タフ・アメリカ 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | タフ・アメリカ |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年3月5日
【ファンド名】 タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型)
タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型)
タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型)
タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型)
タフ・アメリカ(マネープールファンド)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 植松 克彦
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
「タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型)」
「タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型)」
上記ファンドにつき、計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項および特定有価
証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書
類として本臨時報告書を提出するものであります。
2【内容】
ファンド名 タフ・アメリカ
(為替ヘッジあり 毎月決算型)
期別
第 88 期
計算期間
2020 年 11 月 25 日から
2020 年 12 月 22 日まで
1万口当たりの収益分配金
20 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
817,106 千円
期末受益権口数(千口)
823,663 千口
期末基準価額(分配後)
9,920 円
期中騰落率
0.90 %
ファンド名 タフ・アメリカ
(為替ヘッジあり 毎月決算型)
期別
第 89 期
計算期間
2020 年 12 月 23 日から
2021 年1月 22 日まで
1万口当たりの収益分配金
20 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
758,111 千円
期末受益権口数(千口)
747,814 千口
期末基準価額(分配後)
10,138 円
期中騰落率
2.40 %
ファンド名 タフ・アメリカ
(為替ヘッジあり 毎月決算型)
期別
第 90 期
計算期間
2021 年1月 23 日から
2021 年2月 22 日まで
1万口当たりの収益分配金
20 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
748,727 千円
期末受益権口数(千口)
735,432 千口
期末基準価額(分配後)
10,181 円
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率
0.62 %
ファンド名 タフ・アメリカ
(為替ヘッジなし 毎月決算型)
期別
第 88 期
計算期間
2020 年 11 月 25 日から
2020 年 12 月 22 日まで
1万口当たりの収益分配金
20 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
11,641,521 千円
期末受益権口数(千口)
11,882,577 千口
期末基準価額(分配後)
9,797 円
期中騰落率
0.00 %
ファンド名 タフ・アメリカ
(為替ヘッジなし 毎月決算型)
期別
第 89 期
計算期間
2020 年 12 月 23 日から
2021 年1月 22 日まで
1万口当たりの収益分配金
20 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
11,713,619 千円
期末受益権口数(千口)
11,684,264 千口
期末基準価額(分配後)
10,025 円
期中騰落率
2.53 %
ファンド名 タフ・アメリカ
(為替ヘッジなし 毎月決算型)
期別
第 90 期
計算期間
2021 年1月 23 日から
2021 年2月 22 日まで
1万口当たりの収益分配金
20 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
11,700,910 千円
期末受益権口数(千口)
11,393,527 千口
期末基準価額(分配後)
10,270 円
期中騰落率
2.64 %
以 上
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