米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジあり)、米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジあり)、米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年3月31日 提出
【ファンド名】 米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジあり)
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジあり)および米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジな
し)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたた
め、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4
号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
令和 3年 1月20日にファンドは第54期計算期間を終了しました。
令和 3年 2月22日にファンドは第55期計算期間を終了しました。
令和 3年 3月22日にファンドは第56期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジあり)
第54計算期間
計算期間 自 令和 2年12月22日
至 令和 3年 1月20日
1万口当たり収益分配金 15 円
期末純資産総額 108,002,821 円
期末受益権口数 114,081,983 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,467 円
期中騰落率 0.21 %
第55計算期間
計算期間 自 令和 3年 1月21日
至 令和 3年 2月22日
1万口当たり収益分配金 15 円
期末純資産総額 91,437,249 円
期末受益権口数 97,484,964 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,380 円
期中騰落率 △0.76 %
第56計算期間
計算期間 自 令和 3年 2月23日
至 令和 3年 3月22日
1万口当たり収益分配金 15 円
期末純資産総額 89,335,197 円
期末受益権口数 97,339,570 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,178 円
期中騰落率 △1.99 %
米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし)
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
第54計算期間
計算期間 自 令和 2年12月22日
至 令和 3年 1月20日
1万口当たり収益分配金 15 円
期末純資産総額 98,126,370 円
期末受益権口数 96,761,952 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,141 円
期中騰落率 0.66 %
第55計算期間
計算期間 自 令和 3年 1月21日
至 令和 3年 2月22日
1万口当たり収益分配金 15 円
期末純資産総額 90,247,288 円
期末受益権口数 88,260,960 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,225 円
期中騰落率 0.98 %
第56計算期間
計算期間 自 令和 3年 2月23日
至 令和 3年 3月22日
1万口当たり収益分配金 15 円
期末純資産総額 90,468,252 円
期末受益権口数 87,677,895 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,318 円
期中騰落率 1.06 %
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