フォーカス・シキャブ 訂正有価証券届出書(外国投資証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(外国投資証券) |
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提出日 | |
提出者 | フォーカス・シキャブ |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(外国投資証券) |
EDINET提出書類
フォーカス・シキャブ(E32015)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和3年3月8日
【発行者名】 フォーカス・シキャブ
(Focused SICAV)
【代表者の役職氏名】 チェアマン・オブ・ザ・ボード・オブ・ディレクターズ
トーマス・ポートマン(Thomas Portmann)
メンバー・オブ・ザ・ボード・オブ・ディレクターズ
トーマス・ローズ(Thomas Rose)
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグL-2010、B.P.91、L-1855、
J.F.ケネディ通り33A
(33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, B.P.91, L-2010
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 (6212)8316
【届出の対象とした募集(売出)外国投資証券に係る外国投資法人の名称】
フォーカス・シキャブ
-グローバル・ボンド
-ハイ・グレード・ボンド・米ドル
-ハイ・グレード・ロング・ターム・ボンド・米ドル
(Focused SICAV
- Global Bond
- High Grade Bond USD
- High Grade Long Term Bond USD )
【届出の対象とした募集(売出)外国投資証券の形態及び金額】
記名式無額面投資証券
グローバル・ボンド
クラス米ドルF-acc投資証券
クラス円ヘッジF-acc投資証券
ハイ・グレード・ボンド・米ドル
クラスF-acc投資証券
クラス円ヘッジF-acc投資証券
ハイ・グレード・ロング・ターム・ボンド・米ドル
クラスF-acc投資証券
クラス円ヘッジF-acc投資証券
上限見込額は以下のとおりである。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
グローバル・ボンド
クラス米ドルF-acc投資証券:16億310万米ドル(約1,754億円)を上
限とする。
クラス円ヘッジF-acc投資証券:1,095億1,000万円を上限とする。
ハイ・グレード・ボンド・米ドル
クラスF-acc投資証券:15億5,000万米ドル(約1,696億円)を上限と
する。
クラス円ヘッジF-acc投資証券:1,024億2,000万円を上限とする。
ハイ・グレード・ロング・ターム・ボンド・米ドル
クラスF-acc投資証券:20億1,060万米ドル(約2,200億円)を上限と
する。
クラス円ヘッジF-acc投資証券:1,072億円を上限とする。
(注1)上限見込額は、便宜上、ファンドの投資証券の2020年2月末日現在の1口当たり
の純資産価格に基づいて算出されている(グローバル・ボンド-クラス米ドルF-
acc投資証券については160.31米ドル(約17,543円)に1,000万口を、グローバ
ル・ボンド-クラス円ヘッジF-acc投資証券については10,951円に1,000万口を、
ハイ・グレード・ボンド・米ドル-クラスF-acc投資証券については155.00米ド
ル(約16,962円)に1,000万口を、ハイ・グレード・ボンド・米ドル-クラス円
ヘッジF-acc投資証券については10,242円に1,000万口を、ハイ・グレード・ロン
グ・ターム・ボンド・米ドル-クラスF-acc投資証券については201.06米ドル
(約22,002円)に1,000万口を、ハイ・グレード・ロング・ターム・ボンド・米ド
ル-クラス円ヘッジF-acc投資証券については10,720円に1,000万口をそれぞれ乗
じて算出した金額である。)。
(注2)米ドルの円貨換算は、特に記載がない限り、2020年2月28日現在の株式会社三菱
UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=109.43円)による。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2020 年4月30日に提出した有価証券届出書(2020年7月31日付有価証券届出書の訂正届出書により訂正
済)(以下「原届出書」といいます。)について、2021年3月8日付で申込取扱場所が変更されたため、
これに関する記載を訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。
なお、下線の部分は訂正部分を示します。
2【訂正の内容】
第一部 証券情報
第1 外国投資証券(外国新投資口予約権証券及び外国投資法人債券を除く。)
(10)申込取扱場所
<訂正前>
UBS証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号
大手町ファーストスクエア イーストタワー
電話番号 0120-073-533
ホームページ・アドレス www.ubs.com/jp/ja
(以下「UBS証券」または「日本における販売会社」という。)
(注)上記販売会社の本支店において申込みの取扱いを行う。
<訂正後>
UBS証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
丸の内永楽ビルディング
電話番号 0120-073-533
ホームページ・アドレス www.ubs.com/jp/ja
(以下「UBS証券」または「日本における販売会社」という。)
(注)上記販売会社の本支店において申込みの取扱いを行う。
第二部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
6 手続等の概要
<訂正前>
① 販売手続等
申込取扱場所 (販売会社) /払込取扱場所
UBS証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号
大手町ファーストスクエア イーストタワー
(注)各申込日の発行価格の総額は、申込日から起算してルクセンブルグにおける4営業日目(「ファンド払込日」)に日本に
おける販売会社によって保管受託銀行であるUBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店のファンド口座に各投資証券の
表示通貨で払い込まれる。
(後略)
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
<訂正後>
① 販売手続等
申込取扱場所
UBS証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
丸の内永楽ビルディング
払込取扱場所
UBS証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号
大手町ファーストスクエア イーストタワー
(注)各申込日の発行価格の総額は、申込日から起算してルクセンブルグにおける4営業日目(「ファンド払込日」)に日本に
おける販売会社によって保管受託銀行であるUBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店のファンド口座に各投資証券の
表示通貨で払い込まれる。
(後略)
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