グローバル・ハイブリッド証券ファンド（為替ヘッジ型）グローバル・ハイブリッド証券ファンド（為替ノーヘッジ型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | グローバル・ハイブリッド証券ファンド（為替ヘッジ型）グローバル・ハイブリッド証券ファンド（為替ノーヘッジ型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年3月23日 提出
【ファンド名】 グローバル・ハイブリッド証券ファンド（為替ヘッジ型）
グローバル・ハイブリッド証券ファンド（為替ノーヘッジ型）
【発行者名】 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
グローバル・ハイブリッド証券ファンド（為替ヘッジ型）、グローバル・ハイブリッド証券ファンド（為
替ノーヘッジ型）は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来
しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29
条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
令和 3年 1月12日にファンドは第103期計算期間を終了しました。
令和 3年 2月12日にファンドは第104期計算期間を終了しました。
令和 3年 3月12日にファンドは第105期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
グローバル・ハイブリッド証券ファンド（為替ヘッジ型）
第103計算期間
計算期間 自 令和 2年12月15日
至 令和 3年 1月12日
1万口当たり収益分配金 35 円
期末純資産総額 2,649,893,114 円
期末受益権口数 4,070,906,614 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 6,509 円
期中騰落率 0.12 ％
第104計算期間
計算期間 自 令和 3年 1月13日
至 令和 3年 2月12日
1万口当たり収益分配金 35 円
期末純資産総額 2,619,715,280 円
期末受益権口数 4,043,125,178 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 6,479 円
期中騰落率 0.08 ％
第105計算期間
計算期間 自 令和 3年 2月13日
至 令和 3年 3月12日
1万口当たり収益分配金 35 円
期末純資産総額 2,516,480,836 円
期末受益権口数 3,950,141,230 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 6,371 円
期中騰落率 △1.13 ％
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
グローバル・ハイブリッド証券ファンド（為替ノーヘッジ型）
第103計算期間
計算期間 自 令和 2年12月15日
至 令和 3年 1月12日
1万口当たり収益分配金 35 円
期末純資産総額 540,085,291 円
期末受益権口数 915,146,916 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 5,902 円
期中騰落率 0.70 ％
第104計算期間
計算期間 自 令和 3年 1月13日
至 令和 3年 2月12日
1万口当たり収益分配金 35 円
期末純資産総額 530,985,660 円
期末受益権口数 899,765,377 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 5,901 円
期中騰落率 0.58 ％
第105計算期間
計算期間 自 令和 3年 2月13日
至 令和 3年 3月12日
1万口当たり収益分配金 35 円
期末純資産総額 517,290,799 円
期末受益権口数 865,861,624 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 5,974 円
期中騰落率 1.83 ％
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