ＨＳＢＣユニ・フォリオ 訂正有価証券報告書（外国投資信託受益証券） 第23期(令和1年8月1日－令和2年7月31日)
| 提出書類 | 訂正有価証券報告書（外国投資信託受益証券）-第23期(令和1年8月1日－令和2年7月31日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＨＳＢＣユニ・フォリオ |
| カテゴリ | 訂正有価証券報告書（外国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
ＨＳＢＣマネジメント（ガーンジー）リミテッド(E31085)
訂正有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和３年２月24日
【計算期間】 第23期(自 令和元年８月１日 至 令和２年７月31日)
【ファンド名】 HSBC ユニ・フォリオ
(HSBC Uni-Folio)
【発行者名】 HSBC マネジメント(ガーンジー)リミテッド
(HSBC Management (Guernsey) Limited)
【代表者の役職氏名】 ビジネス・ヘッド スティーブン・ルーセル
(Stephen Rouxel)
【本店の所在の場所】 チャネル諸島、GY1 1WA、ガーンジー、
セント・ピーター・ポート、
セント・ジュリアンズ・アベニュー、アーノルド・ハウス
(Arnold House, St. Julian's Avenue, St. Peter Port,
Guernsey GY1 1WA, Channel Islands)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 中 野 春 芽
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目１番１号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【事務連絡者氏名】 弁護士 中 野 春 芽
弁護士 三 宅 章 仁
弁護士 曺 貴 鎬
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目１番１号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03(6775)1000
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
( 注) アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」という。)およびユーロの円換算額は、令和２年11月30日現在の株式会社三菱
UFJ銀行の対顧客用電信売買相場の仲値(１米ドル＝103.89円および１ユーロ＝124.38円)による。
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ＨＳＢＣマネジメント（ガーンジー）リミテッド(E31085)
訂正有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
令和３年１月29日に提出した有価証券報告書について、令和２年７月末日の純資産総額として財務書類記
載の純資産総額ではなく取引純資産総額（同日の発行数及び買戻数を調整する前の純資産総額）を記載して
いたため、これを訂正するため、本訂正報告書を提出するものです。
２【訂正の内容】
下線部 は、訂正部分を示します。
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訂正有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
第一部 ファンド情報
第１ ファンドの状況
５ 運用状況
（３）運用実績
① 純資産の推移
＜訂正前＞
下記会計年度末および令和２年11月末日までの前一年間における各月末のファンドの純資産の推移は、次の通りで
ある。
純資産総額 一口当たり純資産価格
千米ドル 百万円 クラス 米ドル／ユーロ 円
USD 154.66 16,068
第十四会計年度末
381,012 39,583
(平成23年７月末日)
EUR 139.75 17,382
USD 153.25 15,921
第十五会計年度末
315,159 32,742
(平成24年７月末日)
EUR 138.73 17,255
USD 130.74 13,583
第十六会計年度末
196,456 20,410
(平成25年７月末日)
EUR 118.25 14,708
USD 132.52 13,768
第十七会計年度末
88,550 9,199
(平成26年７月末日)
EUR 119.80 14,901
USD 151.04 15,692
第十八会計年度末
68,429 7,109
(平成27年７月末日)
EUR 137.19 17,064
USD 171.11 17,777
第十九会計年度末
54,256 5,637
(平成28年７月末日)
EUR 154.52 19,219
USD 159.54 16,575
第二十会計年度末
61,797 6,420
(平成29年７月末日)
EUR 141.52 17,602
USD 161.89 16,819
第二十一会計年度末
58,879 6,117
(平成30年７月末日)
EUR 139.65 17,370
USD 175.12 18,193
第二十二会計年度末
61,222 6,360
(令和元年７月末日)
EUR 146.79 18,258
USD 159.49 16,569
第二十三会計年度末
54,356 5,647
(令和２年７月末日)
EUR 130.73 16,260
USD 172.76 17,948
令和元年12月末日 59,641 6,196
EUR 142.88 17,771
USD 172.90 17,963
令和２年１月末日 59,470 6,178
EUR 142.72 17,752
USD 163.67 17,004
２月末日 56,205 5,839
EUR 134.88 16,776
USD 158.46 16,462
３月末日 53,862 5,596
EUR 130.42 16,222
USD 158.07 16,422
４月末日 53,316 5,539
EUR 129.90 16,157
USD 157.06 16,317
５月末日 52,917 5,498
EUR 129.01 16,046
USD 155.13 16,116
６月末日 52,286 5,432
EUR 127.39 15,845
USD 159.49 16,569
７月末日 54,356 5,647
EUR 130.73 16,260
USD 158.43 16,459
８月末日 56,319 5,851
EUR 129.81 16,146
USD 154.39 16,040
９月末日 54,165 5,627
EUR 126.34 15,714
USD 151.88 15,779
10月末日 53,238 5,531
EUR 124.14 15,441
USD 154.41 16,042
11月末日 53,858 5,595
EUR 126.16 15,692
(注１) 「クラス」欄の「USD」とは、米ドル・クラス受益証券、「EUR」とは、ユーロ・クラス受益証券のことをいう。
(注２) 上記の純資産総額は、千米ドル未満を四捨五入して作成されており、千米ドル未満を切り捨てて作成されている財
務書類の数値とは異なる場合がある。
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訂正有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
＜訂正後＞
下記会計年度末および令和２年11月末日までの前一年間における各月末のファンドの純資産の推移は、次の通りで
ある。
純資産総額 一口当たり純資産価格
千米ドル 百万円 クラス 米ドル／ユーロ 円
USD 154.66 16,068
第十四会計年度末
381,012 39,583
(平成23年７月末日)
EUR 139.75 17,382
USD 153.25 15,921
第十五会計年度末
315,159 32,742
(平成24年７月末日)
EUR 138.73 17,255
USD 130.74 13,583
第十六会計年度末
196,456 20,410
(平成25年７月末日)
EUR 118.25 14,708
USD 132.52 13,768
第十七会計年度末
88,550 9,199
(平成26年７月末日)
EUR 119.80 14,901
USD 151.04 15,692
第十八会計年度末
68,429 7,109
(平成27年７月末日)
EUR 137.19 17,064
USD 171.11 17,777
第十九会計年度末
54,256 5,637
(平成28年７月末日)
EUR 154.52 19,219
USD 159.54 16,575
第二十会計年度末
61,797 6,420
(平成29年７月末日)
EUR 141.52 17,602
USD 161.89 16,819
第二十一会計年度末
58,879 6,117
(平成30年７月末日)
EUR 139.65 17,370
USD 175.12 18,193
第二十二会計年度末
61,222 6,360
(令和元年７月末日)
EUR 146.79 18,258
USD 159.49 16,569
第二十三会計年度末
56,866 5,908
(令和２年７月末日)
EUR 130.73 16,260
USD 172.76 17,948
令和元年12月末日 59,641 6,196
EUR 142.88 17,771
USD 172.90 17,963
令和２年１月末日 59,470 6,178
EUR 142.72 17,752
USD 163.67 17,004
２月末日 56,205 5,839
EUR 134.88 16,776
USD 158.46 16,462
３月末日 53,862 5,596
EUR 130.42 16,222
USD 158.07 16,422
４月末日 53,316 5,539
EUR 129.90 16,157
USD 157.06 16,317
５月末日 52,917 5,498
EUR 129.01 16,046
USD 155.13 16,116
６月末日 52,286 5,432
EUR 127.39 15,845
USD 159.49 16,569
７月末日 56,866 5,908
EUR 130.73 16,260
USD 158.43 16,459
８月末日 56,319 5,851
EUR 129.81 16,146
USD 154.39 16,040
９月末日 54,165 5,627
EUR 126.34 15,714
USD 151.88 15,779
10月末日 53,238 5,531
EUR 124.14 15,441
USD 154.41 16,042
11月末日 53,858 5,595
EUR 126.16 15,692
(注１) 「クラス」欄の「USD」とは、米ドル・クラス受益証券、「EUR」とは、ユーロ・クラス受益証券のことをいう。
(注２) 上記の純資産総額は、千米ドル未満を四捨五入して作成されており、千米ドル未満を切り捨てて作成されている財
務書類の数値とは異なる場合がある。
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