南方 FTSE 中国A株50 ETF 臨時報告書(外国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(外国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 南方 FTSE 中国A株50 ETF |
カテゴリ | 臨時報告書(外国特定有価証券) |
EDINET提出書類
中国南方アセット・マネジメント・リミテッド(E27318)
臨時報告書(外国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和3年2月19日
【ファンド名】 南方 FTSE 中国A株50 ETF
(CSOP FTSE CHINA A50 ETF)
*上記は募集有価証券信託受益証券の名称です。
【発行者名】 中国南方アセット・マネジメント・リミテッド
(南方東英資産管理有限公司)
(CSOP Asset Management Limited)
【代表者の役職氏名】 丁晨
(Ding Chen)
最高経営責任者
(Chief Executive Officer)
【本店の所在の場所】 香港特別行政区 セントラル コノート・プレイス8
ツー・エクスチェンジ・スクエア スイート2802
(Suite 2802, Two Exchange Square
8 Connaught place, Central, Hong Kong)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 飛 岡 和 明
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【事務連絡者氏名】 弁護士 黒 松 太 志
弁護士 嶋 田 祥 大
弁護士 岸 祥 平
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03(6775)1000
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
東京都中央区日本橋兜町2番1号
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EDINET提出書類
中国南方アセット・マネジメント・リミテッド(E27318)
臨時報告書(外国特定有価証券)
1【提出理由】
「南方 FTSE 中国A株50 ETF(CSOP FTSE CHINA A50 ETF)」(以下、「当ETF-JDR」といいます。)に
つき、信託の終了(以下、「信託終了」といいます。)にかかる手続きを開始することを決定しまし
たので、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第
29条第2項第14号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
イ.信託終了の年月日
2021 年6月10日(予定)
※法令および信託契約の規定に基づく手続きにおいて、異議申立の受付期間中(2021年3月31日か
ら2021年4月30日)に、ご異議の申し出のあった受益者の方の受益権の口数が、2021年2月26日
現在の総受益権口数の2分の1を超えないことを条件として信託契約の変更を実施し、2021年6
月10日を信託終了日として、信託を終了するものとします。
ロ.信託終了にかかる決定に至った理由
当社は現在、自社が提供する商品ラインについて商品ラインの合理化、商品の費用便益分析、商品
の再編、商品の終了等を含めて構造的な調整を行っております。投資家の皆様の全般的な利益や、
当ETF-JDRの純資産価額が比較的小さいこと、当ETF-JDRの運用コスト、全体的な戦略的方針等の複
数の要素を考慮し、当ETF-JDRの費用便益分析を実施いたしました。かかる分析において、ファン
ドの運用に要する総費用及び当ETF-JDRを上場させることに係る費用と、当ETF-JDRの純資産価額か
ら得られる収益とを比較し、当ETF-JDRを終了しそれらの費用を削減することが、当社の商品に係
る投資家の皆様の最善の利益となるものとと判断し、信託終了の手続きを開始することを決定いた
しました。
ハ.信託終了にかかる情報の受益者への提供
2021 年2月12日付で、TDnetにおいて、当該信託終了に係る信託契約の変更及び催告の対象となる
受益者確定のための権利確定日の設定について開示しております。
以上
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