アジア・オセアニア好配当株オープン（毎月決算型） 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第17期(令和2年6月12日－令和2年12月11日)

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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2021年3月10日       提出
      【計算期間】                      第17特定期間(自        2020年6月12日至        2020年12月11日)
      【ファンド名】                      アジア・オセアニア好配当株オープン（毎月決算型）
      【発行者名】                      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      松田　通
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
      【事務連絡者氏名】                      伊藤　晃
      【連絡場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
      【電話番号】                      03-6250-4740
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

        当ファンドは、ファミリーファンド方式により、信託財産の成長を目指して運用を行います。

        信託金の限度額は、2,000億円です。
        ＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
        当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類
        および属性区分に該当します。
          商品分類表

                                                投資対象資産
             単位型・追加型の別                   投資対象地域
                                            （収益の源泉となる資産）
                                                 株　　式

               単位型投信                 国　　内
                                                 債　　券
                                                 不動産投信

                                海　　外
                                                 その他資産

               追加型投信
                                内　　外
                                                 資産複合
          （注）該当する部分を網掛け表示しています。
    該当する商品分類の定義について

     追加型投信         一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産ととも
              に運用されるファンドをいう。
     海　外         目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海
              外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
     資産複合         目論見書又は投資信託約款において、株式、債券および不動産投信（リート）およ
              びその他の資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とするものをい
              う。
    属性区分表

         投資対象資産
                       決算頻度         投資対象地域            投資形態         為替ヘッジ
       （実際の組入資産）
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     株式

                     年１回
                                グローバル
      一般
      大型株
                                日本
                     年２回
      中小型株
                                北米
                                                       あり
                                          ファミリー
                     年４回
     債券
                                          ファンド
                                欧州
      一般
                     年６回（隔月）
      公債
                                アジア
      社債
                     年12回（毎月）
      その他債券
                                オセアニア
      クレジット属性
                     日々
                                中南米
     不動産投信
                                                       なし
                                          ファンド・オブ・
                     その他
                                アフリカ
                                          ファンズ
     その他資産（投資信託証券
     （株式、不動産投信））
                                中近東（中東）
     資産複合
                                エマージング
    （注）該当する部分を網掛け表示しています。

    ※　当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。このため、組入れている資産を

       示す属性区分上の投資対象資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す
       商品分類上の投資対象資産（資産複合）とが異なります。
    該当する属性区分の定義について

     その他資産
                   投資信託証券（マザーファンド）を通じて、主として株式および不動産投
     (投資信託証券(株式、
                   信に投資する。
     不動産投信))
                   目論見書又は投資信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載が
     年12回（毎月）
                   あるものをいう。
     アジア              目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除
                   くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
     オセアニア              目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニ
                   ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
     ファミリー              目論見書又は投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファ
     ファンド              ンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するものをい
                   う。
     為替ヘッジなし              目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載が
                   あるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    ※　属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載し
       ております。
    ※　商品分類および属性区分の内容については、一般社団法人投資信託協会のホームページ
       （http://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。
          ［ファンドの目的・特色］

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    （２）【ファンドの沿革】
















        2012年7月6日　証券投資信託契約締結、設定、運用開始

        2015年7月1日　ファンドの委託会社としての業務を国際投信投資顧問株式会社から
                    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社に承継
    （３）【ファンドの仕組み】

        ①委託会社およびファンドの関係法人の役割

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               投資家（受益者）
             お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
                                募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還
                  販売会社
                                金の支払いの取扱い等を行います。
             お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
               受託会社（受託者）
            三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社                              委託会社（委託者）
          （再信託受託会社：日本マスタートラス
                                        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
          ト　　　　　　　　信託銀行株式会社）
                                   信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
          信託財産の保管・管理等を行います。
                                   います。
                投資↓↑損益
                マザーファンド
                投資↓↑損益
                 有価証券等
       ②委託会社と関係法人との契約の概要

                                               概要
         委託会社と受託会社との契約                          運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
         「信託契約」                          ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
                                  定められています。
                                  なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
                                  する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
                                  られた信託約款の内容で締結されます。
         委託会社と販売会社との契約                          販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
         「投資信託受益権の取扱に関する契約」                          配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
                                  等が定められています。
       ③委託会社の概況（2020年12月末現在）

        ・金融商品取引業者登録番号
         金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第404号
        ・設立年月日
         1985年8月1日
        ・資本金
         2,000百万円
        ・沿革
         1997年5月            東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
         2004年10月            東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
                     が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
         2005年10月            三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
                     商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
         2015年7月            三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
                     菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
        ・大株主の状況
             株　主　名                    住　　所               所有株式数        所有比率
        三菱ＵＦＪ信託銀行株式
                         東京都千代田区丸の内一丁目４番５号                         211,581株        100.0％
        会社
    ２【投資方針】

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    （１）【投資方針】

        ①　基本方針

          ファミリーファンド方式により、信託財産の成長を目指して運用を行います。
        ②　投資態度
          ａ．マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
          ｂ．マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除くアジア・オセアニア諸国・地
                                                    ＊
             域の、金融商品取引所上場（これに準ずるものを含みます。）株式等                                        および上場不
             動産投資信託（金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている
             不動産投資信託証券をいいます。以下同じ。）に投資し、高水準のインカムゲインの
             確保と中長期的な値上がり益の獲得による信託財産の成長を目指します。
             ＊　株式等には、預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいい
               ます。）等を含みます。以下同じ。
          ｃ．株式等および上場不動産投資信託への投資は、アジア・オセアニア好配当株オープ
             ン　マザーファンド受益証券および好配当中国Ａ株オープン　マザーファンド受益証
             券への投資を通じて行います。ただし、好配当中国Ａ株オープン　マザーファンド受
             益証券への投資は、中華人民共和国（香港を含みます。）の金融商品取引所上場（こ
             れに準ずるものを含みます。）の人民元建株式に投資する場合に限ります。
          ｄ．株式等および上場不動産投資信託を合計した実質組入比率は、原則として高位を保ち
             ます。
          ｅ．実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
          ｆ．投資対象国・地域における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産
             凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等の場
             合をいいます。）の発生を含む市況動向や資金動向、残存信託期間等の事情によって
             は、前記のような運用ができない場合があります。
        ③　運用の形態等
          ファミリーファンド方式により運用を行います。
    （２）【投資対象】

        マザーファンド受益証券（アジア・オセアニア好配当株オープン　マザーファンドおよび好配

        当中国Ａ株オープン　マザーファンドの各受益証券をいいます。）への投資を通じて、日本を
        除くアジア・オセアニア諸国・地域の、金融商品取引所上場（これに準ずるものを含みま
        す。）株式等および上場不動産投資信託を主要投資対象とします。
        ①　投資の対象とする資産の種類

          ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産（投資信託及び投
          資法人に関する法律第２条第１項で定めるものをいいます。以下同じ。）とします。
          ａ．有価証券
          ｂ．デリバティブ取引（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、（5）投資
             制限　＜信託約款に定められた投資制限＞の⑪ないし⑬および21に定めるものに限り
             ます。）に係る権利
          ｃ．約束手形
          ｄ．金銭債権
        ②　運用の指図範囲
          委託会社は、信託金を、主として、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委託者とし、三菱ＵＦ
          Ｊ信託銀行株式会社を受託者として締結されたアジア・オセアニア好配当株オープン　マ
          ザーファンドおよび好配当中国Ａ株オープン　マザーファンドの各受益証券のほか、次の
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          有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
          げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
          ａ．株券または新株引受権証書
          ｂ．国債証券
          ｃ．地方債証券
          ｄ．特別の法律により法人の発行する債券
          ｅ．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離
             型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
          ｆ．特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものを
             いいます。）
          ｇ．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項
             第６号で定めるものをいいます。）
          ｈ．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定める
             ものをいいます。）
          ｉ．特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品
             取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
          ｊ．コマーシャル・ペーパー
          ｋ．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同
             じ。）および新株予約権証券
          ｌ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、ａ．からｋ．の証券または証書の
             性質を有するもの
          ｍ．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定め
             るものをいいます。）
          ｎ．投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第
             11号で定めるものをいいます。）
          ｏ．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいい
             ます。）
          ｐ．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定める
             ものをいい、有価証券に係るものに限ります。）
          ｑ．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
          ｒ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
          ｓ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行
             信託の受益証券に限ります。）
          ｔ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発
             行信託の受益証券に表示されるべきもの
          ｕ．外国の者に対する権利でｔ．の有価証券の性質を有するもの
          なお、ａ．の証券または証書、ｌ．およびｑ．の証券または証書のうちａ．の証券または
          証書の性質を有するものを以下「株式」といい、ｂ．からｆ．までの証券、ｎ．の証券の
          うち投資法人債券ならびにｌ．およびｑ．の証券または証書のうちｂ．からｆ．までの証
          券の性質を有するものを以下「公社債」といい、ｍ．の証券およびｎ．の証券（投資法人
          債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
        ③　金融商品の指図範囲
          委託会社は、信託金を、前記②の有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
          第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）に
          より運用することを指図することができます。
          ａ．預金
          ｂ．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除
             きます。）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          ｃ．コール・ローン
          ｄ．手形割引市場において売買される手形
          ｅ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
          ｆ．外国の者に対する権利でｅ．の権利の性質を有するもの
        ④　特別な場合の金融商品による運用
          前記②の規定にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還への対応および投資環境の変動
          等への対応で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記③
          のａ．からｆ．までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
        ⑤　その他の投資対象
          ａ．先物取引等
          ｂ．スワップ取引
          ｃ．金利先渡取引および為替先渡取引
          ｄ．直物為替先渡取引
    ≪参考≫　マザーファンド約款の「運用の基本方針」を以下に記載いたします。

                 アジア・オセアニア好配当株オープン　マザーファンド

                           ―運用の基本方針―
    約款第15条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は、次の通りとします。

    1．基本方針

    この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行います。
    2．運用方法

    （1）投資対象
    日本を除くアジア・オセアニア諸国・地域の、金融商品取引所上場（これに準ずるものを含みま
            ＊
    す。）株式等         および上場不動産投資信託（金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みま
    す。）されている不動産投資信託証券をいいます。以下、この運用の基本方針において同じ。）を主
    要投資対象とします。
    ＊　株式等には、預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）等を含

       みます。（以下、この運用の基本方針において同じ。）
    （2）投資態度

    ①　日本を除くアジア・オセアニア諸国・地域の、金融商品取引所上場（これに準ずるものを含みま
       す。）株式等および上場不動産投資信託を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と
       中長期的な値上がり益の獲得による信託財産の成長を目指します。
    ②　株式等および上場不動産投資信託を合計した組入比率は、原則として高位を保ちます。
    ③　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
    ④　投資対象国・地域における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む
       規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等の場合をいいます。）の発
       生を含む市況動向や資金動向、残存信託期間等の事情によっては、前記のような運用ができない
       場合があります。
    3．投資制限

    （1）株式への投資割合は、制限を設けません。
    （2）新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内としま
       す。
    （3）上場不動産投資信託への投資割合は、取得時において、信託財産の純資産総額の50％以内とし
       ます。
    （4）同一銘柄の株式等への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
    （5）同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       10％以内とします。
    （6）同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
       額の10％以内とします。
    （7）同一銘柄の上場不動産投資信託への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
    （8）有価証券先物取引等は、約款第19条の範囲で行います。
    （9）スワップ取引は、約款第20条の範囲で行います。
    （10）直物為替先渡取引は、約款第29条の範囲で行います。
    （11）外貨建資産への投資割合は、制限を設けません。
    （12）一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に規定する合
        理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
                     好配当中国Ａ株オープン              マザーファンド

                           ―運用の基本方針―
    約款第15条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は、次の通りとします。

    1．基本方針

    この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行います。
    2．運用方法

    （1）投資対象
    中華人民共和国（香港を含みます。以下「中国」といいます。）の金融商品取引所上場（これに準ず
    るものを含みます。）の人民元建株式を主要投資対象とします。
    （2）投資態度

    ①　中国の金融商品取引所上場（これに準ずるものを含みます。）の人民元建株式を主要投資対象と
       し、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な値上がり益の獲得による信託財産の成長を目指
       します。
    ②　株式の組入比率は、原則として高位を保ちます。
    ③　外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。
    ④　投資対象国・地域における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む
       規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等の場合をいいます。）の発
       生を含む市況動向や資金動向、残存信託期間等の事情によっては、前記のような運用ができない
       場合があります。
    3．投資制限

    （1）株式への投資は、制限を設けません。
    （2）新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において、信託財産の純資産総額の
       20%以内とします。
    （3）有価証券先物取引等は、約款第18条の範囲で行います。
    （4）スワップ取引は、約款第19条の範囲で行います。
    （5）直物為替先渡取引は、約款第26条の範囲で行います。
    （6）外貨建資産への投資は、制限を設けません。
    （7）一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に規定する合
       理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
                                                          以上

    （３）【運用体制】


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       ①投資環境見通しの策定









        投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
        た投資環境見通しを策定します。
       ②投資助言
        当ファンドは、プリンシパル・アセット・マネジメント（Ｓ）プライベート・リミテッド
        （「助言元」といいます。）から運用戦略または運用計画の立案に資する投資助言を受けてい
        ます。
       ③運用戦略の決定
        運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通し、および②の投資助言に沿って運用
        戦略を決定します。
       ④運用計画の決定
        ③で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
       ⑤ポートフォリオの構築
        各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
        示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
        の執行を行います。
       ⑥投資行動のモニタリング１
        運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
        かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
       ⑦投資行動のモニタリング２
        運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
        スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
        運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
       ⑧ファンドに関係する法人等の管理
        助言元、受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社
        の管理担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この
        結果は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示
        されます。
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       ⑨運用・管理に関する監督
        内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
        全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
        効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
        陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
       ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

       なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
       いただけます。
        「運用担当者に係る事項」　https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
    （４）【分配方針】

        ①　収益分配方針

          毎月11日（休業日の場合は翌営業日とします。）に決算を行い、原則として以下の方針に
          より分配を行います。ただし、第１期（2012年8月13日）および第２期（2012年9月11日）
          の決算日には原則として分配を行いません。
          ａ．分配対象収益額の範囲
             経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
             なお、前期から繰越された分配準備積立金および収益調整金中のその他調整金は、全
             額分配に使用することができます。
          ｂ．分配対象収益についての分配方針
             委託会社が基準価額水準・市況動向、残存信託期間等を勘案して、分配金額を決定し
             ます。（ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないこともあります。）
          ｃ．留保益の運用方針
             留保益については、特に制限を設けず、運用の基本方針に則した運用を行います。
        ②　収益分配金の交付
          ａ．「分配金受取コース」
             収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指
             定する日（原則として決算日から起算して５営業日以内）から、販売会社において、
             受益者に支払います。
          ｂ．「自動けいぞく投資コース」
                                               ＊
             収益分配金は、税金を差引いた後、「自動けいぞく投資契約                                   」に基づいて、決算日
             の基準価額により自動的に無手数料で全額再投資されます。
             ＊　販売会社によっては、当該契約または規定について、同様の権利義務関係を規定
               する名称の異なる契約または規定を使用することがあります。
        ③　収益の分配方式
          ａ．信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
             （ａ）配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払
                利息を控除した額（「配当等収益」といいます。）は、諸経費、信託報酬（当
                該諸経費、信託報酬は、消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいま
                す。）相当額を含みます。）を控除した後、その残金を受益者に分配すること
                ができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金
                として積立てることができます。
             （ｂ）売買損益に評価損益を加減した利益金額（「売買益」といいます。）は、諸経
                費、信託報酬（当該諸経費、信託報酬は、消費税等相当額を含みます。）を控
                除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受
                益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準
                備積立金として積立てることができます。
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          ｂ．毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
    （５）【投資制限】

       ＜信託約款に定められた投資制限＞

        ①　マザーファンド受益証券への投資
          マザーファンド受益証券への投資割合は、制限を設けません。
        ②　株式への投資
          株式への実質投資割合は、制限を設けません。
        ③　外貨建資産への投資
          外貨建資産への実質投資割合は、制限を設けません。
        ④　新株引受権証券等への投資
          委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
          ファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託
          財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えるこ
          ととなる投資の指図をしません。なお、信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に
          属するマザーファンドの時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新
          株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
        ⑤　上場不動産投資信託への投資
          委託会社は、取得時において信託財産に属する上場不動産投資信託（金融商品取引所に上
          場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託証券をいいます。以下同
          じ。）とマザーファンドの信託財産に属する上場不動産投資信託の時価総額のうち信託財
          産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の50を超えること
          となる投資の指図をしません。なお、信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属
          するマザーファンドの時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める上場
          不動産投資信託の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
        ⑥　投資する株式、新株引受権証券および新株予約権証券の範囲
          ａ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、
             金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に
             準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただ
             し、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予
             約権証券については、この限りではありません。
          ｂ．上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等
             において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資す
             ることを指図することができるものとします。
        ⑦　同一銘柄の株式等への投資制限
          委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式等（預託証書等を含みます。以下⑦におい
          て同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該株式等の時価総額のうち
          信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超え
          ることとなる投資の指図をしません。なお、信託財産に属するとみなした額とは、信託財
          産に属するマザーファンドの時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占め
          る当該有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
        ⑧　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資制限
          委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総
          額とマザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価
          総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分
          の10を超えることとなる投資の指図をしません。なお、信託財産に属するとみなした額と
          は、信託財産に属するマザーファンドの時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産
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          総額に占める当該有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
        ⑨　同一銘柄の上場不動産投資信託証券への投資制限
          委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の上場不動産投資信託証券の時価総額とマザー
          ファンドの信託財産に属する当該上場不動産投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属
          するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる
          投資の指図をしません。なお、信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマ
          ザーファンドの時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該上場不
          動産投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
        ⑩　信用取引の指図範囲
          ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株
             券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、
             株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
          ｂ．信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
             ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
             （ａ）信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
             （ｂ）株式分割により取得する株券
             （ｃ）有償増資により取得する株券
             （ｄ）売出しにより取得する株券
             （ｅ）信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債の
                うち会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社
                債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあ
                らかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第７
                号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権
                付社債」といいます。以下同じ。）の新株予約権に限ります。）の行使により
                取得可能な株券
             （ｆ）信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行
                使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株
                予約権（（ｅ）に定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券
        ⑪　先物取引等の運用指図・目的・範囲
          ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、および価格変動リ
             スクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品
             取引法第28条第８項第３号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引
             （金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券
             オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるものをいいます。）
             ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行う
             ことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取
             扱うものとします。（以下同じ。）
             （ａ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、
                ヘッジ対象とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時
                価総額の範囲内とします。
             （ｂ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、
                ヘッジ対象有価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差引いた額）に
                信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組
                入貸付債権信託受益権ならびに組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償
                還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券に
                係る利払金および償還金等ならびに金融商品で運用している額の範囲内としま
                す。
             （ｃ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、全オプション
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                取引に係る支払プレミアム額の合計額が、取引時点の信託財産の純資産総額の
                ５％を上回らない範囲内とします。
          ｂ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、および為替変動リ
             スクを回避するため、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに
             外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を次の範囲
             で行うことの指図をすることができます。
             （ａ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、
                為替の売予約と合わせてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファ
                ンドの信託財産に属するヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財
                産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマ
                ザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるヘッジ対象とする外貨建資産の
                時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額の範囲内とします。
             （ｂ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、
                為替の買予約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等の実需の範囲内としま
                す。
             （ｃ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払プレミア
                ム額の合計額が、取引時点の保有外貨建資産の時価総額の５％を上回らない範
                囲内とし、かつ全オプション取引に係る支払プレミアム額の合計額が、取引時
                点の信託財産の純資産総額の５％を上回らない範囲内とします。
          ｃ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、および価格変動リ
             スクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオ
             プション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次
             の範囲で行うことの指図をすることができます。
             （ａ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、
                ヘッジ対象とする金利商品（信託財産が１年以内に受取る組入有価証券の利払
                金および償還金等ならびに金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッ
                ジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
             （ｂ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、
                信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならび
                に金融商品で運用している額（以下（ｂ）において「金融商品運用額等」とい
                います。）の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託
                財産の外貨建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価
                総額を差引いた額。以下同じ。）に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公
                社債、組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権
                の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合
                には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券
                に係る利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
             （ｃ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払プレミア
                ム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の５％を上回らない
                範囲内とし、かつ全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が、取
                引時点の信託財産の純資産総額の５％を上回らない範囲内とします。
        ⑫　スワップ取引の運用指図・目的・範囲
          ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動
             リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利また
             は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ
             取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
          ｂ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が原則としてファンドの信託
             期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該期間内で全部解約が可能なも
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             のについてはこの限りではありません。
          ｃ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総
             額とマザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産
             に属するとみなした額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といい
             ます。以下ｃ．において同じ。）が、信託財産の純資産総額を超えないものとしま
             す。なお、信託財産の一部解約等の事由により、前記純資産総額が減少して、スワッ
             プ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、
             委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図する
             ものとします。また、信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財
             産に係るスワップ取引の想定元本の総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額
             に占める信託財産に属するマザーファンドの時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
             す。
          ｄ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価
             額で評価するものとします。
          ｅ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めた
             ときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
        ⑬　金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図・目的・範囲
          ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動
             リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行
             うことの指図をすることができます。
          ｂ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則と
             してファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間
             内で、全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
          ｃ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の合
             計額が、信託財産に係るヘッジ対象金利商品の時価総額を超えないものとします。な
             お、信託財産の一部解約等の事由により、前記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計
             額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の
             合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当す
             る金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
          ｄ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総
             額と、マザーファンドの信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財
             産に属するとみなした額との合計額（以下ｄ．において「為替先渡取引の想定元本の
             合計額」といいます。）が、信託財産に係るヘッジ対象とする外貨建資産（以下ｄ．
             において「ヘッジ対象外貨建資産」といいます。）の時価総額と、マザーファンドの
             信託財産に係るヘッジ対象外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした
             額との合計額（以下ｄ．において「ヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額」とい
             います。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、
             ヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合
             計額が、ヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、
             委託会社は速やかに、その超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図する
             ものとします。
          ｅ．ｄ．においてマザーファンドの信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額のうち
             信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係る為替先渡取引
             の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属す
             るマザーファンドの時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファン
             ドの信託財産に係るヘッジ対象外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみな
             した額とは、マザーファンドの信託財産に係るヘッジ対象外貨建資産の時価総額にマ
             ザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの時
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             価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
          ｆ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等
             をもとに算出した価額で評価するものとします。
          ｇ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受
             入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
        ⑭　デリバティブ取引等に係る投資制限
          委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同
          規則に規定する合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることと
          なる取引等の指図をしません。
        ⑮　同一銘柄の転換社債等への投資制限
          委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債の
          時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債および転換社債型新株予約権
          付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産
          総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。なお、信託財産に属すると
          みなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額に、マザーファンドの信託
          財産の純資産総額に占める当該転換社債および転換社債型新株予約権付社債の時価総額の
          割合を乗じて得た額をいいます。
        ⑯　有価証券の貸付の指図および範囲
          ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する
             株式および公社債を次の範囲内で貸付の指図をすることができます。
             （ａ）株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有
                する株式の時価合計額の50％を超えないものとします。
             （ｂ）公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託
                財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
          ｂ．限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当す
             る契約の一部の解約を指図するものとします。
          ｃ．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を
             行うものとします。
        ⑰　公社債の空売りの指図範囲
          ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算に
             おいてする信託財産に属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。
             なお、当該売付の決済については、公社債（信託財産により借入れた公社債を含みま
             す。）の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとしま
             す。
          ｂ．売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
             します。
          ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、売付に係る公社債の時価総額が信託財産の純資
             産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当す
             る売付の一部を決済するための指図をするものとします。
        ⑱　公社債の借入れ
          ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの
             指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が
             必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
          ｂ．当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
          ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財
             産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
             に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
          ｄ．借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
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        ⑲　特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
          外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認め
          られる場合には、制約される場合があります。
        ⑳　外国為替予約取引の指図および範囲
          ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、および為替変動リ
             スクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
          ｂ．予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額
             につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信
             託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信
             託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザー
             ファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た
             額をいいます。）との合計額について、為替変動リスクを回避するためにする当該予
             約取引の指図については、この限りではありません。
          ｃ．限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内にその超える額に相
             当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするもの
             とします。
        21　直物為替先渡取引の運用指図・目的・範囲
          ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、直物為替先渡取引
             を行うことの指図をすることができます。
          ｂ．直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を
             超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なもの
             についてはこの限りではありません。
          ｃ．直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出し
             た価額等で評価するものとします。
          ｄ．委託会社は、直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認
             めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
        22　資金の借入れ
          ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用および運用の安定性をはかるた
             め、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借
             入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支
             払資金の手当てを目的として、資金の借入れ（コール市場を通じる場合を含みま
             す。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は
             行わないものとします。
          ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日
             から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解
             約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もし
             くは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入
             金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証
             券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度と
             します。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総
             額の10％を超えないこととします。
          ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日から
             翌営業日までの間とし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
          ｄ．借入金の利息は信託財産中より支弁します。
        23　信用リスクの分散規制
          一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エ
          クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
          比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比
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          率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以
          内となるよう調整を行うこととします。
       ＜その他法令等に定められた投資制限＞
        ・　同一の法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律第９条）
          委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型
          投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権（株主総会において決
          議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての
          議決権を除き、会社法第879条第３項の規定により議決権を有するものとみなされる株式
          についての議決権を含みます。）の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50の
          率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得するこ
          とを受託会社に指図してはならないものとされています。
    ３【投資リスク】

    (1）　投資リスク

        ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、

        これらの     運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。                                           したがっ
        て、   投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
        を被り、投資元本を割り込むことがあります。
        投資信託は預貯金と異なります。
        ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
        （主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
        ①　価格変動リスク

          株式の価格は、国内および国際的な政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給関係等
          の影響を受け変動します。株式の価格が変動すればファンドの基準価額の変動要因となり
          ます。
          リートの価格は、当該リートが組入れている不動産等の価値や賃料等に加え、様々な市場
          環境等の影響を受けます。リートの価格が変動すればファンドの基準価額の変動要因とな
          ります。
        ②　為替変動リスク
          ファンドは、主に日本を除くアジア・オセアニア諸国・地域の通貨建等の有価証券に投資
          します（ただし、これらに限定されるものではありません。）。
          外貨建資産に投資を行いますので、投資している有価証券の発行通貨が円に対して強く
          （円安に）なればファンドの基準価額の上昇要因となり、弱く（円高に）なればファンド
          の基準価額の下落要因となります。
        ③　信用リスク
          投資している有価証券等の発行会社の倒産、財務状況または信用状況の悪化等の影響によ
          り、ファンドの基準価額は下落し、損失を被ることがあります。
        ④　流動性リスク
          有価証券等を売却あるいは購入しようとする際に、買い需要がなく売却不可能、あるいは
          売り供給がなく購入不可能等となるリスクのことをいいます。例えば、市況動向や有価証
          券等の流通量等の状況、あるいはファンドの解約金額の規模によっては、組入有価証券等
          を市場実勢より低い価格で売却しなければならないケースが考えられ、この場合にはファ
          ンドの基準価額の下落要因となります。
          一般的に新興国の株式やリートは、市場規模や取引量が小さく、投資環境によっては機動
          的な売買が行えないことがあります。
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        ⑤　カントリー・リスク
          株式等およびリートの発行国・地域の政治や経済、社会情勢等の変化（カントリー・リス
          ク）により金融・証券市場が混乱して、株価が大きく変動する可能性があります。
          新興国のカントリー・リスクとしては主に以下の点が挙げられます。
          ａ．先進国と比較して経済が一般的に脆弱であると考えられ、経済成長率やインフレ率等
             の経済状況が著しく変化する可能性があります。
          ｂ．政治不安や社会不安、他国との外交関係の悪化により海外からの投資に対する規制導
             入等の可能性があります。
          ｃ．海外との資金移動に関する規制導入等の可能性があります。
          ｄ．先進国とは情報開示に係る制度や慣習等が異なる場合があります。
          この結果、新興国の株式等およびリートへの投資が著しく悪影響を受ける可能性がありま
          す。
        ⑥　ファミリーファンド方式による基準価額変動リスク
          同じマザーファンドに投資する他のファンドの資金動向による影響を受け、ファンドの基
          準価額が変動することがあります。
        ⑦　カウンターパーティー・リスク（取引相手先の決済不履行リスク）
          証券取引、為替取引等の相対取引においては、取引相手先の決済不履行リスクが伴いま
          す。
        ⑧　その他の主な留意点
          ａ．受益権の総口数が当初設定に係る10分の１または10億口を下ることとなった場合等に
             は、信託期間中であっても償還されることがあります。
          ｂ．法令、税制および会計制度等は、今後変更される可能性があります。
          ｃ．信託財産の資金管理を円滑に行うため、原則として１日１件５億円を超える換金は行
             えないものとします。また、市況動向等により、これ以外にも大口の換金請求に制限
             を設ける場合があります。
          ｄ．当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリ
             ングオフ）の適用はありません。
    (2）　投資リスクに対する管理体制

        委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部か
        ら独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っていま
        す。
        また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行う
        ほか、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必
        要に応じて是正を指示します。
        具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
        ①トレーディング担当部署
         有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
        ②コンプライアンス担当部署
         法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
         し、必要に応じて改善の指導を行います。
        ③リスク管理担当部署
         運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
         い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的
         管理を行っています。
        ④内部監査担当部署
         委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につ
         いて評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
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        ＜流動性リスクに対する管理体制＞

         流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選
         択することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部
         署においても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関す
         る会議体等に報告されます。
        ＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

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    ４【手数料等及び税金】

















    （１）【申込手数料】

        申込価額（発行価格）×3.30％（税抜                      3.00％）を上限として販売会社が定める手数料率

        申込手数料は販売会社にご確認ください。
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        申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（自動けいぞくコース）が
        あり、分配金再投資コース（自動けいぞくコース）の場合、再投資される収益分配金について
        は、  申込手数料はかかりません。
        ※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提
         供、購入に関する事務手続等です。
    （２）【換金（解約）手数料】

        かかりません。

        ただし、信託財産留保額として、解約の受付日の翌営業日の基準価額の0.2％が差引かれま
        す。
        ※換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等で
         す。
    （３）【信託報酬等】

        ①　ａ．信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年

             1.705％（税抜1.550％）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映さ
             れます。信託報酬は消費税等相当額を含みます。
            １万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／

            365）
            ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
          ｂ．信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

        ②　信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。
            支払先      配分（税抜）                対価として提供する役務の内容
                           ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価
           委託会社        0.800％
                           額の算出、目論見書等の作成等
                           交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購
           販売会社        0.700％
                           入後の情報提供等
                           ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用
           受託会社        0.050％
                           指図の実行等
          ※　上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
    （４）【その他の手数料等】

       ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、
        借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産
        中から支弁します。
       ・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎
        日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
        期は信託報酬と同様です。
       ・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
        託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
        び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
       ※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

       （注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等

          を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績
          は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
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    （５）【課税上の取扱い】

       課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
       ①個人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
        １．収益分配金の課税
           普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
           ん。
           原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
           泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
           せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
        ２．解約時および償還時の課税
           解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
           （譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
           20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
           税が適用されます。
           特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
           0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
           解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
           株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
           通算が可能となる仕組みがあります。
           買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
        ※公募株式投資信託は税法上、「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ
         （未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡをご
         利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
         得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
         損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
         対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ②法人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
        0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
        度の適用はありません。
        買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
       ※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が

        あります。
       ◇個別元本について

        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
         の元本（個別元本）にあたります。
        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
         を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
         ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
         ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
        ③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
         ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
         す。
       ◇収益分配金について

        受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
        本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
        が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
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        いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
        当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
        なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
        本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
        ます。
       ※上記は2020年12月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に

        なることがあります。
       ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
    ５【運用状況】

    【アジア・オセアニア好配当株オープン（毎月決算型）】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   2年12月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

           親投資信託受益証券                    日本              936,762,946            99.05
         コール・ローン、その他資産                      ―               9,015,091            0.95
            （負債控除後）
                  純資産総額                           945,778,037            100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   2年12月30日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     日本   親投資信託受     アジア・オセアニア好配当株オープ               350,174,485        2.3247     814,050,626        2.3511     823,295,231     87.05
         益証券    ン　マザーファンド
     日本   親投資信託受     好配当中国Ａ株オープン　マザー               14,324,923        7.8888     113,006,453        7.9210     113,467,715     12.00
         益証券    ファンド
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   2年12月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  99.05
                  合計                               99.05
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    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和2年12月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成24年     8月13日)       8,670,768,225         8,670,768,225            10,232         10,232
      第2計算期間末日          (平成24年     9月11日)       8,554,092,323         8,554,092,323            10,208         10,208
      第3計算期間末日          (平成24年10月11日)            8,341,490,932         8,365,324,897            10,500         10,530
      第4計算期間末日          (平成24年11月12日)            6,925,649,720         6,957,818,625            10,765         10,815
      第5計算期間末日          (平成24年12月11日)            6,942,000,427         6,972,336,257            11,442         11,492
      第6計算期間末日          (平成25年     1月11日)       8,428,117,273         8,474,829,403            12,630         12,700
      第7計算期間末日          (平成25年     2月12日)       6,539,824,025         6,588,361,138            13,474         13,574
      第8計算期間末日          (平成25年     3月11日)       6,162,532,176         6,206,661,249            13,965         14,065
      第9計算期間末日          (平成25年     4月11日)      12,216,811,685         12,301,505,555             14,425         14,525
      第10計算期間末日          (平成25年     5月13日)      18,112,325,895         18,292,352,140             15,091         15,241
      第11計算期間末日          (平成25年     6月11日)      14,932,034,072         15,104,116,642             13,016         13,166
      第12計算期間末日          (平成25年     7月11日)      12,739,134,796         12,888,319,662             12,809         12,959
      第13計算期間末日          (平成25年     8月12日)      10,961,773,362         11,094,439,866             12,394         12,544
      第14計算期間末日          (平成25年     9月11日)       9,307,751,357         9,415,310,503            12,980         13,130
      第15計算期間末日          (平成25年10月11日)            7,447,833,894         7,535,608,716            12,728         12,878
      第16計算期間末日          (平成25年11月11日)            6,171,733,056         6,244,002,121            12,810         12,960
      第17計算期間末日          (平成25年12月11日)            5,003,476,678         5,061,837,337            12,860         13,010
      第18計算期間末日          (平成26年     1月14日)       4,245,392,615         4,296,546,521            12,449         12,599
      第19計算期間末日          (平成26年     2月12日)       3,830,571,268         3,878,134,196            12,081         12,231
      第20計算期間末日          (平成26年     3月11日)       3,555,932,662         3,599,485,206            12,247         12,397
      第21計算期間末日          (平成26年     4月11日)       3,215,537,022         3,254,360,323            12,424         12,574
      第22計算期間末日          (平成26年     5月12日)       3,061,659,302         3,099,683,191            12,078         12,228
      第23計算期間末日          (平成26年     6月11日)       2,858,218,529         2,893,283,255            12,227         12,377
      第24計算期間末日          (平成26年     7月11日)       2,744,573,759         2,778,424,635            12,162         12,312
      第25計算期間末日          (平成26年     8月11日)       2,662,390,322         2,695,464,222            12,075         12,225
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      第26計算期間末日          (平成26年     9月11日)       2,446,026,078         2,474,558,525            12,859         13,009
      第27計算期間末日          (平成26年10月14日)            2,714,984,220         2,749,281,639            11,874         12,024
      第28計算期間末日          (平成26年11月11日)            2,959,740,669         2,994,019,632            12,951         13,101
      第29計算期間末日          (平成26年12月11日)            3,467,062,282         3,507,128,766            12,980         13,130
      第30計算期間末日          (平成27年     1月13日)       3,792,803,300         3,837,284,805            12,790         12,940
      第31計算期間末日          (平成27年     2月12日)       4,047,580,678         4,094,286,555            12,999         13,149
      第32計算期間末日          (平成27年     3月11日)       4,179,135,281         4,227,330,581            13,007         13,157
      第33計算期間末日          (平成27年     4月13日)       5,165,536,935         5,222,724,449            13,549         13,699
      第34計算期間末日          (平成27年     5月11日)       5,657,620,985         5,721,181,990            13,352         13,502
      第35計算期間末日          (平成27年     6月11日)       5,050,917,005         5,107,279,091            13,442         13,592
      第36計算期間末日          (平成27年     7月13日)       4,388,505,729         4,440,576,696            12,642         12,792
      第37計算期間末日          (平成27年     8月11日)       4,129,851,597         4,178,256,457            12,798         12,948
      第38計算期間末日          (平成27年     9月11日)       3,437,131,742         3,483,410,484            11,141         11,291
      第39計算期間末日          (平成27年10月13日)            3,396,601,407         3,441,409,370            11,371         11,521
      第40計算期間末日          (平成27年11月11日)            3,285,564,521         3,329,430,656            11,235         11,385
      第41計算期間末日          (平成27年12月11日)            3,065,526,787         3,107,299,174            11,008         11,158
      第42計算期間末日          (平成28年     1月12日)       2,616,792,368         2,656,167,577             9,969        10,119
      第43計算期間末日          (平成28年     2月12日)       2,432,591,071         2,458,731,050             9,306         9,406
      第44計算期間末日          (平成28年     3月11日)       2,480,695,436         2,505,656,857             9,938        10,038
      第45計算期間末日          (平成28年     4月11日)       2,342,122,640         2,366,795,208             9,493         9,593
      第46計算期間末日          (平成28年     5月11日)       2,360,746,945         2,385,237,504             9,639         9,739
      第47計算期間末日          (平成28年     6月13日)       2,238,752,526         2,262,526,332             9,417         9,517
      第48計算期間末日          (平成28年     7月11日)       2,120,815,628         2,144,337,713             9,016         9,116
      第49計算期間末日          (平成28年     8月12日)       2,213,943,797         2,237,182,706             9,527         9,627
      第50計算期間末日          (平成28年     9月12日)       2,141,792,401         2,164,566,842             9,404         9,504
      第51計算期間末日          (平成28年10月11日)            2,131,031,392         2,153,502,859             9,483         9,583
      第52計算期間末日          (平成28年11月11日)            2,053,679,118         2,075,769,844             9,297         9,397
      第53計算期間末日          (平成28年12月12日)            2,151,402,030         2,166,684,965             9,854         9,924
      第54計算期間末日          (平成29年     1月11日)       2,125,007,327         2,140,087,498             9,864         9,934
      第55計算期間末日          (平成29年     2月13日)       2,032,417,234         2,046,747,245             9,928         9,998
      第56計算期間末日          (平成29年     3月13日)       1,877,083,186         1,890,275,748             9,960        10,030
      第57計算期間末日          (平成29年     4月11日)       1,875,870,058         1,889,017,872             9,987        10,057
      第58計算期間末日          (平成29年     5月11日)       1,916,376,094         1,929,302,816            10,377         10,447
      第59計算期間末日          (平成29年     6月12日)       1,842,508,366         1,855,233,193            10,136         10,206
      第60計算期間末日          (平成29年     7月11日)       1,877,309,104         1,889,895,048            10,441         10,511
      第61計算期間末日          (平成29年     8月14日)       1,724,289,584         1,736,250,850            10,091         10,161
      第62計算期間末日          (平成29年     9月11日)       1,750,520,149         1,762,634,998            10,115         10,185
      第63計算期間末日          (平成29年10月11日)            1,755,552,774         1,767,356,067            10,411         10,481
      第64計算期間末日          (平成29年11月13日)            1,763,233,970         1,774,732,233            10,734         10,804
      第65計算期間末日          (平成29年12月11日)            1,621,951,394         1,629,684,163            10,488         10,538
      第66計算期間末日          (平成30年     1月11日)       1,682,519,092         1,690,259,263            10,869         10,919
      第67計算期間末日          (平成30年     2月13日)       1,566,658,562         1,574,408,326            10,108         10,158
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      第68計算期間末日          (平成30年     3月12日)       1,534,227,460         1,541,750,972            10,196         10,246
      第69計算期間末日          (平成30年     4月11日)       1,494,787,843         1,502,241,791            10,027         10,077
      第70計算期間末日          (平成30年     5月11日)       1,499,087,940         1,506,528,571            10,074         10,124
      第71計算期間末日          (平成30年     6月11日)       1,423,759,911         1,430,859,478            10,027         10,077
      第72計算期間末日          (平成30年     7月11日)       1,277,311,003         1,283,989,264             9,563         9,613
      第73計算期間末日          (平成30年     8月13日)       1,181,986,854         1,188,324,696             9,325         9,375
      第74計算期間末日          (平成30年     9月11日)       1,132,258,477         1,138,535,824             9,019         9,069
      第75計算期間末日          (平成30年10月11日)            1,106,994,801         1,113,203,526             8,915         8,965
      第76計算期間末日          (平成30年11月12日)            1,089,587,143         1,095,743,165             8,850         8,900
      第77計算期間末日          (平成30年12月11日)            1,036,622,281         1,042,692,166             8,539         8,589
      第78計算期間末日          (平成31年     1月11日)        992,558,923         998,528,754            8,313         8,363
      第79計算期間末日          (平成31年     2月12日)       1,059,569,309         1,065,512,902             8,914         8,964
      第80計算期間末日          (平成31年     3月11日)       1,041,206,527         1,047,001,921             8,983         9,033
      第81計算期間末日          (平成31年     4月11日)       1,079,940,356         1,085,637,675             9,478         9,528
      第82計算期間末日          (令和   1年  5月13日)       1,019,817,247         1,025,523,834             8,935         8,985
      第83計算期間末日          (令和   1年  6月11日)       1,004,973,761         1,008,402,685             8,793         8,823
      第84計算期間末日          (令和   1年  7月11日)       1,011,270,177         1,014,645,322             8,989         9,019
      第85計算期間末日          (令和   1年  8月13日)        947,696,368         951,063,599            8,443         8,473
      第86計算期間末日          (令和   1年  9月11日)        950,756,545         954,003,534            8,784         8,814
      第87計算期間末日          (令和   1年10月11日)          939,003,272         942,243,268            8,694         8,724
      第88計算期間末日          (令和   1年11月11日)          995,836,384         999,048,295            9,301         9,331
      第89計算期間末日          (令和   1年12月11日)          955,908,980         959,081,713            9,039         9,069
      第90計算期間末日          (令和   2年  1月14日)       1,005,522,499         1,008,604,209             9,789         9,819
      第91計算期間末日          (令和   2年  2月12日)        949,449,005         952,507,201            9,314         9,344
      第92計算期間末日          (令和   2年  3月11日)        816,284,676         819,297,166            8,129         8,159
      第93計算期間末日          (令和   2年  4月13日)        750,833,856         753,783,141            7,637         7,667
      第94計算期間末日          (令和   2年  5月11日)        776,306,640         779,262,052            7,880         7,910
      第95計算期間末日          (令和   2年  6月11日)        828,183,660         831,104,207            8,507         8,537
      第96計算期間末日          (令和   2年  7月13日)        854,784,428         857,667,031            8,896         8,926
      第97計算期間末日          (令和   2年  8月11日)        868,026,965         870,913,905            9,020         9,050
      第98計算期間末日          (令和   2年  9月11日)        867,777,294         870,640,348            9,093         9,123
      第99計算期間末日          (令和   2年10月12日)          873,697,566         876,540,662            9,219         9,249
     第100計算期間末日          (令和   2年11月11日)          924,697,910         927,525,714            9,810         9,840
     第101計算期間末日          (令和   2年12月11日)          941,347,971         944,129,817           10,152         10,182
                令和   1年12月末日          989,001,594             ―       9,618          ―
                令和   2年  1月末日        924,161,496             ―       9,079          ―
                     2月末日        907,988,818             ―       9,028          ―
                     3月末日        721,122,051             ―       7,229          ―
                     4月末日        778,246,706             ―       7,902          ―
                     5月末日        772,306,929             ―       7,934          ―
                     6月末日        813,889,808             ―       8,439          ―
                     7月末日        859,316,912             ―       8,931          ―
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                     8月末日        894,232,407             ―       9,310          ―
                     9月末日        850,405,200             ―       8,930          ―
                　　　　10月末日             866,400,698             ―       9,137          ―
                　　　　11月末日             936,917,077             ―       10,064           ―
                　　　　12月末日             945,778,037             ―       10,248           ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           ―円
                第2計算期間                                           ―円
                第3計算期間                                           30円
                第4計算期間                                           50円
                第5計算期間                                           50円
                第6計算期間                                           70円
                第7計算期間                                          100円
                第8計算期間                                          100円
                第9計算期間                                          100円
               第10計算期間                                           150円
               第11計算期間                                           150円
               第12計算期間                                           150円
               第13計算期間                                           150円
               第14計算期間                                           150円
               第15計算期間                                           150円
               第16計算期間                                           150円
               第17計算期間                                           150円
               第18計算期間                                           150円
               第19計算期間                                           150円
               第20計算期間                                           150円
               第21計算期間                                           150円
               第22計算期間                                           150円
               第23計算期間                                           150円
               第24計算期間                                           150円
               第25計算期間                                           150円
               第26計算期間                                           150円
               第27計算期間                                           150円
               第28計算期間                                           150円
               第29計算期間                                           150円
               第30計算期間                                           150円
               第31計算期間                                           150円
               第32計算期間                                           150円
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               第33計算期間                                           150円
               第34計算期間                                           150円
               第35計算期間                                           150円
               第36計算期間                                           150円
               第37計算期間                                           150円
               第38計算期間                                           150円
               第39計算期間                                           150円
               第40計算期間                                           150円
               第41計算期間                                           150円
               第42計算期間                                           150円
               第43計算期間                                           100円
               第44計算期間                                           100円
               第45計算期間                                           100円
               第46計算期間                                           100円
               第47計算期間                                           100円
               第48計算期間                                           100円
               第49計算期間                                           100円
               第50計算期間                                           100円
               第51計算期間                                           100円
               第52計算期間                                           100円
               第53計算期間                                           70円
               第54計算期間                                           70円
               第55計算期間                                           70円
               第56計算期間                                           70円
               第57計算期間                                           70円
               第58計算期間                                           70円
               第59計算期間                                           70円
               第60計算期間                                           70円
               第61計算期間                                           70円
               第62計算期間                                           70円
               第63計算期間                                           70円
               第64計算期間                                           70円
               第65計算期間                                           50円
               第66計算期間                                           50円
               第67計算期間                                           50円
               第68計算期間                                           50円
               第69計算期間                                           50円
               第70計算期間                                           50円
               第71計算期間                                           50円
               第72計算期間                                           50円
               第73計算期間                                           50円
               第74計算期間                                           50円
                                 32/105


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               第75計算期間                                           50円
               第76計算期間                                           50円
               第77計算期間                                           50円
               第78計算期間                                           50円
               第79計算期間                                           50円
               第80計算期間                                           50円
               第81計算期間                                           50円
               第82計算期間                                           50円
               第83計算期間                                           30円
               第84計算期間                                           30円
               第85計算期間                                           30円
               第86計算期間                                           30円
               第87計算期間                                           30円
               第88計算期間                                           30円
               第89計算期間                                           30円
               第90計算期間                                           30円
               第91計算期間                                           30円
               第92計算期間                                           30円
               第93計算期間                                           30円
               第94計算期間                                           30円
               第95計算期間                                           30円
               第96計算期間                                           30円
               第97計算期間                                           30円
               第98計算期間                                           30円
               第99計算期間                                           30円
               第100計算期間                                           30円
               第101計算期間                                           30円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第1計算期間                                           2.32
                第2計算期間                                          △0.23
                第3計算期間                                           3.15
                第4計算期間                                           3.00
                第5計算期間                                           6.75
                第6計算期間                                          10.99
                第7計算期間                                           7.47
                第8計算期間                                           4.38
                第9計算期間                                           4.01
               第10計算期間                                           5.65
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               第11計算期間                                          △12.75
               第12計算期間                                          △0.43
               第13計算期間                                          △2.06
               第14計算期間                                           5.93
               第15計算期間                                          △0.78
               第16計算期間                                           1.82
               第17計算期間                                           1.56
               第18計算期間                                          △2.02
               第19計算期間                                          △1.75
               第20計算期間                                           2.61
               第21計算期間                                           2.67
               第22計算期間                                          △1.57
               第23計算期間                                           2.47
               第24計算期間                                           0.69
               第25計算期間                                           0.51
               第26計算期間                                           7.73
               第27計算期間                                          △6.49
               第28計算期間                                           10.33
               第29計算期間                                           1.38
               第30計算期間                                          △0.30
               第31計算期間                                           2.80
               第32計算期間                                           1.21
               第33計算期間                                           5.32
               第34計算期間                                          △0.34
               第35計算期間                                           1.79
               第36計算期間                                          △4.83
               第37計算期間                                           2.42
               第38計算期間                                          △11.77
               第39計算期間                                           3.41
               第40計算期間                                           0.12
               第41計算期間                                          △0.68
               第42計算期間                                          △8.07
               第43計算期間                                          △5.64
               第44計算期間                                           7.86
               第45計算期間                                          △3.47
               第46計算期間                                           2.59
               第47計算期間                                          △1.26
               第48計算期間                                          △3.19
               第49計算期間                                           6.77
               第50計算期間                                          △0.24
               第51計算期間                                           1.90
               第52計算期間                                          △0.90
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               第53計算期間                                           6.74
               第54計算期間                                           0.81
               第55計算期間                                           1.35
               第56計算期間                                           1.02
               第57計算期間                                           0.97
               第58計算期間                                           4.60
               第59計算期間                                          △1.64
               第60計算期間                                           3.69
               第61計算期間                                          △2.68
               第62計算期間                                           0.93
               第63計算期間                                           3.61
               第64計算期間                                           3.77
               第65計算期間                                          △1.82
               第66計算期間                                           4.10
               第67計算期間                                          △6.54
               第68計算期間                                           1.36
               第69計算期間                                          △1.16
               第70計算期間                                           0.96
               第71計算期間                                           0.02
               第72計算期間                                          △4.12
               第73計算期間                                          △1.96
               第74計算期間                                          △2.74
               第75計算期間                                          △0.59
               第76計算期間                                          △0.16
               第77計算期間                                          △2.94
               第78計算期間                                          △2.06
               第79計算期間                                           7.83
               第80計算期間                                           1.33
               第81計算期間                                           6.06
               第82計算期間                                          △5.20
               第83計算期間                                          △1.25
               第84計算期間                                           2.57
               第85計算期間                                          △5.74
               第86計算期間                                           4.39
               第87計算期間                                          △0.68
               第88計算期間                                           7.32
               第89計算期間                                          △2.49
               第90計算期間                                           8.62
               第91計算期間                                          △4.54
               第92計算期間                                          △12.40
               第93計算期間                                          △5.68
               第94計算期間                                           3.57
                                 35/105


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               第95計算期間                                           8.33
               第96計算期間                                           4.92
               第97計算期間                                           1.73
               第98計算期間                                           1.14
               第99計算期間                                           1.71
               第100計算期間                                           6.73
               第101計算期間                                           3.79
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                  8,503,448,530               29,049,930            8,474,398,600
          第2計算期間                   94,834,445             189,379,422            8,379,853,623
          第3計算期間                   93,086,149             528,284,687            7,944,655,085
          第4計算期間                   87,989,778            1,598,863,708             6,433,781,155
          第5計算期間                   834,444,248            1,201,059,335             6,067,166,068
          第6計算期間                  2,257,942,523             1,651,947,108             6,673,161,483
          第7計算期間                   526,710,131            2,346,160,298             4,853,711,316
          第8計算期間                   762,618,224            1,203,422,209             4,412,907,331
          第9計算期間                  4,660,881,892              604,402,133            8,469,387,090
          第10計算期間                  4,614,107,804             1,081,745,216             12,001,749,678
          第11計算期間                  1,483,701,091             2,013,279,409             11,472,171,360
          第12計算期間                   126,555,813            1,653,069,429             9,945,657,744
          第13計算期間                   64,442,558            1,165,666,681             8,844,433,621
          第14計算期間                   19,582,159            1,693,406,008             7,170,609,772
          第15計算期間                   92,986,923            1,411,941,842             5,851,654,853
          第16計算期間                   157,794,772            1,191,511,951             4,817,937,674
          第17計算期間                   37,947,729             965,174,757            3,890,710,646
          第18計算期間                   24,682,989             505,133,179            3,410,260,456
          第19計算期間                   33,206,778             272,605,352            3,170,861,882
          第20計算期間                   25,933,024             293,291,964            2,903,502,942
          第21計算期間                   24,422,661             339,705,489            2,588,220,114
          第22計算期間                   123,741,013             177,035,131            2,534,925,996
          第23計算期間                   35,021,116             232,298,699            2,337,648,413
          第24計算期間                   46,718,364             127,641,699            2,256,725,078
          第25計算期間                   155,108,130             206,906,500            2,204,926,708
          第26計算期間                   221,276,493             524,040,015            1,902,163,186
          第27計算期間                   509,608,833             125,277,405            2,286,494,614
          第28計算期間                   143,712,247             144,942,600            2,285,264,261
          第29計算期間                   604,611,475             218,776,777            2,671,098,959
                                 36/105


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          第30計算期間                   390,989,361              96,654,596            2,965,433,724
          第31計算期間                   267,065,460             118,774,030            3,113,725,154
          第32計算期間                   254,178,413             154,883,555            3,213,020,012
          第33計算期間                   733,431,094             133,950,152            3,812,500,954
          第34計算期間                   675,900,919             251,001,495            4,237,400,378
          第35計算期間                   10,063,746             489,991,690            3,757,472,434
          第36計算期間                    8,374,068            294,448,675            3,471,397,827
          第37計算期間                    9,234,586            253,641,689            3,226,990,724
          第38計算期間                    8,783,438            150,524,688            3,085,249,474
          第39計算期間                   27,295,039             125,346,979            2,987,197,534
          第40計算期間                   21,698,512             84,487,032            2,924,409,014
          第41計算期間                   77,015,052             216,598,224            2,784,825,842
          第42計算期間                   32,194,309             192,006,196            2,625,013,955
          第43計算期間                   25,080,913             36,096,908            2,613,997,960
          第44計算期間                    8,998,883            126,854,682            2,496,142,161
          第45計算期間                   21,305,927             50,191,213            2,467,256,875
          第46計算期間                   12,684,892             30,885,846            2,449,055,921
          第47計算期間                   13,992,985             85,668,276            2,377,380,630
          第48計算期間                   12,489,958             37,662,086            2,352,208,502
          第49計算期間                    7,188,856             35,506,454            2,323,890,904
          第50計算期間                    7,739,810             54,186,538            2,277,444,176
          第51計算期間                    7,169,978             37,467,443            2,247,146,711
          第52計算期間                    6,484,764             44,558,799            2,209,072,676
          第53計算期間                    7,186,755             32,982,946            2,183,276,485
          第54計算期間                   15,020,135             43,986,371            2,154,310,249
          第55計算期間                   16,586,839             123,752,534            2,047,144,554
          第56計算期間                    4,941,554            167,434,378            1,884,651,730
          第57計算期間                   25,383,852             31,776,413            1,878,259,169
          第58計算期間                   25,711,559             57,296,068            1,846,674,660
          第59計算期間                   18,594,772             47,436,910            1,817,832,522
          第60計算期間                   16,473,618             36,314,062            1,797,992,078
          第61計算期間                   31,629,877             120,869,622            1,708,752,333
          第62計算期間                   25,670,404              3,729,928           1,730,692,809
          第63計算期間                    6,515,705             51,023,758            1,686,184,756
          第64計算期間                   30,740,601             74,316,241            1,642,609,116
          第65計算期間                   42,956,121             139,011,386            1,546,553,851
          第66計算期間                   37,943,168             36,462,718            1,548,034,301
          第67計算期間                   32,255,049             30,336,432            1,549,952,918
          第68計算期間                    7,817,059             53,067,528            1,504,702,449
          第69計算期間                    9,474,884             23,387,599            1,490,789,734
          第70計算期間                    2,575,270             5,238,703           1,488,126,301
          第71計算期間                    3,834,801             72,047,633            1,419,913,469
                                 37/105


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          第72計算期間                    3,730,764             87,991,866            1,335,652,367
          第73計算期間                   23,638,765             91,722,709            1,267,568,423
          第74計算期間                    3,346,146             15,444,995            1,255,469,574
          第75計算期間                    2,657,544             16,381,957            1,241,745,161
          第76計算期間                    4,480,363             15,021,091            1,231,204,433
          第77計算期間                    2,595,974             19,823,218            1,213,977,189
          第78計算期間                    3,897,688             23,908,523            1,193,966,354
          第79計算期間                    2,702,828             7,950,490           1,188,718,692
          第80計算期間                    3,359,149             32,998,864            1,159,078,977
          第81計算期間                    3,138,091             22,753,185            1,139,463,883
          第82計算期間                    6,567,175             4,713,487           1,141,317,571
          第83計算期間                    3,064,851             1,407,630           1,142,974,792
          第84計算期間                    2,776,944             20,703,348            1,125,048,388
          第85計算期間                    3,546,377             6,184,136           1,122,410,629
          第86計算期間                    2,065,903             42,146,690            1,082,329,842
          第87計算期間                    1,662,041             3,992,887           1,079,998,996
          第88計算期間                    1,556,043             10,917,755            1,070,637,284
          第89計算期間                    3,155,439             16,215,053            1,057,577,670
          第90計算期間                    2,058,227             32,398,945            1,027,236,952
          第91計算期間                    4,265,722             12,103,852            1,019,398,822
          第92計算期間                    2,032,578             17,267,917            1,004,163,483
          第93計算期間                    3,088,822             24,157,005             983,095,300
          第94計算期間                    2,815,438              773,274           985,137,464
          第95計算期間                    3,718,420             15,339,964             973,515,920
          第96計算期間                    2,377,200             15,025,382             960,867,738
          第97計算期間                    4,839,792             3,394,161            962,313,369
          第98計算期間                    5,046,083             13,007,847             954,351,605
          第99計算期間                    1,810,037             8,462,806            947,698,836
         第100計算期間                    1,861,756             6,959,116            942,601,476
         第101計算期間                    2,596,986             17,916,383             927,282,079
    （参考）

    アジア・オセアニア好配当株オープン　マザーファンド

    投資状況

                                                  令和   2年12月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

               株式                香港              207,460,735            25.20
                               台湾              196,550,272            23.87
                                 38/105


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                            オーストラリア                 121,868,386            14.80
                               韓国               99,395,940            12.07
                               インド               74,154,296            9.01
                             シンガポール                 45,837,193            5.57
                             インドネシア                 34,851,280            4.23
                            ニュージーランド                  18,076,385            2.20
                               小計              798,194,487            96.95
         コール・ローン、その他資産                      ―              25,086,385            3.05
            （負債控除後）
                  純資産総額                           823,280,872            100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   2年12月30日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
         種類       銘柄名        業種     数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     台湾    株式   TAIWAN   SEMICONDUCTOR        半導体・半       38,000      1,884.16      71,598,080       1,895.20      72,017,600     8.75
                       導体製造装
            MANUFAC
                        置
     韓国    株式   SAMSUNG   ELECTRONICS     CO LTD  テクノロ       9,050     6,940.08      62,807,724       7,454.16      67,460,148     8.19
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     香港    株式   TENCENT   HOLDINGS    LTD    メディア・        7,200     7,716.30      55,557,360       7,082.17      50,991,660     6.19
                        娯楽
     オースト     株式   BHP  GROUP  LTD        素材       9,724     3,349.12      32,566,874       3,383.81      32,904,196     4.00
     ラリア
     香港    株式   PING  AN INSURANCE    GROUP     保険      22,500      1,262.24      28,400,456       1,246.89      28,055,025     3.41
            CO-H
     香港    株式   CHINA  CONSTRUCTION     BANK-H    銀行      347,000       77.56    26,914,534        78.63    27,285,130     3.31
     香港    株式   AIA  GROUP  LTD        保険      21,400      1,195.49      25,583,540       1,257.57      26,911,998     3.27
     韓国    株式   MACQUARIE    KOREA  INFRA  FUND  各種金融       25,200      1,028.16      25,909,632       1,032.92      26,029,584     3.16
     台湾    株式   SPORTON   INTERNATIONAL      INC  商業・専門       24,000      1,015.68      24,376,320        964.16     23,139,840     2.81
                       サービス
     インドネ     株式   BANK  RAKYAT   INDONESIA       銀行      748,000       32.04    23,967,416        30.93    23,137,136     2.81
     シア
            PERSER
     台湾    株式   AIRTAC   INTERNATIONAL      GROUP   資本財       7,000     3,293.60      23,055,200       3,293.60      23,055,200     2.80
     シンガ    株式   COMFORTDELGRO      CORP  LTD    運輸      167,000       130.27     21,756,208        130.27     21,756,208     2.64
     ポール
     台湾    株式   CHAUN-CHOUNG     TECHNOLOGY      テクノロ       28,000      837.20     23,441,600        767.28     21,483,840     2.61
                       ジー・ハー
            CORP
                       ドウェアお
                       よび機器
     インド    株式   HDFC  BANK  LIMITED        銀行       9,940     1,967.90      19,560,996       2,026.62      20,144,643     2.45
     インド    株式   HOUSING   DEVELOPMENT         銀行       5,369     3,250.52      17,452,052       3,576.90      19,204,424     2.33
            FINANCE
     オースト     株式   IDP  EDUCATION    LTD     消費者サー       12,000      1,659.22      19,910,758       1,581.53      18,978,365     2.31
     ラリア                   ビス
     オースト     株式   MACQUARIE    GROUP  LTD     各種金融       1,700     10,970.58      18,649,996       11,078.59      18,833,614     2.29
     ラリア
                                 39/105

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     インド    株式   INDRAPRASTHA     GAS  LTD    公益事業       25,600      690.33     17,672,544        725.76     18,579,507     2.26
     ニュー    株式   FISHER   & PAYKEL   HEALTHCARE    ヘルスケア        7,280     2,356.27      17,153,680       2,483.01      18,076,385     2.20
     ジーラン                  機器・サー
             C 
      ド                  ビス
     香港    株式   CHINA  RESOURCES    CEMENT     素材      148,000       123.22     18,236,634        113.20     16,754,784     2.04
     台湾    株式   MAKALOT   INDUSTRIAL    CO LTD  耐久消費       22,550      712.42     16,065,073        701.04     15,808,452     1.92
                       財・アパレ
                        ル
     シンガ    株式   SINGAPORE    TECH  ENGINEERING     資本財       47,700      301.81     14,396,399        298.77     14,251,725     1.73
     ポール
     香港    株式   GEELY  AUTOMOBILE    HOLDINGS    自動車・自       44,000      283.02     12,452,880        318.39     14,009,490     1.70
                       動車部品
            LT
     台湾    株式   HIWIN  TECHNOLOGIES     CORP    資本財       9,835     1,217.76      11,976,726       1,380.00      13,572,300     1.65
     台湾    株式   VOLTRONIC    POWER  TECHNOLOGY     資本財       3,150     3,256.80      10,258,920       3,864.00      12,171,600     1.48
     オースト     株式   APA  GROUP         公益事業       14,800      817.57     12,100,048        798.64     11,820,008     1.44
     ラリア
     香港    株式   PACIFIC   TEXTILES    HOLDINGS    耐久消費       168,000       65.54    11,012,148        66.88    11,236,428     1.36
                       財・アパレ
                        ル
     インド    株式   TITAN  CO LTD       耐久消費       5,000     2,022.36      10,111,820       2,186.94      10,934,710     1.33
                       財・アパレ
                        ル
     香港    株式   IND  & COMM  BK OF CHINA-H     銀行      164,000       63.27    10,377,756        65.41    10,728,060     1.30
     シンガ    株式   DBS  GROUP  HOLDINGS    LTD    銀行       5,000     1,954.15      9,770,753       1,965.85      9,829,260    1.19
     ポール
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                 令和   2年12月30日現在

         種類              業種           投資比率（％）

         株式      素材                          6.03
               資本財                          8.84
               商業・専門サービス                          3.69
               運輸                          3.37
               自動車・自動車部品                          1.70
               耐久消費財・アパレル                          4.61
               消費者サービス                          2.31
               メディア・娯楽                          6.19
               ヘルスケア機器・サービス                          3.27
               医薬品・バイオテクノロジー・ライフ                          0.99
               サイエンス
               銀行                         15.93
               各種金融                          6.59
               保険                          7.39
               不動産                          0.93
               テクノロジー・ハードウェアおよび機                         12.66
               器
               公益事業                          3.69
               半導体・半導体製造装置                          8.75
                       小計                 96.95
                                 40/105


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         合計                                96.95
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額

    の比率です。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    好配当中国Ａ株オープン　マザーファンド

    投資状況

                                                  令和   2年12月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

               株式                中国              103,910,067            91.58
         コール・ローン、その他資産                      ―               9,557,493            8.42
            （負債控除後）
                  純資産総額                           113,467,560            100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   2年12月30日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
         種類       銘柄名        業種     数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     中国    株式   SHENZHEN    INOVANCE        資本財       28,188      1,336.30      37,667,681       1,368.85      38,585,313    34.01
            TECHNOLO-A
     中国    株式   KWEICHOW    MOUTAI   CO LTD-A   食品・飲        800    29,106.45      23,285,161       29,647.96      23,718,368    20.90
                       料・タバ
                        コ
     中国    株式   CHINA  YANGTZE   POWER  CO   公益事業       47,916      316.80     15,180,076        301.40     14,441,997    12.73
            LTD-A
     中国    株式   AIER  EYE  HOSPITAL    GROUP    ヘルスケ       11,100      1,086.98      12,065,544       1,134.78      12,596,111    11.10
                       ア機器・
            CO-A
                       サービス
     中国    株式   SHANGHAI    INTERNATIONAL        運輸       7,823     1,191.00      9,317,193       1,158.44      9,062,523    7.99
            AIR-A
     中国    株式   PROYA  COSMETICS    CO LTD-A    家庭用       2,100     2,638.62      5,541,104       2,621.78      5,505,755    4.85
                       品・パー
                       ソナル用
                        品
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    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                 令和   2年12月30日現在

         種類              業種           投資比率（％）

         株式      資本財                         34.01
               運輸                          7.99
               食品・飲料・タバコ                         20.90
               家庭用品・パーソナル用品                          4.85
               ヘルスケア機器・サービス                         11.10
               公益事業                         12.73
                       小計                 91.58
         合計                                91.58
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額

    の比率です。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    ≪参考情報≫

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    第２【管理及び運営】

    １【申込（販売）手続等】

      ①申込みの受付

       原則として、いつでも申込みができます。
       ただし、以下の日は申込みができません。
        オーストラリア証券取引所の休業日
        シドニーの銀行の休業日
        メルボルンの銀行の休業日
        台湾証券取引所の休業日
       取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
      ②申込単位

       販売会社が定める単位
      ③申込価額

       取得申込受付日の翌営業日の基準価額
      ④申込価額の算出頻度

       原則として、委託会社の営業日に計算されます。
      ⑤申込単位・申込価額の照会方法

       申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
       また、下記においてもご照会いただけます。
        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
        お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
        （受付時間：営業日の9:00～17:00）
       なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
        ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
      ⑥申込手数料

       申込価額（発行価格）×3.30％（税抜                      3.00％）を上限として販売会社が定める手数料率
       申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）
       があり、分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）の場合、再投資される収益分配金につ
       いては、申込手数料はかかりません。
      ⑦申込方法

       取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
       取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものとし
       ます。
       なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（自動けいぞく投資
       コース）があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
      ⑧申込受付時間

       取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社
       所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の事務
                                 44/105


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       手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販売会社
       にご確認ください。
      ⑨取得申込みの受付の中止および取消し

       金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情（投資対
       象国・地域における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の
       導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等の場合をいいます。）による市場
       の閉鎖または流動性の極端な低下および資金の受渡しに関する障害等）が発生したとき等には、
       取得申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた取得申込みの受付を取り消すことがあり
       ます。
      ※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

    ２【換金（解約）手続等】

      ①解約の受付

       原則として、いつでも解約の請求ができます。
       ただし、以下の日は解約の請求ができません。
        オーストラリア証券取引所の休業日
        シドニーの銀行の休業日
        メルボルンの銀行の休業日
        台湾証券取引所の休業日
       受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録され
       ます。
      ②解約単位

       販売会社が定める単位
      ③解約価額

       解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額
      ④信託財産留保額

       解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.2％をかけた額
      ⑤解約価額の算出頻度

       原則として、委託会社の営業日に計算されます。
      ⑥解約価額の照会方法

       解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
       なお、下記においてもご照会いただけます。
        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
        お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
        （受付時間：営業日の9:00～17:00）
        ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
      ⑦支払開始日

       解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して５営業日目から販売会社において支払いま
       す。
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      ⑧解約請求受付時間

       解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社所定の方法で行われま
       す。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当
       日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
      ⑨解約請求受付の中止および取消し

       金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情（投資対
       象国・地域における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の
       導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等の場合をいいます。）による市場
       の閉鎖または流動性の極端な低下および資金の受渡しに関する障害等）が発生したとき等には、
       解約請求の受付を中止することおよびすでに受付けた解約請求を取消すことがあります。その場
       合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者
       がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
       解約請求を受付けたものとします。
       ファンドの資金管理を円滑に行うため、原則として１日１件５億円を超える解約は行えないもの
       とします。また、市況動向等により、これ以外にも大口の解約請求に制限を設ける場合がありま
       す。
      ※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

       ①基準価額の算出方法

        基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
        なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
        「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入
        有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
        一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
        す。
        （資産の評価方法）
        ・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券
         原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについ
         ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価
         します。
        ・転換社債／転換社債型新株予約権付社債
         原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
         発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
         報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則とし
         て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業
         者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価し
         ます。
        ・公社債等
         原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品
         取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価
         額のいずれかの価額で評価します。
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         残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
         ます。
        ・マザーファンド
         計算日における基準価額で評価します。
        ・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
         原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
        ・外貨建資産
         原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
        ・外国為替予約取引
         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
        ・市場デリバティブ取引
         原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
       ②基準価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ③基準価額の照会方法

        基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
         三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
         お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
         （受付時間：営業日の9:00～17:00）
         ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
    （２）【保管】

       該当事項はありません。

    （３）【信託期間】

        2022年6月10日まで（2012年7月6日設定）

        ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
        また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたとき、
        金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情（投資対
        象国・地域における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制
        の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等の場合をいいます。）による
        市場の閉鎖または流動性の極端な低下および資金の受渡しに関する障害等）が発生したとき等
        には、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。
    （４）【計算期間】

        毎月12日から翌月11日まで

        ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合、各
        計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとしま
        す。
        第１計算期間は信託契約締結日から2012年8月13日までとなります。
        なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

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        ①ファンドの償還条件等
         委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と
         合意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
         ・受益権の総口数が当初設定に係る受益権総口数の10分の１または10億口を下ることとなっ
          た場合
         ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めると
          き、またはやむを得ない事情が発生したとき
         このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・

         業務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
         委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
         す。
        ②信託約款の変更等

         委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したと
         きは、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を
         変更することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託
         会社は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁
         に届け出ます。
         委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続き
         にしたがいます。
        ③ファンドの償還等に関する開示方法

         委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録
         により同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情
         が生じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。）、信託
         約款の変更または併合（変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限
         り、併合にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を
         除きます。以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面によ
         る決議（「書面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決
         議の日ならびに任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間
         前までに、受益者に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に
         応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しな
         いときは書面決議について賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使すること
         ができる受益者の議決権の３分の２以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドの
         すべての受益者に対してその効力を生じます。
         併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはで
         きません。
        ④反対受益者の受益権買取請求の不適用

         ファンドは、受益者が自己に帰属する受益権につき、一部解約の実行の請求を行ったとき
         は、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正
         な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当
         するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投
         資法人に関する法律に定める反対受益者の受益権買取請求の規定の適用を受けません。
        ⑤関係法人との契約の更改

         委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
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         は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思
         表示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。
        ⑥運用報告書

         委託会社は、６ヵ月毎（毎年６月および12月の決算日を基準とします。）および償還時に、
         交付運用報告書を作成し、原則として受益者に交付します。なお、信託約款の内容に委託会
         社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還等があった場合は、その内容を交付運用報告
         書に記載します。
        ⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

         委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関
         する事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部
         を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあり
         ます。
        ⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

         受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその
         任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会
         社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任し
         た場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたが
         い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を
         解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託
         会社はファンドを償還させます。
        ⑨信託事務の再信託

         受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を
         締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて
         所定の事務を行います。
        ⑩公告

         委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載し
         ます。
          https://www.am.mufg.jp/
         なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合
         の公告は、日本経済新聞に掲載します。
    ４【受益者の権利等】

    受益者の有する主な権利は以下の通りです。

    （１）収益分配金に対する受領権
       受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       ①分配金受取コース（一般コース）
        収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日
        （原則として決算日から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払いま
        す。
        ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いの請求を行わない場
        合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
       ②分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）
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        収益分配金は、税金を差引いた後、「自動けいぞく投資契約」に基づいて、決算日の基準価額
        により自動的に無手数料で全額再投資されます。
    （２）償還金に対する受領権

       受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（休業日の場合
       は翌営業日）から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。
       ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
       の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
    （３）換金（解約）請求権

       受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。
       くわしくは「第２　管理及び運営　２　換金（解約）手続等」を参照してください。
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    第３【ファンドの経理状況】

     １ 　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

       38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
       関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
       　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２ 　毎月決算ファンドの計算期間は６ヵ月未満であるため、財務諸表は６ヵ月毎に作成してお

       ります。
     ３ 　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（令和                                                 2年   6

       月12日から令和          2年12月11日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
       により監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【アジア・オセアニア好配当株オープン（毎月決算型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                               ［  令和   2年  6月11日現在      ］   ［  令和   2年12月11日現在        ］
     資産の部
       流動資産
                                        9,775,891               10,261,418
        コール・ローン
                                       819,778,788               932,231,378
        親投資信託受益証券
                                        2,700,000               3,250,000
        未収入金
                                       832,254,679               945,742,796
        流動資産合計
                                       832,254,679               945,742,796
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        2,920,547               2,781,846
        未払収益分配金
                                                        293,493
        未払解約金                                    -
                                          36,875               42,292
        未払受託者報酬
                                        1,106,225               1,268,739
        未払委託者報酬
                                            11                7
        未払利息
                                          7,361               8,448
        その他未払費用
                                        4,071,019               4,394,825
        流動負債合計
                                        4,071,019               4,394,825
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       973,515,920               927,282,079
        元本
        剰余金
                                                       14,065,892
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △ 145,332,260
                                         255,085              14,063,535
          （分配準備積立金）
                                       828,183,660               941,347,971
        元本等合計
                                       828,183,660               941,347,971
       純資産合計
                                       832,254,679               945,742,796
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                自　令和     1年12月12日          自　令和     2年  6月12日
                                至　令和     2年  6月11日        至　令和     2年12月11日
     営業収益
                                            31               28
       受取利息
                                                      180,437,120
                                       △ 28,019,170
       有価証券売買等損益
                                                      180,437,148
                                       △ 28,019,139
       営業収益合計
     営業費用
                                          2,064               1,386
       支払利息
                                         236,551               241,301
       受託者報酬
                                        7,096,461               7,238,967
       委託者報酬
                                          47,253               48,202
       その他費用
                                        7,382,329               7,529,856
       営業費用合計
                                                      172,907,292
                                       △ 35,401,468
     営業利益又は営業損失（△）
                                                      172,907,292
                                       △ 35,401,468
     経常利益又は経常損失（△）
                                                      172,907,292
                                       △ 35,401,468
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         219,173               353,995
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 △ 101,668,690              △ 145,332,260
                                        12,552,787                5,583,177
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        12,552,787                5,583,177
       額
                                        2,618,076               1,652,979
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        2,618,076               1,652,979
       額
                                        17,977,640               17,085,343
     分配金
                                                       14,065,892
                                      △ 145,332,260
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

                      額で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       前期              当期

                                   [令和   2年  6月11日現在]        [令和   2年12月11日現在]
    １.   期首元本額                                1,057,577,670円               973,515,920円
       期中追加設定元本額                                  17,979,207円              18,531,854円
       期中一部解約元本額                                 102,040,957円              64,765,695円
    ２.   元本の欠損
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                 145,332,260円                  ―円
       ます。
    ３.   受益権の総数                                 973,515,920口              927,282,079口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

              自 令和  1年12月12日                        自 令和  2年  6月12日
              至 令和  2年  6月11日                       至 令和  2年12月11日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       第90期                            第96期
       令和  1年12月12日                          令和  2年  6月12日
       令和  2年  1月14日                        令和  2年  7月13日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,300,598円        費用控除後の配当等収益額              A      5,851,534円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       102,528,989円         収益調整金額               C       84,489,112円
       分配準備積立金額              D        62,626円       分配準備積立金額              D       269,328円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       103,892,213円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        90,609,974円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,027,236,952口          当ファンドの期末残存口数              F      960,867,738口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,011円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           942円
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         3,081,710円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         2,882,603円
       第91期                            第97期
       令和  2年  1月15日                        令和  2年  7月14日
                                 54/105


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                 前期                            当期
              自 令和  1年12月12日                        自 令和  2年  6月12日
              至 令和  2年  6月11日                       至 令和  2年12月11日
       令和  2年  2月12日                        令和  2年  8月11日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A         ―円     費用控除後の配当等収益額              A      1,570,681円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       100,014,792円         収益調整金額               C       84,639,376円
       分配準備積立金額              D        29,080円       分配準備積立金額              D      3,228,230円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       100,043,872円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        89,438,287円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,019,398,822口          当ファンドの期末残存口数              F      962,313,369口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           981円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           929円
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         3,058,196円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         2,886,940円
       第92期                            第98期
       令和  2年  2月13日                        令和  2年  8月12日
       令和  2年  3月11日                        令和  2年  9月11日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       578,443円       費用控除後の配当等収益額              A      2,676,016円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       95,509,377円        収益調整金額               C       83,955,038円
       分配準備積立金額              D        29,111円       分配準備積立金額              D      1,887,975円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        96,116,931円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        88,519,029円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,004,163,483口          当ファンドの期末残存口数              F      954,351,605口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           957円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           927円
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         3,012,490円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         2,863,054円
       第93期                            第99期
       令和  2年  3月12日                        令和  2年  9月12日
       令和  2年  4月13日                        令和  2年10月12日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A         ―円     費用控除後の配当等収益額              A       973,302円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       91,147,398円        収益調整金額               C       83,374,604円
       分配準備積立金額              D        22,273円       分配準備積立金額              D      1,696,794円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        91,169,671円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        86,044,700円
       当ファンドの期末残存口数              F      983,095,300口         当ファンドの期末残存口数              F      947,698,836口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           927円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           907円
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         2,949,285円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         2,843,096円
                                 55/105


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期
              自 令和  1年12月12日                        自 令和  2年  6月12日
              至 令和  2年  6月11日                       至 令和  2年12月11日
       第94期                            第100期
       令和  2年  4月14日                        令和  2年10月13日
       令和  2年  5月11日                        令和  2年11月11日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,177,368円        費用控除後の配当等収益額              A       278,590円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       88,382,933円        収益調整金額               C       82,737,804円
       分配準備積立金額              D        22,259円       分配準備積立金額              D        23,414円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        89,582,560円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        83,039,808円
       当ファンドの期末残存口数              F      985,137,464口         当ファンドの期末残存口数              F      942,601,476口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           909円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           880円
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         2,955,412円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         2,827,804円
       第95期                            第101期
       令和  2年  5月12日                        令和  2年11月12日
       令和  2年  6月11日                        令和  2年12月11日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      3,136,642円        費用控除後の配当等収益額              A       920,901円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      15,905,000円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       85,593,493円        収益調整金額               C       78,890,596円
       分配準備積立金額              D        38,990円       分配準備積立金額              D        19,480円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        88,769,125円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        95,735,977円
       当ファンドの期末残存口数              F      973,515,920口         当ファンドの期末残存口数              F      927,282,079口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           911円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,032円
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         2,920,547円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         2,781,846円
    （金融商品に関する注記）


    １　金融商品の状況に関する事項
                                 56/105





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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               前期                   当期
                           自  令和   1年12月12日               自  令和   2年  6月12日
    区分
                           至  令和   2年  6月11日             至  令和   2年12月11日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、親投資信託受益証券に                  同左
      係るリスク                投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期

    区分
                          ［令和    2年  6月11日現在］             ［令和    2年12月11日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
                                 57/105



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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               前期                   当期
    区分
                          ［令和    2年  6月11日現在］             ［令和    2年12月11日現在］
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                  同左
      いての補足説明                く価額のほか、市場価格がない場合には
                      合理的に算定された価額が含まれており
                      ます。当該価額の算定においては一定の
                      前提条件等を採用しているため、異なる
                      前提条件等によった場合、当該価額が異
                      なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                        ［令和    2年  6月11日現在］               ［令和    2年12月11日現在］
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                    最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
       親投資信託受益証券                            64,624,981                    35,946,576
           合計                        64,624,981                    35,946,576
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                               前期                   当期

                          ［令和    2年  6月11日現在］             ［令和    2年12月11日現在］
    1口当たり純資産額                                 0.8507円                   1.0152円
    (1万口当たり純資産額)                                 (8,507円)                  (10,152円)
    （４）【附属明細表】


                                 58/105


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    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    親投資信託受益       アジア・オセアニア好配当株オープン　マザーファ                            350,308,258            814,361,607
       証券     ンド
            好配当中国Ａ株オープン　マザーファンド                             14,941,407           117,869,771
                   合計                     365,249,665            932,231,378
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    （参考）


     当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
     なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
    アジア・オセアニア好配当株オープン　マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                               ［令和    2年12月11日現在］
     資産の部
       流動資産
        預金                                7,283,008
        コール・ローン                                6,962,811
        株式                               777,169,874
        投資証券                                6,944,487
        派生商品評価勘定                                   39
        未収入金                               15,172,556
                                         844,843
        未収配当金
                                       814,377,618
        流動資産合計
                                       814,377,618
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                  1,005
                                 59/105


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                               ［令和    2年12月11日現在］
                                            5
        未払利息
                                          1,010
        流動負債合計
                                          1,010
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               350,308,258
        剰余金
                                       464,068,350
          剰余金又は欠損金（△）
                                       814,376,608
        元本等合計
                                       814,376,608
       純資産合計
                                       814,377,618
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取

                      引所等における終値で評価しております。
                       投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
                      品取引所等における終値で評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
      方法                ます。
    ３.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                      　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
                      しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                            [令和   2年12月11日現在]

    １.   期首                                             令和   2年  6月12日
       期首元本額                                               377,619,109円
       期中追加設定元本額                                                8,482,328円
       期中一部解約元本額                                               35,793,179円
       元本の内訳※
       アジア・オセアニア好配当株オープン（毎月決算型）                                               350,308,258円
       合計                                               350,308,258円
    ２.   受益権の総数                                               350,308,258口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                                 60/105



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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                     自  令和   2年  6月12日
    区分
                                     至  令和   2年12月11日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
      係るリスク                替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                       当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
                      ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
                      バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
                      りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
                      リスクは限定的であります。
                       また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                      もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                      金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                   ［令和    2年12月11日現在］

    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                      ります。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                      （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                      条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                      ともあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                                 61/105


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                                  ［令和    2年12月11日現在］
           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
           株式                                            106,395,903
          投資証券                                                3,302
           合計                                            106,399,205
    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    通貨関連

     ［令和    2年12月11日現在］
       区分         種類        契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
    市場取引以外の       為替予約取引
       取引
             買建
              アメリカドル               116,430            ―       116,469            39
             売建
              オーストラリアド
                            116,430            ―       117,435          △1,005
              ル
            合計                232,860            ―       233,904           △966
     （注）時価の算定方法

       １　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
         予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
        ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
        （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
           い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
        （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
           相場の仲値を用いております。
       ２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                        ［令和    2年12月11日現在］

    1口当たり純資産額                                                    2.3247円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (23,247円)
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    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                      （単位：円）

                                                評価額

       通  貨             銘　柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
    オーストラリア        BHP  GROUP   LTD                     9,724        42.48       413,075.52
    ドル
            IPH  LTD                       14,000         6.65       93,100.00
            IDP  EDUCATION     LTD                   9,500        21.34       202,730.00
            SONIC   HEALTHCARE      LTD                 3,400        32.95       112,030.00
            CSL  LTD                         358      301.29       107,861.82
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRAL                900       83.09       74,781.00
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD              5,000        23.54       117,700.00
            MACQUARIE     GROUP   LTD                  1,700       139.15       236,555.00
            APA  GROUP                       14,800        10.37       153,476.00
                                     59,382              1,511,309.34
             オーストラリアドル          小計
                                                   (118,335,521)
    香港ドル        CNOOC   LTD                      123,000         6.55      805,650.00
            CHINA   RESOURCES     CEMENT                 148,000         9.23     1,366,040.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-H                 22,000        15.32       337,040.00
            GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS     LT            44,000        21.20       932,800.00
            PACIFIC    TEXTILES     HOLDINGS                168,000         4.91      824,880.00
            TENCENT    HOLDINGS     LTD                 7,200       578.00      4,161,600.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H               347,000         5.81     2,016,070.00
            IND  & COMM   BK  OF  CHINA-H                254,000         4.74     1,203,960.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR               1,700       384.20       653,140.00
            AIA  GROUP   LTD                    21,400        89.55      1,916,370.00
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-H             22,500        94.55      2,127,375.00
            CHINA   OVERSEAS     LAND   & INVEST              34,000        17.50       595,000.00
                                    1,192,800               16,939,925.00
                香港ドル     小計
                                                   (227,333,793)
    シンガポールド        SINGAPORE     TECH   ENGINEERING                  18,100         3.84       69,504.00
    ル
            COMFORTDELGRO       CORP   LTD               167,000         1.67      278,890.00
            DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD                5,000        25.05       125,250.00
            UOL  GROUP   LTD                     6,300        7.51       47,313.00
                                     196,400                520,957.00
              シンガポールドル         小計
                                                    (40,608,598)
    ニュージーラン
    ドドル        FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE       C             7,280        31.79       231,431.20
                                 63/105


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                                      7,280               231,431.20
            ニュージーランドドル           小計
                                                    (17,063,422)
    インドネシアル        BANK   CENTRAL    ASIA   TBK  PT              22,900      32,875.00       752,837,500.00
    ピア
            BANK   RAKYAT    INDONESIA     PERSER              748,000       4,330.00     3,238,840,000.00
                                     770,900             3,991,677,500.00
             インドネシアルピア          小計
                                                    (29,139,245)
    韓国ウォン        MACQUARIE     KOREA   INFRA   FUND              25,200      10,800.00       272,160,000.00
            SAMSUNG    FIRE   & MARINE    INS                330    187,000.00        61,710,000.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS      CO  LTD              9,050      72,900.00       659,745,000.00
                                     34,580             993,615,000.00
               韓国ウォン      小計
                                                    (95,287,678)
    ニュー台湾ドル        AIRTAC    INTERNATIONAL       GROUP               7,000       895.00      6,265,000.00
            HIWIN   TECHNOLOGIES       CORP                9,548       335.00      3,198,580.00
            VOLTRONIC     POWER   TECHNOLOGY                  3,150       885.00      2,787,750.00
            SPORTON    INTERNATIONAL       INC              24,000        276.00      6,624,000.00
            MAKALOT    INDUSTRIAL      CO  LTD              11,550        191.00      2,206,050.00
            ACCTON    TECHNOLOGY      CORP                 6,000       265.00      1,590,000.00
            CHAUN-CHOUNG       TECHNOLOGY      CORP             28,000        227.50      6,370,000.00
            GIGABYTE     TECHNOLOGY      CO  LTD              30,000        78.30      2,349,000.00
            TAIWAN    SEMICONDUCTOR       MANUFAC               38,000        512.00      19,456,000.00
                                     157,248              50,846,380.00
              ニュー台湾ドル        小計
                                                   (187,114,678)
    インドルピー        LARSEN    & TOUBRO    LTD                  2,900      1,190.35       3,452,015.00
            TITAN   CO  LTD                     5,000      1,424.20       7,121,000.00
            HDFC   BANK   LIMITED                     9,940      1,385.85       13,775,349.00
            HOUSING    DEVELOPMENT      FINANCE                5,369      2,289.10       12,290,177.90
            INDRAPRASTHA       GAS  LTD                 15,000        481.70      7,225,500.00
                                     38,209              43,864,041.90
               インドルピー       小計
                                                    (62,286,939)
                                    2,456,799                777,169,874
                 合　計
                                                   (777,169,874)
    (注1)通貨の種類ごとの小計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

    (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

      通貨      種　類             銘　柄               口数          評価額        備考

    シンガ       投資証券      LENDLEASE     GLOBAL    COMMERCIAL                124,600           89,089.00
    ポールド
    ル
                                          124,600           89,089.00
    シンガポールドル合計
                                                    (6,944,487)
                                 64/105


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                                                     6,944,487
                      合計
                                                    (6,944,487)
    (注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

    (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    外貨建有価証券の内訳

                                                    有価証券の

                                 組入株式        組入投資証券
          種類             銘柄数                             合計金額に
                                 時価比率         時価比率
                                                    対する比率
      オーストラリアドル           株式           9銘柄        100.00   %        ―           15.09   %
        香港ドル        株式           12銘柄        100.00   %        ―           28.99   %
      シンガポールドル          株式           4銘柄        85.40   %        ―           5.18  %
                 投資証券           1銘柄          ―       14.60   %           0.89  %
     ニュージーランドドル           株式           1銘柄        100.00   %        ―           2.18  %
      インドネシアルピア           株式           2銘柄        100.00   %        ―           3.72  %
        韓国ウォン         株式           3銘柄        100.00   %        ―           12.15   %
       ニュー台湾ドル          株式           9銘柄        100.00   %        ―           23.86   %
       インドルピー         株式           5銘柄        100.00   %        ―           7.94  %
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

    好配当中国Ａ株オープン　マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                               ［令和    2年12月11日現在］
     資産の部
       流動資産
        預金                                1,955,931
        コール・ローン                                5,747,158
                                       113,417,145
        株式
                                       121,120,234
        流動資産合計
                                       121,120,234
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                3,250,000
                                            4
        未払利息
                                        3,250,004
        流動負債合計
                                 65/105


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                               ［令和    2年12月11日現在］
                                        3,250,004
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               14,941,407
        剰余金
                                       102,928,823
          剰余金又は欠損金（△）
                                       117,870,230
        元本等合計
                                       117,870,230
       純資産合計
                                       121,120,234
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取

                      引所等における終値で評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
      方法                ます。
    ３.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                      　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
                      しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                            [令和   2年12月11日現在]

    １.   期首                                             令和   2年  6月12日
       期首元本額                                               16,578,348円
       期中追加設定元本額                                                 812,346円
       期中一部解約元本額                                                2,449,287円
       元本の内訳※
       アジア・オセアニア好配当株オープン（毎月決算型）                                               14,941,407円
       合計                                               14,941,407円
    ２.   受益権の総数                                               14,941,407口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   2年  6月12日

    区分
                                     至  令和   2年12月11日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
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                                     自  令和   2年  6月12日
    区分
                                     至  令和   2年12月11日
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
      係るリスク                替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                       当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
                      バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
                      りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
                      リスクは限定的であります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                   ［令和    2年12月11日現在］

    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                      ります。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はありません。
                      （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                      条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                      ともあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                                  ［令和    2年12月11日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
           株式                                            34,419,575
           合計                                            34,419,575
    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                        ［令和    2年12月11日現在］

    1口当たり純資産額                                                    7.8888円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (78,888円)
    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                      （単位：円）

                                                評価額

       通  貨             銘　柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
    オフショア元        SHENZHEN     INOVANCE     TECHNOLO-A                28,188        84.15      2,372,020.20
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       AIR-A              7,823        75.00       586,725.00
            KWEICHOW     MOUTAI    CO  LTD-A                 800     1,832.90       1,466,320.00
            PROYA   COSMETICS     CO  LTD-A                2,100       166.16       348,936.00
            AIER   EYE  HOSPITAL     GROUP   CO-A             11,100        68.45       759,795.00
            HANGZHOU     HIKVISION     DIGITAL-A                14,000        45.00       630,000.00
            CHINA   YANGTZE    POWER   CO  LTD-A              47,916        19.95       955,924.20
                                     111,927               7,119,720.40
               オフショア元       小計
                                                   (113,417,145)
                                     111,927               113,417,145
                 合　計
                                                   (113,417,145)
    (注1)通貨の種類ごとの小計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

    (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    　(2)株式以外の有価証券

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    該当事項はありません。

    外貨建有価証券の内訳

                                                   有価証券の

                                       組入株式
           種類               銘柄数                         合計金額に
                                       時価比率
                                                   対する比率
         オフショア元          株式              7銘柄         100.00   %            100.00   %
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

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    ２【ファンドの現況】

    【アジア・オセアニア好配当株オープン（毎月決算型）】

    【純資産額計算書】

                                  令和   2年12月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                                946,619,502

    Ⅱ　負債総額                                  841,465
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                945,778,037
    Ⅳ　発行済口数                                922,869,487      口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0248
    　　（10,000口当たり）                                  （10,248    ）
    （参考）

    アジア・オセアニア好配当株オープン　マザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   2年12月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                                823,281,165

    Ⅱ　負債総額                                    293
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                823,280,872
    Ⅳ　発行済口数                                350,174,485      口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.3511
    　　（10,000口当たり）                                  （23,511    ）
    好配当中国Ａ株オープン　マザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   2年12月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                                113,467,563

    Ⅱ　負債総額                                     3
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                113,467,560
    Ⅳ　発行済口数                                14,324,923     口　
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    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   7.9210
    　　（10,000口当たり）                                  （79,210    ）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    （１）名義書換等

       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
       り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
       消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
       が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
       券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
       場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
    （２）受益者等に対する特典

       該当事項はありません。
    （３）譲渡制限の内容

       該当事項はありません。
    （４）受益権の譲渡

        ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
         が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
         す。
        ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
         益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
         簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
         たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関
         等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
         数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
         録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
         なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
         たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
    （５）受益権の譲渡の対抗要件

        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
        対抗することができません。
    （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
        い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
        ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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    第二部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    （１）資本金の額等
        2020年12月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
        211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
    （２）委託会社の機構

       ・会社の意思決定機構
        業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
        ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
        その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
        した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
        関として、経営会議を設置します。
       ・投資運用の意思決定機構

        ①投資環境見通しの策定
         投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
         いた投資環境見通しを策定します。
        ②運用戦略の決定
         運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
        ③運用計画の決定
         ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
        ④ポートフォリオの構築
         各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
         指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
         売買の執行を行います。
        ⑤投資行動のモニタリング１
         運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
         るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
        ⑥投資行動のモニタリング２
         運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
         法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
         会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
        ⑦ファンドに関係する法人等の管理
         受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
         担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
         は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
         れます。
        ⑧運用・管理に関する監督
         内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
         性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
         証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
         告される、内部監査態勢が構築されています。
        ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

    ２【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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      託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
      業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
      務 を行っています。
      2020年12月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
      除きます。）
                                 本　数             純資産総額

                商品分類
                                 （本）             （百万円）
             追加型株式投資信託                          866            15,598,213
             追加型公社債投資信託                           16            1,482,629
             単位型株式投資信託                          72             322,653
             単位型公社債投資信託                           32             175,577
                 合　計                      986            17,579,072
      なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

      中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
    ３【委託会社等の経理状況】

    （１）財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

          委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
        「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
        「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
        に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
          また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
        （昭和52年大蔵省令第38号）」（以下「中間財務諸表等規則」という。）第38条及び第57条
        の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作
        成しております。
          なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り
        捨てて表示しております。
    （２）監査証明について

          当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度（自                                             平成31年4
        月1日    至  令和2年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
        けております。
          また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第36期事業年度に係る中間会計期
        間（自    令和2年4月1日         至  令和2年9月30日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人
        トーマツにより中間監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                     (単位：千円)
                            第34期                     第35期
                       (平成31年3月31日現在)                     (令和2年3月31日現在)
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     (資産の部)
     流動資産
     　現金及び預金                     ※2        53,969,686             ※2       56,398,457
     　有価証券                              1,403,513                    1,960,318
     　前払費用                               514,587                    575,904
     　未収入金                                2,284                    14,559
     　未収委託者報酬                              9,995,458                    10,296,453
     　未収収益                     ※2          560,483           ※2         638,994
     　金銭の信託                     ※2          100,000           ※2         100,000
     　その他                               153,256                    254,330
      流動資産合計
                                  66,699,271                    70,239,017
     固定資産

     　有形固定資産
     　　建物                     ※1          617,032           ※1         584,048
     　　器具備品                     ※1          665,247           ※1         871,893
     　　土地                               628,433                    628,433
     　　有形固定資産合計
                                   1,910,713                    2,084,375
      無形固定資産
     　　電話加入権                                15,822                    15,822
     　　ソフトウェア                              3,670,753                    3,369,611
     　　ソフトウェア仮勘定                               536,345                   1,374,932
     　　無形固定資産合計
                                   4,222,921                    4,760,365
      投資その他の資産
     　　投資有価証券                             21,408,781                    16,704,756
     　　関係会社株式                               320,136                    320,136
     　　投資不動産                     ※1          824,268           ※1         819,255
     　　長期差入保証金                               593,536                    565,358
     　　前払年金費用                               415,234                    375,031
     　　繰延税金資産                              1,496,180                    1,912,824
     　　その他                                45,230                    45,230
     　　貸倒引当金                               △23,600                    △23,600
     　　投資その他の資産合計
                                  25,079,767                    20,718,993
      固定資産合計
                                  31,213,401                    27,563,734
     資産合計
                                  97,912,673                    97,802,752
                                                     (単位：千円)

                            第34期                     第35期
                       (平成31年3月31日現在)                     (令和2年3月31日現在)
     (負債の部)
     流動負債
     　預り金                               293,258                    687,565
     　未払金
     　　未払収益分配金                               170,281                    131,478
     　　未払償還金                               448,695                    395,400
     　　未払手数料                      ※2        3,990,054             ※2        4,026,078
     　　その他未払金                      ※2        3,961,765             ※2        3,818,195
     　未払費用                      ※2        3,803,995             ※2        4,402,578
     　未払消費税等                               194,852                    629,469
     　未払法人税等                               573,657                    617,341
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     　賞与引当金                               901,135                    933,517
     　役員賞与引当金                               140,100                    124,590
     　その他                               868,992                    701,285
      流動負債合計
                                  15,346,788                    16,467,499
     固定負債

     　長期未払金                                43,200                    32,400
     　退職給付引当金                               860,851                   1,010,401
     　役員退職慰労引当金                               144,303                    130,784
     　時効後支払損引当金                               247,767                    238,811
      固定負債合計
                                  1,296,122                    1,412,398
     負債合計
                                  16,642,910                    17,879,897
     (純資産の部)

     株主資本
     　資本金                              2,000,131                    2,000,131
     　資本剰余金
     　　資本準備金                              3,572,096                    3,572,096
     　　その他資本剰余金                             41,160,616                    41,160,616
     　　資本剰余金合計
                                  44,732,712                    44,732,712
     　利益剰余金
     　　利益準備金                               342,589                    342,589
     　　その他利益剰余金
     　　　別途積立金                              6,998,000                    6,998,000
     　　　繰越利益剰余金                             26,069,594                    25,847,605
     　　利益剰余金合計
                                  33,410,184                    33,188,194
     　株主資本合計
                                  80,143,028                    79,921,039
                                                     (単位：千円)

                             第34期                    第35期
                         (平成31年3月31日現在)                    (令和2年3月31日現在)
     評価・換算差額等
     　その他有価証券評価差額金                               1,126,733                      1,815
     　評価・換算差額等合計
                                   1,126,733                      1,815
     純資産合計
                                   81,269,762                    79,922,854
     負債純資産合計
                                   97,912,673                    97,802,752
    （２）【損益計算書】


                                                     (単位：千円)

                           第34期                     第35期
                       （自   平成30年4月1日                  （自   平成31年4月1日
                        至  平成31年3月31日）                 　　至    令和2年3月31日）
     営業収益
     　委託者報酬                             70,375,414                     67,967,489
     　投資顧問料                             2,505,299                     2,385,084
     　その他営業収益                               18,844                     16,085
      営業収益合計
                                 72,899,557                     70,368,658
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     営業費用
     　支払手数料                     ※2        28,533,952             ※2        27,106,451
     　広告宣伝費                               739,643                     696,418
     　公告費                                 500                    1,000
     　調査費
     　　調査費                             1,794,755                     1,857,271
     　　委託調査費                             12,194,996                     11,579,175
     　事務委託費                             1,016,816                      847,769
     　営業雑経費
     　　通信費                               170,794                     153,731
     　　印刷費                               427,442                     427,118
     　　協会費                               48,375                     52,053
     　　諸会費                               16,175                     15,990
     　　事務機器関連費                             1,841,631                     1,953,926
      営業費用合計
                                 46,785,083                     44,690,907
     一般管理費
     　給料
     　　役員報酬                               349,083                     331,987
     　　給料・手当                             6,453,717                     6,611,427
     　　賞与引当金繰入                               901,135                     933,517
       役員賞与引当金繰入                            140,100                     124,590
     　福利厚生費                             1,234,293                     1,276,950
     　交際費                               13,011                     11,871
     　旅費交通費                               200,426                     165,891
     　租税公課                               373,201                     360,165
     　不動産賃借料                               654,886                     647,402
     　退職給付費用                               428,912                     422,919
      役員退職慰労引当金繰入                              51,159                     48,183
     　固定資産減価償却費                             1,252,321                     1,307,555
     　諸経費                               523,213                     427,212
      一般管理費合計
                                 12,575,461                     12,669,674
     営業利益
                                 13,539,012                     13,008,076
                                                     (単位：千円)

                           第34期                     第35期
                       （自   平成30年4月1日                  （自   平成31年4月1日
                        至  平成31年3月31日）                 　　至    令和2年3月31日）
     営業外収益
     　受取配当金                               181,073                      90,965
     　受取利息                     ※2           1,913          ※2           4,169
     　投資有価証券償還益                               416,706                     585,179
      収益分配金等時効完成分
                                    44,392                    101,734
      受取賃貸料                    ※2          38,388           ※2          65,808
     　その他                               11,871                     19,987
      営業外収益合計
                                   694,346                     867,845
     営業外費用
     　投資有価証券償還損                               118,173                      96,379
      時効後支払損引当金繰入
                                    1,166                       ‐
      事務過誤費                                420                    3,483
      賃貸関連費用                              35,994                     20,339
      その他                               1,481                     1,920
                                 76/105

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      営業外費用合計
                                   157,235                     122,122
     経常利益
                                 14,076,123                     13,753,799
     特別利益
     　投資有価証券売却益                               501,778                     174,842
      特別利益合計
                                   501,778                     174,842
     特別損失
     　投資有価証券売却損                               135,399                      75,963
     　投資有価証券評価損                               62,310                    163,865
     　固定資産除却損                     ※1           4,848          ※1           8,832
     　固定資産売却損                                 225                     435
      システム関連費                             322,986                        ‐
      商標使用料                              90,000                       ‐
      特別損失合計
                                   615,770                     249,096
     税引前当期純利益
                                 13,962,130                     13,679,545
     法人税、住民税及び事業税
                          ※2        4,420,179             ※2        4,146,534
     法人税等調整額                             △100,112                       79,824
     法人税等合計
                                  4,320,066                     4,226,359
     当期純利益
                                  9,642,064                     9,453,186
    （３）【株主資本等変動計算書】

    　　　第34期（自          平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）
                                                     (単位：千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
              資本金                                        株主資本合計
                    資本    その他     資本    利益               利益剰余金
                                      別途    繰越利益
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                      積立金     剰余金
    当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     27,790,911      35,131,500      81,864,344
    当期変動額
                                          △ 11,363,380      △ 11,363,380     △ 11,363,380
      剰余金の配当
      当期純利益                                      9,642,064       9,642,064      9,642,064
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
                 ―     ―     ―     ―    ―     ―
                                           △ 1,721,316      △ 1,721,316     △ 1,721,316
    当期変動額合計
    当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,069,594      33,410,184      80,143,028
                 評価・換算差額等

                その他
                             純資産合計
                      評価・換算
               有価証券
                      差額等合計
               評価差額金
    当期首残高            1,484,913       1,484,913       83,349,257
    当期変動額
                              △ 11,363,380
      剰余金の配当
      当期純利益                          9,642,064
      株主資本以外の
                 △ 358,179      △ 358,179      △ 358,179
      項目の当期変動額
      (純額)
                 △ 358,179      △ 358,179      △ 2,079,495
    当期変動額合計
    当期末残高            1,126,733       1,126,733       81,269,762
    　　　第35期（自          平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）

                                                     (単位：千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
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              資本金                                        株主資本合計
                    資本    その他     資本    利益               利益剰余金
                                      別途    繰越利益
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                      積立金     剰余金
    当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,069,594      33,410,184       80,143,028
    当期変動額
                                          △ 9,675,175      △ 9,675,175      △ 9,675,175
      剰余金の配当
      当期純利益                                      9,453,186      9,453,186       9,453,186
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
                 ―     ―     ―     ―    ―     ―
                                           △ 221,989      △ 221,989      △ 221,989
    当期変動額合計
    当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     25,847,605      33,188,194       79,921,039
                 評価・換算差額等

                その他
                             純資産合計
                      評価・換算
               有価証券
                      差額等合計
               評価差額金
    当期首残高            1,126,733       1,126,733       81,269,762
    当期変動額
                              △ 9,675,175
      剰余金の配当
      当期純利益                          9,453,186
      株主資本以外の
                △ 1,124,917      △ 1,124,917      △ 1,124,917
      項目の当期変動額
      (純額)
                △ 1,124,917      △ 1,124,917      △ 1,346,907
    当期変動額合計
    当期末残高              1,815       1,815     79,922,854
    [注記事項]

    （重要な会計方針）
     1.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)その他有価証券
        時価のあるもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
          動平均法により算定)を採用しております。
        時価のないもの
          移動平均法による原価法を採用しております。
     2.固定資産の減価償却の方法
      (1)有形固定資産及び投資不動産
        定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
        く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
        ております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
          建物　　　　　　          5年～50年
          器具備品　　　　          2年～20年
          投資不動産　　　          3年～47年
      (2)無形固定資産
        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
        用しております。
     3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
        ております。
     4.引当金の計上基準
      (1)貸倒引当金
        貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
        等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)賞与引当金
        従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
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      (3)役員賞与引当金
        役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
        き計上しております。
        ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
          ついては、給付算定式基準によっております。
        ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
          額法により費用処理することとしております。
          数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
          年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)役員退職慰労引当金
        役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
      (6)時効後支払損引当金
        時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
        るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
     5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      (1)消費税等の会計処理
        税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
        おります。
      (2)連結納税制度の適用
        連結納税制度を適用しております。　
      (3)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
        令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
        正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月27日に成立して
        おりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度からグループ通算制
        度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用指針第28号「税効果
        会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定し
        ております。
    （未適用の会計基準等）

    　・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号                                令和2年3月31日         企業会計基準委員会）
    　・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号                                          令和2年3月31日         企業会計
       基準委員会）
      ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号                                            令和2年3月31日         企業
       会計基準委員会）
      (1)概要

        国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
       包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
       IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
       事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
       え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
       せて公表されたものです。
        企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
       15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
       則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
       きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
       加することとされております。
      (2)適用予定日
        令和4年3月期の期首から適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
                                 79/105


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        「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
       中であります。
      ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号                                令和元年7月4日         企業会計基準委員会）

      ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号                              令和元年7月4日         企業会計基準委員会）
      ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号                                          令和元年7月4日         企業会
       計基準委員会）
      ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号                                            令和2年3月31日         企業
       会計基準委員会）
      (1)概要

        国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）が、公正価値測定についてほぼ
       同じ内容の詳細なガイダンス（国際財務報告基準（IFRS）においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
       米国会計基準においてはAccounting                    Standards      CodificationのTopic            820「公正価値測定」）を定め
       ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
       示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
       会計基準」等が公表されたものです。
        企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一
       的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点
       から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われて
       きた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその
       他の取扱いを定めることとされております。
      (2)適用予定日
        令和4年3月期の期首から適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
        「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で未
       定であります。
    （貸借対照表関係）

      ※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
                           第34期                     第35期
                      (平成31年3月31日現在)                      (令和2年3月31日現在)
        建物                        551,025千円                     599,542千円
        器具備品                       1,350,407千円                     1,408,613千円
        投資不動産                        138,024千円                     145,391千円
      ※2.関係会社に対する主な資産・負債

    　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                               第34期                  第35期
                           (平成31年3月31日現在)                   (令和2年3月31日現在)
        預金                           240,211千円                  314,247千円
        未収収益                            25,307千円                  15,773千円
        金銭の信託                           100,000千円                  100,000千円
        未払手数料                           671,568千円                  712,210千円
        その他未払金                          3,217,341千円                  3,029,426千円
        未払費用                           444,754千円                  432,019千円
    （損益計算書関係）

      ※1.固定資産除却損の内訳
                                第34期                  第35期
                           （自   平成30年4月1日               （自   平成31年4月1日
                            至  平成31年3月31日）                 至  令和2年3月31日）
        建物                             2,547千円                      ―
        器具備品                             2,301千円                  8,832千円
                                 80/105


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               計                     4,848千円                  8,832千円
      ※2.関係会社に対する主な取引

    　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                                第34期                  第35期
                           （自   平成30年4月1日               （自   平成31年4月1日
                            至  平成31年3月31日）                 至  令和2年3月31日）
        支払手数料                          5,298,064千円                  5,234,629千円
        受取利息                               3千円                  2千円
        受取賃貸料                            38,388千円                  65,808千円
        法人税、住民税及び事業税                          3,216,517千円                  3,030,180千円
    （株主資本等変動計算書関係）

    第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）
    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                 株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
    2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  11,363,380千円
          ②    １株当たり配当額                      53,707円
          ③    基準日                 平成30年3月31日
          ④    効力発生日                 平成30年6月28日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,675,175千円
          ②    配当の原資                    利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      45,728円
          ④    基準日                 平成31年3月31日
                               令和   元年6月27日
          ⑤    効力発生日
    第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）

    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                 株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
    2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,675,175千円
          ②    １株当たり配当額                      45,728円
          ③    基準日                 平成31年3月31日
                               令和   元年6月27日
          ④    効力発生日
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       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
         令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,457,670千円
          ②    配当の原資                    利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      44,700円
          ④    基準日                  令和2年3月31日
          ⑤    効力発生日                  令和2年6月29日
    （リース取引関係）

      〈借主側〉
      オペレーティング・リース取引
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                              第34期                   第35期
                         （平成31年3月31日現在）                   （令和2年3月31日現在）
        1年内                           675,956千円                   675,956千円
        1年超                           675,956千円                        ―
        合計                         1,351,912千円                    675,956千円
    （金融商品関係）

    1.金融商品の状況に関する事項
       (1)金融商品に対する取組方針
          資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
        金調達は行っておりません。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク
          投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
       (3)金融商品に係るリスク管理体制
          内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
       (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
          金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
        れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
        る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
    2.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
     第34期(平成31年3月31日現在)

                          貸借対照表
                                       時価（千円）             差額（千円）
                        計上額（千円）
     (1)    現金及び預金                    53,969,686              53,969,686                －
     (2)    有価証券                    1,403,513              1,403,513                －
     (3)    未収委託者報酬                    9,995,458              9,995,458                －
     (4)    投資有価証券                    21,353,421              21,353,421                －
         資産計                    86,722,080              86,722,080                －
     (1)    未払手数料                    3,990,054              3,990,054                －
         負債計                    3,990,054              3,990,054                －
     第35期(令和2年3月31日現在)

                          貸借対照表
                                       時価（千円）             差額（千円）
                        計上額（千円）
     (1)    現金及び預金                    56,398,457              56,398,457                －
     (2)    有価証券                    1,960,318              1,960,318                －
     (3)    未収委託者報酬                    10,296,453              10,296,453                －
     (4)    投資有価証券                    16,673,396              16,673,396                －
         資産計                    85,328,625              85,328,625                －
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     (1)    未払手数料                    4,026,078              4,026,078                －
         負債計                    4,026,078              4,026,078                －
    （注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

      資　産
      (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
      (2)有価証券、(4)投資有価証券
         これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
      負　債
      (1)未払手数料
         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
    （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                    （単位：千円）
                              第34期                   第35期
            区分
                          (平成31年3月31日現在)                    (令和2年3月31日現在)
      非上場株式                                55,360                   31,360
      子会社株式                               160,600                   160,600
      関連会社株式                               159,536                   159,536
       非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)                                                  投資有
      価証券」には含めておりません。
       また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
      れるため、記載しておりません。
    （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

      第34期(平成31年3月31日現在)                                              （単位：千円）
                                       1年超       5年超
                                1年以内                       10年超
                                       5年以内       10年以内
      現金及び預金                          53,969,686           －        －        －
      未収委託者報酬                           9,995,458          －        －        －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるもの
      　　投資信託                           1,403,513      9,358,708        5,874,634          90,573
                合計                65,368,659      9,358,708        5,874,634          90,573
      第35期(令和2年3月31日現在)                                              （単位：千円）

                                       1年超       5年超
                                1年以内                       10年超
                                       5年以内       10年以内
      現金及び預金                          56,398,457           －        －        －
      未収委託者報酬                          10,296,453           －        －        －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるもの
      　　投資信託                           1,960,318      5,652,257        4,813,929          27,375
                合計                68,655,228      5,652,257        4,813,929          27,375
    （有価証券関係）

    1.子会社株式及び関連会社株式
       子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
      株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
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      円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
    2.その他有価証券

    第34期(平成31年3月31日現在)
                         貸借対照表計上額               取得原価
                 種類                                 差額（千円）
                           （千円）            （千円）
     貸借対照表計         株式                    －            －             －
     上額が取得原
              債券                    －            －             －
     価を超えるも
              その他               14,744,545            12,559,380             2,185,164
     の
                 小計            14,744,545            12,559,380             2,185,164
     貸借対照表計         株式                    －            －             －
     上額が取得原
              債券                    －            －             －
     価を超えない
              その他               8,012,389            8,573,551             △561,161
     もの
                 小計             8,012,389            8,573,551             △561,161
             合計                 22,756,935            21,132,932             1,624,002
    第35期(令和2年3月31日現在)

                         貸借対照表計上額               取得原価
                 種類                                 差額（千円）
                           （千円）            （千円）
     貸借対照表計          株式                   －            －             －
     上額が取得原
               債券                   －            －             －
     価を超えるも
               その他               9,859,345            8,694,010             1,165,334
     の
                 小計            9,859,345            8,694,010             1,165,334
     貸借対照表計          株式                   －            －             －
     上額が取得原
               債券                   －            －             －
     価を超えない
               その他               8,774,369            9,937,087           △1,162,718
     もの
                 小計            8,774,369            9,937,087           △1,162,718
             合計                18,633,714            18,631,098                2,616
    3.売却したその他有価証券

    第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）
        種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                     140,240                58,440                 －
     債券                        －               －               －
     その他                    5,222,594                443,338               135,399
        合計                 5,362,834                501,778               135,399
    第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）

        種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                      8,940                 －            15,060
     債券                        －               －               －
     その他                    2,035,469                174,842               60,903
        合計                 2,044,409                174,842               75,963
    4.減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、有価証券について62,310千円（その他有価証券のその他62,310千円）減損処理
      を行っております。
       当事業年度において、有価証券について163,865千円（その他有価証券のその他163,865千円）減損処
      理を行っております。
       なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
      以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
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    （退職給付関係）

    1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
      立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
    2.確定給付制度

    　(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                               第34期                  第35期
                          （自   平成30年4月1日               （自   平成31年4月1日
                                              至  令和2年3月31日）
                           至  平成31年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                      3,729,252       千円            3,712,289       千円
       　勤務費用                        193,531                   204,225
       　利息費用                        24,351                   17,557
         数理計算上の差異の発生額                      △15,898                   △52,430
         退職給付の支払額                     △218,947                   △162,904
         過去勤務費用の発生額                         －                   －
       退職給付債務の期末残高                      3,712,289                   3,718,736
      (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                               第34期                  第35期
                          （自   平成30年4月1日                （自   平成31年4月1日
                                              至  令和2年3月31日）
                           至  平成31年3月31日）
       年金資産の期首残高                      2,723,393       千円            2,666,937       千円
       　期待運用収益                        48,664                   47,757
       　数理計算上の差異の発生額                       △4,606                  △164,633
       　事業主からの拠出額                       102,564                   51,282
       　退職給付の支払額                      △203,077                   △140,518
       年金資産の期末残高                      2,666,937                   2,460,824
      (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

       費用の調整表
                                第34期                  第35期
                            (平成31年3月31日現在)                  (令和2年3月31日現在)
       積立型制度の退職給付債務                      3,125,760       千円             2,969,807       千円
       年金資産                     △2,666,937                    △2,460,824
                               458,822                    508,982
       非積立型制度の退職給付債務                       586,529                    748,929
       未積立退職給付債務                      1,045,351                    1,257,911
       未認識数理計算上の差異                     △  114,968                  △203,136
       未認識過去勤務費用                     △  484,766                  △419,405
       貸借対照表に計上された負債と                       445,616                    635,370
       資産の純額
       退職給付引当金                       860,851                  1,010,401

       前払年金費用                      △415,234                    △375,031
       貸借対照表に計上された負債と                       445,616                    635,370
       資産の純額
      (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                             第34期                    第35期
                        （自   平成30年4月1日                  （自   平成31年4月1日
                          至  平成31年3月31日）                   至  令和2年3月31日）
       勤務費用                      193,531     千円                204,225     千円
                                 85/105


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       利息費用                       24,351                     17,557
       期待運用収益                      △48,664                     △47,757
       数理計算上の差異の費用処                       43,633                     24,035
       理額
       過去勤務費用の費用処理額                       65,361                     65,361
       その他                       5,986                     6,427
       確定給付制度に係る退職給                      284,199                     269,848
       付費用
       （注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額です。
      (5)年金資産に関する事項

      　①年金資産の主な内訳
      　　　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                                   第35期
                               第34期
                          (平成31年3月31日現在)                    (令和2年3月31日現在)
       　債券                        63.9    ％                64.7    ％
       　株式                        33.2                    32.3
       　その他                         2.9                    3.0
       　　　合計                         100                    100
    　　②長期期待運用収益率の設定方法

         年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
        を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
    　(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

       主要な数理計算上の計算基礎
                               第34期                  第35期
                          (平成31年3月31日現在)                   (令和2年3月31日現在)
       　割引率                  　0.035～0.49％                      0.095～0.52％
       　長期期待運用収益率                     1.5～1.8％                     1.5～1.8％
    3.確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度144,712千円、当事業年度153,070千円であります。
    （税効果会計関係）

    1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                            第34期                   第35期
                        (平成31年3月31日現在)                    (令和2年3月31日現在)
    繰延税金資産
    　減損損失                          436,050    千円                427,046    千円
    　投資有価証券評価損                          223,821                    226,322
    　未払事業税                          109,109                    117,461
    　賞与引当金                          275,927                    285,842
    　役員賞与引当金                           19,428                    19,703
    　役員退職慰労引当金                           44,185                    40,046
    　退職給付引当金                          263,592                    309,384
    　減価償却超過額                          157,741                    96,767
    　委託者報酬                          264,398                    213,044
    　長期差入保証金                           31,721                    40,180
    　時効後支払損引当金                           75,866                    73,124
     連結納税適用による時価評価                         148,858                    57,656
                               71,320                   123,248
    　その他
    繰延税金資産　小計                         2,122,023                    2,029,829
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                                 －                    －
    評価性引当額
    繰延税金資産　合計                         2,122,023                    2,029,829
    繰延税金負債

      前払年金費用                        △127,144                    △114,834
      連結納税適用による時価評価                         △1,320                    △1,260
    　その他有価証券評価差額金                         △497,269                      △801
                                △108                    △109
    　その他
                             △625,842                    △117,005
    繰延税金負債　合計
                             1,496,180                    1,912,824

    繰延税金資産の純額
    2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

      第34期（平成31年3月31日現在）及び第35期（令和2年3月31日現在）
       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
      め注記を省略しております。
    （セグメント情報等）

    [セグメント情報]
     第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）及び第35期（自                    平成31年4月1日         至  令和2年3月31
     日）
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [関連情報]

     第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）及び第35期（自                    平成31年4月1日         至  令和2年3月31
     日）
     1.製品及びサービスごとの情報
       単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
      め、記載を省略しております。
     2.地域ごとの情報

      （1）営業収益
         投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
      （2）有形固定資産
          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.主要な顧客ごとの情報

       投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    (関連当事者情報)

    1.関連当事者との取引
      (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
       第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                              議決権等
      種   会社等の                事業の     の所有     関連当事者           取引金額          期末残高
                所在地     資本金                    取引の内容           科目
      類    名称               内容    (被所有)      との関係           （注4）          （注4）
                               割合
        ㈱三菱UFJ        東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      3,216,517    その他未払金      3,217,341
      親
        フィナンシャル・        千代田      百万円    会社業     間接          伴う支払        千円          千円
      会
        グループ        区              100.0％           （注1）
      社
        三菱UFJ        東京都      324,279    信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,298,064    未払手数料       671,568
        信託銀行㈱        千代田      百万円    銀行業     直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円          千円
                区              100.0％    投資信託に係る       行手数料の
                                  事務代行の委託       支払
                                  等       （注2）
      親
      会
      社                            投資の助言       投資助言料       695,834   未払費用       365,510
                                         （注3）        千円          千円
                                  役員の兼任
       第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）

                              議決権等
      種   会社等の                事業の     の所有     関連当事者           取引金額           期末残高
                所在地     資本金                    取引の内容           科目
      類    名称                内容    (被所有)      との関係           （注4）           （注4）
                               割合
        ㈱三菱UFJ        東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に     3,030,180    その他未払金      3,029,426
      親
        フィナンシャル・        千代田       百万円    会社業     間接          伴う支払       千円          千円
      会
        グループ        区               100.0％           （注1）
      社
        三菱UFJ        東京都      324,279    信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に     5,234,629    未払手数料       712,210
        信託銀行㈱        千代田       百万円    銀行業     直接   募集の取扱及び       係る事務代       千円          千円
                区               100.0％    投資信託に係る       行手数料の
                                  事務代行の委託       支払
                                  等       （注2）
      親
      会
      社                            投資の助言       投資助言料      583,270   未払費用       302,681
                                         （注3）       千円          千円
                                  役員の兼任
       取引条件及び取引条件の決定方針等

        （注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
           ２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
              して決定しております。
           ３.  投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
           ４.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
       (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

       第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）
                          議決権等
       種  会社等の              事業の    の所有     関連当事者             取引金額            期末残高
              所在地    資本金                   取引の内容              科目
       類   名称             内容   (被所有)      との関係             （注4）            （注4）
                          割合
                                 88/105





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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ㈱三菱UFJ     東京都     1,711,958    銀行業    なし   当社投資信託の       投資信託に        4,629,670    未払手数料        734,633
        銀行     千代田      百万円       （注1）    募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
       同
             区                投資信託に係る       行手数料の
       一
                             事務代行の委託       支払
       の
                             等       （注2）
       親
       会
                                     コーラブル預
                                             20,000,000           20,000,000
                                                 現金及び
                             取引銀行
       社
                                     金の預入
                                               千円           千円
                                                 預金
       を
                                     （注3）
       持
       つ
                                     コーラブル預
                                               1,578           1,578
                                                 未収収益
       会
                                     金に係る受取
                                               千円           千円
       社
                                     利息
                                     （注3）
       同  三菱UFJ     東京都      40,500   証券業    なし   当社投資信託の       投資信託に        6,152,016    未払手数料        962,840
       一       千代田      百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
        モルガン・
       の       区                投資信託に係る       行手数料の
        スタンレー
       親                       事務代行の委託       支払
        証券㈱
       会                       等       （注2）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）

                          議決権等
       種  会社等の             事業の    の所有     関連当事者             取引金額            期末残高
              所在地    資本金                   取引の内容              科目
       類   名称             内容   (被所有)      との関係             （注4）            （注4）
                          割合
        ㈱三菱UFJ     東京都     1,711,958    銀行業    なし   当社投資信託の       投資信託に        4,073,855    未払手数料        697,109
        銀行     千代田      百万円          募集の取扱及び       係る事務代           千円            千円
             区                投資信託に係る       行手数料
                             事務代行の委託       の支払
       同
                             等       （注2）
       一
       の
                                     コーラブル預        20,000,000
                             取引銀行
       親
                                     金の払戻           千円
       会
                                     （注3）
       社
       を
                                     コーラブル預        20,000,000    現金及び       20,000,000
       持
                                     金の預入           千円  預金          千円
       つ
                                     （注3）
       会
       社
                                     コーラブル預          4,126  未収収益          997
                                     金に係る受取           千円            千円
                                     利息
                                    （注3）
       同  三菱UFJ     東京都      40,500   証券業    なし   当社投資信託の       投資信託に        5,714,501    未払手数料        944,351
       一       千代田      百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円            千円
        モルガン・
       の       区                投資信託に係る       行手数料
        スタンレー
       親                       事務代行の委託       の支払
        証券㈱
       会                       等       （注2）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       取引条件及び取引条件の決定方針等
       (注)１.     ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年４月２日付で、保有する当社株式のすべてを
            ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、
            ㈱三菱UFJ銀行は当社の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりまし
            た。
            なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを会
            社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
          ２.  投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案し
            て決定しております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          ３.  預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年であり
            ます。
          ４.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示してお
            ります。
    2.親会社に関する注記

      株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
      ク証券取引所に上場）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
    （１株当たり情報）

                                 第34期                第35期
                             （自   平成30年4月1日             （自   平成31年4月1日
                           　　至    平成31年3月31日）            　　至    令和2年3月31日）
     １株当たり純資産額                              384,107.08円                377,741.17円
     １株当たり当期純利益金額                               45,571.50円                44,678.80円
    （注）1.     潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
          おりません。
    　　　2.     １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 第34期                第35期
                             （自   平成30年4月1日             （自   平成31年4月1日
                           　　至    平成31年3月31日）            　　至    令和2年3月31日）
     当期純利益金額　（千円）                                9,642,064                9,453,186
     普通株主に帰属しない金額　（千円）                                    －                －
     普通株式に係る当期純利益金額
                                     9,642,064                9,453,186
     （千円）
     普通株式の期中平均株式数　（株）                                 211,581                211,581
    中間財務諸表

    (1)中間貸借対照表
                                              (単位：千円)
                                 第36期中間会計期間
                                 (令和2年9月30日現在)
     (資産の部)
     流動資産
     　現金及び預金                                           51,757,620
     　有価証券                                             47,281
     　前払費用                                            533,748
     　未収入金                                             22,328
     　未収委託者報酬                                           11,205,707
     　未収収益                                           1,109,882
     　金銭の信託                                            200,000
     　その他                                            216,914
      流動資産合計
                                                65,093,483
     固定資産

     　有形固定資産
     　　建物                                ※1             561,961
     　　器具備品                                ※1           1,130,570
     　　土地                                            628,433
     　　有形固定資産合計
                                                2,320,965
      無形固定資産
     　　電話加入権                                             15,822
     　　ソフトウェア                                           3,039,396
                                 90/105


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     　　ソフトウェア仮勘定                                           2,003,918
     　　無形固定資産合計
                                                5,059,137
      投資その他の資産
     　　投資有価証券                                           17,150,138
     　　関係会社株式                                            320,136
     　　投資不動産                                ※1             817,921
     　　長期差入保証金                                            552,888
     　　前払年金費用                                            316,933
     　　繰延税金資産                                           1,088,156
     　　その他                                             45,230
     　　貸倒引当金                                            △23,600
     　　投資その他の資産合計
                                                20,267,805
      固定資産合計
                                                27,647,907
     資産合計
                                                92,741,391
                                               (単位：千円)

                                  第36期中間会計期間
                                 (令和2年9月30日現在)
     (負債の部)
     流動負債
     　預り金                                             326,091
     　未払金
     　　未払収益分配金                                             158,732
     　　未払償還金                                             133,877
     　　未払手数料                                            4,401,647
     　　その他未払金                                            2,173,325
     　未払費用                                            4,669,476
     　未払消費税等                                ※2             507,145
     　未払法人税等                                             523,722
     　賞与引当金                                             895,400
     　役員賞与引当金                                             76,200
     　その他                                             699,988
      流動負債合計
                                                14,565,607
     固定負債

     　長期未払金                                             21,600
     　退職給付引当金                                            1,075,559
     　役員退職慰労引当金                                             133,578
     　時効後支払損引当金                                             248,354
      固定負債合計
                                                 1,479,092
     負債合計
                                                16,044,700
     (純資産の部)

     株主資本
     　資本金                                            2,000,131
     　資本剰余金
     　　資本準備金                                            3,572,096
     　　その他資本剰余金                                           41,160,616
     　　資本剰余金合計
                                                44,732,712
     　利益剰余金
     　　利益準備金                                             342,589
     　　その他利益剰余金
     　　　別途積立金                                            6,998,000
     　　　繰越利益剰余金                                           20,902,380
     　　利益剰余金合計
                                                28,242,970
     　株主資本合計
                                                74,975,814
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                               (単位：千円)

                                  第36期中間会計期間
                                 (令和2年9月30日現在)
     評価・換算差額等
     　その他有価証券評価差額金                                            1,720,876
      評価・換算差額等合計
                                                 1,720,876
     純資産合計
                                                76,696,691
     負債純資産合計
                                                92,741,391
    (2)中間損益計算書

                                               (単位：千円)
                                  第36期中間会計期間
                                  （自   令和2年4月1日
                                   至  令和2年9月30日）
     営業収益
     　委託者報酬                                           32,500,161
     　投資顧問料                                            1,178,818
     　その他営業収益                                              6,615
      営業収益合計
                                                33,685,595
     営業費用
     　支払手数料                                           12,792,753
     　広告宣伝費                                             275,488
     　公告費                                               250
     　調査費
     　　調査費                                            1,005,823
     　　委託調査費                                            5,663,034
     　事務委託費                                             344,079
     　営業雑経費
     　　通信費                                             208,539
     　　印刷費                                             182,427
     　　協会費                                             26,229
     　　諸会費                                              8,309
     　　事務機器関連費                                             917,566
     　　その他営業雑経費                                               126
      営業費用合計
                                                21,424,626
     一般管理費
     　給料
     　　役員報酬                                             171,181
     　　給料・手当                                            2,786,316
     　　賞与引当金繰入                                             895,400
     　　役員賞与引当金繰入                                             76,200
     　福利厚生費                                             625,724
     　交際費                                              1,235
     　旅費交通費                                             10,767
     　租税公課                                             186,405
     　不動産賃借料                                             327,689
     　退職給付費用                                             229,835
     　役員退職慰労引当金繰入                                             11,763
     　固定資産減価償却費                                ※1             643,956
     　諸経費                                             188,448
      一般管理費合計
                                                 6,154,923
     営業利益
                                                 6,106,045
                                               (単位：千円)

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                  第36期中間会計期間
                                  （自   令和2年4月1日
                                   至  令和2年9月30日）
     営業外収益
     　受取配当金                                             17,539
     　受取利息                                              2,089
      投資有価証券償還益                                            24,505
      収益分配金等時効完成分                                            275,165
      受取賃貸料                                            32,904
     　その他                                              9,312
      営業外収益合計
                                                  361,516
     営業外費用
     　投資有価証券償還損                                             37,772
     　時効後支払損引当金繰入                                             13,892
      賃貸関連費用                               ※1              6,562
      その他                                             2,149
      営業外費用合計
                                                  60,377
     経常利益
                                                 6,407,184
     特別利益
     　投資有価証券売却益                                             157,075
      特別利益合計
                                                  157,075
     特別損失
     　投資有価証券売却損                                             37,339
      特別損失合計
                                                  37,339
     税引前中間純利益
                                                 6,526,919
     法人税、住民税及び事業税
                                                 1,948,492
     法人税等調整額                                             65,981
     法人税等合計
                                                 2,014,473
     中間純利益
                                                 4,512,445
    (3)中間株主資本等変動計算書

    　　　第36期中間会計期間（自                 令和2年4月1日        至  令和2年9月30日）
                                                     (単位：千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                        その他利益剰余金
             資本金                                          株主資本合計
                   資本     その他      資本     利益               利益剰余金
                                       別途     繰越利益
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計      準備金                 合計
                                       積立金      剰余金
     当期首残高        2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712      342,589    6,998,000      25,847,605      33,188,194      79,921,039
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                     △ 9,457,670     △ 9,457,670     △ 9,457,670
      中間純利益                                      4,512,445      4,512,445      4,512,445
      株主資本以外
      の項目の当中
      間期変動額
      (純額)
     当中間期変動額合                                       △ 4,945,224     △ 4,945,224     △ 4,945,224
                ―     ―     ―     ―    ―     ―
     計
     当中間期末残高        2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712      342,589    6,998,000      20,902,380      28,242,970      74,975,814
                  評価・換算差額等

                その他        評価・換算
                                純資産合計
                有価証券        差額等合計
                評価差額金
     当期首残高              1,815        1,815      79,922,854
     当中間期変動額
                                 93/105


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      剰余金の配当                           △ 9,457,670
      中間純利益                            4,512,445
      株主資本以外の
      項目の当中間期
                  1,719,061        1,719,061        1,719,061
      変動額   (純額)
     当中間期変動額合計
                                 △ 3,226,163
                  1,719,061        1,719,061
     当中間期末残高             1,720,876        1,720,876        76,696,691
    [重要な会計方針]

    1.　有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)　子会社株式及び関連会社株式
          移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)　その他有価証券
           時価のあるもの
             中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
            却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
           時価のないもの
             移動平均法による原価法を採用しております。
    2.　固定資産の減価償却の方法

      (1)　有形固定資産及び投資不動産
           定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を
         除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採
         用しております。
           なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
           建物　　　　　5年～50年
           器具備品　　　2年～20年
           投資不動産　　3年～47年
      (2)　無形固定資産
           定額法を採用しております。
           なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
         を採用しております。
    3.　   引当金の計上基準

      (1)　貸倒引当金
          貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
         債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま
         す。
      (2)　賞与引当金
           従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3)　役員賞与引当金
           役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)　退職給付引当金
           従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額
         に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
         ①　退職給付見込額の期間帰属方法
           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法
          については、給付算定式基準によっております。
         ②　数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
           過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による
          定額法により費用処理することとしております。
           数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として
          10年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)　役員退職慰労引当金

           役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しておりま
                                 94/105


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         す。
      (6)　時効後支払損引当金
           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求
         に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
    4.　外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

        外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処
       理しております。
    5.　その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      (1)　消費税等の会計処理
           消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費
         税は、当事業年度の費用として処理しております。
      (2)　連結納税制度の適用
           連結納税制度を適用しております。
      (3)　「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
           令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行す
         る税制改正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月
         27日に成立しておりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制
         度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計
         基準適用指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改
         正前の税法の規定に基づいて算定しております。
    [注記事項]

    （中間貸借対照表関係）
      ※1　減価償却累計額
                     第36期中間会計期間
                    （令和2年9月30日現在）
      建物                       621,629千円
      器具備品                      1,475,730千円
      投資不動産                       148,595千円
      ※2　消費税等の取扱い　　

        仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
    （中間損益計算書関係）

      ※1　減価償却実施額
                     第36期中間会計期間
                     （自   令和2年4月1日
                       至  令和2年9月30日）
      有形固定資産                        83,458千円
      無形固定資産                       560,498千円
      投資不動産                        3,204千円
    （中間株主資本等変動計算書関係）

    第36期中間会計期間（自              令和2年4月1日        至  令和2年9月30日）
    1.　発行済株式の種類及び総数に関する事項

                 当事業年度期首           当中間会計期間           当中間会計期間           当中間会計期間末
                  株式数　(株)          増加株式数　(株)           減少株式数　(株)             株式数　(株)
       発行済株式
       　普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
                                 95/105


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    2.　配当に関する事項
      令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  9,457,670千円
          ②    配当の原資                   利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                     44,700円
          ④    基準日                 令和2年3月31日
          ⑤    効力発生日                 令和2年6月29日
    （リース取引関係）

    第36期中間会計期間(令和2年9月30日現在)
    〈借主側〉
    　オペレーティング・リース取引
    　オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
          1年内                     337,978千円
          1年超                           －
          合　　計                     337,978千円
    （金融商品関係）

    第36期中間会計期間(令和2年9月30日現在)
       金融商品の時価等に関する事項
        令和2年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりで
       あります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりませ
       ん（（注２）参照）。
                          中間貸借対照表計

                                      時価（千円）           差額（千円）
                           上額（千円）
       (1)     現金及び預金                  51,757,620           51,757,620               －
       (2)     有価証券                    47,281           47,281             －
       (3)     未収委託者報酬                  11,205,707           11,205,707               －
       (4)     投資有価証券                  17,118,778           17,118,778               －
        資産計                     80,129,387           80,129,387               －
       (1)     未払手数料                  4,401,647           4,401,647               －
        負債計                      4,401,647           4,401,647               －
    （注１）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

      資　産
      (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
      (2)有価証券、(4)投資有価証券
          これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
      負　債
      (1)未払手数料
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
    （注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

           非上場株式（中間貸借対照表計上額31,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握すること
         が極めて困難と認められるため、「(4)                     投資有価証券」には含めておりません。
           また、子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額                                  関係会社株式320,136千円）
         は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりませ
         ん。
    （注３）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

           金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定
         された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、
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         異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
    （有価証券関係）

    第36期中間会計期間（令和2年9月30日現在）
    1.　子会社株式及び関連会社株式
        子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額　関係会社株式320,136千円）は、市場価格
      がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
    2.　その他有価証券

                          中間貸借対照表              取得原価
                  種類                                 差額（千円）
                          計上額（千円）              （千円）
     中間貸借対照表計           株式                   －            －           －
     上額が取得原価を           債券                   －            －           －
     超えるもの           その他              14,690,037            11,992,800            2,697,236
                 小　　計             14,690,037            11,992,800            2,697,236
     中間貸借対照表計           株式                   －            －           －
     上額が取得原価を           債券                   －            －           －
     超えないもの           その他               2,476,022            2,692,895           △216,872
                 小　　計              2,476,022            2,692,895           △216,872
            合　　計                   17,166,060            14,685,695            2,480,364
    （注）非上場株式（中間貸借対照表計上額31,360千円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ
        とが極めて困難であると認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
    （セグメント情報等）

    [セグメント情報]
    第36期中間会計期間（自              令和2年4月1日        至  令和2年9月30日）
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [関連情報]

    第36期中間会計期間（自              令和2年4月1日        至  令和2年9月30日）
    1.　製品及びサービスごとの情報
        単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超える
       ため、記載を省略しております。
    2.　地域ごとの情報

      （1）営業収益
         投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
      （2）有形固定資産
         本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
    3.　主要な顧客ごとの情報

        投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
    （１株当たり情報）

    　1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                   第36期中間会計期間
                                  （令和2年9月30日現在）
     1株当たり純資産額                                     362,493.28円
     (算定上の基礎)
     純資産の部の合計額（千円）                                      76,696,691
     普通株式に係る中間期末の純資産額（千円）                                      76,696,691
     1株当たり純資産額の算定に用いられた
                                             211,581
     中間期末の普通株式の数（株）
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
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    　1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                   第36期中間会計期間
                                   （自   令和2年4月1日
                                  至  令和2年9月30日）
     1株当たり中間純利益金額                                     21,327.27円
     (算定上の基礎)
     中間純利益金額（千円）                                       4,512,445
     普通株主に帰属しない金額（千円）                                           －
     普通株式に係る中間純利益金額（千円）                                       4,512,445
     普通株式の期中平均株式数（株）                                        211,581
    (注)潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりま
       せん。
    ４【利害関係人との取引制限】

     委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
     る行為が禁止されています。
     ①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
       と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
       るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
     ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
       しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
       閣府令で定めるものを除きます。)。
     ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
       法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
       者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
       下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
       ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
       要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
       ティブ取引を行うこと。
     ④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
       針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
       うこと。
     ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
       資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
       れのあるものとして内閣府令で定める行為
    ５【その他】

     ①定款の変更等
       定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
     ②訴訟事件その他重要事項
       該当事項はありません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

    （１）受託会社

        ①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
        （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
        ②資本金の額：324,279百万円（2020年９月末現在）
        ③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
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    （２）販売会社
                        ②資本金の額
        ①名称                                 ③事業の内容
                           （2020年９月末現在）
        株式会社三菱ＵＦＪ銀行                    1,711,958       百万円      銀行業務を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        ａｕカブコム証券株式会社                      7,196    百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        株式会社ＳＢＩ証券                      48,323     百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        楽天証券株式会社                      7,495    百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
        三菱ＵＦＪモルガン・スタ                                 金融商品取引法に定める第一種金融
                             40,500     百万円
        ンレー証券株式会社                                 商品取引業を営んでいます。
    ２【関係業務の概要】

    （１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
    （２）販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等

        を行います。
    ３【資本関係】

      委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2020年12月末現在）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
      （注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
         比率が３％以上のものを記載しています。
    第３【参考情報】

        ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
               提出年月日                     提出書類
         2020年    6月30日              臨時報告書
         2020年    9月10日              有価証券届出書
         2020年    9月10日              有価証券報告書
         2020年    9月30日              臨時報告書
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                   独  立  監  査  人  の  監  査  報  告  書

                                               令和2年6月26日

    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

       取　   締　   役　   会　　　     御　   中

                   有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                       東　   京　   事　   務　   所
                    指定有限責任社

                    員　　　　業務執
                             公認会計士
                                   青　　    木　　    裕　　    晃    印
                    行社員
                    指定有限責任社

                    員　　　　業務執
                             公認会計士
                                   伊　　    藤　　    鉄　　    也    印
                    行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
    会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成31年4月1日から令和2
    年3月31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
    変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
    準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和2年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
    終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
    た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
    れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
    り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
    礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
    諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
    財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
    とが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
    適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
    づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
    を監視することにある。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
    よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
    場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
    可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
    見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
    じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
     クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
     さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
     査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
     関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
     上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
     した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
     て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性
     が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重
     要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付
     意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
     拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能
     性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
     準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内
     容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
    程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
    ているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
    規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
    害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
    う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
    係はない。
                                                   以　上
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その

        原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                    令和３年１月20日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫　印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉　印
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られているアジア・オセアニア好配当株オープン（毎月決算型）の令和２年６月12日から令和２年12月11日までの特定期間
    の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、       上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                            アジア・
    オセアニア好配当株オープン（毎月決算型）の令和２年12月11日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間
    の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
     案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
     拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
     に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
     連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
     続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
     継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
     こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
     ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
     により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
                                102/105


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
     とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
     正 に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
    べき利害関係はない。
                                                       以　   上
    （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

      社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   独立監査人の中間監査報告書

                                              令和2年11月30日

    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

       取　   締　   役　   会　　　     御　   中

                   有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                       東　   京　   事　   務　   所
                    指定有限責任社

                    員　　　　業務執
                             公認会計士
                                   青　　    木　　    裕　　    晃    印
                    行社員
                    指定有限責任社

                    員　　　　業務執
                             公認会計士
                                   伊　　    藤　　    鉄　　    也    印
                    行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
    会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和2年4月1日から令和3年
    3月31日までの第36期事業年度の中間会計期間（令和2年4月1日から令和2年9月30日まで）に係る
    中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要
    な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務
    諸表の作成基準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和2年9月30日現在の財政状態及び
    同日をもって終了する中間会計期間（令和2年4月1日から令和2年9月30日まで）の経営成績に関
    する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監
    査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人
    の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会
    社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
    は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
    して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重
    要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した
    内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成す
    ることが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
    表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示す
    る責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
    を監視することにある。
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                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    中間財務諸表監査における監査人の責任
      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情
    報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を
    得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務
    諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の
    過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重
       要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び
       適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
       証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監
       査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づ
       いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用さ
       れる。
     ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
       が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するた
       めに、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積
       りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
       た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
       状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
       要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意
       を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
       は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
       は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
       り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
       務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸
       表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な
       情報を表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査
    の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査
    の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
    規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
    害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
    う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
    係はない。
                                                   以　上
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、

        その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていませ
        ん。
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