野村ACI先進医療インパクト投資 Aコース 為替ヘッジあり 資産成長型、野村ACI先進医療インパクト投資 Bコース 為替ヘッジなし 資産成長型、野村ACI先進医療インパクト投資 Cコース 為替ヘッジあり 予想分配金提示型、野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配金提示型 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 野村ACI先進医療インパクト投資 Aコース 為替ヘッジあり 資産成長型、野村ACI先進医療インパクト投資 Bコース 為替ヘッジなし 資産成長型、野村ACI先進医療インパクト投資 Cコース 為替ヘッジあり 予想分配金提示型、野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配金提示型 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年3月3日 提出
【ファンド名】 野村ACI先進医療インパクト投資 Aコース 為替ヘッジあり 資産成長
型
野村ACI先進医療インパクト投資 Bコース 為替ヘッジなし 資産成長
型
野村ACI先進医療インパクト投資 Cコース 為替ヘッジあり 予想分配
金提示型
野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配
金提示型
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/3
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
野村ACI先進医療インパクト投資 Cコース 為替ヘッジあり 予想分配金提示型
第25計算期間
計算期間
(2020年11月20日~2020年12月21日)
1万口当り収益分配金(税込み) 200 円
期末純資産総額 23,435,001,389 円
期末受益権口数 21,278,651,869 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 11,013 円
期中騰落率 6.10 %
第26計算期間
計算期間
(2020年12月22日~2021年 1月19日)
1万口当り収益分配金(税込み) 200 円
期末純資産総額 24,177,116,236 円
期末受益権口数 21,584,643,290 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 11,201 円
期中騰落率 3.52 %
第27計算期間
計算期間
(2021年 1月20日~2021年 2月19日)
1万口当り収益分配金(税込み) 200 円
期末純資産総額 24,327,536,348 円
期末受益権口数 21,971,953,655 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 11,072 円
期中騰落率 0.63 %
野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配金提示型
第25計算期間
計算期間
(2020年11月20日~2020年12月21日)
1万口当り収益分配金(税込み) 100 円
期末純資産総額 47,938,281,799 円
期末受益権口数 44,527,027,882 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 10,766 円
2/3
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 5.91 %
第26計算期間
計算期間
(2020年12月22日~2021年 1月19日)
1万口当り収益分配金(税込み) 200 円
期末純資産総額 48,867,344,990 円
期末受益権口数 44,466,066,082 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 10,990 円
期中騰落率 3.94 %
第27計算期間
計算期間
(2021年 1月20日~2021年 2月19日)
1万口当り収益分配金(税込み) 200 円
期末純資産総額 49,052,589,007 円
期末受益権口数 44,341,420,321 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 11,062 円
期中騰落率 2.47 %
3/3