ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－：日本円・コース（毎月分配型）、豪ドル・コース（毎月分配型）、ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）、米ドル・コース（毎月分配型）、通貨セレクト・コース（毎月分配型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－：日本円・コース（毎月分配型）、豪ドル・コース（毎月分配型）、ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）、米ドル・コース（毎月分配型）、通貨セレクト・コース（毎月分配型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2021年3月22日
【ファンド名】 ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ 日
本円・コース（毎月分配型）
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ 豪
ドル・コース（毎月分配型）
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ ブ
ラジル・レアル・コース（毎月分配型）
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ 米
ドル・コース（毎月分配型）
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－通貨
セレクト・コース（毎月分配型）
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
Ⅰ．【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の５第４項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ．【報告内容】
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ 日本円・
コース（毎月分配型）
期別 第 111 計算期間
計算期間 2020 年 12 月 8 日～ 2021 年 1 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 35.00 円
期末純資産総額（分配落） 335,253,039 円
期末受益権口数 564,087,539 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 5,943 円
期中騰落率 1.53 ％
期別 第 112 計算期間
計算期間 2021 年 1 月 8 日～ 2021 年 2 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 35.00 円
期末純資産総額（分配落） 335,684,706 円
期末受益権口数 556,198,279 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 6,035 円
期中騰落率 2.14 ％
期別 第 113 計算期間
計算期間 2021 年 2 月 9 日～ 2021 年 3 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 35.00 円
期末純資産総額（分配落） 338,008,794 円
期末受益権口数 557,416,137 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 6,064 円
期中騰落率 1.06 ％
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ 豪ドル・
コース（毎月分配型）
期別 第 111 計算期間
計算期間 2020 年 12 月 8 日～ 2021 年 1 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 20.00 円
期末純資産総額（分配落） 1,213,409,693 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数 3,282,323,233 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 3,697 円
期中騰落率 4.67 ％
期別 第 112 計算期間
計算期間 2021 年 1 月 8 日～ 2021 年 2 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 20.00 円
期末純資産総額（分配落） 1,200,498,307 円
期末受益権口数 3,189,983,695 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 3,763 円
期中騰落率 2.33 ％
期別 第 113 計算期間
計算期間 2021 年 2 月 9 日～ 2021 年 3 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 20.00 円
期末純資産総額（分配落） 1,188,580,681 円
期末受益権口数 3,067,960,251 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 3,874 円
期中騰落率 3.48 ％
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ ブラジ
ル・レアル・コース（毎月分配型）
期別 第 111 計算期間
計算期間 2020 年 12 月 8 日～ 2021 年 1 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 20.00 円
期末純資産総額（分配落） 15,604,986,664 円
期末受益権口数 102,231,954,518 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 1,526 円
期中騰落率 △ 2.03 ％
期別 第 112 計算期間
計算期間 2021 年 1 月 8 日～ 2021 年 2 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 20.00 円
期末純資産総額（分配落） 15,815,842,396 円
期末受益権口数 101,199,816,251 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 1,563 円
期中騰落率 3.74 ％
期別 第 113 計算期間
計算期間 2021 年 2 月 9 日～ 2021 年 3 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 20.00 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末純資産総額（分配落） 15,101,060,848 円
期末受益権口数 100,019,140,118 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 1,510 円
期中騰落率 △ 2.11 ％
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ 米ドル・
コース（毎月分配型）
期別 第 111 計算期間
計算期間 2020 年 12 月 8 日～ 2021 年 1 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額（分配落） 3,413,344,825 円
期末受益権口数 7,230,212,322 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 4,721 円
期中騰落率 0.91 ％
期別 第 112 計算期間
計算期間 2021 年 1 月 8 日～ 2021 年 2 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額（分配落） 3,245,603,542 円
期末受益権口数 6,637,580,233 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 4,890 円
期中騰落率 4.43 ％
期別 第 113 計算期間
計算期間 2021 年 2 月 9 日～ 2021 年 3 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額（分配落） 3,183,900,500 円
期末受益権口数 6,317,848,738 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 5,040 円
期中騰落率 3.89 ％
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ 通貨セレ
クト・コース（毎月分配型）
期別 第 91 計算期間
計算期間 2020 年 12 月 8 日～ 2021 年 1 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額（分配落） 146,982,848 円
期末受益権口数 583,694,882 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 2,518 円
期中騰落率 3.54 ％
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期別 第 92 計算期間
計算期間 2021 年 1 月 8 日～ 2021 年 2 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額（分配落） 152,443,314 円
期末受益権口数 584,123,510 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 2,610 円
期中騰落率 4.85 ％
期別 第 93 計算期間
計算期間 2021 年 2 月 9 日～ 2021 年 3 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額（分配落） 149,706,750 円
期末受益権口数 575,028,894 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 2,603 円
期中騰落率 0.88 ％
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