野村世界６資産分散投信（安定コース）、野村世界６資産分散投信（分配コース）、野村世界６資産分散投信（成長コース）、野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第31期(令和2年7月11日－令和3年1月12日)

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2021年3月30日       提出
      【計算期間】                      野村世界６資産分散投信（安定コース）                   第31特定期間
                           野村世界６資産分散投信（分配コース）                   第31特定期間
                           野村世界６資産分散投信（成長コース）                   第31特定期間
                           野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                     第11期
                           (自  2020年7月11日至        2021年1月12日)
      【ファンド名】                      野村世界６資産分散投信（安定コース）
                           野村世界６資産分散投信（分配コース）
                           野村世界６資産分散投信（成長コース）
                           野村世界６資産分散投信（配分変更コース）
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      ＣＥＯ兼代表取締役社長            中川　順子
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区豊洲二丁目２番１号
      【事務連絡者氏名】                      松井　秀仁
      【連絡場所】                      東京都江東区豊洲二丁目２番１号
      【電話番号】                      03-6387-5000
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

      「野村世界６資産分散投信」の特色についてご紹介いたします。

      《ポイント１》
        [安定コース][分配コース][成長コース]
                                           ※
          国内および外国の、「債券」「株式」「リート(不動産投資信託)                                  」といった6種類の資産に、バラ
         ンス良く分散投資します。
        [配分変更コース]
                                                  ※
          原則として、国内および外国の、「債券」「株式」「リート(不動産投資信託)                                         」といった6種類の
         資産すべてに投資を行います。
        ※リート(REIT)とは不動産投資信託(                 R eal　   E state　    I nvestment　      T rust)のことを意味しており、不動産に投資する




        投資信託のことです。
       ファンドは、公社債・株式・REITなどの値動きのある証券等に投資します（また、外貨建資産に投資する

      場合にはこの他に為替変動リスクもあります。）ので、基準価額は変動します。
       したがって、元金が保証されているものではありません。
      《ポイント２》

      　「野村世界６資産分散投信」は、乗り換え(スイッチング)可能なファンドで構成されております。
         [安定コース]
         　国内債券の比率を高めることで、信託財産の着実な成長を目的に運用を行なうことを基本としま
         す。
         [分配コース]
         　外国債券の比率を高めることで、インカムゲイン(利子配当収益)の獲得と信託財産の成長を目的に
         運用を行なうことを基本とします。
         [成長コース]
         　株式の比率を高めることで、信託財産の成長を目的に運用を行なうことを基本とします。　
         [配分変更コース]
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         　投資対象資産のリスクや利回りおよび市場環境（トレンド）の分析により、各マザーファンドの投
         資比率を決定し、信託財産の成長を目的に運用を行なうことを基本とします。　
      《ポイント３》

      　[安定コース][分配コース][成長コース]
       年に6回、収益を分配します。
      　原則、1月、3月、5月、7月、9月および11月の各10日(ただし、休業日の場合は翌営業日)を決算日とし、
      毎決算時に、分配を行ないます。
      　詳しくは後述の「2　投資方針　(4)分配方針」をご覧ください。
     ◆国内及び外国の各債券、国内及び外国の各株式、国内及び外国の各不動産投資信託証券(REIT)を実

                ※1
      質的な主要投資対象           とします。
     ◆上記の6資産について、各ファンド毎に概ね下記の表に記載の比率(「基本投資割合」といいます。)
      を目処としてバランスよく分散投資を行ないます。
     ◆各ファンドにおける、各資産への配分比率は以下を基本とします。
               安定コース        分配コース        成長コース
         国内債券        60％        20％        10％
         外国債券        10％        50％        10％
         国内株式         5％        5％       35％
         外国株式        15％        15％        35％
         国内REIT         5％        5％        5％
         外国REIT         5％        5％        5％
              ※2
     ◆2ヵ月に1回決算          を行ない、利子配当等収益等の水準及び基準価額水準等を勘案して分配を行ない
      ます。
        ※1　各ファンドは、「国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「国内株式マ
         ザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「J-REITインデックス　マザーファンド」、「海
         外REITインデックス　マザーファンド」を親投資信託(「マザーファンド」といいます。)とするファミリーファ
         ンド方式で運用します。「実質的な主要投資対象」とは、マザーファンドを通じて投資する、主要な投資対象と
         いう意味です。
        ※2　決算日は、原則として1月、3月、5月、7月、9月および11月の各10日(休業日の場合は翌営業日)とします。
       [配分変更コース]

       ◆原則、1月および7月の各10日(ただし、休業日の場合は翌営業日)を決算日とし、毎決算時に、分配を
        行ないます。
       ◆国内及び外国の各債券、国内及び外国の各株式、国内及び外国の各不動産投資信託証券(REIT)を実質
                 ※1
        的な主要投資対象          とします。
       ◆運用にあたっては、投資対象資産のリスクや利回りおよび市場環境（トレンド）を分析し、効率的に
                                          ※2
        収益を獲得することを目指して、各マザーファンドへの投資比率                                   を決定します。なお、各マザー
        ファンドへの投資比率は適宜見直します。
        ※1　ファンドは、「国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「国内株式マ
         ザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「J-REITインデックス　マザーファンド」、「海
         外REITインデックス　マザーファンド」を親投資信託(「マザーファンド」といいます。)とするファミリーファ
         ンド方式で運用します。「実質的な主要投資対象」とは、マザーファンドを通じて投資する、主要な投資対象と
         いう意味です。
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        ※2　マザーファンドを通じて実質的に投資を行なう内外の株式およびREIT                                   への投資比率は、原則として、信託財
         産の純資産総額の80%程度以内とします。
      《ファミリーファンド方式について》

      　各ファンドは「国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「国内株式
      マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「J-REITインデックス　マザーファン
      ド」、「海外REITインデックス　マザーファンド」を親投資信託(マザーファンド)とするファミリーファン
      ド方式で運用します。ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様が投資した資金をまとめてベビーファン
      ドとし、その資金をマザーファンドに投資して、実質的な運用を行なうしくみをいいます。
        ※各マザーファンドの運用の方針等については、『第1　ファンドの状況　2　投資方針　(参考)各マザーファンド






         の概要』をご参照ください。
      ■信託金の限度額■

      　各ファンドの受益権の信託金限度額は各々1兆円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額
      を変更することができます。
    ＜商品分類＞

    一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
    す。
    なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に                                 網掛け表示      しております。
                   （野村世界６資産分散投信（安定コース））

                   （野村世界６資産分散投信（分配コース））
                   （野村世界６資産分散投信（成長コース））
    《商品分類表》
                                  投資対象資産
       単位型・追加型              投資対象地域                            補足分類
                                  （収益の源泉）
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                                    株　　式

                      国　　内
         単位型                          債　　券            インデックス型
                      海　　外            不動産投信

         追加型                         その他資産              特殊型

                      内　　外              （　　）
                                   資産複合

    《属性区分表》

       投資対象資産           決算頻度       投資対象地域          投資形態        為替ヘッジ      対象インデックス
     株式             年1回      グローバル
     　一般                   （日本を含む）
     　大型株             年2回
     　中小型株                     日本
                  年4回                                 日経225
     債券                     北米      ファミリーファンド            あり
     　一般             年6回                          （　　）
     　公債             （隔月）        欧州
     　社債
     　その他債券             年12回        アジア                          ＴＯＰＩＸ
      クレジット属性            （毎月）
      （　　）                   オセアニア
                  日々
     不動産投信                     中南米      ファンド・オブ・ファンズ             なし
                  その他                                 その他
     その他資産              （　　）       アフリカ                         （合成指数）
     （投資信託証券
     (資産複合                     中近東
     （株式、債券、                     （中東）
     不動産投信）
     資産配分固定型)）                   エマージング
     資産複合

     （　　）
     　資産配分固定型
     　資産配分変更型
    各ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投
    資対象資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（資産
    複合）とが異なります。
              （野村世界６資産分散投信（配分変更コース））

    《商品分類表》
                                  投資対象資産
       単位型・追加型              投資対象地域
                                  （収益の源泉）
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                                    株　　式

                      国　　内
         単位型                          債　　券
                      海　　外            不動産投信

         追加型                         その他資産

                      内　　外              （　　）
                                   資産複合

    《属性区分表》

       投資対象資産           決算頻度       投資対象地域          投資形態        為替ヘッジ
     株式             年1回      グローバル
     　一般                   （日本を含む）
     　大型株             年2回
     　中小型株                     日本
                  年4回
     債券                     北米      ファミリーファンド            あり
     　一般             年6回                          （　　）
     　公債             （隔月）        欧州
     　社債
     　その他債券             年12回        アジア
      クレジット属性            （毎月）
      （　　）                   オセアニア
                  日々
     不動産投信                     中南米      ファンド・オブ・ファンズ             なし
                  その他
     その他資産              （　　）       アフリカ
     （投資信託証券
     (資産複合                     中近東
     （株式、債券、                     （中東）
     不動産投信）
     資産配分変更型)）                   エマージング
     資産複合

     （　　）
     　資産配分固定型
     　資産配分変更型
    ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資
    対象資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（資産複
    合）とが異なります。
    ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

    上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

    なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
    《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》　　http://www.toushin.or.jp/
    ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は

      以下の通りです。（2013年2月21日現在）
    ＜商品分類表定義＞

    ［単位型投信・追加型投信の区分］
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      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
              いう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
              ンドをいう。
    ［投資対象地域による区分］
      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
           あるものをいう。
    ［投資対象資産による区分］
      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
                  信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
              げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
              収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
             実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［独立した区分］
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
          託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
    ［補足分類］
      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
                をいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
            あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
            用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
            には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
    ＜属性区分表定義＞

    ［投資対象資産による属性区分］
      株式
      (1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      債券
      (1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
           債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
           う。
      (4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
              のをいう。
      (5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
                      か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
                      掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
      不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
      (1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
                る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
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      (2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
                変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
                わ せている資産を列挙するものとする。
    ［決算頻度による属性区分］
      (1)年１回…目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年２回…目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年４回…目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年６回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
    ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
              あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
              する。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
           のをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
              旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
            があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
             記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
               の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
               域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［投資形態による属性区分］
      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
                  るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
                     う。
    ［為替ヘッジによる属性区分］
      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
                の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
                ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
    ［特殊型］
      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
               もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
               の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
               り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
               の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
                          求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
                          記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
             みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
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    （２）【ファンドの沿革】

        2005年10月3日                「野村世界6資産分散投信（安定コース）」、「野村世界6資産分散投信

                        （分配コース）」、「野村世界6資産分散投信（成長コース）」の各
                        ファンドについて、信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
        2015年9月28日                「野村世界6資産分散投信（配分変更コース）」について、信託契約締
                        結、ファンドの設定日、運用開始
    （３）【ファンドの仕組み】

        ■委託会社の概況(2021年2月末現在)■











         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月１日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
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           1997年10月１日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月１日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
             名称                    住所             所有株式数        比率
      野村ホールディングス株式会社                     東京都中央区日本橋1-13-1                  5,150,693株        100％
    ２【投資方針】


    （１）【投資方針】

      [1]マザーファンドへの投資を通じて、国内及び外国の各債券、国内及び外国の各株式、国内及び外国の各

        不動産投資信託証券(REIT)に実質的に投資します。
        ◆運用にあたっては、「国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、
         「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「J-REITインデックス　
         マザーファンド」、「海外REITインデックス　マザーファンド」の各受益証券に投資を行ないます。
           安定コース          信託財産の着実な成長を目的に運用を行なうことを基本とします。
                     インカムゲイン(利子配当収益)の獲得と信託財産の成長を目的に運用を行
           分配コース
                     なうことを基本とします。
           成長コース          信託財産の成長を目的に運用を行なうことを基本とします。
          配分変更コース           信託財産の成長を目的に運用を行なうことを基本とします。
      [2]「安定コース」「分配コース」「成長コー

        ス」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各ファンドにおける各マ
        ザーファンドへの投資比率は以下を基本(これを「基本投資割合」といいます。)とし、原則として毎
        月、リバランスを行ない、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファン
        ドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数に連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
        ■安定コース■

        ■分配コース■





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        ■成長コース■




                            ■投資プロセス■





       「配分変更コース」








       　運用にあたっては、投資対象資産のリスクや利回りおよび市場環境（トレンド）を分析し、効率的に収
                                        ※
        益を獲得することを目指して、各マザーファンドへの投資比率                                 を決定します。なお、各マザーファン
        ドへの投資比率は適宜見直します。
        ※マザーファンドを通じて実質的に投資を行なう内外の株式およびREITへの投資比率は、原則として、信託財産の
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         純資産総額の80%程度以内とします。
                          ■運用プロセス■

               ＊上記   の 運用プロセスは、今後変更となる場合があります。






        ■各マザーファンドの投資方針等について■

        〔国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド〕
         (対象指数：NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合))
         ・主としてわが国の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマン
          ス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
         　「NOMURA-BPI総合」は、野村證券株式会社が公表する、国内で発行された公募利付債券の市
         場全体の動向を表す投資収益指標で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された債券ポート
         フォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。
         　NOMURA-BPIに関する一切の知的財産権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属してお
         ります。また、野村證券株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を
         保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。
        〔外国債券マザーファンド〕

         (対象指数：ＦＴＳＥ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース))
         ・主として外国の公社債に投資することにより、ＦＴＳＥ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジ
          なし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
         ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
         　FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、FTSE                                       Fixed   Income    LLC
         により運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券イン
         デックスです。同指数はFTSE                Fixed   Income    LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権
         利はFTSE     Fixed   Income    LLCが有しています。
        〔国内株式マザーファンド〕

         (対象指数：東証株価指数(TOPIX))
         ・主として東京証券取引所第一部上場株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動きに連
          動する投資成果を目指します。
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         　「東証株価指数(TOPIX)」は、東京証券取引所第一部に上場している内国普通株式全銘柄を
         対象とした指数です。新規上場銘柄や有償増資などに対しては、修正を加えることで指数の連
         続性を維持しています。
         　東証株価指数(TOPIX)は、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、数値の公
         表、利用など株価指数に関するすべての権利は東京証券取引所が有しています。
         　東京証券取引所は、TOPIXの算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの算出若しくは公表の停
         止又はTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行なう権利を有しています。
        〔外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド〕

         (対象指数：MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし))
                                                          ※
         ・主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)                                                 の中
          長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
          ※配当再投資・GROSS(税込)の指数とします。
         ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
         　MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)」は、MSCI-KOKUSAI　指数をもとに、委託会
         社が独自に円換算したものです。
         　MSCI-KOKUSAI指数は、MSCIが開発した指数で、日本を除く先進国で構成された浮動株数ベー
         スの時価総額株価指数です。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわ
         れますので、変動することがあります。同指数の著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCI
         に帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有して
         います。
        〔J-REITインデックス　マザーファンド〕

         (対象指数：東証REIT指数(配当込み))
         ・J-REITを主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を
          行ないます。
         ・J-REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
         　「東証REIT指数(配当込み)」は、東京証券取引所に上場しているREIT全銘柄に投資した場合
         の投資成果(市場における価格の変動と配当金の受け取りをあわせた投資成果)を表す指数で
         す。
         　東京証券取引所に上場しているREIT全銘柄を対象とした時価総額加重平均を、2003年3月31
         日を1,000として指数化したものです。
         　東証REIT指数は東京証券取引所の知的財産であり、東証REIT指数の算出、数値の公表、利用
         など東証REIT指数に関する権利は東京証券取引所が所有しております。
        〔海外REITインデックス　マザーファンド〕

         (対象指数：S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース))
         ・日本を除く世界各国のREITを主要投資対象とし、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算
          ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
         ・REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
         ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
        　「S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)」は、S&P先進国REIT指数(除く日
        本、配当込み、ドルベース)をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。
        　S&P先進国REIT指数は、S&Pの持つグローバル・インデックスであるS&Pグローバル株価指数か
        ら、REIT及びREITと同様の制度に基づく銘柄を抽出して算出するインデックスで、先進国に上
        場する不動産投資信託(REIT)及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて毎
        日算出されます。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれますの
        で、変動することがあります。
       資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

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    （２）【投資対象】

      　国内及び外国の各債券、国内及び外国の各株式、国内及び外国の各不動産投資信託証券(REIT)を実質的な

      主要投資対象とします。
      　各ファンドは、「国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「国内株
      式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「J-REITインデックス　マザーファン
      ド」、「海外REITインデックス　マザーファンド」への投資を通じて、実質的に国内及び外国の各債券、国
      内及び外国の各株式、国内及び外国の各不動産投資信託証券(REIT)に投資を行ないます。
      ■各マザーファンドの主要投資対象■

     国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド                        わが国の公社債を主要投資対象とします。
     外国債券マザーファンド                        外国の公社債を主要投資対象とします。
     国内株式マザーファンド                        わが国の株式を主要投資対象とします。
     外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド                        外国の株式を主要投資対象とします。
                                ※1
     J-REITインデックス　マザーファンド
                            J-REIT     を主要投資対象とします。
                                          ※2
     海外REITインデックス　マザーファンド
                            日本を除く世界各国のREIT               を主要投資対象とします。
        ※1　わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般社団法
         人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。
        ※2　世界の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般社団法人
         投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。
         なお、国によっては、「不動産投資信託証券」について、「REIT」という表記を用いていない場合もあります
         が、当ファンドにおいては、こうした場合も含め、全て「REIT」といいます。
      　なお、デリバティブの直接利用は行ないません。

      ①投資の対象とする資産の種類

      「安定コース」「分配コース」「成長コース」                        (約款第20条)
      「配分変更コース」          （約款第15条）
        　この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるも
        のとします。
           1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
            るものをいいます。以下同じ。)
              イ.  有価証券
              ロ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
              ハ．金銭債権（イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。）
           2.次に掲げる特定資産以外の資産
              イ.為替手形
      ②有価証券の指図範囲等
      「安定コース」「分配コース」「成長コース」                        (約款第21条第1項)
      「配分変更コース」          （約款第16条第1項）
        　委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受
        託者として締結された親投資信託である「国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド」、「外国債券マ
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        ザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAI　マザーファンド」、「J-
        REITインデックス　マザーファンド」、「海外REITインデックス　マザーファンド」の受益証券のほ
        か、  次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利
        を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
           1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
           2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
           3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と
            社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
           4．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
            証券に限ります。）
           なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し
           条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるもの
           とします。
      ③金融商品の指図範囲等
      「安定コース」「分配コース」「成長コース」                        (約款第21条第2項)
      「配分変更コース」          (約款第16条第2項)
        　委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第
        2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図
        することができます。
           1.預金
           2.指定金銭信託（上記②に掲げるものを除く。）
           3.コール・ローン
           4.手形割引市場において売買される手形
     (参考)各マザーファンドの概要


       「国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド」
                        運　用　の　基　本　方　針
      　約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

         1.基本方針
           　この投資信託は、NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動き
           に連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
         2.運用方法
           (1)投資対象
            　わが国の公社債を主要投資対象とします。
           (2)投資態度
            ①主としてわが国の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果
             を目指します。
            ②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
           (3)投資制限
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ①株式への投資は行ないません。
            ②外貨建資産への投資は行ないません。
            ③有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
            ④スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
            ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
             産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいい
             ます。）の利用は行ないません。
            ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
             クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比
             率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
             なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
       「外国債券マザーファンド」

                        運　用　の　基　本　方　針
      　約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

         １．基本方針
           　この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の中長期的
            な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
         ２．運用方法

           (1)  投資対象
            　外国の公社債を主要投資対象とします。
           (2)  投資態度
            ①主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッ
             ジなし・円ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
            ②外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
            ③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
           (3)  投資制限
            ①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
            ②有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
            ③スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
            ④一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
             産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいい
             ます。）の利用は行ないません。
            ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
             クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比
             率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
             なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
       「国内株式マザーファンド」

                        運　用　の　基　本　方　針
                                 16/376


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      　約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

         1.基本方針
           　この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないま
           す。
         2.運用方法
           (1)投資対象
            　わが国の株式を主要投資対象とします。
           (2)投資態度
            ①主として東京証券取引所第一部上場株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動
             きに連動する投資成果を目指します。
            ②非株式割合(株式以外の資産への投資割合)は、原則として信託財産総額の50％以下を基本と
             します。
            ③資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
           (3)投資制限
            ①株式への投資割合には制限を設けません。
            ②外貨建資産への投資は行ないません。
            ③同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
            ④有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。
            ⑤スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。
            ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
             産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいい
             ます。）の利用は行ないません。
            ⑦前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等
             エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
             財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることと
             し、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を
             行なうこととします。
       「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」

                        運　用　の　基　本　方　針
      　約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

         1.基本方針
           　この投資信託は、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉え
           る投資成果を目指して運用を行ないます。
         2.運用方法
           (1)投資対象
            　外国の株式を主要投資対象とします。
           (2)投資態度
            ①主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)
             の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ②外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
            ③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
           (3)投資制限
            ①株式への投資割合には制限を設けません。
            ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
            ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総
             額の20％以内とします。
            ④有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。
            ⑤スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。
            ⑥投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
            ⑦同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
            ⑧同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
             10％以内とします。
                                            ※
            ⑨同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債                                への投資割合は、信託財産の純
             資産総額の10％以内とします。
             ※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236                                       条第1   項第3   号
              の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれ
              ぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第
              341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）をいいま
              す。
            ⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
             産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいい
             ます。）の利用は行ないません。
            ⑪前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等
             エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
             財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることと
             し、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を
             行なうこととします。
       「J－REITインデックス　マザーファンド」

                        運　用　の　基　本　方　針
      　約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

         1.基本方針
           　この投資信託は、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ない
           ます。
         2.運用方法
           (1)投資対象
                            ※
            　わが国の不動産投資信託証券                 (以下「J－REIT」といいます。)を主要投資対象とします。
              ※わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一
               般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。
           (2)投資態度
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ①J－REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
            ②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
           (3)投資制限
            ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
            ②外貨建資産への直接投資は行ないません。
            ③株式への直接投資は行ないません。
            ④不動産投信指数先物取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。
            ⑤同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30％以内とし
             ます。ただし、東証REIT指数(配当込み)における時価の構成割合が30％を超えるJ－REITが
             ある場合には、当該J－REITへ東証REIT指数(配当込み)における構成割合の範囲で投資する
             ことができるものとします。
            ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
             産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいい
             ます。）の利用は行ないません。
            ⑦前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等
             エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
             財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることと
             し、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を
             行なうこととします。
       「海外REITインデックス　マザーファンド」

                        運　用　の　基　本　方　針
      　約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

         1.基本方針
                                                   ※
           　この投資信託は、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)                                         の動きに連動する
           投資成果を目指して運用を行ないます。
            ※S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)は、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込
             み、ドルベース)を委託会社において円換算した指数です。
         2.運用方法
           (1)投資対象
                                    ※
            　日本を除く世界各国の不動産投資信託証券                        (以下「REIT」といいます。)を主要投資対象と
            します。
              ※海外の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般
               社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。
           (2)投資態度
            ①REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
            ②外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
            ③資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
           (3)投資制限
            ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
            ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
            ③株式への直接投資は行ないません。
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            ④不動産投信指数先物取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。
            ⑤同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30％以内とし
             ます。ただし、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)における時価の構
             成割合が30％を超えるREITがある場合には、当該REITをS&P先進国REIT指数(除く日本、配当
             込み、円換算ベース)における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
            ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
             産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいい
             ます。）の利用は行ないません。
            ⑦前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等
             エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
             財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることと
             し、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を
             行なうこととします。
    （３）【運用体制】


      　ファンドの運用体制は以下の通りです。

        「安定コース」「分配コース」「成長コース」
        「配分変更コース」






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      ※運用体制はマザーファンドを含め記載されております。








     当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、運用担当者に関する規程並びにスワップ取引、信

     用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けてお
     ります。
        ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りで

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       す。
    ≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫












     当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
     どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
     け取っております。
     運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
     投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
     付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
     体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
      ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

    （４）【分配方針】

      　毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

       ①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)
        等の全額とします。
       ② 「安定コース」「分配コース」「成長コース」
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        収益分配金額は、利子・配当等収益等の水準及び基準価額水準等を勘案し、委託者が決定します。
        「配分変更コース」
        収益分配金額は、上記①の範囲内で、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。
       ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行な
        います。
        ※利子・配当等収益とは、利子およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額で、諸経費、監査
         費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に
         相当する金額を控除した後その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金に
         あてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
        ※売買益とは、売買損益に評価損益を加減した利益金額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消
         費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越
         欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。
         なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
        ※毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
      ＊委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額
      について示唆、保証するものではありません。
      ◆ファンドの決算日

       「安定コース」「分配コース」「成長コース」
        原則として      毎年1月、3月、5月、7月、9月および11月の各10日                          (休業日の場合は翌営業日)を決算日とし
        ます。
       「配分変更コース」
        原則として      毎年1月および7月の各10日              (休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
      ◆分配金のお支払い

        お客様と販売会社とのご契約によって、以下の通りとなります。
        ［分配金をお支払いする契約の場合］
                                          ※１
          決算日から起算して5営業日までに支払いを開始いたします。
        ［分配金を再投資する契約の場合］
                                  ※２
          分配金は税引き後無手数料で再投資されます。
        ※1  分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益
           分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。ま
           た、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社
           の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則
           として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
        ※2  再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
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    （５）【投資制限】

      各ファンド共通

      ①株式への投資割合(運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限)
        　株式への直接投資は行ないません。
      ②外貨建資産への投資割合(運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限)
        　外貨建資産への直接投資は行ないません。
      ③デリバティブの使用(運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限)
        　デリバティブの直接利用は行ないません。
      ④公社債の借入れ
       「安定コース」「分配コース」「成長コース」                        (約款第24条)
       「配分変更コース」          （約款第19条）
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。
          なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図
          を行なうものとします。
        (ⅱ)上記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
          す。
        (ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純
          資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公
          社債の一部を返還するための指図をするものとします。
        (ⅳ)上記(ⅰ)の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。
      ⑤資金の借入れ
       「安定コース」「分配コース」「成長コース」                        (約款第31条)
       「配分変更コース」          （約款第25条）
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金
          の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的とし
          て、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を
          通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運
          用は行なわないものとします。
        (ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
          産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信
          託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日か
          ら信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間
          とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金
          の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純
          資産総額の10％を超えないこととします。
        (ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
          までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        (ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
      ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
       ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれ
       ぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該
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       比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限)
    ３【投資リスク】

    ≪基準価額の変動要因≫

     ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの                                                    運用に
     よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します                       。
     したがって、ファンドにおいて、                 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
     により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります                              。 なお、投資信託は預貯金と異なります。
      [株価変動リスク]
      ◆ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。
      [REITの価格変動リスク]
      ◆REITは、保有不動産の状況、市場金利の変動、不動産市況や株式市場の動向等により、価格が変動しま
       す。ファンドは実質的にREITに投資を行ないますので、これらの影響を受けます。
      [債券価格変動リスク]
      ◆債券（公社債等）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投資
       を行ないますのでこれらの影響を受けます。
      [為替変動リスク]
      ◆ファンドは、実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行ないませんので、為替変動の影響
       を受けます。
      ※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

    ≪その他の留意点≫

      ◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用は
       ありません。
      ◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用がで
       きない場合があります。
      ◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があり
       ます。
      ◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行にな
       る可能性があります。
      ◆「配分変更コース」以外の各ファンドについて、ファンドの基準価額と対象指数（合成指数）は、費用等
       の要因により、完全に一致するものではありません。また、ファンドの投資成果が合成指数に連動または
       上回ることを保証するものではありません。
      ◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場合
       などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
      ◆ファンドが実質的な投資対象とするREITの中には、流動性の低いものもあり、こうしたREITへの投資は、
       流動性の高い株式等に比べて制約を受けることが想定されます。
      ◆REITに関する法律（税制度、会計制度等）、不動産を取り巻く規制が変更となった場合、REITの価格や配
       当に影響が及ぶことが想定されます。
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      ◆各マザーファンドが対象とする指数等の著作権等について
       ■国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンドについて■
                           「NOMURA-BPI総合」
        　NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が作成している指数で、当該指数に関する一切の知的財
        産権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しております。また、野村證券株式会社は、
        当該インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用
        成果等に関して一切責任を負うものではありません。
       ■外国債券マザーファンドについて■

               「FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)」
        　FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、FTSE                                      Fixed   Income    LLCに
        より運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデッ
        クスです。同指数はFTSE             Fixed   Income    LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利は
        FTSE   Fixed   Income    LLCが有しています。
       ■国内株式マザーファンドについて■

                              「TOPIX」
        ①TOPIXの指数値及びTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所(以下「㈱東京証券取引所」とい
         います。)の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべて
         の権利及びTOPIXの商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所が有します。
        ②㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出
         若しくは公表の停止又はTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができます。
        ③㈱東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用もしくはTOPIXの指数の引用に関して得られる結果に
         ついて、何ら保証、言及をするものではありません。
        ④㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証する
         ものではありません。また㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延
         又は中断に対し、責任を負いません。
        ⑤本ファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本ファンドの
         基準価額とTOPIXの指数値の動向が乖離することがあります。
        ⑥本ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。
        ⑦㈱東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバ
         イスをする義務を持ちません。
        ⑧㈱東京証券取引所は、野村アセットマネジメント株式会社又は本ファンドの購入者のニーズ
         を、TOPIXの指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
        ⑨以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害
         に対しても、責任を有しません。
       ■外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドについて■

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                              「MSCI」
        　本ファンドは、MSCI　Inc．(MSCI　)、MSCI　の関連会社及びMSCI　指数の作成または編集に
        関与あるいは関係したその他の当事者が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありませ
        ん。MSCI　指数は、MSCI　が独占的に所有しています。MSCI　及びMSCI　指数は、MSCI                                             及びそ
        の関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的の為にそ
        の使用を許諾されています。MSCI　、MSCIの関連会社及びMSCI　指数の作成または編集に関与あ
        るいは関係したその他の当事者は、本ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、ファ
        ンド全般的またはこの特定のファンドへの投資に関する当否あるいは一般的な株式市場のパ
        フォーマンスをトラックしているMSCI　指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを
        問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCI　とその関連会社は、特定のトレードマー
        ク、サービスマーク、トレードネームのライセンスの所有者であり、MSCI　指数は、本ファンド
        または本ファンドの発行会社あるいは所有者に関わらず、MSCI　により決定、作成、及び計算さ
        れています。MSCI　、MSCI　の関連会社及びMSCI　指数の作成または編集に関与あるいは関係し
        たその他の当事者は、MSCI　指数の決定、作成、あるいは計算において、本ファンドの発行者ま
        たは所有者の要求を考慮にいれる義務は一切ありません。MSCI　、MSCI　の関連会社及びMSCI　
        指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの発行時期、発行
        価格または発行数量の決定について、また、本ファンドを現金に償還する方程式の決定また計算
        について責任を負うものではなく、参加もしておりません。MSCI　、MSCIの関連会社及びMSCI　
        指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの所有者に対し、
        本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関連するいかなる義務または責任も負いませ
        ん。
        　MSCI　は、自らが信頼できると考える情報源から本件指数の計算に算入される情報またはその
        計算に使用するための情報を入手しますが、MSCI　、MSCI　の関連会社及びMSCI　指数の作成ま
        たは編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数またはそれに含まれるいかなる
        データの独創性、正確性及び／または完全性について保証するものではありません。MSCI　、
        MSCI　の関連会社及びMSCI　指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、
        明示的にも黙示的にも、被許諾者、その顧客または相手方、本件ファンドの発行会社、本件ファ
        ンドの所有者その他の個人・法人が、本契約にもとづき許諾される権利またはその他使用のため
        に許諾される権利に関連して本件指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られ
        る結果について保証をおこなうものではありません。MSCI　、MSCI　の関連会社及びMSCI　指数
        の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数及びそれに含まれるデー
        タの、またはそれに関連する過誤、省略または中断に対してまたはそれらに関して責任を負うこ
        とはありません。本件指数及びそれに含まれるデータに関し、MSCI　、MSCI　の関連会社及び
        MSCI　指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的、黙示的な保証
        を行うものでもなく、かつMSCI　、MSCI　の関連会社及びMSCI                                 指数の作成または編集に関与あ
        るいは関係したその他の当事者は、特定目的のための市場性または適切性について、何ら保証を
        行うものではないことを明記します。前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的
        損害、特別損害、懲罰的損害、拡大的損害その他のあらゆる損害(逸失利益を含む。)につき、そ
        の可能性について知らせを受けていたとしても、MSCI　、MSCI　の関連会社及びMSCI                                            指数の作
        成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、いかなる場合においてもかかる損害に
        ついて責任を負いません。
        　本証券の購入者、販売者、または所有者あるいはいかなる個人・法人は、MSCI　の許諾が必要
        かどうかの決定をあらかじめMSCI　に問い合わせることなく、本証券を保証、推奨、売買、又は
        宣伝するためにいかなるMSCI　のトレードネーム、トレードマーク、又はサービスマークを使用
        または言及することはできません。いかなる場合においても、いかなる個人または法人は、事前
        にMSCI　の書面による許諾を得ることなくMSCI　との関係を一切主張することはできません。
       ■J-REITインデックス　マザーファンドについて■

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                            「東証REIT指数」
        ①東証REIT指数の指数値及び東証REIT指数の商標は、株式会社東京証券取引所(以下「㈱東京証
         券取引所」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT
         指数に関するすべての権利及び東証REIT指数の商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所
         が有します。
        ②㈱東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証REIT指数
         の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証REIT指数の商標の変更若しくは使用の停止を行う
         ことができるものとします。
        ③㈱東京証券取引所は、東証REIT指数の商標の使用もしくは東証REIT指数の引用に関して得られ
         る結果について、何ら保証、言及をするものではありません。
        ④㈱東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保
         証するものではありません。また㈱東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値の算出又は公表
         の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
        ⑤本ファンドは、東証REIT指数の指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本ファ
         ンドの基準価額と東証REIT指数の指数値の動向が乖離することがあります。
        ⑥本ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。
         ㈱東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバ
         イスをする義務を持ちません。
        ⑦㈱東京証券取引所は、野村アセットマネジメント株式会社又は本ファンドの購入者のニーズ
         を、東証REIT指数の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
        ⑧以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害
         に対しても、責任を有しません。
       ■海外REITインデックス　マザーファンドについて■

                           「S&P先進国REIT指数」
        　本ファンドは、スタンダード&プアーズ及びその関連会社（以下、S&P）により、何ら支援、推
        奨、販売または販促されるものではありません。
        　S&Pは、ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、証券への全般的またはこの特定
        のファンドへの投資に関する当否あるいはS&P先進国REIT指数の一般的な株式市場のパフォーマ
        ンスをトラックする能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または
        保証を行ないません。
        　S&Pは、被許諾者とは、S&PおよびS&P先進国REIT指数の特定のトレードマークとトレードネー
        ムのライセンス使用を与えているのみの関係であり、S&P先進国REIT指数は、被許諾者あるいは
        本ファンドに関係なくS&Pにより決定、作成、および計算されています。
        　S&Pは、S&P先進国REIT指数の決定、作成、および計算において、被許諾者あるいは本ファンド
        の所有者の要求を考慮に入れる義務を一切負いません。
        　S&Pは、本ファンドの発行価格および発行数量の決定、あるいは本ファンドの発行または販売
        のタイミングや本ファンドを換金する際の方程式の決定または計算について、責任を負うもので
        はなく、参加もしておりません。
        　S&Pは、本ファンドの管理、マーケティングまたは売買に関連するいかなる義務または責任も
        負いません。
        　S&Pは、S&P先進国REIT指数またはそこに含まれるデータの正確性および／または完全性につい
        て保証するものではなく、それに関連する過誤、省略または中断に対して責任を負うことはあり
        ません。
        　S&Pは、被許諾者、ファンドの所有者またはその他のいかなる個人・法人がS&P先進国REIT指数
        またはそこに含まれるデータを使用することによって得られる結果について、明示的であると黙
        示的であるとを問わず、一切の保証を行ないません。
        　S&Pは、明示的あるいは黙示的保証を行なうものではなく、かつ、S&P先進国REIT指数またはそ
        こに含まれるデータに関連して、特定の目的あるいは使用のための市場性または適切性について
        何ら保証を行なうものではないことを明記します。
        　前記事項を制限することなく、S&Pは、たとえ特別の損害、懲罰的損害、間接的損害あるいは
        結果的損害(逸失利益を含む)につき、その可能性について通知を受けていたとしても、かかる損
        害について責任を負いません。
    ≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制                      ≫

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       リスク管理関連の委員会
        ◆パフォーマンスの考査
         投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、
         審議を行ないます。
        ◆運用リスクの管理
         投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
         正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
        リスク管理体制図

     ※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。






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    ４【手数料等及び税金】










    （１）【申込手数料】

      ①取得申込日の翌営業日の基準価額に、1.65％(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当

                    ※
       する率)(税抜1.5％)以内             で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
        ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い
         合わせ下さい。
      ②収益分配金を再投資する場合には手数料は無手数料とします。
       購入時手数料は、商品及び関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コスト

      の対価として、購入時に頂戴するものです。
    （２）【換金（解約）手数料】

      　換金手数料はありません。

    （３）【信託報酬等】

      　信託報酬の総額は、各ファンドについて、ファンドの計算期間を通じて毎日、当該ファンドの純資産総額

      に下記の信託報酬率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。
                 安定           分配           成長          配分変更
       ファンド
                コース           コース           コース           コース
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                年0.682％           年0.759％           年0.836％           年1.045％
      信託報酬率          （税抜           （税抜           （税抜           （税抜
               年0.62％）           年0.69％）           年0.76％）           年0.95％）
       委託会社         年0.23％           年0.26％           年0.29％           年0.45％
       販売会社         年0.34％           年0.38％           年0.42％           年0.45％
       受託会社         年0.05％           年0.05％           年0.05％           年0.05％
      　ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信
      託終了のときファンドから支払われます。
     ≪支払先の役務の内容≫

         ＜委託会社＞               ＜販売会社＞               ＜受託会社＞
      ファンドの運用とそれに               購入後の情報提供、運用               ファンドの財産の保管・
      伴う調査、受託会社への               報告書等各種書類の送               管理、委託会社からの指
      指図、法定書面等の作               付、口座内でのファンド               図の実行等
      成、基準価額の算出等               の管理および事務手続き
                     等
    （４）【その他の手数料等】

      ①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当

       該借入金の利息はファンドから支払われます。
      ②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、受益
       者の負担とし、ファンドから支払われます。
      ③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に
       相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用はファンド
       から支払われます。また、ファンドが投資するマザーファンドに関する有価証券の貸付に係る事務の処理
       に要する費用が、ファンドから実質的に支払われます。
      ④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信
       託報酬支払いのときにファンドから支払われます。
      ＊これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示すること

       ができないものがあります。
    （５）【課税上の取扱い】

      　課税上は、株式投資信託として取扱われます。

      ■個人、法人別の課税について■
      ◆個人の投資家に対する課税
       ＜収益分配金に対する課税＞
         分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税）
         15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離
         課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
         なお、「成長コース」は配当控除の適用があります。「安定コース」、「分配コース」、「配分変更
         コース」は配当控除は適用されません。
       ＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税15.315％
          および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率により源泉徴
          収 が行なわれます。
        ≪損益通算について≫
        以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
        限ります。
                                       （注2）
          《利子所得》                                     《配当所得》
                      《上場株式等に係る譲渡所得等》
                     特定  公社債、     公募  公社債投資信託、上場株

            （注1）
                                           ・上場株式の配当
      ・ 特定  公社債      の利子
                     式、公募株式投資信託の
                                           ・公募株式投資信託の収益
      ・ 公募  公社債投資信託の収益
                              ・譲渡益
                                             分配金
       分配金
                              ・譲渡損
        （注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
            た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
        （注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
            分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
            した。
        ※上場株式、公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」の適用対象で

         す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
         当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通
         算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
         す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      ◆法人の投資家に対する課税

        　分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額につい
                                 ※
        ては、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収                          が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありま
        せん。
          ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
      税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

      ■ 換金(解約)時および償還時の課税について                      ■

         ［個人の投資家の場合］
                             ※
           換金（解約）時および償還時の差益                   については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
             ※換金（解約）時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を控除した利益を譲渡
              益として課税対象となります。
         ［法人の投資家の場合］
           換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。
       なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      ■個別元本について■

      ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
      ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った
       場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
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      ■分配金の課税について■

      ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」(受益
       者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。
     ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。







    ※外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があり

      ます。
    ※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容(2021年1月末現在)が変更になる場合があり
      ます。
    ５【運用状況】

    以下は   2021年1月29日       現在  の運用状況であります。
    また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

    野村世界６資産分散投信（安定コース）

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                           日本             91,484,380,633              99.97
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              27,395,814            0.02
                合計（純資産総額）                            91,511,776,447              100.00
    野村世界６資産分散投信（分配コース）

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                           日本            116,779,792,314               99.97
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              34,926,295            0.02
                合計（純資産総額）                           116,814,718,609              100.00
    野村世界６資産分散投信（成長コース）

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                           日本             40,252,909,591              99.96
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              12,085,792            0.03
                合計（純資産総額）                            40,264,995,383              100.00
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                           日本             14,780,592,295              97.58
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              366,433,966             2.41
                合計（純資産総額）                            15,147,026,261              100.00
    （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                           日本            567,657,093,570               79.62
    地方債証券                           日本             48,999,677,490               6.87
    特殊債券                           日本             61,768,921,311               8.66
    社債券                           日本             28,585,829,300               4.00
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             5,914,934,063              0.82
                合計（純資産総額）                           712,926,455,734              100.00
    （参考）外国債券マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                          アメリカ             248,517,947,589               42.55
                               カナダ             11,442,654,457               1.95
                              メキシコ              4,681,032,875              0.80
                               ドイツ             40,338,673,538               6.90
                              イタリア              57,870,409,294               9.90
                              フランス              58,834,557,761              10.07
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                              オランダ              9,475,604,583              1.62
                              スペイン              38,526,098,072               6.59
                              ベルギー              14,225,281,061               2.43
                             オーストリア               8,892,527,603              1.52
                             フィンランド               2,722,013,530              0.46
                             アイルランド               7,788,380,076              1.33
                              イギリス              39,954,414,648               6.84
                             スウェーデン               1,946,249,741              0.33
                              ノルウェー               1,278,069,533              0.21
                              デンマーク               2,980,984,391              0.51
                              ポーランド               3,621,102,743              0.62
                            オーストラリア               15,908,748,303               2.72
                             シンガポール               2,527,014,215              0.43
                              マレーシア               2,829,121,945              0.48
                              イスラエル               2,603,480,589              0.44
                               小計            576,964,366,547               98.79
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             7,058,496,810              1.20
                合計（純資産総額）                           584,022,863,357              100.00
    （参考）国内株式マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                           日本            423,653,523,800               98.00
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             8,628,455,813              1.99
                合計（純資産総額）                           432,281,979,613              100.00
    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建   日本                     8,623,120,000                  1.99
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                          アメリカ             565,846,290,031               69.07
                               カナダ             26,973,550,138               3.29
                               ドイツ             24,862,738,588               3.03
                              イタリア              6,026,314,775              0.73
                              フランス              27,938,472,527               3.41
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                              オランダ              11,363,106,256               1.38
                              スペイン              6,367,718,365              0.77
                              ベルギー              2,389,481,028              0.29
                             オーストリア                473,741,591             0.05
                            ルクセンブルグ                 350,153,050             0.04
                             フィンランド               2,879,140,002              0.35
                             アイルランド               1,833,409,053              0.22
                              ポルトガル                465,845,824             0.05
                              イギリス              37,699,283,268               4.60
                               スイス             25,928,994,284               3.16
                             スウェーデン               9,240,160,250              1.12
                              ノルウェー               1,562,189,826              0.19
                              デンマーク               6,615,235,862              0.80
                            オーストラリア               17,772,671,260               2.16
                            ニュージーランド                  818,004,067             0.09
                               香港             8,126,486,714              0.99
                             シンガポール               2,423,120,007              0.29
                              イスラエル                871,009,178             0.10
                               小計            788,827,115,944               96.29
    投資証券                          アメリカ              14,659,565,845               1.78
                               カナダ               93,848,614            0.01
                              フランス               455,932,068             0.05
                              イギリス               449,492,849             0.05
                            オーストラリア                1,266,127,262              0.15
                               香港              352,671,174             0.04
                             シンガポール                412,075,633             0.05
                               小計             17,689,713,445               2.15
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―            12,666,951,988               1.54
                合計（純資産総額）                           819,183,781,377              100.00
    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建   アメリカ                     9,121,174,524                  1.11
                買建   カナダ                      424,118,225                 0.05
                買建   ドイツ                     1,341,765,605                  0.16
                買建   イギリス                      603,233,769                 0.07
                買建   スイス                      405,030,320                 0.04
                買建   オーストラリア                      290,249,960                 0.03
    （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資証券                           日本             40,088,862,500              96.03

    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             1,656,976,941              3.96

                合計（純資産総額）                            41,745,839,441              100.00

    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

    REIT指数先物取引            買建   日本                     1,229,115,000                  2.94

    （参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド


             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資証券                          アメリカ              23,840,704,420              72.54
                               カナダ               611,575,714             1.86
                               ドイツ               97,938,018            0.29
                              イタリア                6,259,495            0.01
                              フランス               839,728,545             2.55
                              オランダ                66,386,190            0.20
                              スペイン               154,981,762             0.47
                              ベルギー               461,353,760             1.40
                             アイルランド                 44,079,798            0.13
                             シンガポール                 19,212,312            0.05
                              イギリス              1,915,235,775              5.82
                            オーストラリア                2,438,934,978              7.42
                            ニュージーランド                  164,027,886             0.49
                               香港              571,049,196             1.73
                             シンガポール               1,302,005,501              3.96
                               韓国               40,419,379            0.12
                              イスラエル                21,793,518            0.06
                               小計             32,595,686,247              99.19
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              265,829,852             0.80
                合計（純資産総額）                            32,861,516,099              100.00
    その他の資産の投資状況

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建   アメリカ                      246,248,911                 0.74
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    野村世界６資産分散投信（安定コース）

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総             41,077,082,547         1.3291    54,595,550,414         1.3266    54,492,857,706      59.54
          受益証券    合　マザーファンド
     2 日本    親投資信託    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ             4,071,655,538         3.4421    14,015,045,528         3.4249    13,945,013,052      15.23
          受益証券    Ｉマザーファンド
     3 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド             3,667,115,011         2.4721    9,065,475,019         2.4792    9,091,511,535      9.93
          受益証券
     4 日本    親投資信託    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マ             1,978,344,122         2.2984    4,547,026,131         2.3898    4,727,846,782      5.16
          受益証券    ザーファンド
     5 日本    親投資信託    海外ＲＥＩＴインデックス　マ             2,038,564,501         2.1964    4,477,503,070         2.2883    4,664,847,147      5.09
          受益証券    ザーファンド
     6 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド             2,436,737,922         1.9231    4,686,090,698         1.8723    4,562,304,411      4.98
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                  99.97
                 合　　計                                99.97
    野村世界６資産分散投信（分配コース）

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド             23,395,775,126         2.4721    57,836,695,689         2.4792    58,002,805,692      49.65
          受益証券
     2 日本    親投資信託    国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総             17,471,138,994         1.3291    23,220,890,837         1.3266    23,177,212,989      19.84
          受益証券    合　マザーファンド
     3 日本    親投資信託    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ             5,195,339,497         3.4421    17,882,878,083         3.4249    17,793,518,243      15.23
          受益証券    Ｉマザーファンド
     4 日本    親投資信託    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マ             2,524,320,285         2.2984    5,801,897,744         2.3898    6,032,620,617      5.16
          受益証券    ザーファンド
     5 日本    親投資信託    海外ＲＥＩＴインデックス　マ             2,601,161,782         2.1964    5,713,191,738         2.2883    5,952,238,505      5.09
          受益証券    ザーファンド
     6 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド             3,109,221,956         1.9231    5,979,344,744         1.8723    5,821,396,268      4.98
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                  99.97
                 合　　計                                99.97
    野村世界６資産分散投信（成長コース）

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ             4,154,937,678         3.4421    14,301,710,982         3.4249    14,230,246,053      35.34
          受益証券    Ｉマザーファンド
     2 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド             7,459,737,783         1.9231    14,345,821,731         1.8723    13,966,867,051      34.68
          受益証券
     3 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド             1,603,766,843         2.4720    3,964,511,636         2.4792    3,976,058,757      9.87
          受益証券
     4 日本    親投資信託    国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総             2,994,091,250         1.3291    3,979,446,681         1.3266    3,971,961,452      9.86
          受益証券    合　マザーファンド
     5 日本    親投資信託    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マ              865,203,685        2.2984    1,988,584,150         2.3898    2,067,663,766      5.13
          受益証券    ザーファンド
     6 日本    親投資信託    海外ＲＥＩＴインデックス　マ              891,540,669        2.1964    1,958,179,926         2.2883    2,040,112,512      5.06
          受益証券    ザーファンド
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                  99.96
                 合　　計                                99.96
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド             1,961,804,750         1.9230    3,772,679,069         1.8723    3,673,087,033     24.24
          受益証券
     2 日本    親投資信託    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ              941,490,456        3.4422    3,240,798,447         3.4249    3,224,510,662     21.28
          受益証券    Ｉマザーファンド
     3 日本    親投資信託    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マ              893,379,863        2.2985    2,053,433,615         2.3898    2,134,999,196     14.09
          受益証券    ザーファンド
     4 日本    親投資信託    海外ＲＥＩＴインデックス　マ              883,738,003        2.1965    1,941,130,523         2.2883    2,022,257,672     13.35
          受益証券    ザーファンド
     5 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド              755,077,096        2.4722    1,866,701,597         2.4792    1,871,987,136     12.35
          受益証券
     6 日本    親投資信託    国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総             1,397,369,664         1.3291    1,857,244,020         1.3266    1,853,750,596     12.23
          受益証券    合　マザーファンド
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                  97.58
                                 42/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 合　　計                                97.58
    （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
    順位      種類    銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (％)
                           （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 日本    国債証券    国庫債券　利付       7,900,000,000         100.74    7,958,494,000         100.62    7,949,296,000       0.1  2030/9/20    1.11
              （１０年）第３
              ６０回
     2 日本    国債証券    国庫債券　利付       7,300,000,000         102.36    7,472,870,000         102.06    7,450,526,000       0.3  2025/12/20     1.04
              （１０年）第３
              ４１回
     3 日本    国債証券    国庫債券　利付       6,800,000,000         101.65    6,912,678,000         101.26    6,886,156,000       0.1  2027/9/20    0.96
              （１０年）第３
              ４８回
     4 日本    国債証券    国庫債券　利付       6,600,000,000         103.07    6,802,950,000         102.46    6,762,426,000       0.6  2024/6/20    0.94
              （１０年）第３
              ３４回
     5 日本    国債証券    国庫債券　利付       6,600,000,000         101.47    6,697,657,000         101.18    6,678,408,000       0.1  2028/9/20    0.93
              （１０年）第３
              ５２回
     6 日本    国債証券    国庫債券　利付       6,200,000,000         100.62    6,238,440,000         100.37    6,223,312,000       0.1  2022/9/20    0.87
              （５年）第１３
              ３回
     7 日本    国債証券    国庫債券　利付       6,000,000,000         102.98    6,179,135,000         102.20    6,132,480,000       0.8  2023/6/20    0.86
              （１０年）第３
              ２９回
     8 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,900,000,000         102.64    6,055,780,000         102.09    6,023,723,000       0.6  2023/12/20     0.84
              （１０年）第３
              ３２回
     9 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,900,000,000         101.40    5,983,005,000         101.13    5,967,024,000       0.1  2026/6/20    0.83
              （１０年）第３
              ４３回
     10 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,850,000,000         101.64    5,946,349,500         101.25    5,923,359,000       0.1  2028/3/20    0.83
              （１０年）第３
              ５０回
     11 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,350,000,000         111.00    5,938,998,000         110.52    5,912,980,500        1 2035/12/20     0.82
              （２０年）第１
              ５５回
     12 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,800,000,000         101.50    5,887,058,000         101.16    5,867,338,000       0.1  2026/9/20    0.82
              （１０年）第３
              ４４回
     13 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,600,000,000         101.57    5,688,088,000         101.22    5,668,488,000       0.1  2028/6/20    0.79
              （１０年）第３
              ５１回
     14 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,500,000,000         100.81    5,544,842,000         100.66    5,536,575,000       0.1  2023/12/20     0.77
              （５年）第１３
              ８回
     15 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,470,000,000         100.93    5,521,335,100         100.82    5,514,854,000       0.1  2030/3/20    0.77
              （１０年）第３
              ５８回
     16 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,400,000,000         101.67    5,490,218,000         101.25    5,467,554,000       0.1  2027/6/20    0.76
              （１０年）第３
              ４７回
     17 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,300,000,000         100.63    5,333,618,000         100.74    5,339,697,000       0.1  2030/6/20    0.74
              （１０年）第３
              ５９回
     18 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,250,000,000         102.19    5,365,395,000         101.54    5,331,217,500       0.6  2023/3/20    0.74
              （１０年）第３
              ２８回
     19 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,300,000,000         100.47    5,325,014,000         100.24    5,312,879,000       0.1  2022/3/20    0.74
              （５年）第１３
              １回
     20 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,100,000,000         101.40    5,171,502,000         101.14    5,158,446,000       0.1  2028/12/20     0.72
              （１０年）第３
              ５３回
                                 43/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     21 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,100,000,000         101.15    5,158,905,000         101.04    5,153,499,000       0.1  2029/6/20    0.72
              （１０年）第３
              ５５回
     22 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,000,000,000         102.73    5,136,630,000         102.31    5,115,600,000       0.4  2025/6/20    0.71
              （１０年）第３
              ３９回
     23 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,000,000,000         102.58    5,129,264,000         102.17    5,108,900,000       0.4  2025/3/20    0.71
              （１０年）第３
              ３８回
     24 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,000,000,000         101.59    5,079,650,000         101.21    5,060,650,000       0.1  2026/12/20     0.70
              （１０年）第３
              ４５回
     25 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,970,000,000         101.00    5,019,928,700         100.95    5,017,413,800       0.1  2025/3/20    0.70
              （５年）第１４
              ３回
     26 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,900,000,000         101.68    4,982,712,000         101.23    4,960,417,000       0.1  2027/3/20    0.69
              （１０年）第３
              ４６回
     27 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,900,000,000         101.03    4,950,671,000         101.02    4,950,176,000       0.1  2025/9/20    0.69
              （５年）第１４
              ５回
     28 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,800,000,000         100.98    4,847,420,000         100.99    4,847,712,000       0.1  2029/9/20    0.67
              （１０年）第３
              ５６回
     29 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,000,000,000         118.53    4,741,200,000         117.95    4,718,080,000       1.6  2033/12/20     0.66
              （２０年）第１
              ４７回
     30 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,600,000,000         102.83    4,730,180,000         102.28    4,704,880,000       0.5  2024/9/20    0.65
              （１０年）第３
              ３５回
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 国債証券                                79.62
                地方債証券                                 6.87
                 特殊債券                                8.66
                 社債券                                4.00
                 合　　計                                99.17
    （参考）外国債券マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
     順
           種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     位
       地域                                             (％)
                           （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 アメリカ   国債証券    US TREASURY       70,700,000       13,782.14     9,743,979,804        13,354.66     9,441,748,854        6 2026/2/15    1.61
             BOND
     2 アメリカ   国債証券    US TREASURY       70,500,000       10,851.27     7,650,146,422        10,689.20     7,535,887,046       2.5  2022/1/15    1.29
             N/B
     3 アメリカ   国債証券    US TREASURY       48,000,000       14,490.33     6,955,358,976        13,950.93     6,696,449,512       5.25  2028/11/15    1.14
             BOND
     4 アメリカ   国債証券    US TREASURY       46,200,000       14,596.18     6,743,436,074        14,063.98     6,497,561,984       5.5  2028/8/15    1.11
             BOND
     5 アメリカ   国債証券    US TREASURY       51,500,000       12,976.33     6,682,811,732        12,044.58     6,202,961,275       2.5  2046/2/15    1.06
             N/B
     6 フランス   国債証券    FRANCE        28,550,000       20,413.87     5,828,160,456        21,627.43     6,174,631,957       3.25  2045/5/25    1.05
             GOVERNMENT
             O.A.T
     7 アメリカ   国債証券    US TREASURY       50,600,000       11,496.85     5,817,408,313        11,367.91     5,752,163,961       2.25  2025/11/15    0.98
             N/B
                                 44/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     8 スペイン   国債証券    SPANISH        27,800,000       19,728.35     5,484,481,411        20,674.42     5,747,488,982       5.75  2032/7/30    0.98
             GOVERNMENT
     9 イギリス   国債証券    UK TSY  3 1/4%    26,400,000       22,810.97     6,022,096,080        21,648.57     5,715,222,921       3.25  2044/1/22    0.97
             2044
     10 アメリカ   国債証券    US TREASURY       38,300,000       15,456.88     5,919,985,476        14,815.75     5,674,433,386      5.375   2031/2/15    0.97
             N/B
     11 アメリカ   国債証券    US TREASURY       50,000,000       10,885.53     5,442,765,645        10,788.37     5,394,187,995       1.75  2023/1/31    0.92
             N/B
     12 イタリア   国債証券    BUONI        29,900,000       16,446.12     4,917,392,522        17,812.17     5,325,841,342       5.25  2029/11/1    0.91
             POLIENNALI    DEL
             TES
     13 フランス   国債証券    FRANCE        34,100,000       15,561.46     5,306,460,179        15,436.25     5,263,761,796       3.5  2026/4/25    0.90
             GOVERNMENT
             O.A.T
     14 アメリカ   国債証券    US TREASURY       47,100,000       11,277.55     5,311,727,995        11,128.75     5,241,642,182       2.75  2023/7/31    0.89
             N/B
     15 フランス   国債証券    FRANCE        27,000,000       19,040.52     5,140,942,253        18,996.19     5,128,972,818       5.5  2029/4/25    0.87
             GOVERNMENT
             O.A.T
     16 アメリカ   国債証券    US TREASURY       45,100,000       11,367.91     5,126,928,748        11,239.76     5,069,132,652      2.375   2024/8/15    0.86
             BOND
     17 アメリカ   国債証券    US TREASURY       37,100,000       14,009.11     5,197,380,263        13,074.69     4,850,710,724        3 2044/11/15    0.83
             N/B
     18 アメリカ   国債証券    US TREASURY       39,900,000       12,906.80     5,149,815,526        12,031.52     4,800,578,475       2.5  2045/2/15    0.82
             N/B
     19 アメリカ   国債証券    US TREASURY       42,600,000       11,363.83     4,840,992,423        11,204.66     4,773,186,424       2.75  2023/11/15    0.81
             N/B
     20 アメリカ   国債証券    US TREASURY       42,700,000       11,278.94     4,816,108,224        11,160.58     4,765,570,217      2.125   2024/9/30    0.81
             N/B
     21 アメリカ   国債証券    US TREASURY       43,000,000       11,204.66     4,818,005,075        11,078.96     4,763,953,225       2.25  2023/12/31    0.81
             N/B
     22 アメリカ   国債証券    US TREASURY       38,800,000       12,504.95     4,851,920,600        12,073.15     4,684,383,351       6.25  2023/8/15    0.80
             BOND
     23 イタリア   国債証券    BUONI        32,400,000       14,117.55     4,574,089,122        13,934.30     4,514,713,719       5.5  2022/11/1    0.77
             POLIENNALI    DEL
             TES
     24 フランス   国債証券    FRANCE        20,400,000       21,479.57     4,381,832,465        21,709.72     4,428,783,460       5.75  2032/10/25    0.75
             GOVERNMENT
             O.A.T
     25 アメリカ   国債証券    US TREASURY       38,000,000       11,783.38     4,477,686,300        11,576.87     4,399,211,727      2.375   2027/5/15    0.75
             N/B
     26 イギリス   国債証券    UK TREASURY       18,440,000       23,987.11     4,423,223,755        22,686.52     4,183,395,913       3.5  2045/1/22    0.71
     27 イタリア   国債証券    BUONI        22,500,000       17,169.12     3,863,053,344        17,883.00     4,023,676,620       6.5  2027/11/1    0.68
             POLIENNALI    DEL
             TES
     28 アメリカ   国債証券    US TREASURY       34,500,000       11,751.69     4,054,334,176        11,571.97     3,992,331,716      2.875   2025/4/30    0.68
             N/B
     29 アメリカ   国債証券    US TREASURY       34,500,000       12,421.44     4,285,397,959        11,496.06     3,966,142,425       2.25  2046/8/15    0.67
             N/B
     30 アメリカ   国債証券    US TREASURY       28,200,000       14,595.85     4,116,031,157        14,032.97     3,957,297,540       5.25  2029/2/15    0.67
             BOND
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 国債証券                                98.79
                 合　　計                                98.79
    （参考）国内株式マザーファンド

                                 45/376


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                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
    順位       種類      銘柄名      業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 日本    株式     トヨタ自動車        輸送用機      1,734,200       6,660.02    11,549,806,684         7,300.00    12,659,660,000      2.92
                      器
     2 日本    株式     ソフトバンクグルー        情報・通      1,332,800       4,764.18     6,349,703,194        8,108.00    10,806,342,400      2.49
              プ        信業
     3 日本    株式     ソニー        電気機器      1,072,300       7,121.85     7,636,768,740        10,050.00     10,776,615,000      2.49
     4 日本    株式     キーエンス        電気機器       168,000      41,631.82     6,994,146,329        56,140.00     9,431,520,000      2.18
     5 日本    株式     任天堂        その他製        98,000     43,774.54     4,289,904,920        60,580.00     5,936,840,000      1.37
                      品
     6 日本    株式     日本電産        電気機器       412,000      6,409.60     2,640,758,714        13,850.00     5,706,200,000      1.32
     7 日本    株式     信越化学工業        化学       310,000      12,708.70     3,939,699,533        18,175.00     5,634,250,000      1.30
     8 日本    株式     三菱ＵＦＪフィナン        銀行業      11,549,500        424.54    4,903,256,782         469.30    5,420,180,350      1.25
              シャル・グループ
     9 日本    株式     リクルートホール        サービス      1,171,800       3,337.68     3,911,101,920        4,542.00     5,322,315,600      1.23
              ディングス        業
     10 日本    株式     武田薬品工業        医薬品      1,424,300       3,763.46     5,360,298,485        3,698.00     5,267,061,400      1.21
     11 日本    株式     日本電信電話        情報・通      1,964,700       2,420.41     4,755,379,527        2,618.00     5,143,584,600      1.18
                      信業
     12 日本    株式     村田製作所        電気機器       502,800      6,130.01     3,082,173,108        10,055.00     5,055,654,000      1.16
     13 日本    株式     第一三共        医薬品      1,469,600       2,569.66     3,776,380,320        3,365.00     4,945,204,000      1.14
     14 日本    株式     ダイキン工業        機械       218,100      14,261.11     3,110,348,996        22,105.00     4,821,100,500      1.11
     15 日本    株式     ＨＯＹＡ        精密機器       339,600      9,806.20     3,330,187,888        13,395.00     4,548,942,000      1.05
     16 日本    株式     ＫＤＤＩ        情報・通      1,347,100       3,162.25     4,259,874,198        3,079.00     4,147,720,900      0.95
                      信業
     17 日本    株式     ファナック        電気機器       150,200      17,890.40     2,687,138,080        27,365.00     4,110,223,000      0.95
     18 日本    株式     東京エレクトロン        電気機器       100,300      22,847.58     2,291,612,274        39,810.00     3,992,943,000      0.92
     19 日本    株式     三井住友フィナン        銀行業      1,168,400       2,825.43     3,301,234,325        3,245.00     3,791,458,000      0.87
              シャルグループ
     20 日本    株式     本田技研工業        輸送用機      1,347,800       2,618.43     3,529,132,926        2,764.50     3,725,993,100      0.86
                      器
     21 日本    株式     日立製作所        電気機器       823,000      3,288.09     2,706,099,276        4,306.00     3,543,838,000      0.81
     22 日本    株式     伊藤忠商事        卸売業      1,179,300       2,250.48     2,654,002,162        2,997.50     3,534,951,750      0.81
     23 日本    株式     ＳＭＣ        機械        50,100     51,254.31     2,567,840,931        63,360.00     3,174,336,000      0.73
     24 日本    株式     みずほフィナンシャ        銀行業      2,294,200       1,236.92     2,837,749,711        1,378.50     3,162,554,700      0.73
              ルグループ
     25 日本    株式     花王        化学       409,900      8,432.46     3,456,468,710        7,597.00     3,114,010,300      0.72
     26 日本    株式     中外製薬        医薬品       535,400      4,269.30     2,285,785,232        5,472.00     2,929,708,800      0.67
     27 日本    株式     東京海上ホールディ        保険業       559,600      4,513.32     2,525,653,872        5,133.00     2,872,426,800      0.66
              ングス
     28 日本    株式     オリエンタルランド        サービス       174,000      14,317.72     2,491,283,846        16,350.00     2,844,900,000      0.65
                      業
     29 日本    株式     三菱電機        電気機器      1,711,800       1,366.76     2,339,627,536        1,594.50     2,729,465,100      0.63
     30 日本    株式     三菱商事        卸売業      1,026,500       2,415.57     2,479,582,605        2,647.50     2,717,658,750      0.62
    種類別及び業種別投資比率

        種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

        株式        国内    水産・農林業                             0.08
                    鉱業                             0.14
                    建設業                             2.24
                    食料品                             3.50
                    繊維製品                             0.48
                                 46/376

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                    パルプ・紙                             0.24
                    化学                             7.50
                    医薬品                             5.89
                    石油・石炭製品                             0.40
                    ゴム製品                             0.55
                    ガラス・土石製品                             0.77
                    鉄鋼                             0.59
                    非鉄金属                             0.72
                    金属製品                             0.58
                    機械                             5.65
                    電気機器                            17.76
                    輸送用機器                             6.64
                    精密機器                             2.63
                    その他製品                             2.45
                    電気・ガス業                             1.32
                    陸運業                             3.37
                    海運業                             0.17
                    空運業                             0.39
                    倉庫・運輸関連業                             0.16
                    情報・通信業                             9.07
                    卸売業                             4.45
                    小売業                             4.65
                    銀行業                             4.48
                    証券、商品先物取引業                             0.73
                    保険業                             1.81
                    その他金融業                             1.09
                    不動産業                             1.85
                    サービス業                             5.49
       合　　計                                         98.00
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     順
       国／
           種類      銘柄名       業種     数量
                                   単価       金額       単価       金額    比率
     位
       地域
                                  （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 アメリカ   株式     APPLE  INC      コン      2,768,000       7,065.98    19,558,639,284        14,323.16     39,646,515,738      4.83

                       ピュー
                       タ・周辺
                       機器
     2 アメリカ   株式     MICROSOFT    CORP    ソフト      1,163,500      17,181.73     19,990,949,836        24,963.40     29,044,923,346      3.54

                       ウェア
                                 47/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     3 アメリカ   株式     AMAZON.COM    INC    インター       68,900     215,665.52     14,859,354,769        338,266.53     23,306,564,441      2.84
                       ネット販
                       売・通信
                       販売
     4 アメリカ   株式     FACEBOOK    INC-A     インタラ       388,900      18,258.92     7,100,895,855        27,687.20     10,767,552,080      1.31

                       クティ
                       ブ・メ
                       ディアお
                       よびサー
                       ビス
     5 アメリカ   株式     TESLA  INC      自動車       120,630      13,676.43     1,649,787,993        87,285.72     10,529,277,176      1.28

     6 アメリカ   株式     ALPHABET    INC-CL    C   インタラ       48,560     123,871.48     6,015,199,457        194,657.73     9,452,579,505      1.15

                       クティ
                       ブ・メ
                       ディアお
                       よびサー
                       ビス
     7 アメリカ   株式     ALPHABET    INC-CL   A  インタラ       48,600     123,812.97     6,017,310,789        193,622.33     9,410,045,530      1.14

                       クティ
                       ブ・メ
                       ディアお
                       よびサー
                       ビス
     8 アメリカ   株式     JOHNSON   & JOHNSON    医薬品       425,700      13,981.51     5,951,930,340        17,673.83     7,523,752,326      0.91

     9 アメリカ   株式     JPMORGAN    CHASE  & CO  銀行       492,700      9,827.38     4,841,954,462        13,593.89     6,697,710,983      0.81

     10 アメリカ   株式     VISA  INC-CLASS    A  情報技術       272,600      17,549.50     4,783,995,227        20,710.02     5,645,552,979      0.68

                       サービス
              SHARES
     11 スイス   株式     NESTLE   SA-REG      食品       465,700      11,795.99     5,493,395,337        12,070.92     5,621,428,655      0.68

     12 アメリカ   株式     PROCTER   & GAMBLE   CO  家庭用品       402,500      12,219.98     4,918,542,272        13,620.01     5,482,055,152      0.66

     13 アメリカ   株式     BERKSHIRE    HATHAWAY    各種金融       226,500      19,353.87     4,383,652,733        24,129.65     5,465,367,084      0.66

                       サービス
              INC  CL B
     14 アメリカ   株式     NVIDIA   CORP      半導体・       99,740     30,515.47     3,043,613,337        54,542.73     5,440,092,808      0.66

                       半導体製
                       造装置
     15 アメリカ   株式     UNITEDHEALTH     GROUP   ヘルスケ       153,600      26,929.72     4,136,404,992        35,329.91     5,426,674,483      0.66

                       ア・プロ
              INC
                       バイダー/
                       ヘルスケ
                       ア・サー
                       ビス
     16 アメリカ   株式     DISNEY   (WALT)   CO   娯楽       292,100      10,639.19     3,107,709,853        17,958.02     5,245,538,343      0.64

     17 アメリカ   株式     HOME  DEPOT      専門小売       174,000      21,159.28     3,681,716,390        29,050.66     5,054,815,536      0.61

                       り
     18 アメリカ   株式     MASTERCARD    INC    情報技術       144,400      26,985.09     3,896,647,631        33,880.77     4,892,383,823      0.59

                       サービス
                                 48/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     19 アメリカ   株式     PAYPAL   HOLDINGS    INC  情報技術       180,300      10,989.20     1,981,353,914        24,844.29     4,479,427,146      0.54
                       サービス
     20 スイス   株式     ROCHE  HOLDING      医薬品       114,100      36,369.02     4,149,706,266        37,250.20     4,250,248,333      0.51

              (GENUSSCHEINE)
     21 アメリカ   株式     INTEL  CORP      半導体・       686,900      5,729.68     3,935,719,390        5,857.67     4,023,634,347      0.49

                       半導体製
                       造装置
     22 アメリカ   株式     NETFLIX   INC     娯楽       71,250     39,847.62     2,839,143,438        56,272.92     4,009,446,120      0.48

     23 アメリカ   株式     BANK  OF AMERICA   CORP  銀行      1,260,000       2,320.50     2,923,831,008        3,167.83     3,991,470,336      0.48

     24 アメリカ   株式     COMCAST   CORP-CL   A  メディア       736,500      3,776.95     2,781,725,148        5,391.16     3,970,595,232      0.48

     25 オランダ   株式     ASML  HOLDING   NV   半導体・       68,910     31,832.48     2,193,576,638        56,789.51     3,913,365,823      0.47

                       半導体製
                       造装置
     26 アメリカ   株式     VERIZON        各種電気       668,600      5,749.53     3,844,138,699        5,785.05     3,867,889,511      0.47

                       通信サー
              COMMUNICATIONS
                       ビス
     27 アメリカ   株式     ADOBE  INC      ソフト       77,500     34,671.68     2,687,055,820        48,653.20     3,770,623,124      0.46

                       ウェア
     28 アメリカ   株式     ABBOTT   LABORATORIES      ヘルスケ       287,600      8,547.50     2,458,263,531        12,578.34     3,617,532,655      0.44

                       ア機器・
                       用品
     29 アメリカ   株式     SALESFORCE.COM      INC  ソフト       147,800      17,264.27     2,551,659,875        23,664.72     3,497,645,616      0.42

                       ウェア
     30 スイス   株式     NOVARTIS    AG-REG     医薬品       358,600      9,137.19     3,276,598,952        9,731.69     3,489,786,437      0.42

    種類別及び業種別投資比率

        種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

        株式        国外    インタラクティブ・メディアおよびサービス                             4.09

                    メディア                             1.16

                    娯楽                             1.61

                    不動産管理・開発                             0.42

                    エネルギー設備・サービス                             0.13

                    石油・ガス・消耗燃料                             2.88

                    化学                             2.16

                    建設資材                             0.25

                    容器・包装                             0.28

                    金属・鉱業                             1.55

                    紙製品・林産品                             0.10

                    航空宇宙・防衛                             1.37

                                 49/376


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                    建設関連製品                             0.55
                    建設・土木                             0.25

                    電気設備                             0.89

                    コングロマリット                             1.18

                    機械                             1.70

                    商社・流通業                             0.28

                    商業サービス・用品                             0.40

                    航空貨物・物流サービス                             0.60

                    旅客航空輸送業                             0.05

                    海運業                             0.06

                    陸運・鉄道                             1.04

                    運送インフラ                             0.14

                    自動車部品                             0.27

                    自動車                             1.94

                    家庭用耐久財                             0.36

                    レジャー用品                             0.08

                    繊維・アパレル・贅沢品                             1.44

                    ホテル・レストラン・レジャー                             1.49

                    販売                             0.08

                    インターネット販売・通信販売                             3.69

                    複合小売り                             0.51

                    専門小売り                             1.63

                    食品・生活必需品小売り                             1.40

                    飲料                             1.64

                    食品                             1.65

                    タバコ                             0.66

                    家庭用品                             1.22

                    パーソナル用品                             0.64

                    ヘルスケア機器・用品                             3.11

                    ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス                             1.90

                    バイオテクノロジー                             1.86

                    医薬品                             4.95

                    銀行                             5.52

                    各種金融サービス                             0.91

                    保険                             3.01

                    情報技術サービス                             4.51

                                 50/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                    ソフトウェア                             7.31
                    通信機器                             0.66

                    コンピュータ・周辺機器                             5.11

                    電子装置・機器・部品                             0.54

                    半導体・半導体製造装置                             4.43

                    各種電気通信サービス                             1.51

                    無線通信サービス                             0.28

                    電力                             1.96

                    ガス                             0.14

                    総合公益事業                             0.86

                    水道                             0.11

                    消費者金融                             0.39

                    資本市場                             2.96

                    独立系発電事業者・エネルギー販売業者                             0.10

                    ヘルスケア・テクノロジー                             0.18

                    ライフサイエンス・ツール/サービス                             1.07

                    専門サービス                             0.69

                    その他の業種                             0.00

       投資証券         ―   ―                             2.15

       合　　計                                         98.45

    （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド


                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量
                                   単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 日本    投資証券    日本ビルファンド投資法人　投資                4,557      657,245    2,995,068,108         632,000    2,880,024,000      6.89

              証券
     2 日本    投資証券    ジャパンリアルエステイト投資法                4,049      588,637    2,383,392,832         637,000    2,579,213,000      6.17

              人　投資証券
     3 日本    投資証券    ＧＬＰ投資法人　投資証券                12,653      146,412    1,852,560,905         167,800    2,123,173,400      5.08

     4 日本    投資証券    日本プロロジスリート投資法人　                6,187      301,055    1,862,627,656         341,500    2,112,860,500      5.06

              投資証券
     5 日本    投資証券    野村不動産マスターファンド投資                13,094      145,242    1,901,806,211         158,900    2,080,636,600      4.98

              法人　投資証券
     6 日本    投資証券    大和ハウスリート投資法人　投資                5,777      257,344    1,486,678,656         281,300    1,625,070,100      3.89

              証券
                                 51/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     7 日本    投資証券    日本リテールファンド投資法人　                7,608      162,893    1,239,292,835         198,000    1,506,384,000      3.60
              投資証券
     8 日本    投資証券    オリックス不動産投資法人　投資                8,068      161,983    1,306,879,328         175,200    1,413,513,600      3.38

              証券
     9 日本    投資証券    ユナイテッド・アーバン投資法                8,660      133,937    1,159,900,828         142,300    1,232,318,000      2.95

              人　投資証券
     10 日本    投資証券    アドバンス・レジデンス投資法                3,846      310,579    1,194,489,718         310,000    1,192,260,000      2.85

              人　投資証券
     11 日本    投資証券    産業ファンド投資法人　投資証券                5,724      166,724     954,333,098        188,200    1,077,256,800      2.58

     12 日本    投資証券    日本プライムリアルティ投資法                2,521      356,163     897,887,553        369,500     931,509,500     2.23

              人　投資証券
     13 日本    投資証券    積水ハウス・リート投資法人　投                11,910      72,618     864,889,550        75,700     901,587,000     2.15

              資証券
     14 日本    投資証券    アクティビア・プロパティーズ投                2,029      416,682     845,448,893        419,000     850,151,000     2.03

              資法人　投資証券
     15 日本    投資証券    ケネディクス・オフィス投資法                1,253      641,147     803,357,353        675,000     845,775,000     2.02

              人　投資証券
     16 日本    投資証券    日本ロジスティクスファンド投資                2,646      280,399     741,937,632        313,000     828,198,000     1.98

              法人　投資証券
     17 日本    投資証券    日本アコモデーションファンド投                1,396      619,343     864,603,358        576,000     804,096,000     1.92

              資法人　投資証券
     18 日本    投資証券    ラサールロジポート投資法人　投                4,512      160,132     722,516,621        164,200     740,870,400     1.77

              資証券
     19 日本    投資証券    三井不動産ロジスティクスパーク                1,413      459,652     649,488,968        524,000     740,412,000     1.77

              投資法人　投資証券
     20 日本    投資証券    森ヒルズリート投資法人　投資証                4,757      142,665     678,660,877        145,800     693,570,600     1.66

              券
     21 日本    投資証券    ジャパン・ホテル・リート投資法                13,044      51,187     667,691,837        52,500     684,810,000     1.64

              人　投資証券
     22 日本    投資証券    インヴィンシブル投資法人　投資                16,931      34,003     575,719,015        34,850     590,045,350     1.41

              証券
     23 日本    投資証券    大和証券オフィス投資法人　投資                 863     632,280     545,658,252        677,000     584,251,000     1.39

              証券
     24 日本    投資証券    フロンティア不動産投資法人　投                1,344      378,869     509,200,634        429,000     576,576,000     1.38

              資証券
     25 日本    投資証券    イオンリート投資法人　投資証券                4,107      119,166     489,416,117        138,000     566,766,000     1.35

     26 日本    投資証券    大和証券リビング投資法人　投資                5,288      98,452     520,616,185        100,400     530,915,200     1.27

              証券
     27 日本    投資証券    コンフォリア・レジデンシャル投                1,778      310,570     552,195,144        297,500     528,955,000     1.26

              資法人　投資証券
     28 日本    投資証券    ヒューリックリート投資法人　投                3,260      149,238     486,518,194        159,000     518,340,000     1.24

              資証券
                                 52/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     29 日本    投資証券    日本リート投資法人　投資証券                1,315      380,799     500,751,605        372,000     489,180,000     1.17
     30 日本    投資証券    ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資                4,955      90,074     446,321,575        98,400     487,572,000     1.16

              法人　投資証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 投資証券                                96.03

                 合　　計                                96.03

    （参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド


                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
    順位      種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 アメリカ    投資証券    PROLOGIS    INC            182,490      10,206.11     1,862,514,548        10,803.23     1,971,481,808      5.99
     2 アメリカ    投資証券    EQUINIX   INC             22,010     73,139.39     1,609,798,106        77,130.27     1,697,637,251      5.16
     3 アメリカ    投資証券    DIGITAL   REALTY   TRUST  INC        69,300     14,824.34     1,027,326,862        15,136.01     1,048,926,020      3.19
     4 アメリカ    投資証券    PUBLIC   STORAGE             37,630     22,226.30      836,376,003       23,770.24      894,474,312     2.72
     5 アメリカ    投資証券    SIMON  PROPERTY    GROUP  INC        80,900      8,773.82     709,802,374       10,187.84      824,196,644     2.50
     6 アメリカ    投資証券    WELLTOWER    INC            103,000      6,165.17     635,013,160        6,454.77     664,841,763     2.02
     7 アメリカ    投資証券    AVALONBAY    COMMUNITIES     INC       34,450     17,832.55      614,331,628       17,345.76      597,561,763     1.81
     8 オースト    投資証券    GOODMAN   GROUP             414,800      1,234.34     512,007,461        1,416.61     587,611,985     1.78
      ラリア
     9 アメリカ    投資証券    REALTY   INCOME   CORP           86,700      6,516.72     564,999,911        6,368.05     552,110,455     1.68
     10 アメリカ    投資証券    EQUITY   RESIDENTIAL             84,700      6,629.25     561,497,565        6,515.37     551,852,076     1.67
     11 アメリカ    投資証券    ALEXANDRIA    REAL  ESTATE   EQUIT       30,620     16,838.64      515,599,158       17,483.68      535,350,380     1.62
     12 香港    投資証券    LINK  REIT              510,000       913.78     466,029,165        918.66     468,517,620     1.42
     13 アメリカ    投資証券    VENTAS   INC             92,700      4,528.32     419,775,826        4,930.41     457,049,118     1.39
     14 アメリカ    投資証券    INVITATION    HOMES  INC         138,400      2,970.76     411,153,695        3,030.96     419,485,528     1.27
     15 アメリカ    投資証券    HEALTHPEAK    PROPERTIES    INC       133,000      3,016.27     401,164,048        3,135.44     417,014,158     1.26
     16 アメリカ    投資証券    ESSEX  PROPERTY    TRUST  INC        16,110     27,155.08      437,468,463       25,427.29      409,633,764     1.24
     17 イギリス    投資証券    SEGRO  PLC             294,300      1,246.96     366,981,523        1,368.80     402,838,264     1.22
     18 アメリカ    投資証券    SUN  COMMUNITIES     INC          26,570     15,090.81      400,963,043       15,021.08      399,110,351     1.21
     19 アメリカ    投資証券    MID-AMERICA     APARTMENT    COMM       28,260     12,908.42      364,792,094       13,873.89      392,076,391     1.19
     20 アメリカ    投資証券    DUKE  REALTY   CORP           91,900      3,872.62     355,894,612        4,124.87     379,075,590     1.15
     21 アメリカ    投資証券    EXTRA  SPACE  STORAGE   INC        31,930     10,859.62      346,747,895       11,835.49      377,907,336     1.14
     22 アメリカ    投資証券    VICI  PROPERTIES    INC         132,600      2,347.83     311,323,235        2,700.80     358,127,141     1.08
     23 アメリカ    投資証券    BOSTON   PROPERTIES             35,030     10,579.08      370,585,484        9,603.80     336,421,170     1.02
     24 アメリカ    投資証券    MEDICAL   PROPERTIES    TRUST  INC      139,900      2,114.96     295,884,190        2,216.02     310,021,310     0.94
     25 フランス    投資証券    UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                34,200      8,168.30     279,356,200        8,959.84     306,426,637     0.93
     26 アメリカ    投資証券    WP CAREY  INC             43,400      7,343.07     318,689,598        7,049.26     305,938,127     0.93
     27 アメリカ    投資証券    UDR  INC               72,500      4,236.96     307,179,862        4,066.36     294,811,216     0.89
     28 オースト    投資証券    SCENTRE   GROUP            1,284,000        213.15     273,688,688        226.62     290,988,298     0.88
      ラリア
                                 53/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     29 アメリカ    投資証券    EQUITY   LIFESTYLE    PROPERTIES         41,700      6,878.93     286,851,634        6,425.52     267,944,184     0.81
     30 アメリカ    投資証券    HOST  HOTELS   & RESORTS   INC       173,600      1,131.95     196,507,296        1,488.84     258,462,624     0.78
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 投資証券                                99.19
                 合　　計                                99.19
    ②【投資不動産物件】

    野村世界６資産分散投信（安定コース）

    該当事項はありません。
    野村世界６資産分散投信（分配コース）

    該当事項はありません。
    野村世界６資産分散投信（成長コース）

    該当事項はありません。
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）

    該当事項はありません。
    （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）外国債券マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）国内株式マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    野村世界６資産分散投信（安定コース）

                                 54/376


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    該当事項はありません。
    野村世界６資産分散投信（分配コース）

    該当事項はありません。

    野村世界６資産分散投信（成長コース）

    該当事項はありません。

    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）

    該当事項はありません。

    （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

    該当事項はありません。

    （参考）外国債券マザーファンド

    該当事項はありません。

    （参考）国内株式マザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                             帳簿価額       評価額
                                買建／
      種類        取引所            名称          枚数    通貨                  比率
                                 売建
                                              （円）       （円）
                                                          (％)
    株価指数先物     大阪取引所           TOPIX先物(2021年03月限)            買建     478 日本円       8,751,228,602       8,623,120,000       1.99
    取引
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                       帳簿価額              評価額
       国／地              買建／
     種類      取引所      名称       枚数   通貨    帳簿価額              評価額            比率
        域             売建
                                       （円）              （円）
                                                          (％)
    株価指   アメリ   シカゴ    E-mini   S&P500株    買建    462 米ドル     85,664,537.5      8,950,230,878        87,300,675      9,121,174,524       1.11
    数先物   カ
          マーカンタ    価指数先物(2021
    取引
          イル取引所    年03月限)
                                 55/376


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       カナダ   モントリ    S&P  TSX60株価指     買建     25 カナダド       5,185,492      421,839,775        5,213,500      424,118,225      0.05
          オール取引                 ル
              数先物(2021年03
          所
              月限)
       ドイツ   ユーレック    ユーロ50株価指数       買建    299 ユーロ      10,520,675      1,330,654,974        10,608,520      1,341,765,605       0.16
          ス・ドイツ    先物(2021年03月
          金融先物取    限)
          引所
       オース   シドニー先    SPI200株価指数先       買建     22 豪ドル       3,636,275      291,192,902        3,624,500      290,249,960      0.03
       トラリ   物取引所    物(2021年03月限)
       ア
       イギリ   ロンドン国    FT100株価指数先       買建     65 英ポンド       4,223,740      605,008,516        4,211,350      603,233,769      0.07
       ス   際金融先物    物(2021年03月限)
          オプション
          取引所
       スイス   ユーレック    SMI株価指数先物       買建     32 スイスフ       3,355,090      394,189,523        3,447,360      405,030,320      0.04
          ス・チュー    (2021年03月限)            ラン
          リッヒ取引
          所
    （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                買建／
                                             帳簿価額       評価額
      種類        取引所            名称          枚数    通貨
                                                          比率
                                 売建
                                              （円）       （円）
                                                          (％)
    REIT指数先物     大阪取引所           REIT指数先物(2021年03月限)            買建     670 日本円       1,120,084,350       1,229,115,000       2.94

    取引
    （参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド


    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                       帳簿価額              評価額
       国／地              買建／
     種類      取引所      名称       枚数   通貨    帳簿価額              評価額            比率
        域             売建
                                       （円）              （円）
                                                          (％)
    株価指   アメリ   シカゴ    ダウ・ジョーンズ       買建     70 米ドル       2,293,430      239,617,566        2,356,900      246,248,911      0.74
    数先物   カ       米国不動産指数先
          ボード   オ
    取引          物(2021年03月限)
          ブ トレー
          ド
    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    野村世界６資産分散投信（安定コース）

    2021年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
                                 56/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第11特定期間             (2011年    3月10日)          46,755         46,907         0.9215         0.9245
    第12特定期間             (2011年    9月12日)          44,907         45,061         0.8740         0.8770
    第13特定期間             (2012年    3月12日)          44,895         45,042         0.9186         0.9216
    第14特定期間             (2012年    9月10日)          42,068         42,206         0.9115         0.9145
    第15特定期間             (2013年    3月11日)          42,681         42,806         1.0223         1.0253
    第16特定期間             (2013年    9月10日)          40,690         40,807         1.0416         1.0446
    第17特定期間             (2014年    3月10日)          38,790         38,896         1.0896         1.0926
    第18特定期間             (2014年    9月10日)          38,231         38,333         1.1172         1.1202
    第19特定期間             (2015年    3月10日)          37,542         37,638         1.1756         1.1786
    第20特定期間             (2015年    9月10日)          35,250         35,343         1.1454         1.1484
    第21特定期間             (2016年    1月12日)          36,401         36,497         1.1399         1.1429
    第22特定期間             (2016年    7月11日)          37,784         37,883         1.1501         1.1531
    第23特定期間             (2017年    1月10日)          39,780         39,881         1.1792         1.1822
    第24特定期間             (2017年    7月10日)          42,032         42,139         1.1780         1.1810
    第25特定期間             (2018年    1月10日)          45,283         45,396         1.2051         1.2081
    第26特定期間             (2018年    7月10日)          48,342         48,464         1.1969         1.1999
    第27特定期間             (2019年    1月10日)          58,522         58,674         1.1578         1.1608
    第28特定期間             (2019年    7月10日)          77,812         78,005         1.2123         1.2153
    第29特定期間             (2020年    1月10日)          87,808         88,023         1.2289         1.2319
    第30特定期間             (2020年    7月10日)          85,964         86,184         1.1755         1.1785
    第31特定期間             (2021年    1月12日)          91,723         91,948         1.2208         1.2238
                  2020年    1月末日         89,440           ―       1.2354           ―
                      2月末日         88,680           ―       1.2122           ―
                      3月末日         82,934           ―       1.1383           ―
                      4月末日         84,449           ―       1.1615           ―
                      5月末日         85,515           ―       1.1731           ―
                      6月末日         85,762           ―       1.1744           ―
                      7月末日         86,625           ―       1.1791           ―
                      8月末日         88,463           ―       1.1986           ―
                      9月末日         88,226           ―       1.1883           ―
                  　　　10月末日             87,553           ―       1.1732           ―
                  　　　11月末日             90,199           ―       1.2079           ―
                  　　　12月末日             91,590           ―       1.2196           ―
                  2021年    1月末日         91,511           ―       1.2217           ―
    野村世界６資産分散投信（分配コース）

    2021年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第11特定期間             (2011年    3月10日)         311,298         313,863         0.7282         0.7342
                                 57/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第12特定期間             (2011年    9月12日)         270,275         272,691         0.6714         0.6774
    第13特定期間             (2012年    3月12日)         248,922         249,965         0.7161         0.7191
    第14特定期間             (2012年    9月10日)         209,866         210,771         0.6950         0.6980
    第15特定期間             (2013年    3月11日)         219,542         220,325         0.8421         0.8451
    第16特定期間             (2013年    9月10日)         192,801         193,468         0.8664         0.8694
    第17特定期間             (2014年    3月10日)         174,156         174,716         0.9327         0.9357
    第18特定期間             (2014年    9月10日)         164,913         165,426         0.9641         0.9671
    第19特定期間             (2015年    3月10日)         160,888         161,351         1.0430         1.0460
    第20特定期間             (2015年    9月10日)         143,237         143,664         1.0073         1.0103
    第21特定期間             (2016年    1月12日)         135,421         135,835         0.9824         0.9854
    第22特定期間             (2016年    7月11日)         124,102         124,502         0.9298         0.9328
    第23特定期間             (2017年    1月10日)         126,824         127,207         0.9939         0.9969
    第24特定期間             (2017年    7月10日)         122,468         122,834         1.0031         1.0061
    第25特定期間             (2018年    1月10日)         121,742         122,097         1.0308         1.0338
    第26特定期間             (2018年    7月10日)         118,208         118,559         1.0099         1.0129
    第27特定期間             (2019年    1月10日)         112,507         112,857         0.9633         0.9663
    第28特定期間             (2019年    7月10日)         118,397         118,745         1.0185         1.0215
    第29特定期間             (2020年    1月10日)         118,990         119,333         1.0409         1.0439
    第30特定期間             (2020年    7月10日)         113,339         113,675         1.0113         1.0143
    第31特定期間             (2021年    1月12日)         116,874         117,207         1.0542         1.0572
                  2020年    1月末日         119,830           ―       1.0489           ―
                      2月末日         117,249           ―       1.0308           ―
                      3月末日         109,915           ―       0.9746           ―
                      4月末日         110,631           ―       0.9856           ―
                      5月末日         112,560           ―       1.0023           ―
                      6月末日         113,377           ―       1.0113           ―
                      7月末日         113,944           ―       1.0176           ―
                      8月末日         115,731           ―       1.0358           ―
                      9月末日         114,732           ―       1.0273           ―
                  　　　10月末日            112,475           ―       1.0087           ―
                  　　　11月末日            115,741           ―       1.0417           ―
                  　　　12月末日            116,982           ―       1.0552           ―
                  2021年    1月末日         116,814           ―       1.0569           ―
    野村世界６資産分散投信（成長コース）

    2021年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第11特定期間             (2011年    3月10日)          48,559         48,760         0.7255         0.7285
    第12特定期間             (2011年    9月12日)          39,484         39,679         0.6085         0.6115
                                 58/376


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第13特定期間             (2012年    3月12日)          42,245         42,429         0.6902         0.6932
    第14特定期間             (2012年    9月10日)          37,401         37,573         0.6511         0.6541
    第15特定期間             (2013年    3月11日)          45,003         45,161         0.8529         0.8559
    第16特定期間             (2013年    9月10日)          44,478         44,622         0.9254         0.9284
    第17特定期間             (2014年    3月10日)          41,484         41,608         1.0015         1.0045
    第18特定期間             (2014年    9月10日)          40,366         40,481         1.0591         1.0621
    第19特定期間             (2015年    3月10日)          39,572         39,671         1.1974         1.2004
    第20特定期間             (2015年    9月10日)          34,826         34,918         1.1355         1.1385
    第21特定期間             (2016年    1月12日)          32,811         32,901         1.0926         1.0956
    第22特定期間             (2016年    7月11日)          30,861         30,952         1.0229         1.0259
    第23特定期間             (2017年    1月10日)          33,973         34,059         1.1873         1.1903
    第24特定期間             (2017年    7月10日)          33,568         33,650         1.2270         1.2300
    第25特定期間             (2018年    1月10日)          34,864         34,942         1.3464         1.3494
    第26特定期間             (2018年    7月10日)          33,835         33,913         1.2942         1.2972
    第27特定期間             (2019年    1月10日)          32,332         32,413         1.1844         1.1874
    第28特定期間             (2019年    7月10日)          36,024         36,109         1.2806         1.2836
    第29特定期間             (2020年    1月10日)          38,359         38,443         1.3723         1.3753
    第30特定期間             (2020年    7月10日)          35,749         35,834         1.2552         1.2582
    第31特定期間             (2021年    1月12日)          40,803         40,889         1.4352         1.4382
                  2020年    1月末日         38,183           ―       1.3615           ―
                      2月末日         35,495           ―       1.2672           ―
                      3月末日         32,159           ―       1.1396           ―
                      4月末日         33,906           ―       1.1974           ―
                      5月末日         35,493           ―       1.2464           ―
                      6月末日         35,662           ―       1.2543           ―
                      7月末日         35,678           ―       1.2505           ―
                      8月末日         37,838           ―       1.3237           ―
                      9月末日         37,465           ―       1.3053           ―
                  　　　10月末日             36,531           ―       1.2713           ―
                  　　　11月末日             39,301           ―       1.3798           ―
                  　　　12月末日             40,261           ―       1.4132           ―
                  2021年    1月末日         40,264           ―       1.4245           ―
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）

    2021年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1計算期間             (2016年    1月12日)          6,123         6,123        0.9877         0.9877
    第2計算期間             (2016年    7月11日)          9,461         9,461        0.9657         0.9657
    第3計算期間             (2017年    1月10日)          10,370         10,380         1.0321         1.0331
                                 59/376


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    第4計算期間             (2017年    7月10日)          9,939         9,948        1.0466         1.0476
    第5計算期間             (2018年    1月10日)          10,636         10,645         1.1225         1.1235
    第6計算期間             (2018年    7月10日)          11,237         11,248         1.0908         1.0918
    第7計算期間             (2019年    1月10日)          12,679         12,691         1.0449         1.0459
    第8計算期間             (2019年    7月10日)          14,618         14,631         1.1228         1.1238
    第9計算期間             (2020年    1月10日)          15,771         15,785         1.1738         1.1748
    第10計算期間             (2020年    7月10日)          14,065         14,078         1.0245         1.0255
    第11計算期間             (2021年    1月12日)          15,172         15,186         1.1129         1.1139
                  2020年    1月末日         15,998           ―       1.1801           ―
                      2月末日         15,266           ―       1.1156           ―
                      3月末日         13,648           ―       0.9992           ―
                      4月末日         13,808           ―       1.0097           ―
                      5月末日         14,023           ―       1.0243           ―
                      6月末日         14,048           ―       1.0253           ―
                      7月末日         14,066           ―       1.0240           ―
                      8月末日         14,414           ―       1.0490           ―
                      9月末日         14,340           ―       1.0413           ―
                  　　　10月末日             14,023           ―       1.0169           ―
                  　　　11月末日             14,815           ―       1.0796           ―
                  　　　12月末日             15,067           ―       1.1040           ―
                  2021年    1月末日         15,147           ―       1.1159           ―
    ②【分配の推移】

    野村世界６資産分散投信（安定コース）

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第11特定期間         2010年    9月11日～2011年        3月10日                            0.0090円
       第12特定期間         2011年    3月11日～2011年        9月12日                            0.0090円
       第13特定期間         2011年    9月13日～2012年        3月12日                            0.0090円
       第14特定期間         2012年    3月13日～2012年        9月10日                            0.0090円
       第15特定期間         2012年    9月11日～2013年        3月11日                            0.0090円
       第16特定期間         2013年    3月12日～2013年        9月10日                            0.0090円
       第17特定期間         2013年    9月11日～2014年        3月10日                            0.0090円
       第18特定期間         2014年    3月11日～2014年        9月10日                            0.0090円
       第19特定期間         2014年    9月11日～2015年        3月10日                            0.0090円
       第20特定期間         2015年    3月11日～2015年        9月10日                            0.0090円
       第21特定期間         2015年    9月11日～2016年        1月12日                            0.0060円
       第22特定期間         2016年    1月13日～2016年        7月11日                            0.0090円
       第23特定期間         2016年    7月12日～2017年        1月10日                            0.0090円
       第24特定期間         2017年    1月11日～2017年        7月10日                            0.0090円
       第25特定期間         2017年    7月11日～2018年        1月10日                            0.0090円
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       第26特定期間         2018年    1月11日～2018年        7月10日                            0.0090円
       第27特定期間         2018年    7月11日～2019年        1月10日                            0.0090円
       第28特定期間         2019年    1月11日～2019年        7月10日                            0.0090円
       第29特定期間         2019年    7月11日～2020年        1月10日                            0.0090円
       第30特定期間         2020年    1月11日～2020年        7月10日                            0.0090円
       第31特定期間         2020年    7月11日～2021年        1月12日                            0.0090円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村世界６資産分散投信（分配コース）

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第11特定期間         2010年    9月11日～2011年        3月10日                            0.0180円
       第12特定期間         2011年    3月11日～2011年        9月12日                            0.0180円
       第13特定期間         2011年    9月13日～2012年        3月12日                            0.0120円
       第14特定期間         2012年    3月13日～2012年        9月10日                            0.0090円
       第15特定期間         2012年    9月11日～2013年        3月11日                            0.0090円
       第16特定期間         2013年    3月12日～2013年        9月10日                            0.0090円
       第17特定期間         2013年    9月11日～2014年        3月10日                            0.0090円
       第18特定期間         2014年    3月11日～2014年        9月10日                            0.0090円
       第19特定期間         2014年    9月11日～2015年        3月10日                            0.0090円
       第20特定期間         2015年    3月11日～2015年        9月10日                            0.0090円
       第21特定期間         2015年    9月11日～2016年        1月12日                            0.0060円
       第22特定期間         2016年    1月13日～2016年        7月11日                            0.0090円
       第23特定期間         2016年    7月12日～2017年        1月10日                            0.0090円
       第24特定期間         2017年    1月11日～2017年        7月10日                            0.0090円
       第25特定期間         2017年    7月11日～2018年        1月10日                            0.0090円
       第26特定期間         2018年    1月11日～2018年        7月10日                            0.0090円
       第27特定期間         2018年    7月11日～2019年        1月10日                            0.0090円
       第28特定期間         2019年    1月11日～2019年        7月10日                            0.0090円
       第29特定期間         2019年    7月11日～2020年        1月10日                            0.0090円
       第30特定期間         2020年    1月11日～2020年        7月10日                            0.0090円
       第31特定期間         2020年    7月11日～2021年        1月12日                            0.0090円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村世界６資産分散投信（成長コース）

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第11特定期間         2010年    9月11日～2011年        3月10日                            0.0090円
       第12特定期間         2011年    3月11日～2011年        9月12日                            0.0090円
       第13特定期間         2011年    9月13日～2012年        3月12日                            0.0090円
       第14特定期間         2012年    3月13日～2012年        9月10日                            0.0090円
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       第15特定期間         2012年    9月11日～2013年        3月11日                            0.0090円
       第16特定期間         2013年    3月12日～2013年        9月10日                            0.0090円
       第17特定期間         2013年    9月11日～2014年        3月10日                            0.0090円
       第18特定期間         2014年    3月11日～2014年        9月10日                            0.0090円
       第19特定期間         2014年    9月11日～2015年        3月10日                            0.0090円
       第20特定期間         2015年    3月11日～2015年        9月10日                            0.0090円
       第21特定期間         2015年    9月11日～2016年        1月12日                            0.0060円
       第22特定期間         2016年    1月13日～2016年        7月11日                            0.0090円
       第23特定期間         2016年    7月12日～2017年        1月10日                            0.0090円
       第24特定期間         2017年    1月11日～2017年        7月10日                            0.0090円
       第25特定期間         2017年    7月11日～2018年        1月10日                            0.0090円
       第26特定期間         2018年    1月11日～2018年        7月10日                            0.0090円
       第27特定期間         2018年    7月11日～2019年        1月10日                            0.0090円
       第28特定期間         2019年    1月11日～2019年        7月10日                            0.0090円
       第29特定期間         2019年    7月11日～2020年        1月10日                            0.0090円
       第30特定期間         2020年    1月11日～2020年        7月10日                            0.0090円
       第31特定期間         2020年    7月11日～2021年        1月12日                            0.0090円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1計算期間         2015年    9月28日～2016年        1月12日                            0.0000円
       第2計算期間         2016年    1月13日～2016年        7月11日                            0.0000円
       第3計算期間         2016年    7月12日～2017年        1月10日                            0.0010円
       第4計算期間         2017年    1月11日～2017年        7月10日                            0.0010円
       第5計算期間         2017年    7月11日～2018年        1月10日                            0.0010円
       第6計算期間         2018年    1月11日～2018年        7月10日                            0.0010円
       第7計算期間         2018年    7月11日～2019年        1月10日                            0.0010円
       第8計算期間         2019年    1月11日～2019年        7月10日                            0.0010円
       第9計算期間         2019年    7月11日～2020年        1月10日                            0.0010円
       第10計算期間         2020年    1月11日～2020年        7月10日                            0.0010円
       第11計算期間         2020年    7月11日～2021年        1月12日                            0.0010円
    ③【収益率の推移】

    野村世界６資産分散投信（安定コース）

                            計算期間                       収益率

       第11特定期間         2010年    9月11日～2011年        3月10日                              4.3％
       第12特定期間         2011年    3月11日～2011年        9月12日                             △4.2％
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       第13特定期間         2011年    9月13日～2012年        3月12日                              6.1％
       第14特定期間         2012年    3月13日～2012年        9月10日                              0.2％
       第15特定期間         2012年    9月11日～2013年        3月11日                             13.1％
       第16特定期間         2013年    3月12日～2013年        9月10日                              2.8％
       第17特定期間         2013年    9月11日～2014年        3月10日                              5.5％
       第18特定期間         2014年    3月11日～2014年        9月10日                              3.4％
       第19特定期間         2014年    9月11日～2015年        3月10日                              6.0％
       第20特定期間         2015年    3月11日～2015年        9月10日                             △1.8％
       第21特定期間         2015年    9月11日～2016年        1月12日                              0.0％
       第22特定期間         2016年    1月13日～2016年        7月11日                              1.7％
       第23特定期間         2016年    7月12日～2017年        1月10日                              3.3％
       第24特定期間         2017年    1月11日～2017年        7月10日                              0.7％
       第25特定期間         2017年    7月11日～2018年        1月10日                              3.1％
       第26特定期間         2018年    1月11日～2018年        7月10日                              0.1％
       第27特定期間         2018年    7月11日～2019年        1月10日                             △2.5％
       第28特定期間         2019年    1月11日～2019年        7月10日                              5.5％
       第29特定期間         2019年    7月11日～2020年        1月10日                              2.1％
       第30特定期間         2020年    1月11日～2020年        7月10日                             △3.6％
       第31特定期間         2020年    7月11日～2021年        1月12日                              4.6％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村世界６資産分散投信（分配コース）

                            計算期間                       収益率

       第11特定期間         2010年    9月11日～2011年        3月10日                              4.6％
       第12特定期間         2011年    3月11日～2011年        9月12日                             △5.3％
       第13特定期間         2011年    9月13日～2012年        3月12日                              8.4％
       第14特定期間         2012年    3月13日～2012年        9月10日                             △1.7％
       第15特定期間         2012年    9月11日～2013年        3月11日                             22.5％
       第16特定期間         2013年    3月12日～2013年        9月10日                              4.0％
       第17特定期間         2013年    9月11日～2014年        3月10日                              8.7％
       第18特定期間         2014年    3月11日～2014年        9月10日                              4.3％
       第19特定期間         2014年    9月11日～2015年        3月10日                              9.1％
       第20特定期間         2015年    3月11日～2015年        9月10日                             △2.6％
       第21特定期間         2015年    9月11日～2016年        1月12日                             △1.9％
       第22特定期間         2016年    1月13日～2016年        7月11日                             △4.4％
       第23特定期間         2016年    7月12日～2017年        1月10日                              7.9％
       第24特定期間         2017年    1月11日～2017年        7月10日                              1.8％
       第25特定期間         2017年    7月11日～2018年        1月10日                              3.7％
                                 63/376


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       第26特定期間         2018年    1月11日～2018年        7月10日                             △1.2％
       第27特定期間         2018年    7月11日～2019年        1月10日                             △3.7％
       第28特定期間         2019年    1月11日～2019年        7月10日                              6.7％
       第29特定期間         2019年    7月11日～2020年        1月10日                              3.1％
       第30特定期間         2020年    1月11日～2020年        7月10日                             △2.0％
       第31特定期間         2020年    7月11日～2021年        1月12日                              5.1％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村世界６資産分散投信（成長コース）

                            計算期間                       収益率

       第11特定期間         2010年    9月11日～2011年        3月10日                             11.8％
       第12特定期間         2011年    3月11日～2011年        9月12日                            △14.9％
       第13特定期間         2011年    9月13日～2012年        3月12日                             14.9％
       第14特定期間         2012年    3月13日～2012年        9月10日                             △4.4％
       第15特定期間         2012年    9月11日～2013年        3月11日                             32.4％
       第16特定期間         2013年    3月12日～2013年        9月10日                              9.6％
       第17特定期間         2013年    9月11日～2014年        3月10日                              9.2％
       第18特定期間         2014年    3月11日～2014年        9月10日                              6.7％
       第19特定期間         2014年    9月11日～2015年        3月10日                             13.9％
       第20特定期間         2015年    3月11日～2015年        9月10日                             △4.4％
       第21特定期間         2015年    9月11日～2016年        1月12日                             △3.2％
       第22特定期間         2016年    1月13日～2016年        7月11日                             △5.6％
       第23特定期間         2016年    7月12日～2017年        1月10日                             17.0％
       第24特定期間         2017年    1月11日～2017年        7月10日                              4.1％
       第25特定期間         2017年    7月11日～2018年        1月10日                             10.5％
       第26特定期間         2018年    1月11日～2018年        7月10日                             △3.2％
       第27特定期間         2018年    7月11日～2019年        1月10日                             △7.8％
       第28特定期間         2019年    1月11日～2019年        7月10日                              8.9％
       第29特定期間         2019年    7月11日～2020年        1月10日                              7.9％
       第30特定期間         2020年    1月11日～2020年        7月10日                             △7.9％
       第31特定期間         2020年    7月11日～2021年        1月12日                             15.1％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）

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                            計算期間                       収益率
       第1計算期間         2015年    9月28日～2016年        1月12日                             △1.2％
       第2計算期間         2016年    1月13日～2016年        7月11日                             △2.2％
       第3計算期間         2016年    7月12日～2017年        1月10日                              7.0％
       第4計算期間         2017年    1月11日～2017年        7月10日                              1.5％
       第5計算期間         2017年    7月11日～2018年        1月10日                              7.3％
       第6計算期間         2018年    1月11日～2018年        7月10日                             △2.7％
       第7計算期間         2018年    7月11日～2019年        1月10日                             △4.1％
       第8計算期間         2019年    1月11日～2019年        7月10日                              7.6％
       第9計算期間         2019年    7月11日～2020年        1月10日                              4.6％
       第10計算期間         2020年    1月11日～2020年        7月10日                            △12.6％
       第11計算期間         2020年    7月11日～2021年        1月12日                              8.7％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    （４）【設定及び解約の実績】

    野村世界６資産分散投信（安定コース）

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第11特定期間        2010年    9月11日～2011年        3月10日          3,095,878,588        3,332,992,458         50,739,323,522
      第12特定期間        2011年    3月11日～2011年        9月12日          4,869,937,814        4,226,567,684         51,382,693,652
      第13特定期間        2011年    9月13日～2012年        3月12日          3,393,964,668        5,904,152,204         48,872,506,116
      第14特定期間        2012年    3月13日～2012年        9月10日          3,728,755,810        6,446,688,324         46,154,573,602
      第15特定期間        2012年    9月11日～2013年        3月11日          4,056,678,189        8,461,505,387         41,749,746,404
      第16特定期間        2013年    3月12日～2013年        9月10日          5,976,777,791        8,660,400,483         39,066,123,712
      第17特定期間        2013年    9月11日～2014年        3月10日          5,808,792,107        9,275,598,077         35,599,317,742
      第18特定期間        2014年    3月11日～2014年        9月10日          3,331,460,824        4,709,927,154         34,220,851,412
      第19特定期間        2014年    9月11日～2015年        3月10日          2,490,871,475        4,777,346,311         31,934,376,576
      第20特定期間        2015年    3月11日～2015年        9月10日          2,550,460,584        3,710,036,317         30,774,800,843
      第21特定期間        2015年    9月11日～2016年        1月12日          2,799,356,062        1,640,437,837         31,933,719,068
      第22特定期間        2016年    1月13日～2016年        7月11日          3,821,855,162        2,903,327,741         32,852,246,489
      第23特定期間        2016年    7月12日～2017年        1月10日          4,034,840,672        3,151,626,683         33,735,460,478
      第24特定期間        2017年    1月11日～2017年        7月10日          5,002,958,103        3,057,192,248         35,681,226,333
      第25特定期間        2017年    7月11日～2018年        1月10日          4,318,102,769        2,421,329,441         37,577,999,661
      第26特定期間        2018年    1月11日～2018年        7月10日          4,261,761,059        1,450,420,616         40,389,340,104
      第27特定期間        2018年    7月11日～2019年        1月10日          11,645,798,161         1,489,445,537         50,545,692,728
      第28特定期間        2019年    1月11日～2019年        7月10日          16,220,268,360         2,581,124,132         64,184,836,956
      第29特定期間        2019年    7月11日～2020年        1月10日          9,715,840,532        2,449,680,875         71,450,996,613
      第30特定期間        2020年    1月11日～2020年        7月10日          4,767,621,144        3,086,485,954         73,132,131,803
      第31特定期間        2020年    7月11日～2021年        1月12日          4,574,770,988        2,574,076,690         75,132,826,101
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    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
    野村世界６資産分散投信（分配コース）

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第11特定期間        2010年    9月11日～2011年        3月10日          11,431,382,630        32,444,330,747         427,496,641,154
      第12特定期間        2011年    3月11日～2011年        9月12日          10,547,990,042        35,497,118,642         402,547,512,554
      第13特定期間        2011年    9月13日～2012年        3月12日          5,799,751,536        60,755,900,690         347,591,363,400
      第14特定期間        2012年    3月13日～2012年        9月10日          3,519,846,488        49,166,361,902         301,944,847,986
      第15特定期間        2012年    9月11日～2013年        3月11日          3,445,045,591        44,666,598,919         260,723,294,658
      第16特定期間        2013年    3月12日～2013年        9月10日          3,844,543,070        42,040,286,766         222,527,550,962
      第17特定期間        2013年    9月11日～2014年        3月10日          3,656,432,367        39,461,113,357         186,722,869,972
      第18特定期間        2014年    3月11日～2014年        9月10日          2,967,557,335        18,631,733,080         171,058,694,227
      第19特定期間        2014年    9月11日～2015年        3月10日          2,865,836,090        19,665,608,021         154,258,922,296
      第20特定期間        2015年    3月11日～2015年        9月10日          2,604,971,003        14,662,384,914         142,201,508,385
      第21特定期間        2015年    9月11日～2016年        1月12日          1,662,405,039        6,023,189,784        137,840,723,640
      第22特定期間        2016年    1月13日～2016年        7月11日          3,061,472,804        7,436,873,069        133,465,323,375
      第23特定期間        2016年    7月12日～2017年        1月10日          3,739,731,284        9,595,954,907        127,609,099,752
      第24特定期間        2017年    1月11日～2017年        7月10日          3,452,299,020        8,974,571,272        122,086,827,500
      第25特定期間        2017年    7月11日～2018年        1月10日          3,404,286,836        7,386,485,615        118,104,628,721
      第26特定期間        2018年    1月11日～2018年        7月10日          3,061,292,894        4,114,106,112        117,051,815,503
      第27特定期間        2018年    7月11日～2019年        1月10日          3,761,330,493        4,023,778,974        116,789,367,022
      第28特定期間        2019年    1月11日～2019年        7月10日          3,779,406,991        4,321,122,871        116,247,651,142
      第29特定期間        2019年    7月11日～2020年        1月10日          2,606,301,236        4,534,631,492        114,319,320,886
      第30特定期間        2020年    1月11日～2020年        7月10日          1,845,132,061        4,092,303,981        112,072,148,966
      第31特定期間        2020年    7月11日～2021年        1月12日          2,266,786,377        3,473,594,802        110,865,340,541
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村世界６資産分散投信（成長コース）

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第11特定期間        2010年    9月11日～2011年        3月10日          2,385,262,009        3,575,550,313         66,933,253,170
      第12特定期間        2011年    3月11日～2011年        9月12日          2,156,500,952        4,204,549,806         64,885,204,316
      第13特定期間        2011年    9月13日～2012年        3月12日          1,861,374,673        5,540,342,254         61,206,236,735
      第14特定期間        2012年    3月13日～2012年        9月10日          1,590,318,802        5,356,731,864         57,439,823,673
      第15特定期間        2012年    9月11日～2013年        3月11日          1,905,652,029        6,580,489,847         52,764,985,855
      第16特定期間        2013年    3月12日～2013年        9月10日          2,600,290,744        7,300,333,102         48,064,943,497
      第17特定期間        2013年    9月11日～2014年        3月10日          2,515,099,060        9,156,496,516         41,423,546,041
      第18特定期間        2014年    3月11日～2014年        9月10日          1,340,856,967        4,649,812,744         38,114,590,264
      第19特定期間        2014年    9月11日～2015年        3月10日          1,634,513,552        6,699,416,880         33,049,686,936
      第20特定期間        2015年    3月11日～2015年        9月10日          1,793,206,836        4,171,373,667         30,671,520,105
                                 66/376


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      第21特定期間        2015年    9月11日～2016年        1月12日           793,066,021       1,433,026,696         30,031,559,430
      第22特定期間        2016年    1月13日～2016年        7月11日          1,755,396,641        1,615,935,403         30,171,020,668
      第23特定期間        2016年    7月12日～2017年        1月10日          1,707,427,145        3,264,390,759         28,614,057,054
      第24特定期間        2017年    1月11日～2017年        7月10日          2,046,080,069        3,302,234,296         27,357,902,827
      第25特定期間        2017年    7月11日～2018年        1月10日          1,443,756,138        2,906,402,524         25,895,256,441
      第26特定期間        2018年    1月11日～2018年        7月10日          1,436,922,581        1,188,944,112         26,143,234,910
      第27特定期間        2018年    7月11日～2019年        1月10日          2,260,780,662        1,106,242,247         27,297,773,325
      第28特定期間        2019年    1月11日～2019年        7月10日          2,019,189,932        1,185,211,411         28,131,751,846
      第29特定期間        2019年    7月11日～2020年        1月10日          1,566,818,607        1,744,959,206         27,953,611,247
      第30特定期間        2020年    1月11日～2020年        7月10日          1,981,926,680        1,453,545,051         28,481,992,876
      第31特定期間        2020年    7月11日～2021年        1月12日          1,480,507,905        1,530,874,610         28,431,626,171
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1計算期間        2015年    9月28日～2016年        1月12日          6,267,389,624          67,722,166        6,199,667,458
      第2計算期間        2016年    1月13日～2016年        7月11日          4,382,828,481         784,249,488        9,798,246,451
      第3計算期間        2016年    7月12日～2017年        1月10日          1,739,779,545        1,490,214,597         10,047,811,399
      第4計算期間        2017年    1月11日～2017年        7月10日          1,484,300,885        2,035,026,698         9,497,085,586
      第5計算期間        2017年    7月11日～2018年        1月10日          1,567,707,415        1,589,104,024         9,475,688,977
      第6計算期間        2018年    1月11日～2018年        7月10日          1,390,912,315         564,110,395        10,302,490,897
      第7計算期間        2018年    7月11日～2019年        1月10日          2,366,529,314         534,350,970        12,134,669,241
      第8計算期間        2019年    1月11日～2019年        7月10日          1,752,362,493         867,414,078        13,019,617,656
      第9計算期間        2019年    7月11日～2020年        1月10日          1,517,913,925        1,101,264,743         13,436,266,838
      第10計算期間        2020年    1月11日～2020年        7月10日           983,297,280        690,339,113        13,729,225,005
      第11計算期間        2020年    7月11日～2021年        1月12日           392,622,303        488,421,915        13,633,425,393
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    ≪参考情報≫

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    第２【管理及び運営】


















    １【申込（販売）手続等】

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      　申込期間中の各営業日に、有価証券届出書の「第一部　証券情報」にしたがって受益権の募集が行なわ
      れます。
      　取得申込の受付けについては、午後3時までに、取得申込みが行なわれかつ当該取得申込みにかかる販売
      会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分とします。
      　ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さ

      い。
         野村アセットマネジメント株式会社
         サポートダイヤル　0120-753104(フリーダイヤル)
         　　＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
         インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
      　販売の単位は、1万円以上1円単位（当初元本1口＝1円）とします。ただし、収益分配金を再投資する場

      合は1口単位とします。なお、申込単位は販売会社によって異なる場合があります。詳しくは販売会社にご
      確認ください。
      ■積立方式■
                                       ※
      販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約                                  を締結した場合、当該契約で規定する取
      得申込の単位でお申込みいただけます。
       ※当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することが
        あります。
                  ※

      　また、スイッチング            による申込みができます。
       ※「野村世界６資産分散投信」を構成する各ファンドをご換金した場合の手取金をもって、そのご換金のお申込日
        の午後3時までに、「野村世界６資産分散投信」を構成する他のファンドの取得申込みを行なうことを「スイッチ
        ング」といいます。
      　スイッチングの方法等は、販売会社の定める方法によります。詳しくは販売会社にお問い合わせくださ
      い。
      　販売会社によっては、一部または全部のスイッチングのお取扱いを行なわない場合があります。
      　受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
      　金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情
      があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込み(スイッチングの申
      込みを含みます)の受付けを中止すること、および既に受付けた取得申込み(スイッチングの申込みを含み
      ます)の受付けを取り消す場合があります。
      ※取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の振

      替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載ま
      たは記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該
      取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託者は、追加信託により分割さ
      れた受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の
      振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振
      法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託者は、追加信託
      により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係
      る信託を設定した旨の通知を行ないます。
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    ２【換金（解約）手続等】

      　受益者は、委託者に1口または1円単位で一部解約の実行を請求することができます。

      　※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。
         詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      　受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま
      す。
      　一部解約の実行の請求の受付けについては、午後3時までに、解約請求のお申込みが行われかつ、その解
      約請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分としま
      す。
      換金価額は、解約申込み受付日の翌営業日の基準価額となります。
      　ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

        野村アセットマネジメント株式会社
        サポートダイヤル　0120-753104(フリーダイヤル)
        　　＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
        インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
      　なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうため、1日1件10億円を超える一部解約は行なえません。ま

      た、別途、大口解約について、1日1件10億円以下の金額であっても、ファンドの残高、市場の流動性の状
      況等によっては、委託者の判断により一部解約の金額に制限を設ける場合や一部解約の実行の請求の受付
            ※
      時間に制限      を設ける場合があります。
       ※受付時間に制限とは、営業日の正午までに一部解約の実行の請求が行なわれ、かつ当該請求の受付に係る販売会社
        所定の事務手続きが完了したものに制限する場合をいいます。
      　解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して5営業日目から販売会社において支払いま
      す。
      　金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情
      があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、
      および既に受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
      　また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった
      当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない
      場合には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたも
      のとします。
      ※換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係る
      この信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の
      抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の
      記載または記録が行なわれます。
       受益証券をお手許で保有されている方は、換金のお申し込みに際して、個別に振替受益権とするための
      所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご留意ください。
    ３【資産管理等の概要】

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    （１）【資産の評価】

      ＜基準価額の計算方法＞

      　基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産                              ( 受入担保金代用有価証券および借入有価証券を
                                                        ※
      除きます。      ) を法令および       一般  社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法                                    により
      評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額                                ( 「純資産総額」といいます。               ) を、計算日に
      おける受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては                                       1 万口当りの価額で表示されま
      す。
        ※一部償却原価法とは、残存期間               1 年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーション
        による評価をいいます。
      　ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

          対象                          評価方法
                                ※ 1                        ※ 2
                  原則として、基準価額計算日                における以下のいずれかの価額で評価します。
                    ①日本証券業協会         が 発表  する  売買参考統計値        (平均値)
         公社債等
                    ② 金融商品取引業者         、銀行等の提示する価額             (売気配相場を除く)
                    ③価格情報会社の提供する価額
                                ※ 1
          株式
                  原則として、基準価額計算日                の 金融商品取引所        の 最終相場     で評価します。
                                ※ 1
     REIT(不動産投資信託)
                  原則として、基準価額計算日                の 金融商品取引所        の 最終相場     で評価します。
        外貨建資産          原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行ないます。
        ※ 1 　外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
        ※ 2 　残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法                            ( アキュムレーションまたはアモチゼーション                     ) によ
         る評価を適用することができます。
      　ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

         野村アセットマネジメント株式会社
         サポートダイヤル　          0120-753104      ( フリーダイヤル        )
         　　＜受付時間＞　営業日の午前                 9 時～午後     5 時
         インターネットホームページ　                http://www.nomura-am.co.jp/
    （２）【保管】

       ファンドの      受益権の帰属は、         振替機関     等の振替口座簿に記          載または記録されることにより定まり、受益証

      券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項は                               ありません      。
    （３）【信託期間】

      　無期限とします。

       「安定コース」「分配コース」「成長コース」　：2005年10月3日設定
       「配分変更コース」　　　　　　　　　　　　　：2015年9月28日設定
    （４）【計算期間】

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      「安定コース」「分配コース」「成長コース」
       原則として、毎年1月11日から3月10日まで、3月11日から5月10日まで、5月11日から7月10日まで、7月11
       日から9月10日まで、9月11日から11月10日までおよび11月11日から翌年1月10日までとします。
      「配分変更コース」
       原則として、毎年1月11日から7月10日までおよび7月11日から翌年1月10日までとします。
      　なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日

      は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の
      終了日は、信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

     「安定コース」「分配コース」「成長コース」

      (a)ファンドの繰上償還条項
        　委託者は、信託契約の一部解約により受益権の口数が各ファンドにつき30億口を下回った場合または
        この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発
        生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この
        場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
      (b)信託期間の終了
        (ⅰ)委託者は、上記「(a)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、あらかじめ、解
          約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者
          に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したとき
          は、原則として、公告を行いません。
        (ⅱ)上記(ⅰ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述
          べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
        (ⅲ)上記(ⅱ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超え
          るときは、上記(a)の信託契約の解約をしません。
        (ⅳ)委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告
          し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付しま
          す。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公
          告を行いません。
        (ⅴ)上記(ⅱ)から(ⅳ)までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場
          合であって、上記(ⅱ)の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難
          な場合には適用しません。
        (ⅵ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
          約を解約し信託を終了させます。
        (ⅶ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託
          者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委
          託者の業務を他の委託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(e)信託約款の変更
          (ⅳ)」に該当する場合を除き、その委託者と受託者との間において存続します。
        (ⅷ)受託者が委託者の承諾を受けてその任務を辞任する場合、または、委託者または受益者が裁判所に
          受託者の解任を請求し裁判所が受託者を解任した場合、委託者が新受託者を選任できないときは、
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          委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
      (c)運用報告書
        　委託者は、毎年1月、7月に終了する計算期間の末日および償還時に交付運用報告書を作成し、当該信
        託財産に係る知られたる受益者に対して交付します。
      (d)有価証券報告書
        　委託者は、有価証券報告書を原則毎年3月、9月の決算日を基準に作成し3ヵ月以内に関東財務局長に提
        出します。
        　2016年1月以降については、委託者は、有価証券報告書を原則毎年1月、7月の決算日を基準に作成し
        3ヵ月以内に関東財務局長に提出します。
      (e)信託約款の変更
        (ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託
          者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする
          旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
        (ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよう
          とする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知ら
          れたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交
          付したときは、原則として、公告を行いません。
        (ⅲ)上記(ⅱ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述
          べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
        (ⅳ)上記(ⅲ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超え
          るときは、上記(ⅰ)の信託約款の変更をしません。
        (ⅴ)委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告
          し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての
          受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
        (ⅵ)委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記(ⅰ)から(ⅴ)
          までの規定にしたがいます。
      (f)公告
       　委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
           http://www.nomura-am.co.jp/
       　なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
       は、日本経済新聞に掲載します。
      (g)反対者の買取請求権
        　ファンドの信託契約の解約または信託約款の変更を行う場合において、一定の期間内に委託者に対し
        て異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を
        請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、前述の「(b)信
        託期間の終了」(ⅰ)または「(e)信託約款の変更」(ⅱ)に規定する公告または書面に付記します。
      (h)関係法人との契約の更新に関する手続
        　委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事
        者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとします。
     「配分変更コース」

       (ａ)ファンドの繰上償還条項
                                 75/376


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          委託者は、信託終了前に、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が30億口を下回った
          場合、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない
          事 情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることがで
          きます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ま
          す。
       (ｂ)信託期間の終了
        (ⅰ)委託者は、上記「(ａ)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、書面による
          決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議
          の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託
          契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発し
          ます。
        (ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
          属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、議
          決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
          は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
        (ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行ないます。
        (ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当
          該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示を
          したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
          場合であって、上記(ⅰ)から(ⅲ)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行なうことが困難な
          場合には適用しません。
        (ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
          契約を解約し信託を終了させます。
        (ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
          託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する
          委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(ｄ)信
          託約款の変更等」の書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間にお
          いて存続します。
       (ｃ)   運用報告書
        ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対して交付します。
       (ｄ)   信託約款の変更等
        (ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
          託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託及
          び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。）
          を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監
          督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができ
          ないものとします。
        (ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項（上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当
          する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当す
          る場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行な
          います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容および
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          その理由などの事項を定め、当該決議の日の                       2 週間前までに、この信託約款に係る知れている受益
          者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
        (ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
          属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、議
          決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
          は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
        (ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の                                       3 分の  2 以上に当たる多数
          をもって行ないます。
        (ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
        (ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
          て、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思
          表示をしたときには適用しません。
        (ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合
          にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決され
          た場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
       (ｅ)   公告
        委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
                 http://www.nomura-am.co.jp/
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
        は、日本経済新聞に掲載します。
       (ｆ)   受託者の辞任および解任に伴う取扱い
        (ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反
          して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、
          裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者
          を解任した場合、委託者は、上記「(ｄ)信託約款の変更等」にしたがい、新受託者を選任します。
          なお、受益者は、上記によって行なう場合を除き、受託者を解任することはできないものとしま
          す。
        (ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させま
          す。
       (ｇ)   反対受益者の受益権買取請求の不適用
        この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約をす
        ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
        こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行な
        う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の
        買取請求の規定の適用を受けません。
       (ｈ)   他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
        受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
          1.他の受益者の氏名または名称および住所
          2.他の受益者が有する受益権の内容
       (ｉ)   関係法人との契約の更新に関する手続
        委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の３ヵ月前までに当
        事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則１年毎に自動的に更新されるものとします。
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    ４【受益者の権利等】

    　受益者の有する主な権利は次の通りです。

      ①収益分配金に対する請求権
        ■収益分配金の支払い開始日■
         ＜収益分配金再投資契約を結んでいない場合＞
           　収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
           （当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除
           きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金
           支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込
           者とします。）に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。販売会社
           でお受取りください。
           「安定コース」「分配コース」「成長コース」
           　なお、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、そ
           の収益分配金交付票と引き換えに受益者にお支払いします。
         ＜収益分配金再投資契約を結んでいる場合＞
           　税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算
           期間終了日(決算日)の基準価額とします。
           　なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
        ■収益分配金請求権の失効■
         　受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。
      ②償還金に対する請求権
        ■償還金の支払い開始日■
         　償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以
         前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定さ
         れた受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権について
         は原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から
         起算して5営業日までに支払いを開始します。
        ■償還金請求権の失効■
         　受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。
      ③換金(解約)請求権
        ■換金(解約)の単位■
         　受益者は、受益権を1口または1円単位で換金できます。
          ※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合がありま
           す。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
        ■換金(解約)代金の支払い開始日■
         　一部解約金は、受益者の解約申込みの受付日から起算して、原則として、5営業日目から受益者に
         お支払いします。
         「安定コース」「分配コース」「成長コース」
         　受益証券をお手許で保有されている方は、換金のお申し込みに際して、個別に振替受益権とするた
         めの所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご留意ください。
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    第３【ファンドの経理状況】

    野村世界６資産分散投信（安定コース）
    野村世界６資産分散投信（分配コース）
    野村世界６資産分散投信（成長コース）
    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総
    理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している
    金額は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヶ月毎に作成しております。

    (３)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2020年7月11日から2021年1月12日まで)の財務

    諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）

    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総
    理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している
    金額は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第11期計算期間(2020年7月11日から2021年1月12日

    まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【野村世界６資産分散投信（安定コース）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                (2020年    7月10日現在)           (2021年    1月12日現在)
     資産の部
       流動資産
                                       178,765,172               176,090,425
        コール・ローン
                                      85,928,014,081               91,687,791,604
        親投資信託受益証券
                                       216,029,051               263,220,948
        未収入金
                                      86,322,808,304               92,127,102,977
        流動資産合計
                                      86,322,808,304               92,127,102,977
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                       219,396,395               225,398,478
        未払収益分配金
                                        42,658,513               71,620,718
        未払解約金
                                        7,711,308               8,593,297
        未払受託者報酬
                                        87,908,910               97,963,629
        未払委託者報酬
                                           103                98
        未払利息
                                         308,428               343,711
        その他未払費用
                                       357,983,657               403,919,931
        流動負債合計
                                       357,983,657               403,919,931
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      73,132,131,803               75,132,826,101
        元本
        剰余金
                                      12,832,692,844               16,590,356,945
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      5,055,591,582               4,807,919,018
          （分配準備積立金）
                                      85,964,824,647               91,723,183,046
        元本等合計
                                      85,964,824,647               91,723,183,046
       純資産合計
                                      86,322,808,304               92,127,102,977
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                 自　2020年      1月11日          自　2020年      7月11日
                                 至　2020年      7月10日          至　2021年      1月12日
     営業収益
                                                     4,348,947,378
                                     △ 2,998,715,392
       有価証券売買等損益
                                                     4,348,947,378
                                     △ 2,998,715,392
       営業収益合計
     営業費用
                                          23,963               20,763
       支払利息
                                        23,497,102               24,846,036
       受託者報酬
                                       267,866,914               283,244,870
       委託者報酬
                                         939,825               993,783
       その他費用
                                       292,327,804               309,105,452
       営業費用合計
                                                     4,039,841,926
                                     △ 3,291,043,196
     営業利益又は営業損失（△）
                                                     4,039,841,926
                                     △ 3,291,043,196
     経常利益又は経常損失（△）
                                                     4,039,841,926
                                     △ 3,291,043,196
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                       19,596,402
                                       △ 34,120,969
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      16,357,890,613               12,832,692,844
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       963,534,827               900,139,135
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       963,534,827               900,139,135
       額
                                       574,916,717               491,419,933
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       574,916,717               491,419,933
       額
                                       656,893,652               671,300,625
     分配金
                                      12,832,692,844               16,590,356,945
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2020年                 7月11日から2021年         1月12日までとなっており
                      ます。
    （貸借対照表に関する注記）

                 前期                            当期

              2020年    7月10日現在                         2021年    1月12日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                        73,132,131,803口                            75,132,826,101口
    ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.1755円        1口当たり純資産額                     1.2208円
        (10,000口当たり純資産額)                    (11,755円)         (10,000口当たり純資産額)                    (12,208円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2020年   1月11日                        自 2020年   7月11日
               至 2020年   7月10日                        至 2021年   1月12日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2020年   1月11日から2020年        3月10日まで                 2020年   7月11日から2020年        9月10日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      110,473,468円         費用控除後の配当等収益額              A      196,294,608円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     17,947,907,071円          収益調整金額               C     18,388,841,360円
       分配準備積立金額              D     5,373,445,086円          分配準備積立金額              D     5,004,057,901円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      23,431,825,625円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      23,589,193,869円
       当ファンドの期末残存口数              F    73,163,737,943口          当ファンドの期末残存口数              F    73,939,734,097口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,202円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,190円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        219,491,213円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        221,819,202円
       2020年   3月11日から2020年        5月11日まで                 2020年   9月11日から2020年11月10日まで
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           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      159,136,000円         費用控除後の配当等収益額              A      199,872,818円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     17,900,526,274円          収益調整金額               C     18,671,546,017円
       分配準備積立金額              D     5,156,952,901円          分配準備積立金額              D     4,936,156,878円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      23,216,615,175円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      23,807,575,713円
       当ファンドの期末残存口数              F    72,668,681,461口          当ファンドの期末残存口数              F    74,694,315,122口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,194円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,187円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        218,006,044円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        224,082,945円
       2020年   5月12日から2020年        7月10日まで                 2020年11月11日から2021年           1月12日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      208,866,938円         費用控除後の配当等収益額              A      198,546,106円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     18,080,078,979円          収益調整金額               C     18,888,990,401円
       分配準備積立金額              D     5,066,121,039円          分配準備積立金額              D     4,834,771,390円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      23,355,066,956円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      23,922,307,897円
       当ファンドの期末残存口数              F    73,132,131,803口          当ファンドの期末残存口数              F    75,132,826,101口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,193円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,183円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        219,396,395円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        225,398,478円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2020年    1月11日                       自  2020年    7月11日
              至  2020年    7月10日                       至  2021年    1月12日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
    動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
    び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
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    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期                            当期

              2020年    7月10日現在                         2021年    1月12日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2020年    1月11日                       自  2020年    7月11日
              至  2020年    7月10日                       至  2021年    1月12日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 前期                            当期

              自  2020年    1月11日                       自  2020年    7月11日
              至  2020年    7月10日                       至  2021年    1月12日
    期首元本額                    71,450,996,613円        期首元本額                    73,132,131,803円
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    期中追加設定元本額                    4,767,621,144円        期中追加設定元本額                    4,574,770,988円
    期中一部解約元本額                    3,086,485,954円        期中一部解約元本額                    2,574,076,690円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2020年    1月11日               自  2020年    7月11日
           種類
                          至  2020年    7月10日               至  2021年    1月12日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                             1,622,041,814                    1,843,393,083

           合計                      1,622,041,814                    1,843,393,083

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年1月12日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年1月12日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    親投資信託受益       日本円         国内株式マザーファンド                    2,445,003,362           4,701,985,965
    証券
                     外国債券マザーファンド                    3,679,178,334           9,095,664,677
                     外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                    4,085,328,887          14,062,519,094
                     マザーファンド
                     国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総                   41,211,250,303           54,773,872,777
                     合　マザーファンド
                     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザー                    1,985,297,601           4,563,206,535
                     ファンド
                     海外ＲＥＩＴインデックス　マザー                    2,044,408,175           4,490,542,556
                     ファンド
            小計
                     銘柄数：6                   55,450,466,662           91,687,791,604
                     組入時価比率：100.0%                                  100.0%
            合計                                       91,687,791,604
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
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    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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    【野村世界６資産分散投信（分配コース）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                (2020年    7月10日現在)           (2021年    1月12日現在)
     資産の部
       流動資産
                                       186,274,083               200,339,078
        コール・ローン
                                     113,288,653,916               116,820,102,154
        親投資信託受益証券
                                       370,839,873               382,659,674
        未収入金
                                     113,845,767,872               117,403,100,906
        流動資産合計
                                     113,845,767,872               117,403,100,906
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                       336,216,446               332,596,021
        未払収益分配金
                                        29,456,364               43,345,787
        未払解約金
                                        10,159,053               10,998,966
        未払受託者報酬
                                       130,035,822               140,786,719
        未払委託者報酬
                                           108               111
        未払利息
                                         406,340               439,941
        その他未払費用
                                       506,274,133               528,167,545
        流動負債合計
                                       506,274,133               528,167,545
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                     112,072,148,966               110,865,340,541
        元本
        剰余金
                                      1,267,344,773               6,009,592,820
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      8,683,769,831               9,374,909,742
          （分配準備積立金）
                                     113,339,493,739               116,874,933,361
        元本等合計
                                     113,339,493,739               116,874,933,361
       純資産合計
                                     113,845,767,872               117,403,100,906
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                 自　2020年      1月11日         自　2020年      7月11日
                                 至　2020年      7月10日         至　2021年      1月12日
     営業収益
                                                     6,233,045,875
                                     △ 1,955,455,091
       有価証券売買等損益
                                                     6,233,045,875
                                     △ 1,955,455,091
       営業収益合計
     営業費用
                                          26,734               22,818
       支払利息
                                        31,085,008               32,212,253
       受託者報酬
                                       397,887,982               412,316,731
       委託者報酬
                                        1,243,343               1,288,434
       その他費用
                                       430,243,067               445,840,236
       営業費用合計
                                                     5,787,205,639
                                     △ 2,385,698,158
     営業利益又は営業損失（△）
                                                     5,787,205,639
                                     △ 2,385,698,158
     経常利益又は経常損失（△）
                                                     5,787,205,639
                                     △ 2,385,698,158
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                       28,941,882
                                       △ 11,856,310
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      4,670,751,394               1,267,344,773
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        15,511,903               76,381,930
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        15,511,903               76,381,930
       額
                                        32,079,312               90,620,929
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        32,079,312               90,620,929
       額
                                      1,012,997,364               1,001,776,711
     分配金
                                      1,267,344,773               6,009,592,820
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2020年                 7月11日から2021年         1月12日までとなっており
                      ます。
    （貸借対照表に関する注記）

                 前期                            当期

              2020年    7月10日現在                         2021年    1月12日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                        112,072,148,966口                            110,865,340,541口
    ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.0113円        1口当たり純資産額                     1.0542円
        (10,000口当たり純資産額)                    (10,113円)         (10,000口当たり純資産額)                    (10,542円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2020年   1月11日                        自 2020年   7月11日
               至 2020年   7月10日                        至 2021年   1月12日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2020年   1月11日から2020年        3月10日まで                 2020年   7月11日から2020年        9月10日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      283,021,575円         費用控除後の配当等収益額              A      393,595,630円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      4,813,308,011円          収益調整金額               C      4,874,340,129円
       分配準備積立金額              D     8,847,063,491円          分配準備積立金額              D     8,598,804,219円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      13,943,393,077円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      13,866,739,978円
       当ファンドの期末残存口数              F    113,397,465,566口          当ファンドの期末残存口数              F    111,606,425,115口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          1,229円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          1,242円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        340,192,396円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        334,819,275円
       2020年   3月11日から2020年        5月11日まで                 2020年   9月11日から2020年11月10日まで
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      339,563,382円         費用控除後の配当等収益額              A      336,220,823円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      4,807,477,806円          収益調整金額               C      4,926,249,663円
       分配準備積立金額              D     8,652,965,747円          分配準備積立金額              D     8,588,456,315円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      13,800,006,935円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      13,850,926,801円
       当ファンドの期末残存口数              F    112,196,174,185口          当ファンドの期末残存口数              F    111,453,805,009口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          1,229円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          1,242円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        336,588,522円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        334,361,415円
       2020年   5月12日から2020年        7月10日まで                 2020年11月11日から2021年           1月12日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      415,199,198円         費用控除後の配当等収益額              A      387,817,315円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      842,979,921円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      4,844,583,491円          収益調整金額               C      4,969,904,640円
       分配準備積立金額              D     8,604,787,079円          分配準備積立金額              D     8,476,708,527円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      13,864,569,768円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      14,677,410,403円
       当ファンドの期末残存口数              F    112,072,148,966口          当ファンドの期末残存口数              F    110,865,340,541口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          1,237円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          1,323円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        336,216,446円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        332,596,021円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2020年    1月11日                       自  2020年    7月11日
              至  2020年    7月10日                       至  2021年    1月12日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
    動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
    び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
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    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期                            当期

              2020年    7月10日現在                         2021年    1月12日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2020年    1月11日                       自  2020年    7月11日
              至  2020年    7月10日                       至  2021年    1月12日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 前期                            当期

              自  2020年    1月11日                       自  2020年    7月11日
              至  2020年    7月10日                       至  2021年    1月12日
    期首元本額                   114,319,320,886円         期首元本額                   112,072,148,966円
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    期中追加設定元本額                    1,845,132,061円        期中追加設定元本額                    2,266,786,377円
    期中一部解約元本額                    4,092,303,981円        期中一部解約元本額                    3,473,594,802円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2020年    1月11日               自  2020年    7月11日
           種類
                          至  2020年    7月10日               至  2021年    1月12日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                             3,663,868,835                    2,696,680,475

           合計                      3,663,868,835                    2,696,680,475

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年1月12日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年1月12日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    親投資信託受益       日本円         国内株式マザーファンド                    3,119,351,319           5,998,824,521
    証券
                     外国債券マザーファンド                   23,475,430,592           58,035,959,509
                     外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                    5,211,872,767          17,940,308,438
                     マザーファンド
                     国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総                   17,525,854,509           23,293,613,227
                     合　マザーファンド
                     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザー                    2,532,941,833           5,821,966,803
                     ファンド
                     海外ＲＥＩＴインデックス　マザー                    2,608,435,992           5,729,429,656
                     ファンド
            小計
                     銘柄数：6                   54,473,887,012          116,820,102,154
                     組入時価比率：100.0%                                  100.0%
            合計                                       116,820,102,154
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
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    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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    【野村世界６資産分散投信（成長コース）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                (2020年    7月10日現在)           (2021年    1月12日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        72,989,206               97,810,387
        コール・ローン
                                      35,734,630,385               40,785,606,822
        親投資信託受益証券
                                        84,175,378               115,726,779
        未収入金
                                      35,891,794,969               40,999,143,988
        流動資産合計
                                      35,891,794,969               40,999,143,988
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        85,445,978               85,294,878
        未払収益分配金
                                        8,336,682               52,625,010
        未払解約金
                                        3,194,218               3,757,162
        未払受託者報酬
                                        45,357,858               53,351,762
        未払委託者報酬
                                            42               54
        未払利息
                                         191,627               225,408
        その他未払費用
                                       142,526,405               195,254,274
        流動負債合計
                                       142,526,405               195,254,274
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      28,481,992,876               28,431,626,171
        元本
        剰余金
                                      7,267,275,688               12,372,263,543
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      7,162,175,085               8,799,257,075
          （分配準備積立金）
                                      35,749,268,564               40,803,889,714
        元本等合計
                                      35,749,268,564               40,803,889,714
       純資産合計
                                      35,891,794,969               40,999,143,988
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                 自　2020年      1月11日          自　2020年      7月11日
                                 至　2020年      7月10日          至　2021年      1月12日
     営業収益
                                                     5,566,588,888
                                     △ 2,827,537,286
       有価証券売買等損益
                                                     5,566,588,888
                                     △ 2,827,537,286
       営業収益合計
     営業費用
                                          11,209                9,825
       支払利息
                                        9,603,267               10,641,904
       受託者報酬
                                       136,366,346               151,115,062
       委託者報酬
                                         576,128               638,452
       その他費用
                                       146,556,950               162,405,243
       営業費用合計
                                                     5,404,183,645
                                     △ 2,974,094,236
     営業利益又は営業損失（△）
                                                     5,404,183,645
                                     △ 2,974,094,236
     経常利益又は経常損失（△）
                                                     5,404,183,645
                                     △ 2,974,094,236
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                       44,353,170
                                       △ 14,000,095
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      10,406,005,917                7,267,275,688
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       449,833,937               493,535,499
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       449,833,937               493,535,499
       額
                                       373,905,242               491,106,630
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       373,905,242               491,106,630
       額
                                       254,564,783               257,271,489
     分配金
                                      7,267,275,688               12,372,263,543
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2020年                 7月11日から2021年         1月12日までとなっており
                      ます。
    （貸借対照表に関する注記）

                 前期                            当期

              2020年    7月10日現在                         2021年    1月12日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                        28,481,992,876口                            28,431,626,171口
    ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.2552円        1口当たり純資産額                     1.4352円
        (10,000口当たり純資産額)                    (12,552円)         (10,000口当たり純資産額)                    (14,352円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2020年   1月11日                        自 2020年   7月11日
               至 2020年   7月10日                        至 2021年   1月12日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2020年   1月11日から2020年        3月10日まで                 2020年   7月11日から2020年        9月10日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      40,843,272円        費用控除後の配当等収益額              A      81,567,665円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      8,208,864,255円          収益調整金額               C      8,825,446,371円
       分配準備積立金額              D     7,270,039,359円          分配準備積立金額              D     7,067,248,251円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      15,519,746,886円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      15,974,262,287円
       当ファンドの期末残存口数              F    28,026,700,087口          当ファンドの期末残存口数              F    28,573,226,319口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,537円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,590円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        84,080,100円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        85,719,678円
       2020年   3月11日から2020年        5月11日まで                 2020年   9月11日から2020年11月10日まで
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           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      214,890,534円         費用控除後の配当等収益額              A      176,011,034円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      8,520,014,158円          収益調整金額               C      8,994,887,992円
       分配準備積立金額              D     7,095,992,563円          分配準備積立金額              D     6,994,651,563円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      15,830,897,255円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      16,165,550,589円
       当ファンドの期末残存口数              F    28,346,235,294口          当ファンドの期末残存口数              F    28,752,311,257口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,584円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,622円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        85,038,705円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        86,256,933円
       2020年   5月12日から2020年        7月10日まで                 2020年11月11日から2021年           1月12日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      104,863,478円         費用控除後の配当等収益額              A      99,839,394円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B     1,913,125,446円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      8,679,213,857円          収益調整金額               C      9,029,201,461円
       分配準備積立金額              D     7,142,757,585円          分配準備積立金額              D     6,871,587,113円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      15,926,834,920円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      17,913,753,414円
       当ファンドの期末残存口数              F    28,481,992,876口          当ファンドの期末残存口数              F    28,431,626,171口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,591円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,300円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        85,445,978円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        85,294,878円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2020年    1月11日                       自  2020年    7月11日
              至  2020年    7月10日                       至  2021年    1月12日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
    動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
    び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
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    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期                            当期

              2020年    7月10日現在                         2021年    1月12日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2020年    1月11日                       自  2020年    7月11日
              至  2020年    7月10日                       至  2021年    1月12日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 前期                            当期

              自  2020年    1月11日                       自  2020年    7月11日
              至  2020年    7月10日                       至  2021年    1月12日
    期首元本額                    27,953,611,247円        期首元本額                    28,481,992,876円
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    期中追加設定元本額                    1,981,926,680円        期中追加設定元本額                    1,480,507,905円
    期中一部解約元本額                    1,453,545,051円        期中一部解約元本額                    1,530,874,610円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2020年    1月11日               自  2020年    7月11日
           種類
                          至  2020年    7月10日               至  2021年    1月12日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                             1,717,237,939                    2,478,634,585

           合計                      1,717,237,939                    2,478,634,585

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年1月12日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年1月12日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    親投資信託受益       日本円         国内株式マザーファンド                    7,505,379,422          14,433,595,166
    証券
                     外国債券マザーファンド                    1,613,815,612           3,989,674,955
                     外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                    4,180,044,464          14,388,549,053
                     マザーファンド
                     国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総                    3,012,031,496           4,003,291,061
                     合　マザーファンド
                     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザー                     870,633,904          2,001,152,028
                     ファンド
                     海外ＲＥＩＴインデックス　マザー                     896,583,000          1,969,344,559
                     ファンド
            小計
                     銘柄数：6                   18,078,487,898           40,785,606,822
                     組入時価比率：100.0%                                  100.0%
            合計                                       40,785,606,822
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
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    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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    【野村世界６資産分散投信（配分変更コース）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第10期               第11期
                                (2020年    7月10日現在)           (2021年    1月12日現在)
     資産の部
       流動資産
                                      3,111,003,991                485,741,643
        コール・ローン
                                      11,047,571,818               14,782,909,090
        親投資信託受益証券
                                      14,158,575,809               15,268,650,733
        流動資産合計
                                      14,158,575,809               15,268,650,733
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        13,729,225               13,633,425
        未払収益分配金
                                        4,179,181               4,742,388
        未払解約金
                                        3,962,015               4,055,302
        未払受託者報酬
                                        71,316,119               72,995,332
        未払委託者報酬
                                          1,804                270
        未払利息
                                         237,657               243,261
        その他未払費用
                                        93,426,001               95,669,978
        流動負債合計
                                        93,426,001               95,669,978
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      13,729,225,005               13,633,425,393
        元本
        剰余金
                                       335,924,803              1,539,555,362
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      1,536,998,267               1,605,130,343
          （分配準備積立金）
                                      14,065,149,808               15,172,980,755
        元本等合計
                                      14,065,149,808               15,172,980,755
       純資産合計
                                      14,158,575,809               15,268,650,733
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第10期               第11期
                                 自　2020年      1月11日         自　2020年      7月11日
                                 至　2020年      7月10日         至　2021年      1月12日
     営業収益
                                                     1,305,337,272
                                     △ 1,953,287,315
       有価証券売買等損益
                                                     1,305,337,272
                                     △ 1,953,287,315
       営業収益合計
     営業費用
                                         394,295               254,184
       支払利息
                                        3,962,015               4,055,302
       受託者報酬
                                        71,316,119               72,995,332
       委託者報酬
                                         237,657               243,261
       その他費用
                                        75,910,086               77,548,079
       営業費用合計
                                                     1,227,789,193
                                     △ 2,029,197,401
     営業利益又は営業損失（△）
                                                     1,227,789,193
                                     △ 2,029,197,401
     経常利益又は経常損失（△）
                                                     1,227,789,193
                                     △ 2,029,197,401
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                       19,824,782
                                       △ 56,154,803
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      2,335,329,076                335,924,803
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       106,807,414                21,425,437
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       106,807,414                21,425,437
       額
                                       119,439,864                12,125,864
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       119,439,864                12,125,864
       額
                                        13,729,225               13,633,425
     分配金
                                       335,924,803              1,539,555,362
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年                           7月11日から2021年         1月
                      12日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第10期                            第11期

              2020年    7月10日現在                         2021年    1月12日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                        13,729,225,005口                            13,633,425,393口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.0245円        1口当たり純資産額                     1.1129円
        (10,000口当たり純資産額)                    (10,245円)         (10,000口当たり純資産額)                    (11,129円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第10期                            第11期

               自 2020年   1月11日                        自 2020年   7月11日
               至 2020年   7月10日                        至 2021年   1月12日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      69,493,213円        費用控除後の配当等収益額              A      135,497,833円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,011,234,090円          収益調整金額               C      1,047,757,365円
       分配準備積立金額              D     1,481,234,279円          分配準備積立金額              D     1,483,265,935円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,561,961,582円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,666,521,133円
       当ファンドの期末残存口数              F    13,729,225,005口          当ファンドの期末残存口数              F    13,633,425,393口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          1,866円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          1,955円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        13,729,225円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        13,633,425円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第10期                            第11期

              自  2020年    1月11日                       自  2020年    7月11日
              至  2020年    7月10日                       至  2021年    1月12日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
    動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
    び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第10期                            第11期

              2020年    7月10日現在                         2021年    1月12日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                105/376



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                                  同左
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第10期                            第11期

              自  2020年    1月11日                       自  2020年    7月11日
              至  2020年    7月10日                       至  2021年    1月12日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第10期                            第11期

              自  2020年    1月11日                       自  2020年    7月11日
              至  2020年    7月10日                       至  2021年    1月12日
    期首元本額                    13,436,266,838円        期首元本額                    13,729,225,005円
    期中追加設定元本額                     983,297,280円       期中追加設定元本額                     392,622,303円
    期中一部解約元本額                     690,339,113円       期中一部解約元本額                     488,421,915円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第10期                    第11期

                          自  2020年    1月11日               自  2020年    7月11日
           種類
                          至  2020年    7月10日               至  2021年    1月12日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                             △495,191,768                    1,276,998,107

           合計                      △495,191,768                    1,276,998,107

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


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    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2021年1月12日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年1月12日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    親投資信託受益        日本円         国内株式マザーファンド                    1,909,770,199           3,672,679,069
    証券
                     外国債券マザーファンド                     816,124,673          2,017,623,416
                     外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                     941,490,456          3,240,798,447
                     マザーファンド
                     国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総                    1,397,369,664           1,857,244,020
                     合　マザーファンド
                     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザー                     893,379,863          2,053,433,615
                     ファンド
                     海外ＲＥＩＴインデックス　マザー                     883,738,003          1,941,130,523
                     ファンド
            小計
                     銘柄数：6                    6,841,872,858          14,782,909,090
                     組入時価比率：97.4%                                  100.0%
            合計                                       14,782,909,090
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    （参考）

    「野村世界６資産分散投信(安定コース)」、「野村世界６資産分散投信(分配コース)」、「野村世界６資産分散投信(成長
    コース)」および「野村世界６資産分散投信（配分変更コース）」は「国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファン
    ド」、「外国債券マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファン
    ド」、「Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド」および「海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド」受益証券を
    主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券で
    す。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2021年    1月12日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              5,528,772,062
        国債証券                             566,327,300,170
        地方債証券                             49,267,404,001
        特殊債券                             61,944,556,646
                                107/376

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                (2021年    1月12日現在)
        社債券                             28,600,711,400
        未収入金                               706,154,000
        未収利息                              1,213,686,352
                                       24,101,548
        前払費用
                                     713,612,686,179
        流動資産合計
                                     713,612,686,179
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                               510,520,000
        未払解約金                               766,041,862
                                          3,082
        未払利息
                                      1,276,564,944
        流動負債合計
                                      1,276,564,944
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             535,973,660,901
        剰余金
                                     176,362,460,334
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     712,336,121,235
        元本等合計
                                     712,336,121,235
       純資産合計
                                     713,612,686,179
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年    1月12日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.3291円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (13,291円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2020年    7月11日

                            至  2021年    1月12日
    1.金融商品に対する取組方針
                                108/376


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    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    1月12日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2021年    1月12日現在

                                                     2020年    7月11日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               516,534,642,850円
    同期中における追加設定元本額                                                46,967,451,135円
    同期中における一部解約元本額                                                27,528,433,084円
    期末元本額                                               535,973,660,901円
    期末元本額の内訳＊
    野村国内債券インデックスファンド                                                  422,823,313円
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                41,211,250,303円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                17,525,854,509円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 3,012,031,496円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  347,011,443円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  353,440,583円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  321,319,603円
                                109/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  252,030,834円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  127,859,359円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  180,089,629円
    野村日本債券インデックスファンド                                                  899,442,682円
    野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け）                                               153,626,379,236円
    のむラップ・ファンド（保守型）                                                12,714,274,689円
    のむラップ・ファンド（普通型）                                                 9,560,570,782円
    のむラップ・ファンド（積極型）                                                 1,288,332,132円
    野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ向け）                                                10,607,515,260円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                  17,036,926円
    野村円債投資インデックスファンド                                                  928,485,650円
    野村インデックスファンド・国内債券                                                 3,453,735,524円
    マイ・ロード                                                33,348,473,013円
    野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,299,171,028円
    野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                16,455,583,793円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                 1,397,369,664円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                  22,138,705円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                  23,601,281円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   6,499,184円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   3,524,623円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   2,039,973円
    のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  899,176,286円
    のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  267,824,815円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                  53,065,216円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                  28,030,997円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  70,933,608円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                  13,079,009円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  11,856,581円
    野村６資産均等バランス                                                 2,319,553,869円
    世界６資産分散ファンド                                                  120,177,334円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                   6,973,985円
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　国内債券・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合連動型上場投信                                                 2,789,646,284円
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型                                                15,238,220,289円
    グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  600,307,704円
    グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  107,700,284円
    グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,938,784,583円
    グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,388,011,249円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                  18,124,969円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                  11,844,909円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                    475,409円
    野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 3,627,422,044円
    野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  10,508,658円
    野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  85,367,263円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  72,904,818円
    野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  354,055,009円
    野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  319,661,023円
    野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  862,707,819円
    野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  178,293,011円
                                110/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ノムラ日本債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  698,813,302円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・国内債券（適格機関投資家専用）                                                 1,922,327,037円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                      13,050,036円
    機関投資家専用）
    マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                35,752,957,614円
    マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                45,728,367,553円
    マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                16,715,499,028円
    野村国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合（確定拠出年金向
                                                    50,649,535,134円
    け）
    マイバランスＤＣ３０                                                12,445,448,258円
    マイバランスＤＣ５０                                                 9,821,875,538円
    マイバランスＤＣ７０                                                 3,149,253,041円
    野村ＤＣ国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合                                                13,061,535,170円
    マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                  863,674,870円
    マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                 2,089,902,584円
    マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  932,484,839円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  135,081,401円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                  21,976,252円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  22,748,303円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                  37,181,582円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                  14,009,708円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   5,988,848円
    マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  577,622,833円
    マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  294,720,023円
    マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  96,564,893円
    マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  118,139,851円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   2,310,961円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年1月12日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年1月12日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    国債証券       日本円         国庫債券　利付（２年）第４０９回                    2,000,000,000           2,004,740,000
                     国庫債券　利付（２年）第４１３回                     500,000,000           501,625,000
                     国庫債券　利付（２年）第４１５回                    3,700,000,000           3,713,468,000
                     国庫債券　利付（２年）第４１６回                    3,000,000,000           3,011,520,000
                     国庫債券　利付（２年）第４１７回                    3,200,000,000           3,212,640,000
                     国庫債券　利付（２年）第４１８回                    4,400,000,000           4,418,656,000
                                111/376


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                     国庫債券　利付（５年）第１３１回                    5,300,000,000           5,313,780,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３２回                    3,000,000,000           3,009,660,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３３回                    6,200,000,000           6,224,056,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３４回                    2,500,000,000           2,511,125,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３５回                    3,500,000,000           3,517,220,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３６回                    3,300,000,000           3,318,513,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３７回                    4,000,000,000           4,024,760,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３８回                    5,500,000,000           5,537,235,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３９回                    4,400,000,000           4,431,592,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４０回                    3,400,000,000           3,426,350,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４１回                    4,500,000,000           4,537,440,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４３回                    4,970,000,000           5,016,966,500
                     国庫債券　利付（５年）第１４４回                    4,500,000,000           4,545,090,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４５回                    4,000,000,000           4,040,480,000
                     国庫債券　利付（４０年）第１回                    2,360,000,000           3,428,844,000
                     国庫債券　利付（４０年）第２回                     900,000,000          1,268,514,000
                     国庫債券　利付（４０年）第３回                     900,000,000          1,275,003,000
                     国庫債券　利付（４０年）第４回                    1,130,000,000           1,608,442,000
                     国庫債券　利付（４０年）第５回                    1,200,000,000           1,654,308,000
                     国庫債券　利付（４０年）第６回                    1,300,000,000           1,767,753,000
                     国庫債券　利付（４０年）第７回                    1,400,000,000           1,833,748,000
                     国庫債券　利付（４０年）第８回                    1,500,000,000           1,840,365,000
                     国庫債券　利付（４０年）第９回                    2,050,000,000           1,881,695,000
                     国庫債券　利付（４０年）第１０回                    2,010,000,000           2,163,523,800
                     国庫債券　利付（４０年）第１１回                    1,750,000,000           1,825,862,500
                     国庫債券　利付（４０年）第１２回                    2,070,000,000           1,951,140,600
                     国庫債券　利付（４０年）第１３回                    3,470,000,000           3,271,689,500
                     国庫債券　利付（１０年）第３２１                    3,200,000,000           3,242,368,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２２                    2,400,000,000           2,428,944,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２３                    1,700,000,000           1,724,888,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２４                    3,200,000,000           3,242,240,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２５                    4,400,000,000           4,468,332,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２６                    2,100,000,000           2,133,369,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２７                    3,100,000,000           3,155,273,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２８                    5,250,000,000           5,332,635,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２９                    6,000,000,000           6,135,420,000
                     回
                                         3,800,000,000           3,894,164,000
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                     国庫債券　利付（１０年）第３３０
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３１                    1,900,000,000           1,937,107,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３２                    5,900,000,000           6,025,080,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３３                    3,600,000,000           3,682,728,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３４                    6,600,000,000           6,763,746,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３５                    4,600,000,000           4,705,524,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３６                    2,750,000,000           2,817,375,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３７                    3,000,000,000           3,049,800,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３８                    5,000,000,000           5,109,200,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３９                    5,000,000,000           5,117,000,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４０                    4,200,000,000           4,302,858,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４１                    7,300,000,000           7,448,482,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４２                    3,250,000,000           3,284,677,500
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４３                    5,900,000,000           5,966,080,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４４                    5,800,000,000           5,866,294,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４５                    5,000,000,000           5,059,650,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４６                    4,900,000,000           4,959,388,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４７                    5,400,000,000           5,466,366,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４８                    6,800,000,000           6,884,524,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４９                    2,800,000,000           2,836,120,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５０                    5,850,000,000           5,926,050,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５１                    5,600,000,000           5,673,248,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５２                    6,600,000,000           6,684,084,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５３                    5,100,000,000           5,165,025,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５４                    4,350,000,000           4,403,592,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５５                    5,100,000,000           5,160,384,000
                     回
                                         4,800,000,000           4,854,288,000
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                     国庫債券　利付（１０年）第３５６
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５７                    1,900,000,000           1,919,532,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５８                    5,470,000,000           5,522,730,800
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５９                    5,300,000,000           5,347,435,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６０                    7,400,000,000           7,457,202,000
                     回
                     国庫債券　利付（３０年）第１回                     500,000,000           622,670,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２回                     500,000,000           609,800,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３回                     160,000,000           194,400,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４回                     900,000,000          1,154,862,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５回                     150,000,000           183,388,500
                     国庫債券　利付（３０年）第６回                     600,000,000           751,374,000
                     国庫債券　利付（３０年）第７回                     600,000,000           749,790,000
                     国庫債券　利付（３０年）第８回                     100,000,000           119,921,000
                     国庫債券　利付（３０年）第９回                     265,000,000           305,446,950
                     国庫債券　利付（３０年）第１０回                     250,000,000           279,580,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１１回                     160,000,000           190,851,200
                     国庫債券　利付（３０年）第１２回                     220,000,000           273,913,200
                     国庫債券　利付（３０年）第１３回                     290,000,000           358,297,900
                     国庫債券　利付（３０年）第１４回                     800,000,000          1,032,648,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１５回                     900,000,000          1,177,713,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１６回                     915,000,000          1,200,919,200
                     国庫債券　利付（３０年）第１７回                    1,200,000,000           1,563,180,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１８回                    2,200,000,000           2,842,950,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１９回                    2,050,000,000           2,655,754,500
                     国庫債券　利付（３０年）第２０回                    1,270,000,000           1,685,505,900
                     国庫債券　利付（３０年）第２１回                     300,000,000           390,507,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２２回                     600,000,000           800,370,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２３回                     840,000,000          1,124,180,400
                     国庫債券　利付（３０年）第２４回                     700,000,000           939,127,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２５回                     500,000,000           657,065,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２６回                     850,000,000          1,132,446,500
                     国庫債券　利付（３０年）第２７回                    1,550,000,000           2,100,172,500
                     国庫債券　利付（３０年）第２８回                    1,200,000,000           1,634,004,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２９回                    1,500,000,000           2,027,295,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３０回                    1,700,000,000           2,276,351,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３１回                    1,200,000,000           1,590,732,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３２回                    1,200,000,000           1,619,136,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３３回                    2,400,000,000           3,117,792,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３４回                    1,900,000,000           2,548,147,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３５回                    2,300,000,000           3,005,893,000
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                     国庫債券　利付（３０年）第３６回                    2,300,000,000           3,015,622,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３７回                    2,300,000,000           2,979,489,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３８回                    1,600,000,000           2,045,936,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３９回                    1,600,000,000           2,081,200,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４０回                    1,300,000,000           1,664,663,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４１回                    1,500,000,000           1,891,755,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４２回                    1,600,000,000           2,019,808,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４３回                    1,300,000,000           1,642,719,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４４回                    1,400,000,000           1,770,762,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４５回                    1,700,000,000           2,074,476,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４６回                    1,800,000,000           2,197,782,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４７回                    1,700,000,000           2,116,364,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４８回                    1,900,000,000           2,280,741,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４９回                    2,900,000,000           3,482,494,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５０回                    1,600,000,000           1,695,968,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５１回                    2,650,000,000           2,493,835,500
                     国庫債券　利付（３０年）第５２回                    1,900,000,000           1,874,388,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５３回                    1,700,000,000           1,715,385,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５４回                    1,700,000,000           1,795,200,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５５回                    1,500,000,000           1,582,875,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５６回                    1,900,000,000           2,003,531,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５７回                    1,600,000,000           1,683,952,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５８回                    2,100,000,000           2,208,465,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５９回                    1,600,000,000           1,641,552,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６０回                    1,150,000,000           1,236,307,500
                     国庫債券　利付（３０年）第６１回                    1,000,000,000           1,022,700,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６２回                     500,000,000           485,020,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６３回                    1,400,000,000           1,319,164,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６４回                    1,500,000,000           1,409,325,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６５回                    1,200,000,000           1,125,564,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６６回                    2,700,000,000           2,531,304,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６７回                    1,300,000,000           1,285,518,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６８回                    1,950,000,000           1,928,121,000
                     国庫債券　利付（２０年）第５５回                     231,000,000           236,802,720
                     国庫債券　利付（２０年）第５６回                     120,000,000           123,650,400
                     国庫債券　利付（２０年）第５７回                     210,000,000           216,087,900
                     国庫債券　利付（２０年）第５８回                     180,000,000           186,154,200
                     国庫債券　利付（２０年）第５９回                     230,000,000           238,137,400
                     国庫債券　利付（２０年）第６０回                     780,000,000           803,056,800
                     国庫債券　利付（２０年）第６１回                     300,000,000           307,344,000
                     国庫債券　利付（２０年）第６２回                     440,000,000           449,930,800
                     国庫債券　利付（２０年）第６３回                     300,000,000           314,091,000
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                     国庫債券　利付（２０年）第６４回                     400,000,000           421,764,000
                     国庫債券　利付（２０年）第６５回                     455,000,000           482,063,400
                     国庫債券　利付（２０年）第６６回                     300,000,000           316,959,000
                     国庫債券　利付（２０年）第６７回                     310,000,000           329,991,900
                     国庫債券　利付（２０年）第６８回                     290,000,000           311,480,300
                     国庫債券　利付（２０年）第６９回                     560,000,000           599,692,800
                     国庫債券　利付（２０年）第７０回                     540,000,000           586,904,400
                     国庫債券　利付（２０年）第７１回                     200,000,000           215,994,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７２回                    1,470,000,000           1,590,775,200
                     国庫債券　利付（２０年）第７３回                    1,200,000,000           1,300,560,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７４回                     800,000,000           870,200,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７５回                     600,000,000           655,830,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７６回                     910,000,000           987,031,500
                     国庫債券　利付（２０年）第７７回                     700,000,000           762,195,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７８回                     800,000,000           871,824,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７９回                     860,000,000           941,037,800
                     国庫債券　利付（２０年）第８０回                    1,400,000,000           1,538,166,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８１回                     360,000,000           395,863,200
                     国庫債券　利付（２０年）第８２回                     820,000,000           905,550,600
                     国庫債券　利付（２０年）第８３回                    1,370,000,000           1,520,206,800
                     国庫債券　利付（２０年）第８４回                    1,200,000,000           1,325,616,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８５回                     400,000,000           445,828,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８６回                    1,400,000,000           1,574,972,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８７回                     500,000,000           559,885,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８８回                    1,100,000,000           1,244,210,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８９回                     470,000,000           529,046,100
                     国庫債券　利付（２０年）第９０回                    1,500,000,000           1,696,755,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９１回                     250,000,000           284,222,500
                     国庫債券　利付（２０年）第９２回                     650,000,000           735,143,500
                     国庫債券　利付（２０年）第９３回                     300,000,000           338,970,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９４回                     200,000,000           227,222,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９５回                     100,000,000           115,464,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９６回                     400,000,000           456,680,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９７回                     300,000,000           346,086,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９８回                     300,000,000           344,070,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９９回                    1,100,000,000           1,267,651,000
                     国庫債券　利付（２０年）第１００                    1,520,000,000           1,769,644,800
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０１                     250,000,000           294,670,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０２                     500,000,000           592,275,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０３                     600,000,000           706,248,000
                     回
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                     国庫債券　利付（２０年）第１０４                     400,000,000           464,852,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０５                    1,900,000,000           2,216,844,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０６                     400,000,000           469,792,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０７                     300,000,000           351,519,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０８                    1,600,000,000           1,849,264,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０９                     900,000,000          1,044,162,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１０                    1,100,000,000           1,294,271,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１１                     800,000,000           951,624,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１２                    1,800,000,000           2,125,926,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１３                    2,000,000,000           2,370,940,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１４                    1,700,000,000           2,021,657,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１５                    1,000,000,000           1,198,150,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１６                    1,100,000,000           1,322,783,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１７                    1,400,000,000           1,670,676,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１８                     500,000,000           594,045,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１９                     800,000,000           935,392,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２０                     800,000,000           920,304,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２１                    1,200,000,000           1,418,748,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２２                     900,000,000          1,055,358,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２３                     500,000,000           602,810,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２４                    1,000,000,000           1,195,710,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２５                     900,000,000          1,097,667,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２６                    1,000,000,000           1,199,340,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２７                    1,200,000,000           1,427,028,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２８                    1,800,000,000           2,146,716,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２９                    1,400,000,000           1,655,136,000
                     回
                                         1,400,000,000           1,659,504,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（２０年）第１３０
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３１                     800,000,000           939,792,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３２                    1,300,000,000           1,530,763,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３３                    1,400,000,000           1,663,718,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３４                    1,400,000,000           1,667,764,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３５                     700,000,000           826,119,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３６                     700,000,000           818,356,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３７                    1,000,000,000           1,182,860,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３８                     800,000,000           928,168,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３９                    1,000,000,000           1,171,540,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４０                    2,300,000,000           2,726,604,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４１                    2,600,000,000           3,088,774,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４２                     950,000,000          1,139,791,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４３                    1,300,000,000           1,531,894,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４４                    1,300,000,000           1,516,281,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４５                    2,300,000,000           2,743,486,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４６                    2,400,000,000           2,868,408,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４７                    4,000,000,000           4,738,880,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４８                    2,100,000,000           2,464,833,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４９                    3,850,000,000           4,525,444,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５０                    3,330,000,000           3,875,154,300
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５１                    2,500,000,000           2,844,675,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５２                    2,650,000,000           3,017,502,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５３                    1,600,000,000           1,845,584,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５４                    1,220,000,000           1,391,056,200
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５５                    5,350,000,000           5,944,759,500
                     回
                                         2,650,000,000           2,708,114,500
                                118/376


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（２０年）第１５６
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５７                    3,190,000,000           3,159,248,400
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５８                    2,100,000,000           2,172,660,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５９                    2,000,000,000           2,099,220,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６０                    2,300,000,000           2,447,637,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６１                    2,100,000,000           2,200,380,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６２                    1,700,000,000           1,779,611,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６３                    2,600,000,000           2,719,106,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６４                    2,600,000,000           2,674,022,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６５                    2,200,000,000           2,259,774,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６６                    2,300,000,000           2,438,115,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６７                    2,600,000,000           2,663,544,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６８                    2,700,000,000           2,713,797,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６９                    2,530,000,000           2,492,986,100
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７０                    2,000,000,000           1,966,920,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７１                    1,300,000,000           1,275,989,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７２                    3,840,000,000           3,836,582,400
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７３                    3,250,000,000           3,244,150,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７４                    3,340,000,000           3,330,881,800
                     回
                     メキシコ合衆国　第２５回円貨社債                     100,000,000           98,956,000
                     （２０１８）
            小計
                     銘柄数：262                   525,076,000,000           566,327,300,170
                     組入時価比率：79.5%                                  80.1%
            合計                                      566,327,300,170
    地方債証券       日本円         東京都　公募第７０７回                     100,000,000           101,021,000
                     東京都　公募第７０８回                     100,000,000           101,271,000
                     東京都　公募第７１０回                     100,000,000           101,156,000
                     東京都　公募第７１２回                     100,000,000           101,291,000
                     東京都　公募第７１５回                     100,000,000           101,463,000
                     東京都　公募第７１６回                     200,000,000           202,964,000
                     東京都　公募第７３１回                     100,000,000           102,003,000
                                119/376


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     東京都　公募第７３６回                     100,000,000           101,844,000
                     東京都　公募第７４５回                     300,000,000           307,026,000
                     東京都　公募第７６０回                     100,000,000           99,999,000
                     東京都　公募第７６１回                     100,000,000           100,169,000
                     東京都　公募第７６９回                     500,000,000           504,480,000
                     東京都　公募第７７８回                     100,000,000           100,642,000
                     東京都　公募（３０年）第７回                     100,000,000           135,398,000
                     東京都　公募第１０回                     200,000,000           265,958,000
                     東京都　公募第１回                     300,000,000           311,217,000
                     東京都　公募（２０年）第３回                     200,000,000           214,342,000
                     東京都　公募第７回                     100,000,000           110,094,000
                     東京都　公募（２０年）第１３回                     100,000,000           114,317,000
                     東京都　公募（２０年）第１６回                     200,000,000           230,256,000
                     東京都　公募（２０年）第１７回                     200,000,000           231,516,000
                     東京都　公募第２３回                     100,000,000           119,635,000
                     東京都　公募（２０年）第２６回                     100,000,000           117,405,000
                     東京都　公募（２０年）第２９回                     200,000,000           233,038,000
                     北海道　公募平成２４年度第６回                     100,000,000           101,338,000
                     北海道　公募平成２４年度第９回                     100,000,000           101,385,000
                     北海道　公募平成２５年度第１回                     300,000,000           303,834,000
                     北海道　公募平成２６年度第１３回                     100,000,000           101,741,000
                     北海道　公募平成２７年度第７回                     100,000,000           102,351,000
                     北海道　公募平成２８年度第１３回                     200,000,000           200,000,000
                     北海道　公募平成２９年度第５回                     200,000,000           201,284,000
                     北海道　公募平成２９年度第６回                     700,000,000           699,895,000
                     北海道　公募平成２９年度第７回                     100,000,000           100,824,000
                     北海道　公募平成２９年度第９回                     100,000,000           100,809,000
                     宮城県　公募第３２回２号                     100,000,000           100,341,000
                     神奈川県　公募第１８８回                     200,000,000           202,464,000
                     神奈川県　公募第１９６回                     100,000,000           101,469,000
                     神奈川県　公募第２００回                     100,000,000           102,206,000
                     神奈川県　公募第２０５回                     100,000,000           102,096,000
                     神奈川県　公募第２０６回                     100,000,000           102,226,000
                     神奈川県　公募第２１０回                     200,000,000           203,510,000
                     神奈川県　公募第２３１回                     200,000,000           202,000,000
                     神奈川県　公募第２４７回                     200,000,000           199,906,000
                     神奈川県　公募（３０年）第３回                     100,000,000           135,279,000
                     神奈川県　公募第７回                     300,000,000           339,897,000
                     神奈川県　公募（２０年）第１４回                     100,000,000           117,557,000
                     神奈川県　公募（２０年）第１７回                     200,000,000           237,706,000
                     神奈川県　公募（２０年）第２６回                     100,000,000           115,960,000
                     大阪府　公募第３７８回                     104,000,000           106,035,280
                                120/376


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     大阪府　公募第３８１回                     100,000,000           102,072,000
                     大阪府　公募第３８２回                     100,000,000           102,094,000
                     大阪府　公募第３８３回                     100,000,000           102,214,000
                     大阪府　公募第３８４回                     100,000,000           102,189,000
                     大阪府　公募第３８７回                     300,000,000           305,439,000
                     大阪府　公募第３８９回                     100,000,000           101,935,000
                     大阪府　公募第３９６回                     200,000,000           204,664,000
                     大阪府　公募第４１７回                     102,000,000           103,075,080
                     大阪府　公募第４２３回                     100,000,000           100,659,000
                     大阪府　公募第４２９回                     179,000,000           180,417,680
                     大阪府　公募第４５２回                     100,000,000           99,476,000
                     大阪府　公募第５回                     100,000,000           118,846,000
                     大阪府　公募第８回                     100,000,000           117,706,000
                     大阪府　公募（５年）第１３７回                    1,024,000,000           1,023,754,240
                     大阪府　公募（５年）第１４１回                     230,000,000           229,928,700
                     京都府　公募平成２４年度第２回                     100,000,000           101,301,000
                     京都府　公募平成２４年度第６回                     100,000,000           101,409,000
                     京都府　公募平成２５年度第１５回                     200,000,000           204,166,000
                     京都府　公募平成２６年度第５回                     100,000,000           115,748,000
                     京都府　公募平成２６年度第７回                     200,000,000           204,118,000
                     京都府　公募（２０年）平成２７年                     200,000,000           226,158,000
                     度第５回
                     京都府　公募（１５年）平成２７年                     100,000,000           106,356,000
                     度第８回
                     京都府　公募（２０年）平成２８年                     100,000,000           99,512,000
                     度第５回
                     京都府　公募平成２９年度第４回                     100,000,000           100,769,000
                     兵庫県　公募平成２６年度第１７回                     100,000,000           101,812,000
                     兵庫県　公募平成２９年度第２２回                     100,000,000           100,733,000
                     兵庫県　公募（３０年）第２回                     200,000,000           269,112,000
                     兵庫県　公募（１５年）第１回                     300,000,000           326,601,000
                     兵庫県　公募（１５年）第３回                     200,000,000           216,438,000
                     兵庫県　公募（１２年）第３回                     300,000,000           306,888,000
                     兵庫県　公募（１５年）第１１回                     100,000,000           105,411,000
                     兵庫県　公募第２回                     100,000,000           115,174,000
                     兵庫県　公募第９回                     100,000,000           118,653,000
                     兵庫県　公募（２０年）第１１回                     200,000,000           232,722,000
                     兵庫県　公募（２０年）第１４回                     100,000,000           117,016,000
                     兵庫県　公募（２０年）第２２回                     100,000,000           114,879,000
                     静岡県　公募平成２４年度第５回                     100,060,000           101,342,769
                     静岡県　公募平成２４年度第１０回                     100,000,000           101,473,000
                     静岡県　公募平成２５年度第５回                     101,000,000           103,356,330
                     静岡県　公募平成２６年度第３回                     165,000,000           168,742,200
                     静岡県　公募平成２６年度第８回                     100,000,000           102,069,000
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                     静岡県　公募平成２６年度第９回                     200,000,000           204,150,000
                     静岡県　公募平成２７年度第１１回                     115,400,000           115,786,590
                     静岡県　公募平成２８年度第２回                     300,000,000           300,540,000
                     静岡県　公募平成２９年度第３回                     100,000,000           100,646,000
                     静岡県　公募（３１年）第１回                     174,000,000           174,069,600
                     静岡県　公募（１５年）第５回                     200,000,000           215,550,000
                     静岡県　公募（１５年）第９回                     100,000,000           105,926,000
                     静岡県　公募（２０年）第１１回                     100,000,000           116,662,000
                     静岡県　公募（２０年）第１４回                     200,000,000           234,722,000
                     静岡県　公募（２０年）第１８回                     100,000,000           115,892,000
                     静岡県　公募（２０年）第３０回                     200,000,000           199,242,000
                     愛知県　公募平成２０年度第８回                     100,000,000           115,364,000
                     愛知県　公募平成２３年度第１９回                     100,000,000           101,132,000
                     愛知県　公募平成２４年度第２回                     100,000,000           101,259,000
                     愛知県　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           116,784,000
                     度第４回
                     愛知県　公募平成２４年度第８回                     150,000,000           152,028,000
                     愛知県　公募（１５年）平成２４年                     400,000,000           434,100,000
                     度第１４回
                     愛知県　公募平成２４年度第１７回                     100,000,000           119,134,000
                     愛知県　公募（３０年）平成２５年                     120,000,000           156,729,600
                     度第８回
                     愛知県　公募平成２６年度第８回                     100,000,000           126,503,000
                     愛知県　公募平成２６年度第１３回                     100,000,000           114,577,000
                     愛知県　公募（１５年）平成２７年                     100,000,000           105,686,000
                     度第２回
                     愛知県　公募平成２７年度第１５回                     100,000,000           102,270,000
                     愛知県　公募平成２９年度第８回                     100,000,000           100,824,000
                     愛知県　公募平成２９年度第９回                     100,000,000           100,498,000
                     広島県　公募平成２４年度第４回                     100,000,000           101,511,000
                     広島県　公募平成２５年度第３回                     200,000,000           204,298,000
                     広島県　公募平成２６年度第５回                     109,650,000           111,089,704
                     広島県　公募平成２９年度第３回                     100,000,000           100,500,000
                     広島県　公募平成２９年度第４回                     211,300,000           213,391,870
                     広島県　公募令和２年度第２回                     100,000,000           100,518,000
                     埼玉県　公募平成２４年度第４回                     300,000,000           303,837,000
                     埼玉県　公募平成２５年度第４回                     100,000,000           102,317,000
                     埼玉県　公募平成２５年度第６回                     148,000,000           151,210,120
                     埼玉県　公募平成２５年度第１０回                     100,000,000           102,077,000
                     埼玉県　公募平成２５年度第１１回                     100,000,000           102,079,000
                     埼玉県　公募平成２６年度第３回                     100,000,000           102,225,000
                     埼玉県　公募平成２６年度第６回                     200,000,000           204,066,000
                     埼玉県　公募平成２６年度第７回                     400,000,000           407,444,000
                     埼玉県　公募平成２６年度第９回                     100,000,000           101,746,000
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                     埼玉県　公募平成２７年度第９回                     100,000,000           100,970,000
                     埼玉県　公募平成２８年度第５回                     100,000,000           100,027,000
                     埼玉県　公募平成３０年度第４回                     200,000,000           201,850,000
                     埼玉県　公募平成３０年度第７回                     200,000,000           200,086,000
                     埼玉県　公募（１５年）第１回                     100,000,000           107,168,000
                     埼玉県　公募（１５年）第３回                     100,000,000           102,708,000
                     埼玉県　公募（２０年）第６回                     100,000,000           116,615,000
                     埼玉県　公募（２０年）第１６回                     100,000,000           112,876,000
                     埼玉県　公募（２０年）第２０回                     100,000,000           103,943,000
                     福岡県　公募平成２６年度第１回                     100,000,000           102,237,000
                     福岡県　公募平成２７年度第１回                     300,000,000           307,650,000
                     福岡県　公募平成２９年度第１回                     100,000,000           100,833,000
                     福岡県　公募平成２３年度第１回                     100,000,000           108,470,000
                     福岡県　公募（１５年）平成２７年                     200,000,000           212,844,000
                     度第１回
                     福岡県　公募（１５年）令和元年度                     100,000,000           99,801,000
                     第１回
                     福岡県　公募（３０年）平成１９年                     100,000,000           135,993,000
                     度第１回
                     福岡県　公募（３０年）平成２６年                     100,000,000           126,773,000
                     度第１回
                     福岡県　公募（３０年・定時償還）                     100,000,000           106,335,000
                     平成２９年度第２回
                     福岡県　公募（２０年）平成２０年                     100,000,000           115,443,000
                     度第２回
                     福岡県　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           116,389,000
                     度第２回
                     千葉県　公募平成２４度第１回                     100,000,000           101,342,000
                     千葉県　公募平成２４年度第２回                     100,000,000           101,236,000
                     千葉県　公募平成２４年度第７回                     100,000,000           101,427,000
                     千葉県　公募平成２４年度第８回                     100,000,000           101,699,000
                     千葉県　公募平成２５年度第３回                     100,000,000           102,163,000
                     千葉県　公募平成２５年度第４回                     100,000,000           102,318,000
                     千葉県　公募平成２６年度第３回                     200,000,000           204,276,000
                     千葉県　公募平成２８年度第４回                     200,000,000           200,454,000
                     千葉県　公募平成２９年度第４回                     100,000,000           100,499,000
                     千葉県　公募平成２９年度第８回                     100,000,000           100,894,000
                     千葉県　公募（２０年）第１回                     400,000,000           440,552,000
                     千葉県　公募（２０年）第８回                     100,000,000           118,975,000
                     千葉県　公募（２０年）第１６回                     200,000,000           233,524,000
                     千葉県　公募（２０年）第１７回                     100,000,000           115,094,000
                     群馬県　公募第１２回                     100,000,000           102,357,000
                     群馬県　公募（２０年）第３回                     100,000,000           116,840,000
                     岐阜県　公募平成２６年度第１回                     186,670,000           190,476,201
                     共同発行市場地方債　公募第１０８                     200,000,000           202,408,000
                     回
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                     共同発行市場地方債　公募第１１０                     200,000,000           202,418,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１１                     200,000,000           202,564,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１２                     100,000,000           101,279,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１３                     800,000,000           809,896,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１４                     243,700,000           247,063,060
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１５                     100,000,000           101,418,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１６                     200,000,000           202,972,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１８                     100,000,000           101,699,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１９                     200,000,000           203,368,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２０                     300,000,000           304,443,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２１                     100,000,000           101,289,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２２                     400,000,000           405,816,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２４                     300,000,000           306,873,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２６                     100,000,000           102,176,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２８                     700,000,000           713,153,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２９                     100,000,000           102,082,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３０                     100,000,000           102,293,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３２                     100,000,000           102,093,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３６                     200,000,000           204,276,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３７                     200,000,000           204,048,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３９                     155,000,000           158,158,900
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１４３                     540,000,000           549,849,600
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１４５                    1,000,000,000           1,017,170,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１５６                     200,000,000           200,570,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１５７                     300,000,000           300,552,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１６１                     300,000,000           300,249,000
                     回
                                          600,000,000           605,844,000
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                     共同発行市場地方債　公募第１７２
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１８４                     100,000,000           100,673,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１８６                     400,000,000           404,892,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１８８                     300,000,000           303,957,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１９０                     610,000,000           613,647,800
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１９１                     100,000,000           100,402,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第２００                     100,000,000           99,518,000
                     回
                     堺市　公募平成２２年度第１回                     100,000,000           117,952,000
                     堺市　公募平成２６年度第１回                     100,000,000           123,346,000
                     島根県　公募（３０年）平成２９年                     100,000,000           106,068,000
                     度第１回
                     佐賀県　公募平成２８年度第１回                     100,000,000           100,205,000
                     福島県　公募平成２６年度第１回                     200,000,000           203,798,000
                     滋賀県　公募平成２５年度第１回                     100,000,000           101,860,000
                     滋賀県　公募平成２６年度第１回                     142,000,000           144,696,580
                     栃木県　公募平成２４年度第１回                     100,000,000           101,477,000
                     栃木県　公募平成２５年度第１回                     100,000,000           101,860,000
                     熊本市　公募平成２９年度第１回                     100,000,000           100,787,000
                     新潟市　公募平成２５年度第１回                     233,200,000           238,132,180
                     新潟市　公募平成２９年度第１回                     100,000,000           100,932,000
                     浜松市　公募平成２６年度第１回                     100,000,000           101,329,000
                     大阪市　公募平成２５年度第６回                     100,000,000           101,973,000
                     大阪市　公募平成２６年度第５回                     100,000,000           102,179,000
                     大阪市　公募（１５年）第１回                     100,000,000           109,386,000
                     大阪市　公募（２０年）第１回                     300,000,000           345,540,000
                     大阪市　公募（２０年）第５回                     100,000,000           118,219,000
                     大阪市　公募（２０年）第６回                     100,000,000           116,704,000
                     大阪市　公募（２０年）第１７回                     100,000,000           117,668,000
                     名古屋市　公募第４７８回                     100,000,000           101,248,000
                     名古屋市　公募第４８１回                     100,000,000           101,431,000
                     名古屋市　公募第４８８回                     300,000,000           306,558,000
                     名古屋市　公募第４８９回                     100,000,000           101,795,000
                     名古屋市　公募第５０１回                     200,000,000           201,334,000
                     名古屋市　公募第５０３回                     100,000,000           100,930,000
                     名古屋市　公募第５０４回                     200,000,000           201,846,000
                     名古屋市　公募第５１２回                     300,000,000           300,699,000
                     名古屋市　公募（１２年）第１回                     200,000,000           209,116,000
                     名古屋市　公募（１５年）第２回                     100,000,000           106,868,000
                     京都市　公募平成２９年度第１回                     100,000,000           100,888,000
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                     京都市　公募平成２９年度第４回                     101,280,000           102,416,361
                     京都市　公募（２０年）第２回                     100,000,000           109,909,000
                     京都市　公募（２０年）第５回                     200,000,000           227,386,000
                     京都市　公募（２０年）第６回                     100,000,000           115,317,000
                     京都市　公募（２０年）第１３回                     100,000,000           114,551,000
                     京都市　公募（２０年）第１５回                     200,000,000           203,660,000
                     神戸市　公募平成２６年度第１７回                     300,000,000           303,333,000
                     神戸市　公募平成２８年度第１回                     200,000,000           200,366,000
                     横浜市　公募公債平成２４年度２回                     200,000,000           202,854,000
                     横浜市　公募公債平成２５年度１回                     200,000,000           203,094,000
                     横浜市　公募公債平成２５年度５回                     200,000,000           203,704,000
                     横浜市　公募公債平成２６年度５回                     200,000,000           203,650,000
                     横浜市　公募平成２８年度第５回                     300,000,000           303,009,000
                     横浜市　公募平成２９年度第３回                     100,000,000           100,949,000
                     横浜市　公募（３０年）第２回                     200,000,000           260,812,000
                     横浜市　公募（２０年）第１８回                     100,000,000           117,596,000
                     横浜市　公募（２０年）第２６回                     100,000,000           118,464,000
                     横浜市　公募（２０年）第３０回                     100,000,000           114,756,000
                     札幌市　公募（１５年）平成２３年                     200,000,000           217,308,000
                     度第９回
                     札幌市　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           117,794,000
                     度第１回
                     札幌市　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           118,805,000
                     度第１１回
                     札幌市　公募平成２６年度第４回                     100,000,000           101,834,000
                     札幌市　公募平成２６年度第９回                     200,000,000           203,344,000
                     川崎市　公募第８５回                     100,000,000           101,385,000
                     川崎市　公募（２０年）第１７回                     100,000,000           115,678,000
                     川崎市　公募（２０年）第１９回                     100,000,000           114,486,000
                     川崎市　公募（３０年）第１１回                     100,000,000           103,261,000
                     北九州市　公募（２０年）第３回                     200,000,000           229,866,000
                     北九州市　公募（２０年）第１４回                     100,000,000           117,572,000
                     福岡市　公募（２０年）平成２１年                     200,000,000           235,010,000
                     度第３回
                     福岡市　公募（２０年）平成２３年                     100,000,000           118,093,000
                     度第４回
                     福岡市　公募平成２６年度第２回                     100,000,000           116,129,000
                     福岡市　公募平成２６年度第５回                     100,000,000           102,024,000
                     福岡市　公募平成２６年度第８回                     160,000,000           163,088,000
                     広島市　公募平成２６年度第２回                     100,000,000           101,781,000
                     広島市　公募平成２７年度第２回                     500,000,000           511,355,000
                     広島市　公募（１０年）平成３０年                     241,000,000           242,086,910
                     度第６回
                     千葉市　公募平成２４度第１回                     100,000,000           101,342,000
                     三重県　公募平成２４年度第１回                     140,660,000           142,657,372
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                     三重県　公募平成２８年度第１回                     155,000,000           156,103,600
                     福井県　公募平成２４年度第４回                     100,000,000           101,039,000
                     福井県　公募平成２７年度第４回                     200,000,000           200,420,000
                     山梨県　公募平成２４年度第１回                     200,000,000           202,848,000
                     岡山県　公募平成２８年度第２回                     168,900,000           170,362,674
                     愛知県・名古屋市折半保証名古屋高                     100,000,000           116,398,000
                     速道路債券　第９６回
                     愛知県・名古屋市折半保証名古屋高                     300,000,000           354,006,000
                     速道路債券　第１０２回
                     福岡北九州高速道路債券　第１１７                     100,000,000           115,775,000
                     回
                     福岡北九州高速道路債券　第１３６                     100,000,000           105,222,000
                     回
            小計
                     銘柄数：280                   46,910,820,000           49,267,404,001
                     組入時価比率：6.9%                                   7.0%
            合計                                       49,267,404,001
    特殊債券       日本円         フランス預金供託公庫　第４回円貨                     100,000,000           102,043,000
                     債券（２０１４）
                     新関西国際空港債券　政府保証第１                     151,000,000           153,029,440
                     回
                     新関西国際空港債券　政府保証第２                     191,000,000           195,135,150
                     回
                     新関西国際空港債券　政府保証第５                     117,000,000           117,870,480
                     回
                     新関西国際空港社債　財投機関債第                     300,000,000           330,093,000
                     ６回
                     新関西国際空港社債　財投機関債第                     100,000,000           108,605,000
                     ９回
                     新関西国際空港社債　財投機関債第                     100,000,000           107,724,000
                     １２回
                     新関西国際空港社債　財投機関債第                     200,000,000           200,034,000
                     ２２回
                     日本政策投資銀行債券　政府保証第                     100,000,000           105,531,000
                     ２２回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     300,000,000           303,927,000
                     第３１回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     100,000,000           107,750,000
                     第４７回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     200,000,000           201,676,000
                     第７８回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     100,000,000           101,130,000
                     第８２回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     300,000,000           302,814,000
                     第８６回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     200,000,000           201,262,000
                     第９６回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     102,000,000           103,452,480
                     １６回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     159,000,000           161,303,910
                     １９回
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                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                    1,500,000,000           1,500,030,000
                     ３８回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     300,000,000           302,484,000
                     ４２回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     300,000,000           301,344,000
                     ５５回
                     道路債券　財投機関債第１７回                     300,000,000           308,919,000
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           132,162,000
                     券　財投機関債第４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           224,626,000
                     券　財投機関債第８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           112,870,000
                     券　財投機関債第１７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           344,592,000
                     券　財投機関債第２３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           307,258,000
                     券　財投機関債第３３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           234,450,000
                     券　財投機関債第３９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           118,696,000
                     券　財投機関債第４７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     400,000,000           404,740,000
                     券　財投機関債第８４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           202,190,000
                     券　財投機関債第８６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           116,624,000
                     券　財投機関債第８９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           203,018,000
                     券　財投機関債第１００回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           101,420,000
                     券　財投機関債第１０２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     350,000,000           409,563,000
                     券　財投機関債第１０３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           119,015,000
                     券　財投機関債第１０５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           102,239,000
                     券　財投機関債第１０７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     400,000,000           407,600,000
                     券　財投機関債第１１６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           102,158,000
                     券　財投機関債第１２２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           102,113,000
                     券　財投機関債第１２３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           203,664,000
                     券　財投機関債第１３０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           203,452,000
                     券　財投機関債第１３４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           204,110,000
                     券　財投機関債第１３６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           355,056,000
                     券　財投機関債第１４５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           120,057,000
                     券　財投機関債第１４９回
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                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           106,576,000
                     券　財投機関債第１５７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           111,237,000
                     券　財投機関債第１６４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           92,386,000
                     券　財投機関債第１７３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           103,024,000
                     券　財投機関債第１８８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           235,398,000
                     券　政府保証債第９２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           235,822,000
                     券　政府保証債第９７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           238,194,000
                     券　政府保証債第９９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           237,148,000
                     券　政府保証債第１０６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           234,482,000
                     券　政府保証債第１１４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           130,707,000
                     券　政府保証債第１２３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           100,973,000
                     券　政府保証債第１５５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     140,000,000           141,461,600
                     券　政府保証債第１５７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                    1,000,000,000           1,012,790,000
                     券　政府保証債第１６３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           126,174,000
                     券　政府保証債第１６５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           101,333,000
                     券　政府保証債第１６８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           116,642,000
                     券　政府保証債第１６９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     218,000,000           220,940,820
                     券　政府保証債第１７０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           115,856,000
                     券　政府保証債第１７１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           383,832,000
                     券　政府保証債第１７２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           202,894,000
                     券　政府保証債第１７３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           202,938,000
                     券　政府保証債第１７５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           202,974,000
                     券　政府保証債第１８０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     900,000,000           915,399,000
                     券　政府保証債第１８２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           118,236,000
                     券　政府保証債第１８３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     196,000,000           198,428,440
                     券　政府保証債第１８９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     400,000,000           405,760,000
                     券　政府保証債第１９０回
                                         1,000,000,000           1,021,720,000
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                     日本高速道路保有・債務返済機構債
                     券　政府保証債第１９３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     272,000,000           277,918,720
                     券　政府保証債第１９７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           306,150,000
                     券　政府保証債第２０７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     137,000,000           139,808,500
                     券　政府保証債第２１１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     145,000,000           147,976,850
                     券　政府保証債第２１３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           116,195,000
                     券　政府保証債第２１６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           124,496,000
                     券　政府保証債第２１７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           116,267,000
                     券　政府保証債第２１９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           102,206,000
                     券　政府保証債第２２０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           124,600,000
                     券　政府保証債第２２４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     190,000,000           193,798,100
                     券　政府保証債第２２５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     630,000,000           642,782,700
                     券　政府保証債第２２９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           101,823,000
                     券　政府保証債第２３４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     500,000,000           562,075,000
                     券　政府保証債第２３９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     401,000,000           408,350,330
                     券　政府保証債第２６１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     151,000,000           151,039,260
                     券　政府保証債第２７１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           100,386,000
                     券　政府保証債第２９７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     403,000,000           405,998,320
                     券　政府保証債第３０６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           100,644,000
                     券　政府保証債第３１５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     600,000,000           604,758,000
                     券　政府保証債第３２１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           100,368,000
                     券　政府保証債第３２４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           104,119,000
                     券　政府保証債第３３５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     500,000,000           505,865,000
                     券　政府保証債第３３９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     131,000,000           132,083,370
                     券　政府保証債第３４２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           100,781,000
                     券　政府保証債第３５１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           201,354,000
                     券　政府保証債第３５４回
                                          100,000,000           101,247,000
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                     日本高速道路保有・債務返済機構債
                     券　政府保証債第３５７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                     130,000,000           134,990,700
                     継　財投機関債第１３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                     400,000,000           528,664,000
                     継　財投機関債第２８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                     100,000,000           134,234,000
                     継　財投機関債第３３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                    1,000,000,000           1,082,340,000
                     継　財投機関債第３８回
                     公営企業債券　３０年第４回財投機                     100,000,000           134,234,000
                     関債
                     地方公営企業等金融機構債券（２０                     100,000,000           115,464,000
                     年）　第１回
                     地方公共団体金融機構債券　２０年                     100,000,000           117,618,000
                     第４回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１６                     100,000,000           111,654,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　２０年                     300,000,000           357,432,000
                     第６回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ２４                     100,000,000           103,622,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     300,000,000           345,588,000
                     年）　第１０回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１０                     100,000,000           105,362,000
                     ４回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１０                     100,000,000           103,955,000
                     ６回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１２                     100,000,000           108,450,000
                     ２回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１２                     100,000,000           108,438,000
                     ４回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     604,000,000           611,936,560
                     第３７回
                     地方公共団体金融機構債券　第３７                     400,000,000           404,940,000
                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     194,000,000           196,522,000
                     第３８回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１３                     500,000,000           524,290,000
                     ２回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     100,000,000           101,313,000
                     第３９回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     101,000,000           102,429,150
                     第４０回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     102,000,000           103,468,800
                     第４１回
                     地方公共団体金融機構債券　第４１                     600,000,000           608,556,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４                     100,000,000           103,878,000
                     ２回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４                     200,000,000           208,680,000
                     ５回
                                          100,000,000           107,414,000
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                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４
                     ７回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     108,000,000           109,648,080
                     第４２回
                     地方公共団体金融機構債券　第４２                     100,000,000           101,493,000
                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     202,000,000           204,953,240
                     第４３回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     145,000,000           147,444,700
                     第４４回
                     地方公共団体金融機構債券　第４４                     100,000,000           101,583,000
                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     223,000,000           226,813,300
                     第４５回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１６                     100,000,000           106,922,000
                     ０回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     500,000,000           507,075,000
                     第４８回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     13,000,000           13,277,940
                     第４９回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     100,000,000           117,819,000
                     年）　第２９回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     100,000,000           102,278,000
                     第５０回
                     地方公共団体金融機構債券　第５１                     600,000,000           613,008,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　第５２                     300,000,000           306,408,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券（１５                     200,000,000           216,666,000
                     年）　第２回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     591,000,000           604,256,130
                     第５６回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     116,000,000           118,498,640
                     第５９回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     100,000,000           115,599,000
                     年）　第３８回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ２４                     300,000,000           325,092,000
                     ０回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     100,000,000           101,976,000
                     第６４回
                     地方公共団体金融機構債券　第６４                     100,000,000           102,071,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     100,000,000           114,886,000
                     年）　第３９回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     400,000,000           408,028,000
                     第６５回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     320,000,000           325,363,200
                     第６９回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     189,000,000           193,150,440
                     第７２回
                     地方公共団体金融機構債券　第７４                     300,000,000           306,789,000
                     回
                                          100,000,000           102,254,000
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                     地方公共団体金融機構債券　第７７
                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     509,000,000           518,273,980
                     第７８回
                     地方公共団体金融機構債券　第７９                     400,000,000           409,180,000
                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券                     500,000,000           502,565,000
                     （８年）　第５回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     116,000,000           116,030,160
                     第８３回
                     地方公共団体金融機構債券　第９５                     200,000,000           201,374,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　第１０                     400,000,000           403,912,000
                     １回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     157,000,000           158,265,420
                     第１０８回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     100,000,000           100,673,000
                     第１１０回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     110,000,000           111,436,600
                     第１１３回
                     公営企業債券（２０年）　第２回財                     100,000,000           102,799,000
                     投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第５回財                     200,000,000           211,260,000
                     投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第１９回                     100,000,000           113,517,000
                     財投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第２０回                     100,000,000           113,339,000
                     財投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第２４回                     100,000,000           115,788,000
                     財投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第２５回                     100,000,000           117,667,000
                     財投機関債
                     都市再生債券　財投機関債第９６回                     200,000,000           204,228,000
                     都市再生債券　財投機関債第９７回                     100,000,000           107,664,000
                     都市再生債券　財投機関債第１０１                     100,000,000           106,998,000
                     回
                     都市再生債券　財投機関債第１０９                     100,000,000           107,144,000
                     回
                     都市再生債券　財投機関債第１１３                     300,000,000           319,770,000
                     回
                     都市再生債券　財投機関債第１２７                     100,000,000           100,000,000
                     回
                     本州四国連絡橋債券　財投機関債第                     100,000,000           109,707,000
                     ７回
                     民間都市開発推進機構　政府保証第                     360,000,000           366,948,000
                     １６回
                     東京交通債券　第３４２回                     200,000,000           206,800,000
                     東京交通債券　第３４７回                     157,000,000           166,771,680
                     関西国際空港債券　政府保証第５４                     300,000,000           352,668,000
                     回
                     福祉医療機構債券　第３１回財投機                     100,000,000           101,328,000
                     関債
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                     中部国際空港債券　政府保証第１８                     368,000,000           373,380,160
                     回
                     預金保険機構債券　政府保証第２３                     300,000,000           301,059,000
                     １回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     400,000,000           453,484,000
                     第３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           230,298,000
                     第６回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           105,737,000
                     第１８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           107,952,000
                     第４２回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           118,276,000
                     第４９回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           117,281,000
                     第５９回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           119,349,000
                     第７５回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     300,000,000           327,288,000
                     第７７回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           119,320,000
                     第７８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           234,822,000
                     第８５回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           217,884,000
                     第９０回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           118,431,000
                     第１２０回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           117,868,000
                     第１２３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           133,511,000
                     第１２８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           214,056,000
                     第１３２回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           108,849,000
                     第１３７回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           108,334,000
                     第１４３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     250,000,000           255,527,500
                     第１７７回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     300,000,000           301,326,000
                     第１９８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           101,761,000
                     第２２３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     130,000,000           131,605,500
                     第２４４回
                     成田国際空港　第１３回一般担保付                     200,000,000           203,178,000
                     成田国際空港　第１７回                     400,000,000           407,112,000
                     沖縄振興開発金融公庫債券　財投機                     200,000,000           217,756,000
                     関債第６回
                     商工債券　利付第８０６回い号                     300,000,000           300,321,000
                     商工債券　利付第８１１回い号                     300,000,000           300,819,000
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                     商工債券　利付第８１５回い号                     100,000,000           100,308,000
                     商工債券　利付第８１８回い号                     100,000,000           100,329,000
                     商工債券　利付第８１９回い号                     300,000,000           301,098,000
                     商工債券　利付第８２９回い号                     200,000,000           200,440,000
                     商工債券　利付第８３１回い号                     200,000,000           200,106,000
                     商工債券　利付第８３３回い号                     100,000,000           99,886,000
                     しんきん中金債券　利付第３２７回                     200,000,000           200,102,000
                     しんきん中金債券　利付第３３５回                     200,000,000           200,268,000
                     商工債券　利付（３年）第２３１回                     200,000,000           200,128,000
                     商工債券　利付（３年）第２３６回                     500,000,000           499,910,000
                     商工債券　利付（１０年）第１５回                     200,000,000           203,638,000
                     国際協力機構債券　第６回財投機関                     200,000,000           237,832,000
                     債
                     東日本高速道路　第６１回                     200,000,000           199,494,000
                     中日本高速道路　第６３回                     100,000,000           102,512,000
                     中日本高速道路　第７９回                     300,000,000           299,940,000
                     西日本高速道路　第２０回                     200,000,000           203,944,000
                     西日本高速道路　第２２回                     400,000,000           409,008,000
                     西日本高速道路　第２３回                     100,000,000           101,907,000
                     西日本高速道路　第３０回                     300,000,000           301,359,000
                     西日本高速道路　第５０回                     200,000,000           199,958,000
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     100,000,000           102,054,000
                     券　財投機関債第６２回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     200,000,000           203,988,000
                     券　財投機関債第６８回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     100,000,000           114,944,000
                     券　財投機関債第６９回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     500,000,000           509,675,000
                     券　財投機関債第７１回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     300,000,000           300,342,000
                     券　財投機関債第９０回
                     貸付債権担保第１２回住宅金融公庫                     29,082,000           29,164,011
                     債券
                     貸付債権担保第１９回住宅金融公庫                     54,270,000           55,030,865
                     債券
                     貸付債権担保第５回Ｓ種住宅金融公                     32,790,000           33,209,056
                     庫債券
                     貸付債権担保第４２回住宅金融公庫                     36,336,000           37,489,668
                     債券
                     貸付債権担保第７回Ｓ種住宅金融公                     11,377,000           11,606,132
                     庫債券
                     貸付債権担保第３９回住宅金融公庫                     24,598,000           25,228,692
                     債券
                     貸付債権担保第４０回住宅金融公庫                     28,422,000           29,666,599
                     債券
                     貸付債権担保第１５回住宅金融公庫                     31,449,000           31,708,768
                     債券
                     貸付債権担保第３２回住宅金融公庫                     50,888,000           52,140,353
                     債券
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                     貸付債権担保第２０回住宅金融公庫                     54,770,000           55,638,652
                     債券
                     貸付債権担保第４４回住宅金融公庫                     49,060,000           50,519,044
                     債券
                     貸付債権担保第８回住宅金融支援機                     79,308,000           81,793,512
                     構債券
                     貸付債権担保第７回住宅金融支援機                     13,589,000           14,082,008
                     構債券
                     貸付債権担保第２５回住宅金融支援                     21,059,000           22,633,160
                     機構債券
                     貸付債権担保第２８回住宅金融支援                     67,896,000           72,456,574
                     機構債券
                     貸付債権担保Ｓ種第１６回住宅金融                     12,383,000           12,537,539
                     支援機構債券
                     貸付債権担保第４２回住宅金融支援                     67,066,000           70,693,599
                     機構債券
                     貸付債権担保Ｓ種第１７回住宅金融                     24,864,000           25,197,923
                     支援機構債券
                     貸付債権担保第４５回住宅金融支援                     84,354,000           89,601,662
                     機構債券
                     貸付債権担保第５２回住宅金融支援                     65,926,000           69,656,093
                     機構債券
                     貸付債権担保第２４回住宅金融支援                     37,518,000           40,027,203
                     機構債券
                     貸付債権担保第４８回住宅金融支援                     82,254,000           87,464,790
                     機構債券
                     貸付債権担保第４０回住宅金融支援                     83,196,000           87,087,076
                     機構債券
                     貸付債権担保第６２回住宅金融支援                     127,005,000           133,177,443
                     機構債券
                     貸付債権担保第６０回住宅金融支援                     122,979,000           129,703,491
                     機構債券
                     貸付債権担保第６１回住宅金融支援                     79,490,000           83,514,578
                     機構債券
                     貸付債権担保第５１回住宅金融支援                     30,270,000           32,038,070
                     機構債券
                     貸付債権担保第４３回住宅金融支援                     66,912,000           71,051,845
                     機構債券
                     貸付債権担保第７９回住宅金融支援                     41,004,000           42,738,469
                     機構債券
                     貸付債権担保第８１回住宅金融支援                     89,484,000           93,389,081
                     機構債券
                     貸付債権担保第７２回住宅金融支援                     39,834,000           41,523,359
                     機構債券
                     貸付債権担保第２２回住宅金融公庫                     22,752,000           23,132,868
                     債券
                     貸付債権担保第７０回住宅金融支援                     120,051,000           126,035,542
                     機構債券
                     貸付債権担保第３３回住宅金融支援                     25,688,000           27,445,316
                     機構債券
                     貸付債権担保第３４回住宅金融支援                     27,722,000           29,679,173
                     機構債券
                                          25,808,000           27,480,358
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                     貸付債権担保第３５回住宅金融支援
                     機構債券
                     貸付債権担保第４６回住宅金融支援                     29,121,000           31,017,650
                     機構債券
                     貸付債権担保第５５回住宅金融支援                     80,648,000           85,344,133
                     機構債券
                     貸付債権担保第５６回住宅金融支援                     114,408,000           120,866,331
                     機構債券
                     貸付債権担保第５７回住宅金融支援                     38,255,000           40,445,098
                     機構債券
                     貸付債権担保第７６回住宅金融支援                     77,854,000           81,548,172
                     機構債券
                     貸付債権担保Ｓ種第３回住宅金融公                     10,515,000           10,618,993
                     庫債券
                     貸付債権担保Ｓ種第１４回住宅金融                     49,650,000           49,812,852
                     支援機構債券
                     貸付債権担保Ｓ種第１５回住宅金融                     20,288,000           20,354,950
                     支援機構債券
                     貸付債権担保第２３回住宅金融支援                     73,496,000           78,052,752
                     機構債券
                     貸付債権担保第３２回住宅金融支援                     74,478,000           79,330,241
                     機構債券
                     貸付債権担保第３９回住宅金融支援                     137,685,000           144,859,765
                     機構債券
                     貸付債権担保第５８回住宅金融支援                     82,038,000           86,741,238
                     機構債券
                     貸付債権担保第６４回住宅金融支援                     133,773,000           140,119,191
                     機構債券
                     貸付債権担保第７１回住宅金融支援                     117,078,000           121,951,957
                     機構債券
                     貸付債権担保第７３回住宅金融支援                     90,954,000           95,964,655
                     機構債券
                     貸付債権担保第７５回住宅金融支援                     77,026,000           80,878,840
                     機構債券
                     貸付債権担保第８３回住宅金融支援                     187,616,000           195,634,707
                     機構債券
                     貸付債権担保第８４回住宅金融支援                     325,031,000           338,448,279
                     機構債券
                     貸付債権担保第８８回住宅金融支援                     49,334,000           51,198,331
                     機構債券
                     貸付債権担保第８９回住宅金融支援                     51,502,000           53,514,698
                     機構債券
                     貸付債権担保第９０回住宅金融支援                     52,735,000           54,580,725
                     機構債券
                     貸付債権担保第９２回住宅金融支援                     110,630,000           113,776,317
                     機構債券
                     貸付債権担保第９３回住宅金融支援                     116,288,000           118,719,582
                     機構債券
                     貸付債権担保第９４回住宅金融支援                     61,635,000           63,602,389
                     機構債券
                     貸付債権担保第９６回住宅金融支援                     65,298,000           67,184,459
                     機構債券
                                          194,277,000           200,866,875
                                137/376


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                     貸付債権担保第９７回住宅金融支援
                     機構債券
                     貸付債権担保第９８回住宅金融支援                     200,508,000           208,133,319
                     機構債券
                     貸付債権担保第９９回住宅金融支援                     134,546,000           139,520,165
                     機構債券
                     貸付債権担保第１００回住宅金融支                     65,637,000           67,945,453
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１０１回住宅金融支                     66,191,000           68,702,948
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１５回住宅金融支                     245,358,000           247,593,211
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１６回住宅金融支                     164,652,000           166,988,411
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１７回住宅金融支                     165,598,000           167,701,094
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１８回住宅金融支                     82,871,000           83,983,128
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１９回住宅金融支                     165,578,000           167,689,119
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２０回住宅金融支                     83,482,000           84,227,494
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２１回住宅金融支                     83,903,000           84,809,152
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２３回住宅金融支                     85,224,000           86,298,674
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２５回住宅金融支                     341,400,000           344,759,376
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２６回住宅金融支                     257,508,000           260,191,233
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２８回住宅金融支                     172,096,000           173,768,773
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２９回住宅金融支                     174,614,000           176,751,275
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１３４回住宅金融支                     178,754,000           180,055,329
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１３５回住宅金融支                     89,167,000           89,810,785
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１３６回住宅金融支                     89,870,000           90,895,416
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１４０回住宅金融支                     90,570,000           91,198,555
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１４２回住宅金融支                     276,282,000           276,928,499
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１４４回住宅金融支                     277,329,000           278,111,067
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１５０回住宅金融支                     475,275,000           471,781,728
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１５２回住宅金融支                     192,030,000           192,535,038
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１５４回住宅金融支                     193,956,000           193,946,302
                     援機構債券
                                          300,000,000           300,321,000
                                138/376


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                     貸付債権担保第１６４回住宅金融支
                     援機構債券
            小計
                     銘柄数：317                   59,014,466,000           61,944,556,646
                     組入時価比率：8.7%                                   8.8%
            合計                                       61,944,556,646
    社債券       日本円         フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                     200,000,000           199,218,000
                     Ｍ）　第２９回円貨社債
                     フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                     100,000,000           99,539,000
                     Ｍ）　第３１回円貨社債
                     ビー・ピー・シー・イー・エス・                     100,000,000           100,442,000
                     エー　第１４回円貨社債
                     クレディ・アグリコル・エス・                     100,000,000           102,373,000
                     エー　第６回円貨社債（２０１４）
                     クレディ・アグリコル・エス・                     100,000,000           99,771,000
                     エー　第１５回円貨社債（２０１８
                     クレディ・アグリコル・エス・                     100,000,000           99,921,000
                     エー　第１６回円貨社債（２０１８
                     スタンダード・チャータード　第３                     100,000,000           100,778,000
                     回円貨社債（２０１５）
                     エイチエスビーシー・ホールディン                     100,000,000           100,865,000
                     グス・ピーエルシー　第２回円
                     エイチエスビーシー・ホールディン                     100,000,000           101,010,000
                     グス・ピーエルシー　第３回円
                     ロイズ・バンキング・グループ・                     100,000,000           100,474,000
                     ピーエルシー　第６回円貨社債
                     ロイズ・バンキング・グループ・                     100,000,000           99,944,000
                     ピーエルシー　第７回円貨社債
                     サンタンデール銀行　第１回円貨社                     100,000,000           100,030,000
                     債
                     フランス電力　第４回円貨社債（２                     100,000,000           102,713,000
                     ０１７）
                     現代キャピタル・サービシズ・イン                     200,000,000           195,832,000
                     ク　第１５回円貨社債
                     ビー・エヌ・ピー・パリバ　第１回                     100,000,000           100,976,000
                     円貨社債（２０１７）
                     ウエストパック・バンキング・コー                     200,000,000           199,952,000
                     ポレーション　第１２回円貨社
                     オーストラリア・ニュージーランド                     200,000,000           200,446,000
                     銀行　第１０回円貨社債
                     ソシエテ・ジェネラル　第１回非上                     100,000,000           99,901,000
                     位円貨社債（２０１７）
                     長谷工コーポレーション　第１４回                     200,000,000           200,800,000
                     社債間限定同順位特約付
                     長谷工コーポレーション　第１５回                     200,000,000           199,780,000
                     社債間限定同順位特約付
                     大和ハウス工業　第９回社債間限定                     100,000,000           99,715,000
                     同順位特約付
                     日揮ホールディングス　第６回特定                     200,000,000           199,708,000
                     社債間限定同順位特約付
                     味の素　第２４回特定社債間限定同                     200,000,000           200,470,000
                     順位特約付
                     日本たばこ産業　第１３回                     100,000,000           100,449,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     三越伊勢丹ホールディングス　第６                     100,000,000           98,921,000
                     回社債間限定同順位特約付
                     トヨタ紡織　第２回社債間限定同順                     100,000,000           101,324,000
                     位特約付
                     森ヒルズリート投資法人　第１７回                     200,000,000           197,336,000
                     特定投資法人債間限定同順位特
                     森ビル　第２３回社債間限定同順位                     100,000,000           99,664,000
                     特約付
                     セブン＆アイ・ホールディングス　                     100,000,000           99,961,000
                     第１３回社債間限定同順位特約
                     東レ　第３０回社債間限定同順位特                     100,000,000           100,254,000
                     約付
                     東レ　第３３回社債間限定同順位特                     100,000,000           99,927,000
                     約付
                     日本土地建物　第４回社債間限定同                     200,000,000           199,210,000
                     順位特約付
                     王子ホールディングス　第３４回社                     100,000,000           100,801,000
                     債間限定同順位特約付
                     住友化学　第５６回社債間限定同順                     100,000,000           100,169,000
                     位特約付
                     三井化学　第４８回社債間限定同順                     100,000,000           100,121,000
                     位特約付
                     三菱ケミカルホールディングス　第                     100,000,000           99,859,000
                     ２９回社債間限定同順位特約付
                     三菱ケミカルホールディングス　第                     100,000,000           100,500,000
                     ３７回社債間限定同順位特約付
                     電通　第３回社債間限定同順位特約                     100,000,000           100,576,000
                     付
                     電通　第４回社債間限定同順位特約                     100,000,000           100,153,000
                     付
                     ツムラ　第１回社債間限定同順位特                     100,000,000           100,009,000
                     約付
                     オリエンタルランド　第１６回社債                     100,000,000           100,161,000
                     間限定同順位特約付
                     ヤフー　第６回社債間限定同順位特                     100,000,000           99,194,000
                     約付
                     ヤフー　第１２回社債間限定同順位                     100,000,000           98,874,000
                     特約付
                     楽天　第１３回社債間限定同順位特                     100,000,000           97,639,000
                     約付
                     ブリヂストン　第１１回社債間限定                     100,000,000           100,220,000
                     同順位特約付
                     日本特殊陶業　第８回社債間限定同                     100,000,000           99,882,000
                     順位特約付
                     新日鐵住金　第９回社債間限定同順                     300,000,000           298,635,000
                     位特約付
                     ジェイ　エフ　イー　ホールディン                     100,000,000           99,109,000
                     グス　第２８回社債間限定同順
                     ジェイ　エフ　イー　ホールディン                     100,000,000           100,109,000
                     グス　第３４回社債間限定同順
                     住友電気工業　第２６回社債間限定                     200,000,000           199,708,000
                     同順位特約付
                                          300,000,000           299,559,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     ＬＩＸＩＬグループ　第１１回社債
                     間限定同順位特約付
                     荏原製作所　第１０回社債間限定同                     100,000,000           99,952,000
                     順位特約付
                     日立製作所　第１７回社債間限定同                     200,000,000           216,564,000
                     順位特約付
                     日本電産　第３回社債間限定同順位                     100,000,000           101,392,000
                     特約付
                     日本電産　第８回社債間限定同順位                     100,000,000           99,557,000
                     特約付
                     日本電気　第４８回社債間限定同順                     100,000,000           100,694,000
                     位特約付
                     パナソニック　第１７回社債間限定                     200,000,000           202,130,000
                     同順位特約付
                     パナソニック　第２０回社債間限定                     100,000,000           99,932,000
                     同順位特約付
                     パナソニック　第２１回社債間限定                     100,000,000           99,951,000
                     同順位特約付
                     ソニー　第３２回                     100,000,000           100,309,000
                     東海理化電機製作所　第１回社債間                     100,000,000           99,631,000
                     限定同順位特約付
                     三菱重工業　第３５回社債間限定同                     100,000,000           99,903,000
                     順位特約付
                     ＪＡ三井リース　第８回社債間限定                     100,000,000           100,194,000
                     同順位特約付
                     三井住友トラスト・パナソニック                     100,000,000           100,109,000
                     ファイナンス　第２回社債間限定
                     トヨタ自動車　第１４回社債間限定                     100,000,000           101,902,000
                     同等特約付
                     楽天カード　第３回社債間限定同順                     100,000,000           99,287,000
                     位特約付
                     ドンキホーテホールディングス　第                     100,000,000           100,323,000
                     １２回社債間限定同順位特約付
                     ニコン　第２２回特定社債間限定同                     100,000,000           99,854,000
                     順位特約付
                     豊田通商　第１８回社債間限定同順                     100,000,000           103,845,000
                     位特約付
                     豊田通商　第１９回社債間限定同順                     200,000,000           207,742,000
                     位特約付
                     三井物産　第７１回社債間限定同順                     100,000,000           107,662,000
                     位特約付
                     住友商事　第４９回社債間限定同順                     100,000,000           107,385,000
                     位特約付
                     住友商事　第５３回社債間限定同順                     100,000,000           100,166,000
                     位特約付
                     丸井グループ　第２８回社債間限定                     200,000,000           201,022,000
                     同順位特約付
                     クレディセゾン　第５０回社債間限                     100,000,000           102,269,000
                     定同順位特約付
                     クレディセゾン　第６５回社債間限                     100,000,000           100,230,000
                     定同順位特約付
                     イオン　第２０回社債間限定同順位                     100,000,000           101,929,000
                     特約付
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー                     100,000,000           101,572,000
                     プ　第１回劣後特約付
                     りそなホールディングス　第２０回                     100,000,000           100,020,000
                     社債間限定同順位特約付
                     三井住友トラスト・ホールディング                     200,000,000           202,736,000
                     ス　第２回劣後特約付
                     みずほコーポレート銀行　第８回特                     100,000,000           114,696,000
                     定社債間限定同順位特約付
                     東京三菱銀行　第５７回特定社債間                     100,000,000           103,850,000
                     限定同順位特約付
                     三井住友フィナンシャルグループ　                     300,000,000           303,585,000
                     第１回劣後特約付
                     三井住友フィナンシャルグループ　                     100,000,000           101,489,000
                     第３回劣後特約付
                     三井住友フィナンシャルグループ　                     100,000,000           105,142,000
                     第４回劣後特約付
                     三井住友信託銀行　第１回劣後特約                     300,000,000           305,901,000
                     付
                     セブン銀行　第１０回社債間限定同                     100,000,000           101,490,000
                     順位特約付
                     セブン銀行　第１１回社債間限定同                     100,000,000           101,446,000
                     順位特約付
                     セブン銀行　第１２回社債間限定同                     300,000,000           303,276,000
                     順位特約付
                     みずほフィナンシャルグループ　第                     200,000,000           202,842,000
                     １回劣後特約付
                     みずほ銀行　第７回劣後特約付                     100,000,000           113,109,000
                     芙蓉総合リース　第２６回社債間限                     200,000,000           199,126,000
                     定同順位特約付
                     みずほリース　第３回社債間限定同                     300,000,000           299,661,000
                     順位特約付
                     ＮＴＴファイナンス　第２回社債間                     100,000,000           100,650,000
                     限定同順位特約付
                     ＮＴＴファイナンス　第１５回日本                     100,000,000           99,961,000
                     電信電話保証付
                     トヨタファイナンス　第７７回社債                     100,000,000           99,927,000
                     間限定同順位特約付
                     トヨタファイナンス　第８１回社債                     100,000,000           100,066,000
                     間限定同順位特約付
                     リコーリース　第２８回社債間限定                     100,000,000           99,751,000
                     同順位特約付
                     アコム　第７７回特定社債間限定同                     100,000,000           99,832,000
                     順位特約付
                     ジャックス　第１９回社債間限定同                     100,000,000           100,051,000
                     順位特約付
                     日立キャピタル　第６１回社債間限                     100,000,000           100,323,000
                     定同順位特約付
                     日立キャピタル　第８０回社債間限                     100,000,000           99,220,000
                     定同順位特約付
                     三井住友ファイナンス＆リース　第                     100,000,000           99,861,000
                     ２７回社債間限定同順位特約付
                     三菱ＵＦＪリース　第５２回社債間                     100,000,000           100,644,000
                     限定同順位特約付
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     三菱ＵＦＪリース　第７５回社債間                     100,000,000           100,156,000
                     限定同順位特約付
                     三菱ＵＦＪリース　第７６回社債間                     300,000,000           300,351,000
                     限定同順位特約付
                     大和証券グループ本社　第２３回社                     100,000,000           102,288,000
                     債間限定同順位特約付
                     三井不動産　第７１回社債間限定同                     200,000,000           198,280,000
                     順位特約付
                     三菱地所　第１１１回担保提供制限                     100,000,000           101,351,000
                     等財務上特約無
                     三菱地所　第１２０回担保提供制限                     100,000,000           99,690,000
                     等財務上特約無
                     東京建物　第２５回社債間限定同順                     100,000,000           100,335,000
                     位特約付
                     ダイビル　第１９回特定社債間限定                     100,000,000           97,312,000
                     同順位特約付
                     住友不動産　第９５回社債間限定同                     100,000,000           102,383,000
                     順位特約付
                     日本ビルファンド投資法人　第１３                     100,000,000           102,041,000
                     回特定投資法人債間限定同順位
                     野村不動産オフィスファンド投資法                     100,000,000           115,592,000
                     人　第７回特定投資法人債間限
                     積水ハウス・ＳＩレジデンシャル投                     100,000,000           101,552,000
                     資法人　第５回特定投資法人債
                     東武鉄道　第１２４回社債間限定同                     200,000,000           199,300,000
                     順位特約付
                     相鉄ホールディングス　第３２回相                     200,000,000           202,716,000
                     模鉄道株式会社保証付
                     東京急行電鉄　第７５回社債間限定                     100,000,000           101,269,000
                     同順位特約付
                     東京急行電鉄　第８２回社債間限定                     100,000,000           110,523,000
                     同順位特約付
                     東京急行電鉄　第８３回社債間限定                     200,000,000           202,556,000
                     同順位特約付
                     小田急電鉄　第６８回社債間限定同                     200,000,000           215,072,000
                     順位特約付
                     小田急電鉄　第７４回社債間限定同                     100,000,000           102,791,000
                     順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第３９回社債間限                     100,000,000           108,634,000
                     定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第５７回社債間限                     200,000,000           234,086,000
                     定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第７１回社債間限                     100,000,000           116,010,000
                     定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１０６回社債間                     100,000,000           107,156,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１０７回社債間                     100,000,000           114,256,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１３３回社債間                     100,000,000           108,821,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１４５回社債間                     200,000,000           187,688,000
                     限定同順位特約付
                                          100,000,000           113,279,000
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                     西日本旅客鉄道　第１３回社債間限
                     定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第１５回社債間限                     300,000,000           342,981,000
                     定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第６６回社債間限                     200,000,000           200,664,000
                     定同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第１７回社債間限定                     200,000,000           215,622,000
                     同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第５１回社債間限定                     200,000,000           236,306,000
                     同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第７０回社債間限定                     100,000,000           110,792,000
                     同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第７３回社債間限定                     300,000,000           322,764,000
                     同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第７４回社債間限定                     100,000,000           119,976,000
                     同順位特約付
                     東京地下鉄　第２２回                     100,000,000           100,350,000
                     東京地下鉄　第２３回                     100,000,000           102,057,000
                     東京地下鉄　第２４回                     100,000,000           105,705,000
                     西武ホールディングス　第１回社債                     200,000,000           201,946,000
                     間限定同順位特約付
                     西日本鉄道　第４５回社債間限定同                     100,000,000           102,783,000
                     順位特約付
                     阪急阪神ホールディングス　第４７                     200,000,000           215,736,000
                     回
                     阪急阪神ホールディングス　第４９                     100,000,000           103,752,000
                     回
                     名古屋鉄道　第５０回社債間限定同                     100,000,000           103,606,000
                     順位特約付
                     日本通運　第１１回社債間限定同順                     100,000,000           99,676,000
                     位特約付
                     日本通運　第１２回社債間限定同順                     100,000,000           99,784,000
                     位特約付
                     日本郵船　第３２回社債間限定同順                     100,000,000           106,181,000
                     位特約付
                     横浜高速鉄道　第２回社債間限定同                     100,000,000           100,663,000
                     順位特約付
                     九州旅客鉄道　第２回社債間限定同                     200,000,000           201,344,000
                     順位特約付
                     九州旅客鉄道　第４回社債間限定同                     100,000,000           97,302,000
                     順位特約付
                     ＡＮＡホールディングス　第３２回                     100,000,000           91,286,000
                     社債間限定同順位特約付
                     澁澤倉庫　第８回社債間限定同順位                     100,000,000           99,369,000
                     特約付
                     ＫＤＤＩ　第２０回社債間限定同順                     100,000,000           101,870,000
                     位特約付
                     ＫＤＤＩ　第２５回社債間限定同順                     100,000,000           100,514,000
                     位特約付
                     東京電力　第５４８回                     100,000,000           110,674,000
                     東京電力　第５６０回                     100,000,000           109,471,000
                     中部電力　第５００回                     200,000,000           205,186,000
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                     中部電力　第５２４回                     100,000,000           101,194,000
                     中部電力　第５３０回                     200,000,000           200,232,000
                     関西電力　第５０９回                     100,000,000           101,314,000
                     関西電力　第５１１回                     100,000,000           100,852,000
                     関西電力　第５１４回                     200,000,000           200,506,000
                     関西電力　第５２７回                     200,000,000           200,912,000
                     関西電力　第５３５回                     200,000,000           199,950,000
                     中国電力　第３７７回                     100,000,000           102,718,000
                     中国電力　第３７８回                     100,000,000           102,553,000
                     中国電力　第４００回                     100,000,000           100,792,000
                     中国電力　第４０２回                     300,000,000           301,467,000
                     北陸電力　第３０１回                     100,000,000           102,361,000
                     北陸電力　第３０７回                     100,000,000           104,721,000
                     北陸電力　第３０８回                     100,000,000           102,353,000
                     北陸電力　第３２６回                     100,000,000           101,703,000
                     東北電力　第４７５回                     100,000,000           102,500,000
                     東北電力　第４８１回                     200,000,000           205,924,000
                     東北電力　第４８４回                     100,000,000           103,114,000
                     東北電力　第４９１回                     100,000,000           101,268,000
                     東北電力　第５２１回                     100,000,000           101,317,000
                     四国電力　第２８１回                     200,000,000           205,560,000
                     九州電力　第４２４回                     100,000,000           103,225,000
                     九州電力　第４２８回                     105,000,000           107,990,400
                     九州電力　第４４９回                     200,000,000           202,536,000
                     九州電力　第４５１回                     100,000,000           101,411,000
                     九州電力　第４７６回                     100,000,000           101,143,000
                     九州電力　第４８４回                     200,000,000           201,208,000
                     北海道電力　第３２１回                     100,000,000           102,870,000
                     北海道電力　第３２３回                     100,000,000           108,930,000
                     北海道電力　第３３８回                     100,000,000           103,178,000
                     北海道電力　第３４５回                     300,000,000           301,380,000
                     電源開発　第３９回社債間限定同順                     100,000,000           102,495,000
                     位特約付
                     電源開発　第４０回社債間限定同順                     100,000,000           102,571,000
                     位特約付
                     電源開発　第４１回社債間限定同順                     100,000,000           102,294,000
                     位特約付
                     電源開発　第５０回社債間限定同順                     100,000,000           101,096,000
                     位特約付
                     電源開発　第５９回社債間限定同順                     100,000,000           100,985,000
                     位特約付
                     東京電力パワーグリッド　第２回                     100,000,000           100,530,000
                     東京電力パワーグリッド　第６回                     100,000,000           101,796,000
                     東京電力パワーグリッド　第１１回                     300,000,000           303,873,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     東京電力パワーグリッド　第１４回                     100,000,000           100,607,000
                     東京電力パワーグリッド　第２８回                     100,000,000           102,425,000
                     東京電力パワーグリッド　第３５回                     100,000,000           103,800,000
                     東京電力パワーグリッド　第３８回                     200,000,000           201,858,000
                     東京電力パワーグリッド　第４０回                     400,000,000           418,128,000
                     東京瓦斯　第３８回社債間限定同順                     100,000,000           125,741,000
                     位特約付
                     東京瓦斯　第５５回社債間限定同順                     100,000,000           94,627,000
                     位特約付
                     大阪瓦斯　第３６回社債間限定同順                     100,000,000           95,133,000
                     位特約付
                     北海道瓦斯　第１７回社債間限定同                     100,000,000           100,243,000
                     順位特約付
                     北海道瓦斯　第２３回社債間限定同                     100,000,000           98,629,000
                     順位特約付
                     広島ガス　第１３回社債間限定同順                     100,000,000           100,688,000
                     位特約付
                     東京都競馬　第３回社債間限定同順                     100,000,000           99,855,000
                     位特約付
                     ファーストリテイリング　第７回特                     100,000,000           100,735,000
                     定社債間限定同順位特約付
                     ソフトバンクグループ　第５４回社                     100,000,000           100,429,000
                     債間限定同順位特約付
            小計
                     銘柄数：212                   28,005,000,000           28,600,711,400
                     組入時価比率：4.0%                                   4.1%
            合計                                       28,600,711,400
            合計                                       706,139,972,217
    (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    外国債券マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2021年    1月12日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                               566,158,579
        コール・ローン                               942,727,981
        国債証券                             576,713,097,680
        派生商品評価勘定                                1,800,905
        未収入金                               100,402,805
        未収利息                              5,239,729,756
        前払費用                               282,630,049
                                       19,187,974
        その他未収収益
                                     583,865,735,729
        流動資産合計
                                     583,865,735,729
       資産合計
     負債の部
                                146/376

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                                (2021年    1月12日現在)
       流動負債
        派生商品評価勘定                                1,135,226
        未払金                              1,116,164,871
        未払解約金                               315,396,203
        未払利息                                   525
                                        6,981,179
        その他未払費用
                                      1,439,678,004
        流動負債合計
                                      1,439,678,004
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             235,588,385,644
        剰余金
                                     346,837,672,081
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     582,426,057,725
        元本等合計
                                     582,426,057,725
       純資産合計
                                     583,865,735,729
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年    1月12日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               2.4722円
          (10,000口当たり純資産額)                                             (24,722円)
    ２.   有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
                                                   179,584,089,049円
       なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
    ３.   自由処分権を有する担保受入金融資産の時価
                                147/376


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       貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。
          有価証券                                          189,287,612,896円
       なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2020年    7月11日

                            至  2021年    1月12日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    1月12日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                                148/376


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                            2021年    1月12日現在
                                                     2020年    7月11日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               239,653,295,287円
    同期中における追加設定元本額                                                17,114,853,418円
    同期中における一部解約元本額                                                21,179,763,061円
    期末元本額                                               235,588,385,644円
    期末元本額の内訳＊
    バランスセレクト３０                                                  80,345,102円
    バランスセレクト５０                                                  80,463,454円
    バランスセレクト７０                                                  69,972,480円
    野村外国債券インデックスファンド                                                  287,988,470円
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 3,679,178,334円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                23,475,430,592円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 1,613,815,612円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  20,136,909円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  20,509,385円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  37,105,826円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  37,419,863円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  26,574,062円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  46,786,932円
    野村外国債券インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                87,640,287,360円
    のむラップ・ファンド（保守型）                                                 5,567,535,130円
    のむラップ・ファンド（普通型）                                                12,678,715,746円
    のむラップ・ファンド（積極型）                                                 2,674,942,612円
    野村外国債券インデックス（野村ＳＭＡ向け）                                                  572,128,841円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                   5,902,896円
    野村インデックスファンド・外国債券                                                  826,670,105円
    マイ・ロード                                                 8,955,904,354円
    ネクストコア                                                  271,000,887円
    野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  173,839,725円
    野村外国債券インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 8,322,058,426円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                  816,124,673円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                   7,684,799円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   4,853,817円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   1,986,261円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   1,299,151円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                    913,677円
    のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  572,916,227円
    のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  430,135,125円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   1,882,925円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   1,296,281円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                   5,240,755円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   1,478,988円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                   3,694,720円
    野村６資産均等バランス                                                 1,242,792,847円
    野村外国債券（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                 6,547,057,557円
    世界６資産分散ファンド                                                  64,389,920円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                   2,428,784円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国債券・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・為替
                                                     3,723,385,845円
    ヘッジなし）連動型上場投信
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券                                                 1,853,176,138円
    野村外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   8,166,108円
    グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,286,554,702円
    グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  230,759,220円
    グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,454,292,958円
    グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,239,470,133円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                   2,647,266円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                   9,515,140円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                    254,601円
    野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 3,238,600,897円
    野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  12,668,519円
    野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  68,608,513円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  14,643,317円
    野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  165,909,217円
    野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  171,228,988円
    野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,848,061,272円
    野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  95,512,444円
    ノムラ外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,272,351,420円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国債券（適格機関投資家専用）                                                  982,579,787円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                       5,242,575円
    機関投資家専用）
    バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   3,569,518円
    バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                   6,633,563円
    バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                   5,596,569円
    野村外国債券パッシブファンド（確定拠出年金向け）                                                  584,180,135円
    マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                 5,215,503,409円
    マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                 6,074,542,935円
    マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                 4,476,509,932円
    野村外国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け）                                                17,535,238,332円
    マイバランスＤＣ３０                                                 1,819,553,554円
    マイバランスＤＣ５０                                                 1,319,986,452円
    マイバランスＤＣ７０                                                  843,286,643円
    野村ＤＣ外国債券インデックスファンド                                                 6,833,490,514円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                 4,883,628,753円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  554,785,285円
    マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                  186,987,955円
    マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                  293,783,349円
    マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  143,173,400円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  12,058,768円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                  29,429,386円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  12,184,498円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                   5,521,102円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                   3,640,532円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   2,078,779円
    マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  77,371,047円
    マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  52,809,684円
                                150/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  25,869,243円
    マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  31,648,970円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                    804,667円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年1月12日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年1月12日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    国債証券       米ドル         US  TREASURY     BOND              38,800,000.00           44,924,638.20

                     US  TREASURY     BOND              45,100,000.00           48,475,450.87

                     US  TREASURY     BOND              73,500,000.00           93,815,855.70

                     US  TREASURY     BOND              12,000,000.00           16,298,437.20

                     US  TREASURY     BOND              46,200,000.00           61,918,824.66

                     US  TREASURY     BOND              48,000,000.00           63,843,748.80

                     US  TREASURY     BOND              28,200,000.00           37,708,687.50

                     US  TREASURY     BOND               100,000.00           144,171.87

                     US  TREASURY     BOND               500,000.00           607,382.80

                     US  TREASURY     BOND              3,700,000.00           5,123,054.41

                     US  TREASURY     N/B              8,100,000.00           8,258,202.72

                     US  TREASURY     N/B              3,700,000.00           3,767,640.44

                     US  TREASURY     N/B              70,500,000.00           72,199,155.75

                     US  TREASURY     N/B              5,300,000.00           5,377,429.29

                     US  TREASURY     N/B              14,000,000.00           14,260,311.80

                     US  TREASURY     N/B              2,300,000.00           2,330,636.69

                     US  TREASURY     N/B              32,800,000.00           33,477,779.20

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           102,609.37

                     US  TREASURY     N/B              6,800,000.00           6,924,578.04

                     US  TREASURY     N/B              3,500,000.00           3,569,726.30

                     US  TREASURY     N/B              3,900,000.00           3,976,171.68

                                151/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           510,625.00
                     US  TREASURY     N/B              1,300,000.00           1,334,683.48

                     US  TREASURY     N/B              32,800,000.00           33,491,873.36

                     US  TREASURY     N/B              26,200,000.00           26,789,500.00

                     US  TREASURY     N/B              8,300,000.00           8,479,940.68

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           204,843.74

                     US  TREASURY     N/B               900,000.00           920,109.33

                     US  TREASURY     N/B              33,400,000.00           34,168,460.52

                     US  TREASURY     N/B              17,700,000.00           18,218,553.36

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           102,375.00

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           102,882.81

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,026,796.80

                     US  TREASURY     N/B               900,000.00           921,445.29

                     US  TREASURY     N/B              32,400,000.00           33,321,375.00

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           102,406.25

                     US  TREASURY     N/B               900,000.00           925,171.83

                     US  TREASURY     N/B              1,600,000.00           1,647,749.92

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           103,109.37

                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,550,038.95

                     US  TREASURY     N/B              7,100,000.00           7,293,308.15

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           103,492.18

                     US  TREASURY     N/B              20,000,000.00           20,775,000.00

                     US  TREASURY     N/B              49,700,000.00           51,326,894.71

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           104,546.87

                     US  TREASURY     N/B               400,000.00           415,406.24

                     US  TREASURY     N/B              20,000,000.00           20,570,312.00

                     US  TREASURY     N/B              16,100,000.00           16,945,250.00

                     US  TREASURY     N/B               400,000.00           411,875.00

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           105,171.87

                     US  TREASURY     N/B              15,000,000.00           15,500,389.50

                     US  TREASURY     N/B               400,000.00           423,718.72

                     US  TREASURY     N/B              34,800,000.00           36,072,375.00

                     US  TREASURY     N/B              9,200,000.00           9,517,687.04

                     US  TREASURY     N/B              9,100,000.00           9,653,819.63

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           106,031.25

                                152/376


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                     US  TREASURY     N/B              4,300,000.00           4,416,906.25
                     US  TREASURY     N/B              47,100,000.00           50,183,575.77

                     US  TREASURY     N/B              6,500,000.00           6,889,491.70

                     US  TREASURY     N/B              10,900,000.00           11,239,772.62

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,067,265.60

                     US  TREASURY     N/B              35,200,000.00           36,327,498.24

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,072,500.00

                     US  TREASURY     N/B              10,600,000.00           11,023,171.08

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,074,609.30

                     US  TREASURY     N/B              42,600,000.00           45,688,500.00

                     US  TREASURY     N/B              9,200,000.00           9,703,843.52

                     US  TREASURY     N/B              29,300,000.00           31,543,281.25

                     US  TREASURY     N/B              43,000,000.00           45,586,716.60

                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           856,937.44

                     US  TREASURY     N/B              1,300,000.00           1,389,882.78

                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           862,437.44

                     US  TREASURY     N/B               400,000.00           426,625.00

                     US  TREASURY     N/B              1,700,000.00           1,802,132.77

                     US  TREASURY     N/B              20,900,000.00           22,457,702.08

                     US  TREASURY     N/B              17,700,000.00           18,749,553.36

                     US  TREASURY     N/B              3,800,000.00           4,046,406.06

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           317,039.04

                     US  TREASURY     N/B              42,700,000.00           45,548,888.49

                     US  TREASURY     N/B              2,400,000.00           2,573,624.88

                     US  TREASURY     N/B              34,200,000.00           36,708,888.06

                     US  TREASURY     N/B              2,300,000.00           2,458,125.00

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,086,093.70

                     US  TREASURY     N/B              16,900,000.00           18,024,906.25

                     US  TREASURY     N/B              1,900,000.00           2,085,250.00

                     US  TREASURY     N/B              32,700,000.00           35,763,067.86

                     US  TREASURY     N/B              34,500,000.00           38,144,062.50

                     US  TREASURY     N/B              8,050,000.00           8,646,831.83

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,107,109.30

                     US  TREASURY     N/B              4,100,000.00           4,523,132.71

                     US  TREASURY     N/B              5,200,000.00           5,771,593.36

                                153/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B              27,000,000.00           28,919,529.90
                     US  TREASURY     N/B               700,000.00           773,828.09

                     US  TREASURY     N/B              29,200,000.00           32,653,811.04

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           112,007.81

                     US  TREASURY     N/B              50,600,000.00           54,920,764.36

                     US  TREASURY     N/B              10,000,000.00           11,154,687.00

                     US  TREASURY     N/B              10,000,000.00           11,047,656.00

                     US  TREASURY     N/B              15,000,000.00           16,589,062.50

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,112,031.20

                     US  TREASURY     N/B              8,600,000.00           9,425,062.50

                     US  TREASURY     N/B              1,800,000.00           1,903,500.00

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           325,054.68

                     US  TREASURY     N/B              21,100,000.00           22,164,889.57

                     US  TREASURY     N/B              12,000,000.00           12,515,624.40

                     US  TREASURY     N/B              10,000,000.00           10,573,437.00

                     US  TREASURY     N/B              5,600,000.00           5,919,812.08

                     US  TREASURY     N/B              13,000,000.00           14,021,718.10

                     US  TREASURY     N/B              30,000,000.00           31,713,279.00

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           106,445.31

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           209,984.36

                     US  TREASURY     N/B              11,300,000.00           12,372,616.34

                     US  TREASURY     N/B              17,000,000.00           16,778,202.70

                     US  TREASURY     N/B              38,000,000.00           41,951,403.40

                     US  TREASURY     N/B              8,700,000.00           9,541,452.69

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,097,343.70

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           566,484.35

                     US  TREASURY     N/B              30,600,000.00           34,977,232.08

                     US  TREASURY     N/B              9,900,000.00          11,346,327.63

                     US  TREASURY     N/B              1,200,000.00           1,400,625.00

                     US  TREASURY     N/B              2,100,000.00           2,230,101.51

                     US  TREASURY     N/B              1,700,000.00           1,765,476.52

                     US  TREASURY     N/B              11,700,000.00           17,166,093.75

                     US  TREASURY     N/B              16,600,000.00           15,912,655.42

                     US  TREASURY     N/B              38,300,000.00           54,062,843.75

                     US  TREASURY     N/B              15,100,000.00           21,561,148.06

                                154/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           304,546.86
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           146,421.87

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           131,351.56

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           143,679.68

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           148,101.56

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           146,289.06

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           150,726.56

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           146,687.50

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           276,781.24

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           145,125.00

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           154,359.37

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           148,007.81

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           137,007.81

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           377,765.61

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           126,195.31

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           123,765.62

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           238,234.36

                     US  TREASURY     N/B               600,000.00           714,375.00

                     US  TREASURY     N/B               290,000.00           365,875.77

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           135,796.87

                     US  TREASURY     N/B              13,700,000.00           18,653,406.25

                     US  TREASURY     N/B              15,200,000.00           19,960,687.12

                     US  TREASURY     N/B              25,000,000.00           31,634,765.00

                     US  TREASURY     N/B              37,100,000.00           46,044,576.27

                     US  TREASURY     N/B              39,900,000.00           45,548,343.75

                     US  TREASURY     N/B              23,400,000.00           29,089,125.00

                     US  TREASURY     N/B              17,500,000.00           21,322,656.25

                     US  TREASURY     N/B              3,700,000.00           4,610,546.69

                     US  TREASURY     N/B              51,500,000.00           58,802,535.20

                     US  TREASURY     N/B              28,200,000.00           32,203,077.42

                     US  TREASURY     N/B              34,500,000.00           37,615,781.25

                     US  TREASURY     N/B              14,200,000.00           17,351,734.02

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,501,093.60

                     US  TREASURY     N/B              1,700,000.00           2,129,117.06

                     US  TREASURY     N/B              11,400,000.00           13,655,062.50

                                155/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B              9,300,000.00          11,144,741.49
                     US  TREASURY     N/B              9,500,000.00          11,914,335.70

                     US  TREASURY     N/B              5,100,000.00           6,537,960.81

                     US  TREASURY     N/B              10,500,000.00           13,184,062.50

                     US  TREASURY     N/B              6,100,000.00           8,187,343.75

                     US  TREASURY     N/B              2,470,000.00           3,109,691.22

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           123,148.43

                     US  TREASURY     N/B              11,250,000.00           12,255,468.75

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           335,437.50

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,032,265.60

                     US  TREASURY     N/B              2,200,000.00           1,887,015.46

                     US  TREASURY     N/B              9,100,000.00           8,057,765.17

                     US  TREASURY     N/B              8,300,000.00           7,824,694.69

            小計

                     銘柄数：174                  2,114,460,000.00           2,370,388,858.65
                                                 (247,065,630,737)

                     組入時価比率：42.4%                                   42.9%

            カナダドル         CANADA    GOVERNMENT                18,650,000.00           19,328,673.50

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 300,000.00           301,380.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 300,000.00           300,555.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT               12,000,000.00           12,168,840.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 300,000.00           310,044.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                4,460,000.00           4,597,947.80

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,100,000.00           1,151,326.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 500,000.00           530,820.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                6,800,000.00           7,301,500.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT               17,000,000.00           17,588,710.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                3,700,000.00           3,991,116.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 300,000.00           315,618.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                6,700,000.00           9,813,892.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 200,000.00           205,570.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 100,000.00           109,912.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT               11,380,000.00           16,025,543.60

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,000,000.00           1,124,760.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT               10,200,000.00           15,827,238.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                3,800,000.00           5,987,166.00

                                156/376


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                     CANADIAN     GOVERNMENT                4,800,000.00           7,148,304.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                9,950,000.00          14,408,893.50

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,300,000.00           1,701,050.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 400,000.00           455,888.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 100,000.00           142,403.00

            小計

                     銘柄数：24                   115,340,000.00           140,837,150.40
                                                  (11,486,677,986)

                     組入時価比率：2.0%                                   2.0%

            メキシコペソ         MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         44,400,000.00           45,790,572.48

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT           300,000.00           315,390.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         87,300,000.00           97,758,540.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         68,000,000.00           81,440,200.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         51,300,000.00           53,569,512.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT        112,300,000.00           127,586,276.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         45,300,000.00           54,932,592.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         68,100,000.00           79,215,282.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         10,000,000.00           11,608,400.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         56,300,000.00           77,605,609.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         25,800,000.00           31,374,864.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         52,200,000.00           58,737,528.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         43,000,000.00           49,489,130.00

                     MEXICAN    FIXED   RATE   BONDS         122,700,000.00           134,985,951.00

            小計

                     銘柄数：14                   787,000,000.00           904,409,846.48
                                                  (4,702,931,201)

                     組入時価比率：0.8%                                   0.8%

            ユーロ         BELGIUM    KINGDOM                 800,000.00           845,384.00

                     BELGIUM    KINGDOM                 600,000.00           650,580.00

                     BELGIUM    KINGDOM                4,200,000.00           4,505,482.80

                     BELGIUM    KINGDOM                1,900,000.00           1,948,355.00

                     BELGIUM    KINGDOM                4,000,000.00           4,456,800.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,044,866.70

                     BELGIUM    KINGDOM                1,700,000.00           1,810,950.50

                     BELGIUM    KINGDOM                6,700,000.00           8,512,906.10

                     BELGIUM    KINGDOM                3,300,000.00           3,591,657.30

                     BELGIUM    KINGDOM                2,000,000.00           2,177,328.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,097,473.40

                                157/376


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                     BELGIUM    KINGDOM                6,500,000.00           7,230,086.50
                     BELGIUM    KINGDOM                5,200,000.00           5,909,956.00

                     BELGIUM    KINGDOM                3,100,000.00           4,600,167.50

                     BELGIUM    KINGDOM                 100,000.00           117,890.00

                     BELGIUM    KINGDOM                 500,000.00           617,702.80

                     BELGIUM    KINGDOM                 100,000.00           132,083.06

                     BELGIUM    KINGDOM                1,600,000.00           2,900,022.40

                     BELGIUM    KINGDOM                4,000,000.00           7,301,096.00

                     BELGIUM    KINGDOM                5,200,000.00           6,876,776.40

                     BELGIUM    KINGDOM                3,900,000.00           5,350,248.15

                     BELGIUM    KINGDOM                1,200,000.00           1,931,221.20

                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,660,079.00

                     BELGIUM    KINGDOM    GOVT            11,500,000.00           16,579,293.55

                     BELGIUM    KINGDOM    GOVT            12,000,000.00           20,822,895.60

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           14,450,000.00           15,426,447.19

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           4,650,000.00           4,707,939.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,700,000.00           5,802,885.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           16,300,000.00           18,296,994.50

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           4,200,000.00           4,292,253.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,300,000.00           6,036,737.10

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           14,600,000.00           16,984,428.20

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           6,900,000.00           7,892,565.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            450,000.00           505,767.87

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            900,000.00           980,055.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           15,100,000.00           18,629,940.59

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,000,000.00           5,622,525.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           4,000,000.00           4,499,724.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           22,400,000.00           30,256,396.80

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           7,600,000.00           8,482,360.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           2,000,000.00           2,232,343.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,000,000.00           5,600,000.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           9,300,000.00          13,179,030.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           2,000,000.00           2,368,837.20

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,400,000.00           6,805,080.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,000,000.00           1,210,021.50

                                158/376


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                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,700,000.00           3,072,058.95
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,700,000.00          10,206,762.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           10,000,000.00           19,750,740.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           3,200,000.00           4,793,824.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           8,800,000.00          12,922,234.16

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           3,000,000.00           5,429,598.00

                     BUNDESOBLIGATION                     750,000.00           759,352.50

                     BUNDESOBLIGATION                    1,000,000.00           1,016,800.00

                     BUNDESOBLIGATION                    2,000,000.00           2,056,000.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               400,000.00           414,480.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               300,000.00           311,019.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               390,000.00           408,450.90

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              8,300,000.00           8,739,319.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              2,580,000.00           2,765,682.60

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             25,100,000.00           30,417,435.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,700,000.00           1,832,855.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             10,800,000.00           11,620,044.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              8,100,000.00           8,614,512.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              2,700,000.00           2,838,861.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              9,100,000.00           9,835,280.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             20,800,000.00           22,117,472.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,000,000.00           1,040,520.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               700,000.00           741,307.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             20,200,000.00           29,885,294.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               200,000.00           215,942.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             18,200,000.00           26,460,798.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               600,000.00           650,544.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              7,300,000.00          10,346,582.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             18,600,000.00           30,426,624.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              6,400,000.00          10,386,240.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              9,400,000.00          16,201,012.80

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             13,200,000.00           22,666,749.60

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              3,800,000.00           7,103,112.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              5,300,000.00          10,676,971.90

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,130,000.00           2,009,590.87

                                159/376


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                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              5,800,000.00           9,612,247.20
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             11,600,000.00           19,706,428.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             11,850,000.00           16,415,094.00

                     BUNDESSCHATZANWEISUNGEN                     200,000.00           201,564.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         16,200,000.00           17,204,400.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         10,200,000.00           10,409,100.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,900,000.00           1,942,750.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           900,000.00           919,530.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           400,000.00           408,128.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         8,200,000.00           8,996,712.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         3,100,000.00           3,197,513.60

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         32,400,000.00           35,847,360.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,900,000.00           1,916,815.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           102,890.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,100,000.00           1,224,274.70

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           500,000.00           565,650.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         18,700,000.00           23,614,360.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         14,700,000.00           16,899,120.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           300,000.00           321,000.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         5,800,000.00           6,631,720.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         4,700,000.00           4,996,100.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,000,000.00           1,103,400.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         16,800,000.00           20,384,901.60

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           800,000.00           854,000.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         3,000,000.00           3,210,666.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         7,000,000.00           7,862,400.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         3,000,000.00           3,299,400.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         11,900,000.00           14,645,330.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,000,000.00           2,225,800.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         18,100,000.00           25,620,550.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         22,500,000.00           32,004,000.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         5,800,000.00           7,735,460.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         29,900,000.00           42,404,180.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,000,000.00           1,107,041.80

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         16,000,000.00           24,676,800.00

                                160/376


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                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           500,000.00           554,600.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         10,900,000.00           17,241,620.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,400,000.00           1,683,780.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         17,900,000.00           27,528,410.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         8,200,000.00          10,921,580.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,700,000.00           3,907,440.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           500,000.00           654,050.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         5,000,000.00           8,298,000.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           200,000.00           267,800.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         10,100,000.00           16,924,570.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         8,800,000.00          15,030,400.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         5,500,000.00           7,796,250.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,800,000.00           4,137,560.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         7,000,000.00          11,063,500.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         11,000,000.00           13,735,700.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,200,000.00           2,947,337.80

                     FINNISH    GOVERNMENT                 500,000.00           504,420.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                 100,000.00           103,975.50

                     FINNISH    GOVERNMENT                 100,000.00           105,064.90

                     FINNISH    GOVERNMENT                 400,000.00           407,810.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                 700,000.00           762,545.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                3,600,000.00           4,370,040.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                 100,000.00           107,428.70

                     FINNISH    GOVERNMENT                2,000,000.00           2,124,010.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                3,300,000.00           4,129,194.96

                     FINNISH    GOVERNMENT                2,400,000.00           2,599,826.40

                     FINNISH    GOVERNMENT                 800,000.00           893,595.20

                     FINNISH    GOVERNMENT                 200,000.00           235,723.80

                     FINNISH    GOVERNMENT                4,000,000.00           4,156,432.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                 400,000.00           632,066.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                 300,000.00           406,723.50

                     FRANCE    (GOVT   OF)               500,000.00           503,684.30

                     FRANCE    (GOVT   OF)              4,200,000.00           4,259,640.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,600,000.00           2,638,090.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,570,000.00           1,660,432.00

                                161/376


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                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           102,140.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)             10,100,000.00           11,106,495.30

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,800,000.00           1,848,438.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)             11,000,000.00           11,553,850.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,800,000.00           1,912,320.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)             13,300,000.00           13,949,372.50

                     FRANCE    (GOVT   OF)              7,700,000.00           8,471,540.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              4,300,000.00           4,695,428.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)             11,600,000.00           12,712,115.20

                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,000,000.00           2,155,192.40

                     FRANCE    (GOVT   OF)              8,500,000.00          10,811,282.60

                     FRANCE    (GOVT   OF)             10,100,000.00           11,959,440.30

                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           119,860.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           131,277.40

                     FRANCE    (GOVT   OF)             10,400,000.00           15,024,422.40

                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,000,000.00           2,641,300.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)               500,000.00           551,587.50

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            700,000.00           733,007.80

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            700,000.00           706,385.40

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           26,600,000.00           28,006,730.36

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           10,900,000.00           13,227,150.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           25,600,000.00           29,157,120.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           3,000,000.00           3,282,921.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           9,500,000.00          12,571,350.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           6,000,000.00           6,480,300.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           34,100,000.00           41,653,150.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           3,400,000.00           4,171,630.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           27,000,000.00           40,566,123.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           13,500,000.00           16,030,818.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           20,400,000.00           35,029,044.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           14,500,000.00           24,715,337.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            300,000.00           513,296.10

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           5,900,000.00          11,116,579.40

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           28,550,000.00           48,970,844.30

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           5,800,000.00          12,460,543.68

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           7,400,000.00          16,811,120.20
                     IRISH   GOVERNMENT                 4,630,000.00           5,806,121.86

                     IRISH   GOVERNMENT                 6,500,000.00           7,152,609.10

                     IRISH   TSY  0.8%   2022             1,200,000.00           1,220,847.84

                     IRISH   TSY  1.10%   2029             600,000.00           675,171.60

                     IRISH   TSY  1.3%   2033             3,200,000.00           3,782,620.80

                     IRISH   TSY  1.35%   2031            2,000,000.00           2,334,522.00

                     IRISH   TSY  1.5%   2050             1,500,000.00           1,992,120.00

                     IRISH   TSY  1.7%   2037             3,400,000.00           4,337,805.00

                     IRISH   TSY  1%  2026              4,600,000.00           4,991,386.40

                     IRISH   TSY  2.4%   2030             5,500,000.00           6,924,747.50

                     IRISH   TSY  2%  2045              1,600,000.00           2,282,675.20

                     IRISH   TSY  2022               8,200,000.00           8,301,440.56

                     IRISH   TSY  3.4%   2024             6,100,000.00           6,892,725.50

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               600,000.00           604,181.10

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               100,000.00           104,493.58

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               200,000.00           218,060.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              3,500,000.00           4,082,750.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               400,000.00           425,120.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               100,000.00           102,201.20

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              7,700,000.00           8,445,745.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,500,000.00           1,565,550.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,900,000.00           2,025,495.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              2,500,000.00           2,730,500.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              12,300,000.00           17,528,730.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,000,000.00           1,103,500.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              2,400,000.00           2,563,200.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              8,900,000.00          12,061,547.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              3,700,000.00           6,302,302.50

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               500,000.00           568,462.35

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,500,000.00           2,772,148.50

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              6,900,000.00          12,168,506.04

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               800,000.00          1,733,055.20

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               100,000.00           101,185.70

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               200,000.00           215,310.60

                                163/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               900,000.00           915,345.00
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               150,000.00           160,241.55

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              1,300,000.00           1,330,680.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               700,000.00           762,725.60

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              1,300,000.00           1,417,594.10

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              5,400,000.00           6,969,780.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              2,000,000.00           2,161,053.20

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              7,600,000.00          11,059,223.60

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              9,600,000.00          10,364,160.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              9,300,000.00          12,607,281.81

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               400,000.00           681,107.40

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              3,200,000.00           5,569,528.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              7,100,000.00           9,698,600.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              2,000,000.00           2,357,664.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               950,000.00          2,282,212.55

                     REPUBLIC     OF  IRELAND              4,450,000.00           4,899,072.64

                     SPANISH    GOVERNMENT                16,000,000.00           23,920,480.00

                     SPANISH    GOVERNMENT                27,800,000.00           45,608,680.00

                     SPANISH    GOVERNMENT                2,500,000.00           3,976,059.00

            小計

                     銘柄数：240                  1,427,350,000.00           1,899,585,523.57
                                                 (240,734,473,402)

                     組入時価比率：41.3%                                   41.8%

            英ポンド         UK  TREASURY                   5,150,000.00           5,394,746.54

                     UK  TREASURY                    400,000.00           412,434.28

                     UK  TREASURY                   1,400,000.00           1,405,530.00

                     UK  TREASURY                  16,300,000.00           16,650,886.84

                     UK  TREASURY                   2,300,000.00           2,442,990.08

                     UK  TREASURY                   1,600,000.00           1,656,693.12

                     UK  TREASURY                   7,450,000.00           8,217,281.46

                     UK  TREASURY                  13,850,000.00           16,765,322.51

                     UK  TREASURY                    200,000.00           205,838.88

                     UK  TREASURY                    200,000.00           219,027.60

                     UK  TREASURY                    160,000.00           173,207.16

                     UK  TREASURY                    400,000.00           430,068.80

                     UK  TREASURY                  12,130,000.00           15,602,256.16

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                     UK  TREASURY                    200,000.00           222,781.20
                     UK  TREASURY                   7,900,000.00          11,497,423.00

                     UK  TREASURY                   6,800,000.00           9,744,699.20

                     UK  TREASURY                   5,550,000.00           7,920,940.57

                     UK  TREASURY                  12,300,000.00           18,712,531.20

                     UK  TREASURY                   2,350,000.00           3,579,167.50

                     UK  TREASURY                    100,000.00           168,015.73

                     UK  TREASURY                    600,000.00           965,030.40

                     UK  TREASURY                    500,000.00           818,106.00

                     UK  TREASURY                    400,000.00           431,290.00

                     UK  TREASURY                    570,000.00           988,519.93

                     UK  TREASURY                  18,440,000.00           28,907,132.23

                     UK  TREASURY                   6,300,000.00          11,202,269.40

                     UK  TREASURY                   8,200,000.00           9,378,166.98

                     UK  TREASURY                  16,100,000.00           19,536,641.60

                     UK  TREASURY                   5,350,000.00           9,944,617.98

                     UK  TREASURY                   6,750,000.00          12,093,043.50

                     UK  TREASURY                   1,000,000.00           1,217,183.10

                     UK  TREASURY                    700,000.00           898,832.20

                     UK  TREASURY                    750,000.00          1,542,499.35

                     UK  TREASURY                    100,000.00           162,908.59

                     UK  TREASURY                    200,000.00           412,919.76

                     UK  TSY  3 1/4%   2044             27,450,000.00           41,086,116.90

                     UNITED    KINGDOM(GOVERNMEN                 7,500,000.00          15,154,272.75

            小計

                     銘柄数：37                   197,650,000.00           276,161,392.50
                                                  (38,922,186,658)

                     組入時価比率：6.7%                                   6.7%

            スウェーデンク         SWEDISH    GOVERNMENT                36,050,000.00           37,974,349.00

            ローナ
                     SWEDISH    GOVERNMENT                7,900,000.00           8,315,533.68
                     SWEDISH    GOVERNMENT                33,950,000.00           38,013,815.00

                     SWEDISH    GOVERNMENT                12,000,000.00           12,836,035.20

                     SWEDISH    GOVERNMENT                16,800,000.00           17,842,440.00

                     SWEDISH    GOVERNMENT                18,900,000.00           20,201,076.00

                     SWEDISH    GOVERNMENT                13,100,000.00           20,338,407.62

            小計

                     銘柄数：7                   138,700,000.00           155,521,656.50
                                165/376


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                                                  (1,953,352,005)
                     組入時価比率：0.3%                                   0.3%

            ノルウェークロー         NORWEGIAN     GOVERNMENT               10,300,000.00           10,702,910.25

            ネ
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               37,800,000.00           40,846,906.80
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               4,700,000.00           4,928,927.60

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               4,700,000.00           4,897,118.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               9,600,000.00          10,171,200.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               7,200,000.00           7,794,000.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               22,000,000.00           23,465,970.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               2,700,000.00           2,792,691.00

            小計

                     銘柄数：8                    99,000,000.00          105,599,723.65
                                                  (1,290,428,623)

                     組入時価比率：0.2%                                   0.2%

            デンマーククロー         KINGDOM    OF  DENMARK                400,000.00           405,840.00

            ネ
                     KINGDOM    OF  DENMARK              27,770,000.00           29,422,315.00
                     KINGDOM    OF  DENMARK              29,300,000.00           32,629,945.00

                     KINGDOM    OF  DENMARK              15,700,000.00           16,781,730.00

                     KINGDOM    OF  DENMARK              26,300,000.00           28,488,160.00

                     KINGDOM    OF  DENMARK              35,800,000.00           67,869,640.00

            小計

                     銘柄数：6                   135,270,000.00           175,597,630.00
                                                  (2,992,183,615)

                     組入時価比率：0.5%                                   0.5%

            ズロチ         POLAND    GOVERNMENT      BOND           38,300,000.00           39,429,290.82

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           33,100,000.00           35,642,546.71

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           48,300,000.00           54,694,833.06

            小計

                     銘柄数：3                   119,700,000.00           129,766,670.59
                                                  (3,632,169,109)

                     組入時価比率：0.6%                                   0.6%

            豪ドル         AUSTRALIAN      GOVERNMENT              13,340,000.00           14,483,238.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                80,000.00           83,226.40

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               6,700,000.00           7,520,187.20

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               7,200,000.00           7,818,120.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              19,600,000.00           22,074,155.04

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              12,780,000.00           15,329,065.57

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              12,100,000.00           15,213,298.54

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               3,200,000.00           3,647,004.80

                                166/376


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                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              14,000,000.00           15,489,600.00
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               2,100,000.00           2,410,543.80

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              10,100,000.00           12,021,113.93

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              13,300,000.00           15,312,290.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              22,200,000.00           25,170,118.02

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               5,700,000.00           5,664,022.74

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               7,700,000.00          10,568,452.51

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,300,000.00           1,519,305.58

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              10,250,000.00           13,405,597.80

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                700,000.00           862,190.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                400,000.00           458,316.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               5,300,000.00           6,277,850.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               3,000,000.00           2,715,000.00

            小計

                     銘柄数：21                   171,050,000.00           198,042,695.93
                                                  (15,910,750,191)

                     組入時価比率：2.7%                                   2.8%

            シンガポールドル         SINGAPORE     GOVERNMENT                400,000.00           407,400.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               3,100,000.00           3,245,498.50

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                300,000.00           309,180.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               4,100,000.00           4,348,460.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,450,000.00           1,523,950.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,900,000.00           2,080,690.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,100,000.00           1,193,390.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                700,000.00           757,960.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               3,900,000.00           4,555,200.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                500,000.00           564,100.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                300,000.00           348,300.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               2,850,000.00           3,352,412.25

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,200,000.00           1,521,240.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,920,000.00           2,210,428.80

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               2,750,000.00           3,499,375.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,000,000.00           1,308,000.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,000,000.00           1,150,255.00

            小計

                     銘柄数：17                    28,470,000.00           32,375,839.55
                                                  (2,536,970,787)

                     組入時価比率：0.4%                                   0.4%

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            リンギ         MALAYSIA     GOVERNMENT                1,100,000.00           1,126,758.82
                     MALAYSIA     GOVERNMENT                 400,000.00           428,231.92

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                2,600,000.00           2,956,277.74

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                2,700,000.00           2,849,592.15

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                 400,000.00           469,725.68

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,700,000.00           2,768,986.89

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                500,000.00           516,770.40

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               13,500,000.00           13,957,191.00

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               3,500,000.00           3,646,526.10

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,200,000.00           2,305,326.54

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               5,800,000.00           6,218,108.66

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                600,000.00           648,427.50

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               15,600,000.00           17,199,372.84

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               4,600,000.00           4,978,119.54

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               7,000,000.00           7,423,806.60

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,200,000.00           2,384,261.66

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                280,000.00           305,954.09

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               12,700,000.00           14,536,000.90

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               4,400,000.00           4,963,797.52

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                800,000.00           858,506.32

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,300,000.00           2,539,795.01

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               9,700,000.00          11,299,491.20

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               4,100,000.00           4,689,172.46

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                300,000.00           354,812.31

            小計

                     銘柄数：24                    99,980,000.00          109,425,013.85
                                                  (2,812,222,855)

                     組入時価比率：0.5%                                   0.5%

            新シェケル         ISRAEL    FIXED   BOND              2,600,000.00           2,750,311.98

                     ISRAEL    FIXED   BOND              9,800,000.00           9,906,914.08

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           5,112,637.00

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           5,458,411.00

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           5,192,164.50

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           5,568,568.50

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           5,325,876.50

                     ISRAEL    FIXED   BOND              6,500,000.00           8,650,387.20

                                168/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           5,451,370.00
                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           5,581,945.00

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,500,000.00           5,546,403.50

                     ISRAEL    FIXED   BOND              6,000,000.00          10,043,473.80

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           6,785,068.50

            小計

                     銘柄数：13                    70,400,000.00           81,373,531.56
                                                  (2,673,120,511)

                     組入時価比率：0.5%                                   0.5%

            合計                                       576,713,097,680

                                                 (576,713,097,680)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (3)貸付有価証券の明細(2021年                1月12日現在)

        種類         通貨             銘柄               券面総額           備考
    国債証券         米ドル          US  TREASURY     N/B
                                                   7,735,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   7,055,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   24,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,445,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   33,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   10,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   30,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   10,227,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   5,500,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,034,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   6,400,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   5,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   12,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   7,586,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   18,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   31,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   10,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   12,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   12,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    835,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   5,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   2,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   40,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   18,600,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   36,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   50,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   9,403,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   1,000,000
                                169/376


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                       US  TREASURY     BOND
                                                   2,072,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   32,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   9,980,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   3,655,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   29,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   10,200,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   8,400,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   17,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,700,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,300,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   12,500,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    250,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   25,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                     75,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   20,600,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   29,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   17,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                     85,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   40,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   19,600,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   16,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   11,540,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   5,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   6,900,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    425,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   22,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    950,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   20,600,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   2,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,098,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    340,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   5,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   15,045,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   36,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   7,369,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   8,611,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,020,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   7,395,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   6,826,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   19,700,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   3,341,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   33,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   35,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,550,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   38,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                    335,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   30,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   2,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   4,186,000
                                170/376


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                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,339,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   41,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   17,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    765,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,105,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                     85,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   12,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    155,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   12,750,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   26,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    680,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   36,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    210,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   2,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   34,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   8,415,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,300,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   10,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   2,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   24,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   23,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   16,000,000
              ユーロ          BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   17,600,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                    510,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   2,000,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   1,260,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   7,700,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   10,000,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   4,900,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   9,000,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   3,100,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   15,300,000
                       FRANCE    (GOVT   OF)
                                                   8,500,000
                       FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T
                                                   11,500,000
                       FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T
                                                   17,000,000
                       BELGIUM    KINGDOM    GOVT
                                                   5,000,000
                       BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                                   7,000,000
                       SPANISH    GOVERNMENT
                                                   18,000,000
                       REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                                   1,700,000
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2021年   1月12日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
    市場取引以外の取引

     為替予約取引

                                171/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      買建                 577,056,321              －        577,722,000             665,679
       米ドル                290,015,095              －        291,816,000            1,800,905

       ユーロ                216,541,006              －        215,441,000           △1,100,006

       英ポンド                 70,500,220             －        70,465,000            △35,220

         合計              577,056,321              －        577,722,000             665,679

    （注）時価の算定方法

     １為替予約取引

       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    国内株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2021年    1月12日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                             12,528,309,213
        株式                             439,877,282,740
        派生商品評価勘定                               270,434,708
        未収入金                                4,256,040
        未収配当金                               542,831,944
        未収利息                                 257,593
        その他未収収益                               12,945,525
                                       21,116,992
        差入委託証拠金
                                     453,257,434,755
        流動資産合計
                                     453,257,434,755
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                              1,070,484,375
        未払利息                                  6,984
                                      5,993,816,269
        有価証券貸借取引受入金
                                      7,064,307,628
        流動負債合計
                                      7,064,307,628
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             232,018,180,274
        剰余金
                                172/376


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                                (2021年    1月12日現在)
                                     214,174,946,853
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     446,193,127,127
        元本等合計
                                     446,193,127,127
       純資産合計
                                     453,257,434,755
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年    1月12日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.9231円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (19,231円)
    ２.   有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
                                                     5,784,458,000円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2020年    7月11日

                            至  2021年    1月12日
                                173/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    1月12日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2021年    1月12日現在

                                                     2020年    7月11日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               273,192,464,985円
    同期中における追加設定元本額                                                11,760,612,131円
    同期中における一部解約元本額                                                52,934,896,842円
    期末元本額                                               232,018,180,274円
    期末元本額の内訳＊
    バランスセレクト３０                                                  151,569,476円
    バランスセレクト５０                                                  343,682,198円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    バランスセレクト７０                                                  455,718,678円
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 2,445,003,362円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 3,119,351,319円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 7,505,379,422円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  41,175,401円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  41,940,755円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  76,253,615円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  102,532,380円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  81,926,296円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  160,268,275円
    野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）                                                58,258,910,927円
    のむラップ・ファンド（保守型）                                                 2,390,551,104円
    のむラップ・ファンド（普通型）                                                 8,306,713,040円
    のむラップ・ファンド（積極型）                                                 2,327,085,860円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                  24,258,608円
    野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ                                                 1,446,136,042円
    マイ・ロード                                                 3,343,143,835円
    ネクストコア                                                  43,510,577円
    野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,387,403,177円
    野村ＴＯＰＩＸインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 2,356,230,545円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                 1,909,770,199円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                  40,980,047円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                  13,611,949円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   6,913,138円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   5,036,455円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   3,868,623円
    のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  313,385,090円
    のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  327,625,660円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   3,588,876円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   4,021,132円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  16,639,826円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   5,419,963円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  20,588,532円
    野村６資産均等バランス                                                 1,651,389,474円
    世界６資産分散ファンド                                                  85,559,460円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                  17,377,774円
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式                                                  630,951,345円
    グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  356,153,936円
    グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  191,689,895円
    グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  552,121,435円
    グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  658,789,692円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                   3,518,600円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                   9,485,248円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                    846,002円
    野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 2,582,516,775円
    野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   9,351,969円
    野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  91,164,998円
    野村・国内株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  75,313,035円
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    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  25,951,077円
    野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  94,507,482円
    野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  227,580,694円
    野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 4,298,595,186円
    野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  63,451,660円
    ノムラ日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  378,640,950円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（適格機関投資家専用）                                                 1,536,599,586円
    野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用）                                                  281,268,193円
    野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用）                                                  807,122,385円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                       2,322,887円
    機関投資家専用）
    バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   6,362,321円
    バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                  27,016,488円
    バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                  34,970,468円
    国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）                                                  123,176,086円
    マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                 9,311,662,233円
    マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                24,583,517,371円
    マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                26,852,297,457円
    野村国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（確定拠出年金向け）                                                31,552,294,502円
    マイバランスＤＣ３０                                                 3,239,703,497円
    マイバランスＤＣ５０                                                 5,273,999,942円
    マイバランスＤＣ７０                                                 5,046,689,757円
    野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ                                                 9,776,974,611円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  776,429,130円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  64,433,958円
    マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                 1,044,053,035円
    マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                  825,539,456円
    マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  691,619,753円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                   8,013,556円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   3,911,465円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  56,679,759円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                  15,126,374円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                  12,467,637円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                  11,085,716円
    マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  340,891,592円
    マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  277,112,383円
    マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  154,684,533円
    マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  189,244,613円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   5,758,461円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年1月12日現在)
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                                                       （単位:円）
                                        評価額

     種類    通貨        銘柄         株式数                           備考
                                    単価         金額
    株式     日本円    極洋                 8,100      3,130.00        25,353,000

             日本水産                232,100        443.00       102,820,300

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             マルハニチロ                 33,500       2,261.00        75,743,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             雪国まいたけ                 14,300       1,784.00        25,511,200

             カネコ種苗                 7,000      1,590.00        11,130,000

             サカタのタネ                 27,700       3,650.00        101,105,000

             ホクト                 17,700       2,136.00        37,807,200

                                                  貸付有価証券
                                                  7,600株（4,800株）
             ホクリヨウ                 3,600       698.00        2,512,800

             住石ホールディングス                 46,900        119.00        5,581,100

             日鉄鉱業                 5,300      6,270.00        33,231,000

             三井松島ホールディング                 9,000       770.00        6,930,000

             ス
             国際石油開発帝石                853,500        618.00       527,463,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             石油資源開発                 30,300       2,015.00        61,054,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             Ｋ＆Ｏエナジーグループ                 11,300       1,450.00        16,385,000

             ヒノキヤグループ                 5,800      2,100.00        12,180,000

             ショーボンドホールディ                 36,100       4,840.00        174,724,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  200株
             ミライト・ホールディン                 69,000       1,769.00        122,061,000

             グス
             タマホーム                 12,500       1,462.00        18,275,000

             サンヨーホームズ                 2,000       821.00        1,642,000

             日本アクア                 9,200       654.00        6,016,800

             ファーストコーポレー                 7,100       703.00        4,991,300

             ション
             ベステラ                 4,000      1,807.00         7,228,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             ＴＡＴＥＲＵ                 43,500        181.00        7,873,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             キャンディル                 4,000       538.00        2,152,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             スペースバリューホール                 28,300        702.00       19,866,600
             ディングス
             ダイセキ環境ソリュー                 4,500       803.00        3,613,500

             ション
             第一カッター興業                 5,700      1,444.00         8,230,800

             安藤・間                138,200        746.00       103,097,200

             東急建設                 68,000        523.00       35,564,000

             コムシスホールディング                 82,300       3,235.00        266,240,500

             ス
             ビーアールホールディン                 25,300        652.00       16,495,600

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  100株
             高松コンストラクション                 14,400       2,088.00        30,067,200

             グループ
             東建コーポレーション                 7,100      8,240.00        58,504,000

             ソネック                 2,400       873.00        2,095,200

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             ヤマウラ                 10,100        936.00        9,453,600

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             大成建設                178,700       3,550.00        634,385,000

             大林組                536,000        919.00       492,584,000

             清水建設                543,900        764.00       415,539,600

             飛島建設                 15,400       1,082.00        16,662,800

             長谷工コーポレーション                207,500       1,206.00        250,245,000

             松井建設                 21,100        723.00       15,255,300

             錢高組                 2,300      4,130.00         9,499,000

             鹿島建設                420,800       1,435.00        603,848,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             不動テトラ                 14,000       1,749.00        24,486,000

             大末建設                 6,200       849.00        5,263,800

             鉄建建設                 11,600       1,861.00        21,587,600

             西松建設                 41,300       2,312.00        95,485,600

                                                  貸付有価証券
                                                  14,900株
             三井住友建設                129,500        444.00       57,498,000

             大豊建設                 12,700       3,760.00        47,752,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,900株（100株）
             前田建設工業                134,200        918.00       123,195,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             佐田建設                 11,500        455.00        5,232,500

             ナカノフドー建設                 14,600        416.00        6,073,600

                                178/376


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             奥村組                 25,300       2,695.00        68,183,500
             東鉄工業                 23,000       2,732.00        62,836,000

             イチケン                 3,900      1,815.00         7,078,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             富士ピー・エス                 7,900       613.00        4,842,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             淺沼組                 6,000      4,150.00        24,900,000

             戸田建設                222,600        743.00       165,391,800

                                                  貸付有価証券
                                                  9,900株
             熊谷組                 24,800       2,693.00        66,786,400

             北野建設                 3,300      2,493.00         8,226,900

             植木組                 2,400      2,799.00         6,717,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             矢作建設工業                 23,700        903.00       21,401,100

             ピーエス三菱                 17,600        611.00       10,753,600

             日本ハウスホールディン                 36,600        334.00       12,224,400

             グス
             大東建託                 58,500       9,670.00        565,695,000

             新日本建設                 22,800        866.00       19,744,800

             ＮＩＰＰＯ                 44,300       2,720.00        120,496,000

             東亜道路工業                 3,300      3,890.00        12,837,000

             前田道路                 47,300       1,742.00        82,396,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             日本道路                 5,200      7,780.00        40,456,000

             東亜建設工業                 16,700       2,030.00        33,901,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,900株（2,700株）
             日本国土開発                 52,100        588.00       30,634,800

             若築建設                 9,600      1,235.00        11,856,000

             東洋建設                 60,100        466.00       28,006,600

             五洋建設                212,500        930.00       197,625,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             世紀東急工業                 25,700        848.00       21,793,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             福田組                 6,200      5,520.00        34,224,000

             住友林業                135,800       2,167.00        294,278,600

                                                  貸付有価証券
                                                  4,500株
             日本基礎技術                 18,000        489.00        8,802,000

             巴コーポレーション                 23,800        413.00        9,829,400

             大和ハウス工業                530,300       3,094.00       1,640,748,200

                                179/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ライト工業                 30,700       1,761.00        54,062,700
             積水ハウス                581,300       2,112.50       1,227,996,250

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             日特建設                 14,000        795.00       11,130,000

             北陸電気工事                 9,300      1,259.00        11,708,700

             ユアテック                 30,700        821.00       25,204,700

             日本リーテック                 11,200       2,484.00        27,820,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             四電工                 2,900      2,809.00         8,146,100

             中電工                 21,600       2,280.00        49,248,000

             関電工                 76,200        900.00       68,580,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             きんでん                127,300       1,723.00        219,337,900

             東京エネシス                 17,800        942.00       16,767,600

             トーエネック                 5,400      4,120.00        22,248,000

             住友電設                 15,100       2,630.00        39,713,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             日本電設工業                 29,400       2,034.00        59,799,600

             協和エクシオ                 81,300       2,894.00        235,282,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             新日本空調                 14,200       2,335.00        33,157,000

             九電工                 37,600       3,300.00        124,080,000

             三機工業                 38,000       1,254.00        47,652,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             日揮ホールディングス                165,000       1,137.00        187,605,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             中外炉工業                 5,800      1,731.00        10,039,800

             ヤマト                 17,100        736.00       12,585,600

             太平電業                 13,000       2,523.00        32,799,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             高砂熱学工業                 41,000       1,607.00        65,887,000

             三晃金属工業                 2,300      2,874.00         6,610,200

             朝日工業社                 3,600      2,995.00        10,782,000

             明星工業                 34,700        831.00       28,835,700

             大氣社                 26,100       2,827.00        73,784,700

             ダイダン                 12,800       2,969.00        38,003,200

             日比谷総合設備                 17,200       1,882.00        32,370,400

             フィル・カンパニー                 3,100      2,033.00         6,302,300

                                180/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ＯＳＪＢホールディング                 84,500        281.00       23,744,500
             ス
             レイズネクスト                 28,700       1,241.00        35,616,700

             ニップン                 50,200       1,673.00        83,984,600

             日清製粉グループ本社                193,800       1,682.00        325,971,600

             日東富士製粉                 1,200      6,620.00         7,944,000

             昭和産業                 15,700       3,130.00        49,141,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,200株
             鳥越製粉                 15,200        910.00       13,832,000

             中部飼料                 21,000       1,490.00        31,290,000

             フィード・ワン                 23,000        894.00       20,562,000

             東洋精糖                 2,900      1,229.00         3,564,100

             日本甜菜製糖                 8,900      1,656.00        14,738,400

             三井製糖                 15,000       1,876.00        28,140,000

             塩水港精糖                 18,600        224.00        4,166,400

                                                  貸付有価証券
                                                  9,500株
             日新製糖                 8,100      1,858.00        15,049,800

             森永製菓                 40,300       3,910.00        157,573,000

             中村屋                 4,400      3,910.00        17,204,000

             江崎グリコ                 47,200       4,585.00        216,412,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             名糖産業                 8,200      1,449.00        11,881,800

             井村屋グループ                 9,700      2,574.00        24,967,800

             不二家                 10,900       2,321.00        25,298,900

             山崎製パン                128,600       1,720.00        221,192,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             第一屋製パン                 3,300       981.00        3,237,300

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             モロゾフ                 2,900      5,690.00        16,501,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             亀田製菓                 9,800      4,935.00        48,363,000

             寿スピリッツ                 16,500       4,995.00        82,417,500

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株（300株）
             カルビー                 78,200       3,110.00        243,202,000

             森永乳業                 31,700       5,010.00        158,817,000

             六甲バター                 11,400       1,860.00        21,204,000

             ヤクルト本社                118,000       5,260.00        620,680,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             明治ホールディングス                113,400       7,330.00        831,222,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             雪印メグミルク                 41,300       2,210.00        91,273,000
                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             プリマハム                 26,800       3,365.00        90,182,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             日本ハム                 65,600       4,610.00        302,416,000

             林兼産業                 5,700       596.00        3,397,200

             丸大食品                 18,300       1,714.00        31,366,200

             Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                 13,700       3,480.00        47,676,000

             柿安本店                 5,900      2,670.00        15,753,000

             伊藤ハム米久ホールディ                110,400        682.00       75,292,800

             ングス
             サッポロホールディング                 58,500       1,962.00        114,777,000

             ス
             アサヒグループホール                374,700       4,144.00       1,552,756,800

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  1,100株
             キリンホールディングス                727,500       2,301.00       1,673,977,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             宝ホールディングス                127,200       1,258.00        160,017,600

             オエノンホールディング                 48,700        408.00       19,869,600

             ス
             養命酒製造                 5,300      1,863.00         9,873,900

             コカ・コーラ　ボトラー                131,300       1,577.00        207,060,100

             ズジャパンホールデ
             サントリー食品インター                114,800       3,605.00        413,854,000

             ナショナル
             ダイドーグループホール                 8,800      5,100.00        44,880,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  4,200株（3,800株）
             伊藤園                 52,100       6,580.00        342,818,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株
             キーコーヒー                 16,900       2,144.00        36,233,600

             ユニカフェ                 5,200      1,015.00         5,278,000

             ジャパンフーズ                 2,400      1,212.00         2,908,800

             日清オイリオグループ                 22,100       3,135.00        69,283,500

             不二製油グループ本社                 41,800       2,979.00        124,522,200

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             かどや製油                 1,900      3,980.00         7,562,000

             Ｊ－オイルミルズ                 8,900      3,665.00        32,618,500

             キッコーマン                123,500       7,210.00        890,435,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             味の素                378,800       2,419.50        916,506,600

                                182/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             キユーピー                 95,500       2,369.00        226,239,500
                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ハウス食品グループ本社                 64,200       3,860.00        247,812,000

             カゴメ                 70,100       3,500.00        245,350,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             焼津水産化学工業                 8,300      1,006.00         8,349,800

             アリアケジャパン                 15,700       7,030.00        110,371,000

             ピエトロ                 2,200      1,706.00         3,753,200

             エバラ食品工業                 4,200      2,464.00        10,348,800

             やまみ                 1,500      2,185.00         3,277,500

             ニチレイ                 81,700       2,918.00        238,400,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             東洋水産                 88,300       5,320.00        469,756,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             イートアンドホールディ                 5,900      1,820.00        10,738,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  2,700株
             大冷                 2,200      1,920.00         4,224,000

             ヨシムラ・フード・ホー                 9,500       775.00        7,362,500

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  3,100株
             日清食品ホールディング                 72,900       9,090.00        662,661,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  1,100株
             永谷園ホールディングス                 8,400      2,311.00        19,412,400

             一正蒲鉾                 6,700      1,164.00         7,798,800

             フジッコ                 18,600       2,027.00        37,702,200

             ロック・フィールド                 18,500       1,536.00        28,416,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             日本たばこ産業                919,700       2,048.00       1,883,545,600

                                                  貸付有価証券
                                                  36,800株
             ケンコーマヨネーズ                 9,600      1,817.00        17,443,200

             わらべや日洋ホールディ                 11,200       1,639.00        18,356,800

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  100株
             なとり                 9,600      1,893.00        18,172,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,200株
             イフジ産業                 3,000       830.00        2,490,000

             ピックルスコーポレー                 3,800      3,480.00        13,224,000

             ション
             北の達人コーポレーショ                 59,900        469.00       28,093,100

                                                  貸付有価証券
             ン
                                                  29,900株（25,200株）
             ユーグレナ                 74,100        821.00       60,836,100

                                                  貸付有価証券
                                                  37,000株（16,400株）
                                183/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ミヨシ油脂                 6,000      1,192.00         7,152,000
             理研ビタミン                 16,200       1,424.00        23,068,800

             片倉工業                 22,400       1,368.00        30,643,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株
             グンゼ                 12,300       3,395.00        41,758,500

             東洋紡                 66,200       1,411.00        93,408,200

             ユニチカ                 49,000        402.00       19,698,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株（4,300株）
             富士紡ホールディングス                 8,100      3,970.00        32,157,000

             倉敷紡績                 16,600       1,870.00        31,042,000

             シキボウ                 8,800      1,034.00         9,099,200

             日本毛織                 55,100       1,020.00        56,202,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ダイトウボウ                 27,100        111.00        3,008,100

                                                  貸付有価証券
                                                  12,700株（7,100株）
             トーア紡コーポレーショ                 6,600       463.00        3,055,800

             ン
             ダイドーリミテッド                 22,000        182.00        4,004,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             帝国繊維                 18,900       2,385.00        45,076,500

             帝人                136,500       1,984.00        270,816,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             東レ               1,212,000         654.60       793,375,200

             サカイオーベックス                 4,400      2,165.00         9,526,000

             住江織物                 3,700      2,061.00         7,625,700

             日本フエルト                 9,500       419.00        3,980,500

                                                  貸付有価証券
                                                  4,800株
             イチカワ                 2,400      1,267.00         3,040,800

             日東製網                 1,900      1,486.00         2,823,400

             アツギ                 13,800        497.00        6,858,600

             ダイニック                 6,300       817.00        5,147,100

             セーレン                 41,200       1,640.00        67,568,000

                                                  貸付有価証券
                                                  17,600株
             ソトー                 6,700       822.00        5,507,400

             東海染工                 2,300      1,130.00         2,599,000

             小松マテーレ                 27,500       1,015.00        27,912,500

             ワコールホールディング                 41,800       2,086.00        87,194,800

             ス
             ホギメディカル                 19,100       3,245.00        61,979,500

                                184/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             クラウディアホールディ                 4,100       262.00        1,074,200
             ングス
             ＴＳＩホールディングス                 50,800        222.00       11,277,600

             マツオカコーポレーショ                 4,800      2,074.00         9,955,200

                                                  貸付有価証券
             ン
                                                  800株（800株）
             ワールド                 23,700       1,251.00        29,648,700

             三陽商会                 8,700       628.00        5,463,600

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株（100株）
             ナイガイ                 6,100       340.00        2,074,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             オンワードホールディン                100,600        219.00       22,031,400

             グス
             ルックホールディングス                 5,700       954.00        5,437,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ゴールドウイン                 30,200       6,650.00        200,830,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             デサント                 32,700       1,874.00        61,279,800

             キング                 7,900       599.00        4,732,100

             ヤマトインターナショナ                 14,700        331.00        4,865,700

             ル
             特種東海製紙                 10,300       5,020.00        51,706,000

             王子ホールディングス                699,700        638.00       446,408,600

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             日本製紙                 74,000       1,265.00        93,610,000

                                                  貸付有価証券
                                                  17,100株（1,600株）
             三菱製紙                 19,000        330.00        6,270,000

             北越コーポレーション                 99,800        421.00       42,015,800

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             中越パルプ工業                 7,100      1,256.00         8,917,600

             巴川製紙所                 5,000       804.00        4,020,000

             大王製紙                 80,700       2,002.00        161,561,400

             阿波製紙                 4,300       473.00        2,033,900

             レンゴー                158,200        878.00       138,899,600

                                                  貸付有価証券
                                                  8,200株
             トーモク                 10,300       1,838.00        18,931,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株（2,800株）
             ザ・パック                 12,700       2,693.00        34,201,100

             クラレ                263,600       1,096.00        288,905,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             旭化成               1,109,500        1,139.00       1,263,720,500

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             共和レザー                 9,100       658.00        5,987,800
             昭和電工                127,100       2,303.00        292,711,300

                                                  貸付有価証券
                                                  7,700株
             住友化学               1,229,800         432.00       531,273,600

             住友精化                 7,400      4,350.00        32,190,000

             日産化学                 92,300       6,050.00        558,415,000

             ラサ工業                 5,900      2,485.00        14,661,500

             クレハ                 14,400       7,100.00        102,240,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             多木化学                 6,500      6,560.00        42,640,000

             テイカ                 12,300       1,500.00        18,450,000

             石原産業                 30,000        691.00       20,730,000

             片倉コープアグリ                 4,300      1,220.00         5,246,000

             日本曹達                 23,400       3,145.00        73,593,000

             東ソー                258,700       1,701.00        440,048,700

             トクヤマ                 48,200       2,558.00        123,295,600

             セントラル硝子                 34,200       2,429.00        83,071,800

             東亞合成                105,100       1,210.00        127,171,000

             大阪ソーダ                 17,000       2,760.00        46,920,000

             関東電化工業                 39,700        842.00       33,427,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             デンカ                 61,100       4,225.00        258,147,500

             信越化学工業                287,400       19,645.00       5,645,973,000

             日本カーバイド工業                 5,900      1,318.00         7,776,200

             堺化学工業                 10,800       2,060.00        22,248,000

             第一稀元素化学工業                 18,100        933.00       16,887,300

             エア・ウォーター                155,700       1,833.00        285,398,100

             日本酸素ホールディング                160,900       2,044.00        328,879,600

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  6,400株
             日本化学工業                 5,200      2,994.00        15,568,800

             東邦アセチレン                 2,500      1,503.00         3,757,500

             日本パーカライジング                 84,400       1,128.00        95,203,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             高圧ガス工業                 26,500        815.00       21,597,500

             チタン工業                 2,100      1,945.00         4,084,500

             四国化成工業                 24,500       1,243.00        30,453,500

             戸田工業                 3,900      2,392.00         9,328,800

             ステラ　ケミファ                 9,100      3,475.00        31,622,500

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             保土谷化学工業                 6,300      5,440.00        34,272,000
             日本触媒                 26,000       6,050.00        157,300,000

             大日精化工業                 14,800       2,454.00        36,319,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             カネカ                 43,300       3,700.00        160,210,000

             三菱瓦斯化学                155,700       2,384.00        371,188,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             三井化学                155,300       2,974.00        461,862,200

             ＪＳＲ                156,000       3,090.00        482,040,000

             東京応化工業                 28,700       7,780.00        223,286,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             大阪有機化学工業                 15,500       3,870.00        59,985,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             三菱ケミカルホールディ               1,119,000         636.30       712,019,700

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  700株
             ＫＨネオケム                 27,600       2,525.00        69,690,000

             ダイセル                209,000        779.00       162,811,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株
             住友ベークライト                 26,300       3,905.00        102,701,500

             積水化学工業                354,000       2,025.00        716,850,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             日本ゼオン                151,000       1,512.00        228,312,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アイカ工業                 50,200       3,575.00        179,465,000

             宇部興産                 84,500       1,963.00        165,873,500

             積水樹脂                 30,100       2,242.00        67,484,200

             タキロンシーアイ                 36,200        688.00       24,905,600

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（500株）
             旭有機材                 9,500      1,543.00        14,658,500

             ニチバン                 8,800      1,697.00        14,933,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             リケンテクノス                 40,800        487.00       19,869,600

             大倉工業                 7,900      2,040.00        16,116,000

             積水化成品工業                 22,400        539.00       12,073,600

             群栄化学工業                 3,800      2,470.00         9,386,000

             タイガースポリマー                 8,800       407.00        3,581,600

             ミライアル                 5,900      1,241.00         7,321,900

             ダイキアクシス                 5,900      1,181.00         6,967,900

             ダイキョーニシカワ                 35,300        834.00       29,440,200

                                                  貸付有価証券
                                187/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  800株
             竹本容器                 6,000       932.00        5,592,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             森六ホールディングス                 9,000      2,178.00        19,602,000

             恵和                 2,200      2,095.00         4,609,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             日本化薬                103,600        991.00       102,667,600

             カーリットホールディン                 17,900        813.00       14,552,700

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  9,200株
             日本精化                 13,500       1,469.00        19,831,500

             扶桑化学工業                 17,000       3,735.00        63,495,000

             トリケミカル研究所                 3,700      17,910.00         66,267,000

             ＡＤＥＫＡ                 77,000       1,835.00        141,295,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日油                 63,000       5,030.00        316,890,000

             新日本理化                 27,700        260.00        7,202,000

             ハリマ化成グループ                 13,800       1,035.00        14,283,000

             花王                409,200       7,750.00       3,171,300,000

             第一工業製薬                 6,200      4,405.00        27,311,000

             石原ケミカル                 4,500      2,153.00         9,688,500

             日華化学                 5,600       932.00        5,219,200

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ニイタカ                 3,500      3,040.00        10,640,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             三洋化成工業                 10,000       5,630.00        56,300,000

             有機合成薬品工業                 12,800        318.00        4,070,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             大日本塗料                 18,900        958.00       18,106,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本ペイントホールディ                138,100       10,350.00       1,429,335,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  1,600株
             関西ペイント                188,100       3,085.00        580,288,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             神東塗料                 13,200        215.00        2,838,000

             中国塗料                 47,600       1,093.00        52,026,800

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             日本特殊塗料                 12,500       1,262.00        15,775,000

             藤倉化成                 22,600        539.00       12,181,400

             太陽ホールディングス                 12,300       6,260.00        76,998,000

             ＤＩＣ                 70,700       2,594.00        183,395,800

                                188/376

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             サカタインクス                 36,500       1,157.00        42,230,500
             東洋インキＳＣホール                 35,400       1,929.00        68,286,600

             ディングス
             Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                 13,000        845.00       10,985,000

             富士フイルムホールディ                327,700       6,022.00       1,973,409,400

             ングス
             資生堂                339,600       6,578.00       2,233,888,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株
             ライオン                222,200       2,455.00        545,501,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             高砂香料工業                 10,700       2,604.00        27,862,800

             マンダム                 38,400       1,646.00        63,206,400

             ミルボン                 22,800       6,440.00        146,832,000

             ファンケル                 69,200       3,745.00        259,154,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             コーセー                 32,200      16,150.00        520,030,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             コタ                 9,800      1,458.00        14,288,400

             シーボン                 2,200      1,905.00         4,191,000

             ポーラ・オルビスホール                 72,900       2,158.00        157,318,200

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  800株
             ノエビアホールディング                 14,500       4,495.00        65,177,500

             ス
             アジュバンコスメジャパ                 3,800      1,030.00         3,914,000

                                                  貸付有価証券
             ン
                                                  1,700株
             新日本製薬                 3,400      2,941.00         9,999,400

             エステー                 11,000       1,988.00        21,868,000

             アグロ　カネショウ                 6,400      1,752.00        11,212,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             コニシ                 28,100       1,670.00        46,927,000

             長谷川香料                 29,500       2,128.00        62,776,000

             星光ＰＭＣ                 9,800       779.00        7,634,200

             小林製薬                 47,900      12,330.00        590,607,000

             荒川化学工業                 15,300       1,278.00        19,553,400

             メック                 11,700       2,306.00        26,980,200

                                                  貸付有価証券
                                                  800株（300株）
             日本高純度化学                 4,700      2,777.00        13,051,900

             タカラバイオ                 44,700       2,856.00        127,663,200

             ＪＣＵ                 20,700       3,800.00        78,660,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             新田ゼラチン                 10,700        665.00        7,115,500
             ＯＡＴアグリオ                 3,200      1,307.00         4,182,400

             デクセリアルズ                 44,200       1,360.00        60,112,000

             アース製薬                 12,900       5,790.00        74,691,000

             北興化学工業                 15,900       1,182.00        18,793,800

             大成ラミック                 5,600      2,952.00        16,531,200

             クミアイ化学工業                 70,700        908.00       64,195,600

             日本農薬                 30,400        497.00       15,108,800

             アキレス                 11,800       1,479.00        17,452,200

             有沢製作所                 25,600       1,004.00        25,702,400

             日東電工                117,900       9,430.00       1,111,797,000

             レック                 18,200       1,342.00        24,424,400

             三光合成                 19,500        398.00        7,761,000

             きもと                 29,100        178.00        5,179,800

             藤森工業                 15,300       4,800.00        73,440,000

             前澤化成工業                 10,900        989.00       10,780,100

             未来工業                 9,200      1,699.00        15,630,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ウェーブロックホール                 5,900       760.00        4,484,000

             ディングス
             ＪＳＰ                 10,000       1,772.00        17,720,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,100株
             エフピコ                 35,900       4,230.00        151,857,000

             天馬                 11,400       2,164.00        24,669,600

             信越ポリマー                 30,700        966.00       29,656,200

             東リ                 42,600        245.00       10,437,000

             ニフコ                 62,800       4,085.00        256,538,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             バルカー                 13,900       2,151.00        29,898,900

             ユニ・チャーム                362,400       4,846.00       1,756,190,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,700株
             ショーエイコーポレー                 2,800      1,038.00         2,906,400

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  200株
             協和キリン                171,900       2,782.00        478,225,800

             武田薬品工業               1,422,000        3,815.00       5,424,930,000

             アステラス製薬               1,481,800        1,639.00       2,428,670,200

             大日本住友製薬                126,700       1,522.00        192,837,400

             塩野義製薬                214,900       5,955.00       1,279,729,500

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             わかもと製薬                 20,300        242.00        4,912,600
             あすか製薬                 19,500       1,647.00        32,116,500

             日本新薬                 44,700       7,370.00        329,439,000

             ビオフェルミン製薬                 2,900      2,537.00         7,357,300

             中外製薬                534,600       5,862.00       3,133,825,200

             科研製薬                 29,300       4,135.00        121,155,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             エーザイ                204,600       7,606.00       1,556,187,600

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ロート製薬                 87,700       3,060.00        268,362,000

             小野薬品工業                392,500       3,137.00       1,231,272,500

             久光製薬                 45,200       6,370.00        287,924,000

             持田製薬                 23,700       4,005.00        94,918,500

             参天製薬                318,500       1,699.00        541,131,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             扶桑薬品工業                 6,000      2,749.00        16,494,000

             日本ケミファ                 2,300      2,168.00         4,986,400

             ツムラ                 52,900       3,345.00        176,950,500

             日医工                 48,400       1,023.00        49,513,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株（1,400株）
             キッセイ薬品工業                 30,200       2,318.00        70,003,600

             生化学工業                 33,200       1,020.00        33,864,000

             栄研化学                 30,000       2,059.00        61,770,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日水製薬                 7,200      1,000.00         7,200,000

             鳥居薬品                 10,700       3,170.00        33,919,000

             ＪＣＲファーマ                 48,200       2,534.00        122,138,800

             東和薬品                 21,900       1,998.00        43,756,200

             富士製薬工業                 11,600       1,251.00        14,511,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             沢井製薬                 35,100       4,850.00        170,235,000

             ゼリア新薬工業                 31,000       1,935.00        59,985,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             第一三共               1,467,200        3,640.00       5,340,608,000

             キョーリン製薬ホール                 37,700       1,983.00        74,759,100

             ディングス
             大幸薬品                 21,000       1,667.00        35,007,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,800株
             ダイト                 10,900       3,900.00        42,510,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             大塚ホールディングス                355,200       4,402.00       1,563,590,400
             大正製薬ホールディング                 36,100       7,030.00        253,783,000

             ス
             ペプチドリーム                 86,900       5,830.00        506,627,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             日本コークス工業                144,400         96.00       13,862,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ニチレキ                 20,200       1,592.00        32,158,400

             ユシロ化学工業                 9,600      1,165.00        11,184,000

             ビーピー・カストロール                 6,100      1,242.00         7,576,200

             富士石油                 45,600        183.00        8,344,800

             ＭＯＲＥＳＣＯ                 6,200      1,067.00         6,615,400

             出光興産                189,700       2,366.00        448,830,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             ＥＮＥＯＳホールディン               2,571,000         416.80      1,071,592,800

             グス
             コスモエネルギーホール                 49,500       2,060.00        101,970,000

             ディングス
             横浜ゴム                 99,000       1,588.00        157,212,000

             ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                 90,000       1,610.00        144,900,000

             ブリヂストン                454,400       3,650.00       1,658,560,000

             住友ゴム工業                153,500        940.00       144,290,000

                                                  貸付有価証券
                                                  12,700株
             藤倉コンポジット                 14,900        387.00        5,766,300

             オカモト                 10,400       4,065.00        42,276,000

             フコク                 7,500       673.00        5,047,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             ニッタ                 19,300       2,293.00        44,254,900

             住友理工                 33,100        590.00       19,529,000

             三ツ星ベルト                 22,500       1,782.00        40,095,000

             バンドー化学                 30,100        675.00       20,317,500

             日東紡績                 25,400       4,825.00        122,555,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             ＡＧＣ                156,900       3,720.00        583,668,000

             日本板硝子                 81,800        491.00       40,163,800

                                                  貸付有価証券
                                                  10,100株（10,100株）
             石塚硝子                 3,100      1,888.00         5,852,800

             日本山村硝子                 7,100       865.00        6,141,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             日本電気硝子                 63,400       2,302.00        145,946,800
             オハラ                 6,800      1,935.00        13,158,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株（300株）
             住友大阪セメント                 30,800       3,065.00        94,402,000

             太平洋セメント                107,900       2,753.00        297,048,700

             日本ヒューム                 17,100        796.00       13,611,600

             日本コンクリート工業                 36,800        318.00       11,702,400

             三谷セキサン                 8,000      4,590.00        36,720,000

             アジアパイルホールディ                 24,300        481.00       11,688,300

             ングス
             東海カーボン                167,100       1,359.00        227,088,900

             日本カーボン                 9,400      3,975.00        37,365,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             東洋炭素                 10,000       1,998.00        19,980,000

             ノリタケカンパニーリミ                 9,500      3,165.00        30,067,500

             テド
             ＴＯＴＯ                122,100       6,060.00        739,926,000

             日本碍子                205,200       1,760.00        361,152,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日本特殊陶業                130,000       1,865.00        242,450,000

             ダントーホールディング                 12,700        465.00        5,905,500

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  6,800株
             ＭＡＲＵＷＡ                 6,600      11,780.00         77,748,000

             品川リフラクトリーズ                 4,500      2,637.00        11,866,500

             黒崎播磨                 3,400      4,810.00        16,354,000

             ヨータイ                 13,600        835.00       11,356,000

             イソライト工業                 8,800       550.00        4,840,000

             東京窯業                 21,700        356.00        7,725,200

             ニッカトー                 7,700       888.00        6,837,600

             フジミインコーポレー                 15,200       3,975.00        60,420,000

             テッド
             クニミネ工業                 6,900      1,259.00         8,687,100

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             エーアンドエーマテリア                 2,900      1,048.00         3,039,200

             ル
             ニチアス                 46,800       2,510.00        117,468,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ニチハ                 23,800       3,365.00        80,087,000

             日本製鉄                756,400       1,466.50       1,109,260,600

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             神戸製鋼所                309,300        569.00       175,991,700
                                                  貸付有価証券
                                                  15,100株
             中山製鋼所                 23,400        405.00        9,477,000

             合同製鐵                 9,100      2,025.00        18,427,500

             ジェイ　エフ　イー　                456,400       1,086.00        495,650,400

             ホールディングス
             東京製鐵                 82,300        687.00       56,540,100

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             共英製鋼                 19,100       1,481.00        28,287,100

                                                  貸付有価証券
                                                  9,800株
             大和工業                 35,900       2,924.00        104,971,600

             東京鐵鋼                 7,000      2,151.00        15,057,000

             大阪製鐵                 9,000      1,263.00        11,367,000

             淀川製鋼所                 22,800       2,189.00        49,909,200

             丸一鋼管                 54,900       2,344.00        128,685,600

             モリ工業                 5,100      2,451.00        12,500,100

             大同特殊鋼                 27,700       4,630.00        128,251,000

             日本高周波鋼業                 6,200       345.00        2,139,000

             日本冶金工業                 14,000       1,811.00        25,354,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             山陽特殊製鋼                 11,600       1,470.00        17,052,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             愛知製鋼                 9,500      3,485.00        33,107,500

             日立金属                182,100       1,567.00        285,350,700

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本金属                 3,900      1,338.00         5,218,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             大平洋金属                 11,400       2,340.00        26,676,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             新日本電工                109,000        293.00       31,937,000

                                                  貸付有価証券
                                                  13,200株
             栗本鐵工所                 8,300      1,711.00        14,201,300

             虹技                 2,500      1,106.00         2,765,000

             日本鋳鉄管                 1,700      1,267.00         2,153,900

             三菱製鋼                 12,500        687.00        8,587,500

             日亜鋼業                 24,700        296.00        7,311,200

             日本精線                 2,800      3,820.00        10,696,000

             エンビプロ・ホールディ                 7,200       680.00        4,896,000

             ングス
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             シンニッタン                 26,300        211.00        5,549,300
                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             新家工業                 3,800      1,267.00         4,814,600

             大紀アルミニウム工業所                 27,800        794.00       22,073,200

             日本軽金属ホールディン                 42,800       2,022.00        86,541,600

             グス
             三井金属鉱業                 45,600       4,045.00        184,452,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             東邦亜鉛                 8,700      2,534.00        22,045,800

             三菱マテリアル                111,600       2,391.00        266,835,600

             住友金属鉱山                216,000       5,037.00       1,087,992,000

             ＤＯＷＡホールディング                 42,800       4,125.00        176,550,000

             ス
             古河機械金属                 30,000       1,294.00        38,820,000

             大阪チタニウムテクノロ                 17,600        890.00       15,664,000

                                                  貸付有価証券
             ジーズ
                                                  8,200株（300株）
             東邦チタニウム                 30,300        993.00       30,087,900

             ＵＡＣＪ                 25,600       2,003.00        51,276,800

             ＣＫサンエツ                 3,500      3,760.00        13,160,000

             古河電気工業                 52,500       2,945.00        154,612,500

             住友電気工業                631,900       1,490.00        941,531,000

             フジクラ                204,100        489.00       99,804,900

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             昭和電線ホールディング                 19,600       1,854.00        36,338,400

             ス
             東京特殊電線                 2,500      2,500.00         6,250,000

             タツタ電線                 33,500        787.00       26,364,500

             カナレ電気                 2,800      1,698.00         4,754,400

             平河ヒューテック                 8,400      1,459.00        12,255,600

             リョービ                 20,800       1,254.00        26,083,200

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             アーレスティ                 22,100        371.00        8,199,100

             アサヒホールディングス                 29,600       3,940.00        116,624,000

             稲葉製作所                 9,500      1,426.00        13,547,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,100株
             宮地エンジニアリンググ                 5,100      2,561.00        13,061,100

             ループ
             トーカロ                 46,900       1,491.00        69,927,900

             アルファＣｏ                 6,000      1,042.00         6,252,000

                                195/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ＳＵＭＣＯ                216,300       2,400.00        519,120,000
             川田テクノロジーズ                 3,500      4,295.00        15,032,500

             ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏ                 5,500      6,370.00        35,035,000

             ｇｉｅｓ
             ジェイテックコーポレー                 1,200      3,765.00         4,518,000

             ション
             信和                 9,700       700.00        6,790,000

             東洋製罐グループホール                107,600       1,156.00        124,385,600

             ディングス
             ホッカンホールディング                 9,300      1,446.00        13,447,800

             ス
             コロナ                 9,300       982.00        9,132,600

             横河ブリッジホールディ                 31,400       2,122.00        66,630,800

             ングス
             駒井ハルテック                 3,200      2,482.00         7,942,400

             高田機工                 1,500      2,560.00         3,840,000

             三和ホールディングス                159,300       1,223.00        194,823,900

             文化シヤッター                 49,800        982.00       48,903,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株（2,300株）
             三協立山                 21,800        843.00       18,377,400

             アルインコ                 12,300        955.00       11,746,500

             東洋シヤッター                 4,100       655.00        2,685,500

             ＬＩＸＩＬ                249,400       2,416.00        602,550,400

                                                  貸付有価証券
                                                  6,400株
             日本フイルコン                 11,800        535.00        6,313,000

             ノーリツ                 35,000       1,610.00        56,350,000

             長府製作所                 17,200       2,205.00        37,926,000

             リンナイ                 32,900      11,870.00        390,523,000

             ダイニチ工業                 9,100      1,004.00         9,136,400

             日東精工                 21,200        453.00        9,603,600

             三洋工業                 2,200      1,974.00         4,342,800

             岡部                 34,300        778.00       26,685,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ジーテクト                 21,000       1,529.00        32,109,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             東プレ                 31,500       1,587.00        49,990,500

             高周波熱錬                 32,500        505.00       16,412,500

                                                  貸付有価証券
                                                  16,700株
             東京製綱                 12,100        870.00       10,527,000

                                                  貸付有価証券
                                196/376


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  3,000株
             サンコール                 12,700        471.00        5,981,700

             モリテック　スチール                 13,200        447.00        5,900,400

                                                  貸付有価証券
                                                  6,200株
             パイオラックス                 25,000       1,568.00        39,200,000

             エイチワン                 16,600        814.00       13,512,400

             日本発條                181,300        752.00       136,337,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             中央発條                 2,000      2,923.00         5,846,000

             アドバネクス                 2,400      1,306.00         3,134,400

             立川ブラインド工業                 7,400      1,365.00        10,101,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             三益半導体工業                 13,200       2,880.00        38,016,000

             日本ドライケミカル                 4,200      1,584.00         6,652,800

             日本製鋼所                 51,300       3,185.00        163,390,500

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             三浦工業                 73,100       6,100.00        445,910,000

             タクマ                 57,300       2,100.00        120,330,000

             ツガミ                 35,000       1,587.00        55,545,000

             オークマ                 19,700       6,040.00        118,988,000

             芝浦機械                 19,100       2,327.00        44,445,700

             アマダ                209,600       1,194.00        250,262,400

             アイダエンジニアリング                 44,200       1,020.00        45,084,000

             滝澤鉄工所                 5,200      1,018.00         5,293,600

             ＦＵＪＩ                 72,700       2,818.00        204,868,600

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             牧野フライス製作所                 19,800       4,115.00        81,477,000

             オーエスジー                 83,400       2,019.00        168,384,600

                                                  貸付有価証券
                                                  6,200株
             ダイジェット工業                 1,900      1,385.00         2,631,500

             旭ダイヤモンド工業                 44,300        482.00       21,352,600

             ＤＭＧ森精機                106,900       1,669.00        178,416,100

                                                  貸付有価証券
                                                  7,600株
             ソディック                 36,800        911.00       33,524,800

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ディスコ                 22,900      37,050.00        848,445,000

             日東工器                 9,300      1,792.00        16,665,600

             日進工具                 6,600      2,547.00        16,810,200

             パンチ工業                 15,300        435.00        6,655,500

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             冨士ダイス                 7,400       670.00        4,958,000
             豊和工業                 9,300       912.00        8,481,600

             ＯＫＫ                 6,900       421.00        2,904,900

             東洋機械金属                 12,100        426.00        5,154,600

             津田駒工業                 3,300       909.00        2,999,700

             エンシュウ                 4,000       915.00        3,660,000

             島精機製作所                 26,600       1,766.00        46,975,600

             オプトラン                 21,200       2,192.00        46,470,400

                                                  貸付有価証券
                                                  4,800株
             ＮＣホールディングス                 5,100       599.00        3,054,900

             イワキポンプ                 10,700        838.00        8,966,600

             フリュー                 16,500       1,113.00        18,364,500

             ヤマシンフィルタ                 37,800       1,087.00        41,088,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             日阪製作所                 20,800        896.00       18,636,800

             やまびこ                 32,800       1,378.00        45,198,400

             平田機工                 8,000      7,990.00        63,920,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ペガサスミシン製造                 17,100        326.00        5,574,600

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             マルマエ                 6,200      1,402.00         8,692,400

             タツモ                 7,200      1,508.00        10,857,600

             ナブテスコ                 99,600       4,940.00        492,024,000

             三井海洋開発                 18,000       2,067.00        37,206,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             レオン自動機                 16,600       1,257.00        20,866,200

             ＳＭＣ                 53,600      67,580.00       3,622,288,000

             ホソカワミクロン                 5,900      6,530.00        38,527,000

             ユニオンツール                 6,300      3,115.00        19,624,500

             オイレス工業                 21,800       1,669.00        36,384,200

             日精エー・エス・ビー機                 4,900      6,540.00        32,046,000

             械
             サトーホールディングス                 24,100       2,310.00        55,671,000

             技研製作所                 14,900       4,270.00        63,623,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             日本エアーテック                 5,500      1,653.00         9,091,500

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（300株）
             カワタ                 5,000       992.00        4,960,000

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  2,500株
             日精樹脂工業                 14,200        930.00       13,206,000

             オカダアイヨン                 5,300      1,178.00         6,243,400

             ワイエイシイホールディ                 7,200      1,145.00         8,244,000

             ングス
             小松製作所                774,100       3,010.00       2,330,041,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             住友重機械工業                 97,800       2,781.00        271,981,800

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             日立建機                 68,500       3,090.00        211,665,000

             日工                 23,300        728.00       16,962,400

             巴工業                 6,700      2,010.00        13,467,000

             井関農機                 17,100       1,410.00        24,111,000

             ＴＯＷＡ                 17,300       2,200.00        38,060,000

             丸山製作所                 3,500      1,536.00         5,376,000

             北川鉄工所                 7,700      1,379.00        10,618,300

             ローツェ                 7,500      7,390.00        55,425,000

             タカキタ                 5,900       742.00        4,377,800

             クボタ                897,800       2,286.00       2,052,370,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,100株
             荏原実業                 4,300      4,085.00        17,565,500

             三菱化工機                 5,900      3,315.00        19,558,500

             月島機械                 31,500       1,468.00        46,242,000

             帝国電機製作所                 14,100       1,209.00        17,046,900

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             東京機械製作所                 6,900       283.00        1,952,700

             新東工業                 40,500        785.00       31,792,500

             澁谷工業                 14,900       3,680.00        54,832,000

             アイチ　コーポレーショ                 29,500        920.00       27,140,000

             ン
             小森コーポレーション                 43,300        735.00       31,825,500

             鶴見製作所                 13,100       1,782.00        23,344,200

             住友精密工業                 2,500      2,042.00         5,105,000

             日本ギア工業                 6,800       297.00        2,019,600

             酒井重工業                 3,200      2,247.00         7,190,400

             荏原製作所                 70,900       3,565.00        252,758,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             石井鐵工所                 2,200      2,889.00         6,355,800

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             酉島製作所                 17,200        861.00       14,809,200
             北越工業                 17,600       1,100.00        19,360,000

             ダイキン工業                217,700       23,950.00       5,213,915,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             オルガノ                 6,100      6,040.00        36,844,000

             トーヨーカネツ                 7,400      2,300.00        17,020,000

             栗田工業                 92,500       4,410.00        407,925,000

             椿本チエイン                 24,400       2,853.00        69,613,200

             大同工業                 8,100       735.00        5,953,500

             木村化工機                 14,200        613.00        8,704,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株
             アネスト岩田                 26,600       1,112.00        29,579,200

             ダイフク                 87,300      13,360.00       1,166,328,000

             サムコ                 4,300      3,905.00        16,791,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株（800株）
             加藤製作所                 9,300       983.00        9,141,900

             油研工業                 2,900      1,560.00         4,524,000

             タダノ                 82,500        949.00       78,292,500

             フジテック                 62,100       2,313.00        143,637,300

             ＣＫＤ                 46,800       2,416.00        113,068,800

             キトー                 12,900       1,557.00        20,085,300

             平和                 47,700       1,456.00        69,451,200

             理想科学工業                 15,100       1,410.00        21,291,000

             ＳＡＮＫＹＯ                 38,000       2,840.00        107,920,000

             日本金銭機械                 18,900        525.00        9,922,500

             マースグループホール                 10,800       1,557.00        16,815,600

             ディングス
             フクシマガリレイ                 10,500       4,405.00        46,252,500

             オーイズミ                 7,200       413.00        2,973,600

             ダイコク電機                 7,800       889.00        6,934,200

             竹内製作所                 28,600       2,669.00        76,333,400

             アマノ                 44,700       2,460.00        109,962,000

             ＪＵＫＩ                 23,800        528.00       12,566,400

             蛇の目ミシン工業                 15,500        838.00       12,989,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             マックス                 26,100       1,431.00        37,349,100

             グローリー                 43,900       2,085.00        91,531,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             新晃工業                 15,900       1,824.00        29,001,600
             大和冷機工業                 27,400       1,025.00        28,085,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             セガサミーホールディン                169,500       1,594.00        270,183,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  100株
             日本ピストンリング                 6,200       939.00        5,821,800

             リケン                 7,900      2,118.00        16,732,200

             ＴＰＲ                 23,000       1,499.00        34,477,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ツバキ・ナカシマ                 32,700       1,187.00        38,814,900

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ホシザキ                 53,800       9,280.00        499,264,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             大豊工業                 13,900        774.00       10,758,600

             日本精工                321,800        937.00       301,526,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             ＮＴＮ                395,500        266.00       105,203,000

                                                  貸付有価証券
                                                  13,500株
             ジェイテクト                163,900        863.00       141,445,700

             不二越                 15,900       4,560.00        72,504,000

             日本トムソン                 50,700        430.00       21,801,000

             ＴＨＫ                106,500       3,660.00        389,790,000

                                                  貸付有価証券
                                                  12,100株
             ユーシン精機                 13,200        984.00       12,988,800

             前澤給装工業                 6,200      2,337.00        14,489,400

             イーグル工業                 21,100       1,008.00        21,268,800

             前澤工業                 11,400        551.00        6,281,400

             日本ピラー工業                 17,300       1,579.00        27,316,700

             キッツ                 62,400        639.00       39,873,600

             マキタ                222,900       4,990.00       1,112,271,000

             日立造船                135,500        669.00       90,649,500

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             三菱重工業                286,400       3,310.00        947,984,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             ＩＨＩ                123,100       2,062.00        253,832,200

             スター精密                 26,300       1,608.00        42,290,400

             日清紡ホールディングス                104,500        768.00       80,256,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,500株
             イビデン                104,600       4,900.00        512,540,000

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  600株
             コニカミノルタ                373,400        404.00       150,853,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             ブラザー工業                208,700       2,301.00        480,218,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             ミネベアミツミ                317,300       2,200.00        698,060,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日立製作所                821,200       4,352.00       3,573,862,400

             三菱電機               1,709,000        1,637.50       2,798,487,500

             富士電機                103,000       4,185.00        431,055,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             東洋電機製造                 6,200      1,191.00         7,384,200

             安川電機                184,000       5,420.00        997,280,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             シンフォニアテクノロ                 22,100       1,531.00        33,835,100

             ジー
             明電舎                 31,400       2,743.00        86,130,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             オリジン                 4,600      1,391.00         6,398,600

             山洋電気                 8,300      5,900.00        48,970,000

             デンヨー                 14,600       2,223.00        32,455,800

             東芝テック                 21,400       3,855.00        82,497,000

             芝浦メカトロニクス                 3,000      5,100.00        15,300,000

             マブチモーター                 47,300       4,305.00        203,626,500

             日本電産                411,300       14,305.00       5,883,646,500

                                                  貸付有価証券
                                                  14,300株
             ユー・エム・シー・エレ                 10,200        448.00        4,569,600

                                                  貸付有価証券
             クトロニクス
                                                  100株（100株）
             トレックス・セミコンダ                 9,800      1,479.00        14,494,200

             クター
             東光高岳                 9,500      1,748.00        16,606,000

             ダブル・スコープ                 31,000       1,017.00        31,527,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,300株（100株）
             ダイヘン                 18,700       5,080.00        94,996,000

             ヤーマン                 27,900       2,006.00        55,967,400

             ＪＶＣケンウッド                139,200        175.00       24,360,000

             ミマキエンジニアリング                 15,300        492.00        7,527,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             Ｉ－ＰＥＸ                 7,900      2,000.00        15,800,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             日新電機                 40,100       1,349.00        54,094,900
             大崎電気工業                 34,000        606.00       20,604,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             オムロン                153,200       9,550.00       1,463,060,000

             日東工業                 25,100       2,110.00        52,961,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ＩＤＥＣ                 24,700       1,836.00        45,349,200

             正興電機製作所                 4,000      2,313.00         9,252,000

             不二電機工業                 2,800      1,309.00         3,665,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             ジーエス・ユアサ　コー                 57,100       3,315.00        189,286,500

                                                  貸付有価証券
             ポレーション
                                                  1,500株
             サクサホールディングス                 4,000      1,399.00         5,596,000

             メルコホールディングス                 5,900      3,530.00        20,827,000

             テクノメディカ                 3,800      1,610.00         6,118,000

             ダイヤモンドエレクト                 3,700      1,600.00         5,920,000

                                                  貸付有価証券
             リックホールディング
                                                  1,400株
             日本電気                207,300       5,910.00       1,225,143,000

             富士通                164,800       16,010.00       2,638,448,000

             沖電気工業                 69,400       1,018.00        70,649,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             岩崎通信機                 7,500       846.00        6,345,000

             電気興業                 8,200      2,715.00        22,263,000

             サンケン電気                 18,600       5,060.00        94,116,000

             ナカヨ                 3,300      1,447.00         4,775,100

             アイホン                 9,700      1,665.00        16,150,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ルネサスエレクトロニク                734,200       1,209.00        887,647,800

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  100株
             セイコーエプソン                212,100       1,558.00        330,451,800

                                                  貸付有価証券
                                                  9,500株
             ワコム                114,900        958.00       110,074,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アルバック                 31,400       4,625.00        145,225,000

             アクセル                 7,100       759.00        5,388,900

             ＥＩＺＯ                 13,300       3,610.00        48,013,000

             日本信号                 43,500        956.00       41,586,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             京三製作所                 40,000        427.00       17,080,000

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  100株
             能美防災                 22,600       2,279.00        51,505,400

             ホーチキ                 12,400       1,289.00        15,983,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             星和電機                 8,400       698.00        5,863,200

             エレコム                 19,600       5,150.00        100,940,000

             パナソニック               1,952,600        1,292.50       2,523,735,500

             シャープ                197,800       1,728.00        341,798,400

                                                  貸付有価証券
                                                  42,100株（13,100株）
             アンリツ                110,100       2,504.00        275,690,400

                                                  貸付有価証券
                                                  58,100株（500株）
             富士通ゼネラル                 46,400       2,798.00        129,827,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ソニー               1,070,600        10,850.00       11,616,010,000

             ＴＤＫ                 82,500      16,400.00       1,353,000,000

             帝国通信工業                 7,500      1,039.00         7,792,500

             タムラ製作所                 57,100        578.00       33,003,800

             アルプスアルパイン                151,300       1,437.00        217,418,100

             池上通信機                 5,400       899.00        4,854,600

             日本電波工業                 15,400        642.00        9,886,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株（800株）
             鈴木                 8,400      1,188.00         9,979,200

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             日本トリム                 2,300      4,275.00         9,832,500

             ローランド　ディー．                 10,100       1,869.00        18,876,900

             ジー．
             フォスター電機                 17,900       1,399.00        25,042,100

             ＳＭＫ                 4,400      3,025.00        13,310,000

             ヨコオ                 11,100       3,085.00        34,243,500

             ティアック                 12,300        110.00        1,353,000

             ホシデン                 46,700       1,000.00        46,700,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ヒロセ電機                 26,300      15,630.00        411,069,000

             日本航空電子工業                 39,200       1,627.00        63,778,400

             ＴＯＡ                 18,300        914.00       16,726,200

             マクセルホールディング                 36,800       1,371.00        50,452,800

             ス
             古野電気                 22,000       1,261.00        27,742,000

             ユニデンホールディング                 4,700      2,215.00        10,410,500

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ス
             スミダコーポレーション                 14,600       1,054.00        15,388,400

             アイコム                 9,500      2,774.00        26,353,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             リオン                 7,200      3,440.00        24,768,000

             本多通信工業                 14,600        488.00        7,124,800

             船井電機                 17,300        429.00        7,421,700

                                                  貸付有価証券
                                                  4,900株
             横河電機                156,800       2,269.00        355,779,200

             新電元工業                 6,000      2,840.00        17,040,000

             アズビル                107,900       5,900.00        636,610,000

             東亜ディーケーケー                 8,400       840.00        7,056,000

             日本光電工業                 70,600       3,180.00        224,508,000

             チノー                 5,900      1,526.00         9,003,400

             共和電業                 17,900        405.00        7,249,500

             日本電子材料                 6,800      2,274.00        15,463,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株（1,800株）
             堀場製作所                 33,900       6,400.00        216,960,000

             アドバンテスト                127,100       8,260.00       1,049,846,000

             小野測器                 7,100       518.00        3,677,800

             エスペック                 15,100       2,083.00        31,453,300

             キーエンス                154,900       58,520.00       9,064,748,000

             日置電機                 8,200      4,340.00        35,588,000

             シスメックス                122,200       13,170.00       1,609,374,000

             日本マイクロニクス                 29,700       1,417.00        42,084,900

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             メガチップス                 15,900       3,240.00        51,516,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                 10,000       4,170.00        41,700,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,800株（4,500株）
             澤藤電機                 2,100      2,203.00         4,626,300

             原田工業                 8,100       855.00        6,925,500

             コーセル                 22,700       1,297.00        29,441,900

             イリソ電子工業                 14,300       4,250.00        60,775,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             オプテックスグループ                 28,000       2,000.00        56,000,000

             千代田インテグレ                 7,200      1,782.00        12,830,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アイ・オー・データ機器                 5,500      1,042.00         5,731,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             レーザーテック                 75,000      14,450.00       1,083,750,000
                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             スタンレー電気                119,800       3,355.00        401,929,000

             岩崎電気                 6,600      1,452.00         9,583,200

             ウシオ電機                 94,300       1,366.00        128,813,800

             岡谷電機産業                 13,400        385.00        5,159,000

             ヘリオス　テクノ　ホー                 15,700        313.00        4,914,100

             ルディング
             エノモト                 5,100      1,554.00         7,925,400

             日本セラミック                 17,300       3,020.00        52,246,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             遠藤照明                 8,600       524.00        4,506,400

             古河電池                 12,200       1,805.00        22,021,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株
             双信電機                 8,300       469.00        3,892,700

                                                  貸付有価証券
                                                  3,900株（400株）
             山一電機                 12,400       1,615.00        20,026,000

             図研                 11,100       2,749.00        30,513,900

             日本電子                 33,700       4,945.00        166,646,500

             カシオ計算機                151,200       1,871.00        282,895,200

             ファナック                160,700       26,845.00       4,313,991,500

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             日本シイエムケイ                 40,200        426.00       17,125,200

             エンプラス                 8,700      4,140.00        36,018,000

             大真空                 6,200      2,637.00        16,349,400

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             ローム                 71,000      10,770.00        764,670,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             浜松ホトニクス                122,600       6,100.00        747,860,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             三井ハイテック                 18,800       4,530.00        85,164,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             新光電気工業                 57,400       2,577.00        147,919,800

             京セラ                240,400       6,629.00       1,593,611,600

             太陽誘電                 76,000       5,220.00        396,720,000

             村田製作所                502,000       10,110.00       5,075,220,000

             双葉電子工業                 27,000       1,003.00        27,081,000

             北陸電気工業                 6,900       918.00        6,334,200

             ニチコン                 57,900       1,441.00        83,433,900

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  9,800株
             日本ケミコン                 14,900       2,077.00        30,947,300

             ＫＯＡ                 25,800       1,521.00        39,241,800

             市光工業                 25,500        685.00       17,467,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             小糸製作所                102,400       6,980.00        714,752,000

             ミツバ                 31,400        472.00       14,820,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＳＣＲＥＥＮホールディ                 29,600       8,110.00        240,056,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  200株
             キヤノン電子                 15,700       1,504.00        23,612,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             キヤノン                849,300       2,015.50       1,711,764,150

                                                  貸付有価証券
                                                  107,200株
             リコー                434,800        700.00       304,360,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             象印マホービン                 46,200       1,866.00        86,209,200

                                                  貸付有価証券
                                                  8,000株
             ＭＵＴＯＨホールディン                 2,100      1,514.00         3,179,400

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  900株
             東京エレクトロン                108,400       40,800.00       4,422,720,000

             トヨタ紡織                 49,800       1,677.00        83,514,600

             芦森工業                 3,500       946.00        3,311,000

             ユニプレス                 33,100       1,017.00        33,662,700

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             豊田自動織機                138,300       8,460.00       1,170,018,000

             モリタホールディングス                 29,900       1,795.00        53,670,500

             三櫻工業                 21,700        912.00       19,790,400

                                                  貸付有価証券
                                                  10,200株
             デンソー                376,300       6,065.00       2,282,259,500

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             東海理化電機製作所                 45,000       1,765.00        79,425,000

             三井Ｅ＆Ｓホールディン                 61,700        394.00       24,309,800

             グス
             川崎重工業                133,000       2,562.00        340,746,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             名村造船所                 55,000        182.00       10,010,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             サノヤスホールディング                 20,800        164.00        3,411,200

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  700株
             日本車輌製造                 6,200      2,506.00        15,537,200

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             三菱ロジスネクスト                 22,600       1,254.00        28,340,400
             近畿車輛                 2,600      1,280.00         3,328,000

             日産自動車               2,015,600         546.00      1,100,517,600

                                                  貸付有価証券
                                                  16,800株
             いすゞ自動車                495,200       1,009.00        499,656,800

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             トヨタ自動車               1,906,900        7,892.00      15,049,254,800

             日野自動車                213,400        917.00       195,687,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             三菱自動車工業                632,600        232.00       146,763,200

                                                  貸付有価証券
                                                  88,600株
             エフテック                 11,900        642.00        7,639,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             レシップホールディング                 6,700       504.00        3,376,800

             ス
             ＧＭＢ                 3,100      1,002.00         3,106,200

             ファルテック                 3,000       649.00        1,947,000

             武蔵精密工業                 38,000       1,740.00        66,120,000

             日産車体                 33,400        867.00       28,957,800

             新明和工業                 46,000        914.00       42,044,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             極東開発工業                 31,700       1,435.00        45,489,500

             トピー工業                 14,100       1,274.00        17,963,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ティラド                 6,200      1,334.00         8,270,800

             タチエス                 28,100       1,205.00        33,860,500

                                                  貸付有価証券
                                                  14,300株
             ＮＯＫ                 91,900       1,172.00        107,706,800

             フタバ産業                 47,500        528.00       25,080,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ＫＹＢ                 19,100       2,400.00        45,840,000

             大同メタル工業                 32,800        519.00       17,023,200

             プレス工業                 84,700        314.00       26,595,800

             ミクニ                 21,700        273.00        5,924,100

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             太平洋工業                 35,800       1,160.00        41,528,000

             河西工業                 23,100        394.00        9,101,400

             アイシン精機                140,700       3,230.00        454,461,000

             マツダ                502,900        750.00       377,175,000

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  1,300株
             今仙電機製作所                 15,900        736.00       11,702,400

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             本田技研工業               1,345,600        2,888.00       3,886,092,800

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             スズキ                338,800       5,316.00       1,801,060,800

             ＳＵＢＡＲＵ                530,600       2,108.50       1,118,770,100

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株
             安永                 8,200      1,242.00        10,184,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ヤマハ発動機                241,500       2,169.00        523,813,500

                                                  貸付有価証券
                                                  7,300株
             ＴＢＫ                 20,300        459.00        9,317,700

             エクセディ                 23,200       1,363.00        31,621,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             豊田合成                 55,200       2,955.00        163,116,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             愛三工業                 26,800        548.00       14,686,400

             盟和産業                 2,600       895.00        2,327,000

             日本プラスト                 13,400        504.00        6,753,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ヨロズ                 16,000       1,120.00        17,920,000

             エフ・シー・シー                 27,900       1,801.00        50,247,900

             シマノ                 64,000      24,950.00       1,596,800,000

             テイ・エス　テック                 39,700       3,235.00        128,429,500

             ジャムコ                 8,600       631.00        5,426,600

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             テルモ                483,600       4,338.00       2,097,856,800

             クリエートメディック                 5,600      1,004.00         5,622,400

             日機装                 55,200       1,045.00        57,684,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             日本エム・ディ・エム                 9,800      2,393.00        23,451,400

             島津製作所                204,200       4,045.00        825,989,000

             ＪＭＳ                 14,400        981.00       14,126,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             クボテック                 4,400       365.00        1,606,000

             長野計器                 12,400        995.00       12,338,000

             ブイ・テクノロジー                 8,000      6,530.00        52,240,000

             東京計器                 10,900        945.00       10,300,500

             愛知時計電機                 2,300      4,420.00        10,166,000

                                209/376

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             インターアクション                 9,200      1,952.00        17,958,400
                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株（100株）
             オーバル                 15,300        340.00        5,202,000

             東京精密                 31,000       5,190.00        160,890,000

             マニー                 68,100       2,873.00        195,651,300

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ニコン                261,000        756.00       197,316,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             トプコン                 86,100       1,449.00        124,758,900

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             オリンパス                945,700       2,146.50       2,029,945,050

             理研計器                 15,100       3,235.00        48,848,500

             タムロン                 13,800       1,942.00        26,799,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＨＯＹＡ                339,100       14,255.00       4,833,870,500

             シード                 7,300       609.00        4,445,700

             ノーリツ鋼機                 11,500       2,270.00        26,105,000

             エー・アンド・デイ                 15,600       1,343.00        20,950,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             朝日インテック                193,700       3,650.00        707,005,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             シチズン時計                200,200        316.00       63,263,200

             リズム                 5,300       660.00        3,498,000

             大研医器                 11,800        566.00        6,678,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             メニコン                 24,200       6,580.00        159,236,000

             シンシア                 1,800       642.00        1,155,600

             松風                 7,700      1,855.00        14,283,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             セイコーホールディング                 24,200       1,376.00        33,299,200

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  2,200株
             ニプロ                118,300       1,258.00        148,821,400

             中本パックス                 4,300      1,657.00         7,125,100

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             スノーピーク                 10,100       1,709.00        17,260,900

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
             パラマウントベッドホー                 18,000       4,730.00        85,140,000

             ルディングス
             トランザクション                 9,400       957.00        8,995,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,400株
                                210/376


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             粧美堂                 5,000       399.00        1,995,000
             ニホンフラッシュ                 16,000       1,301.00        20,816,000

             前田工繊                 18,800       2,828.00        53,166,400

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             永大産業                 22,300        282.00        6,288,600

             アートネイチャー                 18,200        656.00       11,939,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             バンダイナムコホール                176,700       8,993.00       1,589,063,100

             ディングス
             アイフィスジャパン                 4,300       717.00        3,083,100

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             共立印刷                 28,500        119.00        3,391,500

             ＳＨＯＥＩ                 15,000       4,040.00        60,600,000

             フランスベッドホール                 24,200        952.00       23,038,400

             ディングス
             パイロットコーポレー                 30,200       3,010.00        90,902,000

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  800株
             萩原工業                 9,500      1,518.00        14,421,000

             トッパン・フォームズ                 36,600       1,051.00        38,466,600

             フジシールインターナ                 38,300       2,019.00        77,327,700

                                                  貸付有価証券
             ショナル
                                                  800株
             タカラトミー                 76,600        903.00       69,169,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             廣済堂                 11,900        752.00        8,948,800

             エステールホールディン                 4,600       620.00        2,852,000

             グス
             タカノ                 6,700       598.00        4,006,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             プロネクサス                 14,700       1,068.00        15,699,600

             ホクシン                 10,500        114.00        1,197,000

             ウッドワン                 5,700      1,070.00         6,099,000

             大建工業                 11,500       1,747.00        20,090,500

             凸版印刷                241,200       1,506.00        363,247,200

             大日本印刷                223,700       1,891.00        423,016,700

                                                  貸付有価証券
                                                  6,800株
             共同印刷                 5,300      3,250.00        17,225,000

             ＮＩＳＳＨＡ                 35,100       1,466.00        51,456,600

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             光村印刷                 1,500      1,798.00         2,697,000

             ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯ                 8,200      1,757.00        14,407,400

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ＭＰＡＮＹ                                     900株
             アシックス                151,100       1,968.00        297,364,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             ツツミ                 5,300      2,173.00        11,516,900

             ローランド                 9,300      3,370.00        31,341,000

             小松ウオール工業                 5,200      1,818.00         9,453,600

             ヤマハ                101,600       6,080.00        617,728,000

             河合楽器製作所                 5,300      3,000.00        15,900,000

             クリナップ                 15,900        486.00        7,727,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ピジョン                109,700       4,325.00        474,452,500

                                                  貸付有価証券
                                                  51,500株
             オリバー                 3,600      2,513.00         9,046,800

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             兼松サステック                 1,100      1,795.00         1,974,500

             キングジム                 14,200        867.00       12,311,400

             リンテック                 40,600       2,364.00        95,978,400

             イトーキ                 33,900        345.00       11,695,500

             任天堂                104,800       66,550.00       6,974,440,000

             三菱鉛筆                 28,100       1,354.00        38,047,400

             タカラスタンダード                 35,300       1,570.00        55,421,000

             コクヨ                 82,000       1,434.00        117,588,000

             ナカバヤシ                 16,800        630.00       10,584,000

             グローブライド                 7,600      4,385.00        33,326,000

             オカムラ                 59,600        999.00       59,540,400

             美津濃                 15,500       2,058.00        31,899,000

             東京電力ホールディング               1,364,300         328.00       447,490,400

             ス
             中部電力                522,900       1,344.00        702,777,600

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             関西電力                647,500       1,057.00        684,407,500

             中国電力                246,500       1,287.00        317,245,500

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             北陸電力                156,200        721.00       112,620,200

             東北電力                426,900        904.00       385,917,600

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             四国電力                153,900        741.00       114,039,900

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             九州電力                352,300        978.00       344,549,400

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             北海道電力                159,900        412.00       65,878,800
                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             沖縄電力                 33,200       1,450.00        48,140,000

             電源開発                136,000       1,780.00        242,080,000

             エフオン                 9,200      1,241.00        11,417,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             イーレックス                 26,700       1,803.00        48,140,100

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株（3,300株）
             レノバ                 28,700       4,560.00        130,872,000

                                                  貸付有価証券
                                                  13,400株（1,700株）
             東京瓦斯                328,700       2,448.50        804,821,950

             大阪瓦斯                331,600       2,171.00        719,903,600

             東邦瓦斯                 84,100       6,910.00        581,131,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,100株
             北海道瓦斯                 9,200      1,577.00        14,508,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             広島ガス                 35,200        390.00       13,728,000

             西部瓦斯                 19,200       3,315.00        63,648,000

             静岡ガス                 48,500       1,086.00        52,671,000

             メタウォーター                 16,500       2,330.00        38,445,000

             ＳＢＳホールディングス                 12,600       2,459.00        30,983,400

             東武鉄道                178,100       2,980.00        530,738,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             相鉄ホールディングス                 54,700       2,434.00        133,139,800

             東急                431,000       1,229.00        529,699,000

             京浜急行電鉄                219,500       1,770.00        388,515,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株
             小田急電鉄                254,200       3,120.00        793,104,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             京王電鉄                 88,700       7,830.00        694,521,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             京成電鉄                118,900       3,335.00        396,531,500

             富士急行                 23,300       4,355.00        101,471,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             新京成電鉄                 4,400      2,232.00         9,820,800

             東日本旅客鉄道                300,800       6,644.00       1,998,515,200

                                                  貸付有価証券
                                                  4,800株
             西日本旅客鉄道                152,300       5,372.00        818,155,600

                                                  貸付有価証券
                                                  4,900株
             東海旅客鉄道                142,100       14,325.00       2,035,582,500

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  100株
             西武ホールディングス                223,100        976.00       217,745,600

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             鴻池運輸                 27,200       1,015.00        27,608,000

             西日本鉄道                 47,400       3,010.00        142,674,000

             ハマキョウレックス                 13,100       2,962.00        38,802,200

             サカイ引越センター                 9,000      5,130.00        46,170,000

             近鉄グループホールディ                161,900       4,395.00        711,550,500

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  100株
             阪急阪神ホールディング                215,900       3,375.00        728,662,500

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  100株
             南海電気鉄道                 76,700       2,517.00        193,053,900

             京阪ホールディングス                 72,100       4,915.00        354,371,500

             神戸電鉄                 3,800      3,580.00        13,604,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             名古屋鉄道                133,100       2,702.00        359,636,200

                                                  貸付有価証券
                                                  28,400株
             山陽電気鉄道                 11,600       1,962.00        22,759,200

             日本通運                 56,000       7,100.00        397,600,000

             ヤマトホールディングス                268,000       2,705.00        724,940,000

             山九                 45,000       4,095.00        184,275,000

             丸運                 9,200       252.00        2,318,400

             丸全昭和運輸                 13,100       3,615.00        47,356,500

             センコーグループホール                 89,200       1,014.00        90,448,800

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  2,300株
             トナミホールディングス                 3,900      5,940.00        23,166,000

             ニッコンホールディング                 57,900       2,173.00        125,816,700

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  100株
             日本石油輸送                 1,800      2,640.00         4,752,000

             福山通運                 20,700       4,325.00        89,527,500

             セイノーホールディング                121,200       1,501.00        181,921,200

             ス
             エスライン                 4,900       908.00        4,449,200

             神奈川中央交通                 4,000      3,880.00        15,520,000

             日立物流                 29,700       3,180.00        94,446,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             丸和運輸機関                 34,200       2,217.00        75,821,400

                                                  貸付有価証券
                                                  14,400株
             Ｃ＆Ｆロジホールディン                 16,400       2,182.00        35,784,800

                                214/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             グス
             九州旅客鉄道                141,900       2,191.00        310,902,900

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ＳＧホールディングス                339,800       2,877.00        977,604,600

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             日本郵船                135,300       2,582.00        349,344,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             商船三井                102,400       3,225.00        330,240,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             川崎汽船                 49,800       2,160.00        107,568,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,100株（5,100株）
             ＮＳユナイテッド海運                 8,900      1,479.00        13,163,100

             明治海運                 17,200        395.00        6,794,000

             飯野海運                 75,100        452.00       33,945,200

             共栄タンカー                 2,800       900.00        2,520,000

             乾汽船                 9,300       965.00        8,974,500

             日本航空                363,400       1,907.00        693,003,800

                                                  貸付有価証券
                                                  16,300株（12,600株）
             ＡＮＡホールディングス                403,100       2,256.50        909,595,150

                                                  貸付有価証券
                                                  187,700株（55,300
                                                  株）
             パスコ                 3,100      1,401.00         4,343,100

             トランコム                 4,500      9,440.00        42,480,000

             日新                 14,000       1,232.00        17,248,000

             三菱倉庫                 51,300       3,095.00        158,773,500

             三井倉庫ホールディング                 18,500       2,346.00        43,401,000

             ス
             住友倉庫                 58,200       1,349.00        78,511,800

             澁澤倉庫                 8,900      2,240.00        19,936,000

             東陽倉庫                 29,200        328.00        9,577,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本トランスシティ                 35,600        548.00       19,508,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ケイヒン                 3,100      1,329.00         4,119,900

             中央倉庫                 9,900      1,128.00        11,167,200

             川西倉庫                 3,000      1,143.00         3,429,000

             安田倉庫                 13,300        973.00       12,940,900

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ファイズホールディング                 3,400      1,055.00         3,587,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  100株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             東洋埠頭                 4,900      1,423.00         6,972,700
             宇徳                 13,800        493.00        6,803,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             上組                 90,300       1,903.00        171,840,900

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             サンリツ                 3,800       672.00        2,553,600

             キムラユニティー                 4,300      1,105.00         4,751,500

             キユーソー流通システム                 4,000      1,578.00         6,312,000

             近鉄エクスプレス                 34,400       2,571.00        88,442,400

             東海運                 9,200       314.00        2,888,800

             エーアイテイー                 11,400        970.00       11,058,000

             内外トランスライン                 5,700      1,231.00         7,016,700

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日本コンセプト                 5,200      1,620.00         8,424,000

             ＮＥＣネッツエスアイ                 47,500       1,850.00        87,875,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             クロスキャット                 4,400      1,218.00         5,359,200

             システナ                 59,800       2,163.00        129,347,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             デジタルアーツ                 8,200      9,560.00        78,392,000

             日鉄ソリューションズ                 25,100       3,220.00        80,822,000

             キューブシステム                 8,900      1,239.00        11,027,100

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株（1,000株）
             エイジア                 3,000      1,845.00         5,535,000

             コア                 7,100      1,471.00        10,444,100

             ラクーンホールディング                 8,300      1,701.00        14,118,300

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  3,900株（800株）
             ソリトンシステムズ                 8,400      1,846.00        15,506,400

             ソフトクリエイトホール                 7,300      2,788.00        20,352,400

             ディングス
             ＴＩＳ                167,700       2,117.00        355,020,900

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ＪＮＳホールディングス                 6,700       539.00        3,611,300

             電算システム                 6,300      3,230.00        20,349,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             グリー                102,800        604.00       62,091,200

                                                  貸付有価証券
                                                  10,400株
             ＧＭＯペパボ                 1,100      6,010.00         6,611,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             コーエーテクモホール                 34,300       6,160.00        211,288,000

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ディングス                                     4,400株
             三菱総合研究所                 7,200      4,295.00        30,924,000

             ボルテージ                 4,100       499.00        2,045,900

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株（1,200株）
             電算                 1,900      2,443.00         4,641,700

             ＡＧＳ                 9,500       879.00        8,350,500

             ファインデックス                 14,100       1,130.00        15,933,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ブレインパッド                 4,300      4,165.00        17,909,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             ＫＬａｂ                 30,500        906.00       27,633,000

             ポールトゥウィン・ピッ                 20,200       1,175.00        23,735,000

                                                  貸付有価証券
             トクルーホールディ
                                                  100株
             イーブックイニシアティ                 2,400      2,683.00         6,439,200

                                                  貸付有価証券
             ブジャパン
                                                  500株
             ネクソン                423,400       3,180.00       1,346,412,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アイスタイル                 46,900        409.00       19,182,100

                                                  貸付有価証券
                                                  5,400株
             エムアップホールディン                 4,800      2,387.00        11,457,600

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  2,200株
             エイチーム                 11,600       1,132.00        13,131,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             エニグモ                 15,800       1,205.00        19,039,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             テクノスジャパン                 13,000        680.00        8,840,000

             ｅｎｉｓｈ                 8,700       447.00        3,888,900

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             コロプラ                 55,000        972.00       53,460,000

                                                  貸付有価証券
                                                  15,500株
             オルトプラス                 10,200        403.00        4,110,600

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株（100株）
             ブロードリーフ                 83,100        653.00       54,264,300

                                                  貸付有価証券
                                                  45,600株
             クロス・マーケティング                 7,400       365.00        2,701,000

             グループ
             デジタルハーツホール                 8,900      1,241.00        11,044,900

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  500株（300株）
             システム情報                 12,600       1,148.00        14,464,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             メディアドゥ                 5,500      7,740.00        42,570,000

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  2,600株（2,600株）
             じげん                 41,500        376.00       15,604,000

             ブイキューブ                 9,100      3,220.00        29,302,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株
             エンカレッジ・テクノロ                 3,700       731.00        2,704,700

             ジ
             サイバーリンクス                 5,500      2,305.00        12,677,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株（600株）
             ディー・エル・イー                 13,500        310.00        4,185,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,900株（4,900株）
             フィックスターズ                 17,800        943.00       16,785,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩ                 6,800      1,277.00         8,683,600

                                                  貸付有価証券
             ＮＧＳ
                                                  3,700株（3,700株）
             オプティム                 8,800      2,842.00        25,009,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             セレス                 5,500      2,509.00        13,799,500

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ＳＨＩＦＴ                 7,500      11,840.00         88,800,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ティーガイア                 14,900       1,974.00        29,412,600

             セック                 2,400      2,838.00         6,811,200

             日本アジアグループ                 17,700        818.00       14,478,600

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（700株）
             テクマトリックス                 23,600       1,988.00        46,916,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             プロシップ                 4,900      1,562.00         7,653,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ガンホー・オンライン・                 40,400       2,457.00        99,262,800

                                                  貸付有価証券
             エンターテイメント
                                                  400株
             ＧＭＯペイメントゲート                 35,500      14,280.00        506,940,000

                                                  貸付有価証券
             ウェイ
                                                  300株
             ザッパラス                 7,200       526.00        3,787,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             システムリサーチ                 4,400      1,806.00         7,946,400

             インターネットイニシア                 49,600       2,193.00        108,772,800

                                                  貸付有価証券
             ティブ
                                                  2,100株（2,100株）
             さくらインターネット                 18,000        698.00       12,564,000

             ヴィンクス                 4,700      1,121.00         5,268,700

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＧＭＯグローバルサイ                 3,700      8,950.00        33,115,000

                                                  貸付有価証券
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ン・ホールディングス                                     1,500株（1,100株）
             ＳＲＡホールディングス                 8,900      2,606.00        23,193,400

             システムインテグレータ                 5,300       643.00        3,407,900

             朝日ネット                 11,900        888.00       10,567,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ｅＢＡＳＥ                 20,000       1,010.00        20,200,000

             アバント                 16,000       1,188.00        19,008,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アドソル日進                 6,000      3,320.00        19,920,000

             ＯＤＫソリューションズ                 2,600       754.00        1,960,400

             フリービット                 8,700       933.00        8,117,100

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             コムチュア                 18,800       2,975.00        55,930,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             サイバーコム                 3,000      1,674.00         5,022,000

             アステリア                 10,200       1,058.00        10,791,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             アイル                 9,300      1,486.00        13,819,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株
             マークラインズ                 7,000      2,580.00        18,060,000

             メディカル・データ・ビ                 19,100       2,925.00        55,867,500

                                                  貸付有価証券
             ジョン
                                                  600株
             ｇｕｍｉ                 21,500        848.00       18,232,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ショーケース                 3,600       956.00        3,441,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             モバイルファクトリー                 3,800      1,032.00         3,921,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             テラスカイ                 6,100      4,180.00        25,498,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株（1,000株）
             デジタル・インフォメー                 6,600      1,482.00         9,781,200

                                                  貸付有価証券
             ション・テクノロジ
                                                  100株
             ＰＣＩホールディングス                 6,300      1,571.00         9,897,300

             パイプドＨＤ                 2,200      1,685.00         3,707,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             アイビーシー                 2,700      1,078.00         2,910,600

             ネオジャパン                 3,200      1,958.00         6,265,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株（300株）
             ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                 2,900      3,790.00        10,991,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株（1,500株）
             ランドコンピュータ                 2,500      1,123.00         2,807,500

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ダブルスタンダード                 2,200      4,235.00         9,317,000
                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株（100株）
             オープンドア                 8,300      1,419.00        11,777,700

                                                  貸付有価証券
                                                  3,700株（1,100株）
             マイネット                 5,500       932.00        5,126,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株（1,900株）
             アカツキ                 6,000      4,290.00        25,740,000

             ベネフィットジャパン                 1,300      1,814.00         2,358,200

             Ｕｂｉｃｏｍホールディ                 3,700      3,690.00        13,653,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  200株
             カナミックネットワーク                 15,300        722.00       11,046,600

             ノムラシステムコーポ                 7,300       366.00        2,671,800

             レーション
             チェンジ                 23,500       3,260.00        76,610,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,800株（2,400株）
             シンクロ・フード                 7,100       320.00        2,272,000

             オークネット                 8,900      1,376.00        12,246,400

             キャピタル・アセット・                 2,000      1,153.00         2,306,000

             プランニング
             セグエグループ                 4,300      1,445.00         6,213,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             エイトレッド                 2,800      2,644.00         7,403,200

             ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌ                 16,900        419.00        7,081,100

             ｄｉｎｇｓ
             マクロミル                 34,200        668.00       22,845,600

             ビーグリー                 3,300      1,840.00         6,072,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株（300株）
             オロ                 5,300      4,285.00        22,710,500

             ユーザーローカル                 1,700      4,195.00         7,131,500

             テモナ                 3,600       972.00        3,499,200

             ニーズウェル                 3,200       663.00        2,121,600

             サインポスト                 3,800       923.00        3,507,400

                                                  貸付有価証券
                                                  500株（500株）
             ソルクシーズ                 6,400       982.00        6,284,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株（1,300株）
             フェイス                 5,900       848.00        5,003,200

                                                  貸付有価証券
                                                  600株（600株）
             プロトコーポレーション                 15,000       1,057.00        15,855,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ハイマックス                 4,000      1,191.00         4,764,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             野村総合研究所                237,700       3,880.00        922,276,000
             サイバネットシステム                 11,900        968.00       11,519,200

             ＣＥホールディングス                 8,800       586.00        5,156,800

             日本システム技術                 2,700      1,582.00         4,271,400

             インテージホールディン                 20,900       1,151.00        24,055,900

             グス
             東邦システムサイエンス                 4,400       931.00        4,096,400

             ソースネクスト                 79,500        278.00       22,101,000

                                                  貸付有価証券
                                                  28,500株（15,600株）
             インフォコム                 18,300       3,315.00        60,664,500

             ＨＥＲＯＺ                 2,400      2,676.00         6,422,400

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ラクスル                 13,500       4,375.00        59,062,500

                                                  貸付有価証券
                                                  5,100株
             ＩＰＳ                 3,000      2,727.00         8,181,000

             ＦＩＧ                 18,100        264.00        4,778,400

             システムサポート                 3,800      1,655.00         6,289,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             イーソル                 9,100      1,222.00        11,120,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             アルテリア・ネットワー                 18,600       1,615.00        30,039,000

             クス
             ＥｄｕＬａｂ                 1,500      6,610.00         9,915,000

             東海ソフト                 1,200      1,214.00         1,456,800

             ヒト・コミュニケーショ                 2,800      1,693.00         4,740,400

             ンズ・ホールディン
             東名                  900     1,138.00         1,024,200

             ヴィッツ                  600     2,411.00         1,446,600

             トビラシステムズ                 1,700      1,328.00         2,257,600

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（600株）
             Ｌｉｎｋ－Ｕ                 1,100      1,207.00         1,327,700

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（100株）
             ギフティ                 7,400      2,948.00        21,815,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株
             ベース                 1,400      6,080.00         8,512,000

             フォーカスシステムズ                 10,400        965.00       10,036,000

             クレスコ                 10,200       1,298.00        13,239,600

             フジ・メディア・ホール                161,500       1,177.00        190,085,500

             ディングス
             オービック                 58,100      20,990.00       1,219,519,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ジャストシステム                 27,300       7,090.00        193,557,000
             ＴＤＣソフト                 14,700        999.00       14,685,300

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             Ｚホールディングス               2,303,100         692.30      1,594,436,130

             トレンドマイクロ                 89,500       5,780.00        517,310,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             ＩＤホールディングス                 6,400      1,237.00         7,916,800

             日本オラクル                 34,000      13,940.00        473,960,000

             アルファシステムズ                 5,200      3,770.00        19,604,000

             フューチャー                 20,200       1,762.00        35,592,400

             ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇ                 10,900       1,389.00        15,140,100

             ｓ
             ＳＢテクノロジー                 6,000      3,445.00        20,670,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             トーセ                 4,500       802.00        3,609,000

             オービックビジネスコン                 17,100       6,740.00        115,254,000

                                                  貸付有価証券
             サルタント
                                                  8,200株
             伊藤忠テクノソリュー                 76,400       3,695.00        282,298,000

                                                  貸付有価証券
             ションズ
                                                  300株
             アイティフォー                 20,300        927.00       18,818,100

             東計電算                 2,500      4,115.00        10,287,500

             エックスネット                 2,600       978.00        2,542,800

             大塚商会                 90,700       5,100.00        462,570,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,800株
             サイボウズ                 19,600       2,613.00        51,214,800

                                                  貸付有価証券
                                                  5,600株
             電通国際情報サービス                 20,800       3,470.00        72,176,000

             ＡＣＣＥＳＳ                 15,700        745.00       11,696,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             デジタルガレージ                 30,200       4,015.00        121,253,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             ＥＭシステムズ                 23,700        998.00       23,652,600

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ウェザーニューズ                 5,700      5,090.00        29,013,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株
             ＣＩＪ                 11,400        879.00       10,020,600

             ビジネスエンジニアリン                 1,900      3,180.00         6,042,000

             グ
             日本エンタープライズ                 17,000        213.00        3,621,000

             ＷＯＷＯＷ                 8,000      2,863.00        22,904,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             スカラ                 11,200        818.00        9,161,600
                                                  貸付有価証券
                                                  3,700株
             インテリジェント　ウェ                 9,800       706.00        6,918,800

             イブ
             ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯ                 14,200        339.00        4,813,800

             ＵＰ
             ネットワンシステムズ                 63,900       3,460.00        221,094,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             システムソフト                 36,100        91.00       3,285,100

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             アルゴグラフィックス                 14,200       3,055.00        43,381,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             マーベラス                 25,600        940.00       24,064,000

             エイベックス                 28,800       1,154.00        33,235,200

             日本ユニシス                 52,400       4,095.00        214,578,000

             兼松エレクトロニクス                 9,100      4,155.00        37,810,500

             都築電気                 5,300      1,688.00         8,946,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ＴＢＳホールディングス                102,000       1,923.00        196,146,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本テレビホールディン                140,000       1,156.00        161,840,000

             グス
             朝日放送グループホール                 16,600        705.00       11,703,000

             ディングス
             テレビ朝日ホールディン                 46,100       1,847.00        85,146,700

             グス
             スカパーＪＳＡＴホール                110,300        486.00       53,605,800

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  2,000株
             テレビ東京ホールディン                 13,700       2,444.00        33,482,800

             グス
             日本ＢＳ放送                 5,700      1,158.00         6,600,600

             ビジョン                 20,800        905.00       18,824,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株
             スマートバリュー                 4,400       945.00        4,158,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　Ｈ                 6,400      1,458.00         9,331,200

             ＯＬＤＩＮＧＳ
             ワイヤレスゲート                 6,900       611.00        4,215,900

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             コネクシオ                 9,500      1,457.00        13,841,500

             日本通信                130,700        171.00       22,349,700

                                                  貸付有価証券
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  56,200株（31,800株）
             クロップス                 3,100       750.00        2,325,000

             日本電信電話               2,241,800        2,745.00       6,153,741,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,400株
             ＫＤＤＩ               1,222,600        3,206.00       3,919,655,600

             ソフトバンク               1,524,100        1,352.50       2,061,345,250

                                                  貸付有価証券
                                                  9,200株
             光通信                 17,300      20,700.00        358,110,000

             エムティーアイ                 16,200        820.00       13,284,000

             ＧＭＯインターネット                 60,100       3,175.00        190,817,500

             ファイバーゲート                 5,400      2,388.00        12,895,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株（800株）
             アイドママーケティング                 5,000       431.00        2,155,000

             コミュニケーション
             ＫＡＤＯＫＡＷＡ                 45,100       3,350.00        151,085,000

             学研ホールディングス                 22,500       1,681.00        37,822,500

             ゼンリン                 33,400       1,273.00        42,518,200

             昭文社ホールディングス                 7,700       457.00        3,518,900

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             インプレスホールディン                 13,900        174.00        2,418,600

             グス
             アイネット                 8,600      1,625.00        13,975,000

             松竹                 11,100      14,700.00        163,170,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             東宝                 99,000       4,455.00        441,045,000

             東映                 6,300      17,180.00        108,234,000

             エヌ・ティ・ティ・デー                446,500       1,495.00        667,517,500

             タ
             ピー・シー・エー                 2,900      4,380.00        12,702,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             ビジネスブレイン太田昭                 5,700      1,675.00         9,547,500

             和
             ＤＴＳ                 37,500       2,149.00        80,587,500

             スクウェア・エニック                 71,500       6,000.00        429,000,000

                                                  貸付有価証券
             ス・ホールディングス
                                                  8,800株
             シーイーシー                 18,000       1,519.00        27,342,000

             カプコン                 79,100       6,730.00        532,343,000

             アイ・エス・ビー                 7,700      1,399.00        10,772,300

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ジャステック                 10,700       1,355.00        14,498,500

                                224/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ＳＣＳＫ                 38,700       5,700.00        220,590,000
                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本システムウエア                 5,500      2,134.00        11,737,000

             アイネス                 16,500       1,402.00        23,133,000

             ＴＫＣ                 14,200       7,630.00        108,346,000

             富士ソフト                 17,900       5,130.00        91,827,000

                                                  貸付有価証券
                                                  8,400株（300株）
             ＮＳＤ                 53,900       2,158.00        116,316,200

             コナミホールディングス                 60,900       6,110.00        372,099,000

             福井コンピュータホール                 6,600      3,775.00        24,915,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  100株
             ＪＢＣＣホールディング                 11,300       1,473.00        16,644,900

             ス
             ミロク情報サービス                 14,800       2,086.00        30,872,800

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ソフトバンクグループ               1,330,700        8,097.00      10,774,677,900

             ホウスイ                 1,300      1,009.00         1,311,700

             高千穂交易                 6,500      1,224.00         7,956,000

             オルバヘルスケアホール                 2,000      1,456.00         2,912,000

             ディングス
             伊藤忠食品                 4,100      5,470.00        22,427,000

             エレマテック                 15,700       1,051.00        16,500,700

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ＪＡＬＵＸ                 4,700      1,346.00         6,326,200

             あらた                 13,400       5,060.00        67,804,000

             トーメンデバイス                 2,500      3,425.00         8,562,500

             東京エレクトロン　デバ                 6,100      3,355.00        20,465,500

             イス
             フィールズ                 12,900        476.00        6,140,400

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             双日                929,700        246.00       228,706,200

             アルフレッサ　ホール                187,100       1,975.00        369,522,500

             ディングス
             横浜冷凍                 44,000        884.00       38,896,000

             神栄                 2,300      2,312.00         5,317,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             ラサ商事                 8,900       910.00        8,099,000

             アルコニックス                 17,900       1,487.00        26,617,300

             神戸物産                116,100       3,000.00        348,300,000

                                                  貸付有価証券
                                                  10,600株
                                225/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ハイパー                 2,500       539.00        1,347,500
             あい　ホールディングス                 24,000       2,044.00        49,056,000

             ディーブイエックス                 6,000      1,050.00         6,300,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             ダイワボウホールディン                 14,300       9,540.00        136,422,000

             グス
             マクニカ・富士エレホー                 40,100       2,058.00        82,525,800

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  20,500株
             ラクト・ジャパン                 7,300      2,820.00        20,586,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             グリムス                 3,700      1,690.00         6,253,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株（1,700株）
             バイタルケーエスケー・                 31,700        824.00       26,120,800

             ホールディングス
             八洲電機                 13,000        965.00       12,545,000

             メディアスホールディン                 9,500       805.00        7,647,500

             グス
             レスターホールディング                 17,600       2,326.00        40,937,600

             ス
             ジューテックホールディ                 3,800      1,005.00         3,819,000

             ングス
             大光                 7,100       670.00        4,757,000

             ＯＣＨＩホールディング                 4,900      1,321.00         6,472,900

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  2,300株
             ＴＯＫＡＩホールディン                 88,900       1,024.00        91,033,600

             グス
             黒谷                 4,600       838.00        3,854,800

             Ｃｏｍｉｎｉｘ                 2,900       758.00        2,198,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             三洋貿易                 16,900       1,006.00        17,001,400

             ビューティガレージ                 2,700      2,541.00         6,860,700

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ウイン・パートナーズ                 12,100       1,158.00        14,011,800

                                                  貸付有価証券
                                                  6,200株
             ミタチ産業                 5,000       602.00        3,010,000

             シップヘルスケアホール                 27,000       5,820.00        157,140,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  3,900株
             明治電機工業                 5,300      1,570.00         8,321,000

             デリカフーズホールディ                 5,900       635.00        3,746,500

             ングス
             スターティアホールディ                 3,800      1,041.00         3,955,800

                                226/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ングス
             コメダホールディングス                 36,700       1,856.00        68,115,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ピーバンドットコム                 1,700      1,119.00         1,902,300

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             アセンテック                 3,600      1,805.00         6,498,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             富士興産                 5,100      1,064.00         5,426,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             協栄産業                 1,900      1,510.00         2,869,000

             小野建                 15,100       1,269.00        19,161,900

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株（1,200株）
             南陽                 3,700      1,666.00         6,164,200

             佐鳥電機                 11,400        778.00        8,869,200

             エコートレーディング                 3,800       682.00        2,591,600

             伯東                 10,200       1,144.00        11,668,800

             コンドーテック                 13,000       1,106.00        14,378,000

             中山福                 9,700       583.00        5,655,100

             ナガイレーベン                 22,300       2,946.00        65,695,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             三菱食品                 18,500       2,877.00        53,224,500

             松田産業                 12,300       1,851.00        22,767,300

             第一興商                 25,100       3,465.00        86,971,500

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             メディパルホールディン                181,600       2,053.00        372,824,800

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  4,000株
             ＳＰＫ                 7,200      1,273.00         9,165,600

             萩原電気ホールディング                 6,200      2,621.00        16,250,200

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  100株
             アズワン                 11,000      17,350.00        190,850,000

             スズデン                 5,800      1,245.00         7,221,000

             尾家産業                 4,900      1,279.00         6,267,100

             シモジマ                 10,300       1,426.00        14,687,800

             ドウシシャ                 15,900       1,948.00        30,973,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             小津産業                 3,700      1,923.00         7,115,100

             高速                 10,000       1,634.00        16,340,000

             たけびし                 5,900      1,581.00         9,327,900

             リックス                 3,800      1,565.00         5,947,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             丸文                 14,900        530.00        7,897,000
             ハピネット                 14,000       1,600.00        22,400,000

             橋本総業ホールディング                 3,400      2,719.00         9,244,600

             ス
             日本ライフライン                 49,900       1,659.00        82,784,100

             タカショー                 10,900        885.00        9,646,500

                                                  貸付有価証券
                                                  5,100株
             マルカ                 5,400      2,049.00        11,064,600

             ＩＤＯＭ                 45,400        605.00       27,467,000

             進和                 9,900      2,164.00        21,423,600

             エスケイジャパン                 3,600       492.00        1,771,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             ダイトロン                 7,100      1,625.00        11,537,500

             シークス                 21,400       1,566.00        33,512,400

             田中商事                 5,200       703.00        3,655,600

             オーハシテクニカ                 8,600      1,488.00        12,796,800

             白銅                 6,000      1,466.00         8,796,000

             ダイコー通産                 1,100      1,596.00         1,755,600

             伊藤忠商事               1,177,300        3,106.00       3,656,693,800

             丸紅               1,752,100         737.00      1,291,297,700

             高島                 2,700      1,642.00         4,433,400

             長瀬産業                 94,600       1,582.00        149,657,200

             蝶理                 10,700       1,590.00        17,013,000

             豊田通商                187,900       4,300.00        807,970,000

             三共生興                 25,500        475.00       12,112,500

             兼松                 62,800       1,361.00        85,470,800

             ツカモトコーポレーショ                 3,000      1,516.00         4,548,000

             ン
             三井物産               1,457,400        1,960.00       2,856,504,000

             日本紙パルプ商事                 9,600      3,650.00        35,040,000

             カメイ                 21,900       1,196.00        26,192,400

             東都水産                 2,100      3,830.00         8,043,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ＯＵＧホールディングス                 2,700      2,868.00         7,743,600

             スターゼン                 6,200      4,310.00        26,722,000

             山善                 65,700       1,048.00        68,853,600

             椿本興業                 3,100      3,815.00        11,826,500

             住友商事               1,062,000        1,415.00       1,502,730,000

                                228/376

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             内田洋行                 6,600      4,305.00        28,413,000
                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             三菱商事               1,103,700        2,630.00       2,902,731,000

             第一実業                 8,200      4,220.00        34,604,000

             キヤノンマーケティング                 41,700       2,306.00        96,160,200

                                                  貸付有価証券
             ジャパン
                                                  800株
             西華産業                 9,500      1,390.00        13,205,000

             佐藤商事                 13,900        917.00       12,746,300

             菱洋エレクトロ                 17,100       3,360.00        57,456,000

                                                  貸付有価証券
                                                  8,000株
             東京産業                 15,200        646.00        9,819,200

             ユアサ商事                 16,000       3,430.00        54,880,000

             神鋼商事                 4,200      1,884.00         7,912,800

             トルク                 10,000        252.00        2,520,000

             阪和興業                 31,400       2,925.00        91,845,000

             正栄食品工業                 10,900       3,690.00        40,221,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             カナデン                 13,700       1,308.00        17,919,600

             菱電商事                 12,100       1,585.00        19,178,500

             フルサト工業                 9,300      1,291.00        12,006,300

             岩谷産業                 43,500       7,170.00        311,895,000

             ナイス                 7,200      1,521.00        10,951,200

             昭光通商                 5,400       626.00        3,380,400

             ニチモウ                 2,600      1,921.00         4,994,600

             極東貿易                 4,800      1,369.00         6,571,200

             イワキ                 22,100        541.00       11,956,100

             三愛石油                 41,400       1,160.00        48,024,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             稲畑産業                 37,100       1,461.00        54,203,100

             ＧＳＩクレオス                 4,100      1,814.00         7,437,400

             明和産業                 15,500        458.00        7,099,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             クワザワホールディング                 6,000       610.00        3,660,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  400株
             ヤマエ久野                 12,300       1,141.00        14,034,300

             ワキタ                 35,900       1,013.00        36,366,700

             東邦ホールディングス                 54,000       1,878.00        101,412,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             サンゲツ                 45,400       1,593.00        72,322,200
             ミツウロコグループホー                 24,800       1,460.00        36,208,000

             ルディングス
             シナネンホールディング                 6,900      3,070.00        21,183,000

             ス
             伊藤忠エネクス                 37,200       1,060.00        39,432,000

             サンリオ                 47,300       1,429.00        67,591,700

                                                  貸付有価証券
                                                  13,300株（5,600株）
             サンワテクノス                 11,900       1,007.00        11,983,300

             リョーサン                 18,600       2,002.00        37,237,200

             新光商事                 25,200        779.00       19,630,800

             トーホー                 7,600      1,916.00        14,561,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             三信電気                 9,000      2,049.00        18,441,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             東陽テクニカ                 18,000       1,206.00        21,708,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             モスフードサービス                 22,100       2,977.00        65,791,700

             加賀電子                 16,800       2,407.00        40,437,600

             ソーダニッカ                 17,400        543.00        9,448,200

             立花エレテック                 12,400       1,623.00        20,125,200

             フォーバル                 7,400       817.00        6,045,800

             ＰＡＬＴＡＣ                 27,000       5,720.00        154,440,000

             三谷産業                 22,100        472.00       10,431,200

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             太平洋興発                 6,600       636.00        4,197,600

             西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃ                 3,800      2,498.00         9,492,400

             ホールディングス
             ヤマシタヘルスケアホー                 1,500      1,607.00         2,410,500

             ルディングス
             コーア商事ホールディン                 3,200      1,407.00         4,502,400

             グス
             国際紙パルプ商事                 39,800        238.00        9,472,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ヤマタネ                 8,400      1,368.00        11,491,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             丸紅建材リース                 1,600      1,701.00         2,721,600

             日鉄物産                 12,000       3,915.00        46,980,000

             泉州電業                 4,700      3,440.00        16,168,000

             トラスコ中山                 38,500       2,813.00        108,300,500

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             オートバックスセブン                 62,400       1,456.00        90,854,400
             モリト                 12,300        618.00        7,601,400

             加藤産業                 24,300       3,550.00        86,265,000

             北恵                 4,200       851.00        3,574,200

             イノテック                 8,700      1,065.00         9,265,500

             イエローハット                 31,800       1,697.00        53,964,600

             ＪＫホールディングス                 15,200        830.00       12,616,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,800株
             日伝                 15,200       2,321.00        35,279,200

             北沢産業                 12,600        269.00        3,389,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             杉本商事                 9,100      2,490.00        22,659,000

             因幡電機産業                 47,900       2,662.00        127,509,800

             東テク                 5,600      2,787.00        15,607,200

             ミスミグループ本社                211,000       3,270.00        689,970,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             アルテック                 12,300        322.00        3,960,600

             タキヒヨー                 5,100      1,910.00         9,741,000

             蔵王産業                 3,200      1,363.00         4,361,600

             スズケン                 71,300       3,880.00        276,644,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             ジェコス                 11,600        976.00       11,321,600

             グローセル                 16,800        475.00        7,980,000

             ローソン                 42,600       5,030.00        214,278,000

             サンエー                 14,000       4,335.00        60,690,000

             カワチ薬品                 13,000       3,085.00        40,105,000

             エービーシー・マート                 26,300       5,520.00        145,176,000

             ハードオフコーポレー                 6,700       770.00        5,159,000

             ション
             アスクル                 17,600       3,900.00        68,640,000

             ゲオホールディングス                 30,300       1,232.00        37,329,600

             アダストリア                 23,300       1,915.00        44,619,500

                                                  貸付有価証券
                                                  8,500株
             ジーフット                 10,200        427.00        4,355,400

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株
             シー・ヴイ・エス・ベイ                 2,400       406.00         974,400

             エリア
             くら寿司                 9,900      5,840.00        57,816,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             キャンドゥ                 8,000      1,922.00        15,376,000
             アイケイ                 3,700      1,001.00         3,703,700

             パルグループホールディ                 17,200       1,205.00        20,726,000

             ングス
             エディオン                 77,300       1,032.00        79,773,600

                                                  貸付有価証券
                                                  36,300株（10,400株）
             サーラコーポレーション                 34,200        591.00       20,212,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
             ワッツ                 7,400       926.00        6,852,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ハローズ                 6,300      3,600.00        22,680,000

             フジオフードグループ本                 14,200       1,200.00        17,040,000

                                                  貸付有価証券
             社
                                                  4,400株
             あみやき亭                 3,600      2,980.00        10,728,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             ひらまつ                 30,900        139.00        4,295,100

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株（700株）
             大黒天物産                 4,000      6,220.00        24,880,000

             ハニーズホールディング                 14,800       1,001.00        14,814,800

             ス
             ファーマライズホール                 4,100       783.00        3,210,300

             ディングス
             アルペン                 12,900       2,321.00        29,940,900

             ハブ                 4,800       559.00        2,683,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             クオールホールディング                 24,800       1,160.00        28,768,000

             ス
             ジンズホールディングス                 8,900      6,650.00        59,185,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ビックカメラ                 99,800       1,145.00        114,271,000

             ＤＣＭホールディングス                103,000       1,119.00        115,257,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＭｏｎｏｔａＲＯ                119,700       5,230.00        626,031,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,400株
             東京一番フーズ                 4,300       582.00        2,502,600

             ＤＤホールディングス                 6,600       535.00        3,531,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株（100株）
             きちりホールディングス                 4,500       569.00        2,560,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             アークランドサービス                 14,000       2,090.00        29,260,000

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  100株（100株）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             Ｊ．フロント　リテイリ                201,000        811.00       163,011,000
                                                  貸付有価証券
             ング
                                                  1,300株
             ドトール・日レスホール                 24,200       1,488.00        36,009,600

             ディングス
             マツモトキヨシホール                 69,600       4,370.00        304,152,000

             ディングス
             ブロンコビリー                 8,800      2,229.00        19,615,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＺＯＺＯ                115,800       2,750.00        318,450,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             トレジャー・ファクト                 4,900       697.00        3,415,300

             リー
             物語コーポレーション                 4,500      11,230.00         50,535,000

             ココカラファイン                 17,600       7,290.00        128,304,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株
             三越伊勢丹ホールディン                294,400        614.00       180,761,600

             グス
             Ｈａｍｅｅ                 6,000      1,831.00        10,986,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             ウエルシアホールディン                100,100       3,770.00        377,377,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  200株
             クリエイトＳＤホール                 28,400       3,865.00        109,766,000

             ディングス
             丸善ＣＨＩホールディン                 19,600        374.00        7,330,400

             グス
             ミサワ                 3,400       686.00        2,332,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             ティーライフ                 2,500      1,158.00         2,895,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             エー・ピーホールディン                 3,200       398.00        1,273,600

             グス
             チムニー                 5,100      1,150.00         5,865,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             シュッピン                 11,400        955.00       10,887,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             オイシックス・ラ・大地                 16,600       3,240.00        53,784,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株（200株）
             ネクステージ                 28,700       1,506.00        43,222,200

             ジョイフル本田                 49,300       1,475.00        72,717,500

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             鳥貴族                 4,900      1,409.00         6,904,100

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ホットランド                 12,600       1,197.00        15,082,200
                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株（300株）
             すかいらーくホールディ                188,600       1,554.00        293,084,400

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  87,300株（500株）
             ＳＦＰホールディングス                 9,600      1,248.00        11,980,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             綿半ホールディングス                 12,600       1,425.00        17,955,000

             ヨシックス                 2,700      1,906.00         5,146,200

             ユナイテッド・スーパー                 48,900       1,176.00        57,506,400

             マーケット・ホール
             ゴルフダイジェスト・オ                 8,700       872.00        7,586,400

                                                  貸付有価証券
             ンライン
                                                  3,100株
             ＢＥＥＮＯＳ                 7,800      2,728.00        21,278,400

             あさひ                 12,500       1,725.00        21,562,500

                                                  貸付有価証券
                                                  5,900株（500株）
             日本調剤                 10,200       1,517.00        15,473,400

             コスモス薬品                 14,900      16,750.00        249,575,000

             トーエル                 8,100       826.00        6,690,600

             オンリー                 2,900       435.00        1,261,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（100株）
             セブン＆アイ・ホール                658,500       3,909.00       2,574,076,500

             ディングス
             クリエイト・レストラン                 90,500        606.00       54,843,000

                                                  貸付有価証券
             ツ・ホールディング
                                                  42,500株（1,800株）
             ツルハホールディングス                 36,700      14,780.00        542,426,000

             サンマルクホールディン                 13,300       1,390.00        18,487,000

             グス
             フェリシモ                 3,700      1,422.00         5,261,400

             トリドールホールディン                 41,600       1,374.00        57,158,400

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  4,400株（4,300株）
             ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                 15,200        474.00        7,204,800

                                                  貸付有価証券
                                                  6,800株（3,000株）
             ウイルプラスホールディ                 2,100       732.00        1,537,200

             ングス
             ＪＭホールディングス                 12,700       2,350.00        29,845,000

             サツドラホールディング                 2,500      2,023.00         5,057,500

             ス
             アレンザホールディング                 8,400      1,306.00        10,970,400

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  3,900株
             串カツ田中ホールディン                 4,500      1,445.00         6,502,500

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  900株
                                234/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             バロックジャパンリミ                 11,700        711.00        8,318,700
             テッド
             クスリのアオキホール                 15,100       9,400.00        141,940,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  5,700株（2,200株）
             力の源ホールディングス                 7,600       552.00        4,195,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             スシローグローバルホー                 92,400       3,625.00        334,950,000

             ルディングス
             メディカルシステムネッ                 16,300        634.00       10,334,200

                                                  貸付有価証券
             トワーク
                                                  7,300株
             はるやまホールディング                 7,900       684.00        5,403,600

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  4,000株
             ノジマ                 29,900       2,801.00        83,749,900

             カッパ・クリエイト                 23,600       1,429.00        33,724,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             ライトオン                 12,600        650.00        8,190,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株（3,100株）
             ジーンズメイト                 5,100       297.00        1,514,700

             良品計画                223,500       2,486.00        555,621,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             三城ホールディングス                 17,800        310.00        5,518,000

             アドヴァン                 25,700       1,270.00        32,639,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             アルビス                 6,400      2,518.00        16,115,200

             コナカ                 19,800        294.00        5,821,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株（600株）
             ハウス　オブ　ローゼ                 2,100      1,668.00         3,502,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             Ｇ－７ホールディングス                 9,900      2,383.00        23,591,700

             イオン北海道                 22,200        988.00       21,933,600

                                                  貸付有価証券
                                                  10,400株
             コジマ                 28,900        693.00       20,027,700

                                                  貸付有価証券
                                                  12,200株
             ヒマラヤ                 5,900       950.00        5,605,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             コーナン商事                 23,900       3,295.00        78,750,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             エコス                 6,200      2,061.00        12,778,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株
             ワタミ                 19,900        850.00       16,915,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,300株（2,900株）
                                235/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             マルシェ                 4,400       500.00        2,200,000
             パン・パシフィック・イ                370,100       2,288.00        846,788,800

             ンターナショナルホ
             西松屋チェーン                 36,900       1,575.00        58,117,500

                                                  貸付有価証券
                                                  13,500株（700株）
             ゼンショーホールディン                 80,600       2,665.00        214,799,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  3,700株
             幸楽苑ホールディングス                 10,700       1,553.00        16,617,100

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株（700株）
             ハークスレイ                 3,500       889.00        3,111,500

             サイゼリヤ                 25,000       1,850.00        46,250,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＶＴホールディングス                 69,700        442.00       30,807,400

             魚力                 4,700      1,792.00         8,422,400

             ポプラ                 4,400       365.00        1,606,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             フジ・コーポレーション                 4,500      2,303.00        10,363,500

             ユナイテッドアローズ                 17,600       1,447.00        25,467,200

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ハイデイ日高                 24,300       1,620.00        39,366,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             京都きもの友禅                 10,700        216.00        2,311,200

             コロワイド                 55,900       1,554.00        86,868,600

                                                  貸付有価証券
                                                  29,200株（1,600株）
             ピーシーデポコーポレー                 22,300        584.00       13,023,200

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  4,100株
             壱番屋                 11,900       5,040.00        59,976,000

             トップカルチャー                 6,100       349.00        2,128,900

             ＰＬＡＮＴ                 4,300       746.00        3,207,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             スギホールディングス                 33,600       6,880.00        231,168,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             薬王堂ホールディングス                 7,300      2,741.00        20,009,300

             スクロール                 25,900        838.00       21,704,200

                                                  貸付有価証券
                                                  4,500株（2,000株）
             ヨンドシーホールディン                 17,100       2,040.00        34,884,000

             グス
             木曽路                 22,000       2,347.00        51,634,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＳＲＳホールディングス                 19,800        814.00       16,117,200

                                                  貸付有価証券
                                                  10,500株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             千趣会                 30,400        318.00        9,667,200
                                                  貸付有価証券
                                                  16,300株
             タカキュー                 13,000        159.00        2,067,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,200株（300株）
             リテールパートナーズ                 22,300       1,451.00        32,357,300

             ケーヨー                 34,600        751.00       25,984,600

             上新電機                 19,800       2,888.00        57,182,400

             日本瓦斯                 25,600       5,630.00        144,128,000

             ロイヤルホールディング                 29,400       1,677.00        49,303,800

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  900株（300株）
             東天紅                 1,200       908.00        1,089,600

             いなげや                 20,800       1,815.00        37,752,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             島忠                 31,700       5,480.00        173,716,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,500株（3,900株）
             チヨダ                 17,700        891.00       15,770,700

             ライフコーポレーション                 12,800       3,600.00        46,080,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             リンガーハット                 20,700       2,277.00        47,133,900

                                                  貸付有価証券
                                                  9,700株（1,000株）
             ＭｒＭａｘＨＤ                 23,100        820.00       18,942,000

             テンアライド                 15,500        316.00        4,898,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,300株
             ＡＯＫＩホールディング                 33,700        522.00       17,591,400

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  4,500株
             オークワ                 26,400       1,315.00        34,716,000

             コメリ                 26,000       3,020.00        78,520,000

             青山商事                 34,800        593.00       20,636,400

                                                  貸付有価証券
                                                  5,800株
             しまむら                 19,600      11,880.00        232,848,000

             はせがわ                 8,900       297.00        2,643,300

             高島屋                122,600        889.00       108,991,400

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             松屋                 33,900        773.00       26,204,700

             エイチ・ツー・オー　リ                 79,700        703.00       56,029,100

             テイリング
             近鉄百貨店                 6,400      3,140.00        20,096,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             丸井グループ                154,300       1,794.00        276,814,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
                                237/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             アクシアル　リテイリン                 14,000       5,300.00        74,200,000
             グ
             井筒屋                 9,100       179.00        1,628,900

             イオン                647,700       3,387.00       2,193,759,900

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             イズミ                 34,200       3,820.00        130,644,000

             平和堂                 34,200       2,197.00        75,137,400

             フジ                 20,300       2,058.00        41,777,400

                                                  貸付有価証券
                                                  9,500株
             ヤオコー                 19,100       7,040.00        134,464,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株（1,100株）
             ゼビオホールディングス                 20,300        826.00       16,767,800

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ケーズホールディングス                162,400       1,405.00        228,172,000

             Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                 8,700       944.00        8,212,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,600株（2,600株）
             日産東京販売ホールディ                 24,800        267.00        6,621,600

             ングス
             シルバーライフ                 2,300      2,105.00         4,841,500

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             一家ダイニングプロジェ                 1,700       514.00         873,800

             クト
             Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳ                 7,400      4,180.00        30,932,000

             ｔｏｒｅｓ
             ナルミヤ・インターナ                 3,800       789.00        2,998,200

             ショナル
             ブックオフグループホー                 9,800       845.00        8,281,000

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  4,800株
             ギフト                 1,600      1,816.00         2,905,600

             アインホールディングス                 20,700       6,520.00        134,964,000

             元気寿司                 4,200      2,287.00         9,605,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             ヤマダホールディングス                512,900        553.00       283,633,700

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             アークランドサカモト                 26,300       1,660.00        43,658,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,200株（7,200株）
             ニトリホールディングス                 72,900      22,270.00       1,623,483,000

             グルメ杵屋                 12,000        965.00       11,580,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,600株
             愛眼                 13,400        234.00        3,135,600

             ケーユーホールディング                 8,800       824.00        7,251,200

                                238/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ス
             吉野家ホールディングス                 55,300       1,942.00        107,392,600

                                                  貸付有価証券
                                                  25,500株（12,300株）
             松屋フーズホールディン                 8,100      3,370.00        27,297,000

             グス
             サガミホールディングス                 22,500       1,171.00        26,347,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             関西スーパーマーケット                 14,000       1,203.00        16,842,000

             王将フードサービス                 12,400       5,680.00        70,432,000

             プレナス                 18,800       1,734.00        32,599,200

                                                  貸付有価証券
                                                  8,300株
             ミニストップ                 12,500       1,406.00        17,575,000

             アークス                 34,400       2,439.00        83,901,600

             バローホールディングス                 37,200       2,695.00        100,254,000

             藤久                 3,600       789.00        2,840,400

             ベルク                 8,300      6,010.00        49,883,000

             大庄                 9,000       963.00        8,667,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,200株（600株）
             ファーストリテイリング                 22,500      91,110.00       2,049,975,000

             サンドラッグ                 63,300       4,030.00        255,099,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             サックスバー　ホール                 14,300        555.00        7,936,500

             ディングス
             ヤマザワ                 3,900      1,740.00         6,786,000

             やまや                 3,500      2,201.00         7,703,500

             ベルーナ                 36,100       1,080.00        38,988,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             島根銀行                 4,400       659.00        2,899,600

             じもとホールディングス                 11,400        834.00        9,507,600

             めぶきフィナンシャルグ                875,900        215.00       188,318,500

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  3,100株
             東京きらぼしフィナン                 22,800       1,136.00        25,900,800

             シャルグループ
             九州フィナンシャルグ                368,800        446.00       164,484,800

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  14,200株
             ゆうちょ銀行                477,600        890.00       425,064,000

                                                  貸付有価証券
                                                  256,600株
             富山第一銀行                 40,200        288.00       11,577,600

             コンコルディア・フィナ                962,800        380.00       365,864,000

                                                  貸付有価証券
             ンシャルグループ
                                                  900株
                                239/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             西日本フィナンシャル                112,200        662.00       74,276,400
             ホールディングス
             関西みらいフィナンシャ                 98,900        542.00       53,603,800

                                                  貸付有価証券
             ルグループ
                                                  1,100株
             三十三フィナンシャルグ                 15,600       1,284.00        20,030,400

             ループ
             第四北越フィナンシャル                 29,300       2,304.00        67,507,200

             グループ
             ひろぎんホールディング                248,600        612.00       152,143,200

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  2,700株
             新生銀行                123,700       1,398.00        172,932,600

             あおぞら銀行                100,400       1,978.00        198,591,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             三菱ＵＦＪフィナンシャ               11,530,800          494.30      5,699,674,440

                                                  貸付有価証券
             ル・グループ
                                                  104,600株
             りそなホールディングス               1,832,600         388.00       711,048,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             三井住友トラスト・ホー                318,600       3,328.00       1,060,300,800

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  300株
             三井住友フィナンシャル               1,165,800        3,480.00       4,056,984,000

                                                  貸付有価証券
             グループ
                                                  900株
             千葉銀行                562,500        592.00       333,000,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             群馬銀行                323,800        335.00       108,473,000

             武蔵野銀行                 25,100       1,565.00        39,281,500

             千葉興業銀行                 46,200        252.00       11,642,400

             筑波銀行                 70,100        191.00       13,389,100

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             七十七銀行                 56,900       1,442.00        82,049,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             青森銀行                 13,100       2,470.00        32,357,000

             秋田銀行                 10,800       1,413.00        15,260,400

             山形銀行                 18,900       1,049.00        19,826,100

             岩手銀行                 11,000       2,027.00        22,297,000

             東邦銀行                150,700        207.00       31,194,900

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             東北銀行                 8,100      1,144.00         9,266,400

             みちのく銀行                 10,800       1,033.00        11,156,400

             ふくおかフィナンシャル                142,000       1,972.00        280,024,000

                                                  貸付有価証券
             グループ
                                                  1,600株
             静岡銀行                410,500        783.00       321,421,500

                                240/376

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             十六銀行                 21,100       1,943.00        40,997,300
             スルガ銀行                172,400        345.00       59,478,000

             八十二銀行                406,800        358.00       145,634,400

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             山梨中央銀行                 19,600        790.00       15,484,000

             大垣共立銀行                 33,300       2,105.00        70,096,500

             福井銀行                 14,400       1,965.00        28,296,000

             北國銀行                 16,800       2,660.00        44,688,000

             清水銀行                 6,900      1,763.00        12,164,700

             富山銀行                 3,200      2,913.00         9,321,600

             滋賀銀行                 33,800       2,138.00        72,264,400

             南都銀行                 28,000       1,772.00        49,616,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             百五銀行                151,700        301.00       45,661,700

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             京都銀行                 60,400       5,880.00        355,152,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             紀陽銀行                 59,700       1,479.00        88,296,300

             ほくほくフィナンシャル                112,200       1,005.00        112,761,000

                                                  貸付有価証券
             グループ
                                                  900株
             山陰合同銀行                100,000        509.00       50,900,000

             中国銀行                145,100        846.00       122,754,600

             鳥取銀行                 5,700      1,157.00         6,594,900

             伊予銀行                240,500        673.00       161,856,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             百十四銀行                 17,900       1,510.00        27,029,000

             四国銀行                 25,600        694.00       17,766,400

             阿波銀行                 27,500       2,338.00        64,295,000

             大分銀行                 9,700      2,110.00        20,467,000

             宮崎銀行                 11,200       2,230.00        24,976,000

             佐賀銀行                 10,200       1,387.00        14,147,400

             沖縄銀行                 15,400       2,814.00        43,335,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             琉球銀行                 38,900        767.00       29,836,300

             セブン銀行                563,200        227.00       127,846,400

                                                  貸付有価証券
                                                  16,300株
             みずほフィナンシャルグ               2,290,500        1,425.00       3,263,962,500

             ループ
             高知銀行                 6,100       740.00        4,514,000

                                241/376

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             山口フィナンシャルグ                210,400        613.00       128,975,200
             ループ
             長野銀行                 5,500      1,329.00         7,309,500

             名古屋銀行                 12,600       2,744.00        34,574,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             北洋銀行                254,100        219.00       55,647,900

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             愛知銀行                 6,100      3,045.00        18,574,500

             中京銀行                 6,900      2,018.00        13,924,200

             大光銀行                 5,800      1,279.00         7,418,200

             愛媛銀行                 23,500        995.00       23,382,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             トマト銀行                 6,500      1,053.00         6,844,500

             京葉銀行                 71,900        421.00       30,269,900

             栃木銀行                 81,400        174.00       14,163,600

             北日本銀行                 5,200      2,018.00        10,493,600

             東和銀行                 29,600        665.00       19,684,000

             福島銀行                 15,900        205.00        3,259,500

                                                  貸付有価証券
                                                  7,400株
             大東銀行                 8,800       641.00        5,640,800

             トモニホールディングス                130,300        316.00       41,174,800

             フィデアホールディング                163,600        110.00       17,996,000

             ス
             池田泉州ホールディング                193,800        153.00       29,651,400

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  1,800株
             ＦＰＧ                 52,000        503.00       26,156,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株（800株）
             ジャパンインベストメン                 8,500      1,260.00        10,710,000

                                                  貸付有価証券
             トアドバイザー
                                                  2,700株
             マーキュリアインベスト                 6,500       744.00        4,836,000

             メント
             ＳＢＩホールディングス                193,600       2,675.00        517,880,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             日本アジア投資                 14,200        251.00        3,564,200

             ジャフコ　グループ                 25,900       5,540.00        143,486,000

             大和証券グループ本社               1,352,600         502.20       679,275,720

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             野村ホールディングス               2,966,000         581.20      1,723,839,200

             岡三証券グループ                143,600        401.00       57,583,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
                                242/376


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             丸三証券                 50,100        499.00       24,999,900
                                                  貸付有価証券
                                                  26,800株
             東洋証券                 60,300        138.00        8,321,400

             東海東京フィナンシャ                193,600        323.00       62,532,800

                                                  貸付有価証券
             ル・ホールディングス
                                                  2,100株
             光世証券                 4,000       662.00        2,648,000

             水戸証券                 48,800        252.00       12,297,600

             いちよし証券                 31,500        492.00       15,498,000

             松井証券                 96,300        809.00       77,906,700

             マネックスグループ                123,700        473.00       58,510,100

                                                  貸付有価証券
                                                  32,200株（31,800株）
             極東証券                 22,600        747.00       16,882,200

             岩井コスモホールディン                 15,900       1,399.00        22,244,100

             グス
             藍澤證券                 30,300        768.00       23,270,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             マネーパートナーズグ                 17,900        225.00        4,027,500

             ループ
             スパークス・グループ                 77,800        274.00       21,317,200

             小林洋行                 4,800       271.00        1,300,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             かんぽ生命保険                 59,700       2,240.00        133,728,000

             ＳＯＭＰＯホールディン                316,900       4,260.00       1,349,994,000

             グス
             アニコム　ホールディン                 56,000       1,189.00        66,584,000

             グス
             ＭＳ＆ＡＤインシュアラ                440,700       3,265.00       1,438,885,500

             ンスグループホール
             第一生命ホールディング                953,900       1,775.00       1,693,172,500

             ス
             東京海上ホールディング                596,000       5,573.00       3,321,508,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  300株
             Ｔ＆Ｄホールディングス                503,800       1,386.00        698,266,800

             アドバンスクリエイト                 3,500      1,909.00         6,681,500

             全国保証                 47,500       4,580.00        217,550,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ジェイリース                 4,700       654.00        3,073,800

             イントラスト                 5,900       810.00        4,779,000

             日本モーゲージサービス                 7,000      1,207.00         8,449,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             Ｃａｓａ                 5,900      1,027.00         6,059,300
                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             アルヒ                 26,800       1,714.00        45,935,200

                                                  貸付有価証券
                                                  12,700株
             プレミアグループ                 9,200      2,557.00        23,524,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             クレディセゾン                118,100       1,229.00        145,144,900

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             芙蓉総合リース                 17,700       7,240.00        128,148,000

             みずほリース                 26,000       3,285.00        85,410,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             東京センチュリー                 33,900       8,770.00        297,303,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,000株
             日本証券金融                 74,300        533.00       39,601,900

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             アイフル                257,100        255.00       65,560,500

             リコーリース                 13,300       3,190.00        42,427,000

             イオンフィナンシャル                103,200       1,308.00        134,985,600

                                                  貸付有価証券
             サービス
                                                  300株
             アコム                338,800        457.00       154,831,600

                                                  貸付有価証券
                                                  4,600株
             ジャックス                 18,600       1,924.00        35,786,400

             オリエントコーポレー                456,000        125.00       57,000,000

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  100株
             日立キャピタル                 39,700       2,649.00        105,165,300

             オリックス               1,045,800        1,836.50       1,920,611,700

             三菱ＵＦＪリース                427,800        527.00       225,450,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             九州リースサービス                 8,300       619.00        5,137,700

                                                  貸付有価証券
                                                  3,900株
             日本取引所グループ                483,800       2,655.50       1,284,730,900

             イー・ギャランティ                 19,300       2,285.00        44,100,500

             アサックス                 8,700       722.00        6,281,400

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株
             ＮＥＣキャピタルソ                 6,900      1,988.00        13,717,200

             リューション
             いちご                214,500        302.00       64,779,000

             日本駐車場開発                166,400        142.00       23,628,800

             スター・マイカ・ホール                 8,700      1,352.00        11,762,400

             ディングス
             ＳＲＥホールディングス                 3,600      3,940.00        14,184,000

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  1,600株
             ＡＤワークスグループ                 31,900        155.00        4,944,500

                                                  貸付有価証券
                                                  12,100株
             ヒューリック                357,600       1,130.00        404,088,000

                                                  貸付有価証券
                                                  13,200株
             三栄建築設計                 6,800      1,806.00        12,280,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             野村不動産ホールディン                102,400       2,268.00        232,243,200

             グス
             三重交通グループホール                 34,200        487.00       16,655,400

             ディングス
             サムティ                 23,900       1,700.00        40,630,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
             ディア・ライフ                 23,800        423.00       10,067,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             コーセーアールイー                 5,000       659.00        3,295,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             日本商業開発                 10,700       1,664.00        17,804,800

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             プレサンスコーポレー                 27,700       1,768.00        48,973,600

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  13,000株（2,200株）
             ハウスコム                 2,900      1,331.00         3,859,900

             日本管理センター                 9,100      1,175.00        10,692,500

             サンセイランディック                 4,900       735.00        3,601,500

             エストラスト                 2,300       718.00        1,651,400

             フージャースホールディ                 33,600        648.00       21,772,800

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  300株
             オープンハウス                 53,100       4,085.00        216,913,500

             東急不動産ホールディン                458,300        555.00       254,356,500

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  500株
             飯田グループホールディ                140,600       2,150.00        302,290,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  3,400株
             イーグランド                 2,700       795.00        2,146,500

             ムゲンエステート                 10,300        461.00        4,748,300

             ビーロット                 7,900       653.00        5,158,700

             ファーストブラザーズ                 3,100      1,081.00         3,351,100

             ハウスドゥ                 8,300      1,210.00        10,043,000

             シーアールイー                 4,300      1,304.00         5,607,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             プロパティエージェント                 2,700      1,400.00         3,780,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ケイアイスター不動産                 5,300      2,598.00        13,769,400
                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アグレ都市デザイン                 2,700       670.00        1,809,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             グッドコムアセット                 8,100      1,263.00        10,230,300

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             ジェイ・エス・ビー                 3,100      3,370.00        10,447,000

             テンポイノベーション                 3,800       845.00        3,211,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             グローバル・リンク・マ                 2,900       741.00        2,148,900

             ネジメント
             パーク２４                 90,500       1,809.00        163,714,500

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             パラカ                 4,400      1,595.00         7,018,000

             三井不動産                819,400       2,074.50       1,699,845,300

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             三菱地所               1,181,100        1,669.50       1,971,846,450

             平和不動産                 30,900       3,830.00        118,347,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             東京建物                166,500       1,481.00        246,586,500

             ダイビル                 43,400       1,265.00        54,901,000

             京阪神ビルディング                 27,000       1,922.00        51,894,000

                                                  貸付有価証券
                                                  12,600株（3,800株）
             住友不動産                378,900       3,162.00       1,198,081,800

                                                  貸付有価証券
                                                  12,800株
             テーオーシー                 33,100        741.00       24,527,100

             東京楽天地                 2,800      4,385.00        12,278,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             レオパレス２１                220,900        143.00       31,588,700

                                                  貸付有価証券
                                                  117,900株（44,700
                                                  株）
             スターツコーポレーショ                 22,900       2,865.00        65,608,500

             ン
             フジ住宅                 19,600        653.00       12,798,800

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             空港施設                 16,900        491.00        8,297,900

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             明和地所                 9,200       589.00        5,418,800

             ゴールドクレスト                 13,300       1,623.00        21,585,900

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             エスリード                 6,600      1,468.00         9,688,800

                                246/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             日神グループホールディ                 24,900        421.00       10,482,900
                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  200株
             日本エスコン                 30,500        802.00       24,461,000

             タカラレーベン                 77,000        314.00       24,178,000

             ＡＶＡＮＴＩＡ                 9,500       877.00        8,331,500

             イオンモール                 84,500       1,776.00        150,072,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             毎日コムネット                 4,300       677.00        2,911,100

             ファースト住建                 7,200      1,069.00         7,696,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             カチタス                 41,700       2,951.00        123,056,700

             トーセイ                 23,200       1,095.00        25,404,000

             穴吹興産                 3,700      1,637.00         6,056,900

             サンフロンティア不動産                 23,300        889.00       20,713,700

             エフ・ジェー・ネクスト                 14,700       1,028.00        15,111,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             インテリックス                 4,700       552.00        2,594,400

             ランドビジネス                 5,700       332.00        1,892,400

             サンネクスタグループ                 5,300       957.00        5,072,100

             グランディハウス                 13,100        428.00        5,606,800

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             日本空港ビルデング                 53,800       6,170.00        331,946,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,700株（6,500株）
             明豊ファシリティワーク                 7,500       658.00        4,935,000

             ス
             日本工営                 11,000       2,835.00        31,185,000

             ＬＩＦＵＬＬ                 57,000        373.00       21,261,000

             ミクシィ                 31,100       2,594.00        80,673,400

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ジェイエイシーリクルー                 11,000       1,789.00        19,679,000

             トメント
             日本Ｍ＆Ａセンター                125,000       6,160.00        770,000,000

             メンバーズ                 4,800      2,766.00        13,276,800

             中広                 2,200       324.00         712,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＵＴグループ                 25,700       3,000.00        77,100,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,300株（4,900株）
             アイティメディア                 6,500      2,127.00        13,825,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（100株）
             タケエイ                 17,900       1,396.00        24,988,400

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  5,600株
             Ｅ・Ｊホールディングス                 6,300      1,052.00         6,627,600

             ビーネックスグループ                 20,500       1,215.00        24,907,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             コシダカホールディング                 39,300        425.00       16,702,500

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  2,100株
             アルトナー                 3,900       892.00        3,478,800

             パソナグループ                 17,700       2,176.00        38,515,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             ＣＤＳ                 4,000      1,386.00         5,544,000

             リンクアンドモチベー                 30,000        536.00       16,080,000

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  16,100株（5,400株）
             ＧＣＡ                 21,300        733.00       15,612,900

             エス・エム・エス                 50,800       4,105.00        208,534,000

             サニーサイドアップグ                 5,600       627.00        3,511,200

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  400株（300株）
             パーソルホールディング                163,300       1,924.00        314,189,200

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  100株
             リニカル                 7,900       766.00        6,051,400

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             クックパッド                 51,300        313.00       16,056,900

                                                  貸付有価証券
                                                  5,500株
             エスクリ                 5,100       303.00        1,545,300

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             アイ・ケイ・ケイ                 7,900       613.00        4,842,700

             学情                 5,800      1,313.00         7,615,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             スタジオアリス                 8,200      1,974.00        16,186,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株
             シミックホールディング                 8,000      1,422.00        11,376,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  200株
             エプコ                 4,000       982.00        3,928,000

             ＮＪＳ                 4,000      2,023.00         8,092,000

             綜合警備保障                 65,000       5,390.00        350,350,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             カカクコム                120,600       2,744.00        330,926,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             セントケア・ホールディ                 10,600        942.00        9,985,200

             ング
             サイネックス                 2,700       664.00        1,792,800

             ルネサンス                 9,100       887.00        8,071,700

                                                  貸付有価証券
                                248/376

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  4,200株
             ディップ                 22,300       2,654.00        59,184,200

                                                  貸付有価証券
                                                  10,400株（4,700株）
             デジタルホールディング                 11,400       1,942.00        22,138,800

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  200株
             新日本科学                 17,700        719.00       12,726,300

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株（2,500株）
             ツクイホールディングス                 38,400        542.00       20,812,800

             キャリアデザインセン                 3,700       942.00        3,485,400

             ター
             ベネフィット・ワン                 59,400       3,065.00        182,061,000

             エムスリー                360,100       10,225.00       3,682,022,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ツカダ・グローバルホー                 13,000        245.00        3,185,000

             ルディング
             ブラス                 2,100       491.00        1,031,100

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             アウトソーシング                 93,500       1,333.00        124,635,500

             ウェルネット                 16,500        452.00        7,458,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ワールドホールディング                 5,600      1,918.00        10,740,800

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  1,000株
             ディー・エヌ・エー                 69,100       1,922.00        132,810,200

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             博報堂ＤＹホールディン                227,100       1,425.00        323,617,500

             グス
             ぐるなび                 28,400        491.00       13,944,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株
             タカミヤ                 17,300        537.00        9,290,100

             ジャパンベストレス                 12,900        871.00       11,235,900

             キューシステム
             ファンコミュニケーショ                 44,900        412.00       18,498,800

                                                  貸付有価証券
             ンズ
                                                  600株
             ライク                 5,400      2,108.00        11,383,200

             ビジネス・ブレークス                 6,800       473.00        3,216,400

             ルー
             エスプール                 41,900        724.00       30,335,600

             ＷＤＢホールディングス                 7,500      2,739.00        20,542,500

             手間いらず                 1,000      5,000.00         5,000,000

             ティア                 9,500       413.00        3,923,500

             ＣＤＧ                 1,700      1,523.00         2,589,100

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             アドウェイズ                 19,900        690.00       13,731,000
                                                  貸付有価証券
                                                  6,000株
             バリューコマース                 11,000       3,385.00        37,235,000

             インフォマート                165,200        846.00       139,759,200

                                                  貸付有価証券
                                                  7,000株
             ＪＰホールディングス                 51,300        278.00       14,261,400

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ＥＰＳホールディングス                 22,100        992.00       21,923,200

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             レッグス                 4,000      1,631.00         6,524,000

             プレステージ・インター                 61,200        907.00       55,508,400

                                                  貸付有価証券
             ナショナル
                                                  100株
             アミューズ                 8,900      2,582.00        22,979,800

             ドリームインキュベータ                 5,000      1,378.00         6,890,000

             クイック                 10,100       1,050.00        10,605,000

             ＴＡＣ                 9,800       250.00        2,450,000

             ケネディクス                140,500        746.00       104,813,000

                                                  貸付有価証券
                                                  16,400株（10,300株）
             電通グループ                183,600       2,974.00        546,026,400

             テイクアンドギヴ・ニー                 6,200       555.00        3,441,000

             ズ
             ぴあ                 4,700      2,682.00        12,605,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株（1,400株）
             イオンファンタジー                 6,300      2,314.00        14,578,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株
             シーティーエス                 18,400        939.00       17,277,600

             ネクシィーズグループ                 5,000       881.00        4,405,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株（1,700株）
             Ｈ．Ｕ．グループホール                 45,700       2,916.00        133,261,200

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  100株
             アルプス技研                 14,400       2,006.00        28,886,400

             ダイオーズ                 3,200       946.00        3,027,200

             日本空調サービス                 17,100        761.00       13,013,100

             オリエンタルランド                173,700       16,190.00       2,812,203,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,600株
             ダスキン                 40,600       2,877.00        116,806,200

             明光ネットワークジャパ                 20,700        537.00       11,115,900

                                                  貸付有価証券
             ン
                                                  5,700株（3,000株）
             ファルコホールディング                 9,000      1,690.00        15,210,000

             ス
                                250/376


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             秀英予備校                 3,600       413.00        1,486,800
             ラウンドワン                 45,600        812.00       37,027,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             リゾートトラスト                 74,900       1,457.00        109,129,300

             ビー・エム・エル                 21,000       3,395.00        71,295,000

             ワタベウェディング                 2,100       274.00         575,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             りらいあコミュニケー                 28,400       1,346.00        38,226,400

                                                  貸付有価証券
             ションズ
                                                  1,100株
             リソー教育                 74,600        303.00       22,603,800

             早稲田アカデミー                 7,100      1,006.00         7,142,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（100株）
             ユー・エス・エス                182,800       2,125.00        388,450,000

             東京個別指導学院                 5,800       599.00        3,474,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             サイバーエージェント                100,600       7,190.00        723,314,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             楽天                761,200        985.00       749,782,000

                                                  貸付有価証券
                                                  91,800株
             クリーク・アンド・リ                 8,500      1,121.00         9,528,500

             バー社
             モーニングスター                 17,800        469.00        8,348,200

             テー・オー・ダブリュー                 26,000        262.00        6,812,000

             山田コンサルティンググ                 10,600        963.00       10,207,800

             ループ
             セントラルスポーツ                 6,100      2,138.00        13,041,800

             フルキャストホールディ                 14,300       1,589.00        22,722,700

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  100株
             エン・ジャパン                 29,000       3,115.00        90,335,000

             リソルホールディングス                 1,800      3,860.00         6,948,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             テクノプロ・ホールディ                 32,600       9,130.00        297,638,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  500株
             アトラ                 3,800       313.00        1,189,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             インターワークス                 3,100       351.00        1,088,100

             アイ・アールジャパン                 6,600      16,690.00        110,154,000

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  600株
             ＫｅｅＰｅｒ技研                 12,000       2,298.00        27,576,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ファーストロジック                 3,100       766.00        2,374,600

                                                  貸付有価証券
                                251/376

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  200株
             三機サービス                 3,100       975.00        3,022,500

             Ｇｕｎｏｓｙ                 10,200        737.00        7,517,400

             デザインワン・ジャパン                 4,800       204.00         979,200

             イー・ガーディアン                 7,200      2,970.00        21,384,000

             リブセンス                 9,000       246.00        2,214,000

             ジャパンマテリアル                 50,200       1,497.00        75,149,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ベクトル                 20,300       1,002.00        20,340,600

                                                  貸付有価証券
                                                  9,800株
             ウチヤマホールディング                 8,000       341.00        2,728,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  3,700株
             チャーム・ケア・コーポ                 13,900       1,300.00        18,070,000

             レーション
             キャリアリンク                 5,300      2,151.00        11,400,300

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             ＩＢＪ                 13,400        783.00       10,492,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アサンテ                 6,500      1,614.00        10,491,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             Ｎ・フィールド                 11,200        837.00        9,374,400

                                                  貸付有価証券
                                                  6,000株
             バリューＨＲ                 6,500      1,672.00        10,868,000

             Ｍ＆Ａキャピタルパート                 13,200       5,300.00        69,960,000

             ナーズ
             ライドオンエクスプレス                 6,300      2,192.00        13,809,600

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  3,300株（3,300株）
             ＥＲＩホールディングス                 4,600       616.00        2,833,600

             アビスト                 2,500      2,900.00         7,250,000

             シグマクシス                 11,200       1,664.00        18,636,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             ウィルグループ                 10,700        989.00       10,582,300

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             エスクロー・エージェン                 24,100        302.00        7,278,200

             ト・ジャパン
             メドピア                 7,700      8,020.00        61,754,000

             レアジョブ                 1,500      2,385.00         3,577,500

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             リクルートホールディン               1,169,900        4,376.00       5,119,482,400

             グス
             エラン                 22,500       1,476.00        33,210,000

                                252/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             土木管理総合試験所                 7,900       333.00        2,630,700
             ネットマーケティング                 6,300       626.00        3,943,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             日本郵政               1,338,500         845.80      1,132,103,300

             ベルシステム２４ホール                 27,400       1,721.00        47,155,400

             ディングス
             鎌倉新書                 12,300       1,007.00        12,386,100

                                                  貸付有価証券
                                                  5,700株
             ＳＭＮ                 3,500       768.00        2,688,000

             一蔵                 1,800       339.00         610,200

             ＬＩＴＡＬＩＣＯ                 5,600      3,885.00        21,756,000

             グローバルキッズＣＯＭ                 2,900       912.00        2,644,800

             ＰＡＮＹ
             エアトリ                 8,800      1,251.00        11,008,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株（300株）
             アトラエ                 5,000      2,697.00        13,485,000

             ストライク                 6,200      4,695.00        29,109,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ソラスト                 45,100       1,515.00        68,326,500

             セラク                 5,100      2,419.00        12,336,900

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             インソース                 13,600       1,799.00        24,466,400

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株（3,200株）
             ベイカレント・コンサル                 9,900      18,050.00        178,695,000

             ティング
             Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈ                 3,400      2,028.00         6,895,200

             ｏｌｄｉｎｇｓ
             アイモバイル                 5,800      1,358.00         7,876,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株（1,700株）
             キャリアインデックス                 6,700       561.00        3,758,700

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（700株）
             ＭＳ－Ｊａｐａｎ                 5,300      1,088.00         5,766,400

             船場                 3,200       839.00        2,684,800

             グレイステクノロジー                 7,500      6,190.00        46,425,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             ジャパンエレベーター                 37,600       2,467.00        92,759,200

                                                  貸付有価証券
             サービスホールディン
                                                  600株
             フルテック                 2,300      1,356.00         3,118,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             グリーンズ                 4,100       436.00        1,787,600

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ツナググループ・ホール                 2,800       304.00         851,200
                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  400株
             ＧａｍｅＷｉｔｈ                 4,900       574.00        2,812,600

             ソウルドアウト                 3,900      1,525.00         5,947,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉ                 3,000       590.00        1,770,000

             ｎｇ
             エル・ティー・エス                 1,200      3,710.00         4,452,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             ミダック                 2,100      3,140.00         6,594,000

             日総工産                 10,900        701.00        7,640,900

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             キュービーネットホール                 6,800      1,396.00         9,492,800

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  100株
             ＲＰＡホールディングス                 12,400        696.00        8,630,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株（3,100株）
             スプリックス                 4,600       811.00        3,730,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株（400株）
             マネジメントソリュー                 8,000      2,130.00        17,040,000

             ションズ
             プロレド・パートナーズ                 2,200      3,540.00         7,788,000

             ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                 1,600       723.00        1,156,800

             テノ．ホールディングス                 1,300      1,311.00         1,704,300

             フロンティア・マネジメ                 2,800      2,201.00         6,162,800

             ント
             ピアラ                  800     2,031.00         1,624,800

             コプロ・ホールディング                 1,000      3,560.00         3,560,000

             ス
             ギークス                 1,700      1,216.00         2,067,200

             カーブスホールディング                 44,800        703.00       31,494,400

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  2,200株（2,200株）
             フォーラムエンジニアリ                 8,500       897.00        7,624,500

             ング
             ダイレクトマーケティン                 6,400      2,747.00        17,580,800

             グミックス
             ポピンズホールディング                 2,600      2,821.00         7,334,600

             ス
             アドバンテッジリスクマ                 8,300       660.00        5,478,000

             ネジメント
             リログループ                 89,300       2,430.00        216,999,000

                                                  貸付有価証券
                                                  25,300株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             東祥                 10,200       1,493.00        15,228,600
             エイチ・アイ・エス                 23,700       1,648.00        39,057,600

                                                  貸付有価証券
                                                  10,600株（4,000株）
             ラックランド                 4,600      2,353.00        10,823,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             共立メンテナンス                 27,100       3,755.00        101,760,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             イチネンホールディング                 18,300       1,286.00        23,533,800

             ス
             建設技術研究所                 10,500       2,393.00        25,126,500

             スペース                 10,600        800.00        8,480,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             長大                 6,500      1,648.00        10,712,000

             燦ホールディングス                 7,100      1,190.00         8,449,000

             スバル興業                 1,000      9,050.00         9,050,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             東京テアトル                 6,400      1,285.00         8,224,000

             タナベ経営                 3,100      1,330.00         4,123,000

             ナガワ                 5,200      10,050.00         52,260,000

             よみうりランド                 3,500      6,020.00        21,070,000

             東京都競馬                 10,700       4,540.00        48,578,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             常磐興産                 6,500      1,389.00         9,028,500

             カナモト                 28,800       2,302.00        66,297,600

             東京ドーム                 66,100       1,299.00        85,863,900

                                                  貸付有価証券
                                                  31,400株
             西尾レントオール                 15,100       2,167.00        32,721,700

             トランス・コスモス                 15,500       2,600.00        40,300,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             乃村工藝社                 70,000        843.00       59,010,000

             藤田観光                 6,500      1,301.00         8,456,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             ＫＮＴ－ＣＴホールディ                 10,200        927.00        9,455,400

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  5,000株
             日本管財                 17,500       2,075.00        36,312,500

                                                  貸付有価証券
                                                  8,600株
             トーカイ                 15,800       2,015.00        31,837,000

             白洋舎                 1,900      2,461.00         4,675,900

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             セコム                173,300       9,619.00       1,666,972,700

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             セントラル警備保障                 7,900      3,705.00        29,269,500
             丹青社                 30,800        814.00       25,071,200

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             メイテック                 20,000       5,320.00        106,400,000

             応用地質                 19,000       1,340.00        25,460,000

             船井総研ホールディング                 33,400       2,422.00        80,894,800

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  200株
             進学会ホールディングス                 6,400       469.00        3,001,600

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             オオバ                 11,500        745.00        8,567,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             いであ                 4,000      1,820.00         7,280,000

             学究社                 4,800      1,305.00         6,264,000

             ベネッセホールディング                 54,400       2,004.00        109,017,600

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  100株
             イオンディライト                 20,100       2,655.00        53,365,500

             ナック                 9,000       970.00        8,730,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             ダイセキ                 27,400       3,340.00        91,516,000

             ステップ                 6,000      1,544.00         9,264,000

           小計

             銘柄数：2,167                             439,877,282,740
             組入時価比率：98.6%                                  100.0%

          合計                                 439,877,282,740

    (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (注2)備考欄の貸付有価証券の(               )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。

    (2)株式以外の有価証券(2021年1月12日現在)

    該当事項はありません。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

                                  2021年   1月12日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                              うち1年超
    市場取引

     株価指数先物取引

      買建                6,039,796,992               －       6,310,400,000            270,434,708

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         合計             6,039,796,992               －       6,310,400,000            270,434,708
    （注）時価の算定方法

     １先物取引

       国内先物取引について

        先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2021年    1月12日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                              6,758,312,268
        コール・ローン                               368,554,742
        株式                             793,947,432,688
        投資証券                             16,918,952,851
        派生商品評価勘定                               367,131,608
        未収配当金                               636,515,682
                                      4,552,978,317
        差入委託証拠金
                                     823,549,878,156
        流動資産合計
                                     823,549,878,156
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 461,250
        未払解約金                               554,548,535
        未払利息                                   205
                                        2,531,700
        その他未払費用
                                       557,541,690
        流動負債合計
                                       557,541,690
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             239,088,840,483
        剰余金
                                     583,903,495,983
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     822,992,336,466
        元本等合計
                                     822,992,336,466
       純資産合計
                                     823,549,878,156
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
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                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                      しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年    1月12日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               3.4422円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (34,422円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2020年    7月11日

                            至  2021年    1月12日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    1月12日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2021年    1月12日現在

                                                     2020年    7月11日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               232,747,175,423円
    同期中における追加設定元本額                                                27,272,369,984円
    同期中における一部解約元本額                                                20,930,704,924円
    期末元本額                                               239,088,840,483円
    期末元本額の内訳＊
    バランスセレクト３０                                                  43,051,338円
    バランスセレクト５０                                                  129,339,013円
    バランスセレクト７０                                                  142,320,452円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    野村外国株式インデックスファンド                                                  484,260,779円
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 4,085,328,887円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 5,211,872,767円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 4,180,044,464円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  13,071,907円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  13,314,021円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  24,348,976円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  32,835,399円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  26,159,688円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  51,413,406円
    野村外国株インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                41,086,544,762円
    のむラップ・ファンド（保守型）                                                  890,995,196円
    のむラップ・ファンド（普通型）                                                 7,535,035,129円
    のむラップ・ファンド（積極型）                                                 5,804,891,052円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                   7,746,074円
    野村インデックスファンド・外国株式                                                 5,416,629,398円
    マイ・ロード                                                 1,180,689,925円
    ネクストコア                                                  29,902,113円
    野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  128,649,499円
    野村外国株インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 1,972,763,300円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                  941,490,456円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                  13,132,237円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   4,381,137円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   2,227,428円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   1,625,514円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   1,240,689円
    のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  197,593,660円
    のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  494,626,888円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   2,199,219円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   2,904,789円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  19,508,010円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   7,274,320円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  29,138,044円
    野村６資産均等バランス                                                  919,724,573円
    野村つみたて外国株投信                                                 6,580,816,660円
    野村外国株（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                 3,903,689,872円
    世界６資産分散ファンド                                                  47,651,446円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                   5,558,151円
    野村スリーゼロ先進国株式投信                                                  115,501,975円
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジな
                                                     1,185,807,548円
    し）連動型上場投信
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式                                                 1,313,908,364円
    グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  198,325,336円
    グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  106,764,237円
    グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  925,481,620円
    グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,840,469,944円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                   1,958,781円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                   6,453,792円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                   1,036,121円
    野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   2,083,391円
    野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  33,848,926円
    野村外国株式インデックスファンド（適格機関投資家専用）                                                  11,378,721円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  10,835,774円
    野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  35,074,452円
    野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  126,753,985円
    野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 2,734,857,353円
    野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  35,334,905円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国株式（適格機関投資家専用）                                                  232,782,967円
    野村ＦｏＦｓ用・外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスファンド（適格機
                                                    14,373,497,650円
    関投資家専用）
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                       1,293,662円
    機関投資家専用）
    バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   1,772,282円
    バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                  10,041,922円
    バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                  10,848,044円
    野村外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（確定拠出年金向
                                                    72,460,534,493円
    け）
    マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                 2,597,400,924円
    マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                 9,123,863,959円
    マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                 8,297,317,744円
    マイバランスＤＣ３０                                                  901,178,638円
    マイバランスＤＣ５０                                                 1,952,101,625円
    マイバランスＤＣ７０                                                 1,562,468,633円
    野村ＤＣ外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                                                25,384,813,507円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  538,775,680円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  42,375,464円
    マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                  335,466,193円
    マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                  276,221,902円
    マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  242,813,570円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  13,390,378円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   6,535,622円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  31,569,978円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                   4,844,077円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                   3,999,586円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   3,552,615円
    マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  126,570,749円
    マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  92,685,381円
    マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  47,861,094円
    マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  58,554,403円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   1,841,878円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2021年1月12日現在)
                                                評価額

     種類      通貨            銘柄            株式数                       備考
                                            単価         金額
    株式      米ドル     BAKER   HUGHES    CO               111,000         22.65      2,514,150.00

                HALLIBURTON      CO               138,000         20.57      2,838,660.00

                SCHLUMBERGER       LTD               224,000         24.99      5,597,760.00

                CABOT   OIL  & GAS  CORP              64,000        18.04      1,154,560.00

                CHENIERE     ENERGY    INC              36,400        67.07      2,441,348.00

                CHEVRON    CORP                 312,700         91.60     28,643,320.00

                CONCHO    RESOURCES     INC             31,000        66.20      2,052,200.00

                CONOCOPHILLIPS                      175,100         45.36      7,942,536.00

                DEVON   ENERGY    CORP               100,000         18.33      1,833,000.00

                EOG  RESOURCES     INC               93,800        59.61      5,591,418.00

                EXXON   MOBIL   CORP               687,000         46.84     32,179,080.00

                HESS   CORP                   43,200        60.94      2,632,608.00

                KINDER    MORGAN    INC              328,000         14.74      4,834,720.00

                MARATHON     PETROLEUM     CORP            106,000         43.59      4,620,540.00

                OCCIDENTAL      PETE   CORP             142,000         20.08      2,851,360.00

                ONEOK   INC                   74,000        41.23      3,051,020.00

                PHILLIPS     66                 71,100        72.27      5,138,397.00

                PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO         26,100        131.42      3,430,062.00

                VALERO    ENERGY    CORP               65,400        58.64      3,835,056.00

                WILLIAMS     COS                 195,000         21.51      4,194,450.00

                AIR  PRODUCTS                    36,200        283.13      10,249,306.00

                ALBEMARLE     CORP                 16,700        177.29      2,960,743.00

                AXALTA    COATING    SYSTEMS    LTD          36,000        30.18      1,086,480.00

                CELANESE     CORP-SERIES      A           19,500        136.99      2,671,305.00

                CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC          35,300        43.11      1,521,783.00

                CORTEVA    INC                 120,500         43.62      5,256,210.00

                DOW  INC                   119,800         58.86      7,051,428.00

                DUPONT    DE  NEMOURS    INC            119,900         83.98     10,069,202.00

                EASTMAN    CHEMICAL     CO.             23,000        107.17      2,464,910.00

                ECOLAB    INC                  41,700        221.06      9,218,202.00

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                FMC  CORP                    21,200        119.37      2,530,644.00
                INTERNATIONAL          FLAVORS       &      13,600        122.45      1,665,320.00

                FRAGRANCE
                LINDE   PLC                   84,800        267.53      22,686,544.00

                LYONDELLBASELL        INDU-CL    A          42,600        96.98      4,131,348.00

                MOSAIC    CO/THE                  56,000        26.77      1,499,120.00

                PPG  INDUSTRIES                    38,100        149.45      5,694,045.00

                RPM  INTERNATIONAL       INC             21,100        88.23      1,861,653.00

                SHERWIN-WILLIAMS                      13,390        734.94      9,840,846.60

                MARTIN    MARIETTA     MATERIALS              10,500        310.06      3,255,630.00

                VULCAN    MATERIALS     CO             22,300        163.00      3,634,900.00

                AMCOR   PLC                  247,000         11.54      2,850,380.00

                AVERY   DENNISON     CORP              13,400        161.34      2,161,956.00

                BALL   CORP                   52,500        90.56      4,754,400.00

                CROWN   HOLDINGS     INC              22,800        100.04      2,280,912.00

                IP(INTERNATIONAL         PAPER   CO)          60,100        52.10      3,131,210.00

                PACKAGING     CORP   OP  AMERICA             16,100        145.83      2,347,863.00

                SEALED    AIR  CORP                26,500        46.40      1,229,600.00

                WESTROCK     CO                 43,200        46.45      2,006,640.00

                FREEPORT-MCMORAN         INC             236,000         30.32      7,155,520.00

                NEWMONT    CORP                 131,300         61.95      8,134,035.00

                NUCOR   CORP                   50,900        56.80      2,891,120.00

                STEEL   DYNAMICS                   33,400        40.01      1,336,334.00

                BOEING    CO                  87,300        206.79      18,052,767.00

                GENERAL    DYNAMICS                  39,400        151.78      5,980,132.00

                HEICO   CORP                    6,300       137.65       867,195.00

                HEICO   CORP-CLASS      A             12,300        122.21      1,503,183.00

                HOWMET    AEROSPACE     INC             66,000        28.21      1,861,860.00

                HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE             6,500       169.20      1,099,800.00

                L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC           34,900        183.49      6,403,801.00

                LOCKHEED     MARTIN                 40,740        337.68      13,757,083.20

                NORTHROP     GRUMMAN    CORP             25,900        294.74      7,633,766.00

                RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP          246,200         69.80     17,184,760.00

                TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC           5,810       372.19      2,162,423.90

                TEXTRON    INC                  37,900        48.59      1,841,561.00

                TRANSDIGM     GROUP   INC              8,280       612.92      5,074,977.60

                                263/376

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                ALLEGION     PLC                 14,800        120.33      1,780,884.00
                CARRIER    GLOBAL    CORP              132,700         41.57      5,516,339.00

                FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURITY         23,400        87.54      2,048,436.00

                INC
                JOHNSON     CONTROLS     INTERNATIONAL           120,100         50.99      6,123,899.00

                PLC
                LENNOX    INTERNATIONAL       INC            5,700       273.90      1,561,230.00

                MASCO   CORP                   42,500        55.85      2,373,625.00

                OWENS   CORNING    INC               16,800        80.97      1,360,296.00

                SMITH   (A.O.)    CORP               21,800        56.90      1,240,420.00

                TRANE   TECHNOLOGIES       PLC            38,600        152.25      5,876,850.00

                JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC         21,300        113.01      2,407,113.00

                AMETEK    INC                  37,300        124.15      4,630,795.00

                EATON   CORP   PLC                65,400        126.96      8,303,184.00

                EMERSON    ELEC                  97,700        82.62      8,071,974.00

                GENERAC    HOLDINGS     INC             10,200        260.80      2,660,160.00

                ROCKWELL     AUTOMATION      INC            18,600        262.59      4,884,174.00

                SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING           24,500        55.91      1,369,795.00

                SUNRUN    INC                  18,500        95.62      1,768,970.00

                3M  CORP                     93,300        165.20      15,413,160.00

                GENERAL    ELEC   CO              1,417,000          11.45     16,224,650.00

                HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC         113,800        208.36      23,711,368.00

                JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD          35,400        57.68      2,041,872.00

                JARDINE    STRATEGIC     HLDGS   LTD          40,300        25.88      1,042,964.00

                ROPER   TECHNOLOGIES       INC            16,900        438.53      7,411,157.00

                CATERPILLAR      INC  DEL              87,700        193.86      17,001,522.00

                CUMMINS    INC                  23,800        236.68      5,632,984.00

                DEERE   & COMPANY                  47,900        294.92      14,126,668.00

                DOVER   CORP                   24,300        128.78      3,129,354.00

                FORTIVE    CORP                  48,300        71.09      3,433,647.00

                IDEX   CORP                   12,300        208.57      2,565,411.00

                ILLINOIS     TOOL   WORKS   INC            50,800        208.07      10,569,956.00

                INGERSOLL-RAND        INC              58,000        46.49      2,696,420.00

                NORDSON    CORP                  8,700       204.23      1,776,801.00

                OTIS   WORLDWIDE     CORP              65,900        66.36      4,373,124.00

                PACCAR                      55,700        88.22      4,913,854.00

                                264/376


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                PARKER    HANNIFIN     CORP              20,700        284.02      5,879,214.00
                PENTAIR    PLC                  27,500        56.81      1,562,275.00

                SNAP-ON    INC                  8,400       171.39      1,439,676.00

                STANLEY    BLACK   & DECKER    INC          25,900        176.35      4,567,465.00

                WABTEC    CORP                  28,800        81.67      2,352,096.00

                XYLEM   INC                   30,300        106.02      3,212,406.00

                FASTENAL     CO                 91,800        50.48      4,634,064.00

                GRAINGER(W.W.)        INC               7,440       391.71      2,914,322.40

                UNITED    RENTALS    INC              12,200        257.45      3,140,890.00

                CINTAS    CORP                  14,300        339.50      4,854,850.00

                COPART    INC                  33,700        120.87      4,073,319.00

                REPUBLIC     SERVICES     INC-CL    A         36,100        95.75      3,456,575.00

                ROLLINS    INC                  35,850        40.91      1,466,623.50

                WASTE   CONNECTIONS      INC             42,100        103.79      4,369,559.00

                WASTE   MANAGEMENT      INC             69,000        117.04      8,075,760.00

                C.H.ROBINSON       WORLDWIDE     INC          22,000        96.53      2,123,660.00

                EXPEDITORS       INTERNATIONAL        WASH       27,100        93.97      2,546,587.00

                INC
                FEDEX   CORPORATION                   40,700        245.31      9,984,117.00

                UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B         114,700        161.86      18,565,342.00

                XPO  LOGISTICS     INC               14,300        124.33      1,777,919.00

                DELTA   AIR  LINES   INC              25,200        39.41       993,132.00

                SOUTHWEST     AIRLINES                 24,900        47.44      1,181,256.00

                AMERCO                       1,720       474.37       815,916.40

                CSX  CORP                   123,000         95.99     11,806,770.00

                HUNT   J B TRANSPORT     SVCS   INC          13,200        148.14      1,955,448.00

                KANSAS    CITY   SOUTHERN                15,000        214.24      3,213,600.00

                KNIGHT-SWIFT          TRANSPORTATION            20,800        42.71       888,368.00

                HOLDINGS     INC
                NORFOLK    SOUTHERN     CORP             41,200        254.37      10,480,044.00

                OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE           15,300        202.34      3,095,802.00

                UBER   TECHOLOGIES      INC             155,900         54.59      8,510,581.00

                UNION   PAC  CORP                109,500        217.35      23,799,825.00

                APTIV   PLC                   43,200        145.08      6,267,456.00

                AUTOLIV    INC                  14,000        92.13      1,289,820.00

                BORGWARNER      INC                40,400        40.18      1,623,272.00

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                LEAR   CORP                    9,700       163.69      1,587,793.00
                FORD   MOTOR   COMPANY                631,000         9.30     5,868,300.00

                GENERAL    MOTORS    CO              210,800         45.01      9,488,108.00

                TESLA   INC                  120,630        811.19      97,853,849.70

                DR  HORTON    INC                 56,100        68.06      3,818,166.00

                GARMIN    LTD                  24,200        121.23      2,933,766.00

                LENNAR    CORP-A                  43,700        75.88      3,315,956.00

                MOHAWK    INDUSTRIES                  10,200        147.58      1,505,316.00

                NEWELL    BRANDS    INC               66,000        23.07      1,522,620.00

                NVR  INC                      559     3,986.87       2,228,660.33

                PULTEGROUP      INC                43,000        42.08      1,809,440.00

                WHIRLPOOL     CORP                 10,300        180.18      1,855,854.00

                HASBRO    INC                  21,400        96.85      2,072,590.00

                PELOTON    INTERACTIVE      INC-A            31,100        152.34      4,737,774.00

                LULULEMON     ATHLETICA     INC            20,000        361.66      7,233,200.00

                NIKE   INC-B                   201,000        147.05      29,557,050.00

                V F CORP                    53,200        87.08      4,632,656.00

                ARAMARK                      39,000        37.49      1,462,110.00

                CARNIVAL     CORP                 85,000        20.14      1,711,900.00

                CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC           4,280      1,402.62       6,003,213.60

                DARDEN    RESTAURANTS      INC            22,000        125.26      2,755,720.00

                DOMINOS    PIZZA   INC               6,310       390.54      2,464,307.40

                DRAFTKINGS      INC  - CL  A            27,700        53.60      1,484,720.00

                HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN         44,600        113.18      5,047,828.00

                LAS  VEGAS   SANDS   CORP              54,300        56.41      3,063,063.00

                MARRIOTT     INTERNATIONAL-CLA                 44,500        128.66      5,725,370.00

                MCDONALD'S      CORP                120,700        214.23      25,857,561.00

                MELCO   RESORTS    & ENTERT-ADR              34,000        18.02       612,680.00

                MGM  RESORTS    INTERNATIONAL                73,000        30.79      2,247,670.00

                ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD          29,300        72.12      2,113,116.00

                STARBUCKS     CORP                190,300        104.60      19,905,380.00

                VAIL   RESORTS    INC                6,700       281.85      1,888,395.00

                WYNN   RESORTS    LTD               15,500        108.03      1,674,465.00

                YUM  BRANDS    INC                48,500        107.67      5,221,995.00

                GENUINE    PARTS   CO               23,200        105.11      2,438,552.00

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                LKQ  CORP                    49,000        37.96      1,860,040.00
                POOL   CORP                    6,500       385.25      2,504,125.00

                AMAZON.COM      INC                68,900       3,114.21      214,569,069.00

                BOOKING    HOLDINGS     INC              6,630      2,221.27       14,727,020.10

                CHEWY   INC  - CLASS   A             12,300        97.15      1,194,945.00

                EBAY   INC                   113,500         53.93      6,121,055.00

                ETSY   INC                   19,400        183.04      3,550,976.00

                EXPEDIA    GROUP   INC               22,300        142.96      3,188,008.00

                MERCADOLIBRE       INC                7,200      1,761.55       12,683,160.00

                WAYFAIR    INC  - CLASS   A            10,400        259.18      2,695,472.00

                DOLLAR    GENERAL    CORP              40,200        215.26      8,653,452.00

                DOLLAR    TREE   INC                38,100        112.43      4,283,583.00

                TARGET    CORP                  81,000        195.28      15,817,680.00

                ADVANCE    AUTO   PARTS               10,900        171.02      1,864,118.00

                AUTOZONE                       3,730      1,265.46       4,720,165.80

                BEST   BUY  COMPANY    INC             37,200        110.78      4,121,016.00

                BURLINGTON      STORES    INC             10,500        263.88      2,770,740.00

                CARMAX    INC                  26,100        104.64      2,731,104.00

                CARVANA    CO                  10,200        274.13      2,796,126.00

                HOME   DEPOT                   174,000        271.23      47,194,020.00

                LOWES   COS  INC                123,000        166.32      20,457,360.00

                OREILLY    AUTOMOTIVE      INC,            11,970        483.83      5,791,445.10

                ROSS   STORES    INC                57,500        120.87      6,950,025.00

                TJX  COS  INC                 193,000         68.37     13,195,410.00

                TRACTOR    SUPPLY    COMPANY              19,500        149.50      2,915,250.00

                ULTA   BEAUTY    INC                8,600       290.18      2,495,548.00

                COSTCO    WHOLESALE     CORPORATION             71,710        364.01      26,103,157.10

                KROGER    CO                  124,000         31.76      3,938,240.00

                SYSCO   CORP                   77,800        77.55      6,033,390.00

                WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC         120,000         47.70      5,724,000.00

                WALMART    INC                 228,700        147.29      33,685,223.00

                BROWN-FORMAN       CORP-CL    B           49,400        77.24      3,815,656.00

                COCA   COLA   CO                659,200         50.20     33,091,840.00

                COCA-COLA     EUROPEAN     PARTNERS            32,600        50.14      1,634,564.00

                CONSTELLATION       BRANDS    INC-A           27,100        226.88      6,148,448.00

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                KEURIG    DR  PEPPER    INC             92,000        31.36      2,885,120.00
                MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO-B           31,400        49.68      1,559,952.00

                MONSTER    BEVERAGE     CORP             63,700        92.94      5,920,278.00

                PEPSICO    INC                 223,600        142.09      31,771,324.00

                ARCHER    DANIELS    MIDLAND              89,400        52.04      4,652,376.00

                BUNGE   LIMITED                   22,000        69.72      1,533,840.00

                CAMPBELL     SOUP   CO               30,900        46.03      1,422,327.00

                CONAGRA    BRANDS    INC              82,100        33.10      2,717,510.00

                GENERAL    MILLS                  97,900        55.57      5,440,303.00

                HERSHEY    CO/THE                  23,500        150.11      3,527,585.00

                HORMEL    FOODS   CORP               50,000        44.43      2,221,500.00

                JM  SMUCKER    CO/THE-NEW                18,600        114.10      2,122,260.00

                KELLOGG    CO                  43,300        59.37      2,570,721.00

                KRAFT   HEINZ   CO/THE               109,000         32.85      3,580,650.00

                LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC           23,900        76.01      1,816,639.00

                MCCORMICK     & CO  INC.              40,200        93.63      3,763,926.00

                MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC          229,900         57.09     13,124,991.00

                TYSON   FOODS   INC-CL    A            46,500        64.77      3,011,805.00

                ALTRIA    GROUP   INC               299,100         41.35     12,367,785.00

                PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL              251,200         82.31     20,676,272.00

                CHURCH    & DWIGHT    CO  INC            39,800        84.92      3,379,816.00

                CLOROX    CO                  20,200        193.73      3,913,346.00

                COLGATE    PALMOLIVE     CO.            131,000         82.14     10,760,340.00

                KIMBERLY-CLARK        CORP              55,200        131.45      7,256,040.00

                PROCTER    & GAMBLE    CO             402,500        137.85      55,484,625.00

                ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A         36,800        258.11      9,498,448.00

                ABBOTT    LABORATORIES                  287,600        110.84      31,877,584.00

                ABIOMED    INC                  7,200       324.59      2,337,048.00

                ALIGN   TECHNOLOGY      INC             12,080        557.04      6,729,043.20

                BAXTER    INTERNATIONAL       INC.           82,200        82.47      6,779,034.00

                BECTON,DICKINSON                      46,600        257.11      11,981,326.00

                BOSTON    SCIENTIFIC      CORP            233,900         36.44      8,523,316.00

                DANAHER    CORP                 103,000        244.12      25,144,360.00

                DENTSPLY     SIRONA    INC              35,200        58.50      2,059,200.00

                DEXCOM    INC                  15,500        370.64      5,744,920.00

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                EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP           101,400         89.37      9,062,118.00
                HOLOGIC    INC                  43,400        78.52      3,407,768.00

                IDEXX   LABORATORIES       INC            13,720        506.55      6,949,866.00

                INSULET    CORP                  10,600        254.65      2,699,290.00

                INTUITIVE     SURGICAL     INC            18,850        813.65      15,337,302.50

                MASIMO    CORP                   8,200       279.92      2,295,344.00

                MEDTRONIC     PLC                216,800        118.50      25,690,800.00

                NOVOCURE     LTD                 14,000        170.09      2,381,260.00

                RESMED    INC                  23,200        220.30      5,110,960.00

                STERIS    PLC                  13,800        200.46      2,766,348.00

                STRYKER    CORP                  54,400        241.85      13,156,640.00

                TELEFLEX     INC                  7,560       403.86      3,053,181.60

                THE  COOPER    COMPANIES,      INC.           8,400       359.65      3,021,060.00

                VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS    INC          15,300        175.75      2,688,975.00

                WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES            12,400        302.41      3,749,884.00

                ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC          33,300        159.00      5,294,700.00

                AMERISOURCEBERGEN         CORP             25,700        107.35      2,758,895.00

                ANTHEM    INC                  40,700        338.77      13,787,939.00

                CARDINAL     HEALTH    INC              47,200        55.74      2,630,928.00

                CENTENE    CORP                  93,500        68.68      6,421,580.00

                CIGNA   CORP                   59,400        219.92      13,063,248.00

                CVS  HEALTH    CORP                211,800         76.07     16,111,626.00

                DAVITA    INC                  12,500        123.12      1,539,000.00

                HCA  HEALTHCARE      INC              43,700        171.37      7,488,869.00

                HENRY   SCHEIN    INC               23,100        72.38      1,671,978.00

                HUMANA    INC                  21,650        433.54      9,386,141.00

                LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS          15,800        217.00      3,428,600.00

                MCKESSON     CORP                 26,000        183.40      4,768,400.00

                MOLINA    HEALTHCARE      INC             9,700       241.80      2,345,460.00

                QUEST   DIAGNOSTICS      INC             21,900        123.63      2,707,497.00

                UNITEDHEALTH       GROUP   INC            153,600        360.75      55,411,200.00

                UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B             13,000        135.12      1,756,560.00

                ABBVIE    INC                  285,000        109.02      31,070,700.00

                ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC          35,100        156.50      5,493,150.00

                ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC          18,700        156.63      2,928,981.00

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                AMGEN   INC                   95,000        237.57      22,569,150.00
                BIOGEN    INC                  25,500        267.52      6,821,760.00

                BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC          30,600        81.24      2,485,944.00

                EXACT   SCIENCES     CORP              25,800        144.00      3,715,200.00

                GILEAD    SCIENCES     INC             201,700         62.51     12,608,267.00

                INCYTE    CORP                  31,200        93.32      2,911,584.00

                IONIS   PHARMACEUTICALS        INC           21,400        62.10      1,328,940.00

                MODERNA    INC                  44,300        117.26      5,194,618.00

                NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC          14,200        110.30      1,566,260.00

                REGENERON     PHARMACEUTICALS                 17,010        502.92      8,554,669.20

                SAREPTA    THERAPEUTICS       INC           12,600        89.76      1,130,976.00

                SEAGEN    INC                  19,300        179.04      3,455,472.00

                VERTEX    PHARMACEUTICALS                  42,500        234.64      9,972,200.00

                BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO           366,700         64.97     23,824,499.00

                CATALENT     INC                 24,800        115.40      2,861,920.00

                ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC           66,000        31.54      2,081,640.00

                ELI  LILLY   & CO.               138,900        185.94      25,827,066.00

                HORIZON    THERAPEUTICS       PLC           35,900        78.69      2,824,971.00

                JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC            9,000       161.90      1,457,100.00

                JOHNSON    & JOHNSON                425,700        159.37      67,843,809.00

                MERCK   & CO  INC                408,500         85.00     34,722,500.00

                PERRIGO    CO  PLC                23,500        44.60      1,048,100.00

                PFIZER    INC                  898,000         37.77     33,917,460.00

                ROYALTY    PHARMA    PLC-CL    A           18,500        51.32       949,420.00

                TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR          173,000         11.38      1,968,740.00

                VIATRIS    INC                 200,722         18.47      3,707,335.34

                ZOETIS    INC                  76,500        169.39      12,958,335.00

                BANK   OF  AMERICA    CORP            1,260,000          33.07     41,668,200.00

                CITIGROUP                      335,700         66.44     22,303,908.00

                CITIZENS     FINANCIAL     GROUP            70,000        39.83      2,788,100.00

                FIFTH   THIRD   BANCORP               120,000         31.38      3,765,600.00

                FIRST   REPUBLIC     BANK/CA              27,300        163.63      4,467,099.00

                HUNTINGTON      BANCSHARES      INC          172,000         14.73      2,533,560.00

                JPMORGAN     CHASE   & CO             492,700        138.05      68,017,235.00

                KEYCORP                      158,000         18.48      2,919,840.00

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                M & T BANK   CORP                21,700        146.70      3,183,390.00
                PNC  FINANCIAL                    69,400        159.38      11,060,972.00

                REGIONS    FINANCIAL     CORP            162,000         17.88      2,896,560.00

                SVB  FINANCIAL     GROUP               8,700       434.06      3,776,322.00

                TRUIST    FINANCIAL     CORP             216,500         50.94     11,028,510.00

                US  BANCORP                    222,100         49.34     10,958,414.00

                WELLS   FARGO   CO               634,000         33.24     21,074,160.00

                BERKSHIRE     HATHAWAY     INC  CL  B        226,500        233.43      52,871,895.00

                EQUITABLE     HOLDINGS     INC            69,000        26.82      1,850,580.00

                VOYA   FINANCIAL     INC              21,700        59.80      1,297,660.00

                AFLAC   INC                  109,900         44.51      4,891,649.00

                ALLEGHANY     CORP                 2,300       628.26      1,444,998.00

                ALLSTATE     CORP                 50,700        109.15      5,533,905.00

                AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC         12,500        90.14      1,126,750.00

                AMERICAN     INTL   GROUP              139,000         40.28      5,598,920.00

                AON  PLC                    37,800        202.13      7,640,514.00

                ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD            65,000        36.17      2,351,050.00

                ARTHUR    J GALLAGHER     & CO           31,900        118.46      3,778,874.00

                ASSURANT     INC                 10,200        137.81      1,405,662.00

                ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A         21,200        44.45       942,340.00

                BROWN   & BROWN   INC               38,800        46.98      1,822,824.00

                CHUBB   LTD                   72,600        154.13      11,189,838.00

                CINCINNATI      FINANCIAL     CORP           24,600        88.67      2,181,282.00

                ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A         4,400       257.14      1,131,416.00

                EVEREST    RE  GROUP   LTD              6,200       237.25      1,470,950.00

                FNF  GROUP                    45,400        40.13      1,821,902.00

                GLOBE   LIFE   INC                15,700        95.36      1,497,152.00

                HARTFORD     FINANCIAL     SERVICES            58,900        50.25      2,959,725.00

                LINCOLN    NATIONAL     CORP             29,900        51.48      1,539,252.00

                LOEWS   CORP                   43,100        46.55      2,006,305.00

                MARKEL    CORP                   2,330      1,032.61       2,405,981.30

                MARSH   & MCLENNAN     COS             81,800        112.59      9,209,862.00

                METLIFE    INC                 124,600         49.40      6,155,240.00

                PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP            44,400        51.80      2,299,920.00

                PROGRESSIVE      CO                95,800        95.09      9,109,622.00

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                PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC           63,700        80.78      5,145,686.00
                REINSURANCE      GROUP   OF  AMERICA           10,500        114.92      1,206,660.00

                RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD           7,800       167.21      1,304,238.00

                TRAVELERS     COS  INC/THE               40,800        137.43      5,607,144.00

                WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC           20,600        199.23      4,104,138.00

                WR  BERKLEY    CORP                23,900        66.37      1,586,243.00

                ACCENTURE     PLC-CL    A             103,200        260.35      26,868,120.00

                AKAMAI    TECHNOLOGIES                  27,400        102.37      2,804,938.00

                AUTOMATIC     DATA   PROCESS              69,200        168.51      11,660,892.00

                BLACK   KNIGHT    INC               24,200        86.69      2,097,898.00

                BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS            22,600        91.39      2,065,414.00

                BROADRIDGE      FINANCIAL      SOLUTIONS          19,400        155.01      3,007,194.00

                INC
                COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS     CORP         88,300        80.14      7,076,362.00

                EPAM   SYSTEMS    INC                8,950       342.84      3,068,418.00

                FIDELITY     NATIONAL     INFORMATION             99,800        136.06      13,578,788.00

                FISERV    INC                  91,500        115.05      10,527,075.00

                FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC           13,300        270.37      3,595,921.00

                GARTNER    INC                  14,100        167.18      2,357,238.00

                GLOBAL    PAYMENTS     INC              49,000        201.27      9,862,230.00

                GODADDY    INC  - CLASS   A            26,900        81.22      2,184,818.00

                INTERNATIONAL       BUSINESS     MACHINES          144,600        128.58      18,592,668.00

                JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC          12,700        164.98      2,095,246.00

                LEIDOS    HOLDINGS     INC              21,500        103.99      2,235,785.00

                MASTERCARD      INC                144,400        348.20      50,280,080.00

                MONGODB    INC                  8,100       361.46      2,927,826.00

                OKTA   INC                   19,500        252.20      4,917,900.00

                PAYCHEX    INC                  52,000        91.00      4,732,000.00

                PAYPAL    HOLDINGS     INC             180,300        237.50      42,821,250.00

                SNOWFLAKE     INC-CLASS     A            4,800       293.19      1,407,312.00

                SQUARE    INC  - A               60,400        225.50      13,620,200.00

                TWILIO    INC  - A               21,200        362.01      7,674,612.00

                VERISIGN     INC                 16,400        199.15      3,266,060.00

                VISA   INC-CLASS     A SHARES             272,600        212.89      58,033,814.00

                WESTERN    UNION   CO               66,000        22.58      1,490,280.00

                WIX.COM    LTD                  8,400       266.11      2,235,324.00

                                272/376

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                ADOBE   INC                   77,500        474.24      36,753,600.00
                ANSYS   INC                   13,800        373.33      5,151,954.00

                AUTODESK     INC.                 35,200        317.81      11,186,912.00

                AVALARA    INC                  13,100        158.26      2,073,206.00

                CADENCE    DESIGN    SYS  INC            45,000        134.69      6,061,050.00

                CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC           21,600        102.16      2,206,656.00

                CHECK      POINT      SOFTWARE         18,700        133.91      2,504,117.00

                TECHNOLOGIES       LTD.
                CITRIX    SYSTEMS    INC              19,800        129.65      2,567,070.00

                CLOUDFLARE      INC  - CLASS   A          25,100        76.50      1,920,150.00

                COUPA   SOFTWARE     INC              10,700        342.58      3,665,606.00

                CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A        22,900        232.24      5,318,296.00

                CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL             7,100       154.18      1,094,678.00

                DATADOG    INC  - CLASS   A            24,700        104.25      2,574,975.00

                DOCUSIGN     INC                 28,100        240.96      6,770,976.00

                DROPBOX    INC-CLASS     A             51,000        23.35      1,190,850.00

                DYNATRACE     INC                 29,000        42.02      1,218,580.00

                FAIR   ISAAC   CORP                 4,630       495.67      2,294,952.10

                FORTINET     INC                 22,400        148.17      3,319,008.00

                GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC            13,600        130.44      1,773,984.00

                HUBSPOT    INC                  7,040       402.46      2,833,318.40

                INTUIT    INC                  42,200        372.34      15,712,748.00

                MICROSOFT     CORP               1,163,500         217.49     253,049,615.00

                NORTONLIFELOCK        INC              91,000        21.03      1,913,730.00

                ORACLE    CORPORATION                  324,500         63.03     20,453,235.00

                PALO   ALTO   NETWORKS     INC            15,500        364.80      5,654,400.00

                PAYCOM    SOFTWARE     INC              8,100       427.16      3,459,996.00

                PTC  INC                    18,700        129.16      2,415,292.00

                RINGCENTRAL      INC-CLASS     A           11,900        383.92      4,568,648.00

                SALESFORCE.COM        INC              147,800        218.25      32,257,350.00

                SERVICENOW      INC                30,910        523.06      16,167,784.60

                SLACK   TECHNOLOGIES       INC-CL    A         59,800        42.07      2,515,786.00

                SPLUNK    INC                  25,600        166.51      4,262,656.00

                SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS             36,700        70.78      2,597,626.00

                SYNOPSYS     INC                 24,400        260.43      6,354,492.00

                                273/376


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                TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A         6,860       779.29      5,345,929.40
                TYLER   TECHNOLOGIES       INC             6,520       429.65      2,801,318.00

                VMWARE    INC  - CLASS   A            14,200        141.50      2,009,300.00

                WORKDAY    INC-CLASS     A             29,100        228.83      6,658,953.00

                ZENDESK    INC                  18,800        152.26      2,862,488.00

                ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A                28,150        337.71      9,506,536.50

                ZSCALER    INC                  11,900        198.70      2,364,530.00

                ARISTA    NETWORKS     INC              9,600       302.96      2,908,416.00

                CISCO   SYSTEMS                  686,000         45.36     31,116,960.00

                F5  NETWORKS     INC                10,400        190.35      1,979,640.00

                JUNIPER    NETWORKS     INC             53,000        23.81      1,261,930.00

                MOTOROLA     SOLUTIONS     INC            27,400        173.69      4,759,106.00

                APPLE   INC                 2,768,000         128.98     357,016,640.00

                DELL   TECHNOLOGIES-C                   40,700        75.63      3,078,141.00

                HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE             202,000         11.97      2,417,940.00

                HP  INC                    232,000         25.78      5,980,960.00

                NETAPP    INC                  35,200        65.22      2,295,744.00

                SEAGATE    TECHNOLOGY                  37,300        58.72      2,190,256.00

                WESTERN    DIGITAL    CORP              47,600        51.56      2,454,256.00

                AMPHENOL     CORP-CL    A             47,800        135.68      6,485,504.00

                ARROW   ELECTRS    INC               12,100        104.00      1,258,400.00

                CDW  CORPORATION                    23,900        133.65      3,194,235.00

                COGNEX    CORP                  27,800        85.71      2,382,738.00

                CORNING    INC                 122,500         37.54      4,598,650.00

                IPG  PHOTONICS     CORP               5,900       245.51      1,448,509.00

                KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       INC           30,400        150.15      4,564,560.00

                TE  CONNECTIVITY       LTD              53,300        130.47      6,954,051.00

                TRIMBLE    INC                  42,200        73.08      3,083,976.00

                ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A         8,900       413.79      3,682,731.00

                ADVANCED     MICRO   DEVICES              190,200         97.25     18,496,950.00

                ANALOG    DEVICES    INC              60,300        158.30      9,545,490.00

                APPLIED    MATERIALS                 147,700         97.96     14,468,692.00

                BROADCOM     INC                 65,380        445.76      29,143,788.80

                ENPHASE    ENERGY    INC              19,500        201.68      3,932,760.00

                INTEL   CORP                  686,900         51.54     35,402,826.00

                                274/376


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                KLA  CORP                    25,100        289.11      7,256,661.00
                LAM  RESEARCH                    23,790        516.48      12,287,059.20

                MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP   LTD         107,100         50.24      5,380,704.00

                MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS             42,500        95.38      4,053,650.00

                MICROCHIP     TECHNOLOGY                 41,100        147.81      6,074,991.00

                MICRON    TECHNOLOGY                  178,800         78.67     14,066,196.00

                MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS    INC          6,900       392.46      2,707,974.00

                NVIDIA    CORP                  99,740        544.86      54,344,336.40

                NXP  SEMICONDUCTORS        NV            45,200        173.21      7,829,092.00

                ON  SEMICONDUCTOR       CORPORATION             68,000        36.05      2,451,400.00

                QORVO   INC                   18,000        182.76      3,289,680.00

                QUALCOMM     INC                 182,100        156.11      28,427,631.00

                SKYWORKS     SOLUTIONS     INC            26,500        162.05      4,294,325.00

                SOLAREDGE     TECHNOLOGIES       INC           8,200       352.05      2,886,810.00

                TERADYNE     INC                 27,200        135.70      3,691,040.00

                TEXAS   INSTRUMENTS      INC            148,800        171.31      25,490,928.00

                XILINX    INC                  39,200        151.08      5,922,336.00

                AT  & T INC                 1,151,000          28.87     33,229,370.00

                CENTURYLINK      INC               147,000         10.54      1,549,380.00

                LIBERTY    GLOBAL    PLC-A              24,000        25.58       613,920.00

                LIBERTY    GLOBAL    PLC-C              64,000        25.11      1,607,040.00

                VERIZON    COMMUNICATIONS                 668,600         57.46     38,417,756.00

                T-MOBILE     US  INC                89,600        132.93      11,910,528.00

                ALLIANT    ENERGY    CORP              40,900        48.55      1,985,695.00

                AMERICAN     ELECTRIC     POWER             80,200        78.77      6,317,755.00

                DUKE   ENERGY    CORP               118,200         89.29     10,554,078.00

                EDISON    INTERNATIONAL                  61,200        61.67      3,774,204.00

                ENTERGY    CORP                  33,600        94.39      3,171,504.00

                EVERGY    INC                  35,900        52.44      1,882,596.00

                EVERSOURCE      ENERGY                56,400        89.21      5,031,444.00

                EXELON    CORPORATION                  157,600         41.86      6,597,136.00

                FIRSTENERGY      CORP                86,600        30.20      2,615,320.00

                NEXTERA    ENERGY    INC              317,700         79.69     25,317,513.00

                NRG  ENERGY    INC                40,500        39.72      1,608,660.00

                OGE  ENERGY    CORP                32,500        31.63      1,027,975.00

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                PG&E   CORP                   237,000         12.21      2,893,770.00
                PINNACLE     WEST   CAPITAL    CORP           19,100        76.69      1,464,779.00

                PPL  CORPORATION                   129,000         27.77      3,582,330.00

                SOUTHERN     CO.                 169,700         61.21     10,387,337.00

                XCEL   ENERGY    INC                84,800        64.40      5,461,120.00

                ATMOS   ENERGY    CORP               20,200        87.67      1,770,934.00

                UGI  CORP                    36,000        35.58      1,280,880.00

                AMEREN    CORPORATION                  41,500        75.04      3,114,160.00

                CENTERPOINT      ENERGY    INC            83,000        20.79      1,725,570.00

                CMS  ENERGY    CORP                48,200        57.13      2,753,666.00

                CONSOLIDATED       EDISON    INC            53,500        68.73      3,677,055.00

                DOMINION     ENERGY    INC             135,000         72.67      9,810,450.00

                DTE  ENERGY    COMPANY                30,800        117.98      3,633,784.00

                NISOURCE     INC                 65,000        21.88      1,422,200.00

                PUBLIC    SVC  ENTERPRISE                81,500        56.98      4,643,870.00

                SEMPRA    ENERGY                  47,300        118.41      5,600,793.00

                WEC  ENERGY    GROUP   INC             50,800        86.96      4,417,568.00

                AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC          29,100        156.64      4,558,224.00

                ESSENTIAL     UTILITIES     INC            39,600        48.18      1,907,928.00

                ALLY   FINANCIAL     INC              63,000        37.48      2,361,240.00

                AMERICAN     EXPRESS    CO             110,100        121.06      13,328,706.00

                CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP           73,600        109.31      8,045,216.00

                DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES            49,600        95.23      4,723,408.00

                SYNCHRONY     FINANCIAL                 86,000        36.29      3,120,940.00

                AMERIPRISE      FINANCIAL     INC           19,200        201.58      3,870,336.00

                APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC         27,500        47.46      1,305,150.00

                BANK   OF  NEWYORK    MELLON    CORP          128,500         45.56      5,854,460.00

                BLACKROCK     INC                 24,830        766.68      19,036,664.40

                BLACKSTONE      GROUP   INC/THE-A             108,300         62.69      6,789,327.00

                CARLYLE    GROUP   INC/THE               22,000        32.61       717,420.00

                CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC            17,900        99.80      1,786,420.00

                CME  GROUP   INC                 58,700        198.94      11,677,778.00

                FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC          6,400       332.25      2,126,400.00

                FRANKLIN     RESOURCES     INC            51,000        25.75      1,313,250.00

                GOLDMAN    SACHS   GROUP               52,600        293.83      15,455,458.00

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                INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     INC         87,600        117.65      10,306,140.00
                INVESCO    LTD                  58,000        18.94      1,098,520.00

                KKR  & CO  INC-A                 79,600        40.58      3,230,168.00

                MARKETAXESS      HOLDINGS     INC            6,130       543.72      3,333,003.60

                MOODYS    CORP                  27,300        276.35      7,544,355.00

                MORGAN    STANLEY                  218,300         76.06     16,603,898.00

                MSCI   INC                   13,720        451.79      6,198,558.80

                NASDAQ    INC                  18,400        140.90      2,592,560.00

                NORTHERN     TRUST   CORP              32,100        97.89      3,142,269.00

                RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC          19,600        103.31      2,024,876.00

                S&P  GLOBAL    INC                38,800        319.20      12,384,960.00

                SCHWAB(CHARLES)CORP                      246,000         60.25     14,821,500.00

                SEI  INVESTMENTS      COMPANY              19,100        61.18      1,168,538.00

                STATE   STREET    CORP               56,300        78.14      4,399,282.00

                T ROWE   PRICE   GROUP   INC            36,700        155.38      5,702,446.00

                TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A        13,000        64.64       840,320.00

                AES  CORP                   110,000         25.46      2,800,600.00

                VISTRA    CORP                  70,000        21.17      1,481,900.00

                CERNER    CORP                  49,200        78.88      3,880,896.00

                TELADOC    HEALTH    INC              18,100        220.86      3,997,566.00

                VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A          21,800        287.87      6,275,566.00

                10X  GENOMICS     INC-CLASS     A          10,000        167.50      1,675,000.00

                AGILENT    TECHNOLOGIES       INC           50,000        128.15      6,407,500.00

                AVANTOR    INC                  84,000        30.49      2,561,160.00

                BIO-RAD    LABORATORIES-A                  3,640       615.79      2,241,475.60

                ILLUMINA     INC                 23,400        372.48      8,716,032.00

                IQVIA   HOLDINGS     INC              30,800        191.44      5,896,352.00

                METTLER-TOLEDO        INTL               3,880      1,245.02       4,830,677.60

                PERKINELMER      INC                18,800        159.25      2,993,900.00

                PPD  INC                    20,000        36.72       734,400.00

                THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC         63,880        513.35      32,792,798.00

                WATERS    CORP                  10,500        266.05      2,793,525.00

                COSTAR    GROUP   INC                6,350       904.37      5,742,749.50

                EQUIFAX    INC                  19,700        184.69      3,638,393.00

                IHS  MARKIT    LTD                61,200        87.65      5,364,180.00

                                      17,100        63.08      1,078,668.00

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                ROBERT    HALF   INTERNATIONAL       INC
                TRUNSUNION                      31,100        93.47      2,906,917.00

                VERISK    ANALYTICS     INC             24,700        197.87      4,887,389.00

                CBRE   GROUP   INC                54,800        62.24      3,410,752.00

                HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD          184,000         4.40      809,600.00

                ALTICE    USA  INC-A                46,000        36.00      1,656,000.00

                CABLE   ONE  INC                  820     2,060.35       1,689,487.00

                CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A          23,220        641.13      14,887,038.60

                COMCAST    CORP-CL    A             736,500         51.52     37,944,480.00

                DISCOVERY     INC  - A              24,500        35.13       860,685.00

                DISCOVERY     INC  -  C               56,000        30.59      1,713,040.00

                DISH   NETWORK    CORP-A               38,400        32.73      1,256,832.00

                FOX  CORP-CLASS      A              58,000        30.33      1,759,140.00

                FOX  CORP-CLASS      B              25,400        29.70       754,380.00

                INTERPUBRIC      GROUP                67,000        24.42      1,636,140.00

                LIBERTY    BROADBAND     CORP-A             4,000       151.74       606,960.00

                LIBERTY    BROADBAND     CORP-C             25,900        153.92      3,986,528.00

                LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C              29,900        42.79      1,279,421.00

                LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP             12,900        43.19       557,151.00

                NEWS   CORP/NEW-CL      A-W/I             67,000        18.66      1,250,220.00

                OMNICOM    GROUP                  34,500        63.70      2,197,650.00

                SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC            175,000         5.94     1,039,500.00

                VIACOMCBS     INC-CLASS     B            90,000        41.06      3,695,400.00

                ACTIVISION      BLIZZARD     INC           126,200         90.91     11,472,842.00

                DISNEY    (WALT)    CO              292,100        179.09      52,312,189.00

                ELECTRONIC      ARTS                46,600        141.22      6,580,852.00

                LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C               34,000        40.38      1,372,920.00

                LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN         26,600        72.24      1,921,584.00

                NETFLIX    INC                  71,250        499.10      35,560,875.00

                ROKU   INC                   16,600        403.13      6,691,958.00

                TAKE-TWO      INTERACTIVE       SOFTWARE         18,100        206.54      3,738,374.00

                INC
                ALPHABET     INC-CL    A              48,600       1,756.29       85,355,694.00

                ALPHABET     INC-CL     C               48,560       1,766.72       85,791,923.20

                FACEBOOK     INC-A                 388,900        256.84      99,885,076.00

                IAC/INTERACTIVE        CORP              12,600        188.59      2,376,234.00

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                MATCH   GROUP   INC                39,700        151.90      6,030,430.00
                PINTEREST     INC-   CLASS   A           75,300        71.70      5,399,010.00

                SNAP   INC-A                   146,200         54.38      7,950,356.00

                TWITTER    INC                 126,700         48.18      6,104,406.00

                ZILLOW    GROUP   INC  - A             9,800       149.27      1,462,846.00

                ZILLOW    GROUP   INC  -  C             22,600        143.19      3,236,094.00

              小計

                銘柄数：593                                  5,443,156,879.57
                                                  (567,340,241,557)

                組入時価比率：68.9%                                        71.4%

         カナダドル      TOPICUS.COM      INC                5,951        0.00         0.00

                CAMECO    CORP                  56,000        18.12      1,014,720.00

                CANADIAN     NATURAL    RESOURCES     LTD        190,000         33.80      6,422,000.00

                CENOVUS    ENERGY    INC              216,000         8.22     1,775,520.00

                ENBRIDGE     INC                 332,000         42.47     14,100,040.00

                IMPERIAL     OIL                 37,500        27.55      1,033,125.00

                INTER   PIPELINE     LTD              75,000        13.14       985,500.00

                KEYERA    CORP                  34,000        24.46       831,640.00

                PARKLAND     CORP                 21,700        44.48       965,216.00

                PEMBINA    PIPELINE     CORP             88,000        33.80      2,974,400.00

                SUNCOR    ENERGY    INC              248,000         23.40      5,803,200.00

                TC  ENERGY    CORP                151,800         53.95      8,189,610.00

                NUTRIEN    LTD                  91,600        65.61      6,009,876.00

                CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B          24,700        60.27      1,488,669.00

                AGNICO    EAGLE   MINES   LTD            41,000        88.64      3,634,240.00

                B2GOLD    CORP                  175,000         6.72     1,176,000.00

                BARRICK    GOLD                 288,000         30.03      8,648,640.00

                FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD          93,000        24.68      2,295,240.00

                FRANCO-NEVADA       CORP               30,300        161.47      4,892,541.00

                KINROSS    GOLD   CORP               217,000         9.22     2,000,740.00

                KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD            42,700        51.85      2,213,995.00

                LUNDIN    MINING    CORP               95,000        11.42      1,084,900.00

                PAN  AMERICAN     SILVER    CORP            35,300        43.72      1,543,316.00

                SSR  MINING    INC                34,000        23.44       796,960.00

                TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B          79,000        24.48      1,933,920.00

                WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP          76,100        54.54      4,150,494.00

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                YAMANA    GOLD   INC               164,000         6.90     1,131,600.00
                CAE  INC                    41,000        34.58      1,417,780.00

                WSP  GLOBAL    INC                17,700        122.68      2,171,436.00

                TOROMONT     INDUSTRIES      LTD            12,800        86.95      1,112,960.00

                GFL  ENVIRONMENTAL       INC  - SUB  VT        30,000        37.43      1,122,900.00

                RITCHIE    BROS.   AUCTIONEERS               18,300        84.27      1,542,141.00

                AIR  CANADA                    20,400        22.39       456,756.00

                CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO          114,200        145.68      16,636,656.00

                CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD         22,000        465.52      10,241,440.00

                MAGNA   INTERNATIONAL       INC            44,700        95.34      4,261,698.00

                GILDAN    ACTIVEWEAR      INC             31,800        35.46      1,127,628.00

                RESTAURANT      BRANDS    INTERNATIONAL            46,000        80.83      3,718,180.00

                INC
                CANADIAN     TIRE   CORP   LTD  A          10,200        176.00      1,795,200.00

                DOLLARAMA     INC                 46,600        54.01      2,516,866.00

                ALIMENTATION       COUCHE-TARD-B               138,000         42.25      5,830,500.00

                EMPIRE    CO  LTD  A               26,000        35.64       926,640.00

                LOBLAW    COMPANIES                  28,500        64.47      1,837,395.00

                METRO   INC                   43,500        58.23      2,533,005.00

                WESTON(GEORGE)LTD                      12,300        97.96      1,204,908.00

                SAPUTO    INC                  41,000        37.15      1,523,150.00

                BAUSCH    HEALTH    COS  INC             51,000        30.00      1,530,000.00

                CANOPY    GROWTH    CORP               41,000        40.14      1,645,740.00

                BANK   OF  MONTREAL                 103,600         99.87     10,346,532.00

                BANK   OF  NOVA   SCOTIA    HALIFAX           198,700         68.06     13,523,522.00

                CANADIAN      IMPERIAL      BANK    OF      71,900        112.88      8,116,072.00

                COMMERCE
                NATIONAL     BANK   OF  CANADA             55,000        73.06      4,018,300.00

                ROYAL   BANK   OF  CANADA              230,700        107.84      24,878,688.00

                TORONTO    DOMINION     BANK             292,000         74.20     21,666,400.00

                ONEX   CORPORATION                   13,200        73.07       964,524.00

                FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD          4,140       471.31      1,951,223.40

                GREAT-WEST      LIFECO    INC             42,000        30.78      1,292,760.00

                IA  FINANCIAL     CORP   INC             18,300        56.23      1,029,009.00

                INTACT    FINANCIAL     CORP             24,500        143.05      3,504,725.00

                MANULIFE     FINANCIAL     CORP            313,000         23.96      7,499,480.00

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                POWER   CORPORATION      OF  CANADA           97,000        29.89      2,899,330.00
                SUN  LIFE   FINANCIAL     INC            94,000        60.40      5,677,600.00

                CGI  INC                    37,200        100.67      3,744,924.00

                SHOPIFY    INC  - CLASS   A            17,460       1,502.41       26,232,078.60

                BLACKBERRY      LTD                71,000         9.75      692,250.00

                CONSTELLATION       SOFTWARE     INC           3,200      1,623.39       5,194,848.00

                OPEN   TEXT   CORP                 47,000        56.55      2,657,850.00

                BCE  INC                    25,600        55.11      1,410,816.00

                TELUS   CORP                   58,600        26.62      1,559,932.00

                ROGERS    COMMUNICATIONS-CL         B         58,200        60.95      3,547,290.00

                EMERA   INC                   42,500        52.26      2,221,050.00

                FORTIS    INC                  75,300        50.97      3,838,041.00

                HYDRO   ONE  LTD                 55,000        29.02      1,596,100.00

                ALTAGAS    LTD                  42,000        18.89       793,380.00

                ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES             97,000        21.53      2,088,410.00

                ATCO   LTD  CL1                 13,000        37.02       481,260.00

                CANADIAN     UTILITIES     LTD  A          20,300        31.44       638,232.00

                BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL     A        207,200         49.19     10,192,168.00

                CI  FINANCIAL     CORP               33,600        16.44       552,384.00

                IGM  FINANCIAL     INC               15,000        35.32       529,800.00

                TMX  GROUP   LTD                 9,500       125.71      1,194,245.00

                BROOKFIELD      RENEWABLE     COR-A           18,750        75.88      1,422,750.00

                NORTHLAND     POWER   INC              30,000        49.18      1,475,400.00

                THOMSON    REUTERS    CORP              27,800        101.84      2,831,152.00

                FIRSTSERVICE       CORP                6,000       175.88      1,055,280.00

                QUEBECOR     INC-CL    B              27,000        32.11       866,970.00

                SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B            77,000        22.82      1,757,140.00

              小計

                銘柄数：87                                   338,190,997.00
                                                  (27,582,857,715)

                組入時価比率：3.4%                                        3.5%

          ユーロ     TENARIS    SA                  71,000         6.95      493,734.00

                ENI  SPA                   412,000         8.97     3,698,936.00

                GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B   SHRS          81,000         9.21      746,658.00

                NESTE   OYJ                   68,600        61.50      4,218,900.00

                OMV  AG                    25,000        36.54       913,500.00

                                281/376


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                REPSOL    SA                  236,000         8.63     2,038,096.00
                REPSOL    SA-RTS                  258,000         0.29       76,829.82

                TOTAL   SE                  407,500         36.91     15,042,862.50

                VOPAK                      11,400        41.82       476,748.00

                AIR  LIQUIDE    SA                77,700        136.20      10,582,740.00

                AKZO   NOBEL                   30,800        91.68      2,823,744.00

                ARKEMA                      11,600        94.92      1,101,072.00

                BASF   SE                   147,700         67.55      9,977,135.00

                COVESTRO     AG                 30,500        53.74      1,639,070.00

                EVONIK    INDUSTRIES      AG             33,000        27.04       892,320.00

                FUCHS   PETROLUB     SE  -PFD             10,500        45.96       482,580.00

                KONINKLIJKE      DSM  NV              27,900        143.50      4,003,650.00

                LANXESS                      15,200        63.10       959,120.00

                SOLVAY    SA                  13,100        101.80      1,333,580.00

                SYMRISE    AG                  20,900        106.80      2,232,120.00

                UMICORE                      31,000        44.35      1,374,850.00

                CRH  PLC                   127,700         37.53      4,792,581.00

                HEIDELBERGCEMENT         AG             24,900        67.08      1,670,292.00

                SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC            35,300        40.24      1,420,472.00

                ARCELORMITTAL                      119,000         20.15      2,398,445.00

                VOESTALPINE      AG                20,000        30.63       612,600.00

                STORA   ENSO   OYJ-R                96,000        16.34      1,568,640.00

                UPM-KYMMENE      OYJ                84,000        31.32      2,630,880.00

                AIRBUS    SE                  96,400        89.78      8,654,792.00

                DASSAULT     AVIATION     SA              330      882.00       291,060.00

                MTU  AERO   ENGINES    AG              8,400       205.20      1,723,680.00

                SAFRAN    SA                  51,900        116.50      6,046,350.00

                THALES    SA                  16,300        75.20      1,225,760.00

                COMP   DE  SAINT-GOBAIN       (ORD)           82,600        42.93      3,546,018.00

                KINGSPAN     GROUP   PLC              26,400        65.95      1,741,080.00

                ACS,ACTIVIDADES        CONS   Y SERV          42,918        28.13      1,207,283.34

                BOUYGUES                      34,800        35.13      1,222,524.00

                EIFFAGE    SA                  14,100        79.20      1,116,720.00

                FERROVIAL     SA                 79,790        21.68      1,729,847.20

                HOCHTIEF     AG                  3,800        80.80       307,040.00

                                282/376


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                VINCI                      84,300        82.48      6,953,064.00
                LEGRAND    SA                  42,400        80.32      3,405,568.00

                PRYSMIAN     SPA                 43,000        30.54      1,313,220.00

                SCHNEIDER     ELECTRIC     SE            87,100        126.80      11,044,280.00

                SIEMENS    ENERGY    AG              66,000        33.30      2,197,800.00

                SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENERGY        38,000        37.16      1,412,080.00

                SA
                SIEMENS    AG                 123,900        123.98      15,361,122.00

                ALSTOM                      39,390        47.16      1,857,632.40

                CNH  INDUSTRIAL      NV              170,000         11.04      1,876,800.00

                GEA  GROUP   AG                 24,200        29.04       702,768.00

                KION   GROUP   AG                11,000        75.14       826,540.00

                KNORR-BREMSE       AG               11,300        114.64      1,295,432.00

                KONE   OYJ                   54,700        66.64      3,645,208.00

                RATIONAL     AG                   830      734.00       609,220.00

                WARTSILA     OYJ                 83,000         8.55      709,982.00

                BRENNTAG     AG                 24,100        67.64      1,630,124.00

                DEUTSCHE     POST   AG-REG              160,200         40.95      6,560,190.00

                DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                 42,000        10.16       426,720.00

                ADP                       4,700        95.40       448,380.00

                AENA   SME  SA                 10,700        138.90      1,486,230.00

                ATLANTIA     SPA                 79,000        13.93      1,100,470.00

                GETLINK                      72,000        13.99      1,007,280.00

                CONTINENTAL      AG                17,500        116.30      2,035,250.00

                FAURECIA                      15,000        38.39       575,850.00

                MICHELIN     (CGDE)                 26,900        107.25      2,885,025.00

                VALEO   SA                   37,300        30.57      1,140,261.00

                BAYER   MOTOREN    WERK               53,300        69.30      3,693,690.00

                BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PFD            10,200        53.75       548,250.00

                DAIMLER    AG-REGISTERED       SHARES          140,100         57.15      8,006,715.00

                FERRARI    NV                  20,200        179.75      3,630,950.00

                FIAT   CHRYSLER     AUTOMOBILES      NV        178,000         14.38      2,559,640.00

                PEUGEOT    CITROEN                  97,000        21.73      2,107,810.00

                PORSCHE    AUTOMOBIL     HOLDING    SE         25,400        54.98      1,396,492.00

                RENAULT    SA                  28,100        36.26      1,019,046.50

                VOLKSWAGEN      AG                 5,100       166.60       849,660.00

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                VOLKSWAGEN      AG-PREF                29,900        144.90      4,332,510.00
                SEB  SA                     3,800       151.70       576,460.00

                ADIDAS    AG                  31,200        291.90      9,107,280.00

                ESSILORLUXOTTICA                      46,000        129.35      5,950,100.00

                HERMES    INTERNATIONAL                   5,100       888.20      4,529,820.00

                KERING    SA                  12,290        583.10      7,166,299.00

                LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUITTON         44,820        522.40      23,413,968.00

                SE
                MONCLER    SPA                  32,100        48.00      1,540,800.00

                PUMA   SE                   16,300        87.90      1,432,770.00

                ACCOR   SA                   32,000        29.41       941,120.00

                FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC           26,600        172.75      4,595,150.00

                LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM           15,400        36.84       567,336.00

                SODEXO                      13,200        74.88       988,416.00

                DELIVERY     HERO   SE               20,900        132.35      2,766,115.00

                HELLOFRESH      SE                24,000        63.00      1,512,000.00

                JUST   EAT  TAKEAWAY.COM       NV           20,600        100.40      2,068,240.00

                PROSUS    NV                  79,700        87.24      6,953,028.00

                ZALANDO    SE                  24,900        95.00      2,365,500.00

                INDITEX    SA                 176,000         26.22      4,614,720.00

                CARREFOUR     SUPERMARCHE                 95,000        15.32      1,455,875.00

                COLRUYT    SA                  8,700        48.80       424,560.00

                JERONIMO     MARTINS                 38,000        14.78       561,830.00

                KESKO   OYJ-B   SHS                44,000        21.28       936,320.00

                KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     NV        178,000         23.49      4,181,220.00

                ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV           124,700         56.61      7,059,267.00

                DAVIDE    CAMPARI-MIRANO        NV           91,000         8.72      793,520.00

                HEINEKEN     HOLDING    NV             20,000        78.45      1,569,000.00

                HEINEKEN     NV                 41,500        91.70      3,805,550.00

                PERNOD    RICARD    SA               34,300        156.80      5,378,240.00

                REMY   COINTREAU                    3,900       147.00       573,300.00

                DANONE                      99,800        52.68      5,257,464.00

                JDE  PEET'S    BV                11,000        33.48       368,280.00

                KERRY   GROUP   PLC-A                25,900        117.90      3,053,610.00

                HENKEL    AG  & CO  KGAA              18,000        78.80      1,418,400.00

                HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG            28,900        90.56      2,617,184.00

                                284/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                BEIERSDORF      AG                16,000        93.86      1,501,760.00
                LOREAL-ORD                      40,500        305.10      12,356,550.00

                BIOMERIEUX                       6,900       116.20       801,780.00

                CARL   ZEISS   MEDITEC    AG-BR             7,200       113.40       816,480.00

                DIASORIN     SPA                  4,000       159.50       638,000.00

                KONINKLIJKE      PHILIPS    NV           148,700         45.06      6,700,422.00

                SARTORIUS     AG-VORZUG                 5,790       356.20      2,062,398.00

                SIEMENS    HEALTHINEERS       AG           42,000        44.37      1,863,540.00

                AMPLIFON     SPA                 20,300        33.68       683,704.00

                FRESENIUS     MEDICAL    CARE             33,600        69.08      2,321,088.00

                FRESENIUS     SE  & CO  KGAA             67,300        38.92      2,619,316.00

                ORPEA                       9,300       108.55      1,009,515.00

                ARGENX    SE                   7,000       222.00      1,554,000.00

                GALAPAGOS     NV                 7,000        83.00       581,000.00

                GRIFOLS    SA                  46,800        23.63      1,105,884.00

                BAYER   AG-REG                  160,800         50.99      8,199,192.00

                IPSEN                       5,500        69.45       381,975.00

                MERCK   KGAA                   21,100        144.90      3,057,390.00

                ORION   OYJ                   16,500        37.42       617,430.00

                RECORDATI     SPA                 16,800        42.84       719,712.00

                SANOFI                      182,600         79.24     14,469,224.00

                UCB  SA                    20,600        86.60      1,783,960.00

                ABN  AMRO   BANK   NV-CVA               70,000         8.90      623,280.00

                BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTARIA         1,074,000          4.25     4,565,574.00

                S.A.
                BANCO   SANTANDER     SA            2,840,739          2.81     7,982,476.59

                BNP  PARIBAS                   184,100         44.98      8,280,818.00

                CAIXABANK                      600,000         2.29     1,377,600.00

                COMMERZBANK      AG               158,000         5.58      881,956.00

                CREDIT    AGRICOLE     SA             184,000         10.52      1,936,600.00

                ERSTE   GROUP   BANK   AG             43,000        26.06      1,120,580.00

                FINECOBANK      BANCA   FINECO    SPA         101,000         13.73      1,387,235.00

                ING  GROEP   NV                632,000         8.05     5,088,864.00

                INTESA    SANPAOLO                 2,700,000          1.94     5,245,560.00

                IRISH   BANK   RESOLUTION      CORP   LTD        139,810         0.00         0.00

                KBC  GROEP   NV                 40,900        59.52      2,434,368.00

                                285/376


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                MEDIOBANCA      S.P.A.                107,000         7.49      801,430.00
                RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONAL       AG       20,100        17.52       352,152.00

                SOCIETE    GENERALE                 129,000         17.53      2,262,402.00

                UNICREDIT     SPA                341,000         8.03     2,740,276.00

                EURAZEO    SE                  5,953        57.35       341,404.55

                EXOR   NV                   17,200        66.00      1,135,200.00

                GROUPE    BRUXELLES     LAM             17,700        84.50      1,495,650.00

                SOFINA    SA                   2,300       270.50       622,150.00

                WENDEL                       4,300       100.70       433,010.00

                AEGON   NV                  293,000         3.47     1,017,003.00

                AGEAS                      28,900        45.86      1,325,354.00

                ALLIANZ    SE-REG                  67,600        203.30      13,743,080.00

                ASSICURAZIONI       GENERALI              176,000         14.42      2,537,920.00

                AXA  SA                   313,000         20.25      6,338,250.00

                CNP  ASSURANCES                    28,000        13.51       378,280.00

                HANNOVER     RUECK   SE               9,600       133.60      1,282,560.00

                MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG            22,700        240.50      5,459,350.00

                NN  GROUP   NV                 47,000        36.40      1,710,800.00

                POSTE   ITALIANE     SPA              88,000         8.53      750,992.00

                SAMPO   OYJ-A   SHS                76,300        34.52      2,633,876.00

                SCOR   SE                   23,200        27.68       642,176.00

                ADYEN   NV                    2,920      1,744.50       5,093,940.00

                AMADEUS    IT  GROUP   SA             72,700        56.24      4,088,648.00

                ATOS   SE                   15,300        66.54      1,018,062.00

                BECHTLE    AG                  4,400       174.40       767,360.00

                CAPGEMINI     SA                 27,300        123.30      3,366,090.00

                EDENRED                      38,200        47.50      1,814,500.00

                NEXI   SPA                   74,000        15.71      1,162,910.00

                WORLDLINE     SA                 38,699        74.80      2,894,685.20

                DASSAULT     SYSTEMES     SA             21,100        166.40      3,511,040.00

                NEMETSCHEK      SE                 9,200        58.05       534,060.00

                SAP  SE                   168,400        106.04      17,857,136.00

                TEAMVIEWER      AG                25,200        40.80      1,028,160.00

                NOKIA   OYJ                  923,000         3.14     2,903,296.50

                ASML   HOLDING    NV               68,910        414.90      28,590,759.00

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                INFINEON     TECHNOLOGIES       AG          211,000         33.55      7,079,050.00
                STMICROELECTRONICS          NV            101,800         33.38      3,398,084.00

                ALTICE    EUROPE    N.V.               99,000         5.32      527,076.00

                CELLNEX    TELECOM    SA              51,200        48.58      2,487,296.00

                DEUTSCHE     TELEKOM-REG                 546,000         15.19      8,293,740.00

                ELISA   OYJ                   22,100        46.05      1,017,705.00

                ILIAD   SA                    2,400       164.80       395,520.00

                INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL          55,000         9.55      525,250.00

                KONINKLIJKE      KPN  NV             560,000         2.65     1,489,040.00

                ORANGE    SA                  325,000         10.06      3,271,125.00

                PROXIMUS                      26,000        16.77       436,020.00

                TELECOM    ITALIA    SPA             1,170,000          0.38      453,726.00

                TELECOM    ITALIA-RNC                 880,000         0.43      378,664.00

                TELEFONICA      DEUTSCHLAND       HOLDING        150,000         2.39      359,100.00

                AG
                TELEFONICA      SA                780,000         3.55     2,772,120.00

                TELEFONICA      SA-RTS                779,994         0.19      154,002.01

                UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE          16,800        36.15       607,320.00

                ELECTRICITE      DE  FRANCE              109,000         13.41      1,462,235.00

                ELIA   GROUP   SA/NV                 4,800        99.10       475,680.00

                ENDESA    S.A.                  50,000        22.43      1,121,500.00

                ENEL   SPA                  1,317,000          8.94     11,784,516.00

                ENERGIAS     DE  PORTUGAL               476,000         5.54     2,640,848.00

                FORTUM    OYJ                  72,000        21.27      1,531,440.00

                IBERDROLA     SA                975,000         12.41     12,099,750.00

                RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA         70,000        16.27      1,139,250.00

                TERNA   SPA                  222,000         6.21     1,379,064.00

                VERBUND    AG                  11,000        75.30       828,300.00

                ENAGAS    SA                  39,000        18.15       707,850.00

                NATURGY    ENERGY    GROUP   SA           50,000        20.15      1,007,500.00

                SNAM   SPA                   315,000         4.64     1,462,860.00

                E.ON   SE                   358,000         9.02     3,229,876.00

                ENGIE                      294,000         13.16      3,870,510.00

                RWE  AG                   102,800         38.23      3,930,044.00

                SUEZ                      52,000        16.68       867,360.00

                VEOLIA    ENVIRONNEMENT                  87,000        21.70      1,887,900.00

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                AMUNDI    SA                  10,000        68.90       689,000.00
                DEUTSCHE     BANK   AG-REG              313,000         9.52     2,980,699.00

                DEUTSCHE     BOERSE    AG              30,600        137.05      4,193,730.00

                NATIXIS                      158,000         2.86      452,670.00

                UNIPER    SE                  31,100        30.58       951,038.00

                EUROFINS     SCIENTIFIC      SE            21,600        73.76      1,593,216.00

                QIAGEN    N.V.                  39,400        43.00      1,694,200.00

                SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH              4,540       295.80      1,342,932.00

                BUREAU    VERITAS    SA              47,000        22.99      1,080,530.00

                RANDSTAD     NV                 18,400        54.86      1,009,424.00

                TELEPERFORMANCE                       9,600       270.10      2,592,960.00

                WOLTERS    KLUWER                  44,400        70.24      3,118,656.00

                AROUNDTOWN      SA                173,000         5.72      990,944.00

                DEUTSCHE     WOHNEN    SE              55,500        41.88      2,324,340.00

                LEG  IMMOBILIEN      AG              11,000        120.86      1,329,460.00

                VONOVIA    SE                  83,800        57.50      4,818,500.00

                PUBLICIS     GROUPE                 38,000        43.00      1,634,000.00

                SES  FDR                    56,000         7.70      431,200.00

                BOLLORE                      138,000         3.34      461,748.00

                UBISOFT    ENTERTAINMENT                  14,400        79.52      1,145,088.00

                VIVENDI    SA                 140,000         26.14      3,659,600.00

                SCOUT24    AG                  17,100        64.40      1,101,240.00

              小計

                銘柄数：237                                   684,278,001.61
                                                  (86,718,551,144)

                組入時価比率：10.5%                                        10.8%

          英ポンド      BP  PLC                   3,320,000          2.98     9,920,160.00

                ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS         672,000         14.62      9,827,328.00

                ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B            607,000         14.07      8,542,918.00

                CRODA   INTERNATIONAL       PLC            22,300        66.22      1,476,706.00

                JOHNSON    MATTHEY    PLC              30,200        26.46       799,092.00

                ANGLO   AMERICAN     PLC              198,000         27.58      5,461,830.00

                ANTOFAGASTA      PLC                59,000        15.50       914,795.00

                BHP  GROUP   PLC                342,000         21.64      7,402,590.00

                EVRAZ   PLC                   76,000         5.06      384,864.00

                FRESNILLO     PLC                 30,000        11.79       353,700.00

                GLENCORE     PLC                1,610,000          2.70     4,355,855.00

                                288/376

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                RIO  TINTO   PLC-REG                180,600         61.94     11,186,364.00
                MONDI   PLC                   75,000        18.51      1,388,625.00

                BAE  SYSTEMS    PLC               512,000         4.96     2,541,568.00

                ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC          1,380,000          1.05     1,459,350.00

                MELROSE    INDUSTRIES      PLC            850,000         1.83     1,559,750.00

                DCC  PLC                    16,000        55.08       881,280.00

                SMITHS    GROUP   PLC               61,000        15.56       949,465.00

                SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC         11,600        116.40      1,350,240.00

                ASHTEAD    GROUP   PLC               73,500        36.50      2,682,750.00

                BUNZLE                      55,000        24.83      1,365,650.00

                FERGUSON     PLC                 36,300        91.66      3,327,258.00

                RENTOKIL     INTIAL    PLC             318,000         5.38     1,712,112.00

                BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC           159,000         7.01     1,114,590.00

                PERSIMMON     PLC                 52,600        28.08      1,477,008.00

                TAYLOR    WIMPEY    PLC              620,000         1.67     1,036,020.00

                THE  BERKELEY     GRP  HOLDINGS             19,500        46.37       904,215.00

                BURBERRY     GROUP   PLC              66,000        18.06      1,192,290.00

                COMPASS    GROUP   PLC              288,000         14.10      4,060,800.00

                ENTAIN    PLC                  87,000        14.38      1,251,060.00

                INTERCONTINENTAL          HOTELS     GROUP        28,800        47.39      1,364,832.00

                PLC
                WHITBREAD     PLC                 31,650        30.27       958,045.50

                OCADO   GROUP   PLC                78,000        25.00      1,950,000.00

                NEXT   PLC                   21,900        76.04      1,665,276.00

                JD  SPORTS    FASHION    PLC             76,000         8.83      671,232.00

                KINGFISHER      PLC                349,000         2.79      975,455.00

                MORRISON     SUPERMARKETS                 370,000         1.83      678,025.00

                SAINSBURY                      299,000         2.36      707,135.00

                TESCO   PLC                 1,580,000          2.44     3,861,520.00

                COCA-COLA     HBC  AG-DI               34,000        23.50       799,000.00

                DIAGEO    PLC                  376,500         29.56     11,131,222.50

                ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC         54,100        22.20      1,201,020.00

                BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC         369,000         27.79     10,256,355.00

                IMPERIAL     BRANDS    PLC             150,000         16.11      2,416,500.00

                RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC         116,400         65.56      7,631,184.00

                UNILEVER     PLC                 426,600         44.16     18,838,656.00

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                SMITH   & NEPHEW    PLC              139,000         15.77      2,192,030.00
                NMC  HEALTH    PLC                13,300         0.24       3,192.00

                ASTRAZENECA      PLC               211,700         75.56     15,996,052.00

                GLAXOSMITHKLINE        PLC             808,000         13.95     11,271,600.00

                HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC           29,600        26.57       786,472.00

                BARCLAYS     PLC                2,800,000          1.51     4,233,600.00

                HSBC   HOLDINGS     PLC             3,300,000          4.08     13,470,600.00

                LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC         11,480,000           0.36     4,151,742.00

                NATWEST    GROUP   PLC              770,000         1.61     1,246,630.00

                STANDARD     CHARTERED     PLC            443,000         5.06     2,245,124.00

                M&G  PLC                   440,000         1.96      864,820.00

                ADMIRAL    GROUP   PLC               30,800        29.75       916,300.00

                AVIVA   PLC                  670,000         3.45     2,316,190.00

                DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP          219,000         3.38      740,220.00

                LEGAL   & GENERAL                 950,000         2.75     2,616,300.00

                PHOENIX    GROUP   HOLDINGS     PLC          89,000         7.19      639,910.00

                PRUDENTIAL      PLC                422,000         14.20      5,994,510.00

                RSA  INSURANCE     GROUP   PLC           162,000         6.78     1,099,008.00

                AVEVA   GROUP   PLC                19,911        35.01       697,084.11

                SAGE   GROUP   PLC  (THE)              175,000         5.80     1,015,350.00

                HALMA   PLC                   65,000        25.95      1,686,750.00

                BT  GROUP   PLC                1,530,000          1.42     2,183,310.00

                VODAFONE     GROUP   PLC             4,330,000          1.28     5,555,390.00

                SSE  PLC                   164,000         15.94      2,614,980.00

                NATIONAL     GRID   PLC              568,000         8.77     4,984,768.00

                SEVERN    TRENT   PLC               37,000        23.40       865,800.00

                UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC          106,000         9.31      987,072.00

                3I  GROUP   PLC                 155,000         11.57      1,793,350.00

                HARGREAVES      LANSDOWN     PLC            52,000        16.28       846,560.00

                LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP   PLC        51,000        92.04      4,694,040.00

                SCHRODERS     PLC                 19,700        35.19       693,243.00

                ST  JAMES   S PLACE   PLC             81,000        11.77       953,775.00

                STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC          366,000         2.98     1,091,412.00

                EXPERIAN     PLC                 152,900         28.33      4,331,657.00

                INTERTEK     GROUP   PLC              25,600        57.22      1,464,832.00

                                290/376


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                RELX   PLC                   313,000         18.68      5,846,840.00
                INFORMA    PLC                 248,000         5.45     1,352,592.00

                PEARSON                      126,000         6.77      853,020.00

                WPP  PLC                   200,000         8.13     1,627,200.00

                AUTO   TRADER    GROUP   PLC            171,000         5.91     1,010,952.00

              小計

                銘柄数：86                                   273,919,968.11
                                                  (38,606,280,305)

                組入時価比率：4.7%                                        4.9%

         スイスフラン       CLARIANT     AG-REG                 32,000        19.25       616,160.00

                EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG             1,220       855.00      1,043,100.00

                GIVAUDAN-REG                       1,491      3,741.00       5,577,831.00

                SIKA   AG-REG                   22,900        255.50      5,850,950.00

                LAFARGEHOLCIM       LTD               83,800        51.78      4,339,164.00

                GEBERIT    AG-REG                  5,870       585.20      3,435,124.00

                ABB  LTD                   299,000         26.72      7,989,280.00

                SCHINDLER     HOLDING    AG-REG             3,000       242.80       728,400.00

                SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT           6,700       242.10      1,622,070.00

                KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG            8,400       199.05      1,672,020.00

                CIE  FINANCIERE      RICHEMONT-BR       A        85,300        83.70      7,139,610.00

                THE  SWATCH    GROUP   AG-B              4,700       244.70      1,150,090.00

                THE  SWATCH    GROUP   AG-REG              7,400        47.02       347,948.00

                BARRY   CALLEBAUT     AG               460     2,066.00        950,360.00

                CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC              177     8,470.00       1,499,190.00

                CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG               16    87,300.00        1,396,800.00

                NESTLE    SA-REG                  465,700        100.60      46,849,420.00

                ALCON   INC                   78,800        60.10      4,735,880.00

                SONOVA    HOLDING    AG-REG               8,858       224.40      1,987,735.20

                STRAUMANN     HOLDING    AG-REG             1,790       996.00      1,782,840.00

                NOVARTIS     AG-REG                 358,600         83.80     30,050,680.00

                ROCHE   HOLDING    (GENUSSCHEINE)              114,100        312.85      35,696,185.00

                VIFOR   PHARMA    AG                7,600       135.55      1,030,180.00

                BANQUE    CANTONALE     VAUDOIS-REG              5,400        95.80       517,320.00

                BALOISE    HOLDING    AG              7,400       158.80      1,175,120.00

                SWISS   LIFE   HOLDING    AG             4,760       431.10      2,052,036.00

                SWISS   RE  LTD                 45,700        84.06      3,841,542.00

                                      24,650        382.80      9,436,020.00

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                ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG
                TEMENOS    AG-REG                  10,400        122.50      1,274,000.00

                LOGITECH     INTERNATIONAL-REG                 27,000        90.78      2,451,060.00

                SWISSCOM     AG-REG                  4,450       476.50      2,120,425.00

                CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG           391,000         12.18      4,762,380.00

                JULIUS    BAER   GROUP   LTD             35,800        54.16      1,938,928.00

                PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG           2,990      1,051.00       3,142,490.00

                UBS  GROUP   AG                600,000         13.47      8,082,000.00

                LONZA   AG-REG                   12,180        591.80      7,208,124.00

                ADECCO    GROUP   AG-REG               24,900        60.20      1,498,980.00

                SGS  SA-REG                      980     2,699.00       2,645,020.00

                SWISS   PRIME   SITE-REG                13,500        86.30      1,165,050.00

              小計

                銘柄数：39                                   220,801,512.20
                                                  (25,853,649,063)

                組入時価比率：3.1%                                        3.3%

        スウェーデンク       LUNDIN    ENERGY    AB               28,800        237.00      6,825,600.00

          ローナ
                BOLIDEN    AB                  44,000        310.00      13,640,000.00

                SVENSKA    CELLULOSA     AB-B            100,000        150.15      15,015,000.00

                ASSA   ABLOY   AB-B                160,000        212.90      34,064,000.00

                NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS           51,000        283.70      14,468,700.00

                SKANSKA    AB-B   SHS               60,000        226.30      13,578,000.00

                INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS          26,000        191.50      4,979,000.00

                ALFA   LAVAL   AB                51,000        230.90      11,775,900.00

                ATLAS   COPCO   AB-A               109,400        465.60      50,936,640.00

                ATLAS   COPCO   AB-B                62,700        406.10      25,462,470.00

                EPIROC    AB  - A               103,000        163.00      16,789,000.00

                EPIROC    AB  - B                58,000        149.70      8,682,600.00

                SANDVIK    AB                 183,000        216.20      39,564,600.00

                SKF  AB-B   SHARES                 67,000        229.30      15,363,100.00

                VOLVO   AB-B   SHS                229,000        210.30      48,158,700.00

                SECURITAS     AB-B   SHS              54,000        129.85      7,011,900.00

                ELECTROLUX      AB-B                34,000        187.70      6,381,800.00

                HUSQVARNA     AB-B   SHS              73,000        107.15      7,821,950.00

                EVOLUTION     GAMING    GROUP             25,100        810.00      20,331,000.00

                HENNES&MAURITZ        AB-B              130,000        175.75      22,847,500.00

                                292/376


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                ICA  GRUPPEN    AB                17,100        411.10      7,029,810.00
                SWEDISH    MATCH   AB               26,000        630.80      16,400,800.00

                ESSITY    AKTIEBOLAG-B                  103,000        260.10      26,790,300.00

                NORDEA    BANK   ABP               519,000         68.53     35,567,070.00

                SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BANKEN    AB      267,000         84.86     22,657,620.00

                SVENSKA    HANDELSBANKEN-A                 267,000         84.38     22,529,460.00

                SWEDBANK     AB                 148,000        146.28      21,649,440.00

                INDUSTRIVARDEN        AB-A   SHS            15,000        282.40      4,236,000.00

                INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS            25,000        271.40      6,785,000.00

                INVESTOR     AB-B   SHS               73,400        613.80      45,052,920.00

                KINNEVIK     AB  - B               39,000        421.45      16,436,550.00

                LUNDBERGS     AB-B   SHS              12,600        440.80      5,554,080.00

                ERICSSON     LM-B                 471,000         98.64     46,459,440.00

                HEXAGON    AB-B   SHS               45,600        753.60      34,364,160.00

                TELIA   CO  AB                 381,000         34.13     13,003,530.00

                TELE   2 AB-B   SHS                78,000        112.75      8,794,500.00

                EQT  AB                    35,000        212.50      7,437,500.00

                FASTIGHETS      AB  BALDER-B     SHRS          15,100        404.40      6,106,440.00

              小計

                銘柄数：38                                   730,552,080.00
                                                   (9,175,734,124)

                組入時価比率：1.1%                                        1.2%

         ノルウェーク       EQUINOR    ASA                 160,000        156.75      25,080,000.00

          ローネ
                YARA   INTERNATIONAL       ASA            29,600        380.80      11,271,680.00

                NORSK   HYDRO                  218,000         41.12      8,964,160.00

                MOWI   ASA                   69,000        189.30      13,061,700.00

                ORKLA   ASA                  115,000         85.46      9,827,900.00

                DNB  ASA                   155,000        166.30      25,776,500.00

                GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA           31,000        193.00      5,983,000.00

                TELENOR    ASA                 116,000        146.00      16,936,000.00

                SCHIBSTED     ASA-B   SHS              18,100        300.00      5,430,000.00

                SCHIBSTED     ASA-CL    A             10,600        345.70      3,664,420.00

                ADEVINTA     ASA                 34,000        135.60      4,610,400.00

              小計

                銘柄数：11                                   130,605,760.00
                                                   (1,596,002,387)

                組入時価比率：0.2%                                        0.2%

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         デンマークク       CHR  HANSEN    HOLDING    A/S            18,200        620.40      11,291,280.00
          ローネ
                NOVOZYMES     A/S-B   SHARES              33,700        358.90      12,094,930.00

                ROCKWOOL     INTERNATIONAL       A/S-B   SHS        1,120      2,458.00       2,752,960.00

                VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S            32,100       1,521.50       48,840,150.00

                DSV  PANALPINA     A S              33,400       1,006.50       33,617,100.00

                A P MOLLER    - MAERSK    A/S-A             560     13,360.00        7,481,600.00

                AP  MOLLER-MAERSK       A/S-B              1,040      14,415.00       14,991,600.00

                PANDORA    A/S                  16,000        640.60      10,249,600.00

                CARLSBERG     B                 16,800        914.60      15,365,280.00

                AMBU   A/S-B                   29,000        244.10      7,078,900.00

                COLOPLAST-B                      19,400        900.20      17,463,880.00

                DEMANT    A/S                  16,000        227.30      3,636,800.00

                GN  STORE   NORD   A/S               21,200        462.70      9,809,240.00

                GENMAB    A/S                  10,400       2,545.00       26,468,000.00

                H LUNDBECK     A/S                10,500        213.00      2,236,500.00

                NOVO   NORDISK    A/S-B               277,700        430.50     119,549,850.00

                DANSKE    BANK   AS               109,000        106.55      11,613,950.00

                TRYG   A/S                   19,900        198.70      3,954,130.00

                ORSTED    A/S                  30,400       1,295.00       39,368,000.00

              小計

                銘柄数：19                                   397,863,750.00
                                                   (6,779,598,300)

                組入時価比率：0.8%                                        0.9%

          豪ドル     AMPOL   LTD                   40,000        27.93      1,117,200.00

                OIL  SEARCH    LTD                280,000         4.23     1,184,400.00

                ORIGIN    ENERGY    LTD              265,000         5.11     1,354,150.00

                SANTOS    LTD.                  310,000         7.20     2,232,000.00

                WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON            17,000        28.94       491,980.00

                WOODSIDE     PETROLEUM                 152,000         25.46      3,869,920.00

                ORICA   LTD                   59,000        15.25       899,750.00

                JAMES   HARDIE    INDUSTRIES      PLC          73,000        36.25      2,646,250.00

                BHP  GROUP   LIMITED                475,000         46.50     22,087,500.00

                BLUESCOPE     STEEL   LTD              90,000        18.45      1,660,500.00

                EVOLUTION     MINING    LTD             272,000         4.72     1,283,840.00

                FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD          272,000         25.21      6,857,120.00

                NEWCREST     MINING                 132,000         26.32      3,474,240.00

                                294/376


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                NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD         124,000         12.78      1,584,720.00
                RIO  TINTO   LTD                 59,700        122.40      7,307,280.00

                SOUTH32    LTD                 780,000         2.60     2,028,000.00

                CIMIC   GROUP   LTD                18,000        25.08       451,440.00

                BRAMBLES     LTD                 247,000         10.58      2,613,260.00

                QANTAS    AIRWAYS    LIMITED              170,000         4.91      834,700.00

                AURIZON    HOLDINGS     LTD             305,000         3.85     1,174,250.00

                SYDNEY    AIRPORT                  200,621         6.25     1,253,881.25

                TRANSURBAN      GROUP                440,000         13.08      5,755,200.00

                ARISTOCRAT      LEISURE    LTD            91,000        31.54      2,870,140.00

                CROWN   RESORTS    LTD               55,000        10.18       559,900.00

                TABCORP    HOLDINGS                 370,909         4.02     1,491,054.18

                WESFARMERS      LIMITED                183,000         51.39      9,404,370.00

                COLES   GROUP   LTD               210,000         18.50      3,885,000.00

                WOOLWORTHS      GROUP   LTD             204,000         39.91      8,141,640.00

                COCA-COLA     AMATIL    LTD             77,000        12.98       999,460.00

                TREASURY     WINE   ESTATES    LTD          111,000         9.25     1,026,750.00

                COCHLEAR     LTD                 10,300        182.90      1,883,870.00

                RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD            29,500        60.20      1,775,900.00

                SONIC   HEALTHCARE      LTD             78,000        33.54      2,616,120.00

                CSL  LIMITED                    73,200        275.95      20,199,540.00

                AUSTRALIA     & NEW  ZEALAND    BANK         463,000         23.85     11,042,550.00

                COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRALIA           286,800         85.16     24,423,888.00

                NATIONAL     AUSTRALIA     BANK            523,000         23.21     12,138,830.00

                WESTPAC    BANKING    CORP             591,000         20.29     11,991,390.00

                AMP  LIMITED                   530,000         1.60      848,000.00

                INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP   LTD        361,000         4.90     1,768,900.00

                MEDIBANK     PRIVATE    LTD             450,000         2.97     1,336,500.00

                QBE  INSURANCE                   244,000         8.47     2,066,680.00

                SUNCORP    GROUP   LTD              222,000         10.39      2,306,580.00

                AFTERPAY     LTD                 34,800        113.99      3,966,852.00

                COMPUTERSHARE       LTD               76,000        14.08      1,070,080.00

                WISETECH     GLOBAL    LTD              21,000        27.74       582,540.00

                XERO   LIMITED                   19,800        135.93      2,691,414.00

                TELSTRA    CORP   LTD               640,000         3.00     1,920,000.00

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                TPG  TELECOM    LTD                52,000         6.93      360,360.00
                AUSNET    SERVICES                  330,000         1.80      594,000.00

                APA  GROUP                   205,000         9.81     2,011,050.00

                AGL  ENERGY    LTD                105,000         12.23      1,284,150.00

                ASX  LTD                    30,700        72.41      2,222,987.00

                MACQUARIE     GROUP   LIMITED              56,800        140.01      7,952,568.00

                MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP   LTD         19,200        51.40       986,880.00

                REA  GROUP   LTD                 8,800       145.88      1,283,744.00

                SEEK   LTD                   60,000        27.87      1,672,200.00

              小計

                銘柄数：57                                   223,537,468.43
                                                  (17,959,000,213)

                組入時価比率：2.2%                                        2.3%

        ニュージーラン       AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD          223,000         7.92     1,766,160.00

          ドドル
                A2  MILK   CO  LTD                117,000         11.41      1,334,970.00

                FISHER     &  PAYKEL     HEALTHCARE          93,000        32.10      2,985,300.00

                CORPORATION      L
                RYMAN   HEALTHCARE      LTD             74,000        15.50      1,147,000.00

                SPARK   NEW  ZEALAND    LTD            307,000         4.90     1,504,300.00

                MERCURY    NZ  LTD                100,000         7.08      708,000.00

                MERIDIAN     ENERGY    LTD             201,000         8.42     1,692,420.00

              小計

                銘柄数：7                                    11,138,150.00
                                                    (832,688,094)

                組入時価比率：0.1%                                        0.1%

          香港ドル      XINYI   GLASS   HOLDINGS     CO  LTD         280,000         19.84      5,555,200.00

                CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD          435,040         56.65     24,645,016.00

                TECHTRONIC       INDUSTRIES       COMPANY        222,000        116.00      25,752,000.00

                LIMITED
                MTR  CORP                   243,000         44.00     10,692,000.00

                GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L        356,000         60.50     21,538,000.00

                SANDS   CHINA   LTD               384,000         32.00     12,288,000.00

                SJM  HOLDINGS     LIMITED               270,000         8.38     2,262,600.00

                WYNN   MACAU   LTD                228,000         12.52      2,854,560.00

                BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT        290,000         25.65      7,438,500.00

                WH  GROUP   LIMITED                1,610,000          6.70     10,787,000.00

                BANK   OF  EAST   ASIA               220,060         17.00      3,741,020.00

                BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD          610,000         25.05     15,280,500.00

                                296/376

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                HANG   SENG   BANK                121,000        145.90      17,653,900.00
                AIA  GROUP   LTD               1,957,000          98.85     193,449,450.00

                ASM  PACIFIC    TECHNOLOGY                48,000        94.80      4,550,400.00

                HKT  TRUST   AND  HKT  LTD            599,600         9.87     5,918,052.00

                PCCW   LTD                   750,000         4.47     3,352,500.00

                CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     LTD        107,000         41.90      4,483,300.00

                CLP  HLDGS                   259,000         72.30     18,725,700.00

                POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD          225,000         41.30      9,292,500.00

                HONG   KONG   & CHINA   GAS           1,740,365          11.52     20,049,004.80

                HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEARING         197,300        450.20      88,824,460.00

                LTD
                CK  ASSET   HOLDINGS     LTD            410,040         39.75     16,299,090.00

                ESR  CAYMAN    LTD                260,000         27.15      7,059,000.00

                HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD           360,000         20.65      7,434,000.00

                HENDERSON     LAND                229,443         31.15      7,147,149.45

                NEW  WORLD   DEVELOPMENT                268,916         36.40      9,788,542.40

                SINO   LAND   CO.LTD                480,000         10.42      5,001,600.00

                SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES               207,000        108.00      22,356,000.00

                SWIRE   PACIFIC-A                   75,000        46.00      3,450,000.00

                SWIRE   PROPERTIES      LTD             173,000         23.55      4,074,150.00

                WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT            279,000         42.15     11,759,850.00

              小計

                銘柄数：32                                   603,503,044.65
                                                   (8,111,080,920)

                組入時価比率：1.0%                                        1.0%

        シンガポールド       SINGAPORE     TECH   ENGINEERING              249,000         3.93      978,570.00

           ル
                KEPPEL    CORP.                  232,000         5.64     1,308,480.00

                SINGAPORE     AIRLINES     LTD            240,000         4.30     1,032,000.00

                GENTING    SINGAPORE     LTD            850,000         0.86      731,000.00

                WILMAR    INTERNATIONAL       LTD           340,000         5.04     1,713,600.00

                DBS  GROUP   HLDGS                292,000         26.92      7,860,640.00

                OCBC-ORD                      531,000         10.60      5,628,600.00

                UNITED    OVERSEAS     BANK             190,000         23.79      4,520,100.00

                VENTURE    CORP   LTD               45,000        20.11       904,950.00

                SINGAPORE        TELECOMMUNICATIONS             1,280,000          2.50     3,200,000.00

                LIMITED
                                297/376


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                SINGAPORE     EXCHANGE     LTD            129,000         10.04      1,295,160.00
                CAPITALAND      LIMITED                430,000         3.43     1,474,900.00

                CITY   DEVELOPMENTS       LTD             70,000         7.19      503,300.00

                UOL  GROUP   LIMITED                 87,000         7.78      676,860.00

              小計

                銘柄数：14                                    31,828,160.00
                                                   (2,494,054,617)

                組入時価比率：0.3%                                        0.3%

         新シェケル      ICL  GROUP   LTD                125,000         17.70      2,212,500.00

                ELBIT   SYSTEMS    LTD               5,000       416.00      2,080,000.00

                BANK   HAPOALIM     BM              183,000         23.11      4,229,130.00

                BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                238,000         19.93      4,743,340.00

                ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A             172,000         13.19      2,268,680.00

                MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD           23,000        78.89      1,814,470.00

                NICE   LTD                    9,900       865.50      8,568,450.00

                AZRIELI    GROUP                  6,500       217.00      1,410,500.00

              小計

                銘柄数：8                                    27,327,070.00
                                                    (897,694,249)

                組入時価比率：0.1%                                        0.1%

           合計                                        793,947,432,688

                                                  (793,947,432,688)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (2)株式以外の有価証券(2021年1月12日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券       米ドル         AGNC   INVESTMENT      CORP               93,000        1,430,340.00

                     ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT           20,600        3,394,262.00

                     AMERICAN     TOWER   CORP                71,900       15,452,748.00

                     ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT               238,000        1,946,840.00

                     AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            22,500        3,541,050.00

                     BOSTON    PROPERTIES                    25,000        2,239,750.00

                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST               16,000        1,536,160.00

                     CROWN   CASTLE    INTL   CORP              70,200       10,744,812.00

                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            43,300        5,683,991.00

                                298/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     DUKE   REALTY    CORP                 62,200        2,384,748.00
                     EQUINIX    INC                   14,510        9,901,478.90

                     EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES               29,400        1,777,818.00

                     EQUITY    RESIDENTIAL                    60,300        3,500,415.00

                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC            10,700        2,474,696.00

                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             20,700        2,304,945.00

                     HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC            88,000        2,505,360.00

                     HOST   HOTELS    & RESORTS    INC           109,000        1,566,330.00

                     INVITATION      HOMES   INC               92,000        2,672,600.00

                     IRON   MOUNTAIN     INC                49,000        1,372,000.00

                     MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC          83,000        1,730,550.00

                     MID-AMERICA      APARTMENT     COMM            19,300        2,397,253.00

                     OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS               36,500        1,283,705.00

                     PROLOGIS     INC                  118,800        11,245,608.00

                     PUBLIC    STORAGE                    25,400        5,619,750.00

                     REALTY    INCOME    CORP                55,600        3,303,752.00

                     REGENCY    CENTERS    CORP               26,200        1,153,324.00

                     SBA  COMMUNICATIONS        CORP             18,000        4,686,480.00

                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            51,500        4,281,710.00

                     SUN  COMMUNITIES      INC               15,900        2,291,508.00

                     UDR  INC                     46,100        1,708,005.00

                     VENTAS    INC                    58,900        2,721,180.00

                     VEREIT    INC                    37,000        1,296,850.00

                     VICI   PROPERTIES      INC               87,000        2,204,580.00

                     VORNADO    REALTY    TRUST                27,000         952,290.00

                     WELLTOWER     INC                  67,100        4,105,178.00

                     WEYERHAEUSER       CO                121,000        4,005,100.00

                     WP  CAREY   INC                   27,400        1,818,538.00

            小計

                     銘柄数：37                      2,058,010        133,235,704.90
                                                  (13,887,157,521)

                     組入時価比率：1.7%                                  82.1%

            カナダドル         CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA           14,900         739,487.00

                     RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR          22,000         376,860.00

            小計

                     銘柄数：2                       36,900        1,116,347.00
                                                    (91,049,261)

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                     組入時価比率：0.0%                                   0.5%
            ユーロ         COVIVIO                        8,500        629,425.00

                     GECINA    SA                    7,100        876,850.00

                     KLEPIERRE                       32,300         597,227.00

                     UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       21,400        1,340,496.00

            小計

                     銘柄数：4                       69,300        3,443,998.00
                                                   (436,457,866)

                     組入時価比率：0.1%                                   2.6%

            英ポンド         BRITISH    LAND                   128,000         578,560.00

                     LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           111,000         730,491.00

                     SEGRO   PLC                    193,000        1,843,150.00

            小計

                     銘柄数：3                       432,000        3,152,201.00
                                                   (444,271,208)

                     組入時価比率：0.1%                                   2.6%

            豪ドル         DEXUS                       171,000        1,539,000.00

                     GOODMAN    GROUP                   268,000        4,845,440.00

                     GPT  GROUP                     330,000        1,448,700.00

                     LENDLEASE     GROUP                  111,000        1,452,990.00

                     MIRVAC    GROUP                   660,000        1,696,200.00

                     SCENTRE    GROUP                   810,000        2,268,000.00

                     STOCKLAND     TRUST   GROUP               400,000        1,652,000.00

                     VICINITY     CENTRES                  670,000        1,038,500.00

            小計

                     銘柄数：8                      3,420,000         15,940,830.00
                                                  (1,280,686,282)

                     組入時価比率：0.2%                                   7.6%

            香港ドル         HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS          470,000        3,619,000.00

                     LINK   REIT                    331,000        23,136,900.00

            小計

                     銘柄数：2                       801,000        26,755,900.00
                                                   (359,599,296)

                     組入時価比率：0.0%                                   2.1%

            シンガポールドル         ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT          539,240        1,639,289.60

                     CAPITALAND      INTEGRATED      COMMERCIAL           706,779        1,597,320.54

                     TRUST
                     MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST            370,000         806,600.00

                     MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST            427,980         860,239.80

                     SUNTEC    REIT                   300,000         453,000.00

                                300/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            小計
                     銘柄数：5                      2,343,999         5,356,449.94
                                                   (419,731,417)

                     組入時価比率：0.1%                                   2.5%

            合計                                       16,918,952,851

                                                  (16,918,952,851)

    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注3)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2021年   1月12日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
    市場取引

     株価指数先物取引

      買建                11,035,322,721               －       11,401,882,629             366,559,908

    市場取引以外の取引

     為替予約取引

      売建                 256,369,450              －        256,259,000             110,450

       米ドル                129,813,750              －        130,275,000            △461,250

       ユーロ                 50,961,200             －        50,692,000             269,200

       スイスフラン                 35,188,500             －        35,127,000             61,500

       豪ドル                 40,406,000             －        40,165,000             241,000

         合計                 －          －            －        366,670,358

    （注）時価の算定方法

     １先物取引

       外国先物取引について

        先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお

        ります。
     ２為替予約取引

       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2021年    1月12日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               715,437,097
        投資証券                             39,006,757,130
        派生商品評価勘定                               64,729,200
        未収入金                               67,345,540
        未収配当金                               317,144,593
                                       117,096,000
        差入委託証拠金
                                     40,288,509,560
        流動資産合計
                                     40,288,509,560
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                               76,573,196
                                           398
        未払利息
                                       76,573,594
        流動負債合計
                                       76,573,594
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             17,494,482,371
        剰余金
                                     22,717,453,595
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     40,211,935,966
        元本等合計
                                     40,211,935,966
       純資産合計
                                     40,288,509,560
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
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                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年    1月12日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               2.2985円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (22,985円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2020年    7月11日

                            至  2021年    1月12日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
                                303/376


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    (2)金融商品の時価等に関する事項
                            2021年    1月12日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2021年    1月12日現在

                                                     2020年    7月11日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                16,933,409,376円
    同期中における追加設定元本額                                                 3,428,742,639円
    同期中における一部解約元本額                                                 2,867,669,644円
    期末元本額                                                17,494,482,371円
    期末元本額の内訳＊
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 1,985,297,601円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 2,532,941,833円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                  870,633,904円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  16,716,831円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  17,026,865円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  20,639,362円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  20,814,091円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  22,174,757円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  39,041,376円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                   3,283,030円
    野村インデックスファンド・Ｊ－ＲＥＩＴ                                                 3,375,867,958円
    ネクストコア                                                  26,632,562円
    野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,126,584,178円
    野村Ｊ－ＲＥＩＴインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 2,092,960,823円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                  893,379,863円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                   5,119,377円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                    583,555円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                    826,815円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                   3,616,951円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   1,011,291円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                   2,919,019円
    野村６資産均等バランス                                                 1,340,943,195円
                                304/376

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    野村世界ＲＥＩＴインデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）                                                  94,513,998円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                   2,015,845円
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）ＲＥＩＴ                                                  85,698,525円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・Ｊ－ＲＥＩＴ（適格機関投資家専用）                                                  80,149,144円
    野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用）                                                  140,566,513円
    Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                                 1,705,899,597円
    野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用）                                                  412,815,179円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                        471,520円
    機関投資家専用）
    オールウェザー・ファクターアロケーションＭオープン投信（適格機関投資家専用）                                                  37,056,353円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  472,243,326円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  39,618,631円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                   6,506,993円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   3,176,036円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                   6,574,838円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                   3,070,688円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                   3,037,151円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   1,384,831円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                    667,966円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年1月12日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年1月12日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券        日本円         エスコンジャパンリート投資法人　                         668       81,362,400

                     投資証券
                     サンケイリアルエステート投資法                        1,000        102,400,000

                     人　投資証券
                     ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人　                        1,075        136,095,000

                     投資証券
                     日本アコモデーションファンド投資                        1,409        814,402,000

                     法人　投資証券
                     ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法                        5,001        458,591,700

                     人　投資証券
                                305/376


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     森ヒルズリート投資法人　投資証券                        4,801        710,067,900
                     産業ファンド投資法人　投資証券                        5,777       1,149,623,000

                     アドバンス・レジデンス投資法人　                        3,882       1,232,535,000

                     投資証券
                     ケネディクス・レジデンシャル・ネ                        2,666        489,211,000

                     クスト投資法人　投資証券
                     アクティビア・プロパティーズ投資                        2,048        875,520,000

                     法人　投資証券
                     ＧＬＰ投資法人　投資証券                       12,771       2,169,792,900

                     コンフォリア・レジデンシャル投資                        1,784        524,317,600

                     法人　投資証券
                     日本プロロジスリート投資法人　投                        6,184       2,043,812,000

                     資証券
                     星野リゾート・リート投資法人　投                         622       315,976,000

                     資証券
                     Ｏｎｅリート投資法人　投資証券                         637       165,811,100

                     イオンリート投資法人　投資証券                        4,146        554,320,200

                     ヒューリックリート投資法人　投資                        3,291        495,624,600

                     証券
                     日本リート投資法人　投資証券                        1,328        475,424,000

                     インベスコ・オフィス・ジェイリー                       26,258        375,751,980

                     ト投資法人　投資証券
                     積水ハウス・リート投資法人　投資                       12,021        894,362,400

                     証券
                     トーセイ・リート投資法人　投資証                         904       102,242,400

                     券
                     ケネディクス商業リート投資法人　                        1,503        374,697,900

                     投資証券
                     ヘルスケア＆メディカル投資法人　                         872       115,104,000

                     投資証券
                     サムティ・レジデンシャル投資法                         787       87,120,900

                     人　投資証券
                     野村不動産マスターファンド投資法                       13,217       1,977,263,200

                     人　投資証券
                     いちごホテルリート投資法人　投資                         715       48,834,500

                     証券
                     ラサールロジポート投資法人　投資                        4,555        771,161,500

                     証券
                     スターアジア不動産投資法人　投資                        4,199        206,380,850

                     証券
                     マリモ地方創生リート投資法人　投                         383       43,010,900

                     資証券
                                306/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     三井不動産ロジスティクスパーク投                        1,427        736,332,000
                     資法人　投資証券
                     大江戸温泉リート投資法人　投資証                         660       45,408,000

                     券
                     投資法人みらい　投資証券                        4,414        170,380,400

                     森トラスト・ホテルリート投資法                         885       99,916,500

                     人　投資証券
                     三菱地所物流リート投資法人　投資                         920       390,080,000

                     証券
                     ＣＲＥロジスティクスファンド投資                        1,115        168,476,500

                     法人　投資証券
                     ザイマックス・リート投資法人　投                         626       61,348,000

                     資証券
                     タカラレーベン不動産投資法人　投                        1,228        114,572,400

                     資証券
                     伊藤忠アドバンス・ロジスティクス                        1,585        211,756,000

                     投資法人　投資証券
                     日本ビルファンド投資法人　投資証                        4,600       2,714,000,000

                     券
                     ジャパンリアルエステイト投資法                        4,087       2,403,156,000

                     人　投資証券
                     日本リテールファンド投資法人　投                        7,679       1,406,024,900

                     資証券
                     オリックス不動産投資法人　投資証                        8,144       1,329,100,800

                     券
                     日本プライムリアルティ投資法人　                        2,545        864,027,500

                     投資証券
                     プレミア投資法人　投資証券                        3,692        461,500,000

                     東急リアル・エステート投資法人　                        2,740        437,304,000

                     投資証券
                     グローバル・ワン不動産投資法人　                        2,838        296,854,800

                     投資証券
                     ユナイテッド・アーバン投資法人　                        8,741       1,117,099,800

                     投資証券
                     森トラスト総合リート投資法人　投                        2,921        383,527,300

                     資証券
                     インヴィンシブル投資法人　投資証                       17,090        556,279,500

                     券
                     フロンティア不動産投資法人　投資                        1,356        539,688,000

                     証券
                     平和不動産リート投資法人　投資証                        2,508        325,287,600

                     券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     日本ロジスティクスファンド投資法                        2,671        838,694,000
                     人　投資証券
                     福岡リート投資法人　投資証券                        2,114        321,750,800

                     ケネディクス・オフィス投資法人　                        1,264        854,464,000

                     投資証券
                     いちごオフィスリート投資法人　投                        3,391        254,325,000

                     資証券
                     大和証券オフィス投資法人　投資証                         871       562,666,000

                     券
                     阪急阪神リート投資法人　投資証券                        1,846        231,303,800

                     スターツプロシード投資法人　投資                         636       124,210,800

                     証券
                     大和ハウスリート投資法人　投資証                        5,832       1,534,399,200

                     券
                     ジャパン・ホテル・リート投資法                       13,167        683,367,300

                     人　投資証券
                     大和証券リビング投資法人　投資証                        5,337        507,548,700

                     券
                     ジャパンエクセレント投資法人　投                        3,793        471,090,600

                     資証券
            小計

                     銘柄数：62                       247,227       39,006,757,130
                     組入時価比率：97.0%                                  100.0%

            合計                                       39,006,757,130

    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                  2021年   1月12日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                              うち1年超
    市場取引

     REIT指数先物取引

      買建                1,134,716,000               －       1,199,520,000             64,729,200

         合計             1,134,716,000               －       1,199,520,000             64,729,200

    （注）時価の算定方法

     １先物取引

       国内先物取引について

        先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

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    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
    海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2021年    1月12日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                               59,527,400
        コール・ローン                               48,745,332
        投資証券                             31,060,971,468
        未収入金                                 19,518
        未収配当金                               110,173,252
                                       93,238,302
        差入委託証拠金
                                     31,372,675,272
        流動資産合計
                                     31,372,675,272
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                4,474,594
        未払解約金                               38,895,736
        未払利息                                   27
                                         275,700
        その他未払費用
                                       43,646,057
        流動負債合計
                                       43,646,057
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             14,263,045,275
        剰余金
                                     17,065,983,940
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     31,329,029,215
        元本等合計
                                     31,329,029,215
       純資産合計
                                     31,372,675,272
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                      しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
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                      配当株式
                      配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の
                      配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年    1月12日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               2.1965円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (21,965円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2020年    7月11日

                            至  2021年    1月12日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
    す。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
                                310/376




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    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    1月12日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2021年    1月12日現在

                                                     2020年    7月11日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                13,066,096,587円
    同期中における追加設定元本額                                                 2,561,035,411円
    同期中における一部解約元本額                                                 1,364,086,723円
    期末元本額                                                14,263,045,275円
    期末元本額の内訳＊
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 2,044,408,175円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 2,608,435,992円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                  896,583,000円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  17,214,565円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  17,533,669円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  21,254,343円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  21,434,266円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  22,835,539円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  40,204,827円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                   3,380,888円
    野村インデックスファンド・外国ＲＥＩＴ                                                 1,667,286,583円
    ネクストコア                                                  19,267,935円
                                311/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  386,318,688円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                  883,738,003円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                   5,271,944円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                    911,433円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   1,242,864円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                   5,197,755円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   1,882,216円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                   5,320,090円
    野村６資産均等バランス                                                 1,380,910,131円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                   2,075,927円
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国ＲＥＩＴ・Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本・為替
                                                     2,213,125,497円
    ヘッジなし）連動型上場投信
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）ＲＥＩＴ                                                  956,056,094円
    ノムラ海外ＲＥＩＴインデックス・ファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  587,676,953円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国ＲＥＩＴ（適格機関投資家専用）                                                  71,080,970円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                        485,547円
    機関投資家専用）
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  330,715,959円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  26,048,544円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                   6,701,301円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   3,270,602円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                   6,771,172円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                   3,162,211円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                   3,127,673円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   1,426,065円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                    687,854円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年1月12日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年1月12日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券       米ドル         ACADIA    REALTY    TRUST                20,300         291,305.00

                     AGREE   REALTY    CORP                 13,500         867,645.00

                     ALEXANDER     & BALDWIN    INC             17,000         283,900.00

                     ALEXANDERS      INC                   500       133,165.00

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                     ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT           30,420        5,012,303.40
                     AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC            12,200         340,014.00

                     AMERICAN     CAMPUS    COMMUNITIES               33,800        1,402,362.00

                     AMERICAN     FINANCE    TRUST   INC           28,000         206,640.00

                     AMERICAN     HOMES   4 RENT-A               65,700        1,934,865.00

                     AMERICOLD     REALTY    TRUST               50,200        1,749,470.00

                     APARTMENT     INCOME    REIT   CO            36,800        1,357,920.00

                     APARTMENT     INVT&MGMT     CO-A             36,800         177,376.00

                     APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC           51,300         635,607.00

                     ARMADA    HOFFLER    PROPERTIES      INC          14,200         158,898.00

                     AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            34,210        5,383,969.80

                     BLUEROCK     RESIDENTIAL      GROWTH             7,000         81,270.00

                     BOSTON    PROPERTIES                    34,730        3,111,460.70

                     BRANDYWINE      REALTY    TRUST              40,700         460,317.00

                     BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC           73,300        1,174,266.00

                     BROOKFIELD      PROPERTY     REIT   INC          10,400         174,512.00

                     CLASS   A
                     BRT  APARTMENTS      CORP                2,400         35,592.00

                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST               23,980        2,302,319.80

                     CARETRUST     REIT   INC  ACQUIRES             23,800         531,216.00

                     CENTERSPACE                        3,100        219,728.00

                     CHATHAM    LODGING    TRUST               10,800         126,468.00

                     CIM  COMMERCIAL      TRUST   CORP             2,600         31,850.00

                     CITY   OFFICE    REIT   INC               10,700         99,617.00

                     CLIPPER    REALTY    INC                2,400         17,136.00

                     COLONY    CAPITAL    INC               120,000         591,600.00

                     COLUMBIA     PROPERTY     TRUST   INC           27,200         366,928.00

                     COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST   I          5,400        245,754.00

                     COREPOINT     LODGING    INC               8,900         59,007.00

                     CORESITE     REALTY    CORP               10,500        1,235,010.00

                     CORPORATE     OFFICE    PROPERTIES               27,400         683,082.00

                     COUSINS    PROPERTIES      INC             36,500        1,145,735.00

                     CTO  REALTY    GROWTH    INC               1,200         51,012.00

                     CUBESMART                       47,900        1,602,734.00

                     CYRUSONE     INC                   29,700        2,050,785.00

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                     DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO           50,000         413,000.00
                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            68,770        9,027,437.90

                     DIVERSIFIED      HEALTHCARE      TRUST           60,000         255,600.00

                     DOUGLAS    EMMETT    INC                40,700        1,087,504.00

                     DUKE   REALTY    CORP                 91,000        3,488,940.00

                     EAGLE   HOSPITALITY      TRUST             100,000          6,800.00

                     EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTIES             19,800         436,392.00

                     INC
                     EASTGROUP     PROPERTIES                   9,720       1,309,770.00

                     EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST   IN          34,600         317,974.00

                     EPR  PROPERTIES                     18,400         610,880.00

                     EQUINIX    INC                   21,860       14,917,045.40

                     EQUITY    COMMONWEALTH                    29,700         809,622.00

                     EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES               41,700        2,521,599.00

                     EQUITY    RESIDENTIAL                    84,200        4,887,810.00

                     ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY            26,000         534,820.00

                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC            15,980        3,695,854.40

                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             31,680        3,527,568.00

                     FARMLAND     PARTNERS     INC               5,500         52,030.00

                     FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST             16,920        1,397,253.60

                     FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR           31,400        1,286,772.00

                     FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST            18,200         504,504.00

                     FRANKLIN     STREET    PROPERTIES       C          25,000         108,250.00

                     FRONT   YARD   RESIDENTIAL      CORP           11,300         183,399.00

                     GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE             53,043        2,186,432.46

                     GEO  GROUP   INC/THE                  30,100         259,462.00

                     GETTY   REALTY    CORP                 8,900        235,583.00

                     GLADSTONE     COMMERCIAL      CORP             8,300        148,653.00

                     GLADSTONE     LAND   CORP                5,800         84,100.00

                     GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC             10,700         138,137.00

                     GLOBAL    NET  LEASE   INC               22,400         366,016.00

                     HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC           33,700         948,655.00

                     HEALTHCARE      TRUST   OF  AMERICA             53,800        1,425,700.00

                     HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC           131,900        3,755,193.00

                     HERSHA    HOSPITALITY      TRUST              7,800         60,060.00

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                     HIGHWOODS     PROPERTIES      INC            25,500         952,425.00
                     HOST   HOTELS    & RESORTS    INC           173,600        2,494,632.00

                     HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES      IN          37,600         873,824.00

                     INDEPENDENCE       REALTY    TRUST   IN          24,000         316,800.00

                     INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERTIES            16,400         360,472.00

                     INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPERTIES            5,390       1,020,919.90

                     INC
                     INVITATION      HOMES   INC              137,400        3,991,470.00

                     IRON   MOUNTAIN     INC                70,600        1,976,800.00

                     JBG  SMITH   PROPERTIES                  27,000         813,510.00

                     KEPPEL    PACIFIC    OAK  US  REIT           160,000         112,800.00

                     KILROY    REALTY    CORP                25,800        1,410,486.00

                     KIMCO   REALTY    CORP                106,400        1,619,408.00

                     KITE   REALTY    GROUP   TRUST              21,200         319,908.00

                     LEXINGTON     REALTY    TRUST               68,400         690,156.00

                     LIFE   STORAGE    INC                 11,810        1,375,628.80

                     LTC  PROPERTIES      INC                9,500        369,930.00

                     MACERICH     CO  /THE                 27,342         312,245.64

                     MACK-CALI     REALTY    CORP               20,900         251,009.00

                     MANULIFE     US  REAL   ESTATE              343,515         254,201.10

                     INVESTMENT      TRUST
                     MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC          131,500        2,741,775.00

                     MID-AMERICA      APARTMENT     COMM            28,040        3,482,848.40

                     MONMOUTH     REIT-CLASS      A             24,300         394,389.00

                     NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES      INC         42,600        1,666,512.00

                     NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES               15,400         570,724.00

                     NATL   HEALTH    INVESTORS     INC            10,900         714,277.00

                     NETSTREIT     CORP                   3,400         58,752.00

                     NEW  SENIOR    INVESTMENT      GROUP            18,000         95,580.00

                     NEXPOINT     RESIDENTIAL      TRUST   INC          5,500        224,235.00

                     OFFICE    PROPERTIES      INCOME              12,200         289,262.00

                     OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS               55,600        1,955,452.00

                     ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC            3,451         67,915.68

                     PARAMOUNT     GROUP   INC               41,000         353,830.00

                     PARK   HOTELS    & RESORTS    INC            57,700         976,284.00

                     PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST              31,300         580,302.00

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                     PHYSICIANS      REALTY    TRUST              51,600         864,300.00
                     PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRU-A           30,100         459,627.00

                     PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT   INC           5,400         79,002.00

                     PREFERRED     APARTMENT     COMMUNITIES             12,400         90,520.00

                     INC
                     PRIME   US  REIT                  110,000          88,000.00

                     PROLOGIS     INC                  181,360        17,167,537.60

                     PS  BUSINESS     PARKS   INC/CA               4,950        644,044.50

                     PUBLIC    STORAGE                    37,350        8,263,687.50

                     QTS  REALTY    TRUST   INC  CL  A           15,900         933,966.00

                     REALTY    INCOME    CORP                86,200        5,122,004.00

                     REGENCY    CENTERS    CORP               38,700        1,703,574.00

                     RETAIL    OPPORTUNITY      INVESTMEN             28,000         378,000.00

                     RETAIL    PROPERTIES      OF  AME-A            51,000         435,540.00

                     RETAIL    VALUE   INC                 4,200         65,898.00

                     REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY    INC          31,700        1,481,658.00

                     RLJ  LODGING    TRUST                 40,200         549,936.00

                     RPT  REALTY                     19,000         161,310.00

                     RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES              13,600         899,912.00

                     SABRA   HEALTH    CARE   REIT   INC           51,100         861,546.00

                     SAFEHOLD     INC                   3,500        258,545.00

                     SAUL   CENTERS    INC                 3,400        109,004.00

                     SERITAGE     GROWTH    PROP-A    REIT            9,300        131,316.00

                     SERVICE    PROPERTIES      TRUST             40,000         449,600.00

                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            80,500        6,692,770.00

                     SITE   CENTERS    CORP                 35,700         361,998.00

                     SL  GREEN   REALTY    CORP               18,000        1,075,320.00

                     SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC            27,800        1,045,002.00

                     STAG   INDUSTRIAL      INC               36,600        1,111,176.00

                     STORE   CAPITAL    CORP                58,200        1,780,338.00

                     SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC           27,000         233,550.00

                     SUN  COMMUNITIES      INC               26,300        3,790,356.00

                     SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC          51,600         561,924.00

                     TANGER    FACTORY    OUTLET    CENTER            22,000         241,120.00

                     TERRENO    REALTY    CORP                16,700         927,685.00

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                     UDR  INC                     72,500        2,686,125.00
                     UMH  PROPERTIES      INC                9,900        144,441.00

                     UNIVERSAL     HEALTH    RLTY   INCOME            3,200        207,456.00

                     URBAN   EDGE   PROPERTIES                  27,500         365,750.00

                     URSTADT    BIDDLE-CL     A               6,900        100,464.00

                     VENTAS    INC                    92,000        4,250,400.00

                     VEREIT    INC                    53,800        1,885,690.00

                     VICI   PROPERTIES      INC               131,300        3,327,142.00

                     VORNADO    REALTY    TRUST                38,600        1,361,422.00

                     WASHINGTON      PRIME   GROUP   INC            4,667         40,976.26

                     WASHINGTON      REAL   ESTATE    INV           19,600         413,364.00

                     WEINGARTEN      REALTY    INVESTORS              29,700         629,640.00

                     WELLTOWER     INC                  102,500        6,270,950.00

                     WHITESTONE      REIT                  9,600         76,320.00

                     WP  CAREY   INC                   42,900        2,847,273.00

                     XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC           27,000         419,850.00

            小計

                     銘柄数：156                      5,958,688        215,057,449.84
                                                  (22,415,437,996)

                     組入時価比率：71.5%                                   72.2%

            カナダドル         ALLIED    PROPERTIES      REAL   ESTAT           15,600         586,716.00

                     ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT              16,000         168,320.00

                     AUTOMOTIVE      PROPERTIES      REAL   ESTATE          4,000         43,320.00

                     INVEST
                     BOARDWALK     REAL   ESTATE    INVEST            5,600        193,480.00

                     CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA           20,400        1,012,452.00

                     CHOICE    PROPERTIES      REIT              38,100         491,109.00

                     COMINAR    REAL   ESTATE    INV-TR    U         22,000         177,100.00

                     CROMBIE    REAL   ESTATE    INVESTMENT             10,900         156,088.00

                     CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TR          12,800         199,424.00

                     DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE            18,000         230,400.00

                     INVESTMENT
                     DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE               6,800        133,620.00

                     INVESTMENT      TRUS
                     FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE             26,800         383,508.00

                     INVESTMENT
                     GRANITE    REAL   ESTATE    INVESTME             7,300        556,552.00

                     H&R  REAL   ESTATE    INVSTMNT-UTS               33,900         432,903.00

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST            17,300         239,086.00
                     KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE            12,900         221,622.00

                     MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE             4,000         78,640.00

                     MORGUARD     NORTH   AMERICAN     RESI           4,600         72,128.00

                     NORTHWEST     HEALTHCARE      PROPERT            21,400         268,998.00

                     PLAZA   RETAIL    REIT                 12,000         43,560.00

                     RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR          38,800         664,644.00

                     SLATE   GROCERY    REIT                 4,300         49,493.00

                     SLATE   OFFICE    REIT                 8,000         33,840.00

                     SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV          17,000         395,760.00

                     SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME    REIT          19,900         265,466.00

                     TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL   E         10,000         62,600.00

                     WPT  INDUSTRIAL      REAL   ESTATE    I         10,600         200,764.00

            小計

                     銘柄数：27                       419,000        7,361,593.00
                                                   (600,411,525)

                     組入時価比率：1.9%                                   1.9%

            ユーロ         AEDIFICA                        8,140        784,696.00

                     ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG                43,200         606,096.00

                     ALTAREA                         940       138,744.00

                     BEFIMMO    S.C.A.                    6,500        234,325.00

                     CARE   PROPERTY     INVEST                 6,000        161,100.00

                     CARMILA                       11,400         139,764.00

                     COFINIMMO                        6,620        816,908.00

                     COVIVIO                       11,800         873,790.00

                     CROMWELL     EUROPEAN     REAL   ESTATE           310,000         148,800.00

                     EUROCOMMERCIAL        PROPERTI-CVA                9,300        148,056.00

                     GECINA    SA                    13,320        1,645,020.00

                     HAMBORNER     REIT   AG                17,600         158,048.00

                     HIBERNIA     REIT   PLC                173,000         195,144.00

                     ICADE                        7,800        486,330.00

                     IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ             14,000         52,080.00

                     INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI    SA        63,200         493,908.00

                     INTERVEST     OFFICES    & WAREHOUSES             5,300        118,985.00

                     IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES             110,000         162,800.00

                     KLEPIERRE                       49,600         917,104.00

                     LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIM           14,000         65,100.00

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                     MERCIALYS                        9,200         68,586.00
                     MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA          81,400         619,861.00

                     MONTEA                        2,540        238,252.00

                     NSI  NV                      4,300        143,190.00

                     RETAIL    ESTATES                    2,600        159,380.00

                     UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       33,900        2,123,496.00

                     VASTNED    RETAIL    NV                4,600        107,410.00

                     WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA             32,100         912,924.00

                     WERELDHAVE      NV                  10,000         111,200.00

                     XIOR   STUDENT    HOUSING    NV             3,400        168,300.00

            小計

                     銘柄数：30                      1,065,760         12,999,397.00
                                                  (1,647,413,581)

                     組入時価比率：5.3%                                   5.3%

            英ポンド         AEW  UK  REIT   PLC                 32,000         25,056.00

                     ASSURA    PLC                   648,000         504,144.00

                     BIG  YELLOW    GROUP   PLC               40,700         438,746.00

                     BMO  COMMERCIAL      PROPERTY     TRUST   LTD       190,000         144,780.00

                     BRITISH    LAND                   231,000        1,044,120.00

                     CAPITAL    & COUNTIES     PROPERTIES      PLC       217,000         301,847.00

                     CIVITAS    SOCIAL    HOUSING    PLC           145,000         152,540.00

                     CUSTODIAN     REIT   PLC                97,000         85,748.00

                     DERWENT    LONDON    PLC                27,600         846,216.00

                     EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC          146,000         105,120.00

                     GCP  STUDENT    LIVING    PLC             106,000         149,884.00

                     GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC           62,000         397,792.00

                     HAMMERSON     PLC                  910,000         201,292.00

                     IMPACT    HEALTHCARE      REIT   PLC           74,000         80,290.00

                     INTU   PROPERTIES      PLC               184,000          3,267.84

                     LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           185,200        1,218,801.20

                     LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC           225,000         519,750.00

                     LXI  REIT   PLC                  123,000         146,370.00

                     NEWRIVER     REIT   PLC                80,000         63,600.00

                     PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD           131,000         101,656.00

                     PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES               315,000         486,360.00

                     RDI  REIT   PLC                   70,000         61,600.00

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                     REGIONAL     REIT   LTD                100,000          77,200.00
                     SAFESTORE     HOLDINGS     PLC             52,400         426,274.00

                     SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTM            160,000          60,800.00

                     TRUST
                     SEGRO   PLC                    291,300        2,781,915.00

                     SHAFTESBURY      PLC                 75,000         396,750.00

                     STANDARD     LIFE   INV  PROP   INC           110,000          64,790.00

                     SUPERMARKET      INCOME    REIT   PLC          164,000         177,120.00

                     TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING             96,000         104,160.00

                     TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC            422,000         702,630.00

                     UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT           198,000         131,274.00

                     UNITE   GROUP   PLC                 97,700         968,695.50

                     WORKSPACE     GROUP   PLC               30,100         220,783.50

            小計

                     銘柄数：34                      6,036,000         13,191,372.04
                                                  (1,859,191,975)

                     組入時価比率：5.9%                                   6.0%

            豪ドル         ABACUS    PROPERTY     GROUP               96,000         274,560.00

                     APN  INDUSTRIA     REIT                30,000         88,500.00

                     ARENA   REIT                    87,000         247,950.00

                     AVENTUS    GROUP                   96,000         253,440.00

                     BWP  TRUST                     119,000         516,460.00

                     CENTURIA     CAPITAL    GROUP              120,000         284,400.00

                     CENTURIA     INDUSTRIAL      REIT            110,000         332,200.00

                     CENTURIA     OFFICE    REIT               88,000         184,800.00

                     CHARTER    HALL   GROUP                114,100        1,579,144.00

                     CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT           125,000         552,500.00

                     CHARTER    HALL   RETAIL    REIT            123,000         430,500.00

                     CHARTER    HALL   SOCIAL                 82,000         258,300.00

                     INFRASTRUCTURE        REIT
                     CROMWELL     PROPERTY     GROUP             470,000         401,850.00

                     DEXUS                       269,000        2,421,000.00

                     GDI  PROPERTY     GROUP                130,000         151,450.00

                     GOODMAN    GROUP                   413,000        7,467,040.00

                     GPT  GROUP                     479,000        2,102,810.00

                     GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUSTR           68,000         227,800.00

                     HOME   CONSORTIUM                     38,000         152,380.00

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                     HOMECO    DAILY   NEEDS   REIT             80,000         99,200.00
                     HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS      L         40,000         121,200.00

                     INGENIA    COMMUNITIES      GROUP             74,000         355,940.00

                     IRONGATE     GROUP                  125,000         153,125.00

                     MIRVAC    GROUP                   965,000        2,480,050.00

                     NATIONAL     STORAGE    REIT              220,000         413,600.00

                     RURAL   FUNDS   GROUP                 80,000         204,000.00

                     SCENTRE    GROUP                  1,273,000         3,564,400.00

                     SHOPPING     CENTRES    AUSTRALASIA              260,000         631,800.00

                     STOCKLAND     TRUST   GROUP               585,000        2,416,050.00

                     VICINITY     CENTRES                  948,000        1,469,400.00

                     WAYPOINT     REIT   LTD                195,000         497,250.00

            小計

                     銘柄数：31                      7,902,100         30,333,099.00
                                                  (2,436,961,173)

                     組入時価比率：7.8%                                   7.8%

            ニュージーランド         ARGOSY    PROPERTY     LTD               200,000         309,000.00

            ドル
                     GOODMAN    PROPERTY     TRUST              270,000         612,900.00
                     KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD            390,000         468,000.00

                     PRECINCT     PROPERTIES      NEW  ZEALAND          260,000         434,200.00

                     VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TRUST          90,000         296,100.00

            小計

                     銘柄数：5                      1,210,000         2,120,200.00
                                                   (158,506,152)

                     組入時価比率：0.5%                                   0.5%

            香港ドル         CHAMPION     REIT                  500,000        2,325,000.00

                     FORTUNE    REIT                   340,000        2,451,400.00

                     LINK   REIT                    506,700        35,418,330.00

                     PROSPERITY      REIT                 300,000         726,000.00

                     SUNLIGHT     REAL   ESTATE    INVESTMENT            240,000         897,600.00

                     YUEXIU    REAL   ESTATE    INVESTMENT             380,000        1,436,400.00

                     TRUST
            小計

                     銘柄数：6                      2,266,700         43,254,730.00
                                                   (581,343,571)

                     組入時価比率：1.9%                                   1.9%

            シンガポールドル         AIMS   APAC   REIT   MANAGEMENT      LTD         110,000         140,800.00

                     ARA  LOGOS   LOGISTICS     TRUST            259,860         171,507.60

                     ARA  LOGOS   LOGISTICS     TRUST   RTS          20,009          2,150.96

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT          777,762        2,364,396.48
                     ASCOTT    RESIDENCE     TRUST              469,956         502,852.92

                     CAPITALAND      INTEGRATED      COMMERCIAL          1,109,694         2,507,908.44

                     TRUST
                     CAPITALAND      RETAIL    CHINA   TRUST          230,279         329,298.97

                     CDL  HOSPITALITY      TRUSTS               180,000         232,200.00

                     EC  WORLD   REIT                   60,000         42,900.00

                     ESR  REIT                     599,760         233,906.40

                     FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST            260,000         159,900.00

                     FIRST   REAL   ESTATE    INVT   TRUST           180,000          45,000.00

                     FRASERS    CENTREPOINT      TRUST            323,838         835,502.04

                     FRASERS    HOSPITALITY      TRUST            200,000         106,000.00

                     FRASERS    LOGISTICS     & COMMERCIAL            647,746         952,186.62

                     TRUST
                     IREIT   GLOBAL                    116,320          75,608.00

                     KEPPEL    DC  REIT                  315,211         863,678.14

                     KEPPEL    REIT                   410,000         467,400.00

                     LENDLEASE     GLOBAL    COMMERCIAL              220,000         172,700.00

                     LIPPO   MALLS   INDONESIA     RE-RTS           560,000          1,120.00

                     LIPPO   MALLS   INDONESIA     RETAIL           750,000          46,500.00

                     TRUST
                     MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST            532,716        1,161,320.88

                     MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST            413,000        1,181,180.00

                     MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST            683,008        1,372,846.08

                     MAPLETREE     NORTH   ASIA   COMMERCIAL            500,000         482,500.00

                     OUE  COMMERCIAL      REAL   ESTATE    I         610,216         234,933.16

                     PARKWAY    LIFE   REAL   ESTATE              91,000         353,080.00

                     SABANA    SHARIAH    COMP   IND  REIT          219,764          79,115.04

                     SASSEUR    REAL   ESTATE    INVESTME            140,000         117,600.00

                     SOILBUILD     BUSINESS     SPACE   REIT          221,306         118,398.71

                     SPH  REIT                     250,000         211,250.00

                     STARHILL     GLOBAL    REIT               330,000         173,250.00

                     SUNTEC    REIT                   534,000         806,340.00

            小計

                     銘柄数：33                     12,325,445         16,545,330.44
                                                  (1,296,492,093)

                     組入時価比率：4.1%                                   4.2%

            ウォン         IGIS   VALUE   PLUS   REIT   CO  LTD           7,000       32,900,000.00

                                322/376

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     JR  REIT   XXVII                   28,000       141,120,000.00
                     LOTTE   REIT   CO  LTD                20,000       105,200,000.00

                     MIRAE   ASIA   PAC  REAL   EST-1             19,000       73,625,000.00

                     SHINHAN    ALPHA   REIT   CO  LTD            11,000       77,330,000.00

            小計

                     銘柄数：5                       85,000       430,175,000.00
                                                    (40,866,625)

                     組入時価比率：0.1%                                   0.1%

            新シェケル         REIT   1 LTD                    45,000         741,150.00

            小計

                     銘柄数：1                       45,000         741,150.00
                                                    (24,346,777)

                     組入時価比率：0.1%                                   0.1%

            合計                                       31,060,971,468

                                                  (31,060,971,468)

    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注3)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                  2021年   1月12日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                              うち1年超
    市場取引

     REIT指数先物取引

      買建                 239,044,209              －        234,569,615            △4,474,594

         合計              239,044,209              －        234,569,615            △4,474,594

    （注）時価の算定方法

     １先物取引

       外国先物取引について

        先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお

        ります。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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    ２【ファンドの現況】

    【純資産額計算書】

    野村世界６資産分散投信（安定コース）

                                    2021年1月29日現在

    Ⅰ　資産総額                              91,643,896,527       円　

    Ⅱ　負債総額                                132,120,080      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              91,511,776,447       円　
    Ⅳ　発行済口数                              74,904,379,678       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2217   円　
    野村世界６資産分散投信（分配コース）

                                    2021年1月29日現在

    Ⅰ　資産総額                              116,947,813,356        円　

    Ⅱ　負債総額                                133,094,747      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              116,814,718,609        円　
    Ⅳ　発行済口数                              110,523,012,692        口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0569   円　
    野村世界６資産分散投信（成長コース）

                                    2021年1月29日現在

    Ⅰ　資産総額                              40,331,424,362       円　

    Ⅱ　負債総額                                66,428,979     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              40,264,995,383       円　
    Ⅳ　発行済口数                              28,266,614,132       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.4245   円　
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）

                                    2021年1月29日現在

    Ⅰ　資産総額                              15,170,591,185       円　

    Ⅱ　負債総額                                23,564,924     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              15,147,026,261       円　
    Ⅳ　発行済口数                              13,574,008,223       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1159   円　
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    （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

                                    2021年1月29日現在

    Ⅰ　資産総額                              716,879,303,762        円　

    Ⅱ　負債総額                               3,952,848,028       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              712,926,455,734        円　
    Ⅳ　発行済口数                              537,423,872,611        口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3266   円　
    （参考）外国債券マザーファンド

                                    2021年1月29日現在

    Ⅰ　資産総額                              585,131,529,636        円　

    Ⅱ　負債総額                               1,108,666,279       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              584,022,863,357        円　
    Ⅳ　発行済口数                              235,570,975,595        口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.4792   円　
    （参考）国内株式マザーファンド

                                    2021年1月29日現在

    Ⅰ　資産総額                              462,733,823,286        円　

    Ⅱ　負債総額                              30,451,843,673       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              432,281,979,613        円　
    Ⅳ　発行済口数                              230,881,992,743        口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.8723   円　
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

                                    2021年1月29日現在

    Ⅰ　資産総額                              821,642,199,015        円　

    Ⅱ　負債総額                               2,458,417,638       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              819,183,781,377        円　
    Ⅳ　発行済口数                              239,185,946,072        口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.4249   円　
    （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

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                                    2021年1月29日現在
    Ⅰ　資産総額                              42,985,553,166       円　

    Ⅱ　負債総額                               1,239,713,725       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              41,745,839,441       円　
    Ⅳ　発行済口数                              17,468,524,479       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.3898   円　
    （参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

                                    2021年1月29日現在

    Ⅰ　資産総額                              32,896,528,141       円　

    Ⅱ　負債総額                                35,012,042     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              32,861,516,099       円　
    Ⅳ　発行済口数                              14,360,359,683       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.2883   円　
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)受益証券の名義書換えの事務等

       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信
     託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が
     効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情
     がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
       なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
     から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再
     発行の請求を行なわないものとします。
    (2)受益者に対する特典
       該当事項はありません。
    (3)受益権の譲渡
      ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
       記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
       減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
       のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
       口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたが
       い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
       す。
      ③上記①の振替について、委託者は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
       替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者
       が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
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       ることができます。
    (4)受益権の譲渡の対抗要件
       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することが
     できません。
    (5)受益権の再分割
       委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
    (6)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部
     解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法
     その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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    第二部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

     (1)資本金の額

        2021年2月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数　　20,000,000株
        発行済株式総数　　　　　　               5,150,693株
        過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
     (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
        に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
        の監査等委員会としての意見を決定します。
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       (b)投資信託の運用体制
    ２【事業の内容及び営業の概況】















      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

     を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
     す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
     ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2021年1月29日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
                種類           本数      純資産総額(百万円)

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            追加型株式投資信託                999         35,039,893
            単位型株式投資信託                191           827,799
           追加型公社債投資信託                 14         6,309,670
           単位型公社債投資信託                 491          1,670,742
                合計           1,695          43,848,104
    ３【委託会社等の経理状況】


       １．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務

        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
        委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
        蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づ
        き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま
        す。
       ２．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2019年4月1日から2020年3

        月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)の中間財務諸表に
        ついて、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                          (2019年3月31日)               (2020年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (資産の部)
     流動資産
                                   1,562
      現金・預金                                           2,626
                                  45,493
      金銭の信託                                           41,524
                                  19,900
      有価証券                                           24,399
                                    27
      前払費用                                            106
                                    500
      未収入金                                            522
                                  25,246
      未収委託者報酬                                           23,936
                                   5,933
      未収運用受託報酬                                           4,336
                                    269
      その他                                             71
      貸倒引当金                             △15              △14
          流動資産計                         98,917              97,509
     固定資産
      有形固定資産                              714              645
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       建物             ※２       320               295
       器具備品             ※２       393               349
      無形固定資産                             6,438              5,894
       ソフトウェア                    6,437               5,893
       その他                      0               0
      投資その他の資産                            18,608              16,486
       投資有価証券                    1,562               1,437
       関係会社株式                   12,631               10,171
       従業員長期貸付金                      -              16
       長期差入保証金                     235               329
       長期前払費用                     22               19
       前払年金費用                    2,001               1,545
       繰延税金資産                    2,694               2,738
       その他                     168               229
       貸倒引当金                      -              △0
       投資損失引当金                    △707                 -
          固定資産計                         25,761              23,026
          資産合計                       124,679              120,536
                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                          (2019年3月31日)               (2020年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              145              157
      未払金                            16,709              15,279
       未払収益分配金                      0               0
       未払償還金                      25               3
       未払手数料                    7,724               6,948
       関係会社未払金                    7,422               7,262
       その他未払金                    1,535               1,063
      未払費用              ※１              11,704              10,290
      未払法人税等                             1,560              1,564
      前受収益                              29              26
      賞与引当金                             3,792              3,985
      その他                               -              67
         流動負債計                         33,942              31,371
     固定負債
      退職給付引当金                             3,219              3,311
      時効後支払損引当金                              558              572
         固定負債計                         3,777              3,883
          負債合計                        37,720              35,254
         (純資産の部)
     株主資本                             86,924              85,270
      資本金                            17,180              17,180
     　資本剰余金                             13,729              13,729
     　　資本準備金                     11,729               11,729
     　　その他資本剰余金                      2,000               2,000
     　利益剰余金                             56,014              54,360
     　　利益準備金                       685               685
                                331/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     　　その他利益剰余金                     55,329               53,675
     　　　別途積立金                     24,606               24,606
     　　　繰越利益剰余金                     30,723               29,069
     評価・換算差額等                               33              10
     　その他有価証券評価差額金                               33              10
          純資産合計                         86,958              85,281
        負債・純資産合計                          124,679              120,536
    （２）【損益計算書】

                            前事業年度               当事業年度

                          (自　2018年4月1日               (自　2019年4月1日
                          至　2019年3月31日)               至　2020年3月31日)
                     注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            119,196              115,736
      運用受託報酬                            21,440              17,170
      その他営業収益                              355              340
          営業収益計                        140,992              133,247
     営業費用
      支払手数料                            42,675              39,435
      広告宣伝費                             1,210              1,006
      公告費                               0              -
      調査費                            30,082              26,833
       調査費                    5,998               5,696
       委託調査費                   24,083               21,136
      委託計算費                             1,311              1,342
      営業雑経費                             5,435              5,823
       通信費                      92               75
       印刷費                     970               958
       協会費                      86               92
       諸経費                    4,286               4,696
          営業費用計                        80,715              74,440
     一般管理費
      給料                            11,113              11,418
       役員報酬                     379               109
       給料・手当                    7,067               7,173
       賞与                    3,666               4,134
      交際費                              107               86
      旅費交通費                              514              391
      租税公課                             1,048              1,029
      不動産賃借料                             1,223              1,227
      退職給付費用                             1,474              1,486
      固定資産減価償却費                             2,835              2,348
      諸経費                            10,115              10,067
         一般管理費計                         28,433              28,055
          営業利益                        31,843              30,751
                                332/376


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                           前事業年度              当事業年度

                         (自　2018年4月1日
                                        (自　2019年4月1日
                          至　2019年3月31日)
                                        至　2020年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                    番号
     営業外収益
      受取配当金               ※１      6,538              4,936
      受取利息                       0              0
      その他                      424              309
         営業外収益計                         6,964              5,246
     営業外費用
     　支払利息                ※１        1              -
     　金銭の信託運用損                       489              230
      投資事業組合等評価損
                             -             146
     　時効後支払損引当金繰入額                        43              18
      為替差損                      34              23
      その他                      17              23
         営業外費用計                          585              443
          経常利益                       38,222              35,555
     特別利益
      投資有価証券等売却益                      20              21
      関係会社清算益               ※３        29               -
      株式報酬受入益                      85              59
          特別利益計                         135               81
     特別損失
      投資有価証券等評価損                      938              119
      関係会社株式評価損                      161             1,591
      固定資産除却損               ※２       310               67
      投資損失引当金繰入額                      707               -
          特別損失計                        2,118              1,778
        税引前当期純利益                         36,239              33,858
     法人税、住民税及び事業税                             10,196               9,896

     法人税等調整額                              370              △34
          当期純利益                        25,672              23,996

    （３）【株主資本等変動計算書】

    　　前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)
                                                    (単位：百万円)
                                   株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                       株　主　
                         その他    資　本                     利　益
                                             繰　
               資本金                                         資　本
                    資　本              利　益
                         資　本    剰余金                     剰余金
                                       別　途     越　　
                                                        合　計
                    準備金              準備金
                         剰余金    合　計                     合　計
                                       積立金     利　益
                                             剰余金
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     当期首残高           17,180     11,729    2,000    13,729      685   24,606      29,876      55,168      86,078
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △24,826      △24,826      △24,826
      当期純利益                                       25,672      25,672      25,672
      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額（純額）
     当期変動額合計             －     －    －     －     －     －     846      846      846
     当期末残高           17,180     11,729    2,000    13,729      685   24,606      30,723      56,014      86,924
                                 (単位：百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証         評価・換算
                 券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                  11        11       86,090

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △24,826
     　当期純利益                                 25,672
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                 21        21         21
      額）
     当期変動額合計                  21        21        868
     当期末残高                  33        33       86,958
      当事業年度(自　2019年4月1日　至　2020年3月31日)

                                                    (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                       株　主　
                        その他    資　本                      利　益
                                             繰　
              資本金                                          資　本
                   資　本              利　益
                        資　本    剰余金                      剰余金
                                       別　途      越　　
                                                        合　計
                   準備金              準備金
                        剰余金    合　計                      合　計
                                       積立金      利　益
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      30,723      56,014      86,924
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △25,650      △25,650      △25,650
      当期純利益                                       23,996      23,996      23,996
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －    △1,653      △1,653      △1,653
     当期末残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      29,069      54,360      85,270
                                 (単位：百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証        評価・換算
                 券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                 33        33       86,958

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △25,650
     　当期純利益                                 23,996
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純               △23        △23         △23
      額）
     当期変動額合計                △23        △23        △1,676
     当期末残高                 10        10       85,281
    [重要な会計方針]

     １．有価証券の評価基準及び評価方法                   (1)  子会社株式及び関連会社株式              …  移動平均法による原価法

                        (2)  その他有価証券

                         時価のあるもの        …   決算期末日の市場価格等に基づく時価法
                                   (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
                                   売却原価は移動平均法により算定しておりま
                                   す。)
                         時価のないもの        …   移動平均法による原価法
     ２．金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     ３．固定資産の減価償却の方法                   (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物         38～50年
                             附属設備          8～15年
                             構築物           20年
                             器具備品          4～15年
                        (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                          　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
                          よっております。
     ４．引当金の計上基準                   (1)  貸倒引当金

                           一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
                          債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
                          上しております。
                        (2)  賞与引当金

                           賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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                        (3)  退職給付引当金

                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
                          業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
                          産の見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                          発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                          により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                        (4)  時効後支払損引当金

                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
                          受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
                          づく将来の支払見込額を計上しております。
     ５．消費税等の会計処理方法                    消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                        除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                        す。
     ６．連結納税制度の適用                    連結納税制度を適用しております。

                         なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律
                        第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通
                        算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につ
                        いては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果
                        会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3月31
                        日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指
                        針」（企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定め
                        を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
                        税法の規定に基づいております。
    ［未適用の会計基準等]

       ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日）
       ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2020年3月31日）
       （1）概要
          収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
       す。
           ステップ1：顧客との契約を識別する。
           ステップ2：契約における履行義務を識別する。
           ステップ3：取引価格を算定する。
           ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
           ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
       （2）適用予定日
        　2022年3月期の期首より適用予定であります。
       （3）当該会計基準等の適用による影響
          影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
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       ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年7月4日）

       ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年7月4日）
       ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年7月4日）
       ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年3月31日）
       （1）概要
         国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
        「時価の算定に関する会計基準の適用指針（以下「時価算定会計基準等」という。）が開発され、時価
        の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
        ます。
        ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
         また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
        等の注記事項が定められました。
       （2）適用予定日
         2022年3月期の期首より適用予定であります。
       （3）当該会計基準等の適用による影響
         影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
       ・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号　2020年3

       月31日）
       （1）概要
         関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に、採用した会計処理の原則及び手続きの概要を示す
        ことを目的とするものです。
       （2）適用予定日
         2021年3月期の年度末より適用予定であります。
       ・「会計上の見積りの開示に関する会計基準（企業会計基準第31号　2020年3月31日）

       （1）概要
         当年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の財務諸表に重要な影
        響を及ぼすリスクがある項目における会計上の見積りの内容について、財務諸表利用者の理解に資する
        情報を開示することを目的とするものです。
       （2）適用予定日
          2021年3月期の年度末より適用予定であります。
    [注記事項]


    ◇　貸借対照表関係

               前事業年度末                           当事業年度末

              (2019年3月31日)                           (2020年3月31日)
     ※１．関係会社に対する資産及び負債                           ※１．関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
        未払費用                1,434百万円          未払費用                 1,296百万円
                                337/376

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

                                   建物                 761百万円
        建物                 736百万円
                                   器具備品                2,347
        器具備品                3,106
                                   合計                3,109
        合計                3,842
    ◇　損益計算書関係

               前事業年度                           当事業年度

             (自　2018年4月１日                           (自　2019年4月１日
              至　2019年3月31日)                           至　2020年3月31日)
     ※１．関係会社に係る注記                           ※１．関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの                           区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。                           は、次のとおりであります。
        受取配当金                6,531百万円           受取配当金                4,931百万円
        支払利息
                          1
     ※２．固定資産除却損                           ※２．固定資産除却損

        器具備品                   3百万円        器具備品                  7百万円
        ソ   フ   ト   ウ   ェ                 ソ  フ  ト  ウ  ェ
                          307                           59
        ア　　　　　　　　　　                           ア　　　　　　　
        合計                  310         合計                 67
    ※３．関係会社清算益

       関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう
      清算配当です。
    ◇　  株主資本等変動計算書関係

       前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,826百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,820円
            基準日                     2018年3月31日
            効力発生日                     2018年6月25日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                   25,650百万円
            配当の原資                    利益剰余金
                                338/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            １株当たり配当額                     4,980円
            基準日                  2019年3月31日
            効力発生日                  2019年6月28日
       当事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     25,650百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,980円
            基準日                     2019年3月31日
            効力発生日                     2019年6月28日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     23,950百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,650円
            基準日                     2020年3月31日
            効力発生日                     2020年6月30日
    ◇　金融商品関係

      前事業年度（自         2018年4月１日         至  2019年3月31日）

      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

                                339/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引 によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位：百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               1,562          1,562          -
     (2)金銭の信託                              45,493          45,493           -
     (3)未収委託者報酬                              25,246          25,246           -
     (4)未収運用受託報酬                               5,933          5,933          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              19,900          19,900           -
       その他有価証券                            19,900          19,900           -
             資産計                      98,136          98,136           -
     (6)未払金                              16,709          16,709           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
     　　未払償還金                                 25          25        -
     　　未払手数料                               7,724          7,724          -
       関係会社未払金                            7,422          7,422          -
     　　その他未払金                               1,535          1,535          -
     (7)未払費用                              11,704          11,704           -
     (8)未払法人税等                               1,560          1,560          -
             負債計                      29,974          29,974           -
                                340/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
      ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

      これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
      す。
     注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円）は、市場

        価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
        難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
        て、非上場株式について1,100百万円（投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円）減損処理を
        行っております。
     注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                    10年超
                               5年以内      10年以内
       預金                   1,562         -       -       -
       金銭の信託                   45,493         -       -       -
       未収委託者報酬                   25,246         -       -       -
       未収運用受託報酬                   5,933         -       -       -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                   19,900         -       -       -
                                341/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       合計                   98,136         -       -       -
      当事業年度（自         2019年4月１日         至  2020年3月31日）


      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位：百万円)
                                342/376

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               2,626          2,626          -
     (2)金銭の信託                              41,524          41,524           -
     (3)未収委託者報酬                              23,936          23,936           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,336          4,336          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              24,399          24,399           -
       その他有価証券                            24,399          24,399           -
             資産計                      96,823          96,823           -
     (6)未払金                              15,279          15,279           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
     　　未払償還金                                 3          3        -
     　　未払手数料                               6,948          6,948          -
     　　関係会社未払金                               7,262          7,262          -
     　　その他未払金                               1,063          1,063          -
     (7)未払費用                              10,290          10,290           -
     (8)未払法人税等                               1,564          1,564          -
             負債計                      27,134          27,134           -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金及びコマーシャル･ペーパーは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことか
      ら、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有
      価証券関係」注記を参照ください。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,437百万円、関係会社株式10,171百万円）は、市場

        価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
        難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当事業年度において、非
        上場株式について2,416百万円（投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円）減損処理を行って
        おります。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上しておりました関係会社株式に対する投
        資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しており
        ます。
     注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                     10年超
                               5年以内       10年以内
       預金                   2,626          -      -      -
       金銭の信託                  41,524          -      -      -
       未収委託者報酬                  23,936          -      -      -
       未収運用受託報酬                   4,336          -      -      -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                  24,399          -      -      -
       合計                  96,823          -      -      -
    ◇　有価証券関係

      前事業年度      （自   2018年4月１日         至  2019年3月31日）

      １．売買目的有価証券(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
      ４．その他有価証券(2019年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             19,900       19,900         -
         小計          19,900       19,900         -
         合計          19,900       19,900         -
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2018年4月１日         至  2019年3月31日）

      　該当事項はありません。
      当事業年度      （自   2019年4月１日         至  2020年3月31日）


      １．売買目的有価証券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ４．その他有価証券(2020年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             4,400       4,400         -
      コマーシャル･ペー
                   19,999       19,999
      パー
         小計          24,399       24,399         -
         合計          24,399       24,399         -
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2019年4月1日        至  2020年3月31日）

      　該当事項はありません。
                                345/376



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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ◇　退職給付関係
                   前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            21,398   百万円
            　勤務費用                              951
            　利息費用                              179
            　数理計算上の差異の発生額                             1,672
            　退職給付の支払額                             △737
             過去勤務費用の発生額                             71
            　その他                              15
            退職給付債務の期末残高                            23,551
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,373   百万円
            　期待運用収益                              434
            　数理計算上の差異の発生額                             △241
            　事業主からの拠出額                              483
            　退職給付の支払額                             △579
            年金資産の期末残高                            17,469
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                             20,181   百万円
            年金資産                            △17,469
                                         2,712
            非積立型制度の退職給付債務                             3,369
            未積立退職給付債務                             6,082
            未認識数理計算上の差異                            △5,084
            未認識過去勤務費用                              220
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,218
            退職給付引当金                             3,219

            前払年金費用                            △2,001
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,218
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                              951  百万円
            利息費用                              179
            期待運用収益                             △434
            数理計算上の差異の費用処理額                              598
            過去勤務費用の費用処理額                             △38
            確定給付制度に係る退職給付費用                             1,255
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                              47%
            株式                              41%
            生保一般勘定                              12%
            その他                              0%
            合計                             100%
                                346/376


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         　　②長期期待運用収益率の設定方法
            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.7%
            退職一時金制度の割引率                             0.4%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
                   当事業年度(自　2019年4月1日　至　2020年3月31日)


         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,551   百万円
            　勤務費用                            1,034
            　利息費用                             154
            　数理計算上の差異の発生額                            △138
            　退職給付の支払額                            △858
            　その他                              17
            退職給付債務の期末残高                            23,761
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,469   百万円
            　期待運用収益                             436
            　数理計算上の差異の発生額                            △393
            　事業主からの拠出額                             566
            　退職給付の支払額                            △666
            年金資産の期末残高                            17,413
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                            20,462   百万円
            年金資産                           △17,413
                                         3,048
            非積立型制度の退職給付債務                            3,299
            未積立退職給付債務                            6,347
            未認識数理計算上の差異                           △4,764
            未認識過去勤務費用                             185
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,766
            退職給付引当金                            3,311

            前払年金費用                           △1,545
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,766
                                347/376




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         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額
            勤務費用                            1,034   百万円
            利息費用                             154
            期待運用収益                            △436
            数理計算上の差異の費用処理額                             572
            過去勤務費用の費用処理額                             △35
            確定給付制度に係る退職給付費用                            1,289
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                             57%
            株式                             24%
            生保一般勘定                             12%
            生保特別勘定                              7%
            その他                              0%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.6%
            退職一時金制度の割引率                             0.5%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
    ◇　税効果会計関係


               前事業年度末                            当事業年度末

               (2019年3月31日)                            (2020年3月31日)
     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
      内訳                            内訳
      繰延税金資産                       百万円     繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                       1,175      賞与引当金                      1,235
       退職給付引当金                        998     退職給付引当金                      1,026
       関係会社株式評価減                        51    関係会社株式評価減                       762
       投資有価証券評価減                        708     投資有価証券評価減                       462
       未払事業税                        288     未払事業税                       285
       時効後支払損引当金                        172     時効後支払損引当金                       177
       減価償却超過額                        171     減価償却超過額                       171
       ゴルフ会員権評価減                        192     ゴルフ会員権評価減                       167
       関係会社株式売却損                        148     関係会社株式売却損                       148
       未払社会保険料                        82    未払社会保険料                        97
                              633                            219
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                        4,625      繰延税金資産小計                      4,754
      評価性引当額                            評価性引当額
                            △1,295                            △1,532
      繰延税金資産合計                        3,329     繰延税金資産合計                       3,222
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       その他有価証券評価差額金                        15    その他有価証券評価差額金                        4
                              620                            478
       前払年金費用                            前払年金費用
      繰延税金負債合計                         635    繰延税金負債合計                        483
      繰延税金資産の純額                        2,694     繰延税金資産の純額                       2,738
                                348/376


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     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
      との差異の原因となった主な項目別の内訳                            との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0％      法定実効税率                      31.0％
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.1％      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％
      目                            目
      受取配当金等永久に益金に算入され                            受取配当金等永久に益金に算入され
      ない項目                      △5.6％       ない項目                      △4.4％
      タックスヘイブン税制                       2.6％      タックスヘイブン税制                       2.6％
      外国税額控除                      △0.6％       外国税額控除                      △0.7％
      外国子会社からの受取配当に係る外                            外国子会社からの受取配当に係る外
      国源泉税                       0.3％      国源泉税                       0.2％
      その他                       1.3％      その他                       0.4％
      税効果会計適用後の法人税等の負担                            税効果会計適用後の法人税等の負担率
                            29.1％                            29.1％
      率
    ◇　セグメント情報等


      前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
      当事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
                                349/376


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      （２）地域ごとの情報
        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
    ◇　関連当事者情報

    前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
                             議決権等                 取引         期末

          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目    残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)         (百万円)
                                         資金の借入
                                               3,000
                                         （*1）
                                                  短期借入
                                                         -
         野村ホール                     (被所有)     資産の賃貸借
                                                  金
               東京都      594,492
     親会社    ディングス株               持株会社      直接    及び購入等
                                         資金の返済       3,000
               中央区     (百万円)
         式会社                     100％
                                  役員の兼任
                                         借入金利息
                                                 1 未払費用       -
                                         の支払
        （イ）子会社等

        該当はありません。
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引         期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額    科目    残高
          の名称                          関係
                             (被所有)割合                 (百万円)         (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                         投資信託に
                                  及び売出の取
                                         係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000              扱ならびに投                未払手数
                         証券業      －          行手数料の       34,646        6,410
     子会社    会社      中央区     (百万円)               資信託に係る                料
                                         支払（*2）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
        　(*２)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
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     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    当事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
           該当はありません。
        （イ）子会社等

           該当はありません。
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                       関連当事者との
     種類         所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                         関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投                未払手数
                                        行手数料の       31,378          5,536
                        証券業      －
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る                料
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券       19,999
                                        ル ･ ペ ー
                                        パーの購入
                                        (*2）
                                       有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                       取利息          外収益
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
        　(*２)　コマーシャル･ペ－パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
                                351/376

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    ◇　１株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自　2018年4月1日                           (自　2019年4月1日
              至　2019年3月31日)                           至　2020年3月31日)
     １株当たり純資産額                   16,882円89銭       １株当たり純資産額                   16,557円31銭

     １株当たり当期純利益                    4,984円30銭       １株当たり当期純利益                    4,658円88銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     １株当たり当期純利益の算定上の基礎                           １株当たり当期純利益の算定上の基礎

      損益計算書上の当期純利益                  25,672百万円         損益計算書上の当期純利益                  23,996百万円
      普通株式に係る当期純利益                  25,672百万円         普通株式に係る当期純利益                  23,996百万円
      普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
       該当事項はありません。                           該当事項はありません。
      普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株
      中間財務諸表



        ◇中間貸借対照表
                                     2020年9月30日現在

                             注記
                 区分                    金額(百万円)
                             番号
                (資産の部)
         流動資産
           現金・預金                                  2,307
           金銭の信託                                  40,828
           有価証券                                  10,500
           未収委託者報酬                                  24,249
           未収運用受託報酬                                  4,560
           その他                                   894
           貸倒引当金                                   △14
                流動資産計                             83,326
         固定資産
           有形固定資産                  ※１                 2,998
           無形固定資産                                  5,462
            ソフトウェア                                 5,461
            その他                                   0
           投資その他の資産                                  15,942
            投資有価証券                                 1,701
            関係会社株式                                 10,171
            前払年金費用                                 1,429
            繰延税金資産                                 2,003
            その他                                  636
                固定資産計                             24,403
                                352/376

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                資産合計                            107,730
                                     2020年9月30日現在

                             注記
                 区分                     金額(百万円)
                             番号
                (負債の部)
         流動負債
            未払金                                  11,513
             未払収益分配金                                    0
             未払償還金                                    0
             未払手数料                                  6,651
             関係会社未払金                                  4,007
             その他未払金                 ※２                  853
           未払費用                                   9,953
           未払法人税等                                   1,444
           賞与引当金                                   2,005
           その他                                    147
                流動負債計                              25,063
         固定負債
           退職給付引当金                                   3,350
           時効後支払損引当金                                    579
           資産除去債務                                   1,371
                固定負債計                              5,300
                負債合計                             30,364
               (純資産の部)
         株主資本                                     77,365
           資本金                                  17,180
           資本剰余金                                  13,729
            資本準備金                                 11,729
            その他資本剰余金                                  2,000
           利益剰余金                                  46,455
            利益準備金                                   685
            その他利益剰余金                                 45,770
             別途積立金                                24,606
             繰越利益剰余金                                21,163
         評価・換算差額等                                       0
           その他有価証券評価差額金                                     0
                純資産合計                              77,366
              負債・純資産合計                               107,730
       ◇中間損益計算書

                                    自　2020年4月       1日
                                    至　2020年9月30日
                             注記
                 区分                    金額(百万円)
                             番号
         営業収益
           委託者報酬                                   52,814

           運用受託報酬                                   7,648

           その他営業収益                                     178

                営業収益計                              60,641

         営業費用

           支払手数料                                   16,811

           調査費                                   11,994

           その他営業費用                                   3,835

                                353/376


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                営業費用計                              32,641
         一般管理費                    ※１                 13,883

         営業利益                                     14,115

         営業外収益                    ※２                  6,145

         営業外費用                    ※３                   33

         経常利益                                     20,227

         特別利益                    ※４                  2,228

         特別損失                    ※５                   445

         税引前中間純利益                                     22,011

         法人税、住民税及び事業税                                      5,226

         法人税等調整額                                       739

         中間純利益                                     16,045

    ◇中間株主資本等変動計算書

       当中間会計期間(自　2020年4月1日　至　2020年9月30日)
                                                   （単位：百万円）
                                  株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                        その他    資　本                     利　益
               資本金                                         資　本
                    資　本              利　益
                                           繰　越　
                        資　本    剰余金                     剰余金
                                      別　途
                                                       合　計
                    準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                     合　計
                                      積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      29,069      54,360      85,270
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                      △23,950      △23,950      △23,950
      中間純利益                                       16,045      16,045      16,045
      株主資本以外の
      項目の
      当中間期変動額
      （純額）
     当中間期変動額
                 －     －    －     －     －     －   △7,905      △7,905      △7,905
     合計
     当中間期末残高          17,180     11,729     2,000    13,729      685    24,606      21,163      46,455      77,365
                                   （単位：百万円）

                      評価・換算差額等
                                     純資産合計
                   その他有価証         評価・換算
                   券評価差額金         差額等合計
                                354/376


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     当期首残高                   10         10      85,281
     当中間期変動額
     　剰余金の配当                                  △23,950
     　中間純利益                                   16,045
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純                 △10         △10         △10
      額）
     当中間期変動額合計                  △10         △10       △7,915
     当中間期末残高                    0         0      77,366
     [重要な会計方針]

         １　有価証券の評価基準及び評価                (1)  子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法

           方法              (2)  その他有価証券
                           時価のあるもの…        中間決算日の市場価格等に基づく時価法
                                   (評価差額は全部純資産直入法により処
                                   理し、売却原価は移動平均法により算定
                                   しております。)
                           時価のないもの…        移動平均法による原価法
         ２　運用目的の金銭の信託の評価                時価法によっております。

           基準及び評価方法
         ３　固定資産の減価償却の方法                (1)  有形固定資産

                             定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降
                            に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以
                            降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法
                            によっております。
                          (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                             定額法を採用しております。なお、自社利用のソフト
                            ウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づ
                            く定額法によっております。
         ４　引当金の計上基準                (1)  貸倒引当金

                             一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権
                            等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収
                            不能見込額を計上しております。　
                          (2)  賞与引当金
                             賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しておりま
                            す。　
                          (3)  退職給付引当金
                             従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給
                            付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債
                            務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末にお
                            いて発生していると認められる額を計上しております。
                           ① 退職給付見込額の期間帰属方法
                             退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間
                            会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付
                            算定式基準によっております。
                           ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                             確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発
                            生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による
                            定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理する
                            こととしております。また、退職一時金に係る数理計算上
                            の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理す
                            ることとしております。
                             退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用
                            は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
                            年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理
                            することとしております。
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                          (4)  時効後支払損引当金
                             時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につ
                            いて、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の
                            支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
         ５　消費税等の会計処理                 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており

                          ます。
         ６　連結納税制度の適用                 連結納税制度を適用しております。

                          なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年
                          法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及び
                          グループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが
                          行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制
                          度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対
                          応報告第39号　2020年3月31日）第3項の取扱いにより、「税効
                          果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
                          28号　2018年2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産
                          及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づい
                          ております。
     [注記事項]


        ◇中間貸借対照表関係
                            2020年9月30日現在

         ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                               648百万円
         ※２　消費税等の取扱い

            仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
            「その他未払金」に含めて表示しております。
        ◇中間損益計算書関係

                              自　2020年4月       1日
                              至　2020年9月30日
         ※１　減価償却実施額
               有形固定資産                180百万円
               無形固定資産               1,125百万円
         ※２　営業外収益のうち主要なもの

               受取配当金               4,540百万円
               金銭信託運用益               1,360百万円
         ※３   営業外費用のうち主要なもの

               時効後支払損引当金繰入                10百万円
               為替差損                 9百万円
         ※４　特別利益の内訳

               投資有価証券等売却益                71百万円
               株式報酬受入益                26百万円
               移転補償金               2,130百万円
         ※５　特別損失の内訳

               投資有価証券等評価損                36百万円
               固定資産除却損                 2百万円
               事務所移転費用                406百万円
                                356/376


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      ◇中間株主資本等変動計算書関係

                              自　2020年4月       1日
                              至　2020年9月30日
         １　発行済株式に関する事項
                株式の種類       当事業年度期首          増加      減少    当中間会計期間末
                普通株式        5,150,693株          －      －     5,150,693株
         ２　配当に関する事項

            配当金支払額
            　2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
         　　　　・普通株式の配当に関する事項
               （1）配当金の総額                        23,950百万円
               （2）1株当たり配当額                          4,650円
               （3）基準日                       2020年3月31日
               （4）効力発生日                       2020年6月30日
      ◇金融商品関係

         当中間会計期間         （自   2020年4月1日        至  2020年9月30日）
         金融商品の時価等に関する事項

          2020年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで
         す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                 (単位：百万円)
                             中間貸借対照表計上額                時価        差額
        (1)現金・預金                               2,307         2,307         -
        (2)金銭の信託                              40,828         40,828         -
        (3)未収委託者報酬                              24,249         24,249         -
        (4)未収運用受託報酬                               4,560         4,560         -
        (5)有価証券及び投資有価証券
          その他有価証券                            10,500         10,500         -
               資産計                      82,445         82,445         -
        (6)未払金                              11,513         11,513         -
        　　未払収益分配金                                 0         0       -
        　　未払償還金                                 0         0       -
        　　未払手数料                               6,651         6,651         -
          関係会社未払金                             4,007         4,007
        　　その他未払金                                853         853        -
        (7)未払費用                               9,953         9,953         -
        (8)未払法人税等                               1,444         1,444         -
               負債計                      22,911         22,911         -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
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      (2)  金銭の信託
        信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
       構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
       は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
       先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
       ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)  未収委託者報酬、(4)           未収運用受託報酬

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

        その他有価証券
        これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、譲渡性預金は短期間で決済され
       るため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
        また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2：非上場株式等（中間貸借対照表計上額：投資有価証券1,701百万円、関係会社株式10,171百万円）は、

        市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極め
        て困難と認められるため、「（5）有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当中間会
        計期間において、非上場株式について35百万円（投資有価証券35百万円）減損処理を行っております。
       ◇有価証券関係


        当中間会計期間末          （2020年9月30日）
        １．満期保有目的の債券(2020年9月30日)

         該当事項はありません。
        ２．子会社株式及び関連会社株式(2020年9月30日)

         該当事項はありません。
        ３．その他有価証券(2020年9月30日)

                   中間貸借対照表        取得原価       差額

            区分         計上額
                    (百万円)       (百万円)      (百万円)
                                358/376


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        中間貸借対照表計上額
        が取得原価を超えない
        もの
         譲渡性預金              10,500      10,500         -
            小計           10,500      10,500         -
            合計           10,500      10,500         -
      ◇資産除去債務関係

        資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
        当該資産除去債務の総額の増減                                (単位：百万円)
                         自　2020年4月        1日
                         至　2020年9月30日
       期首残高                              -
       有形固定資産の取得に伴う増加                            1,371
       時の経過による調整額
                                     -
       中間期末残高                            1,371
      ◇セグメント情報等


        当中間会計期間(自　2020年4月1日　至　2020年9月30日)
        １．セグメント情報
         当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
        ２．関連情報

         (1)  製品・サービスごとの情報
           当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることか
         ら、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
         (2)  地域ごとの情報

          ①  売上高
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
          地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
          ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
          め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
         (3)  主要な顧客ごとの情報

           外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないた
          め、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
      ◇１株当たり情報

                          自　2020年4月       1日
                          至　2020年9月30日
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
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         １株当たり純資産額            15,020円52銭
         １株当たり中間純利益             3,115円15銭

          (注)１.潜在株式調整後１株当たり中間純利益につきましては、新株予約権付社債等潜在株
              式がないため、記載しておりません。
             ２.１株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
               中間純利益                 16,045百万円
               普通株主に帰属しない金額                    －
               普通株式に係る中間純利益                 16,045百万円
               期中平均株式数                  5,150千株
    ４【利害関係人との取引制限】


     委託者は、「       金融商品取引法        」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁

    止されています。
      ①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
       の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
       して内閣府令で定めるものを除きます。)。
      ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
       引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
       を除きます。)。
      ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等                                                     ( 委
       託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
       る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。                                                  )又は子
       法人等(    委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
       関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。                                                ) と有価証
       券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
      ④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
       額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
      ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
       欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
       府令で定める行為
    ５【その他】

    (1)定款の変更

      　委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
    (2)訴訟事件その他の重要事項
      　委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

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    (1)受託者
                            ＊
          (a)名称                               (c)事業の内容
                     (b)資本金の額
                               銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関
     野村信託銀行株式会社                  35,000百万円        の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づ
                               き信託業務を営んでいます。
      ＊2021年1月末現在
    (2)販売会社

                            ＊
          (a)名称                               (c)事業の内容
                     (b)資本金の額
     株式会社ゆうちょ銀行                 3,500,000百万円          銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
      ＊2021年1月末現在
    ２【関係業務の概要】

    (1)受託者

      　ファンドの受託会社           (受託者)     として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保
      管銀行への指図・連絡等を行ないます。
    (2)販売会社
      　ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行ない、信託契約の一部解約に関する事務、
      収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないま
      す。
    ３【資本関係】


    (持株比率5.0％以上を記載します。)

    (1)受託者
      　該当事項はありません。
    (2)販売会社
      　該当事項はありません。
    第３【参考情報】


        ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
               提出年月日                     提出書類
         2020年    7月21日              臨時報告書
         2020年    9月23日              臨時報告書
         2020年    9月24日              有価証券届出書
         2020年    9月24日              有価証券報告書
         2020年11月19日                  臨時報告書
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                      独立監査人の監査報告書

                                             ２０２０年６月１０日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          亀　井　　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          櫻　井　　雄一郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          津　村　　健二郎
                     業務執行社員
     監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年
     ４月１日から２０２０年３月３１日までの第６１期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２０年３月３１日現在の財政状態
     及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
     るものと認める。
     監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
     記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
     立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
     見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
     　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
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     が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
     る。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
     財務諸表監査における監査人の責任

     　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
     による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
     の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
     生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
     合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
     通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
      スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
      査に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
      計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
      関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
      確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
      と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
      入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
      できなくなる可能性がある。
     ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
      び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
      する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
     識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
     いるその他の事項について報告を行う。
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     利害関係
     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
     (注)　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

          おります。
     　　　２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２１年２月１９日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          亀　井　純　子
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村世界６資産分散投信（安定コース）の２０２０年７月１１日
    から２０２１年１月１２日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
    書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村世界６資産分散投信（安定コース）の２０２１年１月１２日現在の信託財産の状態及
    び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているもの
    と認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２１年２月１９日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          亀　井　純　子
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村世界６資産分散投信（分配コース）の２０２０年７月１１日
    から２０２１年１月１２日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
    書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村世界６資産分散投信（分配コース）の２０２１年１月１２日現在の信託財産の状態及
    び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているもの
    と認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
                                367/376


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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２１年２月１９日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          亀　井　純　子
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村世界６資産分散投信（成長コース）の２０２０年７月１１日
    から２０２１年１月１２日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
    書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村世界６資産分散投信（成長コース）の２０２１年１月１２日現在の信託財産の状態及
    び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているもの
    と認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２１年２月１９日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          亀　井　純　子
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村世界６資産分散投信（配分変更コース）の２０２０年７月１
    １日から２０２１年１月１２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金
    計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村世界６資産分散投信（配分変更コース）の２０２１年１月１２日現在の信託財産の状
    態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示している
    ものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                372/376












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                     独立監査人の中間監査報告書

                                            ２０２０年１１月２５日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          亀　井　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          津　村　健二郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水　永　真太郎
                     業務執行社員
     中間監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２０年
     ４月１日から２０２１年３月３１日までの第６２期事業年度の中間会計期間（２０２０年４月
     １日から２０２０年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
     損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査
     を行った。
     　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
     務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２０年９月３０日現
     在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（２０２０年４月１日から２０２０年
     ９月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     中間監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間
     監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監
     査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従っ
     て、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
     監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
     いる。
     中間財務諸表に対する経営者並びに監査等委員会の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
     拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
     る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
                                373/376


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     断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     　中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成
     することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
     務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を
     開示する責任がある。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
                                374/376


















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     中間財務諸表監査における監査人の責任
     　監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な
     情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保
     証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明すること
     にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中
     間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
     判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査
     の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施す
     る。
     ・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重
      要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び
      適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監
      査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づ
      いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用さ
      れる。
     ・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
      が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するた
      めに、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積
      りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
      た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
      状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
      要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意
      を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
      は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
      は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
      り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
      務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸
      表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な
      情報を表示しているかどうかを評価する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実
     施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の
     基準で求められているその他の事項について報告を行う。
                                375/376




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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     利害関係
     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
     (注)　１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

          ております。
     　　　２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
                                376/376

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