野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型、野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型、野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型、野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | 野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型、野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型、野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型、野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年3月19日 提出
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【電話番号】 03-6387-5000
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型
信託受益証券に係るファンドの名称】
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型
信託受益証券の金額】
1兆円を上限とします。
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型
1兆円を上限とします。
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型
1兆円を上限とします。
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型
1兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型
※これらを総称して「野村ターゲットデートファンド2016」または「各ファンド」という場合、あるいは個別に「ファ
ンド」という場合があります。なお、ファンドの愛称を「未来図」とします。
ファンドの名称については、正式名称ではなく略称で記載する場合があります。
正式名称 略称
2026-2028年目標型
野村ターゲットデートファンド2016
2026-2028年目標型
野村ターゲットデート2016 2026-2028年目標型
2029-2031年目標型
野村ターゲットデートファンド2016
2029-2031年目標型
野村ターゲットデート2016 2029-2031年目標型
2032-2034年目標型
野村ターゲットデートファンド2016
2032-2034年目標型
野村ターゲットデート2016 2032-2034年目標型
2035-2037年目標型
野村ターゲットデートファンド2016
2035-2037年目標型
野村ターゲットデート2016 2035-2037年目標型
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託・受益権(以下「受益権」といいます。)
■信用格付■
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付業者から提供
され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適
用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の
下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関
等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載
または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託者である野村アセットマ
ネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行
しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
各ファンドにつき1兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
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※
取得申込日の翌営業日の基準価額 とします。
※「基準価額」とは、純資産総額をその時の受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1
万口当たりの価額で表示されます。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
(5)【申込手数料】
※
①取得申込日の翌営業日の基準価額に、2.2%(税抜2.0%)以内 で販売会社が独自に定める率を乗じて得
た額とします。
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
(6)【申込単位】
1万口以上1口単位(当初元本1口=1円)または1万円以上1円単位
(購入コースには、分配金を受取る一般コースと、分配金が再投資される自動けいぞく投資コースがありま
す。原則、購入後に購入コースの変更はできません。)
なお、販売会社や申込形態によっては、申込単位が上記と異なる場合等があります。詳しくは販売会社にお
問い合わせください。
(7)【申込期間】
2021年3月20日から2022年3月18日まで
*なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
ファンドの申込取扱場所(以下「販売会社」といいます。)については下記の照会先までお問い合わせ下さ
い。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
(9)【払込期日】
取得申込日から起算して7営業日目までに申込代金を申込みの販売会社にお支払いください。なお、販売
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会社が別に定める所定の方法により、上記の期日以前に申込代金をお支払いいただく場合があります。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
各取得申込日の発行価額の総額は、各販売会社によって、追加信託が行なわれる日に、「委託者」(ま
たは「委託会社」といいます。)の指定する口座を経由して、「受託者」(または「受託会社」といい
ます。)の指定するファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
申込代金は申込みの販売会社にお支払いください。払込取扱場所についてご不明の場合は、下記の照会先ま
でお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
(11)【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権に係る振替機関は下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
該当事項はありません。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
◆国内および外国(新興国を含む)の各株式、国内および外国(新興国を含む)の各債券を投資対象とする
※
別に定める親投資信託証券 (マザーファンド)を主要投資対象とし、信託財産の成長を目的に運用を行
なうことを基本とします。
※投資対象とする別に定める親投資信託証券とは「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザー
ファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国債券為
替ヘッジ型マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興国債券(現地通貨建て)マザーファン
ド」とします。なお、別に定める親投資信託証券については後述の《マザーファンドの概要》をご覧くださ
い。
■信託金の限度額■
信託金限度額は、各ファンドにつき5,000億円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を
変更することができます。
<商品分類>
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
す。
なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に 網掛け表示 しております。
(野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型)
(野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型)
(野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型)
(野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型)
《商品分類表》
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 補足分類
(収益の源泉)
株 式
国 内
単 位 型 債 券 インデックス型
海 外 不動産投信
その他資産 特 殊 型
追 加 型
内 外 ( )
資産複合
《属性区分表》
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 対象インデックス
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株式 年1回 グローバル
一般 (日本を含む)
大型株 年2回
中小型株 日本
年4回 日経225
債券 北米 ファミリーファンド あり
一般 年6回 (部分ヘッジ)
公債 (隔月) 欧州
社債
その他債券 年12回 アジア TOPIX
クレジット属性 (毎月)
( ) オセアニア
日々
不動産投信 中南米 なし
その他 ファンド・オブ・ その他
その他資産 ( ) アフリカ ファンズ (合成指数)
(投資信託証券
中近東
(資産複合
(中東)
(株式、債券)
資産配分
エマージング
変更型))
資産複合
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
各ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投
資対象資産(その他資産(投資信託証券))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(資産
複合)とが異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。
なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》 http://www.toushin.or.jp/
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は
以下の通りです。(2013年2月21日現在)
<商品分類表定義>
[単位型投信・追加型投信の区分]
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
いう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
ンドをいう。
[投資対象地域による区分]
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
[投資対象資産による区分]
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
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信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
[独立した区分]
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
[補足分類]
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
をいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
<属性区分表定義>
[投資対象資産による属性区分]
株式
(1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
債券
(1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
(3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
う。
(4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
のをいう。
(5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
(1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
(2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
わせている資産を列挙するものとする。
[決算頻度による属性区分]
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
する。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
のをいう。
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(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
[投資形態による属性区分]
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
う。
[為替ヘッジによる属性区分]
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
[特殊型]
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
(2)【ファンドの沿革】
2016年4月1日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
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《ファミリーファンド方式について》
ファンドはファミリーファンド方式で運用します。ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様が投資し
た資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、実質的な運用を行なうしく
みをいいます。
野村ターゲットデー 野村ターゲットデー 野村ターゲットデー 野村ターゲットデー
トファンド2016 トファンド2016 トファンド2016 トファンド2016
ファンド
2026-2028年目標型 2029-2031年目標型 2032-2034年目標型 2035-2037年目標型
国内株式マザーファンド
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
新興国株式マザーファンド
マザーファンド
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
(親投資信託)
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
外国債券マザーファンド
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
委託会社(委託者) 野村アセットマネジメント株式会社
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受託会社(受託者) 野村信託銀行株式会社
■委託会社の概況(2021年1月末現在)■
・名称
野村アセットマネジメント株式会社
・資本金の額
17,180百万円
・会社の沿革
1959年12月1日 野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月1日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
2000年11月1日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
・大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋1-13-1 5,150,693株 100%
2【投資方針】
(1)【投資方針】
●「野村ターゲットデートファンド2016」は、ターゲット時期の異なる4本のファンド(「2026-2028年目
標型」、「2029-2031年目標型」、「2032-2034年目標型」、「2035-2037年目標型」)で構成されていま
す。
◆「2026-2028年目標型」は2026年から2028年、「2029-2031年目標型」は2029年から2031年、「2032-
2034年目標型」は2032年から2034年、「2035-2037年目標型」は2035年から2037年をターゲット時期と
します。
●各ファンドは、「投資基礎期」、「資産形成期」、ターゲット時期を含む「目標前準備期」を定め、各
期間毎に株式および債券の配分比率(「株式・債券配分」といいます。)を変化させます。また、各期
※
間において、株式・債券配分を変化させる ことに合わせて、各マザーファンドへの基本投資割合を定期
※
的 に変更します。
※株式・債券配分および各マザーファンドへの基本投資割合の変更は、当面、原則毎月行なうことを基本としま
す。
当面の株式・債券配分は「株式・債券配分のイメージ図」をご覧ください。
●各期間における株式・債券配分および各マザーファンドへの基本投資割合の最終決定は、家計や市場の
構造変化等を考慮した上で行ないます。
●各ファンドの「投資基礎期」、「資産形成期」、「目標前準備期」の期間はそれぞれ以下のとおりとし
ます。
ファンド名 投資基礎期 資産形成期 目標前準備期
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当初設定日から 2018年1月から
2026-2028年目標型 2023年1月以降
2017年12月 2022年12月
当初設定日から 2019年1月から
2029-2031年目標型 2026年1月以降
2018年12月 2025年12月
当初設定日から 2020年1月から
2032-2034年目標型 2029年1月以降
2019年12月 2028年12月
当初設定日から 2021年1月から
2035-2037年目標型 2032年1月以降
2020年12月 2031年12月
●「投資基礎期」は、株式への実質投資割合を徐々に増やし、債券への実質投資割合を徐々に減らすこと
を基本とし、株式・債券配分を定期的に変化させます。
●「資産形成期」は、株式への実質投資割合を徐々に減らし、債券への実質投資割合を徐々に増やすこと
を基本とし、株式・債券配分を定期的に変化させます。
●「目標前準備期」は、株式・債券配分を一定とすることを基本とします。
・期間中は、安定運用を行なう場合があります。
■株式・債券配分のイメージ図■
<2026-2028年目標型>
①投資基礎期開始日 ②資産形成期開始日 ③目標前準備期開始日
株式45.2% 株式51.1% 株式30.0%
債券54.8% 債券48.9% 債券70.0%
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<2029-2031年目標型>
①投資基礎期開始日 ②資産形成期開始日 ③目標前準備期開始日
株式43.2% 株式55.2% 株式30.0%
債券56.8% 債券44.8% 債券70.0%
<2032-2034年目標型>
①投資基礎期開始日 ②資産形成期開始日 ③目標前準備期開始日
株式40.5% 株式58.5% 株式30.0%
債券59.5% 債券41.5% 債券70.0%
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<2035-2037年目標型>
①投資基礎期開始日 ②資産形成期開始日 ③目標前準備期開始日
株式36.5% 株式61.8% 株式30.0%
債券63.5% 債券38.2% 債券70.0%
■各マザーファンドへの基本投資割合■
※上記の株式・債券配分および各マザーファンドへの基本投資割合は、2021年3月現在のものであり、家計や市場の構
造変化等により変更する場合があります。
●「目標前準備期」の各月末時点において、基準価額が委託会社の定める下値基準値を下回る場合、一定
※
期間、マザーファンドを通じて投資する株式および債券の実質的なエクスポージャーを引き下げ 、短期
有価証券等へ投資する安定運用を行ないます。なお、安定運用を行なうにあたっては、国内外の株価指
数先物取引、債券先物取引等の有価証券先物取引等および為替予約取引等の売建てを行なう場合があり
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ます。
※株式および債券の実質的なエクスポージャーをゼロに近づけることを基本とします。
*各ファンドにおいては、上記のような運用を「下値保全に配慮した運用」という場合があります。
・委託会社の定める下値基準値は、当初、各ファンドの「資産形成期」最終日の基準価額の95%程度とします。
毎月末の基準価額を勘案して下値基準値を見直すことを基本とし、原則として、月末の基準価額が下値基準値
を下回った場合には切り下げを行ない、月末の基準価額が直近の下値基準値改定時(一度も改定されていない
場合は各ファンドの「資産形成期」最終日)の基準価額を一定水準上回った場合には切り上げを行ないます。
・安定運用に切り替えた場合の、安定運用を行なう一定期間は、3ヵ月程度を基本とします。なお、当該期間は、
市況動向等により見直される場合があります。
・安定運用期間終了後は、「目標前準備期」における株式・債券配分となるよう、株式および債券の実質的なエ
クスポージャーを引き上げます。
■基準価額と下値保全に配慮した運用(イメージ図)■
<ご参考例>
①「資産形成期」最終日の基準価額が10,000円の場合、当初の下値基準値は当該基準価額の95%程度の9,500円程度と
なります。
②「目標前準備期」の月末における基準価額が①で定めた下値基準値(9,500円程度)を下回った場合、安定運用を行
ない、下値基準値(9,500円程度)を見直します。
例えば、月末の基準価額が9,400円の場合、当該基準価額の95%程度の8,930円程度が新たな下値基準値となりま
す。
③安定運用期間終了後の月末における基準価額が②で下値基準値の見直しを行なった時点の基準価額(9,400円)を一
定水準上回った場合、下値基準値(8,930円程度)を見直します。
例えば、月末の基準価額が10,200円の場合、当該基準価額の95%程度の9,690円程度が新たな下値基準値となりま
す。
●別に定めるマザーファンドの中から、市場構造等を勘案し、各期間の株式・債券配分の範囲内で各マ
ザーファンドへの投資比率を決定します。投資を行なうマザーファンドは、原則として、金融指標の動
きに連動する投資成果を目指すものとします。
◆一部のマザーファンドへの投資比率がゼロとなる場合があります。また、基本投資割合の変更に際
し、新たにマザーファンドを投資対象に追加する場合があります。
◆各マザーファンドは、各々以下の対象指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
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《マザーファンドの概要》
マザーファンド名 主要投資対象 対象指数
国内株式マザーファンド わが国の株式 東証株価指数(TOPIX)
MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジな
外国株式MSCI-KOKUSAIマザー
外国の株式
*2
ファンド
し)
新興国の株式(DR
MSCIエマージング・マーケット・インデックス
*1
新興国株式マザーファンド
*3
(預託証書) を含
(配当込み・円換算ベース)
みます)
国内債券NOMURA-BPI総合 マ NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマン
わが国の公社債
ザーファンド ス・インデックス総合)
外国債券為替ヘッジ型マザー FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッ
外国の公社債
ファンド ジ・円ベース)
FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジな
外国債券マザーファンド 外国の公社債
し・円ベース)
JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデック
新興国債券(現地通貨建て) 現地通貨建ての新興
ス-エマージング・マーケッツ・グローバル・
マザーファンド 国の公社債
*4
ディバーシファイド(円換算ベース)
*1 Depositary Receipt(預託証書)の略で、ある国の株式発行会社の株式を海外で流通させるために、その会社の株
式を銀行などに預託し、その代替として海外で発行される証券をいいます。DRは、株式と同様に金融商品取引所
などで取引されます。
*2 MSCI-KOKUSAI指数をもとに、委託会社が円換算したものです。
*3 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・ドルベース)をもとに、委託会社が円換算したもので
す。
*4 JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets (GBI-EM) Global Diversified(USドルベース)をもとに、
委託会社が円換算したものです。
●各ファンドは、投資対象とする各マザーファンドが連動を目指す対象指数の月次リターンに、各マザー
ファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数をベンチマークとします。
●実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行なうマザーファンドを通じて投資する部分を除き、原
則として為替ヘッジを行ないません。
ただし、「目標前準備期」で安定運用を行なう場合においては為替ヘッジを行なう場合があります。
■各マザーファンドの投資方針等について■
[国内株式マザーファンド]
・主として東京証券取引所第一部上場株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する
投資成果を目指します。
※東証株価指数(TOPIX)は、東京証券取引所第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とした指数
です。新規上場銘柄や有償増資などに対しては、修正を加えることで指数の連続性を維持しています。
[外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド]
・主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的
な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
※MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)は、MSCI-KOKUSAI指数をもとに、委託会社が独自に円換
算したものです。MSCI-KOKUSAI指数は、MSCIが開発した、日本を除く先進国で構成された浮動株数ベース
の時価総額株価指数です。
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[新興国株式マザーファンド]
・新興国の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット・イ
ンデックス(配当込み・円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ない
ます。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
※MSCI エマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)は、MSCI エマージング・
マーケット・インデックス(配当込み・ドルベース)をもとに、委託会社が円換算したものです。
MSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCIが開発した、新興国で構成された浮動株数ベース
の時価総額株価指数です。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれますので、
変動することがあります。
[国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド]
・主としてわが国の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指しま
す。
※NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が公表する、国内で発行された公募利付債券の市場全体の動向を表
す投資収益指数で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスをも
とに算出されます。
[外国債券為替ヘッジ型マザーファンド]
・主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベー
ス)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないます。
※「FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)」は、FTSE Fixed Income LLCにより運
営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指
数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有
しています。
[外国債券マザーファンド]
・主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円
ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
※「FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)」は、FTSE Fixed Income LLCにより運
営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指
数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有
しています。
[新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド]
・現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とし、JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス
-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)の中長期的な動きを概
ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。なお、現地通貨建て以外の通貨建ての新興国の公社債お
よび償還金額等が新興国の債券や債券指数の価格に連動する効果を有するリンク債等に投資する場合があ
ります。
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・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
※JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシ
ファイド(円換算ベース)は、JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets(GBI-EM)Global
Diversified(USドルベース)をもとに、委託会社が円換算したものです。
JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシ
ファイド(JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets(GBI-EM)Global Diversified)は、
J.P.Morgan Securities LLCが公表している、現地通貨建てのエマージング・マーケット債で構成される
時価総額加重平均指数です(ただし、国別の組入比率には上限が設定されています)。
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■各マザーファンドが対象とするインデックスの著作権等について■
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■東証株価指数(TOPIX)■
①TOPIXの指数値及びTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所(以下「㈱東京証券取引所」といいます。)の知的財
産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利及びTOPIXの商標に関するすべて
の権利は㈱東京証券取引所が有します。
②㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の停止
又はTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができます。
③㈱東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用もしくはTOPIXの指数の引用に関して得られる結果について、何ら保証、
言及をするものではありません。
④㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。
また㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
⑤本ファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本ファンドの基準価額とTOPIXの指
数値の動向が乖離することがあります。
⑥本ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。
⑦㈱東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持
ちません。
⑧㈱東京証券取引所は、野村アセットマネジメント株式会社又は本ファンドの購入者のニーズを、TOPIXの指数値を算
出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
⑨以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を
有しません。
■「MSCI-KOKUSAI指数」、「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」■
MSCI-KOKUSAI指数、MSCIエマージング・マーケット・インデックスの著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに
帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
本ファンドは、MSCI Inc.、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者
が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありません。MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及
びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的の
為にその使用を許諾されています。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したそ
の他の当事者は、本ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、ファンド全般的またはこの特定のファンド
への投資に関する当否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックしているMSCI指数の能力に関して、明
示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIとその関連会社は、特定のトレー
ドマーク、サービスマーク、トレードネームのライセンスの所有者であり、MSCI指数は、本ファンドまたは本ファン
ドの発行会社あるいは所有者に関わらず、MSCIにより決定、作成、及び計算されています。MSCI、MSCIの関連会社及
びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、MSCI指数の決定、作成、あるいは計算にお
いて、本ファンドの発行者または所有者の要求を考慮にいれる義務は一切ありません。MSCI、MSCIの関連会社及び
MSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの発行時期、発行価格または発行
数量の決定について、また、本ファンドを現金に償還する方程式の決定また計算について責任を負うものではなく、
参加もしておりません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事
者は、本ファンドの所有者に対し、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関連するいかなる義務または責
任も負いません。
MSCIは、自らが信頼できると考える情報源から本件指数の計算に算入される情報またはその計算に使用するための情
報を入手しますが、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者
は、本件指数またはそれに含まれるいかなるデータの独創性、正確性及び/または完全性について保証するものでは
ありません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示
的にも黙示的にも、被許諾者、その顧客または相手方、本件ファンドの発行会社、本件ファンドの所有者その他の個
人・法人が、本契約にもとづき許諾される権利またはその他使用のために許諾される権利に関連して本件指数または
それに含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証をおこなうものではありません。MSCI、MSCI
の関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数及びそれに含まれる
データの、またはそれに関連する過誤、省略または中断に対してまたはそれらに関して責任を負うことはありませ
ん。本件指数及びそれに含まれるデータに関し、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるい
は関係したその他の当事者は、明示的、黙示的な保証を行うものでもなく、かつMSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数
の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、特定目的のための市場性または適切性について、何ら
保証を行うものではないことを明記します。前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的損害、特別損
害、懲罰的損害、拡大的損害その他のあらゆる損害(逸失利益を含む。)につき、その可能性について知らせを受け
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ていたとしても、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、
いかなる場合においてもかかる損害について責任を負いません。
本証券の購入者、販売者、または所有者あるいはいかなる個人・法人は、MSCIの許諾が必要かどうかの決定をあらか
じめMSCIに問い合わせることなく、本証券を保証、推奨、売買、又は宣伝するためにいかなるMSCIのトレードネー
ム、トレードマーク、又はサービスマークを使用または言及することはできません。いかなる場合においても、いか
なる個人または法人は、事前にMSCIの書面による許諾を得ることなくMSCIとの関係を一切主張することはできませ
ん。
■NOMURA-BPI総合■
NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が作成している指数で、当該指数に関する一切の知的財産権とその他一切の権
利は野村證券株式会社に帰属しております。また、野村證券株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼
性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。
■「FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)」、
「FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)」■
FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・
円ベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平
均した債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE
Fixed Income LLCが有しています。
■JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディ
バーシファイド■
本書に含まれるJPモルガンのインデックス商品(インデックスのレベルも含みますが、これに限られません。)(以
下、「本インデックス」といいます。)に関する情報(以下、「当情報」といいます。)は、情報の提供のみを目的
として作成したものであり、金融商品の募集・勧誘若しくはその一部を構成し、又は本インデックスが参照する取引
又は商品の価値若しくは価格を公式に確認するものではありません。当情報は、いかなる投資戦略の採用を推奨する
ものでもなく、法令、税務又は会計上の助言を行うものではありません。当情報に含まれる市場価格、データその他
の情報は、信頼できると思われるものですが、その完全性及び正確性を保証するものではありません。当情報の内容
については、今後予告なく変更されることがあります。当情報に含まれる実績は過去のものであって将来の運用成果
を示すものではなく、将来の運用成績は変化します。JPモルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本インデッ
クスの発行体のデータに係る金融商品について自己のポジション(ロング若しくはショート)を有し、取引を行い、
又はそのマーケット・メイカーとして行為している可能性があるほか、かかる発行体の引受人、販売代理人、アドバ
イサー又は貸主となっている可能性があります。
ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー(以下、「JPMSL」又は「インデックス・スポンサー」と
いいます。)は、本インデックスにおいて参照する証券、金融関連商品又は取引(以下「該当商品」といいます。)
を、賛助し、支持し、又はその他の方法で勧誘するものではありません。インデックス・スポンサーは、証券や金融
関連商品一般に投資すること若しくは個別の該当商品に投資することの有用性について、又は金融市場における投資
機会を追跡記録し、若しくは目的を達成するための本インデックスの有用性について、明示黙示を問わず、何らの表
明又は保証をするものではありません。インデックス・スポンサーは、該当商品の管理、マーケティング又は取引に
関連して、何らの責任又は義務を負いません。本インデックスは、信頼できると思われる情報に基づいて作成された
ものですが、インデックス・スポンサーは、その完全性及び正確性並びに本インデックスに関連して提供されるその
他の情報に責任を負うものではありません。
本インデックスは、インデックス・スポンサーに帰属し、インデックス・スポンサーが一切の財産権を保持します。
JPMSLは、全米証券業者協会、ニューヨーク証券取引所及び米国証券投資家保護公社の会員です。「JPモルガン」は、
ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク・エヌ・エー、JPMSL、ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・リ
ミテッド(英国金融監督庁認可、ロンドン証券取引所会員)及びその投資銀行業務関連会社の投資銀行業務について
のマーケティング上の名称です。
当情報に関して追加で必要な情報がありましたらお問い合わせください。当情報に関するご連絡は、
index.research@jpmorgan.com宛にお願いします。当情報に関する追加の情報については、www.morganmarkets.comも
ご覧ください。
当情報の著作権は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属します。
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資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
別に定めるマザーファンドを主要投資対象とし、実質的に国内および外国(新興国を含む)の各株式、国
内および外国(新興国を含む)の各債券を投資対象とします。なお、株式、公社債および短期有価証券等に
直接投資する場合があります。また、国内外の株価指数先物取引、債券先物取引等の有価証券先物取引等お
よび為替予約取引等を取引対象とします。
◆別に定めるマザーファンドと、主要投資対象は以下の通りです。
マザーファンド名 主要投資対象
国内株式マザーファンド わが国の株式
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 外国の株式
新興国株式マザーファンド 新興国の株式(DR(預託証書)を含みます)
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド わが国の公社債
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド 外国の公社債
外国債券マザーファンド 外国の公社債
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド 現地通貨建ての新興国の公社債
①投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5)投
資制限④、⑤、⑧及び⑩」に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
ロ.次に掲げるものをすべてみたす資産
・リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、または
これらと類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれ
と類似するものから利益を受ける権利を表象するもの
・流動性に考慮し、時価の取得が可能なもの
・前号または本号イに掲げるものに該当しないもの
②有価証券の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を
受託者として締結された別に定める親投資信託証券(以下「各マザーファンド」といいます。)のほ
か、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる
権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を含
みます。)
6.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいま
す。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定
めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいい
ます。)
9.特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第
2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券および新株予約権証券
12.外国の者の発行する証券または証書で、第1号もしくは第5号の証券または証書の性質を有す
るプリファード セキュリティーズおよびこれらに類するもの
13.前号以外の外国または外国の者の発行する証券または証書で、第1号から第11号の証券または
証書の性質を有するもの
14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものを
いいます。)
15.投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定
めるものをいいます。)
16.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
17.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
います。)
18.受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいま
す。)
19.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
20.外国法人が発行する譲渡性預金証書
21.外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第18号の有価証券に表示されるべき
権利の性質を有するもの
22.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、第1号の証券または証書ならびに第12号、第13号、第18号および第19号の証券または証書
のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの
証券ならびに第12号、第13号、第18号および第19号の証券または証書のうち第2号から第6号まで
の証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第14号および第15号の証券ならびに第18号
の証券または証書のうち第14号および第15号の証券の性質を有するものを以下「投資信託証券」
といいます。
③金融商品の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2
条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
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1.預金
2.指定金銭信託(上記②に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
7.日本の会社に類似した性質を有しない外国の者が発行する債務証券または証書(上記②に定め
る証券または証書を除きます。)
8.流動性のあるプリファード セキュリティーズおよびこれらに類するもの(上記②第12号に定
める証券または証書を除きます。なお、上記②第12号に定める証券または証書を含め、「優先
証券」といいます。)
9.リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこれら
と類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似する
ものから利益を受ける権利を表象するものであって、流動性のある前各号および上記②各号以
外のもの
10.流動性のある外国の者に対する貸付債権
④その他の投資対象
1.先物取引等
2.スワップ取引
※
3.金利先渡取引
※「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」と
いう。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」という。)までの
期間に係る国内又は海外において代表的利率として公表される預金契約又は金銭の貸借契
約に基づく債権の利率(以下「指標利率」という。)の数値を取り決め、その取決めに係
る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた
金額及び当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標
利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引を
いいます。
※
4.為替先渡取引
※「為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係
る為替スワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引及び当該直物外国為替取引
と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいう。)のスワップ幅
(当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場
との差を示す数値をいう。)を取り決め、その取決めに係るスワップ幅から決済日におけ
る当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定め
た金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引い
た額の金銭又はその取決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の
現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額とあらか
じめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行なった先物外国為替取引を決
済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日までの
利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引
いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
※
5.直物為替先渡取引
※「直物為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ元本として定めた金額につい
て決済日を受渡日として行なった先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で
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反対売買したときの差金の授受を約する取引その他これに類似する取引をいいます。
(参考)各マザーファンドの概要
「国内株式マザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないま
す。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主として東京証券取引所第一部上場株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動
きに連動する投資成果を目指します。
②非株式割合(株式以外の資産への投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本
とします。
③資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資は行ないません。
③同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
④有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。
⑤スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいい
ます。)の利用は行ないません。
⑦前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等
エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることと
し、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を
行なうこととします。
「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」
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運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える
投資成果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1)投資対象
外国の株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)
の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
②外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額
の20%以内とします。
④有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。
⑤スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。
⑥投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑦同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑧同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
10%以内とします。
⑨同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産
総額の10%以内とします。
⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産
総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいま
す。)の利用は行ないません。
⑪前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エ
クスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産
の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当
該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
「新興国株式マザーファンド」
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運 用 の 基 本 方 針
約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)
の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1)投資対象
新興国の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①新興国の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とし、MSCIエマージング・
マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資
成果を目指して運用を行ないます。
②外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総
額の20%以内とします。
④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
⑤外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
⑥同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑦同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
10%以内とします。
⑧同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資
産総額の10%以内とします。
⑨投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいい
ます。)の利用は行ないません。
⑪前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等
エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることと
し、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を
行なうこととします。
「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動
きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主としてわが国の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果
を目指します。
②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①株式への投資は行ないません。
②外貨建資産への投資は行ないません。
③有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
④スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいい
ます。)の利用は行ないません。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比
率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることと
なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
「外国債券為替ヘッジ型マザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動
する投資成果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)投資対象
外国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円
ヘッジ・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
②外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないます。
③効率的な運用を行なうため、債券先物取引等のデリバティブ取引および為替予約取引をヘッ
ジ目的外の利用を含め活用する場合があります。
④資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①株式への投資は行ないません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
④外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいい
ます。)の利用は行ないません。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比
率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることと
なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
「外国債券マザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的
な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1)投資対象
外国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッ
ジなし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
②外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)投資制限
①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
②有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
③スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいい
ます。)の利用は行ないません。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比
率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることと
なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
「新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッ
ツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果
を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1)投資対象
現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とし、JP モルガン・ガバメント・ボンド・
インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベー
ス)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。なお、現地通貨
建て以外の通貨建ての新興国の公社債および償還金額等が新興国の債券や債券指数の価格に
連動する効果を有するリンク債等に投資する場合があります。
②外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
③外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいい
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ます。)の利用は行ないません。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比
率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることと
なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。
※運用体制はマザーファンドを含め記載されております。
当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、運用担当者に関する規程並びにスワップ取引、
信用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けて
おります。
ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りで
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す。
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みま
す。)等の全額とします。
②収益分配金額は、上記①の範囲内で、基準価額水準等を勘案し、委託者が決定します。
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③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行な
います。
*委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額に
ついて示唆、保証するものではありません。
◆ファンドの決算日
原則として 毎年12月26日 (休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
(5)【投資制限】
①運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限 (信託約款)
・株式への実質投資割合には制限を設けません。
・外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
・デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
・外国為替予約取引等の利用はヘッジ目的に限定しません。
・投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
5%以内とします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利
用は行ないません。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
②投資する株式等の範囲(信託約款)
(ⅰ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において
取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当
により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありませ
ん。
(ⅱ)上記(ⅰ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投
資することを指図することができるものとします。
③信用取引の指図範囲(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図
をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻し
により行なうことの指図をすることができるものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行
なうことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
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3.有償増資により取得する株券
4.売り出しにより取得する株券
※
5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債 の
新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が
当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し
得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および
第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)をいいます。
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または
信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号のものを除
きます。)の行使により取得可能な株券
④先物取引等の運用指図(信託約款)
(ⅰ)委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3
号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条
第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品
取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引
所におけるこれらの取引と類似の取引および株式にかかる有価証券店頭オプション取引(金融商
品取引法第28条第8項第4号ハおよびニに掲げるものをいいます。以下同じ。)を行なうことの指
図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします(以下同
じ。)。
(ⅱ)委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所
における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
(ⅲ)委託者は、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに
外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができ
ます。
(ⅳ)上記(ⅰ)の店頭オプション取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社
が提供する価額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
(ⅴ)委託者は、上記(ⅰ)の店頭オプション取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑤スワップ取引の運用指図(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取り
金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引および有価証券店
頭指数等スワップ取引(金融商品取引法第28条第8項第4号ホに掲げるものをいいます。以下同
じ。)(これらを総称して以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすること
ができます。
(ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
ありません。
(ⅲ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額
等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
(ⅳ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担
保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
⑥有価証券の貸付の指図および範囲(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各
号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額の50%を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相
当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものと
します。
⑦公社債の借入れ(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができま
す。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供
の指図を行なうものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
ます。
(ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れ
た公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(ⅳ)上記(ⅰ)の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。
⑧金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取
引を行なうことの指図をすることができます。
(ⅱ)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
てはこの限りではありません。
(ⅲ)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会
社が提供する価額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとしま
す。
(ⅳ)委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要
と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑨特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)
外貨建有価証券(外国通貨表示の有価証券をいいます。以下同じ。)への投資については、わが国
の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
⑩直物為替先渡取引の運用指図(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、直物為替先渡取引を行なうこと
の指図をすることができます。
(ⅱ)直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
はありません。
(ⅲ)直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価
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額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
(ⅳ)委託者は、直物為替先渡取引を行なうにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑪資金の借入れ(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資
金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行なわないものとします。
(ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日か
ら信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開
始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合
の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証
券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日におけ
る信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
(ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑫同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該
株式を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
(ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
(ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
3【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの 運用
による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
したがって、ファンドにおいて、 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下
落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
[株価変動リスク]
ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。特にファンドの実質
的な投資対象に含まれる新興国の株価変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。
[債券価格変動リスク]
債券(公社債等)は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に
投資を行ないますので、これらの影響を受けます。特にファンドの実質的な投資対象に含まれる新興
国の債券価格の変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。
[為替変動リスク]
ファンドは、実質組入外貨建資産について、為替ヘッジを行なうマザーファンドを通じて投資する部
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分を除き、原則として為替ヘッジを行ないませんので、為替変動の影響を受けます。特にファンドの
実質的な投資対象に含まれる新興国の通貨については、先進国の通貨に比べ流動性が低い状況となる
可 能性が高いこと等から、当該通貨の為替変動は先進国以上に大きいものになることも想定されま
す。
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
≪その他の留意点≫
◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用は
ありません。
◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用がで
きない場合があります。
◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があり
ます。
◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行にな
る可能性があります。
◆ファンドの基準価額とファンドのベンチマークである合成指数は、費用等の要因により、完全に一致する
ものではありません。また、ファンドの投資成果が合成指数に連動または上回ることを保証するものでは
ありません。なお、安定運用期間中は、ファンドの基準価額は合成指数には連動しません。
◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場合
などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
◆目標前準備期開始日以降の運用においては、基準価額が委託会社の定める下値基準値を下回る場合、一定
期間、安定運用への切り替えを行なうことで、基準価額の大幅な下落を回避することを目指しますが、必
ずしもある一定水準の基準価額が保全されることを示唆するものではありません。
◆ファンドは、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超
えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間における
ファンドの収益率を示唆するものではありません。
投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部
または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産は
その相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった
場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準
価額と比べて下落することになります。
≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制 ≫
リスク管理関連の委員会
◆パフォーマンスの考査
投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査(分析、評価)の結果の報告、
審議を行ないます。
◆運用リスクの管理
投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
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リスク管理体制図
※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
①取得申込日の翌営業日の基準価額に、2.2%(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当
※
する率)(税抜2.0%)以内 で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下
さい。
②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
購入時手数料は、商品及び関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コスト
の対価として、購入時に頂戴するものです。
(2)【換金(解約)手数料】
換金手数料はありません。
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に下記の信託報酬率を乗じ
て得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎
計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
信託報酬率の配分については次の通り(税抜)とします。
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計算期間 信託報酬率 <委託会社> <販売会社> <受託会社>
年1.045%
Ⅰ 年0.45% 年0.45% 年0.05%
(税抜年0.95%)
年0.979%
Ⅱ 年0.42% 年0.42% 年0.05%
(税抜年0.89%)
ファンド名 Ⅰ Ⅱ
(1~7期) (8期以降)
2026-2028年目標型
設定日~2022年決算日 2022年決算日翌日以降
(1~10期) (11期以降)
2029-2031年目標型
設定日~2025年決算日 2025年決算日翌日以降
(1~13期) (14期以降)
2032-2034年目標型
設定日~2028年決算日 2028年決算日翌日以降
(1~16期) (17期以降)
2035-2037年目標型
設定日~2031年決算日 2031年決算日翌日以降
≪支払先の役務の内容≫
<委託会社> <販売会社> <受託会社>
ファンドの運用とそれに 購入後の情報提供、運用 ファンドの財産の保管・
伴う調査、受託会社への 報告書等各種書類の送 管理、委託会社からの指
指図、法定書面等の作 付、口座内でのファンド 図の実行等
成、基準価額の算出等 の管理および事務手続き
等
(4)【その他の手数料等】
①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当
該借入金の利息はファンドから支払われます。
②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、受益
者の負担とし、ファンドから支払われます。
③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に
相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用はファンド
から支払われます。また、ファンドが投資するマザーファンドに関する有価証券の貸付に係る事務の処理
に要する費用が、ファンドから実質的に支払われます。
④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信
託報酬支払いのときにファンドから支払われます。
※
⑤ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額 をご負担いただきます。信託財産留保額は、
基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただきま
す。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資家との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をい
い、信託財産に繰り入れられます。
*これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示すること
ができないものがあります。
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(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
■個人、法人別の課税について■
◆個人の投資家に対する課税
<収益分配金に対する課税>
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(国税(所得税及び復興特別所得税)
15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分
離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
なお、配当控除は適用されません。
<換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対する課税>
換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315%(国税
15.315%および地方税5%)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315%の税率によ
り源泉徴収が行なわれます。
≪損益通算について≫
以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
限ります。
(注2)
《利子所得》 《配当所得》
《上場株式等に係る譲渡所得等》
特定 公社債、 公募 公社債投資信託、上場株
(注1)
・上場株式の配当
・ 特定 公社債 の利子
式、公募株式投資信託の
・公募株式投資信託の収益
・ 公募 公社債投資信託の収益
・譲渡益
分配金
分配金
・譲渡損
(注1)「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
た公社債(同族会社が発行した社債を除きます。)などの一定の公社債をいいます。
(注2)株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
した。
※上場株式、公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」の適用対象で
す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通
算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
◆法人の投資家に対する課税
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額に
※
ついては、15.315%(国税15.315%)の税率で源泉徴収 が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収は
ありません。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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■換金(解約)時および償還時の課税について■
[個人の投資家の場合]
※
換金(解約)時および償還時の差益 については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
※換金(解約)時および償還時の価額から取得費(申込手数料(税込)を含む)を控除した利益を譲渡
益として課税対象となります。
[法人の投資家の場合]
換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象(配当所得)となります。
なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■個別元本について■
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取っ
た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
い。
■分配金の課税について■
◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受
益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。
※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありま
せん。
*外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があ
ります。
*税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容(2021年1月末現在)が変更になる場合が
あります。
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5【運用状況】
以下は 2021年1月29日 現在 の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 133,412,358 99.89
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 135,995 0.10
合計(純資産総額) 133,548,353 100.00
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 51,356,223 99.89
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 52,016 0.10
合計(純資産総額) 51,408,239 100.00
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 33,742,067 99.89
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 34,140 0.10
合計(純資産総額) 33,776,207 100.00
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 23,780,778 99.89
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 24,001 0.10
合計(純資産総額) 23,804,779 100.00
(参考)国内株式マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 423,653,523,800 98.00
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現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 8,628,455,813 1.99
合計(純資産総額) 432,281,979,613 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 日本 8,623,120,000 1.99
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 565,846,290,031 69.07
カナダ 26,973,550,138 3.29
ドイツ 24,862,738,588 3.03
イタリア 6,026,314,775 0.73
フランス 27,938,472,527 3.41
オランダ 11,363,106,256 1.38
スペイン 6,367,718,365 0.77
ベルギー 2,389,481,028 0.29
オーストリア 473,741,591 0.05
ルクセンブルグ 350,153,050 0.04
フィンランド 2,879,140,002 0.35
アイルランド 1,833,409,053 0.22
ポルトガル 465,845,824 0.05
イギリス 37,699,283,268 4.60
スイス 25,928,994,284 3.16
スウェーデン 9,240,160,250 1.12
ノルウェー 1,562,189,826 0.19
デンマーク 6,615,235,862 0.80
オーストラリア 17,772,671,260 2.16
ニュージーランド 818,004,067 0.09
香港 8,126,486,714 0.99
シンガポール 2,423,120,007 0.29
イスラエル 871,009,178 0.10
小計 788,827,115,944 96.29
投資証券 アメリカ 14,659,565,845 1.78
カナダ 93,848,614 0.01
フランス 455,932,068 0.05
イギリス 449,492,849 0.05
オーストラリア 1,266,127,262 0.15
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香港 352,671,174 0.04
シンガポール 412,075,633 0.05
小計 17,689,713,445 2.15
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 12,666,951,988 1.54
合計(純資産総額) 819,183,781,377 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 9,121,174,524 1.11
買建 カナダ 424,118,225 0.05
買建 ドイツ 1,341,765,605 0.16
買建 イギリス 603,233,769 0.07
買建 スイス 405,030,320 0.04
買建 オーストラリア 290,249,960 0.03
(参考)新興国株式マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 9,681,003,011 16.14
メキシコ 925,363,291 1.54
ブラジル 2,712,942,449 4.52
チリ 117,908,188 0.19
コロンビア 46,532,267 0.07
ギリシャ 55,224,747 0.09
イギリス 34,474,287 0.05
トルコ 206,647,379 0.34
チェコ 52,546,840 0.08
ハンガリー 123,531,705 0.20
ポーランド 375,978,781 0.62
香港 12,676,660,867 21.14
マレーシア 813,040,768 1.35
タイ 1,010,644,905 1.68
フィリピン 397,648,585 0.66
インドネシア 760,568,615 1.26
韓国 7,792,714,080 12.99
台湾 7,710,290,260 12.85
インド 5,106,905,938 8.51
パキスタン 11,308,203 0.01
カタール 389,750,480 0.65
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
エジプト 46,250,510 0.07
南アフリカ 1,974,364,385 3.29
アラブ首長国連邦 328,864,018 0.54
クウェート 280,650,130 0.46
サウジアラビア 1,378,857,474 2.29
小計 55,010,672,163 91.74
投資信託受益証券 アメリカ 2,245,912,528 3.74
投資証券 メキシコ 24,435,102 0.04
南アフリカ 16,044,916 0.02
小計 40,480,018 0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 2,660,821,365 4.43
合計(純資産総額) 59,957,886,074 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 2,148,125,506 3.58
買建 シンガポール 460,169,100 0.76
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 日本 567,657,093,570 79.62
地方債証券 日本 48,999,677,490 6.87
特殊債券 日本 61,768,921,311 8.66
社債券 日本 28,585,829,300 4.00
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 5,914,934,063 0.82
合計(純資産総額) 712,926,455,734 100.00
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 アメリカ 32,858,990,097 42.11
カナダ 1,441,786,314 1.84
メキシコ 620,992,062 0.79
ドイツ 5,535,555,273 7.09
イタリア 8,133,024,881 10.42
フランス 7,798,718,581 9.99
オランダ 1,421,621,617 1.82
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スペイン 5,413,289,642 6.93
ベルギー 2,151,929,086 2.75
オーストリア 1,227,782,826 1.57
フィンランド 419,002,715 0.53
アイルランド 724,426,981 0.92
イギリス 5,351,481,963 6.85
スウェーデン 209,593,231 0.26
ノルウェー 148,431,451 0.19
デンマーク 411,132,794 0.52
ポーランド 478,694,782 0.61
オーストラリア 2,084,137,581 2.67
シンガポール 662,640,036 0.84
イスラエル 286,498,473 0.36
小計 77,379,730,386 99.17
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 645,592,630 0.82
合計(純資産総額) 78,025,323,016 100.00
(参考)外国債券マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 アメリカ 248,517,947,589 42.55
カナダ 11,442,654,457 1.95
メキシコ 4,681,032,875 0.80
ドイツ 40,338,673,538 6.90
イタリア 57,870,409,294 9.90
フランス 58,834,557,761 10.07
オランダ 9,475,604,583 1.62
スペイン 38,526,098,072 6.59
ベルギー 14,225,281,061 2.43
オーストリア 8,892,527,603 1.52
フィンランド 2,722,013,530 0.46
アイルランド 7,788,380,076 1.33
イギリス 39,954,414,648 6.84
スウェーデン 1,946,249,741 0.33
ノルウェー 1,278,069,533 0.21
デンマーク 2,980,984,391 0.51
ポーランド 3,621,102,743 0.62
オーストラリア 15,908,748,303 2.72
シンガポール 2,527,014,215 0.43
マレーシア 2,829,121,945 0.48
イスラエル 2,603,480,589 0.44
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
小計 576,964,366,547 98.79
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 7,058,496,810 1.20
合計(純資産総額) 584,022,863,357 100.00
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 メキシコ 819,596,450 9.18
ブラジル 715,077,359 8.01
チリ 245,115,598 2.74
コロンビア 464,864,965 5.21
ペルー 240,040,102 2.69
ウルグアイ 10,471,614 0.11
ドミニカ共和国 15,488,678 0.17
トルコ 167,213,023 1.87
チェコ 341,223,362 3.82
ハンガリー 354,304,278 3.97
ポーランド 721,835,054 8.09
ロシア 625,149,852 7.00
ルーマニア 268,102,862 3.00
マレーシア 600,384,573 6.73
タイ 761,441,715 8.53
フィリピン 28,128,075 0.31
インドネシア 837,090,003 9.38
南アフリカ 636,503,213 7.13
中国 885,794,231 9.93
小計 8,737,825,007 97.95
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 182,528,446 2.04
合計(純資産総額) 8,920,353,453 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 親投資信託 国内債券NOMURA-BPI総 23,613,048 1.3302 31,410,077 1.3266 31,325,069 23.45
受益証券 合 マザーファンド
2 日本 親投資信託 外国債券為替ヘッジ型マザーファ 24,979,829 1.2557 31,368,637 1.2498 31,219,790 23.37
受益証券 ンド
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3 日本 親投資信託 国内株式マザーファンド 13,621,170 1.8484 25,177,371 1.8723 25,502,916 19.09
受益証券
4 日本 親投資信託 外国株式MSCI-KOKUSA 4,386,243 3.3344 14,625,489 3.4249 15,022,443 11.24
受益証券 Iマザーファンド
5 日本 親投資信託 外国債券マザーファンド 4,857,187 2.4754 12,023,943 2.4792 12,041,938 9.01
受益証券
6 日本 親投資信託 新興国株式マザーファンド 7,391,778 1.4585 10,780,909 1.5843 11,710,793 8.76
受益証券
7 日本 親投資信託 新興国債券(現地通貨建て)マ 4,776,665 1.3848 6,614,726 1.3795 6,589,409 4.93
受益証券 ザーファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.89
合 計 99.89
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 親投資信託 国内株式マザーファンド 6,912,125 1.8486 12,777,755 1.8723 12,941,571 25.17
受益証券
2 日本 親投資信託 国内債券NOMURA-BPI総 6,497,067 1.3302 8,642,399 1.3266 8,619,009 16.76
受益証券 合 マザーファンド
3 日本 親投資信託 外国債券為替ヘッジ型マザーファ 6,873,174 1.2556 8,630,501 1.2498 8,590,092 16.70
受益証券 ンド
4 日本 親投資信託 外国株式MSCI-KOKUSA 2,228,188 3.3345 7,429,893 3.4249 7,631,321 14.84
受益証券 Iマザーファンド
5 日本 親投資信託 新興国株式マザーファンド 3,769,002 1.4590 5,498,974 1.5843 5,971,229 11.61
受益証券
6 日本 親投資信託 外国債券マザーファンド 1,986,015 2.4754 4,916,342 2.4792 4,923,728 9.57
受益証券
7 日本 親投資信託 新興国債券(現地通貨建て)マ 1,942,206 1.3848 2,689,567 1.3795 2,679,273 5.21
受益証券 ザーファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.89
合 計 99.89
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 親投資信託 国内株式マザーファンド 5,051,869 1.8496 9,343,937 1.8723 9,458,614 28.00
受益証券
2 日本 親投資信託 外国株式MSCI-KOKUSA 1,630,670 3.3354 5,438,937 3.4249 5,584,881 16.53
受益証券 Iマザーファンド
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3 日本 親投資信託 国内債券NOMURA-BPI総 3,534,885 1.3301 4,701,751 1.3266 4,689,378 13.88
受益証券 合 マザーファンド
4 日本 親投資信託 外国債券為替ヘッジ型マザーファ 3,739,496 1.2555 4,695,244 1.2498 4,673,622 13.83
受益証券 ンド
5 日本 親投資信託 新興国株式マザーファンド 2,744,561 1.4598 4,006,511 1.5843 4,348,207 12.87
受益証券
6 日本 親投資信託 外国債券マザーファンド 1,302,771 2.4752 3,224,728 2.4792 3,229,829 9.56
受益証券
7 日本 親投資信託 新興国債券(現地通貨建て)マ 1,274,039 1.3848 1,764,290 1.3795 1,757,536 5.20
受益証券 ザーファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.89
合 計 99.89
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 親投資信託 国内株式マザーファンド 3,882,393 1.8486 7,176,992 1.8723 7,269,004 30.53
受益証券
2 日本 親投資信託 外国株式MSCI-KOKUSA 1,245,712 3.3346 4,153,952 3.4249 4,266,439 17.92
受益証券 Iマザーファンド
3 日本 親投資信託 新興国株式マザーファンド 2,091,386 1.4591 3,051,542 1.5843 3,313,382 13.91
受益証券
4 日本 親投資信託 国内債券NOMURA-BPI総 2,046,866 1.3303 2,722,946 1.3266 2,715,372 11.40
受益証券 合 マザーファンド
5 日本 親投資信託 外国債券為替ヘッジ型マザーファ 2,165,351 1.2557 2,719,095 1.2498 2,706,255 11.36
受益証券 ンド
6 日本 親投資信託 外国債券マザーファンド 916,948 2.4755 2,269,914 2.4792 2,273,297 9.54
受益証券
7 日本 親投資信託 新興国債券(現地通貨建て)マ 896,723 1.3848 1,241,783 1.3795 1,237,029 5.19
受益証券 ザーファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.89
合 計 99.89
(参考)国内株式マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 1,734,200 6,660.02 11,549,806,684 7,300.00 12,659,660,000 2.92
器
2 日本 株式 ソフトバンクグルー 情報・通 1,332,800 4,764.18 6,349,703,194 8,108.00 10,806,342,400 2.49
プ 信業
3 日本 株式 ソニー 電気機器 1,072,300 7,121.85 7,636,768,740 10,050.00 10,776,615,000 2.49
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4 日本 株式 キーエンス 電気機器 168,000 41,631.82 6,994,146,329 56,140.00 9,431,520,000 2.18
5 日本 株式 任天堂 その他製 98,000 43,774.54 4,289,904,920 60,580.00 5,936,840,000 1.37
品
6 日本 株式 日本電産 電気機器 412,000 6,409.60 2,640,758,714 13,850.00 5,706,200,000 1.32
7 日本 株式 信越化学工業 化学 310,000 12,708.70 3,939,699,533 18,175.00 5,634,250,000 1.30
8 日本 株式 三菱UFJフィナン 銀行業 11,549,500 424.54 4,903,256,782 469.30 5,420,180,350 1.25
シャル・グループ
9 日本 株式 リクルートホール サービス 1,171,800 3,337.68 3,911,101,920 4,542.00 5,322,315,600 1.23
ディングス 業
10 日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,424,300 3,763.46 5,360,298,485 3,698.00 5,267,061,400 1.21
11 日本 株式 日本電信電話 情報・通 1,964,700 2,420.41 4,755,379,527 2,618.00 5,143,584,600 1.18
信業
12 日本 株式 村田製作所 電気機器 502,800 6,130.01 3,082,173,108 10,055.00 5,055,654,000 1.16
13 日本 株式 第一三共 医薬品 1,469,600 2,569.66 3,776,380,320 3,365.00 4,945,204,000 1.14
14 日本 株式 ダイキン工業 機械 218,100 14,261.11 3,110,348,996 22,105.00 4,821,100,500 1.11
15 日本 株式 HOYA 精密機器 339,600 9,806.20 3,330,187,888 13,395.00 4,548,942,000 1.05
16 日本 株式 KDDI 情報・通 1,347,100 3,162.25 4,259,874,198 3,079.00 4,147,720,900 0.95
信業
17 日本 株式 ファナック 電気機器 150,200 17,890.40 2,687,138,080 27,365.00 4,110,223,000 0.95
18 日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 100,300 22,847.58 2,291,612,274 39,810.00 3,992,943,000 0.92
19 日本 株式 三井住友フィナン 銀行業 1,168,400 2,825.43 3,301,234,325 3,245.00 3,791,458,000 0.87
シャルグループ
20 日本 株式 本田技研工業 輸送用機 1,347,800 2,618.43 3,529,132,926 2,764.50 3,725,993,100 0.86
器
21 日本 株式 日立製作所 電気機器 823,000 3,288.09 2,706,099,276 4,306.00 3,543,838,000 0.81
22 日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 1,179,300 2,250.48 2,654,002,162 2,997.50 3,534,951,750 0.81
23 日本 株式 SMC 機械 50,100 51,254.31 2,567,840,931 63,360.00 3,174,336,000 0.73
24 日本 株式 みずほフィナンシャ 銀行業 2,294,200 1,236.92 2,837,749,711 1,378.50 3,162,554,700 0.73
ルグループ
25 日本 株式 花王 化学 409,900 8,432.46 3,456,468,710 7,597.00 3,114,010,300 0.72
26 日本 株式 中外製薬 医薬品 535,400 4,269.30 2,285,785,232 5,472.00 2,929,708,800 0.67
27 日本 株式 東京海上ホールディ 保険業 559,600 4,513.32 2,525,653,872 5,133.00 2,872,426,800 0.66
ングス
28 日本 株式 オリエンタルランド サービス 174,000 14,317.72 2,491,283,846 16,350.00 2,844,900,000 0.65
業
29 日本 株式 三菱電機 電気機器 1,711,800 1,366.76 2,339,627,536 1,594.50 2,729,465,100 0.63
30 日本 株式 三菱商事 卸売業 1,026,500 2,415.57 2,479,582,605 2,647.50 2,717,658,750 0.62
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国内 水産・農林業 0.08
鉱業 0.14
建設業 2.24
食料品 3.50
繊維製品 0.48
パルプ・紙 0.24
化学 7.50
医薬品 5.89
石油・石炭製品 0.40
ゴム製品 0.55
ガラス・土石製品 0.77
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
鉄鋼 0.59
非鉄金属 0.72
金属製品 0.58
機械 5.65
電気機器 17.76
輸送用機器 6.64
精密機器 2.63
その他製品 2.45
電気・ガス業 1.32
陸運業 3.37
海運業 0.17
空運業 0.39
倉庫・運輸関連業 0.16
情報・通信業 9.07
卸売業 4.45
小売業 4.65
銀行業 4.48
証券、商品先物取引業 0.73
保険業 1.81
その他金融業 1.09
不動産業 1.85
サービス業 5.49
合 計 98.00
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
順
国/
種類 銘柄名 業種 数量
単価 金額 単価 金額 比率
位
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 アメリカ 株式 APPLE INC コン 2,768,000 7,065.98 19,558,639,284 14,323.16 39,646,515,738 4.83
ピュー
タ・周辺
機器
2 アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフト 1,163,500 17,181.73 19,990,949,836 24,963.40 29,044,923,346 3.54
ウェア
3 アメリカ 株式 AMAZON.COM INC インター 68,900 215,665.52 14,859,354,769 338,266.53 23,306,564,441 2.84
ネット販
売・通信
販売
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4 アメリカ 株式 FACEBOOK INC-A インタラ 388,900 18,258.92 7,100,895,855 27,687.20 10,767,552,080 1.31
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
5 アメリカ 株式 TESLA INC 自動車 120,630 13,676.43 1,649,787,993 87,285.72 10,529,277,176 1.28
6 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C インタラ 48,560 123,871.48 6,015,199,457 194,657.73 9,452,579,505 1.15
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
7 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A インタラ 48,600 123,812.97 6,017,310,789 193,622.33 9,410,045,530 1.14
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
8 アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品 425,700 13,981.51 5,951,930,340 17,673.83 7,523,752,326 0.91
9 アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 492,700 9,827.38 4,841,954,462 13,593.89 6,697,710,983 0.81
10 アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A 情報技術 272,600 17,549.50 4,783,995,227 20,710.02 5,645,552,979 0.68
サービス
SHARES
11 スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品 465,700 11,795.99 5,493,395,337 12,070.92 5,621,428,655 0.68
12 アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品 402,500 12,219.98 4,918,542,272 13,620.01 5,482,055,152 0.66
13 アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY 各種金融 226,500 19,353.87 4,383,652,733 24,129.65 5,465,367,084 0.66
サービス
INC CL B
14 アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・ 99,740 30,515.47 3,043,613,337 54,542.73 5,440,092,808 0.66
半導体製
造装置
15 アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP ヘルスケ 153,600 26,929.72 4,136,404,992 35,329.91 5,426,674,483 0.66
ア・プロ
INC
バイダー/
ヘルスケ
ア・サー
ビス
16 アメリカ 株式 DISNEY (WALT) CO 娯楽 292,100 10,639.19 3,107,709,853 17,958.02 5,245,538,343 0.64
17 アメリカ 株式 HOME DEPOT 専門小売 174,000 21,159.28 3,681,716,390 29,050.66 5,054,815,536 0.61
り
18 アメリカ 株式 MASTERCARD INC 情報技術 144,400 26,985.09 3,896,647,631 33,880.77 4,892,383,823 0.59
サービス
19 アメリカ 株式 PAYPAL HOLDINGS INC 情報技術 180,300 10,989.20 1,981,353,914 24,844.29 4,479,427,146 0.54
サービス
20 スイス 株式 ROCHE HOLDING 医薬品 114,100 36,369.02 4,149,706,266 37,250.20 4,250,248,333 0.51
(GENUSSCHEINE)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
21 アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・ 686,900 5,729.68 3,935,719,390 5,857.67 4,023,634,347 0.49
半導体製
造装置
22 アメリカ 株式 NETFLIX INC 娯楽 71,250 39,847.62 2,839,143,438 56,272.92 4,009,446,120 0.48
23 アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 1,260,000 2,320.50 2,923,831,008 3,167.83 3,991,470,336 0.48
24 アメリカ 株式 COMCAST CORP-CL A メディア 736,500 3,776.95 2,781,725,148 5,391.16 3,970,595,232 0.48
25 オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・ 68,910 31,832.48 2,193,576,638 56,789.51 3,913,365,823 0.47
半導体製
造装置
26 アメリカ 株式 VERIZON 各種電気 668,600 5,749.53 3,844,138,699 5,785.05 3,867,889,511 0.47
通信サー
COMMUNICATIONS
ビス
27 アメリカ 株式 ADOBE INC ソフト 77,500 34,671.68 2,687,055,820 48,653.20 3,770,623,124 0.46
ウェア
28 アメリカ 株式 ABBOTT LABORATORIES ヘルスケ 287,600 8,547.50 2,458,263,531 12,578.34 3,617,532,655 0.44
ア機器・
用品
29 アメリカ 株式 SALESFORCE.COM INC ソフト 147,800 17,264.27 2,551,659,875 23,664.72 3,497,645,616 0.42
ウェア
30 スイス 株式 NOVARTIS AG-REG 医薬品 358,600 9,137.19 3,276,598,952 9,731.69 3,489,786,437 0.42
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国外
インタラクティブ・メディアおよびサービス 4.09
メディア 1.16
娯楽 1.61
不動産管理・開発 0.42
エネルギー設備・サービス 0.13
石油・ガス・消耗燃料 2.88
化学 2.16
建設資材 0.25
容器・包装 0.28
金属・鉱業 1.55
紙製品・林産品 0.10
航空宇宙・防衛 1.37
建設関連製品 0.55
建設・土木 0.25
電気設備 0.89
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
コングロマリット 1.18
機械 1.70
商社・流通業 0.28
商業サービス・用品 0.40
航空貨物・物流サービス 0.60
旅客航空輸送業 0.05
海運業 0.06
陸運・鉄道 1.04
運送インフラ 0.14
自動車部品 0.27
自動車 1.94
家庭用耐久財 0.36
レジャー用品 0.08
繊維・アパレル・贅沢品 1.44
ホテル・レストラン・レジャー 1.49
販売 0.08
インターネット販売・通信販売 3.69
複合小売り 0.51
専門小売り 1.63
食品・生活必需品小売り 1.40
飲料 1.64
食品 1.65
タバコ 0.66
家庭用品 1.22
パーソナル用品 0.64
ヘルスケア機器・用品 3.11
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 1.90
バイオテクノロジー 1.86
医薬品 4.95
銀行 5.52
各種金融サービス 0.91
保険 3.01
情報技術サービス 4.51
ソフトウェア 7.31
通信機器 0.66
コンピュータ・周辺機器 5.11
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
電子装置・機器・部品 0.54
半導体・半導体製造装置 4.43
各種電気通信サービス 1.51
無線通信サービス 0.28
電力 1.96
ガス 0.14
総合公益事業 0.86
水道 0.11
消費者金融 0.39
資本市場 2.96
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.10
ヘルスケア・テクノロジー 0.18
ライフサイエンス・ツール/サービス 1.07
専門サービス 0.69
その他の業種 0.00
投資証券 ― ― 2.15
合 計 98.45
(参考)新興国株式マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 業種 数量
単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR 半導体・半 1,666,000 1,185.42 1,974,917,147 2,241.73 3,734,722,180 6.22
導体製造装
置
2 香港 株式 TENCENT HOLDINGS LTD インタラク 388,800 5,906.88 2,296,595,131 9,179.88 3,569,137,344 5.95
ティブ・メ
ディアおよ
びサービス
3 アメリカ 株式 ALIBABA GROUP インター 128,290 21,926.97 2,813,012,217 27,244.20 3,495,159,034 5.82
ネット販
HOLDING-SP ADR
売・通信販
売
4 韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS コンピュー 323,640 4,779.20 1,546,740,324 7,842.69 2,538,208,192 4.23
タ・周辺機
器
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5 アメリカ 投資信託受 XTRACKERS HARVEST ― 515,000 2,986.03 1,537,809,776 4,360.99 2,245,912,528 3.74
益証券
CSI300 CHINA A-SHS
ETF
6 香港 株式 MEITUAN-CLASS B インター 244,700 2,009.03 491,610,480 4,793.48 1,172,966,514 1.95
ネット販
売・通信販
売
7 南アフリ 株式 NASPERS LTD-N SHS インター 29,680 20,766.13 616,339,032 24,162.56 717,144,781 1.19
カ ネット販
売・通信販
売
8 アメリカ 株式 JD.COM INC-ADR インター 59,020 5,550.75 327,605,733 9,550.51 563,671,502 0.94
ネット販
売・通信販
売
9 アメリカ 株式 NIO INC ADR 自動車 87,600 1,700.42 148,957,199 6,098.49 534,228,390 0.89
10 香港 株式 CHINA CONSTRUCTION 銀行 6,566,000 82.74 543,297,423 80.74 530,172,983 0.88
BANK-H
11 インド 株式 RELIANCE INDUSTRIES 石油・ガ 189,900 2,301.52 437,059,788 2,702.23 513,153,857 0.85
ス・消耗燃
LIMITED
料
12 香港 株式 PING AN INSURANCE 保険 403,000 1,076.46 433,816,334 1,259.03 507,389,896 0.84
GROUP CO-H
13 アメリカ 株式 BAIDU INC - SPON ADR インタラク 18,280 11,159.87 204,002,435 25,584.01 467,675,842 0.78
ティブ・メ
ディアおよ
びサービス
14 アメリカ 株式 PINDUODUO INC ADR インター 26,030 9,066.51 236,001,378 17,694.73 460,593,895 0.76
ネット販
売・通信販
売
15 ブラジル 株式 VALE SA 金属・鉱業 246,921 993.68 245,360,669 1,749.11 431,894,459 0.72
16 韓国 株式 SK HYNIX INC 半導体・半 37,350 8,203.48 306,400,279 11,525.10 430,462,485 0.71
導体製造装
置
17 インド 株式 INFOSYS LTD 情報技術 233,200 1,058.16 246,764,044 1,837.72 428,558,170 0.71
サービス
18 インド 株式 HOUSING DEVELOPMENT 貯蓄・抵 116,600 2,539.07 296,055,862 3,493.08 407,293,128 0.67
当・不動産
FINANCE
金融
19 韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS コンピュー 55,030 4,105.89 225,947,386 7,083.72 389,817,112 0.65
タ・周辺機
PFD
器
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
20 香港 株式 XIAOMI CORPORATION コンピュー 944,000 218.05 205,848,345 394.96 372,846,016 0.62
タ・周辺機
器
21 台湾 株式 HON HAI PRECISION 電子装置・ 837,649 289.17 242,227,644 442.00 370,245,046 0.61
機器・部品
INDUSTRY
22 アメリカ 株式 NETEASE INC-ADR 娯楽 27,880 7,997.94 222,982,678 12,249.23 341,508,677 0.56
23 台湾 株式 MEDIATEK INC 半導体・半 101,538 1,639.66 166,488,535 3,241.36 329,122,227 0.54
導体製造装
置
24 香港 株式 WUXI BIOLOGICS ライフサイ 207,000 655.69 135,727,953 1,446.40 299,405,628 0.49
エンス・
CAYMAN INC
ツール/
サービス
25 インド 株式 TATA CONSULTANCY SVS 情報技術 64,600 2,909.96 187,983,897 4,603.03 297,355,867 0.49
サービス
LTD
26 韓国 株式 LG CHEMICALS LTD 化学 3,160 37,428.08 118,272,762 87,890.60 277,734,296 0.46
27 韓国 株式 NAVER CORP インタラク 8,300 20,813.12 172,748,946 33,263.50 276,087,050 0.46
ティブ・メ
ディアおよ
びサービス
28 香港 株式 IND & COMM BK OF 銀行 4,084,000 68.21 278,600,670 67.26 274,711,077 0.45
CHINA-H
29 韓国 株式 SAMSUNG SDI CO,LTD 電子装置・ 3,800 29,721.12 112,940,286 71,867.90 273,098,020 0.45
機器・部品
30 アメリカ 株式 PJSC SBERBANK OF 銀行 724,000 288.07 208,569,348 364.20 263,682,721 0.43
RUSSIA
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国外
インタラクティブ・メディアおよびサービス 8.02
メディア 0.21
娯楽 1.29
不動産管理・開発 1.63
エネルギー設備・サービス 0.06
石油・ガス・消耗燃料 4.26
化学 2.31
建設資材 0.88
容器・包装 0.03
金属・鉱業 3.33
紙製品・林産品 0.21
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
航空宇宙・防衛 0.06
建設関連製品 0.02
建設・土木 0.38
電気設備 0.29
コングロマリット 0.92
機械 0.33
商社・流通業 0.01
商業サービス・用品 0.23
航空貨物・物流サービス 0.22
旅客航空輸送業 0.07
海運業 0.11
陸運・鉄道 0.20
運送インフラ 0.49
自動車部品 0.53
自動車 3.05
家庭用耐久財 0.35
レジャー用品 0.06
繊維・アパレル・贅沢品 0.82
ホテル・レストラン・レジャー 0.64
インターネット販売・通信販売 11.23
複合小売り 0.44
専門小売り 0.39
食品・生活必需品小売り 1.15
飲料 0.67
食品 1.49
タバコ 0.27
家庭用品 0.38
パーソナル用品 0.58
ヘルスケア機器・用品 0.32
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 0.55
バイオテクノロジー 0.87
医薬品 1.10
銀行 10.70
各種金融サービス 0.50
保険 2.47
情報技術サービス 1.92
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ソフトウェア 0.31
通信機器 0.15
コンピュータ・周辺機器 6.24
電子装置・機器・部品 2.37
半導体・半導体製造装置 8.60
各種電気通信サービス 0.93
無線通信サービス 1.19
電力 0.64
ガス 0.52
総合公益事業 0.02
水道 0.11
貯蓄・抵当・不動産金融 0.67
消費者金融 0.38
資本市場 0.83
各種消費者サービス 0.80
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.44
ヘルスケア・テクノロジー 0.22
ライフサイエンス・ツール/サービス 0.88
専門サービス 0.02
その他の業種 0.00
投資信託受益証券 ― ― 3.74
投資証券 ― ― 0.06
合 計 95.56
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 国債証券 国庫債券 利付 7,900,000,000 100.74 7,958,494,000 100.62 7,949,296,000 0.1 2030/9/20 1.11
(10年)第3
60回
2 日本 国債証券 国庫債券 利付 7,300,000,000 102.36 7,472,870,000 102.06 7,450,526,000 0.3 2025/12/20 1.04
(10年)第3
41回
3 日本 国債証券 国庫債券 利付 6,800,000,000 101.65 6,912,678,000 101.26 6,886,156,000 0.1 2027/9/20 0.96
(10年)第3
48回
4 日本 国債証券 国庫債券 利付 6,600,000,000 103.07 6,802,950,000 102.46 6,762,426,000 0.6 2024/6/20 0.94
(10年)第3
34回
5 日本 国債証券 国庫債券 利付 6,600,000,000 101.47 6,697,657,000 101.18 6,678,408,000 0.1 2028/9/20 0.93
(10年)第3
52回
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
6 日本 国債証券 国庫債券 利付 6,200,000,000 100.62 6,238,440,000 100.37 6,223,312,000 0.1 2022/9/20 0.87
(5年)第13
3回
7 日本 国債証券 国庫債券 利付 6,000,000,000 102.98 6,179,135,000 102.20 6,132,480,000 0.8 2023/6/20 0.86
(10年)第3
29回
8 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,900,000,000 102.64 6,055,780,000 102.09 6,023,723,000 0.6 2023/12/20 0.84
(10年)第3
32回
9 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,900,000,000 101.40 5,983,005,000 101.13 5,967,024,000 0.1 2026/6/20 0.83
(10年)第3
43回
10 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,850,000,000 101.64 5,946,349,500 101.25 5,923,359,000 0.1 2028/3/20 0.83
(10年)第3
50回
11 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,350,000,000 111.00 5,938,998,000 110.52 5,912,980,500 1 2035/12/20 0.82
(20年)第1
55回
12 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,800,000,000 101.50 5,887,058,000 101.16 5,867,338,000 0.1 2026/9/20 0.82
(10年)第3
44回
13 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,600,000,000 101.57 5,688,088,000 101.22 5,668,488,000 0.1 2028/6/20 0.79
(10年)第3
51回
14 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,500,000,000 100.81 5,544,842,000 100.66 5,536,575,000 0.1 2023/12/20 0.77
(5年)第13
8回
15 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,470,000,000 100.93 5,521,335,100 100.82 5,514,854,000 0.1 2030/3/20 0.77
(10年)第3
58回
16 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,400,000,000 101.67 5,490,218,000 101.25 5,467,554,000 0.1 2027/6/20 0.76
(10年)第3
47回
17 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,300,000,000 100.63 5,333,618,000 100.74 5,339,697,000 0.1 2030/6/20 0.74
(10年)第3
59回
18 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,250,000,000 102.19 5,365,395,000 101.54 5,331,217,500 0.6 2023/3/20 0.74
(10年)第3
28回
19 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,300,000,000 100.47 5,325,014,000 100.24 5,312,879,000 0.1 2022/3/20 0.74
(5年)第13
1回
20 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,100,000,000 101.40 5,171,502,000 101.14 5,158,446,000 0.1 2028/12/20 0.72
(10年)第3
53回
21 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,100,000,000 101.15 5,158,905,000 101.04 5,153,499,000 0.1 2029/6/20 0.72
(10年)第3
55回
22 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,000,000,000 102.73 5,136,630,000 102.31 5,115,600,000 0.4 2025/6/20 0.71
(10年)第3
39回
23 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,000,000,000 102.58 5,129,264,000 102.17 5,108,900,000 0.4 2025/3/20 0.71
(10年)第3
38回
24 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,000,000,000 101.59 5,079,650,000 101.21 5,060,650,000 0.1 2026/12/20 0.70
(10年)第3
45回
25 日本 国債証券 国庫債券 利付 4,970,000,000 101.00 5,019,928,700 100.95 5,017,413,800 0.1 2025/3/20 0.70
(5年)第14
3回
26 日本 国債証券 国庫債券 利付 4,900,000,000 101.68 4,982,712,000 101.23 4,960,417,000 0.1 2027/3/20 0.69
(10年)第3
46回
27 日本 国債証券 国庫債券 利付 4,900,000,000 101.03 4,950,671,000 101.02 4,950,176,000 0.1 2025/9/20 0.69
(5年)第14
5回
28 日本 国債証券 国庫債券 利付 4,800,000,000 100.98 4,847,420,000 100.99 4,847,712,000 0.1 2029/9/20 0.67
(10年)第3
56回
62/419
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
29 日本 国債証券 国庫債券 利付 4,000,000,000 118.53 4,741,200,000 117.95 4,718,080,000 1.6 2033/12/20 0.66
(20年)第1
47回
30 日本 国債証券 国庫債券 利付 4,600,000,000 102.83 4,730,180,000 102.28 4,704,880,000 0.5 2024/9/20 0.65
(10年)第3
35回
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 79.62
地方債証券 6.87
特殊債券 8.66
社債券 4.00
合 計 99.17
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率
順
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
位
地域 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
1 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,400,000 12,121.64 654,568,738 11,877.25 641,371,660 2.625 2029/2/15 0.82
2 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,000,000 12,592.28 629,614,429 12,254.36 612,718,049 3.125 2028/11/15 0.78
3 イギリス 国債証券 UK TREASURY 2,180,000 25,960.81 565,945,824 25,737.45 561,076,516 4.25 2046/12/7 0.71
4 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,000,000 10,831.22 541,561,469 10,789.19 539,459,599 1.375 2023/9/30 0.69
5 イタリア 国債証券 BUONI 2,480,000 19,727.08 489,231,722 21,292.90 528,064,118 4.75 2044/9/1 0.67
POLIENNALI DEL
TES
6 フランス 国債証券 FRANCE 4,000,000 13,006.89 520,275,987 13,056.26 522,250,592 0 2026/2/25 0.66
GOVERNMENT
O.A.T
7 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,500,000 11,561.36 520,261,425 11,438.11 514,714,994 2.625 2025/3/31 0.65
8 アメリカ 国債証券 US TREASURY 3,450,000 15,454.06 533,165,104 14,578.22 502,948,762 3.75 2043/11/15 0.64
BOND
9 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,200,000 12,138.45 509,815,025 11,890.31 499,393,145 2.75 2028/2/15 0.64
10 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,000,000 12,022.36 480,894,527 11,684.61 467,384,719 2.375 2029/5/15 0.59
11 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,200,000 11,180.99 469,601,663 11,074.06 465,110,645 1.625 2026/5/15 0.59
12 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,000,000 11,696.86 467,874,480 11,571.97 462,879,040 2.875 2025/4/30 0.59
13 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,000,000 11,675.64 467,025,600 11,549.12 461,964,840 2.75 2025/6/30 0.59
14 イタリア 国債証券 BUONI 3,200,000 13,897.62 444,723,917 14,220.14 455,044,685 2.2 2027/6/1 0.58
POLIENNALI DEL
TES
15 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,000,000 11,313.22 452,529,000 11,226.70 449,068,079 2.25 2024/11/15 0.57
16 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,110,000 10,912.44 448,501,530 10,847.14 445,817,700 2 2023/2/15 0.57
17 フランス 国債証券 FRANCE (GOVT 3,400,000 13,018.58 442,631,937 13,085.68 444,913,257 0 2029/11/25 0.57
OF)
18 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 3,520,000 13,330.54 469,235,329 12,635.55 444,771,360 2.75 2047/8/15 0.57
19 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,000,000 11,149.15 445,966,318 11,078.96 443,158,439 2 2024/6/30 0.56
20 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,000,000 11,161.40 446,456,079 11,066.71 442,668,679 1.625 2026/2/15 0.56
21 スペイン 国債証券 BONOS Y OBLIG 3,400,000 12,899.84 438,594,696 12,875.03 437,751,074 0.45 2022/10/31 0.56
DEL ESTADO
22 ドイツ 国債証券 BUNDESREPUB. 2,300,000 18,986.54 436,690,540 18,716.38 430,476,830 6.5 2027/7/4 0.55
DEUTSCHLAND
23 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,000,000 10,752.46 430,098,439 10,697.77 427,910,879 1.625 2022/8/31 0.54
63/419
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
24 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,000,000 10,442.69 417,707,775 10,450.85 418,034,259 0.125 2022/9/30 0.53
25 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,000,000 10,429.22 417,169,050 10,439.42 417,577,138 0.125 2023/9/15 0.53
26 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,000,000 10,422.69 416,907,850 10,437.79 417,511,859 0.125 2023/10/15 0.53
27 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,000,000 10,397.80 415,912,025 10,382.70 415,308,000 0.25 2025/9/30 0.53
28 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,000,000 10,395.19 415,807,845 10,376.17 415,046,800 0.25 2025/10/31 0.53
29 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 3,400,000 12,855.12 437,074,114 12,041.32 409,404,880 2.5 2046/5/15 0.52
30 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 3,530,000 12,286.19 433,702,683 11,496.06 405,811,094 2.25 2046/8/15 0.52
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 99.17
合 計 99.17
(参考)外国債券マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率
順
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
位
地域 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
1 アメリカ 国債証券 US TREASURY 70,700,000 13,782.14 9,743,979,804 13,354.66 9,441,748,854 6 2026/2/15 1.61
BOND
2 アメリカ 国債証券 US TREASURY 70,500,000 10,851.27 7,650,146,422 10,689.20 7,535,887,046 2.5 2022/1/15 1.29
N/B
3 アメリカ 国債証券 US TREASURY 48,000,000 14,490.33 6,955,358,976 13,950.93 6,696,449,512 5.25 2028/11/15 1.14
BOND
4 アメリカ 国債証券 US TREASURY 46,200,000 14,596.18 6,743,436,074 14,063.98 6,497,561,984 5.5 2028/8/15 1.11
BOND
5 アメリカ 国債証券 US TREASURY 51,500,000 12,976.33 6,682,811,732 12,044.58 6,202,961,275 2.5 2046/2/15 1.06
N/B
6 フランス 国債証券 FRANCE 28,550,000 20,413.87 5,828,160,456 21,627.43 6,174,631,957 3.25 2045/5/25 1.05
GOVERNMENT
O.A.T
7 アメリカ 国債証券 US TREASURY 50,600,000 11,496.85 5,817,408,313 11,367.91 5,752,163,961 2.25 2025/11/15 0.98
N/B
8 スペイン 国債証券 SPANISH 27,800,000 19,728.35 5,484,481,411 20,674.42 5,747,488,982 5.75 2032/7/30 0.98
GOVERNMENT
9 イギリス 国債証券 UK TSY 3 1/4% 26,400,000 22,810.97 6,022,096,080 21,648.57 5,715,222,921 3.25 2044/1/22 0.97
2044
10 アメリカ 国債証券 US TREASURY 38,300,000 15,456.88 5,919,985,476 14,815.75 5,674,433,386 5.375 2031/2/15 0.97
N/B
11 アメリカ 国債証券 US TREASURY 50,000,000 10,885.53 5,442,765,645 10,788.37 5,394,187,995 1.75 2023/1/31 0.92
N/B
12 イタリア 国債証券 BUONI 29,900,000 16,446.12 4,917,392,522 17,812.17 5,325,841,342 5.25 2029/11/1 0.91
POLIENNALI DEL
TES
13 フランス 国債証券 FRANCE 34,100,000 15,561.46 5,306,460,179 15,436.25 5,263,761,796 3.5 2026/4/25 0.90
GOVERNMENT
O.A.T
14 アメリカ 国債証券 US TREASURY 47,100,000 11,277.55 5,311,727,995 11,128.75 5,241,642,182 2.75 2023/7/31 0.89
N/B
15 フランス 国債証券 FRANCE 27,000,000 19,040.52 5,140,942,253 18,996.19 5,128,972,818 5.5 2029/4/25 0.87
GOVERNMENT
O.A.T
16 アメリカ 国債証券 US TREASURY 45,100,000 11,367.91 5,126,928,748 11,239.76 5,069,132,652 2.375 2024/8/15 0.86
BOND
17 アメリカ 国債証券 US TREASURY 37,100,000 14,009.11 5,197,380,263 13,074.69 4,850,710,724 3 2044/11/15 0.83
N/B
64/419
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
18 アメリカ 国債証券 US TREASURY 39,900,000 12,906.80 5,149,815,526 12,031.52 4,800,578,475 2.5 2045/2/15 0.82
N/B
19 アメリカ 国債証券 US TREASURY 42,600,000 11,363.83 4,840,992,423 11,204.66 4,773,186,424 2.75 2023/11/15 0.81
N/B
20 アメリカ 国債証券 US TREASURY 42,700,000 11,278.94 4,816,108,224 11,160.58 4,765,570,217 2.125 2024/9/30 0.81
N/B
21 アメリカ 国債証券 US TREASURY 43,000,000 11,204.66 4,818,005,075 11,078.96 4,763,953,225 2.25 2023/12/31 0.81
N/B
22 アメリカ 国債証券 US TREASURY 38,800,000 12,504.95 4,851,920,600 12,073.15 4,684,383,351 6.25 2023/8/15 0.80
BOND
23 イタリア 国債証券 BUONI 32,400,000 14,117.55 4,574,089,122 13,934.30 4,514,713,719 5.5 2022/11/1 0.77
POLIENNALI DEL
TES
24 フランス 国債証券 FRANCE 20,400,000 21,479.57 4,381,832,465 21,709.72 4,428,783,460 5.75 2032/10/25 0.75
GOVERNMENT
O.A.T
25 アメリカ 国債証券 US TREASURY 38,000,000 11,783.38 4,477,686,300 11,576.87 4,399,211,727 2.375 2027/5/15 0.75
N/B
26 イギリス 国債証券 UK TREASURY 18,440,000 23,987.11 4,423,223,755 22,686.52 4,183,395,913 3.5 2045/1/22 0.71
27 イタリア 国債証券 BUONI 22,500,000 17,169.12 3,863,053,344 17,883.00 4,023,676,620 6.5 2027/11/1 0.68
POLIENNALI DEL
TES
28 アメリカ 国債証券 US TREASURY 34,500,000 11,751.69 4,054,334,176 11,571.97 3,992,331,716 2.875 2025/4/30 0.68
N/B
29 アメリカ 国債証券 US TREASURY 34,500,000 12,421.44 4,285,397,959 11,496.06 3,966,142,425 2.25 2046/8/15 0.67
N/B
30 アメリカ 国債証券 US TREASURY 28,200,000 14,595.85 4,116,031,157 14,032.97 3,957,297,540 5.25 2029/2/15 0.67
BOND
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 98.79
合 計 98.79
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率
順
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
位
地域 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
1 中国 国債証券 CHINA 15,500,000 1,591.67 246,709,976 1,593.21 246,948,116 2.2 2025/7/27 2.76
GOVERNMENT BOND
2 ポーラン 国債証券 POLAND 6,700,000 3,051.18 204,429,649 3,102.59 207,874,003 2.5 2027/7/25 2.33
ド
GOVERNMENT BOND
3 ブラジル 国債証券 LETRA TESOURO 12,300,000 1,621.73 199,473,012 1,589.75 195,540,384 ― 2024/1/1 2.19
NACIONAL
4 中国 国債証券 CHINA 10,000,000 1,745.15 174,515,962 1,721.48 172,148,503 3.6 2030/5/21 1.92
GOVERNMENT BOND
5 中国 国債証券 CHINA 10,000,000 1,740.70 174,070,352 1,695.45 169,545,122 3.48 2027/6/29 1.90
GOVERNMENT BOND
6 コロンビ 国債証券 REPUBLIC OF 3,610,000,000 3.72 134,511,524 3.79 137,134,695 9.85 2027/6/28 1.53
ア
COLOMBIA
7 ブラジル 国債証券 NOTA DO TESOURO 610,000 2,179.77 132,971,736 2,102.67 128,263,008 10 2023/1/1 1.43
NACIONAL
8 中国 国債証券 CHINA 7,500,000 1,654.21 124,066,492 1,643.70 123,277,997 3.03 2024/6/24 1.38
GOVERNMENT BOND
9 南アフリ 国債証券 REPUBLIC OF 14,900,000 779.71 116,177,892 813.48 121,209,635 10.5 2026/12/21 1.35
カ
SOUTH AFRICA
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
10 ポーラン 国債証券 POLAND 4,000,000 2,992.71 119,708,659 2,998.44 119,937,916 2.5 2024/4/25 1.34
ド
GOVERNMENT BOND
11 ポーラン 国債証券 POLAND 3,800,000 3,131.10 118,982,035 3,132.00 119,016,000 3.25 2025/7/25 1.33
ド
GOVERNMENT BOND
12 メキシコ 国債証券 MEX BONOS 17,100,000 595.19 101,777,688 629.33 107,615,430 8.5 2029/5/31 1.20
DESARR FIX RT
13 インドネ 国債証券 INDONESIA 12,230,000,000 0.85 105,097,747 0.87 107,142,138 9 2029/3/15 1.20
シア
GOVERNMENT
14 中国 国債証券 CHINA 6,000,000 1,773.90 106,434,178 1,767.84 106,070,616 4.15 2027/12/4 1.18
GOVERNMENT BOND
15 ポーラン 国債証券 POLAND 3,700,000 2,887.06 106,821,244 2,864.36 105,981,501 2.25 2022/4/25 1.18
ド
GOVERNMENT BOND
16 ブラジル 国債証券 NOTA DO TESOURO 481,000 2,257.60 108,592,652 2,171.04 104,427,060 10 2025/1/1 1.17
NACIONAL
17 マレーシ 国債証券 MALAYSIAN 3,700,000 2,781.92 102,931,242 2,788.71 103,182,607 3.955 2025/9/15 1.15
ア
GOVERNMENT
18 タイ 国債証券 THAILAND 28,300,000 359.44 101,722,896 360.45 102,010,092 1.6 2029/12/17 1.14
GOVERNMENT BOND
19 南アフリ 国債証券 REPUBLIC OF 14,700,000 642.13 94,394,433 656.52 96,509,362 8 2030/1/31 1.08
カ
SOUTH AFRICA
20 ポーラン 国債証券 POLAND 3,200,000 3,000.83 96,026,786 2,997.18 95,910,029 2.25 2024/10/25 1.07
ド
GOVERNMENT BOND
21 チェコ 国債証券 CZECH REPUBLIC 19,600,000 471.22 92,360,296 487.01 95,454,309 1 2026/6/26 1.07
22 メキシコ 国債証券 MEX BONOS 15,550,000 544.09 84,606,185 590.24 91,782,553 7.5 2027/6/3 1.02
DESARR FIX RT
23 インドネ 国債証券 INDONESIA 11,100,000,000 0.75 84,152,551 0.78 87,549,863 7 2030/9/15 0.98
シア
GOVERNMENT
24 タイ 国債証券 THAILAND 23,900,000 357.85 85,526,644 359.44 85,906,945 1.45 2024/12/17 0.96
GOVERNMENT BOND
25 メキシコ 国債証券 MEX BONOS 14,700,000 559.59 82,259,828 577.21 84,850,921 8 2024/9/5 0.95
DESARR FIX RT
26 ブラジル 国債証券 LETRA TESOURO 4,900,000 1,703.26 83,460,005 1,717.97 84,180,593 ― 2022/7/1 0.94
NACIONAL
27 マレーシ 国債証券 MALAYSIAN 2,900,000 2,737.66 79,392,301 2,798.27 81,149,843 3.733 2028/6/15 0.90
ア
GOVERNMENT
28 メキシコ 国債証券 MEX BONOS 11,600,000 608.29 70,562,669 631.77 73,285,448 8.5 2038/11/18 0.82
DESARR FIX RT
29 メキシコ 国債証券 MEXICAN FIXED 12,900,000 560.28 72,277,125 566.18 73,037,975 8 2023/12/7 0.81
RATE BONDS
30 ロシア 国債証券 RUSSIA GOVT 48,000,000 154.07 73,953,833 151.05 72,508,291 7.65 2030/4/10 0.81
BOND - OFZ
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 97.95
合 計 97.95
②【投資不動産物件】
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型
該当事項はありません。
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型
該当事項はありません。
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型
該当事項はありません。
(参考)国内株式マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
該当事項はありません。
(参考)新興国株式マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型
該当事項はありません。
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型
該当事項はありません。
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型
該当事項はありません。
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
(参考)国内株式マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
買建/
種類 取引所 名称 枚数 通貨 比率
売建
(円) (円)
(%)
株価指数先物 大阪取引所 TOPIX先物(2021年03月限) 買建 478 日本円 8,751,228,602 8,623,120,000 1.99
取引
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
国/地 買建/
種類 取引所 名称 枚数 通貨 帳簿価額 評価額 比率
域 売建
(円) (円)
(%)
株価指 アメリ シカゴ E-mini S&P500株 買建 462 米ドル 85,664,537.5 8,950,230,878 87,300,675 9,121,174,524 1.11
数先物 カ
マーカンタ 価指数先物(2021
取引
イル取引所 年03月限)
カナダ モントリ S&P TSX60株価指 買建 25 カナダド 5,185,492 421,839,775 5,213,500 424,118,225 0.05
オール取引 ル
数先物(2021年03
所
月限)
ドイツ ユーレック ユーロ50株価指数 買建 299 ユーロ 10,520,675 1,330,654,974 10,608,520 1,341,765,605 0.16
ス・ドイツ 先物(2021年03月
金融先物取 限)
引所
オース シドニー先 SPI200株価指数先 買建 22 豪ドル 3,636,275 291,192,902 3,624,500 290,249,960 0.03
トラリ 物取引所 物(2021年03月限)
ア
イギリ ロンドン国 FT100株価指数先 買建 65 英ポンド 4,223,740 605,008,516 4,211,350 603,233,769 0.07
ス 際金融先物 物(2021年03月限)
オプション
取引所
スイス ユーレック SMI株価指数先物 買建 32 スイスフ 3,355,090 394,189,523 3,447,360 405,030,320 0.04
ス・チュー (2021年03月限) ラン
リッヒ取引
所
(参考)新興国株式マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
国/地 買建/
種類 取引所 名称 枚数 通貨 帳簿価額 評価額 比率
域 売建
(円) (円)
(%)
株価指 アメリ インターコ E-mini MSCIエ 買建 302 米ドル 20,381,205 2,129,428,298 20,560,160 2,148,125,506 3.58
数先物 カ ンチネンタ
マージングマー
取引 ル取引所
ケット株価指数先
物(2021年03月限)
シンガ シンガポー SGX FTSE China 買建 243 米ドル 4,552,996 475,697,037 4,404,375 460,169,100 0.76
ポール ル取引所
A50 指数先物
(2021年02月限)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型
2021年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間 (2016年12月26日) 55 55 1.0544 1.0544
第2計算期間 (2017年12月26日) 87 87 1.1699 1.1699
第3計算期間 (2018年12月26日) 88 88 1.0553 1.0553
第4計算期間 (2019年12月26日) 114 114 1.1863 1.1863
第5計算期間 (2020年12月28日) 131 131 1.2347 1.2347
2020年 1月末日 115 ― 1.1839 ―
2月末日 112 ― 1.1482 ―
3月末日 107 ― 1.0880 ―
4月末日 110 ― 1.1165 ―
5月末日 114 ― 1.1405 ―
6月末日 116 ― 1.1532 ―
7月末日 118 ― 1.1579 ―
8月末日 121 ― 1.1864 ―
9月末日 122 ― 1.1818 ―
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
10月末日 122 ― 1.1714 ―
11月末日 128 ― 1.2249 ―
12月末日 131 ― 1.2398 ―
2021年 1月末日 133 ― 1.2469 ―
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型
2021年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間 (2016年12月26日) 10 10 1.0514 1.0514
第2計算期間 (2017年12月26日) 21 21 1.1664 1.1664
第3計算期間 (2018年12月26日) 27 27 1.0377 1.0377
第4計算期間 (2019年12月26日) 40 40 1.1878 1.1878
第5計算期間 (2020年12月28日) 50 50 1.2467 1.2467
2020年 1月末日 40 ― 1.1813 ―
2月末日 39 ― 1.1339 ―
3月末日 37 ― 1.0599 ―
4月末日 39 ― 1.0958 ―
5月末日 41 ― 1.1259 ―
6月末日 42 ― 1.1411 ―
7月末日 43 ― 1.1452 ―
8月末日 46 ― 1.1844 ―
9月末日 45 ― 1.1770 ―
10月末日 45 ― 1.1647 ―
11月末日 49 ― 1.2335 ―
12月末日 50 ― 1.2532 ―
2021年 1月末日 51 ― 1.2648 ―
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型
2021年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間 (2016年12月26日) 7 7 1.0472 1.0472
第2計算期間 (2017年12月26日) 15 15 1.1589 1.1589
第3計算期間 (2018年12月26日) 19 19 1.0320 1.0320
第4計算期間 (2019年12月26日) 28 28 1.1848 1.1848
第5計算期間 (2020年12月28日) 37 37 1.2479 1.2479
2020年 1月末日 29 ― 1.1764 ―
2月末日 29 ― 1.1237 ―
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3月末日 27 ― 1.0440 ―
4月末日 28 ― 1.0831 ―
5月末日 29 ― 1.1158 ―
6月末日 30 ― 1.1320 ―
7月末日 31 ― 1.1359 ―
8月末日 32 ― 1.1798 ―
9月末日 32 ― 1.1710 ―
10月末日 32 ― 1.1580 ―
11月末日 35 ― 1.2334 ―
12月末日 37 ― 1.2550 ―
2021年 1月末日 33 ― 1.2692 ―
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型
2021年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間 (2016年12月26日) 6 6 1.0409 1.0409
第2計算期間 (2017年12月26日) 10 10 1.1478 1.1478
第3計算期間 (2018年12月26日) 13 13 1.0248 1.0248
第4計算期間 (2019年12月26日) 18 18 1.1734 1.1734
第5計算期間 (2020年12月28日) 23 23 1.2457 1.2457
2020年 1月末日 19 ― 1.1656 ―
2月末日 18 ― 1.1145 ―
3月末日 17 ― 1.0354 ―
4月末日 17 ― 1.0740 ―
5月末日 18 ― 1.1072 ―
6月末日 19 ― 1.1239 ―
7月末日 19 ― 1.1277 ―
8月末日 20 ― 1.1734 ―
9月末日 20 ― 1.1638 ―
10月末日 20 ― 1.1504 ―
11月末日 22 ― 1.2300 ―
12月末日 23 ― 1.2532 ―
2021年 1月末日 23 ― 1.2684 ―
②【分配の推移】
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型
計算期間 1口当たりの分配金
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第1計算期間 2016年 4月 1日~2016年12月26日 0.0000円
第2計算期間 2016年12月27日~2017年12月26日 0.0000円
第3計算期間 2017年12月27日~2018年12月26日 0.0000円
第4計算期間 2018年12月27日~2019年12月26日 0.0000円
第5計算期間 2019年12月27日~2020年12月28日 0.0000円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2016年 4月 1日~2016年12月26日 0.0000円
第2計算期間 2016年12月27日~2017年12月26日 0.0000円
第3計算期間 2017年12月27日~2018年12月26日 0.0000円
第4計算期間 2018年12月27日~2019年12月26日 0.0000円
第5計算期間 2019年12月27日~2020年12月28日 0.0000円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2016年 4月 1日~2016年12月26日 0.0000円
第2計算期間 2016年12月27日~2017年12月26日 0.0000円
第3計算期間 2017年12月27日~2018年12月26日 0.0000円
第4計算期間 2018年12月27日~2019年12月26日 0.0000円
第5計算期間 2019年12月27日~2020年12月28日 0.0000円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2016年 4月 1日~2016年12月26日 0.0000円
第2計算期間 2016年12月27日~2017年12月26日 0.0000円
第3計算期間 2017年12月27日~2018年12月26日 0.0000円
第4計算期間 2018年12月27日~2019年12月26日 0.0000円
第5計算期間 2019年12月27日~2020年12月28日 0.0000円
③【収益率の推移】
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型
計算期間 収益率
第1計算期間 2016年 4月 1日~2016年12月26日 5.4%
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2計算期間 2016年12月27日~2017年12月26日 11.0%
第3計算期間 2017年12月27日~2018年12月26日 △9.8%
第4計算期間 2018年12月27日~2019年12月26日 12.4%
第5計算期間 2019年12月27日~2020年12月28日 4.1%
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型
計算期間 収益率
第1計算期間 2016年 4月 1日~2016年12月26日 5.1%
第2計算期間 2016年12月27日~2017年12月26日 10.9%
第3計算期間 2017年12月27日~2018年12月26日 △11.0%
第4計算期間 2018年12月27日~2019年12月26日 14.5%
第5計算期間 2019年12月27日~2020年12月28日 5.0%
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型
計算期間 収益率
第1計算期間 2016年 4月 1日~2016年12月26日 4.7%
第2計算期間 2016年12月27日~2017年12月26日 10.7%
第3計算期間 2017年12月27日~2018年12月26日 △11.0%
第4計算期間 2018年12月27日~2019年12月26日 14.8%
第5計算期間 2019年12月27日~2020年12月28日 5.3%
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型
計算期間 収益率
第1計算期間 2016年 4月 1日~2016年12月26日 4.1%
第2計算期間 2016年12月27日~2017年12月26日 10.3%
第3計算期間 2017年12月27日~2018年12月26日 △10.7%
第4計算期間 2018年12月27日~2019年12月26日 14.5%
第5計算期間 2019年12月27日~2020年12月28日 6.2%
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
(4)【設定及び解約の実績】
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2016年 4月 1日~2016年12月26日 55,225,894 2,600,834 52,625,060
第2計算期間 2016年12月27日~2017年12月26日 24,780,288 2,633,235 74,772,113
第3計算期間 2017年12月27日~2018年12月26日 18,821,572 10,010,450 83,583,235
第4計算期間 2018年12月27日~2019年12月26日 16,232,168 3,027,760 96,787,643
第5計算期間 2019年12月27日~2020年12月28日 12,106,975 2,687,771 106,206,847
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2016年 4月 1日~2016年12月26日 9,846,136 172 9,845,964
第2計算期間 2016年12月27日~2017年12月26日 8,525,619 19,110 18,352,473
第3計算期間 2017年12月27日~2018年12月26日 8,382,826 156,480 26,578,819
第4計算期間 2018年12月27日~2019年12月26日 7,806,968 403,555 33,982,232
第5計算期間 2019年12月27日~2020年12月28日 8,125,766 1,891,861 40,216,137
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2016年 4月 1日~2016年12月26日 6,747,567 22 6,747,545
第2計算期間 2016年12月27日~2017年12月26日 6,892,208 7,296 13,632,457
第3計算期間 2017年12月27日~2018年12月26日 5,291,632 64,250 18,859,839
第4計算期間 2018年12月27日~2019年12月26日 5,443,331 88,292 24,214,878
第5計算期間 2019年12月27日~2020年12月28日 6,341,882 549,936 30,006,824
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2016年 4月 1日~2016年12月26日 6,671,960 59,305 6,612,655
第2計算期間 2016年12月27日~2017年12月26日 2,418,017 29,744 9,000,928
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3計算期間 2017年12月27日~2018年12月26日 4,410,696 625,991 12,785,633
第4計算期間 2018年12月27日~2019年12月26日 3,370,205 55,192 16,100,646
第5計算期間 2019年12月27日~2020年12月28日 3,607,259 1,199,279 18,508,626
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
≪参考情報≫
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。
・取得申込みの受付けについては、午後3時までに取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにかか
る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。
・販売会社の営業日であっても、下記の条件に該当する日(「申込不可日」といいます。)には、原則とし
て取得の申込みができません。
申込日当日またはその翌営業日が以下のいずれかの休業日と同日の場合
・ニューヨーク証券取引所 ・ニューヨークの銀行
※申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。
ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下
さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
・購入コースには、分配金を受取る「一般コース」と、分配金が再投資される「自動けいぞく投資コース」
があります。販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。また、原
則として、お買付け後のコース変更はできません。
・販売の単位は、1万口以上1口単位(当初元本1口=1円)または1万円以上1円単位とします。ただ
し、「自動けいぞく投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合は1口単位とします。
・スイッチングのお取扱いはありません。
■積立方式■
※
販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約 を締結した場合、当該契約で規定す
る取得申込の単位でお申込みいただけます。
※当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することが
あります。
・受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
・取得申込日から起算して7営業日目までに申込代金を申込みの販売会社に支払うものとします。なお、販
売会社が別に定める所定の方法により、上記の期日以前に申込代金をお支払いいただく場合があります。
・金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8
項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」
という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項
第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。)
等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、受
益権の取得申込の受付けを中止することおよびすでに受付けた取得申込の受付けを取り消す場合がありま
す。
※購入のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し
くは販売会社にお問い合わせください。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【換金(解約)手続等】
・受益者は、委託者に1口単位または1円単位で一部解約の実行を請求することができます。
・受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま
す。
・一部解約の実行の請求の受付けについては、午後3時までに、解約請求のお申込みが行われかつ、その解
約請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分としま
す。
ただし、販売会社の営業日であっても、申込不可日には原則として受益権の一部解約の実行の請求ができ
ません。(申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。)
・換金価額は、換金申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額となります。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
・信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口換金には制限を設ける場合があります。
・解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して7営業日目から販売会社において支払いま
す。
・金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情が
あるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求
の受付けを取り消す場合があります。
また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった当
日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部
解約の実行の請求を受付けたものとして信託約款の規定に準じて計算された価額とします。
※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し
くは販売会社にお問い合わせください。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>
基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証
券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法
により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)
を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当たりの価
額で表示されます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
対象 評価方法
※1
株式
原則として、基準価額計算日 の金融商品取引所の最終相場で評価します。
※1 ※2
原則として、基準価額計算日 における以下のいずれかの価額で評価します。
①日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
公社債等
②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)
③価格情報会社の提供する価額
外貨建資産 原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行ないます。
※1 外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
※2 残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法(アキュムレーションまたはアモチゼーション)によ
る評価を適用することができます。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
(2)【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証
券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
(3)【信託期間】
2026-2028年目標型:2029年3月16日までとします(2016年4月1日設定)。
2029-2031年目標型:2032年3月16日までとします(2016年4月1日設定)。
2032-2034年目標型:2035年3月16日までとします(2016年4月1日設定)。
2035-2037年目標型:2038年3月16日までとします(2016年4月1日設定)。
なお、委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協
議のうえ、信託期間を延長することができます。
(4)【計算期間】
原則として、毎年12月27日から翌年12月26日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了
日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期
間の終了日は、信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(a) ファンドの繰上償還条項
委託者は、信託終了前に、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が、各ファンドにつき
30億口を下回った場合、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、また
はやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了さ
せることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に
届け出ます。
(b) 信託期間の終了
(ⅰ)委託者は、上記「(a)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、書面による
決議(以下「書面決議」といいます。)を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議
の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託
契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発し
ます。
(ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、議
決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行ないます。
(ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当
該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示を
したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
場合であって、上記(ⅰ)から(ⅲ)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行なうことが困難な
場合には適用しません。
(ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
契約を解約し信託を終了させます。
(ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する
委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(d)信
託約款の変更等」の書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間にお
いて存続します。
(c) 運用報告書
各ファンドにつき、ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に
対して交付します。
(d) 信託約款の変更等
(ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及
び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。)
を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監
督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができ
ないものとします。
(ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項(上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当
する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当す
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る場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行な
います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容および
そ の理由などの事項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、この信託約款に係る知れている受益
者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
(ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、議
決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数
をもって行ないます。
(ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
(ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思
表示をしたときには適用しません。
(ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合
にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決され
た場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
(e) 公告
委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
http://www.nomura-am.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
は、日本経済新聞に掲載します。
(f) 受託者の辞任および解任に伴う取扱い
(ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反
して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、
裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者
を解任した場合、委託者は、上記「(d)信託約款の変更等」にしたがい、新受託者を選任します。
なお、受益者は、上記によって行なう場合を除き、受託者を解任することはできないものとしま
す。
(ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させま
す。
(g) 反対受益者の受益権買取請求の不適用
この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約をす
ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行な
う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の
買取請求の規定の適用を受けません。
(h) 他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
(i) 関係法人との契約の更新に関する手続
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当
事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとします。
なお、運用の外部委託を行なう場合は、委託者と運用の委託先との間で締結する「運用指図に関する
権限の委託契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事者の一方から更新しない旨を書面によって通知が
ない限り、1年毎に自動的に更新されるものとします。但し、当該契約はファンドの償還日に終了する
ものとします。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
① 収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収
益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、
当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で
記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日
から起算して5営業日までに支払いを開始します。販売会社でお受取りください。
累積投資契約を結んでいる場合には、税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この
場合の受益権の価額は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。
なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
■収益分配金請求権の失効■
受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。
② 償還金に対する請求権
■償還金の支払い開始日■
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前
において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
として取得申込者とします。)に、原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して
5営業日までに支払いを開始します。
■償還金請求権の失効■
受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。
③ 換金(解約)請求権
受益者は、一部解約の実行を請求することができます。詳しくは、前述の「2 換金(解約)手続
等」をご参照下さい。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3【ファンドの経理状況】
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期計算期間(2019年12月27日から2020年12月28日
まで) の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
1【財務諸表】
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【野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第4期 第5期
(2019年12月26日現在) (2020年12月28日現在)
資産の部
流動資産
655,248 758,604
コール・ローン
114,701,262 131,031,690
親投資信託受益証券
27,748
-
未収入金
115,384,258 131,790,294
流動資産合計
115,384,258 131,790,294
資産合計
負債の部
流動負債
29,594 34,322
未払受託者報酬
532,604 617,667
未払委託者報酬
1,724 1,992
その他未払費用
563,922 653,981
流動負債合計
563,922 653,981
負債合計
純資産の部
元本等
96,787,643 106,206,847
元本
剰余金
18,032,693 24,929,466
期末剰余金又は期末欠損金(△)
11,895,922 16,739,869
(分配準備積立金)
114,820,336 131,136,313
元本等合計
114,820,336 131,136,313
純資産合計
115,384,258 131,790,294
負債純資産合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第4期 第5期
自 2018年12月27日 自 2019年12月27日
至 2019年12月26日 至 2020年12月28日
営業収益
12,812,646 6,591,710
有価証券売買等損益
12,812,646 6,591,710
営業収益合計
営業費用
60 28
支払利息
55,987 65,346
受託者報酬
1,007,619 1,176,035
委託者報酬
3,246 3,791
その他費用
1,066,912 1,245,200
営業費用合計
11,745,734 5,346,510
営業利益又は営業損失(△)
11,745,734 5,346,510
経常利益又は経常損失(△)
11,745,734 5,346,510
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
209,464
△ 75,399
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
4,622,437 18,032,693
期首剰余金又は期首欠損金(△)
2,056,298 1,962,979
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
2,056,298 1,962,979
額
182,312 488,115
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
182,312 488,115
額
- -
分配金
18,032,693 24,929,466
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
4.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年12月27日から2020年12月
28日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第4期 第5期
2019年12月26日現在 2020年12月28日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 計算期間の末日における受益権の総数
96,787,643口 106,206,847口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.1863円 1口当たり純資産額 1.2347円
(10,000口当たり純資産額) (11,863円) (10,000口当たり純資産額) (12,347円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第4期 第5期
自 2018年12月27日 自 2019年12月27日
至 2019年12月26日 至 2020年12月28日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 2,059,551円 費用控除後の配当等収益額 A 1,912,691円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 3,239,679円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 7,125,542円 収益調整金額 C 9,316,449円
分配準備積立金額 D 9,836,371円 分配準備積立金額 D 11,587,499円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 19,021,464円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 26,056,318円
当ファンドの期末残存口数 F 96,787,643口 当ファンドの期末残存口数 F 106,206,847口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 1,965円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,453円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 0円 10,000口当たり分配金額 H 0円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 0円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 0円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
第4期 第5期
自 2018年12月27日 自 2019年12月27日
至 2019年12月26日 至 2020年12月28日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リス
クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
れております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第4期 第5期
2019年12月26日現在 2020年12月28日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
同左
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第4期 第5期
自 2018年12月27日 自 2019年12月27日
至 2019年12月26日 至 2020年12月28日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
第4期 第5期
自 2018年12月27日 自 2019年12月27日
至 2019年12月26日 至 2020年12月28日
期首元本額 83,583,235円 期首元本額 96,787,643円
期中追加設定元本額 16,232,168円 期中追加設定元本額 12,106,975円
期中一部解約元本額 3,027,760円 期中一部解約元本額 2,687,771円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
第4期 第5期
自 2018年12月27日 自 2019年12月27日
種類
至 2019年12月26日 至 2020年12月28日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 11,271,940 6,775,627
合計 11,271,940 6,775,627
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年12月28日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年12月28日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 国内株式マザーファンド 13,885,692 25,666,313
証券
外国債券マザーファンド 4,799,101 11,880,174
外国株式MSCI-KOKUSAI 4,460,557 14,872,835
マザーファンド
国内債券NOMURA-BPI総 22,950,537 30,533,394
合 マザーファンド
新興国株式マザーファンド 7,434,898 10,838,594
新興国債券(現地通貨建て)マザー 4,900,758 6,787,059
ファンド
外国債券為替ヘッジ型マザーファン 24,252,068 30,453,321
ド
小計
銘柄数:7 82,683,611 131,031,690
組入時価比率:99.9% 100.0%
合計 131,031,690
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第4期 第5期
(2019年12月26日現在) (2020年12月28日現在)
資産の部
流動資産
224,672 286,220
コール・ローン
40,321,608 50,098,958
親投資信託受益証券
9,770
-
未収入金
40,556,050 50,385,178
流動資産合計
40,556,050 50,385,178
資産合計
負債の部
流動負債
10,139 12,944
未払受託者報酬
182,255 232,938
未払委託者報酬
563 733
その他未払費用
192,957 246,615
流動負債合計
192,957 246,615
負債合計
純資産の部
元本等
33,982,232 40,216,137
元本
剰余金
6,380,861 9,922,426
期末剰余金又は期末欠損金(△)
3,802,025 6,216,409
(分配準備積立金)
40,363,093 50,138,563
元本等合計
40,363,093 50,138,563
純資産合計
40,556,050 50,385,178
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第4期 第5期
自 2018年12月27日 自 2019年12月27日
至 2019年12月26日 至 2020年12月28日
営業収益
4,853,896 3,085,661
有価証券売買等損益
4,853,896 3,085,661
営業収益合計
営業費用
2 4
支払利息
18,794 23,962
受託者報酬
337,985 431,237
委託者報酬
1,015 1,323
その他費用
357,796 456,526
営業費用合計
4,496,100 2,629,135
営業利益又は営業損失(△)
4,496,100 2,629,135
経常利益又は経常損失(△)
4,496,100 2,629,135
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
21,590 29,647
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
1,002,476 6,380,861
期首剰余金又は期首欠損金(△)
923,179 1,285,547
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
923,179 1,285,547
額
19,304 343,470
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
19,304 343,470
額
- -
分配金
6,380,861 9,922,426
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
4.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年12月27日から2020年12月
28日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第4期 第5期
2019年12月26日現在 2020年12月28日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 計算期間の末日における受益権の総数
33,982,232口 40,216,137口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.1878円 1口当たり純資産額 1.2467円
(10,000口当たり純資産額) (11,878円) (10,000口当たり純資産額) (12,467円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第4期 第5期
自 2018年12月27日 自 2019年12月27日
至 2019年12月26日 至 2020年12月28日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 724,758円 費用控除後の配当等収益額 A 763,840円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 330,270円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 1,835,648円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 3,334,615円 収益調整金額 C 4,849,043円
分配準備積立金額 D 2,746,997円 分配準備積立金額 D 3,616,921円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 7,136,640円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 11,065,452円
当ファンドの期末残存口数 F 33,982,232口 当ファンドの期末残存口数 F 40,216,137口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,100円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,751円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 0円 10,000口当たり分配金額 H 0円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 0円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 0円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
第4期 第5期
自 2018年12月27日 自 2019年12月27日
至 2019年12月26日 至 2020年12月28日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リス
クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
れております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第4期 第5期
2019年12月26日現在 2020年12月28日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
同左
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第4期 第5期
自 2018年12月27日 自 2019年12月27日
至 2019年12月26日 至 2020年12月28日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
第4期 第5期
自 2018年12月27日 自 2019年12月27日
至 2019年12月26日 至 2020年12月28日
期首元本額 26,578,819円 期首元本額 33,982,232円
期中追加設定元本額 7,806,968円 期中追加設定元本額 8,125,766円
期中一部解約元本額 403,555円 期中一部解約元本額 1,891,861円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
第4期 第5期
自 2018年12月27日 自 2019年12月27日
種類
至 2019年12月26日 至 2020年12月28日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 4,476,773 3,073,229
合計 4,476,773 3,073,229
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年12月28日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年12月28日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 国内株式マザーファンド 7,014,632 12,965,845
証券
外国債券マザーファンド 1,950,726 4,829,022
外国株式MSCI-KOKUSAI 2,232,515 7,443,874
マザーファンド
国内債券NOMURA-BPI総 6,256,629 8,323,819
合 マザーファンド
新興国株式マザーファンド 3,768,717 5,494,035
新興国債券(現地通貨建て)マザー 1,978,757 2,740,380
ファンド
外国債券為替ヘッジ型マザーファン 6,611,439 8,301,983
ド
小計
銘柄数:7 29,813,415 50,098,958
組入時価比率:99.9% 100.0%
合計 50,098,958
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第4期 第5期
(2019年12月26日現在) (2020年12月28日現在)
資産の部
流動資産
158,625 206,984
コール・ローン
28,659,353 37,417,180
親投資信託受益証券
6,958
-
未収入金
28,824,936 37,624,164
流動資産合計
28,824,936 37,624,164
資産合計
負債の部
流動負債
7,155 9,304
未払受託者報酬
128,700 167,549
未払委託者報酬
380 490
その他未払費用
136,235 177,343
流動負債合計
136,235 177,343
負債合計
純資産の部
元本等
24,214,878 30,006,824
元本
剰余金
4,473,823 7,439,997
期末剰余金又は期末欠損金(△)
2,683,561 4,677,082
(分配準備積立金)
28,688,701 37,446,821
元本等合計
28,688,701 37,446,821
純資産合計
28,824,936 37,624,164
負債純資産合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第4期 第5期
自 2018年12月27日 自 2019年12月27日
至 2019年12月26日 至 2020年12月28日
営業収益
3,525,282 2,323,872
有価証券売買等損益
3,525,282 2,323,872
営業収益合計
営業費用
1
支払利息 -
13,276 17,264
受託者報酬
238,746 310,836
委託者報酬
709 898
その他費用
252,732 328,998
営業費用合計
3,272,550 1,994,874
営業利益又は営業損失(△)
3,272,550 1,994,874
経常利益又は経常損失(△)
3,272,550 1,994,874
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
5,150
△ 52,537
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
602,981 4,473,823
期首剰余金又は期首欠損金(△)
607,135 1,016,499
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
607,135 1,016,499
額
3,693 97,736
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
3,693 97,736
額
- -
分配金
4,473,823 7,439,997
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
4.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年12月27日から2020年12月
28日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第4期 第5期
2019年12月26日現在 2020年12月28日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 計算期間の末日における受益権の総数
24,214,878口 30,006,824口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.1848円 1口当たり純資産額 1.2479円
(10,000口当たり純資産額) (11,848円) (10,000口当たり純資産額) (12,479円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第4期 第5期
自 2018年12月27日 自 2019年12月27日
至 2019年12月26日 至 2020年12月28日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 520,368円 費用控除後の配当等収益額 A 568,111円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 288,052円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 1,479,300円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 2,165,629円 収益調整金額 C 3,391,517円
分配準備積立金額 D 1,875,141円 分配準備積立金額 D 2,629,671円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 4,849,190円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 8,068,599円
当ファンドの期末残存口数 F 24,214,878口 当ファンドの期末残存口数 F 30,006,824口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,002円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,688円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 0円 10,000口当たり分配金額 H 0円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 0円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 0円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
第4期 第5期
自 2018年12月27日 自 2019年12月27日
至 2019年12月26日 至 2020年12月28日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リス
クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
れております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第4期 第5期
2019年12月26日現在 2020年12月28日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
同左
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第4期 第5期
自 2018年12月27日 自 2019年12月27日
至 2019年12月26日 至 2020年12月28日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
第4期 第5期
自 2018年12月27日 自 2019年12月27日
至 2019年12月26日 至 2020年12月28日
期首元本額 18,859,839円 期首元本額 24,214,878円
期中追加設定元本額 5,443,331円 期中追加設定元本額 6,341,882円
期中一部解約元本額 88,292円 期中一部解約元本額 549,936円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
第4期 第5期
自 2018年12月27日 自 2019年12月27日
種類
至 2019年12月26日 至 2020年12月28日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 3,355,496 2,412,502
合計 3,355,496 2,412,502
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年12月28日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年12月28日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 国内株式マザーファンド 5,803,212 10,726,657
証券
外国債券マザーファンド 1,455,286 3,602,560
外国株式MSCI-KOKUSAI 1,858,116 6,195,516
マザーファンド
国内債券NOMURA-BPI総 3,889,654 5,174,795
合 マザーファンド
新興国株式マザーファンド 3,121,075 4,549,903
新興国債券(現地通貨建て)マザー 1,448,861 2,006,527
ファンド
外国債券為替ヘッジ型マザーファン 4,110,235 5,161,222
ド
小計
銘柄数:7 21,686,439 37,417,180
組入時価比率:99.9% 100.0%
合計 37,417,180
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第4期 第5期
(2019年12月26日現在) (2020年12月28日現在)
資産の部
流動資産
103,681 128,894
コール・ローン
18,873,776 23,038,068
親投資信託受益証券
14,657
-
未収入金
18,992,114 23,166,962
流動資産合計
18,992,114 23,166,962
資産合計
負債の部
流動負債
10,970
未払解約金 -
4,679 5,829
未払受託者報酬
84,113 104,790
未払委託者報酬
216 269
その他未払費用
99,978 110,888
流動負債合計
99,978 110,888
負債合計
純資産の部
元本等
16,100,646 18,508,626
元本
剰余金
2,791,490 4,547,448
期末剰余金又は期末欠損金(△)
1,821,641 3,148,088
(分配準備積立金)
18,892,136 23,056,074
元本等合計
18,892,136 23,056,074
純資産合計
18,992,114 23,166,962
負債純資産合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第4期 第5期
自 2018年12月27日 自 2019年12月27日
至 2019年12月26日 至 2020年12月28日
営業収益
2,290,517 1,539,239
有価証券売買等損益
2,290,517 1,539,239
営業収益合計
営業費用
1 1
支払利息
8,669 10,876
受託者報酬
155,831 195,605
委託者報酬
415 499
その他費用
164,916 206,981
営業費用合計
2,125,601 1,332,258
営業利益又は営業損失(△)
2,125,601 1,332,258
経常利益又は経常損失(△)
2,125,601 1,332,258
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
4,063
△ 115,438
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
316,530 2,791,490
期首剰余金又は期首欠損金(△)
355,325 508,226
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
355,325 508,226
額
1,903 199,964
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,903 199,964
額
- -
分配金
2,791,490 4,547,448
期末剰余金又は期末欠損金(△)
106/419
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
4.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年12月27日から2020年12月
28日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第4期 第5期
2019年12月26日現在 2020年12月28日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 計算期間の末日における受益権の総数
16,100,646口 18,508,626口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.1734円 1口当たり純資産額 1.2457円
(10,000口当たり純資産額) (11,734円) (10,000口当たり純資産額) (12,457円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第4期 第5期
自 2018年12月27日 自 2019年12月27日
至 2019年12月26日 至 2020年12月28日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 345,372円 費用控除後の配当等収益額 A 370,446円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 195,614円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 1,077,250円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,345,095円 収益調整金額 C 1,950,671円
分配準備積立金額 D 1,280,655円 分配準備積立金額 D 1,700,392円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 3,166,736円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 5,098,759円
当ファンドの期末残存口数 F 16,100,646口 当ファンドの期末残存口数 F 18,508,626口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 1,966円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,754円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 0円 10,000口当たり分配金額 H 0円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 0円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 0円
107/419
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
第4期 第5期
自 2018年12月27日 自 2019年12月27日
至 2019年12月26日 至 2020年12月28日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リス
クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
れております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第4期 第5期
2019年12月26日現在 2020年12月28日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
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同左
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第4期 第5期
自 2018年12月27日 自 2019年12月27日
至 2019年12月26日 至 2020年12月28日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
第4期 第5期
自 2018年12月27日 自 2019年12月27日
至 2019年12月26日 至 2020年12月28日
期首元本額 12,785,633円 期首元本額 16,100,646円
期中追加設定元本額 3,370,205円 期中追加設定元本額 3,607,259円
期中一部解約元本額 55,192円 期中一部解約元本額 1,199,279円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
第4期 第5期
自 2018年12月27日 自 2019年12月27日
種類
至 2019年12月26日 至 2020年12月28日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 2,184,772 1,631,304
合計 2,184,772 1,631,304
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
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第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年12月28日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年12月28日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 国内株式マザーファンド 3,845,359 7,107,761
証券
外国債券マザーファンド 904,435 2,238,928
外国株式MSCI-KOKUSAI 1,233,608 4,113,219
マザーファンド
国内債券NOMURA-BPI総 1,999,603 2,660,271
合 マザーファンド
新興国株式マザーファンド 2,062,705 3,007,011
新興国債券(現地通貨建て)マザー 908,070 1,257,586
ファンド
外国債券為替ヘッジ型マザーファン 2,112,999 2,653,292
ド
小計
銘柄数:7 13,066,779 23,038,068
組入時価比率:99.9% 100.0%
合計 23,038,068
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
「野村ターゲットデートファンド2016」の各ファンドは、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOK
USAIマザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、
「外国債券為替ヘッジ型マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」および「新興国債券(現地通貨建て)マザーファ
ンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信
託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
国内株式マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2020年12月28日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 16,632,716,064
株式 423,207,842,020
派生商品評価勘定 66,721,545
未収入金 2,077,922
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(2020年12月28日現在)
未収配当金 22,841,155
未収利息 719,446
その他未収収益 6,563,049
368,321,250
差入委託証拠金
440,307,802,451
流動資産合計
440,307,802,451
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 466,485
未払解約金 380,562,877
未払利息 8,375
8,470,863,005
有価証券貸借取引受入金
8,851,900,742
流動負債合計
8,851,900,742
負債合計
純資産の部
元本等
元本 233,420,305,440
剰余金
198,035,596,269
期末剰余金又は期末欠損金(△)
431,455,901,709
元本等合計
431,455,901,709
純資産合計
440,307,802,451
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(貸借対照表に関する注記)
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2020年12月28日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.8484円
(10,000口当たり純資産額) (18,484円)
2. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
8,074,615,620円
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2019年12月27日
至 2020年12月28日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2020年12月28日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2020年12月28日現在
期首 2019年12月27日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 262,681,989,592円
同期中における追加設定元本額 48,869,000,071円
同期中における一部解約元本額 78,130,684,223円
期末元本額 233,420,305,440円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30 151,991,820円
バランスセレクト50 345,577,605円
バランスセレクト70 455,930,912円
野村世界6資産分散投信(安定コース) 2,495,964,700円
野村世界6資産分散投信(分配コース) 3,178,607,173円
野村世界6資産分散投信(成長コース) 7,574,267,165円
野村資産設計ファンド2015 42,097,456円
野村資産設計ファンド2020 42,588,188円
野村資産設計ファンド2025 78,726,440円
野村資産設計ファンド2030 103,481,552円
野村資産設計ファンド2035 82,733,480円
野村資産設計ファンド2040 161,441,083円
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け) 58,567,237,645円
のむラップ・ファンド(保守型) 2,438,556,038円
のむラップ・ファンド(普通型) 8,490,244,894円
のむラップ・ファンド(積極型) 2,327,886,220円
野村資産設計ファンド2045 24,435,137円
野村インデックスファンド・TOPIX 1,509,361,023円
マイ・ロード 3,359,625,692円
ネクストコア 43,510,577円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型 1,398,818,905円
野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け) 2,402,851,911円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 1,978,808,967円
野村資産設計ファンド2050 41,515,978円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 13,885,692円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 7,014,632円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 5,803,212円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 3,845,359円
のむラップ・ファンド(やや保守型) 317,821,228円
のむラップ・ファンド(やや積極型) 330,946,674円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 3,776,779円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 4,021,132円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 16,893,741円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 5,141,348円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 20,588,532円
野村6資産均等バランス 1,611,659,952円
世界6資産分散ファンド 86,349,640円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
野村資産設計ファンド2060 17,141,926円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式 649,841,279円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 362,780,956円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 201,241,912円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 561,633,470円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 667,224,841円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用) 3,586,745円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用) 9,601,357円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用) 850,429円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 2,615,508,729円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用) 9,702,420円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 94,370,287円
野村・国内株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 75,321,966円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 26,399,347円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 96,318,292円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 235,987,029円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用) 4,332,197,539円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用) 64,218,385円
ノムラ日本株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 378,671,297円
ノムラFOFs用インデックスファンド・TOPIX(適格機関投資家専用) 1,522,525,918円
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用) 334,374,938円
野村国内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用) 950,510,596円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
2,218,980円
機関投資家専用)
バランスセレクト30(確定拠出年金向け) 6,733,804円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け) 27,167,306円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け) 36,447,652円
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け) 125,127,110円
マイバランス30(確定拠出年金向け) 9,382,204,281円
マイバランス50(確定拠出年金向け) 24,658,424,003円
マイバランス70(確定拠出年金向け) 26,912,634,122円
野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け) 31,498,564,993円
マイバランスDC30 3,248,236,151円
マイバランスDC50 5,279,855,115円
マイバランスDC70 5,045,480,106円
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX 9,816,068,242円
野村DC運用戦略ファンド 776,429,130円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 64,433,958円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け) 1,036,782,008円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け) 825,573,446円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け) 685,201,777円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース 8,075,652円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース 3,974,935円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース 56,180,918円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 14,998,813円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 12,072,460円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 10,827,122円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け) 339,501,520円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
マイターゲット2045(確定拠出年金向け) 275,180,352円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け) 149,539,401円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け) 182,797,621円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 5,556,322円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年12月28日現在)
(単位:円)
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 日本円 極洋 8,100 2,950.00 23,895,000
日本水産 232,100 420.00 97,482,000
マルハニチロ 33,500 2,206.00 73,901,000
貸付有価証券
100株
雪国まいたけ 14,300 1,690.00 24,167,000
カネコ種苗 7,000 1,552.00 10,864,000
サカタのタネ 27,700 3,615.00 100,135,500
ホクト 17,700 2,095.00 37,081,500
貸付有価証券
7,400株(4,400株)
ホクリヨウ 3,600 691.00 2,487,600
住石ホールディングス 46,900 111.00 5,205,900
日鉄鉱業 5,300 6,160.00 32,648,000
三井松島ホールディング 9,000 695.00 6,255,000
ス
国際石油開発帝石 853,500 573.00 489,055,500
石油資源開発 30,300 1,888.00 57,206,400
貸付有価証券
100株
K&Oエナジーグループ 11,300 1,453.00 16,418,900
ヒノキヤグループ 5,800 2,225.00 12,905,000
貸付有価証券
400株
ショーボンドホールディ 36,100 5,030.00 181,583,000
貸付有価証券
ングス
200株
ミライト・ホールディン 69,000 1,713.00 118,197,000
グス
タマホーム 12,500 1,438.00 17,975,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
サンヨーホームズ 2,000 720.00 1,440,000
日本アクア 9,200 648.00 5,961,600
ファーストコーポレー 7,100 689.00 4,891,900
ション
ベステラ 4,000 1,708.00 6,832,000
貸付有価証券
1,500株
TATERU 43,500 165.00 7,177,500
貸付有価証券
300株
キャンディル 4,000 504.00 2,016,000
スペースバリューホール 28,300 690.00 19,527,000
ディングス
ダイセキ環境ソリュー 4,500 690.00 3,105,000
ション
第一カッター興業 2,900 2,694.00 7,812,600
貸付有価証券
100株(100株)
安藤・間 138,200 707.00 97,707,400
東急建設 68,000 493.00 33,524,000
コムシスホールディング 82,300 3,080.00 253,484,000
ス
ビーアールホールディン 25,300 640.00 16,192,000
貸付有価証券
グス
100株
高松コンストラクション 14,400 2,042.00 29,404,800
グループ
東建コーポレーション 7,100 8,170.00 58,007,000
ソネック 2,400 886.00 2,126,400
貸付有価証券
900株
ヤマウラ 10,100 930.00 9,393,000
貸付有価証券
500株
大成建設 178,700 3,525.00 629,917,500
大林組 536,000 881.00 472,216,000
清水建設 543,900 740.00 402,486,000
飛島建設 15,400 1,065.00 16,401,000
長谷工コーポレーション 207,500 1,183.00 245,472,500
貸付有価証券
2,900株
松井建設 21,100 754.00 15,909,400
錢高組 2,300 4,480.00 10,304,000
鹿島建設 420,800 1,369.00 576,075,200
不動テトラ 14,000 1,747.00 24,458,000
大末建設 6,200 795.00 4,929,000
鉄建建設 11,600 1,817.00 21,077,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
西松建設 41,300 2,073.00 85,614,900
貸付有価証券
12,600株
三井住友建設 129,500 425.00 55,037,500
貸付有価証券
200株
大豊建設 12,700 3,630.00 46,101,000
貸付有価証券
4,000株(100株)
前田建設工業 134,200 924.00 124,000,800
佐田建設 11,500 421.00 4,841,500
ナカノフドー建設 14,600 415.00 6,059,000
奥村組 25,300 2,544.00 64,363,200
東鉄工業 23,000 2,730.00 62,790,000
イチケン 3,900 1,801.00 7,023,900
貸付有価証券
100株
富士ピー・エス 7,900 621.00 4,905,900
貸付有価証券
1,100株
淺沼組 6,000 3,965.00 23,790,000
戸田建設 222,600 686.00 152,703,600
貸付有価証券
9,700株
熊谷組 24,800 2,562.00 63,537,600
北野建設 3,300 2,460.00 8,118,000
植木組 2,400 2,813.00 6,751,200
貸付有価証券
1,200株
矢作建設工業 23,700 894.00 21,187,800
ピーエス三菱 17,600 611.00 10,753,600
日本ハウスホールディン 36,600 326.00 11,931,600
グス
大東建託 58,500 9,540.00 558,090,000
新日本建設 22,800 841.00 19,174,800
NIPPO 44,300 2,793.00 123,729,900
東亜道路工業 3,300 3,740.00 12,342,000
前田道路 47,300 1,707.00 80,741,100
貸付有価証券
1,200株
日本道路 5,200 7,630.00 39,676,000
東亜建設工業 16,700 1,982.00 33,099,400
貸付有価証券
7,900株(2,700株)
日本国土開発 52,100 570.00 29,697,000
若築建設 9,600 1,168.00 11,212,800
東洋建設 60,100 424.00 25,482,400
五洋建設 212,500 892.00 189,550,000
貸付有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1,400株
世紀東急工業 25,700 843.00 21,665,100
貸付有価証券
100株
福田組 6,200 5,730.00 35,526,000
貸付有価証券
2,900株
住友林業 135,800 2,196.00 298,216,800
貸付有価証券
4,500株
日本基礎技術 18,000 493.00 8,874,000
巴コーポレーション 23,800 404.00 9,615,200
大和ハウス工業 530,300 2,994.00 1,587,718,200
ライト工業 30,700 1,784.00 54,768,800
積水ハウス 581,300 2,060.50 1,197,768,650
貸付有価証券
100株
日特建設 14,000 791.00 11,074,000
北陸電気工事 9,300 1,284.00 11,941,200
ユアテック 30,700 861.00 26,432,700
日本リーテック 11,200 2,354.00 26,364,800
貸付有価証券
200株(200株)
四電工 2,900 2,761.00 8,006,900
中電工 21,600 2,193.00 47,368,800
関電工 76,200 863.00 65,760,600
貸付有価証券
100株
きんでん 127,300 1,677.00 213,482,100
東京エネシス 17,800 880.00 15,664,000
トーエネック 5,400 3,960.00 21,384,000
住友電設 15,100 2,566.00 38,746,600
貸付有価証券
600株
日本電設工業 29,400 2,118.00 62,269,200
協和エクシオ 81,300 2,840.00 230,892,000
貸付有価証券
100株
新日本空調 14,200 2,251.00 31,964,200
九電工 37,600 3,355.00 126,148,000
三機工業 38,000 1,203.00 45,714,000
貸付有価証券
500株
日揮ホールディングス 165,000 952.00 157,080,000
中外炉工業 5,800 1,623.00 9,413,400
ヤマト 17,100 698.00 11,935,800
太平電業 13,000 2,320.00 30,160,000
貸付有価証券
100株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
高砂熱学工業 41,000 1,555.00 63,755,000
三晃金属工業 2,300 2,859.00 6,575,700
朝日工業社 3,600 3,160.00 11,376,000
明星工業 34,700 790.00 27,413,000
大氣社 26,100 2,741.00 71,540,100
ダイダン 12,800 2,894.00 37,043,200
日比谷総合設備 17,200 1,894.00 32,576,800
フィル・カンパニー 3,100 1,897.00 5,880,700
OSJBホールディング 84,500 278.00 23,491,000
ス
レイズネクスト 28,700 1,218.00 34,956,600
日本製粉 50,200 1,629.00 81,775,800
日清製粉グループ本社 193,800 1,619.00 313,762,200
日東富士製粉 1,200 6,650.00 7,980,000
昭和産業 15,700 3,070.00 48,199,000
貸付有価証券
7,200株
鳥越製粉 15,200 997.00 15,154,400
貸付有価証券
7,200株
中部飼料 21,000 1,426.00 29,946,000
フィード・ワン 23,000 879.00 20,217,000
東洋精糖 2,900 1,178.00 3,416,200
日本甜菜製糖 8,900 1,626.00 14,471,400
三井製糖 15,000 1,826.00 27,390,000
塩水港精糖 18,600 220.00 4,092,000
貸付有価証券
9,500株
日新製糖 8,100 1,850.00 14,985,000
森永製菓 40,300 3,895.00 156,968,500
貸付有価証券
100株
中村屋 4,400 3,995.00 17,578,000
江崎グリコ 47,200 4,640.00 219,008,000
名糖産業 8,200 1,503.00 12,324,600
井村屋グループ 9,700 2,508.00 24,327,600
不二家 10,900 2,420.00 26,378,000
貸付有価証券
5,800株
山崎製パン 128,600 1,792.00 230,451,200
貸付有価証券
2,500株
第一屋製パン 3,300 992.00 3,273,600
貸付有価証券
1,700株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
モロゾフ 2,900 5,960.00 17,284,000
亀田製菓 9,800 4,810.00 47,138,000
寿スピリッツ 16,500 5,180.00 85,470,000
貸付有価証券
3,700株(300株)
カルビー 78,200 3,145.00 245,939,000
森永乳業 31,700 5,100.00 161,670,000
六甲バター 11,400 1,889.00 21,534,600
ヤクルト本社 118,000 5,250.00 619,500,000
明治ホールディングス 113,400 7,260.00 823,284,000
雪印メグミルク 41,300 2,212.00 91,355,600
貸付有価証券
600株
プリマハム 26,800 3,225.00 86,430,000
貸付有価証券
300株
日本ハム 65,600 4,530.00 297,168,000
林兼産業 5,700 570.00 3,249,000
丸大食品 18,300 1,693.00 30,981,900
S Foods 13,700 3,350.00 45,895,000
柿安本店 5,900 2,599.00 15,334,100
伊藤ハム米久ホールディ 110,400 681.00 75,182,400
貸付有価証券
ングス
5,400株
サッポロホールディング 58,500 2,083.00 121,855,500
貸付有価証券
ス
100株
アサヒグループホール 374,700 4,277.00 1,602,591,900
ディングス
キリンホールディングス 727,500 2,441.50 1,776,191,250
宝ホールディングス 127,200 1,248.00 158,745,600
オエノンホールディング 48,700 407.00 19,820,900
貸付有価証券
ス
7,400株
養命酒製造 5,300 1,899.00 10,064,700
コカ・コーラ ボトラー 131,300 1,615.00 212,049,500
ズジャパンホールデ
サントリー食品インター 114,800 3,770.00 432,796,000
ナショナル
ダイドーグループホール 8,800 5,360.00 47,168,000
貸付有価証券
ディングス
4,200株(3,800株)
伊藤園 52,100 6,570.00 342,297,000
貸付有価証券
3,100株
キーコーヒー 16,900 2,152.00 36,368,800
ユニカフェ 5,200 1,221.00 6,349,200
貸付有価証券
2,700株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ジャパンフーズ 2,400 1,209.00 2,901,600
日清オイリオグループ 22,100 3,070.00 67,847,000
不二製油グループ本社 41,800 2,938.00 122,808,400
貸付有価証券
700株
かどや製油 1,900 3,885.00 7,381,500
J-オイルミルズ 8,900 3,535.00 31,461,500
キッコーマン 123,500 6,920.00 854,620,000
貸付有価証券
1,900株
味の素 378,800 2,286.00 865,936,800
キユーピー 95,500 2,257.00 215,543,500
貸付有価証券
200株
ハウス食品グループ本社 64,200 3,885.00 249,417,000
カゴメ 70,100 3,705.00 259,720,500
貸付有価証券
100株
焼津水産化学工業 8,300 1,003.00 8,324,900
アリアケジャパン 15,700 7,330.00 115,081,000
ピエトロ 2,200 1,702.00 3,744,400
エバラ食品工業 4,200 2,460.00 10,332,000
やまみ 1,500 2,119.00 3,178,500
ニチレイ 81,700 2,871.00 234,560,700
東洋水産 88,300 5,070.00 447,681,000
貸付有価証券
1,000株
イートアンドホールディ 5,900 1,803.00 10,637,700
ングス
大冷 2,200 1,970.00 4,334,000
ヨシムラ・フード・ホー 9,500 746.00 7,087,000
貸付有価証券
ルディングス
3,100株
日清食品ホールディング 72,900 8,760.00 638,604,000
貸付有価証券
ス
1,100株
永谷園ホールディングス 8,400 2,265.00 19,026,000
一正蒲鉾 6,700 1,248.00 8,361,600
フジッコ 18,600 2,010.00 37,386,000
ロック・フィールド 18,500 1,585.00 29,322,500
貸付有価証券
1,600株
日本たばこ産業 919,700 2,186.00 2,010,464,200
ケンコーマヨネーズ 9,600 1,862.00 17,875,200
わらべや日洋ホールディ 11,200 1,430.00 16,016,000
貸付有価証券
ングス
100株
なとり 9,600 1,907.00 18,307,200
貸付有価証券
121/419
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4,200株
イフジ産業 3,000 875.00 2,625,000
ピックルスコーポレー 3,800 3,205.00 12,179,000
ション
北の達人コーポレーショ 59,900 456.00 27,314,400
貸付有価証券
ン
29,900株(25,200株)
ユーグレナ 74,100 754.00 55,871,400
貸付有価証券
37,000株(16,400株)
ミヨシ油脂 6,000 1,344.00 8,064,000
貸付有価証券
2,800株
理研ビタミン 16,200 1,375.00 22,275,000
片倉工業 22,400 1,362.00 30,508,800
貸付有価証券
10,500株
グンゼ 12,300 3,380.00 41,574,000
東洋紡 66,200 1,378.00 91,223,600
ユニチカ 49,000 387.00 18,963,000
貸付有価証券
8,700株(8,700株)
富士紡ホールディングス 8,100 3,775.00 30,577,500
倉敷紡績 16,600 1,821.00 30,228,600
シキボウ 8,800 1,011.00 8,896,800
日本毛織 55,100 1,013.00 55,816,300
貸付有価証券
100株
ダイトウボウ 27,100 106.00 2,872,600
貸付有価証券
12,700株(7,100株)
トーア紡コーポレーショ 6,600 488.00 3,220,800
ン
ダイドーリミテッド 22,000 169.00 3,718,000
貸付有価証券
100株
帝国繊維 18,900 2,528.00 47,779,200
貸付有価証券
8,900株
帝人 136,500 1,928.00 263,172,000
貸付有価証券
400株
東レ 1,212,000 607.10 735,805,200
サカイオーベックス 4,400 2,165.00 9,526,000
住江織物 3,700 2,181.00 8,069,700
日本フエルト 9,500 440.00 4,180,000
貸付有価証券
4,800株
イチカワ 2,400 1,273.00 3,055,200
日東製網 1,900 1,446.00 2,747,400
アツギ 13,800 500.00 6,900,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ダイニック 6,300 849.00 5,348,700
セーレン 41,200 1,575.00 64,890,000
貸付有価証券
14,800株
ソトー 6,700 805.00 5,393,500
東海染工 2,300 1,132.00 2,603,600
小松マテーレ 27,500 964.00 26,510,000
ワコールホールディング 41,800 2,083.00 87,069,400
ス
ホギメディカル 19,100 3,355.00 64,080,500
クラウディアホールディ 4,100 248.00 1,016,800
ングス
TSIホールディングス 50,800 203.00 10,312,400
マツオカコーポレーショ 4,800 2,112.00 10,137,600
貸付有価証券
ン
800株(800株)
ワールド 23,700 1,235.00 29,269,500
三陽商会 8,700 557.00 4,845,900
貸付有価証券
4,700株(100株)
ナイガイ 6,100 339.00 2,067,900
オンワードホールディン 100,600 202.00 20,321,200
グス
ルックホールディングス 5,700 1,007.00 5,739,900
貸付有価証券
2,700株
ゴールドウイン 30,200 6,850.00 206,870,000
デサント 32,700 1,832.00 59,906,400
キング 7,900 535.00 4,226,500
ヤマトインターナショナ 14,700 323.00 4,748,100
ル
特種東海製紙 10,300 5,000.00 51,500,000
王子ホールディングス 699,700 594.00 415,621,800
貸付有価証券
100株
日本製紙 74,000 1,200.00 88,800,000
貸付有価証券
19,400株(1,800株)
三菱製紙 19,000 314.00 5,966,000
北越コーポレーション 99,800 410.00 40,918,000
貸付有価証券
200株
中越パルプ工業 7,100 1,213.00 8,612,300
巴川製紙所 5,000 755.00 3,775,000
大王製紙 80,700 1,990.00 160,593,000
阿波製紙 4,300 425.00 1,827,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
レンゴー 158,200 884.00 139,848,800
貸付有価証券
8,800株
トーモク 10,300 1,723.00 17,746,900
貸付有価証券
2,800株(2,800株)
ザ・パック 12,700 2,817.00 35,775,900
貸付有価証券
6,000株
クラレ 263,600 1,092.00 287,851,200
旭化成 1,109,500 1,036.00 1,149,442,000
貸付有価証券
66,800株
共和レザー 9,100 636.00 5,787,600
昭和電工 127,100 2,225.00 282,797,500
住友化学 1,229,800 400.00 491,920,000
住友精化 7,400 4,070.00 30,118,000
日産化学 92,300 6,150.00 567,645,000
ラサ工業 5,900 2,290.00 13,511,000
クレハ 14,400 7,170.00 103,248,000
貸付有価証券
500株
多木化学 6,500 6,580.00 42,770,000
貸付有価証券
3,000株
テイカ 12,300 1,571.00 19,323,300
石原産業 30,000 619.00 18,570,000
片倉コープアグリ 4,300 1,192.00 5,125,600
日本曹達 24,800 3,040.00 75,392,000
東ソー 258,700 1,627.00 420,904,900
トクヤマ 48,200 2,303.00 111,004,600
貸付有価証券
100株
セントラル硝子 34,200 2,313.00 79,104,600
東亞合成 105,100 1,244.00 130,744,400
大阪ソーダ 17,000 2,741.00 46,597,000
関東電化工業 39,700 794.00 31,521,800
デンカ 61,100 3,975.00 242,872,500
信越化学工業 287,400 17,870.00 5,135,838,000
貸付有価証券
7,400株
日本カーバイド工業 5,900 1,274.00 7,516,600
堺化学工業 10,800 1,938.00 20,930,400
第一稀元素化学工業 18,100 850.00 15,385,000
エア・ウォーター 155,700 1,824.00 283,996,800
日本酸素ホールディング 160,900 1,866.00 300,239,400
貸付有価証券
ス
6,600株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本化学工業 5,200 2,741.00 14,253,200
東邦アセチレン 2,500 1,397.00 3,492,500
貸付有価証券
1,100株
日本パーカライジング 84,400 1,055.00 89,042,000
高圧ガス工業 26,500 801.00 21,226,500
チタン工業 2,100 1,968.00 4,132,800
四国化成工業 24,500 1,209.00 29,620,500
戸田工業 3,900 2,278.00 8,884,200
ステラ ケミファ 9,100 3,175.00 28,892,500
保土谷化学工業 6,300 4,750.00 29,925,000
日本触媒 26,000 5,760.00 149,760,000
大日精化工業 14,800 2,379.00 35,209,200
貸付有価証券
100株
カネカ 43,300 3,615.00 156,529,500
貸付有価証券
100株
三菱瓦斯化学 155,700 2,339.00 364,182,300
貸付有価証券
100株
三井化学 155,300 3,020.00 469,006,000
貸付有価証券
100株
JSR 156,000 2,814.00 438,984,000
貸付有価証券
400株
東京応化工業 28,700 7,190.00 206,353,000
貸付有価証券
2,000株
大阪有機化学工業 15,500 3,155.00 48,902,500
貸付有価証券
500株
三菱ケミカルホールディ 1,119,000 614.40 687,513,600
貸付有価証券
ングス
700株
KHネオケム 27,600 2,756.00 76,065,600
ダイセル 209,000 743.00 155,287,000
貸付有価証券
5,900株
住友ベークライト 26,300 3,480.00 91,524,000
積水化学工業 354,000 1,914.00 677,556,000
日本ゼオン 151,000 1,475.00 222,725,000
貸付有価証券
100株
アイカ工業 50,200 3,620.00 181,724,000
宇部興産 84,500 1,863.00 157,423,500
貸付有価証券
1,000株
積水樹脂 30,100 2,192.00 65,979,200
タキロンシーアイ 36,200 687.00 24,869,400
旭有機材 9,500 1,500.00 14,250,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ニチバン 8,800 1,656.00 14,572,800
貸付有価証券
100株
リケンテクノス 40,800 454.00 18,523,200
大倉工業 7,900 1,960.00 15,484,000
貸付有価証券
3,700株
積水化成品工業 22,400 527.00 11,804,800
群栄化学工業 3,800 2,325.00 8,835,000
タイガースポリマー 8,800 400.00 3,520,000
ミライアル 5,900 1,091.00 6,436,900
ダイキアクシス 5,900 1,132.00 6,678,800
貸付有価証券
2,800株
ダイキョーニシカワ 35,300 832.00 29,369,600
貸付有価証券
200株
竹本容器 6,000 981.00 5,886,000
貸付有価証券
2,800株
森六ホールディングス 9,000 2,177.00 19,593,000
日本化薬 103,600 953.00 98,730,800
カーリットホールディン 17,900 680.00 12,172,000
貸付有価証券
グス
9,200株
日本精化 13,500 1,439.00 19,426,500
扶桑化学工業 17,000 3,660.00 62,220,000
トリケミカル研究所 3,700 16,050.00 59,385,000
ADEKA 77,000 1,804.00 138,908,000
貸付有価証券
200株
日油 63,000 5,310.00 334,530,000
新日本理化 27,700 232.00 6,426,400
貸付有価証券
13,100株
ハリマ化成グループ 13,800 1,047.00 14,448,600
花王 409,200 7,934.00 3,246,592,800
第一工業製薬 6,200 4,140.00 25,668,000
石原ケミカル 4,500 2,248.00 10,116,000
日華化学 5,600 863.00 4,832,800
貸付有価証券
2,700株
ニイタカ 3,500 2,921.00 10,223,500
三洋化成工業 10,000 5,650.00 56,500,000
有機合成薬品工業 12,800 300.00 3,840,000
貸付有価証券
2,000株
大日本塗料 18,900 959.00 18,125,100
貸付有価証券
100株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本ペイントホールディ 138,100 11,700.00 1,615,770,000
ングス
関西ペイント 188,100 3,185.00 599,098,500
貸付有価証券
2,000株
神東塗料 13,200 205.00 2,706,000
中国塗料 47,600 1,028.00 48,932,800
貸付有価証券
200株
日本特殊塗料 12,500 1,231.00 15,387,500
藤倉化成 22,600 555.00 12,543,000
太陽ホールディングス 12,300 6,150.00 75,645,000
DIC 70,700 2,665.00 188,415,500
サカタインクス 36,500 1,177.00 42,960,500
東洋インキSCホール 35,400 2,040.00 72,216,000
ディングス
T&K TOKA 13,000 883.00 11,479,000
富士フイルムホールディ 327,700 5,419.00 1,775,806,300
貸付有価証券
ングス
9,100株
資生堂 339,600 6,905.00 2,344,938,000
ライオン 222,200 2,566.00 570,165,200
高砂香料工業 10,700 2,397.00 25,647,900
マンダム 38,400 1,667.00 64,012,800
ミルボン 22,800 6,510.00 148,428,000
貸付有価証券
100株
ファンケル 69,200 4,050.00 280,260,000
貸付有価証券
1,100株
コーセー 32,200 17,450.00 561,890,000
貸付有価証券
700株
コタ 9,800 1,405.00 13,769,000
シーボン 2,200 1,880.00 4,136,000
ポーラ・オルビスホール 72,900 2,060.00 150,174,000
貸付有価証券
ディングス
34,400株
ノエビアホールディング 14,500 4,610.00 66,845,000
ス
アジュバンコスメジャパ 3,800 1,013.00 3,849,400
ン
エステー 11,000 1,948.00 21,428,000
アグロ カネショウ 6,400 1,734.00 11,097,600
貸付有価証券
3,000株
コニシ 28,100 1,698.00 47,713,800
長谷川香料 29,500 2,170.00 64,015,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
星光PMC 9,800 697.00 6,830,600
小林製薬 47,900 12,760.00 611,204,000
荒川化学工業 15,300 1,174.00 17,962,200
メック 11,700 2,281.00 26,687,700
貸付有価証券
5,500株(300株)
日本高純度化学 4,700 2,728.00 12,821,600
タカラバイオ 44,700 2,686.00 120,064,200
貸付有価証券
1,200株
JCU 20,700 3,870.00 80,109,000
新田ゼラチン 10,700 645.00 6,901,500
OATアグリオ 3,200 1,466.00 4,691,200
貸付有価証券
1,500株
デクセリアルズ 44,200 1,341.00 59,272,200
貸付有価証券
800株
アース製薬 12,900 5,960.00 76,884,000
北興化学工業 15,900 1,159.00 18,428,100
大成ラミック 5,600 3,215.00 18,004,000
クミアイ化学工業 70,700 927.00 65,538,900
日本農薬 30,400 501.00 15,230,400
アキレス 11,800 1,430.00 16,874,000
有沢製作所 27,000 975.00 26,325,000
日東電工 117,900 8,910.00 1,050,489,000
貸付有価証券
2,800株
レック 18,200 1,335.00 24,297,000
三光合成 19,500 337.00 6,571,500
貸付有価証券
9,200株
きもと 29,100 175.00 5,092,500
貸付有価証券
100株
藤森工業 15,300 4,800.00 73,440,000
前澤化成工業 10,900 976.00 10,638,400
未来工業 9,200 1,695.00 15,594,000
貸付有価証券
100株
ウェーブロックホール 5,900 720.00 4,248,000
ディングス
JSP 10,000 1,718.00 17,180,000
貸付有価証券
5,100株
エフピコ 35,900 4,360.00 156,524,000
天馬 11,400 2,040.00 23,256,000
信越ポリマー 30,700 937.00 28,765,900
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東リ 42,600 252.00 10,735,200
ニフコ 62,800 3,975.00 249,630,000
バルカー 13,900 2,015.00 28,008,500
ユニ・チャーム 362,400 4,957.00 1,796,416,800
ショーエイコーポレー 2,800 988.00 2,766,400
貸付有価証券
ション
200株
協和キリン 171,900 2,809.00 482,867,100
武田薬品工業 1,422,000 3,696.00 5,255,712,000
貸付有価証券
56,200株
アステラス製薬 1,481,800 1,559.50 2,310,867,100
貸付有価証券
30,500株
大日本住友製薬 126,700 1,293.00 163,823,100
塩野義製薬 214,900 5,556.00 1,193,984,400
貸付有価証券
6,900株
わかもと製薬 20,300 251.00 5,095,300
あすか製薬 19,500 1,600.00 31,200,000
日本新薬 44,700 6,760.00 302,172,000
ビオフェルミン製薬 2,900 2,530.00 7,337,000
中外製薬 534,600 5,406.00 2,890,047,600
科研製薬 29,300 3,920.00 114,856,000
貸付有価証券
300株
エーザイ 204,600 7,239.00 1,481,099,400
貸付有価証券
5,400株
ロート製薬 87,700 3,015.00 264,415,500
小野薬品工業 392,500 3,207.00 1,258,747,500
久光製薬 45,200 6,180.00 279,336,000
貸付有価証券
100株
持田製薬 23,700 3,885.00 92,074,500
参天製薬 318,500 1,653.00 526,480,500
貸付有価証券
300株
扶桑薬品工業 6,000 2,780.00 16,680,000
日本ケミファ 2,300 2,211.00 5,085,300
ツムラ 52,900 3,065.00 162,138,500
日医工 48,400 952.00 46,076,800
貸付有価証券
3,000株(2,700株)
キッセイ薬品工業 30,200 2,241.00 67,678,200
生化学工業 33,200 997.00 33,100,400
栄研化学 30,000 2,059.00 61,770,000
貸付有価証券
200株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日水製薬 7,200 954.00 6,868,800
鳥居薬品 10,700 3,215.00 34,400,500
JCRファーマ 48,200 2,353.00 113,414,600
東和薬品 21,900 1,922.00 42,091,800
富士製薬工業 11,600 1,208.00 14,012,800
貸付有価証券
100株
沢井製薬 35,100 4,670.00 163,917,000
ゼリア新薬工業 31,000 1,907.00 59,117,000
貸付有価証券
900株
第一三共 1,467,200 3,465.00 5,083,848,000
貸付有価証券
48,000株
キョーリン製薬ホール 37,700 1,934.00 72,911,800
ディングス
大幸薬品 21,000 1,614.00 33,894,000
貸付有価証券
8,300株
ダイト 10,900 3,685.00 40,166,500
大塚ホールディングス 355,200 4,474.00 1,589,164,800
大正製薬ホールディング 36,100 6,950.00 250,895,000
ス
ペプチドリーム 86,900 5,270.00 457,963,000
貸付有価証券
2,700株
日本コークス工業 144,400 85.00 12,274,000
貸付有価証券
200株
ニチレキ 20,200 1,574.00 31,794,800
ユシロ化学工業 9,600 1,095.00 10,512,000
ビーピー・カストロール 6,100 1,293.00 7,887,300
富士石油 45,600 171.00 7,797,600
MORESCO 6,200 1,004.00 6,224,800
出光興産 189,700 2,235.00 423,979,500
ENEOSホールディン 2,571,000 365.90 940,728,900
グス
コスモエネルギーホール 49,500 1,804.00 89,298,000
ディングス
横浜ゴム 99,000 1,578.00 156,222,000
TOYO TIRE 90,000 1,580.00 142,200,000
ブリヂストン 454,400 3,433.00 1,559,955,200
住友ゴム工業 153,500 910.00 139,685,000
貸付有価証券
100株
藤倉コンポジット 14,900 368.00 5,483,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
オカモト 10,400 3,940.00 40,976,000
フコク 7,500 683.00 5,122,500
貸付有価証券
1,300株
ニッタ 19,300 2,262.00 43,656,600
住友理工 33,100 620.00 20,522,000
三ツ星ベルト 22,500 1,698.00 38,205,000
バンドー化学 30,100 640.00 19,264,000
日東紡績 25,400 4,460.00 113,284,000
貸付有価証券
1,500株
AGC 156,900 3,700.00 580,530,000
日本板硝子 81,800 459.00 37,546,200
貸付有価証券
15,000株(10,100株)
石塚硝子 3,100 1,907.00 5,911,700
日本山村硝子 7,100 850.00 6,035,000
貸付有価証券
100株
日本電気硝子 63,400 2,280.00 144,552,000
貸付有価証券
100株
オハラ 6,800 1,636.00 11,124,800
貸付有価証券
1,200株(300株)
住友大阪セメント 32,300 3,010.00 97,223,000
太平洋セメント 107,900 2,553.00 275,468,700
日本ヒューム 17,100 809.00 13,833,900
日本コンクリート工業 36,800 307.00 11,297,600
三谷セキサン 8,000 4,415.00 35,320,000
アジアパイルホールディ 24,300 467.00 11,348,100
ングス
東海カーボン 167,100 1,277.00 213,386,700
貸付有価証券
40,100株(4,900株)
日本カーボン 9,400 4,055.00 38,117,000
貸付有価証券
100株
東洋炭素 10,000 2,056.00 20,560,000
ノリタケカンパニーリミ 9,500 3,015.00 28,642,500
テド
TOTO 122,100 6,100.00 744,810,000
日本碍子 205,200 1,560.00 320,112,000
貸付有価証券
300株
日本特殊陶業 130,000 1,756.00 228,280,000
ダントーホールディング 12,700 463.00 5,880,100
貸付有価証券
ス
6,800株
MARUWA 6,600 11,670.00 77,022,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
品川リフラクトリーズ 4,500 2,500.00 11,250,000
黒崎播磨 3,400 3,960.00 13,464,000
ヨータイ 13,600 850.00 11,560,000
貸付有価証券
500株
イソライト工業 8,800 487.00 4,285,600
東京窯業 21,700 349.00 7,573,300
ニッカトー 7,700 757.00 5,828,900
フジミインコーポレー 15,200 3,800.00 57,760,000
テッド
クニミネ工業 6,900 1,077.00 7,431,300
貸付有価証券
100株
エーアンドエーマテリア 2,900 1,007.00 2,920,300
ル
ニチアス 46,800 2,405.00 112,554,000
ニチハ 23,800 3,245.00 77,231,000
日本製鉄 756,400 1,335.00 1,009,794,000
神戸製鋼所 309,300 545.00 168,568,500
貸付有価証券
9,000株
中山製鋼所 23,400 382.00 8,938,800
合同製鐵 9,100 1,946.00 17,708,600
ジェイ エフ イー 456,400 1,010.00 460,964,000
貸付有価証券
ホールディングス
200株
東京製鐵 82,300 681.00 56,046,300
貸付有価証券
800株
共英製鋼 19,100 1,443.00 27,561,300
貸付有価証券
9,800株
大和工業 35,900 2,757.00 98,976,300
東京鐵鋼 7,000 1,998.00 13,986,000
大阪製鐵 9,000 1,259.00 11,331,000
淀川製鋼所 22,800 2,105.00 47,994,000
丸一鋼管 54,900 2,289.00 125,666,100
モリ工業 5,100 2,367.00 12,071,700
大同特殊鋼 27,700 4,295.00 118,971,500
日本高周波鋼業 6,200 324.00 2,008,800
日本冶金工業 14,000 1,737.00 24,318,000
貸付有価証券
200株
山陽特殊製鋼 11,600 1,259.00 14,604,400
愛知製鋼 9,500 2,756.00 26,182,000
日立金属 182,100 1,600.00 291,360,000
貸付有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
100株
日本金属 3,900 1,480.00 5,772,000
貸付有価証券
1,800株
大平洋金属 11,400 2,176.00 24,806,400
貸付有価証券
400株
新日本電工 109,000 293.00 31,937,000
貸付有価証券
18,000株(4,000株)
栗本鐵工所 8,300 1,610.00 13,363,000
虹技 2,500 1,055.00 2,637,500
日本鋳鉄管 1,700 1,216.00 2,067,200
三菱製鋼 12,500 624.00 7,800,000
貸付有価証券
100株
日亜鋼業 24,700 293.00 7,237,100
日本精線 2,800 3,715.00 10,402,000
エンビプロ・ホールディ 7,200 650.00 4,680,000
ングス
シンニッタン 26,300 198.00 5,207,400
貸付有価証券
400株
新家工業 3,800 1,220.00 4,636,000
大紀アルミニウム工業所 27,800 769.00 21,378,200
日本軽金属ホールディン 42,800 1,893.00 81,020,400
グス
三井金属鉱業 45,600 3,775.00 172,140,000
東邦亜鉛 8,700 2,352.00 20,462,400
三菱マテリアル 111,600 2,213.00 246,970,800
住友金属鉱山 216,000 4,579.00 989,064,000
DOWAホールディング 42,800 3,740.00 160,072,000
ス
古河機械金属 30,000 1,224.00 36,720,000
大阪チタニウムテクノロ 17,600 838.00 14,748,800
貸付有価証券
ジーズ
5,300株(300株)
東邦チタニウム 30,300 898.00 27,209,400
UACJ 25,600 1,877.00 48,051,200
CKサンエツ 3,500 3,850.00 13,475,000
古河電気工業 52,500 2,758.00 144,795,000
住友電気工業 631,900 1,392.00 879,604,800
フジクラ 204,100 470.00 95,927,000
貸付有価証券
200株
昭和電線ホールディング 19,600 1,699.00 33,300,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ス
東京特殊電線 2,500 2,394.00 5,985,000
タツタ電線 33,500 719.00 24,086,500
カナレ電気 2,800 1,811.00 5,070,800
貸付有価証券
1,500株
平河ヒューテック 8,400 1,224.00 10,281,600
リョービ 20,800 1,243.00 25,854,400
貸付有価証券
400株
アーレスティ 22,100 338.00 7,469,800
アサヒホールディングス 29,600 3,560.00 105,376,000
稲葉製作所 9,500 1,378.00 13,091,000
貸付有価証券
5,100株
宮地エンジニアリンググ 5,100 2,395.00 12,214,500
ループ
トーカロ 46,900 1,421.00 66,644,900
アルファCo 6,000 991.00 5,946,000
SUMCO 216,300 2,188.00 473,264,400
川田テクノロジーズ 3,500 4,130.00 14,455,000
RS Technolo 5,500 5,600.00 30,800,000
gies
ジェイテックコーポレー 1,200 3,515.00 4,218,000
ション
信和 9,700 673.00 6,528,100
東洋製罐グループホール 107,600 1,160.00 124,816,000
ディングス
ホッカンホールディング 9,300 1,416.00 13,168,800
ス
コロナ 9,300 945.00 8,788,500
横河ブリッジホールディ 31,400 2,162.00 67,886,800
ングス
駒井ハルテック 3,200 2,169.00 6,940,800
高田機工 1,500 2,517.00 3,775,500
三和ホールディングス 159,300 1,199.00 191,000,700
文化シヤッター 49,800 953.00 47,459,400
貸付有価証券
100株
三協立山 21,800 803.00 17,505,400
アルインコ 12,300 930.00 11,439,000
東洋シヤッター 4,100 720.00 2,952,000
LIXIL 249,400 2,236.00 557,658,400
貸付有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
8,000株
日本フイルコン 11,800 505.00 5,959,000
ノーリツ 35,000 1,644.00 57,540,000
長府製作所 17,200 2,080.00 35,776,000
貸付有価証券
8,100株
リンナイ 32,900 12,050.00 396,445,000
ダイニチ工業 9,100 927.00 8,435,700
日東精工 21,200 454.00 9,624,800
三洋工業 2,200 1,860.00 4,092,000
岡部 34,300 758.00 25,999,400
貸付有価証券
16,200株
ジーテクト 21,000 1,529.00 32,109,000
貸付有価証券
300株
東プレ 31,500 1,570.00 49,455,000
高周波熱錬 32,500 483.00 15,697,500
貸付有価証券
16,700株
東京製綱 12,100 737.00 8,917,700
貸付有価証券
600株
サンコール 12,700 466.00 5,918,200
モリテック スチール 13,200 479.00 6,322,800
貸付有価証券
6,200株
パイオラックス 25,000 1,602.00 40,050,000
エイチワン 16,600 835.00 13,861,000
日本発條 181,300 712.00 129,085,600
貸付有価証券
100株
中央発條 2,000 2,963.00 5,926,000
アドバネクス 2,400 1,308.00 3,139,200
立川ブラインド工業 7,400 1,304.00 9,649,600
貸付有価証券
3,500株
三益半導体工業 13,200 2,561.00 33,805,200
日本ドライケミカル 4,200 1,576.00 6,619,200
日本製鋼所 51,300 2,954.00 151,540,200
貸付有価証券
600株
三浦工業 73,100 5,580.00 407,898,000
タクマ 57,300 1,837.00 105,260,100
ツガミ 35,000 1,581.00 55,335,000
オークマ 19,700 5,570.00 109,729,000
芝浦機械 19,100 2,330.00 44,503,000
アマダ 209,600 1,095.00 229,512,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アイダエンジニアリング 44,200 948.00 41,901,600
滝澤鉄工所 5,200 985.00 5,122,000
FUJI 72,700 2,666.00 193,818,200
貸付有価証券
600株
牧野フライス製作所 19,800 3,750.00 74,250,000
貸付有価証券
100株
オーエスジー 83,400 1,936.00 161,462,400
貸付有価証券
1,000株
ダイジェット工業 1,900 1,409.00 2,677,100
旭ダイヤモンド工業 44,300 439.00 19,447,700
DMG森精機 106,900 1,584.00 169,329,600
貸付有価証券
100株
ソディック 36,800 890.00 32,752,000
貸付有価証券
400株
ディスコ 22,900 33,800.00 774,020,000
日東工器 9,300 1,745.00 16,228,500
日進工具 6,600 2,607.00 17,206,200
パンチ工業 15,300 414.00 6,334,200
冨士ダイス 7,400 642.00 4,750,800
豊和工業 9,300 914.00 8,500,200
OKK 6,900 407.00 2,808,300
東洋機械金属 12,100 405.00 4,900,500
津田駒工業 3,300 815.00 2,689,500
エンシュウ 4,000 886.00 3,544,000
島精機製作所 26,600 1,691.00 44,980,600
オプトラン 21,200 2,138.00 45,325,600
NCホールディングス 5,100 540.00 2,754,000
イワキポンプ 10,700 810.00 8,667,000
フリュー 16,500 1,107.00 18,265,500
ヤマシンフィルタ 37,800 1,095.00 41,391,000
貸付有価証券
2,000株
日阪製作所 20,800 844.00 17,555,200
やまびこ 32,800 1,338.00 43,886,400
平田機工 8,000 7,590.00 60,720,000
貸付有価証券
400株
ペガサスミシン製造 17,100 331.00 5,660,100
貸付有価証券
300株
マルマエ 6,200 1,283.00 7,954,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
タツモ 7,200 1,382.00 9,950,400
ナブテスコ 99,600 4,520.00 450,192,000
貸付有価証券
200株
三井海洋開発 18,000 1,895.00 34,110,000
貸付有価証券
200株
レオン自動機 16,600 1,250.00 20,750,000
SMC 53,600 63,290.00 3,392,344,000
ホソカワミクロン 5,900 6,260.00 36,934,000
ユニオンツール 6,300 3,140.00 19,782,000
オイレス工業 21,800 1,644.00 35,839,200
日精エー・エス・ビー機 4,900 5,700.00 27,930,000
械
サトーホールディングス 24,100 2,225.00 53,622,500
技研製作所 14,900 4,270.00 63,623,000
日本エアーテック 5,500 1,674.00 9,207,000
貸付有価証券
100株
カワタ 5,000 959.00 4,795,000
貸付有価証券
2,500株
日精樹脂工業 14,200 881.00 12,510,200
オカダアイヨン 5,300 1,078.00 5,713,400
ワイエイシイホールディ 7,200 1,056.00 7,603,200
貸付有価証券
ングス
100株
小松製作所 774,100 2,771.50 2,145,418,150
住友重機械工業 97,800 2,470.00 241,566,000
貸付有価証券
400株
日立建機 68,500 2,862.00 196,047,000
日工 23,300 719.00 16,752,700
巴工業 6,700 1,991.00 13,339,700
井関農機 17,100 1,367.00 23,375,700
TOWA 17,300 1,955.00 33,821,500
丸山製作所 3,500 1,488.00 5,208,000
北川鉄工所 7,700 1,361.00 10,479,700
ローツェ 7,500 6,450.00 48,375,000
タカキタ 5,900 752.00 4,436,800
クボタ 897,800 2,259.50 2,028,579,100
荏原実業 4,300 4,115.00 17,694,500
三菱化工機 5,900 2,956.00 17,440,400
月島機械 31,500 1,407.00 44,320,500
137/419
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
帝国電機製作所 14,100 1,213.00 17,103,300
貸付有価証券
100株
東京機械製作所 6,900 255.00 1,759,500
新東工業 40,500 794.00 32,157,000
澁谷工業 14,900 3,605.00 53,714,500
アイチ コーポレーショ 29,500 916.00 27,022,000
ン
小森コーポレーション 43,300 702.00 30,396,600
鶴見製作所 13,100 1,799.00 23,566,900
住友精密工業 2,500 1,916.00 4,790,000
日本ギア工業 6,800 289.00 1,965,200
酒井重工業 3,200 2,337.00 7,478,400
荏原製作所 70,900 3,345.00 237,160,500
石井鐵工所 2,200 2,855.00 6,281,000
酉島製作所 17,200 876.00 15,067,200
北越工業 17,600 1,066.00 18,761,600
ダイキン工業 217,700 22,795.00 4,962,471,500
貸付有価証券
4,600株
オルガノ 6,100 6,020.00 36,722,000
トーヨーカネツ 7,400 2,077.00 15,369,800
栗田工業 92,500 3,960.00 366,300,000
椿本チエイン 24,400 2,740.00 66,856,000
大同工業 8,100 735.00 5,953,500
木村化工機 14,200 588.00 8,349,600
貸付有価証券
300株
アネスト岩田 26,600 1,066.00 28,355,600
ダイフク 87,300 12,610.00 1,100,853,000
貸付有価証券
100株
サムコ 4,300 3,755.00 16,146,500
貸付有価証券
1,000株(800株)
加藤製作所 9,300 971.00 9,030,300
油研工業 2,900 1,514.00 4,390,600
タダノ 82,500 880.00 72,600,000
貸付有価証券
2,600株
フジテック 62,100 2,169.00 134,694,900
CKD 46,800 2,202.00 103,053,600
キトー 12,900 1,474.00 19,014,600
平和 47,700 1,420.00 67,734,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
理想科学工業 15,100 1,363.00 20,581,300
SANKYO 38,000 2,793.00 106,134,000
日本金銭機械 18,900 500.00 9,450,000
マースグループホール 10,800 1,555.00 16,794,000
ディングス
フクシマガリレイ 10,500 4,430.00 46,515,000
オーイズミ 7,200 404.00 2,908,800
ダイコク電機 7,800 844.00 6,583,200
竹内製作所 28,600 2,395.00 68,497,000
アマノ 44,700 2,435.00 108,844,500
貸付有価証券
400株
JUKI 23,800 522.00 12,423,600
蛇の目ミシン工業 15,500 923.00 14,306,500
貸付有価証券
1,000株
マックス 26,100 1,440.00 37,584,000
グローリー 43,900 2,092.00 91,838,800
新晃工業 15,900 1,715.00 27,268,500
大和冷機工業 27,400 1,062.00 29,098,800
貸付有価証券
700株
セガサミーホールディン 169,500 1,648.00 279,336,000
貸付有価証券
グス
100株
日本ピストンリング 6,200 911.00 5,648,200
リケン 7,900 2,182.00 17,237,800
TPR 23,000 1,445.00 33,235,000
貸付有価証券
200株
ツバキ・ナカシマ 32,700 1,118.00 36,558,600
ホシザキ 53,800 9,520.00 512,176,000
大豊工業 13,900 731.00 10,160,900
日本精工 321,800 899.00 289,298,200
貸付有価証券
1,500株
NTN 395,500 264.00 104,412,000
貸付有価証券
2,500株
ジェイテクト 163,900 804.00 131,775,600
不二越 15,900 4,285.00 68,131,500
日本トムソン 50,700 388.00 19,671,600
THK 106,500 3,250.00 346,125,000
ユーシン精機 13,200 940.00 12,408,000
前澤給装工業 6,200 2,328.00 14,433,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イーグル工業 21,100 1,000.00 21,100,000
前澤工業 11,400 449.00 5,118,600
日本ピラー工業 17,300 1,528.00 26,434,400
キッツ 62,400 629.00 39,249,600
マキタ 222,900 5,150.00 1,147,935,000
貸付有価証券
100株
日立造船 135,500 591.00 80,080,500
貸付有価証券
1,300株
三菱重工業 286,400 3,046.00 872,374,400
貸付有価証券
1,200株
IHI 123,100 1,928.00 237,336,800
スター精密 26,300 1,630.00 42,869,000
日清紡ホールディングス 104,500 773.00 80,778,500
貸付有価証券
300株
イビデン 104,600 4,805.00 502,603,000
貸付有価証券
500株
コニカミノルタ 373,400 387.00 144,505,800
貸付有価証券
13,700株
ブラザー工業 208,700 2,123.00 443,070,100
貸付有価証券
1,000株
ミネベアミツミ 317,300 2,028.00 643,484,400
貸付有価証券
100株
日立製作所 821,200 4,045.00 3,321,754,000
貸付有価証券
21,100株
三菱電機 1,709,000 1,572.50 2,687,402,500
貸付有価証券
53,400株
富士電機 103,000 3,640.00 374,920,000
貸付有価証券
400株
東洋電機製造 6,200 1,147.00 7,111,400
安川電機 184,000 5,110.00 940,240,000
シンフォニアテクノロ 22,100 1,398.00 30,895,800
ジー
明電舎 31,400 2,233.00 70,116,200
貸付有価証券
100株
オリジン 4,600 1,304.00 5,998,400
山洋電気 8,300 5,300.00 43,990,000
デンヨー 14,600 2,079.00 30,353,400
東芝テック 21,400 3,725.00 79,715,000
芝浦メカトロニクス 3,000 4,245.00 12,735,000
マブチモーター 47,300 4,465.00 211,194,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本電産 411,300 12,920.00 5,313,996,000
貸付有価証券
14,300株
ユー・エム・シー・エレ 10,200 415.00 4,233,000
貸付有価証券
クトロニクス
500株(100株)
トレックス・セミコンダ 9,800 1,326.00 12,994,800
クター
東光高岳 9,500 1,625.00 15,437,500
ダブル・スコープ 28,300 895.00 25,328,500
貸付有価証券
13,300株(100株)
ダイヘン 18,700 4,930.00 92,191,000
ヤーマン 27,900 1,851.00 51,642,900
JVCケンウッド 139,200 161.00 22,411,200
貸付有価証券
100株
ミマキエンジニアリング 15,300 464.00 7,099,200
貸付有価証券
200株
I-PEX 7,900 1,941.00 15,333,900
貸付有価証券
3,200株
日新電機 40,100 1,164.00 46,676,400
大崎電気工業 34,000 572.00 19,448,000
貸付有価証券
400株
オムロン 153,200 9,150.00 1,401,780,000
日東工業 25,100 2,027.00 50,877,700
IDEC 24,700 1,760.00 43,472,000
正興電機製作所 4,000 2,124.00 8,496,000
貸付有価証券
1,900株
不二電機工業 2,800 1,314.00 3,679,200
ジーエス・ユアサ コー 57,100 2,957.00 168,844,700
貸付有価証券
ポレーション
1,500株
サクサホールディングス 4,000 1,329.00 5,316,000
メルコホールディングス 5,900 3,260.00 19,234,000
テクノメディカ 3,800 1,604.00 6,095,200
ダイヤモンドエレクト 3,700 1,134.00 4,195,800
貸付有価証券
リックホールディング
100株
日本電気 207,300 5,430.00 1,125,639,000
富士通 164,800 14,545.00 2,397,016,000
沖電気工業 69,400 899.00 62,390,600
貸付有価証券
100株
岩崎通信機 7,500 839.00 6,292,500
電気興業 8,200 2,642.00 21,664,400
サンケン電気 18,600 4,370.00 81,282,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ナカヨ 3,300 1,427.00 4,709,100
アイホン 9,700 1,697.00 16,460,900
貸付有価証券
100株
ルネサスエレクトロニク 732,500 1,065.00 780,112,500
貸付有価証券
ス
100株
セイコーエプソン 212,100 1,566.00 332,148,600
貸付有価証券
2,800株
ワコム 114,900 868.00 99,733,200
貸付有価証券
100株
アルバック 31,400 4,285.00 134,549,000
貸付有価証券
200株
アクセル 7,100 699.00 4,962,900
EIZO 13,300 3,630.00 48,279,000
日本信号 43,500 930.00 40,455,000
貸付有価証券
300株
京三製作所 40,000 423.00 16,920,000
貸付有価証券
100株
能美防災 22,600 2,191.00 49,516,600
ホーチキ 12,400 1,288.00 15,971,200
貸付有価証券
100株
星和電機 8,400 685.00 5,754,000
エレコム 19,600 5,270.00 103,292,000
パナソニック 1,952,600 1,174.00 2,292,352,400
貸付有価証券
66,400株
シャープ 197,800 1,503.00 297,293,400
貸付有価証券
71,200株(13,100株)
アンリツ 110,100 2,264.00 249,266,400
貸付有価証券
58,100株(500株)
富士通ゼネラル 46,400 2,850.00 132,240,000
貸付有価証券
100株
ソニー 1,070,600 10,180.00 10,898,708,000
貸付有価証券
22,400株(100株)
TDK 82,500 15,290.00 1,261,425,000
貸付有価証券
1,300株
帝国通信工業 7,500 1,039.00 7,792,500
タムラ製作所 57,100 573.00 32,718,300
アルプスアルパイン 151,300 1,371.00 207,432,300
池上通信機 5,400 826.00 4,460,400
日本電波工業 15,400 599.00 9,224,600
貸付有価証券
3,600株(200株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
鈴木 8,400 1,195.00 10,038,000
貸付有価証券
500株
日本トリム 2,300 4,170.00 9,591,000
ローランド ディー. 10,100 1,886.00 19,048,600
貸付有価証券
ジー.
4,900株
フォスター電機 17,900 1,231.00 22,034,900
SMK 4,400 3,015.00 13,266,000
ヨコオ 11,100 3,060.00 33,966,000
ティアック 12,300 103.00 1,266,900
ホシデン 46,700 988.00 46,139,600
ヒロセ電機 26,300 15,340.00 403,442,000
日本航空電子工業 39,200 1,576.00 61,779,200
貸付有価証券
200株
TOA 18,300 835.00 15,280,500
マクセルホールディング 36,800 1,229.00 45,227,200
ス
古野電気 22,000 1,172.00 25,784,000
ユニデンホールディング 4,700 2,211.00 10,391,700
ス
スミダコーポレーション 14,600 1,058.00 15,446,800
アイコム 9,500 2,710.00 25,745,000
貸付有価証券
100株
リオン 7,200 3,405.00 24,516,000
本多通信工業 14,600 466.00 6,803,600
船井電機 17,300 411.00 7,110,300
貸付有価証券
4,900株
横河電機 156,800 2,017.00 316,265,600
貸付有価証券
1,500株
新電元工業 6,000 2,489.00 14,934,000
アズビル 107,900 5,420.00 584,818,000
東亜ディーケーケー 8,400 843.00 7,081,200
日本光電工業 70,600 3,680.00 259,808,000
チノー 5,900 1,400.00 8,260,000
共和電業 17,900 409.00 7,321,100
日本電子材料 6,800 1,724.00 11,723,200
貸付有価証券
3,100株(1,800株)
堀場製作所 33,900 6,110.00 207,129,000
アドバンテスト 127,100 7,520.00 955,792,000
貸付有価証券
2,000株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
小野測器 7,100 515.00 3,656,500
エスペック 15,100 2,000.00 30,200,000
キーエンス 154,900 57,560.00 8,916,044,000
日置電機 8,200 4,205.00 34,481,000
シスメックス 122,200 12,230.00 1,494,506,000
日本マイクロニクス 29,700 1,289.00 38,283,300
メガチップス 15,900 2,846.00 45,251,400
貸付有価証券
100株
OBARA GROUP 10,000 3,835.00 38,350,000
貸付有価証券
4,800株(4,500株)
澤藤電機 2,100 2,121.00 4,454,100
原田工業 8,100 848.00 6,868,800
コーセル 22,700 1,259.00 28,579,300
イリソ電子工業 14,300 4,375.00 62,562,500
貸付有価証券
100株
オプテックスグループ 28,000 1,863.00 52,164,000
千代田インテグレ 7,200 1,745.00 12,564,000
貸付有価証券
100株
アイ・オー・データ機器 5,500 978.00 5,379,000
レーザーテック 75,000 11,690.00 876,750,000
スタンレー電気 119,800 3,350.00 401,330,000
岩崎電気 6,600 1,443.00 9,523,800
ウシオ電機 94,300 1,326.00 125,041,800
岡谷電機産業 13,400 400.00 5,360,000
ヘリオス テクノ ホー 15,700 284.00 4,458,800
ルディング
エノモト 5,100 1,383.00 7,053,300
日本セラミック 17,300 2,929.00 50,671,700
遠藤照明 8,600 516.00 4,437,600
古河電池 12,200 1,824.00 22,252,800
貸付有価証券
5,700株
双信電機 8,300 465.00 3,859,500
貸付有価証券
3,800株(300株)
山一電機 12,400 1,520.00 18,848,000
図研 11,100 2,820.00 31,302,000
日本電子 33,700 4,805.00 161,928,500
カシオ計算機 151,200 1,816.00 274,579,200
ファナック 160,700 25,220.00 4,052,854,000
貸付有価証券
144/419
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3,500株
日本シイエムケイ 40,200 395.00 15,879,000
エンプラス 8,700 3,845.00 33,451,500
大真空 6,200 2,552.00 15,822,400
貸付有価証券
900株
ローム 71,000 9,620.00 683,020,000
貸付有価証券
400株
浜松ホトニクス 122,600 5,960.00 730,696,000
三井ハイテック 18,800 3,745.00 70,406,000
貸付有価証券
2,300株
新光電気工業 57,400 2,319.00 133,110,600
京セラ 240,400 6,197.00 1,489,758,800
貸付有価証券
4,000株
太陽誘電 76,000 4,810.00 365,560,000
村田製作所 502,000 9,320.00 4,678,640,000
貸付有価証券
300株
双葉電子工業 27,000 891.00 24,057,000
北陸電気工業 6,900 904.00 6,237,600
ニチコン 57,900 1,262.00 73,069,800
貸付有価証券
3,000株
日本ケミコン 13,700 1,868.00 25,591,600
KOA 25,800 1,454.00 37,513,200
市光工業 25,500 686.00 17,493,000
小糸製作所 102,400 7,100.00 727,040,000
ミツバ 31,400 448.00 14,067,200
貸付有価証券
100株
SCREENホールディ 29,600 7,300.00 216,080,000
貸付有価証券
ングス
200株
キヤノン電子 15,700 1,507.00 23,659,900
貸付有価証券
200株
キヤノン 849,300 2,023.50 1,718,558,550
貸付有価証券
100株
リコー 434,800 666.00 289,576,800
貸付有価証券
600株
象印マホービン 46,200 1,900.00 87,780,000
貸付有価証券
7,100株
MUTOHホールディン 2,100 1,453.00 3,051,300
グス
東京エレクトロン 108,400 37,380.00 4,051,992,000
貸付有価証券
600株
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
トヨタ紡織 49,800 1,675.00 83,415,000
貸付有価証券
800株
芦森工業 3,500 921.00 3,223,500
ユニプレス 33,100 984.00 32,570,400
豊田自動織機 138,300 8,150.00 1,127,145,000
モリタホールディングス 29,900 1,742.00 52,085,800
三櫻工業 21,700 943.00 20,463,100
貸付有価証券
10,200株
デンソー 376,300 6,044.00 2,274,357,200
貸付有価証券
8,500株
東海理化電機製作所 45,000 1,720.00 77,400,000
三井E&Sホールディン 61,700 369.00 22,767,300
グス
川崎重工業 133,000 2,263.00 300,979,000
貸付有価証券
800株
名村造船所 55,000 166.00 9,130,000
貸付有価証券
1,300株
サノヤスホールディング 20,800 162.00 3,369,600
貸付有価証券
ス
700株
日本車輌製造 6,200 2,401.00 14,886,200
三菱ロジスネクスト 22,600 1,197.00 27,052,200
近畿車輛 2,600 1,310.00 3,406,000
日産自動車 2,015,600 551.80 1,112,208,080
貸付有価証券
8,000株
いすゞ自動車 495,200 967.00 478,858,400
貸付有価証券
3,000株
トヨタ自動車 1,906,900 7,898.00 15,060,696,200
貸付有価証券
32,000株
日野自動車 213,400 908.00 193,767,200
貸付有価証券
1,000株
三菱自動車工業 632,600 206.00 130,315,600
貸付有価証券
200,100株(61,100
株)
エフテック 11,900 635.00 7,556,500
貸付有価証券
2,600株
レシップホールディング 6,700 485.00 3,249,500
ス
GMB 3,100 749.00 2,321,900
ファルテック 3,000 604.00 1,812,000
武蔵精密工業 38,000 1,641.00 62,358,000
日産車体 33,400 842.00 28,122,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
新明和工業 46,000 887.00 40,802,000
貸付有価証券
1,000株
極東開発工業 31,700 1,410.00 44,697,000
トピー工業 14,100 1,189.00 16,764,900
貸付有価証券
200株
ティラド 6,200 1,319.00 8,177,800
タチエス 28,100 1,202.00 33,776,200
貸付有価証券
14,300株
NOK 91,900 1,127.00 103,571,300
フタバ産業 47,500 521.00 24,747,500
貸付有価証券
400株
KYB 19,100 2,327.00 44,445,700
大同メタル工業 32,800 505.00 16,564,000
プレス工業 84,700 315.00 26,680,500
ミクニ 21,700 266.00 5,772,200
貸付有価証券
100株
太平洋工業 35,800 1,101.00 39,415,800
貸付有価証券
700株
河西工業 23,100 374.00 8,639,400
アイシン精機 140,700 3,100.00 436,170,000
貸付有価証券
1,100株
マツダ 502,900 690.00 347,001,000
貸付有価証券
2,200株
今仙電機製作所 15,900 730.00 11,607,000
貸付有価証券
1,000株
本田技研工業 1,345,600 2,921.50 3,931,170,400
スズキ 338,800 4,802.00 1,626,917,600
貸付有価証券
10,000株
SUBARU 530,600 2,004.00 1,063,322,400
貸付有価証券
3,300株
安永 8,200 1,181.00 9,684,200
貸付有価証券
100株
ヤマハ発動機 241,500 2,143.00 517,534,500
TBK 20,300 445.00 9,033,500
エクセディ 23,200 1,277.00 29,626,400
貸付有価証券
200株
豊田合成 55,200 3,030.00 167,256,000
貸付有価証券
100株
愛三工業 26,800 480.00 12,864,000
盟和産業 2,600 874.00 2,272,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本プラスト 13,400 489.00 6,552,600
貸付有価証券
100株
ヨロズ 16,000 1,038.00 16,608,000
エフ・シー・シー 27,900 1,788.00 49,885,200
シマノ 64,000 24,350.00 1,558,400,000
テイ・エス テック 39,700 3,255.00 129,223,500
ジャムコ 8,600 593.00 5,099,800
貸付有価証券
300株
テルモ 483,600 4,230.00 2,045,628,000
貸付有価証券
6,500株
クリエートメディック 5,600 1,006.00 5,633,600
日機装 55,200 1,001.00 55,255,200
日本エム・ディ・エム 9,800 2,443.00 23,941,400
島津製作所 204,200 3,960.00 808,632,000
JMS 14,400 894.00 12,873,600
クボテック 4,400 366.00 1,610,400
貸付有価証券
2,000株
長野計器 12,400 990.00 12,276,000
ブイ・テクノロジー 8,000 5,620.00 44,960,000
東京計器 10,900 925.00 10,082,500
愛知時計電機 2,300 4,455.00 10,246,500
インターアクション 9,200 1,847.00 16,992,400
貸付有価証券
900株(100株)
オーバル 15,300 312.00 4,773,600
貸付有価証券
7,100株
東京精密 31,000 4,845.00 150,195,000
マニー 68,100 2,724.00 185,504,400
貸付有価証券
1,100株(1,100株)
ニコン 261,000 633.00 165,213,000
貸付有価証券
300株
トプコン 86,100 1,241.00 106,850,100
貸付有価証券
3,800株
オリンパス 945,700 2,215.50 2,095,198,350
理研計器 15,100 3,025.00 45,677,500
タムロン 13,800 1,854.00 25,585,200
貸付有価証券
100株
HOYA 339,100 14,265.00 4,837,261,500
シード 7,300 601.00 4,387,300
ノーリツ鋼機 11,500 2,362.00 27,163,000
148/419
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
エー・アンド・デイ 15,600 1,200.00 18,720,000
貸付有価証券
100株
朝日インテック 193,600 3,710.00 718,256,000
貸付有価証券
400株
シチズン時計 200,200 294.00 58,858,800
貸付有価証券
600株
リズム 5,300 632.00 3,349,600
大研医器 11,800 537.00 6,336,600
貸付有価証券
1,200株
メニコン 24,200 6,300.00 152,460,000
シンシア 1,800 648.00 1,166,400
松風 7,700 1,878.00 14,460,600
貸付有価証券
100株
セイコーホールディング 24,200 1,326.00 32,089,200
貸付有価証券
ス
2,600株
ニプロ 118,300 1,182.00 139,830,600
中本パックス 4,300 1,599.00 6,875,700
スノーピーク 10,100 1,838.00 18,563,800
貸付有価証券
3,600株
パラマウントベッドホー 18,000 4,640.00 83,520,000
貸付有価証券
ルディングス
200株
トランザクション 9,400 922.00 8,666,800
貸付有価証券
100株
粧美堂 5,000 391.00 1,955,000
ニホンフラッシュ 16,000 1,292.00 20,672,000
前田工繊 18,800 2,686.00 50,496,800
永大産業 22,300 274.00 6,110,200
アートネイチャー 18,200 656.00 11,939,200
貸付有価証券
200株
バンダイナムコホール 176,700 8,883.00 1,569,626,100
貸付有価証券
ディングス
3,600株
アイフィスジャパン 4,300 795.00 3,418,500
貸付有価証券
2,000株
共立印刷 28,500 114.00 3,249,000
SHOEI 15,000 4,115.00 61,725,000
フランスベッドホール 24,200 905.00 21,901,000
ディングス
パイロットコーポレー 30,200 2,998.00 90,539,600
貸付有価証券
ション
200株
萩原工業 9,500 1,467.00 13,936,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
トッパン・フォームズ 36,600 1,049.00 38,393,400
フジシールインターナ 38,300 2,045.00 78,323,500
ショナル
タカラトミー 76,600 884.00 67,714,400
貸付有価証券
200株
廣済堂 11,900 691.00 8,222,900
エステールホールディン 4,600 609.00 2,801,400
グス
タカノ 6,700 595.00 3,986,500
貸付有価証券
3,500株
プロネクサス 14,700 1,013.00 14,891,100
ホクシン 10,500 108.00 1,134,000
ウッドワン 5,700 1,108.00 6,315,600
大建工業 11,500 1,806.00 20,769,000
凸版印刷 241,200 1,440.00 347,328,000
大日本印刷 223,700 1,856.00 415,187,200
貸付有価証券
6,900株
共同印刷 5,300 2,889.00 15,311,700
NISSHA 35,100 1,460.00 51,246,000
貸付有価証券
600株
光村印刷 1,500 1,784.00 2,676,000
TAKARA & CO 8,200 1,703.00 13,964,600
貸付有価証券
MPANY
900株
アシックス 151,100 2,014.00 304,315,400
貸付有価証券
1,100株
ツツミ 5,300 2,096.00 11,108,800
小松ウオール工業 5,200 1,742.00 9,058,400
ヤマハ 101,600 5,900.00 599,440,000
河合楽器製作所 5,300 3,025.00 16,032,500
クリナップ 15,900 482.00 7,663,800
貸付有価証券
100株
ピジョン 109,700 4,365.00 478,840,500
貸付有価証券
9,500株
オリバー 3,600 2,308.00 8,308,800
貸付有価証券
400株
兼松サステック 1,100 1,668.00 1,834,800
キングジム 14,200 849.00 12,055,800
リンテック 40,600 2,260.00 91,756,000
イトーキ 33,900 352.00 11,932,800
150/419
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
任天堂 104,800 65,880.00 6,904,224,000
三菱鉛筆 28,100 1,392.00 39,115,200
タカラスタンダード 35,300 1,534.00 54,150,200
コクヨ 82,000 1,436.00 117,752,000
ナカバヤシ 16,800 642.00 10,785,600
グローブライド 7,600 4,065.00 30,894,000
オカムラ 59,600 929.00 55,368,400
美津濃 15,500 2,019.00 31,294,500
東京電力ホールディング 1,364,300 271.00 369,725,300
ス
中部電力 522,900 1,236.50 646,565,850
貸付有価証券
200株
関西電力 647,500 963.20 623,672,000
貸付有価証券
400株
中国電力 246,500 1,215.00 299,497,500
貸付有価証券
900株
北陸電力 156,200 675.00 105,435,000
貸付有価証券
100株
東北電力 426,900 849.00 362,438,100
貸付有価証券
400株
四国電力 153,900 668.00 102,805,200
貸付有価証券
100株
九州電力 352,300 892.00 314,251,600
北海道電力 159,900 375.00 59,962,500
貸付有価証券
600株
沖縄電力 33,200 1,386.00 46,015,200
電源開発 136,000 1,390.00 189,040,000
エフオン 9,200 1,417.00 13,036,400
イーレックス 24,800 2,141.00 53,096,800
貸付有価証券
4,000株(3,300株)
レノバ 28,700 3,790.00 108,773,000
貸付有価証券
13,400株(1,700株)
東京瓦斯 328,700 2,344.50 770,637,150
大阪瓦斯 331,600 2,099.00 696,028,400
東邦瓦斯 84,100 6,770.00 569,357,000
貸付有価証券
700株
北海道瓦斯 9,200 1,540.00 14,168,000
貸付有価証券
100株
広島ガス 35,200 377.00 13,270,400
西部瓦斯 19,200 3,185.00 61,152,000
151/419
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
静岡ガス 48,500 1,060.00 51,410,000
メタウォーター 16,500 2,307.00 38,065,500
SBSホールディングス 12,600 2,610.00 32,886,000
東武鉄道 178,100 3,025.00 538,752,500
貸付有価証券
1,000株
相鉄ホールディングス 54,700 2,453.00 134,179,100
東急 431,000 1,251.00 539,181,000
貸付有価証券
1,500株
京浜急行電鉄 219,500 1,758.00 385,881,000
貸付有価証券
3,800株
小田急電鉄 254,200 3,185.00 809,627,000
貸付有価証券
9,000株
京王電鉄 88,700 7,730.00 685,651,000
京成電鉄 118,900 3,370.00 400,693,000
貸付有価証券
100株
富士急行 23,300 4,540.00 105,782,000
貸付有価証券
2,600株
新京成電鉄 4,400 2,347.00 10,326,800
東日本旅客鉄道 300,800 6,763.00 2,034,310,400
貸付有価証券
5,300株
西日本旅客鉄道 152,300 5,279.00 803,991,700
貸付有価証券
4,800株
東海旅客鉄道 142,100 14,145.00 2,010,004,500
貸付有価証券
600株
西武ホールディングス 223,100 979.00 218,414,900
貸付有価証券
100株
鴻池運輸 27,200 1,010.00 27,472,000
西日本鉄道 47,400 2,973.00 140,920,200
ハマキョウレックス 13,100 2,933.00 38,422,300
サカイ引越センター 9,000 5,150.00 46,350,000
近鉄グループホールディ 161,900 4,415.00 714,788,500
貸付有価証券
ングス
100株
阪急阪神ホールディング 215,900 3,355.00 724,344,500
貸付有価証券
ス
100株
南海電気鉄道 76,700 2,578.00 197,732,600
京阪ホールディングス 72,100 4,885.00 352,208,500
貸付有価証券
100株
神戸電鉄 3,800 3,555.00 13,509,000
貸付有価証券
100株
名古屋鉄道 133,100 2,640.00 351,384,000
貸付有価証券
152/419
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
28,300株
山陽電気鉄道 11,600 1,953.00 22,654,800
日本通運 56,000 6,860.00 384,160,000
ヤマトホールディングス 268,000 2,631.00 705,108,000
山九 45,000 3,880.00 174,600,000
丸運 9,200 248.00 2,281,600
丸全昭和運輸 13,100 3,540.00 46,374,000
センコーグループホール 89,200 1,014.00 90,448,800
貸付有価証券
ディングス
2,300株
トナミホールディングス 3,900 6,020.00 23,478,000
ニッコンホールディング 57,900 2,055.00 118,984,500
ス
日本石油輸送 1,800 2,611.00 4,699,800
福山通運 20,700 4,350.00 90,045,000
セイノーホールディング 121,200 1,456.00 176,467,200
ス
エスライン 4,900 894.00 4,380,600
神奈川中央交通 4,000 3,965.00 15,860,000
日立物流 29,700 3,075.00 91,327,500
貸付有価証券
200株
丸和運輸機関 17,100 4,395.00 75,154,500
貸付有価証券
7,100株
C&Fロジホールディン 16,400 2,020.00 33,128,000
グス
九州旅客鉄道 141,900 2,168.00 307,639,200
SGホールディングス 339,800 2,841.00 965,371,800
貸付有価証券
400株
日本郵船 135,300 2,351.00 318,090,300
商船三井 102,400 3,080.00 315,392,000
貸付有価証券
900株
川崎汽船 49,800 2,003.00 99,749,400
貸付有価証券
5,100株(5,100株)
NSユナイテッド海運 8,900 1,378.00 12,264,200
明治海運 17,200 393.00 6,759,600
飯野海運 76,600 424.00 32,478,400
共栄タンカー 2,800 848.00 2,374,400
乾汽船 9,300 947.00 8,807,100
日本航空 363,400 1,861.00 676,287,400
貸付有価証券
19,300株(12,600株)
153/419
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ANAホールディングス 403,100 2,148.50 866,060,350
貸付有価証券
189,400株(60,000
株)
パスコ 3,100 1,391.00 4,312,100
トランコム 4,500 8,870.00 39,915,000
日新 14,000 1,223.00 17,122,000
三菱倉庫 51,300 3,015.00 154,669,500
三井倉庫ホールディング 18,500 2,226.00 41,181,000
ス
住友倉庫 58,200 1,304.00 75,892,800
澁澤倉庫 8,900 2,397.00 21,333,300
東陽倉庫 29,200 319.00 9,314,800
貸付有価証券
100株
日本トランスシティ 35,600 566.00 20,149,600
貸付有価証券
100株
ケイヒン 3,100 1,345.00 4,169,500
中央倉庫 9,900 1,212.00 11,998,800
川西倉庫 3,000 1,125.00 3,375,000
安田倉庫 13,300 990.00 13,167,000
貸付有価証券
100株
ファイズホールディング 3,400 1,005.00 3,417,000
貸付有価証券
ス
500株
東洋埠頭 4,900 1,351.00 6,619,900
宇徳 13,800 479.00 6,610,200
貸付有価証券
100株
上組 90,300 1,868.00 168,680,400
貸付有価証券
100株
サンリツ 3,800 643.00 2,443,400
キムラユニティー 4,300 1,115.00 4,794,500
キユーソー流通システム 4,000 1,620.00 6,480,000
近鉄エクスプレス 34,400 2,515.00 86,516,000
東海運 9,200 306.00 2,815,200
エーアイテイー 11,400 937.00 10,681,800
内外トランスライン 5,700 1,339.00 7,632,300
貸付有価証券
3,000株
日本コンセプト 5,200 1,650.00 8,580,000
NECネッツエスアイ 47,500 1,769.00 84,027,500
貸付有価証券
200株(200株)
クロスキャット 4,400 1,132.00 4,980,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
システナ 59,800 2,070.00 123,786,000
貸付有価証券
2,000株
デジタルアーツ 8,200 9,470.00 77,654,000
日鉄ソリューションズ 25,100 3,005.00 75,425,500
キューブシステム 8,900 1,242.00 11,053,800
貸付有価証券
2,000株(1,000株)
エイジア 3,000 1,828.00 5,484,000
コア 7,100 1,417.00 10,060,700
ラクーンホールディング 8,300 1,696.00 14,076,800
貸付有価証券
ス
3,900株(800株)
ソリトンシステムズ 8,400 1,766.00 14,834,400
ソフトクリエイトホール 7,300 2,736.00 19,972,800
ディングス
TIS 167,700 2,084.00 349,486,800
貸付有価証券
600株
JNSホールディングス 6,700 520.00 3,484,000
電算システム 6,300 3,090.00 19,467,000
貸付有価証券
100株
グリー 102,800 600.00 61,680,000
貸付有価証券
10,000株
コーエーテクモホール 34,300 6,190.00 212,317,000
貸付有価証券
ディングス
4,400株
三菱総合研究所 7,200 4,220.00 30,384,000
ボルテージ 4,100 507.00 2,078,700
貸付有価証券
1,900株(1,200株)
電算 1,900 2,418.00 4,594,200
AGS 9,500 925.00 8,787,500
ファインデックス 14,100 1,189.00 16,764,900
貸付有価証券
300株
ブレインパッド 4,300 4,520.00 19,436,000
貸付有価証券
300株
KLab 30,500 869.00 26,504,500
ポールトゥウィン・ピッ 20,200 1,075.00 21,715,000
貸付有価証券
トクルーホールディ
1,800株
イーブックイニシアティ 2,400 2,622.00 6,292,800
ブジャパン
ネクソン 423,100 3,175.00 1,343,342,500
アイスタイル 46,900 410.00 19,229,000
貸付有価証券
2,500株
エムアップホールディン 4,800 2,462.00 11,817,600
155/419
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
グス
エイチーム 11,500 1,063.00 12,224,500
エニグモ 15,800 1,178.00 18,612,400
貸付有価証券
200株
テクノスジャパン 13,000 646.00 8,398,000
enish 8,700 428.00 3,723,600
貸付有価証券
1,900株
コロプラ 55,000 1,054.00 57,970,000
貸付有価証券
16,500株
オルトプラス 10,200 380.00 3,876,000
貸付有価証券
4,100株(100株)
ブロードリーフ 83,100 707.00 58,751,700
貸付有価証券
45,600株
クロス・マーケティング 7,400 351.00 2,597,400
グループ
デジタルハーツホール 8,900 1,240.00 11,036,000
貸付有価証券
ディングス
700株(300株)
システム情報 12,600 1,034.00 13,028,400
貸付有価証券
2,500株
メディアドゥ 5,400 6,960.00 37,584,000
貸付有価証券
2,600株(2,600株)
じげん 41,500 380.00 15,770,000
ブイキューブ 9,100 2,850.00 25,935,000
貸付有価証券
4,300株
エンカレッジ・テクノロ 3,700 754.00 2,789,800
ジ
サイバーリンクス 2,700 5,410.00 14,607,000
貸付有価証券
1,400株(300株)
ディー・エル・イー 13,500 298.00 4,023,000
貸付有価証券
6,900株(4,900株)
フィックスターズ 17,800 928.00 16,518,400
CARTA HOLDI 6,800 1,275.00 8,670,000
貸付有価証券
NGS
3,700株(3,700株)
オプティム 8,800 2,744.00 24,147,200
貸付有価証券
2,200株
セレス 5,500 2,673.00 14,701,500
貸付有価証券
100株
SHIFT 7,500 13,730.00 102,975,000
貸付有価証券
600株
ティーガイア 14,900 1,946.00 28,995,400
セック 2,400 2,753.00 6,607,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本アジアグループ 17,700 769.00 13,611,300
貸付有価証券
700株(700株)
テクマトリックス 23,600 2,044.00 48,238,400
貸付有価証券
200株
プロシップ 4,900 1,506.00 7,379,400
貸付有価証券
100株
ガンホー・オンライン・ 40,400 2,357.00 95,222,800
エンターテイメント
GMOペイメントゲート 35,500 13,370.00 474,635,000
ウェイ
ザッパラス 7,200 518.00 3,729,600
貸付有価証券
100株
システムリサーチ 4,400 1,700.00 7,480,000
インターネットイニシア 24,800 4,040.00 100,192,000
貸付有価証券
ティブ
1,300株(1,300株)
さくらインターネット 18,000 644.00 11,592,000
貸付有価証券
4,000株
ヴィンクス 4,700 1,136.00 5,339,200
貸付有価証券
100株
GMOグローバルサイ 3,700 8,440.00 31,228,000
貸付有価証券
ン・ホールディングス
1,600株(1,200株)
SRAホールディングス 8,900 2,539.00 22,597,100
システムインテグレータ 5,300 600.00 3,180,000
貸付有価証券
100株
朝日ネット 11,900 821.00 9,769,900
貸付有価証券
200株
eBASE 20,000 1,000.00 20,000,000
アバント 16,000 1,121.00 17,936,000
貸付有価証券
100株
アドソル日進 6,000 3,265.00 19,590,000
フリービット 8,700 897.00 7,803,900
貸付有価証券
400株
コムチュア 18,800 2,808.00 52,790,400
貸付有価証券
300株(300株)
サイバーコム 3,000 1,647.00 4,941,000
アステリア 10,200 1,070.00 10,914,000
貸付有価証券
3,000株
アイル 9,300 1,563.00 14,535,900
貸付有価証券
200株
マークラインズ 7,000 2,515.00 17,605,000
メディカル・データ・ビ 19,100 2,813.00 53,728,300
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ジョン
gumi 21,500 790.00 16,985,000
貸付有価証券
200株
ショーケース 3,600 1,097.00 3,949,200
貸付有価証券
1,600株
モバイルファクトリー 3,700 921.00 3,407,700
貸付有価証券
1,200株
テラスカイ 6,100 3,910.00 23,851,000
貸付有価証券
3,200株(1,000株)
デジタル・インフォメー 6,600 1,561.00 10,302,600
貸付有価証券
ション・テクノロジ
100株
PCIホールディングス 6,300 1,699.00 10,703,700
パイプドHD 2,200 1,509.00 3,319,800
貸付有価証券
100株
アイビーシー 2,700 1,062.00 2,867,400
ネオジャパン 3,200 1,996.00 6,387,200
貸付有価証券
1,100株
PR TIMES 2,900 3,435.00 9,961,500
貸付有価証券
1,500株(1,500株)
ランドコンピュータ 2,500 1,108.00 2,770,000
ダブルスタンダード 2,200 4,100.00 9,020,000
貸付有価証券
1,000株(100株)
オープンドア 8,300 1,349.00 11,196,700
貸付有価証券
3,900株(1,100株)
マイネット 5,500 848.00 4,664,000
貸付有価証券
1,900株(1,900株)
アカツキ 6,000 3,960.00 23,760,000
ベネフィットジャパン 1,300 1,694.00 2,202,200
Ubicomホールディ 3,700 3,660.00 13,542,000
貸付有価証券
ングス
100株
カナミックネットワーク 15,300 716.00 10,954,800
ノムラシステムコーポ 7,300 356.00 2,598,800
貸付有価証券
レーション
3,100株
チェンジ 11,700 7,420.00 86,814,000
貸付有価証券
5,400株(1,200株)
シンクロ・フード 7,100 286.00 2,030,600
オークネット 8,900 1,465.00 13,038,500
貸付有価証券
4,200株
セグエグループ 4,300 1,344.00 5,779,200
貸付有価証券
100株
エイトレッド 2,800 2,507.00 7,019,600
158/419
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AOI TYO Hol 16,900 437.00 7,385,300
貸付有価証券
dings
100株
マクロミル 34,200 642.00 21,956,400
ビーグリー 3,300 1,821.00 6,009,300
貸付有価証券
1,500株(300株)
オロ 5,300 4,210.00 22,313,000
ユーザーローカル 1,700 3,745.00 6,366,500
テモナ 3,600 1,017.00 3,661,200
ニーズウェル 3,200 663.00 2,121,600
サインポスト 3,600 818.00 2,944,800
貸付有価証券
500株(500株)
ソルクシーズ 6,400 968.00 6,195,200
貸付有価証券
3,000株(1,300株)
フェイス 5,900 796.00 4,696,400
貸付有価証券
600株(600株)
プロトコーポレーション 15,000 1,036.00 15,540,000
貸付有価証券
300株
ハイマックス 4,000 1,146.00 4,584,000
野村総合研究所 237,700 3,650.00 867,605,000
サイバネットシステム 11,900 946.00 11,257,400
CEホールディングス 8,800 546.00 4,804,800
日本システム技術 2,700 1,424.00 3,844,800
インテージホールディン 20,900 1,133.00 23,679,700
貸付有価証券
グス
9,900株
東邦システムサイエンス 4,400 917.00 4,034,800
ソースネクスト 79,500 259.00 20,590,500
貸付有価証券
20,400株(15,600株)
インフォコム 18,300 3,290.00 60,207,000
HEROZ 2,400 2,427.00 5,824,800
貸付有価証券
400株
ラクスル 13,500 4,420.00 59,670,000
貸付有価証券
5,100株
FIG 18,100 284.00 5,140,400
貸付有価証券
8,600株
システムサポート 3,800 1,642.00 6,239,600
貸付有価証券
100株
イーソル 9,100 1,200.00 10,920,000
貸付有価証券
4,300株
アルテリア・ネットワー 18,600 1,497.00 27,844,200
クス
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
EduLab 1,500 6,240.00 9,360,000
東海ソフト 1,200 1,040.00 1,248,000
ヒト・コミュニケーショ 2,800 1,407.00 3,939,600
ンズ・ホールディン
東名 900 1,060.00 954,000
ヴィッツ 600 2,332.00 1,399,200
貸付有価証券
200株(200株)
トビラシステムズ 1,700 1,270.00 2,159,000
貸付有価証券
100株
Link-U 1,100 1,157.00 1,272,700
貸付有価証券
400株(100株)
フォーカスシステムズ 10,400 889.00 9,245,600
クレスコ 10,200 1,290.00 13,158,000
フジ・メディア・ホール 161,500 1,102.00 177,973,000
ディングス
オービック 58,100 20,660.00 1,200,346,000
ジャストシステム 27,300 6,870.00 187,551,000
貸付有価証券
100株
TDCソフト 14,700 992.00 14,582,400
貸付有価証券
100株
Zホールディングス 2,303,100 618.00 1,423,315,800
貸付有価証券
133,800株
トレンドマイクロ 89,500 5,940.00 531,630,000
IDホールディングス 6,400 1,258.00 8,051,200
日本オラクル 34,000 13,230.00 449,820,000
アルファシステムズ 5,200 3,510.00 18,252,000
フューチャー 20,200 1,731.00 34,966,200
貸付有価証券
100株
CAC Holding 10,900 1,440.00 15,696,000
s
SBテクノロジー 6,000 3,365.00 20,190,000
トーセ 4,500 802.00 3,609,000
オービックビジネスコン 17,100 6,990.00 119,529,000
貸付有価証券
サルタント
8,200株
伊藤忠テクノソリュー 76,400 3,695.00 282,298,000
貸付有価証券
ションズ
200株
アイティフォー 20,300 903.00 18,330,900
東計電算 2,500 4,395.00 10,987,500
貸付有価証券
1,100株
エックスネット 2,600 965.00 2,509,000
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
大塚商会 90,700 5,460.00 495,222,000
貸付有価証券
100株
サイボウズ 19,600 2,507.00 49,137,200
ソフトブレーン 4,900 867.00 4,248,300
貸付有価証券
1,100株(900株)
電通国際情報サービス 10,400 6,310.00 65,624,000
貸付有価証券
1,500株(1,500株)
ACCESS 15,700 708.00 11,115,600
貸付有価証券
300株
デジタルガレージ 30,200 4,205.00 126,991,000
貸付有価証券
2,200株
EMシステムズ 23,700 949.00 22,491,300
ウェザーニューズ 5,700 5,330.00 30,381,000
貸付有価証券
3,000株
CIJ 11,400 908.00 10,351,200
貸付有価証券
900株
ビジネスエンジニアリン 1,900 3,185.00 6,051,500
貸付有価証券
グ
800株
日本エンタープライズ 17,000 199.00 3,383,000
貸付有価証券
1,500株
WOWOW 8,000 2,834.00 22,672,000
スカラ 11,200 813.00 9,105,600
貸付有価証券
2,800株
インテリジェント ウェ 9,800 667.00 6,536,600
イブ
IMAGICA GRO 14,200 335.00 4,757,000
UP
ネットワンシステムズ 63,900 3,610.00 230,679,000
システムソフト 36,100 86.00 3,104,600
アルゴグラフィックス 14,200 3,200.00 45,440,000
貸付有価証券
100株
マーベラス 25,600 868.00 22,220,800
エイベックス 28,800 1,078.00 31,046,400
日本ユニシス 52,400 3,980.00 208,552,000
兼松エレクトロニクス 9,100 4,045.00 36,809,500
都築電気 5,300 1,586.00 8,405,800
貸付有価証券
200株
TBSホールディングス 102,000 1,811.00 184,722,000
貸付有価証券
600株
日本テレビホールディン 140,000 1,135.00 158,900,000
グス
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
朝日放送グループホール 16,600 693.00 11,503,800
ディングス
テレビ朝日ホールディン 46,100 1,710.00 78,831,000
グス
スカパーJSATホール 110,300 503.00 55,480,900
貸付有価証券
ディングス
200株
テレビ東京ホールディン 13,700 2,315.00 31,715,500
グス
日本BS放送 5,700 1,080.00 6,156,000
ビジョン 20,800 975.00 20,280,000
貸付有価証券
1,000株
スマートバリュー 4,400 945.00 4,158,000
貸付有価証券
2,000株
USEN-NEXT H 6,400 1,312.00 8,396,800
OLDINGS
ワイヤレスゲート 6,900 538.00 3,712,200
貸付有価証券
2,700株
コネクシオ 9,500 1,470.00 13,965,000
日本通信 130,700 173.00 22,611,100
貸付有価証券
32,500株(31,800株)
クロップス 3,100 766.00 2,374,600
日本電信電話 2,241,800 2,644.50 5,928,440,100
貸付有価証券
97,500株
KDDI 1,222,600 3,063.00 3,744,823,800
貸付有価証券
12,800株
ソフトバンク 1,524,100 1,292.00 1,969,137,200
貸付有価証券
9,400株
光通信 17,300 24,050.00 416,065,000
エムティーアイ 16,200 825.00 13,365,000
GMOインターネット 60,100 2,863.00 172,066,300
ファイバーゲート 5,400 2,540.00 13,716,000
貸付有価証券
1,000株(800株)
アイドママーケティング 5,000 446.00 2,230,000
コミュニケーション
KADOKAWA 45,100 3,645.00 164,389,500
学研ホールディングス 22,500 1,740.00 39,150,000
ゼンリン 33,400 1,233.00 41,182,200
昭文社ホールディングス 7,700 445.00 3,426,500
貸付有価証券
200株
インプレスホールディン 13,900 167.00 2,321,300
グス
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アイネット 8,600 1,584.00 13,622,400
松竹 11,100 13,880.00 154,068,000
貸付有価証券
600株
東宝 99,000 4,310.00 426,690,000
貸付有価証券
400株
東映 6,300 16,730.00 105,399,000
エヌ・ティ・ティ・デー 446,500 1,363.00 608,579,500
タ
ピー・シー・エー 2,900 4,380.00 12,702,000
貸付有価証券
900株
ビジネスブレイン太田昭 5,700 1,633.00 9,308,100
和
DTS 37,500 2,126.00 79,725,000
貸付有価証券
400株
スクウェア・エニック 71,500 6,160.00 440,440,000
貸付有価証券
ス・ホールディングス
3,100株
シーイーシー 18,000 1,480.00 26,640,000
カプコン 79,100 6,660.00 526,806,000
アイ・エス・ビー 3,900 3,000.00 11,700,000
貸付有価証券
100株
ジャステック 10,700 1,319.00 14,113,300
SCSK 38,700 5,860.00 226,782,000
貸付有価証券
100株
日本システムウエア 5,500 2,088.00 11,484,000
アイネス 16,500 1,361.00 22,456,500
TKC 14,200 7,610.00 108,062,000
富士ソフト 17,900 5,120.00 91,648,000
貸付有価証券
300株(300株)
NSD 53,900 2,218.00 119,550,200
コナミホールディングス 60,900 5,800.00 353,220,000
福井コンピュータホール 6,600 3,840.00 25,344,000
貸付有価証券
ディングス
100株
JBCCホールディング 11,300 1,433.00 16,192,900
ス
ミロク情報サービス 14,800 2,061.00 30,502,800
貸付有価証券
400株
ソフトバンクグループ 1,330,700 7,706.00 10,254,374,200
貸付有価証券
10,200株
ホウスイ 1,300 980.00 1,274,000
高千穂交易 6,500 1,200.00 7,800,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
カワニシホールディング 2,000 1,458.00 2,916,000
ス
伊藤忠食品 4,100 5,520.00 22,632,000
エレマテック 15,700 1,051.00 16,500,700
貸付有価証券
200株
JALUX 4,700 1,304.00 6,128,800
あらた 13,400 4,795.00 64,253,000
トーメンデバイス 2,500 3,260.00 8,150,000
東京エレクトロン デバ 6,100 3,065.00 18,696,500
イス
フィールズ 12,900 467.00 6,024,300
貸付有価証券
800株
双日 929,700 231.00 214,760,700
アルフレッサ ホール 187,100 1,886.00 352,870,600
ディングス
横浜冷凍 44,000 864.00 38,016,000
神栄 2,300 811.00 1,865,300
貸付有価証券
100株
ラサ商事 8,900 911.00 8,107,900
アルコニックス 17,900 1,438.00 25,740,200
神戸物産 116,100 3,170.00 368,037,000
貸付有価証券
2,500株
ハイパー 2,500 610.00 1,525,000
あい ホールディングス 24,000 2,043.00 49,032,000
ディーブイエックス 6,000 1,026.00 6,156,000
貸付有価証券
2,100株
ダイワボウホールディン 14,300 8,950.00 127,985,000
貸付有価証券
グス
1,000株
マクニカ・富士エレホー 40,100 1,969.00 78,956,900
貸付有価証券
ルディングス
20,500株
ラクト・ジャパン 7,300 2,846.00 20,775,800
貸付有価証券
100株
グリムス 3,800 2,167.00 8,234,600
貸付有価証券
1,700株
バイタルケーエスケー・ 31,700 826.00 26,184,200
ホールディングス
八洲電機 13,000 993.00 12,909,000
メディアスホールディン 9,500 799.00 7,590,500
グス
レスターホールディング 17,600 2,163.00 38,068,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ス
ジューテックホールディ 3,800 1,042.00 3,959,600
ングス
大光 7,100 654.00 4,643,400
OCHIホールディング 4,900 1,288.00 6,311,200
ス
TOKAIホールディン 88,900 1,020.00 90,678,000
グス
黒谷 4,600 734.00 3,376,400
Cominix 2,900 716.00 2,076,400
三洋貿易 16,900 976.00 16,494,400
ビューティガレージ 2,700 2,659.00 7,179,300
ウイン・パートナーズ 12,100 1,240.00 15,004,000
貸付有価証券
6,200株
ミタチ産業 5,000 574.00 2,870,000
シップヘルスケアホール 27,000 5,670.00 153,090,000
貸付有価証券
ディングス
3,900株
明治電機工業 5,300 1,407.00 7,457,100
デリカフーズホールディ 5,900 640.00 3,776,000
ングス
スターティアホールディ 3,800 880.00 3,344,000
ングス
コメダホールディングス 36,700 1,859.00 68,225,300
貸付有価証券
200株
ピーバンドットコム 1,700 897.00 1,524,900
アセンテック 3,600 1,780.00 6,408,000
貸付有価証券
1,100株
富士興産 5,100 944.00 4,814,400
協栄産業 1,900 1,330.00 2,527,000
小野建 15,100 1,261.00 19,041,100
貸付有価証券
1,300株(1,200株)
南陽 3,700 1,619.00 5,990,300
佐鳥電機 11,400 742.00 8,458,800
エコートレーディング 3,800 650.00 2,470,000
伯東 10,200 1,064.00 10,852,800
コンドーテック 13,000 1,106.00 14,378,000
中山福 9,700 518.00 5,024,600
ナガイレーベン 22,300 2,918.00 65,071,400
貸付有価証券
100株
三菱食品 18,500 2,875.00 53,187,500
165/419
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
松田産業 12,300 1,777.00 21,857,100
第一興商 25,100 3,500.00 87,850,000
貸付有価証券
400株
メディパルホールディン 181,600 1,929.00 350,306,400
貸付有価証券
グス
3,700株
SPK 7,200 1,286.00 9,259,200
萩原電気ホールディング 6,200 2,438.00 15,115,600
貸付有価証券
ス
100株
アズワン 11,000 16,940.00 186,340,000
スズデン 5,800 1,230.00 7,134,000
尾家産業 4,900 1,362.00 6,673,800
シモジマ 10,300 1,457.00 15,007,100
ドウシシャ 15,900 1,926.00 30,623,400
貸付有価証券
100株
小津産業 3,700 1,894.00 7,007,800
高速 10,000 1,650.00 16,500,000
たけびし 5,900 1,625.00 9,587,500
リックス 3,800 1,635.00 6,213,000
丸文 14,900 505.00 7,524,500
ハピネット 14,000 1,572.00 22,008,000
橋本総業ホールディング 3,400 2,654.00 9,023,600
ス
日本ライフライン 49,900 1,581.00 78,891,900
タカショー 10,900 859.00 9,363,100
貸付有価証券
5,000株
マルカ 5,400 1,933.00 10,438,200
IDOM 45,400 529.00 24,016,600
進和 9,900 2,137.00 21,156,300
エスケイジャパン 3,600 485.00 1,746,000
貸付有価証券
1,900株
ダイトロン 7,100 1,598.00 11,345,800
シークス 21,400 1,542.00 32,998,800
貸付有価証券
10,100株
田中商事 5,200 699.00 3,634,800
オーハシテクニカ 8,600 1,451.00 12,478,600
白銅 6,000 1,465.00 8,790,000
ダイコー通産 1,100 1,433.00 1,576,300
伊藤忠商事 1,177,300 2,935.50 3,455,964,150
貸付有価証券
166/419
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
25,500株
丸紅 1,752,100 683.30 1,197,209,930
高島 2,700 1,592.00 4,298,400
長瀬産業 94,600 1,524.00 144,170,400
蝶理 10,700 1,524.00 16,306,800
豊田通商 187,900 4,095.00 769,450,500
三共生興 25,500 486.00 12,393,000
兼松 62,800 1,311.00 82,330,800
ツカモトコーポレーショ 3,000 1,482.00 4,446,000
ン
三井物産 1,457,400 1,898.00 2,766,145,200
貸付有価証券
40,400株
日本紙パルプ商事 9,600 3,610.00 34,656,000
カメイ 21,900 1,169.00 25,601,100
東都水産 2,100 4,005.00 8,410,500
貸付有価証券
900株
OUGホールディングス 2,700 2,868.00 7,743,600
スターゼン 6,200 4,150.00 25,730,000
山善 65,700 1,052.00 69,116,400
椿本興業 3,100 3,900.00 12,090,000
住友商事 1,062,000 1,346.00 1,429,452,000
貸付有価証券
51,400株
内田洋行 6,600 4,145.00 27,357,000
貸付有価証券
2,200株
三菱商事 1,103,700 2,546.50 2,810,572,050
貸付有価証券
30,200株
第一実業 8,200 4,135.00 33,907,000
キヤノンマーケティング 41,700 2,342.00 97,661,400
ジャパン
西華産業 9,500 1,345.00 12,777,500
佐藤商事 13,900 895.00 12,440,500
菱洋エレクトロ 17,100 3,010.00 51,471,000
貸付有価証券
200株
東京産業 15,200 599.00 9,104,800
ユアサ商事 16,000 3,315.00 53,040,000
神鋼商事 4,200 1,808.00 7,593,600
トルク 10,000 257.00 2,570,000
阪和興業 31,400 2,739.00 86,004,600
正栄食品工業 10,900 3,615.00 39,403,500
貸付有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1,300株
カナデン 13,700 1,315.00 18,015,500
菱電商事 12,100 1,540.00 18,634,000
フルサト工業 9,300 1,300.00 12,090,000
岩谷産業 43,500 6,400.00 278,400,000
ナイス 7,200 1,614.00 11,620,800
昭光通商 5,400 592.00 3,196,800
ニチモウ 2,600 1,931.00 5,020,600
極東貿易 4,800 1,355.00 6,504,000
イワキ 22,100 505.00 11,160,500
三愛石油 41,400 1,126.00 46,616,400
貸付有価証券
500株
稲畑産業 37,100 1,449.00 53,757,900
GSIクレオス 4,100 1,714.00 7,027,400
明和産業 15,500 446.00 6,913,000
貸付有価証券
700株
クワザワホールディング 6,000 594.00 3,564,000
ス
ヤマエ久野 12,300 1,135.00 13,960,500
ワキタ 35,900 1,060.00 38,054,000
東邦ホールディングス 54,000 1,814.00 97,956,000
サンゲツ 45,400 1,543.00 70,052,200
ミツウロコグループホー 24,800 1,373.00 34,050,400
ルディングス
シナネンホールディング 6,900 2,939.00 20,279,100
ス
伊藤忠エネクス 37,200 1,018.00 37,869,600
サンリオ 47,300 1,383.00 65,415,900
貸付有価証券
13,300株(5,600株)
サンワテクノス 11,900 980.00 11,662,000
リョーサン 18,600 1,879.00 34,949,400
新光商事 25,200 757.00 19,076,400
トーホー 7,600 1,991.00 15,131,600
三信電気 9,000 2,096.00 18,864,000
貸付有価証券
100株
東陽テクニカ 18,000 1,156.00 20,808,000
貸付有価証券
100株
モスフードサービス 22,100 2,906.00 64,222,600
加賀電子 16,800 2,392.00 40,185,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ソーダニッカ 17,400 542.00 9,430,800
立花エレテック 12,400 1,687.00 20,918,800
フォーバル 7,400 809.00 5,986,600
PALTAC 27,000 5,590.00 150,930,000
三谷産業 22,100 429.00 9,480,900
太平洋興発 6,600 607.00 4,006,200
西本Wismettac 3,800 2,223.00 8,447,400
貸付有価証券
ホールディングス
2,000株
ヤマシタヘルスケアホー 1,500 1,422.00 2,133,000
ルディングス
コーア商事ホールディン 3,200 1,445.00 4,624,000
グス
国際紙パルプ商事 39,800 237.00 9,432,600
貸付有価証券
200株
ヤマタネ 8,400 1,365.00 11,466,000
貸付有価証券
100株
丸紅建材リース 1,600 1,659.00 2,654,400
日鉄物産 12,000 3,750.00 45,000,000
泉州電業 4,700 3,170.00 14,899,000
トラスコ中山 38,500 2,956.00 113,806,000
オートバックスセブン 62,400 1,422.00 88,732,800
モリト 12,300 606.00 7,453,800
加藤産業 24,300 3,485.00 84,685,500
北恵 4,200 908.00 3,813,600
イノテック 8,700 1,010.00 8,787,000
イエローハット 31,800 1,650.00 52,470,000
JKホールディングス 15,200 887.00 13,482,400
貸付有価証券
7,800株
日伝 15,200 2,286.00 34,747,200
北沢産業 12,600 274.00 3,452,400
杉本商事 9,100 2,456.00 22,349,600
因幡電機産業 47,900 2,560.00 122,624,000
東テク 5,600 2,866.00 16,049,600
ミスミグループ本社 211,000 3,385.00 714,235,000
貸付有価証券
100株
アルテック 12,300 291.00 3,579,300
タキヒヨー 5,100 1,935.00 9,868,500
蔵王産業 3,200 1,327.00 4,246,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スズケン 71,300 3,690.00 263,097,000
貸付有価証券
900株
ジェコス 11,600 968.00 11,228,800
グローセル 16,800 443.00 7,442,400
ローソン 42,600 4,835.00 205,971,000
サンエー 14,000 4,335.00 60,690,000
貸付有価証券
100株
カワチ薬品 13,000 2,910.00 37,830,000
エービーシー・マート 26,300 5,570.00 146,491,000
ハードオフコーポレー 6,700 705.00 4,723,500
ション
アスクル 17,600 3,775.00 66,440,000
ゲオホールディングス 30,300 1,217.00 36,875,100
アダストリア 23,300 1,909.00 44,479,700
貸付有価証券
8,500株
ジーフット 10,200 395.00 4,029,000
貸付有価証券
3,700株
シー・ヴイ・エス・ベイ 2,400 345.00 828,000
エリア
くら寿司 9,900 6,240.00 61,776,000
貸付有価証券
300株
キャンドゥ 8,000 1,848.00 14,784,000
パルグループホールディ 17,200 1,180.00 20,296,000
ングス
エディオン 77,300 1,042.00 80,546,600
貸付有価証券
17,300株(10,400株)
サーラコーポレーション 34,200 569.00 19,459,800
貸付有価証券
14,800株
ワッツ 7,400 843.00 6,238,200
貸付有価証券
200株
ハローズ 6,300 3,510.00 22,113,000
フジオフードグループ本 14,200 1,319.00 18,729,800
貸付有価証券
社
3,000株
あみやき亭 3,600 2,790.00 10,044,000
ひらまつ 30,900 158.00 4,882,200
貸付有価証券
100株
大黒天物産 4,000 6,610.00 26,440,000
ハニーズホールディング 14,800 1,013.00 14,992,400
ス
ファーマライズホール 4,100 798.00 3,271,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ディングス
アルペン 12,900 2,269.00 29,270,100
貸付有価証券
6,900株
ハブ 4,800 533.00 2,558,400
貸付有価証券
100株(100株)
クオールホールディング 24,800 1,129.00 27,999,200
ス
ジンズホールディングス 8,900 6,720.00 59,808,000
貸付有価証券
200株
ビックカメラ 99,800 1,142.00 113,971,600
DCMホールディングス 103,000 1,189.00 122,467,000
貸付有価証券
100株
MonotaRO 119,700 5,370.00 642,789,000
貸付有価証券
5,200株
東京一番フーズ 4,300 588.00 2,528,400
DDホールディングス 6,600 532.00 3,511,200
貸付有価証券
3,500株(100株)
きちりホールディングス 4,500 603.00 2,713,500
貸付有価証券
2,300株
アークランドサービス 14,000 2,166.00 30,324,000
貸付有価証券
ホールディングス
7,500株(100株)
J.フロント リテイリ 201,000 794.00 159,594,000
貸付有価証券
ング
300株
ドトール・日レスホール 24,200 1,461.00 35,356,200
ディングス
マツモトキヨシホール 69,600 4,425.00 307,980,000
ディングス
ブロンコビリー 8,800 2,339.00 20,583,200
貸付有価証券
4,700株
ZOZO 115,800 2,463.00 285,215,400
貸付有価証券
1,900株
トレジャー・ファクト 4,900 687.00 3,366,300
リー
物語コーポレーション 4,500 12,530.00 56,385,000
貸付有価証券
2,100株
ココカラファイン 17,600 7,640.00 134,464,000
貸付有価証券
4,000株
三越伊勢丹ホールディン 294,400 591.00 173,990,400
グス
Hamee 6,000 1,877.00 11,262,000
貸付有価証券
2,800株
ウエルシアホールディン 100,100 3,890.00 389,389,000
貸付有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
グス 200株
クリエイトSDホール 28,400 3,780.00 107,352,000
ディングス
丸善CHIホールディン 19,600 375.00 7,350,000
グス
ミサワ 3,400 622.00 2,114,800
貸付有価証券
1,500株
ティーライフ 2,500 1,130.00 2,825,000
貸付有価証券
200株
エー・ピーホールディン 3,200 380.00 1,216,000
グス
チムニー 5,100 1,140.00 5,814,000
シュッピン 11,400 841.00 9,587,400
貸付有価証券
100株
オイシックス・ラ・大地 16,600 3,020.00 50,132,000
貸付有価証券
1,700株(200株)
ネクステージ 28,700 1,280.00 36,736,000
ジョイフル本田 49,300 1,474.00 72,668,200
鳥貴族 4,900 1,413.00 6,923,700
貸付有価証券
2,300株
ホットランド 12,600 1,246.00 15,699,600
貸付有価証券
5,900株
すかいらーくホールディ 188,600 1,602.00 302,137,200
貸付有価証券
ングス
101,200株(500株)
SFPホールディングス 9,600 1,233.00 11,836,800
貸付有価証券
1,100株
綿半ホールディングス 12,600 1,354.00 17,060,400
ヨシックス 2,700 1,798.00 4,854,600
ユナイテッド・スーパー 48,900 1,140.00 55,746,000
貸付有価証券
マーケット・ホール
200株
ゴルフダイジェスト・オ 8,700 906.00 7,882,200
貸付有価証券
ンライン
4,100株
BEENOS 7,800 2,969.00 23,158,200
あさひ 12,500 1,583.00 19,787,500
貸付有価証券
5,900株(500株)
日本調剤 10,200 1,487.00 15,167,400
コスモス薬品 14,900 16,650.00 248,085,000
トーエル 8,100 811.00 6,569,100
オンリー 2,900 429.00 1,244,100
貸付有価証券
200株(100株)
セブン&アイ・ホール 658,500 3,663.00 2,412,085,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ディングス
クリエイト・レストラン 90,500 618.00 55,929,000
貸付有価証券
ツ・ホールディング
42,200株(1,800株)
ツルハホールディングス 36,700 14,630.00 536,921,000
サンマルクホールディン 13,300 1,387.00 18,447,100
グス
フェリシモ 3,700 1,485.00 5,494,500
トリドールホールディン 41,600 1,392.00 57,907,200
貸付有価証券
グス
4,300株(4,300株)
TOKYO BASE 15,200 508.00 7,721,600
貸付有価証券
5,400株(3,000株)
ウイルプラスホールディ 2,100 712.00 1,495,200
ングス
JMホールディングス 12,700 2,287.00 29,044,900
サツドラホールディング 2,500 2,028.00 5,070,000
ス
アレンザホールディング 8,400 1,234.00 10,365,600
ス
串カツ田中ホールディン 4,400 1,432.00 6,300,800
貸付有価証券
グス
1,800株
バロックジャパンリミ 11,700 654.00 7,651,800
テッド
クスリのアオキホール 15,100 8,950.00 135,145,000
貸付有価証券
ディングス
2,400株
力の源ホールディングス 7,600 534.00 4,058,400
貸付有価証券
2,000株
スシローグローバルホー 92,400 3,745.00 346,038,000
ルディングス
メディカルシステムネッ 16,300 635.00 10,350,500
貸付有価証券
トワーク
7,300株
はるやまホールディング 7,900 686.00 5,419,400
貸付有価証券
ス
4,000株
ノジマ 29,900 2,810.00 84,019,000
カッパ・クリエイト 23,600 1,449.00 34,196,400
貸付有価証券
100株(100株)
ライトオン 12,600 600.00 7,560,000
貸付有価証券
4,000株(3,100株)
ジーンズメイト 5,100 303.00 1,545,300
貸付有価証券
2,700株(2,700株)
良品計画 223,500 2,027.00 453,034,500
貸付有価証券
1,600株
三城ホールディングス 17,800 292.00 5,197,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アドヴァン 25,700 1,216.00 31,251,200
貸付有価証券
400株
アルビス 6,400 2,500.00 16,000,000
コナカ 19,800 281.00 5,563,800
貸付有価証券
1,000株
ハウス オブ ローゼ 2,100 1,654.00 3,473,400
貸付有価証券
200株(200株)
G-7ホールディングス 9,900 2,293.00 22,700,700
イオン北海道 22,200 946.00 21,001,200
コジマ 28,900 685.00 19,796,500
貸付有価証券
12,200株
ヒマラヤ 5,900 1,029.00 6,071,100
コーナン商事 23,900 3,185.00 76,121,500
貸付有価証券
300株
エコス 6,200 2,058.00 12,759,600
ワタミ 19,900 845.00 16,815,500
貸付有価証券
9,300株(2,900株)
マルシェ 4,400 472.00 2,076,800
パン・パシフィック・イ 370,100 2,352.00 870,475,200
ンターナショナルホ
西松屋チェーン 36,900 1,400.00 51,660,000
貸付有価証券
5,300株(3,800株)
ゼンショーホールディン 80,600 2,663.00 214,637,800
貸付有価証券
グス
2,900株
幸楽苑ホールディングス 10,700 1,617.00 17,301,900
貸付有価証券
1,000株(700株)
ハークスレイ 3,500 879.00 3,076,500
サイゼリヤ 25,000 1,914.00 47,850,000
貸付有価証券
100株
VTホールディングス 69,700 423.00 29,483,100
魚力 4,700 1,807.00 8,492,900
ポプラ 4,400 388.00 1,707,200
貸付有価証券
700株
フジ・コーポレーション 4,500 2,188.00 9,846,000
ユナイテッドアローズ 17,600 1,489.00 26,206,400
貸付有価証券
700株
ハイデイ日高 24,300 1,730.00 42,039,000
京都きもの友禅 10,700 206.00 2,204,200
コロワイド 55,900 1,602.00 89,551,800
貸付有価証券
29,900株(1,600株)
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ピーシーデポコーポレー 22,300 553.00 12,331,900
貸付有価証券
ション
3,800株
壱番屋 11,900 5,080.00 60,452,000
トップカルチャー 6,100 350.00 2,135,000
PLANT 4,300 744.00 3,199,200
貸付有価証券
100株
スギホールディングス 33,600 6,820.00 229,152,000
薬王堂ホールディングス 7,300 2,350.00 17,155,000
スクロール 25,900 737.00 19,088,300
貸付有価証券
6,200株(2,000株)
ヨンドシーホールディン 17,100 1,961.00 33,533,100
グス
木曽路 22,000 2,361.00 51,942,000
SRSホールディングス 19,800 801.00 15,859,800
貸付有価証券
10,500株
千趣会 30,400 339.00 10,305,600
貸付有価証券
16,300株
タカキュー 13,000 128.00 1,664,000
貸付有価証券
6,200株(300株)
リテールパートナーズ 22,300 1,455.00 32,446,500
ケーヨー 34,600 711.00 24,600,600
上新電機 19,800 2,701.00 53,479,800
日本瓦斯 26,600 5,420.00 144,172,000
ロイヤルホールディング 29,400 1,888.00 55,507,200
貸付有価証券
ス
15,700株(300株)
東天紅 1,200 868.00 1,041,600
貸付有価証券
500株
いなげや 20,800 1,785.00 37,128,000
貸付有価証券
800株(800株)
島忠 31,700 5,490.00 174,033,000
貸付有価証券
5,700株(3,900株)
チヨダ 17,700 904.00 16,000,800
ライフコーポレーション 12,800 3,595.00 46,016,000
貸付有価証券
400株(400株)
リンガーハット 20,700 2,232.00 46,202,400
貸付有価証券
9,700株(1,000株)
MrMaxHD 23,100 777.00 17,948,700
貸付有価証券
100株
テンアライド 15,500 305.00 4,727,500
貸付有価証券
7,300株
AOKIホールディング 33,700 503.00 16,951,100
貸付有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ス 4,500株
オークワ 26,400 1,291.00 34,082,400
コメリ 26,000 2,864.00 74,464,000
貸付有価証券
100株
青山商事 34,800 527.00 18,339,600
貸付有価証券
5,400株
しまむら 19,600 10,340.00 202,664,000
はせがわ 8,900 285.00 2,536,500
高島屋 122,600 845.00 103,597,000
貸付有価証券
500株
松屋 33,900 750.00 25,425,000
エイチ・ツー・オー リ 79,700 678.00 54,036,600
貸付有価証券
テイリング
300株
近鉄百貨店 6,400 3,110.00 19,904,000
貸付有価証券
1,200株
丸井グループ 154,300 1,740.00 268,482,000
貸付有価証券
200株
アクシアル リテイリン 14,000 5,020.00 70,280,000
グ
井筒屋 9,100 162.00 1,474,200
イオン 647,700 3,298.00 2,136,114,600
貸付有価証券
2,200株
イズミ 34,200 3,680.00 125,856,000
平和堂 34,200 2,203.00 75,342,600
フジ 20,300 1,982.00 40,234,600
貸付有価証券
9,500株
ヤオコー 19,100 7,220.00 137,902,000
貸付有価証券
4,400株(700株)
ゼビオホールディングス 20,300 815.00 16,544,500
貸付有価証券
300株
ケーズホールディングス 162,400 1,413.00 229,471,200
貸付有価証券
100株
Olympicグループ 8,700 887.00 7,716,900
貸付有価証券
4,600株(2,600株)
日産東京販売ホールディ 24,800 270.00 6,696,000
ングス
シルバーライフ 2,300 2,190.00 5,037,000
貸付有価証券
400株
一家ダイニングプロジェ 1,700 499.00 848,300
クト
Genky DrugS 7,400 4,070.00 30,118,000
貸付有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
tores 100株
ナルミヤ・インターナ 3,800 757.00 2,876,600
ショナル
ブックオフグループホー 9,800 830.00 8,134,000
貸付有価証券
ルディングス
4,800株
ギフト 1,600 1,667.00 2,667,200
アインホールディングス 20,700 6,430.00 133,101,000
元気寿司 4,200 2,233.00 9,378,600
ヤマダホールディングス 512,900 532.00 272,862,800
貸付有価証券
700株
アークランドサカモト 26,300 1,660.00 43,658,000
貸付有価証券
7,200株(7,200株)
ニトリホールディングス 72,900 21,540.00 1,570,266,000
貸付有価証券
300株
グルメ杵屋 12,000 973.00 11,676,000
愛眼 13,400 231.00 3,095,400
ケーユーホールディング 8,800 802.00 7,057,600
ス
吉野家ホールディングス 55,300 1,875.00 103,687,500
貸付有価証券
18,100株(12,300株)
松屋フーズホールディン 8,100 3,375.00 27,337,500
グス
サガミホールディングス 22,500 1,190.00 26,775,000
関西スーパーマーケット 14,000 1,236.00 17,304,000
王将フードサービス 12,400 5,760.00 71,424,000
プレナス 18,800 1,735.00 32,618,000
貸付有価証券
8,300株
ミニストップ 12,500 1,396.00 17,450,000
アークス 34,400 2,322.00 79,876,800
バローホールディングス 37,200 2,654.00 98,728,800
貸付有価証券
900株
藤久 3,600 768.00 2,764,800
貸付有価証券
1,900株
ベルク 8,300 6,270.00 52,041,000
大庄 9,000 964.00 8,676,000
貸付有価証券
900株(600株)
ファーストリテイリング 22,500 86,900.00 1,955,250,000
貸付有価証券
100株
サンドラッグ 63,300 4,165.00 263,644,500
サックスバー ホール 14,300 522.00 7,464,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ディングス
ヤマザワ 3,900 1,746.00 6,809,400
やまや 3,500 2,187.00 7,654,500
ベルーナ 36,100 1,072.00 38,699,200
貸付有価証券
200株
島根銀行 4,400 592.00 2,604,800
じもとホールディングス 11,400 818.00 9,325,200
めぶきフィナンシャルグ 875,900 204.00 178,683,600
貸付有価証券
ループ
3,100株
東京きらぼしフィナン 22,800 1,103.00 25,148,400
シャルグループ
九州フィナンシャルグ 368,800 429.00 158,215,200
貸付有価証券
ループ
16,400株
ゆうちょ銀行 477,600 841.00 401,661,600
貸付有価証券
257,600株
富山第一銀行 40,200 285.00 11,457,000
コンコルディア・フィナ 962,800 362.00 348,533,600
ンシャルグループ
西日本フィナンシャル 112,200 668.00 74,949,600
貸付有価証券
ホールディングス
1,700株
関西みらいフィナンシャ 98,900 499.00 49,351,100
貸付有価証券
ルグループ
1,100株
三十三フィナンシャルグ 15,600 1,261.00 19,671,600
ループ
第四北越フィナンシャル 29,300 2,249.00 65,895,700
グループ
ひろぎんホールディング 248,600 587.00 145,928,200
貸付有価証券
ス
1,600株
新生銀行 123,700 1,271.00 157,222,700
あおぞら銀行 100,400 1,916.00 192,366,400
三菱UFJフィナンシャ 11,530,800 457.20 5,271,881,760
ル・グループ
りそなホールディングス 1,832,600 356.90 654,054,940
貸付有価証券
1,200株
三井住友トラスト・ホー 318,600 3,159.00 1,006,457,400
貸付有価証券
ルディングス
100株
三井住友フィナンシャル 1,165,800 3,182.00 3,709,575,600
グループ
千葉銀行 562,500 567.00 318,937,500
群馬銀行 323,800 320.00 103,616,000
武蔵野銀行 25,100 1,497.00 37,574,700
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
千葉興業銀行 46,200 245.00 11,319,000
筑波銀行 70,100 184.00 12,898,400
七十七銀行 56,900 1,409.00 80,172,100
青森銀行 13,100 2,431.00 31,846,100
秋田銀行 10,800 1,369.00 14,785,200
山形銀行 18,900 1,033.00 19,523,700
岩手銀行 11,000 1,978.00 21,758,000
東邦銀行 150,700 212.00 31,948,400
貸付有価証券
200株
東北銀行 8,100 1,069.00 8,658,900
みちのく銀行 10,800 986.00 10,648,800
ふくおかフィナンシャル 142,000 1,852.00 262,984,000
貸付有価証券
グループ
1,900株
静岡銀行 410,500 756.00 310,338,000
十六銀行 21,100 1,884.00 39,752,400
スルガ銀行 172,400 336.00 57,926,400
八十二銀行 406,800 344.00 139,939,200
貸付有価証券
200株
山梨中央銀行 19,600 756.00 14,817,600
大垣共立銀行 33,300 2,116.00 70,462,800
福井銀行 14,400 1,883.00 27,115,200
北國銀行 16,800 2,648.00 44,486,400
清水銀行 6,900 1,713.00 11,819,700
富山銀行 3,200 2,944.00 9,420,800
滋賀銀行 33,800 2,112.00 71,385,600
南都銀行 28,000 1,736.00 48,608,000
貸付有価証券
300株
百五銀行 151,700 297.00 45,054,900
貸付有価証券
100株
京都銀行 60,400 5,460.00 329,784,000
紀陽銀行 59,700 1,487.00 88,773,900
ほくほくフィナンシャル 112,200 977.00 109,619,400
グループ
山陰合同銀行 100,000 503.00 50,300,000
中国銀行 145,100 835.00 121,158,500
鳥取銀行 5,700 1,122.00 6,395,400
伊予銀行 240,500 648.00 155,844,000
貸付有価証券
1,000株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
百十四銀行 17,900 1,522.00 27,243,800
四国銀行 25,600 679.00 17,382,400
阿波銀行 27,500 2,349.00 64,597,500
大分銀行 9,700 2,125.00 20,612,500
宮崎銀行 11,200 2,206.00 24,707,200
佐賀銀行 10,200 1,321.00 13,474,200
沖縄銀行 15,400 2,782.00 42,842,800
貸付有価証券
200株
琉球銀行 38,900 765.00 29,758,500
セブン銀行 563,200 217.00 122,214,400
貸付有価証券
24,700株
みずほフィナンシャルグ 2,290,500 1,303.00 2,984,521,500
貸付有価証券
ループ
46,000株
高知銀行 6,100 737.00 4,495,700
山口フィナンシャルグ 210,400 588.00 123,715,200
ループ
長野銀行 5,500 1,415.00 7,782,500
名古屋銀行 12,600 2,561.00 32,268,600
北洋銀行 254,100 224.00 56,918,400
愛知銀行 6,100 2,912.00 17,763,200
中京銀行 6,900 1,972.00 13,606,800
大光銀行 5,800 1,290.00 7,482,000
愛媛銀行 23,500 991.00 23,288,500
貸付有価証券
300株
トマト銀行 6,500 1,060.00 6,890,000
京葉銀行 71,900 421.00 30,269,900
栃木銀行 81,400 170.00 13,838,000
北日本銀行 5,200 1,966.00 10,223,200
東和銀行 29,600 628.00 18,588,800
福島銀行 15,900 198.00 3,148,200
貸付有価証券
4,800株
大東銀行 8,800 641.00 5,640,800
トモニホールディングス 130,300 314.00 40,914,200
フィデアホールディング 163,600 106.00 17,341,600
ス
池田泉州ホールディング 193,800 146.00 28,294,800
貸付有価証券
ス
100株
FPG 52,000 483.00 25,116,000
貸付有価証券
4,000株(800株)
180/419
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ジャパンインベストメン 8,500 1,280.00 10,880,000
貸付有価証券
トアドバイザー
4,000株
マーキュリアインベスト 6,500 673.00 4,374,500
メント
SBIホールディングス 193,500 2,476.00 479,106,000
貸付有価証券
800株
日本アジア投資 14,200 211.00 2,996,200
ジャフコ グループ 25,900 4,925.00 127,557,500
大和証券グループ本社 1,352,600 460.60 623,007,560
貸付有価証券
700株
野村ホールディングス 2,966,000 539.30 1,599,563,800
貸付有価証券
33,200株
岡三証券グループ 143,600 370.00 53,132,000
貸付有価証券
100株
丸三証券 50,100 445.00 22,294,500
貸付有価証券
26,800株
東洋証券 60,300 131.00 7,899,300
東海東京フィナンシャ 193,600 302.00 58,467,200
貸付有価証券
ル・ホールディングス
2,100株
光世証券 4,000 598.00 2,392,000
水戸証券 48,800 222.00 10,833,600
いちよし証券 31,500 454.00 14,301,000
松井証券 96,300 797.00 76,751,100
貸付有価証券
100株
マネックスグループ 123,700 385.00 47,624,500
貸付有価証券
33,100株(31,800株)
極東証券 22,600 675.00 15,255,000
貸付有価証券
600株
岩井コスモホールディン 15,900 1,281.00 20,367,900
グス
藍澤證券 30,300 727.00 22,028,100
貸付有価証券
100株
マネーパートナーズグ 17,900 203.00 3,633,700
ループ
スパークス・グループ 77,800 249.00 19,372,200
小林洋行 4,800 270.00 1,296,000
貸付有価証券
100株
かんぽ生命保険 59,700 2,045.00 122,086,500
SOMPOホールディン 316,900 4,157.00 1,317,353,300
グス
アニコム ホールディン 56,000 1,068.00 59,808,000
貸付有価証券
181/419
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
グス 600株
MS&ADインシュアラ 440,700 3,082.00 1,358,237,400
ンスグループホール
第一生命ホールディング 953,900 1,538.00 1,467,098,200
貸付有価証券
ス
54,300株
東京海上ホールディング 596,000 5,281.00 3,147,476,000
貸付有価証券
ス
500株
T&Dホールディングス 503,800 1,200.00 604,560,000
アドバンスクリエイト 3,500 1,940.00 6,790,000
全国保証 47,500 4,590.00 218,025,000
貸付有価証券
100株
ジェイリース 4,700 625.00 2,937,500
イントラスト 5,900 838.00 4,944,200
日本モーゲージサービス 7,000 1,131.00 7,917,000
貸付有価証券
200株(200株)
Casa 5,900 1,020.00 6,018,000
アルヒ 26,800 1,797.00 48,159,600
貸付有価証券
12,700株
プレミアグループ 9,200 2,266.00 20,847,200
貸付有価証券
100株
クレディセゾン 118,100 1,161.00 137,114,100
貸付有価証券
100株
芙蓉総合リース 17,700 6,760.00 119,652,000
みずほリース 26,000 3,065.00 79,690,000
東京センチュリー 33,900 8,140.00 275,946,000
貸付有価証券
1,500株
日本証券金融 74,300 523.00 38,858,900
貸付有価証券
200株
アイフル 257,100 245.00 62,989,500
貸付有価証券
6,700株
リコーリース 13,300 3,040.00 40,432,000
貸付有価証券
200株
イオンフィナンシャル 103,200 1,219.00 125,800,800
サービス
アコム 338,800 438.00 148,394,400
貸付有価証券
400株
ジャックス 18,600 1,824.00 33,926,400
オリエントコーポレー 456,000 114.00 51,984,000
貸付有価証券
ション
1,300株
日立キャピタル 39,700 2,500.00 99,250,000
オリックス 1,045,800 1,575.50 1,647,657,900
貸付有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
6,900株
三菱UFJリース 427,800 496.00 212,188,800
貸付有価証券
4,200株
九州リースサービス 8,300 603.00 5,004,900
日本取引所グループ 483,800 2,640.00 1,277,232,000
貸付有価証券
1,400株
イー・ギャランティ 19,300 2,183.00 42,131,900
アサックス 8,700 714.00 6,211,800
貸付有価証券
4,700株
NECキャピタルソ 6,900 1,892.00 13,054,800
リューション
いちご 214,500 306.00 65,637,000
日本駐車場開発 166,400 152.00 25,292,800
スター・マイカ・ホール 8,700 1,347.00 11,718,900
ディングス
ADワークスグループ 31,900 161.00 5,135,900
貸付有価証券
14,900株
ヒューリック 357,600 1,140.00 407,664,000
貸付有価証券
7,600株
三栄建築設計 6,800 1,690.00 11,492,000
貸付有価証券
100株
野村不動産ホールディン 102,400 2,229.00 228,249,600
グス
三重交通グループホール 34,200 485.00 16,587,000
ディングス
サムティ 23,900 1,769.00 42,279,100
貸付有価証券
3,100株
ディア・ライフ 23,800 404.00 9,615,200
貸付有価証券
200株
コーセーアールイー 5,000 632.00 3,160,000
日本商業開発 10,700 1,706.00 18,254,200
貸付有価証券
5,000株
プレサンスコーポレー 27,700 1,777.00 49,222,900
貸付有価証券
ション
13,000株(2,200株)
ハウスコム 2,900 1,290.00 3,741,000
日本管理センター 9,100 1,188.00 10,810,800
サンセイランディック 4,900 753.00 3,689,700
エストラスト 2,300 678.00 1,559,400
フージャースホールディ 33,600 662.00 22,243,200
貸付有価証券
ングス
300株
オープンハウス 53,100 3,840.00 203,904,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東急不動産ホールディン 458,300 544.00 249,315,200
貸付有価証券
グス
500株
飯田グループホールディ 140,600 2,118.00 297,790,800
ングス
イーグランド 2,700 781.00 2,108,700
ムゲンエステート 10,300 469.00 4,830,700
ビーロット 7,900 699.00 5,522,100
貸付有価証券
3,700株
ファーストブラザーズ 3,100 865.00 2,681,500
ハウスドゥ 8,300 1,142.00 9,478,600
シーアールイー 4,300 1,210.00 5,203,000
貸付有価証券
2,100株
プロパティエージェント 2,700 1,462.00 3,947,400
ケイアイスター不動産 5,300 2,538.00 13,451,400
貸付有価証券
100株
アグレ都市デザイン 2,700 648.00 1,749,600
グッドコムアセット 8,100 1,280.00 10,368,000
貸付有価証券
600株
ジェイ・エス・ビー 3,100 3,480.00 10,788,000
テンポイノベーション 3,800 848.00 3,222,400
貸付有価証券
1,700株
グローバル・リンク・マ 2,800 912.00 2,553,600
貸付有価証券
ネジメント
1,300株
パーク24 90,500 1,716.00 155,298,000
貸付有価証券
100株
パラカ 4,400 1,600.00 7,040,000
三井不動産 819,400 2,141.50 1,754,745,100
三菱地所 1,181,100 1,622.00 1,915,744,200
平和不動産 30,900 3,690.00 114,021,000
貸付有価証券
900株
東京建物 166,500 1,435.00 238,927,500
ダイビル 43,400 1,320.00 57,288,000
京阪神ビルディング 27,000 1,862.00 50,274,000
貸付有価証券
9,100株(3,800株)
住友不動産 378,900 3,160.00 1,197,324,000
貸付有価証券
12,800株
テーオーシー 33,100 710.00 23,501,000
東京楽天地 2,800 4,270.00 11,956,000
レオパレス21 220,900 118.00 26,066,200
貸付有価証券
117,900株(44,700
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株)
スターツコーポレーショ 22,900 2,887.00 66,112,300
ン
フジ住宅 19,600 650.00 12,740,000
貸付有価証券
500株
空港施設 16,900 470.00 7,943,000
貸付有価証券
200株
明和地所 9,200 553.00 5,087,600
ゴールドクレスト 13,300 1,624.00 21,599,200
貸付有価証券
400株
エスリード 6,600 1,436.00 9,477,600
日神グループホールディ 24,900 415.00 10,333,500
ングス
日本エスコン 30,500 855.00 26,077,500
タカラレーベン 77,000 307.00 23,639,000
AVANTIA 9,500 837.00 7,951,500
イオンモール 84,500 1,672.00 141,284,000
貸付有価証券
100株
毎日コムネット 4,300 694.00 2,984,200
ファースト住建 7,200 1,038.00 7,473,600
貸付有価証券
1,700株
カチタス 41,700 3,345.00 139,486,500
貸付有価証券
500株
トーセイ 23,200 1,176.00 27,283,200
穴吹興産 3,700 1,655.00 6,123,500
サンフロンティア不動産 23,300 901.00 20,993,300
エフ・ジェー・ネクスト 14,700 993.00 14,597,100
貸付有価証券
2,400株
インテリックス 4,700 509.00 2,392,300
ランドビジネス 5,700 320.00 1,824,000
サンネクスタグループ 5,300 976.00 5,172,800
グランディハウス 13,100 395.00 5,174,500
貸付有価証券
400株
日本空港ビルデング 53,800 6,010.00 323,338,000
貸付有価証券
18,700株(6,500株)
明豊ファシリティワーク 7,500 650.00 4,875,000
ス
日本工営 11,000 2,797.00 30,767,000
LIFULL 57,000 363.00 20,691,000
ミクシィ 31,100 2,525.00 78,527,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ジェイエイシーリクルー 11,000 1,873.00 20,603,000
トメント
日本M&Aセンター 125,000 6,650.00 831,250,000
貸付有価証券
2,400株
メンバーズ 4,800 2,309.00 11,083,200
中広 2,200 326.00 717,200
貸付有価証券
100株
UTグループ 25,700 3,105.00 79,798,500
貸付有価証券
5,300株(4,900株)
アイティメディア 6,500 2,162.00 14,053,000
貸付有価証券
1,000株(100株)
タケエイ 17,900 1,266.00 22,661,400
貸付有価証券
5,600株
E・Jホールディングス 6,300 1,031.00 6,495,300
ビーネックスグループ 20,500 1,263.00 25,891,500
貸付有価証券
300株
コシダカホールディング 39,300 433.00 17,016,900
貸付有価証券
ス
3,300株
アルトナー 3,900 892.00 3,478,800
パソナグループ 17,700 2,105.00 37,258,500
貸付有価証券
1,300株
CDS 4,000 1,354.00 5,416,000
リンクアンドモチベー 30,000 576.00 17,280,000
貸付有価証券
ション
16,100株(5,400株)
GCA 21,200 739.00 15,666,800
エス・エム・エス 50,800 3,740.00 189,992,000
サニーサイドアップグ 5,600 609.00 3,410,400
貸付有価証券
ループ
400株(300株)
パーソルホールディング 163,300 1,861.00 303,901,300
貸付有価証券
ス
900株
リニカル 7,900 690.00 5,451,000
貸付有価証券
400株
クックパッド 51,300 305.00 15,646,500
貸付有価証券
1,000株
エスクリ 5,100 318.00 1,621,800
アイ・ケイ・ケイ 7,900 580.00 4,582,000
学情 5,800 1,411.00 8,183,800
貸付有価証券
1,100株
スタジオアリス 8,200 1,913.00 15,686,600
貸付有価証券
4,300株
シミックホールディング 8,000 1,307.00 10,456,000
貸付有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ス 200株
エプコ 4,000 963.00 3,852,000
NJS 4,000 2,055.00 8,220,000
綜合警備保障 65,000 5,270.00 342,550,000
貸付有価証券
500株
カカクコム 120,600 2,768.00 333,820,800
セントケア・ホールディ 10,600 862.00 9,137,200
ング
サイネックス 2,700 635.00 1,714,500
ルネサンス 9,100 882.00 8,026,200
ディップ 22,300 2,719.00 60,633,700
貸付有価証券
10,100株(4,700株)
デジタルホールディング 11,400 1,727.00 19,687,800
貸付有価証券
ス
200株
新日本科学 17,700 657.00 11,628,900
貸付有価証券
6,900株(2,500株)
ツクイホールディングス 38,400 530.00 20,352,000
キャリアデザインセン 3,700 938.00 3,470,600
ター
ベネフィット・ワン 59,400 3,040.00 180,576,000
エムスリー 360,100 9,424.00 3,393,582,400
ツカダ・グローバルホー 13,000 250.00 3,250,000
貸付有価証券
ルディング
6,100株
ブラス 2,100 530.00 1,113,000
アウトソーシング 93,500 1,363.00 127,440,500
貸付有価証券
44,400株
ウェルネット 16,500 424.00 6,996,000
ワールドホールディング 5,600 2,056.00 11,513,600
貸付有価証券
ス
200株
ディー・エヌ・エー 69,100 1,824.00 126,038,400
貸付有価証券
400株
博報堂DYホールディン 227,100 1,425.00 323,617,500
グス
ぐるなび 28,400 512.00 14,540,800
貸付有価証券
3,600株
タカミヤ 17,300 525.00 9,082,500
ジャパンベストレス 12,900 889.00 11,468,100
キューシステム
ファンコミュニケーショ 44,900 436.00 19,576,400
貸付有価証券
ンズ
200株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ライク 5,400 1,962.00 10,594,800
ビジネス・ブレークス 6,800 457.00 3,107,600
ルー
エスプール 41,900 716.00 30,000,400
WDBホールディングス 7,500 2,648.00 19,860,000
手間いらず 1,000 5,020.00 5,020,000
ティア 9,500 402.00 3,819,000
CDG 1,700 1,534.00 2,607,800
バリューコマース 11,000 3,160.00 34,760,000
インフォマート 165,200 950.00 156,940,000
貸付有価証券
8,200株
JPホールディングス 51,300 270.00 13,851,000
貸付有価証券
600株
EPSホールディングス 22,100 958.00 21,171,800
貸付有価証券
400株
レッグス 4,000 1,896.00 7,584,000
貸付有価証券
2,100株
プレステージ・インター 61,200 895.00 54,774,000
ナショナル
アミューズ 8,900 2,495.00 22,205,500
ドリームインキュベータ 5,000 1,252.00 6,260,000
クイック 10,100 1,029.00 10,392,900
TAC 9,800 243.00 2,381,400
ケネディクス 140,500 747.00 104,953,500
貸付有価証券
26,000株(10,300株)
電通グループ 183,600 3,165.00 581,094,000
テイクアンドギヴ・ニー 6,200 554.00 3,434,800
ズ
ぴあ 4,700 2,696.00 12,671,200
貸付有価証券
2,100株(1,400株)
イオンファンタジー 6,300 2,399.00 15,113,700
貸付有価証券
1,500株
シーティーエス 18,400 933.00 17,167,200
ネクシィーズグループ 5,000 850.00 4,250,000
貸付有価証券
1,700株(1,700株)
H.U.グループホール 45,700 2,703.00 123,527,100
貸付有価証券
ディングス
100株
アルプス技研 14,400 2,107.00 30,340,800
貸付有価証券
100株
ダイオーズ 3,200 932.00 2,982,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本空調サービス 17,100 763.00 13,047,300
オリエンタルランド 173,700 16,620.00 2,886,894,000
貸付有価証券
100株
ダスキン 40,600 2,898.00 117,658,800
明光ネットワークジャパ 20,700 544.00 11,260,800
貸付有価証券
ン
5,700株(3,000株)
ファルコホールディング 9,000 1,628.00 14,652,000
ス
秀英予備校 3,600 418.00 1,504,800
ラウンドワン 45,600 889.00 40,538,400
貸付有価証券
3,200株
リゾートトラスト 74,900 1,429.00 107,032,100
ビー・エム・エル 21,000 3,250.00 68,250,000
ワタベウェディング 2,100 272.00 571,200
貸付有価証券
1,100株
りらいあコミュニケー 28,400 1,307.00 37,118,800
貸付有価証券
ションズ
1,100株
リソー教育 74,600 297.00 22,156,200
早稲田アカデミー 7,100 991.00 7,036,100
貸付有価証券
200株(100株)
ユー・エス・エス 182,800 2,074.00 379,127,200
東京個別指導学院 5,800 606.00 3,514,800
サイバーエージェント 100,600 7,020.00 706,212,000
貸付有価証券
300株
楽天 761,200 971.00 739,125,200
貸付有価証券
1,200株
クリーク・アンド・リ 8,500 1,059.00 9,001,500
バー社
モーニングスター 17,800 443.00 7,885,400
テー・オー・ダブリュー 26,000 271.00 7,046,000
山田コンサルティンググ 10,600 963.00 10,207,800
ループ
セントラルスポーツ 6,100 2,122.00 12,944,200
フルキャストホールディ 14,300 1,630.00 23,309,000
貸付有価証券
ングス
100株
エン・ジャパン 29,000 3,095.00 89,755,000
リソルホールディングス 1,800 3,750.00 6,750,000
貸付有価証券
200株
テクノプロ・ホールディ 32,600 8,400.00 273,840,000
ングス
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アトラ 3,800 323.00 1,227,400
貸付有価証券
2,000株
インターワークス 3,100 346.00 1,072,600
アイ・アールジャパン 6,600 15,970.00 105,402,000
貸付有価証券
ホールディングス
600株
KeePer技研 12,000 2,104.00 25,248,000
貸付有価証券
100株
ファーストロジック 3,100 720.00 2,232,000
貸付有価証券
200株
三機サービス 3,100 965.00 2,991,500
Gunosy 10,200 690.00 7,038,000
デザインワン・ジャパン 4,800 193.00 926,400
イー・ガーディアン 7,200 2,936.00 21,139,200
リブセンス 9,000 224.00 2,016,000
ジャパンマテリアル 50,200 1,403.00 70,430,600
ベクトル 20,300 915.00 18,574,500
貸付有価証券
9,800株
ウチヤマホールディング 8,000 300.00 2,400,000
ス
チャーム・ケア・コーポ 13,900 1,244.00 17,291,600
レーション
キャリアリンク 5,300 2,125.00 11,262,500
貸付有価証券
2,700株
IBJ 13,400 757.00 10,143,800
貸付有価証券
6,200株
アサンテ 6,500 1,438.00 9,347,000
貸付有価証券
100株
N・フィールド 11,200 850.00 9,520,000
貸付有価証券
6,000株
バリューHR 6,500 1,720.00 11,180,000
貸付有価証券
3,000株
M&Aキャピタルパート 13,200 5,750.00 75,900,000
ナーズ
ライドオンエクスプレス 6,300 1,814.00 11,428,200
貸付有価証券
ホールディングス
3,300株(3,300株)
ERIホールディングス 4,600 633.00 2,911,800
アビスト 2,500 2,846.00 7,115,000
シグマクシス 11,200 1,781.00 19,947,200
貸付有価証券
3,900株
ウィルグループ 10,700 965.00 10,325,500
貸付有価証券
100株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
エスクロー・エージェン 24,100 310.00 7,471,000
貸付有価証券
ト・ジャパン
100株
メドピア 7,700 7,660.00 58,982,000
レアジョブ 1,500 2,126.00 3,189,000
貸付有価証券
700株
リクルートホールディン 1,169,900 4,198.00 4,911,240,200
貸付有価証券
グス
37,600株
エラン 11,300 3,020.00 34,126,000
貸付有価証券
1,300株(1,300株)
土木管理総合試験所 7,900 329.00 2,599,100
ネットマーケティング 6,300 661.00 4,164,300
日本郵政 1,338,500 791.50 1,059,422,750
貸付有価証券
400株
ベルシステム24ホール 27,400 1,581.00 43,319,400
ディングス
鎌倉新書 12,300 1,100.00 13,530,000
貸付有価証券
3,600株
SMN 3,500 730.00 2,555,000
一蔵 1,800 334.00 601,200
LITALICO 5,600 3,840.00 21,504,000
グローバルキッズCOM 2,900 942.00 2,731,800
PANY
エアトリ 8,800 1,203.00 10,586,400
貸付有価証券
1,700株(100株)
アトラエ 5,000 2,618.00 13,090,000
貸付有価証券
100株
ストライク 6,200 4,870.00 30,194,000
ソラスト 45,100 1,560.00 70,356,000
セラク 5,100 2,181.00 11,123,100
貸付有価証券
2,300株
インソース 6,800 3,250.00 22,100,000
貸付有価証券
1,400株(1,400株)
ベイカレント・コンサル 9,900 16,420.00 162,558,000
ティング
Orchestra H 3,400 2,172.00 7,384,800
oldings
アイモバイル 5,800 1,226.00 7,110,800
貸付有価証券
1,800株(1,700株)
キャリアインデックス 6,700 622.00 4,167,400
貸付有価証券
3,100株(700株)
MS-Japan 5,300 1,047.00 5,549,100
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
船場 3,200 870.00 2,784,000
グレイステクノロジー 7,500 6,910.00 51,825,000
貸付有価証券
800株
ジャパンエレベーター 18,800 5,010.00 94,188,000
貸付有価証券
サービスホールディン
900株(900株)
フルテック 2,300 1,530.00 3,519,000
貸付有価証券
1,000株
グリーンズ 4,100 440.00 1,804,000
貸付有価証券
1,900株
ツナググループ・ホール 2,700 297.00 801,900
貸付有価証券
ディングス
400株
GameWith 4,900 612.00 2,998,800
ソウルドアウト 3,900 1,442.00 5,623,800
貸付有価証券
100株(100株)
MS&Consulti 3,000 583.00 1,749,000
ng
エル・ティー・エス 1,200 4,010.00 4,812,000
貸付有価証券
500株(400株)
ミダック 2,100 3,045.00 6,394,500
日総工産 10,900 650.00 7,085,000
貸付有価証券
200株
キュービーネットホール 6,800 1,396.00 9,492,800
ディングス
RPAホールディングス 12,400 615.00 7,626,000
貸付有価証券
3,100株(3,100株)
スプリックス 4,600 755.00 3,473,000
貸付有価証券
2,100株(400株)
マネジメントソリュー 8,000 1,801.00 14,408,000
ションズ
プロレド・パートナーズ 2,200 3,515.00 7,733,000
and factory 1,600 656.00 1,049,600
テノ.ホールディングス 1,300 1,328.00 1,726,400
貸付有価証券
600株
フロンティア・マネジメ 1,400 4,650.00 6,510,000
ント
ピアラ 800 2,216.00 1,772,800
貸付有価証券
400株
コプロ・ホールディング 1,000 3,750.00 3,750,000
ス
ギークス 1,700 1,046.00 1,778,200
カーブスホールディング 44,800 764.00 34,227,200
貸付有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ス 2,200株(2,200株)
フォーラムエンジニアリ 8,500 826.00 7,021,000
ング
ダイレクトマーケティン 6,400 2,536.00 16,230,400
グミックス
アドバンテッジリスクマ 8,300 635.00 5,270,500
ネジメント
リログループ 89,300 2,507.00 223,875,100
貸付有価証券
16,400株
東祥 10,200 1,567.00 15,983,400
貸付有価証券
100株
エイチ・アイ・エス 23,700 1,583.00 37,517,100
貸付有価証券
11,200株(4,000株)
ラックランド 4,600 2,402.00 11,049,200
貸付有価証券
2,200株
共立メンテナンス 27,100 3,710.00 100,541,000
貸付有価証券
200株
イチネンホールディング 18,300 1,263.00 23,112,900
ス
建設技術研究所 10,500 2,390.00 25,095,000
スペース 10,600 803.00 8,511,800
貸付有価証券
1,300株
長大 6,500 1,498.00 9,737,000
燦ホールディングス 7,100 1,257.00 8,924,700
スバル興業 1,000 8,770.00 8,770,000
東京テアトル 6,400 1,240.00 7,936,000
タナベ経営 3,100 1,318.00 4,085,800
ナガワ 5,200 9,790.00 50,908,000
よみうりランド 3,500 6,020.00 21,070,000
東京都競馬 10,700 4,630.00 49,541,000
貸付有価証券
5,000株
常磐興産 6,500 1,357.00 8,820,500
カナモト 28,800 2,203.00 63,446,400
東京ドーム 66,100 1,297.00 85,731,700
貸付有価証券
31,400株
西尾レントオール 15,100 2,129.00 32,147,900
トランス・コスモス 15,500 2,553.00 39,571,500
貸付有価証券
600株
乃村工藝社 70,000 813.00 56,910,000
藤田観光 6,500 1,378.00 8,957,000
貸付有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3,000株
KNT-CTホールディ 10,200 931.00 9,496,200
貸付有価証券
ングス
5,000株
日本管財 17,500 2,056.00 35,980,000
貸付有価証券
8,600株
トーカイ 15,800 2,036.00 32,168,800
白洋舎 1,900 2,460.00 4,674,000
貸付有価証券
900株
セコム 173,300 9,321.00 1,615,329,300
貸付有価証券
3,400株
セントラル警備保障 7,900 3,510.00 27,729,000
丹青社 30,800 801.00 24,670,800
貸付有価証券
400株
メイテック 20,000 5,210.00 104,200,000
応用地質 19,000 1,255.00 23,845,000
貸付有価証券
200株
船井総研ホールディング 33,700 2,432.00 81,958,400
貸付有価証券
ス
400株
進学会ホールディングス 6,400 431.00 2,758,400
オオバ 11,600 732.00 8,491,200
貸付有価証券
100株(100株)
いであ 4,000 1,810.00 7,240,000
貸付有価証券
1,900株
学究社 4,800 1,280.00 6,144,000
ベネッセホールディング 54,400 2,004.00 109,017,600
貸付有価証券
ス
100株
イオンディライト 20,100 2,643.00 53,124,300
貸付有価証券
300株
ナック 9,000 931.00 8,379,000
貸付有価証券
2,600株
ダイセキ 27,400 3,060.00 83,844,000
ステップ 6,000 1,578.00 9,468,000
小計
銘柄数:2,155 423,207,842,020
組入時価比率:98.1% 100.0%
合計 423,207,842,020
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(注2)備考欄の貸付有価証券の( )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。
(2)株式以外の有価証券(2020年12月28日現在)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2020年12月28日現在
種類 契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 8,168,666,250 - 8,235,150,000 66,255,060
合計 8,168,666,250 - 8,235,150,000 66,255,060
(注)時価の算定方法
1先物取引
国内先物取引について
先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2020年12月28日現在)
資産の部
流動資産
預金 5,214,785,641
コール・ローン 429,306,467
株式 768,837,633,633
投資証券 17,246,686,999
派生商品評価勘定 119,335,702
未収入金 7,510,585
未収配当金 607,595,083
4,490,863,945
差入委託証拠金
796,953,718,055
流動資産合計
796,953,718,055
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 997,678
未払解約金 580,983,589
未払利息 216
5,883,700
その他未払費用
587,865,183
流動負債合計
587,865,183
負債合計
純資産の部
元本等
元本 238,838,088,958
剰余金
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2020年12月28日現在)
557,527,763,914
期末剰余金又は期末欠損金(△)
796,365,852,872
元本等合計
796,365,852,872
純資産合計
796,953,718,055
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(貸借対照表に関する注記)
2020年12月28日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1口当たり純資産額 3.3343円
(10,000口当たり純資産額) (33,343円)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2019年12月27日
至 2020年12月28日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2020年12月28日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
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2020年12月28日現在
期首 2019年12月27日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 216,536,356,000円
同期中における追加設定元本額 62,373,550,292円
同期中における一部解約元本額 40,071,817,334円
期末元本額 238,838,088,958円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30 43,051,338円
バランスセレクト50 129,598,666円
バランスセレクト70 142,388,591円
野村外国株式インデックスファンド 486,189,257円
野村世界6資産分散投信(安定コース) 4,166,870,789円
野村世界6資産分散投信(分配コース) 5,306,503,588円
野村世界6資産分散投信(成長コース) 4,214,935,714円
野村資産設計ファンド2015 13,352,687円
野村資産設計ファンド2020 13,508,632円
野村資産設計ファンド2025 25,117,601円
野村資産設計ファンド2030 33,111,672円
野村資産設計ファンド2035 26,394,533円
野村資産設計ファンド2040 51,746,885円
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 41,336,589,607円
のむラップ・ファンド(保守型) 893,873,852円
のむラップ・ファンド(普通型) 7,564,310,015円
のむラップ・ファンド(積極型) 5,794,762,699円
野村資産設計ファンド2045 7,795,562円
野村インデックスファンド・外国株式 5,391,587,676円
マイ・ロード 1,184,038,011円
ネクストコア 29,902,113円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス 129,293,192円
野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け) 1,936,794,730円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 941,490,456円
野村資産設計ファンド2050 13,292,872円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 4,460,557円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 2,232,515円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 1,858,116円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 1,233,608円
のむラップ・ファンド(やや保守型) 197,027,513円
のむラップ・ファンド(やや積極型) 493,581,248円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 2,286,497円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 2,904,789円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 19,572,531円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 6,815,507円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 28,974,510円
野村6資産均等バランス 896,858,134円
野村つみたて外国株投信 6,407,127,978円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 3,928,768,755円
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世界6資産分散ファンド 48,049,158円
野村資産設計ファンド2060 5,478,203円
野村スリーゼロ先進国株式投信 106,094,691円
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジな
1,038,533,104円
し)連動型上場投信
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式 1,318,511,987円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 201,869,170円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 111,980,904円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 935,239,216円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 1,851,785,359円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用) 1,995,473円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用) 6,529,086円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用) 1,041,144円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用) 2,159,381円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 35,010,191円
野村外国株式インデックスファンド(適格機関投資家専用) 11,379,905円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 11,015,592円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 35,732,867円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 131,305,798円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用) 2,755,026,082円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用) 36,252,206円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用) 230,667,699円
野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機
14,517,051,394円
関投資家専用)
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
1,234,750円
機関投資家専用)
バランスセレクト30(確定拠出年金向け) 1,854,482円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け) 10,080,556円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け) 11,330,307円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向
72,085,416,159円
け)
マイバランス30(確定拠出年金向け) 2,597,400,924円
マイバランス50(確定拠出年金向け) 9,124,062,038円
マイバランス70(確定拠出年金向け) 8,290,794,941円
マイバランスDC30 901,178,638円
マイバランスDC50 1,952,101,625円
マイバランスDC70 1,551,479,094円
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI 25,231,930,556円
野村DC運用戦略ファンド 538,775,680円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 42,375,464円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け) 332,855,481円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け) 276,005,694円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け) 240,362,156円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース 13,481,065円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース 6,635,546円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース 31,261,820円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 4,799,270円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 3,869,624円
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野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 3,466,746円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け) 125,950,765円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け) 91,954,267円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け) 46,231,019円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け) 56,513,000円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 1,775,685円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年12月28日現在)
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 米ドル BAKER HUGHES CO 111,000 21.01 2,332,110.00
HALLIBURTON CO 138,000 19.21 2,650,980.00
SCHLUMBERGER LTD 224,000 21.64 4,847,360.00
CABOT OIL & GAS CORP 64,000 16.94 1,084,160.00
CHENIERE ENERGY INC 36,400 57.90 2,107,560.00
CHEVRON CORP 312,700 85.33 26,682,691.00
CONCHO RESOURCES INC 31,000 57.46 1,781,260.00
CONOCOPHILLIPS 175,100 39.49 6,914,699.00
EOG RESOURCES INC 93,800 49.60 4,652,480.00
EXXON MOBIL CORP 687,000 41.60 28,579,200.00
HESS CORP 43,200 53.54 2,312,928.00
KINDER MORGAN INC 328,000 13.83 4,536,240.00
MARATHON PETROLEUM CORP 106,000 41.21 4,368,260.00
OCCIDENTAL PETE CORP 142,000 17.67 2,509,140.00
ONEOK INC 74,000 38.80 2,871,200.00
PHILLIPS 66 71,100 68.73 4,886,703.00
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 26,100 112.49 2,935,989.00
VALERO ENERGY CORP 65,400 55.68 3,641,472.00
WILLIAMS COS 195,000 20.74 4,044,300.00
AIR PRODUCTS 36,200 268.35 9,714,270.00
ALBEMARLE CORP 16,700 149.64 2,498,988.00
AXALTA COATING SYSTEMS LTD 36,000 28.76 1,035,360.00
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CELANESE CORP-SERIES A 19,500 129.85 2,532,075.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 35,300 36.81 1,299,393.00
CORTEVA INC 120,500 39.50 4,759,750.00
DOW INC 119,800 54.79 6,563,842.00
DUPONT DE NEMOURS INC 119,900 69.55 8,339,045.00
EASTMAN CHEMICAL CO. 23,000 101.31 2,330,130.00
ECOLAB INC 41,700 216.12 9,012,204.00
FMC CORP 21,200 114.43 2,425,916.00
INTERNATIONAL FLAVORS & 13,600 110.06 1,496,816.00
FRAGRANCE
LINDE PLC 84,800 256.62 21,761,376.00
LYONDELLBASELL INDU-CL A 42,600 90.61 3,859,986.00
MOSAIC CO/THE 56,000 21.96 1,229,760.00
PPG INDUSTRIES 38,100 145.00 5,524,500.00
RPM INTERNATIONAL INC 21,100 90.06 1,900,266.00
SHERWIN-WILLIAMS 13,390 733.90 9,826,921.00
MARTIN MARIETTA MATERIALS 10,500 275.05 2,888,025.00
VULCAN MATERIALS CO 22,300 143.22 3,193,806.00
AMCOR PLC 247,000 11.64 2,875,080.00
AVERY DENNISON CORP 13,400 153.40 2,055,560.00
BALL CORP 52,500 92.34 4,847,850.00
CROWN HOLDINGS INC 22,800 98.60 2,248,080.00
IP(INTERNATIONAL PAPER CO) 60,100 49.76 2,990,576.00
PACKAGING CORP OP AMERICA 16,100 136.10 2,191,210.00
SEALED AIR CORP 26,500 46.10 1,221,650.00
WESTROCK CO 43,200 44.48 1,921,536.00
FREEPORT-MCMORAN INC 236,000 24.79 5,850,440.00
NEWMONT CORP 131,300 60.48 7,941,024.00
NUCOR CORP 50,900 52.44 2,669,196.00
STEEL DYNAMICS 33,400 36.38 1,215,092.00
BOEING CO 87,300 217.15 18,957,195.00
GENERAL DYNAMICS 39,400 149.01 5,870,994.00
HEICO CORP 6,300 131.20 826,560.00
HEICO CORP-CLASS A 12,300 118.28 1,454,844.00
HOWMET AEROSPACE INC 66,000 27.38 1,807,080.00
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 6,500 165.40 1,075,100.00
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L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 34,900 185.16 6,462,084.00
LOCKHEED MARTIN 40,740 351.97 14,339,257.80
NORTHROP GRUMMAN CORP 25,900 299.60 7,759,640.00
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 246,200 70.27 17,300,474.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 5,810 383.48 2,228,018.80
TEXTRON INC 37,900 48.07 1,821,853.00
TRANSDIGM GROUP INC 8,280 606.71 5,023,558.80
ALLEGION PLC 14,800 113.03 1,672,844.00
CARRIER GLOBAL CORP 132,700 37.89 5,028,003.00
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY 23,400 89.07 2,084,238.00
INC
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL 120,100 45.93 5,516,193.00
PLC
LENNOX INTERNATIONAL INC 5,700 273.43 1,558,551.00
MASCO CORP 42,500 56.79 2,413,575.00
OWENS CORNING INC 16,800 78.40 1,317,120.00
SMITH (A.O.) CORP 21,800 55.48 1,209,464.00
TRANE TECHNOLOGIES PLC 38,600 143.66 5,545,276.00
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 21,300 107.28 2,285,064.00
AMETEK INC 37,300 119.04 4,440,192.00
EATON CORP PLC 65,400 118.07 7,721,778.00
EMERSON ELEC 97,700 79.98 7,814,046.00
GENERAC HOLDINGS INC 10,200 233.20 2,378,640.00
ROCKWELL AUTOMATION INC 18,600 248.63 4,624,518.00
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 24,500 52.23 1,279,635.00
SUNRUN INC 18,500 68.62 1,269,470.00
3M CORP 93,300 174.52 16,282,716.00
GENERAL ELEC CO 1,417,000 10.65 15,091,050.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 113,800 209.53 23,844,514.00
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 35,400 55.52 1,965,408.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD 40,300 24.81 999,843.00
ROPER TECHNOLOGIES INC 16,900 420.12 7,100,028.00
CATERPILLAR INC DEL 87,700 179.56 15,747,412.00
CUMMINS INC 23,800 226.53 5,391,414.00
DEERE & COMPANY 47,900 269.21 12,895,159.00
DOVER CORP 24,300 124.02 3,013,686.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FORTIVE CORP 48,300 69.64 3,363,612.00
IDEX CORP 12,300 196.56 2,417,688.00
ILLINOIS TOOL WORKS INC 50,800 202.44 10,283,952.00
INGERSOLL-RAND INC 58,000 46.03 2,669,740.00
NORDSON CORP 8,700 198.95 1,730,865.00
OTIS WORLDWIDE CORP 65,900 65.79 4,335,561.00
PACCAR 55,700 86.11 4,796,327.00
PARKER HANNIFIN CORP 20,700 269.45 5,577,615.00
PENTAIR PLC 27,500 52.59 1,446,225.00
SNAP-ON INC 8,400 169.77 1,426,068.00
STANLEY BLACK & DECKER INC 25,900 179.92 4,659,928.00
WABTEC CORP 28,800 73.31 2,111,328.00
XYLEM INC 30,300 100.25 3,037,575.00
FASTENAL CO 91,800 49.52 4,545,936.00
GRAINGER(W.W.) INC 7,440 415.57 3,091,840.80
HD SUPPLY HOLDINGS INC 26,800 55.99 1,500,532.00
UNITED RENTALS INC 12,200 232.62 2,837,964.00
CINTAS CORP 14,300 338.40 4,839,120.00
COPART INC 33,700 123.71 4,169,027.00
REPUBLIC SERVICES INC-CL A 36,100 95.63 3,452,243.00
ROLLINS INC 35,850 40.05 1,435,792.50
WASTE CONNECTIONS INC 42,100 101.49 4,272,729.00
WASTE MANAGEMENT INC 69,000 117.00 8,073,000.00
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC 22,000 94.66 2,082,520.00
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH 27,100 94.64 2,564,744.00
INC
FEDEX CORPORATION 40,700 268.82 10,940,974.00
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 114,700 172.19 19,750,193.00
XPO LOGISTICS INC 14,300 119.14 1,703,702.00
DELTA AIR LINES INC 25,200 39.73 1,001,196.00
SOUTHWEST AIRLINES 24,900 46.28 1,152,372.00
AMERCO 1,720 447.89 770,370.80
CSX CORP 123,000 90.05 11,076,150.00
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC 13,200 137.42 1,813,944.00
KANSAS CITY SOUTHERN 15,000 199.73 2,995,950.00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 20,800 42.21 877,968.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HOLDINGS INC
NORFOLK SOUTHERN CORP 41,200 234.39 9,656,868.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE 15,300 198.25 3,033,225.00
UBER TECHOLOGIES INC 155,900 52.88 8,243,992.00
UNION PAC CORP 109,500 203.39 22,271,205.00
APTIV PLC 43,200 128.42 5,547,744.00
AUTOLIV INC 14,000 92.56 1,295,840.00
BORGWARNER INC 40,400 38.96 1,573,984.00
LEAR CORP 9,700 159.86 1,550,642.00
FORD MOTOR COMPANY 631,000 8.86 5,590,660.00
GENERAL MOTORS CO 210,800 41.58 8,765,064.00
TESLA INC 120,630 661.77 79,829,315.10
DR HORTON INC 56,100 71.85 4,030,785.00
GARMIN LTD 24,200 120.21 2,909,082.00
LENNAR CORP-A 43,700 80.43 3,514,791.00
MOHAWK INDUSTRIES 10,200 138.72 1,414,944.00
NEWELL BRANDS INC 66,000 21.22 1,400,520.00
NVR INC 559 4,216.39 2,356,962.01
PULTEGROUP INC 43,000 45.20 1,943,600.00
WHIRLPOOL CORP 10,300 193.20 1,989,960.00
HASBRO INC 21,400 93.15 1,993,410.00
PELOTON INTERACTIVE INC-A 31,100 162.72 5,060,592.00
LULULEMON ATHLETICA INC 20,000 351.42 7,028,400.00
NIKE INC-B 201,000 141.60 28,461,600.00
V F CORP 53,200 83.90 4,463,480.00
ARAMARK 39,000 37.64 1,467,960.00
CARNIVAL CORP 85,000 20.84 1,771,400.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 4,280 1,412.55 6,045,714.00
DARDEN RESTAURANTS INC 22,000 117.89 2,593,580.00
DOMINOS PIZZA INC 6,310 396.73 2,503,366.30
DRAFTKINGS INC - CL A 27,700 52.11 1,443,447.00
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 44,600 106.89 4,767,294.00
LAS VEGAS SANDS CORP 54,300 57.01 3,095,643.00
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA 44,500 128.75 5,729,375.00
MCDONALD'S CORP 120,700 211.39 25,514,773.00
34,000 18.55 630,700.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR
MGM RESORTS INTERNATIONAL 73,000 30.74 2,244,020.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 29,300 70.66 2,070,338.00
STARBUCKS CORP 190,300 102.01 19,412,503.00
VAIL RESORTS INC 6,700 275.15 1,843,505.00
WYNN RESORTS LTD 15,500 114.39 1,773,045.00
YUM BRANDS INC 48,500 107.54 5,215,690.00
GENUINE PARTS CO 23,200 99.36 2,305,152.00
LKQ CORP 49,000 36.26 1,776,740.00
POOL CORP 6,500 364.73 2,370,745.00
AMAZON.COM INC 68,900 3,172.69 218,598,341.00
BOOKING HOLDINGS INC 6,630 2,088.35 13,845,760.50
CHEWY INC - CLASS A 12,300 104.01 1,279,323.00
EBAY INC 113,500 50.12 5,688,620.00
ETSY INC 19,400 190.31 3,692,014.00
EXPEDIA GROUP INC 22,300 126.96 2,831,208.00
MERCADOLIBRE INC 7,200 1,690.48 12,171,456.00
WAYFAIR INC - CLASS A 10,400 252.82 2,629,328.00
DOLLAR GENERAL CORP 40,200 211.28 8,493,456.00
DOLLAR TREE INC 38,100 109.03 4,154,043.00
TARGET CORP 81,000 175.19 14,190,390.00
ADVANCE AUTO PARTS 10,900 160.68 1,751,412.00
AUTOZONE 3,730 1,204.22 4,491,740.60
BEST BUY COMPANY INC 37,200 102.55 3,814,860.00
BURLINGTON STORES INC 10,500 247.88 2,602,740.00
CARMAX INC 26,100 92.30 2,409,030.00
CARVANA CO 10,200 274.71 2,802,042.00
HOME DEPOT 174,000 270.92 47,140,080.00
LOWES COS INC 123,000 162.77 20,020,710.00
OREILLY AUTOMOTIVE INC, 11,970 461.76 5,527,267.20
ROSS STORES INC 57,500 118.02 6,786,150.00
TIFFANY & CO 18,400 131.16 2,413,344.00
TJX COS INC 193,000 66.98 12,927,140.00
TRACTOR SUPPLY COMPANY 19,500 146.88 2,864,160.00
ULTA BEAUTY INC 8,600 264.64 2,275,904.00
71,710 364.58 26,144,031.80
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
COSTCO WHOLESALE CORPORATION
KROGER CO 124,000 31.53 3,909,720.00
SYSCO CORP 77,800 72.42 5,634,276.00
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 120,000 39.62 4,754,400.00
WALMART INC 228,700 143.50 32,818,450.00
BROWN-FORMAN CORP-CL B 49,400 78.03 3,854,682.00
COCA COLA CO 659,200 53.44 35,227,648.00
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 32,600 47.74 1,556,324.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A 27,100 215.81 5,848,451.00
KEURIG DR PEPPER INC 92,000 31.88 2,932,960.00
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B 31,400 45.47 1,427,758.00
MONSTER BEVERAGE CORP 63,700 89.81 5,720,897.00
PEPSICO INC 223,600 145.06 32,435,416.00
ARCHER DANIELS MIDLAND 89,400 49.44 4,419,936.00
BUNGE LIMITED 22,000 64.33 1,415,260.00
CAMPBELL SOUP CO 30,900 48.55 1,500,195.00
CONAGRA BRANDS INC 82,100 36.38 2,986,798.00
GENERAL MILLS 97,900 59.13 5,788,827.00
HERSHEY CO/THE 23,500 149.95 3,523,825.00
HORMEL FOODS CORP 50,000 47.17 2,358,500.00
JM SMUCKER CO/THE-NEW 18,600 116.09 2,159,274.00
KELLOGG CO 43,300 61.78 2,675,074.00
KRAFT HEINZ CO/THE 109,000 34.98 3,812,820.00
LAMB WESTON HOLDINGS INC 23,900 77.65 1,855,835.00
MCCORMICK & CO INC. 40,200 93.47 3,757,494.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 229,900 57.85 13,299,715.00
TYSON FOODS INC-CL A 46,500 64.79 3,012,735.00
ALTRIA GROUP INC 299,100 41.72 12,478,452.00
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 251,200 82.51 20,726,512.00
CHURCH & DWIGHT CO INC 39,800 86.86 3,457,028.00
CLOROX CO 20,200 203.80 4,116,760.00
COLGATE PALMOLIVE CO. 131,000 85.04 11,140,240.00
KIMBERLY-CLARK CORP 55,200 133.89 7,390,728.00
PROCTER & GAMBLE CO 402,500 137.72 55,432,300.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 36,800 260.95 9,602,960.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ABBOTT LABORATORIES 287,600 108.35 31,161,460.00
ABIOMED INC 7,200 303.41 2,184,552.00
ALIGN TECHNOLOGY INC 12,080 528.03 6,378,602.40
BAXTER INTERNATIONAL INC. 82,200 79.59 6,542,298.00
BECTON,DICKINSON 46,600 247.99 11,556,334.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP 233,900 34.59 8,090,601.00
DANAHER CORP 103,000 221.49 22,813,470.00
DENTSPLY SIRONA INC 35,200 51.82 1,824,064.00
DEXCOM INC 15,500 355.02 5,502,810.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 101,400 88.63 8,987,082.00
HOLOGIC INC 43,400 74.77 3,245,018.00
IDEXX LABORATORIES INC 13,720 497.14 6,820,760.80
INSULET CORP 10,600 257.28 2,727,168.00
INTUITIVE SURGICAL INC 18,850 807.00 15,211,950.00
MASIMO CORP 8,200 265.94 2,180,708.00
MEDTRONIC PLC 216,800 114.03 24,721,704.00
NOVOCURE LTD 14,000 171.97 2,407,580.00
RESMED INC 23,200 212.42 4,928,144.00
STERIS PLC 13,800 186.19 2,569,422.00
STRYKER CORP 54,400 237.06 12,896,064.00
TELEFLEX INC 7,560 405.06 3,062,253.60
THE COOPER COMPANIES, INC. 8,400 358.37 3,010,308.00
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 15,300 174.77 2,673,981.00
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 12,400 282.96 3,508,704.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 33,300 149.25 4,970,025.00
AMERISOURCEBERGEN CORP 25,700 96.97 2,492,129.00
ANTHEM INC 40,700 308.67 12,562,869.00
CARDINAL HEALTH INC 47,200 53.80 2,539,360.00
CENTENE CORP 93,500 58.02 5,424,870.00
CIGNA CORP 59,400 198.83 11,810,502.00
CVS HEALTH CORP 211,800 67.97 14,396,046.00
DAVITA INC 12,500 115.13 1,439,125.00
HCA HEALTHCARE INC 43,700 164.24 7,177,288.00
HENRY SCHEIN INC 23,100 65.83 1,520,673.00
HUMANA INC 21,650 404.83 8,764,569.50
15,800 203.87 3,221,146.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS
MCKESSON CORP 26,000 170.78 4,440,280.00
MOLINA HEALTHCARE INC 9,700 207.10 2,008,870.00
QUEST DIAGNOSTICS INC 21,900 120.23 2,633,037.00
UNITEDHEALTH GROUP INC 153,600 340.79 52,345,344.00
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 13,000 136.93 1,780,090.00
ABBVIE INC 285,000 103.26 29,429,100.00
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 35,100 152.63 5,357,313.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 18,700 137.56 2,572,372.00
AMGEN INC 95,000 222.93 21,178,350.00
BIOGEN INC 25,500 248.89 6,346,695.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 30,600 88.66 2,712,996.00
EXACT SCIENCES CORP 25,800 139.56 3,600,648.00
GILEAD SCIENCES INC 201,700 57.07 11,511,019.00
INCYTE CORP 31,200 87.37 2,725,944.00
IONIS PHARMACEUTICALS INC 21,400 59.68 1,277,152.00
MODERNA INC 44,300 123.39 5,466,177.00
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 14,200 97.67 1,386,914.00
REGENERON PHARMACEUTICALS 17,010 488.93 8,316,699.30
SAREPTA THERAPEUTICS INC 12,600 175.03 2,205,378.00
SEAGEN INC 19,300 190.61 3,678,773.00
VERTEX PHARMACEUTICALS 42,500 234.46 9,964,550.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 366,700 61.15 22,423,705.00
CATALENT INC 24,800 105.31 2,611,688.00
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 66,000 30.54 2,015,640.00
ELI LILLY & CO. 138,900 166.66 23,149,074.00
HORIZON THERAPEUTICS PLC 35,900 68.92 2,474,228.00
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 9,000 157.28 1,415,520.00
JOHNSON & JOHNSON 425,700 152.47 64,906,479.00
MERCK & CO INC 408,500 80.14 32,737,190.00
PERRIGO CO PLC 23,500 44.01 1,034,235.00
PFIZER INC 898,000 37.27 33,468,460.00
ROYALTY PHARMA PLC-CL A 18,500 48.90 904,650.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 173,000 9.83 1,700,590.00
VIATRIS INC 200,722 17.77 3,566,829.94
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ZOETIS INC 76,500 160.72 12,295,080.00
BANK OF AMERICA CORP 1,260,000 29.96 37,749,600.00
CITIGROUP 335,700 60.57 20,333,349.00
CITIZENS FINANCIAL GROUP 70,000 35.12 2,458,400.00
FIFTH THIRD BANCORP 120,000 27.58 3,309,600.00
FIRST REPUBLIC BANK/CA 27,300 140.53 3,836,469.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC 172,000 12.35 2,124,200.00
JPMORGAN CHASE & CO 492,700 124.52 61,351,004.00
KEYCORP 158,000 16.19 2,558,020.00
M & T BANK CORP 21,700 124.96 2,711,632.00
PNC FINANCIAL 69,400 146.15 10,142,810.00
REGIONS FINANCIAL CORP 162,000 15.95 2,583,900.00
SVB FINANCIAL GROUP 8,700 375.99 3,271,113.00
TRUIST FINANCIAL CORP 216,500 46.99 10,173,335.00
US BANCORP 222,100 46.49 10,325,429.00
WELLS FARGO CO 634,000 29.84 18,918,560.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B 226,500 226.53 51,309,045.00
EQUITABLE HOLDINGS INC 69,000 25.10 1,731,900.00
VOYA FINANCIAL INC 21,700 57.40 1,245,580.00
AFLAC INC 109,900 43.84 4,818,016.00
ALLEGHANY CORP 2,300 598.15 1,375,745.00
ALLSTATE CORP 50,700 107.19 5,434,533.00
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 12,500 87.57 1,094,625.00
AMERICAN INTL GROUP 139,000 37.37 5,194,430.00
AON PLC 37,800 210.61 7,961,058.00
ARCH CAPITAL GROUP LTD 65,000 34.86 2,265,900.00
ARTHUR J GALLAGHER & CO 31,900 123.42 3,937,098.00
ASSURANT INC 10,200 132.62 1,352,724.00
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 21,200 42.38 898,456.00
BROWN & BROWN INC 38,800 46.31 1,796,828.00
CHUBB LTD 72,600 150.83 10,950,258.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP 24,600 85.23 2,096,658.00
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 4,400 243.25 1,070,300.00
EVEREST RE GROUP LTD 6,200 229.18 1,420,916.00
FNF GROUP 45,400 38.53 1,749,262.00
GLOBE LIFE INC 15,700 92.87 1,458,059.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HARTFORD FINANCIAL SERVICES 58,900 48.41 2,851,349.00
LINCOLN NATIONAL CORP 29,900 49.74 1,487,226.00
LOEWS CORP 43,100 44.00 1,896,400.00
MARKEL CORP 2,330 990.90 2,308,797.00
MARSH & MCLENNAN COS 81,800 115.13 9,417,634.00
METLIFE INC 124,600 46.31 5,770,226.00
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 44,400 48.48 2,152,512.00
PROGRESSIVE CO 95,800 98.31 9,418,098.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 63,700 76.74 4,888,338.00
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 10,500 113.58 1,192,590.00
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 7,800 161.35 1,258,530.00
TRAVELERS COS INC/THE 40,800 138.49 5,650,392.00
WILLIS TOWERS WATSON PLC 20,600 211.81 4,363,286.00
WR BERKLEY CORP 23,900 66.10 1,579,790.00
ACCENTURE PLC-CL A 103,200 257.30 26,553,360.00
AKAMAI TECHNOLOGIES 27,400 107.46 2,944,404.00
AUTOMATIC DATA PROCESS 69,200 176.56 12,217,952.00
BLACK KNIGHT INC 24,200 87.96 2,128,632.00
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 22,600 87.37 1,974,562.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS 19,400 150.01 2,910,194.00
INC
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP 88,300 81.07 7,158,481.00
EPAM SYSTEMS INC 8,950 356.34 3,189,243.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATION 99,800 140.79 14,050,842.00
FISERV INC 91,500 112.63 10,305,645.00
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 13,300 270.49 3,597,517.00
GARTNER INC 14,100 158.63 2,236,683.00
GLOBAL PAYMENTS INC 49,000 205.55 10,071,950.00
GODADDY INC - CLASS A 26,900 84.96 2,285,424.00
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 144,600 124.69 18,030,174.00
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 12,700 157.69 2,002,663.00
LEIDOS HOLDINGS INC 21,500 104.24 2,241,160.00
MASTERCARD INC 144,400 336.00 48,518,400.00
MONGODB INC 8,100 378.48 3,065,688.00
OKTA INC 19,500 275.60 5,374,200.00
52,000 94.71 4,924,920.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PAYCHEX INC
PAYPAL HOLDINGS INC 180,300 238.64 43,026,792.00
SNOWFLAKE INC-CLASS A 4,800 323.04 1,550,592.00
SQUARE INC - A 60,400 228.28 13,788,112.00
TWILIO INC - A 21,200 362.88 7,693,056.00
VERISIGN INC 16,400 214.59 3,519,276.00
VISA INC-CLASS A SHARES 272,600 208.70 56,891,620.00
WESTERN UNION CO 66,000 21.86 1,442,760.00
WIX.COM LTD 8,400 267.10 2,243,640.00
ADOBE INC 77,500 499.86 38,739,150.00
ANSYS INC 13,800 364.17 5,025,546.00
AUTODESK INC. 35,200 301.39 10,608,928.00
AVALARA INC 13,100 180.51 2,364,681.00
CADENCE DESIGN SYS INC 45,000 134.00 6,030,000.00
CERIDIAN HCM HOLDING INC 21,600 110.06 2,377,296.00
CHECK POINT SOFTWARE 18,700 134.75 2,519,825.00
TECHNOLOGIES LTD.
CITRIX SYSTEMS INC 19,800 132.57 2,624,886.00
CLOUDFLARE INC - CLASS A 25,100 84.98 2,132,998.00
COUPA SOFTWARE INC 10,700 356.74 3,817,118.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 22,900 221.12 5,063,648.00
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 7,100 161.17 1,144,307.00
DATADOG INC - CLASS A 24,700 106.28 2,625,116.00
DOCUSIGN INC 28,100 244.93 6,882,533.00
DROPBOX INC-CLASS A 51,000 24.65 1,257,150.00
DYNATRACE INC 29,000 43.18 1,252,220.00
FAIR ISAAC CORP 4,630 518.45 2,400,423.50
FORTINET INC 22,400 149.79 3,355,296.00
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 13,600 127.21 1,730,056.00
HUBSPOT INC 7,040 414.76 2,919,910.40
INTUIT INC 42,200 381.16 16,084,952.00
MICROSOFT CORP 1,163,500 222.75 259,169,625.00
NORTONLIFELOCK INC 91,000 21.04 1,914,640.00
ORACLE CORPORATION 324,500 64.96 21,079,520.00
PALO ALTO NETWORKS INC 15,500 367.14 5,690,670.00
PAYCOM SOFTWARE INC 8,100 462.13 3,743,253.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PTC INC 18,700 119.85 2,241,195.00
RINGCENTRAL INC-CLASS A 11,900 398.51 4,742,269.00
SALESFORCE.COM INC 147,800 225.78 33,370,284.00
SERVICENOW INC 30,910 553.89 17,120,739.90
SLACK TECHNOLOGIES INC-CL A 59,800 42.65 2,550,470.00
SPLUNK INC 25,600 180.20 4,613,120.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 36,700 71.69 2,631,023.00
SYNOPSYS INC 24,400 256.28 6,253,232.00
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 6,860 931.77 6,391,942.20
TYLER TECHNOLOGIES INC 6,520 434.26 2,831,375.20
VMWARE INC - CLASS A 14,200 142.90 2,029,180.00
WORKDAY INC-CLASS A 29,100 248.76 7,238,916.00
ZENDESK INC 18,800 142.83 2,685,204.00
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 28,150 375.17 10,561,035.50
ZSCALER INC 11,900 205.27 2,442,713.00
ARISTA NETWORKS INC 9,600 288.84 2,772,864.00
CISCO SYSTEMS 686,000 44.54 30,554,440.00
F5 NETWORKS INC 10,400 175.61 1,826,344.00
JUNIPER NETWORKS INC 53,000 22.40 1,187,200.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC 27,400 168.47 4,616,078.00
APPLE INC 2,768,000 131.97 365,292,960.00
DELL TECHNOLOGIES-C 40,700 72.99 2,970,693.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 202,000 11.76 2,375,520.00
HP INC 232,000 24.26 5,628,320.00
NETAPP INC 35,200 65.80 2,316,160.00
SEAGATE TECHNOLOGY 37,300 62.95 2,348,035.00
WESTERN DIGITAL CORP 47,600 49.92 2,376,192.00
AMPHENOL CORP-CL A 47,800 129.17 6,174,326.00
ARROW ELECTRS INC 12,100 97.12 1,175,152.00
CDW CORPORATION 23,900 129.23 3,088,597.00
COGNEX CORP 27,800 80.73 2,244,294.00
CORNING INC 122,500 36.27 4,443,075.00
IPG PHOTONICS CORP 5,900 220.97 1,303,723.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 30,400 130.95 3,980,880.00
TE CONNECTIVITY LTD 53,300 119.82 6,386,406.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TRIMBLE INC 42,200 66.65 2,812,630.00
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 8,900 376.89 3,354,321.00
ADVANCED MICRO DEVICES 190,200 91.81 17,462,262.00
ANALOG DEVICES INC 60,300 144.47 8,711,541.00
APPLIED MATERIALS 147,700 85.33 12,603,241.00
BROADCOM INC 65,380 431.46 28,208,854.80
ENPHASE ENERGY INC 19,500 181.39 3,537,105.00
INTEL CORP 686,900 47.07 32,332,383.00
KLA CORP 25,100 259.08 6,502,908.00
LAM RESEARCH 23,790 480.34 11,427,288.60
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD 107,100 47.05 5,039,055.00
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 42,500 86.58 3,679,650.00
MICROCHIP TECHNOLOGY 41,100 136.77 5,621,247.00
MICRON TECHNOLOGY 178,800 70.58 12,619,704.00
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 6,900 357.07 2,463,783.00
NVIDIA CORP 99,740 519.75 51,839,865.00
NXP SEMICONDUCTORS NV 45,200 157.33 7,111,316.00
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 68,000 31.99 2,175,320.00
QORVO INC 18,000 167.11 3,007,980.00
QUALCOMM INC 182,100 148.79 27,094,659.00
SKYWORKS SOLUTIONS INC 26,500 151.21 4,007,065.00
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 8,200 324.09 2,657,538.00
TERADYNE INC 27,200 118.88 3,233,536.00
TEXAS INSTRUMENTS INC 148,800 161.64 24,052,032.00
XILINX INC 39,200 141.99 5,566,008.00
AT & T INC 1,151,000 28.69 33,022,190.00
CENTURYLINK INC 147,000 9.86 1,449,420.00
LIBERTY GLOBAL PLC-A 24,000 24.36 584,640.00
LIBERTY GLOBAL PLC-C 64,000 23.79 1,522,560.00
VERIZON COMMUNICATIONS 668,600 58.84 39,340,424.00
T-MOBILE US INC 89,600 132.92 11,909,632.00
ALLIANT ENERGY CORP 40,900 50.02 2,045,818.00
AMERICAN ELECTRIC POWER 80,200 81.42 6,529,884.00
DUKE ENERGY CORP 118,200 89.67 10,598,994.00
EDISON INTERNATIONAL 61,200 62.19 3,806,028.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ENTERGY CORP 33,600 95.35 3,203,760.00
EVERGY INC 35,900 53.43 1,918,137.00
EVERSOURCE ENERGY 56,400 84.15 4,746,060.00
EXELON CORPORATION 157,600 41.83 6,592,408.00
FIRSTENERGY CORP 86,600 29.68 2,570,288.00
NEXTERA ENERGY INC 317,700 74.98 23,821,146.00
NRG ENERGY INC 40,500 35.08 1,420,740.00
OGE ENERGY CORP 32,500 31.15 1,012,375.00
PG&E CORP 237,000 12.39 2,936,430.00
PINNACLE WEST CAPITAL CORP 19,100 77.87 1,487,317.00
PPL CORPORATION 129,000 26.89 3,468,810.00
SOUTHERN CO. 169,700 59.80 10,148,060.00
XCEL ENERGY INC 84,800 64.63 5,480,624.00
ATMOS ENERGY CORP 20,200 92.77 1,873,954.00
UGI CORP 36,000 35.01 1,260,360.00
AMEREN CORPORATION 41,500 76.47 3,173,505.00
CENTERPOINT ENERGY INC 83,000 21.58 1,791,140.00
CMS ENERGY CORP 48,200 58.16 2,803,312.00
CONSOLIDATED EDISON INC 53,500 70.44 3,768,540.00
DOMINION ENERGY INC 135,000 74.23 10,021,050.00
DTE ENERGY COMPANY 30,800 119.72 3,687,376.00
NISOURCE INC 65,000 22.09 1,435,850.00
PUBLIC SVC ENTERPRISE 81,500 57.15 4,657,725.00
SEMPRA ENERGY 47,300 125.90 5,955,070.00
WEC ENERGY GROUP INC 50,800 89.43 4,543,044.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC 29,100 149.14 4,339,974.00
ESSENTIAL UTILITIES INC 39,600 45.47 1,800,612.00
ALLY FINANCIAL INC 63,000 34.54 2,176,020.00
AMERICAN EXPRESS CO 110,100 117.35 12,920,235.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 73,600 97.30 7,161,280.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 49,600 88.29 4,379,184.00
SYNCHRONY FINANCIAL 86,000 33.96 2,920,560.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC 19,200 189.70 3,642,240.00
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 27,500 49.09 1,349,975.00
BANK OF NEWYORK MELLON CORP 128,500 41.04 5,273,640.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BLACKROCK INC 24,830 707.18 17,559,279.40
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A 108,300 64.99 7,038,417.00
CARLYLE GROUP INC/THE 22,000 31.36 689,920.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC 17,900 92.05 1,647,695.00
CME GROUP INC 58,700 178.48 10,476,776.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 6,400 327.43 2,095,552.00
FRANKLIN RESOURCES INC 51,000 24.80 1,264,800.00
GOLDMAN SACHS GROUP 52,600 256.16 13,474,016.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 87,600 112.69 9,871,644.00
INVESCO LTD 58,000 17.61 1,021,380.00
KKR & CO INC-A 79,600 39.84 3,171,264.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC 6,130 573.08 3,512,980.40
MOODYS CORP 27,300 278.88 7,613,424.00
MORGAN STANLEY 218,300 68.09 14,864,047.00
MSCI INC 13,720 432.46 5,933,351.20
NASDAQ INC 18,400 128.62 2,366,608.00
NORTHERN TRUST CORP 32,100 91.59 2,940,039.00
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 19,600 92.92 1,821,232.00
S&P GLOBAL INC 38,800 316.58 12,283,304.00
SCHWAB(CHARLES)CORP 246,000 52.06 12,806,760.00
SEI INVESTMENTS COMPANY 19,100 56.51 1,079,341.00
STATE STREET CORP 56,300 71.78 4,041,214.00
T ROWE PRICE GROUP INC 36,700 148.28 5,441,876.00
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 13,000 63.39 824,070.00
AES CORP 110,000 23.27 2,559,700.00
VISTRA CORP 70,000 18.71 1,309,700.00
CERNER CORP 49,200 78.41 3,857,772.00
TELADOC HEALTH INC 18,100 207.95 3,763,895.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 21,800 287.58 6,269,244.00
10X GENOMICS INC-CLASS A 10,000 151.33 1,513,300.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC 50,000 117.31 5,865,500.00
AVANTOR INC 84,000 27.07 2,273,880.00
BIO-RAD LABORATORIES-A 3,640 575.07 2,093,254.80
ILLUMINA INC 23,400 367.29 8,594,586.00
IQVIA HOLDINGS INC 30,800 175.94 5,418,952.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
METTLER-TOLEDO INTL 3,880 1,140.19 4,423,937.20
PERKINELMER INC 18,800 139.71 2,626,548.00
PPD INC 20,000 34.85 697,000.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 63,880 458.09 29,262,789.20
WATERS CORP 10,500 247.09 2,594,445.00
COSTAR GROUP INC 6,350 906.63 5,757,100.50
EQUIFAX INC 19,700 193.96 3,821,012.00
IHS MARKIT LTD 61,200 86.37 5,285,844.00
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC 17,100 62.21 1,063,791.00
TRUNSUNION 31,100 100.97 3,140,167.00
VERISK ANALYTICS INC 24,700 201.23 4,970,381.00
CBRE GROUP INC 54,800 62.93 3,448,564.00
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 184,000 4.19 770,960.00
ALTICE USA INC-A 46,000 36.03 1,657,380.00
CABLE ONE INC 820 2,260.86 1,853,905.20
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 23,220 656.49 15,243,697.80
COMCAST CORP-CL A 736,500 50.38 37,104,870.00
DISCOVERY INC - A 24,500 28.57 699,965.00
DISCOVERY INC - C 56,000 25.14 1,407,840.00
DISH NETWORK CORP-A 38,400 31.06 1,192,704.00
FOX CORP-CLASS A 58,000 28.31 1,641,980.00
FOX CORP-CLASS B 25,400 28.00 711,200.00
INTERPUBRIC GROUP 67,000 23.52 1,575,840.00
LIBERTY BROADBAND CORP-A 4,000 158.75 635,000.00
LIBERTY BROADBAND CORP-C 25,900 159.43 4,129,237.00
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 29,900 42.79 1,279,421.00
LIBERTY SIRIUSXM GROUP 12,900 42.68 550,572.00
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I 67,000 17.82 1,193,940.00
OMNICOM GROUP 34,500 61.30 2,114,850.00
SIRIUS XM HOLDINGS INC 175,000 6.30 1,103,375.00
VIACOMCBS INC-CLASS B 90,000 35.99 3,239,100.00
ACTIVISION BLIZZARD INC 126,200 90.96 11,479,152.00
DISNEY (WALT) CO 292,100 173.73 50,746,533.00
ELECTRONIC ARTS 46,600 141.81 6,608,346.00
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 34,000 41.67 1,416,780.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 26,600 71.64 1,905,624.00
NETFLIX INC 71,250 513.97 36,620,362.50
ROKU INC 16,600 356.99 5,926,034.00
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE 18,100 202.50 3,665,250.00
INC
ALPHABET INC-CL A 48,600 1,734.16 84,280,176.00
ALPHABET INC-CL C 48,560 1,738.85 84,438,556.00
FACEBOOK INC-A 388,900 267.40 103,991,860.00
IAC/INTERACTIVE CORP 12,600 179.48 2,261,448.00
MATCH GROUP INC 39,700 152.08 6,037,576.00
PINTEREST INC- CLASS A 75,300 71.04 5,349,312.00
SNAP INC-A 146,200 50.15 7,331,930.00
TWITTER INC 126,700 53.97 6,837,999.00
ZILLOW GROUP INC - A 9,800 143.86 1,409,828.00
ZILLOW GROUP INC - C 22,600 138.64 3,133,264.00
小計
銘柄数:594 5,310,390,402.85
(550,262,653,543)
組入時価比率:69.1% 71.5%
カナダドル TOPICUS.COM INC 5,951 0.00 0.00
CAMECO CORP 56,000 17.31 969,360.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 190,000 30.71 5,834,900.00
CENOVUS ENERGY INC 156,000 7.57 1,180,920.00
ENBRIDGE INC 332,000 41.25 13,695,000.00
IMPERIAL OIL 37,500 24.45 916,875.00
INTER PIPELINE LTD 75,000 12.27 920,250.00
KEYERA CORP 34,000 22.64 769,760.00
PARKLAND CORP 21,700 40.46 877,982.00
PEMBINA PIPELINE CORP 88,000 30.85 2,714,800.00
SUNCOR ENERGY INC 248,000 21.89 5,428,720.00
TC ENERGY CORP 151,800 52.96 8,039,328.00
NUTRIEN LTD 91,600 60.65 5,555,540.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B 24,700 59.13 1,460,511.00
AGNICO EAGLE MINES LTD 41,000 91.64 3,757,240.00
B2GOLD CORP 175,000 7.18 1,256,500.00
BARRICK GOLD 288,000 29.37 8,458,560.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 93,000 23.09 2,147,370.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FRANCO-NEVADA CORP 30,300 166.54 5,046,162.00
KINROSS GOLD CORP 217,000 9.46 2,052,820.00
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 42,700 53.79 2,296,833.00
LUNDIN MINING CORP 95,000 10.92 1,037,400.00
PAN AMERICAN SILVER CORP 35,300 42.22 1,490,366.00
SSR MINING INC 34,000 25.01 850,340.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B 79,000 22.47 1,775,130.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 76,100 54.33 4,134,513.00
YAMANA GOLD INC 164,000 7.27 1,192,280.00
CAE INC 41,000 34.53 1,415,730.00
WSP GLOBAL INC 17,700 120.37 2,130,549.00
TOROMONT INDUSTRIES LTD 12,800 90.80 1,162,240.00
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT 30,000 36.14 1,084,200.00
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS 18,300 91.13 1,667,679.00
AIR CANADA 20,400 22.87 466,548.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO 114,200 140.70 16,067,940.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 22,000 440.63 9,693,860.00
MAGNA INTERNATIONAL INC 44,700 90.56 4,048,032.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC 31,800 36.09 1,147,662.00
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL 46,000 77.85 3,581,100.00
INC
CANADIAN TIRE CORP LTD A 10,200 167.01 1,703,502.00
DOLLARAMA INC 46,600 52.86 2,463,276.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B 138,000 44.62 6,157,560.00
EMPIRE CO LTD A 26,000 35.07 911,820.00
LOBLAW COMPANIES 28,500 63.72 1,816,020.00
METRO INC 43,500 57.38 2,496,030.00
WESTON(GEORGE)LTD 12,300 95.68 1,176,864.00
SAPUTO INC 41,000 35.53 1,456,730.00
BAUSCH HEALTH COS INC 51,000 25.98 1,324,980.00
CANOPY GROWTH CORP 41,000 33.07 1,355,870.00
BANK OF MONTREAL 103,600 97.25 10,075,100.00
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX 198,700 68.54 13,618,898.00
CANADIAN IMPERIAL BANK OF 71,900 110.34 7,933,446.00
COMMERCE
NATIONAL BANK OF CANADA 55,000 71.79 3,948,450.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ROYAL BANK OF CANADA 230,700 104.91 24,202,737.00
TORONTO DOMINION BANK 292,000 71.86 20,983,120.00
ONEX CORPORATION 13,200 72.38 955,416.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 4,140 429.50 1,778,130.00
GREAT-WEST LIFECO INC 42,000 29.56 1,241,520.00
IA FINANCIAL CORP INC 18,300 54.83 1,003,389.00
INTACT FINANCIAL CORP 24,500 151.76 3,718,120.00
MANULIFE FINANCIAL CORP 313,000 22.44 7,023,720.00
POWER CORPORATION OF CANADA 97,000 29.39 2,850,830.00
SUN LIFE FINANCIAL INC 94,000 56.16 5,279,040.00
CGI INC 37,200 101.71 3,783,612.00
SHOPIFY INC - CLASS A 17,460 1,568.19 27,380,597.40
BLACKBERRY LTD 71,000 9.06 643,260.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC 3,200 1,671.52 5,348,864.00
OPEN TEXT CORP 47,000 58.63 2,755,610.00
BCE INC 25,600 54.81 1,403,136.00
TELUS CORP 58,600 25.57 1,498,402.00
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B 58,200 59.90 3,486,180.00
EMERA INC 42,500 53.96 2,293,300.00
FORTIS INC 75,300 52.49 3,952,497.00
HYDRO ONE LTD 55,000 28.65 1,575,750.00
ALTAGAS LTD 42,000 18.73 786,660.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 97,000 20.81 2,018,570.00
ATCO LTD CL1 13,000 36.46 473,980.00
CANADIAN UTILITIES LTD A 20,300 31.24 634,172.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A 207,200 52.44 10,865,568.00
CI FINANCIAL CORP 33,600 15.91 534,576.00
IGM FINANCIAL INC 15,000 34.63 519,450.00
TMX GROUP LTD 9,500 127.63 1,212,485.00
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A 18,750 74.90 1,404,375.00
NORTHLAND POWER INC 30,000 44.81 1,344,300.00
THOMSON REUTERS CORP 27,800 103.32 2,872,296.00
FIRSTSERVICE CORP 6,000 174.20 1,045,200.00
QUEBECOR INC-CL B 27,000 32.90 888,300.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 77,000 22.41 1,725,570.00
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小計
銘柄数:87 332,246,278.40
(26,782,372,501)
組入時価比率:3.4% 3.5%
ユーロ TENARIS SA 71,000 6.71 476,694.00
ENI SPA 412,000 8.58 3,536,608.00
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 81,000 8.80 712,800.00
NESTE OYJ 68,600 58.08 3,984,288.00
OMV AG 25,000 32.88 822,000.00
REPSOL SA 236,000 8.34 1,969,656.00
REPSOL SA-RTS 258,000 0.28 73,478.40
TOTAL SE 407,500 35.89 14,625,175.00
VOPAK 11,400 42.80 487,920.00
AIR LIQUIDE SA 77,700 134.50 10,450,650.00
AKZO NOBEL 30,800 89.00 2,741,200.00
ARKEMA 11,600 94.42 1,095,272.00
BASF SE 147,700 64.69 9,554,713.00
COVESTRO AG 30,500 50.36 1,535,980.00
EVONIK INDUSTRIES AG 33,000 26.99 890,670.00
FUCHS PETROLUB SE -PFD 10,500 46.78 491,190.00
KONINKLIJKE DSM NV 27,900 141.00 3,933,900.00
LANXESS 15,200 62.76 953,952.00
SOLVAY SA 13,100 97.12 1,272,272.00
SYMRISE AG 20,900 107.55 2,247,795.00
UMICORE 31,000 38.60 1,196,600.00
CRH PLC 127,700 34.91 4,458,007.00
HEIDELBERGCEMENT AG 24,900 61.78 1,538,322.00
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 35,300 38.24 1,349,872.00
ARCELORMITTAL 119,000 19.01 2,262,190.00
VOESTALPINE AG 20,000 29.34 586,800.00
STORA ENSO OYJ-R 96,000 15.29 1,468,320.00
UPM-KYMMENE OYJ 84,000 29.85 2,507,400.00
AIRBUS SE 96,400 92.04 8,872,656.00
DASSAULT AVIATION SA 330 883.50 291,555.00
MTU AERO ENGINES AG 8,400 216.90 1,821,960.00
SAFRAN SA 51,900 118.65 6,157,935.00
THALES SA 16,300 75.38 1,228,694.00
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COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD) 82,600 37.37 3,086,762.00
KINGSPAN GROUP PLC 26,400 58.55 1,545,720.00
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV 42,918 27.23 1,168,657.14
BOUYGUES 34,800 33.97 1,182,156.00
EIFFAGE SA 14,100 78.52 1,107,132.00
FERROVIAL SA 79,790 22.52 1,796,870.80
HOCHTIEF AG 3,800 78.45 298,110.00
VINCI 84,300 82.36 6,942,948.00
LEGRAND SA 42,400 72.30 3,065,520.00
PRYSMIAN SPA 43,000 28.20 1,212,600.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE 87,100 116.95 10,186,345.00
SIEMENS ENERGY AG 66,000 28.21 1,861,860.00
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 38,000 31.65 1,202,700.00
SA
SIEMENS AG 123,900 117.00 14,496,300.00
ALSTOM 39,390 45.95 1,809,970.50
CNH INDUSTRIAL NV 170,000 10.36 1,762,050.00
GEA GROUP AG 24,200 29.20 706,640.00
KION GROUP AG 11,000 71.70 788,700.00
KNORR-BREMSE AG 11,300 108.62 1,227,406.00
KONE OYJ 54,700 65.70 3,593,790.00
RATIONAL AG 830 727.00 603,410.00
WARTSILA OYJ 83,000 8.12 673,960.00
BRENNTAG AG 24,100 64.08 1,544,328.00
DEUTSCHE POST AG-REG 160,200 40.00 6,408,000.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 42,000 9.86 414,120.00
ADP 4,700 101.10 475,170.00
AENA SME SA 10,700 138.60 1,483,020.00
ATLANTIA SPA 79,000 14.58 1,152,215.00
GETLINK 72,000 14.30 1,029,600.00
CONTINENTAL AG 17,500 121.65 2,128,875.00
FAURECIA 15,000 41.81 627,150.00
MICHELIN (CGDE) 26,900 105.50 2,837,950.00
VALEO SA 37,300 32.48 1,211,504.00
BAYER MOTOREN WERK 53,300 73.38 3,911,154.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 10,200 55.70 568,140.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 140,100 58.52 8,198,652.00
FERRARI NV 20,200 186.65 3,770,330.00
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 178,000 14.69 2,615,176.00
PEUGEOT CITROEN 97,000 22.74 2,205,780.00
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 25,400 57.42 1,458,468.00
RENAULT SA 28,100 36.60 1,028,460.00
VOLKSWAGEN AG 5,100 169.70 865,470.00
VOLKSWAGEN AG-PREF 29,900 152.46 4,558,554.00
SEB SA 3,800 146.40 556,320.00
ADIDAS AG 31,200 293.60 9,160,320.00
ESSILORLUXOTTICA 46,000 128.65 5,917,900.00
HERMES INTERNATIONAL 5,100 851.40 4,342,140.00
KERING SA 12,290 552.70 6,792,683.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON 44,820 496.45 22,250,889.00
SE
MONCLER SPA 32,100 48.21 1,547,541.00
PUMA SE 16,300 90.50 1,475,150.00
ACCOR SA 32,000 29.33 938,560.00
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 26,600 166.80 4,436,880.00
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 15,400 35.73 550,242.00
SODEXO 13,200 70.06 924,792.00
DELIVERY HERO SE 20,900 118.45 2,475,605.00
HELLOFRESH SE 24,000 58.15 1,395,600.00
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV 20,600 90.40 1,862,240.00
PROSUS NV 79,700 89.60 7,141,120.00
ZALANDO SE 24,900 89.20 2,221,080.00
INDITEX SA 176,000 25.95 4,567,200.00
CARREFOUR SUPERMARCHE 95,000 13.64 1,295,800.00
COLRUYT SA 8,700 48.80 424,560.00
JERONIMO MARTINS 38,000 13.68 519,840.00
KESKO OYJ-B SHS 44,000 20.92 920,480.00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 178,000 23.46 4,175,880.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 124,700 58.25 7,263,775.00
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV 91,000 9.19 836,836.00
HEINEKEN HOLDING NV 20,000 76.25 1,525,000.00
HEINEKEN NV 41,500 89.66 3,720,890.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PERNOD RICARD SA 34,300 157.75 5,410,825.00
REMY COINTREAU 3,900 152.50 594,750.00
DANONE 99,800 53.64 5,353,272.00
JDE PEET'S BV 11,000 36.69 403,590.00
KERRY GROUP PLC-A 25,900 119.00 3,082,100.00
HENKEL AG & CO KGAA 18,000 78.15 1,406,700.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 28,900 90.48 2,614,872.00
BEIERSDORF AG 16,000 93.18 1,490,880.00
LOREAL-ORD 40,500 302.30 12,243,150.00
UNILEVER PLC 239,900 47.82 11,473,217.50
BIOMERIEUX 6,900 117.30 809,370.00
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR 7,200 106.70 768,240.00
DIASORIN SPA 4,000 167.40 669,600.00
KONINKLIJKE PHILIPS NV 148,700 44.00 6,542,800.00
SARTORIUS AG-VORZUG 5,790 342.20 1,981,338.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG 42,000 41.65 1,749,300.00
AMPLIFON SPA 20,300 33.24 674,772.00
FRESENIUS MEDICAL CARE 33,600 68.00 2,284,800.00
FRESENIUS SE & CO KGAA 67,300 38.21 2,571,533.00
ORPEA 9,300 107.30 997,890.00
ARGENX SE 7,000 250.80 1,755,600.00
GALAPAGOS NV 7,000 81.24 568,680.00
GRIFOLS SA 46,800 23.85 1,116,180.00
BAYER AG-REG 160,800 48.18 7,747,344.00
IPSEN 5,500 68.00 374,000.00
MERCK KGAA 21,100 136.40 2,878,040.00
ORION OYJ 16,500 37.10 612,150.00
RECORDATI SPA 16,800 44.29 744,072.00
SANOFI 182,600 78.34 14,304,884.00
UCB SA 20,600 84.68 1,744,408.00
ABN AMRO BANK NV-CVA 70,000 8.18 572,600.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1,074,000 4.10 4,403,400.00
S.A.
BANCO SANTANDER SA 2,840,739 2.67 7,584,773.13
BNP PARIBAS 184,100 43.79 8,062,659.50
CAIXABANK 600,000 2.13 1,283,400.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
COMMERZBANK AG 158,000 5.36 847,196.00
CREDIT AGRICOLE SA 184,000 10.52 1,935,680.00
ERSTE GROUP BANK AG 43,000 24.94 1,072,420.00
FINECOBANK BANCA FINECO SPA 101,000 13.23 1,336,735.00
ING GROEP NV 632,000 7.91 5,003,544.00
INTESA SANPAOLO 2,700,000 1.91 5,165,100.00
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD 139,810 0.00 0.00
KBC GROEP NV 40,900 58.56 2,395,104.00
MEDIOBANCA S.P.A. 107,000 7.53 805,924.00
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 20,100 16.86 338,886.00
SOCIETE GENERALE 129,000 17.27 2,228,346.00
UNICREDIT SPA 341,000 7.69 2,622,972.00
EURAZEO SE 5,953 56.00 333,368.00
EXOR NV 17,200 65.66 1,129,352.00
GROUPE BRUXELLES LAM 17,700 82.50 1,460,250.00
SOFINA SA 2,300 264.50 608,350.00
WENDEL 4,300 98.45 423,335.00
AEGON NV 293,000 3.17 931,447.00
AGEAS 28,900 43.84 1,266,976.00
ALLIANZ SE-REG 67,600 199.88 13,511,888.00
ASSICURAZIONI GENERALI 176,000 14.28 2,513,280.00
AXA SA 313,000 19.65 6,151,076.00
CNP ASSURANCES 28,000 13.48 377,440.00
HANNOVER RUECK SE 9,600 131.30 1,260,480.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 22,700 241.80 5,488,860.00
NN GROUP NV 47,000 35.95 1,689,650.00
POSTE ITALIANE SPA 88,000 8.36 736,384.00
SAMPO OYJ-A SHS 76,300 34.18 2,607,934.00
SCOR SE 23,200 26.64 618,048.00
ADYEN NV 2,920 1,969.50 5,750,940.00
AMADEUS IT GROUP SA 72,700 60.68 4,411,436.00
ATOS SE 15,300 74.98 1,147,194.00
BECHTLE AG 4,400 177.80 782,320.00
CAPGEMINI SA 27,300 122.50 3,344,250.00
EDENRED 38,200 46.94 1,793,108.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NEXI SPA 74,000 16.35 1,209,900.00
WORLDLINE SA 38,699 77.16 2,986,014.84
DASSAULT SYSTEMES SA 21,100 163.35 3,446,685.00
NEMETSCHEK SE 9,200 61.15 562,580.00
SAP SE 168,400 103.76 17,473,184.00
TEAMVIEWER AG 25,200 43.85 1,105,020.00
NOKIA OYJ 923,000 3.17 2,934,217.00
ASML HOLDING NV 68,910 393.50 27,116,085.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG 211,000 31.28 6,600,080.00
STMICROELECTRONICS NV 101,800 29.99 3,052,982.00
ALTICE EUROPE N.V. 99,000 5.33 527,670.00
CELLNEX TELECOM SA 51,200 49.35 2,526,720.00
DEUTSCHE TELEKOM-REG 546,000 14.80 8,080,800.00
ELISA OYJ 22,100 44.65 986,765.00
ILIAD SA 2,400 166.55 399,720.00
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 55,000 9.94 546,975.00
KONINKLIJKE KPN NV 560,000 2.51 1,410,080.00
ORANGE SA 325,000 9.75 3,168,750.00
PROXIMUS 26,000 16.53 429,780.00
TELECOM ITALIA SPA 1,170,000 0.38 446,706.00
TELECOM ITALIA-RNC 880,000 0.42 377,608.00
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING 150,000 2.28 343,350.00
AG
TELEFONICA SA 780,000 3.33 2,603,640.00
TELEFONICA SA-RTS 780,000 0.18 145,080.00
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 16,800 34.50 579,600.00
ELECTRICITE DE FRANCE 109,000 12.55 1,367,950.00
ELIA GROUP SA/NV 4,800 96.00 460,800.00
ENDESA S.A. 50,000 22.82 1,141,000.00
ENEL SPA 1,317,000 8.27 10,892,907.00
ENERGIAS DE PORTUGAL 476,000 5.18 2,465,680.00
FORTUM OYJ 72,000 19.30 1,389,960.00
IBERDROLA SA 975,000 11.47 11,183,250.00
RED ELECTRICA CORPORACION SA 70,000 16.49 1,154,650.00
TERNA SPA 222,000 6.16 1,368,408.00
VERBUND AG 11,000 66.50 731,500.00
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ENAGAS SA 39,000 18.22 710,775.00
NATURGY ENERGY GROUP SA 50,000 18.76 938,250.00
SNAM SPA 315,000 4.60 1,449,630.00
E.ON SE 358,000 8.96 3,210,544.00
ENGIE 294,000 12.60 3,704,400.00
RWE AG 102,800 33.80 3,474,640.00
SUEZ 52,000 16.26 845,520.00
VEOLIA ENVIRONNEMENT 87,000 19.85 1,727,385.00
AMUNDI SA 10,000 67.15 671,500.00
DEUTSCHE BANK AG-REG 313,000 8.98 2,811,679.00
DEUTSCHE BOERSE AG 30,600 138.20 4,228,920.00
NATIXIS 158,000 2.72 429,760.00
UNIPER SE 31,100 28.00 870,800.00
EUROFINS SCIENTIFIC SE 21,600 69.86 1,508,976.00
QIAGEN N.V. 39,400 42.60 1,678,440.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 4,540 292.60 1,328,404.00
BUREAU VERITAS SA 47,000 22.13 1,040,110.00
RANDSTAD NV 18,400 54.54 1,003,536.00
TELEPERFORMANCE 9,600 273.00 2,620,800.00
WOLTERS KLUWER 44,400 68.66 3,048,504.00
AROUNDTOWN SA 173,000 6.12 1,058,760.00
DEUTSCHE WOHNEN SE 55,500 42.58 2,363,190.00
LEG IMMOBILIEN AG 11,000 124.78 1,372,580.00
VONOVIA SE 83,800 58.34 4,888,892.00
PUBLICIS GROUPE 38,000 41.37 1,572,060.00
SES FDR 56,000 7.78 436,128.00
BOLLORE 138,000 3.40 470,028.00
UBISOFT ENTERTAINMENT 14,400 80.30 1,156,320.00
VIVENDI SA 140,000 25.93 3,630,200.00
SCOUT24 AG 17,100 67.35 1,151,685.00
小計
銘柄数:238 679,230,546.81
(85,813,987,283)
組入時価比率:10.8% 11.2%
英ポンド BP PLC 3,320,000 2.63 8,731,600.00
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 672,000 13.27 8,921,472.00
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ROYAL DUTCH SHELL PLC-B 607,000 12.85 7,799,950.00
CRODA INTERNATIONAL PLC 22,300 64.08 1,428,984.00
JOHNSON MATTHEY PLC 30,200 24.70 745,940.00
ANGLO AMERICAN PLC 198,000 24.35 4,821,300.00
ANTOFAGASTA PLC 59,000 14.40 849,600.00
BHP GROUP PLC 342,000 19.64 6,718,248.00
EVRAZ PLC 76,000 4.77 362,748.00
FRESNILLO PLC 30,000 11.39 341,850.00
GLENCORE PLC 1,610,000 2.35 3,783,500.00
RIO TINTO PLC-REG 180,600 55.74 10,066,644.00
MONDI PLC 75,000 17.09 1,281,750.00
BAE SYSTEMS PLC 512,000 5.04 2,580,480.00
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 1,380,000 1.15 1,597,350.00
MELROSE INDUSTRIES PLC 850,000 1.78 1,521,075.00
DCC PLC 16,000 53.40 854,400.00
SMITHS GROUP PLC 61,000 15.22 928,725.00
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 11,600 111.55 1,293,980.00
ASHTEAD GROUP PLC 73,500 34.33 2,523,255.00
BUNZLE 55,000 24.08 1,324,400.00
FERGUSON PLC 36,300 88.02 3,195,126.00
RENTOKIL INTIAL PLC 318,000 5.08 1,616,076.00
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 159,000 6.88 1,093,920.00
PERSIMMON PLC 52,600 28.75 1,512,250.00
TAYLOR WIMPEY PLC 620,000 1.67 1,035,400.00
THE BERKELEY GRP HOLDINGS 19,500 47.16 919,620.00
BURBERRY GROUP PLC 66,000 17.60 1,161,600.00
COMPASS GROUP PLC 288,000 13.87 3,996,000.00
ENTAIN PLC 87,000 11.45 996,585.00
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP 28,800 46.27 1,332,576.00
PLC
WHITBREAD PLC 31,650 32.14 1,017,231.00
OCADO GROUP PLC 78,000 22.50 1,755,000.00
NEXT PLC 21,900 69.28 1,517,232.00
JD SPORTS FASHION PLC 76,000 8.48 644,936.00
KINGFISHER PLC 349,000 2.65 926,246.00
MORRISON SUPERMARKETS 370,000 1.76 652,310.00
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SAINSBURY 299,000 2.26 677,833.00
TESCO PLC 1,580,000 2.32 3,679,820.00
COCA-COLA HBC AG-DI 34,000 23.90 812,600.00
DIAGEO PLC 376,500 29.14 10,971,210.00
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 54,100 22.96 1,242,136.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 369,000 27.30 10,073,700.00
IMPERIAL BRANDS PLC 150,000 15.44 2,316,000.00
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 116,400 64.94 7,559,016.00
UNILEVER PLC 186,700 43.10 8,046,770.00
SMITH & NEPHEW PLC 139,000 15.25 2,120,445.00
NMC HEALTH PLC 13,300 0.24 3,192.00
ASTRAZENECA PLC 211,700 72.23 15,291,091.00
GLAXOSMITHKLINE PLC 808,000 13.32 10,767,408.00
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 29,600 25.51 755,096.00
BARCLAYS PLC 2,800,000 1.54 4,328,800.00
HSBC HOLDINGS PLC 3,300,000 3.86 12,738,000.00
LLOYDS BANKING GROUP PLC 11,480,000 0.38 4,431,854.00
NATWEST GROUP PLC 770,000 1.68 1,300,915.00
STANDARD CHARTERED PLC 443,000 4.72 2,093,618.00
M&G PLC 440,000 2.04 899,360.00
ADMIRAL GROUP PLC 30,800 29.23 900,284.00
AVIVA PLC 670,000 3.28 2,197,600.00
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 219,000 3.12 683,937.00
LEGAL & GENERAL 950,000 2.66 2,530,800.00
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 89,000 7.17 638,664.00
PRUDENTIAL PLC 422,000 13.53 5,709,660.00
RSA INSURANCE GROUP PLC 162,000 6.77 1,097,388.00
AVEVA GROUP PLC 19,911 31.85 634,165.35
SAGE GROUP PLC (THE) 175,000 5.84 1,022,350.00
HALMA PLC 65,000 23.98 1,558,700.00
BT GROUP PLC 1,530,000 1.38 2,116,755.00
VODAFONE GROUP PLC 4,330,000 1.23 5,336,292.00
SSE PLC 164,000 15.22 2,496,080.00
NATIONAL GRID PLC 568,000 8.57 4,868,896.00
SEVERN TRENT PLC 37,000 22.76 842,120.00
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UNITED UTILITIES GROUP PLC 106,000 8.95 949,124.00
3I GROUP PLC 155,000 11.57 1,793,350.00
HARGREAVES LANSDOWN PLC 52,000 15.52 807,040.00
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 51,000 88.78 4,527,780.00
SCHRODERS PLC 19,700 34.40 677,680.00
ST JAMES S PLACE PLC 81,000 11.50 931,500.00
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 366,000 2.89 1,060,302.00
EXPERIAN PLC 152,900 27.91 4,267,439.00
INTERTEK GROUP PLC 25,600 57.60 1,474,560.00
RELX PLC 313,000 17.92 5,610,525.00
INFORMA PLC 248,000 5.47 1,357,056.00
PEARSON 126,000 6.81 858,564.00
WPP PLC 200,000 8.13 1,626,000.00
AUTO TRADER GROUP PLC 171,000 5.83 997,956.00
小計
銘柄数:86 251,530,790.35
(35,262,101,499)
組入時価比率:4.4% 4.6%
スイスフラン CLARIANT AG-REG 32,000 18.20 582,400.00
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 1,220 833.50 1,016,870.00
GIVAUDAN-REG 1,491 3,682.00 5,489,862.00
SIKA AG-REG 22,900 237.70 5,443,330.00
LAFARGEHOLCIM LTD 83,800 48.05 4,026,590.00
GEBERIT AG-REG 5,870 540.20 3,170,974.00
ABB LTD 299,000 24.39 7,292,610.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG 3,000 236.20 708,600.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 6,700 236.70 1,585,890.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 8,400 199.55 1,676,220.00
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A 85,300 79.06 6,743,818.00
THE SWATCH GROUP AG-B 4,700 238.00 1,118,600.00
THE SWATCH GROUP AG-REG 7,400 46.00 340,400.00
BARRY CALLEBAUT AG 460 2,060.00 947,600.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 177 8,485.00 1,501,845.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 16 87,900.00 1,406,400.00
NESTLE SA-REG 465,700 101.24 47,147,468.00
ALCON INC 78,800 57.38 4,521,544.00
8,858 225.80 2,000,136.40
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SONOVA HOLDING AG-REG
STRAUMANN HOLDING AG-REG 1,790 1,018.50 1,823,115.00
NOVARTIS AG-REG 358,600 78.57 28,175,202.00
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE) 114,100 301.50 34,401,150.00
VIFOR PHARMA AG 7,600 134.85 1,024,860.00
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG 5,400 95.50 515,700.00
BALOISE HOLDING AG 7,400 156.00 1,154,400.00
SWISS LIFE HOLDING AG 4,760 403.70 1,921,612.00
SWISS RE LTD 45,700 82.28 3,760,196.00
ZURICH INSURANCE GROUP AG 24,650 367.10 9,049,015.00
TEMENOS AG-REG 10,400 121.50 1,263,600.00
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 27,000 84.02 2,268,540.00
SWISSCOM AG-REG 4,450 470.10 2,091,945.00
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 391,000 11.35 4,439,805.00
JULIUS BAER GROUP LTD 35,800 51.20 1,832,960.00
PARTNERS GROUP HOLDING AG 2,990 1,014.50 3,033,355.00
UBS GROUP AG 600,000 12.53 7,518,000.00
LONZA AG-REG 12,180 554.00 6,747,720.00
ADECCO GROUP AG-REG 24,900 59.36 1,478,064.00
SGS SA-REG 980 2,643.00 2,590,140.00
SWISS PRIME SITE-REG 13,500 85.45 1,153,575.00
小計
銘柄数:39 212,964,111.40
(24,791,152,208)
組入時価比率:3.1% 3.2%
スウェーデンク LUNDIN ENERGY AB 28,800 219.80 6,330,240.00
ローナ
BOLIDEN AB 44,000 288.20 12,680,800.00
SVENSKA CELLULOSA AB-B 100,000 141.60 14,160,000.00
ASSA ABLOY AB-B 160,000 201.80 32,288,000.00
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 51,000 267.00 13,617,000.00
SKANSKA AB-B SHS 60,000 209.20 12,552,000.00
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 26,000 194.20 5,049,200.00
ALFA LAVAL AB 51,000 224.50 11,449,500.00
ATLAS COPCO AB-A 109,400 422.70 46,243,380.00
ATLAS COPCO AB-B 62,700 369.20 23,148,840.00
EPIROC AB - A 103,000 149.85 15,434,550.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
EPIROC AB - B 58,000 141.95 8,233,100.00
SANDVIK AB 183,000 200.90 36,764,700.00
SKF AB-B SHARES 67,000 213.30 14,291,100.00
VOLVO AB-B SHS 229,000 194.45 44,529,050.00
SECURITAS AB-B SHS 54,000 132.50 7,155,000.00
ELECTROLUX AB-B 34,000 192.70 6,551,800.00
HUSQVARNA AB-B SHS 73,000 105.90 7,730,700.00
EVOLUTION GAMING GROUP 25,100 792.00 19,879,200.00
HENNES&MAURITZ AB-B 130,000 172.50 22,425,000.00
ICA GRUPPEN AB 17,100 411.30 7,033,230.00
SWEDISH MATCH AB 26,000 637.20 16,567,200.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B 103,000 261.80 26,965,400.00
NORDEA BANK ABP 519,000 67.27 34,913,130.00
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 267,000 85.02 22,700,340.00
SVENSKA HANDELSBANKEN-A 267,000 83.22 22,219,740.00
SWEDBANK AB 148,000 144.00 21,312,000.00
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 15,000 273.00 4,095,000.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 25,000 263.70 6,592,500.00
INVESTOR AB-B SHS 73,400 584.00 42,865,600.00
KINNEVIK AB - B 39,000 409.40 15,966,600.00
LUNDBERGS AB-B SHS 12,600 433.60 5,463,360.00
ERICSSON LM-B 471,000 98.04 46,176,840.00
HEXAGON AB-B SHS 45,600 734.60 33,497,760.00
TELIA CO AB 381,000 34.02 12,961,620.00
TELE 2 AB-B SHS 78,000 108.05 8,427,900.00
EQT AB 35,000 196.10 6,863,500.00
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 15,100 424.00 6,402,400.00
小計
銘柄数:38 701,537,280.00
(8,790,262,118)
組入時価比率:1.1% 1.1%
ノルウェーク EQUINOR ASA 160,000 142.80 22,848,000.00
ローネ
YARA INTERNATIONAL ASA 29,600 353.00 10,448,800.00
NORSK HYDRO 218,000 39.55 8,621,900.00
MOWI ASA 69,000 187.95 12,968,550.00
ORKLA ASA 115,000 85.28 9,807,200.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DNB ASA 155,000 165.20 25,606,000.00
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 31,000 186.40 5,778,400.00
TELENOR ASA 116,000 144.40 16,750,400.00
SCHIBSTED ASA-B SHS 18,100 318.00 5,755,800.00
SCHIBSTED ASA-CL A 10,600 363.20 3,849,920.00
ADEVINTA ASA 34,000 143.00 4,862,000.00
小計
銘柄数:11 127,296,970.00
(1,527,563,640)
組入時価比率:0.2% 0.2%
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 18,200 622.40 11,327,680.00
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES 33,700 348.90 11,757,930.00
ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S-B SHS 1,120 2,266.00 2,537,920.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 32,100 1,391.00 44,651,100.00
DSV PANALPINA A S 33,400 1,015.50 33,917,700.00
A P MOLLER - MAERSK A/S-A 560 12,750.00 7,140,000.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 1,040 13,750.00 14,300,000.00
PANDORA A/S 16,000 658.20 10,531,200.00
CARLSBERG B 16,800 952.80 16,007,040.00
AMBU A/S-B 29,000 253.20 7,342,800.00
COLOPLAST-B 19,400 918.40 17,816,960.00
DEMANT A/S 16,000 233.90 3,742,400.00
GN STORE NORD A/S 21,200 485.00 10,282,000.00
GENMAB A/S 10,400 2,384.00 24,793,600.00
H LUNDBECK A/S 10,500 212.80 2,234,400.00
NOVO NORDISK A/S-B 277,700 426.00 118,300,200.00
DANSKE BANK AS 109,000 101.40 11,052,600.00
TRYG A/S 19,900 187.80 3,737,220.00
ORSTED A/S 30,400 1,189.50 36,160,800.00
小計
銘柄数:19 387,633,550.00
(6,585,894,014)
組入時価比率:0.8% 0.9%
豪ドル AMPOL LTD 40,000 28.34 1,133,600.00
OIL SEARCH LTD 280,000 3.56 996,800.00
ORIGIN ENERGY LTD 265,000 4.83 1,279,950.00
SANTOS LTD. 310,000 6.37 1,974,700.00
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WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 17,000 30.04 510,680.00
WOODSIDE PETROLEUM 152,000 22.75 3,458,000.00
ORICA LTD 59,000 15.55 917,450.00
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 73,000 38.48 2,809,040.00
BHP GROUP LIMITED 475,000 42.95 20,401,250.00
BLUESCOPE STEEL LTD 90,000 17.23 1,550,700.00
EVOLUTION MINING LTD 272,000 5.03 1,368,160.00
FORTESCUE METALS GROUP LTD 272,000 23.62 6,424,640.00
NEWCREST MINING 132,000 26.26 3,466,320.00
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 124,000 12.49 1,548,760.00
RIO TINTO LTD 59,700 115.35 6,886,395.00
SOUTH32 LTD 780,000 2.52 1,965,600.00
CIMIC GROUP LTD 18,000 24.87 447,660.00
BRAMBLES LTD 247,000 10.83 2,675,010.00
QANTAS AIRWAYS LIMITED 170,000 4.89 831,300.00
AURIZON HOLDINGS LTD 305,000 3.94 1,201,700.00
SYDNEY AIRPORT 200,621 6.44 1,291,999.24
TRANSURBAN GROUP 440,000 14.08 6,195,200.00
ARISTOCRAT LEISURE LTD 91,000 31.86 2,899,260.00
CROWN RESORTS LTD 55,000 9.72 534,600.00
TABCORP HOLDINGS 370,909 4.01 1,487,345.09
WESFARMERS LIMITED 183,000 51.10 9,351,300.00
COLES GROUP LTD 210,000 18.47 3,878,700.00
WOOLWORTHS GROUP LTD 204,000 39.87 8,133,480.00
COCA-COLA AMATIL LTD 77,000 12.90 993,300.00
TREASURY WINE ESTATES LTD 111,000 9.42 1,045,620.00
COCHLEAR LTD 10,300 192.00 1,977,600.00
RAMSAY HEALTH CARE LTD 29,500 64.38 1,899,210.00
SONIC HEALTHCARE LTD 78,000 33.32 2,598,960.00
CSL LIMITED 73,200 288.54 21,121,128.00
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK 463,000 23.03 10,662,890.00
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 286,800 83.15 23,847,420.00
NATIONAL AUSTRALIA BANK 523,000 23.00 12,029,000.00
WESTPAC BANKING CORP 591,000 19.55 11,554,050.00
AMP LIMITED 530,000 1.59 845,350.00
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INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD 361,000 4.82 1,740,020.00
MEDIBANK PRIVATE LTD 450,000 2.99 1,345,500.00
QBE INSURANCE 244,000 8.86 2,161,840.00
SUNCORP GROUP LTD 222,000 9.92 2,202,240.00
AFTERPAY LTD 34,800 115.95 4,035,060.00
COMPUTERSHARE LTD 76,000 14.64 1,112,640.00
WISETECH GLOBAL LTD 21,000 31.36 658,560.00
XERO LIMITED 19,800 146.36 2,897,928.00
TELSTRA CORP LTD 640,000 3.01 1,926,400.00
TPG TELECOM LTD 52,000 7.12 370,240.00
AUSNET SERVICES 330,000 1.79 590,700.00
APA GROUP 205,000 10.11 2,072,550.00
AGL ENERGY LTD 105,000 12.06 1,266,300.00
ASX LTD 30,700 73.53 2,257,371.00
MACQUARIE GROUP LIMITED 56,800 140.11 7,958,248.00
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 19,200 54.23 1,041,216.00
REA GROUP LTD 8,800 149.42 1,314,896.00
SEEK LTD 60,000 28.54 1,712,400.00
小計
銘柄数:57 220,858,236.33
(17,379,334,616)
組入時価比率:2.2% 2.3%
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 223,000 7.68 1,712,640.00
ドドル
A2 MILK CO LTD 117,000 12.06 1,411,020.00
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE 93,000 34.00 3,162,000.00
CORPORATION L
RYMAN HEALTHCARE LTD 74,000 15.24 1,127,760.00
SPARK NEW ZEALAND LTD 307,000 4.79 1,472,065.00
MERCURY NZ LTD 100,000 6.44 644,000.00
MERIDIAN ENERGY LTD 201,000 7.20 1,447,200.00
小計
銘柄数:7 10,976,685.00
(808,542,617)
組入時価比率:0.1% 0.1%
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 435,040 53.65 23,339,896.00
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY 222,000 108.00 23,976,000.00
LIMITED
MTR CORP 243,000 43.60 10,594,800.00
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XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD 280,000 20.90 5,852,000.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 356,000 58.55 20,843,800.00
SANDS CHINA LTD 384,000 33.65 12,921,600.00
SJM HOLDINGS LIMITED 270,000 8.62 2,327,400.00
WYNN MACAU LTD 228,000 13.16 3,000,480.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 290,000 25.20 7,308,000.00
WH GROUP LIMITED 1,610,000 6.36 10,239,600.00
BANK OF EAST ASIA 220,060 16.40 3,608,984.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 610,000 23.45 14,304,500.00
HANG SENG BANK 121,000 132.40 16,020,400.00
AIA GROUP LTD 1,957,000 90.90 177,891,300.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY 48,000 98.90 4,747,200.00
HKT TRUST AND HKT LTD 599,600 10.12 6,067,952.00
PCCW LTD 750,000 4.69 3,517,500.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD 107,000 39.90 4,269,300.00
CLP HLDGS 259,000 71.10 18,414,900.00
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 225,000 40.75 9,168,750.00
HONG KONG & CHINA GAS 1,740,365 11.36 19,770,546.40
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING 197,300 413.00 81,484,900.00
LTD
CK ASSET HOLDINGS LTD 410,040 39.35 16,135,074.00
ESR CAYMAN LTD 260,000 27.10 7,046,000.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 360,000 19.80 7,128,000.00
HENDERSON LAND 229,443 29.80 6,837,401.40
NEW WORLD DEVELOPMENT 268,916 36.20 9,734,759.20
SINO LAND CO.LTD 480,000 10.32 4,953,600.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 207,000 100.00 20,700,000.00
SWIRE PACIFIC-A 75,000 43.15 3,236,250.00
SWIRE PROPERTIES LTD 173,000 22.60 3,909,800.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 279,000 38.90 10,853,100.00
小計
銘柄数:32 570,203,793.00
(7,617,922,674)
組入時価比率:1.0% 1.0%
シンガポールド SINGAPORE TECH ENGINEERING 249,000 3.85 958,650.00
ル
KEPPEL CORP. 232,000 5.43 1,259,760.00
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SINGAPORE AIRLINES LTD 240,000 4.26 1,022,400.00
GENTING SINGAPORE LTD 850,000 0.85 722,500.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 340,000 4.60 1,564,000.00
DBS GROUP HLDGS 292,000 25.17 7,349,640.00
OCBC-ORD 531,000 10.06 5,341,860.00
UNITED OVERSEAS BANK 190,000 22.71 4,314,900.00
VENTURE CORP LTD 45,000 19.45 875,250.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 1,280,000 2.32 2,969,600.00
LIMITED
SINGAPORE EXCHANGE LTD 129,000 9.22 1,189,380.00
CAPITALAND LIMITED 430,000 3.26 1,401,800.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 70,000 7.98 558,600.00
UOL GROUP LIMITED 87,000 7.72 671,640.00
小計
銘柄数:14 30,199,980.00
(2,355,296,440)
組入時価比率:0.3% 0.3%
新シェケル ICL GROUP LTD 125,000 15.52 1,940,000.00
ELBIT SYSTEMS LTD 5,000 427.10 2,135,500.00
BANK HAPOALIM BM 183,000 22.08 4,040,640.00
BANK LEUMI LE-ISRAEL 238,000 18.93 4,505,340.00
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 172,000 12.31 2,117,320.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 23,000 74.55 1,714,650.00
NICE LTD 9,900 908.70 8,996,130.00
AZRIELI GROUP 6,500 198.80 1,292,200.00
小計
銘柄数:8 26,741,780.00
(860,550,480)
組入時価比率:0.1% 0.1%
合計 768,837,633,633
(768,837,633,633)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2020年12月28日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
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投資証券 米ドル AGNC INVESTMENT CORP 93,000 1,448,010.00
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 20,600 3,594,700.00
AMERICAN TOWER CORP 71,900 15,720,935.00
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 238,000 2,008,720.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 22,500 3,549,150.00
BOSTON PROPERTIES 25,000 2,348,250.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 16,000 1,579,200.00
CROWN CASTLE INTL CORP 70,200 10,810,800.00
DIGITAL REALTY TRUST INC 43,300 5,950,719.00
DUKE REALTY CORP 62,200 2,444,460.00
EQUINIX INC 14,510 10,243,189.40
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 29,400 1,806,336.00
EQUITY RESIDENTIAL 60,300 3,509,460.00
ESSEX PROPERTY TRUST INC 10,700 2,506,475.00
EXTRA SPACE STORAGE INC 20,700 2,367,873.00
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 88,000 2,618,880.00
HOST HOTELS & RESORTS INC 109,000 1,547,800.00
INVITATION HOMES INC 92,000 2,678,120.00
IRON MOUNTAIN INC 49,000 1,447,460.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 83,000 1,803,590.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 19,300 2,404,780.00
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 36,500 1,358,530.00
PROLOGIS INC 118,800 11,552,112.00
PUBLIC STORAGE 25,400 5,812,790.00
REALTY INCOME CORP 55,600 3,396,604.00
REGENCY CENTERS CORP 26,200 1,189,742.00
SBA COMMUNICATIONS CORP 18,000 4,950,360.00
SIMON PROPERTY GROUP INC 51,500 4,345,055.00
SUN COMMUNITIES INC 15,900 2,339,526.00
UDR INC 46,100 1,720,452.00
VENTAS INC 58,900 2,897,291.00
VEREIT INC 37,000 1,390,460.00
VICI PROPERTIES INC 87,000 2,251,560.00
VORNADO REALTY TRUST 27,000 976,050.00
WELLTOWER INC 67,100 4,262,192.00
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WEYERHAEUSER CO 121,000 4,095,850.00
WP CAREY INC 27,400 1,928,960.00
小計
銘柄数:37 2,058,010 136,856,441.40
(14,181,064,457)
組入時価比率:1.8% 82.3%
カナダドル CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 14,900 752,599.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 22,000 374,000.00
小計
銘柄数:2 36,900 1,126,599.00
(90,815,145)
組入時価比率:0.0% 0.5%
ユーロ COVIVIO 8,500 645,150.00
GECINA SA 7,100 896,020.00
KLEPIERRE 32,300 607,563.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 21,400 1,404,268.00
小計
銘柄数:4 69,300 3,553,001.00
(448,886,146)
組入時価比率:0.1% 2.6%
英ポンド BRITISH LAND 128,000 645,120.00
LAND SECURITIES GROUP PLC 111,000 768,342.00
SEGRO PLC 193,000 1,833,114.00
小計
銘柄数:3 432,000 3,246,576.00
(455,137,489)
組入時価比率:0.1% 2.6%
豪ドル DEXUS 171,000 1,646,730.00
GOODMAN GROUP 268,000 5,102,720.00
GPT GROUP 330,000 1,518,000.00
LENDLEASE GROUP 111,000 1,474,080.00
MIRVAC GROUP 660,000 1,808,400.00
SCENTRE GROUP 810,000 2,284,200.00
STOCKLAND TRUST GROUP 400,000 1,760,000.00
VICINITY CENTRES 670,000 1,115,550.00
小計
銘柄数:8 3,420,000 16,709,680.00
(1,314,884,719)
組入時価比率:0.2% 7.7%
香港ドル HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 470,000 3,600,200.00
LINK REIT 331,000 22,805,900.00
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小計
銘柄数:2 801,000 26,406,100.00
(352,785,496)
組入時価比率:0.0% 2.0%
シンガポールドル ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 539,240 1,585,365.60
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL 706,779 1,505,439.27
TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 370,000 773,300.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 427,980 851,680.20
SUNTEC REIT 300,000 453,000.00
小計
銘柄数:5 2,343,999 5,168,785.07
(403,113,547)
組入時価比率:0.1% 2.3%
合計 17,246,686,999
(17,246,686,999)
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2020年12月28日現在
種類 契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 9,778,115,960 - 9,896,451,384 118,335,424
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 223,400,600 - 223,398,000 2,600
米ドル 103,579,000 - 103,610,000 △31,000
カナダドル 32,240,000 - 32,240,000 -
英ポンド 56,128,120 - 56,076,000 52,120
豪ドル 31,453,480 - 31,472,000 △18,520
合計 - - - 118,338,024
(注)時価の算定方法
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1先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
ります。
2為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
新興国株式マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2020年12月28日現在)
資産の部
流動資産
預金 906,319,256
コール・ローン 37,153,863
株式 49,875,286,101
投資信託受益証券 2,075,195,045
投資証券 41,719,672
派生商品評価勘定 4,211,660
未収入金 16,065,299
未収配当金 48,645,480
631,100,665
差入委託証拠金
53,635,697,041
流動資産合計
53,635,697,041
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,164,689
未払金 32,721,006
未払解約金 5,953,634
未払利息 18
2,466,100
その他未払費用
42,305,447
流動負債合計
42,305,447
負債合計
純資産の部
元本等
元本 36,764,031,794
剰余金
16,829,359,800
期末剰余金又は期末欠損金(△)
53,593,391,594
元本等合計
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(2020年12月28日現在)
53,593,391,594
純資産合計
53,635,697,041
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(貸借対照表に関する注記)
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2020年12月28日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.4578円
(10,000口当たり純資産額) (14,578円)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2019年12月27日
至 2020年12月28日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。
当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2020年12月28日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2020年12月28日現在
期首 2019年12月27日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 32,739,805,679円
同期中における追加設定元本額 9,208,370,436円
同期中における一部解約元本額 5,184,144,321円
期末元本額 36,764,031,794円
期末元本額の内訳*
野村資産設計ファンド2015 22,937,624円
野村資産設計ファンド2020 23,202,727円
野村資産設計ファンド2025 42,559,344円
野村資産設計ファンド2030 55,723,378円
野村資産設計ファンド2035 44,721,860円
野村資産設計ファンド2040 86,730,909円
野村資産設計ファンド2045 13,211,099円
野村インデックスファンド・新興国株式 3,370,727,547円
ネクストコア 29,137,706円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス 294,374,414円
野村資産設計ファンド2050 22,335,177円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 7,434,898円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 3,768,717円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 3,121,075円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 2,062,705円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 1,425,813円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 1,580,936円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 8,949,825円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 3,529,177円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 15,137,609円
野村つみたて外国株投信 2,397,357,134円
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け) 716,089,001円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 1,470,994,125円
世界6資産分散ファンド 109,398,219円
野村資産設計ファンド2060 9,246,218円
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NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデッ
421,695,770円
クス(為替ヘッジなし)連動型上場投信
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式 738,260,726円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 8,350,687円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用) 346,061,771円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
702,819円
機関投資家専用)
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け) 25,926,717,293円
野村DC運用戦略ファンド 503,964,930円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 39,136,303円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 8,076,663円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 6,485,569円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 5,824,997円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 2,997,029円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年12月28日現在)
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 米ドル ECOPETROL SA-SPONSORED ADR 12,600 12.98 163,548.00
LUKOIL PJSC-SPON ADR 26,110 68.90 1,798,979.00
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S 5,600 162.10 907,760.00
PJSC GAZPROM-ADR 398,900 5.49 2,191,556.60
ROSNEFT OJSC - GDR 72,800 5.83 424,715.20
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR 105,600 4.62 487,872.00
TATNEFT-SPONSORED ADR 16,500 40.54 668,910.00
YPF S.A. -SPONSORED ADR 10,600 4.94 52,364.00
PJSC PHOSAGRO-GDR REG S 7,010 13.48 94,494.80
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR 7,400 47.88 354,312.00
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR 9,600 12.26 117,696.00
NOVOLIPET STEEL - GDR REG S 7,370 29.28 215,793.60
PJSC ALROSA 176,000 1.30 230,067.20
PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR 41,700 31.33 1,306,461.00
POLYUS PJSC-REG S-GDR 4,710 102.30 481,833.00
SEVERSTAL-GDR REG S 15,800 17.39 274,762.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SOUTHERN COPPER CORP 6,300 64.10 403,830.00
ZTO EXPRESS CAYMAN INC 27,700 28.02 776,154.00
NIO INC ADR 84,600 45.77 3,872,142.00
XPENG INC ADR 11,090 41.87 464,338.30
HUAZHU GROUP LTD-SPON ADR 11,200 44.40 497,280.00
YUM CHINA HOLDINGS INC 27,080 57.71 1,562,786.80
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 125,180 222.00 27,789,960.00
BAOZUN INC-SPN ADR 4,900 32.01 156,849.00
JD.COM INC-ADR 57,600 84.49 4,866,624.00
PINDUODUO INC ADR 25,410 152.75 3,881,377.50
TRIP.COM GROUP LTD-ADR 32,100 31.99 1,026,879.00
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS 30,800 26.31 810,348.00
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS 25,900 17.13 443,667.00
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR 8,500 36.42 309,570.00
CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR 4,000 15.03 60,120.00
BEIGENE, LTD ADR 3,000 263.72 791,160.00
ZAI LAB LTD - ADR 4,860 133.78 650,170.80
HUTCHISON CHINA MEDITECH LTD - 3,890 29.49 114,716.10
ADR
BANCO DE CHILE-ADR 14,300 20.48 292,864.00
BANCO SANTANDER CHILE-ADR 13,800 19.45 268,410.00
BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR 7,330 40.28 295,252.40
CREDICORP LTD 4,350 165.00 717,750.00
PJSC SBERBANK OF RUSSIA 724,000 3.64 2,642,266.96
STATE BANK OF INDIA-GDR 11,070 36.35 402,394.50
VTB BANK OJSC-GDR-REG S/WI 87,890 0.98 86,264.03
GDS HOLDINGS LTD-ADR 5,610 91.30 512,193.00
GLOBANT SA 2,570 218.67 561,981.90
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR 4,000 45.25 181,000.00
TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR 5,300 6.67 35,351.00
MOBILE TELESYSTEMS PJSC-ADR 28,650 8.88 254,412.00
ENEL AMERICAS S.A-ADR 47,900 8.26 395,654.00
ENEL CHILE SA-ADR 42,900 3.94 169,026.00
INTER RAO UES PJSC 2,280,000 0.07 163,202.40
LUFAX HOLDING LTD 11,300 14.17 160,121.00
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC 85,170 2.15 183,720.20
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NOAH HLDS LTD ADR 1,500 43.63 65,445.00
GSX TECHEDU INC- ADR 5,000 55.00 275,000.00
NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR 10,320 172.46 1,779,787.20
TAL EDUCATION GROUP-ADR 24,830 69.71 1,730,899.30
51JOB INC-ADR 2,210 68.05 150,390.50
KE HOLDINGS INC ADR 6,710 65.34 438,431.40
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B 87,648 0.77 67,751.90
BILIBILI INC-SPONSORED ADR 8,380 82.01 687,243.80
DOUYU INTERNATIONAL HOLD-ADR 6,000 11.26 67,560.00
HUYA INC-ADR 2,700 18.91 51,057.00
IQIYI INC-ADR 14,300 17.44 249,392.00
NETEASE INC-ADR 27,880 92.66 2,583,360.80
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR 23,500 18.91 444,385.00
AUTOHOME INC-ADR 3,860 95.12 367,163.20
BAIDU INC - SPON ADR 18,280 191.02 3,491,845.60
JOYY INC 4,250 77.35 328,737.50
MAIL.RU GROUP-GDR REGS 7,000 26.50 185,500.00
MOMO INC-SPON ADR 8,800 13.22 116,336.00
SINA CORP 4,150 42.45 176,167.50
WEIBO CORP-SPON ADR 3,400 44.31 150,654.00
YANDEX NV-A 19,770 67.65 1,337,440.50
小計
銘柄数:72 80,315,508.49
(8,322,292,989)
組入時価比率:15.5% 16.7%
メキシコペソ ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV 60,458 45.42 2,746,002.36
CEMEX SAB - CPO 1,079,985 10.25 11,069,846.25
GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B 216,983 82.26 17,849,021.58
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV 8,410 342.86 2,883,452.60
ALFA S.A.B.-A 172,100 14.09 2,424,889.00
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1 34,900 60.28 2,103,772.00
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B 14,300 319.72 4,571,996.00
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH 20,400 218.04 4,448,016.00
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF 12,900 169.75 2,189,775.00
WALMART DE MEXICO-SER V 341,000 55.77 19,017,570.00
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV 26,100 95.90 2,502,990.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BECLE SAB DE CV 47,000 50.04 2,351,880.00
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV 32,495 89.91 2,921,625.45
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD 129,400 147.67 19,108,498.00
GRUMA S.A.B.-B 13,400 232.70 3,118,180.00
GRUPO BIMBO SAB-SERIES A 101,000 42.59 4,301,590.00
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A 95,000 32.95 3,130,250.00
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O 167,300 108.28 18,115,244.00
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O 140,200 20.23 2,836,246.00
TELESITES SAB DE CV 111,000 21.28 2,362,080.00
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L 2,309,000 14.21 32,810,890.00
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N 38,700 77.80 3,010,860.00
GRUPO TELEVISA SAB - SER CPO 153,400 31.50 4,832,100.00
MEGACABLE HOLDINGS-CPO 23,100 72.70 1,679,370.00
小計
銘柄数:24 172,386,144.24
(898,131,811)
組入時価比率:1.7% 1.8%
レアル COSAN SA 9,100 74.11 674,401.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS 254,000 28.44 7,223,760.00
PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR 310,700 27.95 8,684,065.00
ULTRAPAR PARTICIPACOES 48,000 23.70 1,137,600.00
KLABIN SA-UNIT 42,700 25.27 1,079,029.00
BRADESPAR SA -PREF 15,000 64.71 970,650.00
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA 46,200 30.86 1,425,732.00
GERDAU SA PFD NPV 74,500 24.24 1,805,880.00
VALE SA 246,921 87.36 21,571,018.56
SUZANO SA 52,960 56.37 2,985,355.20
WEG SA 58,724 72.62 4,264,536.88
LOCALIZA RENT A CAR 37,760 66.60 2,514,816.00
RUMO SA 96,000 19.20 1,843,200.00
CCR SA 75,600 13.44 1,016,064.00
ALPARGATAS SA-PREF 12,000 41.13 493,560.00
B2W CIA DIGITAL 13,500 75.60 1,020,600.00
LOJAS AMERICANAS SA-PREF 48,992 25.16 1,232,638.72
LOJAS RENNER S.A. 49,595 43.72 2,168,293.40
MAGAZINE LUIZA SA 203,000 24.97 5,068,910.00
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PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA 43,600 22.10 963,560.00
VIA VAREJO SA 92,000 16.13 1,483,960.00
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC 29,600 19.22 568,912.00
CIA BRASILIERA DE DISTRIBUICIAO 11,103 72.71 807,299.13
RAIA DROGASIL SA 78,200 24.95 1,951,090.00
AMBEV SA 308,956 15.50 4,788,818.00
BRF SA 39,700 22.39 888,883.00
JBS SA 74,600 23.78 1,773,988.00
NATURA &CO HOLDING SA 62,500 51.69 3,230,625.00
HAPVIDA PARTICIPACOES E 69,500 15.03 1,044,585.00
INVESTIMENTOS
NOTRE DAME INTERMED PAR SA 37,300 77.30 2,883,290.00
HYPERA SA 23,900 33.65 804,235.00
BANCO BRADESCO S.A. 75,954 24.85 1,887,456.90
BANCO BRADESCO SA - PREF 290,036 27.72 8,039,797.92
BANCO DO BRASIL SA 53,600 38.92 2,086,112.00
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA 24,400 45.23 1,103,612.00
ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF 314,691 31.94 10,051,230.54
ITAUSA SA 284,017 11.67 3,314,478.39
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES 44,100 29.13 1,284,633.00
SUL AMERICA SA - UNITS 18,490 43.27 800,062.30
TOTVS SA 40,000 27.81 1,112,400.00
TELEFONICA BRASIL S.A. 26,805 45.49 1,219,359.45
TIM SA 46,552 14.51 675,469.52
CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS- 18,000 36.13 650,340.00
PREF B
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER 16,500 36.04 594,660.00
CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF 62,498 14.18 886,221.64
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB 8,600 74.51 640,786.00
CPFL ENERGIA SA 19,300 31.86 614,898.00
ENERGISA SA-UNITS 10,200 49.90 508,980.00
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD 70,000 22.67 1,586,900.00
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP 21,300 45.14 961,482.00
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO 133,833 59.99 8,028,641.67
BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT 16,100 92.79 1,493,919.00
ENGIE BRASIL SA 12,000 43.66 523,920.00
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MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS 17,600 23.74 417,824.00
小計
銘柄数:54 136,852,539.22
(2,717,891,428)
組入時価比率:5.1% 5.4%
チリペソ EMPRESAS COPEC SA 25,900 7,070.00 183,113,000.00
EMPRESAS CMPC SA 71,951 1,825.00 131,310,575.00
S.A.C.I. FALABELLA 50,200 2,550.00 128,010,000.00
CENCOSUD SA 80,738 1,246.00 100,599,548.00
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B 28,800 1,784.00 51,379,200.00
BANCO DE CREDITO E INVERSION 3,241 27,699.00 89,772,459.00
COLBUN SA 471,000 123.10 57,980,100.00
CENCOSUD SHOPPING SA 23,000 1,164.60 26,785,800.00
小計
銘柄数:8 768,950,682.00
(111,420,953)
組入時価比率:0.2% 0.2%
コロンビアペソ BANCOLOMBIA SA 15,900 34,650.00 550,935,000.00
GRUPO DE INV SURAMERICANA 13,000 24,690.00 320,970,000.00
INTERCONEXION ELECTRICA SA 33,800 25,000.00 845,000,000.00
小計
銘柄数:3 1,716,905,000.00
(50,648,697)
組入時価比率:0.1% 0.1%
ユーロ FF GROUP 2,030 0.48 974.40
OPAP SA 13,190 10.50 138,495.00
JUMBO SA 6,732 14.00 94,248.00
HELLENIC TELECOM 18,000 12.93 232,740.00
小計
銘柄数:4 466,457.40
(58,932,227)
組入時価比率:0.1% 0.1%
英ポンド POLYMETAL INTERNATIONAL PLC 15,000 16.83 252,525.00
小計
銘柄数:1 252,525.00
(35,401,479)
組入時価比率:0.1% 0.1%
トルコリラ TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE 8,300 106.00 879,800.00
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK 116,000 14.20 1,647,200.00
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI 41,460 18.00 746,280.00
KOC HLDGS 53,000 19.90 1,054,700.00
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TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS 88,000 7.19 632,720.00
TURK HAVA YOLLARI AO 32,186 12.74 410,049.64
FORD OTOMOTIVE SANAYI AS 3,320 122.90 408,028.00
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS 30,000 73.20 2,196,000.00
AKBANK T.A.S 205,000 6.51 1,334,550.00
TURKIYE GARANTI BANKASI 142,160 9.85 1,400,276.00
TURKIYE IS BANKASI AS-C 91,800 6.75 619,650.00
YAPI VE KREDI BANKASI A.S. 190,000 3.02 573,800.00
HACI OMER SABANCI HOLDING 40,000 10.53 421,200.00
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS 77,000 16.03 1,234,310.00
小計
銘柄数:14 13,558,563.64
(185,345,564)
組入時価比率:0.3% 0.4%
チェココルナ KOMERCNI BANKA AS 5,050 635.00 3,206,750.00
MONETA MONEY BANK AS 42,000 68.00 2,856,000.00
CEZ AS 8,500 501.00 4,258,500.00
小計
銘柄数:3 10,321,250.00
(49,748,425)
組入時価比率:0.1% 0.1%
フォリント MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC 25,000 2,140.00 53,500,000.00
RICHTER GEDEON NYRT 9,200 7,285.00 67,022,000.00
OTP BANK NYRT 14,400 13,140.00 189,216,000.00
小計
銘柄数:3 309,738,000.00
(107,788,824)
組入時価比率:0.2% 0.2%
ズロチ POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A. 18,800 57.42 1,079,496.00
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I 97,770 5.41 528,935.70
KGHM POLSKA MIEDZ S.A. 9,900 185.25 1,833,975.00
LPP SA 94 7,690.00 722,860.00
ALLEGRO.EU SA 18,300 85.69 1,568,127.00
DINO POLSKA SA 3,820 279.80 1,068,836.00
BANK PEKAO SA 10,520 61.08 642,561.60
PKO BANK POLSKI SA 56,200 28.73 1,614,626.00
SANTANDER BANK POLSKA SA 1,550 183.60 284,580.00
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE 37,500 31.71 1,189,125.00
ORANGE POLSKA SA 39,150 6.53 255,649.50
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POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA 51,730 6.20 320,726.00
CYFROWY POLSAT SA 18,900 28.98 547,722.00
CD PROJEKT RED SA 4,960 269.00 1,334,240.00
小計
銘柄数:14 12,991,459.80
(363,501,045)
組入時価比率:0.7% 0.7%
香港ドル CHINA COMMON RICH RENEWABLE 367,000 0.05 19,451.00
ENERGY
LEGEND HLDS CORP-RTS 18,100 0.00 0.00
CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H 100,000 6.34 634,000.00
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H 1,470,900 3.40 5,001,060.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO - H 231,000 14.80 3,418,800.00
CNOOC LTD 1,169,000 7.34 8,580,460.00
PETROCHINA CO LTD-H 1,400,000 2.38 3,332,000.00
YANZHOU COAL MINING-H 96,000 6.30 604,800.00
ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H 77,000 47.55 3,661,350.00
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H 235,000 8.97 2,107,950.00
CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS 152,000 8.64 1,313,280.00
LTD
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H 210,000 2.71 569,100.00
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 104,000 7.05 733,200.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H 180,000 4.18 752,400.00
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H 98,000 12.02 1,177,960.00
SHANDONG GOLD MINING CO LTD 36,000 17.50 630,000.00
ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H 57,000 9.02 514,140.00
ZIJIN MINING GROUP CO-H 347,000 8.23 2,855,810.00
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN 78,000 6.16 480,480.00
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS 101,000 11.10 1,121,100.00
AVICHINA INDUSTRY&TECH-H 202,000 5.22 1,054,440.00
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD 92,000 11.46 1,054,320.00
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H 299,000 3.46 1,034,540.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES 174,400 3.44 599,936.00
CORP LTD H
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS 113,500 36.85 4,182,475.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H 230,000 3.40 782,000.00
CHINA RAILWAYS CONSTRUCTIO-H 135,000 4.39 592,650.00
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CHINA STATE CONSTRUCTION INT 153,250 4.55 697,287.50
HEBEI CONSTRUCTION GROUP COR 30,000 4.54 136,200.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H 39,984 15.00 599,760.00
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H 36,300 29.05 1,054,515.00
CITIC LTD 362,000 5.35 1,936,700.00
FOSUN INTERNATIONAL LIMITED 165,940 11.58 1,921,585.20
CRRC CORP LTD-H 275,350 2.80 770,980.00
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS 32,000 25.00 800,000.00
SINOTRUK HONG KONG LTD 37,500 18.38 689,250.00
WEICHAI POWER CO LTD-H 117,800 15.16 1,785,848.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY-H 61,000 8.90 542,900.00
BOC AVIATION LTD 11,300 64.20 725,460.00
A-LIVING SMART CITY SERVICES CO 33,000 34.00 1,122,000.00
LTD
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT 281,000 4.29 1,205,490.00
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD 88,000 52.40 4,611,200.00
GREENTOWN SER 60,000 9.30 558,000.00
AIR CHINA LIMITED-H 102,000 5.97 608,940.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES H 106,000 4.65 492,900.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - 140,000 8.25 1,155,000.00
H
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL 98,000 6.18 605,640.00
AIRPORT-H
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING 82,000 9.26 759,320.00
COSCO SHIPPING PORTS LTD 102,000 5.23 533,460.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H 68,000 8.57 582,760.00
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS 79,000 12.34 974,860.00
LIMITED
ZHEJIANG EXPRESSWAY-H 114,000 6.25 712,500.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO 39,200 39.25 1,538,600.00
LTD
MINTH GROUP LTD 48,000 38.25 1,836,000.00
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE 218,000 6.37 1,388,660.00
BYD CO LTD-H 41,000 193.50 7,933,500.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H 184,000 8.33 1,532,720.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 390,000 23.35 9,106,500.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H 179,000 22.20 3,973,800.00
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GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H 199,890 7.99 1,597,121.10
YADEA GROUP HOLDINGS LTD 68,000 14.80 1,006,400.00
HAIER SMART HOME CO LTD-H 139,200 25.80 3,591,360.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 70,000 115.70 8,099,000.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD 204,000 3.52 718,080.00
LI NING CO LTD 136,000 50.00 6,800,000.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 56,000 149.70 8,383,200.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING 51,000 60.00 3,060,000.00
LTD.
JD HEALTH INTERNATIONAL INC 14,400 164.50 2,368,800.00
MEITUAN-CLASS B 238,800 279.20 66,672,960.00
TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD 54,800 14.68 804,464.00
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS 36,000 29.25 1,053,000.00
LIMITED
GOME RETAIL HODINGS LTD 523,360 0.91 476,257.60
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD 77,000 11.06 851,620.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 43,000 53.10 2,283,300.00
SUN ART RETAIL GROUP LTD 149,000 7.66 1,141,340.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD 7,000 103.90 727,300.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN 93,333 69.35 6,472,643.55
TSING TAO BREWERY CO-H 30,000 77.10 2,313,000.00
CHINA FEIHE LTD 94,000 17.80 1,673,200.00
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO 144,000 0.00 0.00
LTD
CHINA MENGNIU DAIRY CO 180,000 44.80 8,064,000.00
DALI FOODS GROUP CO LTD 111,500 4.42 492,830.00
TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO 118,000 12.84 1,515,120.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD 70,000 7.64 534,800.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD 308,000 5.50 1,694,000.00
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD 31,000 112.10 3,475,100.00
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING 30,000 58.80 1,764,000.00
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS 23,000 21.25 488,750.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD 44,500 53.90 2,398,550.00
AK MEDICAL HOLDINGS LTD 24,000 12.60 302,400.00
MICROPORT SCIENTIFIC CORP 47,000 41.00 1,927,000.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H 160,000 16.40 2,624,000.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
JINXIN FERTILITY GROUP LTD 86,000 14.86 1,277,960.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H 50,900 12.62 642,358.00
SINOPHARM GROUP CO-H 87,200 18.28 1,594,016.00
3SBIO,INC 77,000 7.28 560,560.00
INNOVENT BIOLOGICS INC 58,500 72.95 4,267,575.00
CANSINO BIOLOGICS INC 3,800 173.00 657,400.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING 81,000 8.58 694,980.00
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL 93,000 3.95 367,350.00
GROUP LTD
CHINA TRADITIONAL CHINESE 124,000 3.39 420,360.00
MEDICINE
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP 587,520 7.60 4,465,152.00
LIMITED
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 76,000 36.50 2,774,000.00
LUYE PHARMA GROUP LTD 62,500 3.63 226,875.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H 34,500 39.10 1,348,950.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL 712,500 7.46 5,315,250.00
SSY GROUP LTD 82,000 4.32 354,240.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H 1,910,000 2.75 5,252,500.00
BANK OF CHINA LTD-H 5,380,000 2.59 13,934,200.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H 597,790 4.06 2,427,027.40
CHINA BOHAI BANK CO LTD 160,000 4.86 777,600.00
CHINA CITIC BANK-H 560,000 3.22 1,803,200.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H 6,408,000 5.68 36,397,440.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H 257,000 2.86 735,020.00
CHINA MERCHANTS BANK-H 254,692 47.65 12,136,073.80
CHINA MINSHENG BANKING-H 374,800 4.23 1,585,404.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H 137,000 3.06 419,220.00
IND & COMM BK OF CHINA-H 4,084,000 4.54 18,541,360.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H 640,000 4.30 2,752,000.00
FAR EAST HORIZON LTD 154,000 8.00 1,232,000.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H 486,000 16.70 8,116,200.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H 172,200 29.10 5,011,020.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING 103,472 13.82 1,429,983.04
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H 59,100 29.60 1,749,360.00
PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H 587,000 2.40 1,408,800.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PICC PROPERTY & CASUALTY -H 434,420 5.77 2,506,603.40
PING AN INSURANCE GROUP CO-H 393,000 91.85 36,097,050.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE-H 25,000 35.60 890,000.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H 66,000 18.52 1,222,320.00
CHINA YOUZAN LIMITED 888,000 2.23 1,980,240.00
KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO 174,000 27.75 4,828,500.00
LTD
KINGSOFT CORP LTD 54,000 42.70 2,305,800.00
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO 51,500 38.55 1,985,325.00
LTD
ZTE CORP-H 47,252 18.30 864,711.60
LENOVO GROUP LTD 498,000 6.83 3,401,340.00
XIAOMI CORPORATION 944,000 32.45 30,632,800.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC 45,000 43.90 1,975,500.00
KINGBOARD HOLDINGS LTD 43,000 30.10 1,294,300.00
KINGBOARD LAMINATES HOLDING 58,500 11.54 675,090.00
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP 47,700 162.40 7,746,480.00
CO LTD
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD 26,000 45.45 1,181,700.00
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 249,000 19.04 4,740,960.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 262,000 19.38 5,077,560.00
CHINA TELECOM CORP LTD-H 866,000 2.20 1,905,200.00
CHINA TOWER CORP LTD 2,790,000 1.16 3,236,400.00
CHINA UNICOM HONGKONG LTD 378,000 4.45 1,682,100.00
CHINA MOBILE LTD 388,500 44.50 17,288,250.00
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD 36,000 24.60 885,600.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD 184,000 29.75 5,474,000.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT 56,000 41.30 2,312,800.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 49,600 110.80 5,495,680.00
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD 316,000 6.92 2,186,720.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR 405,000 3.09 1,251,450.00
GUANGDONG INVESTMENT 184,000 13.94 2,564,960.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H 620,000 1.42 880,400.00
CHINA EVERBRIGHT LTD 48,000 10.10 484,800.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H 266,000 4.48 1,191,680.00
CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT 592,000 0.81 479,520.00
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CO LTD
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO 92,400 18.30 1,690,920.00
LTD-H
CITIC SECURITIES CO LTD-H 162,000 16.70 2,705,400.00
GF SECURITIES CO LTD-H 82,600 10.20 842,520.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H 173,600 6.64 1,152,704.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H 102,000 11.74 1,197,480.00
CHINA EAST EDUCATION HOLDING 46,000 16.72 769,120.00
CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS 65,000 15.12 982,800.00
CHINA YUHUA EDUCATION CO.LTD 76,000 6.73 511,480.00
KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING 15,000 26.10 391,500.00
CGN POWER CO LTD-H 627,000 1.70 1,065,900.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H 218,000 7.08 1,543,440.00
CHINA POWER INTERNATIONAL 240,000 1.58 379,200.00
DEVELOPMENT
CHINA RESOURCES POWER HOLDING 150,000 7.93 1,189,500.00
HUANENG POWER INTL INC-H 238,000 2.70 642,600.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION 266,000 23.65 6,290,900.00
TECHNOLOGY LT
PING AN HEALTHCARE AND 36,600 89.35 3,270,210.00
TECHNOLOGY CO LTD
GENSCRIPT BIOTECH CORP 56,000 11.36 636,160.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO 8,000 175.00 1,400,000.00
LTD
PHARMARON BEIJING CO LTD 8,000 123.10 984,800.00
WUXI APPTEC CO LTD 20,084 141.70 2,845,902.80
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 196,500 91.45 17,969,925.00
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD 94,000 10.02 941,880.00
CHINA AOYUAN PROPERTY GROUP LTD 98,000 7.31 716,380.00
CHINA EVERGRANDE GROUP 126,000 14.56 1,834,560.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD 330,000 3.56 1,174,800.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT 244,000 17.30 4,221,200.00
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD 85,000 4.29 364,650.00
CHINA RESOURCES LAND LTD 208,444 31.25 6,513,875.00
CHINA VANKE CO LTD-H 98,000 25.55 2,503,900.00
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD 196,000 6.13 1,201,480.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO 494,380 10.04 4,963,575.20
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GREENTOWN CHINA HOLDINGS 56,000 11.20 627,200.00
GUANGZHOU R&F PROPERTIES-H 143,200 9.69 1,387,608.00
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS 42,000 18.98 797,160.00
KAISA GROUP HLDS LTD 115,000 3.74 430,100.00
KWG GROUP HOLDINGS LTD 68,500 10.12 693,220.00
LOGAN GROUP CO LTD 74,000 11.88 879,120.00
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD 116,500 44.70 5,207,550.00
POLY PROPERTY SERVICES CO LTD 7,400 61.75 456,950.00
SEAZEN GROUP LTD 168,000 6.59 1,107,120.00
SHENZHEN INVESTMENT LTD 176,000 2.57 452,320.00
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD 72,000 24.00 1,728,000.00
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 165,000 27.40 4,521,000.00
WHARF(HOLDING) 94,000 20.45 1,922,300.00
YUEXIU PROPERTY CO LTD 370,000 1.51 558,700.00
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 67,000 4.54 304,180.00
CHINA LITERATURE LTD 20,800 58.95 1,226,160.00
ALIBABA PICTURES GROUP LTD 870,000 0.94 817,800.00
TENCENT HOLDINGS LTD 379,500 556.00 211,002,000.00
小計
銘柄数:207 849,492,158.19
(11,349,215,233)
組入時価比率:21.2% 22.8%
リンギ DIALOG GROUP BHD 313,044 3.42 1,070,610.48
PETRONAS DAGANGAN BHD 14,500 21.22 307,690.00
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD 144,000 7.50 1,080,000.00
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS 81,100 8.00 648,800.00
GAMUDA BERHAD 100,200 3.77 377,754.00
HAP SENG CONSOLIDATED 33,800 8.49 286,962.00
SIME DARBY BERHAD 220,000 2.23 490,600.00
MISC BHD 99,960 6.50 649,740.00
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD 56,460 5.50 310,530.00
WESTPORTS HOLDINGS BHD 51,400 4.40 226,160.00
GENTING BHD 112,000 4.46 499,520.00
GENTING MALAYSIA BHD 229,000 2.66 609,140.00
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD 7,700 32.48 250,096.00
GENTING PLANTATIONS BHD 14,600 9.97 145,562.00
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IOI CORP 162,000 4.44 719,280.00
KUALA LUMPUR KEPONG 26,400 24.20 638,880.00
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD 4,400 139.20 612,480.00
PPB GROUP BERHAD 51,740 18.90 977,886.00
QL RESOURCES BHD 60,000 6.12 367,200.00
SIME DARBY PLANTATION BHD 144,300 5.18 747,474.00
HARTALEGA HOLDINGS BHD 117,000 12.58 1,471,860.00
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD 80,000 4.97 397,600.00
SUPERMAX CORP BHD 111,831 6.81 761,569.11
TOP GLOVE CORP BHD 332,000 6.49 2,154,680.00
IHH HEALTHCARE BHD 156,000 5.66 882,960.00
AMMB HOLDING 125,000 3.63 453,750.00
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD 416,000 4.19 1,743,040.00
HONG LEONG BANK 37,460 18.48 692,260.80
HONG LEONG FINANCIAL GROUP 13,422 17.60 236,227.20
MALAYAN BANKING 246,000 8.44 2,076,240.00
PUBLIC BANK BHD 193,260 20.56 3,973,425.60
RHB BANK BHD 125,023 5.50 687,626.50
TELEKOM MALAYSIA 62,000 5.34 331,080.00
AXIATA GROUP BERHAD 195,000 3.75 731,250.00
DIGI.COM BERHAD 186,000 4.20 781,200.00
MAXIS BHD 146,200 5.05 738,310.00
TENAGA NASIONAL 147,000 10.70 1,572,900.00
PETRONAS GAS BERHAD 63,000 17.32 1,091,160.00
小計
銘柄数:38 31,793,503.69
(812,006,084)
組入時価比率:1.5% 1.6%
バーツ PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR 86,400 96.50 8,337,600.00
PTT PCL-NVDR 753,000 42.00 31,626,000.00
THAI OIL PCL-NVDR 83,000 54.00 4,482,000.00
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR 110,967 40.00 4,438,680.00
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR 151,994 59.75 9,081,641.50
SIAM CEMENT PCL-NVDR 50,600 380.00 19,228,000.00
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR 476,000 9.60 4,569,600.00
AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR 294,000 62.50 18,375,000.00
BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR 447,100 8.50 3,800,350.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR 290,000 4.78 1,386,200.00
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR 182,878 26.00 4,754,828.00
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR 155,025 33.00 5,115,825.00
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR 354,597 13.70 4,857,978.90
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR 73,700 34.75 2,561,075.00
CP ALL PCL-NVDR 375,000 59.00 22,125,000.00
OSOTSPA PCL-NVDR 33,000 35.75 1,179,750.00
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR 279,000 27.00 7,533,000.00
THAI UNION GROUP PCL-NVDR 199,800 13.50 2,697,300.00
SRI TRANG GLOVES THAILA-NVDR 28,000 72.00 2,016,000.00
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR 655,000 20.70 13,558,500.00
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR 32,200 126.00 4,057,200.00
BANGKOK BANK(F) 48,000 122.00 5,856,000.00
KASIKORNBANK PCL-NVDR 37,300 116.00 4,326,800.00
KASIKORNBANK PCL(F) 72,000 115.00 8,280,000.00
KRUNG THAI BANK-NVDR 267,050 11.30 3,017,665.00
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR 50,800 87.50 4,445,000.00
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR 20,100 684.00 13,748,400.00
TRUE CORP PCL-NVDR 920,000 3.42 3,146,400.00
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR 85,700 179.00 15,340,300.00
INTOUCH HOLDINGS PCL - NVDR 140,000 56.00 7,840,000.00
TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR 43,000 33.75 1,451,250.00
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR 35,000 60.00 2,100,000.00
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR 49,000 59.50 2,915,500.00
SRISAWAD CORP PCL-NVDR 63,000 67.75 4,268,250.00
BANGKOK COMMERCIAL ASSET-NVDR 154,000 22.20 3,418,800.00
B GRIMM POWER PCL-NVDR 34,000 49.50 1,683,000.00
ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR 17,300 194.00 3,356,200.00
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR 95,000 45.00 4,275,000.00
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR 59,000 67.75 3,997,250.00
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR 181,500 34.50 6,261,750.00
RATCH GROUP PCL-NVDR 43,000 53.50 2,300,500.00
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR 133,900 50.75 6,795,425.00
LAND & HOUSES PUB - NVDR 620,000 8.15 5,053,000.00
小計
銘柄数:43 289,658,018.40
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(996,423,583)
組入時価比率:1.9% 2.0%
フィリピンペソ ABOITIZ EQUITY VENTURES INC 146,000 46.75 6,825,500.00
AYALA CORPORATION 21,102 833.00 17,577,966.00
GT CAPITAL HOLDINGS INC 5,465 597.00 3,262,605.00
JG SUMMIT HOLDINGS INC 182,385 71.20 12,985,812.00
SM INVESTMENTS CORP 17,100 1,077.00 18,416,700.00
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL 69,000 123.80 8,542,200.00
SVCS
JOLLIBEE FOODS CORPORATION 24,400 197.50 4,819,000.00
PUREGOLD PRICE CLUB INC 65,000 40.90 2,658,500.00
UNIVERSAL ROBINA CORP 67,000 151.70 10,163,900.00
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS 145,999 82.40 12,030,317.60
BDO UNIBANK INC 124,998 106.80 13,349,786.40
METROPOLITAN BANK & TRUST 127,695 50.80 6,486,906.00
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO 747,800 4.18 3,125,804.00
GLOBE TELECOM INC 2,070 2,010.00 4,160,700.00
PLDT INC 4,970 1,350.00 6,709,500.00
MANILA ELECTRIC COMPANY 16,900 282.60 4,775,940.00
ABOITIZ POWER CORP 76,700 26.75 2,051,725.00
AYALA LAND LTD 499,000 41.75 20,833,250.00
MEGAWORLD CORP 910,000 4.00 3,640,000.00
SM PRIME HLDGS 652,975 38.55 25,172,186.25
小計
銘柄数:20 187,588,298.25
(405,190,724)
組入時価比率:0.8% 0.8%
ルピア ADARO ENERGY PT 839,200 1,490.00 1,250,408,000.00
UNITED TRACTORS TBK PT 99,150 26,075.00 2,585,336,250.00
BARITO PACIFIC TBK PT 1,660,000 1,225.00 2,033,500,000.00
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA 127,000 14,025.00 1,781,175,000.00
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT 176,000 12,350.00 2,173,600,000.00
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT 635,000 2,540.00 1,612,900,000.00
INDAH KIAT PULP&PAPER 148,600 10,600.00 1,575,160,000.00
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK 1,335,000 6,000.00 8,010,000,000.00
ACE HARDWARE INDONESIA 300,000 1,780.00 534,000,000.00
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T 178,000 9,525.00 1,695,450,000.00
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INDOFOOD SUKSES MAK TBK 266,200 6,800.00 1,810,160,000.00
PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA 499,000 6,600.00 3,293,400,000.00
GUDANG GARAM TBK 29,200 41,075.00 1,199,390,000.00
UNILEVER INDONESIA TBK PT 523,500 7,425.00 3,886,987,500.00
KALBE FARMA PT 1,540,000 1,465.00 2,256,100,000.00
BANK CENTRAL ASIA 642,000 33,625.00 21,587,250,000.00
BANK MANDIRI 1,330,000 6,350.00 8,445,500,000.00
BANK NEGARA INDONESIA PT 499,000 6,250.00 3,118,750,000.00
BANK RAKYAT INDONESIA 3,810,000 4,160.00 15,849,600,000.00
SARANA MENARA NUSANTARA PT 1,479,000 965.00 1,427,235,000.00
TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK 3,330,000 3,320.00 11,055,600,000.00
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT 593,500 1,650.00 979,275,000.00
小計
銘柄数:22 98,160,776,750.00
(716,573,670)
組入時価比率:1.3% 1.4%
ウォン GS HOLDINGS CORP 3,600 37,500.00 135,000,000.00
S-OIL CORPORATION 2,690 69,000.00 185,610,000.00
SK INNOVATION CO LTD 3,580 180,500.00 646,190,000.00
HANWHA SOLUTIONS CORP 6,330 45,650.00 288,964,500.00
KUMHO PETRO CHEMICAL CO 998 138,500.00 138,223,000.00
LG CHEM LTD - PREFERRED 384 378,500.00 145,344,000.00
LG CHEMICALS LTD 3,000 818,000.00 2,454,000,000.00
LOTTE CHEMICAL CORPORATION 1,050 265,000.00 278,250,000.00
SK CHEMICALS CO LTD/NEW 600 376,500.00 225,900,000.00
POSCO CHEMICAL CO LTD 1,810 104,500.00 189,145,000.00
POSCO CHEMICAL CO LTD RTS 431 33,000.00 14,223,000.00
HYUNDAI STEEL CO 4,779 38,300.00 183,035,700.00
KOREA ZINC CO LTD 592 413,000.00 244,496,000.00
POSCO 5,070 271,000.00 1,373,970,000.00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES 4,520 25,250.00 114,130,000.00
GS ENGINEERING & CONSTRUCT 4,220 35,850.00 151,287,000.00
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR 4,650 36,650.00 170,422,500.00
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD 8,520 13,100.00 111,612,000.00
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES 16,000 13,350.00 213,600,000.00
CJ CORP 1,100 88,400.00 97,240,000.00
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HANWHA CORPORATION 2,470 27,950.00 69,036,500.00
LG CORP 6,050 85,000.00 514,250,000.00
LOTTE CORP 1,620 34,700.00 56,214,000.00
SAMSUNG C&T CORP 5,700 139,000.00 792,300,000.00
SK HOLDINGS CO LTD 2,340 242,000.00 566,280,000.00
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE 2,900 26,650.00 77,285,000.00
DOOSAN BOBCAT INC 3,350 30,000.00 100,500,000.00
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES 597 313,500.00 187,159,500.00
HOLDINGS CO LTD
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE 2,377 108,000.00 256,716,000.00
ENGINEERIN
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES 30,700 6,930.00 212,751,000.00
S-1 CORPORATION 1,450 85,700.00 124,265,000.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD 1,140 182,000.00 207,480,000.00
KOREAN AIR LINES CO LTD 4,280 26,900.00 115,132,000.00
PAN OCEAN CO LTD 14,890 4,720.00 70,280,800.00
CJ LOGISTICS 780 163,500.00 127,530,000.00
HANKOOK TIRE & TECHNONOGY CO 5,320 39,650.00 210,938,000.00
HANON SYSTEMS 11,650 15,900.00 185,235,000.00
HYUNDAI MOBIS 4,520 251,000.00 1,134,520,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD 10,130 187,000.00 1,894,310,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD 2,640 91,600.00 241,824,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD 1,470 89,300.00 131,271,000.00
KIA MOTORS CORP 18,170 61,700.00 1,121,089,000.00
COWAY CO LTD 3,340 72,400.00 241,816,000.00
LG ELECTRONICS INC 7,410 112,000.00 829,920,000.00
HLB INC 2,431 89,100.00 216,602,100.00
FILA HOLDINGS CORP 2,930 44,400.00 130,092,000.00
KANGWON LAND INC 7,900 23,100.00 182,490,000.00
CJ ENM CO LTD 657 137,600.00 90,403,200.00
LOTTE SHOPPING CO 800 100,000.00 80,000,000.00
SHINSEGAE CO LTD 427 236,000.00 100,772,000.00
HOTEL SHILLA CO LTD 1,960 80,900.00 158,564,000.00
BGF RETAIL CO LTD /NEW 485 138,500.00 67,172,500.00
E-MART CO 1,181 151,000.00 178,331,000.00
GS RETAIL CO LTD 1,140 34,450.00 39,273,000.00
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CJ CHEILJEDANG CORP 510 382,500.00 195,075,000.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA 1,800 125,000.00 225,000,000.00
OTTOGI CORPORATION 70 578,000.00 40,460,000.00
KT & G CORP 7,280 88,400.00 643,552,000.00
AMOREPACIFIC CORP 1,930 202,500.00 390,825,000.00
AMOREPACIFIC GROUP 1,520 53,800.00 81,776,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 573 1,625,000.00 931,125,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF 104 700,000.00 72,800,000.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD 4,720 168,000.00 792,960,000.00
ALTEOGEN INC 1,420 156,600.00 222,372,000.00
CELLTRION INC 6,120 347,500.00 2,126,700,000.00
SEEGENE, INC. 1,360 187,700.00 255,272,000.00
CELLTRION PHARM INC 1,030 240,000.00 247,200,000.00
HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD 481 332,000.00 159,692,000.00
SHIN POONG PHARMACEUTICAL CO LTD 2,330 119,000.00 277,270,000.00
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD 1,000 171,000.00 171,000,000.00
YUHAN CORPORATION 3,620 73,500.00 266,070,000.00
HANA FINANCIAL HOLDINGS 20,100 35,800.00 719,580,000.00
INDUSTRIAL BK OF KOREA 15,040 9,450.00 142,128,000.00
KB FINANCIAL GROUP INC 25,550 45,450.00 1,161,247,500.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP 28,600 33,300.00 952,380,000.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC 30,200 10,150.00 306,530,000.00
DB INSURANCE CO LTD 2,850 45,000.00 128,250,000.00
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO 3,400 23,450.00 79,730,000.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE 1,890 195,500.00 369,495,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO 4,640 82,100.00 380,944,000.00
SAMSUNG SDS CO LTD 2,570 179,500.00 461,315,000.00
DUZONBIZON CO., LTD. 1,240 104,000.00 128,960,000.00
KMW CO.LTD. 1,140 77,400.00 88,236,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS 315,890 77,800.00 24,576,242,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS PFD 55,030 72,800.00 4,006,184,000.00
LG INNOTEK CO LTD 860 174,000.00 149,640,000.00
LG.DISPLAY CO LTD 16,200 17,850.00 289,170,000.00
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS 3,490 167,500.00 584,575,000.00
SAMSUNG SDI CO,LTD 3,600 563,000.00 2,026,800,000.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SK HYNIX INC 36,470 118,000.00 4,303,460,000.00
LG UPLUS CORP 13,300 12,100.00 160,930,000.00
SK TELECOM CO LTD 2,700 247,000.00 666,900,000.00
KOREA ELECTRIC POWER 14,300 27,000.00 386,100,000.00
KOREA GAS CORPORATION 1,599 30,300.00 48,449,700.00
SAMSUNG CARD CO 1,360 35,250.00 47,940,000.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO 3,140 80,000.00 251,200,000.00
MERITZ SECURITIES 24,500 3,885.00 95,182,500.00
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD 24,737 9,630.00 238,217,310.00
NH INVESTMENT & SECURITIES CO 7,730 11,800.00 91,214,000.00
LTD
SAMSUNG SECURITIES 3,565 42,950.00 153,116,750.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD 1,024 794,000.00 813,056,000.00
CHEIL WORLDWIDE INC 5,900 21,250.00 125,375,000.00
NCSOFT CORPORATION 1,128 897,000.00 1,011,816,000.00
NETMARBLE CORP 1,470 125,000.00 183,750,000.00
PEARL ABYSS CORP 310 268,500.00 83,235,000.00
KAKAO CORP 3,910 374,000.00 1,462,340,000.00
NAVER CORP 8,300 282,000.00 2,340,600,000.00
小計
銘柄数:107 74,185,883,060.00
(6,995,728,772)
組入時価比率:13.1% 14.0%
新台湾ドル FORMOSA PETROCHEMICAL CORP 88,360 94.20 8,323,512.00
FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO 247,998 79.60 19,740,640.80
FORMOSA PLASTIC 246,424 92.80 22,868,147.20
NAN YA PLASTICS CORP 342,726 69.40 23,785,184.40
ASIA CEMENT 126,980 42.70 5,422,046.00
TAIWAN CEMENT 334,294 42.80 14,307,783.20
CHINA STEEL 754,544 24.20 18,259,964.80
FAR EASTERN NEW CENTURY 234,454 28.55 6,693,661.70
CORPORATION
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP 8,000 874.00 6,992,000.00
HIWIN TECHNOLOGIES CORP 14,050 371.00 5,212,550.00
EVERGREEN MARINE 202,375 33.45 6,769,443.75
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP 143,000 30.90 4,418,700.00
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD 142,036 43.55 6,185,667.80
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NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD 10,000 320.00 3,200,000.00
GIANT MANUFACTURING 18,752 260.00 4,875,520.00
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD 11,443 395.50 4,525,706.50
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD 26,815 195.00 5,228,925.00
POU CHEN CORP 135,468 30.75 4,165,641.00
HOTAI MOTOR COMPANY LTD 20,000 622.00 12,440,000.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP 37,816 263.00 9,945,608.00
STANDARD FOODS CORP 27,079 60.70 1,643,695.30
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO 320,836 66.30 21,271,426.80
ONENESS BIOTECH CO LTD 13,000 231.00 3,003,000.00
CHANG HWA COMMERCIAL BANK 355,459 17.35 6,167,213.65
CTBC FINANCIAL HOLDING 1,131,212 19.30 21,832,391.60
E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO 710,897 25.00 17,772,425.00
FIRST FINANCIAL HOLDING CO 636,320 20.80 13,235,456.00
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C 516,720 17.90 9,249,288.00
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT 723,380 29.35 21,231,203.00
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS 759,549 11.15 8,468,971.35
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS 680,155 13.00 8,842,015.00
TAIWAN BUSINESS BANK 336,646 9.58 3,225,068.68
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL 588,451 19.95 11,739,597.45
THE SHANGHAI COMMERCIAL & 220,574 39.60 8,734,730.40
SAVINGS BANK
CHAILEASE HOLDING CO LTD 75,973 160.00 12,155,680.00
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO 644,152 19.70 12,689,794.40
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD 552,035 41.15 22,716,240.25
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL 838,789 9.20 7,716,858.80
HOLDING
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 187,359 22.00 4,121,898.00
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD 425,541 45.50 19,362,115.50
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS 708,228 8.52 6,034,102.56
ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION 32,000 287.50 9,200,000.00
ACER INC 160,767 23.75 3,818,216.25
ADVANTECH CO.,LTD. 23,750 328.50 7,801,875.00
ASUSTEK COMPUTER INC 45,805 248.00 11,359,640.00
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD 40,840 202.50 8,270,100.00
CHICONY ELECTRONICS CO LTD 48,645 86.10 4,188,334.50
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
COMPAL ELECTRONICS 244,590 20.60 5,038,554.00
INVENTEC CO.,LTD 136,911 23.95 3,279,018.45
LITE-ON TECHNOLOGY CORP 145,897 49.30 7,192,722.10
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD 52,000 125.50 6,526,000.00
PEGATRON CORP 121,692 67.80 8,250,717.60
QUANTA COMPUTER INC 170,684 79.80 13,620,583.20
WISTRON CORP 212,457 30.55 6,490,561.35
WIWYNN CORP 5,000 693.00 3,465,000.00
AU OPTRONICS CORP 670,008 15.15 10,150,621.20
DELTA ELECTRONICS INC 128,681 249.00 32,041,569.00
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD 54,834 53.70 2,944,585.80
HON HAI PRECISION INDUSTRY 837,649 91.80 76,896,178.20
INNOLUX CORP 505,322 14.35 7,251,370.70
LARGAN PRECISION CO LTD 7,040 3,260.00 22,950,400.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP 77,566 46.70 3,622,332.20
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP 78,000 84.00 6,552,000.00
WALSIN TECHNOLOGY CORP 18,000 223.00 4,014,000.00
WPG HOLDINGS CO LTD 120,387 42.55 5,122,466.85
YAGEO CORPORATION 23,377 500.00 11,688,500.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING 36,410 117.00 4,259,970.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD 220,658 80.90 17,851,232.20
ASMEDIA TECHNOLOGY INC 2,000 1,570.00 3,140,000.00
GLOBALWAFERS CO LTD 13,000 655.00 8,515,000.00
MEDIATEK INC 99,538 715.00 71,169,670.00
NANYA TECHNOLOGY CO 62,000 84.00 5,208,000.00
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD 38,058 351.50 13,377,387.00
PHISON ELECTRONICS CORP 9,306 331.50 3,084,939.00
POWERTECH TECHNOLOGY INC 46,147 94.40 4,356,276.80
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP 32,417 400.50 12,983,008.50
SILERGY CORP 5,000 2,335.00 11,675,000.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,626,000 511.00 830,886,000.00
UNITED MICROELECTRONICS CORP 794,500 46.75 37,142,875.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI 69,000 115.00 7,935,000.00
WIN SEMICONDUCTORS CORP 21,000 344.00 7,224,000.00
WINBOND ELECTRONICS CORPORATION 242,000 26.70 6,461,400.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHUNGHWA TELECOM CO LTD 263,065 108.50 28,542,552.50
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD 105,000 60.80 6,384,000.00
TAIWAN MOBILE CO LTD 102,200 98.80 10,097,360.00
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP 43,021 46.45 1,998,325.45
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD 46,509 40.60 1,888,265.40
小計
銘柄数:87 1,810,489,482.14
(6,662,601,294)
組入時価比率:12.4% 13.4%
インドルピー BHARAT PETROLEUM CORP LTD 44,705 377.55 16,878,372.75
COAL INDIA LTD 76,900 136.25 10,477,625.00
HINDUSTAN PETROLEUM CORP 34,380 213.65 7,345,287.00
INDIAN OIL CORPORATION LTD 113,000 90.25 10,198,250.00
OIL&NATURAL GAS CORP LTD 157,000 93.15 14,624,550.00
PETRONET LNG LTD 34,980 246.10 8,608,578.00
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 189,900 1,994.15 378,689,085.00
ASIAN PAINTS LTD 26,200 2,648.25 69,384,150.00
BERGER PAINTS INDIA LTD 19,000 731.05 13,889,950.00
PI INDUSTRIES LTD 7,000 2,227.00 15,589,000.00
PIDILITE INDUSTRIES LTD 6,620 1,731.85 11,464,847.00
UPL LTD 32,100 449.40 14,425,740.00
ACC LIMITED 6,000 1,614.65 9,687,900.00
AMBUJA CEMENTS LTD 57,000 246.70 14,061,900.00
GRASIM INDUSTRIES LIMITED 17,700 897.15 15,879,555.00
SHREE CEMENT LIMITED 470 23,826.75 11,198,572.50
ULTRATECH CEMENT LTD 8,130 5,044.75 41,013,817.50
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 117,000 236.95 27,723,150.00
JSW STEEL LTD 53,000 366.25 19,411,250.00
TATA STEEL LIMITED 49,600 622.30 30,866,080.00
VEDANTA LTD 126,000 162.85 20,519,100.00
LARSEN&TOUBRO LIMITED 47,100 1,262.20 59,449,620.00
HAVELLS INDIA LTD 17,700 895.90 15,857,430.00
SIEMENS LIMITED 3,100 1,550.75 4,807,325.00
INTERGLOBE AVIATION LTD 5,010 1,643.80 8,235,438.00
CONTAINER CORP OF INDIA LTD 12,380 392.20 4,855,436.00
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 42,600 478.55 20,386,230.00
ZONE
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD 7,000 1,555.80 10,890,600.00
BHARAT FORGE LIMITED 12,700 526.60 6,687,820.00
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD 57,438 154.05 8,848,323.90
MRF LTD 200 75,892.35 15,178,470.00
BAJAJ AUTO LIMITED 5,590 3,374.75 18,864,852.50
EICHER MOTORS LTD 8,200 2,436.75 19,981,350.00
HERO MOTOCORP LTD 6,210 3,073.10 19,083,951.00
MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED 50,800 710.90 36,113,720.00
MARUTI SUZUKI INDIA LTD 8,270 7,446.05 61,578,833.50
TATA MOTORS LTD 104,000 175.95 18,298,800.00
PAGE INDUSTRIES LTD 340 27,478.50 9,342,690.00
TITAN CO LTD 21,000 1,495.90 31,413,900.00
JUBILANT FOODWORKS LIMITED 4,700 2,707.50 12,725,250.00
TRENT LTD 15,000 684.75 10,271,250.00
AVENUE SUPERMARTS LTD 11,500 2,673.10 30,740,650.00
UNITED SPIRITS LTD 22,600 569.35 12,867,310.00
BRITANNIA INDUSTRIES LTD 8,040 3,618.25 29,090,730.00
NESTLE INDIA LIMITED 2,360 18,566.35 43,816,586.00
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD 45,300 601.00 27,225,300.00
ITC LTD 221,100 208.60 46,121,460.00
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED 53,400 2,402.25 128,280,150.00
COLGATE-PALMOLIVE(INDIA) 10,200 1,568.85 16,002,270.00
DABUR INDIA LTD 37,800 514.55 19,449,990.00
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD 27,200 721.00 19,611,200.00
MARICO LIMITED 26,340 401.30 10,570,242.00
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE 7,000 2,413.05 16,891,350.00
BIOCON LTD 18,600 481.95 8,964,270.00
AUROBINDO PHARMA LTD 18,700 909.00 16,998,300.00
CIPLA LIMITED 20,980 833.20 17,480,536.00
DR.REDDYS LABORATORIES 7,130 5,201.80 37,088,834.00
IPCA LABORATORIES LTD 6,000 2,164.20 12,985,200.00
LUPIN LTD 14,900 976.20 14,545,380.00
SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD 61,700 590.45 36,430,765.00
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD 3,270 2,785.35 9,108,094.50
AXIS BANK LIMITED 149,500 610.20 91,224,900.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BANDHAN BANK LTD 56,000 398.15 22,296,400.00
ICICI BANK LTD 338,800 513.55 173,990,740.00
KOTAK MAHINDRA BANK LTD 37,000 1,960.60 72,542,200.00
YES BANK LTD 839,000 17.55 14,724,450.00
PIRAMAL ENTERPRISES LTD 7,927 1,406.60 11,150,118.20
REC LTD 39,810 133.90 5,330,559.00
BAJAJ FINSERV LTD 2,320 8,992.55 20,862,716.00
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD 45,500 657.25 29,904,875.00
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE 16,000 1,484.05 23,744,800.00
COMPANY
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE 17,100 496.15 8,484,165.00
CO LTD
SBI LIFE INSURANCE CO LTD 25,800 873.90 22,546,620.00
HCL TECHNOLOGIES LTD 69,600 919.35 63,986,760.00
INFOSYS LTD 219,600 1,236.05 271,436,580.00
LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD 4,000 3,625.60 14,502,400.00
TATA CONSULTANCY SVS LTD 61,000 2,909.35 177,470,350.00
TECH MAHINDRA LTD 44,200 947.25 41,868,450.00
WIPRO LTD 80,400 382.20 30,728,880.00
INDUS TOWERS LTD 16,510 239.10 3,947,541.00
BHARTI AIRTEL LIMITED 79,900 517.30 41,332,270.00
POWER GRID CORP OF INDIA LTD 127,000 190.00 24,130,000.00
GAIL INDIA LTD 94,600 120.15 11,366,190.00
INDRAPRASTHA GAS LTD 13,500 489.15 6,603,525.00
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 110,700 2,455.15 271,785,105.00
BAJAJ FINANCE LTD 18,150 5,184.90 94,105,935.00
MUTHOOT FINANCE LTD 10,000 1,187.95 11,879,500.00
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 15,700 996.60 15,646,620.00
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD 1,990 2,891.45 5,753,985.50
ADANI GREEN ENERGY LTD 28,000 1,036.20 29,013,600.00
NTPC LIMITED 322,000 99.95 32,183,900.00
DIVIS LABORATORIES LTD 9,700 3,749.60 36,371,120.00
DLF LIMITED 26,000 226.10 5,878,600.00
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE 70,000 217.30 15,211,000.00
INFO EDGE INDIA LTD 4,860 4,623.35 22,469,481.00
小計
銘柄数:95 3,433,551,002.85
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(4,875,642,424)
組入時価比率:9.1% 9.8%
パキスタンル OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD 51,000 105.05 5,357,550.00
ピー
HABIB BANK LTD 35,600 134.39 4,784,284.00
MCB BANK LIMITED 34,000 184.39 6,269,260.00
小計
銘柄数:3 16,411,094.00
(10,667,211)
組入時価比率:0.0% 0.0%
カタールリヤル QATAR FUEL CO 34,700 18.86 654,442.00
QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT 114,000 3.20 364,800.00
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING 305,000 2.05 626,470.00
INDUSTRIES QATAR 111,700 11.04 1,233,168.00
COMMERCIAL BANK OF QATAR 117,900 4.36 514,044.00
MASRAF AL RAYAN 237,000 4.55 1,079,772.00
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC 47,000 9.21 433,199.00
QATAR ISLAMIC BANK 83,900 17.38 1,458,182.00
QATAR NATIONAL BANK 309,000 18.07 5,583,630.00
OOREDOO QSC 43,100 7.88 339,800.40
QATAR ELECTRICITY & WATER CO 34,400 18.29 629,176.00
BARWA REAL ESTATE CO 113,000 3.43 388,494.00
小計
銘柄数:12 13,305,177.40
(375,072,950)
組入時価比率:0.7% 0.8%
エジプトポンド ELSWEDY ELECTRIC CO 41,500 8.84 366,860.00
EASTERN TOBACCO 51,525 12.52 645,093.00
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK 91,300 59.04 5,390,352.00
小計
銘柄数:3 6,402,305.00
(42,255,213)
組入時価比率:0.1% 0.1%
ランド EXXARO RESOURCES LTD 15,000 138.69 2,080,350.00
SASOL LTD 36,200 129.21 4,677,402.00
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD 7,000 257.18 1,800,260.00
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD 4,110 1,370.00 5,630,700.00
ANGLOGOLD ASHANTI LTD 26,400 339.17 8,954,088.00
GOLD FIELDS LTD 59,600 139.00 8,284,400.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HARMONY GOLD MINING CO LTD 40,800 68.95 2,813,160.00
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD 55,700 196.45 10,942,265.00
KUMBA IRON ORE LTD 3,900 626.70 2,444,130.00
NORTHAM PLATINUM LTD 26,700 202.98 5,419,566.00
SIBANYE STILLWATER LTD 161,000 58.35 9,394,350.00
BIDVEST GROUP LTD 17,200 157.75 2,713,300.00
NASPERS LTD-N SHS 28,960 2,991.72 86,640,211.20
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD 61,610 38.35 2,362,743.50
MR PRICE GROUP LTD 16,700 170.48 2,847,016.00
BID CORP LTD 22,800 259.00 5,905,200.00
CLICKS GROUP LTD 18,300 251.94 4,610,502.00
SHOPRITE HOLDINGS LTD 29,200 134.20 3,918,640.00
SPAR GROUP LIMITED/THE 15,300 186.88 2,859,264.00
TIGER BRANDS LTD 12,800 213.00 2,726,400.00
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT 21,630 125.00 2,703,750.00
ABSA GROUP LTD 42,300 122.08 5,163,984.00
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD 4,342 1,414.02 6,139,674.84
NEDBANK GROUP LTD 21,300 132.81 2,828,853.00
STANDARD BANK GROUP LTD 91,100 128.15 11,674,465.00
FIRSTRAND LTD 329,000 51.80 17,042,200.00
REMGRO LTD 33,200 94.25 3,129,100.00
DISCOVERY LTD 25,800 152.86 3,943,788.00
OLD MUTUAL LTD 294,000 11.83 3,478,020.00
RAND MERCHANT INVESTMENT 40,350 32.27 1,302,094.50
HOLDINGS LTD
SANLAM LIMITED 119,300 58.00 6,919,400.00
MTN GROUP LTD 109,700 60.27 6,611,619.00
VODACOM GROUP 39,800 122.67 4,882,266.00
REINET INVESTMENTS SCA 8,790 269.38 2,367,850.20
NEPI ROCKCASTLE PLC 26,281 91.85 2,413,909.85
MULTICHOICE GROUP LTD 26,660 132.90 3,543,114.00
小計
銘柄数:36 261,168,036.09
(1,849,069,695)
組入時価比率:3.5% 3.7%
UAEディルハ ABU DHABI COMMERCIAL BANK 173,870 6.21 1,079,732.70
ム
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ABU DHABI ISLAMIC BANK 60,000 4.70 282,000.00
DUBAI ISLAMIC BANK 102,029 4.64 473,414.56
EMIRATES NBD PJSC 161,000 10.50 1,690,500.00
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 173,200 13.08 2,265,456.00
EMIRATES TELECOM CORPORATION 118,200 17.32 2,047,224.00
ALDAR PROPERTIES PJSC 277,000 3.21 889,170.00
EMAAR MALLS PJSC 211,000 1.87 394,570.00
EMAAR PROPERTIES PJSC 290,000 3.57 1,035,300.00
小計
銘柄数:9 10,157,367.26
(287,047,198)
組入時価比率:0.5% 0.6%
クウェートディ AGILITY 72,000 0.67 48,600.00
ナール
BOUBYAN BANK K.S.C 68,000 0.57 38,760.00
GULF BANK 98,000 0.21 21,168.00
KUWAIT FINANCE HOUSE 272,000 0.67 184,144.00
NATIONAL BANK OF KUWAIT 446,000 0.84 375,978.00
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO 139,000 0.60 84,512.00
MABANEE CO SAKC 36,000 0.65 23,724.00
小計
銘柄数:7 776,886.00
(264,110,164)
組入時価比率:0.5% 0.5%
サウジアラビア RABIGH REFINING AND PETROCHE 9,600 14.18 136,128.00
リヤル
SAUDI ARABIAN OIL CO 142,800 35.05 5,005,140.00
ADVANCED PETROCHEMICALS CO 9,020 68.40 616,968.00
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C 28,000 14.24 398,720.00
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH 29,300 18.06 529,158.00
SAUDI ARABIAN FERTILIZER CO 11,900 81.60 971,040.00
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP 58,600 102.00 5,977,200.00
SAUDI IND INVESTMENT GROUP 18,700 27.90 521,730.00
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO 47,000 14.98 704,060.00
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL 13,600 67.30 915,280.00
SAUDI CEMENT 6,400 58.90 376,960.00
SAUDI ARABIAN MINING CO 28,200 41.30 1,164,660.00
SAUDI AIRLINES CATERING CO 1,200 76.80 92,160.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
JARIR MARKETING CO 3,730 176.00 656,480.00
ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS 3,700 123.80 458,060.00
ALMARAI CO 18,000 54.70 984,600.00
SAVOLA 16,600 43.55 722,930.00
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL 3,000 110.60 331,800.00
AL RAJHI BANK 80,100 74.70 5,983,470.00
ALINMA BANK 61,066 16.30 995,375.80
ARAB NATIONAL BANK 47,800 20.26 968,428.00
BANK AL - JAZIRA 34,100 13.68 466,488.00
BANK ALBILAD 23,300 28.50 664,050.00
BANQUE SAUDI FRANSI 37,400 31.70 1,185,580.00
NATIONAL COMMERCIAL BANK 101,000 43.25 4,368,250.00
RIYAD BANK 97,500 20.48 1,996,800.00
SAMBA FINANCIAL GROUP 65,800 30.45 2,003,610.00
SAUDI BRITISH BANK 61,100 24.84 1,517,724.00
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE 3,900 116.00 452,400.00
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE 2,700 80.00 216,000.00
SAUDI TELECOM CO 39,400 106.00 4,176,400.00
ETIHAD ETISALAT CO 23,900 29.45 703,855.00
MOBILE TELECOMMUNICATIONS 29,000 13.92 403,680.00
COMPANY
SAUDI ELECTRICITY CO 58,200 20.92 1,217,544.00
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV 23,000 8.73 200,790.00
EMAAR ECONOMIC CITY 12,000 9.25 111,000.00
小計
銘柄数:36 48,194,518.80
(1,332,578,444)
組入時価比率:2.5% 2.7%
合計 49,875,286,101
(49,875,286,101)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2020年12月28日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
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投資信託受益証 米ドル XTRACKERS HARVEST CSI300 CHINA A- 521,400 20,026,974.00
券
SHS ETF
小計
銘柄数:1 521,400 20,026,974.00
(2,075,195,045)
組入時価比率:3.9% 98.1%
合計 2,075,195,045
(2,075,195,045)
投資証券 メキシコペソ FIBRA UNO ADMINISTRACION SA 208,100 4,659,359.00
小計
銘柄数:1 208,100 4,659,359.00
(24,275,260)
組入時価比率:0.0% 1.1%
ランド GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 191,000 2,463,900.00
小計
銘柄数:1 191,000 2,463,900.00
(17,444,412)
組入時価比率:0.0% 0.8%
合計 41,719,672
(41,719,672)
合計 2,116,914,717
(2,116,914,717)
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2020年12月28日現在
種類 契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 1,564,057,999 - 1,567,098,106 3,040,107
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 16,570,736 - 16,577,600 6,864
米ドル 16,570,736 - 16,577,600 6,864
合計 - - - 3,046,971
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(注)時価の算定方法
1先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
ります。
2為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2020年12月28日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 6,500,362,527
国債証券 561,100,200,050
地方債証券 49,295,159,248
特殊債券 62,040,417,231
社債券 29,513,545,050
未収利息 995,533,384
20,387,458
前払費用
709,465,604,948
流動資産合計
709,465,604,948
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 367,827,718
3,273
未払利息
367,830,991
流動負債合計
367,830,991
負債合計
純資産の部
元本等
元本 532,981,539,158
剰余金
176,116,234,799
期末剰余金又は期末欠損金(△)
709,097,773,957
元本等合計
709,097,773,957
純資産合計
709,465,604,948
負債純資産合計
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注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
(貸借対照表に関する注記)
2020年12月28日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.3304円
(10,000口当たり純資産額) (13,304円)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2019年12月27日
至 2020年12月28日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
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2020年12月28日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2020年12月28日現在
期首 2019年12月27日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 528,330,983,939円
同期中における追加設定元本額 85,599,564,771円
同期中における一部解約元本額 80,949,009,552円
期末元本額 532,981,539,158円
期末元本額の内訳*
野村国内債券インデックスファンド 421,694,883円
野村世界6資産分散投信(安定コース) 40,870,129,681円
野村世界6資産分散投信(分配コース) 17,349,346,737円
野村世界6資産分散投信(成長コース) 2,952,969,326円
野村資産設計ファンド2015 344,647,985円
野村資産設計ファンド2020 348,675,715円
野村資産設計ファンド2025 322,276,212円
野村資産設計ファンド2030 247,108,338円
野村資産設計ファンド2035 125,424,357円
野村資産設計ファンド2040 176,232,605円
野村日本債券インデックスファンド 856,510,780円
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け) 154,089,754,048円
のむラップ・ファンド(保守型) 12,646,247,940円
のむラップ・ファンド(普通型) 9,304,707,012円
のむラップ・ファンド(積極型) 1,273,687,371円
野村日本債券インデックス(野村SMA向け) 10,583,731,664円
野村資産設計ファンド2045 16,669,812円
野村円債投資インデックスファンド 930,906,935円
野村インデックスファンド・国内債券 3,423,557,380円
マイ・ロード 33,509,283,713円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型 1,272,372,627円
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け) 16,329,687,991円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 1,246,993,724円
野村資産設計ファンド2050 21,788,111円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 22,950,537円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 6,256,629円
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野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 3,889,654円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 1,999,603円
のむラップ・ファンド(やや保守型) 888,375,295円
のむラップ・ファンド(やや積極型) 263,264,758円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 54,826,633円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 27,879,060円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 70,617,916円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 12,157,165円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 11,736,244円
野村6資産均等バランス 2,199,174,881円
世界6資産分散ファンド 117,816,418円
野村資産設計ファンド2060 6,683,083円
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信 2,677,244,255円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型 15,127,625,741円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 593,986,539円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 109,832,498円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 1,915,742,012円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 1,365,550,777円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用) 17,945,606円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用) 11,645,721円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用) 464,179円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 3,568,621,849円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用) 10,590,778円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 85,847,874円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 72,042,925円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 350,480,448円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 322,001,179円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用) 844,424,905円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用) 177,886,074円
ノムラ日本債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 698,854,867円
ノムラFOFs用インデックスファンド・国内債券(適格機関投資家専用) 1,907,199,452円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
12,110,312円
機関投資家専用)
マイバランス30(確定拠出年金向け) 35,495,945,988円
マイバランス50(確定拠出年金向け) 45,144,982,592円
マイバランス70(確定拠出年金向け) 16,494,556,998円
野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向
50,404,610,935円
け)
マイバランスDC30 12,351,883,038円
マイバランスDC50 9,712,713,411円
マイバランスDC70 3,103,161,465円
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合 13,013,153,011円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け) 833,194,633円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け) 2,030,370,706円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け) 897,478,566円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース 132,221,697円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース 21,694,046円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース 21,901,037円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 35,816,273円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 13,178,645円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 5,682,297円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け) 558,857,488円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け) 284,289,355円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け) 90,690,032円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け) 110,859,892円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 2,166,239円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年12月28日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年12月28日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 日本円 国庫債券 利付(2年)第409回 2,000,000,000 2,005,020,000
国庫債券 利付(2年)第413回 500,000,000 501,705,000
国庫債券 利付(2年)第415回 3,700,000,000 3,715,318,000
国庫債券 利付(2年)第416回 3,000,000,000 3,013,080,000
国庫債券 利付(2年)第417回 3,200,000,000 3,214,080,000
国庫債券 利付(2年)第418回 3,400,000,000 3,415,674,000
国庫債券 利付(5年)第131回 5,300,000,000 5,314,257,000
国庫債券 利付(5年)第132回 3,000,000,000 3,009,960,000
国庫債券 利付(5年)第133回 6,200,000,000 6,225,172,000
国庫債券 利付(5年)第134回 2,500,000,000 2,511,875,000
国庫債券 利付(5年)第135回 3,500,000,000 3,518,690,000
国庫債券 利付(5年)第136回 3,300,000,000 3,319,239,000
国庫債券 利付(5年)第137回 4,000,000,000 4,026,240,000
国庫債券 利付(5年)第138回 5,500,000,000 5,538,610,000
国庫債券 利付(5年)第139回 4,400,000,000 4,433,440,000
国庫債券 利付(5年)第140回 3,400,000,000 3,427,268,000
国庫債券 利付(5年)第141回 4,500,000,000 4,538,745,000
国庫債券 利付(5年)第143回 4,970,000,000 5,018,507,200
国庫債券 利付(5年)第144回 4,500,000,000 4,545,540,000
国庫債券 利付(5年)第145回 4,000,000,000 4,040,840,000
国庫債券 利付(40年)第1回 2,360,000,000 3,442,626,400
国庫債券 利付(40年)第2回 900,000,000 1,272,105,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
国庫債券 利付(40年)第3回 900,000,000 1,277,073,000
国庫債券 利付(40年)第4回 1,130,000,000 1,611,086,200
国庫債券 利付(40年)第5回 1,200,000,000 1,657,020,000
国庫債券 利付(40年)第6回 1,300,000,000 1,770,665,000
国庫債券 利付(40年)第7回 1,400,000,000 1,836,758,000
国庫債券 利付(40年)第8回 1,500,000,000 1,840,695,000
国庫債券 利付(40年)第9回 2,050,000,000 1,884,196,000
国庫債券 利付(40年)第10回 2,010,000,000 2,163,664,500
国庫債券 利付(40年)第11回 1,750,000,000 1,828,662,500
国庫債券 利付(40年)第12回 2,070,000,000 1,953,997,200
国庫債券 利付(40年)第13回 2,920,000,000 2,757,239,200
国庫債券 利付(10年)第321 3,200,000,000 3,243,840,000
回
国庫債券 利付(10年)第322 2,400,000,000 2,429,952,000
回
国庫債券 利付(10年)第323 1,700,000,000 1,725,602,000
回
国庫債券 利付(10年)第324 3,200,000,000 3,243,456,000
回
国庫債券 利付(10年)第325 4,400,000,000 4,470,400,000
回
国庫債券 利付(10年)第326 2,100,000,000 2,134,293,000
回
国庫債券 利付(10年)第327 3,100,000,000 3,156,761,000
回
国庫債券 利付(10年)第328 5,250,000,000 5,335,365,000
回
国庫債券 利付(10年)第329 6,000,000,000 6,138,480,000
回
国庫債券 利付(10年)第330 3,800,000,000 3,896,140,000
回
国庫債券 利付(10年)第331 1,900,000,000 1,937,943,000
回
国庫債券 利付(10年)第332 5,400,000,000 5,516,910,000
回
国庫債券 利付(10年)第333 3,600,000,000 3,684,420,000
回
国庫債券 利付(10年)第334 6,600,000,000 6,766,914,000
回
国庫債券 利付(10年)第335 4,600,000,000 4,707,594,000
回
国庫債券 利付(10年)第336 2,750,000,000 2,818,640,000
回
国庫債券 利付(10年)第337 3,000,000,000 3,050,910,000
回
国庫債券 利付(10年)第338 5,000,000,000 5,111,400,000
回
国庫債券 利付(10年)第339 5,000,000,000 5,118,100,000
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4,200,000,000 4,304,790,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
国庫債券 利付(10年)第340
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国庫債券 利付(10年)第341 7,300,000,000 7,451,548,000
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国庫債券 利付(10年)第342 2,750,000,000 2,780,305,000
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国庫債券 利付(10年)第343 5,900,000,000 5,968,204,000
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国庫債券 利付(10年)第344 5,800,000,000 5,868,440,000
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国庫債券 利付(10年)第345 5,000,000,000 5,061,600,000
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国庫債券 利付(10年)第346 4,900,000,000 4,962,867,000
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国庫債券 利付(10年)第347 5,400,000,000 5,470,362,000
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国庫債券 利付(10年)第348 6,800,000,000 6,889,760,000
回
国庫債券 利付(10年)第349 2,800,000,000 2,838,332,000
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国庫債券 利付(10年)第350 5,850,000,000 5,928,624,000
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国庫債券 利付(10年)第351 5,600,000,000 5,675,768,000
回
国庫債券 利付(10年)第352 6,600,000,000 6,689,694,000
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国庫債券 利付(10年)第353 5,100,000,000 5,167,422,000
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国庫債券 利付(10年)第354 4,350,000,000 4,405,680,000
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国庫債券 利付(10年)第355 5,100,000,000 5,162,883,000
回
国庫債券 利付(10年)第356 4,800,000,000 4,856,688,000
回
国庫債券 利付(10年)第357 1,900,000,000 1,920,482,000
回
国庫債券 利付(10年)第358 5,470,000,000 5,525,520,500
回
国庫債券 利付(10年)第359 5,300,000,000 5,347,647,000
回
国庫債券 利付(10年)第360 5,500,000,000 5,545,375,000
回
国庫債券 利付(30年)第1回 500,000,000 623,520,000
国庫債券 利付(30年)第2回 500,000,000 610,300,000
国庫債券 利付(30年)第3回 160,000,000 194,550,400
国庫債券 利付(30年)第4回 900,000,000 1,155,924,000
国庫債券 利付(30年)第5回 150,000,000 183,520,500
国庫債券 利付(30年)第6回 600,000,000 752,352,000
国庫債券 利付(30年)第7回 600,000,000 750,750,000
国庫債券 利付(30年)第8回 100,000,000 120,131,000
国庫債券 利付(30年)第9回 265,000,000 305,947,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
国庫債券 利付(30年)第10回 250,000,000 279,847,500
国庫債券 利付(30年)第11回 160,000,000 191,185,600
国庫債券 利付(30年)第12回 220,000,000 274,428,000
国庫債券 利付(30年)第13回 290,000,000 358,967,800
国庫債券 利付(30年)第14回 800,000,000 1,034,704,000
国庫債券 利付(30年)第15回 900,000,000 1,179,324,000
国庫債券 利付(30年)第16回 915,000,000 1,202,566,200
国庫債券 利付(30年)第17回 1,200,000,000 1,566,360,000
国庫債券 利付(30年)第18回 2,200,000,000 2,848,714,000
国庫債券 利付(30年)第19回 2,050,000,000 2,663,052,500
国庫債券 利付(30年)第20回 1,270,000,000 1,690,255,700
国庫債券 利付(30年)第21回 300,000,000 391,599,000
国庫債券 利付(30年)第22回 600,000,000 803,262,000
国庫債券 利付(30年)第23回 840,000,000 1,128,288,000
国庫債券 利付(30年)第24回 700,000,000 942,592,000
国庫債券 利付(30年)第25回 500,000,000 659,480,000
国庫債券 利付(30年)第26回 850,000,000 1,136,671,000
国庫債券 利付(30年)第27回 1,550,000,000 2,108,201,500
国庫債券 利付(30年)第28回 1,200,000,000 1,639,032,000
国庫債券 利付(30年)第29回 1,500,000,000 2,031,885,000
国庫債券 利付(30年)第30回 1,700,000,000 2,281,519,000
国庫債券 利付(30年)第31回 1,200,000,000 1,595,748,000
国庫債券 利付(30年)第32回 1,200,000,000 1,625,832,000
国庫債券 利付(30年)第33回 2,400,000,000 3,130,680,000
国庫債券 利付(30年)第34回 1,900,000,000 2,561,390,000
国庫債券 利付(30年)第35回 2,300,000,000 3,021,671,000
国庫債券 利付(30年)第36回 2,300,000,000 3,031,699,000
国庫債券 利付(30年)第37回 2,300,000,000 2,995,589,000
国庫債券 利付(30年)第38回 1,600,000,000 2,057,136,000
国庫債券 利付(30年)第39回 1,600,000,000 2,092,720,000
国庫債券 利付(30年)第40回 1,300,000,000 1,675,648,000
国庫債券 利付(30年)第41回 1,500,000,000 1,902,300,000
国庫債券 利付(30年)第42回 1,600,000,000 2,031,168,000
国庫債券 利付(30年)第43回 1,300,000,000 1,652,014,000
国庫債券 利付(30年)第44回 1,400,000,000 1,780,870,000
国庫債券 利付(30年)第45回 1,700,000,000 2,088,535,000
国庫債券 利付(30年)第46回 1,800,000,000 2,212,794,000
国庫債券 利付(30年)第47回 1,700,000,000 2,128,638,000
国庫債券 利付(30年)第48回 1,900,000,000 2,291,419,000
国庫債券 利付(30年)第49回 2,900,000,000 3,498,908,000
国庫債券 利付(30年)第50回 1,600,000,000 1,703,680,000
国庫債券 利付(30年)第51回 2,650,000,000 2,504,753,500
国庫債券 利付(30年)第52回 1,900,000,000 1,882,824,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
国庫債券 利付(30年)第53回 1,700,000,000 1,723,222,000
国庫債券 利付(30年)第54回 1,700,000,000 1,803,581,000
国庫債券 利付(30年)第55回 1,500,000,000 1,590,330,000
国庫債券 利付(30年)第56回 1,900,000,000 2,013,012,000
国庫債券 利付(30年)第57回 1,600,000,000 1,691,968,000
国庫債券 利付(30年)第58回 2,100,000,000 2,219,049,000
国庫債券 利付(30年)第59回 1,600,000,000 1,647,440,000
国庫債券 利付(30年)第60回 1,150,000,000 1,240,850,000
国庫債券 利付(30年)第61回 1,000,000,000 1,026,410,000
国庫債券 利付(30年)第62回 500,000,000 486,755,000
国庫債券 利付(30年)第63回 1,400,000,000 1,323,854,000
国庫債券 利付(30年)第64回 1,500,000,000 1,414,350,000
国庫債券 利付(30年)第65回 1,200,000,000 1,129,596,000
国庫債券 利付(30年)第66回 2,700,000,000 2,537,352,000
国庫債券 利付(30年)第67回 1,300,000,000 1,288,703,000
国庫債券 利付(30年)第68回 1,350,000,000 1,336,513,500
国庫債券 利付(20年)第55回 231,000,000 237,006,000
国庫債券 利付(20年)第56回 120,000,000 123,756,000
国庫債券 利付(20年)第57回 210,000,000 216,262,200
国庫債券 利付(20年)第58回 180,000,000 186,319,800
国庫債券 利付(20年)第59回 230,000,000 238,335,200
国庫債券 利付(20年)第60回 780,000,000 803,634,000
国庫債券 利付(20年)第61回 300,000,000 307,554,000
国庫債券 利付(20年)第62回 440,000,000 450,155,200
国庫債券 利付(20年)第63回 300,000,000 314,370,000
国庫債券 利付(20年)第64回 400,000,000 422,156,000
国庫債券 利付(20年)第65回 455,000,000 482,513,850
国庫債券 利付(20年)第66回 300,000,000 317,244,000
国庫債券 利付(20年)第67回 310,000,000 330,305,000
国庫債券 利付(20年)第68回 290,000,000 311,810,900
国庫債券 利付(20年)第69回 560,000,000 600,303,200
国庫債券 利付(20年)第70回 540,000,000 587,574,000
国庫債券 利付(20年)第71回 200,000,000 216,224,000
国庫債券 利付(20年)第72回 1,470,000,000 1,592,436,300
国庫債券 利付(20年)第73回 1,200,000,000 1,301,868,000
国庫債券 利付(20年)第74回 800,000,000 871,112,000
国庫債券 利付(20年)第75回 600,000,000 656,658,000
国庫債券 利付(20年)第76回 910,000,000 988,205,400
国庫債券 利付(20年)第77回 700,000,000 763,133,000
国庫債券 利付(20年)第78回 800,000,000 872,688,000
国庫債券 利付(20年)第79回 860,000,000 942,009,600
国庫債券 利付(20年)第80回 1,400,000,000 1,539,790,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
国庫債券 利付(20年)第81回 360,000,000 396,273,600
国庫債券 利付(20年)第82回 820,000,000 906,518,200
国庫債券 利付(20年)第83回 1,370,000,000 1,521,837,100
国庫債券 利付(20年)第84回 1,200,000,000 1,326,996,000
国庫債券 利付(20年)第85回 400,000,000 446,428,000
国庫債券 利付(20年)第86回 1,400,000,000 1,577,198,000
国庫債券 利付(20年)第87回 500,000,000 560,660,000
国庫債券 利付(20年)第88回 1,100,000,000 1,245,992,000
国庫債券 利付(20年)第89回 470,000,000 529,788,700
国庫債券 利付(20年)第90回 1,500,000,000 1,699,170,000
国庫債券 利付(20年)第91回 250,000,000 284,635,000
国庫債券 利付(20年)第92回 650,000,000 735,956,000
国庫債券 利付(20年)第93回 300,000,000 339,441,000
国庫債券 利付(20年)第94回 200,000,000 227,546,000
国庫債券 利付(20年)第95回 100,000,000 115,638,000
国庫債券 利付(20年)第96回 400,000,000 457,340,000
国庫債券 利付(20年)第97回 300,000,000 346,605,000
国庫債券 利付(20年)第98回 300,000,000 344,574,000
国庫債券 利付(20年)第99回 1,100,000,000 1,269,092,000
国庫債券 利付(20年)第100 1,520,000,000 1,771,727,200
回
国庫債券 利付(20年)第101 250,000,000 295,035,000
回
国庫債券 利付(20年)第102 500,000,000 593,010,000
回
国庫債券 利付(20年)第103 600,000,000 707,100,000
回
国庫債券 利付(20年)第104 400,000,000 465,388,000
回
国庫債券 利付(20年)第105 1,900,000,000 2,220,264,000
回
国庫債券 利付(20年)第106 400,000,000 470,532,000
回
国庫債券 利付(20年)第107 300,000,000 351,927,000
回
国庫債券 利付(20年)第108 1,600,000,000 1,851,296,000
回
国庫債券 利付(20年)第109 900,000,000 1,045,314,000
回
国庫債券 利付(20年)第110 1,100,000,000 1,295,778,000
回
国庫債券 利付(20年)第111 800,000,000 952,768,000
回
国庫債券 利付(20年)第112 1,800,000,000 2,128,428,000
回
国庫債券 利付(20年)第113 2,000,000,000 2,373,740,000
回
国庫債券 利付(20年)第114 1,700,000,000 2,024,037,000
回
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
国庫債券 利付(20年)第115 1,000,000,000 1,199,610,000
回
国庫債券 利付(20年)第116 1,100,000,000 1,324,389,000
回
国庫債券 利付(20年)第117 1,400,000,000 1,672,664,000
回
国庫債券 利付(20年)第118 500,000,000 594,455,000
回
国庫債券 利付(20年)第119 800,000,000 935,976,000
回
国庫債券 利付(20年)第120 800,000,000 920,824,000
回
国庫債券 利付(20年)第121 1,200,000,000 1,419,672,000
回
国庫債券 利付(20年)第122 900,000,000 1,056,015,000
回
国庫債券 利付(20年)第123 500,000,000 603,235,000
回
国庫債券 利付(20年)第124 1,000,000,000 1,196,520,000
回
国庫債券 利付(20年)第125 900,000,000 1,098,459,000
回
国庫債券 利付(20年)第126 1,000,000,000 1,200,140,000
回
国庫債券 利付(20年)第127 1,200,000,000 1,427,940,000
回
国庫債券 利付(20年)第128 1,800,000,000 2,148,084,000
回
国庫債券 利付(20年)第129 1,400,000,000 1,656,130,000
回
国庫債券 利付(20年)第130 1,400,000,000 1,660,498,000
回
国庫債券 利付(20年)第131 800,000,000 940,320,000
回
国庫債券 利付(20年)第132 1,300,000,000 1,532,453,000
回
国庫債券 利付(20年)第133 1,400,000,000 1,665,608,000
回
国庫債券 利付(20年)第134 1,400,000,000 1,669,668,000
回
国庫債券 利付(20年)第135 700,000,000 827,043,000
回
国庫債券 利付(20年)第136 700,000,000 819,245,000
回
国庫債券 利付(20年)第137 1,000,000,000 1,184,180,000
回
国庫債券 利付(20年)第138 800,000,000 929,152,000
回
国庫債券 利付(20年)第139 1,000,000,000 1,172,810,000
回
国庫債券 利付(20年)第140 2,300,000,000 2,731,250,000
回
2,600,000,000 3,094,104,000
285/419
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
国庫債券 利付(20年)第141
回
国庫債券 利付(20年)第142 950,000,000 1,141,786,000
回
国庫債券 利付(20年)第143 1,300,000,000 1,534,520,000
回
国庫債券 利付(20年)第144 1,300,000,000 1,518,829,000
回
国庫債券 利付(20年)第145 2,300,000,000 2,748,293,000
回
国庫債券 利付(20年)第146 2,400,000,000 2,873,496,000
回
国庫債券 利付(20年)第147 4,000,000,000 4,747,240,000
回
国庫債券 利付(20年)第148 2,100,000,000 2,469,138,000
回
国庫債券 利付(20年)第149 3,850,000,000 4,533,413,500
回
国庫債券 利付(20年)第150 3,330,000,000 3,881,980,800
回
国庫債券 利付(20年)第151 2,500,000,000 2,849,550,000
回
国庫債券 利付(20年)第152 2,650,000,000 3,022,722,500
回
国庫債券 利付(20年)第153 1,600,000,000 1,850,176,000
回
国庫債券 利付(20年)第154 1,220,000,000 1,394,508,800
回
国庫債券 利付(20年)第155 5,050,000,000 5,629,184,500
回
国庫債券 利付(20年)第156 2,650,000,000 2,716,250,000
回
国庫債券 利付(20年)第157 3,190,000,000 3,170,955,700
回
国庫債券 利付(20年)第158 2,100,000,000 2,181,081,000
回
国庫債券 利付(20年)第159 2,000,000,000 2,105,900,000
回
国庫債券 利付(20年)第160 2,300,000,000 2,455,595,000
回
国庫債券 利付(20年)第161 2,100,000,000 2,207,541,000
回
国庫債券 利付(20年)第162 1,700,000,000 1,785,476,000
回
国庫債券 利付(20年)第163 2,600,000,000 2,728,180,000
回
国庫債券 利付(20年)第164 2,600,000,000 2,680,756,000
回
国庫債券 利付(20年)第165 2,200,000,000 2,265,516,000
回
国庫債券 利付(20年)第166 2,300,000,000 2,444,555,000
回
2,600,000,000 2,670,460,000
286/419
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
国庫債券 利付(20年)第167
回
国庫債券 利付(20年)第168 2,700,000,000 2,720,790,000
回
国庫債券 利付(20年)第169 2,530,000,000 2,501,537,500
回
国庫債券 利付(20年)第170 2,000,000,000 1,973,740,000
回
国庫債券 利付(20年)第171 1,300,000,000 1,281,592,000
回
国庫債券 利付(20年)第172 3,840,000,000 3,850,291,200
回
国庫債券 利付(20年)第173 3,250,000,000 3,255,850,000
回
国庫債券 利付(20年)第174 2,590,000,000 2,592,356,900
回
メキシコ合衆国 第25回円貨社債 100,000,000 98,946,000
(2018)
小計
銘柄数:262 518,976,000,000 561,100,200,050
組入時価比率:79.1% 80.0%
合計 561,100,200,050
地方債証券 日本円 東京都 公募第707回 100,000,000 101,049,000
東京都 公募第708回 100,000,000 101,301,000
東京都 公募第710回 100,000,000 101,183,000
東京都 公募第712回 100,000,000 101,313,000
東京都 公募第715回 100,000,000 101,483,000
東京都 公募第716回 200,000,000 203,006,000
東京都 公募第731回 100,000,000 102,013,000
東京都 公募第736回 100,000,000 101,844,000
東京都 公募第745回 300,000,000 307,020,000
東京都 公募第760回 100,000,000 100,000,000
東京都 公募第761回 100,000,000 100,171,000
東京都 公募第769回 500,000,000 504,670,000
東京都 公募第778回 100,000,000 100,645,000
東京都 公募(30年)第7回 100,000,000 135,814,000
東京都 公募第10回 200,000,000 267,022,000
東京都 公募第1回 300,000,000 311,373,000
東京都 公募(20年)第3回 200,000,000 214,494,000
東京都 公募第7回 100,000,000 110,183,000
東京都 公募(20年)第13回 100,000,000 114,483,000
東京都 公募(20年)第16回 200,000,000 230,600,000
東京都 公募(20年)第17回 200,000,000 231,868,000
東京都 公募第23回 100,000,000 119,602,000
東京都 公募(20年)第26回 100,000,000 117,533,000
東京都 公募(20年)第29回 200,000,000 233,294,000
北海道 公募平成24年度第6回 100,000,000 101,355,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
北海道 公募平成24年度第9回 100,000,000 101,398,000
北海道 公募平成25年度第1回 300,000,000 303,837,000
北海道 公募平成26年度第13回 100,000,000 101,719,000
北海道 公募平成27年度第7回 100,000,000 102,342,000
北海道 公募平成28年度第13回 200,000,000 199,978,000
北海道 公募平成29年度第5回 200,000,000 201,228,000
北海道 公募平成29年度第6回 700,000,000 699,783,000
北海道 公募平成29年度第7回 100,000,000 100,829,000
北海道 公募平成29年度第9回 100,000,000 100,814,000
宮城県 公募第32回2号 100,000,000 100,344,000
神奈川県 公募第188回 200,000,000 202,538,000
神奈川県 公募第196回 100,000,000 101,486,000
神奈川県 公募第200回 100,000,000 102,223,000
神奈川県 公募第205回 100,000,000 102,107,000
神奈川県 公募第206回 100,000,000 102,238,000
神奈川県 公募第210回 200,000,000 203,506,000
神奈川県 公募第231回 200,000,000 202,152,000
神奈川県 公募第247回 200,000,000 200,092,000
神奈川県 公募(30年)第3回 100,000,000 135,783,000
神奈川県 公募第7回 300,000,000 340,062,000
神奈川県 公募(20年)第14回 100,000,000 117,747,000
神奈川県 公募(20年)第17回 200,000,000 237,728,000
神奈川県 公募(20年)第26回 100,000,000 115,986,000
大阪府 公募第378回 104,000,000 106,046,720
大阪府 公募第381回 100,000,000 102,082,000
大阪府 公募第382回 100,000,000 102,105,000
大阪府 公募第383回 100,000,000 102,226,000
大阪府 公募第384回 100,000,000 102,201,000
大阪府 公募第387回 300,000,000 305,448,000
大阪府 公募第389回 100,000,000 101,936,000
大阪府 公募第396回 200,000,000 204,664,000
大阪府 公募第417回 102,000,000 103,082,220
大阪府 公募第423回 100,000,000 100,730,000
大阪府 公募第429回 179,000,000 180,426,630
大阪府 公募第452回 100,000,000 99,567,000
大阪府 公募第5回 100,000,000 119,047,000
大阪府 公募第8回 100,000,000 117,777,000
大阪府 公募(5年)第137回 1,024,000,000 1,023,682,560
大阪府 公募(5年)第141回 230,000,000 229,908,000
京都府 公募平成24年度第2回 100,000,000 101,330,000
京都府 公募平成24年度第6回 100,000,000 101,432,000
京都府 公募平成25年度第15回 200,000,000 204,186,000
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
京都府 公募平成26年度第5回 100,000,000 115,780,000
京都府 公募平成26年度第7回 200,000,000 204,126,000
京都府 公募(20年)平成27年 200,000,000 226,388,000
度第5回
京都府 公募(15年)平成27年 100,000,000 106,435,000
度第8回
京都府 公募(20年)平成28年 100,000,000 99,881,000
度第5回
京都府 公募平成29年度第4回 100,000,000 100,806,000
兵庫県 公募平成26年度第17回 100,000,000 101,809,000
兵庫県 公募平成29年度第22回 100,000,000 100,737,000
兵庫県 公募(30年)第2回 200,000,000 269,488,000
兵庫県 公募(15年)第1回 300,000,000 326,853,000
兵庫県 公募(15年)第3回 200,000,000 216,614,000
兵庫県 公募(12年)第3回 300,000,000 306,891,000
兵庫県 公募(15年)第11回 100,000,000 105,541,000
兵庫県 公募第2回 100,000,000 115,346,000
兵庫県 公募第9回 100,000,000 118,735,000
兵庫県 公募(20年)第11回 200,000,000 233,090,000
兵庫県 公募(20年)第14回 100,000,000 117,141,000
兵庫県 公募(20年)第22回 100,000,000 114,913,000
静岡県 公募平成24年度第5回 100,060,000 101,369,785
静岡県 公募平成24年度第10回 100,000,000 101,489,000
静岡県 公募平成25年度第5回 101,000,000 103,380,570
静岡県 公募平成26年度第3回 165,000,000 168,763,650
静岡県 公募平成26年度第8回 100,000,000 102,072,000
静岡県 公募平成26年度第9回 200,000,000 204,156,000
静岡県 公募平成27年度第11回 115,400,000 115,820,056
静岡県 公募平成28年度第2回 300,000,000 300,624,000
静岡県 公募平成29年度第3回 100,000,000 100,650,000
静岡県 公募(31年)第1回 174,000,000 174,140,940
静岡県 公募(15年)第5回 200,000,000 215,802,000
静岡県 公募(15年)第9回 100,000,000 106,054,000
静岡県 公募(20年)第11回 100,000,000 116,792,000
静岡県 公募(20年)第14回 200,000,000 234,976,000
静岡県 公募(20年)第18回 100,000,000 115,921,000
静岡県 公募(20年)第30回 200,000,000 200,144,000
愛知県 公募平成20年度第8回 100,000,000 115,537,000
愛知県 公募平成23年度第19回 100,000,000 101,166,000
愛知県 公募平成24年度第2回 100,000,000 101,292,000
愛知県 公募(20年)平成24年 100,000,000 116,909,000
度第4回
愛知県 公募平成24年度第8回 150,000,000 152,065,500
愛知県 公募(15年)平成24年 400,000,000 434,608,000
度第14回
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
愛知県 公募平成24年度第17回 100,000,000 119,266,000
愛知県 公募(30年)平成25年 120,000,000 157,585,200
度第8回
愛知県 公募平成26年度第8回 100,000,000 127,340,000
愛知県 公募平成26年度第13回 100,000,000 114,620,000
愛知県 公募(15年)平成27年 100,000,000 105,821,000
度第2回
愛知県 公募平成27年度第15回 100,000,000 102,289,000
愛知県 公募平成29年度第8回 100,000,000 100,897,000
愛知県 公募平成29年度第9回 100,000,000 100,568,000
広島県 公募平成24年度第4回 100,000,000 101,534,000
広島県 公募平成25年度第3回 200,000,000 204,330,000
広島県 公募平成26年度第5回 109,650,000 111,080,932
広島県 公募平成29年度第3回 100,000,000 100,571,000
広島県 公募平成29年度第4回 211,300,000 213,550,345
広島県 公募令和2年度第2回 100,000,000 100,615,000
埼玉県 公募平成24年度第4回 300,000,000 303,918,000
埼玉県 公募平成25年度第4回 100,000,000 102,342,000
埼玉県 公募平成25年度第6回 148,000,000 151,235,280
埼玉県 公募平成25年度第10回 100,000,000 102,087,000
埼玉県 公募平成25年度第11回 100,000,000 102,090,000
埼玉県 公募平成26年度第3回 100,000,000 102,237,000
埼玉県 公募平成26年度第6回 200,000,000 204,072,000
埼玉県 公募平成26年度第7回 400,000,000 407,436,000
埼玉県 公募平成26年度第9回 100,000,000 101,743,000
埼玉県 公募平成27年度第9回 100,000,000 101,004,000
埼玉県 公募平成28年度第5回 100,000,000 100,044,000
埼玉県 公募平成30年度第4回 200,000,000 201,936,000
埼玉県 公募平成30年度第7回 200,000,000 200,056,000
埼玉県 公募(15年)第1回 100,000,000 107,246,000
埼玉県 公募(15年)第3回 100,000,000 102,777,000
埼玉県 公募(20年)第6回 100,000,000 116,796,000
埼玉県 公募(20年)第16回 100,000,000 112,990,000
埼玉県 公募(20年)第20回 100,000,000 104,275,000
福岡県 公募平成26年度第1回 100,000,000 102,249,000
福岡県 公募平成27年度第1回 300,000,000 307,656,000
福岡県 公募平成29年度第1回 100,000,000 100,871,000
福岡県 公募平成23年度第1回 100,000,000 108,530,000
福岡県 公募(15年)平成27年 200,000,000 212,796,000
度第1回
福岡県 公募(15年)令和元年度 100,000,000 99,777,000
第1回
福岡県 公募(30年)平成19年 100,000,000 136,509,000
度第1回
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
福岡県 公募(30年)平成26年 100,000,000 127,612,000
度第1回
福岡県 公募(30年・定時償還) 100,000,000 106,827,000
平成29年度第2回
福岡県 公募(20年)平成20年 100,000,000 115,617,000
度第2回
福岡県 公募(20年)平成24年 100,000,000 116,520,000
度第2回
千葉県 公募平成24度第1回 100,000,000 101,378,000
千葉県 公募平成24年度第2回 100,000,000 101,266,000
千葉県 公募平成24年度第7回 100,000,000 101,448,000
千葉県 公募平成24年度第8回 100,000,000 101,723,000
千葉県 公募平成25年度第3回 100,000,000 102,189,000
千葉県 公募平成25年度第4回 100,000,000 102,342,000
千葉県 公募平成26年度第3回 200,000,000 204,292,000
千葉県 公募平成28年度第4回 200,000,000 200,458,000
千葉県 公募平成29年度第4回 100,000,000 100,570,000
千葉県 公募平成29年度第8回 100,000,000 100,899,000
千葉県 公募(20年)第1回 400,000,000 440,888,000
千葉県 公募(20年)第8回 100,000,000 119,186,000
千葉県 公募(20年)第16回 200,000,000 233,708,000
千葉県 公募(20年)第17回 100,000,000 115,134,000
群馬県 公募第12回 100,000,000 102,369,000
群馬県 公募(20年)第3回 100,000,000 116,965,000
岐阜県 公募平成26年度第1回 186,670,000 190,481,801
共同発行市場地方債 公募第108 200,000,000 202,480,000
回
共同発行市場地方債 公募第110 200,000,000 202,476,000
回
共同発行市場地方債 公募第111 200,000,000 202,622,000
回
共同発行市場地方債 公募第112 100,000,000 101,306,000
回
共同発行市場地方債 公募第113 800,000,000 810,080,000
回
共同発行市場地方債 公募第114 243,700,000 247,121,548
回
共同発行市場地方債 公募第115 100,000,000 101,441,000
回
共同発行市場地方債 公募第116 200,000,000 203,016,000
回
共同発行市場地方債 公募第118 100,000,000 101,723,000
回
共同発行市場地方債 公募第119 200,000,000 203,410,000
回
共同発行市場地方債 公募第120 300,000,000 304,491,000
回
共同発行市場地方債 公募第121 100,000,000 101,302,000
回
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
共同発行市場地方債 公募第122 400,000,000 405,876,000
回
共同発行市場地方債 公募第124 300,000,000 306,948,000
回
共同発行市場地方債 公募第126 100,000,000 102,193,000
回
共同発行市場地方債 公募第128 700,000,000 713,223,000
回
共同発行市場地方債 公募第129 100,000,000 102,094,000
回
共同発行市場地方債 公募第130 100,000,000 102,307,000
回
共同発行市場地方債 公募第132 100,000,000 102,104,000
回
共同発行市場地方債 公募第136 200,000,000 204,292,000
回
共同発行市場地方債 公募第137 200,000,000 204,058,000
回
共同発行市場地方債 公募第139 155,000,000 158,163,550
回
共同発行市場地方債 公募第143 540,000,000 549,838,800
回
共同発行市場地方債 公募第145 1,000,000,000 1,017,110,000
回
共同発行市場地方債 公募第156 200,000,000 200,626,000
回
共同発行市場地方債 公募第157 300,000,000 300,636,000
回
共同発行市場地方債 公募第161 300,000,000 300,276,000
回
共同発行市場地方債 公募第172 600,000,000 606,276,000
回
共同発行市場地方債 公募第184 100,000,000 100,752,000
回
共同発行市場地方債 公募第186 400,000,000 405,388,000
回
共同発行市場地方債 公募第188 300,000,000 304,215,000
回
共同発行市場地方債 公募第190 610,000,000 613,666,100
回
共同発行市場地方債 公募第191 100,000,000 100,445,000
回
共同発行市場地方債 公募第200 100,000,000 99,553,000
回
堺市 公募平成22年度第1回 100,000,000 117,857,000
堺市 公募平成26年度第1回 100,000,000 123,902,000
島根県 公募(30年)平成29年 100,000,000 106,557,000
度第1回
佐賀県 公募平成28年度第1回 100,000,000 100,206,000
福島県 公募平成26年度第1回 200,000,000 203,798,000
滋賀県 公募平成25年度第1回 100,000,000 101,868,000
滋賀県 公募平成26年度第1回 142,000,000 144,696,580
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
栃木県 公募平成24年度第1回 100,000,000 101,500,000
栃木県 公募平成25年度第1回 100,000,000 101,868,000
熊本市 公募平成29年度第1回 100,000,000 100,861,000
新潟市 公募平成25年度第1回 233,200,000 238,157,832
新潟市 公募平成29年度第1回 100,000,000 101,008,000
浜松市 公募平成26年度第1回 100,000,000 101,322,000
大阪市 公募平成25年度第6回 100,000,000 101,984,000
大阪市 公募平成26年度第5回 100,000,000 102,184,000
大阪市 公募(15年)第1回 100,000,000 109,477,000
大阪市 公募(20年)第1回 300,000,000 345,939,000
大阪市 公募(20年)第5回 100,000,000 118,410,000
大阪市 公募(20年)第6回 100,000,000 116,885,000
大阪市 公募(20年)第17回 100,000,000 117,794,000
名古屋市 公募第478回 100,000,000 101,285,000
名古屋市 公募第481回 100,000,000 101,451,000
名古屋市 公募第488回 300,000,000 306,573,000
名古屋市 公募第489回 100,000,000 101,793,000
名古屋市 公募第501回 200,000,000 201,478,000
名古屋市 公募第503回 100,000,000 100,935,000
名古屋市 公募第504回 200,000,000 201,932,000
名古屋市 公募第512回 300,000,000 300,984,000
名古屋市 公募(12年)第1回 200,000,000 209,154,000
名古屋市 公募(15年)第2回 100,000,000 106,942,000
京都市 公募平成29年度第1回 100,000,000 100,961,000
京都市 公募平成29年度第4回 101,280,000 102,422,438
京都市 公募(20年)第2回 100,000,000 109,992,000
京都市 公募(20年)第5回 200,000,000 227,578,000
京都市 公募(20年)第6回 100,000,000 115,490,000
京都市 公募(20年)第13回 100,000,000 114,595,000
京都市 公募(20年)第15回 200,000,000 204,438,000
神戸市 公募平成26年度第17回 300,000,000 303,303,000
神戸市 公募平成28年度第1回 200,000,000 200,422,000
横浜市 公募公債平成24年度2回 200,000,000 202,902,000
横浜市 公募公債平成25年度1回 200,000,000 203,128,000
横浜市 公募公債平成25年度5回 200,000,000 203,724,000
横浜市 公募公債平成26年度5回 200,000,000 203,648,000
横浜市 公募平成28年度第5回 300,000,000 303,027,000
横浜市 公募平成29年度第3回 100,000,000 101,022,000
横浜市 公募(30年)第2回 200,000,000 261,196,000
横浜市 公募(20年)第18回 100,000,000 117,685,000
横浜市 公募(20年)第26回 100,000,000 118,594,000
横浜市 公募(20年)第30回 100,000,000 114,796,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
札幌市 公募(15年)平成23年 200,000,000 217,426,000
度第9回
札幌市 公募(20年)平成24年 100,000,000 117,923,000
度第1回
札幌市 公募(20年)平成24年 100,000,000 118,935,000
度第11回
札幌市 公募平成26年度第4回 100,000,000 101,842,000
札幌市 公募平成26年度第9回 200,000,000 203,340,000
川崎市 公募第85回 100,000,000 101,404,000
川崎市 公募(20年)第17回 100,000,000 115,869,000
川崎市 公募(20年)第19回 100,000,000 114,520,000
川崎市 公募(30年)第11回 100,000,000 103,741,000
北九州市 公募(20年)第3回 200,000,000 230,052,000
北九州市 公募(20年)第14回 100,000,000 117,665,000
福岡市 公募(20年)平成21年 200,000,000 235,282,000
度第3回
福岡市 公募(20年)平成23年 100,000,000 118,100,000
度第4回
福岡市 公募平成26年度第2回 100,000,000 116,156,000
福岡市 公募平成26年度第5回 100,000,000 102,026,000
福岡市 公募平成26年度第8回 160,000,000 163,083,200
広島市 公募平成26年度第2回 100,000,000 101,779,000
広島市 公募平成27年度第2回 500,000,000 511,455,000
広島市 公募(10年)平成30年 241,000,000 242,188,130
度第6回
千葉市 公募平成24度第1回 100,000,000 101,378,000
三重県 公募平成24年度第1回 140,660,000 142,689,723
三重県 公募平成28年度第1回 155,000,000 156,111,350
福井県 公募平成24年度第4回 100,000,000 101,047,000
福井県 公募平成27年度第4回 200,000,000 200,478,000
山梨県 公募平成24年度第1回 200,000,000 202,896,000
岡山県 公募平成28年度第2回 168,900,000 170,372,808
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高 100,000,000 116,530,000
速道路債券 第96回
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高 300,000,000 354,387,000
速道路債券 第102回
福岡北九州高速道路債券 第117 100,000,000 115,903,000
回
福岡北九州高速道路債券 第136 100,000,000 105,311,000
回
小計
銘柄数:280 46,910,820,000 49,295,159,248
組入時価比率:7.0% 7.0%
合計 49,295,159,248
特殊債券 日本円 フランス預金供託公庫 第4回円貨 100,000,000 102,072,000
債券(2014)
新関西国際空港債券 政府保証第1 151,000,000 153,068,700
回
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
新関西国際空港債券 政府保証第2 191,000,000 195,186,720
回
新関西国際空港債券 政府保証第5 117,000,000 117,950,040
回
新関西国際空港社債 財投機関債第 300,000,000 330,132,000
6回
新関西国際空港社債 財投機関債第 100,000,000 108,607,000
9回
新関西国際空港社債 財投機関債第 100,000,000 107,807,000
12回
新関西国際空港社債 財投機関債第 200,000,000 200,000,000
22回
日本政策投資銀行債券 政府保証第 100,000,000 105,435,000
22回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 300,000,000 303,999,000
第31回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 100,000,000 107,741,000
第47回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 200,000,000 201,624,000
第78回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 100,000,000 101,104,000
第82回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 300,000,000 302,730,000
第86回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 200,000,000 201,270,000
第96回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 102,000,000 103,479,000
16回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 159,000,000 161,330,940
19回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 1,500,000,000 1,499,865,000
38回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 300,000,000 302,709,000
42回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 300,000,000 301,473,000
55回
道路債券 財投機関債第17回 300,000,000 309,078,000
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 132,539,000
券 財投機関債第4回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 224,820,000
券 財投機関債第8回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 112,933,000
券 財投機関債第17回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 344,766,000
券 財投機関債第23回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 308,478,000
券 財投機関債第33回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 234,638,000
券 財投機関債第39回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 118,792,000
券 財投機関債第47回
日本高速道路保有・債務返済機構債 400,000,000 404,884,000
券 財投機関債第84回
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 202,256,000
券 財投機関債第86回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 116,747,000
券 財投機関債第89回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 203,062,000
券 財投機関債第100回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,436,000
券 財投機関債第102回
日本高速道路保有・債務返済機構債 350,000,000 409,990,000
券 財投機関債第103回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 119,145,000
券 財投機関債第105回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 102,267,000
券 財投機関債第107回
日本高速道路保有・債務返済機構債 400,000,000 407,656,000
券 財投機関債第116回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 102,169,000
券 財投機関債第122回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 102,124,000
券 財投機関債第123回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 203,680,000
券 財投機関債第130回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 203,466,000
券 財投機関債第134回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 204,118,000
券 財投機関債第136回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 357,669,000
券 財投機関債第145回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 121,100,000
券 財投機関債第149回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 106,606,000
券 財投機関債第157回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 111,349,000
券 財投機関債第164回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 92,509,000
券 財投機関債第173回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 103,354,000
券 財投機関債第188回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 235,664,000
券 政府保証債第92回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 236,084,000
券 政府保証債第97回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 238,490,000
券 政府保証債第99回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 237,452,000
券 政府保証債第106回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 234,750,000
券 政府保証債第114回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 131,127,000
券 政府保証債第123回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,005,000
券 政府保証債第155回
140,000,000 141,507,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本高速道路保有・債務返済機構債
券 政府保証債第157回
日本高速道路保有・債務返済機構債 1,000,000,000 1,013,110,000
券 政府保証債第163回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 126,836,000
券 政府保証債第165回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,361,000
券 政府保証債第168回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 116,772,000
券 政府保証債第169回
日本高速道路保有・債務返済機構債 218,000,000 220,995,320
券 政府保証債第170回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 115,987,000
券 政府保証債第171回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 385,866,000
券 政府保証債第172回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 202,946,000
券 政府保証債第173回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 202,986,000
券 政府保証債第175回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 203,016,000
券 政府保証債第180回
日本高速道路保有・債務返済機構債 900,000,000 915,624,000
券 政府保証債第182回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 118,365,000
券 政府保証債第183回
日本高速道路保有・債務返済機構債 196,000,000 198,450,000
券 政府保証債第189回
日本高速道路保有・債務返済機構債 400,000,000 405,820,000
券 政府保証債第190回
日本高速道路保有・債務返済機構債 1,000,000,000 1,021,990,000
券 政府保証債第193回
日本高速道路保有・債務返済機構債 272,000,000 278,038,400
券 政府保証債第197回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 306,192,000
券 政府保証債第207回
日本高速道路保有・債務返済機構債 137,000,000 139,822,200
券 政府保証債第211回
日本高速道路保有・債務返済機構債 145,000,000 147,991,350
券 政府保証債第213回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 116,272,000
券 政府保証債第216回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 125,316,000
券 政府保証債第217回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 116,314,000
券 政府保証債第219回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 102,217,000
券 政府保証債第220回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 125,427,000
券 政府保証債第224回
日本高速道路保有・債務返済機構債 190,000,000 193,807,600
券 政府保証債第225回
630,000,000 642,795,300
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日本高速道路保有・債務返済機構債
券 政府保証債第229回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,822,000
券 政府保証債第234回
日本高速道路保有・債務返済機構債 500,000,000 562,280,000
券 政府保証債第239回
日本高速道路保有・債務返済機構債 401,000,000 408,410,480
券 政府保証債第261回
日本高速道路保有・債務返済機構債 151,000,000 151,078,520
券 政府保証債第271回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 100,419,000
券 政府保証債第297回
日本高速道路保有・債務返済機構債 403,000,000 406,272,360
券 政府保証債第306回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 100,714,000
券 政府保証債第315回
日本高速道路保有・債務返済機構債 600,000,000 605,196,000
券 政府保証債第321回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 100,438,000
券 政府保証債第324回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 104,607,000
券 政府保証債第335回
日本高速道路保有・債務返済機構債 500,000,000 506,080,000
券 政府保証債第339回
日本高速道路保有・債務返済機構債 131,000,000 132,137,080
券 政府保証債第342回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 100,861,000
券 政府保証債第351回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 201,436,000
券 政府保証債第354回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,331,000
券 政府保証債第357回
日本高速道路保有・債務返済機構承 130,000,000 135,101,200
継 財投機関債第13回
日本高速道路保有・債務返済機構承 400,000,000 529,364,000
継 財投機関債第28回
日本高速道路保有・債務返済機構承 100,000,000 134,236,000
継 財投機関債第33回
日本高速道路保有・債務返済機構承 1,000,000,000 1,083,060,000
継 財投機関債第38回
公営企業債券 30年第4回財投機 100,000,000 134,413,000
関債
地方公営企業等金融機構債券(20 100,000,000 115,546,000
年) 第1回
地方公共団体金融機構債券 20年 100,000,000 117,747,000
第4回
地方公共団体金融機構債券 F16 100,000,000 111,702,000
回
地方公共団体金融機構債券 20年 300,000,000 357,753,000
第6回
地方公共団体金融機構債券 F24 100,000,000 103,679,000
回
300,000,000 345,954,000
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地方公共団体金融機構債券(20
年) 第10回
地方公共団体金融機構債券 F10 100,000,000 105,394,000
4回
地方公共団体金融機構債券 F10 100,000,000 103,989,000
6回
地方公共団体金融機構債券 F12 100,000,000 108,470,000
2回
地方公共団体金融機構債券 F12 100,000,000 108,459,000
4回
政保 地方公共団体金融機構債券 604,000,000 612,123,800
第37回
地方公共団体金融機構債券 第37 400,000,000 405,052,000
回
政保 地方公共団体金融機構債券 194,000,000 196,576,320
第38回
地方公共団体金融機構債券 F13 500,000,000 524,445,000
2回
政保 地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,339,000
第39回
政保 地方公共団体金融機構債券 101,000,000 102,455,410
第40回
政保 地方公共団体金融機構債券 102,000,000 103,493,280
第41回
地方公共団体金融機構債券 第41 600,000,000 608,694,000
回
地方公共団体金融機構債券 F14 100,000,000 103,899,000
2回
地方公共団体金融機構債券 F14 200,000,000 208,722,000
5回
地方公共団体金融機構債券 F14 100,000,000 107,430,000
7回
政保 地方公共団体金融機構債券 108,000,000 109,675,080
第42回
地方公共団体金融機構債券 第42 100,000,000 101,517,000
回
政保 地方公共団体金融機構債券 202,000,000 204,995,660
第43回
政保 地方公共団体金融機構債券 145,000,000 147,480,950
第44回
地方公共団体金融機構債券 第44 100,000,000 101,604,000
回
政保 地方公共団体金融機構債券 223,000,000 226,866,820
第45回
地方公共団体金融機構債券 F16 100,000,000 106,961,000
0回
政保 地方公共団体金融機構債券 500,000,000 507,150,000
第48回
政保 地方公共団体金融機構債券 13,000,000 13,281,320
第49回
地方公共団体金融機構債券(20 100,000,000 117,952,000
年) 第29回
100,000,000 102,305,000
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政保 地方公共団体金融機構債券
第50回
地方公共団体金融機構債券 第51 600,000,000 613,128,000
回
地方公共団体金融機構債券 第52 300,000,000 306,483,000
回
地方公共団体金融機構債券(15 200,000,000 216,754,000
年) 第2回
政保 地方公共団体金融機構債券 591,000,000 604,327,050
第56回
政保 地方公共団体金融機構債券 116,000,000 118,512,560
第59回
地方公共団体金融機構債券(20 100,000,000 115,629,000
年) 第38回
地方公共団体金融機構債券 F24 300,000,000 325,395,000
0回
政保 地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,980,000
第64回
地方公共団体金融機構債券 第64 100,000,000 102,074,000
回
地方公共団体金融機構債券(20 100,000,000 114,922,000
年) 第39回
政保 地方公共団体金融機構債券 400,000,000 408,036,000
第65回
政保 地方公共団体金融機構債券 320,000,000 325,347,200
第69回
政保 地方公共団体金融機構債券 189,000,000 193,146,660
第72回
地方公共団体金融機構債券 第74 300,000,000 306,810,000
回
地方公共団体金融機構債券 第77 100,000,000 102,273,000
回
政保 地方公共団体金融機構債券 509,000,000 518,355,420
第78回
地方公共団体金融機構債券 第79 400,000,000 409,256,000
回
政保 地方公共団体金融機構債券 500,000,000 502,515,000
(8年) 第5回
政保 地方公共団体金融機構債券 116,000,000 116,060,320
第83回
地方公共団体金融機構債券 第95 200,000,000 201,320,000
回
地方公共団体金融機構債券 第10 400,000,000 403,800,000
1回
政保 地方公共団体金融機構債券 157,000,000 158,329,790
第108回
政保 地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,715,000
第110回
政保 地方公共団体金融機構債券 110,000,000 111,530,100
第113回
公営企業債券(20年) 第2回財 100,000,000 102,848,000
投機関債
200,000,000 211,400,000
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公営企業債券(20年) 第5回財
投機関債
公営企業債券(20年) 第19回 100,000,000 113,578,000
財投機関債
公営企業債券(20年) 第20回 100,000,000 113,393,000
財投機関債
公営企業債券(20年) 第24回 100,000,000 115,879,000
財投機関債
公営企業債券(20年) 第25回 100,000,000 117,767,000
財投機関債
都市再生債券 財投機関債第96回 200,000,000 204,238,000
都市再生債券 財投機関債第97回 100,000,000 107,655,000
都市再生債券 財投機関債第101 100,000,000 107,026,000
回
都市再生債券 財投機関債第109 100,000,000 107,176,000
回
都市再生債券 財投機関債第113 300,000,000 320,010,000
回
都市再生債券 財投機関債第127 100,000,000 99,972,000
回
本州四国連絡橋債券 財投機関債第 100,000,000 109,773,000
7回
民間都市開発推進機構 政府保証第 360,000,000 367,023,600
16回
東京交通債券 第342回 200,000,000 207,026,000
東京交通債券 第347回 157,000,000 166,978,920
関西国際空港債券 政府保証第54 300,000,000 353,097,000
回
福祉医療機構債券 第31回財投機 100,000,000 101,359,000
関債
中部国際空港債券 政府保証第18 368,000,000 373,442,720
回
預金保険機構債券 政府保証第23 300,000,000 301,014,000
1回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 400,000,000 453,704,000
第3回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 230,422,000
第6回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 105,809,000
第18回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 108,008,000
第42回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 118,414,000
第49回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 117,413,000
第59回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 119,419,000
第75回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 300,000,000 327,495,000
第77回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 119,394,000
第78回
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住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 234,956,000
第85回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 217,946,000
第90回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 118,595,000
第120回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 118,009,000
第123回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 134,219,000
第128回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 214,138,000
第132回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 108,898,000
第137回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 108,379,000
第143回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 250,000,000 255,572,500
第177回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 300,000,000 301,245,000
第198回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 101,845,000
第223回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 130,000,000 131,614,600
第244回
成田国際空港 第13回一般担保付 200,000,000 203,220,000
成田国際空港 第17回 400,000,000 407,100,000
沖縄振興開発金融公庫債券 財投機 200,000,000 217,874,000
関債第6回
商工債券 利付第806回い号 300,000,000 300,309,000
商工債券 利付第811回い号 300,000,000 300,807,000
商工債券 利付第815回い号 100,000,000 100,303,000
商工債券 利付第818回い号 100,000,000 100,323,000
商工債券 利付第819回い号 300,000,000 301,077,000
商工債券 利付第829回い号 200,000,000 200,418,000
商工債券 利付第831回い号 200,000,000 200,072,000
商工債券 利付第833回い号 100,000,000 99,866,000
しんきん中金債券 利付第327回 200,000,000 200,094,000
しんきん中金債券 利付第335回 200,000,000 200,254,000
商工債券 利付(3年)第231回 200,000,000 200,122,000
商工債券 利付(3年)第236回 500,000,000 499,865,000
商工債券 利付(10年)第15回 200,000,000 203,668,000
国際協力機構債券 第6回財投機関 200,000,000 237,994,000
債
東日本高速道路 第61回 200,000,000 199,492,000
中日本高速道路 第63回 100,000,000 102,533,000
中日本高速道路 第79回 300,000,000 299,889,000
西日本高速道路 第20回 200,000,000 203,974,000
西日本高速道路 第22回 400,000,000 409,060,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
西日本高速道路 第23回 100,000,000 101,915,000
西日本高速道路 第30回 300,000,000 301,368,000
西日本高速道路 第50回 200,000,000 199,930,000
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 102,065,000
券 財投機関債第62回
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 200,000,000 204,002,000
券 財投機関債第68回
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 114,973,000
券 財投機関債第69回
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 500,000,000 509,675,000
券 財投機関債第71回
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 300,000,000 300,306,000
券 財投機関債第90回
貸付債権担保第12回住宅金融公庫 29,268,000 29,363,706
債券
貸付債権担保第19回住宅金融公庫 54,965,000 55,794,421
債券
貸付債権担保第5回S種住宅金融公 33,084,000 33,520,377
庫債券
貸付債権担保第42回住宅金融公庫 36,624,000 37,813,913
債券
貸付債権担保第7回S種住宅金融公 11,496,000 11,733,967
庫債券
貸付債権担保第39回住宅金融公庫 24,872,000 25,523,397
債券
貸付債権担保第40回住宅金融公庫 28,780,000 30,044,017
債券
貸付債権担保第15回住宅金融公庫 31,590,000 31,864,517
債券
貸付債権担保第32回住宅金融公庫 51,464,000 52,757,804
債券
貸付債権担保第20回住宅金融公庫 55,005,000 55,763,518
債券
貸付債権担保第44回住宅金融公庫 49,464,000 50,969,684
債券
貸付債権担保第8回住宅金融支援機 79,926,000 82,484,431
構債券
貸付債権担保第7回住宅金融支援機 13,667,000 14,173,635
構債券
貸付債権担保第25回住宅金融支援 21,218,000 22,811,471
機構債券
貸付債権担保第28回住宅金融支援 68,577,000 73,204,575
機構債券
貸付債権担保S種第16回住宅金融 12,641,000 12,802,299
支援機構債券
貸付債権担保第42回住宅金融支援 68,712,000 72,392,214
機構債券
貸付債権担保S種第17回住宅金融 25,312,000 25,660,546
支援機構債券
貸付債権担保第45回住宅金融支援 86,103,000 91,422,443
機構債券
貸付債権担保第52回住宅金融支援 66,596,000 70,379,318
機構債券
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付債権担保第24回住宅金融支援 37,798,000 40,337,647
機構債券
貸付債権担保第48回住宅金融支援 82,986,000 88,263,909
機構債券
貸付債権担保第40回住宅金融支援 84,207,000 88,153,782
機構債券
貸付債権担保第62回住宅金融支援 127,884,000 134,141,364
機構債券
貸付債権担保第60回住宅金融支援 123,981,000 130,794,995
機構債券
貸付債権担保第61回住宅金融支援 79,916,000 83,996,510
機構債券
貸付債権担保第51回住宅金融支援 30,521,000 32,313,193
機構債券
貸付債権担保第43回住宅金融支援 68,320,000 72,516,214
機構債券
貸付債権担保第79回住宅金融支援 41,297,000 43,057,904
機構債券
貸付債権担保第81回住宅金融支援 89,926,000 93,886,341
機構債券
貸付債権担保第72回住宅金融支援 40,231,000 41,945,645
機構債券
貸付債権担保第22回住宅金融公庫 23,044,000 23,439,895
債券
貸付債権担保第70回住宅金融支援 121,038,000 127,106,845
機構債券
貸付債権担保第33回住宅金融支援 25,874,000 27,656,718
機構債券
貸付債権担保第34回住宅金融支援 27,975,000 29,959,546
機構債券
貸付債権担保第35回住宅金融支援 26,050,000 27,744,813
機構債券
貸付債権担保第46回住宅金融支援 29,555,000 31,476,370
機構債券
貸付債権担保第55回住宅金融支援 81,404,000 86,161,249
機構債券
貸付債権担保第56回住宅金融支援 115,587,000 122,132,691
機構債券
貸付債権担保第57回住宅金融支援 38,547,000 40,766,536
機構債券
貸付債権担保第76回住宅金融支援 78,514,000 82,263,043
機構債券
貸付債権担保S種第3回住宅金融公 10,607,000 10,716,994
庫債券
貸付債権担保S種第14回住宅金融 50,755,000 50,945,838
支援機構債券
貸付債権担保S種第15回住宅金融 20,792,000 20,870,593
支援機構債券
貸付債権担保第23回住宅金融支援 74,340,000 78,958,744
機構債券
貸付債権担保第32回住宅金融支援 75,066,000 79,985,825
機構債券
139,565,000 146,840,523
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付債権担保第39回住宅金融支援
機構債券
貸付債権担保第58回住宅金融支援 82,668,000 87,432,156
機構債券
貸付債権担保第64回住宅金融支援 135,033,000 141,463,271
機構債券
貸付債権担保第71回住宅金融支援 118,071,000 123,021,717
機構債券
貸付債権担保第73回住宅金融支援 91,562,000 96,631,787
機構債券
貸付債権担保第75回住宅金融支援 77,766,000 81,673,741
機構債券
貸付債権担保第83回住宅金融支援 189,184,000 197,315,128
機構債券
貸付債権担保第84回住宅金融支援 327,488,000 341,095,126
機構債券
貸付債権担保第88回住宅金融支援 49,625,000 51,516,208
機構債券
貸付債権担保第89回住宅金融支援 52,028,000 54,069,058
機構債券
貸付債権担保第90回住宅金融支援 53,252,000 55,125,937
機構債券
貸付債権担保第92回住宅金融支援 111,406,000 114,608,922
機構債券
貸付債権担保第93回住宅金融支援 117,000,000 119,487,420
機構債券
貸付債権担保第94回住宅金融支援 62,270,000 64,271,357
機構債券
貸付債権担保第96回住宅金融支援 65,758,000 67,680,763
機構債券
貸付債権担保第97回住宅金融支援 195,888,000 202,591,287
機構債券
貸付債権担保第98回住宅金融支援 201,678,000 209,426,468
機構債券
貸付債権担保第99回住宅金融支援 135,326,000 140,381,779
機構債券
貸付債権担保第100回住宅金融支 66,134,000 68,481,757
援機構債券
貸付債権担保第101回住宅金融支 66,589,000 69,141,356
援機構債券
貸付債権担保第115回住宅金融支 246,585,000 248,989,203
援機構債券
貸付債権担保第116回住宅金融支 165,384,000 167,838,298
援機構債券
貸付債権担保第117回住宅金融支 166,326,000 168,548,115
援機構債券
貸付債権担保第118回住宅金融支 83,221,000 84,392,751
援機構債券
貸付債権担保第119回住宅金融支 166,462,000 168,692,590
援機構債券
貸付債権担保第120回住宅金融支 83,931,000 84,737,576
援機構債券
84,377,000 85,345,647
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付債権担保第121回住宅金融支
援機構債券
貸付債権担保第123回住宅金融支 85,681,000 86,822,270
援機構債券
貸付債権担保第125回住宅金融支 343,024,000 346,653,193
援機構債券
貸付債権担保第126回住宅金融支 258,840,000 261,728,654
援機構債券
貸付債権担保第128回住宅金融支 172,916,000 174,722,972
援機構債券
貸付債権担保第129回住宅金融支 175,562,000 177,842,550
援機構債券
貸付債権担保第134回住宅金融支 179,550,000 181,000,764
援機構債券
貸付債権担保第135回住宅金融支 89,693,000 90,412,337
援機構債券
貸付債権担保第136回住宅金融支 90,245,000 91,348,696
援機構債券
貸付債権担保第140回住宅金融支 91,117,000 91,824,067
援機構債券
貸付債権担保第142回住宅金融支 277,443,000 278,330,817
援機構債券
貸付債権担保第144回住宅金融支 278,754,000 279,788,177
援機構債券
貸付債権担保第150回住宅金融支 476,660,000 473,618,909
援機構債券
貸付債権担保第152回住宅金融支 192,672,000 193,367,545
援機構債券
貸付債権担保第154回住宅金融支 194,518,000 194,702,792
援機構債券
貸付債権担保第164回住宅金融支 300,000,000 300,402,000
援機構債券
小計
銘柄数:317 59,075,831,000 62,040,417,231
組入時価比率:8.7% 8.8%
合計 62,040,417,231
社債券 日本円 フランス相互信用連合銀行(BFC 200,000,000 199,220,000
M) 第29回円貨社債
フランス相互信用連合銀行(BFC 100,000,000 99,563,000
M) 第31回円貨社債
ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 100,451,000
エー 第14回円貨社債
ビー・ピー・シー・イー・エス・ 200,000,000 200,734,000
エー 第1回非上位円貨社債
クレディ・アグリコル・エス・ 100,000,000 102,402,000
エー 第6回円貨社債(2014)
クレディ・アグリコル・エス・ 100,000,000 99,775,000
エー 第15回円貨社債(2018
クレディ・アグリコル・エス・ 100,000,000 99,938,000
エー 第16回円貨社債(2018
スタンダード・チャータード 第3 100,000,000 100,792,000
回円貨社債(2015)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
エイチエスビーシー・ホールディン 100,000,000 100,886,000
グス・ピーエルシー 第2回円
エイチエスビーシー・ホールディン 100,000,000 101,021,000
グス・ピーエルシー 第3回円
ロイズ・バンキング・グループ・ 100,000,000 100,492,000
ピーエルシー 第6回円貨社債
ロイズ・バンキング・グループ・ 100,000,000 99,963,000
ピーエルシー 第7回円貨社債
サンタンデール銀行 第1回円貨社 100,000,000 100,039,000
債
フランス電力 第4回円貨社債(2 100,000,000 102,735,000
017)
現代キャピタル・サービシズ・イン 200,000,000 195,782,000
ク 第15回円貨社債
ビー・エヌ・ピー・パリバ 第1回 100,000,000 100,996,000
円貨社債(2017)
ウエストパック・バンキング・コー 200,000,000 199,966,000
ポレーション 第12回円貨社
オーストラリア・ニュージーランド 200,000,000 200,470,000
銀行 第10回円貨社債
ソシエテ・ジェネラル 第1回非上 100,000,000 99,901,000
位円貨社債(2017)
長谷工コーポレーション 第14回 200,000,000 200,920,000
社債間限定同順位特約付
長谷工コーポレーション 第15回 300,000,000 299,808,000
社債間限定同順位特約付
大和ハウス工業 第9回社債間限定 100,000,000 99,193,000
同順位特約付
日揮ホールディングス 第6回特定 200,000,000 199,890,000
社債間限定同順位特約付
味の素 第24回特定社債間限定同 200,000,000 200,062,000
順位特約付
日本たばこ産業 第13回 100,000,000 100,375,000
三越伊勢丹ホールディングス 第6 100,000,000 98,972,000
回社債間限定同順位特約付
トヨタ紡織 第2回社債間限定同順 100,000,000 101,390,000
位特約付
森ヒルズリート投資法人 第17回 200,000,000 196,620,000
特定投資法人債間限定同順位特
森ビル 第23回社債間限定同順位 100,000,000 99,881,000
特約付
セブン&アイ・ホールディングス 200,000,000 200,016,000
第13回社債間限定同順位特約
東レ 第30回社債間限定同順位特 100,000,000 99,872,000
約付
東レ 第33回社債間限定同順位特 100,000,000 99,743,000
約付
日本土地建物 第4回社債間限定同 200,000,000 200,060,000
順位特約付
王子ホールディングス 第34回社 100,000,000 100,728,000
債間限定同順位特約付
住友化学 第56回社債間限定同順 100,000,000 99,968,000
位特約付
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三井化学 第48回社債間限定同順 100,000,000 100,001,000
位特約付
三菱ケミカルホールディングス 第 100,000,000 99,715,000
29回社債間限定同順位特約付
三菱ケミカルホールディングス 第 100,000,000 100,088,000
37回社債間限定同順位特約付
電通 第3回社債間限定同順位特約 100,000,000 100,488,000
付
電通 第4回社債間限定同順位特約 100,000,000 100,139,000
付
ツムラ 第1回社債間限定同順位特 100,000,000 99,990,000
約付
オリエンタルランド 第16回社債 100,000,000 100,145,000
間限定同順位特約付
ヤフー 第6回社債間限定同順位特 100,000,000 99,233,000
約付
ヤフー 第12回社債間限定同順位 100,000,000 98,867,000
特約付
楽天 第13回社債間限定同順位特 100,000,000 97,645,000
約付
ブリヂストン 第11回社債間限定 100,000,000 99,971,000
同順位特約付
日本特殊陶業 第8回社債間限定同 100,000,000 99,873,000
順位特約付
新日鐵住金 第9回社債間限定同順 300,000,000 298,053,000
位特約付
ジェイ エフ イー ホールディン 100,000,000 98,844,000
グス 第28回社債間限定同順
ジェイ エフ イー ホールディン 100,000,000 100,117,000
グス 第34回社債間限定同順
住友電気工業 第26回社債間限定 200,000,000 199,220,000
同順位特約付
LIXILグループ 第11回社債 300,000,000 299,871,000
間限定同順位特約付
荏原製作所 第10回社債間限定同 100,000,000 100,028,000
順位特約付
日立製作所 第17回社債間限定同 200,000,000 216,734,000
順位特約付
日本電産 第3回社債間限定同順位 100,000,000 101,369,000
特約付
日本電産 第8回社債間限定同順位 100,000,000 99,600,000
特約付
日本電気 第48回社債間限定同順 100,000,000 100,683,000
位特約付
パナソニック 第17回社債間限定 200,000,000 201,298,000
同順位特約付
パナソニック 第20回社債間限定 100,000,000 99,979,000
同順位特約付
パナソニック 第21回社債間限定 100,000,000 99,931,000
同順位特約付
ソニー 第32回 100,000,000 100,203,000
東海理化電機製作所 第1回社債間 100,000,000 99,563,000
限定同順位特約付
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三菱重工業 第35回社債間限定同 100,000,000 99,967,000
順位特約付
JA三井リース 第8回社債間限定 100,000,000 100,208,000
同順位特約付
三井住友トラスト・パナソニック 100,000,000 100,144,000
ファイナンス 第2回社債間限定
トヨタ自動車 第14回社債間限定 100,000,000 101,972,000
同等特約付
楽天カード 第3回社債間限定同順 100,000,000 99,311,000
位特約付
ドンキホーテホールディングス 第 100,000,000 100,392,000
12回社債間限定同順位特約付
ニコン 第22回特定社債間限定同 100,000,000 100,005,000
順位特約付
豊田通商 第18回社債間限定同順 100,000,000 103,883,000
位特約付
豊田通商 第19回社債間限定同順 200,000,000 207,804,000
位特約付
三井物産 第71回社債間限定同順 100,000,000 107,744,000
位特約付
住友商事 第49回社債間限定同順 100,000,000 107,447,000
位特約付
住友商事 第53回社債間限定同順 100,000,000 100,227,000
位特約付
丸井グループ 第28回社債間限定 200,000,000 201,114,000
同順位特約付
クレディセゾン 第50回社債間限 100,000,000 102,364,000
定同順位特約付
クレディセゾン 第65回社債間限 100,000,000 100,291,000
定同順位特約付
イオン 第20回社債間限定同順位 100,000,000 101,825,000
特約付
三菱UFJフィナンシャル・グルー 100,000,000 101,587,000
プ 第1回劣後特約付
りそなホールディングス 第20回 100,000,000 99,959,000
社債間限定同順位特約付
三井住友トラスト・ホールディング 200,000,000 202,730,000
ス 第2回劣後特約付
みずほコーポレート銀行 第8回特 100,000,000 114,748,000
定社債間限定同順位特約付
東京三菱銀行 第57回特定社債間 100,000,000 103,891,000
限定同順位特約付
三井住友フィナンシャルグループ 300,000,000 303,606,000
第1回劣後特約付
三井住友フィナンシャルグループ 100,000,000 101,488,000
第3回劣後特約付
三井住友フィナンシャルグループ 100,000,000 105,085,000
第4回劣後特約付
三井住友信託銀行 第1回劣後特約 300,000,000 306,057,000
付
セブン銀行 第10回社債間限定同 100,000,000 101,523,000
順位特約付
100,000,000 101,450,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
セブン銀行 第11回社債間限定同
順位特約付
セブン銀行 第12回社債間限定同 300,000,000 303,180,000
順位特約付
みずほフィナンシャルグループ 第 200,000,000 202,868,000
1回劣後特約付
みずほ銀行 第7回劣後特約付 100,000,000 113,169,000
芙蓉総合リース 第26回社債間限 200,000,000 199,316,000
定同順位特約付
みずほリース 第3回社債間限定同 300,000,000 299,946,000
順位特約付
NTTファイナンス 第2回社債間 100,000,000 100,565,000
限定同順位特約付
NTTファイナンス 第15回日本 300,000,000 300,024,000
電信電話保証付
トヨタファイナンス 第77回社債 100,000,000 99,928,000
間限定同順位特約付
トヨタファイナンス 第81回社債 100,000,000 100,134,000
間限定同順位特約付
リコーリース 第28回社債間限定 100,000,000 99,809,000
同順位特約付
アコム 第77回特定社債間限定同 100,000,000 99,873,000
順位特約付
ジャックス 第19回社債間限定同 100,000,000 100,094,000
順位特約付
日立キャピタル 第61回社債間限 100,000,000 100,328,000
定同順位特約付
日立キャピタル 第80回社債間限 100,000,000 99,233,000
定同順位特約付
三井住友ファイナンス&リース 第 100,000,000 99,889,000
27回社債間限定同順位特約付
三菱UFJリース 第52回社債間 100,000,000 100,709,000
限定同順位特約付
三菱UFJリース 第75回社債間 100,000,000 100,206,000
限定同順位特約付
三菱UFJリース 第76回社債間 300,000,000 300,399,000
限定同順位特約付
大和証券グループ本社 第23回社 100,000,000 102,314,000
債間限定同順位特約付
三井不動産 第71回社債間限定同 200,000,000 198,300,000
順位特約付
三菱地所 第111回担保提供制限 100,000,000 101,379,000
等財務上特約無
三菱地所 第120回担保提供制限 100,000,000 99,621,000
等財務上特約無
東京建物 第25回社債間限定同順 100,000,000 100,214,000
位特約付
ダイビル 第19回特定社債間限定 100,000,000 96,959,000
同順位特約付
住友不動産 第95回社債間限定同 100,000,000 102,354,000
順位特約付
日本ビルファンド投資法人 第13 100,000,000 101,992,000
回特定投資法人債間限定同順位
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野村不動産オフィスファンド投資法 100,000,000 114,956,000
人 第7回特定投資法人債間限
積水ハウス・SIレジデンシャル投 100,000,000 101,435,000
資法人 第5回特定投資法人債
東武鉄道 第124回社債間限定同 300,000,000 299,598,000
順位特約付
相鉄ホールディングス 第32回相 200,000,000 202,840,000
模鉄道株式会社保証付
東京急行電鉄 第75回社債間限定 100,000,000 101,295,000
同順位特約付
東京急行電鉄 第82回社債間限定 100,000,000 110,540,000
同順位特約付
東京急行電鉄 第83回社債間限定 200,000,000 202,474,000
同順位特約付
小田急電鉄 第68回社債間限定同 200,000,000 215,072,000
順位特約付
小田急電鉄 第74回社債間限定同 100,000,000 102,838,000
順位特約付
東日本旅客鉄道 第39回社債間限 100,000,000 108,690,000
定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第57回社債間限 200,000,000 234,358,000
定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第71回社債間限 100,000,000 116,080,000
定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第106回社債間 100,000,000 107,176,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第107回社債間 100,000,000 115,090,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第133回社債間 100,000,000 109,000,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第145回社債間 200,000,000 187,956,000
限定同順位特約付
西日本旅客鉄道 第13回社債間限 100,000,000 113,404,000
定同順位特約付
西日本旅客鉄道 第15回社債間限 300,000,000 343,593,000
定同順位特約付
西日本旅客鉄道 第66回社債間限 200,000,000 201,374,000
定同順位特約付
東海旅客鉄道 第17回社債間限定 200,000,000 215,876,000
同順位特約付
東海旅客鉄道 第51回社債間限定 200,000,000 236,712,000
同順位特約付
東海旅客鉄道 第70回社債間限定 100,000,000 110,894,000
同順位特約付
東海旅客鉄道 第73回社債間限定 300,000,000 323,046,000
同順位特約付
東海旅客鉄道 第74回社債間限定 100,000,000 120,874,000
同順位特約付
東京地下鉄 第22回 100,000,000 100,417,000
東京地下鉄 第23回 100,000,000 102,372,000
東京地下鉄 第24回 100,000,000 106,178,000
西武ホールディングス 第1回社債 200,000,000 201,834,000
間限定同順位特約付
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西日本鉄道 第45回社債間限定同 100,000,000 102,751,000
順位特約付
阪急阪神ホールディングス 第47 200,000,000 215,856,000
回
阪急阪神ホールディングス 第49 100,000,000 103,817,000
回
名古屋鉄道 第50回社債間限定同 100,000,000 103,692,000
順位特約付
日本通運 第11回社債間限定同順 100,000,000 99,459,000
位特約付
日本通運 第12回社債間限定同順 100,000,000 99,911,000
位特約付
日本郵船 第32回社債間限定同順 100,000,000 106,102,000
位特約付
横浜高速鉄道 第2回社債間限定同 100,000,000 100,726,000
順位特約付
九州旅客鉄道 第2回社債間限定同 200,000,000 201,054,000
順位特約付
九州旅客鉄道 第4回社債間限定同 100,000,000 97,239,000
順位特約付
ANAホールディングス 第32回 100,000,000 91,410,000
社債間限定同順位特約付
澁澤倉庫 第8回社債間限定同順位 100,000,000 99,388,000
特約付
KDDI 第20回社債間限定同順 100,000,000 101,884,000
位特約付
KDDI 第25回社債間限定同順 100,000,000 100,385,000
位特約付
東京電力 第548回 100,000,000 110,768,000
東京電力 第560回 100,000,000 109,549,000
中部電力 第500回 200,000,000 205,324,000
中部電力 第524回 100,000,000 101,265,000
中部電力 第530回 200,000,000 200,314,000
関西電力 第509回 100,000,000 101,323,000
関西電力 第511回 100,000,000 100,890,000
関西電力 第514回 200,000,000 200,518,000
関西電力 第527回 200,000,000 200,992,000
関西電力 第535回 200,000,000 200,000,000
中国電力 第377回 200,000,000 205,576,000
中国電力 第378回 100,000,000 102,618,000
中国電力 第400回 100,000,000 100,830,000
中国電力 第402回 300,000,000 301,599,000
北陸電力 第301回 100,000,000 102,428,000
北陸電力 第307回 100,000,000 104,726,000
北陸電力 第308回 100,000,000 102,418,000
北陸電力 第326回 100,000,000 101,946,000
東北電力 第475回 100,000,000 102,567,000
東北電力 第481回 200,000,000 205,994,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東北電力 第484回 100,000,000 103,467,000
東北電力 第491回 100,000,000 101,308,000
東北電力 第521回 100,000,000 101,374,000
四国電力 第281回 200,000,000 205,698,000
九州電力 第424回 100,000,000 103,283,000
九州電力 第428回 105,000,000 108,067,050
九州電力 第449回 200,000,000 202,490,000
九州電力 第451回 100,000,000 101,388,000
九州電力 第476回 100,000,000 101,148,000
九州電力 第484回 200,000,000 201,288,000
北海道電力 第321回 100,000,000 102,899,000
北海道電力 第323回 100,000,000 108,939,000
北海道電力 第338回 100,000,000 103,560,000
北海道電力 第345回 300,000,000 301,395,000
電源開発 第39回社債間限定同順 100,000,000 102,594,000
位特約付
電源開発 第40回社債間限定同順 100,000,000 102,652,000
位特約付
電源開発 第41回社債間限定同順 100,000,000 102,371,000
位特約付
電源開発 第50回社債間限定同順 100,000,000 101,132,000
位特約付
電源開発 第59回社債間限定同順 100,000,000 101,014,000
位特約付
東京電力パワーグリッド 第2回 100,000,000 100,557,000
東京電力パワーグリッド 第6回 100,000,000 101,801,000
東京電力パワーグリッド 第11回 300,000,000 303,870,000
東京電力パワーグリッド 第14回 100,000,000 100,661,000
東京電力パワーグリッド 第28回 100,000,000 102,373,000
東京電力パワーグリッド 第35回 100,000,000 103,740,000
東京電力パワーグリッド 第38回 200,000,000 201,796,000
東京電力パワーグリッド 第40回 400,000,000 417,156,000
東京瓦斯 第38回社債間限定同順 100,000,000 126,661,000
位特約付
東京瓦斯 第55回社債間限定同順 100,000,000 94,936,000
位特約付
大阪瓦斯 第36回社債間限定同順 100,000,000 95,565,000
位特約付
東邦瓦斯 第31回社債間限定同順 100,000,000 102,450,000
位特約付
北海道瓦斯 第17回社債間限定同 100,000,000 100,311,000
順位特約付
北海道瓦斯 第23回社債間限定同 100,000,000 98,642,000
順位特約付
広島ガス 第13回社債間限定同順 100,000,000 100,754,000
位特約付
東京都競馬 第3回社債間限定同順 100,000,000 99,771,000
位特約付
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ファーストリテイリング 第7回特 100,000,000 100,765,000
定社債間限定同順位特約付
ソフトバンクグループ 第54回社 100,000,000 100,481,000
債間限定同順位特約付
小計
銘柄数:214 28,905,000,000 29,513,545,050
組入時価比率:4.2% 4.2%
合計 29,513,545,050
合計 701,949,321,579
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2020年12月28日現在)
資産の部
流動資産
預金 127,687,802
コール・ローン 506,464,118
国債証券 78,168,813,111
派生商品評価勘定 118,519,276
未収利息 456,046,743
前払費用 30,519,836
3,350,740
差入委託証拠金
79,411,401,626
流動資産合計
79,411,401,626
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 648,272,471
未払解約金 5,141,428
未払利息 255
569,900
その他未払費用
653,984,054
流動負債合計
653,984,054
負債合計
純資産の部
元本等
元本 62,722,104,478
剰余金
16,035,313,094
期末剰余金又は期末欠損金(△)
78,757,417,572
元本等合計
78,757,417,572
純資産合計
79,411,401,626
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(貸借対照表に関する注記)
2020年12月28日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.2557円
(10,000口当たり純資産額) (12,557円)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2019年12月27日
至 2020年12月28日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを
目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2020年12月28日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2020年12月28日現在
期首 2019年12月27日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 52,581,841,715円
同期中における追加設定元本額 23,934,355,164円
同期中における一部解約元本額 13,794,092,401円
期末元本額 62,722,104,478円
期末元本額の内訳*
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型 1,344,589,432円
野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型 963,974,995円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 24,252,068円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 6,611,439円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 4,110,235円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 2,112,999円
野村外国債券インデックス Aコース(野村SMA・EW向け) 10,737,609,558円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 11,498,652円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 5,465,394円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 12,888,839円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 2,709,038円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 3,115,551円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
野村外国債券インデックス Aコース(野村投資一任口座向け) 28,440,659,386円
野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け) 7,411,060,000円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型 4,270,979,658円
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用) 887,744,117円
野村国内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用) 2,544,964,502円
オールウェザー・ファクターアロケーションMオープン投信(適格機関投資家専用) 6,047,758,615円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年12月28日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年12月28日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 米ドル US TREASURY BOND 70,000.00 81,260.15
US TREASURY BOND 500,000.00 539,042.95
US TREASURY BOND 610,000.00 783,921.49
US TREASURY BOND 1,800,000.00 2,471,484.42
US TREASURY BOND 2,280,000.00 3,095,278.06
US TREASURY BOND 20,000.00 26,956.25
US TREASURY BOND 80,000.00 108,475.00
US TREASURY BOND 510,000.00 643,277.33
US TREASURY BOND 3,450,000.00 4,955,331.94
US TREASURY N/B 1,500,000.00 1,524,550.80
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,015,234.40
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,019,179.70
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,025,117.20
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,013,867.20
US TREASURY N/B 600,000.00 612,890.64
US TREASURY N/B 1,500,000.00 1,528,886.70
US TREASURY N/B 1,400,000.00 1,428,875.00
US TREASURY N/B 3,000,000.00 3,066,093.90
US TREASURY N/B 3,500,000.00 3,587,636.85
US TREASURY N/B 3,400,000.00 3,479,156.42
US TREASURY N/B 2,700,000.00 2,781,527.31
US TREASURY N/B 2,200,000.00 2,254,140.68
US TREASURY N/B 2,000,000.00 2,050,390.60
US TREASURY N/B 3,000,000.00 3,089,531.40
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,027,890.60
317/419
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 2,700,000.00 2,766,656.25
US TREASURY N/B 3,600,000.00 3,705,609.24
US TREASURY N/B 4,000,000.00 4,100,468.80
US TREASURY N/B 3,000,000.00 3,085,664.10
US TREASURY N/B 700,000.00 721,464.87
US TREASURY N/B 4,000,000.00 4,000,000.00
US TREASURY N/B 1,500,000.00 1,548,339.90
US TREASURY N/B 2,800,000.00 2,896,578.16
US TREASURY N/B 2,150,000.00 2,210,636.66
US TREASURY N/B 2,260,000.00 2,350,576.50
US TREASURY N/B 700,000.00 719,632.83
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,033,945.30
US TREASURY N/B 700,000.00 732,867.17
US TREASURY N/B 4,110,000.00 4,274,239.29
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,054,101.60
US TREASURY N/B 1,100,000.00 1,133,902.33
US TREASURY N/B 1,500,000.00 1,557,597.60
US TREASURY N/B 1,000,000.00 999,804.70
US TREASURY N/B 2,000,000.00 2,072,109.40
US TREASURY N/B 2,500,000.00 2,577,343.75
US TREASURY N/B 3,500,000.00 3,600,214.80
US TREASURY N/B 1,200,000.00 1,274,531.28
US TREASURY N/B 3,000,000.00 3,098,671.80
US TREASURY N/B 2,500,000.00 2,673,730.50
US TREASURY N/B 4,000,000.00 3,997,343.60
US TREASURY N/B 5,000,000.00 5,168,750.00
US TREASURY N/B 4,000,000.00 3,996,718.80
US TREASURY N/B 700,000.00 729,339.87
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,074,882.80
US TREASURY N/B 3,000,000.00 3,173,085.90
US TREASURY N/B 3,500,000.00 3,777,402.30
US TREASURY N/B 2,000,000.00 2,125,312.60
US TREASURY N/B 500,000.00 532,109.40
US TREASURY N/B 400,000.00 432,265.64
US TREASURY N/B 2,000,000.00 2,125,468.80
US TREASURY N/B 500,000.00 530,078.15
US TREASURY N/B 1,500,000.00 1,616,777.40
US TREASURY N/B 4,000,000.00 4,250,312.40
US TREASURY N/B 2,000,000.00 2,107,578.20
US TREASURY N/B 3,000,000.00 3,204,960.90
US TREASURY N/B 2,000,000.00 2,120,468.80
US TREASURY N/B 2,000,000.00 2,141,015.60
318/419
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 2,000,000.00 2,153,046.80
US TREASURY N/B 4,000,000.00 4,309,531.20
US TREASURY N/B 3,000,000.00 3,219,140.70
US TREASURY N/B 800,000.00 863,406.24
US TREASURY N/B 2,000,000.00 2,118,281.20
US TREASURY N/B 2,000,000.00 2,141,562.60
US TREASURY N/B 4,500,000.00 4,944,375.00
US TREASURY N/B 4,000,000.00 4,444,375.20
US TREASURY N/B 500,000.00 501,503.90
US TREASURY N/B 800,000.00 863,375.04
US TREASURY N/B 2,000,000.00 2,225,468.80
US TREASURY N/B 4,000,000.00 4,435,312.40
US TREASURY N/B 2,000,000.00 2,232,265.60
US TREASURY N/B 2,000,000.00 1,992,500.00
US TREASURY N/B 2,780,000.00 2,994,038.31
US TREASURY N/B 600,000.00 667,078.14
US TREASURY N/B 3,000,000.00 3,375,703.20
US TREASURY N/B 4,000,000.00 3,981,250.00
US TREASURY N/B 4,000,000.00 3,979,843.60
US TREASURY N/B 1,640,000.00 1,790,162.50
US TREASURY N/B 3,000,000.00 3,339,960.90
US TREASURY N/B 4,000,000.00 4,251,562.40
US TREASURY N/B 4,200,000.00 4,468,734.48
US TREASURY N/B 800,000.00 846,375.04
US TREASURY N/B 2,600,000.00 2,827,500.00
US TREASURY N/B 1,500,000.00 1,656,738.30
US TREASURY N/B 1,800,000.00 2,006,085.96
US TREASURY N/B 1,500,000.00 1,491,914.10
US TREASURY N/B 3,200,000.00 3,545,500.16
US TREASURY N/B 600,000.00 665,625.00
US TREASURY N/B 4,200,000.00 4,812,937.50
US TREASURY N/B 2,500,000.00 2,894,531.25
US TREASURY N/B 3,100,000.00 3,598,179.61
US TREASURY N/B 5,000,000.00 5,915,234.50
US TREASURY N/B 5,400,000.00 6,191,437.50
US TREASURY N/B 4,000,000.00 4,514,687.60
US TREASURY N/B 2,000,000.00 2,136,875.00
US TREASURY N/B 2,500,000.00 2,641,015.75
US TREASURY N/B 500,000.00 745,000.00
US TREASURY N/B 1,800,000.00 1,757,109.42
US TREASURY N/B 3,500,000.00 3,407,851.65
US TREASURY N/B 340,000.00 532,153.14
US TREASURY N/B 1,760,000.00 2,653,887.45
319/419
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 400,000.00 542,312.52
US TREASURY N/B 1,300,000.00 1,925,828.19
US TREASURY N/B 1,150,000.00 1,788,699.19
US TREASURY N/B 340,000.00 486,465.64
US TREASURY N/B 1,200,000.00 1,132,781.28
US TREASURY N/B 1,500,000.00 2,249,765.70
US TREASURY N/B 300,000.00 478,500.00
US TREASURY N/B 500,000.00 652,265.65
US TREASURY N/B 500,000.00 617,890.65
US TREASURY N/B 800,000.00 1,047,125.04
US TREASURY N/B 700,000.00 988,750.00
US TREASURY N/B 500,000.00 645,468.75
US TREASURY N/B 2,400,000.00 2,853,937.44
US TREASURY N/B 2,540,000.00 3,285,926.62
US TREASURY N/B 2,760,000.00 3,502,181.38
US TREASURY N/B 3,020,000.00 3,918,685.86
US TREASURY N/B 2,530,000.00 3,013,467.31
US TREASURY N/B 3,400,000.00 4,051,578.04
US TREASURY N/B 3,530,000.00 4,017,856.94
US TREASURY N/B 3,600,000.00 4,586,906.16
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,306,093.80
US TREASURY N/B 2,820,000.00 3,526,322.01
US TREASURY N/B 2,600,000.00 3,253,453.06
US TREASURY N/B 2,100,000.00 2,748,210.99
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,338,437.50
US TREASURY N/B 400,000.00 524,562.52
US TREASURY N/B 500,000.00 643,359.40
US TREASURY N/B 600,000.00 684,187.50
US TREASURY N/B 2,700,000.00 2,436,539.13
US TREASURY N/B 2,800,000.00 2,608,375.00
小計
銘柄数:140 291,650,000.00 321,491,605.39
(33,312,960,150)
組入時価比率:42.3% 42.5%
カナダドル CANADIAN GOVERNMENT 2,000,000.00 2,007,640.00
CANADIAN GOVERNMENT 1,000,000.00 1,032,370.00
CANADIAN GOVERNMENT 1,000,000.00 1,030,620.00
CANADIAN GOVERNMENT 150,000.00 156,898.50
CANADIAN GOVERNMENT 600,000.00 637,272.00
CANADIAN GOVERNMENT 1,060,000.00 1,139,542.40
CANADIAN GOVERNMENT 1,000,000.00 1,036,430.00
CANADIAN GOVERNMENT 1,000,000.00 1,056,300.00
CANADIAN GOVERNMENT 330,000.00 485,888.70
320/419
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CANADIAN GOVERNMENT 1,000,000.00 1,031,700.00
CANADIAN GOVERNMENT 400,000.00 441,684.00
CANADIAN GOVERNMENT 1,020,000.00 1,446,013.20
CANADIAN GOVERNMENT 1,000,000.00 1,132,460.00
CANADIAN GOVERNMENT 600,000.00 944,958.00
CANADIAN GOVERNMENT 400,000.00 643,236.00
CANADIAN GOVERNMENT 780,000.00 1,191,918.00
CANADIAN GOVERNMENT 1,740,000.00 2,358,065.40
CANADIAN GOVERNMENT 200,000.00 237,688.00
小計
銘柄数:18 15,280,000.00 18,010,684.20
(1,451,841,253)
組入時価比率:1.8% 1.9%
メキシコペソ MEX BONOS DESARR FIX RT 2,800,000.00 2,875,565.84
MEX BONOS DESARR FIX RT 15,000,000.00 15,457,474.50
MEX BONOS DESARR FIX RT 11,000,000.00 13,193,510.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 14,000,000.00 14,655,900.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 20,100,000.00 22,905,156.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 10,000,000.00 11,779,900.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 3,100,000.00 3,673,345.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 6,000,000.00 8,464,320.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 10,200,000.00 12,735,720.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 4,300,000.00 5,123,106.00
MEXICAN FIXED RATE BONDS 9,300,000.00 10,230,372.00
小計
銘柄数:11 105,800,000.00 121,094,369.34
(630,901,664)
組入時価比率:0.8% 0.8%
ユーロ BELGIUM KINGDOM 500,000.00 529,387.50
BELGIUM KINGDOM 700,000.00 760,835.95
BELGIUM KINGDOM 1,200,000.00 1,288,776.00
BELGIUM KINGDOM 600,000.00 615,137.88
BELGIUM KINGDOM 230,000.00 256,618.36
BELGIUM KINGDOM 300,000.00 313,549.80
BELGIUM KINGDOM 2,100,000.00 2,287,911.57
BELGIUM KINGDOM 950,000.00 1,035,880.00
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,037,193.00
BELGIUM KINGDOM 300,000.00 329,870.91
BELGIUM KINGDOM 1,400,000.00 1,559,098.10
BELGIUM KINGDOM 1,200,000.00 1,366,192.80
BELGIUM KINGDOM 550,000.00 818,659.60
BELGIUM KINGDOM 200,000.00 247,606.60
BELGIUM KINGDOM 420,000.00 556,130.82
BELGIUM KINGDOM 300,000.00 544,896.30
BELGIUM KINGDOM 750,000.00 1,372,714.50
321/419
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BELGIUM KINGDOM 500,000.00 663,733.00
BELGIUM KINGDOM 400,000.00 550,956.00
BELGIUM KINGDOM 170,000.00 285,130.29
BELGIUM KINGDOM GOVT 370,000.00 643,635.01
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,490,000.00 1,595,730.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 300,000.00 304,132.56
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,400,000.00 3,464,698.60
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 900,000.00 1,013,370.84
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2,100,000.00 2,128,112.49
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 300,000.00 307,077.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,940,000.00 2,216,417.02
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,920,000.00 2,201,665.92
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,400,000.00 1,577,599.80
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2,000,000.00 2,039,547.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 800,000.00 872,990.08
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,000,000.00 1,237,228.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 720,000.00 811,116.72
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,000,000.00 1,098,200.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,000,000.00 1,115,610.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 800,000.00 855,849.12
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 300,000.00 334,777.80
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2,300,000.00 2,569,350.70
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,600,000.00 1,790,984.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 330,000.00 467,477.01
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,300,000.00 1,359,321.60
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,000,000.00 1,183,710.80
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 600,000.00 668,917.26
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,500,000.00 1,888,507.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 400,000.00 483,032.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 500,000.00 552,449.80
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,000,000.00 1,787,914.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 900,000.00 1,773,412.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,150,000.00 1,718,664.65
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 600,000.00 879,338.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 600,000.00 618,944.10
BUNDESOBLIGATION 1,000,000.00 1,013,096.00
BUNDESOBLIGATION 1,100,000.00 1,123,818.41
BUNDESOBLIGATION 1,000,000.00 1,025,038.00
BUNDESOBLIGATION 1,500,000.00 1,547,488.50
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 850,000.00 873,701.40
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,300,000.00 1,349,205.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,310,000.00 1,381,117.28
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 700,000.00 751,498.30
322/419
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 400,000.00 485,761.60
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 610,000.00 658,540.75
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 700,000.00 754,049.80
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 440,000.00 468,443.36
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,000,000.00 1,052,344.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,000,000.00 2,163,544.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 900,000.00 958,027.50
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 300,000.00 312,405.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,270,000.00 2,406,045.64
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,300,000.00 3,411,725.70
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 850,000.00 918,681.70
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,000,000.00 1,085,880.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,000,000.00 1,421,450.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 400,000.00 421,191.80
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,500,000.00 1,581,645.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,300,000.00 1,370,156.84
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,100,000.00 1,791,986.90
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 700,000.00 1,213,234.40
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 500,000.00 527,485.90
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,400,000.00 2,422,602.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,310,000.00 2,469,537.33
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 60,000.00 121,942.72
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 750,000.00 1,346,707.50
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,300,000.00 2,177,871.80
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 610,000.00 1,049,994.95
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,200,000.00 1,687,707.24
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 900,000.00 941,680.80
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 1,026,020.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 700,000.00 714,748.30
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,030,000.00 1,053,988.70
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,500,000.00 1,533,939.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 510,727.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,900,000.00 1,962,283.52
BUONI POLIENNALI DEL TES 200,000.00 221,774.40
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,800,000.00 1,816,417.80
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,100,000.00 2,162,361.60
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,150,000.00 1,282,344.30
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,500,000.00 2,694,119.25
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 1,027,704.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 180,000.00 228,088.44
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,200,000.00 2,534,070.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,500,000.00 1,716,862.50
323/419
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BUONI POLIENNALI DEL TES 700,000.00 744,552.90
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,500,000.00 2,760,930.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,000,000.00 2,041,403.80
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,350,000.00 1,640,825.10
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 533,968.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 800,000.00 856,500.16
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 1,087,075.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 330,000.00 363,195.03
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 1,232,150.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 550,000.00 596,616.90
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,100,000.00 1,174,779.76
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,200,000.00 3,612,793.60
BUONI POLIENNALI DEL TES 400,000.00 569,322.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 800,000.00 897,320.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,040,000.00 2,720,568.48
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 1,417,421.20
BUONI POLIENNALI DEL TES 400,000.00 508,310.24
BUONI POLIENNALI DEL TES 300,000.00 323,532.99
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,500,000.00 2,603,280.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 552,800.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 700,000.00 1,078,460.60
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 552,979.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 1,579,380.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,070,000.00 1,283,952.92
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,110,000.00 1,702,182.78
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 593,135.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,580,000.00 2,274,994.60
BUONI POLIENNALI DEL TES 400,000.00 520,083.20
BUONI POLIENNALI DEL TES 150,000.00 248,106.60
BUONI POLIENNALI DEL TES 300,000.00 501,090.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 800,000.00 882,075.20
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,480,000.00 4,219,791.42
BUONI POLIENNALI DEL TES 860,000.00 1,213,407.54
BUONI POLIENNALI DEL TES 300,000.00 387,468.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 800,000.00 1,173,228.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 600,000.00 944,997.60
BUONI POLIENNALI DEL TES 10,000.00 13,348.80
FINNISH GOVERNMENT 300,000.00 302,730.00
FINNISH GOVERNMENT 300,000.00 312,302.10
FINNISH GOVERNMENT 150,000.00 157,820.01
FINNISH GOVERNMENT 200,000.00 218,341.00
FINNISH GOVERNMENT 310,000.00 329,710.11
FINNISH GOVERNMENT 740,000.00 928,378.10
324/419
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FINNISH GOVERNMENT 300,000.00 311,386.50
FINNISH GOVERNMENT 200,000.00 236,609.60
FINNISH GOVERNMENT 160,000.00 254,415.20
FINNISH GOVERNMENT 200,000.00 273,818.58
FRANCE (GOVT OF) 1,500,000.00 1,522,297.50
FRANCE (GOVT OF) 300,000.00 317,706.60
FRANCE (GOVT OF) 2,800,000.00 2,862,749.68
FRANCE (GOVT OF) 2,010,000.00 2,213,373.81
FRANCE (GOVT OF) 2,000,000.00 2,054,688.80
FRANCE (GOVT OF) 400,000.00 420,248.16
FRANCE (GOVT OF) 700,000.00 742,251.30
FRANCE (GOVT OF) 250,000.00 262,381.25
FRANCE (GOVT OF) 800,000.00 880,947.20
FRANCE (GOVT OF) 2,300,000.00 2,515,142.00
FRANCE (GOVT OF) 1,000,000.00 1,097,380.00
FRANCE (GOVT OF) 1,000,000.00 1,079,527.00
FRANCE (GOVT OF) 4,000,000.00 4,138,260.00
FRANCE (GOVT OF) 1,720,000.00 2,191,156.16
FRANCE (GOVT OF) 1,500,000.00 1,547,017.65
FRANCE (GOVT OF) 1,200,000.00 1,424,157.60
FRANCE (GOVT OF) 1,850,000.00 2,218,692.05
FRANCE (GOVT OF) 960,000.00 1,263,401.28
FRANCE (GOVT OF) 800,000.00 858,797.12
FRANCE (GOVT OF) 1,010,000.00 1,464,723.21
FRANCE (GOVT OF) 1,300,000.00 1,722,913.40
FRANCE (GOVT OF) 1,900,000.00 2,102,916.58
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 1,320,000.00 1,385,044.32
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 900,000.00 908,982.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 610,000.00 643,005.27
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 1,800,000.00 2,054,944.80
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 600,000.00 657,654.60
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 1,100,000.00 1,459,397.50
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 1,000,000.00 1,081,043.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 4,000,000.00 4,121,492.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 910,000.00 1,112,757.10
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 1,900,000.00 2,333,864.62
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 1,200,000.00 1,808,572.80
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 640,000.00 761,587.20
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 300,000.00 516,525.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 1,490,000.00 2,547,304.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 400,000.00 686,562.80
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 720,000.00 1,359,424.80
325/419
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 1,800,000.00 3,091,111.20
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 600,000.00 1,371,007.20
IRISH GOVERNMENT 800,000.00 880,191.20
IRISH TSY 0.2% 2030 1,100,000.00 1,151,415.32
IRISH TSY 1.5% 2050 200,000.00 264,740.00
IRISH TSY 1.7% 2037 550,000.00 701,741.70
IRISH TSY 1% 2026 650,000.00 705,081.00
IRISH TSY 2% 2045 250,000.00 355,905.00
IRISH TSY 2022 1,000,000.00 1,012,435.50
IRISH TSY 3.4% 2024 500,000.00 565,800.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 500,000.00 503,732.50
NETHERLANDS GOVERNMENT 630,000.00 688,120.65
NETHERLANDS GOVERNMENT 300,000.00 351,105.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 300,000.00 319,140.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,000,000.00 1,097,714.40
NETHERLANDS GOVERNMENT 700,000.00 730,594.20
NETHERLANDS GOVERNMENT 400,000.00 426,024.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 600,000.00 863,500.44
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,000,000.00 1,045,667.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,150,000.00 1,561,652.16
NETHERLANDS GOVERNMENT 400,000.00 685,314.40
NETHERLANDS GOVERNMENT 610,000.00 1,137,609.13
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,050,000.00 1,873,662.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 10,000.00 16,817.77
REPUBLIC OF AUSTRIA 800,000.00 845,520.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 700,000.00 708,432.20
REPUBLIC OF AUSTRIA 120,000.00 128,349.60
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,500,000.00 1,636,734.45
REPUBLIC OF AUSTRIA 300,000.00 324,388.80
REPUBLIC OF AUSTRIA 400,000.00 428,520.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 700,000.00 765,963.80
REPUBLIC OF AUSTRIA 700,000.00 726,414.50
REPUBLIC OF AUSTRIA 530,000.00 721,022.60
REPUBLIC OF AUSTRIA 230,000.00 392,966.96
REPUBLIC OF AUSTRIA 400,000.00 701,091.80
REPUBLIC OF AUSTRIA 200,000.00 275,728.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 800,000.00 952,667.20
REPUBLIC OF AUSTRIA 330,000.00 802,908.48
REPUBLIC OF IRELAND 80,000.00 88,188.46
SPANISH GOVERNMENT 90,000.00 134,733.06
SPANISH GOVERNMENT 1,100,000.00 1,804,965.80
SPANISH GOVERNMENT 410,000.00 651,236.21
326/419
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
小計
銘柄数:229 218,780,000.00 263,311,459.76
(33,266,769,826)
組入時価比率:42.2% 42.6%
英ポンド UK TREASURY 320,000.00 335,778.81
UK TREASURY 400,000.00 404,019.52
UK TREASURY 1,200,000.00 1,238,391.84
UK TREASURY 600,000.00 602,141.76
UK TREASURY 900,000.00 919,505.34
UK TREASURY 550,000.00 584,610.62
UK TREASURY 500,000.00 517,911.80
UK TREASURY 1,200,000.00 1,324,917.60
UK TREASURY 900,000.00 927,114.12
UK TREASURY 1,370,000.00 1,486,265.32
UK TREASURY 1,000,000.00 1,077,612.00
UK TREASURY 300,000.00 387,090.60
UK TREASURY 900,000.00 1,005,824.88
UK TREASURY 90,000.00 131,518.74
UK TREASURY 1,400,000.00 1,482,123.44
UK TREASURY 1,000,000.00 1,010,148.00
UK TREASURY 600,000.00 864,726.00
UK TREASURY 600,000.00 861,783.96
UK TREASURY 200,000.00 306,635.60
UK TREASURY 1,160,000.00 1,782,114.96
UK TREASURY 670,000.00 786,062.76
UK TREASURY 400,000.00 650,776.96
UK TREASURY 700,000.00 765,353.40
UK TREASURY 850,000.00 1,492,353.50
UK TREASURY 1,000,000.00 1,589,480.80
UK TREASURY 2,180,000.00 3,931,636.10
UK TREASURY 1,700,000.00 1,976,103.80
UK TREASURY 1,350,000.00 1,667,387.70
UK TREASURY 1,140,000.00 2,152,662.91
UK TREASURY 860,000.00 1,568,979.01
UK TREASURY 500,000.00 622,392.10
UK TREASURY 200,000.00 420,972.16
UK TREASURY 380,000.00 807,210.74
UK TSY 0 5/8% 2050 400,000.00 378,914.24
UK TSY 3 1/4% 2044 100,000.00 151,722.60
UNITED KINGDOM(GOVERNMEN 580,000.00 1,197,606.15
小計
銘柄数:36 28,200,000.00 37,409,849.84
(5,244,486,849)
組入時価比率:6.7% 6.7%
SWEDISH GOVERNMENT 3,500,000.00 3,694,899.25
327/419
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スウェーデンク
SWEDISH GOVERNMENT 3,000,000.00 3,164,568.00
ローナ
SWEDISH GOVERNMENT 250,000.00 281,265.00
SWEDISH GOVERNMENT 2,700,000.00 2,899,825.65
SWEDISH GOVERNMENT 4,000,000.00 4,271,781.20
SWEDISH GOVERNMENT 1,600,000.00 2,506,245.60
小計
銘柄数:6 15,050,000.00 16,818,584.70
(210,736,866)
組入時価比率:0.3% 0.3%
ノルウェークロー NORWEGIAN GOVERNMENT 1,900,000.00 1,975,883.15
ネ
NORWEGIAN GOVERNMENT 2,750,000.00 2,974,482.50
NORWEGIAN GOVERNMENT 1,700,000.00 1,771,991.60
NORWEGIAN GOVERNMENT 1,750,000.00 1,855,387.10
NORWEGIAN GOVERNMENT 1,500,000.00 1,623,150.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 2,000,000.00 2,075,590.00
小計
銘柄数:6 11,600,000.00 12,276,484.35
(147,317,812)
組入時価比率:0.2% 0.2%
デンマーククロー KINGDOM OF DENMARK 1,650,000.00 1,752,279.87
ネ
KINGDOM OF DENMARK 3,400,000.00 3,789,060.98
KINGDOM OF DENMARK 2,300,000.00 2,462,989.50
KINGDOM OF DENMARK 6,400,000.00 6,972,160.00
KINGDOM OF DENMARK 4,900,000.00 9,352,751.52
小計
銘柄数:5 18,650,000.00 24,329,241.87
(413,353,819)
組入時価比率:0.5% 0.5%
ズロチ POLAND GOVERNMENT BOND 6,000,000.00 6,177,387.60
POLAND GOVERNMENT BOND 3,000,000.00 3,047,393.10
POLAND GOVERNMENT BOND 7,000,000.00 7,889,658.70
小計
銘柄数:3 16,000,000.00 17,114,439.40
(478,862,014)
組入時価比率:0.6% 0.6%
豪ドル AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,200,000.00 1,223,147.16
AUSTRALIAN GOVERNMENT 120,000.00 130,575.79
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,200,000.00 1,249,208.28
AUSTRALIAN GOVERNMENT 800,000.00 899,371.04
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,000,000.00 1,087,193.20
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,000,000.00 1,002,073.80
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,340,000.00 1,511,465.32
AUSTRALIAN GOVERNMENT 520,000.00 625,129.12
AUSTRALIAN GOVERNMENT 820,000.00 1,033,793.27
AUSTRALIAN GOVERNMENT 900,000.00 1,028,828.52
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2,820,000.00 3,134,546.46
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,700,000.00 1,958,525.12
328/419
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,000,000.00 1,195,473.10
AUSTRALIAN GOVERNMENT 800,000.00 927,306.64
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,600,000.00 1,824,611.84
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,200,000.00 1,199,991.96
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,000,000.00 1,014,557.50
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,170,000.00 1,620,054.54
AUSTRALIAN GOVERNMENT 300,000.00 354,951.27
AUSTRALIAN GOVERNMENT 150,000.00 199,343.10
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,020,000.00 1,283,905.41
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,100,000.00 1,289,297.24
AUSTRALIAN GOVERNMENT 270,000.00 330,889.02
小計
銘柄数:23 23,030,000.00 26,124,238.70
(2,055,716,343)
組入時価比率:2.6% 2.6%
シンガポールドル SINGAPORE GOVERNMENT 1,400,000.00 1,485,740.06
SINGAPORE GOVERNMENT 400,000.00 438,747.80
SINGAPORE GOVERNMENT 400,000.00 434,606.12
SINGAPORE GOVERNMENT 700,000.00 757,878.10
SINGAPORE GOVERNMENT 730,000.00 855,270.40
SINGAPORE GOVERNMENT 300,000.00 339,700.23
SINGAPORE GOVERNMENT 400,000.00 468,013.56
SINGAPORE GOVERNMENT 1,210,000.00 1,438,938.05
SINGAPORE GOVERNMENT 700,000.00 815,073.00
SINGAPORE GOVERNMENT 700,000.00 838,092.50
SINGAPORE GOVERNMENT 500,000.00 664,512.25
小計
銘柄数:11 7,440,000.00 8,536,572.07
(665,767,255)
組入時価比率:0.8% 0.9%
新シェケル ISRAEL FIXED BOND 1,500,000.00 1,556,473.95
ISRAEL FIXED BOND 1,500,000.00 1,671,382.20
ISRAEL FIXED BOND 2,000,000.00 2,191,791.80
ISRAEL FIXED BOND 1,000,000.00 1,019,247.90
ISRAEL FIXED BOND 1,100,000.00 1,879,594.86
ISRAEL FIXED BOND 500,000.00 696,402.40
小計
銘柄数:6 7,600,000.00 9,014,893.11
(290,099,260)
組入時価比率:0.4% 0.4%
合計 78,168,813,111
(78,168,813,111)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
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第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2020年12月28日現在
種類 契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 78,286,468,596 - 78,816,221,791 △529,753,195
米ドル 33,738,446,596 - 33,619,927,320 118,519,276
カナダドル 1,451,637,320 - 1,463,131,800 △11,494,480
メキシコペソ 600,730,888 - 605,477,600 △4,746,712
ユーロ 33,014,345,634 - 33,502,207,900 △487,862,266
英ポンド 5,226,245,424 - 5,290,462,182 △64,216,758
スウェーデンクローナ 204,077,455 - 209,075,580 △4,998,125
ノルウェークローネ 139,958,140 - 142,788,910 △2,830,770
デンマーククローネ 416,658,963 - 423,649,048 △6,990,085
ズロチ 481,347,384 - 486,174,540 △4,827,156
豪ドル 2,039,220,155 - 2,087,695,120 △48,474,965
シンガポールドル 676,913,287 - 679,921,791 △3,008,504
新シェケル 296,887,350 - 305,710,000 △8,822,650
合計 78,286,468,596 - 78,816,221,791 △529,753,195
(注)時価の算定方法
1為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
外国債券マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2020年12月28日現在)
資産の部
流動資産
預金 100,416,679
コール・ローン 377,114,628
国債証券 574,671,483,436
未収入金 823,835,831
未収利息 5,228,202,299
前払費用 367,329,004
11,508,725
その他未収収益
581,579,890,602
流動資産合計
581,579,890,602
資産合計
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(2020年12月28日現在)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 20,400
未払金 82,455,615
未払解約金 335,613,448
未払利息 189
5,942,773
その他未払費用
424,032,425
流動負債合計
424,032,425
負債合計
純資産の部
元本等
元本 234,759,829,540
剰余金
346,396,028,637
期末剰余金又は期末欠損金(△)
581,155,858,177
元本等合計
581,155,858,177
純資産合計
581,579,890,602
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(貸借対照表に関する注記)
2020年12月28日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.4755円
(10,000口当たり純資産額) (24,755円)
2. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
176,797,160,132円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
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3. 自由処分権を有する担保受入金融資産の時価
貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。
有価証券 185,459,183,144円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2019年12月27日
至 2020年12月28日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2020年12月28日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
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2020年12月28日現在
期首 2019年12月27日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 260,083,815,731円
同期中における追加設定元本額 33,772,848,724円
同期中における一部解約元本額 59,096,834,915円
期末元本額 234,759,829,540円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30 80,345,102円
バランスセレクト50 80,463,454円
バランスセレクト70 69,972,480円
野村外国債券インデックスファンド 290,986,810円
野村世界6資産分散投信(安定コース) 3,678,330,069円
野村世界6資産分散投信(分配コース) 23,421,738,712円
野村世界6資産分散投信(成長コース) 1,594,611,284円
野村資産設計ファンド2015 20,162,182円
野村資産設計ファンド2020 20,398,113円
野村資産設計ファンド2025 37,513,134円
野村資産設計ファンド2030 36,981,704円
野村資産設計ファンド2035 26,284,285円
野村資産設計ファンド2040 46,155,773円
野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 87,939,092,055円
のむラップ・ファンド(保守型) 5,571,992,169円
のむラップ・ファンド(普通型) 12,525,619,555円
のむラップ・ファンド(積極型) 2,622,691,405円
野村外国債券インデックス(野村SMA向け) 572,302,713円
野村資産設計ファンド2045 5,821,983円
野村インデックスファンド・外国債券 822,473,266円
マイ・ロード 8,846,703,055円
ネクストコア 271,000,887円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス 171,228,494円
野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け) 8,238,813,567円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 816,124,673円
野村資産設計ファンド2050 7,624,442円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 4,799,101円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 1,950,726円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 1,455,286円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 904,435円
のむラップ・ファンド(やや保守型) 566,174,217円
のむラップ・ファンド(やや積極型) 427,049,796円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 1,947,924円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 1,296,281円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 5,240,755円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 1,376,992円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 3,686,642円
野村6資産均等バランス 1,187,560,307円
野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 6,560,447,437円
世界6資産分散ファンド 63,633,603円
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野村資産設計ファンド2060 2,345,781円
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替
3,468,293,590円
ヘッジなし)連動型上場投信
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券 1,811,883,462円
野村外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 8,167,486円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 1,283,039,396円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 237,242,239円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 1,448,594,457円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 1,229,243,900円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用) 2,642,912円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用) 9,433,082円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用) 250,657円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 3,212,408,491円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用) 12,869,156円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 69,537,280円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 14,591,771円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 165,602,856円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 173,908,685円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用) 1,824,151,489円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用) 96,070,290円
ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 1,272,450,725円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用) 974,844,009円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
4,905,689円
機関投資家専用)
バランスセレクト30(確定拠出年金向け) 3,718,216円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け) 6,587,415円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け) 5,569,065円
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け) 589,429,945円
マイバランス30(確定拠出年金向け) 5,215,503,409円
マイバランス50(確定拠出年金向け) 6,074,542,935円
マイバランス70(確定拠出年金向け) 4,422,456,259円
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け) 17,456,485,225円
マイバランスDC30 1,809,116,961円
マイバランスDC50 1,303,867,248円
マイバランスDC70 835,691,173円
野村DC外国債券インデックスファンド 6,778,863,447円
野村DC運用戦略ファンド 4,883,628,753円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 554,785,285円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け) 181,807,415円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け) 287,659,085円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け) 138,882,195円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース 11,902,366円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース 29,287,635円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース 11,828,961円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 5,360,201円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 3,451,517円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 1,988,371円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け) 75,446,143円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
マイターゲット2045(確定拠出年金向け) 51,358,953円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け) 24,486,425円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け) 29,932,313円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 760,353円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年12月28日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年12月28日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 米ドル US TREASURY BOND 38,800,000.00 45,041,344.72
US TREASURY BOND 45,100,000.00 48,621,674.09
US TREASURY BOND 73,500,000.00 94,456,114.20
US TREASURY BOND 12,000,000.00 16,476,562.80
US TREASURY BOND 46,200,000.00 62,720,108.22
US TREASURY BOND 48,000,000.00 64,695,000.00
US TREASURY BOND 28,200,000.00 38,237,437.50
US TREASURY BOND 100,000.00 148,414.06
US TREASURY BOND 500,000.00 630,664.05
US TREASURY BOND 4,700,000.00 6,750,742.07
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,016,367.20
US TREASURY N/B 2,600,000.00 2,639,609.44
US TREASURY N/B 8,100,000.00 8,264,847.96
US TREASURY N/B 6,700,000.00 6,828,503.99
US TREASURY N/B 81,500,000.00 83,547,051.80
US TREASURY N/B 5,300,000.00 5,380,742.32
US TREASURY N/B 14,000,000.00 14,271,250.00
US TREASURY N/B 2,300,000.00 2,331,894.56
US TREASURY N/B 32,800,000.00 33,504,688.32
US TREASURY N/B 100,000.00 102,714.84
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 6,800,000.00 6,930,953.04
US TREASURY N/B 3,500,000.00 3,572,460.85
US TREASURY N/B 3,900,000.00 3,980,437.50
US TREASURY N/B 500,000.00 511,093.75
US TREASURY N/B 1,300,000.00 1,336,054.72
US TREASURY N/B 32,800,000.00 33,522,626.64
US TREASURY N/B 26,200,000.00 26,818,157.56
US TREASURY N/B 8,300,000.00 8,487,398.23
US TREASURY N/B 200,000.00 205,007.82
US TREASURY N/B 900,000.00 920,953.17
US TREASURY N/B 33,400,000.00 34,194,555.94
US TREASURY N/B 17,700,000.00 18,234,456.81
US TREASURY N/B 100,000.00 102,460.94
US TREASURY N/B 100,000.00 102,984.38
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,027,890.60
US TREASURY N/B 900,000.00 922,218.75
US TREASURY N/B 32,400,000.00 33,350,483.16
US TREASURY N/B 100,000.00 102,511.72
US TREASURY N/B 900,000.00 925,699.23
US TREASURY N/B 1,600,000.00 1,649,062.56
US TREASURY N/B 100,000.00 103,222.66
US TREASURY N/B 1,500,000.00 1,551,738.30
US TREASURY N/B 7,100,000.00 7,300,242.01
US TREASURY N/B 100,000.00 103,605.47
US TREASURY N/B 20,000,000.00 20,801,562.00
US TREASURY N/B 49,700,000.00 51,387,081.41
US TREASURY N/B 100,000.00 104,695.31
US TREASURY N/B 400,000.00 415,984.36
US TREASURY N/B 20,000,000.00 20,594,532.00
US TREASURY N/B 14,300,000.00 15,073,652.88
US TREASURY N/B 400,000.00 412,328.12
US TREASURY N/B 100,000.00 105,335.94
US TREASURY N/B 15,000,000.00 15,522,657.00
US TREASURY N/B 34,800,000.00 36,136,264.32
US TREASURY N/B 9,200,000.00 9,531,703.24
336/419
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 9,100,000.00 9,675,148.21
US TREASURY N/B 100,000.00 106,222.66
US TREASURY N/B 4,300,000.00 4,423,121.04
US TREASURY N/B 47,100,000.00 50,282,928.51
US TREASURY N/B 6,500,000.00 6,903,711.10
US TREASURY N/B 10,900,000.00 11,258,507.54
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,069,492.20
US TREASURY N/B 35,200,000.00 36,388,000.00
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,074,882.80
US TREASURY N/B 10,600,000.00 11,044,289.46
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,077,109.40
US TREASURY N/B 42,600,000.00 45,790,007.28
US TREASURY N/B 9,200,000.00 9,730,796.76
US TREASURY N/B 29,300,000.00 31,622,253.54
US TREASURY N/B 43,000,000.00 45,694,220.90
US TREASURY N/B 800,000.00 859,062.48
US TREASURY N/B 1,300,000.00 1,393,285.14
US TREASURY N/B 800,000.00 864,531.28
US TREASURY N/B 400,000.00 427,718.76
US TREASURY N/B 1,700,000.00 1,806,648.48
US TREASURY N/B 20,900,000.00 22,527,098.44
US TREASURY N/B 17,700,000.00 18,807,632.37
US TREASURY N/B 3,800,000.00 4,059,617.14
US TREASURY N/B 300,000.00 318,070.32
US TREASURY N/B 42,700,000.00 45,710,683.06
US TREASURY N/B 2,400,000.00 2,583,656.16
US TREASURY N/B 34,200,000.00 36,846,491.76
US TREASURY N/B 2,300,000.00 2,468,007.87
US TREASURY N/B 16,900,000.00 18,096,203.97
US TREASURY N/B 1,900,000.00 2,094,527.32
US TREASURY N/B 32,700,000.00 35,929,125.00
US TREASURY N/B 34,500,000.00 38,332,736.10
US TREASURY N/B 8,050,000.00 8,687,711.34
US TREASURY N/B 4,100,000.00 4,546,195.21
US TREASURY N/B 5,200,000.00 5,803,890.56
337/419
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 27,000,000.00 29,078,789.40
US TREASURY N/B 700,000.00 778,257.83
US TREASURY N/B 29,200,000.00 32,856,844.48
US TREASURY N/B 100,000.00 112,699.22
US TREASURY N/B 50,600,000.00 55,233,062.50
US TREASURY N/B 10,000,000.00 11,225,391.00
US TREASURY N/B 10,000,000.00 11,118,750.00
US TREASURY N/B 15,000,000.00 16,699,804.50
US TREASURY N/B 2,000,000.00 2,125,781.20
US TREASURY N/B 8,600,000.00 9,491,242.08
US TREASURY N/B 1,800,000.00 1,915,171.92
US TREASURY N/B 300,000.00 327,304.68
US TREASURY N/B 21,100,000.00 22,323,141.68
US TREASURY N/B 12,000,000.00 12,611,719.20
US TREASURY N/B 10,000,000.00 10,652,734.00
US TREASURY N/B 5,600,000.00 5,966,843.68
US TREASURY N/B 13,000,000.00 14,137,500.00
US TREASURY N/B 30,000,000.00 31,973,439.00
US TREASURY N/B 100,000.00 107,378.91
US TREASURY N/B 11,300,000.00 12,480,761.86
US TREASURY N/B 17,000,000.00 16,937,577.70
US TREASURY N/B 38,000,000.00 42,350,703.60
US TREASURY N/B 8,700,000.00 9,639,328.56
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,109,375.00
US TREASURY N/B 500,000.00 572,968.75
US TREASURY N/B 30,600,000.00 35,429,062.50
US TREASURY N/B 9,900,000.00 11,490,960.69
US TREASURY N/B 1,200,000.00 1,419,656.28
US TREASURY N/B 2,100,000.00 2,267,179.74
US TREASURY N/B 1,700,000.00 1,795,890.71
US TREASURY N/B 2,600,000.00 3,874,000.00
US TREASURY N/B 16,600,000.00 16,204,453.54
US TREASURY N/B 36,900,000.00 53,006,274.36
US TREASURY N/B 15,100,000.00 22,125,039.44
US TREASURY N/B 200,000.00 313,031.26
338/419
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 100,000.00 150,789.06
US TREASURY N/B 100,000.00 135,578.13
US TREASURY N/B 100,000.00 148,140.63
US TREASURY N/B 100,000.00 152,734.38
US TREASURY N/B 100,000.00 150,945.31
US TREASURY N/B 100,000.00 155,539.06
US TREASURY N/B 100,000.00 151,515.63
US TREASURY N/B 200,000.00 286,156.26
US TREASURY N/B 100,000.00 149,984.38
US TREASURY N/B 100,000.00 159,500.00
US TREASURY N/B 100,000.00 152,976.56
US TREASURY N/B 100,000.00 141,804.69
US TREASURY N/B 300,000.00 391,359.39
US TREASURY N/B 100,000.00 130,796.88
US TREASURY N/B 100,000.00 128,343.75
US TREASURY N/B 200,000.00 247,343.76
US TREASURY N/B 600,000.00 741,468.78
US TREASURY N/B 290,000.00 379,582.82
US TREASURY N/B 100,000.00 140,945.31
US TREASURY N/B 13,700,000.00 19,351,250.00
US TREASURY N/B 15,200,000.00 20,739,687.12
US TREASURY N/B 25,000,000.00 32,890,625.00
US TREASURY N/B 37,100,000.00 47,893,781.25
US TREASURY N/B 39,900,000.00 47,446,709.94
US TREASURY N/B 23,400,000.00 30,271,922.46
US TREASURY N/B 17,500,000.00 22,205,860.25
US TREASURY N/B 3,700,000.00 4,801,038.97
US TREASURY N/B 51,500,000.00 61,341,330.70
US TREASURY N/B 28,200,000.00 33,604,264.92
US TREASURY N/B 34,500,000.00 39,268,006.95
US TREASURY N/B 14,200,000.00 18,092,796.52
US TREASURY N/B 2,000,000.00 2,608,281.20
US TREASURY N/B 1,700,000.00 2,220,359.46
US TREASURY N/B 11,400,000.00 14,255,344.32
US TREASURY N/B 9,300,000.00 11,637,351.33
339/419
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 9,500,000.00 12,432,383.05
US TREASURY N/B 5,100,000.00 6,826,031.25
US TREASURY N/B 10,500,000.00 13,769,766.15
US TREASURY N/B 2,470,000.00 3,247,471.03
US TREASURY N/B 100,000.00 128,671.88
US TREASURY N/B 11,250,000.00 12,828,515.62
US TREASURY N/B 300,000.00 351,117.18
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,081,562.50
US TREASURY N/B 2,200,000.00 1,985,328.18
US TREASURY N/B 9,100,000.00 8,477,218.75
US TREASURY N/B 1,600,000.00 1,585,875.04
小計
銘柄数:171 2,105,360,000.00 2,385,201,563.76
(247,154,586,036)
組入時価比率:42.5% 43.1%
カナダドル CANADA GOVERNMENT 18,650,000.00 19,335,387.50
CANADIAN GOVERNMENT 300,000.00 301,146.00
CANADIAN GOVERNMENT 300,000.00 300,267.00
CANADIAN GOVERNMENT 12,000,000.00 12,164,400.00
CANADIAN GOVERNMENT 300,000.00 309,711.00
CANADIAN GOVERNMENT 4,460,000.00 4,596,565.20
CANADIAN GOVERNMENT 1,100,000.00 1,150,589.00
CANADIAN GOVERNMENT 500,000.00 531,060.00
CANADIAN GOVERNMENT 6,800,000.00 7,310,272.00
CANADIAN GOVERNMENT 17,000,000.00 17,619,310.00
CANADIAN GOVERNMENT 3,700,000.00 4,004,436.00
CANADIAN GOVERNMENT 300,000.00 316,890.00
CANADIAN GOVERNMENT 6,700,000.00 9,865,013.00
CANADIAN GOVERNMENT 200,000.00 206,340.00
CANADIAN GOVERNMENT 100,000.00 110,421.00
CANADIAN GOVERNMENT 11,380,000.00 16,132,970.80
CANADIAN GOVERNMENT 1,000,000.00 1,132,460.00
CANADIAN GOVERNMENT 10,200,000.00 16,064,286.00
CANADIAN GOVERNMENT 3,800,000.00 6,110,742.00
CANADIAN GOVERNMENT 4,800,000.00 7,334,880.00
CANADIAN GOVERNMENT 9,950,000.00 14,876,941.50
340/419
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CANADIAN GOVERNMENT 1,300,000.00 1,761,773.00
CANADIAN GOVERNMENT 400,000.00 475,376.00
CANADIAN GOVERNMENT 100,000.00 150,493.00
小計
銘柄数:24 115,340,000.00 142,161,730.00
(11,459,657,055)
組入時価比率:2.0% 2.0%
メキシコペソ MEX BONOS DESARR FIX RT 92,900,000.00 95,407,166.62
MEX BONOS DESARR FIX RT 44,400,000.00 45,754,124.52
MEX BONOS DESARR FIX RT 300,000.00 315,204.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 87,300,000.00 97,881,633.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 40,000,000.00 47,976,400.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 51,300,000.00 53,703,405.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 112,300,000.00 127,972,588.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 45,300,000.00 55,374,267.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 68,100,000.00 80,221,119.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 10,000,000.00 11,849,500.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 56,300,000.00 79,423,536.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 25,800,000.00 32,213,880.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 52,200,000.00 60,625,080.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 43,000,000.00 51,231,060.00
MEXICAN FIXED RATE BONDS 122,700,000.00 134,974,908.00
小計
銘柄数:15 851,900,000.00 974,923,871.14
(5,079,353,368)
組入時価比率:0.9% 0.9%
ユーロ BELGIUM KINGDOM 800,000.00 847,020.00
BELGIUM KINGDOM 600,000.00 652,145.10
BELGIUM KINGDOM 8,200,000.00 8,806,636.00
BELGIUM KINGDOM 2,900,000.00 2,973,166.42
BELGIUM KINGDOM 4,000,000.00 4,462,928.00
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,045,166.00
BELGIUM KINGDOM 1,700,000.00 1,811,756.81
BELGIUM KINGDOM 6,700,000.00 8,531,599.10
BELGIUM KINGDOM 3,300,000.00 3,595,289.61
BELGIUM KINGDOM 2,000,000.00 2,180,800.00
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,099,569.70
BELGIUM KINGDOM 6,500,000.00 7,238,669.75
341/419
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BELGIUM KINGDOM 5,200,000.00 5,920,168.80
BELGIUM KINGDOM 3,100,000.00 4,614,263.20
BELGIUM KINGDOM 100,000.00 118,383.20
BELGIUM KINGDOM 500,000.00 619,016.50
BELGIUM KINGDOM 100,000.00 132,412.10
BELGIUM KINGDOM 1,600,000.00 2,906,113.60
BELGIUM KINGDOM 4,000,000.00 7,321,144.00
BELGIUM KINGDOM 5,200,000.00 6,902,823.20
BELGIUM KINGDOM 3,100,000.00 4,269,909.00
BELGIUM KINGDOM 1,200,000.00 1,944,318.00
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,677,237.00
BELGIUM KINGDOM GOVT 11,500,000.00 16,625,366.00
BELGIUM KINGDOM GOVT 11,000,000.00 19,135,095.10
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 14,450,000.00 15,475,372.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4,650,000.00 4,714,054.68
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,700,000.00 5,808,465.30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 15,100,000.00 17,002,110.76
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4,200,000.00 4,299,078.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,300,000.00 6,055,159.90
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 14,600,000.00 17,042,171.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 6,900,000.00 7,912,236.90
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 450,000.00 507,085.65
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 900,000.00 982,113.84
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 15,100,000.00 18,682,148.84
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,000,000.00 5,632,830.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4,000,000.00 4,506,204.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 22,400,000.00 30,339,747.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 7,600,000.00 8,481,037.60
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2,000,000.00 2,234,218.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,000,000.00 5,596,825.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 9,300,000.00 13,174,352.10
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2,000,000.00 2,367,421.60
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,400,000.00 6,798,627.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,000,000.00 1,207,581.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,500,000.00 2,705,803.50
342/419
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,700,000.00 10,191,109.80
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 10,000,000.00 19,704,580.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,200,000.00 4,782,371.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 8,800,000.00 12,896,963.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,000,000.00 5,419,841.70
BUNDESOBLIGATION 750,000.00 759,822.00
BUNDESOBLIGATION 1,000,000.00 1,017,440.00
BUNDESOBLIGATION 2,000,000.00 2,057,035.20
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 400,000.00 415,140.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 300,000.00 311,471.70
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 390,000.00 408,909.15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 8,300,000.00 8,750,590.40
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,580,000.00 2,769,808.02
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 23,900,000.00 29,024,255.60
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,700,000.00 1,835,277.50
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 10,800,000.00 11,633,911.20
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 8,100,000.00 8,623,616.40
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,700,000.00 2,841,328.80
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 9,100,000.00 9,844,125.20
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 20,800,000.00 22,141,080.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,000,000.00 1,041,350.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 700,000.00 741,952.40
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 20,200,000.00 29,963,851.80
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 200,000.00 216,160.40
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 18,200,000.00 26,520,057.20
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 600,000.00 651,528.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 7,300,000.00 10,376,585.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 18,600,000.00 30,515,550.60
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 6,400,000.00 10,426,105.60
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 9,400,000.00 16,292,004.80
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 13,200,000.00 22,841,676.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 3,800,000.00 7,163,543.40
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 5,300,000.00 10,771,607.64
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,130,000.00 2,029,039.30
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 5,800,000.00 9,716,658.80
343/419
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 11,600,000.00 19,967,117.12
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 11,850,000.00 16,666,108.99
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 200,000.00 201,696.20
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,600,000.00 2,667,652.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 13,500,000.00 14,372,761.50
BUONI POLIENNALI DEL TES 10,200,000.00 10,414,903.80
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,900,000.00 1,944,251.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 400,000.00 408,581.60
BUONI POLIENNALI DEL TES 8,200,000.00 9,015,804.88
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,100,000.00 3,201,620.48
BUONI POLIENNALI DEL TES 31,800,000.00 35,262,129.60
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,900,000.00 1,917,329.90
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 102,969.60
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,100,000.00 1,226,590.20
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 567,190.55
BUONI POLIENNALI DEL TES 18,700,000.00 23,695,854.60
BUONI POLIENNALI DEL TES 14,700,000.00 16,932,195.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 300,000.00 321,162.60
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,800,000.00 6,638,535.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 4,700,000.00 4,999,140.90
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 1,104,372.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 16,800,000.00 20,419,156.80
BUONI POLIENNALI DEL TES 800,000.00 854,348.80
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,000,000.00 3,211,875.60
BUONI POLIENNALI DEL TES 7,000,000.00 7,871,206.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,000,000.00 3,301,773.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 11,900,000.00 14,662,585.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,000,000.00 2,225,038.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 18,100,000.00 25,656,098.40
BUONI POLIENNALI DEL TES 22,500,000.00 32,024,362.50
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,800,000.00 7,734,949.60
BUONI POLIENNALI DEL TES 29,900,000.00 42,380,893.88
BUONI POLIENNALI DEL TES 16,000,000.00 24,650,528.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 552,979.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 10,900,000.00 17,215,242.00
344/419
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,400,000.00 1,679,938.40
BUONI POLIENNALI DEL TES 17,900,000.00 27,449,614.20
BUONI POLIENNALI DEL TES 8,000,000.00 10,620,376.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,700,000.00 3,887,649.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 650,104.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,000,000.00 8,270,220.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 200,000.00 266,197.10
BUONI POLIENNALI DEL TES 9,900,000.00 16,535,970.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 8,800,000.00 14,973,453.44
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,500,000.00 7,760,164.50
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,800,000.00 4,106,298.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 7,000,000.00 11,024,972.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 11,000,000.00 13,688,785.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,200,000.00 2,936,736.00
FINNISH GOVERNMENT 500,000.00 504,550.00
FINNISH GOVERNMENT 100,000.00 104,100.70
FINNISH GOVERNMENT 100,000.00 105,213.34
FINNISH GOVERNMENT 400,000.00 408,186.40
FINNISH GOVERNMENT 700,000.00 764,193.50
FINNISH GOVERNMENT 3,600,000.00 4,379,995.08
FINNISH GOVERNMENT 100,000.00 107,547.20
FINNISH GOVERNMENT 2,000,000.00 2,127,162.00
FINNISH GOVERNMENT 3,300,000.00 4,140,064.50
FINNISH GOVERNMENT 2,400,000.00 2,605,320.00
FINNISH GOVERNMENT 800,000.00 894,770.40
FINNISH GOVERNMENT 200,000.00 236,609.60
FINNISH GOVERNMENT 4,000,000.00 4,171,320.00
FINNISH GOVERNMENT 400,000.00 636,038.00
FINNISH GOVERNMENT 300,000.00 410,727.87
FRANCE (GOVT OF) 500,000.00 504,012.25
FRANCE (GOVT OF) 4,200,000.00 4,262,433.00
FRANCE (GOVT OF) 2,600,000.00 2,641,123.68
FRANCE (GOVT OF) 1,570,000.00 1,662,664.54
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 102,241.06
FRANCE (GOVT OF) 10,100,000.00 11,121,928.10
345/419
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FRANCE (GOVT OF) 1,800,000.00 1,849,219.92
FRANCE (GOVT OF) 11,000,000.00 11,556,824.40
FRANCE (GOVT OF) 1,800,000.00 1,908,646.20
FRANCE (GOVT OF) 13,300,000.00 13,958,682.50
FRANCE (GOVT OF) 7,700,000.00 8,479,116.80
FRANCE (GOVT OF) 4,300,000.00 4,702,222.00
FRANCE (GOVT OF) 11,600,000.00 12,729,608.00
FRANCE (GOVT OF) 2,000,000.00 2,159,054.00
FRANCE (GOVT OF) 8,500,000.00 10,828,388.00
FRANCE (GOVT OF) 10,100,000.00 11,986,659.80
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 119,929.30
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 131,604.30
FRANCE (GOVT OF) 10,400,000.00 15,082,298.40
FRANCE (GOVT OF) 2,000,000.00 2,650,636.00
FRANCE (GOVT OF) 500,000.00 553,399.10
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 700,000.00 734,493.20
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 700,000.00 706,986.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 23,700,000.00 24,982,335.90
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 10,900,000.00 13,239,377.62
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 25,600,000.00 29,225,881.60
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 3,000,000.00 3,288,273.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 9,500,000.00 12,603,887.50
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 6,000,000.00 6,486,258.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 34,100,000.00 41,697,821.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 3,400,000.00 4,176,389.32
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 27,000,000.00 40,692,888.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 13,500,000.00 16,064,730.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 20,400,000.00 35,123,700.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 14,500,000.00 24,789,200.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 300,000.00 514,922.10
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 5,900,000.00 11,139,731.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 28,550,000.00 49,028,458.20
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 5,800,000.00 12,511,145.20
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 6,400,000.00 14,624,076.80
IRISH GOVERNMENT 4,630,000.00 5,815,524.00
346/419
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
IRISH GOVERNMENT 6,500,000.00 7,151,553.50
IRISH TSY 0.8% 2022 1,200,000.00 1,221,608.28
IRISH TSY 1.10% 2029 600,000.00 675,645.00
IRISH TSY 1.3% 2033 3,200,000.00 3,782,640.00
IRISH TSY 1.35% 2031 2,000,000.00 2,335,810.00
IRISH TSY 1.5% 2050 1,500,000.00 1,985,550.00
IRISH TSY 1.7% 2037 3,100,000.00 3,955,271.40
IRISH TSY 1% 2026 4,600,000.00 4,989,804.00
IRISH TSY 2.4% 2030 5,500,000.00 6,929,466.50
IRISH TSY 2% 2045 1,600,000.00 2,277,792.00
IRISH TSY 2022 8,200,000.00 8,301,971.10
IRISH TSY 3.4% 2024 6,100,000.00 6,902,760.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 600,000.00 604,479.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 100,000.00 104,629.52
NETHERLANDS GOVERNMENT 200,000.00 218,451.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 3,500,000.00 4,096,225.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 400,000.00 425,520.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 100,000.00 102,196.90
NETHERLANDS GOVERNMENT 7,700,000.00 8,452,400.88
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,500,000.00 1,565,559.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,900,000.00 2,023,614.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 2,500,000.00 2,728,453.50
NETHERLANDS GOVERNMENT 12,300,000.00 17,701,759.02
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,000,000.00 1,102,069.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 2,400,000.00 2,563,038.24
NETHERLANDS GOVERNMENT 8,900,000.00 12,085,829.76
NETHERLANDS GOVERNMENT 3,700,000.00 6,339,158.20
NETHERLANDS GOVERNMENT 500,000.00 573,032.45
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,500,000.00 2,797,399.50
NETHERLANDS GOVERNMENT 6,900,000.00 12,312,636.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 800,000.00 1,767,061.84
REPUBLIC OF AUSTRIA 100,000.00 101,204.60
REPUBLIC OF AUSTRIA 200,000.00 215,688.40
REPUBLIC OF AUSTRIA 900,000.00 915,850.80
REPUBLIC OF AUSTRIA 150,000.00 160,437.00
347/419
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,300,000.00 1,331,474.30
REPUBLIC OF AUSTRIA 700,000.00 763,809.41
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,300,000.00 1,419,437.50
REPUBLIC OF AUSTRIA 5,400,000.00 6,985,391.40
REPUBLIC OF AUSTRIA 2,000,000.00 2,162,592.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 7,600,000.00 11,082,282.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 9,600,000.00 10,377,235.20
REPUBLIC OF AUSTRIA 6,800,000.00 9,250,856.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 400,000.00 683,420.80
REPUBLIC OF AUSTRIA 3,200,000.00 5,608,734.40
REPUBLIC OF AUSTRIA 7,100,000.00 9,788,344.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 2,000,000.00 2,381,668.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 450,000.00 1,094,875.20
REPUBLIC OF IRELAND 4,450,000.00 4,905,483.31
SPANISH GOVERNMENT 16,000,000.00 23,952,544.00
SPANISH GOVERNMENT 27,800,000.00 45,616,408.40
SPANISH GOVERNMENT 2,500,000.00 3,970,952.50
小計
銘柄数:239 1,417,750,000.00 1,888,766,112.20
(238,626,710,615)
組入時価比率:41.1% 41.5%
英ポンド UK TREASURY 5,150,000.00 5,403,940.32
UK TREASURY 400,000.00 412,797.28
UK TREASURY 1,400,000.00 1,404,997.44
UK TREASURY 15,800,000.00 16,142,427.08
UK TREASURY 2,300,000.00 2,444,735.32
UK TREASURY 1,600,000.00 1,657,317.76
UK TREASURY 7,450,000.00 8,225,530.10
UK TREASURY 13,450,000.00 16,316,248.80
UK TREASURY 200,000.00 206,025.36
UK TREASURY 200,000.00 219,406.00
UK TREASURY 160,000.00 173,578.43
UK TREASURY 400,000.00 431,044.80
UK TREASURY 12,130,000.00 15,651,363.26
UK TREASURY 200,000.00 223,516.64
UK TREASURY 7,900,000.00 11,544,423.26
348/419
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UK TREASURY 6,000,000.00 8,647,260.00
UK TREASURY 5,550,000.00 7,971,501.63
UK TREASURY 12,300,000.00 18,858,089.40
UK TREASURY 2,350,000.00 3,610,319.10
UK TREASURY 100,000.00 169,745.80
UK TREASURY 600,000.00 976,165.44
UK TREASURY 500,000.00 828,028.30
UK TREASURY 400,000.00 437,344.80
UK TREASURY 570,000.00 1,000,754.70
UK TREASURY 18,440,000.00 29,310,025.95
UK TREASURY 6,300,000.00 11,362,067.64
UK TREASURY 8,200,000.00 9,531,794.80
UK TREASURY 16,100,000.00 19,885,142.20
UK TREASURY 5,350,000.00 10,102,409.28
UK TREASURY 6,750,000.00 12,314,660.85
UK TREASURY 1,000,000.00 1,244,784.20
UK TREASURY 700,000.00 922,255.46
UK TREASURY 750,000.00 1,578,645.60
UK TREASURY 100,000.00 167,583.26
UK TREASURY 200,000.00 424,847.76
UK TSY 3 1/4% 2044 27,450,000.00 41,647,853.70
UNITED KINGDOM(GOVERNMEN 7,500,000.00 15,486,286.50
小計
銘柄数:37 195,950,000.00 276,934,918.22
(38,823,506,185)
組入時価比率:6.7% 6.8%
スウェーデンク SWEDISH GOVERNMENT 36,050,000.00 38,057,462.27
ローナ
SWEDISH GOVERNMENT 7,900,000.00 8,333,362.40
SWEDISH GOVERNMENT 29,350,000.00 33,020,511.00
SWEDISH GOVERNMENT 12,000,000.00 12,888,114.00
SWEDISH GOVERNMENT 16,800,000.00 17,941,481.04
SWEDISH GOVERNMENT 18,900,000.00 20,343,487.50
SWEDISH GOVERNMENT 13,100,000.00 20,519,885.85
小計
銘柄数:7 134,100,000.00 151,104,304.06
(1,893,336,929)
組入時価比率:0.3% 0.3%
ノルウェークロー NORWEGIAN GOVERNMENT 10,300,000.00 10,711,366.55
349/419
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ネ NORWEGIAN GOVERNMENT 37,800,000.00 40,885,614.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 4,700,000.00 4,931,898.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 4,700,000.00 4,899,035.60
NORWEGIAN GOVERNMENT 9,600,000.00 10,178,123.52
NORWEGIAN GOVERNMENT 7,200,000.00 7,791,120.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 22,000,000.00 23,524,490.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 2,700,000.00 2,802,046.50
小計
銘柄数:8 99,000,000.00 105,723,694.17
(1,268,684,330)
組入時価比率:0.2% 0.2%
デンマーククロー KINGDOM OF DENMARK 400,000.00 406,489.64
ネ
KINGDOM OF DENMARK 27,770,000.00 29,491,401.20
KINGDOM OF DENMARK 29,300,000.00 32,652,790.21
KINGDOM OF DENMARK 15,700,000.00 16,812,580.50
KINGDOM OF DENMARK 26,300,000.00 28,651,220.00
KINGDOM OF DENMARK 35,800,000.00 68,332,347.84
小計
銘柄数:6 135,270,000.00 176,346,829.39
(2,996,132,631)
組入時価比率:0.5% 0.5%
ズロチ POLAND GOVERNMENT BOND 38,300,000.00 39,432,324.18
POLAND GOVERNMENT BOND 33,100,000.00 35,527,865.14
POLAND GOVERNMENT BOND 48,300,000.00 54,438,645.03
小計
銘柄数:3 119,700,000.00 129,398,834.35
(3,620,579,385)
組入時価比率:0.6% 0.6%
豪ドル AUSTRALIAN GOVERNMENT 6,400,000.00 6,523,451.52
AUSTRALIAN GOVERNMENT 13,340,000.00 14,515,675.54
AUSTRALIAN GOVERNMENT 80,000.00 83,280.55
AUSTRALIAN GOVERNMENT 6,700,000.00 7,532,232.46
AUSTRALIAN GOVERNMENT 7,200,000.00 7,827,791.04
AUSTRALIAN GOVERNMENT 15,200,000.00 17,144,979.84
AUSTRALIAN GOVERNMENT 12,780,000.00 15,363,750.49
AUSTRALIAN GOVERNMENT 12,100,000.00 15,254,754.35
AUSTRALIAN GOVERNMENT 3,200,000.00 3,658,056.96
AUSTRALIAN GOVERNMENT 14,000,000.00 15,561,578.20
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2,100,000.00 2,419,354.56
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AUSTRALIAN GOVERNMENT 10,100,000.00 12,074,278.31
AUSTRALIAN GOVERNMENT 13,300,000.00 15,416,472.89
AUSTRALIAN GOVERNMENT 22,200,000.00 25,316,489.28
AUSTRALIAN GOVERNMENT 5,700,000.00 5,699,961.81
AUSTRALIAN GOVERNMENT 7,700,000.00 10,661,897.40
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,300,000.00 1,538,122.17
AUSTRALIAN GOVERNMENT 10,250,000.00 13,621,778.50
AUSTRALIAN GOVERNMENT 700,000.00 881,111.56
AUSTRALIAN GOVERNMENT 400,000.00 468,835.36
AUSTRALIAN GOVERNMENT 5,300,000.00 6,495,228.97
AUSTRALIAN GOVERNMENT 3,000,000.00 2,837,611.50
小計
銘柄数:22 173,050,000.00 200,896,693.26
(15,808,560,792)
組入時価比率:2.7% 2.8%
シンガポールドル SINGAPORE GOVERNMENT 400,000.00 407,115.92
SINGAPORE GOVERNMENT 3,100,000.00 3,246,645.50
SINGAPORE GOVERNMENT 300,000.00 308,811.57
SINGAPORE GOVERNMENT 4,100,000.00 4,351,095.89
SINGAPORE GOVERNMENT 1,450,000.00 1,524,952.67
SINGAPORE GOVERNMENT 1,900,000.00 2,084,052.05
SINGAPORE GOVERNMENT 1,100,000.00 1,195,166.83
SINGAPORE GOVERNMENT 700,000.00 757,878.10
SINGAPORE GOVERNMENT 3,900,000.00 4,569,252.87
SINGAPORE GOVERNMENT 500,000.00 566,167.05
SINGAPORE GOVERNMENT 300,000.00 351,010.17
SINGAPORE GOVERNMENT 2,850,000.00 3,389,234.25
SINGAPORE GOVERNMENT 1,200,000.00 1,531,833.96
SINGAPORE GOVERNMENT 1,920,000.00 2,235,628.80
SINGAPORE GOVERNMENT 2,750,000.00 3,528,325.90
SINGAPORE GOVERNMENT 1,000,000.00 1,329,024.50
SINGAPORE GOVERNMENT 1,000,000.00 1,181,990.00
小計
銘柄数:17 28,470,000.00 32,558,186.03
(2,539,212,928)
組入時価比率:0.4% 0.4%
リンギ MALAYSIA GOVERNMENT 1,100,000.00 1,127,412.00
MALAYSIA GOVERNMENT 400,000.00 428,693.48
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MALAYSIA GOVERNMENT 2,600,000.00 2,974,746.84
MALAYSIA GOVERNMENT 2,700,000.00 2,866,604.04
MALAYSIA GOVERNMENT 400,000.00 467,653.04
MALAYSIAN GOVERNMENT 500,000.00 508,532.30
MALAYSIAN GOVERNMENT 5,000,000.00 5,129,843.50
MALAYSIAN GOVERNMENT 500,000.00 517,097.85
MALAYSIAN GOVERNMENT 13,500,000.00 13,959,810.00
MALAYSIAN GOVERNMENT 3,500,000.00 3,645,825.75
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,200,000.00 2,305,666.88
MALAYSIAN GOVERNMENT 5,800,000.00 6,225,591.24
MALAYSIAN GOVERNMENT 600,000.00 648,975.96
MALAYSIAN GOVERNMENT 15,600,000.00 17,251,121.16
MALAYSIAN GOVERNMENT 4,600,000.00 5,026,848.72
MALAYSIAN GOVERNMENT 7,000,000.00 7,469,452.20
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,200,000.00 2,397,598.50
MALAYSIAN GOVERNMENT 280,000.00 307,194.02
MALAYSIAN GOVERNMENT 12,700,000.00 14,578,959.92
MALAYSIAN GOVERNMENT 4,400,000.00 4,965,628.36
MALAYSIAN GOVERNMENT 800,000.00 855,994.40
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,300,000.00 2,543,412.68
MALAYSIAN GOVERNMENT 9,700,000.00 11,477,157.37
MALAYSIAN GOVERNMENT 4,100,000.00 4,689,694.39
MALAYSIAN GOVERNMENT 300,000.00 352,470.99
小計
銘柄数:25 102,780,000.00 112,721,985.59
(2,878,919,511)
組入時価比率:0.5% 0.5%
新シェケル ISRAEL FIXED BOND 2,600,000.00 2,755,148.76
ISRAEL FIXED BOND 9,800,000.00 9,904,054.44
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 5,110,205.50
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 5,459,394.00
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 5,188,246.50
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 5,571,274.00
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 5,336,222.50
ISRAEL FIXED BOND 6,500,000.00 8,701,532.45
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 5,479,479.50
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ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 5,618,818.50
ISRAEL FIXED BOND 2,000,000.00 2,038,495.80
ISRAEL FIXED BOND 6,000,000.00 10,252,335.60
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 6,964,024.00
小計
銘柄数:13 66,900,000.00 78,379,231.55
(2,522,243,671)
組入時価比率:0.4% 0.4%
合計 574,671,483,436
(574,671,483,436)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(3)貸付有価証券の明細(2020年12月28日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 備考
国債証券 米ドル US TREASURY N/B
24,000,000
US TREASURY N/B
1,445,000
US TREASURY N/B
33,000,000
US TREASURY N/B
10,000,000
US TREASURY N/B
30,000,000
US TREASURY N/B
10,227,000
US TREASURY N/B
5,500,000
US TREASURY N/B
1,034,000
US TREASURY N/B
6,400,000
US TREASURY N/B
5,000,000
US TREASURY N/B
12,000,000
US TREASURY N/B
7,586,000
US TREASURY N/B
18,000,000
US TREASURY N/B
31,000,000
US TREASURY N/B
10,000,000
US TREASURY N/B
12,000,000
US TREASURY N/B
12,000,000
US TREASURY N/B
835,000
US TREASURY BOND
5,000,000
US TREASURY BOND
40,000,000
US TREASURY N/B
18,600,000
US TREASURY BOND
36,000,000
US TREASURY BOND
50,000,000
US TREASURY BOND
9,403,000
US TREASURY BOND
1,000,000
US TREASURY BOND
32,000,000
US TREASURY N/B
9,980,000
US TREASURY N/B
3,655,000
US TREASURY N/B
29,000,000
353/419
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B
10,200,000
US TREASURY N/B
8,400,000
US TREASURY N/B
17,000,000
US TREASURY N/B
1,700,000
US TREASURY N/B
1,300,000
US TREASURY N/B
12,500,000
US TREASURY N/B
250,000
US TREASURY N/B
25,000,000
US TREASURY N/B
20,600,000
US TREASURY N/B
29,000,000
US TREASURY N/B
17,000,000
US TREASURY N/B
1,710,000
US TREASURY N/B
40,000,000
US TREASURY N/B
19,600,000
US TREASURY N/B
16,000,000
US TREASURY N/B
11,540,000
US TREASURY N/B
5,000,000
US TREASURY N/B
6,900,000
US TREASURY N/B
425,000
US TREASURY N/B
22,000,000
US TREASURY N/B
950,000
US TREASURY N/B
20,600,000
US TREASURY N/B
2,000,000
US TREASURY N/B
1,098,000
US TREASURY N/B
340,000
US TREASURY N/B
5,000,000
US TREASURY N/B
15,045,000
US TREASURY N/B
36,000,000
US TREASURY N/B
7,369,000
US TREASURY N/B
8,611,000
US TREASURY N/B
1,020,000
US TREASURY N/B
7,395,000
US TREASURY N/B
6,826,000
US TREASURY N/B
19,700,000
US TREASURY N/B
3,341,000
US TREASURY N/B
33,000,000
US TREASURY N/B
35,000,000
US TREASURY N/B
1,550,000
US TREASURY BOND
38,000,000
US TREASURY BOND
335,000
US TREASURY N/B
30,000,000
US TREASURY N/B
2,000,000
US TREASURY N/B
4,186,000
US TREASURY N/B
1,339,000
US TREASURY N/B
41,000,000
US TREASURY N/B
27,000,000
US TREASURY N/B
1,275,000
US TREASURY N/B
17,000,000
US TREASURY N/B
765,000
354/419
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B
1,105,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY N/B
12,000,000
US TREASURY N/B
155,000
US TREASURY N/B
12,750,000
US TREASURY N/B
26,000,000
US TREASURY N/B
680,000
US TREASURY N/B
36,000,000
US TREASURY N/B
210,000
US TREASURY N/B
34,000,000
US TREASURY N/B
1,300,000
US TREASURY N/B
10,000,000
US TREASURY N/B
2,000,000
US TREASURY N/B
24,000,000
US TREASURY N/B
16,000,000
ユーロ BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
17,600,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
510,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
2,000,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
7,700,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
10,000,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
4,900,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
9,000,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
3,100,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
15,300,000
FRANCE (GOVT OF)
8,500,000
FRANCE GOVERNMENT O.A.T
11,500,000
FRANCE GOVERNMENT O.A.T
17,000,000
BELGIUM KINGDOM GOVT
5,000,000
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
7,000,000
SPANISH GOVERNMENT
18,000,000
REPUBLIC OF AUSTRIA
1,700,000
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2020年12月28日現在
種類 契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 41,423,600 - 41,444,000 △20,400
米ドル 41,423,600 - 41,444,000 △20,400
合計 41,423,600 - 41,444,000 △20,400
(注)時価の算定方法
1為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2020年12月28日現在)
資産の部
流動資産
預金 50,472,839
コール・ローン 7,686,851
国債証券 8,768,901,099
未収利息 88,696,220
10,043,664
前払費用
8,925,800,673
流動資産合計
8,925,800,673
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 2,185,519
未払利息 3
494,700
その他未払費用
2,680,222
流動負債合計
2,680,222
負債合計
純資産の部
元本等
元本 6,443,256,508
剰余金
2,479,863,943
期末剰余金又は期末欠損金(△)
8,923,120,451
元本等合計
8,923,120,451
純資産合計
8,925,800,673
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
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3.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
(貸借対照表に関する注記)
2020年12月28日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.3849円
(10,000口当たり純資産額) (13,849円)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2019年12月27日
至 2020年12月28日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2020年12月28日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
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国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2020年12月28日現在
期首 2019年12月27日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 5,692,464,158円
同期中における追加設定元本額 2,942,092,764円
同期中における一部解約元本額 2,191,300,414円
期末元本額 6,443,256,508円
期末元本額の内訳*
野村資産設計ファンド2015 19,783,708円
野村資産設計ファンド2020 20,023,786円
野村資産設計ファンド2025 37,467,055円
野村資産設計ファンド2030 36,936,280円
野村資産設計ファンド2035 26,160,589円
野村資産設計ファンド2040 45,995,169円
野村資産設計ファンド2045 5,803,815円
野村インデックスファンド・新興国債券 886,268,545円
ネクストコア 47,328,222円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス 311,900,878円
野村資産設計ファンド2050 7,548,870円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 4,900,758円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 1,978,757円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 1,448,861円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 908,070円
世界6資産分散ファンド 115,909,144円
野村資産設計ファンド2060 2,308,893円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国債券(適格機関投資家専用) 3,424,088,965円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
744,687円
機関投資家専用)
オールウェザー・ファクターアロケーションMオープン投信(適格機関投資家専用) 144,599,668円
野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンド 385,290,329円
野村DC運用戦略ファンド 827,647,635円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 76,690,184円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 5,353,611円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 3,447,272円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 1,974,359円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 748,398円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
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附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年12月28日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年12月28日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 メキシコペソ MEX BONOS DESARR FIX RT 8,600,000.00 8,832,095.08
MEX BONOS DESARR FIX RT 11,000,000.00 11,335,481.30
MEX BONOS DESARR FIX RT 8,500,000.00 8,930,780.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 10,000,000.00 11,212,100.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 10,900,000.00 13,073,569.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 7,900,000.00 8,270,115.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 15,550,000.00 17,720,158.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 17,100,000.00 20,902,869.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 6,600,000.00 7,774,734.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 4,200,000.00 4,976,790.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 2,700,000.00 3,808,944.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 11,600,000.00 14,483,760.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 6,700,000.00 7,781,380.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 8,500,000.00 10,127,070.00
MEXICAN FIXED RATE BONDS 12,900,000.00 14,190,516.00
小計
銘柄数:15 142,750,000.00 163,420,361.38
(851,420,082)
組入時価比率:9.5% 9.6%
レアル LETRA TESOURO NACIONAL 3,300,000.00 3,207,211.92
LETRA TESOURO NACIONAL 4,900,000.00 4,634,407.26
LETRA TESOURO NACIONAL 3,900,000.00 3,448,731.39
LETRA TESOURO NACIONAL 9,200,000.00 7,867,145.40
NOTA DO TESOURO NACIONAL 610,000.00 7,031,674.35
NOTA DO TESOURO NACIONAL 411,000.00 4,938,989.87
NOTA DO TESOURO NACIONAL 320,000.00 3,916,756.16
NOTA DO TESOURO NACIONAL 250,000.00 3,106,959.75
NOTA DO TESOURO NACIONAL 60,000.00 751,140.30
小計
銘柄数:9 22,951,000.00 38,903,016.40
(772,613,905)
組入時価比率:8.7% 8.8%
チリペソ BONOS TESORERIA PESOS 100,000,000.00 108,725,000.00
BONOS TESORERIA PESOS 310,000,000.00 327,685,500.00
BONOS TESORERIA PESOS 300,000,000.00 348,015,000.00
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BONOS TESORERIA PESOS 295,000,000.00 349,855,250.00
BONOS TESORERIA PESOS 240,000,000.00 294,042,336.00
BONOS TESORERIA PESOS 215,000,000.00 297,678,250.00
小計
銘柄数:6 1,460,000,000.00 1,726,001,336.00
(250,097,593)
組入時価比率:2.8% 2.9%
コロンビアペソ REPUBLIC OF COLOMBIA 3,610,000,000.00 4,714,551,700.00
TITULOS DE TESORERIA 1,100,000,000.00 1,168,028,290.00
TITULOS DE TESORERIA 950,000,000.00 1,154,109,970.00
TITULOS DE TESORERIA 1,900,000,000.00 2,083,052,080.00
TITULOS DE TESORERIA 900,000,000.00 961,786,800.00
TITULOS DE TESORERIA 1,750,000,000.00 2,058,758,975.00
TITULOS DE TESORERIA 1,600,000,000.00 1,761,106,880.00
TITULOS DE TESORERIA 1,850,000,000.00 2,068,025,830.00
小計
銘柄数:8 13,660,000,000.00 15,969,420,525.00
(471,097,905)
組入時価比率:5.3% 5.4%
ソル BONOS DE TESORERIA 200,000.00 234,226.16
BONOS DE TESORERIA 600,000.00 751,053.06
BONOS DE TESORERIA 600,000.00 732,059.22
BONOS DE TESORERIA 700,000.00 774,139.52
BONOS DE TESORERIA 700,000.00 734,400.52
PERU BONO SOBERANO 700,000.00 952,503.93
PERU BONO SOBERANO 1,300,000.00 1,696,895.20
PERU BONO SOBERANO 1,020,000.00 1,270,684.78
REPUBLIC OF PERU 1,100,000.00 1,401,317.83
小計
銘柄数:9 6,920,000.00 8,547,280.22
(245,135,996)
組入時価比率:2.7% 2.8%
ウルグアイペソ REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4,000,000.00 4,240,053.20
小計
銘柄数:1 4,000,000.00 4,240,053.20
(10,430,530)
組入時価比率:0.1% 0.1%
ドミニカペソ DOMINICAN REPUBLIC 8,000,000.00 8,622,964.80
小計
銘柄数:1 8,000,000.00 8,622,964.80
(15,348,877)
組入時価比率:0.2% 0.2%
トルコリラ TURKEY GOVERNMENT BOND 250,000.00 237,020.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 1,200,000.00 1,150,260.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 1,100,000.00 1,040,193.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 790,000.00 721,246.30
TURKEY GOVERNMENT BOND 1,400,000.00 1,358,210.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 2,770,000.00 2,411,506.60
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TURKEY GOVERNMENT BOND 520,000.00 481,150.80
TURKEY GOVERNMENT BOND 1,110,000.00 984,570.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 1,020,000.00 859,819.20
TURKEY GOVERNMENT BOND 400,000.00 374,400.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 1,200,000.00 1,124,400.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 700,000.00 641,200.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 1,800,000.00 1,790,334.00
小計
銘柄数:13 14,260,000.00 13,174,309.90
(180,092,816)
組入時価比率:2.0% 2.1%
チェココルナ CZECH REPUBLIC 14,000,000.00 14,028,872.20
CZECH REPUBLIC 19,600,000.00 19,736,261.16
CZECH REPUBLIC 12,500,000.00 11,992,476.25
CZECH REPUBLIC 13,200,000.00 12,902,709.60
CZECH REPUBLIC 5,000,000.00 4,980,439.00
CZECH REPUBLIC 6,500,000.00 7,002,775.00
小計
銘柄数:6 70,800,000.00 70,643,533.21
(340,501,830)
組入時価比率:3.8% 3.9%
フォリント HUNGARY GOVERNMENT BOND 17,000,000.00 18,614,150.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 93,000,000.00 95,191,684.50
HUNGARY GOVERNMENT BOND 62,000,000.00 63,163,603.60
HUNGARY GOVERNMENT BOND 77,000,000.00 88,611,600.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 68,000,000.00 72,658,000.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 75,000,000.00 79,103,542.50
HUNGARY GOVERNMENT BOND 63,000,000.00 75,071,209.50
HUNGARY GOVERNMENT BOND 86,000,000.00 92,620,624.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 82,000,000.00 89,854,829.20
HUNGARY GOVERNMENT BOND 57,000,000.00 78,078,600.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 60,000,000.00 65,180,220.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 170,000,000.00 190,142,144.00
小計
銘柄数:12 910,000,000.00 1,008,290,207.30
(350,884,992)
組入時価比率:3.9% 4.0%
ズロチ POLAND GOVERNMENT BOND 3,700,000.00 3,809,389.02
POLAND GOVERNMENT BOND 4,000,000.00 4,293,397.60
POLAND GOVERNMENT BOND 2,600,000.00 2,784,440.88
POLAND GOVERNMENT BOND 3,800,000.00 4,279,020.78
POLAND GOVERNMENT BOND 6,700,000.00 7,421,793.68
POLAND GOVERNMENT BOND 1,700,000.00 1,916,059.97
POLAND GOVERNMENT BOND 600,000.00 681,480.00
小計
銘柄数:7 23,100,000.00 25,185,581.93
(704,692,582)
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組入時価比率:7.9% 8.0%
ルーブル RUSSIA GOVT BOND - OFZ 20,000,000.00 20,494,628.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 22,500,000.00 23,557,950.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 12,000,000.00 12,649,857.60
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 29,000,000.00 30,395,190.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 28,000,000.00 29,223,740.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 10,300,000.00 11,078,325.68
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 27,000,000.00 29,003,875.20
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 27,000,000.00 30,045,870.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 47,700,000.00 53,342,986.32
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 29,000,000.00 32,858,560.20
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 12,000,000.00 12,214,401.60
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 18,700,000.00 20,196,654.50
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 10,000,000.00 10,742,500.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 48,000,000.00 54,168,960.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 26,500,000.00 31,686,937.75
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 27,500,000.00 31,009,275.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 10,000,000.00 10,892,100.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 18,000,000.00 20,592,180.00
小計
銘柄数:18 423,200,000.00 464,153,991.85
(654,457,128)
組入時価比率:7.3% 7.5%
レイ ROMANIA 900,000.00 910,161.00
ROMANIA 1,000,000.00 1,019,005.00
ROMANIA 550,000.00 590,876.00
ROMANIA 400,000.00 420,051.08
ROMANIA 500,000.00 520,505.95
ROMANIA 500,000.00 511,162.50
ROMANIA 1,000,000.00 1,063,765.00
ROMANIA 920,000.00 997,657.20
ROMANIA 500,000.00 522,411.75
ROMANIA 500,000.00 553,000.00
ROMANIA 760,000.00 896,553.22
ROMANIA 800,000.00 922,508.00
ROMANIA 1,200,000.00 1,247,220.00
小計
銘柄数:13 9,530,000.00 10,174,876.70
(263,631,055)
組入時価比率:3.0% 3.0%
リンギ MALAYSIA GOVERNMENT 800,000.00 857,386.96
MALAYSIA GOVERNMENT 2,000,000.00 2,195,697.40
MALAYSIA GOVERNMENT 800,000.00 849,364.16
MALAYSIA GOVERNMENT 1,000,000.00 1,169,132.60
MALAYSIAN GOVERNMENT 800,000.00 827,248.00
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MALAYSIAN GOVERNMENT 1,800,000.00 1,874,996.10
MALAYSIAN GOVERNMENT 1,200,000.00 1,258,158.24
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,600,000.00 2,790,782.28
MALAYSIAN GOVERNMENT 3,700,000.00 4,002,018.42
MALAYSIAN GOVERNMENT 600,000.00 650,203.44
MALAYSIAN GOVERNMENT 1,400,000.00 1,527,297.38
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,900,000.00 3,160,470.75
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,000,000.00 2,194,243.00
小計
銘柄数:13 21,600,000.00 23,356,998.73
(596,537,747)
組入時価比率:6.7% 6.8%
バーツ THAILAND GOVERNMENT BOND 7,200,000.00 7,430,612.40
THAILAND GOVERNMENT BOND 15,000,000.00 15,329,973.00
THAILAND GOVERNMENT BOND 5,000,000.00 5,157,024.50
THAILAND GOVERNMENT BOND 16,700,000.00 18,005,211.88
THAILAND GOVERNMENT BOND 3,000,000.00 3,171,026.70
THAILAND GOVERNMENT BOND 23,900,000.00 24,735,720.86
THAILAND GOVERNMENT BOND 4,000,000.00 4,625,055.20
THAILAND GOVERNMENT BOND 10,700,000.00 11,570,057.66
THAILAND GOVERNMENT BOND 12,900,000.00 14,693,697.27
THAILAND GOVERNMENT BOND 10,200,000.00 13,250,378.34
THAILAND GOVERNMENT BOND 28,300,000.00 29,376,667.84
THAILAND GOVERNMENT BOND 6,000,000.00 7,386,682.20
THAILAND GOVERNMENT BOND 8,200,000.00 10,283,193.60
THAILAND GOVERNMENT BOND 13,000,000.00 13,275,823.60
THAILAND GOVERNMENT BOND 12,500,000.00 15,645,582.50
THAILAND GOVERNMENT BOND 5,900,000.00 7,348,427.58
THAILAND GOVERNMENT BOND 13,300,000.00 15,912,360.73
小計
銘柄数:17 195,800,000.00 217,197,495.86
(747,159,385)
組入時価比率:8.4% 8.5%
フィリピンペソ REPUBLIC OF PHILIPPINES 10,000,000.00 12,848,198.00
小計
銘柄数:1 10,000,000.00 12,848,198.00
(27,752,107)
組入時価比率:0.3% 0.3%
ルピア INDONESIA GOVERNMENT 5,380,000,000.00 5,601,656,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 2,700,000,000.00 2,791,407,690.00
INDONESIA GOVERNMENT 7,730,000,000.00 8,502,145,062.00
INDONESIA GOVERNMENT 8,800,000,000.00 9,714,648,240.00
INDONESIA GOVERNMENT 3,700,000,000.00 3,872,975,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 1,580,000,000.00 1,945,533,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 6,250,000,000.00 6,745,710,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 5,000,000,000.00 5,079,000,000.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
INDONESIA GOVERNMENT 12,230,000,000.00 14,620,965,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 6,400,000,000.00 7,386,184,960.00
INDONESIA GOVERNMENT 1,110,000,000.00 1,439,914,311.00
INDONESIA GOVERNMENT 11,100,000,000.00 11,821,500,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 2,400,000,000.00 2,979,657,840.00
INDONESIA GOVERNMENT 1,600,000,000.00 1,821,071,680.00
INDONESIA GOVERNMENT 3,200,000,000.00 3,488,055,360.00
INDONESIA GOVERNMENT 4,900,000,000.00 5,041,610,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 5,680,000,000.00 6,620,627,312.00
INDONESIA GOVERNMENT 5,000,000,000.00 5,769,996,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 3,400,000,000.00 3,723,350,540.00
INDONESIA GOVERNMENT 2,500,000,000.00 2,921,245,750.00
小計
銘柄数:20 100,660,000,000.00 111,887,253,745.00
(816,776,952)
組入時価比率:9.2% 9.3%
ランド REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6,000,000.00 6,364,214.40
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 14,900,000.00 17,588,743.74
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 19,000,000.00 18,114,989.50
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 4,460,000.00 3,824,919.19
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7,000,000.00 6,309,941.40
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 4,000,000.00 3,545,850.40
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 4,800,000.00 3,336,035.52
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 11,200,000.00 9,329,723.20
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7,100,000.00 6,103,434.77
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 4,450,000.00 2,942,071.66
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 11,800,000.00 9,756,434.70
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 11,500,000.00 9,512,389.45
小計
銘柄数:12 106,210,000.00 96,728,747.93
(684,839,535)
組入時価比率:7.7% 7.8%
オフショア人民元 CHINA GOVERNMENT BOND 7,500,000.00 7,626,777.75
CHINA GOVERNMENT BOND 10,500,000.00 10,363,290.00
CHINA GOVERNMENT BOND 1,000,000.00 1,036,293.90
CHINA GOVERNMENT BOND 10,000,000.00 10,535,912.00
CHINA GOVERNMENT BOND 6,000,000.00 6,568,290.00
CHINA GOVERNMENT BOND 2,500,000.00 2,651,907.75
CHINA GOVERNMENT BOND 10,000,000.00 10,615,647.00
小計
銘柄数:7 47,500,000.00 49,398,118.40
(785,430,082)
組入時価比率:8.8% 9.0%
合計 8,768,901,099
(8,768,901,099)
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(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型
2021年1月29日現在
Ⅰ 資産総額 133,670,947 円
Ⅱ 負債総額 122,594 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 133,548,353 円
Ⅳ 発行済口数 107,106,497 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2469 円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型
2021年1月29日現在
Ⅰ 資産総額 51,455,368 円
Ⅱ 負債総額 47,129 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 51,408,239 円
Ⅳ 発行済口数 40,646,472 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2648 円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型
2021年1月29日現在
Ⅰ 資産総額 33,808,299 円
Ⅱ 負債総額 32,092 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 33,776,207 円
Ⅳ 発行済口数 26,612,159 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2692 円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型
2021年1月29日現在
Ⅰ 資産総額 23,826,564 円
Ⅱ 負債総額 21,785 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 23,804,779 円
Ⅳ 発行済口数 18,767,007 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2684 円
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(参考)国内株式マザーファンド
2021年1月29日現在
Ⅰ 資産総額 462,733,823,286 円
Ⅱ 負債総額 30,451,843,673 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 432,281,979,613 円
Ⅳ 発行済口数 230,881,992,743 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.8723 円
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
2021年1月29日現在
Ⅰ 資産総額 821,642,199,015 円
Ⅱ 負債総額 2,458,417,638 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 819,183,781,377 円
Ⅳ 発行済口数 239,185,946,072 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.4249 円
(参考)新興国株式マザーファンド
2021年1月29日現在
Ⅰ 資産総額 60,512,115,893 円
Ⅱ 負債総額 554,229,819 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 59,957,886,074 円
Ⅳ 発行済口数 37,844,779,229 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5843 円
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
2021年1月29日現在
Ⅰ 資産総額 716,879,303,762 円
Ⅱ 負債総額 3,952,848,028 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 712,926,455,734 円
Ⅳ 発行済口数 537,423,872,611 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3266 円
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
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2021年1月29日現在
Ⅰ 資産総額 157,680,428,798 円
Ⅱ 負債総額 79,655,105,782 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 78,025,323,016 円
Ⅳ 発行済口数 62,432,153,609 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2498 円
(参考)外国債券マザーファンド
2021年1月29日現在
Ⅰ 資産総額 585,131,529,636 円
Ⅱ 負債総額 1,108,666,279 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 584,022,863,357 円
Ⅳ 発行済口数 235,570,975,595 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.4792 円
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
2021年1月29日現在
Ⅰ 資産総額 8,946,301,687 円
Ⅱ 負債総額 25,948,234 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 8,920,353,453 円
Ⅳ 発行済口数 6,466,408,419 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3795 円
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 受益証券の名義書換えの事務等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信託
の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効
力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情が
ある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券か
ら記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発
行の請求を行なわないものとします。
(2) 受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3) 受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
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記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたが
い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
す。
③委託者は、上記①の振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者
が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
ることができます。
(4) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することがで
きません。
(5) 受益権の再分割
委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(6) 質権口記載又は記録の受益権の取扱い
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解
約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法そ
の他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2021年1月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。
(2)会社の機構
(a)会社の意思決定機構
当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
重要事項の承認等を行います。
取締役会
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
の職務の執行を監督します。
代表取締役・業務執行取締役
代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
には執行役員が含まれます。
監査等委員会
監査等委員である取締役3名以上(但し、過半数は社外取締役)で構成され、取締役の職務執行の適
法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
の監査等委員会としての意見を決定します。
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(b)投資信託の運用体制
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
ます。
委託者の運用する証券投資信託は2020年12月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
種類 本数 純資産総額(百万円)
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追加型株式投資信託 998 34,903,928
単位型株式投資信託 189 821,114
追加型公社債投資信託 14 6,225,605
単位型公社債投資信託 486 1,664,140
合計 1,687 43,614,787
3【委託会社等の経理状況】
1.委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づ
き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま
す。
2.財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2019年4月1日から2020年3
月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)の中間財務諸表に
ついて、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
1,562
現金・預金 2,626
45,493
金銭の信託 41,524
19,900
有価証券 24,399
27
前払費用 106
500
未収入金 522
25,246
未収委託者報酬 23,936
5,933
未収運用受託報酬 4,336
269
その他 71
貸倒引当金 △15 △14
流動資産計 98,917 97,509
固定資産
有形固定資産 714 645
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建物 ※2 320 295
器具備品 ※2 393 349
無形固定資産 6,438 5,894
ソフトウェア 6,437 5,893
その他 0 0
投資その他の資産 18,608 16,486
投資有価証券 1,562 1,437
関係会社株式 12,631 10,171
従業員長期貸付金 - 16
長期差入保証金 235 329
長期前払費用 22 19
前払年金費用 2,001 1,545
繰延税金資産 2,694 2,738
その他 168 229
貸倒引当金 - △0
投資損失引当金 △707 -
固定資産計 25,761 23,026
資産合計 124,679 120,536
前事業年度 当事業年度
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
預り金 145 157
未払金 16,709 15,279
未払収益分配金 0 0
未払償還金 25 3
未払手数料 7,724 6,948
関係会社未払金 7,422 7,262
その他未払金 1,535 1,063
未払費用 ※1 11,704 10,290
未払法人税等 1,560 1,564
前受収益 29 26
賞与引当金 3,792 3,985
その他 - 67
流動負債計 33,942 31,371
固定負債
退職給付引当金 3,219 3,311
時効後支払損引当金 558 572
固定負債計 3,777 3,883
負債合計 37,720 35,254
(純資産の部)
株主資本 86,924 85,270
資本金 17,180 17,180
資本剰余金 13,729 13,729
資本準備金 11,729 11,729
その他資本剰余金 2,000 2,000
利益剰余金 56,014 54,360
利益準備金 685 685
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その他利益剰余金 55,329 53,675
別途積立金 24,606 24,606
繰越利益剰余金 30,723 29,069
評価・換算差額等 33 10
その他有価証券評価差額金 33 10
純資産合計 86,958 85,281
負債・純資産合計 124,679 120,536
(2)【損益計算書】
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 119,196 115,736
運用受託報酬 21,440 17,170
その他営業収益 355 340
営業収益計 140,992 133,247
営業費用
支払手数料 42,675 39,435
広告宣伝費 1,210 1,006
公告費 0 -
調査費 30,082 26,833
調査費 5,998 5,696
委託調査費 24,083 21,136
委託計算費 1,311 1,342
営業雑経費 5,435 5,823
通信費 92 75
印刷費 970 958
協会費 86 92
諸経費 4,286 4,696
営業費用計 80,715 74,440
一般管理費
給料 11,113 11,418
役員報酬 379 109
給料・手当 7,067 7,173
賞与 3,666 4,134
交際費 107 86
旅費交通費 514 391
租税公課 1,048 1,029
不動産賃借料 1,223 1,227
退職給付費用 1,474 1,486
固定資産減価償却費 2,835 2,348
諸経費 10,115 10,067
一般管理費計 28,433 28,055
営業利益 31,843 30,751
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前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日
(自 2019年4月1日
至 2019年3月31日)
至 2020年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業外収益
受取配当金 ※1 6,538 4,936
受取利息 0 0
その他 424 309
営業外収益計 6,964 5,246
営業外費用
支払利息 ※1 1 -
金銭の信託運用損 489 230
投資事業組合等評価損
- 146
時効後支払損引当金繰入額 43 18
為替差損 34 23
その他 17 23
営業外費用計 585 443
経常利益 38,222 35,555
特別利益
投資有価証券等売却益 20 21
関係会社清算益 ※3 29 -
株式報酬受入益 85 59
特別利益計 135 81
特別損失
投資有価証券等評価損 938 119
関係会社株式評価損 161 1,591
固定資産除却損 ※2 310 67
投資損失引当金繰入額 707 -
特別損失計 2,118 1,778
税引前当期純利益 36,239 33,858
法人税、住民税及び事業税 10,196 9,896
法人税等調整額 370 △34
当期純利益 25,672 23,996
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株 主
その他 資 本 利 益
繰
資本金 資 本
資 本 利 益
資 本 剰余金 剰余金
別 途 越
合 計
準備金 準備金
剰余金 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,876 55,168 86,078
当期変動額
剰余金の配当 △24,826 △24,826 △24,826
当期純利益 25,672 25,672 25,672
株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)
当期変動額合計 - - - - - - 846 846 846
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
(単位:百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 11 11 86,090
当期変動額
剰余金の配当 △24,826
当期純利益 25,672
株主資本以外の項目
の当期変動額(純 21 21 21
額)
当期変動額合計 21 21 868
当期末残高 33 33 86,958
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株 主
その他 資 本 利 益
繰
資本金 資 本
資 本 利 益
資 本 剰余金 剰余金
別 途 越
合 計
準備金 準備金
剰余金 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
当期変動額
剰余金の配当 △25,650 △25,650 △25,650
当期純利益 23,996 23,996 23,996
株主資本以外
の項目の当期
変動額(純
額)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当期変動額合計 - - - - - - △1,653 △1,653 △1,653
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,069 54,360 85,270
(単位:百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 33 33 86,958
当期変動額
剰余金の配当 △25,650
当期純利益 23,996
株主資本以外の項目
の当期変動額(純 △23 △23 △23
額)
当期変動額合計 △23 △23 △1,676
当期末残高 10 10 85,281
[重要な会計方針]
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの … 決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定しておりま
す。)
時価のないもの … 移動平均法による原価法
2.金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
3.固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 38~50年
附属設備 8~15年
構築物 20年
器具備品 4~15年
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法に
よっております。
4.引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
づく将来の支払見込額を計上しております。
5.消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控
除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
す。
6.連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律
第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通
算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につ
いては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果
会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31
日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指
針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定め
を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
税法の規定に基づいております。
[未適用の会計基準等]
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日)
(1)概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
す。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2)適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
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・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)
(1)概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
「時価の算定に関する会計基準の適用指針(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価
の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
ます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
等の注記事項が定められました。
(2)適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 2020年3
月31日)
(1)概要
関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に、採用した会計処理の原則及び手続きの概要を示す
ことを目的とするものです。
(2)適用予定日
2021年3月期の年度末より適用予定であります。
・「会計上の見積りの開示に関する会計基準(企業会計基準第31号 2020年3月31日)
(1)概要
当年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の財務諸表に重要な影
響を及ぼすリスクがある項目における会計上の見積りの内容について、財務諸表利用者の理解に資する
情報を開示することを目的とするものです。
(2)適用予定日
2021年3月期の年度末より適用予定であります。
[注記事項]
◇ 貸借対照表関係
前事業年度末 当事業年度末
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
※1.関係会社に対する資産及び負債 ※1.関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
ものは、次のとおりであります。 ものは、次のとおりであります。
未払費用 1,434百万円 未払費用 1,296百万円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額 ※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額
建物 761百万円
建物 736百万円
器具備品 2,347
器具備品 3,106
合計 3,109
合計 3,842
◇ 損益計算書関係
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
※1.関係会社に係る注記 ※1.関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
は、次のとおりであります。 は、次のとおりであります。
受取配当金 6,531百万円 受取配当金 4,931百万円
支払利息
1
※2.固定資産除却損 ※2.固定資産除却損
器具備品 3百万円 器具備品 7百万円
ソ フ ト ウ ェ ソ フ ト ウ ェ
307 59
ア ア
合計 310 合計 67
※3.関係会社清算益
関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう
清算配当です。
◇ 株主資本等変動計算書関係
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,826百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,820円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月25日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,650百万円
配当の原資 利益剰余金
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1株当たり配当額 4,980円
基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,650百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,980円
基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 23,950百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,650円
基準日 2020年3月31日
効力発生日 2020年6月30日
◇ 金融商品関係
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引 によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 1,562 1,562 -
(2)金銭の信託 45,493 45,493 -
(3)未収委託者報酬 25,246 25,246 -
(4)未収運用受託報酬 5,933 5,933 -
(5)有価証券及び投資有価証券 19,900 19,900 -
その他有価証券 19,900 19,900 -
資産計 98,136 98,136 -
(6)未払金 16,709 16,709 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 25 25 -
未払手数料 7,724 7,724 -
関係会社未払金 7,422 7,422 -
その他未払金 1,535 1,535 -
(7)未払費用 11,704 11,704 -
(8)未払法人税等 1,560 1,560 -
負債計 29,974 29,974 -
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円)は、市場
価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
て、非上場株式について1,100百万円(投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円)減損処理を
行っております。
注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 1,562 - - -
金銭の信託 45,493 - - -
未収委託者報酬 25,246 - - -
未収運用受託報酬 5,933 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 19,900 - - -
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
合計 98,136 - - -
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位:百万円)
384/419
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 2,626 2,626 -
(2)金銭の信託 41,524 41,524 -
(3)未収委託者報酬 23,936 23,936 -
(4)未収運用受託報酬 4,336 4,336 -
(5)有価証券及び投資有価証券 24,399 24,399 -
その他有価証券 24,399 24,399 -
資産計 96,823 96,823 -
(6)未払金 15,279 15,279 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 3 3 -
未払手数料 6,948 6,948 -
関係会社未払金 7,262 7,262 -
その他未払金 1,063 1,063 -
(7)未払費用 10,290 10,290 -
(8)未払法人税等 1,564 1,564 -
負債計 27,134 27,134 -
注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金及びコマーシャル・ペーパーは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことか
ら、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有
価証券関係」注記を参照ください。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
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これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,437百万円、関係会社株式10,171百万円)は、市場
価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当事業年度において、非
上場株式について2,416百万円(投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円)減損処理を行って
おります。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上しておりました関係会社株式に対する投
資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しており
ます。
注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 2,626 - - -
金銭の信託 41,524 - - -
未収委託者報酬 23,936 - - -
未収運用受託報酬 4,336 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 24,399 - - -
合計 96,823 - - -
◇ 有価証券関係
前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.売買目的有価証券(2019年3月31日)
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券(2019年3月31日)
該当事項はありません。
3.子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)
該当事項はありません。
4.その他有価証券(2019年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
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小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 19,900 19,900 -
小計 19,900 19,900 -
合計 19,900 19,900 -
5.事業年度中に売却したその他有価証券(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.売買目的有価証券(2020年3月31日)
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券(2020年3月31日)
該当事項はありません。
3.子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)
該当事項はありません。
4.その他有価証券(2020年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 4,400 4,400 -
コマーシャル・ペー
19,999 19,999
パー
小計 24,399 24,399 -
合計 24,399 24,399 -
5.事業年度中に売却したその他有価証券(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
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◇ 退職給付関係
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 21,398 百万円
勤務費用 951
利息費用 179
数理計算上の差異の発生額 1,672
退職給付の支払額 △737
過去勤務費用の発生額 71
その他 15
退職給付債務の期末残高 23,551
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,373 百万円
期待運用収益 434
数理計算上の差異の発生額 △241
事業主からの拠出額 483
退職給付の支払額 △579
年金資産の期末残高 17,469
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 20,181 百万円
年金資産 △17,469
2,712
非積立型制度の退職給付債務 3,369
未積立退職給付債務 6,082
未認識数理計算上の差異 △5,084
未認識過去勤務費用 220
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,218
退職給付引当金 3,219
前払年金費用 △2,001
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,218
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 951 百万円
利息費用 179
期待運用収益 △434
数理計算上の差異の費用処理額 598
過去勤務費用の費用処理額 △38
確定給付制度に係る退職給付費用 1,255
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 47%
株式 41%
生保一般勘定 12%
その他 0%
合計 100%
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②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.7%
退職一時金制度の割引率 0.4%
長期期待運用収益率 2.5%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 23,551 百万円
勤務費用 1,034
利息費用 154
数理計算上の差異の発生額 △138
退職給付の支払額 △858
その他 17
退職給付債務の期末残高 23,761
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,469 百万円
期待運用収益 436
数理計算上の差異の発生額 △393
事業主からの拠出額 566
退職給付の支払額 △666
年金資産の期末残高 17,413
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 20,462 百万円
年金資産 △17,413
3,048
非積立型制度の退職給付債務 3,299
未積立退職給付債務 6,347
未認識数理計算上の差異 △4,764
未認識過去勤務費用 185
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,766
退職給付引当金 3,311
前払年金費用 △1,545
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,766
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(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 1,034 百万円
利息費用 154
期待運用収益 △436
数理計算上の差異の費用処理額 572
過去勤務費用の費用処理額 △35
確定給付制度に係る退職給付費用 1,289
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 57%
株式 24%
生保一般勘定 12%
生保特別勘定 7%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.6%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
◇ 税効果会計関係
前事業年度末 当事業年度末
(2019年3月31日) (2020年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳 内訳
繰延税金資産 百万円 繰延税金資産 百万円
賞与引当金 1,175 賞与引当金 1,235
退職給付引当金 998 退職給付引当金 1,026
関係会社株式評価減 51 関係会社株式評価減 762
投資有価証券評価減 708 投資有価証券評価減 462
未払事業税 288 未払事業税 285
時効後支払損引当金 172 時効後支払損引当金 177
減価償却超過額 171 減価償却超過額 171
ゴルフ会員権評価減 192 ゴルフ会員権評価減 167
関係会社株式売却損 148 関係会社株式売却損 148
未払社会保険料 82 未払社会保険料 97
633 219
その他 その他
繰延税金資産小計 4,625 繰延税金資産小計 4,754
評価性引当額 評価性引当額
△1,295 △1,532
繰延税金資産合計 3,329 繰延税金資産合計 3,222
繰延税金負債 繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 15 その他有価証券評価差額金 4
620 478
前払年金費用 前払年金費用
繰延税金負債合計 635 繰延税金負債合計 483
繰延税金資産の純額 2,694 繰延税金資産の純額 2,738
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2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異の原因となった主な項目別の内訳 との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 31.0% 法定実効税率 31.0%
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項 0.1% 交際費等永久に損金に算入されない項 0.0%
目 目
受取配当金等永久に益金に算入され 受取配当金等永久に益金に算入され
ない項目 △5.6% ない項目 △4.4%
タックスヘイブン税制 2.6% タックスヘイブン税制 2.6%
外国税額控除 △0.6% 外国税額控除 △0.7%
外国子会社からの受取配当に係る外 外国子会社からの受取配当に係る外
国源泉税 0.3% 国源泉税 0.2%
その他 1.3% その他 0.4%
税効果会計適用後の法人税等の負担 税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.1% 29.1%
率
◇ セグメント情報等
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
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(2)地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇ 関連当事者情報
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.関連当事者との取引
(ア)親会社及び法人主要株主等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
資金の借入
3,000
(*1)
短期借入
-
野村ホール (被所有) 資産の賃貸借
金
東京都 594,492
親会社 ディングス株 持株会社 直接 及び購入等
資金の返済 3,000
中央区 (百万円)
式会社 100%
役員の兼任
借入金利息
1 未払費用 -
の支払
(イ)子会社等
該当はありません。
(ウ)兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 - 行手数料の 34,646 6,410
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払(*2)
事務代行の委
託等
役員の兼任
(エ)役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
(*2) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
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2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.関連当事者との取引
(ア)親会社及び法人主要株主等
該当はありません。
(イ)子会社等
該当はありません。
(ウ)兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
行手数料の 31,378 5,536
証券業 -
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払(*1)
事務代行の委
託等
役員の兼任
コマーシャ 20,000 有価証券 19,999
ル ・ ペ ー
パーの購入
(*2)
有価証券受 その他営業
0 0
取利息 外収益
(エ)役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
(*2) コマーシャル・ペ-パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
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ニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
◇ 1株当たり情報
前事業年度 当事業年度
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2019年3月31日) 至 2020年3月31日)
1株当たり純資産額 16,882円89銭 1株当たり純資産額 16,557円31銭
1株当たり当期純利益 4,984円30銭 1株当たり当期純利益 4,658円88銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在
株式が存在しないため記載しておりません。 株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎 1株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 25,672百万円 損益計算書上の当期純利益 23,996百万円
普通株式に係る当期純利益 25,672百万円 普通株式に係る当期純利益 23,996百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項はありません。 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 5,150,693株 普通株式の期中平均株式数 5,150,693株
中間財務諸表
◇中間貸借対照表
2020年9月30日現在
注記
区分 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 2,307
金銭の信託 40,828
有価証券 10,500
未収委託者報酬 24,249
未収運用受託報酬 4,560
その他 894
貸倒引当金 △14
流動資産計 83,326
固定資産
有形固定資産 ※1 2,998
無形固定資産 5,462
ソフトウェア 5,461
その他 0
投資その他の資産 15,942
投資有価証券 1,701
関係会社株式 10,171
前払年金費用 1,429
繰延税金資産 2,003
その他 636
固定資産計 24,403
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資産合計 107,730
2020年9月30日現在
注記
区分 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
未払金 11,513
未払収益分配金 0
未払償還金 0
未払手数料 6,651
関係会社未払金 4,007
その他未払金 ※2 853
未払費用 9,953
未払法人税等 1,444
賞与引当金 2,005
その他 147
流動負債計 25,063
固定負債
退職給付引当金 3,350
時効後支払損引当金 579
資産除去債務 1,371
固定負債計 5,300
負債合計 30,364
(純資産の部)
株主資本 77,365
資本金 17,180
資本剰余金 13,729
資本準備金 11,729
その他資本剰余金 2,000
利益剰余金 46,455
利益準備金 685
その他利益剰余金 45,770
別途積立金 24,606
繰越利益剰余金 21,163
評価・換算差額等 0
その他有価証券評価差額金 0
純資産合計 77,366
負債・純資産合計 107,730
◇中間損益計算書
自 2020年4月 1日
至 2020年9月30日
注記
区分 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 52,814
運用受託報酬 7,648
その他営業収益 178
営業収益計 60,641
営業費用
支払手数料 16,811
調査費 11,994
その他営業費用 3,835
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営業費用計 32,641
一般管理費 ※1 13,883
営業利益 14,115
営業外収益 ※2 6,145
営業外費用 ※3 33
経常利益 20,227
特別利益 ※4 2,228
特別損失 ※5 445
税引前中間純利益 22,011
法人税、住民税及び事業税 5,226
法人税等調整額 739
中間純利益 16,045
◇中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 剰余金
別 途
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,069 54,360 85,270
当中間期変動額
剰余金の配当 △23,950 △23,950 △23,950
中間純利益 16,045 16,045 16,045
株主資本以外の
項目の
当中間期変動額
(純額)
当中間期変動額
- - - - - - △7,905 △7,905 △7,905
合計
当中間期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 21,163 46,455 77,365
(単位:百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
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当期首残高 10 10 85,281
当中間期変動額
剰余金の配当 △23,950
中間純利益 16,045
株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純 △10 △10 △10
額)
当中間期変動額合計 △10 △10 △7,915
当中間期末残高 0 0 77,366
[重要な会計方針]
1 有価証券の評価基準及び評価 (1) 子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法
方法 (2) その他有価証券
時価のあるもの… 中間決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処
理し、売却原価は移動平均法により算定
しております。)
時価のないもの… 移動平均法による原価法
2 運用目的の金銭の信託の評価 時価法によっております。
基準及び評価方法
3 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降
に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以
降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法
によっております。
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフト
ウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づ
く定額法によっております。
4 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収
不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しておりま
す。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給
付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債
務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末にお
いて発生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間
会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付
算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発
生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による
定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理する
こととしております。また、退職一時金に係る数理計算上
の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理す
ることとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用
は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理
することとしております。
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(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につ
いて、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の
支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
5 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており
ます。
6 連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年
法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及び
グループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが
行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制
度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対
応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効
果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第
28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産
及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づい
ております。
[注記事項]
◇中間貸借対照表関係
2020年9月30日現在
※1 有形固定資産の減価償却累計額
648百万円
※2 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
「その他未払金」に含めて表示しております。
◇中間損益計算書関係
自 2020年4月 1日
至 2020年9月30日
※1 減価償却実施額
有形固定資産 180百万円
無形固定資産 1,125百万円
※2 営業外収益のうち主要なもの
受取配当金 4,540百万円
金銭信託運用益 1,360百万円
※3 営業外費用のうち主要なもの
時効後支払損引当金繰入 10百万円
為替差損 9百万円
※4 特別利益の内訳
投資有価証券等売却益 71百万円
株式報酬受入益 26百万円
移転補償金 2,130百万円
※5 特別損失の内訳
投資有価証券等評価損 36百万円
固定資産除却損 2百万円
事務所移転費用 406百万円
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◇中間株主資本等変動計算書関係
自 2020年4月 1日
至 2020年9月30日
1 発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当中間会計期間末
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2 配当に関する事項
配当金支払額
2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
(1)配当金の総額 23,950百万円
(2)1株当たり配当額 4,650円
(3)基準日 2020年3月31日
(4)効力発生日 2020年6月30日
◇金融商品関係
当中間会計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
金融商品の時価等に関する事項
2020年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで
す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位:百万円)
中間貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 2,307 2,307 -
(2)金銭の信託 40,828 40,828 -
(3)未収委託者報酬 24,249 24,249 -
(4)未収運用受託報酬 4,560 4,560 -
(5)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 10,500 10,500 -
資産計 82,445 82,445 -
(6)未払金 11,513 11,513 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 0 0 -
未払手数料 6,651 6,651 -
関係会社未払金 4,007 4,007
その他未払金 853 853 -
(7)未払費用 9,953 9,953 -
(8)未払法人税等 1,444 1,444 -
負債計 22,911 22,911 -
注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
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(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3) 未収委託者報酬、(4) 未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、譲渡性預金は短期間で決済され
るため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2:非上場株式等(中間貸借対照表計上額:投資有価証券1,701百万円、関係会社株式10,171百万円)は、
市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極め
て困難と認められるため、「(5)有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当中間会
計期間において、非上場株式について35百万円(投資有価証券35百万円)減損処理を行っております。
◇有価証券関係
当中間会計期間末 (2020年9月30日)
1.満期保有目的の債券(2020年9月30日)
該当事項はありません。
2.子会社株式及び関連会社株式(2020年9月30日)
該当事項はありません。
3.その他有価証券(2020年9月30日)
中間貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
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中間貸借対照表計上額
が取得原価を超えない
もの
譲渡性預金 10,500 10,500 -
小計 10,500 10,500 -
合計 10,500 10,500 -
◇資産除去債務関係
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
当該資産除去債務の総額の増減 (単位:百万円)
自 2020年4月 1日
至 2020年9月30日
期首残高 -
有形固定資産の取得に伴う増加 1,371
時の経過による調整額
-
中間期末残高 1,371
◇セグメント情報等
当中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1) 製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることか
ら、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2) 地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないた
め、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇1株当たり情報
自 2020年4月 1日
至 2020年9月30日
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1株当たり純資産額 15,020円52銭
1株当たり中間純利益 3,115円15銭
(注)1.潜在株式調整後1株当たり中間純利益につきましては、新株予約権付社債等潜在株
式がないため、記載しておりません。
2.1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
中間純利益 16,045百万円
普通株主に帰属しない金額 -
普通株式に係る中間純利益 16,045百万円
期中平均株式数 5,150千株
4【利害関係人との取引制限】
委託者は、「 金融商品取引法 」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁
止されています。
①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
して内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
を除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等 ( 委
託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。 )又は子
法人等( 委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。 ) と有価証
券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
府令で定める行為
5【その他】
(1)定款の変更
委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
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(1) 受託者
*
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の
野村信託銀行株式会社 35,000百万円 信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信
託業務を営んでいます。
*2020年12月末現在
(2) 販売会社
*
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業
野村證券株式会社 10,000百万円
を営んでいます。
野村信託銀行株式会社 35,000百万円 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
*2020年12月末現在
2【関係業務の概要】
(1) 受託者
ファンドの受託会社(受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の
保管銀行への指図・連絡等を行ないます。
(2) 販売会社
ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いを行ない、信託契約の一部解約に関する事務、一部解約
金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
3【資本関係】
(持株比率5.0%以上を記載します。)
(1) 受託者
該当事項はありません。
(2) 販売会社
該当事項はありません。
第3【その他】
(1)目論見書の表紙にロゴ・マークや図案を採用すること、またファンドの形態などの記載をすることがありま
す。
(2)目論見書の巻末に約款を掲載する場合があります。
(3)届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助ける
ため、当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがありま
す。
(4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
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(5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
(6)目論見書の表紙裏等にインターネットホームページに加え、他のインターネットのアドレス(当該アドレス
をコード化した図形等も含む)も掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入
手できる旨を記載する場合があります。
(7)目論見書に当該委託会社の金融商品取引業者登録番号、当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産
総額および目論見書の使用を開始する日を記載する場合があります。
(8)目論見書に投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載する場合があり
ます。
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独立監査人の監査報告書
2020年6月10日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 櫻 井 雄一郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2019年
4月1日から2020年3月31日までの第61期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2020年3月31日現在の財政状態
及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
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が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
いるその他の事項について報告を行う。
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利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2021年2月19日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型の20
19年12月27日から2020年12月28日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型の2020年12月28日現在
の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正
に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2021年2月19日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型の20
19年12月27日から2020年12月28日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型の2020年12月28日現在
の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正
に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2021年2月19日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型の20
19年12月27日から2020年12月28日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型の2020年12月28日現在
の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正
に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2021年2月19日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型の20
19年12月27日から2020年12月28日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型の2020年12月28日現在
の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正
に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2020年11月25日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 水 永 真太郎
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2020年
4月1日から2021年3月31日までの第62期事業年度の中間会計期間(2020年4月
1日から2020年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査
を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2020年9月30日現
在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間(2020年4月1日から2020年
9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間
監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監
査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従っ
て、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。
中間財務諸表に対する経営者並びに監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成
することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を
開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な
情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保
証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中
間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査
の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施す
る。
・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重
要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び
適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監
査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づ
いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用さ
れる。
・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するた
めに、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意
を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸
表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な
情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実
施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の
基準で求められているその他の事項について報告を行う。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) 1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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