世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース、毎月決算・為替ヘッジありコース、年2回決算・為替ヘッジなしコース、年2回決算・為替ヘッジありコース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース、毎月決算・為替ヘッジありコース、年2回決算・為替ヘッジなしコース、年2回決算・為替ヘッジありコース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年3月11日 提出
【ファンド名】 世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジな
しコース
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジあ
りコース
世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジ
なしコース
世界高配当株セレクト(目標払出し型)年2回決算・為替ヘッジ
ありコース
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
03-6774-5100
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29
条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するもので
す。
2【報告内容】
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース
第96期計算期間 第97期計算期間 第98期計算期間
計算期間 自 2020年11月26日 自 2020年12月26日 自 2021年1月26日
至 2020年12月25日 至 2021年1月25日 至 2021年2月25日
1万口当たり収益分配金
87円 64円 64円
(税込み)
期末純資産総額 18,274,134,154円 18,504,199,092円 18,044,372,705円
期末受益権口数 34,061,519,943口 33,259,440,915口 32,570,906,700口
期末基準価額
5,365円 5,564円 5,540円
(分配後、1万口当たり)
3.20% 4.90% 0.72%
期中騰落率
世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジありコース
第96期計算期間 第97期計算期間 第98期計算期間
計算期間 自 2020年11月26日 自 2020年12月26日 自 2021年1月26日
至 2020年12月25日 至 2021年1月25日 至 2021年2月25日
1万口当たり収益分配金
74円 56円 56円
(税込み)
期末純資産総額 2,496,022,853円 2,560,272,580円 2,487,180,353円
期末受益権口数 5,322,225,075口 5,277,762,951口 5,222,955,844口
期末基準価額
4,690円 4,851円 4,762円
(分配後、1万口当たり)
2.63% 4.63% △0.68%
期中騰落率
2/2