新興国株式インデックス・オープン（ラップ向け） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 新興国株式インデックス・オープン（ラップ向け） |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年3月24日 提出
【発行者名】 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【電話番号】 03-6250-4740
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 新興国株式インデックス・オープン（ラップ向け）
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 １兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
新興国株式インデックス・オープン（ラップ向け）（「ファンド」といいます。）
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託の受益権です。
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供さ
れ、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（「社振法」といいます。）の規定の適
用を受け、受益権の帰属は、後記の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当
該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
を含め、「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
ます（振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま
す。）。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
（３）【発行（売出）価額の総額】
１兆円を上限とします。
（４）【発行（売出）価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034（受付時間：営業日の9:00～17:00）
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
（注）基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をい
います。
なお、便宜上１万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
（５）【申込手数料】
ありません。
（６）【申込単位】
販売会社が定める単位
申込単位は販売会社にご確認ください。
（７）【申込期間】
2021年 3月25日から2021年 9月24日まで
※申込期間は、前記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。
（８）【申込取扱場所】
販売会社において申込みの取扱いを行います。
販売会社は、下記にてご確認いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034（受付時間：営業日の9:00～17:00）
（９）【払込期日】
取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由し
て、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
（１０）【払込取扱場所】
申込みを受け付けた販売会社です。
（１１）【振替機関に関する事項】
株式会社証券保管振替機構
（１２）【その他】
※
当ファンドは、ラップ口座に係る契約 に基づいてラップ口座の資金を運用するためのファンド
であり、当ファンドの取得申込者は、販売会社にラップ口座を開設のうえ申込みを行うものとし
ます。
※同様の権利義務関係を規定する契約の名称は販売会社によって異なります。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）
に連動する投資成果をめざして運用を行います。
信託金の限度額は、3,000億円です。
＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
よび属性区分に該当します。
商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 独立区分 補足分類
（収益の源泉）
株式
国内 ＭＭＦ
単位型 債券 インデックス型
海外 不動産投信 ＭＲＦ
追加型 その他資産 特殊型
内外 （ ） ＥＴＦ （ ）
資産複合
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替 対象 特殊型
ヘッジ インデックス
株式 年１回 グローバル ファミリー あり 日経２２５ ブル・ベア型
一般 年２回 日本 ファンド （ ）
大型株 年４回 北米 ＴＯＰＩＸ 条件付運用型
中小型株 年６回 欧州 ファンド・ なし
債券 （隔月） アジア オブ・ その他 ロング・
一般 年12回 オセアニア ファンズ （ＭＳＣＩエ ショート型／
マージング・
公債 （毎月） 中南米 絶対収益
マーケット・イ
社債 日々 アフリカ 追求型
ンデックス（配
その他債券 その他 中近東
当込み、円換算
クレジット （ ） （中東） その他
ベース））
属性 エマージング （ ）
（ ）
不動産投信
その他資産
（投資信託証券
（株式 一
般））
資産複合
（ ）
※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容に
ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけ
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ます。
※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載していま
す。
商品分類の定義
単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
追加型 追加設定は一切行われないファンドをいいます。
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象 国内 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
地域 国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
海外 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
内外 信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象 株式 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
資産 株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
債券 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
不動産投信（リート） 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
その他資産 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
載があるものをいいます。
独立区分 ＭＭＦ（マネー・マ 一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
ネージメント・ファン 規則」に規定するＭＭＦをいいます。
ド）
ＭＲＦ（マネー・リ 一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
ザーブ・ファンド） 規則」に規定するＭＲＦをいいます。
ＥＴＦ 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480
号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならび
に租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規
定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類 インデックス型 信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
たはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起する
ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
あるものをいいます。
※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
のです。
属性区分の定義
投資対象 株式 一般 次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
資産 ます。
大型株 信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
ものをいいます。
中小型株 信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
るものをいいます。
債券 一般 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
をいいます。
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公債 信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいま
す。
社債 信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
旨の記載があるものをいいます。
その他債券 信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
する旨の記載があるものをいいます。
クレジット 目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
属性 て投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資
対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
イールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記
載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
す。
不動産投信 信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
あるものをいいます。
その他資産 信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
に投資する旨の記載があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
ものをいいます。
決算頻度 年１回 信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年２回 信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年４回 信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年６回（隔月） 信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年12回（毎月） 信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるも
のをいいます。
日々 信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
す。
その他 上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象 グローバル 信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
地域 泉とする旨の記載があるものをいいます。
日本 信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
泉とする旨の記載があるものをいいます。
北米 信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
欧州 信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アジア 信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
オセアニア 信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中南米 信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アフリカ 信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中近東（中東） 信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
エマージング 信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等
を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファミリーファンド 信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズに
のみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資する
ものをいいます。
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ファンド・オブ・ 一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
ファンズ る規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
す。
為替ヘッジ あり 信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
なし 信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
対象イン 日経２２５ 信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨
デックス またはそれに準じる記載があるものをいいます。
ＴＯＰＩＸ 信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨
またはそれに準じる記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 ブル・ベア型 信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の
記載があるものをいいます。
条件付運用型 信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
を用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価
額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
ものをいいます。
ロング・ショート 信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
型／絶対収益追求型 目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
指す旨の記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
ます。
※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
のです。
［ファンドの目的・特色］
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市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（２）【ファンドの沿革】
2019年12月16日 設定日、信託契約締結、運用開始
（３）【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割
投資家（受益者）
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
募集の取扱い、解約の取扱い、 収益分配金・ 償還
販売会社
金の支払いの取扱い等を行います。
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
受託会社（受託者）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
委託会社（委託者）
（再信託受託会社：日本マスタートラスト
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
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信託銀行株式会社）
信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
信託財産の保管・管理等を行います。
います。
投資↓↑損益
マザーファンド
投資↓↑損益
有価証券等
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
「信託契約」 ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
定められています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
「投資信託受益権の取扱に関する契約」 配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
等が定められています。
③委託会社の概況（2020年12月末現在）
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号
・設立年月日
1985年8月1日
・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
三菱ＵＦＪ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 211,581株 100.0％
会社
２【投資方針】
（１）【投資方針】
新興国株式インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、新興国の株式
等（ＤＲ（預託証書）を含みます。以下同じ。）に直接投資することがあります。
新興国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として新興国の株式等に
投資を行います。
マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式等の実質投資比率が100％
を超える場合があります。
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実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（２）【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
項で定めるものをいいます。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、信
託約款に定める次のものに限ります。）
ａ．有価証券先物取引等
ｂ．スワップ取引
ｃ．金利先渡取引および為替先渡取引
ハ．約束手形
ニ．金銭債権
２．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委
託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社とする新興国株式インデックスマザー
ファンド（「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の受益証券のほか、次に
掲げるものとします。
１．株券または新株引受権証書
２．国債証券
３．地方債証券
４．特別の法律により法人の発行する債券
５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新
株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい
ます。）
７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６
号で定めるものをいいます。）
８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
をいいます。）
９．資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引
法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
10．資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第13号で定め
るものをいいます。）
11．コマーシャル・ペーパー
12．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）
および新株予約権証券
13．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から12．の証券または証書の性質
を有するもの
14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるも
のをいいます。）
15．投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項
第11号で定めるものをいいます。16．において同じ。）で16．で定めるもの以外のもの
16．投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下16．に
おいて同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
す。）
18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるもの
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をいい、有価証券に係るものに限ります。）
19．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
20．外国法人が発行する譲渡性預金証書
21．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをいいま
す。）
22．外国の者に対する権利で21．の有価証券の性質を有するもの
23．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
なお、１．の証券または証書ならびに13．および19．の証券または証書のうち１．の証券また
は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券ならびに16．の証
券ならびに13．および19．の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するも
のを以下「公社債」といい、14．および15．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。
１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
す。）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形
５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６．外国の者に対する権利で５．の権利の性質を有するもの
７．信託の受益権（金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるものをいい、１．から６．に
該当するものを除きます。）
８．外国の者に対する権利で７．の権利の性質を有するもの
９．合名会社もしくは合資会社の社員権または合同会社の社員権（金融商品取引法第２条第２
項第３号で定めるものをいいます。）
10．外国法人の社員権で９．の権利の性質を有するもの
11．投資事業有限責任組合契約または有限責任事業組合契約に基づく権利その他の権利（金融
商品取引法第２条第２項第５号で定めるものをいいます。）
12．外国の法令に基づく権利であって、11．の権利に類するもの
④その他の投資対象
信託約款に定める次に掲げるもの。
・外国為替予約取引
＜新興国株式インデックスマザーファンドの概要＞
（基本方針）
この投資信託は、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベー
ス）と連動した投資成果をめざして運用を行います。
（運用方法）
①投資対象
新興国の株式等（ＤＲ（預託証書）を含みます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている新興国の株式等に投資を行い、信託財産の１口当
たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行
います。
株式等の組入比率は原則として高位を保ちます。
対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式等の投資比率が100％を
超える場合があります。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（投資制限）
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
ます。
③同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
額の10％以下とします。
④外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑤有価証券先物取引等を行うことができます。
⑥スワップ取引を行うことができます。
⑦金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
⑧外国為替予約取引を行うことができます。
⑨デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
（３）【運用体制】
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
た投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
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示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング１
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング２
運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま
す。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
いただけます。
「運用担当者に係る事項」 https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
（４）【分配方針】
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とし
ます。
②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用
を行います。
（５）【投資制限】
＜信託約款に定められた投資制限＞
①新株引受権証券および新株予約権証券
ａ．委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
ファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財
産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとな
る投資の指図をしません。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新
株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
②投資信託証券
ａ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券（金融商品取引所に上場等
され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下して
いる場合を除きます。）な投資信託証券をいいます。）を除きます。以下ａ．およびｂ．に
おいて同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額の
うち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の５を超え
ることとなる投資の指図をしません。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額
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の割合を乗じて得た額とします。
③同一銘柄の転換社債等
ａ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債（新
株予約権付社債のうち、会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債につい
ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじ
め明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の３第１項第７号および第８
号の定めがあるものをいいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転
換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしま
せん。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該
転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
④スワップ取引
ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった
受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「ス
ワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
ｂ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
限りではありません。
ｃ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
価するものとします。
ｄ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑤信用取引
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けること
の指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買
戻しにより行うことの指図をすることができます。
ｂ．ａ．の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
１．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
２．株式分割により取得する株券
３．有償増資により取得する株券
４．売出しにより取得する株券
５．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（③に規定する転換社債型新株予
約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
６．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または
信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（５．に定める
ものを除きます。）の行使により取得可能な株券
⑥外国為替予約取引
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をす
ることができます。
ｂ．ａ．の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額
につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産
に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託
財産に属するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約
取引の指図については、この限りではありません。
ｃ．ｂ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の
割合を乗じて得た額とします。
ｄ．ｂ．の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に
相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとし
ます。
⑦有価証券の借入れ
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることが
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できます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、
担保の提供の指図を行うものとします。
ｂ．ａ．の指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
ます。
ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
借り入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
⑧資金の借入れ
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
す。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日
以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
償還金の合計額を限度とします。
ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
⑨投資する株式等の範囲
ａ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市
場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当また
は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの
限りではありません。
ｂ．ａ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会
社が投資することを指図することができます。
⑩金利先渡取引および為替先渡取引
ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替
先渡取引を行うことの指図をすることができます。
ｂ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信
託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なも
のについてはこの限りではありません。
ｃ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもと
に算出した価額で評価するものとします。
ｄ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが
必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑪有価証券の貸付
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を
次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
１．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
２．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ｂ．ａ．に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
ｃ．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
⑫有価証券の空売り
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券ま
たは⑦の規定により借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。な
お、当該売付けの決済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うこ
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との指図をすることができるものとします。
ｂ．ａ．の売付けの指図は、当該売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
⑬特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
る場合には、制限されることがあります。
⑭デリバティブ取引等
デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号に定めるデリ
バティブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
します。
⑮信用リスクの分散規制
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
を行うこととします。
＜その他法令等に定められた投資制限＞
・同一の法人の発行する株式への投資制限
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
３【投資リスク】
（１）投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
（主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
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※留意事項
・ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオフ）
の適用はありません。
・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準を示すものではありま
せん。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上が
りが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の
下落要因となります。
・ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、ファンドが投資対象
とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファン
ドに売買が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響する場合があります。
・ファンドは、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）
の動きに連動することをめざして運用を行いますが、信託報酬、売買委託手数料等を負担する
こと、株価指数先物取引と当該指数の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価
価格の差が生じること、指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構成比に違いが生じる
こと、当該指数を構成する銘柄が変更になること、為替の評価による影響、新興国特有の制度
や規制等によって運用に制約が生じることによる影響等の要因によりカイ離を生じることがあ
ります。
（２）投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
応じて是正を指示します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①トレーディング担当部署
有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
②コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
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し、必要に応じて改善の指導を行います。
③リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
理を行っています。
④内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
＜流動性リスクに対する管理体制＞
流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
体等に報告されます。
＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
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ありません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関
する事務手続等です。
（２）【換金（解約）手数料】
かかりません。
※換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
（３）【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.187％
（税抜0.17％）以内の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
１万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
・信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か
ら支弁します。
・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。
信託報酬率（年率）
ファンドの純資産総額に応じて
合計 委託会社 販売会社 受託会社
0.1700％ 0.1300％ 0.01％ 0.03％
500億円未満の部分
0.1695％ 0.1295％ 0.01％ 0.03％
500億円以上1,000億円未満の部分
0.1690％ 0.1290％ 0.01％ 0.03％
1,000億円以上の部分
※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。
支払先 対価として提供する役務の内容
委託会社 ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出等
販売会社 交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
受託会社 ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等
（４）【その他の手数料等】
①委託会社は、信託財産に係る以下の費用（当該費用に係る消費税等相当額を含みます。）につ
いて毎計算期間の６ヵ月終了日、および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁
することができるものとします。委託会社は以下の費用の支払いを信託財産のために行い、支
払金額の支弁を信託財産から受けることができ、 また、現に信託財産のために支払った金額の
支弁を受ける際に、あらかじめ受領する金額に上限を付することができます。 この場合におい
て、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、係る上限額を信託期間中に見直すことができ
ます。
前記に基づいて実際に支払った金額の支弁を受ける代わりに、委託会社は、係る費用の金額を
あらかじめ合理的に見積もった上で、実際の費用額にかかわらず合理的な見積率により計算し
た金額を係る費用の金額とみなして、その支弁を信託財産から受けることもできます。この場
合において、委託会社は、係る見積率に上限を付することとし、その上限の範囲内で、係る見
積率を信託期間中に見直すことができるものとします。
委託会社は、上記いずれの方法を用いるかについて、信託期間中に見直すことができます。
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１．法律顧問・税務顧問への報酬
２．受益権の管理事務に関連する費用等
３．有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告書および臨時報告書（これらの訂正に係る書
類を含みます。）の作成および届出または提出に係る費用
４．目論見書（訂正事項分を含みます。）の作成、印刷および交付に係る費用
５．受益者に対してする公告に係る費用、ならびに信託約款の変更または信託契約の解約に係
る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用
６．運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用
・信託財産に係る監査費用（当該監査費用に係る消費税等相当額を含みます。）の金額は、ファ
ンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産
中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・上記１．～６．の費用および信託財産に係る監査費用の金額については、日々の純資産総額に
以下の率を乗じて得た額を上限とします。
上限率 純資産総額に対して年率0.11％（税抜0.10％）
②信託財産に関する以下の費用・報酬およびそれに付随する消費税等相当額は、受益者の負担と
し、信託財産から支払います。
１．信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用（①に該当する部分を除きま
す。）、マザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利
息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、
信託財産中から支弁します。
２．信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売
買委託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する
費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとしま
す。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
（注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等
を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績
は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
１．収益分配金の課税
普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
ん。
原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
２．解約時および償還時の課税
解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
（譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
税が適用されます。
特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
通 算が可能となる仕組みがあります。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
度の適用はありません。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が
あります。
◇個別元本について
①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
の元本（個別元本）にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
◇収益分配金について
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
ます。
※上記は2020年12月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
５【運用状況】
【新興国株式インデックス・オープン（ラップ向け）】
（１）【投資状況】
令和 2年12月30日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 2,221,913,661 100.00
コール・ローン、その他資産 ― 105,132 0.00
（負債控除後）
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純資産総額 2,222,018,793 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
ａ評価額上位３０銘柄
令和 2年12月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 親投資信託受 新興国株式インデックスマザーファ 770,614,803 2.4739 1,906,423,962 2.8833 2,221,913,661 100.00
益証券 ンド
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 2年12月30日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 100.00
合計 100.00
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和2年12月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
（単位：円）
基準価額
純資産総額
（1万口当たりの純資産価額）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1計算期間末日 (令和 2年 6月25日) 1,543,714,285 1,543,714,285 9,210 9,210
令和 1年12月末日 1,043,276 ― 10,433 ―
令和 2年 1月末日 188,274,644 ― 9,960 ―
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2月末日 697,555,660 ― 9,596 ―
3月末日 419,997,115 ― 7,682 ―
4月末日 556,426,742 ― 8,365 ―
5月末日 1,406,681,108 ― 8,458 ―
6月末日 1,535,134,654 ― 9,145 ―
7月末日 1,231,347,968 ― 9,705 ―
8月末日 1,319,024,119 ― 10,140 ―
9月末日 1,414,596,197 ― 9,710 ―
10月末日 1,662,992,367 ― 10,065 ―
11月末日 1,903,053,725 ― 10,981 ―
12月末日 2,222,018,793 ― 11,278 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第1計算期間 0円
③【収益率の推移】
収益率（％）
第1計算期間 △7.90
第2中間計算期間 21.10
（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の
額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
（４）【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第1計算期間 2,461,433,787 785,361,671 1,676,072,116
第2中間計算期間 858,134,851 595,228,913 1,938,978,054
（参考）
新興国株式インデックスマザーファンド
投資状況
令和 2年12月30日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
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株式 香港 35,470,321,531 20.66
アメリカ 25,967,647,621 15.12
韓国 22,150,365,239 12.90
台湾 20,979,222,404 12.22
インド 15,475,736,694 9.01
ブラジル 8,579,933,089 5.00
中国 7,609,678,054 4.43
南アフリカ 5,686,226,355 3.31
サウジアラビア 4,126,369,256 2.40
タイ 3,071,098,167 1.79
メキシコ 2,874,875,462 1.67
マレーシア 2,549,868,135 1.48
インドネシア 2,289,968,017 1.33
フィリピン 1,245,536,192 0.73
カタール 1,175,690,292 0.68
ポーランド 1,165,353,105 0.68
チリ 850,885,870 0.50
アラブ首長国連邦 835,725,920 0.49
クウェート 828,637,780 0.48
トルコ 604,392,334 0.35
ハンガリー 356,057,422 0.21
コロンビア 322,965,443 0.19
ギリシャ 188,830,171 0.11
チェコ 163,535,927 0.10
イギリス 115,810,379 0.07
小計 164,684,730,859 95.91
投資証券 メキシコ 73,869,280 0.04
南アフリカ 63,730,489 0.04
小計 137,599,769 0.08
コール・ローン、その他資産 ― 6,888,612,123 4.01
（負債控除後）
純資産総額 171,710,942,751 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 2年12月30日現在
（単位：円）
資産の種類 建別 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 7,914,773,340 4.61
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 2年12月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR 半導体・半 5,071,000 1,175.40 5,960,471,469 1,895.20 9,610,559,200 5.60
導体製造装
MANUFAC
置
アメリカ 株式 ALIBABA GROUP HOLDING-SP 小売 389,999 22,056.32 8,601,945,110 24,452.90 9,536,610,447 5.55
ADR
香港 株式 TENCENT HOLDINGS LTD メディア・ 1,184,100 5,993.39 7,096,777,373 7,082.17 8,386,003,418 4.88
娯楽
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD テクノロ 983,646 4,777.60 4,699,473,990 7,454.15 7,332,254,667 4.27
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
香港 株式 MEITUAN-CLASS B 小売 741,700 2,001.71 1,484,669,366 3,649.89 2,707,123,413 1.58
南アフリ 株式 NASPERS LTD-N SHS 小売 89,694 21,603.38 1,937,693,566 20,627.20 1,850,136,077 1.08
カ
インド 株式 RELIANCE INDUSTRIES LTD エネルギー 587,327 2,308.27 1,355,711,604 2,825.87 1,659,710,337 0.97
アメリカ 株式 JD.COM INC-ADR 小売 178,119 5,366.08 955,801,678 8,915.48 1,588,018,163 0.92
香港 株式 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 銀行 19,857,550 82.24 1,633,104,355 78.63 1,561,428,943 0.91
香港 株式 PING AN INSURANCE GROUP 保険 1,229,000 1,067.62 1,312,106,461 1,246.89 1,532,427,810 0.89
CO-H
アメリカ 株式 PINDUODUO INC-ADR 小売 78,382 8,729.55 684,239,745 17,200.66 1,348,222,524 0.79
ブラジル 株式 VALE SA 素材 759,630 1,011.60 768,445,073 1,732.69 1,316,205,584 0.77
香港 株式 XIAOMI CORP-CLASS B テクノロ 2,925,800 218.29 638,701,632 437.88 1,281,149,304 0.75
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 NIO INC - ADR 自動車・自 263,262 1,543.60 406,371,799 4,775.48 1,257,205,048 0.73
動車部品
インド 株式 HOUSING DEVELOPMENT 銀行 351,209 2,426.21 852,107,081 3,576.90 1,256,242,633 0.73
FINANCE
インド 株式 INFOSYS LTD ソフトウェ 702,516 1,031.78 724,844,786 1,775.42 1,247,265,172 0.73
ア・サービ
ス
韓国 株式 SK HYNIX INC 半導体・半 112,477 8,180.10 920,073,997 11,043.19 1,242,106,006 0.72
導体製造装
置
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS-PREF テクノロ 169,192 4,112.03 695,724,179 6,873.43 1,162,931,060 0.68
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 BAIDU INC - SPON ADR メディア・ 56,304 10,751.92 605,376,344 20,189.74 1,136,763,402 0.66
娯楽
台湾 株式 HON HAI PRECISION INDUSTRY テクノロ 2,581,272 291.55 752,593,792 332.67 858,716,919 0.50
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
台湾 株式 MEDIATEK INC 半導体・半 311,236 1,632.11 507,971,407 2,701.11 840,685,784 0.49
導体製造装
置
アメリカ 株式 NETEASE INC-ADR メディア・ 85,678 7,798.08 668,124,287 9,671.03 828,595,365 0.48
娯楽
アメリカ 株式 SBERBANK PJSC -SPONSORED 銀行 540,104 1,107.67 598,260,350 1,532.31 827,610,811 0.48
ADR
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香港 株式 IND & COMM BK OF CHINA-H 銀行 12,563,350 67.93 853,526,978 65.41 821,831,540 0.48
インド 株式 TATA CONSULTANCY SVCS LTD ソフトウェ 193,537 2,867.77 555,019,668 4,161.30 805,367,453 0.47
ア・サービ
ス
香港 株式 WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 医薬品・バ 627,000 614.93 385,567,030 1,259.57 789,751,957 0.46
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
インド 株式 ICICI BANK LTD 銀行 1,051,384 478.52 503,117,227 750.89 789,480,040 0.46
香港 株式 CHINA MOBILE LTD 電気通信 1,269,000 773.74 981,885,295 596.07 756,422,348 0.44
サービス
韓国 株式 LG CHEM LTD 素材 9,349 35,788.02 334,582,242 77,397.59 723,590,162 0.42
アメリカ 株式 GAZPROM PJSC-SPON ADR エネルギー 1,201,759 515.80 619,868,676 579.39 696,290,752 0.41
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 2年12月30日現在
種類 業種 投資比率（％）
株式 エネルギー 4.92
素材 7.32
資本財 2.59
商業・専門サービス 0.24
運輸 1.30
自動車・自動車部品 3.27
耐久消費財・アパレル 1.35
消費者サービス 1.45
メディア・娯楽 8.13
小売 11.47
食品・生活必需品小売り 1.23
食品・飲料・タバコ 3.37
家庭用品・パーソナル用品 1.06
ヘルスケア機器・サービス 1.23
医薬品・バイオテクノロジー・ライフ 3.24
サイエンス
銀行 12.53
各種金融 2.12
保険 2.83
不動産 1.92
ソフトウェア・サービス 2.25
テクノロジー・ハードウェアおよび機 9.05
器
電気通信サービス 2.86
公益事業 1.93
半導体・半導体製造装置 8.25
小計 95.91
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投資証券 ― 0.08
合計 95.99
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 2年12月30日現在
投資比率
資産の
地域 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額 簿価金額（円） 評価金額 評価金額（円）
種類
（％）
株価指 アメリ ニューヨー MINI MS 2103 買建 1,202 アメリカ 75,291,519.2 7,792,672,237 76,471,240 7,914,773,340 4.61
数先物 カ ク証券取引 ドル
取引 所
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
≪参考情報≫
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第２【管理及び運営】
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１【申込（販売）手続等】
①申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
香港取引所の休業日
香港の銀行の休業日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②申込単位
販売会社が定める単位
③申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額
④申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑤申込単位・申込価額の照会方法
申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑥申込手数料
ありません。
⑦申込方法
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）
があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
⑧申込受付時間
取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会
社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
売会社にご確認ください。
⑨取得申込みの受付の中止および取消し
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得な
い事情（投資対象国・地域における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産
凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場
の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、取得申込みの受付を中止することおよ
びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。
また、信託金の限度額に達しない場合でも、ファンドの運用規模・運用効率等を勘案し、市況
動向や資金流入の動向等に応じて、取得申込みの受付を中止することがあります。
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※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
２【換金（解約）手続等】
①解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
香港取引所の休業日
香港の銀行の休業日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
れます。
②解約単位
販売会社が定める単位
③解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額
④信託財産留保額
ありません。
⑤解約価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑥解約価額の照会方法
解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑦支払開始日
解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して６営業日目から販売会社において支払い
ます。
⑧解約請求受付時間
解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社所定の方法で行われ
ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
⑨解約請求受付の中止および取消し
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得な
い事情（投資対象国・地域における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産
凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場
の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、解約請求の受付を中止することおよび
すでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中
止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない
場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたもの
とします。
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また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
①基準価額の算出方法
基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入
有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
す。
（資産の評価方法）
・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについ
ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価
します。
・転換社債／転換社債型新株予約権付社債
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則とし
て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業
者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価し
ます。
・公社債等
原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品
取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価
額のいずれかの価額で評価します。
残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
ます。
・マザーファンド
計算日における基準価額で評価します。
・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
・外貨建資産
原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
・外国為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
・市場デリバティブ取引
原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
②基準価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
③基準価額の照会方法
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
無期限（2019年12月16日設定）
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
（４）【計算期間】
毎年６月26日から翌年６月25日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合、各計
算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
①ファンドの償還条件等
委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
対象インデックスが改廃されたときまたはやむを得ない事情が発生したとき
このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業
務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
す。
②信託約款の変更等
委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社
は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け
出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
したがいます。
③ファンドの償還等に関する開示方法
委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
より同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。）、信託約款の
変更または併合（変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合
にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。
以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書
面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに
任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、受益者
に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有
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し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議につ
いて賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権
の ３分の２以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してそ
の効力を生じます。
併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはでき
ません。
④反対受益者の受益権買取請求の不適用
委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受
益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求
することができます。この規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一
部の償還を請求したときに、委託会社が信託約款の規定に基づいて信託契約の一部解約をする
ことにより当該請求に応じることとする場合には適用しません。
⑤関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思表
示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。
⑥運用報告書
委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者
に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還
等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場
合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受
託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任するこ
とはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファン
ドを償還させます。
⑨信託事務の再信託
受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
の事務を行います。
⑩公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.am.mufg.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
４【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は以下の通りです。
（１）収益分配金に対する受領権
受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
①分配金受取コース（一般コース）
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日
（原則として決算日から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払いま
す。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いの請求を行わない場
合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
②分配金再投資コース（累積投資コース）
収益分配金は、税金を差引いた後、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自
動的に無手数料で全額再投資されます。
（２）償還金に対する受領権
受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（休業日の場合
は翌営業日）から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
（３）換金（解約）請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。
くわしくは「第２ 管理及び運営 ２ 換金（解約）手続等」を参照してください。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３【ファンドの経理状況】
１ 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２ 当ファンドの第 1 計算期間は、約款の規定に従い、令和 1年12月16日から令和 2年 6月25
日までとしております。
３ 当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（令和 1年12
月16日から令和 2年 6月25日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
により監査を受けております。
１【財務諸表】
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【新興国株式インデックス・オープン（ラップ向け）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第1期
［ 令和 2年 6月25日現在 ］
資産の部
流動資産
1,048,148
コール・ローン
1,543,519,413
親投資信託受益証券
80,507
未収入金
1,544,648,068
流動資産合計
1,544,648,068
資産合計
負債の部
流動負債
100,628
未払受託者報酬
533,235
未払委託者報酬
1
未払利息
299,919
その他未払費用
933,783
流動負債合計
933,783
負債合計
純資産の部
元本等
1,676,072,116
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △ 132,357,831
94,943,689
（分配準備積立金）
1,543,714,285
元本等合計
1,543,714,285
純資産合計
1,544,648,068
負債純資産合計
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第1期
自 令和 1年12月16日
至 令和 2年 6月25日
営業収益
△ 65,848,969
有価証券売買等損益
△ 65,848,969
営業収益合計
営業費用
412
支払利息
100,628
受託者報酬
533,235
委託者報酬
299,919
その他費用
934,194
営業費用合計
△ 66,783,163
営業利益又は営業損失（△）
△ 66,783,163
経常利益又は経常損失（△）
△ 66,783,163
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 161,726,852
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） -
28,291,939
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
28,291,939
額
255,593,459
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
255,593,459
額
-
分配金
△ 132,357,831
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第1期
[令和 2年 6月25日現在]
１. 期首元本額 1,000,000円
期中追加設定元本額 2,460,433,787円
期中一部解約元本額 785,361,671円
２. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。 132,357,831円
３. 受益権の総数 1,676,072,116口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第1期
自 令和 1年12月16日
至 令和 2年 6月25日
１. 分配金の計算過程
項目
費用控除後の配当等収益額 A 8,732,667円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益 B 86,211,022円
額
収益調整金額 C 2,347,376円
分配準備積立金額 D ―円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 97,291,065円
当ファンドの期末残存口数 F 1,676,072,116口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 580円
1万口当たり分配金額 H ―円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
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第1期
自 令和 1年12月16日
区分
至 令和 2年 6月25日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格
係るリスク 変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
第1期
区分
［令和 2年 6月25日現在］
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はありません。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第1期
［令和 2年 6月25日現在］
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 88,371,576
合計 88,371,576
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（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
第1期
［令和 2年 6月25日現在］
1口当たり純資産額 0.9210円
(1万口当たり純資産額) (9,210円)
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
親投資信託受益 新興国株式インデックスマザーファンド 657,208,300 1,543,519,413
証券
合計 657,208,300 1,543,519,413
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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（参考）
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
新興国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 2年 6月25日現在］
資産の部
流動資産
預金 4,323,336,312
コール・ローン 171,167,685
株式 119,436,374,066
投資証券 104,748,997
派生商品評価勘定 30,548,102
未収入金 57,969,062
未収配当金 325,129,531
1,769,753,089
差入委託証拠金
126,219,026,844
流動資産合計
126,219,026,844
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 5,327,107
未払金 2,662,651,472
未払解約金 17,070,161
251
未払利息
2,685,048,991
流動負債合計
2,685,048,991
負債合計
純資産の部
元本等
元本 52,599,604,651
剰余金
70,934,373,202
剰余金又は欠損金（△）
123,533,977,853
元本等合計
123,533,977,853
純資産合計
126,219,026,844
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として
金融商品取引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
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２.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
ます。
３.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
しております。
（貸借対照表に関する注記）
[令和 2年 6月25日現在]
１. 期首 令和 1年12月16日
期首元本額 41,993,076,940円
期中追加設定元本額 15,376,255,341円
期中一部解約元本額 4,769,727,630円
元本の内訳※
ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信 130,212,176円
ｅＭＡＸＩＳ 新興国株式インデックス 12,510,210,618円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） 1,633,149,028円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） 146,988,396円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金） 396,050,751円
コアバランス 102,680円
海外株式セレクション（ラップ向け） 93,350,227円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） 2,991,764,192円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 新興国株式インデックス 12,699,247,490円
つみたて新興国株式 2,280,199,368円
つみたて８資産均等バランス 1,214,384,890円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９７０ｓ 781,172円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９８０ｓ 1,136,150円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９９０ｓ 2,734,863円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（除く日本） 1,159,668,206円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（３地域均等型） 258,734,496円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー） 1,681,267,818円
新興国株式インデックス・オープン（ラップ向け） 657,208,300円
つみたて全世界株式 165,663円
三菱ＵＦＪ ＤＣ新興国株式インデックスファンド 10,812,748,903円
新興国株式インデックスオープン 417,712,434円
ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス 491,890,525円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型） 552,404,607円
新興国株式インデックスファンド（ラップ向け） 873,793円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー） 25,649,156円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー） 141,048,461円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード） 118,118,966円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー） 486,723,014円
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[令和 2年 6月25日現在]
ＭＵＡＭ 全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限 1,493,840,108円
定）
アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 2,287,022円
アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 11,673,338円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定） 13,661,775円
ＭＵＫＡＭ バランスファンド２０１９－１２（適格機関投資家限 84,051,970円
定）
ＭＵＫＡＭ バランスファンド２０２０－０４（適格機関投資家限 89,564,095円
定）
合計 52,599,604,651円
２. 受益権の総数 52,599,604,651口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 令和 1年12月16日
区分
至 令和 2年 6月25日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
係るリスク 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動
リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されてお
ります。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
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２ 金融商品の時価等に関する事項
［令和 2年 6月25日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［令和 2年 6月25日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式 9,226,575,055
投資証券 5,422,693
合計 9,231,997,748
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
［令和 2年 6月25日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 4,033,271,380 ― 4,057,382,362 24,110,982
合計 4,033,271,380 ― 4,057,382,362 24,110,982
（注）時価の算定方法
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１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
［令和 2年 6月25日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
アメリカドル 7,854,198 ― 7,862,150 7,952
香港ドル 607,622,400 ― 607,640,000 17,600
マレーシアリン
34,194,787 ― 34,150,955 △43,832
ギット
タイバーツ 66,214,137 ― 66,204,597 △9,540
フィリピンペソ 32,130,000 ― 32,100,000 △30,000
インドネシアルピ
35,225,273 ― 35,543,292 318,019
ア
メキシコペソ 44,234,050 ― 44,180,000 △54,050
韓国ウォン 319,968,000 ― 320,400,000 432,000
ニュー台湾ドル 343,026,000 ― 344,850,000 1,824,000
チェココルナ 11,269,025 ― 11,275,000 5,975
ポーランドズロチ 10,813,240 ― 10,808,000 △5,240
南アフリカランド 98,360,000 ― 98,240,000 △120,000
トルコリラ 10,930,220 ― 10,927,000 △3,220
売建
アメリカドル 1,540,299,540 ― 1,541,520,000 △1,220,460
オフショア元 7,854,198 ― 7,863,389 △9,191
合計 3,169,995,068 ― 3,173,564,383 1,110,013
（注）時価の算定方法
１ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
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該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［令和 2年 6月25日現在］
1口当たり純資産額 2.3486円
(1万口当たり純資産額) (23,486円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
通 貨 銘 柄 株式数 備考
単価 金額
アメリカドル GAZPROM PJSC-SPON ADR 1,130,722 5.47 6,187,310.78
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B 156,900 0.65 102,455.70
LUKOIL PJSC-SPON ADR 76,498 76.50 5,852,097.00
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S 17,803 154.40 2,748,783.20
ROSNEFT OIL CO PJSC 227,420 5.43 1,236,334.69
SURGUTNEFTEGAS PJSC 1,337,800 0.57 773,800.24
SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE 1,299,900 0.51 664,111.89
TATNEFT PJSC 263,380 8.56 2,255,815.56
YPF S.A.-SPONSORED ADR 29,046 5.46 158,591.16
ALROSA PJSC 485,760 0.93 454,428.62
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR 35,491 9.22 327,227.02
MAGNITOGORS-SPON GDR REGS 43,064 7.28 313,505.92
MMC NORILSK NICKEL PJSC 11,917 285.72 3,405,026.55
NOVOLIPETSK STEEL PJSC 243,290 2.02 491,730.37
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S 26,499 12.68 336,007.32
POLYUS PJSC-REG S-GDR 13,083 84.60 1,106,821.80
SEVERSTAL PJSC 43,990 12.68 558,175.77
SOUTHERN COPPER CORP 16,381 37.48 613,959.88
51JOB INC-ADR 4,511 68.81 310,401.91
BEST INC - ADR 46,618 4.79 223,300.22
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR 70,291 37.38 2,627,477.58
NIO INC - ADR 172,262 6.86 1,181,717.32
GSX TECHEDU INC- ADR 13,900 56.70 788,130.00
HUAZHU GROUP LTD-ADR 25,623 36.65 939,082.95
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NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR 27,490 132.11 3,631,703.90
TAL EDUCATION GROUP- ADR 73,261 67.55 4,948,780.55
YUM CHINA HOLDINGS INC 68,926 49.70 3,425,622.20
58.COM INC-ADR 18,576 54.01 1,003,289.76
AUTOHOME INC-ADR 10,694 73.78 789,003.32
BAIDU INC - SPON ADR 52,385 121.37 6,357,967.45
BILIBILI INC-SPONSORED ADR 19,638 44.03 864,661.14
HUYA INC-ADR 14,300 17.98 257,114.00
IQIYI INC-ADR 40,409 22.92 926,174.28
JOYY INC 10,716 93.63 1,003,339.08
MOMO INC-SPON ADR 26,548 18.46 490,076.08
NETEASE INC-ADR 15,543 437.46 6,799,440.78
SINA CORP 11,600 35.83 415,628.00
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR 66,284 13.51 895,496.84
WEIBO CORP-SPON ADR 9,514 32.96 313,581.44
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 357,887 226.22 80,961,197.14
BAOZUN INC-SPN ADR 8,747 39.85 348,567.95
JD.COM INC-ADR 161,934 59.84 9,690,130.56
PINDUODUO INC-ADR 49,317 84.50 4,167,286.50
TRIP.COM GROUP LTD-ADR 91,047 25.81 2,349,923.07
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR 82,033 20.24 1,660,347.92
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS 67,457 13.31 897,852.67
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR 23,091 35.02 808,646.82
HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR 15,480 25.00 387,000.00
ZAI LAB LTD-ADR 10,600 78.59 833,054.00
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG 283,222 4.13 1,171,122.97
CREDICORP LTD 13,150 139.77 1,837,975.50
SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR 498,104 11.75 5,852,722.00
VTB BANK PJSC 658,130,000 0.00 340,319.02
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ 274,310 1.67 460,625.49
NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS 5,699 25.33 144,355.67
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B 196,860 0.77 152,172.78
GDS HOLDINGS LTD - ADR 15,566 80.22 1,248,704.52
GLOBANT SA 6,884 145.36 1,000,658.24
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR 83,893 9.36 785,238.48
TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR 14,804 9.28 137,381.12
INTER RAO UES PJSC 7,192,000 0.07 516,774.68
673,840,118 181,530,229.37
アメリカドル 小計
(19,434,626,356)
イギリスポンド POLYMETAL INTERNATIONAL PLC 43,353 15.83 686,277.99
43,353 686,277.99
イギリスポンド 小計
(91,302,423)
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香港ドル CHINA OILFIELD SERVICES-H 394,000 7.25 2,856,500.00
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H 4,626,000 3.33 15,404,580.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H 625,000 12.20 7,625,000.00
CNOOC LTD 3,439,000 8.80 30,263,200.00
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H 236,000 3.74 882,640.00
PETROCHINA CO LTD-H 4,043,000 2.66 10,754,380.00
YANZHOU COAL MINING CO-H 280,000 5.89 1,649,200.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H 858,000 1.49 1,278,420.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H 229,000 51.50 11,793,500.00
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 304,000 3.44 1,045,760.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H 681,000 2.57 1,750,170.00
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H 768,000 8.35 6,412,800.00
CHINA RESOURCES CEMENT 440,000 9.74 4,285,600.00
JIANGXI COPPER CO LTD-H 257,000 7.68 1,973,760.00
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN 247,000 4.34 1,071,980.00
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS 315,000 7.19 2,264,850.00
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H 531,000 1.91 1,014,210.00
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H 242,500 8.69 2,107,325.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H 1,062,000 3.51 3,727,620.00
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H 406,000 3.62 1,469,720.00
BOC AVIATION LTD 49,100 49.00 2,405,900.00
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H 854,000 4.57 3,902,780.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H 404,000 5.16 2,084,640.00
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS 321,000 33.70 10,817,700.00
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L 228,000 10.80 2,462,400.00
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H 339,000 6.40 2,169,600.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H 752,000 4.11 3,090,720.00
CHINA STATE CONSTRUCTION INT 414,000 4.76 1,970,640.00
CITIC LTD 1,072,000 7.47 8,007,840.00
CRRC CORP LTD - H 816,550 3.24 2,645,622.00
FOSUN INTERNATIONAL LTD 457,000 9.95 4,547,150.00
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS 118,000 16.06 1,895,080.00
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H 428,000 2.23 954,440.00
SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD 80,000 12.20 976,000.00
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H 431,500 3.38 1,458,470.00
SINOTRUK HONG KONG LTD 116,000 20.30 2,354,800.00
WEICHAI POWER CO LTD-H 400,800 14.28 5,723,424.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H 117,200 7.45 873,140.00
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H 105,900 21.25 2,250,375.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H 219,400 5.90 1,294,460.00
A-LIVING SERVICES CO LTD-H 76,250 42.60 3,248,250.00
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD 749,111 4.12 3,086,337.32
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD 247,000 36.65 9,052,550.00
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L 316,000 9.42 2,976,720.00
AIR CHINA LTD-H 444,000 4.79 2,126,760.00
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H 310,000 5.10 1,581,000.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-H 410,000 2.87 1,176,700.00
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING 258,000 9.26 2,389,080.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H 280,000 3.52 985,600.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H 440,500 2.29 1,008,745.00
COSCO SHIPPING PORTS LTD 360,000 4.24 1,526,400.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H 268,000 9.32 2,497,760.00
SHENZHEN EXPRESSWAY CO-H 106,000 8.13 861,780.00
SHENZHEN INTL HOLDINGS 189,500 12.48 2,364,960.00
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H 238,000 5.67 1,349,460.00
BAIC MOTOR CORP LTD-H 262,000 3.61 945,820.00
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE 562,000 7.44 4,181,280.00
BYD CO LTD-H 116,000 61.05 7,081,800.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H 580,000 5.06 2,934,800.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H 118,800 19.18 2,278,584.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 1,090,000 12.28 13,385,200.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H 619,000 5.06 3,132,140.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H 528,945 6.22 3,290,037.90
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 202,000 72.00 14,544,000.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD 492,000 2.53 1,244,760.00
HAIER ELECTRONICS GROUP CO 255,000 24.50 6,247,500.00
LI NING CO LTD 397,500 25.25 10,036,875.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 157,900 98.25 15,513,675.00
CHINA EAST EDUCATION HOLDING 104,500 14.12 1,475,540.00
CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN 137,000 12.86 1,761,820.00
CHINA YUHUA EDUCATION CORP L 200,000 7.20 1,440,000.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI 143,000 34.35 4,912,050.00
KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING 41,500 34.20 1,419,300.00
ALIBABA PICTURES GROUP LTD 2,400,000 1.10 2,640,000.00
CHINA LITERATURE LTD 55,600 53.15 2,955,140.00
TENCENT HOLDINGS LTD 1,091,800 490.80 535,855,440.00
GOME RETAIL HOLDINGS LTD 1,572,000 1.62 2,546,640.00
MEITUAN DIANPING-CLASS B 677,300 178.40 120,830,320.00
TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD 154,000 13.80 2,125,200.00
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD 213,000 9.98 2,125,740.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 112,000 42.80 4,793,600.00
SUN ART RETAIL GROUP LTD 449,500 13.00 5,843,500.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B 20,400 85.00 1,734,000.00
CHINA FEIHE LTD 161,000 15.44 2,485,840.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS 372,000 ― ―
CHINA MENGNIU DAIRY CO 529,000 30.00 15,870,000.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDING 284,000 43.60 12,382,400.00
DALI FOODS GROUP CO LTD 336,000 4.60 1,545,600.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO 354,000 12.34 4,368,360.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H 76,000 55.70 4,233,200.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS 301,000 7.88 2,371,880.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD 892,000 6.03 5,378,760.00
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING 87,000 77.60 6,751,200.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD 131,000 62.05 8,128,550.00
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS 64,000 27.40 1,753,600.00
AK MEDICAL HOLDINGS LTD 66,000 24.70 1,630,200.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION T 698,000 23.70 16,542,600.00
PING AN HEALTHCARE AND TECHN 74,600 115.00 8,579,000.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H 496,000 16.36 8,114,560.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H 156,600 12.82 2,007,612.00
SINOPHARM GROUP CO-H 258,400 19.56 5,054,304.00
3SBIO INC 260,000 9.68 2,516,800.00
CANSINO BIOLOGICS INC-H 10,600 225.00 2,385,000.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING 281,000 9.50 2,669,500.00
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC 235,000 4.36 1,024,600.00
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME 596,000 3.71 2,211,160.00
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT 920,000 14.20 13,064,000.00
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT-NEW 172,400 14.20 2,448,080.00
GENSCRIPT BIOTECH CORP 200,000 16.24 3,248,000.00
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 92,000 37.50 3,450,000.00
INNOVENT BIOLOGICS INC 178,000 57.90 10,306,200.00
LUYE PHARMA GROUP LTD 412,500 5.05 2,083,125.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H 115,000 26.30 3,024,500.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL 1,331,000 14.88 19,805,280.00
SSY GROUP LTD 328,000 5.07 1,662,960.00
WUXI APPTEC CO LTD-H 39,984 101.80 4,070,371.20
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 170,500 145.50 24,807,750.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H 5,279,000 3.16 16,681,640.00
BANK OF CHINA LTD-H 15,203,000 2.90 44,088,700.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H 1,728,900 4.78 8,264,142.00
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H 1,794,000 3.40 6,099,600.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H 18,295,550 6.22 113,798,321.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H 626,000 2.93 1,834,180.00
CHINA MERCHANTS BANK-H 747,550 36.10 26,986,555.00
CHINA MINSHENG BANKING COR-H 1,121,820 5.38 6,035,391.60
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H 570,000 3.11 1,772,700.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
IND & COMM BK OF CHINA-H 11,604,350 4.81 55,816,923.50
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H 1,931,000 4.52 8,728,120.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H 1,673,000 1.58 2,643,340.00
CHINA EVERBRIGHT LTD 186,000 11.52 2,142,720.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H 657,500 4.34 2,853,550.00
CHINA HUARONG ASSET MANAGE-H 2,024,000 0.78 1,578,720.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H 249,200 15.10 3,762,920.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H 414,500 15.66 6,491,070.00
FAR EAST HORIZON LTD 373,000 6.38 2,379,740.00
GF SECURITIES CO LTD-H 227,800 8.53 1,943,134.00
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-H 126,600 11.14 1,410,324.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H 524,400 6.50 3,408,600.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H 285,400 13.10 3,738,740.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H 1,404,000 15.92 22,351,680.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H 535,400 21.10 11,296,940.00
CHINA REINSURANCE GROUP CO-H 783,000 0.85 665,550.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD 309,200 12.46 3,852,632.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H 151,700 26.25 3,982,125.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H 1,665,000 2.49 4,145,850.00
PICC PROPERTY & CASUALTY-H 1,262,000 7.43 9,376,660.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-H 1,132,000 79.15 89,597,800.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H 60,200 35.20 2,119,040.00
AGILE GROUP HOLDINGS LTD 198,000 9.01 1,783,980.00
CHINA AOYUAN GROUP LTD 264,000 9.79 2,584,560.00
CHINA EVERGRANDE GROUP 366,000 19.50 7,137,000.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP 962,000 5.49 5,281,380.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST 740,000 24.85 18,389,000.00
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD 220,000 8.07 1,775,400.00
CHINA RESOURCES LAND LTD 618,000 30.75 19,003,500.00
CHINA VANKE CO LTD-H 322,951 24.65 7,960,742.15
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD 632,000 6.24 3,943,680.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO 1,477,232 9.89 14,609,824.48
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H 211,200 9.18 1,938,816.00
KAISA GROUP HOLDINGS LTD 406,000 3.00 1,218,000.00
KWG GROUP HOLDINGS LTD 273,000 12.44 3,396,120.00
LOGAN GROUP CO LTD 270,000 13.70 3,699,000.00
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD 344,500 37.65 12,970,425.00
POLY PROPERTY DEVELOPMENT -H 20,400 76.80 1,566,720.00
SEAZEN GROUP LTD 370,000 6.90 2,553,000.00
SHENZHEN INVESTMENT LTD 542,000 2.33 1,262,860.00
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD 226,000 32.50 7,345,000.00
SHUI ON LAND LTD 717,000 1.30 932,100.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD 497,500 1.88 935,300.00
SOHO CHINA LTD 317,500 2.78 882,650.00
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 480,000 33.75 16,200,000.00
WHARF HOLDINGS LTD 275,000 16.56 4,554,000.00
YUEXIU PROPERTY CO LTD 1,500,000 1.41 2,115,000.00
YUZHOU PROPERTIES CO 336,000 3.37 1,132,320.00
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 386,000 4.88 1,883,680.00
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR 429,000 16.92 7,258,680.00
KINGSOFT CORP LTD 149,000 34.20 5,095,800.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H 178,000 14.66 2,609,480.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN 143,000 49.45 7,071,350.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD 126,000 18.22 2,295,720.00
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-H 237,000 3.37 798,690.00
KINGBOARD HOLDINGS LTD 149,500 21.40 3,199,300.00
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD 183,500 8.15 1,495,525.00
LEGEND HOLDINGS CORP-H 136,200 8.82 1,201,284.00
LENOVO GROUP LTD 1,468,000 4.35 6,385,800.00
SUNNY OPTICAL TECH 136,200 119.80 16,316,760.00
XIAOMI CORP-CLASS B 1,963,600 13.88 27,254,768.00
ZTE CORP-H 144,931 23.60 3,420,371.60
CHINA MOBILE LTD 1,171,000 55.00 64,405,000.00
CHINA TELECOM CORP LTD-H 2,628,000 2.27 5,965,560.00
CHINA TOWER CORP LTD-H 8,338,000 1.46 12,173,480.00
CHINA UNICOM HONG KONG LTD 1,258,000 4.44 5,585,520.00
BEIJING ENTERPRISES HLDGS 96,500 26.95 2,600,675.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR 812,000 3.01 2,444,120.00
CGN POWER CO LTD-H 1,943,000 1.66 3,225,380.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD 489,600 27.55 13,488,480.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H 562,000 4.56 2,562,720.00
CHINA POWER INTERNATIONAL 705,000 1.46 1,029,300.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT 176,000 40.35 7,101,600.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN 394,000 9.08 3,577,520.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 149,900 91.80 13,760,820.00
GUANGDONG INVESTMENT LTD 558,000 13.88 7,745,040.00
HUANENG POWER INTL INC-H 678,000 2.94 1,993,320.00
KUNLUN ENERGY CO LTD 708,000 5.12 3,624,960.00
HANERGY THIN FILM POWER GROU 960,000 3.91 3,753,600.00
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD 89,000 26.10 2,322,900.00
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 649,400 27.45 17,826,030.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 806,000 7.31 5,891,860.00
170,363,324 2,073,381,131.75
香港ドル 小計
(28,633,393,429)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
マレーシアリン DIALOG GROUP BHD 782,180 3.63 2,839,313.40
ギット
PETRONAS DAGANGAN BHD 56,300 21.64 1,218,332.00
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD 461,900 6.43 2,970,017.00
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN 241,700 4.55 1,099,735.00
GAMUDA BHD 282,700 3.53 997,931.00
HAP SENG CONSOLIDATED 133,100 8.55 1,138,005.00
IJM CORP BHD 457,600 1.84 841,984.00
SIME DARBY BERHAD 493,200 2.08 1,025,856.00
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD 241,800 5.72 1,383,096.00
MISC BHD 228,100 7.80 1,779,180.00
WESTPORTS HOLDINGS BHD 148,400 3.76 557,984.00
GENTING BHD 441,700 4.27 1,886,059.00
GENTING MALAYSIA BHD 628,000 2.63 1,651,640.00
CARLSBERG BREWERY MALAYSIA B 27,500 24.10 662,750.00
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD 24,500 32.48 795,760.00
GENTING PLANTATIONS BHD 39,200 10.10 395,920.00
IOI CORP BHD 455,200 4.40 2,002,880.00
KUALA LUMPUR KEPONG BHD 82,700 22.34 1,847,518.00
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD 14,400 139.30 2,005,920.00
PPB GROUP BERHAD 134,440 17.98 2,417,231.20
QL RESOURCES BHD 150,100 9.19 1,379,419.00
SIME DARBY PLANTATION BHD 390,700 4.95 1,933,965.00
HARTALEGA HOLDINGS BHD 319,600 12.10 3,867,160.00
IHH HEALTHCARE BHD 436,300 5.40 2,356,020.00
TOP GLOVE CORP BHD 290,400 15.60 4,530,240.00
AMMB HOLDINGS BHD 271,500 3.23 876,945.00
CIMB GROUP HOLDINGS BHD 1,282,900 3.62 4,644,098.00
HONG LEONG BANK BERHAD 123,700 14.20 1,756,540.00
HONG LEONG FINANCIAL GROUP 33,300 13.78 458,874.00
MALAYAN BANKING BHD 747,500 7.64 5,710,900.00
PUBLIC BANK BERHAD 552,300 16.48 9,101,904.00
RHB BANK BHD 319,249 4.80 1,532,395.20
AXIATA GROUP BERHAD 545,100 3.48 1,896,948.00
DIGI.COM BHD 567,300 4.21 2,388,333.00
MAXIS BHD 474,300 5.33 2,528,019.00
TELEKOM MALAYSIA BHD 214,800 4.00 859,200.00
PETRONAS GAS BHD 137,800 17.10 2,356,380.00
TENAGA NASIONAL BHD 439,700 11.74 5,162,078.00
YTL CORP BHD 769,263 0.81 623,103.03
13,440,432 83,479,632.83
マレーシアリンギット 小計
(2,088,660,413)
タイバーツ IRPC PCL - NVDR 2,038,500 2.66 5,422,410.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR 277,800 92.75 25,765,950.00
PTT PCL-NVDR 2,222,100 37.50 83,328,750.00
THAI OIL PCL-NVDR 238,100 43.75 10,416,875.00
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR 293,000 27.25 7,984,250.00
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR 457,061 45.75 20,910,540.75
SIAM CEMENT PCL-NVDR 149,650 353.00 52,826,450.00
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR 818,700 59.75 48,917,325.00
BANGKOK EXPRESSWAY-NVDR 1,300,300 9.70 12,612,910.00
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR 1,517,200 11.40 17,296,080.00
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR 1,173,700 4.04 4,741,748.00
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR 509,900 20.90 10,656,910.00
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR 385,017 32.75 12,609,306.75
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR 1,156,301 15.40 17,807,035.40
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR 243,700 38.75 9,443,375.00
CP ALL PCL-NVDR 1,134,500 67.25 76,295,125.00
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR 744,400 31.25 23,262,500.00
OSOTSPA PCL-NVDR 110,500 38.75 4,281,875.00
THAI UNION GROUP PCL-NVDR 552,100 12.30 6,790,830.00
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR 1,743,000 22.30 38,868,900.00
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR 93,100 114.00 10,613,400.00
BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR 101,200 107.50 10,879,000.00
KASIKORNBANK PCL-NVDR 308,100 90.25 27,806,025.00
KRUNG THAI BANK - NVDR 791,400 10.30 8,151,420.00
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR 176,700 72.75 12,854,925.00
TMB BANK PCL-NVDR 3,393,200 1.06 3,596,792.00
BANGKOK COMMERCIAL ASSE-NVDR 315,500 24.50 7,729,750.00
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR 135,500 30.25 4,098,875.00
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR 154,600 53.00 8,193,800.00
SRISAWAD CORP PCL-NVDR 142,800 52.50 7,497,000.00
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR 398,900 50.25 20,044,725.00
LAND & HOUSES PUB - NVDR 1,350,100 7.70 10,395,770.00
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR 232,000 188.00 43,616,000.00
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR 411,500 55.50 22,838,250.00
TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR 118,000 40.75 4,808,500.00
TRUE CORP PCL-NVDR 2,045,076 3.56 7,280,470.56
B GRIMM POWER PCL-NVDR 167,500 51.50 8,626,250.00
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR 58,900 251.00 14,783,900.00
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR 274,600 38.75 10,640,750.00
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR 145,900 75.00 10,942,500.00
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR 372,900 35.25 13,144,725.00
RATCH GROUP PCL-NVDR 154,300 63.50 9,798,050.00
28,407,305 768,580,023.46
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
タイバーツ 小計
(2,666,972,681)
フィリピンペソ ABOITIZ EQUITY VENTURES INC 342,280 46.75 16,001,590.00
AYALA CORPORATION 57,085 786.00 44,868,810.00
GT CAPITAL HOLDINGS INC 15,054 470.40 7,081,401.60
JG SUMMIT HOLDINGS INC 508,020 61.00 30,989,220.00
SM INVESTMENTS CORP 48,350 937.00 45,303,950.00
INTL CONTAINER TERM SVCS INC 211,940 100.80 21,363,552.00
JOLLIBEE FOODS CORP 85,240 143.90 12,266,036.00
PUREGOLD PRICE CLUB INC 183,600 44.75 8,216,100.00
UNIVERSAL ROBINA CORP 174,900 128.10 22,404,690.00
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN 211,341 72.00 15,216,552.00
BDO UNIBANK INC 389,750 100.10 39,013,975.00
METROPOLITAN BANK & TRUST 402,156 38.00 15,281,928.00
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO 2,266,500 3.88 8,794,020.00
AYALA LAND INC 1,581,520 34.05 53,850,756.00
MEGAWORLD CORP 1,793,000 3.06 5,486,580.00
ROBINSONS LAND CO 304,700 17.24 5,253,028.00
SM PRIME HOLDINGS INC 1,855,900 31.00 57,532,900.00
GLOBE TELECOM INC 6,260 2,094.00 13,108,440.00
PLDT INC 14,760 1,213.00 17,903,880.00
ABOITIZ POWER CORP 249,500 26.70 6,661,650.00
MANILA ELECTRIC COMPANY 50,740 266.80 13,537,432.00
10,752,596 460,136,490.60
フィリピンペソ 小計
(984,692,089)
インドネシアル ADARO ENERGY TBK PT 3,549,400 1,045.00 3,709,123,000.00
ピア
UNITED TRACTORS TBK PT 328,100 16,725.00 5,487,472,500.00
BARITO PACIFIC TBK PT 5,284,700 1,190.00 6,288,793,000.00
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK 438,900 5,600.00 2,457,840,000.00
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA 310,600 12,300.00 3,820,380,000.00
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK 640,400 9,475.00 6,067,790,000.00
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT 3,777,200 5,000.00 18,886,000,000.00
ACE HARDWARE INDONESIA 1,063,000 1,535.00 1,631,705,000.00
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT 1,481,700 5,650.00 8,371,605,000.00
GUDANG GARAM TBK PT 96,000 47,700.00 4,579,200,000.00
HM SAMPOERNA TBK PT 1,631,300 1,710.00 2,789,523,000.00
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T 385,700 9,075.00 3,500,227,500.00
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P 743,900 6,525.00 4,853,947,500.00
UNILEVER INDONESIA TBK PT 1,405,600 8,075.00 11,350,220,000.00
KALBE FARMA TBK PT 3,583,600 1,460.00 5,232,056,000.00
BANK CENTRAL ASIA TBK PT 1,863,700 28,525.00 53,162,042,500.00
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT 3,450,600 5,150.00 17,770,590,000.00
BANK NEGARA INDONESIA PERSER 1,612,700 4,740.00 7,644,198,000.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER 10,740,300 3,120.00 33,509,736,000.00
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER 9,517,900 3,180.00 30,266,922,000.00
XL AXIATA TBK PT 514,700 2,690.00 1,384,543,000.00
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT 1,707,300 1,130.00 1,929,249,000.00
54,127,300 234,693,163,000.00
インドネシアルピア 小計
(1,783,668,038)
メキシコペソ CEMEX SAB-CPO 3,002,268 6.26 18,794,197.68
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B 561,570 52.61 29,544,197.70
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV 22,650 220.61 4,996,816.50
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV 198,398 34.48 6,840,763.04
ALFA S.A.B.-A 661,400 12.78 8,452,692.00
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1 72,700 46.55 3,384,185.00
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B 77,800 166.27 12,935,806.00
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B 41,515 259.15 10,758,612.25
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF 38,620 167.58 6,471,939.60
GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO 420,800 25.08 10,553,664.00
MEGACABLE HOLDINGS-CPO 51,600 67.44 3,479,904.00
WALMART DE MEXICO SAB DE CV 1,002,300 55.48 55,607,604.00
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV 89,966 100.43 9,035,285.38
BECLE SAB DE CV 104,800 43.00 4,506,400.00
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV 106,000 102.05 10,817,300.00
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD 372,100 143.35 53,340,535.00
GRUMA S.A.B.-B 46,275 243.94 11,288,323.50
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A 327,600 38.99 12,773,124.00
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A 316,600 35.26 11,163,316.00
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O 494,100 81.94 40,486,554.00
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O 367,500 16.70 6,137,250.00
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L 6,385,200 15.08 96,288,816.00
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N 99,600 64.00 6,374,400.00
14,861,362 434,031,685.65
メキシコペソ 小計
(2,044,289,239)
ブラジルレアル COSAN SA 33,600 68.79 2,311,344.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS 701,600 21.91 15,372,056.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR 913,000 21.00 19,173,000.00
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA 151,600 18.49 2,803,084.00
BRASKEM SA-PREF A 32,300 23.79 768,417.00
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA 149,600 11.08 1,657,568.00
GERDAU SA-PREF 187,000 15.74 2,943,380.00
KLABIN SA - UNIT 117,400 20.48 2,404,352.00
SUZANO SA 110,722 38.60 4,273,869.20
VALE SA 699,330 55.39 38,735,888.70
WEG SA 155,844 46.05 7,176,616.20
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CCR SA 215,600 14.40 3,104,640.00
LOCALIZA RENT A CAR 116,513 40.98 4,774,702.74
RUMO SA 211,400 23.08 4,879,112.00
COGNA EDUCACAO 384,192 6.76 2,597,137.92
B2W CIA DIGITAL 38,000 106.27 4,038,260.00
LOJAS AMERICANAS SA-PREF 150,961 31.80 4,800,559.80
LOJAS RENNER S.A. 153,620 41.05 6,306,101.00
MAGAZINE LUIZA SA 141,100 69.80 9,848,780.00
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA 138,000 21.49 2,965,620.00
ATACADAO SA 74,700 19.63 1,466,361.00
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIC 30,300 69.28 2,099,184.00
RAIA DROGASIL SA 39,700 108.00 4,287,600.00
AMBEV SA 915,300 13.68 12,521,304.00
BRF SA 115,200 21.87 2,519,424.00
JBS SA 209,300 21.83 4,569,019.00
NATURA &CO HOLDING SA 138,400 41.30 5,715,920.00
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE 45,600 60.71 2,768,376.00
NOTRE DAME INTERMED PAR SA 93,200 65.17 6,073,844.00
HYPERA SA 73,900 34.40 2,542,160.00
BANCO BRADESCO S.A. 252,241 19.22 4,848,072.02
BANCO BRADESCO SA-PREF 861,558 20.85 17,963,484.30
BANCO DO BRASIL S.A. 158,400 32.22 5,103,648.00
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT 74,100 28.75 2,130,375.00
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF 926,630 25.84 23,944,119.20
ITAUSA SA 860,707 9.77 8,409,107.39
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO 395,675 52.65 20,832,288.75
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT 48,400 76.70 3,712,280.00
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES 127,100 28.37 3,605,827.00
IRB BRASIL RESSEGUROS SA 119,900 11.06 1,326,094.00
PORTO SEGURO SA 15,400 52.85 813,890.00
SUL AMERICA SA - UNITS 56,658 44.26 2,507,683.08
BR MALLS PARTICIPACOES SA 127,554 10.34 1,318,908.36
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS 45,300 21.40 969,420.00
CIELO SA 207,121 4.70 973,468.70
TELEFONICA BRASIL S.A.-PREF 89,375 48.82 4,363,287.50
TIM PARTICIPACOES SA 149,377 13.99 2,089,784.23
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B 49,300 30.80 1,518,440.00
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER 62,200 29.43 1,830,546.00
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF 163,773 11.04 1,808,053.92
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB 18,700 61.78 1,155,286.00
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP 60,800 60.07 3,652,256.00
CPFL ENERGIA SA 44,600 30.27 1,350,042.00
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ENERGISA SA-UNITS 40,100 47.67 1,911,567.00
ENGIE BRASIL ENERGIA SA 42,050 42.38 1,782,079.00
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD 163,800 22.18 3,633,084.00
11,697,801 309,050,772.01
ブラジルレアル 小計
(6,187,196,455)
チリペソ EMPRESAS COPEC SA 78,409 5,794.00 454,301,746.00
EMPRESAS CMPC SA 237,271 1,727.00 409,767,017.00
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B 21,539 21,050.00 453,395,950.00
FALABELLA SA 141,135 2,580.00 364,128,300.00
CENCOSUD SA 308,874 1,215.00 375,281,910.00
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA 22,576 6,225.00 140,535,600.00
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B 57,088 2,060.00 117,601,280.00
BANCO DE CHILE 8,408,646 75.50 634,852,773.00
BANCO DE CREDITO E INVERSION 9,439 28,231.00 266,472,409.00
BANCO SANTANDER CHILE 11,826,505 34.30 405,649,121.00
CENCOSUD SHOPPING SA 94,600 1,580.00 149,468,000.00
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM 26,107 5,350.10 139,675,060.00
AGUAS ANDINAS SA-A 472,237 272.00 128,448,464.00
COLBUN SA 1,351,330 130.00 175,672,900.00
ENEL AMERICAS SA 6,844,035 127.01 869,260,885.00
ENEL CHILE SA 6,014,289 62.88 378,178,492.00
35,914,080 5,462,689,907.00
チリペソ 小計
(713,973,570)
韓国ウォン GS HOLDINGS 10,450 37,500.00 391,875,000.00
S-OIL CORP 8,232 66,800.00 549,897,600.00
SK INNOVATION CO LTD 10,802 136,500.00 1,474,473,000.00
HANWHA SOLUTIONS CORP 23,378 19,450.00 454,702,100.00
HYUNDAI STEEL CO 17,295 21,450.00 370,977,750.00
KOREA ZINC CO LTD 1,657 351,000.00 581,607,000.00
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD 2,964 77,500.00 229,710,000.00
LG CHEM LTD 8,840 516,000.00 4,561,440,000.00
LG CHEM LTD-PREFERENCE 1,367 273,500.00 373,874,500.00
LOTTE CHEMICAL CORP 3,322 174,500.00 579,689,000.00
POSCO 13,990 185,000.00 2,588,150,000.00
POSCO CHEMICAL CO LTD 3,967 78,500.00 311,409,500.00
CJ CORP 3,215 88,300.00 283,884,500.00
DAELIM INDUSTRIAL CO LTD 5,856 86,100.00 504,201,600.00
DAEWOO ENGINEERING & CONSTR 26,032 3,580.00 93,194,560.00
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE 6,507 24,450.00 159,096,150.00
DOOSAN BOBCAT INC 8,098 27,300.00 221,075,400.00
GS ENGINEERING & CONSTRUCT 10,115 25,850.00 261,472,750.00
HANWHA CORPORATION 10,143 23,000.00 233,289,000.00
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HYUNDAI ENGINEERING & CONST 15,811 34,600.00 547,060,600.00
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOL 2,060 254,000.00 523,240,000.00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES 12,156 24,800.00 301,468,800.00
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR 7,446 90,300.00 672,373,800.00
LG CORP 18,503 74,400.00 1,376,623,200.00
LOTTE CORP 3,952 34,300.00 135,553,600.00
POSCO INTERNATIONAL CORP 7,531 14,350.00 108,069,850.00
SAMSUNG C&T CORP 15,837 118,000.00 1,868,766,000.00
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD 25,856 12,300.00 318,028,800.00
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES 84,388 6,100.00 514,766,800.00
SK HOLDINGS CO LTD 6,564 286,500.00 1,880,586,000.00
S-1 CORPORATION 3,622 88,700.00 321,271,400.00
CJ LOGISTICS 1,801 159,500.00 287,259,500.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD 4,218 111,000.00 468,198,000.00
KOREAN AIR LINES CO LTD 16,090 18,050.00 290,424,500.00
KOREAN AIR LINES CO LTD-RTS 6,287 3,060.00 19,238,220.00
PAN OCEAN CO LTD 39,939 3,770.00 150,570,030.00
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO 16,564 25,300.00 419,069,200.00
HANON SYSTEMS 43,260 9,580.00 414,430,800.00
HYUNDAI MOBIS CO LTD 12,695 205,000.00 2,602,475,000.00
HYUNDAI MOTOR CO 27,993 103,000.00 2,883,279,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF 7,722 60,600.00 467,953,200.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF 3,585 58,000.00 207,930,000.00
KIA MOTORS CORP 51,864 33,750.00 1,750,410,000.00
COWAY CO LTD 9,531 73,800.00 703,387,800.00
FILA HOLDINGS CORP 11,149 35,850.00 399,691,650.00
HLB INC 7,869 102,500.00 806,572,500.00
LG ELECTRONICS INC 20,535 67,000.00 1,375,845,000.00
KANGWON LAND INC 19,369 22,300.00 431,928,700.00
CHEIL WORLDWIDE INC 17,976 16,700.00 300,199,200.00
KAKAO CORP 10,559 282,500.00 2,982,917,500.00
NAVER CORP 23,495 279,000.00 6,555,105,000.00
NCSOFT CORP 3,118 943,000.00 2,940,274,000.00
NETMARBLE CORP 3,622 101,000.00 365,822,000.00
PEARL ABYSS CORP 1,102 219,000.00 241,338,000.00
CJ ENM CO LTD 1,662 111,400.00 185,146,800.00
HOTEL SHILLA CO LTD 6,730 69,900.00 470,427,000.00
HYUNDAI DEPT STORE CO 2,000 58,100.00 116,200,000.00
LOTTE SHOPPING CO 2,198 79,700.00 175,180,600.00
SHINSEGAE INC 1,181 209,500.00 247,419,500.00
BGF RETAIL CO LTD 1,349 137,000.00 184,813,000.00
E-MART INC 3,358 111,000.00 372,738,000.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GS RETAIL CO LTD 4,031 38,150.00 153,782,650.00
CJ CHEILJEDANG CORP 1,754 346,000.00 606,884,000.00
KT&G CORP 22,508 79,500.00 1,789,386,000.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA 4,722 137,000.00 646,914,000.00
OTTOGI CORPORATION 187 572,000.00 106,964,000.00
AMOREPACIFIC CORP 6,519 155,000.00 1,010,445,000.00
AMOREPACIFIC CORP-PREF 1,222 60,500.00 73,931,000.00
AMOREPACIFIC GROUP 4,695 49,850.00 234,045,750.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 1,764 1,345,000.00 2,372,580,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF 343 713,000.00 244,559,000.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD 13,396 112,900.00 1,512,408,400.00
CELLTRION INC 18,115 319,000.00 5,778,685,000.00
CELLTRION PHARM INC 2,819 136,600.00 385,075,400.00
HANMI PHARM CO LTD 1,079 257,000.00 277,303,000.00
HELIXMITH CO LTD 3,937 65,000.00 255,905,000.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD 3,221 819,000.00 2,637,999,000.00
YUHAN CORP 9,295 53,100.00 493,564,500.00
BNK FINANCIAL GROUP INC 48,834 5,100.00 249,053,400.00
HANA FINANCIAL GROUP 55,632 27,650.00 1,538,224,800.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA 54,119 8,300.00 449,187,700.00
KB FINANCIAL GROUP INC 74,211 34,900.00 2,589,963,900.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD 86,148 30,200.00 2,601,669,600.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC 105,445 9,250.00 975,366,250.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO 8,663 48,250.00 417,989,750.00
MERITZ SECURITIES CO LTD 58,500 3,230.00 188,955,000.00
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD 66,513 6,980.00 464,260,740.00
NH INVESTMENT & SECURITIES C 20,867 8,820.00 184,046,940.00
SAMSUNG CARD CO 4,545 28,200.00 128,169,000.00
SAMSUNG SECURITIES CO LTD 9,939 27,900.00 277,298,100.00
DB INSURANCE CO LTD 9,631 44,000.00 423,764,000.00
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO 10,238 25,250.00 258,509,500.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INS 6,018 186,500.00 1,122,357,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT 13,439 46,400.00 623,569,600.00
DOUZONE BIZON CO LTD 3,400 108,500.00 368,900,000.00
SAMSUNG SDS CO LTD 6,817 179,000.00 1,220,243,000.00
KMW CO LTD 6,037 62,900.00 379,727,300.00
LG DISPLAY CO LTD 45,899 12,000.00 550,788,000.00
LG INNOTEK CO LTD 2,514 168,000.00 422,352,000.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO 10,498 136,000.00 1,427,728,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 909,180 52,900.00 48,095,622,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF 156,279 47,000.00 7,345,113,000.00
SAMSUNG SDI CO LTD 10,394 380,500.00 3,954,917,000.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LG UPLUS CORP 46,629 12,250.00 571,205,250.00
SK TELECOM 3,819 205,500.00 784,804,500.00
KOREA ELECTRIC POWER CORP 49,082 19,850.00 974,277,700.00
KOREA GAS CORPORATION 3,688 27,300.00 100,682,400.00
SK HYNIX INC 103,648 86,000.00 8,913,728,000.00
2,849,010 157,790,977,090.00
韓国ウォン 小計
(14,043,396,961)
ニュー台湾ドル FORMOSA PETROCHEMICAL CORP 219,150 89.00 19,504,350.00
ASIA CEMENT CORP 397,281 43.45 17,261,859.45
CHINA STEEL CORP 2,231,947 20.85 46,536,094.95
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE 662,430 75.50 50,013,465.00
FORMOSA PLASTICS CORP 719,600 87.40 62,893,040.00
NAN YA PLASTICS CORP 980,557 64.70 63,442,037.90
TAIWAN CEMENT 896,563 42.85 38,417,724.55
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP 25,000 514.00 12,850,000.00
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP 587,138 27.75 16,293,079.50
HIWIN TECHNOLOGIES CORP 47,405 295.50 14,008,177.50
CHINA AIRLINES LTD 405,000 8.39 3,397,950.00
EVA AIRWAYS CORP 615,365 11.40 7,015,161.00
EVERGREEN MARINE CORP LTD 439,883 10.75 4,728,742.25
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP 386,000 36.85 14,224,100.00
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD 306,413 34.50 10,571,248.50
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD 31,728 338.00 10,724,064.00
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD 54,318 180.00 9,777,240.00
FORMOSA TAFFETA CO. 131,000 37.25 4,879,750.00
GIANT MANUFACTURING 62,000 261.50 16,213,000.00
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD 28,000 297.00 8,316,000.00
POU CHEN 419,500 28.95 12,144,525.00
TATUNG CO LTD 297,000 21.00 6,237,000.00
HOTAI MOTOR COMPANY LTD 57,000 689.00 39,273,000.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP 110,000 300.00 33,000,000.00
STANDARD FOODS CORP 110,023 63.00 6,931,449.00
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO 913,624 71.40 65,232,753.60
CHANG HWA COMMERCIAL BANK 989,563 19.55 19,345,956.65
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT 3,298,955 20.25 66,803,838.75
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO 1,970,106 27.95 55,064,462.70
FIRST FINANCIAL HOLDING CO 1,984,816 22.70 45,055,323.20
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C 1,500,878 19.90 29,867,472.20
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT 2,124,754 31.25 66,398,562.50
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS 1,861,018 11.10 20,657,299.80
TAISHIN FINANCIAL HOLDING 1,969,316 13.55 26,684,231.80
TAIWAN BUSINESS BANK 1,190,859 10.85 12,920,820.15
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL 1,678,824 20.80 34,919,539.20
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA 641,000 45.10 28,909,100.00
CHAILEASE HOLDING CO LTD 218,478 119.00 25,998,882.00
CHAILEASE HOLDING CO LTD-NEW 8,739 119.00 1,039,941.00
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO 1,822,321 18.40 33,530,706.40
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO 1,512,366 42.20 63,821,845.20
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL 2,557,255 9.34 23,884,761.70
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 455,056 22.00 10,011,232.00
FUBON FINANCIAL HOLDING CO 1,248,087 44.15 55,103,041.05
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING 2,271,852 8.66 19,674,238.32
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP 105,000 43.90 4,609,500.00
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD 108,720 50.60 5,501,232.00
ACCTON TECHNOLOGY CORP 93,000 223.50 20,785,500.00
ACER INC 573,168 18.00 10,317,024.00
ADVANTECH CO LTD 64,676 294.00 19,014,744.00
ASUSTEK COMPUTER INC 138,774 223.50 31,015,989.00
AU OPTRONICS CORP 1,766,000 9.34 16,494,440.00
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD 130,000 222.50 28,925,000.00
CHICONY ELECTRONICS CO LTD 101,766 84.60 8,609,403.60
COMPAL ELECTRONICS 806,775 19.45 15,691,773.75
DELTA ELECTRONICS INC 372,220 168.00 62,532,960.00
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD 163,042 55.90 9,114,047.80
HON HAI PRECISION INDUSTRY 2,376,272 83.50 198,418,712.00
INNOLUX CORP 1,733,112 7.86 13,622,260.32
INVENTEC CORP 488,429 25.70 12,552,625.30
LARGAN PRECISION CO LTD 18,820 4,010.00 75,468,200.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP 391,160 47.30 18,501,868.00
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO 140,000 106.50 14,910,000.00
PEGATRON CORP 393,976 70.10 27,617,717.60
QUANTA COMPUTER INC 556,150 70.90 39,431,035.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP 237,193 41.30 9,796,070.90
WALSIN TECHNOLOGY CORP 65,000 188.50 12,252,500.00
WISTRON CORP 525,865 35.65 18,747,087.25
WIWYNN CORP 15,000 799.00 11,985,000.00
WPG HOLDINGS LTD 335,168 39.45 13,222,377.60
YAGEO CORPORATION 68,952 407.50 28,097,940.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING 110,000 133.50 14,685,000.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD 733,000 114.50 83,928,500.00
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD 291,000 67.00 19,497,000.00
TAIWAN MOBILE CO LTD 308,400 108.00 33,307,200.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT 625,294 68.00 42,519,992.00
GLOBALWAFERS CO LTD 42,000 406.50 17,073,000.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MEDIATEK INC 287,236 580.00 166,596,880.00
NANYA TECHNOLOGY CORP 217,000 60.80 13,193,600.00
NOVATEK MICROELECTRONICS COR 116,000 228.00 26,448,000.00
PHISON ELECTRONICS CORP 23,000 292.00 6,716,000.00
POWERTECH TECHNOLOGY INC 147,300 103.00 15,171,900.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP 92,703 306.50 28,413,469.50
SILERGY CORP 15,000 1,885.00 28,275,000.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 4,691,000 317.50 1,489,392,500.00
UNITED MICROELECTRONICS CORP 2,117,000 15.75 33,342,750.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI 185,000 78.30 14,485,500.00
WIN SEMICONDUCTORS CORP 61,000 295.00 17,995,000.00
WINBOND ELECTRONICS CORP 460,000 13.40 6,164,000.00
62,728,339 4,018,017,366.44
ニュー台湾ドル 小計
(14,585,403,040)
インドルピー BHARAT PETROLEUM CORP LTD 115,594 378.55 43,758,108.70
COAL INDIA LTD 238,400 141.55 33,745,520.00
HINDUSTAN PETROLEUM CORP 105,207 228.40 24,029,278.80
INDIAN OIL CORP LTD 373,789 87.10 32,557,021.90
OIL & NATURAL GAS CORP LTD 489,850 83.10 40,706,535.00
PETRONET LNG LTD 133,659 262.65 35,105,536.35
RELIANCE INDUSTRIES LTD 543,157 1,727.85 938,493,822.45
AMBUJA CEMENTS LTD 135,329 188.70 25,536,582.30
ASIAN PAINTS LTD 53,729 1,747.25 93,877,995.25
BERGER PAINTS INDIA LTD 44,660 540.80 24,152,128.00
GRASIM INDUSTRIES LTD 54,756 613.65 33,601,019.40
HINDALCO INDUSTRIES LTD 240,897 151.40 36,471,805.80
JSW STEEL LTD 181,540 193.90 35,200,606.00
PIDILITE INDUSTRIES LTD 26,343 1,404.15 36,989,523.45
SHREE CEMENT LTD 1,824 22,566.25 41,160,840.00
TATA STEEL LTD 54,834 326.05 17,878,625.70
ULTRATECH CEMENT LTD 23,025 3,821.60 87,992,340.00
UPL LTD 85,811 444.95 38,181,604.45
VEDANTA LTD 332,594 109.45 36,402,413.30
HAVELLS INDIA LTD 51,739 582.10 30,117,271.90
LARSEN & TOUBRO LTD 88,309 955.55 84,383,664.95
SIEMENS LTD 10,672 1,094.30 11,678,369.60
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON 92,656 351.85 32,601,013.60
CONTAINER CORP OF INDIA LTD 32,335 417.75 13,507,946.25
INTERGLOBE AVIATION LTD 15,619 1,062.50 16,595,187.50
BAJAJ AUTO LTD 14,978 2,817.25 42,196,770.50
BHARAT FORGE LTD 53,198 356.65 18,973,066.70
BOSCH LTD 1,117 11,401.30 12,735,252.10
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EICHER MOTORS LTD 2,432 18,436.85 44,838,419.20
HERO MOTOCORP LTD 18,137 2,493.80 45,230,050.60
MAHINDRA & MAHINDRA LTD 142,365 515.35 73,367,802.75
MARUTI SUZUKI INDIA LTD 23,024 5,755.35 132,511,178.40
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD 151,457 95.70 14,494,434.90
TATA MOTORS LTD 369,721 104.80 38,746,760.80
PAGE INDUSTRIES LTD 1,074 20,753.90 22,289,688.60
TITAN CO LTD 63,266 988.20 62,519,461.20
JUBILANT FOODWORKS LTD 13,156 1,767.65 23,255,203.40
INFO EDGE INDIA LTD 12,518 2,712.05 33,949,441.90
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE 147,513 174.10 25,682,013.30
AVENUE SUPERMARTS LTD 28,138 2,358.35 66,359,252.30
BRITANNIA INDUSTRIES LTD 11,326 3,446.40 39,033,926.40
ITC LTD 652,664 191.85 125,213,588.40
NESTLE INDIA LTD 4,245 16,707.95 70,925,247.75
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD 77,000 383.10 29,498,700.00
UNITED SPIRITS LTD 53,355 608.00 32,439,840.00
COLGATE PALMOLIVE (INDIA) 13,677 1,388.35 18,988,462.95
DABUR INDIA LTD 94,514 455.05 43,008,595.70
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD 81,841 671.70 54,972,599.70
HINDUSTAN UNILEVER LTD 157,131 2,130.30 334,736,169.30
MARICO LTD 94,747 338.75 32,095,546.25
AUROBINDO PHARMA LTD 52,503 791.95 41,579,750.85
BIOCON LTD 50,755 389.90 19,789,374.50
CIPLA LTD 65,246 631.20 41,183,275.20
DIVI'S LABORATORIES LTD 13,924 2,341.35 32,600,957.40
DR. REDDY'S LABORATORIES 22,330 4,042.65 90,272,374.50
LUPIN LTD 43,303 921.40 39,899,384.20
PIRAMAL ENTERPRISES LTD 15,818 1,240.40 19,620,647.20
SUN PHARMACEUTICAL INDUS 161,560 484.40 78,259,664.00
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD 8,990 2,462.05 22,133,829.50
AXIS BANK LTD 394,911 424.65 167,698,956.15
BANDHAN BANK LTD 73,800 331.35 24,453,630.00
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 314,092 1,797.75 564,658,893.00
ICICI BANK LTD 922,252 348.10 321,035,921.20
LIC HOUSING FINANCE LTD 50,241 270.40 13,585,166.40
STATE BANK OF INDIA 347,235 184.60 64,099,581.00
BAJAJ FINANCE LTD 33,410 2,934.45 98,039,974.50
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD 8,941 2,447.30 21,881,309.30
REC LTD 126,676 112.90 14,301,720.40
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 15,379 682.25 10,492,322.75
BAJAJ FINSERV LTD 7,537 6,046.05 45,569,078.85
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD 142,800 527.25 75,291,300.00
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA 41,277 1,293.10 53,375,288.70
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA 63,100 430.65 27,174,015.00
SBI LIFE INSURANCE CO LTD 71,900 780.75 56,135,925.00
DLF LTD 138,319 160.05 22,137,955.95
HCL TECHNOLOGIES LTD 210,747 559.60 117,934,021.20
INFOSYS LTD 649,044 714.15 463,514,772.60
TATA CONSULTANCY SVCS LTD 172,110 2,042.20 351,483,042.00
TECH MAHINDRA LTD 82,825 560.95 46,460,683.75
WIPRO LTD 220,999 218.20 48,221,981.80
BHARTI AIRTEL LTD 472,969 557.35 263,609,272.15
BHARTI INFRATEL LTD 49,169 233.05 11,458,835.45
GAIL INDIA LTD 325,150 101.40 32,970,210.00
INDRAPRASTHA GAS LTD 36,632 443.55 16,248,123.60
NTPC LTD 428,056 97.05 41,542,834.80
POWER GRID CORP OF INDIA LTD 369,017 178.50 65,869,534.50
12,011,939 6,707,369,841.15
インドルピー 小計
(9,524,465,174)
チェココルナ KOMERCNI BANKA AS 16,748 567.00 9,496,116.00
MONETA MONEY BANK AS 101,820 55.70 5,671,374.00
CEZ AS 30,444 495.00 15,069,780.00
149,012 30,237,270.00
チェココルナ 小計
(136,370,087)
コロンビアペソ ECOPETROL SA 1,058,563 2,090.00 2,212,396,670.00
BANCOLOMBIA SA 39,604 25,000.00 990,100,000.00
BANCOLOMBIA SA-PREF 87,511 24,720.00 2,163,271,920.00
GRUPO DE INV SURAMERICANA 38,050 19,280.00 733,604,000.00
INTERCONEXION ELECTRICA SA 91,762 18,800.00 1,725,125,600.00
1,315,490 7,824,498,190.00
コロンビアペソ 小計
(224,563,098)
ハンガリーフォ MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL 76,580 1,912.00 146,420,960.00
リント
RICHTER GEDEON NYRT 26,853 6,750.00 181,257,750.00
OTP BANK PLC 43,226 11,620.00 502,286,120.00
146,659 829,964,830.00
ハンガリーフォリント 小計
(284,262,954)
アラブディルハ ABU DHABI COMMERCIAL BANK 575,797 5.02 2,890,500.94
ム
DUBAI ISLAMIC BANK 378,667 3.88 1,469,227.96
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 536,876 11.22 6,023,748.72
ALDAR PROPERTIES PJSC 820,642 1.85 1,518,187.70
EMAAR MALLS PJSC 731,313 1.44 1,053,090.72
EMAAR PROPERTIES PJSC 790,788 2.80 2,214,206.40
EMIRATES TELECOM GROUP CO 353,612 16.90 5,976,042.80
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4,187,695 21,145,005.24
アラブディルハム 小計
(617,434,153)
ポーランドズロ GRUPA LOTOS SA 15,889 59.10 939,039.90
チ
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN 57,472 64.08 3,682,805.76
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I 368,052 4.40 1,620,164.90
KGHM POLSKA MIEDZ SA 26,966 88.56 2,388,108.96
LPP SA 260 6,555.00 1,704,300.00
CD PROJEKT SA 12,909 407.60 5,261,708.40
CYFROWY POLSAT SA 48,046 26.54 1,275,140.84
DINO POLSKA SA 10,080 201.00 2,026,080.00
BANK PEKAO SA 37,668 54.60 2,056,672.80
MBANK SA 2,305 241.20 555,966.00
PKO BANK POLSKI SA 164,806 22.81 3,759,224.86
SANTANDER BANK POLSKA SA 6,517 180.40 1,175,666.80
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE 114,089 29.27 3,339,385.03
ORANGE POLSKA SA 110,607 6.16 681,892.15
PGE SA 148,359 7.33 1,088,361.62
1,124,025 31,554,518.02
ポーランドズロチ 小計
(852,918,622)
南アフリカラン EXXARO RESOURCES LTD 53,022 131.53 6,973,983.66
ド
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD 9,699 1,212.00 11,755,188.00
ANGLOGOLD ASHANTI LTD 77,932 497.24 38,750,907.68
GOLD FIELDS LTD 172,551 155.71 26,867,916.21
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD 150,665 114.50 17,251,142.50
KUMBA IRON ORE LTD 13,805 490.57 6,772,318.85
NORTHAM PLATINUM LTD 73,043 109.73 8,015,008.39
SASOL LTD 111,300 140.00 15,582,000.00
SIBANYE STILLWATER LTD 435,901 36.00 15,692,436.00
BIDVEST GROUP LTD 51,937 149.00 7,738,613.00
MULTICHOICE GROUP LTD 81,412 106.71 8,687,474.52
MR PRICE GROUP LTD 53,931 145.72 7,858,825.32
NASPERS LTD-N SHS 84,574 3,167.51 267,888,990.74
PEPKOR HOLDINGS LTD 123,600 11.41 1,410,276.00
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD 207,846 33.61 6,985,704.06
BID CORP LTD 64,043 286.66 18,358,566.38
CLICKS GROUP LTD 45,600 218.04 9,942,624.00
PICK N PAY STORES LTD 55,770 52.54 2,930,155.80
SHOPRITE HOLDINGS LTD 101,866 107.83 10,984,210.78
SPAR GROUP LIMITED/THE 32,210 175.00 5,636,750.00
TIGER BRANDS LTD 26,414 178.50 4,714,899.00
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN 230,622 17.22 3,971,310.84
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT 75,342 146.63 11,047,397.46
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ABSA GROUP LTD 132,975 88.24 11,733,714.00
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD 8,709 857.41 7,467,183.69
NEDBANK GROUP LTD 65,739 106.12 6,976,222.68
STANDARD BANK GROUP LTD 245,339 103.71 25,444,107.69
FIRSTRAND LTD 925,053 39.59 36,622,848.27
PSG GROUP LTD 33,344 158.62 5,289,025.28
REINET INVESTMENTS SCA 26,395 286.06 7,550,553.70
REMGRO LTD 101,024 103.21 10,426,687.04
DISCOVERY LTD 80,303 106.12 8,521,754.36
MOMENTUM METROPOLITAN HOLDIN 144,183 18.00 2,595,294.00
OLD MUTUAL LTD 985,060 11.65 11,475,949.00
RAND MERCHANT INVESTMENT HOL 139,332 29.69 4,136,767.08
SANLAM LTD 346,686 58.82 20,392,070.52
NEPI ROCKCASTLE PLC 82,474 87.55 7,220,598.70
MTN GROUP LTD 313,960 53.90 16,922,444.00
VODACOM GROUP LTD 130,082 123.51 16,066,427.82
6,093,743 714,658,347.02
南アフリカランド 小計
(4,395,148,834)
オフショア元 CHINA MERCHANTS ENERGY -A 57,700 5.68 327,736.00
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A 242,225 3.97 961,633.25
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A 41,728 14.68 612,567.04
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A 26,000 6.54 170,040.00
GUANGHUI ENERGY CO LTD-A 331,200 2.73 904,176.00
OFFSHORE OIL ENGINEERING-A 42,000 4.60 193,200.00
PETROCHINA CO LTD-A 308,400 4.26 1,313,784.00
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A 79,200 7.26 574,992.00
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A 28,400 5.85 166,140.00
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A 39,000 6.37 248,430.00
SHANXI XISHAN COAL & ELEC-A 38,870 3.73 144,985.10
YANTAI JEREH OILFIELD-A 9,100 30.94 281,554.00
YANZHOU COAL MINING CO-A 21,055 8.80 185,284.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A 124,400 2.77 344,588.00
ANGANG STEEL CO LTD-A 50,680 2.55 129,234.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A 49,000 54.10 2,650,900.00
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A 176,396 4.60 811,421.60
BBMG CORPORATION-A 79,100 3.08 243,628.00
BEIJING ORIENTAL YUHONG-A 14,200 40.48 574,816.00
CHINA JUSHI CO LTD -A 33,200 9.38 311,416.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-A 365,201 3.70 1,351,243.70
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A 34,500 9.41 324,645.00
GANFENG LITHIUM CO LTD-A 10,308 54.03 556,941.24
GEM CO LTD-A 39,400 4.92 193,848.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GUANGDONG HEC TECHNOLOGY H-A 28,700 6.70 192,290.00
GUANGDONG HONGDA BLASTING -A 9,000 35.80 322,200.00
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A 55,700 13.76 766,432.00
HENGYI PETROCHEMICAL CO -A 35,148 8.93 313,871.64
HESTEEL CO LTD-A 100,800 2.06 207,648.00
HUAXIN CEMENT CO LTD-A 12,900 24.27 313,083.00
HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A 40,200 3.82 153,564.00
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A 433,400 1.08 468,072.00
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A 80,316 2.58 207,215.28
JIANGSU SHAGANG CO LTD -A 48,700 13.35 650,145.00
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A 2,900 81.51 236,379.00
JIANGXI COPPER CO LTD-A 19,700 13.28 261,616.00
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A 25,500 6.09 155,295.00
LOMON BILLIONS GROUP CO -A 19,300 17.87 344,891.00
MAANSHAN IRON & STEEL-A 56,600 2.59 146,594.00
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A 81,700 2.04 166,668.00
RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A 90,700 11.98 1,086,586.00
SANSTEEL MINGUANG CO LTD -A 23,300 6.81 158,673.00
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A 24,660 36.48 899,596.80
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A 15,500 18.09 280,395.00
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A 113,700 2.02 229,674.00
SHANDONG SINOCERA FUNCTION-A 9,200 32.67 300,564.00
SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A 24,600 9.36 230,256.00
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A 8,600 100.97 868,342.00
SHANXI TAIGANG STAINLESS-A 54,100 3.34 180,694.00
SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A 58,100 3.50 203,350.00
TANGSHAN JIDONG CEMENT INV-A 12,800 16.55 211,840.00
TIANQI LITHIUM CORP-A 26,600 25.80 686,280.00
TONGKUN GROUP CO LTD-A 17,600 13.02 229,152.00
TONGLING NONFERROUS METALS-A 100,100 1.91 191,191.00
TRANSFAR ZHILIAN CO LTD-A 30,906 5.50 169,983.00
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A 29,800 50.02 1,490,596.00
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A 4,900 62.00 303,800.00
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A 13,400 11.75 157,450.00
YINTAI GOLD CO LTD-A 18,900 15.71 296,919.00
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL-A 6,400 66.46 425,344.00
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A 10,250 38.32 392,780.00
ZHEJIANG JUHUA CO-A 26,100 6.85 178,785.00
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A 30,900 12.68 391,812.00
ZHONGJIN GOLD CORP-A 32,700 8.96 292,992.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A 281,300 4.38 1,232,094.00
AECC AERO-ENGINE CONTROL-A 10,900 13.66 148,894.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AECC AVIATION POWER CO-A 21,400 23.35 499,690.00
AVIC AIRCRAFT CO LTD-A 26,300 17.71 465,773.00
AVIC ELECTROMECHANICAL SY-A 34,300 7.91 271,313.00
AVIC SHENYANG AIRCRAFT CO -A 8,800 32.25 283,800.00
AVICOPTER PLC-A 5,500 40.68 223,740.00
BEIJING NEW BUILDING MATER-A 16,100 21.60 347,760.00
BOHAI LEASING CO LTD-A 58,800 2.98 175,224.00
CHINA AEROSPACE TIMES ELEC-A 25,900 6.44 166,796.00
CHINA AVIONICS SYSTEMS CO -A 13,900 13.29 184,731.00
CHINA COMMUNICATIONS CONST-A 26,000 7.46 193,960.00
CHINA GEZHOUBA GROUP CO LT-A 43,700 5.95 260,015.00
CHINA MEHECO CO LTD -A 10,200 14.36 146,472.00
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A 46,800 5.53 258,804.00
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-A 109,300 8.47 925,771.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A 291,100 5.07 1,475,877.00
CHINA SHIPBUILDING INDUSTR-A 217,404 4.01 871,790.04
CHINA SPACESAT CO LTD -A 11,200 31.05 347,760.00
CHINA STATE CONSTRUCTION -A 533,680 4.84 2,583,011.20
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A 25,508 171.50 4,374,622.00
COSCO SHIPPING DEVELOPME-A 75,100 1.86 139,686.00
CRRC CORP LTD-A 231,325 5.59 1,293,106.75
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A 26,100 8.97 234,117.00
EVE ENERGY CO LTD-A 17,488 44.38 776,117.44
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A 36,143 6.45 233,122.35
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A 10,800 26.62 287,496.00
GUOCHENG MINING CO LTD-A 37,800 18.43 696,654.00
HEFEI MEIYA OPTOELECTRONIC-A 6,400 53.10 339,840.00
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A 7,100 39.09 277,539.00
INNER MONGOLIA FIRST MACHI-A 16,100 10.23 164,703.00
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A 8,400 76.26 640,584.00
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A 29,200 11.30 329,960.00
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A 169,634 2.52 427,477.68
NANYANG TOPSEC TECHNOLOGIE-A 26,700 25.43 678,981.00
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A 43,900 20.73 910,047.00
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A 121,200 3.51 425,412.00
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A 79,516 18.53 1,473,431.48
SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A 84,500 3.08 260,260.00
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A 77,300 5.06 391,138.00
SHANGHAI TUNNEL ENGINEERIN-A 29,774 5.74 170,902.76
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A 15,900 36.96 587,664.00
SIASUN ROBOT & AUTOMATION-A 14,800 13.78 203,944.00
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A 14,700 19.19 282,093.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SUZHOU GOLD MANTIS CONSTR -A 25,400 7.84 199,136.00
TBEA CO LTD-A 35,200 6.87 241,824.00
WEICHAI POWER CO LTD-A 56,851 13.54 769,762.54
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A 74,400 5.88 437,472.00
XIAMEN C & D INC-A 26,900 8.89 239,141.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A 32,800 9.98 327,344.00
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A 20,500 26.12 535,460.00
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A 4,620 75.40 348,348.00
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A 34,113 21.88 746,392.44
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILD-A 15,000 11.81 177,150.00
ZHENGZHOU YUTONG BUS CO -A 21,000 12.08 253,680.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A 60,900 6.25 380,625.00
BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A 30,000 8.20 246,000.00
CENTRE TESTING INTL GROUP-A 15,800 18.97 299,726.00
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A 8,800 52.78 464,464.00
AIR CHINA LTD-A 142,600 6.65 948,290.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A 88,800 4.25 377,400.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A 81,800 5.18 423,724.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A 276,200 3.44 950,128.00
DAQIN RAILWAY CO LTD -A 141,289 7.07 998,913.23
GUANGZHOU BAIYUN INTERNATI-A 19,688 15.33 301,817.04
HAINAN AIRLINES HOLDING CO-A 443,900 1.51 670,289.00
JUNEYAO AIRLINES CO LTD-A 15,600 9.16 142,896.00
NINGBO ZHOUSHAN PORT CO LT-A 83,600 3.54 295,944.00
S F HOLDING CO LTD-A 30,700 55.20 1,694,640.00
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A 9,100 70.86 644,826.00
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A 80,900 4.22 341,398.00
SHENZHEN AIRPORT CO-A 19,500 7.66 149,370.00
SINOTRANS LIMITED-A 41,600 3.24 134,784.00
SPRING AIRLINES CO LTD-A 8,700 36.20 314,940.00
STO EXPRESS CO LTD-A 37,900 16.64 630,656.00
YUNDA HOLDING CO LTD-A 18,460 24.59 453,931.40
BYD CO LTD -A 17,200 71.70 1,233,240.00
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A 2,600 122.04 317,304.00
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A 37,000 11.33 419,210.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A 18,938 21.24 402,243.12
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A 29,900 20.82 622,518.00
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A 12,360 23.07 285,145.20
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A 31,200 27.25 850,200.00
SAIC MOTOR CORP LTD-A 97,044 18.19 1,765,230.36
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A 11,400 20.47 233,358.00
WEIFU HIGH-TECHNOLOGY GRP-A 7,900 20.39 161,081.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ZHEJIANG WANFENG AUTO -A 20,800 6.42 133,536.00
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A 40,593 57.22 2,322,731.46
HAIER SMART HOME CO LTD-A 57,929 17.92 1,038,087.68
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A 9,000 31.77 285,930.00
JOYOUNG CO LTD -A 21,300 37.04 788,952.00
NAVINFO CO LTD-A 18,600 15.76 293,136.00
OPPEIN HOME GROUP INC-A 2,655 116.61 309,599.55
SUOFEIYA HOME COLLECTION C-A 8,700 22.67 197,229.00
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A 128,600 6.14 789,604.00
XIAMEN INTRETECH INC-A 13,800 56.75 783,150.00
ZHEJIANG SEMIR GARMENT CO-A 17,100 7.08 121,068.00
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A 5,200 69.61 361,972.00
BTG HOTELS GROUP CO LTD-A 9,400 15.63 146,922.00
OFFCN EDUCATION TECHNOLOGY-A 25,100 27.87 699,537.00
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A 6,400 28.36 181,504.00
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A 78,000 6.12 477,360.00
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A 24,843 18.22 452,639.46
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A 27,900 11.43 318,897.00
BEIJING KUNLUN TECH CO LTD-A 31,200 24.40 761,280.00
CHINA FILM CO LTD-A 14,700 12.94 190,218.00
CHINA SOUTH PUBLISHING -A 17,000 10.65 181,050.00
CHINESE UNIVERSE PUBLISHIN-A 13,000 12.10 157,300.00
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A 139,502 5.55 774,236.10
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY-A 700 524.33 367,031.00
GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A 12,800 17.61 225,408.00
LEO GROUP CO LTD-A 173,000 4.03 697,190.00
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A 25,280 62.90 1,590,112.00
NANJI E-COMMERCE CO LTD-A 23,400 22.60 528,840.00
ORIENTAL PEARL GROUP CO LT-A 32,600 9.69 315,894.00
PERFECT WORLD CO LTD-A 12,200 56.10 684,420.00
WANDA FILM HOLDING CO LTD-A 19,800 15.55 307,890.00
WUHU SANQI INTERACTIVE ENT-A 20,000 43.50 870,000.00
YOUZU INTERACTIVE CO LTD-A 8,400 25.97 218,148.00
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A 50,600 15.73 795,938.00
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A 26,299 127.30 3,347,862.70
LIAONING CHENG DA CO LTD-A 14,500 18.70 271,150.00
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A 30,800 8.80 271,040.00
SUNING.COM CO LTD-A 166,680 8.93 1,488,452.40
WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L-A 48,200 4.22 203,404.00
LAOBAIXING PHARMACY CHAIN-A 2,700 94.00 253,800.00
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A 5,040 84.50 425,880.00
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A 91,000 9.42 857,220.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ANGEL YEAST CO LTD-A 7,800 46.30 361,140.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A 3,600 149.88 539,568.00
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A 5,625 49.28 277,200.00
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A 40,300 8.86 357,058.00
BEIJING SHUNXIN AGRICULT-A 7,000 55.38 387,660.00
BEIJING YANJING BREWERY CO-A 26,800 6.69 179,292.00
CHACHA FOOD CO LTD-A 12,500 53.71 671,375.00
CHONGQING BREWERY CO-A 4,600 67.56 310,776.00
CHONGQING FULING ZHACAI-A 7,500 35.48 266,100.00
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A 31,586 123.80 3,910,346.80
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A 9,800 28.95 283,710.00
GUANGDONG HAID GROUP CO-A 15,000 47.34 710,100.00
HEILONGJIANG AGRICULTURE-A 16,900 14.60 246,740.00
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A 26,200 43.83 1,148,346.00
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A 82,100 30.82 2,530,322.00
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A 11,890 38.01 451,938.90
JIANGSU YANGHE BREWERY -A 14,281 105.33 1,504,217.73
JIANGXI ZHENGBANG TECH -A 23,200 16.85 390,920.00
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A 7,600 56.21 427,196.00
JUEWEI FOOD CO LTD-A 5,500 69.08 379,940.00
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A 13,378 1,460.01 19,532,013.78
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A 13,900 92.46 1,285,194.00
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A 38,760 75.20 2,914,752.00
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A 40,000 28.40 1,136,000.00
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A 8,300 138.18 1,146,894.00
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A 4,600 62.36 286,856.00
TOLY BREAD CO LTD-A 5,200 49.79 258,908.00
TONGWEI CO LTD-A 37,000 17.20 636,400.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A 6,600 72.20 476,520.00
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A 60,540 21.90 1,325,826.00
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A 41,100 168.61 6,929,871.00
YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A 12,500 16.33 204,125.00
BY-HEALTH CO LTD-A 15,000 22.01 330,150.00
C&S PAPER CO LTD-A 35,999 21.23 764,258.77
PROYA COSMETICS CO LTD-A 4,500 173.85 782,325.00
SHANGHAI JAHWA UNITED CO -A 6,400 46.80 299,520.00
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A 38,252 44.05 1,685,000.60
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A 2,700 167.15 451,305.00
CHINA NATIONAL ACCORD MEDI-A 3,600 47.90 172,440.00
CHINA NATIONAL MEDICINES-A 7,200 49.52 356,544.00
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A 4,400 86.35 379,940.00
GUANGZHOU WONDFO BIOTECH C-A 7,700 96.52 743,204.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HUADONG MEDICINE CO LTD-A 16,640 24.10 401,024.00
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A 7,600 65.28 496,128.00
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A 9,500 33.82 321,290.00
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A 17,800 17.88 318,264.00
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A 16,960 35.79 606,998.40
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A 35,560 13.45 478,282.00
OVCTEK CHINA INC-A 5,700 66.50 379,050.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A 18,300 18.49 338,367.00
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A 10,600 299.19 3,171,414.00
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A 3,000 156.30 468,900.00
WINNING HEALTH TECHNOLOGY-A 20,020 20.47 409,809.40
APELOA PHARMACEUTICAL CO-A 15,000 22.00 330,000.00
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A 2,200 231.00 508,200.00
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A 9,900 43.88 434,412.00
BEIJING TONGRENTANG CO-A 13,000 26.69 346,970.00
BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A 3,800 135.71 515,698.00
BGI GENOMICS CO LTD-A 3,800 145.98 554,724.00
CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A 5,200 417.60 2,171,520.00
CHENGDU KANGHONG PHARMACEU-A 6,900 44.70 308,430.00
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A 9,300 28.62 266,166.00
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A 21,098 99.90 2,107,690.20
DA AN GENE CO LTD SUN YAT-A 12,100 27.02 326,942.00
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A 6,200 37.17 230,454.00
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A 13,400 32.04 429,336.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A 7,089 97.62 692,028.18
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A 17,290 48.03 830,438.70
HUBEI JUMPCAN PHARMACEUT-A 7,800 23.88 186,264.00
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A 57,636 92.95 5,357,266.20
JILIN AODONG PHARMACEUTICA-A 11,100 15.71 174,381.00
JINYU BIO-TECHNOLOGY CO LT-A 10,700 26.25 280,875.00
JOINCARE PHARMACEUTICAL GR-A 18,400 16.26 299,184.00
LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-A 5,800 47.18 273,644.00
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A 5,700 59.30 338,010.00
SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A 10,780 27.33 294,617.40
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A 19,200 32.66 627,072.00
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A 57,900 8.42 487,518.00
SHENZHEN HEPALINK PHARMACE-A 9,900 23.84 236,016.00
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A 6,041 153.70 928,501.70
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A 8,200 27.49 225,418.00
SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A 11,500 30.58 351,670.00
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A 13,600 20.74 282,064.00
TIANJIN CHASE SUN PHARM-A 132,800 5.45 723,760.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TONGHUA DONGBAO PHARMACEUT-A 19,300 15.67 302,431.00
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A 14,680 53.67 787,875.60
WUXI APPTEC CO LTD-A 19,460 95.88 1,865,824.80
YIFAN PHARMACEUTICAL CO LT-A 11,700 22.85 267,345.00
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A 12,100 94.10 1,138,610.00
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A 5,800 165.26 958,508.00
ZHEJIANG CONBA PHARMACEUTI-A 25,300 5.57 140,921.00
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A 13,860 33.27 461,122.20
ZHEJIANG NHU CO LTD-A 20,400 28.20 575,280.00
ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMAC-A 5,000 59.82 299,100.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A 708,100 3.37 2,386,297.00
BANK OF BEIJING CO LTD -A 200,800 4.90 983,920.00
BANK OF CHENGDU CO LTD-A 34,393 7.95 273,424.35
BANK OF CHINA LTD-A 333,900 3.46 1,155,294.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A 506,033 5.12 2,590,888.96
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A 48,700 9.07 441,709.00
BANK OF JIANGSU CO LTD-A 109,620 5.69 623,737.80
BANK OF NANJING CO LTD -A 169,500 7.41 1,255,995.00
BANK OF NINGBO CO LTD -A 80,011 26.11 2,089,087.21
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A 134,969 8.24 1,112,144.56
CHINA CITIC BANK CORP LTD-A 53,900 5.07 273,273.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-A 91,200 6.32 576,384.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A 378,310 3.59 1,358,132.90
CHINA MERCHANTS BANK-A 235,999 33.90 8,000,366.10
CHINA MINSHENG BANKING-A 430,928 5.67 2,443,361.76
HUAXIA BANK CO LTD-A 198,750 6.13 1,218,337.50
IND & COMM BK OF CHINA-A 646,128 5.22 3,372,788.16
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A 228,374 15.84 3,617,444.16
JIANGSU CHANGSHU RURAL COM-A 26,000 7.49 194,740.00
PING AN BANK CO LTD-A 203,161 12.80 2,600,460.80
QINGDAO RURAL COMMERCIAL B-A 156,900 4.45 698,205.00
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A 327,937 10.60 3,476,132.20
AVIC CAPITAL CO LTD -A 85,300 3.97 338,641.00
CAITONG SECURITIES CO LTD-A 34,125 10.59 361,383.75
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A 52,500 6.90 362,250.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-A 70,200 11.54 810,108.00
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A 58,000 12.73 738,340.00
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A 54,300 20.17 1,095,231.00
CITIC SECURITIES CO-A 119,445 24.25 2,896,541.25
CSC FINANCIAL CO LTD-A 26,300 37.95 998,085.00
DONGXING SECURITIES CO LT-A 26,200 11.04 289,248.00
EAST MONEY INFORMATION CO-A 76,597 19.18 1,469,130.46
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A 37,200 14.79 550,188.00
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A 33,200 7.04 233,728.00
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A 78,300 7.13 558,279.00
GF SECURITIES CO LTD-A 56,200 14.37 807,594.00
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A 39,000 11.35 442,650.00
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A 114,300 17.36 1,984,248.00
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A 31,900 8.65 275,935.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-A 133,879 12.87 1,723,022.73
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A 5,130 128.02 656,742.60
HUAAN SECURITIES CO LTD-A 34,400 6.81 234,264.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-A 108,940 19.46 2,119,972.40
HUAXI SECURITIES CO LTD-A 24,900 10.94 272,406.00
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A 63,600 6.15 391,140.00
NANJING SECURITIES CO LTD-A 31,300 14.65 458,545.00
NORTHEAST SECURITIES CO LT-A 22,200 8.66 192,252.00
ORIENT SECURITIES CO LTD-A 56,800 9.63 546,984.00
PACIFIC SECURITIES CO/THE-A 64,800 3.23 209,304.00
SDIC CAPITAL CO LTD-A 33,500 12.77 427,795.00
SEALAND SECURITIES CO LTD -A 40,000 4.41 176,400.00
SHANXI SECURITIES CO LTD-A 26,900 6.39 171,891.00
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A 214,214 4.84 1,036,795.76
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A 28,700 11.52 330,624.00
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A 28,500 8.29 236,265.00
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A 53,700 4.62 248,094.00
TIANFENG SECURITIES CO LTD-A 115,900 6.25 724,375.00
WESTERN SECURITIES CO LTD-A 33,200 8.25 273,900.00
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A 26,400 10.11 266,904.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-A 26,400 28.23 745,272.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A 75,700 27.51 2,082,507.00
HUBEI BIOCAUSE PHARMACEUTI-A 47,000 5.28 248,160.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A 19,786 44.82 886,808.52
PICC HOLDING CO-A 81,000 6.47 524,070.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-A 122,522 72.26 8,853,439.72
BEIJING CAPITAL DEVELOPMEN-A 24,500 5.83 142,835.00
CHINA ENTERPRISE CO LTD - A 38,700 4.08 157,896.00
CHINA FORTUNE LAND DEVELOP-A 28,500 22.95 654,075.00
CHINA MERCHANTS PROPERTY O-A 21,688 30.33 657,797.04
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A 75,223 16.69 1,255,471.87
CHINA VANKE CO LTD -A 111,356 26.40 2,939,798.40
FINANCIAL STREET HOLDINGS-A 28,300 6.65 188,195.00
GEMDALE CORP-A 42,900 13.43 576,147.00
GRANDJOY HOLDINGS GROUP-A 31,100 5.08 157,988.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GREENLAND HOLDINGS CORP LT-A 77,200 5.67 437,724.00
JIANGSU ZHONGNAN CONSTRUCT-A 35,200 8.87 312,224.00
JINKE PROPERTIES GROUP CO -A 50,700 8.03 407,121.00
OCEANWIDE HOLDINGS CO LTD -A 32,901 3.80 125,023.80
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A 113,000 14.74 1,665,620.00
RISESUN REAL ESTATE DEVEL-A 41,300 8.12 335,356.00
SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A 21,500 31.77 683,055.00
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A 14,800 18.95 280,460.00
SICHUAN LANGUANG DEVELOPME-A 28,600 5.44 155,584.00
XINHU ZHONGBAO CO LTD-A 81,700 3.00 245,100.00
YANGO GROUP CO LTD-A 38,500 6.56 252,560.00
YOUNGOR GROUP CO-A 106,400 6.01 639,464.00
ZHONGTIAN FINANCIAL GROUP -A 229,500 3.25 745,875.00
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A 51,100 18.89 965,279.00
AISINO CORP-A 17,800 16.63 296,014.00
BEIJING E-HUALU INFO TECH-A 14,300 52.50 750,750.00
BEIJING SHIJI INFORMATION -A 8,400 39.00 327,600.00
BEIJING SINNET TECHNOLOGY-A 14,700 26.53 389,991.00
BEIJING THUNISOFT CORP LTD-A 26,700 27.97 746,799.00
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A 4,700 79.12 371,864.00
CHINA TRANSINFO TECHNOLOGY-A 14,100 22.97 323,877.00
DHC SOFTWARE CO LTD -A 29,500 12.39 365,505.00
GLODON CO LTD-A 10,700 69.95 748,465.00
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A 10,049 103.97 1,044,794.53
IFLYTEK CO LTD - A 21,000 36.58 768,180.00
NEWLAND DIGITAL TECHNOLOGY-A 9,900 15.90 157,410.00
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A 3,200 189.76 607,232.00
SHANGHAI 2345 NETWORK HOLD-A 54,860 2.77 151,962.20
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A 8,000 58.58 468,640.00
SHENZHEN KINGDOM SCI-TECH-A 8,200 18.73 153,586.00
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A 11,800 69.12 815,616.00
VENUSTECH GROUP INC-A 8,500 40.98 348,330.00
WANGSU SCIENCE & TECHNOLOG-A 23,200 8.79 203,928.00
WONDERS INFORMATION CO LTD-A 32,300 22.51 727,073.00
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A 30,615 43.70 1,337,875.50
ACCELINK TECHNOLOGIES CO -A 6,400 32.59 208,576.00
ADDSINO CO LTD -A 15,000 13.42 201,300.00
AVIC JONHON OPTRONIC TECH-A 10,000 37.36 373,600.00
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A 321,800 4.53 1,457,754.00
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A 16,597 25.74 427,206.78
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A 27,800 13.04 362,512.00
DAWNING INFORMATION INDUST-A 12,040 39.66 477,506.40
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FIBERHOME TELECOM TECH CO-A 11,100 29.17 323,787.00
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A 88,700 15.52 1,376,624.00
FUJIAN STAR-NET COMMUNICAT-A 8,000 34.55 276,400.00
GOERTEK INC -A 30,800 27.16 836,528.00
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A 22,900 12.12 277,548.00
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A 21,800 12.76 278,168.00
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A 8,400 95.90 805,560.00
HANGZHOU HIKVISION DIGITAL-A 102,910 30.27 3,115,085.70
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO-A 18,000 16.56 298,080.00
HOLITECH TECHNOLOGY CO LTD-A 29,600 5.23 154,808.00
HUAGONG TECH CO LTD-A 33,500 24.47 819,745.00
HUBEI KAILE SCIENCE & TECH-A 9,500 13.32 126,540.00
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A 12,300 41.80 514,140.00
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A 31,100 25.51 793,361.00
LEYARD OPTOELECTRONIC CO L-A 24,200 6.13 148,346.00
LINGYI ITECH GUANGDONG CO -A 54,200 10.93 592,406.00
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A 66,012 49.04 3,237,228.48
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A 4,400 169.04 743,776.00
NINESTAR CORP-A 10,100 34.46 348,046.00
OFILM GROUP CO LTD-A 25,700 17.50 449,750.00
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A 21,600 29.88 645,408.00
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A 4,480 167.09 748,563.20
SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY-A 29,600 23.71 701,816.00
SHENZHEN SUNWAY COMMUNICAT-A 9,200 50.02 460,184.00
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A 15,300 29.44 450,432.00
TIANJIN712 COMMUNICATION &-A 9,000 36.60 329,400.00
TIANMA MICROELECTRONICS-A 19,400 15.28 296,432.00
UNISPLENDOUR CORP LTD-A 16,120 42.58 686,389.60
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS-A 13,800 21.36 294,768.00
WESTONE INFORMATION INDUST-A 8,000 21.34 170,720.00
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A 10,000 126.19 1,261,900.00
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A 15,130 26.69 403,819.70
WUHU TOKEN SCIENCE CO LTD-A 20,000 10.75 215,000.00
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A 16,400 24.96 409,344.00
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A 8,400 46.05 386,820.00
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A 7,050 67.00 472,350.00
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A 28,500 19.09 544,065.00
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A 5,700 62.10 353,970.00
ZTE CORP-A 44,200 39.71 1,755,182.00
CHINA UNITED NETWORK-A 295,000 4.87 1,436,650.00
CHENGDU XINGRONG ENVIRONME-A 28,400 4.59 130,356.00
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A 123,205 4.12 507,604.60
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A 241,064 19.09 4,601,911.76
GD POWER DEVELOPMENT CO -A 186,400 1.85 344,840.00
HUADIAN POWER INTL CORP-A 64,400 3.42 220,248.00
HUANENG POWER INTL INC-A 157,200 4.21 661,812.00
HUBEI ENERGY GROUP CO LTD-A 41,300 3.52 145,376.00
INNER MONGOLIA MENGDIAN HU-A 55,000 2.47 135,850.00
LUENMEI QUANTUM CO LTD-A 15,000 14.06 210,900.00
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A 64,500 7.88 508,260.00
SHANGHAI ELECTRIC POWER CO-A 24,800 7.40 183,520.00
SHENERGY COMPANY LIMITED-A 46,600 5.92 275,872.00
SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A 37,560 4.72 177,283.20
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A 41,800 9.30 388,740.00
GCL SYSTEM INTEGRATION TEC-A 48,300 2.57 124,131.00
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR B-A 4,340 244.07 1,059,263.80
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A 12,500 14.79 184,875.00
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A 50,434 38.00 1,916,492.00
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A 38,800 24.20 938,960.00
SG MICRO CORP-A 2,700 300.40 811,080.00
SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A 3,600 226.28 814,608.00
TIANJIN ZHONGHUAN SEMICOND-A 26,500 20.89 553,585.00
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A 51,100 13.66 698,026.00
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A 29,100 24.29 706,839.00
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A 5,700 71.59 408,063.00
VISIONOX TECHNOLOGY INC-A 13,000 14.03 182,390.00
WILL SEMICONDUCTOR LTD-A 5,500 206.68 1,136,740.00
WUXI TAIJI INDUS CO LTD-A 58,800 11.95 702,660.00
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A 29,700 24.30 721,710.00
25,077,409 349,233,195.60
オフショア元 小計
(5,283,898,249)
サウジアラビア RABIGH REFINING AND PETROCHE 32,700 13.38 437,526.00
リヤル
SAUDI ARABIAN OIL CO 226,598 32.80 7,432,414.40
ADVANCED PETROCHEMICALS CO 17,512 53.00 928,136.00
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C 48,940 10.12 495,272.80
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH 77,416 14.14 1,094,662.24
SAUDI ARABIAN FERTILIZER CO 41,469 74.30 3,081,146.70
SAUDI ARABIAN MINING CO 86,949 35.30 3,069,299.70
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP 170,252 87.80 14,948,125.60
SAUDI CEMENT 11,200 51.00 571,200.00
SAUDI IND INVESTMENT GROUP 32,930 20.02 659,258.60
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO 144,273 8.29 1,196,023.17
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL 51,276 51.60 2,645,841.60
SAUDI AIRLINES CATERING CO 6,030 78.80 475,164.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
JARIR MARKETING CO 12,646 145.80 1,843,786.80
ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS 8,000 114.20 913,600.00
ALMARAI CO 46,959 55.00 2,582,745.00
SAVOLA 52,366 44.90 2,351,233.40
AL RAJHI BANK 233,789 57.50 13,442,867.50
ALINMA BANK 200,518 14.60 2,927,562.80
ARAB NATIONAL BANK 106,309 19.42 2,064,520.78
BANK AL-JAZIRA 81,590 11.18 912,176.20
BANK ALBILAD 63,262 22.12 1,399,355.44
BANQUE SAUDI FRANSI 119,495 30.05 3,590,824.75
NATIONAL COMMERCIAL BANK 279,052 37.25 10,394,687.00
RIYAD BANK 265,259 16.72 4,435,130.48
SAMBA FINANCIAL GROUP 181,351 23.00 4,171,073.00
SAUDI BRITISH BANK 142,160 21.82 3,101,931.20
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE 10,773 114.40 1,232,431.20
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE 14,550 70.00 1,018,500.00
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV 117,066 6.99 818,291.34
EMAAR ECONOMIC CITY 57,120 6.71 383,275.20
ETIHAD ETISALAT CO 78,370 27.15 2,127,745.50
SAUDI TELECOM CO 115,569 99.00 11,441,331.00
SAUDI ELECTRICITY CO 150,064 15.96 2,395,021.44
3,283,813 110,582,160.84
サウジアラビアリヤル 小計
(3,161,543,978)
トルコリラ TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE 20,156 89.00 1,793,884.00
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK 294,834 8.37 2,467,760.58
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI 77,548 31.50 2,442,762.00
KOC HOLDING AS 155,842 17.10 2,664,898.20
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS 26,912 19.10 514,019.20
TURK HAVA YOLLARI AO 86,226 12.40 1,069,202.40
FORD OTOMOTIV SANAYI AS 14,221 71.35 1,014,668.35
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS 89,057 70.95 6,318,594.15
ANADOLU EFES BIRACILIK VE 50,431 20.28 1,022,740.68
AKBANK T.A.S. 562,940 5.96 3,355,122.40
TURKIYE GARANTI BANKASI 460,073 8.19 3,767,997.87
TURKIYE IS BANKASI-C 268,383 5.34 1,433,165.22
YAPI VE KREDI BANKASI 515,884 2.36 1,217,486.24
HACI OMER SABANCI HOLDING 136,771 9.00 1,230,939.00
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS 215,914 16.70 3,605,763.80
2,975,192 33,919,004.09
トルコリラ 小計
(529,814,843)
ユーロ MOTOR OIL (HELLAS) SA 9,079 13.60 123,474.40
FF GROUP 5,889 4.80 28,267.20
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OPAP SA 39,461 8.92 352,189.42
JUMBO SA 22,412 16.26 364,419.12
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA 42,454 12.40 526,429.60
119,295 1,394,779.74
ユーロ 小計
(168,098,854)
カタールリアル QATAR FUEL QSC 83,268 16.72 1,392,240.96
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI 775,129 2.12 1,650,249.64
INDUSTRIES QATAR 308,520 8.10 2,500,863.12
COMMERCIAL BANK PSQC 434,616 3.89 1,694,567.78
MASRAF AL RAYAN 681,547 3.87 2,641,676.17
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC 144,077 8.50 1,224,654.50
QATAR ISLAMIC BANK 222,208 16.00 3,555,328.00
QATAR NATIONAL BANK 868,021 18.29 15,876,104.09
BARWA REAL ESTATE CO 334,664 2.96 990,605.44
OOREDOO QPSC 128,720 6.66 858,047.52
QATAR ELECTRICITY & WATER CO 112,139 16.17 1,813,287.63
4,092,909 34,197,624.85
カタールリアル 小計
(1,000,280,526)
1,139,602,201 119,436,374,066
合 計
(119,436,374,066)
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
通貨 種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
メキシコ 投資証券 FIBRA UNO ADMINISTRACION SA 621,800 12,380,038.00
ペソ
621,800 12,380,038.00
メキシコペソ合計
(58,309,978)
南アフリ 投資証券 GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 537,442 7,551,060.10
カランド
537,442 7,551,060.10
南アフリカランド合計
(46,439,019)
104,748,997
合計
(104,748,997)
(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
有価証券の
組入株式 組入投資証券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率 時価比率
対する比率
アメリカドル 株式 61銘柄 100.00 % ― 16.26 %
イギリスポンド 株式 1銘柄 100.00 % ― 0.08 %
香港ドル 株式 208銘柄 100.00 % ― 23.95 %
マレーシアリンギット 株式 39銘柄 100.00 % ― 1.75 %
タイバーツ 株式 42銘柄 100.00 % ― 2.23 %
フィリピンペソ 株式 21銘柄 100.00 % ― 0.82 %
インドネシアルピア 株式 22銘柄 100.00 % ― 1.49 %
メキシコペソ 株式 23銘柄 97.23 % ― 1.71 %
投資証券 1銘柄 ― 2.77 % 0.05 %
ブラジルレアル 株式 56銘柄 100.00 % ― 5.18 %
チリペソ 株式 16銘柄 100.00 % ― 0.60 %
韓国ウォン 株式 108銘柄 100.00 % ― 11.75 %
ニュー台湾ドル 株式 89銘柄 100.00 % ― 12.20 %
インドルピー 株式 86銘柄 100.00 % ― 7.97 %
チェココルナ 株式 3銘柄 100.00 % ― 0.11 %
コロンビアペソ 株式 5銘柄 100.00 % ― 0.19 %
ハンガリーフォリント 株式 3銘柄 100.00 % ― 0.24 %
アラブディルハム 株式 7銘柄 100.00 % ― 0.52 %
ポーランドズロチ 株式 15銘柄 100.00 % ― 0.71 %
南アフリカランド 株式 39銘柄 98.95 % ― 3.68 %
投資証券 1銘柄 ― 1.05 % 0.04 %
オフショア元 株式 471銘柄 100.00 % ― 4.42 %
サウジアラビアリヤル 株式 34銘柄 100.00 % ― 2.64 %
トルコリラ 株式 15銘柄 100.00 % ― 0.44 %
ユーロ 株式 5銘柄 100.00 % ― 0.14 %
カタールリアル 株式 11銘柄 100.00 % ― 0.84 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【中間財務諸表】
１ 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規
則」（昭和52年大蔵省令第38号）ならびに同規則第３８条の３および第５７条の２の規定
により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作
成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２ 当ファンドは、当中間計算期間より中間財務諸表を作成しているため、中間損益及び剰余金計
算書に係る比較情報は記載しておりません。
３ 当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当中間計算期間
（令和 2年 6月26日から令和 2年12月25日まで）の中間財務諸表について、ＰｗＣあらた
有限責任監査法人により中間監査を受けております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【新興国株式インデックス・オープン（ラップ向け）】
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第1期 第2期中間計算期間末
［ 令和 2年 6月25日現在 ］ ［ 令和 2年12月25日現在 ］
資産の部
流動資産
1,048,148 3,133,255
コール・ローン
1,543,519,413 2,162,540,274
親投資信託受益証券
80,507
-
未収入金
1,544,648,068 2,165,673,529
流動資産合計
1,544,648,068 2,165,673,529
資産合計
負債の部
流動負債
1,030,086
未払解約金 -
100,628 254,862
未払受託者報酬
533,235 1,258,053
未払委託者報酬
1 1
未払利息
299,919 315,849
その他未払費用
933,783 2,858,851
流動負債合計
933,783 2,858,851
負債合計
純資産の部
元本等
1,676,072,116 1,938,978,054
元本
剰余金
223,836,624
中間剰余金又は中間欠損金（△） △ 132,357,831
94,943,689 62,504,421
（分配準備積立金）
1,543,714,285 2,162,814,678
元本等合計
1,543,714,285 2,162,814,678
純資産合計
1,544,648,068 2,165,673,529
負債純資産合計
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（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第2期中間計算期間
自 令和 2年 6月26日
至 令和 2年12月25日
営業収益
320,101,670
有価証券売買等損益
320,101,670
営業収益合計
営業費用
274
支払利息
254,862
受託者報酬
1,258,053
委託者報酬
315,849
その他費用
1,829,038
営業費用合計
318,272,632
営業利益又は営業損失（△）
318,272,632
経常利益又は経常損失（△）
318,272,632
中間純利益又は中間純損失（△）
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
35,699,358
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △ 132,357,831
73,621,181
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
45,545,492
額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
28,075,689
額
-
分配金
223,836,624
中間剰余金又は中間欠損金（△）
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（３）【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
（中間貸借対照表に関する注記）
第1期 第2期中間計算期間末
[令和 2年 6月25日現在] [令和 2年12月25日現在]
１. 期首元本額 1,000,000円 1,676,072,116円
期中追加設定元本額 2,460,433,787円 858,134,851円
期中一部解約元本額 785,361,671円 595,228,913円
２. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり 132,357,831円 ―円
ます。
３. 受益権の総数 1,676,072,116口 1,938,978,054口
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
第2期中間計算期間
自 令和 2年 6月26日
至 令和 2年12月25日
該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
第1期 第2期中間計算期間末
区分
［令和 2年 6月25日現在］ ［令和 2年12月25日現在］
１. 中間貸借対照表計上額、時価及びそ 時価で計上しているためその差額はあ 同左
の差額 りません。
２. 時価の算定方法 （１）有価証券 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
（２）デリバティブ取引 （２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
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第1期 第2期中間計算期間末
区分
［令和 2年 6月25日現在］ ［令和 2年12月25日現在］
（３）上記以外の金融商品 （３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン 同左
等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
いての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
（有価証券に関する注記）
該当事項はありません。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
第1期 第2期中間計算期間末
［令和 2年 6月25日現在］ ［令和 2年12月25日現在］
1口当たり純資産額 0.9210円 1.1154円
(1万口当たり純資産額) (9,210円) (11,154円)
（参考）
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
新興国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 2年12月25日現在］
資産の部
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［令和 2年12月25日現在］
流動資産
預金 3,859,429,120
コール・ローン 477,388,079
株式 162,985,556,678
投資証券 137,605,886
派生商品評価勘定 10,943,010
未収入金 1,097,276
未収配当金 110,190,088
2,298,326,748
差入委託証拠金
169,880,536,885
流動資産合計
169,880,536,885
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 9,495,337
未払解約金 244,665,961
198
未払利息
254,161,496
流動負債合計
254,161,496
負債合計
純資産の部
元本等
元本 59,484,796,852
剰余金
110,141,578,537
剰余金又は欠損金（△）
169,626,375,389
元本等合計
169,626,375,389
純資産合計
169,880,536,885
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として
金融商品取引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
ます。
３.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
しております。
（貸借対照表に関する注記）
[令和 2年12月25日現在]
１. 期首 令和 2年 6月26日
期首元本額 52,599,604,651円
期中追加設定元本額 12,373,187,319円
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[令和 2年12月25日現在]
期中一部解約元本額 5,487,995,118円
元本の内訳※
ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信 149,666,960円
ｅＭＡＸＩＳ 新興国株式インデックス 12,025,315,063円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） 1,432,882,870円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） 236,544,454円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金） 357,364,427円
コアバランス 163,863円
海外株式セレクション（ラップ向け） 102,130,872円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） 3,122,986,559円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 新興国株式インデックス 15,600,375,420円
つみたて新興国株式 2,912,967,875円
つみたて８資産均等バランス 1,419,073,340円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９７０ｓ 444,508円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９８０ｓ 639,688円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９９０ｓ 1,631,658円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（除く日本） 1,784,792,938円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（３地域均等型） 305,095,167円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー） 3,528,454,199円
新興国株式インデックス・オープン（ラップ向け） 758,360,315円
つみたて全世界株式 908,830円
三菱ＵＦＪ ＤＣ新興国株式インデックスファンド 11,488,211,231円
新興国株式インデックスオープン 416,299,718円
ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス 522,755,132円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型） 782,130,134円
新興国株式インデックスファンド（ラップ向け） 932,974円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー） 23,145,080円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー） 131,771,531円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード） 110,422,685円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー） 436,453,488円
ＭＵＡＭ 全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限 1,502,550,589円
定）
アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 2,287,022円
アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 8,405,259円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定） 11,727,396円
ＭＵＫＡＭ バランスファンド２０１９－１２（適格機関投資家限 79,147,956円
定）
ＭＵＫＡＭ バランスファンド２０２０－０４（適格機関投資家限 74,309,757円
定）
ＭＵＫＡＭ バランスファンド２０２０－０７（適格機関投資家限 77,572,362円
定）
ＭＵＫＡＭ バランスファンド２０２０－１０（適格機関投資家限 76,875,532円
定）
合計 59,484,796,852円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
[令和 2年12月25日現在]
２. 受益権の総数 59,484,796,852口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
［令和 2年12月25日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
（有価証券に関する注記）
該当事項はありません。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
［令和 2年12月25日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 6,604,182,593 ― 6,605,958,827 1,776,234
合計 6,604,182,593 ― 6,605,958,827 1,776,234
（注）時価の算定方法
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
［令和 2年12月25日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
アメリカドル 340,208,731 ― 339,880,170 △328,561
合計 340,208,731 ― 339,880,170 △328,561
（注）時価の算定方法
１ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（１口当たり情報）
［令和 2年12月25日現在］
1口当たり純資産額 2.8516円
(1万口当たり純資産額) (28,516円)
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２【ファンドの現況】
【新興国株式インデックス・オープン（ラップ向け）】
【純資産額計算書】
令和 2年12月30日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 2,223,099,629
Ⅱ 負債総額 1,080,836
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 2,222,018,793
Ⅳ 発行済口数 1,970,235,272 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 1.1278
（10,000口当たり） （11,278 ）
（参考）
新興国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 2年12月30日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 171,749,942,470
Ⅱ 負債総額 38,999,719
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 171,710,942,751
Ⅳ 発行済口数 59,554,607,983 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 2.8833
（10,000口当たり） （28,833 ）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
（１）名義書換等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
（２）受益者等に対する特典
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該当事項はありません。
（３）譲渡制限の内容
該当事項はありません。
（４）受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
す。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関
等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
（５）受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
対抗することができません。
（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（１）資本金の額等
2020年12月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
（２）委託会社の機構
・会社の意思決定機構
業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
関として、経営会議を設置します。
・投資運用の意思決定機構
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
いた投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
売買の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング１
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング２
運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
れます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
務 を行っています。
2020年12月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
除きます。）
本 数 純資産総額
商品分類
（本） （百万円）
追加型株式投資信託 866 15,598,213
追加型公社債投資信託 16 1,482,629
単位型株式投資信託 72 322,653
単位型公社債投資信託 32 175,577
合 計 986 17,579,072
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表
中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
３【委託会社等の経理状況】
（１）財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
（昭和52年大蔵省令第38号）」（以下「中間財務諸表等規則」という。）第38条及び第57条
の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作
成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り
捨てて表示しております。
（２）監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度（自 平成31年4
月1日 至 令和2年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
けております。
また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第36期事業年度に係る中間会計期
間（自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人
トーマツにより中間監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
(単位：千円)
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(資産の部)
流動資産
現金及び預金 ※2 53,969,686 ※2 56,398,457
有価証券 1,403,513 1,960,318
前払費用 514,587 575,904
未収入金 2,284 14,559
未収委託者報酬 9,995,458 10,296,453
未収収益 ※2 560,483 ※2 638,994
金銭の信託 ※2 100,000 ※2 100,000
その他 153,256 254,330
流動資産合計
66,699,271 70,239,017
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 617,032 ※1 584,048
器具備品 ※1 665,247 ※1 871,893
土地 628,433 628,433
有形固定資産合計
1,910,713 2,084,375
無形固定資産
電話加入権 15,822 15,822
ソフトウェア 3,670,753 3,369,611
ソフトウェア仮勘定 536,345 1,374,932
無形固定資産合計
4,222,921 4,760,365
投資その他の資産
投資有価証券 21,408,781 16,704,756
関係会社株式 320,136 320,136
投資不動産 ※1 824,268 ※1 819,255
長期差入保証金 593,536 565,358
前払年金費用 415,234 375,031
繰延税金資産 1,496,180 1,912,824
その他 45,230 45,230
貸倒引当金 △23,600 △23,600
投資その他の資産合計
25,079,767 20,718,993
固定資産合計
31,213,401 27,563,734
資産合計
97,912,673 97,802,752
(単位：千円)
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 293,258 687,565
未払金
未払収益分配金 170,281 131,478
未払償還金 448,695 395,400
未払手数料 ※2 3,990,054 ※2 4,026,078
その他未払金 ※2 3,961,765 ※2 3,818,195
未払費用 ※2 3,803,995 ※2 4,402,578
未払消費税等 194,852 629,469
未払法人税等 573,657 617,341
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
賞与引当金 901,135 933,517
役員賞与引当金 140,100 124,590
その他 868,992 701,285
流動負債合計
15,346,788 16,467,499
固定負債
長期未払金 43,200 32,400
退職給付引当金 860,851 1,010,401
役員退職慰労引当金 144,303 130,784
時効後支払損引当金 247,767 238,811
固定負債合計
1,296,122 1,412,398
負債合計
16,642,910 17,879,897
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712 44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000 6,998,000
繰越利益剰余金 26,069,594 25,847,605
利益剰余金合計
33,410,184 33,188,194
株主資本合計
80,143,028 79,921,039
(単位：千円)
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,126,733 1,815
評価・換算差額等合計
1,126,733 1,815
純資産合計
81,269,762 79,922,854
負債純資産合計
97,912,673 97,802,752
（２）【損益計算書】
(単位：千円)
第34期 第35期
（自 平成30年4月1日 （自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日） 至 令和2年3月31日）
営業収益
委託者報酬 70,375,414 67,967,489
投資顧問料 2,505,299 2,385,084
その他営業収益 18,844 16,085
営業収益合計
72,899,557 70,368,658
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
営業費用
支払手数料 ※2 28,533,952 ※2 27,106,451
広告宣伝費 739,643 696,418
公告費 500 1,000
調査費
調査費 1,794,755 1,857,271
委託調査費 12,194,996 11,579,175
事務委託費 1,016,816 847,769
営業雑経費
通信費 170,794 153,731
印刷費 427,442 427,118
協会費 48,375 52,053
諸会費 16,175 15,990
事務機器関連費 1,841,631 1,953,926
営業費用合計
46,785,083 44,690,907
一般管理費
給料
役員報酬 349,083 331,987
給料・手当 6,453,717 6,611,427
賞与引当金繰入 901,135 933,517
役員賞与引当金繰入 140,100 124,590
福利厚生費 1,234,293 1,276,950
交際費 13,011 11,871
旅費交通費 200,426 165,891
租税公課 373,201 360,165
不動産賃借料 654,886 647,402
退職給付費用 428,912 422,919
役員退職慰労引当金繰入 51,159 48,183
固定資産減価償却費 1,252,321 1,307,555
諸経費 523,213 427,212
一般管理費合計
12,575,461 12,669,674
営業利益
13,539,012 13,008,076
(単位：千円)
第34期 第35期
（自 平成30年4月1日 （自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日） 至 令和2年3月31日）
営業外収益
受取配当金 181,073 90,965
受取利息 ※2 1,913 ※2 4,169
投資有価証券償還益 416,706 585,179
収益分配金等時効完成分
44,392 101,734
受取賃貸料 ※2 38,388 ※2 65,808
その他 11,871 19,987
営業外収益合計
694,346 867,845
営業外費用
投資有価証券償還損 118,173 96,379
時効後支払損引当金繰入
1,166 ‐
事務過誤費 420 3,483
賃貸関連費用 35,994 20,339
その他 1,481 1,920
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
営業外費用合計
157,235 122,122
経常利益
14,076,123 13,753,799
特別利益
投資有価証券売却益 501,778 174,842
特別利益合計
501,778 174,842
特別損失
投資有価証券売却損 135,399 75,963
投資有価証券評価損 62,310 163,865
固定資産除却損 ※1 4,848 ※1 8,832
固定資産売却損 225 435
システム関連費 322,986 ‐
商標使用料 90,000 ‐
特別損失合計
615,770 249,096
税引前当期純利益
13,962,130 13,679,545
法人税、住民税及び事業税
※2 4,420,179 ※2 4,146,534
法人税等調整額 △100,112 79,824
法人税等合計
4,320,066 4,226,359
当期純利益
9,642,064 9,453,186
（３）【株主資本等変動計算書】
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 27,790,911 35,131,500 81,864,344
当期変動額
△ 11,363,380 △ 11,363,380 △ 11,363,380
剰余金の配当
当期純利益 9,642,064 9,642,064 9,642,064
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
― ― ― ― ― ―
△ 1,721,316 △ 1,721,316 △ 1,721,316
当期変動額合計
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,069,594 33,410,184 80,143,028
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257
当期変動額
△ 11,363,380
剰余金の配当
当期純利益 9,642,064
株主資本以外の
△ 358,179 △ 358,179 △ 358,179
項目の当期変動額
(純額)
△ 358,179 △ 358,179 △ 2,079,495
当期変動額合計
当期末残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,069,594 33,410,184 80,143,028
当期変動額
△ 9,675,175 △ 9,675,175 △ 9,675,175
剰余金の配当
当期純利益 9,453,186 9,453,186 9,453,186
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
― ― ― ― ― ―
△ 221,989 △ 221,989 △ 221,989
当期変動額合計
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 25,847,605 33,188,194 79,921,039
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
当期変動額
△ 9,675,175
剰余金の配当
当期純利益 9,453,186
株主資本以外の
△ 1,124,917 △ 1,124,917 △ 1,124,917
項目の当期変動額
(純額)
△ 1,124,917 △ 1,124,917 △ 1,346,907
当期変動額合計
当期末残高 1,815 1,815 79,922,854
[注記事項]
（重要な会計方針）
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
ております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年～50年
器具備品 2年～20年
投資不動産 3年～47年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
用しております。
3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。
4.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
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(3)役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
き計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
ついては、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(6)時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
おります。
(2)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(3)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月27日に成立して
おりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度からグループ通算制
度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用指針第28号「税効果
会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定し
ております。
（未適用の会計基準等）
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 令和2年3月31日 企業会計基準委員会）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 令和2年3月31日 企業会計
基準委員会）
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業
会計基準委員会）
(1)概要
国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
せて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
加することとされております。
(2)適用予定日
令和4年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
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「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
中であります。
・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会）
・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会）
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 令和元年7月4日 企業会
計基準委員会）
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業
会計基準委員会）
(1)概要
国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）が、公正価値測定についてほぼ
同じ内容の詳細なガイダンス（国際財務報告基準（IFRS）においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
米国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」）を定め
ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一
的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点
から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその
他の取扱いを定めることとされております。
(2)適用予定日
令和4年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で未
定であります。
（貸借対照表関係）
※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
建物 551,025千円 599,542千円
器具備品 1,350,407千円 1,408,613千円
投資不動産 138,024千円 145,391千円
※2.関係会社に対する主な資産・負債
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
預金 240,211千円 314,247千円
未収収益 25,307千円 15,773千円
金銭の信託 100,000千円 100,000千円
未払手数料 671,568千円 712,210千円
その他未払金 3,217,341千円 3,029,426千円
未払費用 444,754千円 432,019千円
（損益計算書関係）
※1.固定資産除却損の内訳
第34期 第35期
（自 平成30年4月1日 （自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日） 至 令和2年3月31日）
建物 2,547千円 ―
器具備品 2,301千円 8,832千円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
計 4,848千円 8,832千円
※2.関係会社に対する主な取引
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第34期 第35期
（自 平成30年4月1日 （自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日） 至 令和2年3月31日）
支払手数料 5,298,064千円 5,234,629千円
受取利息 3千円 2千円
受取賃貸料 38,388千円 65,808千円
法人税、住民税及び事業税 3,216,517千円 3,030,180千円
（株主資本等変動計算書関係）
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 － － 211,581
合計 211,581 － － 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 11,363,380千円
② １株当たり配当額 53,707円
③ 基準日 平成30年3月31日
④ 効力発生日 平成30年6月28日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,675,175千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 45,728円
④ 基準日 平成31年3月31日
令和 元年6月27日
⑤ 効力発生日
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 － － 211,581
合計 211,581 － － 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,675,175千円
② １株当たり配当額 45,728円
③ 基準日 平成31年3月31日
令和 元年6月27日
④ 効力発生日
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(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,457,670千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 44,700円
④ 基準日 令和2年3月31日
⑤ 効力発生日 令和2年6月29日
（リース取引関係）
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
第34期 第35期
（平成31年3月31日現在） （令和2年3月31日現在）
1年内 675,956千円 675,956千円
1年超 675,956千円 ―
合計 1,351,912千円 675,956千円
（金融商品関係）
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
第34期(平成31年3月31日現在)
貸借対照表
時価（千円） 差額（千円）
計上額（千円）
(1) 現金及び預金 53,969,686 53,969,686 －
(2) 有価証券 1,403,513 1,403,513 －
(3) 未収委託者報酬 9,995,458 9,995,458 －
(4) 投資有価証券 21,353,421 21,353,421 －
資産計 86,722,080 86,722,080 －
(1) 未払手数料 3,990,054 3,990,054 －
負債計 3,990,054 3,990,054 －
第35期(令和2年3月31日現在)
貸借対照表
時価（千円） 差額（千円）
計上額（千円）
(1) 現金及び預金 56,398,457 56,398,457 －
(2) 有価証券 1,960,318 1,960,318 －
(3) 未収委託者報酬 10,296,453 10,296,453 －
(4) 投資有価証券 16,673,396 16,673,396 －
資産計 85,328,625 85,328,625 －
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(1) 未払手数料 4,026,078 4,026,078 －
負債計 4,026,078 4,026,078 －
（注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)有価証券、(4)投資有価証券
これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（単位：千円）
第34期 第35期
区分
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
非上場株式 55,360 31,360
子会社株式 160,600 160,600
関連会社株式 159,536 159,536
非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4) 投資有
価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
れるため、記載しておりません。
（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第34期(平成31年3月31日現在) （単位：千円）
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 53,969,686 － － －
未収委託者報酬 9,995,458 － － －
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 1,403,513 9,358,708 5,874,634 90,573
合計 65,368,659 9,358,708 5,874,634 90,573
第35期(令和2年3月31日現在) （単位：千円）
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 56,398,457 － － －
未収委託者報酬 10,296,453 － － －
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 1,960,318 5,652,257 4,813,929 27,375
合計 68,655,228 5,652,257 4,813,929 27,375
（有価証券関係）
1.子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
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円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
2.その他有価証券
第34期(平成31年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額（千円）
（千円） （千円）
貸借対照表計 株式 － － －
上額が取得原
債券 － － －
価を超えるも
その他 14,744,545 12,559,380 2,185,164
の
小計 14,744,545 12,559,380 2,185,164
貸借対照表計 株式 － － －
上額が取得原
債券 － － －
価を超えない
その他 8,012,389 8,573,551 △561,161
もの
小計 8,012,389 8,573,551 △561,161
合計 22,756,935 21,132,932 1,624,002
第35期(令和2年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額（千円）
（千円） （千円）
貸借対照表計 株式 － － －
上額が取得原
債券 － － －
価を超えるも
その他 9,859,345 8,694,010 1,165,334
の
小計 9,859,345 8,694,010 1,165,334
貸借対照表計 株式 － － －
上額が取得原
債券 － － －
価を超えない
その他 8,774,369 9,937,087 △1,162,718
もの
小計 8,774,369 9,937,087 △1,162,718
合計 18,633,714 18,631,098 2,616
3.売却したその他有価証券
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
種類 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）
株式 140,240 58,440 －
債券 － － －
その他 5,222,594 443,338 135,399
合計 5,362,834 501,778 135,399
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）
種類 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）
株式 8,940 － 15,060
債券 － － －
その他 2,035,469 174,842 60,903
合計 2,044,409 174,842 75,963
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、有価証券について62,310千円（その他有価証券のその他62,310千円）減損処理
を行っております。
当事業年度において、有価証券について163,865千円（その他有価証券のその他163,865千円）減損処
理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
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（退職給付関係）
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
第34期 第35期
（自 平成30年4月1日 （自 平成31年4月1日
至 令和2年3月31日）
至 平成31年3月31日）
退職給付債務の期首残高 3,729,252 千円 3,712,289 千円
勤務費用 193,531 204,225
利息費用 24,351 17,557
数理計算上の差異の発生額 △15,898 △52,430
退職給付の支払額 △218,947 △162,904
過去勤務費用の発生額 － －
退職給付債務の期末残高 3,712,289 3,718,736
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
第34期 第35期
（自 平成30年4月1日 （自 平成31年4月1日
至 令和2年3月31日）
至 平成31年3月31日）
年金資産の期首残高 2,723,393 千円 2,666,937 千円
期待運用収益 48,664 47,757
数理計算上の差異の発生額 △4,606 △164,633
事業主からの拠出額 102,564 51,282
退職給付の支払額 △203,077 △140,518
年金資産の期末残高 2,666,937 2,460,824
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金
費用の調整表
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
積立型制度の退職給付債務 3,125,760 千円 2,969,807 千円
年金資産 △2,666,937 △2,460,824
458,822 508,982
非積立型制度の退職給付債務 586,529 748,929
未積立退職給付債務 1,045,351 1,257,911
未認識数理計算上の差異 △ 114,968 △203,136
未認識過去勤務費用 △ 484,766 △419,405
貸借対照表に計上された負債と 445,616 635,370
資産の純額
退職給付引当金 860,851 1,010,401
前払年金費用 △415,234 △375,031
貸借対照表に計上された負債と 445,616 635,370
資産の純額
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
第34期 第35期
（自 平成30年4月1日 （自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日） 至 令和2年3月31日）
勤務費用 193,531 千円 204,225 千円
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利息費用 24,351 17,557
期待運用収益 △48,664 △47,757
数理計算上の差異の費用処 43,633 24,035
理額
過去勤務費用の費用処理額 65,361 65,361
その他 5,986 6,427
確定給付制度に係る退職給 284,199 269,848
付費用
（注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額です。
(5)年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
第35期
第34期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
債券 63.9 ％ 64.7 ％
株式 33.2 32.3
その他 2.9 3.0
合計 100 100
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
割引率 0.035～0.49％ 0.095～0.52％
長期期待運用収益率 1.5～1.8％ 1.5～1.8％
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度144,712千円、当事業年度153,070千円であります。
（税効果会計関係）
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
繰延税金資産
減損損失 436,050 千円 427,046 千円
投資有価証券評価損 223,821 226,322
未払事業税 109,109 117,461
賞与引当金 275,927 285,842
役員賞与引当金 19,428 19,703
役員退職慰労引当金 44,185 40,046
退職給付引当金 263,592 309,384
減価償却超過額 157,741 96,767
委託者報酬 264,398 213,044
長期差入保証金 31,721 40,180
時効後支払損引当金 75,866 73,124
連結納税適用による時価評価 148,858 57,656
71,320 123,248
その他
繰延税金資産 小計 2,122,023 2,029,829
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－ －
評価性引当額
繰延税金資産 合計 2,122,023 2,029,829
繰延税金負債
前払年金費用 △127,144 △114,834
連結納税適用による時価評価 △1,320 △1,260
その他有価証券評価差額金 △497,269 △801
△108 △109
その他
△625,842 △117,005
繰延税金負債 合計
1,496,180 1,912,824
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第34期（平成31年3月31日現在）及び第35期（令和2年3月31日現在）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
め注記を省略しております。
（セグメント情報等）
[セグメント情報]
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）及び第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31
日）
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）及び第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31
日）
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
（1）営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
（2）有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
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議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,216,517 その他未払金 3,217,341
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0％ （注1）
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,298,064 未払手数料 671,568
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0％ 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 （注2）
親
会
社 投資の助言 投資助言料 695,834 未払費用 365,510
（注3） 千円 千円
役員の兼任
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,030,180 その他未払金 3,029,426
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0％ （注1）
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,234,629 未払手数料 712,210
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0％ 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 （注2）
親
会
社 投資の助言 投資助言料 583,270 未払費用 302,681
（注3） 千円 千円
役員の兼任
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
３. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
４. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
112/131
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,629,670 未払手数料 734,633
銀行 千代田 百万円 （注1） 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
同
区 投資信託に係る 行手数料の
一
事務代行の委託 支払
の
等 （注2）
親
会
コーラブル預
20,000,000 20,000,000
現金及び
取引銀行
社
金の預入
千円 千円
預金
を
（注3）
持
つ
コーラブル預
1,578 1,578
未収収益
会
金に係る受取
千円 千円
社
利息
（注3）
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 6,152,016 未払手数料 962,840
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料の
スタンレー
親 事務代行の委託 支払
証券㈱
会 等 （注2）
社
を
持
つ
会
社
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,073,855 未払手数料 697,109
銀行 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 投資信託に係る 行手数料
事務代行の委託 の支払
同
等 （注2）
一
の
コーラブル預 20,000,000
取引銀行
親
金の払戻 千円
会
（注3）
社
を
コーラブル預 20,000,000 現金及び 20,000,000
持
金の預入 千円 預金 千円
つ
（注3）
会
社
コーラブル預 4,126 未収収益 997
金に係る受取 千円 千円
利息
（注3）
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 5,714,501 未払手数料 944,351
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料
スタンレー
親 事務代行の委託 の支払
証券㈱
会 等 （注2）
社
を
持
つ
会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)１. ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年４月２日付で、保有する当社株式のすべてを
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、
㈱三菱UFJ銀行は当社の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりまし
た。
なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを会
社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
２. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案し
て決定しております。
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３. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年であり
ます。
４. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示してお
ります。
2.親会社に関する注記
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
ク証券取引所に上場）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
（１株当たり情報）
第34期 第35期
（自 平成30年4月1日 （自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日） 至 令和2年3月31日）
１株当たり純資産額 384,107.08円 377,741.17円
１株当たり当期純利益金額 45,571.50円 44,678.80円
（注）1. 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
おりません。
2. １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第34期 第35期
（自 平成30年4月1日 （自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日） 至 令和2年3月31日）
当期純利益金額 （千円） 9,642,064 9,453,186
普通株主に帰属しない金額 （千円） － －
普通株式に係る当期純利益金額
9,642,064 9,453,186
（千円）
普通株式の期中平均株式数 （株） 211,581 211,581
中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
(単位：千円)
第36期中間会計期間
(令和2年9月30日現在)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金 51,757,620
有価証券 47,281
前払費用 533,748
未収入金 22,328
未収委託者報酬 11,205,707
未収収益 1,109,882
金銭の信託 200,000
その他 216,914
流動資産合計
65,093,483
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 561,961
器具備品 ※1 1,130,570
土地 628,433
有形固定資産合計
2,320,965
無形固定資産
電話加入権 15,822
ソフトウェア 3,039,396
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ソフトウェア仮勘定 2,003,918
無形固定資産合計
5,059,137
投資その他の資産
投資有価証券 17,150,138
関係会社株式 320,136
投資不動産 ※1 817,921
長期差入保証金 552,888
前払年金費用 316,933
繰延税金資産 1,088,156
その他 45,230
貸倒引当金 △23,600
投資その他の資産合計
20,267,805
固定資産合計
27,647,907
資産合計
92,741,391
(単位：千円)
第36期中間会計期間
(令和2年9月30日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 326,091
未払金
未払収益分配金 158,732
未払償還金 133,877
未払手数料 4,401,647
その他未払金 2,173,325
未払費用 4,669,476
未払消費税等 ※2 507,145
未払法人税等 523,722
賞与引当金 895,400
役員賞与引当金 76,200
その他 699,988
流動負債合計
14,565,607
固定負債
長期未払金 21,600
退職給付引当金 1,075,559
役員退職慰労引当金 133,578
時効後支払損引当金 248,354
固定負債合計
1,479,092
負債合計
16,044,700
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000
繰越利益剰余金 20,902,380
利益剰余金合計
28,242,970
株主資本合計
74,975,814
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(単位：千円)
第36期中間会計期間
(令和2年9月30日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,720,876
評価・換算差額等合計
1,720,876
純資産合計
76,696,691
負債純資産合計
92,741,391
(2)中間損益計算書
(単位：千円)
第36期中間会計期間
（自 令和2年4月1日
至 令和2年9月30日）
営業収益
委託者報酬 32,500,161
投資顧問料 1,178,818
その他営業収益 6,615
営業収益合計
33,685,595
営業費用
支払手数料 12,792,753
広告宣伝費 275,488
公告費 250
調査費
調査費 1,005,823
委託調査費 5,663,034
事務委託費 344,079
営業雑経費
通信費 208,539
印刷費 182,427
協会費 26,229
諸会費 8,309
事務機器関連費 917,566
その他営業雑経費 126
営業費用合計
21,424,626
一般管理費
給料
役員報酬 171,181
給料・手当 2,786,316
賞与引当金繰入 895,400
役員賞与引当金繰入 76,200
福利厚生費 625,724
交際費 1,235
旅費交通費 10,767
租税公課 186,405
不動産賃借料 327,689
退職給付費用 229,835
役員退職慰労引当金繰入 11,763
固定資産減価償却費 ※1 643,956
諸経費 188,448
一般管理費合計
6,154,923
営業利益
6,106,045
(単位：千円)
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第36期中間会計期間
（自 令和2年4月1日
至 令和2年9月30日）
営業外収益
受取配当金 17,539
受取利息 2,089
投資有価証券償還益 24,505
収益分配金等時効完成分 275,165
受取賃貸料 32,904
その他 9,312
営業外収益合計
361,516
営業外費用
投資有価証券償還損 37,772
時効後支払損引当金繰入 13,892
賃貸関連費用 ※1 6,562
その他 2,149
営業外費用合計
60,377
経常利益
6,407,184
特別利益
投資有価証券売却益 157,075
特別利益合計
157,075
特別損失
投資有価証券売却損 37,339
特別損失合計
37,339
税引前中間純利益
6,526,919
法人税、住民税及び事業税
1,948,492
法人税等調整額 65,981
法人税等合計
2,014,473
中間純利益
4,512,445
(3)中間株主資本等変動計算書
第36期中間会計期間（自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日）
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 25,847,605 33,188,194 79,921,039
当中間期変動額
剰余金の配当 △ 9,457,670 △ 9,457,670 △ 9,457,670
中間純利益 4,512,445 4,512,445 4,512,445
株主資本以外
の項目の当中
間期変動額
(純額)
当中間期変動額合 △ 4,945,224 △ 4,945,224 △ 4,945,224
― ― ― ― ― ―
計
当中間期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 20,902,380 28,242,970 74,975,814
評価・換算差額等
その他 評価・換算
純資産合計
有価証券 差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,815 1,815 79,922,854
当中間期変動額
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剰余金の配当 △ 9,457,670
中間純利益 4,512,445
株主資本以外の
項目の当中間期
1,719,061 1,719,061 1,719,061
変動額 (純額)
当中間期変動額合計
△ 3,226,163
1,719,061 1,719,061
当中間期末残高 1,720,876 1,720,876 76,696,691
[重要な会計方針]
1. 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2) その他有価証券
時価のあるもの
中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2. 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を
除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採
用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年～50年
器具備品 2年～20年
投資不動産 3年～47年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
を採用しております。
3. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま
す。
(2) 賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額
に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法
については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による
定額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として
10年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しておりま
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す。
(6) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求
に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処
理しております。
5. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費
税は、当事業年度の費用として処理しております。
(2) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(3) 「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行す
る税制改正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月
27日に成立しておりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制
度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計
基準適用指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改
正前の税法の規定に基づいて算定しております。
[注記事項]
（中間貸借対照表関係）
※1 減価償却累計額
第36期中間会計期間
（令和2年9月30日現在）
建物 621,629千円
器具備品 1,475,730千円
投資不動産 148,595千円
※2 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
（中間損益計算書関係）
※1 減価償却実施額
第36期中間会計期間
（自 令和2年4月1日
至 令和2年9月30日）
有形固定資産 83,458千円
無形固定資産 560,498千円
投資不動産 3,204千円
（中間株主資本等変動計算書関係）
第36期中間会計期間（自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日）
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数 (株) 増加株式数 (株) 減少株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 － － 211,581
合計 211,581 － － 211,581
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2. 配当に関する事項
令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,457,670千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 44,700円
④ 基準日 令和2年3月31日
⑤ 効力発生日 令和2年6月29日
（リース取引関係）
第36期中間会計期間(令和2年9月30日現在)
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
1年内 337,978千円
1年超 －
合 計 337,978千円
（金融商品関係）
第36期中間会計期間(令和2年9月30日現在)
金融商品の時価等に関する事項
令和2年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりで
あります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりませ
ん（（注２）参照）。
中間貸借対照表計
時価（千円） 差額（千円）
上額（千円）
(1) 現金及び預金 51,757,620 51,757,620 －
(2) 有価証券 47,281 47,281 －
(3) 未収委託者報酬 11,205,707 11,205,707 －
(4) 投資有価証券 17,118,778 17,118,778 －
資産計 80,129,387 80,129,387 －
(1) 未払手数料 4,401,647 4,401,647 －
負債計 4,401,647 4,401,647 －
（注１）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)有価証券、(4)投資有価証券
これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
非上場株式（中間貸借対照表計上額31,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握すること
が極めて困難と認められるため、「(4) 投資有価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円）
は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりませ
ん。
（注３）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定
された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、
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異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
（有価証券関係）
第36期中間会計期間（令和2年9月30日現在）
1. 子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円）は、市場価格
がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
2. その他有価証券
中間貸借対照表 取得原価
種類 差額（千円）
計上額（千円） （千円）
中間貸借対照表計 株式 － － －
上額が取得原価を 債券 － － －
超えるもの その他 14,690,037 11,992,800 2,697,236
小 計 14,690,037 11,992,800 2,697,236
中間貸借対照表計 株式 － － －
上額が取得原価を 債券 － － －
超えないもの その他 2,476,022 2,692,895 △216,872
小 計 2,476,022 2,692,895 △216,872
合 計 17,166,060 14,685,695 2,480,364
（注）非上場株式（中間貸借対照表計上額31,360千円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ
とが極めて困難であると認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
（セグメント情報等）
[セグメント情報]
第36期中間会計期間（自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日）
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第36期中間会計期間（自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日）
1. 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超える
ため、記載を省略しております。
2. 地域ごとの情報
（1）営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
（2）有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3. 主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
（１株当たり情報）
1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第36期中間会計期間
（令和2年9月30日現在）
1株当たり純資産額 362,493.28円
(算定上の基礎)
純資産の部の合計額（千円） 76,696,691
普通株式に係る中間期末の純資産額（千円） 76,696,691
1株当たり純資産額の算定に用いられた
211,581
中間期末の普通株式の数（株）
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第36期中間会計期間
（自 令和2年4月1日
至 令和2年9月30日）
1株当たり中間純利益金額 21,327.27円
(算定上の基礎)
中間純利益金額（千円） 4,512,445
普通株主に帰属しない金額（千円） －
普通株式に係る中間純利益金額（千円） 4,512,445
普通株式の期中平均株式数（株） 211,581
(注)潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりま
せん。
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
ティブ取引を行うこと。
④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為
５【その他】
①定款の変更等
定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
②訴訟事件その他重要事項
該当事項はありません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
（１）受託会社
①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
②資本金の額：324,279百万円（2020年９月末現在）
③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
（２）販売会社
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
②資本金の額
①名称 ③事業の内容
（2020年９月末現在）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会 銀行業務および信託業務を営んで
324,279 百万円
社 います。
三菱ＵＦＪモルガン・スタ 金融商品取引法に定める第一種金
40,500 百万円
ンレー証券株式会社 融商品取引業を営んでいます。
２【関係業務の概要】
（１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
（２）販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等
を行います。
３【資本関係】
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2020年12月末現在）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
（注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が３％以上のものを記載しています。
第３【その他】
（１）目論見書の表紙にロゴマーク、図案およびキャッチ・コピーを採用すること、また使用開始
日、ファンドの形態、申込みに係る事項、ファンド専用サイトのアドレスなどを記載すること
があります。
（２）投資信託説明書（交付目論見書）に、以下の趣旨の文言の全部または一部および有価証券届出
書の主要内容を記載することがあります。
・ファンドに関する投資信託説明書（請求目論見書）を含む詳細な情報は、委託会社のホーム
ページで閲覧、ダウンロードできます。
・本書には、約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されていま
す。
・ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
・ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律
に基づき事前に受益者の意向を確認します。
・ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
・請求目論見書は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。（請
求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようお願いいたします。）
・有価証券届出書の効力の発生の有無については、委託会社のホームページにて確認いただけま
す。効力が発生するまでに、本書の記載内容が訂正される場合があります。
（３）投資信託説明書（請求目論見書）に信託約款を掲載します。
（４）目論見書は電磁的方法により提供されるほか、インターネット、電子媒体等に掲載されること
があります。
（５）投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティン
グを使用することがあります。
（６）目論見書は「投資信託説明書」を別称として使用します。
（７）目論見書に委託会社のホームページアドレス等を掲載し、当該アドレスにアクセスすることに
より基準価額等の情報を入手できる旨のご案内を記載することがあります。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和2年6月26日
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社
員 業務執
公認会計士
青 木 裕 晃 印
行社員
指定有限責任社
員 業務執
公認会計士
伊 藤 鉄 也 印
行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成31年4月1日から令和2
年3月31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和2年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
とが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
を監視することにある。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性
が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重
要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付
意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能
性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内
容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
ているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その
原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和２年７月29日
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られている新興国株式インデックス・オープン（ラップ向け）の令和１年12月16日から令和２年６月25日までの計算期間の
財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、 上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 新興国株
式インデックス・オープン（ラップ向け）の令和２年６月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の
損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
正 に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
べき利害関係はない。
以 上
（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会
社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
令和2年11月30日
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社
員 業務執
公認会計士
青 木 裕 晃 印
行社員
指定有限責任社
員 業務執
公認会計士
伊 藤 鉄 也 印
行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和2年4月1日から令和3年
3月31日までの第36期事業年度の中間会計期間（令和2年4月1日から令和2年9月30日まで）に係る
中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要
な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務
諸表の作成基準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和2年9月30日現在の財政状態及び
同日をもって終了する中間会計期間（令和2年4月1日から令和2年9月30日まで）の経営成績に関
する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監
査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人
の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会
社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重
要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した
内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成す
ることが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示す
る責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
を監視することにある。
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EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情
報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を
得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務
諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の
過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重
要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び
適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監
査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づ
いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用さ
れる。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するた
めに、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意
を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸
表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な
情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査
の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査
の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
（注）上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、
その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていませ
ん。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
令和３年１月27日
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 鶴田 光夫 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られている新興国株式インデックス・オープン（ラップ向け）の令和２年６月26日から令和２年12月25日までの中間計算期
間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て、新興国株式インデックス・オープン（ラップ向け）の令和２年12月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了す
る中間計算期間（令和２年６月26日から令和２年12月25日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認
める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基
準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
おける職業倫理に関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人として
のその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し
有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報
を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどう
かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の
判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
と、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門
家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応す
る中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略さ
れ、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を
中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記
事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
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EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付
ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に
注 意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して
除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づい
ているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎とな
る取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
べき利害関係はない。
以 上
（注）上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委
託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていません。
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