バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年4月28日 提出
【ファンド名】 バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)
バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠
【連絡場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【電話番号】 03-6453-3610
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に
基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)
第76計算期間
期別・計算期間
(2021年 1月13日 ~ 2021年 2月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額(分配後) 6,212,816,221 円
期末受益権口数 6,848,852,349 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,071 円
期中騰落率 0.1 %
第77計算期間
期別・計算期間
(2021年 2月11日 ~ 2021年 3月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額(分配後) 6,116,072,354 円
期末受益権口数 6,766,829,929 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,038 円
期中騰落率 △0.1 %
第78計算期間
期別・計算期間
(2021年 3月11日 ~ 2021年 4月12日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額(分配後) 5,923,635,071 円
期末受益権口数 6,567,643,289 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,019 円
期中騰落率 0.0 %
バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)
第76計算期間
期別・計算期間
(2021年 1月13日 ~ 2021年 2月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額(分配後) 11,587,593,653 円
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 14,300,617,515 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,103 円
期中騰落率 0.9 %
第77計算期間
期別・計算期間
(2021年 2月11日 ~ 2021年 3月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額(分配後) 11,780,845,062 円
期末受益権口数 14,083,693,944 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,365 円
期中騰落率 3.9 %
第78計算期間
期別・計算期間
(2021年 3月11日 ~ 2021年 4月12日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額(分配後) 11,530,383,785 円
期末受益権口数 13,759,012,021 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,380 円
期中騰落率 0.8 %
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