ラッセル・インベストメント新興国増配優良株 A(米ドル円ヘッジ)、ラッセル・インベストメント新興国増配優良株 B(為替ヘッジなし) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | ラッセル・インベストメント新興国増配優良株 A(米ドル円ヘッジ)、ラッセル・インベストメント新興国増配優良株 B(為替ヘッジなし) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
ラッセル・インベストメント株式会社(E12450)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2021年3月9日
【ファンド名】 ラッセル・インベストメント新興国増配優良株 A(米ドル円ヘッジ)
ラッセル・インベストメント新興国増配優良株 B(為替ヘッジなし)
【発行者名】 ラッセル・インベストメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼CEO ジョン・アール・ムーア
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目3番1号
【事務連絡者氏名】 小室 絵美
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目3番1号
【電話番号】 03-6203-0200
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
ラッセル・インベストメント株式会社(E12450)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
「ラッセル・インベストメント新興国増配優良株 A(米ドル円ヘッジ)」および「ラッセル・インベスト
メント新興国増配優良株 B(為替ヘッジなし)」につきまして、計算期間末日が到来したため、金融商品
取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定
に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
ラッセル・インベストメント ラッセル・インベストメント
新興国増配優良株 A 新興国増配優良株 B
ファンド名
(米ドル円ヘッジ) (為替ヘッジなし)
第34計算期間
自 2020年12月 4日
計算期間
至 2021年 3月 3日
収益分配金
180 円 700 円
(税込み、1万口当たり)
期末純資産総額 5,500,668 円 94,659,516 円
期末受益権口数 5,478,757 口 93,221,084 口
期末基準価額
10,040 円 10,154 円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 8.7 % 11.2 %
(注)期中騰落率は、収益分配金を含みます。
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