野村外国債券インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け） 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      訂正有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2021年4月9日      提出
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      ＣＥＯ兼代表取締役社長            小池　広靖
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区豊洲二丁目２番１号
      【事務連絡者氏名】                      松井　秀仁
      【電話番号】                      03-6387-5000
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      野村外国債券インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      2兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

    　本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2020年10月9日付をもって提出した有価証券届出書（以下
    「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正
    届出書を提出するものです。
    ２【訂正の内容】

    　原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。
    　　　第二部ファンド情報　第1ファンドの状況　5運用状況
    　　　第二部ファンド情報　第3ファンドの経理状況
    　また、それ以外の訂正事項につきましては、＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部                                                    は訂正部

    分を示し、＜更新後＞の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １ファンドの性格

    （１）ファンドの目的及び基本的性格

      ＜更新後＞

        当ファンドは、野村投資一任口座の資金を運用するためのファンドです。

                           ※
      ◆外国の公社債を実質的な主要投資対象                      とし、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジな
       し・円ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
         ※ファンドは、「外国債券マザーファンド」を親投資信託（「マザーファンド」といいます。）とするファミ
          リーファンド方式で運用します。「実質的な主要投資対象」とは、マザーファンドを通じて投資する、主要な
          投資対象という意味です。なお、マザーファンドに代えて、マザーファンドの対象指数に連動する投資成果を
          目指して運用を行なう上場投資信託証券（ETF）に投資する場合があります。
      《ファミリーファンド方式について》

       ファンドは「外国債券マザーファンド」を親投資信託（マザーファンド）とするファミリーファンド方
       式で運用します。ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様が投資した資金をまとめてベビーファン
       ドとし、その資金をマザーファンドに投資して、実質的な運用を行なうしくみをいいます。
       ＊マザーファンドに代えて、ETFに直接投資する場合があります。



         ※マザーファンドの運用の方針等については、「第１ファンドの状況　２                                   投資方針(参考)マザーファンドの概

          要」をご参照ください。
         ※分配金は税引き後無手数料で再投資されます。なお、お客様と販売会社とのご契約によっては、再投資が行な
          われない場合があります。
         ※ファンドは、マザーファンドのほかに、直接公社債等に投資する場合があります。
       ■信託金の限度額■

        受益権の信託金限度額は２兆円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更すること
        ができます。
    ＜商品分類＞


    一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
    す。
    なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に                                 網掛け表示      しております。
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    《商品分類表》
                                  投資対象資産
       単位型・追加型              投資対象地域                            補足分類
                                  （収益の源泉）
                                    株　　式

                      国　　内
         単位型                          債　　券            インデックス型
                      海　　外            不動産投信

         追加型                         その他資産              特殊型

                      内　　外              （　　）
                                   資産複合

    《属性区分表》

      投資対象資産          決算頻度       投資対象地域           投資形態         為替ヘッジ       対象インデックス
     株式            年1回      グローバル
      一般                 （日本を    除く  ）
      大型株           年2回
      中小型株                   日本
                 年4回                                  日経225
     債券                    北米       ファミリーファンド            あり
      一般           年6回                           （　　）
      公債           （隔月）        欧州
      社債
      その他債券           年12回        アジア                           ＴＯＰＩＸ
      クレジット属性           （毎月）
      （　　）                  オセアニア
                 日々
     不動産投信                   中南米                    なし
                その他              ファンド・オブ・ファンズ                     その他
     その他資産            （　　）       アフリカ                         （FTSE世界国債
     （投資信託証券                                             インデックス
     (債券   公債)）                中近東                          （除く日本））
                        （中東）
     資産複合
                       エマージング
     （　　）
      資産配分固定型
      資産配分変更型
    当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産
    （その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（債券）とが異なります。
     ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

    （３）ファンドの仕組み

      ＜更新後＞

        ■委託会社の概況(2021年2月末現在)■

         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
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         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月１日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月１日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月１日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
             名称                    住所             所有株式数        比率
      野村ホールディングス株式会社                     東京都中央区日本橋1-13-1                  5,150,693株        100％
    ２投資方針


    （２）投資対象

      ＜更新後＞

       外国の公社債を実質的な主要投資対象とします。

       ファンドは、親投資信託である「外国債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。なお、
       直接公社債等に投資する場合があります。また、マザーファンドに代えて、マザーファンドの対象指数
       に連動する投資成果を目指して運用を行なう上場投資信託証券（ETF）に投資する場合があります。
        ①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)

          この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
           1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
            めるものをいいます。以下同じ。）
            イ．有価証券
            ロ．デリバティブ取引（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5)投資制
               限  ④および⑤」に定めるものに限ります。）に係る権利
            ハ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
            ニ．金銭債権（イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。）
           2．次に掲げる特定資産以外の資産
            イ．為替手形
        ②有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
         　委託者は、信託金を、主として、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行
         株式会社を受託者として締結された親投資信託である外国債券マザーファンド（以下「マザーファン
         ド」といいます。）の受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
         証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
           1．国債証券
           2．地方債証券
           3．特別の法律により法人の発行する債券
           4．社債券および社債券と同時に募集され割り当てられた新株予約権証券
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                                                ※
           5．転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債                                      の新株予約権に限りま
            す。）の行使により取得した株券
               ※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236                                       条第1項第3号
                の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそ
                れぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商
                法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）を
                いいます。
           6．コマーシャル・ペーパー
           7．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するも
            の
           8．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
            います。）
           9．投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定め
            るものをいいます。）
           10．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
           11．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいま
           す。）
           12．外国法人が発行する譲渡性預金証書
           13．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
            受益証券に表示されるべきもの
           14．外国の者に対する権利で前号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
           15．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
           益証券に限ります。）
           16．抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
         なお、第5号の証券または証書および第7号の証券または証書のうち第5号の証券または証書の性質を
         有するものを以下「株式」といい、第1号から第4号までの証券および第7号の証券のうち第1号から第
         4号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第8号および第9号の証券ならびに第11
         号の証券または証書のうち第8号および第9号の証券の性質を有するものを以下「投資信託証券」とい
         います。
        ③金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
         　委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみ
         なされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。
           1．預金
           2．指定金銭信託（上記「(2)投資対象                    ②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。）
           3．コール・ローン
           4．手形割引市場において売買される手形
           5．貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
           6．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
        ④その他の投資対象
         1．先物取引等
         2．スワップ取引
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    （３）運用体制

      ＜更新後＞

    ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。

    ≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫











     当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
     どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
     け取っております。
     運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
     投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
     付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
     体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
      ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

    （４）分配方針

      ＜訂正前＞

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        毎月の毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
         ①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みま
          す。）等の全額とします。
         ②収益分配金額は、利子・配当等収益等の水準及び基準価額水準等を勘案し、委託者が決定します。
         ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行
          ないます。
           ※利子・配当等収益とは、配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益
            から支払利息を控除した額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金
            額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後その残金を受益
            者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積
            立金として積み立てることができます。
           ※売買益とは、売買損益に評価損益を加減した利益金額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に
            係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を
            控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配す
            ることができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てるこ
            とができます。
           ※毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
       ＊委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金
       額について示唆、保証するものではありません。
       ◆ファンドの決算日

        原則として      毎月17日     （休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。
       ◆分配金のお支払い
                               ＊
        分配金は税引き後無手数料で再投資されます                        が、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載
        または記録されます。
          ＊なお、お客様と販売会社とのご契約によっては、再投資が行なわれない場合があります。
    ■ 分配金に関する留意点           ■

    ● 分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はそ
      の相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。
    ● ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超え



      て分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファン
      ドの収益率を示唆するものではありません。
     ・ 計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日
       の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
     ※分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。
      分配対象額とは、①経費控除後の配当等収益②経費控除後の評価益を含む売買益③分配準備積立金④収益調整金です。
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    ● 投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額の一部ま





      たは全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分
      配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
     ◇普通分配金・・・         分配金落ち後の基準価額が投資者の個別元本と同額の場合または投資者の個別元本を上回って

              いる場合には分配金の全額が普通分配金となります。
     ◇元本払戻金・・・         分配金落ち後の基準価額が投資者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が
     （特別分配金）         元本払戻金（特別分配金）となります。
     ※投資者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、分配金発生時にその個別元本から元本払戻金（特別分配金）を




      控除した額が、その後の投資者の個別元本となります。
    （注）普通分配金に対する課税については、後述の「4　手数料等及び税金　(5)課税上の取扱い」をご覧ください。
    ※上記はイメージ図であり、実際の分配金額や基準価額について示唆、保証するものではありません。
      ＜訂正後＞

        毎月の毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

         ①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みま
          す。）等の全額とします。
         ②収益分配金額は、利子・配当等収益等の水準及び基準価額水準等を勘案し、委託者が決定します。
         ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行
          ないます。
           ※利子・配当等収益とは、配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益
            から支払利息を控除した額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金
            額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後その残金を受益
            者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積
            立金として積み立てることができます。
           ※売買益とは、売買損益に評価損益を加減した利益金額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に
            係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を
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            控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配す
            ることができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てるこ
            と ができます。
           ※毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
       ＊委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金
       額について示唆、保証するものではありません。
       ◆ファンドの決算日

        原則として      毎月17日     （休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。
       ◆分配金のお支払い
                               ＊
        分配金は税引き後無手数料で再投資されます                        が、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載
        または記録されます。
          ＊なお、お客様と販売会社とのご契約によっては、再投資が行なわれない場合があります。
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    （５）投資制限

      ＜訂正前＞

       ①株式への投資割合(運用の基本方針                   ２  運用方法     (3)投資制限)

         株式への直接投資は行ないません。株式への投資は転換社債を転換および新株予約権（転換社債型新
         株予約権付社債の新株予約権に限ります。）を行使したものに限り、株式への投資割合は信託財産の
         純資産総額の5％以内とします。
       ②外貨建資産への投資割合(運用の基本方針                       ２  運用方法     (3)投資制限)
         外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
       ③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
         一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
         超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は
         行ないません。
         (運用の基本方針         ２  運用方法     (3)投資制限)
       ④先物取引等の運用指図・目的・範囲(約款第21条)
         (ⅰ)委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融
           商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいい
           ます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるも
           のをいいます。以下同じ。）、有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに
           掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類
           似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション
           取引に含めるものとします（以下同じ。）。
              1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの
              対象とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内とし
              ます。
              2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対
              象有価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月まで
              に受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当
              証券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、且つ
              信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに上記「(2)
              投資対象     ③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額の範
              囲内とします。
              3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプ
              ション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を
              上回らない範囲内とします。
         (ⅱ)委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオ
           プション取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
              1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売
              予約と合せてヘッジ対象とする外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証
              券」といいます。）、預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の時価総額とマザーファ
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              ンドの信託財産に属するヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属すると
              みなした額（信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産純資
              産 総額に占めるヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
              す。）との合計額の範囲内とします。
              2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買
              予約と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
              3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の
              合計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、且つ本条で
              規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
              産総額の5％を上回らない範囲内とします。
         (ⅲ)委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれら
           の取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
              1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額がヘッジ対象
              とする金利商品（信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等なら
              びに上記「(2)投資対象             ③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用さ
              れているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とし
              ます。
              2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産
              が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに上記「(2)投資対象
              ③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額（以下本号にお
              いて「金融商品運用額等」といいます。）の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品
              が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保有外貨建資産の
              時価総額を差引いた額をいいます。以下同じ。）に信託財産が限月までに受取る外貨建組入
              公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払
              金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入
              可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券に係る利払金および償還金等を加
              えた額を限度とします。
              3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の
              合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、且つ本
              条で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の
              純資産総額の5％を上回らない範囲内とします。
       ⑤スワップ取引の運用指図・目的・範囲(約款第22条)
         (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスク
           を回避するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一
           定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をす
           ることができます。
         (ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として第4条に定める信託期間を
           超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについては
           この限りではありません。
         (ⅲ)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
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           した額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同
           じ。）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由
           に より、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額
           を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一
           部の解約を指図するものとします。
         (ⅳ)上記(ⅲ)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
           財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
           総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの時価
           総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         (ⅴ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額
           等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
         (ⅵ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担
           保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
       ⑥同一銘柄の株式への投資割合(運用の基本方針                         ２  運用方法     (3)投資制限)
         同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
       ⑦同一銘柄の転換社債等への投資割合(運用の基本方針                            ２  運用方法     (3)投資制限)
         同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
         10％以内とします。
       ⑧投資信託証券への投資割合
         投資信託証券（        マザーファンド受益          証券を除きます。）への投資は                行ない   ま せん  。
       ⑨投資する株式の範囲(約款第19条)
         (ⅰ)委託者が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発
           行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行す
           るものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、この限
           りではありません。
         (ⅱ)上記(ⅰ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式で目論見書等において上場または
           登録されることが確認できるものについては委託者が投資することを指図することができるもの
           とします。
       ⑩有価証券の貸付の指図および範囲(約款第24条)
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各
           号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
            1．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
              時価合計額の50％を超えないものとします。
            2．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
              する公社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
         (ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相
           当する契約の一部の解約を指図するものとします。
         (ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものと
           します。
       ⑪公社債の借入れ(約款第25条)
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができま
           す。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供
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           の指図を行なうものとします。
         (ⅱ)上記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
           ます。
         (ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の
           純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れ
           た公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
         (ⅳ)上記(ⅰ)の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。
       ⑫特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第26条)
         外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
         には、制約されることがあります。
       ⑬外国為替予約の指図(約款第27条)
         (ⅰ)委託者は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち
           信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンド
           の信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との
           合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することが
           できます。
         (ⅱ)委託者は、外国為替の売買の予約取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認め
           たときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
       ⑭資金の借入れ(約款第34条)
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行なわないものとします。
         (ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
           財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日か
           ら信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開
           始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合
           の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証
           券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日におけ
           る信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
         (ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
           日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         (ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
       ⑮一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
        ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
        れぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
        当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方針                                    ２  運用方法     (3)投資制限)
    (参考)マザーファンドの概要


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                        （外国債券マザーファンド）

                        運　用　の　基　本　方　針
    約款第   13 条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

    １．基本方針

      　この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の中長期的な動きを
      概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
    ２．運用方法

      (1)  投資対象
      　外国の公社債を主要投資対象とします。
      (2)  投資態度
      ①　主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・
      円ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
      ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
      ③　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ①　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
      ②　有価証券先物取引等は約款第                 14 条の範囲で行ないます。
      ③　スワップ取引は約款第              15 条の範囲で行ないます。
      ④　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
      超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
      いません。
      ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
      ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれ
      ぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該
      比率以内となるよう調整を行なうこととします。
      ＜訂正後＞

       ①株式への投資割合(運用の基本方針                   ２  運用方法     (3)投資制限)

         株式への直接投資は行ないません。株式への投資は転換社債を転換および新株予約権（転換社債型新
         株予約権付社債の新株予約権に限ります。）を行使したものに限り、株式への投資割合は信託財産の
         純資産総額の5％以内とします。
       ②外貨建資産への投資割合(運用の基本方針                       ２  運用方法     (3)投資制限)
         外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
       ③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
         一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
         超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は
         行ないません。
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         (運用の基本方針         ２  運用方法     (3)投資制限)
       ④先物取引等の運用指図・目的・範囲(約款第21条)
         (ⅰ)委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融
           商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいい
           ます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるも
           のをいいます。以下同じ。）、有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに
           掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類
           似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション
           取引に含めるものとします（以下同じ。）。
              1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの
              対象とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内とし
              ます。
              2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対
              象有価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月まで
              に受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当
              証券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、且つ
              信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに上記「(2)
              投資対象     ③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額の範
              囲内とします。
              3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプ
              ション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を
              上回らない範囲内とします。
         (ⅱ)委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオ
           プション取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
              1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売
              予約と合せてヘッジ対象とする外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証
              券」といいます。）、預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の時価総額とマザーファ
              ンドの信託財産に属するヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属すると
              みなした額（信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産純資
              産総額に占めるヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
              す。）との合計額の範囲内とします。
              2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買
              予約と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
              3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の
              合計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、且つ本条で
              規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
              産総額の5％を上回らない範囲内とします。
         (ⅲ)委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれら
           の取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
              1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額がヘッジ対象
                                 17/109


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              とする金利商品（信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等なら
              びに上記「(2)投資対象             ③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用さ
              れ ているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とし
              ます。
              2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産
              が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに上記「(2)投資対象
              ③金融商品の指図範囲」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額（以下本号にお
              いて「金融商品運用額等」といいます。）の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品
              が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保有外貨建資産の
              時価総額を差引いた額をいいます。以下同じ。）に信託財産が限月までに受取る外貨建組入
              公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払
              金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入
              可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券に係る利払金および償還金等を加
              えた額を限度とします。
              3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の
              合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、且つ本
              条で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の
              純資産総額の5％を上回らない範囲内とします。
       ⑤スワップ取引の運用指図・目的・範囲(約款第22条)
         (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスク
           を回避するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一
           定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をす
           ることができます。
         (ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として第4条に定める信託期間を
           超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについては
           この限りではありません。
         (ⅲ)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同
           じ。）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由
           により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額
           を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一
           部の解約を指図するものとします。
         (ⅳ)上記(ⅲ)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
           財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
           総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの時価
           総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         (ⅴ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額
           等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
         (ⅵ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担
           保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
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       ⑥同一銘柄の株式への投資割合(運用の基本方針                         ２  運用方法     (3)投資制限)
         同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
       ⑦同一銘柄の転換社債等への投資割合(運用の基本方針                            ２  運用方法     (3)投資制限)
         同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
         10％以内とします。
       ⑧投資信託証券への投資割合               (運用の基本方針         ２  運用方法     (3)  投資  制限)
         投資  信託証券（      上場投資信託       証券を除きます。）への投資               割合  は 、信託財産の純資産総額の5％以内
         とし  ま す 。
       ⑨投資する株式の範囲(約款第19条)
         (ⅰ)委託者が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発
           行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行す
           るものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、この限
           りではありません。
         (ⅱ)上記(ⅰ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式で目論見書等において上場または
           登録されることが確認できるものについては委託者が投資することを指図することができるもの
           とします。
       ⑩有価証券の貸付の指図および範囲(約款第24条)
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各
           号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
            1．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
              時価合計額の50％を超えないものとします。
            2．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
              する公社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
         (ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相
           当する契約の一部の解約を指図するものとします。
         (ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものと
           します。
       ⑪公社債の借入れ(約款第25条)
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができま
           す。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供
           の指図を行なうものとします。
         (ⅱ)上記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
           ます。
         (ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の
           純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れ
           た公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
         (ⅳ)上記(ⅰ)の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。
       ⑫特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第26条)
         外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
         には、制約されることがあります。
       ⑬外国為替予約の指図(約款第27条)
         (ⅰ)委託者は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち
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           信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンド
           の信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との
           合 計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することが
           できます。
         (ⅱ)委託者は、外国為替の売買の予約取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認め
           たときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
       ⑭資金の借入れ(約款第34条)
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行なわないものとします。
         (ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
           財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日か
           ら信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開
           始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合
           の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証
           券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日におけ
           る信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
         (ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
           日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         (ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
       ⑮一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
        ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
        れぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
        当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方針                                    ２  運用方法     (3)投資制限)
    (参考)マザーファンドの概要


                        （外国債券マザーファンド）

                        運　用　の　基　本　方　針
    約款第   13 条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

    １．基本方針

      　この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の中長期的な動きを
      概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
    ２．運用方法

      (1)  投資対象
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      　外国の公社債を主要投資対象とします。
      (2)  投資態度
      ①　主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・
      円ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
      ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
      ③　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ①　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
      ②　有価証券先物取引等は約款第                 14 条の範囲で行ないます。
      ③　スワップ取引は約款第              15 条の範囲で行ないます。
      ④　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
      超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
      いません。
      ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
      ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれ
      ぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該
      比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    ３投資リスク

      ＜更新後＞

                                 21/109











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    ４手数料等及び税金


















    （３）信託報酬等

                                 22/109


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      ＜更新後＞

        信託報酬の総額は、日々のファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額とします。

        ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または
        信託終了のときファンドから支払われます。
                                年0.33%（税抜年0.30%）以内
                 信託報酬率                 （2021年4月9日現在
                                 年0.33%（税抜年0.30%））
          信託報酬率の配分は下記の通りとします。

                   支払先の配分（税抜）および役務の内容
                ＜委託会社＞
           ファンドの運用とそれに伴う調査、
                                    年0.22%以内
               受託会社への指図、
                                （2021年4月9日現在年0.22%）
               法定書面等の作成、
               基準価額の算出等
                ＜販売会社＞
               購入後の情報提供、
            運用報告書等各種書類の送付、                          年0.05%
             口座内でのファンドの管理
               および事務手続き等
                ＜受託会社＞
            ファンドの財産の保管・管理、                          年0.03%
            委託会社からの指図の実行等
        ＊ファンドがETFに投資する場合は、上記の信託報酬に加え、投資するETFに関連する費用がかかります
         が投資するETFとその比率があらかじめ定まっていないため記載することができません。
         なお、当該費用のうち委託会社が収受する分に関しては、信託報酬の調整を行ないます。
       ●信託報酬率の調整について

        信託報酬率の調整は以下の計算方法をもって行ないます。信託報酬率は毎月1回計算し、当月の第5営業
        日目以降で前日が営業日となる最初の営業日（「適用開始営業日」といいます。）から翌月の適用開始
        営業日の前日まで適用することとします。
        信託報酬率=年0.30%（税抜）－対象ETFの委託会社報酬率（税抜）×対象ETFの投資割合

        なお、信託報酬率は、信託報酬率のうち委託会社が受取る部分がゼロとなる水準を下限値とし、年0.30%

         （税抜）以内の範囲で委託会社が定めるものとします。
        ・対象ETFは、ファンドが投資するETFのうち、ファンドの委託会社が設定したETFとし、マザーファンド

         に代えて投資するものをいいます。
        ・対象ETFの委託会社報酬率は、原則として、目論見書その他公表資料で開示されている当該各月の前月
         最終営業日時点の対象ETFの信託報酬率（税抜の年率値）のうち、純資産総額に応じて一定の率で委
         託会社が受取る部分（税抜の年率値）をいいます。
        ・対象ETFの投資割合は、当該各月の前月における対象ETFの投資割合の平均値とします。
        ・複数の対象ETFに投資する場合の「対象ETFの委託会社報酬率（税抜）×対象ETFの投資割合」は、各対
         象ETFについて算出した「当該各対象ETFの委託会社報酬率（税抜）×当該各対象ETFの投資割合」を
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         合計した値とします。
    （５）課税上の取扱い

      ＜更新後＞

      課税上は、株式投資信託として取扱われます。

       ■個人、法人別の課税について■
       ◆個人の投資家に対する課税
        ＜収益分配金に対する課税＞
         分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税)
         15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離
         課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
         なお、配当控除は適用されません。
        ＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
         換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税15.315％
         および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率により源泉徴収
         が行なわれます。
        ≪損益通算について≫

        以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
        限ります。
                                       （注2）
         《利子所得》                                      《配当所得》
                      《上場株式等に係る譲渡所得等》
                    特定  公社債、     公募  公社債投資信託、上場株

           （注1）
                                           ・上場株式の配当
    ・ 特定  公社債      の利子
                    式、公募株式投資信託の
                                           ・公募株式投資信託の収益
    ・ 公募  公社債投資信託の収益
                             ・譲渡益
                                            分配金
      分配金
                             ・譲渡損
        （注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
            た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
        （注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
            分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
            した。
       ◆法人の投資家に対する課税

         分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額につい
                                 ※
        ては、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収                          が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありま
        せん。
          ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
       税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

       ■換金（解約）時および償還時の課税について■

       [個人の投資家の場合          ]
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                           ※
         換金（解約）時および償還時の差益                   については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
        ※ 換金（解約）時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を控除した利益を譲渡益として課
          税対象となります。
       [法人の投資家の場合]
         換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。
      なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

      ■個別元本について■

      ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
      ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った
       場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
       ■分配金の課税について■

       ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受
        益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
     ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。







     ※外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があ

      ります。
     ※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2021年2月末現在）が変更になる場合が
      あります。
    ５運用状況

    以下は2021年2月26日現在の運用状況であります。
    また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
                                 25/109


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    （１）投資状況

    野村外国債券インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                           日本            199,651,648,962               99.98
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              20,067,081            0.01
                合計（純資産総額）                           199,671,716,043              100.00
    （参考）外国債券マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                          アメリカ             242,126,279,688               42.69
                               カナダ             11,121,838,749               1.96
                              メキシコ              4,409,224,785              0.77
                               ドイツ             39,349,278,197               6.93
                              イタリア              57,628,986,667              10.16
                              フランス              57,898,936,088              10.20
                              オランダ              9,152,821,032              1.61
                              スペイン              37,289,130,761               6.57
                              ベルギー              13,789,149,248               2.43
                             オーストリア               8,145,436,112              1.43
                             フィンランド               2,706,952,949              0.47
                             アイルランド               7,762,911,725              1.36
                              イギリス              37,530,006,456               6.61
                             スウェーデン               1,894,264,008              0.33
                              ノルウェー               1,299,355,898              0.22
                              デンマーク               2,883,869,614              0.50
                              ポーランド               3,678,780,337              0.64
                            オーストラリア               15,481,160,050               2.72
                             シンガポール               2,447,079,113              0.43
                              マレーシア               2,822,841,386              0.49
                              イスラエル               2,494,412,692              0.43
                               小計            561,912,715,555               99.08
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             5,204,407,679              0.91
                合計（純資産総額）                           567,117,123,234              100.00
    （２）投資資産

    ①投資有価証券の主要銘柄

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    野村外国債券インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）

                                   簿価       簿価      評価       評価    投資

       国／
    順位      種類        銘柄名          数量      単価       金額      単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）      （円）       （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド             81,258,302,386         2.4834   201,796,868,146          2.4570   199,651,648,962      99.98
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                  99.98
                 合　　計                                99.98
    （参考）外国債券マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
     順
           種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     位
       地域                                             (％)
                           （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 アメリカ   国債証券    US TREASURY       75,600,000       10,949.03     8,277,472,908        10,907.22     8,245,863,281       1.5  2023/2/28    1.45
             N/B
     2 アメリカ   国債証券    US TREASURY       50,700,000       14,014.03     7,105,115,469        13,350.97     6,768,945,117        6 2026/2/15    1.19
             BOND
     3 アメリカ   国債証券    US TREASURY       48,000,000       14,735.81     7,073,190,000        13,768.50     6,608,882,430       5.25  2028/11/15    1.16
             BOND
     4 アメリカ   国債証券    US TREASURY       44,700,000       15,617.49     6,981,021,860        14,518.06     6,489,575,446      5.375   2031/2/15    1.14
             N/B
     5 アメリカ   国債証券    US TREASURY       46,200,000       14,843.45     6,857,676,903        13,884.71     6,414,738,792       5.5  2028/8/15    1.13
             BOND
     6 アメリカ   国債証券    US TREASURY       50,600,000       11,691.62     5,915,961,267        11,378.71     5,757,627,734       2.25  2025/11/15    1.01
             N/B
     7 アメリカ   国債証券    US TREASURY       51,500,000       13,196.16     6,796,025,522        11,086.52     5,709,559,570       2.5  2046/2/15    1.00
             N/B
     8 スペイン   国債証券    SPANISH        27,800,000       20,144.81     5,600,259,126        20,383.74     5,666,680,971       5.75  2032/7/30    0.99
             GOVERNMENT
     9 アメリカ   国債証券    US TREASURY       50,900,000       11,068.18     5,633,704,575        10,947.90     5,572,481,164       1.75  2023/1/31    0.98
             N/B
     10 イタリア   国債証券    BUONI        29,900,000       16,793.30     5,021,198,958        17,966.05     5,371,850,894       5.25  2029/11/1    0.94
             POLIENNALI    DEL
             TES
     11 フランス   国債証券    FRANCE        34,100,000       15,889.97     5,418,479,855        15,568.38     5,308,819,882       3.5  2026/4/25    0.93
             GOVERNMENT
             O.A.T
     12 アメリカ   国債証券    US TREASURY       47,100,000       11,468.60     5,401,714,198        11,265.82     5,306,201,367       2.75  2023/7/31    0.93
             N/B
     13 フランス   国債証券    FRANCE        25,550,000       20,844.81     5,325,848,955        20,607.63     5,265,251,749       3.25  2045/5/25    0.92
             GOVERNMENT
             O.A.T
     14 アメリカ   国債証券    US TREASURY       45,100,000       11,560.49     5,213,784,259        11,342.18     5,115,326,562      2.375   2024/8/15    0.90
             BOND
     15 フランス   国債証券    FRANCE        27,000,000       19,442.47     5,249,467,837        18,930.03     5,111,108,667       5.5  2029/4/25    0.90
             GOVERNMENT
             O.A.T
     16 イギリス   国債証券    UK TSY  3 1/4%    25,000,000       23,645.44     5,911,360,000        20,413.71     5,103,428,352       3.25  2044/1/22    0.89
             2044
     17 アメリカ   国債証券    US TREASURY       42,600,000       11,556.34     4,923,003,875        11,333.88     4,828,235,516       2.75  2023/11/15    0.85
             N/B
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     18 アメリカ   国債証券    US TREASURY       43,000,000       11,394.48     4,899,627,099        11,204.39     4,817,889,420       2.25  2023/12/31    0.84
             N/B
     19 アメリカ   国債証券    US TREASURY       40,600,000       12,423.65     5,044,002,036        11,852.68     4,812,190,009      2.875   2028/5/15    0.84
             N/B
     20 アメリカ   国債証券    US TREASURY       42,700,000       11,470.01     4,897,698,113        11,249.21     4,803,416,406      2.125   2024/9/30    0.84
             N/B
     21 イタリア   国債証券    BUONI        33,660,000       14,406.87     4,849,353,827        14,154.84     4,764,519,144       5.5  2022/11/1    0.84
             POLIENNALI    DEL
             TES
     22 アメリカ   国債証券    US TREASURY       38,800,000       12,716.79     4,934,117,187        12,199.24     4,733,306,090       6.25  2023/8/15    0.83
             BOND
     23 アメリカ   国債証券    US TREASURY       39,900,000       13,125.46     5,237,058,765        11,105.61     4,431,140,161       2.5  2045/2/15    0.78
             N/B
     24 フランス   国債証券    FRANCE        20,400,000       21,933.00     4,474,333,198        21,403.21     4,366,256,035       5.75  2032/10/25    0.76
             GOVERNMENT
             O.A.T
     25 アメリカ   国債証券    US TREASURY       38,000,000       11,983.00     4,553,542,969        11,480.80     4,362,707,705      2.375   2027/5/15    0.76
             N/B
     26 アメリカ   国債証券    US TREASURY       35,100,000       14,246.00     5,000,346,000        12,109.17     4,250,322,070        3 2044/11/15    0.74
             N/B
     27 イタリア   国債証券    BUONI        22,500,000       17,531.56     3,944,602,621        18,079.70     4,067,934,413       6.5  2027/11/1    0.71
             POLIENNALI    DEL
             TES
     28 アメリカ   国債証券    US TREASURY       34,500,000       11,950.77     4,123,018,819        11,623.58     4,010,136,200      2.875   2025/4/30    0.70
             N/B
     29 イタリア   国債証券    BUONI        20,400,000       17,889.36     3,649,430,295        19,296.30     3,936,445,506        5  2034/8/1    0.69
             POLIENNALI    DEL
             TES
     30 イギリス   国債証券    UK TREASURY       18,440,000       24,864.60     4,585,033,951        21,335.68     3,934,300,336       3.5  2045/1/22    0.69
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 国債証券                                99.08
                 合　　計                                99.08
    ②投資不動産物件

    野村外国債券インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）

    該当事項はありません。
    （参考）外国債券マザーファンド

    該当事項はありません。
    ③その他投資資産の主要なもの

    野村外国債券インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）

    該当事項はありません。

    （参考）外国債券マザーファンド

    該当事項はありません。

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    （３）運用実績

    ①純資産の推移

    野村外国債券インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）

    2021年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第7特定期間             (2011年    7月20日)
                                2,466         2,473        0.7187         0.7207
    第8特定期間             (2012年    1月20日)
                                2,688         2,696        0.6920         0.6940
    第9特定期間             (2012年    7月20日)
                                3,092         3,101        0.7053         0.7073
    第10特定期間             (2013年    1月21日)
                                4,285         4,295        0.8326         0.8346
    第11特定期間             (2013年    7月22日)
                                5,980         5,994        0.8997         0.9017
    第12特定期間             (2014年    1月20日)
                               13,468         13,497         0.9447         0.9467
    第13特定期間             (2014年    7月22日)
                               47,677         47,777         0.9530         0.9550
    第14特定期間             (2015年    1月20日)
                               179,333         179,842         1.0563         1.0593
    第15特定期間             (2015年    7月21日)
                               317,765         318,527         1.0426         1.0451
    第16特定期間             (2016年    1月20日)
                               391,897         392,895         0.9814         0.9839
    第17特定期間             (2016年    7月19日)
                               395,190         396,052         0.9174         0.9194
    第18特定期間             (2017年    1月17日)
                               406,523         407,410         0.9170         0.9190
    第19特定期間             (2017年    7月18日)
                               415,829         416,717         0.9367         0.9387
    第20特定期間             (2018年    1月17日)
                               374,257         375,049         0.9449         0.9469
    第21特定期間             (2018年    7月17日)
                               349,289         350,044         0.9252         0.9272
    第22特定期間             (2019年    1月17日)
                               318,970         319,694         0.8808         0.8828
    第23特定期間             (2019年    7月17日)
                               306,166         306,846         0.9008         0.9028
    第24特定期間             (2020年    1月17日)
                               280,958         281,506         0.9239         0.9257
    第25特定期間             (2020年    7月17日)
                               249,088         249,565         0.9408         0.9426
    第26特定期間             (2021年    1月18日)
                               214,702         215,118         0.9302         0.9320
                  2020年    2月末日
                               267,304           ―       0.9332           ―
                      3月末日
                               257,587           ―       0.9321           ―
                      4月末日
                               250,311           ―       0.9125           ―
                      5月末日
                               249,641           ―       0.9237           ―
                      6月末日
                               250,219           ―       0.9365           ―
                      7月末日
                               248,709           ―       0.9440           ―
                      8月末日
                               242,642           ―       0.9410           ―
                      9月末日
                               240,864           ―       0.9435           ―
                  　　　10月末日            234,053           ―       0.9274           ―
                  　　　11月末日            220,259           ―       0.9351           ―
                  　　　12月末日            218,123           ―       0.9410           ―
                  2021年    1月末日
                               215,191           ―       0.9376           ―
                                 29/109


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                      2月末日
                               199,671           ―       0.9272           ―
    ②分配の推移

    野村外国債券インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第7特定期間         2011年    1月21日～2011年        7月20日                            0.0120円
       第8特定期間         2011年    7月21日～2012年        1月20日                            0.0120円
       第9特定期間         2012年    1月21日～2012年        7月20日                            0.0120円
       第10特定期間         2012年    7月21日～2013年        1月21日                            0.0120円
       第11特定期間         2013年    1月22日～2013年        7月22日                            0.0120円
       第12特定期間         2013年    7月23日～2014年        1月20日                            0.0120円
       第13特定期間         2014年    1月21日～2014年        7月22日                            0.0120円
       第14特定期間         2014年    7月23日～2015年        1月20日                            0.0145円
       第15特定期間         2015年    1月21日～2015年        7月21日                            0.0165円
       第16特定期間         2015年    7月22日～2016年        1月20日                            0.0150円
       第17特定期間         2016年    1月21日～2016年        7月19日                            0.0130円
       第18特定期間         2016年    7月20日～2017年        1月17日                            0.0120円
       第19特定期間         2017年    1月18日～2017年        7月18日                            0.0120円
       第20特定期間         2017年    7月19日～2018年        1月17日                            0.0120円
       第21特定期間         2018年    1月18日～2018年        7月17日                            0.0120円
       第22特定期間         2018年    7月18日～2019年        1月17日                            0.0120円
       第23特定期間         2019年    1月18日～2019年        7月17日                            0.0120円
       第24特定期間         2019年    7月18日～2020年        1月17日                            0.0110円
       第25特定期間         2020年    1月18日～2020年        7月17日                            0.0108円
       第26特定期間         2020年    7月18日～2021年        1月18日                            0.0108円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    ③収益率の推移

    野村外国債券インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）

                            計算期間                       収益率

       第7特定期間         2011年    1月21日～2011年        7月20日                              1.1％
       第8特定期間         2011年    7月21日～2012年        1月20日                             △2.0％
       第9特定期間         2012年    1月21日～2012年        7月20日                              3.7％
       第10特定期間         2012年    7月21日～2013年        1月21日                             19.8％
       第11特定期間         2013年    1月22日～2013年        7月22日                              9.5％
       第12特定期間         2013年    7月23日～2014年        1月20日                              6.3％
       第13特定期間         2014年    1月21日～2014年        7月22日                              2.1％
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第14特定期間         2014年    7月23日～2015年        1月20日                             12.4％
       第15特定期間         2015年    1月21日～2015年        7月21日                              0.3％
       第16特定期間         2015年    7月22日～2016年        1月20日                             △4.4％
       第17特定期間         2016年    1月21日～2016年        7月19日                             △5.2％
       第18特定期間         2016年    7月20日～2017年        1月17日                              1.3％
       第19特定期間         2017年    1月18日～2017年        7月18日                              3.5％
       第20特定期間         2017年    7月19日～2018年        1月17日                              2.2％
       第21特定期間         2018年    1月18日～2018年        7月17日                             △0.8％
       第22特定期間         2018年    7月18日～2019年        1月17日                             △3.5％
       第23特定期間         2019年    1月18日～2019年        7月17日                              3.6％
       第24特定期間         2019年    7月18日～2020年        1月17日                              3.8％
       第25特定期間         2020年    1月18日～2020年        7月17日                              3.0％
       第26特定期間         2020年    7月18日～2021年        1月18日                              0.0％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    （４）設定及び解約の実績

    野村外国債券インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第7特定期間        2011年    1月21日～2011年        7月20日          1,973,250,644         254,222,186        3,431,612,509
      第8特定期間        2011年    7月21日～2012年        1月20日           862,680,420        409,053,979        3,885,238,950
      第9特定期間        2012年    1月21日～2012年        7月20日          1,029,396,734         529,970,559        4,384,665,125
      第10特定期間        2012年    7月21日～2013年        1月21日          1,256,673,147         493,788,588        5,147,549,684
      第11特定期間        2013年    1月22日～2013年        7月22日          2,229,624,719         729,559,333        6,647,615,070
      第12特定期間        2013年    7月23日～2014年        1月20日          8,325,136,721         715,695,662        14,257,056,129
      第13特定期間        2014年    1月21日～2014年        7月22日          36,833,748,161         1,064,461,943         50,026,342,347
      第14特定期間        2014年    7月23日～2015年        1月20日         127,461,186,170         7,710,520,668        169,777,007,849
      第15特定期間        2015年    1月21日～2015年        7月21日         152,893,558,273         17,892,588,200         304,777,977,922
      第16特定期間        2015年    7月22日～2016年        1月20日         113,418,744,150         18,864,043,768         399,332,678,304
      第17特定期間        2016年    1月21日～2016年        7月19日          60,006,398,151        28,552,421,280         430,786,655,175
      第18特定期間        2016年    7月20日～2017年        1月17日          44,673,725,324        32,127,487,250         443,332,893,249
      第19特定期間        2017年    1月18日～2017年        7月18日          46,236,819,478        45,661,607,651         443,908,105,076
      第20特定期間        2017年    7月19日～2018年        1月17日          32,638,718,547        80,485,372,146         396,061,451,477
      第21特定期間        2018年    1月18日～2018年        7月17日          31,201,653,254        49,732,247,172         377,530,857,559
      第22特定期間        2018年    7月18日～2019年        1月17日          27,873,729,182        43,265,156,084         362,139,430,657
      第23特定期間        2019年    1月18日～2019年        7月17日          14,394,086,703        36,638,020,556         339,895,496,804
      第24特定期間        2019年    7月18日～2020年        1月17日          9,218,587,419        45,009,131,638         304,104,952,585
      第25特定期間        2020年    1月18日～2020年        7月17日          10,186,872,359        49,526,567,592         264,765,257,352
      第26特定期間        2020年    7月18日～2021年        1月18日          6,575,587,102        40,532,055,570         230,808,788,884
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    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    ≪参考情報≫

      ＜更新後＞

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    第３【ファンドの経理状況】

    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヶ月毎に作成しております。

    (３)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2020年7月18日から2021年1月18日まで)の財務

    諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    １財務諸表

    野村外国債券インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                (2020年    7月17日現在)           (2021年    1月18日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               117,839,789               137,837,605
        親投資信託受益証券                             249,010,863,643               214,634,882,317
                                       924,086,048               767,391,233
        未収入金
                                     250,052,789,480               215,540,111,155
        流動資産合計
                                     250,052,789,480               215,540,111,155
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                               476,577,463               415,455,819
        未払解約金                               419,717,951               358,719,121
        未払受託者報酬                                6,734,862               6,292,063
        未払委託者報酬                                60,613,769               56,628,571
        未払利息                                   136                91
                                         448,980               419,460
        その他未払費用
                                       964,093,161               837,515,125
        流動負債合計
                                       964,093,161               837,515,125
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             264,765,257,352               230,808,788,884
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                           △15,676,561,033               △16,106,192,854
                                      4,717,952,320               4,188,089,475
          （分配準備積立金）
                                     249,088,696,319               214,702,596,030
        元本等合計
                                     249,088,696,319               214,702,596,030
       純資産合計
                                     250,052,789,480               215,540,111,155
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                 自　2020年      1月18日          自　2020年      7月18日
                                 至　2020年      7月17日          至　2021年      1月18日
     営業収益
                                      7,711,310,656                414,418,855
       有価証券売買等損益
                                      7,711,310,656                414,418,855
       営業収益合計
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                                    前期               当期
                                 自　2020年      1月18日          自　2020年      7月18日
                                 至　2020年      7月17日          至　2021年      1月18日
     営業費用
       支払利息                                   22,214               22,236
       受託者報酬                                 42,214,550               39,012,385
       委託者報酬                                379,930,905               351,111,463
                                        2,814,237               2,600,762
       その他費用
                                       424,981,906               392,746,846
       営業費用合計
                                      7,286,328,750                 21,672,009
     営業利益又は営業損失（△）
                                      7,286,328,750                 21,672,009
     経常利益又は経常損失（△）
                                      7,286,328,750                 21,672,009
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        24,230,602              △100,672,309
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                               △23,145,977,724               △15,676,561,033
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 4,020,042,442               2,483,880,272
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      4,020,042,442               2,483,880,272
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                  842,075,333               391,218,180
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       842,075,333               391,218,180
       額
                                      2,970,648,566               2,644,638,231
     分配金
                                     △15,676,561,033               △16,106,192,854
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2020年                 7月18日から2021年         1月18日までとなっており
                      ます。
    （貸借対照表に関する注記）

                 前期                            当期

              2020年    7月17日現在                         2021年    1月18日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                        264,765,257,352口                            230,808,788,884口
    ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                15,676,561,033円            元本の欠損                16,106,192,854円

    ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.9408円        1口当たり純資産額                     0.9302円
        (10,000口当たり純資産額)                    (9,408円)        (10,000口当たり純資産額)                    (9,302円)
                                 35/109


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    （損益及び剰余金計算書に関する注記）
                 前期                            当期

               自 2020年   1月18日                        自 2020年   7月18日
               至 2020年   7月17日                        至 2021年   1月18日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2020年   1月18日から2020年        2月17日まで                 2020年   7月18日から2020年        8月17日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      568,274,693円         費用控除後の配当等収益額              A      535,355,914円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     104,286,346,700円          収益調整金額               C     94,160,633,931円
       分配準備積立金額              D     4,986,931,314円          分配準備積立金額              D     4,596,380,700円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      109,841,552,707円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      99,292,370,545円
       当ファンドの期末残存口数              F    287,476,754,311口          当ファンドの期末残存口数              F    259,032,470,573口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,820円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,833円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         18円     10,000口当たり分配金額              H         18円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        517,458,157円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        466,258,447円
       2020年   2月18日から2020年        3月17日まで                 2020年   8月18日から2020年        9月17日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      487,529,381円         費用控除後の配当等収益額              A      477,166,040円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     103,216,447,643円          収益調整金額               C     93,011,594,263円
       分配準備積立金額              D     4,969,036,670円          分配準備積立金額              D     4,591,101,291円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      108,673,013,694円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      98,079,861,594円
       当ファンドの期末残存口数              F    284,469,125,703口          当ファンドの期末残存口数              F    255,808,204,449口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,820円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,834円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         18円     10,000口当たり分配金額              H         18円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        512,044,426円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        460,454,768円
       2020年   3月18日から2020年        4月17日まで                 2020年   9月18日から2020年10月19日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      609,109,198円         費用控除後の配当等収益額              A      497,197,415円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     99,757,067,673円          収益調整金額               C     92,180,547,075円
       分配準備積立金額              D     4,768,243,935円          分配準備積立金額              D     4,554,452,313円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      105,134,420,806円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      97,232,196,803円
       当ファンドの期末残存口数              F    274,887,663,532口          当ファンドの期末残存口数              F    253,479,235,178口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,824円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,835円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         18円     10,000口当たり分配金額              H         18円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        494,797,794円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        456,262,623円
       2020年   4月18日から2020年        5月18日まで                 2020年10月20日から2020年11月17日まで
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           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      476,174,358円         費用控除後の配当等収益額              A      421,355,329円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     98,296,003,471円          収益調整金額               C     86,254,635,135円
       分配準備積立金額              D     4,719,570,640円          分配準備積立金額              D     4,293,490,192円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      103,491,748,469円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      90,969,480,656円
       当ファンドの期末残存口数              F    270,596,747,406口          当ファンドの期末残存口数              F    237,121,270,553口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,824円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,836円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         18円     10,000口当たり分配金額              H         18円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        487,074,145円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        426,818,286円
       2020年   5月19日から2020年        6月17日まで                 2020年11月18日から2020年12月17日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      522,180,719円         費用控除後の配当等収益額              A      472,347,271円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     97,435,770,788円          収益調整金額               C     84,774,271,429円
       分配準備積立金額              D     4,655,242,296円          分配準備積立金額              D     4,198,117,851円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      102,613,193,803円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      89,444,736,551円
       当ファンドの期末残存口数              F    268,164,767,685口          当ファンドの期末残存口数              F    232,993,493,589口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,826円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,838円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         18円     10,000口当たり分配金額              H         18円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        482,696,581円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        419,388,288円
       2020年   6月18日から2020年        7月17日まで                 2020年12月18日から2021年           1月18日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      572,191,761円         費用控除後の配当等収益額              A      408,960,305円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     96,218,138,095円          収益調整金額               C     84,001,048,606円
       分配準備積立金額              D     4,622,338,022円          分配準備積立金額              D     4,194,584,989円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      101,412,667,878円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      88,604,593,900円
       当ファンドの期末残存口数              F    264,765,257,352口          当ファンドの期末残存口数              F    230,808,788,884口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,830円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,838円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         18円     10,000口当たり分配金額              H         18円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        476,577,463円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        415,455,819円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2020年    1月18日                       自  2020年    7月18日
              至  2020年    7月17日                       至  2021年    1月18日
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    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期                            当期

              2020年    7月17日現在                         2021年    1月18日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

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                 前期                            当期
              自  2020年    1月18日                       自  2020年    7月18日
              至  2020年    7月17日                       至  2021年    1月18日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 前期                            当期

              自  2020年    1月18日                       自  2020年    7月18日
              至  2020年    7月17日                       至  2021年    1月18日
    期首元本額                   304,104,952,585円         期首元本額                   264,765,257,352円
    期中追加設定元本額                    10,186,872,359円        期中追加設定元本額                    6,575,587,102円
    期中一部解約元本額                    49,526,567,592円        期中一部解約元本額                    40,532,055,570円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2020年    1月18日               自  2020年    7月18日
           種類
                          至  2020年    7月17日               至  2021年    1月18日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                             3,529,335,744                   △1,090,846,120

           合計                      3,529,335,744                   △1,090,846,120

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年1月18日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年1月18日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

            日本円         外国債券マザーファンド                   87,267,689,497          214,634,882,317
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    親投資信託受益
            小計
                     銘柄数：1                   87,267,689,497          214,634,882,317
    証券
                     組入時価比率：100.0%                                  100.0%
            合計                                       214,634,882,317
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    （参考）

    当ファンドは「外国債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資
    信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    外国債券マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2021年    1月18日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                               432,319,637
        コール・ローン                               677,901,021
        国債証券                             572,986,585,867
        派生商品評価勘定                                1,890,760
        未収入金                               622,914,209
        未収利息                              5,163,734,905
        前払費用                               255,874,794
                                       21,504,439
        その他未収収益
                                     580,162,725,632
        流動資産合計
                                     580,162,725,632
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                1,471,000
        前受収益                                 11,493
        未払金                               256,846,310
        未払解約金                              1,006,190,273
        未払利息                                   452
                                        8,285,970
        その他未払費用
                                      1,272,805,498
        流動負債合計
                                      1,272,805,498
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             235,370,900,307
        剰余金
                                     343,519,019,827
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     578,889,920,134
        元本等合計
                                     578,889,920,134
       純資産合計
                                     580,162,725,632
     負債純資産合計
    注記表

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    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年    1月18日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               2.4595円
          (10,000口当たり純資産額)                                             (24,595円)
    ２.   有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
                                                   179,379,875,653円
       なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
    ３.   自由処分権を有する担保受入金融資産の時価
       貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。
          有価証券                                          188,423,309,641円
       なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2020年    7月18日

                            至  2021年    1月18日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
                                 41/109



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    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    1月18日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2021年    1月18日現在

                                                     2020年    7月18日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               239,276,409,935円
    同期中における追加設定元本額                                                17,004,545,419円
    同期中における一部解約元本額                                                20,910,055,047円
    期末元本額                                               235,370,900,307円
    期末元本額の内訳＊
    バランスセレクト３０                                                  80,345,102円
    バランスセレクト５０                                                  80,463,454円
    バランスセレクト７０                                                  69,972,480円
    野村外国債券インデックスファンド                                                  287,961,386円
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 3,680,213,351円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                23,475,160,287円
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    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 1,610,540,927円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  20,134,414円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  20,500,254円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  36,897,623円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  37,381,792円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  26,529,418円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  46,392,644円
    野村外国債券インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                87,267,689,497円
    のむラップ・ファンド（保守型）                                                 5,567,535,130円
    のむラップ・ファンド（普通型）                                                12,681,683,922円
    のむラップ・ファンド（積極型）                                                 2,678,034,933円
    野村外国債券インデックス（野村ＳＭＡ向け）                                                  572,097,792円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                   5,881,995円
    野村インデックスファンド・外国債券                                                  823,399,120円
    マイ・ロード                                                 8,955,904,354円
    ネクストコア                                                  272,219,954円
    野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  172,355,226円
    野村外国債券インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 8,295,943,931円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                  816,124,673円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                   7,625,837円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   4,853,482円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   1,979,660円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   1,299,151円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                    913,677円
    のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  572,510,505円
    のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  431,633,141円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   1,889,002円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   1,316,536円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                   5,365,523円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   1,504,104円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                   3,810,981円
    野村６資産均等バランス                                                 1,243,547,026円
    野村外国債券（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                 6,525,411,996円
    世界６資産分散ファンド                                                  63,543,974円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                   2,431,672円
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国債券・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・為替
                                                     3,780,022,389円
    ヘッジなし）連動型上場投信
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券                                                 1,915,738,493円
    野村外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   8,165,561円
    グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,282,413,524円
    グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  229,216,445円
    グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,453,903,746円
    グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,238,441,872円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                   2,647,266円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                   9,515,140円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                    254,601円
    野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 3,238,600,897円
    野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  12,668,519円
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    野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  68,608,513円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  14,643,317円
    野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  167,043,826円
    野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  171,267,835円
    野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,842,178,712円
    野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  95,512,444円
    ノムラ外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,274,940,115円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国債券（適格機関投資家専用）                                                  983,698,929円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                       5,374,705円
    機関投資家専用）
    バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   3,299,448円
    バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                   6,633,563円
    バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                   5,483,301円
    野村外国債券パッシブファンド（確定拠出年金向け）                                                  583,076,926円
    マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                 5,215,503,409円
    マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                 6,074,542,935円
    マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                 4,476,509,932円
    野村外国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け）                                                17,519,419,807円
    マイバランスＤＣ３０                                                 1,819,553,554円
    マイバランスＤＣ５０                                                 1,319,986,452円
    マイバランスＤＣ７０                                                  843,286,643円
    野村ＤＣ外国債券インデックスファンド                                                 6,814,464,701円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                 4,999,440,042円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  564,090,824円
    マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                  187,242,356円
    マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                  295,424,758円
    マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  143,339,813円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  12,041,710円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                  29,283,339円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  12,172,188円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                   5,494,512円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                   3,644,017円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   2,079,845円
    マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  77,402,001円
    マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  53,019,231円
    マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  26,070,299円
    マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  31,740,989円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                    796,937円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年1月18日現在)
    該当事項はありません。

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    (2)株式以外の有価証券(2021年1月18日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    国債証券       米ドル         US  TREASURY     BOND              38,800,000.00           44,897,357.92

                     US  TREASURY     BOND              45,100,000.00           48,478,973.18

                     US  TREASURY     BOND              70,700,000.00           90,346,865.42

                     US  TREASURY     BOND              12,000,000.00           16,324,687.20

                     US  TREASURY     BOND              46,200,000.00           62,045,153.94

                     US  TREASURY     BOND              48,000,000.00           63,986,246.40

                     US  TREASURY     BOND              28,200,000.00           37,792,404.84

                     US  TREASURY     BOND               100,000.00           144,531.25

                     US  TREASURY     BOND               500,000.00           609,648.40

                     US  TREASURY     BOND              3,700,000.00           5,141,265.44

                     US  TREASURY     N/B              8,100,000.00           8,253,456.93

                     US  TREASURY     N/B              3,700,000.00           3,766,628.86

                     US  TREASURY     N/B              70,500,000.00           72,171,618.45

                     US  TREASURY     N/B              5,300,000.00           5,376,394.20

                     US  TREASURY     N/B              14,000,000.00           14,256,484.20

                     US  TREASURY     N/B              2,300,000.00           2,330,277.20

                     US  TREASURY     N/B              32,800,000.00           33,467,529.20

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           102,562.50

                     US  TREASURY     N/B              6,800,000.00           6,923,781.08

                     US  TREASURY     N/B              3,500,000.00           3,568,906.25

                     US  TREASURY     N/B               400,000.00           410,359.36

                     US  TREASURY     N/B              3,900,000.00           3,974,648.34

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           510,429.65

                     US  TREASURY     N/B              1,300,000.00           1,334,378.89

                     US  TREASURY     N/B              32,800,000.00           33,486,750.00

                     US  TREASURY     N/B              26,200,000.00           26,793,592.44

                     US  TREASURY     N/B              8,300,000.00           8,475,402.24

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           204,765.62

                     US  TREASURY     N/B               900,000.00           919,968.75

                     US  TREASURY     N/B              33,400,000.00           34,163,240.10

                     US  TREASURY     N/B              17,700,000.00           18,211,639.74

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                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           102,351.56
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           102,875.00

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,027,031.20

                     US  TREASURY     N/B               900,000.00           921,304.62

                     US  TREASURY     N/B              32,400,000.00           33,313,780.44

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           102,406.25

                     US  TREASURY     N/B               900,000.00           924,820.29

                     US  TREASURY     N/B              1,600,000.00           1,647,249.92

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           103,093.75

                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,549,687.50

                     US  TREASURY     N/B              7,100,000.00           7,292,199.13

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           103,468.75

                     US  TREASURY     N/B              20,000,000.00           20,771,874.00

                     US  TREASURY     N/B              49,700,000.00           51,326,894.71

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           104,531.25

                     US  TREASURY     N/B               400,000.00           415,500.00

                     US  TREASURY     N/B              20,000,000.00           20,570,312.00

                     US  TREASURY     N/B              16,100,000.00           16,942,733.57

                     US  TREASURY     N/B               400,000.00           411,843.72

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           105,164.06

                     US  TREASURY     N/B              15,000,000.00           15,502,734.00

                     US  TREASURY     N/B               400,000.00           423,656.24

                     US  TREASURY     N/B              34,800,000.00           36,088,685.76

                     US  TREASURY     N/B              9,200,000.00           9,519,125.00

                     US  TREASURY     N/B              9,100,000.00           9,656,663.38

                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           823,750.00

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           106,023.43

                     US  TREASURY     N/B              4,300,000.00           4,418,250.00

                     US  TREASURY     N/B              47,100,000.00           50,179,897.26

                     US  TREASURY     N/B              6,500,000.00           6,891,522.95

                     US  TREASURY     N/B              10,900,000.00           11,244,031.25

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,067,343.70

                     US  TREASURY     N/B              35,200,000.00           36,341,247.36

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,072,578.10

                     US  TREASURY     N/B              10,600,000.00           11,027,312.50

                                 46/109


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,074,765.60
                     US  TREASURY     N/B              42,600,000.00           45,695,154.12

                     US  TREASURY     N/B              9,200,000.00           9,712,468.52

                     US  TREASURY     N/B              29,300,000.00           31,550,146.24

                     US  TREASURY     N/B              43,000,000.00           45,596,795.80

                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           857,124.96

                     US  TREASURY     N/B              1,300,000.00           1,390,187.50

                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           862,624.96

                     US  TREASURY     N/B               400,000.00           426,750.00

                     US  TREASURY     N/B              1,700,000.00           1,802,664.02

                     US  TREASURY     N/B              20,900,000.00           22,470,764.58

                     US  TREASURY     N/B              17,700,000.00           18,763,382.37

                     US  TREASURY     N/B              3,800,000.00           4,049,671.78

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           317,250.00

                     US  TREASURY     N/B              42,700,000.00           45,582,250.00

                     US  TREASURY     N/B              2,400,000.00           2,575,874.88

                     US  TREASURY     N/B              34,200,000.00           36,724,921.02

                     US  TREASURY     N/B              2,300,000.00           2,459,742.13

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,087,187.50

                     US  TREASURY     N/B              16,900,000.00           18,043,389.78

                     US  TREASURY     N/B              1,900,000.00           2,087,179.64

                     US  TREASURY     N/B              32,700,000.00           35,796,281.25

                     US  TREASURY     N/B              34,500,000.00           38,179,100.70

                     US  TREASURY     N/B              8,050,000.00           8,658,781.25

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,108,515.60

                     US  TREASURY     N/B              4,100,000.00           4,527,616.88

                     US  TREASURY     N/B              5,200,000.00           5,777,687.24

                     US  TREASURY     N/B              27,000,000.00           28,959,608.70

                     US  TREASURY     N/B               700,000.00           774,812.50

                     US  TREASURY     N/B              29,200,000.00           32,708,561.04

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           112,156.25

                     US  TREASURY     N/B              50,600,000.00           54,980,062.50

                     US  TREASURY     N/B              10,000,000.00           11,171,093.00

                     US  TREASURY     N/B              10,000,000.00           11,061,718.00

                     US  TREASURY     N/B              15,000,000.00           16,617,187.50

                                 47/109


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                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,116,562.40
                     US  TREASURY     N/B              8,600,000.00           9,441,187.50

                     US  TREASURY     N/B              1,800,000.00           1,905,750.00

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           325,734.36

                     US  TREASURY     N/B              21,100,000.00           22,202,804.16

                     US  TREASURY     N/B              12,000,000.00           12,549,374.40

                     US  TREASURY     N/B              10,000,000.00           10,594,531.00

                     US  TREASURY     N/B              5,600,000.00           5,933,812.08

                     US  TREASURY     N/B              13,000,000.00           14,054,218.10

                     US  TREASURY     N/B              30,000,000.00           31,795,311.00

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           106,757.81

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           210,468.74

                     US  TREASURY     N/B              11,300,000.00           12,403,515.06

                     US  TREASURY     N/B              17,000,000.00           16,833,983.10

                     US  TREASURY     N/B              38,000,000.00           42,052,342.80

                     US  TREASURY     N/B              8,700,000.00           9,563,882.16

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,100,156.20

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           567,695.30

                     US  TREASURY     N/B              30,600,000.00           35,077,639.86

                     US  TREASURY     N/B              9,900,000.00          11,369,531.25

                     US  TREASURY     N/B              1,200,000.00           1,403,437.44

                     US  TREASURY     N/B              2,100,000.00           2,236,500.00

                     US  TREASURY     N/B              1,700,000.00           1,770,390.54

                     US  TREASURY     N/B              11,700,000.00           17,199,913.77

                     US  TREASURY     N/B              16,600,000.00           15,961,937.50

                     US  TREASURY     N/B              38,300,000.00           54,158,593.75

                     US  TREASURY     N/B              15,100,000.00           21,623,671.12

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           305,140.62

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           146,820.31

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           131,742.18

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           144,117.18

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           148,585.93

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           146,726.56

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           151,179.68

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           147,132.81

                                 48/109


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           277,781.24
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           145,578.12

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           154,882.81

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           148,515.62

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           137,507.81

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           379,289.04

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           126,640.62

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           124,226.56

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           239,359.36

                     US  TREASURY     N/B               600,000.00           717,046.86

                     US  TREASURY     N/B               290,000.00           367,371.07

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           136,359.37

                     US  TREASURY     N/B              13,700,000.00           18,717,625.00

                     US  TREASURY     N/B              15,200,000.00           20,053,311.36

                     US  TREASURY     N/B              25,000,000.00           31,769,530.00

                     US  TREASURY     N/B              37,100,000.00           46,244,567.53

                     US  TREASURY     N/B              39,900,000.00           45,769,661.07

                     US  TREASURY     N/B              23,400,000.00           29,233,545.12

                     US  TREASURY     N/B              17,500,000.00           21,422,460.50

                     US  TREASURY     N/B              3,700,000.00           4,632,226.47

                     US  TREASURY     N/B              51,500,000.00           59,108,316.45

                     US  TREASURY     N/B              28,200,000.00           32,370,514.92

                     US  TREASURY     N/B              34,500,000.00           37,809,843.75

                     US  TREASURY     N/B              14,200,000.00           17,439,375.00

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,513,437.40

                     US  TREASURY     N/B              1,700,000.00           2,138,414.02

                     US  TREASURY     N/B              11,400,000.00           13,722,750.00

                     US  TREASURY     N/B              9,300,000.00          11,205,046.41

                     US  TREASURY     N/B              9,500,000.00          11,977,421.40

                     US  TREASURY     N/B              5,100,000.00           6,572,226.18

                     US  TREASURY     N/B              10,500,000.00           13,251,327.60

                     US  TREASURY     N/B              6,100,000.00           8,225,945.16

                     US  TREASURY     N/B              2,470,000.00           3,123,392.06

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           123,757.81

                     US  TREASURY     N/B              11,250,000.00           12,316,113.00

                                 49/109


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                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           337,054.68
                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,037,343.70

                     US  TREASURY     N/B              2,200,000.00           1,896,984.32

                     US  TREASURY     N/B              9,100,000.00           8,101,132.13

                     US  TREASURY     N/B              8,300,000.00           7,868,788.44

            小計

                     銘柄数：176                  2,112,860,000.00           2,372,053,185.08
                                                 (246,290,282,206)

                     組入時価比率：42.5%                                   43.1%

            カナダドル         CANADA    GOVERNMENT                18,650,000.00           19,331,471.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 300,000.00           301,473.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 300,000.00           300,693.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT               12,000,000.00           12,173,760.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 300,000.00           310,185.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                4,460,000.00           4,600,222.40

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,100,000.00           1,151,843.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 500,000.00           531,080.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                6,800,000.00           7,305,920.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT               17,000,000.00           17,609,280.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                3,700,000.00           3,995,667.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 300,000.00           316,020.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                6,700,000.00           9,821,463.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 200,000.00           205,872.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 100,000.00           110,132.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT               11,380,000.00           16,050,352.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,000,000.00           1,126,960.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT               10,200,000.00           15,854,064.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                3,800,000.00           6,008,446.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                4,800,000.00           7,184,688.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                9,950,000.00          14,482,026.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,300,000.00           1,706,549.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 400,000.00           458,028.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 100,000.00           143,214.00

            小計

                     銘柄数：24                   115,340,000.00           141,079,408.40
                                                  (11,476,809,873)

                     組入時価比率：2.0%                                   2.0%

            メキシコペソ         MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         44,400,000.00           45,772,630.44

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                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT           300,000.00           315,270.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         87,300,000.00           97,561,242.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         68,000,000.00           81,236,200.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         51,300,000.00           53,556,174.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT        112,300,000.00           127,619,966.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         45,300,000.00           55,063,962.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         68,100,000.00           79,602,771.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         10,000,000.00           11,679,800.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         56,300,000.00           77,892,739.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         25,800,000.00           31,495,866.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         52,200,000.00           58,761,540.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         43,000,000.00           49,569,970.00

                     MEXICAN    FIXED   RATE   BONDS         122,700,000.00           134,769,999.00

            小計

                     銘柄数：14                   787,000,000.00           904,898,129.44
                                                  (4,741,666,198)

                     組入時価比率：0.8%                                   0.8%

            ユーロ         BELGIUM    KINGDOM                 800,000.00           844,804.00

                     BELGIUM    KINGDOM                 600,000.00           650,160.00

                     BELGIUM    KINGDOM                4,200,000.00           4,505,720.94

                     BELGIUM    KINGDOM                1,900,000.00           1,948,450.00

                     BELGIUM    KINGDOM                4,000,000.00           4,457,600.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,045,404.50

                     BELGIUM    KINGDOM                1,700,000.00           1,812,028.47

                     BELGIUM    KINGDOM                6,700,000.00           8,516,349.90

                     BELGIUM    KINGDOM                3,300,000.00           3,594,393.00

                     BELGIUM    KINGDOM                2,000,000.00           2,179,088.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,099,100.00

                     BELGIUM    KINGDOM                6,500,000.00           7,244,822.00

                     BELGIUM    KINGDOM                5,200,000.00           5,921,448.00

                     BELGIUM    KINGDOM                3,100,000.00           4,610,435.32

                     BELGIUM    KINGDOM                 100,000.00           118,220.00

                     BELGIUM    KINGDOM                 500,000.00           618,649.20

                     BELGIUM    KINGDOM                 100,000.00           132,250.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,600,000.00           2,903,958.40

                     BELGIUM    KINGDOM                4,000,000.00           7,306,322.80

                                 51/109


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                     BELGIUM    KINGDOM                5,200,000.00           6,880,380.00
                     BELGIUM    KINGDOM                3,900,000.00           5,348,974.80

                     BELGIUM    KINGDOM                1,200,000.00           1,927,857.60

                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,651,695.30

                     BELGIUM    KINGDOM    GOVT            11,500,000.00           16,592,602.50

                     BELGIUM    KINGDOM    GOVT            12,000,000.00           20,857,524.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           14,450,000.00           15,408,511.85

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           4,650,000.00           4,706,404.50

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,700,000.00           5,802,885.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           16,300,000.00           18,279,635.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           4,200,000.00           4,291,854.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,300,000.00           6,033,233.80

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           14,600,000.00           16,966,806.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           6,900,000.00           7,882,215.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            450,000.00           505,324.80

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            900,000.00           979,380.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           15,100,000.00           18,606,416.30

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,000,000.00           5,618,195.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           4,000,000.00           4,494,572.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           22,400,000.00           30,202,592.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           7,600,000.00           8,462,220.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           2,000,000.00           2,230,508.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,000,000.00           5,586,500.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           9,300,000.00          13,145,550.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           2,000,000.00           2,367,440.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,400,000.00           6,799,140.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,000,000.00           1,208,183.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,700,000.00           3,066,684.23

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,700,000.00          10,189,614.12

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           10,000,000.00           19,717,356.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           3,200,000.00           4,784,215.68

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           8,800,000.00          12,890,866.56

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           3,000,000.00           5,411,292.00

                     BUNDESOBLIGATION                     750,000.00           759,502.50

                     BUNDESOBLIGATION                    1,000,000.00           1,017,160.00

                                 52/109


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                     BUNDESOBLIGATION                    2,000,000.00           2,058,180.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               400,000.00           414,416.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               300,000.00           310,995.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               390,000.00           408,462.60

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              8,300,000.00           8,740,979.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              2,580,000.00           2,766,250.20

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             25,100,000.00           30,412,666.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,700,000.00           1,833,841.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             10,800,000.00           11,628,252.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              8,100,000.00           8,621,964.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              2,700,000.00           2,842,425.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              9,100,000.00           9,848,202.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             20,800,000.00           22,156,992.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,000,000.00           1,042,770.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               700,000.00           743,057.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             20,200,000.00           29,927,310.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               200,000.00           216,498.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             18,200,000.00           26,495,924.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               600,000.00           652,332.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              7,300,000.00          10,365,051.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             18,600,000.00           30,516,462.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              6,400,000.00          10,413,440.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              9,400,000.00          16,259,095.40

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             13,200,000.00           22,789,681.20

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              3,800,000.00           7,147,077.24

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              5,300,000.00          10,740,116.10

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,130,000.00           2,022,104.49

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              5,800,000.00           9,681,708.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             11,600,000.00           19,879,036.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             11,850,000.00           16,577,083.50

                     BUNDESSCHATZANWEISUNGEN                     200,000.00           201,558.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         16,200,000.00           17,180,100.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         10,200,000.00           10,395,840.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,900,000.00           1,940,489.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           900,000.00           918,585.00

                                 53/109


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           400,000.00           407,752.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         8,200,000.00           8,974,736.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         3,100,000.00           3,193,223.20

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         32,400,000.00           35,767,656.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,900,000.00           1,914,535.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,000,000.00           1,026,700.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           102,740.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,100,000.00           1,221,726.88

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           500,000.00           564,650.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         18,700,000.00           23,533,950.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         14,700,000.00           16,866,780.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           300,000.00           320,130.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         5,800,000.00           6,616,640.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         4,700,000.00           4,981,530.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,000,000.00           1,100,600.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         16,800,000.00           20,331,360.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           800,000.00           850,240.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         3,000,000.00           3,202,542.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         7,000,000.00           7,844,900.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         3,000,000.00           3,289,800.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         11,900,000.00           14,601,300.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,000,000.00           2,219,800.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         18,100,000.00           25,540,910.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         22,500,000.00           31,911,750.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         5,800,000.00           7,705,880.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         29,900,000.00           42,227,770.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,000,000.00           1,102,522.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         16,000,000.00           24,564,800.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           500,000.00           551,650.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         10,900,000.00           17,150,060.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,400,000.00           1,675,520.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         17,900,000.00           27,360,150.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         8,200,000.00          10,846,960.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,700,000.00           3,882,600.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           500,000.00           646,400.00

                                 54/109


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                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         5,000,000.00           8,249,500.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           200,000.00           265,220.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         10,100,000.00           16,812,460.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         8,800,000.00          14,905,440.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         5,500,000.00           7,729,700.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,800,000.00           4,071,760.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         7,000,000.00          10,938,900.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         11,000,000.00           13,586,100.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,200,000.00           2,915,970.20

                     FINNISH    GOVERNMENT                 500,000.00           504,357.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                 100,000.00           103,940.90

                     FINNISH    GOVERNMENT                 100,000.00           105,043.40

                     FINNISH    GOVERNMENT                 400,000.00           407,817.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                 700,000.00           762,195.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                3,600,000.00           4,367,700.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                 100,000.00           107,418.95

                     FINNISH    GOVERNMENT                2,000,000.00           2,124,706.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                3,300,000.00           4,132,425.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                2,400,000.00           2,606,316.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                 800,000.00           896,112.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                 200,000.00           236,621.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                4,000,000.00           4,173,272.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                 400,000.00           634,669.60

                     FINNISH    GOVERNMENT                 300,000.00           409,066.20

                     FRANCE    (GOVT   OF)               500,000.00           503,521.90

                     FRANCE    (GOVT   OF)              4,200,000.00           4,260,060.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,600,000.00           2,639,000.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,570,000.00           1,661,060.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           102,165.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)             10,100,000.00           11,106,010.50

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,800,000.00           1,850,130.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)             11,000,000.00           11,564,256.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,800,000.00           1,909,443.60

                     FRANCE    (GOVT   OF)             13,300,000.00           13,963,537.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              7,700,000.00           8,477,992.60

                                 55/109


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                     FRANCE    (GOVT   OF)              4,300,000.00           4,703,632.40
                     FRANCE    (GOVT   OF)             11,600,000.00           12,732,624.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,000,000.00           2,159,590.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              8,500,000.00          10,833,496.50

                     FRANCE    (GOVT   OF)             10,100,000.00           11,992,295.60

                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           120,020.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           131,630.70

                     FRANCE    (GOVT   OF)             10,400,000.00           15,070,244.80

                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,000,000.00           2,648,548.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)               500,000.00           553,253.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            700,000.00           732,373.60

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            700,000.00           706,226.50

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           26,600,000.00           27,969,900.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           10,900,000.00           13,191,869.97

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           25,600,000.00           29,141,760.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           3,000,000.00           3,284,325.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           9,500,000.00          12,577,886.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           6,000,000.00           6,485,700.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           34,100,000.00           41,651,445.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           3,400,000.00           4,174,180.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           27,000,000.00           40,614,588.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           13,000,000.00           15,473,770.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           20,400,000.00           35,104,564.80

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           13,300,000.00           22,727,252.80

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            300,000.00           514,488.30

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           5,900,000.00          11,146,221.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           28,550,000.00           49,127,983.50

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           5,800,000.00          12,494,824.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           7,400,000.00          16,870,090.80

                     IRISH   GOVERNMENT                 4,630,000.00           5,807,047.86

                     IRISH   GOVERNMENT                 6,500,000.00           7,163,858.00

                     IRISH   TSY  0.8%   2022             1,200,000.00           1,221,053.28

                     IRISH   TSY  1.10%   2029             600,000.00           676,890.00

                     IRISH   TSY  1.3%   2033             3,200,000.00           3,790,988.80

                     IRISH   TSY  1.35%   2031            2,000,000.00           2,342,580.00

                                 56/109


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                     IRISH   TSY  1.5%   2050             1,500,000.00           2,000,157.00
                     IRISH   TSY  1.7%   2037             3,400,000.00           4,352,146.20

                     IRISH   TSY  1%  2026              4,600,000.00           4,996,934.00

                     IRISH   TSY  2.4%   2030             5,500,000.00           6,941,935.00

                     IRISH   TSY  2%  2045              1,600,000.00           2,290,288.00

                     IRISH   TSY  2022               8,200,000.00           8,299,990.80

                     IRISH   TSY  3.4%   2024             6,100,000.00           6,892,021.56

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               600,000.00           604,141.68

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               100,000.00           104,480.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               200,000.00           218,010.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              3,500,000.00           4,078,900.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               400,000.00           425,152.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               100,000.00           102,247.40

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              7,700,000.00           8,446,900.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,500,000.00           1,567,275.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,900,000.00           2,026,160.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              2,500,000.00           2,732,127.75

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              12,300,000.00           17,691,090.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,000,000.00           1,103,400.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              2,400,000.00           2,566,924.80

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              8,900,000.00          12,104,783.20

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              3,700,000.00           6,328,250.60

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               500,000.00           571,257.50

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,500,000.00           2,785,321.50

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              6,900,000.00          12,244,131.42

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               800,000.00          1,770,080.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               100,000.00           101,184.20

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               200,000.00           215,248.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               900,000.00           915,615.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               150,000.00           160,269.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              1,300,000.00           1,331,330.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               700,000.00           762,937.70

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              1,300,000.00           1,418,661.40

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              5,400,000.00           6,974,100.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              2,000,000.00           2,162,948.00

                                 57/109


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              7,600,000.00          11,065,600.00
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              9,600,000.00          10,380,480.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              9,300,000.00          12,649,441.50

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               400,000.00           683,654.80

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              3,200,000.00           5,604,333.44

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              7,100,000.00           9,763,920.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              2,000,000.00           2,376,820.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               950,000.00          2,301,469.05

                     REPUBLIC     OF  IRELAND              4,450,000.00           4,897,221.44

                     SPANISH    GOVERNMENT                16,000,000.00           23,895,499.20

                     SPANISH    GOVERNMENT                27,800,000.00           45,572,540.00

                     SPANISH    GOVERNMENT                2,500,000.00           3,970,165.00

            小計

                     銘柄数：241                  1,426,650,000.00           1,897,900,334.08
                                                 (237,920,785,880)

                     組入時価比率：41.1%                                   41.5%

            英ポンド         UK  TREASURY                   4,650,000.00           4,868,623.47

                     UK  TREASURY                    400,000.00           412,435.44

                     UK  TREASURY                   1,400,000.00           1,406,361.32

                     UK  TREASURY                  16,300,000.00           16,656,089.80

                     UK  TREASURY                   2,300,000.00           2,443,211.80

                     UK  TREASURY                   1,600,000.00           1,657,184.96

                     UK  TREASURY                   7,450,000.00           8,217,776.14

                     UK  TREASURY                  13,850,000.00           16,759,192.50

                     UK  TREASURY                    200,000.00           205,896.44

                     UK  TREASURY                    200,000.00           219,009.80

                     UK  TREASURY                    160,000.00           173,233.79

                     UK  TREASURY                    400,000.00           430,288.80

                     UK  TREASURY                  12,130,000.00           15,600,029.10

                     UK  TREASURY                    200,000.00           222,888.40

                     UK  TREASURY                   7,900,000.00          11,500,139.02

                     UK  TREASURY                   6,800,000.00           9,756,805.92

                     UK  TREASURY                   5,550,000.00           7,931,480.58

                     UK  TREASURY                  12,300,000.00           18,758,730.00

                     UK  TREASURY                   2,350,000.00           3,589,411.62

                     UK  TREASURY                    100,000.00           168,665.64

                                 58/109


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     UK  TREASURY                    600,000.00           969,613.20
                     UK  TREASURY                    500,000.00           822,352.00

                     UK  TREASURY                    400,000.00           434,221.60

                     UK  TREASURY                    570,000.00           994,126.74

                     UK  TREASURY                  18,440,000.00           29,109,088.96

                     UK  TREASURY                   6,300,000.00          11,282,241.60

                     UK  TREASURY                   8,200,000.00           9,462,229.28

                     UK  TREASURY                  16,100,000.00           19,704,912.36

                     UK  TREASURY                   5,350,000.00          10,014,376.10

                     UK  TREASURY                   6,750,000.00          12,183,601.50

                     UK  TREASURY                   1,000,000.00           1,228,783.60

                     UK  TREASURY                    700,000.00           907,821.60

                     UK  TREASURY                    750,000.00          1,556,368.50

                     UK  TREASURY                    100,000.00           164,629.00

                     UK  TREASURY                    200,000.00           417,454.00

                     UK  TSY  3 1/4%   2044             27,450,000.00           41,363,208.18

                     UNITED    KINGDOM(GOVERNMEN                 7,500,000.00          15,278,641.50

            小計

                     銘柄数：37                   197,150,000.00           276,871,124.26
                                                  (39,033,291,098)

                     組入時価比率：6.7%                                   6.8%

            スウェーデンク         SWEDISH    GOVERNMENT                36,050,000.00           37,953,440.00

            ローナ
                     SWEDISH    GOVERNMENT                7,900,000.00           8,318,581.50
                     SWEDISH    GOVERNMENT                33,950,000.00           38,054,555.00

                     SWEDISH    GOVERNMENT                12,000,000.00           12,848,853.60

                     SWEDISH    GOVERNMENT                16,800,000.00           17,877,555.36

                     SWEDISH    GOVERNMENT                18,900,000.00           20,236,702.50

                     SWEDISH    GOVERNMENT                13,100,000.00           20,470,794.91

            小計

                     銘柄数：7                   138,700,000.00           155,760,482.87
                                                  (1,925,199,568)

                     組入時価比率：0.3%                                   0.3%

            ノルウェークロー         NORWEGIAN     GOVERNMENT               10,300,000.00           10,688,209.06

            ネ
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               37,800,000.00           40,770,399.60
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               4,700,000.00           4,918,512.40

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               4,700,000.00           4,884,396.98

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               9,600,000.00          10,127,040.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               7,200,000.00           7,769,880.00

                                 59/109


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                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               22,000,000.00           23,412,290.00
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               2,700,000.00           2,787,655.50

            小計

                     銘柄数：8                    99,000,000.00          105,358,383.54
                                                  (1,275,890,024)

                     組入時価比率：0.2%                                   0.2%

            デンマーククロー         KINGDOM    OF  DENMARK                400,000.00           405,880.00

            ネ
                     KINGDOM    OF  DENMARK              27,770,000.00           29,427,869.00
                     KINGDOM    OF  DENMARK              29,300,000.00           32,648,990.00

                     KINGDOM    OF  DENMARK              15,700,000.00           16,836,680.00

                     KINGDOM    OF  DENMARK              26,300,000.00           28,548,650.00

                     KINGDOM    OF  DENMARK              35,800,000.00           68,155,653.36

            小計

                     銘柄数：6                   135,270,000.00           176,023,722.36
                                                  (2,965,999,721)

                     組入時価比率：0.5%                                   0.5%

            ズロチ         POLAND    GOVERNMENT      BOND           38,300,000.00           39,387,720.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           33,100,000.00           35,650,047.17

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           48,300,000.00           54,554,850.00

            小計

                     銘柄数：3                   119,700,000.00           129,592,617.17
                                                  (3,579,348,086)

                     組入時価比率：0.6%                                   0.6%

            豪ドル         AUSTRALIAN      GOVERNMENT              13,340,000.00           14,472,566.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                80,000.00           83,192.80

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               6,700,000.00           7,514,267.75

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               7,200,000.00           7,816,680.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              19,600,000.00           22,077,784.96

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              12,780,000.00           15,331,414.53

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              12,100,000.00           15,222,110.97

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               3,200,000.00           3,648,659.52

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              14,000,000.00           15,521,800.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               2,100,000.00           2,413,039.86

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              10,100,000.00           12,040,913.97

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              13,300,000.00           15,369,480.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              22,200,000.00           25,222,123.74

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               5,700,000.00           5,676,947.49

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               7,700,000.00          10,594,780.35

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,300,000.00           1,524,027.31

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                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              10,250,000.00           13,450,881.27
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                700,000.00           867,370.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                400,000.00           460,860.84

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               5,300,000.00           6,345,160.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               3,000,000.00           2,746,500.00

            小計

                     銘柄数：21                   171,050,000.00           198,400,561.36
                                                  (15,844,268,830)

                     組入時価比率：2.7%                                   2.8%

            シンガポールドル         SINGAPORE     GOVERNMENT                400,000.00           407,440.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               3,100,000.00           3,244,925.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                300,000.00           309,150.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               4,100,000.00           4,347,640.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,450,000.00           1,523,515.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,900,000.00           2,079,170.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,100,000.00           1,192,950.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                700,000.00           758,800.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               3,900,000.00           4,558,320.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                500,000.00           564,450.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                300,000.00           348,600.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               2,850,000.00           3,353,737.50

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,200,000.00           1,521,000.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,920,000.00           2,207,203.20

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               2,750,000.00           3,491,125.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,000,000.00           1,299,500.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,000,000.00           1,146,895.00

            小計

                     銘柄数：17                    28,470,000.00           32,354,420.70
                                                  (2,523,644,814)

                     組入時価比率：0.4%                                   0.4%

            リンギ         MALAYSIA     GOVERNMENT                1,100,000.00           1,126,615.49

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                 400,000.00           429,024.60

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                2,600,000.00           2,932,729.28

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                2,700,000.00           2,850,914.07

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                 400,000.00           457,449.92

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,700,000.00           2,769,630.30

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                500,000.00           516,947.65

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               13,500,000.00           13,997,410.20

                                 61/109

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                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               3,500,000.00           3,651,387.95
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,200,000.00           2,309,043.66

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               5,800,000.00           6,246,599.42

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                600,000.00           651,872.28

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               15,600,000.00           17,282,619.12

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               4,600,000.00           5,019,454.68

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               7,000,000.00           7,452,521.30

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,200,000.00           2,394,760.50

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                280,000.00           305,686.58

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               12,700,000.00           14,555,166.47

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               4,400,000.00           4,950,280.28

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                800,000.00           846,302.16

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,300,000.00           2,498,429.97

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               9,700,000.00          11,298,774.37

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               4,100,000.00           4,624,726.61

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                300,000.00           349,165.92

            小計

                     銘柄数：24                    99,980,000.00          109,517,512.78
                                                  (2,810,219,377)

                     組入時価比率：0.5%                                   0.5%

            新シェケル         ISRAEL    FIXED   BOND              2,600,000.00           2,747,961.32

                     ISRAEL    FIXED   BOND              9,800,000.00           9,907,175.74

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           5,111,859.50

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           5,458,668.00

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           5,200,181.50

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           5,574,986.50

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           5,344,188.50

                     ISRAEL    FIXED   BOND              6,500,000.00           8,686,934.10

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           5,479,726.00

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           5,624,596.00

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,500,000.00           5,597,474.30

                     ISRAEL    FIXED   BOND              6,000,000.00          10,155,949.20

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           6,871,236.50

            小計

                     銘柄数：13                    70,400,000.00           81,760,937.16
                                                  (2,599,180,192)

                     組入時価比率：0.4%                                   0.5%

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            合計                                       572,986,585,867
                                                 (572,986,585,867)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (3)貸付有価証券の明細(2021年                1月18日現在)

        種類         通貨             銘柄               券面総額           備考
    国債証券         米ドル          US  TREASURY     N/B
                                                   24,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,445,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   33,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   10,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   30,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   10,227,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   5,500,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,034,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   6,400,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   5,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   12,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   7,586,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   18,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   31,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   10,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   12,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   12,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    835,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   5,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   2,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   40,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   18,600,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   36,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   50,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   1,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   32,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   9,945,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   9,980,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   3,655,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   29,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   10,200,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   8,400,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   17,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,700,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,300,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   12,500,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    250,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   25,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                     75,000
                                 63/109


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                       US  TREASURY     N/B
                                                   20,600,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   29,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   17,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                     85,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   40,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   19,600,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   16,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   11,540,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   5,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   6,900,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    425,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   22,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    950,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   20,600,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   2,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,098,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    340,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   5,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   15,045,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   7,820,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   36,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   7,369,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   8,611,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,020,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   7,395,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   6,826,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   19,700,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   3,341,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   33,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   35,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,550,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   38,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                    335,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   30,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   2,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   4,186,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,339,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   41,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   17,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    765,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,105,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                     85,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   12,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    155,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   12,750,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   26,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    680,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   36,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    210,000
                                 64/109


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       US  TREASURY     N/B
                                                   34,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   8,415,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,300,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   10,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   2,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   24,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   23,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   16,000,000
              ユーロ          BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   17,600,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                    510,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   2,000,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   1,260,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   2,160,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   7,700,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   9,000,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   11,000,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   1,020,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   3,100,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   15,000,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   15,300,000
                       FRANCE    (GOVT   OF)
                                                   1,700,000
                       FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T
                                                   11,500,000
                       FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T
                                                   17,000,000
                       BELGIUM    KINGDOM    GOVT
                                                   5,000,000
                       BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                                   7,000,000
                       SPANISH    GOVERNMENT
                                                   18,000,000
                       REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                                   1,700,000
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2021年   1月18日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
    市場取引以外の取引

     為替予約取引

      買建                 251,000,940              －        249,944,000           △1,056,940

       米ドル                124,352,640              －        124,584,000             231,360

       ユーロ                126,648,300              －        125,360,000           △1,288,300

      売建                 636,295,700              －        634,819,000            1,476,700

       米ドル                300,895,300              －        301,078,000            △182,700

       ユーロ                264,492,900              －        263,256,000            1,236,900

       英ポンド                 70,907,500             －        70,485,000             422,500

         合計                 －          －            －         419,760

    （注）時価の算定方法

                                 65/109

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     １為替予約取引
       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    ２ファンドの現況

    純資産額計算書

    野村外国債券インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）

                                    2021年2月26日現在

    Ⅰ　資産総額                              200,150,180,212        円　

    Ⅱ　負債総額                                478,464,169      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              199,671,716,043        円　
    Ⅳ　発行済口数                              215,340,279,987        口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.9272   円　
    （参考）外国債券マザーファンド

                                    2021年2月26日現在

    Ⅰ　資産総額                              567,986,385,864        円　

    Ⅱ　負債総額                                869,262,630      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              567,117,123,234        円　
    Ⅳ　発行済口数                              230,818,792,876        口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.4570   円　
                                 66/109





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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １委託会社等の概況

      ＜更新後＞

     (1)資本金の額

        2021年2月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数　　20,000,000株
        発行済株式総数　　　　　　               5,150,693株
        過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
     (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
        に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
        の監査等委員会としての意見を決定します。
                                 67/109






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       (b)投資信託の運用体制
    ２事業の内容及び営業の概況















      ＜更新後＞

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

     を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
     す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
     ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2021年1月29日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
                                 68/109


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                種類           本数      純資産総額(百万円)

            追加型株式投資信託                999         35,039,893
            単位型株式投資信託                191           827,799
           追加型公社債投資信託                 14         6,309,670
           単位型公社債投資信託                 491          1,670,742
                合計           1,695          43,848,104
    ３委託会社等の経理状況


     ＜更新後＞

       １．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務

        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
        委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
        蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づ
        き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま
        す。
       ２．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2019年4月1日から2020年3

        月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)の中間財務諸表に
        ついて、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。
    （１）貸借対照表

                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                          (2019年3月31日)               (2020年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (資産の部)
     流動資産
                                   1,562
      現金・預金                                           2,626
                                  45,493
      金銭の信託                                           41,524
                                  19,900
      有価証券                                           24,399
                                    27
      前払費用                                            106
                                    500
      未収入金                                            522
                                  25,246
      未収委託者報酬                                           23,936
                                   5,933
      未収運用受託報酬                                           4,336
                                    269
      その他                                             71
                                 69/109

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      貸倒引当金                             △15              △14
          流動資産計                         98,917              97,509
     固定資産
      有形固定資産                              714              645
       建物             ※２       320               295
       器具備品             ※２       393               349
      無形固定資産                             6,438              5,894
       ソフトウェア                    6,437               5,893
       その他                      0               0
      投資その他の資産                            18,608              16,486
       投資有価証券                    1,562               1,437
       関係会社株式                   12,631               10,171
       従業員長期貸付金                      -              16
       長期差入保証金                     235               329
       長期前払費用                     22               19
       前払年金費用                    2,001               1,545
       繰延税金資産                    2,694               2,738
       その他                     168               229
       貸倒引当金                      -              △0
       投資損失引当金                    △707                 -
          固定資産計                         25,761              23,026
          資産合計                       124,679              120,536
                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                          (2019年3月31日)               (2020年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              145              157
      未払金                            16,709              15,279
       未払収益分配金                      0               0
       未払償還金                      25               3
       未払手数料                    7,724               6,948
       関係会社未払金                    7,422               7,262
       その他未払金                    1,535               1,063
      未払費用              ※１              11,704              10,290
      未払法人税等                             1,560              1,564
      前受収益                              29              26
      賞与引当金                             3,792              3,985
      その他                               -              67
         流動負債計                         33,942              31,371
     固定負債
      退職給付引当金                             3,219              3,311
      時効後支払損引当金                              558              572
         固定負債計                         3,777              3,883
          負債合計                        37,720              35,254
         (純資産の部)
     株主資本                             86,924              85,270
      資本金                            17,180              17,180
     　資本剰余金                             13,729              13,729
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     　　資本準備金                     11,729               11,729
     　　その他資本剰余金                      2,000               2,000
     　利益剰余金                             56,014              54,360
     　　利益準備金                       685               685
     　　その他利益剰余金                     55,329               53,675
     　　　別途積立金                     24,606               24,606
     　　　繰越利益剰余金                     30,723               29,069
     評価・換算差額等                               33              10
     　その他有価証券評価差額金                               33              10
          純資産合計                         86,958              85,281
        負債・純資産合計                          124,679              120,536
    （２）損益計算書

                            前事業年度               当事業年度

                          (自　2018年4月1日               (自　2019年4月1日
                          至　2019年3月31日)               至　2020年3月31日)
                     注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            119,196              115,736
      運用受託報酬                            21,440              17,170
      その他営業収益                              355              340
          営業収益計                        140,992              133,247
     営業費用
      支払手数料                            42,675              39,435
      広告宣伝費                             1,210              1,006
      公告費                               0              -
      調査費                            30,082              26,833
       調査費                    5,998               5,696
       委託調査費                   24,083               21,136
      委託計算費                             1,311              1,342
      営業雑経費                             5,435              5,823
       通信費                      92               75
       印刷費                     970               958
       協会費                      86               92
       諸経費                    4,286               4,696
          営業費用計                        80,715              74,440
     一般管理費
      給料                            11,113              11,418
       役員報酬                     379               109
       給料・手当                    7,067               7,173
       賞与                    3,666               4,134
      交際費                              107               86
      旅費交通費                              514              391
      租税公課                             1,048              1,029
      不動産賃借料                             1,223              1,227
      退職給付費用                             1,474              1,486
      固定資産減価償却費                             2,835              2,348
                                 71/109


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      諸経費                            10,115              10,067
         一般管理費計                         28,433              28,055
          営業利益                        31,843              30,751
                           前事業年度              当事業年度

                         (自　2018年4月1日
                                        (自　2019年4月1日
                          至　2019年3月31日)
                                        至　2020年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                    番号
     営業外収益
      受取配当金               ※１      6,538              4,936
      受取利息                       0              0
      その他                      424              309
         営業外収益計                         6,964              5,246
     営業外費用
     　支払利息                ※１        1              -
     　金銭の信託運用損                       489              230
      投資事業組合等評価損
                             -             146
     　時効後支払損引当金繰入額                        43              18
      為替差損                      34              23
      その他                      17              23
         営業外費用計                          585              443
          経常利益                       38,222              35,555
     特別利益
      投資有価証券等売却益                      20              21
      関係会社清算益               ※３        29               -
      株式報酬受入益                      85              59
          特別利益計                         135               81
     特別損失
      投資有価証券等評価損                      938              119
      関係会社株式評価損                      161             1,591
      固定資産除却損               ※２       310               67
      投資損失引当金繰入額                      707               -
          特別損失計                        2,118              1,778
        税引前当期純利益                         36,239              33,858
     法人税、住民税及び事業税                             10,196               9,896
     法人税等調整額                              370              △34
          当期純利益                        25,672              23,996

    （３）株主資本等変動計算書

    　　前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)
                                                    (単位：百万円)
                                   株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
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               資本金     資　本    その他    資　本     利　益                利　益     株　主　
                                             繰　
                    準備金    資　本    剰余金     準備金                剰余金      資　本
                                       別　途     越　　
                         剰余金    合　計                     合　計      合　計
                                       積立金     利　益
                                             剰余金
     当期首残高           17,180     11,729    2,000    13,729      685   24,606      29,876      55,168      86,078
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △24,826      △24,826      △24,826
      当期純利益                                       25,672      25,672      25,672
      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額（純額）
     当期変動額合計             －     －    －     －     －     －     846      846      846
     当期末残高           17,180     11,729    2,000    13,729      685   24,606      30,723      56,014      86,924
                                 (単位：百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証         評価・換算
                 券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                  11        11       86,090

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △24,826
     　当期純利益                                 25,672
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                 21        21         21
      額）
     当期変動額合計                  21        21        868
     当期末残高                  33        33       86,958
      当事業年度(自　2019年4月1日　至　2020年3月31日)

                                                    (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                       株　主　
                        その他    資　本                      利　益
                                             繰　
              資本金                                          資　本
                   資　本              利　益
                        資　本    剰余金                      剰余金
                                       別　途      越　　
                                                        合　計
                   準備金              準備金
                        剰余金    合　計                      合　計
                                       積立金      利　益
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      30,723      56,014      86,924
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △25,650      △25,650      △25,650
      当期純利益                                       23,996      23,996      23,996
                                 73/109


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      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －    △1,653      △1,653      △1,653
     当期末残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      29,069      54,360      85,270
                                 (単位：百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証        評価・換算
                 券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                 33        33       86,958

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △25,650
     　当期純利益                                 23,996
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純               △23        △23         △23
      額）
     当期変動額合計                △23        △23        △1,676
     当期末残高                 10        10       85,281
    [重要な会計方針]

     １．有価証券の評価基準及び評価方法                   (1)  子会社株式及び関連会社株式              …  移動平均法による原価法

                        (2)  その他有価証券

                         時価のあるもの        …   決算期末日の市場価格等に基づく時価法
                                   (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
                                   売却原価は移動平均法により算定しておりま
                                   す。)
                         時価のないもの        …   移動平均法による原価法
     ２．金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     ３．固定資産の減価償却の方法                   (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物         38～50年
                             附属設備          8～15年
                             構築物           20年
                             器具備品          4～15年
                        (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                          　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
                          よっております。
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     ４．引当金の計上基準                   (1)  貸倒引当金
                           一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
                          債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
                          上しております。
                        (2)  賞与引当金

                           賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
                        (3)  退職給付引当金

                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
                          業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
                          産の見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                          発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                          により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                        (4)  時効後支払損引当金

                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
                          受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
                          づく将来の支払見込額を計上しております。
     ５．消費税等の会計処理方法                    消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                        除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                        す。
     ６．連結納税制度の適用                    連結納税制度を適用しております。

                         なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律
                        第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通
                        算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につ
                        いては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果
                        会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3月31
                        日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指
                        針」（企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定め
                        を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
                        税法の規定に基づいております。
    ［未適用の会計基準等]

       ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日）
       ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2020年3月31日）
       （1）概要
          収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
       す。
           ステップ1：顧客との契約を識別する。
           ステップ2：契約における履行義務を識別する。
           ステップ3：取引価格を算定する。
           ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
           ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
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       （2）適用予定日
        　2022年3月期の期首より適用予定であります。
       （3）当該会計基準等の適用による影響
          影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
       ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年7月4日）

       ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年7月4日）
       ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年7月4日）
       ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年3月31日）
       （1）概要
         国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
        「時価の算定に関する会計基準の適用指針（以下「時価算定会計基準等」という。）が開発され、時価
        の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
        ます。
        ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
         また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
        等の注記事項が定められました。
       （2）適用予定日
         2022年3月期の期首より適用予定であります。
       （3）当該会計基準等の適用による影響
         影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
       ・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号　2020年3

       月31日）
       （1）概要
         関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に、採用した会計処理の原則及び手続きの概要を示す
        ことを目的とするものです。
       （2）適用予定日
         2021年3月期の年度末より適用予定であります。
       ・「会計上の見積りの開示に関する会計基準（企業会計基準第31号　2020年3月31日）

       （1）概要
         当年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の財務諸表に重要な影
        響を及ぼすリスクがある項目における会計上の見積りの内容について、財務諸表利用者の理解に資する
        情報を開示することを目的とするものです。
       （2）適用予定日
          2021年3月期の年度末より適用予定であります。
    [注記事項]


    ◇　貸借対照表関係

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               前事業年度末                           当事業年度末
              (2019年3月31日)                           (2020年3月31日)
     ※１．関係会社に対する資産及び負債                           ※１．関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
        未払費用                1,434百万円          未払費用                 1,296百万円
     ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

        建物                 736百万円          建物                 761百万円
                                   器具備品                2,347
        器具備品                3,106
                                   合計                3,109
        合計                3,842
    ◇　損益計算書関係

               前事業年度                           当事業年度

             (自　2018年4月１日                           (自　2019年4月１日
              至　2019年3月31日)                           至　2020年3月31日)
     ※１．関係会社に係る注記
                                ※１．関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
                                   区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。
                                  は、次のとおりであります。
        受取配当金                6,531百万円
                                    受取配当金                4,931百万円
        支払利息                  1
     ※２．固定資産除却損                           ※２．固定資産除却損

        器具備品                   3百万円        器具備品                  7百万円
        ソ   フ   ト   ウ   ェ                 ソ  フ  ト  ウ  ェ
                          307                           59
        ア　　　　　　　　　　                           ア　　　　　　　
        合計                  310         合計                 67
    ※３．関係会社清算益

       関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう
      清算配当です。
    ◇　  株主資本等変動計算書関係

       前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,826百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,820円
            基準日                     2018年3月31日
            効力発生日                     2018年6月25日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                   25,650百万円
            配当の原資                    利益剰余金
            １株当たり配当額                     4,980円
            基準日                  2019年3月31日
            効力発生日                  2019年6月28日
       当事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     25,650百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,980円
            基準日                     2019年3月31日
            効力発生日                     2019年6月28日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     23,950百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,650円
            基準日                     2020年3月31日
            効力発生日                     2020年6月30日
    ◇　金融商品関係

      前事業年度（自         2018年4月１日         至  2019年3月31日）

      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位：百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               1,562          1,562          -
     (2)金銭の信託                              45,493          45,493           -
     (3)未収委託者報酬                              25,246          25,246           -
     (4)未収運用受託報酬                               5,933          5,933          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              19,900          19,900           -
       その他有価証券                            19,900          19,900           -
             資産計                      98,136          98,136           -
     (6)未払金                              16,709          16,709           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
     　　未払償還金                                 25          25        -
     　　未払手数料                               7,724          7,724          -
       関係会社未払金                            7,422          7,422          -
     　　その他未払金                               1,535          1,535          -
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     (7)未払費用                              11,704          11,704           -
     (8)未払法人税等                               1,560          1,560          -
             負債計                      29,974          29,974           -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
      ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

      これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
      す。
     注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円）は、市場

        価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
        難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
        て、非上場株式について1,100百万円（投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円）減損処理を
        行っております。
     注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                    10年超
                               5年以内      10年以内
       預金                   1,562         -       -       -
       金銭の信託                   45,493         -       -       -
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       未収委託者報酬                   25,246         -       -       -
       未収運用受託報酬                   5,933         -       -       -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                   19,900         -       -       -
       合計                   98,136         -       -       -
      当事業年度（自         2019年4月１日         至  2020年3月31日）


      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位：百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               2,626          2,626          -
     (2)金銭の信託                              41,524          41,524           -
     (3)未収委託者報酬                              23,936          23,936           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,336          4,336          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              24,399          24,399           -
       その他有価証券                            24,399          24,399           -
             資産計                      96,823          96,823           -
     (6)未払金                              15,279          15,279           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
     　　未払償還金                                 3          3        -
     　　未払手数料                               6,948          6,948          -
     　　関係会社未払金                               7,262          7,262          -
     　　その他未払金                               1,063          1,063          -
     (7)未払費用                              10,290          10,290           -
     (8)未払法人税等                               1,564          1,564          -
             負債計                      27,134          27,134           -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金及びコマーシャル･ペーパーは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことか
      ら、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有
      価証券関係」注記を参照ください。
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      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等


       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,437百万円、関係会社株式10,171百万円）は、市場

        価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
        難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当事業年度において、非
        上場株式について2,416百万円（投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円）減損処理を行って
        おります。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上しておりました関係会社株式に対する投
        資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しており
        ます。
     注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                     10年超
                               5年以内       10年以内
       預金                   2,626          -      -      -
       金銭の信託                  41,524          -      -      -
       未収委託者報酬                  23,936          -      -      -
       未収運用受託報酬                   4,336          -      -      -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                  24,399          -      -      -
       合計                  96,823          -      -      -
    ◇　有価証券関係

      前事業年度      （自   2018年4月１日         至  2019年3月31日）

      １．売買目的有価証券(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
      ４．その他有価証券(2019年3月31日)

                                 83/109


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 貸借対照表       取得原価        差額
         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             19,900       19,900         -
         小計          19,900       19,900         -
         合計          19,900       19,900         -
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2018年4月１日         至  2019年3月31日）

      　該当事項はありません。
      当事業年度      （自   2019年4月１日         至  2020年3月31日）


      １．売買目的有価証券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ４．その他有価証券(2020年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             4,400       4,400         -
      コマーシャル･ペー
                   19,999       19,999
      パー
         小計          24,399       24,399         -
         合計          24,399       24,399         -
                                 84/109


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      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2019年4月1日        至  2020年3月31日）

      　該当事項はありません。
      ◇　退職給付関係

                   前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            21,398   百万円
            　勤務費用                              951
            　利息費用                              179
            　数理計算上の差異の発生額                             1,672
            　退職給付の支払額                             △737
             過去勤務費用の発生額                             71
            　その他                              15
            退職給付債務の期末残高                            23,551
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,373   百万円
            　期待運用収益                              434
            　数理計算上の差異の発生額                             △241
            　事業主からの拠出額                              483
            　退職給付の支払額                             △579
            年金資産の期末残高                            17,469
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                             20,181   百万円
            年金資産                            △17,469
                                         2,712
            非積立型制度の退職給付債務                             3,369
            未積立退職給付債務                             6,082
            未認識数理計算上の差異                            △5,084
            未認識過去勤務費用                              220
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,218
            退職給付引当金                             3,219

            前払年金費用                            △2,001
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,218
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                              951  百万円
            利息費用                              179
            期待運用収益                             △434
            数理計算上の差異の費用処理額                              598
            過去勤務費用の費用処理額                             △38
            確定給付制度に係る退職給付費用                             1,255
                                 85/109



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         (5)  年金資産に関する事項
         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                              47%
            株式                              41%
            生保一般勘定                              12%
            その他                              0%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.7%
            退職一時金制度の割引率                             0.4%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
                   当事業年度(自　2019年4月1日　至　2020年3月31日)


         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,551   百万円
            　勤務費用                            1,034
            　利息費用                             154
            　数理計算上の差異の発生額                            △138
            　退職給付の支払額                            △858
            　その他                              17
            退職給付債務の期末残高                            23,761
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,469   百万円
            　期待運用収益                             436
            　数理計算上の差異の発生額                            △393
            　事業主からの拠出額                             566
            　退職給付の支払額                            △666
            年金資産の期末残高                            17,413
                                 86/109






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         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                            20,462   百万円
            年金資産                           △17,413
                                         3,048
            非積立型制度の退職給付債務                            3,299
            未積立退職給付債務                            6,347
            未認識数理計算上の差異                           △4,764
            未認識過去勤務費用                             185
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,766
            退職給付引当金                            3,311

            前払年金費用                           △1,545
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,766
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                            1,034   百万円
            利息費用                             154
            期待運用収益                            △436
            数理計算上の差異の費用処理額                             572
            過去勤務費用の費用処理額                             △35
            確定給付制度に係る退職給付費用                            1,289
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                             57%
            株式                             24%
            生保一般勘定                             12%
            生保特別勘定                              7%
            その他                              0%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.6%
            退職一時金制度の割引率                             0.5%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
    ◇　税効果会計関係


               前事業年度末                            当事業年度末

               (2019年3月31日)                            (2020年3月31日)
                                 87/109




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     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
      内訳                            内訳
      繰延税金資産                       百万円     繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                       1,175      賞与引当金                      1,235
       退職給付引当金                        998     退職給付引当金                      1,026
       関係会社株式評価減                        51    関係会社株式評価減                       762
       投資有価証券評価減                        708     投資有価証券評価減                       462
       未払事業税                        288     未払事業税                       285
       時効後支払損引当金                        172     時効後支払損引当金                       177
       減価償却超過額                        171     減価償却超過額                       171
       ゴルフ会員権評価減                        192     ゴルフ会員権評価減                       167
       関係会社株式売却損                        148     関係会社株式売却損                       148
       未払社会保険料                        82    未払社会保険料                        97
                              633                            219
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                        4,625      繰延税金資産小計                      4,754
      評価性引当額                            評価性引当額
                            △1,295                            △1,532
                             3,329                            3,222
      繰延税金資産合計                            繰延税金資産合計
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       その他有価証券評価差額金                        15    その他有価証券評価差額金                        4
                              620                            478
       前払年金費用                            前払年金費用
      繰延税金負債合計                         635    繰延税金負債合計                        483
      繰延税金資産の純額                        2,694     繰延税金資産の純額                       2,738
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

      との差異の原因となった主な項目別の内訳                            との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0％      法定実効税率                      31.0％
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.1％      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％
      目                            目
      受取配当金等永久に益金に算入され                            受取配当金等永久に益金に算入され
      ない項目                      △5.6％       ない項目                      △4.4％
      タックスヘイブン税制                       2.6％      タックスヘイブン税制                       2.6％
      外国税額控除                      △0.6％       外国税額控除                      △0.7％
      外国子会社からの受取配当に係る外                            外国子会社からの受取配当に係る外
      国源泉税                       0.3％      国源泉税                       0.2％
      その他                       1.3％      その他                       0.4％
      税効果会計適用後の法人税等の負担                            税効果会計適用後の法人税等の負担率
                            29.1％                            29.1％
      率
    ◇　セグメント情報等


      前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
                                 88/109


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          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
      当事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
    ◇　関連当事者情報

    前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
                             議決権等                 取引         期末

          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目    残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)         (百万円)
                                         資金の借入
                                               3,000
                                         （*1）
                                                  短期借入
                                                         -
         野村ホール                     (被所有)     資産の賃貸借
                                                  金
               東京都      594,492
     親会社    ディングス株               持株会社      直接    及び購入等
                                         資金の返済       3,000
               中央区     (百万円)
         式会社                     100％
                                  役員の兼任
                                         借入金利息
                                                 1 未払費用       -
                                         の支払
        （イ）子会社等

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        該当はありません。
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引         期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額    科目    残高
          の名称                          関係
                             (被所有)割合                 (百万円)         (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                         投資信託に
                                  及び売出の取
                                         係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000              扱ならびに投                未払手数
                         証券業      －          行手数料の       34,646        6,410
     子会社    会社      中央区     (百万円)               資信託に係る                料
                                         支払（*2）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
        　(*２)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    当事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
           該当はありません。
        （イ）子会社等

           該当はありません。
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                       関連当事者との
     種類         所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                         関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                 90/109




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                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投                未払手数
                                        行手数料の       31,378          5,536
                        証券業      －
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る                料
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券       19,999
                                        ル ･ ペ ー
                                        パーの購入
                                        (*2）
                                       有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                       取利息          外収益
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
        　(*２)　コマーシャル･ペ－パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    ◇　１株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自　2018年4月1日                           (自　2019年4月1日
              至　2019年3月31日)                           至　2020年3月31日)
     １株当たり純資産額                   16,882円89銭       １株当たり純資産額                   16,557円31銭

     １株当たり当期純利益                    4,984円30銭       １株当たり当期純利益                    4,658円88銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     １株当たり当期純利益の算定上の基礎                           １株当たり当期純利益の算定上の基礎

      損益計算書上の当期純利益                  25,672百万円         損益計算書上の当期純利益                  23,996百万円
      普通株式に係る当期純利益                  25,672百万円         普通株式に係る当期純利益                  23,996百万円
      普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
       該当事項はありません。                           該当事項はありません。
      普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株
                                 91/109



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      中間財務諸表

        ◇中間貸借対照表
                                     2020年9月30日現在

                             注記
                 区分                    金額(百万円)
                             番号
                (資産の部)
         流動資産
           現金・預金                                  2,307
           金銭の信託                                  40,828
           有価証券                                  10,500
           未収委託者報酬                                  24,249
           未収運用受託報酬                                  4,560
           その他                                   894
           貸倒引当金                                   △14
                流動資産計                             83,326
         固定資産
           有形固定資産                  ※１                 2,998
           無形固定資産                                  5,462
            ソフトウェア                                 5,461
            その他                                   0
           投資その他の資産                                  15,942
            投資有価証券                                 1,701
            関係会社株式                                 10,171
            前払年金費用                                 1,429
            繰延税金資産                                 2,003
            その他                                  636
                固定資産計                             24,403
                資産合計                            107,730
                                     2020年9月30日現在

                             注記
                 区分                     金額(百万円)
                             番号
                (負債の部)
         流動負債
            未払金                                  11,513
             未払収益分配金                                    0
             未払償還金                                    0
             未払手数料                                  6,651
             関係会社未払金                                  4,007
             その他未払金                 ※２                  853
           未払費用                                   9,953
           未払法人税等                                   1,444
           賞与引当金                                   2,005
           その他                                    147
                流動負債計                              25,063
         固定負債
           退職給付引当金                                   3,350
           時効後支払損引当金                                    579
           資産除去債務                                   1,371
                固定負債計                              5,300
                負債合計                             30,364
               (純資産の部)
         株主資本                                     77,365
           資本金                                  17,180
           資本剰余金                                  13,729
            資本準備金                                 11,729
            その他資本剰余金                                  2,000
           利益剰余金                                  46,455
                                 92/109


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            利益準備金                                   685
            その他利益剰余金                                 45,770
             別途積立金                                24,606
             繰越利益剰余金                                21,163
         評価・換算差額等                                       0
           その他有価証券評価差額金                                     0
                純資産合計                              77,366
              負債・純資産合計                               107,730
       ◇中間損益計算書

                                    自　2020年4月       1日
                                    至　2020年9月30日
                             注記
                 区分                    金額(百万円)
                             番号
         営業収益
           委託者報酬                                   52,814

           運用受託報酬                                   7,648

           その他営業収益                                     178

                営業収益計                              60,641

         営業費用

           支払手数料                                   16,811

           調査費                                   11,994

           その他営業費用                                   3,835

                営業費用計                              32,641

         一般管理費                    ※１                 13,883

         営業利益                                     14,115

         営業外収益                    ※２                  6,145

         営業外費用                    ※３                   33

         経常利益                                     20,227

         特別利益                    ※４                  2,228

         特別損失                    ※５                   445

         税引前中間純利益                                     22,011

         法人税、住民税及び事業税                                      5,226

         法人税等調整額                                       739

         中間純利益                                     16,045

    ◇中間株主資本等変動計算書

       当中間会計期間(自　2020年4月1日　至　2020年9月30日)
                                                   （単位：百万円）
                                  株主資本
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                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                        その他    資　本                     利　益
               資本金                                         資　本
                    資　本              利　益
                                           繰　越　
                        資　本    剰余金                     剰余金
                                      別　途
                                                       合　計
                    準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                     合　計
                                      積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      29,069      54,360      85,270
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                      △23,950      △23,950      △23,950
      中間純利益                                       16,045      16,045      16,045
      株主資本以外の
      項目の
      当中間期変動額
      （純額）
     当中間期変動額
                 －     －    －     －     －     －   △7,905      △7,905      △7,905
     合計
     当中間期末残高          17,180     11,729     2,000    13,729      685    24,606      21,163      46,455      77,365
                                   （単位：百万円）

                      評価・換算差額等
                                     純資産合計
                   その他有価証         評価・換算
                   券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                   10         10      85,281

     当中間期変動額
     　剰余金の配当                                  △23,950
     　中間純利益                                   16,045
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純                 △10         △10         △10
      額）
     当中間期変動額合計                  △10         △10       △7,915
     当中間期末残高                    0         0      77,366
     [重要な会計方針]

         １　有価証券の評価基準及び評価                (1)  子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法

           方法              (2)  その他有価証券
                           時価のあるもの…        中間決算日の市場価格等に基づく時価法
                                   (評価差額は全部純資産直入法により処
                                   理し、売却原価は移動平均法により算定
                                   しております。)
                           時価のないもの…        移動平均法による原価法
         ２　運用目的の金銭の信託の評価                時価法によっております。

           基準及び評価方法
                                 94/109



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         ３　固定資産の減価償却の方法                (1)  有形固定資産
                             定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降
                            に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以
                            降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法
                            によっております。
                          (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                             定額法を採用しております。なお、自社利用のソフト
                            ウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づ
                            く定額法によっております。
         ４　引当金の計上基準                (1)  貸倒引当金

                             一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権
                            等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収
                            不能見込額を計上しております。　
                          (2)  賞与引当金
                             賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しておりま
                            す。　
                          (3)  退職給付引当金
                             従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給
                            付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債
                            務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末にお
                            いて発生していると認められる額を計上しております。
                           ① 退職給付見込額の期間帰属方法
                             退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間
                            会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付
                            算定式基準によっております。
                           ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                             確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発
                            生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による
                            定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理する
                            こととしております。また、退職一時金に係る数理計算上
                            の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理す
                            ることとしております。
                             退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用
                            は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
                            年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理
                            することとしております。
                          (4)  時効後支払損引当金
                             時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につ
                            いて、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の
                            支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
         ５　消費税等の会計処理                 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており

                          ます。
         ６　連結納税制度の適用                 連結納税制度を適用しております。

                          なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年
                          法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及び
                          グループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが
                          行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制
                          度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対
                          応報告第39号　2020年3月31日）第3項の取扱いにより、「税効
                          果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
                          28号　2018年2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産
                          及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づい
                          ております。
     [注記事項]


        ◇中間貸借対照表関係
                            2020年9月30日現在

         ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                               648百万円
                                 95/109


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         ※２　消費税等の取扱い
            仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
            「その他未払金」に含めて表示しております。
        ◇中間損益計算書関係

                              自　2020年4月       1日
                              至　2020年9月30日
         ※１　減価償却実施額
               有形固定資産                180百万円
               無形固定資産               1,125百万円
         ※２　営業外収益のうち主要なもの

               受取配当金               4,540百万円
               金銭信託運用益               1,360百万円
         ※３   営業外費用のうち主要なもの

               時効後支払損引当金繰入                10百万円
               為替差損                 9百万円
         ※４　特別利益の内訳

               投資有価証券等売却益                71百万円
               株式報酬受入益                26百万円
               移転補償金               2,130百万円
         ※５　特別損失の内訳

               投資有価証券等評価損                36百万円
               固定資産除却損                 2百万円
               事務所移転費用                406百万円
      ◇中間株主資本等変動計算書関係


                              自　2020年4月       1日
                              至　2020年9月30日
         １　発行済株式に関する事項
                株式の種類       当事業年度期首          増加      減少    当中間会計期間末
                普通株式        5,150,693株          －      －     5,150,693株
         ２　配当に関する事項

            配当金支払額
            　2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
         　　　　・普通株式の配当に関する事項
               （1）配当金の総額                        23,950百万円
               （2）1株当たり配当額                          4,650円
               （3）基準日                       2020年3月31日
               （4）効力発生日                       2020年6月30日
      ◇金融商品関係

         当中間会計期間         （自   2020年4月1日        至  2020年9月30日）
         金融商品の時価等に関する事項

          2020年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで
                                 96/109


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         す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                 (単位：百万円)
                             中間貸借対照表計上額                時価        差額
        (1)現金・預金                               2,307         2,307         -
        (2)金銭の信託                              40,828         40,828         -
        (3)未収委託者報酬                              24,249         24,249         -
        (4)未収運用受託報酬                               4,560         4,560         -
        (5)有価証券及び投資有価証券
          その他有価証券                            10,500         10,500         -
               資産計                      82,445         82,445         -
        (6)未払金                              11,513         11,513         -
        　　未払収益分配金                                 0         0       -
        　　未払償還金                                 0         0       -
        　　未払手数料                               6,651         6,651         -
          関係会社未払金                             4,007         4,007
        　　その他未払金                                853         853        -
        (7)未払費用                               9,953         9,953         -
        (8)未払法人税等                               1,444         1,444         -
               負債計                      22,911         22,911         -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

        信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
       構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
       は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
       先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
       ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)  未収委託者報酬、(4)           未収運用受託報酬

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

        その他有価証券
        これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、譲渡性預金は短期間で決済され
       るため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
        また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
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       ます。
     注2：非上場株式等（中間貸借対照表計上額：投資有価証券1,701百万円、関係会社株式10,171百万円）は、

        市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極め
        て困難と認められるため、「（5）有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当中間会
        計期間において、非上場株式について35百万円（投資有価証券35百万円）減損処理を行っております。
       ◇有価証券関係


        当中間会計期間末          （2020年9月30日）
        １．満期保有目的の債券(2020年9月30日)

         該当事項はありません。
        ２．子会社株式及び関連会社株式(2020年9月30日)

         該当事項はありません。
        ３．その他有価証券(2020年9月30日)

                   中間貸借対照表        取得原価       差額

            区分         計上額
                    (百万円)       (百万円)      (百万円)
        中間貸借対照表計上額
        が取得原価を超えない
        もの
         譲渡性預金              10,500      10,500         -
            小計           10,500      10,500         -
            合計           10,500      10,500         -
      ◇資産除去債務関係

        資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
        当該資産除去債務の総額の増減                                (単位：百万円)
                         自　2020年4月        1日
                         至　2020年9月30日
       期首残高                              -
       有形固定資産の取得に伴う増加                            1,371
       時の経過による調整額
                                     -
       中間期末残高                            1,371
      ◇セグメント情報等


        当中間会計期間(自　2020年4月1日　至　2020年9月30日)
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        １．セグメント情報
         当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
        ２．関連情報

         (1)  製品・サービスごとの情報
           当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることか
         ら、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
         (2)  地域ごとの情報

          ①  売上高
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
          地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
          ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
          め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
         (3)  主要な顧客ごとの情報

           外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないた
          め、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
      ◇１株当たり情報

                          自　2020年4月       1日
                          至　2020年9月30日
         １株当たり純資産額            15,020円52銭
         １株当たり中間純利益             3,115円15銭

          (注)１.潜在株式調整後１株当たり中間純利益につきましては、新株予約権付社債等潜在株
              式がないため、記載しておりません。
             ２.１株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
               中間純利益                 16,045百万円
               普通株主に帰属しない金額                    －
               普通株式に係る中間純利益                 16,045百万円
               期中平均株式数                  5,150千株
    第２【その他の関係法人の概況】


    １名称、資本金の額及び事業の内容

      ＜更新後＞

      (1)受託者

                             ＊
          (a)名称                               (c)事業の内容
                      (b)資本金の額
                                銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関
     野村信託銀行株式会社                    35,000百万円        の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づ
                                き信託業務を営んでいます。
        ＊2021年1月末現在
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      (2)販売会社

                             ＊
          (a)名称                               (c)事業の内容
                      (b)資本金の額
                                「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引
     野村證券株式会社                    10,000百万円
                                業を営んでいます。
        ＊2021年1月末現在
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                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２１年３月１２日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          亀　井　純　子
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村外国債券インデックス                                    Bコース（野村投資一任口座向け）の
    ２０２０年７月１８日から２０２１年１月１８日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村外国債券インデックス                      Bコース（野村投資一任口座向け）の２０２１年１月１８日現
    在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適
    正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
    次へ

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                      独立監査人の監査報告書

                                             ２０２０年６月１０日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          亀　井　　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          櫻　井　　雄一郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          津　村　　健二郎
                     業務執行社員
     監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年
     ４月１日から２０２０年３月３１日までの第６１期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２０年３月３１日現在の財政状態
     及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
     るものと認める。
     監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
     記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
     立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
     見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
     　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
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     が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
     る。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
     財務諸表監査における監査人の責任

     　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
     による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
     の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
     生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
     合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
     通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
      スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
      査に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
      計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
      関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
      確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
      と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
      入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
      できなくなる可能性がある。
     ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
      び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
      する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
     識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
     いるその他の事項について報告を行う。
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     利害関係
     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
     (注)　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

          おります。
     　　　２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                     独立監査人の中間監査報告書

                                            ２０２０年１１月２５日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          亀　井　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          津　村　健二郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水　永　真太郎
                     業務執行社員
     中間監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２０年
     ４月１日から２０２１年３月３１日までの第６２期事業年度の中間会計期間（２０２０年４月
     １日から２０２０年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
     損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査
     を行った。
     　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
     務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２０年９月３０日現
     在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（２０２０年４月１日から２０２０年
     ９月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     中間監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間
     監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監
     査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従っ
     て、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
     監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
     いる。
     中間財務諸表に対する経営者並びに監査等委員会の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
     拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
     る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
                                106/109


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     断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     　中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成
     することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
     務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を
     開示する責任がある。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
                                107/109


















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     中間財務諸表監査における監査人の責任
     　監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な
     情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保
     証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明すること
     にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中
     間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
     判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査
     の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施す
     る。
     ・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重
      要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び
      適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監
      査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づ
      いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用さ
      れる。
     ・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
      が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するた
      めに、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積
      りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
      た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
      状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
      要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意
      を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
      は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
      は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
      り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
      務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸
      表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な
      情報を表示しているかどうかを評価する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実
     施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の
     基準で求められているその他の事項について報告を行う。
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                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     利害関係
     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
     (注)　１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

          ております。
     　　　２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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