ハイブリッド証券ファンド米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、ロシアルーブルコース、インドルピーコース、中国元コース、南アフリカランドコース、メキシコペソコース、トルコリラコース、マネープールファンド 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ハイブリッド証券ファンド米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、ロシアルーブルコース、インドルピーコース、中国元コース、南アフリカランドコース、メキシコペソコース、トルコリラコース、マネープールファンド |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年3月1日 提出
【ファンド名】 ハイブリッド証券ファンド米ドルコース
ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース
ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース
ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース
ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース
ハイブリッド証券ファンド中国元コース
ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース
ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース
ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース
ハイブリッド証券ファンドマネープールファンド
【発行者名】 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
03-6774-5100
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
金融商品取引法第２４条の５第４項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第２９
条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するもので
す。
２【報告内容】
ハイブリッド証券ファンド米ドルコース
第132期計算期間 第133期計算期間 第134期計算期間
計算期間 自 2020年11月13日 自 2020年12月15日 自 2021年1月13日
至 2020年12月14日 至 2021年1月12日 至 2021年2月12日
1万口当たり収益分配金
50円 50円 50円
（税込み）
期末純資産総額 1,024,352,200円 1,018,998,216円 1,395,786,448円
期末受益権口数 1,136,889,643口 1,134,566,714口 1,546,048,006口
期末基準価額
9,010円 8,981円 9,028円
（分配後、1万口当たり）
△0.08％ 0.23％ 1.08％
期中騰落率
ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース
第132期計算期間 第133期計算期間 第134期計算期間
計算期間 自 2020年11月13日 自 2020年12月15日 自 2021年1月13日
至 2020年12月14日 至 2021年1月12日 至 2021年2月12日
1万口当たり収益分配金
35円 35円 35円
（税込み）
期末純資産総額 1,346,754,648円 1,375,305,165円 1,359,551,030円
期末受益権口数 2,030,308,806口 2,016,134,713口 1,995,713,142口
期末基準価額
6,633円 6,821円 6,812円
（分配後、1万口当たり）
3.36％ 3.36％ 0.38％
期中騰落率
ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース
第132期計算期間 第133期計算期間 第134期計算期間
計算期間 自 2020年11月13日 自 2020年12月15日 自 2021年1月13日
至 2020年12月14日 至 2021年1月12日 至 2021年2月12日
1万口当たり収益分配金
15円 15円 15円
（税込み）
期末純資産総額 4,210,168,106円 3,908,410,227円 3,891,628,150円
期末受益権口数 18,497,146,089口 18,324,136,924口 18,160,255,806口
期末基準価額
2,276円 2,133円 2,143円
（分配後、1万口当たり）
5.58％ △5.62％ 1.17％
期中騰落率
ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース
第132期計算期間 第133期計算期間 第134期計算期間
計算期間 自 2020年11月13日 自 2020年12月15日 自 2021年1月13日
至 2020年12月14日 至 2021年1月12日 至 2021年2月12日
1万口当たり収益分配金
35円 35円 35円
（税込み）
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末純資産総額 453,208,462円 446,287,446円 446,385,898円
期末受益権口数 969,042,983口 969,069,493口 961,401,888口
期末基準価額
4,677円 4,605円 4,643円
（分配後、1万口当たり）
4.62％ △0.79％ 1.59％
期中騰落率
ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース
第132期計算期間 第133期計算期間 第134期計算期間
計算期間 自 2020年11月13日 自 2020年12月15日 自 2021年1月13日
至 2020年12月14日 至 2021年1月12日 至 2021年2月12日
1万口当たり収益分配金
70円 70円 70円
（税込み）
期末純資産総額 431,312,442円 428,811,143円 411,651,213円
期末受益権口数 568,629,753口 564,164,324口 536,689,990口
期末基準価額
7,585円 7,601円 7,670円
（分配後、1万口当たり）
0.96％ 1.13％ 1.83％
期中騰落率
ハイブリッド証券ファンド中国元コース
第132期計算期間 第133期計算期間 第134期計算期間
計算期間 自 2020年11月13日 自 2020年12月15日 自 2021年1月13日
至 2020年12月14日 至 2021年1月12日 至 2021年2月12日
1万口当たり収益分配金
80円 80円 80円
（税込み）
期末純資産総額 476,532,739円 476,138,273円 483,626,152円
期末受益権口数 523,017,563口 518,372,618口 522,730,394口
期末基準価額
9,111円 9,185円 9,252円
（分配後、1万口当たり）
1.20％ 1.69％ 1.60％
期中騰落率
ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース
第132期計算期間 第133期計算期間 第134期計算期間
計算期間 自 2020年11月13日 自 2020年12月15日 自 2021年1月13日
至 2020年12月14日 至 2021年1月12日 至 2021年2月12日
1万口当たり収益分配金
30円 30円 30円
（税込み）
期末純資産総額 78,710,976円 77,067,121円 80,977,242円
期末受益権口数 190,273,824口 188,493,206口 189,495,746口
期末基準価額
4,137円 4,089円 4,273円
（分配後、1万口当たり）
3.58％ △0.44％ 5.23％
期中騰落率
ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース
第88期計算期間 第89期計算期間 第90期計算期間
計算期間 自 2020年11月13日 自 2020年12月15日 自 2021年1月13日
至 2020年12月14日 至 2021年1月12日 至 2021年2月12日
1万口当たり収益分配金
60円 60円 60円
（税込み）
期末純資産総額 1,040,192,672円 1,031,124,270円 1,005,352,659円
期末受益権口数 1,715,694,476口 1,694,616,556口 1,654,208,576口
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末基準価額
6,063円 6,085円 6,078円
（分配後、1万口当たり）
1.76％ 1.35％ 0.87％
期中騰落率
ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース
第88期計算期間 第89期計算期間 第90期計算期間
計算期間 自 2020年11月13日 自 2020年12月15日 自 2021年1月13日
至 2020年12月14日 至 2021年1月12日 至 2021年2月12日
1万口当たり収益分配金
35円 35円 35円
（税込み）
期末純資産総額 1,859,227,857円 1,823,807,758円 1,850,782,735円
期末受益権口数 5,065,723,988口 4,638,277,757口 4,455,679,791口
期末基準価額
3,670円 3,932円 4,154円
（分配後、1万口当たり）
4.57％ 8.09％ 6.54％
期中騰落率
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