野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年3月1日 提出
【ファンド名】 野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向
け)
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)
第36計算期間
計算期間
(2020年11月18日~2020年12月17日)
1万口当り収益分配金(税込み) 15 円
期末純資産総額 11,160,009,623 円
期末受益権口数 10,511,590,504 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 10,617 円
期中騰落率 0.32 %
第37計算期間
計算期間
(2020年12月18日~2021年 1月18日)
1万口当り収益分配金(税込み) 15 円
期末純資産総額 11,109,292,599 円
期末受益権口数 10,559,207,852 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 10,521 円
期中騰落率 △0.76 %
第38計算期間
計算期間
(2021年 1月19日~2021年 2月17日)
1万口当り収益分配金(税込み) 15 円
期末純資産総額 11,178,026,897 円
期末受益権口数 10,783,071,551 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 10,366 円
期中騰落率 △1.33 %
2/2