アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年3月18日 提出
【ファンド名】 アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド
(豪ドルコース)
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド
(ブラジルレアルコース)
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド
(円コース)
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド
(米ドルコース)
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド
(メキシコペソコース)
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド
(トルコリラコース)
【発行者名】 アムンディ・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 ローラン・ベルティオ
【本店の所在の場所】 東京都千代田区内幸町一丁目2番2号
【事務連絡者氏名】 石津 有希
【連絡場所】 東京都千代田区内幸町一丁目2番2号
【電話番号】 03-3593-6113
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特
定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出する
ものです。
2【報告内容】
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)
第133期計算期間 第134期計算期間 第135期計算期間
自 2020年12月 9日 自 2021年 1月 9日 自 2021年 2月 9日
計算期間
至 2021年 1月 8日 至 2021年 2月 8日 至 2021年 3月 8日
1万口当たり収益分配金
30円 30円 30円
(税込)
期末純資産総額 6,888,106,000円 6,744,093,058円 6,708,073,267円
期末受益権口数 16,532,278,822口 16,070,994,954口 15,642,017,668口
期末基準価額
4,166円 4,196円 4,288円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 5.3% 1.4% 2.9%
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)
第133期計算期間 第134期計算期間 第135期計算期間
自 2020年12月 9日 自 2021年 1月 9日 自 2021年 2月 9日
計算期間
至 2021年 1月 8日 至 2021年 2月 8日 至 2021年 3月 8日
1万口当たり収益分配金
10円 10円 10円
(税込)
期末純資産総額 8,062,902,228円 8,139,917,631円 7,751,228,870円
期末受益権口数 68,331,880,536口 67,673,870,952口 67,001,733,208口
期末基準価額
1,180円 1,203円 1,157円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 △4.3% 2.8% △3.0%
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(円コース)
第128期計算期間 第129期計算期間 第130期計算期間
自 2020年12月 9日 自 2021年 1月 9日 自 2021年 2月 9日
計算期間
至 2021年 1月 8日 至 2021年 2月 8日 至 2021年 3月 8日
1万口当たり収益分配金
60円 60円 60円
(税込)
期末純資産総額 494,709,728円 492,327,029円 511,359,885円
期末受益権口数 830,304,847口 826,949,406口 868,658,181口
期末基準価額
5,958円 5,954円 5,887円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 1.0% 0.9% △0.1%
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)
第87期計算期間 第88期計算期間 第89期計算期間
自 2020年12月 9日 自 2021年 1月 9日 自 2021年 2月 9日
計算期間
至 2021年 1月 8日 至 2021年 2月 8日 至 2021年 3月 8日
1万口当たり収益分配金
70円 70円 70円
(税込)
期末純資産総額 2,123,591,906円 2,136,158,435円 1,945,465,054円
期末受益権口数 4,482,465,601口 4,467,253,946口 4,029,960,960口
期末基準価額
4,738円 4,782円 4,828円
(分配後、1万口当たり)
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アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 1.0% 2.4% 2.4%
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)
第87期計算期間 第88期計算期間 第89期計算期間
自 2020年12月 9日 自 2021年 1月 9日 自 2021年 2月 9日
計算期間
至 2021年 1月 8日 至 2021年 2月 8日 至 2021年 3月 8日
1万口当たり収益分配金
45円 45円 45円
(税込)
期末純資産総額 857,456,849円 773,893,449円 738,526,173円
期末受益権口数 2,689,425,996口 2,406,323,696口 2,393,284,425口
期末基準価額
3,188円 3,216円 3,086円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 0.6% 2.3% △2.6%
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)
第87期計算期間 第88期計算期間 第89期計算期間
自 2020年12月 9日 自 2021年 1月 9日 自 2021年 2月 9日
計算期間
至 2021年 1月 8日 至 2021年 2月 8日 至 2021年 3月 8日
1万口当たり収益分配金
35円 35円 35円
(税込)
期末純資産総額 779,928,449円 813,419,025円 769,660,199円
期末受益権口数 2,895,576,174口 2,847,377,066口 2,798,296,926口
期末基準価額
2,694円 2,857円 2,750円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 8.3% 7.3% △2.5%
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