ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（通貨選択型） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                            ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社(E06458)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                   有価証券届出書

      【提出先】                   関東財務局長殿

      【提出日】                   2021年３月12日

      【発行者名】                   ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社

      【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長　　石谷　洋章

      【本店の所在の場所】                   東京都千代田区永田町二丁目11番１号　山王パークタワー

      【事務連絡者氏名】                   出仙　学恭

      【電話番号】                   03(5156)5000

      【届出の対象とした募集内国投資信託受                   ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（円コース）（毎月分配型）

       益証券に係るファンドの名称】
                         ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（円コース）（年２回決算型）
                         ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（米ドルコース）（毎月分配型）
                         ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（米ドルコース）（年２回決算型）
                         ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（豪ドルコース）（毎月分配型）
                         ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（豪ドルコース）（年２回決算型）
                         ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（ブラジルレアルコース）（毎月分配型）
                         ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（ブラジルレアルコース）（年２回決算
                         型）
                         ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（南アフリカランドコース）（毎月分配
                         型）
                         ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（南アフリカランドコース）（年２回決算
                         型）
                         ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（中国元コース）（毎月分配型）
                         ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（中国元コース）（年２回決算型）
                         ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（ロシアルーブルコース）（毎月分配型）
                         ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（ロシアルーブルコース）（年２回決算
                         型）
                         ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（マネープールファンド）（年２回決算
                         型）
      【届出の対象とした募集内国投資信託受                   各ファンドについて１兆円を上限とします。
       益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                   該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

    (1)  【ファンドの名称】

    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（円コース）（毎月分配型）
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（円コース）（年２回決算型）
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（米ドルコース）（毎月分配型）
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（米ドルコース）（年２回決算型）
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（豪ドルコース）（毎月分配型）
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（豪ドルコース）（年２回決算型）
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（ブラジルレアルコース）（毎月分配型）
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（ブラジルレアルコース）（年２回決算型）
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（南アフリカランドコース）（毎月分配型）
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（南アフリカランドコース）（年２回決算型）
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（中国元コース）（毎月分配型）
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（中国元コース）（年２回決算型）
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（ロシアルーブルコース）（毎月分配型）
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（ロシアルーブルコース）（年２回決算型）
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（マネープールファンド）（年２回決算型）
    （以下、上記ファンドを総称して「ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（通貨選択型）」または「各ファンド」と
    いう場合、あるいは個別に「ファンド」という場合があります。
    なお、「ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（円コース）（毎月分配型）」と「ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投
    信（円コース）（年２回決算型）」を総称して「円コース」、「ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（米ドルコー
    ス）（毎月分配型）」と「ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（米ドルコース）（年２回決算型）」を総称して
    「米ドルコース」、「ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（豪ドルコース）（毎月分配型）」と「ドイチェ・グ
    ローバルＲＥＩＴ投信（豪ドルコース）（年２回決算型）」を総称して「豪ドルコース」、「ドイチェ・グローバ
    ルＲＥＩＴ投信（ブラジルレアルコース）（毎月分配型）」と「ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（ブラジルレ
    アルコース）（年２回決算型）」を総称して「ブラジルレアルコース」、「ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信
    （南アフリカランドコース）（毎月分配型）」と「ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（南アフリカランドコー
    ス）（年２回決算型）」を総称して「南アフリカランドコース」、「ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（中国元
    コース）（毎月分配型）」と「ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（中国元コース）（年２回決算型）」を総称し
    て「中国元コース」、「ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（ロシアルーブルコース）（毎月分配型）」と「ドイ
    チェ・グローバルＲＥＩＴ投信（ロシアルーブルコース）（年２回決算型）」を総称して「ロシアルーブルコー
    ス」、「ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（マネープールファンド）（年２回決算型）」を「マネープールファ
    ンド」という場合があります。
    また、「ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（円コース）（毎月分配型）」は「ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投
    信　円コース　毎月」または「円コース（毎月分配型）」、「ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（円コース）
    （年２回決算型）」は「ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信　円コース　年２回」または「円コース（年２回決算
    型）」、「ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（米ドルコース）（毎月分配型）」は「ドイチェ・グローバルＲＥ
    ＩＴ投信　米ドルコース　毎月」または「米ドルコース（毎月分配型）」、「ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信
    （米ドルコース）（年２回決算型）」は「ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信　米ドルコース　年２回」または
    「米ドルコース（年２回決算型）」、「ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（豪ドルコース）（毎月分配型）」は
    「ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信　豪ドルコース　毎月」または「豪ドルコース（毎月分配型）」、「ドイ
    チェ・グローバルＲＥＩＴ投信（豪ドルコース）（年２回決算型）」は「ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信　豪
    ドルコース　年２回」または「豪ドルコース（年２回決算型）」、「ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（ブラジ
    ルレアルコース）（毎月分配型）」は「ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信　ブラジルレアル　毎月」または「ブ
    ラジルレアルコース（毎月分配型）」、「ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（ブラジルレアルコース）（年２回
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    決算型）」は「ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信　ブラジルレアル　年２回」または「ブラジルレアルコース
    （年２回決算型）」、「ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（南アフリカランドコース）（毎月分配型）」は「ド
    イ チェ・グローバルＲＥＩＴ投信　南アフリカランド　毎月」または「南アフリカランドコース（毎月分配
    型）」、「ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（南アフリカランドコース）（年２回決算型）」は「ドイチェ・グ
    ローバルＲＥＩＴ投信　南アフリカランド　年２回」または「南アフリカランドコース（年２回決算型）」、「ド
    イチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（中国元コース）（毎月分配型）」は「ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信　中
    国元コース　毎月」または「中国元コース（毎月分配型）」、「ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（中国元コー
    ス）（年２回決算型）」は「ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信　中国元コース　年２回」または「中国元コース
    （年２回決算型）」、「ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（ロシアルーブルコース）（毎月分配型）」は「ドイ
    チェ・グローバルＲＥＩＴ投信　ロシアルーブル　毎月」または「ロシアルーブルコース（毎月分配型）」、「ド
    イチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（ロシアルーブルコース）（年２回決算型）」は「ドイチェ・グローバルＲＥＩ
    Ｔ投信　ロシアルーブル　年２回」または「ロシアルーブルコース（年２回決算型）」、「ドイチェ・グローバル
    ＲＥＩＴ投信（マネープールファンド）（年２回決算型）」は「ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信　マネープー
    ルファンド　年２」または「マネープールファンド（年２回決算型）」という場合があります。
    さらに、「円コース」、「米ドルコース」、「豪ドルコース」、「ブラジルレアルコース」、「南アフリカランド
    コース」、「中国元コース」、「ロシアルーブルコース」を総称して「各コース」という場合、「毎月分配型」の
    各ファンドを総称して「毎月分配型」、「年２回決算型」の各ファンドを総称して「年２回決算型」という場合が
    あります。）
    (2)  【内国投資信託受益証券の形態等】

    契約型の追加型証券投資信託の受益権です。
    当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適用を受け、
    受益権の帰属は、後述の「(11)                 振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機
    関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振
    替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定
    まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社（「ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社」をいい
    ます。以下同じ。）は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しませ
    ん。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    各ファンドについて、委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付また
    は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
    (3)  【発行（売出）価額の総額】

    各ファンドについて１兆円を上限とします。
    (4)  【発行（売出）価格】

                         ※
    取得申込受付日の翌々営業日の基準価額                     とします。
    ※  「基準価額」とは、信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を計算日におけ
      る受益権総口数で除した１口当たりの金額をいいます。なお、便宜上、１万口当たりに換算した価額で表示されることがあ
      ります。
    基準価額については、販売会社または委託会社の後記照会先にお問合せ下さい。
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    (5)  【申込手数料】
    申込手数料は、取得申込受付日の翌々営業日の基準価額に3.3％（税抜3.0％）を上限として販売会社が定める手数
    料率を乗じて得た額とします。なお、「年２回決算型」の各ファンドから「マネープールファンド」へのスイッチ
       ※
    ング   の場合の申込手数料は無手数料とします。申込手数料の詳細については、販売会社にお問合せ下さい。
    収益分配金を再投資する場合の申込手数料は無手数料とします。
    ※  詳細については、後記「(12)              その他    ②スイッチング」をご参照下さい。
    (6)  【申込単位】

    申込単位は、１万口以上１口単位または１万円以上１円単位とします。ただし、収益分配金を再投資する場合は１
    口単位とします。
    （注）マネープールファンドは、「年２回決算型」の各ファンドからのスイッチング以外による取得申込みはできません。
    (7)  【申込期間】

    2021年３月13日から2021年９月10日まで（継続申込期間）
    ただし、取得申込受付日がニューヨーク証券取引所の休業日またはニューヨークの銀行休業日に該当する場合、取
    得申込受付日の翌営業日がルクセンブルグの銀行休業日またはフランクフルトの銀行休業日に該当する場合、原則
    として取得申込み（スイッチングによる取得申込みを含みます。）の受付は行いません。
    ※  継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
    (8)  【申込取扱場所】

    原則として、販売会社の本・支店、営業所等において申込みの取扱いを行います。
    販売会社については、委託会社の後記照会先にお問合せ下さい。
    (9)  【払込期日】

    各ファンド（マネープールファンドを除きます。）の取得申込者は、原則として取得申込受付日から起算して７営
    業日目までに申込代金を申込みの販売会社に支払うものとします。なお、販売会社が別に定める方法により、上記
    の期日以前に申込代金をお支払いいただく場合があります。
    各取得申込受付日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社より委託会社の指定する口座を経由し
    て、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
    (10)  【払込取扱場所】

    原則として、申込みの取扱いを行った販売会社（上記「(8)                               申込取扱場所」をご参照下さい。）において払込みを
    取扱います。
    (11)  【振替機関に関する事項】

    振替機関は下記の通りです。
    株式会社証券保管振替機構
    (12)  【その他】

    ①取得申込みの方法等
     取得申込み（スイッチングによる取得申込みを含みます。）の受付は、原則として販売会社の営業日の午後３時
     までに取得申込みが行われ、かつ、当該取得申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当
     日の受付分として取扱います。なお、当該受付時間を過ぎた場合は、翌営業日の受付分として取扱います。
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    ②スイッチング
    ＜スイッチングとは＞
     「ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（通貨選択型）」を構成する「毎月分配型」の各ファンド間及び「年２回
     決算型」の各ファンド間において、ファンドを解約した場合の手取金をもって、当該解約請求受付日当日に他の
     ファンドの取得申込みを行うことをいいます。
      ※  スイッチングの際には、各ファンドにおいて、通常の解約時と同様に信託財産留保額が差し引かれ（マネープールファン
       ドを除きます。）、解約に係る所定の税金がかかりますのでご留意下さい。
    ＜スイッチングの申込単位＞
     １万口以上１口単位または１万円以上１円単位とします。
     ただし、保有するファンドの全額を解約した場合の手取金の全額をもってスイッチングによる取得申込みを行う
     場合は、１口単位とします。
    ③申込受付不可日
     取得申込受付日がニューヨーク証券取引所の休業日またはニューヨークの銀行休業日に該当する場合、取得申込
     受付日の翌営業日がルクセンブルグの銀行休業日またはフランクフルトの銀行休業日に該当する場合は、販売会
     社の営業日であっても、原則として取得申込みは受付けません。
    ④取得申込みの受付の中止、既に受付けた取得申込みの受付の取消し等
     ａ．信託財産の効率的な運用に資するため必要があると委託会社が判断する場合、委託会社は、受益権の取得申
        込みの受付を制限または停止することができます。
     ｂ．委託会社は、金融商品取引所（金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所及び金融商品取引法
        第２条第８項第３号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。）等における取引の停止、外国
        為替取引の停止その他合理的な事情（投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変
        更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉
        鎖もしくは流動性の極端な減少等が発生した場合、システムの誤作動等により決済または基準価額の計算が
        不能となった場合、計算された基準価額の正確性に合理的な疑いが生じた場合等を含みます。）があると委
        託会社が判断した場合は、受益権の取得申込みの受付を中止すること及び既に受付けた取得申込みの受付を
        取消すことができます。
    ⑤振替受益権について
     当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)                                  振替機関に関する事項」に記載の振替機関の
     振替業に係る業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。
     当ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法及び上記「(11)                                   振替機関に関する事項」に記載の振替機関
     の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
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    ⑥投資信託の基礎知識
    委託会社の照会先は以下の通りです。
















      ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社

       ・ホームページアドレス　https://funds.dws.com/jp/
       ・電話番号　03-5156-5108（受付時間：営業日の午前９時から午後５時まで）
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】
    (1)  【ファンドの目的及び基本的性格】
    ①ファンドの目的
     各ファンド（マネープールファンドを除きます。）は、信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行
     います。
     マネープールファンドは、安定した収益と流動性の確保を図ることを目的として運用を行います。
    ②信託金の限度額

     各ファンドについて7,000億円を限度とします。
     ただし、委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
    ③基本的性格

     当ファンドの商品分類及び属性区分は以下の通りです。
    ＜商品分類表＞

     各ファンド（マネープールファンドを除きます。）
        単位型投信・          投資対象           投資対象資産              独立
                                                   補足分類
        追加型投信           地域          （収益の源泉）               区分
                               株式
        単位型投信           国内             債券           ＭＭＦ      インデックス型
                   海外           不動産投信             ＭＲＦ
        追加型投信           内外        その他資産(　　　　)                ＥＴＦ         特殊型
                              資産複合
     マネープールファンド

        単位型投信・          投資対象           投資対象資産              独立
                                                   補足分類
        追加型投信           地域          （収益の源泉）               区分
                               株式
        単位型投信           国内             債券           ＭＭＦ      インデックス型
                   海外           不動産投信             ＭＲＦ
        追加型投信           内外        その他資産(　　　　)                ＥＴＦ         特殊型
                              資産複合
    （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

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    ＜商品分類の定義について＞
     一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づく定義は以下の通りです。
     １．「単位型投信・追加型投信」の区分のうち、「追加型投信」とは、一度設定されたファンドであってもその
        後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
     ２．「投資対象地域」の区分のうち、「内外」とは、目論見書または投資信託約款において、国内及び海外の資
        産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいい、「国内」とは、目論見書または投資信
        託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものを
        いいます。
     ３．「投資対象資産（収益の源泉）」の区分のうち、「不動産投信」とは、目論見書または投資信託約款におい
        て、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を
        源泉とする旨の記載があるものをいい、「債券」とは、目論見書または投資信託約款において、組入資産に
        よる主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     なお、上記は当ファンドに該当する分類について記載したものです。上記以外の商品分類の定義については、一
     般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）をご参照下さい。
    ＜属性区分表＞

      各ファンド（マネープールファンドを除きます。）
                     決算       投資対象              為替     対象イン
         投資対象資産                          投資形態                  特殊型
                     頻度        地域             ヘッジ     デックス
      株式                     グローバル
                   年１回
                           （日本を含
                                                     ブル・
      　一般
                           む）
                                                     ベア型
                   < 年２回決算型>
      　大型株
                           日本              < 円コース>      日経225
      　中小型株
                                   ファミリー
                   年２回
                           北米       ファンド      あり
      債券
                                         ( フルヘッ            条件付
      　一般
                   年４回         欧州              ジ)            運用型
      　公債
      　社債            年６回
                           アジア
      　その他債券            (隔月)                                  ロング・
                                               TOPIX
      　クレジット属性(　　)                                               ショート
                           オセアニア
                                                     型/絶対
                   < 毎月分配型>
      不動産投信                                               収益追求
                           中南米
                                                     型
                                         < 円コース
                   年12回                ファンド・
      その他資産
                                         以外>
                   ( 毎月)                オブ・
      ( 投資信託証券(不動産投
                           アフリカ
                                   ファンズ
      信))
                                         なし      その他
                                                     その他
                                               (　　)
                   日々
                                                     (　　)
                           中近東   （中東）
      資産複合(　　)
      　資産配分固定型            その他
                           エマージング
      　資産配分変更型            (　　)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      マネープールファンド
                     決算       投資対象              為替     対象イン
         投資対象資産                          投資形態                  特殊型
                     頻度        地域             ヘッジ     デックス
      株式
                           グローバル
      　一般
                                                     ブル・
      　大型株
                                                     ベア型
                   年１回         日本
      　中小型株
                                               日経225
                                   ファミリー
                                         あり
                                   ファンド
                   年２回         北米
      債券
                                                     条件付
      　一般
                                                     運用型
                   年４回         欧州
      　公債
      　社債
                   年６回
                           アジア
      　その他債券            (隔月)
                                                     ロング・
                                               TOPIX
      　クレジット属性(　　)
                                                     ショート
                           オセアニア
                                                     型/絶対
                   年12回
                                                     収益追求
      不動産投信            (毎月)
                           中南米
                                                     型
                                   ファンド・
                   日々
      その他資産
                                   オブ・      なし
                           アフリカ
      ( 投資信託証券(債券))
                                   ファンズ
                   その他
                                               その他
                   (　　)
                                                     その他
                                               (　　)
                           中近東   （中東）
                                                     (　　)
      資産複合(　　)
      　資産配分固定型
                           エマージング
      　資産配分変更型
    （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

     ※  「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
    ＜属性区分の定義について＞

     一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づく定義は以下の通りです。
     １．「投資対象資産」の区分のうち、「その他資産」とは、目論見書または投資信託約款において、株式、債券
        及び不動産投信（リート）以外の資産を主要投資対象とする旨の記載があるものをいいます。なお、各ファ
        ンド（マネープールファンドを除きます。）は、投資信託証券を通じて実質的に不動産投信に投資するた
        め、商品分類表の「投資対象資産（収益の源泉）」においては「不動産投信」に分類され、マネープール
        ファンドは、マザーファンド（投資信託証券）を通じて実質的に債券に投資するため、商品分類表の「投資
        対象資産（収益の源泉）」においては「債券」に分類されます。
     ２．「決算頻度」の区分のうち、「年２回」とは、目論見書または投資信託約款において、年２回決算する旨の
        記載があるものをいい、「年12回（毎月）」とは、目論見書または投資信託約款において、年12回（毎月）
        決算する旨の記載があるものをいいます。
     ３．「投資対象地域」の区分のうち、「グローバル」とは、目論見書または投資信託約款において、組入資産に
        よる投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいい、「日本」とは、目論見書または投資信
        託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。な
        お、「グローバル」に該当する場合、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載する
        ものとします。
     ４．「投資形態」の区分のうち、「ファンド・オブ・ファンズ」とは、一般社団法人投資信託協会が定める「投
        資信託等の運用に関する規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいい、「ファミリーファン
        ド」とは、目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
        るものを除く。）を投資対象として投資するものをいいます。
     ５．「為替ヘッジ」の区分のうち、「あり」とは、目論見書または投資信託約款において、為替のフルヘッジま
        たは一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいい、「なし」とは、目論見書または投資信託
        約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないもの
        をいいます。
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     なお、上記は当ファンドに該当する属性について記載したものです。上記以外の属性区分の定義については、一
     般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）をご参照下さい。
    ④ファンドの特色

    １．ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（通貨選択型）は、円コース（毎月分配型）／（年２回決算型）、米ドル
       コース（毎月分配型）／（年２回決算型）、豪ドルコース（毎月分配型）／（年２回決算型）、ブラジルレア
       ルコース（毎月分配型）／（年２回決算型）、南アフリカランドコース（毎月分配型）／（年２回決算型）、
       中国元コース（毎月分配型）／（年２回決算型）、ロシアルーブルコース（毎月分配型）／（年２回決算
       型）、マネープールファンド（年２回決算型）の15本のファンドで構成されています。
    ２．各ファンド（マネープールファンドを除きます。）は、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場（これに

       準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託証券等を実質的な主要投資対象とします。
                                    主要投資対象とする

          ファンド             主要投資対象                          為替変動リスク
                                     投資信託証券
                                  ＤＷＳ     ＲＲＥＥＦ       グ
                    原則として、米ドル建資
          円コース          産について、対円での為                            米ドルの対円での
                                  ローバル・リアル・エス
        （毎月分配型）／            替ヘッジを行う円建外国                            為替変動の低減が
                                  テート・セキュリティー
        （年２回決算型）            投資信託証券に投資を行                            見込まれます。
                                  ズ・マスター・ファンド
                    います。
                                  （ 円）
                                  ＤＷＳ     ＲＲＥＥＦ       グ
                    原則として、実質的に米
         米ドルコース                                       米ドルの対円での
                                  ローバル・リアル・エス
                    ドル建資産を保有する円
        （毎月分配型）／                                        為替変動の影響を
                                  テート・セキュリティー
                    建外国投資信託証券に投
        （年２回決算型）                                        受けます。
                                  ズ・マスター・ファンド
                    資を行います。
                                  （ 米ドル）
                    原則として、米ドル建資
                                  ＤＷＳ     ＲＲＥＥＦ       グ
                    産について、米ドル売
         豪ドルコース                                       豪ドルの対円での
                                  ローバル・リアル・エス
                    り、豪ドル買いの為替取
        （毎月分配型）／                                        為替変動の影響を
                                  テート・セキュリティー
                    引を行う円建外国投資信
        （年２回決算型）                                        受けます。
                                  ズ・マスター・ファンド
                    託証券に投資を行いま
                                  （ 豪ドル）
                    す。
                    原則として、米ドル建資
                                  ＤＷＳ     ＲＲＥＥＦ       グ
         ブラジルレアル           産について、米ドル売                            ブラジルレアルの
                                  ローバル・リアル・エス
           コース         り、ブラジルレアル買い                            対円での為替変動
                                  テート・セキュリティー
        （毎月分配型）／            の為替取引を行う円建外                            の影響を受けま
                                  ズ・マスター・ファンド
        （年２回決算型）            国投資信託証券に投資を                            す。
                                  （ ブラジルレアル）
                    行います。
                    原則として、米ドル建資
                                  ＤＷＳ     ＲＲＥＥＦ       グ
                    産について、米ドル売                            南アフリカランド
       南アフリカランドコース
                                  ローバル・リアル・エス
                    り、南アフリカランド買                            の対円での為替変
        （毎月分配型）／
                                  テート・セキュリティー
                    いの為替取引を行う円建                            動の影響を受けま
        （年２回決算型）
                                  ズ・マスター・ファンド
                    外国投資信託証券に投資                            す。
                                  （ 南アフリカランド）
                    を行います。
                    原則として、米ドル建資
                                  ＤＷＳ     ＲＲＥＥＦ       グ
                    産について、米ドル売
         中国元コース                                       中国元の対円での
                                  ローバル・リアル・エス
                    り、中国元買いの為替取
        （毎月分配型）／                                        為替変動の影響を
                                  テート・セキュリティー
                    引を行う円建外国投資信
        （年２回決算型）                                        受けます。
                                  ズ・マスター・ファンド
                    託証券に投資を行いま
                                  （中国元）
                    す。
                    原則として、米ドル建資
                                  ＤＷＳ     ＲＲＥＥＦ       グ
         ロシアルーブル           産について、米ドル売                            ロシアルーブルの
                                  ローバル・リアル・エス
           コース         り、ロシアルーブル買い                            対円での為替変動
                                  テート・セキュリティー
        （毎月分配型）／            の為替取引を行う円建外                            の影響を受けま
                                  ズ・マスター・ファンド
        （年２回決算型）            国投資信託証券に投資を                            す。
                                  （ロシアルーブル）
                    行います。
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    ３．各ファンド（マネープールファンドを除きます。）はファンド・オブ・ファンズの方式で運用を行います。
      ＤＷＳ    ＲＲＥＥＦ      グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンドは、次の７つの








      通貨クラスの円建投資信託証券を発行します。
                                               対円での為替ヘッジ
               ※
       ①米ドル建資産         について原則として対円での為替ヘッジを行う円クラス
                                                   あり
                                               対円での為替ヘッジ

               ※
       ②米ドル建資産         について原則として為替取引を行わない米ドルクラス
                                                   なし
               ※

       ③米ドル建資産         について原則として豪ドル、ブラジルレアル、南アフリ
        カランド、中国元、           ロシアルーブル        で各々為替取引（米ドル売り、当該
                                               対円での為替ヘッジ
                        ＊
        各通貨買い）を行う通貨クラス
                                                   なし
        ＊豪ドルクラス、ブラジルレアルクラス、南アフリカランドクラス、中
         国元クラス、       ロシアルーブル        クラスがあります。
      ※  米ドル建以外の資産へ投資を行う場合は、当該米ドル以外の通貨売り、米ドル買いの為替取引を行うことを原則としま
       す。
      (注1)   各ファンド（マネープールファンドを除きます。）は、主要投資対象とする投資信託証券の他に、「ドイチェ・円・
         マネー・マーケット・マザーファンド」にも投資を行います。
      (注2)   各ファンド（マネープールファンドを除きます。）には「毎月分配型」及び「年２回決算型」があり、マネープール
         ファンドは「年２回決算型」のみとなります。
      (注3)   「毎月分配型」の各ファンド間及び「年２回決算型」の各ファンド間でスイッチングを行うことが可能です。なお、
         マネープールファンドは、「年２回決算型」の各ファンドからのスイッチング以外による取得申込みはできません。
         スイッチングの取扱いについて詳しくは販売会社にお問合せ下さい。
     ●  主要投資対象であるＤＷＳ              ＲＲＥＥＦ      グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・

       ファンド（以下「マスター・ファンド」という場合があります。）の特色は以下の通りです。
       ・主に日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投
        資信託証券等への投資を通じて、ファンド資産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行います。
       ・米ドル建以外の資産については、当該米ドル以外の通貨売り、米ドル買いの為替取引を行うことを原則と
        します。
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       ・ＤＷＳ     ＲＲＥＥＦ      グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンドは、ＲＲ
        ＥＥＦ・アメリカ・エル・エル・シーが実質的に運用を行うルクセンブルグ籍外国投資信託です。
    ４．マネープールファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。主としてドイチェ・円・マネー・マー

       ケット・マザーファンドへの投資を通じて、主に円建の公社債及び短期有価証券等に投資を行います。
    ５．各ファンドは毎決算時に収益分配を行います。

      ＜毎月分配型＞
      ・毎月15日（当該日が休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、収益分配方針に基づき収益分配を行います。
      ・分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
      ＜年２回決算型＞
      ・毎年６月15日及び12月15日（当該日が休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、収益分配方針に基づき収益分
       配を行います。
      ・分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
    ＜ＲＲＥＥＦ・アメリカ・エル・エル・シーについて＞

      ＲＲＥＥＦ・アメリカ・エル・エル・シーはドイツ銀行グループの資産運用部門の一員であり、グローバルに展
      開する不動産運用会社です。不動産やインフラストラクチャーに関連する取引、調査、運用、運用助言等を行う
      プロフェッショナルが従事しています。不動産及びインフラストラクチャー関連証券を専門とするチームが北
      米、欧州、オーストラリア、アジアをカバーしています。
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    ＜運用プロセス＞
      ※  資産運用部門のみならず、ドイツ銀行グループ全体のリソースを活用します。






     （注1）上記運用プロセスは、各ファンド（マネープールファンドを除きます。）の主要投資対象であるＤＷＳ                                                    ＲＲＥＥＦ

         グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンドに関するものです。
     （注2）上記は本書作成時点のものであり、今後変更となることがあります。
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    ＜３つの収益源泉＞
     (注1)   「為替取引によるプレミアム／コスト」または「ヘッジプレミアム／コスト」としては、各コースの通貨と米ドルの












         間の金利差等が反映された収益／費用が見込まれます。
     (注2)   各コースの主要投資対象であるマスター・ファンドは、米ドル建以外の資産に投資する場合は当該米ドル以外の通貨
         売り、米ドル買いの為替取引を行うことを原則とし、ポートフォリオ全体が米ドル建である場合と同様の投資効果と
         なることを目指します。したがってマスター・ファンドにおいては、当該米ドル建以外の資産の通貨と米ドルの金利
         差等を反映した為替取引によるプレミアム／コストが発生する場合があります。
    （注）市況動向及び資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

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    （参考情報）
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    (2)  【ファンドの沿革】
      2009  年12月18日        ＜円コース／米ドルコース／豪ドルコース／ブラジルレアルコース／南アフリカ
                 ランドコース／マネープールファンド＞
                 信託契約締結、ファンドの設定、運用開始
      2010  年３月10日        ＜中国元コース／ロシアルーブルコース＞
                 信託契約締結、ファンドの設定、運用開始
      2013  年３月16日        信託期間を2019年12月10日までに変更（当初は2014年12月10日まで）
      2018  年９月15日        信託期間を2024年12月10日までに変更（変更前は2019年12月10日まで）
    (3)  【ファンドの仕組み】

    ①ファンドの仕組み
    ＜各ファンド（マネープールファンドを除きます。）＞
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     ■ファンド・オブ・ファンズについて
       各ファンド（マネープールファンドを除きます。）は「ＤＷＳ                                 ＲＲＥＥＦ      グローバル・リアル・エステー
       ト・セキュリティーズ・マスター・ファンド（※２）」及び「ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザー
       ファンド」を投資対象とするファンド・オブ・ファンズの方式で運用を行います。
    （注）上記の※１、※２については、ファンド毎に以下の通り読み替えます。



           円    米ドル     豪ドル     ブラジルレアル          南アフリカランド          中国元     ロシアルーブル
      ※１
          コース     コース     コース       コース           コース        コース       コース
      ※２    円    米ドル     豪ドル     ブラジルレアル          南アフリカランド          中国元     ロシアルーブル
    ＜マネープールファンド＞

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     ■ファミリーファンドについて
       マネープールファンドは「ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド」を投資対象とするファミ
       リーファンド方式で運用を行います。
       ファミリーファンド方式とは、運用及び管理面の合理化・効率化をはかるため、投資者から集めた資金をまと
       めてベビーファンドとし、その資金を主としてマザーファンドに投資して実質的な運用を行う仕組みです。
    ②委託会社及びファンドの関係法人




     委託会社及びファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割は次の通りです。
     ａ．ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社（「委託会社」）
        当ファンドの委託会社として、信託財産の運用指図、受託会社との信託契約の締結、目論見書・運用報告書
        の作成等を行います。
     ｂ．野村信託銀行株式会社（「受託会社」）
        委託会社との間で「証券投資信託契約」を締結し、これに基づき、当ファンドの受託会社として、信託財産
        の保管・管理、基準価額の計算、外国証券を保管・管理する外国の金融機関への指図等を行います。
     ｃ．「販売会社」
        委託会社との間で「投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」を締結し、これに基づき、当
        ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・償
        還金及び一部解約金の支払い等を行います。
    ③委託会社の概況
     ａ．資本金の額（2021年１月末現在）
        3,078   百万円
     ｂ．沿革
         1985  年     モルガン     グレンフェル       インターナショナル           アセット     マネジメント（株）設立
         1987  年     投資顧問業登録、投資一任業務認可取得
         1990  年     ドイツ銀投資顧問（株）と合併し、ディービー                         モルガン     グレンフェル        アセット     マ
                ネジメント（株）に社名を変更
         1995  年     ディービー      モルガン     グレンフェル投信投資顧問（株）に社名を変更
                証券投資信託委託会社免許取得
         1996  年     ドイチェ・モルガン・グレンフェル投信投資顧問（株）に社名を変更
         1999  年     バンカース・トラスト投信投資顧問（株）と合併し、ドイチェ・アセット・マネジメ
                ント（株）に社名を変更
         2002  年     チューリッヒ・スカダー投資顧問（株）と合併
         2005  年     ドイチェ・アセット・マネジメント（株）とドイチェ信託銀行（株）の資産運用サー
                ビス業務を統合
                資産運用部門はドイチェ・アセット・マネジメント（株）に一本化
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     ｃ．大株主の状況（2021年１月末現在）

       名　　称：      ＤＷＳ    グループ     ＧｍｂＨ     ＆  Ｃｏ．ＫＧａＡ
       住　　所：      ドイツ連邦共和国60329　ヘッセン　フランクフルト・アム・マイン　マイン
              ツァー・ラント通り11－17
       所有株式：      61,560   株
       所有比率：      100  ％
                                 19/266


















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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２【投資方針】
    (1)  【投資方針】
    ＜各ファンド（マネープールファンドを除きます。）＞
    ①基本方針
     当ファンドは、信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行います。
    ②運用方法
     ａ．投資対象
        投資信託証券を主要投資対象とします。
     ｂ．投資態度
        １）＜円コース＞
          主として、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている
          不動産投資信託証券等を主要投資対象とし、実質的な保有外貨建資産について原則として対円での為替
          ヘッジを行う投資信託証券に投資を行います。
          ＜米ドルコース＞
          主として、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている
          不動産投資信託証券等を主要投資対象とし、原則として実質的に米ドル建資産を保有する投資信託証券
          に投資を行います。
          ＜ 豪ドルコース／ブラジルレアルコース／南アフリカランドコース／中国元コース／ロシアルーブル
          コース＞
          主として、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている
          不動産投資信託証券等を主要投資対象とし、実質的な保有外貨建資産に対して原則として当該通貨売
          り、以下の通貨買いの為替取引を行う投資信託証券に投資を行います。
            豪ドル       ブラジルレアル           南アフリカランド            中国元       ロシアルーブル
            コース         コース            コース         コース         コース
            豪ドル       ブラジルレアル           南アフリカランド            中国元       ロシアルーブル

        ２）投資信託証券への投資にあたっては、                      本書作成時点において、原則として、以下の投資信託証券（以下

          「指定投資信託証券」といいます。）に投資を行うことを基本とします。                                     なお、指定投資信託証券は見
          直されることがあり、指定投資信託証券として指定されていた投資信託証券が指定から外れる場合や、
          新たな投資信託証券が指定投資信託証券として指定される場合があります。
          ルクセンブルグ籍外国投資信託　ＤＷＳ                      ＲＲＥＥＦ      グローバル・リアル・エステート・セキュリ
                            ティーズ・マスター・ファンド（※）
          親投資信託　　　　　　　　　　                  ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド
          （注）上記の※を、ファンド毎に以下の通り読み替えます。
                 円   米ドル    豪ドル     ブラジルレアル        南アフリカランド         中国元    ロシアルーブル
          ファンド
                コース    コース    コース       コース         コース       コース      コース
          読み替え      円   米ドル    豪ドル     ブラジルレアル        南アフリカランド         中国元    ロシアルーブル

        ３）  市況動向及び資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

     ｃ．銘柄選定の方針
        指定投資信託証券については、その具体的な投資対象を重視して選定を行います。また、余裕資金の円滑な
        運用を目的とした選定も行います。
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    ＜マネープールファンド＞
    ①基本方針
     当ファンドは、安定した収益と流動性の確保を図ることを目的として運用を行います。
    ②運用方法
     ａ．投資対象
        ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）の受益証券
        を主要投資対象とします。
     ｂ．投資態度
        １）  主としてマザーファンドの受益証券への投資を通じて、主に円建の公社債及び短期有価証券等に投資を
          行い、安定した収益と流動性の確保を図ることを目的として運用を行います。
        ２）信託財産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リスクもしくは為替変動リスクを回避するた
          め、わが国の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げるものを
          いいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げるも
          のをいいます。以下同じ。）、有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げ
          るものをいいます。以下同じ。）、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物
          取引及び金利に係るオプション取引、並びに外国の取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等
          先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先
          物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引（以下「有価証券先物取引等」といいます。）を行
          うことができます。
        ３）  信託財産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リスクもしくは為替変動リスクを回避するた
          め、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
          る取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことができます。
        ４）  信託財産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リスクもしくは為替変動リスクを回避するた
          め、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
        ５）  市況動向及び資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    ＜マザーファンド＞

    ①基本方針
     当ファンドは、安定した収益と流動性の確保を図ることを目的として運用を行います。
    ②運用方法
     ａ．投資対象
        円建の公社債及び短期有価証券等を主要投資対象とします。
     ｂ．投資態度
        １）  主に円建の公社債及び短期有価証券等に投資を行い、安定した収益と流動性の確保を図ることを目的と
          して運用を行います。
        ２）信託財産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リスクもしくは為替変動リスクを回避するた
          め、有価証券先物取引等を行うことができます。
        ３）  信託財産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リスクもしくは為替変動リスクを回避するた
          め、スワップ取引を行うことができます。
        ４）  信託財産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リスクもしくは為替変動リスクを回避するた
          め、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
        ５）  市況動向及び資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
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    (2)  【投資対象】

    ＜各ファンド（マネープールファンドを除きます。）＞
    ①投資の対象とする資産の種類
     当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
     ａ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律                                （以下「投信法」といいます。）                 第２条第１項で
        定めるものをいいます。以下同じ。）
        （イ）有価証券
        （ロ）金銭債権
        （ハ）約束手形
     ｂ．次に掲げる特定資産以外の資産
        （イ）為替手形
    ②投資の対象とする有価証券等
     ａ．委託会社は、信託金を、主として指定投資信託証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の
        規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図するものとし
        ます。
        １．コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
        ２．外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記１．の証券の性質を有するもの
        ３．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券（新株引受権証券と社債券と
          が一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。）
        ４．指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に
          限ります。）
        なお、上記３．の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買現先取引及び債券貸借取引に
        限り行うことができるものとします。
     ｂ．委託会社は、信託金を、上記ａ．に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第
        ２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下同じ。）により運用するこ
        とを指図することができます。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
     ｃ．上記ａ．の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が
        運用上必要と認めるときには、委託会社は信託金を主として上記ｂ．に掲げる金融商品により運用すること
        の指図ができます。
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    ＜各ファンド（マネープールファンドを除きます。）が主に投資する指定投資信託証券の概要＞
                  ＤＷＳ    ＲＲＥＥＦ      グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・
       ファンド名
                  マスター・ファンド（円／米ドル／豪ドル／ブラジルレアル／南アフリカラ
                  ンド／中国元／ロシアルーブル）
       形態           ルクセンブルグ籍外国投資信託

       表示通貨           円

                  主に日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含み

                  ます。）されている不動産投資信託証券等への投資を通じて、ファンド資産
                  の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行います。なお、実質的に保有
                  する米ドル建資産について、原則として円クラスのみ対円での為替ヘッジを
       運用の基本方針
                  行います。      豪ドル    クラス、     ブラジルレアル        クラス、     南アフリカランド          クラ
                  ス、  中国元   クラス、     ロシアルーブル        クラスでは各通貨クラスにおける通貨で
                  為替  取引（米ドル売り、当該各通貨クラスにおける通貨買い）                              を行います。
                  また、米ドルクラスでは、原則として為替                      取引  を行いません。
                  日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みま

       主な投資対象
                  す。）されている不動産投資信託証券等
                  ・米ドル建以外の資産へ投資を行う場合は、当該米ドル以外の通貨売り、米

                   ドル買いの為替取引を行うことを原則とします。
       主な投資制限
                  ・投資信託      証券  （不動産投資信託証券を除きます。）への投資割合はファン
                   ド資産の５％以下とします。
                  ＲＲＥＥＦ・アメリカ・エル・エル・シー

       投資運用会社
                  なお、必要に応じてグループ内で運用委託が行われる場合があります。
       管理会社           ＤＷＳインベストメント・エス・エー

       ファンド名           ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド

       形態           親投資信託

       表示通貨           円

       運用の基本方針           安定した収益と流動性の確保を図ることを目的として運用を行います。

       主な投資対象           円建の公社債及び短期有価証券等

                  ・株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。

       主な投資制限
                  ・外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の30％以下とします。
       投資運用会社

                  ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
       （委託会社）
    （注1）市況動向及び資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

    （注2）指定投資信託証券は見直されることがあります。
    ＜マネープールファンド＞

    ①投資の対象とする資産の種類
     当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
     ａ．次に掲げる特定資産
        （イ）有価証券
        （ロ）デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、信託約款に定め
           るものに限ります。）
        （ハ）金銭債権
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        （ニ）約束手形
     ｂ．次に掲げる特定資産以外の資産
        （イ）為替手形
    ②投資の対象とする有価証券等
     ａ．委託会社は、信託金を、主として、ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社を委託会社とし、野村信託
        銀行株式会社を受託会社として締結されたドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンドの受益証券
        のほか、次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる
        権利を除きます。）に投資することを指図するものとします。
        １．株券または新株引受権証書
        ２．国債証券
        ３．地方債証券
        ４．特別の法律により法人の発行する債券
        ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社
          債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        ６．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。）
        ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で定めるも
          のをいいます。）
        ８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるものをいいま
          す。）
        ９．資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第２条第１
          項第８号で定めるものをいいます。）
        10．資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第13号で定めるものをいい
          ます。）
        11．コマーシャル・ペーパー
        12．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）及び新株予約
          権証券
        13．外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記１．から上記12．までの証券または証書の性質
          を有するもの
        14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいま
          す。）
        15．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。下記16．
          において同じ。）で下記16．で定めるもの以外のもの
        16．投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下本16．において同
          じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
        17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
        18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、有価
          証券に係るものに限ります。）
        19．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
        20．外国法人が発行する譲渡性預金証書
        21．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に
          限ります。）
        22．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
        23．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券
          に表示されるべきもの
        24．外国の者に対する権利で上記23．の有価証券の性質を有するもの
        なお、上記１．の証券または証書及び上記13．並びに上記19．の証券または証書のうち上記１．の証券また
        は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、上記２．から上記６．までの証券並びに上記16．の証券
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        及び上記13．並びに上記19．の証券または証書のうち上記２．から上記６．までの証券の性質を有するもの
        を以下「公社債」といい、上記14．及び上記15．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
     ｂ．委託会社は、信託金を、上記ａ．に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを指図
        することができます。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
        ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
        ６．外国の者に対する権利で上記５．の権利の性質を有するもの
     ｃ．上記ａ．の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が
        運用上必要と認めるときには、委託会社は信託金を主として上記ｂ．に掲げる金融商品により運用すること
        の指図ができます。
    （注）マザーファンドの投資対象については、マネープールファンドと実質的に同一です。

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    (3)  【運用体制】

    ＜運用体制＞
    ＜各ファンド（マネープールファンドを除きます。）＞

    （注）上記の※を、ファンド毎に以下の通り読み替えます。








             円   米ドル    豪ドル     ブラジルレアル          南アフリカランド          中国元     ロシアルーブル
      ファンド
            コース    コース    コース       コース          コース        コース       コース
      読み替え      円   米ドル    豪ドル     ブラジルレアル          南アフリカランド          中国元     ロシアルーブル
    ＜マネープールファンド＞

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      運用計画の作成、ポートフォリオの運用指図、法令等の遵守状況確認、運用評価及びリスク管理等当ファンドの
      一連の運用業務は、委託会社の運用部が行います。運用部における主な意思決定機関としては、投資戦略会議、
      運用評価会議、インベストメント・コントロール・コミッティーの３つがあります。これらはいずれも運用部長
      が主催し、各運用担当者及び必要に応じて関係部署の代表者が参加して行われます。
      投資戦略会議では、投資環境予測や運用戦略の方向性の決定等、運用計画の作成に必要な基本的な事項を審議・

      決定します。運用評価会議では、超過収益率の要因分析や投資行動、均一性等を含めて審議します。インベスト
      メント・コントロール・コミッティーでは、顧客勘定における運用リスクに係る諸問題等を把握し、必要な意思
      決定を行います。これらの運用体制については、社内規程及び運用部部内規程により定められています。
    ＜運用の流れ＞

    ＜内部管理及びファンドに係る意思決定を監督する組織＞









     インベストメント・コントロール・コミッティーは、その活動内容等をエグゼクティブ・コミッティーに報告し
     ます。エグゼクティブ・コミッティーは代表取締役が議長を務め、委託会社の業務運営、リスク管理及び内部統
     制等に係る諸問題を把握し、取締役会決議事項については取締役会に対する諮問機関であるとともに、それ以外
     の事項については代表取締役が行う意思決定を補佐する機関としての役割を担います。さらに、コンプライアン
     ス統括部は、運用部から独立した立場でガイドライン遵守状況及び利益相反取引等の検証を行います。また、独
     立したモニタリング活動として、すべての部門から独立した監査部が内部統制の有効性及び業務プロセスの効率
     性を検証し、経営陣に対して問題点の指摘、改善点の提案を行います。上記各組織については、その内部管理機
     能の有効性の観点から十分な人員を確保しております。
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    ＜委託会社等によるファンドの関係法人に対する管理体制＞
     当ファンドの受託会社に対する管理については、証券投資信託契約に基づく受託会社としての業務の適切な遂行
     及び全体的なサービスレベルを委託会社の業務部においてモニターしております。
    （注）運用体制は、今後変更となる場合があります。

    (4)  【分配方針】

    毎決算時（「毎月分配型」は原則として毎月15日。「年２回決算型」は、原則として毎年６月15日及び12月15日。
    ただし、当該日が休業日の場合は翌営業日。）に、原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。
    ＜各ファンド（マネープールファンドを除きます。）＞

    ①分配対象額の範囲は、経費等控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益を含みます。）等の全額と
     します。
    ②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準及び市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の
     場合には分配を行わないことがあります。
    ③留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
    ＜マネープールファンド＞

    ①分配対象額の範囲は、経費等控除後の繰越分を含めた利子・配当収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額
     とします。
    ②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準及び市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の
     場合には分配を行わないことがあります。
    ③留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
    （注）将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。

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    （ 参考情報     ）
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    (5)  【投資制限】
    ＜各ファンド（マネープールファンドを除きます。）の信託約款で定める投資制限＞
    ①株式への投資制限
     株式への直接投資は行いません。
    ②投資信託証券への投資制限
     投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
    ③外貨建資産への投資制限
     外貨建資産への直接投資は行いません。
    ④信用リスク集中回避のための投資制限
     ａ．同一銘柄の投資信託証券への投資は、当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクス
        ポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
     ｂ．一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー
        及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、
        合計で20％以下とし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい
        当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
    ⑤公社債の借入れ
     ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、
        当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとしま
        す。
     ｂ．上記ａ．の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
     ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、上記ｂ．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を
        超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還
        するための指図をするものとします。
     ｄ．上記ａ．の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
    ⑥資金の借入れ
     ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て
        （一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投
        資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みま
        す。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとしま
        す。
     ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有す
        る有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有
        価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証
        券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等
        の売却代金、有価証券等の解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
     ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までと
        し、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
     ｄ．借入金の利息は信託財産中より支弁します。
    ＜マネープールファンドの信託約款で定める投資制限＞

    ①株式への投資制限
                 ※
     株式への実質投資割合            は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
      ※  「実質投資割合」とは、ファンドに属する当該資産の時価総額とマザーファンドに属する当該資産のうちファンドに属す
       るとみなした額（ファンドに属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資
       産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額の信託財産の純資産総額に占める割合をいいます。以下同
       じ。
    ②外貨建資産への投資制限
     外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30％以下とします。
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    ③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資制限
     新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の５％以下とし
     ます。
    ④投資信託証券への投資制限
     投資信託証券（マザーファンドの受益証券及び上場投資信託証券（金融商品取引所に上場等され、かつ当該取引
     所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。）な投資信託証券
     をいいます。以下同じ。）を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
    ⑤信用リスク集中回避のための投資制限
     一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及び
     デリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で
     20％以下とし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたが
     い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
    ⑥同一銘柄の株式等への投資制限
     ａ．同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の５％以下とします。
     ｂ．同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とし
        ます。
    ⑦同一銘柄の転換社債等への投資制限
     同一銘柄の転換社債及び転換社債型新株予約権付社債（新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の
     財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ない
     ことをあらかじめ明確にしているもの並びに会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第７号及び第８号の定め
     があるものをいいます。以下同じ。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
    ⑧投資する株式等の範囲
     ａ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、金融商品取引所に上場さ
        れている株式の発行会社の発行するもの及び金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発
        行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証
        券及び新株予約権証券については、この限りではありません。
     ｂ．上記ａ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予約権証券で目論
        見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図す
        ることができるものとします。
    ⑨信用取引の指図範囲
     ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすること
        ができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をするこ
        とができるものとします。
     ｂ．上記ａ．の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社が発行する株券について行うことができるも
        のとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
        １．信託財産に属する株券及び新株引受権証書の権利行使により取得する株券
        ２．株式分割により取得する株券
        ３．有償増資により取得する株券
        ４．売出しにより取得する株券
        ５．信託財産に属する転換社債の転換請求及び新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限
          ります。）の行使により取得可能な株券
        ６．信託財産に属する新株引受権証券及び新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属す
          る新株予約権証券及び新株予約権付社債券の新株予約権（上記５．に定めるものを除きます。）の行使
          により取得可能な株券
     ｃ．委託会社は、信託財産で保有する有価証券を信用取引の委託保証金の代用として差入れることの指図をする
        ことができるものとします。
    ⑩先物取引等の運用指図
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     ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リスクを回避するため、わが国の金融
        商品取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引並びに外国の
        取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオ
        プ ション取引に含めて取扱うものとします。（以下同じ。）
     ｂ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、並びに為替変動リスクを回避するため、わが国の取引
        所における通貨に係る先物取引及びオプション取引並びに外国の取引所における通貨に係る先物取引及びオ
        プション取引を行うことの指図をすることができます。
     ｃ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リスクを回避するため、わが国の取引
        所における金利に係る先物取引及びオプション取引並びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引
        を行うことの指図をすることができます。
    ⑪スワップ取引の運用指図
     ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リスクもしくは為替変動リスクを回避
        するため、スワップ取引を行うことの指図をすることができます。
     ｂ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。
        ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
     ｃ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとし
        ます。
     ｄ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あ
        るいは受入れの指図を行うものとします。
    ⑫金利先渡取引及び為替先渡取引の運用指図
     ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リスクもしくは為替変動リスクを回避
        するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
     ｂ．金利先渡取引及び為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えない
        ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありま
        せん。
     ｃ．金利先渡取引及び為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で
        評価するものとします。
     ｄ．委託会社は、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
        は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
    ⑬デリバティブ取引等に係る投資制限
      デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理的な方法により
      算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
    ⑭有価証券の貸付の指図及び範囲
     ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式及び公社債を次の範囲内で貸付
        けることの指図をすることができます。
        １．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を
          超えないものとします。
        ２．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の
          額面金額の合計額を超えないものとします。
     ｂ．上記ａ．に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
        契約の一部の解約を指図するものとします。
     ｃ．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
    ⑮公社債の空売り
     ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社
        債を売付けることを指図することができます。なお、当該売付の決済については、公社債（信託財産により
        借入れた公社債を含みます。）の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとしま
        す。
     ｂ．上記ａ．の売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
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     ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、上記ｂ．の売付に係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超
        えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済するための指
        図 をするものとします。
    ⑯公社債の借入れ
     ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、
        当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとしま
        す。
     ｂ．上記ａ．の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
     ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、上記ｂ．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を
        超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還
        するための指図をするものとします。
     ｄ．上記ａ．の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
    ⑰特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
     外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約
     されることがあります。
    ⑱外国為替予約取引の指図
     ａ．委託会社は、信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額のう
        ち信託財産に属するとみなした額を含みます。以下本⑱において同じ。）について、信託財産の効率的な運
        用に資するため、並びに為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引を指図することができ
        ます。
     ｂ．上記ａ．の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換
        算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替
        変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
     ｃ．上記ｂ．の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為
        替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
     ｄ．上記ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価
        総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額としま
        す。
    ⑲資金の借入れ
     ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て
        （一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投
        資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みま
        す。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとしま
        す。
     ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有す
        る有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有
        価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証
        券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等
        の売却代金、有価証券等の解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
     ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までと
        し、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
     ｄ．借入金の利息は信託財産中より支弁します。
    （注）マザーファンドの投資制限については、マネープールファンドと実質的に同一です。

    ＜法令で定める投資制限＞

    ①同一法人の発行する株式への投資制限（投信法第９条）
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     委託会社は、同一の法人の発行する株式について、次のａ．の数がｂ．の数を超えることとなる場合には、当該
     株式を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
     ａ．委託会社が運用の指図を行うすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
     ｂ．当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
    ②デリバティブ取引に係る投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号）
     委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の
     理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当
     該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引（新株予約権証券、新投資口予約権
     証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）を行い、ま
     たは継続することを受託会社に指図しないものとします。
    ③信用リスク集中回避のための投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号の２）
     委託会社は、信託財産に関し、信用リスク（保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行
     その他の理由により発生し得る危険をいう。）を適正に管理する方法としてあらかじめ委託会社が定めた合理的
     な方法に反することとなる取引を行うことを受託会社に指図しないものとします。
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    ３【投資リスク】
    (1)  当ファンドの主なリスク及び留意点
    各ファンド（マネープールファンドを除きます。）は、投資信託証券への投資を通じて不動産投資信託証券（ＲＥ
    ＩＴ）等の値動きのある証券（外貨建資産には、この他に為替変動リスクもあります。）に投資しますので、基準
    価額は変動します。
    マネープールファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、債券等の値動きのある証券に投資しますので、基準
    価額は変動します。
    したがって、投資元金が保証されているものではありません。当ファンドに生じた利益及び損失は、すべて受益者
    に帰属します。当ファンドの基準価額は、主に以下のリスクにより変動し、損失を生じるおそれがあります。
    なお、当ファンドは預貯金と異なります。
    ＜各ファンド（マネープールファンドを除きます。）のリスク＞

    ①ＲＥＩＴ等の価格変動リスク
      ファンドは主にＲＥＩＴに投資する投資信託証券に投資しますので、ファンドの基準価額は当該投資信託証券及
      び当該投資信託証券が組入れているＲＥＩＴの価格変動の影響を受けます。
      ＲＥＩＴ     は株式と同様に金融商品取引所等で売買されているため、市場における需給や不動産市況に関する見通
      し等の様々な要因で価格が変動します。また、一般にＲＥＩＴが投資対象とする不動産の価値及び当該不動産か
      ら得る収入は、当該国または国際的な景気、経済、社会情勢等の変化、賃料水準、稼働率、借入金利等により変
      動し、ＲＥＩＴの価格及び分配金はその影響を受けます。ＲＥＩＴは実物資産である建物等を投資対象にしてい
      るため、不動産の老朽化や立地条件の変化、火災、自然災害等に伴う不動産の滅失・損壊等により、価格が下落
      することがあります。ＲＥＩＴが投資対象とする建物の用途規制等、不動産等にかかる規制の強化や新たな規制
      が適用された場合は、規制下となる不動産等の価値が低下する可能性があり、その結果、ＲＥＩＴの価格が下落
      することがあります。このような場合には、ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。
    ②為替変動リスク
    ＜円コース＞
     ファンドの実質的な保有外貨建資産（米ドル建資産）について、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変
     動リスクの低減を図ります。ただし、完全に対円での為替ヘッジを行うことができるとは限らないため、米ドル
     の対円での為替変動の影響を受ける可能性があります。なお、円金利が米ドル金利より低い場合、これらの金利
     差等が反映されたヘッジコストがかかり、基準価額の下落要因となることがあります。
    ＜米ドルコース＞
     ファンドの実質的な保有外貨建資産（米ドル建資産）について、原則として対円での為替ヘッジを行わないた
     め、米ドルの対円での為替変動の影響を受けます。したがって、為替相場が米ドルに対して円高になった場合
     は、ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。
    ＜豪ドルコース／ブラジルレアルコース／南アフリカランドコース／中国元コース／ロシアルーブルコース＞
     各ファンドの実質的な保有外貨建資産（米ドル建資産）について、原則として対円での為替ヘッジを行わず、各
     コースにおける通貨での為替取引（米ドル売り、当該各通貨買い）を行うため、各ファンドは当該各通貨の対円
     での為替変動の影響を受けます。したがって、為替相場が当該各通貨に対して円高になった場合は、ファンドの
     基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。特に、新興国の通貨については、政治、経済情勢の変化等に
     よる為替相場の変動がより大きくなる可能性があります。また、実質的な保有外貨建資産額と為替取引額を完全
     に一致させることができるとは限らないため、米ドルの対円での為替変動の影響を受ける可能性があります。な
     お、当該各通貨の金利が米ドル金利より低い場合、これらの金利差等が反映された為替取引によるコストがかか
     り、基準価額の下落要因となることがあります。
    ③金利変動リスク
      ＲＥＩＴ     等の価格は、通常、金利が上昇した場合には配当利回りが相対的に低下し、下落傾向となります。ま
      た、借入れを行うＲＥＩＴ等においては、金利上昇時には金利負担の増大により収益性が悪化する可能性があり
      ます。このような場合には、ＲＥＩＴ等の価格の下落により、ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ること
      があります。
    ④カントリーリスク
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      投資対象国（為替取引対象国を含みます。）の政治、経済情勢の変化等により、市場が混乱した場合や、組入資
      産の取引に関わる法制度の変更が行われた場合等には、有価証券や通貨等の価格が変動したり、投資方針に沿っ
      た 運用が困難な場合があります。これらにより、ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。
    ⑤信用リスク
      ＲＥＩＴ     等が、投資対象とする不動産の収益性悪化または資金繰りの悪化等により清算される場合には、投資し
      た資金が回収困難になる可能性があります。また、こうした状況に陥ると予想される場合には、ＲＥＩＴ等の価
      格が下落し、ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。
    ⑥流動性リスク
      ＲＥＩＴ等は、市場規模や取引量が少ない場合には、組入銘柄を売却する際に市場実勢から期待される価格で売
      却できない等のリスクがあります。また、金融商品取引所等が定める基準に抵触し上場廃止等になった場合に
      は、売買取引が困難になる可能性があります。このような場合には、ＲＥＩＴ等の価格の下落により、ファンド
      の基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。
    ＜マネープールファンドのリスク＞

    ①金利変動リスク
      債券価格は、通常、金利が上昇した場合には下落傾向となり、金利が低下した場合には上昇傾向となります。し
      たがって、金利が上昇した場合には、保有している債券の価格は下落し、ファンドの基準価額が影響を受け損失
      を被ることがあります。
    ②信用リスク
      債券及びコマーシャル・ペーパー等短期金融商品の価格は、発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する
      外部評価の変化を含む信用状況等の悪化により、下落することがあります。特に、デフォルト（債務不履行）が
      生じた場合または予想される場合には、当該商品の価格は大きく下落（価格がゼロとなることもあります。）
      し、ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。
    ＜その他の留意点＞

    ・一部の新興国の通貨（特に為替規制を行っている通貨）については、ノン・デリバラブル・フォワード（ＮＤ
      Ｆ）という取引手法を用いて為替取引を行う場合があります。ＮＤＦは為替予約取引の一種ですが、当該通貨を
      用いた受渡しは行われず、米ドル等の主要通貨によって差金決済されます。当該新興国の為替市場における通貨
      の値動きは、内外の為替取引の自由化を実施していないことから、価格間の裁定が働きにくい状況となってお
      り、ＮＤＦにおける通貨の値動きと実際の為替市場の値動きは一致せず、大きく乖離する場合があります。この
      結果、当該通貨コースの基準価額の値動きが、実際の為替市場の値動きから想定されるものと大きく乖離する場
      合があります。
    ・各ファンドの資産規模に対して大量の追加設定（ファンドへの資金流入）または大量の一部解約（ファンドから
      の資金流出）があった場合、基準価額の変動が市場動向と大きく異なる可能性があります。また、大量の追加設
      定があった場合、各ファンドが投資する投資信託証券においても原則として迅速に有価証券の組入れを行います
      が、買付予定銘柄によっては流動性等の観点から買付終了までに時間がかかることがあります。同様に大量の解
      約があった場合にも解約資金を手当てするため保有証券を大量に売却しなければならないことがあります。その
      結果、基準価額の変動が市場動向と大きく異なる可能性があります。
      また、マネープールファンドについては、マザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・一
      部解約等により、当該マザーファンドにおいて売買が生じた場合等には、ファンドの基準価額が影響を受けるこ
      とがあります。
    ・委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他合理的な事情（投資対象国にお
      ける非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや
      重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等が発生した場合、システムの
      誤作動等により決済または基準価額の計算が不能となった場合、計算された基準価額の正確性に合理的な疑いが
      生じた場合等を含みます。）があると委託会社が判断した場合は、取得申込み・解約請求の受付を中止すること
      及び既に受付けた取得申込み・解約請求の受付を取消すことができます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・当ファンドの資産規模によっては、投資方針に沿った運用が効率的にできない場合があります。その場合には、
      適切な資産規模の場合と比較して収益性が劣る可能性があります。
    ・各ファンド（マネープールファンドを除きます。）は、受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合、指定
      投資信託証券（ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンドを除きます。）が償還することとなる場合
      等に必要な手続き等を経て繰上償還されることがあります。
    ・マネープールファンドは、受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合、他の「年２回決算型」のファンド
      がすべて償還することとなる場合等に必要な手続き等を経て繰上償還されることがあります。
    ・資金動向、市況動向その他の要因により、投資方針に沿った運用ができない場合があります。
    ・各ファンド（マネープールファンドを除きます。）は、以下に該当する場合には、原則として取得申込み及び解
      約請求の受付を行いません。
      取得申込受付日及び解約請求受付日がニューヨーク証券取引所の休業日またはニューヨークの銀行休業日に該当
      する場合
      取得申込受付日の翌営業日及び解約請求受付日の翌営業日がルクセンブルグの銀行休業日またはフランクフルト
      の銀行休業日に該当する場合
    ・法令・税制・会計制度等は今後変更される可能性もあります。
    ・投資対象国の政府当局による、海外からの投資規制や課徴的な税制、海外からの送回金規制等の様々な規制の導
      入や政策変更等により、投資対象国の証券への投資が悪影響を被る可能性があります。
    ・各ファンド（マネープールファンドを除きます。）が主要投資対象とする投資信託証券において、租税条約を締
      結していない国のＲＥＩＴ等を組入れる場合には、収受するＲＥＩＴ等の配当金について軽減税率は通常適用さ
      れません。
    ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はあり
      ません。
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    (2)  投資リスクに対する管理体制
    委託会社のリスク管理体制は以下の通りです。
    委託会社では２つの検証機能を有しています。１つは運用評価会議で、ここではパフォーマンス分析及び定量的リ








    スク分析が行われます。もう１つはインベストメント・コントロール・コミッティーで、ここでは運用部、業務
    部、コンプライアンス統括部から市場リスク、流動性リスク、信用リスク、運用ガイドライン・法令等遵守状況等
    様々なリスク管理状況が報告され、検証が行われます。このコミッティーで議論された内容は、取締役会から一部
    権限を委譲されたエグゼクティブ・コミッティーに報告され、委託会社として必要な対策を指示する体制がとられ
    ています。運用部ではこうしたリスク管理の結果も考慮し、次の投資戦略を決定し、日々の運用業務を行っており
    ます。
    （注）投資リスクに対する管理体制は、今後変更となる場合があります。

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    （参考情報）
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    ４【手数料等及び税金】
    (1)  【申込手数料】
    申込手数料は、取得申込受付日の翌々営業日の基準価額に3.3％（税抜3.0％）を上限として販売会社が定める手数
    料率を乗じて得た額とします。なお、「年２回決算型」の各ファンドから「マネープールファンド」へのスイッチ
    ングの場合の申込手数料は無手数料とします。申込手数料の詳細については、販売会社にお問合せ下さい。
    収益分配金を再投資する場合の申込手数料は無手数料とします。
    （注）申込手数料は、販売会社による商品及び関連する投資環境の説明や情報提供等並びに購入受付事務等の対価です。
    (2)  【換金（解約）手数料】

    換金（解約）に係る手数料はありません。
                                                             ※
    ただし、換金（解約）時に、一部解約の実行の請求を受付けた日の翌々営業日の基準価額から信託財産留保額
    （当該基準価額に0.3％を乗じて得た額）が差し引かれます。なお、マネープールファンドについては信託財産留
    保額はかかりません。
    ※  「信託財産留保額」とは、引続き受益権を保有する受益者と解約者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図る
      ため、信託満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、信託財産に繰り入れられます。
    (3)  【信託報酬等】

    ①各ファンド（マネープールファンドを除きます。以下本①において同じ。）の信託報酬の総額は、計算期間を通
     じて毎日、各ファンドの信託財産の純資産総額に年率1.188％（税抜1.08％）を乗じて得た額とし、その配分及
     び役務の内容は以下の通りです。
                 配分（年率、税抜）                        役務の内容
        委託会社            0.55％         委託した資金の運用等の対価

                             購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口

        販売会社            0.50％
                             座内での当ファンドの管理等の対価
        受託会社            0.03％         運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価

      （注）委託会社及び受託会社の報酬は、ファンドから支払われます。信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行うファ
         ンドの募集の取扱い等に関する業務に対する代行手数料であり、ファンドから委託会社に支払われた後、委託会社よ
         り販売会社に対して支払われます。以下②において同じ。
     なお、この他に        指定投資信託証券         に関しても、信託報酬相当額（年率0.50％以内）がかかります（マザーファン
     ドについては、信託報酬はかかりません。）。
     したがって、各ファンドの信託報酬に                    指定投資信託証券         の信託報酬相当額を加算した実質的な信託報酬は、各
     ファンドの純資産総額に対し、年率1.688％程度（税込）となります。なお、この実質的な信託報酬は、あくま
     でも概算値であり、各ファンドにおける実際の                        指定投資信託証券         の組入状況等によっては変動することがありま
     す。
    ②マネープールファンドの信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、マネープールファンドの信託財産の純資産
     総額に次に掲げる信託報酬率を乗じて得た額とします。
    ＜信託報酬率＞
     前月の最終営業日の翌日から当月の最終営業日までの信託報酬率は、当該各月の前月最終５営業日間の当該信託
     の日々の基準価額算出に用いたコール・ローンのオーバーナイト物レートの最低レート（以下「コールレート」
     といいます。）に応じた次に掲げる率とします。
     なお、月中において、日々の基準価額算出に用いたコール・ローンのオーバーナイト物レートが信託報酬率を下
     回った場合には、その翌日以降の信託報酬率は、当該コール・ローンのオーバーナイト物レートをコールレート
     とし、次に掲げる率として見直されることがあります。
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                        0.65  ％      0.40  ％以上

          コールレート                               0.40  ％未満
                         以上       0.65％未満
                        0.605   ％      0.330   ％      0.165   ％

           信託報酬率
                       ( 税抜0.55％)        ( 税抜0.30％)        ( 税抜0.15％)
           （年率）
                                           以内
                                          0.065   ％    委託した資金の

                委託会社        0.22  ％       0.13  ％
                                           以内      運用等の対価
                                                 購入後の情報提

                                                 供、運用報告書
                                          0.07  ％     等各種書類の送
                販売会社        0.28  ％       0.14  ％
      配分（税抜）                                     以内      付、口座内での
      及び役務の内容                                           当ファンドの管
                                                 理等の対価
                                                 運用財産の管

                                          0.015   ％    理、委託会社か
                受託会社        0.05  ％       0.03  ％
                                           以内      らの指図の実行
                                                 等の対価
    ③上記①及び②の信託報酬並びに当該信託報酬に係る消費税及び地方消費税に相当する金額（以下「消費税等相当
     額」といいます。）は毎日計上され、基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のとき、信託
     財産中から支払うものとします。
    (4)  【その他の手数料等】

    ①当ファンド及び組入ファンドにおいて、信託事務の処理等に要する諸費用（ファンドの監査に係る監査法人への
     報酬、法律・税務顧問への報酬、目論見書・運用報告書等の作成・印刷等に係る費用等を含みます。以下同
     じ。）、組入資産の売買委託手数料、資産を外国で保管する場合の費用、管理報酬、為替取引または対円での為
     替ヘッジに係る報酬、租税等がかかります。これらは原則として信託財産が負担します。
     ただし、これらの費用のうち当ファンドの信託事務の処理等に要する諸費用の信託財産での負担は、その純資産
     総額に対して年率0.10％を上限とします。
    ②当ファンドの信託財産の処理等に要する諸費用は毎日計上され、基準価額に反映されます。なお、毎年６月及び
     12月に到来する計算期末または信託終了のときに消費税等相当額とともに信託財産中から支払われます。
    ③上記①の手数料等は、運用状況等により変動するものであり、当ファンドの信託事務の処理等に要する諸費用を
     除き事前に料率、上限額等を表示することができません。
    (5)  【課税上の取扱い】

    日本の居住者       （法人を含みます。）           である受益者に対する課税については、以下の取扱いとなります。
    ①個別元本方式について
     追加型株式投資信託については、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料及び申込手数料に係る消費税
     等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
     受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、原則として、個別元本は、当該受益者が追加信託を行う
     つど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
     ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に、個別元本の算出が行われま
     す。また、同一販売会社であっても複数口座で同一ファンドを取得する場合は当該口座毎に、「一般コース」と
     「自動けいぞく投資コース」の両コースで取得する場合はコース別に、個別元本の算出が行われる場合がありま
     す。
     受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金
     （特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。（「元本払戻金（特別分配金）」
     については下記「②収益分配金について」をご参照下さい。）
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    ②収益分配金について
     追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別
     分配金）」（受益者の元本の一部払戻しに相当する部分）の区別があります。
     受益者が収益分配金を受け取る際、(ⅰ)当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合
     または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、(ⅱ)当該収
     益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金
     （特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となりま
     す。
    ③課税の取扱いについて
     以下の内容は2021年１月末現在の税法に基づくものであり、税法が改正された場合等には内容が変更されること
     があります。
     ａ．個人の受益者に対する課税
     ◆収益分配金の取扱い
       収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、原則として20.315％（所得税15.315％及び地方税
       ５％）の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。なお、確定申告を行い、総合課税また
       は申告分離課税を選択することもできます。
     ◆一部解約金、償還金の取扱い

       一部解約時及び償還時の差益については譲渡所得となり、原則として20.315％（所得税15.315％及び地方税
       ５％）の税率による申告分離課税が適用されます。なお、特定口座において「源泉徴収あり」を選択した場合
       には、20.315％（所得税15.315％及び地方税５％）の税率による源泉徴収が行われます。
     収益分配金のうち、所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金（特別分配金）は課税さ

     れません。また、配当控除の適用はありません。
     公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。

     少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」、「ジュニアNISA」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入
     した公募株式投資信託等から生じる配当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、
     販売会社で非課税口座を開設する等、一定の条件に該当する方となります。詳しくは、販売会社にお問合せ下さ
     い。
     ｂ．法人の受益者に対する課税

     ◆収益分配金、一部解約金、償還金の取扱い
       収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額については、
       15.315％（所得税のみ）の税率で源泉徴収され、法人の受取額となります。なお、地方税の源泉徴収はありま
       せん。
     収益分配金のうち、所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金（特別分配金）は課税さ

     れません。また、益金不算入制度は適用されません。
    （注1）上記のほか、販売会社によっては、受益権を買い取る場合があります。買取請求時の課税の取扱いについて、詳しく

        は、販売会社にお問合せ下さい。
    （注2）外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
    （注3）課税上の取扱いの詳細については、税務専門家または税務署にご確認下さい。
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    ５【運用状況】
    (1)  【投資状況】
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（円コース）（毎月分配型）
                                                (2020   年12月30日現在)
                資産の種類                地域別（国名）         時価合計（円）         投資比率（％）
              投資信託受益証券                  ルクセンブルグ           627,226,189            98.66
              親投資信託受益証券                     日本          2,204,874            0.35
        コール・ローン・その他の資産(負債控除後)                           ―         6,337,595            0.99
                   合計(純資産総額)                        635,768,658            100.00
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（円コース）（年２回決算型）

                                                (2020   年12月30日現在)
                資産の種類                地域別（国名）         時価合計（円）         投資比率（％）
              投資信託受益証券                  ルクセンブルグ           632,774,975            98.94
              親投資信託受益証券                     日本          1,692,367            0.26
        コール・ローン・その他の資産(負債控除後)                           ―         5,084,010            0.80
                   合計(純資産総額)                        639,551,352            100.00
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（米ドルコース）（毎月分配型）

                                                (2020   年12月30日現在)
                資産の種類                地域別（国名）         時価合計（円）         投資比率（％）
              投資信託受益証券                  ルクセンブルグ          5,171,599,497             98.57
              親投資信託受益証券                     日本         20,027,527            0.38
        コール・ローン・その他の資産(負債控除後)                           ―         55,051,667            1.05
                   合計(純資産総額)                       5,246,678,691             100.00
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（米ドルコース）（年２回決算型）

                                                (2020   年12月30日現在)
                資産の種類                地域別（国名）         時価合計（円）         投資比率（％）
              投資信託受益証券                  ルクセンブルグ           502,860,223            98.20
              親投資信託受益証券                     日本          1,959,202            0.38
        コール・ローン・その他の資産(負債控除後)                           ―         7,257,760            1.42
                   合計(純資産総額)                        512,077,185            100.00
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（豪ドルコース）（毎月分配型）

                                                (2020   年12月30日現在)
                資産の種類                地域別（国名）         時価合計（円）         投資比率（％）
              投資信託受益証券                  ルクセンブルグ           817,007,909            98.85
              親投資信託受益証券                     日本          2,389,971            0.29
        コール・ローン・その他の資産(負債控除後)                           ―         7,108,725            0.86
                   合計(純資産総額)                        826,506,605            100.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（豪ドルコース）（年２回決算型）
                                                (2020   年12月30日現在)
                資産の種類                地域別（国名）         時価合計（円）         投資比率（％）
              投資信託受益証券                  ルクセンブルグ           133,090,166            98.04
              親投資信託受益証券                     日本           361,756           0.27
        コール・ローン・その他の資産(負債控除後)                           ―         2,300,774            1.69
                   合計(純資産総額)                        135,752,696            100.00
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（ブラジルレアルコース）（毎月分配型）

                                                (2020   年12月30日現在)
                資産の種類                地域別（国名）         時価合計（円）         投資比率（％）
              投資信託受益証券                  ルクセンブルグ          3,668,386,562             98.56
              親投資信託受益証券                     日本         15,332,249            0.41
        コール・ローン・その他の資産(負債控除後)                           ―         38,374,025            1.03
                   合計(純資産総額)                       3,722,092,836             100.00
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（ブラジルレアルコース）（年２回決算型）

                                                (2020   年12月30日現在)
                資産の種類                地域別（国名）         時価合計（円）         投資比率（％）
              投資信託受益証券                  ルクセンブルグ           288,735,991            97.97
              親投資信託受益証券                     日本          1,111,709            0.38
        コール・ローン・その他の資産(負債控除後)                           ―         4,861,200            1.65
                   合計(純資産総額)                        294,708,900            100.00
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（南アフリカランドコース）（毎月分配型）

                                                (2020   年12月30日現在)
                資産の種類                地域別（国名）         時価合計（円）         投資比率（％）
              投資信託受益証券                  ルクセンブルグ            91,384,820            98.54
              親投資信託受益証券                     日本           331,269           0.36
        コール・ローン・その他の資産(負債控除後)                           ―         1,019,874            1.10
                   合計(純資産総額)                         92,735,963           100.00
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（南アフリカランドコース）（年２回決算型）

                                                (2020   年12月30日現在)
                資産の種類                地域別（国名）         時価合計（円）         投資比率（％）
              投資信託受益証券                  ルクセンブルグ            11,482,152            98.22
              親投資信託受益証券                     日本           28,947          0.25
        コール・ローン・その他の資産(負債控除後)                           ―          178,650           1.53
                   合計(純資産総額)                         11,689,749           100.00
                                 48/266



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（中国元コース）（毎月分配型）
                                                (2020   年12月30日現在)
                資産の種類                地域別（国名）         時価合計（円）         投資比率（％）
              投資信託受益証券                  ルクセンブルグ            90,975,442            98.42
              親投資信託受益証券                     日本           169,698           0.18
        コール・ローン・その他の資産(負債控除後)                           ―         1,294,889            1.40
                   合計(純資産総額)                         92,440,029           100.00
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（中国元コース）（年２回決算型）

                                                (2020   年12月30日現在)
                資産の種類                地域別（国名）         時価合計（円）         投資比率（％）
              投資信託受益証券                  ルクセンブルグ            16,470,041            97.65
              親投資信託受益証券                     日本           74,140          0.44
        コール・ローン・その他の資産(負債控除後)                           ―          322,532           1.91
                   合計(純資産総額)                         16,866,713           100.00
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（ロシアルーブルコース）（毎月分配型）

                                                (2020   年12月30日現在)
                資産の種類                地域別（国名）         時価合計（円）         投資比率（％）
              投資信託受益証券                  ルクセンブルグ           284,565,600            98.09
              親投資信託受益証券                     日本          1,126,641            0.39
        コール・ローン・その他の資産(負債控除後)                           ―         4,425,754            1.52
                   合計(純資産総額)                        290,117,995            100.00
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（ロシアルーブルコース）（年２回決算型）

                                                (2020   年12月30日現在)
                資産の種類                地域別（国名）         時価合計（円）         投資比率（％）
              投資信託受益証券                  ルクセンブルグ           124,239,279            98.08
              親投資信託受益証券                     日本           416,214           0.33
        コール・ローン・その他の資産(負債控除後)                           ―         2,017,045            1.59
                   合計(純資産総額)                        126,672,538            100.00
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（マネープールファンド）（年２回決算型）

                                                (2020   年12月30日現在)
                資産の種類                地域別（国名）         時価合計（円）         投資比率（％）
              親投資信託受益証券                     日本          3,255,868           100.00
        コール・ローン・その他の資産(負債控除後)                           ―            △2        △0.00
                   合計(純資産総額)                         3,255,866           100.00
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （参考）ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド
                                                (2020   年12月30日現在)
                資産の種類                地域別（国名）         時価合計（円）         投資比率（％）
        コール・ローン・その他の資産(負債控除後)                           ―         54,472,554           100.00
                   合計(純資産総額)                         54,472,554           100.00
     （注）投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    (2)  【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（円コース）（毎月分配型）
    < 評価額(全銘柄)>
                                                (2020   年12月30日現在)
                                                        投資
                                     簿価         評価
                               数量又は         簿価金額         評価金額
      順  国／
                                     単価         単価
            種類         銘柄名                                  比率
      位  地域
                               額面総額          (円)         (円)
                                     (円)         (円)
                                                        (％)
      1 ルクセ    投資信    ＤＷＳ    ＲＲＥＥＦ      グローバ      63,215.7014      9,773   617,807,049      9,922   627,226,189      98.66
        ンブル    託受益
               ル・リアル・エステート・セ
        グ     証券
               キュリティーズ・マスター・
               ファンド（円）
      2 日本    親投資    ドイチェ・円・マネー・マー                2,205,316     0.9998    2,204,874     0.9998    2,204,874     0.35
            信託受    ケット・マザーファンド
            益証券
    < 種類別投資比率>

                                                (2020   年12月30日現在)
                種類                国内／外国              投資比率（％）
             投資信託受益証券                     外国                      98.66
            親投資信託受益証券                     国内                       0.35
                合計                                        99.00
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（円コース）（年２回決算型）

    < 評価額(全銘柄)>
                                                (2020   年12月30日現在)
                                                        投資
                                     簿価         評価
                               数量又は         簿価金額         評価金額
      順  国／
                                     単価         単価
            種類         銘柄名                                  比率
      位  地域
                               額面総額          (円)         (円)
                                     (円)         (円)
                                                        (％)
      1 ルクセ    投資信    ＤＷＳ    ＲＲＥＥＦ      グローバ      63,774.9421      9,773   623,272,509      9,922   632,774,975      98.94
        ンブル    託受益
               ル・リアル・エステート・セ
        グ     証券
               キュリティーズ・マスター・
               ファンド（円）
      2 日本    親投資    ドイチェ・円・マネー・マー                1,692,706     0.9998    1,692,367     0.9998    1,692,367     0.26
            信託受    ケット・マザーファンド
            益証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    < 種類別投資比率>
                                                (2020   年12月30日現在)
                種類                国内／外国              投資比率（％）
             投資信託受益証券                     外国                      98.94
            親投資信託受益証券                     国内                       0.26
                合計                                        99.21
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（米ドルコース）（毎月分配型）

    < 評価額(全銘柄)>
                                                (2020   年12月30日現在)
                                                        投資
                                   簿価          評価
                             数量又は          簿価金額          評価金額
      順  国／
                                   単価          単価
            種類        銘柄名                                    比率
      位  地域
                             額面総額           (円)          (円)
                                   (円)          (円)
                                                        (％)
      1 ルクセ    投資信    ＤＷＳ    ＲＲＥＥＦ      グロー    338,788.0444      15,035   5,093,678,247       15,265   5,171,599,497       98.57
        ンブル    託受益
               バル・リアル・エステー
        グ    証券
               ト・セキュリティーズ・マ
               スター・ファンド（米ド
               ル）
      2 日本    親投資    ドイチェ・円・マネー・              20,031,534     0.9998     20,027,527     0.9998     20,027,527      0.38
           信託受    マーケット・マザーファン
           益証券    ド
    < 種類別投資比率>

                                                (2020   年12月30日現在)
                種類                国内／外国              投資比率（％）
             投資信託受益証券                     外国                      98.57
            親投資信託受益証券                     国内                       0.38
                合計                                        98.95
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（米ドルコース）（年２回決算型）

    < 評価額(全銘柄)>
                                                (2020   年12月30日現在)
                                                        投資
                                     簿価         評価
                               数量又は         簿価金額         評価金額
      順  国／
                                     単価         単価
            種類         銘柄名                                  比率
      位  地域
                               額面総額          (円)         (円)
                                     (円)         (円)
                                                        (％)
      1 ルクセ    投資信    ＤＷＳ    ＲＲＥＥＦ      グローバ      32,942.0389      15,035   495,283,554      15,265   502,860,223      98.20
        ンブル    託受益
               ル・リアル・エステート・セ
        グ     証券
               キュリティーズ・マスター・
               ファンド（米ドル）
      2 日本    親投資    ドイチェ・円・マネー・マー                1,959,594     0.9998    1,959,202     0.9998    1,959,202     0.38
            信託受    ケット・マザーファンド
            益証券
    < 種類別投資比率>

                                                (2020   年12月30日現在)
                種類                国内／外国              投資比率（％）
             投資信託受益証券                     外国                      98.20
            親投資信託受益証券                     国内                       0.38
                合計                                        98.58
                                 51/266


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                                            ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社(E06458)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（豪ドルコース）（毎月分配型）
    < 評価額(全銘柄)>
                                                (2020   年12月30日現在)
                                                        投資
                                     簿価         評価
                               数量又は         簿価金額         評価金額
      順  国／
                                     単価         単価
            種類         銘柄名                                  比率
      位  地域
                               額面総額          (円)         (円)
                                     (円)         (円)
                                                        (％)
      1 ルクセ    投資信    ＤＷＳ    ＲＲＥＥＦ      グローバ      96,790.4169      8,288   802,198,975      8,441   817,007,909      98.85
        ンブル    託受益
               ル・リアル・エステート・セ
        グ     証券
               キュリティーズ・マスター・
               ファンド（豪ドル）
      2 日本    親投資    ドイチェ・円・マネー・マー                2,390,450     0.9998    2,389,971     0.9998    2,389,971     0.29
            信託受    ケット・マザーファンド
            益証券
    < 種類別投資比率>

                                                (2020   年12月30日現在)
                種類                国内／外国              投資比率（％）
             投資信託受益証券                     外国                      98.85
            親投資信託受益証券                     国内                       0.29
                合計                                        99.14
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（豪ドルコース）（年２回決算型）

    < 評価額(全銘柄)>
                                                (2020   年12月30日現在)
                                                        投資
                                     簿価          評価
                              数量又は          簿価金額         評価金額
      順  国／
                                     単価          単価
            種類         銘柄名                                   比率
      位  地域
                              額面総額           (円)         (円)
                                     (円)          (円)
                                                        (％)
      1 ルクセ    投資信    ＤＷＳ    ＲＲＥＥＦ      グローバ     15,767.1089      8,287.65    130,672,351      8,441   133,090,166      98.04
        ンブル    託受益
               ル・リアル・エステート・セ
        グ    証券
               キュリティーズ・マスター・
               ファンド（豪ドル）
      2 日本    親投資    ドイチェ・円・マネー・マー                 361,829     0.9998     361,756    0.9998     361,756    0.27
           信託受    ケット・マザーファンド
           益証券
    < 種類別投資比率>

                                                (2020   年12月30日現在)
                種類                国内／外国              投資比率（％）
             投資信託受益証券                     外国                      98.04
            親投資信託受益証券                     国内                       0.27
                合計                                        98.31
                                 52/266





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                                            ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社(E06458)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（ブラジルレアルコース）（毎月分配型）
    < 評価額(全銘柄)>
                                                (2020   年12月30日現在)
                                                        投資
                                   簿価          評価
                             数量又は           簿価金額          評価金額
      順  国／
                                   単価          単価
           種類       銘柄名                                     比率
      位  地域
                             額面総額            (円)          (円)
                                   (円)          (円)
                                                        (％)
      1 ルクセ    投資   ＤＷＳ    ＲＲＥＥＦ      グロー    1,691,280.1118        2,238   3,785,084,890        2,169   3,668,386,562       98.56
        ンブル    信託
              バル・リアル・エステー
        グ    受益
              ト・セキュリティーズ・マ
           証券
              スター・ファンド（ブラジ
              ルレアル）
      2 日本    親投   ドイチェ・円・マネー・               15,335,317     0.9998     15,332,249     0.9998     15,332,249      0.41
           資信   マーケット・マザーファン
           託受   ド
           益証
            券
    < 種類別投資比率>

                                                (2020   年12月30日現在)
                種類                国内／外国              投資比率（％）
             投資信託受益証券                     外国                      98.56
            親投資信託受益証券                     国内                       0.41
                合計                                        98.97
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（ブラジルレアルコース）（年２回決算型）

    < 評価額(全銘柄)>
                                                (2020   年12月30日現在)
                                                        投資
                                     簿価          評価
                              数量又は           簿価金額         評価金額
      順  国／
                                     単価          単価
            種類        銘柄名                                   比率
      位  地域
                              額面総額            (円)         (円)
                                     (円)          (円)
                                                        (％)
      1 ルクセ    投資信    ＤＷＳ    ＲＲＥＥＦ      グローバ     133,119.4058      2,237.56    297,863,299      2,169   288,735,991      97.97
        ンブル    託受益
               ル・リアル・エステート・セ
        グ     証券
               キュリティーズ・マスター・
               ファンド（ブラジルレアル）
      2 日本    親投資    ドイチェ・円・マネー・マー               1,111,932      0.9998    1,111,709     0.9998    1,111,709     0.38
            信託受    ケット・マザーファンド
            益証券
    < 種類別投資比率>

                                                (2020   年12月30日現在)
                種類                国内／外国              投資比率（％）
             投資信託受益証券                     外国                      97.97
            親投資信託受益証券                     国内                       0.38
                合計                                        98.35
                                 53/266




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                                            ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社(E06458)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（南アフリカランドコース）（毎月分配型）
    < 評価額(全銘柄)>
                                                (2020   年12月30日現在)
                                                        投資
                                      簿価         評価
                               数量又は          簿価金額         評価金額
      順  国／
                                      単価         単価
            種類         銘柄名                                   比率
      位  地域
                               額面総額           (円)         (円)
                                      (円)         (円)
                                                        (％)
      1 ルクセ    投資信    ＤＷＳ    ＲＲＥＥＦ      グローバル・       23,656.4381      3,673.56    86,903,344      3,863   91,384,820     98.54
        ンブル    託受益
               リアル・エステート・セキュリ
        グ    証券
               ティーズ・マスター・ファンド
               （南アフリカランド）
      2 日本    親投資    ドイチェ・円・マネー・マーケッ                  331,336     0.9998     331,269    0.9998     331,269    0.36
           信託受    ト・マザーファンド
           益証券
    < 種類別投資比率>

                                                (2020   年12月30日現在)
                種類                国内／外国              投資比率（％）
             投資信託受益証券                     外国                      98.54
            親投資信託受益証券                     国内                       0.36
                合計                                        98.90
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（南アフリカランドコース）（年２回決算型）

    < 評価額(全銘柄)>
                                                (2020   年12月30日現在)
                                                        投資
                                      簿価         評価
                                 数量又は         簿価金額         評価金額
      順  国／
                                      単価         単価
            種類          銘柄名                                  比率
      位  地域
                                 額面総額          (円)         (円)
                                      (円)         (円)
                                                        (％)
      1 ルクセ    投資信    ＤＷＳ    ＲＲＥＥＦ      グローバル・リ        2,972.3409      3,673   10,917,408      3,863   11,482,152     98.22
        ンブル    託受益
               アル・エステート・セキュリティー
        グ    証券
               ズ・マスター・ファンド（南アフリ
               カランド）
      2 日本    親投資    ドイチェ・円・マネー・マーケッ                   28,953   0.9998     28,947   0.9998     28,947    0.25
           信託受    ト・マザーファンド
           益証券
    < 種類別投資比率>

                                                (2020   年12月30日現在)
                種類                国内／外国              投資比率（％）
             投資信託受益証券                     外国                      98.22
            親投資信託受益証券                     国内                       0.25
                合計                                        98.47
                                 54/266





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                                            ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社(E06458)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（中国元コース）（毎月分配型）
    < 評価額(全銘柄)>
                                                (2020   年12月30日現在)
                                                        投資
                                      簿価         評価
                                 数量又は         簿価金額         評価金額
      順  国／
                                      単価         単価
            種類          銘柄名                                  比率
      位  地域
                                 額面総額          (円)         (円)
                                      (円)         (円)
                                                        (％)
      1 ルクセ    投資信    ＤＷＳ    ＲＲＥＥＦ      グローバル・リ        4,735.5912     18,901   89,507,409     19,211   90,975,442     98.42
        ンブル    託受益
               アル・エステート・セキュリティー
        グ    証券
               ズ・マスター・ファンド（中国元）
      2 日本    親投資    ドイチェ・円・マネー・マーケッ                   169,732    0.9998     169,698    0.9998     169,698    0.18
           信託受    ト・マザーファンド
           益証券
    < 種類別投資比率>

                                                (2020   年12月30日現在)
                種類                国内／外国              投資比率（％）
             投資信託受益証券                     外国                      98.42
            親投資信託受益証券                     国内                       0.18
                合計                                        98.60
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（中国元コース）（年２回決算型）

    < 評価額(全銘柄)>
                                                (2020   年12月30日現在)
                                                        投資
                                     簿価          評価
                                数量又は          簿価金額         評価金額
      順  国／
                                     単価          単価
            種類          銘柄名                                  比率
      位  地域
                                額面総額           (円)         (円)
                                     (円)          (円)
                                                        (％)
      1 ルクセ    投資信    ＤＷＳ    ＲＲＥＥＦ      グローバル・       857.3235    18,900.63     16,203,960     19,211   16,470,041     97.65
        ンブル    託受益
               リアル・エステート・セキュリ
        グ    証券
               ティーズ・マスター・ファンド
               （中国元）
      2 日本    親投資    ドイチェ・円・マネー・マーケッ                  74,155     0.9998     74,140   0.9998     74,140    0.44
           信託受    ト・マザーファンド
           益証券
    < 種類別投資比率>

                                                (2020   年12月30日現在)
                種類                国内／外国              投資比率（％）
             投資信託受益証券                     外国                      97.65
            親投資信託受益証券                     国内                       0.44
                合計                                        98.09
                                 55/266





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                                            ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社(E06458)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（ロシアルーブルコース）（毎月分配型）
    < 評価額(全銘柄)>
                                                (2020   年12月30日現在)
                                                        投資
                                     簿価          評価
                              数量又は          簿価金額         評価金額
      順  国／
                                     単価          単価
            種類         銘柄名                                   比率
      位  地域
                              額面総額           (円)         (円)
                                     (円)          (円)
                                                        (％)
      1 ルクセ    投資信    ＤＷＳ    ＲＲＥＥＦ      グローバ     70,402.1772      4,029.74    283,703,141      4,042   284,565,600      98.09
        ンブル    託受益
               ル・リアル・エステート・セ
        グ    証券
               キュリティーズ・マスター・
               ファンド（ロシアルーブル）
      2 日本    親投資    ドイチェ・円・マネー・マー                1,126,867      0.9998    1,126,641     0.9998    1,126,641     0.39
           信託受    ケット・マザーファンド
           益証券
    < 種類別投資比率>

                                                (2020   年12月30日現在)
                種類                国内／外国              投資比率（％）
             投資信託受益証券                     外国                      98.09
            親投資信託受益証券                     国内                       0.39
                合計                                        98.47
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（ロシアルーブルコース）（年２回決算型）

    < 評価額(全銘柄)>
                                                (2020   年12月30日現在)
                                                        投資
                                     簿価          評価
                              数量又は          簿価金額         評価金額
      順  国／
                                     単価          単価
            種類         銘柄名                                   比率
      位  地域
                              額面総額           (円)         (円)
                                     (円)          (円)
                                                        (％)
      1 ルクセ    投資信    ＤＷＳ    ＲＲＥＥＦ      グローバ     30,737.0805      4,019.43    123,545,689      4,042   124,239,279      98.08
        ンブル    託受益
               ル・リアル・エステート・セ
        グ    証券
               キュリティーズ・マスター・
               ファンド（ロシアルーブル）
      2 日本    親投資    ドイチェ・円・マネー・マー                 416,298     0.9998     416,214    0.9998     416,214    0.33
           信託受    ケット・マザーファンド
           益証券
    < 種類別投資比率>

                                                (2020   年12月30日現在)
                種類                国内／外国              投資比率（％）
             投資信託受益証券                     外国                      98.08
            親投資信託受益証券                     国内                       0.33
                合計                                        98.41
                                 56/266





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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（マネープールファンド）（年２回決算型）
    < 評価額(全銘柄)>
                                                (2020   年12月30日現在)
                                                       投資

                                       簿価        評価
                                 数量又は        簿価金額        評価金額
      順  国／
                                       単価        単価
             種類           銘柄名                                比率
      位  地域
                                 額面総額         (円)        (円)
                                       (円)        (円)
                                                       (％)
      1 日本   親投資信託受       ドイチェ・円・マネー・マーケッ                3,256,520     0.9998   3,255,869     0.9998   3,255,868     100.00
            益証券     ト・マザーファンド
    < 種類別投資比率>

                                                (2020   年12月30日現在)
                種類                国内／外国              投資比率（％）
            親投資信託受益証券                     国内                      100.00
                合計                                       100.00
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。

    （参考）ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド

    < 評価額(全銘柄)>
    該当事項はありません。
    < 種類別投資比率>

    該当事項はありません。
    ②【投資不動産物件】

    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（円コース）（毎月分配型）
    該当事項はありません。
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（円コース）（年２回決算型）

    該当事項はありません。
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（米ドルコース）（毎月分配型）

    該当事項はありません。
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（米ドルコース）（年２回決算型）

    該当事項はありません。
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（豪ドルコース）（毎月分配型）

    該当事項はありません。
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（豪ドルコース）（年２回決算型）

    該当事項はありません。
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（ブラジルレアルコース）（毎月分配型）

    該当事項はありません。
                                 57/266


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（ブラジルレアルコース）（年２回決算型）
    該当事項はありません。
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（南アフリカランドコース）（毎月分配型）

    該当事項はありません。
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（南アフリカランドコース）（年２回決算型）

    該当事項はありません。
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（中国元コース）（毎月分配型）

    該当事項はありません。
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（中国元コース）（年２回決算型）

    該当事項はありません。
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（ロシアルーブルコース）（毎月分配型）

    該当事項はありません。
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（ロシアルーブルコース）（年２回決算型）

    該当事項はありません。
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（マネープールファンド）（年２回決算型）

    該当事項はありません。
    （参考）ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（円コース）（毎月分配型）
    該当事項はありません。
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（円コース）（年２回決算型）

    該当事項はありません。
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（米ドルコース）（毎月分配型）

    該当事項はありません。
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（米ドルコース）（年２回決算型）

    該当事項はありません。
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（豪ドルコース）（毎月分配型）

    該当事項はありません。
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（豪ドルコース）（年２回決算型）

    該当事項はありません。
                                 58/266



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（ブラジルレアルコース）（毎月分配型）
    該当事項はありません。
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（ブラジルレアルコース）（年２回決算型）

    該当事項はありません。
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（南アフリカランドコース）（毎月分配型）

    該当事項はありません。
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（南アフリカランドコース）（年２回決算型）

    該当事項はありません。
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（中国元コース）（毎月分配型）

    該当事項はありません。
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（中国元コース）（年２回決算型）

    該当事項はありません。
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（ロシアルーブルコース）（毎月分配型）

    該当事項はありません。
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（ロシアルーブルコース）（年２回決算型）

    該当事項はありません。
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（マネープールファンド）（年２回決算型）

    該当事項はありません。
    （参考）ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド

    該当事項はありません。
    (3)  【運用実績】

    ①【純資産の推移】
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（円コース）（毎月分配型）
                             純資産総額（百万円）               1 口当たり純資産額（円）
           計算期間末または各月末
                            （分配落）       （分配付）        （分配落）        （分配付）
       第3特定期間末          (2011   年  6月15日)
                                 256       258       1.1043        1.1123
       第4特定期間末          (2011   年12月15日)             326       329       0.9707        0.9787
       第5特定期間末          (2012   年  6月15日)
                                 364       367       1.0388        1.0468
       第6特定期間末          (2012   年12月17日)             954       961       1.0758        1.0838
       第7特定期間末          (2013   年  6月17日)
                                1,275       1,284        1.0943        1.1023
       第8特定期間末          (2013   年12月16日)            1,041       1,049        0.9991        1.0071
       第9特定期間末          (2014   年  6月16日)
                                1,316       1,326        1.0983        1.1063
       第10特定期間末          (2014   年12月15日)            1,276       1,284        1.1564        1.1644
       第11特定期間末          (2015   年  6月15日)
                                1,484       1,498        1.0891        1.0991
       第12特定期間末          (2015   年12月15日)             658       664       1.0491        1.0591
       第13特定期間末          (2016   年  6月15日)
                                1,136       1,147        1.0702        1.0802
       第14特定期間末          (2016   年12月15日)            1,798       1,816        0.9847        0.9947
       第15特定期間末          (2017   年  6月15日)
                                1,751       1,769        0.9505        0.9605
                                 59/266

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第16特定期間末          (2017   年12月15日)            1,295       1,302        0.9116        0.9166
       第17特定期間末          (2018   年  6月15日)
                                1,052       1,055        0.8666        0.8696
       第18特定期間末          (2018   年12月17日)             735       738       0.8551        0.8581
       第19特定期間末          (2019   年  6月17日)
                                 783       785       0.9200        0.9230
       第20特定期間末          (2019   年12月16日)             879       882       0.9270        0.9300
       第21特定期間末          (2020   年  6月15日)
                                 673       676       0.7525        0.7555
       第22特定期間末          (2020   年12月15日)             634       636       0.8063        0.8093
                  2019  年12月末日             885        ―      0.9390          ―
                  2020  年  1月末日
                                 997        ―      0.9660          ―
                     2月末日
                                 845        ―      0.9447          ―
                     3月末日
                                 629        ―      0.7037          ―
                     4月末日
                                 653        ―      0.7314          ―
                     5月末日
                                 666        ―      0.7530          ―
                     6月末日
                                 676        ―      0.7419          ―
                     7月末日
                                 729        ―      0.7723          ―
                     8月末日
                                 675        ―      0.7772          ―
                     9月末日
                                 599        ―      0.7650          ―
                  　　　10月末日               564        ―      0.7325          ―
                  　　　11月末日               618        ―      0.8115          ―
                  　　　12月末日               635        ―      0.8180          ―
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（円コース）（年２回決算型）

                             純資産総額（百万円）               1 口当たり純資産額（円）
           計算期間末または各月末
                            （分配落）       （分配付）        （分配落）        （分配付）
       第3計算期間末          (2011   年  6月15日)
                                 11       11      1.2025        1.2025
       第4計算期間末          (2011   年12月15日)             219       219       1.1021        1.1021
       第5計算期間末          (2012   年  6月15日)
                                 13       13      1.2764        1.2764
       第6計算期間末          (2012   年12月17日)             403       403       1.3909        1.3909
       第7計算期間末          (2013   年  6月17日)
                                 435       435       1.4746        1.4746
       第8計算期間末          (2013   年12月16日)             272       272       1.4227        1.4227
       第9計算期間末          (2014   年  6月16日)
                                 280       280       1.6357        1.6357
       第10計算期間末          (2014   年12月15日)             268       268       1.8009        1.8009
       第11計算期間末          (2015   年  6月15日)
                                 387       387       1.7784        1.7784
       第12計算期間末          (2015   年12月15日)             348       348       1.8065        1.8065
       第13計算期間末          (2016   年  6月15日)
                                 454       454       1.9513        1.9513
       第14計算期間末          (2016   年12月15日)             512       512       1.9043        1.9043
       第15計算期間末          (2017   年  6月15日)
                                 539       539       1.9562        1.9562
       第16計算期間末          (2017   年12月15日)             543       543       1.9702        1.9702
       第17計算期間末          (2018   年  6月15日)
                                 464       464       1.9345        1.9345
       第18計算期間末          (2018   年12月17日)             405       405       1.9483        1.9483
       第19計算期間末          (2019   年  6月17日)
                                 478       478       2.1355        2.1355
       第20計算期間末          (2019   年12月16日)             489       489       2.1936        2.1936
       第21計算期間末          (2020   年  6月15日)
                                 615       615       1.8050        1.8050
       第22計算期間末          (2020   年12月15日)             694       694       1.9796        1.9796
                  2019  年12月末日             589        ―      2.2202          ―
                  2020  年  1月末日
                                 584        ―      2.2919          ―
                     2月末日
                                 618        ―      2.2474          ―
                     3月末日
                                 497        ―      1.6760          ―
                                 60/266

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     4月末日
                                 591        ―      1.7426          ―
                     5月末日
                                 612        ―      1.8012          ―
                     6月末日
                                 647        ―      1.7801          ―
                     7月末日
                                 724        ―      1.8606          ―
                     8月末日
                                 730        ―      1.8790          ―
                     9月末日
                                 722        ―      1.8580          ―
                  　　　10月末日               632        ―      1.7852          ―
                  　　　11月末日               699        ―      1.9860          ―
                  　　　12月末日               639        ―      2.0083          ―
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（米ドルコース）（毎月分配型）

                             純資産総額（百万円）               1 口当たり純資産額（円）
           計算期間末または各月末
                            （分配落）       （分配付）        （分配落）        （分配付）
       第3特定期間末          (2011   年  6月15日)
                                 47       48      0.9824        0.9874
       第4特定期間末          (2011   年12月15日)             59       59      0.8778        0.8828
       第5特定期間末          (2012   年  6月15日)
                                 77       77      0.9758        0.9808
       第6特定期間末          (2012   年12月17日)             58       59      1.0810        1.0860
       第7特定期間末          (2013   年  6月17日)
                                 355       357       1.2592        1.2642
       第8特定期間末          (2013   年12月16日)            1,220       1,224        1.2831        1.2881
       第9特定期間末          (2014   年  6月16日)
                                1,573       1,578        1.4317        1.4367
       第10特定期間末          (2014   年12月15日)            2,681       2,688        1.8069        1.8119
       第11特定期間末          (2015   年  6月15日)
                                4,628       4,694        1.7466        1.7716
       第12特定期間末          (2015   年12月15日)            6,113       6,209        1.5873        1.6123
       第13特定期間末          (2016   年  6月15日)
                                7,275       7,408        1.3668        1.3918
       第14特定期間末          (2016   年12月15日)            8,237       8,396        1.2933        1.3183
       第15特定期間末          (2017   年  6月15日)
                               10,720       10,957        1.1310        1.1560
       第16特定期間末          (2017   年12月15日)           12,243       12,417        1.0555        1.0705
       第17特定期間末          (2018   年  6月15日)
                                9,271       9,340        0.9387        0.9457
       第18特定期間末          (2018   年12月17日)            6,796       6,846        0.9442        0.9512
       第19特定期間末          (2019   年  6月17日)
                                6,884       6,934        0.9628        0.9698
       第20特定期間末          (2019   年12月16日)            7,007       7,058        0.9672        0.9742
       第21特定期間末          (2020   年  6月15日)
                                5,746       5,799        0.7563        0.7633
       第22特定期間末          (2020   年12月15日)            5,283       5,331        0.7698        0.7768
                  2019  年12月末日            7,448         ―      0.9829          ―
                  2020  年  1月末日
                                7,934         ―      1.0060          ―
                     2月末日
                                7,659         ―      0.9940          ―
                     3月末日
                                5,528         ―      0.7263          ―
                     4月末日
                                5,680         ―      0.7449          ―
                     5月末日
                                5,854         ―      0.7697          ―
                     6月末日
                                5,709         ―      0.7515          ―
                     7月末日
                                5,653         ―      0.7629          ―
                     8月末日
                                5,683         ―      0.7734          ―
                     9月末日
                                5,455         ―      0.7529          ―
                  　　　10月末日              5,068         ―      0.7086          ―
                  　　　11月末日              5,355         ―      0.7818          ―
                  　　　12月末日              5,246         ―      0.7810          ―
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    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（米ドルコース）（年２回決算型）
                             純資産総額（百万円）               1 口当たり純資産額（円）
           計算期間末または各月末
                            （分配落）       （分配付）        （分配落）        （分配付）
       第3計算期間末          (2011   年  6月15日)
                                 53       53      1.0579        1.0579
       第4計算期間末          (2011   年12月15日)             41       41      0.9398        0.9398
       第5計算期間末          (2012   年  6月15日)
                                 30       30      1.0748        1.0748
       第6計算期間末          (2012   年12月17日)            1,079       1,079        1.2255        1.2255
       第7計算期間末          (2013   年  6月17日)
                                 456       456       1.4664        1.4664
       第8計算期間末          (2013   年12月16日)             621       621       1.5333        1.5333
       第9計算期間末          (2014   年  6月16日)
                                 637       637       1.7494        1.7494
       第10計算期間末          (2014   年12月15日)            1,281       1,281        2.2473        2.2473
       第11計算期間末          (2015   年  6月15日)
                                1,826       1,826        2.3093        2.3093
       第12計算期間末          (2015   年12月15日)            1,426       1,426        2.2931        2.2931
       第13計算期間末          (2016   年  6月15日)
                                1,298       1,298        2.1902        2.1902
       第14計算期間末          (2016   年12月15日)            1,088       1,088        2.3274        2.3274
       第15計算期間末          (2017   年  6月15日)
                                 920       920       2.3030        2.3030
       第16計算期間末          (2017   年12月15日)             818       818       2.4041        2.4041
       第17計算期間末          (2018   年  6月15日)
                                 696       696       2.3331        2.3331
       第18計算期間末          (2018   年12月17日)             539       539       2.4497        2.4497
       第19計算期間末          (2019   年  6月17日)
                                 830       830       2.6007        2.6007
       第20計算期間末          (2019   年12月16日)             964       964       2.7279        2.7279
       第21計算期間末          (2020   年  6月15日)
                                 712       712       2.2502        2.2502
       第22計算期間末          (2020   年12月15日)             516       516       2.4182        2.4182
                  2019  年12月末日             977        ―      2.7721          ―
                  2020  年  1月末日
                                 922        ―      2.8566          ―
                     2月末日
                                 913        ―      2.8402          ―
                     3月末日
                                 685        ―      2.1041          ―
                     4月末日
                                 709        ―      2.1780          ―
                     5月末日
                                 731        ―      2.2719          ―
                     6月末日
                                 692        ―      2.2355          ―
                     7月末日
                                 678        ―      2.2910          ―
                     8月末日
                                 619        ―      2.3410          ―
                     9月末日
                                 573        ―      2.3007          ―
                  　　　10月末日               537        ―      2.1861          ―
                  　　　11月末日               525        ―      2.4341          ―
                  　　　12月末日               512        ―      2.4538          ―
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（豪ドルコース）（毎月分配型）

                             純資産総額（百万円）               1 口当たり純資産額（円）
           計算期間末または各月末
                            （分配落）       （分配付）        （分配落）        （分配付）
       第3特定期間末          (2011   年  6月15日)
                                3,266       3,300        1.1524        1.1644
       第4特定期間末          (2011   年12月15日)            7,507       7,606        0.9088        0.9208
       第5特定期間末          (2012   年  6月15日)
                                6,797       6,880        0.9752        0.9872
       第6特定期間末          (2012   年12月17日)            7,957       8,043        1.1106        1.1226
       第7特定期間末          (2013   年  6月17日)
                                6,247       6,312        1.1540        1.1660
       第8特定期間末          (2013   年12月16日)            3,814       3,857        1.0642        1.0762
       第9特定期間末          (2014   年  6月16日)
                                4,015       4,055        1.2141        1.2261
       第10特定期間末          (2014   年12月15日)            4,479       4,520        1.3083        1.3203
                                 62/266

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第11特定期間末          (2015   年  6月15日)
                                3,950       4,000        1.1898        1.2048
       第12特定期間末          (2015   年12月15日)            2,991       3,035        1.0196        1.0346
       第13特定期間末          (2016   年  6月15日)
                                2,973       3,022        0.9114        0.9264
       第14特定期間末          (2016   年12月15日)            2,723       2,752        0.9191        0.9291
       第15特定期間末          (2017   年  6月15日)
                                2,344       2,372        0.8548        0.8648
       第16特定期間末          (2017   年12月15日)            2,092       2,104        0.8558        0.8608
       第17特定期間末          (2018   年  6月15日)
                                1,622       1,630        0.7983        0.8023
       第18特定期間末          (2018   年12月17日)            1,357       1,364        0.7717        0.7757
       第19特定期間末          (2019   年  6月17日)
                                1,209       1,215        0.7569        0.7609
       第20特定期間末          (2019   年12月16日)            1,129       1,135        0.7629        0.7669
       第21特定期間末          (2020   年  6月15日)
                                 797       802       0.5851        0.5891
       第22特定期間末          (2020   年12月15日)             812       817       0.6568        0.6608
                  2019  年12月末日            1,146         ―      0.7792          ―
                  2020  年  1月末日
                                1,126         ―      0.7757          ―
                     2月末日
                                1,050         ―      0.7450          ―
                     3月末日
                                 699        ―      0.5019          ―
                     4月末日
                                 752        ―      0.5424          ―
                     5月末日
                                 777        ―      0.5676          ―
                     6月末日
                                 784        ―      0.5761          ―
                     7月末日
                                 830        ―      0.6135          ―
                     8月末日
                                 837        ―      0.6293          ―
                     9月末日
                                 775        ―      0.5984          ―
                  　　　10月末日               715        ―      0.5653          ―
                  　　　11月末日               804        ―      0.6500          ―
                  　　　12月末日               826        ―      0.6685          ―
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                             純資産総額（百万円）               1 口当たり純資産額（円）
           計算期間末または各月末
                            （分配落）       （分配付）        （分配落）        （分配付）
       第3計算期間末          (2011   年  6月15日)
                                 294       294       1.3201        1.3201
       第4計算期間末          (2011   年12月15日)             379       379       1.1209        1.1209
       第5計算期間末          (2012   年  6月15日)
                                 760       760       1.2831        1.2831
       第6計算期間末          (2012   年12月17日)             294       294       1.5656        1.5656
       第7計算期間末          (2013   年  6月17日)
                                 630       630       1.7112        1.7112
       第8計算期間末          (2013   年12月16日)             611       611       1.6798        1.6798
       第9計算期間末          (2014   年  6月16日)
                                 548       548       2.0394        2.0394
       第10計算期間末          (2014   年12月15日)             491       491       2.3298        2.3298
       第11計算期間末          (2015   年  6月15日)
                                 413       413       2.2625        2.2625
       第12計算期間末          (2015   年12月15日)             354       354       2.1201        2.1201
       第13計算期間末          (2016   年  6月15日)
                                 365       365       2.0868        2.0868
       第14計算期間末          (2016   年12月15日)             325       325       2.2541        2.2541
       第15計算期間末          (2017   年  6月15日)
                                 217       217       2.2459        2.2459
       第16計算期間末          (2017   年12月15日)             198       198       2.3699        2.3699
       第17計算期間末          (2018   年  6月15日)
                                 149       149       2.2920        2.2920
       第18計算期間末          (2018   年12月17日)             143       143       2.2828        2.2828
       第19計算期間末          (2019   年  6月17日)
                                 146       146       2.3080        2.3080
       第20計算期間末          (2019   年12月16日)             158       158       2.3983        2.3983
       第21計算期間末          (2020   年  6月15日)
                                 120       120       1.9237        1.9237
                                 63/266

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                                            ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社(E06458)
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       第22計算期間末          (2020   年12月15日)             133       133       2.2384        2.2384
                  2019  年12月末日             157        ―      2.4487          ―
                  2020  年  1月末日
                                 153        ―      2.4505          ―
                     2月末日
                                 148        ―      2.3665          ―
                     3月末日
                                 102        ―      1.6159          ―
                     4月末日
                                 111        ―      1.7569          ―
                     5月末日
                                 117        ―      1.8545          ―
                     6月末日
                                 118        ―      1.8943          ―
                     7月末日
                                 127        ―      2.0303          ―
                     8月末日
                                 131        ―      2.0951          ―
                     9月末日
                                 120        ―      2.0031          ―
                  　　　10月末日               113        ―      1.9050          ―
                  　　　11月末日               130        ―      2.2019          ―
                  　　　12月末日               135        ―      2.2779          ―
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（ブラジルレアルコース）（毎月分配型）

                             純資産総額（百万円）               1 口当たり純資産額（円）
           計算期間末または各月末
                            （分配落）       （分配付）        （分配落）        （分配付）
       第3特定期間末          (2011   年  6月15日)
                               54,226       54,999        1.0520        1.0670
       第4特定期間末          (2011   年12月15日)           40,501       41,331        0.7315        0.7465
       第5特定期間末          (2012   年  6月15日)
                               36,370       37,154        0.6957        0.7107
       第6特定期間末          (2012   年12月17日)           39,477       40,310        0.7112        0.7262
       第7特定期間末          (2013   年  6月17日)
                               45,495       46,202        0.7715        0.7835
       第8特定期間末          (2013   年12月16日)           36,749       37,552        0.6863        0.7013
       第9特定期間末          (2014   年  6月16日)
                               41,978       42,805        0.7605        0.7755
       第10特定期間末          (2014   年12月15日)           45,412       46,297        0.7693        0.7843
       第11特定期間末          (2015   年  6月15日)
                               35,281       35,963        0.6207        0.6327
       第12特定期間末          (2015   年12月15日)           24,210       24,843        0.4592        0.4712
       第13特定期間末          (2016   年  6月15日)
                               23,726       24,378        0.4364        0.4484
       第14特定期間末          (2016   年12月15日)           23,475       23,835        0.4569        0.4639
       第15特定期間末          (2017   年  6月15日)
                               20,887       21,226        0.4319        0.4389
       第16特定期間末          (2017   年12月15日)           18,148       18,360        0.4295        0.4345
       第17特定期間末          (2018   年  6月15日)
                               12,297       12,385        0.3508        0.3533
       第18特定期間末          (2018   年12月17日)            9,789       9,860        0.3429        0.3454
       第19特定期間末          (2019   年  6月17日)
                                9,082       9,146        0.3559        0.3584
       第20特定期間末          (2019   年12月16日)            7,594       7,650        0.3395        0.3420
       第21特定期間末          (2020   年  6月15日)
                                4,389       4,440        0.2140        0.2165
       第22特定期間末          (2020   年12月15日)            3,885       3,932        0.2096        0.2121
                  2019  年12月末日            7,752         ―      0.3490          ―
                  2020  年  1月末日
                                7,484         ―      0.3445          ―
                     2月末日
                                6,922         ―      0.3264          ―
                     3月末日
                                4,262         ―      0.2030          ―
                     4月末日
                                3,957         ―      0.1899          ―
                     5月末日
                                4,211         ―      0.2050          ―
                     6月末日
                                3,938         ―      0.1933          ―
                     7月末日
                                4,174         ―      0.2076          ―
                     8月末日
                                3,845         ―      0.1936          ―
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     9月末日
                                3,692         ―      0.1877          ―
                  　　　10月末日              3,308         ―      0.1718          ―
                  　　　11月末日              3,837         ―      0.2034          ―
                  　　　12月末日              3,722         ―      0.2031          ―
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（ブラジルレアルコース）（年２回決算型）

                             純資産総額（百万円）               1 口当たり純資産額（円）
           計算期間末または各月末
                            （分配落）       （分配付）        （分配落）        （分配付）
       第3計算期間末          (2011   年  6月15日)
                                1,478       1,478        1.2983        1.2983
       第4計算期間末          (2011   年12月15日)             812       812       0.9993        0.9993
       第5計算期間末          (2012   年  6月15日)
                                 768       768       1.0621        1.0621
       第6計算期間末          (2012   年12月17日)             755       755       1.2312        1.2312
       第7計算期間末          (2013   年  6月17日)
                                1,343       1,343        1.4390        1.4390
       第8計算期間末          (2013   年12月16日)             944       944       1.4155        1.4155
       第9計算期間末          (2014   年  6月16日)
                                 929       929       1.7712        1.7712
       第10計算期間末          (2014   年12月15日)             905       905       2.0153        2.0153
       第11計算期間末          (2015   年  6月15日)
                                 829       829       1.8208        1.8208
       第12計算期間末          (2015   年12月15日)             659       659       1.5478        1.5478
       第13計算期間末          (2016   年  6月15日)
                                 720       720       1.7284        1.7284
       第14計算期間末          (2016   年12月15日)             893       893       1.9856        1.9856
       第15計算期間末          (2017   年  6月15日)
                                 865       865       2.0558        2.0558
       第16計算期間末          (2017   年12月15日)             686       686       2.2206        2.2206
       第17計算期間末          (2018   年  6月15日)
                                 507       507       1.9514        1.9514
       第18計算期間末          (2018   年12月17日)             445       445       1.9897        1.9897
       第19計算期間末          (2019   年  6月17日)
                                 466       466       2.1542        2.1542
       第20計算期間末          (2019   年12月16日)             524       524       2.1462        2.1462
       第21計算期間末          (2020   年  6月15日)
                                 304       304       1.4432        1.4432
       第22計算期間末          (2020   年12月15日)             303       303       1.5188        1.5188
                  2019  年12月末日             522        ―      2.2060          ―
                  2020  年  1月末日
                                 515        ―      2.1928          ―
                     2月末日
                                 487        ―      2.0951          ―
                     3月末日
                                 301        ―      1.3211          ―
                     4月末日
                                 266        ―      1.2510          ―
                     5月末日
                                 292        ―      1.3703          ―
                     6月末日
                                 272        ―      1.3030          ―
                     7月末日
                                 296        ―      1.4167          ―
                     8月末日
                                 278        ―      1.3380          ―
                     9月末日
                                 273        ―      1.3127          ―
                  　　　10月末日               252        ―      1.2179          ―
                  　　　11月末日               292        ―      1.4563          ―
                  　　　12月末日               294        ―      1.4724          ―
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（南アフリカランドコース）（毎月分配型）

                             純資産総額（百万円）               1 口当たり純資産額（円）
           計算期間末または各月末
                            （分配落）       （分配付）        （分配落）        （分配付）
       第3特定期間末          (2011   年  6月15日)
                                 648       655       1.0733        1.0863
       第4特定期間末          (2011   年12月15日)             422       429       0.7137        0.7267
       第5特定期間末          (2012   年  6月15日)
                                 520       529       0.7536        0.7666
                                 65/266

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第6特定期間末          (2012   年12月17日)             640       651       0.7667        0.7797
       第7特定期間末          (2013   年  6月17日)
                                 511       517       0.7590        0.7690
       第8特定期間末          (2013   年12月16日)             373       380       0.7103        0.7233
       第9特定期間末          (2014   年  6月16日)
                                 394       401       0.7273        0.7403
       第10特定期間末          (2014   年12月15日)             401       408       0.7971        0.8101
       第11特定期間末          (2015   年  6月15日)
                                 383       388       0.7245        0.7345
       第12特定期間末          (2015   年12月15日)             206       210       0.5221        0.5321
       第13特定期間末          (2016   年  6月15日)
                                 187       191       0.4818        0.4918
       第14特定期間末          (2016   年12月15日)             182       184       0.5435        0.5495
       第15特定期間末          (2017   年  6月15日)
                                 169       171       0.5500        0.5560
       第16特定期間末          (2017   年12月15日)             107       108       0.5230        0.5290
       第17特定期間末          (2018   年  6月15日)
                                 92       93      0.4946        0.4996
       第18特定期間末          (2018   年12月17日)             89       90      0.4654        0.4704
       第19特定期間末          (2019   年  6月17日)
                                 118       119       0.4524        0.4574
       第20特定期間末          (2019   年12月16日)             125       126       0.4649        0.4699
       第21特定期間末          (2020   年  6月15日)
                                 91       93      0.3011        0.3061
       第22特定期間末          (2020   年12月15日)             89       91      0.3359        0.3409
                  2019  年12月末日             131        ―      0.4861          ―
                  2020  年  1月末日
                                 137        ―      0.4823          ―
                     2月末日
                                 130        ―      0.4589          ―
                     3月末日
                                 82       ―      0.2891          ―
                     4月末日
                                 79       ―      0.2759          ―
                     5月末日
                                 90       ―      0.3018          ―
                     6月末日
                                 91       ―      0.2949          ―
                     7月末日
                                 73       ―      0.3129          ―
                     8月末日
                                 73       ―      0.3071          ―
                     9月末日
                                 71       ―      0.2945          ―
                  　　　10月末日               70       ―      0.2897          ―
                  　　　11月末日               90       ―      0.3408          ―
                  　　　12月末日               92       ―      0.3527          ―
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（南アフリカランドコース）（年２回決算型）

                             純資産総額（百万円）               1 口当たり純資産額（円）
           計算期間末または各月末
                            （分配落）       （分配付）        （分配落）        （分配付）
       第3計算期間末          (2011   年  6月15日)
                                 18       18      1.2556        1.2556
       第4計算期間末          (2011   年12月15日)              9       9      0.9179        0.9179
       第5計算期間末          (2012   年  6月15日)
                                 11       11      1.0589        1.0589
       第6計算期間末          (2012   年12月17日)             12       12      1.1930        1.1930
       第7計算期間末          (2013   年  6月17日)
                                 23       23      1.2726        1.2726
       第8計算期間末          (2013   年12月16日)             22       22      1.2860        1.2860
       第9計算期間末          (2014   年  6月16日)
                                 18       18      1.4665        1.4665
       第10計算期間末          (2014   年12月15日)             22       22      1.7810        1.7810
       第11計算期間末          (2015   年  6月15日)
                                 22       22      1.7588        1.7588
       第12計算期間末          (2015   年12月15日)             15       15      1.3886        1.3886
       第13計算期間末          (2016   年  6月15日)
                                 16       16      1.4432        1.4432
       第14計算期間末          (2016   年12月15日)             20       20      1.7393        1.7393
       第15計算期間末          (2017   年  6月15日)
                                  8       8      1.8828        1.8828
       第16計算期間末          (2017   年12月15日)              9       9      1.9114        1.9114
                                 66/266

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       第17計算期間末          (2018   年  6月15日)
                                 10       10      1.9312        1.9312
       第18計算期間末          (2018   年12月17日)             11       11      1.9337        1.9337
       第19計算期間末          (2019   年  6月17日)
                                 11       11      1.9997        1.9997
       第20計算期間末          (2019   年12月16日)             13       13      2.1923        2.1923
       第21計算期間末          (2020   年  6月15日)
                                  8       8      1.5396        1.5396
       第22計算期間末          (2020   年12月15日)             11       11      1.8834        1.8834
                  2019  年12月末日             13       ―      2.2927          ―
                  2020  年  1月末日
                                 14       ―      2.2974          ―
                     2月末日
                                 13       ―      2.2076          ―
                     3月末日
                                  8       ―      1.4019          ―
                     4月末日
                                  8       ―      1.3629          ―
                     5月末日
                                  9       ―      1.5214          ―
                     6月末日
                                  8       ―      1.5075          ―
                     7月末日
                                  9       ―      1.6224          ―
                     8月末日
                                  9       ―      1.6198          ―
                     9月末日
                                  9       ―      1.5783          ―
                  　　　10月末日                9       ―      1.5778          ―
                  　　　11月末日               11       ―      1.8834          ―
                  　　　12月末日               11       ―      1.9779          ―
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（中国元コース）（毎月分配型）

                             純資産総額（百万円）               1 口当たり純資産額（円）
           計算期間末または各月末
                            （分配落）       （分配付）        （分配落）        （分配付）
       第3特定期間末          (2011   年  6月15日)
                                 360       362       0.9829        0.9879
       第4特定期間末          (2011   年12月15日)             204       205       0.8541        0.8591
       第5特定期間末          (2012   年  6月15日)
                                 166       167       0.9506        0.9556
       第6特定期間末          (2012   年12月17日)             197       198       1.0783        1.0833
       第7特定期間末          (2013   年  6月17日)
                                 183       184       1.2724        1.2774
       第8特定期間末          (2013   年12月16日)             157       158       1.3134        1.3184
       第9特定期間末          (2014   年  6月16日)
                                 123       124       1.4465        1.4515
       第10特定期間末          (2014   年12月15日)             108       108       1.8468        1.8518
       第11特定期間末          (2015   年  6月15日)
                                 114       114       1.8671        1.8821
       第12特定期間末          (2015   年12月15日)             135       136       1.7467        1.7617
       第13特定期間末          (2016   年  6月15日)
                                 83       84      1.5826        1.5976
       第14特定期間末          (2016   年12月15日)             74       74      1.5406        1.5556
       第15特定期間末          (2017   年  6月15日)
                                 72       72      1.4820        1.4970
       第16特定期間末          (2017   年12月15日)             72       73      1.5221        1.5321
       第17特定期間末          (2018   年  6月15日)
                                 74       75      1.4781        1.4881
       第18特定期間末          (2018   年12月17日)             74       75      1.4016        1.4116
       第19特定期間末          (2019   年  6月17日)
                                 74       75      1.4255        1.4355
       第20特定期間末          (2019   年12月16日)             73       73      1.4234        1.4334
       第21特定期間末          (2020   年  6月15日)
                                 53       54      1.1195        1.1295
       第22特定期間末          (2020   年12月15日)             91       92      1.2289        1.2389
                  2019  年12月末日             71       ―      1.4543          ―
                  2020  年  1月末日
                                 66       ―      1.5148          ―
                     2月末日
                                 64       ―      1.4783          ―
                     3月末日
                                 48       ―      1.0735          ―
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                     4月末日
                                 52       ―      1.1017          ―
                     5月末日
                                 54       ―      1.1266          ―
                     6月末日
                                 62       ―      1.1022          ―
                     7月末日
                                 64       ―      1.1294          ―
                     8月末日
                                 66       ―      1.1660          ―
                     9月末日
                                 66       ―      1.1477          ―
                  　　　10月末日               82       ―      1.0985          ―
                  　　　11月末日               92       ―      1.2399          ―
                  　　　12月末日               92       ―      1.2479          ―
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（中国元コース）（年２回決算型）

                             純資産総額（百万円）               1 口当たり純資産額（円）
           計算期間末または各月末
                            （分配落）       （分配付）        （分配落）        （分配付）
       第3計算期間末          (2011   年  6月15日)
                                 230       230       1.0606        1.0606
       第4計算期間末          (2011   年12月15日)             81       81      0.9553        0.9553
       第5計算期間末          (2012   年  6月15日)
                                 86       86      1.0968        1.0968
       第6計算期間末          (2012   年12月17日)             44       44      1.2863        1.2863
       第7計算期間末          (2013   年  6月17日)
                                 88       88      1.5521        1.5521
       第8計算期間末          (2013   年12月16日)             17       17      1.6393        1.6393
       第9計算期間末          (2014   年  6月16日)
                                 17       17      1.8397        1.8397
       第10計算期間末          (2014   年12月15日)             26       26      2.3853        2.3853
       第11計算期間末          (2015   年  6月15日)
                                 32       32      2.5059        2.5059
       第12計算期間末          (2015   年12月15日)             39       39      2.4315        2.4315
       第13計算期間末          (2016   年  6月15日)
                                 144       144       2.3290        2.3290
       第14計算期間末          (2016   年12月15日)             149       149       2.4050        2.4050
       第15計算期間末          (2017   年  6月15日)
                                 150       150       2.4568        2.4568
       第16計算期間末          (2017   年12月15日)             24       24      2.6873        2.6873
       第17計算期間末          (2018   年  6月15日)
                                 25       25      2.7195        2.7195
       第18計算期間末          (2018   年12月17日)             25       25      2.6876        2.6876
       第19計算期間末          (2019   年  6月17日)
                                 25       25      2.8437        2.8437
       第20計算期間末          (2019   年12月16日)             26       26      2.9564        2.9564
       第21計算期間末          (2020   年  6月15日)
                                 22       22      2.4458        2.4458
       第22計算期間末          (2020   年12月15日)             16       16      2.8473        2.8473
                  2019  年12月末日             27       ―      3.0195          ―
                  2020  年  1月末日
                                 28       ―      3.1633          ―
                     2月末日
                                 28       ―      3.1084          ―
                     3月末日
                                 20       ―      2.2777          ―
                     4月末日
                                 21       ―      2.3640          ―
                     5月末日
                                 22       ―      2.4397          ―
                     6月末日
                                 22       ―      2.4194          ―
                     7月末日
                                 22       ―      2.5013          ―
                     8月末日
                                 14       ―      2.6096          ―
                     9月末日
                                 14       ―      2.5919          ―
                  　　　10月末日               14       ―      2.5078          ―
                  　　　11月末日               16       ―      2.8500          ―
                  　　　12月末日               16       ―      2.8915          ―
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    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（ロシアルーブルコース）（毎月分配型）
                             純資産総額（百万円）               1 口当たり純資産額（円）
           計算期間末または各月末
                            （分配落）       （分配付）        （分配落）        （分配付）
       第3特定期間末          (2011   年  6月15日)
                                 317       320       0.9591        0.9681
       第4特定期間末          (2011   年12月15日)             176       179       0.7036        0.7126
       第5特定期間末          (2012   年  6月15日)
                                 211       213       0.7508        0.7598
       第6特定期間末          (2012   年12月17日)             260       262       0.8711        0.8801
       第7特定期間末          (2013   年  6月17日)
                                 376       380       0.9655        0.9735
       第8特定期間末          (2013   年12月16日)             353       356       0.9583        0.9673
       第9特定期間末          (2014   年  6月16日)
                                 330       333       1.0142        1.0232
       第10特定期間末          (2014   年12月15日)             326       329       0.7956        0.8046
       第11特定期間末          (2015   年  6月15日)
                                 995      1,006        0.7686        0.7766
       第12特定期間末          (2015   年12月15日)             622       631       0.5863        0.5943
       第13特定期間末          (2016   年  6月15日)
                                 681       691       0.5616        0.5696
       第14特定期間末          (2016   年12月15日)             846       855       0.6229        0.6299
       第15特定期間末          (2017   年  6月15日)
                                1,307       1,321        0.6375        0.6445
       第16特定期間末          (2017   年12月15日)             935       946       0.6191        0.6261
       第17特定期間末          (2018   年  6月15日)
                                 650       655       0.5359        0.5399
       第18特定期間末          (2018   年12月17日)             452       456       0.5141        0.5181
       第19特定期間末          (2019   年  6月17日)
                                 461       465       0.5469        0.5509
       第20特定期間末          (2019   年12月16日)             421       424       0.5795        0.5835
       第21特定期間末          (2020   年  6月15日)
                                 360       363       0.4084        0.4124
       第22特定期間末          (2020   年12月15日)             252       254       0.3947        0.3987
                  2019  年12月末日             433        ―      0.5942          ―
                  2020  年  1月末日
                                 433        ―      0.6072          ―
                     2月末日
                                 541        ―      0.5778          ―
                     3月末日
                                 322        ―      0.3453          ―
                     4月末日
                                 331        ―      0.3769          ―
                     5月末日
                                 356        ―      0.4049          ―
                     6月末日
                                 357        ―      0.4039          ―
                     7月末日
                                 272        ―      0.3953          ―
                     8月末日
                                 268        ―      0.3888          ―
                     9月末日
                                 248        ―      0.3591          ―
                  　　　10月末日               235        ―      0.3401          ―
                  　　　11月末日               247        ―      0.3874          ―
                  　　　12月末日               290        ―      0.3961          ―
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                             純資産総額（百万円）               1 口当たり純資産額（円）
           計算期間末または各月末
                            （分配落）       （分配付）        （分配落）        （分配付）
       第3計算期間末          (2011   年  6月15日)
                                 68       68      1.1189        1.1189
       第4計算期間末          (2011   年12月15日)             23       23      0.8876        0.8876
       第5計算期間末          (2012   年  6月15日)
                                 56       56      1.0201        1.0201
       第6計算期間末          (2012   年12月17日)             49       49      1.2611        1.2611
       第7計算期間末          (2013   年  6月17日)
                                 18       18      1.4921        1.4921
       第8計算期間末          (2013   年12月16日)             18       18      1.5521        1.5521
       第9計算期間末          (2014   年  6月16日)
                                  3       3      1.7448        1.7448
       第10計算期間末          (2014   年12月15日)             58       58      1.4372        1.4372
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       第11計算期間末          (2015   年  6月15日)
                                 164       164       1.6252        1.6252
       第12計算期間末          (2015   年12月15日)             137       137       1.3400        1.3400
       第13計算期間末          (2016   年  6月15日)
                                 132       132       1.3977        1.3977
       第14計算期間末          (2016   年12月15日)             258       258       1.6758        1.6758
       第15計算期間末          (2017   年  6月15日)
                                 565       565       1.8297        1.8297
       第16計算期間末          (2017   年12月15日)             296       296       1.9151        1.9151
       第17計算期間末          (2018   年  6月15日)
                                 223       223       1.7895        1.7895
       第18計算期間末          (2018   年12月17日)             189       189       1.7984        1.7984
       第19計算期間末          (2019   年  6月17日)
                                 183       183       2.0020        2.0020
       第20計算期間末          (2019   年12月16日)             202       202       2.2064        2.2064
       第21計算期間末          (2020   年  6月15日)
                                 145       145       1.6419        1.6419
       第22計算期間末          (2020   年12月15日)             126       126       1.6883        1.6883
                  2019  年12月末日             206        ―      2.2630          ―
                  2020  年  1月末日
                                 211        ―      2.3274          ―
                     2月末日
                                 197        ―      2.2329          ―
                     3月末日
                                 118        ―      1.3434          ―
                     4月末日
                                 131        ―      1.4824          ―
                     5月末日
                                 142        ―      1.6116          ―
                     6月末日
                                 144        ―      1.6237          ―
                     7月末日
                                 119        ―      1.6050          ―
                     8月末日
                                 118        ―      1.5952          ―
                     9月末日
                                 110        ―      1.4888          ―
                  　　　10月末日               106        ―      1.4264          ―
                  　　　11月末日               122        ―      1.6403          ―
                  　　　12月末日               126        ―      1.6967          ―
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    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（マネープールファンド）（年２回決算型）
                             純資産総額（百万円）               1 口当たり純資産額（円）
           計算期間末または各月末
                            （分配落）       （分配付）        （分配落）        （分配付）
       第3計算期間末          (2011   年  6月15日)
                                 15       15      1.0014        1.0014
       第4計算期間末          (2011   年12月15日)             16       16      1.0018        1.0018
       第5計算期間末          (2012   年  6月15日)
                                 16       16      1.0022        1.0022
       第6計算期間末          (2012   年12月17日)             113       113       1.0027        1.0027
       第7計算期間末          (2013   年  6月17日)
                                 114       114       1.0029        1.0029
       第8計算期間末          (2013   年12月16日)             115       115       1.0033        1.0033
       第9計算期間末          (2014   年  6月16日)
                                 15       15      1.0037        1.0037
       第10計算期間末          (2014   年12月15日)             14       14      1.0038        1.0038
       第11計算期間末          (2015   年  6月15日)
                                  3       3      1.0038        1.0038
       第12計算期間末          (2015   年12月15日)              0       0      1.0037        1.0037
       第13計算期間末          (2016   年  6月15日)
                                  0       0      1.0039        1.0039
       第14計算期間末          (2016   年12月15日)              0       0      1.0031        1.0031
       第15計算期間末          (2017   年  6月15日)
                                  6       6      1.0026        1.0026
       第16計算期間末          (2017   年12月15日)              5       5      1.0021        1.0021
       第17計算期間末          (2018   年  6月15日)
                                  2       2      1.0015        1.0015
       第18計算期間末          (2018   年12月17日)              2       2      1.0010        1.0010
       第19計算期間末          (2019   年  6月17日)
                                  2       2      1.0005        1.0005
       第20計算期間末          (2019   年12月16日)              2       2      1.0000        1.0000
       第21計算期間末          (2020   年  6月15日)
                                  3       3      0.9995        0.9995
       第22計算期間末          (2020   年12月15日)              3       3      0.9990        0.9990
                  2019  年12月末日              2       ―      1.0000          ―
                  2020  年  1月末日
                                  2       ―      0.9999          ―
                     2月末日
                                  2       ―      0.9998          ―
                     3月末日
                                  2       ―      0.9997          ―
                     4月末日
                                  2       ―      0.9996          ―
                     5月末日
                                  3       ―      0.9996          ―
                     6月末日
                                  3       ―      0.9995          ―
                     7月末日
                                  3       ―      0.9994          ―
                     8月末日
                                  3       ―      0.9993          ―
                     9月末日
                                  3       ―      0.9992          ―
                  　　　10月末日                3       ―      0.9991          ―
                  　　　11月末日                3       ―      0.9991          ―
                  　　　12月末日                3       ―      0.9990          ―
    （注）純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。

    ②【分配の推移】

    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（円コース）（毎月分配型）
                                           1 口当たりの分配金（円）
        第3特定期間            2010  年12月16日～2011年          6月15日                       0.0420
        第4特定期間            2011  年  6月16日～2011年12月15日                               0.0480
        第5特定期間            2011  年12月16日～2012年          6月15日                       0.0480
        第6特定期間            2012  年  6月16日～2012年12月17日                               0.0480
        第7特定期間            2012  年12月18日～2013年          6月17日                       0.0480
        第8特定期間            2013  年  6月18日～2013年12月16日                               0.0480
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        第9特定期間            2013  年12月17日～2014年          6月16日                       0.0480
        第10特定期間            2014  年  6月17日～2014年12月15日                               0.0480
        第11特定期間            2014  年12月16日～2015年          6月15日                       0.0560
        第12特定期間            2015  年  6月16日～2015年12月15日                               0.0600
        第13特定期間            2015  年12月16日～2016年          6月15日                       0.0600
        第14特定期間            2016  年  6月16日～2016年12月15日                               0.0600
        第15特定期間            2016  年12月16日～2017年          6月15日                       0.0600
        第16特定期間            2017  年  6月16日～2017年12月15日                               0.0450
        第17特定期間            2017  年12月16日～2018年          6月15日                       0.0280
        第18特定期間            2018  年  6月16日～2018年12月17日                               0.0180
        第19特定期間            2018  年12月18日～2019年          6月17日                       0.0180
        第20特定期間            2019  年  6月18日～2019年12月16日                               0.0180
        第21特定期間            2019  年12月17日～2020年          6月15日                       0.0180
        第22特定期間            2020  年  6月16日～2020年12月15日                               0.0180
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（円コース）（年２回決算型）

                                           1 口当たりの分配金（円）
        第3計算期間            2010  年12月16日～2011年          6月15日                       0.0000
        第4計算期間            2011  年  6月16日～2011年12月15日                               0.0000
        第5計算期間            2011  年12月16日～2012年          6月15日                       0.0000
        第6計算期間            2012  年  6月16日～2012年12月17日                               0.0000
        第7計算期間            2012  年12月18日～2013年          6月17日                       0.0000
        第8計算期間            2013  年  6月18日～2013年12月16日                               0.0000
        第9計算期間            2013  年12月17日～2014年          6月16日                       0.0000
        第10計算期間            2014  年  6月17日～2014年12月15日                               0.0000
        第11計算期間            2014  年12月16日～2015年          6月15日                       0.0000
        第12計算期間            2015  年  6月16日～2015年12月15日                               0.0000
        第13計算期間            2015  年12月16日～2016年          6月15日                       0.0000
        第14計算期間            2016  年  6月16日～2016年12月15日                               0.0000
        第15計算期間            2016  年12月16日～2017年          6月15日                       0.0000
        第16計算期間            2017  年  6月16日～2017年12月15日                               0.0000
        第17計算期間            2017  年12月16日～2018年          6月15日                       0.0000
        第18計算期間            2018  年  6月16日～2018年12月17日                               0.0000
        第19計算期間            2018  年12月18日～2019年          6月17日                       0.0000
        第20計算期間            2019  年  6月18日～2019年12月16日                               0.0000
        第21計算期間            2019  年12月17日～2020年          6月15日                       0.0000
        第22計算期間            2020  年  6月16日～2020年12月15日                               0.0000
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（米ドルコース）（毎月分配型）

                                           1 口当たりの分配金（円）
        第3特定期間            2010  年12月16日～2011年          6月15日                       0.0300
        第4特定期間            2011  年  6月16日～2011年12月15日                               0.0300
        第5特定期間            2011  年12月16日～2012年          6月15日                       0.0300
        第6特定期間            2012  年  6月16日～2012年12月17日                               0.0300
        第7特定期間            2012  年12月18日～2013年          6月17日                       0.0300
        第8特定期間            2013  年  6月18日～2013年12月16日                               0.0300
        第9特定期間            2013  年12月17日～2014年          6月16日                       0.0300
                                 72/266


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        第10特定期間            2014  年  6月17日～2014年12月15日                               0.0300
        第11特定期間            2014  年12月16日～2015年          6月15日                       0.1100
        第12特定期間            2015  年  6月16日～2015年12月15日                               0.1500
        第13特定期間            2015  年12月16日～2016年          6月15日                       0.1500
        第14特定期間            2016  年  6月16日～2016年12月15日                               0.1500
        第15特定期間            2016  年12月16日～2017年          6月15日                       0.1500
        第16特定期間            2017  年  6月16日～2017年12月15日                               0.1200
        第17特定期間            2017  年12月16日～2018年          6月15日                       0.0820
        第18特定期間            2018  年  6月16日～2018年12月17日                               0.0420
        第19特定期間            2018  年12月18日～2019年          6月17日                       0.0420
        第20特定期間            2019  年  6月18日～2019年12月16日                               0.0420
        第21特定期間            2019  年12月17日～2020年          6月15日                       0.0420
        第22特定期間            2020  年  6月16日～2020年12月15日                               0.0420
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（米ドルコース）（年２回決算型）

                                           1 口当たりの分配金（円）
        第3計算期間            2010  年12月16日～2011年          6月15日                       0.0000
        第4計算期間            2011  年  6月16日～2011年12月15日                               0.0000
        第5計算期間            2011  年12月16日～2012年          6月15日                       0.0000
        第6計算期間            2012  年  6月16日～2012年12月17日                               0.0000
        第7計算期間            2012  年12月18日～2013年          6月17日                       0.0000
        第8計算期間            2013  年  6月18日～2013年12月16日                               0.0000
        第9計算期間            2013  年12月17日～2014年          6月16日                       0.0000
        第10計算期間            2014  年  6月17日～2014年12月15日                               0.0000
        第11計算期間            2014  年12月16日～2015年          6月15日                       0.0000
        第12計算期間            2015  年  6月16日～2015年12月15日                               0.0000
        第13計算期間            2015  年12月16日～2016年          6月15日                       0.0000
        第14計算期間            2016  年  6月16日～2016年12月15日                               0.0000
        第15計算期間            2016  年12月16日～2017年          6月15日                       0.0000
        第16計算期間            2017  年  6月16日～2017年12月15日                               0.0000
        第17計算期間            2017  年12月16日～2018年          6月15日                       0.0000
        第18計算期間            2018  年  6月16日～2018年12月17日                               0.0000
        第19計算期間            2018  年12月18日～2019年          6月17日                       0.0000
        第20計算期間            2019  年  6月18日～2019年12月16日                               0.0000
        第21計算期間            2019  年12月17日～2020年          6月15日                       0.0000
        第22計算期間            2020  年  6月16日～2020年12月15日                               0.0000
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（豪ドルコース）（毎月分配型）

                                           1 口当たりの分配金（円）
        第3特定期間            2010  年12月16日～2011年          6月15日                       0.0640
        第4特定期間            2011  年  6月16日～2011年12月15日                               0.0720
        第5特定期間            2011  年12月16日～2012年          6月15日                       0.0720
        第6特定期間            2012  年  6月16日～2012年12月17日                               0.0720
        第7特定期間            2012  年12月18日～2013年          6月17日                       0.0720
        第8特定期間            2013  年  6月18日～2013年12月16日                               0.0720
        第9特定期間            2013  年12月17日～2014年          6月16日                       0.0720
        第10特定期間            2014  年  6月17日～2014年12月15日                               0.0720
                                 73/266


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                                            ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社(E06458)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        第11特定期間            2014  年12月16日～2015年          6月15日                       0.0840
        第12特定期間            2015  年  6月16日～2015年12月15日                               0.0900
        第13特定期間            2015  年12月16日～2016年          6月15日                       0.0900
        第14特定期間            2016  年  6月16日～2016年12月15日                               0.0600
        第15特定期間            2016  年12月16日～2017年          6月15日                       0.0600
        第16特定期間            2017  年  6月16日～2017年12月15日                               0.0450
        第17特定期間            2017  年12月16日～2018年          6月15日                       0.0290
        第18特定期間            2018  年  6月16日～2018年12月17日                               0.0240
        第19特定期間            2018  年12月18日～2019年          6月17日                       0.0240
        第20特定期間            2019  年  6月18日～2019年12月16日                               0.0240
        第21特定期間            2019  年12月17日～2020年          6月15日                       0.0240
        第22特定期間            2020  年  6月16日～2020年12月15日                               0.0240
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（豪ドルコース）（年２回決算型）

                                           1 口当たりの分配金（円）
        第3計算期間            2010  年12月16日～2011年          6月15日                       0.0000
        第4計算期間            2011  年  6月16日～2011年12月15日                               0.0000
        第5計算期間            2011  年12月16日～2012年          6月15日                       0.0000
        第6計算期間            2012  年  6月16日～2012年12月17日                               0.0000
        第7計算期間            2012  年12月18日～2013年          6月17日                       0.0000
        第8計算期間            2013  年  6月18日～2013年12月16日                               0.0000
        第9計算期間            2013  年12月17日～2014年          6月16日                       0.0000
        第10計算期間            2014  年  6月17日～2014年12月15日                               0.0000
        第11計算期間            2014  年12月16日～2015年          6月15日                       0.0000
        第12計算期間            2015  年  6月16日～2015年12月15日                               0.0000
        第13計算期間            2015  年12月16日～2016年          6月15日                       0.0000
        第14計算期間            2016  年  6月16日～2016年12月15日                               0.0000
        第15計算期間            2016  年12月16日～2017年          6月15日                       0.0000
        第16計算期間            2017  年  6月16日～2017年12月15日                               0.0000
        第17計算期間            2017  年12月16日～2018年          6月15日                       0.0000
        第18計算期間            2018  年  6月16日～2018年12月17日                               0.0000
        第19計算期間            2018  年12月18日～2019年          6月17日                       0.0000
        第20計算期間            2019  年  6月18日～2019年12月16日                               0.0000
        第21計算期間            2019  年12月17日～2020年          6月15日                       0.0000
        第22計算期間            2020  年  6月16日～2020年12月15日                               0.0000
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（ブラジルレアルコース）（毎月分配型）

                                           1 口当たりの分配金（円）
        第3特定期間            2010  年12月16日～2011年          6月15日                       0.0840
        第4特定期間            2011  年  6月16日～2011年12月15日                               0.0900
        第5特定期間            2011  年12月16日～2012年          6月15日                       0.0900
        第6特定期間            2012  年  6月16日～2012年12月17日                               0.0900
        第7特定期間            2012  年12月18日～2013年          6月17日                       0.0720
        第8特定期間            2013  年  6月18日～2013年12月16日                               0.0750
        第9特定期間            2013  年12月17日～2014年          6月16日                       0.0900
        第10特定期間            2014  年  6月17日～2014年12月15日                               0.0900
        第11特定期間            2014  年12月16日～2015年          6月15日                       0.0780
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        第12特定期間            2015  年  6月16日～2015年12月15日                               0.0720
        第13特定期間            2015  年12月16日～2016年          6月15日                       0.0720
        第14特定期間            2016  年  6月16日～2016年12月15日                               0.0420
        第15特定期間            2016  年12月16日～2017年          6月15日                       0.0420
        第16特定期間            2017  年  6月16日～2017年12月15日                               0.0360
        第17特定期間            2017  年12月16日～2018年          6月15日                       0.0275
        第18特定期間            2018  年  6月16日～2018年12月17日                               0.0150
        第19特定期間            2018  年12月18日～2019年          6月17日                       0.0150
        第20特定期間            2019  年  6月18日～2019年12月16日                               0.0150
        第21特定期間            2019  年12月17日～2020年          6月15日                       0.0150
        第22特定期間            2020  年  6月16日～2020年12月15日                               0.0150
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（ブラジルレアルコース）（年２回決算型）

                                           1 口当たりの分配金（円）
        第3計算期間            2010  年12月16日～2011年          6月15日                       0.0000
        第4計算期間            2011  年  6月16日～2011年12月15日                               0.0000
        第5計算期間            2011  年12月16日～2012年          6月15日                       0.0000
        第6計算期間            2012  年  6月16日～2012年12月17日                               0.0000
        第7計算期間            2012  年12月18日～2013年          6月17日                       0.0000
        第8計算期間            2013  年  6月18日～2013年12月16日                               0.0000
        第9計算期間            2013  年12月17日～2014年          6月16日                       0.0000
        第10計算期間            2014  年  6月17日～2014年12月15日                               0.0000
        第11計算期間            2014  年12月16日～2015年          6月15日                       0.0000
        第12計算期間            2015  年  6月16日～2015年12月15日                               0.0000
        第13計算期間            2015  年12月16日～2016年          6月15日                       0.0000
        第14計算期間            2016  年  6月16日～2016年12月15日                               0.0000
        第15計算期間            2016  年12月16日～2017年          6月15日                       0.0000
        第16計算期間            2017  年  6月16日～2017年12月15日                               0.0000
        第17計算期間            2017  年12月16日～2018年          6月15日                       0.0000
        第18計算期間            2018  年  6月16日～2018年12月17日                               0.0000
        第19計算期間            2018  年12月18日～2019年          6月17日                       0.0000
        第20計算期間            2019  年  6月18日～2019年12月16日                               0.0000
        第21計算期間            2019  年12月17日～2020年          6月15日                       0.0000
        第22計算期間            2020  年  6月16日～2020年12月15日                               0.0000
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（南アフリカランドコース）（毎月分配型）

                                           1 口当たりの分配金（円）
        第3特定期間            2010  年12月16日～2011年          6月15日                       0.0720
        第4特定期間            2011  年  6月16日～2011年12月15日                               0.0780
        第5特定期間            2011  年12月16日～2012年          6月15日                       0.0780
        第6特定期間            2012  年  6月16日～2012年12月17日                               0.0780
        第7特定期間            2012  年12月18日～2013年          6月17日                       0.0600
        第8特定期間            2013  年  6月18日～2013年12月16日                               0.0630
        第9特定期間            2013  年12月17日～2014年          6月16日                       0.0780
        第10特定期間            2014  年  6月17日～2014年12月15日                               0.0780
        第11特定期間            2014  年12月16日～2015年          6月15日                       0.0660
        第12特定期間            2015  年  6月16日～2015年12月15日                               0.0600
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        第13特定期間            2015  年12月16日～2016年          6月15日                       0.0600
        第14特定期間            2016  年  6月16日～2016年12月15日                               0.0360
        第15特定期間            2016  年12月16日～2017年          6月15日                       0.0360
        第16特定期間            2017  年  6月16日～2017年12月15日                               0.0360
        第17特定期間            2017  年12月16日～2018年          6月15日                       0.0350
        第18特定期間            2018  年  6月16日～2018年12月17日                               0.0300
        第19特定期間            2018  年12月18日～2019年          6月17日                       0.0300
        第20特定期間            2019  年  6月18日～2019年12月16日                               0.0300
        第21特定期間            2019  年12月17日～2020年          6月15日                       0.0300
        第22特定期間            2020  年  6月16日～2020年12月15日                               0.0300
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（南アフリカランドコース）（年２回決算型）

                                           1 口当たりの分配金（円）
        第3計算期間            2010  年12月16日～2011年          6月15日                       0.0000
        第4計算期間            2011  年  6月16日～2011年12月15日                               0.0000
        第5計算期間            2011  年12月16日～2012年          6月15日                       0.0000
        第6計算期間            2012  年  6月16日～2012年12月17日                               0.0000
        第7計算期間            2012  年12月18日～2013年          6月17日                       0.0000
        第8計算期間            2013  年  6月18日～2013年12月16日                               0.0000
        第9計算期間            2013  年12月17日～2014年          6月16日                       0.0000
        第10計算期間            2014  年  6月17日～2014年12月15日                               0.0000
        第11計算期間            2014  年12月16日～2015年          6月15日                       0.0000
        第12計算期間            2015  年  6月16日～2015年12月15日                               0.0000
        第13計算期間            2015  年12月16日～2016年          6月15日                       0.0000
        第14計算期間            2016  年  6月16日～2016年12月15日                               0.0000
        第15計算期間            2016  年12月16日～2017年          6月15日                       0.0000
        第16計算期間            2017  年  6月16日～2017年12月15日                               0.0000
        第17計算期間            2017  年12月16日～2018年          6月15日                       0.0000
        第18計算期間            2018  年  6月16日～2018年12月17日                               0.0000
        第19計算期間            2018  年12月18日～2019年          6月17日                       0.0000
        第20計算期間            2019  年  6月18日～2019年12月16日                               0.0000
        第21計算期間            2019  年12月17日～2020年          6月15日                       0.0000
        第22計算期間            2020  年  6月16日～2020年12月15日                               0.0000
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（中国元コース）（毎月分配型）

                                           1 口当たりの分配金（円）
        第3特定期間            2010  年12月16日～2011年          6月15日                       0.0300
        第4特定期間            2011  年  6月16日～2011年12月15日                               0.0300
        第5特定期間            2011  年12月16日～2012年          6月15日                       0.0300
        第6特定期間            2012  年  6月16日～2012年12月17日                               0.0300
        第7特定期間            2012  年12月18日～2013年          6月17日                       0.0300
        第8特定期間            2013  年  6月18日～2013年12月16日                               0.0300
        第9特定期間            2013  年12月17日～2014年          6月16日                       0.0300
        第10特定期間            2014  年  6月17日～2014年12月15日                               0.0300
        第11特定期間            2014  年12月16日～2015年          6月15日                       0.0700
        第12特定期間            2015  年  6月16日～2015年12月15日                               0.0900
        第13特定期間            2015  年12月16日～2016年          6月15日                       0.0900
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        第14特定期間            2016  年  6月16日～2016年12月15日                               0.0900
        第15特定期間            2016  年12月16日～2017年          6月15日                       0.0900
        第16特定期間            2017  年  6月16日～2017年12月15日                               0.0750
        第17特定期間            2017  年12月16日～2018年          6月15日                       0.0600
        第18特定期間            2018  年  6月16日～2018年12月17日                               0.0600
        第19特定期間            2018  年12月18日～2019年          6月17日                       0.0600
        第20特定期間            2019  年  6月18日～2019年12月16日                               0.0600
        第21特定期間            2019  年12月17日～2020年          6月15日                       0.0600
        第22特定期間            2020  年  6月16日～2020年12月15日                               0.0600
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（中国元コース）（年２回決算型）

                                           1 口当たりの分配金（円）
        第3計算期間            2010  年12月16日～2011年          6月15日                       0.0000
        第4計算期間            2011  年  6月16日～2011年12月15日                               0.0000
        第5計算期間            2011  年12月16日～2012年          6月15日                       0.0000
        第6計算期間            2012  年  6月16日～2012年12月17日                               0.0000
        第7計算期間            2012  年12月18日～2013年          6月17日                       0.0000
        第8計算期間            2013  年  6月18日～2013年12月16日                               0.0000
        第9計算期間            2013  年12月17日～2014年          6月16日                       0.0000
        第10計算期間            2014  年  6月17日～2014年12月15日                               0.0000
        第11計算期間            2014  年12月16日～2015年          6月15日                       0.0000
        第12計算期間            2015  年  6月16日～2015年12月15日                               0.0000
        第13計算期間            2015  年12月16日～2016年          6月15日                       0.0000
        第14計算期間            2016  年  6月16日～2016年12月15日                               0.0000
        第15計算期間            2016  年12月16日～2017年          6月15日                       0.0000
        第16計算期間            2017  年  6月16日～2017年12月15日                               0.0000
        第17計算期間            2017  年12月16日～2018年          6月15日                       0.0000
        第18計算期間            2018  年  6月16日～2018年12月17日                               0.0000
        第19計算期間            2018  年12月18日～2019年          6月17日                       0.0000
        第20計算期間            2019  年  6月18日～2019年12月16日                               0.0000
        第21計算期間            2019  年12月17日～2020年          6月15日                       0.0000
        第22計算期間            2020  年  6月16日～2020年12月15日                               0.0000
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（ロシアルーブルコース）（毎月分配型）

                                           1 口当たりの分配金（円）
        第3特定期間            2010  年12月16日～2011年          6月15日                       0.0540
        第4特定期間            2011  年  6月16日～2011年12月15日                               0.0540
        第5特定期間            2011  年12月16日～2012年          6月15日                       0.0540
        第6特定期間            2012  年  6月16日～2012年12月17日                               0.0540
        第7特定期間            2012  年12月18日～2013年          6月17日                       0.0480
        第8特定期間            2013  年  6月18日～2013年12月16日                               0.0490
        第9特定期間            2013  年12月17日～2014年          6月16日                       0.0540
        第10特定期間            2014  年  6月17日～2014年12月15日                               0.0540
        第11特定期間            2014  年12月16日～2015年          6月15日                       0.0500
        第12特定期間            2015  年  6月16日～2015年12月15日                               0.0480
        第13特定期間            2015  年12月16日～2016年          6月15日                       0.0480
        第14特定期間            2016  年  6月16日～2016年12月15日                               0.0420
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        第15特定期間            2016  年12月16日～2017年          6月15日                       0.0420
        第16特定期間            2017  年  6月16日～2017年12月15日                               0.0420
        第17特定期間            2017  年12月16日～2018年          6月15日                       0.0390
        第18特定期間            2018  年  6月16日～2018年12月17日                               0.0240
        第19特定期間            2018  年12月18日～2019年          6月17日                       0.0240
        第20特定期間            2019  年  6月18日～2019年12月16日                               0.0240
        第21特定期間            2019  年12月17日～2020年          6月15日                       0.0240
        第22特定期間            2020  年  6月16日～2020年12月15日                               0.0240
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（ロシアルーブルコース）（年２回決算型）

                                           1 口当たりの分配金（円）
        第3計算期間            2010  年12月16日～2011年          6月15日                       0.0000
        第4計算期間            2011  年  6月16日～2011年12月15日                               0.0000
        第5計算期間            2011  年12月16日～2012年          6月15日                       0.0000
        第6計算期間            2012  年  6月16日～2012年12月17日                               0.0000
        第7計算期間            2012  年12月18日～2013年          6月17日                       0.0000
        第8計算期間            2013  年  6月18日～2013年12月16日                               0.0000
        第9計算期間            2013  年12月17日～2014年          6月16日                       0.0000
        第10計算期間            2014  年  6月17日～2014年12月15日                               0.0000
        第11計算期間            2014  年12月16日～2015年          6月15日                       0.0000
        第12計算期間            2015  年  6月16日～2015年12月15日                               0.0000
        第13計算期間            2015  年12月16日～2016年          6月15日                       0.0000
        第14計算期間            2016  年  6月16日～2016年12月15日                               0.0000
        第15計算期間            2016  年12月16日～2017年          6月15日                       0.0000
        第16計算期間            2017  年  6月16日～2017年12月15日                               0.0000
        第17計算期間            2017  年12月16日～2018年          6月15日                       0.0000
        第18計算期間            2018  年  6月16日～2018年12月17日                               0.0000
        第19計算期間            2018  年12月18日～2019年          6月17日                       0.0000
        第20計算期間            2019  年  6月18日～2019年12月16日                               0.0000
        第21計算期間            2019  年12月17日～2020年          6月15日                       0.0000
        第22計算期間            2020  年  6月16日～2020年12月15日                               0.0000
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（マネープールファンド）（年２回決算型）

                                           1 口当たりの分配金（円）
        第3計算期間            2010  年12月16日～2011年          6月15日                       0.0000
        第4計算期間            2011  年  6月16日～2011年12月15日                               0.0000
        第5計算期間            2011  年12月16日～2012年          6月15日                       0.0000
        第6計算期間            2012  年  6月16日～2012年12月17日                               0.0000
        第7計算期間            2012  年12月18日～2013年          6月17日                       0.0000
        第8計算期間            2013  年  6月18日～2013年12月16日                               0.0000
        第9計算期間            2013  年12月17日～2014年          6月16日                       0.0000
        第10計算期間            2014  年  6月17日～2014年12月15日                               0.0000
        第11計算期間            2014  年12月16日～2015年          6月15日                       0.0000
        第12計算期間            2015  年  6月16日～2015年12月15日                               0.0000
        第13計算期間            2015  年12月16日～2016年          6月15日                       0.0000
        第14計算期間            2016  年  6月16日～2016年12月15日                               0.0000
        第15計算期間            2016  年12月16日～2017年          6月15日                       0.0000
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        第16計算期間            2017  年  6月16日～2017年12月15日                               0.0000
        第17計算期間            2017  年12月16日～2018年          6月15日                       0.0000
        第18計算期間            2018  年  6月16日～2018年12月17日                               0.0000
        第19計算期間            2018  年12月18日～2019年          6月17日                       0.0000
        第20計算期間            2019  年  6月18日～2019年12月16日                               0.0000
        第21計算期間            2019  年12月17日～2020年          6月15日                       0.0000
        第22計算期間            2020  年  6月16日～2020年12月15日                               0.0000
    ③【収益率の推移】

    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（円コース）（毎月分配型）
                                                 収益率（％）
         第3特定期間               2010  年12月16日～2011年          6月15日                    7.4
         第4特定期間               2011  年  6月16日～2011年12月15日                           △7.8
         第5特定期間               2011  年12月16日～2012年          6月15日                    12.0
         第6特定期間               2012  年  6月16日～2012年12月17日                             8.2
         第7特定期間               2012  年12月18日～2013年          6月17日                    6.2
         第8特定期間               2013  年  6月18日～2013年12月16日                           △4.3
         第9特定期間               2013  年12月17日～2014年          6月16日                    14.7
         第10特定期間                2014  年  6月17日～2014年12月15日                             9.7
         第11特定期間                2014  年12月16日～2015年          6月15日                   △1.0
         第12特定期間                2015  年  6月16日～2015年12月15日                             1.8
         第13特定期間                2015  年12月16日～2016年          6月15日                    7.7
         第14特定期間                2016  年  6月16日～2016年12月15日                           △2.4
         第15特定期間                2016  年12月16日～2017年          6月15日                    2.6
         第16特定期間                2017  年  6月16日～2017年12月15日                             0.6
         第17特定期間                2017  年12月16日～2018年          6月15日                   △1.9
         第18特定期間                2018  年  6月16日～2018年12月17日                             0.8
         第19特定期間                2018  年12月18日～2019年          6月17日                    9.7
         第20特定期間                2019  年  6月18日～2019年12月16日                             2.7
         第21特定期間                2019  年12月17日～2020年          6月15日                   △16.9
         第22特定期間                2020  年  6月16日～2020年12月15日                             9.5
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（円コース）（年２回決算型）

                                                 収益率（％）
         第3計算期間               2010  年12月16日～2011年          6月15日                    7.6
         第4計算期間               2011  年  6月16日～2011年12月15日                           △8.3
         第5計算期間               2011  年12月16日～2012年          6月15日                    15.8
         第6計算期間               2012  年  6月16日～2012年12月17日                             9.0
         第7計算期間               2012  年12月18日～2013年          6月17日                    6.0
         第8計算期間               2013  年  6月18日～2013年12月16日                           △3.5
         第9計算期間               2013  年12月17日～2014年          6月16日                    15.0
         第10計算期間                2014  年  6月17日～2014年12月15日                            10.1
         第11計算期間                2014  年12月16日～2015年          6月15日                   △1.2
         第12計算期間                2015  年  6月16日～2015年12月15日                             1.6
         第13計算期間                2015  年12月16日～2016年          6月15日                    8.0
         第14計算期間                2016  年  6月16日～2016年12月15日                           △2.4
         第15計算期間                2016  年12月16日～2017年          6月15日                    2.7
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         第16計算期間                2017  年  6月16日～2017年12月15日                             0.7
         第17計算期間                2017  年12月16日～2018年          6月15日                   △1.8
         第18計算期間                2018  年  6月16日～2018年12月17日                             0.7
         第19計算期間                2018  年12月18日～2019年          6月17日                    9.6
         第20計算期間                2019  年  6月18日～2019年12月16日                             2.7
         第21計算期間                2019  年12月17日～2020年          6月15日                   △17.7
         第22計算期間                2020  年  6月16日～2020年12月15日                             9.7
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（米ドルコース）（毎月分配型）

                                                 収益率（％）
         第3特定期間               2010  年12月16日～2011年          6月15日                    3.1
         第4特定期間               2011  年  6月16日～2011年12月15日                           △7.6
         第5特定期間               2011  年12月16日～2012年          6月15日                    14.6
         第6特定期間               2012  年  6月16日～2012年12月17日                            13.9
         第7特定期間               2012  年12月18日～2013年          6月17日                    19.3
         第8特定期間               2013  年  6月18日～2013年12月16日                             4.3
         第9特定期間               2013  年12月17日～2014年          6月16日                    13.9
         第10特定期間                2014  年  6月17日～2014年12月15日                            28.3
         第11特定期間                2014  年12月16日～2015年          6月15日                    2.8
         第12特定期間                2015  年  6月16日～2015年12月15日                           △0.5
         第13特定期間                2015  年12月16日～2016年          6月15日                   △4.4
         第14特定期間                2016  年  6月16日～2016年12月15日                             5.6
         第15特定期間                2016  年12月16日～2017年          6月15日                   △1.0
         第16特定期間                2017  年  6月16日～2017年12月15日                             3.9
         第17特定期間                2017  年12月16日～2018年          6月15日                   △3.3
         第18特定期間                2018  年  6月16日～2018年12月17日                             5.1
         第19特定期間                2018  年12月18日～2019年          6月17日                    6.4
         第20特定期間                2019  年  6月18日～2019年12月16日                             4.8
         第21特定期間                2019  年12月17日～2020年          6月15日                   △17.5
         第22特定期間                2020  年  6月16日～2020年12月15日                             7.3
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（米ドルコース）（年２回決算型）

                                                 収益率（％）
         第3計算期間               2010  年12月16日～2011年          6月15日                    2.5
         第4計算期間               2011  年  6月16日～2011年12月15日                           △11.2
         第5計算期間               2011  年12月16日～2012年          6月15日                    14.4
         第6計算期間               2012  年  6月16日～2012年12月17日                            14.0
         第7計算期間               2012  年12月18日～2013年          6月17日                    19.7
         第8計算期間               2013  年  6月18日～2013年12月16日                             4.6
         第9計算期間               2013  年12月17日～2014年          6月16日                    14.1
         第10計算期間                2014  年  6月17日～2014年12月15日                            28.5
         第11計算期間                2014  年12月16日～2015年          6月15日                    2.8
         第12計算期間                2015  年  6月16日～2015年12月15日                           △0.7
         第13計算期間                2015  年12月16日～2016年          6月15日                   △4.5
         第14計算期間                2016  年  6月16日～2016年12月15日                             6.3
         第15計算期間                2016  年12月16日～2017年          6月15日                   △1.0
         第16計算期間                2017  年  6月16日～2017年12月15日                             4.4
                                 80/266


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         第17計算期間                2017  年12月16日～2018年          6月15日                   △3.0
         第18計算期間                2018  年  6月16日～2018年12月17日                             5.0
         第19計算期間                2018  年12月18日～2019年          6月17日                    6.2
         第20計算期間                2019  年  6月18日～2019年12月16日                             4.9
         第21計算期間                2019  年12月17日～2020年          6月15日                   △17.5
         第22計算期間                2020  年  6月16日～2020年12月15日                             7.5
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（豪ドルコース）（毎月分配型）

                                                 収益率（％）
         第3特定期間               2010  年12月16日～2011年          6月15日                    11.5
         第4特定期間               2011  年  6月16日～2011年12月15日                           △14.9
         第5特定期間               2011  年12月16日～2012年          6月15日                    15.2
         第6特定期間               2012  年  6月16日～2012年12月17日                            21.3
         第7特定期間               2012  年12月18日～2013年          6月17日                    10.4
         第8特定期間               2013  年  6月18日～2013年12月16日                           △1.5
         第9特定期間               2013  年12月17日～2014年          6月16日                    20.9
         第10特定期間                2014  年  6月17日～2014年12月15日                            13.7
         第11特定期間                2014  年12月16日～2015年          6月15日                   △2.6
         第12特定期間                2015  年  6月16日～2015年12月15日                           △6.7
         第13特定期間                2015  年12月16日～2016年          6月15日                   △1.8
         第14特定期間                2016  年  6月16日～2016年12月15日                             7.4
         第15特定期間                2016  年12月16日～2017年          6月15日                   △0.5
         第16特定期間                2017  年  6月16日～2017年12月15日                             5.4
         第17特定期間                2017  年12月16日～2018年          6月15日                   △3.3
         第18特定期間                2018  年  6月16日～2018年12月17日                           △0.3
         第19特定期間                2018  年12月18日～2019年          6月17日                    1.2
         第20特定期間                2019  年  6月18日～2019年12月16日                             4.0
         第21特定期間                2019  年12月17日～2020年          6月15日                   △20.2
         第22特定期間                2020  年  6月16日～2020年12月15日                            16.4
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（豪ドルコース）（年２回決算型）

                                                 収益率（％）
         第3計算期間               2010  年12月16日～2011年          6月15日                    10.6
         第4計算期間               2011  年  6月16日～2011年12月15日                           △15.1
         第5計算期間               2011  年12月16日～2012年          6月15日                    14.5
         第6計算期間               2012  年  6月16日～2012年12月17日                            22.0
         第7計算期間               2012  年12月18日～2013年          6月17日                    9.3
         第8計算期間               2013  年  6月18日～2013年12月16日                           △1.8
         第9計算期間               2013  年12月17日～2014年          6月16日                    21.4
         第10計算期間                2014  年  6月17日～2014年12月15日                            14.2
         第11計算期間                2014  年12月16日～2015年          6月15日                   △2.9
         第12計算期間                2015  年  6月16日～2015年12月15日                           △6.3
         第13計算期間                2015  年12月16日～2016年          6月15日                   △1.6
         第14計算期間                2016  年  6月16日～2016年12月15日                             8.0
         第15計算期間                2016  年12月16日～2017年          6月15日                   △0.4
         第16計算期間                2017  年  6月16日～2017年12月15日                             5.5
         第17計算期間                2017  年12月16日～2018年          6月15日                   △3.3
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         第18計算期間                2018  年  6月16日～2018年12月17日                           △0.4
         第19計算期間                2018  年12月18日～2019年          6月17日                    1.1
         第20計算期間                2019  年  6月18日～2019年12月16日                             3.9
         第21計算期間                2019  年12月17日～2020年          6月15日                   △19.8
         第22計算期間                2020  年  6月16日～2020年12月15日                            16.4
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（ブラジルレアルコース）（毎月分配型）

                                                 収益率（％）
         第3特定期間               2010  年12月16日～2011年          6月15日                    13.5
         第4特定期間               2011  年  6月16日～2011年12月15日                           △21.9
         第5特定期間               2011  年12月16日～2012年          6月15日                    7.4
         第6特定期間               2012  年  6月16日～2012年12月17日                            15.2
         第7特定期間               2012  年12月18日～2013年          6月17日                    18.6
         第8特定期間               2013  年  6月18日～2013年12月16日                           △1.3
         第9特定期間               2013  年12月17日～2014年          6月16日                    23.9
         第10特定期間                2014  年  6月17日～2014年12月15日                            13.0
         第11特定期間                2014  年12月16日～2015年          6月15日                   △9.2
         第12特定期間                2015  年  6月16日～2015年12月15日                           △14.4
         第13特定期間                2015  年12月16日～2016年          6月15日                    10.7
         第14特定期間                2016  年  6月16日～2016年12月15日                            14.3
         第15特定期間                2016  年12月16日～2017年          6月15日                    3.7
         第16特定期間                2017  年  6月16日～2017年12月15日                             7.8
         第17特定期間                2017  年12月16日～2018年          6月15日                   △11.9
         第18特定期間                2018  年  6月16日～2018年12月17日                             2.0
         第19特定期間                2018  年12月18日～2019年          6月17日                    8.2
         第20特定期間                2019  年  6月18日～2019年12月16日                           △0.4
         第21特定期間                2019  年12月17日～2020年          6月15日                   △32.5
         第22特定期間                2020  年  6月16日～2020年12月15日                             5.0
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（ブラジルレアルコース）（年２回決算型）

                                                 収益率（％）
         第3計算期間               2010  年12月16日～2011年          6月15日                    13.8
         第4計算期間               2011  年  6月16日～2011年12月15日                           △23.0
         第5計算期間               2011  年12月16日～2012年          6月15日                    6.3
         第6計算期間               2012  年  6月16日～2012年12月17日                            15.9
         第7計算期間               2012  年12月18日～2013年          6月17日                    16.9
         第8計算期間               2013  年  6月18日～2013年12月16日                           △1.6
         第9計算期間               2013  年12月17日～2014年          6月16日                    25.1
         第10計算期間                2014  年  6月17日～2014年12月15日                            13.8
         第11計算期間                2014  年12月16日～2015年          6月15日                   △9.7
         第12計算期間                2015  年  6月16日～2015年12月15日                           △15.0
         第13計算期間                2015  年12月16日～2016年          6月15日                    11.7
         第14計算期間                2016  年  6月16日～2016年12月15日                            14.9
         第15計算期間                2016  年12月16日～2017年          6月15日                    3.5
         第16計算期間                2017  年  6月16日～2017年12月15日                             8.0
         第17計算期間                2017  年12月16日～2018年          6月15日                   △12.1
         第18計算期間                2018  年  6月16日～2018年12月17日                             2.0
                                 82/266


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                                            ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社(E06458)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         第19計算期間                2018  年12月18日～2019年          6月17日                    8.3
         第20計算期間                2019  年  6月18日～2019年12月16日                           △0.4
         第21計算期間                2019  年12月17日～2020年          6月15日                   △32.8
         第22計算期間                2020  年  6月16日～2020年12月15日                             5.2
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（南アフリカランドコース）（毎月分配型）

                                                 収益率（％）
         第3特定期間               2010  年12月16日～2011年          6月15日                    6.0
         第4特定期間               2011  年  6月16日～2011年12月15日                           △26.2
         第5特定期間               2011  年12月16日～2012年          6月15日                    16.5
         第6特定期間               2012  年  6月16日～2012年12月17日                            12.1
         第7特定期間               2012  年12月18日～2013年          6月17日                    6.8
         第8特定期間               2013  年  6月18日～2013年12月16日                             1.9
         第9特定期間               2013  年12月17日～2014年          6月16日                    13.4
         第10特定期間                2014  年  6月17日～2014年12月15日                            20.3
         第11特定期間                2014  年12月16日～2015年          6月15日                   △0.8
         第12特定期間                2015  年  6月16日～2015年12月15日                           △19.7
         第13特定期間                2015  年12月16日～2016年          6月15日                    3.8
         第14特定期間                2016  年  6月16日～2016年12月15日                            20.3
         第15特定期間                2016  年12月16日～2017年          6月15日                    7.8
         第16特定期間                2017  年  6月16日～2017年12月15日                             1.6
         第17特定期間                2017  年12月16日～2018年          6月15日                    1.3
         第18特定期間                2018  年  6月16日～2018年12月17日                             0.2
         第19特定期間                2018  年12月18日～2019年          6月17日                    3.7
         第20特定期間                2019  年  6月18日～2019年12月16日                             9.4
         第21特定期間                2019  年12月17日～2020年          6月15日                   △28.8
         第22特定期間                2020  年  6月16日～2020年12月15日                            21.5
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（南アフリカランドコース）（年２回決算型）

                                                 収益率（％）
         第3計算期間               2010  年12月16日～2011年          6月15日                    6.4
         第4計算期間               2011  年  6月16日～2011年12月15日                           △26.9
         第5計算期間               2011  年12月16日～2012年          6月15日                    15.4
         第6計算期間               2012  年  6月16日～2012年12月17日                            12.7
         第7計算期間               2012  年12月18日～2013年          6月17日                    6.7
         第8計算期間               2013  年  6月18日～2013年12月16日                             1.1
         第9計算期間               2013  年12月17日～2014年          6月16日                    14.0
         第10計算期間                2014  年  6月17日～2014年12月15日                            21.4
         第11計算期間                2014  年12月16日～2015年          6月15日                   △1.2
         第12計算期間                2015  年  6月16日～2015年12月15日                           △21.0
         第13計算期間                2015  年12月16日～2016年          6月15日                    3.9
         第14計算期間                2016  年  6月16日～2016年12月15日                            20.5
         第15計算期間                2016  年12月16日～2017年          6月15日                    8.3
         第16計算期間                2017  年  6月16日～2017年12月15日                             1.5
         第17計算期間                2017  年12月16日～2018年          6月15日                    1.0
         第18計算期間                2018  年  6月16日～2018年12月17日                             0.1
         第19計算期間                2018  年12月18日～2019年          6月17日                    3.4
                                 83/266


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                                            ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社(E06458)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         第20計算期間                2019  年  6月18日～2019年12月16日                             9.6
         第21計算期間                2019  年12月17日～2020年          6月15日                   △29.8
         第22計算期間                2020  年  6月16日～2020年12月15日                            22.3
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（中国元コース）（毎月分配型）

                                                 収益率（％）
         第3特定期間               2010  年12月16日～2011年          6月15日                    4.7
         第4特定期間               2011  年  6月16日～2011年12月15日                           △10.1
         第5特定期間               2011  年12月16日～2012年          6月15日                    14.8
         第6特定期間               2012  年  6月16日～2012年12月17日                            16.6
         第7特定期間               2012  年12月18日～2013年          6月17日                    20.8
         第8特定期間               2013  年  6月18日～2013年12月16日                             5.6
         第9特定期間               2013  年12月17日～2014年          6月16日                    12.4
         第10特定期間                2014  年  6月17日～2014年12月15日                            29.7
         第11特定期間                2014  年12月16日～2015年          6月15日                    4.9
         第12特定期間                2015  年  6月16日～2015年12月15日                           △1.6
         第13特定期間                2015  年12月16日～2016年          6月15日                   △4.2
         第14特定期間                2016  年  6月16日～2016年12月15日                             3.0
         第15特定期間                2016  年12月16日～2017年          6月15日                    2.0
         第16特定期間                2017  年  6月16日～2017年12月15日                             7.8
         第17特定期間                2017  年12月16日～2018年          6月15日                    1.1
         第18特定期間                2018  年  6月16日～2018年12月17日                           △1.1
         第19特定期間                2018  年12月18日～2019年          6月17日                    6.0
         第20特定期間                2019  年  6月18日～2019年12月16日                             4.1
         第21特定期間                2019  年12月17日～2020年          6月15日                   △17.1
         第22特定期間                2020  年  6月16日～2020年12月15日                            15.1
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（中国元コース）（年２回決算型）

                                                 収益率（％）
         第3計算期間               2010  年12月16日～2011年          6月15日                    5.1
         第4計算期間               2011  年  6月16日～2011年12月15日                           △9.9
         第5計算期間               2011  年12月16日～2012年          6月15日                    14.8
         第6計算期間               2012  年  6月16日～2012年12月17日                            17.3
         第7計算期間               2012  年12月18日～2013年          6月17日                    20.7
         第8計算期間               2013  年  6月18日～2013年12月16日                             5.6
         第9計算期間               2013  年12月17日～2014年          6月16日                    12.2
         第10計算期間                2014  年  6月17日～2014年12月15日                            29.7
         第11計算期間                2014  年12月16日～2015年          6月15日                    5.1
         第12計算期間                2015  年  6月16日～2015年12月15日                           △3.0
         第13計算期間                2015  年12月16日～2016年          6月15日                   △4.2
         第14計算期間                2016  年  6月16日～2016年12月15日                             3.3
         第15計算期間                2016  年12月16日～2017年          6月15日                    2.2
         第16計算期間                2017  年  6月16日～2017年12月15日                             9.4
         第17計算期間                2017  年12月16日～2018年          6月15日                    1.2
         第18計算期間                2018  年  6月16日～2018年12月17日                           △1.2
         第19計算期間                2018  年12月18日～2019年          6月17日                    5.8
         第20計算期間                2019  年  6月18日～2019年12月16日                             4.0
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         第21計算期間                2019  年12月17日～2020年          6月15日                   △17.3
         第22計算期間                2020  年  6月16日～2020年12月15日                            16.4
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（ロシアルーブルコース）（毎月分配型）

                                                 収益率（％）
         第3特定期間               2010  年12月16日～2011年          6月15日                    13.6
         第4特定期間               2011  年  6月16日～2011年12月15日                           △21.0
         第5特定期間               2011  年12月16日～2012年          6月15日                    14.4
         第6特定期間               2012  年  6月16日～2012年12月17日                            23.2
         第7特定期間               2012  年12月18日～2013年          6月17日                    16.3
         第8特定期間               2013  年  6月18日～2013年12月16日                             4.3
         第9特定期間               2013  年12月17日～2014年          6月16日                    11.5
         第10特定期間                2014  年  6月17日～2014年12月15日                           △16.2
         第11特定期間                2014  年12月16日～2015年          6月15日                    2.9
         第12特定期間                2015  年  6月16日～2015年12月15日                           △17.5
         第13特定期間                2015  年12月16日～2016年          6月15日                    4.0
         第14特定期間                2016  年  6月16日～2016年12月15日                            18.4
         第15特定期間                2016  年12月16日～2017年          6月15日                    9.1
         第16特定期間                2017  年  6月16日～2017年12月15日                             3.7
         第17特定期間                2017  年12月16日～2018年          6月15日                   △7.1
         第18特定期間                2018  年  6月16日～2018年12月17日                             0.4
         第19特定期間                2018  年12月18日～2019年          6月17日                    11.0
         第20特定期間                2019  年  6月18日～2019年12月16日                            10.3
         第21特定期間                2019  年12月17日～2020年          6月15日                   △25.4
         第22特定期間                2020  年  6月16日～2020年12月15日                             2.5
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（ロシアルーブルコース）（年２回決算型）

                                                 収益率（％）
         第3計算期間               2010  年12月16日～2011年          6月15日                    14.5
         第4計算期間               2011  年  6月16日～2011年12月15日                           △20.7
         第5計算期間               2011  年12月16日～2012年          6月15日                    14.9
         第6計算期間               2012  年  6月16日～2012年12月17日                            23.6
         第7計算期間               2012  年12月18日～2013年          6月17日                    18.3
         第8計算期間               2013  年  6月18日～2013年12月16日                             4.0
         第9計算期間               2013  年12月17日～2014年          6月16日                    12.4
         第10計算期間                2014  年  6月17日～2014年12月15日                           △17.6
         第11計算期間                2014  年12月16日～2015年          6月15日                    13.1
         第12計算期間                2015  年  6月16日～2015年12月15日                           △17.5
         第13計算期間                2015  年12月16日～2016年          6月15日                    4.3
         第14計算期間                2016  年  6月16日～2016年12月15日                            19.9
         第15計算期間                2016  年12月16日～2017年          6月15日                    9.2
         第16計算期間                2017  年  6月16日～2017年12月15日                             4.7
         第17計算期間                2017  年12月16日～2018年          6月15日                   △6.6
         第18計算期間                2018  年  6月16日～2018年12月17日                             0.5
         第19計算期間                2018  年12月18日～2019年          6月17日                    11.3
         第20計算期間                2019  年  6月18日～2019年12月16日                            10.2
         第21計算期間                2019  年12月17日～2020年          6月15日                   △25.6
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         第22計算期間                2020  年  6月16日～2020年12月15日                             2.8
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（マネープールファンド）（年２回決算型）

                                                 収益率（％）
         第3計算期間               2010  年12月16日～2011年          6月15日                    0.0
         第4計算期間               2011  年  6月16日～2011年12月15日                             0.0
         第5計算期間               2011  年12月16日～2012年          6月15日                    0.0
         第6計算期間               2012  年  6月16日～2012年12月17日                             0.0
         第7計算期間               2012  年12月18日～2013年          6月17日                    0.0
         第8計算期間               2013  年  6月18日～2013年12月16日                             0.0
         第9計算期間               2013  年12月17日～2014年          6月16日                    0.0
         第10計算期間                2014  年  6月17日～2014年12月15日                             0.0
         第11計算期間                2014  年12月16日～2015年          6月15日                    0.0
         第12計算期間                2015  年  6月16日～2015年12月15日                           △0.0
         第13計算期間                2015  年12月16日～2016年          6月15日                    0.0
         第14計算期間                2016  年  6月16日～2016年12月15日                           △0.1
         第15計算期間                2016  年12月16日～2017年          6月15日                   △0.0
         第16計算期間                2017  年  6月16日～2017年12月15日                           △0.0
         第17計算期間                2017  年12月16日～2018年          6月15日                   △0.1
         第18計算期間                2018  年  6月16日～2018年12月17日                           △0.0
         第19計算期間                2018  年12月18日～2019年          6月17日                   △0.0
         第20計算期間                2019  年  6月18日～2019年12月16日                           △0.0
         第21計算期間                2019  年12月17日～2020年          6月15日                   △0.1
         第22計算期間                2020  年  6月16日～2020年12月15日                           △0.1
    （注）収益率は、小数第２位を四捨五入しております。

    (4)  【設定及び解約の実績】

    下記期間中の設定及び解約の実績は次の通りです。
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（円コース）（毎月分配型）
                                       設定口数（口）           解約口数（口）
       第3特定期間           2010  年12月16日～2011年          6月15日            130,439,568           253,099,287
       第4特定期間           2011  年  6月16日～2011年12月15日                    359,816,803           255,813,591
       第5特定期間           2011  年12月16日～2012年          6月15日            229,914,005           215,316,491
       第6特定期間           2012  年  6月16日～2012年12月17日                    697,232,908           161,158,180
       第7特定期間           2012  年12月18日～2013年          6月17日            746,093,832           467,870,660
       第8特定期間           2013  年  6月18日～2013年12月16日                    150,894,267           273,891,608
       第9特定期間           2013  年12月17日～2014年          6月16日            317,602,618           160,781,946
       第10特定期間           2014  年  6月17日～2014年12月15日                    73,296,730          168,745,407
       第11特定期間           2014  年12月16日～2015年          6月15日            412,163,717           152,523,084
       第12特定期間           2015  年  6月16日～2015年12月15日                    101,383,395           837,152,740
       第13特定期間           2015  年12月16日～2016年          6月15日            601,790,758           167,267,060
       第14特定期間           2016  年  6月16日～2016年12月15日                   1,008,512,975            244,262,844
       第15特定期間           2016  年12月16日～2017年          6月15日            416,834,897           400,310,330
       第16特定期間           2017  年  6月16日～2017年12月15日                    153,835,173           575,770,741
       第17特定期間           2017  年12月16日～2018年          6月15日            28,478,348          235,028,454
       第18特定期間           2018  年  6月16日～2018年12月17日                    21,687,097          375,558,187
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       第19特定期間           2018  年12月18日～2019年          6月17日            202,071,654           210,994,034
       第20特定期間           2019  年  6月18日～2019年12月16日                    199,826,532           102,906,876
       第21特定期間           2019  年12月17日～2020年          6月15日            149,113,726           202,245,265
       第22特定期間           2020  年  6月16日～2020年12月15日                    136,593,512           245,272,374
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（円コース）（年２回決算型）

                                       設定口数（口）           解約口数（口）
       第3計算期間           2010  年12月16日～2011年          6月15日             2,162,484          30,859,433
       第4計算期間           2011  年  6月16日～2011年12月15日                    193,584,852            4,277,642
       第5計算期間           2011  年12月16日～2012年          6月15日             6,460,144          194,894,296
       第6計算期間           2012  年  6月16日～2012年12月17日                    280,434,506            1,093,126
       第7計算期間           2012  年12月18日～2013年          6月17日            67,994,675           62,626,053
       第8計算期間           2013  年  6月18日～2013年12月16日                    176,218,875           279,967,796
       第9計算期間           2013  年12月17日～2014年          6月16日            27,459,244           47,530,730
       第10計算期間           2014  年  6月17日～2014年12月15日                    107,630,233           129,849,896
       第11計算期間           2014  年12月16日～2015年          6月15日            75,243,717           6,524,708
       第12計算期間           2015  年  6月16日～2015年12月15日                    40,753,887           65,844,950
       第13計算期間           2015  年12月16日～2016年          6月15日            51,149,936           11,086,145
       第14計算期間           2016  年  6月16日～2016年12月15日                    80,338,856           44,155,099
       第15計算期間           2016  年12月16日～2017年          6月15日            46,912,369           40,381,965
       第16計算期間           2017  年  6月16日～2017年12月15日                    32,085,605           31,927,107
       第17計算期間           2017  年12月16日～2018年          6月15日            18,182,306           53,792,105
       第18計算期間           2018  年  6月16日～2018年12月17日                    23,805,701           55,730,255
       第19計算期間           2018  年12月18日～2019年          6月17日            48,748,903           33,086,569
       第20計算期間           2019  年  6月18日～2019年12月16日                    37,495,287           38,360,917
       第21計算期間           2019  年12月17日～2020年          6月15日            160,344,497           42,250,648
       第22計算期間           2020  年  6月16日～2020年12月15日                    57,796,387           48,087,299
                                 87/266










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    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（米ドルコース）（毎月分配型）
                                       設定口数（口）           解約口数（口）
       第3特定期間           2010  年12月16日～2011年          6月15日            75,548,000          109,918,228
       第4特定期間           2011  年  6月16日～2011年12月15日                    42,661,627           24,066,055
       第5特定期間           2011  年12月16日～2012年          6月15日            71,204,559           59,500,510
       第6特定期間           2012  年  6月16日～2012年12月17日                    11,876,638           36,448,221
       第7特定期間           2012  年12月18日～2013年          6月17日            313,341,237           85,245,438
       第8特定期間           2013  年  6月18日～2013年12月16日                    781,745,094           113,411,003
       第9特定期間           2013  年12月17日～2014年          6月16日            603,963,579           455,874,346
       第10特定期間           2014  年  6月17日～2014年12月15日                    822,934,672           438,042,001
       第11特定期間           2014  年12月16日～2015年          6月15日           1,679,516,061            513,559,822
       第12特定期間           2015  年  6月16日～2015年12月15日                   1,882,661,510            681,237,835
       第13特定期間           2015  年12月16日～2016年          6月15日           2,042,912,325            571,028,924
       第14特定期間           2016  年  6月16日～2016年12月15日                   2,147,211,755           1,101,308,416
       第15特定期間           2016  年12月16日～2017年          6月15日           4,388,175,765           1,278,233,283
       第16特定期間           2017  年  6月16日～2017年12月15日                   4,023,502,456           1,903,037,173
       第17特定期間           2017  年12月16日～2018年          6月15日            994,397,046          2,716,488,238
       第18特定期間           2018  年  6月16日～2018年12月17日                    470,762,151          3,149,864,143
       第19特定期間           2018  年12月18日～2019年          6月17日           1,365,646,073           1,413,124,635
       第20特定期間           2019  年  6月18日～2019年12月16日                    946,473,638           851,921,620
       第21特定期間           2019  年12月17日～2020年          6月15日           1,519,182,164           1,166,719,209
       第22特定期間           2020  年  6月16日～2020年12月15日                    459,284,391          1,192,864,562
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（米ドルコース）（年２回決算型）

                                       設定口数（口）           解約口数（口）
       第3計算期間           2010  年12月16日～2011年          6月15日            67,077,467           50,236,381
       第4計算期間           2011  年  6月16日～2011年12月15日                      116,848          6,781,915
       第5計算期間           2011  年12月16日～2012年          6月15日            53,008,373           68,739,130
       第6計算期間           2012  年  6月16日～2012年12月17日                    855,835,903            3,668,590
       第7計算期間           2012  年12月18日～2013年          6月17日            128,092,340           697,648,581
       第8計算期間           2013  年  6月18日～2013年12月16日                    202,645,997           108,159,426
       第9計算期間           2013  年12月17日～2014年          6月16日            180,668,502           221,765,083
       第10計算期間           2014  年  6月17日～2014年12月15日                    335,650,401           130,047,678
       第11計算期間           2014  年12月16日～2015年          6月15日            377,699,788           157,031,748
       第12計算期間           2015  年  6月16日～2015年12月15日                    68,605,583          237,391,142
       第13計算期間           2015  年12月16日～2016年          6月15日            70,563,698           99,714,283
       第14計算期間           2016  年  6月16日～2016年12月15日                    37,926,057          162,886,164
       第15計算期間           2016  年12月16日～2017年          6月15日            36,487,280          104,612,872
       第16計算期間           2017  年  6月16日～2017年12月15日                    23,483,113           82,749,890
       第17計算期間           2017  年12月16日～2018年          6月15日             4,665,304          46,475,306
       第18計算期間           2018  年  6月16日～2018年12月17日                    11,691,552           90,217,049
       第19計算期間           2018  年12月18日～2019年          6月17日            138,821,520           39,590,535
       第20計算期間           2019  年  6月18日～2019年12月16日                    61,063,680           27,005,401
       第21計算期間           2019  年12月17日～2020年          6月15日            30,682,708           67,471,360
       第22計算期間           2020  年  6月16日～2020年12月15日                     3,742,604          106,814,862
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    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（豪ドルコース）（毎月分配型）
                                       設定口数（口）           解約口数（口）
       第3特定期間           2010  年12月16日～2011年          6月15日            804,812,953          3,536,287,236
       第4特定期間           2011  年  6月16日～2011年12月15日                   6,663,753,641           1,236,949,472
       第5特定期間           2011  年12月16日～2012年          6月15日           3,140,745,631           4,431,706,253
       第6特定期間           2012  年  6月16日～2012年12月17日                   3,557,572,041           3,363,170,856
       第7特定期間           2012  年12月18日～2013年          6月17日           1,595,822,400           3,346,596,395
       第8特定期間           2013  年  6月18日～2013年12月16日                    420,506,169          2,250,617,998
       第9特定期間           2013  年12月17日～2014年          6月16日            532,951,946           809,216,786
       第10特定期間           2014  年  6月17日～2014年12月15日                    717,101,976           600,762,853
       第11特定期間           2014  年12月16日～2015年          6月15日            379,974,967           483,528,633
       第12特定期間           2015  年  6月16日～2015年12月15日                    228,938,486           615,564,676
       第13特定期間           2015  年12月16日～2016年          6月15日            649,852,846           321,224,568
       第14特定期間           2016  年  6月16日～2016年12月15日                    305,562,385           604,803,511
       第15特定期間           2016  年12月16日～2017年          6月15日            221,941,742           442,336,651
       第16特定期間           2017  年  6月16日～2017年12月15日                    73,351,627          371,283,354
       第17特定期間           2017  年12月16日～2018年          6月15日            47,891,780          460,687,580
       第18特定期間           2018  年  6月16日～2018年12月17日                    31,875,965          304,772,456
       第19特定期間           2018  年12月18日～2019年          6月17日            13,007,426          174,240,172
       第20特定期間           2019  年  6月18日～2019年12月16日                    91,679,944          208,856,610
       第21特定期間           2019  年12月17日～2020年          6月15日             9,858,093          127,807,266
       第22特定期間           2020  年  6月16日～2020年12月15日                     9,858,528          135,872,528
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（豪ドルコース）（年２回決算型）

                                       設定口数（口）           解約口数（口）
       第3計算期間           2010  年12月16日～2011年          6月15日            105,636,648           209,517,486
       第4計算期間           2011  年  6月16日～2011年12月15日                    229,231,636           114,092,366
       第5計算期間           2011  年12月16日～2012年          6月15日            432,967,562           178,608,226
       第6計算期間           2012  年  6月16日～2012年12月17日                    230,897,683           635,551,909
       第7計算期間           2012  年12月18日～2013年          6月17日            290,256,551           109,973,532
       第8計算期間           2013  年  6月18日～2013年12月16日                    65,321,878           69,662,789
       第9計算期間           2013  年12月17日～2014年          6月16日            46,209,608          140,996,244
       第10計算期間           2014  年  6月17日～2014年12月15日                    14,242,520           72,527,239
       第11計算期間           2014  年12月16日～2015年          6月15日            26,611,083           54,411,826
       第12計算期間           2015  年  6月16日～2015年12月15日                    46,505,564           62,367,683
       第13計算期間           2015  年12月16日～2016年          6月15日            22,200,290           13,967,968
       第14計算期間           2016  年  6月16日～2016年12月15日                     7,249,651          38,328,831
       第15計算期間           2016  年12月16日～2017年          6月15日             1,850,808          49,304,969
       第16計算期間           2017  年  6月16日～2017年12月15日                     2,360,361          15,510,224
       第17計算期間           2017  年12月16日～2018年          6月15日             1,628,678          20,042,585
       第18計算期間           2018  年  6月16日～2018年12月17日                     1,535,469           4,072,193
       第19計算期間           2018  年12月18日～2019年          6月17日             1,662,449           1,082,991
       第20計算期間           2019  年  6月18日～2019年12月16日                     3,579,340            643,722
       第21計算期間           2019  年12月17日～2020年          6月15日             1,623,298           5,264,038
       第22計算期間           2020  年  6月16日～2020年12月15日                     1,103,672           4,184,501
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    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（ブラジルレアルコース）（毎月分配型）
                                       設定口数（口）           解約口数（口）
       第3特定期間           2010  年12月16日～2011年          6月15日           8,001,340,657          42,472,703,250
       第4特定期間           2011  年  6月16日～2011年12月15日                  18,203,118,277           14,381,351,288
       第5特定期間           2011  年12月16日～2012年          6月15日          16,758,994,360           19,850,341,106
       第6特定期間           2012  年  6月16日～2012年12月17日                  17,167,766,142           13,937,220,770
       第7特定期間           2012  年12月18日～2013年          6月17日          30,201,146,341           26,736,036,189
       第8特定期間           2013  年  6月18日～2013年12月16日                   9,963,058,683          15,390,037,076
       第9特定期間           2013  年12月17日～2014年          6月16日          10,687,475,273           9,035,970,479
       第10特定期間           2014  年  6月17日～2014年12月15日                  13,963,410,911           10,132,282,902
       第11特定期間           2014  年12月16日～2015年          6月15日           6,746,666,039           8,931,343,997
       第12特定期間           2015  年  6月16日～2015年12月15日                   3,509,221,663           7,630,275,056
       第13特定期間           2015  年12月16日～2016年          6月15日           7,213,520,809           5,563,740,507
       第14特定期間           2016  年  6月16日～2016年12月15日                   7,493,674,021          10,482,756,877
       第15特定期間           2016  年12月16日～2017年          6月15日           5,477,805,839           8,500,076,248
       第16特定期間           2017  年  6月16日～2017年12月15日                   2,245,612,994           8,351,813,281
       第17特定期間           2017  年12月16日～2018年          6月15日           1,190,600,794           8,387,777,032
       第18特定期間           2018  年  6月16日～2018年12月17日                    388,800,277          6,895,221,328
       第19特定期間           2018  年12月18日～2019年          6月17日            349,639,115          3,382,665,682
       第20特定期間           2019  年  6月18日～2019年12月16日                    281,860,629          3,427,212,695
       第21特定期間           2019  年12月17日～2020年          6月15日            243,898,671          2,107,388,500
       第22特定期間           2020  年  6月16日～2020年12月15日                    300,175,312          2,267,321,061
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（ブラジルレアルコース）（年２回決算型）

                                       設定口数（口）           解約口数（口）
       第3計算期間           2010  年12月16日～2011年          6月15日            579,450,285          1,411,440,901
       第4計算期間           2011  年  6月16日～2011年12月15日                    211,067,733           536,884,859
       第5計算期間           2011  年12月16日～2012年          6月15日            226,669,440           316,481,856
       第6計算期間           2012  年  6月16日～2012年12月17日                    324,289,962           433,578,349
       第7計算期間           2012  年12月18日～2013年          6月17日            776,753,384           457,174,693
       第8計算期間           2013  年  6月18日～2013年12月16日                    24,349,484          290,939,865
       第9計算期間           2013  年12月17日～2014年          6月16日            74,889,118          217,268,801
       第10計算期間           2014  年  6月17日～2014年12月15日                    75,642,680          150,762,635
       第11計算期間           2014  年12月16日～2015年          6月15日            96,376,341           90,423,468
       第12計算期間           2015  年  6月16日～2015年12月15日                    35,046,076           64,739,898
       第13計算期間           2015  年12月16日～2016年          6月15日            42,190,758           50,974,788
       第14計算期間           2016  年  6月16日～2016年12月15日                    102,739,659           69,791,924
       第15計算期間           2016  年12月16日～2017年          6月15日            71,794,523          100,630,026
       第16計算期間           2017  年  6月16日～2017年12月15日                    10,060,765          121,964,339
       第17計算期間           2017  年12月16日～2018年          6月15日             7,656,440          56,704,925
       第18計算期間           2018  年  6月16日～2018年12月17日                     6,822,751          42,986,069
       第19計算期間           2018  年12月18日～2019年          6月17日             5,502,702          12,729,880
       第20計算期間           2019  年  6月18日～2019年12月16日                    54,169,146           26,429,655
       第21計算期間           2019  年12月17日～2020年          6月15日             5,095,117          38,602,560
       第22計算期間           2020  年  6月16日～2020年12月15日                     6,614,421          17,803,142
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（南アフリカランドコース）（毎月分配型）
                                       設定口数（口）           解約口数（口）
       第3特定期間           2010  年12月16日～2011年          6月15日            194,577,080           492,626,155
       第4特定期間           2011  年  6月16日～2011年12月15日                    241,976,040           254,326,424
       第5特定期間           2011  年12月16日～2012年          6月15日            379,282,568           279,743,894
       第6特定期間           2012  年  6月16日～2012年12月17日                    298,079,528           153,920,651
       第7特定期間           2012  年12月18日～2013年          6月17日            297,457,590           459,371,955
       第8特定期間           2013  年  6月18日～2013年12月16日                    54,838,464          202,371,869
       第9特定期間           2013  年12月17日～2014年          6月16日            70,623,818           54,240,150
       第10特定期間           2014  年  6月17日～2014年12月15日                    69,581,681          107,376,832
       第11特定期間           2014  年12月16日～2015年          6月15日            45,704,938           21,370,942
       第12特定期間           2015  年  6月16日～2015年12月15日                    12,193,580          145,765,719
       第13特定期間           2015  年12月16日～2016年          6月15日            10,714,055           16,220,221
       第14特定期間           2016  年  6月16日～2016年12月15日                    25,654,593           78,608,294
       第15特定期間           2016  年12月16日～2017年          6月15日             5,689,554          34,722,217
       第16特定期間           2017  年  6月16日～2017年12月15日                     4,270,597          107,130,558
       第17特定期間           2017  年12月16日～2018年          6月15日             8,905,323          26,011,562
       第18特定期間           2018  年  6月16日～2018年12月17日                    14,811,462           10,442,105
       第19特定期間           2018  年12月18日～2019年          6月17日            79,558,637           10,228,986
       第20特定期間           2019  年  6月18日～2019年12月16日                    24,437,093           16,351,468
       第21特定期間           2019  年12月17日～2020年          6月15日            40,648,421           4,977,607
       第22特定期間           2020  年  6月16日～2020年12月15日                    49,797,055           86,947,389
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（南アフリカランドコース）（年２回決算型）

                                       設定口数（口）           解約口数（口）
       第3計算期間           2010  年12月16日～2011年          6月15日             3,484,686          21,346,948
       第4計算期間           2011  年  6月16日～2011年12月15日                     1,964,334           5,668,196
       第5計算期間           2011  年12月16日～2012年          6月15日             2,863,665           3,063,753
       第6計算期間           2012  年  6月16日～2012年12月17日                     1,786,699           1,685,937
       第7計算期間           2012  年12月18日～2013年          6月17日            14,320,943           6,245,955
       第8計算期間           2013  年  6月18日～2013年12月16日                     1,481,346           3,053,328
       第9計算期間           2013  年12月17日～2014年          6月16日              722,301          5,330,800
       第10計算期間           2014  年  6月17日～2014年12月15日                      118,336           330,017
       第11計算期間           2014  年12月16日～2015年          6月15日              287,817              0
       第12計算期間           2015  年  6月16日～2015年12月15日                      756,402          2,412,359
       第13計算期間           2015  年12月16日～2016年          6月15日              619,405           34,296
       第14計算期間           2016  年  6月16日～2016年12月15日                     1,974,324           1,561,371
       第15計算期間           2016  年12月16日～2017年          6月15日              399,061          8,082,352
       第16計算期間           2017  年  6月16日～2017年12月15日                      547,098           13,008
       第17計算期間           2017  年12月16日～2018年          6月15日              452,335              0
       第18計算期間           2018  年  6月16日～2018年12月17日                      560,737           84,918
       第19計算期間           2018  年12月18日～2019年          6月17日              857,187           813,937
       第20計算期間           2019  年  6月18日～2019年12月16日                      317,475           52,209
       第21計算期間           2019  年12月17日～2020年          6月15日              308,553           704,315
       第22計算期間           2020  年  6月16日～2020年12月15日                      388,996           179,205
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    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（中国元コース）（毎月分配型）
                                       設定口数（口）           解約口数（口）
       第3特定期間           2010  年12月16日～2011年          6月15日            155,291,462           327,872,022
       第4特定期間           2011  年  6月16日～2011年12月15日                    14,102,313          141,329,022
       第5特定期間           2011  年12月16日～2012年          6月15日             1,122,444          65,078,070
       第6特定期間           2012  年  6月16日～2012年12月17日                    39,333,061           31,823,823
       第7特定期間           2012  年12月18日～2013年          6月17日            46,594,166           85,422,266
       第8特定期間           2013  年  6月18日～2013年12月16日                    45,772,457           69,797,179
       第9特定期間           2013  年12月17日～2014年          6月16日             3,457,039          37,835,928
       第10特定期間           2014  年  6月17日～2014年12月15日                     4,971,549          32,199,798
       第11特定期間           2014  年12月16日～2015年          6月15日             5,544,567           2,940,284
       第12特定期間           2015  年  6月16日～2015年12月15日                    24,621,172           8,266,851
       第13特定期間           2015  年12月16日～2016年          6月15日             1,776,133          26,574,558
       第14特定期間           2016  年  6月16日～2016年12月15日                     1,472,417           6,076,537
       第15特定期間           2016  年12月16日～2017年          6月15日             2,666,609           1,981,875
       第16特定期間           2017  年  6月16日～2017年12月15日                     2,120,073           3,094,172
       第17特定期間           2017  年12月16日～2018年          6月15日             4,315,729           1,451,305
       第18特定期間           2018  年  6月16日～2018年12月17日                     4,462,883           1,860,965
       第19特定期間           2018  年12月18日～2019年          6月17日             1,813,088           2,685,040
       第20特定期間           2019  年  6月18日～2019年12月16日                     2,748,678           3,620,512
       第21特定期間           2019  年12月17日～2020年          6月15日             4,901,029           8,369,130
       第22特定期間           2020  年  6月16日～2020年12月15日                    29,110,728           2,462,374
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（中国元コース）（年２回決算型）

                                       設定口数（口）           解約口数（口）
       第3計算期間           2010  年12月16日～2011年          6月15日            111,106,971           181,575,170
       第4計算期間           2011  年  6月16日～2011年12月15日                     1,896,595          134,147,504
       第5計算期間           2011  年12月16日～2012年          6月15日             2,014,899           8,859,791
       第6計算期間           2012  年  6月16日～2012年12月17日                    11,427,253           55,236,210
       第7計算期間           2012  年12月18日～2013年          6月17日            31,561,814           9,351,375
       第8計算期間           2013  年  6月18日～2013年12月16日                     1,476,115          47,911,928
       第9計算期間           2013  年12月17日～2014年          6月16日              72,823         1,244,395
       第10計算期間           2014  年  6月17日～2014年12月15日                     2,223,197            749,150
       第11計算期間           2014  年12月16日～2015年          6月15日             5,354,738           3,398,011
       第12計算期間           2015  年  6月16日～2015年12月15日                     6,185,000           2,893,373
       第13計算期間           2015  年12月16日～2016年          6月15日            51,624,121           5,703,029
       第14計算期間           2016  年  6月16日～2016年12月15日                      242,284           162,304
       第15計算期間           2016  年12月16日～2017年          6月15日              109,718          1,021,780
       第16計算期間           2017  年  6月16日～2017年12月15日                      537,756         52,728,724
       第17計算期間           2017  年12月16日～2018年          6月15日              161,713           12,542
       第18計算期間           2018  年  6月16日～2018年12月17日                      135,398           30,321
       第19計算期間           2018  年12月18日～2019年          6月17日              103,521           497,056
       第20計算期間           2019  年  6月18日～2019年12月16日                      126,330            3,781
       第21計算期間           2019  年12月17日～2020年          6月15日              484,570           379,795
       第22計算期間           2020  年  6月16日～2020年12月15日                      427,934          3,945,047
                                 92/266


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    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（ロシアルーブルコース）（毎月分配型）
                                       設定口数（口）           解約口数（口）
       第3特定期間           2010  年12月16日～2011年          6月15日            142,529,330           146,389,077
       第4特定期間           2011  年  6月16日～2011年12月15日                    30,763,607          110,542,256
       第5特定期間           2011  年12月16日～2012年          6月15日            87,738,815           57,768,417
       第6特定期間           2012  年  6月16日～2012年12月17日                    113,041,741           95,772,802
       第7特定期間           2012  年12月18日～2013年          6月17日            201,509,159           109,705,874
       第8特定期間           2013  年  6月18日～2013年12月16日                    16,131,114           37,998,818
       第9特定期間           2013  年12月17日～2014年          6月16日            75,804,621          118,614,450
       第10特定期間           2014  年  6月17日～2014年12月15日                    142,520,728           58,317,186
       第11特定期間           2014  年12月16日～2015年          6月15日           1,436,722,541            550,983,404
       第12特定期間           2015  年  6月16日～2015年12月15日                    78,478,503          311,686,492
       第13特定期間           2015  年12月16日～2016年          6月15日            344,301,255           193,123,922
       第14特定期間           2016  年  6月16日～2016年12月15日                    397,366,622           252,506,841
       第15特定期間           2016  年12月16日～2017年          6月15日           1,248,365,207            556,096,066
       第16特定期間           2017  年  6月16日～2017年12月15日                    112,533,626           651,974,567
       第17特定期間           2017  年12月16日～2018年          6月15日            56,314,944          353,804,935
       第18特定期間           2018  年  6月16日～2018年12月17日                    23,430,633          356,904,454
       第19特定期間           2018  年12月18日～2019年          6月17日            40,718,942           76,657,705
       第20特定期間           2019  年  6月18日～2019年12月16日                    92,089,199          209,332,501
       第21特定期間           2019  年12月17日～2020年          6月15日            242,093,061           87,622,958
       第22特定期間           2020  年  6月16日～2020年12月15日                    21,313,432          264,482,551
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                                       設定口数（口）           解約口数（口）
       第3計算期間           2010  年12月16日～2011年          6月15日            44,203,114          109,355,889
       第4計算期間           2011  年  6月16日～2011年12月15日                     1,016,266          35,497,976
       第5計算期間           2011  年12月16日～2012年          6月15日            38,922,718           10,190,773
       第6計算期間           2012  年  6月16日～2012年12月17日                    12,583,936           28,556,565
       第7計算期間           2012  年12月18日～2013年          6月17日             5,013,169          32,354,572
       第8計算期間           2013  年  6月18日～2013年12月16日                      673,962           718,791
       第9計算期間           2013  年12月17日～2014年          6月16日              172,648         10,185,136
       第10計算期間           2014  年  6月17日～2014年12月15日                    40,655,335           2,021,224
       第11計算期間           2014  年12月16日～2015年          6月15日            211,596,780           151,335,969
       第12計算期間           2015  年  6月16日～2015年12月15日                    60,296,456           58,893,803
       第13計算期間           2015  年12月16日～2016年          6月15日            27,695,817           35,530,125
       第14計算期間           2016  年  6月16日～2016年12月15日                    83,206,276           23,771,170
       第15計算期間           2016  年12月16日～2017年          6月15日            188,912,266           33,778,530
       第16計算期間           2017  年  6月16日～2017年12月15日                     1,088,149          155,254,242
       第17計算期間           2017  年12月16日～2018年          6月15日             1,116,885          31,281,262
       第18計算期間           2018  年  6月16日～2018年12月17日                      789,390         20,325,618
       第19計算期間           2018  年12月18日～2019年          6月17日              613,221         14,277,634
       第20計算期間           2019  年  6月18日～2019年12月16日                    15,958,966           16,023,664
       第21計算期間           2019  年12月17日～2020年          6月15日              921,435          3,793,056
       第22計算期間           2020  年  6月16日～2020年12月15日                      844,264         14,903,228
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    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（マネープールファンド）（年２回決算型）
                                       設定口数（口）           解約口数（口）
       第3計算期間           2010  年12月16日～2011年          6月15日            29,890,975           61,347,893
       第4計算期間           2011  年  6月16日～2011年12月15日                    30,994,829           30,284,070
       第5計算期間           2011  年12月16日～2012年          6月15日             9,082,731           9,165,884
       第6計算期間           2012  年  6月16日～2012年12月17日                    578,667,865           481,380,021
       第7計算期間           2012  年12月18日～2013年          6月17日            15,906,669           14,777,065
       第8計算期間           2013  年  6月18日～2013年12月16日                    38,593,373           38,256,329
       第9計算期間           2013  年12月17日～2014年          6月16日              357,106         100,120,249
       第10計算期間           2014  年  6月17日～2014年12月15日                     6,295,070           7,179,009
       第11計算期間           2014  年12月16日～2015年          6月15日            10,651,983           21,943,299
       第12計算期間           2015  年  6月16日～2015年12月15日                    17,281,521           19,867,128
       第13計算期間           2015  年12月16日～2016年          6月15日            16,020,872           16,055,750
       第14計算期間           2016  年  6月16日～2016年12月15日                     9,176,780           9,176,780
       第15計算期間           2016  年12月16日～2017年          6月15日             9,914,665           4,089,040
       第16計算期間           2017  年  6月16日～2017年12月15日                     1,502,406           2,746,130
       第17計算期間           2017  年12月16日～2018年          6月15日                 0       2,340,469
       第18計算期間           2018  年  6月16日～2018年12月17日                         0           0
       第19計算期間           2018  年12月18日～2019年          6月17日                 0           0
       第20計算期間           2019  年  6月18日～2019年12月16日                     5,221,471           4,921,501
       第21計算期間           2019  年12月17日～2020年          6月15日              764,280           463,305
       第22計算期間           2020  年  6月16日～2020年12月15日                         0           0
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    第２【管理及び運営】
    １【申込（販売）手続等】
    ①取得申込み（スイッチングによる取得申込みを含みます。）の受付は、原則として販売会社の営業日（ただし、
     原則として、当該受付日がニューヨーク証券取引所の休業日またはニューヨークの銀行休業日に該当する場合、
     当該受付日の翌営業日が             ルクセンブルグの銀行休業日またはフランクフルトの銀行休業日に該当する場合                                         を除き
     ます。）の午後３時までに取得申込みが行われ、かつ、当該取得申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続き
     が完了したものを当日の受付分として取扱います。なお、当該受付時間を過ぎた場合は、翌営業日の受付分とし
     て取扱います。
     （注）マネープールファンドは、「年２回決算型」の各ファンドからのスイッチング以外による取得申込みはできません。
    ②当ファンド       の取得申込者は、販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替
     を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または
     記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込
     者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権に
     ついて、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知
     を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、
     その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権につい
     ては追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行
     います。
    ③ 申込  単位  は、１万口以上１口単位または１万円以上１円単位とします。ただし、                                    保有するファンドの全額を解約
     した場合の手取金の全額をもってスイッチングによる取得申込みを行う場合及び                                         収益分配金を再投資する場合は
     １口単位とします。
    ④申込価額は、取得申込受付日の翌々営業日の基準価額とします。ただし、収益分配金を再投資する場合は、各計
     算期間終了日（決算日）の基準価額とします。基準価額については、販売会社または委託会社の後記照会先にお
     問合せ下さい。
    ⑤申込手数料は、取得申込受付日の翌々営業日の基準価額に3.3％（税抜3.0％）を上限として販売会社が定める手
     数料率を乗じて得た額とします。なお、「年２回決算型」の各ファンドから「マネープールファンド」へのス
     イッチングの場合の申込手数料は無手数料とします。申込手数料の詳細については、販売会社にお問合せ下さ
     い。
     収益分配金を再投資する場合の申込手数料は無手数料とします。
    ⑥申込代金については、原則として取得申込受付日から起算して７営業日目までに、申込みの販売会社に支払うも
     のとします。なお、販売会社が別に定める方法により、上記の期日以前に申込代金をお支払いいただく場合があ
     ります。
    ⑦ 取得  申込み   の受付の中止、既に受付けた取得申込みの受付の取消し等
     ａ．信託財産の効率的な運用に資するため必要があると委託会社が判断する場合、委託会社は、受益権の取得申
        込みの受付を制限または停止することができます。
     ｂ．委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他合理的な事情（投資対象国
        における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クー
        デターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等が発生した場
        合、システムの誤作動等により決済または基準価額の計算が不能となった場合、計算された基準価額の正確
        性に合理的な疑いが生じた場合等を含みます。）があると委託会社が判断した場合は、受益権の取得申込み
        の受付を中止すること及び既に受付けた取得申込みの受付を取消すことができます。
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    委託会社の照会先は以下の通りです。
      ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社

       ・ホームページアドレス　https://funds.dws.com/jp/
       ・ 電話番号　03-5156-5108             （受付時間：営業日の午前９時から午後５時まで）
    ２【換金（解約）手続等】

    ①受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
     一部解約の実行の請求（スイッチングによる一部解約の実行の請求を含みます。）の受付は、原則として販売会
     社の営業日（ただし、各ファンド（マネープールファンドを除きます。）については、原則として、当該受付日
     がニューヨーク証券取引所の休業日またはニューヨークの銀行休業日に該当する場合、当該受付日の翌営業日が
     ルクセンブルグの銀行休業日またはフランクフルトの銀行休業日に該当する場合                                         を除きます。）の午後３時まで
     に一部解約の実行の請求が行われ、かつ、当該請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当
     日の受付分として取扱います。なお、当該受付時間を過ぎた場合は、翌営業日の受付分として取扱います。
    ②当ファンドの一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
     の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同
     口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記
     載または記録が行われます。
    ③解約単位は、１口単位または１円単位とします。
                                                     ※
    ④解約価額は、一部解約の実行の請求を受付けた日の翌々営業日の基準価額から信託財産留保額                                                  （当該基準価額
     に0.3％を乗じて得た額）を差し引いた額とします。ただし、マネープールファンドについては信託財産留保額
     はかかりません。
     解約価額については、販売会社または委託会社の後記照会先にお問合せ下さい。
     ※「信託財産留保額」とは、引続き受益権を保有する受益者と解約者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
      るため、信託満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、信託財産に繰り入れられます。
    ⑤お手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた額となります。詳しくは前記「第１                                                    ファンドの
     状況　４     手数料等及び税金　(5)            課税上の取扱い」をご参照下さい。
    ⑥解約代金は、原則として一部解約の実行の請求を受付けた日から起算して７                                        営業日目     から販売会社の本・支店、
     営業所等にて支払われます。
    ⑦ 委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他合理的な事情（投資対象国にお
     ける非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや
     重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等が発生した場合、システムの
     誤作動等により決済または基準価額の計算が不能となった場合、計算された基準価額の正確性に合理的な疑いが
     生じた場合等を含みます。）があると委託会社が判断した場合は、一部解約の実行の請求の受付を中止すること
     及び既に受付けた一部解約の実行の請求の受付を取消すことができます。
     その場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益
     者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除し
     た後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして上記④に準じて計算された価額と
     します。
    ⑧信託財産の資金管理を円滑に行うため、１顧客１日当たり10億円を超える一部解約はできません。また、１顧客
     １日当たり10億円以下の金額であっても、ファンドの残高減少、市場の流動性の状況等によっては、委託会社の
     判断により、一定の金額を超える一部解約の金額に制限を設ける場合や一定の金額を超える一部解約の実行の請
     求の受付時間に制限を設ける場合があります。
    （注）上記のほか、販売会社によっては受益権を買い取る場合があります。詳しくは、販売会社にお問合せ下さい。

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    委託会社の照会先は以下の通りです。
      ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社

       ・ホームページアドレス　https://funds.dws.com/jp/
       ・ 電話番号　03-5156-5108             （受付時間：営業日の午前９時から午後５時まで）
    ３【資産管理等の概要】

    (1)  【資産の評価】
    ＜基準価額の計算方法等について＞
      基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券及び                                   借入有価証券を除きます。）               を法令及び一
      般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額
      （以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
      受益権１口当たりの純資産総額が基準価額です。なお、便宜上、１万口当たりに換算した価額で表示されること
      があります。基準価額は、原則として委託会社の営業日に日々算出されます。
      基準価額については、販売会社または委託会社の下記照会先にお問合せ下さい。
      ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社

       ・ホームページアドレス　https://funds.dws.com/jp/
       ・ 電話番号　03-5156-5108             （受付時間：営業日の午前９時から午後５時まで）
      また、原則として日本経済新聞（朝刊）の「オープン基準価格」欄に、前日付の基準価額が掲載されます。

                 ファンド                      略称
      　円コース（毎月分配型）                               グＲ円毎

      　円コース（年２回決算型）                               グＲ円２

      　米ドルコース（毎月分配型）                               グＲ米毎

      　米ドルコース（年２回決算型）                               グＲ米２

      　豪ドルコース（毎月分配型）                               グＲ豪毎

      　豪ドルコース（年２回決算型）                               グＲ豪２

      　ブラジルレアルコース（毎月分配型）                               グＲブ毎

      　ブラジルレアルコース（年２回決算型）                               グＲブ２

      　南アフリカランドコース（毎月分配型）                               グＲ南毎

      　南アフリカランドコース（年２回決算型）                               グＲ南２

      　中国元コース（毎月分配型）                               グＲ中毎

      　中国元コース（年２回決算型）                               グＲ中２

      　ロシアルーブルコース（毎月分配型）                               グＲロ毎

      　ロシアルーブルコース（年２回決算型）                               グＲロ２

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    ＜運用資産の評価基準及び評価方法＞
       投資信託証券                原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
       マザーファンド                基準価額で評価します。

                       原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取

       株式                引されているものについては、原則として、計算日に知りうる直近
                       の日の最終相場）で評価します。
                       法令及び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって、時価評価し

       公社債等
                       ます。
                       原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値に

       外貨建資産
                       より評価します。
                       原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値に

       外国為替予約取引
                       より評価します。
    (2)  【保管】
    当ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりますので、保管
    に関する該当事項はありません。
    (3)  【信託期間】
    ＜ 円コース／米ドルコース／豪ドルコース／ブラジルレアルコース／南アフリカランドコース／マネープールファ
      ンド＞
     信託契約締結日（2009年12月18日）から2024年12月10日までとします。
    ＜ 中国元コース／ロシアルーブルコース＞
     信託契約締結日（2010年３月10日）から2024年12月10日までとします。
    ただし、委託       会社  は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたとき、金融商品取引所等
    における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、受託会社と協
    議のうえ、信託期間を延長することができます。
    (4)  【計算期間】
    ①「毎月分配型」の計算期間は、毎月16日から翌月15日までとすることを原則とします。
      「年２回決算型」の計算期間は、毎年６月16日から12月15日まで及び12月16日から翌年６月15日までとすること
      を原則とします。
    ②上記①にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算
     期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算
     期間の終了日は上記「(3)              信託期間」に定める信託期間の終了日とします。
    (5)  【その他】
    ①信託の終了
    ( イ)委託会社は、         信託期間中において、           信託契約の一部を解約することにより、各ファンドの受益権の口数が10億
       口を下回ることとなったとき、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、または
       やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させること
       ができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
    ( ロ)委託会社は、各ファンド（マネープールファンドを除きます。）について、指定投資信託証券（ドイチェ・
       円・マネー・マーケット・マザーファンドを除きます。）がその信託を終了することとなる場合は、受託会社
       と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させます。また、マネープールファンドについて、「年２
       回決算型」のすべてのファンド（マネープールファンドを除きます。）がその信託を終了することとなる場合
       は、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託会社は、
       あらかじめ解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
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    ( ハ)委託会社は、上記(イ)の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行います。この
       場合において、あらかじめ、書面決議の日並びに信託契約の解約の理由等の事項を定め、当該決議の日の２週
       間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の
       通知を発します。
    ( ニ)上記(ハ)の書面決議において、受益者（委託会社及びこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの
       当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本(ニ)において同じ。）は受益権の口数に応じ
       て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、
       当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
    ( ホ)上記(ハ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数をもって行
       います。
    ( ヘ)上記(ハ)から(ホ)までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につ
       き、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用し
       ません。また、上記(ロ)の規定に基づいてこの信託契約を解約する場合、または信託財産の状態に照らし、真
       にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記(ハ)から(ホ)までに規定するこの信託契約の解約の手続
       きを行うことが困難なときには適用しません。
    ②信託約款の変更等
    ( イ)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と
       合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投信法第16条第２号に規定す
       る「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変
       更または併合しようとする旨及びその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本②に定める以外
       の方法によって変更することができないものとします。
    ( ロ)委託会社は、上記(イ)の事項（上記(イ)の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限
       り、上記(イ)の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除
       きます。以下「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行います。この場合において、あ
       らかじめ、書面決議の日並びに重大な約款の変更等の内容及びその理由等の事項を定め、当該決議の日の２週
       間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の
       通知を発します。
    ( ハ)上記(ロ)の書面決議において、受益者（委託会社及びこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの
       当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本(ハ)において同じ。）は受益権の口数に応じ
       て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、
       当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
    ( ニ)上記(ロ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数をもって行
       います。
    ( ホ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
    ( ヘ)上記(ロ)から(ホ)までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案
       につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適
       用しません。
    ( ト)上記(イ)から(ヘ)までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあって
       も、当該併合に係る一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の
       投資信託との併合を行うことはできません。
    ③信託契約に関する監督官庁の命令
    ( イ)委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約
       し信託を終了させます。
    ( ロ)委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記②の規定にしたがいます。
    ④委託会社の登録取消し等に伴う取扱い
    ( イ)委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社
       は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
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    ( ロ)上記(イ)の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引
       継ぐことを命じたときは、この信託は、上記②の書面決議で否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と
       受託会社との間において存続します。
    ⑤運用報告書
     委託会社は、法令に基づき、６ヵ月毎（毎年６月及び12月の決算日を基準とします。）及び信託終了時に、期中
     の運用経過及び組入有価証券の内容等を記載した交付運用報告書を作成し、これを販売会社を通じて当該信託財
     産に係る知れている受益者に対して交付します。なお、委託会社は、運用報告書（全体版）については電磁的方
     法により受益者に提供します。ただし、受益者から運用報告書（全体版）の請求があった場合には、これを交付
     します。
    ⑥関係法人との契約の更改等
    ＜投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約＞
     当初の契約の有効期間は原則として１年間とします。ただし、期間満了３ヵ月前までに、委託会社及び販売会社
     いずれからも、何らの意思表示のないときは、自動的に１年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについ
     てもこれと同様とします。
    ⑦委託会社の事業の譲渡及び承継に伴う取扱い
    ( イ)委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡す
       ることがあります。
    ( ロ)委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する
       事業を承継させることがあります。
    ⑧受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い
    ( イ)受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違反して信
       託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会
       社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委
       託会社は、上記②の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除
       き、受託会社を解任することはできないものとします。
    ( ロ)委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
    ⑨公告
     委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
    ⑩信託約款に関する疑義の取扱い
     信託約款の解釈について疑義が生じたときは、委託会社と受託会社との協議により定めます。
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    ４【受益者の権利等】

    受益者の有する主な権利は次の通りです。
    (1)  収益分配金に対する請求権
      受益者は、委託会社が支払いを決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
      収益分配金は、原則として毎計算期間終了日から起算して５営業日までに、毎計算期間の末日において振替機
      関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金に係る計算期間の末日以前において一
      部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定さ
      れた受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則と
      して取得申込者とします。）に支払いを開始します。「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、収益
      分配金は原則として税引き後無手数料で再投資され、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載また
      は記録されます。
      受益者   が収益分配金について支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会
      社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属するものとします。
    (2)  償還金に対する請求権
      受益者は、当ファンドの償還金を持分に応じて請求する権利を有します。
      償還金は、原則として信託終了日（信託終了日が休業日の場合は翌営業日）から起算して５営業日までに、信
      託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終了日以前において一部
      解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代
      金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
      す。）に支払いを開始します。
      受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
      い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属するものとします。
    (3)  受益権の一部解約請求権
      受益者は、自己に帰属する受益権について、販売会社を通じて、１口単位または１円単位をもって一部解約を
      委託会社に請求する権利を有します。一部解約金は、原則として一部解約の実行の請求を受付けた日から起算
      して７営業日目から受益者に支払われます。
    (4)  帳簿閲覧権
      受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写を請
      求することができます。
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    第３【ファンドの経理状況】

    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（円コース)（毎月分配型）

    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（米ドルコース)（毎月分配型）
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（豪ドルコース)（毎月分配型）
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（ブラジルレアルコース)（毎月分配型）
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（南アフリカランドコース)（毎月分配型）
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（中国元コース)（毎月分配型）
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（ロシアルーブルコース)（毎月分配型）
    1 ．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59

      号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）
      に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    2 ．当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。

    3 ．当ファンドは、         金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第22特定期間（2020年6月16日から2020年12

      月15日まで）       の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による監査を受けております。
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（円コース)（年２回決算型）

    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（米ドルコース)（年２回決算型）
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（豪ドルコース)（年２回決算型）
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（ブラジルレアルコース)（年２回決算型）
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（南アフリカランドコース)（年２回決算型）
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（中国元コース)（年２回決算型）
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（ロシアルーブルコース)（年２回決算型）
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（マネープールファンド)（年２回決算型）
    1 ．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59

      号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）
      に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    2 ．当ファンドの計算期間は6ヶ月であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。

    3 ． 当ファンドは、        金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第22期計算期間（2020年6月16日から2020年

      12月15日まで）        の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による監査を受けております。
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     １【財務諸表】

     【ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（円コース)（毎月分配型）】
     (1)【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                  第21特定期間              第22特定期間
                                (2020年6月15日現在)              (2020年12月15日現在)
      資産の部
       流動資産
                                       21,938,631               9,965,738
         コール・ローン
                                      654,981,705              628,837,745
         投資信託受益証券
                                        2,205,977              2,204,874
         親投資信託受益証券
                                      679,126,313              641,008,357
         流動資産合計
                                      679,126,313              641,008,357
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        2,685,823              2,359,786
         未払収益分配金
                                        1,859,498              3,629,763
         未払解約金
                                         18,630              16,525
         未払受託者報酬
                                         652,061              578,315
         未払委託者報酬
                                           60              27
         未払利息
                                         215,577              228,942
         その他未払費用
                                        5,431,649              6,813,358
         流動負債合計
                                        5,431,649              6,813,358
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      895,274,369              786,595,507
         元本
         剰余金
                                     △ 221,579,705             △ 152,400,508
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       22,097,999              16,904,239
          （分配準備積立金）
                                      673,694,664              634,194,999
         元本等合計
                                      673,694,664              634,194,999
       純資産合計
                                      679,126,313              641,008,357
      負債純資産合計
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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                     （単位：円）
                                  第21特定期間              第22特定期間
                                (自　2019年12月17日              (自　2020年      6月16日
                                　至　2020年       6月15日)
                                              　至　2020年12月15日)
      営業収益
                                       13,862,374              12,252,613
       受取配当金
                                     △ 143,472,696               51,354,937
       有価証券売買等損益
                                     △ 129,610,322               63,607,550
       営業収益合計
      営業費用
                                          7,964              6,450
       支払利息
                                         128,266              107,372
       受託者報酬
                                        4,489,385              3,757,894
       委託者報酬
                                         222,252              228,942
       その他費用
                                        4,847,867              4,100,658
       営業費用合計
                                     △ 134,458,189               59,506,892
      営業利益又は営業損失（△）
                                     △ 134,458,189               59,506,892
      経常利益又は経常損失（△）
                                     △ 134,458,189               59,506,892
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額                                 1,314,036              4,796,948
                                      △ 69,198,935             △ 221,579,705
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       13,310,190              59,431,573
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                       13,310,190              59,431,573
       少額
                                       13,101,709              30,205,936
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                       13,101,709              30,205,936
       加額
                                       16,817,026              14,756,384
      分配金
                                     △ 221,579,705             △ 152,400,508
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    (3)  【注記表】
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     有価証券の評価基準及び評価方法                投資信託受益証券
                      移動平均法に基づき、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
                     親投資信託受益証券
                      移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しておりま
                     す。
    (貸借対照表に関する注記)

                           第21特定期間                  第22特定期間
           項目
                         (2020年6月15日現在)                  (2020年12月15日現在)
     1.受益権の総数                           895,274,369口                  786,595,507口
     2.元本の欠損
     純資産額が元本総額を下回る場                           221,579,705円                  152,400,508円
     合におけるその差額
                                  0.7525円                  0.8063円
     3.1口当たり純資産額
     (1万口当たり純資産額)
                                  (7,525円)                  (8,063円)
    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                          第21特定期間
                                             第22特定期間
                        (自　2019年12月17日
           項目                                (自　2020年      6月16日
                        　至　2020年       6月15日)
                                          　至　2020年12月15日)
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     分配金の計算方法                第120期(2019年12月17日から2020年1                  第126期(2020年6月16日から2020年7
                     月15日まで)                  月15日まで)
                     　計算期間末における費用控除後の                  　計算期間末における費用控除後の
                     配当等収益(2,426,649円)、収益調整                  配当等収益(1,523,906円)、収益調整
                     金(270,010,491円)、分配準備積立金                  金(239,456,590円)、分配準備積立金
                     (20,605,798円)より、分配対象収益                  (21,919,434円)より、分配対象収益
                     は、293,042,938円(1万口当たり                  は、262,899,930円(1万口当たり
                     2,841円)であり、うち3,093,471円(1                  2,845円)であり、うち2,771,598円(1
                     万口当たり30円)を分配金額としてお                  万口当たり30円)を分配金額としてお
                     ります。                  ります。
                     第121期(2020年1月16日から2020年2                  第127期(2020年7月16日から2020年8

                     月17日まで)                  月17日まで)
                     　計算期間末における費用控除後の                  　計算期間末における費用控除後の
                     配当等収益(2,458,165円)、費用控除                  配当等収益(2,073,705円)、収益調整
                     後・繰越欠損金補填後の有価証券売                  金(224,898,223円)、分配準備積立金
                     買等損益(6,402,463円)、収益調整金                  (19,490,740円)より、分配対象収益
                     (263,240,327円)、分配準備積立金                  は、246,462,668円(1万口当たり
                     (19,746,278円)より、分配対象収益                  2,840円)であり、うち2,602,879円(1
                     は、291,847,233円(1万口当たり                  万口当たり30円)を分配金額としてお
                     2,900円)であり、うち3,018,395円(1                  ります。
                     万口当たり30円)を分配金額としてお
                     ります。
                     第122期(2020年2月18日から2020年3                  第128期(2020年8月18日から2020年9

                     月16日まで)                  月15日まで)
                     　計算期間末における費用控除後の                  　計算期間末における費用控除後の
                     配当等収益(1,390,603円)、収益調整                  配当等収益(1,356,738円)、収益調整
                     金(234,159,376円)、分配準備積立金                  金(205,519,126円)、分配準備積立金
                     (22,756,871円)より、分配対象収益                  (17,962,000円)より、分配対象収益
                     は、258,306,850円(1万口当たり                  は、224,837,864円(1万口当たり
                     2,889円)であり、うち2,682,197円(1                  2,829円)であり、うち2,383,945円(1
                     万口当たり30円)を分配金額としてお                  万口当たり30円)を分配金額としてお
                     ります。                  ります。
                     第123期(2020年3月17日から2020年4                  第129期(2020年9月16日から2020年10

                     月15日まで)                  月15日まで)
                     　計算期間末における費用控除後の                  　計算期間末における費用控除後の
                     配当等収益(1,581,796円)、収益調整                  配当等収益(1,837,630円)、収益調整
                     金(233,153,811円)、分配準備積立金                  金(199,453,343円)、分配準備積立金
                     (22,705,693円)より、分配対象収益                  (17,523,883円)より、分配対象収益
                     は、257,441,300円(1万口当たり                  は、218,814,856円(1万口当たり
                     2,876円)であり、うち2,684,620円(1                  2,823円)であり、うち2,324,905円(1
                     万口当たり30円)を分配金額としてお                  万口当たり30円)を分配金額としてお
                     ります。                  ります。
                     第124期(2020年4月16日から2020年5                  第130期(2020年10月16日から2020年11

                     月15日まで)                  月16日まで)
                     　計算期間末における費用控除後の                  　計算期間末における費用控除後の
                     配当等収益(1,519,861円)、収益調整                  配当等収益(1,794,792円)、収益調整
                     金(229,307,378円)、分配準備積立金                  金(197,997,248円)、分配準備積立金
                     (22,425,298円)より、分配対象収益                  (17,420,479円)より、分配対象収益
                     は、253,252,537円(1万口当たり                  は、217,212,519円(1万口当たり
                     2,864円)であり、うち2,652,520円(1                  2,816円)であり、うち2,313,271円(1
                     万口当たり30円)を分配金額としてお                  万口当たり30円)を分配金額としてお
                     ります。                  ります。
                     第125期(2020年5月16日から2020年6                  第131期(2020年11月17日から2020年12

                     月15日まで)                  月15日まで)
                     　計算期間末における費用控除後の                  　計算期間末における費用控除後の
                     配当等収益(2,152,604円)、収益調整                  配当等収益(1,810,009円)、収益調整
                     金(231,681,647円)、分配準備積立金                  金(202,352,786円)、分配準備積立金
                     (22,097,999円)より、分配対象収益                  (16,904,239円)より、分配対象収益
                     は、255,932,250円(1万口当たり                  は、221,067,034円(1万口当たり
                     2,858円)であり、うち2,685,823円(1                  2,810円)であり、うち2,359,786円(1
                     万口当たり30円)を分配金額としてお                  万口当たり30円)を分配金額としてお
                     ります。                  ります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (金融商品に関する注記)

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                           第21特定期間
                                             第22特定期間
                         (自　2019年12月17日
           項目                                (自　2020年      6月16日
                         　至　2020年       6月15日)
                                           　至　2020年12月15日)
     1.金融商品に対する取組方針                 当ファンドは証券投資信託とし                  同左
                     て、有価証券、デリバティブ取引等
                     の金融商品への投資を信託約款に定
                     める「運用の基本方針」に基づき
                     行っております。
     2.金融商品の内容及び当該金融                 当ファンド及び投資対象である親                  同左
     商品に係るリスク                投資信託が保有する金融商品の種類
                     は、有価証券、デリバティブ取引、
                     金銭債権及び金銭債務であり、その
                     詳細は貸借対照表、注記表及び附属
                     明細表に記載しております。当該金
                     融商品には、性質に応じてそれぞれ
                     市場リスク(価格変動リスク、為替変
                     動リスク、金利変動リスク等)、流動
                     性リスク、信用リスク等がありま
                     す。
     3.金融商品に係るリスク管理体                 委託会社では２つの検証機能を有                  同左
     制                しています。１つは運用評価会議
                     で、ここではパフォーマンス分析及
                     び定量的リスク分析が行われます。
                     もう１つはインベストメント・コン
                     トロール・コミッティーで、ここで
                     は運用部、業務部、コンプライアン
                     ス統括部から市場リスク、流動性リ
                     スク、信用リスク、運用ガイドライ
                     ン・法令等遵守状況等様々なリスク
                     管理状況が報告され、検証が行われ
                     ます。このコミッティーで議論され
                     た内容は、取締役会から一部権限を
                     委譲されたエグゼクティブ・コミッ
                     ティーに報告され、委託会社として
                     必要な対策を指示する体制がとられ
                     ています。運用部ではこうしたリス
                     ク管理の結果も考慮し、次の投資戦
                     略を決定し、日々の運用業務を行っ
                     ております。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                           第21特定期間                  第22特定期間
           項目
                         (2020年6月15日現在)                  (2020年12月15日現在)
     1.貸借対照表計上額、時価及び                 貸借対照表計上額は期末の時価で                  同左
     その差額                計上しているため、その差額はあり
                     ません。
     2.時価の算定方法                (1)  有価証券及びデリバティブ取引以                 (1)  有価証券及びデリバティブ取引以
                     外の金融商品                  外の金融商品
                      有価証券及びデリバティブ取引以                  同左
                     外の金融商品は、短期間で決済さ
                     れ、時価は帳簿価額と近似している
                     ことから、当該金融商品の帳簿価額
                     を時価としております。
                     (2)  売買目的有価証券                 (2)  売買目的有価証券
                      ( 重要な会計方針に係る事項に関す                  同左
                     る注記)に記載しております。
     3.金融商品の時価等に関する事                 金融商品の時価には、市場価格に                  同左
     項についての補足説明                基づく価額のほか、市場価格がない
                     場合には合理的に算定された価額が
                     含まれております。当該価額の算定
                     においては一定の前提条件等を採用
                     しているため、異なる前提条件等に
                     よった場合、当該価額が異なること
                     もあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
      最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
                           第21特定期間                  第22特定期間
            種類
                          (2020年6月15日現在)                  (2020年12月15日現在)
         投資信託受益証券                         57,135,309                   7,773,446
        親投資信託受益証券                            △221                  △221
            合計                      57,135,088                   7,773,225
    (デリバティブ取引に関する注記)

     該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)

     該当事項はありません。
    (その他の注記)

                           第21特定期間                  第22特定期間
                         (2020年6月15日現在)                  (2020年12月15日現在)
           項目
                            金額(円)                  金額(円)
     元本の推移
      期首元本額                           948,405,908                  895,274,369
      期中追加設定元本額                           149,113,726                  136,593,512
      期中一部解約元本額                           202,245,265                  245,272,374
    (4)【附属明細表】

     ①有価証券明細表
      (ア)株式
       該当事項はありません。
      (イ)株式以外の有価証券

         種類              銘柄              口数         評価額(円)         備考
                ＤＷＳ    ＲＲＥＥＦ      グローバル・
                リアル・エステート・セキュリ
      投資信託受益証券                               64,344.3923          628,837,745
                ティーズ・マスター・ファンド
                （円）
                ドイチェ・円・マネー・マーケッ
     親投資信託受益証券                                 2,205,316          2,204,874
                ト・マザーファンド
         合計                                      631,042,619
     ②信用取引契約残高明細表

       該当事項はありません。
     ③デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
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     【ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（米ドルコース)（毎月分配型）】

     (1)【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                  第21特定期間              第22特定期間
                                (2020年6月15日現在)              (2020年12月15日現在)
      資産の部
       流動資産
                                      159,191,564              117,246,342
         コール・ローン
                                     5,628,143,025              5,208,156,526
         投資信託受益証券
                                       20,037,543              20,027,527
         親投資信託受益証券
                                     5,807,372,132              5,345,430,395
         流動資産合計
                                     5,807,372,132              5,345,430,395
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                       53,184,203              48,049,142
         未払収益分配金
                                         83,549             6,500,299
         未払解約金
                                         163,972              140,223
         未払受託者報酬
                                        5,739,062              4,907,806
         未払委託者報酬
                                           436              321
         未払利息
                                        1,886,853              2,114,527
         その他未払費用
                                       61,058,075              61,712,318
         流動負債合計
                                       61,058,075              61,712,318
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     7,597,743,367              6,864,163,196
         元本
         剰余金
                                    △ 1,851,429,310             △ 1,580,445,119
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      678,509,555              578,248,271
          （分配準備積立金）
                                     5,746,314,057              5,283,718,077
         元本等合計
                                     5,746,314,057              5,283,718,077
       純資産合計
                                     5,807,372,132              5,345,430,395
      負債純資産合計
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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                     （単位：円）
                                  第21特定期間              第22特定期間
                                (自　2019年12月17日              (自　2020年      6月16日
                                　至　2020年       6月15日)
                                              　至　2020年12月15日)
      営業収益
                                      146,106,721              134,366,896
       受取配当金
                                    △ 1,417,547,558               290,003,485
       有価証券売買等損益
                                    △ 1,271,440,837               424,370,381
       営業収益合計
      営業費用
                                         74,074              46,029
       支払利息
                                        1,086,577               918,702
       受託者報酬
                                       38,030,087              32,154,516
       委託者報酬
                                        1,894,628              2,114,527
       その他費用
                                       41,085,366              35,233,774
       営業費用合計
                                    △ 1,312,526,203               389,136,607
      営業利益又は営業損失（△）
                                    △ 1,312,526,203               389,136,607
      経常利益又は経常損失（△）
                                    △ 1,312,526,203               389,136,607
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         734,250            △ 1,172,406
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                     △ 237,483,405            △ 1,851,429,310
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                      143,394,498              290,797,169
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                      136,451,997              290,797,169
       少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                        6,942,501                  －
       少額
                                      121,638,628              107,530,534
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                        8,771,513                  －
       加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                      112,867,115              107,530,534
       加額
                                      322,441,322              302,591,457
      分配金
                                    △ 1,851,429,310             △ 1,580,445,119
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    (3)【注記表】
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     有価証券の評価基準及び評価方法                投資信託受益証券
                      移動平均法に基づき、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
                     親投資信託受益証券
                      移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しておりま
                     す。
    (貸借対照表に関する注記)

                           第21特定期間                   第22特定期間
           項目
                         (2020年6月15日現在)                  (2020年12月15日現在)
     1.受益権の総数                          7,597,743,367口                   6,864,163,196口
     2.元本の欠損
     純資産額が元本総額を下回る場                          1,851,429,310円                   1,580,445,119円
     合におけるその差額
                                  0.7563円                   0.7698円
     3.1口当たり純資産額
     (1万口当たり純資産額)
                                  (7,563円)                   (7,698円)
    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                           第21特定期間
                                             第22特定期間
                         (自　2019年12月17日
           項目                                (自　2020年      6月16日
                         　至　2020年       6月15日)
                                           　至　2020年12月15日)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     分配金の計算方法                第120期(2019年12月17日から2020年1                  第126期(2020年6月16日から2020年7月
                     月15日まで)                  15日まで)
                     　計算期間末における費用控除後の配                  　計算期間末における費用控除後の配
                     当等収益(23,444,294円)、費用控除                  当等収益(17,522,920円)、収益調整金
                     後・繰越欠損金補填後の有価証券売買                  (2,576,900,677円)、分配準備積立金
                     等損益(39,689,030円)、収益調整金                  (660,049,257円)より、分配対象収益
                     (2,619,449,163円)、分配準備積立金                  は、3,254,472,854円(1万口当たり
                     (495,977,732円)より、分配対象収益                  4,314円)であり、うち52,796,308円(1
                     は、3,178,560,219円(1万口当たり                  万口当たり70円)を分配金額としてお
                     4,194円)であり、うち53,045,466円(1                  ります。
                     万口当たり70円)を分配金額としてお
                     ります。
                     第121期(2020年1月16日から2020年2月                  第127期(2020年7月16日から2020年8月

                     17日まで)                  17日まで)
                     　計算期間末における費用控除後の配                  　計算期間末における費用控除後の配
                     当等収益(24,300,016円)、費用控除                  当等収益(22,430,279円)、収益調整金
                     後・繰越欠損金補填後の有価証券売買                  (2,505,703,975円)、分配準備積立金
                     等損益(294,537,040円)、収益調整金                  (634,231,912円)より、分配対象収益
                     (2,732,067,122円)、分配準備積立金                  は、3,162,366,166円(1万口当たり
                     (492,325,436円)より、分配対象収益                  4,276円)であり、うち51,766,475円(1
                     は、3,543,229,614円(1万口当たり                  万口当たり70円)を分配金額としてお
                     4,533円)であり、うち54,713,533円(1                  ります。
                     万口当たり70円)を分配金額としてお
                     ります。
                     第122期(2020年2月18日から2020年3月                  第128期(2020年8月18日から2020年9月

                     16日まで)                  15日まで)
                     　計算期間末における費用控除後の配                  　計算期間末における費用控除後の配
                     当等収益(17,593,174円)、収益調整金                  当等収益(16,920,208円)、収益調整金
                     (2,701,172,052円)、分配準備積立金                  (2,449,785,737円)、分配準備積立金
                     (721,408,995円)より、分配対象収益                  (624,608,502円)より、分配対象収益
                     は、3,440,174,221円(1万口当たり                  は、3,091,314,447円(1万口当たり
                     4,487円)であり、うち53,662,543円(1                  4,229円)であり、うち51,159,713円(1
                     万口当たり70円)を分配金額としてお                  万口当たり70円)を分配金額としてお
                     ります。                  ります。
                     第123期(2020年3月17日から2020年4月                  第129期(2020年9月16日から2020年10

                     15日まで)                  月15日まで)
                     　計算期間末における費用控除後の配                  　計算期間末における費用控除後の配
                     当等収益(21,182,321円)、収益調整金                  当等収益(21,316,636円)、収益調整金
                     (2,698,012,274円)、分配準備積立金                  (2,389,688,434円)、分配準備積立金
                     (712,596,569円)より、分配対象収益                  (615,035,855円)より、分配対象収益
                     は、3,431,791,164円(1万口当たり                  は、3,026,040,925円(1万口当たり
                     4,445円)であり、うち54,038,654円(1                  4,189円)であり、うち50,559,693円(1
                     万口当たり70円)を分配金額としてお                  万口当たり70円)を分配金額としてお
                     ります。                  ります。
                     第124期(2020年4月16日から2020年5月                  第130期(2020年10月16日から2020年11

                     15日まで)                  月16日まで)
                     　計算期間末における費用控除後の配                  　計算期間末における費用控除後の配
                     当等収益(18,345,575円)、収益調整金                  当等収益(20,319,177円)、収益調整金
                     (2,663,153,605円)、分配準備積立金                  (2,254,609,319円)、分配準備積立金
                     (699,823,699円)より、分配対象収益                  (586,270,502円)より、分配対象収益
                     は、3,381,322,879円(1万口当たり                  は、2,861,198,998円(1万口当たり
                     4,399円)であり、うち53,796,923円(1                  4,150円)であり、うち48,260,126円(1
                     万口当たり70円)を分配金額としてお                  万口当たり70円)を分配金額としてお
                     ります。                  ります。
                     第125期(2020年5月16日から2020年6月                  第131期(2020年11月17日から2020年12

                     15日まで)                  月15日まで)
                     　計算期間末における費用控除後の配                  　計算期間末における費用控除後の配
                     当等収益(23,380,417円)、収益調整金                  当等収益(16,335,519円)、収益調整金
                     (2,611,512,540円)、分配準備積立金                  (2,222,594,978円)、分配準備積立金
                     (678,509,555円)より、分配対象収益                  (578,248,271円)より、分配対象収益
                     は、3,313,402,512円(1万口当たり                  は、2,817,178,768円(1万口当たり
                     4,361円)であり、うち53,184,203円(1                  4,104円)であり、うち48,049,142円(1
                     万口当たり70円)を分配金額としてお                  万口当たり70円)を分配金額としてお
                     ります。                  ります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (金融商品に関する注記)

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                           第21特定期間
                                             第22特定期間
                         (自　2019年12月17日
           項目                                (自　2020年      6月16日
                         　至　2020年       6月15日)
                                           　至　2020年12月15日)
     1.金融商品に対する取組方針                 当ファンドは証券投資信託とし                  同左
                     て、有価証券、デリバティブ取引等
                     の金融商品への投資を信託約款に定
                     める「運用の基本方針」に基づき
                     行っております。
     2.金融商品の内容及び当該金融                 当ファンド及び投資対象である親                  同左
     商品に係るリスク                投資信託が保有する金融商品の種類
                     は、有価証券、デリバティブ取引、
                     金銭債権及び金銭債務であり、その
                     詳細は貸借対照表、注記表及び附属
                     明細表に記載しております。当該金
                     融商品には、性質に応じてそれぞれ
                     市場リスク(価格変動リスク、為替変
                     動リスク、金利変動リスク等)、流動
                     性リスク、信用リスク等がありま
                     す。
     3.金融商品に係るリスク管理体                 委託会社では２つの検証機能を有                  同左
     制                しています。１つは運用評価会議
                     で、ここではパフォーマンス分析及
                     び定量的リスク分析が行われます。
                     もう１つはインベストメント・コン
                     トロール・コミッティーで、ここで
                     は運用部、業務部、コンプライアン
                     ス統括部から市場リスク、流動性リ
                     スク、信用リスク、運用ガイドライ
                     ン・法令等遵守状況等様々なリスク
                     管理状況が報告され、検証が行われ
                     ます。このコミッティーで議論され
                     た内容は、取締役会から一部権限を
                     委譲されたエグゼクティブ・コミッ
                     ティーに報告され、委託会社として
                     必要な対策を指示する体制がとられ
                     ています。運用部ではこうしたリス
                     ク管理の結果も考慮し、次の投資戦
                     略を決定し、日々の運用業務を行っ
                     ております。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                           第21特定期間                  第22特定期間
           項目
                         (2020年6月15日現在)                  (2020年12月15日現在)
     1.貸借対照表計上額、時価及び                 貸借対照表計上額は期末の時価で                  同左
     その差額                計上しているため、その差額はあり
                     ません。
     2.時価の算定方法                (1)  有価証券及びデリバティブ取引以                 (1)  有価証券及びデリバティブ取引以
                     外の金融商品                  外の金融商品
                      有価証券及びデリバティブ取引以                  同左
                     外の金融商品は、短期間で決済さ
                     れ、時価は帳簿価額と近似している
                     ことから、当該金融商品の帳簿価額
                     を時価としております。
                     (2)  売買目的有価証券                 (2)  売買目的有価証券
                      ( 重要な会計方針に係る事項に関す                  同左
                     る注記)に記載しております。
     3.金融商品の時価等に関する事                 金融商品の時価には、市場価格に                  同左
     項についての補足説明                基づく価額のほか、市場価格がない
                     場合には合理的に算定された価額が
                     含まれております。当該価額の算定
                     においては一定の前提条件等を採用
                     しているため、異なる前提条件等に
                     よった場合、当該価額が異なること
                     もあります。
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    (有価証券に関する注記)
     売買目的有価証券
      最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
                           第21特定期間                   第22特定期間
            種類
                         (2020年6月15日現在)                  (2020年12月15日現在)
         投資信託受益証券                        461,310,249                    4,156,826
        親投資信託受益証券                           △2,003                   △2,003
            合計                     461,308,246                    4,154,823
    (デリバティブ取引に関する注記)

     該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)

     該当事項はありません。
    (その他の注記)

                           第21特定期間                   第22特定期間
                         (2020年6月15日現在)                  (2020年12月15日現在)
           項目
                            金額(円)                   金額(円)
     元本の推移
      期首元本額                          7,245,280,412                   7,597,743,367
      期中追加設定元本額                          1,519,182,164                    459,284,391
      期中一部解約元本額                          1,166,719,209                   1,192,864,562
    (4)【附属明細表】

     ①有価証券明細表
      (ア)株式
       該当事項はありません。
      (イ)株式以外の有価証券

         種類             銘柄              口数         評価額(円)         備考
                ＤＷＳ    ＲＲＥＥＦ      グローバル・
                リアル・エステート・セキュリ
      投資信託受益証券                               346,402.1634          5,208,156,526
                ティーズ・マスター・ファンド
                （米ドル）
                ドイチェ・円・マネー・マーケッ
     親投資信託受益証券                                20,031,534          20,027,527
                ト・マザーファンド
         合計                                     5,228,184,053
     ②信用取引契約残高明細表

       該当事項はありません。
     ③デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
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     【ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（豪ドルコース)（毎月分配型）】

     (1)【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                  第21特定期間              第22特定期間
                                (2020年6月15日現在)              (2020年12月15日現在)
      資産の部
       流動資産
                                       14,666,600              14,769,843
         コール・ローン
                                      786,858,037              802,198,975
         投資信託受益証券
                                        2,391,167              2,389,971
         親投資信託受益証券
                                      803,915,804              819,358,789
         流動資産合計
                                      803,915,804              819,358,789
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        5,450,958              4,946,902
         未払収益分配金
                                         13,149             1,096,790
         未払解約金
                                         22,233              21,120
         未払受託者報酬
                                         778,167              739,177
         未払委託者報酬
                                           40              40
         未払利息
                                         300,666              250,827
         その他未払費用
                                        6,565,213              7,054,856
         流動負債合計
                                        6,565,213              7,054,856
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     1,362,739,729              1,236,725,729
         元本
         剰余金
                                     △ 565,389,138             △ 424,421,796
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      211,131,322              190,397,428
          （分配準備積立金）
                                      797,350,591              812,303,933
         元本等合計
                                      797,350,591              812,303,933
       純資産合計
                                      803,915,804              819,358,789
      負債純資産合計
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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                     （単位：円）
                                  第21特定期間              第22特定期間
                                (自　2019年12月17日              (自　2020年      6月16日
                                　至　2020年       6月15日)
                                              　至　2020年12月15日)
      営業収益
                                       27,124,367              24,731,763
       受取配当金
                                     △ 237,960,071              104,339,742
       有価証券売買等損益
                                     △ 210,835,704              129,071,505
       営業収益合計
      営業費用
                                          5,295              4,984
       支払利息
                                         151,331              133,104
       受託者報酬
                                        5,296,416              4,658,621
       委託者報酬
                                         310,667              250,827
       その他費用
                                        5,763,709              5,047,536
       営業費用合計
                                     △ 216,599,413              124,023,969
      営業利益又は営業損失（△）
                                     △ 216,599,413              124,023,969
      経常利益又は経常損失（△）
                                     △ 216,599,413              124,023,969
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        △ 126,843              179,650
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                     △ 351,126,751             △ 565,389,138
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       39,734,028              52,125,651
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                       39,734,028              52,125,651
       少額
                                        3,735,425              3,807,305
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                        3,735,425              3,807,305
       加額
                                       33,788,420              31,195,323
      分配金
                                     △ 565,389,138             △ 424,421,796
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    (3)【注記表】
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     有価証券の評価基準及び評価方法                投資信託受益証券
                      移動平均法に基づき、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
                     親投資信託受益証券
                      移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しておりま
                     す。
    (貸借対照表に関する注記)

                           第21特定期間                  第22特定期間
           項目
                         (2020年6月15日現在)                  (2020年12月15日現在)
     1.受益権の総数                          1,362,739,729口                  1,236,725,729口
     2.元本の欠損
     純資産額が元本総額を下回る場                           565,389,138円                  424,421,796円
     合におけるその差額
                                  0.5851円                  0.6568円
     3.1口当たり純資産額
     (1万口当たり純資産額)
                                  (5,851円)                  (6,568円)
    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                           第21特定期間
                                             第22特定期間
                         (自　2019年12月17日
           項目                                (自　2020年      6月16日
                         　至　2020年       6月15日)
                                           　至　2020年12月15日)
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     分配金の計算方法                第120期(2019年12月17日から2020年1                  第126期(2020年6月16日から2020年7
                     月15日まで)                  月15日まで)
                     　計算期間末における費用控除後の                  　計算期間末における費用控除後の
                     配当等収益(4,545,007円)、収益調整                  配当等収益(3,471,416円)、収益調整
                     金(603,409,732円)、分配準備積立金                  金(548,522,761円)、分配準備積立金
                     (228,948,395円)より、分配対象収益                  (209,720,435円)より、分配対象収益
                     は、836,903,134円(1万口当たり                  は、761,714,612円(1万口当たり
                     5,693円)であり、うち5,880,140円(1                  5,620円)であり、うち5,420,783円(1
                     万口当たり40円)を分配金額としてお                  万口当たり40円)を分配金額としてお
                     ります。                  ります。
                     第121期(2020年1月16日から2020年2                  第127期(2020年7月16日から2020年8

                     月17日まで)                  月17日まで)
                     　計算期間末における費用控除後の                  　計算期間末における費用控除後の
                     配当等収益(4,300,707円)、収益調整                  配当等収益(4,202,719円)、収益調整
                     金(588,578,919円)、分配準備積立金                  金(543,273,935円)、分配準備積立金
                     (223,577,058円)より、分配対象収益                  (208,125,363円)より、分配対象収益
                     は、816,456,684円(1万口当たり                  は、755,602,017円(1万口当たり
                     5,683円)であり、うち5,746,095円(1                  5,612円)であり、うち5,385,589円(1
                     万口当たり40円)を分配金額としてお                  万口当たり40円)を分配金額としてお
                     ります。                  ります。
                     第122期(2020年2月18日から2020年3                  第128期(2020年8月18日から2020年9

                     月16日まで)                  月15日まで)
                     　計算期間末における費用控除後の                  　計算期間末における費用控除後の
                     配当等収益(3,476,683円)、収益調整                  配当等収益(3,319,493円)、収益調整
                     金(573,367,848円)、分配準備積立金                  金(527,236,207円)、分配準備積立金
                     (218,171,872円)より、分配対象収益                  (202,146,629円)より、分配対象収益
                     は、795,016,403円(1万口当たり                  は、732,702,329円(1万口当たり
                     5,668円)であり、うち5,609,691円(1                  5,597円)であり、うち5,235,545円(1
                     万口当たり40円)を分配金額としてお                  万口当たり40円)を分配金額としてお
                     ります。                  ります。
                     第123期(2020年3月17日から2020年4                  第129期(2020年9月16日から2020年10

                     月15日まで)                  月15日まで)
                     　計算期間末における費用控除後の                  　計算期間末における費用控除後の
                     配当等収益(3,782,485円)、収益調整                  配当等収益(3,562,876円)、収益調整
                     金(567,273,410円)、分配準備積立金                  金(518,535,540円)、分配準備積立金
                     (216,265,451円)より、分配対象収益                  (199,254,323円)より、分配対象収益
                     は、787,321,346円(1万口当たり                  は、721,352,739円(1万口当たり
                     5,656円)であり、うち5,567,869円(1                  5,585円)であり、うち5,165,666円(1
                     万口当たり40円)を分配金額としてお                  万口当たり40円)を分配金額としてお
                     ります。                  ります。
                     第124期(2020年4月16日から2020年5                  第130期(2020年10月16日から2020年11

                     月15日まで)                  月16日まで)
                     　計算期間末における費用控除後の                  　計算期間末における費用控除後の
                     配当等収益(3,688,446円)、収益調整                  配当等収益(3,851,335円)、収益調整
                     金(562,365,390円)、分配準備積立金                  金(504,644,958円)、分配準備積立金
                     (214,602,487円)より、分配対象収益                  (194,292,051円)より、分配対象収益
                     は、780,656,323円(1万口当たり                  は、702,788,344円(1万口当たり
                     5,642円)であり、うち5,533,667円(1                  5,576円)であり、うち5,040,838円(1
                     万口当たり40円)を分配金額としてお                  万口当たり40円)を分配金額としてお
                     ります。                  ります。
                     第125期(2020年5月16日から2020年6                  第131期(2020年11月17日から2020年12

                     月15日まで)                  月15日まで)
                     　計算期間末における費用控除後の                  　計算期間末における費用控除後の
                     配当等収益(4,335,580円)、収益調整                  配当等収益(3,779,357円)、収益調整
                     金(552,433,169円)、分配準備積立金                  金(494,395,404円)、分配準備積立金
                     (211,131,322円)より、分配対象収益                  (190,397,428円)より、分配対象収益
                     は、767,900,071円(1万口当たり                  は、688,572,189円(1万口当たり
                     5,634円)であり、うち5,450,958円(1                  5,567円)であり、うち4,946,902円(1
                     万口当たり40円)を分配金額としてお                  万口当たり40円)を分配金額としてお
                     ります。                  ります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                           第21特定期間
                                             第22特定期間
                         (自　2019年12月17日
           項目                                (自　2020年      6月16日
                         　至　2020年       6月15日)
                                           　至　2020年12月15日)
     1.金融商品に対する取組方針                 当ファンドは証券投資信託とし                  同左
                     て、有価証券、デリバティブ取引等
                     の金融商品への投資を信託約款に定
                     める「運用の基本方針」に基づき
                     行っております。
     2.金融商品の内容及び当該金融                 当ファンド及び投資対象である親                  同左
     商品に係るリスク                投資信託が保有する金融商品の種類
                     は、有価証券、デリバティブ取引、
                     金銭債権及び金銭債務であり、その
                     詳細は貸借対照表、注記表及び附属
                     明細表に記載しております。当該金
                     融商品には、性質に応じてそれぞれ
                     市場リスク(価格変動リスク、為替変
                     動リスク、金利変動リスク等)、流動
                     性リスク、信用リスク等がありま
                     す。
     3.金融商品に係るリスク管理体                 委託会社では２つの検証機能を有                  同左
     制                しています。１つは運用評価会議
                     で、ここではパフォーマンス分析及
                     び定量的リスク分析が行われます。
                     もう１つはインベストメント・コン
                     トロール・コミッティーで、ここで
                     は運用部、業務部、コンプライアン
                     ス統括部から市場リスク、流動性リ
                     スク、信用リスク、運用ガイドライ
                     ン・法令等遵守状況等様々なリスク
                     管理状況が報告され、検証が行われ
                     ます。このコミッティーで議論され
                     た内容は、取締役会から一部権限を
                     委譲されたエグゼクティブ・コミッ
                     ティーに報告され、委託会社として
                     必要な対策を指示する体制がとられ
                     ています。運用部ではこうしたリス
                     ク管理の結果も考慮し、次の投資戦
                     略を決定し、日々の運用業務を行っ
                     ております。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                           第21特定期間                  第22特定期間
           項目
                         (2020年6月15日現在)                  (2020年12月15日現在)
     1.貸借対照表計上額、時価及び                 貸借対照表計上額は期末の時価で                  同左
     その差額                計上しているため、その差額はあり
                     ません。
     2.時価の算定方法                (1)  有価証券及びデリバティブ取引以                 (1)  有価証券及びデリバティブ取引以
                     外の金融商品                  外の金融商品
                      有価証券及びデリバティブ取引以                  同左
                     外の金融商品は、短期間で決済さ
                     れ、時価は帳簿価額と近似している
                     ことから、当該金融商品の帳簿価額
                     を時価としております。
                     (2)  売買目的有価証券                 (2)  売買目的有価証券
                      ( 重要な会計方針に係る事項に関す                  同左
                     る注記)に記載しております。
     3.金融商品の時価等に関する事                 金融商品の時価には、市場価格に                  同左
     項についての補足説明                基づく価額のほか、市場価格がない
                     場合には合理的に算定された価額が
                     含まれております。当該価額の算定
                     においては一定の前提条件等を採用
                     しているため、異なる前提条件等に
                     よった場合、当該価額が異なること
                     もあります。
    (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
                           第21特定期間                  第22特定期間
            種類
                          (2020年6月15日現在)                  (2020年12月15日現在)
         投資信託受益証券                        106,639,401                   28,940,335
        親投資信託受益証券                            △239                  △239
            合計                     106,639,162                   28,940,096
    (デリバティブ取引に関する注記)

     該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)

     該当事項はありません。
    (その他の注記)

                           第21特定期間                  第22特定期間
                         (2020年6月15日現在)                  (2020年12月15日現在)
           項目
                            金額(円)                  金額(円)
     元本の推移
      期首元本額                          1,480,688,902                  1,362,739,729
      期中追加設定元本額                            9,858,093                  9,858,528
      期中一部解約元本額                           127,807,266                  135,872,528
    (4)【附属明細表】

     ①有価証券明細表
      (ア)株式
       該当事項はありません。
      (イ)株式以外の有価証券

         種類              銘柄              口数         評価額(円)         備考
                ＤＷＳ    ＲＲＥＥＦ      グローバル・
                リアル・エステート・セキュリ
      投資信託受益証券                               96,790.4169          802,198,975
                ティーズ・マスター・ファンド
                （豪ドル）
                ドイチェ・円・マネー・マーケッ
     親投資信託受益証券                                 2,390,450          2,389,971
                ト・マザーファンド
         合計                                      804,588,946
     ②信用取引契約残高明細表

       該当事項はありません。
     ③デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
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     【ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（ブラジルレアルコース)（毎月分配型）】

     (1)【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                  第21特定期間              第22特定期間
                                (2020年6月15日現在)              (2020年12月15日現在)
      資産の部
       流動資産
                                      120,497,602              109,545,178
         コール・ローン
                                     4,311,581,090              3,813,895,924
         投資信託受益証券
                                       15,339,917              15,332,249
         親投資信託受益証券
                                           －          50,000,000
         未収入金
                                     4,447,418,609              3,988,773,351
         流動資産合計
                                     4,447,418,609              3,988,773,351
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                       51,273,745              46,355,880
         未払収益分配金
                                         776,310             51,382,884
         未払解約金
                                         117,118              101,340
         未払受託者報酬
                                        4,099,059              3,546,832
         未払委託者報酬
                                           330              300
         未払利息
                                        2,122,333              1,545,282
         その他未払費用
                                       58,388,895              102,932,518
         流動負債合計
                                       58,388,895              102,932,518
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     20,509,498,039              18,542,352,290
         元本
         剰余金
                                    △ 16,120,468,325             △ 14,656,511,457
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     2,395,630,389              2,134,412,405
          （分配準備積立金）
                                     4,389,029,714              3,885,840,833
         元本等合計
                                     4,389,029,714              3,885,840,833
       純資産合計
                                     4,447,418,609              3,988,773,351
      負債純資産合計
                                126/266









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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                     （単位：円）
                                  第21特定期間              第22特定期間
                                (自　2019年12月17日              (自　2020年      6月16日
                                　至　2020年       6月15日)
                                              　至　2020年12月15日)
      営業収益
                                      296,580,956              273,616,621
       受取配当金
                                    △ 2,602,456,814               △ 71,692,834
       有価証券売買等損益
                                    △ 2,305,875,858               201,923,787
       営業収益合計
      営業費用
                                         35,587              28,946
       支払利息
                                         936,199              643,894
       受託者報酬
                                       32,766,987              22,536,063
       委託者報酬
                                        2,135,667              1,545,282
       その他費用
                                       35,874,440              24,754,185
       営業費用合計
                                    △ 2,341,750,298               177,169,602
      営業利益又は営業損失（△）
                                    △ 2,341,750,298               177,169,602
      経常利益又は経常損失（△）
                                    △ 2,341,750,298               177,169,602
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）                                △ 11,580,004              △ 2,499,124
                                    △ 14,778,051,942             △ 16,120,468,325
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                     1,487,941,542              1,817,719,311
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                     1,487,941,542              1,817,719,311
       少額
                                      183,610,596              240,615,795
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                      183,610,596              240,615,795
       加額
                                      316,577,035              292,815,374
      分配金
                                    △ 16,120,468,325             △ 14,656,511,457
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    (3)【注記表】
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     有価証券の評価基準及び評価方法                投資信託受益証券
                      移動平均法に基づき、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
                     親投資信託受益証券
                      移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しておりま
                     す。
    (貸借対照表に関する注記)

                           第21特定期間                  第22特定期間
           項目
                         (2020年6月15日現在)                  (2020年12月15日現在)
     1.受益権の総数                         20,509,498,039口                  18,542,352,290口
     2.元本の欠損
     純資産額が元本総額を下回る場                         16,120,468,325       円           14,656,511,457       円
     合におけるその差額
                                  0.2140円                  0.2096円
     3.1口当たり純資産額
     (1万口当たり純資産額)
                                  (2,140円)                  (2,096円)
    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                           第21特定期間
                                             第22特定期間
                         (自　2019年12月17日
           項目                                (自　2020年      6月16日
                         　至　2020年       6月15日)
                                           　至　2020年12月15日)
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     分配金の計算方法                第120期(2019年12月17日から2020年1                  第126期(2020年6月16日から2020年7月
                     月15日まで)                  15日まで)
                     　計算期間末における費用控除後の配                  　計算期間末における費用控除後の配
                     当等収益(49,679,806円)、収益調整金                  当等収益(43,105,117円)、収益調整金
                     (1,162,839,973円)、分配準備積立金                  (1,052,092,526円)、分配準備積立金
                     (2,603,195,375円)より、分配対象収                  (2,359,206,992円)より、分配対象収
                     益は、3,815,715,154円(1万口当たり                  益は、3,454,404,635円(1万口当たり
                     1,728円)であり、うち55,177,909円(1                  1,706円)であり、うち50,604,182円(1
                     万口当たり25円)を分配金額としてお                  万口当たり25円)を分配金額としてお
                     ります。                  ります。
                     第121期(2020年1月16日から2020年2月                  第127期(2020年7月16日から2020年8月

                     17日まで)                  17日まで)
                     　計算期間末における費用控除後の配                  　計算期間末における費用控除後の配
                     当等収益(41,349,553円)、収益調整金                  当等収益(45,452,063円)、収益調整金
                     (1,124,596,237円)、分配準備積立金                  (1,038,524,608円)、分配準備積立金
                     (2,518,600,582円)より、分配対象収                  (2,327,392,647円)より、分配対象収
                     益は、3,684,546,372円(1万口当たり                  益は、3,411,369,318円(1万口当たり
                     1,723円)であり、うち53,445,909円(1                  1,704円)であり、うち50,038,876円(1
                     万口当たり25円)を分配金額としてお                  万口当たり25円)を分配金額としてお
                     ります。                  ります。
                                        第128期(2020年8月18日から2020年9月

                     第122期(2020年2月18日から2020年3月
                                        15日まで)
                     16日まで)
                                        　計算期間末における費用控除後の配
                     　計算期間末における費用控除後の配
                                        当等収益(41,683,636円)、収益調整金
                     当等収益(42,508,001円)、収益調整金
                                        (1,021,884,435円)、分配準備積立金
                     (1,099,029,532円)、分配準備積立金
                                        (2,282,402,965円)より、分配対象収
                     (2,477,584,943円)より、分配対象収
                                        益は、3,345,971,036円(1万口当たり
                     益は、3,619,122,476円(1万口当たり
                                        1,700円)であり、うち49,186,589円(1
                     1,718円)であり、うち52,639,351円(1
                                        万口当たり25円)を分配金額としてお
                     万口当たり25円)を分配金額としてお
                                        ります。
                     ります。
                                        第129期(2020年9月16日から2020年10

                     第123期(2020年3月17日から2020年4月
                                        月15日まで)
                     15日まで)
                                        　計算期間末における費用控除後の配
                     　計算期間末における費用控除後の配
                                        当等収益(41,392,514円)、収益調整金
                     当等収益(44,640,205円)、収益調整金
                                        (1,013,997,277円)、分配準備積立金
                     (1,088,017,108円)、分配準備積立金
                                        (2,259,507,439円)より、分配対象収
                     (2,458,740,027円)より、分配対象収
                                        益は、3,314,897,230円(1万口当たり
                     益は、3,591,397,340円(1万口当たり
                                        1,696円)であり、うち48,837,824円(1
                     1,715円)であり、うち52,346,930円(1
                                        万口当たり25円)を分配金額としてお
                     万口当たり25円)を分配金額としてお
                                        ります。
                     ります。
                                        第130期(2020年10月16日から2020年11

                     第124期(2020年4月16日から2020年5月
                                        月16日まで)
                     15日まで)
                                        　計算期間末における費用控除後の配
                     　計算期間末における費用控除後の配
                                        当等収益(43,369,638円)、収益調整金
                     当等収益(44,542,583円)、収益調整金
                                        (990,684,251円)、分配準備積立金
                     (1,072,603,127円)、分配準備積立金
                                        (2,205,672,685円)より、分配対象収
                     (2,422,409,649円)より、分配対象収
                                        益は、3,239,726,574円(1万口当たり
                     益は、3,539,555,359円(1万口当たり
                                        1,694円)であり、うち47,792,023円(1
                     1,711円)であり、うち51,693,191円(1
                                        万口当たり25円)を分配金額としてお
                     万口当たり25円)を分配金額としてお
                                        ります。
                     ります。
                                        第131期(2020年11月17日から2020年12

                     第125期(2020年5月16日から2020年6月
                                        月15日まで)
                     15日まで)
                                        　計算期間末における費用控除後の配
                     　計算期間末における費用控除後の配
                                        当等収益(42,322,439円)、収益調整金
                     当等収益(47,860,646円)、収益調整金
                                        (961,933,530円)、分配準備積立金
                     (1,064,035,225円)、分配準備積立金
                                        (2,134,412,405円)より、分配対象収
                     (2,395,630,389円)より、分配対象収
                                        益は、3,138,668,374円(1万口当たり
                     益は、3,507,526,260円(1万口当たり
                                        1,692円)であり、うち46,355,880円(1
                     1,710円)であり、うち51,273,745円(1
                                        万口当たり25円)を分配金額としてお
                     万口当たり25円)を分配金額としてお
                                        ります。
                     ります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                           第21特定期間
                                             第22特定期間
                         (自　2019年12月17日
           項目                                (自　2020年      6月16日
                         　至　2020年       6月15日)
                                           　至　2020年12月15日)
     1.金融商品に対する取組方針                 当ファンドは証券投資信託とし                  同左
                     て、有価証券、デリバティブ取引等
                     の金融商品への投資を信託約款に定
                     める「運用の基本方針」に基づき
                     行っております。
     2.金融商品の内容及び当該金融                 当ファンド及び投資対象である親                  同左
     商品に係るリスク                投資信託が保有する金融商品の種類
                     は、有価証券、デリバティブ取引、
                     金銭債権及び金銭債務であり、その
                     詳細は貸借対照表、注記表及び附属
                     明細表に記載しております。当該金
                     融商品には、性質に応じてそれぞれ
                     市場リスク(価格変動リスク、為替変
                     動リスク、金利変動リスク等)、流動
                     性リスク、信用リスク等がありま
                     す。
     3.金融商品に係るリスク管理体                 委託会社では２つの検証機能を有                  同左
     制                しています。１つは運用評価会議
                     で、ここではパフォーマンス分析及
                     び定量的リスク分析が行われます。
                     もう１つはインベストメント・コン
                     トロール・コミッティーで、ここで
                     は運用部、業務部、コンプライアン
                     ス統括部から市場リスク、流動性リ
                     スク、信用リスク、運用ガイドライ
                     ン・法令等遵守状況等様々なリスク
                     管理状況が報告され、検証が行われ
                     ます。このコミッティーで議論され
                     た内容は、取締役会から一部権限を
                     委譲されたエグゼクティブ・コミッ
                     ティーに報告され、委託会社として
                     必要な対策を指示する体制がとられ
                     ています。運用部ではこうしたリス
                     ク管理の結果も考慮し、次の投資戦
                     略を決定し、日々の運用業務を行っ
                     ております。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                           第21特定期間                  第22特定期間
           項目
                         (2020年6月15日現在)                  (2020年12月15日現在)
     1.貸借対照表計上額、時価及び                 貸借対照表計上額は期末の時価で                  同左
     その差額                計上しているため、その差額はあり
                     ません。
     2.時価の算定方法                (1)  有価証券及びデリバティブ取引以                 (1)  有価証券及びデリバティブ取引以
                     外の金融商品                  外の金融商品
                      有価証券及びデリバティブ取引以                  同左
                     外の金融商品は、短期間で決済さ
                     れ、時価は帳簿価額と近似している
                     ことから、当該金融商品の帳簿価額
                     を時価としております。
                     (2)  売買目的有価証券                 (2)  売買目的有価証券
                      ( 重要な会計方針に係る事項に関す                  同左
                     る注記)に記載しております。
     3.金融商品の時価等に関する事                 金融商品の時価には、市場価格に                  同左
     項についての補足説明                基づく価額のほか、市場価格がない
                     場合には合理的に算定された価額が
                     含まれております。当該価額の算定
                     においては一定の前提条件等を採用
                     しているため、異なる前提条件等に
                     よった場合、当該価額が異なること
                     もあります。
    (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
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      最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
                           第21特定期間                  第22特定期間
            種類
                          (2020年6月15日現在)                  (2020年12月15日現在)
         投資信託受益証券                        956,013,122                   224,948,285
        親投資信託受益証券                           △1,534                  △1,534
            合計                     956,011,588                   224,946,751
    (デリバティブ取引に関する注記)

     該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)

     該当事項はありません。
    (その他の注記)

                           第21特定期間                  第22特定期間
                         (2020年6月15日現在)                  (2020年12月15日現在)
           項目
                            金額(円)                  金額(円)
     元本の推移
      期首元本額                         22,372,987,868                  20,509,498,039
      期中追加設定元本額                           243,898,671                  300,175,312
      期中一部解約元本額                          2,107,388,500                  2,267,321,061
    (4)【附属明細表】

     ①有価証券明細表
      (ア)株式
       該当事項はありません。
      (イ)株式以外の有価証券

         種類             銘柄              口数          評価額(円)         備考
                ＤＷＳ    ＲＲＥＥＦ      グローバ
                ル・リアル・エステート・セ
      投資信託受益証券                              1,704,153.6750           3,813,895,924
                キュリティーズ・マスター・
                ファンド（ブラジルレアル）
                ドイチェ・円・マネー・マー
     親投資信託受益証券                                15,335,317          15,332,249
                ケット・マザーファンド
         合計                                      3,829,228,173
     ②信用取引契約残高明細表

       該当事項はありません。
     ③デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
                                131/266








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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（南アフリカランドコース)（毎月分配型）】

     (1)【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                  第21特定期間              第22特定期間
                                (2020年6月15日現在)              (2020年12月15日現在)
      資産の部
       流動資産
                                        4,928,615              3,900,388
         コール・ローン
                                       88,439,062              87,271,619
         投資信託受益証券
                                         331,435              331,269
         親投資信託受益証券
                                       93,699,112              91,503,276
         流動資産合計
                                       93,699,112              91,503,276
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        1,525,336              1,339,584
         未払収益分配金
                                         163,254               60,356
         未払解約金
                                          2,501              2,268
         未払受託者報酬
                                         87,498              79,327
         未払委託者報酬
                                           13              10
         未払利息
                                         53,020              40,046
         その他未払費用
                                        1,831,622              1,521,591
         流動負債合計
                                        1,831,622              1,521,591
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      305,067,248              267,916,914
         元本
         剰余金
                                     △ 213,199,758             △ 177,935,229
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       22,905,769              16,639,850
          （分配準備積立金）
                                       91,867,490              89,981,685
         元本等合計
                                       91,867,490              89,981,685
       純資産合計
                                       93,699,112              91,503,276
      負債純資産合計
                                132/266









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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                     （単位：円）
                                  第21特定期間              第22特定期間
                                (自　2019年12月17日              (自　2020年      6月16日
                                　至　2020年       6月15日)
                                              　至　2020年12月15日)
      営業収益
                                        7,763,278              6,950,127
       受取配当金
                                      △ 45,607,057               9,642,391
       有価証券売買等損益
                                      △ 37,843,779              16,592,518
       営業収益合計
      営業費用
                                          1,347              1,067
       支払利息
                                         17,524              13,237
       受託者報酬
                                         613,002              463,176
       委託者報酬
                                         59,694              40,046
       その他費用
                                         691,567              517,526
       営業費用合計
                                      △ 38,535,346              16,074,992
      営業利益又は営業損失（△）
                                      △ 38,535,346              16,074,992
      経常利益又は経常損失（△）
                                      △ 38,535,346              16,074,992
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額                                   47,595              388,765
                                     △ 144,155,335             △ 213,199,758
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        2,696,729              60,749,382
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                        2,696,729              60,749,382
       少額
                                       24,538,646              33,486,887
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                       24,538,646              33,486,887
       加額
                                        8,619,565              7,684,193
      分配金
                                     △ 213,199,758             △ 177,935,229
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                133/266










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    (3)【注記表】
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     有価証券の評価基準及び評価方法                投資信託受益証券
                      移動平均法に基づき、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
                     親投資信託受益証券
                      移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しておりま
                     す。
    (貸借対照表に関する注記)

                           第21特定期間                  第22特定期間
           項目
                         (2020年6月15日現在)                  (2020年12月15日現在)
     1.受益権の総数                           305,067,248口                  267,916,914口
     2.元本の欠損
     純資産額が元本総額を下回る場                           213,199,758円                  177,935,229円
     合におけるその差額
                                  0.3011円                  0.3359円
     3.1口当たり純資産額
     (1万口当たり純資産額)
                                  (3,011円)                  (3,359円)
    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                           第21特定期間
                                             第22特定期間
                         (自　2019年12月17日
           項目                                (自　2020年6月16日
                         　至　2020年       6月15日)
                                           　至　2020年12月15日)
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     分配金の計算方法                第120期(2019年12月17日から2020年1                  第126期(2020年6月16日から2020年7
                     月15日まで)                  月15日まで)
                     　計算期間末における費用控除後の                  　計算期間末における費用控除後の
                     配当等収益(1,186,920円)、収益調整                  配当等収益(1,323,765円)、収益調整
                     金(23,949,852円)、分配準備積立金                  金(30,117,224円)、分配準備積立金
                     (23,302,657円)より、分配対象収益                  (22,891,676円)より、分配対象収益
                     は、48,439,429円(1万口当たり1,790                  は、54,332,665円(1万口当たり1,744
                     円)であり、うち1,352,768円(1万口                  円)であり、うち1,557,308円(1万口
                     当たり50円)を分配金額としておりま                  当たり50円)を分配金額としておりま
                     す。                  す。
                     第121期(2020年1月16日から2020年2                  第127期(2020年7月16日から2020年8

                     月17日まで)                  月17日まで)
                     　計算期間末における費用控除後の                  　計算期間末における費用控除後の
                     配当等収益(1,168,126円)、収益調整                  配当等収益(985,171円)、収益調整金
                     金(26,637,826円)、分配準備積立金                  (22,839,030円)、分配準備積立金
                     (23,096,393円)より、分配対象収益                  (17,320,628円)より、分配対象収益
                     は、50,902,345円(1万口当たり1,781                  は、41,144,829円(1万口当たり1,738
                     円)であり、うち1,428,397円(1万口                  円)であり、うち1,183,219円(1万口
                     当たり50円)を分配金額としておりま                  当たり50円)を分配金額としておりま
                     す。                  す。
                     第122期(2020年2月18日から2020年3                  第128期(2020年8月18日から2020年9

                     月16日まで)                  月15日まで)
                     　計算期間末における費用控除後の                  　計算期間末における費用控除後の
                     配当等収益(1,152,907円)、収益調整                  配当等収益(1,036,956円)、収益調整
                     金(26,539,740円)、分配準備積立金                  金(23,103,435円)、分配準備積立金
                     (22,942,068円)より、分配対象収益                  (17,301,404円)より、分配対象収益
                     は、50,634,715円(1万口当たり1,772                  は、41,441,795円(1万口当たり1,732
                     円)であり、うち1,428,540円(1万口                  円)であり、うち1,196,179円(1万口
                     当たり50円)を分配金額としておりま                  当たり50円)を分配金額としておりま
                     す。                  す。
                     第123期(2020年3月17日から2020年4                  第129期(2020年9月16日から2020年10

                     月15日まで)                  月15日まで)
                     　計算期間末における費用控除後の                  　計算期間末における費用控除後の
                     配当等収益(1,222,470円)、収益調整                  配当等収益(1,068,736円)、収益調整
                     金(26,611,035円)、分配準備積立金                  金(23,762,291円)、分配準備積立金
                     (22,942,068円)より、分配対象収益                  (17,300,357円)より、分配対象収益
                     は、50,775,573円(1万口当たり1,764                  は、42,131,384円(1万口当たり1,726
                     円)であり、うち1,438,594円(1万口                  円)であり、うち1,220,445円(1万口
                     当たり50円)を分配金額としておりま                  当たり50円)を分配金額としておりま
                     す。                  す。
                     第124期(2020年4月16日から2020年5                  第130期(2020年10月16日から2020年11

                     月15日まで)                  月16日まで)
                     　計算期間末における費用控除後の                  　計算期間末における費用控除後の
                     配当等収益(1,225,250円)、収益調整                  配当等収益(1,057,759円)、収益調整
                     金(26,646,986円)、分配準備積立金                  金(23,137,425円)、分配準備積立金
                     (22,941,692円)より、分配対象収益                  (16,676,621円)より、分配対象収益
                     は、50,813,928円(1万口当たり1,757                  は、40,871,805円(1万口当たり1,720
                     円)であり、うち1,445,930円(1万口                  円)であり、うち1,187,458円(1万口
                     当たり50円)を分配金額としておりま                  当たり50円)を分配金額としておりま
                     す。                  す。
                     第125期(2020年5月16日から2020年6                  第131期(2020年11月17日から2020年12

                     月15日まで)                  月15日まで)
                     　計算期間末における費用控除後の                  　計算期間末における費用控除後の
                     配当等収益(1,352,647円)、収益調整                  配当等収益(1,150,661円)、収益調整
                     金(29,186,819円)、分配準備積立金                  金(28,142,391円)、分配準備積立金
                     (22,905,769円)より、分配対象収益                  (16,639,850円)より、分配対象収益
                     は、53,445,235円(1万口当たり1,751                  は、45,932,902円(1万口当たり1,714
                     円)であり、うち1,525,336円(1万口                  円)であり、うち1,339,584円(1万口
                     当たり50円)を分配金額としておりま                  当たり50円)を分配金額としておりま
                     す。                  す。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (金融商品に関する注記)

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                           第21特定期間
                                             第22特定期間
                         (自　2019年12月17日
           項目                                (自　2020年      6月16日
                         　至　2020年       6月15日)
                                           　至　2020年12月15日)
     1.金融商品に対する取組方針                 当ファンドは証券投資信託とし                  同左
                     て、有価証券、デリバティブ取引等
                     の金融商品への投資を信託約款に定
                     める「運用の基本方針」に基づき
                     行っております。
     2.金融商品の内容及び当該金融                 当ファンド及び投資対象である親                  同左
     商品に係るリスク                投資信託が保有する金融商品の種類
                     は、有価証券、デリバティブ取引、
                     金銭債権及び金銭債務であり、その
                     詳細は貸借対照表、注記表及び附属
                     明細表に記載しております。当該金
                     融商品には、性質に応じてそれぞれ
                     市場リスク(価格変動リスク、為替変
                     動リスク、金利変動リスク等)、流動
                     性リスク、信用リスク等がありま
                     す。
     3.金融商品に係るリスク管理体                 委託会社では２つの検証機能を有                  同左
     制                しています。１つは運用評価会議
                     で、ここではパフォーマンス分析及
                     び定量的リスク分析が行われます。
                     もう１つはインベストメント・コン
                     トロール・コミッティーで、ここで
                     は運用部、業務部、コンプライアン
                     ス統括部から市場リスク、流動性リ
                     スク、信用リスク、運用ガイドライ
                     ン・法令等遵守状況等様々なリスク
                     管理状況が報告され、検証が行われ
                     ます。このコミッティーで議論され
                     た内容は、取締役会から一部権限を
                     委譲されたエグゼクティブ・コミッ
                     ティーに報告され、委託会社として
                     必要な対策を指示する体制がとられ
                     ています。運用部ではこうしたリス
                     ク管理の結果も考慮し、次の投資戦
                     略を決定し、日々の運用業務を行っ
                     ております。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                           第21特定期間                  第22特定期間
           項目
                         (2020年6月15日現在)                  (2020年12月15日現在)
     1.貸借対照表計上額、時価及び                 貸借対照表計上額は期末の時価で                  同左
     その差額                計上しているため、その差額はあり
                     ません。
     2.時価の算定方法                (1)  有価証券及びデリバティブ取引以                 (1)  有価証券及びデリバティブ取引以
                     外の金融商品                  外の金融商品
                      有価証券及びデリバティブ取引以                  同左
                     外の金融商品は、短期間で決済さ
                     れ、時価は帳簿価額と近似している
                     ことから、当該金融商品の帳簿価額
                     を時価としております。
                     (2)  売買目的有価証券                 (2)  売買目的有価証券
                      ( 重要な会計方針に係る事項に関す                  同左
                     る注記)に記載しております。
     3.金融商品の時価等に関する事                 金融商品の時価には、市場価格に                  同左
     項についての補足説明                基づく価額のほか、市場価格がない
                     場合には合理的に算定された価額が
                     含まれております。当該価額の算定
                     においては一定の前提条件等を採用
                     しているため、異なる前提条件等に
                     よった場合、当該価額が異なること
                     もあります。
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    (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
      最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
                           第21特定期間                  第22特定期間
            種類
                          (2020年6月15日現在)                  (2020年12月15日現在)
         投資信託受益証券                         12,105,776                   1,703,143
        親投資信託受益証券                            △33                  △33
            合計                      12,105,743                   1,703,110
    (デリバティブ取引に関する注記)

     該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)

     該当事項はありません。
    (その他の注記)

                           第21特定期間                  第22特定期間
                         (2020年6月15日現在)                  (2020年12月15日現在)
           項目
                            金額(円)                  金額(円)
     元本の推移
      期首元本額                           269,396,434                  305,067,248
      期中追加設定元本額                            40,648,421                  49,797,055
      期中一部解約元本額                            4,977,607                  86,947,389
    (4)【附属明細表】

     ①有価証券明細表
      (ア)株式
       該当事項はありません。
      (イ)株式以外の有価証券

         種類              銘柄              口数         評価額(円)         備考
                ＤＷＳ    ＲＲＥＥＦ      グローバル・
                リアル・エステート・セキュリ
      投資信託受益証券                               23,760.3103           87,271,619
                ティーズ・マスター・ファンド
                （南アフリカランド）
                ドイチェ・円・マネー・マーケッ
     親投資信託受益証券                                  331,336          331,269
                ト・マザーファンド
         合計                                       87,602,888
     ②信用取引契約残高明細表

       該当事項はありません。
     ③デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（中国元コース)（毎月分配型）】

     (1)【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                  第21特定期間              第22特定期間
                                (2020年6月15日現在)              (2020年12月15日現在)
      資産の部
       流動資産
                                        1,255,137              1,483,889
         コール・ローン
                                       52,878,682              91,024,505
         投資信託受益証券
                                         169,782              169,698
         親投資信託受益証券
                                       54,303,601              92,678,092
         流動資産合計
                                       54,303,601              92,678,092
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         480,040              746,524
         未払収益分配金
                                           359             69,099
         未払解約金
                                          1,517              2,436
         未払受託者報酬
                                         53,069              85,267
         未払委託者報酬
                                            3              4
         未払利息
                                         29,322              36,261
         その他未払費用
                                         564,310              939,591
         流動負債合計
                                         564,310              939,591
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                       48,004,056              74,652,410
         元本
         剰余金
                                        5,735,235              17,086,091
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       19,267,621              18,551,549
          （分配準備積立金）
                                       53,739,291              91,738,501
         元本等合計
                                       53,739,291              91,738,501
       純資産合計
                                       54,303,601              92,678,092
      負債純資産合計
                                138/266









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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                     （単位：円）
                                  第21特定期間              第22特定期間
                                (自　2019年12月17日              (自　2020年      6月16日
                                　至　2020年       6月15日)
                                              　至　2020年12月15日)
      営業収益
                                        1,117,638              1,490,537
       受取配当金
                                      △ 11,404,306              10,395,739
       有価証券売買等損益
                                      △ 10,286,668              11,886,276
       営業収益合計
      営業費用
                                           454              714
       支払利息
                                          9,697              11,986
       受託者報酬
                                         339,339              419,442
       委託者報酬
                                         39,329              36,261
       その他費用
                                         388,819              468,403
       営業費用合計
                                      △ 10,675,487              11,417,873
      営業利益又は営業損失（△）
                                      △ 10,675,487              11,417,873
      経常利益又は経常損失（△）
                                      △ 10,675,487              11,417,873
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額                                   183,523               73,796
                                       21,794,370               5,735,235
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        1,042,371              4,216,182
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                        1,042,371              4,216,182
       少額
                                        3,490,151               415,502
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                        3,490,151               415,502
       加額
                                        2,752,345              3,793,901
      分配金
                                        5,735,235              17,086,091
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                139/266










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    (3)【注記表】
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     有価証券の評価基準及び評価方法                投資信託受益証券
                      移動平均法に基づき、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
                     親投資信託受益証券
                      移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しておりま
                     す。
    (貸借対照表に関する注記)

                           第21特定期間                  第22特定期間
           項目
                         (2020年6月15日現在)                  (2020年12月15日現在)
     1.受益権の総数                            48,004,056     口             74,652,410口
                                  1.1195円                  1.2289円
     2.1口当たり純資産額
     (1万口当たり純資産額)
                                 (11,195円)                  (12,289円)
    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                           第21特定期間
                                             第22特定期間
                         (自　2019年12月17日
           項目                                (自　2020年      6月16日
                         　至　2020年       6月15日)
                                           　至　2020年12月15日)
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     分配金の計算方法                第117期(2019年12月17日から2020年1                  第123期(2020年6月16日から2020年7
                     月15日まで)                  月15日まで)
                     　計算期間末における費用控除後の                  　計算期間末における費用控除後の
                     配当等収益(177,307円)、費用控除                  配当等収益(158,619円)、収益調整金
                     後・繰越欠損金補填後の有価証券売                  (15,885,830円)、分配準備積立金
                     買等損益(2,310,251円)、収益調整金                  (19,255,175円)より、分配対象収益
                     (8,833,284円)、分配準備積立金                  は、35,299,624円(1万口当たり6,210
                     (15,628,431円)より、分配対象収益                  円)であり、うち568,404円(1万口当
                     は、26,949,273円(1万口当たり6,121                  たり100円)を分配金額としておりま
                     円)であり、うち440,265円(1万口当                  す。
                     たり100円)を分配金額としておりま
                     す。
                     第118期(2020年1月16日から2020年2                  第124期(2020年7月16日から2020年8

                     月17日まで)                  月17日まで)
                     　計算期間末における費用控除後の                  　計算期間末における費用控除後の
                     配当等収益(175,477円)、費用控除                  配当等収益(221,848円)、収益調整金
                     後・繰越欠損金補填後の有価証券売                  (15,639,932円)、分配準備積立金
                     買等損益(2,177,255円)、収益調整金                  (19,253,998円)より、分配対象収益
                     (8,883,347円)、分配準備積立金                  は、35,115,778円(1万口当たり6,149
                     (17,490,804円)より、分配対象収益                  円)であり、うち571,067円(1万口当
                     は、28,726,883円(1万口当たり6,558                  たり100円)を分配金額としておりま
                     円)であり、うち437,993円(1万口当                  す。
                     たり100円)を分配金額としておりま
                     す。
                     第119期(2020年2月18日から2020年3                  第125期(2020年8月18日から2020年9

                     月16日まで)                  月15日まで)
                     　計算期間末における費用控除後の                  　計算期間末における費用控除後の
                     配当等収益(112,836円)、収益調整金                  配当等収益(158,341円)、収益調整金
                     (9,900,670円)、分配準備積立金                  (15,532,892円)、分配準備積立金
                     (19,352,329円)より、分配対象収益                  (19,243,894円)より、分配対象収益
                     は、29,365,835円(1万口当たり6,484                  は、34,935,127円(1万口当たり6,076
                     円)であり、うち452,884円(1万口当                  円)であり、うち574,901円(1万口当
                     たり100円)を分配金額としておりま                  たり100円)を分配金額としておりま
                     す。                  す。
                     第120期(2020年3月17日から2020年4                  第126期(2020年9月16日から2020年10

                     月15日まで)                  月15日まで)
                     　計算期間末における費用控除後の                  　計算期間末における費用控除後の
                     配当等収益(136,164円)、収益調整金                  配当等収益(220,882円)、収益調整金
                     (10,385,399円)、分配準備積立金                  (15,874,218円)、分配準備積立金
                     (19,297,995円)より、分配対象収益                  (18,816,600円)より、分配対象収益
                     は、29,819,558円(1万口当たり6,413                  は、34,911,700円(1万口当たり6,015
                     円)であり、うち464,945円(1万口当                  円)であり、うち580,364円(1万口当
                     たり100円)を分配金額としておりま                  たり100円)を分配金額としておりま
                     す。                  す。
                     第121期(2020年4月16日から2020年5                  第127期(2020年10月16日から2020年11

                     月15日まで)                  月16日まで)
                     　計算期間末における費用控除後の                  　計算期間末における費用控除後の
                     配当等収益(138,250円)、収益調整金                  配当等収益(282,977円)、収益調整金
                     (10,770,765円)、分配準備積立金                  (25,754,810円)、分配準備積立金
                     (19,295,633円)より、分配対象収益                  (18,769,147円)より、分配対象収益
                     は、30,204,648円(1万口当たり6,342                  は、44,806,934円(1万口当たり5,953
                     円)であり、うち476,218円(1万口当                  円)であり、うち752,641円(1万口当
                     たり100円)を分配金額としておりま                  たり100円)を分配金額としておりま
                     す。                  す。
                     第122期(2020年5月16日から2020年6                  第128期(2020年11月17日から2020年12

                     月15日まで)                  月15日まで)
                     　計算期間末における費用控除後の                  　計算期間末における費用控除後の
                     配当等収益(190,596円)、収益調整金                  配当等収益(275,023円)、収益調整金
                     (10,699,603円)、分配準備積立金                  (25,147,710円)、分配準備積立金
                     (19,267,621円)より、分配対象収益                  (18,551,549円)より、分配対象収益
                     は、30,157,820円(1万口当たり6,282                  は、43,974,282円(1万口当たり5,890
                     円)であり、うち480,040円(1万口当                  円)であり、うち746,524円(1万口当
                     たり100円)を分配金額としておりま                  たり100円)を分配金額としておりま
                     す。                  す。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (金融商品に関する注記)

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                           第21特定期間
                                             第22特定期間
                         (自　2019年12月17日
           項目                                (自　2020年      6月16日
                         　至　2020年       6月15日)
                                           　至　2020年12月15日)
     1.金融商品に対する取組方針                 当ファンドは証券投資信託とし                  同左
                     て、有価証券、デリバティブ取引等
                     の金融商品への投資を信託約款に定
                     める「運用の基本方針」に基づき
                     行っております。
     2.金融商品の内容及び当該金融                 当ファンド及び投資対象である親                  同左
     商品に係るリスク                投資信託が保有する金融商品の種類
                     は、有価証券、デリバティブ取引、
                     金銭債権及び金銭債務であり、その
                     詳細は貸借対照表、注記表及び附属
                     明細表に記載しております。当該金
                     融商品には、性質に応じてそれぞれ
                     市場リスク(価格変動リスク、為替変
                     動リスク、金利変動リスク等)、流動
                     性リスク、信用リスク等がありま
                     す。
     3.金融商品に係るリスク管理体                 委託会社では２つの検証機能を有                  同左
     制                しています。１つは運用評価会議
                     で、ここではパフォーマンス分析及
                     び定量的リスク分析が行われます。
                     もう１つはインベストメント・コン
                     トロール・コミッティーで、ここで
                     は運用部、業務部、コンプライアン
                     ス統括部から市場リスク、流動性リ
                     スク、信用リスク、運用ガイドライ
                     ン・法令等遵守状況等様々なリスク
                     管理状況が報告され、検証が行われ
                     ます。このコミッティーで議論され
                     た内容は、取締役会から一部権限を
                     委譲されたエグゼクティブ・コミッ
                     ティーに報告され、委託会社として
                     必要な対策を指示する体制がとられ
                     ています。運用部ではこうしたリス
                     ク管理の結果も考慮し、次の投資戦
                     略を決定し、日々の運用業務を行っ
                     ております。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                           第21特定期間                  第22特定期間
           項目
                         (2020年6月15日現在)                  (2020年12月15日現在)
     1.貸借対照表計上額、時価及び                 貸借対照表計上額は期末の時価で                  同左
     その差額                計上しているため、その差額はあり
                     ません。
     2.時価の算定方法                (1)  有価証券及びデリバティブ取引以                 (1)  有価証券及びデリバティブ取引以
                     外の金融商品                  外の金融商品
                      有価証券及びデリバティブ取引以                  同左
                     外の金融商品は、短期間で決済さ
                     れ、時価は帳簿価額と近似している
                     ことから、当該金融商品の帳簿価額
                     を時価としております。
                     (2)  売買目的有価証券                 (2)  売買目的有価証券
                      ( 重要な会計方針に係る事項に関す                  同左
                     る注記)に記載しております。
     3.金融商品の時価等に関する事                 金融商品の時価には、市場価格に                  同左
     項についての補足説明                基づく価額のほか、市場価格がない
                     場合には合理的に算定された価額が
                     含まれております。当該価額の算定
                     においては一定の前提条件等を採用
                     しているため、異なる前提条件等に
                     よった場合、当該価額が異なること
                     もあります。
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    (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
      最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
                           第21特定期間                  第22特定期間
            種類
                          (2020年6月15日現在)                  (2020年12月15日現在)
         投資信託受益証券                         4,540,917                  1,584,417
        親投資信託受益証券                            △17                  △17
            合計                      4,540,900                  1,584,400
    (デリバティブ取引に関する注記)

     該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)

     該当事項はありません。
    (その他の注記)

                           第21特定期間                  第22特定期間
                         (2020年6月15日現在)                  (2020年12月15日現在)
           項目
                            金額(円)                  金額(円)
     元本の推移
      期首元本額                           51,472,157                  48,004,056
      期中追加設定元本額                            4,901,029                  29,110,728
      期中一部解約元本額                            8,369,130                  2,462,374
    (4)【附属明細表】

     ①有価証券明細表
      (ア)株式
       該当事項はありません。
      (イ)株式以外の有価証券

         種類              銘柄              口数         評価額(円)         備考
                ＤＷＳ    ＲＲＥＥＦ      グローバル・
                リアル・エステート・セキュリ
      投資信託受益証券                                4,815.8566          91,024,505
                ティーズ・マスター・ファンド
                （中国元）
                ドイチェ・円・マネー・マーケッ
     親投資信託受益証券                                  169,732          169,698
                ト・マザーファンド
         合計                                       91,194,203
     ②信用取引契約残高明細表

       該当事項はありません。
     ③デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
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     【ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（ロシアルーブルコース)（毎月分配型）】

     (1)【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                  第21特定期間              第22特定期間
                                (2020年6月15日現在)              (2020年12月15日現在)
      資産の部
       流動資産
                                        9,766,469              6,110,170
         コール・ローン
                                      353,290,520              247,703,141
         投資信託受益証券
                                        1,127,205              1,126,641
         親投資信託受益証券
                                      364,184,194              254,939,952
         流動資産合計
                                      364,184,194              254,939,952
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        3,526,802              2,554,126
         未払収益分配金
                                          4,056              1,980
         未払解約金
                                         10,075               6,590
         未払受託者報酬
                                         352,586              230,652
         未払委託者報酬
                                           26              16
         未払利息
                                         160,640              139,460
         その他未払費用
                                        4,054,185              2,932,824
         流動負債合計
                                        4,054,185              2,932,824
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      881,700,649              638,531,530
         元本
         剰余金
                                     △ 521,570,640             △ 386,524,402
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       31,780,442              22,602,849
          （分配準備積立金）
                                      360,130,009              252,007,128
         元本等合計
                                      360,130,009              252,007,128
       純資産合計
                                      364,184,194              254,939,952
      負債純資産合計
                                144/266









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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                     （単位：円）
                                  第21特定期間              第22特定期間
                                (自　2019年12月17日              (自　2020年      6月16日
                                　至　2020年       6月15日)
                                              　至　2020年12月15日)
      営業収益
                                       19,421,549              16,572,675
       受取配当金
                                     △ 169,303,238              △ 10,387,943
       有価証券売買等損益
                                     △ 149,881,689               6,184,732
       営業収益合計
      営業費用
                                          5,170              3,594
       支払利息
                                         64,617              46,042
       受託者報酬
                                        2,261,500              1,611,445
       委託者報酬
                                         168,432              139,460
       その他費用
                                        2,499,719              1,800,541
       営業費用合計
                                     △ 152,381,408               4,384,191
      営業利益又は営業損失（△）
                                     △ 152,381,408               4,384,191
      経常利益又は経常損失（△）
                                     △ 152,381,408               4,384,191
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                      △ 3,233,815                7,075
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                     △ 305,832,935             △ 521,570,640
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       50,319,045              160,639,477
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                       50,319,045              160,639,477
       少額
                                       96,896,653              13,020,723
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                       96,896,653              13,020,723
       加額
                                       20,012,504              16,949,632
      分配金
                                     △ 521,570,640             △ 386,524,402
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    (3)【注記表】
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     有価証券の評価基準及び評価方法                投資信託受益証券
                      移動平均法に基づき、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
                     親投資信託受益証券
                      移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しておりま
                     す。
    (貸借対照表に関する注記)

                           第21特定期間                  第22特定期間
           項目
                         (2020年6月15日現在)                  (2020年12月15日現在)
     1.受益権の総数                           881,700,649      口             638,531,530口
     2.元本の欠損
     純資産額が元本総額を下回る場                           521,570,640      円             386,524,402円
     合におけるその差額
                                  0.4084円                  0.3947円
     3.1口当たり純資産額
     (1万口当たり純資産額)
                                  (4,084円)                  (3,947円)
    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                           第21特定期間
                                             第22特定期間
                         (自　2019年12月17日
           項目                                (自　2020年      6月16日
                         　至　2020年       6月15日)
                                           　至　2020年12月15日)
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     分配金の計算方法                第117期(2019年12月17日から2020年1                  第123期(2020年6月16日から2020年7
                     月15日まで)                  月15日まで)
                     　計算期間末における費用控除後の                  　計算期間末における費用控除後の
                     配当等収益(2,732,596円)、収益調整                  配当等収益(2,908,868円)、収益調整
                     金(253,201,128円)、分配準備積立金                  金(307,692,019円)、分配準備積立金
                     (34,406,105円)より、分配対象収益                  (30,404,253円)より、分配対象収益
                     は、290,339,829円(1万口当たり                  は、341,005,140円(1万口当たり
                     4,058円)であり、うち2,861,620円(1                  4,032円)であり、うち3,382,695円(1
                     万口当たり40円)を分配金額としてお                  万口当たり40円)を分配金額としてお
                     ります。                  ります。
                     第118期(2020年1月16日から2020年2                  第124期(2020年7月16日から2020年8

                     月17日まで)                  月17日まで)
                     　計算期間末における費用控除後の                  　計算期間末における費用控除後の
                     配当等収益(2,471,571円)、収益調整                  配当等収益(2,438,317円)、収益調整
                     金(252,901,138円)、分配準備積立金                  金(249,965,718円)、分配準備積立金
                     (34,283,999円)より、分配対象収益                  (24,790,379円)より、分配対象収益
                     は、289,656,708円(1万口当たり                  は、277,194,414円(1万口当たり
                     4,053円)であり、うち2,858,661円(1                  4,030円)であり、うち2,751,087円(1
                     万口当たり40円)を分配金額としてお                  万口当たり40円)を分配金額としてお
                     ります。                  ります。
                     第119期(2020年2月18日から2020年3                  第125期(2020年8月18日から2020年9

                     月16日まで)                  月15日まで)
                     　計算期間末における費用控除後の                  　計算期間末における費用控除後の
                     配当等収益(3,119,984円)、収益調整                  配当等収益(2,395,898円)、収益調整
                     金(341,326,781円)、分配準備積立金                  金(250,031,732円)、分配準備積立金
                     (34,208,961円)より、分配対象収益                  (24,670,557円)より、分配対象収益
                     は、378,655,726円(1万口当たり                  は、277,098,187円(1万口当たり
                     4,046円)であり、うち3,743,092円(1                  4,025円)であり、うち2,753,646円(1
                     万口当たり40円)を分配金額としてお                  万口当たり40円)を分配金額としてお
                     ります。                  ります。
                     第120期(2020年3月17日から2020年4                  第126期(2020年9月16日から2020年10

                     月15日まで)                  月15日まで)
                     　計算期間末における費用控除後の                  　計算期間末における費用控除後の
                     配当等収益(3,229,990円)、収益調整                  配当等収益(2,398,402円)、収益調整
                     金(319,617,651円)、分配準備積立金                  金(250,327,772円)、分配準備積立金
                     (31,846,679円)より、分配対象収益                  (24,607,785円)より、分配対象収益
                     は、354,694,320円(1万口当たり                  は、277,333,959円(1万口当たり
                     4,043円)であり、うち3,508,410円(1                  4,019円)であり、うち2,759,558円(1
                     万口当たり40円)を分配金額としてお                  万口当たり40円)を分配金額としてお
                     ります。                  ります。
                     第121期(2020年4月16日から2020年5                  第127期(2020年10月16日から2020年11

                     月15日まで)                  月16日まで)
                     　計算期間末における費用控除後の                  　計算期間末における費用控除後の
                     配当等収益(3,077,474円)、収益調整                  配当等収益(2,505,376円)、収益調整
                     金(319,954,727円)、分配準備積立金                  金(249,086,170円)、分配準備積立金
                     (31,784,605円)より、分配対象収益                  (24,395,480円)より、分配対象収益
                     は、354,816,806円(1万口当たり                  は、275,987,026円(1万口当たり
                     4,038円)であり、うち3,513,919円(1                  4,016円)であり、うち2,748,520円(1
                     万口当たり40円)を分配金額としてお                  万口当たり40円)を分配金額としてお
                     ります。                  ります。
                     第122期(2020年5月16日から2020年6                  第128期(2020年11月17日から2020年12

                     月15日まで)                  月15日まで)
                     　計算期間末における費用控除後の                  　計算期間末における費用控除後の
                     配当等収益(3,391,314円)、収益調整                  配当等収益(2,418,864円)、収益調整
                     金(320,810,529円)、分配準備積立金                  金(231,361,374円)、分配準備積立金
                     (31,780,442円)より、分配対象収益                  (22,602,849円)より、分配対象収益
                     は、355,982,285円(1万口当たり                  は、256,383,087円(1万口当たり
                     4,037円)であり、うち3,526,802円(1                  4,015円)であり、うち2,554,126円(1
                     万口当たり40円)を分配金額としてお                  万口当たり40円)を分配金額としてお
                     ります。                  ります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (金融商品に関する注記)

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                           第21特定期間
                                             第22特定期間
                         (自　2019年12月17日
           項目                                (自　2020年      6月16日
                         　至　2020年       6月15日)
                                           　至　2020年12月15日)
     1.金融商品に対する取組方針                 当ファンドは証券投資信託とし                  同左
                     て、有価証券、デリバティブ取引等
                     の金融商品への投資を信託約款に定
                     める「運用の基本方針」に基づき
                     行っております。
     2.金融商品の内容及び当該金融                 当ファンド及び投資対象である親                  同左
     商品に係るリスク                投資信託が保有する金融商品の種類
                     は、有価証券、デリバティブ取引、
                     金銭債権及び金銭債務であり、その
                     詳細は貸借対照表、注記表及び附属
                     明細表に記載しております。当該金
                     融商品には、性質に応じてそれぞれ
                     市場リスク(価格変動リスク、為替変
                     動リスク、金利変動リスク等)、流動
                     性リスク、信用リスク等がありま
                     す。
     3.金融商品に係るリスク管理体                 委託会社では２つの検証機能を有                  同左
     制                しています。１つは運用評価会議
                     で、ここではパフォーマンス分析及
                     び定量的リスク分析が行われます。
                     もう１つはインベストメント・コン
                     トロール・コミッティーで、ここで
                     は運用部、業務部、コンプライアン
                     ス統括部から市場リスク、流動性リ
                     スク、信用リスク、運用ガイドライ
                     ン・法令等遵守状況等様々なリスク
                     管理状況が報告され、検証が行われ
                     ます。このコミッティーで議論され
                     た内容は、取締役会から一部権限を
                     委譲されたエグゼクティブ・コミッ
                     ティーに報告され、委託会社として
                     必要な対策を指示する体制がとられ
                     ています。運用部ではこうしたリス
                     ク管理の結果も考慮し、次の投資戦
                     略を決定し、日々の運用業務を行っ
                     ております。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                           第21特定期間                  第22特定期間
           項目
                         (2020年6月15日現在)                  (2020年12月15日現在)
     1.貸借対照表計上額、時価及び                 貸借対照表計上額は期末の時価で                  同左
     その差額                計上しているため、その差額はあり
                     ません。
     2.時価の算定方法                (1)  有価証券及びデリバティブ取引以                 (1)  有価証券及びデリバティブ取引以
                     外の金融商品                  外の金融商品
                      有価証券及びデリバティブ取引以                  同左
                     外の金融商品は、短期間で決済さ
                     れ、時価は帳簿価額と近似している
                     ことから、当該金融商品の帳簿価額
                     を時価としております。
                     (2)  売買目的有価証券                 (2)  売買目的有価証券
                      ( 重要な会計方針に係る事項に関す                  同左
                     る注記)に記載しております。
     3.金融商品の時価等に関する事                 金融商品の時価には、市場価格に                  同左
     項についての補足説明                基づく価額のほか、市場価格がない
                     場合には合理的に算定された価額が
                     含まれております。当該価額の算定
                     においては一定の前提条件等を採用
                     しているため、異なる前提条件等に
                     よった場合、当該価額が異なること
                     もあります。
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    (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
      最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
                           第21特定期間                  第22特定期間
            種類
                          (2020年6月15日現在)                  (2020年12月15日現在)
         投資信託受益証券                         46,757,782                  11,704,451
        親投資信託受益証券                            △112                  △113
            合計                      46,757,670                  11,704,338
    (デリバティブ取引に関する注記)

     該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)

     該当事項はありません。
    (その他の注記)

                           第21特定期間                  第22特定期間
                         (2020年6月15日現在)                  (2020年12月15日現在)
           項目
                            金額(円)                  金額(円)
     元本の推移
      期首元本額                           727,230,546                  881,700,649
      期中追加設定元本額                           242,093,061                   21,313,432
      期中一部解約元本額                            87,622,958                  264,482,551
    (4)【附属明細表】

     ①有価証券明細表
      (ア)株式
       該当事項はありません。
      (イ)株式以外の有価証券

         種類              銘柄              口数         評価額(円)         備考
                ＤＷＳ    ＲＲＥＥＦ      グローバル・
                リアル・エステート・セキュリ
      投資信託受益証券                               61,602.3728          247,703,141
                ティーズ・マスター・ファンド
                （ロシアルーブル）
                ドイチェ・円・マネー・マーケッ
     親投資信託受益証券                                 1,126,867          1,126,641
                ト・マザーファンド
         合計                                      248,829,782
     ②信用取引契約残高明細表

       該当事項はありません。
     ③デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
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     【ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（円コース)（年２回決算型）】

     (1)【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                  第21期計算期間              第22期計算期間
                                (2020年6月15日現在)              (2020年12月15日現在)
      資産の部
       流動資産
                                       20,778,891              11,342,649
         コール・ローン
                                      597,145,001              687,423,981
         投資信託受益証券
                                        1,693,213              1,692,367
         親投資信託受益証券
                                      619,617,105              700,458,997
         流動資産合計
                                      619,617,105              700,458,997
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         31,094             1,253,747
         未払解約金
                                         94,965              116,065
         未払受託者報酬
                                        3,323,808              4,062,174
         未払委託者報酬
                                           56              31
         未払利息
                                         287,722              351,648
         その他未払費用
                                        3,737,645              5,783,665
         流動負債合計
                                        3,737,645              5,783,665
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      341,205,098              350,914,186
         元本
         剰余金
                                      274,674,362              343,761,146
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       61,957,666              66,398,550
          （分配準備積立金）
                                      615,879,460              694,675,332
         元本等合計
                                      615,879,460              694,675,332
       純資産合計
                                      619,617,105              700,458,997
      負債純資産合計
                                150/266









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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                     （単位：円）
                                  第21期計算期間              第22期計算期間
                                (自　2019年12月17日              (自　2020年      6月16日
                                　至　2020年       6月15日)
                                              　至　2020年12月15日)
      営業収益
                                       10,570,927              13,423,796
       受取配当金
                                     △ 117,092,176               55,978,134
       有価証券売買等損益
                                     △ 106,521,249               69,401,930
       営業収益合計
      営業費用
                                         10,412               8,329
       支払利息
                                         94,965              116,065
       受託者報酬
                                        3,323,808              4,062,174
       委託者報酬
                                         295,503              351,648
       その他費用
                                        3,724,688              4,538,216
       営業費用合計
                                     △ 110,245,937               64,863,714
      営業利益又は営業損失（△）
                                     △ 110,245,937               64,863,714
      経常利益又は経常損失（△）
                                     △ 110,245,937               64,863,714
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        △ 451,511             4,609,915
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      266,299,689              274,674,362
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                      168,445,142               47,451,270
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                      168,445,142               47,451,270
       少額
                                       50,276,043              38,618,285
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                       50,276,043              38,618,285
       加額
                                           －              －
      分配金
                                      274,674,362              343,761,146
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                151/266










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    (3)【注記表】
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     有価証券の評価基準及び評価方法                投資信託受益証券
                      移動平均法に基づき、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
                     親投資信託受益証券
                      移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しておりま
                     す。
    (貸借対照表に関する注記)

                          第21期計算期間                  第22期計算期間
           項目
                         (2020年6月15日現在)                  (2020年12月15日現在)
     1.受益権の総数                           341,205,098口                  350,914,186口
                                  1.8050円                  1.9796円
     2.1口当たり純資産額
     (1万口当たり純資産額)
                                 (18,050円)                  (19,796円)
    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                          第21期計算期間
                                             第22期計算期間
                         (自　2019年12月17日
           項目                                (自　2020年      6月16日
                         　至　2020年       6月15日)
                                           　至　2020年12月15日)
     分配金の計算方法                 計算期間末における費用控除後の                  計算期間末における費用控除後の
                     配当等収益(6,629,065円)、収益調整                  配当等収益(11,812,962円)、収益調
                     金(403,390,442円)、分配準備積立金                  整金(424,251,867円)、分配準備積立
                     (55,328,601円)より、分配対象収益                  金(54,585,588円)より、分配対象収
                     は、465,348,108円(1万口当たり                  益は、490,650,417円(1万口当たり
                     13,638円)でありますが、今期は分配                  13,982円)でありますが、今期は分配
                     を行っておりません。                  を行っておりません。
    (金融商品に関する注記)

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                          第21期計算期間
                                             第22期計算期間
                         (自　2019年12月17日
           項目                                (自　2020年      6月16日
                         　至　2020年       6月15日)
                                           　至　2020年12月15日)
     1.金融商品に対する取組方針                 当ファンドは証券投資信託とし                  同左
                     て、有価証券、デリバティブ取引等
                     の金融商品への投資を信託約款に定
                     める「運用の基本方針」に基づき
                     行っております。
     2.金融商品の内容及び当該金融                 当ファンド及び投資対象である親                  同左
     商品に係るリスク                投資信託が保有する金融商品の種類
                     は、有価証券、デリバティブ取引、
                     金銭債権及び金銭債務であり、その
                     詳細は貸借対照表、注記表及び附属
                     明細表に記載しております。当該金
                     融商品には、性質に応じてそれぞれ
                     市場リスク(価格変動リスク、為替変
                     動リスク、金利変動リスク等)、流動
                     性リスク、信用リスク等がありま
                     す。
     3.金融商品に係るリスク管理体                 委託会社では２つの検証機能を有                  同左
     制                しています。１つは運用評価会議
                     で、ここではパフォーマンス分析及
                     び定量的リスク分析が行われます。
                     もう１つはインベストメント・コン
                     トロール・コミッティーで、ここで
                     は運用部、業務部、コンプライアン
                     ス統括部から市場リスク、流動性リ
                     スク、信用リスク、運用ガイドライ
                     ン・法令等遵守状況等様々なリスク
                     管理状況が報告され、検証が行われ
                     ます。このコミッティーで議論され
                     た内容は、取締役会から一部権限を
                     委譲されたエグゼクティブ・コミッ
                     ティーに報告され、委託会社として
                     必要な対策を指示する体制がとられ
                     ています。運用部ではこうしたリス
                     ク管理の結果も考慮し、次の投資戦
                     略を決定し、日々の運用業務を行っ
                     ております。
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    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                          第21期計算期間                  第22期計算期間
           項目
                         (2020年6月15日現在)                  (2020年12月15日現在)
     1.貸借対照表計上額、時価及び                 貸借対照表計上額は期末の時価で                  同左
     その差額                計上しているため、その差額はあり
                     ません。
     2.時価の算定方法                (1)  有価証券及びデリバティブ取引以                 (1)  有価証券及びデリバティブ取引以
                     外の金融商品                  外の金融商品
                      有価証券及びデリバティブ取引以                  同左
                     外の金融商品は、短期間で決済さ
                     れ、時価は帳簿価額と近似している
                     ことから、当該金融商品の帳簿価額
                     を時価としております。
                     (2)  売買目的有価証券                 (2)  売買目的有価証券
                      ( 重要な会計方針に係る事項に関す                  同左
                     る注記)に記載しております。
     3.金融商品の時価等に関する事                 金融商品の時価には、市場価格に                  同左
     項についての補足説明                基づく価額のほか、市場価格がない
                     場合には合理的に算定された価額が
                     含まれております。当該価額の算定
                     においては一定の前提条件等を採用
                     しているため、異なる前提条件等に
                     よった場合、当該価額が異なること
                     もあります。
    (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
      計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
                           第21期計算期間                  第22期計算期間
            種類
                          (2020年6月15日現在)                  (2020年12月15日現在)
         投資信託受益証券                       △116,872,993                    53,422,543
        親投資信託受益証券                            △847                  △846
            合計                    △116,873,840                    53,421,697
    (デリバティブ取引に関する注記)

     該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)

     該当事項はありません。
    (その他の注記)

                          第21期計算期間                  第22期計算期間
                         (2020年6月15日現在)                  (2020年12月15日現在)
           項目
                            金額(円)                  金額(円)
     元本の推移
      期首元本額                           223,111,249                  341,205,098
      期中追加設定元本額                           160,344,497                   57,796,387
      期中一部解約元本額                            42,250,648                  48,087,299
    (4)【附属明細表】

     ①有価証券明細表
      (ア)株式
      該当事項はありません。
      (イ)株式以外の有価証券

         種類              銘柄              口数         評価額(円)         備考
                ＤＷＳ    ＲＲＥＥＦ      グローバル・
                リアル・エステート・セキュリ
      投資信託受益証券                               70,339.0956          687,423,981
                ティーズ・マスター・ファンド
                （円）
                ドイチェ・円・マネー・マーケッ
     親投資信託受益証券                                 1,692,706          1,692,367
                ト・マザーファンド
         合計                                      689,116,348
                                153/266


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     ②信用取引契約残高明細表
       該当事項はありません。
     ③デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
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     【ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（米ドルコース)（年２回決算型）】

     (1)【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                  第21期計算期間              第22期計算期間
                                (2020年6月15日現在)              (2020年12月15日現在)
      資産の部
       流動資産
                                       11,443,439               7,451,464
         コール・ローン
                                      704,388,378              511,053,844
         投資信託受益証券
                                        1,960,181              1,959,202
         親投資信託受益証券
                                      717,791,998              520,464,510
         流動資産合計
                                      717,791,998              520,464,510
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         27,544                －
         未払解約金
                                         133,994              101,523
         未払受託者報酬
                                        4,689,542              3,553,488
         未払委託者報酬
                                           31              20
         未払利息
                                         405,968              307,604
         その他未払費用
                                        5,257,079              3,962,635
         流動負債合計
                                        5,257,079              3,962,635
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      316,657,960              213,585,702
         元本
         剰余金
                                      395,876,959              302,916,173
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      108,758,356               84,116,948
          （分配準備積立金）
                                      712,534,919              516,501,875
         元本等合計
                                      712,534,919              516,501,875
       純資産合計
                                      717,791,998              520,464,510
      負債純資産合計
                                155/266









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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                     （単位：円）
                                  第21期計算期間              第22期計算期間
                                (自　2019年12月17日              (自　2020年      6月16日
                                　至　2020年       6月15日)
                                              　至　2020年12月15日)
      営業収益
                                       18,082,611              14,765,303
       受取配当金
                                     △ 165,378,228               32,664,487
       有価証券売買等損益
                                     △ 147,295,617               47,429,790
       営業収益合計
      営業費用
                                         11,478               5,564
       支払利息
                                         133,994              101,523
       受託者報酬
                                        4,689,542              3,553,488
       委託者報酬
                                         413,749              307,604
       その他費用
                                        5,248,763              3,968,179
       営業費用合計
                                     △ 152,544,380               43,461,611
      営業利益又は営業損失（△）
                                     △ 152,544,380               43,461,611
      経常利益又は経常損失（△）
                                     △ 152,544,380               43,461,611
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        △ 422,471             8,284,597
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      610,703,669              395,876,959
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       53,568,274               4,966,480
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                       53,568,274               4,966,480
       少額
                                      116,273,075              133,104,280
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                      116,273,075              133,104,280
       加額
                                           －              －
      分配金
                                      395,876,959              302,916,173
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    (3)【注記表】
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     有価証券の評価基準及び評価方法                投資信託受益証券
                      移動平均法に基づき、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
                     親投資信託受益証券
                      移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しておりま
                     す。
    (貸借対照表に関する注記)

                          第21期計算期間                  第22期計算期間
           項目
                         (2020年6月15日現在)                  (2020年12月15日現在)
     1.受益権の総数                           316,657,960口                  213,585,702口
                                  2.2502円                  2.4182円
     2.1口当たり純資産額
     (1万口当たり純資産額)
                                 (22,502円)                  (24,182円)
    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                          第21期計算期間
                                             第22期計算期間
                         (自　2019年12月17日
           項目                                (自　2020年      6月16日
                         　至　2020年       6月15日)
                                           　至　2020年12月15日)
     分配金の計算方法                 計算期間末における費用控除後の                  計算期間末における費用控除後の
                     配当等収益(12,104,508円)、収益調                  配当等収益(11,321,079円)、収益調
                     整金(347,441,992円)、分配準備積立                  整金(235,449,865円)、分配準備積立
                     金(96,653,848円)より、分配対象収                  金(72,795,869円)より、分配対象収
                     益は、456,200,348円(1万口当たり                  益は、319,566,813円(1万口当たり
                     14,406円)でありますが、今期は分配                  14,961円)でありますが、今期は分配
                     を行っておりません。                  を行っておりません。
    (金融商品に関する注記)

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                          第21期計算期間
                                             第22期計算期間
                         (自　2019年12月17日
           項目                                (自　2020年      6月16日
                         　至　2020年       6月15日)
                                           　至　2020年12月15日)
     1.金融商品に対する取組方針                 当ファンドは証券投資信託とし                  同左
                     て、有価証券、デリバティブ取引等
                     の金融商品への投資を信託約款に定
                     める「運用の基本方針」に基づき
                     行っております。
     2.金融商品の内容及び当該金融                 当ファンド及び投資対象である親                  同左
     商品に係るリスク                投資信託が保有する金融商品の種類
                     は、有価証券、デリバティブ取引、
                     金銭債権及び金銭債務であり、その
                     詳細は貸借対照表、注記表及び附属
                     明細表に記載しております。当該金
                     融商品には、性質に応じてそれぞれ
                     市場リスク(価格変動リスク、為替変
                     動リスク、金利変動リスク等)、流動
                     性リスク、信用リスク等がありま
                     す。
     3.金融商品に係るリスク管理体                 委託会社では２つの検証機能を有                  同左
     制                しています。１つは運用評価会議
                     で、ここではパフォーマンス分析及
                     び定量的リスク分析が行われます。
                     もう１つはインベストメント・コン
                     トロール・コミッティーで、ここで
                     は運用部、業務部、コンプライアン
                     ス統括部から市場リスク、流動性リ
                     スク、信用リスク、運用ガイドライ
                     ン・法令等遵守状況等様々なリスク
                     管理状況が報告され、検証が行われ
                     ます。このコミッティーで議論され
                     た内容は、取締役会から一部権限を
                     委譲されたエグゼクティブ・コミッ
                     ティーに報告され、委託会社として
                     必要な対策を指示する体制がとられ
                     ています。運用部ではこうしたリス
                     ク管理の結果も考慮し、次の投資戦
                     略を決定し、日々の運用業務を行っ
                     ております。
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    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                          第21期計算期間                  第22期計算期間
           項目
                         (2020年6月15日現在)                  (2020年12月15日現在)
     1.貸借対照表計上額、時価及び                 貸借対照表計上額は期末の時価で                  同左
     その差額                計上しているため、その差額はあり
                     ません。
     2.時価の算定方法                (1)  有価証券及びデリバティブ取引以                 (1)  有価証券及びデリバティブ取引以
                     外の金融商品                  外の金融商品
                      有価証券及びデリバティブ取引以                  同左
                     外の金融商品は、短期間で決済さ
                     れ、時価は帳簿価額と近似している
                     ことから、当該金融商品の帳簿価額
                     を時価としております。
                     (2)  売買目的有価証券                 (2)  売買目的有価証券
                      ( 重要な会計方針に係る事項に関す                  同左
                     る注記)に記載しております。
     3.金融商品の時価等に関する事                 金融商品の時価には、市場価格に                  同左
     項についての補足説明                基づく価額のほか、市場価格がない
                     場合には合理的に算定された価額が
                     含まれております。当該価額の算定
                     においては一定の前提条件等を採用
                     しているため、異なる前提条件等に
                     よった場合、当該価額が異なること
                     もあります。
    (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
      計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
                           第21期計算期間                  第22期計算期間
            種類
                          (2020年6月15日現在)                  (2020年12月15日現在)
         投資信託受益証券                       △165,809,564                    26,682,891
        親投資信託受益証券                            △980                  △979
            合計                    △165,810,544                    26,681,912
    (デリバティブ取引に関する注記)

     該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)

     該当事項はありません。
    (その他の注記)

                          第21期計算期間                  第22期計算期間
                         (2020年6月15日現在)                  (2020年12月15日現在)
           項目
                            金額(円)                  金額(円)
     元本の推移
      期首元本額                           353,446,612                  316,657,960
      期中追加設定元本額                            30,682,708                   3,742,604
      期中一部解約元本額                            67,471,360                  106,814,862
    (4)【附属明細表】

     ①有価証券明細表
      (ア)株式
       該当事項はありません。
      (イ)株式以外の有価証券

         種類              銘柄              口数         評価額(円)         備考
                ＤＷＳ    ＲＲＥＥＦ      グローバル・
                リアル・エステート・セキュリ
      投資信託受益証券                               33,990.9441          511,053,844
                ティーズ・マスター・ファンド
                （米ドル）
                ドイチェ・円・マネー・マーケッ
     親投資信託受益証券                                 1,959,594          1,959,202
                ト・マザーファンド
         合計                                      513,013,046
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     ②信用取引契約残高明細表
       該当事項はありません。
     ③デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
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     【ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（豪ドルコース)（年２回決算型）】

     (1)【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                  第21期計算期間              第22期計算期間
                                (2020年6月15日現在)              (2020年12月15日現在)
      資産の部
       流動資産
                                        3,127,821              3,663,631
         コール・ローン
                                      118,733,871              129,972,351
         投資信託受益証券
                                         361,937              361,756
         親投資信託受益証券
                                      122,223,629              133,997,738
         流動資産合計
                                      122,223,629              133,997,738
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         998,605                 －
         未払解約金
                                         21,546              20,840
         未払受託者報酬
                                         754,189              729,526
         未払委託者報酬
                                            8              10
         未払利息
                                         65,238              63,108
         その他未払費用
                                        1,839,586               813,484
         流動負債合計
                                        1,839,586               813,484
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                       62,579,665              59,498,836
         元本
         剰余金
                                       57,804,378              73,685,418
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       66,452,286              65,657,954
          （分配準備積立金）
                                      120,384,043              133,184,254
         元本等合計
                                      120,384,043              133,184,254
       純資産合計
                                      122,223,629              133,997,738
      負債純資産合計
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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                     （単位：円）
                                  第21期計算期間              第22期計算期間
                                (自　2019年12月17日              (自　2020年      6月16日
                                　至　2020年       6月15日)
                                              　至　2020年12月15日)
      営業収益
                                        3,859,795              3,846,478
       受取配当金
                                      △ 32,489,723              15,988,299
       有価証券売買等損益
                                      △ 28,629,928              19,834,777
       営業収益合計
      営業費用
                                          1,374              1,278
       支払利息
                                         21,546              20,840
       受託者報酬
                                         754,189              729,526
       委託者報酬
                                         70,800              63,108
       その他費用
                                         847,909              814,752
       営業費用合計
                                      △ 29,477,837              19,020,025
      営業利益又は営業損失（△）
                                      △ 29,477,837              19,020,025
      経常利益又は経常損失（△）
                                      △ 29,477,837              19,020,025
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        △ 610,137              445,842
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       92,598,211              57,804,378
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        1,381,950              1,153,965
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                        1,381,950              1,153,965
       少額
                                        7,308,083              3,847,108
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                        7,308,083              3,847,108
       加額
                                           －              －
      分配金
                                       57,804,378              73,685,418
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                161/266










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    (3)【注記表】
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     有価証券の評価基準及び評価方法                投資信託受益証券
                      移動平均法に基づき、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
                     親投資信託受益証券
                      移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しておりま
                     す。
    (貸借対照表に関する注記)

                          第21期計算期間                  第22期計算期間
           項目
                         (2020年6月15日現在)                  (2020年12月15日現在)
     1.受益権の総数                            62,579,665口                  59,498,836口
                                  1.9237円                  2.2384円
     2.1口当たり純資産額
     (1万口当たり純資産額)
                                 (19,237円)                  (22,384円)
    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                          第21期計算期間
                                             第22期計算期間
                         (自　2019年12月17日
           項目                                (自　2020年      6月16日
                         　至　2020年       6月15日)
                                           　至　2020年12月15日)
     分配金の計算方法                 計算期間末における費用控除後の                  計算期間末における費用控除後の
                     配当等収益(2,943,645円)、収益調整                  配当等収益(3,580,861円)、収益調整
                     金(74,081,250円)、分配準備積立金                  金(71,581,492円)、分配準備積立金
                     (63,508,641円)より、分配対象収益                  (62,077,093円)より、分配対象収益
                     は、140,533,536円(1万口当たり                  は、137,239,446円(1万口当たり
                     22,456円)でありますが、今期は分配                  23,065円)でありますが、今期は分配
                     を行っておりません。                  を行っておりません。
    (金融商品に関する注記)

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                          第21期計算期間
                                             第22期計算期間
                         (自　2019年12月17日
           項目                                (自　2020年      6月16日
                         　至　2020年       6月15日)
                                           　至　2020年12月15日)
     1.金融商品に対する取組方針                 当ファンドは証券投資信託とし                  同左
                     て、有価証券、デリバティブ取引等
                     の金融商品への投資を信託約款に定
                     める「運用の基本方針」に基づき
                     行っております。
     2.金融商品の内容及び当該金融                 当ファンド及び投資対象である親                  同左
     商品に係るリスク                投資信託が保有する金融商品の種類
                     は、有価証券、デリバティブ取引、
                     金銭債権及び金銭債務であり、その
                     詳細は貸借対照表、注記表及び附属
                     明細表に記載しております。当該金
                     融商品には、性質に応じてそれぞれ
                     市場リスク(価格変動リスク、為替変
                     動リスク、金利変動リスク等)、流動
                     性リスク、信用リスク等がありま
                     す。
     3.金融商品に係るリスク管理体                 委託会社では２つの検証機能を有                  同左
     制                しています。１つは運用評価会議
                     で、ここではパフォーマンス分析及
                     び定量的リスク分析が行われます。
                     もう１つはインベストメント・コン
                     トロール・コミッティーで、ここで
                     は運用部、業務部、コンプライアン
                     ス統括部から市場リスク、流動性リ
                     スク、信用リスク、運用ガイドライ
                     ン・法令等遵守状況等様々なリスク
                     管理状況が報告され、検証が行われ
                     ます。このコミッティーで議論され
                     た内容は、取締役会から一部権限を
                     委譲されたエグゼクティブ・コミッ
                     ティーに報告され、委託会社として
                     必要な対策を指示する体制がとられ
                     ています。運用部ではこうしたリス
                     ク管理の結果も考慮し、次の投資戦
                     略を決定し、日々の運用業務を行っ
                     ております。
                                162/266

                                                          EDINET提出書類
                                            ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社(E06458)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                          第21期計算期間                  第22期計算期間
           項目
                         (2020年6月15日現在)                  (2020年12月15日現在)
     1.貸借対照表計上額、時価及び                 貸借対照表計上額は期末の時価で                  同左
     その差額                計上しているため、その差額はあり
                     ません。
     2.時価の算定方法                (1)  有価証券及びデリバティブ取引以                 (1)  有価証券及びデリバティブ取引以
                     外の金融商品                  外の金融商品
                      有価証券及びデリバティブ取引以                  同左
                     外の金融商品は、短期間で決済さ
                     れ、時価は帳簿価額と近似している
                     ことから、当該金融商品の帳簿価額
                     を時価としております。
                     (2)  売買目的有価証券                 (2)  売買目的有価証券
                      ( 重要な会計方針に係る事項に関す                  同左
                     る注記)に記載しております。
     3.金融商品の時価等に関する事                 金融商品の時価には、市場価格に                  同左
     項についての補足説明                基づく価額のほか、市場価格がない
                     場合には合理的に算定された価額が
                     含まれております。当該価額の算定
                     においては一定の前提条件等を採用
                     しているため、異なる前提条件等に
                     よった場合、当該価額が異なること
                     もあります。
    (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
      計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
                           第21期計算期間                  第22期計算期間
            種類
                          (2020年6月15日現在)                  (2020年12月15日現在)
         投資信託受益証券                        △32,351,713                    15,922,397
        親投資信託受益証券                            △182                  △181
            合計                     △32,351,895                    15,922,216
    (デリバティブ取引に関する注記)

     該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)

     該当事項はありません。
    (その他の注記)

                          第21期計算期間                  第22期計算期間
                         (2020年6月15日現在)                  (2020年12月15日現在)
           項目
                            金額(円)                  金額(円)
     元本の推移
      期首元本額                           66,220,405                  62,579,665
      期中追加設定元本額                            1,623,298                  1,103,672
      期中一部解約元本額                            5,264,038                  4,184,501
    (4)【附属明細表】

     ①有価証券明細表
      (ア)株式
       該当事項はありません。
      (イ)株式以外の有価証券

         種類              銘柄              口数         評価額(円)         備考
                ＤＷＳ    ＲＲＥＥＦ      グローバル・
                リアル・エステート・セキュリ
      投資信託受益証券                               15,681.9922          129,972,351
                ティーズ・マスター・ファンド
                （豪ドル）
                ドイチェ・円・マネー・マーケッ
     親投資信託受益証券                                  361,829          361,756
                ト・マザーファンド
         合計                                      130,334,107
                                163/266


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ②信用取引契約残高明細表
       該当事項はありません。
     ③デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
                                164/266



















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     【ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（ブラジルレアルコース)（年２回決算型）】

     (1)【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                  第21期計算期間              第22期計算期間
                                (2020年6月15日現在)              (2020年12月15日現在)
      資産の部
       流動資産
                                        8,282,214              8,326,290
         コール・ローン
                                      299,222,044              295,863,299
         投資信託受益証券
                                        1,112,265              1,111,709
         親投資信託受益証券
                                        1,500,000                  －
         未収入金
                                      310,116,523              305,301,298
         流動資産合計
                                      310,116,523              305,301,298
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        3,077,403                  －
         未払解約金
                                         64,730              46,969
         未払受託者報酬
                                        2,265,470              1,643,792
         未払委託者報酬
                                           22              22
         未払利息
                                         196,088              142,264
         その他未払費用
                                        5,603,713              1,833,047
         流動負債合計
                                        5,603,713              1,833,047
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      211,001,267              199,812,546
         元本
         剰余金
                                       93,511,543              103,655,705
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      276,127,361              270,600,087
          （分配準備積立金）
                                      304,512,810              303,468,251
         元本等合計
                                      304,512,810              303,468,251
       純資産合計
                                      310,116,523              305,301,298
      負債純資産合計
                                165/266









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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                     （単位：円）
                                  第21期計算期間              第22期計算期間
                                (自　2019年12月17日              (自　2020年      6月16日
                                　至　2020年       6月15日)
                                              　至　2020年12月15日)
      営業収益
                                       20,341,543              19,894,864
       受取配当金
                                     △ 182,088,715              △ 3,359,301
       有価証券売買等損益
                                     △ 161,747,172               16,535,563
       営業収益合計
      営業費用
                                          4,755              3,141
       支払利息
                                         64,730              46,969
       受託者報酬
                                        2,265,470              1,643,792
       委託者報酬
                                         202,763              142,264
       その他費用
                                        2,537,718              1,836,166
       営業費用合計
                                     △ 164,284,890               14,699,397
      営業利益又は営業損失（△）
                                     △ 164,284,890               14,699,397
      経常利益又は経常損失（△）
                                     △ 164,284,890               14,699,397
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）                                △ 18,170,262               △ 792,797
                                      280,262,490               93,511,543
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        3,316,922              2,444,659
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                        3,316,922              2,444,659
       少額
                                       43,953,241               7,792,691
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                       43,953,241               7,792,691
       加額
                                           －              －
      分配金
                                       93,511,543              103,655,705
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                166/266










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    (3)【注記表】
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     有価証券の評価基準及び評価方法                投資信託受益証券
                      移動平均法に基づき、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
                     親投資信託受益証券
                      移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しておりま
                     す。
    (貸借対照表に関する注記)

                          第21期計算期間                  第22期計算期間
           項目
                         (2020年6月15日現在)                  (2020年12月15日現在)
     1.受益権の総数                           211,001,267口                  199,812,546口
                                  1.4432円                  1.5188円
     2.1口当たり純資産額
     (1万口当たり純資産額)
                                 (14,432円)                  (15,188円)
    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                          第21期計算期間
                                             第22期計算期間
                         (自　2019年12月17日
           項目                                (自　2020年      6月16日
                         　至　2020年       6月15日)
                                           　至　2020年12月15日)
     分配金の計算方法                 計算期間末における費用控除後の                  計算期間末における費用控除後の
                     配当等収益(16,479,979円)、収益調                  配当等収益(17,256,448円)、収益調
                     整金(370,479,517円)、分配準備積立                  整金(359,265,976円)、分配準備積立
                     金(259,647,382円)より、分配対象収                  金(253,343,639円)より、分配対象収
                     益は、646,606,878円(1万口当たり                  益は、629,866,063円(1万口当たり
                     30,644円)でありますが、今期は分配                  31,522円)でありますが、今期は分配
                     を行っておりません。                  を行っておりません。
    (金融商品に関する注記)

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                          第21期計算期間
                                             第22期計算期間
                         (自　2019年12月17日
           項目                                (自　2020年      6月16日
                         　至　2020年       6月15日)
                                           　至　2020年12月15日)
     1.金融商品に対する取組方針                 当ファンドは証券投資信託とし                  同左
                     て、有価証券、デリバティブ取引等
                     の金融商品への投資を信託約款に定
                     める「運用の基本方針」に基づき
                     行っております。
     2.金融商品の内容及び当該金融                 当ファンド及び投資対象である親                  同左
     商品に係るリスク                投資信託が保有する金融商品の種類
                     は、有価証券、デリバティブ取引、
                     金銭債権及び金銭債務であり、その
                     詳細は貸借対照表、注記表及び附属
                     明細表に記載しております。当該金
                     融商品には、性質に応じてそれぞれ
                     市場リスク(価格変動リスク、為替変
                     動リスク、金利変動リスク等)、流動
                     性リスク、信用リスク等がありま
                     す。
     3.金融商品に係るリスク管理体                 委託会社では２つの検証機能を有                  同左
     制                しています。１つは運用評価会議
                     で、ここではパフォーマンス分析及
                     び定量的リスク分析が行われます。
                     もう１つはインベストメント・コン
                     トロール・コミッティーで、ここで
                     は運用部、業務部、コンプライアン
                     ス統括部から市場リスク、流動性リ
                     スク、信用リスク、運用ガイドライ
                     ン・法令等遵守状況等様々なリスク
                     管理状況が報告され、検証が行われ
                     ます。このコミッティーで議論され
                     た内容は、取締役会から一部権限を
                     委譲されたエグゼクティブ・コミッ
                     ティーに報告され、委託会社として
                     必要な対策を指示する体制がとられ
                     ています。運用部ではこうしたリス
                     ク管理の結果も考慮し、次の投資戦
                     略を決定し、日々の運用業務を行っ
                     ております。
                                167/266

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    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                          第21期計算期間                  第22期計算期間
           項目
                         (2020年6月15日現在)                  (2020年12月15日現在)
     1.貸借対照表計上額、時価及び                 貸借対照表計上額は期末の時価で                  同左
     その差額                計上しているため、その差額はあり
                     ません。
     2.時価の算定方法                (1)  有価証券及びデリバティブ取引以                 (1)  有価証券及びデリバティブ取引以
                     外の金融商品                  外の金融商品
                      有価証券及びデリバティブ取引以                  同左
                     外の金融商品は、短期間で決済さ
                     れ、時価は帳簿価額と近似している
                     ことから、当該金融商品の帳簿価額
                     を時価としております。
                     (2)  売買目的有価証券                 (2)  売買目的有価証券
                      ( 重要な会計方針に係る事項に関す                  同左
                     る注記)に記載しております。
     3.金融商品の時価等に関する事                 金融商品の時価には、市場価格に                  同左
     項についての補足説明                基づく価額のほか、市場価格がない
                     場合には合理的に算定された価額が
                     含まれております。当該価額の算定
                     においては一定の前提条件等を採用
                     しているため、異なる前提条件等に
                     よった場合、当該価額が異なること
                     もあります。
    (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
      計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
                           第21期計算期間                  第22期計算期間
            種類
                          (2020年6月15日現在)                  (2020年12月15日現在)
         投資信託受益証券                       △167,777,131                   △2,989,039
        親投資信託受益証券                            △557                  △556
            合計                    △167,777,688                   △2,989,595
    (デリバティブ取引に関する注記)

     該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)

     該当事項はありません。
    (その他の注記)

                          第21期計算期間                  第22期計算期間
                         (2020年6月15日現在)                  (2020年12月15日現在)
           項目
                            金額(円)                  金額(円)
     元本の推移
      期首元本額                           244,508,710                  211,001,267
      期中追加設定元本額                            5,095,117                  6,614,421
      期中一部解約元本額                            38,602,560                  17,803,142
    (4)【附属明細表】

     ①有価証券明細表
      (ア)株式
       該当事項はありません。
      (イ)株式以外の有価証券

         種類             銘柄              口数         評価額(円)         備考
                ＤＷＳ    ＲＲＥＥＦ      グローバル・
                リアル・エステート・セキュリ
      投資信託受益証券                               132,199.8656           295,863,299
                ティーズ・マスター・ファンド
                （ブラジルレアル）
                ドイチェ・円・マネー・マーケッ
     親投資信託受益証券                                 1,111,932          1,111,709
                ト・マザーファンド
         合計                                      296,975,008
                                168/266


                                                          EDINET提出書類
                                            ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社(E06458)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ②信用取引契約残高明細表
       該当事項はありません。
     ③デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
                                169/266



















                                                          EDINET提出書類
                                            ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社(E06458)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（南アフリカランドコース)（年２回決算型）】

     (1)【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                  第21期計算期間              第22期計算期間
                                (2020年6月15日現在)              (2020年12月15日現在)
      資産の部
       流動資産
                                        1,441,608               496,614
         コール・ローン
                                        8,513,600              10,917,408
         投資信託受益証券
                                         28,961              28,947
         親投資信託受益証券
                                        9,984,169              11,442,969
         流動資産合計
                                        9,984,169              11,442,969
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                           －            250,000
         未払金
                                        1,135,845                  －
         未払解約金
                                          1,851              1,591
         未払受託者報酬
                                         64,699              55,507
         未払委託者報酬
                                            3              1
         未払利息
                                          5,552              4,748
         その他未払費用
                                        1,207,950               311,847
         流動負債合計
                                        1,207,950               311,847
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        5,700,450              5,910,241
         元本
         剰余金
                                        3,075,769              5,220,881
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        6,362,291              6,972,132
          （分配準備積立金）
                                        8,776,219              11,131,122
         元本等合計
                                        8,776,219              11,131,122
       純資産合計
                                        9,984,169              11,442,969
      負債純資産合計
                                170/266









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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                     （単位：円）
                                  第21期計算期間              第22期計算期間
                                (自　2019年12月17日              (自　2020年      6月16日
                                　至　2020年       6月15日)
                                              　至　2020年12月15日)
      営業収益
                                         821,851              837,787
       受取配当金
                                      △ 4,668,417              1,223,794
       有価証券売買等損益
                                      △ 3,846,566              2,061,581
       営業収益合計
      営業費用
                                           58              39
       支払利息
                                          1,851              1,591
       受託者報酬
                                         64,699              55,507
       委託者報酬
                                         10,001               4,748
       その他費用
                                         76,609              61,885
       営業費用合計
                                      △ 3,923,175              1,999,696
      営業利益又は営業損失（△）
                                      △ 3,923,175              1,999,696
      経常利益又は経常損失（△）
                                      △ 3,923,175              1,999,696
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        △ 338,643               15,019
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        7,268,377              3,075,769
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                         211,973              256,731
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                         211,973              256,731
       少額
                                         820,049               96,296
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                         820,049               96,296
       加額
                                           －              －
      分配金
                                        3,075,769              5,220,881
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                171/266










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    (3)【注記表】
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     有価証券の評価基準及び評価方法                投資信託受益証券
                      移動平均法に基づき、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
                     親投資信託受益証券
                      移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しておりま
                     す。
    (貸借対照表に関する注記)

                          第21期計算期間                  第22期計算期間
           項目
                         (2020年6月15日現在)                  (2020年12月15日現在)
     1.受益権の総数                            5,700,450     口              5,910,241口
                                  1.5396円                  1.8834円
     2.1口当たり純資産額
     (1万口当たり純資産額)
                                 (15,396円)                  (18,834円)
    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                          第21期計算期間
                                             第22期計算期間
                         (自　2019年12月17日
           項目                                (自　2020年      6月16日
                         　至　2020年       6月15日)
                                           　至　2020年12月15日)
     分配金の計算方法                 計算期間末における費用控除後の                  計算期間末における費用控除後の
                     配当等収益(665,740円)、収益調整金                  配当等収益(802,317円)、収益調整金
                     (7,423,362円)、分配準備積立金                  (8,145,091円)、分配準備積立金
                     (5,696,551円)より、分配対象収益                  (6,169,815円)より、分配対象収益
                     は、13,785,653円(1万口当たり                  は、15,117,223円(1万口当たり
                     24,183円)でありますが、今期は分配                  25,578円)でありますが、今期は分配
                     を行っておりません。                  を行っておりません。
    (金融商品に関する注記)

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                          第21期計算期間
                                             第22期計算期間
                         (自　2019年12月17日
           項目                                (自　2020年      6月16日
                         　至　2020年       6月15日)
                                           　至　2020年12月15日)
     1.金融商品に対する取組方針                 当ファンドは証券投資信託とし                  同左
                     て、有価証券、デリバティブ取引等
                     の金融商品への投資を信託約款に定
                     める「運用の基本方針」に基づき
                     行っております。
     2.金融商品の内容及び当該金融                 当ファンド及び投資対象である親                  同左
     商品に係るリスク                投資信託が保有する金融商品の種類
                     は、有価証券、デリバティブ取引、
                     金銭債権及び金銭債務であり、その
                     詳細は貸借対照表、注記表及び附属
                     明細表に記載しております。当該金
                     融商品には、性質に応じてそれぞれ
                     市場リスク(価格変動リスク、為替変
                     動リスク、金利変動リスク等)、流動
                     性リスク、信用リスク等がありま
                     す。
     3.金融商品に係るリスク管理体                 委託会社では２つの検証機能を有                  同左
     制                しています。１つは運用評価会議
                     で、ここではパフォーマンス分析及
                     び定量的リスク分析が行われます。
                     もう１つはインベストメント・コン
                     トロール・コミッティーで、ここで
                     は運用部、業務部、コンプライアン
                     ス統括部から市場リスク、流動性リ
                     スク、信用リスク、運用ガイドライ
                     ン・法令等遵守状況等様々なリスク
                     管理状況が報告され、検証が行われ
                     ます。このコミッティーで議論され
                     た内容は、取締役会から一部権限を
                     委譲されたエグゼクティブ・コミッ
                     ティーに報告され、委託会社として
                     必要な対策を指示する体制がとられ
                     ています。運用部ではこうしたリス
                     ク管理の結果も考慮し、次の投資戦
                     略を決定し、日々の運用業務を行っ
                     ております。
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    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                          第21期計算期間                  第22期計算期間
           項目
                         (2020年6月15日現在)                  (2020年12月15日現在)
     1.貸借対照表計上額、時価及び                 貸借対照表計上額は期末の時価で                  同左
     その差額                計上しているため、その差額はあり
                     ません。
     2.時価の算定方法                (1)  有価証券及びデリバティブ取引以                 (1)  有価証券及びデリバティブ取引以
                     外の金融商品                  外の金融商品
                      有価証券及びデリバティブ取引以                  同左
                     外の金融商品は、短期間で決済さ
                     れ、時価は帳簿価額と近似している
                     ことから、当該金融商品の帳簿価額
                     を時価としております。
                     (2)  売買目的有価証券                 (2)  売買目的有価証券
                      ( 重要な会計方針に係る事項に関す                  同左
                     る注記)に記載しております。
     3.金融商品の時価等に関する事                 金融商品の時価には、市場価格に                  同左
     項についての補足説明                基づく価額のほか、市場価格がない
                     場合には合理的に算定された価額が
                     含まれております。当該価額の算定
                     においては一定の前提条件等を採用
                     しているため、異なる前提条件等に
                     よった場合、当該価額が異なること
                     もあります。
    (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
      計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
                           第21期計算期間                  第22期計算期間
            種類
                          (2020年6月15日現在)                  (2020年12月15日現在)
         投資信託受益証券                        △4,319,628                   1,223,808
        親投資信託受益証券                            △15                  △14
            合計                     △4,319,643                   1,223,794
    (デリバティブ取引に関する注記)

     該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)

     該当事項はありません。
    (その他の注記)

                          第21期計算期間                  第22期計算期間
                         (2020年6月15日現在)                  (2020年12月15日現在)
           項目
                            金額(円)                  金額(円)
     元本の推移
      期首元本額                            6,096,212                  5,700,450
      期中追加設定元本額                             308,553                  388,996
      期中一部解約元本額                             704,315                  179,205
    (4)【附属明細表】

     ①有価証券明細表
      (ア)株式
       該当事項はありません。
      (イ)株式以外の有価証券

         種類              銘柄              口数         評価額(円)         備考
                ＤＷＳ    ＲＲＥＥＦ      グローバル・
                リアル・エステート・セキュリ
      投資信託受益証券                                2,972.3409          10,917,408
                ティーズ・マスター・ファンド
                （南アフリカランド）
                ドイチェ・円・マネー・マーケッ
     親投資信託受益証券                                  28,953          28,947
                ト・マザーファンド
         合計                                       10,946,355
                                173/266


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     ②信用取引契約残高明細表
       該当事項はありません。
     ③デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
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     【ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（中国元コース)（年２回決算型）】

     (1)【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                  第21期計算期間              第22期計算期間
                                (2020年6月15日現在)              (2020年12月15日現在)
      資産の部
       流動資産
                                         744,198              308,611
         コール・ローン
                                       21,705,883              15,753,960
         投資信託受益証券
                                         74,177              74,140
         親投資信託受益証券
                                       22,524,258              16,136,711
         流動資産合計
                                       22,524,258              16,136,711
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                          4,029              2,895
         未払受託者報酬
                                         141,239              101,365
         未払委託者報酬
                                            2              －
         未払利息
                                         12,176               8,719
         その他未払費用
                                         157,446              112,979
         流動負債合計
                                         157,446              112,979
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        9,144,870              5,627,757
         元本
         剰余金
                                       13,221,942              10,395,975
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        5,460,939              3,471,167
          （分配準備積立金）
                                       22,366,812              16,023,732
         元本等合計
                                       22,366,812              16,023,732
       純資産合計
                                       22,524,258              16,136,711
      負債純資産合計
                                175/266










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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                     （単位：円）
                                  第21期計算期間              第22期計算期間
                                (自　2019年12月17日              (自　2020年      6月16日
                                　至　2020年       6月15日)
                                              　至　2020年12月15日)
      営業収益
                                         470,909              358,806
       受取配当金
                                      △ 4,896,064              2,418,040
       有価証券売買等損益
                                      △ 4,425,155              2,776,846
       営業収益合計
      営業費用
                                           232              197
       支払利息
                                          4,029              2,895
       受託者報酬
                                         141,239              101,365
       委託者報酬
                                         16,625               8,719
       その他費用
                                         162,125              113,176
       営業費用合計
                                      △ 4,587,280              2,663,670
      営業利益又は営業損失（△）
                                      △ 4,587,280              2,663,670
      経常利益又は経常損失（△）
                                      △ 4,587,280              2,663,670
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        △ 190,502              489,732
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       17,685,742              13,221,942
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                         664,243              685,406
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                         664,243              685,406
       少額
                                         731,265             5,685,311
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                         731,265             5,685,311
       加額
                                           －              －
      分配金
                                       13,221,942              10,395,975
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                176/266










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    (3)【注記表】
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     有価証券の評価基準及び評価方法                投資信託受益証券
                      移動平均法に基づき、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
                     親投資信託受益証券
                      移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しておりま
                     す。
    (貸借対照表に関する注記)

                          第21期計算期間                  第22期計算期間
           項目
                         (2020年6月15日現在)                  (2020年12月15日現在)
     1.受益権の総数                            9,144,870口                  5,627,757口
                                  2.4458円                  2.8473円
     2.1口当たり純資産額
     (1万口当たり純資産額)
                                 (24,458円)                  (28,473円)
    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                          第21期計算期間
                                             第22期計算期間
                         (自　2019年12月17日
           項目                                (自　2020年      6月16日
                         　至　2020年       6月15日)
                                           　至　2020年12月15日)
     分配金の計算方法                 計算期間末における費用控除後の                  計算期間末における費用控除後の
                     配当等収益(301,861円)、収益調整金                  配当等収益(280,845円)、収益調整金
                     (12,573,416円)、分配準備積立金                  (7,939,622円)、分配準備積立金
                     (5,159,078円)より、分配対象収益                  (3,190,322円)より、分配対象収益
                     は、18,034,355円(1万口当たり                  は、11,410,789円(1万口当たり
                     19,720円)でありますが、今期は分配                  20,275円)でありますが、今期は分配
                     を行っておりません。                  を行っておりません。
    (金融商品に関する注記)

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                          第21期計算期間
                                             第22期計算期間
                         (自　2019年12月17日
           項目                                (自　2020年      6月16日
                         　至　2020年       6月15日)
                                           　至　2020年12月15日)
     1.金融商品に対する取組方針                 当ファンドは証券投資信託とし                  同左
                     て、有価証券、デリバティブ取引等
                     の金融商品への投資を信託約款に定
                     める「運用の基本方針」に基づき
                     行っております。
     2.金融商品の内容及び当該金融                 当ファンド及び投資対象である親                  同左
     商品に係るリスク                投資信託が保有する金融商品の種類
                     は、有価証券、デリバティブ取引、
                     金銭債権及び金銭債務であり、その
                     詳細は貸借対照表、注記表及び附属
                     明細表に記載しております。当該金
                     融商品には、性質に応じてそれぞれ
                     市場リスク(価格変動リスク、為替変
                     動リスク、金利変動リスク等)、流動
                     性リスク、信用リスク等がありま
                     す。
     3.金融商品に係るリスク管理体                 委託会社では２つの検証機能を有                  同左
     制                しています。１つは運用評価会議
                     で、ここではパフォーマンス分析及
                     び定量的リスク分析が行われます。
                     もう１つはインベストメント・コン
                     トロール・コミッティーで、ここで
                     は運用部、業務部、コンプライアン
                     ス統括部から市場リスク、流動性リ
                     スク、信用リスク、運用ガイドライ
                     ン・法令等遵守状況等様々なリスク
                     管理状況が報告され、検証が行われ
                     ます。このコミッティーで議論され
                     た内容は、取締役会から一部権限を
                     委譲されたエグゼクティブ・コミッ
                     ティーに報告され、委託会社として
                     必要な対策を指示する体制がとられ
                     ています。運用部ではこうしたリス
                     ク管理の結果も考慮し、次の投資戦
                     略を決定し、日々の運用業務を行っ
                     ております。
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    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                          第21期計算期間                  第22期計算期間
           項目
                         (2020年6月15日現在)                  (2020年12月15日現在)
     1.貸借対照表計上額、時価及び                 貸借対照表計上額は期末の時価で                  同左
     その差額                計上しているため、その差額はあり
                     ません。
     2.時価の算定方法                (1)  有価証券及びデリバティブ取引以                 (1)  有価証券及びデリバティブ取引以
                     外の金融商品                  外の金融商品
                      有価証券及びデリバティブ取引以                  同左
                     外の金融商品は、短期間で決済さ
                     れ、時価は帳簿価額と近似している
                     ことから、当該金融商品の帳簿価額
                     を時価としております。
                     (2)  売買目的有価証券                 (2)  売買目的有価証券
                      ( 重要な会計方針に係る事項に関す                  同左
                     る注記)に記載しております。
     3.金融商品の時価等に関する事                 金融商品の時価には、市場価格に                  同左
     項についての補足説明                基づく価額のほか、市場価格がない
                     場合には合理的に算定された価額が
                     含まれております。当該価額の算定
                     においては一定の前提条件等を採用
                     しているため、異なる前提条件等に
                     よった場合、当該価額が異なること
                     もあります。
    (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
      計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
                           第21期計算期間                  第22期計算期間
            種類
                          (2020年6月15日現在)                  (2020年12月15日現在)
         投資信託受益証券                        △4,721,000                   1,998,282
        親投資信託受益証券                            △38                  △37
            合計                     △4,721,038                   1,998,245
    (デリバティブ取引に関する注記)

     該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)

     該当事項はありません。
    (その他の注記)

                          第21期計算期間                  第22期計算期間
                         (2020年6月15日現在)                  (2020年12月15日現在)
           項目
                            金額(円)                  金額(円)
     元本の推移
      期首元本額                            9,040,095                  9,144,870
      期中追加設定元本額                             484,570                  427,934
      期中一部解約元本額                             379,795                 3,945,047
    (4)【附属明細表】

     ①有価証券明細表
      (ア)株式
       該当事項はありません。
      (イ)株式以外の有価証券

         種類              銘柄              口数         評価額(円)         備考
                ＤＷＳ    ＲＲＥＥＦ      グローバル・
                リアル・エステート・セキュリ
      投資信託受益証券                                 833.4988         15,753,960
                ティーズ・マスター・ファンド
                （中国元）
                ドイチェ・円・マネー・マーケッ
     親投資信託受益証券                                  74,155          74,140
                ト・マザーファンド
         合計                                       15,828,100
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     ②信用取引契約残高明細表
       該当事項はありません。
     ③デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
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     【ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（ロシアルーブルコース)（年２回決算型）】

     (1)【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                  第21期計算期間              第22期計算期間
                                (2020年6月15日現在)              (2020年12月15日現在)
      資産の部
       流動資産
                                        4,506,692              4,049,944
         コール・ローン
                                      141,791,805              122,345,689
         投資信託受益証券
                                         416,422              416,214
         親投資信託受益証券
                                      146,714,919              126,811,847
         流動資産合計
                                      146,714,919              126,811,847
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         27,394              20,145
         未払受託者報酬
                                         958,641              705,063
         未払委託者報酬
                                           12              11
         未払利息
                                         82,942              60,984
         その他未払費用
                                        1,068,989               786,203
         流動負債合計
                                        1,068,989               786,203
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                       88,705,212              74,646,248
         元本
         剰余金
                                       56,940,718              51,379,396
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       65,175,941              60,643,677
          （分配準備積立金）
                                      145,645,930              126,025,644
         元本等合計
                                      145,645,930              126,025,644
       純資産合計
                                      146,714,919              126,811,847
      負債純資産合計
                                180/266










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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                     （単位：円）
                                  第21期計算期間              第22期計算期間
                                (自　2019年12月17日              (自　2020年      6月16日
                                　至　2020年       6月15日)
                                              　至　2020年12月15日)
      営業収益
                                        8,052,705              7,334,329
       受取配当金
                                      △ 56,480,319              △ 3,496,324
       有価証券売買等損益
                                      △ 48,427,614               3,838,005
       営業収益合計
      営業費用
                                          1,673              1,648
       支払利息
                                         27,394              20,145
       受託者報酬
                                         958,641              705,063
       委託者報酬
                                         91,836              60,984
       その他費用
                                        1,079,544               787,840
       営業費用合計
                                      △ 49,507,158               3,050,165
      営業利益又は営業損失（△）
                                      △ 49,507,158               3,050,165
      経常利益又は経常損失（△）
                                      △ 49,507,158               3,050,165
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         82,646             △ 386,022
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      110,478,217               56,940,718
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                         605,239              500,412
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                         605,239              500,412
       少額
                                        4,552,934              9,497,921
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                        4,552,934              9,497,921
       加額
                                           －              －
      分配金
                                       56,940,718              51,379,396
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                181/266










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    (3)【注記表】
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     有価証券の評価基準及び評価方法                投資信託受益証券
                      移動平均法に基づき、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
                     親投資信託受益証券
                      移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しておりま
                     す。
    (貸借対照表に関する注記)

                          第21期計算期間                  第22期計算期間
           項目
                         (2020年6月15日現在)                  (2020年12月15日現在)
     1.受益権の総数                            88,705,212口                  74,646,248口
                                  1.6419円                  1.6883円
     2.1口当たり純資産額
     (1万口当たり純資産額)
                                 (16,419円)                  (16,883円)
    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                          第21期計算期間
                                             第22期計算期間
                         (自　2019年12月17日
           項目                                (自　2020年      6月16日
                         　至　2020年       6月15日)
                                           　至　2020年12月15日)
     分配金の計算方法                 計算期間末における費用控除後の                  計算期間末における費用控除後の
                     配当等収益(6,918,466円)、収益調整                  配当等収益(6,327,449円)、収益調整
                     金(124,352,022円)、分配準備積立金                  金(105,269,862円)、分配準備積立金
                     (58,257,475円)より、分配対象収益                  (54,316,228円)より、分配対象収益
                     は、189,527,963円(1万口当たり                  は、165,913,539円(1万口当たり
                     21,366円)でありますが、今期は分配                  22,226円)でありますが、今期は分配
                     を行っておりません。                  を行っておりません。
    (金融商品に関する注記)

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                          第21期計算期間
                                             第22期計算期間
                         (自　2019年12月17日
           項目                                (自　2020年      6月16日
                         　至　2020年       6月15日)
                                           　至　2020年12月15日)
     1.金融商品に対する取組方針                 当ファンドは証券投資信託とし                  同左
                     て、有価証券、デリバティブ取引等
                     の金融商品への投資を信託約款に定
                     める「運用の基本方針」に基づき
                     行っております。
     2.金融商品の内容及び当該金融                 当ファンド及び投資対象である親                  同左
     商品に係るリスク                投資信託が保有する金融商品の種類
                     は、有価証券、デリバティブ取引、
                     金銭債権及び金銭債務であり、その
                     詳細は貸借対照表、注記表及び附属
                     明細表に記載しております。当該金
                     融商品には、性質に応じてそれぞれ
                     市場リスク(価格変動リスク、為替変
                     動リスク、金利変動リスク等)、流動
                     性リスク、信用リスク等がありま
                     す。
     3.金融商品に係るリスク管理体                 委託会社では２つの検証機能を有                  同左
     制                しています。１つは運用評価会議
                     で、ここではパフォーマンス分析及
                     び定量的リスク分析が行われます。
                     もう１つはインベストメント・コン
                     トロール・コミッティーで、ここで
                     は運用部、業務部、コンプライアン
                     ス統括部から市場リスク、流動性リ
                     スク、信用リスク、運用ガイドライ
                     ン・法令等遵守状況等様々なリスク
                     管理状況が報告され、検証が行われ
                     ます。このコミッティーで議論され
                     た内容は、取締役会から一部権限を
                     委譲されたエグゼクティブ・コミッ
                     ティーに報告され、委託会社として
                     必要な対策を指示する体制がとられ
                     ています。運用部ではこうしたリス
                     ク管理の結果も考慮し、次の投資戦
                     略を決定し、日々の運用業務を行っ
                     ております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                          第21期計算期間                  第22期計算期間
           項目
                         (2020年6月15日現在)                  (2020年12月15日現在)
     1.貸借対照表計上額、時価及び                 貸借対照表計上額は期末の時価で                  同左
     その差額                計上しているため、その差額はあり
                     ません。
     2.時価の算定方法                (1)  有価証券及びデリバティブ取引以                 (1)  有価証券及びデリバティブ取引以
                     外の金融商品                  外の金融商品
                      有価証券及びデリバティブ取引以                  同左
                     外の金融商品は、短期間で決済さ
                     れ、時価は帳簿価額と近似している
                     ことから、当該金融商品の帳簿価額
                     を時価としております。
                     (2)  売買目的有価証券                 (2)  売買目的有価証券
                      ( 重要な会計方針に係る事項に関す                  同左
                     る注記)に記載しております。
     3.金融商品の時価等に関する事                 金融商品の時価には、市場価格に                  同左
     項についての補足説明                基づく価額のほか、市場価格がない
                     場合には合理的に算定された価額が
                     含まれております。当該価額の算定
                     においては一定の前提条件等を採用
                     しているため、異なる前提条件等に
                     よった場合、当該価額が異なること
                     もあります。
    (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
      計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
                           第21期計算期間                  第22期計算期間
            種類
                          (2020年6月15日現在)                  (2020年12月15日現在)
         投資信託受益証券                        △56,709,509                   △2,891,117
        親投資信託受益証券                            △210                  △208
            合計                     △56,709,719                   △2,891,325
    (デリバティブ取引に関する注記)

     該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)

     該当事項はありません。
    (その他の注記)

                          第21期計算期間                  第22期計算期間
                         (2020年6月15日現在)                  (2020年12月15日現在)
           項目
                            金額(円)                  金額(円)
     元本の推移
      期首元本額                           91,576,833                  88,705,212
      期中追加設定元本額                             921,435                  844,264
      期中一部解約元本額                            3,793,056                  14,903,228
    (4)【附属明細表】

     ①有価証券明細表
      (ア)株式
       該当事項はありません。
      (イ)株式以外の有価証券

         種類              銘柄              口数         評価額(円)         備考
                ＤＷＳ    ＲＲＥＥＦ      グローバル・
                リアル・エステート・セキュリ
      投資信託受益証券                               30,426.6822          122,345,689
                ティーズ・マスター・ファンド
                （ロシアルーブル）
                ドイチェ・円・マネー・マーケッ
     親投資信託受益証券                                  416,298          416,214
                ト・マザーファンド
         合計                                      122,761,903
                                183/266


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                                            ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社(E06458)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ②信用取引契約残高明細表
       該当事項はありません。
     ③デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（マネープールファンド)（年２回決算型）】

     (1)【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                  第21期計算期間              第22期計算期間
                                (2020年6月15日現在)              (2020年12月15日現在)
      資産の部
       流動資産
                                        3,257,554              3,255,897
         親投資信託受益証券
                                        3,257,554              3,255,897
         流動資産合計
                                        3,257,554              3,255,897
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                            1              －
         未払受託者報酬
                                           28              28
         未払委託者報酬
                                           29              28
         流動負債合計
                                           29              28
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        3,259,170              3,259,170
         元本
         剰余金
                                         △ 1,645             △ 3,301
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                           86              86
          （分配準備積立金）
                                        3,257,525              3,255,869
         元本等合計
                                        3,257,525              3,255,869
       純資産合計
                                        3,257,554              3,255,897
      負債純資産合計
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                     （単位：円）
                                  第21期計算期間              第22期計算期間
                                (自　2019年12月17日              (自　2020年      6月16日
                                　至　2020年       6月15日)
                                              　至　2020年12月15日)
      営業収益
                                         △ 1,437             △ 1,628
       有価証券売買等損益
                                         △ 1,437             △ 1,628
       営業収益合計
      営業費用
                                            1              －
       受託者報酬
                                           28              28
       委託者報酬
                                           29              28
       営業費用合計
                                         △ 1,466             △ 1,656
      営業損失（△）
                                         △ 1,466             △ 1,656
      経常損失（△）
                                         △ 1,466             △ 1,656
      当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）                                    △ 63              －
                                           14            △ 1,645
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                            2              －
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                            2              －
       少額
                                           258               －
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                           258               －
       加額
                                           －              －
      分配金
                                         △ 1,645             △ 3,301
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    (3)【注記表】
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     有価証券の評価基準及び評価方法                親投資信託受益証券
                      移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しておりま
                     す。
    (貸借対照表に関する注記)

                          第21期計算期間                  第22期計算期間
           項目
                         (2020年6月15日現在)                  (2020年12月15日現在)
     1.受益権の総数                            3,259,170     口              3,259,170口
     2.元本の欠損
     純資産額が元本総額を下回る場                              1,645円                  3,301円
     合におけるその差額
                                  0.9995円                  0.9990円
     3.1口当たり純資産額
     (1万口当たり純資産額)
                                  (9,995円)                  (9,990円)
    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                          第21期計算期間
                                             第22期計算期間
                         (自　2019年12月17日
           項目                                (自　2020年      6月16日
                         　至　2020年       6月15日)
                                           　至　2020年12月15日)
     分配金の計算方法                 計算期間末における収益調整金                  計算期間末における収益調整金
                     (19,540円)、分配準備積立金(86円)                  (19,540円)、分配準備積立金(86円)
                     より、分配対象収益は、19,626円(1                  より、分配対象収益は、19,626円(1
                     万口当たり60円)でありますが、今期                  万口当たり60円)でありますが、今期
                     は分配を行っておりません。                  は分配を行っておりません。
    (金融商品に関する注記)

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                          第21期計算期間
                                             第22期計算期間
                         (自　2019年12月17日
           項目                                (自　2020年      6月16日
                         　至　2020年       6月15日)
                                           　至　2020年12月15日)
     1.金融商品に対する取組方針                 当ファンドは証券投資信託とし                  同左
                     て、有価証券、デリバティブ取引等
                     の金融商品への投資を信託約款に定
                     める「運用の基本方針」に基づき
                     行っております。
     2.金融商品の内容及び当該金融                 当ファンド及び主要投資対象であ                  同左
     商品に係るリスク                る親投資信託が保有する金融商品の
                     種類は、有価証券、デリバティブ取
                     引、金銭債権及び金銭債務であり、
                     その詳細は貸借対照表、注記表及び
                     附属明細表に記載しております。当
                     該金融商品には、性質に応じてそれ
                     ぞれ市場リスク(価格変動リスク、為
                     替変動リスク、金利変動リスク等)、
                     流動性リスク、信用リスク等があり
                     ます。
     3.金融商品に係るリスク管理体                 委託会社では２つの検証機能を有                  同左
     制                しています。１つは運用評価会議
                     で、ここではパフォーマンス分析及
                     び定量的リスク分析が行われます。
                     もう１つはインベストメント・コン
                     トロール・コミッティーで、ここで
                     は運用部、業務部、コンプライアン
                     ス統括部から市場リスク、流動性リ
                     スク、信用リスク、運用ガイドライ
                     ン・法令等遵守状況等様々なリスク
                     管理状況が報告され、検証が行われ
                     ます。このコミッティーで議論され
                     た内容は、取締役会から一部権限を
                     委譲されたエグゼクティブ・コミッ
                     ティーに報告され、委託会社として
                     必要な対策を指示する体制がとられ
                     ています。運用部ではこうしたリス
                     ク管理の結果も考慮し、次の投資戦
                     略を決定し、日々の運用業務を行っ
                     ております。
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    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                          第21期計算期間                  第22期計算期間
           項目
                         (2020年6月15日現在)                  (2020年12月15日現在)
     1.貸借対照表計上額、時価及び                 貸借対照表計上額は期末の時価で                  同左
     その差額                計上しているため、その差額はあり
                     ません。
     2.時価の算定方法                (1)  有価証券及びデリバティブ取引以                 (1)  有価証券及びデリバティブ取引以
                     外の金融商品                  外の金融商品
                      有価証券及びデリバティブ取引以                  同左
                     外の金融商品は、短期間で決済さ
                     れ、時価は帳簿価額と近似している
                     ことから、当該金融商品の帳簿価額
                     を時価としております。
                     (2)  売買目的有価証券                 (2)  売買目的有価証券
                      ( 重要な会計方針に係る事項に関す                  同左
                     る注記)に記載しております。
     3.金融商品の時価等に関する事                 金融商品の時価には、市場価格に                  同左
     項についての補足説明                基づく価額のほか、市場価格がない
                     場合には合理的に算定された価額が
                     含まれております。当該価額の算定
                     においては一定の前提条件等を採用
                     しているため、異なる前提条件等に
                     よった場合、当該価額が異なること
                     もあります。
    (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
      計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
                           第21期計算期間                  第22期計算期間
            種類
                          (2020年6月15日現在)                  (2020年12月15日現在)
         親投資信託受益証券                           △1,124                  △1,629
            合計                       △1,124                  △1,629
    (デリバティブ取引に関する注記)

     該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)

     該当事項はありません。
    (その他の注記)

                          第21期計算期間                  第22期計算期間
                         (2020年6月15日現在)                  (2020年12月15日現在)
           項目
                            金額(円)                  金額(円)
     元本の推移
      期首元本額                            2,958,195                  3,259,170
      期中追加設定元本額                             764,280                     0
      期中一部解約元本額                             463,305                     0
    (4)【附属明細表】

     ①有価証券明細表
      (ア)株式
       該当事項はありません。
      (イ)株式以外の有価証券

         種類              銘柄              口数         評価額(円)         備考
                ドイチェ・円・マネー・マーケッ
     親投資信託受益証券                                 3,256,549          3,255,897
                ト・マザーファンド
         合計                             3,256,549          3,255,897
     ②信用取引契約残高明細表

       該当事項はありません。
     ③デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
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    （参考情報）
     当ファンドは、円コース（毎月分配型、年２回決算型）、米ドルコース（毎月分配型、年２回決算型）、豪ドル
    コース（毎月分配型、年２回決算型）、ブラジルレアルコース（毎月分配型、年２回決算型）、南アフリカランド
    コース（毎月分配型、年２回決算型）、中国元コース（毎月分配型、年２回決算型）、ロシアルーブルコース（毎
    月分配型、年２回決算型）、マネープールファンド（年２回決算型）の15本のファンドで構成されています。マ
    ネープールファンド（年２回決算型）を除く14本の各ファンドは以下の投資信託受益証券を主要投資対象としてお
    り、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべてこれら投資信託の受益証券です。
     また、各ファンドは「ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド」受益証券を投資対象（マネープー
    ルファンド（年２回決算型）については主要投資対象）としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資
    信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
          ファンド               投資対象とする投資信託受益証券及び親投資信託受益証券
                   ＤＷＳ    ＲＲＥＥＦ      グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マス
          円コース
        （毎月分配型、
                   ター・ファンド（円）
        年２回決算型）
                   ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド
                   ＤＷＳ    ＲＲＥＥＦ      グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マス
         米ドルコース
        （毎月分配型、
                   ター・ファンド（米ドル）
        年２回決算型）
                   ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド
                   ＤＷＳ    ＲＲＥＥＦ      グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マス
         豪ドルコース
        （毎月分配型、
                   ター・ファンド（豪ドル）
        年２回決算型）
                   ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド
                   ＤＷＳ    ＲＲＥＥＦ      グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マス
       ブラジルレアルコース
        （毎月分配型、
                   ター・ファンド（ブラジルレアル）
        年２回決算型）
                   ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド
                   ＤＷＳ    ＲＲＥＥＦ      グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マス
      南アフリカランドコース
        （毎月分配型、
                   ター・ファンド（南アフリカランド）
        年２回決算型）
                   ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド
                   ＤＷＳ    ＲＲＥＥＦ      グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マス
         中国元コース
        （毎月分配型、
                   ター・ファンド（中国元）
        年２回決算型）
                   ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド
                   ＤＷＳ    ＲＲＥＥＦ      グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マス
       ロシアルーブルコース
        （毎月分配型、
                   ター・ファンド（ロシアルーブル）
        年２回決算型）
                   ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド
       マネープールファンド
                   ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド
        （年２回決算型）
     2019年12月31日現在の同投資信託受益証券の状況及び当ファンドの特定期間末日又は計算期間末日における同親

    投資信託の状況は次の通りです。
    1.「ＤＷＳ      ＲＲＥＥＦ      グローバル・リアル・エステート・セキュリティーズ・マスター・ファンド」の状況

     以下に記載した情報は、ＤＷＳインベストメント・エス・エーからの情報に基づき、2019年12月31日現在の財務
    の状況を記載したものであります。同投資信託受益証券の2019年12月31日現在の財務の状況は、ルクセンブルグの
    法律に基づき一般に公正妥当と認められる会計基準に準拠して作成されております。
     同投資信託受益証券の「資産、負債の状況」、「損益計算書」、「純資産変動計算書」及び「組入資産の明細」
    は、2019年12月31日現在の財務書類の一部を翻訳したものです。
     なお、以下に記載した情報は監査の対象外でありますが、独立の監査人による監査を受けた同投資信託受益証券
    の財務書類から抜粋したものであります。
    (1)資産、負債の状況

                                          2019年12月31日現在
                                          金額(アメリカドル)
       資産の部
       上場有価証券                                     178,383,564.70
       通貨先物                                      5,259,147.05
       現金                                      1,101,003.98
       未収配当金                                       327,847.40
       その他資産                                       663,700.80
       資産合計                                     185,735,263.93
       負債の部

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       通貨先物                                     △1,442,973.86
       その他負債                                      △825,852.32
                                            △2,268    826.18
       負債合計
    (2)損益計算書

                                   2019年12月31日に終了した事業年度
                                          金額(アメリカドル)
       収益
       受取配当金                                      6,580,224.21
       受取利息                                        27,340.43
       源泉徴収税                                     △1,398,551.40
       収益合計                                      5,209,013.24
       費用

                                               △807.33
       借入利息
       委託者報酬                                      △977,963.19
       保管銀行費用                                       △2,610.29
       弁護士費用及び印刷費用                                       △10,683.83
       申込税                                       △17,802.73
       その他費用                                      △212,671.63
       費用合計                                     △1,222,539.00
       純投資収益                                      3,986,474.24

    (3)純資産変動計算書

                                   2019年12月31日に終了した事業年度
                                          金額(アメリカドル)
       期首純資産金額                                      169,770,945.11
       分配金                                     △11,474,391.87
       解約による資金流出                                     △16,827,802.22
       収益調整                                        262,321.94
       有価証券売買損益                                      13,931,089.48
       評価益                                      27,804,275.31
       期末純資産金額                                      183,466,437.75
    (4)組入資産の明細

                                               (2019年12月31日現在)
                  銘柄名                   数量        評価額(アメリカドル)
     上場有価証券
                                      427,690              358,361.40
     Cromwell     Property     Group
                                      197,754             1,897,242.72
     Goodman    Group
                                      724,157             2,958,008.96
     GPT  Group/The
                                     1,009,166              2,304,205.71
     Mirvac    Group
                                       59,087            2,425,610.30
     Canadian     Apartment     Properties      Reit
                                       44,402            2,267,263.98
     Granite    Real   Estate    Investment      Trust
                                       87,411            1,060,073.80
     InterRent     Real   Estate    Investment      Trust
                                        5,189             656,866.97
     Aedifica     SA
                                       64,430            1,216,940.07
     Alstria    Office    REIT-AG
                                       40,675             517,622.46
     Arima   Real   Estate    SOCIMI    SA
                                       14,786            2,650,799.88
     Gecina    SA
                                       53,591            2,010,671.28
     Klepierre     SA
                                      113,804             1,638,807.48
     Merlin    Properties      Socimi    SA
                                      346,335              432,040.65
     Tritax    EuroBox    PLC
                                        4,088             400,669.33
     VGP  NV
                                      709,212              721,334.50
     Assura    PLC
                                       34,784             543,199.77
     Big  Yellow    Group   PLC
                                      215,036             1,773,337.24
     British    Land   Co..   PLC/The
                                       23,216            1,210,119.51
     Derwent    London    PLC
                                      182,098              744,179.48
     Grainger     PLC
                                      105,405             1,187,138.05
     Great   Portland     Estates    PLC
                                      289,179              125,370.88
     Intu   Properties      PLC
                                      346,052              412,213.65
     PRS  Reit   PLC/The
                                      187,690             2,210,192.97
     Segro   PLC
                                       81,812            1,350,428.85
     UNITE   Group   PLC/The
                                      104,713              479,742.57
     Urban   & Civic   PLC
                                      444,000              522,383.13
     Fortune    Real   Estate    Investment      Trust
                                      231,796             2,432,420.73
     Link   REIT
                                      301,000              196,786.35
     Sunlight     Real   Estate    Investment      Trust
                                190/266


                                                          EDINET提出書類
                                            ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社(E06458)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                         690           3,437,879.27
     Activia    Properties.      Inc.
                                         343           1,433,535.61
     Frontier     Real   Estate    Investment      Corp.
                                         662            848,152.58
     Global    One  Real   Estate    Investment      Corp.
                                         830           1,500,415.20
     Hulic   Reit.   Inc.
                                         118            778,518.96
     Japan   Real   Estate    Investment      Corp.
                                        1,352            1,307,770.22
     Japan   Rental    Housing    Investments.       Inc.
                                        1,301            2,141,720.13
     Mori   Hills   REIT   Investment      Corp.
                                         451            615,271.25
     Mori   Trust   Hotel   Reit.   Inc.
                                         816           1,448,300.41
     Mori   Trust   Sogo   Reit.   Inc.
                                         981           1,371,439.52
     Premier    Investment      Corp.
                                         509            642,375.33
     XYMAX   Reit   Investment      Corp.
                                       36,104             607,237.88
     Fabege    AB
                                      593,000              631,504.22
     Aims   Apac   Reit
                                      501,228              196,458.25
     Cambridge     Industrial      REIT
                                      426,400              772,578.02
     CapitaLand      Mall   Trust
                                      286,100              590,311.34
     Frasers    Centrepoint      Trust
                                       98,500              90,326.87
     Frasers    Logistics     & Industrial      Trust
                                      191,300              174,011.98
     Keppel    REIT   Management      Ltd
                                      346,582              610,017.13
     Mapletree     Commercial      Trust
                                      992,810             1,270,197.68
     Mapletree     Logistics     Trust
                                       34,880            2,431,833.60
     Agree   Realty    Corp.
                                       28,799            4,619,359.60
     Alexandria      Real   Estate    Equities.     Inc.
                                       15,030             389,277.00
     American     Homes   4 Rent   -Pref-
                                       15,473             399,512.86
     American     Homes   4 Rent   -Pref-
                                        7,072            1,620,053.76
     American     Tower   Corp.
                                       92,462            3,210,280.64
     Americold     Realty    Trust
                                       69,456            3,559,620.00
     Apartment     Investment      & Management      Co.
                                      136,276             2,929,934.00
     Brixmor    Property     Group.    Inc.
                                        7,988             900,726.88
     CoreSite     Realty    Corp.
                                       58,536            2,409,341.76
     Cousins    Properties.      Inc.
                                       35,763            2,317,084.77
     CyrusOne.     Inc.
                                      114,814             1,283,620.52
     DiamondRock      Hospitality      Co.
                                       30,132             779,514.84
     Digital    Realty    Trust.    Inc.   -Pref-
                                       69,284            3,034,639.20
     Douglas    Emmett.    Inc.
                                       16,009            2,103,422.51
     EastGroup     Properties.      Inc.
                                        1,933            1,125,972.50
     Equinix.     Inc.
                                       67,049            4,660,575.99
     Equity    Lifestyle     Properties.      Inc.
                                       64,840            5,248,798.00
     Equity    Residential
                                       84,730            2,080,968.80
     Essential     Properties      Realty    Trust.    Inc.
                                        9,473            2,839,342.29
     Essex   Property     Trust.    Inc.
                                       35,891            3,750,968.41
     Extra   Space   Storage.     Inc.
                                      138,089             4,693,645.11
     Healthpeak      Properties.      Inc.
                                        5,826             281,745.36
     Highwoods     Properties.      Inc.
                                       35,131             662,570.66
     Host   Hotels    & Resorts.     Inc.
                                       20,961            1,738,295.73
     InterXion     Holding    NV
                                      157,982             4,662,048.82
     Invitation      Homes.    Inc.
                                       48,015            4,013,093.70
     Kilroy    Realty    Corp.
                                      174,826             3,629,387.76
     Kimco   Realty    Corp.
                                       22,365             581,042.70
     Kimco   Realty    Corp.   -Pref-
                                       11,310             679,391.70
     Liberty    Property     Trust
                                       30,444            3,271,816.68
     Life   Storage.     Inc.
                                      198,428             4,109,443.88
     Medical    Properties      Trust.    Inc.
                                       34,147            4,439,110.00
     Mid-America      Apartment     Communities.       Inc.
                                       63,642            2,657,053.50
     Omega   Healthcare      Investors.      Inc.
                                       95,682            8,484,122.94
     Prologis.     Inc.
                                       51,706            3,787,464.50
     Realty    Income    Corp.
                                       91,228            4,151,786.28
     Rexford    Industrial      Realty.    Inc.
                                       22,508             584,532.76
     Rexford    Industrial      Realty.    Inc.
                                       30,138            2,632,855.68
     Ryman   Hospitality      Properties.      Inc.
                                       26,247            3,873,794.73
     Simon   Property     Group.    Inc.
                                       99,177            3,676,491.40
     STORE   Capital    Corp.
                                       19,885             508,061.76
     Vereit.    Inc.   -Pref-
                                       59,628            1,842,505.21
     Weingarten      Realty    Investors
                                       34,192            2,768,184.33
     Welltower.      Inc.
                                       59,647            1,788,217.06
     Weyerhaeuser       Co.
                                                  178,383,564.70
     合計
                                191/266


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    2.「ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド」の状況
     以下に記載した情報は監査の対象外となっております。
    (1)貸借対照表

                            (2020年6月15日現在)                (2020年12月15日現在)
             区分
                               金額(円)                金額(円)
     資産の部
     流動資産
      コール・ローン                              54,502,264                54,474,966
     流動資産合計                               54,502,264                54,474,966
     資産合計                               54,502,264                54,474,966
     負債の部
     流動負債
      未払利息                                 149                149
     流動負債合計                                  149                149
     負債合計                                  149                149
     純資産の部
     元本等
      元本                              54,484,613                54,484,584
      剰余金
       剰余金又は欠損金(△)                               17,502                △9,767
     元本等合計                               54,502,115                54,474,817
     純資産合計                               54,502,115                54,474,817
     負債純資産合計                               54,502,264                54,474,966
                                193/266













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    (2)注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     該当事項はありません。
    (貸借対照表に関する注記)

           項目              (2020年6月15日現在)                  (2020年12月15日現在)
     1.受益権の総数                            54,484,613口                  54,484,584口
     2.元本の欠損
     純資産額が元本総額を下回る場                                 －                9,767円
     合におけるその差額
                                  1.0003円                  0.9998円
     3.1口当たり純資産額
     (1万口当たり純資産額)
                                 (10,003円)                   (9,998円)
    (金融商品に関する注記)

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                         (自　2019年12月17日
                                           (自　2020年      6月16日
           項目
                        　至　2020年       6月15日)
                                           　至　2020年12月15日)
     1.金融商品に対する取組方針                 当親投資信託は証券投資信託とし                  同左
                     て、有価証券、デリバティブ取引等
                     の金融商品への投資を信託約款に定
                     める「運用の基本方針」に基づき
                     行っております。
     2.金融商品の内容及び当該金融                 当親投資信託が保有する金融商品                  同左
     商品に係るリスク                の種類は、有価証券、デリバティブ
                     取引、金銭債権及び金銭債務であ
                     り、その詳細は貸借対照表、注記表
                     及び附属明細表に記載しておりま
                     す。当該金融商品には、性質に応じ
                     てそれぞれ市場リスク(価格変動リス
                     ク、為替変動リスク、金利変動リス
                     ク等)、流動性リスク、信用リスク等
                     があります。
     3.金融商品に係るリスク管理体                 委託会社では２つの検証機能を有                   同左
     制                しています。１つは運用評価会議
                     で、ここではパフォーマンス分析及
                     び定量的リスク分析が行われます。
                     もう１つはインベストメント・コン
                     トロール・コミッティーで、ここで
                     は運用部、業務部、コンプライアン
                     ス統括部から市場リスク、流動性リ
                     スク、信用リスク、運用ガイドライ
                     ン・法令等遵守状況等様々なリスク
                     管理状況が報告され、検証が行われ
                     ます。このコミッティーで議論され
                     た内容は、取締役会から一部権限を
                     委譲されたエグゼクティブ•コミッ
                     ティーに報告され、委託会社として
                     必要な対策を指示する体制がとられ
                     ています。運用部ではこうしたリス
                     ク管理の結果も考慮し、次の投資戦
                     略を決定し、日々の運用業務を行っ
                     ております。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

           項目              (2020年6月15日現在)                  (2020年12月15日現在)
     1.貸借対照表計上額、時価及び                 貸借対照表計上額は期末の時価で                  同左
     その差額                計上しているため、その差額はあり
                     ません。
     2.時価の算定方法                (1)  有価証券及びデリバティブ取引以                 (1)  有価証券及びデリバティブ取引以
                     外の金融商品                  外の金融商品
                      有価証券及びデリバティブ取引以                  同左
                     外の金融商品は、短期間で決済さ
                     れ、時価は帳簿価額と近似している
                     ことから、当該金融商品の帳簿価額
                     を時価としております。
                     (2)売買目的有価証券                  (2)  売買目的有価証券
                      該当事項はありません。                   同左
                                194/266


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     3.金融商品の時価等に関する事                 金融商品の時価には、市場価格に                  同左
     項についての補足説明                基づく価額のほか、市場価格がない
                     場合には合理的に算定された価額が
                     含まれております。当該価額の算定
                     においては一定の前提条件等を採用
                     しているため、異なる前提条件等に
                     よった場合、当該価額が異なること
                     もあります。
    (有価証券に関する注記)

     該当事項はありません。
    (デリバティブ取引に関する注記)

     該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)

     該当事項はありません。
    (その他の注記)

                                 (2020年6月15日現在)             (2020年12月15日現在)
                 項目
                                    金額(円)             金額(円)
     1.元本の推移
      期首元本額                                 87,872,278             54,484,613
      期中追加設定元本額                                  763,668                0
      期中一部解約元本額                                 34,151,333                 29
      期末元本額                                 54,484,613             54,484,584
     2.元本の内訳
      ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（円コース)（毎月
                                       2,205,316             2,205,316
      分配型）
      ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（円コース)（年２
                                       1,692,706             1,692,706
      回決算型）
      ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（米ドルコース)
                                       20,031,534             20,031,534
      （毎月分配型）
      ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（米ドルコース)
                                       1,959,594             1,959,594
      （年２回決算型）
      ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（豪ドルコース)
                                       2,390,450             2,390,450
      （毎月分配型）
      ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（豪ドルコース)
                                        361,829             361,829
      （年２回決算型）
      ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（ブラジルレアル
                                       15,335,317             15,335,317
      コース)（毎月分配型）
      ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（ブラジルレアル
                                       1,111,932             1,111,932
      コース)（年２回決算型）
      ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（南アフリカラン
                                        331,336             331,336
      ドコース)（毎月分配型）
      ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（南アフリカラン
                                         28,953             28,953
      ドコース)（年２回決算型）
      ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（中国元コース)
                                        169,732             169,732
      （毎月分配型）
      ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（中国元コース)
                                         74,155             74,155
      （年２回決算型）
      ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（ロシアルーブル
                                       1,126,867             1,126,867
      コース)（毎月分配型）
      ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（ロシアルーブル
                                        416,298             416,298
      コース)（年２回決算型）
      ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（マネープール
                                       3,256,578             3,256,549
      ファンド)（年２回決算型）
      ＤＷＳ　コモディティ戦略ファンド（年１回決算型）
                                        998,004             998,004
      Ａコース（為替ヘッジあり）
      ＤＷＳ　コモディティ戦略ファンド（年１回決算型）
                                       2,994,012             2,994,012
      Ｂコース（為替ヘッジなし）
    (3)附属明細表

     ①有価証券明細表
      (ア)株式
       該当事項はありません。
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      (イ)株式以外の有価証券
       該当事項はありません。
     ②信用取引契約残高明細表

       該当事項はありません。
     ③デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
                                196/266


















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    ２【ファンドの現況】
    【純資産額計算書】
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（円コース）（毎月分配型）
                                                (2020   年12月30日現在)
      Ⅰ　資産総額                                          636,097,260      円　
      Ⅱ　負債総額                                            328,602    円　
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                          635,768,658      円　
      Ⅳ　発行済口数                                          777,230,793      口　
      Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                             0.8180    円　
      　　（1万口当たり純資産額）                                            （8,180    円）
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（円コース）（年２回決算型）

                                                (2020   年12月30日現在)
      Ⅰ　資産総額                                          639,891,749      円　
      Ⅱ　負債総額                                            340,397    円　
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                          639,551,352      円　
      Ⅳ　発行済口数                                          318,459,974      口　
      Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                             2.0083    円　
      　　（1万口当たり純資産額）                                            （20,083     円）
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（米ドルコース）（毎月分配型）

                                                (2020   年12月30日現在)
      Ⅰ　資産総額                                         5,249,398,527       円　
      Ⅱ　負債総額                                           2,719,836     円　
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                         5,246,678,691       円　
      Ⅳ　発行済口数                                         6,718,192,550       口　
      Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                             0.7810    円　
      　　（1万口当たり純資産額）                                            （7,810    円）
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（米ドルコース）（年２回決算型）

                                                (2020   年12月30日現在)
      Ⅰ　資産総額                                          512,346,640      円　
      Ⅱ　負債総額                                            269,455    円　
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                          512,077,185      円　
      Ⅳ　発行済口数                                          208,687,978      口　
      Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                             2.4538    円　
      　　（1万口当たり純資産額）                                            （24,538     円）
                                197/266




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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（豪ドルコース）（毎月分配型）
                                                (2020   年12月30日現在)
      Ⅰ　資産総額                                          826,930,928      円　
      Ⅱ　負債総額                                            424,323    円　
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                          826,506,605      円　
      Ⅳ　発行済口数                                         1,236,435,190       口　
      Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                             0.6685    円　
      　　（1万口当たり純資産額）                                            （6,685    円）
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（豪ドルコース）（年２回決算型）

                                                (2020   年12月30日現在)
      Ⅰ　資産総額                                          135,823,667      円　
      Ⅱ　負債総額                                             70,971    円　
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                          135,752,696      円　
      Ⅳ　発行済口数                                           59,595,497      口　
      Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                             2.2779    円　
      　　（1万口当たり純資産額）                                            （22,779     円）
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（ブラジルレアルコース）（毎月分配型）

                                                (2020   年12月30日現在)
      Ⅰ　資産総額                                         3,724,103,033       円　
      Ⅱ　負債総額                                           2,010,197     円　
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                         3,722,092,836       円　
      Ⅳ　発行済口数                                         18,330,916,981        口　
      Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                             0.2031    円　
      　　（1万口当たり純資産額）                                            （2,031    円）
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（ブラジルレアルコース）（年２回決算型）

                                                (2020   年12月30日現在)
      Ⅰ　資産総額                                          294,868,299      円　
      Ⅱ　負債総額                                            159,399    円　
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                          294,708,900      円　
      Ⅳ　発行済口数                                          200,154,943      口　
      Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                             1.4724    円　
      　　（1万口当たり純資産額）                                            （14,724     円）
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    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（南アフリカランドコース）（毎月分配型）
                                                (2020   年12月30日現在)
      Ⅰ　資産総額                                           92,784,593      円　
      Ⅱ　負債総額                                             48,630    円　
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                           92,735,963      円　
      Ⅳ　発行済口数                                          262,921,911      口　
      Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                             0.3527    円　
      　　（1万口当たり純資産額）                                            （3,527    円）
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（南アフリカランドコース）（年２回決算型）

                                                (2020   年12月30日現在)
      Ⅰ　資産総額                                           11,695,803      円　
      Ⅱ　負債総額                                             6,054   円　
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                           11,689,749      円　
      Ⅳ　発行済口数                                           5,910,161     口　
      Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                             1.9779    円　
      　　（1万口当たり純資産額）                                            （19,779     円）
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（中国元コース）（毎月分配型）

                                                (2020   年12月30日現在)
      Ⅰ　資産総額                                           92,488,653      円　
      Ⅱ　負債総額                                             48,624    円　
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                           92,440,029      円　
      Ⅳ　発行済口数                                           74,077,374      口　
      Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                             1.2479    円　
      　　（1万口当たり純資産額）                                            （12,479     円）
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（中国元コース）（年２回決算型）

                                                (2020   年12月30日現在)
      Ⅰ　資産総額                                           16,875,489      円　
      Ⅱ　負債総額                                             8,776   円　
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                           16,866,713      円　
      Ⅳ　発行済口数                                           5,833,233     口　
      Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                             2.8915    円　
      　　（1万口当たり純資産額）                                            （28,915     円）
                                199/266





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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（ロシアルーブルコース）（毎月分配型）
                                                (2020   年12月30日現在)
      Ⅰ　資産総額                                          290,261,622      円　
      Ⅱ　負債総額                                            143,627    円　
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                          290,117,995      円　
      Ⅳ　発行済口数                                          732,385,214      口　
      Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                             0.3961    円　
      　　（1万口当たり純資産額）                                            （3,961    円）
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（ロシアルーブルコース）（年２回決算型）

                                                (2020   年12月30日現在)
      Ⅰ　資産総額                                          126,738,488      円　
      Ⅱ　負債総額                                             65,950    円　
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                          126,672,538      円　
      Ⅳ　発行済口数                                           74,657,528      口　
      Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                             1.6967    円　
      　　（1万口当たり純資産額）                                            （16,967     円）
    ドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（マネープールファンド）（年２回決算型）

                                                (2020   年12月30日現在)
      Ⅰ　資産総額                                           3,255,868     円　
      Ⅱ　負債総額                                               2 円　
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                           3,255,866     円　
      Ⅳ　発行済口数                                           3,259,170     口　
      Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                             0.9990    円　
      　　（1万口当たり純資産額）                                            （9,990    円）
    （参考）ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド

                                                (2020   年12月30日現在)
      Ⅰ　資産総額                                           54,472,703      円　
      Ⅱ　負債総額                                              149  円　
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                           54,472,554      円　
      Ⅳ　発行済口数                                           54,484,555      口　
      Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                             0.9998    円　
      　　（1万口当たり純資産額）                                            （9,998    円）
                                200/266





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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    １ ．名義書換について
       該当事項はありません。
    ２ ．受益者に対する特典

       該当事項はありません。
    ３ ．内国投資信託受益権の譲渡制限の内容

       譲渡制限は設けておりません。ただし、受益権の譲渡の手続き及び受益権の譲渡の対抗要件は、以下によるも
       のとします。
       ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
        録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減
        少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
        ます。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開
        設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人
        の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
       ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
        替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社
        が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設ける
        ことができます。
       ④受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗することが
        できません。
    ４ ．受益権の再分割

       委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割
       できるものとします。
    ５ ．償還金

       償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終了日以前
       において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権
       で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申
       込者とします。）に支払います。
    ６ ．質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一部解約の
       実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、信託約款の規定によるほか、民法その他の
       法令等にしたがって取扱われます。
                                201/266





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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】
    (1)資本金等
    ①資本金の額
      3,078百万円（2021年１月末現在）
    ② 発行する株式の総数
      200,000株（2021年１月末現在）
    ③ 発行済株式総数
      61,560株（2021年１月末現在）
    ④ 最近５年間における資本金の額の増減
      該当事項はありません。
    (2)委託会社の機構

      委託会社は、取締役会及び監査役をおきます。
      取締役及び監査役は、株主総会の決議をもって選任され、その員数は取締役については３名以上、監査役につ
      いては１名以上とします。
      取締役会は、取締役全員で組織され、経営に関するすべての重要事項及び法令または定款によって定められた
      事項につき意思決定を行います。
      取締役の任期は、選任後１年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会終結の時までとし、補欠ま
      たは増員のために選任された取締役の任期は、他の取締役の残存任期と同一とします。
      監査役は、委託会社の会計監査及び業務監査を行います。
      監査役の任期は、選任後４年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会終結の時までとし、補欠の
      ために選任された監査役の任期は、前任者の任期の残存期間とします。
    （投資信託の運用プロセス）

    ①四半期毎に行われる投資戦略会議において、ドイツ銀行グループの資産運用部門（グローバル）からの情報を参
     考にしつつ、各投資対象についての市場見通し並びに大まかな運用方針を決定します。
    ②運用担当者は、投資戦略会議の方針にしたがって各ファンドの運用計画を作成し、運用部長の承認を得ます。そ
     の際、必要に応じてグループ内の投資環境調査やモデルポートフォリオを参考にします。
    ③承認された運用計画にしたがって、運用担当者は売買を指示し、ポートフォリオの構築を行います。その際ファ
     ンドによっては、外部運用機関と投資助言契約もしくは運用委託契約を結んだ上で運用を行う場合があります。
    ④コンプライアンス統括部が、個々の売買についてガイドライン違反等がないか速やかにチェックを行います。
    ⑤運用評価会議では、各ファンドの運用成績を分析するとともに、運用に際して取っているアクティブリスクの状
     況や他ファンドとの均一性についてレビューを行い、今後の運用へのフィードバックを行います。
    ⑥インベストメント・コントロール・コミッティーにおいて、ガイドラインの遵守状況や運用上の改善すべき点等
     について検討を行います。
    ⑦コンプライアンス統括部は、運用部から独立した立場で、取引の妥当性のチェック及び利益相反取引のチェック
     を行います。
                                202/266




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    ２【事業の内容及び営業の概況】
    投信法に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める
    金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っています。また金融商品取引法に定める投資助言・代理業
    務、第一種金融商品取引業務及び第二種金融商品取引業務を行っています。
    2021年１月末現在、委託会社の運用するファンドは89本、純資産総額は742,952百万円です（ただし、親投資信託
    を除きます。）。ファンドの種類別の本数及び純資産総額は下記の通りです。
                  種類                    本数           純資産総額
      公募         追加型         株式投資信託                  69 本      248,768    百万円

               単位型         株式投資信託                  4 本       13,476   百万円

      私募
               追加型         株式投資信託                  16 本      480,707    百万円
                  合計                        89 本      742,952    百万円

                                203/266















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    ３【委託会社等の経理状況】
     １．当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（                                          昭和38   年大蔵省令第59号）第

       ２条に基づき、同規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19                                       年８  月６日内閣府令第52号）によ
       り作成しております。
     　　財務諸表に記載している金額については、千円未満の端数を切り捨てにより記載しております。
     ２．当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当事業年度（2019年４月１日から2020年３月

       31日まで）の財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人により監査を受けております。
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                                            ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社(E06458)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (1)  【貸借対照表】
                                                   （単位:千円）
                           前事業年度                      当事業年度
                         （2019年３月31日）                      （2020年３月31日）
     資産の部
       流動資産
                                3,513,866
          預金              ※１                     ※１        4,179,859
          前払費用                        6,754                      6,084
          未収入金                       200,218                      31,104
          未収委託者報酬                       509,869                      419,358
          未収運用受託報酬                       16,242                      4,146
          未収収益                      2,056,487                      1,012,488
          未収還付消費税等                          -                    7,341
          立替金                       31,612                      43,273
          為替予約                        9,992                       176
                                   14                      -
          その他流動資産
         流動資産計                       6,345,059                      5,703,834
       固定資産
         投資その他の資産
          投資有価証券                       10,552                      9,479
          敷金                       20,328                      20,316
          繰延税金資産                       782,897                         -
          供託金                       10,000                      10,000
                                    -                    1,000
          預託金
          投資その他の資産合計                       823,777                      40,795
         固定資産合計                        823,777                      40,795
       資産合計                         7,168,837                      5,744,629
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                                                   （単位:千円）
                             前事業年度                    当事業年度
                           （2019年３月31日）                    （2020年３月31日）
     負債の部
       流動負債
        預り金                          213,880                    198,737
        未払収益分配金                             3                    3
        未払償還金                           1,508                    1,508
        未払手数料                          253,185                    208,121
        その他未払金                          49,241                    54,956
        未払費用                  ※1      1,240,618              ※1        575,298
        未払法人税等                             -                  28,723
        賞与引当金                          83,653                    118,431
                                   3,576                    6,269
        為替予約
        流動負債合計                        1,845,668                    1,192,050
       固定負債
        退職給付引当金                          478,150                    497,764
        長期未払費用                          65,038                    61,981
                                  43,303                    87,975
        賞与引当金
        固定負債合計                          586,492                    647,721
       負債合計                          2,432,160                    1,839,771
     純資産の部

       株主資本
        資本金                        3,078,000                    3,078,000
        資本剰余金
                                 1,830,000                    1,830,000
            資本準備金
            資本剰余金合計                     1,830,000                    1,830,000
        利益剰余金
            その他利益剰余金
                                △  171,366                  △  1,002,124
            　　繰越利益剰余金
                                △  171,366                  △  1,002,124
            利益剰余金合計
        株主資本合計                        4,736,633                    3,905,875
       評価・換算差額等
                                                      △  1,017
                                     43
        その他有価証券評価差額金
                                                      △  1,017
        評価・換算差額等合計                            43
       純資産合計                          4,736,676                    3,904,857
     負債純資産合計                            7,168,837                    5,744,629
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    (2)  【損益計算書】
                                                 （単位:千円）
                             前事業年度                  当事業年度
                          （自   2018年４月１日                （自   2019  年４月１日
                          　至   2019年３月31日）                　至   2020  年３月   31 日）
     営業収益
      委託者報酬                           4,888,292                  4,029,921
      運用受託報酬                             17,940                  18,096
                       ※1          1,934,676        ※1          1,868,787
      その他営業収益
      営業収益合計                           6,840,909                  5,916,805
     営業費用
      支払手数料                           2,471,276                  2,038,720
      広告宣伝費                             13,292                  40,076
      調査費                             104,349                   77,908
      委託調査費                             372,319                  324,357
      情報機器関連費                             164,131                  181,196
      委託計算費                             221,865                  202,416
      通信費                              6,293                  6,298
      印刷費                             40,474                  39,319
      協会費                             17,187                  13,341
      諸会費                               213                  185
                                   31,846                  24,932
      諸経費
      営業費用合計                           3,443,250                  2,948,754
     一般管理費
      役員報酬                             56,456                  59,100
      給料・手当                           1,166,459                  1,162,628
      賞与                             323,609                  491,833
      交際費                              4,657                  9,820
      寄付金                              3,000                  2,000
      旅費交通費                             37,764                  35,705
      租税公課                             27,769                  34,398
      不動産賃借料                             175,503                  194,695
      退職給付費用                             121,505                  112,065
      福利厚生費                             268,550                  263,743
      業務委託費                 ※１           945,148       ※１           539,084
      退職金                                -                6,485
                                   108,089                   81,627
      諸経費
      一般管理費合計                           3,238,515                  2,993,188
                                                    △  25,137
     営業利益又は営業損失（△）                              159,143
     営業外収益
                                    6,110                  6,563
      雑収益
      営業外収益合計                              6,110                  6,563
     営業外費用

      為替差損                             33,198                  10,548
                                    4,569                  3,382
      その他
      営業外費用合計                             37,768                  13,931
                                                    △  32,504
     経常利益又は経常損失（△）                              127,486
     特別損失
                                   123,728                   13,046
      割増退職金
      特別損失合計                             123,728                   13,046
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     税引前当期純利益又は
                                                    △  45,551
                                    3,758
     税引前当期純損失（△）
                                  △  33,708
     法人税、住民税及び事業税                                                 2,290
                                   345,946                  782,916
     法人税等調整額
     法人税等合計                              312,238                  785,206
                                 △  308,480                △  830,757
     当期純損失（△）
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    (3)  【株主資本等変動計算書】
     前事業年度（自        2018年４月１日　至          2019年３月31日）
                                                    （単位:千円）
                                    株主資本
                              資本剰余金           利益剰余金
                    資本金                   その他利益剰余金            株主資本合計
                              資本準備金
                                        繰越利益剰余金
      当期首残高                3,078,000           1,830,000            137,113          5,045,113
      当期変動額                                                     -
       剰余金の配当                                                    -
       当期純損失（△）                                    △  308,480         △  308,480
       株主資本以外の項目
                                                          -
       の当期変動額      （ 純額  ）
      当期変動額合計                    -           -      △  308,480         △  308,480
      当期末残高                3,078,000           1,830,000          △  171,366          4,736,633
                       評価・換算差額等

                                        純資産合計
                  その他有価証券          評価・換算差額等
                   評価差額金            合計
      当期首残高                  △  128         △  128        5,044,984
      当期変動額                                          -
       剰余金の配当                                         -
       当期純損失（△）                                    △  308,480
       株主資本以外の項目
                         171           171           171
       の当期変動額      （ 純額  ）
      当期変動額合計                   171           171       △  308,308
      当期末残高                    43           43       4,736,676
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     当事業年度　（自         2019  年４月１日　至        2020  年３月   31 日）
                                                    （単位:千円）
                                    株主資本
                              資本剰余金           利益剰余金
                     資本金                   その他利益剰余金            株主資本合計
                              資本準備金
                                        繰越利益剰余金
      当期首残高                3,078,000           1,830,000          △  171,366          4,736,633
      当期変動額
       剰余金の配当                                         -           -
       当期純損失（△）                                    △  830,757         △  830,757
       株主資本以外の項目
                                                          -
       の当期変動額      （ 純額  ）
      当期変動額合計                     -            -      △  830,757         △  830,757
      当期末残高                3,078,000           1,830,000         △  1,002,124           3,905,875
                       評価・換算差額等

                                         純資産合計
                  その他有価証券          評価・換算差額等
                   評価差額金            合計
      当期首残高                    43           43       4,736,676
      当期変動額
       剰余金の配当                                        －
       当期純損失（△）                                    △  830,757
       株主資本以外の項目
                      △  1,061         △  1,061         △  1,061
       の当期変動額      （ 純額  ）
      当期変動額合計                 △  1,061         △  1,061        △  831,818
      当期末残高                 △  1,017         △  1,017         3,904,857
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    注記事項

     （重要な会計方針）
    １．有価証券の評価基準及び評価方法
    (1)  その他有価証券
      時価のあるもの
      当事業年度末の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算
     定）を採用しております。
    ２．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法

      時価法を採用しております。
    ３．引当金の計上基準

    (1)  貸倒引当金
      一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上して
     おります。但し、当社においては過去より貸倒実績がないため引当金の計上をしておりません。
    (2)  賞与引当金

      従業員等に対する賞与の支払及び親会社の運営する株式報酬制度に係る将来の支払に備えるため、当社所定の計算基準に
     より算出した支払見込額の当事業年度負担分を計上しております。
    (3)  退職給付引当金

      従業員等の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当事業年度末において発生し
     ていると認められる額を計上しております。
      退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準に
     よっております。
      数理計算上の差異は、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（                                          ５ 年）による定額法により按分
     した額を翌期から費用処理することとしております。
    ４．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

      外貨建の金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
    ５．その他財務諸表のための基本となる重要な事項

    (1)  消費税等の処理方法
      税抜方式を採用しております。
     （未適用の会計基準等）

    ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　平成30年３月30日）
    ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　平成30年３月30日）
    (1)  概要

      収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されます。
       ステップ１：顧客との契約を識別する。
       ステップ２：契約における履行義務を識別する。
       ステップ３：取引価格を算定する。
       ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
       ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
    (2)  適用予定日

      当財務諸表の作成時において検討中であります。
    (3)  当該会計基準等の適用による影響

      影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
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     （貸借対照表関係）
      ※1    各科目に含まれている関係会社に対するものは以下のとおりであります。
                           前事業年度                   当事業年度

                         （2019年３月31日）                   （ 2020  年３月   31 日）
         預金                  977,569    千円               941,757    千円
         未払費用                   20,372    千円               29,781    千円
     （損益計算書関係）

      ※1　関係会社に対するものは以下のとおりであります。
                           前事業年度                   当事業年度

                         （自　2018年４月１日                   （自　   2019  年４月１日
                        　　至　2019年３月31日）                     至　2020年３月31日）
         その他営業収益                    137  千円                  - 千円
         業務委託費                  173,557    千円               101,157    千円
     （株主資本等変動計算書関係）

     前事業年度　（自         2018年４月1日　至         2019年３月31日）
    1 ．発行済株式の種類及び総数に関する事項
          株式の種類           当事業年度期首            増加         減少       当事業年度末
         普通株式（株）                 61,560            -         -       61,560
    2 ．配当に関する事項

    (1)  配当金支払額
     該当事項はありません。
    (2)  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

     該当事項はありません。
     当事業年度　（自         2019  年４月１日　至        2020  年３月   31 日）

    1 ．発行済株式の種類及び総数に関する事項
          株式の種類           当事業年度期首            増加         減少       当事業年度末
         普通株式（株）                 61,560            -         -       61,560
    2 ．配当に関する事項

    (1)  配当金支払額
     該当事項はありません。
    (2)  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

     該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （リース取引関係）
      重要性が乏しいため、記載を省略しております。
     （金融商品関係）

    １．金融商品の状況に関する事項
    (1)  金融商品に対する取組方針
      当社は顧客資産について投資助言・代理及び投資運用業務等を行っており、業務上必要と認められる場合以外は、自己勘
     定による資金運用は行っておりません。預金については全て決済性の当座預金であります。また、銀行借入や社債等による
     資金調達は行っておりません。
      デリバティブについても、外貨建営業債権及び債務の為替変動リスクを回避するために利用し、投機的な取引は行ってお
     りません。
    (2)  金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

      当座預金並びに営業債権である未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬及び未収収益は、取引先の信用リ
     スクに晒されています。預金に関するリスクは、当社の社内規程に従い、取引先の信用リスクのモニタリングを行ってお
     り、営業債権に関するリスクは、取引先毎の期日管理及び残高管理を実施し、主要な取引先の信用状況を定期的に把握する
     体制としております。
      投資有価証券は当社設定の投資信託に対するシードマネーであり、業務上の必要性から保有しているもので、投資額も必
     要最低額であるため、市場価格の変動リスク、市場の流動性リスクは限定的であります。
      外貨建営業債権及び債務は為替変動リスクに晒されており、通貨別に把握された為替の変動リスクに対して先物為替予約
     によりリスクの回避を実施しております。
      デリバティブ取引の執行・管理については、社内規程に基づいて取引、記帳及び取引先との残高照合等を行っておりま
     す。
      営業債務に関する流動性リスクについては、経理部において資金繰りをモニタリングしております。
      上記、信用、市場、為替リスクに関する事項は、社内規程に基づいて定期的に社内委員会に報告され、審議、検討を行っ

     ております。また、流動性リスクに関する事項につきましても逐次、社内担当役員に報告されております。
    ２.  金融商品の時価等に関する事項

      貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、以下のとおりであります。
     前事業年度（2019年３月31日）
                                               ( 単位  : 千円  )
                         貸借対照表計上額             時価         差額
      (1)  預金                      3,513,866         3,513,866              -
      (2)  未収委託者報酬                       509,869         509,869             -
      (3)  未収運用受託報酬                       16,242         16,242            -
      (4)  未収収益                      2,056,487         2,056,487              -
      (5)  投資有価証券
       その他の有価証券                        10,552         10,552            -
             資産計                6,107,016         6,107,016
                                                    -
      (1)  預り金                       213,880         213,880
                                                    -
      (2)  未払手数料                       253,185         253,185
                                                    -
      (3)  その他未払金                       49,241         49,241
                                                    -
      (4)  未払費用                      1,240,618         1,240,618
                                                    -
             負債計                1,756,924         1,756,924
                                                    -
      デリバティブ取引         (* １ )
       ヘッジ会計が適用されていないもの                        6,416         6,416            -
          デリバティブ取引計                     6,416         6,416
                                                    -
      (*1)   デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目について
        は、(     )で示しております。
      ( 注)１.    金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

    資　産

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (1)  預金、(2)     未収  委託者報酬、(3)        未収運用受託報酬及び(4)            未収収益
      これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
    (5)  投資有価証券

      投資有価証券はその他有価証券に区分されており、時価については、基準価額によっております。
      また、有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照下さい。　　　
    負　債

    (1)  預り金、(2)      未払手数料、      (3)  その他未払金及び        (4)  未払費用
      これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
    デリバティブ取引

      「デリバティブ取引関係」注記を参照下さい。
      ( 注)２.    金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                            ( 単位:千円)
                    １年以内          １年超５年以内             ５年超
      預金                 3,513,866               -           -
      未収委託者報酬                  509,869              -           -
      未収運用受託報酬                   16,242              -           -
      未収収益                 2,056,487               -           -
      投資有価証券
       その他の有価証券                    -         2,246            415
          合計             6,096,466             2,246            415
    （注）償還期間が見込めないものについては表中に記載を行わず、除外しております。
     当事業年度（2020年３月31日）

                                               ( 単位:千円)
                         貸借対照表計上額             時価         差額
      (1)  預金
                             4,179,859         4,179,859              -
      (2)  未収委託者報酬
                              419,358         419,358             -
      (3)  未収運用受託報酬
                               4,146         4,146            -
      (4)  未収収益
                             1,012,488         1,012,488              -
      (5)  投資有価証券
       その他の有価証券
                               9,479         9,479            -
             資産計
                             5,625,331         5,625,331
                                                    -
      (1)  預り金
                              198,737         198,737
                                                    -
      (2)  未払手数料
                              208,121         208,121
                                                    -
      (3)  その他未払金
                               54,956         54,956
                                                    -
      (4)  未払費用
                              575,298         575,298
                                                    -
             負債計
                             1,037,114         1,037,114              -
      デリバティブ取引         (*１)
       ヘッジ会計が適用されていないもの
                              (6,093)         (6,093)             -
          デリバティブ取引計
                              (6,093)         (6,093)
                                                    -
      (* １)  デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目について
        は、(     )で示しております。
      ( 注)１.    金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

    資　産

    (1)  預金、(2)     未収  委託者報酬、(3)        未収運用受託報酬及び(4)            未収収益
      これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
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    (5)  投資有価証券
      投資有価証券はその他有価証券に区分されており、時価については、基準価額によっております。
      また、有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照下さい。　　　
    負　債

    (1)  預り金、(2)      未払手数料、      (3)  その他未払金及び        (4)  未払費用
      これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
    デリバティブ取引

      「デリバティブ取引関係」注記を参照下さい。
      ( 注)２.    金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                            ( 単位:千円)
                     １年以内          １年超５年以内             ５年超
      預金                 4,179,859               -           -
      未収委託者報酬                  419,358              -           -
      未収運用受託報酬                   4,146             -           -
      未収収益                 1,012,488               -           -
      投資有価証券
       その他の有価証券                  1,834            307            -
          合計             5,617,687              307            -
    （注）償還期間が見込めないものについては表中に記載を行わず、除外しております。
     （有価証券関係）　　

     １.  その他有価証券　　　　　　　　
     前事業年度　（2019年３月31日）
                                                 　(単位:千円)
                     種類      貸借対照表計上額            取得原価           差額
      貸借対照表計上額が
                   その他                                   172
      取得原価を超えるもの                            2,662          2,489
      貸借対照表計上額が
                                                    △  110
                   その他
      取得原価を超えないもの                            7,889          8,000
               合計                  10,552          10,489           62
     当事業年度　（       2020  年３月   31 日）

                                                  ( 単位:千円)
                     種類      貸借対照表計上額            取得原価           差額
                                   -          -
                                                       -
      貸借対照表計上額が
                   その他
      取得原価を超えるもの
      貸借対照表計上額が
                                                   △  1,017
                   その他
      取得原価を超えないもの                            9,479         10,496
                                 9,479         10,496
                                                   △  1,017
               合計
     ２.  売却したその他有価証券

     前事業年度　（自         2018年４月      1日　至    2019年３月31日）
     該当事項はありません。
     当事業年度　（自         2019  年４月    1 日　至    2020  年３月   31 日）

     該当事項はありません。
     （デリバティブ取引関係）

      ヘッジ会計が適用されていないもの
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物は通貨のみであり、貸借対照表日における契約
     額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。
     前事業年度　（2019年３月31日）

     通貨関連（時価の算定方法は、先物為替相場によっております。）                                         ( 単位:千円)
         区分        為替予約取引         契約額等              時価      評価損益

                                 うち1年超
                売建
                  米ドル          1,308,621          -     9,992      9,992
                買建
     市場取引以外の取引
                  ユーロ           187,890         -   △  3,376     △  3,376
                  米ドル           186,724         -     △  3     △  3
                  シンガポールドル            21,535         -    △  195     △  195
              合計              1,704,772          -     6,416      6,416
     当事業年度　（       2020  年３月   31 日）

     通貨関連（時価の算定方法は、先物為替相場によっております。）                                         ( 単位:千円)
         区分        為替予約取引          契約額等              時価      評価損益

                                 うち1年超
                売建
                 ユーロ            13,917         -      176       176
                 米ドル           350,105         -   △  1,741     △  1,741
     市場取引以外の取引
                買建
                 ユーロ           378,861         -   △  4,527     △  4,527
                             742,884         -   △  6,093     △  6,093
              合計
                                216/266












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     （退職給付関係）
    １.  採用している退職給付制度の概要
      当社は、退職一時金制度と確定拠出年金制度を採用しております。加えて、一部の従業員を対象とした特別慰労金制度を
     採用しております。
    ２.  確定給付制度

    (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                  （単位:千円）
                                  前事業年度              当事業年度
                              （自　2018年４月１日              （自　   2019  年４月１日
                               至　2019年３月31日）              至　2020年３月31日）
         退職給付債務の期首残高                              454,139              497,615
          勤務費用                              62,539              58,504
          利息費用                              2,061              1,572
          数理計算上の差異の発生額                              2,921            △  6,325
          退職給付の支払額                            △  47,328            △  52,880
          転籍者調整額                              23,281               980
         退職給付債務の期末残高                              497,615              499,466
    (2)  退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                  （単位:千円）
                                  前事業年度              当事業年度
                              （自　2018年４月１日              （自　   2019  年４月１日
                               至　2019年３月31日）              至　2020年３月31日）
         非積立型制度の退職給付債務                              497,615              499,466
         未積立退職給付債務                              497,615              499,466
         未認識数理計算上の差異                             △  19,464             △  1,702
         貸借対照表に計上された負債と資産の純額                              478,150              497,764
         退職給付引当金                              478,150              497,764

         貸借対照表に計上された負債と資産の純額                              478,150              497,764
    (3)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                                  （単位:千円）
                                  前事業年度              当事業年度
                              （自　2018年４月１日              （自　   2019  年４月１日
                               至　2019年３月31日）              至　2020年３月31日）
         勤務費用                               62,539              58,504
         利息費用                               2,061              1,572
         数理計算上の差異の費用処理額                               12,718              11,436
         確定給付制度に係る退職給付費用                               77,319              71,514
    (4)  数理計算上の計算基礎に関する事項

      主要な数理計算上の計算基礎
                                  前事業年度              当事業年度
                              （自　2018年４月１日              （自　   2019  年４月１日
                               至　2019年３月31日）              至　2020年３月31日）
         割引率                               0.40  ％            0.50  ％
    ３.  確定拠出制度

      当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度44,185千円、当事業年度                                  40,551千円でありました。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （税効果会計関係）
    １.  繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                                    （単位:千円）
                                    前事業年度             当事業年度
                                  （2019年３月31日）             （ 2020  年３月   31 日）
         繰延税金資産
          賞与引当金                             20,241             52,129
          その他未払金                             15,077             16,827
          未払費用                             368,655             176,156
          未払事業税                              1,787             8,093
          長期未払費用                             14,357             30,051
          退職給付引当金                             147,440             152,415
          減価償却超過額                             55,192             26,694
          繰越欠損金                             520,030             624,026
          その他有価証券評価差額金                                -            311
                                       2,190             74,318
          その他
         繰延税金資産小計
                                     1,144,973             1,161,025
                                     △  248,925            △  624,026
          税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額
                                     △  113,131            △  536,998
          将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額
                                     △  362,056           △  1,161,025
         評価性引当額小計
         繰延税金資産合計                              782,916                -
         繰延税金負債

                                        △ 19              -
          その他有価証券評価差額金
         繰延税金負債合計                               △ 19              -
         繰延税金資産の純額                              782,897                -

    ( 注)  １．評価性引当額が798,968             千 円増加しております。この増加内容は、繰延税金資産全額に係る評価性引当額を追加的に認
        識したことに伴うものであります。
      ２．税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

      当事業年度（2020年３月31日）
                                                    （単位:千円）
                       １年超      ２年超      ３年超      ４年超
                 １年以内                             ５年超        合計
                      ２年以内      ３年以内      ４年以内      ５年以内
      税務上の繰越欠損金               -      -      -      -      -    624,026        624,026
      評価性引当額               -      -      -      -      -  △  624,026      △  624,026
      繰延税金資産               -      -      -      -      -       -        -
       (a)   税務上の繰越欠損金は法定実効税率を乗じた額であります。
       (b)   税務上の繰越欠損金624,026千円（法定実効税率を乗じた額）の全額について、評価性引当金を計上しております。当
        該繰延税金資産を計上した税務上の繰越欠損金は、将来の課税所得の見込みの計画により、回収不可能と判断し、繰
        延税金資産を認識しておりません。
    ２.  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な

      項目別の内訳
                                                    （単位:    ％ ）
                                     前事業年度             当事業年度
                                  （2019年３月31日）             （ 2020  年３月   31 日）
         法定実効税率
                                          30.6           30.6
          ( 調整)
          交際費等永久に損金に算入されない項目                                37.9          △  4.4
          役員賞与等永久に損金に算入されない項目                                874.4          △  45.6
          評価性引当金                               8,016.1          △  1,718.7
          住民税均等割                                70.8          △  5.0
          法人税調整額等                                  -          19.4
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          過年度修正                              △  722  .1            -
          税 効果会計適用後の法人税の負担率
                                        8,307.7          △  1,723.7
     （セグメント情報等）

    セグメント情報
      当社は資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    関連情報

     前事業年度　（自         2018年４月１日　         至  2019年３月31日）
    １.  製品及びサービスごとの情報　
      単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
     ます。
    ２.  地域ごとの情報

    (1)  営業収益
      本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
    (2)  有形固定資産

      当社は有形固定資産を保有していないため、記載しておりません。
    ３.  主要な顧客ごとの情報

      当社の主要な顧客は一般投資家であり、損益計算書の営業収益の10％以上を占める顧客が存在しないため、記載を省略し
     ております。
     当事業年度　（自         2019  年４月１日　       至  2020  年３月   31 日）

    １.  製品及びサービスごとの情報　
      単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
     ます。
    ２.  地域ごとの情報

    (1)  営業収益
      本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
    (2)  有形固定資産

      当社は有形固定資産を保有していないため、記載しておりません。
    ３.  主要な顧客ごとの情報

      当社の主要な顧客は一般投資家であり、損益計算書の営業収益の10％以上を占める顧客が存在しないため、記載を省略し
     ております。
    報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

      該当事項はありません。
    報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

      該当事項はありません。
    報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

      該当事項はありません。
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     （ 関連当事者情報        ）
    １.  関連当事者との取引
    (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
     前事業年度　（自         2018年４月１日　         至  2019年３月31日）
     当事業年度　（自         2019  年４月１日　       至  2020  年３月   31 日）


    上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。


    取引条件及び取引条件の決定方針等

    ＊1　当該会社とのサービス契約に基づき、予め定められた料率で計算された収益の計上を行っております。
    ＊2　当該会社とのサービス契約に基づき、当社のＩＴ環境、総務購買部門等の管理部門業務に関連し支出した費用の計上を
        行っております。
    ＊3　当座預金口座を開設しております。
    (2)  財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

    前事業年度　（自         2018年４月１日　         至  2019年３月31日）
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    当事業年度　（自         2019  年４月１日　       至  2020  年３月   31 日）
    上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。






    取引条件及び取引条件の決定方針等
    ＊1　当該会社とのサービス契約に基づき、予め定められた料率で計算された収益の計上を行っております。
    ＊2　当該会社とのサービス契約に基づき、当社のＩＴ環境、総務購買部門等の管理部門業務に関連し支出した費用の計上を
        行っております。
    ＊3　当該会社とのサービス契約に基づき、発生した費用の計上を行っております。
    ２.  親会社に関する注記

    (1)  親会社情報
      Deutsche     Bank   Aktiengesellschaft          フランクフルト証券取引所に上場
      　　　　　　　　　　　　　　　　　ニューヨーク証券取引所に上場
      DB  Beteiligungs-Holding           GmbH     
      DWS  Group   GmbH   & Co.  KGaA               フランクフルト証券取引所に上場
     （1株当たり情報）

                                 前事業年度              当事業年度
                項目               ( 自　2018年４月１日              ( 自　  2019  年４月１日
                              　至　2019年３月31日)              　至　   2020  年３月   31 日 )
     1 株当たり純資産額                           76,944.06     円          63,431.73     円
                               △  5,011.05             △  13,495.09
     1 株当たり当期純損失金額（△）                                円               円
    ( 注)１.    潜在株式調整後1株当たり当期純損失金額については、潜在株式が存在していないため記載しておりません。
      ２.  1株当たり     当期純損失金額（△）          の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                 前事業年度              当事業年度
                項目               ( 自　2018年４月１日              ( 自　  2019  年４月１日
                              　至　2019年３月31日)              　至　   2020  年３月   31 日 )
                                 △  308,480             △  830,757
     当期純損失金額（△）（千円）
     普通株主に帰属しない金額（千円）                                 -              -
     普通株主に係る当期純損失金額（△）                  （千円）          △  308,480             △  830,757
     期中平均株式数        （株）
                                   61,560              61,560
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     1.  中間財務諸表の作成方法について

     　当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38
     号)第38条及び第57条の規定に基づき、同規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年８月６日内
     閣府令第52号)により作成しております。
     　中間財務諸表に記載している金額については、千円未満の端数を切り捨てにより記載しております。
     2.  監査証明について

     　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当中間会計期間(2020年４月１日から2020年９月
     30日まで)の中間財務諸表について、有限責任                        あずさ監査法人による中間監査を受けております。
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     中間財務諸表
     (1)  中間貸借対照表
                                         （単位：千円）
                                   当中間会計期間末
                                   （2020年9月30日）
       資産の部
         流動資産
           預金                             4,501,896
           前払費用                               8,312
           未収入金                                 7
           未収消費税等                    ※1           57,201
           未収委託者報酬                              384,355
           未収運用受託報酬                               2,831
           未収収益                              665,493
           立替金                               35,512
                                          2,014
           為替予約
           流動資産計                             5,657,626
         固定資産
                                         40,889
           投資その他の資産
           固定資産計                               40,889
         資産合計                               5,698,516
       負債の部
         流動負債
           預り金                               44,017
           未払金                              193,869
             未払手数料                            190,338
             その他未払金                             3,530
           未払費用                             1,494,052
           未払法人税等                               20,873
                                         313,225
           賞与引当金
           流動負債計                             2,066,038
         固定負債
           長期未払費用                               97,681
           退職給付引当金                              410,793
                                         71,327
           賞与引当金
           固定負債計                              579,802
         負債合計                               2,645,841
       純資産の部
         株主資本
           資本金                             3,078,000
           資本剰余金
                                        1,830,000
             資本準備金
             資本剰余金計                           1,830,000
           利益剰余金
             その他利益剰余金                          △1,855,646
                                       △1,855,646
               繰越利益剰余金
             利益剰余金計                          △1,855,646
           株主資本計                             3,052,354
         評価・換算差額等
           その他有価証券評価差額金                                320
           評価・換算差額等合計
                                           320
         純資産合計                               3,052,674
       負債・純資産合計                                 5,698,516
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     (2)  中間損益計算書
                                         （単位：千円）
                                    当中間会計期間
                                   （自   2020年4月1日
                                    至  2020年9月30日）
       営業収益
         委託者報酬                               1,669,863
         運用受託報酬                                 7,517
                                        668,014
         その他営業収益
         営業収益計                               2,345,395
       営業費用
         支払手数料                                836,086
                                        456,320
         その他営業費用
         営業費用計                               1,292,407
       一般管理費                                 1,894,830
       営業損失（     △）                           △841,842
       営業外収益
                                         3,715
                             ※1            7,462
       営業外費用
       経常損失（     △）                           △845,588
       特別利益                       ※2           21,045
       税引前中間純損失（         △）
                                       △824,542
       法人税、住民税及び事業税                                  28,978
                                         28,978
       法人税等合計
       中間純損失（      △）                          △853,521
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     重要な会計方針
                                      当中間会計期間
                                     （自　2020年4月1日
                                      至　2020年9月30日)
      1.  有価証券の評価基準及び評価方法
                          その他有価証券
                          時価のあるもの
                           当中間会計期間末の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純
                          資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用
                          しております。　　　　　　　　　　　
      2.  デリバティブ取引の評価基準及び評価                  　時価法を採用しております。
      方法
      3.  引当金の計上基準                  (1)  貸倒引当金
                           一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権については個
                          別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
                          　但し、当中間会計期間末の計上額はありません。
                          (2)  賞与引当金
                           従業員等に対する賞与の支払及び親会社の運営する株式報酬制度に
                          係る将来の支払に備えるため、当社所定の計算基準により算出した支
                          払見込額の当中間会計期間負担分を計上しております。
                          (3)  退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債
                          務の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認め
                          られる額を計上しております。
                          ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                            退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間
                           末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっ
                           ております。
                          ②  数理計算上の差異の費用処理方法
                            数理計算上の差異は、その発生時における従業員の平均残存勤務
                           期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額を翌期
                           から費用処理することとしております。
      4.  外貨建資産及び負債の本邦通貨への換                  　外貨建の金銭債権債務は、             中間会計期間末       日の直物為替相場により
                          円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
      算基準
      5.  その他中間財務諸表のための基本とな                  消費税等の会計処理
      る重要な事項
                          　消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
     注記事項

    (中間貸借対照表関係)
                            当中間会計期間末
                            (2020   年9月30日)
      ※1　消費税等の取扱い
      仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺の上、流動資産の「未収消費税等」として表示しております。
    (中間損益計算書関係)

                            当中間会計期間
                           （自　2020年4月1日
                          　　至　2020年9月30日)
      ※1　営業外費用の主要項目
      為替差損                                               6,966   千円
      ※2　特別利益の主要項目

      割増退職金の取り崩し                                               21,045   千円
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    （リース取引関係)

     重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （金融商品関係）

     当中間会計期間       末（  2020  年9月30日     ）
     金融商品の時価等に関する事項

     2020  年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、以下のとおりであります。
              　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)
                            中間貸借対照表
                                         時価         差額
                              計上額
       (1)  預金                       4,501,896          4,501,896            -
       (2)  未収委託者報酬                        384,355          384,355           -
       (3)  未収収益                        665,493          665,493           -
       (4)  投資有価証券
       　　その他の有価証券                           8,722          8,722          -
               資産計                 5,560,468          5,560,468            -
       (1)  未払手数料                        190,338          190,338           -
       (2)  未払費用                       1,494,052          1,494,052            -
       (3)  未払法人税等                        20,873          20,873           -
               負債計                 1,705,264          1,705,264            -
       デリバティブ取引         (*1)
                                  2,014          2,014          -
       　　ヘッジ会計が適用されていないもの
            デリバティブ取引計                      2,014          2,014          -
      (*1)   デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目について
        は、（　）で示しております。
    ( 注1)   金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

     資　産
       (1)  預金、   (2)  未収委託者報酬及び(3)未収収益
        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
       (4)  投資有価証券

        投資有価証券はその他有価証券に区分されており、時価については、基準価額によっております。
        また、有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照下さい。　　　
     負　債

       (1)  未払手数料     、(2)   未払費用    及び(3)未払法人税等
        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
     デリバティブ取引

    　　　「デリバティブ取引関係」注記を参照下さい。
    (有価証券関係）

     当中間会計期間       末（  2020  年9月30日     ）
     その他有価証券　　　　　　　　

                                                    (単位:千円)
                               中間貸借対照表
                        種類                  取得原価           差額
                                 計上額
       中間貸借対照表計上額が
                        その他            7,434          7,000           434
       取得原価を超えるもの
       中間貸借対照表計上額が
                        その他            1,288          1,402          △113
       取得原価を超えないもの
            　　　　　合計
                                    8,722          8,402           320
                                227/266


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    （デリバティブ取引関係）
     当中間会計期間       末（  2020  年9月30日     ）
     ヘッジ会計が適用されていないもの

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物は通貨のみであり、中間貸借対照表日における
     契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。
       通貨関連（時価の算定方法は、先物為替相場によっております。）                                                     ( 単位:千円)

          区分          取引の種類          契約額等              時価      評価損益

                                    うち1年超
      市場取引以外の取引           為替予約取引
                  売建
                   ユーロ             134,896         -     1,271      1,271
                   米ドル             112,582         -      847      847
                  買建
                  　ユーロ              629,588         -     △103      △103
           　　　　　合計                    877,067         -     2,014      2,014
    （セグメント情報等）

    　セグメント情報
    　　当中間会計期間（自            2020年4月1日　至         2020年9月30日）
     　当社は資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     関連情報

       当中間会計期間（自          2020年4月1日　至         2020年9月30日）
      1.   製品及びサービスごとの情報　
       単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載
      を省略しております。
      2.   地域ごとの情報

       (1)  営業収益
          本邦の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
       (2)  有形固定資産
          当社は有形固定資産を保有していないため、記載しておりません。
      3.   主要な顧客ごとの情報

       当社の主要な顧客は一般投資家であり、中間損益計算書の営業収益の10％以上を占める顧客が存在しないため
      記載を省略しております。
    　報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

      当中間会計期間（自          2020年4月1日　至         2020年9月30日）
    　　　該当事項はありません。
    　報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

      当中間会計期間（自          2020年4月1日　至         2020年9月30日）
    　　　該当事項はありません。
    　報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

      当中間会計期間（自          2020年4月1日　至         2020年9月30日）
    　　　該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ( １株当たり情報)
                                        当中間会計期間末
                                        （2020年9月30日)
      １株当たり純資産額                                    49,588   円60銭
      １株当たり中間純損失金額（             △）                      △13,864円87銭
    （注）１.　潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、1株当たり中間純損失金額であり、また、潜在株式が存在しない
          ため記載しておりません。
      　２.　1株当たり中間純損失金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
                                         当中間会計期間
                                        （自　2020年4月1日
                                       　　至　2020年9月30日)
      　中間純損失金額（         △）  ( 千円)                         △853,521
      　普通株主に帰属しない金額(千円)                                        -
      　普通株式に係る中間純損失金額（                △）  ( 千円)                 △853,521
      　普通株式の期中平均株式数(株)                                      61,560
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ４【利害関係人との取引制限】
    委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されて
    います。
    (1)自己またはその取締役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も
      しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定め
      るものを除きます。）。
    (2)運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の
      公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除き
      ます。）。
    (3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等（委託
      会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法
      人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)及び(5)において同じ。）または子
      法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
      係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売
      買その他の取引または金融デリバティブ取引を行うこと。
    (4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
      額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
    (5)上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の
      保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして
      内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

    (1)定款の変更
      委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
    (2)訴訟その他重要事項
      委託会社及びファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
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    第２【その他の関係法人の概況】
    １【名称、資本金の額及び事業の内容】
    ①受託会社
      名　　　称           野村信託銀行株式会社
      資本金の額           35,000百万円（2020年３月末現在）
      事業の内容           銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する
                 法律（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。
    ②販売会社
            名　　　称                資本金の額                 事業の内容
                           10,000百万円           金融商品取引法に定める第一種金融

      野村證券株式会社
                         (2020年５月末現在)             商品取引業を営んでいます。
    ２【関係業務の概要】

    ①受託会社
     当ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理、基準価額の計算、外国証券を保管・管理する外国の金融
     機関への指図等を行います。
    ②販売会社
     当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・償還
     金及び一部解約金の支払い等を行います。
    ３【資本関係】

    委託会社と他の関係法人との間に資本関係はありません。
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    第３【その他】

    (1)  交付目論見書（金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書のうち、同法第15条第２項の規定により交付さ
       れる目論見書をいいます。以下同じ。）及び請求目論見書（金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書の
       うち、同法第15条第３項の規定により交付される目論見書をいいます。以下同じ。）の表紙に、それぞれ「投
       資信託説明書（交付目論見書）」及び「投資信託説明書（請求目論見書）」と記載するほか、金融商品取引法
       に基づく目論見書である旨を記載する場合があります。また、使用開始日及び委託会社の金融商品取引業者登
       録番号を記載することがあります。
    (2)  交付目論見書及び請求目論見書の表紙等に、(i)委託会社の名称、設立年月日、本店の所在地及びロゴマー
       ク、(ⅱ)申込取扱場所である販売会社の名称及びロゴマーク、(ⅲ)ファンドの形態及びロゴマークを記載する
       ことがあります。また、図案を採用することがあります。
    (3)  交付目論見書の表紙等に、以下の趣旨の事項を記載することがあります。
       ①投資信託の財産は、受託会社において信託法に基づき分別管理されています。
       ②ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読み下さい。
    (4)  請求目論見書の表紙裏に、以下の趣旨の事項の全部または一部を記載することがあります。
       ①投資信託は、株式・債券等の値動きのある証券（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資しま
        すので、基準価額は変動します。したがって、元本が保証されているものではありません。
       ②投資信託は、預金保険及び保険契約者保護機構の保護の対象にはなりません。
       ③登録金融機関を通じて購入された投資信託は、投資者保護基金による支払い対象にはなりません。
       ④投資信託は、金融機関の預貯金と異なり、元本及び利息の保証はありません。
    (5)  請求目論見書の巻末に、用語の解説を添付することがあります。
    (6)  請求目論見書の巻末に、信託約款を掲載します。
    (7)  有価証券届出書本文「第一部               証券情報」、「第二部            ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を
       助けるため、当該内容を説明した図表等を付加して交付目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することが
       あります。
    (8)  交付目論見書及び請求目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネット等に掲載されることがあ
       ります。
    (9)  交付目論見書または請求目論見書に、委託会社が作成する法定外資料の作成及び当該資料の入手に必要な情報
       の照会方法を記載することがあります。
    (10)   ファンドの運用状況に関する情報を、日次、週次、月次等のデータとして、文章、数値、表、グラフ等で表
       示することがあります。その際、当該実績は過去のものであり、将来の運用成果等を保証するものではない
       旨を注記することがあります。なお、データは適時、更新されます。
    (11)   投信評価機関、投信評価会社等からのファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティングを使用す
       ることがあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書
                                                2020年６月12日
    ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
      取締役会　御中
                       有限責任      あずさ監査法人

                         東京事務所

                        指定有限責任社員

                                     公認会計士          林　秀行　㊞
                        業  務  執  行  社  員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
    「委託会社等の経理状況」に掲げられているドイチェ・アセット・マネジメント株式会社の
    2019年４月１日から2020年３月31日までの第36期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
    行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
    基準に準拠して、ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社の2020年３月31日現在の財政状
    態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示して
    いるものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
    行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
    記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
    立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
    見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者及び監査役の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
    務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
    ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
    することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
    が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
    に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
      監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
    ことにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
    による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
    の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
    生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
    合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
    通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・  不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
      スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断に
      よる。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・  財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、
      監査に関連する内部統制を検討する。
    ・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
      計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・  経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況
      に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要
      な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起す
      ること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表
      に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
      日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
      として存続できなくなる可能性がある。
    ・  財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成
      及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを
      評価する。
      監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
    た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
    の他の事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
    関係はない。
                                                     以　上

    1.  上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別






      途保管しております。
    2.  XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                234/266





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                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                  2021年１月13日
    ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社

      取　締　役　会　御　中
                        ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                            東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
    に掲げられているドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（円コース）（毎月分配型）の2020年６月16日から2020年12
    月15日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につ
    いて監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ド
    イチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（円コース）（毎月分配型）の2020年12月15日現在の信託財産の状態及び同日を
    もって終了する特定期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準に
    おける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
    おける職業倫理に関する規定に従って、ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社及びファンドから独立してお
    り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ
    適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
    に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
    めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどう
    かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
    する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表
    示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
    することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利
    用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門
    家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査
     手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分
     かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
     価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
     性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
     づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど
     うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の
     注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸
     表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監
     査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性があ
     る。
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                                            ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社(E06458)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している
     かどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取
     引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
    不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計
    士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                    以　   上
    （注）    １．   上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

          おります。
        ２．   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                  2021年１月13日
    ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社

      取　締　役　会　御　中
                        ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                            東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
    に掲げられているドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（米ドルコース）（毎月分配型）の2020年６月16日から2020
    年12月15日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表
    について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ド
    イチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（米ドルコース）（毎月分配型）の2020年12月15日現在の信託財産の状態及び同
    日をもって終了する特定期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準に
    おける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
    おける職業倫理に関する規定に従って、ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社及びファンドから独立してお
    り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ
    適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
    に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
    めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどう
    かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
    する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表
    示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
    することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利
    用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門
    家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査
     手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分
     かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
     価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
     性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
     づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど
     うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の
     注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸
     表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監
     査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性があ
     る。
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                                            ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社(E06458)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している
     かどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取
     引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
    不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計
    士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                    以　   上
    （注）    １．   上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

          おります。
        ２．   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                  2021年１月13日
    ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社

      取　締　役　会　御　中
                        ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                            東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
    に掲げられているドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（豪ドルコース）（毎月分配型）の2020年６月16日から2020
    年12月15日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表
    について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ド
    イチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（豪ドルコース）（毎月分配型）の2020年12月15日現在の信託財産の状態及び同
    日をもって終了する特定期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準に
    おける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
    おける職業倫理に関する規定に従って、ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社及びファンドから独立してお
    り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ
    適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
    に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
    めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどう
    かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
    する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表
    示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
    することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利
    用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門
    家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査
     手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分
     かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
     価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
     性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
     づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど
     うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の
     注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸
     表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監
     査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性があ
     る。
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    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している
     かどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取
     引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
    不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計
    士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                    以　   上
    （注）    １．   上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

          おります。
        ２．   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                  2021年１月13日
    ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社

      取　締　役　会　御　中
                        ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                            東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
    に掲げられているドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（ブラジルレアルコース）（毎月分配型）の2020年６月16日
    から2020年12月15日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附
    属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ド
    イチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（ブラジルレアルコース）（毎月分配型）の2020年12月15日現在の信託財産の状
    態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認め
    る。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準に
    おける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
    おける職業倫理に関する規定に従って、ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社及びファンドから独立してお
    り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ
    適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
    に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
    めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどう
    かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
    する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表
    示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
    することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利
    用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門
    家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査
     手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分
     かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
     価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
     性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
     づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど
     うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の
     注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸
     表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監
     査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性があ
     る。
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    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している
     かどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取
     引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
    不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計
    士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                    以　   上
    （注）    １．   上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

          おります。
        ２．   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
    に掲げられているドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（南アフリカランドコース）（毎月分配型）の2020年６月16
    日から2020年12月15日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに
    附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ド
    イチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（南アフリカランドコース）（毎月分配型）の2020年12月15日現在の信託財産の
    状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認
    める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準に
    おける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
    おける職業倫理に関する規定に従って、ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社及びファンドから独立してお
    り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ
    適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
    に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
    めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどう
    かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
    する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表
    示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
    することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利
    用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門
    家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査
     手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分
     かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
     価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
     性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
     づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど
     うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の
     注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸
     表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監
     査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性があ
     る。
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                                                          EDINET提出書類
                                            ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社(E06458)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している
     かどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取
     引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
    不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計
    士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                    以　   上
    （注）    １．   上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

          おります。
        ２．   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                244/266
















                                                          EDINET提出書類
                                            ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社(E06458)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                  2021年１月13日
    ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社

      取　締　役　会　御　中
                        ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                            東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
    に掲げられているドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（中国元コース）（毎月分配型）の2020年６月16日から2020
    年12月15日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表
    について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ド
    イチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（中国元コース）（毎月分配型）の2020年12月15日現在の信託財産の状態及び同
    日をもって終了する特定期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準に
    おける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
    おける職業倫理に関する規定に従って、ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社及びファンドから独立してお
    り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ
    適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
    に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
    めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどう
    かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
    する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表
    示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
    することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利
    用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門
    家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査
     手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分
     かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
     価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
     性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
     づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど
     うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の
     注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸
     表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監
     査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性があ
     る。
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                                            ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社(E06458)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している
     かどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取
     引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
    不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計
    士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                    以　   上
    （注）    １．   上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

          おります。
        ２．   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                  2021年１月13日
    ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社

      取　締　役　会　御　中
                        ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                            東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
    に掲げられているドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（ロシアルーブルコース）（毎月分配型）の2020年６月16日
    から2020年12月15日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附
    属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ド
    イチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（ロシアルーブルコース）（毎月分配型）の2020年12月15日現在の信託財産の状
    態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認め
    る。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準に
    おける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
    おける職業倫理に関する規定に従って、ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社及びファンドから独立してお
    り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ
    適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
    に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
    めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどう
    かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
    する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表
    示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
    することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利
    用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門
    家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査
     手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分
     かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
     価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
     性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
     づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど
     うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の
     注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸
     表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監
     査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性があ
     る。
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    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している
     かどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取
     引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
    不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計
    士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                    以　   上
    （注）    １．   上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

          おります。
        ２．   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                  2021年１月13日
    ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社

      取　締　役　会　御　中
                        ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                            東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
    に掲げられているドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（円コース）（年２回決算型）の2020年６月16日から2020年
    12月15日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表に
    ついて監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ド
    イチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（円コース）（年２回決算型）の2020年12月15日現在の信託財産の状態及び同日
    をもって終了する計算期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準に
    おける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
    おける職業倫理に関する規定に従って、ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社及びファンドから独立してお
    り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ
    適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
    に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
    めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどう
    かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
    する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表
    示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
    することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利
    用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門
    家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査
     手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分
     かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
     価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
     性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
     づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど
     うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の
     注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸
     表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監
     査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性があ
     る。
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    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している
     かどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取
     引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
    不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計
    士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                    以　   上
    （注）    １．   上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

          おります。
        ２．   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
    に掲げられているドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（米ドルコース）（年２回決算型）の2020年６月16日から
    2020年12月15日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明
    細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ド
    イチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（米ドルコース）（年２回決算型）の2020年12月15日現在の信託財産の状態及び
    同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準に
    おける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
    おける職業倫理に関する規定に従って、ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社及びファンドから独立してお
    り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ
    適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
    に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
    めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどう
    かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
    する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表
    示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
    することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利
    用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門
    家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査
     手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分
     かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
     価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
     性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
     づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど
     うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の
     注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸
     表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監
     査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性があ
     る。
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    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している
     かどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取
     引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
    不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計
    士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                    以　   上
    （注）    １．   上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

          おります。
        ２．   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                  2021年１月13日
    ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社

      取　締　役　会　御　中
                        ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                            東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
    に掲げられているドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（豪ドルコース）（年２回決算型）の2020年６月16日から
    2020年12月15日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明
    細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ド
    イチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（豪ドルコース）（年２回決算型）の2020年12月15日現在の信託財産の状態及び
    同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準に
    おける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
    おける職業倫理に関する規定に従って、ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社及びファンドから独立してお
    り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ
    適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
    に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
    めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどう
    かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
    する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表
    示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
    することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利
    用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門
    家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査
     手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分
     かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
     価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
     性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
     づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど
     うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の
     注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸
     表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監
     査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性があ
     る。
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                                            ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社(E06458)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している
     かどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取
     引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
    不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計
    士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                    以　   上
    （注）    １．   上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

          おります。
        ２．   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                  2021年１月13日
    ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社

      取　締　役　会　御　中
                        ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                            東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
    に掲げられているドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（ブラジルレアルコース）（年２回決算型）の2020年６月16
    日から2020年12月15日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに
    附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ド
    イチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（ブラジルレアルコース）（年２回決算型）の2020年12月15日現在の信託財産の
    状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認
    める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準に
    おける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
    おける職業倫理に関する規定に従って、ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社及びファンドから独立してお
    り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ
    適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
    に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
    めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどう
    かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
    する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表
    示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
    することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利
    用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門
    家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査
     手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分
     かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
     価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
     性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
     づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど
     うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の
     注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸
     表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監
     査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性があ
     る。
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    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している
     かどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取
     引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
    不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計
    士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                    以　   上
    （注）    １．   上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

          おります。
        ２．   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                  2021年１月13日
    ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社

      取　締　役　会　御　中
                        ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                            東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
    に掲げられているドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（南アフリカランドコース）（年２回決算型）の2020年６月
    16日から2020年12月15日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並び
    に附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ド
    イチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（南アフリカランドコース）（年２回決算型）の2020年12月15日現在の信託財産
    の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと
    認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準に
    おける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
    おける職業倫理に関する規定に従って、ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社及びファンドから独立してお
    り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ
    適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
    に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
    めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどう
    かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
    する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表
    示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
    することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利
    用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門
    家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査
     手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分
     かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
     価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
     性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
     づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど
     うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の
     注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸
     表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監
     査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性があ
     る。
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                                            ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社(E06458)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している
     かどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取
     引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
    不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計
    士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                    以　   上
    （注）    １．   上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

          おります。
        ２．   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                  2021年１月13日
    ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社

      取　締　役　会　御　中
                        ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                            東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
    に掲げられているドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（中国元コース）（年２回決算型）の2020年６月16日から
    2020年12月15日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明
    細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ド
    イチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（中国元コース）（年２回決算型）の2020年12月15日現在の信託財産の状態及び
    同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準に
    おける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
    おける職業倫理に関する規定に従って、ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社及びファンドから独立してお
    り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ
    適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
    に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
    めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどう
    かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
    する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表
    示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
    することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利
    用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門
    家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査
     手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分
     かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
     価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
     性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
     づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど
     うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の
     注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸
     表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監
     査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性があ
     る。
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                                            ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社(E06458)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している
     かどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取
     引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
    不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計
    士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                    以　   上
    （注）    １．   上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

          おります。
        ２．   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                          EDINET提出書類
                                            ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社(E06458)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                  2021年１月13日
    ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社

      取　締　役　会　御　中
                        ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                            東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
    に掲げられているドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（ロシアルーブルコース）（年２回決算型）の2020年６月16
    日から2020年12月15日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに
    附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ド
    イチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（ロシアルーブルコース）（年２回決算型）の2020年12月15日現在の信託財産の
    状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認
    める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準に
    おける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
    おける職業倫理に関する規定に従って、ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社及びファンドから独立してお
    り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ
    適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
    に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
    めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどう
    かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
    する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表
    示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
    することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利
    用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門
    家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査
     手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分
     かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
     価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
     性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
     づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど
     うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の
     注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸
     表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監
     査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性があ
     る。
                                261/266


                                                          EDINET提出書類
                                            ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社(E06458)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している
     かどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取
     引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
    不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計
    士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                    以　   上
    （注）    １．   上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

          おります。
        ２．   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                  2021年１月13日
    ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社

      取　締　役　会　御　中
                        ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                            東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
    に掲げられているドイチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（マネープールファンド）（年２回決算型）の2020年６月16
    日から2020年12月15日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに
    附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ド
    イチェ・グローバルＲＥＩＴ投信（マネープールファンド）（年２回決算型）の2020年12月15日現在の信託財産の
    状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認
    める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準に
    おける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
    おける職業倫理に関する規定に従って、ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社及びファンドから独立してお
    り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ
    適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
    に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
    めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどう
    かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
    する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表
    示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
    することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利
    用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門
    家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査
     手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分
     かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
     価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
     性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
     づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど
     うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の
     注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸
     表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監
     査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性があ
     る。
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    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している
     かどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取
     引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
    不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計
    士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                    以　   上
    （注）    １．   上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

          おります。
        ２．   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                       独立監査人の中間監査報告書
                                                2020年12月４日
    ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
      取締役会　御中
                       有限責任      あずさ監査法人

                         東京事務所

                        指定有限責任社員

                                     公認会計士          林　秀行　㊞
                        業  務  執  行  社  員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
    「委託会社等の経理状況」に掲げられているドイチェ・アセット・マネジメント株式会社の
    2020年４月１日から2021年３月31日までの第37期事業年度の中間会計期間（2020年４月１日か
    ら2020年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、
    重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
    務諸表の作成基準に準拠して、ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社の2020年９月30日
    現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2020年４月１日から2020年９月30日
    まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間
    監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監
    査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従っ
    て、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
    監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
    いる。
    中間財務諸表に対する経営者及び監査役の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
    拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
    る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
    断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成
    することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
    務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を
    開示する責任がある。
      監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
    ことにある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な
    情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保
    証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明すること
    にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中
    間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
    判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査
    の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施す
    る。
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    ・  不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重
      要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及
      び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な
      監 査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略さ
      れ、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評
      価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択
      及び適用される。
    ・  中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
      が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案する
      ために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積
      りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・  経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
      た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又
      は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関す
      る重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項
      に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でな
      い場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
      人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や
      状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・  中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
      務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務
      諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有
      用な情報を表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査役に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程
    で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で
    求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
    関係はない。
                                                     以　上

    1.  上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社




      が別途保管しております。
    2.  XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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