)
テクノロジー・ハー
アメリカ 株式 APPLE INC
1 9,410 12,805.36 120,498,450 14,323.16 134,780,966 4.65
ドウェアおよび機器
ソフトウェア・サー
アメリカ 株式
MICROSOFT CORP
2 3,955 22,426.57 88,697,119 24,963.40 98,730,272 3.41
ビス
アメリカ 株式 小売
AMAZON.COM INC
3 234 330,534.60 77,345,097 338,266.53 79,154,370 2.73
アメリカ 株式 メディア・娯楽
FACEBOOK INC-A
4 1,320 29,197.98 38,541,335 27,687.20 36,547,104 1.26
アメリカ 株式 自動車・自動車部品
TESLA INC
5 410 62,638.89 25,681,947 87,285.72 35,787,148 1.24
アメリカ 株式 メディア・娯楽
ALPHABET INC-CL C
6 165 190,794.06 31,481,020 194,657.73 32,118,526 1.11
アメリカ 株式 メディア・娯楽
ALPHABET INC-CL A
7 165 190,354.20 31,408,443 193,622.33 31,947,685 1.10
iShares Core S&P 500
投資証
アメリカ
8 ― 700 39,018.46 27,312,927 39,603.14 27,722,201 0.96
券
ETF
医薬品・バイオテク
アメリカ 株式 ノロジー・ライフサ JOHNSON & JOHNSON
9 1,443 15,704.38 22,661,434 17,673.83 25,503,347 0.88
イエンス
アメリカ 株式 銀行 JPMORGAN CHASE & CO
10 1,670 12,779.99 21,342,589 13,593.89 22,701,801 0.78
ソフトウェア・サー
アメリカ 株式 VISA INC
11 925 22,210.35 20,544,582 20,710.02 19,156,774 0.66
ビス
スイス 株式 食品・飲料・タバコ NESTLE SA-REGISTERED
12 1,578 11,643.25 18,373,063 12,070.92 19,047,916 0.66
家庭用品・パーソナ
アメリカ 株式
PROCTER & GAMBLE CO
13 1,364 14,360.77 19,588,098 13,620.01 18,577,697 0.64
ル用品
半導体・半導体製造
アメリカ 株式
NVIDIA CORP
14 340 56,629.20 19,253,929 54,542.73 18,544,531 0.64
装置
アメリカ 株式 各種金融 BERKSHIRE HATHAWAY INC
15 765 24,152.64 18,476,771 24,129.65 18,459,187 0.64
ヘルスケア機器・
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC
16 520 36,519.93 18,990,368 35,329.91 18,371,554 0.63
サービス
アメリカ 株式 メディア・娯楽 WALT DISNEY CO
17 991 16,136.93 15,991,703 17,958.02 17,796,400 0.61
アメリカ 株式 小売 HOME DEPOT INC
18 595 27,592.12 16,417,313 29,050.66 17,285,145 0.60
ソフトウェア・サー
アメリカ 株式
MASTERCARD INC-CLASS A
19 495 35,940.07 17,790,337 33,880.77 16,770,983 0.58
ビス
ソフトウェア・サー
アメリカ 株式
PAYPAL HOLDINGS INC
20 620 22,845.57 14,164,254 24,844.30 15,403,466 0.53
ビス
医薬品・バイオテク
ROCHE HOLDING AG-
スイス 株式 ノロジー・ライフサ
21 390 35,570.29 13,872,416 37,250.20 14,527,580 0.50
GENUSSS
イエンス
アメリカ 株式 メディア・娯楽 NETFLIX INC
22 245 52,176.04 12,783,130 56,272.92 13,786,867 0.48
半導体・半導体製造
アメリカ 株式 INTEL CORP
23 2,330 5,417.28 12,622,281 5,857.67 13,648,374 0.47
装置
アメリカ 株式 銀行
BANK OF AMERICA CORP
24 4,271 3,059.17 13,065,734 3,167.83 13,529,817 0.47
アメリカ 株式 メディア・娯楽 COMCAST CORP-CL A
25 2,494 5,398.48 13,463,813 5,391.16 13,445,573 0.46
半導体・半導体製造
オランダ 株式
ASML HOLDING NV
26 233 47,895.44 11,159,639 56,789.51 13,231,958 0.46
装置
VERIZON COMMUNICATIONS
アメリカ 株式 電気通信サービス
27 2,270 6,424.47 14,583,559 5,785.05 13,132,081 0.45
INC
ソフトウェア・サー
アメリカ 株式 ADOBE INC
28 264 50,846.23 13,423,406 48,653.20 12,844,445 0.44
ビス
ヘルスケア機器・
アメリカ 株式
ABBOTT LABORATORIES
29 969 11,273.39 10,923,916 12,578.34 12,188,418 0.42
サービス
ソフトウェア・サー
アメリカ 株式 SALESFORCE.COM INC
30 503 23,613.52 11,877,603 23,664.71 11,903,354 0.41
ビス
（注１）投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価金額の比率です。
（注２）時価は、対顧客電信売買相場の仲値により円換算しております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＰＲＵ海外債券マザーファンド
投資
利率 簿価単価 簿価金額 時価単価 時価金額
比率
地域 種類 銘柄名 償還期限 数量
(％) （円） （円） （円） （円）
(％)
アメリカ 国債証券
US TREASURY N/B
1 2.25 2024/11/15 2,260,000 11,242.21 254,074,063 11,224.66 253,677,373 4.98
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B
2 2.5 2024/5/15 1,335,000 11,248.74 150,170,747 11,230.78 149,930,980 2.94
アメリカ 国債証券
US TREASURY N/B
3 2 2021/11/15 1,130,000 10,633.28 120,156,118 10,605.94 119,847,149 2.35
アメリカ 国債証券
US TREASURY N/B
4 2.125 2025/5/15 915,000 11,254.46 102,978,311 11,244.25 102,884,910 2.02
フランス 国債証券 FRANCE O.A.T.
5 8.5 2023/4/25 645,000 15,448.26 99,641,323 15,276.65 98,534,451 1.93
アメリカ 国債証券
US TREASURY N/B
6 1.75 2022/3/31 890,000 10,669.20 94,955,925 10,648.80 94,774,321 1.86
アメリカ 国債証券
US TREASURY N/B
7 6.375 2027/8/15 640,000 14,378.65 92,023,376 14,288.86 91,448,719 1.80
BUONI POLIENNALI
イタリア 国債証券
8 5 2039/8/1 435,000 20,797.52 90,469,215 20,749.34 90,259,644 1.77
DEL TES
フランス 国債証券
FRANCE O.A.T.
9 5.75 2032/10/25 390,000 21,823.07 85,109,989 21,709.72 84,667,919 1.66
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B
10 2.875 2046/11/15 625,000 13,133.86 82,086,671 12,880.01 80,500,076 1.58
REPUBLIC OF
イタリア 国債証券
11 5.125 2024/7/31 535,000 14,989.01 80,191,248 14,879.73 79,606,607 1.56
ITALY GOVERN
BUNDESREPUBLIK
ドイツ 国債証券
12 3.25 2042/7/4 335,000 22,586.79 75,665,774 22,540.72 75,511,417 1.48
DEUTSCHLA
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B
13 5.25 2028/11/15 520,000 14,060.72 73,115,744 13,948.89 72,534,254 1.42
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B
14 3 2045/5/15 540,000 13,342.82 72,051,268 13,098.77 70,733,372 1.39
アメリカ 国債証券
US TREASURY N/B
15 1.625 2022/8/15 610,000 10,707.97 65,318,663 10,692.88 65,226,569 1.28
BUNDESREPUBLIK
ドイツ 国債証券
16 1 2025/8/15 465,000 13,715.12 63,775,328 13,693.53 63,674,934 1.25
DEUTSCHLA
UNITED KINGDOM
イギリス 国債証券
17 1.75 2049/1/22 330,000 17,300.24 57,090,794 17,606.34 58,100,937 1.14
GILT
BONOS Y OBLIG
スペイン 国債証券
18 5.75 2032/7/30 275,000 20,776.86 57,136,391 20,676.25 56,859,700 1.12
DEL ESTADO
ITALY BUONI
イタリア 国債証券
19 6.5 2027/11/1 315,000 18,008.12 56,725,582 17,886.16 56,341,433 1.11
POLIENNALI D
SPAIN GOVERNMENT
スペイン 国債証券
20 4.65 2025/7/30 360,000 15,673.84 56,425,840 15,575.05 56,070,183 1.10
BOND
アメリカ 国債証券
US TREASURY N/B
21 4.75 2041/2/15 325,000 16,538.45 53,749,971 16,232.35 52,755,162 1.04
MALAYSIA
マレーシ
国債証券
22 3.48 2023/3/15 1,955,000 2,669.66 52,191,989 2,665.32 52,107,035 1.02
ア
GOVERNMENT BOND
FRANCE
GOVERNMENT BOND
フランス 国債証券
23 3.5 2026/4/25 335,000 15,508.75 51,954,313 15,440.67 51,726,273 1.02
O
ITALY BUONI
イタリア 国債証券
24 4.5 2026/3/1 330,000 15,586.76 51,436,317 15,495.69 51,135,801 1.00
POLIENNALI D
UNITED KINGDOM
イギリス 国債証券
25 3.5 2045/1/22 220,000 22,371.95 49,218,309 22,686.52 49,910,362 0.98
GILT
アメリカ 国債証券
US TREASURY N/B
26 3.375 2044/5/15 360,000 14,090.51 50,725,864 13,831.35 49,792,878 0.98
FRANCE
GOVERNMENT BOND
フランス 国債証券
27 4 2038/10/25 230,000 21,708.69 49,929,991 21,587.46 49,651,174 0.97
O
アメリカ 国債証券
US TREASURY N/B
28 2.5 2045/2/15 410,000 12,258.44 50,259,604 12,029.48 49,320,878 0.97
ITALY BUONI
イタリア 国債証券
29 3.75 2021/3/1 385,000 12,774.44 49,181,602 12,690.71 48,859,242 0.96
POLIENNALI D
UNITED KINGDOM
イギリス 国債証券
30 4.25 2040/12/7 200,000 23,383.93 46,767,860 23,616.72 47,233,447 0.93
GILT
（注１）投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価金額の比率です。
（注２）時価は、対顧客電信売買相場の仲値により円換算しております。
全銘柄の種類別投資比率
投資比率（％）
種類
98.97
投資信託受益証券
98.97
合計
（注）投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価金額の比率です。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（参考情報）
ＰＲＵ国内株式マザーファンド
投資比率（％）
業種
0.09
水産・農林業
株式
0.14
鉱業
2.20
建設業
3.41
食料品
0.45
繊維製品
0.23
パルプ・紙
7.22
化学
5.73
医薬品
0.40
石油・石炭製品
0.53
ゴム製品
0.76
ガラス・土石製品
0.56
鉄鋼
0.72
非鉄金属
0.55
金属製品
5.65
機械
17.37
電気機器
6.84
輸送用機器
2.53
精密機器
2.68
その他製品
1.28
電気・ガス業
3.28
陸運業
0.17
海運業
0.35
空運業
0.14
倉庫・運輸関連業
8.77
情報・通信業
4.39
卸売業
4.73
小売業
4.39
銀行業
0.78
証券、商品先物取引業
1.81
保険業
1.06
その他金融業
1.87
不動産業
5.48
サービス業
96.56
合計
（注）投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価金額の比率です。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＰＲＵ国内債券マザーファンド
投資比率（％）
種類
79.90
国債証券
9.10
地方債証券
6.96
特殊債券
2.57
社債券
98.53
合計
（注）投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価金額の比率です。
ＰＲＵ海外株式マザーファンド
投資比率（％）
業種
2.90
エネルギー
株式
4.17
素材
6.05
資本財
1.07
商業・専門サービス
1.84
運輸
2.13
自動車・自動車部品
1.82
耐久消費財・アパレル
1.45
消費者サービス
6.59
メディア・娯楽
5.73
小売
1.36
食品・生活必需品小売り
3.82
食品・飲料・タバコ
1.79
家庭用品・パーソナル用品
5.00
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサ
7.57
イエンス
5.28
銀行
4.14
各種金融
2.96
保険
0.42
不動産
11.40
ソフトウェア・サービス
6.07
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
1.72
電気通信サービス
3.05
公益事業
4.28
半導体・半導体製造装置
－ 3.01
投資証券
95.59
合計
（注）投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価金額の比率です。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＰＲＵ海外債券マザーファンド
投資比率（％）
種類
97.98
国債証券
97.98
合計
（注）投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（参考情報）
ＰＲＵ国内株式マザーファンド
（2021年１月29日現在）
買建／ 数量 簿価金額 時価金額 投資比率
種類 取引所 資産名 通貨
売建 （枚） （円） （円） （％）
株価指数
大証 東証株価指数先物 買建 5 日本円 87,680,500 90,200,000 2.83
先物取引
（注）投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率です。
ＰＲＵ海外株式マザーファンド
（2021年１月29日現在）
買建／ 数量 簿価金額 時価金額 投資比率
種類 取引所 資産名
売建 （枚） （円） （円） （％）
S&P EMINI FU
株価指数先物取引 アメリカ 買建 5 96,309,356 98,715,316 3.41
EURO STOXX50
株価指数先物取引 ドイツ 買建 3 13,385,281 13,462,531 0.46
FTSE 100 IDX
株価指数先物取引 イギリス 買建 1 9,257,779 9,280,519 0.32
（注１）投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率です。
（注２）簿価金額及び時価金額は、対顧客電信売買相場の仲値により円換算しております。
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（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
１万口当たりの純資産額
純資産総額（円）
（基準価額）（円）
（分配付） 1,041,017 10,410
第１計算期間末
（2001年12月17日） （分配落） 1,041,017 10,410
（分配付） 5,333,880 8,740
第２計算期間末
（2002年12月16日） （分配落） 5,333,880 8,740
（分配付） 17,876,944 10,017
第３計算期間末
（2003年12月15日） （分配落） 17,876,944 10,017
（分配付） 91,399,814 10,820
第４計算期間末
（2004年12月15日） （分配落） 91,399,814 10,820
（分配付） 246,373,257 13,956
第５計算期間末
（2005年12月15日） （分配落） 246,373,257 13,956
（分配付） 351,971,821 15,149
第６計算期間末
（2006年12月15日） （分配落） 351,971,821 15,149
（分配付） 423,504,006 14,721
第７計算期間末
（2007年12月17日） （分配落） 423,504,006 14,721
（分配付） 571,396,492 9,702
第８計算期間末
（2008年12月15日） （分配落） 571,396,492 9,702
（分配付） 789,392,277 10,728
第９計算期間末
（2009年12月15日） （分配落） 789,392,277 10,728
（分配付） 914,817,292 10,989
第10計算期間末
（2010年12月15日） （分配落） 914,817,292 10,989
（分配付） 923,397,299 9,913
第11計算期間末
（2011年12月15日） （分配落） 923,397,299 9,913
（分配付） 1,094,876,341 11,127
第12計算期間末
（2012年12月17日） （分配落） 1,094,876,341 11,127
（分配付） 1,439,315,364 14,518
第13計算期間末
（2013年12月16日） （分配落） 1,439,315,364 14,518
（分配付） 1,662,267,781 16,162
第14計算期間末
（2014年12月15日） （分配落） 1,662,267,781 16,162
（分配付） 1,770,933,742 16,768
第15計算期間末
（2015年12月15日） （分配落） 1,770,933,742 16,768
（分配付） 1,886,268,360 17,270
第16計算期間末
（2016年12月15日） （分配落） 1,886,268,360 17,270
（分配付） 2,100,665,632 18,613
第17計算期間末
（2017年12月15日） （分配落） 2,100,665,632 18,613
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１万口当たりの純資産額
純資産総額（円）
（基準価額）（円）
（分配付） 2,134,733,738 17,934
第18計算期間末
（2018年12月17日） （分配落） 2,134,733,738 17,934
（分配付） 2,355,903,184 19,228
第19計算期間末
（2019年12月16日） （分配落） 2,355,903,184 19,228
2,376,506,310 19,184
2020年１月末日
2,287,550,754 18,378
2020年２月末日
2,129,928,201 17,398
2020年３月末日
2,193,001,299 17,910
2020年４月末日
2,247,419,766 18,376
2020年５月末日
2,252,532,212 18,403
2020年６月末日
2,247,242,199 18,339
2020年７月末日
2,308,643,763 19,019
2020年８月末日
2,309,402,638 18,937
2020年９月末日
2,285,085,860 18,631
2020年10月末日
2,432,148,290 19,709
2020年11月末日
（分配付） 2,459,036,281 19,871
第20計算期間末
（2020年12月15日） （分配落） 2,459,036,281 19,871
2,476,428,957 20,013
2020年12月末日
2,505,507,923 20,087
2021年１月末日
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②【分配の推移】
１万口当たりの分配金
決算期
（円）
0
第１計算期間末 2001年12月17日
0
第２計算期間末 2002年12月16日
0
第３計算期間末 2003年12月15日
0
第４計算期間末 2004年12月15日
0
第５計算期間末 2005年12月15日
0
第６計算期間末 2006年12月15日
0
第７計算期間末 2007年12月17日
0
第８計算期間末 2008年12月15日
0
第９計算期間末 2009年12月15日
0
第10計算期間末 2010年12月15日
0
第11計算期間末 2011年12月15日
0
第12計算期間末 2012年12月17日
0
第13計算期間末 2013年12月16日
0
第14計算期間末 2014年12月15日
0
第15計算期間末 2015年12月15日
0
第16計算期間末 2016年12月15日
0
第17計算期間末 2017年12月15日
0
第18計算期間末 2018年12月17日
0
第19計算期間末 2019年12月16日
0
第20計算期間末 2020年12月15日
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③【収益率の推移】
収益率（％）
期間
第１計算期間
（2001年９月28日から2001年12月17日） 4.1
第２計算期間
（2001年12月18日から2002年12月16日） △16.0
第３計算期間
（2002年12月17日から2003年12月15日） 14.6
第４計算期間
（2003年12月16日から2004年12月15日） 8.0
第５計算期間
（2004年12月16日から2005年12月15日） 29.0
第６計算期間
（2005年12月16日から2006年12月15日） 8.5
第７計算期間
（2006年12月16日から2007年12月17日） △2.8
第８計算期間
（2007年12月18日から2008年12月15日） △34.1
第９計算期間
（2008年12月16日から2009年12月15日） 10.6
第10計算期間
（2009年12月16日から2010年12月15日） 2.4
第11計算期間
（2010年12月16日から2011年12月15日） △9.8
第12計算期間
（2011年12月16日から2012年12月17日） 12.2
第13計算期間
（2012年12月18日から2013年12月16日） 30.5
第14計算期間
（2013年12月17日から2014年12月15日） 11.3
第15計算期間
（2014年12月16日から2015年12月15日） 3.7
第16計算期間
（2015年12月16日から2016年12月15日） 3.0
第17計算期間
7.8
（2016年12月16日から2017年12月15日）
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収益率（％）
期間
第18計算期間
△3.6
（2017年12月16日から2018年12月17日）
第19計算期間
7.2
（2018年12月18日から2019年12月16日）
第20計算期間
（2019年12月17日から2020年12月15日） 3.3
（注） 収益率は、計算期間末の基準価額（分配金込み）から前期末基準価額（当該計算期間の直前
の計算期間末の基準価額）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得
た数をいいます。なお、第１計算期間の収益率については、元本（１万円）を前期末基準価
額とみなして計算しています。
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（４）【設定及び解約の実績】
設定数量（口） 解約数量（口）
期間
第１計算期間
（2001年９月28日から2001年12月17日） 1,000,000 －
第２計算期間
（2001年12月18日から2002年12月16日） 5,180,466 77,842
第３計算期間
（2002年12月17日から2003年12月15日） 14,757,376 3,012,677
第４計算期間
（2003年12月16日から2004年12月15日） 71,008,463 4,384,116
第５計算期間
（2004年12月16日から2005年12月15日） 141,107,843 49,044,007
第６計算期間
（2005年12月16日から2006年12月15日） 141,919,897 86,111,011
第７計算期間
（2006年12月16日から2007年12月17日） 145,684,384 90,346,723
第８計算期間
（2007年12月18日から2008年12月15日） 399,618,213 98,332,145
第９計算期間
（2008年12月16日から2009年12月15日） 188,988,168 42,137,915
第10計算期間
（2009年12月16日から2010年12月15日） 182,452,120 85,799,993
第11計算期間
（2010年12月16日から2011年12月15日） 174,306,875 75,283,772
第12計算期間
（2011年12月16日から2012年12月17日） 150,810,110 98,313,048
第13計算期間
（2012年12月18日から2013年12月16日） 204,565,130 197,152,217
第14計算期間
（2013年12月17日から2014年12月15日） 159,077,489 121,969,073
第15計算期間
（2014年12月16日から2015年12月15日）
189,913,220 162,297,287
第16計算期間
（2015年12月16日から2016年12月15日）
114,995,296 78,929,556
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設定数量（口） 解約数量（口）
期間
第17計算期間
（2016年12月16日から2017年12月15日） 161,179,128 124,789,716
第18計算期間
（2017年12月16日から2018年12月17日） 155,492,057 93,733,525
第19計算期間
（2018年12月18日から2019年12月16日） 140,643,525 105,734,037
第20計算期間
（2019年12月17日から2020年12月15日） 168,763,332 156,485,624
（注）本邦外における設定・解約の実績はありません。
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
（１）申込方法
①当ファンドの取得申込者は、販売会社に取引口座を開設し、取得の申込みを行うものとします。
②当ファンドの取得申込みは、「自動けいぞく投資コース」によるものとします。
③原則として、毎営業日に取得の申込みができます。ただし、ニューヨーク証券取引所もしくはロ
ンドン証券取引所またはニューヨークもしくはロンドンの銀行の休業日の場合には、お申込みの
受付けはいたしません。
（注１）申込みの受付けは営業日の午後３時までとし、当該受付時間を過ぎた場合には、翌営業日の取扱いと
なります。販売会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得な
い事情があるときは、受益権の取得申込みの受付けを中止すること、および、すでに受付けた取得申
込みを取消すことができます。
（注２）2021年９月末までの日本における営業日でニューヨーク証券取引所もしくはロンドン証券取引所また
はニューヨークもしくはロンドンの銀行の休業日に該当する日は以下のとおりです。
なお、現地の事情等により祝日および休業日等が変更される場合がありますので、詳しくは委託会社
にお問合わせください。
2021年４月２日 2021年４月５日 2021年５月31日 2021年７月５日
2021年８月30日 2021年９月６日
委託会社問合わせ先
０３-６８３２-７１１１
PRUホットライン 受付時間 ： 営業日の9：00～17：00
土日・祝休日、12月31日～1月3日は休業
https://www.pgim.com/pgim-japan/
ホームページ
（２）申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。なお、収益分配金の自動再投資の場合は、各計算
期間終了日の基準価額とします。
* 「基準価額」とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および一般
社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した
金額（純資産総額）を、計算日における受益権総口数で除して得た額をいいます。ただし、便宜上１万口当
たりに換算した価額で表示されることがあります。
* 基準価額は、原則として毎営業日計算されます。
* 基準価額は、組入有価証券の値動き等により、日々変動します。
基準価額は、前記「(1）申込方法」に記載の委託会社にお問合わせください。なお、各販売会社で
も入手できます。また、基準価額は、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊の「オープン基準価
格」欄に、「年金グッド40」として掲載されます。
（３）申込手数料
申込手数料は販売会社が独自に定めることができるものとします。
有価証券届出書提出日現在、手数料はありません。
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（４）申込単位
１円以上１円単位とします。
（５）申込取扱場所
販売会社の本・支店、営業所等とします。ただし、販売会社によっては一部の店舗で申込みの取扱
いを行わない場合があります。販売会社については、前記「(1）申込方法」に記載の委託会社にお
問合わせください。
（６）申込代金の支払い
当ファンドの取得申込者は、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×取得申込口数）
を、販売会社の定める日までに支払うものとします。
（７）当ファンドの受益権の取得申込みの勧誘は、確定拠出年金法（平成13年法律第88号）第２条第５
項に定める連合会（国民年金基金連合会であって、個人型年金を実施するものとして厚生労働大臣
が全国を通じて一個に限り指定したものをいいます。同法第61条に基づき連合会が事務を委託した
者を含みます。）、および同法第２条第７項第１号ロに定める資産管理機関（企業型年金を実施す
る事業主が同法第８条第１項の規定により締結した下記の契約の相手方をいいます。）に対して行
われます。
イ．信託会社、信託業務を営む金融機関、厚生年金基金又は企業年金基金を相手方とする運用の
方法を特定する信託の契約
ロ．生命保険会社を相手方とする生命保険の契約
ハ．農業協同組合連合会を相手方とする生命共済の契約
ニ．損害保険会社を相手方とする損害保険の契約
（８）取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当
ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込
者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支
払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができ
ます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新た
な記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機
関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替
口座簿への新たな記載または記録を行います。受託銀行は、追加信託により生じた受益権について
は追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨
の通知を行います。
２【換金（解約）手続等】
一部解約
①受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に１口単位をもって一部解約の実行を請求す
ることができます。
②前記①の規定にかかわらず、ニューヨーク証券取引所もしくはロンドン証券取引所またはニュー
ヨークもしくはロンドンの銀行の休業日においては、一部解約の実行の請求を受付けないものと
します。
③受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものと
します。
④委託会社は、一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約しま
す。
⑤一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額とします。
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⑥委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情
があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。
⑦一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日
の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回し
ない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の
計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして前記⑤に準じて計算された価額とします。
⑧一部解約金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として、５営業日目から販売会社
において受益者に支払われます。
⑨一部解約の価額は、前記「１申込（販売）手続等 (1）申込方法」に記載の委託会社にお問合わ
せください。
⑩一部解約の実行の請求の受付けは営業日の午後３時までとし、当該受付時間を過ぎた場合には、
翌営業日の取扱いとなります。
⑪一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益
者の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係
る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等
の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。受益証券をお手元で保有されて
いる方は、一部解約の実行の請求に際して、個別に振替受益権とするための所要の手続きが必要
であり、この手続きには時間を要しますので、ご留意ください。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
①基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令およ
び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負
債総額を控除した金額（純資産総額）を、計算日における受益権総口数で除して得た額をいいま
す。ただし、便宜上１万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。
当ファンドの主要投資対象の評価方法は以下のとおりです。
マザーファンド受益証券：計算日における基準価額で評価します。
（参考）マザーファンドの主要投資対象の評価方法
株 式：金融商品取引所に上場されている株式は、原則として当該金融商品取引所にお
ける計算日の最終相場（外国株式であって外国の金融商品取引市場に上場され
ている株式は、原則として当該金融商品取引市場における計算時に知りうる直
近の日の最終相場）で評価します。
公 社 債：原則として、日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）、金融商品
取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社
の提供する価額のいずれかの価額で評価します。
外貨建資産：原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算
します。
②基準価額は、原則として毎営業日計算されます。
③基準価額は、組入有価証券の値動き等により、日々変動します。
④基準価額は、前記「１申込（販売）手続等 (1）申込方法」に記載の委託会社にお問合わせくだ
さい。なお、各販売会社でも入手できます。また、基準価額は、原則として翌日付の日本経済新
聞朝刊の「オープン基準価格」欄に、「年金グッド40」として掲載されます。
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（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
当ファンドの信託期間は、投資信託契約締結日（2001年９月28日）から2040年12月14日までとしま
す。ただし、後記「(5）その他 ①信託の終了」の場合には、当該信託の終了の日までとなりま
す。
（４）【計算期間】
①当ファンドの計算期間は、毎年12月16日から翌年12月15日までとすることを原則とします。ただ
し、第１計算期間は2001年９月28日から2001年12月17日までとします。
②前記①の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の
とき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始するもの
とします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
①信託の終了
ａ．投資信託契約の解約
(a）委託会社は、信託期間中において、当ファンドの投資信託契約を解約することが受益者
のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託銀行
と合意のうえ、当ファンドの投資信託契約を解約し、信託を終了させることができま
す。この場合において、委託会社は、あらかじめ解約しようとする旨を監督官庁に届出
ます。
(b）委託会社は、前記(a)の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、か
つ、その旨を記載した書面を当ファンドの投資信託契約に係る知られたる受益者に対し
て交付します。ただし、当ファンドの投資信託契約に係るすべての受益者に対して書面
を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(c）前記(b)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対
して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとしま
す。
(d）前記(c)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分
の一を超えるときは、前記(a)の投資信託契約の解約をしません。
(e）委託会社は、当ファンドの投資信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない
旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に
対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則とし
て、公告を行いません。
(f）前記(c)から(e)までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が
生じている場合であって、前記(c)の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面
の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
ｂ．投資信託契約に関する監督官庁の命令
委託会社は、監督官庁より当ファンドの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命
令にしたがい、当ファンドの投資信託契約を解約し信託を終了させます。
ｃ．委託会社の登録取消等に伴う取扱い
(a）委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止し
たときは、委託会社は、当ファンドの投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
(b）前記(a)の規定にかかわらず、監督官庁が当ファンドの投資信託契約に関する委託会社
の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、この信託は、後記「②投
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資信託約款の変更」のｄ．に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託銀行と
の間において存続します。
ｄ．受託銀行の辞任および解任に伴う取扱い
(a）受託銀行は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託銀行が
その任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、
裁判所に受託銀行の解任を請求することができます。受託銀行が辞任した場合、または
裁判所が受託銀行を解任した場合、委託会社は、後記「②投資信託約款の変更」にした
がい、新受託銀行を選任します。
(b）委託会社が新受託銀行を選任できないときは、委託会社は当ファンドの投資信託契約を
解約し、信託を終了させます。
②投資信託約款の変更
ａ．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したと
きは、受託銀行と合意のうえ、当ファンドの投資信託約款を変更することができるものと
し、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
ｂ．委託会社は、前記ａ．の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変
更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を当ファン
ドの投資信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、当ファンドの投資
信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いま
せん。
ｃ．前記ｂ．の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して
異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
ｄ．前記ｃ．の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一
を超えるときは、前記ａ．の投資信託約款の変更をしません。
ｅ．委託会社は、当ファンドの投資信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨お
よびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交
付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行
いません。
ｆ．委託会社は、監督官庁の命令に基づいて当ファンドの投資信託約款を変更しようとするとき
は、前記ａ．からｅ．の規定にしたがいます。
③運用報告書等の作成
委託会社は毎決算時および償還時に期中の運用経過、信託財産の内容、有価証券の売買状況など
を記載した運用報告書を作成します。
・交付運用報告書は、販売会社を通して受益者に交付します。
・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページ（ https://www.pgim.com/pgim-japan/
）に掲載します。
④投資信託財産に関する報告
ａ．受託銀行は、毎計算期末に損益計算を行い、投資信託財産に関する報告書を作成して、これ
を委託会社に提出します。
ｂ．受託銀行は、信託終了のときに最終計算を行い、投資信託財産に関する報告書を作成して、
これを委託会社に提出します。
⑤受託銀行による資金の立替え
ａ．投資信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合
で、委託会社の申出があるときは、受託銀行は資金の立替えをすることができます。
ｂ．投資信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子
等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるもの
があるときは、受託銀行がこれを立替えて投資信託財産に繰入れることができます。
ｃ．立替金の決済および利息については、受託銀行と委託会社との協議によりそのつど別にこれ
を定めます。
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⑥委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
ａ．委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、当ファンドの投資
信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
ｂ．委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、当
ファンドの投資信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑦公告
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑧投資信託約款に関する疑義の取扱い
当ファンドの投資信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託会社と受託銀行との協議に
より定めます。
⑨ファンド資産の保管
ａ．保管業務の委任
受託銀行は、委託会社と協議のうえ、投資信託財産に属する資産を外国で保管する場合に
は、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる金融機関と保管契約を締結し、これ
を委任することができます。
ｂ．有価証券の保管
受託銀行は、投資信託財産に属する有価証券を、法令等に基づき、保管振替機関等に預託し
保管させることができます。
ｃ．混蔵寄託
金融機関または第一種金融商品取引業者（金融商品取引法第28条第１項に規定する第一種金
融商品取引業を行う者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をい
います。以下ｃ．において同じ。）から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円
貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャ
ル・ペーパーは、当該金融機関または第一種金融商品取引業者が保管契約を締結した保管機
関に当該金融機関または第一種金融商品取引業者の名義で混蔵寄託できるものとします。
ｄ．投資信託財産の登記等および記載等の留保等
(a）信託の登記または登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記または
登録をすることとします。ただし、受託銀行が認める場合は、信託の登記または登録を
留保することがあります。
(b）前記(a)ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社または受託銀行が必要
と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
(c）投資信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる投資信託財産について
は、投資信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにす
る方法により分別して管理するものとします。ただし、受託銀行が認める場合は、その
計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
(d）動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、
その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
⑩信託事務処理の再信託
受託銀行は、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第１条
第１項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関と信託契約を締結し、これを委
託することができます。
⑪関係法人との契約の更新に関する手続き
ａ．販売会社との「投資信託受益権の取扱い等に関する契約書」（別の名称で同様の権利義務関
係を規定する契約を含みます。）に係る契約の有効期間は、契約締結の日から１年間としま
す。ただし、期間満了の３ヵ月前までに委託会社、販売会社のいずれからも別段の意思表示
のないときは、自動的に１年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと
同様とします。ただし、期間中において、必要のあるときは、契約の一部を変更することが
できるものとします。
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ｂ．投資顧問会社との「投資助言契約」に係る契約の有効期間は、契約締結の日から、当ファン
ドの信託の終了する日までとします。ただし、期間中において、必要のあるときは、契約の
一 部を変更することができるものとします。
ｃ．前記ａ．、ｂ．の契約の一部を変更する場合、その変更の内容が重大であるものに関して
は、有価証券届出書の訂正届出書または臨時報告書を提出することにより開示します。
４【受益者の権利等】
当ファンドの投資信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取
得申込者とし、分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。委託
会社は、当初設定に係る信託の受益権については100万口に、追加信託によって生じた受益権につ
いては、これを追加信託のつど追加口数に、それぞれ均等に分割します。当ファンドの受益権は、
信託の日時を異にすることにより差異を生じることはありません。受益者の有する主な権利は次の
とおりです。
（１）収益分配金に対する請求権
受託銀行が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了
日の翌営業日に、収益分配金が販売会社に支払われます。この場合、販売会社は、別に定める契
約に基づき、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付けを行います。当該
売付けにより増加した受益権は、投資信託約款の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録
されます。
（注）「別に定める契約」とは、自動けいぞく投資約款（別の名称で同様の権利義務関係を規定
する契約を含みます。）にしたがって、取得申込者と販売会社が締結する契約のことをい
います。
（２）償還金に対する請求権
①償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日から起算して
５営業日目）から信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受
益者（信託終了日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、
当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載ま
たは記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払います。な
お、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還
をするのと引換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社
振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行わ
れます。また、受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託終了日後１ヵ月以
内の委託会社の指定する日から受益証券と引換えに当該受益者に支払います。
②受益者が償還金について、前記①の支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、そ
の権利を失い、受託銀行から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
（３）一部解約の実行の請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に１口単位をもって一部解約の実行を請求す
ることができます。詳細については、前記「２換金（解約）手続等」をご参照ください。
（４）反対者の買取請求権
①前記「３資産管理等の概要 (5）その他 ①信託の終了 ａ．投資信託契約の解約」の投資信
託契約の解約または「②投資信託約款の変更」の投資信託約款の変更を行う場合において、一
定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、販売会社を経由して、受託銀行に対
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し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産をもって買取るべき旨を請求することができま
す。
②前記①の買取請求の事務取扱い等については、委託会社と受託銀行との協議により定めます。
（５）受益者集会
受益者集会は開催しません。
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第３【ファンドの経理状況】
１．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大
蔵省令第59号）並びに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２．当ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第20期計算期間（2019年12
月17日から2020年12月15日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による監査
を受けております。
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１【財務諸表】
【PRUグッドライフ2040（年金）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第19期 第20期
(2019年12月16日現在) (2020年12月15日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 39,533,782 27,406,878
親投資信託受益証券 2,322,512,382 2,431,685,916
527,376 6,356,865
未収入金
流動資産合計 2,362,573,540 2,465,449,659
資産合計 2,362,573,540 2,465,449,659
負債の部
流動負債
未払解約金 535,135 67,827
未払受託者報酬 612,438 633,995
未払委託者報酬
4,899,462 5,071,845
未払利息 108 75
623,213 639,636
その他未払費用
流動負債合計 6,670,356 6,413,378
負債合計 6,670,356 6,413,378
純資産の部
元本等
元本 1,225,251,100 1,237,528,808
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 1,130,652,084 1,221,507,473
（分配準備積立金） 506,812,977 533,364,963
2,355,903,184 2,459,036,281
元本等合計
純資産合計 2,355,903,184 2,459,036,281
負債純資産合計 2,362,573,540 2,465,449,659
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第19期 第20期
自 2018年12月18日 自 2019年12月17日
至 2019年12月16日 至 2020年12月15日
営業収益
169,467,443 88,886,694
有価証券売買等損益
営業収益合計 169,467,443 88,886,694
営業費用
支払利息 56,335 30,024
受託者報酬 1,195,357 1,254,489
委託者報酬 9,562,758 10,035,722
1,222,831 1,265,854
その他費用
営業費用合計 12,037,281 12,586,089
営業利益又は営業損失（△） 157,430,162 76,300,605
経常利益又は経常損失（△） 157,430,162 76,300,605
当期純利益又は当期純損失（△） 157,430,162 76,300,605
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
4,761,630 △ 11,043,141
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 944,392,126 1,130,652,084
剰余金増加額又は欠損金減少額 117,617,231 147,276,810
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
117,617,231 147,276,810
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 84,025,805 143,765,167
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
84,025,805 143,765,167
額
－ －
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 1,130,652,084 1,221,507,473
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額
に基づいて評価しております。
２．その他財務諸表作成のための基本と 計算期間の取扱い
なる重要な事項 2019年12月15日が休日のため、当ファンドの当計算期間
を2019年12月17日から2020年12月15日としております。
（貸借対照表に関する注記）
第19期 第20期
（2019年12月16日現在） （2020年12月15日現在）
※１ １．投資信託財産に係る期首元本額、期中 ※１ １．投資信託財産に係る期首元本額、期中
追加設定元本額及び期中解約元本額 追加設定元本額及び期中解約元本額
期首元本額 1,190,341,612円 期首元本額 1,225,251,100円
期中追加設定元本額 140,643,525円 期中追加設定元本額 168,763,332円
期中解約元本額 105,734,037円 期中解約元本額 156,485,624円
２．計算期間末日における受益権の総数 ２．計算期間末日における受益権の総数
1,225,251,100口 1,237,528,808口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第19期 第20期
自 2018年12月18日 自 2019年12月17日
至 2019年12月16日 至 2020年12月15日
※１．「PRU海外株式マザーファンド」及び「PRU ※１．同左
海外債券マザーファンド」の信託財産の運用
の指図に係る権限の全部または一部を委託す
る場合の当該委託費用は、信託財産に属する
同親投資信託の信託財産の純資産総額に年
10,000分の10の率を乗じて得た額とします。
※２．分配金の計算過程 ※２．分配金の計算過程
計算期間末における解約に伴う当期純利益金 計算期間末における解約に伴う当期純利益金
額分配後の配当等収益から費用を控除した額 額分配後の配当等収益から費用を控除した額
（34,248,366円）、解約に伴う当期純利益金額 （31,329,222円）、解約に伴う当期純利益金額
分配後の有価証券売買等損益から費用を控除 分配後の有価証券売買等損益から費用を控除
し、繰越欠損金を補填した額（29,629,607 し、繰越欠損金を補填した額（56,014,524
円）、投資信託約款に規定される収益調整金 円）、投資信託約款に規定される収益調整金
（870,492,896円）及び分配準備積立金 （945,490,270円）及び分配準備積立金
（442,935,004円）より分配対象額は （446,021,217円）より分配対象額は
1,377,305,873円（１万口当たり11,240円）で 1,478,855,233円（１万口当たり11,950円）で
ありますが、分配を行っておりません。 ありますが、分配を行っておりません。
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（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第19期 第20期
項目 自 2018年12月18日 自 2019年12月17日
至 2019年12月16日 至 2020年12月15日
1.金融商品に対する取組 当ファンドは証券投資信託とし 同左
方針 て、有価証券、デリバティブ取引等
の金融商品の運用を投資信託約款に
定める「運用の基本方針」に基づき
行っております。
2.金融商品の内容及び当 当ファンドが運用する主な有価証 同左
該金融商品に係るリス 券は、「重要な会計方針に係る事項
ク に関する注記」の「有価証券の評価
基準及び評価方法」に記載の有価証
券等であり、全て売買目的で保有し
ております。また、主なデリバティ
ブ取引には、先物取引、オプション
取引、スワップ取引等があり、信託
財産に属する資産の効率的な運用に
資するために行うことができます。
当該有価証券及びデリバティブ取引
には、性質に応じて価格変動リスク
や為替変動リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク コンプライアンス部では、運用状 同左
管理体制 況のモニタリング、運用に関する法
令諸規則の遵守状況の確認を行って
おります。
また、リスク管理部では、運用に
関するリスク管理を行っておりま
す。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第19期 第20期
項目
（2019年12月16日現在） （2020年12月15日現在）
1.貸借対照表計上額、時 貸借対照表計上額は期末の時価で 同左
価及びその差額 計上しているため、その差額はあり
ません。
2.時価の算定方法 ① 有価証券 ① 有価証券
「注記表（重要な会計方針に係 同左
る事項に関する注記）」の「有
価証券の評価基準及び評価方
法」に記載しております。
② デリバティブ取引等 ② デリバティブ取引等
該当事項はありません。 同左
③ 上記以外の金融商品 ③ 上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、 同左
時価は帳簿価額と近似している
ため、当該帳簿価額を時価とし
ております。
3.金融商品の時価等に関 金融商品の時価には、市場価格に 同左
する事項についての補 基づく価格のほか、市場価格がない
足説明 場合には合理的に算定された価額が
含まれております。当該価額の算定
においては一定の前提条件等を採用
しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
（有価証券に関する注記）
第19期（2019年12月16日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
161,692,240
親投資信託受益証券
161,692,240
合計
第20期（2020年12月15日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
110,463,698
親投資信託受益証券
110,463,698
合計
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（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報に関する注記）
第19期 第20期
（2019年12月16日現在） （2020年12月15日現在）
１口当たり純資産額 １口当たり純資産額
1.9228円 1.9871円
（１万口当たり純資産額 （１万口当たり純資産額
19,228円） 19,871円）
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（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
① 株式（2020年12月15日現在）
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券（2020年12月15日現在）
種類 通貨 銘柄 口数 評価額
親投資信託受益証券 日本円 PRU国内株式マザーファンド 349,881,030 711,693,003
親投資信託受益証券 日本円 PRU国内債券マザーファンド 730,113,651 995,509,963
親投資信託受益証券 日本円 PRU海外株式マザーファンド 185,296,574 580,571,225
親投資信託受益証券 日本円 PRU海外債券マザーファンド 57,944,808 143,911,725
合計 1,323,236,063 2,431,685,916
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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(参考情報)
当ファンドは、「PRU国内株式マザーファンド」受益証券、「PRU国内債券マザーファンド」受益証
券、「PRU海外株式マザーファンド」受益証券及び「PRU海外債券マザーファンド」受益証券を主要投資
対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの
受益証券であります。同ファンドの状況は次の通りであります。
「PRU国内株式マザーファンド」の状況
なお、以下に掲載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
（単位：円）
(2020年12月15日現在)
注記
区 分
番号
金 額
資産の部
流動資産
89,585,475
コール・ローン
3,066,104,260
株式
1,194,500
派生商品評価勘定
1,043,531
未収配当金
4,350,000
差入委託証拠金
3,162,277,766
流動資産合計
3,162,277,766
資産合計
負債の部
流動負債
1,650,000
前受金
3,884,267
未払解約金
245
未払利息
5,534,512
流動負債合計
5,534,512
負債合計
純資産の部
元本等
※１ 1,551,895,404
元本
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 1,604,847,850
3,156,743,254
元本等合計
3,156,743,254
純資産合計
3,162,277,766
負債純資産合計
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注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．有価証券の評価基準及び評価 株式
方法 移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価し
ております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場
（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、また
は金融商品取引業者から提示される気配相場等に基づいて評価
しております。
２．デリバティブ等の評価基準及 先物取引
び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算期間末日に知りうる
直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は、最終相場に
よっております。
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（貸借対照表に関する注記）
(2020年12月15日現在)
※１ １．本報告書における開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額
1,688,416,096円
同期中における追加設定元本額
252,147,200円
同期中における解約元本額
388,667,892円
同期末における元本の内訳
PRUグッドライフ2030（年金）
291,978,444円
PRUグッドライフ2040（年金）
349,881,030円
PRUグッドライフ2050（年金）
65,827,622円
プルデンシャル私募国内株式マーケット・パ
フォーマー（適格機関投資家向け）
841,059,481円
プルデンシャル私募国内株式・債券バランス
ファンド（適格機関投資家向け）
3,148,827円
計 1,551,895,404円
２．本報告書における開示対象ファンドの
期末における当該親投資信託の受益権の
総数
1,551,895,404口
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（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2019年12月17日
項目
至 2020年12月15日
１．金融商品に対する 当ファンドは証券投資信託とし
取組方針 て、有価証券、デリバティブ取引等
の金融商品の運用を投資信託約款に
定める「運用の基本方針」に基づき
行っております。
２．金融商品の内容及 当ファンドが運用する主な有価証
び当該金融商品に 券は、「重要な会計方針に係る事項
係るリスク に関する注記」の「有価証券の評価
基準及び評価方法」に記載の有価証
券等であり、全て売買目的で保有し
ております。また、主なデリバティ
ブ取引には、先物取引、オプション
取引、スワップ取引等があり、信託
財産に属する資産の効率的な運用に
資するために行うことができます。
当該有価証券及びデリバティブ取引
には、性質に応じて価格変動リスク
や為替変動リスク等があります。
３．金融商品に係るリ コンプライアンス部では、運用状
スク管理体制 況のモニタリング、運用に関する法
令諸規則の遵守状況の確認を行って
おります。
また、リスク管理部では、運用に
関するリスク管理を行っておりま
す。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
(2020年12月15日現在)
項目
１．貸借対照表計上 貸借対照表計上額は期末の時価で
額、時価及びその 計上しているため、その差額はあり
差額 ません。
２．時価の算定方法 ① 有価証券
「注記表（重要な会計方針に係
る事項に関する注記）」の「有価
証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
② デリバティブ取引等
「注記表（デリバティブ取引等
に関する注記）」に記載しており
ます。
③ 上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、
時価は帳簿価額と近似しているた
め、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
３．金融商品の時価等 金融商品の時価には、市場価格に
に関する事項につ 基づく価格のほか、市場価格がない
いての補足説明 場合には合理的に算定された価額が
含まれております。当該価額の算定
においては一定の前提条件等を採用
しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（有価証券に関する注記）
（2020年12月15日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当期間の損益に含まれた評価差額
36,679,775
株式
36,679,775
合計
（注）当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書の開示対象ファンドの
期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況
株式関連
（単位：円）
（2020年12月15日現在）
種類
契約額等 時価 評価損益
うち１年超
市場取引
株価指数先物取引
87,680,500 － 88,875,000 1,194,500
買建
87,680,500 － 88,875,000 1,194,500
合計
（注）１．時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終
相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に
最も近い最終相場や気配値等、原則に準じる方法で評価しております。
２．株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３．契約額等には、手数料相当額を含んでおります。
４．契約額等及び時価の合計欄の金額は各々の合計金額であります。
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（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報に関する注記）
（2020年12月15日現在）
本報告書における開示対象ファンドの期末にお
ける当該親投資信託の１口当たり純資産額
2.0341円
（１万口当たり純資産額 20,341円）
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附属明細表
第１ 有価証券明細表
① 株式
（2020年12月15日現在）
種類 通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額金額
株式 日本円 日本水産 1,700 428.00 727,600
マルハニチロ 200 2,161.00 432,200
雪国まいたけ 100 1,675.00 167,500
カネコ種苗 100 1,551.00 155,100
サカタのタネ 200 3,525.00 705,000
ホクト 100 2,111.00 211,100
住石ホールディングス 600 115.00 69,000
国際石油開発帝石 6,200 579.00 3,589,800
石油資源開発 200 1,871.00 374,200
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 100 1,492.00 149,200
ヒノキヤグループ 100 2,192.00 219,200
ショーボンドホールディングス 300 5,150.00 1,545,000
ミライト・ホールディングス 500 1,674.00 837,000
タマホーム 100 1,439.00 143,900
ファーストコーポレーション 100 717.00 71,700
スペースバリューホールディングス 200 642.00 128,400
安藤・間 1,000 720.00 720,000
東急建設 500 509.00 254,500
コムシスホールディングス 600 3,170.00 1,902,000
ビーアールホールディングス 200 699.00 139,800
高松コンストラクショングループ 100 2,067.00 206,700
東建コーポレーション 100 8,090.00 809,000
ヤマウラ 100 936.00 93,600
大成建設 1,300 3,715.00 4,829,500
大林組 3,800 928.00 3,526,400
清水建設 4,000 814.00 3,256,000
飛島建設 200 1,098.00 219,600
長谷工コーポレーション 1,500 1,172.00 1,758,000
松井建設 200 797.00 159,400
鹿島建設 3,000 1,380.00 4,140,000
不動テトラ 100 1,735.00 173,500
大末建設 100 884.00 88,400
鉄建建設
100 1,833.00 183,300
西松建設 300 2,062.00 618,600
三井住友建設 1,100 429.00 471,900
大豊建設 100 3,515.00 351,500
前田建設工業 1,000 958.00 958,000
奥村組 200 2,495.00 499,000
東鉄工業 200 2,782.00 556,400
戸田建設 1,600 653.00 1,044,800
熊谷組 200 2,543.00 508,600
矢作建設工業 200 858.00 171,600
ピーエス三菱 100 606.00 60,600
日本ハウスホールディングス 300 286.00 85,800
大東建託 400 9,640.00 3,856,000
新日本建設 200 851.00 170,200
ＮＩＰＰＯ 300 2,775.00 832,500
前田道路 400 1,736.00 694,400
東亜建設工業 100 1,947.00 194,700
日本国土開発 400 557.00 222,800
若築建設 100 1,178.00 117,800
東洋建設 500 427.00 213,500
五洋建設 1,500 847.00 1,270,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
種類 通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額金額
株式 日本円 世紀東急工業 200 836.00 167,200
住友林業 1,000 1,972.00 1,972,000
巴コーポレーション 200 423.00 84,600
大和ハウス工業 3,800 3,143.00 11,943,400
ライト工業 200 1,770.00 354,000
積水ハウス 4,200 1,984.00 8,332,800
日特建設 200 789.00 157,800
北陸電気工事 100 1,291.00 129,100
ユアテック 300 786.00 235,800
日本リーテック 100 2,379.00 237,900
中電工 200 2,154.00 430,800
関電工 600 807.00 484,200
きんでん 900 1,641.00 1,476,900
東京エネシス 100 859.00 85,900
住友電設 100 2,614.00 261,400
日本電設工業 200 2,123.00 424,600
協和エクシオ 600 2,882.00 1,729,200
新日本空調 100 2,190.00 219,000
九電工
300 3,165.00 949,500
三機工業 200 1,183.00 236,600
日揮ホールディングス 1,200 978.00 1,173,600
ヤマト 100 750.00 75,000
太平電業 100 2,416.00 241,600
高砂熱学工業 300 1,487.00 446,100
明星工業 300 781.00 234,300
大氣社 200 2,774.00 554,800
ダイダン 100 2,856.00 285,600
日比谷総合設備 100 1,879.00 187,900
ＯＳＪＢホールディングス 700 274.00 191,800
東洋エンジニアリング 200 423.00 84,600
レイズネクスト 300 1,181.00 354,300
日本製粉 300 1,621.00 486,300
日清製粉グループ本社 1,400 1,659.00 2,322,600
昭和産業 100 3,085.00 308,500
鳥越製粉 100 1,025.00 102,500
中部飼料 200 1,420.00 284,000
フィード・ワン 200 894.00 178,800
日本甜菜製糖 100 1,640.00 164,000
三井製糖 100 1,795.00 179,500
日新製糖 100 1,843.00 184,300
森永製菓 300 3,840.00 1,152,000
江崎グリコ 300 4,565.00 1,369,500
井村屋グループ 100 2,635.00 263,500
不二家 100 2,471.00 247,100
山崎製パン 900 1,730.00 1,557,000
亀田製菓 100 4,840.00 484,000
寿スピリッツ 100 5,230.00 523,000
カルビー 600 3,075.00 1,845,000
森永乳業 200 4,995.00 999,000
六甲バター 100 1,942.00 194,200
ヤクルト本社 900 5,160.00 4,644,000
明治ホールディングス 800 7,280.00 5,824,000
雪印メグミルク 300 2,212.00 663,600
プリマハム 200 3,160.00 632,000
日本ハム 500 4,715.00 2,357,500
丸大食品 100 1,686.00 168,600
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 100 3,340.00 334,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
種類 通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額金額
株式 日本円 伊藤ハム米久ホールディングス 800 683.00 546,400
サッポロホールディングス 400 2,055.00 822,000
アサヒグループホールディングス 2,700 4,292.00 11,588,400
キリンホールディングス 5,300 2,389.50 12,664,350
宝ホールディングス 900 1,245.00 1,120,500
オエノンホールディングス 400 402.00 160,800
養命酒製造 100 1,896.00 189,600
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ 900 1,613.00 1,451,700
サントリー食品インターナショナル 800 3,795.00 3,036,000
ダイドーグループホールディングス 100 5,710.00 571,000
伊藤園 400 6,650.00 2,660,000
キーコーヒー 200 2,142.00 428,400
日清オイリオグループ 200 3,005.00 601,000
不二製油グループ本社 300 2,889.00 866,700
Ｊ－オイルミルズ 100 3,535.00 353,500
キッコーマン 900 6,530.00 5,877,000
味の素 2,800 2,356.50 6,598,200
キユーピー 700 2,209.00 1,546,300
ハウス食品グループ本社
500 3,840.00 1,920,000
カゴメ 500 3,735.00 1,867,500
アリアケジャパン 100 7,090.00 709,000
ニチレイ 600 2,801.00 1,680,600
東洋水産 600 5,110.00 3,066,000
日清食品ホールディングス 500 8,560.00 4,280,000
永谷園ホールディングス 100 2,286.00 228,600
フジッコ 100 2,036.00 203,600
ロック・フィールド 100 1,615.00 161,500
日本たばこ産業 6,700 2,200.00 14,740,000
ケンコーマヨネーズ 100 1,876.00 187,600
わらべや日洋ホールディングス 100 1,421.00 142,100
なとり 100 1,940.00 194,000
北の達人コーポレーション 500 482.00 241,000
ユーグレナ 600 821.00 492,600
ミヨシ油脂 100 1,272.00 127,200
理研ビタミン 100 1,382.00 138,200
片倉工業 200 1,474.00 294,800
グンゼ 100 3,505.00 350,500
東洋紡 500 1,368.00 684,000
ユニチカ 400 414.00 165,600
富士紡ホールディングス 100 3,835.00 383,500
倉敷紡績 100 1,896.00 189,600
シキボウ 100 1,032.00 103,200
日本毛織 400 1,032.00 412,800
帝国繊維 100 2,574.00 257,400
帝人 1,000 1,943.00 1,943,000
東レ 8,700 619.00 5,385,300
セーレン 300 1,606.00 481,800
ソトー 100 899.00 89,900
小松マテーレ 300 1,000.00 300,000
ワコールホールディングス 300 2,083.00 624,900
ホギメディカル 100 3,390.00 339,000
ＴＳＩホールディングス 300 219.00 65,700
ワールド 200 1,260.00 252,000
オンワードホールディングス 800 210.00 168,000
ゴールドウイン 200 7,170.00 1,434,000
デサント 200 1,873.00 374,600
特種東海製紙 100 5,260.00 526,000
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種類 通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額金額
株式 日本円 王子ホールディングス 5,100 551.00 2,810,100
日本製紙 500 1,200.00 600,000
三菱製紙 300 324.00 97,200
北越コーポレーション 800 387.00 309,600
中越パルプ工業 100 1,319.00 131,900
大王製紙 600 1,843.00 1,105,800
レンゴー 1,100 827.00 909,700
トーモク 100 1,711.00 171,100
ザ・パック 100 3,015.00 301,500
クラレ 1,900 1,136.00 2,158,400
旭化成 8,000 1,031.50 8,252,000
共和レザー 200 688.00 137,600
昭和電工 900 2,218.00 1,996,200
住友化学 8,900 411.00 3,657,900
日産化学 700 6,130.00 4,291,000
ラサ工業 100 2,286.00 228,600
クレハ 100 6,790.00 679,000
テイカ 100 1,608.00 160,800
石原産業
300 641.00 192,300
日本曹達 200 2,946.00 589,200
東ソー 1,900 1,732.00 3,290,800
トクヤマ 300 2,354.00 706,200
セントラル硝子 200 2,317.00 463,400
東亞合成 800 1,283.00 1,026,400
大阪ソーダ 100 2,653.00 265,300
関東電化工業 300 799.00 239,700
デンカ 400 3,880.00 1,552,000
信越化学工業 2,100 17,160.00 36,036,000
堺化学工業 100 2,028.00 202,800
第一稀元素化学工業 200 823.00 164,600
エア・ウォーター 1,100 1,845.00 2,029,500
日本酸素ホールディングス 1,200 1,982.00 2,378,400
日本パーカライジング 600 1,098.00 658,800
高圧ガス工業 200 820.00 164,000
四国化成工業 200 1,209.00 241,800
ステラ ケミファ 100 3,370.00 337,000
日本触媒 200 5,600.00 1,120,000
大日精化工業 100 2,355.00 235,500
カネカ 300 3,475.00 1,042,500
三菱瓦斯化学 1,100 2,300.00 2,530,000
三井化学 1,100 2,854.00 3,139,400
ＪＳＲ 1,100 2,724.00 2,996,400
東京応化工業 200 6,860.00 1,372,000
大阪有機化学工業 100 2,986.00 298,600
三菱ケミカルホールディングス 8,100 654.50 5,301,450
ＫＨネオケム 200 2,799.00 559,800
ダイセル 1,500 742.00 1,113,000
住友ベークライト 200 3,555.00 711,000
積水化学工業 2,600 1,936.00 5,033,600
日本ゼオン 1,100 1,401.00 1,541,100
アイカ工業 400 3,640.00 1,456,000
宇部興産 600 1,906.00 1,143,600
積水樹脂 200 2,184.00 436,800
タキロンシーアイ 300 708.00 212,400
旭有機材 100 1,561.00 156,100
ニチバン 100 1,658.00 165,800
リケンテクノス 300 464.00 139,200
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種類 通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額金額
株式 日本円 大倉工業 100 1,900.00 190,000
積水化成品工業 200 543.00 108,600
ミライアル 100 1,187.00 118,700
ダイキョーニシカワ 200 827.00 165,400
森六ホールディングス 100 2,268.00 226,800
日本化薬 700 967.00 676,900
カーリットホールディングス 200 745.00 149,000
日本精化 100 1,462.00 146,200
扶桑化学工業 100 3,835.00 383,500
ＡＤＥＫＡ 600 1,820.00 1,092,000
日油 500 5,100.00 2,550,000
新日本理化 400 301.00 120,400
ハリマ化成グループ 100 1,139.00 113,900
花王 3,000 7,762.00 23,286,000
第一工業製薬 100 4,405.00 440,500
三洋化成工業 100 4,950.00 495,000
大日本塗料 100 980.00 98,000
日本ペイントホールディングス 1,000 11,250.00 11,250,000
関西ペイント
1,400 3,010.00 4,214,000
中国塗料 300 1,023.00 306,900
日本特殊塗料 100 1,292.00 129,200
藤倉化成 200 561.00 112,200
太陽ホールディングス 100 6,300.00 630,000
ＤＩＣ 500 2,652.00 1,326,000
サカタインクス 200 1,218.00 243,600
東洋インキＳＣホールディングス 300 2,038.00 611,400
富士フイルムホールディングス 2,400 5,740.00 13,776,000
資生堂 2,500 7,345.00 18,362,500
ライオン 1,600 2,455.00 3,928,000
高砂香料工業 100 2,593.00 259,300
マンダム 300 1,681.00 504,300
ミルボン 200 6,300.00 1,260,000
ファンケル 500 4,425.00 2,212,500
コーセー 200 17,580.00 3,516,000
コタ 100 1,399.00 139,900
ポーラ・オルビスホールディングス 500 2,072.00 1,036,000
ノエビアホールディングス 100 4,390.00 439,000
エステー 100 2,029.00 202,900
アグロ カネショウ 100 1,666.00 166,600
コニシ 200 1,683.00 336,600
長谷川香料 200 2,114.00 422,800
小林製薬 400 12,790.00 5,116,000
荒川化学工業 100 1,178.00 117,800
メック 100 2,311.00 231,100
日本高純度化学 100 2,683.00 268,300
タカラバイオ 300 2,902.00 870,600
ＪＣＵ 200 3,925.00 785,000
新田ゼラチン 100 698.00 69,800
デクセリアルズ 400 1,332.00 532,800
アース製薬 100 5,980.00 598,000
北興化学工業 100 1,115.00 111,500
クミアイ化学工業 600 993.00 595,800
日本農薬 300 532.00 159,600
アキレス 100 1,470.00 147,000
有沢製作所 200 1,009.00 201,800
日東電工 900 8,830.00 7,947,000
レック 100 1,395.00 139,500
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種類 通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額金額
株式 日本円 三光合成 200 378.00 75,600
藤森工業 100 4,775.00 477,500
前澤化成工業 100 988.00 98,800
未来工業 100 1,805.00 180,500
ＪＳＰ 100 1,714.00 171,400
エフピコ 300 4,210.00 1,263,000
天馬 100 2,035.00 203,500
信越ポリマー 200 976.00 195,200
ニフコ 500 3,815.00 1,907,500
バルカー 100 2,079.00 207,900
ユニ・チャーム 2,600 4,825.00 12,545,000
協和キリン 1,300 2,734.00 3,554,200
武田薬品工業 10,300 3,856.00 39,716,800
アステラス製薬 10,700 1,526.50 16,333,550
大日本住友製薬 900 1,391.00 1,251,900
塩野義製薬 1,600 5,492.00 8,787,200
わかもと製薬 300 267.00 80,100
あすか製薬 200 1,742.00 348,400
日本新薬
300 7,250.00 2,175,000
中外製薬 3,900 4,993.00 19,472,700
科研製薬 200 3,910.00 782,000
エーザイ 1,500 7,576.00 11,364,000
ロート製薬 600 3,145.00 1,887,000
小野薬品工業 2,800 3,183.00 8,912,400
久光製薬 300 6,240.00 1,872,000
持田製薬 200 3,995.00 799,000
参天製薬 2,300 1,714.00 3,942,200
扶桑薬品工業 100 2,862.00 286,200
ツムラ 400 3,300.00 1,320,000
日医工 400 1,007.00 402,800
キッセイ薬品工業 200 2,250.00 450,000
生化学工業 300 1,048.00 314,400
栄研化学 200 2,021.00 404,200
日水製薬 100 991.00 99,100
鳥居薬品 100 3,340.00 334,000
ＪＣＲファーマ 400 2,553.00 1,021,200
東和薬品 100 1,874.00 187,400
富士製薬工業 100 1,272.00 127,200
沢井製薬 300 4,870.00 1,461,000
ゼリア新薬工業 200 1,913.00 382,600
第一三共 10,600 3,419.00 36,241,400
キョーリン製薬ホールディングス 300 1,932.00 579,600
大幸薬品 200 1,622.00 324,400
ダイト 100 3,845.00 384,500
大塚ホールディングス 2,600 4,424.00 11,502,400
大正製薬ホールディングス 300 6,740.00 2,022,000
ペプチドリーム 600 5,430.00 3,258,000
日本コークス工業 1,400 72.00 100,800
ニチレキ 100 1,631.00 163,100
ユシロ化学工業 100 1,200.00 120,000
ビーピー・カストロール 100 1,283.00 128,300
出光興産 1,400 2,229.00 3,120,600
ＥＮＥＯＳホールディングス 18,800 358.70 6,743,560
コスモエネルギーホールディングス 300 1,793.00 537,900
横浜ゴム 700 1,608.00 1,125,600
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 700 1,661.00 1,162,700
ブリヂストン 3,300 3,590.00 11,847,000
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種類 通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額金額
株式 日本円 住友ゴム工業 1,100 927.00 1,019,700
オカモト 100 4,000.00 400,000
フコク 100 690.00 69,000
ニッタ 100 2,368.00 236,800
住友理工 300 578.00 173,400
三ツ星ベルト 100 1,712.00 171,200
バンドー化学 200 634.00 126,800
日東紡績 200 4,420.00 884,000
ＡＧＣ 1,100 3,550.00 3,905,000
日本板硝子 600 460.00 276,000
日本山村硝子 100 902.00 90,200
日本電気硝子 500 2,360.00 1,180,000
オハラ 100 1,650.00 165,000
住友大阪セメント 200 3,145.00 629,000
太平洋セメント 800 2,746.00 2,196,800
日本ヒューム 200 804.00 160,800
日本コンクリート工業 300 333.00 99,900
三谷セキサン 100 4,070.00 407,000
アジアパイルホールディングス
200 478.00 95,600
東海カーボン 1,200 1,204.00 1,444,800
日本カーボン 100 4,035.00 403,500
東洋炭素 100 1,876.00 187,600
ノリタケカンパニーリミテド 100 3,005.00 300,500
ＴＯＴＯ 900 5,870.00 5,283,000
日本碍子 1,500 1,675.00 2,512,500
日本特殊陶業 1,000 1,859.00 1,859,000
ＭＡＲＵＷＡ 100 11,390.00 1,139,000
東京窯業 200 368.00 73,600
フジミインコーポレーテッド 100 3,850.00 385,000
ニチアス 300 2,471.00 741,300
ニチハ 200 3,150.00 630,000
日本製鉄 5,500 1,300.00 7,150,000
神戸製鋼所 2,300 539.00 1,239,700
中山製鋼所 300 416.00 124,800
合同製鐵 100 1,968.00 196,800
ジェイ エフ イー ホールディングス 3,300 1,022.00 3,372,600
東京製鐵 600 655.00 393,000
共英製鋼 200 1,487.00 297,400
大和工業 300 2,734.00 820,200
東京鐵鋼 100 2,177.00 217,700
大阪製鐵 100 1,292.00 129,200
淀川製鋼所 200 2,027.00 405,400
丸一鋼管 400 2,275.00 910,000
大同特殊鋼 200 4,535.00 907,000
日本冶金工業 100 1,810.00 181,000
山陽特殊製鋼 100 1,310.00 131,000
愛知製鋼 100 2,949.00 294,900
日立金属 1,300 1,520.00 1,976,000
大平洋金属 100 2,139.00 213,900
新日本電工 800 310.00 248,000
栗本鐵工所 100 1,703.00 170,300
日亜鋼業 300 303.00 90,900
大紀アルミニウム工業所 200 767.00 153,400
日本軽金属ホールディングス 300 1,953.00 585,900
三井金属鉱業 300 3,560.00 1,068,000
東邦亜鉛 100 2,351.00 235,100
三菱マテリアル 800 2,120.00 1,696,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
種類 通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額金額
株式 日本円 住友金属鉱山 1,600 4,316.00 6,905,600
ＤＯＷＡホールディングス 300 3,665.00 1,099,500
古河機械金属 300 1,257.00 377,100
大阪チタニウムテクノロジーズ 200 980.00 196,000
東邦チタニウム 200 823.00 164,600
ＵＡＣＪ 200 1,894.00 378,800
古河電気工業 400 2,899.00 1,159,600
住友電気工業 4,600 1,279.50 5,885,700
フジクラ 1,500 474.00 711,000
昭和電線ホールディングス 100 1,822.00 182,200
タツタ電線 200 743.00 148,600
平河ヒューテック 100 1,173.00 117,300
リョービ 200 1,351.00 270,200
アサヒホールディングス 200 3,320.00 664,000
稲葉製作所 100 1,387.00 138,700
トーカロ 300 1,387.00 416,100
ＳＵＭＣＯ 1,600 2,273.00 3,636,800
信和 100 694.00 69,400
東洋製罐グループホールディングス
800 1,130.00 904,000
ホッカンホールディングス 100 1,442.00 144,200
コロナ 100 974.00 97,400
横河ブリッジホールディングス 200 2,134.00 426,800
三和ホールディングス 1,100 1,193.00 1,312,300
文化シヤッター 400 948.00 379,200
三協立山 200 775.00 155,000
アルインコ 100 923.00 92,300
ＬＩＸＩＬ 1,800 2,259.00 4,066,200
ノーリツ 300 1,670.00 501,000
長府製作所 200 2,100.00 420,000
リンナイ 200 11,980.00 2,396,000
日東精工 200 444.00 88,800
岡部 300 790.00 237,000
ジーテクト 100 1,540.00 154,000
東プレ 200 1,545.00 309,000
高周波熱錬 300 481.00 144,300
東京製綱 100 861.00 86,100
パイオラックス 200 1,691.00 338,200
エイチワン 200 892.00 178,400
日本発條 1,300 710.00 923,000
立川ブラインド工業 100 1,390.00 139,000
三益半導体工業 100 2,767.00 276,700
日本製鋼所 400 2,873.00 1,149,200
三浦工業 500 5,560.00 2,780,000
タクマ 400 1,825.00 730,000
ツガミ 300 1,622.00 486,600
オークマ 100 5,960.00 596,000
芝浦機械 100 2,260.00 226,000
アマダ 1,500 1,080.00 1,620,000
アイダエンジニアリング 400 979.00 391,600
ＦＵＪＩ 500 2,663.00 1,331,500
牧野フライス製作所 100 4,035.00 403,500
オーエスジー 600 1,869.00 1,121,400
旭ダイヤモンド工業 400 449.00 179,600
ＤＭＧ森精機 800 1,660.00 1,328,000
ソディック 300 870.00 261,000
ディスコ 200 34,400.00 6,880,000
日東工器 100 1,828.00 182,800
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種類 通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額金額
株式 日本円 日進工具 100 2,667.00 266,700
島精機製作所 200 1,776.00 355,200
オプトラン 200 2,303.00 460,600
イワキポンプ 100 837.00 83,700
フリュー 100 1,105.00 110,500
ヤマシンフィルタ 300 1,100.00 330,000
日阪製作所 100 845.00 84,500
やまびこ 200 1,353.00 270,600
平田機工 100 8,360.00 836,000
ペガサスミシン製造 300 348.00 104,400
タツモ 100 1,512.00 151,200
ナブテスコ 700 4,365.00 3,055,500
三井海洋開発 100 1,889.00 188,900
レオン自動機 100 1,133.00 113,300
ＳＭＣ 400 64,770.00 25,908,000
オイレス工業 100 1,663.00 166,300
サトーホールディングス 200 2,224.00 444,800
技研製作所 100 4,320.00 432,000
日精樹脂工業
100 889.00 88,900
オカダアイヨン 100 1,082.00 108,200
ワイエイシイホールディングス 100 1,143.00 114,300
小松製作所 5,600 2,781.00 15,573,600
住友重機械工業 700 2,469.00 1,728,300
日立建機 500 2,892.00 1,446,000
日工 200 688.00 137,600
巴工業 100 2,019.00 201,900
井関農機 100 1,409.00 140,900
ＴＯＷＡ 100 1,951.00 195,100
ローツェ 100 5,680.00 568,000
クボタ 6,500 2,190.50 14,238,250
月島機械 200 1,354.00 270,800
帝国電機製作所 100 1,287.00 128,700
新東工業 200 785.00 157,000
澁谷工業 100 3,600.00 360,000
アイチ コーポレーション 200 945.00 189,000
小森コーポレーション 400 745.00 298,000
鶴見製作所 100 1,806.00 180,600
荏原製作所 500 3,420.00 1,710,000
酉島製作所 200 876.00 175,200
北越工業 100 1,064.00 106,400
ダイキン工業 1,600 22,550.00 36,080,000
トーヨーカネツ 100 2,139.00 213,900
栗田工業 700 3,985.00 2,789,500
椿本チエイン 200 2,819.00 563,800
木村化工機 100 614.00 61,400
アネスト岩田 200 1,049.00 209,800
ダイフク 600 12,300.00 7,380,000
加藤製作所 100 1,030.00 103,000
タダノ 600 893.00 535,800
フジテック 400 2,233.00 893,200
ＣＫＤ 300 2,243.00 672,900
キトー 100 1,609.00 160,900
平和 400 1,461.00 584,400
理想科学工業 100 1,339.00 133,900
ＳＡＮＫＹＯ 300 2,675.00 802,500
日本金銭機械 200 533.00 106,600
マースグループホールディングス 100 1,590.00 159,000
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種類 通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額金額
株式 日本円 フクシマガリレイ 100 4,540.00 454,000
竹内製作所 200 2,436.00 487,200
アマノ 300 2,672.00 801,600
ＪＵＫＩ 200 538.00 107,600
サンデンホールディングス 300 371.00 111,300
蛇の目ミシン工業 100 818.00 81,800
マックス 200 1,414.00 282,800
グローリー 300 2,108.00 632,400
新晃工業 100 1,727.00 172,700
大和冷機工業 200 1,126.00 225,200
セガサミーホールディングス 1,200 1,558.00 1,869,600
日本ピストンリング 100 1,048.00 104,800
リケン 100 2,278.00 227,800
ＴＰＲ 200 1,506.00 301,200
ツバキ・ナカシマ 300 963.00 288,900
ホシザキ 400 9,950.00 3,980,000
大豊工業 100 826.00 82,600
日本精工 2,300 917.00 2,109,100
ＮＴＮ 2,900 257.00 745,300
ジェイテクト 1,200 817.00 980,400
不二越 100 4,430.00 443,000
日本トムソン 500 380.00 190,000
ＴＨＫ 800 3,320.00 2,656,000
ユーシン精機 100 901.00 90,100
前澤給装工業 100 2,348.00 234,800
イーグル工業 200 1,010.00 202,000
前澤工業 200 445.00 89,000
日本ピラー工業 100 1,585.00 158,500
キッツ 500 646.00 323,000
マキタ 1,600 5,270.00 8,432,000
日立造船 900 443.00 398,700
三菱重工業 2,100 2,983.00 6,264,300
ＩＨＩ 900 2,036.00 1,832,400
スター精密 200 1,662.00 332,400
日清紡ホールディングス 800 802.00 641,600
イビデン 800 5,020.00 4,016,000
コニカミノルタ 2,700 398.00 1,074,600
ブラザー工業 1,500 2,096.00 3,144,000
ミネベアミツミ 2,300 2,172.00 4,995,600
日立製作所 6,000 4,168.00 25,008,000
三菱電機 12,400 1,535.50 19,040,200
富士電機 800 3,650.00 2,920,000
東洋電機製造 100 1,176.00 117,600
安川電機 1,300 4,755.00 6,181,500
シンフォニアテクノロジー 200 1,504.00 300,800
明電舎 200 2,158.00 431,600
山洋電気 100 5,330.00 533,000
デンヨー 100 2,104.00 210,400
東芝テック 200 3,860.00 772,000
マブチモーター 300 4,515.00 1,354,500
日本電産 3,000 12,620.00 37,860,000
トレックス・セミコンダクター 100 1,382.00 138,200
東光高岳 100 1,767.00 176,700
ダブル・スコープ 200 891.00 178,200
ダイヘン 100 4,980.00 498,000
ヤーマン 200 2,085.00 417,000
ＪＶＣケンウッド 1,100 151.00 166,100
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
種類 通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額金額
株式 日本円 ミマキエンジニアリング 200 531.00 106,200
Ｉ－ＰＥＸ 100 2,076.00 207,600
日新電機 300 1,151.00 345,300
大崎電気工業 200 575.00 115,000
オムロン 1,100 9,040.00 9,944,000
日東工業 200 2,006.00 401,200
ＩＤＥＣ 200 1,880.00 376,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション 400 2,765.00 1,106,000
サクサホールディングス 100 1,420.00 142,000
テクノメディカ 100 1,482.00 148,200
日本電気 1,500 5,380.00 8,070,000
富士通 1,200 13,600.00 16,320,000
沖電気工業 500 934.00 467,000
岩崎通信機 200 853.00 170,600
電気興業 100 2,782.00 278,200
サンケン電気 100 4,145.00 414,500
アイホン 100 1,637.00 163,700
ルネサスエレクトロニクス 5,300 1,057.00 5,602,100
セイコーエプソン
1,600 1,631.00 2,609,600
ワコム 800 948.00 758,400
アルバック 200 4,425.00 885,000
ＥＩＺＯ 100 3,770.00 377,000
日本信号 300 975.00 292,500
京三製作所 400 441.00 176,400
能美防災 200 2,358.00 471,600
ホーチキ 100 1,301.00 130,100
星和電機 100 715.00 71,500
エレコム 100 4,930.00 493,000
パナソニック 14,100 1,161.00 16,370,100
シャープ 1,400 1,458.00 2,041,200
アンリツ 800 2,348.00 1,878,400
富士通ゼネラル 300 2,824.00 847,200
ソニー 7,800 9,730.00 75,894,000
ＴＤＫ 600 14,210.00 8,526,000
帝国通信工業 100 1,164.00 116,400
タムラ製作所 500 588.00 294,000
アルプスアルパイン 1,100 1,288.00 1,416,800
日本電波工業 200 719.00 143,800
ローランド ディー．ジー． 100 1,905.00 190,500
フォスター電機 200 1,238.00 247,600
ヨコオ 100 2,669.00 266,900
ホシデン 300 977.00 293,100
ヒロセ電機 200 15,150.00 3,030,000
日本航空電子工業 300 1,603.00 480,900
ＴＯＡ 200 890.00 178,000
マクセルホールディングス 300 1,322.00 396,600
古野電気 100 1,194.00 119,400
スミダコーポレーション 100 1,096.00 109,600
アイコム 100 2,709.00 270,900
リオン 100 3,320.00 332,000
横河電機 1,200 1,936.00 2,323,200
アズビル 800 5,190.00 4,152,000
東亜ディーケーケー 100 900.00 90,000
日本光電工業 500 3,455.00 1,727,500
チノー 100 1,428.00 142,800
日本電子材料 100 1,738.00 173,800
堀場製作所 200 5,840.00 1,168,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
種類 通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額金額
株式 日本円 アドバンテスト 900 7,420.00 6,678,000
エスペック 100 1,993.00 199,300
キーエンス 1,100 51,700.00 56,870,000
日置電機 100 4,175.00 417,500
シスメックス 900 11,580.00 10,422,000
日本マイクロニクス 200 1,205.00 241,000
メガチップス 100 3,070.00 307,000
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 100 3,965.00 396,500
コーセル 200 1,249.00 249,800
イリソ電子工業 100 4,785.00 478,500
オプテックスグループ 200 1,981.00 396,200
千代田インテグレ 100 1,654.00 165,400
アイ・オー・データ機器 100 1,092.00 109,200
レーザーテック 500 11,330.00 5,665,000
スタンレー電気 900 3,430.00 3,087,000
岩崎電気 100 1,437.00 143,700
ウシオ電機 700 1,303.00 912,100
日本セラミック 100 2,980.00 298,000
古河電池
100 1,488.00 148,800
山一電機 100 1,600.00 160,000
図研 100 2,908.00 290,800
日本電子 200 4,590.00 918,000
カシオ計算機 1,100 1,915.00 2,106,500
ファナック 1,200 26,150.00 31,380,000
日本シイエムケイ 300 419.00 125,700
エンプラス 100 4,250.00 425,000
大真空 100 2,535.00 253,500
ローム 500 9,600.00 4,800,000
浜松ホトニクス 900 5,970.00 5,373,000
三井ハイテック 100 4,005.00 400,500
新光電気工業 400 2,319.00 927,600
京セラ 1,800 6,300.00 11,340,000
太陽誘電 600 4,620.00 2,772,000
村田製作所 3,600 8,898.00 32,032,800
双葉電子工業 200 943.00 188,600
北陸電気工業 100 932.00 93,200
ニチコン 500 1,249.00 624,500
日本ケミコン 100 1,949.00 194,900
ＫＯＡ 200 1,520.00 304,000
市光工業 200 644.00 128,800
小糸製作所 700 7,100.00 4,970,000
ミツバ 200 508.00 101,600
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 200 7,020.00 1,404,000
キヤノン電子 100 1,517.00 151,700
キヤノン 6,100 2,050.50 12,508,050
リコー 3,100 709.00 2,197,900
象印マホービン 300 1,869.00 560,700
東京エレクトロン 800 36,450.00 29,160,000
トヨタ紡織 400 1,764.00 705,600
ユニプレス 200 1,048.00 209,600
豊田自動織機 1,000 8,120.00 8,120,000
モリタホールディングス 200 1,718.00 343,600
三櫻工業 200 915.00 183,000
デンソー 2,700 5,800.00 15,660,000
東海理化電機製作所 300 1,752.00 525,600
三井Ｅ＆Ｓホールディングス 500 373.00 186,500
川崎重工業 1,000 2,104.00 2,104,000
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種類 通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額金額
株式 日本円 名村造船所 400 171.00 68,400
日本車輌製造 100 2,460.00 246,000
三菱ロジスネクスト 200 1,248.00 249,600
日産自動車 14,600 566.80 8,275,280
いすゞ自動車 3,600 1,054.00 3,794,400
トヨタ自動車 13,800 7,905.00 109,089,000
日野自動車 1,500 1,039.00 1,558,500
三菱自動車工業 4,600 208.00 956,800
武蔵精密工業 300 1,626.00 487,800
日産車体 200 937.00 187,400
新明和工業 400 937.00 374,800
極東開発工業 200 1,466.00 293,200
トピー工業 100 1,231.00 123,100
ティラド 100 1,366.00 136,600
曙ブレーキ工業 900 133.00 119,700
タチエス 200 1,256.00 251,200
ＮＯＫ 700 1,179.00 825,300
フタバ産業 400 546.00 218,400
大同メタル工業
300 491.00 147,300
プレス工業 600 327.00 196,200
太平洋工業 300 1,101.00 330,300
河西工業 300 412.00 123,600
アイシン精機 1,000 3,130.00 3,130,000
マツダ 3,700 679.00 2,512,300
今仙電機製作所 100 821.00 82,100
本田技研工業 9,800 3,061.00 29,997,800
スズキ 2,500 5,263.00 13,157,500
ＳＵＢＡＲＵ 3,800 2,175.00 8,265,000
安永 100 1,383.00 138,300
ヤマハ発動機 1,800 2,127.00 3,828,600
ＴＢＫ 200 465.00 93,000
エクセディ 200 1,345.00 269,000
豊田合成 400 3,030.00 1,212,000
愛三工業 300 524.00 157,200
ヨロズ 100 1,198.00 119,800
エフ・シー・シー 200 2,034.00 406,800
シマノ 500 24,185.00 12,092,500
テイ・エス テック 300 3,260.00 978,000
テルモ 3,500 3,990.00 13,965,000
クリエートメディック 100 1,000.00 100,000
日機装 400 1,056.00 422,400
日本エム・ディ・エム 100 2,371.00 237,100
島津製作所 1,500 3,755.00 5,632,500
ＪＭＳ 100 945.00 94,500
長野計器 100 919.00 91,900
ブイ・テクノロジー 100 5,740.00 574,000
東京計器 100 1,009.00 100,900
インターアクション 100 1,970.00 197,000
東京精密 200 4,955.00 991,000
マニー 500 2,627.00 1,313,500
ニコン 1,900 686.00 1,303,400
トプコン 600 1,291.00 774,600
オリンパス 6,900 2,156.50 14,879,850
理研計器 100 2,972.00 297,200
タムロン 100 1,772.00 177,200
ＨＯＹＡ 2,500 13,235.00 33,087,500
ノーリツ鋼機 100 2,515.00 251,500
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種類 通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額金額
株式 日本円 エー・アンド・デイ 100 1,041.00 104,100
朝日インテック 1,400 3,545.00 4,963,000
シチズン時計 1,500 296.00 444,000
大研医器 100 534.00 53,400
メニコン 200 6,320.00 1,264,000
松風 100 1,738.00 173,800
セイコーホールディングス 200 1,389.00 277,800
ニプロ 800 1,243.00 994,400
スノーピーク 100 1,815.00 181,500
パラマウントベッドホールディングス 100 4,470.00 447,000
トランザクション 100 937.00 93,700
ニホンフラッシュ 100 1,322.00 132,200
前田工繊 100 2,602.00 260,200
アートネイチャー 100 644.00 64,400
バンダイナムコホールディングス 1,300 9,501.00 12,351,300
ＳＨＯＥＩ 100 3,610.00 361,000
フランスベッドホールディングス 200 901.00 180,200
パイロットコーポレーション 200 2,970.00 594,000
萩原工業
100 1,520.00 152,000
トッパン・フォームズ 300 1,049.00 314,700
フジシールインターナショナル 300 2,043.00 612,900
タカラトミー 600 941.00 564,600
プロネクサス 100 1,045.00 104,500
ウッドワン 100 1,150.00 115,000
大建工業 100 1,885.00 188,500
凸版印刷 1,800 1,508.00 2,714,400
大日本印刷 1,600 1,905.00 3,048,000
共同印刷 100 3,185.00 318,500
ＮＩＳＳＨＡ 300 1,496.00 448,800
ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹ 100 1,957.00 195,700
アシックス 1,100 2,058.00 2,263,800
ツツミ 100 2,095.00 209,500
ヤマハ 700 6,070.00 4,249,000
河合楽器製作所 100 2,939.00 293,900
クリナップ 200 490.00 98,000
ピジョン 800 4,565.00 3,652,000
オリバー 100 2,313.00 231,300
キングジム 100 912.00 91,200
リンテック 300 2,260.00 678,000
イトーキ 300 359.00 107,700
任天堂 800 61,620.00 49,296,000
三菱鉛筆 200 1,469.00 293,800
タカラスタンダード 300 1,493.00 447,900
コクヨ 600 1,462.00 877,200
ナカバヤシ 200 623.00 124,600
グローブライド 100 4,300.00 430,000
オカムラ 400 949.00 379,600
美津濃 100 1,992.00 199,200
東京電力ホールディングス 10,000 272.00 2,720,000
中部電力 3,800 1,224.50 4,653,100
関西電力 4,700 943.60 4,434,920
中国電力 1,800 1,233.00 2,219,400
北陸電力 1,100 671.00 738,100
東北電力 3,000 840.00 2,520,000
四国電力 1,100 681.00 749,100
九州電力 2,600 867.00 2,254,200
北海道電力 1,100 380.00 418,000
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種類 通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額金額
株式 日本円 沖縄電力 300 1,372.00 411,600
電源開発 1,000 1,365.00 1,365,000
エフオン 100 1,145.00 114,500
イーレックス 200 1,937.00 387,400
レノバ 200 3,125.00 625,000
東京瓦斯 2,400 2,265.50 5,437,200
大阪瓦斯 2,400 2,034.00 4,881,600
東邦瓦斯 600 6,450.00 3,870,000
広島ガス 400 367.00 146,800
西部瓦斯 100 3,315.00 331,500
静岡ガス 400 1,016.00 406,400
メタウォーター 100 2,303.00 230,300
ＳＢＳホールディングス 100 2,527.00 252,700
東武鉄道 1,300 3,115.00 4,049,500
相鉄ホールディングス 400 2,636.00 1,054,400
東急 3,100 1,292.00 4,005,200
京浜急行電鉄 1,600 1,789.00 2,862,400
小田急電鉄 1,800 3,300.00 5,940,000
京王電鉄
600 7,790.00 4,674,000
京成電鉄 900 3,725.00 3,352,500
富士急行 200 4,570.00 914,000
東日本旅客鉄道 2,200 6,965.00 15,323,000
西日本旅客鉄道 1,100 5,417.00 5,958,700
東海旅客鉄道 1,000 14,465.00 14,465,000
西武ホールディングス 1,600 1,064.00 1,702,400
鴻池運輸 200 1,010.00 202,000
西日本鉄道 300 3,020.00 906,000
ハマキョウレックス 100 2,868.00 286,800
サカイ引越センター 100 5,350.00 535,000
近鉄グループホールディングス 1,200 4,660.00 5,592,000
阪急阪神ホールディングス 1,600 3,460.00 5,536,000
南海電気鉄道 600 2,662.00 1,597,200
京阪ホールディングス 500 4,975.00 2,487,500
名古屋鉄道 1,000 2,768.00 2,768,000
山陽電気鉄道 100 1,987.00 198,700
日本通運 400 7,010.00 2,804,000
ヤマトホールディングス 1,900 2,578.00 4,898,200
山九 300 4,015.00 1,204,500
丸全昭和運輸 100 3,410.00 341,000
センコーグループホールディングス 700 1,023.00 716,100
ニッコンホールディングス 400 2,084.00 833,600
福山通運 200 4,445.00 889,000
セイノーホールディングス 900 1,438.00 1,294,200
日立物流 200 3,035.00 607,000
丸和運輸機関 100 4,355.00 435,500
Ｃ＆Ｆロジホールディングス 100 1,861.00 186,100
九州旅客鉄道 1,000 2,284.00 2,284,000
ＳＧホールディングス 2,500 2,861.00 7,152,500
日本郵船 1,000 2,290.00 2,290,000
商船三井 800 3,025.00 2,420,000
川崎汽船 400 1,949.00 779,600
ＮＳユナイテッド海運 100 1,398.00 139,800
飯野海運 500 427.00 213,500
乾汽船 100 948.00 94,800
日本航空 2,600 1,944.00 5,054,400
ＡＮＡホールディングス 2,100 2,275.50 4,778,550
日新 100 1,221.00 122,100
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
種類 通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額金額
株式 日本円 三菱倉庫 400 2,940.00 1,176,000
三井倉庫ホールディングス 200 2,276.00 455,200
住友倉庫 400 1,359.00 543,600
澁澤倉庫 100 2,368.00 236,800
東陽倉庫 300 327.00 98,100
日本トランスシティ 300 586.00 175,800
中央倉庫 100 1,162.00 116,200
安田倉庫 100 986.00 98,600
宇徳 200 487.00 97,400
上組 600 1,884.00 1,130,400
近鉄エクスプレス 300 2,269.00 680,700
エーアイテイー 100 1,009.00 100,900
内外トランスライン 100 1,378.00 137,800
日本コンセプト 100 1,757.00 175,700
ＮＥＣネッツエスアイ 300 1,776.00 532,800
システナ 400 2,127.00 850,800
デジタルアーツ 100 8,520.00 852,000
日鉄ソリューションズ 200 2,955.00 591,000
キューブシステム
100 1,278.00 127,800
コア 100 1,448.00 144,800
ラクーンホールディングス 100 1,761.00 176,100
ソリトンシステムズ 100 1,895.00 189,500
ソフトクリエイトホールディングス 100 2,834.00 283,400
ＴＩＳ 1,200 2,067.00 2,480,400
電算システム 100 3,260.00 326,000
グリー 800 606.00 484,800
コーエーテクモホールディングス 200 6,370.00 1,274,000
ＡＧＳ 200 863.00 172,600
ファインデックス 100 1,268.00 126,800
ＫＬａｂ 200 1,001.00 200,200
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ 200 1,065.00 213,000
ネクソン 3,100 3,090.00 9,579,000
アイスタイル 400 404.00 161,600
エイチーム 100 1,165.00 116,500
エニグモ 100 1,370.00 137,000
テクノスジャパン 100 710.00 71,000
コロプラ 400 975.00 390,000
ブロードリーフ 600 724.00 434,400
デジタルハーツホールディングス 100 1,240.00 124,000
システム情報 100 1,106.00 110,600
じげん 500 363.00 181,500
ブイキューブ 100 3,200.00 320,000
フィックスターズ 100 958.00 95,800
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 100 1,250.00 125,000
オプティム 100 2,869.00 286,900
ＳＨＩＦＴ 100 13,670.00 1,367,000
ティーガイア 100 1,850.00 185,000
日本アジアグループ 100 747.00 74,700
テクマトリックス 200 2,042.00 408,400
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 300 2,670.00 801,000
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 300 13,890.00 4,167,000
インターネットイニシアティブ 200 4,165.00 833,000
さくらインターネット 200 701.00 140,200
ＳＲＡホールディングス 100 2,517.00 251,700
朝日ネット 100 869.00 86,900
ｅＢＡＳＥ 200 1,065.00 213,000
アバント 200 1,154.00 230,800
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
種類 通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額金額
株式 日本円 フリービット 100 1,010.00 101,000
コムチュア 100 2,998.00 299,800
サイバーコム 100 1,755.00 175,500
アステリア 100 1,049.00 104,900
アイル 100 1,603.00 160,300
マークラインズ 100 2,770.00 277,000
メディカル・データ・ビジョン 100 2,606.00 260,600
ｇｕｍｉ 200 840.00 168,000
デジタル・インフォメーション・テクノロジ 100 1,551.00 155,100
ＰＣＩホールディングス 100 1,378.00 137,800
オープンドア 100 1,321.00 132,100
アカツキ 100 4,400.00 440,000
ＬＩＮＥ 300 5,360.00 1,608,000
カナミックネットワーク 100 768.00 76,800
チェンジ 100 7,710.00 771,000
オークネット 100 1,420.00 142,000
マクロミル 300 699.00 209,700
ソルクシーズ 100 1,007.00 100,700
プロトコーポレーション
100 1,026.00 102,600
野村総合研究所 1,700 3,380.00 5,746,000
サイバネットシステム 100 996.00 99,600
インテージホールディングス 200 1,143.00 228,600
ソースネクスト 700 301.00 210,700
インフォコム 100 3,285.00 328,500
ラクスル 100 4,635.00 463,500
ＦＩＧ 300 281.00 84,300
イーソル 100 1,328.00 132,800
アルテリア・ネットワークス 100 1,535.00 153,500
フォーカスシステムズ 100 919.00 91,900
クレスコ 100 1,340.00 134,000
フジ・メディア・ホールディングス 1,200 1,131.00 1,357,200
オービック 400 21,060.00 8,424,000
ジャストシステム 200 7,140.00 1,428,000
ＴＤＣソフト 200 1,006.00 201,200
Ｚホールディングス 16,700 613.40 10,243,780
トレンドマイクロ 700 5,740.00 4,018,000
日本オラクル 200 11,340.00 2,268,000
フューチャー 100 1,779.00 177,900
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 100 1,490.00 149,000
オービックビジネスコンサルタント 100 6,800.00 680,000
伊藤忠テクノソリューションズ 600 3,785.00 2,271,000
アイティフォー 200 945.00 189,000
大塚商会 700 5,100.00 3,570,000
サイボウズ 200 2,604.00 520,800
電通国際情報サービス 100 6,660.00 666,000
ＡＣＣＥＳＳ 100 783.00 78,300
デジタルガレージ 200 4,210.00 842,000
ＥＭシステムズ 200 859.00 171,800
ＣＩＪ 100 943.00 94,300
スカラ 100 840.00 84,000
インテリジェント ウェイブ 100 700.00 70,000
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 300 360.00 108,000
ネットワンシステムズ 500 3,870.00 1,935,000
アルゴグラフィックス 100 3,105.00 310,500
マーベラス 200 864.00 172,800
エイベックス 200 1,025.00 205,000
日本ユニシス 400 3,875.00 1,550,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
種類 通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額金額
株式 日本円 兼松エレクトロニクス 100 4,095.00 409,500
ＴＢＳホールディングス 700 1,948.00 1,363,600
日本テレビホールディングス 1,000 1,160.00 1,160,000
朝日放送グループホールディングス 200 692.00 138,400
テレビ朝日ホールディングス 300 1,728.00 518,400
スカパーＪＳＡＴホールディングス 800 513.00 410,400
テレビ東京ホールディングス 100 2,304.00 230,400
日本ＢＳ放送 100 1,092.00 109,200
ビジョン 200 1,104.00 220,800
コネクシオ 100 1,380.00 138,000
日本通信 1,300 191.00 248,300
日本電信電話 16,300 2,650.00 43,195,000
ＫＤＤＩ 8,900 2,960.50 26,348,450
ソフトバンク 11,000 1,341.50 14,756,500
光通信 100 25,070.00 2,507,000
エムティーアイ 100 816.00 81,600
ＧＭＯインターネット 400 2,925.00 1,170,000
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 300 3,575.00 1,072,500
学研ホールディングス
200 1,751.00 350,200
ゼンリン 300 1,279.00 383,700
アイネット 100 1,535.00 153,500
松竹 100 14,300.00 1,430,000
東宝 700 4,385.00 3,069,500
エヌ・ティ・ティ・データ 3,200 1,362.00 4,358,400
ビジネスブレイン太田昭和 100 1,520.00 152,000
ＤＴＳ 300 2,238.00 671,400
スクウェア・エニックス・ホールディングス 500 6,420.00 3,210,000
シーイーシー 100 1,543.00 154,300
カプコン 600 6,590.00 3,954,000
ジャステック 100 1,337.00 133,700
ＳＣＳＫ 300 5,760.00 1,728,000
アイネス 100 1,428.00 142,800
ＴＫＣ 100 6,900.00 690,000
富士ソフト 100 5,020.00 502,000
ＮＳＤ 400 2,021.00 808,400
コナミホールディングス 400 6,000.00 2,400,000
ＪＢＣＣホールディングス 100 1,483.00 148,300
ミロク情報サービス 100 2,027.00 202,700
ソフトバンクグループ 9,700 7,999.00 77,590,300
高千穂交易 100 1,172.00 117,200
エレマテック 100 1,058.00 105,800
あらた 100 5,060.00 506,000
双日 6,900 236.00 1,628,400
アルフレッサ ホールディングス 1,400 2,064.00 2,889,600
横浜冷凍 300 873.00 261,900
ラサ商事 100 909.00 90,900
アルコニックス 100 1,465.00 146,500
神戸物産 800 3,205.00 2,564,000
あい ホールディングス 200 2,185.00 437,000
ダイワボウホールディングス 100 8,420.00 842,000
マクニカ・富士エレホールディングス 300 2,011.00 603,300
ラクト・ジャパン 100 2,977.00 297,700
バイタルケーエスケー・ホールディングス 200 865.00 173,000
八洲電機 100 980.00 98,000
メディアスホールディングス 100 797.00 79,700
レスターホールディングス 100 2,214.00 221,400
ＴＯＫＡＩホールディングス 600 1,013.00 607,800
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種類 通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額金額
株式 日本円 三洋貿易 100 996.00 99,600
ウイン・パートナーズ 100 1,228.00 122,800
シップヘルスケアホールディングス 200 5,520.00 1,104,000
コメダホールディングス 300 1,839.00 551,700
小野建 100 1,204.00 120,400
佐鳥電機 100 807.00 80,700
伯東 100 1,083.00 108,300
コンドーテック 100 1,059.00 105,900
ナガイレーベン 200 2,756.00 551,200
三菱食品 100 2,874.00 287,400
松田産業 100 1,831.00 183,100
第一興商 200 3,695.00 739,000
メディパルホールディングス 1,300 2,029.00 2,637,700
ＳＰＫ 100 1,294.00 129,400
萩原電気ホールディングス 100 2,452.00 245,200
アズワン 100 15,070.00 1,507,000
シモジマ 100 1,417.00 141,700
ドウシシャ 100 1,921.00 192,100
高速
100 1,622.00 162,200
リックス 100 1,665.00 166,500
ハピネット 100 1,535.00 153,500
日本ライフライン 300 1,585.00 475,500
タカショー 100 881.00 88,100
ＩＤＯＭ 300 539.00 161,700
進和 100 2,201.00 220,100
ダイトロン 100 1,654.00 165,400
シークス 200 1,584.00 316,800
オーハシテクニカ 100 1,445.00 144,500
伊藤忠商事 8,600 2,906.50 24,995,900
丸紅 12,700 670.30 8,512,810
長瀬産業 700 1,487.00 1,040,900
蝶理 100 1,617.00 161,700
豊田通商 1,400 3,895.00 5,453,000
三共生興 200 485.00 97,000
兼松 500 1,277.00 638,500
三井物産 10,600 1,881.50 19,943,900
日本紙パルプ商事 100 3,610.00 361,000
カメイ 100 1,212.00 121,200
スターゼン 100 4,130.00 413,000
山善 500 1,064.00 532,000
住友商事 7,700 1,332.50 10,260,250
三菱商事 8,000 2,528.50 20,228,000
第一実業 100 4,085.00 408,500
キヤノンマーケティングジャパン 300 2,330.00 699,000
西華産業 100 1,334.00 133,400
佐藤商事 100 997.00 99,700
菱洋エレクトロ 100 2,798.00 279,800
東京産業 200 586.00 117,200
ユアサ商事 100 3,485.00 348,500
神鋼商事 100 1,867.00 186,700
阪和興業 200 2,788.00 557,600
正栄食品工業 100 3,725.00 372,500
カナデン 100 1,331.00 133,100
菱電商事 100 1,512.00 151,200
岩谷産業 300 6,180.00 1,854,000
ナイス 100 1,622.00 162,200
極東貿易 100 1,311.00 131,100
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種類 通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額金額
株式 日本円 イワキ 300 530.00 159,000
三愛石油 300 1,219.00 365,700
稲畑産業 300 1,453.00 435,900
ヤマエ久野 100 1,222.00 122,200
ワキタ 300 1,121.00 336,300
東邦ホールディングス 400 1,885.00 754,000
サンゲツ 400 1,536.00 614,400
ミツウロコグループホールディングス 200 1,407.00 281,400
シナネンホールディングス 100 2,967.00 296,700
伊藤忠エネクス 200 1,018.00 203,600
サンリオ 300 1,498.00 449,400
リョーサン 100 1,894.00 189,400
新光商事 200 740.00 148,000
トーホー 100 2,055.00 205,500
三信電気 100 2,162.00 216,200
東陽テクニカ 200 1,125.00 225,000
モスフードサービス 100 2,894.00 289,400
加賀電子 100 2,295.00 229,500
立花エレテック
100 1,668.00 166,800
ＰＡＬＴＡＣ 200 5,740.00 1,148,000
国際紙パルプ商事 300 251.00 75,300
ヤマタネ 100 1,373.00 137,300
日鉄物産 100 3,830.00 383,000
トラスコ中山 300 2,857.00 857,100
オートバックスセブン 500 1,379.00 689,500
モリト 200 642.00 128,400
加藤産業 200 3,420.00 684,000
イエローハット 200 1,561.00 312,200
ＪＫホールディングス 100 867.00 86,700
日伝 100 2,271.00 227,100
杉本商事 100 2,474.00 247,400
因幡電機産業 400 2,501.00 1,000,400
ミスミグループ本社 1,500 3,420.00 5,130,000
タキヒヨー 100 1,962.00 196,200
スズケン 500 3,940.00 1,970,000
グローセル 200 443.00 88,600
ローソン 300 4,735.00 1,420,500
サンエー 100 4,215.00 421,500
カワチ薬品 100 2,998.00 299,800
エービーシー・マート 200 5,440.00 1,088,000
アスクル 100 4,290.00 429,000
ゲオホールディングス 200 1,241.00 248,200
アダストリア 200 1,932.00 386,400
くら寿司 100 6,540.00 654,000
キャンドゥ 100 1,890.00 189,000
パルグループホールディングス 200 1,199.00 239,800
エディオン 500 1,005.00 502,500
サーラコーポレーション 300 564.00 169,200
ワッツ 100 840.00 84,000
フジオフードグループ本社 100 1,365.00 136,500
ひらまつ 400 179.00 71,600
ハニーズホールディングス 100 978.00 97,800
アルペン 100 2,431.00 243,100
クオールホールディングス 200 1,145.00 229,000
ジンズホールディングス 100 6,760.00 676,000
ビックカメラ 700 1,137.00 795,900
ＤＣＭホールディングス 800 1,185.00 948,000
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種類 通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額金額
株式 日本円 ＭｏｎｏｔａＲＯ 900 5,380.00 4,842,000
アークランドサービスホールディングス 100 2,131.00 213,100
Ｊ．フロント リテイリング 1,500 894.00 1,341,000
ドトール・日レスホールディングス 200 1,514.00 302,800
マツモトキヨシホールディングス 500 4,610.00 2,305,000
ブロンコビリー 100 2,429.00 242,900
ＺＯＺＯ 800 2,637.00 2,109,600
ココカラファイン 100 7,600.00 760,000
三越伊勢丹ホールディングス 2,200 618.00 1,359,600
ウエルシアホールディングス 700 3,935.00 2,754,500
クリエイトＳＤホールディングス 200 3,800.00 760,000
シュッピン 100 866.00 86,600
オイシックス・ラ・大地 100 3,015.00 301,500
ネクステージ 200 1,325.00 265,000
ジョイフル本田 400 1,469.00 587,600
ホットランド 100 1,311.00 131,100
すかいらーくホールディングス 1,400 1,634.00 2,287,600
ＳＦＰホールディングス 100 1,273.00 127,300
綿半ホールディングス
100 1,349.00 134,900
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール 400 1,134.00 453,600
ＢＥＥＮＯＳ 100 2,587.00 258,700
あさひ 100 1,711.00 171,100
日本調剤 100 1,504.00 150,400
コスモス薬品 100 17,050.00 1,705,000
トーエル 100 799.00 79,900
セブン＆アイ・ホールディングス 4,800 3,594.00 17,251,200
クリエイト・レストランツ・ホールディング 700 610.00 427,000
ツルハホールディングス 300 16,050.00 4,815,000
サンマルクホールディングス 100 1,408.00 140,800
トリドールホールディングス 300 1,385.00 415,500
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 100 517.00 51,700
ＪＭホールディングス 100 2,348.00 234,800
アレンザホールディングス 100 1,305.00 130,500
串カツ田中ホールディングス 100 1,554.00 155,400
バロックジャパンリミテッド 200 676.00 135,200
クスリのアオキホールディングス 100 8,930.00 893,000
力の源ホールディングス 100 592.00 59,200
スシローグローバルホールディングス 700 3,550.00 2,485,000
メディカルシステムネットワーク 100 652.00 65,200
ノジマ 200 2,664.00 532,800
カッパ・クリエイト 200 1,480.00 296,000
良品計画 1,600 2,035.00 3,256,000
アドヴァン 200 1,268.00 253,600
アルビス 100 2,510.00 251,000
コナカ 300 290.00 87,000
Ｇ－７ホールディングス 100 2,305.00 230,500
イオン北海道 100 937.00 93,700
コジマ 200 729.00 145,800
コーナン商事 200 3,205.00 641,000
ワタミ 200 886.00 177,200
パン・パシフィック・インターナショナルホ 2,700 2,386.00 6,442,200
西松屋チェーン 300 1,519.00 455,700
ゼンショーホールディングス 600 2,682.00 1,609,200
幸楽苑ホールディングス 100 1,710.00 171,000
サイゼリヤ 200 1,880.00 376,000
ＶＴホールディングス 500 389.00 194,500
魚力 100 1,825.00 182,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
種類 通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額金額
株式 日本円 ユナイテッドアローズ 100 1,652.00 165,200
ハイデイ日高 200 1,723.00 344,600
コロワイド 400 1,612.00 644,800
ピーシーデポコーポレーション 100 591.00 59,100
壱番屋 100 5,080.00 508,000
スギホールディングス 300 7,170.00 2,151,000
スクロール 200 726.00 145,200
ヨンドシーホールディングス 100 1,959.00 195,900
木曽路 200 2,408.00 481,600
ＳＲＳホールディングス 200 848.00 169,600
千趣会 400 350.00 140,000
リテールパートナーズ 200 1,438.00 287,600
ケーヨー 200 746.00 149,200
上新電機 200 2,775.00 555,000
日本瓦斯 200 5,630.00 1,126,000
ロイヤルホールディングス 200 1,935.00 387,000
いなげや 200 1,904.00 380,800
島忠 200 5,480.00 1,096,000
チヨダ
100 932.00 93,200
ライフコーポレーション 100 3,555.00 355,500
リンガーハット 200 2,339.00 467,800
ＭｒＭａｘＨＤ 200 840.00 168,000
ＡＯＫＩホールディングス 300 502.00 150,600
オークワ 200 1,337.00 267,400
コメリ 200 2,853.00 570,600
青山商事 300 523.00 156,900
しまむら 100 10,450.00 1,045,000
高島屋 900 861.00 774,900
松屋 300 777.00 233,100
エイチ・ツー・オー リテイリング 500 695.00 347,500
近鉄百貨店 100 3,335.00 333,500
丸井グループ 1,100 1,928.00 2,120,800
アクシアル リテイリング 100 4,865.00 486,500
イオン 4,700 3,050.00 14,335,000
イズミ 200 3,815.00 763,000
平和堂 300 2,153.00 645,900
フジ 100 1,966.00 196,600
ヤオコー 100 6,980.00 698,000
ゼビオホールディングス 200 835.00 167,000
ケーズホールディングス 1,200 1,319.00 1,582,800
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 100 4,065.00 406,500
ブックオフグループホールディングス 100 835.00 83,500
アインホールディングス 200 6,420.00 1,284,000
ヤマダホールディングス 3,800 529.00 2,010,200
アークランドサカモト 200 1,765.00 353,000
ニトリホールディングス 500 21,430.00 10,715,000
グルメ杵屋 100 1,004.00 100,400
吉野家ホールディングス 400 1,921.00 768,400
松屋フーズホールディングス 100 3,385.00 338,500
サガミホールディングス 200 1,261.00 252,200
関西スーパーマーケット 100 1,265.00 126,500
王将フードサービス 100 5,930.00 593,000
プレナス 200 1,742.00 348,400
ミニストップ 100 1,416.00 141,600
アークス 200 2,235.00 447,000
バローホールディングス 300 2,624.00 787,200
ベルク 100 6,200.00 620,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
種類 通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額金額
株式 日本円 大庄 100 1,011.00 101,100
ファーストリテイリング 200 84,380.00 16,876,000
サンドラッグ 500 4,245.00 2,122,500
ベルーナ 300 934.00 280,200
じもとホールディングス 100 874.00 87,400
めぶきフィナンシャルグループ 6,200 202.00 1,252,400
東京きらぼしフィナンシャルグループ 200 1,163.00 232,600
九州フィナンシャルグループ 2,700 461.00 1,244,700
ゆうちょ銀行 3,500 858.00 3,003,000
富山第一銀行 500 288.00 144,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ 6,900 372.00 2,566,800
西日本フィナンシャルホールディングス 900 713.00 641,700
関西みらいフィナンシャルグループ 700 514.00 359,800
三十三フィナンシャルグループ 100 1,262.00 126,200
第四北越フィナンシャルグループ 200 2,350.00 470,000
ひろぎんホールディングス 1,800 613.00 1,103,400
新生銀行 900 1,234.00 1,110,600
あおぞら銀行 700 1,894.00 1,325,800
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
83,800 445.60 37,341,280
りそなホールディングス 13,200 371.20 4,899,840
三井住友トラスト・ホールディングス 2,300 3,145.00 7,233,500
三井住友フィナンシャルグループ 8,500 3,123.00 26,545,500
千葉銀行 4,000 587.00 2,348,000
群馬銀行 2,500 327.00 817,500
武蔵野銀行 200 1,564.00 312,800
千葉興業銀行 300 264.00 79,200
筑波銀行 700 195.00 136,500
七十七銀行 400 1,441.00 576,400
青森銀行 100 2,471.00 247,100
秋田銀行 100 1,381.00 138,100
山形銀行 200 1,053.00 210,600
岩手銀行 100 2,083.00 208,300
東邦銀行 1,000 219.00 219,000
みちのく銀行 100 1,114.00 111,400
ふくおかフィナンシャルグループ 1,000 1,882.00 1,882,000
静岡銀行 2,900 765.00 2,218,500
十六銀行 100 1,938.00 193,800
八十二銀行 3,000 353.00 1,059,000
山梨中央銀行 100 769.00 76,900
大垣共立銀行 200 2,247.00 449,400
福井銀行 100 1,865.00 186,500
北國銀行 100 2,775.00 277,500
滋賀銀行 200 2,315.00 463,000
南都銀行 200 1,831.00 366,200
百五銀行 1,100 308.00 338,800
京都銀行 400 5,370.00 2,148,000
紀陽銀行 400 1,532.00 612,800
ほくほくフィナンシャルグループ 800 1,036.00 828,800
山陰合同銀行 700 529.00 370,300
中国銀行 1,000 856.00 856,000
鳥取銀行 100 1,126.00 112,600
伊予銀行 1,800 673.00 1,211,400
百十四銀行 200 1,565.00 313,000
四国銀行 200 704.00 140,800
阿波銀行 200 2,455.00 491,000
大分銀行 100 2,184.00 218,400
宮崎銀行 100 2,245.00 224,500
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種類 通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額金額
株式 日本円 佐賀銀行 100 1,351.00 135,100
沖縄銀行 100 2,914.00 291,400
琉球銀行 300 825.00 247,500
セブン銀行 4,000 220.00 880,000
みずほフィナンシャルグループ 16,700 1,324.00 22,110,800
山口フィナンシャルグループ 1,500 624.00 936,000
名古屋銀行 100 2,626.00 262,600
北洋銀行 1,900 233.00 442,700
愛知銀行 100 3,125.00 312,500
中京銀行 100 1,997.00 199,700
愛媛銀行 200 1,026.00 205,200
京葉銀行 600 442.00 265,200
栃木銀行 600 182.00 109,200
東和銀行 300 621.00 186,300
大東銀行 200 628.00 125,600
トモニホールディングス 1,000 332.00 332,000
フィデアホールディングス 1,400 111.00 155,400
池田泉州ホールディングス 1,700 149.00 253,300
ＦＰＧ 400 506.00 202,400
ジャパンインベストメントアドバイザー 100 1,463.00 146,300
ＳＢＩホールディングス 1,400 2,770.00 3,878,000
ジャフコ グループ 200 4,770.00 954,000
大和証券グループ本社 9,800 469.20 4,598,160
野村ホールディングス 21,400 537.50 11,502,500
岡三証券グループ 1,000 377.00 377,000
丸三証券 400 476.00 190,400
東洋証券 600 139.00 83,400
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 1,500 309.00 463,500
水戸証券 400 237.00 94,800
いちよし証券 300 478.00 143,400
松井証券 700 812.00 568,400
マネックスグループ 900 341.00 306,900
極東証券 200 701.00 140,200
岩井コスモホールディングス 200 1,278.00 255,600
藍澤證券 200 740.00 148,000
スパークス・グループ 800 258.00 206,400
かんぽ生命保険 400 1,886.00 754,400
ＳＯＭＰＯホールディングス 2,300 4,050.00 9,315,000
アニコム ホールディングス 400 1,052.00 420,800
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール 3,200 3,093.00 9,897,600
第一生命ホールディングス 6,900 1,605.00 11,074,500
東京海上ホールディングス 4,300 5,208.00 22,394,400
Ｔ＆Ｄホールディングス 3,700 1,180.00 4,366,000
全国保証 300 4,640.00 1,392,000
イントラスト 100 882.00 88,200
日本モーゲージサービス 100 1,143.00 114,300
アルヒ 200 1,812.00 362,400
プレミアグループ 100 2,183.00 218,300
クレディセゾン 900 1,237.00 1,113,300
芙蓉総合リース 100 6,550.00 655,000
みずほリース 200 2,966.00 593,200
東京センチュリー 200 7,310.00 1,462,000
日本証券金融 600 523.00 313,800
アイフル 2,000 262.00 524,000
リコーリース 100 3,050.00 305,000
イオンフィナンシャルサービス 700 1,230.00 861,000
アコム 2,500 461.00 1,152,500
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種類 通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額金額
株式 日本円 ジャックス 100 1,838.00 183,800
オリエントコーポレーション 3,500 114.00 399,000
日立キャピタル 300 2,403.00 720,900
オリックス 7,600 1,565.00 11,894,000
三菱ＵＦＪリース 3,000 478.00 1,434,000
日本取引所グループ 3,500 2,464.50 8,625,750
イー・ギャランティ 100 2,082.00 208,200
ＮＥＣキャピタルソリューション 100 1,853.00 185,300
いちご 1,700 316.00 537,200
日本駐車場開発 1,200 147.00 176,400
スター・マイカ・ホールディングス 100 1,404.00 140,400
ＡＤワークスグループ 700 164.00 114,800
ヒューリック 2,600 1,119.00 2,909,400
三栄建築設計 100 1,624.00 162,400
野村不動産ホールディングス 700 2,251.00 1,575,700
三重交通グループホールディングス 300 477.00 143,100
サムティ 200 1,720.00 344,000
ディア・ライフ 300 419.00 125,700
日本商業開発
100 1,761.00 176,100
日本管理センター 100 1,255.00 125,500
フージャースホールディングス 200 734.00 146,800
オープンハウス 400 3,795.00 1,518,000
東急不動産ホールディングス 3,400 525.00 1,785,000
飯田グループホールディングス 1,000 2,098.00 2,098,000
ムゲンエステート 200 503.00 100,600
ビーロット 100 713.00 71,300
ハウスドゥ 100 1,209.00 120,900
グッドコムアセット 100 1,250.00 125,000
パーク２４ 700 1,706.00 1,194,200
パラカ 100 1,596.00 159,600
三井不動産 6,000 2,265.50 13,593,000
三菱地所 8,600 1,738.00 14,946,800
平和不動産 200 3,495.00 699,000
東京建物 1,200 1,468.00 1,761,600
ダイビル 300 1,344.00 403,200
住友不動産 2,800 3,461.00 9,690,800
テーオーシー 300 692.00 207,600
スターツコーポレーション 200 3,010.00 602,000
フジ住宅 100 650.00 65,000
空港施設 100 481.00 48,100
ゴールドクレスト 100 1,582.00 158,200
エスリード 100 1,348.00 134,800
日神グループホールディングス 200 418.00 83,600
日本エスコン 300 907.00 272,100
タカラレーベン 600 309.00 185,400
イオンモール 700 1,660.00 1,162,000
ファースト住建 100 1,055.00 105,500
ランド 8,800 9.00 79,200
カチタス 300 3,125.00 937,500
トーセイ 200 1,204.00 240,800
穴吹興産 100 1,664.00 166,400
サンフロンティア不動産 200 897.00 179,400
エフ・ジェー・ネクスト 100 1,026.00 102,600
サンネクスタグループ 100 983.00 98,300
日本空港ビルデング 400 6,720.00 2,688,000
日本工営 100 2,758.00 275,800
ＬＩＦＵＬＬ 400 401.00 160,400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
種類 通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額金額
株式 日本円 ミクシィ 200 2,641.00 528,200
ジェイエイシーリクルートメント 100 1,901.00 190,100
日本Ｍ＆Ａセンター 900 6,750.00 6,075,000
ＵＴグループ 200 3,330.00 666,000
アイティメディア 100 2,318.00 231,800
タケエイ 100 1,288.00 128,800
ビーネックスグループ 200 1,145.00 229,000
コシダカホールディングス 300 472.00 141,600
パソナグループ 100 2,147.00 214,700
リンクアンドモチベーション 300 576.00 172,800
ＧＣＡ 200 739.00 147,800
エス・エム・エス 400 3,640.00 1,456,000
パーソルホールディングス 1,200 2,003.00 2,403,600
リニカル 100 727.00 72,700
クックパッド 400 321.00 128,400
アイ・ケイ・ケイ 100 633.00 63,300
スタジオアリス 100 2,037.00 203,700
シミックホールディングス 100 1,358.00 135,800
ＮＪＳ 100 2,188.00 218,800
綜合警備保障 500 5,360.00 2,680,000
カカクコム 900 2,884.00 2,595,600
セントケア・ホールディング 100 879.00 87,900
ルネサンス 100 936.00 93,600
ディップ 200 2,777.00 555,400
デジタルホールディングス 100 1,984.00 198,400
新日本科学 200 664.00 132,800
ツクイホールディングス 300 563.00 168,900
ベネフィット・ワン 400 3,050.00 1,220,000
エムスリー 2,600 9,179.00 23,865,400
アウトソーシング 700 1,498.00 1,048,600
ディー・エヌ・エー 500 1,904.00 952,000
博報堂ＤＹホールディングス 1,600 1,412.00 2,259,200
ぐるなび 200 525.00 105,000
タカミヤ 100 520.00 52,000
ジャパンベストレスキューシステム 100 929.00 92,900
ファンコミュニケーションズ 400 432.00 172,800
エスプール 400 746.00 298,400
ＷＤＢホールディングス 100 2,785.00 278,500
バリューコマース 100 3,600.00 360,000
インフォマート 1,200 931.00 1,117,200
ＪＰホールディングス 300 294.00 88,200
ＥＰＳホールディングス 200 1,015.00 203,000
プレステージ・インターナショナル 500 913.00 456,500
アミューズ 100 2,580.00 258,000
クイック 100 1,184.00 118,400
ケネディクス 1,000 748.00 748,000
電通グループ 1,300 3,295.00 4,283,500
イオンファンタジー 100 2,379.00 237,900
シーティーエス 100 1,017.00 101,700
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス 300 2,931.00 879,300
アルプス技研 100 2,335.00 233,500
サニックス 300 263.00 78,900
日本空調サービス 100 787.00 78,700
オリエンタルランド 1,300 17,615.00 22,899,500
ダスキン 300 2,938.00 881,400
明光ネットワークジャパン 200 568.00 113,600
ファルコホールディングス 100 1,654.00 165,400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
種類 通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額金額
株式 日本円 ラウンドワン 300 946.00 283,800
リゾートトラスト 500 1,586.00 793,000
ビー・エム・エル 100 3,575.00 357,500
りらいあコミュニケーションズ 200 1,337.00 267,400
リソー教育 600 309.00 185,400
ユー・エス・エス 1,300 2,092.00 2,719,600
サイバーエージェント 700 6,800.00 4,760,000
楽天 5,500 1,020.00 5,610,000
クリーク・アンド・リバー社 100 1,081.00 108,100
モーニングスター 200 457.00 91,400
テー・オー・ダブリュー 300 283.00 84,900
山田コンサルティンググループ 100 977.00 97,700
セントラルスポーツ 100 2,298.00 229,800
フルキャストホールディングス 100 1,755.00 175,500
エン・ジャパン 200 3,385.00 677,000
テクノプロ・ホールディングス 200 8,260.00 1,652,000
ＫｅｅＰｅｒ技研 100 2,135.00 213,500
イー・ガーディアン 100 3,045.00 304,500
ジャパンマテリアル
400 1,390.00 556,000
ベクトル 200 931.00 186,200
チャーム・ケア・コーポレーション 100 1,231.00 123,100
ＩＢＪ 100 794.00 79,400
Ｎ・フィールド 100 857.00 85,700
バリューＨＲ 100 1,808.00 180,800
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 100 6,250.00 625,000
シグマクシス 100 1,768.00 176,800
ウィルグループ 100 1,059.00 105,900
エスクロー・エージェント・ジャパン 300 316.00 94,800
メドピア 100 6,360.00 636,000
リクルートホールディングス 8,500 4,100.00 34,850,000
エラン 100 3,065.00 306,500
日本郵政 9,700 772.90 7,497,130
ベルシステム２４ホールディングス 200 1,724.00 344,800
鎌倉新書 100 1,050.00 105,000
エアトリ 100 1,271.00 127,100
ソラスト 300 1,449.00 434,700
ベイカレント・コンサルティング 100 15,250.00 1,525,000
アイモバイル 100 1,318.00 131,800
グレイステクノロジー 100 6,720.00 672,000
ジャパンエレベーターサービスホールディン 100 4,750.00 475,000
キュービーネットホールディングス 100 1,486.00 148,600
ＲＰＡホールディングス 100 648.00 64,800
マネジメントソリューションズ 100 1,675.00 167,500
カーブスホールディングス 400 774.00 309,600
ダイレクトマーケティングミックス 100 2,821.00 282,100
アドバンテッジリスクマネジメント 100 679.00 67,900
リログループ 600 2,670.00 1,602,000
東祥 100 1,588.00 158,800
エイチ・アイ・エス 200 1,683.00 336,600
ラックランド 100 2,372.00 237,200
共立メンテナンス 200 3,805.00 761,000
イチネンホールディングス 100 1,314.00 131,400
建設技術研究所 100 2,116.00 211,600
スペース 100 797.00 79,700
燦ホールディングス 100 1,262.00 126,200
東京テアトル 100 1,300.00 130,000
東京都競馬 100 4,705.00 470,500
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種類 通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額金額
株式 日本円 常磐興産 100 1,489.00 148,900
カナモト 200 2,306.00 461,200
東京ドーム 500 1,301.00 650,500
西尾レントオール 100 2,181.00 218,100
トランス・コスモス 100 2,741.00 274,100
乃村工藝社 500 881.00 440,500
藤田観光 100 1,493.00 149,300
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 100 953.00 95,300
日本管財 100 2,046.00 204,600
トーカイ 100 2,060.00 206,000
セコム 1,300 9,762.00 12,690,600
セントラル警備保障 100 3,660.00 366,000
丹青社 300 867.00 260,100
メイテック 100 5,160.00 516,000
応用地質 200 1,265.00 253,000
船井総研ホールディングス 200 2,575.00 515,000
オオバ 100 750.00 75,000
学究社 100 1,263.00 126,300
ベネッセホールディングス
400 2,119.00 847,600
イオンディライト 200 2,569.00 513,800
ダイセキ 200 3,020.00 604,000
ステップ 100 1,636.00 163,600
小計 3,066,104,260
銘柄数： 1,557
組入時価比率： 97.1％ 100.0％
合計 3,066,104,260
（注）比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であり
ます。
② 株式以外の有価証券（2020年12月15日現在）
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
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「PRU国内債券マザーファンド」の状況
なお、以下に掲載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
（単位：円）
（2020年12月15日現在）
注記
区 分
番号
金 額
資産の部
流動資産
47,224,823
コール・ローン
3,629,788,700
国債証券
430,951,030
地方債証券
341,300,130
特殊債券
118,547,000
社債券
14,260,152
未収利息
77,639
前払費用
4,582,149,474
流動資産合計
4,582,149,474
資産合計
負債の部
流動負債
8,194,520
未払解約金
129
未払利息
8,194,649
流動負債合計
8,194,649
負債合計
純資産の部
元本等
※１ 3,354,610,054
元本
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 1,219,344,771
4,573,954,825
元本等合計
4,573,954,825
純資産合計
4,582,149,474
負債純資産合計
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注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示す
る価額（但し、売気配相場は使用しない）、または価格情報会
社の提供する価額に基づいて評価しております。
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（貸借対照表に関する注記）
（2020年12月15日現在）
※１ １．本報告書における開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額
4,390,302,709円
同期中における追加設定元本額
502,924,365円
同期中における解約元本額
1,538,617,020円
同期末における元本の内訳
PRUグッドライフ2030（年金）
1,473,574,748円
PRUグッドライフ2040（年金）
730,113,651円
PRUグッドライフ2050（年金）
54,804,399円
プルデンシャル私募国内株式・債券バランス
ファンド（適格機関投資家向け）
4,624,060円
プルデンシャル私募国内債券マーケット・パ
フォーマー（適格機関投資家向け）
1,091,493,196円
計 3,354,610,054円
２．本報告書における開示対象ファンドの
期末における当該親投資信託の受益権の
総数
3,354,610,054口
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（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2019年12月17日
項目
至 2020年12月15日
1.金融商品に対する取 当ファンドは証券投資信託とし
組方針 て、有価証券、デリバティブ取引等
の金融商品の運用を投資信託約款に
定める「運用の基本方針」に基づき
行っております。
2.金融商品の内容及び 当ファンドが運用する主な有価証
当該金融商品に係る 券は、「重要な会計方針に係る事項
リスク に関する注記」の「有価証券の評価
基準及び評価方法」に記載の有価証
券等であり、全て売買目的で保有し
ております。また、主なデリバティ
ブ取引には、先物取引、オプション
取引、スワップ取引等があり、信託
財産に属する資産の効率的な運用に
資するために行うことができます。
当該有価証券及びデリバティブ取引
には、性質に応じて価格変動リスク
や為替変動リスク等があります。
3.金融商品に係るリス コンプライアンス部では、運用状
ク管理体制 況のモニタリング、運用に関する法
令諸規則の遵守状況の確認を行って
おります。
また、リスク管理部では、運用に
関するリスク管理を行っておりま
す。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
（2020年12月15日現在）
項目
1.貸借対照表計上額、 貸借対照表計上額は期末の時価で
時価及びその差額 計上しているため、その差額はあり
ません。
2.時価の算定方法 ① 有価証券
「注記表（重要な会計方針に係
る事項に関する注記）」の「有
価証券の評価基準及び評価方
法」に記載しております。
② デリバティブ取引等
該当事項はありません。
③ 上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、
時価は帳簿価額と近似している
ため、当該帳簿価額を時価とし
ております。
3.金融商品の時価等に 金融商品の時価には、市場価格に
関する事項について 基づく価格のほか、市場価格がない
の補足説明 場合には合理的に算定された価額が
含まれております。当該価額の算定
においては一定の前提条件等を採用
しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
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（有価証券に関する注記）
（2020年12月15日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当期間の損益に含まれた評価差額
5,093,900
国債証券
128,810
地方債証券
93,620
特殊債券
51,250
社債券
5,367,580
合計
（注）当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書の開示対象ファンドの
期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報に関する注記）
（2020年12月15日現在）
本報告書における開示対象ファンドの期末にお
ける当該親投資信託の１口当たり純資産額
1.3635円
（１万口当たり純資産額 13,635円）
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附属明細表
第１ 有価証券明細表
① 株式（2020年12月15日現在）
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
（2020年12月15日現在）
銘柄数
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額
比率
国債証券 日本円 第131回利付国債（５年） 20,000,000 20,057,800
第132回利付国債（５年） 20,000,000 20,072,600
第133回利付国債（５年） 20,000,000 20,088,200
第134回利付国債（５年） 40,000,000 40,205,600
第135回利付国債（５年） 20,000,000 20,113,200
第136回利付国債（５年） 30,000,000 30,185,100
第137回利付国債（５年） 25,000,000 25,173,250
第138回利付国債（５年） 40,000,000 40,302,400
第141回利付国債（５年） 35,000,000 35,330,750
第142回利付国債（５年） 30,000,000 30,302,400
第143回利付国債（５年） 10,000,000 10,104,900
第144回利付国債（５年） 20,000,000 20,217,800
第１回利付国債（40年） 5,000,000 7,331,600
第２回利付国債（40年） 10,000,000 14,226,700
第３回利付国債（40年） 5,000,000 7,142,150
第４回利付国債（40年） 10,000,000 14,335,900
第５回利付国債（40年） 10,000,000 13,885,900
第６回利付国債（40年） 10,000,000 13,698,500
第７回利付国債（40年） 10,000,000 13,177,600
第８回利付国債（40年） 10,000,000 12,325,800
第９回利付国債（40年） 20,000,000 18,459,800
第10回利付国債（40年） 15,000,000 16,219,200
第11回利付国債（40年） 15,000,000 15,745,650
第12回利付国債（40年） 5,000,000 4,748,350
第13回利付国債（40年） 10,000,000 9,471,600
第321回利付国債（10年） 25,000,000 25,355,750
第323回利付国債（10年） 20,000,000 20,314,600
第329回利付国債（10年） 40,000,000 40,946,800
第330回利付国債（10年） 35,000,000 35,912,100
第331回利付国債（10年） 40,000,000 40,820,400
第332回利付国債（10年） 35,000,000 35,782,950
第333回利付国債（10年） 20,000,000 20,484,200
第334回利付国債（10年） 45,000,000 46,174,050
第335回利付国債（10年） 35,000,000 35,847,000
第336回利付国債（10年） 15,000,000 15,387,150
第337回利付国債（10年） 20,000,000 20,354,800
第338回利付国債（10年） 35,000,000 35,809,200
第339回利付国債（10年） 30,000,000 30,735,000
第340回利付国債（10年） 35,000,000 35,897,050
第342回利付国債（10年） 25,000,000 25,297,500
第343回利付国債（10年） 30,000,000 30,374,400
第344回利付国債（10年） 40,000,000 40,522,000
第346回利付国債（10年） 40,000,000 40,554,800
第347回利付国債（10年） 45,000,000 45,634,500
第349回利付国債（10年） 30,000,000 30,455,700
第350回利付国債（10年） 40,000,000 40,614,400
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銘柄数
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額
比率
第351回利付国債（10年） 40,000,000 40,605,200
第352回利付国債（10年） 45,000,000 45,668,250
第354回利付国債（10年） 20,000,000 20,282,200
第355回利付国債（10年） 40,000,000 40,547,200
第356回利付国債（10年） 25,000,000 25,330,000
第358回利付国債（10年） 40,000,000 40,463,600
第359回利付国債（10年） 20,000,000 20,209,400
第360回利付国債（10年） 30,000,000 30,292,800
第６回利付国債（30年） 10,000,000 12,567,900
第８回利付国債（30年） 10,000,000 12,033,200
第10回利付国債（30年） 5,000,000 5,605,450
第13回利付国債（30年） 10,000,000 12,400,500
第15回利付国債（30年） 5,000,000 6,568,850
第17回利付国債（30年） 10,000,000 13,078,600
第18回利付国債（30年） 10,000,000 12,974,000
第19回利付国債（30年） 5,000,000 6,508,050
第20回利付国債（30年） 5,000,000 6,668,000
第21回利付国債（30年） 5,000,000 6,539,700
第22回利付国債（30年） 10,000,000 13,405,300
第23回利付国債（30年） 5,000,000 6,724,850
第25回利付国債（30年） 10,000,000 13,206,700
第26回利付国債（30年） 10,000,000 13,390,200
第27回利付国債（30年） 15,000,000 20,429,400
第28回利付国債（30年） 15,000,000 20,532,450
第29回利付国債（30年） 15,000,000 20,363,250
第30回利付国債（30年） 15,000,000 20,192,700
第31回利付国債（30年） 15,000,000 20,026,500
第32回利付国債（30年） 15,000,000 20,387,400
第33回利付国債（30年） 25,000,000 32,684,500
第34回利付国債（30年） 20,000,000 27,024,600
第36回利付国債（30年） 20,000,000 26,424,600
第37回利付国債（30年） 15,000,000 19,582,650
第38回利付国債（30年） 15,000,000 19,331,400
第39回利付国債（30年） 10,000,000 13,111,000
第40回利付国債（30年） 15,000,000 19,381,050
第42回利付国債（30年） 15,000,000 19,108,500
第43回利付国債（30年） 10,000,000 12,752,400
第44回利付国債（30年） 10,000,000 12,765,400
第45回利付国債（30年） 15,000,000 18,493,050
第46回利付国債（30年） 15,000,000 18,505,200
第47回利付国債（30年） 10,000,000 12,566,300
第48回利付国債（30年） 15,000,000 18,174,750
第49回利付国債（30年） 10,000,000 12,122,000
第50回利付国債（30年） 15,000,000 16,045,050
第51回利付国債（30年） 15,000,000 14,240,700
第53回利付国債（30年） 15,000,000 15,274,800
第54回利付国債（30年） 15,000,000 15,988,650
第55回利付国債（30年） 10,000,000 10,652,300
第56回利付国債（30年） 10,000,000 10,645,200
第57回利付国債（30年） 15,000,000 15,956,850
第58回利付国債（30年） 15,000,000 15,926,550
第60回利付国債（30年） 10,000,000 10,856,000
第61回利付国債（30年） 10,000,000 10,326,400
第62回利付国債（30年） 5,000,000 4,896,900
第63回利付国債（30年） 15,000,000 14,269,500
105/203
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ＰＧＩＭジャパン株式会社(E12429)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
銘柄数
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額
比率
第64回利付国債（30年） 15,000,000 14,229,150
第66回利付国債（30年） 15,000,000 14,182,650
第67回利付国債（30年） 15,000,000 14,943,750
第55回利付国債（20年） 10,000,000 10,268,800
第59回利付国債（20年） 10,000,000 10,372,100
第60回利付国債（20年） 10,000,000 10,311,600
第61回利付国債（20年） 10,000,000 10,258,100
第62回利付国債（20年） 10,000,000 10,236,700
第63回利付国債（20年） 10,000,000 10,488,500
第64回利付国債（20年） 10,000,000 10,565,500
第66回利付国債（20年） 10,000,000 10,586,500
第67回利付国債（20年） 10,000,000 10,667,500
第68回利付国債（20年） 10,000,000 10,765,700
第70回利付国債（20年） 20,000,000 21,791,600
第71回利付国債（20年） 10,000,000 10,825,200
第72回利付国債（20年） 10,000,000 10,847,000
第73回利付国債（20年） 10,000,000 10,863,100
第75回利付国債（20年） 10,000,000 10,959,400
第76回利付国債（20年） 5,000,000 5,436,850
第77回利付国債（20年） 10,000,000 10,916,500
第78回利付国債（20年） 5,000,000 5,461,650
第79回利付国債（20年） 10,000,000 10,968,600
第80回利付国債（20年） 20,000,000 22,028,000
第81回利付国債（20年） 15,000,000 16,530,750
第82回利付国債（20年） 10,000,000 11,068,400
第84回利付国債（20年） 20,000,000 22,143,000
第85回利付国債（20年） 10,000,000 11,177,500
第86回利付国債（20年） 10,000,000 11,283,300
第87回利付国債（20年） 10,000,000 11,230,400
第88回利付国債（20年） 10,000,000 11,345,300
第89回利付国債（20年） 10,000,000 11,289,800
第90回利付国債（20年） 15,000,000 17,023,800
第91回利付国債（20年） 5,000,000 5,703,650
第92回利付国債（20年） 15,000,000 17,016,150
第93回利付国債（20年） 10,000,000 11,336,600
第94回利付国債（20年） 15,000,000 17,099,400
第95回利付国債（20年） 10,000,000 11,583,900
第96回利付国債（20年） 20,000,000 22,905,400
第99回利付国債（20年） 20,000,000 23,131,000
第100回利付国債（20年） 15,000,000 17,528,550
第101回利付国債（20年） 10,000,000 11,831,900
第102回利付国債（20年） 10,000,000 11,887,100
第103回利付国債（20年） 5,000,000 5,905,700
第104回利付国債（20年） 10,000,000 11,660,100
第105回利付国債（20年） 10,000,000 11,707,100
第106回利付国債（20年） 15,000,000 17,677,950
第107回利付国債（20年） 10,000,000 11,752,900
第108回利付国債（20年） 5,000,000 5,795,850
第109回利付国債（20年） 10,000,000 11,636,100
第110回利付国債（20年） 10,000,000 11,802,300
第111回利付国債（20年） 10,000,000 11,933,000
第112回利付国債（20年） 10,000,000 11,847,500
第113回利付国債（20年） 25,000,000 29,730,000
第114回利付国債（20年） 10,000,000 11,929,900
第115回利付国債（20年） 5,000,000 6,010,150
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銘柄数
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額
比率
第116回利付国債（20年） 15,000,000 18,096,750
第117回利付国債（20年） 20,000,000 23,943,400
第118回利付国債（20年） 10,000,000 11,913,200
第119回利付国債（20年） 10,000,000 11,722,800
第120回利付国債（20年） 15,000,000 17,298,750
第121回利付国債（20年） 10,000,000 11,854,700
第122回利付国債（20年） 10,000,000 11,757,000
第123回利付国債（20年） 15,000,000 18,135,150
第124回利付国債（20年） 10,000,000 11,990,100
第125回利付国債（20年） 5,000,000 6,115,750
第126回利付国債（20年） 5,000,000 6,013,400
第127回利付国債（20年） 10,000,000 11,924,400
第128回利付国債（20年） 5,000,000 5,979,550
第129回利付国債（20年） 15,000,000 17,781,450
第130回利付国債（20年） 10,000,000 11,885,900
第131回利付国債（20年） 10,000,000 11,778,700
第132回利付国債（20年） 15,000,000 17,719,950
第134回利付国債（20年） 5,000,000 5,976,150
第135回利付国債（20年） 5,000,000 5,920,200
第136回利付国債（20年） 5,000,000 5,864,250
第137回利付国債（20年） 5,000,000 5,933,900
第138回利付国債（20年） 5,000,000 5,819,650
第139回利付国債（20年） 10,000,000 11,753,600
第141回利付国債（20年） 10,000,000 11,920,100
第142回利付国債（20年） 15,000,000 18,058,500
第143回利付国債（20年） 20,000,000 23,647,000
第144回利付国債（20年） 15,000,000 17,553,450
第145回利付国債（20年） 20,000,000 23,938,800
第147回利付国債（20年） 5,000,000 5,944,200
第148回利付国債（20年） 20,000,000 23,555,600
第149回利付国債（20年） 25,000,000 29,488,250
第150回利付国債（20年） 25,000,000 29,193,750
第151回利付国債（20年） 25,000,000 28,543,250
第153回利付国債（20年） 20,000,000 23,167,400
第154回利付国債（20年） 25,000,000 28,625,500
第155回利付国債（20年） 15,000,000 16,736,550
第156回利付国債（20年） 5,000,000 5,129,050
第157回利付国債（20年） 20,000,000 19,895,200
第158回利付国債（20年） 20,000,000 20,789,600
第159回利付国債（20年） 5,000,000 5,269,400
第160回利付国債（20年） 25,000,000 26,715,750
第161回利付国債（20年） 15,000,000 15,782,250
第162回利付国債（20年） 25,000,000 26,280,750
第164回利付国債（20年） 15,000,000 15,492,150
第165回利付国債（20年） 20,000,000 20,631,000
第167回利付国債（20年） 15,000,000 15,433,500
第168回利付国債（20年） 15,000,000 15,154,650
第170回利付国債（20年） 20,000,000 19,806,400
第171回利付国債（20年） 10,000,000 9,893,200
第172回利付国債（20年） 15,000,000 15,094,350
第173回利付国債（20年） 15,000,000 15,068,100
第174回利付国債（20年） 5,000,000 5,018,350
小計 3,295,000,000 3,629,788,700
銘柄数： 208
組入時価比率： 79.4％ 80.3％
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銘柄数
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額
比率
地方債証 日本円 第715回東京都公募公債 20,000,000 20,302,000
券 第733回東京都公募公債 10,000,000 10,200,500
第762回東京都公募公債
10,000,000 10,071,800
平成29年度第15回北海道公募公債 10,000,000 10,103,800
第４回神奈川県公募公債（30年） 10,000,000 13,736,600
第10回大阪府公募公債（20年） 10,000,000 11,761,300
第13回大阪府公募公債（20年） 10,000,000 11,287,100
平成27年度第13回京都府公募公債 10,000,000 10,036,600
平成30年度第13回京都府公募公債 10,000,000 10,073,800
第５回兵庫県公募公債（15年） 10,000,000 10,914,000
第９回兵庫県公募公債（15年） 10,000,000 10,795,800
第12回静岡県公募公債（20年） 10,000,000 11,930,300
平成28年度第１回静岡県公募公債 10,000,000 10,020,900
平成23年度第５回広島県公募公債 20,000,000 20,219,000
平成28年度第９回埼玉県公募公債 10,000,000 10,119,700
平成29年度第８回福岡県公募公債 10,000,000 10,118,100
第16回千葉県公募公債（20年） 10,000,000 11,713,600
平成25年度第10回千葉県公募公債 10,000,000 10,230,200
平成25年度第１回新潟県公募公債
10,000,000 10,189,100
平成30年度第１回岐阜県公募公債（10年） 10,000,000 10,175,500
平成26年度第１回大分県公募公債 10,000,000 10,204,900
第149回共同発行市場公募地方債 10,000,000 10,229,800
第153回共同発行市場公募地方債 10,000,000 10,233,200
第201回共同発行市場公募地方債 10,000,000 10,008,900
平成25年度第２回島根県公募公債 10,000,000 10,194,700
平成24年度第１回静岡市公募公債 20,000,000 20,313,600
第488回名古屋市公募公債（10年） 10,000,000 10,221,200
平成23年度第４回京都市公募公債 10,000,000 10,107,700
第12回横浜市公募公債（20年） 10,000,000 11,349,900
第89回川崎市公募公債 10,000,000 10,062,800
平成22年度第２回北九州市公募公債 11,000,000 11,002,970
平成23年度第９回福岡市公募公債 10,000,000 10,128,200
平成26年度第２回広島市公募公債 12,000,000 12,215,160
平成22年度第２回福井県公募公債 10,000,000 10,049,200
平成27年度第１回岡山市公募公債（10年） 10,000,000 10,181,400
第50回地方公共団体金融機構債券（20年） 10,000,000 10,268,700
第51回地方公共団体金融機構債券 10,000,000 10,221,700
第122回地方公共団体金融機構債券 10,000,000 9,957,300
小計 413,000,000 430,951,030
銘柄数： 38
組入時価比率： 9.4％ 9.5％
特殊債券 日本円 第23回政府保証株式会社日本政策投資銀行 10,000,000 10,208,200
社債
第26回政府保証株式会社日本政策投資銀行 10,000,000 10,183,800
社債
第27回政府保証株式会社日本政策投資銀行 20,000,000 20,004,800
社債
第37回政府保証株式会社日本政策投資銀行 10,000,000 10,047,900
社債
第５回日本高速道路保有・債務返済機構債 10,000,000 11,082,200
券
第８回日本高速道路保有・債務返済機構債 10,000,000 11,249,500
券
第19回日本高速道路保有・債務返済機構債 10,000,000 14,926,400
券
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銘柄数
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額
比率
第83回日本高速道路保有・債務返済機構債 10,000,000 11,878,100
券
第92回日本高速道路保有・債務返済機構債 10,000,000 10,124,600
券
第146回日本高速道路保有・債務返済機構 10,000,000 10,122,000
債券
第168回政府保証日本高速道路保有・債務 10,000,000 10,139,900
返済機構債券
第172回日本高速道路保有・債務返済機構 10,000,000 9,887,400
債券
第180回政府保証日本高速道路保有・債務 10,000,000 10,149,400
返済機構債券
第186回政府保証日本高速道路保有・債務 10,000,000 10,150,400
返済機構債券
第209回政府保証日本高速道路保有・債務 10,000,000 10,232,200
返済機構債券
第263回政府保証日本高速道路保有・債務 10,000,000 10,188,000
返済機構債券
第306回政府保証日本高速道路保有・債務 10,000,000 10,088,000
返済機構債券
第315回政府保証日本高速道路保有・債務 10,000,000 10,081,700
返済機構債券
第345回政府保証日本高速道路保有・債務 10,000,000 10,077,200
返済機構債券
第37回政府保証地方公共団体金融機構債券 10,000,000 10,138,400
第75回政府保証地方公共団体金融機構債券 10,000,000 10,202,900
第80回政府保証地方公共団体金融機構債券 6,000,000 6,096,240
第110回政府保証地方公共団体金融機構債 9,000,000 9,078,390
券
第15回政府保証日本政策金融公庫債券 20,000,000 20,001,200
第22回政府保証民間都市開発債券 10,000,000 9,687,600
第342回東京交通債券 10,000,000 10,359,700
第３回一般担保住宅金融支援機構債券 10,000,000 11,353,600
第62回一般担保住宅金融支援機構債券 10,000,000 11,955,700
い第794号農林債 10,000,000 9,999,700
第36回中日本高速道路株式会社社債（一般 10,000,000 10,079,800
担保付）
第69回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 10,000,000 11,525,200
券
小計 325,000,000 341,300,130
銘柄数： 31
組入時価比率： 7.5％ 7.5％
社債券 日本円 第９回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 5,000,000 5,143,600
第９回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 10,000,000 10,301,500
債
第548回東京電力株式会社社債（一般担保 10,000,000 11,097,600
付）
第530回中部電力株式会社社債（一般担保 10,000,000 10,032,600
付）
第495回関西電力株式会社社債（一般担保
10,000,000 10,051,800
付）
第497回関西電力株式会社社債（一般担保 10,000,000 10,384,100
付）
第381回中国電力株式会社社債（一般担保 10,000,000 10,290,700
付）
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銘柄数
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額
比率
第471回東北電力株式会社社債（一般担保 10,000,000 10,327,000
付）
第473回東北電力株式会社社債（一般担保 10,000,000 10,020,000
付）
第371回九州電力株式会社社債（一般担保
10,000,000 10,275,200
付）
第427回九州電力株式会社社債（一般担保 10,000,000 10,316,600
付）
第317回北海道電力株式会社社債（一般担
10,000,000 10,306,300
保付）
小計 115,000,000 118,547,000
銘柄数： 12
組入時価比率： 2.6％ 2.6％
合計 4,520,586,860
（注）比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であり
ます。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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「PRU海外株式マザーファンド」の状況
なお、以下に掲載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
（単位：円）
（2020年12月15日現在）
注記
区 分
番号
金 額
資産の部
流動資産
91,218,657
預金
14,069,073
コール・ローン
2,600,195,849
株式
74,955,537
投資証券
6,163,061
派生商品評価勘定
5,523,945
未収入金
3,108,035
未収配当金
10,275,800
前払金
9,446,896
差入委託証拠金
2,814,956,853
流動資産合計
2,814,956,853
資産合計
負債の部
流動負債
239,476
派生商品評価勘定
3,255,148
未払解約金
38
未払利息
3,494,662
流動負債合計
3,494,662
負債合計
純資産の部
元本等
※１ 897,327,115
元本
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 1,914,135,076
2,811,462,191
元本等合計
2,811,462,191
純資産合計
2,814,956,853
負債純資産合計
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注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．有価証券の評価基準及び評価 株式及び投資証券
方法 移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価し
ております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場
（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、また
は金融商品取引業者等から提示される気配相場等に基づいて評
価しております。
２．デリバティブ等の評価基準及 ①先物取引
び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算期間末日に知りう
る直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は、最終相
場によっております。
② 為替予約取引
原則としてわが国における計算期間末日の対顧客先物売買
相場の仲値で評価しております。
３．その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項 外貨建取引については「投資信託財産の計算に関する規則」
（平成12年総理府令133号）第60条及び第61条に基づき処理して
おります。
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（貸借対照表に関する注記）
（2020年12月15日現在）
※１ １．本報告書における開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額
1,603,530,692円
同期中における追加設定元本額
249,790,402円
同期中における解約元本額
955,993,979円
同期末における元本の内訳
PRUグッドライフ2030（年金）
171,202,869円
PRUグッドライフ2040（年金）
185,296,574円
PRUグッドライフ2050（年金）
31,812,759円
プルデンシャル私募海外株式マーケット・パ
フォーマー（適格機関投資家向け）
509,014,913円
計 897,327,115円
２．本報告書における開示対象ファンドの
期末における当該親投資信託の受益権の
総数
897,327,115口
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（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2019年12月17日
項目
至 2020年12月15日
１．金融商品に対する 当ファンドは証券投資信託とし
取組方針 て、有価証券、デリバティブ取引等
の金融商品の運用を投資信託約款に
定める「運用の基本方針」に基づき
行っております。
２．金融商品の内容及 当ファンドが運用する主な有価証
び当該金融商品に 券は、「重要な会計方針に係る事項
係るリスク に関する注記」の「有価証券の評価
基準及び評価方法」に記載の有価証
券等であり、全て売買目的で保有し
ております。また、主なデリバティ
ブ取引には、先物取引、オプション
取引、スワップ取引等があり、信託
財産に属する資産の効率的な運用に
資するために行うことができます。
当該有価証券及びデリバティブ取引
には、性質に応じて価格変動リスク
や為替変動リスク等があります。
３．金融商品に係るリ コンプライアンス部では、運用状
スク管理体制 況のモニタリング、運用に関する法
令諸規則の遵守状況の確認を行って
おります。
また、リスク管理部では、運用に
関するリスク管理を行っておりま
す。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
（2020年12月15日現在）
項目
１．貸借対照表計上 貸借対照表計上額は期末の時価で
額、時価及びその 計上しているため、その差額はあり
差額 ません。
２．時価の算定方法 ① 有価証券
「注記表（重要な会計方針に係
る事項に関する注記）」の「有価
証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
② デリバティブ取引等
「注記表（デリバティブ取引等
に関する注記）」に記載しており
ます。
③ 上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、
時価は帳簿価額と近似しているた
め、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
３．金融商品の時価等 金融商品の時価には、市場価格に
に関する事項につ 基づく価格のほか、市場価格がない
いての補足説明 場合には合理的に算定された価額が
含まれております。当該価額の算定
においては一定の前提条件等を採用
しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
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（有価証券に関する注記）
（2020年12月15日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当期間の損益に含まれた評価差額
△21,645,736
株式
△2,197,454
投資証券
△23,843,190
合計
（注）当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書の開示対象ファンドの
期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況
１．株式関連
（単位：円）
（2020年12月15日現在）
種類
契約額等 時価 評価損益
うち１年超
市場取引
株価指数先物取引
130,374,370 － 136,297,956 5,923,586
買建
130,374,370 － 136,297,956 5,923,586
合計
（注）１．時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終
相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に
最も近い最終相場や気配値等、原則に準じる方法で評価しております。
２．株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３．契約額等には、手数料相当額を含んでおりません。
４．契約額等及び時価の合計欄の金額は各々の合計金額であります。
２．通貨関連
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
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（１口当たり情報に関する注記）
（2020年12月15日現在）
本報告書における開示対象ファンドの期末にお
ける当該親投資信託の１口当たり純資産額
3.1332円
（１万口当たり純資産額 31,332円）
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附属明細表
第１ 有価証券明細表
① 株式
（2020年12月15日現在）
種類 通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額
株式 アメリカド BAKER HUGHES A GE COMPANY
350 21.68 7,588.00
ル
CABOT OIL & GAS CORPORATION
250 17.25 4,312.50
CHENIERE ENERGY INC
140 59.18 8,285.20
CHEVRON CORP
1,060 89.44 94,806.40
CONCHO RRESOURCES INC
100 61.59 6,159.00
CONOCOPHILLIPS 610 42.32 25,815.20
EOG RESOURCES INC
320 52.08 16,665.60
EXXON MOBIL CORPORATION
2,359 42.22 99,596.98
HALLIBURTON CO
470 18.96 8,911.20
HESS CORP
150 53.90 8,085.00
KINDER MORGAN INC
1,121 14.31 16,041.51
MARATHON PETROLEUM CORP
340 40.76 13,858.40
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
520 19.17 9,968.40
ONEOK INC
250 40.14 10,035.00
PHILLIPS 66
245 67.19 16,461.55
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
90 113.11 10,179.90
SCHLUMBERGER LTD
726 22.18 16,102.68
VALERO ENERGY CORP
226 56.39 12,744.14
WILLIAMS COMPANIES INC
690 21.51 14,841.90
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
115 265.40 30,521.00
ALBEMARLE CORP
55 134.57 7,401.35
AMCOR PLC
730 11.27 8,227.10
AVERY DENNISON CORP
50 148.77 7,438.50
AXALTA COATING SYSTEMS LTD
140 28.71 4,019.40
BALL CORP
186 90.30 16,795.80
CELANESE CORPORATION
65 128.99 8,384.35
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
130 38.82 5,046.60
CORTEVA INC
430 38.76 16,666.80
CROWN HOLDINGS INC
70 95.19 6,663.30
DOW INC
403 53.06 21,383.18
DUPONT DE NEMOURS INC
410 65.76 26,961.60
EASTMAN CHEMICAL COMPANY
70 100.19 7,013.30
ECOLAB INC
135 217.00 29,295.00
FMC CORP
70 114.52 8,016.40
FREEPORT-MCMORAN INC
762 23.80 18,135.60
INTERNATIONAL PAPER CO
210 48.01 10,082.10
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
46 109.25 5,025.50
LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY
290 247.60 71,804.00
LYONDELLBASELL INDU-CL A
160 87.10 13,936.00
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC
30 259.70 7,791.00
NEWMONT CORPORATION
460 57.56 26,477.60
NUCOR CORP
170 55.66 9,462.20
PACKAGING CORP OF AMERICA
60 131.68 7,900.80
PPG INDUSTRIES INC
130 141.76 18,428.80
RPM INTERNATIONAL INC
80 86.44 6,915.20
SEALED AIR CORP
100 43.70 4,370.00
SHERWIN-WILLIAMS CO
44 718.85 31,629.40
STEEL DYNAMICS INC
100 37.94 3,794.00
THE MOSAIC COMPANY PRODUCES &
160 22.68 3,628.80
DISTRIB-WI
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種類 通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額
株式 アメリカド VULCAN MATERIALS CO
70 135.44 9,480.80
ル
WESTROCK CO
127 43.02 5,463.54
3M CO
320 173.08 55,385.60
ALLEGION PLC
50 109.69 5,484.50
AMETEK INC
130 116.30 15,119.00
BOEING CO
295 228.62 67,442.90
CARRIER GLOBAL CORP
457 36.62 16,735.34
CATERPILLAR INC
295 178.05 52,524.75
CUMMINS INC
80 216.41 17,312.80
DEERE & CO
160 252.72 40,435.20
DOVER CORP
80 120.13 9,610.40
EATON CORP PLC
221 113.84 25,158.64
EMERSON ELECTRIC CO
330 80.41 26,535.30
FASTENAL CO
340 49.22 16,734.80
FORTIVE CORP
185 68.26 12,628.10
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC
80 83.07 6,645.60
GENERAC HOLDINGS INC
35 218.06 7,632.10
GENERAL DYNAMICS CORP
140 153.34 21,467.60
GENERAL ELECTRIC CO.
4,769 10.83 51,648.27
GRAINGER (W.W.) INC
25 400.46 10,011.50
HD SUPPLY HOLDINGS INC
110 55.86 6,144.60
HEICO CORP
25 132.33 3,308.25
HEICO CORP-CLASS A
35 120.55 4,219.25
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
390 211.85 82,621.50
HOWMET AEROSPACE INC
200 26.81 5,362.00
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE
25 174.98 4,374.50
IDEX CORP
35 192.67 6,743.45
ILLINOIS TOOL WORKS
180 199.67 35,940.60
INGERSOLL-RAND INC
207 43.86 9,079.02
JACOBS ENGINEERING GROUP INC
70 105.26 7,368.20
JARDINE MATHESON HLDGS LTD
130 55.95 7,273.50
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD
100 25.83 2,583.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL
410 45.10 18,491.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
124 189.95 23,553.80
LENNOX INTERNATIONAL INC
16 273.00 4,368.00
LOCKHEED MARTIN CORPORATION
140 357.66 50,072.40
MASCO CORP
150 55.06 8,259.00
NORDSON CORP
30 199.72 5,991.60
NORTHROP GRUMMAN CORP
90 298.00 26,820.00
OTIS WORLDWIDE CORP
218 62.78 13,686.04
OWENS CORNING
60 72.65 4,359.00
PACCAR INC
205 84.46 17,314.30
PARKER HANNIFIN CORP
70 270.09 18,906.30
PENTAIR PLC-REGISTERED
85 51.36 4,365.60
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
840 70.80 59,472.00
ROCKWELL INTL CORP
65 242.99 15,794.35
ROPER TECHNOLOGIES INC
60 422.89 25,373.40
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDINGS PLC
100 49.94 4,994.00
SMITH (A.O.) CORP
70 55.41 3,878.70
SNAP-ON INC
30 175.18 5,255.40
STANLEY BLACK & DECKER INC
89 170.40 15,165.60
SUNRUN INC
70 57.10 3,997.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
20 380.90 7,618.00
TEXTRON INC
120 46.74 5,608.80
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種類 通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額
株式 アメリカド TRANE TECHNOLOGIES PLC
135 137.71 18,590.85
ル
TRANSDIGM CROUP INC
30 595.82 17,874.60
UNITED RENTALS INC
39 238.89 9,316.71
WABTEC CORP
100 73.26 7,326.00
XYLEM INC
100 97.14 9,714.00
CINTAS CORP
50 347.26 17,363.00
COPART INC
120 118.29 14,194.80
COSTAR GROUP INC
20 853.20 17,064.00
EQUIFAX INC
70 189.12 13,238.40
IHS MARKIT LIMITED
220 88.97 19,573.40
REPUBLIC SERVICES INC
130 94.90 12,337.00
ROBERT HALF INTL INC
70 63.08 4,415.60
ROLLINS INC
150 38.46 5,769.00
TRANSUNION 110 97.64 10,740.40
VERISK ANALYTICS INC
90 194.77 17,529.30
WASTE CONNECTIONS INC
148 101.22 14,980.56
WASTE MANAGEMENT INC
240 114.78 27,547.20
AMERCO 5 429.10 2,145.50
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
70 91.78 6,424.60
CSX CORP
420 88.92 37,346.40
DELTA AIR LINES INC
105 40.69 4,272.45
EXPEDITORS INTL WASH INC
90 90.18 8,116.20
FEDEX CORPORATION
140 285.54 39,975.60
JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC
50 133.78 6,689.00
KANSAS CITY SOUTHERN
45 192.02 8,640.90
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION
90 40.68 3,661.20
NORFOLK SOUTHERN CORP
144 229.25 33,012.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE
55 195.35 10,744.25
SOUTHWEST AIRLINES
70 45.26 3,168.20
UBER TECHNOLOGIES INC
550 51.46 28,303.00
UNION PACIFIC CORP
375 198.00 74,250.00
UNITED PARCEL SERVICE
390 166.62 64,981.80
XPO LOGISTICS INC
45 120.00 5,400.00
APTIV PLC
145 121.65 17,639.25
AUTOLIV INC
50 90.54 4,527.00
BORGWARNER INC
150 36.34 5,451.00
FORD MOTOR COMPANY
2,000 8.91 17,820.00
GENERAL MOTORS CO
740 41.62 30,798.80
LEAR CORP
30 156.07 4,682.10
TESLA INC
415 639.83 265,529.45
DR HORTON INC
190 70.40 13,376.00
GARMIN LTD
75 117.21 8,790.75
HASBRO INC
70 90.11 6,307.70
LENNAR CORP-CL A
140 74.68 10,455.20
LULULEMON ATHLETICA INC
70 352.37 24,665.90
MOHAWK INDUSTRIES INC
30 131.53 3,945.90
NEWELL BRANDS INC
195 20.32 3,962.40
NIKE INC -CL B
690 136.28 94,033.20
NVR INC
2 4,022.00 8,044.00
PELOTON INTERACTIVE INC-A
110 121.91 13,410.10
PULTE GROUP INC
160 42.12 6,739.20
VF CORP
190 85.75 16,292.50
WHIRLPOOL CORP
30 184.03 5,520.90
ARAMARK 120 37.24 4,468.80
CARNIVAL CORP
290 20.93 6,069.70
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種類 通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額
株式 アメリカド CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
15 1,309.52 19,642.80
ル
DARDEN RESTAURANTS INC
75 112.51 8,438.25
DOMINO'S PIZZA INC
20 383.23 7,664.60
DRAFTKINGS INC - CL A
85 50.58 4,299.30
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN
160 103.04 16,486.40
LAS VEGAS SANDS CORP
210 56.53 11,871.30
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A
150 126.62 18,993.00
MCDONALD'S CORPORATION
402 211.92 85,191.84
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-
100 18.00 1,800.00
ADR
MGM RESORTS INTERNATIONAL
250 29.51 7,377.50
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
110 74.06 8,146.60
STARBUCKS CORP
650 103.32 67,158.00
VAIL RESORTS INC
25 278.76 6,969.00
WYNN RESORTS LTD
60 107.54 6,452.40
YUM! BRANDS INC
165 105.50 17,407.50
ACTIVISION BLIZZARD INC
430 85.94 36,954.20
ALPHABET INC-CL A
166 1,752.26 290,875.16
ALPHABET INC-CL C
166 1,760.06 292,169.96
ALTICE USA INC- A
140 34.59 4,842.60
CABLE ONE INC
2 2,144.01 4,288.02
CHARTER COMMUNICATION-A
80 649.67 51,973.60
COMCAST CORP-CL A
2,544 50.99 129,718.56
DISCOVERY INC-A
55 28.65 1,575.75
DISCOVERY INC-C
165 25.21 4,159.65
DISH NETWORK CORPORATION-A
145 35.03 5,079.35
ELECTRONIC ARTS INC
160 137.54 22,006.40
FACEBOOK INC-A
1,330 274.19 364,672.70
FOX CORPORATION CLASS A
192 28.78 5,525.76
FOX CORPORATION CLASS B
90 28.34 2,550.60
IAC/INTERACTIVECORP 50 150.75 7,537.50
INTERPUBLIC GROUP COS INC
200 23.70 4,740.00
LIBERTY BROADBAND-A
15 158.59 2,378.85
LIBERTY BROADBAND-CORP-C
60 161.22 9,673.20
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C
100 42.66 4,266.00
LIBERTY SIRIUSXM GROUP
40 42.52 1,700.80
LIBERTY SIRIUSXM GROUP C
80 42.76 3,420.80
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN
90 70.35 6,331.50
MATCH GROUP INC
142 144.81 20,563.02
NETFLIX INC
245 522.42 127,992.90
NEWS CORP NEW-CL A-W/I
181 17.75 3,212.75
OMNICOM GROUP
110 63.58 6,993.80
PINTEREST INC- CLASS A
260 69.79 18,145.40
ROKU INC
60 324.32 19,459.20
SIRIUS XM HOLDINGS INC
430 6.33 2,721.90
SNAP INC - A
520 51.60 26,832.00
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE
65 195.20 12,688.00
TWITTER INC
450 52.02 23,409.00
VIACOMCBS INC
316 34.67 10,955.72
WALT DISNEY CO
1,001 169.30 169,469.30
ZILLOW GROUP INC - A
35 137.65 4,817.75
ZILLOW GROUP INC - C
75 134.17 10,062.75
ADVANCE AUTO PARTS
40 157.56 6,302.40
AMAZON.COM INC
236 3,156.97 745,044.92
AUTOZONE INC
13 1,151.13 14,964.69
121/203
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
種類 通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額
株式 アメリカド BEST BUY COMPANY INC
130 101.28 13,166.40
ル
BOOKING HOLDINGS INC
23 2,066.01 47,518.23
BURLINGTON STORES INC
40 230.51 9,220.40
CARMAX INC
83 92.54 7,680.82
CARVANA CO
35 250.97 8,783.95
CHEWY INC - CLASS A
20 82.81 1,656.20
DOLLAR GENERAL CORP
140 205.90 28,826.00
DOLLAR TREE INC
134 107.68 14,429.12
EBAY INC
410 49.57 20,323.70
ETSY INC
70 169.97 11,897.90
EXPEDIA GROUP INC
77 123.33 9,496.41
GENUINE PARTS CO
90 95.82 8,623.80
HOME DEPOT INC
595 265.58 158,020.10
LKQ CORP
170 36.61 6,223.70
LOWE'S COMPANIES
420 160.09 67,237.80
MERCADOLIBRE INC
25 1,618.06 40,451.50
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
40 447.55 17,902.00
POOL CORP
20 346.58 6,931.60
ROSS STORES INC
195 110.55 21,557.25
TARGET CORP
280 170.99 47,877.20
TIFFANY & CO
60 131.11 7,866.60
TJX COMPANIES INC
670 65.34 43,777.80
TRACTOR SUPPLY COMPANY
60 140.53 8,431.80
ULTA BEAUTY INC
25 265.79 6,644.75
WAYFAIR INC- CLASS A
35 253.48 8,871.80
COSTCO WHOLESALE CORP
242 374.38 90,599.96
KROGER CO
450 31.30 14,085.00
SYSCO CORP
260 73.43 19,091.80
WALGREEN CO
420 41.48 17,421.60
WALMART INC
790 145.65 115,063.50
ALTRIA GROUP INC
1,020 42.90 43,758.00
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
325 48.69 15,824.25
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
172 75.53 12,991.16
BUNGE LIMITED
90 63.78 5,740.20
CAMPBELL SOUP CO
90 46.71 4,203.90
COCA-COLA COMPANY
2,280 53.27 121,455.60
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS INC
100 47.00 4,700.00
CONAGRA BRANDS INC
250 35.63 8,907.50
CONSTELLATION BRANDS INC
90 207.00 18,630.00
GENERAL MILLS INC
330 59.35 19,585.50
HORMEL FOODS CORPORATION
160 47.20 7,552.00
JM SMUCKER CO/THE-NEW COM
65 113.25 7,361.25
KELLOGG CO
160 61.92 9,907.20
KEURIG DR PEPPER INC
320 30.35 9,712.00
KRAFT HEINZ COMPANY
392 34.42 13,492.64
LAMB WESTON HOLDINGS INC
70 76.54 5,357.80
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
140 93.28 13,059.20
MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY - B
130 45.92 5,969.60
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
798 57.29 45,717.42
MONSTER BEVARAGE CORP
220 88.42 19,452.40
PEPSICO INC
773 144.23 111,489.79
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
870 84.40 73,428.00
THE HERSHEY COMPANY
85 149.14 12,676.90
TYSON FOODS INC
180 69.78 12,560.40
CHURCH & DWIGHT CO INC
140 86.06 12,048.40
122/203
EDINET提出書類
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
種類 通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額
株式 アメリカド CLOROX COMPANY
70 202.38 14,166.60
ル
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY
450 84.19 37,885.50
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
120 247.45 29,694.00
KIMBERLY-CLARK CORP
185 136.00 25,160.00
PROCTER & GAMBLE CO
1,379 135.85 187,337.15
ABBOTT LABORATORIES
979 106.79 104,547.41
ABIOMED INC
27 267.62 7,225.74
ALIGN TECHNOLOGY INC
40 504.31 20,172.40
AMERISOURCEBERGEN CORP
85 97.12 8,255.20
ANTHEM INC
135 310.10 41,863.50
BAXTER INTERNATIONAL INC
280 78.83 22,072.40
BECTON DICKINSON & CO
158 240.00 37,920.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP
811 33.45 27,127.95
CARDINAL HEALTH INC
180 53.55 9,639.00
CENTENE CORP
329 59.73 19,651.17
CERNER CORP
170 74.25 12,622.50
CIGNA CORP
196 203.15 39,817.40
COOPER COS INC/THE
30 342.85 10,285.50
CVS HEALTH CORPORATION
717 69.72 49,989.24
DANAHER CORP
345 221.10 76,279.50
DAVITA INC
50 109.19 5,459.50
DENTSPLY SIRONA INC
110 52.23 5,745.30
DEXCOM INC
55 353.59 19,447.45
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
340 83.57 28,413.80
HCA HEALTHCARE INC
150 160.86 24,129.00
HENRY SCHEIN INC
80 68.07 5,445.60
HOLOGIC INC
138 74.17 10,235.46
HUMANA INC
75 388.23 29,117.25
IDEXX LABORATORIES INC
45 458.17 20,617.65
INSULET CORP
35 239.05 8,366.75
INTUITIVE SURGICAL INC
66 764.79 50,476.14
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS
50 204.11 10,205.50
MASIMO CORP
25 263.00 6,575.00
MCKESSON HBOC INC
90 172.33 15,509.70
MEDTRONIC PLC
741 111.97 82,969.77
MOLINA HEALTHCARE INC
35 199.68 6,988.80
NOVOCURE LTD
45 168.99 7,604.55
QUEST DIAGNOSTICS INC
70 123.16 8,621.20
RESMED INC
80 206.38 16,510.40
STERIS PLC
50 186.33 9,316.50
STRYKER CORP
185 230.95 42,725.75
TELADOC HEALTH INC
55 194.63 10,704.65
TELEFLEX INC
25 380.67 9,516.75
UNITEDHEALTH GROUP INC
525 336.13 176,468.25
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
50 134.56 6,728.00
VARIAN MEDICAL SYSTEMS
50 174.13 8,706.50
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A
75 264.78 19,858.50
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES
40 264.92 10,596.80
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
110 142.59 15,684.90
10X GENOMICS INC-CLASS A
25 151.75 3,793.75
ABBVIE INC
972 104.20 101,282.40
AGILENT TECHNOLOGIES INC
180 116.74 21,013.20
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
130 156.31 20,320.30
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
60 132.69 7,961.40
AMGEN INC
328 229.46 75,262.88
123/203
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
種類 通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額
株式 アメリカド AVANTOR INC
310 26.80 8,308.00
ル
BIO-RAD LABORATORIES-A
12 579.65 6,955.80
BIOGEN INC
84 245.25 20,601.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
100 82.85 8,285.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
1,261 59.97 75,622.17
CATALENT INC
95 97.93 9,303.35
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
260 28.71 7,464.60
EXACT SCIENCES CORP
95 129.80 12,331.00
GILEAD SCIENCES INC
690 59.84 41,289.60
HORIZON THERAPEUTICS PLC
120 77.87 9,344.40
ILLUMINA INC
75 347.11 26,033.25
INCYTE CORP
100 86.81 8,681.00
IONIS PHARMACEUTICALS INC
90 47.83 4,304.70
IQIVA HOLDINGS INC
98 167.30 16,395.40
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
30 149.23 4,476.90
JOHNSON & JOHNSON
1,458 149.07 217,344.06
LILLY (ELI) & CO
480 157.91 75,796.80
MERCK & CO. INC.
1,397 80.32 112,207.04
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
13 1,139.26 14,810.38
MODERNA INC
145 155.07 22,485.15
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC
50 93.46 4,673.00
PERKINELMER INC
55 145.32 7,992.60
PERRIGO CO PLC
70 46.63 3,264.10
PFIZER INC
3,102 39.21 121,629.42
PPD INC
70 34.04 2,382.80
REGENERON PHARMACEUTICALS
55 500.38 27,520.90
ROYALTY PHARMA PLC- CL A
60 43.12 2,587.20
SAREPTA THERAPEUTICS INC
40 169.54 6,781.60
SEAGEN INC/WA
70 193.59 13,551.30
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR
615 10.31 6,340.65
THERMO ELECTRON CORP
220 467.13 102,768.60
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
135 228.13 30,797.55
VIATRIS INC
684 17.33 11,853.72
WATERS CORP
25 240.75 6,018.75
ZOETIS INC
255 159.50 40,672.50
BANK OF AMERICA CORP
4,291 28.22 121,092.02
CITIGROUP INC
1,163 58.74 68,314.62
CITIZENS FINANCIAL GROUP
250 34.62 8,655.00
FIFTH THIRD BANCORP
400 26.62 10,648.00
FIRST REPUBLIC BANK/CA
100 129.26 12,926.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC
550 12.51 6,880.50
JPMORGAN CHASE & CO
1,685 118.30 199,335.50
KEYCORP 550 15.43 8,486.50
M&T BANK CORP
66 124.76 8,234.16
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
230 141.79 32,611.70
REGIONS FINANCIAL CORP
511 15.15 7,741.65
SVB FINANCIAL GROUP
25 349.49 8,737.25
TRUIST FINANCIAL CORP
769 45.91 35,304.79
US BANCORP
750 44.81 33,607.50
WELLS FARGO COMPANY
2,174 28.64 62,263.36
ALLY FINANCIAL INC
190 33.67 6,397.30
AMERICAN EXPRESS COMPANY
384 117.36 45,066.24
AMERIPRISE FINANCIAL INC
70 190.99 13,369.30
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC
100 47.83 4,783.00
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
428 39.83 17,047.24
124/203
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
種類 通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額
株式 アメリカド BERKSHIRE HATHAWAY INC
775 222.85 172,708.75
ル
BLACKROCK INC
83 683.92 56,765.36
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A
380 63.11 23,981.80
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
258 90.42 23,328.36
CARLYLE GROUP INC/THE
80 29.40 2,352.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC
60 88.25 5,295.00
CME GROUP INC
195 177.55 34,622.25
DISCOVER FINANCIAL SERVICES-W/I
170 82.63 14,047.10
EQUITABLE HOLDINGS INC
220 25.27 5,559.40
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC
20 344.89 6,897.80
FRANKLIN RESOURCES INC
170 23.73 4,034.10
GOLDMAN SACHS GROUP INC
180 237.79 42,802.20
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
305 107.71 32,851.55
INVESCO LTD
158 17.10 2,701.80
KKR & CO INC
250 39.22 9,805.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC
20 551.15 11,023.00
MOODY'S CORPORATION
100 274.62 27,462.00
MORGAN ST DEAN WITTER & CO
756 61.88 46,781.28
MSCI INC
45 423.90 19,075.50
NASDAQ INC
65 124.04 8,062.60
NORTHERN TRUST CORP
110 88.58 9,743.80
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
80 91.46 7,316.80
S&P GLOBAL INC
130 323.68 42,078.40
SCHWAB (CHARELES) CORP
845 49.84 42,114.80
SEI INVESTMENT COMPANY
80 55.49 4,439.20
STATE STREET CORP
195 70.70 13,786.50
SYNCHRONY FINANCIAL
297 31.91 9,477.27
T ROWE PRICE GROUP INC
130 147.86 19,221.80
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A
50 64.70 3,235.00
VOYA FINANCIAL INC
90 57.49 5,174.10
AFLAC INC
390 44.20 17,238.00
ALLEGHANY CORP
9 586.97 5,282.73
ALLSTATE CORP
180 104.87 18,876.60
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC
40 86.85 3,474.00
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
490 38.16 18,698.40
AON PLC
125 203.96 25,495.00
ARCH CAPITAL GROUP LTD
240 33.57 8,056.80
ARTHUR J GALLAGHER & CO
105 120.50 12,652.50
ASSURANT INC
35 131.65 4,607.75
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A
60 41.75 2,505.00
BROWN & BROWN INC
130 45.45 5,908.50
CHUBB LIMITED
252 150.86 38,016.72
CINCINNATI FINANCIAL CORP
80 79.61 6,368.80
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A
10 235.72 2,357.20
EVEREST RE GROUP LTD
25 229.70 5,742.50
FNF GROUP
150 37.51 5,626.50
GLOBE LIFE INC
50 91.77 4,588.50
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
220 45.54 10,018.80
LINCOLN NATIONAL CORP
119 50.05 5,955.95
LOEWS CORP
150 42.87 6,430.50
MARKEL CORP
7 992.69 6,948.83
MARSH & MCLENNAN COS
280 114.92 32,177.60
METLIFE INC
430 45.84 19,711.20
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC
160 47.82 7,651.20
PROGRESSIVE CORP
330 94.10 31,053.00
125/203
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ＰＧＩＭジャパン株式会社(E12429)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
種類 通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額
株式 アメリカド PRUDENTIAL FINANCIAL INC
230 76.61 17,620.30
ル
REINSURANCE GROUP OF AMERICA
40 117.63 4,705.20
RENAISSANCEWE HOLDINGS LTD
30 165.48 4,964.40
THE TRAVELERS COS INC
141 133.99 18,892.59
WILLIS TOWERS WATSON PLC
67 205.76 13,785.92
WR BERKLEY CORP
87 64.11 5,577.57
CBRE GROUP INC
200 65.13 13,026.00
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD
700 4.23 2,961.00
ACCENTURE PLC-CL A
355 243.75 86,531.25
ADOBE INC
264 486.42 128,414.88
AKAMAI TECHNOLOGIES
90 103.27 9,294.30
ANSYS INC
50 343.39 17,169.50
AUTODESK INC
115 288.33 33,157.95
AUTOMATIC DATA PROCESSING
237 173.15 41,036.55
AVALARA INC
45 169.02 7,605.90
BLACK KNIGHT INC
80 87.93 7,034.40
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS
80 88.29 7,063.20
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO
65 146.10 9,496.50
CADENCE DESIGN SYSTEM INC
155 121.31 18,803.05
CERIDIAN HCM HOLDING INC
60 98.75 5,925.00
CHECK POINT SOFTWARE TECH
70 122.52 8,576.40
CITRIX SYSTEMS INC
65 128.43 8,347.95
CLOUDFLARE INC - CLASS A
70 81.43 5,700.10
COGNIZANT TECH SOLUTIONS
310 79.19 24,548.90
COUPA SOFTWARE INC
35 314.79 11,017.65
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A
85 173.80 14,773.00
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL
20 112.76 2,255.20
DATADOG INC - CLASS A
80 102.27 8,181.60
DOCUSIGN INC
100 228.33 22,833.00
DROPBOX INC-CLASS A
200 23.32 4,664.00
DYNATRACE INC
120 38.45 4,614.00
EPAM SYSTEMS INC
33 325.22 10,732.26
FAIR ISAAC CORP
15 517.64 7,764.60
FIDELITY NATIONAL INFORMATION
347 144.22 50,044.34
FISERV INC
316 113.63 35,907.08
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
50 271.16 13,558.00
FORTINET INC
80 130.69 10,455.20
GARTNER INC
50 154.59 7,729.50
GLOBAL PAYMENTS INC
164 191.88 31,468.32
GODADDY INC - CLASS A
100 84.60 8,460.00
GUIDEWIRE SOFTWARE INC
50 126.23 6,311.50
HUBSPOT INC
25 381.97 9,549.25
INTL BUSINESS MACHINES CORP
495 123.53 61,147.35
INTUIT INC
145 365.51 52,998.95
JACK HENRY & ASSOCIATES INC
40 157.38 6,295.20
LEIDOS HOLDINGS INC
70 104.13 7,289.10
MASTERCARD INC-CLASS A
490 331.15 162,263.50
MICROSOFT CORP
3,975 214.20 851,445.00
MONGODB INC
30 340.12 10,203.60
NORTONLIFELOCK INC
340 19.87 6,755.80
OKTA INC
65 251.54 16,350.10
ORACLE CORPORATION
1,100 60.76 66,836.00
PALO ALTO NETWORKS INC
50 314.28 15,714.00
PAYCHEX INC
180 91.33 16,439.40
PAYCOM SOFTWARE INC
25 425.98 10,649.50
126/203
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
種類 通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額
株式 アメリカド PAYPAL HOLDINGS INC
615 220.79 135,785.85
ル
PTC INC
70 113.83 7,968.10
RINGCENTRAL INC-CLASS A
35 352.52 12,338.20
SALESFORCE.COM INC
503 221.27 111,298.81
SERVICENOW INC
105 532.48 55,910.40
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A
200 42.26 8,452.00
SNOWFLAKE INC-CLASS A
15 329.15 4,937.25
SPLUNK INC
90 159.38 14,344.20
SQUARE INC - A
200 215.86 43,172.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS
120 71.49 8,578.80
SYNOPSYS INC
75 238.86 17,914.50
TRADE DESK INC/THE -CLASS A
22 922.42 20,293.24
TWILIO INC - A
70 350.09 24,506.30
TYLER TECHNOLOGIES INC
20 446.49 8,929.80
VERISIGN INC
60 212.11 12,726.60
VISA INC
935 207.25 193,778.75
VMWARC INC-CLASS A
50 143.66 7,183.00
WESTERN UNION COMPANY-W/I
231 22.07 5,098.17
WIX.COM LTD
30 260.94 7,828.20
WORKDAY INC-CLASS A
100 220.37 22,037.00
ZENDESK INC
65 137.30 8,924.50
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A
95 395.99 37,619.05
ZSCALER INC
40 183.45 7,338.00
AMPHENOL CORP-CL A
165 130.30 21,499.50
APPLE INC
9,460 121.78 1,152,038.80
ARISTA NETWORKS INC
30 274.48 8,234.40
ARROW ELECTRONICS INC
40 95.08 3,803.20
CDW CORP/DE
80 131.73 10,538.40
CISCO SYSTEMS INC
2,340 44.24 103,521.60
COGNEX CORP
100 77.84 7,784.00
CORNING INC
450 36.81 16,564.50
DELL TECHNOLOGIES INC-C
129 72.43 9,343.47
F5 NETWORKS INC
30 171.20 5,136.00
HEWLETT-PACKARD ENTERPRISE COMPANY
700 11.87 8,309.00
HP INC
810 23.21 18,800.10
IPG PHOTONICS CORP
20 209.11 4,182.20
JUNIPER NETWORKS INC
210 22.08 4,636.80
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN
100 123.72 12,372.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC
98 165.92 16,260.16
NETAPP INC
120 61.67 7,400.40
SEAGATE TECHNOLOGY
120 64.64 7,756.80
TE CONNECTIVITY LTD
190 117.17 22,262.30
TRIMBLE INC
150 64.64 9,696.00
WESTERN DIGITAL CORPORATION
182 51.14 9,307.48
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A
30 383.46 11,503.80
AT&T INC
3,939 30.55 120,336.45
CENTURYLINK INC
524 10.42 5,460.08
LIBERTY GLOBAL PLC-A
82 24.57 2,014.74
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C
162 23.63 3,828.06
T-MOBILE US INC
304 129.36 39,325.44
VERIZON COMMUNICATIONS INC
2,280 59.98 136,754.40
AES CORPORATION
350 21.30 7,455.00
ALLIANT ENERGY CORPORATION
140 51.34 7,187.60
AMEREN CORPORATION
140 77.24 10,813.60
AMERICAN ELECTRIC POWER
270 82.21 22,196.70
127/203
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
種類 通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額
株式 アメリカド AMERICAN WATER WORKS CO INC
100 148.55 14,855.00
ル
ATMOS ENERGY CORP
70 99.51 6,965.70
CENTERPOINT ENERGY INC
270 21.64 5,842.80
CMS ENERGY CORP
170 59.22 10,067.40
CONSOLIDATED EDISON INC
190 72.41 13,757.90
DOMINION ENERGY INC
480 74.47 35,745.60
DTE ENERGY COMPANY
110 123.52 13,587.20
DUKE ENERGY CORP
402 91.13 36,634.26
EDISON INTERNATIONAL
200 62.26 12,452.00
ENTERGY CORP
110 101.41 11,155.10
ESSENTIAL UTILITIES INC
140 47.07 6,589.80
EVERGY INC
140 54.41 7,617.40
EVERSOURCE ENERGY
183 85.46 15,639.18
EXELON CORPORATION
544 41.06 22,336.64
FIRSTENERGY CORP
266 30.35 8,073.10
NEXTERA ENERGY INC
1,090 73.55 80,169.50
NISOURCE INC
180 22.65 4,077.00
NRG ENERGY INC
110 32.63 3,589.30
OGE ENERGY CORP
100 32.08 3,208.00
P G & E CORP
680 11.85 8,058.00
PINNACLE WEST CAPITAL
60 79.14 4,748.40
PPL CORPORATION
450 27.60 12,420.00
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP
280 56.43 15,800.40
SEMPRA ENERGY
160 128.04 20,486.40
SOUTHERN CO
590 59.66 35,199.40
UGI CORP
90 34.98 3,148.20
VISTRA CORP
250 18.14 4,535.00
WISCONSIN ENERGY CORPORATION
182 91.58 16,667.56
XCEL ENERGY INC
280 65.04 18,211.20
ADVANCED MICRO DEVICES
655 94.78 62,080.90
ANALOG DEVICES
204 142.33 29,035.32
APPLIED MATERIALS INC
500 88.50 44,250.00
BROADCOM INC
223 411.80 91,831.40
ENPHASE ENERGY INC
65 145.07 9,429.55
INTEL CORP
2,350 50.47 118,604.50
KLA CORPORATION
80 260.13 20,810.40
LAM RESEARCH CORP
80 491.87 39,349.60
MARVELL TECHNOLOGY
400 44.33 17,732.00
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
160 85.31 13,649.60
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
140 141.50 19,810.00
MICRON TECHNOLOGY INC
620 71.54 44,354.80
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC
22 319.46 7,028.12
NVIDIA CORP
340 532.35 180,999.00
NXP SEMICONDUCTORS NV
155 158.46 24,561.30
ON SEMICONDUCTOR CORP
250 30.82 7,705.00
QORVO INC
65 154.51 10,043.15
QUALCOMM INC
625 146.29 91,431.25
SKYWORKS SOLUTIONS INC
90 139.26 12,533.40
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC
30 293.32 8,799.60
TERADYNE INC
100 117.18 11,718.00
TEXAS INSTRUMENTS INC
510 160.12 81,661.20
XILINX INC
140 149.03 20,864.20
小計 17,812,767.43
(1,854,665,344)
128/203
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
種類 通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額
株式 アメリカド 銘柄数： 594
ル 組入時価比率： 66.0％ 71.3％
カナダドル CAMECO CORP
186 16.96 3,154.56
CANADIAN NATURAL RESOURCES
686 31.27 21,451.22
CENOVUS ENERGY INC
400 7.70 3,080.00
ENBRIDGE INC
1,122 42.53 47,718.66
IMPERIAL OIL LTD
209 24.52 5,124.68
INTER PIPELINE LTD
200 13.29 2,658.00
KEYERA CORP
200 23.39 4,678.00
PARKLAND CORP
60 41.31 2,478.60
PEMBINA PIPELINE CORP
312 33.55 10,467.60
SUNCOR ENERGY INC
867 23.08 20,010.36
TC ENERGY CORPORATION
550 56.41 31,025.50
AGNICO EAGLE MINES
141 87.66 12,360.06
B2GOLD CORP
400 6.88 2,752.00
BARRICK GOLD CORP
1,049 28.62 30,022.38
CCL INDUSTRIES INC - CL B
70 59.46 4,162.20
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
344 20.42 7,024.48
FRANCO-NEVADA CORP
100 165.76 16,576.00
KINROSS GOLD CORP
500 8.79 4,395.00
KIRKLAND LAKE GOLD LTD
150 49.78 7,467.00
LUNDIN MINING CORP
350 9.84 3,444.00
NUTRIEN LTD
301 62.39 18,779.39
PAN AMERICAN SILVER CORP
100 36.86 3,686.00
SSR MINING INC
150 22.89 3,433.50
TECK RESOURCES LTD-CL B
250 22.64 5,660.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
250 51.34 12,835.00
YAMANA GOLD INC
250 6.71 1,677.50
CAE INC
150 31.28 4,692.00
TOROMONT INDUSTRIES LTD
30 93.40 2,802.00
WSP GLOBAL INC
50 125.12 6,256.00
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT
50 34.45 1,722.50
RITCHIE BROS AUCTIONEERS
50 89.45 4,472.50
THOMSON REUTERS CORP
97 102.63 9,955.11
CANADIAN NATL RAILWAY CO
398 139.63 55,572.74
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD
75 427.60 32,070.00
MAGNA INTERNATIONAL INC
148 79.44 11,757.12
GILDAN ACTIVIWEAR
120 34.51 4,141.20
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC
154 78.37 12,068.98
QUEBECOR INC -CL B
100 33.62 3,362.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
324 23.18 7,510.32
CANADIAN TIRE CORP -CL A
39 164.61 6,419.79
DOLLARAMA INC
190 53.94 10,248.60
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC
510 44.65 22,771.50
EMPIRE COMPANY LTD
100 35.54 3,554.00
LOBLAW COMPANIES LTD
115 65.20 7,498.00
METRO INC
130 59.00 7,670.00
WESTON (GEORGE) LTD
45 99.15 4,461.75
SAPUTO INC
170 37.00 6,290.00
BAUSCH HEALTH COMPANISE INC
140 26.29 3,680.60
CANOPY GROWTH CORP
100 32.31 3,231.00
BANK OF MONTREAL
323 96.12 31,046.76
BANK OF NOVA SCOTIA
659 68.16 44,917.44
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
246 110.75 27,244.50
129/203
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
種類 通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額
株式 カナダドル NATIONAL BANK OF CANADA
206 72.39 14,912.34
ROYAL BANK OF CANADA
792 104.86 83,049.12
TORONTO-DOMINION BANK
982 71.69 70,399.58
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC-
740 51.84 38,361.60
CLASS A
CI FINANCIAL CORP
200 16.64 3,328.00
IGM FINANCIAL INC
50 35.17 1,758.50
ONEX CORPORATION
55 72.64 3,995.20
TMX GROUP LTD
40 125.98 5,039.20
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
16 448.02 7,168.32
GREAT-WEST LIFECO INC
190 29.14 5,536.60
IA FINANCIAL CORPORATION INC
50 56.35 2,817.50
INTACT FINANCIAL CORP
80 149.00 11,920.00
MANULIFE FINANCIAL CORP
1,100 22.40 24,640.00
POWER CORP OF CANADA
288 29.46 8,484.48
SUN LIFE FINANCIAL INC
348 56.59 19,693.32
FIRSTSERVICE CORP
10 166.12 1,661.20
BLACKBERRY LTD
300 10.54 3,162.00
CGI INC
109 96.97 10,569.73
CONSTELLATION SOFTWARE INC
11 1,668.18 18,349.98
OPEN TEXT CORP
180 58.68 10,562.40
SHOPIFY INC - CLASS A
59 1,350.26 79,665.34
BCE INC
104 56.52 5,878.08
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B
220 60.10 13,222.00
TELUS CORP
200 25.47 5,094.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES
300 20.38 6,114.00
ALTAGAS LTD
150 18.77 2,815.50
ATCO LTD -CLASS I
50 38.16 1,908.00
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A
75 63.11 4,733.25
CANADIAN UTILITIES LTD
130 31.99 4,158.70
EMERA INC
120 54.55 6,546.00
FORTIS INC
280 53.11 14,870.80
HYDRO ONE LTD
200 29.09 5,818.00
NORTHLAND POWER INC
50 44.73 2,236.50
小計 1,120,007.34
(91,437,399)
銘柄数： 85
組入時価比率： 3.3％ 3.5％
ユーロ ENI SPA
1,409 8.67 12,227.30
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHARES
273 8.96 2,447.17
KONINKLIJKE VOPAK NV
39 42.67 1,664.13
NESTE OYJ
235 57.64 13,545.40
OMV AG
82 32.34 2,651.88
REPSOL SA
788 8.62 6,792.56
TENARIS SA
316 6.71 2,120.99
TOTAL SE
1,416 36.60 51,825.60
AIR LIQUIDE
261 136.20 35,548.20
AKZO NOBEL
113 86.44 9,767.72
ARCELORMITTAL 370 17.38 6,433.56
ARKEMA 38 95.00 3,610.00
BASF SE
512 63.90 32,716.80
COVESTRO AG
97 50.54 4,902.38
CRH PLC
443 32.73 14,499.39
EVONIK INDUSTRIES AG
117 26.10 3,053.70
FUCHS PETROLUB SE -PREF
33 45.96 1,516.68
130/203
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
種類 通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額
株式 ユーロ HEIDELBERGCEMENT AG
83 58.54 4,858.82
KONINKLIJKE DSM NV
101 135.10 13,645.10
LANXESS AG
55 60.74 3,340.70
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
126 37.76 4,757.76
SOLVAY SA
36 97.40 3,506.40
STORA ENSO OYJ-R SHS
408 14.87 6,069.00
SYMRISE AG
67 106.35 7,125.45
UMICORE 110 36.90 4,059.00
UPM-KYMMENE OYJ
297 29.28 8,696.16
VOESTALPINE AG
68 28.13 1,912.84
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
187 26.52 4,959.24
AIRBUS SE
327 92.05 30,100.35
ALSTOM 136 45.91 6,243.76
BOUYGUES 125 33.85 4,231.25
BRENNTAG AG
86 63.34 5,447.24
CNH INDUSTRIAL NV
564 9.12 5,148.19
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN
286 38.54 11,022.44
DASSAULT AVIATION SA
2 896.50 1,793.00
EIFFAGE 44 80.28 3,532.32
FERROVIAL SA
275 23.29 6,404.75
GEA GROUP AG
85 27.49 2,336.65
KINGSPAN GROUP PLC
86 71.45 6,144.70
KION GROUP AG
36 69.04 2,485.44
KNORR-BREMSE AG
42 106.06 4,454.52
KONE OYJ
187 67.22 12,570.14
LEGRAND SA
149 70.88 10,561.12
MTU AERO ENGINES AG
30 206.00 6,180.00
PRYSMIAN SPA
134 27.52 3,687.68
RATIONAL AG
2 718.50 1,437.00
SAFRAN S.A.
182 119.30 21,712.60
SCHNEIDER ELECTRIC SE
295 116.15 34,264.25
SIEMENS AG
428 112.70 48,235.60
SIEMENS ENERGY AG
229 25.65 5,873.85
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY
160 28.50 4,560.00
THALES 59 76.64 4,521.76
VINCI S.A.
289 84.96 24,553.44
WARTSILA OYJ
247 8.20 2,026.88
BUREAU VERITAS SA
164 22.57 3,701.48
RANDSTAD NV
57 53.20 3,032.40
TELEPERFORMANCE 30 264.60 7,938.00
WOLTERS KLUWER-CVA
152 68.16 10,360.32
AENA SME SA
37 135.90 5,028.30
AEROPORTS DE PARIS
17 105.00 1,785.00
ATLANTIA SPA
276 14.50 4,002.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
240 9.75 2,340.00
DEUTSCHE POST AG
552 39.25 21,666.00
GETLINK SE
308 13.41 4,130.28
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
185 71.91 13,303.35
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
28 54.30 1,520.40
CONTINENTAL AG
61 110.00 6,710.00
DAIMLER AG-REG
477 56.37 26,888.49
FAURECIA 42 40.21 1,688.82
FERRARI NV
70 178.90 12,523.00
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV
611 13.82 8,444.02
MICHELIN (CGDE)-B
95 106.70 10,136.50
131/203
EDINET提出書類
ＰＧＩＭジャパン株式会社(E12429)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
種類 通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額
株式 ユーロ PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE
85 54.02 4,591.70
PSA PEUGEOT CITROEN
327 21.06 6,886.62
RENAULT SA
107 35.73 3,823.64
VALEO SA
134 31.70 4,247.80
VOLKSWAGEN AG
12 154.50 1,854.00
VOLKSWAGEN AG PFD
104 139.68 14,526.72
ADIDAS AG
106 287.50 30,475.00
ESSILORLUXOTTICA 157 129.55 20,339.35
HERMES INTERNATIONAL
17 844.60 14,358.20
KERING 40 564.10 22,564.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI
154 509.20 78,416.80
MONCLER SPA
101 47.88 4,835.88
PUMA SE
59 84.44 4,981.96
SEB SA
10 145.00 1,450.00
ACCOR SA
98 29.48 2,889.04
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC
92 165.65 15,239.80
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM
49 35.56 1,742.44
SODEXO 49 72.14 3,534.86
BOLLORE 437 3.39 1,484.05
PUBLICIS GROUPE
120 40.92 4,910.40
SCOUT24 AG
62 66.45 4,119.90
SES 205 7.78 1,594.90
UBISOFT ENTERTAINMENT
50 77.00 3,850.00
VIVENDI SA
459 25.73 11,810.07
DELIVERY HERO SE
79 114.65 9,057.35
HELLOFRESH SE
73 60.70 4,431.10
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA
603 27.45 16,552.35
(INDITEX)
JUST EAT TAKEAWAY
80 87.26 6,980.80
PROSUS 272 90.08 24,501.76
ZALANDO SE
99 84.52 8,367.48
CARREFOUR SA
337 13.75 4,633.75
COLRUYT SA
37 49.20 1,820.40
JERONIMO MARTINS
140 14.58 2,041.20
KESKO OYJ-B SHS
152 20.66 3,140.32
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV
612 23.43 14,339.16
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
425 57.60 24,480.00
DANONE 342 52.46 17,941.32
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV
323 9.36 3,025.21
HEINEKEN HOLDING NV
64 79.80 5,107.20
HEINEKEN NV
145 91.98 13,337.10
KERRY GROUP PLC-A
87 120.90 10,518.30
PERNOD-RICARD 120 160.65 19,278.00
REMY COINTREAU
20 151.00 3,020.00
BEIERSDORF AG
59 92.24 5,442.16
HENKEL AG & CO KGAA
58 78.20 4,535.60
HENKEL AG & CO KGAA
99 88.56 8,767.44
L'OREAL 137 302.70 41,469.90
UNILEVER PLC
815 47.84 38,989.60
AMPLIFON SPA
50 33.61 1,680.50
BIOMERIEUX 28 119.70 3,351.60
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR
22 108.00 2,376.00
DIASORIN SPA
7 170.70 1,194.90
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO
115 67.78 7,794.70
FRESENIUS SE & CO KGAA
233 38.02 8,858.66
132/203
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
種類 通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額
株式 ユーロ KONINKLIJKE PHILIPS NV
517 43.03 22,249.09
ORPEA 30 107.10 3,213.00
SARTORIUS AG-VORZUG
20 362.60 7,252.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG
156 40.45 6,310.98
ARGENX SE
20 254.00 5,080.00
BAYER AG
536 47.16 25,277.76
EUROFINS SCIENTIFIC
70 66.63 4,664.10
GALAPAGOS NV
20 98.12 1,962.40
GRIFOLS SA
166 24.68 4,096.88
IPSEN 34 69.00 2,346.00
MERCK KGAA
69 135.95 9,380.55
ORION OYJ
57 38.04 2,168.28
QIAGEN N.V.
126 42.79 5,391.54
RECORDATI SPA
77 44.77 3,447.29
SANOFI 632 77.85 49,201.20
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
10 291.40 2,914.00
UCB SA
70 87.40 6,118.00
ABN AMRO BANK NV-CVA
186 8.09 1,505.48
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
3,387 4.02 13,642.83
BANCO SANTANDER SA
9,148 2.62 23,995.20
BNP PARIBAS
627 44.15 27,682.05
CAIXABANK 1,487 2.23 3,316.01
COMMERZBANK AG
460 5.13 2,360.72
CREDIT AGRICOLE SA
642 10.48 6,731.37
ERSTE GROUP BANK AG
167 25.04 4,181.68
FINECOBANK SPA
339 13.11 4,444.29
ING GROEP N.V.
2,175 7.90 17,195.55
INTESA SANPAOLO
9,223 1.93 17,885.24
KBC GROUPE
139 60.34 8,387.26
MEDIOBANCA SPA
303 7.35 2,227.65
SOCIETE GENERALE-A
451 16.99 7,663.39
UNICREDIT SPA
1,297 7.69 9,979.11
AMUNDI SA
34 66.55 2,262.70
DEUTSCHE BANK AG-REG
1,093 8.79 9,612.93
DEUTSCHE BOERSE AG
107 138.55 14,824.85
EURAZEO 31 55.00 1,705.00
EXOR NV
60 59.64 3,578.40
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
66 81.72 5,393.52
NATIXIS 659 2.61 1,725.26
SOFINA 7 264.50 1,851.50
WENDEL 20 98.60 1,972.00
AEGON NV
610 2.97 1,815.36
AGEAS 99 42.15 4,172.85
ALLIANZ SE-REG
228 191.98 43,771.44
ASSICURAZIONI GENERALI
612 14.26 8,727.12
AXA SA
1,070 19.67 21,055.46
CNP ASSURANCES
129 12.95 1,670.55
HANNOVER RUECK SE
30 132.10 3,963.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
84 238.40 20,025.60
NN GROUP NV
172 33.50 5,762.00
POSTE ITALIANE SPA
291 8.35 2,429.85
SAMPO OYJ
286 34.50 9,867.00
SCOR SE
84 27.04 2,271.36
AROUNDTOWN SA
361 6.18 2,233.86
133/203
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
種類 通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額
株式 ユーロ DEUTSCHE WOHNEN SE-BEARER
200 42.72 8,544.00
LEG IMMOBILIEN AG
40 121.34 4,853.60
VONOVIA SE
287 57.62 16,536.94
ADYEN NV
11 1,837.00 20,207.00
AMADEUS IT GROUP SA-A
268 59.92 16,058.56
ATOS SE
55 73.18 4,024.90
BECHTLE AG
10 174.90 1,749.00
CAPGEMINI SA
88 115.10 10,128.80
DASSAULT SYSTEMES SA
75 156.30 11,722.50
EDENRED 135 46.01 6,211.35
NEMETSCHEK SE
33 57.10 1,884.30
NEXI SPA
217 16.10 3,493.70
SAP SE
583 99.93 58,259.19
TEAMVIEWER AG
75 39.80 2,985.00
WORLDLINE SA
140 75.14 10,519.60
NOKIA 2,571 3.27 8,412.31
ALTICE EUROPE NV
272 4.40 1,197.61
CELLNEX TELECOM SA
197 51.28 10,102.16
DEUTSCHE TELEKOM REGD
1,844 14.79 27,272.76
ELISA CORP-A SHARES
79 44.81 3,539.99
ILIAD SA
10 174.15 1,741.50
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL
148 9.90 1,465.20
KONINKLIJKE KPN NV
1,410 2.46 3,470.01
ORANGE S.A.
1,088 10.00 10,880.00
PROXIMUS SA
129 17.32 2,234.28
TELECOM ITALIA SPA
6,045 0.38 2,327.92
TELECOM ITALIA-RNC
5,000 0.41 2,093.50
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI
923 2.27 2,097.97
TELEFONICA S.A.
2,422 3.52 8,539.97
TELEFONICA SA-RTS
2,422 0.19 472.53
UNITED INTERNET AG
63 33.74 2,125.62
E.ON SE
1,237 8.85 10,957.34
ELECTRICITE DE FRANCE
340 12.37 4,205.80
ELIA GROUP SA/NV
20 94.00 1,880.00
ENAGAS 139 20.38 2,832.82
ENDESA SA
177 22.75 4,026.75
ENEL SPA
4,536 8.12 36,841.39
ENERGIAS DE PORTUGAL SA
1,617 4.80 7,761.60
ENGIE 1,019 12.52 12,762.97
FORTUM OYJ
247 18.79 4,641.13
IBERDROLA SA
3,423 11.28 38,628.55
NATURGY ENERGY GROUP SA
164 19.41 3,183.24
RED ELECTRICA CORPORATION SA
241 16.86 4,063.26
RWE AG
371 33.14 12,294.94
SNAM SPA
1,134 4.56 5,174.44
SUEZ 190 15.90 3,021.00
TERNA SPA
783 6.10 4,779.43
UNIPER SE
112 27.90 3,124.80
VEOLIA ENVIRONNEMENT
300 19.61 5,884.50
VERBUND AG
38 59.65 2,266.70
ASML HOLDING NV
238 376.00 89,488.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG
741 29.45 21,822.45
134/203
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
種類 通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額
株式 ユーロ STMICROELECTRONICS NV
380 28.95 11,001.00
小計 2,303,298.60
(291,597,602)
銘柄数： 233
組入時価比率： 10.4％ 11.2％
BP PLC
11,299 2.69 30,479.05
イギリスポ
ンド ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
2,287 13.60 31,107.77
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
2,050 13.09 26,842.70
ANGLO AMERICAN PLC
707 24.05 17,003.35
ANTOFAGASTA PLC
297 14.16 4,205.52
BHP GROUP PLC
1,168 19.40 22,663.87
CRODA INTERNATIONAL PLC
72 64.04 4,610.88
EVRAZ PLC
400 4.55 1,821.20
GLENCORE PLC
5,731 2.35 13,522.29
JOHNSON MATTHEY PLC
108 24.10 2,602.80
MONDI PLC
270 17.85 4,819.50
RIO TINTO PLC
626 55.42 34,692.92
ASHTEAD GROUP PLC
254 33.48 8,503.92
BAE SYSTEMS PLC
1,779 5.04 8,966.16
BUNZL PLC
187 24.79 4,635.73
DCC PLC
55 54.98 3,023.90
FERGUSON PLC
129 87.56 11,295.24
MELROSE INDUSTRIES PLC
1,896 1.63 3,090.48
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
3,945 1.18 4,684.68
SMITHS GROUP PLC
221 15.88 3,509.48
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC
40 115.00 4,600.00
EXPERIAN PLC
549 27.51 15,102.99
INTERTEK GROUP PLC
90 57.90 5,211.00
RELX PLC
1,069 17.95 19,188.55
RENTOKIL INITIAL PLC
1,029 5.00 5,153.23
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
567 6.05 3,433.75
BERKLEY GRP HOLDINGS
67 43.25 2,897.75
BURBERRY GROUP PLC
227 18.26 4,146.15
PERSIMMON PLC
177 25.84 4,573.68
TAYLOR WIMPEY PLC
1,189 1.56 1,863.75
COMPASS GROUP PLC
1,054 14.49 15,272.46
ENTAIN PLC
324 10.88 3,525.12
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP
96 46.79 4,491.84
WHITBREAD PLC
123 31.05 3,819.15
AUTO TRADER GROUP PLC
540 5.74 3,099.60
INFORMA PLC
836 5.54 4,634.78
PEARSON PLC
407 6.62 2,695.15
WPP PLC
702 7.83 5,502.27
JD SPORTS FASHION PLC
222 7.90 1,755.13
KINGFISHER PLC
1,174 2.70 3,170.97
NEXT PLC
74 67.46 4,992.04
OCADO GROUP PLC
253 22.75 5,755.75
MORRISON(WM) SUPERMARKETS
1,422 1.80 2,568.84
SAINSBURY (J) PLC
996 2.26 2,250.96
TESCO PLC
5,424 2.26 12,274.51
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
198 22.84 4,522.32
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
1,279 28.85 36,905.54
COCA-COLA HBC AG-CDI
140 23.32 3,264.80
DIAGEO PLC
1,303 29.94 39,011.82
IMPERIAL BRANDS PLC
527 15.64 8,242.28
135/203
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ＰＧＩＭジャパン株式会社(E12429)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
種類 通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額
株式 イギリスポ RECKITT BENCKISER GROUP PLC
392 65.44 25,652.48
ンド
UNILEVER PLC
652 43.63 28,446.76
SMITH & NEPHEW PLC
487 15.28 7,441.36
ASTRAZENECA PLC
733 76.92 56,382.36
GLAXOSMITHKLINE PLC
2,776 13.92 38,664.12
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC
82 25.16 2,063.12
BARCLAYS PLC
8,821 1.42 12,557.57
HSBC HOLDINGS PLC
11,358 4.03 45,818.17
LLOYDS BANKING GROUP PLC
35,128 0.35 12,551.23
NATWEST GROUP PLC
1,915 1.57 3,022.82
STANDARD CHARTERED PLC
1,512 4.74 7,177.46
3I GROUP PLC
542 11.36 6,159.83
HARGREAVES LANSDOWN PLC
162 14.44 2,340.09
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC
175 87.10 15,242.50
M&G PLC
1,348 1.89 2,553.11
SCHRODERS PLC
96 32.10 3,081.60
ST JAMES'S PLACE PLC
297 10.81 3,210.57
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC
1,633 2.78 4,547.90
ADMIRAL GROUP PLC
106 28.65 3,036.90
AVIVA PLC
2,180 3.20 6,982.54
DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC
1,080 2.97 3,216.24
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
3,320 2.48 8,263.48
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC
209 7.07 1,478.46
PRUDENTIAL PLC
1,443 13.13 18,946.59
RSA INSURANCE GROUP PLC
574 6.76 3,880.24
AVEVA GROUP PLC
71 31.70 2,250.70
SAGE GROUP PLC/THE
606 5.86 3,551.16
HALMA PLC
211 23.63 4,985.93
BT GROUP PLC
3,806 1.34 5,111.45
VODAFONE GROUP PLC
14,033 1.31 18,405.68
NATIONAL GRID PLC
2,071 8.80 18,241.36
SEVERN TRENT PLC
132 23.10 3,049.20
SSE PLC
576 14.44 8,320.32
UNITED UTILITIES PLC
380 9.31 3,540.84
小計 866,181.76
(120,338,631)
銘柄数： 84
組入時価比率： 4.3％ 4.6％
スイスフラ CLARIANT AG-REG
146 17.96 2,622.89
ン
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG
3 821.00 2,463.00
GIVAUDAN-REG 5 3,632.00 18,160.00
LAFARGEHOLCIM LTD-REG
310 46.47 14,405.70
SIKA AG-REG
80 230.90 18,472.00
ABB LTD
1,028 23.88 24,548.64
GEBERIT AG-REG
22 527.00 11,594.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG
13 242.40 3,151.20
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
18 247.00 4,446.00
ADECCO GROUP AG-REG
84 57.00 4,788.00
SGS SA
3 2,600.00 7,800.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG
25 199.55 4,988.75
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG WRT
604 0.20 120.80
CIE FINANCIERE RICHEMONT SA-(REGD) A
302 77.34 23,356.68
THE SWATCH GROUP AG-B
20 228.80 4,576.00
BARRY CALLEBAUT AG-REG
1 2,030.00 2,030.00
LINDT & SPRUENGLI AG
1 8,305.00 8,305.00
136/203
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ＰＧＩＭジャパン株式会社(E12429)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
種類 通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額
株式 スイスフラ NESTLE SA-REGISTERED
1,593 99.70 158,822.10
ン
ALCON INC
291 57.42 16,709.22
SONOVA HOLDING AG
27 222.20 5,999.40
STRAUMANN HOLDING AG-REG
5 1,020.00 5,100.00
LONZA AG-REG
39 552.40 21,543.60
NOVARTIS AG-REG SHS
1,238 81.26 100,599.88
ROCHE HOLDING AG-GENUSSS
390 304.25 118,657.50
VIFOR PHARMA AG REG
28 132.60 3,712.80
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG
18 94.80 1,706.40
CREDIT SUISSE GROUP-REG AG
1,391 11.12 15,467.92
JULIUS BAER GROUP LTD
125 49.44 6,180.00
PARTNERS GROUP HOLDING AG
10 971.60 9,716.00
UBS GROUP AG
1,973 12.43 24,534.25
BALOISE HOLDINGS AG
30 151.40 4,542.00
SWISS LIFE HOLDING AG
18 398.20 7,167.60
SWISS RE LTD
172 80.58 13,859.76
ZURICH INSURANCE GROUP AG
86 357.00 30,702.00
SWISS PRIME SITE AG
42 86.35 3,626.70
TEMENOS AG
45 114.60 5,157.00
LOGITECH INTERNATIONAL-REG
95 79.54 7,556.30
SWISSCOM AG-REG
16 475.90 7,614.40
小計 724,803.49
(85,135,417)
銘柄数： 38
組入時価比率： 3.0％ 3.3％
スウェーデ LUNDIN ENERGY AB
120 224.70 26,964.00
ンクローネ
BOLIDEN AB
152 279.90 42,544.80
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B
349 141.60 49,418.40
ALFA LAVAL AB
168 222.70 37,413.60
ASSA ABLOY AB-B
560 205.00 114,800.00
ATLAS COPCO AB-A SHS
376 427.70 160,815.20
ATLAS COPCO AB-B SHS
217 372.80 80,897.60
EPIROC AB-A
367 148.45 54,481.15
EPIROC AB-B
208 140.80 29,286.40
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS
85 193.20 16,422.00
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS
180 260.70 46,926.00
SANDVIK AB
628 199.60 125,348.80
SKANSKA AB-B SHS
189 204.80 38,707.20
SKF AB-B SHS
212 217.60 46,131.20
VOLVO AB-B SHS
829 192.30 159,416.70
SECURITAS AB-B SHS
174 135.20 23,524.80
ELECTROLUX AB-SER B
126 197.55 24,891.30
HUSQVARNA AB-B SHS
228 105.30 24,008.40
EVOLUTION GAMING GROUP
90 813.20 73,188.00
HENNES & MAURITZ
447 183.00 81,801.00
ICA GRUPPEN AB
50 411.20 20,560.00
SWEDISH MATCH AB
95 648.80 61,636.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B
338 271.40 91,733.20
NORDEA BANK ABP
1,612 73.17 117,950.04
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A
906 88.50 80,181.00
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
697 82.98 57,837.06
SWEDBANK AB
504 155.96 78,603.84
EQT AB
137 191.65 26,256.05
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS
30 267.60 8,028.00
INDUSTRIVARDEN AB-C
93 260.30 24,207.90
137/203
EDINET提出書類
ＰＧＩＭジャパン株式会社(E12429)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
種類 通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額
株式 スウェーデ INVESTOR AB
254 587.20 149,148.80
ンクローネ
KINNEVIK AB-B SHS
135 390.95 52,778.25
LUNDBERGS AB-B SHS
60 433.00 25,980.00
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS
37 427.30 15,810.10
ERICSSON LM TEL,SEK1 SER B
1,566 99.38 155,629.08
HEXAGON AB-B SHS
153 694.00 106,182.00
TELE2 AB-B SHS
365 111.35 40,642.75
TELIA CO AB
1,033 34.58 35,721.14
小計 2,405,871.76
(29,856,868)
銘柄数： 38
組入時価比率： 1.1％ 1.1％
ノルウェー EQUINOR ASA
566 147.25 83,343.50
クローネ
NORSK HYDRO ASA
779 39.49 30,762.71
YARA INTERNATIONAL ASA
77 348.40 26,826.80
ADEVINTA ASA
158 133.20 21,045.60
SCHIBSTED ASA-B SHS
64 294.20 18,828.80
MOWI ASA
249 178.35 44,409.15
ORKLA ASA
425 85.28 36,244.00
DNB ASA
536 162.30 86,992.80
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
113 184.30 20,825.90
TELENOR ASA
408 150.90 61,567.20
小計 430,846.46
(5,144,306)
銘柄数： 10
組入時価比率： 0.2％ 0.2％
デンマーク CHR HANSEN HOLDING A/S
60 610.80 36,648.00
クローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES
121 341.20 41,285.20
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
107 1,268.50 135,729.50
A P MOLLER - MAERSK A/S
4 13,485.00 53,940.00
A P MOLLER - MAERSK A/S - A
2 12,670.00 25,340.00
DSV PANALPINA A S
124 980.00 121,520.00
PANDORA A/S
50 618.40 30,920.00
CARLSBERG AS-B
58 953.00 55,274.00
AMBU A/S-B
96 213.00 20,448.00
COLOPLAST-B 63 936.20 58,980.60
DEMANT AS
45 230.50 10,372.50
GN STORE NORD A/S
76 493.50 37,506.00
GENMAB A/S
39 2,420.00 94,380.00
NOVO NORDISK A/S-B
960 426.70 409,632.00
DANSKE BANK A/S
363 101.05 36,681.15
TRYG A/S
68 182.20 12,389.60
DONG ENERGY A/S
106 1,076.00 114,056.00
小計 1,295,102.55
(22,029,694)
銘柄数： 17
組入時価比率： 0.8％ 0.8％
オーストラ AMPOL LTD
141 30.64 4,320.24
リアドル
OIL SEARCH LTD
1,320 3.75 4,950.00
ORIGIN ENERGY LIMITED
996 5.05 5,029.80
SANTOS LIMITED
1,001 6.57 6,576.57
WOODSIDE PETROLEUM LTD
533 23.19 12,360.27
BHP GROUP LIMITED
1,643 42.74 70,221.82
BLUESCOPE STEEL LTD
288 17.03 4,904.64
EVOLUTION MINING LTD
932 4.80 4,473.60
138/203
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
種類 通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額
株式 オーストラ FORTESCUE METALS GROUP LIMITED
975 22.16 21,606.00
リアドル
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI
250 37.26 9,315.00
NEWCREST MINING LIMITED
446 26.81 11,957.26
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
426 12.17 5,184.42
ORICA LIMITED
229 15.56 3,563.24
RIO TINTO LIMITED
210 113.94 23,927.40
SOUTH32 LTD
1,955 2.60 5,083.00
BRAMBLES LIMITED
879 10.57 9,291.03
AURIZON HOLDINGS LTD
1,110 4.18 4,639.80
QANTAS AIRWAYS LIMITED
616 5.07 3,123.12
SYDNEY AIRPORT
626 6.59 4,125.34
TRANSURBAN GROUP
1,546 13.75 21,257.50
ARISTOCRAT LEISURE LIMITED
325 30.01 9,753.25
TABCORP HOLDINGS LIMITED
1,145 3.95 4,522.75
REA GROUP LTD
30 143.74 4,312.20
SEEK LTD
189 26.69 5,044.41
WESFARMERS LIMITED
632 50.94 32,194.08
COLES GROUP LIMITED
754 18.18 13,707.72
WOOLWORTHS GROUP LTD
704 39.17 27,575.68
COCA-COLA AMATIL LIMITED
275 12.79 3,517.25
TREASURY WINE ESTATES LTD
407 9.39 3,821.73
COCHLEAR LTD
29 195.72 5,675.88
RAMSAY HEALTH CARE LTD
101 63.00 6,363.00
SONIC HEALTHCARE LTD
255 32.54 8,297.70
CSL LIMITED
249 286.50 71,338.50
AUST AND NZ BANKING GROUP LT
1,582 23.18 36,670.76
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
987 83.92 82,829.04
NATIONAL AUSTRALIA BANK & LTD
1,783 23.55 41,989.65
WESTPAC BANKING CORPORATION
2,014 20.03 40,340.42
AMP LIMITED
2,350 1.74 4,100.75
ASX LIMITED
109 75.06 8,181.54
MACQUARIE GROUP LIMITED
190 137.80 26,182.00
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD
72 54.83 3,947.76
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD
1,307 5.12 6,691.84
MEDIBANK PRIVATE LTD
1,468 2.87 4,213.16
QBE INSURANCE GROUP LIMITED
823 9.86 8,114.78
SUNCORP GROUP LTD
713 10.16 7,244.08
LENDLEASE GROUP
374 13.61 5,090.14
AFTERPAY LTD
123 109.93 13,521.39
COMPUTERSHARE LIMITED
275 14.35 3,946.25
WISETECH GLOBAL LTD
84 30.46 2,558.64
XERO LTD
58 143.94 8,348.52
TELSTRA CORPORATION LTD
2,354 3.03 7,132.62
AGL ENERGY LTD
365 13.51 4,931.15
APA GROUP
667 10.25 6,836.75
AUSNET SERVICES
1,000 1.84 1,845.00
小計 756,750.44
(59,397,342)
銘柄数： 54
組入時価比率： 2.1％ 2.3％
ニュージー AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
727 7.95 5,779.65
ランドドル
A2 MILK CO LTD
410 14.06 5,764.60
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C
318 32.07 10,198.26
RYMAN HEALTHCARE LTD
223 15.00 3,345.00
139/203
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
種類 通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額
株式 ニュージー SPARK NEW ZEALAND LIMITED
1,022 4.50 4,604.11
ランドドル
MERCURY NZ LTD
487 6.25 3,043.75
MERIDIAN ENERGY LTD
713 6.53 4,655.89
小計 37,391.26
(2,757,605)
銘柄数： 7
組入時価比率： 0.1％ 0.1％
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED
1,536 55.05 84,556.80
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
1,000 103.50 103,500.00
XINYI GLASS HOLDINGS LTD
500 18.76 9,380.00
MTR CORPORATION
800 42.55 34,040.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD
1,000 60.65 60,650.00
SANDS CHINA LTD
1,500 34.45 51,675.00
WYNN MACAU LTD
900 13.64 12,276.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT
1,300 26.65 34,645.00
WH GROUP LTD
4,200 6.50 27,300.00
BANK OF EAST ASIA
800 17.02 13,616.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
2,000 24.65 49,300.00
HANG SENG BANK
400 136.90 54,760.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
700 387.80 271,460.00
AIA GROUP LTD
6,800 90.00 612,000.00
CK ASSET HOLDINGS LTD
1,636 42.95 70,266.20
ESR CAYMAN LTD
500 23.95 11,975.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD
1,500 19.84 29,760.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
565 31.15 17,599.75
NEW WORLD DEVELOPMENT
1,018 37.00 37,666.00
SINO LAND CO
1,860 10.68 19,864.80
SUN HUNG KAI PROPERTIES
900 105.30 94,770.00
SWIRE PACIFIC LTD 'A'
100 44.90 4,490.00
SWIRE PROPERTIES LTD
800 23.35 18,680.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT
800 40.05 32,040.00
HKT TRUST AND HKD LTD
2,400 10.32 24,768.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED
300 39.80 11,940.00
CLP HOLDINGS LIMITED
900 70.85 63,765.00
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS
1,000 7.71 7,710.00
HONG KONG & CHINA GAS
5,882 11.72 68,937.04
POWER ASSETS HOLDINGS LTD
500 40.90 20,450.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY
200 98.55 19,710.00
小計 1,973,550.59
(26,504,784)
銘柄数： 31
組入時価比率： 0.9％ 1.0％
シンガポー KEPPEL CORP
800 5.29 4,232.00
ルドル
SINGAPORE TECH ENGINEERING
900 3.87 3,483.00
SINGAPORE AIRLINES LTD
800 4.42 3,536.00
GENTING SINGAPORE LTD
3,400 0.85 2,890.00
WILMAR INTERNATIONAL LIMITED
1,100 4.23 4,653.00
DBS GROUP HLDG LTD
1,000 25.45 25,450.00
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP
1,894 10.13 19,186.22
UNITED OVERSEAS BANK
700 22.92 16,044.00
SINGAPORE EXCHANGE
500 9.35 4,675.00
CAPITALAND LIMITED
1,500 3.27 4,905.00
CITY DEVELOPMENTS
300 7.97 2,391.00
UOL GROUP LTD
300 7.71 2,313.00
VENTURE CORP LTD
200 18.95 3,790.00
140/203
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種類 通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額
株式 シンガポー SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 4,620 2.35 10,857.00
ルドル
小計 108,405.22
(8,466,447)
銘柄数： 14
組入時価比率： 0.3％ 0.3％
イスラエル
ISRAEL CHEMICALS LTD
396 15.41 6,102.36
シュケル
ELBIT SYSTEMS LTD
13 390.20 5,072.60
BANK HAPOALIM BM
642 22.39 14,374.38
BANK LEUMI LE-ISRAEL
829 19.60 16,248.40
ISRAEL DISCOUNT BANK
932 12.13 11,305.16
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
122 71.00 8,662.00
NICE LTD
35 796.80 27,888.00
小計 89,652.90
(2,864,410)
銘柄数： 7
組入時価比率： 0.1％ 0.1％
合計 2,600,195,849
(2,600,195,849)
（注１）通貨種類毎の小計欄の（ ）内は、邦貨換算額であります。
（注２）合計金額欄の（ ）内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
（注３）比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であ
ります。
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② 株式以外の有価証券
（2020年12月15日現在）
種類 通貨 銘柄 銘柄数比率 口数 評価額
AGNC INVESTMENT CORPORATION
投資証券 300 4,590.00
アメリカド
ル
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT
75 12,962.25
AMERICAN TOWER CORP
240 52,012.80
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC
570 4,696.80
AVALONBAY COMMUNITIES INC
77 12,294.59
BOSTON PROPERTIES INC
80 7,880.00
CAMDEN PROPERTY TRUST
50 4,825.00
CROWN CASTLE INTL CORP
245 38,021.55
DIGITAL REALTY TRUST INC
150 19,213.50
DUKE REALTY CORP
200 7,742.00
EQUINIX INC
47 32,431.41
Equity LifeStyle Properties Inc
110 6,707.80
EQUITY RESIDENTIAL PROPS TR
220 12,738.00
ESSEX PROPERTY TRUST INC
40 9,610.40
EXTRA SPACE STORAGE INC
70 7,691.60
HEALTHPEAK PROPERTIES INC
300 8,664.00
HOST HOTELS & RESORTS INC
396 5,555.88
INVITATION HOMES INC
300 8,634.00
IRON MOUNTAIN INCORPORATED
183 5,356.41
iShares Core S&P 500 ETF
450 163,957.50
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC
275 5,720.00
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES
60 7,286.40
INC
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS
110 4,123.90
PROLOGIS INC
413 40,007.31
PUBLIC STORAGE
90 20,136.60
REALTY INCOME CORPORATION
190 11,517.80
REGENCY CENTERS CORPORATION
100 4,688.00
SBA COMMUNICATIONS CORP
60 16,450.20
SIMON PROPERTY GROUP INC
186 16,241.52
SUN COMMUNITIES INC
50 7,161.00
UDR INC
160 6,014.40
VENTAS INC
220 10,524.80
VEREIT INC
369 2,771.19
VICI PROPERTIES INC
310 7,867.80
VORNADO REALITY TRUST
106 4,036.48
WELLTOWER INC
220 13,912.80
WEYERHAEUSER CO
420 13,591.20
WP CAREY INC
100 6,916.00
小計 7,542 624,552.89
(65,028,446)
銘柄数： 38
組入時価比率： 2.3％ 86.8％
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 50 2,538.00
カナダドル
小計 50 2,538.00
(207,202)
銘柄数： 1
組入時価比率： 0.0％ 0.3％
142/203
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
種類 通貨 銘柄 銘柄数比率 口数 評価額
投資証券 ユーロ COVIVIO 40 3,008.00
GECINA SA
20 2,520.00
KLEPIERRE 110 2,042.70
UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD
77 4,686.22
小計 247 12,256.92
(1,551,726)
銘柄数： 4
組入時価比率： 0.1％ 2.1％
BRITISH LAND COMPANY PLC
490 2,362.78
イギリスポ
ンド LAND SECURITIES GROUP
392 2,736.16
SEGRO PLC
747 6,788.73
小計 1,629 11,887.67
(1,651,553)
銘柄数： 3
組入時価比率： 0.1％ 2.2％
DEXUS 620 6,094.60
オーストラ
GOODMAN GROUP
リアドル 918 16,340.40
GPT GROUP
1,135 5,379.90
MIRVAC GROUP
2,341 6,390.93
SCENTRE GROUP
3,153 8,796.87
STOCKLAND 1,348 5,971.64
VICINITY CENTRES
1,920 3,225.60
小計 11,435 52,199.94
(4,097,173)
銘柄数： 7
組入時価比率： 0.1％ 5.5％
LINK REIT
香港ドル 1,200 83,040.00
小計 1,200 83,040.00
(1,115,227)
銘柄数： 1
組入時価比率： 0.0％ 1.5％
シンガポー ASCENDAS REAL ESTATE
1,600 4,752.00
ルドル
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL
3,214 6,942.24
TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST
1,000 2,110.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST
1,500 2,895.00
小計 7,314 16,699.24
(1,304,210)
銘柄数： 4
組入時価比率： 0.0％ 1.7％
合計 74,955,537
(74,955,537)
（注１）通貨種類毎の小計欄の（ ）内は、邦貨換算額であります。
（注２）合計金額欄の（ ）内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
（注３）比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であり
ます。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
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「PRU海外債券マザーファンド」の状況
なお、以下に掲載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
（単位：円）
（2020年12月15日現在）
注記
区 分
番号
金 額
資産の部
流動資産
379
預金
71,930
金銭信託
24,826,285
コール・ローン
5,024,678,017
国債証券
4,522,177
派生商品評価勘定
77,784
未収入金
36,573,266
未収利息
280,434
前払費用
5,091,030,272
流動資産合計
5,091,030,272
資産合計
負債の部
流動負債
5,434,631
派生商品評価勘定
906,810
未払金
2,600,103
未払解約金
68
未払利息
8,941,612
流動負債合計
8,941,612
負債合計
純資産の部
元本等
※１ 2,046,234,851
元本
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 3,035,853,809
5,082,088,660
元本等合計
5,082,088,660
純資産合計
5,091,030,272
負債純資産合計
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注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．有価証券の評価基準及び評価 国債証券
方法 個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示す
る価額（但し、売気配相場は使用しない）、または価格情報会
社の提供する価額に基づいて評価しております。
２．デリバティブ等の評価基準及 ①為替予約取引
び評価方法 原則としてわが国における計算期間末日の対顧客先物売買相
場の仲値で評価しております。
②直物為替先渡取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
３．その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項 外貨建取引については「投資信託財産の計算に関する規則」
（平成12年総理府令133号）第60条及び第61条に基づき処理して
おります。
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（貸借対照表に関する注記）
（2020年12月15日現在）
※１ １．本報告書における開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額
2,173,843,634円
同期中における追加設定元本額
162,714,092円
同期中における解約元本額
290,322,875円
同期末における元本の内訳
PRU海外債券マーケット・パフォーマー
1,814,283,147円
PRUグッドライフ2030（年金）
110,719,100円
PRUグッドライフ2040（年金）
57,944,808円
PRUグッドライフ2050（年金）
4,532,713円
プルデンシャル私募海外債券マーケット・パ
フォーマー（適格機関投資家向け）
58,755,083円
計 2,046,234,851円
２．本報告書における開示対象ファンドの
期末における当該親投資信託の受益権の
総数
2,046,234,851口
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（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2019年12月17日
項目
至 2020年12月15日
１．金融商品に対する 当ファンドは証券投資信託とし
取組方針 て、有価証券、デリバティブ取引等
の金融商品の運用を投資信託約款に
定める「運用の基本方針」に基づき
行っております。
２．金融商品の内容及 当ファンドが運用する主な有価証
び当該金融商品に 券は、「重要な会計方針に係る事項
係るリスク に関する注記」の「有価証券の評価
基準及び評価方法」に記載の有価証
券等であり、全て売買目的で保有し
ております。また、主なデリバティ
ブ取引には、先物取引、オプション
取引、スワップ取引等があり、信託
財産に属する資産の効率的な運用に
資するために行うことができます。
当該有価証券及びデリバティブ取引
には、性質に応じて価格変動リスク
や為替変動リスク等があります。
３．金融商品に係るリ コンプライアンス部では、運用状
スク管理体制 況のモニタリング、運用に関する法
令諸規則の遵守状況の確認を行って
おります。
また、リスク管理部では、運用に
関するリスク管理を行っておりま
す。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
（2020年12月15日現在）
項目
１．貸借対照表計上 貸借対照表計上額は期末の時価で
額、時価及びその 計上しているため、その差額はあり
差額 ません。
２．時価の算定方法 ① 有価証券
「注記表（重要な会計方針に係
る事項に関する注記）」の「有価
証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
② デリバティブ取引等
「注記表（デリバティブ取引等
に関する注記）」に記載しており
ます。
③ 上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、
時価は帳簿価額と近似しているた
め、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
３．金融商品の時価等 金融商品の時価には、市場価格に
に関する事項につ 基づく価格のほか、市場価格がない
いての補足説明 場合には合理的に算定された価額が
含まれております。当該価額の算定
においては一定の前提条件等を採用
しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
（有価証券に関する注記）
（2020年12月15日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当期間の損益に含まれた評価差額
32,897,926
国債証券
32,897,926
合計
（注）当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書の開示対象ファンドの
期末日までの期間に対応する金額であります。
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（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況
通貨関連
（単位：円）
（2020年12月15日現在）
種類
契約額等 時価 評価損益
うち１年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建
195,229,223 － 194,031,303 △1,197,920
アメリカドル
42,476,219 － 43,276,391 800,172
カナダドル
13,540,247 － 13,872,076 331,829
メキシコペソ
48,052,353 － 48,754,143 701,790
ユーロ
45,215,321 － 45,899,110 683,789
イギリスポンド
2,763,805 － 2,851,160 87,355
スウェーデンクローネ
4,709,509 － 4,901,536 192,027
オーストラリアドル
売建
178,683,505 － 177,218,013 1,465,492
アメリカドル
6,610,768 － 6,866,614 △255,846
カナダドル
6,460,999 － 6,374,191 86,808
メキシコペソ
54,959,807 － 56,124,424 △1,164,617
ユーロ
24,029,326 － 24,672,477 △643,151
イギリスポンド
1,390,003 － 1,471,838 △81,835
スウェーデンクローネ
3,078,224 － 3,204,469 △126,245
ノルウェークローネ
9,134,958 － 9,304,427 △169,469
デンマーククローネ
16,721,026 － 17,111,029 △390,003
ポーランドズロチ
24,048,507 － 25,241,758 △1,193,251
オーストラリアドル
2,220,313 － 2,262,821 △42,508
イスラエルシュケル
679,324,113 － 683,437,780 △915,583
合計
（注）１．時価の算定方法
為替予約の時価
(1）計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
評価しております。
① 計算期間末日において為替予約の受渡日（以下「当該日」という。）の対顧客先物相
場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該対顧客先物相場の仲値により
評価しております。
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② 計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以
下の方法によっております。
イ）計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表さ
れている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもと
に計算したレートにより評価しております。
ロ）計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該
日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2）計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末
日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
２．契約額等及び時価の合計欄の金額は各々の合計金額であります。
３．換算において円未満の端数は切り捨てております。
（単位：アメリカドル）
（2020年12月15日現在）
種類
契約額等 時価 評価損益
うち１年超
市場取引以外の取引
直物為替先渡取引
売建
305,327.51 － 305,297.46 30.05
マレーシアリンギット
（31,790,700） （－） （31,787,571） （3,129）
305,327.51 － 305,297.46 30.05
合計
（邦貨換算額）
（31,790,700） （－） （31,787,571） （3,129）
（注）時価の算定方法
１．金融商品取引業者、銀行等の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額により評価して
おります。
２．（ ）内の金額は邦貨換算額であります。
邦貨換算額は計算期間末日の対顧客相場の仲値で換算しております。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報に関する注記）
（2020年12月15日現在）
本報告書における開示対象ファンドの期末にお
ける当該親投資信託の１口当たり純資産額
2.4836円
（１万口当たり純資産額 24,836円）
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附属明細表
第１ 有価証券明細表
① 株式（2020年12月15日現在）
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
（2020年12月15日現在）
銘柄数
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額
比率
US TREASURY N/B
国債証券 アメリカドル 575,000.00 582,187.50
US TREASURY N/B
375,000.00 381,181.50
US TREASURY N/B
1,130,000.00 1,149,598.72
US TREASURY N/B
890,000.00 908,843.08
US TREASURY N/B
610,000.00 625,368.95
US TREASURY N/B
325,000.00 334,458.15
US TREASURY N/B
335,000.00 346,018.48
US TREASURY N/B
285,000.00 295,453.80
US TREASURY N/B
110,000.00 113,806.99
US TREASURY N/B
400,000.00 431,172.00
US TREASURY N/B
1,335,000.00 1,439,661.33
US TREASURY N/B
2,260,000.00 2,435,855.12
US TREASURY N/B
290,000.00 318,886.61
US TREASURY N/B
915,000.00 988,057.26
US TREASURY N/B
165,000.00 177,781.06
US TREASURY N/B
350,000.00 382,224.50
US TREASURY N/B
195,000.00 207,378.01
US TREASURY N/B
155,000.00 165,044.77
US TREASURY N/B
145,000.00 196,197.47
US TREASURY N/B
250,000.00 268,759.75
US TREASURY N/B
190,000.00 201,407.41
US TREASURY N/B
90,000.00 99,527.31
US TREASURY N/B
640,000.00 884,000.00
US TREASURY N/B
275,000.00 270,875.00
US TREASURY N/B
390,000.00 453,710.01
US TREASURY N/B
520,000.00 702,934.44
US TREASURY N/B
210,000.00 285,673.92
US TREASURY N/B
310,000.00 356,269.98
US TREASURY N/B
170,000.00 166,440.54
US TREASURY N/B
295,000.00 288,039.77
US TREASURY N/B
140,000.00 213,702.30
US TREASURY N/B
10,000.00 15,102.73
US TREASURY N/B
195,000.00 193,446.04
US TREASURY N/B
325,000.00 521,891.50
US TREASURY N/B
200,000.00 263,461.00
US TREASURY N/B
250,000.00 317,295.00
US TREASURY N/B
90,000.00 127,620.72
US TREASURY N/B
360,000.00 494,170.20
US TREASURY N/B
410,000.00 490,526.46
US TREASURY N/B
540,000.00 702,907.20
US TREASURY N/B
270,000.00 344,745.72
US TREASURY N/B
115,000.00 137,901.21
US TREASURY N/B
625,000.00 801,513.75
US TREASURY N/B
30,000.00 37,794.15
US TREASURY N/B
190,000.00 207,062.95
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銘柄数
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額
比率
US TREASURY N/B
国債証券 アメリカドル 65,000.00 59,139.86
小計 18,000,000.00 20,385,094.22
(2,122,496,010)
銘柄数： 46
組入時価比率： 41.8％ 42.2％
CANADIAN GOVERNMENT
カナダドル 265,000.00 417,666.50
CANADIAN GOVERNMENT BOND
10,000.00 10,368.20
CANADIAN GOVERNMENT BOND
25,000.00 25,087.75
CANADIAN GOVERNMENT BOND
85,000.00 84,069.25
CANADIAN GOVERNMENT BOND
160,000.00 244,452.80
CANADIAN GOVERNMENT BOND
20,000.00 29,858.20
小計 565,000.00 811,502.70
(66,251,080)
銘柄数： 6
組入時価比率： 1.3％ 1.3％
MEXICAN BONOS
メキシコペソ 1,080,000.00 1,090,283.12
MEXICAN BONOS
2,500,000.00 2,818,025.00
MEXICAN BONOS
1,000,000.00 1,380,420.00
MEXICAN BONOS
1,330,000.00 1,492,792.00
小計 5,910,000.00 6,781,520.12
(34,924,828)
銘柄数： 4
組入時価比率： 0.7％ 0.7％
AUSTRIA GOVERNMENT BOND
ユーロ 10,000.00 10,718.96
AUSTRIA GOVERNMENT BOND
90,000.00 155,102.85
BELGIUM GOVERNMENT BOND
115,000.00 122,066.75
BELGIUM GOVERNMENT BOND
45,000.00 48,157.42
BELGIUM GOVERNMENT BOND
225,000.00 246,233.92
BELGIUM GOVERNMENT BOND
115,000.00 210,961.29
BELGIUM GOVERNMENT BOND
65,000.00 111,163.78
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
15,000.00 22,579.62
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
285,000.00 471,478.35
BUNDESOBLIGATION 260,000.00 262,663.18
BUNDESREPUB DEUTSCHLAND
170,000.00 207,330.64
BUNDESREPUB DEUTSCHLAND
174,000.00 285,536.78
BUNDESREPUB DEUTSCHLAND
35,000.00 61,172.79
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLA
270,000.00 292,387.86
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLA
465,000.00 505,241.10
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLA
260,000.00 372,036.08
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLA
190,000.00 201,808.88
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLA
345,000.00 626,225.37
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLA
60,000.00 104,571.56
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLA
50,000.00 53,269.65
BUONI POLIENNALI DEL TES
425,000.00 706,476.65
FINLAND GOVERNMENT BOND
90,000.00 91,250.82
FINLAND GOVERNMENT BOND
195,000.00 207,801.36
FINLAND GOVERNMENT BOND
20,000.00 20,887.88
FINLAND GOVERNMENT BOND
35,000.00 41,684.47
FINLAND GOVERNMENT BOND
10,000.00 16,059.91
FRANCE GOVERNMENT BOND O
70,000.00 70,214.69
FRANCE GOVERNMENT BOND O
55,000.00 58,014.00
FRANCE GOVERNMENT BOND O
335,000.00 411,583.68
FRANCE GOVERNMENT BOND O
260,000.00 276,865.16
FRANCE GOVERNMENT BOND O
215,000.00 372,341.30
FRANCE GOVERNMENT BOND O
160,000.00 248,358.08
FRANCE O.A.T.
645,000.00 787,246.01
FRANCE O.A.T.
390,000.00 676,902.33
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銘柄数
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額
比率
FRENCH REPUBLIC GOVERNME
国債証券 ユーロ 85,000.00 87,608.68
FRENCH REPUBLIC GOVERNME
50,000.00 52,690.80
FRENCH REPUBLIC GOVERNME
95,000.00 105,106.86
FRENCH REPUBLIC GOVERNME
265,000.00 327,377.82
FRENCH REPUBLIC GOVERNME
55,000.00 60,451.71
FRENCH REPUBLIC GOVERNME
45,000.00 57,724.74
FRENCH REPUBLIC GOVERNME
70,000.00 72,652.09
FRENCH REPUBLIC GOVERNME
30,000.00 35,942.31
FRENCH REPUBLIC GOVERNME
210,000.00 251,477.39
FRENCH REPUBLIC GOVERNME
105,000.00 182,835.24
FRENCH REPUBLIC GOVERNME
60,000.00 88,192.32
IRELAND GOVERNMENT BOND
50,000.00 55,264.56
IRELAND GOVERNMENT BOND
45,000.00 56,743.76
IRELAND GOVERNMENT BOND
25,000.00 27,220.06
IRELAND GOVERNMENT BOND
135,000.00 149,081.04
IRELAND GOVERNMENT BOND
5,000.00 5,952.22
IRELAND GOVERNMENT BOND
20,000.00 25,705.96
IRELAND GOVERNMENT BOND
35,000.00 50,334.76
ITALY BUONI POLIENNALI D
385,000.00 388,499.26
ITALY BUONI POLIENNALI D
335,000.00 357,294.61
ITALY BUONI POLIENNALI D
45,000.00 49,673.25
ITALY BUONI POLIENNALI D
330,000.00 407,929.50
ITALY BUONI POLIENNALI D
95,000.00 103,348.12
ITALY BUONI POLIENNALI D
75,000.00 106,706.64
ITALY BUONI POLIENNALI D
80,000.00 89,928.00
ITALY BUONI POLIENNALI D
315,000.00 450,075.00
ITALY BUONI POLIENNALI D
330,000.00 345,296.48
ITALY BUONI POLIENNALI D
10,000.00 15,400.30
ITALY BUONI POLIENNALI D
30,000.00 40,148.92
ITALY BUONI POLIENNALI D
85,000.00 145,382.64
ITALY BUONI POLIENNALI D
5,000.00 6,498.12
ITALY BUONI POLIENNALI D
140,000.00 206,507.70
ITALY BUONI POLIENNALI D
20,000.00 26,860.36
KINGDOM OF BELGIUM GOVER
40,000.00 44,212.92
KINGDOM OF BELGIUM GOVER
135,000.00 154,691.10
NETHERLANDS GOVERNMENT B
115,000.00 135,052.55
NETHERLANDS GOVERNMENT B
260,000.00 278,153.20
NETHERLANDS GOVERNMENT B
10,000.00 11,085.53
NETHERLANDS GOVERNMENT B
100,000.00 105,269.70
NETHERLANDS GOVERNMENT B
90,000.00 169,462.89
NETHERLANDS GOVERNMENT B
40,000.00 72,244.84
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVE
10,000.00 23,056.98
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVE
65,000.00 70,554.44
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVE
110,000.00 118,247.14
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVE
40,000.00 54,777.28
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVE
30,000.00 53,251.24
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVE
35,000.00 48,965.21
REPUBLIC OF ITALY GOVERN
535,000.00 634,848.65
SPAIN GOVERNMENT BOND
45,000.00 45,041.62
SPAIN GOVERNMENT BOND
230,000.00 264,366.87
SPAIN GOVERNMENT BOND
25,000.00 28,241.74
SPAIN GOVERNMENT BOND
360,000.00 447,024.63
SPAIN GOVERNMENT BOND
110,000.00 149,606.82
SPAIN GOVERNMENT BOND
110,000.00 156,679.71
SPAIN GOVERNMENT BOND
50,000.00 59,614.85
SPAIN GOVERNMENT BOND
215,000.00 241,542.10
SPAIN GOVERNMENT BOND
35,000.00 44,450.88
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銘柄数
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額
比率
SPAIN GOVERNMENT BOND
国債証券 ユーロ 120,000.00 216,838.78
SPAIN GOVERNMENT BOND
30,000.00 59,774.69
SPAIN GOVERNMENT BOND
30,000.00 45,443.15
SPAIN GOVERNMENT BOND
60,000.00 110,720.40
小計 12,849,000.00 16,631,524.30
(2,105,550,976)
銘柄数： 95
組入時価比率： 41.4％ 41.9％
UNITED KINGDOM GILT
イギリスポンド 110,000.00 110,198.06
UNITED KINGDOM GILT
35,000.00 35,779.38
UNITED KINGDOM GILT
235,000.00 236,621.87
UNITED KINGDOM GILT
10,000.00 10,863.76
UNITED KINGDOM GILT
30,000.00 35,464.85
UNITED KINGDOM GILT
15,000.00 24,597.00
UNITED KINGDOM GILT
200,000.00 334,039.84
UNITED KINGDOM GILT
10,000.00 17,723.79
UNITED KINGDOM GILT
15,000.00 22,996.82
UNITED KINGDOM GILT
220,000.00 353,453.98
UNITED KINGDOM GILT
170,000.00 310,192.20
UNITED KINGDOM GILT
10,000.00 11,780.21
UNITED KINGDOM GILT
330,000.00 413,203.56
UNITED KINGDOM GILT
15,000.00 32,564.31
UNITED KINGDOM TREASURY
230,000.00 331,640.45
小計
1,635,000.00 2,281,120.08
(316,916,012)
銘柄数： 15
組入時価比率： 6.2％ 6.3％
SWEDEN GOVERNMENT BOND
スウェーデンクローネ 630,000.00 711,190.87
SWEDEN GOVERNMENT BOND
110,000.00 118,108.56
SWEDEN GOVERNMENT BOND
195,000.00 308,736.36
小計 935,000.00 1,138,035.79
(14,123,024)
銘柄数： 3
組入時価比率： 0.3％ 0.3％
NORWAY GOVERNMENT BOND
ノルウェークローネ 410,000.00 427,266.90
NORWAY GOVERNMENT BOND
415,000.00 450,329.78
NORWAY GOVERNMENT BOND
380,000.00 398,355.52
小計 1,205,000.00 1,275,952.20
(15,234,869)
銘柄数： 3
組入時価比率： 0.3％ 0.3％
DENMARK GOVERNMENT BOND
デンマーククローネ 150,000.00 159,625.95
DENMARK GOVERNMENT BOND
1,210,000.00 1,355,161.76
DENMARK GOVERNMENT BOND
285,879.00 551,115.59
小計 1,645,879.00 2,065,903.30
(35,141,015)
銘柄数： 3
組入時価比率： 0.7％ 0.7％
POLAND GOVERNMENT BOND
ポーランドズロチ 660,000.00 667,125.99
POLAND GOVERNMENT BOND
140,000.00 155,757.00
POLAND GOVERNMENT BOND
855,000.00 963,812.70
小計 1,655,000.00 1,786,695.69
(50,974,428)
銘柄数： 3
組入時価比率： 1.0％ 1.0％
AUSTRALIA GOVERNMENT BON
オーストラリアドル
360,000.00 405,501.16
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銘柄数
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額
比率
AUSTRALIA GOVERNMENT BON
国債証券 オーストラリアドル 175,000.00 197,565.82
AUSTRALIA GOVERNMENT BON
490,000.00 590,360.82
AUSTRALIA GOVERNMENT BON
395,000.00 473,860.74
AUSTRALIA GOVERNMENT BON
125,000.00 145,394.27
AUSTRALIA GOVERNMENT BON
70,000.00 93,523.63
AUSTRALIA GOVERNMENT BON
35,000.00 44,266.89
AUSTRALIA GOVERNMENT BON
45,000.00 55,541.90
AUSTRALIA GOVERNMENT BON
20,000.00 19,077.16
小計 1,715,000.00 2,025,092.39
(158,949,501)
銘柄数： 9
組入時価比率： 3.1％ 3.2％
SINGAPORE GOVERNMENT BON
シンガポールドル 100,000.00 109,450.00
SINGAPORE GOVERNMENT BON
135,000.00 159,495.75
SINGAPORE GOVERNMENT BON
20,000.00 23,209.00
小計 255,000.00 292,154.75
(22,817,285)
銘柄数： 3
組入時価比率： 0.4％ 0.5％
MALAYSIA GOVERNMENT BOND
マレーシアリンギット 1,955,000.00 2,021,770.07
MALAYSIA GOVERNMENT BOND
185,000.00 196,794.14
小計 2,140,000.00 2,218,564.21
(56,906,171)
銘柄数： 2
組入時価比率： 1.1％ 1.1％
ISRAEL GOVERNMENT BOND -
イスラエルシュケル 425,000.00 441,128.75
ISRAEL GOVERNMENT BOND -
110,000.00 123,579.50
ISRAEL GOVERNMENT BOND -
115,000.00 198,760.25
小計 650,000.00 763,468.50
(24,392,818)
銘柄数： 3
組入時価比率： 0.5％ 0.5％
合計 5,024,678,017
(5,024,678,017)
（注１）通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
（注２）合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
（注３）比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であ
ります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
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２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2021年１月29日現在
Ⅰ 資産総額 2,507,409,753円
Ⅱ 負債総額 1,901,830円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ-Ⅱ）
2,505,507,923円
Ⅳ 発行済数量 1,247,346,694口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
2.0087円
（参考情報）
ＰＲＵ国内株式マザーファンド
Ⅰ 資産総額 3,185,406,374円
Ⅱ 負債総額 1,751,889円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ-Ⅱ）
3,183,654,485円
Ⅳ 発行済数量 1,540,022,872口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
2.0673円
ＰＲＵ国内債券マザーファンド
Ⅰ 資産総額 4,633,912,683円
Ⅱ 負債総額 31,428,191円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ-Ⅱ）
4,602,484,492円
Ⅳ 発行済数量 3,389,947,065口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
1.3577円
ＰＲＵ海外株式マザーファンド
Ⅰ 資産総額 2,911,701,730円
Ⅱ 負債総額 15,779,431円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ-Ⅱ）
2,895,922,299円
Ⅳ 発行済数量 889,950,234口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
3.2540円
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ＰＲＵ海外債券マザーファンド
Ⅰ 資産総額 5,096,883,689円
Ⅱ 負債総額 3,224,653円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ-Ⅱ）
5,093,659,036円
Ⅳ 発行済数量 2,059,949,826口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
2.4727円
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第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消さ
れた場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在し
ない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しませ
ん。
（１）名義書換等
該当事項はありません。
（２）受益者名簿の閉鎖の時期
受益者名簿は作成しません。したがって、該当事項はありません。
（３）受益者等に対する特典
該当事項はありません。
（４）譲渡制限
該当事項はありません。ただし、受益権の譲渡等は以下によるものとします。
①受益権の譲渡
ａ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
す。
ｂ．前記ａ．の申請のある場合には、前記ａ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有す
る受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替
口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前記ａ．の振替機関等が振替先口座を
開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振
替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益
権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
ｃ．前記ａ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が
異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断
したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
②受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託銀行に対
抗することができません。
（５）受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益
証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請
求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
（６）受益権の再分割
委託会社は、受託銀行と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を
均等に再分割できるものとします。
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（７） 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、投資信託
約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
(１）資本金の額
2021年１月末現在の資本金の額：219百万円
会社が発行する株式総数：30,000株
発行済株式総数 ： 7,360株
過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
(２）委託会社等の機構
取締役会はその決議によって委託会社の経営に関するすべての重要事項並びに法令もしくは定款
によって定められた事項を決定します。
３名以上の取締役が、株主総会の決議によって選任されます。取締役の選任は、法令または会社
定款に別段の定めがない限り、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株
主またはその代理人が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行います。なお、取締役の選
任は、累積投票によらないものとします。
取締役の任期は選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結
の時までとし、補欠または増員のために選任された取締役の任期は、他の取締役の残存任期と同
一とします。
取締役会は、その決議によって代表取締役１名以上を選定します。また、その決議によって役付
取締役１名以上を定めることができます。
取締役会を招集するには、各取締役及び監査役に対し、会日の少なくとも１週間前に招集通知を
発します。ただし、取締役及び監査役全員の同意を得て、招集期間を短縮しまたは招集手続を省
略することができます。法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会は代表取締役の１名が招
集し、議長となります。代表取締役のいずれにも事故ある場合には、予め取締役会の決議によっ
て定められた順序に従って他の取締役がこの任にあたります。
法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過
半数が出席のうえ、出席取締役の過半数の議決によって行います。
①委託会社の運用体制
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②委託会社の内部管理および意思決定を監督する組織等
※前記の運用体制等は2021年１月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託
の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）
を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
委託会社は、1875年に設立された米プルデンシャル保険を中核とする大手総合金融グループの一員で
す。グループ全体の運用資産は約173兆円（16.481億米ドル、円換算レート１米ドル＝105.530円、
2020年９月末現在）にのぼります。グループの運用部門は、ポートフォリオ・マネジャーとアナリス
トを世界に配し、グローバルな運用を行っています。
なお、2021年１月末現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託（親投資信託は除きます。）は
29本、純資産総額の合計金額は約４兆1,854億円です。以下はその種類別の内訳です。
追加型株式投資信託 25本
単位型株式投資信託 4本
追加型公社債投資信託 0本
単位型公社債投資信託 0本
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３【委託会社等の経理状況】
１．当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令
第59号）並びに同規則第２条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内
閣府令第52号）に基づいて作成しております。
当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年
大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条に基づき「金融商品取引業等に関する内閣府令」
（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に記載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて
表示しております。
２．当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第14期事業年度（2019年４月１日
から2020年３月31日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により監査を受け
ております。また、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第15期中間会計期間
（2020年４月１日から2020年９月30日まで）の中間財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査
法人による中間監査を受けております。
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（１）【貸借対照表】
（単位：千円）
第13期 第14期
（2019年３月31日） （2020年３月31日）
（資産の部）
流動資産
1,673,222 2,150,439
現金及び預金
42,256 55,229
前払費用
6,003 2,580
立替金
138,816 152,977
未収委託者報酬
3,316,008 2,958,539
未収運用受託報酬
34,565 32,297
未収収益
5,210,872 5,352,063
流動資産計
固定資産
86,301 306,161
有形固定資産
＊１ 58,392 207,977
建物附属設備
＊１ 27,909 98,184
器具備品
131,401 107,512
無形固定資産
131,401 107,512
ソフトウエア
447,187 407,399
投資その他の資産
9,972 9,972
長期差入保証金
437,214 397,427
繰延税金資産
664,890 821,073
固定資産計
5,875,763 6,173,137
資産合計
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（単位：千円）
第13期 第14期
（2019年３月31日） （2020年３月31日）
（負債の部）
流動負債
99,113 85,439
未払金
14,572 15,433
未払手数料
84,540 70,005
その他未払金
2,096,913 2,194,693
未払費用
384,949 337,029
未払法人税等
63,270 76,765
未払消費税等
46,876 32,901
預り金
138,616 145,651
賞与引当金
14,389 23,140
役員賞与引当金
124 768
その他流動負債
2,844,254 2,896,390
流動負債計
固定負債
150,266 129,943
長期未払費用
769,248 748,447
退職給付引当金
79,973 91,533
役員退職慰労引当金
73,931 73,931
資産除去債務
1,073,420 1,043,856
固定負債計
3,917,674 3,940,246
負債合計
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（単位：千円）
第13期 第14期
（2019年３月31日） （2020年３月31日）
（純資産の部）
株主資本
219,000 219,000
資本金
149,000 149,000
資本剰余金
149,000 149,000
資本準備金
1,590,088 1,864,891
利益剰余金
54,750 54,750
利益準備金
1,535,338 1,810,141
その他利益剰余金
1,535,338 1,810,141
繰越利益剰余金
1,958,088 2,232,891
株主資本合計
1,958,088 2,232,891
純資産合計
負債・純資産合計 5,875,763 6,173,137
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（２）【損益計算書】
（単位：千円）
第13期 第14期
（自 2018年４月１日 （自 2019年４月１日
至 2019年３月31日） 至 2020年３月31日）
営業収益
1,563,194 1,798,567
委託者報酬
10,295,270 10,200,962
運用受託報酬
113,409 130,229
その他営業収益
11,971,874 12,129,759
営業収益計
営業費用
68,489 70,155
支払手数料
4,836 15,181
広告宣伝費
6,435,190 6,366,577
調査費
331,720 361,172
調査費
6,102,568 6,004,490
委託調査費
901 914
図書費
33,967 38,969
営業雑経費
10,306 10,163
通信費
6,047 6,401
印刷費
16,541 20,457
協会費
1,071 1,945
諸会費
6,542,483 6,490,883
営業費用計
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（単位：千円）
第13期 第14期
（自 2018年４月１日 （自 2019年４月１日
至 2019年３月31日） 至 2020年３月31日）
一般管理費
2,040,745 2,132,816
給料
44,950 51,432
役員報酬
1,346,499 1,350,437
給料・手当
449,740 519,984
賞与
138,616 145,651
賞与引当金繰入
46,547 42,170
役員賞与
14,389 23,140
役員賞与引当金繰入
252,240 237,548
福利厚生費
7,022 4,827
交際費
73,502 83,219
旅費交通費
7,327 7,119
水道光熱費
54,570 53,831
租税公課
171,513 179,516
不動産賃借料
304,414 228,471
退職給付費用
15,587 12,962
役員退職慰労引当金繰入
44,385 62,247
募集費
72,110 93,852
固定資産減価償却費
358,092 410,952
業務委託費
35,156 25,295
専門家報酬
8,558 33,548
消耗器具備品費
3,621 801
修繕維持費
37,384 35,850
諸経費
3,486,234 3,602,860
一般管理費計
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（単位：千円）
第13期 第14期
（自 2018年４月１日 （自 2019年４月１日
至 2019年３月31日） 至 2020年３月31日）
1,943,156 2,036,015
営業利益
営業外収益
1,467 899
受取利息
11,917 －
為替差益
13,384 899
営業外収益計
営業外費用
－ 5,605
為替差損
－ 5,605
営業外費用計
経常利益 1,956,541 2,031,309
特別損失
－ 514
固定資産除却損
－ 514
特別損失計
1,956,541 2,030,794
税引前当期純利益
739,416 612,204
法人税、住民税及び事業税
△102,748 39,787
法人税等調整額
当期純利益 1,319,873 1,378,802
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（３）【株主資本等変動計算書】
第13期（自2018年４月１日 至2019年３月31日） （単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益 純資産合計
株主資本
資本金 剰余金
資本剰余金 利益剰余金 合計
資本準備金 利益準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高
219,000 149,000 149,000 54,750 2,055,464 2,110,214 2,478,214 2,478,214
当期変動額
剰余金の配当
－ － － － △1,840,000 △1,840,000 △1,840,000 △1,840,000
当期純利益
－ － － － 1,319,873 1,319,873 1,319,873 1,319,873
当期変動額合計
－ － － － △520,126 △520,126 △520,126 △520,126
当期末残高
219,000 149,000 149,000 54,750 1,535,338 1,590,088 1,958,088 1,958,088
第14期（自2019年４月１日 至2020年３月31日） （単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益 純資産合計
株主資本
資本金 剰余金
資本剰余金 利益剰余金 合計
資本準備金 利益準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高
219,000 149,000 149,000 54,750 1,535,338 1,590,088 1,958,088 1,958,088
当期変動額
剰余金の配当
－ － － － △1,104,000 △1,104,000 △1,104,000 △1,104,000
当期純利益
－ － － － 1,378,802 1,378,802 1,378,802 1,378,802
当期変動額合計
－ － － － 274,802 274,802 274,802 274,802
当期末残高
219,000 149,000 149,000 54,750 1,810,141 1,864,891 2,232,891 2,232,891
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注記事項
（重要な会計方針）
１．固定資産の減価償却の方 (1）有形固定資産（リース資産を除く）
法
定率法を採用しております。ただし、2017年４月１日以降に取得
した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しており
ます。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物附属設備 ８～38年
器具備品 ５～20年
(2）無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可
能期間（５年）に基づいております。
２．外貨建の資産及び負債の 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、
本邦通貨への換算基準 換算差額は損益として処理しております。
３．引当金の計上基準 (1）賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に備えて、賞与支給見込額の
当会計期間負担額を計上しております。
(2）役員賞与引当金
役員に対して支給する賞与の支出に備えて、当事業年度における
支給見込額の当会計期間負担額を計上しております。
(3）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付
債務の見込額に基づき当会計期間末において発生していると認め
られる額を計上しております。
なお、当社は従業員数300人未満の企業に該当することから、簡
便法を適用し、退職一時金制度について退職給付に係る期末自己
都合要支給額を退職給付債務とする方法によっております。
(4）役員退職慰労引当金
役員に対して支給する退職慰労金の支出に備えて、内規に基づく
期末要支給額を計上しております。
４．その他財務諸表作成のた 消費税等の会計処理
めの基本となる重要な事 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
項
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（未適用の会計基準等）
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 平成30年３月30日）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 平成30年３月30日）
(1）概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識され
ます。
ステップ1 : 顧客との契約を識別する。
ステップ2 : 契約における履行義務を識別する。
ステップ3 : 取引価格を算定する。
ステップ4 : 契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5 : 履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2）適用予定日
2022年３月期の期首より適用予定であります。
(3）当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
（貸借対照表関係）
第13期 第14期
（2019年３月31日） （2020年３月31日）
＊１ 減価償却累計額 230,297千円 ＊１ 減価償却累計額 250,302千円
有形固定資産 有形固定資産
建物附属設備 149,192千円 建物附属設備 163,602千円
器具備品 81,104千円 器具備品 86,699千円
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（株主資本等変動計算書関係）
第13期
（自 2018年４月１日
至 2019年３月31日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式の種類
（株） （株） （株） （株）
7,360 － － 7,360
普通株式
２．配当に関する事項
１株当たり
配当金の総額
配当額
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
（千円）
（千円）
2018年６月26日 2018年 2018年
1,472,000 200
普通株式
取締役会 ３月31日 ６月27日
2018年12月19日 2018年 2018年
368,000 50
普通株式
取締役会 ９月30日 12月19日
第14期
（自 2019年４月１日
至 2020年３月31日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式の種類
（株） （株） （株） （株）
7,360 － － 7,360
普通株式
２．配当に関する事項
１株当たり
配当金の総額
配当額
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
（千円）
（千円）
2019年６月18日 2019年 2019年
736,000 100
普通株式
取締役会 ３月31日 ６月18日
2019年12月17日 2019年 2019年
368,000 50
普通株式
取締役会 ９月30日 12月17日
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（金融商品関係）
第13期 第14期
（自 2018年４月１日 （自 2019年４月１日
至 2019年３月31日） 至 2020年３月31日）
１．金融商品の状況に関する事項 １．金融商品の状況に関する事項
(1）金融商品に対する取組方針 (1）金融商品に対する取組方針
当社は主として国内の機関投資家を顧客 当社は主として国内の機関投資家を顧客
とする投資一任業務を行っております。財 とする投資一任業務を行っております。財
務体質を毀損させうるおそれのある投機的 務体質を毀損させうるおそれのある投機的
な金融商品取引を行わないこととしており な金融商品取引を行わないこととしており
ます。 ます。
(2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリス (2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリス
ク管理体制 ク管理体制
現金及び預金並びに営業債権である未収 現金及び預金並びに営業債権である未収
運用受託報酬は、預入先金融機関および顧 運用受託報酬は、預入先金融機関および顧
客の信用リスクに晒されております。ま 客の信用リスクに晒されております。ま
た、それらのうち外貨建てのものは為替の た、それらのうち外貨建てのものは為替の
変動リスクに晒されております。 変動リスクに晒されております。
営業債務である未払費用のうち外貨建て 営業債務である未払費用のうち外貨建て
のものは為替の変動リスクに晒されており のものは為替の変動リスクに晒されており
ます。 ます。
顧客の信用リスクについては、顧客から 顧客の信用リスクについては、顧客から
の預り資産残高の推移等に基づいてモニ の預り資産残高の推移等に基づいてモニ
ターしております。 ターしております。
外貨建債権・債務については、その残高 外貨建債権・債務については、その残高
および為替相場の変動による影響を定期的 および為替相場の変動による影響を定期的
にモニターしております。 にモニターしております。
２．金融商品の時価等に関する事項 ２．金融商品の時価等に関する事項
2019年３月31日における貸借対照表計上額、 2020年３月31日における貸借対照表計上額、
時価及びこれらの差額については、次のとお 時価及びこれらの差額については、次のとお
りであります。 りであります。
貸借対照 貸借対照
時価 差額 時価 差額
表計上額 表計上額
（千円） （千円） （千円） （千円）
（千円） （千円）
(1）現金及 (1）現金及
1,673,222 1,673,222 － 2,150,439 2,150,439 －
び預金 び預金
(2）未収運 (2）未収運
3,316,008 3,316,008 － 2,958,539 2,958,539 －
用受託 用受託
報酬 報酬
4,989,231 4,989,231 － 5,108,979 5,108,979 －
資産計 資産計
(1）未払費 (1）未払費
2,096,913 2,096,913 － 2,194,693 2,194,693 －
用 用
2,096,913 2,096,913 － 2,194,693 2,194,693 －
負債計 負債計
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第13期 第14期
（自 2018年４月１日 （自 2019年４月１日
至 2019年３月31日） 至 2020年３月31日）
（注１）金融商品の時価の算定方法に関する事項 （注１）金融商品の時価の算定方法に関する事項
資 産 資 産
(1）現金及び預金、(2）未収運用受託報 (1）現金及び預金、(2）未収運用受託報
酬 酬
これらは短期間で決済されるため、 これらは短期間で決済されるため、
時価は帳簿価額と近似していること 時価は帳簿価額と近似していること
から、当該帳簿価額によっておりま から、当該帳簿価額によっておりま
す。 す。
負 債 負 債
(1）未払費用 (1）未払費用
これは短期間で決済されるため、時 これは短期間で決済されるため、時
価は帳簿価額と近似していることか 価は帳簿価額と近似していることか
ら、当該帳簿価額によっておりま ら、当該帳簿価額によっておりま
す。 す。
（注２）金銭債権の決算日後の回収予定額 （注２）金銭債権の決算日後の回収予定額
１年以内（千円） １年以内（千円）
1,673,222 2,150,439
現金及び預金 現金及び預金
3,316,008 2,958,539
未収運用受託報酬 未収運用受託報酬
4,989,230 5,108,979
合計 合計
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（退職給付関係）
第13期
（自 2018年４月１日
至 2019年３月31日）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、従業員の退職給付に充てるため、非積立型の確定給付制度を採用しております。
退職一時金制度（非積立型制度であります。）では、退職給付として、給与と勤務期間に基づ
いた一時金を支給しております。
なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算
しております。
２．簡便法を適用した確定給付制度
(1）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
退職給付引当金の期首残高 574,189 千円
退職給付費用 304,414 千円
退職給付の支払額 △109,355 千円
制度への拠出額 － 千円
退職給付引当金の期末残高 769,248 千円
(2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年
金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 － 千円
年金資産 － 千円
－ 千円
非積立型制度の退職給付債務 769,248 千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 769,248 千円
退職給付に係る負債 769,248 千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 769,248 千円
(3）退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 304,414 千円
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第14期
（自 2019年４月１日
至 2020年３月31日）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、従業員の退職給付に充てるため、非積立型の確定給付制度を採用しております。
退職一時金制度（非積立型制度であります。）では、退職給付として、給与と勤務期間に基づ
いた一時金を支給しております。
なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算
しております。
２．簡便法を適用した確定給付制度
(1）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
769,248
退職給付引当金の期首残高 千円
228,471
退職給付費用 千円
△249,272
退職給付の支払額 千円
－
制度への拠出額 千円
748,447
退職給付引当金の期末残高 千円
(2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年
金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 － 千円
年金資産 － 千円
－ 千円
非積立型制度の退職給付債務 748,447 千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 748,447 千円
退職給付に係る負債 748,447 千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 748,447 千円
(3）退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 228,471 千円
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（税効果会計関係）
第13期 第14期
（2019年３月31日） （2020年３月31日）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主 １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主
な原因別内訳 な原因別内訳
繰延税金資産 繰延税金資産
未払事業税 20,349 千円 未払事業税 19,529 千円
未払費用 55,123 千円 未払費用 30,979 千円
賞与引当金 42,444 千円 賞与引当金 44,598 千円
長期未払費用 31,770 千円 長期未払費用 22,394 千円
退職給付引当金 197,603 千円 退職給付引当金 229,174 千円
実績連動報酬 42,723 千円 役員退職慰労引当金 28,027 千円
役員退職慰労引当金 24,487 千円 資産除去債務 22,637 千円
資産除去債務 22,637 千円 その他 85 千円
その他 74 千円
繰延税金資産小計 千円
397,427
繰延税金資産小計 千円
437,214
評価性引当額 千円
－
評価性引当額 千円
－
繰延税金資産合計 千円
397,427
繰延税金資産合計 千円
437,214 繰延税金負債
資産除去債務 － 千円
繰延税金負債
資産除去債務 － 千円
繰延税金負債合計 千円
－
繰延税金負債合計 千円
－ 繰延税金資産の純額 397,427 千円
繰延税金資産の純額 437,214 千円
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等 ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等
の負担率との間に重要な差異があるときの、 の負担率との間に重要な差異があるときの、
当該差異の原因となった主要な項目別の内訳 当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等
の負担率との間の差異が法定実効税率の100
当事業年度
分の５以下であるため注記を省略しておりま
（2019年３月31日）
す。
法定実効税率
30.6%
（調整）
交際費等永久に損金算 1.3%
入されない項目
その他 0.6%
税効果会計適用後の法
32.5%
人税等の負担率
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（資産除去債務関係）
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
１．当該資産除去債務の概要
本社として使用する事務所の定期建物賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
２．当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を取得から５年から15年と見積り、割引率は0.5％から1.9％を使用して資産除
去債務の金額を計算しております。
３．当該資産除去債務の総額の増減
第13期 第14期
（自 2018年４月１日 （自 2019年４月１日
至 2019年３月31日） 至 2020年３月31日）
期首残高 73,931千円 73,931千円
有形固定資産の取得に伴う増加額 －千円 －千円
時の経過による調整額 －千円 －千円
資産除去債務の履行による減少額 －千円 －千円
その他増減額（△は減少）
－千円 －千円
期末残高 73,931千円 73,931千円
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（セグメント情報等）
［セグメント情報］ ［セグメント情報］
第13期（自2018年４月１日 至2019年３月31日） 第14期（自2019年４月１日 至2020年３月31日）
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載 当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載
を省略しております。 を省略しております。
なお、前事業年度についても当社は資産運用業の単一セ なお、前事業年度についても当社は資産運用業の単一セ
グメントであり、記載を省略しております。 グメントであり、記載を省略しております。
［関連情報］ ［関連情報］
第13期（自2018年４月１日 至2019年３月31日） 第14期（自2019年４月１日 至2020年３月31日）
１．製品及びサービスごとの情報 １．製品及びサービスごとの情報
資産運用業のサービスに関する外部顧客からの営 資産運用業のサービスに関する外部顧客からの営
業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた 業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
め、記載を省略しております。 め、記載を省略しております。
２．地域ごとの情報 ２．地域ごとの情報
(1）営業収益 (1）営業収益
（単位：千円） （単位：千円）
日本 ケイマン その他 合計 日本 ケイマン その他 合計
10,240,220 1,610,834 120,820 11,971,874 10,937,522 1,004,332 187,904 12,129,759
(2）有形固定資産 (2）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対 本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対
照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記 照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
載を省略しております。 載を省略しております。
３．主要な顧客ごとの情報 ３．主要な顧客ごとの情報
（単位：千円） （単位：千円）
関連する 関連する
顧客の名称又は氏名 営業収益 顧客の名称又は氏名 営業収益
セグメント名 セグメント名
ジブラルタ生命保 ジブラルタ生命保
5,651,929 資産運用業 5,989,654 資産運用業
険株式会社 険株式会社
プルデンシャル生 プルデンシャル生
1,611,139 資産運用業 1,692,144 資産運用業
命保険株式会社 命保険株式会社
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（関連当事者情報）
第13期（自2018年４月１日 至2019年３月31日）
１．関連当事者との取引
(1）親会社及び法人主要株主等
議決権等の
取引金額 期末残高
資本金又 関連当事者
種類 会社等の名称 所在地 事業の内容 所有〔被所 取引の内容 科目
は出資金 との関係
（千円） （千円）
有〕割合
親会社株式
未払費用
557
Broad
Prudential によるス
Street, 6百万 金融サービ [被所有]
トック・オ
親会社 福利厚生費
Financial, 69,591
米ドル ス業
Newark,New 間接100％
長期未払費
プション等
Inc.
67,125
Jersey,USA
用
（注１）
(2）兄弟会社等
議決権等の
取引金額 期末残高
資本金又 関連当事者
種類 会社等の名称 所在地 事業の内容 所有〔被所 取引の内容 科目
は出資金 との関係
（千円） （千円）
有〕割合
運用受託報
プルデンシャル
親会社の 東京都千代 投資顧問契 未収運用受
29,000
酬の受取
生命保険株式会 生命保険業 無し
1,611,139 458,256
子会社 田区永田町 約 託報酬
百万円
社
(注２）
運用受託報
親会社の ジブラルタ生命 東京都千代 投資顧問契 未収運用受
75,500
酬の受取
生命保険業 無し
5,651,929 1,469,795
子会社 保険株式会社 田区永田町 約 託報酬
百万円
(注２）
投資顧問報
投資顧問業
Broad
酬の支払
務の再委託 未払費用
5,873,188 1,753,121
親会社の Street, 投信・投資
契約等
(注２）
98米ドル 無し
PGIM,Inc.
子会社 顧問業
Newark,New
サ－ビス契
Jersey,USA
サ－ビス料 未収収益
116,825 33,206
約
上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれており
ます。
取引の条件及び取引条件の決定方針等
（注１）親会社株式によるストック・オプション等とは、過年度におけるストック・オプション行
使コスト等及び制限株式費用と同様の内容であります。
（注２）運用受託報酬及び投資顧問報酬の収受については、各ファンドの契約毎に契約運用資産に
対する各社の運用資産の割合に応じた一定の比率により決定しております。
２．親会社に関する注記
Prudential Financial, Inc.（ニューヨーク証券取引所に上場）
Prudential International Investments Company,LLC
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第14期（自2019年４月１日 至2020年３月31日）
１．関連当事者との取引
(1）親会社及び法人主要株主等
議決権等の
取引金額 期末残高
資本金又 関連当事者
種類 会社等の名称 所在地 事業の内容 所有〔被所 取引の内容 科目
は出資金 との関係
（千円） （千円）
有〕割合
親会社株式
未払費用
339
Broad
Prudential によるス
Street, 6百万 金融サービ ［被所有］
トック・オ
親会社 福利厚生費
Financial, 46,179
米ドル ス業
Newark,New 間接100％
長期未払費
プション等
Inc.
85,003
Jersey,USA
用
（注１）
(2）兄弟会社等
議決権等の
取引金額 期末残高
資本金又 関連当事者
種類 会社等の名称 所在地 事業の内容 所有〔被所 取引の内容 科目
は出資金 との関係
（千円） （千円）
有〕割合
運用受託報
プルデンシャル
親会社の 東京都千代 投資顧問契 未収運用受
29,000
酬の受取
生命保険株式会 生命保険業 無し
1,692,144 479,082
子会社 田区永田町 約 託報酬
百万円
社
(注２）
運用受託報
親会社の ジブラルタ生命 東京都千代 投資顧問契 未収運用受
75,500
酬の受取
生命保険業 無し
5,989,654 1,588,512
子会社 保険株式会社 田区永田町 約 託報酬
百万円
(注２）
投資顧問報
投資顧問業
Broad
酬の支払
務の再委託 未払費用
5,732,208 1,746,303
親会社の Street, 投信・投資
契約等
(注２）
98米ドル 無し
PGIM,Inc.
子会社 顧問業
Newark,New
サ－ビス契
Jersey,USA
サ－ビス料 未収収益
122,584 30,918
約
上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれており
ます。
取引の条件及び取引条件の決定方針等
（注１）親会社株式によるストック・オプション等とは、過年度におけるストック・オプション行
使コスト等及び制限株式費用と同様の内容であります。
（注２）運用受託報酬及び投資顧問報酬の収受については、各ファンドの契約毎に契約運用資産に
対する各社の運用資産の割合に応じた一定の比率により決定しております。
２．親会社に関する注記
Prudential Financial, Inc.（ニューヨーク証券取引所に上場）
Prudential International Investments Company,LLC
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（１株当たり情報）
第13期 第14期
（自 2018年４月１日 （自 2019年４月１日
至 2019年３月31日） 至 2020年３月31日）
１株当たり純資産額 266,044.63円 １株当たり純資産額 303,381.96円
１株当たり当期純利益 179,330.68円 １株当たり当期純利益 187,337.33円
（注）１株当たり純利益金額の算定上の基礎は、 （注）１株当たり純利益金額の算定上の基礎は、
以下のとおりであります。 以下のとおりであります。
当期純利益 1,319,873千円 当期純利益 1,378,802千円
普通株主に帰属しない金額 －千円 普通株主に帰属しない金額 －千円
普通株式に係る当期純利益 1,319,873千円 普通株式に係る当期純利益 1,378,802千円
期中平均株式数 7,360株 期中平均株式数 7,360株
なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につ なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につ
いては、潜在株式が存在しないため記載しており いては、潜在株式が存在しないため記載しており
ません。 ません。
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中間財務諸表
（１）中間貸借対照表
（単位：千円）
第15期中間会計期間
（2020年９月30日）
資産の部
流動資産
2,033,008
現金及び預金
74,487
前払費用
12,299
立替金
136,640
未収委託者報酬
3,001,557
未収運用受託報酬
59,892
未収収益
1,901
その他流動資産
5,319,787
流動資産合計
固定資産
有形固定資産
*1 199,355
建物附属設備
86,151
*1
器具備品
285,507
有形固定資産合計
無形固定資産
98,340
ソフトウェア
98,340
無形固定資産合計
投資その他の資産
9,972
差入保証金
520,832
繰延税金資産
530,804
投資その他の資産合計
914,652
固定資産合計
6,234,439
資産合計
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（単位：千円）
第15期中間会計期間
（2020年９月30日）
負債の部
流動負債
88,062
未払金
13,212
未払手数料
74,850
その他未払金
1,938,141
未払費用
441,688
未払法人税等
*2 196,601
未払消費税等
17,454
預り金
437,462
賞与引当金
42,045
役員賞与引当金
123
その他流動負債
3,161,579
流動負債合計
固定負債
155,171
長期未払費用
832,705
退職給付引当金
12,009
役員退職慰労引当金
73,931
資産除去債務
1,073,817
固定負債合計
4,235,396
負債合計
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（単位：千円）
第15期中間会計期間
（2020年９月30日）
純資産の部
株主資本
219,000
資本金
149,000
資本剰余金
149,000
資本準備金
1,631,042
利益剰余金
54,750
利益準備金
1,576,292
その他利益剰余金
1,576,292
繰越利益剰余金
1,999,042
株主資本合計
1,999,042
純資産合計
6,234,439
負債・純資産合計
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（２）中間損益計算書
（単位：千円）
第15期中間会計期間
（自 2020年４月１日
至 2020年９月30日）
営業収益
905,707
委託者報酬
5,119,576
運用受託報酬
95,552
その他営業収益
6,120,836
営業収益計
営業費用
32,641
支払手数料
5,980
広告宣伝費
3,238,635
調査費
188,487
調査費
3,049,523
委託調査費
624
図書費
15,385
営業雑経費
4,051
通信費
1,645
印刷費
8,434
協会費
1,254
諸会費
3,292,643
営業費用計
一般管理費
1,103,543
給料
26,435
役員報酬
740,330
給料・手当
26,062
賞与
291,810
賞与引当金繰入
18,904
役員賞与引当金繰入
117,764
福利厚生費
916
交際費
338
旅費交通費
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（単位：千円）
第15期中間会計期間
（自 2020年４月１日
至 2020年９月30日）
2,277
水道光熱費
31,807
租税公課
89,758
不動産賃借料
100,377
退職給付費用
71,483
役員退職慰労引当金繰入
7,162
募集費
*1 45,418
固定資産減価償却費
191,381
業務委託費
23,294
専門家報酬
2,615
消耗器具備品費
18,675
諸経費
1,806,814
一般管理費計
1,021,379
営業利益
営業外収益
131
受取利息
131
営業外収益計
営業外費用
7,019
為替差損
7,019
営業外費用計
1,014,491
経常利益
1,014,491
税引前中間純利益
法人税、住民税及び事業税 414,944
△123,404
法人税等調整額
722,951
中間純利益
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注記事項
（重要な会計方針）
第15期中間会計期間
（自 2020年４月１日
至 2020年９月30日）
１．固定資産の減価償却 (1）有形固定資産（リース資産を除く）
の方法
定率法を採用しております。ただし、2017年４月１日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
(2）無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期
間（５年）に基づいております。
２．引当金の計上基準 (1）賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、賞与支給見込額の
当中間会計期間負担額を計上しております。
(2）役員賞与引当金
役員賞与の支出に備えて、当事業年度における支給見込額の当中間会
計期間負担額を計上しております。
(3）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務
の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認めら
れる額を計上しております。
なお、当社は従業員300人未満の企業に該当することから、簡便法を
適用し、退職一時金制度について退職給付に係る当中間会計期間末自
己都合要支給額を退職給付債務とする方法によっております。
(4）役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく中間期末要支給
額を計上しております。
３．外貨建の資産及び負 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、
債の本邦通貨への換 換算差額は損益として処理しております。
算基準
４．その他中間財務諸表 消費税等の会計処理
作成のための基本と 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
なる重要な事項
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（中間貸借対照表関係）
第15期中間会計期間
（2020年９月30日）
＊１ 減価償却累計額 270,957千円
有形固定資産
建物附属設備 172,224千円
器具備品 98,732千円
＊２ 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺の
うえ、未払消費税等として表示しており
ます。
（中間損益計算書関係）
第15期中間会計期間
（自 2020年４月１日
至 2020年９月30日）
＊１ 減価償却実施額 45,418千円
有形固定資産 20,654千円
無形固定資産 24,763千円
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（金融商品関係）
第15期中間会計期間
（2020年９月30日）
金融商品の時価等に関する事項
2020年９月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであ
ります。
中間貸借対照表計上
時価（千円） 差額（千円）
額（千円）
2,033,008 2,033,008 －
(1）現金及び預金
3,001,557 3,001,557 －
(2）未収運用受託報酬
5,034,565 5,034,565 －
資産計
1,938,141 1,938,141 －
(1）未払費用
1,938,141 1,938,141 －
負債計
（注１）金融商品の時価の算定方法に関する事項
資 産
(1）現金及び預金、(2）未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
価額によっております。
負 債
(1）未払費用
これは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
額によっております。
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（資産除去債務関係）
第15期中間会計期間
（自 2020年４月１日
至 2020年９月30日）
資産除去債務のうち中間貸借対照表に計上してい
るもの
当該資産除去債務の総額の増減
当事業年度期首残高 73,931千円
有形固定資産の取得に伴う
－千円
増加額
時の経過による調整額 －千円
資産除去債務の履行による
－千円
減少額
その他増減額（△は減少）
－千円
当中間会計期間末残高 73,931千円
191/203
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（セグメント情報等）
〔セグメント情報〕
第15期中間会計期間（自2020年４月１日 至2020年９月30日）
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
〔関連情報〕
第15期中間会計期間（自2020年４月１日 至2020年９月30日）
１．製品及びサービスごとの情報
資産運用業のサービスに関する外部顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％
を超えるため、記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
(1）営業収益
（単位：千円）
日本 ケイマン その他 合計
5,522,086 456,649 142,101 6,120,836
(2）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を
超えるため、記載を省略しております。
３．主要な顧客ごとの情報
（単位：千円）
顧客の名称又は氏名 営業収益 関連するセグメント名
3,094,719
ジブラルタ生命保険株式会社 資産運用業
841,495
プルデンシャル生命保険株式会社 資産運用業
192/203
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（１株当たり情報）
第15期中間会計期間
（自 2020年４月１日
至 2020年９月30日）
１株当たり純資産額 271,609.09円
１株当たり中間純利益金額 98,227.13円
（注）１株当たり中間純利益金額の算定上の基礎
は、以下のとおりであります。
中間純利益 722,951千円
普通株主に帰属しない金額 －千円
普通株式に係る中間純利益 722,951千円
期中平均株式数 7,360株
なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額
については、潜在株式が存在しないため記載して
おりません。
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４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
が禁止されています。
（１）自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
（投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
それがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
（２）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、若
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣
府令で定めるものを除きます。）。
（３）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の委託会社と密接な関
係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（４）、
（５）において同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有しているこ
とその他の委託会社と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
と。
（４）委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と。
（５）上記（３）、（４）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為で
あって投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
（１）定款の変更
定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
（２）訴訟事件その他の重要事項
委託会社および当ファンドに重要な影響を及ぼした事実および重要な影響を及ぼすことが予想さ
れる事実はありません。
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第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
（１）受託銀行
名 称：株式会社りそな銀行
資本金の額：279,928百万円（2020年９月末現在）
事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
に基づき信託業務を営んでいます。
＜参考＞再信託受託会社の概要
名 称：株式会社日本カストディ銀行
資本金の額：51,000百万円（2020年９月末現在）
業務の概要：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
に基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的：原投資信託契約に係る信託事務の処理の一部（投資信託財産の管理）を原信託受
託会社（株式会社りそな銀行）から再信託受託会社（株式会社日本カストディ銀
行）へ委託するため、原投資信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管すること
を目的とします。
（２）販売会社
名 称：株式会社りそな銀行
資本金の額：279,928百万円（2020年９月末現在）
事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
（３）投資顧問会社
名 称：QMA社（QMA LLC）
資本金の額：25,916千米ドル（約2,816百万円、１米ドル＝108.675円、2019年12月末現在）
事業の内容：同社は、米国証券取引委員会に登録された投資顧問業者であり、米国でミューチュ
アルファンド業務および投資一任業務を行っています。
２【関係業務の概要】
（１）受託銀行における関係業務の概要
投資信託財産の保管・管理・計算等を行います。なお、信託事務の処理の一部につき株式会社日
本カストディ銀行に委託することができます。
（２）販売会社における関係業務の概要
受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付け、収益分配金の再投資ならびに収益分配
金、一部解約金および償還金の支払い等を行います。
（３）投資顧問会社における関係業務の概要
委託会社との投資助言契約に基づき、当ファンドの運用に関する投資助言を行います。
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３【資本関係】
（１）受託銀行
該当事項はありません。
（２）販売会社
該当事項はありません。
（３）投資顧問会社
当社との間に直接的資本関係はありません。（2021年１月末現在）
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第３【参考情報】
当計算期間において、次の書類を提出しています。
2020年３月12日 有価証券届出書
2020年３月12日 有価証券報告書
20 20 年９月15日 半期報告書
20 20 年９月15日 有価証券届出書
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2020年６月12日
PGIMジャパン株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 奈良昌彦
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 久保直毅
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に
掲げられているPGIMジャパン株式会社の2019年４月１日から2020年３月31日までの第14期事業年度の財務諸表、すなわ
ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、PGIMジャ
パン株式会社の2020年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点におい
て適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
る場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な
監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
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・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付
ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意
を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項
付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいている
が、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事
象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
２. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2021年２月24日
PGIMジャパン株式会社
取締役会 御中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 久 保 直 毅
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲
げられているPRUグッドライフ2040（年金）の2019年12月17日から2020年12月15日までの計算期間の財務諸表、すなわ
ち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、PRUグッ
ドライフ2040（年金）の2020年12月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、す
べての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
業倫理に関する規定に従って、PGIMジャパン株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の
倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを
評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が
ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決
定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
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起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事 象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象
を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
PGIMジャパン株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべ
き利害関係はない。
以 上
（※）１．上記は、当社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2020年12月15日
PGIMジャパン株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 奈良昌彦
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 久保直毅
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に
掲げられているPGIMジャパン株式会社の2020年４月１日から2021年３月31日までの第15期事業年度の中間会計期間（2020
年４月１日から2020年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、重要な会計方
針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て、PGIMジャパン株式会社の2020年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2020年４月１日か
ら2020年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の
基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が
国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た
している。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な
情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかど
うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を
開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体としての中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資
者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から
中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専
門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部
が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分
析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
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ＰＧＩＭジャパン株式会社(E12429)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関
連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注
記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注
記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務
諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した
監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基
礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要
な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
２. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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