米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）（円コース、米ドルコース、豪ドルコース、ブラジル・レアルコース、トルコ・リラコース） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）（円コース、米ドルコース、豪ドルコース、ブラジル・レアルコース、トルコ・リラコース） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年3月10日 提出
【ファンド名】 米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）円コース（毎月決算型）
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）米ドルコース（毎月決算型）
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）豪ドルコース（毎月決算型）
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）ブラジル・レアルコース（毎
月決算型）
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）トルコ・リラコース（毎月決
算型）
【発行者名】 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
２【報告内容】
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）円コース（毎月決算型）
第121計算期間 第122計算期間 第123計算期間
計算期間 自 令和 2年11月25日 自 令和 2年12月25日 自 令和 3年 1月26日
至 令和 2年12月24日 至 令和 3年 1月25日 至 令和 3年 2月24日
1万口当たり収益分配金（税込み） 25円 25円 25円
期末純資産総額 1,269,805,699 円 1,256,377,869 円 1,254,199,011 円
期末受益権口数 1,651,423,033 口 1,620,113,833 口 1,600,673,158 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
7,689 円 7,755 円 7,835 円
り）
期中騰落率 2.03 ％ 1.18 ％ 1.35 ％
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）米ドルコース（毎月決算型）
第121計算期間 第122計算期間 第123計算期間
計算期間 自 令和 2年11月25日 自 令和 2年12月25日 自 令和 3年 1月26日
至 令和 2年12月24日 至 令和 3年 1月25日 至 令和 3年 2月24日
1万口当たり収益分配金（税込み） 60円 40円 40円
期末純資産総額 2,625,325,460 円 2,652,019,310 円 2,692,033,637 円
期末受益権口数 3,496,907,405 口 3,496,056,982 口 3,476,167,884 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
7,508 円 7,586 円 7,744 円
り）
期中騰落率 1.78 ％ 1.57 ％ 2.61 ％
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）豪ドルコース（毎月決算型）
第121計算期間 第122計算期間 第123計算期間
計算期間 自 令和 2年11月25日 自 令和 2年12月25日 自 令和 3年 1月26日
至 令和 2年12月24日 至 令和 3年 1月25日 至 令和 3年 2月24日
1万口当たり収益分配金（税込み） 30円 15円 15円
期末純資産総額 2,200,234,151 円 2,254,090,170 円 2,288,978,299 円
期末受益権口数 4,138,850,425 口 4,117,244,465 口 3,985,998,769 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
5,316 円 5,475 円 5,743 円
り）
期中騰落率 5.46 ％ 3.27 ％ 5.16 ％
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）ブラジル・レアルコース（毎月決算型）
第121計算期間 第122計算期間 第123計算期間
計算期間 自 令和 2年11月25日 自 令和 2年12月25日 自 令和 3年 1月26日
至 令和 2年12月24日 至 令和 3年 1月25日 至 令和 3年 2月24日
1万口当たり収益分配金（税込み） 40円 20円 20円
期末純資産総額 2,269,134,313 円 2,168,574,416 円 2,159,537,456 円
期末受益権口数 6,660,863,094 口 6,617,963,869 口 6,449,408,627 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
3,407 円 3,277 円 3,348 円
り）
期中騰落率 5.34 ％ △3.22 ％ 2.77 ％
米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）トルコ・リラコース（毎月決算型）
第112計算期間 第113計算期間 第114計算期間
計算期間 自 令和 2年11月25日 自 令和 2年12月25日 自 令和 3年 1月26日
至 令和 2年12月24日 至 令和 3年 1月25日 至 令和 3年 2月24日
1万口当たり収益分配金（税込み） 25円 25円 25円
期末純資産総額 4,465,671,382 円 4,635,438,895 円 5,001,929,797 円
期末受益権口数 19,895,174,094 口 19,758,566,622 口 19,679,659,030 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
2,245 円 2,346 円 2,542 円
り）
期中騰落率 2.62 ％ 5.61 ％ 9.42 ％
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