インベスコ・ファンズ-インベスコ・バランスト・リスク・アロケーション・ファンド 訂正有価証券届出書(外国投資証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(外国投資証券) |
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提出日 | |
提出者 | インベスコ・ファンズ-インベスコ・バランスト・リスク・アロケーション・ファンド |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(外国投資証券) |
EDINET提出書類
インベスコ・ファンズ(E34575)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和3年3月8日
【発行者名】 インベスコ・ファンズ
(Invesco Funds)
【代表者の役職氏名】 取締役 アンヌ-マリー・キング
(Director Anne-Marie King)
取締役 ルネ・マーストン
(Director Rene Marston)
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグL-2453、ユージーン・ル
パート通り2-4 ベルティゴ・ビルディング-ポラリス
(Vertigo Building - Polaris, 2-4, rue Eugène Ruppert,L-
2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
弁護士 白 川 剛 士
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03(6212)8316
【届出の対象とした募集(売出)外国投資証券に係る外国投資法人の名称】
インベスコ・ファンズ
-インベスコ・バランスト・リスク・アロケーション・ファンド
(Invesco Funds
- Invesco Balanced -Risk Allocation Fund)
【届出の対象とした募集(売出)外国投資証券の形態及び金額】
記名式無額面投資証券
インベスコ・ファンズ
-インベスコ・バランスト・リスク・アロケーション・ファンド
-クラス(米ドルヘッジ)A(acc)米ドル投資証券
上限見込額は2億3,740万米ドル(約255億7,748万円)である。
(注1)米ドルおよびユーロの円貨換算は、別途記載のない限り、便宜上、2020年
6月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1
米ドル=107.74円および1ユーロ=121.08円)による。
(注2)上限見込額は、便宜上、ファンドのクラス(米ドルヘッジ)A(acc)米ド
ル投資証券の2020年6月末日現在の1口当たり純資産価格(23.74米ドル)
に1,000万口を乗じて算出された金額である。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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インベスコ・ファンズ(E34575)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2020 年8月31日に提出した有価証券届出書(2020年11月30日付有価証券届出書の訂正届出書により訂正
済)(以下「原届出書」といいます。)について、2021年3月8日付で申込取扱場所が変更されたため、
これに関する記載を訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。
なお、下線の部分は訂正部分を示します。
2【訂正の内容】
第一部 証券情報
第1 外国投資証券(外国新投資口予約権証券及び外国投資法人債券を除く。)
(10)申込取扱場所
<訂正前>
UBS証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号
大手町ファーストスクエア イーストタワー
電話番号 0120-073-533
ホームページ・アドレス www.ubs.com/jp/ja
(以下「UBS証券」または「日本における販売会社」という。)
(注)日本における販売会社の本支店において申込みの取扱いを行う。
<訂正後>
UBS証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
丸の内永楽ビルディング
電話番号 0120-073-533
ホームページ・アドレス www.ubs.com/jp/ja
(以下「UBS証券」または「日本における販売会社」という。)
(注)日本における販売会社の本支店において申込みの取扱いを行う。
第二部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
6 手続等の概要
<訂正前>
① 販売手続等
申込取扱場所 (販売会社) /払込取扱場所
UBS証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号
大手町ファーストスクエア イーストタワー
(後略)
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インベスコ・ファンズ(E34575)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
<訂正後>
① 販売手続等
申込取扱場所
UBS証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
丸の内永楽ビルディング
払込取扱場所
UBS証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号
大手町ファーストスクエア イーストタワー
(後略)
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