MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり) MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり) MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年5月17日 提出
【ファンド名】 MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり)
MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし)
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠
【連絡場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【電話番号】 03-6453-3610
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に
基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり)
第82計算期間
期別・計算期間
(2021年 1月27日 ~ 2021年 2月26日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額(分配後) 632,895,078 円
期末受益権口数 1,557,202,158 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 4,064 円
期中騰落率 6.6 %
第83計算期間
期別・計算期間
(2021年 2月27日 ~ 2021年 3月26日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額(分配後) 632,101,028 円
期末受益権口数 1,519,893,697 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 4,159 円
期中騰落率 3.1 %
第84計算期間
期別・計算期間
(2021年 3月27日 ~ 2021年 4月26日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額(分配後) 629,841,346 円
期末受益権口数 1,502,676,379 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 4,191 円
期中騰落率 1.5 %
MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし)
第82計算期間
期別・計算期間
(2021年 1月27日 ~ 2021年 2月26日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 35 円
期末純資産総額(分配後) 5,655,797,101 円
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 13,875,257,277 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 4,076 円
期中騰落率 9.0 %
第83計算期間
期別・計算期間
(2021年 2月27日 ~ 2021年 3月26日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 35 円
期末純資産総額(分配後) 5,858,089,359 円
期末受益権口数 13,704,342,946 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 4,275 円
期中騰落率 5.7 %
第84計算期間
期別・計算期間
(2021年 3月27日 ~ 2021年 4月26日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 35 円
期末純資産総額(分配後) 5,762,222,304 円
期末受益権口数 13,542,890,223 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 4,255 円
期中騰落率 0.4 %
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