グローバル・オポチュニティーズ・アクセス-ハイ・イールド・アンド・EMボンド-グローバル・ボンド(米ドル)-コーポレート・ボンド-グローバル・エクイティ-グローバル・エクイティⅡ-キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンド 訂正有価証券届出書(外国投資証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(外国投資証券) |
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提出日 | |
提出者 | グローバル・オポチュニティーズ・アクセス-ハイ・イールド・アンド・EMボンド-グローバル・ボンド(米ドル)-コーポレート・ボンド-グローバル・エクイティ-グローバル・エクイティⅡ-キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンド |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(外国投資証券) |
EDINET提出書類
グローバル・オポチュニティーズ・アクセス(E32021)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和3年3月8日
【発行者名】 グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
(Global Opportunities Access)
【代表者の役職氏名】 メンバー・オブ・ザ・ボード・オブ・ディレクターズ
クリスティアン・シェーン(Christian Schön)
メンバー・オブ・ザ・ボード・オブ・ディレクターズ
マデュ・ラマチャンドラン(Madhu Ramachandran)
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグL-1855、J.F.ケネディ通り33A
(33A Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 (6212)8316
【届出の対象とした募集(売出)外国投資証券に係る外国投資法人の名称】
グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
-ハイ・イールド・アンド・EMボンド
-グローバル・ボンド(米ドル)
-コーポレート・ボンド
-グローバル・エクイティ
-グローバル・エクイティⅡ
-キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンド
(Global Opportunities Access
- High Yield and EM Bonds
- Global Bonds USD
- Corporate Bonds
- Global Equities
- Global Equities Ⅱ
- Key Multi-Manager Hedge Fund )
【届出の対象とした募集(売出)外国投資証券の形態及び金額】
記名式無額面投資証券
ハイ・イールド・アンド・EMボンド
クラスF-acc投資証券
クラスF-acc円ヘッジ投資証券
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グローバル・ボンド(米ドル)
クラスF-acc投資証券
クラスF-acc円ヘッジ投資証券
コーポレート・ボンド
クラスF-acc投資証券
クラスF-acc円ヘッジ投資証券
グローバル・エクイティ
クラスF-acc米ドルヘッジ投資証券
クラスF-acc円ヘッジ投資証券
グローバル・エクイティⅡ
クラスF-acc米ドルヘッジ投資証券
クラスF-acc円ヘッジ投資証券
キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンド
クラスF-acc米ドルヘッジ投資証券
クラスF-acc円ヘッジ投資証券
上限見込額は以下のとおりである。
ハイ・イールド・アンド・EMボンド
クラスF-acc投資証券
11 億8,600万米ドル(約1,232億円)
クラスF-acc円ヘッジ投資証券
1,047 億4,000万円
グローバル・ボンド(米ドル)
クラスF-acc投資証券
11 億5,000万米ドル(約1,195億円)
クラスF-acc円ヘッジ投資証券
1,057 億3,000万円
コーポレート・ボンド
クラスF-acc投資証券
11 億8,070万米ドル(約1,227億円)
クラスF-acc円ヘッジ投資証券
1,074 億9,000万円
グローバル・エクイティ
クラスF-acc米ドルヘッジ投資証券
11 億5,710万米ドル(約1,202億円)
クラスF-acc円ヘッジ投資証券
1,084 億9,000万円
グローバル・エクイティⅡ
クラスF-acc米ドルヘッジ投資証券
12 億7,070万米ドル(約1,320億円)
クラスF-acc円ヘッジ投資証券
1,168 億8,000万円
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンド
クラスF-acc米ドルヘッジ投資証券
10 億9,710万米ドル(約1, 1 40 億円)
クラスF-acc円ヘッジ投資証券
1,047 億5,000万円
(注1)上限見込額は、便宜上、各サブ・ファンドの投資証券の2020年10月末日現在の1
口当たりの純資産価格に基づいて算出されている。(ハイ・イールド・アンド・
EMボンドのクラスF-acc投資証券については118.60米ドル(約12,321円)、F-acc
円ヘッジ投資証券については10,474円、グローバル・ボンド(米ドル)のクラス
F-acc投資証券については115.00米ドル(約11,947円)、F-acc円ヘッジ投資証券
については10,573円、コーポレート・ボンドのクラスF-acc投資証券については
118.07米ドル(約12,266円)、F-acc円ヘッジ投資証券については10,749円、グ
ローバル・エクイティのクラスF-acc米ドルヘッジ投資証券については115.71米ド
ル(約12,021円)、F-acc円ヘッジ投資証券については10,849円、グローバル・エ
クイティⅡのクラスF-acc米ドルヘッジ投資証券については127.07米ドル(約
13,201円)、F-acc円ヘッジ投資証券については11,688円、およびキー・マルチマ
ネジャー・ヘッジ・ファンドのクラスF-acc米ドルヘッジ投資証券については
109.71米ドル(約11,398円)、F-acc円ヘッジ投資証券については10,475円に、そ
れぞれ1,000万口を乗じて算出した金額である。)
(注2)米ドルの円貨換算は、特に記載がない限り、2020年11月30日現在の株式会社三菱
UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=103.89円)による。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2021年1月29日付をもって提出した有価証券届出書((以下「原届出書」といいます。)につきまし
て、2021年3月8日付で申込取扱場所が変更されたため、これに関する事項を訂正するため、本訂正届
出書を提出するものです。
2【訂正の内容】
原届出書の訂正内容は下記のとおりです。
(注)下線部は訂正部分を示します。
第一部 証券情報
第1 外国投資証券(外国新投資口予約権証券及び外国投資法人債券を除く。)
(10)申込取扱場所
<訂正前>
UBS証券株式会社 東京都千代田区 大手町一丁目5番1号
大手町ファーストスクエア イーストタワー
電話番号 0120-073-533
ホームページ・アドレス www.ubs.com/jp/ja
(以下「UBS証券」または「日本における販売会社」という。)
(注)上記販売会社の本支店において申込みの取扱いを行う。
<訂正後>
UBS証券株式会社 東 京都千代田区 丸の内一丁目4番1号
丸の内永楽ビルディング
電話番号 0120 -073-533
ホームページ・アドレス www.ubs.com/jp/ja
(以下「UBS証券」または「日本における販売会社」という。)
(注)上記販売会社の本支店において申込みの取扱いを行う。
第二部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
6 手続等の概要
① 販売手続等
<訂正前>
申込取扱場所 (販売会社)/払込取扱場所
UBS証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号
大手町ファーストスクエア イーストタワー
(注)各申込日の発行価格の総額は、申込日から起算してルクセンブルグにおける4営業日目(「ファンド払込日」)に日本に
おける販売会社によって保管受託銀行であるUBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店のファンド口座に各投資証券の
表示 通貨で払い込まれる。
(後略)
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
<訂正後>
申込取扱場所
UBS証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
丸の内永楽ビルディング
払込取扱場所
UBS証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号
大手町ファーストスクエア イーストタワー
(注)各申込日の発行価格の総額は、申込日から起算してルクセンブルグにおける4営業日目(「ファンド払込日」)に日本に
おける販売会社によって保管受託銀行であるUBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店のファンド口座に各投資証券の
表示通貨で払い込まれる。
(後略)
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