Ｔ＆Ｄ日本株ファンド（通貨選択型） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                              Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社(E11764)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      【表紙】

      【提出書類】                     有価証券届出書
      【提出先】                     関東財務局長
      【提出日】                     2021年3月25日
      【発行者名】                     Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長          坪井    親弘
      【本店の所在の場所】                     東京都港区芝五丁目36番7号
      【事務連絡者氏名】                     富岡    秀夫
      【電話番号】                     03-6722-4813
      【届出の対象とした募集内国投資信託                     Ｔ＆Ｄ日本株ファンド（通貨選択型）円建てコース
      受益証券に係るファンドの名称】                     Ｔ＆Ｄ日本株ファンド（通貨選択型）米ドル建てコース
                           Ｔ＆Ｄ日本株ファンド（通貨選択型）マネープールコース
      【届出の対象とした募集内国投資信託                     継続募集額
      受益証券の金額】                     各ファンドにつき2兆円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                     該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】
      Ｔ＆Ｄ日本株ファンド（通貨選択型）円建てコース
      Ｔ＆Ｄ日本株ファンド（通貨選択型）米ドル建てコース
      Ｔ＆Ｄ日本株ファンド（通貨選択型）マネープールコース
      ただし、愛称として「ダブル・インパクト」という名称を用いることがあります。
      以上を総称して「Ｔ＆Ｄ日本株ファンド（通貨選択型）」、また、総称または個別に「ファンド」または「各
      ファンド」ということがあります。それぞれのファンドを「円建てコース」「米ドル建てコース」「マネープー
      ルコース」ということがあります。
      なお、各ファンド共通の内容については、まとめて記載します。
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

      追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権（以下「受益権」といいます。）です。
      委託者（以下「委託会社」ということがあります。）の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧
      に供された信用格付または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
      ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適用を受け、
      受益権の帰属は、後述「（１１）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管
      理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいま
      す。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記録される
      ことにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社であるＴ＆Ｄアセットマネジメント株式会
      社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替
      受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

      各ファンドにつき2兆円を上限とします。
    （４）【発行（売出）価格】

                   ※1
      購入申込受付日の基準価額               とします。
                         ※2
      マネープールコースは、スイッチング                     以外による購入はできません。
      ※1「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）
        をその時の発行済受益権総口数で除した1口当たりの純資産価額をいいます（ただし、1万口当たりに換算し
        た価額で表示されます。）。
      ※2「スイッチング」とは、保有しているファンドの換金と同時に他のファンドを購入することをいいます。
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      基準価額につきましては、販売会社（委託会社の指定する金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商

      品取引業を行う者および委託会社の指定する金融商品取引法第2条第11項に規定する登録金融機関をいいま
      す。）または下記にお問い合わせください。
        Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社
        電話番号       03-6722-4810（受付時間は営業日の午前9時～午後5時）
        インターネットホームページ                 https://www.tdasset.co.jp/
    （５）【申込手数料】

      3.30％（税抜3.0％）を上限として、販売会社が個別に定める率を、発行価格に乗じて得た額とします。
      申込手数料は、ファンドの商品説明、販売に係る事務費用等の対価です。
      なお、収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。
      また、マネープールコースへのスイッチングには、申込手数料はかかりません。
      詳しくは販売会社にお問い合わせください。
    （６）【申込単位】

      販売会社にお問い合わせください。
    （７）【申込期間】

      2021年3    月26日から2021年5月20日まで
    （８）【申込取扱場所】

      申込取扱場所（販売会社）につきましては、前述「（４）発行（売出）価格」の照会先にお問い合わせくださ
      い。
    （９）【払込期日】

      ファンドの受益権の購入申込者は、販売会社が定める払込期日までに、購入代金（発行価格に申込口数を乗じて
      得た金額に申込手数料（税込）を加算した額をいいます。）をお申し込みの販売会社に支払うものとします。詳
      しくは販売会社にお問い合わせください。
      振替受益権に係る各購入申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を経由
      して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
    （１０）【払込取扱場所】

      払込取扱場所は申込取扱場所（販売会社）と同様です。お問い合わせにつきましては、前述「（４）発行（売
      出）価格」の照会先にお問い合わせください。
    （１１）【振替機関に関する事項】

      ファンドの振替機関は株式会社証券保管振替機構です。
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    （１２）【その他】

      ①日本以外の地域における発行はありません。
      ②振替受益権について
       ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、前述「（１１）振替機関に関する事項」に記載の振替機関
       の振替業に係る業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。
       ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および前述「（１１）振替機関に関する事項」に記載の振替
       機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
      ③スイッチング
       各ファンド間でスイッチングが可能です。
       スイッチングとは、保有しているファンドの換金と同時に他のファンドを購入することをいいます。
       マネープールコースは、スイッチング以外による購入はできません。
       スイッチングの際には、購入・換金時と同様に販売会社が定める所定の手数料等がかかります。
       （マネープールコースへのスイッチングには、購入時手数料はかかりません。）
      ④販売会社によっては一部のコースのみのお取扱いとなる場合があります。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】
    １【ファンドの性格】
    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】
      ①ファンドの目的
       「円建てコース」「米ドル建てコース」
       信託財産の成長を目指して積極的な運用を行います。
       「マネープールコース」
       安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行います。
      ②ファンドの基本的性格

       一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類および属性区分は
       以下の通りです。ファンドが該当する商品分類および属性区分を網掛け表示しています。
       「円建てコース」「米ドル建てコース」

       ＜商品分類表＞
          単位型・追加型                  投資対象地域              投資対象資産（収益の源泉）
                                               株      式

                              国      内
            単位型投信                                    債      券
                              海      外
                                            不動産投信（リート）
            追加型投信
                              内      外
                                               その他資産
                                               資産複合
       ＜属性区分表＞

            投資対象資産                 決算頻度          投資対象地域            投資形態
      株式

       一般
                                       グローバル
       大型株
                                         日本
       中小型株                       年1回                    ファミリー
                                         北米
      債券                        年2回                     ファンド
                                         欧州
       一般                       年4回
                                        アジア
       公債                     年6回（隔月）
                                       オセアニア
       社債                    年12回（毎月）
                                        中南米
       その他債券                       日々                   ファンド・オブ
                                        アフリカ
       クレジット属性                       その他                    ・ファンズ
                                      中近東（中東）
      不動産投信
                                       エマージング
      その他資産      （ 投資信託証券       （ 株式  ））
      資産複合
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       「マネープールコース」

       ＜商品分類表＞
          単位型・追加型                  投資対象地域              投資対象資産（収益の源泉）
                                               株      式

                              国      内
            単位型投信                                    債      券
                              海      外
                                            不動産投信（リート）
            追加型投信
                              内      外
                                               その他資産
                                               資産複合
       ＜属性区分表＞

            投資対象資産                 決算頻度          投資対象地域            投資形態
      株式

       一般
                                       グローバル
       大型株
                                         日本
       中小型株                       年1回                    ファミリー
                                         北米
      債券                        年2回                     ファンド
                                         欧州
       一般                       年4回
                                        アジア
       公債                     年6回（隔月）
                                       オセアニア
       社債                    年12回（毎月）
                                        中南米
       その他債券                       日々                   ファンド・オブ
                                        アフリカ
       クレジット属性                       その他                    ・ファンズ
                                      中近東（中東）
      不動産投信
                                       エマージング
      その他資産      （ 投資信託証券       （ 債券  ））
      資産複合
       ＜商品分類の定義＞

       追加型投信
       一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをい
       います。
       国内
       目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記
       載があるものをいいます。
       株式
       目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があ
       るものをいいます。
       債券
       目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があ
       るものをいいます。
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       ＜属性区分の定義＞

       その他資産（投資信託証券（株式））
       目論見書または信託約款において、投資信託証券を通じて実質的に株式に投資を行う旨の記載があるものをい
       います。
       その他資産（投資信託証券（債券））
       目論見書または信託約款において、投資信託証券を通じて実質的に債券に投資を行う旨の記載があるものをい
       います。
       年2回
       目論見書または信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいいます。
       日本
       目論見書または信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものを
       いいます。
       ファミリーファンド
       目論見書または信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。）
       を投資対象として投資するものをいいます。
       ※商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ

        （http://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。
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      ③ファンドの特色

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      ④信託金の限度額は各ファンドにつき2,000億円です。ただし、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更する

       ことができます。
    （２）【ファンドの沿革】

      2013年7月5日         信託契約締結、ファンドの設定、運用開始
    （３）【ファンドの仕組み】

      ①ファンドの仕組み図
       ファンドは、運用効率化のためファミリーファンド方式で運用を行います。







       ファミリーファンド方式とは、投資者からご投資いただいた資金をベビーファンドとしてまとめ、その資金を
       主としてマザーファンドに投資して、実質的な運用を行う仕組みです。
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      ②委託会社およびファンドの関係法人の名称およびファンドの運営上の役割

       （委託会社が関係法人と締結している契約等の概要を含みます。）
       ａ．委託会社
         Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社
         委託会社は、信託約款（信託契約）の規定等に基づき主に次の業務を行います。
         （1）信託約款の届出
         （2）信託財産の運用指図
         （3）信託財産の計算（毎日の基準価額の計算）
         （4）目論見書および運用報告書の作成等
       ｂ．受託会社
         野村信託銀行株式会社
         受託会社は、信託約款（信託契約）の規定等に基づき主に次の業務を行います。
         （1）信託財産の保管・管理・計算
         （2）委託会社の指図に基づく信託財産の処分等
       ｃ．販売会社
         販売会社は、委託会社との間に締結した「投資信託受益権の取扱に関する契約書」（別の名称で同様の
         権利義務関係を規定する契約を含みます。）等に基づき、主に次の業務を行います。
         （1）受益権の募集・販売の取扱い
         （2）受益権の換金（解約）申込の取扱い
         （3）換金代金、収益分配金および償還金の支払いの取扱い
         （4）目論見書、運用報告書の交付等
       ｄ．投資顧問会社
         ライオン・グローバル・インベスターズ
         投資顧問会社は、委託会社との間に締結した「投資顧問契約」に基づき、Ｔ＆Ｄ日本株マザーファンド
         の運用のための情報および助言等の提供を行います。なお、投資顧問会社は変更される場合がありま
         す。
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      ③委託会社の概況

       ａ．資本金
         2021年1月末日現在               11億円
       ｂ．会社の沿革
         1980年12月19日                   第一投信株式会社設立
                      同年12月26日「証券投資信託法」（当時）に基づく免許取得
         1997年12月      1日             社名を長期信用投信株式会社に変更
         1999年    2月25日                大同生命保険相互会社（現：大同生命保険株式会社）の傘下に入る
         1999年    4月  1日             社名を大同ライフ投信株式会社に変更
         2002年    1月24日                投資顧問業者の登録
         2002年    6月11日                投資一任契約に係る業務の認可
         2002年    7月  1日             ティ・アンド・ディ太陽大同投資顧問株式会社と合併、
                      ティ・アンド・ディ・アセットマネジメント株式会社に社名を変更
         2006年    8月28日                社名をＴ＆Ｄアセットマネジメント株式会社に変更
         2007年    3月30日                株式会社Ｔ＆Ｄホールディングスの直接子会社となる
         2007年    9月30日                金融商品取引法の施行に伴い、第二種金融商品取引業、
                      投資助言・代理業、投資運用業の登録
       ｃ．大株主の状況
                                                2021年1月末日現在
              株主名                    住所            所有株数       所有比率

       株式会社Ｔ＆Ｄホールディングス                   東京都中央区日本橋二丁目7番1号                   1,082,500株         100  ％

    ２【投資方針】

      以下、「円建てコース」「米ドル建てコース」におけるマザーファンドは「Ｔ＆Ｄ日本株マザーファンド」、
      「マネープールコース」におけるマザーファンドは「Ｔ＆Ｄマネーアカウントマザーファンド」と読替えるもの
      とします。
    （１）【投資方針】

      「円建てコース」
       ①マザーファンドを主要投資対象とし、短期有価証券、短期金融商品等に直接投資する場合があります。
       ②原則として、マザーファンドの組入比率は高位に保ちます。
       ③資金動向や市況動向等によっては、上記のような運用が行われない場合があります。
      「米ドル建てコース」
       ①マザーファンドを主要投資対象とし、円売り米ドル買いの為替取引を行います。また、短期有価証券、短期
        金融商品等に直接投資する場合があります。
       ②原則として、マザーファンドの組入比率は高位に保ちます。
       ③為替取引の投資割合は、原則として純資産総額を上限として高位に保ちます。
       ④資金動向や市況動向等によっては、上記のような運用が行われない場合があります。
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      「マネープールコース」
       ①マザーファンドを主要投資対象とします。なお、短期金融商品等に直接投資する場合があります。
       ②マザーファンドへの投資を通じて、実質的にわが国の短期公社債等に投資し、利息等収益の確保を目指しま
        す。
       ③資金動向や市況動向等によっては、上記のような運用が行われない場合があります。
    （２）【投資対象】

      「円建てコース」「米ドル建てコース」
       ①この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        ａ．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるもの
          をいいます。）
          （1）有価証券
          （2）デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款に定める
             ものに限ります。）
          （3）金銭債権
          （4）約束手形
        ｂ．次に掲げる特定資産以外の資産
          （1）為替手形
       ②委託会社は、信託金を、主としてマザーファンドおよび次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定に
        より有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
       （1）株券または新株引受権証書
       （2）国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（分離型新株引受権付社債
          券の新株引受権証券を除きます。）
       （3）資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
       （4）投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）
       （5）特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるもの
          をいいます。）
       （6）協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。）
       （7）資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条第1項
          第8号で定めるものをいいます。）
       （8）資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第13号で定めるものをいいま
          す。）
       （9）コマーシャル・ペーパー
       （10）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。）および新株予約権証券
       （11）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
          す。）
       （12）投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）
       （13）外国または外国の者の発行する証券または証書で、（1）から（12）の証券または証書の性質を有する
          もの
       （14）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       （15）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証
          券に係るものに限ります。）
       （16）預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
       （17）外国法人が発行する譲渡性預金証書
       （18）貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券
          に表示されるべきもの
       （19）外国の者に対する権利で（18）の有価証券の性質を有するもの
        なお、（1）の証券または証書および（13）ならびに（16）の証券または証書のうち（1）の証券または証書
        の性質を有するものを以下「株式」といい、（2）から（4）までの証券および（13）ならびに（16）の証券
        または証書のうち（2）から（4）までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、（11）および
        （12）の証券を以下「投資信託証券」といいます。
       ③委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規
        定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することが
        できます。
       （1）預金
       （2）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
       （3）コール・ローン
       （4）手形割引市場において売買される手形
       （5）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
       （6）外国の者に対する権利で（5）の権利の性質を有するもの
      「マネープールコース」
       ①この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げるものと
        します。
        ａ．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるもの
          をいいます。）
          （1）有価証券
          （2）デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款に定める
             ものに限ります。）
          （3）金銭債権
          （4）約束手形
        ｂ．次に掲げる特定資産以外の資産
          （1）為替手形
       ②委託会社は、信託金を、主としてマザーファンドおよび次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定に
        より有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
        （1）国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（分離型新株引受権付社
           債券の新株引受権証券を除きます。）
        （2）特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
        （3）投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）
        （4）転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使
           により取得した株券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        （5）コマーシャル・ペーパー
        （6）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。）および新株予約権証券
        （7）外国または外国の者の発行する証券または証書で、（1）から（6）の証券または証書の性質を有する
           もの
        （8）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
           す。）
        （9）投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）
       （10）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
       （11）外国法人が発行する譲渡性預金証書
       （12）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券
           に表示されるべきもの
       （13）外国の者に対する権利で（12）の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
       （14）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に
           限ります。）
       （15）抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
        なお、（4）の証券または証書および（7）の証券または証書のうち（4）の証券または証書の性質を有する
        ものを以下「株式」といい、（1）から（3）の証券ならびに（7）の証券または証書のうち（1）から（3）
        の証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、（8）および（9）の証券を以下「投資信託証券」とい
        います。
       ③委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規
        定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することが
        できます。
       （1）預金
       （2）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
       （3）コール・ローン
       （4）手形割引市場において売買される手形
       （5）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
       （6）外国の者に対する権利で（5）の権利の性質を有するもの
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    （３）【運用体制】

      委託会社の運用体制は以下の通りです。
       個別ファンドの運用計画については、ファンド・マネージャーが組入比率等の計画を立案し、各運










       用部長の承認を経て実施されます。
       ファンドの関係法人に対する管理は、管理関連部門において適正に管理しております。
      受託会社に対しては、日々の純資産照合等を行っています。また、内部統制の有効性に関する報告書を定期的に

      受け取っています。
      委託会社の運用体制等は2021年1月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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    （４）【分配方針】

      年2回、毎決算時（原則として6月、12月の各25日。ただし該当日が休業日の場合は翌営業日。）に、原則として
      以下の方針に基づき収益の分配を行います。
      ①分配対象額は、経費控除後の配当等収益および売買益等の全額とします。
      ②分配金額は、分配対象額の範囲内で委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必
       ず分配を行うものではありません。
      ③収益分配に充てず、信託財産に留保した利益については、運用の基本方針にしたがって運用を行います。
      ※将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆・保証するものではありません。
      ※配当等収益とは、配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除し
       た額で、みなし配当等収益との合計額から諸経費、監査費用（税込）、信託報酬（税込）を控除した後、その
       残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金と
       して積み立てることができます。
      ※売買益とは、売買損益に評価損益を加減して得た額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額で、諸経
       費、監査費用（税込）、信託報酬（税込）を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補
       てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として
       積み立てることができます。
      ※みなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産に係る配当等収益の額にマザーファンドの信託財産の純資
       産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
      ※毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
    （５）【投資制限】

      「円建てコース」
       ①株式への実質投資割合には制限を設けません。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以
        下とします。
       ③投資信託証券（マザーファンドおよび上場投資信託受益証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産
        の純資産総額の5％以下とします。
       ④同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以下とします。
       ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総
        額の5％以下とします。
       ⑥同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得時において信託財産
        の純資産総額の5％以下とします。
       ⑦外貨建資産への投資は行いません。
       ⑧有価証券先物取引等は、信託約款の範囲内で行います。
       ⑨一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
        ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
        れぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資
        信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行います。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ⑩ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を1．から2．
          の範囲で貸付けることの指図をすることができます。
          1．株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
           計額を超えないものとします。
          2．公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
           社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
        ｂ．ａに定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約
          の一部の解約を指図するものとします。
        ｃ．委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとしま
          す。
       ⑪ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、信託財産において換金代金の
          支払資金の手当て（換金に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的と
          して、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金の借入れ（コール市場を
          通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用
          は行わないものとします。
        ｂ．換金に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有す
          る有価証券等の売却代金の受渡日までの間または解約代金の入金日までの間もしくは償還金の入金日ま
          での期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代
          金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における信託
          財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
        ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日まで
          とし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        ｄ．借入金の利息は信託財産中より支弁します。
       ⑫デリバティブ取引等については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動そ
        の他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規則および委託会社が定
        める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産を超えないこととします。
      「米ドル建てコース」

       ①株式への実質投資割合には制限を設けません。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以
        下とします。
       ③投資信託証券（マザーファンドおよび上場投資信託受益証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産
        の純資産総額の5％以下とします。
       ④同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以下とします。
       ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総
        額の5％以下とします。
       ⑥同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得時において信託財産
        の純資産総額の5％以下とします。
       ⑦有価証券先物取引等は、信託約款の範囲内で行います。
       ⑧外国為替予約取引等の利用はヘッジ目的に限定しません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ⑨一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
        ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
        れ ぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資
        信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行います。
       ⑩ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を1．から2．
          の範囲で貸付けることの指図をすることができます。
          1．株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
           計額を超えないものとします。
          2．公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
           社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
        ｂ．ａに定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約
          の一部の解約を指図するものとします。
        ｃ．委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとしま
          す。
       ⑪ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、信託財産において換金代金の
          支払資金の手当て（換金に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的と
          して、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金の借入れ（コール市場を
          通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用
          は行わないものとします。
        ｂ．換金に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有す
          る有価証券等の売却代金の受渡日までの間または解約代金の入金日までの間もしくは償還金の入金日ま
          での期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代
          金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における信託
          財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
        ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日まで
          とし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        ｄ．借入金の利息は信託財産中より支弁します。
       ⑫ デリバティブ取引等については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動そ
        の他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規則および委託会社が定
        める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産を超えないこととします。
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      「マネープールコース」

       ①株式への直接投資は行いません。株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約
        権付社債の新株予約権に限ります。）を行使したものに限り、株式への実質投資割合は信託財産の純資産総
        額の10％以内とします。
       ②投資信託証券（マザーファンドを除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とし
        ます。
       ③外貨建資産への投資は行いません。
       ④有価証券先物取引等は、信託約款の範囲内で行います。
       ⑤ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を1．から2．
          の範囲で貸付けることの指図をすることができます。
          1．株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
           計額を超えないものとします。
          2．公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
           社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
        ｂ．ａに定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約
          の一部の解約を指図するものとします。
        ｃ．委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとしま
          す。
       ⑥一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
        ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
        れぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資
        信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行います。
       ⑦ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、信託財産において換金代金の
          支払資金の手当て（換金に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的と
          して、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金の借入れ（コール市場を
          通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用
          は行わないものとします。
        ｂ．換金に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有す
          る有価証券等の売却代金の受渡日までの間または解約代金の入金日までの間もしくは償還金の入金日ま
          での期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代
          金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における信託
          財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
        ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日まで
          とし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        ｄ．借入金の利息は信託財産中より支弁します。
       ⑧デリバティブ取引等については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動そ
        の他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規則および委託会社が定
        める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産を超えないこととします。
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    （参考）Ｔ＆Ｄ日本株マザーファンドの概要

    （１）投資方針
      ①この投資信託は、信託財産の成長を目指して積極的な運用を行います。
      ②わが国の株式を主要投資対象とし、短期有価証券、短期金融商品等に投資する場合があります。
      ③株式の組入比率は純資産総額を上限として、原則として高位に保ちます。
      ④株式への投資にあたっては、投資候補銘柄のなかから、市況動向、業績動向、バリュエーションや業種分散、
       株価水準等を勘案して組入銘柄および組入比率を決定します。
      ⑤資金動向や市況動向等によっては、上記のような運用が行われない場合があります。
    （２）投資対象
      ①この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       ａ．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものを
         いいます。）
         （1）有価証券
         （2）デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款に定める
            ものに限ります。）
         （3）金銭債権
         （4）約束手形
       ｂ．次に掲げる特定資産以外の資産
         （1）為替手形
      ②委託会社は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされ
       る同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
       （1）株券または新株引受権証書
       （2）国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（分離型新株引受権付社債
          券の新株引受権証券を除きます。）
       （3）資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
       （4）投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）
       （5）特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものを
          いいます。）
       （6）協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。）
       （7）資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条第1項
          第8号で定めるものをいいます。）
       （8）資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第13号で定めるものをいいま
          す。）
       （9）コマーシャル・ペーパー
      （10）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。）および新株予約権証券
      （11）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
          す。）
      （12）投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）
                                 22/136


                                                          EDINET提出書類
                                              Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社(E11764)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （13）外国または外国の者の発行する証券または証書で、（1）から（12）の証券または証書の性質を有するも
          の
      （14）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
      （15）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証
          券に係るものに限ります。）
      （16）預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
      （17）外国法人が発行する譲渡性預金証書
      （18）貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券
          に表示されるべきもの
      （19）外国の者に対する権利で（18）の有価証券の性質を有するもの
       なお、（1）の証券または証書および（13）ならびに（16）の証券または証書のうち（1）の証券または証書の
       性質を有するものを以下「株式」といい、（2）から（4）までの証券および（13）ならびに（16）の証券また
       は証書のうち（2）から（4）までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、（11）および（12）の
       証券を以下「投資信託証券」といいます。
      ③委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定
       により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができ
       ます。
       （1）預金
       （2）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
       （3）コール・ローン
       （4）手形割引市場において売買される手形
       （5）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
       （6）外国の者に対する権利で（5）の権利の性質を有するもの
    （３）投資制限
      ①株式への投資割合には制限を設けません。
      ②同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以下とします。
      ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以下とし
       ます。
      ④投資信託証券（上場投資信託受益証券は除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とし
       ます。
      ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
       5％以下とします。
      ⑥同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、取得時において信託財産の純資
       産総額の5％以下とします。
      ⑦外貨建資産への投資は行いません。
      ⑧有価証券先物取引等の利用は、信託約款の範囲内で行います。
      ⑨一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー
       およびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ
       10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会
       の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行います。
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      ⑩ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を1．から2．の
         範囲で貸付けることの指図をすることができます。
         1．株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計
           額を超えないものとします。
         2．公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社
           債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       ｂ．ａに定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の
         一部の解約を指図するものとします。
       ｃ．委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとしま
         す。
      ⑪デリバティブ取引等については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その
       他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規則および委託会社が定める
       合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産を超えないこととします。
    （参考）Ｔ＆Ｄマネーアカウントマザーファンドの概要

    （１）投資方針
      ①この投資信託は、安定した収益の確保を目標として運用を行います。
      ②主としてわが国の国債、公社債および短期金融商品に投資し、安定した収益の確保を図ります。
      ③有価証券先物取引等は、信託約款の範囲内で行います。
      ④資金動向や市況動向等によっては、上記のような運用が行われない場合があります。
    （２）投資対象
      ①この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       ａ．次に掲げる特定資産
         （1）有価証券
         （2）デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款に定める
            ものに限ります。）
         （3）金銭債権
         （4）約束手形
       ｂ．次に掲げる特定資産以外の資産
         （1）為替手形
      ②委託会社は、信託金を、主として次の有価証券（本邦通貨表示のものに限り、金融商品取引法第2条第2項の規
       定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
       （1）国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（分離型新株引受権付社債
          券の新株引受権証券を除きます。）
       （2）資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
       （3）投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）
       （4）コマーシャル・ペーパー
       （5）外国または外国の者の発行する証券または証書で、（1）から（4）の証券または証書の性質を有するも
          の
       （6）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
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       （7）外国法人が発行する譲渡性預金証書
       （8）貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券
          に表示されるべきもの
       なお、（1）から（3）までの証券および（5）の証券または証書のうち（1）から（3）までの証券の性質を有
       するものを以下「公社債」といいます。
      ③委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定
       により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができ
       ます。
       （1）預金
       （2）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
       （3）コール・ローン
       （4）手形割引市場において売買される手形
       （5）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
       （6）外国の者に対する権利で（5）の権利の性質を有するもの
    （３）投資制限
      ①株式への投資は行いません。
      ②外貨建資産への投資は行いません。
      ③一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー
       およびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ
       10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会
       の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行います。
      ④ａ．委託会社は、わが国の金融商品取引所等における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価
         証券オプション取引ならびに外国の証券取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をす
         ることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めて取扱うものとします。
       ｂ．委託会社は、わが国の金融商品取引所等における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国
         の証券取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
      ⑤ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債を貸付けることの指図をす
         ることができます。公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産
         で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       ｂ．ａに定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の
         一部の解約を指図するものとします。
       ｃ．委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとしま
         す。
      ⑥デリバティブ取引等については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その
       他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規則および委託会社が定める
       合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産を超えないこととします。
    ３【投資リスク】

    （１）基準価額の変動要因
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      ファンドの基準価額は、投資を行っている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による利
      益および損失は全て投資者に帰属します。
      したがいまして、ファンドは投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資
      元本を割り込むことがあります。なお、ファンドは預貯金とは異なります。
      ファンドの基準価額の変動要因となる主なリスクは次の通りです。
      「円建てコース」
       ①株価変動リスク
        株式の価格は、発行企業の業績や財務状況、市場・経済の状況等を反映して変動します。特に企業が倒産や
        大幅な業績悪化に陥った場合、当該企業の株価が大きく下落し、基準価額が値下がりする要因となります。
       ②信用リスク
        有価証券の発行者、または金融商品の運用先に債務不履行等が発生または懸念される場合、有価証券または
        金融商品等の価格は下落し、もしくは価値がなくなることがあります。これらの場合には、基準価額が値下
        がりする要因となります。
       ③流動性リスク
        市場における取引量が小さい場合や、市場の混乱等のために、市場における取引の不成立や通常よりも著し
        く不利な価格での取引を余儀なくされる可能性があります。これらの場合には、基準価額が値下がりする要
        因となります。
      「米ドル建てコース」
       ①株価変動リスク
        株式の価格は、発行企業の業績や財務状況、市場・経済の状況等を反映して変動します。特に企業が倒産や
        大幅な業績悪化に陥った場合、当該企業の株価が大きく下落し、基準価額が値下がりする要因となります。
       ②信用リスク
        有価証券の発行者、または金融商品の運用先に債務不履行等が発生または懸念される場合、有価証券または
        金融商品等の価格は下落し、もしくは価値がなくなることがあります。これらの場合には、基準価額が値下
        がりする要因となります。
       ③流動性リスク
        市場における取引量が小さい場合や、市場の混乱等のために、市場における取引の不成立や通常よりも著し
        く不利な価格での取引を余儀なくされる可能性があります。これらの場合には、基準価額が値下がりする要
        因となります。
       ④為替変動リスク
        投資対象資産（円建て）に対して、原則として円売り米ドル買いの為替取引を行いますので、円に対する米
        ドルの為替変動の影響を受けます。米ドルが対円で下落した場合、基準価額が値下がりする要因となりま
        す。
        ※米ドルの金利が円の金利より低い場合、その金利差相当分の為替取引によるコストがかかることにご留意
         ください。
      「マネープールコース」
       ○債券価格変動リスク
        債券（公社債）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。一般に市場金利が上昇した場合や発
        行体の信用度が低下した場合には債券の価格は下落し、基準価額が値下がりする要因となります。
      ※基準価額の変動要因（リスク）は、上記に限定されるものではありません。
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    （２）その他の留意点

      ①ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はあり
       ません。
      ②分配金に関する留意点
       ・分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、そ
        の金額相当分、基準価額は下がります。
       ・分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払
        われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
        また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
       ・投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当
        する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場
        合も同様です。
      ③ファンドは、預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありま
       せん。また、登録金融機関で購入いただいた場合、投資者保護基金の支払対象とはなりません。
      ④マザーファンドを他のベビーファンドが投資対象としている場合に、当該ベビーファンドの購入・換金等によ
       る資金変動に伴い、マザーファンドにおいても売買が生じ、ファンドの基準価額に影響を及ぼすことがありま
       す。
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    （３）リスクの管理体制

      委託会社では、運用部門は定められた運用プロセスを通じて投資リスクを管理します。
      また、運用部門から独立した部門がファンドのパフォーマンス分析・評価および法令・運用諸規則等に照らした
      適正性の審査等の結果について、各種委員会等に報告を行い、必要に応じて適切な措置を講じる体制となってお
      ります。
      委託会社のリスクの管理体制は、以下の通りです。
      委託会社は、社内規程において投資リスクに関する取扱い基準およびその管理体制についても定めており、下記
      の運用体制のサイクル自体が、投資リスクの管理体制を兼ねたものとなっています。
      ・ファンド・マネージャーは定期的に、投資環境および市況見通し、ポートフォリオの状況および運用成果等を
       モニタリングして運用リスクの管理を行いつつ、原則として月次にて（投資環境および市況の著しい変化等に
       対応する場合には随時）運用計画の見直しを行い、各運用部長による承認を経て、実際の運用指図を行い、ト
       レーディング部がその執行を行っています。
      ・業務管理部は、運用リスク管理を所管するとともに、ファンドのパフォーマンス分析・評価等を月次にて行
       い、運用審査委員会に報告を行うことにより、運用成績の改善のサポートを行っています。
      ・法務・コンプライアンス部は、法令、約款等、運用諸規則・運用制限に照らした適正性の監視・検証を行い、
       コンプライアンス委員会および取締役会に報告を行っています。
      リスクの管理体制は2021年1月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。






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    ≪参考情報≫

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    ４【手数料等及び税金】

    （１）【申込手数料】
       3.30％（税抜3.0％）を上限として、販売会社が個別に定める率を、発行価格に乗じて得た額とします。
       申込手数料は、ファンドの商品説明、販売に係る事務費用等の対価です。
       なお、収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。
       また、マネープールコースへのスイッチングには、申込手数料はかかりません。
       詳しくは販売会社にお問い合わせください。
    （２）【換金（解約）手数料】

       換金手数料はありません。
       ただし、円建てコース、米ドル建てコースの換金の際には、換金申込受付日の基準価額に0.2％の率を乗じて
                   ※
       得た額を信託財産留保額             としてご負担いただきます。
       ※「信託財産留保額」とは、運用の安定性を高めるとともに、継続保有される投資者との公平性を確保するた
        め、換金する投資者が負担する一定の金額をいい、信託財産に繰り入れられます。
    （３）【信託報酬等】

      「円建てコース」「米ドル建てコース」
       信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.639％（税抜1.49％）を乗じて得た
       額とします。
       信託報酬の配分については、以下の通りとします。
      [信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率]                                            （年率・税抜）
          支払先             信託報酬率                    対価の内容
          委託会社               0.75％          委託した資金の運用等の対価
                                  購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送
          販売会社               0.70％
                                  付、口座内でのファンドの管理等の対価
                                  運用財産の保管および管理、委託会社からの指
          受託会社               0.04％
                                  図の実行等の対価
       委託会社の受ける信託報酬には、ライオン・グローバル・インベスターズに支払う投資顧問料を含みます。
       上記の信託報酬の総額は日々費用計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末および信
       託終了のとき信託財産中から支弁します。
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      「マネープールコース」

       信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額の年0.605％（税抜0.55％）を上限とし、金利水準によって変動し
       ます。
       日々の信託報酬率は、当該各月の前月最終5営業日間の当該信託の日々の基準価額算出に用いたコール・ロー
       ンのオーバーナイト物レートの最低レート（以下「コールレート」といいます。）に応じた次に掲げる率とし
       ます。なお、月中において、日々の基準価額算出に用いたコール・ローンのオーバーナイト物レートが信託報
       酬率を下回った場合には、その翌日以降の信託報酬率はそのコール・ローンのオーバーナイト物レートをコー
       ルレートとし、次に掲げる率として見直す場合があります。
       信託報酬の配分については、以下の通りとします。
      [信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率]                                               （年率）
         コールレート              0.4％未満           0.4％以上0.65％未満               0.65％以上
                       0.165％              0.33％             0.605％
         信託報酬率
                    （税抜0.15％）以内               （税抜0.30％）             （税抜0.55％）
             委託会社          0.065％以内               0.13％             0.22％
       配分
             販売会社          0.07％以内               0.14％             0.28％
      （税抜）
             受託会社          0.015％以内               0.03％             0.05％
       上記の信託報酬の総額は日々費用計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信
       託終了のとき信託財産中から支弁します。
       [信託報酬等の対価の内容]
       委託会社：委託した資金の運用等の対価
       販売会社：購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
       受託会社：運用財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価
    （４）【その他の手数料等】

      ①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、信託財産
       中から支弁します。
      ②信託財産の財務諸表に係る監査費用（税込）は、信託財産中から支弁します。
      ③証券取引に伴う手数料、組入資産の保管等に要する費用等は、信託財産中から支弁します。
      その他の手数料等については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができ
      ません。
      ※上記の手数料等の合計額については、投資者がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示す

       ることができません。
      ※マザーファンドには、信託報酬および監査費用はありません。
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    （５）【課税上の取扱い】

      ファンドは、課税上は株式投資信託として取扱われます。
      公募株式投資信託は、税法上、少額投資非課税制度および未成年者少額投資非課税制度の適用対象です。
      ①個人の受益者に対する課税
       収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金は、配当所得として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
       0.315％および地方税5％）の税率により源泉徴収が行われます。確定申告は不要ですが、確定申告を行い、申
       告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）を選択することもできます。
       換金時および償還時の差益（譲渡益）については、譲渡所得として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
       0.315％および地方税5％）の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座（源泉徴収選択口
       座）を利用した場合は、原則として確定申告は不要です。
       なお、換金時および償還時の損益については、確定申告により、上場株式等の譲渡損益および申告分離課税を
       選択した上場株式等の配当所得ならびに特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）の利子所得等およ
       び譲渡所得等との損益通算が可能です。
       ○少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニアＮ
        ＩＳＡ」をご利用の場合
        ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡは、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる
        配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。
        ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設する等、一定の条件に該当する方が対象となります。詳
        しくは、販売会社にお問い合わせください。
      ②法人の受益者に対する課税

       収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金時および償還時の個別元本超過額については、
       15.315％（所得税15％および復興特別所得税0.315％）の税率により源泉徴収が行われます（地方税の源泉徴
       収はありません。）。
      ◆個別元本について

       受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者の個別元本にあた
       ります。
       受益者が同一ファンドの受益権を複数回購入した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受
       益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファンドを複数の販売会社で購入す
       る場合は販売会社毎に個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファン
       ドを購入する場合は当該支店毎に、一般コースと自動継続投資コースの両コースで購入する場合はコース別
       に、個別元本の算出が行われる場合があります。受益者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、収益分
       配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元
       本となります。
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      ◆収益分配金の課税について

       追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金
       （特別分配金）」の区分があります。
       受益者が収益分配金を受取る際、当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合また
       は当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、当該収益分配
       金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特
       別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となりま
       す。
      外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合がありま

      す。
      ※税金の取扱いについては、2021年1月末日現在のものであり、税法が改正された場合等には、税率等が変更さ
       れる場合があります。
      ※詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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    ５【運用状況】

    【Ｔ＆Ｄ日本株ファンド（通貨選択型）円建てコース】

    （１）【投資状況】
      資産の種類別、地域別の投資状況
                                              （2021年1月29日現在）
              資産の種類                国名     時価合計（百万円）             投資比率（％）
            親投資信託受益証券                  日本            71          98.22
       現金・預金・       その他の資産（負債差引後）                日本            1          1.78
            合計（純資産総額）                   －           72          100.00
      （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
        （小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
    （２）【投資資産】

      ①【投資有価証券の主要銘柄】
     イ．評価額上位銘柄（全銘柄）
                                              （2021年1月29日現在）
                                                      投資

                                   簿価単価（円）         時価単価（円）
            種   類     銘   柄   名   数   量（口）
        国名                                               比率
                                   簿価金額（円）         時価金額（円）
                                                      （％）
           親投資信託       Ｔ＆Ｄ日本株                       2.3533         2.3926

      1  日本                     29,502,877                          98.22
           受益証券       マザーファンド                    69,429,120         70,588,583
      （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
     ロ．投資有価証券の種類別比率

                                              （2021年1月29日現在）
                                        投  資  比  率（％）
                  種類
              親投資信託受益証券                                        98.22
                  合計                                    98.22
      （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。
     ②【投資不動産物件】

       該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。
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    （３）【運用実績】


     ①【純資産の推移】
      2021年1月末日及び同日前1年以内における各月末及び各計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
                                          1口当たりの         1口当たりの
                      純資産総額          純資産総額
                                          純資産額         純資産額
                      （分配落）          （分配付）
                                          （分配落）         （分配付）
                     （ 単位:百万円      ）   （ 単位:百万円      ）
                                          （単位:円）         （単位:円）
         第1期   計算期間
                           488          514        1.0171        1.0721
       （2013年12月25日現在）
         第2期   計算期間
                           469          488        1.0074        1.0474
       （2014年6月25日現在）
         第3期   計算期間
                           177          201        1.0127        1.1477
       （2014年12月25日現在）
         第4期   計算期間
                           295          341        1.0170        1.1770
       （2015年6月25日現在）
         第5期   計算期間
                           799          799        0.9430        0.9430
       （2015年12月25日現在）
         第6期   計算期間
                           449          449        0.7859        0.7859
       （2016年6月27日現在）
         第7期   計算期間
                           358          358        0.9774        0.9774
       （2016年12月26日現在）
         第8期   計算期間
                           220          231        1.0110        1.0610
       （2017年6月26日現在）
         第9期   計算期間
                           166          174        1.1478        1.2028
       （2017年12月25日現在）
         第10期    計算期間
                           123          129        1.0297        1.0797
       （2018年6月25日現在）
         第11期    計算期間
                            92          92        0.8388        0.8388
       （2018年12月25日現在）
         第12期    計算期間
                            78          78        0.9518        0.9518
       （2019年6月25日現在）
         第13期    計算期間
                            74          78        1.0361        1.0861
       （2019年12月25日現在）
         2020年1月末日                  74          －        1.0186           －
         2020年2月末日                  67          －        0.9251           －
         2020年3月末日                  63          －        0.8709           －
         2020年4月末日                  66          －        0.9186           －
         2020年5月末日                  71          －        0.9946           －
         第14期    計算期間
                            73          73        1.0023        1.0023
       （2020年6月25日現在）
         2020年6月末日                  73          －        1.0020           －
         2020年7月末日                  69          －        0.9717           －
         2020年8月末日                  72          －        1.0354           －
         2020年9月末日                  74          －        1.0637           －
         2020年10月末日                   66          －        1.0363           －
         2020年11月末日                   75          －        1.1819           －
         第15期    計算期間
                            70          74        1.1337        1.1887
       （2020年12月25日現在）
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         2020年12月末日                   72          －        1.1558           －
         2021年1月末日                  72          －        1.1505           －
     ②【分配の推移】

                                          1口当たりの分配金（円）
      第1期   計算期間（2013年12月25日）
                                                     0.0550
      第2期   計算期間（2014年6月25日）
                                                     0.0400
      第3期   計算期間（2014年12月25日）
                                                     0.1350
      第4期   計算期間（2015年6月25日）
                                                     0.1600
      第5期   計算期間（2015年12月25日）
                                                     0.0000
      第6期   計算期間（2016年6月27日）
                                                     0.0000
      第7期   計算期間（2016年12月26日）
                                                     0.0000
      第8期   計算期間（2017年6月26日）
                                                     0.0500
      第9期   計算期間（2017年12月25日）
                                                     0.0550
      第10期    計算期間（2018年6月25日）
                                                     0.0500
      第11期    計算期間（2018年12月25日）
                                                     0.0000
      第12期    計算期間（2019年6月25日）
                                                     0.0000
      第13期    計算期間（2019年12月25日）
                                                     0.0500
      第14期    計算期間（2020年6月25日）
                                                     0.0000
      第15期    計算期間（2020年12月25日）
                                                     0.0550
     ③【収益率の推移】

                                            収益率（％）
      第1期   計算期間（2013年7月5日             ～  2013年12月25日）
                                                      7.21
      第2期   計算期間（2013年12月26日              ～  2014年6月25日）
                                                      2.98
      第3期   計算期間（2014年6月26日              ～  2014年12月25日）
                                                     13.93
      第4期   計算期間（2014年12月26日              ～  2015年6月25日）
                                                     16.22
      第5期   計算期間（2015年6月26日              ～  2015年12月25日）
                                                     △7.28
      第6期   計算期間（2015年12月26日              ～  2016年6月27日）
                                                    △16.66
      第7期   計算期間（2016年6月28日              ～  2016年12月26日）
                                                     24.37
      第8期   計算期間（2016年12月27日              ～  2017年6月26日）
                                                      8.55
      第9期   計算期間（2017年6月27日              ～  2017年12月25日）
                                                     18.97
      第10期    計算期間（2017年12月26日              ～  2018年6月25日）
                                                     △5.93
      第11期    計算期間（2018年6月26日              ～  2018年12月25日）
                                                    △18.54
      第12期    計算期間（2018年12月26日              ～  2019年6月25日）
                                                     13.47
      第13期    計算期間（2019年6月26日              ～  2019年12月25日）
                                                     14.11
      第14期    計算期間（2019年12月26日              ～  2020年6月25日）
                                                     △3.26
      第15期    計算期間（2020年6月26日              ～  2020年12月25日）
                                                     18.60
      （注）収益率とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分
         配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100
         を乗じて得た数字です。なお、第1期計算期間においては、前期末基準価額（1万口当たり）を1万円とし
         て計算しています。（小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
    （４）【設定及び解約の実績】

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                                        設定口数          解約口数
      第1期   計算期間（2013年7月5日             ～  2013年12月25日）
                                        656,180,048          176,754,989
      第2期   計算期間（2013年12月26日              ～  2014年6月25日）
                                        270,318,680          284,298,466
      第3期   計算期間（2014年6月26日              ～  2014年12月25日）
                                         96,215,778          386,900,481
      第4期   計算期間（2014年12月26日              ～  2015年6月25日）
                                        308,430,180          193,178,682
      第5期   計算期間（2015年6月26日              ～  2015年12月25日）
                                        688,860,254          131,882,546
      第6期   計算期間（2015年12月26日              ～  2016年6月27日）
                                        139,167,398          415,273,741
      第7期   計算期間（2016年6月28日              ～  2016年12月26日）
                                         7,601,681         211,990,399
      第8期   計算期間（2016年12月27日              ～  2017年6月26日）
                                           776,937        149,416,411
      第9期   計算期間（2017年6月27日              ～  2017年12月25日）
                                         2,844,630          75,966,482
      第10期    計算期間（2017年12月26日              ～  2018年6月25日）
                                         2,395,891          27,484,941
      第11期    計算期間（2018年6月26日              ～  2018年12月25日）
                                         4,748,641          14,191,681
      第12期    計算期間（2018年12月26日              ～  2019年6月25日）
                                         3,217,669          31,348,362
      第13期    計算期間（2019年6月26日              ～  2019年12月25日）
                                         1,280,615          11,654,531
      第14期    計算期間（2019年12月26日              ～  2020年6月25日）
                                         7,699,156          7,023,868
      第15期    計算期間（2020年6月26日              ～  2020年12月25日）
                                         4,357,348          14,661,593
      （注）1     第1期計算期間の設定口数には、当初申込期間がある場合の当該設定口数を含みます。
         2 設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
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    （１）【投資状況】
      資産の種類別、地域別の投資状況
                                              （2021年1月29日現在）
              資産の種類                国名     時価合計（百万円）             投資比率（％）
           親投資信託受益証券                  日本           390           95.45
       現金・預金・       その他の資産（負債差引後）                日本            18           4.55
            合計（純資産総額）                   －           408          100.00
      （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
        （小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
    （２）【投資資産】

      ①【投資有価証券の主要銘柄】
     イ．評価額上位銘柄（全銘柄）
                                              （2021年1月29日現在）
                                                       投資

                                    簿価単価（円）         時価単価（円）
             種   類    銘   柄   名    数   量（口）
        国名                                               比率
                                    簿価金額（円）         時価金額（円）
                                                      （％）
            親投資信託       Ｔ＆Ｄ日本株                       2.3548         2.3926

      1  日本                     162,830,991                          95.45
            受益証券       マザーファンド                    383,449,815         389,589,429
      （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
     ロ．投資有価証券の種類別比率

                                              （2021年1月29日現在）
                                        投  資  比  率（％）
                  種類
              親投資信託受益証券                                        95.45
                  合計                                    95.45
      （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。
     ②【投資不動産物件】

       該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

                                              （2021年1月29日現在）
         区   分        種   類       簿   価（円）        時   価（円）
                                                 投資比率（％）
                為替予約取引
       市場取引以外
                 買   建
         の取引
                   ＵＳドル            401,286,270           402,132,500              98.52
      （注）1     時価の算定方法
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          為替予約取引
           原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって評価しております。
         2 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】
      2021年1月末日及び同日前1年以内における各月末及び各計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
                                        1口当たりの          1口当たりの
                     純資産総額          純資産総額
                                         純資産額          純資産額
                     （分配落）          （分配付）
                                         （分配落）          （分配付）
                    （ 単位:百万円      ）   （ 単位:百万円      ）
                                        （単位:円）          （単位:円）
        第1期   計算期間
                         5,151          5,606         1.0186          1.1086
      （2013年12月25日現在）
        第2期   計算期間
                         5,718          5,803         1.0103          1.0253
      （2014年6月25日現在）
        第3期   計算期間
                         3,001          3,980         1.0110          1.3410
      （2014年12月25日現在）
        第4期   計算期間
                         3,863          4,625         1.0141          1.2141
      （2015年6月25日現在）
        第5期   計算期間
                         5,701          5,701         0.9111          0.9111
      （2015年12月25日現在）
        第6期   計算期間
                         2,821          2,821         0.6470          0.6470
      （2016年6月27日現在）
        第7期   計算期間
                         2,509          2,509         0.9076          0.9076
      （2016年12月26日現在）
        第8期   計算期間
                         1,922          1,922         0.9413          0.9413
      （2017年6月26日現在）
        第9期   計算期間
                         1,125          1,182         1.0839          1.1389
      （2017年12月25日現在）
        第10期    計算期間
                         1,114          1,114         1.0000          1.0000
      （2018年6月25日現在）
        第11期    計算期間
                          687          687        0.8324          0.8324
      （2018年12月25日現在）
        第12期    計算期間
                          635          635        0.9254          0.9254
      （2019年6月25日現在）
        第13期    計算期間
                          536          562        1.0314          1.0814
      （2019年12月25日現在）
         2020年1月末日                 517          －        1.0136            －
         2020年2月末日                 469          －        0.9267            －
         2020年3月末日                 436          －        0.8649            －
         2020年4月末日                 448          －        0.8970            －
         2020年5月末日                 485          －        0.9744            －
        第14期    計算期間
                          473          473        0.9779          0.9779
      （2020年6月25日現在）
         2020年6月末日                 475          －        0.9835            －
         2020年7月末日                 429          －        0.9284            －
         2020年8月末日                 455          －        0.9948            －
         2020年9月末日                 461          －        1.0254            －
        2020年10月末日                 424          －        0.9892            －
        2020年11月末日                 438          －        1.1175            －
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        第15期    計算期間
                          399          420        1.0655          1.1205
      （2020年12月25日現在）
        2020年12月末日                 410          －        1.0860            －
         2021年1月末日                 408          －        1.0912            －
     ②【分配の推移】

                                         1口当たりの分配金（円）
      第1期   計算期間（2013年12月25日）
                                                     0.0900
      第2期   計算期間（2014年6月25日）
                                                     0.0150
      第3期   計算期間（2014年12月25日）
                                                     0.3300
      第4期   計算期間（2015年6月25日）
                                                     0.2000
      第5期   計算期間（2015年12月25日）
                                                     0.0000
      第6期   計算期間（2016年6月27日）
                                                     0.0000
      第7期   計算期間（2016年12月26日）
                                                     0.0000
      第8期   計算期間（2017年6月26日）
                                                     0.0000
      第9期   計算期間（2017年12月25日）
                                                     0.0550
      第10期    計算期間（2018年6月25日）
                                                     0.0000
      第11期    計算期間（2018年12月25日）
                                                     0.0000
      第12期    計算期間（2019年6月25日）
                                                     0.0000
      第13期    計算期間（2019年12月25日）
                                                     0.0500
      第14期    計算期間（2020年6月25日）
                                                     0.0000
      第15期    計算期間（2020年12月25日）
                                                     0.0550
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    ③【収益率の推移】

                                            収益率（％）
      第1期   計算期間（2013年7月5日             ～  2013年12月25日）
                                                     10.86
      第2期   計算期間（2013年12月26日              ～  2014年6月25日）
                                                      0.66
      第3期   計算期間（2014年6月26日              ～  2014年12月25日）
                                                     32.73
      第4期   計算期間（2014年12月26日              ～  2015年6月25日）
                                                     20.09
      第5期   計算期間（2015年6月26日              ～  2015年12月25日）
                                                    △10.16
      第6期   計算期間（2015年12月26日              ～  2016年6月27日）
                                                    △28.99
      第7期   計算期間（2016年6月28日              ～  2016年12月26日）
                                                     40.28
      第8期   計算期間（2016年12月27日              ～  2017年6月26日）
                                                      3.71
      第9期   計算期間（2017年6月27日              ～  2017年12月25日）
                                                     20.99
      第10期    計算期間（2017年12月26日              ～  2018年6月25日）
                                                     △7.74
      第11期    計算期間（2018年6月26日              ～  2018年12月25日）
                                                    △16.76
      第12期    計算期間（2018年12月26日              ～  2019年6月25日）
                                                     11.17
      第13期    計算期間（2019年6月26日              ～  2019年12月25日）
                                                     16.86
      第14期    計算期間（2019年12月26日              ～  2020年6月25日）
                                                     △5.19
      第15期    計算期間（2020年6月26日              ～  2020年12月25日）
                                                     14.58
      （注）収益率とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分
         配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100
         を乗じて得た数字です。なお、第1期計算期間においては、前期末基準価額（1万口当たり）を1万円とし
         て計算しています。（小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
    （４）【設定及び解約の実績】

                                        設定口数           解約口数
      第1期   計算期間（2013年7月5日             ～  2013年12月25日）
                                       5,504,232,589            447,134,926
      第2期   計算期間（2013年12月26日              ～  2014年6月25日）
                                       3,033,902,785           2,431,640,520
      第3期   計算期間（2014年6月26日              ～  2014年12月25日）
                                       1,021,932,902           3,712,979,484
      第4期   計算期間（2014年12月26日              ～  2015年6月25日）
                                       2,091,622,713           1,250,625,808
      第5期   計算期間（2015年6月26日              ～  2015年12月25日）
                                       3,716,243,661           1,268,126,709
      第6期   計算期間（2015年12月26日              ～  2016年6月27日）
                                        442,989,021          2,340,677,826
      第7期   計算期間（2016年6月28日              ～  2016年12月26日）
                                        153,371,455          1,748,218,453
      第8期   計算期間（2016年12月27日              ～  2017年6月26日）
                                        611,355,047          1,334,323,912
      第9期   計算期間（2017年6月27日              ～  2017年12月25日）
                                        263,097,381          1,267,546,879
      第10期    計算期間（2017年12月26日              ～  2018年6月25日）
                                        265,879,528           189,178,037
      第11期    計算期間（2018年6月26日              ～  2018年12月25日）
                                        40,686,280          329,433,330
      第12期    計算期間（2018年12月26日              ～  2019年6月25日）
                                         4,517,207          143,879,524
      第13期    計算期間（2019年6月26日              ～  2019年12月25日）
                                         2,416,234          168,987,897
      第14期    計算期間（2019年12月26日              ～  2020年6月25日）
                                        12,945,180           49,128,736
      第15期    計算期間（2020年6月26日              ～  2020年12月25日）
                                         4,222,033          112,743,409
      （注）1     第1期計算期間の設定口数には、当初申込期間がある場合の当該設定口数を含みます。
         2 設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
                                 42/136


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    【Ｔ＆Ｄ日本株ファンド（通貨選択型）マネープールコース】
    （１）【投資状況】
      資産の種類別、地域別の投資状況
                                              （2021年1月29日現在）
              資産の種類                国名     時価合計（千円）             投資比率（％）
            親投資信託受益証券                  日本           99          98.78
       現金・預金・       その他の資産（負債差引後）                日本            1          1.22
            合計（純資産総額）                   －          100          100.00
      （注）1     投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
        （小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
         2 当ファンドの時価合計は千円単位で記載しております。
    （２）【投資資産】

      ①【投資有価証券の主要銘柄】
     イ．評価額上位銘柄（全銘柄）
                                              （2021年1月29日現在）
                                                       投資

                               数   量
                                    簿価単価（円）         時価単価（円）
            種   類      銘   柄   名
        国名                                               比率
                                    簿価金額（円）         時価金額（円）
                               （口）
                                                      （％）
           親投資信       Ｔ＆Ｄ   マネーアカウント                    0.9994         0.9994

      1  日本                        98,800                       98.78
           託受益証券       マザーファンド                       98,740         98,740
      （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
     ロ．投資有価証券の種類別比率

                                              （2021年1月29日現在）
                                        投  資  比  率（％）
                  種類
              親投資信託受益証券                                        98.78
                  合計                                    98.78
      （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。
     ②【投資不動産物件】

       該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。
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    （３）【運用実績】


     ①【純資産の推移】
      2021年1月末日及び同日前1年以内における各月末及び各計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
                                         1口当たりの          1口当たりの
                      純資産総額          純資産総額
                                         純資産額          純資産額
                      （分配落）          （分配付）
                                         （分配落）          （分配付）
                    （ 単位:百万円      ）  （ 単位:百万円      ）
                                         （単位:円）          （単位:円）
         第1期   計算期間
                           13          13       1.0017          1.0017
       （2013年12月25日現在）
         第2期   計算期間
                            7          7       1.0018          1.0018
       （2014年6月25日現在）
         第3期   計算期間
                           16          16       1.0019          1.0019
       （2014年12月25日現在）
         第4期   計算期間
                           15          15       1.0020          1.0020
       （2015年6月25日現在）
         第5期   計算期間
                           47          47       1.0019          1.0019
       （2015年12月25日現在）
         第6期   計算期間
                            5          5       1.0015          1.0015
       （2016年6月27日現在）
         第7期   計算期間
                           77          77       1.0012          1.0012
       （2016年12月26日現在）
         第8期   計算期間
                           49          49       1.0007          1.0007
       （2017年6月26日現在）
         第9期   計算期間
                          184          184        1.0011          1.0011
       （2017年12月25日現在）
         第10期    計算期間
                            4          4       1.0005          1.0005
       （2018年6月25日現在）
         第11期    計算期間
                            2          2       1.0002          1.0002
       （2018年12月25日現在）
         第12期    計算期間
                            2          2       0.9998          0.9998
       （2019年6月25日現在）
         第13期    計算期間
                            2          2       0.9995          0.9995
       （2019年12月25日現在）
         2020年1月末日                  2         －       0.9993            －
         2020年2月末日                  2         －       0.9993            －
         2020年3月末日                  2         －       0.9992            －
         2020年4月末日                  0         －       1.0000            －
         2020年5月末日                  0         －       0.9997            －
         第14期    計算期間
                            0          0       0.9997          0.9997
       （2020年6月25日現在）
         2020年6月末日                  0         －       0.9997            －
         2020年7月末日                  0         －       0.9997            －
         2020年8月末日                  0         －       0.9997            －
         2020年9月末日                  0         －       0.9997            －
         2020年10月末日                   0         －       0.9997            －
         2020年11月末日                   0         －       0.9997            －
         第15期    計算期間
                            0          0       0.9996          0.9996
       （2020年12月25日現在）
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         2020年12月末日                   0         －       0.9996            －
         2021年1月末日                  0         －       0.9996            －
     ②【分配の推移】

                                         1口当たりの分配金（円）
      第1期   計算期間（2013年12月25日）
                                                     0.0000
      第2期   計算期間（2014年6月25日）
                                                     0.0000
      第3期   計算期間（2014年12月25日）
                                                     0.0000
      第4期   計算期間（2015年6月25日）
                                                     0.0000
      第5期   計算期間（2015年12月25日）
                                                     0.0000
      第6期   計算期間（2016年6月27日）
                                                     0.0000
      第7期   計算期間（2016年12月26日）
                                                     0.0000
      第8期   計算期間（2017年6月26日）
                                                     0.0000
      第9期   計算期間（2017年12月25日）
                                                     0.0000
      第10期    計算期間（2018年6月25日）
                                                     0.0000
      第11期    計算期間（2018年12月25日）
                                                     0.0000
      第12期    計算期間（2019年6月25日）
                                                     0.0000
      第13期    計算期間（2019年12月25日）
                                                     0.0000
      第14期    計算期間（2020年6月25日）
                                                     0.0000
      第15期    計算期間（2020年12月25日）
                                                     0.0000
     ③【収益率の推移】

                                            収益率（％）
      第1期   計算期間（2013年7月5日             ～  2013年12月25日）
                                                      0.17
      第2期   計算期間（2013年12月26日              ～  2014年6月25日）
                                                      0.01
      第3期   計算期間（2014年6月26日              ～  2014年12月25日）
                                                      0.01
      第4期   計算期間（2014年12月26日              ～  2015年6月25日）
                                                      0.01
      第5期   計算期間（2015年6月26日              ～  2015年12月25日）
                                                     △0.01
      第6期   計算期間（2015年12月26日              ～  2016年6月27日）
                                                     △0.04
      第7期   計算期間（2016年6月28日              ～  2016年12月26日）
                                                     △0.03
      第8期   計算期間（2016年12月27日              ～  2017年6月26日）
                                                     △0.05
      第9期   計算期間（2017年6月27日              ～  2017年12月25日）
                                                      0.04
      第10期    計算期間（2017年12月26日              ～  2018年6月25日）
                                                     △0.06
      第11期    計算期間（2018年6月26日              ～  2018年12月25日）
                                                     △0.03
      第12期    計算期間（2018年12月26日              ～  2019年6月25日）
                                                     △0.04
      第13期    計算期間（2019年6月26日              ～  2019年12月25日）
                                                     △0.03
      第14期    計算期間（2019年12月26日              ～  2020年6月25日）
                                                      0.02
      第15期    計算期間（2020年6月26日              ～  2020年12月25日）
                                                     △0.01
      （注）収益率とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分
         配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100
         を乗じて得た数字です。なお、第1期計算期間においては、前期末基準価額（1万口当たり）を1万円とし
         て計算しています。（小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
    （４）【設定及び解約の実績】

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                                        設定口数           解約口数
      第1期   計算期間（2013年7月5日             ～  2013年12月25日）
                                        121,067,178           108,127,194
      第2期   計算期間（2013年12月26日              ～  2014年6月25日）
                                        72,912,440           79,069,753
      第3期   計算期間（2014年6月26日              ～  2014年12月25日）
                                        110,948,925           101,909,492
      第4期   計算期間（2014年12月26日              ～  2015年6月25日）
                                        141,732,648           142,204,460
      第5期   計算期間（2015年6月26日              ～  2015年12月25日）
                                        291,263,935           259,822,448
      第6期   計算期間（2015年12月26日              ～  2016年6月27日）
                                        135,356,679           176,781,684
      第7期   計算期間（2016年6月28日              ～  2016年12月26日）
                                        132,343,182           60,493,776
      第8期   計算期間（2016年12月27日              ～  2017年6月26日）
                                        585,473,817           613,645,738
      第9期   計算期間（2017年6月27日              ～  2017年12月25日）
                                        378,129,711           243,326,344
      第10期    計算期間（2017年12月26日              ～  2018年6月25日）
                                             －      180,149,359
      第11期    計算期間（2018年6月26日              ～  2018年12月25日）
                                             －       1,556,910
      第12期    計算期間（2018年12月26日              ～  2019年6月25日）
                                          198,331              －
      第13期    計算期間（2019年6月26日              ～  2019年12月25日）
                                             －        109,312
      第14期    計算期間（2019年12月26日              ～  2020年6月25日）
                                             －       2,130,376
      第15期    計算期間（2020年6月26日              ～  2020年12月25日）
                                          190,517           190,517
      （注）1     第1期計算期間の設定口数には、当初申込期間がある場合の当該設定口数を含みます。
         2 設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
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    （参考）マザーファンドの状況


    Ｔ＆Ｄ日本株マザーファンド
    （１）投資状況
      親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況
                                              （2021年1月29日現在）
              資産の種類                国名     時価合計（百万円）             投資比率（％）
               株式              日本           448           97.36
       現金・預金・       その他の資産（負債差引後）                日本            12           2.64
            合計（純資産総額）                   －           460          100.00
      （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
        （小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
    （２）投資資産

     ①投資有価証券の主要銘柄
     イ．評価額上位銘柄（30銘柄）
                                              （2021年1月29日現在）
                                                       投資
                                数   量
                                     簿価単価（円）         時価単価（円）
                 業   種     銘   柄   名
         国名    種類                                          比率
                                     簿価金額（円）         時価金額（円）
                                （株）
                                                      （％）
                                         9,953.00        10,050.00
                                  1,400
       1  日本    株式   電気機器      ソニー                                  3.06
                                        13,934,200         14,070,000
                                         56,470.00         56,140.00
                                   200
       2  日本    株式   電気機器      キーエンス                                  2.44
                                        11,294,000         11,228,000
                                         22,450.00         22,105.00
                                   500
       3  日本    株式   機械      ダイキン工業                                  2.40
                                        11,225,000         11,052,500
                                         17,670.00         18,175.00
                                   600
       4  日本    株式   化学      信越化学工業                                  2.37
                                        10,602,000         10,905,000
                                         8,904.00        10,055.00
                                  1,000
       5  日本    株式   電気機器      村田製作所                                  2.19
                                         8,904,000        10,055,000
                                         14,120.00         13,395.00
                                   700
       6  日本    株式   精密機器      ＨＯＹＡ                                  2.04
                                         9,884,000         9,376,500
                                         3,376.00         3,365.00
                                  2,600
       7  日本    株式   医薬品      第一三共                                  1.90
                                         8,777,600         8,749,000
                                         1,923.25         1,936.50
                                  4,400
       8  日本    株式   卸売業      三井物産                                  1.85
                                         8,462,330         8,520,600
                                         14,790.00         16,880.00
                                   500
       9  日本    株式   電気機器      ＴＤＫ                                  1.83
                                         7,395,000         8,440,000
                                         36,390.00         39,810.00
                                   200
      10   日本    株式   電気機器      東京エレクトロン                                  1.73
                                         7,278,000         7,962,000
                                         6,034.00         5,807.00
                                  1,300
      11   日本    株式   輸送用機器      デンソー                                  1.64
                                         7,844,200         7,549,100
                                         9,590.00        10,610.00
                                   700
      12   日本    株式   電気機器      ローム                                  1.61
                                         6,713,000         7,427,000
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                                         12,015.00         12,235.00
                                   600
      13   日本    株式   電気機器      シスメックス                                  1.60
                                         7,209,000         7,341,000
                                         5,235.00         5,472.00
                                  1,300
      14   日本    株式   医薬品      中外製薬                                  1.55
                                         6,805,500         7,113,600
                                         12,870.00         13,850.00
                                   500
      15   日本    株式   電気機器      日本電産                                  1.50
                                         6,435,000         6,925,000
                                         3,640.00         3,440.00
                                  1,900
      16   日本    株式   精密機器      朝日インテック                                  1.42
                                         6,916,000         6,536,000
                                         5,133.71         5,360.00
                                  1,200
      17   日本    株式   電気機器      安川電機                                  1.40
                                         6,160,454         6,432,000
                                         14,325.00         16,020.00
                                   400
      18   日本    株式   電気機器      富士通                                  1.39
                                         5,730,000         6,408,000
                                         62,730.00         63,360.00
                                   100
      19   日本    株式   機械      ＳＭＣ                                  1.38
                                         6,273,000         6,336,000
                                         3,635.00         4,165.00
                                  1,500
      20   日本    株式   電気機器      富士電機                                  1.36
                                         5,452,500         6,247,500
                                         9,311.00         8,811.00
                                   700
      21   日本    株式   サービス業      エムスリー                                  1.34
                                         6,517,700         6,167,700
                                         7,090.00         6,730.00
                                   900
      22   日本    株式   電気機器      小糸製作所                                  1.32
                                         6,381,000         6,057,000
                                         1,053.00         1,200.00
                      ルネサスエレクト
                                  5,000
      23   日本    株式   電気機器                                        1.30
                                         5,265,000         6,000,000
                      ロニクス
                                         12,380.00         11,930.00
                                   500
      24   日本    株式   機械      ダイフク                                  1.30
                                         6,190,000         5,965,000
                                         2,911.00         2,997.50
                                  1,900
      25   日本    株式   卸売業      伊藤忠商事                                  1.24
                                         5,530,900         5,695,250
                                         4,860.00         4,708.00
                                  1,200
      26   日本    株式   輸送用機器      スズキ                                  1.23
                                         5,832,000         5,649,600
                                         4,023.21         3,980.00
                                  1,400
      27   日本    株式   化学      デンカ                                  1.21
                                         5,632,500         5,572,000
                                         9,130.00         7,830.00
                      ハーモニック      ・ドラ
                                   700
      28   日本    株式   機械                                        1.19
                                         6,391,000         5,481,000
                      イブ・システムズ
                                         2,194.50         1,889.50
                                  2,900
      29   日本    株式   精密機器      オリンパス                                  1.19
                                         6,364,050         5,479,550
                                         25,245.00         27,365.00
                                   200
      30   日本    株式   電気機器      ファナック                                  1.19
                                         5,049,000         5,473,000
      （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
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     ロ．投資有価証券の種類別及び業種別比率

                                              （2021年1月29日現在）
                            業   種              投  資  比  率（％）
            種類
            株式         電気機器                                  29.23
            株式         化学                                  9.79
            株式         機械                                  8.52
            株式         サービス業                                  6.69
            株式         医薬品                                  5.85
            株式         精密機器                                  5.18
            株式         小売業                                  4.37
            株式         卸売業                                  3.90
            株式         輸送用機器                                  3.74
            株式         陸運業                                  3.56
            株式         情報・通信業                                  3.33
            株式         銀行業                                  2.96
            株式         保険業                                  1.94
            株式         建設業                                  1.81
            株式         金属製品                                  1.19
            株式         不動産業                                  1.14
            株式         その他金融業                                  1.06
            株式         石油・石炭製品                                  0.96
            株式         食料品                                  0.90
            株式         その他製品                                  0.58
            株式         鉄鋼                                  0.37
            株式         電気・ガス業                                  0.31
                     合計                                 97.36
      （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額比率です。
     ②投資不動産物件

      該当事項はありません。
     ③その他投資資産の主要なもの

      該当事項はありません。
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    Ｔ＆Ｄマネーアカウントマザーファンド

    （１）投資状況
      親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況
                                              （2021年1月29日現在）
              資産の種類                国名     時価合計（千円）            投資比率（％）
       現金・預金・       その他の資産（負債差引後）                 日本           199          100.00
            合計（純資産総額）                   －          199          100.00
      （注）1     投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
         （小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
         2 当ファンドの時価合計は千円単位で記載しております。
    （２）投資資産

     ①投資有価証券の主要銘柄
      該当事項はありません。
     ②投資不動産物件

      該当事項はありません。
     ③その他投資資産の主要なもの

      該当事項はありません。
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    （参考）運用実績


                                              （2021年1月29日現在）
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    第２【管理及び運営】

    １【申込（販売）手続等】
      ①ファンドの受益権の購入申込は、販売会社において取引口座を開設のうえ行うものとします。
       購入申込は、申込期間における毎営業日に販売会社で受付けます。
      ②購入申込の受付けは、原則として営業日の午後3時までとし、当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付け
       となります。ただし、受付時間は販売会社によって異なることもあります。また、販売会社により受付時間が
       変更になることもありますのでご注意ください。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      ③申込方法には、一般コースと自動継続投資コースがあります。自動継続投資コースを選択された場合には、販
                         ※
       売会社との間で「自動継続投資契約                   」を締結していただきます。
       ※これと異なる名称で同一の権利義務関係を規定した契約を含むものとします。
      ④受益権の購入価額（発行価格）は、購入申込受付日の基準価額とします。購入価額に申込口数を乗じて得た金
       額が申込金額となります。
      ⑤ファンドの購入申込者は販売会社に、購入申込と同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンド
       の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該購入申込者に係る口数の増加
       の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該購入申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に
       当該購入申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割
       された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の
       振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法
       の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託によ
       り生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託
       を設定した旨の通知を行います。
      ⑥申込手数料につきましては、前述「第１ファンドの状況                              ４  手数料等及び税金（１）申込手数料」をご参照く
       ださい。
      ⑦購入申込者は、購入代金を払込期日までにお申し込みの販売会社に支払うものとします。払込期日は販売会社
       により異なりますので、販売会社にお問い合わせください。
      ⑧委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない
       事情があるときは、購入申込およびスイッチングの受付けを中止することおよびすでに受付けた申し込みの受
       付けを取り消すことがあります。
      ⑨マネープールコースは、スイッチング以外による購入はできません。
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    ２【換金（解約）手続等】

      ①受益者は、販売会社が定める単位をもって、換金申込を行うことができます。
       換金申込の受付けは、原則として営業日の午後3時までとし、当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付け
       となります。ただし、受付時間は販売会社によって異なることもあります。また、販売会社により受付時間が
       変更になることもありますのでご注意ください。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      ②委託会社は、換金申込を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。
      ③ファンドの換金申込を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して信託契約の一部解約を委
       託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振
       法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
      ④円建てコースおよび米ドル建てコースの換金価額（解約価額）は、換金申込受付日の基準価額から、当該基準
                                 ※
       価額に0.2％の率を乗じて得た額を信託財産留保額                           として控除した価額とします。マネープールコースの換
       金価額（解約価額）は、換金申込受付日の基準価額とします。
       ※「信託財産留保額」とは、運用の安定性を高めるとともに、継続保有される投資者との公平性を確保するた
        め、換金する投資者が負担する一定の金額をいい、信託財産に繰り入れられます。
      ⑤換金申込は、振替受益権をもって行うものとします。
      ⑥委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない
       事情があるときは、換金申込の受付けを中止することおよびすでに受付けた換金申込の受付けを取り消すこと
       ができます。なお、換金申込の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付けの中止以前に行った当日の
       換金申込を撤回できます。ただし、受益者がその換金申込を撤回しない場合には、当該受益権の換金価額は、
       当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に、換金申込を受付けたものとして④の規定に準じて計
       算された価額とします。
      ⑦換金代金は、換金申込受付日から起算して、原則として5営業日目から販売会社において支払います。ただ
       し、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があ
       るときは、上記原則による支払開始日が遅延する場合があります。
      ⑧信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込等に制限を設ける場合があります。詳しくは販売会社
       にお問い合わせください。
      ⑨換金価額につきましては、委託会社または販売会社にお問い合わせください。
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    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】
      基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
      ファンドおよびマザーファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
       ①ファンドの主な投資対象
        マザーファンド：原則として基準価額計算日の基準価額で評価します。
       ②マザーファンドの主な投資対象
        ・株式：原則として基準価額計算日の金融商品取引所における最終相場で評価します。
        ・公社債等：ａ．日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
               ｂ．金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）
               ｃ．価格情報会社の提供する価額
         ※残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法により評価することができます。
      基準価額は毎営業日算出され、販売会社にお問い合わせいただければ、お知らせいたします。また、基準価額は
      原則として翌日の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
      基準価額につきましては、下記においてもご照会いただけます。
         Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社
         電話番号       03-6722-4810（受付時間は営業日の午前9時～午後5時）
         インターネットホームページ                    https://www.tdasset.co.jp/
    （２）【保管】

      ありません。
    （３）【信託期間】

      ファンドの信託期間は、2021年6月25日までですが、後述「（５）その他                                      ①信託の終了」の規定により信託を終
      了させる場合があります。また、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認められる場合に
      は、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することがあります。
    （４）【計算期間】

      ファンドの計算期間は、毎年6月26日から12月25日まで、12月26日から翌年6月25日までです。該当日が休業日の
      とき、各計算期間終了日は、該当日の翌日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるも
      のとします。なお、最終計算期間の終了日は信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

      ①信託の終了
      ａ．ファンドの繰上償還
       （1）   「円建てコース」「米ドル建てコース」
          委託会社は、信託契約の換金申込により受益権の総口数が10億口を下回ることとなったとき、信託契
          約を解約することが受益者のため有利であると認めたとき、その他やむを得ない事情が発生したとき
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          は、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合に
          おいて、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
          「マネープールコース」
          委託会社は、信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めたとき、その他やむを得ない
          事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることがで
          きます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ま
          す。
       （2）委託会社は、円建てコース、米ドル建てコースがその信託を終了させることとなる場合は、マネープー
          ルコースの信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解
          約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
       （3）委託会社は、（1）の事項について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の
          日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係
          る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
       （4）（3）の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属すると
          きの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。）は受益権の口数に応じて、議決権を有
          し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れ
          ている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
       （5）（3）の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行
          います。
       （6）（3）から（5）までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案
          につき、この信託契約に係る全ての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときお
          よび（2）の規定に基づいてこの信託契約を解約する場合には適用しません。また、信託財産の状態に照
          らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、（3）から（5）までの手続きを行うことが困
          難な場合も適用しません。
      ｂ．委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を
        解約し信託を終了させます。
      ｃ．委託会社が監督官庁より登録の取り消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託
        会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。なお、監督官庁が、この信託契約に関する委託会
        社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、後述「②信託約款の変更」の書面
        決議で否決された場合を除き、当該委託会社と受託会社との間において存続します。
      ｄ．受託会社が辞任する場合または受託会社を解任する場合、委託会社は、後述「②信託約款の変更」の規定
        にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信
        託契約を解約し、信託を終了させます。
      ②信託約款の変更
      ａ．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会
        社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託及び投資法
        人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。）を行うことができ
        るものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。な
        お、この信託約款は②に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
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      ｂ．委託会社は、ａの事項（ａの変更事項にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、
        併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除き、以下、合
        わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行います。この場合において、あら
        か じめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の
        日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した
        書面決議の通知を発します。
      ｃ．ｂの書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの
        当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これ
        を行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益
        者は書面決議について賛成するものとみなします。
      ｄ．ｂの書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行いま
        す。
      ｅ．書面決議の効力は、この信託の全ての受益者に対してその効力を生じます。
      ｆ．ｂからｅまでの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につ
        き、この信託約款に係る全ての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用
        しません。
      ｇ．ａからｆの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該
        併合に係る一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資
        信託との併合を行うことはできません。
      ③関係法人との契約の更改に関する手続き
      ａ．委託会社が販売会社と締結している「投資信託受益権の取扱に関する契約」は、契約満了日の3ヵ月前まで
        に当事者から別段の意思表示のない限り、1年毎に自動更新されます。
      ｂ．委託会社が投資顧問会社と締結する「投資顧問契約」の有効期限は、信託終了日までですが、相手方に対
        する書面による通知により、契約を解除することができます。
      ④公告
       委託会社が投資者に対してする公告は、原則として電子公告により行い、委託会社のホームページ
       （https://www.tdasset.co.jp/）に掲載します。ただし、電子公告による公告をすることができない事故その
       他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
      ⑤運用に係る報告等開示方法
       決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて知れている受益者に交付します。
       運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者から運用報告書（全
       体版）の交付の請求があった場合には、これを交付します。
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    ４【受益者の権利等】

      受益者の有する主な権利は以下の通りです。なお、受益者は、自己に帰属する受益権の口数に応じて、均等に
      ファンドの受益権を保有します。
    （１）収益分配金の請求権

      受益者は、ファンドの収益分配金を自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
      収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金に
      係る決算日以前において換金が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間
      の末日以前に設定された受益権で購入代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権につ
      いては原則として購入申込者とします。）に、原則として決算日から起算して5営業日目までに支払いを開始し
      ます。収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等にて行うものとします。ただし、受益者が、収益分配金につ
      いて支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭
      は、委託会社に帰属します。
      上記に関わらず自動継続投資コースを選択した受益者に対しては、分配金は税引後無手数料で再投資されます。
      再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
    （２）償還金の請求権

      受益者は、ファンドの償還金を自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
      償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終了日以前に
      おいて換金が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で購入代
      金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については、原則として購入申込者としま
      す。）に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託
      の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規
      定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
      償還金は、原則として信託終了日から起算して5営業日目までに支払いを開始します。償還金の支払いは、販売
      会社の営業所等において行います。ただし、受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求し
      ないときはその権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    （３）換金（解約）請求権

      受益者は、受益権の換金を販売会社を通じて委託会社に請求できます。権利行使の方法等については、前述「２
      換金（解約）手続等」をご参照ください。
    （４）帳簿閲覧権

      受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写を請求す
      ることができます。
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    第３【ファンドの経理状況】

     Ｔ＆Ｄ日本株ファンド（通貨選択型）円建てコース

     Ｔ＆Ｄ日本株ファンド（通貨選択型）米ドル建てコース
     Ｔ＆Ｄ日本株ファンド（通貨選択型）マネープールコース
     １．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59

      号）（以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関す
      る規則」（平成12年総理府令第133号）（以下「投資信託財産計算規則」という。）に基づいて作成してお
      り、金額は円単位で表示しております。
     ２．当ファンドは、第15期計算期間（2020年6月26日から2020年12月25日まで）の財務諸表について、金融商品

      取引法第193条の2第1項の規定に基づき、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
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     １【財務諸表】

     【Ｔ＆Ｄ日本株ファンド（通貨選択型）円建てコース】
     （１）【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第14期              第15期
                                （2020年6月25日現在）              （2020年12月25日現在）
      資産の部
       流動資産
                                        1,599,418              4,948,248
         コール・ローン
                                       71,510,277              69,429,120
         親投資信託受益証券
                                       73,109,695              74,377,368
         流動資産合計
                                       73,109,695              74,377,368
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                           －           3,413,725
         未払収益分配金
                                         15,170              15,943
         未払受託者報酬
                                         549,687              577,859
         未払委託者報酬
                                            2              8
         未払利息
                                          3,735              3,919
         その他未払費用
                                         568,594             4,011,454
         流動負債合計
                                         568,594             4,011,454
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                       72,371,978              62,067,733
         元本
         剰余金
                                         169,123             8,298,181
         　期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        6,154,679              9,901,905
         　（分配準備積立金）
                                       72,541,101              70,365,914
         元本等合計
                                       72,541,101              70,365,914
       純資産合計
                                       73,109,695              74,377,368
      負債純資産合計
                                 61/136









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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                     （単位：円）
                                    第14期              第15期
                                （自   2019年12月26日            （自   2020年6月26日
                                 至  2020年6月25日）             至  2020年12月25日）
      営業収益
                                      △ 2,017,667              12,918,843
       有価証券売買等損益
                                      △ 2,017,667              12,918,843
       営業収益合計
      営業費用
                                           433              396
       支払利息
                                         15,170              15,943
       受託者報酬
                                         549,687              577,859
       委託者報酬
                                          3,736              3,919
       その他費用
                                         569,026              598,117
       営業費用合計
                                      △ 2,586,693              12,320,726
      営業利益
                                      △ 2,586,693              12,320,726
      経常利益
                                      △ 2,586,693              12,320,726
      当期純利益
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額                                 △ 515,161             1,091,875
                                        2,591,256               169,123
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                           －            356,770
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                           －            356,770
       少額
                                         350,601               42,838
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                         231,328               42,838
       加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                         119,273                 －
       加額
                                           －           3,413,725
      分配金
                                         169,123             8,298,181
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
      1 運用資産の評価基準                親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、時価で評価しております。
       及び評価方法
                         時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づい
                        て評価しております。
      2 費用・収益の計上基準                有価証券売買等損益

                         約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                  第14期                          第15期
             （2020年6月25日現在）                          （2020年12月25日現在）
      1 計算期間の末日における受益権の総数                         1 計算期間の末日における受益権の総数
                      72,371,978口                          62,067,733口
      2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の                         2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の
       額                          額
         1口当たり純資産額               1.0023円           1口当たり純資産額               1.1337円
       （1万口当たり純資産額                  10,023円）         （1万口当たり純資産額                  11,337円）
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                           第14期                    第15期
              期     別
                       （自   2019年12月26日                 （自   2020年6月26日
      項     目
                       至  2020年6月25日）                  至  2020年12月25日）
      分配金の計算過程              計算期間末における費用控除後配当                    計算期間末における費用控除後配当

                   等収益（128,069円）、費用控除後有                    等収益（523,332円）、費用控除後有
                   価証券売買等損益（0円）、収益調整                    価証券売買等損益（7,830,180円）、
                   金（2,009,677円）、及び分配準備積                    収益調整金（2,068,511円）、及び分
                   立金（6,026,610円）より、分配対象                    配準備積立金（4,962,118円）より、
                   収益は8,164,356円（1万口当たり                    分配対象収益は15,384,141円（1万口
                   1,128円）となりましたが、当期の分                    当たり2,478円）であり、うち
                   配は見送りとさせていただきました。                    3,413,725円（1万口当たり550円）を
                                       分配金額としております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）

      金融商品の状況に関する事項
                              第14期                  第15期
                          （自   2019年12月26日               （自   2020年6月26日
                          至  2020年6月25日）                至  2020年12月25日）
      1 金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投                        同左
                       資法人に関する法律第2条第4項に
                       定める証券投資信託であります。
                        有価証券等の金融商品に対し
                       て、信託約款及び委託会社で定め
                       た投資ガイドラインや運用計画書
                       等に従い、投資として運用するこ
                       とを目的としております。
      2 金融商品の内容及び当該金融                 金融商品の内容は、有価証券、                        同左
                       コール・ローン等の金銭債権及び
       商品に係るリスク
                       金銭債務となります。有価証券の
                       詳細については、（その他の注
                       記）2   有価証券関係に記載の通り
                       です。
                        有価証券に係るリスクとして
                       は、価格変動リスク、信用リス
                       ク、流動性リスクなどがありま
                       す。
      3 金融商品に係るリスク管理体                 委託会社においては、運用部門                        同左
                       と独立した運用審査委員会を設
       制
                       け、パフォーマンスの分析・評価
                       及び運用リスクの管理を行ってお
                       ります。
                       ①市場リスクの管理
                        価格変動リスク等の市場リスク
                       に関しては、パフォーマンスの実
                       績等の状況を常時分析・把握し、
                       投資方針に従っているかを管理し
                       ております。
                       ②信用リスクの管理
                        信用リスクに関しては、発行体
                       や取引先の財務状況等に関する情
                       報収集・分析を常時継続し、格付
                       等の信用度に応じた組入制限等の
                       管理を行っております。
                       ③流動性リスクの管理
                        流動性リスクに関しては、市場
                       流動性の状況を把握し、取引量や
                       組入比率等の管理を行っておりま
                       す。
      4 金融商品の時価等に関する事                 金融商品の時価には、市場価格                        同左
                       に基づく価額のほか、市場価格が
       項についての補足説明
                       ない場合には合理的に算定された
                       価額が含まれることがあります。
                       当該価額の算定においては変動要
                       因を織り込んでいるため、異なる
                       前提条件等を採用することによ
                       り、当該価額が変動することもあ
                       ります。
      金融商品の時価等に関する事項

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                              第14期                  第15期
                          （2020年6月25日現在）                  （2020年12月25日現在）
      1 貸借対照表計上額、時価及び                 証券投資信託では、金融商品は                        同左

                       原則として時価評価されるため、
       その差額
                       貸借対照表計上額と時価との差額
                       はありません。
      2 貸借対照表の科目ごとの時価                 親投資信託受益証券について                        同左

                       は、（重要な会計方針に係る事項
       の算定方法
                       に関する注記）の          1 運用資産の
                       評価基準及び評価方法に記載の通
                       りです。
                        コール・ローン等の金銭債権及
                       び金銭債務については、時価が帳
                       簿価額と近似しているため帳簿価
                       額を時価としております。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第14期                          第15期
              （自   2019年12月26日                        （自   2020年6月26日
              至  2020年6月25日）                        至  2020年12月25日）
      該当事項はありません。                                      同左

    （その他の注記）

      1 元本の移動
                             第14期                   第15期
                 期   別
                         （自   2019年12月26日                （自   2020年6月26日
      項   目
                         至  2020年6月25日）                 至  2020年12月25日）
         期首元本額                    71,696,690      円            72,371,978      円
         期中追加設定元本額                     7,699,156      円            4,357,348      円
         期中一部解約元本額                     7,023,868      円            14,661,593      円
      2 有価証券関係

      売買目的有価証券
      第14期（自      2019年12月26日          至  2020年6月25日）
                 種類                  当計算期間の損益に含まれた評価差額

             親投資信託受益証券                                △1,712,122        円

                 合計                            △1,712,122        円

      第15期（自      2020年6月26日          至  2020年12月25日）

                 種類                  当計算期間の損益に含まれた評価差額

             親投資信託受益証券                                11,273,048        円

                 合計                            11,273,048        円

      3 デリバティブ取引関係

       第14期（自      2019年12月26日          至  2020年6月25日）
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       該当事項はありません。
       第15期（自      2020年6月26日          至  2020年12月25日）

       該当事項はありません。
    （４）【附属明細表】

    ①有価証券明細表
      ａ．株式
        該当事項はありません。
      ｂ．株式以外の有価証券

                                             （2020年12月25日現在）
           種類              銘柄          券面総額（口）           評価額（円）         備考
       親投資信託受益証券            Ｔ＆Ｄ日本株       マザーファンド            29,502,877          69,429,120
           合計                           29,502,877          69,429,120
      （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

      該当事項はありません。
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     【Ｔ＆Ｄ日本株ファンド（通貨選択型）米ドル建てコース】

     （１）【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第14期              第15期
                                （2020年6月25日現在）              （2020年12月25日現在）
      資産の部
       流動資産
                                       29,982,834              45,629,214
         コール・ローン
                                      449,326,584              381,844,029
         親投資信託受益証券
                                      479,309,418              427,473,243
         流動資産合計
                                      479,309,418              427,473,243
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         533,375             2,337,790
         派生商品評価勘定
                                        2,215,505               125,160
         未払金
                                           －          20,613,371
         未払収益分配金
                                           555           1,348,774
         未払解約金
                                         105,444               99,368
         未払受託者報酬
                                        3,822,398              3,602,143
         未払委託者報酬
                                           53              76
         未払利息
                                         26,305              24,784
         その他未払費用
                                        6,703,635              28,151,466
         流動負債合計
                                        6,703,635              28,151,466
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      483,309,942              374,788,566
         元本
         剰余金
                                      △ 10,704,159              24,533,211
         　期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       30,036,287              27,663,493
         　（分配準備積立金）
                                      472,605,783              399,321,777
         元本等合計
                                      472,605,783              399,321,777
       純資産合計
                                      479,309,418              427,473,243
      負債純資産合計
                                 67/136









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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                     （単位：円）
                                    第14期              第15期
                                （自   2019年12月26日            （自   2020年6月26日
                                 至  2020年6月25日）             至  2020年12月25日）
      営業収益
                                      △ 13,544,775              78,817,445
       有価証券売買等損益
                                      △ 10,210,420             △ 13,437,954
       為替差損益
                                      △ 23,755,195              65,379,491
       営業収益合計
      営業費用
                                          7,647              7,547
       支払利息
                                         105,444               99,368
       受託者報酬
                                        3,822,398              3,602,143
       委託者報酬
                                         26,310              24,784
       その他費用
                                        3,961,799              3,733,842
       営業費用合計
                                      △ 27,716,994              61,645,649
      営業利益
                                      △ 27,716,994              61,645,649
      経常利益
                                      △ 27,716,994              61,645,649
      当期純利益
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額                                △ 2,406,744              8,538,457
                                       16,317,656             △ 10,704,159
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                           －           2,743,549
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                           －           2,572,506
       少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                           －            171,043
       少額
                                        1,711,565                  －
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                        1,431,243                  －
       加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                         280,322                 －
       加額
                                           －          20,613,371
      分配金
                                      △ 10,704,159              24,533,211
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                 68/136









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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
      1 運用資産の評価基準                (1)親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、時価で評価しております。
       及び評価方法
                         時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づい
                        て評価しております。
                        (2)為替予約
                         為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の
                        対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
      2 費用・収益の計上基準                有価証券売買等損益、為替差損益

                         約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                  第14期                          第15期
             （2020年6月25日現在）                          （2020年12月25日現在）
      1 計算期間の末日における受益権の総数                         1 計算期間の末日における受益権の総数
                      483,309,942口                          374,788,566口
      2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に
       規定する額
                                            －
             元本の欠損　　　10,704,159円
      3 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の                         2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の
       額                          額
         1口当たり純資産額                0.9779円           1口当たり純資産額               1.0655円
       （1万口当たり純資産額                  9,779円）        （1万口当たり純資産額                  10,655円）
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                            第14期                   第15期
                期     別
                        （自   2019年12月26日                 （自   2020年6月26日
      項     目
                        至  2020年6月25日）                 至  2020年12月25日）
      分配金の計算過程               計算期間末における費用控除後配                   計算期間末における費用控除後配

                    当等収益（530,837円）、費用控除                   当等収益（2,908,936円）、費用控
                    後有価証券売買等損益（0円）、収                   除後有価証券売買等損益
                    益調整金（18,593,388円）、及び分                   （22,208,514円）、収益調整金
                    配準備積立金（29,505,450円）よ                   （14,654,138円）、及び分配準備積
                    り、分配対象収益は48,629,675円                   立金（23,159,414円）より、分配対
                    （1万口当たり1,006円）となりまし                   象収益は62,931,002円（1万口当た
                    たが、当期の分配は見送りとさせて                   り1,679円）であり、うち
                    いただきました。                   20,613,371円（1万口当たり550円）
                                       を分配金額としております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）

      金融商品の状況に関する事項
                              第14期                  第15期
                          （自   2019年12月26日               （自   2020年6月26日
                          至  2020年6月25日）                至  2020年12月25日）
      1 金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投                        同左
                       資法人に関する法律第2条第4項に
                       定める証券投資信託であります。
                        有価証券等の金融商品に対し
                       て、信託約款及び委託会社で定め
                       た投資ガイドラインや運用計画書
                       等に従い、投資として運用するこ
                       とを目的としております。
      2 金融商品の内容及び当該金融                 金融商品の内容は、有価証券、                        同左
                       デリバティブ取引及びコール・
       商品に係るリスク
                       ローン等の金銭債権及び金銭債務
                       となります。有価証券の詳細につ
                       いては、（その他の注記）2               有価
                       証券関係に記載の通りです。
                        有価証券に係るリスクとして
                       は、価格変動リスク、信用リス
                       ク、流動性リスクなどがありま
                       す。
                        デリバティブ取引は、為替予約
                       取引であり、       信託約款及びデリバ
                       ティブ取引に関する社内規定の範
                       囲内で行います。         これらの取引に
                       は為替変動リスクなどがありま
                       す。
      3 金融商品に係るリスク管理体                 委託会社においては、運用部門                        同左
                       と独立した運用審査委員会を設
       制
                       け、パフォーマンスの分析・評価
                       及び運用リスクの管理を行ってお
                       ります。
                       ①市場リスクの管理
                        価格変動リスク等の市場リスク
                       に関しては、パフォーマンスの実
                       績等の状況を常時分析・把握し、
                       投資方針に従っているかを管理し
                       ております。
                       ②信用リスクの管理
                        信用リスクに関しては、発行体
                       や取引先の財務状況等に関する情
                       報収集・分析を常時継続し、格付
                       等の信用度に応じた組入制限等の
                       管理を行っております。
                       ③流動性リスクの管理
                        流動性リスクに関しては、市場
                       流動性の状況を把握し、取引量や
                       組入比率等の管理を行っておりま
                       す。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      4 金融商品の時価等に関する事                 金融商品の時価には、市場価格                        同左
                       に基づく価額のほか、市場価格が
       項についての補足説明
                       ない場合には合理的に算定された
                       価額が含まれることがあります。
                       当該価額の算定においては変動要
                       因を織り込んでいるため、異なる
                       前提条件等を採用することによ
                       り、当該価額が変動することもあ
                       ります。
                        また、（その他の注記）の3               デ
                       リバティブ取引関係の取引の時価
                       等に関する事項におけるデリバ
                       ティブ取引に関する契約額等につ
                       いては、その金額自体がデリバ
                       ティブ取引に係る市場リスクを示
                       すものではありません。
      金融商品の時価等に関する事項

                               第14期                  第15期
                          （2020年6月25日現在）                 （2020年12月25日現在）
      1 貸借対照表計上額、時価及び                 証券投資信託では、金融商品                        同左

                       は原則として時価評価されるた
       その差額
                       め、貸借対照表計上額と時価と
                       の差額はありません。
      2 貸借対照表の科目ごとの時価                 親投資信託受益証券について                        同左

                       は、（重要な会計方針に係る事
       の算定方法
                       項に関する注記）の           1 運用資産
                       の評価基準及び評価方法に記載
                       の通りです。
                         為替予約取引については、
                       （その他の注記）の3             デリバ
                       ティブ取引関係の取引の時価等
                       に関する事項に記載の通りで
                       す。
                         コール・ローン等の金銭債権
                       及び金銭債務については、時価
                       が帳簿価額と近似しているため
                       帳簿価額を時価としておりま
                       す。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第14期                          第15期
              （自   2019年12月26日                        （自   2020年6月26日
              至  2020年6月25日）                        至  2020年12月25日）
      該当事項はありません。                                      同左

    （その他の注記）

      1 元本の移動
                             第14期                  第15期
                  期   別
                         （自   2019年12月26日                （自   2020年6月26日
      項   目
                          至  2020年6月25日）                至  2020年12月25日）
         期首元本額                    519,493,498       円           483,309,942       円
         期中追加設定元本額                    12,945,180      円            4,222,033      円
         期中一部解約元本額                    49,128,736      円           112,743,409       円
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      2 有価証券関係

      売買目的有価証券
      第14期（自      2019年12月26日          至  2020年6月25日）
                 種類                  当計算期間の損益に含まれた評価差額

             親投資信託受益証券                                 △6,550,151       円

                 合計                             △6,550,151       円

      第15期（自      2020年6月26日          至  2020年12月25日）

                 種類                  当計算期間の損益に含まれた評価差額

             親投資信託受益証券                                  62,907,801      円

                 合計                              62,907,801      円

      3 デリバティブ取引関係

      第14期（自      2019年12月26日          至  2020年6月25日）
      取引の時価等に関する事項
      通貨関連
                                                   （単位：円）
        区   分       種   類      契   約   額   等           時   価

                                                    評価損益
                                   うち1年超
              為替予約取引
       市場取引以外
                買   建
        の取引
                 USドル           455,368,375           －    454,835,000          △533,375
             合   計
                            455,368,375           －    454,835,000          △533,375
      （注）1     計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しておりま
          す。
          ①計算期間末日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が
           発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
          ②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法に
           よって評価しております。
           ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧
             客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを
             用いて評価しております。
           ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い
             日に発表されている対顧客先物相場の仲値を用いて評価しております。
         2 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相
          場の仲値により評価しております。
         3 ヘッジ会計が適用されている取引はありません。
      第15期（自      2020年6月26日          至  2020年12月25日）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      取引の時価等に関する事項
      通貨関連
                                                   （単位：円）
        区   分       種   類     契   約   額   等            時   価

                                                   評価損益
                                  うち1年超
              為替予約取引
      市場取引以外
               買   建
        の取引
                 USドル          381,889,190            －    379,551,400         △2,337,790
             合   計
                           381,889,190            －    379,551,400         △2,337,790
      （注）1     計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しておりま
          す。
          ①計算期間末日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が
           発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
          ②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法に
           よって評価しております。
           ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧
             客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを
             用いて評価しております。
           ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い
             日に発表されている対顧客先物相場の仲値を用いて評価しております。
         2 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相
          場の仲値により評価しております。
         3 ヘッジ会計が適用されている取引はありません。
    （４）【附属明細表】

    ①有価証券明細表
      ａ．株式
        該当事項はありません。
      ｂ．株式以外の有価証券

                                             （2020年12月25日現在）
          種類              銘柄          券面総額（口）           評価額（円）         備考
      親投資信託受益証券           Ｔ＆Ｄ日本株       マザーファンド            162,258,968           381,844,029
          合計                          162,258,968           381,844,029
      （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

      「その他の注記（デリバティブ取引関係）」の「取引の時価等に関する事項」に記載されております。
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     【Ｔ＆Ｄ日本株ファンド（通貨選択型）マネープールコース】

     （１）【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第14期              第15期
                                （2020年6月25日現在）              （2020年12月25日現在）
      資産の部
       流動資産
                                          1,258             191,680
         コール・ローン
                                         98,749              98,740
         親投資信託受益証券
                                         100,007              290,420
         流動資産合計
                                         100,007              290,420
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                           －            190,459
         未払解約金
                                           37              －
         その他未払費用
                                           37            190,459
         流動負債合計
                                           37            190,459
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                         100,000              100,000
         元本
         剰余金
                                          △ 30             △ 39
         　期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                         99,970              99,961
         元本等合計
                                         99,970              99,961
       純資産合計
                                         100,007              290,420
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                     （単位：円）
                                    第14期              第15期
                                （自   2019年12月26日            （自   2020年6月26日
                                 至  2020年6月25日）             至  2020年12月25日）
      営業収益
                                          △ 450              △ 9
       有価証券売買等損益
                                          △ 450              △ 9
       営業収益合計
      営業費用
                                           23              －
       支払利息
                                           37              －
       その他費用
                                           60              －
       営業費用合計
                                          △ 510              △ 9
      営業利益
                                          △ 510              △ 9
      経常利益
                                          △ 510              △ 9
      当期純利益
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額                                    △ 535               －
                                         △ 1,225               △ 30
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                          1,170                58
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                          1,170                58
       少額
                                           －              58
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                           －              58
       加額
                                           －              －
      分配金
                                          △ 30             △ 39
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
      1 運用資産の評価基準                親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、時価で評価しております。
       及び評価方法
                         時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づい
                        て評価しております。
      2 費用・収益の計上基準                有価証券売買等損益

                         約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                  第14期                          第15期
             （2020年6月25日現在）                          （2020年12月25日現在）
      1 計算期間の末日における受益権の総数                         1 計算期間の末日における受益権の総数
                        100,000口                          100,000口
      2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に                         2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に
       規定する額                          規定する額
              元本の欠損　　　　　　30円                          元本の欠損　　　　　　39円
      3 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の                         3 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の
       額                          額
          1口当たり純資産額               0.9997円            1口当たり純資産額               0.9996円
        （1万口当たり純資産額                  9,997円）         （1万口当たり純資産額                  9,996円）
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                            第14期                   第15期
                期     別
                        （自   2019年12月26日                （自   2020年6月26日
      項     目
                         至  2020年6月25日）                 至  2020年12月25日）
      分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後配                   計算期間末における費用控除後配

                    当等収益（0円）、費用控除後有価                   当等収益（0円）、費用控除後有価
                    証券売買等損益（0円）、収益調整                   証券売買等損益（0円）、収益調整
                    金（18円）、及び分配準備積立金                   金（18円）、及び分配準備積立金
                    （0円）より、分配対象収益は18円                   （0円）より、分配対象収益は18円
                    （1万口当たり1円）となりました                   （1万口当たり1円）となりました
                    が、当期の分配は見送りとさせてい                   が、当期の分配は見送りとさせてい
                    ただきました。                   ただきました。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）

      金融商品の状況に関する事項
                              第14期                  第15期
                          （自   2019年12月26日               （自   2020年6月26日
                          至  2020年6月25日）                至  2020年12月25日）
      1 金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投                        同左
                       資法人に関する法律第2条第4項に
                       定める証券投資信託であります。
                        有価証券等の金融商品に対し
                       て、信託約款及び委託会社で定め
                       た投資ガイドラインや運用計画書
                       等に従い、投資として運用するこ
                       とを目的としております。
      2 金融商品の内容及び当該金融                 金融商品の内容は、有価証券、                        同左
                       コール・ローン等の金銭債権及び
       商品に係るリスク
                       金銭債務となります。有価証券の
                       詳細については、（その他の注
                       記）2   有価証券関係に記載の通り
                       です。
                        有価証券に係るリスクとして
                       は、価格変動リスク、金利変動リ
                       スク、信用リスク、流動性リスク
                       などがあります。
      3 金融商品に係るリスク管理体                 委託会社においては、運用部門                        同左
                       と独立した運用審査委員会を設
       制
                       け、パフォーマンスの分析・評価
                       及び運用リスクの管理を行ってお
                       ります。
                       ①市場リスクの管理
                        価格変動リスク等の市場リスク
                       に関しては、パフォーマンスの実
                       績等の状況を常時分析・把握し、
                       投資方針に従っているかを管理し
                       ております。
                       ②信用リスクの管理
                        信用リスクに関しては、発行体
                       や取引先の財務状況等に関する情
                       報収集・分析を常時継続し、格付
                       等の信用度に応じた組入制限等の
                       管理を行っております。
                       ③流動性リスクの管理
                        流動性リスクに関しては、市場
                       流動性の状況を把握し、取引量や
                       組入比率等の管理を行っておりま
                       す。
      4 金融商品の時価等に関する事                 金融商品の時価には、市場価格                        同左
                       に基づく価額のほか、市場価格が
       項についての補足説明
                       ない場合には合理的に算定された
                       価額が含まれることがあります。
                       当該価額の算定においては変動要
                       因を織り込んでいるため、異なる
                       前提条件等を採用することによ
                       り、当該価額が変動することもあ
                       ります。
      金融商品の時価等に関する事項

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               第14期                  第15期
                          （2020年6月25日現在）                 （2020年12月25日現在）
      1 貸借対照表計上額、時価及び                 証券投資信託では、金融商品                        同左

                       は原則として時価評価されるた
       その差額
                       め、貸借対照表計上額と時価と
                       の差額はありません。
      2 貸借対照表の科目ごとの時価                 親投資信託受益証券について                        同左

                       は、（重要な会計方針に係る事
       の算定方法
                       項に関する注記）の           1 運用資産
                       の評価基準及び評価方法に記載
                       の通りです。
                         コール・ローン等の金銭債権
                       及び金銭債務については、時価
                       が帳簿価額と近似しているため
                       帳簿価額を時価としておりま
                       す。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第14期                          第15期
              （自   2019年12月26日                        （自   2020年6月26日
              至  2020年6月25日）                        至  2020年12月25日）
      該当事項はありません。                                      同左

    （その他の注記）

      1 元本の移動
                             第14期                   第15期
                 期   別
                         （自   2019年12月26日                （自   2020年6月26日
      項   目
                         至  2020年6月25日）                 至  2020年12月25日）
         期首元本額                    2,230,376      円              100,000     円
         期中追加設定元本額                        －  円              190,517     円
         期中一部解約元本額                    2,130,376      円              190,517     円
      2 有価証券関係

      売買目的有価証券
      第14期（自      2019年12月26日          至  2020年6月25日）
                 種類                  当計算期間の損益に含まれた評価差額

             親投資信託受益証券                                     △31   円

                 合計                                 △31   円

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第15期（自      2020年6月26日          至  2020年12月25日）

                 種類                  当計算期間の損益に含まれた評価差額

             親投資信託受益証券                                     △1  円

                 合計                                 △1  円

      3 デリバティブ取引関係

      第14期（自      2019年12月26日          至  2020年6月25日）
       該当事項はありません。
      第15期（自      2020年6月26日          至  2020年12月25日）

       該当事項はありません。
    （４）【附属明細表】

    ①有価証券明細表
      ａ．株式
        該当事項はありません。
      ｂ．株式以外の有価証券

                                             （2020年12月25日現在）
            種類              銘柄         券面総額（口）           評価額（円）         備考
                    Ｔ＆Ｄマネーアカウント
        親投資信託受益証券                                98,800          98,740
                    マザーファンド
            合計                            98,800          98,740
      （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

      該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （参考）Ｔ＆Ｄ日本株マザーファンドの状況

     以下に記載した情報は監査の対象外であります。

     「Ｔ＆Ｄ日本株ファンド（通貨選択型）円建てコース」「Ｔ＆Ｄ日本株ファンド（通貨選択型）米ドル建て

    コース」は「Ｔ＆Ｄ日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上
    された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンド受益証券です。
    （１）貸借対照表

                                                   （単位    : 円）
                       対象年月日       （2020年6月25日現在）              （2020年12月25日現在）
      科   目
                                   金額               金額
      資産の部
        流動資産
         コール・ローン                             7,272,567               8,972,591
         株式                            506,485,710               438,497,000
         投資証券                             4,981,000               3,708,600
         未収配当金                             2,109,720                87,800
         流動資産合計                            520,848,997               451,265,991
        資産合計                             520,848,997               451,265,991
      負債の部
        流動負債
         未払利息                                 12               15
         流動負債合計                                 12               15
        負債合計                                  12               15
      純資産の部
        元本等
         元本                            265,475,744               191,761,845
         剰余金
         　期末剰余金又は期末欠損金（△）                            255,373,241               259,504,131
         元本等合計                            520,848,985               451,265,976
        純資産合計                             520,848,985               451,265,976
      負債純資産合計                               520,848,997               451,265,991
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    （２）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
      1 運用資産の評価基準                株式、投資証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
       及び評価方法
                         時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（計算
                        日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場又は気配相場）
                        で評価しております。
      2 費用・収益の計上基準                (1)受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金
                        額を計上しております。
                        (2)有価証券売買等損益
                         約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             （2020年6月25日現在）                          （2020年12月25日現在）
      1 計算期間の末日における受益権の総数                         1 計算期間の末日における受益権の総数
                      265,475,744口                          191,761,845口
      2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の                         2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の
       額                          額
          1口当たり純資産額               1.9619円           1口当たり純資産額               2.3533円
       （1万口当たり純資産額                  19,619円）         （1万口当たり純資産額                 23,533円）
    （その他の注記）

      1 元本の移動
                      対象年月日
                              （2020年6月25日現在）               （2020年12月25日現在）
      項   目
       期首元本額                          289,793,443       円        265,475,744       円
       期中追加設定元本額                           34,738,988      円         14,399,175      円
       期中一部解約元本額                           59,056,687      円         88,113,074      円
       期末元本額                          265,475,744       円        191,761,845       円
        元本の内訳＊
         Ｔ＆Ｄ日本株       ファンド    （通貨選択型       ）
                                 36,449,502      円         29,502,877      円
         円建てコース
         Ｔ＆Ｄ日本株       ファンド    （通貨選択型       ）
                                 229,026,242       円        162,258,968       円
         米ドル建てコース
         合計                        265,475,744       円        191,761,845       円
      ＊当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      2 売買目的有価証券の貸借対照表計上額等

      （自   2019年12月26日          至  2020年6月25日）
         種類            貸借対照表計上額                当計算期間の損益に含まれた評価差額
         株式                 506,485,710       円               △3,396,705       円
        投資証券                   4,981,000      円                 326,134     円
         合計                 511,466,710       円               △3,070,571       円
      （自   2020年6月26日          至  2020年12月25日）

         種類            貸借対照表計上額                当計算期間の損益に含まれた評価差額
         株式                 438,497,000       円               70,733,093      円
        投資証券                   3,708,600      円                 △56,400     円
         合計                 442,205,600       円               70,676,693      円
      3 デリバティブ取引関係

      （自   2019年12月26日          至  2020年6月25日）
       該当事項はありません。
      （自   2020年6月26日          至  2020年12月25日）

       該当事項はありません。
    （３）附属明細表

    ①有価証券明細表
      ａ．株式
                                             （2020年12月25日現在）
                                           評価額（円）
                銘柄               株式数                       備考
                                         単価        金額
                                    800             2,484,000
      コムシスホールディングス                                   3,105.00
                                    900             3,145,500
      大成建設                                   3,495.00
                                    800             2,410,400
      大和ハウス工業                                   3,013.00
                                    500             3,645,000
      明治ホールディングス                                   7,290.00
                                    500             2,151,000
      アサヒグループホールディングス                                   4,302.00
                                    500             1,870,000
      サントリー食品インターナショナル                                   3,740.00
                                   1,000               3,925,000
      デンカ                                   3,925.00
                                    600             10,602,000
      信越化学工業                                   17,670.00
                                   1,200               2,823,600
      三菱瓦斯化学                                   2,353.00
                                    800             2,384,000
      三井化学                                   2,980.00
                                    500             3,550,000
      東京応化工業                                   7,100.00
                                   1,000               3,455,000
      住友ベークライト                                   3,455.00
                                    600             4,717,800
      花王                                   7,863.00
                                    400             2,182,400
      富士フイルムホールディングス                                   5,456.00
                                 82/136


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    500             3,517,000
      資生堂                                   7,034.00
                                   1,100               4,460,500
      ファンケル                                   4,055.00
                                   2,800               4,307,800
      アステラス製薬                                   1,538.50
                                    500             3,410,000
      日本新薬                                   6,820.00
                                   1,300               6,805,500
      中外製薬                                   5,235.00
                                   2,600               8,777,600
      第一三共                                   3,376.00
                                    400             2,124,000
      ペプチドリーム                                   5,310.00
                                   5,800               2,105,400
      ＥＮＥＯＳホールディングス                                    363.00
                                   2,400               2,899,200
      三和ホールディングス                                   1,208.00
                                   1,800               2,734,200
      東プレ                                   1,519.00
                                    700             2,002,700
      日本製鋼所                                   2,861.00
                                    100             3,315,000
      ディスコ                                   33,150.00
                                    100             6,273,000
      ＳＭＣ                                   62,730.00
                                   1,000               9,130,000
      ハーモニック・ドライブ・システムズ                                   9,130.00
                                    900             1,993,500
      クボタ                                   2,215.00
                                    500             11,225,000
      ダイキン工業                                   22,450.00
                                    500             6,190,000
      ダイフク                                   12,380.00
                                   1,000               4,725,000
      イビデン                                   4,725.00
                                    800             3,224,800
      日立製作所                                   4,031.00
                                   2,200               3,429,800
      三菱電機                                   1,559.00
                                   1,500               5,452,500
      富士電機                                   3,635.00
                                    700             3,514,000
      安川電機                                   5,020.00
                                    500             6,435,000
      日本電産                                   12,870.00
                                    500             2,725,000
      日本電気                                   5,450.00
                                    400             5,730,000
      富士通                                   14,325.00
                                   5,000               5,265,000
      ルネサスエレクトロニクス                                   1,053.00
                                   1,400              13,934,200
      ソニー                                   9,953.00
                                    700             10,353,000
      ＴＤＫ                                   14,790.00
                                    400             2,952,000
      アドバンテスト                                   7,380.00
                                    300             16,941,000
      キーエンス                                   56,470.00
                                    600             7,209,000
      シスメックス                                   12,015.00
                                    600             2,688,000
      イリソ電子工業                                   4,480.00
                                   1,100               3,641,000
      スタンレー電気                                   3,310.00
                                    200             5,049,000
      ファナック                                   25,245.00
                                    700             6,713,000
      ローム                                   9,590.00
                                   1,000               8,904,000
      村田製作所                                   8,904.00
                                    900             6,381,000
      小糸製作所                                   7,090.00
                                    200             7,278,000
      東京エレクトロン                                   36,390.00
                                   1,300               7,844,200
      デンソー                                   6,034.00
                                   1,200               5,832,000
      スズキ                                   4,860.00
                                   2,000               4,104,000
      ＳＵＢＡＲＵ                                   2,052.00
                                    600             2,524,800
      テルモ                                   4,208.00
                                   2,900               6,364,050
      オリンパス                                   2,194.50
                                    700             9,884,000
      ＨＯＹＡ                                   14,120.00
                                   1,900               6,916,000
      朝日インテック                                   3,640.00
                                 83/136


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    300             2,652,000
      バンダイナムコホールディングス                                   8,840.00
                                   1,400               1,343,300
      関西電力                                    959.50
                                   1,400               1,727,600
      東急                                   1,234.00
                                    800             2,724,000
      京成電鉄                                   3,405.00
                                   1,400               3,649,800
      名古屋鉄道                                   2,607.00
                                    500             1,333,000
      ヤマトホールディングス                                   2,666.00
                                    800             3,112,000
      山九                                   3,890.00
                                    700             2,117,500
      日立物流                                   3,025.00
                                    800             2,226,400
      ＳＧホールディングス                                   2,783.00
                                    800             3,008,000
      伊藤忠テクノソリューションズ                                   3,760.00
                                    600             2,184,000
      ネットワンシステムズ                                   3,640.00
                                   1,100               4,367,000
      日本ユニシス                                   3,970.00
                                    600             3,510,000
      ＳＣＳＫ                                   5,850.00
                                   1,900               5,530,900
      伊藤忠商事                                   2,911.00
                                   3,700               7,061,450
      三井物産                                   1,908.50
                                   1,300               4,381,000
      ミスミグループ本社                                   3,370.00
                                    600             1,510,200
      ＺＯＺＯ                                   2,517.00
                                   1,200               4,392,000
      セブン＆アイ・ホールディングス                                   3,660.00
                                    200             2,934,000
      ツルハホールディングス                                   14,670.00
      パン・パシフィック・インターナショナル
                                    700             1,626,100
                                         2,323.00
      ホールディングス
                                   1,200               2,101,200
      丸井グループ                                   1,751.00
                                    300             6,547,500
      ニトリホールディングス                                   21,825.00
                                    800             2,512,800
      三井住友トラスト・ホールディングス                                   3,141.00
                                   4,400               2,508,000
      千葉銀行                                    570.00
                                   3,400               4,431,900
      みずほフィナンシャルグループ                                   1,303.50
                                    600             2,479,200
      ＳＯＭＰＯホールディングス                                   4,132.00
                                   1,800               2,766,600
      第一生命ホールディングス                                   1,537.00
                                    700             3,665,900
      東京海上ホールディングス                                   5,237.00
                                   4,300               6,615,550
      オリックス                                   1,538.50
                                   1,700               3,660,950
      三井不動産                                   2,153.50
                                   1,000               1,630,000
      三菱地所                                   1,630.00
                                    700             4,690,000
      日本Ｍ＆Ａセンター                                   6,700.00
                                    700             6,517,700
      エムスリー                                   9,311.00
                                    300             4,956,000
      オリエンタルランド                                   16,520.00
                                    600             4,176,000
      サイバーエージェント                                   6,960.00
                                    600               598,200
      楽天                                    997.00
                                    900             3,768,300
      リクルートホールディングス                                   4,187.00
                                    400             2,172,000
      アンビスホールディングス                                   5,430.00
                                    500             4,679,500
      セコム                                   9,359.00
      合計                           110,100               438,497,000
      ｂ．株式以外の有価証券

                                             （2020年12月25日現在）
        通貨       種類             銘柄           券面総額         評価額       備考
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       日本円       投資証券      日本  プライムリアルテ        ィ投資法人              6    2,007,000
                    いちごオフィスリ         ート  投資法人            24     1,701,600
                    合計                       30     3,708,600
      （注）投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

      該当事項はありません。
    （参考）Ｔ＆Ｄマネーアカウントマザーファンドの状況

     以下に記載した情報は監査の対象外であります。

     「Ｔ＆Ｄ日本株ファンド（通貨選択型）マネープールコース」は「Ｔ＆Ｄマネーアカウントマザーファンド」受

    益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザー
    ファンド受益証券です。
    （１）貸借対照表

                                                   （単位    : 円）
                       対象年月日       （2020年6月25日現在）              （2020年12月25日現在）
      科   目
                                   金額              金額
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                              198,582               198,577
         流動資産合計                              198,582               198,577
       資産合計                               198,582               198,577
      負債の部
       負債合計                                  －               －
      純資産の部
       元本等
         元本                              198,686               198,687
         剰余金
         　期末剰余金又は期末欠損金（△）                               △104               △110
         元本等合計                              198,582               198,577
       純資産合計                               198,582               198,577
      負債純資産合計                                 198,582               198,577
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    （２）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
      該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）

             （2020年6月25日現在）                          （2020年12月25日現在）
      1 計算期間の末日における受益権の総数                         1 計算期間の末日における受益権の総数
                        198,686口                          198,687口
      2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に                         2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に
       規定する額                          規定する額
              元本の欠損　　　　　　104円                          元本の欠損　　　　　　110円
      3 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の                         3 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の
       額                          額
         1口当たり純資産額               0.9995円           1口当たり純資産額               0.9994円
       （1万口当たり純資産額                  9,995円）        （1万口当たり純資産額                  9,994円）
    （その他の注記）

      1 元本の移動
                      対象年月日
                              （2020年6月25日現在）               （2020年12月25日現在）
      項   目
       期首元本額                           2,289,524      円          198,686     円
       期中追加設定元本額                               －  円          180,092     円
       期中一部解約元本額                           2,090,838      円          180,091     円
       期末元本額                            198,686     円          198,687     円
        元本の内訳＊
         Ｔ＆Ｄ日本株       ファンド    （通貨選択型       ）
                                   98,799    円          98,800    円
         マネープールコース
         ロボット戦略       世界分散     ファンド
                                   49,921    円          49,921    円
         ロボット戦略Ⅱ　世界成長              ファンド             49,966    円          49,966    円
         合計                          198,686     円          198,687     円
      ＊当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
      2 売買目的有価証券の貸借対照表計上額等

      （自   2019年12月26日          至  2020年6月25日）
       該当事項はありません。
      （自   2020年6月26日          至  2020年12月25日）

       該当事項はありません。
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      3 デリバティブ取引関係

      （自   2019年12月26日          至  2020年6月25日）
       該当事項はありません。
      （自   2020年6月26日          至  2020年12月25日）

       該当事項はありません。
    （３）附属明細表

    ①有価証券明細表
      ａ．株式
        該当事項はありません。
      ｂ．株式以外の有価証券

        該当事項はありません。
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

      該当事項はありません。
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    ２【ファンドの現況】

      【純資産額計算書】
                                              （2021年1月29日現在）
      Ｔ＆Ｄ日本株ファンド（通貨選択型）円建てコース
      Ⅰ  資産総額                                        71,984,255
                                                      円
      Ⅱ  負債総額                                          115,807
                                                      円
      Ⅲ  純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                        71,868,448
                                                      円
      Ⅳ  発行済数量                                        62,468,738
                                                      口
      Ⅴ  1単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                           1.1505
                                                      円
      Ｔ＆Ｄ日本株ファンド（通貨選択型）米ドル建てコース

      Ⅰ  資産総額                                        811,575,168
                                                      円
      Ⅱ  負債総額                                        403,400,237
                                                      円
      Ⅲ  純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                        408,174,931
                                                      円
      Ⅳ  発行済数量                                        374,076,443
                                                      口
      Ⅴ  1単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                           1.0912
                                                      円
      Ｔ＆Ｄ日本株ファンド（通貨選択型）マネープールコース

      Ⅰ  資産総額                                           99,961
                                                      円
      Ⅱ  負債総額                                             －
                                                      円
      Ⅲ  純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                           99,961
                                                      円
      Ⅳ  発行済数量                                          100,000
                                                      口
      Ⅴ  1単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                           0.9996
                                                      円
      （参考）Ｔ＆Ｄ日本株マザーファンド

      Ⅰ  資産総額                                        460,181,992
                                                      円
      Ⅱ  負債総額                                             20
                                                      円
      Ⅲ  純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                        460,181,972
                                                      円
      Ⅳ  発行済数量                                        192,333,868
                                                      口
      Ⅴ  1単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                           2.3926
                                                      円
      （参考）Ｔ＆Ｄマネーアカウントマザーファンド

      Ⅰ  資産総額                                          198,575
                                                      円
      Ⅱ  負債総額                                             －
                                                      円
      Ⅲ  純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                          198,575
                                                      円
      Ⅳ  発行済数量                                          198,687
                                                      口
      Ⅴ  1単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                           0.9994
                                                      円
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

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      ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信託の受
      益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った
      場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除
      き、  当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
      １．名義書換についての手続き、取扱場所等

        ありません。
      ２．受益者に対する特典
        ありません。
      ３．受益権の譲渡
        譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡の手続きおよび受益権の譲渡の対抗要件は以下によるものと
        します。
        ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
         記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
        ②上記の申請のある場合には、上記の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少
         および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものと
         します。ただし、上記の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を
         開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲
         受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ③委託会社は、上記①に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
         れている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等におい
         て、委託会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停
         止期間を設けることができます。
        ④受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗するこ
         とができません。
      ４．受益権の再分割
        委託会社は、受託会社と合意のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。
      ５．質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、換金申込
        の受付け、換金代金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にし
        たがって取扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】
    １【委託会社等の概況】
    （１）資本金の額
      2021年1月末日現在の資本金の額                               11億円
      会社が発行する株式の総数                                       2,294,100株
      発行済株式総数                                               1,082,500株
      過去5年間における主な資本金の額の増減                            該当事項はありません。
    （２）会社の機構
      ①経営体制
       10名以内の取締役が、株主総会において選任されます。取締役の選任は株主総会において、総株主の議決権の
       3分の1以上に当たる株式を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行い、累積投票によらな
       いものとします。
       取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時までとします。
       取締役会はその決議をもって、取締役中より取締役会長、取締役社長各1名、取締役副社長若干名を選定する
       ことができます。また取締役中より代表取締役を選定します。
       取締役会は、取締役社長が招集します。取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた
       順序により、他の取締役がこれを招集します。取締役会の招集通知は会日の2日前までにこれを発します。た
       だし、緊急の場合は、この期間を短縮することができます。また取締役および監査役全員の同意がある場合
       は、これを省略することができます。
       取締役会は、法令または定款に定める事項の他、業務執行に関する重要事項を決定します。その決議は、取締
       役の過半数が出席し、その出席取締役の過半数をもって行います。
      ②投資信託運用の意思決定と運用の流れ
       ａ．基本運用方針、月次運用計画の決定
         投資政策委員会（原則月1回開催）において投資信託の基本運用方針に関する事項が審議・決定され、各
         運用部長において月次運用計画に関する事項が決定されます。
       ｂ．運用の実行
         月次運用計画に沿って、ファンド・マネージャーからトレーディング部に売買発注指示があり、売買が
         執行されます。
       ｃ．運用のチェック等
         ・業務管理部において、運用上の諸リスクの管理および運用実績の評価等を行い、運用審査委員会にて
          報告・審議が行われます。
         ・法務・コンプライアンス部において、日次で有価証券等の取引内容のチェック・運用制限遵守の
          チェック等が実施され、コンプライアンス委員会および取締役会に報告を行っています。
      会社の機構は2021年1月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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    ２【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を
      行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っています。
      また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業を行っています。
      委託会社の運用する証券投資信託は2021年1月末日現在、252本であり、その純資産総額の合計は1,110,789百
      万円です（ただし、親投資信託を除きます。）。
              種類                 本数               純資産総額
          追加型株式投資信託                    132本               566,851百万円
          単位型株式投資信託                    54本              150,060百万円
          単位型公社債投資信託                     66本              393,878百万円
              合計                252本             1,110,789百万円
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    ３【委託会社等の経理状況】
    １．　   当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（                                    昭和38年大蔵省令第59号。            以下「財務諸

      表等規則」という。）ならびに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府
      令第52号）により作成しております。
     　　また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38
      号）ならびに同規則第38条及び57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52
      号）により作成しております。
    ２．　   当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第40期事業年度（2019年４月１日から2020年３月31日ま

      で）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
       また、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第41期中間会計期間（2020年４月１日から2020年９月30日
      まで）の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中間監査を受けております。
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    （１）【貸借対照表】
                              第39期                第40期
                          （2019年３月31日現在）                （2020年３月31日現在）
                     注記      内訳        金額        内訳        金額
            区分
                     番号     （千円）        （千円）        （千円）        （千円）
          （資産の部）
      Ⅰ流動資産
       １．預金                            7,348,860                7,679,360
       ２．前払費用                             53,985                56,732
       ３．未収委託者報酬                            1,009,736                 982,920
       ４．未収運用受託報酬                             365,214                424,829
                                    1,920                 570
       ５．その他
          流動資産計
                                  8,779,717                9,144,413
      Ⅱ固定資産
       １．有形固定資産                             133,036                113,011
       （1）建物             ※１       90,958                81,816
       （2）器具備品             ※１       41,793                30,982
       （3）その他             ※１         283                212
       ２．無形固定資産                             37,002                29,823
       （1）電話加入権                     2,862                2,862
       （2）ソフトウェア                    30,413                25,423
       （3）ソフトウェア仮勘定                     3,725                1,537
       ３．投資その他の資産                             365,068                392,604
       （1）投資有価証券                    38,850                52,990
       （2）関係会社株式                     5,386                5,386
       （3）長期差入保証金                    111,847                106,554
       （4）繰延税金資産                    193,055                215,746
       （5）長期前払費用                    15,929                11,927
          固定資産計
                                   535,107                535,440
           資産合計                       9,314,824                9,679,853
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               第39期                第40期
                          （2019年３月31日現在）                （2020年３月31日現在）
                      注記     内訳        金額        内訳        金額
            区分
                      番号    （千円）        （千円）        （千円）        （千円）
          （負債の部）
      Ⅰ流動負債
       １．預り金                              7,592                3,991
       ２．未払金                             464,149                503,207
       （1）未払収益分配金                     1,579                1,164
       （2）未払償還金                       2                2
       （3）未払手数料                    378,125                372,833
       （4）その他未払金                     84,441               129,207
       ３．未払費用                             694,884                703,287
       ４．未払法人税等                              21,908                35,287
       ５．未払消費税等                              20,619                49,237
       ６．賞与引当金                             185,671                216,189
       ７．役員賞与引当金                              16,000                 18,375
                                      －             37,988
       ８．時効後支払損引当金
           流動負債計
                                   1,410,826                1,567,564
      Ⅱ固定負債
       １．退職給付引当金                             422,821                419,613
                                    29,549                30,657
       ２．役員退職慰労引当金
           固定負債計
                                    452,370                450,270
           負債合計                       1,863,196                2,017,835
          （純資産の部）
      Ⅰ株主資本
       １．資本金                            1,100,000                1,100,000
                                    277,667                277,667
       ２．資本剰余金
       （1）資本準備金                    277,667                277,667
       ３．利益剰余金                            6,074,187                6,285,565
       （1）利益準備金                    175,000                175,000
       （2）その他利益剰余金
          別途積立金                 3,137,790                3,137,790
          繰越利益剰余金                 2,761,396                2,972,775
                                   7,451,855                7,663,233
           株主資本計
      Ⅱ評価・換算差額等

                                     △226              △1,215
       １．その他有価証券評価差額金
         評価・換算差額等計                            △226              △1,215
           純資産合計                        7,451,628                7,662,018
         負債・純資産合計                         9,314,824                9,679,853
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    （２）【損益計算書】
                              第39期                第40期
                           (自　2018年４月１日                (自　2019年４月１日
                          　至　2019年３月31日)                　至　2020年３月31日)
                     注記      内訳        金額        内訳        金額
            区分
                     番号    （千円）        （千円）        （千円）        （千円）
      Ⅰ営業収益
       １．委託者報酬                            5,895,209                5,839,865
                                  1,467,320                1,621,991
       ２．運用受託報酬
           営業収益計
                                  7,362,530                7,461,856
      Ⅱ営業費用
       １．支払手数料                            2,382,490                2,358,262
                                    1,635                 970
       ２．広告宣伝費
                                  2,216,821                2,236,948
       ３．調査費
       （1）調査費                    200,472                160,023
       （2）委託調査費                   1,653,354                1,710,692
       （3）情報機器関連費                    362,017                365,263
       （4）図書費                      977                968
                                   215,420                218,698
       ４．委託計算費
       ５．営業雑経費                             97,255                102,606
       （1）通信費                     6,885                6,812
       （2）印刷費                     79,705                85,021
       （3）協会費                     7,140                6,591
       （4）諸会費                     3,523                4,181
           営業費用計
                                  4,913,623                4,917,486
      Ⅲ一般管理費
       １．給料                            1,160,714                 1,180,816
       （1）役員報酬                     76,554                82,223
       （2）給料・手当                   1,023,188                1,034,250
       （3）賞与                     60,972                64,343
       ２．法定福利費                             178,435                191,628
                                    2,791                2,456
       ３．退職金
                                    3,434                4,351
       ４．福利厚生費
                                    2,118                1,555
       ５．交際費
       ６．旅費交通費                             13,132                 8,454
       ７．事務委託費                             100,555                112,134
                                   134,442                139,472
       ８．租税公課
                                   142,217                150,775
       ９．不動産賃借料
                                    51,166                51,226
       10．退職給付費用
       11.  役員退職慰労金
                                      －                300
       12．役員退職慰労引当金繰入                              5,659                 5,708
       13．賞与引当金繰入                             185,671                 216,189
       14．役員賞与引当金繰入                             16,000                18,375
       15．固定資産減価償却費                            　47,852                　41,842
                                    71,508                63,433
       16．諸経費
          一般管理費計                        2,115,699                2,188,720
            営業利益
                                    333,207                 355,649
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                               第39期                第40期
                           (自　2018年４月１日                (自　2019年４月１日
                           　至　2019年３月31日)                　至　2020年３月31日)
                     注記      内訳        金額        内訳        金額
            区分
                     番号     （千円）        （千円）        （千円）        （千円）
      Ⅳ営業外収益
       １．受取配当金                                967                 994
       ２．受取利息                                72                 80
       ３．時効成立分配金・償還金                              6,074                 415
       ４．助成金収入                              3,167                1,586
                                       62               280
       ５．雑収入
          営業外収益計
                                     10,344                 3,357
      Ⅴ営業外費用
       １．為替差損                              1,504                3,264
       ２．時効後支払損引当金繰入                                －              37,988
                                       70               110
       ３．雑損失
          営業外費用計
                                      1,575                41,363
            経常利益                         341,976                 317,643
      Ⅵ特別利益
                                      397                108
       １．投資有価証券売却益
           特別利益計
                                       397                 108
      Ⅶ特別損失
       １．固定資産除却損              ※１                1,196                  4
                                      508                818
       ２．投資有価証券売却損
           特別損失計
                                      1,704                 823
          税引前当期純利益                           340,668                 316,929
       法人税、住民税及び事業税                              82,154                127,805
                                     27,405               △22,254
       法人税等調整額
           当期純利益
                                     231,108                 211,378
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    （３）【株主資本等変動計算書】
    第39期    (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
                                                      (単位：千円)
                          株　　　　　　主　　　　　　資　　　　　　本
                     資　本　剰　余　金               利　　益　　剰　　余　　金
                                      その他利益剰余金
                                                       株主資本
                資本金
                     資本準備      資本剰余      利益準備                 利益剰余
                                                        合計
                                      別途積立      繰越利益
                      金    金合計       金                金合計
                                       金     剰余金
     当期首残高          1,100,000      277,667      277,667      175,000     3,137,790      2,530,288      5,843,079      7,220,746

     当期変動額

     　当期純利益                                       231,108      231,108      231,108

      株主資本以外の項

      目の当期変動額
      (純額)
     当期変動額合計              －     －      －      －      －   231,108      231,108      231,108

     当期末残高          1,100,000      277,667      277,667      175,000     3,137,790      2,761,396      6,074,187      7,451,855

                評価・換算差額等

                            純資産
               その他有      評価・換
                            合　計
               価証券評      算差額等
               価差額金       合計
     当期首残高            176      176    7,220,923

     当期変動額

     　当期純利益                       231,108

     　株主資本以外の

      項目の当期変動          △403      △403       △403
      額(純額)
     当期変動額合計           △403      △403      230,704

     当期末残高           △226      △226     7,451,628

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第40期    (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
                                                      (単位：千円)
                          株　　　　　　主　　　　　　資　　　　　　本
                     資　本　剰　余　金               利　　益　　剰　　余　　金
                                      その他利益剰余金
                                                       株主資本
                資本金
                     資本準備      資本剰余      利益準備                 利益剰余
                                                        合計
                                      別途積立      繰越利益
                      金    金合計       金                金合計
                                       金     剰余金
     当期首残高          1,100,000      277,667      277,667      175,000     3,137,790      2,761,396      6,074,187      7,451,855

     当期変動額

     　当期純利益                                       211,378      211,378      211,378

      株主資本以外の項

      目の当期変動額
      (純額)
     当期変動額合計              －     －      －      －      －   211,378      211,378      211,378

     当期末残高          1,100,000      277,667      277,667      175,000     3,137,790      2,972,775      6,285,565      7,663,233

                評価・換算差額等

                            純資産
               その他有      評価・換
                            合　計
               価証券評      算差額等
               価差額金       合計
     当期首残高           △226      △226     7,451,628

     当期変動額

     　当期純利益                       211,378

     　株主資本以外

      の項目の当期          △988      △988       △988
      変動額(純額)
     当期変動額合計           △988      △988      210,389

     当期末残高          △1,215      △1,215      7,662,018

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    重要な会計方針
    １．有価証券の評価基準及び評価方法
    （1）子会社株式
    　　移動平均法による原価法を採用しております。
    （2）その他有価証券

     時価のあるもの
      決算日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
      平均法により算定しております。）
     時価のないもの

    　　移動平均法による原価法を採用しております。
    ２．固定資産の減価償却の方法

    （1）有形固定資産
       定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１
       日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
       なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
       建物　　　　３～50年
       器具備品　　２～15年
       その他　　　８年
    （2）無形固定資産

    　　定額法を採用しております。
       自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しております。
    ３．引当金の計上基準

    （1）賞与引当金
    　　従業員賞与の支出に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
    （2）役員賞与引当金

    　　役員賞与の支出に備えるため、当事業年度における支給見込額に基づき計上しております。
    （3）時効後支払損引当金

    　　時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者への今後の支払に備えるた
      め、発生すると見込まれる額を計上しております。
    （4）退職給付引当金

    　　従業員の退職給付に備えるため、簡便法（期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法）により、期末要支給額を計
       上しております。
    （5）役員退職慰労引当金

    　　役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
    ４．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

    （1）消費税等の会計処理
      消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
    （2）連結納税制度の適用

    　　連結納税制度を適用しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記事項
    （ 貸借対照表関係       ）
                 第39期                          第40期
             （2019年３月31日現在）                          （2020年３月31日現在）
      ※１　有形固定資産の減価償却累計額                          ※１　有形固定資産の減価償却累計額
          建物                            45,245千円               建物                            54,765千円
          器具備品                       135,855千円                器具備品                       153,010千円
          その他                               613千円              その他                               684千円
    （ 損益計算書関係       ）

                 第39期                          第40期
              (自　2018年４月１日                          (自　2019年４月１日
              　至　2019年３月31日)                          　至　2020年３月31日)
      ※１　固定資産除却損の内訳は次のとおりでありま                          ※１　固定資産除却損の内訳は次のとおりでありま
         す。                          す。
          ソフトウェア　　　　　　　　                16千円           器具備品　　　　　　　　             　4千円
          ソフトウェア仮勘定　　　　              1,179千円
    （ 株主資本等変動計算書関係            ）

    第39期    (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
    １．発行済株式に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
        株式の種類
                 株式数（千株）           株式数（千株）           株式数（千株）           株式数（千株）
        普通株式              1,082            －           －         1,082
    ２．配当に関する事項

     (1)  配当金支払額
      該当事項はありません。
     (2)  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

      該当事項はありません。
    第40期    (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)

    １．発行済株式に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
        株式の種類
                 株式数（千株）           株式数（千株）           株式数（千株）           株式数（千株）
        普通株式               1,082            －           －         1,082
    ２．配当に関する事項

      (1)   配当金支払額
      該当事項はありません。
     (2)  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

    　　該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品関係）
     １.  金融商品    の状況に関する事項
     (1)  金融商品に対する取組方針
       当社では、資金運用については原則として預金等の資産を中心に投資する方針であり、有価証券の取得を行う場合には、
       投機的な取引は行いません。
       また、資金調達については、主に金融機関からの借入による方針です。
     (2)  金融商品の内容及びそのリスク

       未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は顧客の信用リスクに晒されておりますが、主に信託銀行により分別管理が行われ
       ている信託財産から支弁されており、当該リスクの影響は軽微であります。
       投資有価証券及び関係会社株式は、主に非上場株式、子会社株式及び投資信託であります。非上場株式及び子会社株式は
       業務上の関係維持を目的として保有しており、定期的に発行体の財務状況等の把握を行っております。投資信託は当社が
       設定する投資信託を商品性の維持等を目的に取得しているものであり、市場価格等の変動リスクは軽微であります。
       未払金、未払費用は、ほとんどが１年以内の支払期日です。
     (3)  金融商品に係るリスク管理体制

       当社は、「リスク管理基本方針」にて各種リスクの基本的考え方を定めており、「財務リスク管理規程」によって、財務
       リスク（資金繰りリスク、信用リスク）の管理方法を定めています。財務リスクの状況は、月次で開催されるリスク管理
       委員会にてモニタリングが行われます。
     ２.  金融商品の時価等に関する事項

      貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難
      と認められるものは、次表には含めておりません（（注2）参照のこと。）。
    第39期（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）

                                                   （単位：千円）
                        貸借対照表
                                      時価(*)              差額
                         計上額(*)
       (1)  預金                    7,348,860             7,348,860                －
                            1,009,736             1,009,736                －
       (2)  未収委託者報酬
                             365,214             365,214               －
       (3)  未収運用受託報酬
       (4)  投資有価証券
                              8,650             8,650              －
        ①  その他有価証券
            資産計                8,732,461             8,732,461                －
       (1)  未払金
                             (1,579)             (1,579)               －
        ①  未払収益分配金
                               (2)             (2)             －
        ②  未払償還金
                            (378,125)             (378,125)                 －
        ③  未払手数料
                             (84,441)             (84,441)                －
        ④  その他未払金
                            (694,884)             (694,884)                －
       (2)  未払費用
            負債計               (1,159,033)             (1,159,033)                 －
      (*)   負債に計上されているものについては、（                    ）で示しております。
    ( 注1)   金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

     資  産
      (1)  預金、(2)     未収委託者報酬、(3)          未収運用受託報酬
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
      (4)  投資有価証券(投資信託)
       投資信託は公表されている基準価額によっております。
     負  債

      (1)  未払金、(2)      未払費用
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
    （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                （単位：千円）
             区分              貸借対照表計上額
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ①  非上場株式                            30,200
       ②  子会社株式                            5,386
             合計                      35,586
     これらについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることができず、時価を把握することが極めて
     困難と認められることから時価開示の対象とはしておりません。
    （注3）金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

                                                   （単位：千円）
                                        1年超
                           1年以内                         5年超
                                       5年以内
       預金                       7,348,860                －            －
       未収委託者報酬                       1,009,736                －            －
       未収運用受託報酬                        365,214               －            －
       投資有価証券
        その他有価証券のうち
                                 －           7,421            1,229
        満期があるもの(その他)
             合計                8,723,811              7,421            1,229
    第40期（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

                                                   （単位：千円）
                        貸借対照表
                                      時価(*)              差額
                         計上額(*)
       (1)  預金                    7,679,360             7,679,360                －
                             982,920             982,920               －
       (2)  未収委託者報酬
                             424,829             424,829               －
       (3)  未収運用受託報酬
       (4)  投資有価証券
                              22,790             22,790               －
        ①  その他有価証券
            資産計                9,109,899             9,109,899                －
       (1)  未払金
                             (1,164)             (1,164)               －
        ①  未払収益分配金
                               (2)             (2)             －
        ②  未払償還金
                            (372,833)             (372,833)                 －
        ③  未払手数料
                            (129,207)             (129,207)                －
        ④  その他未払金
                            (703,287)             (703,287)                －
       (2)  未払費用
            負債計               (1,206,495)             (1,206,495)                 －
     (*)  負債に計上されているものについては、（                    ）で示しております。
    （注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

     資  産
      (1)  預金、(2)     未収委託者報酬、(3)          未収運用受託報酬
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
      (4)  投資有価証券(投資信託)

       投資信託は公表されている基準価額によっております。
     負  債

      (1)  未払金、(2)      未払費用
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
    （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                （単位：千円）
             区分              貸借対照表計上額
       ①  非上場株式                            30,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ②  子会社株式                            5,386
             合計                      35,586
     これらについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることができず、時価を把握することが極めて
     困難と認められることから時価開示の対象とはしておりません。
    （注3）金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

                                                （単位：千円）
                                      1年超
                          1年以内                        5年超
                                     5年以内
       預金                     7,679,360               －           －
       未収委託者報酬                      982,920              －           －
       未収運用受託報酬                      424,829              －           －
       投資有価証券
        その他有価証券のうち
                              8,759           13,259             771
        満期があるもの(その他)
             合計               9,095,869             13,259             771
    （有価証券関係）

     第39期（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）
      その他有価証券の当事業年度中の売却額は13,584千円であり、売却益の合計額は397千円、売却損の合計額は508千円であり
      ます。また、その他有価証券において、種類ごとの貸借対照表計上額、取得原価及びこれらの差額については、次のとおり
      であります。
                                                （単位：千円）

                   種類(*)         貸借対照表計上額             取得原価           差額
                (1)  その他
                                  3,124          2,908          215
       貸借対照表計上
       額が取得原価を
       超えるもの             小計              3,124          2,908          215
                (1)  その他

                                  5,526          6,068         △542
       貸借対照表計上
       額が取得原価を
       超えないもの
                    小計              5,526          6,068         △542
               合計                   8,650          8,976         △326

     (*)  当事業年度中において、保有目的が変更となった有価証券はありません。
                                104/136









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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第40期（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）
      その他有価証券の当事業年度中の売却額は27,360千円であり、売却益の合計額は108千円、売却損の合計額は818千円であり
      ます。また、その他有価証券において、種類ごとの貸借対照表計上額、取得原価及びこれらの差額については、次のとおり
      であります。
                                                （単位：千円）

                   種類(*)         貸借対照表計上額             取得原価           差額
                (1)  その他
                                  8,996          7,762         1,234
       貸借対照表計上
       額が取得原価を
       超えるもの
                    小計              8,996          7,762         1,234
                (1)  その他

                                 13,793          16,779        △2,985
       貸借対照表計上
       額が取得原価を
       超えないもの
                    小計              13,793          16,779        △2,985
               合計                  22,790          24,541        △1,751

     (*)  当事業年度中において、保有目的が変更となった有価証券はありません。
    （退職給付関係）

     第39期（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）
     １．採用している退職給付制度の概要
      当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を
      設けております。
      当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。
     ２．確定給付制度

     　(1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
       退職給付引当金の期首残高              　　　　　　　　437,211千円
      　　退職給付費用                           　　　　　　　39,558千円
       　退職給付の支払額                            △53,948千円
       退職給付引当金の期末残高              　　　　　　　　422,821千円
      (2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表

       退職一時金制度の退職給付債務　　　　　　　422,821千円
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額　　422,821千円
       退職給付引当金　　　　　　　　　　　　　　422,821千円

       貸借対照表に計上された負債と資産の純額　　422,821千円
      (3)退職給付費用

       簡便法で計算した退職給付費用　　　　　　　39,558千円
     ３．確定拠出制度

    　　　確定拠出制度への要拠出額                    　　　　　11,608千円
     第40期（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

     １．採用している退職給付制度の概要
      当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を
      設けております。
      当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。
     ２．確定給付制度

     　(1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
       退職給付引当金の期首残高              　　　　　　　　422,821千円
      　　退職給付費用                           　　　　　　　40,258千円
       　退職給付の支払額                            △43,466千円
       退職給付引当金の期末残高              　　　　　　　　419,613千円
      (2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表

       退職一時金制度の退職給付債務　　　　　　　419,613千円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額　　419,613千円
       退職給付引当金　　　　　　　　　　　　　　419,613千円

       貸借対照表に計上された負債と資産の純額　　419,613千円
      (3)退職給付費用

       簡便法で計算した退職給付費用　　　　　　　40,258千円
     ３．確定拠出制度

    　　　確定拠出制度への要拠出額                    　　　　　10,968千円
    （税効果会計関係）

     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                     第39期（2019年３月31日現在）                    第40期（2020年３月31日現在）
                               （単位：千円）                    （単位：千円）
        （繰延税金資産）
        賞与引当金                   56,852                   66,197
        未払事業税                   3,540                   7,080
        未払社会保険料                   9,421                   10,994
        退職給付引当金                  138,515                   137,872
        連結納税加入に伴う有価証券
                           15,061                   15,061
        時価評価益
        繰越欠損金                   5,430                     －
        時効後支払損引当金                     －                 11,632
        その他有価証券評価差額金                     99                   536
                           12,923                   14,835
        その他
        小計
                           241,845                   264,210
                          △48,790                   △48,464
        評価性引当額
        繰延税金資産計                  193,055                   215,746
        繰延税金資産の純額                   193,055                   215,746
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    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
      第39期（2019年３月31日現在）                           第40期（2020年３月31日現在）
     法定実効税率                       30.6  %  法定実効税率                       30.6  %
      (調整)                           (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項目                       1.6    交際費等永久に損金に算入されない項目                       1.6
      住民税均等割                       0.7    住民税均等割                       0.7
                           △  1.1                         △  0.1
      評価性引当額                           評価性引当額
      その他                       0.3    その他                        0.5
      税効果会計適用後の法人税率の負担率                       32.1    税効果会計適用後の法人税率の負担率                       33.3
    （セグメント情報等）

     １．セグメント情報
       当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      第39期（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）
       (1)  製品及びサービスごとの情報
        当社の製品及びサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益各項目の区分と同一であることから、製品及びサー
        ビスごとの営業収益の記載を省略しております。
       (2)  地域ごとの情報

     　　①営業収益
     　　　本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載
        を省略しております。
       ②有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定
        資産の記載を省略しております。
       (3)  主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がいないため、記載はありません。
      第40期（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

       (1)  製品及びサービスごとの情報
        当社の製品及びサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益各項目の区分と同一であることから、製品及びサー
        ビスごとの営業収益の記載を省略しております。
       (2)  地域ごとの情報

     　　①営業収益
     　　　本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載
        を省略しております。
       ②有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定
        資産の記載を省略しております。
       (3)  主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がいないため、記載はありません。
    （関連当事者との取引）

     １．関連当事者との取引
    （1）財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等
     第39期（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）
          会社等の         資本金又     事業の    議決権等の      関連当事                    期末
                                             取引金額
      種類   名称又は     所在地    は出資金     内容又    所有(被所      者との関     取引の内容           科目    残高
                                             (千円)
           氏名        (百万円)     は職業    有)割合(％)        係                  (千円)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ㈱T&D                              連結納税に
                                  経営管理
               東京都              (被所有)
      親会   ホ  ー  ル            持株              伴う支払額
                    207,111              役員の兼            65,399    未払金     24,677
       社  ディング               会社              及び支払予
               中央区              直接　100
                                    任
         ス                              定額(*1)
    （注）1.取引条件及び取引条件の決定方針等
    　　　　(*1)連結法人税額のうち当社の個別帰属額であり、連結納税親会社へ支払った額及び支払う額であります。
     第40期（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

          会社等の         資本金又     事業の    議決権等の      関連当事                    期末
                                             取引金額
      種類   名称又は     所在地    は出資金     内容又    所有(被所      者との関     取引の内容           科目    残高
                                             (千円)
           氏名        (百万円)     は職業    有)割合(％)        係                  (千円)
         ㈱T&D                              連結納税に

               東京都              (被所有)
      親会   ホ  ー  ル            持株              伴う支払額
                    207,111              経営管理            99,817    未払金     79,336
       社  ディング               会社              及び支払予
               中央区              直接　100
         ス                              定額(*1)
    （注）1.取引条件及び取引条件の決定方針等
    　　　　(*1)連結法人税額のうち当社の個別帰属額であり、連結納税親会社へ支払った額及び支払う額であります。
    （2）財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

    　第39期（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）
                   資本金

          会社等の              事業の    議決権等の所       関連当事                    期末
                    又は                    取引の    取引金額
       種類    名称又は     所在地         内容又    有（被所有）       者との関               科目     残高
                   出資金                     内容    (千円)
           氏名             は職業     割合(％)       係                  (千円)
                   (百万円)
      親会社                             投資顧

                                        投資顧
          大同生命     大阪市          生命                         未収運用
      の子会              110,000           -    問契約          312,760          83,648
                                        問契約
           保険㈱     西区         保険業                         受託報酬
      社                             の締結      (*1)
    （注）1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
    　　　2.取引条件及び取引条件の決定方針等
    　　　　(*1)       投資顧問契約にかかる報酬については、運用の種類・受託資産の規模等を勘案し総合的に決定しております。
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    　第40期（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）
                   資本金         議決権等の

          会社等の              事業の           関連当事                    期末
                    又は         所有（被所           取引の    取引金額
       種類    名称又は     所在地         内容又           者との関                科目     残高
                   出資金          有）割合           内容    (千円)
           氏名             は職業            係                  (千円)
                   (百万円)           (％)
      親会社                             投資顧

                                        投資顧
          大同生命     大阪市          生命                         未収運用
      の子会              110,000           -    問契約          398,614         110,897
                                        問契約
           保険㈱     西区         保険業                         受託報酬
      社                             の締結      (*1)
    （注）1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
    　　　2.取引条件及び取引条件の決定方針等
    　　　　(*1)       投資顧問契約にかかる報酬については、運用の種類・受託資産の規模等を勘案し総合的に決定しております。
    ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    （1）親会社情報
       株式会社Ｔ＆Ｄホールディングス（東京証券取引所に上場）
    （ １株当たり情報       ）

                 第39期                          第40期
              (自　2018年４月１日                          (自　2019年４月１日
             　至　2019年３月31日)                          　至　2020年３月31日)
      １株当たり純資産額                   6,883.72円       １株当たり純資産額                   7,078.07円
      １株当たり当期純利益                    213.49円      １株当たり当期純利益                    195.26円
      　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につい                          　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につい

      ては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ                          ては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
      ん。                          ん。
      １株当たり当期純利益の算定上の基礎                          １株当たり当期純利益の算定上の基礎

       当期純利益（千円）                    231,108      当期純利益（千円）                    211,378
       普通株主に帰属しない金額（千円）                      －    普通株主に帰属しない金額（千円）                      －
       普通株式に係る当期純利益（千円）                    231,108      普通株式に係る当期純利益（千円）                    211,378
       期中平均株式数（千株）                     1,082     期中平均株式数（千株）                     1,082
    （重要な後発事象）

    　該当事項はありません。
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    中間財務諸表
    （１）中間貸借対照表
                                        第41期中間会計期間末
                                        （2020年９月30日）
                            注記         内訳             金額
               区分
                            番号        （千円）             （千円）
             （資産の部）
      Ⅰ流動資産
       １．預金                                              7,548,119
       ２．前払費用                                               79,930
       ３．未収委託者報酬                                               911,232
       ４．未収運用受託報酬                                              382,735
                                                       6,191
       ５．その他
              流動資産計
                                                     8,928,209
      Ⅱ固定資産
       １．有形固定資産                                               102,201
        （1）建物                   ※１              77,626
        （2）器具備品                   ※１              24,388
                                           186
        （3）その他                   ※１
       ２．無形固定資産                                               39,801
                                          2,862
        （1）電話加入権
        （2）ソフトウェア                                 21,332
        （3）ソフトウェア仮勘定                                 15,606
       ３．投資その他の資産                                               346,180
        （1）投資有価証券                                 39,842
        （2）関係会社株式                                 3,264
        （3）長期差入保証金                                103,908
        （4）繰延税金資産                                186,781
                                         12,384
        （5）長期前払費用
              固定資産計
                                                      488,183
              資産合計                                       9,416,392
                                110/136










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                                        第41期中間会計期間末
                                        （2020年９月30日）
                            注記         内訳             金額
               区分
                            番号        （千円）             （千円）
             （負債の部）
      Ⅰ流動負債
       １．預り金                                                4,049
       ２．未払金                                               385,452
        （1）未払収益分配金                                 1,164
        （2）未払償還金                                   2
        （3）未払手数料                                338,910
        （4）その他未払金                                 45,376
       ３．未払費用                                               643,544
       ４．未払法人税等                                               13,277
       ５．未払消費税等                    ※２                           26,959
       ６．賞与引当金                                               119,313
       ７.  役員賞与引当金                                              9,500
                                                       37,988
      　８．時効後支払損引当金
              流動負債計
                                                     1,240,084
      Ⅱ固定負債
       １．退職給付引当金                                               440,896
                                                       33,591
       ２．役員退職慰労引当金
              固定負債計
                                                      474,487
              負債合計                                       1,714,571
             （純資産の部）
      Ⅰ株主資本
       １.  資本金                                            1,100,000
                                                      277,667
       ２．資本剰余金
                                         277,667
        （1）資本準備金
       ３．利益剰余金                                              6,324,546
                                         175,000
        （1）利益準備金
        （2）その他利益剰余金
                                        3,137,790
          別途積立金
                                        3,011,756
          繰越利益剰余金
              株主資本計
                                                     7,702,214
      Ⅱ評価・換算差額等
                                                       △393
       １．その他有価証券評価差額金
            評価・換算差額等計
                                                       △393
              純資産合計                                       7,701,821
            負債・純資産合計                                         9,416,392
                                111/136







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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）中間損益計算書
                                        第41期中間会計期間
                                        （自　2020年４月１日
                                       　　至　2020年９月30日）
                            注記         内訳             金額
               区分
                            番号        （千円）             （千円）
      Ⅰ営業収益
       １．委託者報酬                                              2,684,613
                                                      723,618
       ２．運用受託報酬
              営業収益計
                                                     3,408,232
      Ⅱ営業費用
       １．支払手数料                                              1,039,794
       ２．広告宣伝費                                                 26
       ３．調査費                                              1,033,963
        （1）調査費                                 69,511
        （2）委託調査費                                769,407
        （3）情報機器関連費                                194,626
        （4）図書費                                  417
       ４．委託計算費                                               107,198
       ５．営業雑経費                                               53,826
        （1）通信費                                 4,917
        （2）印刷費                                 43,284
        （3）協会費                                 3,390
                                          2,234
        （4）諸会費
              営業費用計
                                                     2,234,807
      Ⅲ一般管理費
       １．給料                                               597,489
        （1）役員報酬                                 44,137
        （2）給料・手当                                545,793
        （3）賞与                                 7,558
       ２．法定福利費                                               95,151
       ３．退職金                                                 245
       ４．福利厚生費                                                2,458
       ５．交際費                                                 75
       ６．寄付金                                                 500
       ７．旅費交通費                                                8,884
       ８．事務委託費                                               54,361
       ９．租税公課                                               70,633
       10．不動産賃借料                                               76,337
       11．退職給付費用                                               27,382
       12．役員退職慰労引当金繰入                                                2,933
       13．賞与引当金繰入                                               119,313
       14.  役員賞与引当金繰入                                              9,500
       15．固定資産減価償却費                    ※１                           16,769
                                                       22,861
       16．諸経費
             一般管理費計
                                                     1,104,898
              営業利益                                        68,526
                                112/136





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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                        第41期中間会計期間
                                        （自　2020年４月１日
                                       　　至　2020年９月30日）
                            注記         内訳             金額
               区分
                            番号        （千円）             （千円）
      Ⅳ営業外収益
       １．受取配当金                                                 950
       ２．受取利息                                                 43
       ３．助成金収入                                                 158
                                                         12
       ４．雑収入
             営業外収益計
                                                       1,164
      Ⅴ営業外費用
       １．為替差損                                                2,908
                                                         0
       ２．雑損失
             営業外費用計
                                                       2,908
              経常利益                                        66,782
      Ⅵ特別利益
                                                         2
       １．投資有価証券売却益
              特別利益計
                                                         2
      Ⅶ特別損失
       １．投資有価証券売却損                                                1,780
                                                       2,121
       ２．関係会社株式評価損
              特別損失計
                                                       3,902
            税引前中間純利益                                          62,882
         法人税、住民税及び事業税                                             △4,700
                                                       28,602
         法人税等調整額
         中間純利益
                                                       38,981
                                113/136











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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）中間株主資本等変動計算書
    第41期中間会計期間（自　2020年４月１日　至　2020年９月30日）
                                                 　　（単位：千円）
                          株　　　　　　主　　　　　　資　　　　　　本
                      資　本　剰　余　金              利　　益　　剰　　余　　金
                                      その他利益剰余金
                                                     株主資本
                 資本金
                       資本   資本剰余金                      利益剰余金
                                                      合計
                                利益準備金
                                      別途    繰越利益
                      準備金     合計                      合計
                                      積立金     剰余金
      当期首残高           1,100,000     277,667      277,667      175,000    3,137,790     2,972,775      6,285,565     7,663,233

      当中間会計期間

      変動額
      　中間純利益                                      38,981      38,981     38,981

       株主資本以外の項

       目の当中間会計期
       間変動額（純額）
      当中間会計期間
                    －    －      －      －     －   38,981      38,981     38,981
      変動額合計
      当中間会計期間末
                 1,100,000     277,667      277,667      175,000    3,137,790     3,011,756      6,324,546     7,702,214
      残高
                  評価・換算差額等

                             純資産
                その他有価
                      評価・換算
                             合　計
                証券評価差
                      差額等合計
                  額金
      当期首残高            △1,215      △1,215     7,662,018

      当中間会計期間

      変動額
      　中間純利益                        38,981

      　株主資本以外の項

       目の当中間会計期             821      821      821
       間変動額（純額）
      当中間会計期間
                    821      821    39,802
      変動額合計
      当中間会計期間末
                  　△393      　△393     7,701,821
      残高
                                114/136






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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    重要な会計方針
                                   第41期中間会計期間
                                   （自　2020年４月１日
                                  　　至　2020年９月30日）
      １．資産の評価基準及び評価方法                （1）有価証券
                         子会社株式
                          移動平均法による原価法を採用しております。
                         その他有価証券
                          時価のあるもの
                           中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法を採用しておりま
                          す。（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
                          平均法により算定しております。）
                          時価のないもの
                           移動平均法による原価法を採用しております。
      ２．固定資産の減価償却の方法                （1）有形固定資産

                          定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降に取得し
                         た建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した
                         建物附属設備については、定額法を採用しております。
                          なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
                                建物           ３～50年
                                器具備品           ２～15年
                                その他             ８年
                       （2）無形固定資産
                          定額法を採用しております。
                          自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期
                         間（５年）に基づく定額法を採用しております。
      ３．引当金の計上基準                （1）賞与引当金

                          従業員の賞与の支出に備えるため、将来の支給見込額のうち当中間
                         会計期間にかかる額を計上しております。
                       （2）役員賞与引当金
                          役員賞与の支出に備えるため、将来の支給見込額のうち当中間会計
                         期間にかかる額を計上しております。
                       （3）時効後支払損引当金
                          時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分配金及
                         び償還金について、受益者への今後の支払に備えるため、発生すると
                         見込まれる額を計上しております。
                       （4）退職給付引当金
                          従業員の退職給付に備えるため、簡便法（期末自己都合要支給額を
                         退職給付債務とする方法）により、当中間会計期間末における必要額
                         を計上しております。
                       （5）役員退職慰労引当金
                          役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく当中間会計期
                         間末要支給額を計上しております。
      ４．その他中間財務諸表作成のた                （1）消費税等の会計処理

       めの基本となる重要な事項                   税抜方式によっております。
                       （2）連結納税制度の適用
                          連結納税制度を適用しております。
                          なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律
                         第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通
                         算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につ
                         いては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果
                         会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3月31日）
                         第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企
                         業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定めを適用せ
                         ず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規
                         定に基づいております。
     注記事項

    （中間貸借対照表関係）
                           第41期中間会計期間末
                           （2020年９月30日）
                                115/136


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ※１　有形固定資産の減価償却累計額は次の通りであります。
          建物                 58,955千円
          器具備品                159,853千円
          その他                  710千円
      ※２　消費税等の取扱い

          仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ流動負債の「未払消費税等」として表示しております。
    （中間損益計算書関係）

                           第41期中間会計期間
                           （自　2020年４月１日
                          　　至　2020年９月30日）
      ※１　固定資産の減価償却実施額は次の通りであります。
          有形固定資産                 11,060千円
          無形固定資産                 5,709千円
    （中間株主資本等変動計算書関係）

    第41期中間会計期間（自　2020年４月１日　至　2020年９月30日）
    １．発行済株式に関する事項
               当期首株式数         当中間会計期間増加            当中間会計期間減少            当中間会計期間末
       株式の種類
                （千株）         株式数（千株）            株式数（千株）           　株式数（千株）
       普通株式           1,082              －            －          1,082
    ２．配当に関する事項

     (1)  配当金支払額
      該当事項はありません。
     (2)  基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの

      該当事項はありません。
    （金融商品関係）

     金融商品の時価等に関する事項
      2020  年９月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を
     把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注2）参照のこと。）。
                                               （単位：千円）
                            中間貸借対照表
                                        時価(*)          差額
                             計上額(*)
       (1)  預金
                               7,548,119          7,548,119            －
       (2)  未収委託者報酬
                                911,232          911,232           －
       (3)  未収運用受託報酬
                                382,735          382,735           －
       (4)  投資有価証券
        ①  その他有価証券
                                 9,642          9,642          －
              資産計                 8,851,729          8,851,729            －

       (1)  未払金
        ①  未払収益分配金
                                (1,164)          (1,164)           －
        ②  未払償還金
                                  (2)          (2)         －
        ③  未払手数料
                               (338,910)          (338,910)            －
        ④  その他未払金                       (45,376)
                                          (45,376)            －
                                116/136


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       (2)  未払費用
                               (643,544)          (643,544)            －
              負債計                (1,028,996)          (1,028,996)             －

     (*)  負債に計上されているものについては、（                    ）で示しております。
     （注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

       資  産
       (1)  預金、    (2)  未収委託者報酬、(3)          未収運用受託報酬
         短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
       (4)  投資有価証券（投資信託）
         公表されている基準価額によっております。
       負  債

       (1)  未払金、(2)      未払費用
         短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
                                117/136
















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     （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
                              （単位：千円）
              区分           中間貸借対照表計上額
        ①  非上場株式

                                  30,200
        ②  子会社株式

                                   3,264
              合計                    33,464

        これらについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることができず、時価を把握することが極め
       て困難と認められることから時価開示の対象とはしておりません。
    （有価証券関係）

    第41期中間会計期間（自　2020年４月１日　至　2020年９月30日）
        その他有価証券において、種類ごとの中間貸借対照表計上額、取得原価及びこれらの差額については、次のとおりであ
       ります。
                                              （単位：千円）
                            中間貸借対照表
                     種類                  取得原価          差額
                              計上額
       中間貸借対照表計上
                 (1)  その他
                                 3,782         3,603          178
       額が取得原価を超え
       るもの
                     小計            3,782         3,603          178
       中間貸借対照表計上
                 (1)  その他
                                 5,859         6,605         △746
       額が取得原価を超え
       ないもの
                     小計            5,859         6,605         △746
                合計                 9,642        10,209         △567
    （セグメント情報等）

    第41期中間会計期間（自　2020年４月１日　至　2020年９月30日）
      セグメント情報

       当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      関連情報

     １.  製品及びサービスごとの情報
        当社の製品及びサービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益各項目の区分と同一であることから、製品及び
       サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
     ２.  地域ごとの情報

     　　(1)営業収益
     　　　本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の
       記載を省略しております。
       (2)  有形固定資産

       　本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形
       固定資産の記載を省略しております。
     ３.  主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がいないため、記載はありませ
       ん。
    （１株当たり情報）

                                118/136


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                           第41期中間会計期間
                           （自　2020年４月１日
                            至　2020年９月30日）
      １株当たり純資産額                                              7,114円84銭
      １株当たり中間純利益                                               36円01銭
      （算定上の基礎）

      中間純利益（千円）                                                38,981
      普通株主に帰属しない金額（千円）                                                  －
      普通株式に係る中間純利益（千円）                                                38,981
      期中平均株式数（千株）                                                 1,082
     （注）潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
    （重要な後発事象）

      該当事項はありません。
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    ４【利害関係人との取引制限】

      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次の行為が禁
      止されています。
     １．自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと

        （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるお
        それがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
     ２．運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、もし
        くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府
        令で定めるものを除きます。）。
     ３．通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法
        人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と
        密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下４、
        ５において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることそ
        の他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該
        当する者をいいます。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行うこと。
     ４．委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
        運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
        と。
     ５．上記３、４に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
        資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
        のあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

      ①定款の変更等
       委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の特別決議が必要です。
      ②訴訟事件その他の重要事項
       委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
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    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】
    （１）受託会社
      野村信託銀行株式会社
      ・資本金の額                    50,000百万円（2020年9月末日現在）
      ・事業の内容                    銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営に関する
                 法律に基づき信託業務を営んでいます。
    （２）販売会社
                          資本金の額
           名          称
                       （2020年9月末日現在）                     事業の内容
                         （単位：百万円）
               ※
                                     金融商品取引法に定める第一種金融商品
                                8,000
      藍澤証券株式会社
                                     取引業を営んでいます。
      エース証券株式会社                           8,831
                ※
                                48,323
      株式会社ＳＢＩ証券
                 ※※
                                6,000
      東海東京証券株式会社
      丸八証券株式会社                           3,751
               ※
                                7,495
      楽天証券株式会社
      ※  マネープールコースの取扱いはしておりません。
      ※※   米ドル建てコースのみの取扱いをしております。
    （３）投資顧問会社
        ライオン・グローバル・インベスターズ
        ・資本金の額            6,250万シンガポールドル（2020年12                   月 末日現在）
        ・事業の内容            有価証券等に係る投資顧問業務を営んでいます。
    ２【関係業務の概要】

      ①「受託会社」は主に以下の業務を行います。
       ａ．信託財産の保管・管理・計算
       ｂ．委託会社の指図に基づく信託財産の処分等
      ②「販売会社」は主に以下の業務を行います。
       ａ．受益権の募集・販売の取扱い
       ｂ．受益権の換金（解約）申込の取扱い
       ｃ．換金代金、収益分配金および償還金の支払いの取扱い
       ｄ．目論見書、運用報告書の交付等
      ③「投資顧問会社」は主に以下の業務を行います。
       ファンド     の運用に係る助言及び情報提供
    ３【資本関係】

      （持株比率5.0％以上を記載します。）
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      2021年1月末日現在、該当事項はありません。
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    第３【その他】

      １．目論見書は別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
      ２．目論見書の表紙にロゴ・マーク、図案を使用することがあります。
      ３．目論見書の表紙等に、以下の事項を記載することがあります。
        ・金融商品取引法上の目論見書である旨
        ・目論見書の使用を開始する日
        ・信託財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
        ・委託会社の金融商品取引業者登録番号
      ４．詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載することがあります。
        ・委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間
        ・請求目論見書の入手方法および信託約款が請求目論見書に掲載されている旨
        ・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合に
         はその旨の記録をしておくべきである旨
      ５．届出の効力に関する事項について、以下のいずれかの内容を記載することがあります。
        ・届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
        ・届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
      ６．届出書本文「第一部             証券情報」、「第二部            ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理
        解を助けるため、当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記
        載することがあります。
      ７．請求目論見書の巻末に、ファンドの信託約款の全文を掲載する場合があります。
      ８．目論見書は電子媒体、インターネット等に掲載することがあります。
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                         独立監査人の監査報告書
                                                 ２０２０年６月３日

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社

      取締役会　御中
                         EY 新日本有限責任監査法人

                         東    京     事     務    所
                          指定有限責任社員
                                      公認会計士           羽柴　則央　㊞
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員
                                      公認会計士           伊藤　雅人　㊞
                          業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等

    の経理状況」に掲げられているＴ＆Ｄアセットマネジメント株式会社の２０１９年４月１日から２０２０年
    ３月３１日までの第４０期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算
    書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
    当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社の２０２０年３月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了
    する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
    の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
    ことにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した
     監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎
     となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リス
     ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討
     する。
    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
     合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠
     に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め
     られるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書に
     おいて財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適
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     切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、
     監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業とし
     て存続できなくなる可能性がある。
    ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
     いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基
     礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
    た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以上
    ( 注)    1．上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

         当社が別途保管しております。
        2 ．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書
                                               ２０２１年２月２４日

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社

      取締役会       御中
                       EY新日本有限責任監査法人

                       東     京     事     務     所
                          指定有限責任社員
                                                羽柴     則央     ㊞
                                      公認会計士
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員
                                                伊藤     雅人     ㊞
                                      公認会計士
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられているＴ＆Ｄ日本株ファンド（通貨選択型）円建てコースの２０２０年
    ６月２６日から２０２０年１２月２５日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及
    び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、Ｔ＆Ｄ日本株ファンド（通貨選択型）円建てコースの２０２０年１２月２５日現在の信託
    財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示
    しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株
    式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしてい
    る。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・   不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
      意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・   財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・   経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・   経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
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      不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
      場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
      する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
      求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来
      の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・  財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
    (注)     1．上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

         当社が別途保管しております。
        2．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書
                                               ２０２１年２月２４日

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社

      取締役会       御中
                       EY新日本有限責任監査法人

                       東     京     事     務     所
                          指定有限責任社員
                                                羽柴     則央     ㊞
                                      公認会計士
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員
                                                伊藤     雅人     ㊞
                                      公認会計士
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられているＴ＆Ｄ日本株ファンド（通貨選択型）米ドル建てコースの２０２
    ０年６月２６日から２０２０年１２月２５日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損
    益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、Ｔ＆Ｄ日本株ファンド（通貨選択型）米ドル建てコースの２０２０年１２月２５日現在の
    信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に
    表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株
    式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしてい
    る。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・   不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
      意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・   財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・   経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・   経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
      場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
      する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
      求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来
      の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・  財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
    (注)     1．上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

         当社が別途保管しております。
        2．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書
                                               ２０２１年２月２４日

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社

      取締役会       御中
                       EY新日本有限責任監査法人

                       東     京     事     務     所
                          指定有限責任社員
                                                羽柴     則央     ㊞
                                      公認会計士
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員
                                                伊藤     雅人     ㊞
                                      公認会計士
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられているＴ＆Ｄ日本株ファンド（通貨選択型）マネープールコースの２０
    ２０年６月２６日から２０２０年１２月２５日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、
    損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、Ｔ＆Ｄ日本株ファンド（通貨選択型）マネープールコースの２０２０年１２月２５日現在
    の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正
    に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株
    式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしてい
    る。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・   不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
      意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・   財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・   経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・   経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
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      不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
      場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
      する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
      求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来
      の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・  財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
    (注)     1．上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

         当社が別途保管しております。
        2．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の中間監査報告書
                                               ２０２０年１２月２日

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社

      取締役会　御中
                          EY 新日本有限責任監査法人

                          東    京     事     務    所

                          指定有限責任社員

                                      公認会計士          羽柴　則央　㊞
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員
                                      公認会計士          伊藤　雅人　㊞
                          業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
    会社等の経理状況」に掲げられているＴ＆Ｄアセットマネジメント株式会社の２０２０年４月１日か
    ら２０２１年３月３１日までの第４１期事業年度の中間会計期間（２０２０年４月１日から２０２０
    年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資
    本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
    の作成基準に準拠して、Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社の２０２０年９月３０日現在の財政状
    態並びに同日をもって終了する中間会計期間（２０２０年４月１日から２０２０年９月３０日まで）
    の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠
      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
    ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
    見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
    視することにある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任
      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・   不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
      偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人
      の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。な
      お、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又
      は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした
      監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・   中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
      査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財
      務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・   経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・   経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
      した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重
      要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
      れる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な
      不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付
      意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証
      拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性が
      ある。
    ・   中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
      の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構
      成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示している
      かどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実
    施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で
    求められているその他の事項について報告を行う。
      利害関係
      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                       以上
    ( 注)    1．上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原

         本は当社が別途保管しております。
        2 ．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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