Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年3月26日 提出
【ファンド名】 Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、
下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の
内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものでありま
す。
2【報告内容】
令和 3年 1月18日にファンドは第94期計算期間を終了しました。
令和 3年 2月17日にファンドは第95期計算期間を終了しました。
令和 3年 3月17日にファンドは第96期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型)
第94計算期間
計算期間 自 令和 2年12月18日
至 令和 3年 1月18日
1万口当たり収益分配金 90 円
期末純資産総額 9,713,779,253 円
期末受益権口数 8,838,787,769 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,990 円
期中騰落率 2.14 %
第95計算期間
計算期間 自 令和 3年 1月19日
至 令和 3年 2月17日
1万口当たり収益分配金 90 円
期末純資産総額 10,630,762,674 円
期末受益権口数 9,208,692,281 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 11,544 円
期中騰落率 5.86 %
第96計算期間
計算期間 自 令和 3年 2月18日
至 令和 3年 3月17日
1万口当たり収益分配金 90 円
期末純資産総額 11,413,769,904 円
期末受益権口数 9,818,721,837 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 11,624 円
期中騰落率 1.47 %
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