ＨＳＢＣ中国人民元債券オープン（毎月決算型）／（年２回決算型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
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| 提出日 | |
| 提出者 | ＨＳＢＣ中国人民元債券オープン（毎月決算型）／（年２回決算型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
ＨＳＢＣ投信株式会社(E12492)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年3月1日 提出
【ファンド名】 ＨＳＢＣ中国人民元債券オープン（毎月決算型）
ＨＳＢＣ中国人民元債券オープン（年２回決算型）
【発行者名】 ＨＳＢＣ投信株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 金子 正幸
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋三丁目11番1号
【事務連絡者氏名】 松永 七生子
【連絡場所】 東京都中央区日本橋三丁目11番1号
【電話番号】 代表（03）3548-5690
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
ＨＳＢＣ投信株式会社(E12492)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【臨時報告書の提出理由】
「ＨＳＢＣ中国人民元債券オープン（毎月決算型）」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券
の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報
告書を提出するものです。
２【報告内容】
当ファンドにおいて第19期から第21期までの計算期間が終了いたしました。当該計算期間終了日におけるファンド
の信託財産の内容は以下のとおりです。
ファンド名 ＨＳＢＣ中国人民元債券オープン（毎月決算型）
第19期 第20期 第21期
計算期間
2020 年12月22日～
2020 年11月21日～ 2021 年1月21日 ～
2021 年 1月20日
2020 年12月21日 2021 年2月22日
収益分配金
20 円 20 円 20 円
（一万口当たり、税込み）
期末純資産総額 32,689,124 円 33,260,218 円 28,403,302 円
期末受益権口数 31,622,502 口 31,643,694 口 26,664,567 口
期末基準価額
10,337 円 10,511 円 10,652 円
（一万口当たり、分配後）
期中騰落率 1.20 ％ 1.88 ％ 1.53 ％
（注 ） 期中騰落率は、収益分配金を含みます。
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