グローバル財産３分法ファンド（毎月決算型） 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第31期(令和2年6月13日－令和2年12月14日)

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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2021年3月12日       提出
      【計算期間】                      第31特定期間(自        2020年6月13日至        2020年12月14日)
      【ファンド名】                      グローバル財産３分法ファンド（毎月決算型）
      【発行者名】                      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      松田　通
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
      【事務連絡者氏名】                      伊藤　晃
      【連絡場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
      【電話番号】                      03-6250-4740
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

        当ファンドは、ファミリーファンド方式により、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保

        を目指して運用を行います。
        信託金の限度額は、3,000億円です。
        ＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
        当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類
        および属性区分に該当します。
          商品分類表

                                            投資対象資産
            単位型・追加型の別                投資対象地域
                                         （収益の源泉となる資産）
                                              株　　式

                             国　　内
              単位型投信
                                              債　　券
                             海　　外

                                             不動産投信
              追加型投信

                                             その他資産
                             内　　外
                                              資産複合
          （注）該当する部分を網掛け表示しています。

          該当する商品分類の定義について

          追加型投信         一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財
                   産とともに運用されるファンドをいう。
          内　外         目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益
                   を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
          資産複合         目論見書又は投資信託約款において、株式、債券および不動産投信（リー
                   ト）およびその他の資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉
                   とするものをいう。
    属性区分表

        投資対象資産
                      決算頻度           投資対象地域            投資形態        為替ヘッジ
      （実際の組入資産）
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     株式

                                グローバル
                   年１回
      一般
                                （日本含む）
      大型株
                   年２回
                                日本
      中小型株
                   年４回
                                                       あり
                                            ファミリー
                                北米
     債券
                                            ファンド
      一般
                   年６回（隔月）
                                欧州
      公債
      社債
                                アジア
                   年12回（毎月）
      その他債券
                                オセアニア
      クレジット属性                                     ファンド・オ
                   日々
                                            ブ・ファンズ
                                中南米
     不動産投信
                                                      なし
                   その他
                                アフリカ

     その他資産（投資信託
     証券(株式・債券・
                                中近東（中東）
     不動産投信)）
     資産複合

                                エマージング
    （注）該当する部分を網掛け表示しています。

    ※　当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。このため、組入れている資産を
       示す属性区分上の投資対象資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す
       商品分類上の投資対象資産（資産複合）とが異なります。
    該当する属性区分の定義について

     その他資産（投資信託証券                 投資信託証券（マザーファンド）を通じて、主として、株式・債券・
     (株式・債券・不動産投信)）                 不動産投信に投資する。
     年12回（毎月）                 目論見書又は投資信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記
                      載があるものをいう。
     グローバル（日本含む）                 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界
                      （日本を含む）の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
     ファミリーファンド                 目論見書又は投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・
                      ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資する
                      ものをいう。
     為替ヘッジなし                 目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記
                      載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    ※　属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載し

       ております。
    ※　商品分類および属性区分の内容については、一般社団法人投資信託協会のホームページ
       （http://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。
         ［ファンドの目的・特色］

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    （２）【ファンドの沿革】









        2005年10月14日　証券投資信託契約締結、設定、運用開始

        2007年1月4日　投資信託振替制度への移行に伴う重大な約款変更の適用
        2015年7月1日　ファンドの委託会社としての業務を国際投信投資顧問株式会社から
                    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社に承継
    （３）【ファンドの仕組み】

        ①委託会社およびファンドの関係法人の役割

               投資家（受益者）
             お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
                                募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還
                  販売会社
                                金の支払いの取扱い等を行います。
             お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
               受託会社（受託者）
            三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社                              委託会社（委託者）
         （再信託受託会社：日本マスタートラス                               三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
              ト信託銀行株式会社）
                                   信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
          信託財産の保管・管理等を行います。
                                   います。
                投資↓↑損益
                マザーファンド
                投資↓↑損益
                 有価証券等
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       ②委託会社と関係法人との契約の概要
                                               概要
         委託会社と受託会社との契約                          運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
         「信託契約」                          ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
                                  定められています。
                                  なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
                                  する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
                                  られた信託約款の内容で締結されます。
         委託会社と販売会社との契約                          販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
         「投資信託受益権の取扱に関する契約」                          配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
                                  等が定められています。
       ③委託会社の概況（2020年12月末現在）

        ・金融商品取引業者登録番号
         金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第404号
        ・設立年月日
         1985年8月1日
        ・資本金
         2,000百万円
        ・沿革
         1997年5月            東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
         2004年10月            東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
                     が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
         2005年10月            三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
                     商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
         2015年7月            三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
                     菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
        ・大株主の状況
             株　主　名                    住　　所               所有株式数        所有比率
        三菱ＵＦＪ信託銀行株式
                         東京都千代田区丸の内一丁目４番５号                         211,581株        100.0％
        会社
    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】

        ①　基本方針

          ファミリーファンド方式により、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して
          運用を行います。
        ②　投資態度
          ａ．マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
          ｂ．マザーファンド受益証券を通じて、世界各国の株式、上場不動産投資信託および新興
             国の債券に分散投資を行います。
          ｃ．原則として、ファンドの純資産総額に対して各マザーファンドへ３分の１程度の投資
             を行い、各投資割合が一定の範囲内となるよう組入比率の調整を行います。
          ｄ．実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
          ｅ．資金動向や市況動向によっては、前記のような運用ができない場合があります。
        ③　運用の形態等
          ファミリーファンド方式により運用を行います。
    （２）【投資対象】

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        グローバル株式インカム              マザーファンド、ワールド・リート・オープン                           マザーファンドおよ
        びエマージング・ソブリン・オープン                      マザーファンドの各受益証券を通じて、世界各国の株
        式、  上場不動産投資信託および新興国の債券を主要投資対象とします。
        ①　投資の対象とする資産の種類
          この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産（投資信託及び投
          資法人に関する法律第２条第１項で定めるものをいいます。以下同じ。）とします。
          ａ．有価証券
          ｂ．約束手形
          ｃ．金銭債権
        ②　運用の指図範囲
          委託会社は、信託金を、主として、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委託者とし、三菱ＵＦ
          Ｊ信託銀行株式会社を受託者として締結されたグローバル株式インカム                                          マザーファン
          ド、ワールド・リート・オープン                    マザーファンドおよびエマージング・ソブリン・オー
          プン   マザーファンドの各受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項
          の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資すること
          を指図します。
          ａ．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引
             受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期
             社債等を除きます。）
          ｂ．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
          ｃ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、ａ．、ｂ．の証券または証書の性
             質を有するもの
          ｄ．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定め
             るものをいいます。）
          ｅ．投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第
             11号で定めるものをいいます。）
          ｆ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行
             信託の受益証券に限ります。）
          なお、ａ．の証券およびｃ．の証券または証書のうちａ．の証券の性質を有するものを以
          下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は債券買い現先取引（売戻条件付の買入
          れ）に限り行うことができるものとします。また、ｄ．の証券およびｅ．の証券を以下
          「投資信託証券」といいます。
        ③　金融商品の指図範囲
          委託会社は、信託金を、前記②の有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
          第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）に
          より運用することを指図することができます。
          ａ．預金
          ｂ．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除
             きます。）
          ｃ．コール・ローン
          ｄ．手形割引市場において売買される手形
        ④　特別な場合の金融商品による運用
          前記②の規定にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還への対応および投資環境の変動
          等への対応で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記③
          のａ．からｄ．までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
    ≪参考≫マザーファンド約款の「運用の基本方針」を以下に記載いたします。

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                    ≪グローバル株式インカム                マザーファンド≫

                           －運用の基本方針－

    約款第15条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は、次の通りとします。

    １．基本方針

      この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行います。
    ２．運用方法

      （1）投資対象
         世界主要先進国の株式を主要投資対象とします。
      （2）投資態度
         ①　主として世界主要先進国の割安で好配当が期待される株式に分散投資を行います。
         ②　株式の組入比率は、原則として高位を保ちます。
         ③　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
         ④　資金動向や市況動向によっては、前記のような運用ができない場合があります。
    ３．投資制限

      （1）株式への投資は、制限を設けません。
      （2）新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の20％以内としま
         す。
      （3）同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
      （4）同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の10％
         以内とします。
      （5）同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財産が
         当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で
         存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものへの投資は、信託財産の純資産総額の
         10％以内とします。
      （6）投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
      （7）有価証券先物取引等は、約款第19条の範囲で行います。
      （8）スワップ取引は、約款第20条の範囲で行います。
      （9）外貨建資産への投資は、制限を設けません。
      （10）一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に規定す
          る合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
                  ≪ワールド・リート・オープン                  マザーファンド≫

                           －運用の基本方針－

    約款第14条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は、次の通りとします。

    １．基本方針

      この投資信託は、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。
    ２．運用方法

      （1）投資対象
         世界各国の上場不動産投資信託を主要投資対象とします。
      （2）投資態度
         ①　世界各国の上場不動産投資信託に分散投資を行います。
         ②　ポートフォリオの構築は、トップダウンで国や地域、セクター配分等を決定し、ボトム
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         アップで個別銘柄を選定するという、２つのアプローチの融合によって行います。
         ③　不動産投資信託証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
         ④　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
         ⑤　資金動向や市況動向によっては、前記のような運用ができない場合があります。
         ⑥　運用指図委託契約に基づき、モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメン
           ト・インク、モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・リミテッドお
           よびモルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・カンパニーに運用の指
           図に関する権限を委託します。
         2021年３月31日以降、上記⑥は次の通りとなります。

         ⑥　運用指図委託契約に基づき、モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメン
           ト・インク、モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・リミテッドお
           よびモルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・カンパニーに運用の指
           図に関する権限を委託します。また、モルガン・スタンレー・インベストメント・マネ
           ジメント・リミテッドは委託を受けた運用の指図に関する権限の一部を、ＭＳＩＭファ
           ンド・マネジメント（アイルランド）リミテッドに更に委託することができます。
    ３．投資制限

      （1）主要投資対象とする投資信託証券、コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等以外の有価証
         券への投資は、債券買い現先取引に限ります。
      （2）有価証券先物取引等の派生商品取引の指図ならびに有価証券の貸付、空売りおよび借入れの
         指図は行いません。
      （3）投資信託証券への投資割合は、制限を設けません。
      （4）外貨建資産への投資割合は、制限を設けません。
      （5）同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
      （6）一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に規定する
         合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
                ≪エマージング・ソブリン・オープン                      マザーファンド≫

                           －運用の基本方針－

    約款第14条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は、次の通りとします。

    １．基本方針

      この投資信託は、高水準かつ安定的なインカムゲインの確保とキャピタルゲインの獲得を目的と
      して、信託財産の成長を目指して運用を行います。
    ２．運用方法

      （1）投資対象
         エマージング・カントリーのソブリン債券（国債、政府保証債等をいいます。）および準ソ
         ブリン債券（政府の出資比率が50％を超えている企業の発行する債券をいいます。）を主要
         投資対象とします。
      （2）投資態度
         ①　エマージング・カントリーが発行する米ドル建のソブリン債券を中心に投資を行いま
           す。（一部、ユーロ建の債券に投資する場合があります。）
         ②　グローバルな視点からのファンダメンタルズ分析・クレジットリスク分析に基づく分散
           投資を基本とし、アクティブに運用します。
         ③　ポートフォリオの構築にあたっては、原則として以下の債券を中心に投資することを基
           本とします。
           イ．ブレディ債（エマージング・カントリーの政府が、1989年のブレディプランに基づ
              いて発行し、米国市場やユーロ市場等の国際的な市場で流通する債券をいいま
              す。）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           ロ．ユーロ債（米ドル建・ユーロ建）。（ブレディ債以外の債券で、エマージング・カ
              ントリーの政府または政府関連機関等が、米国市場やユーロ市場等の国際的な市場
              に おいて米ドル建またはユーロ建で発行し、流通する債券をいいます。）
           ハ．現地米ドル建債・現地ユーロ建債（エマージング・カントリーの政府または政府関
              連機関等が、自国市場において米ドル建またはユーロ建で発行し、流通する債券を
              いいます。）
         ④　ポートフォリオの構築にあたっては、原則として以下の範囲内で行います。
           イ．エマージング・カントリー単一国への投資割合は、取得時において、信託財産の純
              資産総額の30％以内とします。
           ロ．ユーロ建資産への投資割合は、取得時において、信託財産の純資産総額の30％以内
              とします。
           ハ．ソブリン債券以外への投資割合は、取得時において、信託財産の純資産総額の35％
              以内とします。
           ニ．エマージング・カントリーの同一企業（政府関連機関を含みます。）が発行する債
              券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
           ホ．エマージング・カントリーの現地通貨建資産への投資は、行いません。
         ⑤　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
           ただし、米ドル建資産以外の外貨建資産については、実質的に米ドル建となるように為
           替取引を行う場合があります。
         ⑥　重大な投資環境の変化が生じた場合には、信託財産の保全の観点から、運用者の判断に
           より主要投資対象への投資を大幅に縮小する場合があります。
         ⑦　投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含
           む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等の場合をいいま
           す。）の発生を含む市況動向や資金動向、残存期間等の事情によっては、前記のような
           運用ができない場合があります。
         ⑧　債券等の運用にあたっては、ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエル
           ピーに運用の指図に関する権限を委託します。
    ３．投資制限

      （1）株式への投資割合は、転換社債の転換請求ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条
         第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予
         約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下、会社法施
         行前の旧商法第341条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め
         「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）の行使により取得した株券に限り、信託財
         産の純資産総額の10％以内とします。
      （2）新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内と
         します。
      （3）同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
      （4）同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資
         産総額の５％以内とします。
      （5）有価証券先物取引等は、約款第18条の範囲で行います。
      （6）スワップ取引は、約款第19条の範囲で行います。
      （7）外貨建資産への投資割合は、制限を設けません。
      （8）一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に規定する
         合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
                                                          以上

    （３）【運用体制】

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        ①投資環境見通しの策定











         投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
         いた投資環境見通しを策定します。
        ②運用戦略の決定
         運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
        ③運用計画の決定
         ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
        ④ポートフォリオの構築
         各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
         指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
         売買の執行を行います。
        ⑤投資行動のモニタリング１
         運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
         るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
        ⑥投資行動のモニタリング２
         運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、
         リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果
         は、運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示し
         ます。
        ⑦ファンドに関係する法人等の管理
         受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
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         担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
         は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
         れ ます。
        ⑧運用・管理に関する監督
         内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその
         健全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切
         性・有効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会
         社の経営陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
        ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

        なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご
        覧いただけます。
         「運用担当者に係る事項」　https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
    （４）【分配方針】

        ①　収益分配方針

          毎月12日（休業日の場合は翌営業日とします。）に決算を行い、原則として以下の方針に
          より分配を行います。また、毎年７月の決算時には、委託会社が決定する額を付加して分
          配を行うことがあります。
          ａ．分配対象収益額の範囲
             経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
             なお、前期から繰越された分配準備積立金および収益調整金中のその他調整金は、全
             額分配に使用することができます。
          ｂ．分配対象収益についての分配方針
             委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。
          ｃ．留保益の運用方針
             留保益については、特に制限を設けず、運用の基本方針に則した運用を行います。
        ②　収益分配金の交付
          ａ．「分配金受取コース」
             収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指
             定する日（原則として決算日から起算して５営業日以内）から、販売会社において、
             受益者に支払います。
          ｂ．「自動けいぞく投資コース」
                                               ＊
             収益分配金は、税金を差引いた後、「自動けいぞく投資契約                                   」に基づいて、決算日
             の基準価額により自動的に無手数料で全額再投資されます。
              ＊　販売会社によっては、当該契約または規定について、同様の権利義務関係を規
              定する名称の異なる契約または規定を使用することがあります。
        ③　収益の分配方式
          ａ．信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
             （ａ）配当金、利子およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額（「配当等
                収益」といいます。）は、諸経費、信託報酬（当該諸経費、信託報酬は、消費
                税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）相当額を含みます。）
                を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降
                の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金として積立てることができま
                す。
             （ｂ）売買損益に評価損益を加減した利益金額（「売買益」といいます。）は、諸経
                費、信託報酬（当該諸経費、信託報酬は、消費税等相当額を含みます。）を控
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                除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受
                益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準
                備 積立金として積立てることができます。
          ｂ．毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
    （５）【投資制限】

       ＜信託約款に定められた投資制限＞

        ①　マザーファンドへの投資
          マザーファンドへの投資割合は、制限を設けません。
        ②　株式への投資
          株式への直接投資は行いません。
        ③　外貨建資産への投資
          外貨建資産への実質投資割合は、制限を設けません。
        ④　デリバティブ取引等に係る投資制限
          委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同
          規則に規定する合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることと
          なる取引等の指図をしません。
        ⑤　特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
          外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認め
          られる場合には、制約される場合があります。
        ⑥　外国為替予約取引の指図および範囲
          ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の
             予約取引の指図をすることができます。
          ｂ．予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額
             につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信
             託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信
             託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザー
             ファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た
             額をいいます。）との合計額について、為替変動リスクを回避するためにする当該予
             約取引の指図については、この限りではありません。
          ｃ．限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内にその超える額に相
             当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするもの
             とします。
        ⑦　資金の借入れ
          ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるた
             め、一部解約に伴う支払資金の手当てを目的として、資金の借入れの指図をすること
             ができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
          ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、有価証券等の売却等の代金の
             入金日までに限るものとし、資金借入額は当該有価証券等の売却等の代金の受取りの
             確定している資金の額の範囲内、かつ、借入指図を行う日における信託財産の純資産
             総額の10％を限度とします。
          ｃ．借入金の利息は信託財産中より支弁します。
        ⑧　信用リスクの分散規制
          一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エ
          クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
          比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比
          率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以
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          内となるよう調整を行うこととします。
    ３【投資リスク】

    (1）　投資リスク

        ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これ

        らの   運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。                                           したがって、
        投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被
        り、投資元本を割り込むことがあります。
        投資信託は預貯金と異なります。
        ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
        （主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
        ①　価格変動リスク

          ａ．株式の価格は、国内および国際的な政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給関
             係等の影響を受け変動します。株式の価格が変動すればファンドの基準価額の変動要
             因となります。
          ｂ．リートの価格は当該リートが組入れている不動産等の価値や賃料等に加え、様々な市
             場環境等の影響を受けます。リートの価格が変動すればファンドの基準価額の変動要
             因となります。
        ②　金利変動リスク
          ａ．金利上昇時にはリートの配当利回りの相対的な魅力が弱まるため、リートの価格が下
             落してファンドの基準価額の下落要因となることがあります。また、リートが資金調
             達を行う場合、金利上昇時には借入金負担が大きくなるため、リートの価格や配当率
             が下落し、ファンドの基準価額の下落要因となることがあります。
          ｂ．投資している国の金利水準が上昇（低下）した場合には、一般的に債券価格は下落
             （上昇）し、ファンドの基準価額の変動要因となります。債券については、米ドル建
             債券を中心に投資を行うため、特に米国金利の変動に影響を受けますが、新興国の金
             利等の影響を受ける場合もあります。
        ③　為替変動リスク
          ファンドは、主に米ドル建、豪ドル建およびユーロ建等の有価証券に投資します（ただ
          し、これらに限定されるものではありません。）。外貨建資産に投資を行いますので、投
          資している有価証券の発行通貨が円に対して強く（円安に）なればファンドの基準価額の
          上昇要因となり、弱く（円高に）なればファンドの基準価額の下落要因となります。
        ④　信用リスク
          ａ．投資している有価証券等の発行会社の倒産、財務状況または信用状況の悪化等の影響
             により、ファンドの基準価額は下落し、損失を被ることがあります。
          ｂ．債券発行国の債務返済能力等の変化等による格付け（信用度）の変更や変更の可能性
             等により債券価格が大きく変動し、ファンドの基準価額も大きく変動する場合があり
             ます。一般的に、新興国が発行する債券は、先進国が発行する債券と比較して、デ
             フォルト（債務不履行および支払遅延）が生じるリスクが高いと考えられます。デ
             フォルトが生じた場合または予想される場合には、債券価格は大きく下落する可能性
             があります。なお、このような場合には、流動性が大幅に低下し、機動的な売買が行
             えないことがあります。
        ⑤　流動性リスク
          ａ．有価証券等を売却あるいは購入しようとする際に、買い需要がなく売却不可能、ある
             いは売り供給がなく購入不可能等となるリスクのことをいいます。例えば、市況動向
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             や有価証券等の流通量等の状況、あるいはファンドの解約金額の規模によっては、組
             入有価証券等を市場実勢より低い価格で売却しなければならないケースが考えられ、
             こ の場合にはファンドの基準価額の下落要因となります。
          ｂ．一般的に、リートや新興国の債券は、市場規模や証券取引量が小さく、投資環境に
             よっては機動的な売買が行えないことがあります。
        ⑥　カントリー・リスク
          ａ．投資している国の政治や経済、社会情勢等の変化（カントリー・リスク）により金
             融・証券市場が混乱して、ファンドが保有している有価証券等の価格が大きく変動す
             る可能性があります。
          ｂ．新興国のカントリー・リスクとしては主に以下の点が挙げられます。
             （ａ）先進国と比較して経済が一般的に脆弱であると考えられ、経済成長率やインフ
                レ率等の経済状況が著しく変化する可能性があります。
             （ｂ）政治不安や社会不安、他国との外交関係の悪化により海外からの投資に対する
                規制導入等の可能性があります。
             （ｃ）海外との資金移動に関する規制導入等の可能性があります。
             （ｄ）先進国とは情報開示に係る制度や慣習等が異なる場合があります。
             この結果、新興国債券への投資が著しく悪影響を受ける可能性があります。
        ⑦　リートの構造上のリスク
          ａ．リートが投資する不動産に関するリスク
             リートが投資を行う不動産の特性（所在地、使用目的、権利関係など）や状況（稼働
             率、賃料水準など）に対する評価は、リートの価格形成等に影響を与えることがあり
             ます。投資先の不動産が火災や自然災害等により被害を受けた場合等には、リートの
             価格が下落することがあります。
          ｂ．リートの経営陣等に関するリスク
             リートの経営陣等による不動産の取得・運営管理手法等が、リートの収益力や財務力
             に影響を与え、ひいてはリートの価格形成等に影響を与えることがあります。
          ｃ．リートの資金調達に関するリスク
             リートは制度上、収益の一定割合以上を投資者に配当する必要があるため、内部留保
             できる資金額には限界があり、新たな不動産の取得や開発にあたっては、外部から資
             金を調達する場合があります。債務が過大となり、財務内容が良好でないと判断され
             たリートは、外部からの資金調達が困難となったり、価格が下落することがありま
             す。
          ｄ．リートの規模に関するリスク
             一般的にリートの時価総額は事業会社等と比較して規模が小さく、資本市場での認知
             度も低いことから、資金調達に支障をきたすことがあります。
          ｅ．リートの規制環境に関するリスク
             リートに関する法律・税制・会計等の規制環境の変化は、リートの価格形成等に影響
             を与えることがあります。
        ⑧　ファミリーファンド方式による基準価額変動リスク
          同じマザーファンドに投資する他のファンドの資金動向による影響を受け、ファンドの基
          準価額が変動することがあります。
        ⑨　カウンターパーティー・リスク（取引相手先の決済不履行リスク）
          証券取引、為替取引等の相対取引においては、取引相手先の決済不履行リスクが伴いま
          す。
        ⑩　運用指図の権限委託に係る留意点
          委託会社は、運用指図の権限委託を受けた者が、法律に違反した場合、ファンドの信託約
          款に違反した場合、故意または重大な過失により信託財産に重大な損失を生ぜしめた場合
          等には、この委託を中止または委託の内容を変更することができます。また、運用指図の
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          権限委託を受けた者は、この権限の受託を中止することができます。なお、前記による中
          止の場合、委託会社は、新たに同等の能力を有すると認められる第三者に運用の指図に関
          す る権限を委託すること、およびファンドの名称を変更することができます。
        ⑪　その他の主な留意点
          ａ．受益権の総口数が当初設定に係る受益権総口数の10分の１または10億口を下ることと
             なった場合等には、信託期間中であっても償還されることがあります。
          ｂ．法令、税制および会計制度等は、今後変更される可能性があります。
          ｃ．当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリ
             ングオフ）の適用はありません。
    (2）　投資リスクに対する管理体制

        委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部か
        ら独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っていま
        す。
        また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行う
        ほか、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必
        要に応じて是正を指示します。
        具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
        ①トレーディング担当部署
         有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
        ②コンプライアンス担当部署
         法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
         し、必要に応じて改善の指導を行います。
        ③リスク管理担当部署
         運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
         い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的
         管理を行っています。
        ④内部監査担当部署
         委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につ
         いて評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
        ＜流動性リスクに対する管理体制＞

         流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選
         択することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部
         署においても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関す
         る会議体等に報告されます。
        ＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

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    ４【手数料等及び税金】

















    （１）【申込手数料】

        申込価額（発行価格）×3.30％（税抜                      3.00％）を上限として販売会社が定める手数料率

        申込手数料は販売会社にご確認ください。
        申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（自動けいぞくコース）が
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        あり、分配金再投資コース（自動けいぞくコース）の場合、再投資される収益分配金について
        は、申込手数料はかかりません。
        ※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提
         供、購入に関する事務手続等です。
    （２）【換金（解約）手数料】

        かかりません。

        ただし、信託財産留保額として、解約の受付日の翌営業日の基準価額の0.25％が差引かれま
        す。
        ※換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等で
         す。
    （３）【信託報酬等】

        ①　ａ．信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年

             1.5730％（税抜1.4300％）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映
             されます。信託報酬は消費税等相当額を含みます。
            １万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／

            365）
            ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
          ｂ．信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

        ②　信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

            支払先      配分（税抜）                対価として提供する役務の内容
                           ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価
           委託会社        0.8000％
                           額の算出、目論見書等の作成等
                           交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購
           販売会社        0.5500％
                           入後の情報提供等
                           ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用
           受託会社        0.0800％
                           指図の実行等
          ※　上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
          なお、委託会社の信託報酬には、以下の投資顧問報酬が含まれます。
          ａ．ワールド・リート・オープン　マザーファンドに係る投資顧問報酬

             委託会社が受ける報酬から、原則として毎年６・12月の10日（休業日の場合は翌営業
             日）およびワールド・リート・オープン                       マザーファンドの償還時から３ヵ月以内に
             支払われ、その報酬の合計額は、ワールド・リート・オープン                                    マザーファンドの計
             算期間を通じて毎日、ワールド・リート・オープン                             マザーファンドの純資産総額
             に、段階的に定められた年率（上限0.60％）をかけた額とします。
          ｂ．エマージング・ソブリン・オープン　マザーファンドに係る投資顧問報酬

             委託会社が受ける報酬から、原則として毎年２・８月の５日（休業日の場合は翌営業
             日）およびエマージング・ソブリン・オープン　マザーファンドの償還時から３ヵ月
             以内に支払われ、その報酬額は、エマージング・ソブリン・オープン　マザーファン
             ドの計算期間を通じて毎日、エマージング・ソブリン・オープン　マザーファンドの
             純資産総額に、段階的に定められた年率（上限0.55％）をかけた額とします。
    （４）【その他の手数料等】

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       ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、
        借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産
        中 から支弁します。
       ・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎
        日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
        期は信託報酬と同様です。
       ・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
        託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
        び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
       ※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

       （注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等

          を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績
          は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
    （５）【課税上の取扱い】

       課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
       ①個人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
        １．収益分配金の課税
           普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
           ん。
           原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
           泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
           せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
        ２．解約時および償還時の課税
           解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
           （譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
           20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
           税が適用されます。
           特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
           0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
           解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
           株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
           通算が可能となる仕組みがあります。
           買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
        ※公募株式投資信託は税法上、「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ
         （未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡをご
         利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
         得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
         損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
         対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ②法人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
        0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
        度の適用はありません。
        買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
       ※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が

        あります。
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       ◇個別元本について

        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
         の元本（個別元本）にあたります。
        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
         を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
         ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
         ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
        ③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
         ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
         す。
       ◇収益分配金について

        受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
        本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
        が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
        いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
        当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
        なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
        本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
        ます。
       ※上記は2020年12月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に

        なることがあります。
       ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
    ５【運用状況】

    【グローバル財産３分法ファンド（毎月決算型）】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   2年12月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

           親投資信託受益証券                    日本             11,129,797,998              99.86
         コール・ローン、その他資産                      ―              15,935,702            0.14
            （負債控除後）
                  純資産総額                          11,145,733,700              100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

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                                   簿価      簿価      評価      評価    投資
     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     日本   親投資信託受     グローバル株式インカム　マザー              1,588,787,993         2.3443    3,724,595,692         2.3836    3,787,035,060     33.98
         益証券    ファンド
     日本   親投資信託受     ワールド・リート・オープン　マ              1,701,607,811         2.1792    3,708,143,741         2.1968    3,738,092,039     33.54
         益証券    ザーファンド
     日本   親投資信託受     エマージング・ソブリン・オープ               941,634,466        3.8125    3,589,981,401         3.8281    3,604,670,899     32.34
         益証券    ン　マザーファンド
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   2年12月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  99.86
                  合計                               99.86
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和2年12月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第63計算期間末日          (平成23年     1月12日)      58,268,256,233         58,627,470,958             4,866         4,896
      第64計算期間末日          (平成23年     2月14日)      56,288,615,020         56,515,497,322             4,962         4,982
      第65計算期間末日          (平成23年     3月14日)      48,220,106,392         48,417,818,339             4,878         4,898
      第66計算期間末日          (平成23年     4月12日)      47,968,525,066         48,157,620,691             5,073         5,093
      第67計算期間末日          (平成23年     5月12日)      45,544,363,858         45,727,396,867             4,977         4,997
      第68計算期間末日          (平成23年     6月13日)      42,216,137,988         42,391,458,972             4,816         4,836
      第69計算期間末日          (平成23年     7月12日)      41,034,928,325         41,204,273,724             4,846         4,866
      第70計算期間末日          (平成23年     8月12日)      35,390,299,281         35,554,921,113             4,300         4,320
      第71計算期間末日          (平成23年     9月12日)      34,944,160,162         35,105,679,116             4,327         4,347
      第72計算期間末日          (平成23年10月12日)            32,840,078,919         32,997,394,756             4,175         4,195
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      第73計算期間末日          (平成23年11月14日)            33,601,102,866         33,753,398,347             4,413         4,433
      第74計算期間末日          (平成23年12月12日)            32,069,195,382         32,216,506,123             4,354         4,374
      第75計算期間末日          (平成24年     1月12日)      31,462,314,957         31,534,146,221             4,380         4,390
      第76計算期間末日          (平成24年     2月13日)      29,913,684,116         29,978,656,556             4,604         4,614
      第77計算期間末日          (平成24年     3月12日)      30,799,367,929         30,861,841,511             4,930         4,940
      第78計算期間末日          (平成24年     4月12日)      29,150,433,748         29,210,992,349             4,814         4,824
      第79計算期間末日          (平成24年     5月14日)      28,632,356,396         28,691,667,125             4,828         4,838
      第80計算期間末日          (平成24年     6月12日)      26,889,444,678         26,947,697,736             4,616         4,626
      第81計算期間末日          (平成24年     7月12日)      27,427,222,373         27,484,060,973             4,825         4,835
      第82計算期間末日          (平成24年     8月13日)      27,063,075,453         27,118,555,544             4,878         4,888
      第83計算期間末日          (平成24年     9月12日)      26,740,110,297         26,794,178,993             4,946         4,956
      第84計算期間末日          (平成24年10月12日)            26,345,206,723         26,398,064,794             4,984         4,994
      第85計算期間末日          (平成24年11月12日)            25,806,184,161         25,857,742,019             5,005         5,015
      第86計算期間末日          (平成24年12月12日)            26,586,491,260         26,636,603,328             5,305         5,315
      第87計算期間末日          (平成25年     1月15日)      28,698,873,498         28,747,895,278             5,854         5,864
      第88計算期間末日          (平成25年     2月12日)      29,483,759,785         29,531,456,088             6,182         6,192
      第89計算期間末日          (平成25年     3月12日)      29,731,318,623         29,777,811,681             6,395         6,405
      第90計算期間末日          (平成25年     4月12日)      30,661,909,095         30,707,093,985             6,786         6,796
      第91計算期間末日          (平成25年     5月13日)      31,166,957,538         31,211,216,426             7,042         7,052
      第92計算期間末日          (平成25年     6月12日)      26,751,447,769         26,794,239,330             6,252         6,262
      第93計算期間末日          (平成25年     7月12日)      27,173,352,862         27,215,517,326             6,445         6,455
      第94計算期間末日          (平成25年     8月12日)      25,950,608,263         25,992,069,758             6,259         6,269
      第95計算期間末日          (平成25年     9月12日)      26,099,972,472         26,140,855,466             6,384         6,394
      第96計算期間末日          (平成25年10月15日)            26,139,464,316         26,179,728,208             6,492         6,502
      第97計算期間末日          (平成25年11月12日)            25,860,243,207         25,899,638,867             6,564         6,574
      第98計算期間末日          (平成25年12月12日)            25,402,156,189         25,440,134,617             6,689         6,699
      第99計算期間末日          (平成26年     1月14日)      24,935,773,907         24,972,106,535             6,863         6,873
     第100計算期間末日          (平成26年     2月12日)      24,442,801,593         24,478,578,203             6,832         6,842
     第101計算期間末日          (平成26年     3月12日)      24,426,465,126         24,461,487,517             6,975         6,985
     第102計算期間末日          (平成26年     4月14日)      23,911,872,439         23,946,171,610             6,972         6,982
     第103計算期間末日          (平成26年     5月12日)      24,539,057,839         24,572,990,318             7,232         7,242
     第104計算期間末日          (平成26年     6月12日)      24,365,389,050         24,398,584,541             7,340         7,350
     第105計算期間末日          (平成26年     7月14日)      23,866,210,653         23,898,799,232             7,323         7,333
     第106計算期間末日          (平成26年     8月12日)      23,282,348,694         23,314,393,015             7,266         7,276
     第107計算期間末日          (平成26年     9月12日)      24,162,943,710         24,194,374,161             7,688         7,698
     第108計算期間末日          (平成26年10月14日)            22,750,722,512         22,781,556,531             7,378         7,388
     第109計算期間末日          (平成26年11月12日)            24,770,048,944         24,800,008,941             8,268         8,278
     第110計算期間末日          (平成26年12月12日)            24,187,443,118         24,216,230,190             8,402         8,412
     第111計算期間末日          (平成27年     1月13日)      23,693,388,698         23,721,530,044             8,419         8,429
     第112計算期間末日          (平成27年     2月12日)      23,869,973,431         23,925,153,461             8,652         8,672
     第113計算期間末日          (平成27年     3月12日)      23,225,536,456         23,279,730,597             8,571         8,591
     第114計算期間末日          (平成27年     4月13日)      23,131,152,079         23,184,098,969             8,737         8,757
                                 26/126


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     第115計算期間末日          (平成27年     5月12日)      22,659,579,235         22,711,841,637             8,671         8,691
     第116計算期間末日          (平成27年     6月12日)      22,351,980,488         22,403,251,825             8,719         8,739
     第117計算期間末日          (平成27年     7月13日)      21,657,851,231         21,708,304,321             8,585         8,605
     第118計算期間末日          (平成27年     8月12日)      21,751,747,435         21,801,529,620             8,739         8,759
     第119計算期間末日          (平成27年     9月14日)      19,694,648,751         19,743,776,923             8,018         8,038
     第120計算期間末日          (平成27年10月13日)            20,170,589,874         20,219,397,253             8,265         8,285
     第121計算期間末日          (平成27年11月12日)            20,302,316,890         20,350,535,740             8,421         8,441
     第122計算期間末日          (平成27年12月14日)            19,341,303,821         19,388,921,206             8,124         8,144
     第123計算期間末日          (平成28年     1月12日)      18,260,650,619         18,319,493,637             7,758         7,783
     第124計算期間末日          (平成28年     2月12日)      16,654,220,504         16,712,766,157             7,112         7,137
     第125計算期間末日          (平成28年     3月14日)      18,217,734,692         18,275,950,144             7,823         7,848
     第126計算期間末日          (平成28年     4月12日)      17,416,982,987         17,474,834,637             7,527         7,552
     第127計算期間末日          (平成28年     5月12日)      17,539,627,167         17,597,135,099             7,625         7,650
     第128計算期間末日          (平成28年     6月13日)      17,053,027,033         17,110,083,813             7,472         7,497
     第129計算期間末日          (平成28年     7月12日)      16,882,647,250         16,939,402,017             7,437         7,462
     第130計算期間末日          (平成28年     8月12日)      16,919,245,435         16,975,627,464             7,502         7,527
     第131計算期間末日          (平成28年     9月12日)      16,717,433,732         16,773,619,801             7,438         7,463
     第132計算期間末日          (平成28年10月12日)            16,505,285,879         16,561,254,329             7,373         7,398
     第133計算期間末日          (平成28年11月14日)            16,503,843,131         16,559,533,083             7,409         7,434
     第134計算期間末日          (平成28年12月12日)            17,967,962,303         18,023,073,759             8,151         8,176
     第135計算期間末日          (平成29年     1月12日)      17,595,110,176         17,648,721,176             8,205         8,230
     第136計算期間末日          (平成29年     2月13日)      17,286,728,666         17,339,610,498             8,172         8,197
     第137計算期間末日          (平成29年     3月13日)      17,087,771,292         17,139,951,299             8,187         8,212
     第138計算期間末日          (平成29年     4月12日)      16,509,604,812         16,561,424,714             7,965         7,990
     第139計算期間末日          (平成29年     5月12日)      17,031,219,010         17,082,645,904             8,279         8,304
     第140計算期間末日          (平成29年     6月12日)      16,526,573,721         16,577,400,818             8,129         8,154
     第141計算期間末日          (平成29年     7月12日)      16,608,024,779         16,658,359,521             8,249         8,274
     第142計算期間末日          (平成29年     8月14日)      16,024,055,756         16,073,925,323             8,033         8,058
     第143計算期間末日          (平成29年     9月12日)      16,120,732,808         16,169,812,832             8,211         8,236
     第144計算期間末日          (平成29年10月12日)            16,385,970,813         16,434,455,565             8,449         8,474
     第145計算期間末日          (平成29年11月13日)            16,182,585,734         16,230,185,430             8,499         8,524
     第146計算期間末日          (平成29年12月12日)            16,110,938,230         16,158,048,095             8,550         8,575
     第147計算期間末日          (平成30年     1月12日)      15,865,300,756         15,912,087,921             8,477         8,502
     第148計算期間末日          (平成30年     2月13日)      14,678,092,686         14,724,495,309             7,908         7,933
     第149計算期間末日          (平成30年     3月12日)      14,578,814,810         14,625,121,431             7,871         7,896
     第150計算期間末日          (平成30年     4月12日)      14,439,294,211         14,485,421,211             7,826         7,851
     第151計算期間末日          (平成30年     5月14日)      14,720,962,217         14,766,945,958             8,003         8,028
     第152計算期間末日          (平成30年     6月12日)      14,816,573,519         14,862,302,949             8,100         8,125
     第153計算期間末日          (平成30年     7月12日)      14,886,907,571         14,932,166,228             8,223         8,248
     第154計算期間末日          (平成30年     8月13日)      14,493,798,773         14,538,787,916             8,054         8,079
     第155計算期間末日          (平成30年     9月12日)      14,517,330,721         14,562,117,998             8,103         8,128
     第156計算期間末日          (平成30年10月12日)            13,977,609,479         14,022,098,606             7,855         7,880
                                 27/126


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     第157計算期間末日          (平成30年11月12日)            14,311,539,278         14,355,823,040             8,079         8,104
     第158計算期間末日          (平成30年12月12日)            13,831,656,605         13,875,623,364             7,865         7,890
     第159計算期間末日          (平成31年     1月15日)      13,087,247,532         13,130,985,526             7,480         7,505
     第160計算期間末日          (平成31年     2月12日)      13,771,702,355         13,815,265,742             7,903         7,928
     第161計算期間末日          (平成31年     3月12日)      13,844,953,422         13,888,198,598             8,004         8,029
     第162計算期間末日          (平成31年     4月12日)      14,049,907,321         14,092,703,968             8,207         8,232
     第163計算期間末日          (令和   1年  5月13日)      13,591,346,776         13,633,954,058             7,975         8,000
     第164計算期間末日          (令和   1年  6月12日)      13,509,557,551         13,552,085,684             7,942         7,967
     第165計算期間末日          (令和   1年  7月12日)      13,645,902,612         13,688,262,055             8,054         8,079
     第166計算期間末日          (令和   1年  8月13日)      12,813,367,844         12,855,543,647             7,595         7,620
     第167計算期間末日          (令和   1年  9月12日)      13,433,478,965         13,475,471,065             7,998         8,023
     第168計算期間末日          (令和   1年10月15日)         13,270,980,154         13,312,720,594             7,949         7,974
     第169計算期間末日          (令和   1年11月12日)         13,422,222,582         13,463,450,045             8,139         8,164
     第170計算期間末日          (令和   1年12月12日)         13,310,087,771         13,350,967,646             8,140         8,165
     第171計算期間末日          (令和   2年  1月14日)      13,528,744,160         13,569,043,429             8,393         8,418
     第172計算期間末日          (令和   2年  2月12日)      13,339,753,537         13,379,477,514             8,395         8,420
     第173計算期間末日          (令和   2年  3月12日)      10,711,054,837         10,750,432,966             6,800         6,825
     第174計算期間末日          (令和   2年  4月13日)      10,291,309,826         10,330,453,661             6,573         6,598
     第175計算期間末日          (令和   2年  5月12日)      10,073,967,801         10,112,988,606             6,454         6,479
     第176計算期間末日          (令和   2年  6月12日)      10,515,480,106         10,554,415,999             6,752         6,777
     第177計算期間末日          (令和   2年  7月13日)      10,570,630,489         10,609,462,267             6,805         6,830
     第178計算期間末日          (令和   2年  8月12日)      10,919,654,421         10,958,337,024             7,057         7,082
     第179計算期間末日          (令和   2年  9月14日)      10,675,832,491         10,714,280,613             6,942         6,967
     第180計算期間末日          (令和   2年10月12日)         10,762,886,560         10,801,336,994             6,998         7,023
     第181計算期間末日          (令和   2年11月12日)         11,047,710,623         11,086,005,044             7,212         7,237
     第182計算期間末日          (令和   2年12月14日)         11,070,128,329         11,107,932,607             7,321         7,346
                令和   1年12月末日         13,517,083,080               ―       8,364          ―
                令和   2年  1月末日      13,213,854,269               ―       8,267          ―
                     2月末日      12,355,864,209               ―       7,805          ―
                     3月末日       9,796,993,835              ―       6,245          ―
                     4月末日      10,228,662,900               ―       6,553          ―
                     5月末日      10,487,203,042               ―       6,725          ―
                     6月末日      10,606,867,135               ―       6,819          ―
                     7月末日      10,545,891,904               ―       6,807          ―
                     8月末日      10,820,809,853               ―       7,026          ―
                     9月末日      10,430,231,871               ―       6,780          ―
                　　　　10月末日           10,097,190,772               ―       6,575          ―
                　　　　11月末日           11,061,986,937               ―       7,278          ―
                　　　　12月末日           11,145,733,700               ―       7,387          ―
    ②【分配の推移】

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                                          1万口当たりの分配金

               第63計算期間                                           30円
               第64計算期間                                           20円
               第65計算期間                                           20円
               第66計算期間                                           20円
               第67計算期間                                           20円
               第68計算期間                                           20円
               第69計算期間                                           20円
               第70計算期間                                           20円
               第71計算期間                                           20円
               第72計算期間                                           20円
               第73計算期間                                           20円
               第74計算期間                                           20円
               第75計算期間                                           10円
               第76計算期間                                           10円
               第77計算期間                                           10円
               第78計算期間                                           10円
               第79計算期間                                           10円
               第80計算期間                                           10円
               第81計算期間                                           10円
               第82計算期間                                           10円
               第83計算期間                                           10円
               第84計算期間                                           10円
               第85計算期間                                           10円
               第86計算期間                                           10円
               第87計算期間                                           10円
               第88計算期間                                           10円
               第89計算期間                                           10円
               第90計算期間                                           10円
               第91計算期間                                           10円
               第92計算期間                                           10円
               第93計算期間                                           10円
               第94計算期間                                           10円
               第95計算期間                                           10円
               第96計算期間                                           10円
               第97計算期間                                           10円
               第98計算期間                                           10円
               第99計算期間                                           10円
               第100計算期間                                           10円
               第101計算期間                                           10円
               第102計算期間                                           10円
               第103計算期間                                           10円
                                 29/126


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               第104計算期間                                           10円
               第105計算期間                                           10円
               第106計算期間                                           10円
               第107計算期間                                           10円
               第108計算期間                                           10円
               第109計算期間                                           10円
               第110計算期間                                           10円
               第111計算期間                                           10円
               第112計算期間                                           20円
               第113計算期間                                           20円
               第114計算期間                                           20円
               第115計算期間                                           20円
               第116計算期間                                           20円
               第117計算期間                                           20円
               第118計算期間                                           20円
               第119計算期間                                           20円
               第120計算期間                                           20円
               第121計算期間                                           20円
               第122計算期間                                           20円
               第123計算期間                                           25円
               第124計算期間                                           25円
               第125計算期間                                           25円
               第126計算期間                                           25円
               第127計算期間                                           25円
               第128計算期間                                           25円
               第129計算期間                                           25円
               第130計算期間                                           25円
               第131計算期間                                           25円
               第132計算期間                                           25円
               第133計算期間                                           25円
               第134計算期間                                           25円
               第135計算期間                                           25円
               第136計算期間                                           25円
               第137計算期間                                           25円
               第138計算期間                                           25円
               第139計算期間                                           25円
               第140計算期間                                           25円
               第141計算期間                                           25円
               第142計算期間                                           25円
               第143計算期間                                           25円
               第144計算期間                                           25円
               第145計算期間                                           25円
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               第146計算期間                                           25円
               第147計算期間                                           25円
               第148計算期間                                           25円
               第149計算期間                                           25円
               第150計算期間                                           25円
               第151計算期間                                           25円
               第152計算期間                                           25円
               第153計算期間                                           25円
               第154計算期間                                           25円
               第155計算期間                                           25円
               第156計算期間                                           25円
               第157計算期間                                           25円
               第158計算期間                                           25円
               第159計算期間                                           25円
               第160計算期間                                           25円
               第161計算期間                                           25円
               第162計算期間                                           25円
               第163計算期間                                           25円
               第164計算期間                                           25円
               第165計算期間                                           25円
               第166計算期間                                           25円
               第167計算期間                                           25円
               第168計算期間                                           25円
               第169計算期間                                           25円
               第170計算期間                                           25円
               第171計算期間                                           25円
               第172計算期間                                           25円
               第173計算期間                                           25円
               第174計算期間                                           25円
               第175計算期間                                           25円
               第176計算期間                                           25円
               第177計算期間                                           25円
               第178計算期間                                           25円
               第179計算期間                                           25円
               第180計算期間                                           25円
               第181計算期間                                           25円
               第182計算期間                                           25円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

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               第63計算期間                                           0.45
               第64計算期間                                           2.38
               第65計算期間                                          △1.28
               第66計算期間                                           4.40
               第67計算期間                                          △1.49
               第68計算期間                                          △2.83
               第69計算期間                                           1.03
               第70計算期間                                          △10.85
               第71計算期間                                           1.09
               第72計算期間                                          △3.05
               第73計算期間                                           6.17
               第74計算期間                                          △0.88
               第75計算期間                                           0.82
               第76計算期間                                           5.34
               第77計算期間                                           7.29
               第78計算期間                                          △2.15
               第79計算期間                                           0.49
               第80計算期間                                          △4.18
               第81計算期間                                           4.74
               第82計算期間                                           1.30
               第83計算期間                                           1.59
               第84計算期間                                           0.97
               第85計算期間                                           0.62
               第86計算期間                                           6.19
               第87計算期間                                           10.53
               第88計算期間                                           5.77
               第89計算期間                                           3.60
               第90計算期間                                           6.27
               第91計算期間                                           3.91
               第92計算期間                                          △11.07
               第93計算期間                                           3.24
               第94計算期間                                          △2.73
               第95計算期間                                           2.15
               第96計算期間                                           1.84
               第97計算期間                                           1.26
               第98計算期間                                           2.05
               第99計算期間                                           2.75
               第100計算期間                                          △0.30
               第101計算期間                                           2.23
               第102計算期間                                           0.10
               第103計算期間                                           3.87
               第104計算期間                                           1.63
                                 32/126


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               第105計算期間                                          △0.09
               第106計算期間                                          △0.64
               第107計算期間                                           5.94
               第108計算期間                                          △3.90
               第109計算期間                                           12.19
               第110計算期間                                           1.74
               第111計算期間                                           0.32
               第112計算期間                                           3.00
               第113計算期間                                          △0.70
               第114計算期間                                           2.17
               第115計算期間                                          △0.52
               第116計算期間                                           0.78
               第117計算期間                                          △1.30
               第118計算期間                                           2.02
               第119計算期間                                          △8.02
               第120計算期間                                           3.33
               第121計算期間                                           2.12
               第122計算期間                                          △3.28
               第123計算期間                                          △4.19
               第124計算期間                                          △8.00
               第125計算期間                                           10.34
               第126計算期間                                          △3.46
               第127計算期間                                           1.63
               第128計算期間                                          △1.67
               第129計算期間                                          △0.13
               第130計算期間                                           1.21
               第131計算期間                                          △0.51
               第132計算期間                                          △0.53
               第133計算期間                                           0.82
               第134計算期間                                           10.35
               第135計算期間                                           0.96
               第136計算期間                                          △0.09
               第137計算期間                                           0.48
               第138計算期間                                          △2.40
               第139計算期間                                           4.25
               第140計算期間                                          △1.50
               第141計算期間                                           1.78
               第142計算期間                                          △2.31
               第143計算期間                                           2.52
               第144計算期間                                           3.20
               第145計算期間                                           0.88
               第146計算期間                                           0.89
                                 33/126


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               第147計算期間                                          △0.56
               第148計算期間                                          △6.41
               第149計算期間                                          △0.15
               第150計算期間                                          △0.25
               第151計算期間                                           2.58
               第152計算期間                                           1.52
               第153計算期間                                           1.82
               第154計算期間                                          △1.75
               第155計算期間                                           0.91
               第156計算期間                                          △2.75
               第157計算期間                                           3.16
               第158計算期間                                          △2.33
               第159計算期間                                          △4.57
               第160計算期間                                           5.98
               第161計算期間                                           1.59
               第162計算期間                                           2.84
               第163計算期間                                          △2.52
               第164計算期間                                          △0.10
               第165計算期間                                           1.72
               第166計算期間                                          △5.38
               第167計算期間                                           5.63
               第168計算期間                                          △0.30
               第169計算期間                                           2.70
               第170計算期間                                           0.31
               第171計算期間                                           3.41
               第172計算期間                                           0.32
               第173計算期間                                          △18.70
               第174計算期間                                          △2.97
               第175計算期間                                          △1.43
               第176計算期間                                           5.00
               第177計算期間                                           1.15
               第178計算期間                                           4.07
               第179計算期間                                          △1.27
               第180計算期間                                           1.16
               第181計算期間                                           3.41
               第182計算期間                                           1.85
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

                                 34/126


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          第63計算期間                   343,545,086            4,616,650,480            119,738,241,674
          第64計算期間                   192,224,683            6,489,315,110            113,441,151,247
          第65計算期間                   146,717,210            14,731,894,896             98,855,973,561
          第66計算期間                   129,241,501            4,437,402,147             94,547,812,915
          第67計算期間                   207,071,381            3,238,379,567             91,516,504,729
          第68計算期間                   141,543,530            3,997,555,889             87,660,492,370
          第69計算期間                   132,410,777            3,120,203,302             84,672,699,845
          第70計算期間                   287,738,901            2,649,522,390             82,310,916,356
          第71計算期間                   125,709,845            1,677,148,944             80,759,477,257
          第72計算期間                   122,462,613            2,224,021,333             78,657,918,537
          第73計算期間                   135,867,471            2,646,045,396             76,147,740,612
          第74計算期間                   98,600,371            2,590,970,108             73,655,370,875
          第75計算期間                   101,092,545            1,925,198,839             71,831,264,581
          第76計算期間                   65,623,223            6,924,447,473             64,972,440,331
          第77計算期間                   72,313,448            2,571,171,160             62,473,582,619
          第78計算期間                   60,122,848            1,975,103,487             60,558,601,980
          第79計算期間                   55,718,080            1,303,590,818             59,310,729,242
          第80計算期間                   48,082,019            1,105,752,727             58,253,058,534
          第81計算期間                   61,965,061            1,476,423,338             56,838,600,257
          第82計算期間                   46,799,658            1,405,308,102             55,480,091,813
          第83計算期間                   57,972,720            1,469,368,390             54,068,696,143
          第84計算期間                   50,996,182            1,261,620,395             52,858,071,930
          第85計算期間                   52,214,226            1,352,427,387             51,557,858,769
          第86計算期間                   56,821,450            1,502,611,567             50,112,068,652
          第87計算期間                   74,989,210            1,165,277,841             49,021,780,021
          第88計算期間                   95,603,437            1,421,079,808             47,696,303,650
          第89計算期間                   123,070,546            1,326,315,846             46,493,058,350
          第90計算期間                   81,637,601            1,389,805,159             45,184,890,792
          第91計算期間                   103,132,575            1,029,135,246             44,258,888,121
          第92計算期間                   104,759,172            1,572,086,117             42,791,561,176
          第93計算期間                   71,466,495             698,562,710            42,164,464,961
          第94計算期間                   57,296,986             760,266,617            41,461,495,330
          第95計算期間                   37,617,449             616,118,286            40,882,994,493
          第96計算期間                   46,477,571             665,579,992            40,263,892,072
          第97計算期間                   45,422,914             913,654,203            39,395,660,783
          第98計算期間                   75,883,710            1,493,115,907             37,978,428,586
          第99計算期間                   59,674,193            1,705,474,285             36,332,628,494
         第100計算期間                    48,919,207             604,937,647            35,776,610,054
         第101計算期間                    44,294,690             798,513,195            35,022,391,549
         第102計算期間                   104,364,962             827,585,423            34,299,171,088
         第103計算期間                    40,210,277             406,901,527            33,932,479,838
         第104計算期間                    70,425,271             807,413,384            33,195,491,725
                                 35/126


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         第105計算期間                    62,086,736             668,999,232            32,588,579,229
         第106計算期間                    74,256,020             618,514,203            32,044,321,046
         第107計算期間                    89,130,633             702,999,961            31,430,451,718
         第108計算期間                    79,508,370             675,940,516            30,834,019,572
         第109計算期間                    76,169,313             950,191,081            29,959,997,804
         第110計算期間                   133,597,295            1,306,523,055             28,787,072,044
         第111計算期間                    86,744,167             732,469,305            28,141,346,906
         第112計算期間                   124,712,393             676,044,128            27,590,015,171
         第113計算期間                   101,843,120             594,787,451            27,097,070,840
         第114計算期間                    59,497,058             683,122,668            26,473,445,230
         第115計算期間                    56,449,096             398,693,217            26,131,201,109
         第116計算期間                    68,690,531             564,222,680            25,635,668,960
         第117計算期間                    59,388,170             468,511,846            25,226,545,284
         第118計算期間                    45,371,992             380,824,679            24,891,092,597
         第119計算期間                    50,076,900             377,083,458            24,564,086,039
         第120計算期間                    30,607,538             191,003,750            24,403,689,827
         第121計算期間                    45,708,788             339,973,591            24,109,425,024
         第122計算期間                    34,920,995             335,653,055            23,808,692,964
         第123計算期間                    36,908,356             308,393,896            23,537,207,424
         第124計算期間                    47,008,740             165,954,942            23,418,261,222
         第125計算期間                    36,569,413             168,649,520            23,286,181,115
         第126計算期間                    30,580,779             176,101,625            23,140,660,269
         第127計算期間                    30,103,224             167,590,458            23,003,173,035
         第128計算期間                    31,437,530             211,898,296            22,822,712,269
         第129計算期間                    30,100,096             150,905,490            22,701,906,875
         第130計算期間                    29,225,697             178,320,957            22,552,811,615
         第131計算期間                    27,902,768             106,286,717            22,474,427,666
         第132計算期間                    30,019,249             117,066,650            22,387,380,265
         第133計算期間                    49,342,988             160,742,446            22,275,980,807
         第134計算期間                    30,305,695             261,703,786            22,044,582,716
         第135計算期間                    32,668,337             632,850,960            21,444,400,093
         第136計算期間                    27,331,826             318,998,971            21,152,732,948
         第137計算期間                    25,259,907             305,989,907            20,872,002,948
         第138計算期間                    35,691,346             179,733,485            20,727,960,809
         第139計算期間                    24,029,834             181,233,042            20,570,757,601
         第140計算期間                    24,664,608             264,583,405            20,330,838,804
         第141計算期間                    24,312,536             221,254,388            20,133,896,952
         第142計算期間                    28,193,817             214,263,668            19,947,827,101
         第143計算期間                    24,123,374             339,940,692            19,632,009,783
         第144計算期間                    33,259,991             271,368,640            19,393,901,134
         第145計算期間                    34,939,392             388,961,896            19,039,878,630
         第146計算期間                    24,496,928             220,429,432            18,843,946,126
                                 36/126


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         第147計算期間                    34,264,286             163,344,017            18,714,866,395
         第148計算期間                    37,850,954             191,668,124            18,561,049,225
         第149計算期間                    26,768,736             65,169,419           18,522,648,542
         第150計算期間                    21,821,671             93,670,041           18,450,800,172
         第151計算期間                    22,189,416             79,492,937           18,393,496,651
         第152計算期間                    20,079,155             121,803,535            18,291,772,271
         第153計算期間                    22,098,912             210,408,370            18,103,462,813
         第154計算期間                    24,089,406             131,894,777            17,995,657,442
         第155計算期間                    53,682,796             134,429,144            17,914,911,094
         第156計算期間                    47,307,561             166,567,557            17,795,651,098
         第157計算期間                    20,848,280             102,994,322            17,713,505,056
         第158計算期間                    32,494,342             159,295,717            17,586,703,681
         第159計算期間                    23,561,916             115,067,601            17,495,197,996
         第160計算期間                    28,144,700             97,987,735           17,425,354,961
         第161計算期間                    20,383,685             147,668,030            17,298,070,616
         第162計算期間                    33,998,320             213,410,092            17,118,658,844
         第163計算期間                    29,492,861             105,238,613            17,042,913,092
         第164計算期間                    32,122,970             63,782,590           17,011,253,472
         第165計算期間                    23,120,261             90,596,478           16,943,777,255
         第166計算期間                    19,934,513             93,390,455           16,870,321,313
         第167計算期間                    29,172,143             102,653,447            16,796,840,009
         第168計算期間                    28,603,436             129,267,211            16,696,176,234
         第169計算期間                    21,212,847             226,403,663            16,490,985,418
         第170計算期間                    22,419,698             161,454,735            16,351,950,381
         第171計算期間                    26,430,009             258,672,759            16,119,707,631
         第172計算期間                    27,145,354             257,262,121            15,889,590,864
         第173計算期間                    36,478,237             174,817,145            15,751,251,956
         第174計算期間                    39,013,281             132,731,054            15,657,534,183
         第175計算期間                    27,139,232             76,351,301           15,608,322,114
         第176計算期間                    35,219,845             69,184,542           15,574,357,417
         第177計算期間                    33,350,043             74,996,179           15,532,711,281
         第178計算期間                    25,123,940             84,793,636           15,473,041,585
         第179計算期間                    27,115,912             120,908,524            15,379,248,973
         第180計算期間                    26,761,918             25,837,084           15,380,173,807
         第181計算期間                    26,970,380             89,375,565           15,317,768,622
         第182計算期間                    20,693,689             216,750,848            15,121,711,463
    （参考）

    グローバル株式インカム　マザーファンド

    投資状況

                                 37/126


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  令和   2年12月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

               株式               アメリカ              6,719,339,359              57.93
                               日本             1,708,943,550              14.73
                              イギリス              1,045,036,879              9.01
                               スイス               652,541,010             5.63
                               カナダ               280,926,119             2.42
                             フィンランド                221,068,021             1.91
                               ドイツ               184,300,932             1.59
                              イタリア               159,311,459             1.37
                              オランダ               124,934,034             1.08
                              ベルギー               119,611,274             1.03
                            オーストラリア                 111,101,328             0.96
                              フランス               104,063,073             0.90
                               小計             11,431,177,038              98.55
            新株予約権証券                  スイス                1,113,393            0.01
         コール・ローン、その他資産                      ―              166,818,948             1.44
            （負債控除後）
                  純資産総額                          11,599,109,379              100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   2年12月30日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
         種類       銘柄名        業種     数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     アメリカ     株式   MICROSOFT    CORP       ソフトウェ       33,577     22,186.25      744,948,052       23,199.52      778,970,451     6.72
                       ア・サービ
                        ス
     アメリカ     株式   ERIE  INDEMNITY    COMPANY-CL      保険      14,600     23,064.97      336,748,635       25,056.31      365,822,199     3.15
            A
     アメリカ     株式   JOHNSON   & JOHNSON       医薬品・バ       19,800     15,552.94      307,948,311       15,953.49      315,879,102     2.72
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
     アメリカ     株式   COMCAST   CORP-CLASS    A   メディア・       56,900      5,349.91     304,410,163        5,335.42     303,585,682     2.62
                        娯楽
     アメリカ     株式   JPMORGAN    CHASE  & CO     銀行      22,968     12,662.19      290,825,180       12,938.53      297,172,272     2.56
     アメリカ     株式   MONDELEZ    INTERNATIONAL       食品・飲       48,900      6,109.60     298,759,685        6,049.57     295,824,218     2.55
                       料・タバコ
            INC-A
     アメリカ     株式   BROADCOM    INC       半導体・半        6,500     42,608.88      276,957,720       44,405.64      288,636,660     2.49
                       導体製造装
                        置
                                 38/126


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     アメリカ     株式   LOWE'S   COS  INC       小売      17,300     15,525.00      268,582,500       16,615.89      287,454,897     2.48
     アメリカ     株式   AMERIPRISE    FINANCIAL    INC   各種金融       13,500     20,314.98      274,252,230       19,568.74      264,178,057     2.28
     日本    株式   ナブテスコ            機械      58,300      4,260.00     248,358,000        4,520.00     263,516,000     2.27
     イギリス     株式   SPECTRIS    PLC       テクノロ       63,800      3,975.08     253,610,270        4,098.12     261,460,324     2.25
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     スイス    株式   ZURICH   INSURANCE    GROUP  AG   保険       5,650     42,642.60      240,930,690       43,743.80      247,152,526     2.13
     アメリカ     株式   NXP  SEMICONDUCTORS      NV   半導体・半       15,000     16,972.96      254,594,475       16,136.68      242,050,275     2.09
                       導体製造装
                        置
     日本    株式   東京エレクトロン           電気機器       6,100     36,890.00      225,029,000       38,400.00      234,240,000     2.02
     アメリカ     株式   MEDTRONIC    PLC       ヘルスケア       19,500     11,783.47      229,777,762       11,961.49      233,249,152     2.01
                       機器・サー
                        ビス
     アメリカ     株式   PHILIP   MORRIS        食品・飲       26,400      8,357.62     220,641,300        8,473.54     223,701,588     1.93
                       料・タバコ
            INTERNATIONAL
     日本    株式   伊藤忠商事           卸売業       75,000      2,902.50     217,687,500        2,964.00     222,300,000     1.92
     フィンラ     株式   SAMPO  OYJ-A  SHS       保険      50,054      4,510.53     225,770,244        4,416.59     221,068,021     1.91
     ンド
     スイス    株式   NOVARTIS    AG-REG       医薬品・バ       22,630      9,512.57     215,269,685        9,662.53     218,663,099     1.89
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
     アメリカ     株式   BUNGE  LTD         食品・飲       33,000      6,362.14     209,950,785        6,566.04     216,679,320     1.87
                       料・タバコ
     アメリカ     株式   STARBUCKS    CORP       消費者サー       19,800     10,585.98      209,602,404       10,932.70      216,467,559     1.87
                        ビス
     アメリカ     株式   ELI  LILLY  & CO      医薬品・バ       12,100     15,364.57      185,911,358       17,241.03      208,616,463     1.80
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
     日本    株式   任天堂           その他製品        3,100     57,770.00      179,087,000       65,830.00      204,073,000     1.76
     アメリカ     株式   CF INDUSTRIES    HOLDINGS    INC   素材      53,000      4,095.49     217,061,235        3,824.32     202,689,225     1.75
     アメリカ     株式   ABBVIE   INC        医薬品・バ       18,300     11,103.48      203,193,684       10,836.45      198,307,035     1.71
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
     スイス    株式   CIE  FINANCIERE    RICHEMO-A     耐久消費       19,800      8,657.38     171,416,223        9,430.57     186,725,385     1.61
                       財・アパレ
            REG
                        ル
     イギリス     株式   ANGLO  AMERICAN    PLC      素材      53,900      3,544.43     191,045,154        3,459.84     186,485,694     1.61
     ドイツ    株式   LANXESS   AG         素材      23,000      7,459.58     171,570,386        8,013.08     184,300,932     1.59
     アメリカ     株式   LAS  VEGAS  SANDS  CORP    消費者サー       30,500      6,221.38     189,752,243        6,014.38     183,438,743     1.58
                        ビス
     日本    株式   トヨタ自動車           輸送用機器       22,500      7,204.00     162,090,000        7,957.00     179,032,500     1.54
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   2年12月30日現在

                                             投資比率

        種類      国内／外国                 業種
                                              （％）
        株式        国内    医薬品                             1.34
                    非鉄金属                             0.92
                    機械                             2.27
                                 39/126


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                    電気機器                             2.02
                    輸送用機器                             1.54
                    その他製品                             1.76
                    情報・通信業                             1.43
                    卸売業                             1.92
                    その他金融業                             1.53
                外国    エネルギー                             3.42
                    素材                             4.94
                    資本財                             4.75
                    商業・専門サービス                             0.96
                    耐久消費財・アパレル                             1.61
                    消費者サービス                             3.45
                    メディア・娯楽                             3.51
                    小売                             2.48
                    食品・生活必需品小売り                             1.08
                    食品・飲料・タバコ                             9.23
                    家庭用品・パーソナル用品                             1.29
                    ヘルスケア機器・サービス                             2.01
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             8.12
                    銀行                             6.60
                    各種金融                             4.41
                    保険                             7.19
                    ソフトウェア・サービス                             9.20
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             3.76
                    公益事業                             1.24
                    半導体・半導体製造装置                             4.58
                               小計                 98.55
      新株予約権証券           ―   ―                             0.01
        合計                                        98.56
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    ワールド・リート・オープン　マザーファンド

    投資状況

                                 40/126


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                                                  令和   2年12月30日現在
                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

               株式              マルタ共和国                     ―         ―
              投資証券                アメリカ              97,015,338,295              63.38
                               日本             12,637,160,750               8.26
                            オーストラリア               12,636,361,742               8.26
                              イギリス              6,767,287,120              4.42
                             シンガポール               6,306,644,633              4.12
                              フランス              4,135,131,317              2.70
                               香港             2,796,443,380              1.83
                               カナダ              2,764,311,885              1.81
                              スペイン              1,924,885,349              1.26
                              オランダ               944,489,752             0.62
                             アイルランド                821,630,952             0.54
                               ドイツ               635,226,258             0.41
                               韓国              102,695,373             0.07
                               小計            149,487,606,806               97.66
         コール・ローン、その他資産                      ―             3,581,368,560              2.34
            （負債控除後）
                  純資産総額                         153,068,975,366              100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   2年12月30日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
     地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     アメリカ    投資証券    DIGITAL   REALTY   TRUST  INC        640,560      13,429.12     8,602,160,310        14,283.00     9,149,118,480      5.98
     アメリカ    投資証券    PROLOGIS    INC             822,690      10,008.81     8,234,152,015        10,114.02     8,320,703,114      5.44
     アメリカ    投資証券    PUBLIC   STORAGE              227,163      22,905.02     5,203,173,752        23,577.30     5,355,890,200      3.50
     アメリカ    投資証券    DUKE  REALTY   CORP           1,140,733       3,950.59     4,506,574,086        4,082.03     4,656,517,735      3.04
     アメリカ    投資証券    SIMON  PROPERTY    GROUP  INC        521,947      9,401.93     4,907,314,377        8,620.51     4,499,451,943      2.94
     アメリカ    投資証券    EQUITY   RESIDENTIAL              625,716      6,341.44     3,967,943,599        6,040.25     3,779,487,326      2.47
     アメリカ    投資証券    AVALONBAY    COMMUNITIES     INC        231,897      17,227.57     3,995,022,960        16,271.23     3,773,250,583      2.47
     アメリカ    投資証券    BOSTON   PROPERTIES    INC         383,830      10,399.67     3,991,709,174        9,655.51     3,706,076,322      2.42
     オースト    投資証券    GOODMAN   GROUP             2,271,745       1,432.47     3,254,215,092        1,521.61     3,456,714,453      2.26
     ラリア
     アメリカ    投資証券    VENTAS   INC              662,853      5,119.69     3,393,603,836        5,074.60     3,363,717,148      2.20
     アメリカ    投資証券    CAMDEN   PROPERTY    TRUST          324,737      10,179.25     3,305,579,803        10,197.85     3,311,620,839      2.16
     アメリカ    投資証券    HEALTHPEAK    PROPERTIES    INC       1,024,473       3,141.95     3,218,850,107        3,080.16     3,155,540,756      2.06
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     アメリカ    投資証券    GAMING   AND  LEISURE   PROPERTIE         677,822      4,413.01     2,991,237,767        4,352.17     2,949,999,963      1.93
     香港   投資証券    LINK  REIT              2,758,023        925.69    2,553,081,907         946.51    2,610,510,139      1.71
     アメリカ    投資証券    REGENCY   CENTERS   CORP          532,013      4,936.95     2,626,521,581        4,689.58     2,494,920,185      1.63
     アメリカ    投資証券    MEDICAL   PROPERTIES    TRUST  INC      1,030,393       2,242.24     2,310,393,243        2,245.94     2,314,211,158      1.51
     アメリカ    投資証券    INVITATION    HOMES  INC          760,328      3,020.44     2,296,530,570        3,012.88     2,290,780,826      1.50
     アメリカ    投資証券    SL GREEN  REALTY   CORP          382,445      6,421.14     2,455,732,888        5,971.95     2,283,942,418      1.49
     アメリカ    投資証券    WELLTOWER    INC             345,080      6,729.56     2,322,240,015        6,539.12     2,256,522,980      1.47
     アメリカ    投資証券    WEINGARTEN    REALTY   INVESTORS         957,198      2,316.33     2,217,186,444        2,209.72     2,115,144,351      1.38
     アメリカ    投資証券    HOST  HOTELS   & RESORTS   INC       1,342,552       1,571.13     2,109,323,724        1,485.22     1,993,991,794      1.30
     アメリカ    投資証券    SUNSTONE    HOTEL  INVESTORS    INC      1,719,214       1,142.64     1,964,442,685        1,158.16     1,991,133,482      1.30
     アメリカ    投資証券    HEALTHCARE    REALTY   TRUST  INC       565,450      3,049.11     1,724,119,250        3,043.93     1,721,193,046      1.12
     アメリカ    投資証券    AMERICAN    HOMES  4 RENT-  A       549,797      2,993.22     1,645,663,377        3,080.16     1,693,462,728      1.11
     イギリス    投資証券    LAND  SECURITIES    GROUP  PLC       1,707,737       1,002.50     1,712,022,395         976.08    1,666,893,770      1.09
     オースト    投資証券    DEXUS                2,125,367        757.65    1,610,289,409         769.47    1,635,423,999      1.07
     ラリア
     アメリカ    投資証券    VEREIT   INC              415,784      3,890.12     1,617,452,135        3,889.53     1,617,204,342      1.06
     オースト    投資証券    STOCKLAND                4,534,116        340.58    1,544,269,127         350.83    1,590,740,189      1.04
     ラリア
     アメリカ    投資証券    HUDSON   PACIFIC   PROPERTIES    IN      648,650      2,686.86     1,742,831,739        2,431.21     1,577,007,610      1.03
     アメリカ    投資証券    NETSTREIT    CORP             780,540      1,902.32     1,484,844,658        1,997.55     1,559,167,677      1.02
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                 令和   2年12月30日現在

         種類              業種           投資比率（％）

         株式      各種金融                           ―
        投資証券       ―                         97.66
         合計                                97.66
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額

    の比率です。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    エマージング・ソブリン・オープン　マザーファンド

    投資状況

                                                  令和   2年12月30日現在

                                                      （単位：円）
                                 42/126


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             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）
              国債証券                 パナマ              3,401,173,618              5.87
                              クロアチア               2,240,725,582              3.87
                            ドミニカ共和国                1,968,476,157              3.40
                            アラブ首長国連邦                1,846,967,231              3.19
                              メキシコ              1,771,685,556              3.06
                              ウクライナ               1,768,320,715              3.05
                             インドネシア               1,610,324,819              2.78
                               ロシア              1,571,600,056              2.71
                              エジプト              1,523,641,467              2.63
                              パラグアイ               1,395,271,368              2.41
                               トルコ              1,384,069,867              2.39
                              ハンガリー               1,365,912,398              2.36
                              ブラジル              1,304,047,155              2.25
                            セネガル共和国                1,220,578,186              2.11
                              フィリピン               1,177,034,913              2.03
                              セルビア              1,135,443,705              1.96
                             アルゼンチン               1,093,219,467              1.89
                              カタール              1,070,163,535              1.85
                              ルーマニア               1,064,399,474              1.84
                              コロンビア               1,050,677,888              1.81
                              オマーン              1,019,205,050              1.76
                              ヨルダン              1,013,648,806              1.75
                              バーレーン                957,883,588             1.65
                            コートジボワール                  796,238,694             1.37
                              エクアドル                778,382,072             1.34
                            アンゴラ共和国                 715,177,550             1.23
                           北マケドニア共和国                  710,805,733             1.23
                              イスラエル                670,648,452             1.16
                               ガーナ               668,365,274             1.15
                              モロッコ               627,595,464             1.08
                             ガボン共和国                611,946,574             1.06
                            アゼルバイジャン                  610,531,358             1.05
                             ナイジェリア                593,650,545             1.02
                               中国              576,027,071             0.99
                              スリランカ                518,167,204             0.89
                              南アフリカ                406,925,837             0.70
                              モンゴル国                346,151,471             0.60
                              コスタリカ                342,384,986             0.59
                              パキスタン                331,130,686             0.57
                            サウジアラビア                 331,026,054             0.57
                            アルメニア共和国                  326,042,906             0.56
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                             ホンジュラス                288,921,114             0.50
                              バミューダ                255,410,536             0.44
                              ジョージア                244,039,504             0.42
                            エルサルバドル                 240,398,560             0.41
                            エチオピア連邦                 196,809,758             0.34
                               ケニア               195,902,833             0.34
                              ブルガリア                172,019,552             0.30
                              ベネズエラ                96,379,200            0.17
                              グアテマラ                48,609,965            0.08
                               チリ               39,532,484            0.07
                               小計             45,693,692,038              78.87
              特殊債券               サウジアラビア                 561,817,586             0.97
                              チュニジア                315,658,164             0.54
                              イギリス               311,032,632             0.54
                              南アフリカ                223,396,304             0.39
                            アゼルバイジャン                  88,890,975            0.15
                               小計             1,500,795,661              2.59
              社債券                メキシコ              1,594,130,971              2.75
                              イスラエル               1,321,223,730              2.28
                              ブラジル               955,724,071             1.65
                              マレーシア                670,756,840             1.16
                            アゼルバイジャン                  665,575,782             1.15
                             シンガポール                562,184,842             0.97
                              モロッコ               523,969,704             0.90
                               チリ              402,502,379             0.69
                             インドネシア                260,217,321             0.45
                            英ヴァージン諸島                  255,673,790             0.44
                              コロンビア                225,552,892             0.39
                             カザフスタン                203,846,914             0.35
                             アルゼンチン                168,400,710             0.29
                              オランダ               144,105,364             0.25
                            アラブ首長国連邦                  87,811,922            0.15
                             アイルランド                 77,937,456            0.13
                              ベネズエラ                58,837,680            0.10
                               小計             8,178,452,368              14.12
         コール・ローン、その他資産                      ―             2,566,076,007              4.42
            （負債控除後）
                  純資産総額                          57,939,016,074              100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    その他の資産の投資状況

                                                  令和   2年12月30日現在

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                                                      （単位：円）
        資産の種類         建別        国／地域              時価合計            投資比率（％）

    債券先物取引            売建        ドイツ               5,352,191,688                 △9.24
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   2年12月30日現在

                           簿価      簿価      評価      評価            投資

     国／                                              利率
         種類     銘柄名       数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     地域                                              (％)
                           (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
    アラブ首    国債証券    3.125  ABU  DHABI   G    9,675,000      11,652.79     1,127,408,004        11,138.21     1,077,622,263     3.125000    2049/9/30    1.86
    長国連邦
            490930
    インドネ    国債証券    4.75  INDONESIA        7,890,000      12,007.03      947,355,062       12,120.65      956,319,942     4.750000    2026/1/8    1.65
     シア
            260108
     パナマ   国債証券    4.3  PANAMA   530429     6,475,000      13,765.60      891,322,827       13,118.62      849,430,969     4.300000    2053/4/29    1.47
    パラグア    国債証券    4.625  PARAGUAY       6,730,000      11,203.87      754,020,788       11,146.95      750,189,735     4.625000    2023/1/25    1.29
      イ
            230125
     パナマ   国債証券    4.5  PANAMA   560401     5,615,000      14,205.37      797,631,807       13,341.15      749,105,573     4.500000    2056/4/1    1.29
     パナマ   国債証券    4.5  PANAMA   500416     5,435,000      13,959.04      758,674,096       13,325.62      724,247,719     4.500000    2050/4/16    1.25
    イスラエ    社債券   4.25  ISRAEL   ELEC     5,990,000      11,839.90      709,210,152       11,955.07      716,109,172     4.250000    2028/8/14    1.24
      ル
            280814
    ウクライ    国債証券    7.253  UKRAINE       6,280,000      10,451.46      656,352,283       11,294.43      709,290,675     7.253000    2033/3/15    1.22
      ナ
            330315
    ブラジル    国債証券    4.75  BRAZIL   500114     6,145,000      10,760.11      661,209,297       11,029.21      677,745,492     4.750000    2050/1/14    1.17
    イスラエ    国債証券    3.375  ISRAEL   GOVT    5,830,000      11,489.38      669,831,041       11,503.40      670,648,452     3.375000    2050/1/15    1.16
      ル
            500115
    ブラジル    社債券   4.75  BANCO  BRAS     5,915,000      10,887.00      643,966,626       11,165.16      660,419,569     4.750000    2024/3/20    1.14
            240320
     トルコ   国債証券    5.75  TURKEY   470511     6,170,000       8,402.88     518,458,224       9,837.98     607,003,705     5.750000    2047/5/11    1.05
    イスラエ    社債券   5 ISRAEL   ELEC      5,155,000      11,707.35      603,513,931       11,738.40      605,114,558     5.000000   2024/11/12    1.04
      ル
            241112
    セネガル    国債証券    6.75  SENEGAL        5,252,000       9,845.85     517,104,091       11,406.21      599,054,543     6.750000    2048/3/13    1.03
     共和国
            480313
    メキシコ    国債証券    4.5  MEXICO   290422     4,837,000      11,646.85      563,358,376       12,165.13      588,427,398     4.500000    2029/4/22    1.02
    クロアチ    国債証券    1.5  CROATIA   310617     4,230,000      13,272.54      561,428,473       13,907.90      588,304,412     1.500000    2031/6/17    1.02
      ア
     ハンガ   国債証券    5.375  HUNGARY       5,150,000      11,475.04      590,964,817       11,377.98      585,966,109     5.375000    2023/2/21    1.01
     リー
            230221
    メキシコ    国債証券    4.75  MEXICO   320427     4,700,000      11,908.41      559,695,656       12,440.70      584,712,900     4.750000    2032/4/27    1.01
     ロシア   国債証券    4.375  RUSSIA       4,800,000      11,965.01      574,320,672       12,083.62      580,014,000     4.375000    2029/3/21    1.00
            290321
    フィリピ    国債証券    2.65  PHILIPPINE        5,535,000      10,350.00      572,872,500       10,472.94      579,677,394     2.650000   2045/12/10    1.00
      ン
            451210
     中国   国債証券    2.25  CHINA  GOVT  I   5,625,000      10,216.17      574,659,815       10,240.48      576,027,071     2.250000   2050/10/21    0.99
            501021
     パナマ   国債証券    3.875  PANAMA       4,830,000      11,775.79      568,770,795       11,875.12      573,568,502     3.875000    2028/3/17    0.99
            280317
     シンガ    社債券   2.5  TEMASEK   FIN     5,430,000      10,276.72      558,026,005       10,353.31      562,184,842     2.500000    2070/10/6    0.97
     ポール
            701006
                                 45/126


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    ルーマニ    国債証券    3.375  ROMANIA       3,835,000      14,100.70      540,761,932       14,585.46      559,352,514     3.375000    2050/1/28    0.97
      ア
            500128
    カタール    国債証券    4.5  QATAR  280423      4,385,000      12,556.65      550,609,302       12,559.93      550,753,018     4.500000    2028/4/23    0.95
    ブラジル    国債証券    3.875  BRAZIL       4,905,000      10,600.87      519,972,744       10,896.06      534,452,037     3.875000    2030/6/12    0.92
            300612
    オマーン    国債証券    6.75  OMAN  GOV  INT    5,140,000       9,253.92     475,651,863       10,238.22      526,244,508     6.750000    2048/1/17    0.91
            480117
    モロッコ    社債券   4.5  OFFICE   CHE     4,635,000      10,862.58      503,480,756       11,304.63      523,969,704     4.500000   2025/10/22    0.90
            251022
    エジプト    国債証券    8.5  ARAB  REPUBLIC      4,370,000      10,322.98      451,114,566       11,694.51      511,050,381     8.500000    2047/1/31    0.88
            470131
    セルビア    国債証券    1.5  SERBIA   290626     3,616,000      12,401.09      448,423,648       13,129.90      474,777,375     1.500000    2029/6/26    0.82
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   2年12月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                78.87
                 特殊債券                                2.59
                 社債券                               14.12
                  合計                               95.57
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                  令和   2年12月30日現在

                                                         投資比率

     資産の
        地域   取引所名     資産の名称      建別   数量   通貨    簿価金額      簿価金額（円）        評価金額      評価金額（円）
     種類
                                                          （％）
    債券先   ドイツ   ユーレック    EU BOBL  2103    売建    66 ユーロ     8,923,801.26      1,132,876,570        8,923,200     1,132,800,240      △1.96
    物取引      ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
       ドイツ   ユーレック    EURO-B   2103    売建    135  ユーロ     23,917,829.85       3,036,368,499        23,989,500      3,045,467,025      △5.26
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
       ドイツ   ユーレック    EU BUXL  2103    売建    41 ユーロ     9,174,923.51      1,164,756,540        9,247,140     1,173,924,423      △2.03
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

    ≪参考情報≫

                                 46/126



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    第２【管理及び運営】


















    １【申込（販売）手続等】

                                 47/126

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      ①申込みの受付
       原則として、いつでも申込みができます。
       ただし、以下の日は申込みができません。
        ニューヨークの銀行の休業日
        ニューヨーク証券取引所の休業日
        ロンドンの銀行の休業日
        ロンドン証券取引所の休業日
        オーストラリア証券取引所の休業日
       取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
      ②申込単位

       販売会社が定める単位
      ③申込価額

       取得申込受付日の翌営業日の基準価額
      ④申込価額の算出頻度

       原則として、委託会社の営業日に計算されます。
      ⑤申込単位・申込価額の照会方法

       申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
       また、下記においてもご照会いただけます。
        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
        お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
        （受付時間：営業日の9:00～17:00）
       なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
        ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
      ⑥申込手数料

       申込価額（発行価格）×3.30％（税抜                      3.00％）を上限として販売会社が定める手数料率
       申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）
       があり、分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）の場合、再投資される収益分配金につ
       いては、申込手数料はかかりません。
      ⑦申込方法

       取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
       取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものとし
       ます。
       なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（自動けいぞく投資
       コース）があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
      ⑧申込受付時間

       取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社
       所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の事務
       手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販売会社
       にご確認ください。
      ⑨取得申込みの受付の中止および取消し

                                 48/126

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       金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があると
       きは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた取得申込みの受付を取り消すこと
       が あります。
      ※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

    ２【換金（解約）手続等】

      ①解約の受付

       原則として、いつでも解約の請求ができます。
       ただし、以下の日は解約の請求ができません。
        ニューヨークの銀行の休業日
        ニューヨーク証券取引所の休業日
        ロンドンの銀行の休業日
        ロンドン証券取引所の休業日
        オーストラリア証券取引所の休業日
       受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録され
       ます。
      ②解約単位

       販売会社が定める単位
      ③解約価額

       解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額
      ④信託財産留保額

       解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.25％をかけた額
      ⑤解約価額の算出頻度

       原則として、委託会社の営業日に計算されます。
      ⑥解約価額の照会方法

       解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
       なお、下記においてもご照会いただけます。
        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
        お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
        （受付時間：営業日の9:00～17:00）
        ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
      ⑦支払開始日

       解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して６営業日目から販売会社において支払いま
       す。
      ⑧解約請求受付時間

       解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社所定の方法で行われま
       す。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当
       日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
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      ⑨解約請求受付の中止および取消し
       金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があると
       きは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受付けた解約請求を取消すことがあります。
       その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、
       受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計
       算日に解約請求を受付けたものとします。
       ファンドの資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
      ※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

       ①基準価額の算出方法

        基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
        なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
        「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入
        有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
        一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
        す。
        （資産の評価方法）
        ・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券
         原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについ
         ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価
         します。
        ・転換社債／転換社債型新株予約権付社債
         原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
         発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
         報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則とし
         て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業
         者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価し
         ます。
        ・公社債等
         原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品
         取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価
         額のいずれかの価額で評価します。
         残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
         ます。
        ・マザーファンド
         計算日における基準価額で評価します。
        ・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
         原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
        ・外貨建資産
         原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
        ・外国為替予約取引
         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
        ・市場デリバティブ取引
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         原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
       ②基準価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ③基準価額の照会方法

        基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
         三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
         お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
         （受付時間：営業日の9:00～17:00）
         ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
    （２）【保管】

       該当事項はありません。

    （３）【信託期間】

        無期限（2005年10月14日設定）

        ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
    （４）【計算期間】

        毎月13日から翌月12日までとします。（ただし、第１計算期間は2005年10月14日から2005年11

        月14日までとします。）
        ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合、各
        計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとしま
        す。なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

        ①ファンドの償還条件等

         委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と
         合意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
         ・受益権の総口数が当初設定に係る受益権総口数の10分の１または10億口を下ることとなっ
          た場合
         ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めると
          き、またはやむを得ない事情が発生したとき
         このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・

         業務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
         委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
         す。
        ②信託約款の変更

         委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したと
         きは、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を
         変更することができます。委託会社は、信託約款を変更しようとするときは、あらかじめそ
         の旨を監督官庁に届け出ます。
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         委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続き
         にしたがいます。
        ③ファンドの償還等に関する開示方法

         委託会社は、ファンドの任意償還または信託約款の変更のうち重大な内容の変更を行おうと
         する場合、あらかじめその旨およびその内容を公告し、かつ、原則としてこれらの事項を記
         載した書面を受益者に交付します（ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書
         面を交付したときは、原則として、公告を行いません。）。この公告および書面には、原則
         として、受益者で異議のあるものは一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を
         付記します。
        ④異議申立ておよび反対者の買取請求権

         受益者は、委託会社がファンドの任意償還または信託約款について重大な内容の変更を行お
         うとする場合、原則として、一定の期間（１ヵ月以上）内に委託会社に対して異議を述べる
         ことができます。異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託
         財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。なお、一定の期間内に異議を述べ
         た受益者の受益権の口数が受益権の総口数の２分の１を超えるときは、ファンドの償還また
         は信託約款の変更を行いません。その場合、償還しない旨または信託約款を変更しない旨お
         よびその理由を公告し、かつ、原則として、これらの事項を記載した書面を受益者に交付し
         ます（ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則と
         して、公告を行いません。）。
        ⑤関係法人との契約の更改

         委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
         は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思
         表示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。
        ⑥運用報告書

         委託会社は、６ヵ月毎（毎年６月および12月の決算日を基準とします。）および償還時に、
         交付運用報告書を作成し、原則として受益者に交付します。なお、信託約款の内容に委託会
         社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還等があった場合は、その内容を交付運用報告
         書に記載します。
        ⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

         委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関
         する事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部
         を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあり
         ます。
        ⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

         受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその
         任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に
         受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託
         会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受託会社を選任します。
         委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
        ⑨信託事務の再信託

         受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を
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         締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて
         所定の事務を行います。
        ⑩公告

         委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載し
         ます。
          https://www.am.mufg.jp/
         なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合
         の公告は、日本経済新聞に掲載します。
    ４【受益者の権利等】

    受益者の有する主な権利は以下の通りです。

    （１）収益分配金に対する受領権
       受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       ①分配金受取コース（一般コース）
        収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日
        （原則として決算日から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払いま
        す。
        ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いの請求を行わない場
        合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
       ②分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）
        収益分配金は、税金を差引いた後、「自動けいぞく投資契約」に基づいて、決算日の基準価額
        により自動的に無手数料で全額再投資されます。
    （２）償還金に対する受領権

       受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（休業日の場合
       は翌営業日）から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。
       ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
       の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
    （３）換金（解約）請求権

       受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。
       くわしくは「第２　管理及び運営　２　換金（解約）手続等」を参照してください。
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    第３【ファンドの経理状況】

     １ 　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

       38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
       関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
       　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２ 　毎月決算ファンドの計算期間は６ヵ月未満であるため、財務諸表は６ヵ月毎に作成してお

       ります。
     ３ 　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（令和                                                 2年   6

       月13日から令和          2年12月14日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
       により監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【グローバル財産３分法ファンド（毎月決算型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                               ［  令和   2年  6月12日現在      ］   ［  令和   2年12月14日現在        ］
     資産の部
       流動資産
                                        84,198,526               60,426,299
        コール・ローン
                                      10,465,682,073               11,057,450,053
        親投資信託受益証券
                                        25,000,000               20,000,000
        未収入金
                                      10,574,880,599               11,137,876,352
        流動資産合計
                                      10,574,880,599               11,137,876,352
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        38,935,893               37,804,278
        未払収益分配金
                                        6,452,309               14,597,982
        未払解約金
                                         779,538               853,727
        未払受託者報酬
                                        13,154,746               14,406,626
        未払委託者報酬
                                            63               48
        未払利息
                                          77,944               85,362
        その他未払費用
                                        59,400,493               67,748,023
        流動負債合計
                                        59,400,493               67,748,023
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      15,574,357,417               15,121,711,463
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            △ 5,058,877,311              △ 4,051,583,134
                                      2,122,698,699               1,980,050,083
          （分配準備積立金）
                                      10,515,480,106               11,070,128,329
        元本等合計
                                      10,515,480,106               11,070,128,329
       純資産合計
                                      10,574,880,599               11,137,876,352
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                自　令和     1年12月13日           自　令和     2年  6月13日
                                至　令和     2年  6月12日        至　令和     2年12月14日
     営業収益
                                           113               231
       受取利息
                                                     1,190,314,834
                                     △ 1,863,869,567
       有価証券売買等損益
                                                     1,190,315,065
                                     △ 1,863,869,454
       営業収益合計
     営業費用
                                          9,575               8,499
       支払利息
                                        5,116,709               4,780,704
       受託者報酬
                                        86,344,551               80,674,331
       委託者報酬
                                         511,616               478,008
       その他費用
                                        91,982,451               85,941,542
       営業費用合計
                                                     1,104,373,523
                                     △ 1,955,851,905
     営業利益又は営業損失（△）
                                                     1,104,373,523
                                     △ 1,955,851,905
     経常利益又は経常損失（△）
                                                     1,104,373,523
                                     △ 1,955,851,905
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                        879,310
                                       △ 14,322,890
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                △ 3,041,862,610              △ 5,058,877,311
                                       212,424,656               183,193,198
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       212,424,656               183,193,198
       額
                                        51,408,434               48,881,598
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        51,408,434               48,881,598
       額
                                       236,501,908               230,511,636
     分配金
                                     △ 5,058,877,311              △ 4,051,583,134
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

                      額で評価しております。
    ２.その他財務諸表作成のための基本と                  ファンドの特定期間
      なる重要な事項
                      　当ファンドは、原則として毎年6月12日および12月12日を特定期間の末日として
                      おりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和                                    2年
                      6月13日から令和        2年12月14日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       前期              当期

                                   [令和   2年  6月12日現在]        [令和   2年12月14日現在]
    １.   期首元本額                                16,351,950,381円              15,574,357,417円
       期中追加設定元本額                                 191,425,958円              160,015,882円
       期中一部解約元本額                                 969,018,922円              612,661,836円
    ２.   元本の欠損
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                5,058,877,311円              4,051,583,134円
       ます。
    ３.   受益権の総数                                15,574,357,417口              15,121,711,463口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

              自 令和  1年12月13日                        自 令和  2年  6月13日
              至 令和  2年  6月12日                       至 令和  2年12月14日
      １. 運用に係る権限を委託するための費用                           １. 運用に係る権限を委託するための費用
       　「エマージング・ソブリン・オープン                 マザーファンド」           　「エマージング・ソブリン・オープン                 マザーファンド」
       の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託                            の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
       するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信                            するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信
       託の信託財産の純資産総額に対し年1万分の55以内の率を乗                            託の信託財産の純資産総額に対し年1万分の55以内の率を乗
       じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。                            じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
       　「ワールド・リート・オープン              マザーファンド」の信託              　「ワールド・リート・オープン              マザーファンド」の信託
       財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するた                            財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するた
       めに要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信                            めに要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信
       託財産の純資産総額に対し年1万分の60以内の率を乗じて得                            託財産の純資産総額に対し年1万分の60以内の率を乗じて得
       た額を委託者報酬の中から支弁しております。                            た額を委託者報酬の中から支弁しております。
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
       第171期                            第177期
       令和  1年12月13日                          令和  2年  6月13日
       令和  2年  1月14日                        令和  2年  7月13日
                                 57/126


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期
              自 令和  1年12月13日                        自 令和  2年  6月13日
              至 令和  2年  6月12日                       至 令和  2年12月14日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      57,958,602円        費用控除後の配当等収益額              A      40,981,910円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       281,363,026円         収益調整金額               C       298,568,009円
       分配準備積立金額              D     2,268,451,803円          分配準備積立金額              D     2,112,608,954円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,607,773,431円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,452,158,873円
       当ファンドの期末残存口数              F    16,119,707,631口          当ファンドの期末残存口数              F    15,532,711,281口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,617円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,578円
       1万口当たり分配金額              H         25円     1万口当たり分配金額              H         25円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        40,299,269円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        38,831,778円
       第172期                            第178期
       令和  2年  1月15日                        令和  2年  7月14日
       令和  2年  2月12日                        令和  2年  8月12日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      20,757,829円        費用控除後の配当等収益額              A      21,371,476円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       281,180,347円         収益調整金額               C       300,846,414円
       分配準備積立金額              D     2,250,184,219円          分配準備積立金額              D     2,103,367,277円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,552,122,395円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,425,585,167円
       当ファンドの期末残存口数              F    15,889,590,864口          当ファンドの期末残存口数              F    15,473,041,585口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,606円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,567円
       1万口当たり分配金額              H         25円     1万口当たり分配金額              H         25円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        39,723,977円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        38,682,603円
       第173期                            第179期
       令和  2年  2月13日                        令和  2年  8月13日
       令和  2年  3月12日                        令和  2年  9月14日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      27,652,407円        費用控除後の配当等収益額              A      13,154,313円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       283,868,273円         収益調整金額               C       302,690,648円
       分配準備積立金額              D     2,207,042,575円          分配準備積立金額              D     2,069,979,186円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,518,563,255円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,385,824,147円
       当ファンドの期末残存口数              F    15,751,251,956口          当ファンドの期末残存口数              F    15,379,248,973口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,598円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,551円
       1万口当たり分配金額              H         25円     1万口当たり分配金額              H         25円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        39,378,129円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        38,448,122円
       第174期                            第180期
       令和  2年  3月13日                        令和  2年  9月15日
                                 58/126

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期
              自 令和  1年12月13日                        自 令和  2年  6月13日
              至 令和  2年  6月12日                       至 令和  2年12月14日
       令和  2年  4月13日                        令和  2年10月12日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      41,135,394円        費用控除後の配当等収益額              A      38,542,156円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       287,678,689円         収益調整金額               C       306,307,173円
       分配準備積立金額              D     2,177,042,968円          分配準備積立金額              D     2,041,298,029円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,505,857,051円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,386,147,358円
       当ファンドの期末残存口数              F    15,657,534,183口          当ファンドの期末残存口数              F    15,380,173,807口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,600円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,551円
       1万口当たり分配金額              H         25円     1万口当たり分配金額              H         25円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        39,143,835円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        38,450,434円
       第175期                            第181期
       令和  2年  4月14日                        令和  2年10月13日
       令和  2年  5月12日                        令和  2年11月12日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      13,085,102円        費用控除後の配当等収益額              A      29,070,189円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       290,559,045円         収益調整金額               C       308,650,150円
       分配準備積立金額              D     2,168,542,274円          分配準備積立金額              D     2,029,687,101円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,472,186,421円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,367,407,440円
       当ファンドの期末残存口数              F    15,608,322,114口          当ファンドの期末残存口数              F    15,317,768,622口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,583円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,545円
       1万口当たり分配金額              H         25円     1万口当たり分配金額              H         25円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        39,020,805円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        38,294,421円
       第176期                            第182期
       令和  2年  5月13日                        令和  2年11月13日
       令和  2年  6月12日                        令和  2年12月14日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      28,416,767円        費用控除後の配当等収益額              A      25,587,308円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       294,778,081円         収益調整金額               C       307,418,536円
       分配準備積立金額              D     2,133,217,825円          分配準備積立金額              D     1,992,267,053円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,456,412,673円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,325,272,897円
       当ファンドの期末残存口数              F    15,574,357,417口          当ファンドの期末残存口数              F    15,121,711,463口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,577円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,537円
       1万口当たり分配金額              H         25円     1万口当たり分配金額              H         25円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        38,935,893円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        37,804,278円
                                 59/126


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期
              自 令和  1年12月13日                        自 令和  2年  6月13日
              至 令和  2年  6月12日                       至 令和  2年12月14日
    （金融商品に関する注記）


    １　金融商品の状況に関する事項
                               前期                   当期

                           自  令和   1年12月13日               自  令和   2年  6月13日
    区分
                           至  令和   2年  6月12日             至  令和   2年12月14日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、親投資信託受益証券に                  同左
      係るリスク                投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期

    区分
                          ［令和    2年  6月12日現在］             ［令和    2年12月14日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                                 60/126


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                               前期                   当期
    区分
                          ［令和    2年  6月12日現在］             ［令和    2年12月14日現在］
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                  同左
      いての補足説明                く価額のほか、市場価格がない場合には
                      合理的に算定された価額が含まれており
                      ます。当該価額の算定においては一定の
                      前提条件等を採用しているため、異なる
                      前提条件等によった場合、当該価額が異
                      なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                        ［令和    2年  6月12日現在］               ［令和    2年12月14日現在］
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                    最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
       親投資信託受益証券                           509,747,438                    213,652,629
           合計                       509,747,438                    213,652,629
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                               前期                   当期

                          ［令和    2年  6月12日現在］             ［令和    2年12月14日現在］
    1口当たり純資産額                                 0.6752円                   0.7321円
                                 61/126

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                               前期                   当期
                          ［令和    2年  6月12日現在］             ［令和    2年12月14日現在］
    (1万口当たり純資産額)                                 (6,752円)                   (7,321円)
    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    親投資信託受益       エマージング・ソブリン・オープン　マザーファン                            941,634,466           3,589,981,401
       証券     ド
            ワールド・リート・オープン　マザーファンド                           1,701,607,811            3,708,143,741
            グローバル株式インカム　マザーファンド                           1,603,602,317            3,759,324,911
                   合計                    4,246,844,594           11,057,450,053
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    （参考）


     当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
     なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
    グローバル株式インカム　マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                               ［令和    2年12月14日現在］
     資産の部
       流動資産
        預金                               23,734,740
        コール・ローン                               136,595,119
                                 62/126

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               ［令和    2年12月14日現在］
        株式                             11,387,842,718
        新株予約権証券                                 880,007
        派生商品評価勘定                                  5,600
        未収入金                               61,573,410
                                        7,825,298
        未収配当金
                                     11,618,456,892
        流動資産合計
                                     11,618,456,892
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                               86,732,753
                                           109
        未払利息
                                       86,732,862
        流動負債合計
                                       86,732,862
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              4,918,962,573
        剰余金
                                      6,612,761,457
          剰余金又は欠損金（△）
                                     11,531,724,030
        元本等合計
                                     11,531,724,030
       純資産合計
                                     11,618,456,892
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取

                      引所等における終値で評価しております。
                       新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として
                      金融商品取引所等における終値で評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
      方法                ます。
    ３.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                      　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
                      しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                            [令和   2年12月14日現在]

    １.   期首                                             令和   2年  6月13日
       期首元本額                                              5,739,708,532円
       期中追加設定元本額                                               15,505,150円
       期中一部解約元本額                                               836,251,109円
       元本の内訳※
       グローバル財産３分法ファンド（毎月決算型）                                              1,603,602,317円
       グローバル株式インカム（毎月決算型）                                              1,135,557,506円
       先進国好配当株式ファンド（３ヵ月決算型）                                              1,744,737,032円
       先進国好配当株式ファンド（年２回決算型）                                               345,301,559円
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                                            [令和   2年12月14日現在]
       先進国好配当株式ファンド（３ヵ月決算型）為替ヘッジあり                                               42,617,501円
       先進国好配当株式ファンド（年２回決算型）為替ヘッジあり                                               47,146,658円
       合計                                              4,918,962,573円
    ２.   受益権の総数                                              4,918,962,573口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   2年  6月13日

    区分
                                     至  令和   2年12月14日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
      係るリスク                替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                       当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動
                      リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されてお
                      ります。
                       当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
                      バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
                      りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
                      リスクは限定的であります。
                       また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                      もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                      金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                   ［令和    2年12月14日現在］

    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                      ります。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                      （３）上記以外の金融商品
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                                   ［令和    2年12月14日現在］
    区分
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                      条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                      ともあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                                  ［令和    2年12月14日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
           株式                                            43,918,185
        新株予約権証券                                                 138,948
           合計                                            44,057,133
    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    通貨関連

     ［令和    2年12月14日現在］
       区分         種類        契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引
      の取引
             売建
              ユーロ             17,658,200             ―      17,652,600            5,600
            合計               17,658,200             ―      17,652,600            5,600
     （注）時価の算定方法

       １　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
         予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
        ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
        （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
           い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
        （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
           相場の仲値を用いております。
       ２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

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    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                        ［令和    2年12月14日現在］

    1口当たり純資産額                                                    2.3443円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (23,443円)
    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                      （単位：円）

                                                評価額

       通  貨             銘　柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
    円        武田薬品工業                          41,400       3,885.00        160,839,000
            住友電気工業                          78,100       1,279.50        99,928,950
            ナブテスコ                          58,300       4,330.00        252,439,000
            東京エレクトロン                          6,100      36,700.00        223,870,000
            トヨタ自動車                          22,500       7,952.00        178,920,000
            任天堂                          3,300      62,230.00        205,359,000
            日本電信電話                          62,800       2,667.00        167,487,600
            伊藤忠商事                          75,000       2,935.00        220,125,000
            オリックス                         112,000       1,598.50        179,032,000
                 円  小計                  459,500              1,688,000,550
    アメリカドル        SCHLUMBERGER       LTD                   39,000        22.94       894,660.00
            WILLIAMS     COS  INC                   40,000        21.93       877,200.00
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC              53,000        39.37      2,086,610.00
            AGCO   CORP                       16,000        89.67      1,434,720.00
            GENERAL    DYNAMICS     CORP                 8,000       151.33      1,210,640.00
            REGAL   BELOIT    CORP                   8,400       117.22       984,648.00
            TRANE   TECHNOLOGIES       PLC                10,500        139.94      1,469,370.00
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP                 30,500        56.75      1,730,875.00
            STARBUCKS     CORP                    19,800        103.00      2,039,400.00
            COMCAST    CORP-CLASS      A                56,900        50.93      2,897,917.00
            LOWE'S    COS  INC                    17,300        157.82      2,730,286.00
            BUNGE   LTD                      33,000        66.04      2,179,320.00
            CONAGRA    BRANDS    INC                  45,700        35.35      1,615,495.00
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-A              48,900        57.40      2,806,860.00
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            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL                  27,400        85.00      2,329,000.00
            MEDTRONIC     PLC                    19,500        112.38      2,191,410.00
            ABBVIE    INC                      18,300        106.34      1,946,022.00
            ELI  LILLY   & CO                   13,100        160.04      2,096,524.00
            JOHNSON    & JOHNSON                    19,800        152.95      3,028,410.00
            JPMORGAN     CHASE   & CO                 22,968        119.56      2,746,054.08
            WELLS   FARGO   & CO                  56,700        29.08      1,648,836.00
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC               13,500        191.74      2,588,490.00
            BLACKROCK     INC                     1,200       695.20       834,240.00
            ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A            15,600        233.32      3,639,792.00
            AUTOMATIC     DATA   PROCESSING                  6,800       173.53      1,180,004.00
            MICROSOFT     CORP                    34,577        213.26      7,373,891.02
            NETAPP    INC                      30,000        61.82      1,854,600.00
            NEXTERA    ENERGY    INC                  18,400        73.80      1,357,920.00
            BROADCOM     INC                     6,500       405.82      2,637,830.00
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV                15,000        157.10      2,356,500.00
                                     746,345              64,767,524.10
               アメリカドル       小計
                                                  (6,738,413,207)
    カナダドル        CANADIAN     NATURAL    RESOURCES                 43,300        31.96      1,383,868.00
            ROYAL   BANK   OF  CANADA                  20,500        106.37      2,180,585.00
                                     63,800              3,564,453.00
               カナダドル      小計
                                                   (290,502,919)
    オーストラリア
    ドル        BRAMBLES     LTD                    130,000         10.56      1,372,800.00
                                     130,000               1,372,800.00
             オーストラリアドル          小計
                                                   (107,572,608)
    イギリスポンド        BP  PLC                       328,787         2.75      904,986.21
            ANGLO   AMERICAN     PLC                  53,900        24.43      1,316,777.00
            DIAGEO    PLC                      38,000        30.08      1,143,230.00
            SAGE   GROUP   PLC/THE                   197,311         5.76     1,138,089.84
            SPECTRIS     PLC                     63,800        27.91      1,780,658.00
                                     681,798               6,283,741.05
              イギリスポンド        小計
                                                   (869,481,249)
    スイスフラン        CIE  FINANCIERE      RICHEMO-A     REG             19,800        76.50      1,514,700.00
            NOVARTIS     AG-REG                     22,630        81.56      1,845,702.80
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG              5,650       357.70      2,021,005.00
                                     48,080              5,381,407.80
               スイスフラン       小計
                                                   (629,409,456)
    ユーロ        LANXESS    AG                     23,000        60.20      1,384,600.00
            PUBLICIS     GROUPE                     19,700        40.41       796,077.00
            KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     N            44,700        23.19      1,036,593.00
            UNILEVER     PLC                     24,000        48.22      1,157,280.00
            KBC  GROUP   NV                    16,200        60.00       972,000.00
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            BANCA   MEDIOLANUM      SPA                176,500         7.10     1,254,032.50
            SAMPO   OYJ-A   SHS                   53,054        34.71      1,841,504.34
                                     357,154               8,442,086.84
                ユーロ    小計
                                                  (1,064,462,729)
                                    2,486,677               11,387,842,718
                 合　計
                                                  (9,699,842,168)
    (注1)通貨の種類ごとの小計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

    (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

      通貨      種　類             銘　柄              券面総額           評価額        備考

    スイスフ     新株予約権証券       CIE  FINANCIERE      RICHEMO-CW                39,600.00            7,524.00
    ラン
                                         39,600.00            7,524.00
    スイスフラン合計
                                                     (880,007)
                                                      880,007
                      合計
                                                     (880,007)
    (注1)新株予約権証券の券面総額は証券数です。

    (注2)通貨の種類ごとの小計／合計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。
    (注3)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    外貨建有価証券の内訳

                                        組入新株予約権            有価証券の

                                 組入株式
         種類             銘柄数                    証券         合計金額に
                                 時価比率
                                          時価比率          対する比率
       アメリカドル         株式           30銘柄        100.00   %        ―           59.17   %
        カナダドル         株式           2銘柄        100.00   %        ―           2.55  %
      オーストラリアドル           株式           1銘柄        100.00   %        ―           0.94  %
       イギリスポンド          株式           5銘柄        100.00   %        ―           7.63  %
       スイスフラン         株式           3銘柄        99.86   %        ―           5.53  %
                 新株予約権証           1銘柄          ―       0.14  %           0.01  %
                 券
         ユーロ        株式           7銘柄        100.00   %        ―           9.35  %
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

                                 68/126


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

    ワールド・リート・オープン　マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                               ［令和    2年12月14日現在］
     資産の部
       流動資産
        預金                              1,844,700,286
        コール・ローン                               514,244,473
        投資証券                             150,929,869,512
        派生商品評価勘定                                 293,981
        未収入金                               332,926,037
                                       250,017,541
        未収配当金
                                     153,872,051,830
        流動資産合計
                                     153,872,051,830
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 19,401
        未払金                               378,837,247
        未払解約金                               166,329,333
                                           413
        未払利息
                                       545,186,394
        流動負債合計
                                       545,186,394
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             70,359,306,521
        剰余金
                                     82,967,558,915
          剰余金又は欠損金（△）
                                     153,326,865,436
        元本等合計
                                     153,326,865,436
       純資産合計
                                     153,872,051,830
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取

                      引所等における終値で評価しております。
                       投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
                      品取引所等における終値で評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
      方法                ます。
    ３.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                      　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
                      しております。
    （貸借対照表に関する注記）

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                                            [令和   2年12月14日現在]
    １.   期首                                             令和   2年  6月13日
       期首元本額                                             79,327,269,676円
       期中追加設定元本額                                               767,680,837円
       期中一部解約元本額                                              9,735,643,992円
       元本の内訳※
       グローバル財産３分法ファンド（毎月決算型）                                              1,701,607,811円
       ワールド・リート・オープン（資産成長型）                                               505,580,757円
       ワールド・リート・オープン（毎月決算型）                                             63,204,877,463円
       ワールド・リート・オープン（１年決算型）                                              4,848,594,299円
       ワールド・リート・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり                                               51,181,094円
       ワールド・リート・オープン（資産成長型）為替ヘッジあり                                               47,465,097円
       合計                                             70,359,306,521円
    ２.   受益権の総数                                             70,359,306,521口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   2年  6月13日

    区分
                                     至  令和   2年12月14日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
      係るリスク                替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                       当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
                      ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
                      バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
                      りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
                      リスクは限定的であります。
                       また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                      もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                      金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
                       当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この
                      場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先
                      のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。
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    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                   ［令和    2年12月14日現在］

    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                      ります。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                      （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                      条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                      ともあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                                  ［令和    2年12月14日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
          投資証券                                           △1,232,716,136
           合計                                          △1,232,716,136
    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    通貨関連

     ［令和    2年12月14日現在］
       区分         種類        契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引
      の取引
             売建
              アメリカドル             134,537,656              ―     134,557,057           △19,401
              シンガポールドル             201,536,115              ―     201,264,833            271,282
              ユーロ             51,132,105             ―      51,109,406            22,699
            合計              387,205,876              ―     386,931,296            274,580
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     （注）時価の算定方法
       １　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
         予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
        ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
        （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
           い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
        （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
           相場の仲値を用いております。
       ２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                        ［令和    2年12月14日現在］

    1口当たり純資産額                                                    2.1792円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (21,792円)
    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                      （単位：円）

                                                評価額

       通  貨             銘　柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
    ユーロ        BGP  HOLDINGS     PLC                 20,047,692            ―         ―
                                   20,047,692                     ―
                ユーロ    小計
                                                        (―)
                                   20,047,692                     ―
                 合　計
                                                        (―)
    (注1)通貨の種類ごとの小計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

    (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

      通貨      種　類             銘　柄               口数          評価額        備考

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    円       投資証券      アドバンス・レジデンス投資法人                           873        262,773,000
                 アクティビア・プロパティーズ投資法人                           159        65,190,000
                 ＧＬＰ投資法人                          6,756        1,065,421,200
                 日本プロロジスリート投資法人                          3,360        1,075,200,000
                 野村不動産マスターファンド投資法人                          2,967         413,303,100
                 ラサールロジポート投資法人                          3,187         500,040,300
                 三井不動産ロジスティクスパーク投資法                          2,865        1,432,500,000
                 人
                 三菱地所物流リート投資法人                          1,056         415,536,000
                 日本ビルファンド投資法人                          2,371        1,391,777,000
                 ジャパンリアルエステイト投資法人                          1,869        1,044,771,000
                 日本リテールファンド投資法人                          3,306         586,153,800
                 オリックス不動産投資法人                          4,862         777,920,000
                 日本プライムリアルティ投資法人                          2,082         691,224,000
                 ユナイテッド・アーバン投資法人                          4,636         574,864,000
                 インヴィンシブル投資法人                          5,531         189,989,850
                 ケネディクス・オフィス投資法人                           947        647,748,000
                 大和証券オフィス投資法人                           451        281,424,000
                 ジャパン・ホテル・リート投資法人                          5,485         293,447,500
                 大和証券リビング投資法人                          1,313         120,796,000
                 ジャパンエクセレント投資法人                          4,090         496,117,000
    円合計                                      58,166        12,326,195,750
    アメリカ       投資証券      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT              14,808         2,555,564.64
    ドル
                 AMERICAN     CAMPUS    COMMUNITIES                 228,752         9,836,336.00
                 AMERICAN     HOMES   4 RENT-   A             549,797         16,219,011.50
                 APARTMENT     INVT   & MGMT   CO  -A            379,850         15,414,313.00
                 AVALONBAY     COMMUNITIES      INC              359,937         58,439,371.32
                 BOSTON    PROPERTIES      INC                395,782         39,570,284.36
                 BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC             675,307         10,737,381.30
                 CAMDEN    PROPERTY     TRUST                 292,358         28,054,673.68
                 COUSINS    PROPERTIES      INC               396,460         13,396,383.40
                 CUBESMART                         303,106         9,975,218.46
                 DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO             173,242         1,425,781.66
                 DIGITAL    REALTY    TRUST   INC              640,560         83,445,751.20
                 DUKE   REALTY    CORP                  1,140,733          43,735,703.22
                 EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES                 37,015         2,234,595.55
                 EQUITY    RESIDENTIAL                      781,030         46,033,908.20
                 ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC               21,002         5,123,227.88
                 EXTRA   SPACE   STORAGE    INC               58,264         6,432,345.60
                 FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR             102,648         4,189,064.88
                 GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE               670,758         28,627,951.44
                 HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC             565,450         16,720,356.50
                 HEALTHCARE      TRUST   OF  AME-CL    A           246,295         6,448,003.10
                                 73/126


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC              843,550         24,741,321.50
                 HOST   HOTELS    & RESORTS    INC             1,342,552          19,480,429.52
                 HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES      IN            698,370         17,682,728.40
                 INVITATION      HOMES   INC                673,024         19,490,775.04
                 JBG  SMITH   PROPERTIES                    356,065         11,194,683.60
                 KILROY    REALTY    CORP                  101,210         6,108,023.50
                 LEXINGTON     REALTY    TRUST               2,094,027          22,280,447.28
                 LIFE   STORAGE    INC                   57,980         6,632,912.00
                 MID-AMERICA      APARTMENT     COMM              31,297         3,807,593.02
                 NETSTREIT     CORP                    780,540         14,104,357.80
                 PARAMOUNT     GROUP   INC                 212,265         1,948,592.70
                 PROLOGIS     INC                     684,075         66,608,382.75
                 PUBLIC    STORAGE                      180,333         39,684,079.98
                 QTS  REALTY    TRUST   INC-CL    A             67,410         3,918,543.30
                 REGENCY    CENTERS    CORP                 532,013         25,047,172.04
                 SIMON   PROPERTY     GROUP   INC              772,389         67,892,993.10
                 SL  GREEN   REALTY    CORP                 668,926         40,837,932.30
                 SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC           1,719,214          18,962,930.42
                 VENTAS    INC                      394,174         19,334,234.70
                 VEREIT    INC                      178,720         1,365,420.80
                 VORNADO    REALTY    TRUST                 374,959         14,548,409.20
                 WEINGARTEN      REALTY    INVESTORS                957,198         21,412,519.26
                 WELLTOWER     INC                    345,080         22,171,390.00
                                        22,098,525          937,871,099.10
    アメリカドル合計
                                                 (97,576,109,150)
    カナダド       投資証券      DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE    INV            423,396         8,980,229.16
    ル
                 FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE    IN            438,110         6,427,073.70
                 GRANITE    REAL   ESTATE    INVESTME               86,213         6,662,540.64
                 RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR            531,917         9,234,079.12
                                         1,479,636          31,303,922.62
    カナダドル合計
                                                  (2,551,269,693)
    オースト       投資証券      CHARTER    HALL   GROUP                  526,842         7,544,377.44
    ラリアド
                 CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT            1,390,897          6,537,215.90
    ル
                 CHARTER    HALL   RETAIL    REIT              1,774,779          6,708,664.62
                 DEXUS                        2,161,023          20,767,431.03
                 GOODMAN    GROUP                    2,271,745          40,482,495.90
                 GPT  GROUP                      3,403,433          15,825,963.45
                 MIRVAC    GROUP                     2,011,475          5,390,753.00
                 SCENTRE    GROUP                    3,314,769          9,181,910.13
                 SHOPPING     CENTRES    AUSTRALASIA               4,837,737          12,432,984.09
                 STOCKLAND                        4,534,116          19,814,086.92
                 VICINITY     CENTRES                   7,085,698          11,833,115.66
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                        33,312,514          156,518,998.14
    オーストラリアドル合計
                                                 (12,264,828,694)
    イギリス       投資証券      BRITISH    LAND   CO  PLC                2,412,288          11,472,841.72
    ポンド
                 DERWENT    LONDON    PLC                 193,538         5,883,555.20
                 GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC             529,355         3,416,457.17
                 HAMMERSON     PLC                  15,412,777           3,876,313.41
                 LAND   SECURITIES      GROUP   PLC             1,912,330          13,195,077.00
                 SEGRO   PLC                     1,200,468          10,859,433.52
                 SHAFTESBURY      PLC                   168,968          937,772.40
                 TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC              2,129,302          3,325,969.72
                 WORKSPACE     GROUP   PLC                 139,428         1,026,887.22
                                        24,098,454          53,994,307.36
    イギリスポンド合計
                                                  (7,471,192,309)
    香港ドル       投資証券      CHINA   MERCHANTS     COMMERCIAL      R          5,684,728          13,984,430.88
                 LINK   REIT                      2,744,924         191,183,956.60
                                         8,429,652         205,168,387.48
    香港ドル合計
                                                  (2,753,359,759)
    シンガ       投資証券      ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT           3,452,002          10,114,365.86
    ポールド
                 CAPITALAND      INTEGRATED      COMMER             2,230,900          4,662,581.00
    ル
                 ESR-REIT                        2,716,600          1,113,806.00
                 FRASERS    CENTREPOINT      TRUST               814,100         1,921,276.00
                 FRASERS    LOGISTICS     & COMMERCI              4,149,500          5,726,310.00
                 KEPPEL    DC  REIT                   6,765,400          18,537,196.00
                 MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST             4,757,800          9,801,068.00
                 MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST             3,727,400          10,436,720.00
                 MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST              7,280,716          13,833,360.40
                 MAPLETREE     NORTH   ASIA   COMMERC             3,467,300          3,241,925.50
                                        39,361,718          79,388,608.76
    シンガポールドル合計
                                                  (6,185,166,508)
    韓国ウォ       投資証券      ESR  KENDALL    SQUARE    REIT   CO  L           212,349       1,072,362,450.00
    ン
                                          212,349       1,072,362,450.00
    韓国ウォン合計
                                                   (102,410,613)
    ユーロ       投資証券      ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG                 381,192         5,557,779.36
                 CARMILA                          66,953          780,671.98
                 COVIVIO                          23,082         1,742,691.00
                 EUROCOMMERCIAL        PROPERTIE-CV                 294,756         4,397,759.52
                 GECINA    SA                      122,955         15,590,694.00
                 HIBERNIA     REIT   PLC                 5,579,382          6,382,813.00
                 ICADE                          44,856         2,895,454.80
                 INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI              515,801         4,224,410.19
                 KLEPIERRE                         628,591         11,977,801.50
                 MERCIALYS                         685,104         4,973,855.04
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                 MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA           1,405,815          10,944,269.77
                 NSI  NV                        70,537         2,338,301.55
                 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                          82,539         5,117,418.00
                                         9,901,563          76,923,919.71
    ユーロ合計
                                                  (9,699,337,036)
                                                  150,929,869,512
                      合計
                                                 (138,603,673,762)
    (注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

    (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    外貨建有価証券の内訳

                                                    有価証券の

                                 組入株式        組入投資証券
          種類             銘柄数                             合計金額に
                                 時価比率         時価比率
                                                    対する比率
       アメリカドル         投資証券           44銘柄           ―      100.00   %          64.65   %
        カナダドル         投資証券           4銘柄          ―      100.00   %           1.69  %
      オーストラリアドル           投資証券           11銘柄           ―      100.00   %           8.13  %
       イギリスポンド          投資証券           9銘柄          ―      100.00   %           4.95  %
        香港ドル        投資証券           2銘柄          ―      100.00   %           1.82  %
      シンガポールドル          投資証券           10銘柄           ―      100.00   %           4.10  %
        韓国ウォン         投資証券           1銘柄          ―      100.00   %           0.07  %
         ユーロ        株式           1銘柄          ―         ―             ―
                 投資証券           13銘柄           ―      100.00   %           6.43  %
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

    エマージング・ソブリン・オープン　マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                               ［令和    2年12月14日現在］
     資産の部
       流動資産
        預金                              1,480,003,443
        コール・ローン                               339,054,241
        国債証券                             46,454,645,798
        特殊債券                              1,498,557,900
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                               ［令和    2年12月14日現在］
        社債券                              8,154,331,836
        派生商品評価勘定                               29,266,000
        未収入金                               102,394,301
        未収利息                               633,536,178
        前払費用                               67,025,488
                                       151,774,918
        差入委託証拠金
                                     58,910,590,103
        流動資産合計
                                     58,910,590,103
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               220,210,359
        未払金                               523,104,028
        未払解約金                               76,435,726
                                           272
        未払利息
                                       819,750,385
        流動負債合計
                                       819,750,385
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             15,237,060,324
        剰余金
                                     42,853,779,394
          剰余金又は欠損金（△）
                                     58,090,839,718
        元本等合計
                                     58,090,839,718
       純資産合計
                                     58,910,590,103
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提

                      供する理論価格で評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
                       為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
                      ます。
    ３.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                      　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
                      しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                            [令和   2年12月14日現在]

    １.   期首                                             令和   2年  6月13日
       期首元本額                                             16,023,587,505円
       期中追加設定元本額                                               660,145,185円
       期中一部解約元本額                                              1,446,672,366円
       元本の内訳※
       エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）                                              5,728,683,879円
       エマージング・ソブリン・オープン（１年決算型）                                              3,304,648,681円
       エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり                                              4,831,629,632円
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                                            [令和   2年12月14日現在]
       グローバル財産３分法ファンド（毎月決算型）                                               941,634,466円
       エマージング・ソブリン・オープン（資産成長型）                                               292,049,874円
       エマージング・ソブリン・オープン（資産成長型）為替ヘッジあり                                               138,413,792円
       合計                                             15,237,060,324円
    ２.   受益権の総数                                             15,237,060,324口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   2年  6月13日

    区分
                                     至  令和   2年12月14日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
      係るリスク                ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。
                      当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有
                      しております。
                       当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
                      バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
                      りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
                      リスクは限定的であります。
                       また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                      もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                      金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
                       当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この
                      場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先
                      のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                   ［令和    2年12月14日現在］

    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
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                                   ［令和    2年12月14日現在］
    区分
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                      ります。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                      （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                      条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                      ともあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                                  ［令和    2年12月14日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
          国債証券                                            1,005,247,762
          特殊債券                                             20,388,300
          社債券                                            196,568,781
           合計                                           1,222,204,843
    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    債券関連

     ［令和    2年12月14日現在］
       区分         種類       契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
      市場取引      債券先物取引
             売建            5,297,894,529               ―    5,351,869,875          △53,975,346
            合計             5,297,894,529               ―    5,351,869,875          △53,975,346
     （注）時価の算定方法

      １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
       　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
      ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
      ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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    通貨関連
     ［令和    2年12月14日現在］
       区分         種類        契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引
      の取引
            買建
             アメリカドル           12,668,027,636               ―    12,591,138,882           △76,888,754
             ユーロ            6,649,524,457               ―    6,644,638,540           △4,885,917
            売建
             アメリカドル            6,679,066,248               ―    6,667,814,582           11,251,666
             ユーロ           12,668,027,636               ―    12,734,473,644           △66,446,008
            合計             38,664,645,977               ―    38,638,065,648          △136,969,013
     （注）時価の算定方法

       １　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
         予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
        ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
        （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
           い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
        （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
           相場の仲値を用いております。
       ２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                        ［令和    2年12月14日現在］

    1口当たり純資産額                                                    3.8125円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (38,125円)
    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

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    　(2)株式以外の有価証券
                                                      （単位：円）

      通貨      種　類             銘　柄              券面総額           評価額        備考

    アメリカ       国債証券      0 ECUADOR    300731                  823,779.00            395,413.92
    ドル
                 1 ARGENTINA     290709                 844,513.00            364,407.30
                 2.125   SERBIA    301201                1,440,000.00            1,413,364.31
                 2.25   CHINA   GOVT   I 501021             5,625,000.00            5,611,197.54
                 2.375   GOVT   OF  BER  300820              425,000.00            445,187.50
                 2.65   PHILIPPINE      451210              5,535,000.00            5,515,487.51
                 2.75   SAUDI   INTERN    320203              785,000.00            827,435.53
                 3 COLOMBIA     300130                 4,535,000.00            4,774,833.46
                 3 MOROCCO    321215                  410,000.00            408,462.50
                 3.125   ABU  DHABI    G  300416             2,795,000.00            3,155,594.13
                 3.125   ABU  DHABI    G  490930             9,675,000.00           10,435,696.87
                 3.16   PANAMA    300123                1,010,000.00            1,106,591.34
                 3.25   MEXICO    300416                 710,000.00            760,594.60
                 3.25   SAUDI   INTERN    301022              765,000.00            840,960.67
                 3.25   TURKEY    230323                1,885,000.00            1,856,036.97
                 3.375   GOVT   OF  BER  500820              275,000.00            294,937.50
                 3.375   ISRAEL    GOVT   500115             5,830,000.00            6,401,194.24
                 3.5  AZERBAIJAN      320901               2,195,000.00            2,308,635.15
                 3.625   OMAN   210615                 2,575,000.00            2,581,386.00
                 3.625   SAUDI   INTER   280304             1,055,000.00            1,180,480.64
                 3.7  PHILIPPINE      410301               1,765,000.00            2,029,815.68
                 3.7  PHILIPPINE      420202                465,000.00            535,870.40
                 3.75   PANAMA    NOTAS   260417             2,290,000.00            2,500,141.85
                 3.75   QATAR   300416                  315,000.00            369,236.70
                 3.85   INDONESIA     270718                210,000.00            239,987.87
                 3.875   BRAZIL    300612                4,905,000.00            5,139,213.75
                 3.875   COLOMBIA     270425                965,000.00           1,073,620.40
                 3.875   PANAMA    280317                4,830,000.00            5,493,424.65
                 3.9  DUBAI   GOVT   IN  500909             3,480,000.00            3,415,825.32
                 3.95   PHILIPPINE      400120              2,670,000.00            3,156,099.45
                 4 MOROCCO    501215                  445,000.00            447,079.48
                 4 QATAR   290314                  1,515,000.00            1,787,942.40
                 4.125   ABU  DHABI    G  471011              675,000.00            851,873.62
                 4.125   COLOMBIA     510515               1,935,000.00            2,127,532.50
                 4.25   MOROCCO    221211                 501,000.00            526,100.10
                 4.25   RUSSIA    270623                3,200,000.00            3,652,000.00
                 4.3  PANAMA    530429                 6,475,000.00            8,037,158.50
                 4.35   INDONESIA     270108                600,000.00            698,970.00
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 4.35   INDONESIA     480111               2,505,000.00            2,981,462.98
                 4.375   RUSSIA    290321                4,800,000.00            5,587,372.80
                 4.45   INDONESIA     700415                445,000.00            540,774.69
                 4.5  COLOMBIA     290315                 885,000.00           1,021,785.60
                 4.5  MEXICO    290422                 4,837,000.00            5,644,174.37
                 4.5  MEXICO    500131                  525,000.00            599,817.75
                 4.5  PANAMA    500416                 5,435,000.00            6,868,535.60
                 4.5  PANAMA    560401                 5,615,000.00            7,117,012.50
                 4.5  QATAR   280423                 4,385,000.00            5,306,143.79
                 4.5  SAUDI   INTERNA    461026              275,000.00            333,312.10
                 4.6  MEXICO    460123                  865,000.00            989,616.22
                 4.625   INDONESIA     430415              1,070,000.00            1,291,856.90
                 4.625   PARAGUAY     230125               6,730,000.00            7,201,167.30
                 4.625   QATAR   460602                2,135,000.00            2,857,718.85
                 4.75   AZERBAIJAN      240318              3,267,000.00            3,582,167.49
                 4.75   BRAZIL    500114                6,145,000.00            6,483,743.12
                 4.75   GOVT   OF  BERM   290215             1,415,000.00            1,718,177.90
                 4.75   INDONESIA     260108               7,890,000.00            9,239,321.76
                 4.75   MEXICO    320427                4,700,000.00            5,595,350.00
                 4.75   OMAN   260615                 1,250,000.00            1,243,050.00
                 4.75   RUSSIA    260527                1,400,000.00            1,618,136.80
                 4.875   DOMINICAN     320923              3,095,000.00            3,350,368.45
                 4.875   TURKEY    261009                3,120,000.00            3,067,381.20
                 4.875   TURKEY    430416                 400,000.00            331,982.00
                 4.95   JORDAN    250707                1,550,000.00            1,647,868.70
                 5 BRAZIL    450127                   800,000.00            886,236.00
                 5 COLOMBIA     450615                 1,465,000.00            1,775,946.25
                 5 MEXICO    510427                  2,725,000.00            3,327,225.00
                 5 PARAGUAY     260415                  208,000.00            241,176.00
                 5.1  RUSSIA    350328                 3,400,000.00            4,294,846.00
                 5.125   MONGOLIA     IN  221205             1,302,000.00            1,357,286.77
                 5.125   MONGOLIA     IN  260407             1,568,000.00            1,685,631.36
                 5.125   TURKEY    280217                 965,000.00            946,621.57
                 5.25   INDONESIA     470108                409,000.00            543,766.68
                 5.375   GUATEMALA     320424               385,000.00            463,809.50
                 5.375   HUNGARY    230221               5,150,000.00            5,662,502.25
                 5.4  PARAGUAY     500330                 825,000.00           1,034,558.25
                 5.5  CROATIA    230404                2,525,000.00            2,785,264.37
                 5.5  MOROCCO    421211                 579,000.00            714,756.97
                 5.6  PARAGUAY     480313                1,345,000.00            1,704,787.50
                 5.625   BAHRAIN    310930               3,610,000.00            3,837,345.88
                 5.625   HONDURAS     GO  300624              890,000.00           1,012,820.00
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                 5.625   MONGOLIA     IN  230501              285,000.00            301,402.46
                 5.75   HUNGARY    231122                 764,000.00            870,919.50
                 5.75   SOUTH   AFRICA    490930             3,930,000.00            3,924,871.35
                 5.75   TURKEY    470511                6,170,000.00            5,549,476.92
                 5.85   JORDAN    300707                3,410,000.00            3,746,134.60
                 5.875   DOMINICAN     600130               450,000.00            483,754.50
                 5.95   DOMINICAN     270125               1,005,000.00            1,153,247.55
                 5.95   TURKEY    310115                1,605,000.00            1,600,586.25
                 6 CROATIA    240126                 1,440,000.00            1,658,793.60
                 6 DOMINICAN     280719                1,280,000.00            1,492,569.60
                 6.1  PARAGUAY     440811                2,400,000.00            3,188,424.00
                 6.125   COSTA   RICA   310219              3,550,000.00            3,317,652.50
                 6.125   IVORY   COAST   330615             1,050,000.00            1,187,287.50
                 6.125   JORDAN    260129                1,460,000.00            1,627,568.87
                 6.125   ROMANIA    440122               1,070,000.00            1,501,370.50
                 6.2  SRI  LANKA   270511                780,000.00            448,500.00
                 6.25   HONDURAS     GOV  270119              150,000.00            172,440.00
                 6.25   SENEGAL    240730                1,645,000.00            1,818,549.14
                 6.25   SENEGAL    330523                 220,000.00            247,409.80
                 6.375   CROATIA    210324               3,800,000.00            3,864,638.00
                 6.375   ELSALVADOR      270118               335,000.00            313,225.00
                 6.375   GABONESE     RE  241212             1,475,993.00            1,528,833.54
                 6.375   REP  GHANA   270211               220,000.00            229,626.10
                 6.4  DOMINICAN     490605               3,830,000.00            4,385,350.00
                 6.5  DOMINICAN     480215                320,000.00            369,600.00
                 6.5  OMAN   GOV  INTE   470308              949,000.00            914,385.22
                 6.6  DOMINICAN     240128               5,730,000.00            6,423,587.85
                 6.625   FEDERAL    REP  241211             2,141,000.00            2,177,397.00
                 6.625   GABONESE     RE  310206             1,481,000.00            1,520,150.97
                 6.75   BAHRAIN    290920                 305,000.00            350,904.17
                 6.75   NIGERIA    REP  210128               930,000.00            936,925.71
                 6.75   OMAN   GOV  INT  480117             5,140,000.00            4,999,698.56
                 6.75   SENEGAL    480313                5,252,000.00            5,803,853.90
                 6.85   DOMINICAN     450127               2,452,000.00            2,933,205.00
                 6.85   SRI  LANKA   240314                985,000.00            615,625.00
                 6.85   SRI  LANKA   251103               6,074,000.00            3,674,770.00
                 6.875   DOMINICAN     260129               245,000.00            288,489.95
                 6.875   GEORGIA    210412               2,318,000.00            2,355,171.44
                 6.875   KENYA   REP  240624              1,170,000.00            1,280,728.80
                 6.875   PAKISTAN     271205               2,425,000.00            2,522,603.82
                 6.95   GABONESE     REP  250616             2,720,000.00            2,873,789.07
                 7 KENYA   REP  270522                 555,000.00            611,540.62
                 7.0529    ARAB   REPUB   320115             1,075,000.00            1,164,789.37
                                 83/126

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                 7.1246    ELSALVADOR      500120             1,685,000.00            1,487,012.50
                 7.125   PANAMA    260129                 980,000.00           1,244,668.60
                 7.143   NIGERIA    REP  300223              200,000.00            215,750.00
                 7.15   REPUBLIC     OF  250326              2,735,000.00            3,112,438.20
                 7.25   SERBIA    REP  210928               355,000.00            373,440.83
                 7.253   UKRAINE    330315               6,280,000.00            6,869,378.00
                 7.375   BAHRAIN    300514               3,250,000.00            3,872,128.97
                 7.375   JORDAN    471010                2,355,000.00            2,747,472.28
                 7.375   UKRAINE    320925               2,657,000.00            2,932,783.31
                 7.45   DOMINICAN     440430               3,307,000.00            4,183,355.00
                 7.5  BAHRAIN    470920                1,025,000.00            1,203,590.05
                 7.5  HONDURAS     GOVE   240315             1,435,000.00            1,596,294.00
                 7.55   SRI  LANKA   300328                445,000.00            255,875.00
                 7.6003    ARAB   REPUB   290301             1,670,000.00            1,904,828.72
                 7.625   ARAB   REPUBL    320529              685,000.00            768,484.37
                 7.625   ELSALVADOR      410201               155,000.00            140,662.50
                 7.625   REP  GHANA   290516              1,930,000.00            2,060,168.85
                 7.75   UKRAINE    220901                1,025,000.00            1,098,630.87
                 7.75   UKRAINE    260901                3,507,000.00            3,962,997.67
                 7.75   UKRAINE    270901                1,990,000.00            2,269,545.25
                 7.875   NIGERIA    REP  320216             2,732,000.00            3,015,786.50
                 7.875   REP  GHANA   350211              2,485,000.00            2,556,543.15
                 7.903   ARAB   REPUBL    480221             4,178,000.00            4,451,341.47
                 8 ANGOLA    REP  291126                2,090,000.00            1,929,707.45
                 8.125   REP  GHANA   320326               945,000.00           1,008,480.37
                 8.25   ANGOLA    REP  280509              1,249,000.00            1,180,305.00
                 8.25   ELSALVADOR      320410               365,000.00            353,137.50
                 8.25   PAKISTAN     240415                200,000.00            218,139.00
                 8.25   PAKISTAN     250930                400,000.00            440,008.00
                 8.25   VENEZUELA     241013               2,030,000.00             196,910.00
                 8.5  ARAB   REPUBLIC     470131             4,370,000.00            4,882,880.68
                 8.627   REP  GHANA   490616               625,000.00            642,234.37
                 8.747   NIGERIA    REP  310121             1,365,000.00            1,583,440.95
                 8.75   SENEGAL    210513                3,830,000.00            3,948,691.70
                 8.875   ARAB   REPUBL    500529              810,000.00            930,929.76
                 9.125   ANGOLA    REP  491126               722,000.00            658,825.00
                 9.25   VENEZUELA     280507               7,570,000.00             734,290.00
                 9.375   ANGOLA    REP  480508              3,265,000.00            3,036,580.60
                 FRN  ARGENTINA     300709               6,978,467.00            2,784,408.31
                 FRN  ARGENTINA     350709               6,926,298.00            2,490,004.11
                 FRN  ARGENTINA     380109               1,359,976.00             548,070.32
                 FRN  ARGENTINA     410709               11,155,000.00            4,132,927.50
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 FRN  ECUADOR    300731                2,890,692.00            1,883,285.82
                 FRN  ECUADOR    350731                8,148,381.00            4,575,315.91
                 FRN  ECUADOR    400731                3,138,396.00            1,636,673.49
                                      391,415,495.00            389,800,939.23
         国債証券     小計
                                                 (40,554,889,717)
           特殊債券      1.625   SAUDI   ARABI   251124              200,000.00            204,354.28
                 2.75   SAUDI   ARABIA    220416             2,450,000.00            2,516,007.41
                 2.875   SAUDI   ARABI   240416              655,000.00            696,224.97
                 3.5  INTERNATIONAL       240901              890,000.00            855,690.50
                 4.25   SAUDI   ARABIA    390416             1,705,000.00            1,999,348.45
                 5.75   BANQ   TUNIS   250130              1,690,000.00            1,542,168.16
                 5.75   ESKOM   HLDG   210126              2,165,000.00            2,160,323.60
                 7.375   KONDOR    FINA   220719             1,205,000.00            1,248,337.82
                                       10,960,000.00            11,222,455.19
         特殊債券     小計
                                                  (1,167,584,237)
           社債券     2.5  MDGH   - GMTN   B 241107              520,000.00            548,444.00
                 2.5  TEMASEK    FIN  701006              5,430,000.00            5,508,735.00
                 2.7  SINOPEC    GRP  300513              2,380,000.00            2,473,711.54
                 2.875   MDGH   - GMTN   300521              240,000.00            258,240.00
                 3.5  PETRONAS     CAPI   250318             1,690,000.00            1,873,762.15
                 3.5  PETRONAS     CAPI   300421              790,000.00            912,514.79
                 3.625   ABU  DHABI   230112               560,000.00            592,316.48
                 3.625   CENT   ELET   B 250204              475,000.00            489,991.00
                 3.75   EMPRESA    NAC  260805              3,170,000.00            3,453,598.34
                 3.95   MDGH   - GMTN   500521               485,000.00            581,403.45
                 4 PERUSAHAAN      500630                 790,000.00            807,265.66
                 4.25   ISRAEL    ELEC   280814              5,990,000.00            6,910,303.60
                 4.375   PERUSAHAAN      500205               400,000.00            431,000.00
                 4.5  OFFICE    CHE  251022               4,635,000.00            5,048,863.78
                 4.55   PETRONAS     CAP  500421             1,970,000.00            2,606,033.68
                 4.625   CENT   ELET   B 300204              610,000.00            645,081.10
                 4.75   BANCO   BRAS   240320              5,915,000.00            6,363,061.25
                 4.75   STATE   OIL  AZ  230313              200,000.00            214,020.00
                 4.8  PETRONAS     CAPI   600421              735,000.00           1,065,982.87
                 4.875   ABU  DHABI   300423               205,000.00            255,286.50
                 5 ISRAEL    ELEC   241112               5,155,000.00            5,843,424.47
                 5.25   EMPRESA    NAC  291106               355,000.00            418,189.32
                 5.7  RZD  CAPITA    220405                710,000.00            753,585.48
                 5.75   CENT   ELET   BR  211027             1,650,000.00            1,708,575.00
                 5.75   KAZMUNAYGAS      470419              1,470,000.00            1,960,612.50
                 5.95   PETRO   MEX  310128               1,475,000.00            1,422,858.75
                 6 PETROLEOS     261115                14,960,000.00             605,880.00
                 6.15   PERUSAHAAN      480521               960,000.00           1,261,723.20
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                 6.375   PETROLEOS     M 450123              635,000.00            555,625.00
                 6.625   PETRO   MEX  380615              1,755,000.00            1,594,417.50
                 6.75   PETRO   MEX  470921               4,153,000.00            3,726,902.20
                 6.84   PETRO   MEX  300123               3,735,000.00            3,744,337.50
                 6.875   ECOPETROL     300429              1,690,000.00            2,158,975.00
                 6.875   SOUTHERN     GA  260324             3,345,000.00            4,053,119.77
                 6.95   STATE   OIL  AZ  300318             1,690,000.00            2,151,302.40
                 6.95   YPF  SOCIEDAD     270721              160,000.00            108,601.60
                 7 YPF  SOCIEDAD     AN  471215              792,000.00            526,680.00
                 7.69   PETRO   MEX  500123               3,961,000.00            3,835,238.25
                 8.5  YPF  SOCIEDAD     250323              1,156,000.00             907,228.80
                                       86,997,000.00            78,376,891.93
         社債券    小計
                                                  (8,154,331,836)
                                      489,372,495.00            479,400,286.35
    アメリカドル合計
                                                 (49,876,805,790)
    ユーロ       国債証券      1.125   CROATIA    290619               2,760,000.00            2,901,477.60
                 1.25   CHILE   400129                  295,000.00            307,353.12
                 1.375   BULGARIA     500923               1,310,000.00            1,352,481.97
                 1.375   ROMANIA    291202               1,247,000.00            1,254,161.52
                 1.5  CROATIA    310617                4,230,000.00            4,607,231.40
                 1.5  HUNGARY    501117                 830,000.00            827,159.74
                 1.5  MOROCCO    311127                1,940,000.00            1,874,408.60
                 1.5  SERBIA    290626                 3,616,000.00            3,710,847.68
                 1.625   HUNGARY    320428               2,105,000.00            2,293,650.10
                 1.75   HUNGARY    350605                2,065,000.00            2,273,887.14
                 2 MOROCCO    300930                 1,300,000.00            1,310,160.14
                 2 ROMANIA    261208                  145,000.00            154,504.75
                 2.625   ROMANIA    401202               1,105,000.00            1,144,310.37
                 2.75   NORTH   MACEDO    250118              640,000.00            677,904.00
                 2.875   ROMANIA    290311                180,000.00            200,476.12
                 3 CROATIA    270320                 2,865,000.00            3,334,530.52
                 3.125   SERBIA    270515                3,322,000.00            3,723,364.04
                 3.375   ROMANIA    500128               3,835,000.00            4,286,072.70
                 3.675   NORTH   MACED   260603             2,060,000.00            2,309,455.70
                 3.975   MACEDONIA     210724              2,550,000.00            2,608,012.50
                 4.75   ARAB   REPUBLI    250411              210,000.00            217,293.30
                 5.25   IVORY   COAST   300322               330,000.00            351,987.90
                 5.875   IVORY   COAST   311017             3,150,000.00            3,453,345.00
                 6.375   ARAB   REPUBL    310411              145,000.00            153,827.60
                 6.875   IVORY   COAST   401017             1,300,000.00            1,462,136.00
                                       43,535,000.00            46,790,039.51
         国債証券     小計
                                                  (5,899,756,081)
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           特殊債券      5.625   BANQ   TUNIS   240217               200,000.00            184,021.00
                 6.375   BANQ   TUNIS   260715              1,115,000.00            1,016,949.13
                 7.125   KONDOR    FINA   240719             1,370,000.00            1,423,930.05
                                       2,685,000.00            2,624,900.18
         特殊債券     小計
                                                   (330,973,663)
                                       46,220,000.00            49,414,939.69
    ユーロ合計
                                                  (6,230,729,744)
                                                  56,107,535,534
                      合計
                                                 (56,107,535,534)
    (注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

    (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    外貨建有価証券の内訳

                                                   有価証券の

                                       組入債券
           種類               銘柄数                         合計金額に
                                       時価比率
                                                   対する比率
         アメリカドル          国債証券             168銘柄           81.31   %            72.28   %
                   特殊債券              8銘柄          2.34  %             2.08  %
                   社債券              39銘柄          16.35   %            14.53   %
          ユーロ         国債証券              25銘柄          94.69   %            10.52   %
                   特殊債券              3銘柄          5.31  %             0.59  %
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

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    ２【ファンドの現況】

    【グローバル財産３分法ファンド（毎月決算型）】

    【純資産額計算書】

                                  令和   2年12月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                              11,153,825,754

    Ⅱ　負債総額                                 8,092,054
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              11,145,733,700
    Ⅳ　発行済口数                              15,088,702,478       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.7387
    　　（10,000口当たり）                                  （7,387    ）
    （参考）

    グローバル株式インカム　マザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   2年12月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                              11,615,171,419

    Ⅱ　負債総額                                16,062,040
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              11,599,109,379
    Ⅳ　発行済口数                               4,866,161,960       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.3836
    　　（10,000口当たり）                                  （23,836    ）
    ワールド・リート・オープン　マザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   2年12月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                              164,383,740,674

    Ⅱ　負債総額                              11,314,765,308
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              153,068,975,366
    Ⅳ　発行済口数                              69,678,089,751       口　
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.1968
    　　（10,000口当たり）                                  （21,968    ）
    エマージング・ソブリン・オープン　マザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   2年12月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                              58,118,951,567

    Ⅱ　負債総額                                179,935,493
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              57,939,016,074
    Ⅳ　発行済口数                              15,135,184,199       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.8281
    　　（10,000口当たり）                                  （38,281    ）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    （１）名義書換等

       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
       り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
       消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
       が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
       券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
       場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
    （２）受益者等に対する特典

       該当事項はありません。
    （３）譲渡制限の内容

       該当事項はありません。
    （４）受益権の譲渡

        ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
         が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
         す。
        ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
         益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
         簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
         たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関
         等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
         数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
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        ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
         録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
         な る場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
         たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
    （５）受益権の譲渡の対抗要件

        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
        対抗することができません。
    （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
        い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
        ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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    第二部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    （１）資本金の額等
        2020年12月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
        211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
    （２）委託会社の機構

       ・会社の意思決定機構
        業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
        ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
        その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
        した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
        関として、経営会議を設置します。
       ・投資運用の意思決定機構

        ①投資環境見通しの策定
         投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
         いた投資環境見通しを策定します。
        ②運用戦略の決定
         運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
        ③運用計画の決定
         ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
        ④ポートフォリオの構築
         各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
         指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
         売買の執行を行います。
        ⑤投資行動のモニタリング１
         運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
         るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
        ⑥投資行動のモニタリング２
         運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
         法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
         会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
        ⑦ファンドに関係する法人等の管理
         受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
         担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
         は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
         れます。
        ⑧運用・管理に関する監督
         内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
         性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
         証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
         告される、内部監査態勢が構築されています。
        ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

    ２【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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      託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
      業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
      務 を行っています。
      2020年12月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
      除きます。）
                                 本　数             純資産総額

                商品分類
                                 （本）             （百万円）
             追加型株式投資信託                          866            15,598,213
             追加型公社債投資信託                           16            1,482,629
             単位型株式投資信託                          72             322,653
             単位型公社債投資信託                           32             175,577
                 合　計                      986            17,579,072
      なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

      中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
    ３【委託会社等の経理状況】

    （１）財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

          委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
        「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
        「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
        に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
          また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
        （昭和52年大蔵省令第38号）」（以下「中間財務諸表等規則」という。）第38条及び第57条
        の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作
        成しております。
          なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り
        捨てて表示しております。
    （２）監査証明について

          当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度（自                                             平成31年4
        月1日    至  令和2年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
        けております。
          また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第36期事業年度に係る中間会計期
        間（自    令和2年4月1日         至  令和2年9月30日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人
        トーマツにより中間監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                     (単位：千円)
                            第34期                     第35期
                       (平成31年3月31日現在)                     (令和2年3月31日現在)
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     (資産の部)
     流動資産
     　現金及び預金                     ※2        53,969,686             ※2       56,398,457
     　有価証券                              1,403,513                    1,960,318
     　前払費用                               514,587                    575,904
     　未収入金                                2,284                    14,559
     　未収委託者報酬                              9,995,458                    10,296,453
     　未収収益                     ※2          560,483           ※2         638,994
     　金銭の信託                     ※2          100,000           ※2         100,000
     　その他                               153,256                    254,330
      流動資産合計
                                  66,699,271                    70,239,017
     固定資産

     　有形固定資産
     　　建物                     ※1          617,032           ※1         584,048
     　　器具備品                     ※1          665,247           ※1         871,893
     　　土地                               628,433                    628,433
     　　有形固定資産合計
                                   1,910,713                    2,084,375
      無形固定資産
     　　電話加入権                                15,822                    15,822
     　　ソフトウェア                              3,670,753                    3,369,611
     　　ソフトウェア仮勘定                               536,345                   1,374,932
     　　無形固定資産合計
                                   4,222,921                    4,760,365
      投資その他の資産
     　　投資有価証券                             21,408,781                    16,704,756
     　　関係会社株式                               320,136                    320,136
     　　投資不動産                     ※1          824,268           ※1         819,255
     　　長期差入保証金                               593,536                    565,358
     　　前払年金費用                               415,234                    375,031
     　　繰延税金資産                              1,496,180                    1,912,824
     　　その他                                45,230                    45,230
     　　貸倒引当金                               △23,600                    △23,600
     　　投資その他の資産合計
                                  25,079,767                    20,718,993
      固定資産合計
                                  31,213,401                    27,563,734
     資産合計
                                  97,912,673                    97,802,752
                                                     (単位：千円)

                            第34期                     第35期
                       (平成31年3月31日現在)                     (令和2年3月31日現在)
     (負債の部)
     流動負債
     　預り金                               293,258                    687,565
     　未払金
     　　未払収益分配金                               170,281                    131,478
     　　未払償還金                               448,695                    395,400
     　　未払手数料                      ※2        3,990,054             ※2        4,026,078
     　　その他未払金                      ※2        3,961,765             ※2        3,818,195
     　未払費用                      ※2        3,803,995             ※2        4,402,578
     　未払消費税等                               194,852                    629,469
     　未払法人税等                               573,657                    617,341
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     　賞与引当金                               901,135                    933,517
     　役員賞与引当金                               140,100                    124,590
     　その他                               868,992                    701,285
      流動負債合計
                                  15,346,788                    16,467,499
     固定負債

     　長期未払金                                43,200                    32,400
     　退職給付引当金                               860,851                   1,010,401
     　役員退職慰労引当金                               144,303                    130,784
     　時効後支払損引当金                               247,767                    238,811
      固定負債合計
                                  1,296,122                    1,412,398
     負債合計
                                  16,642,910                    17,879,897
     (純資産の部)

     株主資本
     　資本金                              2,000,131                    2,000,131
     　資本剰余金
     　　資本準備金                              3,572,096                    3,572,096
     　　その他資本剰余金                             41,160,616                    41,160,616
     　　資本剰余金合計
                                  44,732,712                    44,732,712
     　利益剰余金
     　　利益準備金                               342,589                    342,589
     　　その他利益剰余金
     　　　別途積立金                              6,998,000                    6,998,000
     　　　繰越利益剰余金                             26,069,594                    25,847,605
     　　利益剰余金合計
                                  33,410,184                    33,188,194
     　株主資本合計
                                  80,143,028                    79,921,039
                                                     (単位：千円)

                             第34期                    第35期
                         (平成31年3月31日現在)                    (令和2年3月31日現在)
     評価・換算差額等
     　その他有価証券評価差額金                               1,126,733                      1,815
     　評価・換算差額等合計
                                   1,126,733                      1,815
     純資産合計
                                   81,269,762                    79,922,854
     負債純資産合計
                                   97,912,673                    97,802,752
    （２）【損益計算書】


                                                     (単位：千円)

                           第34期                     第35期
                       （自   平成30年4月1日                  （自   平成31年4月1日
                        至  平成31年3月31日）                 　　至    令和2年3月31日）
     営業収益
     　委託者報酬                             70,375,414                     67,967,489
     　投資顧問料                             2,505,299                     2,385,084
     　その他営業収益                               18,844                     16,085
      営業収益合計
                                 72,899,557                     70,368,658
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                                                          EDINET提出書類
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     営業費用
     　支払手数料                     ※2        28,533,952             ※2        27,106,451
     　広告宣伝費                               739,643                     696,418
     　公告費                                 500                    1,000
     　調査費
     　　調査費                             1,794,755                     1,857,271
     　　委託調査費                             12,194,996                     11,579,175
     　事務委託費                             1,016,816                      847,769
     　営業雑経費
     　　通信費                               170,794                     153,731
     　　印刷費                               427,442                     427,118
     　　協会費                               48,375                     52,053
     　　諸会費                               16,175                     15,990
     　　事務機器関連費                             1,841,631                     1,953,926
      営業費用合計
                                 46,785,083                     44,690,907
     一般管理費
     　給料
     　　役員報酬                               349,083                     331,987
     　　給料・手当                             6,453,717                     6,611,427
     　　賞与引当金繰入                               901,135                     933,517
       役員賞与引当金繰入                            140,100                     124,590
     　福利厚生費                             1,234,293                     1,276,950
     　交際費                               13,011                     11,871
     　旅費交通費                               200,426                     165,891
     　租税公課                               373,201                     360,165
     　不動産賃借料                               654,886                     647,402
     　退職給付費用                               428,912                     422,919
      役員退職慰労引当金繰入                              51,159                     48,183
     　固定資産減価償却費                             1,252,321                     1,307,555
     　諸経費                               523,213                     427,212
      一般管理費合計
                                 12,575,461                     12,669,674
     営業利益
                                 13,539,012                     13,008,076
                                                     (単位：千円)

                           第34期                     第35期
                       （自   平成30年4月1日                  （自   平成31年4月1日
                        至  平成31年3月31日）                 　　至    令和2年3月31日）
     営業外収益
     　受取配当金                               181,073                      90,965
     　受取利息                     ※2           1,913          ※2           4,169
     　投資有価証券償還益                               416,706                     585,179
      収益分配金等時効完成分
                                    44,392                    101,734
      受取賃貸料                    ※2          38,388           ※2          65,808
     　その他                               11,871                     19,987
      営業外収益合計
                                   694,346                     867,845
     営業外費用
     　投資有価証券償還損                               118,173                      96,379
      時効後支払損引当金繰入
                                    1,166                       ‐
      事務過誤費                                420                    3,483
      賃貸関連費用                              35,994                     20,339
      その他                               1,481                     1,920
                                 95/126

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      営業外費用合計
                                   157,235                     122,122
     経常利益
                                 14,076,123                     13,753,799
     特別利益
     　投資有価証券売却益                               501,778                     174,842
      特別利益合計
                                   501,778                     174,842
     特別損失
     　投資有価証券売却損                               135,399                      75,963
     　投資有価証券評価損                               62,310                    163,865
     　固定資産除却損                     ※1           4,848          ※1           8,832
     　固定資産売却損                                 225                     435
      システム関連費                             322,986                        ‐
      商標使用料                              90,000                       ‐
      特別損失合計
                                   615,770                     249,096
     税引前当期純利益
                                 13,962,130                     13,679,545
     法人税、住民税及び事業税
                          ※2        4,420,179             ※2        4,146,534
     法人税等調整額                             △100,112                       79,824
     法人税等合計
                                  4,320,066                     4,226,359
     当期純利益
                                  9,642,064                     9,453,186
    （３）【株主資本等変動計算書】

    　　　第34期（自          平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）
                                                     (単位：千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
              資本金                                        株主資本合計
                    資本    その他     資本    利益               利益剰余金
                                      別途    繰越利益
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                      積立金     剰余金
    当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     27,790,911      35,131,500      81,864,344
    当期変動額
                                          △ 11,363,380      △ 11,363,380     △ 11,363,380
      剰余金の配当
      当期純利益                                      9,642,064       9,642,064      9,642,064
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
                 ―     ―     ―     ―    ―     ―
                                           △ 1,721,316      △ 1,721,316     △ 1,721,316
    当期変動額合計
    当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,069,594      33,410,184      80,143,028
                 評価・換算差額等

                その他
                             純資産合計
                      評価・換算
               有価証券
                      差額等合計
               評価差額金
    当期首残高            1,484,913       1,484,913       83,349,257
    当期変動額
                              △ 11,363,380
      剰余金の配当
      当期純利益                          9,642,064
      株主資本以外の
                 △ 358,179      △ 358,179      △ 358,179
      項目の当期変動額
      (純額)
                 △ 358,179      △ 358,179      △ 2,079,495
    当期変動額合計
    当期末残高            1,126,733       1,126,733       81,269,762
    　　　第35期（自          平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）

                                                     (単位：千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
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              資本金                                        株主資本合計
                    資本    その他     資本    利益               利益剰余金
                                      別途    繰越利益
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                      積立金     剰余金
    当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,069,594      33,410,184       80,143,028
    当期変動額
                                          △ 9,675,175      △ 9,675,175      △ 9,675,175
      剰余金の配当
      当期純利益                                      9,453,186      9,453,186       9,453,186
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
                 ―     ―     ―     ―    ―     ―
                                           △ 221,989      △ 221,989      △ 221,989
    当期変動額合計
    当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     25,847,605      33,188,194       79,921,039
                 評価・換算差額等

                その他
                             純資産合計
                      評価・換算
               有価証券
                      差額等合計
               評価差額金
    当期首残高            1,126,733       1,126,733       81,269,762
    当期変動額
                              △ 9,675,175
      剰余金の配当
      当期純利益                          9,453,186
      株主資本以外の
                △ 1,124,917      △ 1,124,917      △ 1,124,917
      項目の当期変動額
      (純額)
                △ 1,124,917      △ 1,124,917      △ 1,346,907
    当期変動額合計
    当期末残高              1,815       1,815     79,922,854
    [注記事項]

    （重要な会計方針）
     1.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)その他有価証券
        時価のあるもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
          動平均法により算定)を採用しております。
        時価のないもの
          移動平均法による原価法を採用しております。
     2.固定資産の減価償却の方法
      (1)有形固定資産及び投資不動産
        定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
        く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
        ております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
          建物　　　　　　          5年～50年
          器具備品　　　　          2年～20年
          投資不動産　　　          3年～47年
      (2)無形固定資産
        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
        用しております。
     3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
        ております。
     4.引当金の計上基準
      (1)貸倒引当金
        貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
        等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)賞与引当金
        従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
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      (3)役員賞与引当金
        役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
        き計上しております。
        ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
          ついては、給付算定式基準によっております。
        ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
          額法により費用処理することとしております。
          数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
          年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)役員退職慰労引当金
        役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
      (6)時効後支払損引当金
        時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
        るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
     5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      (1)消費税等の会計処理
        税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
        おります。
      (2)連結納税制度の適用
        連結納税制度を適用しております。　
      (3)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
        令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
        正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月27日に成立して
        おりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度からグループ通算制
        度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用指針第28号「税効果
        会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定し
        ております。
    （未適用の会計基準等）

    　・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号                                令和2年3月31日         企業会計基準委員会）
    　・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号                                          令和2年3月31日         企業会計
       基準委員会）
      ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号                                            令和2年3月31日         企業
       会計基準委員会）
      (1)概要

        国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
       包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
       IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
       事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
       え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
       せて公表されたものです。
        企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
       15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
       則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
       きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
       加することとされております。
      (2)適用予定日
        令和4年3月期の期首から適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
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        「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
       中であります。
      ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号                                令和元年7月4日         企業会計基準委員会）

      ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号                              令和元年7月4日         企業会計基準委員会）
      ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号                                          令和元年7月4日         企業会
       計基準委員会）
      ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号                                            令和2年3月31日         企業
       会計基準委員会）
      (1)概要

        国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）が、公正価値測定についてほぼ
       同じ内容の詳細なガイダンス（国際財務報告基準（IFRS）においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
       米国会計基準においてはAccounting                    Standards      CodificationのTopic            820「公正価値測定」）を定め
       ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
       示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
       会計基準」等が公表されたものです。
        企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一
       的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点
       から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われて
       きた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその
       他の取扱いを定めることとされております。
      (2)適用予定日
        令和4年3月期の期首から適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
        「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で未
       定であります。
    （貸借対照表関係）

      ※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
                           第34期                     第35期
                      (平成31年3月31日現在)                      (令和2年3月31日現在)
        建物                        551,025千円                     599,542千円
        器具備品                       1,350,407千円                     1,408,613千円
        投資不動産                        138,024千円                     145,391千円
      ※2.関係会社に対する主な資産・負債

    　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                               第34期                  第35期
                           (平成31年3月31日現在)                   (令和2年3月31日現在)
        預金                           240,211千円                  314,247千円
        未収収益                            25,307千円                  15,773千円
        金銭の信託                           100,000千円                  100,000千円
        未払手数料                           671,568千円                  712,210千円
        その他未払金                          3,217,341千円                  3,029,426千円
        未払費用                           444,754千円                  432,019千円
    （損益計算書関係）

      ※1.固定資産除却損の内訳
                                第34期                  第35期
                           （自   平成30年4月1日               （自   平成31年4月1日
                            至  平成31年3月31日）                 至  令和2年3月31日）
        建物                             2,547千円                      ―
        器具備品                             2,301千円                  8,832千円
                                 99/126


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               計                     4,848千円                  8,832千円
      ※2.関係会社に対する主な取引

    　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                                第34期                  第35期
                           （自   平成30年4月1日               （自   平成31年4月1日
                            至  平成31年3月31日）                 至  令和2年3月31日）
        支払手数料                          5,298,064千円                  5,234,629千円
        受取利息                               3千円                  2千円
        受取賃貸料                            38,388千円                  65,808千円
        法人税、住民税及び事業税                          3,216,517千円                  3,030,180千円
    （株主資本等変動計算書関係）

    第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）
    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                 株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
    2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  11,363,380千円
          ②    １株当たり配当額                      53,707円
          ③    基準日                 平成30年3月31日
          ④    効力発生日                 平成30年6月28日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,675,175千円
          ②    配当の原資                    利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      45,728円
          ④    基準日                 平成31年3月31日
                               令和   元年6月27日
          ⑤    効力発生日
    第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）

    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                 株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
    2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,675,175千円
          ②    １株当たり配当額                      45,728円
          ③    基準日                 平成31年3月31日
                               令和   元年6月27日
          ④    効力発生日
                                100/126


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       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
         令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,457,670千円
          ②    配当の原資                    利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      44,700円
          ④    基準日                  令和2年3月31日
          ⑤    効力発生日                  令和2年6月29日
    （リース取引関係）

      〈借主側〉
      オペレーティング・リース取引
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                              第34期                   第35期
                         （平成31年3月31日現在）                   （令和2年3月31日現在）
        1年内                           675,956千円                   675,956千円
        1年超                           675,956千円                        ―
        合計                         1,351,912千円                    675,956千円
    （金融商品関係）

    1.金融商品の状況に関する事項
       (1)金融商品に対する取組方針
          資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
        金調達は行っておりません。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク
          投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
       (3)金融商品に係るリスク管理体制
          内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
       (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
          金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
        れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
        る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
    2.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
     第34期(平成31年3月31日現在)

                          貸借対照表
                                       時価（千円）             差額（千円）
                        計上額（千円）
     (1)    現金及び預金                    53,969,686              53,969,686                －
     (2)    有価証券                    1,403,513              1,403,513                －
     (3)    未収委託者報酬                    9,995,458              9,995,458                －
     (4)    投資有価証券                    21,353,421              21,353,421                －
         資産計                    86,722,080              86,722,080                －
     (1)    未払手数料                    3,990,054              3,990,054                －
         負債計                    3,990,054              3,990,054                －
     第35期(令和2年3月31日現在)

                          貸借対照表
                                       時価（千円）             差額（千円）
                        計上額（千円）
     (1)    現金及び預金                    56,398,457              56,398,457                －
     (2)    有価証券                    1,960,318              1,960,318                －
     (3)    未収委託者報酬                    10,296,453              10,296,453                －
     (4)    投資有価証券                    16,673,396              16,673,396                －
         資産計                    85,328,625              85,328,625                －
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     (1)    未払手数料                    4,026,078              4,026,078                －
         負債計                    4,026,078              4,026,078                －
    （注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

      資　産
      (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
      (2)有価証券、(4)投資有価証券
         これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
      負　債
      (1)未払手数料
         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
    （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                    （単位：千円）
                              第34期                   第35期
            区分
                          (平成31年3月31日現在)                    (令和2年3月31日現在)
      非上場株式                                55,360                   31,360
      子会社株式                               160,600                   160,600
      関連会社株式                               159,536                   159,536
       非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)                                                  投資有
      価証券」には含めておりません。
       また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
      れるため、記載しておりません。
    （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

      第34期(平成31年3月31日現在)                                              （単位：千円）
                                       1年超       5年超
                                1年以内                       10年超
                                       5年以内       10年以内
      現金及び預金                          53,969,686           －        －        －
      未収委託者報酬                           9,995,458          －        －        －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるもの
      　　投資信託                           1,403,513      9,358,708        5,874,634          90,573
                合計                65,368,659      9,358,708        5,874,634          90,573
      第35期(令和2年3月31日現在)                                              （単位：千円）

                                       1年超       5年超
                                1年以内                       10年超
                                       5年以内       10年以内
      現金及び預金                          56,398,457           －        －        －
      未収委託者報酬                          10,296,453           －        －        －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるもの
      　　投資信託                           1,960,318      5,652,257        4,813,929          27,375
                合計                68,655,228      5,652,257        4,813,929          27,375
    （有価証券関係）

    1.子会社株式及び関連会社株式
       子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
      株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
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      円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
    2.その他有価証券

    第34期(平成31年3月31日現在)
                         貸借対照表計上額               取得原価
                 種類                                 差額（千円）
                           （千円）            （千円）
     貸借対照表計         株式                    －            －             －
     上額が取得原
              債券                    －            －             －
     価を超えるも
              その他               14,744,545            12,559,380             2,185,164
     の
                 小計            14,744,545            12,559,380             2,185,164
     貸借対照表計         株式                    －            －             －
     上額が取得原
              債券                    －            －             －
     価を超えない
              その他               8,012,389            8,573,551             △561,161
     もの
                 小計             8,012,389            8,573,551             △561,161
             合計                 22,756,935            21,132,932             1,624,002
    第35期(令和2年3月31日現在)

                         貸借対照表計上額               取得原価
                 種類                                 差額（千円）
                           （千円）            （千円）
     貸借対照表計          株式                   －            －             －
     上額が取得原
               債券                   －            －             －
     価を超えるも
               その他               9,859,345            8,694,010             1,165,334
     の
                 小計            9,859,345            8,694,010             1,165,334
     貸借対照表計          株式                   －            －             －
     上額が取得原
               債券                   －            －             －
     価を超えない
               その他               8,774,369            9,937,087           △1,162,718
     もの
                 小計            8,774,369            9,937,087           △1,162,718
             合計                18,633,714            18,631,098                2,616
    3.売却したその他有価証券

    第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）
        種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                     140,240                58,440                 －
     債券                        －               －               －
     その他                    5,222,594                443,338               135,399
        合計                 5,362,834                501,778               135,399
    第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）

        種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                      8,940                 －            15,060
     債券                        －               －               －
     その他                    2,035,469                174,842               60,903
        合計                 2,044,409                174,842               75,963
    4.減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、有価証券について62,310千円（その他有価証券のその他62,310千円）減損処理
      を行っております。
       当事業年度において、有価証券について163,865千円（その他有価証券のその他163,865千円）減損処
      理を行っております。
       なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
      以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
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    （退職給付関係）

    1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
      立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
    2.確定給付制度

    　(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                               第34期                  第35期
                          （自   平成30年4月1日               （自   平成31年4月1日
                                              至  令和2年3月31日）
                           至  平成31年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                      3,729,252       千円            3,712,289       千円
       　勤務費用                        193,531                   204,225
       　利息費用                        24,351                   17,557
         数理計算上の差異の発生額                      △15,898                   △52,430
         退職給付の支払額                     △218,947                   △162,904
         過去勤務費用の発生額                         －                   －
       退職給付債務の期末残高                      3,712,289                   3,718,736
      (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                               第34期                  第35期
                          （自   平成30年4月1日                （自   平成31年4月1日
                                              至  令和2年3月31日）
                           至  平成31年3月31日）
       年金資産の期首残高                      2,723,393       千円            2,666,937       千円
       　期待運用収益                        48,664                   47,757
       　数理計算上の差異の発生額                       △4,606                  △164,633
       　事業主からの拠出額                       102,564                   51,282
       　退職給付の支払額                      △203,077                   △140,518
       年金資産の期末残高                      2,666,937                   2,460,824
      (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

       費用の調整表
                                第34期                  第35期
                            (平成31年3月31日現在)                  (令和2年3月31日現在)
       積立型制度の退職給付債務                      3,125,760       千円             2,969,807       千円
       年金資産                     △2,666,937                    △2,460,824
                               458,822                    508,982
       非積立型制度の退職給付債務                       586,529                    748,929
       未積立退職給付債務                      1,045,351                    1,257,911
       未認識数理計算上の差異                     △  114,968                  △203,136
       未認識過去勤務費用                     △  484,766                  △419,405
       貸借対照表に計上された負債と                       445,616                    635,370
       資産の純額
       退職給付引当金                       860,851                  1,010,401

       前払年金費用                      △415,234                    △375,031
       貸借対照表に計上された負債と                       445,616                    635,370
       資産の純額
      (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                             第34期                    第35期
                        （自   平成30年4月1日                  （自   平成31年4月1日
                          至  平成31年3月31日）                   至  令和2年3月31日）
       勤務費用                      193,531     千円                204,225     千円
                                104/126


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       利息費用                       24,351                     17,557
       期待運用収益                      △48,664                     △47,757
       数理計算上の差異の費用処                       43,633                     24,035
       理額
       過去勤務費用の費用処理額                       65,361                     65,361
       その他                       5,986                     6,427
       確定給付制度に係る退職給                      284,199                     269,848
       付費用
       （注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額です。
      (5)年金資産に関する事項

      　①年金資産の主な内訳
      　　　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                                   第35期
                               第34期
                          (平成31年3月31日現在)                    (令和2年3月31日現在)
       　債券                        63.9    ％                64.7    ％
       　株式                        33.2                    32.3
       　その他                         2.9                    3.0
       　　　合計                         100                    100
    　　②長期期待運用収益率の設定方法

         年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
        を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
    　(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

       主要な数理計算上の計算基礎
                               第34期                  第35期
                          (平成31年3月31日現在)                   (令和2年3月31日現在)
       　割引率                  　0.035～0.49％                      0.095～0.52％
       　長期期待運用収益率                     1.5～1.8％                     1.5～1.8％
    3.確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度144,712千円、当事業年度153,070千円であります。
    （税効果会計関係）

    1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                            第34期                   第35期
                        (平成31年3月31日現在)                    (令和2年3月31日現在)
    繰延税金資産
    　減損損失                          436,050    千円                427,046    千円
    　投資有価証券評価損                          223,821                    226,322
    　未払事業税                          109,109                    117,461
    　賞与引当金                          275,927                    285,842
    　役員賞与引当金                           19,428                    19,703
    　役員退職慰労引当金                           44,185                    40,046
    　退職給付引当金                          263,592                    309,384
    　減価償却超過額                          157,741                    96,767
    　委託者報酬                          264,398                    213,044
    　長期差入保証金                           31,721                    40,180
    　時効後支払損引当金                           75,866                    73,124
     連結納税適用による時価評価                         148,858                    57,656
                               71,320                   123,248
    　その他
    繰延税金資産　小計                         2,122,023                    2,029,829
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                                 －                    －
    評価性引当額
    繰延税金資産　合計                         2,122,023                    2,029,829
    繰延税金負債

      前払年金費用                        △127,144                    △114,834
      連結納税適用による時価評価                         △1,320                    △1,260
    　その他有価証券評価差額金                         △497,269                      △801
                                △108                    △109
    　その他
                             △625,842                    △117,005
    繰延税金負債　合計
                             1,496,180                    1,912,824

    繰延税金資産の純額
    2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

      第34期（平成31年3月31日現在）及び第35期（令和2年3月31日現在）
       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
      め注記を省略しております。
    （セグメント情報等）

    [セグメント情報]
     第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）及び第35期（自                    平成31年4月1日         至  令和2年3月31
     日）
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [関連情報]

     第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）及び第35期（自                    平成31年4月1日         至  令和2年3月31
     日）
     1.製品及びサービスごとの情報
       単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
      め、記載を省略しております。
     2.地域ごとの情報

      （1）営業収益
         投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
      （2）有形固定資産
          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.主要な顧客ごとの情報

       投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    (関連当事者情報)

    1.関連当事者との取引
      (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
       第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                              議決権等
      種   会社等の                事業の     の所有     関連当事者           取引金額          期末残高
                所在地     資本金                    取引の内容           科目
      類    名称               内容    (被所有)      との関係           （注4）          （注4）
                               割合
        ㈱三菱UFJ        東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      3,216,517    その他未払金      3,217,341
      親
        フィナンシャル・        千代田      百万円    会社業     間接          伴う支払        千円          千円
      会
        グループ        区              100.0％           （注1）
      社
        三菱UFJ        東京都      324,279    信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,298,064    未払手数料       671,568
        信託銀行㈱        千代田      百万円    銀行業     直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円          千円
                区              100.0％    投資信託に係る       行手数料の
                                  事務代行の委託       支払
                                  等       （注2）
      親
      会
      社                            投資の助言       投資助言料       695,834   未払費用       365,510
                                         （注3）        千円          千円
                                  役員の兼任
       第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）

                              議決権等
      種   会社等の                事業の     の所有     関連当事者           取引金額           期末残高
                所在地     資本金                    取引の内容           科目
      類    名称                内容    (被所有)      との関係           （注4）           （注4）
                               割合
        ㈱三菱UFJ        東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に     3,030,180    その他未払金      3,029,426
      親
        フィナンシャル・        千代田       百万円    会社業     間接          伴う支払       千円          千円
      会
        グループ        区               100.0％           （注1）
      社
        三菱UFJ        東京都      324,279    信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に     5,234,629    未払手数料       712,210
        信託銀行㈱        千代田       百万円    銀行業     直接   募集の取扱及び       係る事務代       千円          千円
                区               100.0％    投資信託に係る       行手数料の
                                  事務代行の委託       支払
                                  等       （注2）
      親
      会
      社                            投資の助言       投資助言料      583,270   未払費用       302,681
                                         （注3）       千円          千円
                                  役員の兼任
       取引条件及び取引条件の決定方針等

        （注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
           ２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
              して決定しております。
           ３.  投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
           ４.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
       (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

       第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）
                          議決権等
       種  会社等の              事業の    の所有     関連当事者             取引金額            期末残高
              所在地    資本金                   取引の内容              科目
       類   名称             内容   (被所有)      との関係             （注4）            （注4）
                          割合
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ㈱三菱UFJ     東京都     1,711,958    銀行業    なし   当社投資信託の       投資信託に        4,629,670    未払手数料        734,633
        銀行     千代田      百万円       （注1）    募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
       同
             区                投資信託に係る       行手数料の
       一
                             事務代行の委託       支払
       の
                             等       （注2）
       親
       会
                                     コーラブル預
                                             20,000,000           20,000,000
                                                 現金及び
                             取引銀行
       社
                                     金の預入
                                               千円           千円
                                                 預金
       を
                                     （注3）
       持
       つ
                                     コーラブル預
                                               1,578           1,578
                                                 未収収益
       会
                                     金に係る受取
                                               千円           千円
       社
                                     利息
                                     （注3）
       同  三菱UFJ     東京都      40,500   証券業    なし   当社投資信託の       投資信託に        6,152,016    未払手数料        962,840
       一       千代田      百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
        モルガン・
       の       区                投資信託に係る       行手数料の
        スタンレー
       親                       事務代行の委託       支払
        証券㈱
       会                       等       （注2）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）

                          議決権等
       種  会社等の             事業の    の所有     関連当事者             取引金額            期末残高
              所在地    資本金                   取引の内容              科目
       類   名称             内容   (被所有)      との関係             （注4）            （注4）
                          割合
        ㈱三菱UFJ     東京都     1,711,958    銀行業    なし   当社投資信託の       投資信託に        4,073,855    未払手数料        697,109
        銀行     千代田      百万円          募集の取扱及び       係る事務代           千円            千円
             区                投資信託に係る       行手数料
                             事務代行の委託       の支払
       同
                             等       （注2）
       一
       の
                                     コーラブル預        20,000,000
                             取引銀行
       親
                                     金の払戻           千円
       会
                                     （注3）
       社
       を
                                     コーラブル預        20,000,000    現金及び       20,000,000
       持
                                     金の預入           千円  預金          千円
       つ
                                     （注3）
       会
       社
                                     コーラブル預          4,126  未収収益          997
                                     金に係る受取           千円            千円
                                     利息
                                    （注3）
       同  三菱UFJ     東京都      40,500   証券業    なし   当社投資信託の       投資信託に        5,714,501    未払手数料        944,351
       一       千代田      百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円            千円
        モルガン・
       の       区                投資信託に係る       行手数料
        スタンレー
       親                       事務代行の委託       の支払
        証券㈱
       会                       等       （注2）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       取引条件及び取引条件の決定方針等
       (注)１.     ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年４月２日付で、保有する当社株式のすべてを
            ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、
            ㈱三菱UFJ銀行は当社の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりまし
            た。
            なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを会
            社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
          ２.  投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案し
            て決定しております。
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          ３.  預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年であり
            ます。
          ４.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示してお
            ります。
    2.親会社に関する注記

      株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
      ク証券取引所に上場）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
    （１株当たり情報）

                                 第34期                第35期
                             （自   平成30年4月1日             （自   平成31年4月1日
                           　　至    平成31年3月31日）            　　至    令和2年3月31日）
     １株当たり純資産額                              384,107.08円                377,741.17円
     １株当たり当期純利益金額                               45,571.50円                44,678.80円
    （注）1.     潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
          おりません。
    　　　2.     １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 第34期                第35期
                             （自   平成30年4月1日             （自   平成31年4月1日
                           　　至    平成31年3月31日）            　　至    令和2年3月31日）
     当期純利益金額　（千円）                                9,642,064                9,453,186
     普通株主に帰属しない金額　（千円）                                    －                －
     普通株式に係る当期純利益金額
                                     9,642,064                9,453,186
     （千円）
     普通株式の期中平均株式数　（株）                                 211,581                211,581
    中間財務諸表

    (1)中間貸借対照表
                                              (単位：千円)
                                 第36期中間会計期間
                                 (令和2年9月30日現在)
     (資産の部)
     流動資産
     　現金及び預金                                           51,757,620
     　有価証券                                             47,281
     　前払費用                                            533,748
     　未収入金                                             22,328
     　未収委託者報酬                                           11,205,707
     　未収収益                                           1,109,882
     　金銭の信託                                            200,000
     　その他                                            216,914
      流動資産合計
                                                65,093,483
     固定資産

     　有形固定資産
     　　建物                                ※1             561,961
     　　器具備品                                ※1           1,130,570
     　　土地                                            628,433
     　　有形固定資産合計
                                                2,320,965
      無形固定資産
     　　電話加入権                                             15,822
     　　ソフトウェア                                           3,039,396
                                109/126


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     　　ソフトウェア仮勘定                                           2,003,918
     　　無形固定資産合計
                                                5,059,137
      投資その他の資産
     　　投資有価証券                                           17,150,138
     　　関係会社株式                                            320,136
     　　投資不動産                                ※1             817,921
     　　長期差入保証金                                            552,888
     　　前払年金費用                                            316,933
     　　繰延税金資産                                           1,088,156
     　　その他                                             45,230
     　　貸倒引当金                                            △23,600
     　　投資その他の資産合計
                                                20,267,805
      固定資産合計
                                                27,647,907
     資産合計
                                                92,741,391
                                               (単位：千円)

                                  第36期中間会計期間
                                 (令和2年9月30日現在)
     (負債の部)
     流動負債
     　預り金                                             326,091
     　未払金
     　　未払収益分配金                                             158,732
     　　未払償還金                                             133,877
     　　未払手数料                                            4,401,647
     　　その他未払金                                            2,173,325
     　未払費用                                            4,669,476
     　未払消費税等                                ※2             507,145
     　未払法人税等                                             523,722
     　賞与引当金                                             895,400
     　役員賞与引当金                                             76,200
     　その他                                             699,988
      流動負債合計
                                                14,565,607
     固定負債

     　長期未払金                                             21,600
     　退職給付引当金                                            1,075,559
     　役員退職慰労引当金                                             133,578
     　時効後支払損引当金                                             248,354
      固定負債合計
                                                 1,479,092
     負債合計
                                                16,044,700
     (純資産の部)

     株主資本
     　資本金                                            2,000,131
     　資本剰余金
     　　資本準備金                                            3,572,096
     　　その他資本剰余金                                           41,160,616
     　　資本剰余金合計
                                                44,732,712
     　利益剰余金
     　　利益準備金                                             342,589
     　　その他利益剰余金
     　　　別途積立金                                            6,998,000
     　　　繰越利益剰余金                                           20,902,380
     　　利益剰余金合計
                                                28,242,970
     　株主資本合計
                                                74,975,814
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                                               (単位：千円)

                                  第36期中間会計期間
                                 (令和2年9月30日現在)
     評価・換算差額等
     　その他有価証券評価差額金                                            1,720,876
      評価・換算差額等合計
                                                 1,720,876
     純資産合計
                                                76,696,691
     負債純資産合計
                                                92,741,391
    (2)中間損益計算書

                                               (単位：千円)
                                  第36期中間会計期間
                                  （自   令和2年4月1日
                                   至  令和2年9月30日）
     営業収益
     　委託者報酬                                           32,500,161
     　投資顧問料                                            1,178,818
     　その他営業収益                                              6,615
      営業収益合計
                                                33,685,595
     営業費用
     　支払手数料                                           12,792,753
     　広告宣伝費                                             275,488
     　公告費                                               250
     　調査費
     　　調査費                                            1,005,823
     　　委託調査費                                            5,663,034
     　事務委託費                                             344,079
     　営業雑経費
     　　通信費                                             208,539
     　　印刷費                                             182,427
     　　協会費                                             26,229
     　　諸会費                                              8,309
     　　事務機器関連費                                             917,566
     　　その他営業雑経費                                               126
      営業費用合計
                                                21,424,626
     一般管理費
     　給料
     　　役員報酬                                             171,181
     　　給料・手当                                            2,786,316
     　　賞与引当金繰入                                             895,400
     　　役員賞与引当金繰入                                             76,200
     　福利厚生費                                             625,724
     　交際費                                              1,235
     　旅費交通費                                             10,767
     　租税公課                                             186,405
     　不動産賃借料                                             327,689
     　退職給付費用                                             229,835
     　役員退職慰労引当金繰入                                             11,763
     　固定資産減価償却費                                ※1             643,956
     　諸経費                                             188,448
      一般管理費合計
                                                 6,154,923
     営業利益
                                                 6,106,045
                                               (単位：千円)

                                111/126


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                  第36期中間会計期間
                                  （自   令和2年4月1日
                                   至  令和2年9月30日）
     営業外収益
     　受取配当金                                             17,539
     　受取利息                                              2,089
      投資有価証券償還益                                            24,505
      収益分配金等時効完成分                                            275,165
      受取賃貸料                                            32,904
     　その他                                              9,312
      営業外収益合計
                                                  361,516
     営業外費用
     　投資有価証券償還損                                             37,772
     　時効後支払損引当金繰入                                             13,892
      賃貸関連費用                               ※1              6,562
      その他                                             2,149
      営業外費用合計
                                                  60,377
     経常利益
                                                 6,407,184
     特別利益
     　投資有価証券売却益                                             157,075
      特別利益合計
                                                  157,075
     特別損失
     　投資有価証券売却損                                             37,339
      特別損失合計
                                                  37,339
     税引前中間純利益
                                                 6,526,919
     法人税、住民税及び事業税
                                                 1,948,492
     法人税等調整額                                             65,981
     法人税等合計
                                                 2,014,473
     中間純利益
                                                 4,512,445
    (3)中間株主資本等変動計算書

    　　　第36期中間会計期間（自                 令和2年4月1日        至  令和2年9月30日）
                                                     (単位：千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                        その他利益剰余金
             資本金                                          株主資本合計
                   資本     その他      資本     利益               利益剰余金
                                       別途     繰越利益
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計      準備金                 合計
                                       積立金      剰余金
     当期首残高        2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712      342,589    6,998,000      25,847,605      33,188,194      79,921,039
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                     △ 9,457,670     △ 9,457,670     △ 9,457,670
      中間純利益                                      4,512,445      4,512,445      4,512,445
      株主資本以外
      の項目の当中
      間期変動額
      (純額)
     当中間期変動額合                                       △ 4,945,224     △ 4,945,224     △ 4,945,224
                ―     ―     ―     ―    ―     ―
     計
     当中間期末残高        2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712      342,589    6,998,000      20,902,380      28,242,970      74,975,814
                  評価・換算差額等

                その他        評価・換算
                                純資産合計
                有価証券        差額等合計
                評価差額金
     当期首残高              1,815        1,815      79,922,854
     当中間期変動額
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      剰余金の配当                           △ 9,457,670
      中間純利益                            4,512,445
      株主資本以外の
      項目の当中間期
                  1,719,061        1,719,061        1,719,061
      変動額   (純額)
     当中間期変動額合計
                                 △ 3,226,163
                  1,719,061        1,719,061
     当中間期末残高             1,720,876        1,720,876        76,696,691
    [重要な会計方針]

    1.　有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)　子会社株式及び関連会社株式
          移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)　その他有価証券
           時価のあるもの
             中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
            却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
           時価のないもの
             移動平均法による原価法を採用しております。
    2.　固定資産の減価償却の方法

      (1)　有形固定資産及び投資不動産
           定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を
         除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採
         用しております。
           なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
           建物　　　　　5年～50年
           器具備品　　　2年～20年
           投資不動産　　3年～47年
      (2)　無形固定資産
           定額法を採用しております。
           なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
         を採用しております。
    3.　   引当金の計上基準

      (1)　貸倒引当金
          貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
         債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま
         す。
      (2)　賞与引当金
           従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3)　役員賞与引当金
           役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)　退職給付引当金
           従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額
         に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
         ①　退職給付見込額の期間帰属方法
           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法
          については、給付算定式基準によっております。
         ②　数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
           過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による
          定額法により費用処理することとしております。
           数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として
          10年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)　役員退職慰労引当金

           役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しておりま
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         す。
      (6)　時効後支払損引当金
           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求
         に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
    4.　外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

        外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処
       理しております。
    5.　その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      (1)　消費税等の会計処理
           消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費
         税は、当事業年度の費用として処理しております。
      (2)　連結納税制度の適用
           連結納税制度を適用しております。
      (3)　「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
           令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行す
         る税制改正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月
         27日に成立しておりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制
         度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計
         基準適用指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改
         正前の税法の規定に基づいて算定しております。
    [注記事項]

    （中間貸借対照表関係）
      ※1　減価償却累計額
                     第36期中間会計期間
                    （令和2年9月30日現在）
      建物                       621,629千円
      器具備品                      1,475,730千円
      投資不動産                       148,595千円
      ※2　消費税等の取扱い　　

        仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
    （中間損益計算書関係）

      ※1　減価償却実施額
                     第36期中間会計期間
                     （自   令和2年4月1日
                       至  令和2年9月30日）
      有形固定資産                        83,458千円
      無形固定資産                       560,498千円
      投資不動産                        3,204千円
    （中間株主資本等変動計算書関係）

    第36期中間会計期間（自              令和2年4月1日        至  令和2年9月30日）
    1.　発行済株式の種類及び総数に関する事項

                 当事業年度期首           当中間会計期間           当中間会計期間           当中間会計期間末
                  株式数　(株)          増加株式数　(株)           減少株式数　(株)             株式数　(株)
       発行済株式
       　普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
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    2.　配当に関する事項
      令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  9,457,670千円
          ②    配当の原資                   利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                     44,700円
          ④    基準日                 令和2年3月31日
          ⑤    効力発生日                 令和2年6月29日
    （リース取引関係）

    第36期中間会計期間(令和2年9月30日現在)
    〈借主側〉
    　オペレーティング・リース取引
    　オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
          1年内                     337,978千円
          1年超                           －
          合　　計                     337,978千円
    （金融商品関係）

    第36期中間会計期間(令和2年9月30日現在)
       金融商品の時価等に関する事項
        令和2年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりで
       あります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりませ
       ん（（注２）参照）。
                          中間貸借対照表計

                                      時価（千円）           差額（千円）
                           上額（千円）
       (1)     現金及び預金                  51,757,620           51,757,620               －
       (2)     有価証券                    47,281           47,281             －
       (3)     未収委託者報酬                  11,205,707           11,205,707               －
       (4)     投資有価証券                  17,118,778           17,118,778               －
        資産計                     80,129,387           80,129,387               －
       (1)     未払手数料                  4,401,647           4,401,647               －
        負債計                      4,401,647           4,401,647               －
    （注１）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

      資　産
      (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
      (2)有価証券、(4)投資有価証券
          これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
      負　債
      (1)未払手数料
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
    （注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

           非上場株式（中間貸借対照表計上額31,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握すること
         が極めて困難と認められるため、「(4)                     投資有価証券」には含めておりません。
           また、子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額                                  関係会社株式320,136千円）
         は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりませ
         ん。
    （注３）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

           金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定
         された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、
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         異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
    （有価証券関係）

    第36期中間会計期間（令和2年9月30日現在）
    1.　子会社株式及び関連会社株式
        子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額　関係会社株式320,136千円）は、市場価格
      がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
    2.　その他有価証券

                          中間貸借対照表              取得原価
                  種類                                 差額（千円）
                          計上額（千円）              （千円）
     中間貸借対照表計           株式                   －            －           －
     上額が取得原価を           債券                   －            －           －
     超えるもの           その他              14,690,037            11,992,800            2,697,236
                 小　　計             14,690,037            11,992,800            2,697,236
     中間貸借対照表計           株式                   －            －           －
     上額が取得原価を           債券                   －            －           －
     超えないもの           その他               2,476,022            2,692,895           △216,872
                 小　　計              2,476,022            2,692,895           △216,872
            合　　計                   17,166,060            14,685,695            2,480,364
    （注）非上場株式（中間貸借対照表計上額31,360千円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ
        とが極めて困難であると認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
    （セグメント情報等）

    [セグメント情報]
    第36期中間会計期間（自              令和2年4月1日        至  令和2年9月30日）
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [関連情報]

    第36期中間会計期間（自              令和2年4月1日        至  令和2年9月30日）
    1.　製品及びサービスごとの情報
        単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超える
       ため、記載を省略しております。
    2.　地域ごとの情報

      （1）営業収益
         投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
      （2）有形固定資産
         本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
    3.　主要な顧客ごとの情報

        投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
    （１株当たり情報）

    　1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                   第36期中間会計期間
                                  （令和2年9月30日現在）
     1株当たり純資産額                                     362,493.28円
     (算定上の基礎)
     純資産の部の合計額（千円）                                      76,696,691
     普通株式に係る中間期末の純資産額（千円）                                      76,696,691
     1株当たり純資産額の算定に用いられた
                                             211,581
     中間期末の普通株式の数（株）
                                116/126


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    　1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                   第36期中間会計期間
                                   （自   令和2年4月1日
                                  至  令和2年9月30日）
     1株当たり中間純利益金額                                     21,327.27円
     (算定上の基礎)
     中間純利益金額（千円）                                       4,512,445
     普通株主に帰属しない金額（千円）                                           －
     普通株式に係る中間純利益金額（千円）                                       4,512,445
     普通株式の期中平均株式数（株）                                        211,581
    (注)潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりま
       せん。
    ４【利害関係人との取引制限】

     委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
     る行為が禁止されています。
     ①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
       と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
       るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
     ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
       しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
       閣府令で定めるものを除きます。)。
     ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
       法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
       者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
       下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
       ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
       要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
       ティブ取引を行うこと。
     ④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
       針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
       うこと。
     ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
       資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
       れのあるものとして内閣府令で定める行為
    ５【その他】

     ①定款の変更等
       定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
     ②訴訟事件その他重要事項
       該当事項はありません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

    （１）受託会社

        ①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
        （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
        ②資本金の額：324,279百万円（2020年９月末現在）
        ③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
                                117/126


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （２）販売会社
                        ②資本金の額
        ①名称                                 ③事業の内容
                           （2020年９月末現在）
        株式会社三菱ＵＦＪ銀行                    1,711,958       百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社ジャパンネット銀
                             37,250     百万円       銀行業務を営んでいます。
        行
        株式会社筑波銀行                      48,868     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社千葉興業銀行                      62,120     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社十六銀行                      36,839     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社鳥取銀行                      9,061    百万円       銀行業務を営んでいます。
        三菱ＵＦＪ信託銀行株式会                                 銀行業務および信託業務を営んでい
                             324,279     百万円
        社                                 ます。
        株式会社西京銀行                      23,497     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社宮崎太陽銀行                      12,252     百万円       銀行業務を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        アーク証券株式会社                      2,619    百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        安藤証券株式会社                      2,280    百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        ａｕカブコム証券株式会社                      7,196    百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        とちぎんＴＴ証券株式会社                        301   百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        株式会社ＳＢＩ証券                      48,323     百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
        岡三オンライン証券株式会                                 金融商品取引法に定める第一種金融
                              2,500    百万円
        社                                 商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        木村証券株式会社                        500   百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        共和証券株式会社                        500   百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        岩井コスモ証券株式会社                      13,500     百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        篠山証券株式会社                        100   百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        荘内証券株式会社                        100   百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        北洋証券株式会社                      3,000    百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        ニュース証券株式会社                      1,000    百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        スターツ証券株式会社                        500   百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        立花証券株式会社                      6,695    百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        むさし証券株式会社                      5,000    百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        中銀証券株式会社                      2,000    百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        楽天証券株式会社                      7,495    百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        東海東京証券株式会社                      6,000    百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                118/126


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        東武証券株式会社                        420   百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        内藤証券株式会社                      3,002    百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        第四北越証券株式会社                        600   百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        フィリップ証券株式会社                        950   百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        マネックス証券株式会社                      12,200     百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        日産証券株式会社                      1,500    百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        株式会社証券ジャパン                      3,000    百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        フィデリティ証券株式会社                      10,007     百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        松井証券株式会社                      11,945     百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        松阪証券株式会社                        100   百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        岡三にいがた証券株式会社                        852   百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
        リテラ・クレア証券株式会                                 金融商品取引法に定める第一種金融
                              3,794    百万円
        社                                 商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        三津井証券株式会社                        558   百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        明和證券株式会社                        511   百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        山形證券株式会社                        100   百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        豊証券株式会社                      2,540    百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
        三菱ＵＦＪモルガン・スタ                                 金融商品取引法に定める第一種金融
                             40,500     百万円
        ンレー証券株式会社                                 商品取引業を営んでいます。
    ２【関係業務の概要】

    （１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
    （２）販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等

        を行います。
    ３【資本関係】

      委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2020年12月末現在）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
      （注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
         比率が３％以上のものを記載しています。
    第３【参考情報】

        ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
               提出年月日                     提出書類
                                119/126

                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         2020年    6月30日              臨時報告書
         2020年    9月11日              有価証券届出書
         2020年    9月11日              有価証券報告書
         2020年    9月30日              臨時報告書
                                120/126



















                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   独  立  監  査  人  の  監  査  報  告  書

                                               令和2年6月26日

    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

       取　   締　   役　   会　　　     御　   中

                   有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                       東　   京　   事　   務　   所
                    指定有限責任社

                    員　　　　業務執
                             公認会計士
                                   青　　    木　　    裕　　    晃    印
                    行社員
                    指定有限責任社

                    員　　　　業務執
                             公認会計士
                                   伊　　    藤　　    鉄　　    也    印
                    行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
    会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成31年4月1日から令和2
    年3月31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
    変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
    準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和2年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
    終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
    た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
    れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
    り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
    礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
    諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
    財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
    とが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
    適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
    づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
    を監視することにある。
                                121/126




                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
    よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
    場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
    可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
    見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
    じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
     クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
     さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
     査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
     関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
     上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
     した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
     て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性
     が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重
     要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付
     意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
     拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能
     性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
     準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内
     容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
    程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
    ているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
    規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
    害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
    う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
    係はない。
                                                   以　上
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その

        原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
                                122/126






                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                    令和３年１月20日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫　印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉　印
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られているグローバル財産３分法ファンド（毎月決算型）の令和２年６月13日から令和２年12月14日までの特定期間の財務
    諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、       上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                            グローバ
    ル財産３分法ファンド（毎月決算型）の令和２年12月14日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益
    の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
     案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
     拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
     に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
     連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
     続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
     継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
     こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
     ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
     により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
     とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
     正 に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
    べき利害関係はない。
                                                       以　   上
    （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

      社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                   独立監査人の中間監査報告書

                                              令和2年11月30日

    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

       取　   締　   役　   会　　　     御　   中

                   有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                       東　   京　   事　   務　   所
                    指定有限責任社

                    員　　　　業務執
                             公認会計士
                                   青　　    木　　    裕　　    晃    印
                    行社員
                    指定有限責任社

                    員　　　　業務執
                             公認会計士
                                   伊　　    藤　　    鉄　　    也    印
                    行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
    会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和2年4月1日から令和3年
    3月31日までの第36期事業年度の中間会計期間（令和2年4月1日から令和2年9月30日まで）に係る
    中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要
    な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務
    諸表の作成基準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和2年9月30日現在の財政状態及び
    同日をもって終了する中間会計期間（令和2年4月1日から令和2年9月30日まで）の経営成績に関
    する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監
    査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人
    の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会
    社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
    は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
    して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重
    要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した
    内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成す
    ることが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
    表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示す
    る責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
    を監視することにある。
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    中間財務諸表監査における監査人の責任
      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情
    報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を
    得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務
    諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の
    過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重
       要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び
       適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
       証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監
       査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づ
       いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用さ
       れる。
     ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
       が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するた
       めに、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積
       りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
       た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
       状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
       要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意
       を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
       は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
       は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
       り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
       務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸
       表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な
       情報を表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査
    の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査
    の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
    規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
    害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
    う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
    係はない。
                                                   以　上
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、

        その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていませ
        ん。
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