マルチ・マネージャー・アクセスＩＩ－エマージング・マーケット・デッド－ＵＳ マルチ・クレジット－ハイ・イールド 訂正有価証券届出書（外国投資証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（外国投資証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | マルチ・マネージャー・アクセスＩＩ－エマージング・マーケット・デッド－ＵＳ マルチ・クレジット－ハイ・イールド |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（外国投資証券） |
EDINET提出書類
マルチ・マネージャー・アクセスⅡ(E34110)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和３年３月８日
【発行者名】 マルチ・マネージャー・アクセスⅡ
（Multi Manager AccessⅡ）
【代表者の役職氏名】 メンバー・オブ・ザ・ボード・オブ・ディレクターズ
クリスティアン・シェーン（Christian Schön）
メンバー・オブ・ザ・ボード・オブ・ディレクターズ
マデュ・ラマチャンドラン（Madhu Ramachandran）
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグL－1855、J.F.ケネディ通り33A
（33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg）
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 （6212）8316
【届出の対象とした募集（売出）外国投資証券に係る外国投資法人の名称】
マルチ・マネージャー・アクセスⅡ
－エマージング・マーケット・デッド
－ＵＳ マルチ・クレジット
－ハイ・イールド
（Multi Manager AccessⅡ
- Emerging Markets Debt
- US Multi Credit
- High Yield ）
【届出の対象とした募集（売出）外国投資証券の形態及び金額】
記名式無額面投資証券
エマージング・マーケット・デッド
クラスＦ－ａｃｃ投資証券
クラスＦ－ａｃｃ円ヘッジ投資証券
ＵＳ マルチ・クレジット
クラスＦ－ａｃｃ投資証券
クラスＦ－ａｃｃ円ヘッジ投資証券
ハイ・イールド
クラスＦ－ａｃｃ投資証券
クラスＦ－ａｃｃ円ヘッジ投資証券
上限見込額は以下のとおりである。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
エマージング・マーケット・デッド
クラスＦ－ａｃｃ投資証券：13億6,640万米ドル（約1,420億円）を上
限とする。
クラスＦ－ａｃｃ円ヘッジ投資証券
1,032 億4,000万円を上限とする。
ＵＳ マルチ・クレジット
クラスＦ－ａｃｃ投資証券：16億3,020万米ドル（約1,694億円）を上
限とする。
クラスＦ－ａｃｃ円ヘッジ投資証券
1,076 億2,000万円を上限とする。
ハイ・イールド
クラスＦ－ａｃｃ投資証券：13億2,180万米ドル（約1,373億円）を上
限とする。
クラスＦ－ａｃｃ円ヘッジ投資証券
1,040 億8,000万円を上限とする。
（注１）上限見込額は、便宜上、各サブ・ファンドの投資証券の2020年10月末日現在の１
口当たりの純資産価格に基づいて算出されている。エマージング・マーケット・
デッドのクラスＦ－ａｃｃ投資証券については136.64米ドル（約14,196円）、エ
マージング・マーケット・デッドのクラスＦ－ａｃｃ円ヘッジ投資証券について
は10,324円、ＵＳ マルチ・クレジットのクラスＦ－ａｃｃ投資証券については
163.02米ドル（約16,936円）、ＵＳ マルチ・クレジットのクラスＦ－ａｃｃ円
ヘッジ投資証券については10,762円、ハイ・イールドのクラスＦ－ａｃｃ投資証
券については132.18米ドル（約13,732円）、ハイ・イールドのクラスＦ－ａｃｃ
円ヘッジ投資証券については10,408円に1,000万口をそれぞれ乗じて算出した金額
である。
（注２）米ドルの円貨換算は、特に記載がない限り、2020年11月30日現在の株式会社三菱
ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝103.89円）による。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2021 年１月29日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）につきまし
て、2021年３月８日付で申込取扱場所が変更されたため、これに関する事項を訂正するため、本訂正届
出書を提出するものです。
２【訂正の内容】
原届出書の訂正内容は下記のとおりです。
（注）下線部は訂正部分を示します。
第一部 証券情報
第１ 外国投資証券（外国新投資口予約権証券及び外国投資法人債券を除く。）
（10）申込取扱場所
＜訂正前＞
ＵＢＳ証券株式会社 東京都千代田区 大手町一丁目５番１号
大手町ファーストスクエア イーストタワー
電話番号 0120－073－533
ホームページ・アドレス www.ubs.com/jp/ja
（以下「ＵＢＳ証券」または「日本における販売会社」という。）
（注）上記販売会社の本支店において申込みの取扱いを行う。
＜訂正後＞
ＵＢＳ証券株式会社 東京都千代田区 丸の内一丁目４番１号
丸の内永楽ビルディング
電話番号 0120－073－533
ホームページ・アドレス www.ubs.com/jp/ja
（以下「ＵＢＳ証券」または「日本における販売会社」という。）
（注）上記販売会社の本支店において申込みの取扱いを行う。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
第二部 ファンド情報
第１ ファンドの状況
６ 手続等の概要
＜訂正前＞
① 販売手続等
申込取扱場所 （販売会社）／払込取扱場所
ＵＢＳ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号
大手町ファーストスクエア イーストタワー
（注）各申込日の発行価格の総額は、申込日から起算してルクセンブルグにおける４営業日以内（「ファンド払込日」）に日本
における販売会社によって保管受託銀行であるＵＢＳヨーロッパＳＥ ルクセンブルグ支店のファンド口座に各投資証券
の基準通貨で払い込まれる。
（後略）
＜訂正後＞
① 販売手続等
申込取扱場所
ＵＢＳ証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
丸の内永楽ビルディング
払込取扱場所
ＵＢＳ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号
大手町ファーストスクエア イーストタワー
（注）各申込日の発行価格の総額は、申込日から起算してルクセンブルグにおける４営業日以内（「ファンド払込日」）に日本
における販売会社によって保管受託銀行であるＵＢＳヨーロッパＳＥ ルクセンブルグ支店のファンド口座に各投資証券
の基準通貨で払い込まれる。
（後略）
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