ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなし 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなし |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2021年3月12日
【ファンド名】 ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジあり
ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジなし
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジあり
期別 第 55 計算期間
計算期間 2020 年 11 月 27 日~ 2020 年 12 月 28 日
1 万口当たり収益分配金 100.00 円
期末純資産総額(分配落) 13,655,714,481 円
期末受益権口数 16,540,300,563 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 8,256 円
期中騰落率 0.22 %
期別 第 56 計算期間
計算期間 2020 年 12 月 29 日~ 2021 年 1 月 26 日
1 万口当たり収益分配金 100.00 円
期末純資産総額(分配落) 13,660,111,419 円
期末受益権口数 16,207,155,782 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 8,428 円
期中騰落率 3.29 %
期別 第 57 計算期間
計算期間 2021 年 1 月 27 日~ 2021 年 2 月 26 日
1 万口当たり収益分配金 100.00 円
期末純資産総額(分配落) 13,335,732,235 円
期末受益権口数 15,659,374,944 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 8,516 円
期中騰落率 2.23 %
ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジなし
期別 第 55 計算期間
計算期間 2020 年 11 月 27 日~ 2020 年 12 月 28 日
1 万口当たり収益分配金 110.00 円
期末純資産総額(分配落) 89,414,567,080 円
期末受益権口数 113,332,927,154 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 7,890 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 △ 0.42 %
期別 第 56 計算期間
計算期間 2020 年 12 月 29 日~ 2021 年 1 月 26 日
1 万口当たり収益分配金 110.00 円
期末純資産総額(分配落) 90,012,000,645 円
期末受益権口数 111,711,815,210 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 8,058 円
期中騰落率 3.52 %
期別 第 57 計算期間
計算期間 2021 年 1 月 27 日~ 2021 年 2 月 26 日
1 万口当たり収益分配金 110.00 円
期末純資産総額(分配落) 90,401,518,150 円
期末受益権口数 108,593,671,352 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 8,325 円
期中騰落率 4.68 %
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