フィデリティ・世界割安成長株投信 Ａコース（為替ヘッジあり）（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） フィデリティ・世界割安成長株投信 Ｂコース（為替ヘッジなし）（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | フィデリティ・世界割安成長株投信 Ａコース（為替ヘッジあり）（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） フィデリティ・世界割安成長株投信 Ｂコース（為替ヘッジなし）（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年２月26日提出
【発行者名】 フィデリティ投信株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 デレック・ヤング
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木七丁目７番７号
【事務連絡者氏名】 照沼 加奈子
03－4560－6000
【電話番号】
【届出の対象とした募集 フィデリティ・世界割安成長株投信 Ａコース（為替ヘッジあ
（売出）内国投資信託受益 り）（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）
証券に係るファンドの名
フィデリティ・世界割安成長株投信 Ｂコース（為替ヘッジな
称】
し）（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）
【届出の対象とした募集 ① 当初申込期間（2020年８月20日）
（売出）内国投資信託受益
フィデリティ・世界割安成長株投信 Ａコース（為替ヘッジあ
証券の金額】
り）（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）およびフィデリティ・世界割安
成長株投信 Ｂコース（為替ヘッジなし）（野村ＳＭＡ・ＥＷ
向け）の合計で10億円を上限とします。
② 継続申込期間（2020年８月21日から2021年８月27日まで）
各ファンドにつき２兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、有価証券報告書を提出致しましたので、2020年８月４日付をもって提出した有価証券届出書
（以下「原届出書」といいます。）の関係情報を新たな情報により訂正するとともに、その他の情報
について訂正すべき事項がありますのでこれを訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。
２【訂正の内容】
の部分は訂正部分を示します。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（２）【ファンドの沿革】
＜訂正前＞
2020年８月20日 ファンドの募集開始
2020年８月21日 信託契約の締結、ファンドの当初設定、ファンドの運用開始 （予定）
＜訂正後＞
2020年８月20日 ファンドの募集開始
2020年８月21日 信託契約の締結、ファンドの当初設定、ファンドの運用開始
（３）【ファンドの仕組み】
＜訂正前＞
（略）
④ 委託会社の概況（ 2020年６月 末日現在）
（略）
＜訂正後＞
（略）
④ 委託会社の概況（ 2020年12月 末日現在）
（略）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３【投資リスク】
＜訂正前＞
（略）
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＜訂正後＞
（略）
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４【手数料等及び税金】
（５）【課税上の取扱い】
＜訂正前＞
（略）
※ 上記「（５）課税上の取扱い」の記載は、 2020年 ６月 末日現在のものですので、税法が
改正された場合等には、内容が変更となる場合があります。
（略）
＜訂正後＞
（略）
※ 上記「（５）課税上の取扱い」の記載は、 2020年 12月 末日現在のものですので、税法が
改正された場合等には、内容が変更となる場合があります。
（略）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
５【運用状況】
※ 原届出書「第二部 ファンド情報 第１ ファンドの状況 ５ 運用状況」につきましては、以下
の記載内容に更新・訂正いたします。
＜更新・訂正後＞
（１）【投資状況】
Ａコース（為替ヘッジあり）
（2020年12月30日現在）
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域
(円) (％)
3,118,675,114 100.20
親投資信託受益証券 日本
預金・その他の資産（負債控除後） － △6,265,121 △0.20
合計（純資産総額） 3,112,409,993 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況
（2020年12月30日現在）
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域
(円) (％)
為替予約取引（売建） 2,450,229,254 △78.72
日本
（注）為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Ｂコース（為替ヘッジなし）
（2020年12月30日現在）
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域
(円) (％)
3,178,628,637 100.05
親投資信託受益証券 日本
預金・その他の資産（負債控除後） － △1,430,647 △0.05
合計（純資産総額） 3,177,197,990 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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（参考）マザーファンドの投資状況
フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド
（2020年12月30日現在）
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域
(円) (％)
57,646,319,226 48.05
アメリカ
株式
23,094,109,380 19.25
日本
3,886,421,841 3.24
カナダ
3,631,553,011 3.03
韓国
2,907,305,041 2.42
中国
2,366,252,112 1.97
フランス
2,022,758,078 1.69
ドイツ
1,684,143,608 1.40
イギリス
1,528,095,029 1.27
オーストラリア
1,506,783,769 1.26
オランダ
1,495,018,768 1.25
台湾
1,102,802,814 0.92
ケイマン諸島
923,490,444 0.77
スウェーデン
859,743,257 0.72
アイルランド
775,435,148 0.65
ノルウェー
760,028,424 0.63
バミューダ
754,201,588 0.63
スペイン
692,558,638 0.58
オーストリア
488,827,913 0.41
ガーンジィ
461,736,130 0.38
香港
428,722,875 0.36
プエルトリコ
イギリス領バー
391,695,750 0.33
ジン諸島
359,922,293 0.30
イタリア
330,567,495 0.28
メキシコ
248,271,144 0.21
ベルギー
242,793,322 0.20
ジャージィー
224,043,750 0.19
デンマーク
188,835,750 0.16
イスラエル
118,025,238 0.10
マレーシア
116,422,124 0.10
シンガポール
110,108,250 0.09
ルクセンブルグ
106,855,338 0.09
マン島
105,184,910 0.09
ギリシャ
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103,693,275 0.09
南アフリカ
83,204,051 0.07
フィリピン
81,400,000 0.07
インドネシア
76,217,596 0.06
ニュージーランド
111,903,547,380 93.27
小計
1,266,320,843 1.06
アメリカ
投資証券
96,831,113 0.08
オランダ
1,363,151,956 1.14
小計
預金・その他の資産（負債控除後） － 6,706,502,630 5.59
合計（純資産総額） 119,973,201,966 100.00
（注）投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況
（2020年12月30日現在）
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域
(円) (％)
為替予約取引（買建） 1,228,966,463 1.02
日本
135,631,744 △0.11
為替予約取引（売建） 日本
（注）為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
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（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
Ａコース（為替ヘッジあり）
（2020年12月30日現在）
順 帳簿価 帳簿価額 評価額 評価額 投資
国・ 数量
種 類 銘柄名 額単価 金額 単価 金額 比率
地域 (口数)
位 (円) (円) (円) (円) (％)
親投資 フィデリティ・世
１ 信託受 界割安成長株・マ 日本 1,950,390,941 1.5835 3,088,542,631 1.5990 3,118,675,114 100.20
益証券 ザーファンド
Ｂコース（為替ヘッジなし）
（2020年12月30日現在）
順 帳簿価 帳簿価額 評価額 評価額 投資
国・ 数量
種 類 銘柄名 額単価 金額 単価 金額 比率
地域 (口数)
位 (円) (円) (円) (円) (％)
親投資 フィデリティ・世
１ 信託受 界割安成長株・マ 日本 1,987,885,327 1.5837 3,148,257,560 1.5990 3,178,628,637 100.05
益証券 ザーファンド
種類別投資比率
Ａコース（為替ヘッジあり）
（2020年12月30日現在）
投資比率(％)
種 類
100.20
親投資信託受益証券
Ｂコース（為替ヘッジなし）
（2020年12月30日現在）
投資比率(％)
種 類
100.05
親投資信託受益証券
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（参考）マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド
（2020年12月30日現在）
投資
順 通 貨 種 類 簿価単価(円) 評価単価(円)
銘柄名 数 量 比率
位 地 域 業 種 簿価金額(円) 時価金額(円)
(％)
SYNCHRONY
株式 2,453.25 3,511.76
アメリカ・ドル
１ 900,000 2.63
アメリカ
各種金融 2,207,925,249 3,160,579,500
FINANCIAL
株式
ALEXION
医薬品・バイオテ 10,929.39 16,078.72
アメリカ・ドル
２ PHARMACEUTICALS 175,000 2.35
アメリカ
クノロジー・ライ 1,912,643,282 2,813,776,875
INC
フサイエンス
株式
27,156.78 32,533.16
アメリカ・ドル
ANTHEM INC
３ ヘルスケア機器・ 85,000 2.30
アメリカ
2,308,326,357 2,765,318,175
サービス
株式 3,559.93 4,762.04
アメリカ・ドル
METLIFE INC
４ 510,000 2.02
アメリカ
保険 1,815,565,472 2,428,637,850
株式 2,400.39 2,964.00
日本・円
５ 伊藤忠商事 800,000 1.98
日本
卸売業 1,920,316,694 2,371,200,000
株式
WALGREENS BOOTS
4,156.22 4,078.94
アメリカ・ドル
６ 食品・生活必需品 580,000 1.97
アメリカ
ALLIANCE INC 2,410,610,568 2,365,782,300
小売り
株式
GILEAD SCIENCES
医薬品・バイオテ 6,748.28 5,881.90
アメリカ・ドル
７ 400,000 1.96
アメリカ
クノロジー・ライ 2,699,312,788 2,352,762,000
INC
フサイエンス
株式
医薬品・バイオテ 22,892.96 23,481.04
アメリカ・ドル
AMGEN INC
８ 99,000 1.94
アメリカ
クノロジー・ライ 2,266,403,546 2,324,623,455
フサイエンス
株式 4,395.67 5,335.42
アメリカ・ドル
COMCAST CORP CL-A
９ 435,000 1.93
アメリカ
メディア・娯楽 1,912,116,672 2,320,909,875
CHINA PETROL &
株式 45.46 46.72
香港・ドル
10 49,432,000 1.93
中国
CHEM CORP CL H エネルギー 2,247,178,964 2,309,710,200
株式
UNIVERSAL HEALTH
10,744.85 14,094.63
アメリカ・ドル
11 ヘルスケア機器・ 85,000 1.00
アメリカ
SVCS INC CL B 913,312,624 1,198,043,550
サービス
株式 7,119.13 9,421.60
アメリカ・ドル
EMCOR GROUP INC
12 125,000 0.98
アメリカ
資本財 889,891,865 1,177,700,625
株式
18,418.14 21,119.18
アメリカ・ドル
CIGNA CORP
13 ヘルスケア機器・ 55,000 0.97
アメリカ
1,012,998,000 1,161,554,625
サービス
株式 4,841.46 4,900.00
日本・円
14 あらた 223,500 0.91
日本
卸売業 1,082,066,996 1,095,150,000
WILLIAMS-SONOMA
株式 9,134.29 10,801.26
アメリカ・ドル
15 80,000 0.72
アメリカ
小売 730,743,503 864,100,800
INC
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
株式
3,845.17 4,725.81
アメリカ・ドル
M/I HOMES INC
16 耐久消費財・アパ 180,000 0.71
アメリカ
692,131,970 850,645,800
レル
株式
3,589.78 3,568.68
アメリカ・ドル
HNI CORP
17 商業・専門サービ 223,700 0.67
アメリカ
803,035,408 798,313,716
ス
株式
3,474.01 5,521.50
カナダ・ドル
LINAMAR CORP
18 自動車・自動車部 140,000 0.64
カナダ
486,362,564 773,009,622
品
株式 8,622.72 10,428.66
アメリカ・ドル
BEST BUY CO INC
19 72,500 0.63
アメリカ
小売
625,147,459 756,077,850
株式 1,088.04 1,345.67
ユーロ
TAKKT AG
20 561,330 0.63
ドイツ
小売 610,753,563 755,364,941
プレサンスコーポ 株式 1,750.93 1,776.00
日本・円
21 411,400 0.61
日本
レーション 不動産業 720,336,139 730,646,400
株式
MOHAWK INDUSTRIES
11,012.32 14,435.14
アメリカ・ドル
22 耐久消費財・アパ 50,000 0.60
アメリカ
550,616,196 721,757,250
INC
レル
FIRST AMERICAN
株式 4,933.27 5,312.66
アメリカ・ドル
23 135,000 0.60
アメリカ
FINANCIAL CORP 保険 665,992,023 717,208,425
株式 2,504.28 2,829.00
日本・円
24 ノジマ 250,000 0.59
日本
小売業 626,071,129 707,250,000
株式 4,391.75 4,614.03
アメリカ・ドル
BIG LOTS INC
25 150,000 0.58
アメリカ
小売 658,763,215 692,104,500
飯田グループホー 株式 2,126.22 2,084.00
日本・円
26 330,000 0.57
日本
ルディングス 不動産業 701,652,821 687,720,000
株式 5,726.05 6,870.00
日本・円
27 大黒天物産 100,000 0.57
日本
小売業 572,605,200 687,000,000
株式 2,792.90 2,729.00
日本・円
28 東鉄工業 249,300 0.57
日本
建設業 696,270,599 680,339,700
PRINCIPAL FINL
株式 4,097.24 5,008.36
アメリカ・ドル
29 135,000 0.56
アメリカ
GROUP INC 保険 553,128,744 676,129,275
株式 3,542.75 3,746.47
カナダ・ドル
STELLA JONES INC
30 180,000 0.56
カナダ
素材 637,696,706 674,364,690
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（参考）マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド
（2020年12月30日現在）
投資比率
種 類 国内／外国 業 種
(％)
0.02
水産・農林業
株式 国内
1.81
建設業
0.36
食料品
0.09
繊維製品
0.10
パルプ・紙
0.40
化学
0.15
医薬品
0.22
ガラス・土石製品
0.11
鉄鋼
0.06
非鉄金属
0.06
金属製品
0.23
機械
0.77
電気機器
0.03
輸送用機器
0.32
精密機器
0.23
その他製品
0.02
電気・ガス業
0.12
陸運業
0.05
倉庫・運輸関連業
1.41
情報・通信業
5.56
卸売業
3.30
小売業
0.33
銀行業
0.01
その他金融業
1.21
不動産業
2.28
サービス業
19.25
小計
2.91
エネルギー
外国
4.22
素材
5.44
資本財
2.69
商業・専門サービス
1.09
運輸
1.72
自動車・自動車部品
3.48
耐久消費財・アパレル
0.55
消費者サービス
7.31
小売
4.26
食品・生活必需品小売り
1.20
食品・飲料・タバコ
0.08
家庭用品・パーソナル用品
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6.98
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフ
7.40
サイエンス
3.13
銀行
4.66
各種金融
5.73
保険
0.31
不動産
3.70
ソフトウェア・サービス
2.41
テクノロジー・ハードウェア及び機器
0.38
電気通信サービス
0.31
公益事業
0.43
半導体・半導体製造装置
3.62
メディア・娯楽
74.02
小計
－ 1.14
外国
投資証券
1.14
小計
合計（対純資産総額比） 94.41
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②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
Ａコース（為替ヘッジあり）
（2020年12月30日現在）
簿価金額 時価金額 投資比率
種類 名称等 買建/売建 数量
(円) (円) (％)
ノルウェー・ク
売建 1,611,100 19,370,969 19,381,533 △0.62
為替予約取引
ローネ
スウェーデン・ク
売建 1,715,700 21,372,612 21,669,291 △0.70
ローナ
イギリス・ポンド 売建 250,200 35,012,388 34,977,960 △1.12
オーストラリア・
売建 487,700 38,325,329 38,440,514 △1.24
ドル
カナダ・ドル 売建 1,038,400 84,115,923 83,902,720 △2.70
香港・ドル 売建 9,469,200 126,015,384 126,319,128 △4.06
ユーロ 売建 1,651,100 209,155,422 209,673,189 △6.74
アメリカ・ドル 売建 18,523,300 1,912,611,572 1,915,864,919 △61.56
Ｂコース（為替ヘッジなし）
該当事項はありません。
（注１）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
（注２）為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為
替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
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（参考）マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド
（2020年12月30日現在）
簿価金額 時価金額 投資比率
種類 名称等 買建/売建 数量
(円) (円) (％)
アメリカ・ドル 買建 10,566,936 1,091,680,814 1,093,466,626 0.91
為替予約取引
カナダ・ドル 買建 771,595 62,604,694 62,360,382 0.05
ユーロ 買建 328,088 41,845,633 41,650,779 0.03
スウェーデン・ク
買建 1,875,119 23,797,749 23,682,755 0.02
ローナ
香港・ドル 買建 433,941 5,811,074 5,788,779 0.00
韓国・ウォン 買建 21,188,478 2,018,236 2,017,142 0.00
アメリカ・ドル 売建 1,310,704 136,077,386 135,631,744 △0.11
（注１）投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
（注２）為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為
替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
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（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
2020年12月末日および同日前１年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推
移は次のとおりです。
Ａコース（為替ヘッジあり）
純資産総額 純資産総額 １口当たり純資産額 １口当たり純資産額
(百万円) (百万円) (円) (円)
期 年月日
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
(2020年12月７日) 2,461 2,461 1.1265 1.1265
１期
53 － 1.0077 －
2020年８月末日
160 － 0.9848 －
2020年９月末日
279 － 0.9750 －
2020年10月末日
1,625 － 1.1111 －
2020年11月末日
3,112 － 1.1407 －
2020年12月末日
Ｂコース（為替ヘッジなし）
純資産総額 純資産総額 １口当たり純資産額 １口当たり純資産額
(百万円) (百万円) (円) (円)
期 年月日
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
(2020年12月７日) 1,522 1,522 1.1200 1.1200
１期
1 － 1.0066 －
2020年８月末日
235 － 0.9839 －
2020年９月末日
620 － 0.9676 －
2020年10月末日
1,138 － 1.1010 －
2020年11月末日
3,177 － 1.1309 －
2020年12月末日
②【分配の推移】
Ａコース（為替ヘッジあり）
１口当たりの分配金(円)
期
0.0000
第１期
Ｂコース（為替ヘッジなし）
１口当たりの分配金(円)
期
0.0000
第１期
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③【収益率の推移】
Ａコース（為替ヘッジあり）
収益率(％)
期
12.7
第１期
Ｂコース（為替ヘッジなし）
収益率(％)
期
12.0
第１期
（注）収益率とは、計算期間末の基準価額（分配付）から前計算期間末の基準価額（分配落）を控除し
た額を直前の計算期間末の基準価額（分配落）で除して得た数に100を乗じて得た数字です。なお、小
数点以下２桁目を四捨五入し、小数点以下１桁目まで表示しております。
（４）【設定及び解約の実績】
下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済数量は次のとおりで
す。
Ａコース（為替ヘッジあり）
設定数量 解約数量 発行済数量
期
(口) (口) (口)
2,218,206,380 33,501,097 2,184,705,283
第１期
（注）本邦外における設定及び解約はありません。
Ｂコース（為替ヘッジなし）
設定数量 解約数量 発行済数量
期
(口) (口) (口)
1,383,118,071 23,860,575 1,359,257,496
第１期
（注）本邦外における設定及び解約はありません。
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（参考情報）運用実績
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第３【ファンドの経理状況】
※ 原届出書「第二部 ファンド情報 第３ ファンドの経理状況」につきましては、以下の記載内容
に更新・訂正いたします。
＜更新・訂正後＞
ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令
第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総
理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１期計算期間（2020年８月21日
（設定日）から2020年12月７日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受
けております。
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１【財務諸表】
【フィデリティ・世界割安成長株投信 Ａコース（為替ヘッジあり）（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第１期計算期間
2020年12月７日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 19,084,126
親投資信託受益証券 2,462,506,849
派生商品評価勘定 4,436,211
11,790,140
未収入金
流動資産合計 2,497,817,326
資産合計 2,497,817,326
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 5,744,525
未払金
61,316
未払解約金 29,774,805
未払受託者報酬 31,358
未払委託者報酬 953,961
114,277
その他未払費用
流動負債合計
36,680,242
負債合計 36,680,242
純資産の部
元本等
元本 2,184,705,283
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 276,431,801
（分配準備積立金） 69,844,854
2,461,137,084
元本等合計
純資産合計 2,461,137,084
負債純資産合計 2,497,817,326
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第１期計算期間
自 2020年８月21日(設定日)
至 2020年12月７日
営業収益
有価証券売買等損益 69,591,962
派生商品取引等損益 △2,176,766
3,902,334
為替差損益
営業収益合計 71,317,530
営業費用
受託者報酬 31,358
委託者報酬 953,961
123,295
その他費用
営業費用合計 1,108,614
営業利益又は営業損失（△） 70,208,916
経常利益又は経常損失（△） 70,208,916
当期純利益又は当期純損失（△） 70,208,916
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
364,062
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
剰余金増加額又は欠損金減少額 209,103,388
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
209,103,388
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 2,516,441
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
2,516,441
額
－
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 276,431,801
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．有価証券の評価基準及び 親投資信託受益証券
評価方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しており
ます。
２．デリバティブの評価基準 （１）為替予約取引
及び評価方法
為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の
対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
（２）直物為替先渡取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
にあたっては、価格情報会社の提供する価格等で評価しておりま
す。
３．その他財務諸表作成のた 外貨建取引等の処理基準
めの基本となる重要な事
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」
項
（平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時の外国
通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61
条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、
外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建
純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の
売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する
円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定
と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計
理処理を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
第１期計算期間
項 目
2020年12月７日現在
１．元本の推移
52,765,000 円
期首元本額
2,165,441,380 円
期中追加設定元本額
33,501,097 円
期中一部解約元本額
2,184,705,283 口
２．受益権の総数
1.1265 円
３．１口当たり純資産額
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（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第１期計算期間
自 2020年８月21日（設定日）
至 2020年12月７日
１．信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、委託者報
酬の中から支弁している額
純資産総額に対して年率0.41％以内の額
２．分配金の計算過程
計算期間末における配当等収益から費用を控除した額（5,132,158円、本ファンドに帰属すべき親
投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除した額（64,712,696円）、信託
約款に規定される収益調整金（206,586,947円）及び分配準備積立金（0円）より分配対象収益は
276,431,801円（１口当たり0.126530円）でありますが、分配は行っておりません。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
１．金融商品に対する取 当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の
組方針 金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行って
おります。
２．金融商品の内容及び 当ファンドおよび主要投資対象である親投資信託受益証券が保有する
当該金融商品に係る 金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権および金銭
リスク 債務であり、その内容を当ファンドおよび親投資信託受益証券の貸借対
照表、有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附
属明細表に記載しております。
デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および
信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としておりま
す。
当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク（価格変動、
為替変動、金利変動等）、信用リスク等があります。
３．金融商品に係るリス 投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が
ク管理体制 自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行う方法
を併用し検証しています。
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Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
１．貸借対照表計上額、 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はあり
時価及びその差額 ません。
２．時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評
価方法」に記載しております。
（２）デリバティブ取引
「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、
当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３．金融商品の時価等に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない
関する事項について 場合には合理的に算定された価額が含まれております。
の補足説明 当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ
取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第１期計算期間
2020年12月７日現在
種 類
当計算期間の損益に
含まれた評価差額(円)
69,351,484
親投資信託受益証券
69,351,484
合 計
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（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
通貨関連
第１期計算期間
2020年12月７日 現在
種類
契約額等 時価 評価損益
うち
（円） （円） （円）
１年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 1,935,255,519 － 1,934,765,020 490,499
香港・ドル 116,577,415 － 116,300,404 277,011
アメリカ・ドル 1,482,241,457 － 1,478,862,742 3,378,715
イギリス・ポンド 34,891,007 － 34,955,442 △64,435
オーストラリア・ドル
33,377,653 － 33,626,468 △248,815
カナダ・ドル 66,211,518 － 67,163,358 △951,840
スウェーデン・クローナ 21,012,356 － 21,137,424 △125,068
ノルウェー・クローネ 16,874,562 － 16,901,418 △26,856
ユーロ 164,069,551 － 165,817,764 △1,748,213
合計 1,935,255,519 － 1,934,765,020 490,499
（注１）時価の算定方法
１．対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
（１）予約為替の受渡し日（以下「当該日」という。）の対顧客先物相場の仲値が発表され
ている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
（２）当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっており
ます。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先
物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出した
レートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表
されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
２．対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価し
ております。
（注２）デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
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第１期計算期間
2020年12月７日 現在
種類
契約額等 時価 評価損益
うち
（円） （円） （円）
１年超
市場取引以外の取引
直物為替先渡取引
売建 102,779,486 － 104,578,299 △1,798,813
韓国・ウォン 75,471,500 － 76,979,933 △1,508,433
台湾・ドル 27,307,986 － 27,598,366 △290,380
合計 102,779,486 － 104,578,299 △1,798,813
（注１）時価の算定方法
１．価格情報会社が計算し、提供する価格等により評価しております。
２．直物為替先渡取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
（注２）デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
① 有価証券明細表
（ア）株式
該当事項はありません。
（イ）株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
（円）
親投資信託受益 フィデリティ・世界割安成長株・マ
1,555,988,152 2,462,506,849
証券 ザーファンド
1,555,988,152 2,462,506,849
親投資信託受益証券 合計
1,555,988,152 2,462,506,849
合計
（注）親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
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③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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【フィデリティ・世界割安成長株投信 Ｂコース（為替ヘッジなし）（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第１期計算期間
2020年12月７日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 1,170,327
親投資信託受益証券 1,522,293,863
1,326,805
未収入金
流動資産合計 1,524,790,995
資産合計 1,524,790,995
負債の部
流動負債
未払解約金 1,170,327
未払受託者報酬 37,146
未払委託者報酬 1,129,809
135,212
その他未払費用
流動負債合計 2,472,494
負債合計 2,472,494
純資産の部
元本等
元本 1,359,257,496
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 163,061,005
（分配準備積立金） 100,062,652
1,522,318,501
元本等合計
純資産合計 1,522,318,501
負債純資産合計 1,524,790,995
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第１期計算期間
自 2020年８月21日(設定日)
至 2020年12月７日
営業収益
103,165,283
有価証券売買等損益
営業収益合計 103,165,283
営業費用
受託者報酬 37,146
委託者報酬 1,129,809
135,212
その他費用
営業費用合計 1,302,167
営業利益又は営業損失（△） 101,863,116
経常利益又は経常損失（△） 101,863,116
当期純利益又は当期純損失（△） 101,863,116
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
1,800,464
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
剰余金増加額又は欠損金減少額 63,611,658
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
63,611,658
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 613,305
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
613,305
額
－
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 163,061,005
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しており
ます。
（貸借対照表に関する注記）
第１期計算期間
項 目
2020年12月７日現在
１．元本の推移
1,055,300 円
期首元本額
1,382,062,771 円
期中追加設定元本額
23,860,575 円
期中一部解約元本額
1,359,257,496 口
２．受益権の総数
1.1200 円
３．１口当たり純資産額
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第１期計算期間
自 2020年８月21日（設定日）
至 2020年12月７日
１．信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、委託者報
酬の中から支弁している額
純資産総額に対して年率0.41％以内の額
２．分配金の計算過程
計算期間末における配当等収益から費用を控除した額（4,287,015円、本ファンドに帰属すべき親
投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損益から費用を控除した額（95,775,637円）、信託
約款に規定される収益調整金（62,998,353円）及び分配準備積立金（0円）より分配対象収益は
163,061,005円（１口当たり0.119963円）でありますが、分配は行っておりません。
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（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
１．金融商品に対する取 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信
組方針 託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２．金融商品の内容及び 当ファンドおよび主要投資対象である親投資信託受益証券が保有する
当該金融商品に係る 金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権および金銭
リスク 債務であり、その内容を当ファンドおよび親投資信託受益証券の貸借対
照表、有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附
属明細表に記載しております。
デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および
信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としておりま
す。
当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク（価格変動、
為替変動、金利変動等）、信用リスク等があります。
３．金融商品に係るリス 投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が
ク管理体制 自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行う方法
を併用し検証しています。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
１．貸借対照表計上額、 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はあり
時価及びその差額 ません。
２．時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評
価方法」に記載しております。
（２）上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、
当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３．金融商品の時価等に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない
関する事項について 場合には合理的に算定された価額が含まれております。
の補足説明 当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第１期計算期間
2020年12月７日現在
種 類
当計算期間の損益に
含まれた評価差額(円)
102,473,752
親投資信託受益証券
102,473,752
合 計
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（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
① 有価証券明細表
（ア）株式
該当事項はありません。
（イ）株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
（円）
親投資信託受益 フィデリティ・世界割安成長株・マ
961,894,265 1,522,293,863
証券 ザーファンド
961,894,265 1,522,293,863
親投資信託受益証券 合計
961,894,265 1,522,293,863
合計
（注）親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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（参考情報）
ファンドは、「フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としてお
り、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券で
す。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
（１）貸借対照表
2020年12月７日現在
区 分
金額(円)
資産の部
流動資産
6,490,122,939
預金
1,552,942,282
金銭信託
92,209,865,892
株式
1,233,511,441
投資証券
3,452,662
派生商品評価勘定
118,103,547
未収入金
178,180,806
未収配当金
101,786,179,569
流動資産合計
101,786,179,569
資産合計
負債の部
流動負債
854,648
派生商品評価勘定
3,234,632,584
未払金
13,126,159
未払解約金
179,257
その他未払費用
3,248,792,648
流動負債合計
3,248,792,648
負債合計
純資産の部
元本等
62,264,826,503
元本
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 36,272,560,418
98,537,386,921
元本等合計
98,537,386,921
純資産合計
101,786,179,569
負債純資産合計
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（２）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．有価証券の評価基準及 株式、投資証券
び評価方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場（最
終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
２．デリバティブの評価基 為替予約取引
準及び評価方法
為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対
顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
３．その他財務諸表作成の 外貨建取引等の処理基準
ための基本となる重要
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
な事項
成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額
をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づ
き、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産
等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対
する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為
替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基
金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨
基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しており
ます。
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（貸借対照表に関する注記）
項 目 2020年12月７日現在
１．元本の推移
期首元本額 38,968,978,687 円
期中追加設定元本額 23,599,989,507 円
期中一部解約元本額 304,141,691 円
２．期末元本額及びその内訳
フィデリティ・世界割安成長株投信 Ａコース
26,022,755,249 円
（為替ヘッジあり）
フィデリティ・世界割安成長株投信 Ｂコース
33,724,188,837 円
（為替ヘッジなし）
フィデリティ・世界割安成長株投信 Ａコース
1,555,988,152 円
（為替ヘッジあり）（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）
フィデリティ・世界割安成長株投信 Ｂコース
961,894,265 円
（為替ヘッジなし）（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）
計 62,264,826,503 円
62,264,826,503 口
３．受益権の総数
1.5826 円
４．１口当たり純資産額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
１．金融商品に対する取 当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の
組方針 金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行って
おります。
２．金融商品の内容及び 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取
当該金融商品に係る 引、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券
リスク に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附属明細表に記載
しております。
デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および
信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としておりま
す。
当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク（価格変動、
為替変動、金利変動等）、信用リスク等があります。
３．金融商品に係るリス 投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が
ク管理体制 自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行う方法
を併用し検証しています。
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Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
１．貸借対照表計上額、 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はあり
時価及びその差額 ません。
２．時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評
価方法」に記載しております。
（２）デリバティブ取引
「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、
当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３．金融商品の時価等に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない
関する事項について 場合には合理的に算定された価額が含まれております。
の補足説明 当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ
取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2020年12月７日現在
種 類
当計算期間の損益に
含まれた評価差額(円)
15,241,091,518
株式
54,364,235
投資証券
15,295,455,753
合 計
（注）2020年12月７日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始
日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間（2020年３月23日から2020年12月７日ま
で）に対応するものとなっております。
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（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
通貨関連
2020年12月７日 現在
契約額等 時価 評価損益
種類
（円） （円） （円）
うち
１年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 410,722,220 － 411,403,419 △681,199
アメリカ・ドル 293,897,039 － 294,444,312 △547,273
イギリス・ポンド 116,825,181 － 116,959,107 △133,926
買建 1,747,305,868 － 1,750,585,081 3,279,213
韓国・ウォン 115,127,871 － 115,590,094 462,223
香港・ドル 117,254,183 － 117,336,390 82,207
アメリカ・ドル 1,455,749,100 － 1,458,347,117 2,598,017
カナダ・ドル 40,408,395 － 40,509,396 101,001
ユーロ
18,766,319 － 18,802,084 35,765
合計 2,158,028,088 － 2,161,988,500 2,598,014
（注１）時価の算定方法
１．対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
（１）予約為替の受渡し日（以下「当該日」という。）の対顧客先物相場の仲値が発表さ
れている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しておりま
す。
（２）当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によってお
ります。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客
先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出し
たレートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発
表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
２．対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価
しております。
（注２）デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
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（３）附属明細表
① 有価証券明細表
（ア）株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
5,200 3,205.00 16,666,000
アクシーズ
日本円
ミライト・ホール
10,000 1,608.00 16,080,000
ディングス
30,000 3,955.00 118,650,000
日本電技
東建コーポレーショ
30,300 7,760.00 235,128,000
ン
134,300 881.00 118,318,300
三井住建道路
600 499.00 299,400
川崎設備工業
11,100 2,178.00 24,175,800
佐藤渡辺
35,000 406.00 14,210,000
ナカノフドー建設
159,000 2,754.00 437,886,000
東鉄工業
222,200 857.00 190,425,400
新日本建設
203,900 827.00 168,625,300
世紀東急工業
109,800 1,231.00 135,163,800
北陸電気工事
113,800 2,614.00 297,473,200
住友電設
10,000 2,785.00 27,850,000
ダイダン
22,800 1,528.00 34,838,400
暁飯島工業
7,000 6,510.00 45,570,000
日東富士製粉
ビーネックスグルー
176,800 1,131.00 199,960,800
プ
58,300 902.00 52,586,600
アルトナー
100,000 2,996.00 299,600,000
プリマハム
7,100 848.00 6,020,800
平安レイサービス
セントケア・ホール
31,800 816.00 25,948,800
ディング
100,000 2,615.00 261,500,000
ディップ
キャリアデザインセ
21,400 976.00 20,886,400
ンター
9,900 979.00 9,692,100
エレマテック
156,400 4,875.00 762,450,000
あらた
170,200 815.00 138,713,000
ワッツ
23,000 3,310.00 76,130,000
トーメンデバイス
4,200 3,470.00 14,574,000
ハローズ
5,000 3,655.00 18,275,000
セリア
90,000 5,560.00 500,400,000
大黒天物産
61,400 453.00 27,814,200
デルソーレ
118,200 895.00 105,789,000
ラサ商事
ＤＣＭホールディン
75,000 1,126.00 84,450,000
グス
レスターホールディ
11,000 2,234.00 24,574,000
ングス
175,000 977.00 170,975,000
三洋貿易
プレサンスコーポ
90,000 1,750.00 157,500,000
レーション
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飯田グループホール
250,000 2,080.00 520,000,000
ディングス
32,400 1,486.00 48,146,400
日本調剤
400 1,080.00 432,000
バッファロー
クリヤマホールディ
53,900 702.00 37,837,800
ングス
シップヘルスケア
37,400 5,110.00 191,114,000
ホールディングス
50,000 2,101.00 105,050,000
サカイオーベックス
ＪＭホールディング
60,000 2,447.00 146,820,000
ス
19,700 2,257.00 44,462,900
パピレス
168,700 1,112.00 187,594,400
エイチーム
133,200 1,798.00 239,493,600
ティーガイア
79,810 1,610.00 128,494,100
システムリサーチ
データ・アプリケー
300 1,562.00 468,600
ション
32,500 2,922.00 94,965,000
ザ・パック
15,000 1,830.00 27,450,000
昭和パックス
20,000 1,797.00 35,940,000
本州化学工業
5,000 1,143.00 5,715,000
ハイマックス
85,000 1,145.00 97,325,000
クイック
600,000 750.00 450,000,000
ケネディクス
20,000 3,440.00 68,800,000
セコム上信越
5,200 3,785.00 19,682,000
扶桑化学工業
40,000 2,436.00 97,440,000
ビオフェルミン製薬
4,800 3,865.00 18,552,000
科研製薬
1,100 2,368.00 2,604,800
日本ケミファ
8,800 3,655.00 32,164,000
ダイト
10,000 39,000.00 390,000,000
エスケー化研
52,100 448.00 23,340,800
アンドール
204,800 1,289.00 263,987,200
クレスコ
5,200 3,095.00 16,094,000
ウチダエスコ
りらいあコミュニ
415,000 1,287.00 534,105,000
ケーションズ
11,600 1,765.00 20,474,000
フューチャー
テー・オー・ダブ
118,200 279.00 32,977,800
リュー
800 3,320.00 2,656,000
ＪＦＥシステムズ
ＪＣＵ 9,800 3,755.00 36,799,000
クリエートメディッ
79,500 983.00 78,148,500
ク
118,500 829.00 98,236,500
ヨータイ
100,000 1,028.00 102,800,000
クニミネ工業
10,000 2,405.00 24,050,000
ニチアス
122,200 770.00 94,094,000
中部鋼鈑
19,600 3,870.00 75,852,000
ＣＫサンエツ
15,300 986.00 15,085,800
中西製作所
7,000 815.00 5,705,000
フジマック
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
8,300 5,650.00 46,895,000
イワブチ
63,700 765.00 48,730,500
トリニティ工業
170,500 1,081.00 184,310,500
大和冷機工業
ＫＶＫ 22,000 1,787.00 39,314,000
100,000 1,006.00 100,600,000
寺崎電気産業
8,300 2,350.00 19,505,000
かわでん
ＭＣＪ 475,800 973.00 462,953,400
40,000 1,599.00 63,960,000
エイアンドティー
ルネサスエレクトロ
50,000 1,000.00 50,000,000
ニクス
150,000 781.00 117,150,000
アクセル
4,800 1,591.00 7,636,800
千代田インテグレ
2,500 7,540.00 18,850,000
フクダ電子
14,500 2,455.00 35,597,500
村上開明堂
215,000 2,607.00 560,505,000
ノジマ
17,000 1,024.00 17,408,000
コンドーテック
3,600 1,687.00 6,073,200
ハリマ共和物産
ＳＰＫ 60,000 1,285.00 77,100,000
219,700 1,931.00 424,240,700
ドウシシャ
8,000 4,545.00 36,360,000
西川計測
10,000 2,172.00 21,720,000
進和
オーエムツーネット
42,000 1,330.00 55,860,000
ワーク
156,500 691.00 108,141,500
田中商事
13,400 1,747.00 23,409,800
ハンズマン
131,900 813.00 107,234,700
ダイイチ
ＰＬＡＮＴ 36,700 758.00 27,818,600
240,000 930.00 223,200,000
エー・アンド・デイ
5,000 1,350.00 6,750,000
ニホンフラッシュ
44,300 796.00 35,262,800
アイフィスジャパン
85,400 1,536.00 131,174,400
萩原工業
6,600 669.00 4,415,400
ノダ
7,100 1,582.00 11,232,200
ミロク
675,000 2,902.50 1,959,187,500
伊藤忠商事
2,000 2,925.00 5,850,000
ユアサ・フナショク
55,900 1,563.00 87,371,700
蝶理
136,200 1,020.00 138,924,000
山善
51,100 4,045.00 206,699,500
第一実業
29,200 6,710.00 195,932,000
三谷商事
67,000 2,104.00 140,968,000
ナラサキ産業
6,500 1,224.00 7,956,000
ヤマエ久野
12,400 999.00 12,387,600
テクノアソシエ
ケーズホールディン
365,000 1,255.00 458,075,000
グス
10,000 1,262.00 12,620,000
新生銀行
三井住友フィナン
120,000 3,082.00 369,840,000
シャルグループ
17,200 596.00 10,251,200
九州リースサービス
43/92
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日神グループホール
74,400 405.00 30,132,000
ディングス
ヒガシトゥエンティ
26,800 609.00 16,321,200
ワン
1,300 1,193.00 1,550,900
南総通運
38,200 2,872.00 109,710,400
ハマキョウレックス
Ｃ＆Ｆロジホール
10,400 1,821.00 18,938,400
ディングス
10,000 766.00 7,660,000
伊勢湾海運
55,000 973.00 53,515,000
エーアイテイー
150,000 1,237.00 185,550,000
コネクシオ
6,800 4,385.00 29,818,000
沖縄セルラー電話
15,000 6,650.00 99,750,000
ベルパーク
5,000 3,830.00 19,150,000
京葉瓦斯
80,000 1,271.00 101,680,000
ジャステック
24,600 2,053.00 50,503,800
トーカイ
5,100 5,050.00 25,755,000
メイテック
札幌臨床検査セン
3,700 1,368.00 5,061,600
ター
79,800 1,400.00 111,720,000
ディーエムエス
175,000 2,556.00 447,300,000
イオンディライト
500 1,220.00 610,000
旭情報サービス
31,100 1,235.00 38,408,500
日本電計
200,000 2,412.00 482,400,000
因幡電機産業
バローホールディン
210,000 2,566.00 538,860,000
グス
55,000 2,776.00 152,680,000
東テク
800 6,180.00 4,944,000
ベルク
6,700 2,770.00 18,559,000
アオキスーパー
50,100 1,324.00 66,332,400
蔵王産業
20,000 4,445.00 88,900,000
サンドラッグ
サックスバーホール
10,000 542.00 5,420,000
ディングス
10,917,910 18,644,858,200
日本円 小計
BINGGRAE CO LTD 20,000 55,300.00 1,106,000,000.00
韓国・ウォン
DB INSURANCE CO
95,000 44,750.00 4,251,250,000.00
LTD
HYUNDAI FIRE &
275,000 23,350.00 6,421,250,000.00
MARINE INS CO
HYUNDAI MOBIS 12,500 246,500.00 3,081,250,000.00
S&T HOLDINGS CO
30,000 14,250.00 427,500,000.00
LTD
SOULBRAIN HOLDINGS
5,000 42,400.00 212,000,000.00
CO LTD
YOUNGONE CORP 100,000 31,200.00 3,120,000,000.00
IMARKETKOREA INC 40,000 9,020.00 360,800,000.00
HYUNDAI HOME
40,000 79,000.00 3,160,000,000.00
SHOPPING NET CORP
HY LOK CORP 27,500 13,500.00 371,250,000.00
44/92
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
I-SENS INC 20,000 27,900.00 558,000,000.00
INBODY CO LTD 30,000 18,300.00 549,000,000.00
E-LITECOM CO LTD 24,668 11,600.00 286,148,800.00
CUCKOO HOLDINGS CO
11,331 96,100.00 1,088,909,100.00
LTD
NICE INFRMTN &
25,000 26,400.00 660,000,000.00
TELECOM INC
SAM YUNG TRADING
15,286 14,100.00 215,532,600.00
CO LTD
GEUMHWA PSC CO LTD 19,491 29,650.00 577,908,150.00
SAMJIN
PHARMACEUTICAL CO 2,500 26,850.00 67,125,000.00
LTD
VALUE ADDED
5,000 23,450.00 117,250,000.00
TECHNOLOGIES CO
DONGYANG EXPRESS
7,500 26,350.00 197,625,000.00
CORP
KPX GREEN CHEMICAL
100,000 6,400.00 640,000,000.00
CO LTD
MOTONIC
50,000 11,050.00 552,500,000.00
CORPORATION
DAOU DATA CORP 37,541 12,900.00 484,278,900.00
KUKBO DESIGN CO
50,000 17,450.00 872,500,000.00
LTD
PROTEC CO LTD 10,000 28,600.00 286,000,000.00
DAIHAN
PHARMACEUTICAL CO 37,500 30,600.00 1,147,500,000.00
LTD
MIWON SPECIALTY
5,000 105,000.00 525,000,000.00
CHEMICAL CO
SYSTEMS TECHNOLOGY
40,000 15,950.00 638,000,000.00
INC
SOULBRAIN CO
2,995 254,500.00 762,227,500.00
LTD/NEW
1,138,812 32,736,805,050.00
韓国・ウォン 小計
(3,155,828,006)
CROSS-HARBOUR
561,000 13.90 7,797,900.00
香港・ドル
HOLDINGS LTD
JOHNSON ELECTRIC
636,000 18.86 11,994,960.00
HOLDINGS LTD
PICO FAR EAST
1,850,000 1.44 2,664,000.00
HOLDINGS LTD
BOE VARITRONIX LTD 400,000 2.92 1,168,000.00
YIPS CHEMICAL HLDS
454,000 3.04 1,380,160.00
LTD
TEXWINCA HOLDINGS
512,000 1.53 783,360.00
LTD
AEON CREDIT SRVC
700,000 5.30 3,710,000.00
(ASIA) CO LTD
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EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CHINA PETROL &
40,000,000 3.54 141,600,000.00
CHEM CORP CL H
SINOTRANS LIMITED 2,500,000 2.90 7,250,000.00
DAH SING BANKING
387,200 8.14 3,151,808.00
GROUP LIMITED
AMVIG HOLDINGS
2,000,000 2.11 4,220,000.00
LIMITED
WEIFU HIGH-
899,961 15.15 13,634,409.15
TECHNOLOGY CO-B
KINGBOARD LAMINAT
168,500 11.92 2,008,520.00
HOLDINGS LTD
HAITIAN INTL
1,000,000 22.15 22,150,000.00
HOLDINGS LTD
WEST CHINA CEMENT
14,000,000 1.21 16,940,000.00
LTD(HK)
CHANGSHOUHUA FOOD
650,000 4.18 2,717,000.00
CO LTD
PAX GLOBAL
5,000,000 6.03 30,150,000.00
TECHNOLOGY LTD
SITC INTL HOLDINGS
2,400,000 15.36 36,864,000.00
CO LTD
SHANGHAI PHARMA
47,400 12.62 598,188.00
HLDG CO LTD H
SINOPEC
ENGINEERING 2,000,000 3.30 6,600,000.00
(GROUP) H
SINOSOFT TECH GRP
1,000,000 1.25 1,250,000.00
LTD
DAWNRAYS
PHARMACEUTICAL 500,000 1.18 590,000.00
(HOLD)
INTL HOUSEWARES
1,250,000 2.33 2,912,500.00
RETAIL CO LTD
SINOPEC KANTONS
1,084,000 2.82 3,056,880.00
HOLDINGS LTD
QINGDAO PORT INTL
2,000,000 4.76 9,520,000.00
CO LTD H
TK GROUP HOLDINGS
250,000 2.65 662,500.00
LTD
CHINA RESOURCES
1,230,000 4.16 5,116,800.00
PHAR GRP LTD
LION ROCK GROUP
2,042,000 0.78 1,592,760.00
LTD
LEFT FIELD PRTG
670,625 0.43 288,368.75
GROUP LTD
86,192,686 342,372,113.90
香港・ドル 小計
(4,598,057,490)
HON HAI PRECISION
185,000 82.90 15,336,500.00
台湾・ドル
IND CO LTD
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EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
COMPAL ELECTRONICS
488,000 19.55 9,540,400.00
INC
DIMERCO DATA
225,000 55.30 12,442,500.00
SYSTEM CORP
POWERTECH
50,000 101.00 5,050,000.00
TECHNOLOGY INC
MAKALOT INDUSTRIAL
67,000 188.00 12,596,000.00
CO LTD
TRIPOD TECHNOLOGY
925,000 121.00 111,925,000.00
CORP
TOPCO SCIENTIFIC
350,000 122.50 42,875,000.00
CO LTD
SIMPLO TECHNOLOGY
84,000 333.50 28,014,000.00
CO LTD
LUMAX
300,000 70.00 21,000,000.00
INTERNATIONAL CORP
SITRONIX
138,000 137.50 18,975,000.00
TECHNOLOGY CORP
SHINKONG INSURANCE
6,000 38.90 233,400.00
CO LTD
THINKING
ELECTRONIC IND CO 75,000 143.50 10,762,500.00
LTD
EXCELSIOR MEDICAL
60,000 57.20 3,432,000.00
CO LTD
2,953,000 292,182,300.00
台湾・ドル 小計
(1,078,152,687)
南アフリカ・ラ
REUNERT LTD 275,000 40.17 11,046,750.00
ンド
ASTRAL FOODS LTD 30,000 139.57 4,187,100.00
ALVIVA HOLDINGS
37,622 9.29 349,508.38
LTD
342,622 15,583,358.38
南アフリカ・ランド 小計
(106,746,005)
AFLAC INC 25,000 46.29 1,157,250.00
アメリカ・ドル
CHUBB LTD 1,700 155.42 264,214.00
AMGEN INC 80,000 229.21 18,336,800.00
APOGEE ENTERPRISES
25,068 28.36 710,928.48
INC
ARROW ELECTRONICS
26,500 96.28 2,551,420.00
INC
ASPEN TECHNOLOGIES 20,000 135.70 2,714,000.00
AVNET INC 60,000 32.87 1,972,200.00
BEST BUY CO INC 72,500 105.57 7,653,825.00
BUCKLE INC (THE) 90,000 28.31 2,547,900.00
CVS HEALTH CORP 90,000 74.50 6,705,000.00
CABOT CORP 8,400 43.02 361,368.00
CACI INTERNATIONAL
8,500 246.89 2,098,565.00
INC
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EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CENTRAL GARDEN &
16,000 38.69 619,040.00
PET CO
COMMERCIAL METALS
100,000 19.93 1,993,000.00
CO
BIG LOTS INC 135,000 46.98 6,342,300.00
COOPER TIRE &
85,000 41.71 3,545,350.00
RUBBER COMPANY
DECKERS OUTDOOR
3,800 288.62 1,096,756.00
CORP
GILEAD SCIENCES
295,000 61.56 18,160,200.00
INC
HIBBETT SPORTS INC 80,000 46.67 3,733,600.00
HNI CORP 140,000 38.29 5,360,600.00
HUMANA INC 12,000 412.78 4,953,360.00
KELLY SERVICES INC
65,000 22.93 1,490,450.00
CL A
KROGER CO 100,000 30.58 3,058,000.00
MSC INDUSTRIAL
31,000 84.52 2,620,120.00
DIRECT CO CL A
METHODE ELECTRS
10,000 37.52 375,200.00
INC CLASS A
MOHAWK INDUSTRIES
44,000 132.85 5,845,400.00
INC
NACCO INDUSTRIES
5,000 27.73 138,650.00
INC CL A
OSHKOSH CORP 10,000 84.61 846,100.00
PG&E CORP 100,000 12.49 1,249,000.00
MEDNAX INC 10,000 22.54 225,400.00
REGAL BELOIT CORP 22,000 116.77 2,568,940.00
ROBERT HALF
30,000 65.97 1,979,100.00
INTERNATIONAL INC.
STATE STREET CORP 65,000 76.38 4,964,700.00
STRATTEC SEC CORP 3,696 46.70 172,603.20
UNIVERSAL HEALTH
70,000 135.18 9,462,600.00
SVCS INC CL B
WILLIAMS-SONOMA
47,500 111.78 5,309,550.00
INC
FOOT LOCKER INC 80,000 41.67 3,333,600.00
WORLD FUEL
75,000 30.58 2,293,500.00
SERVICES CORP
TOTAL SE ADR 32,500 45.85 1,490,125.00
SILGAN HOLDINGS
6,000 34.87 209,220.00
INC
RESMED INC 10,000 209.69 2,096,900.00
UNITED NATURAL
35,000 18.33 641,550.00
FOODS INC
NORTHRIM BANCORP
10,000 33.18 331,800.00
INC
48/92
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MANHATTAN
18,000 104.23 1,876,140.00
ASSOCIATES INC
AUTONATION INC 90,000 67.40 6,066,000.00
APPLIED INDUSTRIAL
34,200 77.69 2,656,998.00
TECH INC
GOLDMAN SACHS
11,000 239.58 2,635,380.00
GROUP INC.
QUEST DIAGNOSTICS
3,400 123.29 419,186.00
INC
BIOGEN INC 3,000 245.87 737,610.00
JUNIPER NETWORKS
50,000 21.98 1,099,000.00
INC
UNUM GROUP 1,000 24.26 24,260.00
AMDOCS LTD 55,000 67.04 3,687,200.00
PATTERSON
15,000 32.61 489,150.00
COMPANIES INC
DR HORTON INC 65,000 71.27 4,632,550.00
PACKAGING CORP OF
5,000 133.17 665,850.00
AMERICA
METLIFE INC 465,000 48.47 22,538,550.00
UNITEDHEALTH GROUP
12,500 349.89 4,373,625.00
INC
GENTEX CORP 12,000 33.86 406,320.00
PPL CORPORATION 20,000 28.61 572,200.00
VERIZON
75,000 61.55 4,616,250.00
COMMUNICATIONS INC
TTM TECHNOLOGIES
70,000 13.51 945,700.00
INC
LITHIA MOTORS INC
10,000 294.69 2,946,900.00
CL A
EXELON CORP 6,100 40.93 249,673.00
OIL STATES
30,000 5.29 158,700.00
INTERNATIONAL INC
LABORATORY CORP OF
2,700 198.85 536,895.00
AMER HLDGS
PRINCIPAL FINL
135,000 52.28 7,057,800.00
GROUP INC
CENTENE CORP 50,000 64.60 3,230,000.00
EMCOR GROUP INC 105,000 88.22 9,263,100.00
COMCAST CORP CL-A 362,500 51.69 18,737,625.00
DICKS SPORTING
50,000 56.15 2,807,500.00
GOODS INC
SEAGATE TECHNOLOGY 2,000 64.07 128,140.00
ALEXION
PHARMACEUTICALS 175,000 120.51 21,089,250.00
INC
LKQ CORP 142,500 37.09 5,285,325.00
GIBRALTAR
11,800 64.68 763,224.00
INDUSTRIES INC
49/92
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
RIO TINTO PLC SPON
77,500 73.92 5,728,800.00
ADR
ACUITY BRANDS INC 2,500 122.95 307,375.00
ASGN INC 42,500 82.46 3,504,550.00
HUB GROUP INC CL A 4,500 55.96 251,820.00
TEMPUR SEALY
20,000 25.19 503,800.00
INTERNATIONAL INC
MERIDIAN
10,000 18.15 181,500.00
BIOSCIENCE INC
UNITED
THERAPEUTICS CORP 15,000 133.47 2,002,050.00
DEL
KFORCE INC 65,000 42.85 2,785,250.00
INNOSPEC INC 10,000 87.12 871,200.00
COMFORT SYSTEMS
85,000 51.41 4,369,850.00
USA INC
QURATE RETAIL INC 375,000 10.44 3,915,000.00
WESTERN UNION CO 150,000 21.70 3,255,000.00
DISCOVER FINANCIAL
32,500 82.70 2,687,750.00
SERVICE
TRUEBLUE INC 125,000 20.33 2,541,250.00
DISH NETWORK CORP
80,000 36.44 2,915,200.00
A
AMC NETWORKS INC
55,000 33.03 1,816,650.00
CL A
AECOM 6,500 51.33 333,645.00
LEAR CORP NEW 7,500 157.41 1,180,575.00
PRIMERICA INC 21,500 140.09 3,011,935.00
M/I HOMES INC 160,000 44.16 7,065,600.00
FIRST AMERICAN
107,500 50.05 5,380,375.00
FINANCIAL CORP
HOLLYFRONTIER CORP 2,800 28.55 79,940.00
KRATON CORP 60,000 28.97 1,738,200.00
QEP RESOURCES INC 400,000 2.16 864,000.00
JAZZ PHARMA PLC 14,000 150.71 2,109,940.00
AZZ INC 35,000 47.15 1,650,250.00
POPULAR INC 72,500 52.12 3,778,700.00
ICON PLC 4,300 200.50 862,150.00
HANMI FINANCIAL
24,619 10.92 268,839.48
CORPORATION
SPROUTS FMRS MKT
135,000 19.89 2,685,150.00
INC
MURPHY USA INC 6,000 125.70 754,200.00
CRITEO SA SPNR ADR 120,000 19.18 2,301,600.00
NAVIENT CORP 150,000 9.57 1,435,500.00
EPAM SYSTEMS INC 200 324.93 64,986.00
SYNCHRONY
700,000 32.97 23,079,000.00
FINANCIAL
CDW CORPORATION 6,200 133.50 827,700.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TAYLOR MORRISON
50,487 25.58 1,291,457.46
HME COR CLS A
ANTHEM INC 67,500 323.27 21,820,725.00
WALGREENS BOOTS
450,000 43.41 19,534,500.00
ALLIANCE INC
MOMO INC ADR 40,000 13.59 543,600.00
MONSTER BEVERAGE
21,000 87.44 1,836,240.00
CORP NEW
TOPBUILD CORP 11,600 163.55 1,897,180.00
HP INC 91,500 23.78 2,175,870.00
EXLSERVICE
30,000 84.51 2,535,300.00
HOLDINGS INC
PJT PARTNERS INC 15,000 72.00 1,080,000.00
TARO
PHARMACEUTICALS 25,000 71.45 1,786,250.00
IND
CAMDEN NATIONAL
45,000 36.66 1,649,700.00
CORP
DXC TECHNOLOGY CO 70,000 24.95 1,746,500.00
WARRIOR MET COAL
21,300 18.34 390,642.00
INC
CACTUS INC CL A 7,400 27.71 205,054.00
BERRY PETROLEUM
100,000 3.98 398,000.00
CORP
CIGNA CORP 40,000 217.65 8,706,000.00
STERLING
50,000 17.34 867,000.00
BANCORP/DE
SOLARIS OILFIELD
55,000 7.65 420,750.00
INFRA INC A
LPL FINANCIAL
15,000 101.46 1,521,900.00
HOLDINGS INC
GRAFTECH
200,000 9.86 1,972,000.00
INTERNATIONAL LTD
CONCENTRIX CORP 26,500 101.21 2,682,065.00
BAR HARBOR
24,300 24.45 594,135.00
BANKSHARES
HOPE BANCORP INC 75,000 10.50 787,500.00
CATHAY GENERAL
120,000 30.48 3,657,600.00
BANCORP
CENTRAL VALLEY
40,000 16.10 644,000.00
CMNTY BANCORP
COMPUTER SERVICES
6,600 60.99 402,534.00
INC
CONRAD INDUSTRIES
4,786 11.50 55,039.00
INC
CORE MOLDING TECH
23,952 12.64 302,753.28
INC
DIAMOND HILL
2,500 152.75 381,875.00
INVEST GRP INC
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FIRST OF LONG
31,667 18.20 576,339.40
ISLAND CORP
GAMCO INVESTORS
5,200 14.93 77,636.00
INC
G-III APPAREL
175,000 24.48 4,284,000.00
GROUP LTD
HEARTLAND
44,793 41.89 1,876,378.77
FINANCIAL USA INC
MASONITE
27,500 93.19 2,562,725.00
INTERNATIONAL CORP
PATRICK INDUSTRIES
35,100 67.85 2,381,535.00
INC
PREFERRED BANK LOS
45,000 41.14 1,851,300.00
ANGELES
SAGA
COMMUNICATIONS INC 14,659 21.72 318,393.48
CL A
SUPERNUS
PHARMACEUTICALS 5,000 22.00 110,000.00
INC
SYNNEX CORP 26,500 80.94 2,144,910.00
UTAH MEDICAL
10,202 90.51 923,383.02
PRODUCTS INC
WAYSIDE TECHNOLOGY
19,364 20.51 397,155.64
GROUP INC
NOMAD FOODS LTD
150,000 24.31 3,646,500.00
(US)
ATKORE
INTERNATIONAL 33,300 40.75 1,356,975.00
GROUP INC
BONANZA CREEK
20,000 24.89 497,800.00
ENERGY INC
HAMILTON BEACH BRD
40,000 17.84 713,600.00
HLDGS CLS A
MERIDIAN CORP 20,000 18.55 371,000.00
BJS WHSL CLUB
30,000 38.67 1,160,100.00
HLDGS INC
QURATE RETAIL 8%
10,200 98.96 1,009,392.00
PFD 3/15/31
9,979,893 479,530,909.21
アメリカ・ドル 小計
(49,909,577,030)
イギリス・ポン
BELLWAY PLC 15,000 29.80 447,000.00
ド
BOVIS HOMES GRP
30,000 9.14 274,350.00
PLC
REACH PLC 1,029,902 1.40 1,441,862.80
JET2 PLC 100,000 14.28 1,428,000.00
MITIE GROUP PLC 1,000,000 0.40 409,000.00
ROBERT WALTERS PLC 379 4.83 1,830.57
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
JOHN WOOD GROUP
75,000 3.24 243,525.00
PLC
LOOKERS PLC 850,000 0.21 178,500.00
CASTINGS PLC 24,030 3.58 86,027.40
MEARS GROUP PLC 200,000 1.57 314,000.00
PLAYTECH PLC 165,000 4.03 664,950.00
TP ICAP PLC 215,000 2.32 499,660.00
RECORD PLC 1,100,000 0.46 511,500.00
LSL PROPERTY
245,600 2.74 672,944.00
SERVICES PLC
B&M EUROPEAN VALUE
57,500 4.73 272,262.50
RETAIL S.A.
XL MEDIA PLC 543,500 0.33 179,355.00
RHI MAGNESITA NV 37,500 33.80 1,267,500.00
NWF GROUP PLC 68,657 2.02 138,687.14
SOLID STATE PLC 113,294 6.45 730,746.30
LATHAM JAMES PLC 30,000 8.95 268,500.00
5,900,362 10,030,200.71
イギリス・ポンド 小計
(1,401,620,247)
TEMPO SCAN PACIFIC
インドネシア・
8,500,000 1,305.00 11,092,500,000.00
ルピア PT (DEMAT)
8,500,000 11,092,500,000.00
インドネシア・ルピア 小計
(82,084,500)
オーストラリ
RECKON LIMITED 38,227 0.80 30,581.60
ア・ドル
JB HI-FI LTD 53,751 45.00 2,418,795.00
MOUNT GIBSON IRON
7,588,020 0.81 6,184,236.30
LTD
SIGMA HEALTHCARE
350,000 0.58 203,000.00
LTD
LYCOPODIUM LTD 300,000 4.80 1,440,000.00
MCMILLAN
216,178 11.83 2,557,385.74
SHAKESPEARE LTD
CASH CONVERTERS
2,749,000 0.22 604,780.00
INTL LTD
ASALEO CARE LTD 400,000 1.00 400,000.00
BEACON LIGHTING
800,000 1.42 1,136,000.00
GROUP LTD
VITA GROUP LTD 2,230,110 1.04 2,319,314.40
SERVCORP LIMITED 150,000 3.23 484,500.00
14,875,286 17,778,593.04
オーストラリア・ドル 小計
(1,374,818,600)
LINAMAR CORP 125,000 66.53 8,316,250.00
カナダ・ドル
POWER CORP OF
90,000 30.01 2,700,900.00
CANADA SUB VTG
IMPERIAL OIL LTD 50,000 24.26 1,213,000.00
CORUS ENTMT INC CL
400,000 4.40 1,760,000.00
B NON VTG
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HIGH LINER FOODS
50,000 11.16 558,000.00
INC
STELLA JONES INC 150,000 45.03 6,754,500.00
MAGELLAN AEROSPACE
100,000 10.51 1,051,000.00
CORP
CI FINANCIAL CORP 75,000 17.08 1,281,000.00
PHX ENERGY
289,400 2.01 581,694.00
SERVICES CORP
TRANSGLOBE ENERGY
750,000 0.92 690,000.00
CORP
LABRADOR IRON ORE
31,500 31.16 981,540.00
ROYALTY CORP
WESTSHORE
TERMINALS 80,000 16.50 1,320,000.00
INESTMENT
NORTH WEST COMPANY
150,000 33.02 4,953,000.00
INC
HIGH ARCTIC ENERGY
195,000 1.13 220,350.00
SERVCES INC
LEONS FURNITURE
22,200 20.18 447,996.00
LTD
WAJAX CORP 110,000 17.70 1,947,000.00
2,668,100 34,776,230.00
カナダ・ドル 小計
(2,832,523,934)
シンガポール・
HOUR GLASS LTD 53,000 0.77 40,810.00
ドル
BOUSTEAD SINGAPORE
800,000 0.81 648,000.00
LTD
HRNETGROUP LTD 1,500,000 0.51 765,000.00
2,353,000 1,453,810.00
シンガポール・ドル 小計
(113,440,794)
スウェーデン・
BETSSON AB 300,000 77.20 23,160,000.00
クローナ
LOOMIS AB 92,500 252.20 23,328,500.00
DUSTIN GROUP AB 300,000 59.90 17,970,000.00
PROACT IT GROUP AB 5,000 259.00 1,295,000.00
AQ GROUP AB 14,900 218.00 3,248,200.00
712,400 69,001,700.00
スウェーデン・クローナ 小計
(850,100,944)
SCANDINAVIAN
デンマーク・ク
120,000 96.15 11,538,000.00
ローネ TOBACCO GROUP A
120,000 11,538,000.00
デンマーク・クローネ 小計
(195,684,480)
SKY NETWORK
ニュージーラン
100,000 0.16 16,400.00
TELEVISION LTD
ド・ドル
EBOS GROUP LTD 35,000 25.00 875,000.00
135,000 891,400.00
ニュージーランド・ドル 小計
(65,357,448)
ノルウェー・ク
SPAREBANKEN MORE 412 295.00 121,540.00
ローネ
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ABG SUNDAL COLLIER
890,295 5.76 5,128,099.20
HOLDING ASA
SPAREBANK 1 NORD
238,972 72.90 17,421,058.80
NORGE
SELVAAG BOLIG ASA 330,000 52.20 17,226,000.00
SPAREBANK 1
36,900 96.50 3,560,850.00
OESTLANDET
FJORDKRAFT HOLDING
160,000 81.10 12,976,000.00
ASA
1,656,579 56,433,548.00
ノルウェー・クローネ 小計
(667,608,872)
MANILA WATER
フィリピン・ペ
220,300 15.52 3,419,056.00
COMPANY INC
ソ
CENTURY PACIFIC
2,000,000 17.58 35,160,000.00
FOOD INC
2,220,300 38,579,056.00
フィリピン・ペソ 小計
(83,330,760)
マレーシア・リ
BONIA CORP BHD 1,008,200 0.78 791,437.00
ンギット
ASIA FILE CORP 46,800 2.00 93,600.00
MAGNI-TECH
822,500 2.41 1,982,225.00
INDUSTRIES BHD
ORIENTAL FOOD
250,000 0.85 213,750.00
INDUST HLDGS BHD
FREIGHT MANAGEMENT
200,000 0.94 188,000.00
HLDGS BHD
SUCCESS
TRANSFORMER CORP 617,300 0.69 425,937.00
BHD
2,944,800 3,694,949.00
マレーシア・リンギット 小計
(94,147,300)
MEDICA SUR SA DE
297,073 30.74 9,132,024.02
メキシコ・ペソ
CV
GRUMA SAB CL B 225,000 231.18 52,015,500.00
522,073 61,147,524.02
メキシコ・ペソ 小計
(321,635,977)
BURELLE SA 100 794.00 79,400.00
ユーロ
JUNGHEINRICH AG
15,000 35.96 539,400.00
NON-VTG PFD
MAYR MELNHOF
5,000 149.20 746,000.00
KARTON AG
VICAT (SA DES
50,000 35.15 1,757,500.00
CIMENTS)
WIENERBERGER AG 105,000 24.60 2,583,000.00
ALL FOR ONE GROUP
2,500 52.80 132,000.00
SE
SYNERGIE SA 40,764 28.65 1,167,888.60
DANIELI SPA 15,000 14.36 215,400.00
INDRA SISTEMAS SA 474,000 7.16 3,393,840.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TAKKT AG 499,409 10.72 5,353,664.48
BUZZI UNICEM SPA 110,000 19.96 2,196,150.00
SOFTWARE AG BEARER 5,000 35.94 179,700.00
BOIRON SA 7,152 37.50 268,200.00
ESPRINET SPA 41,252 8.87 365,905.24
MYTILINEOS SA 45,152 11.54 521,054.08
SEMPERIT HLDGS AG 25,201 24.25 611,124.25
HARTMANN (PAUL) AG
3,514 342.00 1,201,788.00
(REG)
SAMSE SA 2,029 152.00 308,408.00
TOTAL PRODUCE PLC 2,353,900 1.41 3,318,999.00
CPL RESOURCES PLC 30,000 11.10 333,000.00
TALANX
110,000 31.70 3,487,000.00
AKTIENGESELLSCHAFT
APPLUS SERVICES SA 2,117 8.62 18,248.54
NN GROUP NV 82,500 34.82 2,872,650.00
MAISONS DU MONDE
4,393 15.27 67,081.11
SA
ASR NEDERLAND NV 45,000 31.81 1,431,450.00
DWS GROUP GMBH &
63,500 34.05 2,162,175.00
CO KGAA
GLOBAL DOMINION
250,000 3.69 923,750.00
ACCESS SA
ECONOCOM GROUP 713,041 2.47 1,761,211.27
AMSTERDAM
250,000 20.50 5,125,000.00
COMMODITIES NV
INNOTEC TSS AG 100,000 9.75 975,000.00
GROUPE GUILLIN SA 39,343 23.95 942,264.85
KARELIA TOBACCO CO
1,000 270.00 270,000.00
SA
ELRINGKLINGER AG 15,000 14.14 212,100.00
PROSEGUR COMP
250,000 2.62 655,000.00
SEGURIDAD (REG)
BIJOU BRIGITTE
5,000 21.60 108,000.00
MODI ACCESS AG
ALTEN 27,500 89.70 2,466,750.00
SOPRA STERIA GROUP 10,000 130.70 1,307,000.00
IPSOS SA 65,000 28.95 1,881,750.00
LINEDATA SERVICES 15,500 26.00 403,000.00
LUCAS BOLS BV 20,000 10.35 207,000.00
5,898,867 52,548,852.42
ユーロ 小計
(6,634,292,618)
160,031,690 92,209,865,892
合計
(73,565,007,692)
（イ）株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
CORECIVIC INC 25,000.00 196,500.00
投資証券 アメリカ・ドル
CUBESMART 75,000.00 2,456,250.00
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HIGHWOODS
25,000.00 1,018,500.00
PROPERTIES INC
LEXINGTON REALTY
125,000.00 1,323,750.00
TRUST REIT
POTLATCHDELTIC CORP
85,000.00 3,921,050.00
REIT
TERRENO REALTY CORP 35,000.00 2,019,850.00
370,000.00 10,935,900.00
アメリカ・ドル 小計
(1,138,208,472)
NSI NV 22,500.00 754,875.00
ユーロ
22,500.00 754,875.00
ユーロ 小計
(95,302,969)
1,233,511,441
投資証券 合計
(1,233,511,441)
1,233,511,441
合計
(1,233,511,441)
（注）投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
有価証券明細表注記
１．通貨種類毎の小計欄の（ ）内は、邦貨換算額であります。
２．合計金額欄の（ ）内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。
３．外貨建有価証券の内訳
組入
組入株式 合計金額に
通貨 銘柄数 投資証券
時価比率 対する比率
時価比率
100% -% 4.22%
韓国・ウォン 株式 29銘柄
100% -% 6.15%
香港・ドル 株式 29銘柄
100% -% 1.44%
台湾・ドル 株式 13銘柄
100% -% 0.14%
南アフリカ・ランド 株式 3銘柄
97.77% -%
アメリカ・ドル 株式 158銘柄
68.25%
-% 2.23%
投資証券 6銘柄
100% -% 1.87%
イギリス・ポンド 株式 20銘柄
100% -% 0.11%
インドネシア・ルピア 株式 1銘柄
100% -% 1.84%
オーストラリア・ドル 株式 11銘柄
100% -% 3.79%
カナダ・ドル 株式 16銘柄
100% -% 0.15%
シンガポール・ドル 株式 3銘柄
100% -% 1.14%
スウェーデン・クローナ 株式 5銘柄
100% -% 0.26%
デンマーク・クローネ 株式 1銘柄
100% -% 0.09%
ニュージーランド・ドル 株式 2銘柄
100% -% 0.89%
ノルウェー・クローネ 株式 6銘柄
100% -% 0.11%
フィリピン・ペソ 株式 2銘柄
100% -% 0.13%
マレーシア・リンギット 株式 6銘柄
100% -% 0.43%
メキシコ・ペソ 株式 2銘柄
98.58% -%
ユーロ 株式 40銘柄
9.00%
-% 1.42%
投資証券 1銘柄
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
Ａコース（為替ヘッジあり）
（2020年12月30日現在）
種 類 金 額 単 位
3,119,163,955
Ⅰ 資産総額 円
6,753,962
Ⅱ 負債総額 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 3,112,409,993
円
2,728,552,018
Ⅳ 発行済数量 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.1407
円
Ｂコース（為替ヘッジなし）
（2020年12月30日現在）
種 類 金 額 単 位
3,178,628,637
Ⅰ 資産総額 円
1,430,647
Ⅱ 負債総額 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 3,177,197,990
円
2,809,421,613
Ⅳ 発行済数量 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.1309
円
（参考）マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド
（2020年12月30日現在）
種 類 金 額 単 位
122,062,002,296
Ⅰ 資産総額 円
2,088,800,330
Ⅱ 負債総額 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 119,973,201,966
円
75,032,481,081
Ⅳ 発行済数量 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.5990
円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
＜訂正前＞
(1）資本金等（ 2020年 ６月 末日現在）
（略）
＜訂正後＞
(1）資本金等（ 2020年 12月 末日現在）
（略）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【事業の内容及び営業の概況】
＜訂正前＞
（略）
2020年 ６月30日 現在、委託会社の運用する証券投資信託は、追加型株式投資信託 147本 、親投資
信託 47本 で、親投資信託を除いた純資産の合計は総額 3,031,733,361,727円 です。
＜訂正後＞
（略）
2020年 12月30日 現在、委託会社の運用する証券投資信託は、追加型株式投資信託 161本 、親投資
信託 45本 で、親投資信託を除いた純資産の合計は総額 3,271,492,252,013円 です。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３【委託会社等の経理状況】
※ 原届出書「第三部 委託会社等の情報 第１ 委託会社等の概況 ３ 委託会社等の経理状況」に
つきましては、以下の記載内容に更新・訂正いたします。
＜更新・訂正後＞
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令
第59号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取
引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年
大蔵省令第38号）並びに同規則第38条および第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関す
る内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第34期事業年度（2019年4月1日か
ら2020年3月31日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により監査を受け
ております。第35期事業年度の中間会計期間（2020年4月1日から2020年9月30日まで）の中間財
務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により中間監査を受けております。
当社は財務諸表の適正性を確保するための特段の取り組みを行っております。
具体的には、企業会計基準及び同適用指針、日本公認会計士協会が公表する委員会報告等の公開
情報、各種関係諸法令の改廃に応じて、当社として必要な対応を適時に協議しております。
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（１）【貸借対照表】
（単位：千円）
第33期 第34期
（2019年３月31日） （2020年３月31日）
資産の部
流動資産
現金及び預金 1,427,907 1,814,655
立替金 100,317 77,706
前払費用 13,866 23,391
未収委託者報酬 5,388,448 5,452,894
未収収益 741,116 633,653
未収入金 ＊１ 150,419 558,652
未収還付法人税等 50,510 42,699
120,394 －
未収還付消費税等
流動資産計 7,992,981 8,603,652
固定資産
無形固定資産
7,487 7,487
電話加入権
無形固定資産合計 7,487 7,487
投資その他の資産
長期貸付金 ＊１ 23,346,748 2,420,123
長期差入保証金 25,145 14,570
繰延税金資産 1,089,396 227,879
430 230
その他
投資その他の資産合計 24,461,720 2,662,803
固定資産計 24,469,207 2,670,290
資産合計 32,462,188 11,273,943
負債の部
流動負債
預り金 30,687 37
未払金 ＊１
未払手数料 2,369,952 2,403,887
その他未払金 1,653,290 1,209,713
未払費用 592,634 518,188
未払消費税等 － 344,568
賞与引当金 1,469,810 750,040
931 355
その他流動負債
流動負債合計 6,117,307 5,226,791
固定負債
長期賞与引当金 298,547 316,834
退職給付引当金 4,712,577 1,906,773
－ 370,080
関係会社引当金
固定負債合計 5,011,125 2,593,688
負債合計 11,128,432 7,820,479
純資産の部
株主資本
資本金 1,000,000 1,000,000
利益剰余金
利益準備金 100,000 250,000
その他利益剰余金
20,233,755 2,203,463
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 20,333,755 2,453,463
株主資本合計 21,333,755 3,453,463
純資産合計 21,333,755 3,453,463
負債・純資産合計 32,462,188 11,273,943
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（２）【損益計算書】
（単位：千円）
第33期 第34期
（自 2018年４月１日 （自 2019年４月１日
至 2019年３月31日） 至 2020年３月31日）
営業収益
委託者報酬 38,212,229 36,061,978
3,152,985 2,825,039
その他営業収益
営業収益計 41,365,214 38,887,017
営業費用
＊１
支払手数料 17,804,844 16,651,629
広告宣伝費 504,887 700,958
調査費
調査費 606,194 393,179
委託調査費 7,658,693 6,973,949
営業雑経費
通信費 35,533 31,784
印刷費 63,293 61,362
協会費 30,701 24,701
2,487 282
諸会費
営業費用計 26,706,635 24,837,847
一般管理費
給料
給料・手当 2,408,072 2,507,196
賞与 1,717,394 2,193,019
福利厚生費 580,285 612,591
交際費 22,538 24,462
旅費交通費 156,818 154,257
租税公課 96,478 110,239
弁護士報酬 9,625 9,913
不動産賃貸料・共益費 598,215 610,202
支払ロイヤリティ 305,883 －
退職給付費用 210,619 212,987
消耗器具備品費 8,177 8,261
事務委託費 6,249,198 4,925,533
325,845 330,336
諸経費
一般管理費計
12,689,151 11,698,999
営業利益 1,969,426 2,350,170
営業外収益
受取利息 ＊１ 139,478 104,125
保険配当金 8,570 7,305
6,818 3,555
雑益
営業外収益計 154,868 114,986
営業外費用
寄付金 41 －
90,627 11,668
為替差損
営業外費用計 90,668 11,668
経常利益 2,033,626 2,453,488
特別利益
＊２ － 797,838
賞与引当金戻入益
特別利益計 － 797,838
特別損失
特別退職金 49,075 29,218
－ 16
事務過誤損失
特別損失計 49,075 29,235
税引前当期純利益 1,984,550 3,222,091
法人税、住民税及び事業税
385,388 240,866
296,615 861,516
法人税等調整額
法人税等合計 682,003 1,102,382
当期純利益 1,302,546 2,119,707
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（３）【株主資本等変動計算書】
第33期 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位：千円)
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
利益剰余金
資本金 株主資本合計
利益準備金
合計
繰越利益剰余金
当期首残高 1,000,000 100,000 18,931,208 19,031,208 20,031,208
当期変動額
当期純利益 － － 1,302,546 1,302,546 1,302,546
株主資本以外の項目
－ － － － －
の当期変動額(純額)
当期変動額合計 － － 1,302,546 1,302,546 1,302,546
当期末残高 1,000,000 100,000 20,233,755 20,333,755 21,333,755
評価・換算差額等
その他有価証券評 評価・換算差額等
純資産合計
価差額金 合計
当期首残高
－ － 20,031,208
当期変動額
当期純利益 － － 1,302,546
株主資本以外の項目
－ － －
の当期変動額(純額)
当期変動額合計 － － 1,302,546
当期末残高
－ － 21,333,755
第34期 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位：千円)
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
利益剰余金
資本金 株主資本合計
利益準備金
合計
繰越利益剰余金
当期首残高 1,000,000 100,000 20,233,755 20,333,755 21,333,755
当期変動額
準備金の積立 － 150,000 (150,000) － －
剰余金の配当 － － (20,000,000) (20,000,000) (20,000,000)
当期純利益 － － 2,119,707 2,119,707 2,119,707
株主資本以外の項目
－ － － － －
の当期変動額(純額)
当期変動額合計 － 150,000 (18,030,293) (17,880,293) (17,880,293)
当期末残高 1,000,000 250,000 2,203,463 2,453,463 3,453,463
評価・換算差額等
その他有価証券評 評価・換算差額等
純資産合計
価差額金 合計
当期首残高
－ － 21,333,755
当期変動額
準備金の積立 － － －
剰余金の配当 － － (20,000,000)
当期純利益
－ － 2,119,707
株主資本以外の項目
－ － －
の当期変動額(純額)
当期変動額合計 － － (17,880,293)
当期末残高
－ － 3,453,463
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重要な会計方針
1.有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
時価のあるもの
期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法
により算定)を採用しております。
時価のないもの
総平均法による原価法を採用しております。
2.引当金の計上基準
(1)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき当期末において発生
していると認められる額を計上しております。退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法について
は、期間定額基準によっております。
過去勤務債務については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による按分額を
定額法により費用処理しております。数理計算上の差異については、発生年度に全額費用処理しておりま
す。
(2)賞与引当金、長期賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。
(3)関係会社引当金
親会社により負担された当社のインセンティブ・シェア・プランによる業績連動型特別賞与について、将来
親会社に対し支払いを行う可能性を勘案し、親会社との契約に基づき当期末において発生していると認めら
れる額を計上しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
(2)グループ通算制度への移行に係る税効果会計
「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」
(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項により、繰延税金資産及び繰延税金負債の額については、改正
前の税法の規定に基づいております。
（未適用の会計基準等）
1.「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日）
「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日）
(1)概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1 : 顧客との契約を識別する。
ステップ2 : 契約における履行義務を識別する。
ステップ3 : 取引価格を算定する。
ステップ4 : 契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5 : 履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2)適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
2. 「時価の算定に関する会計基準」 （企業会計基準第30号 令和元年7月4日）
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 令和元年7月4日）
「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 令和元年７月４日）
(1)概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の算定
に関する会計基準の適用指針」（以下「時価算定会計基準等」という。）が開発され、時価の算定方法に関する
ガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
(2)適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
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注記事項
(貸借対照表関係)
＊1 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。
第33期 第34期
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
未収入金 108,246 千円 481,355 千円
1,254,001 千円 909,606 千円
その他未払金
21,850,000 千円 1,880,000 千円
長期貸付金
(損益計算書関係)
＊1 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
第33期 第34期
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
営業費用 11,203,862 千円 9,335,190 千円
61,374 千円 43,406 千円
受取利息
＊2 特別利益に計上されている賞与引当金戻入益
当社グループは当会計期間において賞与引当金の見積期間（7月1日から6月30日を1月1日から12月31日に）の改定を行
いました。これに伴い、2019年6月30日時点で計上されていた賞与引当金のうち797,838千円を取り崩し、当会計期間に
おいて賞与引当金戻入益として認識しております。
(株主資本等変動計算書関係)
第33期 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 株式数 株式数 株式数
発行済株式
普通株式 20,000 株 20,000 株
－ －
合計 20,000 株 20,000 株
－ －
第34期 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 株式数 株式数 株式数
発行済株式
普通株式 20,000 株 20,000 株
－ －
合計 20,000 株 20,000 株
－ －
2. 配当に関する事項
① 金銭による配当
該当事項はありません。
② 金銭以外による配当
2019年11月29日の取締役会において、次のとおり決議しております。
(1) 配当財産の種類 長期貸付金
(2) 配当財産の帳簿価格 20,000,000 千円
(3) 1株当たりの配当額 1,000 千円
(4) 効力発生日 2019年11月29日
(リース取引関係）
該当事項はありません。
(金融商品関係）
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用について短期的な預金及びグループ会社への貸付金に限定しております。
また、所要資金は自己資金で賄っており、銀行借入、社債発行等による資金調達は行っておりません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2)金融商品の内容及びそのリスク
預金は、銀行の信用リスクに晒されておりますが、預金に関しては数行に分散して預入しており、リスクの軽減を
図っております。営業債権である未収委託者報酬および未収収益、未収入金については、それらの源泉である預り純
資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分別して管理している
ため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに晒されることは無い
と考えております。未収入金及びその他未払金の一部には、海外の関連会社との取引により生じた外貨建ての資産・
負債を保有しているため、為替相場の変動による市場リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
預金に係る銀行の信用リスクに関しては、口座開設時及びその後も継続的に銀行の信用力を評価し、格付けの高い金
融機関でのみで運用し、預金に係る信用リスクを管理しております。
未収委託者報酬及び未収収益は、投資信託または取引相手ごとに残高を管理し、当社が運用している資産の中から報
酬を徴収するため、信用リスクは僅少であります。
また、未収入金は、概ね、海外の関連会社との取引により生じたものであり、原則、翌月中に決済が行われる事によ
り、回収が不能となるリスクは僅少であります。
市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
当社は、原則、為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債
務について、月次ベースで為替変動リスクを測定し、モニタリングを実施しております。
また、外貨建ての債権債務に関する為替の変動リスクに関しては、個別の案件ごとに毎月残高照合等を行い、リスク
を管理しております。
流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するとともに、手許流動性
(最低限必要な運転資金)を状況に応じて見直し・維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
2. 金融商品の時価に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。
第33期 (2019年3月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
(1) 現金及び預金 1,427,907 1,427,907 －
(2) 未収委託者報酬 5,388,448 5,388,448 －
(3) 未収収益 741,116 741,116 －
(4) 未収入金 150,419 150,419 －
(5) 長期貸付金 23,346,748 23,346,748 －
資産計 31,054,638 31,054,638 －
(1) 未払手数料 2,369,952 2,369,952 －
(2) その他未払金 1,653,290 1,653,290 －
(3) 未払費用 592,634 592,634 －
負債計 4,615,876 4,615,876 －
第34期 (2020年3月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
(1) 現金及び預金 1,814,655 1,814,655 －
(2) 未収委託者報酬 5,452,894 5,452,894 －
(3) 未収収益 633,653 633,653 －
(4) 未収入金 558,652 558,652 －
(5) 長期貸付金 2,420,123 2,420,123 －
資産計 10,879,977 10,879,977 －
(1) 未払手数料 2,403,887 2,403,887 －
(2) その他未払金 1,209,713 1,209,713 －
(3) 未払費用 518,188 518,188 －
(4) 未払消費税等 344,568 344,568 －
負債計 4,476,356 4,476,356 －
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(注) 1. 金融商品の時価の算定方法に関する事項
第33期 (2019年3月31日)
資産
(1) 現金及び預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収収益、(4) 未収入金
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(5) 長期貸付金
変動金利によるものであり、時価はほぼ帳簿価額に等しいことから、当該帳簿価額によっております。
負債
(1) 未払手数料、(2) その他未払金、(3) 未払費用
短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
第34期 (2020年3月31日)
資産
(1) 現金及び預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収収益、(4) 未収入金
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(5) 長期貸付金
変動金利によるものであり、時価はほぼ帳簿価額に等しいことから、当該帳簿価額によっております。
負債
(1) 未払手数料、(2) その他未払金、(3) 未払費用、(4) 未払消費税等
短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(注) 2. 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第33期 (2019年3月31日)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（千円） （千円） （千円） （千円）
現金及び預金 1,427,907 － － －
未収委託者報酬 5,388,448 － － －
未収収益 741,116 － － －
未収入金 150,419 － － －
合計 7,707,892 － － －
金銭債権のうち長期貸付金(23,346,748千円)については、契約上返済期限の定めがないため、上記に含めておりませ
ん。
第34期 (2020年3月31日)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（千円） （千円） （千円） （千円）
現金及び預金 1,814,655 － － －
未収委託者報酬 5,452,894 － － －
未収収益 633,653 － － －
未収入金 558,652 － － －
合計 8,459,855 － － －
金銭債権のうち長期貸付金(2,420,123千円)については、契約上返済期限の定めがないため、上記に含めておりませ
ん。
(有価証券関係）
第33期 (2019年3月31日)
1.その他有価証券
該当事項はありません。
2.当事業年度中に売却したその他有価証券 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
第34期 (2020年3月31日)
1.その他有価証券
該当事項はありません。
2.当事業年度中に売却したその他有価証券 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引関係)
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(退職給付関係)
第33期 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は確定給付型年金制度及び確定拠出型年金制度を採用しております。
2.確定給付型年金制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
退職給付債務の期首残高 4,776,447
勤務費用 177,913
利息費用 7,651
数理計算上の差異の発生額 △35,733
退職給付の支払額 △341,816
制度改定による変動額 －
為替変動による影響額 120,471
その他 △225
退職給付債務の期末残高 4,704,708
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（千円）
非積立型制度の退職給付債務 4,704,708
未認識過去勤務費用 7,869
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 4,712,577
退職給付引当金 4,712,577
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 4,712,577
(3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
（千円）
勤務費用 177,913
利息費用 7,651
数理計算上の差異の費用処理額 △35,733
過去勤務債務の費用処理額 △1,874
確定給付型年金制度に係る退職給付費用 147,957
(4) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.4％
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は86,210千円であります。
第34期 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は確定給付型年金制度及び確定拠出型年金制度を採用しております。
2.確定給付型年金制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
退職給付債務の期首残高 4,704,708
勤務費用 168,372
利息費用 7,558
数理計算上の差異の発生額 △31,353
退職給付の支払額 △2,920,688
制度改定による変動額 －
為替変動による影響額 △11,362
その他 △16,455
退職給付債務の期末残高 1,900,779
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（千円）
非積立型制度の退職給付債務 1,900,779
未認識過去勤務費用 5,994
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,906,773
退職給付引当金 1,906,773
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,906,773
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
（千円）
勤務費用 168,372
利息費用 7,558
数理計算上の差異の費用処理額 △31,353
過去勤務債務の費用処理額 △1,874
確定給付型年金制度に係る退職給付費用 142,702
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.5％
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は87,966千円であります。
(ストック・オプション等関係)
該当事項はありません。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第33期 第34期
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
(千円) (千円)
繰延税金資産
未払費用 101,830 140,844
賞与引当金 441,058 217,927
退職給付引当金
1,451,987 583,853
資産除去債務 2,685 2,685
その他 116,978 242,912
繰延税金資産小計 2,114,538 1,188,221
評価性引当額 △803,096 △812,395
繰延税金資産合計 1,311,444 375,826
繰延税金負債
未払金 186,975 147,947
長期貸付金 △35,073 0
繰延税金負債合計 222,048 147,947
繰延税金資産又は繰延税金負債（△）の純額 1,089,396 227,879
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主
要な項目別の内訳
第33期 第34期
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
法定実効税率 30.62% 30.62%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 1.81% 3.34%
評価性引当額 1.90% △0.28%
過年度法人税等 △0.04% 0.49%
その他 0.08% 0.04%
税効果会計適用後の法人税等の負担率 34.38% 34.21%
(資産除去債務関係)
当社は建物所有者との間で事業用不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を有している
ため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)が
計上されているため、資産除去債務の負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合
理的に見積り、直接減額しております。
(賃貸等不動産関係)
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(セグメント情報等)
セグメント情報
第33期 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) 及び 第34期 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
当社は資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
関連情報
第33期 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.サービスごとの情報
単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)売上高
本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報 (単位:千円)
関連するサービス
投資信託の名称 委託者報酬
の種類
フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド 10,579,865 投資信託の運用
フィデリティ・ＵＳ リート・ファンドＢ（為替ヘッジなし）
9,025,455 投資信託の運用
フィデリティ・日本成長株・ファンド 5,447,177 投資信託の運用
第34期 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.サービスごとの情報
単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)売上高
本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報 (単位:千円)
関連するサービス
投資信託の名称 委託者報酬
の種類
フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド 投資信託の運用
8,974,384
フィデリティ・ＵＳ リート・ファンドＢ（為替ヘッジなし）
8,352,497 投資信託の運用
フィデリティ・日本成長株・ファンド 5,276,573 投資信託の運用
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
関連当事者情報
第33期 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社の親会社
議決権等
関連当事
の所有（
取引金額 期末残高
会社等の 会社等の 事業の内
種類 資本金 者との関 取引の内容 科目
名称 所在地 容 被所有）
(注2) (注2)
係
割合
千米ドル 千円 千円
委託調査等報
未収入金
－ 82,094
英 領 バ 投資顧問
酬 (注3)
ミ ュ ー 投資顧問 被所有間 契約の再
FIL
親会社
6,981
ダ、ペン 業 委任等役
接100 ％
共通発生経費
Limited
未払金
6,977,863 557,126
ブローク 員の兼任
負担額 (注4)
市
千円 千円 千円
金銭の貸付
長期貸付金
450,000 21,850,000
(注1)
フィデリ
利息の受取
テ ィ ・ 当社事業
未収入金
61,374 20,309
グループ
(注1)
ジ ャ パ 東京都港 被所有直 活動の管
親会社 会社経営
4,510,000
ン・ホー 区 理等役員
接100 ％
共通発生経費
管理
未払金
ルディン の兼任
429,152 81,239
負担額 (注4)
グス株式
会社
連結法人税の
未払金
－ 294,863
個別帰属額
千米ドル 千円 千円
FIL Asia シンガ
グループ
ポール、 被所有間 共通発生経費
Holdings
親会社 会社経営 営業取引 未払金
189,735 3,796,845 314,928
ブルバー
接100％ 負担額 (注4)
Pte.
管理
ド市
Limited
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
議決権等
関連当事
の所有（
取引金額 期末残高
会社等の 事業の内
属性 所在地 資本金 者との関 取引の内容 科目
名称 容 被所有）
(注2) (注2)
係
割合
千円 千円 千円
共通発生経費
未払金
600,501 23,643
負担額 (注4)
当社設定
同一の親 フィデリ
東京都港 投資信託
会社をも ティ証券 証券業 なし
9,257,500
投資信託販売
区 の募集・
つ会社 株式会社
に係る代行手
未払金
877,675 174,703
販売
数料 (注5)
千米ドル 千円 千円
FIL
Investme
nt
当社事業
同一の親 香港、セ
共通発生経費
Manage
証券投資 活動への
会社をも ントラル なし 未払金
22,897 717,522 71,425
ment 顧問業 サービス 負担額 (注4)
つ会社 市
の提供
(Hong
Kong)
Limited
千米ドル 千円 千円
FIL
ルクセン
同一の親
(Luxemb
ブルグ、 証券投資 商標使用 ロイヤリティ
会社をも なし 未払金
1,676 305,883 127,244
ourg) ルクセン 顧問業 契約 の支払
つ会社
ブルグ市
S.A.
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取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1) 資金の貸付については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。
(注2) 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
(注3) 当社の主要な事業領域である投信・投資顧問業から包括的に発生する収益であります。
(注4) 共通発生経費については、直課可能なものは実際発生額に基づき、直課不可能なものは各社の規模に応じた一
定の比率により負担しております。
(注5) 代行手数料については、一般取引条件を基に、両社協議の上合理的に決定しております。
第34期 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社の親会社
議決権等
関連当事
の所有（
取引金額 期末残高
会社等の 会社等の 事業の内
種類 資本金 者との関 取引の内容 科目
名称 所在地 容 被所有）
(注2) (注2)
係
割合
千米ドル 千円 千円
英 領 バ 投資顧問 委託調査等報
未収入金
－ 477,134
ミ ュ ー 投資顧問 被所有間 契約の再
FIL 酬 (注3)
親会社
6,981
ダ、ペン 業 委任等役
接100 ％
Limited
共通発生経費
ブローク 員の兼任 未払金
6,299,993 495,523
負担額 (注4)
市
千円 千円 千円
貸付金の回収
長期貸付金
19,970,000 1,880,000
(注1)
利息の受取
未収入金
43,406 4,221
フィデリ
(注1)
テ ィ ・ 当社事業
グループ
共通発生経費
ジ ャ パ 東京都港 被所有直 活動の管
未払金
406,439 81,434
親会社 会社経営
4,510,000
負担額 (注4)
ン・ホー 区 理等役員
接100 ％
管理
ルディン の兼任
連結法人税の
グス株式
個別帰属額
未払金
会社
－ 66,142
剰余金の配当 未払金
20,000,000 －
千米ドル 千円 千円
FIL Asia シンガ
グループ
ポール、 被所有間 共通発生経費
Holdings
親会社 会社経営 営業取引 未払金
189,735 2,628,757 266,506
ブルバー
接100％ 負担額 (注4)
Pte.
管理
ド市
Limited
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
議決権等
関連当事
の所有（
取引金額 期末残高
会社等の 事業の内
属性 所在地 資本金 者との関 取引の内容 科目
名称 容 被所有）
(注2) (注2)
係
割合
千円 千円 千円
共通発生経費
未払金
637,950
4,469
当社設定
負担額 (注4)
同一の親 フィデリ
東京都港 投資信託
会社をも ティ証券 証券業 なし
10,007,500
区 の募集・
投資信託販売
つ会社 株式会社
未払金
販売
に係る代行手
801,519
174,463
数料 (注5)
千米ドル 千円 千円
FIL
Investme
nt
当社事業
同一の親 香港、セ
共通発生経費
Manage
証券投資 活動への
会社をも ントラル なし 未払金
22,897 784,703 108,258
ment 顧問業 サービス 負担額 (注4)
つ会社 市
の提供
(Hong
Kong)
Limited
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1) 資金の貸付については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。
(注2) 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
(注3) 当社の主要な事業領域である投信・投資顧問業から包括的に発生する収益であります。
(注4) 共通発生経費については、直課可能なものは実際発生額に基づき、直課不可能なものは各社の規模に応じた一
定の比率により負担しております。
(注5) 代行手数料については、一般取引条件を基に、両社協議の上合理的に決定しております。
(1株当たり情報)
第33期 第34期
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
１株当たり純資産額 1,066,687円79銭 172,673円19銭
65,127円34銭 105,985円40銭
１株当たり当期純利益
(注1)1. なお潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2. 1株当たり当期純損失金額又は1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第33期 第34期
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
項目
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
1,302,546 2,119,707
当期純利益(千円)
普通株主に帰属しない金額(千円) － －
普通株式に係る当期純利益(千円)
1,302,546 2,119,707
期中平均株式数 20,000株 20,000株
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
中間財務諸表
(1）中間貸借対照表
第35期中間会計期間末
(2020年9月30日)
金額
注記 構成比
科目
（千円）
番号 (%)
（資産の部）
Ⅰ 流動資産
現金及び預金 4,007,734
未収委託者報酬 5,702,350
未収収益 488,665
未収入金 145,661
その他 378,818
流動資産計 79.8
10,723,230
Ⅱ 固定資産
無形固定資産 7,487
投資その他の資産
長期貸付金 2,420,239
長期差入保証金 13,505
会員預託金 230
繰延税金資産 269,109
投資その他の資産計 20.1
2,703,083
固定資産計 20.2
2,710,570
資産合計 13,433,800 100.0
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第35期中間会計期間末
(2020年9月30日)
金額
注記 構成比
科目
（千円）
番号 (%)
（負債の部）
Ⅰ 流動負債
未払手数料 2,506,075
その他未払金 1,009,787
未払費用 280,610
未払法人税等 625,098
賞与引当金 1,382,837
その他 *1 295,660
流動負債計 45.4
6,100,069
Ⅱ 固定負債
長期賞与引当金 496,786
退職給付引当金 1,967,827
関係会社引当金 370,080
固定負債計 21.1
2,834,694
負債合計 8,934,763 66.5
（純資産の部）
株主資本
資本金 1,000,000
利益剰余金
利益準備金 250,000
その他利益剰余金
3,249,036
繰越利益剰余金
利益剰余金合計
3,499,036
株主資本合計
4,499,036 33.5
純資産合計 4,499,036 33.5
負債・純資産合計 13,433,800 100.0
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2）中間損益計算書
第35期中間会計期間
自 2020年4月1日
至 2020年9月30日
金額
注記 百分比
科目
（千円）
番号 (%)
Ⅰ 営業収益
委託者報酬 16,838,005
その他営業収益 1,166,982
営業収益計 100.0
18,004,987
Ⅱ 営業費用及び一般管理費 16,410,876 91.1
営業利益 8.9
1,594,110
Ⅲ 営業外収益 0.2
36,355
*2
Ⅳ 営業外費用 - -
経常利益 9.1
1,630,465
Ⅴ 特別利益 - -
Ⅵ 特別損失 1,808 0.0
特別退職金 1,808 0.0
税引前中間純利益 9.0
1,628,657
法人税等 3.2
583,084
*1
中間純利益 5.8
1,045,573
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
重要な会計方針
第35期中間会計期間
自 2020年4月1日
項目
至 2020年9月30日
1．引当金の計上基準 (1）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退
職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期間末において
発生していると認められる額を計上しております。退職給
付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法につ
いては、期間定額基準によっております。
過去勤務債務については、その発生時の従業員の平均残存
勤務期間以内の一定の年数（10年）による按分額を定額法
により費用処理しております。数理計算上の差異について
は、発生年度に全額費用処理しております。
(2）賞与引当金、長期賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、賞与支
給見込額の当中間会計期間負担額を計上しております。
(3）関係会社引当金
親会社により負担された当社のインセンティブ・シェア・
プランによる業績連動型特別賞与について、将来親会社に
対し支払いを行う可能性が高いため、親会社との契約に基
づき当中間会計期間末において発生していると認められる
額を計上しております。
2 その他中間財務諸表作成の (1) 消費税等の会計処理
ための基本となる重要な事 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており
項 ます。
(2) グループ通算制度への移行に係る税効果会計
「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効
果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020
年3月31日) 第3項により、繰延税金資産及び繰延税金負債
の額については、改正前の税法の規定に基づいておりま
す。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記事項
(中間貸借対照表関係）
第35期中間会計期間末
項目
2020年9月30日
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「そ
＊1 消費税等の取扱い
の他」に含めて表示しております。
(中間損益計算書関係）
第35期中間会計期間
項目
自 2020年4月1日
至 2020年9月30日
税金費用については、簡便法による税効果会計を適用している
＊1 税金費用の取扱い
ため、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。
営業外収益のうち主要な項目は以下のとおりであります。
＊2 営業外収益の主要な項目
貸付金利息 9,976千円
為替差益 16,837千円
(リース取引関係）
第35期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(金融商品関係）
第35期中間会計期間(2020年9月30日)
金融商品の時価等に関する事項
2020年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおり
であります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。（(注)２．
参照）
中間貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
（１）現金及び預金
4,007,734 4,007,734 -
（２）未収委託者報酬
5,702,350 5,702,350 -
（３）未収収益
488,665 488,665 -
（４）未収入金
145,661 145,661 -
（５）長期貸付金
2,420,239 2,420,239 -
資産計
12,764,651 12,764,651 -
（１）未払手数料
2,506,075 2,506,075 -
（２）その他未払金
1,009,787 1,009,787 -
負債計
3,515,863 3,515,863 -
(注） １.金融商品の時価の算定方法に関する事項
資産
(１）現金及び預金、（２）未収委託者報酬、（３）未収収益、（４）未収入金
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。
(５）長期貸付金
変動金利によるものであり、時価はほぼ帳簿価額に等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。
負 債
(１）未払手数料、（２）その他未払金
短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(有価証券関係）
第35期中間会計期間(2020年9月30日)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引関係）
第35期中間会計期間(2020年9月30日)
該当事項はありません。
(ストックオプション等関係）
第35期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
該当事項はありません。
(資産除去債務関係)
第35期中間会計期間(2020年9月30日)
当社は建物所有者との間で事業用不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回
復する義務を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。なお、当
該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の負債
計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、直
接減額しております。
(持分法損益等）
第35期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
該当事項はありません。
(賃貸等不動産関係）
第35期中間会計期間(2020年9月30日)
該当事項はありません。
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(セグメント情報等）
セグメント情報
第35期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
当社は資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
関連情報
第35期中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
１．サービスごとの情報
単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
本邦の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略し
ております。
３．主要な顧客ごとの情報
委託者報酬
関連するサービス
投資信託の名称
(単位:千円)
の種類
フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド
3,849,561 投資信託の運用
フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ
3,491,756 投資信託の運用
（為替ヘッジなし）
フィデリティ・日本成長株・ファンド
2,693,083 投資信託の運用
(1株当たり情報)
第35期中間会計期間
自 2020年4月1日
至 2020年9月30日
1株当たり純資産額 224,951.84円
1株当たり中間純利益金額 52,278.66円
（算定上の基礎）
中間純利益金額 1,045,573千円
普通株主に帰属しない金額 －
普通株式に係る中間純利益金額 1,045,573千円
普通株式の期中平均株式数 20,000株
(注) 潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載し
ておりません。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
※ 原届出書「第三部 委託会社等の情報 第２ その他の関係法人の概況 １ 名称、資本金の額及
び事業の内容」につきましては、以下の記載内容に更新・訂正いたします。
＜更新・訂正後＞
資本金の額
ファンドの運営に
名称 事業の内容
（2020年９月末日現在）
おける役割
受託会社
銀行法に基づき銀行業
を営むとともに、金融
機関の信託業務の兼営
野村信託銀行株式会社 50,000百万円
等に関する法律（兼営
法）に基づき信託業務
を営んでいます。
販売会社
金融商品取引法に定め
野村證券株式会社 10,000百万円
る第一種金融商品取引
フィデリティ証券株式
10,007百万円 業を営んでいます。
会社
運用の委託先
主として米国において
17,617,080.40米ドル
＊
ファンドに対する投資
（約1,930百万円 ）
FIAM LLC
顧問業務を営んでいま
＊１米ドル109.56円で換算
（2019年12月末日現在）
す。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2021年1月12日
フィデリティ投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
山 田 信 之 印
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているフィデリティ・世界割安成長株投信 Ａコース（為替ヘッジあり）（野村ＳＭＡ・ＥＷ
向け）の2020年8月21日から2020年12月7日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰
余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、フィデリティ・世界割安成長株投信 Ａコース（為替ヘッジあり）（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）の2020年12
月7日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適
正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、フィデリティ投信株式会社及びファンドから独立して
おり、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる
十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続
企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
行う。
利害関係
フィデリティ投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定
により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2021年1月12日
フィデリティ投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
山 田 信 之 印
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているフィデリティ・世界割安成長株投信 Ｂコース（為替ヘッジなし）（野村ＳＭＡ・ＥＷ
向け）の2020年8月21日から2020年12月7日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰
余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、フィデリティ・世界割安成長株投信 Ｂコース（為替ヘッジなし）（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）の2020年12
月7日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適
正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、フィデリティ投信株式会社及びファンドから独立して
おり、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる
十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続
企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
行う。
利害関係
フィデリティ投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定
により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2020年６月10日
フィデリティ投信株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に
掲げられているフィデリティ投信株式会社の2019年４月１日から2020年３月31日までの第34期事業年度の財務諸表、すな
わち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、フィデリ
ティ投信株式会社の2020年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点に
おいて適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
る場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な
監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付
ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意
を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項
付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいている
が、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事
象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 財務諸表に対する意見を表明するために、財務諸表に含まれる構成単位の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠
を入手する。監査人は、構成単位の財務情報に関する監査の指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単
独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
２. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2020年12月４日
フィデリティ投信株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 大 畑 茂
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に
掲げられているフィデリティ投信株式会社の2020年４月１日から2021年３月31日までの第35期事業年度の中間会計期間
（2020年４月１日から2020年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、重要な
会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て、フィデリティ投信株式会社の2020年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2020年４月１
日から2020年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の
基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が
国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た
している。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な
情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかど
うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を
開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者
の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中
間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専
門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部
が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分
析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関
連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注
記事項の妥当性を評価する。
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注
記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務
諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した
監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基
礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要
な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１． 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
２． XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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