BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
ベアリングス・ジャパン株式会社(E11348)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年3月23日 提出
【ファンド名】 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)
【発行者名】 ベアリングス・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小柳 寿裕
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号 京橋エドグラン
【事務連絡者氏名】 加藤 陽子
【連絡場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号 京橋エドグラン
【電話番号】 03-4565-1064
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
ベアリングス・ジャパン株式会社(E11348)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)
自 2020年12月11日
計算期間
至 2021年 1月12日
1万口当たり収益分配金 10 円
期末純資産総額(分配落ち) 39,220,515,496 円
期末受益権総口数 70,565,866,286 口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち) 5,558 円
期中騰落率 △0.41 %
自 2021年 1月13日
計算期間
至 2021年 2月10日
1万口当たり収益分配金 10 円
期末純資産総額(分配落ち) 38,079,225,323 円
期末受益権総口数 69,050,465,410 口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち) 5,515 円
期中騰落率 △0.59 %
自 2021年 2月11日
計算期間
至 2021年 3月10日
1万口当たり収益分配金 10 円
期末純資産総額(分配落ち) 36,108,722,143 円
期末受益権総口数 67,583,049,613 口
期末1万口当たり純資産額(分配落ち) 5,343 円
期中騰落率 △2.94 %
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