日本実力株ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 日本実力株ファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年3月22日 提出
【ファンド名】 日本実力株ファンド
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
03-6774-5100
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
「日本実力株ファンド」(以下、「当ファンド」といいます。)について、繰上償還(信託終了)
の予定があるため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内
閣府令第29条第2項第14号の規定に従い、本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
イ.繰上償還(信託終了)予定日
2021年6月21日(当ファンドの繰上償還(信託終了)に対し異議申立てをされた受益者の受益権口数
の合計が2021年3月23日時点の受益権総口数の2分の1を超えない場合、繰上償還(信託終了)しま
す。)
ロ.繰上償還(信託終了)に係る決定に至った理由
当ファンドは2000年6月30日に設定し、主としてわが国の株式に実質的に投資し、投資信託財産の長
期的な成長を目指して積極的に運用を行ってまいりました。しかしながら、2020年11月末時点の受
益権口数が約5.3億口と信託約款に定める繰上償還(信託終了)の目安となる口数(30億口)を下
回っているため、信託約款の規定に基づき繰上償還(信託終了)する予定です。
ハ.繰上償還(信託終了)に関する情報の受益者に対する提供または公衆縦覧
・2021年3月23日時点の当ファンドの知られたる受益者に対し、繰上償還(信託終了)しようとする
旨、および異議申立の手続き等を記載した書面を交付します。
・2021年3月23日に電子公告の方法にて、アセットマネジメントOne株式会社のホームページ
(http://www.am-one.co.jp/)に掲載します。
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