ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ-:日本円・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、米ドル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ-:日本円・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、米ドル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2021年3月22日
【ファンド名】 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリター
ンズ- 日本円・コース(毎月分配型)
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリター
ンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリター
ンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリター
ンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリター
ンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型)
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ-
日本円・コース(毎月分配型)
期別 第 90 計算期間
計算期間 2020 年 12 月 9 日~ 2021 年 1 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,792,118,753 円
期末受益権口数 2,462,680,747 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 7,277 円
期中騰落率 3.78 %
期別 第 91 計算期間
計算期間 2021 年 1 月 9 日~ 2021 年 2 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,537,097,659 円
期末受益権口数 2,077,196,373 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 7,400 円
期中騰落率 2.51 %
期別 第 92 計算期間
計算期間 2021 年 2 月 9 日~ 2021 年 3 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,447,942,925 円
期末受益権口数 1,987,283,884 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 7,286 円
期中騰落率 △ 0.73 %
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ-
豪ドル・コース(毎月分配型)
期別 第 90 計算期間
計算期間 2020 年 12 月 9 日~ 2021 年 1 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 50.00 円
期末純資産総額(分配落) 346,368,349 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 699,668,692 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 4,950 円
期中騰落率 7.04 %
期別 第 91 計算期間
計算期間 2021 年 1 月 9 日~ 2021 年 2 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 50.00 円
期末純資産総額(分配落) 344,890,616 円
期末受益権口数 687,158,654 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 5,019 円
期中騰落率 2.40 %
期別 第 92 計算期間
計算期間 2021 年 2 月 9 日~ 2021 年 3 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 50.00 円
期末純資産総額(分配落) 337,978,106 円
期末受益権口数 667,355,103 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 5,064 円
期中騰落率 1.89 %
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ-
ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)
期別 第 90 計算期間
計算期間 2020 年 12 月 9 日~ 2021 年 1 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 25.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,320,414,710 円
期末受益権口数 6,076,139,592 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,173 円
期中騰落率 △ 1.92 %
期別 第 91 計算期間
計算期間 2021 年 1 月 9 日~ 2021 年 2 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 25.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,337,828,697 円
期末受益権口数 5,973,900,410 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,239 円
期中騰落率 4.19 %
期別 第 92 計算期間
計算期間 2021 年 2 月 9 日~ 2021 年 3 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 25.00 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末純資産総額(分配落) 1,250,596,200 円
期末受益権口数 5,898,631,402 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,120 円
期中騰落率 △ 4.20 %
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ-
米ドル・コース(毎月分配型)
期別 第 90 計算期間
計算期間 2020 年 12 月 9 日~ 2021 年 1 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 2,069,501,980 円
期末受益権口数 2,416,805,978 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 8,563 円
期中騰落率 3.97 %
期別 第 91 計算期間
計算期間 2021 年 1 月 9 日~ 2021 年 2 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 2,071,070,484 円
期末受益権口数 2,344,081,721 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 8,835 円
期中騰落率 3.88 %
期別 第 92 計算期間
計算期間 2021 年 2 月 9 日~ 2021 年 3 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 2,062,220,776 円
期末受益権口数 2,308,246,272 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 8,934 円
期中騰落率 1.80 %
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ-
通貨セレクト・コース(毎月分配型)
期別 第 90 計算期間
計算期間 2020 年 12 月 9 日~ 2021 年 1 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,878,167,170 円
期末受益権口数 7,469,220,590 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,515 円
期中騰落率 6.24 %
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期別 第 91 計算期間
計算期間 2021 年 1 月 9 日~ 2021 年 2 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,907,291,027 円
期末受益権口数 7,347,464,649 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,596 円
期中騰落率 4.81 %
期別 第 92 計算期間
計算期間 2021 年 2 月 9 日~ 2021 年 3 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,840,573,375 円
期末受益権口数 7,272,742,332 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,531 円
期中騰落率 △ 0.96 %
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