国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2021年3月19日       提出
      【発行者名】                      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        菱田　賀夫
      【本店の所在の場所】                      東京都港区芝公園一丁目１番１号
      【事務連絡者氏名】                      投資業務推進部長　民野　誠
      【電話番号】                      03-6453-3610
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      10兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

       国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）

    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

        ①追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権（以下「受益権」といいます。）です。

        ②三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」又は「委託者」というこ
         とがあります。）の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
         又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
        ③当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規
         定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当
         該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
         を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載又は記録されることにより定ま
         ります（以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」とい
         います。）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受
         益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

       10兆円を上限とします。

    （４）【発行（売出）価格】

       取得申込受付日の翌営業日の基準価額（※）とします。

        ※「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、
         計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額につきましては、販売会社へお問い合わせくだ
         さい。販売会社の詳細につきましては、下記「（8）申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせくださ
         い。
    （５）【申込手数料】

       ありません。
    （６）【申込単位】

       販売会社が定める単位とします。詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社

       の詳細につきましては、下記「(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
       「分配金再投資コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資さ
       れるコース）で再投資する場合は1円以上1円単位です。
    （７）【申込期間】

         2021年    3月20日から2021年           9月21日までとします。

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         継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新さ
         れます。
    （８）【申込取扱場所】

       下記の照会先にお問い合わせください。

       （照会先）
        三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
        ホームページ：https://www.smtam.jp/
        フリーダイヤル：0120-668001
       （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    （９）【払込期日】

        取得申込者は、販売会社が定める期日までに、お申込みに係る金額を販売会社に支払うものとしま

        す。継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、委託会社の
        指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社（以下「受託会社」又は「受託者」というこ
        とがあります。）の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
    （１０）【払込取扱場所】

        取得申込みを受け付けた販売会社とします。販売会社の詳細につきましては、上記「                                              (8)  申込取扱

        場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
    （１１）【振替機関に関する事項】

        振替機関は、下記の通りです。

        株式会社証券保管振替機構
    （１２）【その他】

       ＜振替受益権について＞

        当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の
        振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
        当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「(11)振替機関に関する事項」
        に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
       ＜受益権の取得申込みの方法＞
        販売会社所定の方法でお申込みください。
        取得申込みの取扱いは、営業日の午後3時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎての
        お申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜申込みコース＞
        「分配金受取りコース」（税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコース）と「分配金再投資
        コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資されるコース）
        の2つの申込方法があります。
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        販売会社により取扱いコースが異なる場合がありますので、詳細につきましては、販売会社までお
        問い合わせください。
       ＜受益権の取得申込みの受付の中止等＞
        収益分配金の再投資をする場合を除き、金融商品取引所等（金融商品取引法第2条第16項に規定す
        る金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有
        価証券の売買又は金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場及び当該
        市場を開設するものをいいます。以下同じ。）における取引の停止、その他やむを得ない事情が
        あるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取
        得申込みの受付を取り消すことができます。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       ＜ファンドの目的＞

        当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
       ＜信託金限度額＞
        上限　5,000億円
        ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
       ＜基本的性格＞
        一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
        の通りです。
        商品分類表

                             投資対象資産
        単位型・追加型           投資対象地域                      独立区分           補足分類
                            （収益の源泉）
          単位型           国内          株式         ＭＭＦ        インデックス型

          追加型           海外          債券         ＭＲＦ           特殊型

                     内外         不動産投信           ＥＴＦ

                             その他資産

                             （　　　　）
                              資産複合

       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

       属性区分表

       投資対象資産          決算頻度       投資対象       投資形態        為替        対象        特殊型
                        地域             ヘッジ      インデックス
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      株式          年1回       グローバ       ファミリー       あり       日経225         ブル・ベア型

       一般                ル       ファンド       （　　）
       大型株         年2回                           ＴＯＰＩＸ         条件付運用型
       中小型株                日本       ファンド・       なし
                年4回             オブ・ファ              その他         ロ  ン  グ  ・
      債券                 北米       ンズ              （　　　　）         ショート型/
       一般         年6回                                    絶対収益追求
       公債         （隔月）       欧州                             型
       社債
       その他債券         年12回       アジア                             その他
       クレジット属         （毎月）                                    （　　　）
       性                オセアニ
       （　　　　）         日々       ア
      不動産投信          その他       中南米

                （　　）
      その他資産                 アフリカ
      （投資信託証券
      （株式    一般））             中近東
                       （中東）
      資産複合
                       エマージ
      （　　　）
                       ング
       資産配分
       固定型
       資産配分
       変更型
       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

      ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源

      泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
    ※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
      ります。
     上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。

     なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけま
     す。
    ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区

      分は以下の通りです。
    ＜商品分類表定義＞

    ［単位型投信・追加型投信の区分］

      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
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               ないファンドをいう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
               運用されるファンドをいう。
    ［投資対象地域による区分］

      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
           を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
           を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
           する旨の記載があるものをいう。
    ［投資対象資産(収益の源泉)による区分］

      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
           とする旨の記載があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
           とする旨の記載があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
                   的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
                   旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
              (1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
              その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
             よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［独立した区分］

      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…     投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定
          する証券投資信託          並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場
          証券投資信託を        いう。
    ［補足分類］

      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
                 記載があるものをいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
            る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
            型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
            るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
            のとする。
    ＜属性区分表定義＞

    ［投資対象資産による属性区分］

      (1)株式
       ①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
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             う。
       ③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
              をいう。
      (2)債券
       ①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
           保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
           ものをいう。
       ③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
           あるものをいう。
       ④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
               の記載があるものをいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
                        よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
                        ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
                        債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      (4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      (5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
       ①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
                 挙するものとする。
       ②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
                 がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
    ［決算頻度による属性区分］

      (1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
                いう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
    ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］

      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
              する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
              ないかを明確に記載するものとする。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
           る旨の記載があるものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
           る旨の記載があるものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
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            資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
               産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
            とする旨の記載があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
             源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
                を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                 域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［投資形態による属性区分］

      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
                   ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
                       ブ・ファンズをいう。
    ［為替ヘッジによる属性区分］

      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
                 ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
                 もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］

      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
    ［特殊型］

      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
                投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
                は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
                用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
                託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
                る旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
                            れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
                            略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
             ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
       ＜ファンドの特色＞

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      ※投資対象ファンドの概要につきましては、後掲「2　投資方針　(2)投資対象　（参考）投資対象ファンドの概要」を




       ご参照ください。なお、全ての投資対象ファンドに投資するとは限りません。
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    （２）【ファンドの沿革】















       2015年2月6日　             当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始

    （３）【ファンドの仕組み】

    ①当ファンドの仕組み及び関係法人
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      ②委託会社の概況（2021年               1月29日現在）










       イ．資本金の額：20億円
       ロ．委託会社の沿革
        1986年11月1日：              住信キャピタルマネジメント株式会社設立
        1987年2月20日：              投資顧問業の登録
        1987年9月9日：              投資一任契約に係る業務の認可
        1990年10月1日：              住信投資顧問株式会社に商号変更
        1999年2月15日：              住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
        1999年3月25日：              証券投資信託委託業の認可
        2007年9月30日：              金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関
                       東財務局長（金商）第347号）
        2012年4月1日：              中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
                       ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
        2018年10月1日：              三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
       ハ．大株主の状況
             株　主　名                   住　　　所               持株数      持株比率
        三井住友トラスト・ホール
                         東京都千代田区丸の内一丁目4番1号                       3,000株         100%
        ディングス株式会社
    ２【投資方針】

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （１）【投資方針】

     ①基本方針

       当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。なお、投資対象とする
       ファンドは、当該ファンドの投資対象資産及び投資手法等を考慮して選定しております。
     ②投資対象
       別に定める投資信託証券（以下「投資対象ファンド」ということがあります。）を主要投資対象とし
       ます。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券並びに短期金融商品等に直接投資することも
       あります。
     ③投資態度
       イ．主としてわが国の金融商品取引所等（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及
         び金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買又は
         金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場及び当該市場を開設する
         ものをいいます。以下同じ。）に上場されている株式等を実質的な投資対象とする投資信託証
         券に投資します。
       ロ．各投資対象ファンドへの投資割合は、各投資対象ファンドのリターン・リスク特性及び相関係
         数等を基に決定します。投資割合は定期的な見直しを行うほか、市場環境等に応じても調整を
         行います。また適宜リバランスを行います。なお、全ての投資対象ファンドに投資するとは限
         りません。
       ハ．投資対象ファンドについては、各投資対象ファンドに係る定性・定量評価等により適宜見直し
         を行います。この際、投資対象ファンドとして定められていた投資信託証券が投資対象ファン
         ドから除外されることや新たな投資信託証券が投資対象ファンドとして定められることがあり
         ます。
       ニ．投資対象ファンドへの投資割合は、原則として高位を維持します。
       ホ．投資対象ファンドへの投資を通じて実質的に保有する株式以外の資産への実質投資割合には制
         限を設けません。
       ヘ．資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記
         の運用ができない場合があります。
    （２）【投資対象】

     ①投資の対象とする資産の種類

       当ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げ
       るものとします。
       イ．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
         るものをいいます。以下同じ。）
        1．有価証券
        2．金銭債権
        3．約束手形
       ロ．次に掲げる特定資産以外の資産
        1．為替手形
     ②有価証券の指図範囲
       委託会社は、信託金を、主として、別に定める投資信託証券に投資するほか、次に掲げる有価証券
       （金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くととも
       に、本邦通貨表示のものに限ります。）に投資することを指図します。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
       2.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、上記1.の証券の性質を有するもの
       3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券（新株引受権証券と社
        債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。）
       4.外国法人が発行する譲渡性預金証書
       5.指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
       なお、上記3.の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引（売戻し条件
       付の買入れ）及び債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行うことができるものとします。
     ③金融商品の指図範囲
       イ．委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
         第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用
         することを指図することができます。
         1.預金
         2.指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
           す。）
         3.コール・ローン
         4.手形割引市場において売買される手形
       ロ．上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
         託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ．に掲げる金融商品により運
         用することの指図ができます。
     ④当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10％を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの概
       要は、下記「（参考）投資対象ファンドの概要」に記載されている通りです。
    （参考）投資対象ファンドの概要

    投資対象ファンドの概要は以下の通りです。ただし、全ての投資対象ファンドに投資するとは限りませ
    ん。また、投資対象ファンドについては、定性・定量評価等により適宜見直しを行います。
    以下の内容は、2021年             1月29日現在、委託会社が知り得る情報に基づいて作成しておりますが、今後、記
    載内容が変更となることがあります。
    なお、投資対象ファンドの運用会社より確認した情報をもとにしており、記載している定義は、当該ファ
    ンドに限定されます。
    1.JPX日経インデックス400               マザーファンド

        運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま
       運用の基本方針
                  す。
                  わが国の金融商品取引所等に上場されている株式を主要投資対象としま
       主要投資対象
                  す。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①主としてわが国の金融商品取引所等に上場されている株式に投資し、JPX
                   日経インデックス400（配当込み）（※）に連動する投資成果を目指しま
                   す。
                  ②株式への投資割合は、原則として高位を維持します。
                  ③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投
                   資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物
        投資態度           取引等を活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指
                   数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総
                   額を超えることがあります。
                  ④株式以外の資産への投資割合は、原則として投資信託財産総額の50％以
                   下とします。
                  ⑤資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の
                   規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
                  ①株式への投資割合には制限を設けません。
                  ②新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において投
                   資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ③投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、投資
                   信託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ④同一銘柄の株式への投資割合には、制限を設けません。
                  ⑤同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時
                   において投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ⑥同一銘柄の転換社債並びに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項
                   第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と
                   当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確に
                   しているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の
                   定めがある新株予約権付社債を含みます。）への投資割合は、投資信託
       主な投資制限            財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ⑦外貨建資産への投資は行いません。
                  ⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会の規則に定める
                   一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及び
                   デリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する
                   比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当
                   該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信
                   託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
                   す。
                  ⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
                   い、新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る
                   取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資
                   信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産
                   の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
       ベンチマーク           JPX日経インデックス400（配当込み）
         決算日         年1回：10月20日（休業日の場合は翌営業日）
        収益の分配          該当事項はありません。
        信託報酬         該当事項はありません。
       信託財産留保額           該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         設定日         2014年1月7日
        信託期間         原則として無期限
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
    ※ＪＰＸ日経インデックス400とは、株式会社日本取引所グループ及び株式会社東京証券取引所（以下、
      総称して「ＪＰＸグループ」）並びに株式会社日本経済新聞社（以下、「日経」）によって独自に開発
      された手法により、東京証券取引所市場第一部、同第二部、マザーズ、JASDAQ上場銘柄から原則400銘
      柄を選定し、算出される株価指数です。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した株価指数で
      す。
     ①同指数は、ＪＰＸグループ並びに日経によって独自に開発された手法によって算出される著作物であ
      り、ＪＰＸグループ及び日経は、同指数自体及び同指数を算定する手法に対して、著作権その他一切
      の知的財産権を有しています。
     ②同指数を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全てＪＰＸグループ及び日経に帰属してい
      ます。
     ③当ファンドは、当社の責任のもとで運用されるものであり、ＪＰＸグループ及び日経は、その運用及
      び当ファンドの取引に関して、一切の責任を負いません。
     ④ＪＰＸグループ及び日経は、同指数を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延
      又は中断に関して、責任を負いません。
     ⑤ＪＰＸグループ及び日経は、同指数の構成銘柄、計算方法、その他同指数の内容を変える権利及び公
      表を停止する権利を有しています。
    2.ＦＯＦｓ用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド（適格機関投資家専用）

        運用会社         日興アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行ないま
       運用の基本方針
                  す。
                  国内株式エンハンスト運用戦略マザーファンド（以下「マザーファンド」
       主要投資対象
                  といいます。）受益証券を主要投資対象とします。
                  主として、マザーファンド受益証券を通じて、わが国の金融商品取引所上
                  場株式（これに準ずるものを含みます。）に投資を行ない、東証株価指数
                  の動きを上回る投資成果を目指して運用を行ないます。
                  マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を保つことを原則とします。
                  なお、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもあります。
        投資態度         株式以外の資産への実質投資割合（マザーファンドの信託財産に属する株
                  式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした割合を
                  含みます。）は、原則として、信託財産の総額の50％以下とします。
                  ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残
                  存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生
                  した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への実質投
                   資割合には制限を設けません。
                  ②投資信託証券（マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除
                   きます。）への実質投資割合は、信託財産の総額の5％以下とします。
                  ③外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とし
                   ます。
                  ④デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める
       主な投資制限            ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
                   を超えないものとします。
                  ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
                   ポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポー
                   ジャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞ
                   れ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超える
                   こととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従
                   い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
       ベンチマーク           TOPIX（東証株価指数）（※）
         決算日         年1回：2月15日（休業日の場合は翌営業日）
                  ①分配対象額は、経費控除後の利子・配当等収益および売買益（評価益を
                   含みます。）等の全額とします。
                  ②分配金額は委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。
        収益の分配
                   ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともありま
                   す。
                  ③留保益は、運用の基本方針に基づき運用を行ないます。
        信託報酬         純資産総額に対し、年率0.374％（税抜　0.34％）
       信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2015年1月30日
        信託期間         2015年1月30日から2025年2月17日
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
    ※「TOPIX（東証株価指数）」とは、株式会社東京証券取引所（以下「東証」）が算出、公表する指数
      で、東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とした時価総額加重型の株価
      指数です。同指数は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関する全
      ての権利は、東証が有しています。なお、東証は、ファンドの設定又は売買に起因するいかなる損害に
      対しても、責任を有しません。
    3.中小型株式        マザーファンド

         運用会社          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、わが国の中小型株式を主要な投資対象とし、投資信託財
       運用の基本方針
                  産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行います。
       主要投資対象           わが国の中小型株式を主要投資対象とします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①主として、わが国の取引所上場株式（これに準ずるものを含みます）の
                   うち、中小型株式に投資します。具体的には、以下の方針に基づいて銘
                   柄選択を行います。市場動向、業界動向、技術動向など成長ポテンシャ
                   ルの観点から投資対象候補の絞込みを行い、マネジメントに対する評価
                   なども踏まえた上で組入銘柄を決定します。
                  ②株式への投資比率は、原則として高位（80％以上）を保ちます。ただ
                   し、相場下落の可能性が高いと判断した場合には、キャッシュ比率の引
                   上げおよび以下に記載する有価証券先物取引等により、実質的な株式へ
         投資態度
                   の投資比率を引下げるよう努めます。
                  ③株式以外の資産への投資は、原則として投資信託財産総額の50％以下と
                   します。
                  ④ただし、資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、上記
                   のような運用ができない場合があります。
                  ⑤有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有
                   価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引を
                   行うことができるものとします。
                  ①株式への投資割合には制限を設けません。
                  ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において
                   投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ③投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下と
                   します。
                  ④同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下
                   とします。
                  ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資
                   信託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ⑥同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条
                   第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該
                   社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ
                   明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号
                   および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予
       主な投資制限
                   約権付社債」といいます。）への投資割合は、投資信託財産の純資産総
                   額の10％以下とします。
                  ⑦外貨建資産への投資は、行いません。
                  ⑧一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクス
                   ポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポー
                   ジャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞ
                   れ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
                   た場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当
                   該比率以内となるよう調整を行うこととします。
                  ⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
                   い、新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る
                   取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資
                   信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産
                   の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
       ベンチマーク           該当事項はありません。
                                 18/180


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         決算日         年1回：6月29日（休業日の場合は翌営業日）
        収益の分配          該当事項はありません。
         信託報酬          該当事項はありません。
       信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2008年9月22日
         信託期間          原則として無期限
         受託会社          三井住友信託銀行株式会社
    4.国内株式インデックス              マザーファンド

        運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、TOPIX（東証株価指
      運用の基本方針
                  数）（※）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
       主要投資対象           わが国の取引所に上場されている株式
                  ①原則として東京証券取引所第一部に上場されている銘柄に分散投資を行
                   い、TOPIX（東証株価指数）の動きに連動する投資成果を目標として運用
                   を行います。
                  ②株式への組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
                  ③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投
                   資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取
                   引等を活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先
        投資態度           物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超
                   えることがあります。
                  ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信
                   託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
                  ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投
                   資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内外において
                   行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプショ
                   ン取引を行うことができます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①株式への投資割合には制限を設けません。
                  ②外貨建資産への投資は、行いません。
                  ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信
                   託財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
                  ⑤同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236                                      条第
                   1 項第3    号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社
                   債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確
                   にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および
                   第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社
                   債」といいます。）への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下と
                   します。
                  ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時にお
       主な投資制限
                   いて投資信託財産の純資産総額の５％以下とします。
                  ⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の５％以下としま
                   す。
                  ⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の
                   者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリ
                   バティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
                   は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率
                   を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規
                   則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
                  ⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
                   い、新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る
                   取引および選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資
                   信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の
                   純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
       ベンチマーク           TOPIX（東証株価指数）
         決算日         年1回：5月29日（休業日の場合は翌営業日）
        収益の分配          該当事項はありません。
        信託報酬         該当事項はありません。
      信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2000年5月30日
        信託期間         原則として無期限
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
     ※「TOPIX（東証株価指数）」とは、株式会社東京証券取引所（以下「東証」）が算出、公表する指数
      で、東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とした時価総額加重型の株
      価指数です。
      ①同指数の指数値及び同指数の商標は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用な
       ど同指数に関する全ての権利・ノウハウ及び同指数の商標に関する全ての権利は東証が有していま
       す。
      ②東証は、同指数の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、同指数の指数値の算出もしくは公表の
       停止又は同指数の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
      ③東証は、同指数の指数値及び同指数の商標の使用に関して得られる結果並びに特定日の同指数の指
                                 20/180


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
      ④東証は、同指数の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありませ
       ん。また、東証は、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いませ
       ん。
      ⑤当ファンドは、東証により提供、保証又は販売されるものではありません。
      ⑥東証は、当ファンドの購入者又は公衆に対し、当ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を
       負いません。
      ⑦東証は、当社又は当ファンドの購入者のニーズを、同指数の指数値を算出する銘柄構成、計算に考
       慮するものではありません。
      ⑧以上の項目に限らず、東証は当ファンドの設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に
       対しても、責任を有しません。
    5.国内株式アクティブバリューファンド（適格機関投資家専用）

        運用会社         日興アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、長期的な観点からわが国の株式市場全体（TOPIX（東証株
       運用の基本方針           価指数）（※））の動きを上回る投資成果の獲得を目指して運用を行ないま
                  す。
                  アクティブバリュー            マザーファンド（以下「マザーファンド」といいま
       主要投資対象
                  す。）受益証券を主要投資対象とします。
                  主として、マザーファンド受益証券に投資を行ない、長期的な観点からわが
                  国の株式市場全体（TOPIX（東証株価指数））の動きを上回る投資成果の獲
                  得を目指して運用を行ないます。
                  マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を保つことを原則とします。な
                  お、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもあります。
        投資態度         株式以外の資産への実質投資割合（マザーファンドの信託財産に属する株式
                  以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした割合を含み
                  ます。）は、原則として、信託財産の総額の50％以下とします。
                  ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存
                  元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した
                  場合には、上記のような運用ができない場合があります。
                  ①株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への実質投資
                   割合には、制限を設けません。
                  ②投資信託証券（マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除き
                   ます。）への実質投資割合は、信託財産の総額の5％以下とします。
                  ③外貨建資産への投資は行ないません。
                  ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポー
       主な投資制限
                   ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                   100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えること
                   となった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該
                   比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                  ⑤デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めると
                   ころに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超
                   えないものとします。
       ベンチマーク           TOPIX（東証株価指数）
                                 21/180

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         決算日         年1回：10月25日（休業日の場合は翌営業日）
                  ①分配対象額は、経費控除後の利子・配当等収益および売買益（評価益を含
                   みます。）等の全額とします。
        収益の分配          ②分配金額は委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。た
                   だし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
                  ③留保益は、運用の基本方針に基づき運用を行ないます。
        信託報酬         純資産総額に対し、年率0.517％（税抜　0.47％）
       信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2018年9月28日
        信託期間         2018年9月28日から2028年10月25日
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
    ※「TOPIX（東証株価指数）」とは、株式会社東京証券取引所（以下「東証」）が算出、公表する指数
      で、東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とした時価総額加重型の株価
      指数です。同指数は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関する全
      ての権利は、東証が有しています。なお、東証は、ファンドの設定又は売買に起因するいかなる損害に
      対しても、責任を有しません。
    6.日本長期成長株集中投資ファンド（適格機関投資家専用）

         運用会社          ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
       運用の基本方針           信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
                  日本長期成長株集中投資マザーファンド（以下「マザーファンド」といい
       主要投資対象
                  ます。）の受益証券を主要投資対象とします。
                  ①主としてマザーファンドの受益証券に投資し、原則として、その組入れ
                   比率は高位に保ちます（ただし、投資環境等により、当該受益証券の組
                   入れ比率を引き下げる場合もあります。）。
                  ②信託財産は、マザーファンドを通じて主として日本の上場株式（これに
                   準ずるものを含みます。）に投資します。マザーファンドにおいては、
                   個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法による銘柄選択を行い、
                   原則として大型株式および中小型株式の中から持続的な成長が期待でき
                   ると判断する比較的少数の銘柄でポートフォリオを構築し、長期的な投
                   資元本の成長を追求します。
         投資態度
                  ③事業の収益性、経営陣の質に加えて株価評価基準の総合評価、目標株価
                   からの乖離、流動性等を勘案して、銘柄選択を行います。
                  ④投資状況に応じ、マザーファンドと同様の運用を直接行うこともありま
                   す。
                  ⑤ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント（シンガポール）
                   ピーティーイー・リミテッドに日本株式の運用（デリバティブ取引等に
                   係る運用を含みます。）の指図に関する権限を委託します。
                  ⑥市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用
                   ができない場合があります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①株式への実質投資割合には制限を設けません。
                  ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
                  ③新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時にお
                   いて信託財産の純資産総額の20％以下とします。
                  ④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、
                   取得時において信託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ⑤投資信託証券（マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除
                   きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とし
                   ます。
                  ⑥外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30％以下とし
                   ます。
       主な投資制限           ⑦株式以外の資産（マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産の
                   うち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。）
                   への投資は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
                  ⑧デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会規則に従
                   い、委託者が定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                   産総額を超えないものとします。
                  ⑨一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクス
                   ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
                   ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞ
                   れ10％、合計で20％以下とし、当該比率を超えることとなった場合に
                   は、委託者は、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内と
                   なるよう調整を行うこととします。
       ベンチマーク           該当事項はありません。
         決算日         年2回：6月および12月の15日（休業日の場合は翌営業日）
                  毎計算期末に原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。
                  ①分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当等収益および売買損益
                    (評価損益を含みます。)等の範囲内とします。
                  ②分配金額は、基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。ただ
        収益の分配            し、基準価額水準、市場動向等によっては分配を行わないこともありま
                    す。また、基準価額が当初元本を下回る場合においても分配を行うこと
                    があります。
                  ③収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、特に制限を設
                    けず、元本部分と同様に運用の基本方針に基づき運用を行います。
         信託報酬          純資産総額に対し、年率0.7095％（税抜　0.645％）
       信託財産留保額           解約申込受付日の基準価額に0.1％の率を乗じて得た額
         設定日         2014年6月10日
         信託期間          原則として無期限
         受託会社          みずほ信託銀行株式会社
    7.マネープールマザーファンド

         運用会社          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
       運用の基本方針           この投資信託は、安定した収益の確保を目指して運用を行います。
                  わが国の公社債を主要投資対象とします。また、コマーシャル・ペーパー
       主要投資対象
                  等の短期有価証券並びに短期金融商品等にも投資します。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①主としてわが国の公社債に投資を行い、安定した収益の確保を目指しま
                    す。
                  ②公社債への投資割合は、原則として高位を維持することを基本としま
                    す。
                  ③株式以外の資産への投資割合には、制限を設けません。
                  ④運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがありま
                   す。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の
                   合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
                  ⑤国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有
                   価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション
         投資態度           取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物
                   取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオ
                   プション取引と類似の取引を行うことができます。
                  ⑥信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利
                   又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を
                   行うことができます。
                  ⑦信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行
                   うことができます。
                  ⑧資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき及びこれに準ずる事態が
                   生じたとき、あるいは信託財産の規模が上記の運用をするに適さないも
                   のとなったときは、上記の運用ができない場合があります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権（新株予約権付
                   社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債に
                   ついての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在
                   し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧
                   商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を
                   含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）の新株予約権に限
                   ります。）を行使したものに限ることとし、取得時において信託財産の
                   純資産総額の10％以下とします。
                  ②同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額
                   の5％以下とします。
                  ③同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債へ
                   の投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5％以下としま
                   す。
                  ④外貨建資産ヘの投資は行いません。
       主な投資制限
                  ⑤投資信託証券（上場投資信託を除きます。）ヘの投資は、信託財産の純
                   資産総額の5％以下とします。
                  ⑥一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクス
                   ポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポー
                   ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ
                   10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった
                   場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該
                   比率以内となるよう調整を行うこととします。
                  ⑦デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
                   い、オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債
                   券売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定め
                   る合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えるこ
                   ととなる投資の指図をしません。
       ベンチマーク           該当事項はありません。
         決算日         毎年11月20日（休業日の場合は翌営業日）
        収益の分配          該当事項はありません。
         信託報酬          該当事項はありません。
       信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2010年2月26日
         信託期間          原則として無期限
         受託会社          三井住友信託銀行株式会社
    （３）【運用体制】

       ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され

       ることがあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う












       に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
       に係る業務規則を定めています。
       委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを

       行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
       り受け取っております。
    （４）【分配方針】

       年1回の毎決算時（決算日は毎年12月20日。ただし当日が休業日の場合は翌営業日。）に、原則とし

       て次の通り収益分配を行う方針です。
       ・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益を含みます。）等の全
        額とします。
       ・分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
        対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
       ・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
        行います。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
    （５）【投資制限】

       ＜約款に定める投資制限＞

       イ．投資信託証券への投資割合
         投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
       ロ．株式への投資
         株式への直接投資は行いません。
       ハ．外貨建資産への投資
         外貨建資産への直接投資は行いません。なお、投資対象ファンドへの投資を通じて実質的に保有
         する外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
       ニ．デリバティブの利用
         デリバティブの直接利用は行いません。
       ホ．公社債の借入れの指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすること
           ができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたとき
           は、担保の提供の指図を行うものとします。
        （ロ）上記（イ）の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産
           総額の範囲内とします。
        （ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借入れに係る公社債の時価総額が投
           資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える
           額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
        （ニ）上記（イ）の借入れに係る品借料は、投資信託財産中から支弁します。
       へ．資金の借入れ
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴
           う支払資金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返済を含みま
           す。）を目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の
           借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図を行うことができます。なお、当該
           借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
        （ロ）一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資
           信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開
           始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への
           解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が
           5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代
           金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を
           行う日における投資信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
        （ハ）収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からそ
           の翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        （ニ）借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
       ト．一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
         原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
         には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行
         うこととします。
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       ＜その他の投資制限＞
       イ.当ファンドでは直接デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新
         株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引及
         び選択権付債券売買を含みます。）は行いませんが、投資対象とする投資信託でデリバティブ取
         引等を行う場合、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投
         資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
    ３【投資リスク】

    (1)ファンドのリスク

      ●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
       者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
       本を割り込むことがあります。
      ●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
      ●投資信託は預貯金と異なります。
      当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

      ①株価変動リスク
       株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
       情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
      ②金利変動リスク
       債券の価格は、一般的に金利低下（上昇）した場合は値上がり（値下がり）します。また、発行者
       の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。
       債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
      ③信用リスク
       有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
       じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
       券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
      ④流動性リスク
       時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
       低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
       とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
      ※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。

      ＜その他の留意点＞

      ①同じ投資対象ファンドに投資する他のファンドによる追加設定や一部解約等があり、投資対象ファ
       ンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
      ②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
       ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
       分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超え
       て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落するこ
       とになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもので
       はありません。
       投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
       に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり
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       が小さかった場合も同様です。
      ③ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適
       用はありません。
    (2)リスクの管理体制

      委託会社におけるリスク管理体制
      ・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを
       担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
    ４【手数料等及び税金】
















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    （１）【申込手数料】

       ありません。

    （２）【換金（解約）手数料】

       ＜解約手数料＞

        ありません。
       ＜信託財産留保額＞
        当ファンドは、ご解約時に信託財産留保額（※）の控除はありません。ただし、当ファンドが保有
        する投資対象ファンドの解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
        ※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
         るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
         す。
    （３）【信託報酬等】

       信託報酬等の額及び支弁の方法

     ①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率　
       0.605％（税抜　0.55％）（※）を乗じて得た額とします（信託報酬                                     ＝  運用期間中の基準価額×信
       託報酬率）。
       その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
                                       委託した資金の運用、基準価額の計
        委託会社       年率　0.352％           （税抜　0.32％）
                                       算、開示資料作成等の対価
                                       運用報告書等各種書類の送付、口座
        販売会社       年率　0.22％           （税抜　0.2％）            内でのファンドの管理、購入後の情
                                       報提供等の対価
                                       運用財産の管理、委託会社からの指
        受託会社       年率　0.033％           （税抜　0.03％）
                                       図の実行の対価
       ※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます。
      ②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の
       6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
      ③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
        なお上記のほかに、投資対象ファンドに関しても信託報酬がかかります。

      （参考）各投資対象ファンドの信託報酬等

       各投資対象ファンドの信託報酬（投資信託財産の純資産総額に対する年率）は下記の通りです。
       当該信託報酬は、投資対象とする投資信託証券に係る信託財産の運用、基準価額の計算、運用財産
       の管理等の対価として、投資対象ファンドから支払われます。
       なお、各投資対象ファンドとも、申込手数料、解約手数料はありません。
                 ファンド名                           信託報酬
       JPX日経インデックス400              マザーファンド
                                   ありません。
       ＦＯＦｓ用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド
                                   年率　0.374％            （税抜　0.34％）
       （適格機関投資家専用）
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       中小型株式       マザーファンド
                                   ありません。
       国内株式インデックス             マザーファンド
                                   ありません。
       国内株式アクティブバリューファンド（適格機関投
                                   年率　0.517％            （税抜　0.47％）
       資家専用）
       日本長期成長株集中投資ファンド（適格機関投資家
                                   年率　0.7095％            （税抜　0.645％）
       専用）
       マネープールマザーファンド                            ありません。
       当ファンドの信託報酬に投資対象ファンドの信託報酬を含めた実質的な信託報酬率の概算値は下記

       の通りです。ただし、この値は目安であり、投資対象ファンドの実際の組入状況により実質的な信
       託報酬率は変動します。
       ◎実質的な信託報酬率：年率0.605％～1.1774％程度（税抜　0.55％～1.08％程度）

       （投資対象とする投資信託証券：年率0.0％～0.5724％程度（税抜　0.0％～0.53％程度））
    （４）【その他の手数料等】

     ①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息

       （「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（投資
       対象ファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
     ②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
     ③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、組入資産の保管に要する費
       用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投資信託財産中から支弁します（投資対象ファンドに
       おいて負担する場合を含みます。）。
     ④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
       間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
     ⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
       とができません。
       ※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
        組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
        組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
        財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
        上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
     投資助言会社が受ける報酬は、委託会社が受ける報酬の中から支払うものとし、その額は、ファンドの

     純資産総額に年率0.055％（税抜0.05％）を乗じて得たものとします。
     手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができ
     ません。
    （５）【課税上の取扱い】

      課税上は株式投資信託として取り扱われます。

      ①個人の受益者に対する課税
       イ．収益分配金に対する課税
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         収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
         徴収が行われます。
         なお  原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税（配当控除の
         適用はありません。）のいずれかを選択することもできます。
                                     税　率    （内　訳）
         2037年12月31日まで                           20.315％     （所得税15.315％、住民税5％）
         2038年1月1日以降                             20％   （所得税15％、住民税5％）
        （ 2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
       ロ．一部解約金及び償還金に対する課税
         一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
         す（特定口座（源泉徴収選択口座）の利用も可能です。）。その税率は、上記イ．の表の通りで
         す。
       ハ．損益通算について
         一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び
         譲渡所得等の所得間並びに上場株式等（公募株式投資信託を含みます。）の配当所得（申告分離
         課税を選択したものに限ります。）及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
      ②法人の受益者に対する課税
       収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
       は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
       ら控除できます。
        なお、益金不算入制度の適用はありません。
                                          税　率　（所得税のみ）
         2037年12月31日まで                                           15.315％
         2038年1月1日以降                                              15％
        （2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
      ③個別元本について
       イ．追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料及び当該申込
         手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）に当たりま
         す。
       ロ．受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
         うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
       ハ．ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
         る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
       ニ．受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
         該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
         （「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金（特別分配
         金）について」をご参照ください。）
      ④普通分配金と元本払戻金（特別分配金）について
       追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
       払戻金（特別分配金）」（受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
       受益者が収益分配金を受け取る際、
       イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
         本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
       ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
         部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
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         金）を控除した額が普通分配金となります。
       ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

       ※上記は、2021年          1月29日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
        される場合があります。
       ※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
    ５【運用状況】

    以下は、2021年1月29日現在の状況について記載してあります。
    【国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）】

    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                       日本                 40,361,981,501              30.39
    親投資信託受益証券                       日本                 91,502,880,390              68.90
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                  931,900,386             0.70
                合計(純資産総額)                           132,796,762,277              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
     地域                             単価      金額      単価      金額
                                                           (％)
    日本    親投資信託受     国内株式インデックス　マザーファ              26,402,806,618         1.7067    45,061,670,055         1.7277    45,616,128,993      34.35
        益証券     ンド
    日本    親投資信託受     ＪＰＸ日経インデックス４００　マ              19,771,661,132         1.6164    31,958,913,054         1.6449    32,522,405,396      24.49
        益証券     ザーファンド
    日本    投資信託受益     国内株式アクティブバリューファン              25,683,861,401         1.0306    26,469,787,559         1.0554    27,106,747,322      20.41
        証券     ド（適格機関投資家専用）
    日本    親投資信託受     中小型株式　マザーファンド              2,598,498,188         5.0001    12,992,750,790         5.1431    13,364,336,030      10.06
        益証券
    日本    投資信託受益     FOFs用国内株式エンハンスト運用戦              9,359,719,093         1.3754    12,873,357,640         1.4162    13,255,234,179      9.98
        証券     略ファンド（適格機関投資家専用）
    日本    親投資信託受     マネープールマザーファンド                 9,953      1.0019       9,971      1.0019       9,971   0.00
        益証券
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

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                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  30.39
              親投資信託受益証券                                  68.90
                  合計                               99.30
    (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                              純資産総額（円）               1万口当たりの純資産額（円）

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1期計算期間末             (2015年12月21日)          77,117,716,194         77,117,716,194             11,046         11,046
    第2期計算期間末             (2016年12月20日)          84,938,273,661         84,938,273,661             11,162         11,162
    第3期計算期間末             (2017年12月20日)         103,303,941,407         103,303,941,407             13,365         13,365
    第4期計算期間末             (2018年12月20日)         113,782,503,744         113,782,503,744             11,282         11,282
    第5期計算期間末             (2019年12月20日)         145,795,321,259         145,795,321,259             13,081         13,081
    第6期計算期間末             (2020年12月21日)         142,930,348,485         142,930,348,485             13,862         13,862
                  2020年    1月末日     131,594,114,836               ―       12,670           ―
                      2月末日     120,589,704,096               ―       11,527           ―
                      3月末日     116,274,185,063               ―       10,725           ―
                      4月末日     123,981,591,587               ―       11,141           ―
                      5月末日     134,426,786,961               ―       12,039           ―
                      6月末日     133,707,913,604               ―       12,008           ―
                      7月末日     125,563,309,556               ―       11,739           ―
                      8月末日     132,811,947,014               ―       12,440           ―
                      9月末日     134,862,489,590               ―       12,725           ―
                  　　　10月末日        131,069,720,894               ―       12,391           ―
                  　　　11月末日        142,927,074,215               ―       13,687           ―
                  　　　12月末日        143,551,632,363               ―       14,023           ―
                  2021年    1月末日     132,796,762,277               ―       14,121           ―
    ②【分配の推移】

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                             期　間                 1万口当たりの分配金（円）

       第1期計算期間                2015年    2月  6日～2015年12月21日                                0
       第2期計算期間                2015年12月22日～2016年12月20日                                     0
       第3期計算期間                2016年12月21日～2017年12月20日                                     0
       第4期計算期間                2017年12月21日～2018年12月20日                                     0
       第5期計算期間                2018年12月21日～2019年12月20日                                     0
       第6期計算期間                2019年12月21日～2020年12月21日                                     0
    ③【収益率の推移】

                             期　間                     収益率（％）

       第1期計算期間                2015年    2月  6日～2015年12月21日                              10.5
       第2期計算期間                2015年12月22日～2016年12月20日                                    1.1
       第3期計算期間                2016年12月21日～2017年12月20日                                    19.7
       第4期計算期間                2017年12月21日～2018年12月20日                                   △15.6
       第5期計算期間                2018年12月21日～2019年12月20日                                    15.9
       第6期計算期間                2019年12月21日～2020年12月21日                                    6.0
    (注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の

       基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
    (注2)小数第2位を四捨五入しております。
    （４）【設定及び解約の実績】

                       期　間            設定口数（口）        解約口数（口）        発行済み口数（口）

      第1期計算期間           2015年    2月  6日～2015年12月21日              81,752,097,825        11,939,046,387         69,813,051,438
      第2期計算期間           2015年12月22日～2016年12月20日                   32,549,745,987        26,264,044,984         76,098,752,441
      第3期計算期間           2016年12月21日～2017年12月20日                   25,222,310,539        24,029,412,202         77,291,650,778
      第4期計算期間           2017年12月21日～2018年12月20日                   39,648,856,359        16,087,379,469         100,853,127,668
      第5期計算期間           2018年12月21日～2019年12月20日                   35,149,470,870        24,542,896,159         111,459,702,379
      第6期計算期間           2019年12月21日～2020年12月21日                   23,651,763,751        31,999,573,730         103,111,892,400
    (注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

    (注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
    （参考）

    ＪＰＸ日経インデックス４００　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

                                 35/180


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    株式                       日本                 45,028,188,290              98.95
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                  479,326,835             1.05
                合計(純資産総額)                           45,507,515,125              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    株価指数先物取引            買建   日本                      450,175,000                 0.99
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)
         種類       銘柄名       業種     数量                              比率
     地域                              単価      金額       単価       金額
                                                           (％)
    日本    株式    日本電産          電気機器        56,400     10,345.01      583,458,799       13,850.00      781,140,000     1.72
    日本    株式    ソフトバンクグループ          情報・通        95,200      7,156.70     681,318,575        8,108.00     771,881,600     1.70
                      信業
    日本    株式    ソニー          電気機器        76,700      7,944.37     609,333,429       10,050.00      770,835,000     1.69
    日本    株式    信越化学工業          化学        42,400     14,709.10      623,666,067       18,175.00      770,620,000     1.69
    日本    株式    キーエンス          電気機器        13,600     50,560.56      687,623,750       56,140.00      763,504,000     1.68
    日本    株式    三菱ＵＦＪフィナンシャ          銀行業      1,480,400        428.44     634,275,647        469.30     694,751,720     1.53
            ル・グループ
    日本    株式    村田製作所          電気機器        68,800      7,333.33     504,533,336       10,055.00      691,784,000     1.52
    日本    株式    リクルートホールディング          サービス       148,100      4,344.71     643,452,761        4,542.00     672,670,200     1.48
            ス          業
    日本    株式    ダイキン工業          機械        29,800     19,725.19      587,810,696       22,105.00      658,729,000     1.45
    日本    株式    日本電信電話          情報・通       250,700      2,270.27     569,156,689        2,618.00     656,332,600     1.44
                      信業
    日本    株式    第一三共          医薬品       190,800      2,759.93     526,595,562        3,365.00     642,042,000     1.41
    日本    株式    ＨＯＹＡ          精密機器        46,500     12,415.37      577,315,114       13,395.00      622,867,500     1.37
    日本    株式    武田薬品工業          医薬品       164,500      3,564.30     586,328,461        3,698.00     608,321,000     1.34
    日本    株式    トヨタ自動車          輸送用機        80,700      6,907.44     557,430,408        7,300.00     589,110,000     1.29
                      器
    日本    株式    任天堂          その他製        9,600     57,360.40      550,659,840       60,580.00      581,568,000     1.28
                      品
    日本    株式    ＫＤＤＩ          情報・通       184,300      2,778.63     512,102,889        3,079.00     567,459,700     1.25
                      信業
    日本    株式    ファナック          電気機器        20,600     20,956.32      431,700,192       27,365.00      563,719,000     1.24
    日本    株式    東京エレクトロン          電気機器        13,700     29,487.19      403,974,503       39,810.00      545,397,000     1.20
                                 36/180


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本    株式    三井住友フィナンシャルグ          銀行業       159,900      2,959.01     473,146,635        3,245.00     518,875,500     1.14
            ループ
    日本    株式    本田技研工業          輸送用機       184,400      2,576.83     475,168,140        2,764.50     509,773,800     1.12
                      器
    日本    株式    日立製作所          電気機器       112,600      3,550.51     399,787,907        4,306.00     484,855,600     1.07
    日本    株式    伊藤忠商事          卸売業       161,300      2,612.46     421,390,900        2,997.50     483,496,750     1.06
    日本    株式    ＳＭＣ          機械        6,900     58,078.75      400,743,375       63,360.00      437,184,000     0.96
    日本    株式    みずほフィナンシャルグ          銀行業       313,900      1,290.86     405,201,230        1,378.50     432,711,150     0.95
            ループ
    日本    株式    花王          化学        56,100      7,756.57     435,143,652        7,597.00     426,191,700     0.94
    日本    株式    中外製薬          医薬品        73,300      4,378.05     320,911,432        5,472.00     401,097,600     0.88
    日本    株式    東京海上ホールディングス          保険業        76,600      4,800.48     367,716,768        5,133.00     393,187,800     0.86
    日本    株式    オリエンタルランド          サービス        23,800     14,973.18      356,361,824       16,350.00      389,130,000     0.86
                      業
    日本    株式    三菱電機          電気機器       234,200      1,368.26     320,446,592        1,594.50     373,431,900     0.82
    日本    株式    三菱商事          卸売業       140,400      2,471.93     347,058,972        2,647.50     371,709,000     0.82
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／外国                 業種
                                              （％）
        株式        国内    水産・農林業                             0.05
                    鉱業                             0.16
                    建設業                             2.20
                    食料品                             3.64
                    繊維製品                             0.39
                    パルプ・紙                             0.14
                    化学                             7.93
                    医薬品                             6.79
                    石油・石炭製品                             0.51
                    ゴム製品                             0.67
                    ガラス・土石製品                             0.75
                    鉄鋼                             0.43
                    非鉄金属                             0.63
                    金属製品                             0.31
                    機械                             6.00
                    電気機器                            18.67
                    輸送用機器                             5.39
                    精密機器                             3.12
                    その他製品                             2.02
                    電気・ガス業                             1.21
                    陸運業                             3.81
                    空運業                             0.51
                    情報・通信業                             7.94
                                 37/180


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                    卸売業                             4.64
                    小売業                             4.75
                    銀行業                             4.62
                    証券、商品先物取引業                             0.79
                    保険業                             2.22
                    その他金融業                             1.22
                    不動産業                             2.14
                    サービス業                             5.30
                                          小計      98.95
        合計                                        98.95
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

      す。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                 買建                         投資

      資産の                                       帳簿価額       評価金額
              取引所          資産の名称         ／   数量    通貨                  比率
      種類                                       （円）       （円）
                                 売建                         (％)
    株価指数先物     大阪取引所           ＪＰＸ日経インデックス４００            買建    275 円        454,879,906       450,175,000      0.99
    取引                先物
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    中小型株式　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                       日本                 32,545,630,000              94.74
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 1,807,734,769              5.26
                合計(純資産総額)                           34,353,364,769              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                 38/180


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                                                           投資
     国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
         種類       銘柄名       業種     数量                              比率
     地域                             単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
    日本    株式    ダイセキ          サービス       358,000      2,808.81     1,005,553,980        3,315.00     1,186,770,000      3.45
                      業
    日本    株式    イビデン          電気機器       210,000      3,100.00     651,000,000        4,860.00     1,020,600,000      2.97
    日本    株式    ＭＡＲＵＷＡ          ガラス・       85,000      8,150.00     692,750,000       10,960.00      931,600,000     2.71
                      土石製品
    日本    株式    トリケミカル研究所          化学       200,000      3,114.20     622,840,019        4,320.00     864,000,000     2.52
    日本    株式    ジャパンエレベーターサー          サービス       340,000      1,730.00     588,200,000        2,472.00     840,480,000     2.45
            ビスホールディングス          業
    日本    株式    アンリツ          電気機器       320,000      2,577.05     824,658,142        2,583.00     826,560,000     2.41
    日本    株式    レーザーテック          電気機器       58,000      8,929.43     517,906,940       14,050.00      814,900,000     2.37
    日本    株式    ペプチドリーム          医薬品       130,000      4,917.08     639,220,852        6,110.00     794,300,000     2.31
    日本    株式    サイバーエージェント          サービス       120,000      5,250.00     630,000,000        6,570.00     788,400,000     2.29
                      業
    日本    株式    アニコム　ホールディング          保険業       660,000      1,120.00     739,200,000        1,135.00     749,100,000     2.18
            ス
    日本    株式    ＳＨＯＥＩ          その他製       175,000      2,655.00     464,625,000        4,260.00     745,500,000     2.17
                      品
    日本    株式    エスプール          サービス       750,000       752.35     564,269,596        961.00     720,750,000     2.10
                      業
    日本    株式    インターネットイニシア          情報・通       330,000      1,950.22     643,572,859        2,151.00     709,830,000     2.07
            ティブ          信業
    日本    株式    ＰＡＬＴＡＣ          卸売業       130,000      4,945.00     642,850,000        5,450.00     708,500,000     2.06
    日本    株式    富士電機          電気機器       160,000      3,023.36     483,737,600        4,165.00     666,400,000     1.94
    日本    株式    三益半導体工業          金属製品       220,000      2,344.91     515,881,279        2,682.00     590,040,000     1.72
    日本    株式    エムスリー          サービス       65,000      4,751.92     308,874,800        8,811.00     572,715,000     1.67
                      業
    日本    株式    阪和興業          卸売業       210,000      2,018.23     423,828,300        2,700.00     567,000,000     1.65
    日本    株式    寿スピリッツ          食料品       97,400      4,708.86     458,643,883        5,650.00     550,310,000     1.60
    日本    株式    ハーモニック・ドライブ・          機械       70,000      5,910.00     413,700,000        7,830.00     548,100,000     1.60
            システムズ
    日本    株式    ニフコ          化学       150,000      3,607.42     541,114,002        3,650.00     547,500,000     1.59
    日本    株式    インターアクション          精密機器       220,000      1,976.81     434,899,071        2,403.00     528,660,000     1.54
    日本    株式    インソース          サービス       220,000      1,839.60     404,712,089        2,355.00     518,100,000     1.51
                      業
    日本    株式    良品計画          小売業       200,000      2,281.36     456,273,608        2,501.00     500,200,000     1.46
    日本    株式    ジャパンマテリアル          サービス       340,000      1,662.68     565,313,001        1,466.00     498,440,000     1.45
                      業
    日本    株式    ＬＩＴＡＬＩＣＯ          サービス       136,000      2,423.00     329,528,000        3,635.00     494,360,000     1.44
                      業
    日本    株式    スタンレー電気          電気機器       150,000      3,458.57     518,785,677        3,270.00     490,500,000     1.43
    日本    株式    ベルシステム２４ホール          サービス       260,000      1,723.96     448,231,950        1,871.00     486,460,000     1.42
            ディングス          業
    日本    株式    オイシックス・ラ・大地          小売業       150,000      2,257.07     338,561,823        3,135.00     470,250,000     1.37
    日本    株式    技研製作所          機械       95,000      4,869.52     462,604,510        4,915.00     466,925,000     1.36
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／外国                 業種
                                              （％）
        株式        国内    食料品                             1.60
                                 39/180


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    化学                             5.51
                    医薬品                             2.93
                    ガラス・土石製品                             2.71
                    金属製品                             1.72
                    機械                             5.50
                    電気機器                            14.46
                    精密機器                             2.13
                    その他製品                             2.17
                    電気・ガス業                             1.08
                    倉庫・運輸関連業                             1.19
                    情報・通信業                            15.97
                    卸売業                             4.98
                    小売業                             5.54
                    保険業                             2.18
                    その他金融業                             1.82
                    不動産業                             1.92
                    サービス業                            21.33
                                          小計      94.74
        合計                                        94.74
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

      す。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    国内株式インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                       日本                361,075,182,680               99.04
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 3,514,107,263              0.96
                合計(純資産総額)                           364,589,289,943              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                                 40/180


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 買建                                    投資
         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    株価指数先物取引            買建   日本                     2,886,400,000                  0.79
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
         種類       銘柄名       業種     数量                              比率
     地域                             単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
    日本    株式    トヨタ自動車          輸送用機      1,478,000       6,793.64    10,040,999,920         7,300.00    10,789,400,000      2.96
                      器
    日本    株式    ソフトバンクグループ          情報・通      1,136,000       5,057.34     5,745,138,240        8,108.00     9,210,688,000      2.53
                      信業
    日本    株式    ソニー          電気機器       914,000      7,090.51     6,480,726,140        10,050.00     9,185,700,000      2.52
    日本    株式    キーエンス          電気機器       143,200      45,651.47     6,537,290,504        56,140.00     8,039,248,000      2.21
    日本    株式    任天堂          その他製        83,500     45,116.59     3,767,235,265        60,580.00     5,058,430,000      1.39
                      品
    日本    株式    日本電産          電気機器       351,200      7,033.84     2,470,284,608        13,850.00     4,864,120,000      1.33
    日本    株式    信越化学工業          化学       264,200      13,251.70     3,501,099,140        18,175.00     4,801,835,000      1.32
    日本    株式    三菱ＵＦＪフィナンシャ          銀行業      9,843,500        444.93    4,379,668,455         469.30    4,619,554,550      1.27
            ル・グループ
    日本    株式    リクルートホールディング          サービス       998,700      3,769.93     3,765,029,091        4,542.00     4,536,095,400      1.24
            ス          業
    日本    株式    武田薬品工業          医薬品      1,213,900       4,144.90     5,031,494,110        3,698.00     4,489,002,200      1.23
    日本    株式    日本電信電話          情報・通      1,674,600       2,439.18     4,084,650,828        2,618.00     4,384,102,800      1.20
                      信業
    日本    株式    村田製作所          電気機器       428,700      6,174.13     2,646,849,531        10,055.00     4,310,578,500      1.18
    日本    株式    第一三共          医薬品      1,252,500       3,334.50     4,176,461,250        3,365.00     4,214,662,500      1.16
    日本    株式    ダイキン工業          機械       185,900      16,403.68     3,049,444,112        22,105.00     4,109,319,500      1.13
    日本    株式    ＨＯＹＡ          精密機器       289,400      10,260.84     2,969,487,096        13,395.00     3,876,513,000      1.06
    日本    株式    ＫＤＤＩ          情報・通      1,148,200       3,126.85     3,590,249,170        3,079.00     3,535,307,800      0.97
                      信業
    日本    株式    ファナック          電気機器       128,100      19,393.15     2,484,262,515        27,365.00     3,505,456,500      0.96
    日本    株式    東京エレクトロン          電気機器        85,500     22,290.23     1,905,814,665        39,810.00     3,403,755,000      0.93
    日本    株式    三井住友フィナンシャルグ          銀行業       995,800      3,126.57     3,113,438,406        3,245.00     3,231,371,000      0.89
            ループ
    日本    株式    本田技研工業          輸送用機      1,148,700       2,782.52     3,196,280,724        2,764.50     3,175,581,150      0.87
                      器
    日本    株式    日立製作所          電気機器       701,500      3,492.86     2,450,241,290        4,306.00     3,020,659,000      0.83
    日本    株式    伊藤忠商事          卸売業      1,005,100       2,363.26     2,375,312,626        2,997.50     3,012,787,250      0.83
    日本    株式    ＳＭＣ          機械        42,700     54,897.13     2,344,107,451        63,360.00     2,705,472,000      0.74
    日本    株式    みずほフィナンシャルグ          銀行業      1,955,300       1,353.03     2,645,579,559        1,378.50     2,695,381,050      0.74
            ループ
    日本    株式    花王          化学       349,300      8,579.60     2,996,854,280        7,597.00     2,653,632,100      0.73
    日本    株式    中外製薬          医薬品       456,300      5,248.81     2,395,032,003        5,472.00     2,496,873,600      0.68
    日本    株式    東京海上ホールディングス          保険業       477,000      4,704.73     2,244,156,210        5,133.00     2,448,441,000      0.67
                                 41/180

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本    株式    オリエンタルランド          サービス       148,300      15,532.18     2,303,422,294        16,350.00     2,424,705,000      0.67
                      業
    日本    株式    三菱電機          電気機器      1,459,000       1,426.58     2,081,380,220        1,594.50     2,326,375,500      0.64
    日本    株式    三菱商事          卸売業       874,900      2,516.44     2,201,633,356        2,647.50     2,316,297,750      0.64
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／外国                 業種
                                              （％）
        株式        国内    水産・農林業                             0.09
                    鉱業                             0.15
                    建設業                             2.27
                    食料品                             3.54
                    繊維製品                             0.49
                    パルプ・紙                             0.25
                    化学                             7.58
                    医薬品                             5.96
                    石油・石炭製品                             0.41
                    ゴム製品                             0.56
                    ガラス・土石製品                             0.78
                    鉄鋼                             0.60
                    非鉄金属                             0.73
                    金属製品                             0.59
                    機械                             5.72
                    電気機器                            17.96
                    輸送用機器                             6.72
                    精密機器                             2.67
                    その他製品                             2.48
                    電気・ガス業                             1.34
                    陸運業                             3.41
                    海運業                             0.17
                    空運業                             0.40
                    倉庫・運輸関連業                             0.17
                    情報・通信業                             9.17
                    卸売業                             4.50
                    小売業                             4.71
                    銀行業                             4.54
                    証券、商品先物取引業                             0.75
                    保険業                             1.84
                    その他金融業                             1.10
                    不動産業                             1.88
                                 42/180


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                    サービス業                             5.53
                                          小計      99.04
        合計                                        99.04
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

      す。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                 買建                         投資

      資産の                                       帳簿価額       評価金額
              取引所          資産の名称         ／   数量    通貨                  比率
      種類                                       （円）       （円）
                                 売建                         (％)
    株価指数先物     大阪取引所           ＴＯＰＩＸ先物            買建    160 円       2,923,377,100       2,886,400,000       0.79
    取引
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    マネープールマザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                399,478,420,884              100.00
                合計(純資産総額)                           399,478,420,884              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

    該当事項はありません。

    ロ.種類別投資比率

    該当事項はありません。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
                                 43/180

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    ≪参考情報≫

    交付目論見書に記載するファンドの運用実績

                                 44/180

















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    第２【管理及び運営】

















    １【申込（販売）手続等】

       ＜申込手続＞

        受益権取得申込者は、販売会社と投資一任契約を締結されている投資者等に限るものとし、販売会
                                 45/180


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        社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
       ＜申込コース＞

        当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」（※）の2つの申込方法があ
        ります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
        ※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結して
         いただきます。
       ＜申込みの受付＞

        お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
        の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
        みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜申込単位＞

        販売会社が定める単位とします（「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投
        資する場合は1円以上1円単位とします。）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ＜申込価額＞

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
       （注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
          の基準価額とします。
       ＜申込手数料＞

        ありません。
       ＜申込代金の支払い＞

        販売会社が定める期日までにお支払いください。
       ＜受付不可日＞

        ありません。
       ＜申込受付の中止等＞

        収益分配金の再投資をする場合を除き、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得
        ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受
        け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
       ＜その他＞

        取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
        ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
        る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
        引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
        託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
        め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
        機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
        を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        した旨の通知を行います。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    ２【換金（解約）手続等】

       ＜一部解約手続＞

        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
        ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
        します。
       ＜一部解約の受付＞

        一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
        係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
        の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜一部解約単位＞

        販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ＜解約価額＞

        一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額（以下「解約価額」といいます。）とします。
        解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
        わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（https://www.smtam.jp/）
        でご覧いただけます。
       ＜一部解約代金の支払い＞

        受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、6営業日目から販売会社において当該受
        益者に支払われます。
       ＜受付不可日＞

        ありません。
       ＜一部解約受付の中止等＞

        委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部
        解約の実行の請求の受付を中止すること、及びすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取
        り消すことができます。
        一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
        部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
        一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額と
        し ます。
       ＜一部解約の制限＞

        当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
        一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
        お問い合わせください。
       ＜その他＞

        一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
        の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
        益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
        いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

       ＜基準価額の算出方法＞

        基準価額とは、投資信託財産に属する資産（借入公社債を除きます。）を法令及び一般社団法人投
        資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額
        （以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
        ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
       ＜基準価額の算出頻度＞

        基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
       ＜主要な投資対象資産の評価方法＞

        ①内国投資信託受益証券（マザーファンド受益証券を除きます。）の評価方法
         計算日の当日又は前営業日の基準価額で評価します。
        ②マザーファンド受益証券の評価方法
         計算日の基準価額で評価します。
        ③マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法
        ・国内上場株式、国内上場投信
          原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
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        ・公社債等
          計算日における次のa.からc.までに掲げるいずれかの価額で評価します。
          a.日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
          b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除きます。）
          c.価格情報会社の提供する価額
       ＜基準価額の照会方法＞

        基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
        記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
        ジ（https://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
         （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    （２）【保管】

       該当事項はありません            。
    （３）【信託期間】

      2015年    2月  6日（設定日）から2024年12月20日までとします。

      ただし、下記「(5)その他　＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、こ
      の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
      なお、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託
      会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
    （４）【計算期間】

       原則として、毎年12月21日から翌年12月20日までとします。

       ただし、第1計算期間は2015年2月6日から2015年12月21日までとします。
       なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間
       終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、
       最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

       ＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞

        (1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
         ①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
          うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
         ・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
         ・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
         ・やむを得ない事情が発生した場合
         ②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
          ファンドを繰上償還させます。
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         ③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
          は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
         ④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
          督官庁に届け出ます。
        (2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）に係る書面決議の手続き
         委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
         す。
         ①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらか
          じめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週
          間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
          記載した書面決議の通知を発します。
         ②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
          に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行います。
         ④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合におい
          て、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意
          の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得
          ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも
          適用しません。
       ＜投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き＞

        (1)投資信託約款の変更等
         委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
         え、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うこ
         とができます。
         ・受益者の利益のため必要と認めるとき
         ・やむを得ない事情が発生したとき
         委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びそ
         の内容を監督官庁に届け出ます。
         委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
         ます。
        (2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
         委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいま
         す。）又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
         ①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合（併合が受益者の利益に及ぼす影
          響が軽微なものに該当する場合を除きます。）について、書面決議を行います。この場合にお
          いて、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理
          由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受
          益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         ②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
          に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
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          しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行います。
         ④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
         ⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をし
          た場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記
          録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
         ⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファン
          ドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことは
          できません。
       ＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い＞

        ①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
         に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又
         は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、
         又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更等と重大な投資
         信託約款の変更等の手続き＞に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって
         行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
        ②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終
         了させます。
       ＜運用報告書＞

        委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）を作成し、交付運用
        報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
       ＜関係法人との契約の更改手続き＞

        ・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
         当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
         のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
       ＜公告＞

        委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
       ＜混蔵寄託＞

        金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
        取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
        じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
        において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
        商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
        義で混蔵寄託することができるものとします。
       ＜投資信託財産の登記等及び記載等の留保等＞

        ①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
         ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
         す。
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        ②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
         は、速やかに登記又は登録をするものとします。
        ③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
         財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
         理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
         別して管理することがあります。
        ④動産(金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
         を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
    ４【受益者の権利等】

    (1)収益分配金に対する請求権

      ①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
      ②収益分配金は、毎計算期間終了日（決算日）において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されて
       いる受益者（当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を
       除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
       め販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）
       に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
      ③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定
       する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会
       社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅
       滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振
       替口座簿に記載又は記録されます。
      ④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
      ⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
       い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    (2)償還金に対する請求権
     ①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
     ②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前に
       おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
       権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
       て取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
     ③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
     ④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
       託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    (3)換金（解約）請求権
      受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
      有します。
      詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。
    (4)帳簿閲覧・謄写請求権
      受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
      謄写を請求することができます。
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    第３【ファンドの経理状況】

    (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
      号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
      号)」に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第6期計算期間(2019年12月21日から2020

      年12月21日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第5期               第6期
                                （2019年12月20日現在）               （2020年12月21日現在）
     資産の部
       流動資産
                                      1,460,042,774               1,078,881,377
        コール・ローン
                                      58,351,418,757               42,934,880,439
        投資信託受益証券
                                      86,856,855,368               99,517,577,636
        親投資信託受益証券
                                       300,175,643               352,352,480
        未収入金
                                     146,968,492,542               143,883,691,932
        流動資産合計
                                     146,968,492,542               143,883,691,932
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                       769,559,973               541,745,951
        未払解約金
                                        21,954,826               22,389,661
        未払受託者報酬
                                       380,550,261               388,087,396
        未払委託者報酬
                                          3,432                822
        未払利息
                                        1,102,791               1,119,617
        その他未払費用
                                      1,173,171,283                953,343,447
        流動負債合計
                                      1,173,171,283                953,343,447
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                     111,459,702,379               103,111,892,400
        元本
        剰余金
                                      34,335,618,880               39,818,456,085
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      15,915,774,821               22,605,290,138
          （分配準備積立金）
                                     145,795,321,259               142,930,348,485
        元本等合計
                                     145,795,321,259               142,930,348,485
       純資産合計
                                     146,968,492,542               143,883,691,932
     負債純資産合計
                                 54/180









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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第5期               第6期
                                 自　2018年12月21日               自　2019年12月21日
                                 至　2019年12月20日               至　2020年12月21日
     営業収益
                                           576              8,341
       受取利息
                                      20,978,812,335               10,175,433,767
       有価証券売買等損益
                                      20,978,812,911               10,175,442,108
       営業収益合計
     営業費用
                                         834,238               801,770
       支払利息
                                        41,786,497               43,509,154
       受託者報酬
                                       724,299,121               754,158,577
       委託者報酬
                                        2,194,227               2,216,054
       その他費用
                                       769,114,083               800,685,555
       営業費用合計
                                      20,209,698,828                9,374,756,553
     営業利益又は営業損失（△）
                                      20,209,698,828                9,374,756,553
     経常利益又は経常損失（△）
                                      20,209,698,828                9,374,756,553
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                      1,685,692,892
                                                    △ 1,420,490,598
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      12,929,376,076               34,335,618,880
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                      6,175,581,382               4,056,288,852
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      6,175,581,382               4,056,288,852
       額
                                      3,293,344,514               9,368,698,798
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      3,293,344,514               9,368,698,798
       額
                                            -               -
     分配金
                                      34,335,618,880               39,818,456,085
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                 55/180











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
                      (2)親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    ２.その他                  ファンドの計算期間

                      当ファンドの計算期間は、原則として、毎年12月21日から翌年12月20日までとなっ
                      ておりますが、当計算期間末日が休業日のため、第6期計算期間は2019年12月21日
                      から2020年12月21日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）


                          第5期                      第6期

                      (2019年12月20日現在)                      (2020年12月21日現在)
    １.   計算期間の末日にお                       111,459,702,379口                      103,111,892,400口
       ける受益権の総数
    ２.   計算期間の末日にお         1口当たり純資産額                   1.3081円    1口当たり純資産額                   1.3862円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (13,081円)     (1万口当たり純資産額)                  (13,862円)
       資産の額
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第5期                            第6期

               自 2018年12月21日                           自 2019年12月21日
               至 2019年12月20日                           至 2020年12月21日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A     1,738,650,388円          費用控除後の配当等収益額              A     1,597,658,898円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B     1,091,202,340円          費用控除後・繰越欠損金補填              B     9,197,588,253円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      19,572,996,340円          収益調整金額               C      21,059,735,429円
       分配準備積立金額              D     13,085,922,093円          分配準備積立金額              D     11,810,042,987円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      35,488,771,161円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      43,665,025,567円
       当ファンドの期末残存口数              F    111,459,702,379口          当ファンドの期末残存口数              F    103,111,892,400口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          3,184円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          4,234円
                                 56/180


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                 第5期                            第6期
               自 2018年12月21日                           自 2019年12月21日
               至 2019年12月20日                           至 2020年12月21日
       1万口当たり分配金額              H         －円     1万口当たり分配金額              H         －円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            －円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            －円
    （金融商品に関する注記）


    １．金融商品の状況に関する事項
                                        第6期

                                     自  2019年12月21日
                                     至  2020年12月21日
    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                      及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスク等に晒されております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                        第6期

                                    (2020年12月21日現在)
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
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                                        第6期
                                    (2020年12月21日現在)
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                  第5期                 第6期

                               自  2018年12月21日               自  2019年12月21日
               区分
                               至  2019年12月20日               至  2020年12月21日
    投資信託財産に係る元本の状況
    期首元本額                               100,853,127,668円                 111,459,702,379円
    期中追加設定元本額                               35,149,470,870円                 23,651,763,751円
    期中一部解約元本額                               24,542,896,159円                 31,999,573,730円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                             第5期                    第6期

                         (2019年12月20日現在)                    (2020年12月21日現在)
           種類
                     計算期間の損益に含まれた評価差額(円)                    計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
        投資信託受益証券                          7,084,029,509                    2,755,351,036
       親投資信託受益証券                          12,926,758,345                     9,389,841,480
           合計                      20,010,787,854                    12,145,192,516
    （デリバティブ取引に関する注記）

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    該当事項はありません。
    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

        種類                銘　柄               券面総額          評価額(円)         備考

     投資信託受益証券         国内株式アクティブバリューファンド（適格機                         28,101,452,401           28,961,356,844
               関投資家専用）
               FOFs用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド                         10,159,607,093           13,973,523,595
               （適格機関投資家専用）
                投資信託受益証券合計                        38,261,059,494           42,934,880,439
     親投資信託受益証券          中小型株式　マザーファンド                         2,850,454,556          14,252,557,825
               国内株式インデックス　マザーファンド                         29,214,148,814           49,859,787,780
               ＪＰＸ日経インデックス４００　マザーファン                         21,903,750,347           35,405,222,060
               ド
               マネープールマザーファンド                             9,953           9,971
               親投資信託受益証券合計                        53,968,363,670           99,517,577,636
                    合計                              142,452,458,075
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    （参考）

    当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
    受益証券の状況は次のとおりであります。
    なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
    ＪＰＸ日経インデックス４００　マザーファンド

    貸借対照表

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                                2020年12月21日現在
                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               352,320,161
        株式                             47,551,154,450
        派生商品評価勘定                                 596,016
        未収入金                                 242,880
        未収配当金                                1,988,175
        差入委託証拠金                               12,536,100
        流動資産合計                             47,918,837,782
       資産合計                               47,918,837,782
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 120,680
        前受金                                 483,146
        未払解約金                               67,280,055
        未払利息                                   268
        流動負債合計                               67,884,149
       負債合計                                 67,884,149
     純資産の部
       元本等
        元本                             29,602,777,090
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            18,248,176,543
        元本等合計                             47,850,953,633
       純資産合計                               47,850,953,633
     負債純資産合計                                47,918,837,782
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2020年12月21日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                      近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
                      品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                      株価指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                      直近の日の清算値段によっております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

    ３.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
                      ております。
                                 60/180


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                                     2020年12月21日現在

                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2020年12月21日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              29,602,777,090口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.6164円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (16,164円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2020年12月21日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                      取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
                      による価格変動リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                 61/180



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                                     2020年12月21日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                       区分                         2020年12月21日現在

    投資信託財産に係る元本の状況
    期首                                                 2019年12月21日
    期首元本額                                                42,069,940,769円
    期中追加設定元本額                                                 4,621,306,970円
    期中一部解約元本額                                                17,088,470,649円
                                 62/180

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2020年12月21日現在
    期末元本額                                                29,602,777,090円
    期末元本額の内訳

    ＳＭＴ　ＪＰＸ日経インデックス４００・オープン                                                 4,455,205,361円
    ＳＭＴＡＭ　ＪＰＸ日経インデックス４００オープン                                                  954,689,548円
    国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                21,903,750,347円
    ＪＰＸ日経インデックス４００・オープン（ＳＭＡ専用）                                                 1,138,955,330円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  532,319,226円
    ＪＰＸ日経４００オープン（適格機関投資家専用）                                                  617,857,278円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2020年12月21日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                           4,360,797,614
           合計                                           4,360,797,614
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「ＪＰＸ日経インデックス４００　マザーファンド」の期首日から本報告書

      における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    株式関連

                                                （2020年12月21日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                買建          244,616,854              －     245,100,000            483,146
            合計              244,616,854              －     245,100,000            483,146
    (注)1.時価の算定方法

       株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
       で評価しております。
      2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                        評価額

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             銘　柄              株式数                           備考
                                   単価(円)         金額(円)
                            (株)
    日本水産                         33,700        427.00       14,389,900
    マルハニチロ                          4,900      2,209.00        10,824,100
    国際石油開発帝石                         124,000        575.00       71,300,000
    安藤・間                         20,100        711.00       14,291,100
    東急建設                          9,900       505.00        4,999,500
    コムシスホールディングス                         12,000       3,090.00        37,080,000
    東建コーポレーション                          1,000      7,940.00         7,940,000
    大成建設                         26,000       3,505.00        91,130,000
    大林組                         77,900        884.00       68,863,600
    清水建設                         79,000        765.00       60,435,000
    長谷工コーポレーション                         30,200       1,183.00        35,726,600
    鹿島建設                         61,100       1,377.00        84,134,700
    西松建設                          6,000      2,011.00        12,066,000
    三井住友建設                         18,800        425.00        7,990,000
    前田建設工業                         19,500        916.00       17,862,000
    戸田建設                         32,300        658.00       21,253,400
    熊谷組                          3,600      2,515.00         9,054,000
    大東建託                          8,500      9,350.00        79,475,000
    ＮＩＰＰＯ                          6,400      2,721.00        17,414,400
    五洋建設                         30,900        855.00       26,419,500
    住友林業                         19,700       2,215.00        43,635,500
    大和ハウス工業                         77,100       3,024.00        233,150,400
    積水ハウス                         84,500       2,013.50        170,140,750
    協和エクシオ                         11,800       2,853.00        33,665,400
    九電工                          5,500      3,175.00        17,462,500
    森永製菓                          5,900      3,855.00        22,744,500
    寿スピリッツ                          2,400      5,010.00        12,024,000
    カルビー                         11,400       3,020.00        34,428,000
    森永乳業                          4,600      4,995.00        22,977,000
    ヤクルト本社                         17,100       5,230.00        89,433,000
    明治ホールディングス                         16,500       7,170.00        118,305,000
    日本ハム                          9,500      4,595.00        43,652,500
    アサヒグループホールディングス                         54,500       4,220.00        229,990,000
    キリンホールディングス                         105,700       2,413.50        255,106,950
    サントリー食品インターナショナル                         16,700       3,795.00        63,376,500
    伊藤園                          7,600      6,440.00        48,944,000
    キッコーマン                         17,900       6,510.00        116,529,000
    味の素                         55,100       2,297.00        126,564,700
    キユーピー                         13,900       2,199.00        30,566,100
    カゴメ                         10,200       3,715.00        37,893,000
    アリアケジャパン                          2,300      7,080.00        16,284,000
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    ニチレイ                         11,900       2,758.00        32,820,200
    東洋水産                         12,800       4,955.00        63,424,000
    日清食品ホールディングス                         10,600       8,670.00        91,902,000
    日本たばこ産業                         133,700       2,190.00        292,803,000
    帝人                         19,800       1,933.00        38,273,400
    東レ                         176,100        618.80       108,970,680
    ゴールドウイン                          4,400      7,320.00        32,208,000
    王子ホールディングス                         101,700        598.00       60,816,600
    クラレ                         38,300       1,133.00        43,393,900
    旭化成                         161,200       1,050.50        169,340,600
    昭和電工                         18,500       2,245.00        41,532,500
    住友化学                         178,700        405.00       72,373,500
    日産化学                         13,400       6,210.00        83,214,000
    東ソー                         37,600       1,611.00        60,573,600
    トクヤマ                          7,000      2,320.00        16,240,000
    デンカ                          8,900      3,970.00        35,333,000
    信越化学工業                         41,800      17,195.00        718,751,000
    エア・ウォーター                         22,600       1,836.00        41,493,600
    日本酸素ホールディングス                         23,400       2,001.00        46,823,400
    三菱瓦斯化学                         22,600       2,336.00        52,793,600
    三井化学                         22,600       3,005.00        67,913,000
    ＪＳＲ                         22,700       2,818.00        63,968,600
    三菱ケミカルホールディングス                         162,600        639.20       103,933,920
    ＫＨネオケム                          4,000      2,770.00        11,080,000
    ダイセル                         30,400        751.00       22,830,400
    積水化学工業                         51,400       1,947.00        100,075,800
    アイカ工業                          7,300      3,565.00        26,024,500
    宇部興産                         12,300       1,913.00        23,529,900
    日油                          9,200      5,170.00        47,564,000
    花王                         59,500       7,839.00        466,420,500
    日本ペイントホールディングス                         20,100      11,800.00        237,180,000
    関西ペイント                         27,300       3,090.00        84,357,000
    ＤＩＣ                         10,300       2,649.00        27,284,700
    資生堂                         49,400       7,133.00        352,370,200
    ライオン                         32,300       2,522.00        81,460,600
    ファンケル                         10,100       4,130.00        41,713,000
    コーセー                          4,700      17,540.00         82,438,000
    ポーラ・オルビスホールディングス                         10,600       2,074.00        21,984,400
    小林製薬                          7,000      12,400.00         86,800,000
    日東電工                         17,100       8,770.00        149,967,000
    ニフコ                          9,100      3,845.00        34,989,500
    ユニ・チャーム                         52,700       4,971.00        261,971,700
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    協和キリン                         25,000       2,686.00        67,150,000
    武田薬品工業                         174,500       3,862.00        673,919,000
    アステラス製薬                         215,400       1,553.00        334,516,200
    大日本住友製薬                         18,400       1,319.00        24,269,600
    塩野義製薬                         31,200       5,640.00        175,968,000
    日本新薬                          6,500      7,020.00        45,630,000
    中外製薬                         77,700       5,010.00        389,277,000
    科研製薬                          4,300      3,915.00        16,834,500
    エーザイ                         29,700       7,380.00        219,186,000
    ロート製薬                         12,700       3,110.00        39,497,000
    小野薬品工業                         57,000       3,186.00        181,602,000
    久光製薬                          6,600      6,170.00        40,722,000
    参天製薬                         46,300       1,664.00        77,043,200
    沢井製薬                          5,100      4,720.00        24,072,000
    第一三共                         202,300       3,311.00        669,815,300
    大塚ホールディングス                         51,600       4,500.00        232,200,000
    出光興産                         27,600       2,282.00        62,983,200
    ＥＮＥＯＳホールディングス                         373,600        367.10       137,148,560
    コスモエネルギーホールディングス                          7,200      1,810.00        13,032,000
    横浜ゴム                         14,400       1,565.00        22,536,000
    ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                         13,100       1,568.00        20,540,800
    ブリヂストン                         66,000       3,467.00        228,822,000
    住友ゴム工業                         22,300        928.00       20,694,400
    ＡＧＣ                         22,800       3,695.00        84,246,000
    太平洋セメント                         15,700       2,594.00        40,725,800
    東海カーボン                         24,300       1,255.00        30,496,500
    ＴＯＴＯ                         17,700       5,980.00        105,846,000
    日本碍子                         29,800       1,607.00        47,888,600
    日本特殊陶業                         18,900       1,813.00        34,265,700
    ニチアス                          6,800      2,359.00        16,041,200
    日本製鉄                         109,900       1,348.00        148,145,200
    ジェイ　エフ　イー　ホールディングス                         66,300       1,061.00        70,344,300
    住友金属鉱山                         31,400       4,628.00        145,319,200
    古河電気工業                          7,600      2,907.00        22,093,200
    住友電気工業                         91,800       1,356.50        124,526,700
    アサヒホールディングス                          4,300      3,560.00        15,308,000
    ＳＵＭＣＯ                         31,400       2,104.00        66,065,600
    三和ホールディングス                         23,200       1,211.00        28,095,200
    リンナイ                          4,800      11,980.00         57,504,000
    日本製鋼所                          7,500      2,937.00        22,027,500
    三浦工業                         10,600       5,490.00        58,194,000
    アマダ                         30,500       1,090.00        33,245,000
                                 66/180


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＦＵＪＩ                         10,600       2,681.00        28,418,600
    オーエスジー                         12,100       1,878.00        22,723,800
    ＤＭＧ森精機                         15,500       1,635.00        25,342,500
    ディスコ                          3,300      33,250.00        109,725,000
    ナブテスコ                         14,500       4,450.00        64,525,000
    ＳＭＣ                          7,800      63,540.00        495,612,000
    小松製作所                         112,500       2,773.50        312,018,750
    住友重機械工業                         14,200       2,550.00        36,210,000
    日立建機                         10,000       2,834.00        28,340,000
    クボタ                         130,500       2,162.50        282,206,250
    ダイキン工業                         31,600      22,095.00        698,202,000
    ダイフク                         12,700      12,470.00        158,369,000
    竹内製作所                          4,200      2,415.00        10,143,000
    ホシザキ                          7,800      9,620.00        75,036,000
    日本精工                         46,800        917.00       42,915,600
    ＴＨＫ                         15,500       3,305.00        51,227,500
    マキタ                         32,400       5,100.00        165,240,000
    三菱重工業                         41,600       2,959.00        123,094,400
    ＩＨＩ                         17,900       1,922.00        34,403,800
    ブラザー工業                         30,300       2,066.00        62,599,800
    ミネベアミツミ                         46,100       2,085.00        96,118,500
    日立製作所                         119,300       4,181.00        498,793,300
    三菱電機                         248,400       1,552.50        385,641,000
    富士電機                         15,000       3,655.00        54,825,000
    安川電機                         26,700       4,840.00        129,228,000
    東芝テック                          3,100      3,725.00        11,547,500
    日本電産                         59,800      12,725.00        760,955,000
    オムロン                         22,300       8,960.00        199,808,000
    ＭＣＪ                          7,100      1,102.00         7,824,200
    日本電気                         30,100       5,560.00        167,356,000
    富士通                         23,900      14,240.00        340,336,000
    ルネサスエレクトロニクス                         106,500       1,066.00        113,529,000
    セイコーエプソン                         30,800       1,599.00        49,249,200
    アルバック                          4,600      4,440.00        20,424,000
    エレコム                          2,800      5,070.00        14,196,000
    パナソニック                         283,800       1,186.50        336,728,700
    シャープ                         28,700       1,477.00        42,389,900
    アンリツ                         16,000       2,360.00        37,760,000
    ソニー                         81,300      10,405.00        845,926,500
    ＴＤＫ                         12,000      14,590.00        175,080,000
    アルプスアルパイン                         22,000       1,402.00        30,844,000
    横河電機                         22,800       1,948.00        44,414,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アズビル                         15,700       5,400.00        84,780,000
    日本光電工業                         10,300       3,525.00        36,307,500
    堀場製作所                          4,900      6,030.00        29,547,000
    アドバンテスト                         18,500       7,180.00        132,830,000
    キーエンス                         13,300      55,530.00        738,549,000
    シスメックス                         17,800      11,825.00        210,485,000
    ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          1,400      3,920.00         5,488,000
    レーザーテック                         10,900      11,820.00        128,838,000
    スタンレー電気                         17,400       3,435.00        59,769,000
    カシオ計算機                         22,000       1,874.00        41,228,000
    ファナック                         23,400      25,435.00        595,179,000
    浜松ホトニクス                         17,800       6,030.00        107,334,000
    京セラ                         34,900       6,248.00        218,055,200
    太陽誘電                         11,000       4,640.00        51,040,000
    村田製作所                         73,000       8,927.00        651,671,000
    小糸製作所                         14,900       6,860.00        102,214,000
    ＳＣＲＥＥＮホールディングス                          4,300      7,190.00        30,917,000
    キヤノン                         123,400       2,062.50        254,512,500
    東京エレクトロン                         15,800      36,440.00        575,752,000
    トヨタ紡織                          7,200      1,719.00        12,376,800
    豊田自動織機                         20,100       7,950.00        159,795,000
    デンソー                         54,700       5,896.00        322,511,200
    いすゞ自動車                         72,000        991.00       71,352,000
    トヨタ自動車                         94,200       7,850.00        739,470,000
    日野自動車                         31,000       1,060.00        32,860,000
    アイシン精機                         20,500       3,125.00        64,062,500
    マツダ                         73,100        701.00       51,243,100
    本田技研工業                         195,600       3,015.00        589,734,000
    スズキ                         49,200       5,061.00        249,001,200
    ＳＵＢＡＲＵ                         77,100       2,132.00        164,377,200
    ヤマハ発動機                         35,100       2,114.00        74,201,400
    豊田合成                          8,000      3,015.00        24,120,000
    シマノ                          9,300      24,270.00        225,711,000
    テイ・エス　テック                          5,800      3,300.00        19,140,000
    テルモ                         70,300       4,151.00        291,815,300
    島津製作所                         29,700       3,810.00        113,157,000
    ブイ・テクノロジー                          1,200      5,640.00         6,768,000
    東京精密                          4,500      4,850.00        21,825,000
    ニコン                         37,900        672.00       25,468,800
    オリンパス                         137,400       2,246.00        308,600,400
    ＨＯＹＡ                         49,300      13,960.00        688,228,000
    朝日インテック                         28,100       3,620.00        101,722,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    バンダイナムコホールディングス                         25,700       9,196.00        236,337,200
    パイロットコーポレーション                          4,400      3,055.00        13,442,000
    ヤマハ                         14,800       5,750.00        85,100,000
    ピジョン                         15,900       4,410.00        70,119,000
    任天堂                         10,900      65,250.00        711,225,000
    中部電力                         76,000       1,229.50        93,442,000
    関西電力                         94,100        957.30       90,081,930
    中国電力                         35,800       1,233.00        44,141,400
    東北電力                         62,000        852.00       52,824,000
    九州電力                         51,200        884.00       45,260,800
    北海道電力                         23,200        374.00        8,676,800
    電源開発                         19,800       1,382.00        27,363,600
    東京瓦斯                         47,800       2,320.00        110,896,000
    大阪瓦斯                         48,200       2,021.00        97,412,200
    東武鉄道                         25,900       2,998.00        77,648,200
    相鉄ホールディングス                         10,600       2,522.00        26,733,200
    東急                         62,600       1,228.00        76,872,800
    小田急電鉄                         36,900       3,045.00        112,360,500
    京王電鉄                         12,900       7,460.00        96,234,000
    京成電鉄                         17,300       3,395.00        58,733,500
    東日本旅客鉄道                         43,700       6,636.00        289,993,200
    西日本旅客鉄道                         22,100       5,115.00        113,041,500
    東海旅客鉄道                         20,700      13,845.00        286,591,500
    西武ホールディングス                         32,400       1,018.00        32,983,200
    近鉄グループホールディングス                         23,500       4,380.00        102,930,000
    阪急阪神ホールディングス                         31,400       3,310.00        103,934,000
    南海電気鉄道                         14,900       2,543.00        37,890,700
    京阪ホールディングス                         14,000       4,815.00        67,410,000
    名古屋鉄道                         25,800       2,644.00        68,215,200
    日本通運                          8,100      6,870.00        55,647,000
    ヤマトホールディングス                         39,000       2,589.00        100,971,000
    山九                          6,500      3,915.00        25,447,500
    日立物流                          4,300      3,120.00        13,416,000
    九州旅客鉄道                         20,600       2,134.00        43,960,400
    日本航空                         52,800       1,910.00        100,848,000
    ＡＮＡホールディングス                         58,700       2,202.50        129,286,750
    システナ                          8,700      2,156.00        18,757,200
    日鉄ソリューションズ                          3,700      2,993.00        11,074,100
    ＴＩＳ                         24,400       2,044.00        49,873,600
    コーエーテクモホールディングス                          5,000      6,290.00        31,450,000
    ネクソン                         61,500       3,250.00        199,875,000
    ティーガイア                          2,200      1,846.00         4,061,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ガンホー・オンライン・エンターテイメント                          5,900      2,677.00        15,794,300
    ＧＭＯペイメントゲートウェイ                          5,200      14,070.00         73,164,000
    アカツキ                           900     4,320.00         3,888,000
    野村総合研究所                         34,500       3,530.00        121,785,000
    インフォコム                          2,700      3,335.00         9,004,500
    オービック                          8,400      21,000.00        176,400,000
    ジャストシステム                          4,000      7,210.00        28,840,000
    Ｚホールディングス                         334,700        610.50       204,334,350
    トレンドマイクロ                         13,000       5,710.00        74,230,000
    日本オラクル                          4,900      11,710.00         57,379,000
    伊藤忠テクノソリューションズ                         11,100       3,750.00        41,625,000
    大塚商会                         13,200       5,170.00        68,244,000
    東映アニメーション                          1,000      7,390.00         7,390,000
    デジタルガレージ                          4,400      4,435.00        19,514,000
    日本ユニシス                          7,600      3,890.00        29,564,000
    日本電信電話                         303,900       2,666.50        810,349,350
    ＫＤＤＩ                         177,700       3,028.00        538,075,600
    光通信                          2,500      24,730.00         61,825,000
    東宝                         14,400       4,310.00        62,064,000
    エヌ・ティ・ティ・データ                         64,900       1,376.00        89,302,400
    スクウェア・エニックス・ホールディングス                         10,400       6,470.00        67,288,000
    カプコン                         11,500       6,670.00        76,705,000
    ＳＣＳＫ                          5,600      5,670.00        31,752,000
    コナミホールディングス                          8,900      5,750.00        51,175,000
    ソフトバンクグループ                         101,000       8,489.00        857,389,000
    双日                         135,100        234.00       31,613,400
    アルフレッサ　ホールディングス                         27,200       2,023.00        55,025,600
    神戸物産                         16,900       3,175.00        53,657,500
    ダイワボウホールディングス                          2,100      8,670.00        18,207,000
    ＴＯＫＡＩホールディングス                         12,900       1,007.00        12,990,300
    シップヘルスケアホールディングス                          3,900      5,540.00        21,606,000
    コメダホールディングス                          5,300      1,837.00         9,736,100
    第一興商                          4,900      3,495.00        17,125,500
    メディパルホールディングス                         26,400       2,008.00        53,011,200
    日本ライフライン                          7,200      1,567.00        11,282,400
    伊藤忠商事                         171,100       2,909.00        497,729,900
    丸紅                         254,600        677.70       172,542,420
    豊田通商                         27,300       3,890.00        106,197,000
    兼松                          9,100      1,260.00        11,466,000
    三井物産                         211,800       1,904.50        403,373,100
    住友商事                         154,300       1,340.00        206,762,000
    三菱商事                         160,400       2,588.00        415,115,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    岩谷産業                          6,300      6,250.00        39,375,000
    ＰＡＬＴＡＣ                          3,900      5,780.00        22,542,000
    日鉄物産                          1,700      3,740.00         6,358,000
    ミスミグループ本社                         30,700       3,400.00        104,380,000
    ローソン                          6,200      4,760.00        29,512,000
    エービーシー・マート                          3,800      5,370.00        20,406,000
    日本マクドナルドホールディングス                         10,300       5,100.00        52,530,000
    セリア                          5,800      3,730.00        21,634,000
    ビックカメラ                         14,500       1,126.00        16,327,000
    ＭｏｎｏｔａＲＯ                         17,400       5,430.00        94,482,000
    Ｊ．フロント　リテイリング                         29,200        845.00       24,674,000
    マツモトキヨシホールディングス                         10,100       4,425.00        44,692,500
    ＺＯＺＯ                         16,800       2,540.00        42,672,000
    ウエルシアホールディングス                         14,500       3,805.00        55,172,500
    クリエイトＳＤホールディングス                          4,100      3,680.00        15,088,000
    すかいらーくホールディングス                         27,400       1,633.00        44,744,200
    コスモス薬品                          2,200      16,410.00         36,102,000
    セブン＆アイ・ホールディングス                         95,700       3,528.00        337,629,600
    ツルハホールディングス                          5,300      14,990.00         79,447,000
    クスリのアオキホールディングス                          2,200      9,000.00        19,800,000
    スシローグローバルホールディングス                         13,400       3,650.00        48,910,000
    ノジマ                          4,400      2,738.00        12,047,200
    良品計画                         32,500       2,029.00        65,942,500
    パン・パシフィック・インターナショナル
    ホールディングス                         53,800       2,397.00        128,958,600
    ゼンショーホールディングス                         11,700       2,637.00        30,852,900
    ワークマン                          2,500      8,620.00        21,550,000
    スギホールディングス                          4,900      6,950.00        34,055,000
    丸井グループ                         22,400       1,794.00        40,185,600
    イオン                         94,100       3,095.00        291,239,500
    イズミ                          5,000      3,740.00        18,700,000
    ヤオコー                          2,800      7,020.00        19,656,000
    ケーズホールディングス                         23,600       1,397.00        32,969,200
    アインホールディングス                          3,000      6,580.00        19,740,000
    ニトリホールディングス                         10,600      21,875.00        231,875,000
    ファーストリテイリング                          3,300      83,930.00        276,969,000
    サンドラッグ                          9,200      4,125.00        37,950,000
    めぶきフィナンシャルグループ                         127,300        207.00       26,351,100
    コンコルディア・フィナンシャルグループ                         139,900        366.00       51,203,400
    新生銀行                         18,000       1,249.00        22,482,000
    あおぞら銀行                         14,600       1,924.00        28,090,400
    三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                        1,570,000          457.90       718,903,000
    りそなホールディングス                         266,300        364.20       96,986,460
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    三井住友トラスト・ホールディングス                         46,300       3,131.00        144,965,300
    三井住友フィナンシャルグループ                         169,400       3,181.00        538,861,400
    千葉銀行                         81,800        560.00       45,808,000
    ふくおかフィナンシャルグループ                         20,600       1,878.00        38,686,800
    セブン銀行                         81,800        219.00       17,914,200
    みずほフィナンシャルグループ                         332,900       1,315.50        437,929,950
    ＦＰＧ                          7,600       500.00        3,800,000
    ＳＢＩホールディングス                         28,100       2,965.00        83,316,500
    大和証券グループ本社                         196,600        473.30       93,050,780
    野村ホールディングス                         431,000        532.10       229,335,100
    ＳＯＭＰＯホールディングス                         46,100       4,038.00        186,151,800
    ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
    ディングス                         64,100       3,037.00        194,671,700
    第一生命ホールディングス                         138,600       1,579.00        218,849,400
    東京海上ホールディングス                         86,600       5,247.00        454,390,200
    Ｔ＆Ｄホールディングス                         73,200       1,205.00        88,206,000
    全国保証                          6,900      4,625.00        31,912,500
    芙蓉総合リース                          2,600      6,830.00        17,758,000
    東京センチュリー                          4,900      7,890.00        38,661,000
    イオンフィナンシャルサービス                         15,000       1,268.00        19,020,000
    アコム                         49,200        458.00       22,533,600
    オリエントコーポレーション                         66,300        116.00        7,690,800
    オリックス                         152,000       1,584.50        240,844,000
    三菱ＵＦＪリース                         62,200        491.00       30,540,200
    日本取引所グループ                         70,300       2,460.50        172,973,150
    いちご                         31,200        311.00        9,703,200
    ヒューリック                         52,000       1,088.00        56,576,000
    野村不動産ホールディングス                         14,900       2,233.00        33,271,700
    オープンハウス                          7,700      3,780.00        29,106,000
    東急不動産ホールディングス                         66,600        525.00       34,965,000
    飯田グループホールディングス                         20,400       2,149.00        43,839,600
    パーク２４                         13,100       1,815.00        23,776,500
    三井不動産                         119,100       2,171.50        258,625,650
    三菱地所                         171,600       1,649.00        282,968,400
    東京建物                         24,200       1,413.00        34,194,600
    住友不動産                         55,100       3,238.00        178,413,800
    スターツコーポレーション                          3,300      2,929.00         9,665,700
    イオンモール                         12,300       1,644.00        20,221,200
    日本空港ビルデング                          7,800      6,690.00        52,182,000
    ミクシィ                          6,000      2,552.00        15,312,000
    日本Ｍ＆Ａセンター                         18,200       6,750.00        122,850,000
    ＵＴグループ                          3,700      3,300.00        12,210,000
    エス・エム・エス                          7,400      3,825.00        28,305,000
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    パーソルホールディングス                         23,700       2,008.00        47,589,600
    綜合警備保障                          9,400      5,270.00        49,538,000
    カカクコム                         17,500       2,851.00        49,892,500
    ディップ                          3,200      2,801.00         8,963,200
    ベネフィット・ワン                          8,600      3,095.00        26,617,000
    エムスリー                         52,300       9,361.00        489,580,300
    アウトソーシング                         13,600       1,427.00        19,407,200
    博報堂ＤＹホールディングス                         33,000       1,409.00        46,497,000
    電通グループ                         26,700       3,235.00        86,374,500
    オリエンタルランド                         25,200      16,645.00        419,454,000
    ユー・エス・エス                         26,600       2,080.00        55,328,000
    楽天                         110,600       1,035.00        114,471,000
    エン・ジャパン                          4,200      3,300.00        13,860,000
    テクノプロ・ホールディングス                          4,700      8,470.00        39,809,000
    アイ・アールジャパンホールディングス                          1,000      15,570.00         15,570,000
    リクルートホールディングス                         157,000       4,156.00        652,492,000
    ベイカレント・コンサルティング                          1,400      16,460.00         23,044,000
    リログループ                         13,000       2,612.00        33,956,000
    エイチ・アイ・エス                          3,400      1,634.00         5,555,600
    カナモト                          4,200      2,257.00         9,479,400
    セコム                         25,200       9,394.00        236,728,800
    メイテック                          2,900      5,160.00        14,964,000
             合　計              18,004,400               47,551,154,450
    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

    中小型株式　マザーファンド

    貸借対照表

                                2020年12月21日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
                                 73/180

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                                2020年12月21日現在
                項目                  金額（円）
       流動資産
        コール・ローン                              1,542,043,667
        株式                             33,744,997,000
        未収入金                               727,622,290
        未収配当金                               24,256,250
        流動資産合計                             36,038,919,207
       資産合計                               36,038,919,207
     負債の部
       流動負債
        未払金                               244,165,376
        未払解約金                               121,498,825
        未払利息                                  1,176
        流動負債合計                               365,665,377
       負債合計                                365,665,377
     純資産の部
       元本等
        元本                              7,134,569,073
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            28,538,684,757
        元本等合計                             35,673,253,830
       純資産合計                               35,673,253,830
     負債純資産合計                                36,038,919,207
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2020年12月21日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                      近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
                      品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    ２.収益及び費用の計上基準                  受取配当金

                      株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
                      ております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2020年12月21日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                               7,134,569,073口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              5.0001円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (50,001円)
                                 74/180


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    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2020年12月21日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                      及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスク等に晒されております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2020年12月21日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                                 75/180



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    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                       区分                         2020年12月21日現在

    投資信託財産に係る元本の状況
    期首                                                 2019年12月21日
    期首元本額                                                 9,838,394,791円
    期中追加設定元本額                                                  330,113,290円
    期中一部解約元本額                                                 3,033,939,008円
    期末元本額                                                 7,134,569,073円
    期末元本額の内訳

    中小型株式オープン                                                 3,938,519,199円
    中小型株式オープン（ＳＭＡ専用）                                                  265,774,493円
    国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                 2,850,454,556円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  79,820,825円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2020年12月21日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                           4,040,155,812
           合計                                           4,040,155,812
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「中小型株式　マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象

      ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。

                                 76/180


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    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                        評価額

                            株式数
             銘　柄                                         備考
                            (株)
                                   単価(円)         金額(円)
    寿スピリッツ                         97,400       5,010.00        487,974,000
    ＫＨネオケム                         105,000       2,770.00        290,850,000
    トリケミカル研究所                         45,000      15,130.00        680,850,000
    レック                         206,000       1,309.00        269,654,000
    ニフコ                         150,000       3,845.00        576,750,000
    ペプチドリーム                         120,000       5,360.00        643,200,000
    ステムリム                         270,000        652.00       176,040,000
    ＭＡＲＵＷＡ                         95,000      11,950.00       1,135,250,000
    三益半導体工業                         220,000       2,678.00        589,160,000
    ＮＩＴＴＯＫＵ                         75,000       4,080.00        306,000,000
    ヒラノテクシード                         62,000       2,243.00        139,066,000
    技研製作所                         90,000       4,245.00        382,050,000
    ハーモニック・ドライブ・システムズ                         80,000       8,720.00        697,600,000
    スター精密                         220,000       1,627.00        357,940,000
    イビデン                         210,000       4,855.00       1,019,550,000
    富士電機                         310,000       3,655.00       1,133,050,000
    Ｉ－ＰＥＸ                         195,000       1,999.00        389,805,000
    ワコム                         230,000        891.00       204,930,000
    アンリツ                         320,000       2,360.00        755,200,000
    レーザーテック                         75,000      11,820.00        886,500,000
    スタンレー電気                         150,000       3,435.00        515,250,000
    日本セラミック                         160,000       2,974.00        475,840,000
    インターアクション                         200,000       1,895.00        379,000,000
    メニコン                         62,000       6,320.00        391,840,000
    ＳＨＯＥＩ                         175,000       3,700.00        647,500,000
    レノバ                         130,000       3,155.00        410,150,000
    トランコム                         50,000       8,420.00        421,000,000
    システナ                         140,000       2,156.00        301,840,000
    ＦＦＲＩセキュリティ                         63,000       2,456.00        154,728,000
    ＳＨＩＦＴ                         30,000      13,970.00        419,100,000
    ＧＭＯペイメントゲートウェイ                         40,000      14,070.00        562,800,000
    インターネットイニシアティブ                         165,000       4,170.00        688,050,000
    カナミックネットワーク                         260,000        745.00       193,700,000
    ユーザベース                         100,000       3,355.00        335,500,000
    ニューラルポケット                         50,000       4,800.00        240,000,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    インフォコム                         54,000       3,335.00        180,090,000
    チームスピリット                         150,000       1,792.00        268,800,000
    ＢＡＳＥ                         40,000       9,900.00        396,000,000
    ビザスク                         75,000       4,150.00        311,250,000
    サイバーセキュリティクラウド                         50,000       3,570.00        178,500,000
    ウェザーニューズ                         60,000       5,730.00        343,800,000
    光通信                         30,000      24,730.00        741,900,000
    ゼンリン                         145,000       1,276.00        185,020,000
    東宝                         150,000       4,310.00        646,500,000
    アズワン                         17,000      15,970.00        271,490,000
    阪和興業                         240,000       2,783.00        667,920,000
    ＰＡＬＴＡＣ                         130,000       5,780.00        751,400,000
    バリュエンスホールディングス                         48,000       4,035.00        193,680,000
    サンエー                         82,000       4,125.00        338,250,000
    シュッピン                         440,000        863.00       379,720,000
    オイシックス・ラ・大地                         130,000       3,205.00        416,650,000
    クスリのアオキホールディングス                         25,000       9,000.00        225,000,000
    ほぼ日                         18,000       3,980.00        71,640,000
    良品計画                         165,000       2,029.00        334,785,000
    ワークマン                         25,000       8,620.00        215,500,000
    アニコム　ホールディングス                         660,000       1,071.00        706,860,000
    アルヒ                         180,000       1,739.00        313,020,000
    イー・ギャランティ                         135,000       2,154.00        290,790,000
    スター・マイカ・ホールディングス                         230,000       1,337.00        307,510,000
    ＳＲＥホールディングス                         75,000       3,555.00        266,625,000
    日本Ｍ＆Ａセンター                         80,000       6,750.00        540,000,000
    エムスリー                         65,000       9,361.00        608,465,000
    エスプール                         750,000        730.00       547,500,000
    手間いらず                         95,000       5,340.00        507,300,000
    サイバーエージェント                         120,000       7,020.00        842,400,000
    ジャパンマテリアル                         340,000       1,408.00        478,720,000
    エラン                         35,000       2,956.00        103,460,000
    ベルシステム２４ホールディングス                         240,000       1,653.00        396,720,000
    ＬＩＴＡＬＩＣＯ                         136,000       3,590.00        488,240,000
    インソース                         85,000       3,485.00        296,225,000
    グレイステクノロジー                         70,000       7,120.00        498,400,000
    ジャパンエレベーターサービスホールディン
    グス                         220,000       4,775.00       1,050,500,000
    ダイセキ                         370,000       3,045.00       1,126,650,000
             合　計              10,910,400               33,744,997,000
    　(2)株式以外の有価証券

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    国内株式インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2020年12月21日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              2,255,978,173
        株式                             369,080,413,220
        派生商品評価勘定                               18,977,900
        未収入金                               182,156,522
        未収配当金                               89,719,731
        差入委託証拠金                               97,990,000
        流動資産合計                             371,725,235,546
       資産合計                              371,725,235,546
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 453,300
        前受金                               18,529,000
        未払解約金                               282,900,770
        未払利息                                  1,720
        流動負債合計                               301,884,790
       負債合計                                301,884,790
     純資産の部
       元本等
        元本                             217,632,289,463
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           153,791,061,293
        元本等合計                             371,423,350,756
       純資産合計                              371,423,350,756
     負債純資産合計                                371,725,235,546
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2020年12月21日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                                 79/180


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                                     2020年12月21日現在

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。

                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                      近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
                      品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                      株価指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                      直近の日の清算値段によっております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

    ３.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
                      ております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2020年12月21日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              217,632,289,463口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.7067円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (17,067円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2020年12月21日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
                                 80/180




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                                     2020年12月21日現在

    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                      取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
                      による価格変動リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2020年12月21日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
                                 81/180



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    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                       区分                         2020年12月21日現在

    投資信託財産に係る元本の状況
    期首                                                 2019年12月21日
    期首元本額                                               201,967,964,538円
    期中追加設定元本額                                                64,096,798,849円
    期中一部解約元本額                                                48,432,473,924円
    期末元本額                                               217,632,289,463円
    期末元本額の内訳

    グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）                                                  477,145,407円
    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 3,997,323,069円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                  14,087,425円
    ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス・オープン                                                 9,862,831,096円
    世界経済インデックスファンド                                                 2,408,621,636円
    日本株式インデックス・オープン                                                 3,809,453,125円
    ＤＣマイセレクション２５                                                 6,775,431,261円
    ＤＣマイセレクション５０                                                18,685,946,481円
    ＤＣマイセレクション７５                                                17,886,974,787円
    ＤＣ日本株式インデックス・オープン                                                 5,809,812,541円
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                 2,959,715,181円
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 8,099,203,587円
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 5,421,958,423円
    ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ                                                 7,156,421,447円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  312,870,047円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  709,124,721円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  488,200,733円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 3,053,644,907円
    日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                 1,603,474,819円
    国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  15,848,367円
                                 82/180


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                       区分                         2020年12月21日現在
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  29,211,886円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  30,422,250円
    日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  244,229,406円
    国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                   2,505,321円
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  61,791,192円
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  214,122,125円
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  42,213,017円
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  149,331,860円
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,354,451,494円
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  585,528,612円
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 3,539,741,457円
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  526,783,769円
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  31,253,250円
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  656,816,872円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  364,408,242円
    バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  462,642,570円
    国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  47,073,561円
    ＦＯＦｓ用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                  728,738,443円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 4,230,850,883円
    日本株式ファンド・シリーズ２                                                 1,904,424,388円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 3,250,753,090円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 6,251,597,133円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 2,249,878,534円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 7,711,269,663円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  354,481,150円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  365,331,524円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 2,330,044,710円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  203,900,391円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  10,481,942円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  63,053,270円
    国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                29,214,148,814円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  731,236,988円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  28,907,942円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  89,994,691円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  16,089,005円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   4,737,459円
    グローバル経済コア                                                  242,553,594円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  20,951,608円
    ｉ－ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード）                                                  42,655,456円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                   5,917,852円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                 1,146,961,068円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  117,678,642円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                    489,659円
                                 83/180


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2020年12月21日現在
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                    483,321円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                    240,238円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                    342,674円
    ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                46,271,788,170円
    ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                 1,531,008,438円
    世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                  86,782,427円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  23,406,958円
    ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用）                                                  510,493,394円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2020年12月21日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                          44,141,056,270
           合計                                          44,141,056,270
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内株式インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

      開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    株式関連

                                                （2020年12月21日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                買建         2,211,471,000               －    2,230,000,000           18,529,000
            合計             2,211,471,000               －    2,230,000,000           18,529,000
    (注)1.時価の算定方法

       株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
       で評価しております。
      2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                        評価額

                                 84/180


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             銘　柄              株式数                           備考
                                   単価(円)         金額(円)
                            (株)
    極洋                          7,100      2,947.00        20,923,700
    日本水産                         202,200        427.00       86,339,400
    マルハニチロ                         29,200       2,209.00        64,502,800
    雪国まいたけ                         12,400       1,605.00        19,902,000
    カネコ種苗                          6,100      1,596.00         9,735,600
    サカタのタネ                         24,100       3,535.00        85,193,500
    ホクト                         15,400       2,130.00        32,802,000
    ホクリヨウ                          3,100       714.00        2,213,400
    住石ホールディングス                         40,800        112.00        4,569,600
    日鉄鉱業                          4,600      5,920.00        27,232,000
    三井松島ホールディングス                          7,900       713.00        5,632,700
    国際石油開発帝石                         743,700        575.00       427,627,500
    石油資源開発                         26,400       1,929.00        50,925,600
    Ｋ＆Ｏエナジーグループ                          9,800      1,490.00        14,602,000
    ヒノキヤグループ                          5,000      2,224.00        11,120,000
    ショーボンドホールディングス                         31,500       5,030.00        158,445,000
    ミライト・ホールディングス                         60,100       1,687.00        101,388,700
    タマホーム                         10,900       1,450.00        15,805,000
    サンヨーホームズ                          1,800       738.00        1,328,400
    日本アクア                          8,000       647.00        5,176,000
    ファーストコーポレーション                          6,200       710.00        4,402,000
    ベステラ                          3,500      1,529.00         5,351,500
    ＴＡＴＥＲＵ                         37,900        164.00        6,215,600
    キャンディル                          3,500       504.00        1,764,000
    スペースバリューホールディングス                         24,700        650.00       16,055,000
    ダイセキ環境ソリューション                          3,900       696.00        2,714,400
    第一カッター興業                          2,500      2,722.00         6,805,000
    安藤・間                         120,400        711.00       85,604,400
    東急建設                         59,200        505.00       29,896,000
    コムシスホールディングス                         71,700       3,090.00        221,553,000
    ビーアールホールディングス                         22,000        683.00       15,026,000
    高松コンストラクショングループ                         12,600       2,048.00        25,804,800
    東建コーポレーション                          6,200      7,940.00        49,228,000
    ソネック                          2,100       874.00        1,835,400
    ヤマウラ                          8,800       949.00        8,351,200
    大成建設                         155,700       3,505.00        545,728,500
    大林組                         467,000        884.00       412,828,000
    清水建設                         473,900        765.00       362,533,500
    飛島建設                         13,400       1,093.00        14,646,200
    長谷工コーポレーション                         180,800       1,183.00        213,886,400
    松井建設                         18,400        768.00       14,131,200
                                 85/180


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    錢高組                          2,000      4,540.00         9,080,000
    鹿島建設                         366,600       1,377.00        504,808,200
    不動テトラ                         12,200       1,724.00        21,032,800
    大末建設                          5,400       861.00        4,649,400
    鉄建建設                         10,100       1,827.00        18,452,700
    西松建設                         36,000       2,011.00        72,396,000
    三井住友建設                         112,800        425.00       47,940,000
    大豊建設                         11,100       3,570.00        39,627,000
    前田建設工業                         117,000        916.00       107,172,000
    佐田建設                         10,000        457.00        4,570,000
    ナカノフドー建設                         12,800        418.00        5,350,400
    奥村組                         22,000       2,507.00        55,154,000
    東鉄工業                         20,000       2,753.00        55,060,000
    イチケン                          3,400      1,848.00         6,283,200
    富士ピー・エス                          6,900       624.00        4,305,600
    淺沼組                          5,200      3,935.00        20,462,000
    戸田建設                         193,900        658.00       127,586,200
    熊谷組                         21,600       2,515.00        54,324,000
    北野建設                          2,800      2,520.00         7,056,000
    植木組                          2,100      2,824.00         5,930,400
    矢作建設工業                         20,600        874.00       18,004,400
    ピーエス三菱                         15,400        601.00        9,255,400
    日本ハウスホールディングス                         31,900        294.00        9,378,600
    大東建託                         51,000       9,350.00        476,850,000
    新日本建設                         19,900        825.00       16,417,500
    ＮＩＰＰＯ                         38,600       2,721.00        105,030,600
    東亜道路工業                          2,900      3,785.00        10,976,500
    前田道路                         41,200       1,723.00        70,987,600
    日本道路                          4,500      7,610.00        34,245,000
    東亜建設工業                         14,600       1,932.00        28,207,200
    日本国土開発                         45,400        560.00       25,424,000
    若築建設                          8,400      1,179.00         9,903,600
    東洋建設                         52,400        420.00       22,008,000
    五洋建設                         185,100        855.00       158,260,500
    世紀東急工業                         22,400        833.00       18,659,200
    福田組                          5,400      5,460.00        29,484,000
    住友林業                         118,300       2,215.00        262,034,500
    日本基礎技術                         15,700        499.00        7,834,300
    巴コーポレーション                         20,700        410.00        8,487,000
    大和ハウス工業                         462,000       3,024.00       1,397,088,000
    ライト工業                         26,700       1,793.00        47,873,100
    積水ハウス                         506,500       2,013.50       1,019,837,750
                                 86/180


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日特建設                         12,200        806.00        9,833,200
    北陸電気工事                          8,100      1,284.00        10,400,400
    ユアテック                         26,700        721.00       19,250,700
    日本リーテック                          9,800      2,306.00        22,598,800
    四電工                          2,500      2,851.00         7,127,500
    中電工                         18,800       2,158.00        40,570,400
    関電工                         66,400        806.00       53,518,400
    きんでん                         110,900       1,659.00        183,983,100
    東京エネシス                         15,500        862.00       13,361,000
    トーエネック                          4,700      3,955.00        18,588,500
    住友電設                         13,200       2,487.00        32,828,400
    日本電設工業                         25,600       2,084.00        53,350,400
    協和エクシオ                         70,800       2,853.00        201,992,400
    新日本空調                         12,300       2,260.00        27,798,000
    九電工                         32,800       3,175.00        104,140,000
    三機工業                         33,100       1,190.00        39,389,000
    日揮ホールディングス                         143,800        956.00       137,472,800
    中外炉工業                          5,000      1,605.00         8,025,000
    ヤマト                         14,900        712.00       10,608,800
    太平電業                         11,300       2,391.00        27,018,300
    高砂熱学工業                         35,700       1,520.00        54,264,000
    三晃金属工業                          2,000      2,789.00         5,578,000
    朝日工業社                          3,100      3,125.00         9,687,500
    明星工業                         30,200        786.00       23,737,200
    大氣社                         22,700       2,737.00        62,129,900
    ダイダン                         11,200       2,846.00        31,875,200
    日比谷総合設備                         15,000       1,885.00        28,275,000
    フィル・カンパニー                          2,700      2,037.00         5,499,900
    ＯＳＪＢホールディングス                         73,600        271.00       19,945,600
    東洋エンジニアリング                         19,600        404.00        7,918,400
    レイズネクスト                         25,000       1,183.00        29,575,000
    日本製粉                         43,700       1,635.00        71,449,500
    日清製粉グループ本社                         168,900       1,646.00        278,009,400
    日東富士製粉                          1,100      6,600.00         7,260,000
    昭和産業                         13,700       3,085.00        42,264,500
    鳥越製粉                         13,200       1,009.00        13,318,800
    中部飼料                         18,300       1,405.00        25,711,500
    フィード・ワン                         20,100        887.00       17,828,700
    東洋精糖                          2,500      1,221.00         3,052,500
    日本甜菜製糖                          7,800      1,616.00        12,604,800
    三井製糖                         13,100       1,823.00        23,881,300
    塩水港精糖                         16,200        222.00        3,596,400
                                 87/180


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日新製糖                          7,100      1,863.00        13,227,300
    森永製菓                         35,100       3,855.00        135,310,500
    中村屋                          3,900      3,995.00        15,580,500
    江崎グリコ                         41,200       4,565.00        188,078,000
    名糖産業                          7,200      1,520.00        10,944,000
    井村屋グループ                          8,500      2,617.00        22,244,500
    不二家                          9,500      2,435.00        23,132,500
    山崎製パン                         112,000       1,751.00        196,112,000
    第一屋製パン                          2,900      1,003.00         2,908,700
    モロゾフ                          2,500      5,980.00        14,950,000
    亀田製菓                          8,500      4,885.00        41,522,500
    寿スピリッツ                         14,400       5,010.00        72,144,000
    カルビー                         68,100       3,020.00        205,662,000
    森永乳業                         27,600       4,995.00        137,862,000
    六甲バター                          9,900      1,898.00        18,790,200
    ヤクルト本社                         102,800       5,230.00        537,644,000
    明治ホールディングス                         98,800       7,170.00        708,396,000
    雪印メグミルク                         36,000       2,189.00        78,804,000
    プリマハム                         23,400       3,190.00        74,646,000
    日本ハム                         57,100       4,595.00        262,374,500
    林兼産業                          4,900       594.00        2,910,600
    丸大食品                         15,900       1,721.00        27,363,900
    Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                         11,900       3,350.00        39,865,000
    柿安本店                          5,200      2,566.00        13,343,200
    伊藤ハム米久ホールディングス                         96,200        687.00       66,089,400
    サッポロホールディングス                         51,000       2,068.00        105,468,000
    アサヒグループホールディングス                         326,500       4,220.00       1,377,830,000
    キリンホールディングス                         633,900       2,413.50       1,529,917,650
    宝ホールディングス                         110,800       1,254.00        138,943,200
    オエノンホールディングス                         42,500        398.00       16,915,000
    養命酒製造                          4,600      1,883.00         8,661,800
    コカ･コーラ      ボトラーズジャパンホールディ
    ングス                         114,400       1,617.00        184,984,800
    サントリー食品インターナショナル                         100,000       3,795.00        379,500,000
    ダイドーグループホールディングス                          7,700      5,600.00        43,120,000
    伊藤園                         45,400       6,440.00        292,376,000
    キーコーヒー                         14,700       2,151.00        31,619,700
    ユニカフェ                          4,500      1,214.00         5,463,000
    ジャパンフーズ                          2,100      1,230.00         2,583,000
    日清オイリオグループ                         19,200       3,045.00        58,464,000
    不二製油グループ本社                         36,400       2,915.00        106,106,000
    かどや製油                          1,600      3,965.00         6,344,000
    Ｊ－オイルミルズ                          7,700      3,495.00        26,911,500
                                 88/180


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    キッコーマン                         107,600       6,510.00        700,476,000
    味の素                         330,100       2,297.00        758,239,700
    キユーピー                         83,200       2,199.00        182,956,800
    ハウス食品グループ本社                         55,900       3,800.00        212,420,000
    カゴメ                         61,100       3,715.00        226,986,500
    焼津水産化学工業                          7,200      1,026.00         7,387,200
    アリアケジャパン                         13,700       7,080.00        96,996,000
    ピエトロ                          2,000      1,718.00         3,436,000
    エバラ食品工業                          3,600      2,440.00         8,784,000
    やまみ                          1,300      2,117.00         2,752,100
    ニチレイ                         71,200       2,758.00        196,369,600
    東洋水産                         76,900       4,955.00        381,039,500
    イートアンドホールディングス                          5,200      1,844.00         9,588,800
    大冷                          1,900      1,997.00         3,794,300
    ヨシムラ・フード・ホールディングス                          8,300       791.00        6,565,300
    日清食品ホールディングス                         63,500       8,670.00        550,545,000
    永谷園ホールディングス                          7,300      2,274.00        16,600,200
    一正蒲鉾                          5,800      1,217.00         7,058,600
    フジッコ                         16,200       2,027.00        32,837,400
    ロック・フィールド                         16,100       1,638.00        26,371,800
    日本たばこ産業                         801,400       2,190.00       1,755,066,000
    ケンコーマヨネーズ                          8,400      1,931.00        16,220,400
    わらべや日洋ホールディングス                          9,800      1,452.00        14,229,600
    なとり                          8,300      1,909.00        15,844,700
    イフジ産業                          2,600       841.00        2,186,600
    ピックルスコーポレーション                          3,300      3,120.00        10,296,000
    北の達人コーポレーション                         52,200        490.00       25,578,000
    ユーグレナ                         64,600        835.00       53,941,000
    ミヨシ油脂                          5,200      1,288.00         6,697,600
    理研ビタミン                         14,100       1,391.00        19,613,100
    片倉工業                         19,900       1,384.00        27,541,600
    グンゼ                         10,800       3,475.00        37,530,000
    東洋紡                         58,000       1,378.00        79,924,000
    ユニチカ                         43,900        395.00       17,340,500
    富士紡ホールディングス                          7,200      3,785.00        27,252,000
    倉敷紡績                         14,700       1,883.00        27,680,100
    シキボウ                          7,600      1,048.00         7,964,800
    日本毛織                         48,400       1,006.00        48,690,400
    トーア紡コーポレーション                          5,800       475.00        2,755,000
    帝国繊維                         16,600       2,538.00        42,130,800
    帝人                         119,200       1,933.00        230,413,600
    東レ                        1,056,800         618.80       653,947,840
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    サカイオーベックス                          4,100      2,173.00         8,909,300
    住江織物                          3,200      2,248.00         7,193,600
    日本フエルト                          9,200       456.00        4,195,200
    イチカワ                          2,400      1,296.00         3,110,400
    日東製網                          1,700      1,465.00         2,490,500
    アツギ                         12,400        539.00        6,683,600
    ダイニック                          5,500       876.00        4,818,000
    セーレン                         36,100       1,620.00        58,482,000
    ソトー                          6,000       902.00        5,412,000
    東海染工                          2,200      1,136.00         2,499,200
    小松マテーレ                         24,100        965.00       23,256,500
    ワコールホールディングス                         36,500       2,080.00        75,920,000
    ホギメディカル                         16,700       3,390.00        56,613,000
    ＴＳＩホールディングス                         45,200        213.00        9,627,600
    マツオカコーポレーション                          4,300      2,268.00         9,752,400
    ワールド                         20,800       1,307.00        27,185,600
    三陽商会                          7,600       549.00        4,172,400
    ナイガイ                          5,900       347.00        2,047,300
    オンワードホールディングス                         88,600        210.00       18,606,000
    ルックホールディングス                          5,200      1,017.00         5,288,400
    ゴールドウイン                         26,400       7,320.00        193,248,000
    デサント                         28,600       1,922.00        54,969,200
    キング                          7,200       573.00        4,125,600
    ヤマトインターナショナル                         13,400        349.00        4,676,600
    特種東海製紙                          9,000      5,100.00        45,900,000
    王子ホールディングス                         609,700        598.00       364,600,600
    日本製紙                         64,500       1,207.00        77,851,500
    三菱製紙                         16,500        326.00        5,379,000
    北越コーポレーション                         86,900        399.00       34,673,100
    中越パルプ工業                          6,200      1,295.00         8,029,000
    巴川製紙所                          4,300       800.00        3,440,000
    大王製紙                         70,300       1,970.00        138,491,000
    阿波製紙                          3,800       469.00        1,782,200
    レンゴー                         137,900        857.00       118,180,300
    トーモク                          8,900      1,716.00        15,272,400
    ザ・パック                         11,000       2,821.00        31,031,000
    クラレ                         229,700       1,133.00        260,250,100
    旭化成                         966,700       1,050.50       1,015,518,350
    共和レザー                          7,900       665.00        5,253,500
    昭和電工                         110,700       2,245.00        248,521,500
    住友化学                        1,071,500         405.00       433,957,500
    住友精化                          6,500      4,025.00        26,162,500
                                 90/180


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日産化学                         80,400       6,210.00        499,284,000
    ラサ工業                          5,100      2,268.00        11,566,800
    クレハ                         12,500       6,800.00        85,000,000
    多木化学                          5,700      6,480.00        36,936,000
    テイカ                         10,700       1,569.00        16,788,300
    石原産業                         26,100        642.00       16,756,200
    片倉コープアグリ                          3,800      1,216.00         4,620,800
    日本曹達                         21,600       3,045.00        65,772,000
    東ソー                         225,400       1,611.00        363,119,400
    トクヤマ                         42,000       2,320.00        97,440,000
    セントラル硝子                         29,800       2,268.00        67,586,400
    東亞合成                         91,500       1,262.00        115,473,000
    大阪ソーダ                         14,800       2,699.00        39,945,200
    関東電化工業                         34,600        790.00       27,334,000
    デンカ                         53,200       3,970.00        211,204,000
    信越化学工業                         250,400       17,195.00       4,305,628,000
    日本カーバイド工業                          5,100      1,310.00         6,681,000
    堺化学工業                          9,400      1,987.00        18,677,800
    第一稀元素化学工業                         15,800        844.00       13,335,200
    エア・ウォーター                         135,700       1,836.00        249,145,200
    日本酸素ホールディングス                         140,200       2,001.00        280,540,200
    日本化学工業                          4,500      2,666.00        11,997,000
    東邦アセチレン                          2,200      1,518.00         3,339,600
    日本パーカライジング                         73,600       1,095.00        80,592,000
    高圧ガス工業                         23,100        810.00       18,711,000
    チタン工業                          1,800      2,068.00         3,722,400
    四国化成工業                         21,300       1,236.00        26,326,800
    戸田工業                          3,400      2,247.00         7,639,800
    ステラ　ケミファ                          7,900      3,310.00        26,149,000
    保土谷化学工業                          5,400      4,540.00        24,516,000
    日本触媒                         22,600       5,710.00        129,046,000
    大日精化工業                         12,900       2,370.00        30,573,000
    カネカ                         37,700       3,675.00        138,547,500
    三菱瓦斯化学                         135,700       2,336.00        316,995,200
    三井化学                         135,300       3,005.00        406,576,500
    ＪＳＲ                         135,900       2,818.00        382,966,200
    東京応化工業                         25,000       7,130.00        178,250,000
    大阪有機化学工業                         13,500       3,075.00        41,512,500
    三菱ケミカルホールディングス                         975,000        639.20       623,220,000
    ＫＨネオケム                         24,000       2,770.00        66,480,000
    ダイセル                         182,100        751.00       136,757,100
    住友ベークライト                         22,900       3,515.00        80,493,500
                                 91/180


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    積水化学工業                         308,400       1,947.00        600,454,800
    日本ゼオン                         131,500       1,449.00        190,543,500
    アイカ工業                         43,800       3,565.00        156,147,000
    宇部興産                         73,700       1,913.00        140,988,100
    積水樹脂                         26,300       2,182.00        57,386,600
    タキロンシーアイ                         31,600        701.00       22,151,600
    旭有機材                          8,200      1,556.00        12,759,200
    ニチバン                          7,700      1,652.00        12,720,400
    リケンテクノス                         35,600        469.00       16,696,400
    大倉工業                          6,900      1,951.00        13,461,900
    積水化成品工業                         19,600        543.00       10,642,800
    群栄化学工業                          3,300      2,427.00         8,009,100
    タイガースポリマー                          7,700       397.00        3,056,900
    ミライアル                          5,100      1,136.00         5,793,600
    ダイキアクシス                          5,200      1,142.00         5,938,400
    ダイキョーニシカワ                         30,700        841.00       25,818,700
    竹本容器                          5,200       994.00        5,168,800
    森六ホールディングス                          7,800      2,248.00        17,534,400
    日本化薬                         90,300        981.00       88,584,300
    カーリットホールディングス                         15,600        663.00       10,342,800
    日本精化                         11,700       1,453.00        17,000,100
    扶桑化学工業                         14,800       3,730.00        55,204,000
    トリケミカル研究所                          3,300      15,130.00         49,929,000
    ＡＤＥＫＡ                         67,100       1,799.00        120,712,900
    日油                         54,900       5,170.00        283,833,000
    新日本理化                         24,100        245.00        5,904,500
    ハリマ化成グループ                         12,100       1,050.00        12,705,000
    花王                         356,600       7,839.00       2,795,387,400
    第一工業製薬                          5,400      4,400.00        23,760,000
    石原ケミカル                          4,000      2,258.00         9,032,000
    日華化学                          4,900       939.00        4,601,100
    ニイタカ                          3,000      3,090.00         9,270,000
    三洋化成工業                          8,700      5,140.00        44,718,000
    有機合成薬品工業                         11,200        313.00        3,505,600
    大日本塗料                         16,500        963.00       15,889,500
    日本ペイントホールディングス                         120,400       11,800.00       1,420,720,000
    関西ペイント                         163,900       3,090.00        506,451,000
    神東塗料                         11,500        221.00        2,541,500
    中国塗料                         41,500       1,029.00        42,703,500
    日本特殊塗料                         10,900       1,291.00        14,071,900
    藤倉化成                         19,700        553.00       10,894,100
    太陽ホールディングス                         10,700       6,150.00        65,805,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＤＩＣ                         61,600       2,649.00        163,178,400
    サカタインクス                         31,800       1,185.00        37,683,000
    東洋インキＳＣホールディングス                         30,800       2,005.00        61,754,000
    Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                         11,300        909.00       10,271,700
    富士フイルムホールディングス                         285,500       5,542.00       1,582,241,000
    資生堂                         295,900       7,133.00       2,110,654,700
    ライオン                         193,600       2,522.00        488,259,200
    高砂香料工業                          9,300      2,504.00        23,287,200
    マンダム                         33,500       1,671.00        55,978,500
    ミルボン                         19,900       6,500.00        129,350,000
    ファンケル                         60,300       4,130.00        249,039,000
    コーセー                         28,000      17,540.00        491,120,000
    コタ                          8,600      1,393.00        11,979,800
    シーボン                          1,900      1,969.00         3,741,100
    ポーラ・オルビスホールディングス                         63,600       2,074.00        131,906,400
    ノエビアホールディングス                         12,600       4,435.00        55,881,000
    アジュバンコスメジャパン                          3,300      1,014.00         3,346,200
    エステー                          9,600      1,977.00        18,979,200
    アグロ　カネショウ                          5,600      1,681.00         9,413,600
    コニシ                         24,500       1,628.00        39,886,000
    長谷川香料                         25,700       2,106.00        54,124,200
    星光ＰＭＣ                          8,500       732.00        6,222,000
    小林製薬                         41,700      12,400.00        517,080,000
    荒川化学工業                         13,400       1,167.00        15,637,800
    メック                         10,200       2,236.00        22,807,200
    日本高純度化学                          4,100      2,660.00        10,906,000
    タカラバイオ                         39,000       2,847.00        111,033,000
    ＪＣＵ                         18,000       3,820.00        68,760,000
    新田ゼラチン                          9,300       684.00        6,361,200
    ＯＡＴアグリオ                          2,800      1,433.00         4,012,400
    デクセリアルズ                         38,500       1,330.00        51,205,000
    アース製薬                         11,200       6,000.00        67,200,000
    北興化学工業                         13,900       1,080.00        15,012,000
    大成ラミック                          4,900      3,065.00        15,018,500
    クミアイ化学工業                         61,600        938.00       57,780,800
    日本農薬                         26,500        518.00       13,727,000
    アキレス                         10,300       1,452.00        14,955,600
    有沢製作所                         23,600        974.00       22,986,400
    日東電工                         102,800       8,770.00        901,556,000
    レック                         15,900       1,309.00        20,813,100
    三光合成                         17,000        344.00        5,848,000
    きもと                         25,300        179.00        4,528,700
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    藤森工業                         13,400       4,740.00        63,516,000
    前澤化成工業                          9,500       979.00        9,300,500
    未来工業                          8,000      1,695.00        13,560,000
    ウェーブロックホールディングス                          5,100       765.00        3,901,500
    ＪＳＰ                          8,700      1,741.00        15,146,700
    エフピコ                         31,300       4,265.00        133,494,500
    天馬                          9,900      2,056.00        20,354,400
    信越ポリマー                         26,700        946.00       25,258,200
    東リ                         37,100        247.00        9,163,700
    ニフコ                         54,700       3,845.00        210,321,500
    バルカー                         12,100       2,031.00        24,575,100
    ユニ・チャーム                         315,700       4,971.00       1,569,344,700
    ショーエイコーポレーション                          2,500      1,001.00         2,502,500
    協和キリン                         149,800       2,686.00        402,362,800
    武田薬品工業                        1,239,000        3,862.00       4,785,018,000
    アステラス製薬                        1,291,200        1,553.00       2,005,233,600
    大日本住友製薬                         110,400       1,319.00        145,617,600
    塩野義製薬                         187,300       5,640.00       1,056,372,000
    わかもと製薬                         17,700        263.00        4,655,100
    あすか製薬                         17,000       1,743.00        29,631,000
    日本新薬                         39,000       7,020.00        273,780,000
    ビオフェルミン製薬                          2,500      2,478.00         6,195,000
    中外製薬                         465,800       5,010.00       2,333,658,000
    科研製薬                         25,500       3,915.00        99,832,500
    エーザイ                         178,300       7,380.00       1,315,854,000
    ロート製薬                         76,400       3,110.00        237,604,000
    小野薬品工業                         342,000       3,186.00       1,089,612,000
    久光製薬                         39,400       6,170.00        243,098,000
    持田製薬                         20,700       3,910.00        80,937,000
    参天製薬                         277,500       1,664.00        461,760,000
    扶桑薬品工業                          5,200      2,845.00        14,794,000
    日本ケミファ                          2,000      2,331.00         4,662,000
    ツムラ                         46,100       3,195.00        147,289,500
    日医工                         42,200        996.00       42,031,200
    キッセイ薬品工業                         26,400       2,214.00        58,449,600
    生化学工業                         28,900       1,033.00        29,853,700
    栄研化学                         26,200       2,070.00        54,234,000
    日水製薬                          6,300       980.00        6,174,000
    鳥居薬品                          9,300      3,250.00        30,225,000
    ＪＣＲファーマ                         42,000       2,428.00        101,976,000
    東和薬品                         19,100       1,884.00        35,984,400
    富士製薬工業                         10,100       1,238.00        12,503,800
                                 94/180


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    沢井製薬                         30,600       4,720.00        144,432,000
    ゼリア新薬工業                         27,000       1,911.00        51,597,000
    第一三共                        1,278,500        3,311.00       4,233,113,500
    キョーリン製薬ホールディングス                         32,900       1,903.00        62,608,700
    大幸薬品                         18,300       1,648.00        30,158,400
    ダイト                          9,500      3,700.00        35,150,000
    大塚ホールディングス                         309,500       4,500.00       1,392,750,000
    大正製薬ホールディングス                         31,500       6,820.00        214,830,000
    ペプチドリーム                         75,700       5,360.00        405,752,000
    日本コークス工業                         125,800         72.00       9,057,600
    ニチレキ                         17,600       1,650.00        29,040,000
    ユシロ化学工業                          8,400      1,171.00         9,836,400
    ビーピー・カストロール                          5,300      1,295.00         6,863,500
    富士石油                         39,800        179.00        7,124,200
    ＭＯＲＥＳＣＯ                          5,400      1,018.00         5,497,200
    出光興産                         165,300       2,282.00        377,214,600
    ＥＮＥＯＳホールディングス                        2,240,300         367.10       822,414,130
    コスモエネルギーホールディングス                         43,100       1,810.00        78,011,000
    横浜ゴム                         86,200       1,565.00        134,903,000
    ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                         78,400       1,568.00        122,931,200
    ブリヂストン                         396,000       3,467.00       1,372,932,000
    住友ゴム工業                         133,800        928.00       124,166,400
    藤倉コンポジット                         13,000        391.00        5,083,000
    オカモト                          9,100      3,960.00        36,036,000
    フコク                          6,500       699.00        4,543,500
    ニッタ                         16,800       2,332.00        39,177,600
    住友理工                         28,900        606.00       17,513,400
    三ツ星ベルト                         19,600       1,700.00        33,320,000
    バンドー化学                         26,200        637.00       16,689,400
    日東紡績                         22,200       4,365.00        96,903,000
    ＡＧＣ                         136,800       3,695.00        505,476,000
    日本板硝子                         71,300        469.00       33,439,700
    石塚硝子                          2,700      2,000.00         5,400,000
    日本山村硝子                          6,400       904.00        5,785,600
    日本電気硝子                         55,300       2,362.00        130,618,600
    オハラ                          6,000      1,535.00         9,210,000
    住友大阪セメント                         28,300       3,100.00        87,730,000
    太平洋セメント                         94,100       2,594.00        244,095,400
    日本ヒューム                         15,200        807.00       12,266,400
    日本コンクリート工業                         32,700        318.00       10,398,600
    三谷セキサン                          7,000      4,175.00        29,225,000
    アジアパイルホールディングス                         21,600        468.00       10,108,800
                                 95/180


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    東海カーボン                         145,800       1,255.00        182,979,000
    日本カーボン                          8,300      4,030.00        33,449,000
    東洋炭素                          8,900      1,965.00        17,488,500
    ノリタケカンパニーリミテド                          8,300      3,075.00        25,522,500
    ＴＯＴＯ                         106,400       5,980.00        636,272,000
    日本碍子                         178,900       1,607.00        287,492,300
    日本特殊陶業                         113,400       1,813.00        205,594,200
    ＭＡＲＵＷＡ                          5,700      11,950.00         68,115,000
    品川リフラクトリーズ                          4,000      2,536.00        10,144,000
    黒崎播磨                          3,000      4,200.00        12,600,000
    ヨータイ                         12,100        841.00       10,176,100
    イソライト工業                          8,100       483.00        3,912,300
    東京窯業                         19,600        366.00        7,173,600
    ニッカトー                          7,000       799.00        5,593,000
    フジミインコーポレーテッド                         13,300       3,815.00        50,739,500
    クニミネ工業                          6,200      1,089.00         6,751,800
    エーアンドエーマテリアル                          2,500      1,023.00         2,557,500
    ニチアス                         40,800       2,359.00        96,247,200
    ニチハ                         20,800       3,170.00        65,936,000
    日本製鉄                         659,100       1,348.00        888,466,800
    神戸製鋼所                         269,700        569.00       153,459,300
    中山製鋼所                         20,600        387.00        7,972,200
    合同製鐵                          8,000      2,029.00        16,232,000
    ジェイ　エフ　イー　ホールディングス                         397,800       1,061.00        422,065,800
    東京製鐵                         71,800        650.00       46,670,000
    共英製鋼                         16,700       1,479.00        24,699,300
    大和工業                         31,300       2,810.00        87,953,000
    東京鐵鋼                          6,100      2,110.00        12,871,000
    大阪製鐵                          7,900      1,348.00        10,649,200
    淀川製鋼所                         19,900       2,064.00        41,073,600
    丸一鋼管                         47,800       2,281.00        109,031,800
    モリ工業                          4,400      2,500.00        11,000,000
    大同特殊鋼                         24,100       4,435.00        106,883,500
    日本高周波鋼業                          5,600       342.00        1,915,200
    日本冶金工業                         12,200       1,856.00        22,643,200
    山陽特殊製鋼                         10,100       1,311.00        13,241,100
    愛知製鋼                          8,300      2,876.00        23,870,800
    日立金属                         158,700       1,534.00        243,445,800
    日本金属                          3,400      1,163.00         3,954,200
    大平洋金属                         10,000       2,349.00        23,490,000
    新日本電工                         95,300        303.00       28,875,900
    栗本鐵工所                          7,300      1,694.00        12,366,200
                                 96/180


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    虹技                          2,200      1,142.00         2,512,400
    三菱製鋼                         11,000        683.00        7,513,000
    日亜鋼業                         21,800        314.00        6,845,200
    日本精線                          2,400      3,645.00         8,748,000
    エンビプロ・ホールディングス                          6,400       632.00        4,044,800
    シンニッタン                         23,300        204.00        4,753,200
    新家工業                          3,400      1,219.00         4,144,600
    大紀アルミニウム工業所                         24,400        823.00       20,081,200
    日本軽金属ホールディングス                         37,300       1,937.00        72,250,100
    三井金属鉱業                         39,800       3,845.00        153,031,000
    東邦亜鉛                          7,600      2,657.00        20,193,200
    三菱マテリアル                         97,300       2,305.00        224,276,500
    住友金属鉱山                         188,300       4,628.00        871,452,400
    ＤＯＷＡホールディングス                         37,300       3,795.00        141,553,500
    古河機械金属                         26,300       1,237.00        32,533,100
    大阪チタニウムテクノロジーズ                         15,500        939.00       14,554,500
    東邦チタニウム                         26,500        915.00       24,247,500
    ＵＡＣＪ                         22,400       2,017.00        45,180,800
    ＣＫサンエツ                          3,100      3,800.00        11,780,000
    古河電気工業                         45,800       2,907.00        133,140,600
    住友電気工業                         550,700       1,356.50        747,024,550
    フジクラ                         177,800        472.00       83,921,600
    昭和電線ホールディングス                         17,200       1,726.00        29,687,200
    東京特殊電線                          2,300      2,404.00         5,529,200
    タツタ電線                         29,400        713.00       20,962,200
    カナレ電気                          2,500      1,834.00         4,585,000
    平河ヒューテック                          7,500      1,218.00         9,135,000
    リョービ                         18,200       1,312.00        23,878,400
    アーレスティ                         19,700        359.00        7,072,300
    アサヒホールディングス                         25,800       3,560.00        91,848,000
    稲葉製作所                          8,300      1,398.00        11,603,400
    宮地エンジニアリンググループ                          4,500      2,581.00        11,614,500
    トーカロ                         40,900       1,380.00        56,442,000
    アルファＣｏ                          5,200      1,023.00         5,319,600
    ＳＵＭＣＯ                         188,500       2,104.00        396,604,000
    川田テクノロジーズ                          3,000      4,190.00        12,570,000
    ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                          4,800      5,100.00        24,480,000
    ジェイテックコーポレーション                          1,000      3,615.00         3,615,000
    信和                          8,500       689.00        5,856,500
    東洋製罐グループホールディングス                         93,800       1,175.00        110,215,000
    ホッカンホールディングス                          8,100      1,443.00        11,688,300
    コロナ                          8,100       943.00        7,638,300
                                 97/180


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    横河ブリッジホールディングス                         27,400       2,151.00        58,937,400
    駒井ハルテック                          2,800      1,812.00         5,073,600
    高田機工                          1,300      2,544.00         3,307,200
    三和ホールディングス                         138,800       1,211.00        168,086,800
    文化シヤッター                         43,400        958.00       41,577,200
    三協立山                         19,000        850.00       16,150,000
    アルインコ                         10,700        930.00        9,951,000
    東洋シヤッター                          3,500       734.00        2,569,000
    ＬＩＸＩＬ                         217,300       2,321.00        504,353,300
    日本フイルコン                         10,200        528.00        5,385,600
    ノーリツ                         30,500       1,648.00        50,264,000
    長府製作所                         15,000       2,081.00        31,215,000
    リンナイ                         28,600      11,980.00        342,628,000
    ダイニチ工業                          7,900       859.00        6,786,100
    日東精工                         18,500        477.00        8,824,500
    三洋工業                          2,000      1,850.00         3,700,000
    岡部                         29,800        774.00       23,065,200
    ジーテクト                         18,300       1,566.00        28,657,800
    東プレ                         27,500       1,549.00        42,597,500
    高周波熱錬                         28,300        475.00       13,442,500
    東京製綱                         10,500        798.00        8,379,000
    サンコール                         11,000        438.00        4,818,000
    モリテック　スチール                         11,500        455.00        5,232,500
    パイオラックス                         21,800       1,653.00        36,035,400
    エイチワン                         14,400        863.00       12,427,200
    日本発條                         158,000        742.00       117,236,000
    中央発條                          1,800      2,974.00         5,353,200
    アドバネクス                          2,100      1,309.00         2,748,900
    立川ブラインド工業                          6,500      1,329.00         8,638,500
    三益半導体工業                         11,500       2,678.00        30,797,000
    日本ドライケミカル                          3,700      1,540.00         5,698,000
    日本製鋼所                         44,700       2,937.00        131,283,900
    三浦工業                         63,700       5,490.00        349,713,000
    タクマ                         50,000       1,784.00        89,200,000
    ツガミ                         30,600       1,588.00        48,592,800
    オークマ                         17,200       5,680.00        97,696,000
    芝浦機械                         16,700       2,249.00        37,558,300
    アマダ                         182,800       1,090.00        199,252,000
    アイダエンジニアリング                         38,700        943.00       36,494,100
    滝澤鉄工所                          4,700       997.00        4,685,900
    ＦＵＪＩ                         63,400       2,681.00        169,975,400
    牧野フライス製作所                         17,300       3,955.00        68,421,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    オーエスジー                         72,700       1,878.00        136,530,600
    ダイジェット工業                          1,800      1,443.00         2,597,400
    旭ダイヤモンド工業                         39,000        454.00       17,706,000
    ＤＭＧ森精機                         93,300       1,635.00        152,545,500
    ソディック                         32,200        909.00       29,269,800
    ディスコ                         20,000      33,250.00        665,000,000
    日東工器                          8,100      1,816.00        14,709,600
    日進工具                          5,800      2,671.00        15,491,800
    パンチ工業                         13,500        442.00        5,967,000
    冨士ダイス                          6,600       656.00        4,329,600
    豊和工業                          8,300       880.00        7,304,000
    ＯＫＫ                          6,000       447.00        2,682,000
    東洋機械金属                         10,800        416.00        4,492,800
    津田駒工業                          2,800       888.00        2,486,400
    エンシュウ                          3,700       937.00        3,466,900
    島精機製作所                         23,300       1,638.00        38,165,400
    オプトラン                         18,500       2,341.00        43,308,500
    ＮＣホールディングス                          4,600       585.00        2,691,000
    イワキポンプ                          9,500       820.00        7,790,000
    フリュー                         14,500       1,065.00        15,442,500
    ヤマシンフィルタ                         33,000       1,085.00        35,805,000
    日阪製作所                         18,300        859.00       15,719,700
    やまびこ                         28,600       1,324.00        37,866,400
    平田機工                          7,000      8,020.00        56,140,000
    ペガサスミシン製造                         15,200        320.00        4,864,000
    マルマエ                          5,500      1,291.00         7,100,500
    タツモ                          6,300      1,428.00         8,996,400
    ナブテスコ                         86,800       4,450.00        386,260,000
    三井海洋開発                         15,700       1,875.00        29,437,500
    レオン自動機                         14,500       1,205.00        17,472,500
    ＳＭＣ                         46,700      63,540.00       2,967,318,000
    ホソカワミクロン                          5,200      6,490.00        33,748,000
    ユニオンツール                          5,500      3,195.00        17,572,500
    オイレス工業                         19,100       1,710.00        32,661,000
    日精エー・エス・ビー機械                          4,300      6,030.00        25,929,000
    サトーホールディングス                         21,000       2,195.00        46,095,000
    技研製作所                         13,000       4,245.00        55,185,000
    日本エアーテック                          4,900      1,760.00         8,624,000
    カワタ                          4,400       983.00        4,325,200
    日精樹脂工業                         12,500        896.00       11,200,000
    オカダアイヨン                          4,700      1,077.00         5,061,900
    ワイエイシイホールディングス                          6,300      1,052.00         6,627,600
                                 99/180


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    小松製作所                         674,600       2,773.50       1,871,003,100
    住友重機械工業                         85,300       2,550.00        217,515,000
    日立建機                         59,700       2,834.00        169,189,800
    日工                         20,600        687.00       14,152,200
    巴工業                          5,900      1,986.00        11,717,400
    井関農機                         15,000       1,413.00        21,195,000
    ＴＯＷＡ                         15,100       1,888.00        28,508,800
    丸山製作所                          3,100      1,500.00         4,650,000
    北川鉄工所                          6,800      1,391.00         9,458,800
    ローツェ                          6,500      5,940.00        38,610,000
    タカキタ                          5,300       731.00        3,874,300
    クボタ                         782,400       2,162.50       1,691,940,000
    荏原実業                          3,800      3,995.00        15,181,000
    三菱化工機                          5,200      2,827.00        14,700,400
    月島機械                         27,500       1,393.00        38,307,500
    帝国電機製作所                         12,300       1,209.00        14,870,700
    新東工業                         35,500        767.00       27,228,500
    澁谷工業                         13,100       3,580.00        46,898,000
    アイチ　コーポレーション                         25,900        939.00       24,320,100
    小森コーポレーション                         37,900        737.00       27,932,300
    鶴見製作所                         11,500       1,777.00        20,435,500
    住友精密工業                          2,300      2,073.00         4,767,900
    日本ギア工業                          6,200       312.00        1,934,400
    酒井重工業                          2,900      2,374.00         6,884,600
    荏原製作所                         61,800       3,370.00        208,266,000
    石井鐵工所                          2,000      2,887.00         5,774,000
    酉島製作所                         15,200        893.00       13,573,600
    北越工業                         15,400       1,059.00        16,308,600
    ダイキン工業                         189,700       22,095.00       4,191,421,500
    オルガノ                          5,400      6,080.00        32,832,000
    トーヨーカネツ                          6,500      2,151.00        13,981,500
    栗田工業                         80,600       3,915.00        315,549,000
    椿本チエイン                         21,300       2,793.00        59,490,900
    大同工業                          7,300       735.00        5,365,500
    木村化工機                         12,700        569.00        7,226,300
    アネスト岩田                         23,300       1,099.00        25,606,700
    ダイフク                         76,100      12,470.00        948,967,000
    サムコ                          3,700      3,225.00        11,932,500
    加藤製作所                          8,300       999.00        8,291,700
    油研工業                          2,600      1,535.00         3,991,000
    タダノ                         72,000        890.00       64,080,000
    フジテック                         54,200       2,177.00        117,993,400
                                100/180


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＣＫＤ                         40,900       2,156.00        88,180,400
    キトー                         11,300       1,567.00        17,707,100
    平和                         41,600       1,455.00        60,528,000
    理想科学工業                         13,200       1,394.00        18,400,800
    ＳＡＮＫＹＯ                         33,200       2,736.00        90,835,200
    日本金銭機械                         16,600        523.00        8,681,800
    マースグループホールディングス                          9,500      1,534.00        14,573,000
    フクシマガリレイ                          9,200      4,515.00        41,538,000
    オーイズミ                          6,500       398.00        2,587,000
    ダイコク電機                          6,900       851.00        5,871,900
    竹内製作所                         25,000       2,415.00        60,375,000
    アマノ                         39,000       2,574.00        100,386,000
    ＪＵＫＩ                         20,700        528.00       10,929,600
    蛇の目ミシン工業                         13,600        818.00       11,124,800
    マックス                         22,800       1,431.00        32,626,800
    グローリー                         38,300       2,118.00        81,119,400
    新晃工業                         13,900       1,730.00        24,047,000
    大和冷機工業                         24,000       1,112.00        26,688,000
    セガサミーホールディングス                         147,800       1,623.00        239,879,400
    日本ピストンリング                          5,500       976.00        5,368,000
    リケン                          6,900      2,222.00        15,331,800
    ＴＰＲ                         20,100       1,502.00        30,190,200
    ツバキ・ナカシマ                         28,600       1,216.00        34,777,600
    ホシザキ                         46,900       9,620.00        451,178,000
    大豊工業                         12,300        762.00        9,372,600
    日本精工                         280,500        917.00       257,218,500
    ＮＴＮ                         344,700        269.00       92,724,300
    ジェイテクト                         143,000        820.00       117,260,000
    不二越                         13,800       4,515.00        62,307,000
    日本トムソン                         44,400        375.00       16,650,000
    ＴＨＫ                         92,900       3,305.00        307,034,500
    ユーシン精機                         11,600        912.00       10,579,200
    前澤給装工業                          5,400      2,368.00        12,787,200
    イーグル工業                         18,500       1,000.00        18,500,000
    前澤工業                         10,100        445.00        4,494,500
    日本ピラー工業                         15,100       1,535.00        23,178,500
    キッツ                         54,500        633.00       34,498,500
    マキタ                         194,200       5,100.00        990,420,000
    日立造船                         118,400        490.00       58,016,000
    三菱重工業                         249,600       2,959.00        738,566,400
    ＩＨＩ                         107,400       1,922.00        206,422,800
    スター精密                         23,000       1,627.00        37,421,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日清紡ホールディングス                         91,200        772.00       70,406,400
    イビデン                         91,300       4,855.00        443,261,500
    コニカミノルタ                         327,400        398.00       130,305,200
    ブラザー工業                         182,200       2,066.00        376,425,200
    ミネベアミツミ                         276,800       2,085.00        577,128,000
    日立製作所                         715,600       4,181.00       2,991,923,600
    三菱電機                        1,489,200        1,552.50       2,311,983,000
    富士電機                         89,800       3,655.00        328,219,000
    東洋電機製造                          5,500      1,169.00         6,429,500
    安川電機                         160,300       4,840.00        775,852,000
    シンフォニアテクノロジー                         19,400       1,453.00        28,188,200
    明電舎                         27,400       2,201.00        60,307,400
    オリジン                          4,100      1,371.00         5,621,100
    山洋電気                          7,300      5,340.00        38,982,000
    デンヨー                         12,700       2,092.00        26,568,400
    東芝テック                         18,700       3,725.00        69,657,500
    芝浦メカトロニクス                          2,800      4,260.00        11,928,000
    マブチモーター                         41,400       4,410.00        182,574,000
    日本電産                         358,400       12,725.00       4,560,640,000
    トレックス・セミコンダクター                          9,100      1,393.00        12,676,300
    東光高岳                          8,800      1,610.00        14,168,000
    ダイヘン                         16,300       5,020.00        81,826,000
    ヤーマン                         24,600       1,907.00        46,912,200
    ＪＶＣケンウッド                         126,000        175.00       22,050,000
    ミマキエンジニアリング                         14,700        521.00        7,658,700
    Ｉ－ＰＥＸ                          7,300      1,999.00        14,592,700
    日新電機                         35,000       1,180.00        41,300,000
    大崎電気工業                         29,800        562.00       16,747,600
    オムロン                         133,500       8,960.00       1,196,160,000
    日東工業                         21,900       2,015.00        44,128,500
    ＩＤＥＣ                         21,600       1,824.00        39,398,400
    正興電機製作所                          3,800      1,997.00         7,588,600
    不二電機工業                          3,000      1,298.00         3,894,000
    ジーエス・ユアサ　コーポレーション                         50,000       2,778.00        138,900,000
    サクサホールディングス                          3,500      1,407.00         4,924,500
    メルコホールディングス                          5,400      3,455.00        18,657,000
    テクノメディカ                          3,800      1,460.00         5,548,000
    日本電気                         180,700       5,560.00       1,004,692,000
    富士通                         143,600       14,240.00       2,044,864,000
    沖電気工業                         60,600        915.00       55,449,000
    岩崎通信機                          6,500       848.00        5,512,000
    電気興業                          7,200      2,734.00        19,684,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    サンケン電気                         16,300       4,615.00        75,224,500
    ナカヨ                          3,000      1,489.00         4,467,000
    アイホン                          8,500      1,712.00        14,552,000
    ルネサスエレクトロニクス                         639,000       1,066.00        681,174,000
    セイコーエプソン                         184,800       1,599.00        295,495,200
    ワコム                         100,800        891.00       89,812,800
    アルバック                         27,400       4,440.00        121,656,000
    アクセル                          7,100       728.00        5,168,800
    ＥＩＺＯ                         11,600       3,735.00        43,326,000
    日本信号                         38,000        950.00       36,100,000
    京三製作所                         35,100        428.00       15,022,800
    能美防災                         20,000       2,303.00        46,060,000
    ホーチキ                         11,300       1,300.00        14,690,000
    星和電機                          8,500       724.00        6,154,000
    エレコム                         17,200       5,070.00        87,204,000
    パナソニック                        1,701,500        1,186.50       2,018,829,750
    シャープ                         172,400       1,477.00        254,634,800
    アンリツ                         95,900       2,360.00        226,324,000
    富士通ゼネラル                         40,500       2,816.00        114,048,000
    ソニー                         932,900       10,405.00       9,706,824,500
    ＴＤＫ                         71,900      14,590.00       1,049,021,000
    帝国通信工業                          7,200      1,136.00         8,179,200
    タムラ製作所                         50,000        575.00       28,750,000
    アルプスアルパイン                         132,300       1,402.00        185,484,600
    池上通信機                          4,700       888.00        4,173,600
    鈴木                          8,100      1,089.00         8,820,900
    日本トリム                          2,200      4,120.00         9,064,000
    ローランド　ディー．ジー．                          9,200      1,843.00        16,955,600
    フォスター電機                         15,700       1,282.00        20,127,400
    ＳＭＫ                          3,800      3,150.00        11,970,000
    ヨコオ                          9,900      3,040.00        30,096,000
    ホシデン                         41,500       1,024.00        42,496,000
    ヒロセ電機                         23,000      15,110.00        347,530,000
    日本航空電子工業                         34,200       1,581.00        54,070,200
    ＴＯＡ                         16,100        886.00       14,264,600
    マクセルホールディングス                         32,600       1,267.00        41,304,200
    古野電気                         19,800       1,189.00        23,542,200
    ユニデンホールディングス                          4,100      2,247.00         9,212,700
    スミダコーポレーション                         13,300       1,072.00        14,257,600
    アイコム                          8,300      2,696.00        22,376,800
    リオン                          6,500      3,430.00        22,295,000
    本多通信工業                         14,100        471.00        6,641,100
                                103/180


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    横河電機                         136,700       1,948.00        266,291,600
    新電元工業                          5,300      2,396.00        12,698,800
    アズビル                         94,000       5,400.00        507,600,000
    東亜ディーケーケー                          8,200       907.00        7,437,400
    日本光電工業                         61,700       3,525.00        217,492,500
    チノー                          5,200      1,409.00         7,326,800
    共和電業                         15,800        404.00        6,383,200
    日本電子材料                          6,000      1,675.00        10,050,000
    堀場製作所                         29,500       6,030.00        177,885,000
    アドバンテスト                         110,700       7,180.00        794,826,000
    小野測器                          7,600       528.00        4,012,800
    エスペック                         13,600       2,009.00        27,322,400
    キーエンス                         134,900       55,530.00       7,490,997,000
    日置電機                          7,300      4,215.00        30,769,500
    シスメックス                         106,500       11,825.00       1,259,362,500
    日本マイクロニクス                         26,600       1,255.00        33,383,000
    メガチップス                         14,100       2,935.00        41,383,500
    ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          8,900      3,920.00        34,888,000
    澤藤電機                          2,200      2,174.00         4,782,800
    原田工業                          7,900       856.00        6,762,400
    コーセル                         20,400       1,195.00        24,378,000
    イリソ電子工業                         12,700       4,315.00        54,800,500
    オプテックスグループ                         24,800       1,865.00        46,252,000
    千代田インテグレ                          6,700      1,725.00        11,557,500
    アイ・オー・データ機器                          5,500      1,036.00         5,698,000
    レーザーテック                         65,500      11,820.00        774,210,000
    スタンレー電気                         104,600       3,435.00        359,301,000
    岩崎電気                          6,300      1,429.00         9,002,700
    ウシオ電機                         82,700       1,309.00        108,254,300
    岡谷電機産業                         13,400        400.00        5,360,000
    ヘリオス　テクノ　ホールディング                         15,900        290.00        4,611,000
    エノモト                          5,000      1,435.00         7,175,000
    日本セラミック                         15,300       2,974.00        45,502,200
    遠藤照明                          8,800       521.00        4,584,800
    古河電池                         11,000       1,644.00        18,084,000
    双信電機                          8,700       453.00        3,941,100
    山一電機                         11,200       1,530.00        17,136,000
    図研                          9,900      2,768.00        27,403,200
    日本電子                         29,500       4,595.00        135,552,500
    カシオ計算機                         131,800       1,874.00        246,993,200
    ファナック                         140,000       25,435.00       3,560,900,000
    日本シイエムケイ                         36,700        403.00       14,790,100
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    エンプラス                          7,800      4,175.00        32,565,000
    大真空                          5,800      2,522.00        14,627,600
    ローム                         62,000       9,980.00        618,760,000
    浜松ホトニクス                         106,900       6,030.00        644,607,000
    三井ハイテック                         16,700       3,510.00        58,617,000
    新光電気工業                         50,300       2,325.00        116,947,500
    京セラ                         209,600       6,248.00       1,309,580,800
    太陽誘電                         66,400       4,640.00        308,096,000
    村田製作所                         437,500       8,927.00       3,905,562,500
    双葉電子工業                         24,300        911.00       22,137,300
    北陸電気工業                          6,800       925.00        6,290,000
    ニチコン                         51,100       1,336.00        68,269,600
    日本ケミコン                         11,900       1,874.00        22,300,600
    ＫＯＡ                         22,900       1,487.00        34,052,300
    市光工業                         23,600        676.00       15,953,600
    小糸製作所                         89,300       6,860.00        612,598,000
    ミツバ                         27,400        504.00       13,809,600
    ＳＣＲＥＥＮホールディングス                         25,800       7,190.00        185,502,000
    キヤノン電子                         14,100       1,528.00        21,544,800
    キヤノン                         740,100       2,062.50       1,526,456,250
    リコー                         379,000        698.00       264,542,000
    象印マホービン                         40,600       1,832.00        74,379,200
    ＭＵＴＯＨホールディングス                          2,300      1,479.00         3,401,700
    東京エレクトロン                         94,500      36,440.00       3,443,580,000
    トヨタ紡織                         43,400       1,719.00        74,604,600
    芦森工業                          3,200       984.00        3,148,800
    ユニプレス                         28,900       1,055.00        30,489,500
    豊田自動織機                         120,500       7,950.00        957,975,000
    モリタホールディングス                         26,100       1,708.00        44,578,800
    三櫻工業                         19,000        871.00       16,549,000
    デンソー                         327,900       5,896.00       1,933,298,400
    東海理化電機製作所                         39,300       1,777.00        69,836,100
    三井Ｅ＆Ｓホールディングス                         53,800        397.00       21,358,600
    川崎重工業                         115,900       2,102.00        243,621,800
    名村造船所                         47,900        163.00        7,807,700
    日本車輌製造                          5,400      2,476.00        13,370,400
    三菱ロジスネクスト                         19,700       1,250.00        24,625,000
    近畿車輛                          2,200      1,312.00         2,886,400
    日産自動車                        1,756,300         562.60       988,094,380
    いすゞ自動車                         431,500        991.00       427,616,500
    トヨタ自動車                        1,661,600        7,850.00      13,043,560,000
    日野自動車                         186,000       1,060.00        197,160,000
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    三菱自動車工業                         551,200        216.00       119,059,200
    エフテック                         10,500        645.00        6,772,500
    レシップホールディングス                          5,800       523.00        3,033,400
    ＧＭＢ                          2,800       670.00        1,876,000
    ファルテック                          2,700       636.00        1,717,200
    武蔵精密工業                         33,200       1,643.00        54,547,600
    日産車体                         29,100        920.00       26,772,000
    新明和工業                         40,100        914.00       36,651,400
    極東開発工業                         27,700       1,458.00        40,386,600
    トピー工業                         12,300       1,243.00        15,288,900
    ティラド                          5,500      1,385.00         7,617,500
    曙ブレーキ工業                         81,700        127.00       10,375,900
    タチエス                         24,500       1,231.00        30,159,500
    ＮＯＫ                         80,100       1,155.00        92,515,500
    フタバ産業                         41,600        540.00       22,464,000
    ＫＹＢ                         16,700       2,455.00        40,998,500
    大同メタル工業                         28,700        504.00       14,464,800
    プレス工業                         74,100        313.00       23,193,300
    ミクニ                         19,200        280.00        5,376,000
    太平洋工業                         31,300       1,097.00        34,336,100
    河西工業                         20,300        409.00        8,302,700
    アイシン精機                         122,600       3,125.00        383,125,000
    マツダ                         438,200        701.00       307,178,200
    今仙電機製作所                         13,900        795.00       11,050,500
    本田技研工業                        1,172,500        3,015.00       3,535,087,500
    スズキ                         295,200       5,061.00       1,494,007,200
    ＳＵＢＡＲＵ                         462,300       2,132.00        985,623,600
    安永                          7,200      1,236.00         8,899,200
    ヤマハ発動機                         210,400       2,114.00        444,785,600
    ＴＢＫ                         17,900        460.00        8,234,000
    エクセディ                         20,300       1,346.00        27,323,800
    豊田合成                         48,100       3,015.00        145,021,500
    愛三工業                         23,500        501.00       11,773,500
    盟和産業                          2,400       932.00        2,236,800
    日本プラスト                         11,800        497.00        5,864,600
    ヨロズ                         14,000       1,098.00        15,372,000
    エフ・シー・シー                         24,400       1,889.00        46,091,600
    シマノ                         55,700      24,270.00       1,351,839,000
    テイ・エス　テック                         34,600       3,300.00        114,180,000
    ジャムコ                          7,500       627.00        4,702,500
    テルモ                         421,400       4,151.00       1,749,231,400
    クリエートメディック                          5,000      1,023.00         5,115,000
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    日機装                         48,100       1,025.00        49,302,500
    日本エム・ディ・エム                          8,600      2,289.00        19,685,400
    島津製作所                         178,000       3,810.00        678,180,000
    ＪＭＳ                         12,600        909.00       11,453,400
    長野計器                         10,800       1,004.00        10,843,200
    ブイ・テクノロジー                          7,000      5,640.00        39,480,000
    東京計器                          9,500       961.00        9,129,500
    愛知時計電機                          2,000      4,530.00         9,060,000
    インターアクション                          8,000      1,895.00        15,160,000
    オーバル                         13,500        296.00        3,996,000
    東京精密                         27,000       4,850.00        130,950,000
    マニー                         59,300       2,691.00        159,576,300
    ニコン                         227,500        672.00       152,880,000
    トプコン                         75,000       1,261.00        94,575,000
    オリンパス                         824,000       2,246.00       1,850,704,000
    理研計器                         13,100       2,932.00        38,409,200
    タムロン                         12,000       1,856.00        22,272,000
    ＨＯＹＡ                         295,400       13,960.00       4,123,784,000
    シード                          6,400       609.00        3,897,600
    ノーリツ鋼機                         10,100       2,385.00        24,088,500
    エー・アンド・デイ                         13,600       1,157.00        15,735,200
    朝日インテック                         168,700       3,620.00        610,694,000
    シチズン時計                         174,600        296.00       51,681,600
    リズム                          4,700       642.00        3,017,400
    大研医器                         10,400        524.00        5,449,600
    メニコン                         21,100       6,320.00        133,352,000
    シンシア                          1,700       461.00         783,700
    松風                          6,700      1,886.00        12,636,200
    セイコーホールディングス                         21,100       1,357.00        28,632,700
    ニプロ                         103,100       1,218.00        125,575,800
    中本パックス                          3,800      1,610.00         6,118,000
    スノーピーク                          8,800      1,848.00        16,262,400
    パラマウントベッドホールディングス                         15,700       4,515.00        70,885,500
    トランザクション                          8,100       920.00        7,452,000
    粧美堂                          4,300       395.00        1,698,500
    ニホンフラッシュ                         13,900       1,303.00        18,111,700
    前田工繊                         16,400       2,609.00        42,787,600
    永大産業                         19,500        290.00        5,655,000
    アートネイチャー                         15,900        657.00       10,446,300
    バンダイナムコホールディングス                         154,000       9,196.00       1,416,184,000
    アイフィスジャパン                          3,800       803.00        3,051,400
    共立印刷                         24,900        120.00        2,988,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＳＨＯＥＩ                         13,000       3,700.00        48,100,000
    フランスベッドホールディングス                         21,100        899.00       18,968,900
    パイロットコーポレーション                         26,300       3,055.00        80,346,500
    萩原工業                          8,300      1,477.00        12,259,100
    トッパン・フォームズ                         31,900       1,051.00        33,526,900
    フジシールインターナショナル                         33,400       2,046.00        68,336,400
    タカラトミー                         66,800        918.00       61,322,400
    廣済堂                         10,400        683.00        7,103,200
    エステールホールディングス                          4,000       626.00        2,504,000
    タカノ                          5,800       608.00        3,526,400
    プロネクサス                         12,800       1,048.00        13,414,400
    ホクシン                          9,200       109.00        1,002,800
    ウッドワン                          5,000      1,169.00         5,845,000
    大建工業                         10,000       1,883.00        18,830,000
    凸版印刷                         210,200       1,475.00        310,045,000
    大日本印刷                         194,900       1,909.00        372,064,100
    共同印刷                          4,600      3,120.00        14,352,000
    ＮＩＳＳＨＡ                         30,600       1,441.00        44,094,600
    光村印刷                          1,300      1,783.00         2,317,900
    ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                          7,200      1,959.00        14,104,800
    アシックス                         131,700       2,008.00        264,453,600
    ツツミ                          4,600      2,170.00         9,982,000
    小松ウオール工業                          4,500      1,731.00         7,789,500
    ヤマハ                         88,600       5,750.00        509,450,000
    河合楽器製作所                          4,600      3,075.00        14,145,000
    クリナップ                         13,800        474.00        6,541,200
    ピジョン                         95,600       4,410.00        421,596,000
    オリバー                          3,100      2,324.00         7,204,400
    兼松サステック                          1,000      1,642.00         1,642,000
    キングジム                         12,400        859.00       10,651,600
    リンテック                         35,400       2,300.00        81,420,000
    イトーキ                         29,600        348.00       10,300,800
    任天堂                         91,300      65,250.00       5,957,325,000
    三菱鉛筆                         24,500       1,452.00        35,574,000
    タカラスタンダード                         30,800       1,489.00        45,861,200
    コクヨ                         71,400       1,448.00        103,387,200
    ナカバヤシ                         14,600        630.00        9,198,000
    グローブライド                          6,700      4,340.00        29,078,000
    オカムラ                         52,000        934.00       48,568,000
    美津濃                         13,500       1,983.00        26,770,500
    東京電力ホールディングス                        1,188,800         272.00       323,353,600
    中部電力                         455,600       1,229.50        560,160,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    関西電力                         564,200        957.30       540,108,660
    中国電力                         214,800       1,233.00        264,848,400
    北陸電力                         136,100        666.00       90,642,600
    東北電力                         372,000        852.00       316,944,000
    四国電力                         134,100        666.00       89,310,600
    九州電力                         306,900        884.00       271,299,600
    北海道電力                         139,400        374.00       52,135,600
    沖縄電力                         29,000       1,390.00        40,310,000
    電源開発                         118,500       1,382.00        163,767,000
    エフオン                          8,000      1,205.00         9,640,000
    イーレックス                         21,600       2,035.00        43,956,000
    レノバ                         25,000       3,155.00        78,875,000
    東京瓦斯                         286,400       2,320.00        664,448,000
    大阪瓦斯                         289,000       2,021.00        584,069,000
    東邦瓦斯                         73,200       6,400.00        468,480,000
    北海道瓦斯                          8,000      1,561.00        12,488,000
    広島ガス                         30,700        375.00       11,512,500
    西部瓦斯                         16,800       3,120.00        52,416,000
    静岡ガス                         42,300       1,003.00        42,426,900
    メタウォーター                         14,400       2,319.00        33,393,600
    ＳＢＳホールディングス                         11,000       2,616.00        28,776,000
    東武鉄道                         155,200       2,998.00        465,289,600
    相鉄ホールディングス                         47,600       2,522.00        120,047,200
    東急                         375,600       1,228.00        461,236,800
    京浜急行電鉄                         191,200       1,697.00        324,466,400
    小田急電鉄                         221,500       3,045.00        674,467,500
    京王電鉄                         77,300       7,460.00        576,658,000
    京成電鉄                         103,600       3,395.00        351,722,000
    富士急行                         20,300       4,395.00        89,218,500
    新京成電鉄                          3,800      2,370.00         9,006,000
    東日本旅客鉄道                         262,100       6,636.00       1,739,295,600
    西日本旅客鉄道                         132,700       5,115.00        678,760,500
    東海旅客鉄道                         123,800       13,845.00       1,714,011,000
    西武ホールディングス                         194,400       1,018.00        197,899,200
    鴻池運輸                         23,700       1,010.00        23,937,000
    西日本鉄道                         41,300       2,955.00        122,041,500
    ハマキョウレックス                         11,400       2,956.00        33,698,400
    サカイ引越センター                          7,800      5,310.00        41,418,000
    近鉄グループホールディングス                         141,000       4,380.00        617,580,000
    阪急阪神ホールディングス                         188,100       3,310.00        622,611,000
    南海電気鉄道                         66,800       2,543.00        169,872,400
    京阪ホールディングス                         62,800       4,815.00        302,382,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    神戸電鉄                          3,400      3,710.00        12,614,000
    名古屋鉄道                         116,000       2,644.00        306,704,000
    山陽電気鉄道                         10,100       1,974.00        19,937,400
    日本通運                         48,800       6,870.00        335,256,000
    ヤマトホールディングス                         233,600       2,589.00        604,790,400
    山九                         39,200       3,915.00        153,468,000
    丸運                          8,000       259.00        2,072,000
    丸全昭和運輸                         11,400       3,320.00        37,848,000
    センコーグループホールディングス                         77,700        995.00       77,311,500
    トナミホールディングス                          3,400      6,080.00        20,672,000
    ニッコンホールディングス                         50,500       2,040.00        103,020,000
    日本石油輸送                          1,500      2,647.00         3,970,500
    福山通運                         18,000       4,500.00        81,000,000
    セイノーホールディングス                         105,600       1,482.00        156,499,200
    エスライン                          4,200       921.00        3,868,200
    神奈川中央交通                          3,500      4,000.00        14,000,000
    日立物流                         25,800       3,120.00        80,496,000
    丸和運輸機関                         14,900       4,325.00        64,442,500
    Ｃ＆Ｆロジホールディングス                         14,300       1,993.00        28,499,900
    九州旅客鉄道                         123,600       2,134.00        263,762,400
    ＳＧホールディングス                         296,100       3,020.00        894,222,000
    日本郵船                         118,500       2,345.00        277,882,500
    商船三井                         89,700       3,130.00        280,761,000
    川崎汽船                         43,400       2,001.00        86,843,400
    ＮＳユナイテッド海運                          8,700      1,393.00        12,119,100
    飯野海運                         69,800        417.00       29,106,600
    共栄タンカー                          4,000       842.00        3,368,000
    乾汽船                          8,100       940.00        7,614,000
    日本航空                         316,600       1,910.00        604,706,000
    ＡＮＡホールディングス                         351,100       2,202.50        773,297,750
    パスコ                          2,700      1,430.00         3,861,000
    トランコム                          3,900      8,420.00        32,838,000
    日新                         12,200       1,225.00        14,945,000
    三菱倉庫                         44,700       2,893.00        129,317,100
    三井倉庫ホールディングス                         16,100       2,221.00        35,758,100
    住友倉庫                         50,700       1,358.00        68,850,600
    澁澤倉庫                          7,700      2,286.00        17,602,200
    東陽倉庫                         25,500        324.00        8,262,000
    日本トランスシティ                         31,000        581.00       18,011,000
    ケイヒン                          2,700      1,376.00         3,715,200
    中央倉庫                          8,600      1,210.00        10,406,000
    川西倉庫                          2,600      1,115.00         2,899,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    安田倉庫                         11,600        986.00       11,437,600
    ファイズホールディングス                          3,000      1,051.00         3,153,000
    東洋埠頭                          4,300      1,438.00         6,183,400
    宇徳                         12,100        486.00        5,880,600
    上組                         78,700       1,897.00        149,293,900
    サンリツ                          3,300       706.00        2,329,800
    キムラユニティー                          3,800      1,115.00         4,237,000
    キユーソー流通システム                          3,500      1,670.00         5,845,000
    近鉄エクスプレス                         30,000       2,426.00        72,780,000
    東海運                          8,000       322.00        2,576,000
    エーアイテイー                         10,000        957.00        9,570,000
    内外トランスライン                          4,900      1,363.00         6,678,700
    日本コンセプト                          4,500      1,746.00         7,857,000
    ＮＥＣネッツエスアイ                         41,600       1,824.00        75,878,400
    クロスキャット                          4,100      1,198.00         4,911,800
    システナ                         52,300       2,156.00        112,758,800
    デジタルアーツ                          7,200      9,190.00        66,168,000
    日鉄ソリューションズ                         22,000       2,993.00        65,846,000
    キューブシステム                          8,000      1,297.00        10,376,000
    エイジア                          2,800      1,920.00         5,376,000
    コア                          6,400      1,425.00         9,120,000
    ラクーンホールディングス                          7,400      1,801.00        13,327,400
    ソリトンシステムズ                          7,500      1,922.00        14,415,000
    ソフトクリエイトホールディングス                          6,500      2,857.00        18,570,500
    ＴＩＳ                         146,300       2,044.00        299,037,200
    ＪＮＳホールディングス                          5,800       554.00        3,213,200
    電算システム                          5,600      3,200.00        17,920,000
    グリー                         90,200        612.00       55,202,400
    コーエーテクモホールディングス                         29,900       6,290.00        188,071,000
    三菱総合研究所                          6,300      4,235.00        26,680,500
    電算                          1,800      2,448.00         4,406,400
    ＡＧＳ                          8,600       903.00        7,765,800
    ファインデックス                         12,500       1,275.00        15,937,500
    ブレインパッド                          3,900      4,605.00        17,959,500
    ＫＬａｂ                         26,600        963.00       25,615,800
    ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
    ングス                         18,000       1,139.00        20,502,000
    イーブックイニシアティブジャパン                          2,200      2,718.00         5,979,600
    ネクソン                         368,800       3,250.00       1,198,600,000
    アイスタイル                         41,600        392.00       16,307,200
    エムアップホールディングス                          4,300      2,633.00        11,321,900
    エイチーム                         10,400       1,125.00        11,700,000
    エニグモ                         14,100       1,281.00        18,062,100
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    テクノスジャパン                         11,800        686.00        8,094,800
    コロプラ                         48,300        994.00       48,010,200
    ブロードリーフ                         72,900        708.00       51,613,200
    クロス・マーケティンググループ                          7,400       379.00        2,804,600
    デジタルハーツホールディングス                          8,000      1,270.00        10,160,000
    システム情報                         11,200       1,066.00        11,939,200
    メディアドゥ                          4,800      7,370.00        35,376,000
    じげん                         37,200        400.00       14,880,000
    ブイキューブ                          8,000      3,195.00        25,560,000
    エンカレッジ・テクノロジ                          3,600       797.00        2,869,200
    サイバーリンクス                          2,400      5,300.00        12,720,000
    フィックスターズ                         15,900        956.00       15,200,400
    ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          6,100      1,247.00         7,606,700
    オプティム                          7,800      2,883.00        22,487,400
    セレス                          4,900      2,824.00        13,837,600
    ＳＨＩＦＴ                          6,500      13,970.00         90,805,000
    ティーガイア                         13,100       1,846.00        24,182,600
    セック                          2,200      2,907.00         6,395,400
    日本アジアグループ                         15,400        747.00       11,503,800
    テクマトリックス                         20,700       2,077.00        42,993,900
    プロシップ                          4,500      1,523.00         6,853,500
    ガンホー・オンライン・エンターテイメント                         35,300       2,677.00        94,498,100
    ＧＭＯペイメントゲートウェイ                         30,900      14,070.00        434,763,000
    ザッパラス                          7,000       523.00        3,661,000
    システムリサーチ                          4,100      1,706.00         6,994,600
    インターネットイニシアティブ                         21,700       4,170.00        90,489,000
    さくらインターネット                         16,100        671.00       10,803,100
    ヴィンクス                          4,400      1,197.00         5,266,800
    ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス                          3,300      9,170.00        30,261,000
    ＳＲＡホールディングス                          7,900      2,544.00        20,097,600
    システムインテグレータ                          5,100       646.00        3,294,600
    朝日ネット                         10,700        863.00        9,234,100
    ｅＢＡＳＥ                         17,800       1,020.00        18,156,000
    アバント                         14,200       1,157.00        16,429,400
    アドソル日進                          5,300      3,180.00        16,854,000
    フリービット                          7,900       981.00        7,749,900
    コムチュア                         16,500       2,885.00        47,602,500
    サイバーコム                          2,800      1,725.00         4,830,000
    アステリア                          9,200      1,131.00        10,405,200
    アイル                          8,300      1,492.00        12,383,600
    マークラインズ                          6,200      2,633.00        16,324,600
    メディカル・データ・ビジョン                         16,800       2,714.00        45,595,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ｇｕｍｉ                         19,100        854.00       16,311,400
    ショーケース                          3,500       960.00        3,360,000
    モバイルファクトリー                          3,600      1,002.00         3,607,200
    テラスカイ                          5,400      4,055.00        21,897,000
    デジタル・インフォメーション・テクノロ
    ジー                          6,000      1,554.00         9,324,000
    ＰＣＩホールディングス                          5,800      1,652.00         9,581,600
    パイプドＨＤ                          2,100      1,613.00         3,387,300
    アイビーシー                          2,700      1,114.00         3,007,800
    ネオジャパン                          2,900      2,309.00         6,696,100
    ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                          2,600      3,210.00         8,346,000
    ランドコンピュータ                          2,500      1,134.00         2,835,000
    ダブルスタンダード                          2,000      4,185.00         8,370,000
    オープンドア                          7,500      1,309.00         9,817,500
    マイネット                          4,800       870.00        4,176,000
    アカツキ                          5,300      4,320.00        22,896,000
    ベネフィットジャパン                          1,200      1,729.00         2,074,800
    Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                          3,400      3,580.00        12,172,000
    カナミックネットワーク                         13,800        745.00       10,281,000
    ノムラシステムコーポレーション                          7,300       371.00        2,708,300
    チェンジ                         10,300       7,780.00        80,134,000
    シンクロ・フード                          7,300       304.00        2,219,200
    オークネット                          7,900      1,464.00        11,565,600
    セグエグループ                          4,000      1,368.00         5,472,000
    エイトレッド                          2,500      2,678.00         6,695,000
    ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                         15,500        433.00        6,711,500
    マクロミル                         30,300        666.00       20,179,800
    ビーグリー                          3,000      1,898.00         5,694,000
    オロ                          4,700      4,685.00        22,019,500
    ユーザーローカル                          1,500      3,890.00         5,835,000
    テモナ                          3,400      1,081.00         3,675,400
    ニーズウェル                          3,200       679.00        2,172,800
    サインポスト                          3,500       845.00        2,957,500
    ソルクシーズ                          5,900      1,012.00         5,970,800
    フェイス                          5,500       791.00        4,350,500
    プロトコーポレーション                         13,400       1,054.00        14,123,600
    ハイマックス                          3,700      1,189.00         4,399,300
    野村総合研究所                         207,200       3,530.00        731,416,000
    サイバネットシステム                         10,700        963.00       10,304,100
    ＣＥホールディングス                          8,300       577.00        4,789,100
    日本システム技術                          2,500      1,510.00         3,775,000
    インテージホールディングス                         18,500       1,126.00        20,831,000
    東邦システムサイエンス                          4,200       941.00        3,952,200
                                113/180


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ソースネクスト                         70,300        287.00       20,176,100
    インフォコム                         16,100       3,335.00        53,693,500
    ＨＥＲＯＺ                          2,200      2,627.00         5,779,400
    ラクスル                         11,900       4,440.00        52,836,000
    ＦＩＧ                         17,000        292.00        4,964,000
    システムサポート                          3,600      1,688.00         6,076,800
    イーソル                          8,200      1,287.00        10,553,400
    アルテリア・ネットワークス                         16,400       1,519.00        24,911,600
    ＥｄｕＬａｂ                          1,400      6,880.00         9,632,000
    東海ソフト                          1,300      1,112.00         1,445,600
    ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
    グス                          2,700      1,511.00         4,079,700
    東名                          1,000      1,140.00         1,140,000
    ヴィッツ                           700     2,598.00         1,818,600
    トビラシステムズ                          1,600      1,387.00         2,219,200
    Ｌｉｎｋ－Ｕ                          1,200      1,301.00         1,561,200
    フォーカスシステムズ                          9,400       915.00        8,601,000
    クレスコ                          9,100      1,341.00        12,203,100
    フジ・メディア・ホールディングス                         141,100       1,105.00        155,915,500
    オービック                         50,700      21,000.00       1,064,700,000
    ジャストシステム                         23,800       7,210.00        171,598,000
    ＴＤＣソフト                         13,100       1,019.00        13,348,900
    Ｚホールディングス                        2,007,300         610.50      1,225,456,650
    トレンドマイクロ                         78,000       5,710.00        445,380,000
    ＩＤホールディングス                          5,800      1,260.00         7,308,000
    日本オラクル                         29,700      11,710.00        347,787,000
    アルファシステムズ                          4,600      3,520.00        16,192,000
    フューチャー                         17,800       1,807.00        32,164,600
    ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          9,700      1,466.00        14,220,200
    ＳＢテクノロジー                          5,300      3,565.00        18,894,500
    トーセ                          4,300       855.00        3,676,500
    オービックビジネスコンサルタント                         15,000       7,150.00        107,250,000
    伊藤忠テクノソリューションズ                         66,700       3,750.00        250,125,000
    アイティフォー                         18,000        947.00       17,046,000
    東計電算                          2,200      4,465.00         9,823,000
    エックスネット                          2,600       967.00        2,514,200
    大塚商会                         79,100       5,170.00        408,947,000
    サイボウズ                         17,200       2,611.00        44,909,200
    電通国際情報サービス                          9,100      6,820.00        62,062,000
    ＡＣＣＥＳＳ                         14,100        747.00       10,532,700
    デジタルガレージ                         26,400       4,435.00        117,084,000
    ＥＭシステムズ                         21,100        872.00       18,399,200
    ウェザーニューズ                          5,000      5,730.00        28,650,000
                                114/180


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＣＩＪ                         10,300        917.00        9,445,100
    ビジネスエンジニアリング                          1,800      3,275.00         5,895,000
    日本エンタープライズ                         16,300        211.00        3,439,300
    ＷＯＷＯＷ                          7,100      2,862.00        20,320,200
    スカラ                         10,100        853.00        8,615,300
    インテリジェント　ウェイブ                          9,000       684.00        6,156,000
    ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                         13,200        346.00        4,567,200
    ネットワンシステムズ                         55,800       3,660.00        204,228,000
    システムソフト                         35,200        89.00       3,132,800
    アルゴグラフィックス                         12,500       3,185.00        39,812,500
    マーベラス                         22,700        923.00       20,952,100
    エイベックス                         25,400       1,020.00        25,908,000
    日本ユニシス                         45,700       3,890.00        177,773,000
    兼松エレクトロニクス                          8,000      4,070.00        32,560,000
    都築電気                          4,800      1,658.00         7,958,400
    ＴＢＳホールディングス                         89,000       1,886.00        167,854,000
    日本テレビホールディングス                         122,300       1,137.00        139,055,100
    朝日放送グループホールディングス                         15,000        707.00       10,605,000
    テレビ朝日ホールディングス                         40,300       1,683.00        67,824,900
    スカパーＪＳＡＴホールディングス                         96,800        516.00       49,948,800
    テレビ東京ホールディングス                         12,100       2,300.00        27,830,000
    日本ＢＳ放送                          5,200      1,083.00         5,631,600
    ビジョン                         18,400       1,007.00        18,528,800
    スマートバリュー                          4,100       950.00        3,895,000
    ワイヤレスゲート                          6,500       573.00        3,724,500
    コネクシオ                          8,500      1,406.00        11,951,000
    クロップス                          3,100       772.00        2,393,200
    日本電信電話                        1,953,500        2,666.50       5,209,007,750
    ＫＤＤＩ                        1,065,400        3,028.00       3,226,031,200
    ソフトバンク                        1,328,300        1,320.50       1,754,020,150
    光通信                         15,100      24,730.00        373,423,000
    エムティーアイ                         14,500        879.00       12,745,500
    ＧＭＯインターネット                         52,500       2,925.00        153,562,500
    ファイバーゲート                          4,900      2,566.00        12,573,400
    アイドママーケティングコミュニケーション                          5,200       431.00        2,241,200
    ＫＡＤＯＫＡＷＡ                         39,400       3,630.00        143,022,000
    学研ホールディングス                         19,800       1,706.00        33,778,800
    ゼンリン                         29,400       1,276.00        37,514,400
    昭文社ホールディングス                          7,400       494.00        3,655,600
    インプレスホールディングス                         12,100        172.00        2,081,200
    アイネット                          7,700      1,574.00        12,119,800
    松竹                          9,700      13,820.00        134,054,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    東宝                         86,300       4,310.00        371,953,000
    東映                          5,500      16,010.00         88,055,000
    エヌ・ティ・ティ・データ                         389,300       1,376.00        535,676,800
    ピー・シー・エー                          2,600      4,420.00        11,492,000
    ビジネスブレイン太田昭和                          5,200      1,534.00         7,976,800
    ＤＴＳ                         32,800       2,239.00        73,439,200
    スクウェア・エニックス・ホールディングス                         62,400       6,470.00        403,728,000
    シーイーシー                         15,900       1,534.00        24,390,600
    カプコン                         68,900       6,670.00        459,563,000
    アイ・エス・ビー                          3,500      3,085.00        10,797,500
    ジャステック                          9,500      1,353.00        12,853,500
    ＳＣＳＫ                         33,800       5,670.00        191,646,000
    日本システムウエア                          5,000      2,126.00        10,630,000
    アイネス                         14,600       1,407.00        20,542,200
    ＴＫＣ                         12,400       6,940.00        86,056,000
    富士ソフト                         15,600       5,210.00        81,276,000
    ＮＳＤ                         47,100       2,140.00        100,794,000
    コナミホールディングス                         53,100       5,750.00        305,325,000
    福井コンピュータホールディングス                          5,800      3,880.00        22,504,000
    ＪＢＣＣホールディングス                         10,100       1,438.00        14,523,800
    ミロク情報サービス                         13,000       2,005.00        26,065,000
    ソフトバンクグループ                        1,159,500        8,489.00       9,842,995,500
    ホウスイ                          1,200      1,012.00         1,214,400
    高千穂交易                          5,700      1,210.00         6,897,000
    カワニシホールディングス                          1,800      1,463.00         2,633,400
    伊藤忠食品                          3,600      5,500.00        19,800,000
    エレマテック                         13,700       1,014.00        13,891,800
    ＪＡＬＵＸ                          4,200      1,341.00         5,632,200
    あらた                         11,700       5,000.00        58,500,000
    トーメンデバイス                          2,200      3,350.00         7,370,000
    東京エレクトロン　デバイス                          5,300      3,160.00        16,748,000
    フィールズ                         11,200        515.00        5,768,000
    双日                         810,100        234.00       189,563,400
    アルフレッサ　ホールディングス                         163,000       2,023.00        329,749,000
    横浜冷凍                         38,400        865.00       33,216,000
    ラサ商事                          7,800       903.00        7,043,400
    アルコニックス                         15,600       1,505.00        23,478,000
    神戸物産                         101,200       3,175.00        321,310,000
    ハイパー                          2,300       599.00        1,377,700
    あい　ホールディングス                         20,900       2,104.00        43,973,600
    ディーブイエックス                          5,200      1,020.00         5,304,000
    ダイワボウホールディングス                         12,500       8,670.00        108,375,000
                                116/180


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    マクニカ・富士エレホールディングス                         35,000       1,974.00        69,090,000
    ラクト・ジャパン                          6,400      2,909.00        18,617,600
    バイタルケーエスケー・ホールディングス                         27,600        839.00       23,156,400
    八洲電機                         11,400        991.00       11,297,400
    メディアスホールディングス                          8,300       795.00        6,598,500
    レスターホールディングス                         15,300       2,155.00        32,971,500
    ジューテックホールディングス                          3,400      1,034.00         3,515,600
    大光                          6,300       669.00        4,214,700
    ＯＣＨＩホールディングス                          4,300      1,304.00         5,607,200
    ＴＯＫＡＩホールディングス                         77,500       1,007.00        78,042,500
    黒谷                          4,000       722.00        2,888,000
    Ｃｏｍｉｎｉｘ                          2,600       739.00        1,921,400
    三洋貿易                         14,800        969.00       14,341,200
    ビューティガレージ                          2,400      2,774.00         6,657,600
    ウイン・パートナーズ                         10,600       1,251.00        13,260,600
    ミタチ産業                          4,400       606.00        2,666,400
    シップヘルスケアホールディングス                         23,500       5,540.00        130,190,000
    明治電機工業                          4,600      1,460.00         6,716,000
    デリカフーズホールディングス                          5,200       647.00        3,364,400
    スターティアホールディングス                          3,400       965.00        3,281,000
    コメダホールディングス                         32,000       1,837.00        58,784,000
    ピーバンドットコム                          1,500       916.00        1,374,000
    アセンテック                          3,100      1,865.00         5,781,500
    富士興産                          4,500       932.00        4,194,000
    協栄産業                          1,600      1,333.00         2,132,800
    小野建                         13,200       1,242.00        16,394,400
    南陽                          3,200      1,679.00         5,372,800
    佐鳥電機                         10,000        786.00        7,860,000
    エコートレーディング                          3,400       668.00        2,271,200
    伯東                          9,000      1,066.00         9,594,000
    コンドーテック                         11,400       1,060.00        12,084,000
    中山福                          8,500       558.00        4,743,000
    ナガイレーベン                         19,500       2,769.00        53,995,500
    三菱食品                         16,100       2,875.00        46,287,500
    松田産業                         10,700       1,878.00        20,094,600
    第一興商                         21,800       3,495.00        76,191,000
    メディパルホールディングス                         158,300       2,008.00        317,866,400
    ＳＰＫ                          6,300      1,285.00         8,095,500
    萩原電気ホールディングス                          5,400      2,468.00        13,327,200
    アズワン                          9,600      15,970.00        153,312,000
    スズデン                          5,100      1,260.00         6,426,000
    尾家産業                          4,300      1,393.00         5,989,900
                                117/180


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    シモジマ                          9,000      1,423.00        12,807,000
    ドウシシャ                         13,800       1,950.00        26,910,000
    小津産業                          3,200      1,900.00         6,080,000
    高速                          8,700      1,633.00        14,207,100
    たけびし                          5,200      1,576.00         8,195,200
    リックス                          3,300      1,680.00         5,544,000
    丸文                         13,000        509.00        6,617,000
    ハピネット                         12,300       1,605.00        19,741,500
    橋本総業ホールディングス                          3,000      2,761.00         8,283,000
    日本ライフライン                         43,500       1,567.00        68,164,500
    タカショー                          9,500       880.00        8,360,000
    マルカ                          4,800      1,982.00         9,513,600
    ＩＤＯＭ                         39,600        536.00       21,225,600
    進和                          8,700      2,200.00        19,140,000
    エスケイジャパン                          3,200       478.00        1,529,600
    ダイトロン                          6,200      1,620.00        10,044,000
    シークス                         18,700       1,652.00        30,892,400
    田中商事                          4,500       703.00        3,163,500
    オーハシテクニカ                          7,500      1,477.00        11,077,500
    白銅                          5,300      1,499.00         7,944,700
    ダイコー通産                           900     1,445.00         1,300,500
    伊藤忠商事                        1,025,900        2,909.00       2,984,343,100
    丸紅                        1,526,700         677.70      1,034,644,590
    高島                          2,300      1,645.00         3,783,500
    長瀬産業                         82,500       1,524.00        125,730,000
    蝶理                          9,400      1,590.00        14,946,000
    豊田通商                         163,700       3,890.00        636,793,000
    三共生興                         22,300        468.00       10,436,400
    兼松                         54,700       1,260.00        68,922,000
    ツカモトコーポレーション                          2,600      1,535.00         3,991,000
    三井物産                        1,269,900        1,904.50       2,418,524,550
    日本紙パルプ商事                          8,300      3,570.00        29,631,000
    カメイ                         19,100       1,175.00        22,442,500
    東都水産                          1,900      4,545.00         8,635,500
    ＯＵＧホールディングス                          2,300      2,832.00         6,513,600
    スターゼン                          5,400      4,160.00        22,464,000
    山善                         57,300       1,056.00        60,508,800
    椿本興業                          2,700      3,960.00        10,692,000
    住友商事                         925,400       1,340.00       1,240,036,000
    内田洋行                          5,800      4,285.00        24,853,000
    三菱商事                         961,700       2,588.00       2,488,879,600
    第一実業                          7,200      4,120.00        29,664,000
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    キヤノンマーケティングジャパン                         36,400       2,300.00        83,720,000
    西華産業                          8,300      1,317.00        10,931,100
    佐藤商事                         12,100        907.00       10,974,700
    菱洋エレクトロ                         14,900       2,851.00        42,479,900
    東京産業                         13,300        590.00        7,847,000
    ユアサ商事                         13,900       3,335.00        46,356,500
    神鋼商事                          3,700      1,886.00         6,978,200
    トルク                          8,800       267.00        2,349,600
    阪和興業                         27,400       2,783.00        76,254,200
    正栄食品工業                          9,500      3,550.00        33,725,000
    カナデン                         11,900       1,266.00        15,065,400
    菱電商事                         10,600       1,562.00        16,557,200
    フルサト工業                          8,100      1,327.00        10,748,700
    岩谷産業                         37,900       6,250.00        236,875,000
    ナイス                          6,300      1,690.00        10,647,000
    昭光通商                          4,700       607.00        2,852,900
    ニチモウ                          2,300      1,959.00         4,505,700
    極東貿易                          4,200      1,364.00         5,728,800
    イワキ                         19,300        515.00        9,939,500
    三愛石油                         36,100       1,166.00        42,092,600
    稲畑産業                         32,300       1,451.00        46,867,300
    ＧＳＩクレオス                          3,600      1,750.00         6,300,000
    明和産業                         13,600        452.00        6,147,200
    クワザワホールディングス                          5,300       595.00        3,153,500
    ヤマエ久野                         10,700       1,207.00        12,914,900
    ワキタ                         31,300       1,076.00        33,678,800
    東邦ホールディングス                         47,100       1,930.00        90,903,000
    サンゲツ                         39,600       1,534.00        60,746,400
    ミツウロコグループホールディングス                         21,600       1,407.00        30,391,200
    シナネンホールディングス                          6,000      2,963.00        17,778,000
    伊藤忠エネクス                         32,500       1,026.00        33,345,000
    サンリオ                         41,200       1,450.00        59,740,000
    サンワテクノス                         10,400        987.00       10,264,800
    リョーサン                         16,200       1,897.00        30,731,400
    新光商事                         22,000        727.00       15,994,000
    トーホー                          6,600      2,100.00        13,860,000
    三信電気                          7,900      2,172.00        17,158,800
    東陽テクニカ                         15,700       1,150.00        18,055,000
    モスフードサービス                         19,300       2,952.00        56,973,600
    加賀電子                         14,600       2,368.00        34,572,800
    ソーダニッカ                         15,200        540.00        8,208,000
    立花エレテック                         10,800       1,699.00        18,349,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    フォーバル                          6,400       850.00        5,440,000
    ＰＡＬＴＡＣ                         23,500       5,780.00        135,830,000
    三谷産業                         19,300        498.00        9,611,400
    西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                          3,300      2,349.00         7,751,700
    ヤマシタヘルスケアホールディングス                          1,300      1,567.00         2,037,100
    コーア商事ホールディングス                          2,800      1,438.00         4,026,400
    国際紙パルプ商事                         34,800        250.00        8,700,000
    ヤマタネ                          7,400      1,370.00        10,138,000
    丸紅建材リース                          1,400      1,676.00         2,346,400
    日鉄物産                         10,500       3,740.00        39,270,000
    泉州電業                          4,100      3,235.00        13,263,500
    トラスコ中山                         33,600       2,944.00        98,918,400
    オートバックスセブン                         54,400       1,394.00        75,833,600
    モリト                         10,700        658.00        7,040,600
    加藤産業                         21,200       3,400.00        72,080,000
    北恵                          3,700       883.00        3,267,100
    イノテック                          7,600      1,017.00         7,729,200
    イエローハット                         27,700       1,614.00        44,707,800
    ＪＫホールディングス                         13,300        887.00       11,797,100
    日伝                         13,300       2,278.00        30,297,400
    北沢産業                         11,100        273.00        3,030,300
    杉本商事                          7,900      2,505.00        19,789,500
    因幡電機産業                         41,700       2,561.00        106,793,700
    東テク                          4,900      2,788.00        13,661,200
    ミスミグループ本社                         183,900       3,400.00        625,260,000
    アルテック                         10,800        306.00        3,304,800
    タキヒヨー                          4,500      1,946.00         8,757,000
    蔵王産業                          2,800      1,363.00         3,816,400
    スズケン                         62,100       3,905.00        242,500,500
    ジェコス                         10,100        979.00        9,887,900
    グローセル                         14,700        454.00        6,673,800
    ローソン                         37,100       4,760.00        176,596,000
    サンエー                         12,300       4,125.00        50,737,500
    カワチ薬品                         11,400       2,942.00        33,538,800
    エービーシー・マート                         22,900       5,370.00        122,973,000
    ハードオフコーポレーション                          6,200       714.00        4,426,800
    アスクル                         15,400       3,825.00        58,905,000
    ゲオホールディングス                         26,600       1,219.00        32,425,400
    アダストリア                         20,400       1,905.00        38,862,000
    くら寿司                          8,700      6,490.00        56,463,000
    キャンドゥ                          7,100      1,890.00        13,419,000
    パルグループホールディングス                         15,200       1,183.00        17,981,600
                                120/180


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    エディオン                         67,600       1,013.00        68,478,800
    サーラコーポレーション                         30,200        571.00       17,244,200
    ワッツ                          6,700       840.00        5,628,000
    ハローズ                          5,600      3,595.00        20,132,000
    フジオフードグループ本社                         12,400       1,371.00        17,000,400
    あみやき亭                          3,300      2,852.00         9,411,600
    ひらまつ                         27,000        169.00        4,563,000
    大黒天物産                          3,600      6,050.00        21,780,000
    ハニーズホールディングス                         13,200        961.00       12,685,200
    ファーマライズホールディングス                          3,900       782.00        3,049,800
    アルペン                         11,300       2,382.00        26,916,600
    ハブ                          4,600       559.00        2,571,400
    クオールホールディングス                         21,800       1,120.00        24,416,000
    ジンズホールディングス                          7,800      6,890.00        53,742,000
    ビックカメラ                         87,200       1,126.00        98,187,200
    ＤＣＭホールディングス                         90,000       1,169.00        105,210,000
    ＭｏｎｏｔａＲＯ                         104,300       5,430.00        566,349,000
    東京一番フーズ                          4,100       565.00        2,316,500
    きちりホールディングス                          4,300       657.00        2,825,100
    アークランドサービスホールディングス                         12,400       2,200.00        27,280,000
    Ｊ．フロント　リテイリング                         175,400        845.00       148,213,000
    ドトール・日レスホールディングス                         21,300       1,513.00        32,226,900
    マツモトキヨシホールディングス                         60,700       4,425.00        268,597,500
    ブロンコビリー                          7,800      2,399.00        18,712,200
    ＺＯＺＯ                         101,000       2,540.00        256,540,000
    トレジャー・ファクトリー                          4,600       694.00        3,192,400
    物語コーポレーション                          3,900      12,680.00         49,452,000
    ココカラファイン                         15,300       7,410.00        113,373,000
    三越伊勢丹ホールディングス                         257,000        613.00       157,541,000
    Ｈａｍｅｅ                          5,400      1,998.00        10,789,200
    ウエルシアホールディングス                         87,300       3,805.00        332,176,500
    クリエイトＳＤホールディングス                         24,800       3,680.00        91,264,000
    丸善ＣＨＩホールディングス                         17,100        374.00        6,395,400
    ティーライフ                          2,300      1,188.00         2,732,400
    チムニー                          4,700      1,184.00         5,564,800
    シュッピン                         10,300        863.00        8,888,900
    オイシックス・ラ・大地                         14,600       3,205.00        46,793,000
    ネクステージ                         25,200       1,282.00        32,306,400
    ジョイフル本田                         43,100       1,425.00        61,417,500
    鳥貴族                          4,500      1,442.00         6,489,000
    ホットランド                         11,100       1,286.00        14,274,600
    すかいらーくホールディングス                         164,500       1,633.00        268,628,500
                                121/180


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＳＦＰホールディングス                          8,500      1,249.00        10,616,500
    綿半ホールディングス                         11,100       1,312.00        14,563,200
    ヨシックス                          2,500      1,860.00         4,650,000
    ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
    ディングス                         42,800       1,133.00        48,492,400
    ゴルフダイジェスト・オンライン                          7,900       919.00        7,260,100
    ＢＥＥＮＯＳ                          6,900      2,815.00        19,423,500
    あさひ                         11,100       1,702.00        18,892,200
    日本調剤                          9,100      1,493.00        13,586,300
    コスモス薬品                         13,000      16,410.00        213,330,000
    トーエル                          7,400       851.00        6,297,400
    オンリー                          3,000       439.00        1,317,000
    セブン＆アイ・ホールディングス                         573,800       3,528.00       2,024,366,400
    クリエイト・レストランツ・ホールディング
    ス                         78,800        607.00       47,831,600
    ツルハホールディングス                         32,000      14,990.00        479,680,000
    サンマルクホールディングス                         11,800       1,412.00        16,661,600
    フェリシモ                          3,400      1,404.00         4,773,600
    トリドールホールディングス                         36,500       1,380.00        50,370,000
    ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                         13,700        512.00        7,014,400
    ウイルプラスホールディングス                          2,200       698.00        1,535,600
    ＪＭホールディングス                         11,200       2,259.00        25,300,800
    サツドラホールディングス                          2,300      2,055.00         4,726,500
    アレンザホールディングス                          7,500      1,270.00         9,525,000
    串カツ田中ホールディングス                          4,000      1,509.00         6,036,000
    バロックジャパンリミテッド                         10,500        675.00        7,087,500
    クスリのアオキホールディングス                         13,100       9,000.00        117,900,000
    力の源ホールディングス                          6,700       546.00        3,658,200
    スシローグローバルホールディングス                         80,600       3,650.00        294,190,000
    メディカルシステムネットワーク                         14,500        640.00        9,280,000
    はるやまホールディングス                          7,200       698.00        5,025,600
    ノジマ                         26,200       2,738.00        71,735,600
    カッパ・クリエイト                         20,600       1,460.00        30,076,000
    ライトオン                         11,000        587.00        6,457,000
    良品計画                         194,800       2,029.00        395,249,200
    三城ホールディングス                         16,400        292.00        4,788,800
    アドヴァン                         22,600       1,232.00        27,843,200
    アルビス                          5,700      2,513.00        14,324,100
    コナカ                         18,200        290.00        5,278,000
    ハウス　オブ　ローゼ                          1,900      1,640.00         3,116,000
    Ｇ－７ホールディングス                          8,700      2,344.00        20,392,800
    イオン北海道                         19,500        999.00       19,480,500
    コジマ                         25,500        717.00       18,283,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ヒマラヤ                          5,400       994.00        5,367,600
    コーナン商事                         20,900       3,220.00        67,298,000
    エコス                          5,500      2,105.00        11,577,500
    ワタミ                         17,600        865.00       15,224,000
    マルシェ                          4,300       501.00        2,154,300
    パン・パシフィック・インターナショナル
    ホールディングス                         322,500       2,397.00        773,032,500
    西松屋チェーン                         32,300       1,527.00        49,322,100
    ゼンショーホールディングス                         70,400       2,637.00        185,644,800
    幸楽苑ホールディングス                          9,300      1,728.00        16,070,400
    ハークスレイ                          3,300       890.00        2,937,000
    サイゼリヤ                         21,900       1,888.00        41,347,200
    ＶＴホールディングス                         61,400        407.00       24,989,800
    魚力                          4,200      1,811.00         7,606,200
    フジ・コーポレーション                          4,000      2,199.00         8,796,000
    ユナイテッドアローズ                         15,500       1,608.00        24,924,000
    ハイデイ日高                         21,300       1,734.00        36,934,200
    京都きもの友禅                         10,400        221.00        2,298,400
    コロワイド                         48,700       1,588.00        77,335,600
    ピーシーデポコーポレーション                         19,900        574.00       11,422,600
    壱番屋                         10,400       5,140.00        53,456,000
    ＰＬＡＮＴ                          4,100       743.00        3,046,300
    スギホールディングス                         29,300       6,950.00        203,635,000
    薬王堂ホールディングス                          6,500      2,408.00        15,652,000
    スクロール                         22,900        735.00       16,831,500
    ヨンドシーホールディングス                         15,000       1,931.00        28,965,000
    木曽路                         19,300       2,399.00        46,300,700
    ＳＲＳホールディングス                         17,600        841.00       14,801,600
    タカキュー                         11,300        136.00        1,536,800
    リテールパートナーズ                         19,600       1,463.00        28,674,800
    ケーヨー                         30,300        741.00       22,452,300
    上新電機                         17,300       2,712.00        46,917,600
    日本瓦斯                         23,200       5,460.00        126,672,000
    ロイヤルホールディングス                         25,600       1,960.00        50,176,000
    いなげや                         18,200       1,804.00        32,832,800
    島忠                         27,600       5,480.00        151,248,000
    チヨダ                         15,700        914.00       14,349,800
    ライフコーポレーション                         11,200       3,610.00        40,432,000
    リンガーハット                         18,100       2,299.00        41,611,900
    ＭｒＭａｘＨＤ                         20,400        802.00       16,360,800
    ＡＯＫＩホールディングス                         29,900        512.00       15,308,800
    オークワ                         23,100       1,339.00        30,930,900
    コメリ                         22,700       2,891.00        65,625,700
                                123/180


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    青山商事                         30,800        568.00       17,494,400
    しまむら                         17,100      10,590.00        181,089,000
    はせがわ                          8,600       299.00        2,571,400
    高島屋                         107,000        859.00       91,913,000
    松屋                         29,800        755.00       22,499,000
    エイチ・ツー・オー　リテイリング                         69,700        700.00       48,790,000
    近鉄百貨店                          5,700      3,255.00        18,553,500
    丸井グループ                         134,500       1,794.00        241,293,000
    アクシアル　リテイリング                         12,200       4,890.00        59,658,000
    イオン                         564,400       3,095.00       1,746,818,000
    イズミ                         29,900       3,740.00        111,826,000
    平和堂                         29,900       2,174.00        65,002,600
    フジ                         17,800       1,942.00        34,567,600
    ヤオコー                         16,700       7,020.00        117,234,000
    ゼビオホールディングス                         18,000        848.00       15,264,000
    ケーズホールディングス                         141,700       1,397.00        197,954,900
    Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                          7,800       916.00        7,144,800
    日産東京販売ホールディングス                         22,600        268.00        6,056,800
    シルバーライフ                          2,100      2,242.00         4,708,200
    Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          6,500      4,395.00        28,567,500
    ナルミヤ・インターナショナル                          3,600       719.00        2,588,400
    ブックオフグループホールディングス                          8,600       824.00        7,086,400
    ギフト                          1,500      1,838.00         2,757,000
    アインホールディングス                         18,100       6,580.00        119,098,000
    元気寿司                          3,800      2,301.00         8,743,800
    ヤマダホールディングス                         447,400        530.00       237,122,000
    アークランドサカモト                         23,100       1,676.00        38,715,600
    ニトリホールディングス                         63,500      21,875.00       1,389,062,500
    グルメ杵屋                         10,700       1,002.00        10,721,400
    愛眼                         11,700        235.00        2,749,500
    ケーユーホールディングス                          7,900       846.00        6,683,400
    吉野家ホールディングス                         48,300       1,905.00        92,011,500
    松屋フーズホールディングス                          7,100      3,330.00        23,643,000
    サガミホールディングス                         19,800       1,250.00        24,750,000
    関西スーパーマーケット                         12,400       1,229.00        15,239,600
    王将フードサービス                         10,800       5,780.00        62,424,000
    プレナス                         16,600       1,755.00        29,133,000
    ミニストップ                         11,000       1,411.00        15,521,000
    アークス                         30,100       2,252.00        67,785,200
    バローホールディングス                         32,500       2,641.00        85,832,500
    ベルク                          7,300      6,140.00        44,822,000
    大庄                          8,100       984.00        7,970,400
                                124/180


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ファーストリテイリング                         19,600      83,930.00       1,645,028,000
    サンドラッグ                         55,200       4,125.00        227,700,000
    サックスバー　ホールディングス                         12,900        536.00        6,914,400
    ヤマザワ                          3,600      1,785.00         6,426,000
    やまや                          3,000      2,167.00         6,501,000
    ベルーナ                         31,700       1,013.00        32,112,100
    島根銀行                          3,900       644.00        2,511,600
    じもとホールディングス                          9,900       849.00        8,405,100
    めぶきフィナンシャルグループ                         763,200        207.00       157,982,400
    東京きらぼしフィナンシャルグループ                         19,800       1,143.00        22,631,400
    九州フィナンシャルグループ                         321,400        440.00       141,416,000
    ゆうちょ銀行                         416,100        860.00       357,846,000
    富山第一銀行                         35,000        285.00        9,975,000
    コンコルディア・フィナンシャルグループ                         838,900        366.00       307,037,400
    西日本フィナンシャルホールディングス                         97,700        687.00       67,119,900
    関西みらいフィナンシャルグループ                         86,200        507.00       43,703,400
    三十三フィナンシャルグループ                         13,600       1,284.00        17,462,400
    第四北越フィナンシャルグループ                         25,500       2,293.00        58,471,500
    ひろぎんホールディングス                         216,600        597.00       129,310,200
    新生銀行                         107,800       1,249.00        134,642,200
    あおぞら銀行                         87,500       1,924.00        168,350,000
    三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                       10,047,300          457.90      4,600,658,670
    りそなホールディングス                        1,596,800         364.20       581,554,560
    三井住友トラスト・ホールディングス                         277,600       3,131.00        869,165,600
    三井住友フィナンシャルグループ                        1,015,800        3,181.00       3,231,259,800
    千葉銀行                         490,200        560.00       274,512,000
    群馬銀行                         282,100        321.00       90,554,100
    武蔵野銀行                         21,900       1,541.00        33,747,900
    千葉興業銀行                         40,300        254.00       10,236,200
    筑波銀行                         61,100        186.00       11,364,600
    七十七銀行                         49,600       1,423.00        70,580,800
    青森銀行                         11,400       2,396.00        27,314,400
    秋田銀行                          9,400      1,355.00        12,737,000
    山形銀行                         16,500       1,010.00        16,665,000
    岩手銀行                          9,600      2,092.00        20,083,200
    東邦銀行                         131,300        213.00       27,966,900
    東北銀行                          7,000      1,140.00         7,980,000
    みちのく銀行                          9,400      1,055.00         9,917,000
    ふくおかフィナンシャルグループ                         123,700       1,878.00        232,308,600
    静岡銀行                         357,700        757.00       270,778,900
    十六銀行                         18,400       1,917.00        35,272,800
    スルガ銀行                         150,300        332.00       49,899,600
                                125/180


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    八十二銀行                         354,500        348.00       123,366,000
    山梨中央銀行                         17,100        775.00       13,252,500
    大垣共立銀行                         29,000       2,198.00        63,742,000
    福井銀行                         12,600       1,836.00        23,133,600
    北國銀行                         14,600       2,757.00        40,252,200
    清水銀行                          6,100      1,744.00        10,638,400
    富山銀行                          2,800      3,060.00         8,568,000
    滋賀銀行                         29,500       2,168.00        63,956,000
    南都銀行                         24,400       1,805.00        44,042,000
    百五銀行                         132,200        307.00       40,585,400
    京都銀行                         52,600       5,410.00        284,566,000
    紀陽銀行                         52,000       1,516.00        78,832,000
    ほくほくフィナンシャルグループ                         97,800       1,007.00        98,484,600
    山陰合同銀行                         87,100        526.00       45,814,600
    中国銀行                         126,400        844.00       106,681,600
    鳥取銀行                          5,000      1,170.00         5,850,000
    伊予銀行                         209,600        662.00       138,755,200
    百十四銀行                         15,600       1,531.00        23,883,600
    四国銀行                         22,300        689.00       15,364,700
    阿波銀行                         24,000       2,420.00        58,080,000
    大分銀行                          8,400      2,060.00        17,304,000
    宮崎銀行                          9,800      2,221.00        21,765,800
    佐賀銀行                          8,900      1,346.00        11,979,400
    沖縄銀行                         13,400       2,910.00        38,994,000
    琉球銀行                         33,900        798.00       27,052,200
    セブン銀行                         490,700        219.00       107,463,300
    みずほフィナンシャルグループ                        1,995,800        1,315.50       2,625,474,900
    高知銀行                          5,300       814.00        4,314,200
    山口フィナンシャルグループ                         183,300        610.00       111,813,000
    長野銀行                          4,800      1,473.00         7,070,400
    名古屋銀行                         11,000       2,621.00        28,831,000
    北洋銀行                         221,400        225.00       49,815,000
    愛知銀行                          5,300      3,050.00        16,165,000
    中京銀行                          6,000      2,030.00        12,180,000
    大光銀行                          5,000      1,331.00         6,655,000
    愛媛銀行                         20,500       1,009.00        20,684,500
    トマト銀行                          5,700      1,104.00         6,292,800
    京葉銀行                         62,600        435.00       27,231,000
    栃木銀行                         70,900        175.00       12,407,500
    北日本銀行                          4,600      2,008.00         9,236,800
    東和銀行                         25,800        615.00       15,867,000
    福島銀行                         13,800        205.00        2,829,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    大東銀行                          7,600       638.00        4,848,800
    トモニホールディングス                         113,500        321.00       36,433,500
    フィデアホールディングス                         142,600        106.00       15,115,600
    池田泉州ホールディングス                         168,900        150.00       25,335,000
    ＦＰＧ                         45,700        500.00       22,850,000
    ジャパンインベストメントアドバイザー                          7,500      1,315.00         9,862,500
    マーキュリアインベストメント                          6,000       651.00        3,906,000
    ＳＢＩホールディングス                         168,700       2,965.00        500,195,500
    ジャフコ　グループ                         22,600       4,755.00        107,463,000
    大和証券グループ本社                        1,179,000         473.30       558,020,700
    野村ホールディングス                        2,584,700         532.10      1,375,318,870
    岡三証券グループ                         125,600        377.00       47,351,200
    丸三証券                         44,000        469.00       20,636,000
    東洋証券                         53,900        132.00        7,114,800
    東海東京フィナンシャル・ホールディングス                         169,300        307.00       51,975,100
    光世証券                          3,800       666.00        2,530,800
    水戸証券                         43,300        228.00        9,872,400
    いちよし証券                         27,900        466.00       13,001,400
    松井証券                         84,100        803.00       67,532,300
    マネックスグループ                         108,300        384.00       41,587,200
    極東証券                         20,000        690.00       13,800,000
    岩井コスモホールディングス                         14,000       1,272.00        17,808,000
    藍澤證券                         26,600        744.00       19,790,400
    マネーパートナーズグループ                         16,500        213.00        3,514,500
    スパークス・グループ                         68,600        255.00       17,493,000
    かんぽ生命保険                         52,000       2,110.00        109,720,000
    ＳＯＭＰＯホールディングス                         276,200       4,038.00       1,115,295,600
    アニコム　ホールディングス                         48,800       1,071.00        52,264,800
    ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
    ディングス                         384,000       3,037.00       1,166,208,000
    第一生命ホールディングス                         831,100       1,579.00       1,312,306,900
    東京海上ホールディングス                         519,300       5,247.00       2,724,767,100
    Ｔ＆Ｄホールディングス                         439,000       1,205.00        528,995,000
    アドバンスクリエイト                          3,100      1,975.00         6,122,500
    全国保証                         41,400       4,625.00        191,475,000
    イントラスト                          5,300       859.00        4,552,700
    日本モーゲージサービス                          6,200      1,137.00         7,049,400
    Ｃａｓａ                          5,200      1,058.00         5,501,600
    アルヒ                         23,400       1,739.00        40,692,600
    プレミアグループ                          8,000      2,223.00        17,784,000
    クレディセゾン                         103,000       1,216.00        125,248,000
    芙蓉総合リース                         15,400       6,830.00        105,182,000
    みずほリース                         22,700       2,971.00        67,441,700
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    東京センチュリー                         29,600       7,890.00        233,544,000
    日本証券金融                         65,000        521.00       33,865,000
    アイフル                         224,500        256.00       57,472,000
    リコーリース                         11,600       3,045.00        35,322,000
    イオンフィナンシャルサービス                         90,000       1,268.00        114,120,000
    アコム                         295,400        458.00       135,293,200
    ジャックス                         16,300       1,846.00        30,089,800
    オリエントコーポレーション                         398,300        116.00       46,202,800
    日立キャピタル                         34,700       2,460.00        85,362,000
    オリックス                         911,300       1,584.50       1,443,954,850
    三菱ＵＦＪリース                         373,000        491.00       183,143,000
    九州リースサービス                          7,400       622.00        4,602,800
    日本取引所グループ                         421,600       2,460.50       1,037,346,800
    イー・ギャランティ                         16,900       2,154.00        36,402,600
    アサックス                          7,800       715.00        5,577,000
    ＮＥＣキャピタルソリューション                          6,000      1,874.00        11,244,000
    いちご                         193,200        311.00       60,085,200
    日本駐車場開発                         161,500        150.00       24,225,000
    スター・マイカ・ホールディングス                          9,100      1,337.00        12,166,700
    ＡＤワークスグループ                         27,800        161.00        4,475,800
    ヒューリック                         313,600       1,088.00        341,196,800
    三栄建築設計                          7,100      1,710.00        12,141,000
    野村不動産ホールディングス                         90,200       2,233.00        201,416,600
    三重交通グループホールディングス                         34,300        472.00       16,189,600
    サムティ                         22,100       1,758.00        38,851,800
    ディア・ライフ                         25,900        420.00       10,878,000
    日本商業開発                         10,600       1,723.00        18,263,800
    ハウスコム                          4,200      1,329.00         5,581,800
    日本管理センター                          9,600      1,192.00        11,443,200
    サンセイランディック                          7,200       740.00        5,328,000
    フージャースホールディングス                         29,300        711.00       20,832,300
    オープンハウス                         46,800       3,780.00        176,904,000
    東急不動産ホールディングス                         403,500        525.00       211,837,500
    飯田グループホールディングス                         123,500       2,149.00        265,401,500
    イーグランド                          5,200       797.00        4,144,400
    ムゲンエステート                         13,200        492.00        6,494,400
    ハウスドゥ                          7,200      1,208.00         8,697,600
    シーアールイー                          5,400      1,222.00         6,598,800
    グッドコムアセット                          8,500      1,280.00        10,880,000
    ジェイ・エス・ビー                          3,400      3,420.00        11,628,000
    テンポイノベーション                          5,800       824.00        4,779,200
    パーク２４                         80,200       1,815.00        145,563,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    パラカ                          5,100      1,604.00         8,180,400
    三井不動産                         714,900       2,171.50       1,552,405,350
    三菱地所                        1,030,300        1,649.00       1,698,964,700
    平和不動産                         27,600       3,590.00        99,084,000
    東京建物                         146,500       1,413.00        207,004,500
    ダイビル                         39,400       1,290.00        50,826,000
    京阪神ビルディング                         24,600       1,853.00        45,583,800
    住友不動産                         330,800       3,238.00       1,071,130,400
    テーオーシー                         32,000        705.00       22,560,000
    東京楽天地                          2,900      4,385.00        12,716,500
    スターツコーポレーション                         20,700       2,929.00        60,630,300
    フジ住宅                         20,600        660.00       13,596,000
    空港施設                         19,300        486.00        9,379,800
    明和地所                         12,000        553.00        6,636,000
    ゴールドクレスト                         13,100       1,625.00        21,287,500
    エスリード                          7,300      1,407.00        10,271,100
    日神グループホールディングス                         27,300        418.00       11,411,400
    日本エスコン                         26,600        899.00       23,913,400
    タカラレーベン                         67,100        310.00       20,801,000
    ＡＶＡＮＴＩＡ                         10,900        849.00        9,254,100
    イオンモール                         74,900       1,644.00        123,135,600
    毎日コムネット                          6,800       704.00        4,787,200
    ファースト住建                          8,300      1,058.00         8,781,400
    カチタス                         37,000       3,205.00        118,585,000
    トーセイ                         22,100       1,201.00        26,542,100
    穴吹興産                          4,500      1,678.00         7,551,000
    サンフロンティア不動産                         22,700        904.00       20,520,800
    エフ・ジェー・ネクスト                         15,000       1,023.00        15,345,000
    インテリックス                          4,100       528.00        2,164,800
    ランドビジネス                          5,000       338.00        1,690,000
    サンネクスタグループ                          6,800       986.00        6,704,800
    グランディハウス                         17,000        390.00        6,630,000
    日本空港ビルデング                         47,200       6,690.00        315,768,000
    明豊ファシリティワークス                          6,900       671.00        4,629,900
    日本工営                          9,700      2,647.00        25,675,900
    ＬＩＦＵＬＬ                         50,300        382.00       19,214,600
    ミクシィ                         27,200       2,552.00        69,414,400
    ジェイエイシーリクルートメント                          9,700      1,874.00        18,177,800
    日本Ｍ＆Ａセンター                         108,900       6,750.00        735,075,000
    メンバーズ                          4,300      2,183.00         9,386,900
    中広                          2,700       325.00         877,500
    ＵＴグループ                         22,500       3,300.00        74,250,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アイティメディア                          5,800      2,269.00        13,160,200
    タケエイ                         15,800       1,277.00        20,176,600
    Ｅ・Ｊホールディングス                          5,700      1,024.00         5,836,800
    ビーネックスグループ                         18,100       1,138.00        20,597,800
    コシダカホールディングス                         34,900        434.00       15,146,600
    アルトナー                          3,700       962.00        3,559,400
    パソナグループ                         15,600       2,248.00        35,068,800
    ＣＤＳ                          3,700      1,370.00         5,069,000
    リンクアンドモチベーション                         26,100        571.00       14,903,100
    ＧＣＡ                         18,800        757.00       14,231,600
    エス・エム・エス                         44,400       3,825.00        169,830,000
    サニーサイドアップグループ                          5,300       645.00        3,418,500
    パーソルホールディングス                         142,400       2,008.00        285,939,200
    リニカル                          7,200       731.00        5,263,200
    クックパッド                         45,500        326.00       14,833,000
    アイ・ケイ・ケイ                          7,400       634.00        4,691,600
    学情                          5,300      1,397.00         7,404,100
    スタジオアリス                          7,300      1,980.00        14,454,000
    シミックホールディングス                          7,200      1,341.00         9,655,200
    エプコ                          3,700      1,001.00         3,703,700
    ＮＪＳ                          3,600      2,094.00         7,538,400
    綜合警備保障                         56,700       5,270.00        298,809,000
    カカクコム                         105,200       2,851.00        299,925,200
    アイロムグループ                          5,100      1,675.00         8,542,500
    セントケア・ホールディング                          9,500       873.00        8,293,500
    サイネックス                          2,800       679.00        1,901,200
    ルネサンス                          8,200       920.00        7,544,000
    ディップ                         19,600       2,801.00        54,899,600
    デジタルホールディングス                         10,100       1,802.00        18,200,200
    ツクイホールディングス                         34,000        550.00       18,700,000
    キャリアデザインセンター                          3,500       980.00        3,430,000
    ベネフィット・ワン                         51,900       3,095.00        160,630,500
    エムスリー                         313,800       9,361.00       2,937,481,800
    ツカダ・グローバルホールディング                         11,300        259.00        2,926,700
    アウトソーシング                         81,700       1,427.00        116,585,900
    ウェルネット                         14,900        467.00        6,958,300
    ワールドホールディングス                          5,000      2,077.00        10,385,000
    ディー・エヌ・エー                         60,300       1,877.00        113,183,100
    博報堂ＤＹホールディングス                         198,100       1,409.00        279,122,900
    ぐるなび                         25,300        533.00       13,484,900
    タカミヤ                         15,600        525.00        8,190,000
    ジャパンベストレスキューシステム                         11,200        894.00       10,012,800
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ファンコミュニケーションズ                         39,700        437.00       17,348,900
    ライク                          4,800      2,046.00         9,820,800
    ビジネス・ブレークスルー                          6,600       443.00        2,923,800
    エスプール                         36,900        730.00       26,937,000
    ＷＤＢホールディングス                          6,600      2,744.00        18,110,400
    手間いらず                           900     5,340.00         4,806,000
    ティア                          8,900       408.00        3,631,200
    ＣＤＧ                          1,700      1,586.00         2,696,200
    バリューコマース                          9,600      3,240.00        31,104,000
    インフォマート                         144,200        936.00       134,971,200
    ＪＰホールディングス                         45,600        287.00       13,087,200
    エコナックホールディングス                         28,600        91.00       2,602,600
    ＥＰＳホールディングス                         19,500        993.00       19,363,500
    レッグス                          3,700      1,911.00         7,070,700
    プレステージ・インターナショナル                         53,600        901.00       48,293,600
    アミューズ                          7,900      2,666.00        21,061,400
    ドリームインキュベータ                          4,500      1,335.00         6,007,500
    クイック                          9,100      1,091.00         9,928,100
    ＴＡＣ                          9,800       244.00        2,391,200
    ケネディクス                         122,700        748.00       91,779,600
    電通グループ                         160,100       3,235.00        517,923,500
    イオンファンタジー                          5,600      2,402.00        13,451,200
    シーティーエス                         16,300       1,013.00        16,511,900
    ネクシィーズグループ                          4,600       908.00        4,176,800
    Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                         39,900       2,918.00        116,428,200
    アルプス技研                         12,700       2,140.00        27,178,000
    ダイオーズ                          3,100       961.00        2,979,100
    日本空調サービス                         15,200        778.00       11,825,600
    オリエンタルランド                         151,400       16,645.00       2,520,053,000
    ダスキン                         35,500       2,904.00        103,092,000
    明光ネットワークジャパン                         18,500        572.00       10,582,000
    ファルコホールディングス                          8,000      1,655.00        13,240,000
    ラウンドワン                         40,000        924.00       36,960,000
    リゾートトラスト                         65,400       1,528.00        99,931,200
    ビー・エム・エル                         18,400       3,390.00        62,376,000
    りらいあコミュニケーションズ                         24,900       1,354.00        33,714,600
    リソー教育                         65,900        304.00       20,033,600
    早稲田アカデミー                          6,400      1,016.00         6,502,400
    ユー・エス・エス                         159,400       2,080.00        331,552,000
    東京個別指導学院                          5,500       648.00        3,564,000
    サイバーエージェント                         87,700       7,020.00        615,654,000
    楽天                         663,500       1,035.00        686,722,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    クリーク・アンド・リバー社                          7,700      1,096.00         8,439,200
    モーニングスター                         16,100        457.00        7,357,700
    テー・オー・ダブリュー                         23,600        270.00        6,372,000
    山田コンサルティンググループ                          9,500       992.00        9,424,000
    セントラルスポーツ                          5,400      2,228.00        12,031,200
    フルキャストホールディングス                         12,600       1,752.00        22,075,200
    エン・ジャパン                         25,400       3,300.00        83,820,000
    リソルホールディングス                          1,600      3,935.00         6,296,000
    テクノプロ・ホールディングス                         28,400       8,470.00        240,548,000
    アトラ                          3,300       346.00        1,141,800
    インターワークス                          3,600       343.00        1,234,800
    アイ・アールジャパンホールディングス                          5,800      15,570.00         90,306,000
    ＫｅｅＰｅｒ技研                         10,600       2,269.00        24,051,400
    ファーストロジック                          3,100       777.00        2,408,700
    三機サービス                          3,000       980.00        2,940,000
    Ｇｕｎｏｓｙ                          9,200       735.00        6,762,000
    デザインワン・ジャパン                          5,400       208.00        1,123,200
    イー・ガーディアン                          6,300      3,015.00        18,994,500
    リブセンス                          8,900       233.00        2,073,700
    ジャパンマテリアル                         43,900       1,408.00        61,811,200
    ベクトル                         18,000        933.00       16,794,000
    ウチヤマホールディングス                          7,900       307.00        2,425,300
    チャーム・ケア・コーポレーション                         12,300       1,285.00        15,805,500
    キャリアリンク                          4,800      2,016.00         9,676,800
    ＩＢＪ                         12,000        803.00        9,636,000
    アサンテ                          5,900      1,474.00         8,696,600
    Ｎ・フィールド                         10,100        883.00        8,918,300
    バリューＨＲ                          5,800      1,760.00        10,208,000
    Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                         11,600       6,060.00        70,296,000
    ライドオンエクスプレスホールディングス                          5,600      1,980.00        11,088,000
    ＥＲＩホールディングス                          4,400       685.00        3,014,000
    アビスト                          2,300      2,994.00         6,886,200
    シグマクシス                          9,900      1,800.00        17,820,000
    ウィルグループ                          9,600      1,009.00         9,686,400
    エスクロー・エージェント・ジャパン                         21,800        319.00        6,954,200
    メドピア                          6,700      6,940.00        46,498,000
    リクルートホールディングス                        1,019,400        4,156.00       4,236,626,400
    エラン                          9,900      2,956.00        29,264,400
    土木管理総合試験所                          7,700       348.00        2,679,600
    ネットマーケティング                          5,900       647.00        3,817,300
    日本郵政                        1,166,700         802.10       935,810,070
    ベルシステム２４ホールディングス                         24,000       1,653.00        39,672,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    鎌倉新書                         11,000       1,173.00        12,903,000
    ＳＭＮ                          3,400       754.00        2,563,600
    ＬＩＴＡＬＩＣＯ                          5,000      3,590.00        17,950,000
    グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                          2,900       981.00        2,844,900
    エアトリ                          7,700      1,243.00         9,571,100
    アトラエ                          4,400      2,560.00        11,264,000
    ストライク                          5,400      5,980.00        32,292,000
    ソラスト                         39,400       1,495.00        58,903,000
    セラク                          4,600      2,316.00        10,653,600
    インソース                          6,000      3,485.00        20,910,000
    ベイカレント・コンサルティング                          8,600      16,460.00        141,556,000
    Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          3,100      2,243.00         6,953,300
    アイモバイル                          5,300      1,217.00         6,450,100
    キャリアインデックス                          6,200       688.00        4,265,600
    ＭＳ－Ｊａｐａｎ                          5,000       962.00        4,810,000
    船場                          3,100       914.00        2,833,400
    グレイステクノロジー                          6,600      7,120.00        46,992,000
    ジャパンエレベーターサービスホールディン
    グス                         16,400       4,775.00        78,310,000
    フルテック                          2,200      1,546.00         3,401,200
    グリーンズ                          3,600       465.00        1,674,000
    ＧａｍｅＷｉｔｈ                          4,700       604.00        2,838,800
    ソウルドアウト                          3,600      1,455.00         5,238,000
    ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                          3,100       606.00        1,878,600
    エル・ティー・エス                          1,100      4,225.00         4,647,500
    ミダック                          1,900      3,520.00         6,688,000
    日総工産                          9,800       694.00        6,801,200
    キュービーネットホールディングス                          6,100      1,452.00         8,857,200
    ＲＰＡホールディングス                         11,200        639.00        7,156,800
    スプリックス                          4,300       801.00        3,444,300
    マネジメントソリューションズ                          7,100      1,785.00        12,673,500
    プロレド・パートナーズ                          2,000      3,985.00         7,970,000
    フロンティア・マネジメント                          1,200      5,040.00         6,048,000
    ピアラ                           800     2,243.00         1,794,400
    コプロ・ホールディングス                          1,000      3,340.00         3,340,000
    ギークス                          1,700      1,111.00         1,888,700
    カーブスホールディングス                         39,400        738.00       29,077,200
    フォーラムエンジニアリング                          7,700       869.00        6,691,300
    ダイレクトマーケティングミックス                          5,700      2,657.00        15,144,900
    アドバンテッジリスクマネジメント                          7,600       662.00        5,031,200
    リログループ                         77,900       2,612.00        203,474,800
    東祥                          9,100      1,572.00        14,305,200
    エイチ・アイ・エス                         20,700       1,634.00        33,823,800
                                133/180


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ラックランド                          4,200      2,380.00         9,996,000
    共立メンテナンス                         23,600       3,950.00        93,220,000
    イチネンホールディングス                         16,100       1,283.00        20,656,300
    建設技術研究所                          9,300      2,176.00        20,236,800
    スペース                          9,600       822.00        7,891,200
    長大                          5,900      1,393.00         8,218,700
    燦ホールディングス                          6,400      1,245.00         7,968,000
    スバル興業                           900     8,620.00         7,758,000
    東京テアトル                          5,800      1,300.00         7,540,000
    タナベ経営                          2,900      1,333.00         3,865,700
    ナガワ                          4,600      9,370.00        43,102,000
    よみうりランド                          3,100      6,020.00        18,662,000
    東京都競馬                          9,400      4,565.00        42,911,000
    カナモト                         25,200       2,257.00        56,876,400
    東京ドーム                         57,800       1,300.00        75,140,000
    西尾レントオール                         13,300       2,157.00        28,688,100
    トランス・コスモス                         13,600       2,708.00        36,828,800
    乃村工藝社                         61,300        835.00       51,185,500
    藤田観光                          5,600      1,435.00         8,036,000
    ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                          8,800       901.00        7,928,800
    日本管財                         15,400       2,046.00        31,508,400
    トーカイ                         13,900       2,073.00        28,814,700
    セコム                         151,000       9,394.00       1,418,494,000
    セントラル警備保障                          6,900      3,575.00        24,667,500
    丹青社                         27,200        835.00       22,712,000
    メイテック                         17,500       5,160.00        90,300,000
    応用地質                         16,800       1,233.00        20,714,400
    船井総研ホールディングス                         29,500       2,568.00        75,756,000
    進学会ホールディングス                          6,200       449.00        2,783,800
    オオバ                         10,500        737.00        7,738,500
    いであ                          3,600      1,826.00         6,573,600
    学究社                          4,400      1,288.00         5,667,200
    ベネッセホールディングス                         47,500       2,068.00        98,230,000
    イオンディライト                         17,600       2,614.00        46,006,400
    ナック                          8,200       928.00        7,609,600
    ダイセキ                         23,900       3,045.00        72,775,500
    ステップ                          5,400      1,597.00         8,623,800
             合　計              155,826,700               369,080,413,220
    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。

                                134/180


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    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

    マネープールマザーファンド

    貸借対照表

                                2020年12月21日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                             432,247,252,348
        流動資産合計                             432,247,252,348
       資産合計                              432,247,252,348
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                 999,631
        未払利息                                 329,692
        流動負債合計                                1,329,323
       負債合計                                 1,329,323
     純資産の部
       元本等
        元本                             431,429,543,849
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                             816,379,176
        元本等合計                             432,245,923,025
       純資産合計                              432,245,923,025
     負債純資産合計                                432,247,252,348
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    該当事項はありません。

    （貸借対照表に関する注記）

                                       2020年12月21日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              431,429,543,849口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.0019円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (10,019円)
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    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2020年12月21日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                      及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスク等に晒されております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2020年12月21日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

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    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                       区分                         2020年12月21日現在

    投資信託財産に係る元本の状況
    期首                                                 2019年12月21日
    期首元本額                                               528,832,318,446円
    期中追加設定元本額                                               263,395,386,647円
    期中一部解約元本額                                               360,798,161,244円
    期末元本額                                               431,429,543,849円
    期末元本額の内訳

    ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（円コース）                                                   4,005,348円
    ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（ブラジル・レアルコー
                                                       5,182,333円
    ス）
    ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（豪ドルコース）                                                    812,319円
    オーストラリア公社債ファンド                                                    999,601円
    ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（米ドルコース）                                                    99,941円
    世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（円コース）                                                   1,015,647円
    世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（ブラジル・レアルコース）                                                   4,087,676円
    世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（豪ドルコース）                                                   1,991,876円
    世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（アジア通貨コース）                                                    298,995円
    世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（米ドルコース）                                                   1,005,802円
    債券総合型ファンド（為替ヘッジあり）                                                    105,486円
    債券総合型ファンド（為替ヘッジなし）                                                    210,100円
    ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（トルコ・リラコース）                                                     9,963円
    ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（メキシコ・ペソコース）                                                     9,963円
    国内債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                   1,992,033円
    バンクローン・オープン（円コース）（ＳＭＡ専用）                                                     9,961円
    バンクローン・オープン（豪ドルコース）（ＳＭＡ専用）                                                     9,961円
    バンクローン・オープン（米ドルコース）（ＳＭＡ専用）                                                     9,961円
    バンクローン・オープン（ユーロコース）（ＳＭＡ専用）                                                     1,993円
    債券総合型ファンド（為替ヘッジあり）（年２回決算型）                                                     9,961円
    債券総合型ファンド（為替ヘッジなし）（年２回決算型）                                                     9,961円
    ＧＡＲＳファンド                                                     9,961円
    ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（年１回決算型）（円コー
                                                         9,960円
    ス）
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                       区分                         2020年12月21日現在
    ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（年１回決算型）（ブラジ
                                                         9,960円
    ル・レアルコース）
    ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（年１回決算型）（豪ドル
                                                          988円
    コース）
    ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（年１回決算型）（米ドル
                                                         9,960円
    コース）
    ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（年１回決算型）（トル
                                                         9,960円
    コ・リラコース）
    ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（年１回決算型）（メキシ
                                                         9,960円
    コ・ペソコース）
    ＭＬＰ関連証券ファンド（為替ヘッジあり）                                                    49,791円
    ＭＬＰ関連証券ファンド（為替ヘッジなし）                                                    796,655円
    ブルーベイ　クレジットＬＳファンド（ＳＭＡ専用）                                                     9,957円
    バンクローン・オープン（為替ヘッジあり）                                                    19,911円
    バンクローン・オープン（為替ヘッジなし）                                                    696,865円
    欧州ＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（毎月決算型）                                                     9,953円
    国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                     9,953円
    債券コア戦略ファンド                                                     9,953円
    外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                     9,952円
    外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                     9,951円
    オーストラリアＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（毎月決算型）                                                     9,951円
    ＳｕＭｉ　ＴＲＵＳＴ　マルチストラテジー／ＳＭＡＲＳ（ＳＭＡ専用）                                                   1,004,876円
    欧州ＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（年２回決算型）                                                     1,990円
    オーストラリアＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（年２回決算型）                                                     1,990円
    米国地方債ファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型）                                                     9,950円
    米国地方債ファンド　為替ヘッジなし（毎月決算型）                                                     9,950円
    米国地方債ファンド　為替ヘッジあり（年２回決算型）                                                     1,990円
    米国地方債ファンド　為替ヘッジなし（年２回決算型）                                                     1,990円
    米国ＲＥＩＴ・リサーチ・オープン　為替ヘッジあり（毎月決算型）                                                     1,991円
    米国ＲＥＩＴ・リサーチ・オープン　為替ヘッジなし（毎月決算型）                                                     1,991円
    米国ＲＥＩＴ・リサーチ・オープン　為替ヘッジあり（年２回決算型）                                                     1,991円
    米国ＲＥＩＴ・リサーチ・オープン　為替ヘッジなし（年２回決算型）                                                     1,991円
    債券コア・セレクション                                                     9,956円
    ＮＭＳ　米国地方債ファンド　為替ヘッジあり（ＳＭＡ専用）                                                      996円
    ＵＳインフラ株式ファンド　為替ヘッジあり（年２回決算型）                                                     9,957円
    ＵＳインフラ株式ファンド　為替ヘッジなし（年２回決算型）                                                      996円
    次世代通信関連　世界株式戦略ファンド                                                     9,962円
    ＰＩＭＣＯ　世界不動産関連債券ファンド（為替ヘッジあり）（毎月決算型）                                                      997円
    ＰＩＭＣＯ　世界不動産関連債券ファンド（為替ヘッジなし）（毎月決算型）                                                      997円
    ＰＩＭＣＯ　世界不動産関連債券ファンド（為替ヘッジあり）（年２回決算型）                                                      997円
    ＰＩＭＣＯ　世界不動産関連債券ファンド（為替ヘッジなし）（年２回決算型）                                                      997円
    ＮＷＱフレキシブル・インカムファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型）                                                     4,985円
    ＮＷＱフレキシブル・インカムファンド　為替ヘッジなし（毎月決算型）                                                     9,970円
    ＮＷＱフレキシブル・インカムファンド　為替ヘッジあり（年１回決算型）                                                     9,970円
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                       区分                         2020年12月21日現在
    ＮＷＱフレキシブル・インカムファンド　為替ヘッジなし（年１回決算型）                                                     9,970円
    国内株式絶対収益追求型ファンド                                                     9,972円
    世界スタートアップ＆イノベーション株式ファンド                                                     9,972円
    次世代通信関連　アジア株式戦略ファンド                                                     4,989円
    ＭＳＩＭグローバル株式コンセントレイト・ファンド（ＳＭＡ専用）                                                     9,979円
    ２２５ベアファンド６（建玉比率非調整型／リセット型）（適格機関投資家専用）                                                79,088,608,682円
    ２２５ベアファンド７（建玉比率非調整型／リセット型）（適格機関投資家専用）                                               114,786,354,952円
    ダイナミック・エクスポージャー・コントロール株式ファンド（適格機関投資家専
                                                      607,915,273円
    用）
    米国国債ベアファンド（建玉比率非調整型）（適格機関投資家専用）                                                 1,693,023,732円
    日本債券ベアファンド４（建玉比率非調整型）（適格機関投資家専用）                                                  760,935,151円
    ドイツ中期国債ベアファンド３（建玉比率非調整型）（適格機関投資家専用）                                                  956,061,117円
    ＴＯＰＩＸベアファンド２（建玉比率非調整型）（適格機関投資家専用）                                                32,791,358,394円
    ＴＯＰＩＸベアファンドＲ（建玉比率非調整型／リセット型）（適格機関投資家専
                                                    15,599,072,892円
    用）
    ２２５ベアファンド８（建玉比率非調整型／リセット型）（適格機関投資家専用）                                                22,749,283,975円
    ２２５ベアファンド９（建玉比率非調整型）（適格機関投資家専用）                                                 4,413,389,477円
    ダイナミック・為替エクスポージャー・コントロール債券ファンド（適格機関投資家
                                                     1,390,191,638円
    専用）
    ２２５ベアファンド１０（建玉比率非調整型／リセット型）（適格機関投資家専用）                                                13,180,772,188円
    ＴＯＰＩＸベアファンドＲ２（建玉比率非調整型／リセット型）（適格機関投資家専
                                                    38,964,677,216円
    用）
    ＴＯＰＩＸベアファンドＦ（建玉数量固定型／リセットあり）（適格機関投資家専
                                                    103,281,703,349円
    用）
    ＴＯＰＩＸベアファンドＦ２（建玉数量固定型／リセットあり）（適格機関投資家専
                                                        299,044円
    用）
    米国株式ベアファンド４（建玉比率非調整型）（適格機関投資家専用）                                                 1,108,432,634円
    北米株配当戦略投信２０１８－１１（為替ヘッジなし）（適格機関投資家専用）                                                     9,982円
    私募マネープールファンドＡＬ（適格機関投資家専用）                                                  32,735,269円
    （有価証券に関する注記）

    該当事項はありません。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
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    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

                                140/180














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    ２【ファンドの現況】

    【国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）】

    【純資産額計算書】

                                 （2021年     1月29日現在）

    Ⅰ　資産総額                              133,455,436,762        円　

    Ⅱ　負債総額                                658,674,485      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              132,796,762,277        円　
    Ⅳ　発行済口数                              94,039,064,252       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.4121   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （14,121    円）
    （参考）

    ＪＰＸ日経インデックス４００　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2021年     1月29日現在）

    Ⅰ　資産総額                              46,485,485,147       円　

    Ⅱ　負債総額                                977,970,022      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              45,507,515,125       円　
    Ⅳ　発行済口数                              27,666,119,026       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.6449   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （16,449    円）
    中小型株式　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2021年     1月29日現在）

    Ⅰ　資産総額                              34,417,532,556       円　

    Ⅱ　負債総額                                64,167,787     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              34,353,364,769       円　
    Ⅳ　発行済口数                               6,679,483,074       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   5.1431   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （51,431    円）
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    国内株式インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2021年     1月29日現在）

    Ⅰ　資産総額                              373,017,480,788        円　

    Ⅱ　負債総額                               8,428,190,845       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              364,589,289,943        円　
    Ⅳ　発行済口数                              211,025,713,113        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.7277   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （17,277    円）
    マネープールマザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2021年     1月29日現在）

    Ⅰ　資産総額                              399,478,655,265        円　

    Ⅱ　負債総額                                  234,381    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              399,478,420,884        円　
    Ⅳ　発行済口数                              398,735,433,533        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0019   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （10,019    円）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)名義書換等

      該当事項はありません。
    (2)受益者等に対する特典
      該当事項はありません。
    (3)譲渡制限
      該当事項はありません。
    (4)振替受益権について
      当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
      ①受益証券の不発行
       委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
       消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
       在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
       ません。
      ②受益権の譲渡
       イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
          記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
                                142/180


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       ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
          受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
          に 記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したも
          のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
          位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
          載又は記録が行われるよう通知するものとします。
       ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
          されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
          場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
          は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      ③受益権の譲渡の対抗要件
       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
       ことができません。
      ④受益権の再分割
       委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
      ⑤償還金
       償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前
       において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
       受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
       則として取得申込者とします。）に支払います。
      ⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
       部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
       か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    (1)資本金の額（2021年             1月29日現在）

      資本金の額　        　　：20億円
      発行可能株式総数          ：12,000株
      発行済株式総数　          ：3,000株
      最近5年間における資本金の額の増減：2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
    (2)委託会社の機構
     ①会社の意思決定機構
      会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
      おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
      締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
      取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
      し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
      また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
      以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
      は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権
      の３分の２以上をもって行います。
      取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
      終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
      監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
      時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
      して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
      る時までとします。
      取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若
      干名を選定します。また、代表取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等
      委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
      選定することができます。
      取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
      し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
      したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
      取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
      の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
      を経ずに取締役会を開催することができます。
      取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
      の過半数をもって行います。
     ②投資運用の意思決定機構

      ［PLAN（計画）］
       運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
       イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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       おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
       計画として策定します。
      ［DO（実行）］
       各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
       ます。
       各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
       売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
       グ部のトレーダーが行います。
      ［CHECK（検証・評価）］
        運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
        会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
        このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャー
        に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
        また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し

        た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
        告されます。
        こうした牽制態勢のもと、PLAN－DO－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適

        切な運用体制を維持するよう努めています。
      委託会社の機構は2021年              3月19日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

    ２【事業の内容及び営業の概況】

      投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設

      定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
      います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
      2021年1月29日現         在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
      す。）は次の通りです。
                                  本数（本）           純資産総額（百万円）

       追加型株式投資信託                              525             13,857,438
       追加型公社債投資信託                               0                 0
       単位型株式投資信託                              79              301,269
       単位型公社債投資信託                              42              288,550
                  合計                   646             14,447,256
    ３【委託会社等の経理状況】

    (1)　委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財
      務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
      「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
        また、委託者の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭
      和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関す
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      る内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
        なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しており
      ます。
    (2)　委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度（自　2019年4月1日　

      至　2020年3月31日）の財務諸表について、有限責任                             あずさ監査法人により監査を受けております。
        また、第35期事業年度の中間会計期間（自                        2020年4月1日　至          2020年9月30日）の中間財務諸表に
      ついて、有限責任          あずさ監査法人により中間監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                                               （単位：百万円）
                            前事業年度                   当事業年度
                         （2019年3月31日現在）                   （2020年3月31日現在）
     資産の部
      流動資産
       現金及び預金　　　　　　　                           23,830                   24,869
       金銭の信託                             －                 5,823
       有価証券                            2,268                    －
       前払費用                             197                   348
       未収委託者報酬                            6,351                   7,284
       未収運用受託報酬                            5,525                   5,842
       未収収益                             212                   190
                                   2,261                   4,624
       その他
       流動資産合計                           40,648                   48,983
      固定資産
       有形固定資産　　　　　　　
        建物                  ※1          282         ※1          256
        器具備品                  ※1          564         ※1          576
                          ※1          14        ※1           0
        その他
        有形固定資産合計                            861                   832
       無形固定資産
        ソフトウェア                           1,487                   3,030
        その他                             7                  40
        無形固定資産合計                          1,494                   3,070
       投資その他の資産
        投資有価証券                          11,334                   8,469
        関係会社株式                           4,663                   5,636
        繰延税金資産                            141                   700
                                    32                   35
        その他
        投資その他の資産合計                          16,171                   14,842
       固定資産合計                           18,527                   18,745
      資産合計                            59,176                   67,729
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                                               （単位：百万円）

                            前事業年度                   当事業年度
                         （2019年3月31日現在）                   （2020年3月31日現在）
     負債の部
      流動負債
       預り金                             38                   38
       未払金                            5,327                   7,988
        未払収益分配金                             0                   0
        未払手数料                           2,718                   3,355
        その他未払金                           2,608                   4,632
       未払費用                             178                   204
       未払法人税等                            1,992                    897
       賞与引当金                             132                   324
       その他                             395                  1,070
       流動負債合計                            8,063                  10,524
      固定負債
       退職給付引当金                             537                   600
       資産除去債務                            131                   132
                                     0                   7
       その他
       固定負債合計                             669                   740
      負債合計                             8,733                  11,264
     純資産の部

      株主資本
       資本金                           2,000                   2,000
       資本剰余金
                                  17,239                   17,239
        その他資本剰余金
        資本剰余金合計                          17,239                   17,239
       利益剰余金
        利益準備金                            75                  305
        その他利益剰余金
         別途積立金                         2,100                   2,100
                                  28,501                   35,122
         繰越利益剰余金
        利益剰余金合計                          30,676                   37,528
       株主資本合計                           49,916                   56,767
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金　                             393                  △587
                                   133                   284
       繰延ヘッジ損益
       評価・換算差額等合計                            526                  △302
      純資産合計                            50,442                   56,464
     負債・純資産合計                             59,176                   67,729
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    （２）【損益計算書】

                                                （単位：百万円）
                            前事業年度                   当事業年度
                          （自    2018年4月1日                （自    2019年4月1日
                          至   2019年3月31日）                 至   2020年3月31日）
     営業収益
      委託者報酬                            30,551                   34,967
      運用受託報酬                            5,464                  11,091
                                    283                   500
      その他営業収益
      営業収益合計                            36,299                   46,559
     営業費用
      支払手数料                            13,423                   15,998
      広告宣伝費                             276                   331
      公告費                              1                   0
      調査費                            5,508                   5,018
       調査費                            567                   788
       委託調査費                           4,935                   4,217
       図書費                             5                  11
      営業雑経費                            2,315                   3,434
       通信費                             45                   52
       印刷費                            449                   470
       協会費                             38                   53
       諸会費                             5                  16
       情報機器関連費                           1,657                   2,726
                                    118                   114
       その他営業雑経費
        営業費用合計                          21,525                   24,783
     一般管理費
      給料                            3,931                   5,756
       役員報酬                            161                   244
       給料・手当                           3,425                   4,962
       賞与                            343                   549
      退職給付費用                              98                  118
      福利費                             297                   535
      交際費                              9                  14
      旅費交通費                             141                   190
      租税公課                             270                   344
      不動産賃借料                             219                   269
      寄付金                              8                   7
      減価償却費                             152                   334
      業務委託費                             657                   864
      諸経費
                                    433                   750
        一般管理費合計                          6,219                   9,185
     営業利益
                                   8,554                  12,589
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                                                （単位：百万円）

                            前事業年度                   当事業年度
                          （自    2018年4月1日                 （自    2019年4月1日
                          至   2019年3月31日）                  至   2020年3月31日）
     営業外収益
      受取利息                             11                    15
      収益分配金                             8                   119
      投資有価証券売却益                             46                    483
      投資有価証券償還益                             0                   316
      為替差益                             －                    273
      デリバティブ利益                            250                    666
      貸倒引当金戻入                             17                    －
      その他                             5                    30
      営業外収益合計                            340                   1,906
     営業外費用
      金銭の信託運用損                             －                   1,076
      投資有価証券売却損                             34                     4
      投資有価証券償還損                             1                    19
      固定資産除却損                             7                    19
      為替差損                            198                     －
                                    3                    0
      その他
      営業外費用合計                            245                   1,118
     経常利益                            8,649                    13,377
     特別損失
     　統合関連費用                             286                     －
                                   49                    149
      システム統合費用
      特別損失合計                            355                    149
     税引前当期純利益                            8,313                    13,227
     法人税、住民税及び事業税
                                  2,674                    4,263
                                  △125                    △193
     法人税等調整額
     法人税等合計                            2,549                    4,070
     当期純利益                            5,764                    9,157
    （３）【株主資本等変動計算書】


    前事業年度（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）
                                                   （単位：百万円）
                                     株主資本
                                           資本剰余金
                        資本金
                                   その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                        300              350              350
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                            1,700             △1,700              △1,700
      資本金への振替
      会社分割による増加                                   18,589              18,589
      剰余金の配当
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      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                       1,700             16,889              16,889
     当期末残高                       2,000             17,239              17,239
                                    株主資本

                               利益剰余金
                              その他利益剰余金
                                                    株主資本合計
                                            利益剰余金
                  利益準備金
                                    繰越利益
                                             合計
                           別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高                 74       2,100        22,767         24,942         25,592
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                                                         －
      資本金への振替
      会社分割による増加                                                 18,589
      剰余金の配当                 0                △30         △30         △30
      当期純利益                                5,764         5,764         5,764
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                  0        －       5,734         5,734        24,323
     当期末残高                 75       2,100        28,501         30,676         49,916
                              評価・換算差額等

                                                    純資産合計
                   その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                    評価差額金
     当期首残高                     0         －            0        25,592
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                                                         －
      資本金への振替
      会社分割による増加                                                 18,589
      剰余金の配当                                                  △30
      当期純利益                                                 5,764
      株主資本以外の項目の
                         393          133            526          526
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                    393          133            526         24,850
     当期末残高                    393          133            526         50,442
    当事業年度（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）

                                                   （単位：百万円）
                                     株主資本
                                           資本剰余金
                        資本金
                                   その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                       2,000             17,239              17,239
     当期変動額
      その他資本剰余金から
      資本金への振替
      会社分割による増加
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
                                150/180

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     当期変動額合計                        －              －              －
     当期末残高                       2,000             17,239              17,239
                                    株主資本

                               利益剰余金
                              その他利益剰余金
                                                    株主資本合計
                                            利益剰余金
                   利益準備金
                                    繰越利益
                                              合計
                           別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高                 75       2,100        28,501         30,676         49,916
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                                                         －
      資本金への振替
      会社分割による増加                                                   －
      剰余金の配当                230               △2,536         △2,305         △2,305
      当期純利益                                9,157         9,157         9,157
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                 230         －       6,620         6,851         6,851
     当期末残高                 305       2,100        35,122         37,528         56,767
                              評価・換算差額等

                                                    純資産合計
                    その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                     評価差額金
     当期首残高                    393          133            526         50,442
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                                                         －
      資本金への振替
      会社分割による増加                                                   －
      剰余金の配当                                                △2,305
      当期純利益                                                 9,157
      株主資本以外の項目の
                        △980           151           △829          △829
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                   △980           151           △829          6,022
     当期末残高                   △587           284           △302          56,464
    重要な会計方針

    １．有価証券の評価基準及び評価方法

    （1）子会社株式
        移動平均法による原価法によっております。
    （2）その他有価証券
        時価のあるもの
          決算末日の市場価格等に基づく時価法によっております。（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売
          却原価は、移動平均法により算定しております。）
        時価のないもの
          移動平均法による原価法によっております。
    ２．デリバティブの評価基準及び評価方法
       時価法によっております。
    ３．金銭の信託の評価基準及び評価方法
       時価法によっております。
    ４．固定資産の減価償却の方法
    （1）有形固定資産
                                151/180


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        定額法によっております。
    （2）無形固定資産
        定額法によっております。
        ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、原則として社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却し
        ております。
    ５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
    　　　外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
    ６．引当金の計上基準
    （1）貸倒引当金
        一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収
        不能見込額を計上しております。
    （2）賞与引当金
        従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
    （3）退職給付引当金
        従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
        き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
    ７．ヘッジ会計の会計処理
    （1）ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理によっております。
    （2）ヘッジ手段とヘッジ対象
        ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
    （3）ヘッジ方針
        自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
    （4）ヘッジ有効性評価の方法
        ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
        効性を判定しております。
    ８．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
       消費税等の会計処理
        消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
    ９．連結納税制度の適用
       当事業年度より、連結納税制度を適用しております。
    10．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
       「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグ
       ループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ
       通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3月31日）第3項の取扱い
       により、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定め
       を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
    注記事項


    （貸借対照表関係）
    ※1有形固定資産の減価償却累計額

                                前事業年度               当事業年度
                              （2019年3月31日）               （2020年3月31日）
     建   物
                                   53   百万円            77   百万円
     器具備品                              351    〃           285    〃
     そ  の  他
                                    3   〃            4   〃
      計                            408    〃           367    〃
                                152/180


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    （株主資本等変動計算書関係）

    前事業年度（自        2018年4月1日　至         2019年3月31日）

    １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

        株式の種類           当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
       普通株式（株）                 3,000            －           －         3,000
    ２.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

      該当事項はありません。
    ３.  剰余金の配当に関する事項

                       配当金の        1株当たり配
         決議        株式の種類                         基準日         効力発生日
                       総額(百万円)        当額(円)
     2018年6月29日
                 普通株式            30     10,000     2018年3月31日          2018年6月29日
     定時株主総会
    ４.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                    配当金の        配当金の      1株当たり
        決議      株式の種類                             基準日        効力発生日
                    総額(百万円)         原資     配当額(円)
     2019年6月27日                       利益
              普通株式          2,305            768,604     2019年3月31日         2019年6月28日
     定時株主総会                       剰余金
    当事業年度（自        2019年4月1日　至         2020年3月31日）

    １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

        株式の種類           当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
       普通株式（株）                 3,000            －           －         3,000
    ２.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

      該当事項はありません。
    ３.  剰余金の配当に関する事項

                       配当金の        1株当たり配
         決議        株式の種類                         基準日         効力発生日
                       総額(百万円)        当額(円)
     2019年6月27日
                 普通株式           2,305       768,604      2019年3月31日          2019年6月28日
     定時株主総会
    ４.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

    2020年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
                    配当金の        配当金の      1株当たり配
        決議      株式の種類                             基準日        効力発生日
                    総額(百万円)         原資     当額(円)
     2020年6月26日                       利益
              普通株式          3,662           1,220,985      2020年3月31日         2020年6月29日
     定時株主総会                       剰余金
    （リ－ス取引関係）

     重要性が乏しいため、記載を省略しております。

    （金融商品関係）

                                153/180


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １.  金融商品の状況に関する事項

     （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
       目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
       全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
       替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
       し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
        これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
     （2）金融商品の内容及びそのリスク

        未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
       考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
       ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
       者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
       することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
        金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
       これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
       クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
       軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しており
       ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
       「重要な会計方針7.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
        未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
     （3）金融商品に係るリスク管理体制

        当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
       毎に管理しております。
        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

         営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
        権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
         デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

         有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
        を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
        いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
        リバティブ取引を利用しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理

         当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
        することで、流動性リスクを管理しております。
    ２.  金融商品の時価に関する事項

      貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極め
      て困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注2）を参照ください）。　
    前事業年度（2019年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                              （単位：百万円）

                     貸借対照表計上額（*1）                時価（*1）              差額
     （1）現金及び預金                         23,830             23,830              －
     （2）金銭の信託                           －             －            －
     （3）未収委託者報酬                          6,351             6,351             －
     （4）未収運用受託報酬                          5,525             5,525             －
                                154/180

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （5）有価証券及び投資有価証券
                              13,602             13,602
        その他有価証券                                                 －
                             (5,327)             (5,327)
     （6）未払金                                                    －
     （7）デリバティブ取引（*2）
     ヘッジ会計が適用されていないもの
                               (0)             (0)
                                                         －
     ヘッジ会計が適用されているもの
                                82             82            －
        デリバティブ取引計
                                81             81            －
    （*1）負債に計上されているものについては、（　　）で示しております。
    （*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
    当事業年度（2020年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　                                            （単位：百万円）

                     貸借対照表計上額（*1）                時価（*1）              差額
     （1）現金及び預金                         24,869             24,869              －
     （2）金銭の信託                          5,823             5,823             －
     （3）未収委託者報酬                          7,284             7,284             －
     （4）未収運用受託報酬                          5,842             5,842             －
     （5）投資有価証券
                               8,469
                                            8,469
       その他有価証券                                                  －
                              (7,988)             (7,988)
     （6）未払金                                                    －
     （7）デリバティブ取引（*2）
     ヘッジ会計が適用されていないもの                            6             6
                                                         －
     ヘッジ会計が適用されているもの
                               (114)             (114)             －
        デリバティブ取引計
                               (107)             (107)             －
    （*1）負債に計上されているものについては、（　　）で示しております。
    （*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
    （注1）    金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

      （1）現金及び預金

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
       す。
      （2）金銭の信託

        信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっております。
      （3）未収委託者報酬、           及び(4)未収運用受託報酬

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
       す。
      （5）有価証券及び投資有価証券

        これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
      （6）未払金

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
       す。
      （7）デリバティブ取引

         （デリバティブ取引関係）注記をご参照ください。
    （注2）    時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

                                                    （単位:百万円）
                                155/180

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            前事業年度                   当事業年度
            区分
                           2019年3月31日                   2020年3月31日
          非上場株式                            0                    0
     これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
     て困難    と認められるため、「(5)有価証券及び投資有価証券                         その他有価証券」には含めておりません。
    （注3）    金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

    前事業年度（2019年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                              （単位:    百万円）

                       1年以内         1年超5年以内          5年超10年以内            10年超
     現金及び預金                     23,830            －          －         －
     未収委託者報酬                      6,351           －          －         －
     未収運用受託報酬                      5,525           －          －         －
     有価証券及び投資有価証券
                           2,268           491         7,800           0
      投資信託
    当事業年度（2020年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                              （単位:    百万円）

                       1年以内         1年超5年以内          5年超10年以内            10年超
     現金及び預金                     24,869            －          －         －
     未収委託者報酬                      7,284           －          －         －
     未収運用受託報酬                      5,842           －          －         －
     投資有価証券
                            －          9        5,605           －
      投資信託
    （有価証券関係）

    １．子会社株式

    前事業年度（2019年3月31日）
     時価のある子会社株式はありません。
     なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
     められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                        （単位:百万円）
                                 貸借対照表計上額
     子会社株式                                       4,663
    当事業年度（2020年3月31日）

     時価のある子会社株式はありません。
     なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
     められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                        （単位:百万円）
                                 貸借対照表計上額
     子会社株式                                        5,636
    ２．その他有価証券

    前事業年度（2019年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                              （単位:    百万円）
                          貸借対照表
            区分                          取得原価             差額
                           計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     るもの
      その他                         4,405            3,432             973
                                156/180


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            小計                   4,405            3,432             973
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     ないもの
      その他                         9,196            9,602            △406
            小計                   9,196            9,602            △406
            合計                   13,602            13,035              566
    当事業年度（2020年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                              （単位:    百万円）

                          貸借対照表
            区分                          取得原価             差額
                           計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     るもの
      その他                          891            806             84
            小計                    891            806             84
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     ないもの
      その他                         7,578            8,509            △931
            小計                   7,578            8,509            △931
            合計                   8,469            9,316            △846
    （注）非上場株式（貸借対照表計上額0百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなど
       ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めてお
       りません。
    ３．事業年度中に売却したその他有価証券

    前事業年度（2019年3月31日）　　                                            　（単位:百万円）
            売却額                売却益の合計額                  売却損の合計額
                    1,538                   46                   34
    当事業年度（2020年3月31日）　　                                            　（単位:百万円）

            売却額                売却益の合計額                  売却損の合計額
                    2,358                  483                    4
    （デリバティブ取引関係）

    前事業年度（2019年3月31日）　

    １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    　　（1）通貨関連
                                    契約額等の
                            契約額等                  時価       評価損益
               種類                     うち1年超
                            (百万円)                 (百万円)        (百万円)
                                     (百万円)
                                157/180





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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               為替予約取引
                売建
                 米ドル               887         －        3        3
                 英ポンド                66         －        1        1
                 カナダドル                3        －        0        0
                 スイスフラン                7        －       △0        △0
       市場取引以外
                 香港ドル               183         －        0        0
         の取引
                 ユーロ               183         －        2        2
               　買建
               　　米ドル                  10         －        0        0
               　　スイスフラン                  1        －        0        0
               　　香港ドル                  0        －        0        0
               　　ユーロ                  2        －       △0        △0
               合計                1,346          －        7        7
    （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
        2.  時価の算定方法
          取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
      （2）株式関連

                                    契約額等の
                            契約額等                  時価       評価損益
               種類                     うち1年超
                            (百万円)                 (百万円)        (百万円)
                                     (百万円)
               株価指数先物取引
         市場取引
                 売建
                               6,739           －       △8        △8
               合計                6,739           －       △8        △8
    　　（注）　1.        上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
          2.  時価の算定方法
            金融商品取引所が定める清算指数によっております。
    ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

    　　（1）通貨関連
                                            契約額等の
         ヘッジ       デリバティブ取引                     契約額等                 時価
                           主なヘッジ対象                  うち1年超
        会計の方法          の種類等                   (百万円)                (百万円)
                                             (百万円)
               為替予約取引
                売建
                 米ドル                       3,432         －        13
                 英ポンド                       2,575         －        50
                 カナダドル           有価証券             40        －        0
         原則的
                 スイスフラン          投資有価証券              34        －       △0
         処理方法
                 香港ドル          子会社株式             566        －        2
                 人民元                       1,725         －        9
                 ユーロ                        262        －        6
               　買建
               　　ユーロ                           6       －       △0
                    合計                    8,643         －        82
      （注）　1.      時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
    当事業年度（2020年3月31日）

    １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    　　（1）通貨関連
                                158/180

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    契約額等の
                            契約額等                  時価       評価損益
               種類                     うち1年超
                            (百万円)                 (百万円)        (百万円)
                                     (百万円)
               為替予約取引
                売建
                               1,443          －       △23        △23
                 米ドル
                                 79         －       △1        △1
                 英ポンド
       市場取引以外
                                 15         －       △0        △0
                 カナダドル
         の取引
                                 26         －       △0        △0
                 スイスフラン
                                247         －       △4        △4
                 香港ドル
                                 18         －       △0        △0
                 人民元
                                223         －       △2        △2
                 ユーロ
               合計                2,055          －       △32        △32
      （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
          2.  時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
      （2）株式関連

                                    契約額等の
                            契約額等                  時価       評価損益
               種類                     うち1年超
                            (百万円)                 (百万円)        (百万円)
                                     (百万円)
               株価指数先物取引

         市場取引
                 売建
                               8,412           －       358        358
               合計                8,412           －       358        358

    　　（注）　1.        上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
          2.  時価の算定方法
            金融商品取引所が定める清算指数によっております。
    ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

    　　（1）通貨関連
                                            契約額等の
         ヘッジ       デリバティブ取引                     契約額等                 時価
                           主なヘッジ対象                  うち1年超
        会計の方法          の種類等                   (百万円)                (百万円)
                                             (百万円)
               為替予約取引
                売建
                 米ドル                       2,819         －       △44
         原則的        英ポンド          投資有価証券             2,660         －       △67
         処理方法         カナダドル          子会社株式              6       －       △0
                 スイスフラン                        35        －       △0
                 香港ドル                        71        －       △1
                 ユーロ                        72        －       △0
                    合計                    5,666         －      △114
      （注）　1.      時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
    （退職給付関係）

    １．採用している退職給付制度の概要

       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
       しております。
                                159/180


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    ２．確定給付制度
    　　（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                               （単位：百万円）
                                  前事業年度
                                                 当事業年度
                               （自　2018年4月1日
                                               （自　2019年4月1日
                                              　　至　2020年3月31日）
                              　　至　2019年3月31日）
       退職給付債務の期首残高
                                          496              537
       　退職給付費用
                                           79              74
       　退職給付の支払額
                                          △38              △11
       退職給付債務の期末残高
                                          537              600
       （2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                               （単位：百万円）
                                  前事業年度
                                                 当事業年度
                               （自　2018年4月1日
                                               （自　2019年4月1日
                                              　　至　2020年3月31日）
                              　　至　2019年3月31日）
       非積立型制度の退職給付債務
                                          537              600
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                          537              600
       退職給付引当金
                                          537              600
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                          537              600
      （3）退職給付費用

         　簡便法で計算した退職給付費用　前事業年度79百万円　　当事業年度74百万円
    ３．確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度19百万円、当事業年度44百万円であります。
    ４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

       当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
    （税効果会計関係）

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

                                  前事業年度
                                                 当事業年度
                                （2019年3月31日）               （2020年3月31日）
       繰延税金資産
        未払事業税                            125   百万円           168    百万円
        賞与引当金損金算入限度超過額                             40    〃          99    〃
        退職給付引当金損金算入限度超過額                            164    〃          183     〃
        有価証券評価差額                             －              259     〃
        その他                             82    〃          151     〃
       繰延税金資産       合計                           〃              〃
                                     413              862
       繰延税金負債
        有価証券評価差額                           △173     〃          －
        繰延ヘッジ損益                            △58     〃         △125      〃
        その他                            △38     〃         △35     〃
       繰延税金負債       合計                           〃              〃
                                    △271              △161
       繰延税金資産の純額                                  〃              〃
                                     141              700
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
       め、注記を省略しております。
    （資産除去債務関係）

     重要性が乏しいため、記載を省略しております。

    （セグメント情報等）

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    ［セグメント情報］
     当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。

    ［関連情報］

    １．製品及びサービスごとの情報

       単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
    ２．地域ごとの情報

      （1）営業収益
         内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
         ます。
      （2）有形固定資産

         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
         ております。
    ３．主要な顧客ごとの情報

       前事業年度（自        2018年4月1日　至         2019年3月31日）
                   顧客の名称                           営業収益
       三井住友信託銀行株式会社                                      4,679百万円
       当事業年度（自        2019年4月1日　至         2020年3月31日）

                   顧客の名称                           営業収益
       三井住友信託銀行株式会社                                      9,534百万円
    ［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］

     該当事項はありません。

    ［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］

     該当事項はありません。

    ［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］

     該当事項はありません。

    （持分法損益等）

     該当事項はありません。

     （関連当事者情報）

    １．関連当事者との取引

     財務諸表提出会社と関連当事者の取引

    （ア）財務諸表提出会社の親会社

       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
                                161/180


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
    前事業年度（自        2018年4月1日　至         2019年3月31日）

         会社            事業        関連
                資本金又         議決権等
         等の             の        当事
            所在   は出資金         の所有                    取引金額          期末残高
     種類   名称            内容         者      取引の内容               科目
             地   （百万        (被所有)                    （百万円）          (百万円)
         又は            又は        との
                 円）        割合(％)
         氏名            職業        関係
                                                  未収
                                                  運用
                                   運用受託報酬           4,540         4,903
                                                  受託
                                                  報酬
                                    投信販売               未払
                                              9,564         1,774
                                   代行手数料等               手数料
                    信託業        営業上
                                                  その他
     親会社   三井住    東京都
                                   投資助言費用           3,357          182
                    務及び        の取引
                                                  未払金
     の子会   友信託    千代田     342,037
                         －
                    銀行業        役員の
                                吸収分割による承継
      社   銀行㈱     区
                     務        兼任
                                (承継資産合計)             18,603
                                 うち、投資有価証券             13,907
                                                   －
                                                        －
                                 うち、関係会社株式             4,663
                                (承継負債合計)               13
                                (差引純資産)             18,589
                                (分割対価)             無対価
     （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
         ②  投信販売代行手数料等
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
         ③  投資助言費用
         　　各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
         ④  吸収分割
           共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継
           いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を
           増額しております。
    当事業年度（自        2019年4月1日　至         2020年3月31日）

         会社
                      事業の     議決権等      関連当
         等の       資本金又は
                      内容     の所有      事者           取引金額           期末残高
     種類    名称   所在地     出資金                    取引の内容             科目
                      又は    (被所有)      との関           （百万円）           （百万円）
         又は       （百万円）
                      職業    割合(％)      係
         氏名
                                                 未収運用
                                営業上の
                                    運用受託報酬         9,252           5,176
     親会社    三井住             信託業務
                                                 受託報酬
            東京都                     取引
     の子会    友信託          342,037    及び銀行
                            －
            千代田区                    役員の兼
                                     投信販売             未払
      社   銀行㈱              業務
                                             9,656           1,737
                                 任
                                    代行手数料等             手数料
     （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
         ②  投信販売代行手数料等
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
    （エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

       該当事項はありません。
    ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    （1）親会社情報
       前事業年度（2019年3月31日）
        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
                                162/180


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       当事業年度（2020年3月31日）

        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
    （１株当たり情報）

                               前事業年度                当事業年度

                             (自   2018年4月1日              (自   2019年4月1日
                            　至   2019年3月31日）             　至   2020年3月31日）
     1株当たり純資産額                          16,814,137円07銭                18,821,541円72銭
     1株当たり当期純利益金額                          1,921,511円21銭                3,052,463円23銭
    (注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
       ２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               前事業年度                当事業年度
                             (自   2018年4月1日              (自   2019年4月1日
                              至  2019年3月31日）              至  2020年3月31日）
     当期純利益                            5,764百万円                9,157百万円
     普通株主に帰属しない金額                                 －                －
     普通株式に係る当期純利益                            5,764百万円                9,157百万円
     普通株式の期中平均株式数                              3,000株                3,000株

    中間貸借対照表

                                            （単位：百万円）
                                      第35期中間会計期間末
                                       （2020年9月30日）
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                                            22,768
        金銭の信託                                            8,094
        未収委託者報酬                                            7,732
        未収運用受託報酬                                            5,430
                                                    3,718
        その他
        流動資産合計                                            47,745
      固定資産
        有形固定資産 
                                    ※1                 801
        無形固定資産                                            3,344
        投資その他の資産
         投資有価証券                                           9,175
         関係会社株式                                           5,636
         繰延税金資産                                            261
         その他                                             33
         投資その他の資産合計                                           15,106
        固定資産合計                                            19,252
      資産合計                                             66,997
     負債の部

      流動負債
        未払金                                            7,364
        未払法人税等                                             473
                                163/180

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        賞与引当金                                             289
        その他                            ※2                 612
        流動負債合計                                            8,740
      固定負債
        退職給付引当金                                             614
        資産除去債務                                             132
                                                      6
        その他
        固定負債合計                                             752
      負債合計                                             9,493
                                            （単位：百万円）

                                      第35期中間会計期間末
                                       （2020年9月30日）
      純資産の部
       株主資本
        資本金                                            2,000
        資本剰余金
                                                   17,239
         その他資本剰余金
         資本剰余金合計                                           17,239
        利益剰余金
         利益準備金                                            500
         その他利益剰余金
          別途積立金                                          2,100
                                                   35,114
          繰越利益剰余金
         利益剰余金合計                                           37,714
        株主資本合計                                            56,953
       評価・換算差額等
        その他有価証券評価差額金                                             251
                                                     299
        繰延ヘッジ損益
        評価・換算差額等合計                                             551
       純資産合計                                             57,504
      負債・純資産合計                                              66,997
     中間損益計算書

                                            （単位：百万円）
                                      第35期中間会計期間
                                     （自    2020年4月1日
                                      至   2020年9月30日）
      営業収益
       委託者報酬                                             17,868
       運用受託報酬                                             5,169
                                                     206
       その他営業収益
       営業収益合計                                             23,244
      営業費用                                              13,137
      一般管理費
                                   ※1                4,842
      営業利益
                                                    5,264
      営業外収益                              ※2                1,933
                                164/180


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      営業外費用                              ※3                1,484
      経常利益                                              5,714
      特別損失                                               110
      税引前中間純利益                                              5,603
      法人税、住民税及び事業税                                              1,692
                                                     62
      法人税等調整額
      法人税等合計                                              1,754
      中間純利益                                              3,848
    中間株主資本等変動計算書

    第35期中間会計期間（自            2020年4月1日        至  2020年9月30日）

                                                （単位：百万円）
                                   株主資本
                                         資本剰余金
                       資本金
                                 その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                      2,000             17,239             17,239
     当中間期変動額
      剰余金の配当
      中間純利益
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純
      額）
      当中間期変動額合計                      －             －             －
     当中間期末残高                      2,000             17,239             17,239
                                   株主資本

                              利益剰余金
                            その他利益剰余金
                                                  株主資本合計
                                          利益剰余金
                  利益準備金
                                  繰越利益
                                            合計
                         別途積立金
                                   剰余金
     当期首残高                305       2,100        35,122        37,528        56,767
     当中間期変動額
      剰余金の配当               194              △3,857        △3,662        △3,662
      中間純利益                              3,848        3,848        3,848
      株主資本以外の項目
      の当中間期変動額
      （純額）
      当中間期変動額合計               194         －        △8        185        185
     当中間期末残高                500       2,100        35,114        37,714        56,953
                            評価・換算差額等

                                                  純資産合計
                   その他有価証券                    評価・換算差額等
                             繰延ヘッジ損益
                    評価差額金                      合計
     当期首残高                  △587           284         △302         56,464
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                              △3,662
      中間純利益                                               3,848
                                165/180


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      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純                  838           15         854          854
      額）
      当中間期変動額合計                  838           15         854         1,040
     当中間期末残高                   251          299          551        57,504
    重要な会計方針

                          第35期中間会計期間

                       （自    2020年4月1日
                        至   2020年9月30日）
     １．資産の評価基準及び評価方法

       有価証券
        子会社株式
         移動平均法による原価法によっております。
        その他有価証券
         時価のあるもの
          中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法によっております。
          （評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。）
         時価のないもの
          移動平均法による原価法によっております。
     ２．デリバティブの評価基準及び評価方法

       時価法によっております。
     ３．金銭の信託の評価基準及び評価方法

       時価法によっております。
     ４．固定資産の減価償却の方法

     （1）有形固定資産
        定額法によっております。
     （2）無形固定資産
         定額法によっております。
         ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法
        によっております。
     ５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

       外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上
      しております。
     ６．引当金の計上基準

     （1）賞与引当金
        従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当中間会計期間の負担額を計上しております。
     （2）退職給付引当金
        従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の
       見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
     ７．ヘッジ会計の会計処理

     （1）ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理によっております。
     （2）ヘッジ手段とヘッジ対象
                                166/180

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
     （3）ヘッジ方針
        自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
     （4）ヘッジ有効性評価の方法
        ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を
       比較して有効性を判定しております。
     ８．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

       消費税等の会計処理
        消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
     ９．連結納税制度の適用

       連結納税制度を適用しております。
     １０．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

         「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への
        移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結
        納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39
        号　2020年3月31日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適
        用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額につい
        て、改正前の税法の規定に基づいております。
    注記事項

    （中間貸借対照表関係）
                         第35期中間会計期間末
                          （2020年9月30日）
     ※1     有形固定資産の減価償却累計額　　　　　　431百万円

     ※2     仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示しております。

    （中間損益計算書関係）

                          第35期中間会計期間
                       （自    2020年4月1日
                        至   2020年9月30日）
     ※1     減価償却実施額

            有形固定資産                       64百万円
            無形固定資産                      255百万円
     ※2     営業外収益の主要項目

            金銭の信託運用益                     1,775百万円
     ※3     営業外費用の主要項目

            デリバティブ費用                     1,335百万円
    （中間株主資本等変動計算書関係）

    第35期中間会計期間（自            2020年4月1日　至         2020年9月30日）
                                167/180

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類         当事業年度期首         当中間会計期間増加           当中間会計期間減少           当中間会計期間末
      普通株式     （株）

                     3,000             －           －         3,000
    ２．配当に関する事項

    配当金支払額
                       配当金の        １株当たり
         決議       株式の種類                         基準日        効力発生日
                       総額（百万円）        配当額（円）
     2020年6月26日

                普通株式          3,662     1,220,985      2020年3月31日          2020年6月29日
     定時株主総会
    （金融商品関係）

    第35期中間会計期間末（2020年9月30日）
      2020年9月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を
     把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注2）を参照ください。）。
                                            （単位:    百万円）
                        貸借対照表計上額(*1)               時価(*1)           差額
     (1)現金及び預金                           22,768            22,768           －
     (2)金銭の信託                            8,094            8,094           －
     (3)未収委託者報酬                            7,732            7,732           －
     (4)未収運用受託報酬                            5,430            5,430           －
     (5)投資有価証券
                                 9,175            9,175           －
      その他有価証券
     (6)未払金                           (7,364)            (7,364)            －
     (7)デリバティブ取引(*2)
     ヘッジ会計が適用されていないもの                            (80)            (80)          －
     ヘッジ会計が適用されているもの                            (9)            (9)          －
      デリバティブ取引計                           (89)            (89)          －
    (*1)負債に計上されているものについては、(　　)で示しております。
    (*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
     (注1)   金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

      (1)現金及び預金

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)金銭の信託

         信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、          及び(4)未収運用受託報酬

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (5)投資有価証券

         これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
      (6)未払金

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
                                168/180


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      (7)デリバティブ取引
         (デリバティブ取引関係)注記をご参照ください。
     (注2)   非上場株式（貸借対照表計上額：投資有価証券0百万円、関係会社株式5,636百万円)は、市場価格がなく、かつ将

         来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「（5）
         投資有価証券」には含めておりません。
    （有価証券関係）

    第35期中間会計期間末（2020年9月30日）
    １．子会社株式
     時価のある子会社株式はありません。
    なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認め
    られる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                 (単位：百万円)
                           貸借対照表計上額
     子会社株式                                 5,636
    ２．その他有価証券

                                               (単位：百万円)
                         貸借対照表
            区分                        取得原価            差額
                          計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     るもの
      その他                        8,605           8,201            403
            小計                  8,605           8,201            403
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     ないもの
      その他                         570           610           △40
            小計                   570           610           △40
            合計                  9,175           8,812            362
    （注）非上場株式（貸借対照表計上額0百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどがで
       きず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
    （デリバティブ取引関係）

    第35期中間会計期間（自　2020年4月1日　至　2020年9月30日）
    １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     (1)通貨関連
                                   契約額等の
                          契約額等                  時価      評価損益
             種類                      うち1年超
                          (百万円)                 (百万円)       (百万円)
                                   (百万円)
             為替予約取引
              売建
               米ドル               1,861          －       △2       △2
     市場取引以外          英ポンド                105         －       △0       △0
       の取引        カナダドル                19         －        0       0
               スイスフラン                50         －        0       0
               香港ドル                178         －       △0       △0
               ユーロ                306         －        3       3
             合計                 2,521          －        1       1
     （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
         2.  時価の算定方法
           取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
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     (2)株式関連

                                   契約額等の
                          契約額等                  時価      評価損益
             種類                      うち1年超
                          (百万円)                 (百万円)       (百万円)
                                   (百万円)
             株価指数先物取引
      市場取引
              売建               10,865           －      △82       △82
             合計                10,865           －      △82       △82
     （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
         2.  時価の算定方法
           金融商品取引所が定める清算指数によっております。
    ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

     (1)通貨関連
                                           契約額等の
       ヘッジ       デリバティブ取引                     契約額等                時価
                         主なヘッジ対象                  うち1年超
      会計の方法          の種類等                   (百万円)               (百万円)
                                           (百万円)
             為替予約取引
              売建
               米ドル                       3,535         －      △4
       原則的        英ポンド          投資有価証券              2,791         －      △5
      処理方法         カナダドル          子会社株式                8       －       0
               スイスフラン                         55       －       0
               香港ドル                         98       －      △0
               ユーロ                         84       －       0
                  合計                     6,574         －      △9
     （注）　1.      時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
    （セグメント情報等）

    （セグメント情報）
     第35期中間会計期間（自　2020年4月1日　至　2020年9月30日）
      当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
    （関連情報）

     第35期中間会計期間（自　2020年4月1日　至　2020年9月30日）
     １．製品及びサービスごとの情報
      単一の製品・サービスの区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
     ２．地域ごとの情報

      (1)営業収益
        内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略してお
       ります。
      (2)有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略
       しております。
     ３．主要な顧客ごとの情報

                  顧客の名称                         営業収益
       三井住友信託銀行株式会社                                   4,593百万円
       次世代通信関連        世界株式戦略ファンド(*1)
                                          2,993百万円
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        (*1)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載して
          おります。
    （報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報）

     第35期中間会計期間（自　2020年4月1日　至　2020年9月30日）
      該当事項はありません。
    （報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報）

     第35期中間会計期間（自　2020年4月1日　至　2020年9月30日）
      該当事項はありません。
    （報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報）

     第35期中間会計期間（自　2020年4月1日　至　2020年9月30日）
      該当事項はありません。
    （１株当たり情報）

                         第35期中間会計期間
                       （自    2020年4月1日
                        至   2020年9月30日）
      1株当たり純資産額                     19,168,213円23銭

      1株当たり中間純利益                     1,282,957円88銭

      なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在していない

      ため記載しておりません。
     （注）1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                第35期中間会計期間
                              （自   2020年4月1日
                               至  2020年9月30日）
     中間純利益                                    3,848百万円
     普通株式に係る中間純利益                                    3,848百万円
     普通株主に帰属しない金額                                        －
     普通株式の期中平均株式数                                      3,000株
    （重要な後発事象）

     該当事項はありません。
    ４【利害関係人との取引制限】

       委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為

       が禁止されています。
      (1)自己又はその役員との取引
        自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
        （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
        それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
      (2)運用財産相互間の取引
        運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も
        しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
        府令で定めるものを除きます。）。
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      (3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
        通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
        法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
        者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
        下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
        該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
        者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
        と。
      (4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
        委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
        運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
        と。
      (5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
        上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
        投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
        れのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

      (1)定款の変更

       委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
      (2)訴訟事件その他の重要事項
       2021年    3月19日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
       影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)受託会社

      ①名称　　　：三井住友信託銀行株式会社
      ②資本金の額：342,037百万円（2020年3月末日現在）
      ③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
              づき信託業務を営んでいます。
    (2)販売会社
                         資本金の額（百万円）
            名称                                  事業の内容
                         （2020年3月末日現在）
                                        銀行法に基づき銀行業を営むとと
                                        もに、金融機関の信託業務の兼営
     三井住友信託銀行株式会社                          342,037
                                        等に関する法律に基づき信託業務
                                        を営んでいます。
    ２【関係業務の概要】

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    (1)受託会社
      当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
    (2)販売会社
      当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
      償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
      の業務等を行います。
    ３【資本関係】

    (1)受託会社

      該当事項はありません。
    (2)販売会社
      該当事項はありません。
      (参考)再信託受託会社

         ①名称　　　　：株式会社日本カストディ銀行
         ②設立年月日　：2000年6月20日
         ③資本金の額　：51,000百万円（2020年7月27日現在）
         ④事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                  る法律に基づき信託業務を営んでいます。
         ⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から
                  再信託受託会社（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産
                  の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
    第３【その他】

     (1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書

       （以下「交付目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（交付目論見書）」、また、金融
       商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論
       見書（以下「請求目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（請求目論見書）」と記載す
       ることがあります。
     (2)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性格
      等を記載することがあります。
     (3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
      ①ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
      ②本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
      ③交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に
        掲載されております。
      ④ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
      ⑤ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
     (4)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
     (5)目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。
     (6)交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインター
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ネットのアドレス（当該アドレスをコード化した図形等も含みます。）を掲載することがあります。
      また、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載すること
      が あります。
     (7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
      があります。
     (8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
     (9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示する
       ことがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等による
       レーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。
    (10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することが
      あります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          独立監査人の監査報告書
                                                     2020年６月２日
    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                           有限責任     あずさ監査法人

                            東京事務所

                            指定有限責任社員

                                        公認会計士       藤　澤　　　孝　　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                        公認会計士       竹　内　知　明　　印
                            業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
    状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年４月１日から2020年３月
    31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な
    会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

    て、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2020年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終
    了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
    準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
    我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理
    上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断し
    ている。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
    適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
    示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるか

    どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
    項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

    る。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚
    偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意
    見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、
    財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的

    専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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    ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監
      査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな
      る 十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク

     評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
     る。
    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

     理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に

     基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
     るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において
     財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない
     場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
     日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できな
     くなる可能性がある。
    ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい

     るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎と
     なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統

    制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告
    を行う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

    （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

          す。
       ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                    独立監査人の監査報告書

                                                     2021年2月19日

    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

       取　　　締　　　役　　　会　　　御中
                            有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                               東　　京　　事　　務　　所
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士
                            業務執行社員
                                              中島紀子           印
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
     状況」に掲げられている国内株式SMTBセレクション（SMA専用）の2019年12月21日から2020年12月21日まで
     の計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につい
     て監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
     して、国内株式SMTBセレクション（SMA専用）の2020年12月21日現在の信託財産の状態及び同日をもって終
     了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      監査意見の根拠

       当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
      の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
      法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
      会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
      査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
     成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
     適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
     るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
     関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     財務諸表監査における監査人の責任

       監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
     な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
     対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
     集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
     判断される。
       監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
     業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
       した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
       の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
       リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
       を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
       りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
       証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
       が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
       報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
       記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
       人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
       ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
       しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
       表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
       監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
     の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
     告を行う。
     利害関係

      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
     には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　上
    （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
       おります。
        ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の中間監査報告書
                                                    2020年12月１日
    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                       有限責任      あずさ監査法人

                         東京事務所

                        指定有限責任社員

                                     公認会計士        藤　澤　　　孝　　印
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員

                                     公認会計士        竹　内　知　明　　印
                        業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2020年４月
    １日から2021年３月31日までの第35期事業年度の中間会計期間（2020年４月１日から2020年９月30日
    まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算
    書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

    の作成基準に準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2020年９月30日現在の
    財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2020年４月１日から2020年９月30日まで）の経営
    成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
    ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
    見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

    ことにある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽

      表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の
      判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。な
      お、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又
      は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした
      監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査

      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務
      諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理

      性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し

      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不
      確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意
      見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
      に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ
      る。
    ・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の

      作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成
      及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているか
      どうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程

    で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求めら
    れているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以　上

    （注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
          ります。
        ２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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