通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型）：米ドル・コース、ブラジル・レアル・コース、通貨セレクト・コース 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型）：米ドル・コース、ブラジル・レアル・コース、通貨セレクト・コース |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2021年3月9日
【ファンド名】 通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配
型）米ドル・コース
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配
型）ブラジル・レアル・コース
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配
型）通貨セレクト・コース
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
Ⅰ．【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の５第４項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ．【報告内容】
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型）米ド
ル・コース
期別 第 66 計算期間
計算期間 2020 年 11 月 25 日～ 2020 年 12 月 21 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額（分配落） 417,540,531 円
期末受益権口数 587,304,710 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 7,109 円
期中騰落率 2.38 ％
期別 第 67 計算期間
計算期間 2020 年 12 月 22 日～ 2021 年 1 月 21 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額（分配落） 414,274,986 円
期末受益権口数 571,636,671 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 7,247 円
期中騰落率 2.50 ％
期別 第 68 計算期間
計算期間 2021 年 1 月 22 日～ 2021 年 2 月 22 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額（分配落） 401,343,145 円
期末受益権口数 535,386,962 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 7,496 円
期中騰落率 3.99 ％
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型）ブラ
ジル・レアル・コース
期別 第 66 計算期間
計算期間 2020 年 11 月 25 日～ 2020 年 12 月 21 日
1 万口当たり収益分配金 50.00 円
期末純資産総額（分配落） 555,906,472 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数 1,608,922,115 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 3,455 円
期中騰落率 7.71 ％
期別 第 67 計算期間
計算期間 2020 年 12 月 22 日～ 2021 年 1 月 21 日
1 万口当たり収益分配金 50.00 円
期末純資産総額（分配落） 527,321,510 円
期末受益権口数 1,569,888,514 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 3,359 円
期中騰落率 △ 1.33 ％
期別 第 68 計算期間
計算期間 2021 年 1 月 22 日～ 2021 年 2 月 22 日
1 万口当たり収益分配金 50.00 円
期末純資産総額（分配落） 529,952,593 円
期末受益権口数 1,561,747,303 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 3,393 円
期中騰落率 2.50 ％
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型）通貨
セレクト・コース
期別 第 66 計算期間
計算期間 2020 年 11 月 25 日～ 2020 年 12 月 21 日
1 万口当たり収益分配金 45.00 円
期末純資産総額（分配落） 302,022,809 円
期末受益権口数 803,902,660 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 3,757 円
期中騰落率 3.32 ％
期別 第 67 計算期間
計算期間 2020 年 12 月 22 日～ 2021 年 1 月 21 日
1 万口当たり収益分配金 45.00 円
期末純資産総額（分配落） 309,794,963 円
期末受益権口数 798,131,887 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 3,882 円
期中騰落率 4.52 ％
期別 第 68 計算期間
計算期間 2021 年 1 月 22 日～ 2021 年 2 月 22 日
1 万口当たり収益分配金 45.00 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末純資産総額（分配落） 322,354,059 円
期末受益権口数 795,772,294 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 4,051 円
期中騰落率 5.51 ％
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