アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年3月17日 提出
【ファンド名】 アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Aコース
(年2回決算型、為替ヘッジあり)
アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Bコース
(年2回決算型、為替ヘッジなし)
アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Cコース
(毎月決算型、為替ヘッジあり)
アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Dコース
(毎月決算型、為替ヘッジなし)
【発行者名】 アムンディ・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 ローラン・ベルティオ
【本店の所在の場所】 東京都千代田区内幸町一丁目2番2号
【事務連絡者氏名】 石津 有希
【連絡場所】 東京都千代田区内幸町一丁目2番2号
【電話番号】 03-3593-6113
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特
定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出する
ものです。
2【報告内容】
アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Cコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)
第 70 期計算期間 第 71 期計算期間 第 72 期計算期間
自 2020年12月 8日 自 2021年 1月 6日 自 2021年 2月 6日
計算期間
至 2021年 1月 5日 至 2021年 2月 5日 至 2021年 3月 5日
1万口当たり収益分配金
80円 40円 40円
(税込)
期末純資産総額 792,843,778円 777,008,490円 689,439,457円
期末受益権口数 914,042,517口 902,957,270口 800,048,061口
期末基準価額
8,674円 8,605円 8,617円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 1.0% △0.3% 0.6%
アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Dコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)
第 70 期計算期間 第 71 期計算期間 第 72 期計算期間
自 2020年12月 8日 自 2021年 1月 6日 自 2021年 2月 6日
計算期間
至 2021年 1月 5日 至 2021年 2月 5日 至 2021年 3月 5日
1万口当たり収益分配金
100円 40円 40円
(税込)
期末純資産総額 2,357,757,303円 2,197,915,231円 2,010,131,754円
期末受益権口数 2,902,489,716口 2,667,145,408口 2,384,757,389口
期末基準価額
8,123円 8,241円 8,429円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 0.2% 1.9% 2.8%
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