野村エマージング債券プレミアム毎月分配型、野村エマージング債券プレミアム年2回決算型 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 野村エマージング債券プレミアム毎月分配型、野村エマージング債券プレミアム年2回決算型 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年3月10日 提出
【ファンド名】 野村エマージング債券プレミアム毎月分配型
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型
第89計算期間
計算期間
(2020年11月28日~2020年12月28日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 6,406,566,377 円
期末受益権口数 14,231,202,834 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 4,502 円
期中騰落率 2.15 %
第90計算期間
計算期間
(2020年12月29日~2021年 1月27日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 6,204,501,015 円
期末受益権口数 14,067,930,563 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 4,410 円
期中騰落率 △1.60 %
第91計算期間
計算期間
(2021年 1月28日~2021年 3月 1日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 6,107,346,592 円
期末受益権口数 13,819,655,277 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 4,419 円
期中騰落率 0.66 %
2/2