野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型、野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型、野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型、野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第5期(令和1年12月27日－令和2年12月28日)

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2021年3月19日       提出
      【計算期間】                      第5期(自     2019年12月27日至         2020年12月28日)
      【ファンド名】                      野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型
                           野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型
                           野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型
                           野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      ＣＥＯ兼代表取締役社長            中川　順子
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区豊洲二丁目２番１号
      【事務連絡者氏名】                      松井　秀仁
      【連絡場所】                      東京都江東区豊洲二丁目２番１号
      【電話番号】                      03-6387-5000
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
                                  1/415













                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第一部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

      ◆国内および外国（新興国を含む）の各株式、国内および外国（新興国を含む）の各債券を投資対象とする

                     ※
       別に定める親投資信託証券               （マザーファンド）を主要投資対象とし、信託財産の成長を目的に運用を行
       なうことを基本とします。
         ※投資対象とする別に定める親投資信託証券とは「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザー
          ファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「国内債券NOMURA-BPI総合                                   マザーファンド」、「外国債券為
          替ヘッジ型マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興国債券（現地通貨建て）マザーファン
          ド」とします。なお、別に定める親投資信託証券については後述の《マザーファンドの概要》をご覧くださ
          い。
    ■信託金の限度額■

       信託金限度額は、各ファンドにつき5,000億円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を
      変更することができます。
    ＜商品分類＞

    一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
    す。
    なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に                                 網掛け表示      しております。
              （野村ターゲットデートファンド2016　2026-2028年目標型）

              （野村ターゲットデートファンド2016　2029-2031年目標型）
              （野村ターゲットデートファンド2016　2032-2034年目標型）
              （野村ターゲットデートファンド2016　2035-2037年目標型）
    《商品分類表》

                                   投資対象資産
        単位型・追加型              投資対象地域                            補足分類
                                   （収益の源泉）
                                    株　　式
                       国　　内
         単 位 型                        債　　券            インデックス型
                       海　　外            不動産投信

                                   その他資産              特  殊  型

         追 加 型
                       内　　外              （　　）
                                    資産複合

    《属性区分表》

      投資対象資産          決算頻度       投資対象地域          投資形態         為替ヘッジ        対象インデックス
                                  2/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     株式            年1回       グローバル
     　一般                  （日本を含む）
     　大型株            年2回
     　中小型株                    日本
                 年4回                                    日経225
     債券                    北米      ファミリーファンド            あり
     　一般            年6回                         （部分ヘッジ）
     　公債           （隔月）         欧州
     　社債
     　その他債券           年12回         アジア                           ＴＯＰＩＸ
      クレジット属性          （毎月）
      （　　）                  オセアニア
                 日々
     不動産投信                    中南米                   なし
                 その他                ファンド・オブ・                    その他
     その他資産            (　　)        アフリカ         ファンズ                  （合成指数）
     （投資信託証券
                         中近東
     (資産複合
                         （中東）
     （株式、債券）
     資産配分
                        エマージング
     変更型)）
     資産複合

     （　　）
     資産配分固定型
     資産配分変更型
    各ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投
    資対象資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（資産
    複合）とが異なります。
      ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

    上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

    なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
    《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》　　http://www.toushin.or.jp/
    ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は

      以下の通りです。（2013年2月21日現在）
    ＜商品分類表定義＞

    ［単位型投信・追加型投信の区分］
      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
              いう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
              ンドをいう。
    ［投資対象地域による区分］
      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
           あるものをいう。
    ［投資対象資産による区分］
      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
                                  3/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
              げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
              収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
             実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［独立した区分］
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
          託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
    ［補足分類］
      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
                をいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
            あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
            用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
            には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
    ＜属性区分表定義＞

    ［投資対象資産による属性区分］
      株式
      (1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      債券
      (1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
           債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
           う。
      (4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
              のをいう。
      (5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
                      か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
                      掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
      不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
      (1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
                る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
      (2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
                変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
                わせている資産を列挙するものとする。
    ［決算頻度による属性区分］
      (1)年１回…目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年２回…目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年４回…目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年６回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
    ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
              あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
              する。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
           のをいう。
                                  4/415

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
              旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
            があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
             記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
               の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
               域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［投資形態による属性区分］
      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
                  るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
                     う。
    ［為替ヘッジによる属性区分］
      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
                の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
                ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
    ［特殊型］
      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
               もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
               の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
               り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
               の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
                          求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
                          記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
             みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
    （２）【ファンドの沿革】

      2016年4月1日             信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

    （３）【ファンドの仕組み】

                                  5/415




                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     《ファミリーファンド方式について》









       ファンドはファミリーファンド方式で運用します。ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様が投資し
      た資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、実質的な運用を行なうしく
      みをいいます。
                 野村ターゲットデー          野村ターゲットデー          野村ターゲットデー          野村ターゲットデー




                 トファンド2016　          トファンド2016　          トファンド2016　          トファンド2016　
         ファンド
                 2026-2028年目標型          2029-2031年目標型          2032-2034年目標型          2035-2037年目標型
                             国内株式マザーファンド
                          外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
                             新興国株式マザーファンド
       マザーファンド
                         国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド
       （親投資信託）
                          外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
                             外国債券マザーファンド
                        新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド
      委託会社（委託者）                     野村アセットマネジメント株式会社
                                  6/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      受託会社（受託者）                        野村信託銀行株式会社
        ■委託会社の概況(2021年1月末現在)■

         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月１日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月１日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月１日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
             名称                    住所             所有株式数        比率
      野村ホールディングス株式会社                     東京都中央区日本橋1-13-1                  5,150,693株        100％
    ２【投資方針】


    （１）【投資方針】

      ●「野村ターゲットデートファンド2016」は、ターゲット時期の異なる4本のファンド（「2026-2028年目

        標型」、「2029-2031年目標型」、「2032-2034年目標型」、「2035-2037年目標型」）で構成されていま
        す。
        ◆「2026-2028年目標型」は2026年から2028年、「2029-2031年目標型」は2029年から2031年、「2032-
         2034年目標型」は2032年から2034年、「2035-2037年目標型」は2035年から2037年をターゲット時期と
         します。
      ●各ファンドは、「投資基礎期」、「資産形成期」、ターゲット時期を含む「目標前準備期」を定め、各

        期間毎に株式および債券の配分比率（「株式・債券配分」といいます。）を変化させます。また、各期
                             ※
        間において、株式・債券配分を変化させる                      ことに合わせて、各マザーファンドへの基本投資割合を定期
         ※
        的  に変更します。
         ※株式・債券配分および各マザーファンドへの基本投資割合の変更は、当面、原則毎月行なうことを基本としま
          す。
          当面の株式・債券配分は「株式・債券配分のイメージ図」をご覧ください。
      ●各期間における株式・債券配分および各マザーファンドへの基本投資割合の最終決定は、家計や市場の

        構造変化等を考慮した上で行ないます。
      ●各ファンドの「投資基礎期」、「資産形成期」、「目標前準備期」の期間はそれぞれ以下のとおりとし

        ます。
           ファンド名             投資基礎期             資産形成期           目標前準備期
                                  7/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                       当初設定日から             2018年1月から
         2026-2028年目標型                                       2023年1月以降
                        2017年12月             2022年12月
                       当初設定日から             2019年1月から
         2029-2031年目標型                                       2026年1月以降
                        2018年12月             2025年12月
                       当初設定日から             2020年1月から
         2032-2034年目標型                                       2029年1月以降
                        2019年12月             2028年12月
                       当初設定日から             2021年1月から
         2035-2037年目標型                                       2032年1月以降
                        2020年12月             2031年12月
      ●「投資基礎期」は、株式への実質投資割合を徐々に増やし、債券への実質投資割合を徐々に減らすこと

        を基本とし、株式・債券配分を定期的に変化させます。
      ●「資産形成期」は、株式への実質投資割合を徐々に減らし、債券への実質投資割合を徐々に増やすこと

        を基本とし、株式・債券配分を定期的に変化させます。
      ●「目標前準備期」は、株式・債券配分を一定とすることを基本とします。

       ・期間中は、安定運用を行なう場合があります。
      ■株式・債券配分のイメージ図■

                      ＜2026-2028年目標型＞
         ①投資基礎期開始日               ②資産形成期開始日              ③目標前準備期開始日







           株式45.2％               株式51.1％               株式30.0％
           債券54.8％               債券48.9％               債券70.0％
                                  8/415





                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      ＜2029-2031年目標型＞
         ①投資基礎期開始日               ②資産形成期開始日              ③目標前準備期開始日







           株式43.2％               株式55.2％               株式30.0％
           債券56.8％               債券44.8％               債券70.0％
                      ＜2032-2034年目標型＞

         ①投資基礎期開始日               ②資産形成期開始日              ③目標前準備期開始日







           株式40.5％               株式58.5％               株式30.0％
           債券59.5％               債券41.5％               債券70.0％
                                  9/415




                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      ＜2035-2037年目標型＞
         ①投資基礎期開始日               ②資産形成期開始日              ③目標前準備期開始日







           株式36.5％               株式61.8％               株式30.0％
           債券63.5％               債券38.2％               債券70.0％
      ■各マザーファンドへの基本投資割合■


      ※上記の株式・債券配分および各マザーファンドへの基本投資割合は、2021年3月現在のものであり、家計や市場の構






       造変化等により変更する場合があります。
      ●「目標前準備期」の各月末時点において、基準価額が委託会社の定める下値基準値を下回る場合、一定

                                                        ※
        期間、マザーファンドを通じて投資する株式および債券の実質的なエクスポージャーを引き下げ                                                  、短期
        有価証券等へ投資する安定運用を行ないます。なお、安定運用を行なうにあたっては、国内外の株価指
        数先物取引、債券先物取引等の有価証券先物取引等および為替予約取引等の売建てを行なう場合があり
                                 10/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ます。
           ※株式および債券の実質的なエクスポージャーをゼロに近づけることを基本とします。
         ＊各ファンドにおいては、上記のような運用を「下値保全に配慮した運用」という場合があります。
         ・委託会社の定める下値基準値は、当初、各ファンドの「資産形成期」最終日の基準価額の95％程度とします。
          毎月末の基準価額を勘案して下値基準値を見直すことを基本とし、原則として、月末の基準価額が下値基準値
          を下回った場合には切り下げを行ない、月末の基準価額が直近の下値基準値改定時（一度も改定されていない
          場合は各ファンドの「資産形成期」最終日）の基準価額を一定水準上回った場合には切り上げを行ないます。
         ・安定運用に切り替えた場合の、安定運用を行なう一定期間は、3ヵ月程度を基本とします。なお、当該期間は、
          市況動向等により見直される場合があります。
         ・安定運用期間終了後は、「目標前準備期」における株式・債券配分となるよう、株式および債券の実質的なエ
          クスポージャーを引き上げます。
      ■基準価額と下値保全に配慮した運用（イメージ図）■

      ＜ご参考例＞







      ①「資産形成期」最終日の基準価額が10,000円の場合、当初の下値基準値は当該基準価額の95％程度の9,500円程度と
        なります。
      ②「目標前準備期」の月末における基準価額が①で定めた下値基準値（9,500円程度）を下回った場合、安定運用を行
        ない、下値基準値（9,500円程度）を見直します。
        例えば、月末の基準価額が9,400円の場合、当該基準価額の95％程度の8,930円程度が新たな下値基準値となりま
        す。
      ③安定運用期間終了後の月末における基準価額が②で下値基準値の見直しを行なった時点の基準価額（9,400円）を一
        定水準上回った場合、下値基準値（8,930円程度）を見直します。
        例えば、月末の基準価額が10,200円の場合、当該基準価額の95％程度の9,690円程度が新たな下値基準値となりま
        す。
      ●別に定めるマザーファンドの中から、市場構造等を勘案し、各期間の株式・債券配分の範囲内で各マ

        ザーファンドへの投資比率を決定します。投資を行なうマザーファンドは、原則として、金融指標の動
        きに連動する投資成果を目指すものとします。
        ◆一部のマザーファンドへの投資比率がゼロとなる場合があります。また、基本投資割合の変更に際
         し、新たにマザーファンドを投資対象に追加する場合があります。
        ◆各マザーファンドは、各々以下の対象指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
                                 11/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      《マザーファンドの概要》
         マザーファンド名                主要投資対象                     対象指数
      国内株式マザーファンド                わが国の株式            東証株価指数（TOPIX）
                                   MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジな
      外国株式MSCI-KOKUSAIマザー
                      外国の株式
                                     ＊2
      ファンド
                                   し）
                      新興国の株式（DR
                                   MSCIエマージング・マーケット・インデックス
                             ＊1
      新興国株式マザーファンド
                                                 ＊3
                      （預託証書）        を含
                                   （配当込み・円換算ベース）
                      みます）
      国内債券NOMURA-BPI総合　マ                             NOMURA-BPI総合（NOMURA-ボンド・パフォーマン
                      わが国の公社債
      ザーファンド                             ス・インデックス総合）
      外国債券為替ヘッジ型マザー                             FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッ
                      外国の公社債
      ファンド                             ジ・円ベース）
                                   FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジな
      外国債券マザーファンド                外国の公社債
                                   し・円ベース）
                                   JP  モルガン・ガバメント・ボンド・インデック
      新興国債券（現地通貨建て）                現地通貨建ての新興
                                   ス－エマージング・マーケッツ・グローバル・
      マザーファンド                国の公社債
                                                      ＊4
                                   ディバーシファイド（円換算ベース）
      *1　Depositary        Receipt（預託証書）の略で、ある国の株式発行会社の株式を海外で流通させるために、その会社の株
         式を銀行などに預託し、その代替として海外で発行される証券をいいます。DRは、株式と同様に金融商品取引所
         などで取引されます。
      *2　MSCI-KOKUSAI指数をもとに、委託会社が円換算したものです。
      *3　MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・ドルベース）をもとに、委託会社が円換算したもので
        す。
      *4　JP    Morgan    Government      Bond   Index-Emerging        Markets    (GBI-EM)     Global    Diversified（USドルベース）をもとに、
         委託会社が円換算したものです。
      ●各ファンドは、投資対象とする各マザーファンドが連動を目指す対象指数の月次リターンに、各マザー

        ファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数をベンチマークとします。
      ●実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行なうマザーファンドを通じて投資する部分を除き、原

        則として為替ヘッジを行ないません。
        ただし、「目標前準備期」で安定運用を行なう場合においては為替ヘッジを行なう場合があります。
    ■各マザーファンドの投資方針等について■

    ［国内株式マザーファンド］
      ・主として東京証券取引所第一部上場株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する
       投資成果を目指します。
      ※東証株価指数（TOPIX）は、東京証券取引所第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とした指数
       です。新規上場銘柄や有償増資などに対しては、修正を加えることで指数の連続性を維持しています。
    ［外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド］

      ・主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的
       な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
      ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
      ※MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）は、MSCI-KOKUSAI指数をもとに、委託会社が独自に円換
       算したものです。MSCI-KOKUSAI指数は、MSCIが開発した、日本を除く先進国で構成された浮動株数ベース
       の時価総額株価指数です。
                                 12/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ［新興国株式マザーファンド］
      ・新興国の株式（DR（預託証書）を含みます。）を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット・イ
       ンデックス（配当込み・円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ない
       ます。
      ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
      ※MSCI    エマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）は、MSCI                                           エマージング・
       マーケット・インデックス（配当込み・ドルベース）をもとに、委託会社が円換算したものです。
       MSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCIが開発した、新興国で構成された浮動株数ベース
       の時価総額株価指数です。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれますので、
       変動することがあります。
    ［国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド］

      ・主としてわが国の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指しま
       す。
      ※NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が公表する、国内で発行された公募利付債券の市場全体の動向を表
       す投資収益指数で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスをも
       とに算出されます。
    ［外国債券為替ヘッジ型マザーファンド］

      ・主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベー
       ス）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
      ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないます。
      ※「FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）」は、FTSE                                         Fixed   Income    LLCにより運
       営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指
       数はFTSE     Fixed   Income    LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE                              Fixed   Income    LLCが有
       しています。
    ［外国債券マザーファンド］

      ・主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円
       ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
      ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
      ※「FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)」は、FTSE                                         Fixed   Income    LLCにより運
       営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指
       数はFTSE     Fixed   Income    LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE                              Fixed   Income    LLCが有
       しています。
    ［新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド］

      ・現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とし、JP                               モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス
       －エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）の中長期的な動きを概
       ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。なお、現地通貨建て以外の通貨建ての新興国の公社債お
       よび償還金額等が新興国の債券や債券指数の価格に連動する効果を有するリンク債等に投資する場合があ
       ります。
                                 13/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
      ※JP   モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシ
       ファイド（円換算ベース）は、JP                    Morgan    Government      Bond   Index-Emerging         Markets(GBI-EM)Global
       Diversified（USドルベース）をもとに、委託会社が円換算したものです。
       JP  モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシ
       ファイド（JP        Morgan    Government      Bond   Index-Emerging         Markets(GBI-EM)Global             Diversified）は、
       J.P.Morgan      Securities      LLCが公表している、現地通貨建てのエマージング・マーケット債で構成される
       時価総額加重平均指数です（ただし、国別の組入比率には上限が設定されています）。
                                 14/415

















                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ■各マザーファンドが対象とするインデックスの著作権等について■
                                 15/415




















                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                         ■東証株価指数（TOPIX）■
     ①TOPIXの指数値及びTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所（以下「㈱東京証券取引所」といいます。）の知的財
      産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利及びTOPIXの商標に関するすべて
      の権利は㈱東京証券取引所が有します。
     ②㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の停止
      又はTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができます。
     ③㈱東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用もしくはTOPIXの指数の引用に関して得られる結果について、何ら保証、
      言及をするものではありません。
     ④㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。
      また㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
     ⑤本ファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本ファンドの基準価額とTOPIXの指
      数値の動向が乖離することがあります。
     ⑥本ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。
     ⑦㈱東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持
      ちません。
     ⑧㈱東京証券取引所は、野村アセットマネジメント株式会社又は本ファンドの購入者のニーズを、TOPIXの指数値を算
      出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
     ⑨以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を
      有しません。
           ■「MSCI-KOKUSAI指数」、「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」■

     MSCI-KOKUSAI指数、MSCIエマージング・マーケット・インデックスの著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに
     帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
     本ファンドは、MSCI          Inc.、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者
     が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありません。MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及
     びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的の
     為にその使用を許諾されています。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したそ
     の他の当事者は、本ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、ファンド全般的またはこの特定のファンド
     への投資に関する当否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックしているMSCI指数の能力に関して、明
     示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIとその関連会社は、特定のトレー
     ドマーク、サービスマーク、トレードネームのライセンスの所有者であり、MSCI指数は、本ファンドまたは本ファン
     ドの発行会社あるいは所有者に関わらず、MSCIにより決定、作成、及び計算されています。MSCI、MSCIの関連会社及
     びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、MSCI指数の決定、作成、あるいは計算にお
     いて、本ファンドの発行者または所有者の要求を考慮にいれる義務は一切ありません。MSCI、MSCIの関連会社及び
     MSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの発行時期、発行価格または発行
     数量の決定について、また、本ファンドを現金に償還する方程式の決定また計算について責任を負うものではなく、
     参加もしておりません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事
     者は、本ファンドの所有者に対し、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関連するいかなる義務または責
     任も負いません。
     MSCIは、自らが信頼できると考える情報源から本件指数の計算に算入される情報またはその計算に使用するための情
     報を入手しますが、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者
     は、本件指数またはそれに含まれるいかなるデータの独創性、正確性及び／または完全性について保証するものでは
     ありません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示
     的にも黙示的にも、被許諾者、その顧客または相手方、本件ファンドの発行会社、本件ファンドの所有者その他の個
     人・法人が、本契約にもとづき許諾される権利またはその他使用のために許諾される権利に関連して本件指数または
     それに含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証をおこなうものではありません。MSCI、MSCI
     の関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数及びそれに含まれる
     データの、またはそれに関連する過誤、省略または中断に対してまたはそれらに関して責任を負うことはありませ
     ん。本件指数及びそれに含まれるデータに関し、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるい
     は関係したその他の当事者は、明示的、黙示的な保証を行うものでもなく、かつMSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数
     の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、特定目的のための市場性または適切性について、何ら
     保証を行うものではないことを明記します。前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的損害、特別損
     害、懲罰的損害、拡大的損害その他のあらゆる損害（逸失利益を含む。）につき、その可能性について知らせを受け
                                 16/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ていたとしても、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、
     いかなる場合においてもかかる損害について責任を負いません。
     本証券の購入者、販売者、または所有者あるいはいかなる個人・法人は、MSCIの許諾が必要かどうかの決定をあらか
     じめMSCIに問い合わせることなく、本証券を保証、推奨、売買、又は宣伝するためにいかなるMSCIのトレードネー
     ム、トレードマーク、又はサービスマークを使用または言及することはできません。いかなる場合においても、いか
     なる個人または法人は、事前にMSCIの書面による許諾を得ることなくMSCIとの関係を一切主張することはできませ
     ん。
                           ■NOMURA-BPI総合■

     NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が作成している指数で、当該指数に関する一切の知的財産権とその他一切の権
     利は野村證券株式会社に帰属しております。また、野村證券株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼
     性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。
              ■「FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)」、

              「FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)」■
     FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・
     円ベース)は、FTSE         Fixed   Income    LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平
     均した債券インデックスです。同指数はFTSE                     Fixed   Income    LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE
     Fixed   Income    LLCが有しています。
      ■JP   モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディ

                           バーシファイド■
     本書に含まれるJPモルガンのインデックス商品（インデックスのレベルも含みますが、これに限られません。）（以
     下、「本インデックス」といいます。）に関する情報（以下、「当情報」といいます。）は、情報の提供のみを目的
     として作成したものであり、金融商品の募集・勧誘若しくはその一部を構成し、又は本インデックスが参照する取引
     又は商品の価値若しくは価格を公式に確認するものではありません。当情報は、いかなる投資戦略の採用を推奨する
     ものでもなく、法令、税務又は会計上の助言を行うものではありません。当情報に含まれる市場価格、データその他
     の情報は、信頼できると思われるものですが、その完全性及び正確性を保証するものではありません。当情報の内容
     については、今後予告なく変更されることがあります。当情報に含まれる実績は過去のものであって将来の運用成果
     を示すものではなく、将来の運用成績は変化します。JPモルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本インデッ
     クスの発行体のデータに係る金融商品について自己のポジション（ロング若しくはショート）を有し、取引を行い、
     又はそのマーケット・メイカーとして行為している可能性があるほか、かかる発行体の引受人、販売代理人、アドバ
     イサー又は貸主となっている可能性があります。
     ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー（以下、「JPMSL」又は「インデックス・スポンサー」と
     いいます。）は、本インデックスにおいて参照する証券、金融関連商品又は取引（以下「該当商品」といいます。）
     を、賛助し、支持し、又はその他の方法で勧誘するものではありません。インデックス・スポンサーは、証券や金融
     関連商品一般に投資すること若しくは個別の該当商品に投資することの有用性について、又は金融市場における投資
     機会を追跡記録し、若しくは目的を達成するための本インデックスの有用性について、明示黙示を問わず、何らの表
     明又は保証をするものではありません。インデックス・スポンサーは、該当商品の管理、マーケティング又は取引に
     関連して、何らの責任又は義務を負いません。本インデックスは、信頼できると思われる情報に基づいて作成された
     ものですが、インデックス・スポンサーは、その完全性及び正確性並びに本インデックスに関連して提供されるその
     他の情報に責任を負うものではありません。
     本インデックスは、インデックス・スポンサーに帰属し、インデックス・スポンサーが一切の財産権を保持します。
     JPMSLは、全米証券業者協会、ニューヨーク証券取引所及び米国証券投資家保護公社の会員です。「JPモルガン」は、
     ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク・エヌ・エー、JPMSL、ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・リ
     ミテッド（英国金融監督庁認可、ロンドン証券取引所会員）及びその投資銀行業務関連会社の投資銀行業務について
     のマーケティング上の名称です。
     当情報に関して追加で必要な情報がありましたらお問い合わせください。当情報に関するご連絡は、
     index.research@jpmorgan.com宛にお願いします。当情報に関する追加の情報については、www.morganmarkets.comも
     ご覧ください。
     当情報の著作権は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属します。
                                 17/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
    （２）【投資対象】

      別に定めるマザーファンドを主要投資対象とし、実質的に国内および外国（新興国を含む）の各株式、国

     内および外国（新興国を含む）の各債券を投資対象とします。なお、株式、公社債および短期有価証券等に
     直接投資する場合があります。また、国内外の株価指数先物取引、債券先物取引等の有価証券先物取引等お
     よび為替予約取引等を取引対象とします。
        ◆別に定めるマザーファンドと、主要投資対象は以下の通りです。
              マザーファンド名                           主要投資対象
      国内株式マザーファンド                          わが国の株式
      外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド                          外国の株式
      新興国株式マザーファンド                          新興国の株式（DR（預託証書）を含みます）
      国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド                          わが国の公社債
      外国債券為替ヘッジ型マザーファンド                          外国の公社債
      外国債券マザーファンド                          外国の公社債
      新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド                          現地通貨建ての新興国の公社債
        ①投資の対象とする資産の種類（信託約款）

         この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
           1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
            めるものをいいます。以下同じ。）
             イ．有価証券
             ロ．デリバティブ取引（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「（5）投
              資制限④、⑤、⑧及び⑩」に定めるものに限ります。）に係る権利
             ハ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
             ニ．金銭債権（イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。）
           2．次に掲げる特定資産以外の資産
             イ．為替手形
             ロ．次に掲げるものをすべてみたす資産
              ・リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、または
               これらと類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれ
               と類似するものから利益を受ける権利を表象するもの
              ・流動性に考慮し、時価の取得が可能なもの
              ・前号または本号イに掲げるものに該当しないもの
        ②有価証券の指図範囲等(信託約款)
          委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を
         受託者として締結された別に定める親投資信託証券（以下「各マザーファンド」といいます。）のほ
         か、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる
         権利を除きます。）に投資することを指図します。
           1．株券または新株引受権証書
           2．国債証券
                                 18/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           3．地方債証券
           4．特別の法律により法人の発行する債券
           5．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を含
            みます。）
           6．特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいま
            す。）
           7．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定
            めるものをいいます。）
           8．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいい
            ます。）
           9．特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
            2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
           10．コマーシャル・ペーパー
           11．新株引受権証券および新株予約権証券
           12．外国の者の発行する証券または証書で、第1号もしくは第5号の証券または証書の性質を有す
            るプリファード         セキュリティーズおよびこれらに類するもの
           13．前号以外の外国または外国の者の発行する証券または証書で、第1号から第11号の証券または
            証書の性質を有するもの
           14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものを
            いいます。）
           15．投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定
            めるものをいいます。）
           16．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
           17．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
            います。）
           18．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいま
            す。）
           19．預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
           20．外国法人が発行する譲渡性預金証書
           21．外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第18号の有価証券に表示されるべき
            権利の性質を有するもの
           22．抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
            なお、第1号の証券または証書ならびに第12号、第13号、第18号および第19号の証券または証書
           のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの
           証券ならびに第12号、第13号、第18号および第19号の証券または証書のうち第2号から第6号まで
           の証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第14号および第15号の証券ならびに第18号
           の証券または証書のうち第14号および第15号の証券の性質を有するものを以下「投資信託証券」
           といいます。
        ③金融商品の指図範囲等(信託約款)
          委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2
         条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
         とを指図することができます。
                                 19/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           1．預金
           2．指定金銭信託（上記②に掲げるものを除く。）
           3．コール・ローン
           4．手形割引市場において売買される手形
           5．貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
           6．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
           7．日本の会社に類似した性質を有しない外国の者が発行する債務証券または証書（上記②に定め
            る証券または証書を除きます。）
           8．流動性のあるプリファード                セキュリティーズおよびこれらに類するもの（上記②第12号に定
            める証券または証書を除きます。なお、上記②第12号に定める証券または証書を含め、「優先
            証券」といいます。）
           9．リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこれら
            と類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似する
            ものから利益を受ける権利を表象するものであって、流動性のある前各号および上記②各号以
            外のもの
           10．流動性のある外国の者に対する貸付債権
        ④その他の投資対象
           1．先物取引等
           2．スワップ取引
                   ※
           3．金利先渡取引
             ※「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決済日」と
              いう。）における決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」という。）までの
              期間に係る国内又は海外において代表的利率として公表される預金契約又は金銭の貸借契
              約に基づく債権の利率（以下「指標利率」という。）の数値を取り決め、その取決めに係
              る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた
              金額及び当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標
              利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引を
              いいます。
                   ※
           4．為替先渡取引
             ※「為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係
              る為替スワップ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引及び当該直物外国為替取引
              と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいう。）のスワップ幅
              （当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場
              との差を示す数値をいう。）を取り決め、その取決めに係るスワップ幅から決済日におけ
              る当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定め
              た金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引い
              た額の金銭又はその取決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の
              現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額とあらか
              じめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行なった先物外国為替取引を決
              済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日までの
              利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引
              いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
                      ※
           5．直物為替先渡取引
             ※「直物為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ元本として定めた金額につい
              て決済日を受渡日として行なった先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で
                                 20/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              反対売買したときの差金の授受を約する取引その他これに類似する取引をいいます。
    (参考)各マザーファンドの概要


       「国内株式マザーファンド」

                       運　用　の　基　本　方　針

       約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

         1.基本方針

            この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないま
           す。
         2.運用方法

           (1)投資対象
              わが国の株式を主要投資対象とします。
           (2)投資態度
            ①主として東京証券取引所第一部上場株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動
             きに連動する投資成果を目指します。
            ②非株式割合（株式以外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額の50％以下を基本
             とします。
            ③資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
           (3)投資制限
            ①株式への投資割合には制限を設けません。
            ②外貨建資産への投資は行ないません。
            ③同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
            ④有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。
            ⑤スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。
            ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
             産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいい
             ます。）の利用は行ないません。
            ⑦前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等
             エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
             財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることと
             し、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を
             行なうこととします。
       「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」

                                 21/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                       運　用　の　基　本　方　針
       約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

        1.基本方針

          この投資信託は、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える
         投資成果を目指して運用を行ないます。
        2.運用方法

          (1)投資対象
            外国の株式を主要投資対象とします。
          (2)投資態度
           ①主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）
            の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
           ②外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
           ③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
          (3)投資制限
           ①株式への投資割合には制限を設けません。
           ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
           ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額
            の20％以内とします。
           ④有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。
           ⑤スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。
           ⑥投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
           ⑦同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
           ⑧同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
            10％以内とします。
           ⑨同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産
            総額の10％以内とします。
           ⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産
            総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいま
            す。）の利用は行ないません。
           ⑪前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エ
            クスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産
            の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当
            該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
            ととします。
       「新興国株式マザーファンド」


                                 22/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                       運　用　の　基　本　方　針
       約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

         1.基本方針

            この投資信託は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）
           の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
         2.運用方法

           (1)投資対象
              新興国の株式（DR（預託証書）を含みます。）を主要投資対象とします。
           (2)投資態度
            ①新興国の株式（DR（預託証書）を含みます。）を主要投資対象とし、MSCIエマージング・
             マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資
             成果を目指して運用を行ないます。
            ②外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
            ③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
           (3)投資制限
            ①株式への投資割合には制限を設けません。
            ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
            ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総
             額の20％以内とします。
            ④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
            ⑤外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
            ⑥同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
            ⑦同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
             10％以内とします。
            ⑧同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資
             産総額の10％以内とします。
            ⑨投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
            ⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
             産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいい
             ます。）の利用は行ないません。
            ⑪前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等
             エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
             財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることと
             し、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を
             行なうこととします。
       「国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド」


                                 23/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                       運　用　の　基　本　方　針

       約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

         1.基本方針

            この投資信託は、NOMURA-BPI総合（NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合）の動
           きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
         2.運用方法

           (1)投資対象
              わが国の公社債を主要投資対象とします。
           (2)投資態度
            ①主としてわが国の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果
             を目指します。
            ②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
           (3)投資制限
            ①株式への投資は行ないません。
            ②外貨建資産への投資は行ないません。
            ③有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
            ④スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
            ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
             産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいい
             ます。）の利用は行ないません。
            ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
             クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比
             率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
             なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
       「外国債券為替ヘッジ型マザーファンド」


                       運　用　の　基　本　方　針

       約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

         1.基本方針

            この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動
           する投資成果を目指して運用を行ないます。
         2.運用方法

                                 24/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           (1)投資対象
              外国の公社債を主要投資対象とします。
           (2)投資態度
            ①主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円
             ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
            ②外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないます。
            ③効率的な運用を行なうため、債券先物取引等のデリバティブ取引および為替予約取引をヘッ
             ジ目的外の利用を含め活用する場合があります。
            ④資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
           (3)投資制限
            ①株式への投資は行ないません。
            ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
            ③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
            ④外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
            ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
             産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいい
             ます。）の利用は行ないません。
            ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
             クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比
             率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
             なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
       「外国債券マザーファンド」


                       運　用　の　基　本　方　針

       約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

         1.基本方針

            この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の中長期的
           な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
         2.運用方法

           (1)投資対象
              外国の公社債を主要投資対象とします。
           (2)投資態度
            ①主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッ
             ジなし・円ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
            ②外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
            ③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
                                 25/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           (3)投資制限
            ①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
            ②有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
            ③スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
            ④一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
             産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいい
             ます。）の利用は行ないません。
            ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
             クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比
             率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
             なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
       「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」


                       運　用　の　基　本　方　針

       約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

         1.基本方針

            この投資信託は、JP           モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッ
           ツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果
           を目指して運用を行ないます。
         2.運用方法

           (1)投資対象
              現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とします。
           (2)投資態度
            ①現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とし、JP                               モルガン・ガバメント・ボンド・
             インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベー
             ス）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。なお、現地通貨
             建て以外の通貨建ての新興国の公社債および償還金額等が新興国の債券や債券指数の価格に
             連動する効果を有するリンク債等に投資する場合があります。
            ②外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
            ③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
           (3)投資制限
            ①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
            ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
            ③外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
            ④一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
             産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいい
                                 26/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ます。）の利用は行ないません。
            ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
             クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比
             率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
             なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    （３）【運用体制】

       ファンドの運用体制は以下の通りです。

    ※運用体制はマザーファンドを含め記載されております。








     　当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、運用担当者に関する規程並びにスワップ取引、

     信用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けて
     おります。
        ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りで

                                 27/415






                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       す。
    ≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫












     当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
     どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
     け取っております。
     運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
     投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
     付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
     体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
      ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

    （４）【分配方針】

       毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

        ①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みま
         す。）等の全額とします。
        ②収益分配金額は、上記①の範囲内で、基準価額水準等を勘案し、委託者が決定します。
                                 28/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行な
         います。
      ＊委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額に

       ついて示唆、保証するものではありません。
      ◆ファンドの決算日

        　原則として       毎年12月26日       (休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
    （５）【投資制限】

        ①運用の基本方針          2．運用方法       （3）投資制限        (信託約款)

         ・株式への実質投資割合には制限を設けません。
         ・外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
         ・デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
         ・外国為替予約取引等の利用はヘッジ目的に限定しません。
         ・投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
          5％以内とします。
         ・一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
          を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利
          用は行ないません。
         ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
          ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
          としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
          同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
        ②投資する株式等の範囲(信託約款)
         (ⅰ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
            所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において
            取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当
            により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありませ
            ん。
         (ⅱ)上記(ⅰ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
            権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投
            資することを指図することができるものとします。
        ③信用取引の指図範囲(信託約款)
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図
            をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻し
            により行なうことの指図をすることができるものとします。
         (ⅱ)上記(ⅰ)の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行
            なうことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
            1．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
            2．株式分割により取得する株券
                                 29/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            3．有償増資により取得する株券
            4．売り出しにより取得する株券
                                                           ※
            5．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債                                               の
             新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
              ※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236                                   条第1   項第3   号の財産が
               当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し
               得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および
               第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）をいいます。
            6．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または
             信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前号のものを除
             きます。）の行使により取得可能な株券
        ④先物取引等の運用指図(信託約款)
         (ⅰ)委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3
           号イに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条
           第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品
           取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引
           所におけるこれらの取引と類似の取引および株式にかかる有価証券店頭オプション取引（金融商
           品取引法第28条第8項第4号ハおよびニに掲げるものをいいます。以下同じ。）を行なうことの指
           図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします（以下同
           じ。）。
         (ⅱ)委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所
           における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
         (ⅲ)委託者は、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに
           外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができ
           ます。
         (ⅳ)上記(ⅰ)の店頭オプション取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社
           が提供する価額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
         (ⅴ)委託者は、上記(ⅰ)の店頭オプション取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
           認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
        ⑤スワップ取引の運用指図(信託約款)
         (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取り
           金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引および有価証券店
           頭指数等スワップ取引（金融商品取引法第28条第8項第4号ホに掲げるものをいいます。以下同
           じ。）（これらを総称して以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすること
           ができます。
         (ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
           とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
           ありません。
         (ⅲ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額
           等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
         (ⅳ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担
           保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
                                 30/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ⑥有価証券の貸付の指図および範囲(信託約款)
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各
           号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
            1．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
             時価合計額の50％を超えないものとします。
            2．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
             する公社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
         (ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相
           当する契約の一部の解約を指図するものとします。
         (ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものと
           します。
        ⑦公社債の借入れ(信託約款)
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができま
           す。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供
           の指図を行なうものとします。
         (ⅱ)上記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
           ます。
         (ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の
           純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れ
           た公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
         (ⅳ)上記(ⅰ)の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。
        ⑧金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図(信託約款)
         (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取
           引を行なうことの指図をすることができます。
         (ⅱ)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
           間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
           てはこの限りではありません。
         (ⅲ)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会
           社が提供する価額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとしま
           す。
         (ⅳ)委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要
           と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
        ⑨特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)
          外貨建有価証券（外国通貨表示の有価証券をいいます。以下同じ。）への投資については、わが国
         の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
        ⑩直物為替先渡取引の運用指図(信託約款)
         (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、直物為替先渡取引を行なうこと
           の指図をすることができます。
         (ⅱ)直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないも
           のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
           はありません。
         (ⅲ)直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価
                                 31/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
         (ⅳ)委託者は、直物為替先渡取引を行なうにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
           は、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
        ⑪資金の借入れ(信託約款)
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行なわないものとします。
         (ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
           財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日か
           ら信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開
           始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合
           の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証
           券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日におけ
           る信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
         (ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
           日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         (ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
        ⑫同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
          同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該
         株式を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
           (ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
           (ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
    ３【投資リスク】

    ≪基準価額の変動要因≫

       ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの                                                   運用
      による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
       したがって、ファンドにおいて、                 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下
      落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
        [株価変動リスク]

         ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。特にファンドの実質
         的な投資対象に含まれる新興国の株価変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。
        [債券価格変動リスク]
         債券（公社債等）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に
         投資を行ないますので、これらの影響を受けます。特にファンドの実質的な投資対象に含まれる新興
         国の債券価格の変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。
        [為替変動リスク]
         ファンドは、実質組入外貨建資産について、為替ヘッジを行なうマザーファンドを通じて投資する部
                                 32/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         分を除き、原則として為替ヘッジを行ないませんので、為替変動の影響を受けます。特にファンドの
         実質的な投資対象に含まれる新興国の通貨については、先進国の通貨に比べ流動性が低い状況となる
         可 能性が高いこと等から、当該通貨の為替変動は先進国以上に大きいものになることも想定されま
         す。
      ※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

    ≪その他の留意点≫

      ◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用は
       ありません。
      ◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用がで
       きない場合があります。
      ◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があり
       ます。
      ◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行にな
       る可能性があります。
      ◆ファンドの基準価額とファンドのベンチマークである合成指数は、費用等の要因により、完全に一致する
       ものではありません。また、ファンドの投資成果が合成指数に連動または上回ることを保証するものでは
       ありません。なお、安定運用期間中は、ファンドの基準価額は合成指数には連動しません。
      ◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場合
       などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
      ◆目標前準備期開始日以降の運用においては、基準価額が委託会社の定める下値基準値を下回る場合、一定
       期間、安定運用への切り替えを行なうことで、基準価額の大幅な下落を回避することを目指しますが、必
       ずしもある一定水準の基準価額が保全されることを示唆するものではありません。
      ◆ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超
       えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間における
       ファンドの収益率を示唆するものではありません。
       投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額の一部
       または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
       分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産は
       その相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった
       場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準
       価額と比べて下落することになります。
    ≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制                      ≫

       リスク管理関連の委員会
        ◆パフォーマンスの考査
         投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、
         審議を行ないます。
        ◆運用リスクの管理
         投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
         正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
                                 33/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        リスク管理体制図

     ※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。






                                 34/415














                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                 35/415





















                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                 36/415





















                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ４【手数料等及び税金】










    （１）【申込手数料】

       ①取得申込日の翌営業日の基準価額に、2.2％（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当

                      ※
        する率）（税抜2.0％）以内               で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
         ※詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下
          さい。
       ②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
       購入時手数料は、商品及び関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コスト

       の対価として、購入時に頂戴するものです。
    （２）【換金（解約）手数料】

       換金手数料はありません。

    （３）【信託報酬等】

       信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に下記の信託報酬率を乗じ

      て得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎
      計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
       信託報酬率の配分については次の通り(税抜)とします。
                                 37/415

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        計算期間            信託報酬率          ＜委託会社＞         ＜販売会社＞         ＜受託会社＞
                    年1.045％
          Ⅰ                      年0.45％         年0.45％         年0.05％
                   (税抜年0.95％)
                    年0.979％
          Ⅱ                      年0.42％         年0.42％         年0.05％
                   (税抜年0.89％)
        ファンド名                  Ⅰ                 Ⅱ

                        （1～7期）                 （8期以降）
      2026-2028年目標型
                     設定日～2022年決算日                 2022年決算日翌日以降
                       （1～10期）                 （11期以降）
      2029-2031年目標型
                     設定日～2025年決算日                 2025年決算日翌日以降
                       （1～13期）                 （14期以降）
      2032-2034年目標型
                     設定日～2028年決算日                 2028年決算日翌日以降
                       （1～16期）                 （17期以降）
      2035-2037年目標型
                     設定日～2031年決算日                 2031年決算日翌日以降
     ≪支払先の役務の内容≫

         ＜委託会社＞               ＜販売会社＞               ＜受託会社＞
      ファンドの運用とそれに               購入後の情報提供、運用               ファンドの財産の保管・
      伴う調査、受託会社への               報告書等各種書類の送               管理、委託会社からの指
      指図、法定書面等の作               付、口座内でのファンド               図の実行等
      成、基準価額の算出等               の管理および事務手続き
                    等
    （４）【その他の手数料等】

      ①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当

       該借入金の利息はファンドから支払われます。
      ②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、受益
       者の負担とし、ファンドから支払われます。
      ③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に
       相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用はファンド
       から支払われます。また、ファンドが投資するマザーファンドに関する有価証券の貸付に係る事務の処理
       に要する費用が、ファンドから実質的に支払われます。
      ④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信
       託報酬支払いのときにファンドから支払われます。
                                     ※
      ⑤ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額                                をご負担いただきます。信託財産留保額は、
       基準価額に0.3％の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただきま
       す。
        ※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資家との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
         るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をい
         い、信託財産に繰り入れられます。
      ＊これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示すること

       ができないものがあります。
                                 38/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （５）【課税上の取扱い】

       課税上は、株式投資信託として取扱われます。

       ■個人、法人別の課税について■
       ◆個人の投資家に対する課税
        ＜収益分配金に対する課税＞
          　分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税)
          15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分
          離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
          なお、配当控除は適用されません。
        ＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
          　換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税
          15.315％および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率によ
          り源泉徴収が行なわれます。
        ≪損益通算について≫
        以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
        限ります。
                                      （注2）
         《利子所得》                                      《配当所得》
                     《上場株式等に係る譲渡所得等》
                    特定  公社債、     公募  公社債投資信託、上場株

           （注1）
                                           ・上場株式の配当
    ・ 特定  公社債      の利子
                    式、公募株式投資信託の
                                           ・公募株式投資信託の収益
    ・ 公募  公社債投資信託の収益
                             ・譲渡益
                                            分配金
      分配金
                             ・譲渡損
        （注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
            た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
        （注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
            分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
            した。
        ※上場株式、公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」の適用対象で

         す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
         当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通
         算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
         す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ◆法人の投資家に対する課税

          　分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額に
                                     ※
          ついては、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収                            が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収は
          ありません。
          ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
        税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

                                 39/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ■換金（解約）時および償還時の課税について■
        ［個人の投資家の場合］
                            ※
          換金（解約）時および償還時の差益                   については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
             ※換金（解約）時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を控除した利益を譲渡
              益として課税対象となります。
        ［法人の投資家の場合］
          換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。
       なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ■個別元本について■

       ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
       ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取っ
        た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
        い。
       ■分配金の課税について■

       ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受
        益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
     ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありま







      せん。
     ＊外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があ

      ります。
     ＊税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2021年1月末現在）が変更になる場合が
      あります。
                                 40/415



                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ５【運用状況】

    以下は   2021年1月29日       現在  の運用状況であります。
    また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                           日本              133,412,358            99.89
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―                135,995           0.10
                合計（純資産総額）                              133,548,353            100.00
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                           日本               51,356,223            99.89
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―                52,016          0.10
                合計（純資産総額）                              51,408,239           100.00
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                           日本               33,742,067            99.89
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―                34,140          0.10
                合計（純資産総額）                              33,776,207           100.00
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                           日本               23,780,778            99.89
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―                24,001          0.10
                合計（純資産総額）                              23,804,779           100.00
    （参考）国内株式マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                           日本            423,653,523,800               98.00
                                 41/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             8,628,455,813              1.99
                合計（純資産総額）                           432,281,979,613              100.00
    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建   日本                     8,623,120,000                  1.99
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                          アメリカ             565,846,290,031               69.07
                               カナダ             26,973,550,138               3.29
                               ドイツ             24,862,738,588               3.03
                              イタリア              6,026,314,775              0.73
                              フランス              27,938,472,527               3.41
                              オランダ              11,363,106,256               1.38
                              スペイン              6,367,718,365              0.77
                              ベルギー              2,389,481,028              0.29
                             オーストリア                473,741,591             0.05
                            ルクセンブルグ                 350,153,050             0.04
                             フィンランド               2,879,140,002              0.35
                             アイルランド               1,833,409,053              0.22
                              ポルトガル                465,845,824             0.05
                              イギリス              37,699,283,268               4.60
                               スイス             25,928,994,284               3.16
                             スウェーデン               9,240,160,250              1.12
                              ノルウェー               1,562,189,826              0.19
                              デンマーク               6,615,235,862              0.80
                            オーストラリア               17,772,671,260               2.16
                            ニュージーランド                  818,004,067             0.09
                               香港             8,126,486,714              0.99
                             シンガポール               2,423,120,007              0.29
                              イスラエル                871,009,178             0.10
                               小計            788,827,115,944               96.29
    投資証券                          アメリカ              14,659,565,845               1.78
                               カナダ               93,848,614            0.01
                              フランス               455,932,068             0.05
                              イギリス               449,492,849             0.05
                            オーストラリア                1,266,127,262              0.15
                                 42/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               香港              352,671,174             0.04
                             シンガポール                412,075,633             0.05
                               小計             17,689,713,445               2.15
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―            12,666,951,988               1.54
                合計（純資産総額）                           819,183,781,377              100.00
    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建   アメリカ                     9,121,174,524                  1.11
                買建   カナダ                      424,118,225                 0.05
                買建   ドイツ                     1,341,765,605                  0.16
                買建   イギリス                      603,233,769                 0.07
                買建   スイス                      405,030,320                 0.04
                買建   オーストラリア                      290,249,960                 0.03
    （参考）新興国株式マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                          アメリカ              9,681,003,011              16.14
                              メキシコ               925,363,291             1.54
                              ブラジル              2,712,942,449              4.52
                               チリ              117,908,188             0.19
                              コロンビア                46,532,267            0.07
                              ギリシャ                55,224,747            0.09
                              イギリス                34,474,287            0.05
                               トルコ               206,647,379             0.34
                               チェコ               52,546,840            0.08
                              ハンガリー                123,531,705             0.20
                              ポーランド                375,978,781             0.62
                               香港             12,676,660,867              21.14
                              マレーシア                813,040,768             1.35
                               タイ             1,010,644,905              1.68
                              フィリピン                397,648,585             0.66
                             インドネシア                760,568,615             1.26
                               韓国             7,792,714,080              12.99
                               台湾             7,710,290,260              12.85
                               インド              5,106,905,938              8.51
                              パキスタン                11,308,203            0.01
                              カタール               389,750,480             0.65
                                 43/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                              エジプト                46,250,510            0.07
                              南アフリカ               1,974,364,385              3.29
                            アラブ首長国連邦                  328,864,018             0.54
                              クウェート                280,650,130             0.46
                            サウジアラビア                1,378,857,474              2.29
                               小計             55,010,672,163              91.74
    投資信託受益証券                          アメリカ              2,245,912,528              3.74
    投資証券                          メキシコ                24,435,102            0.04
                              南アフリカ                16,044,916            0.02
                               小計               40,480,018            0.06
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             2,660,821,365              4.43
                合計（純資産総額）                            59,957,886,074              100.00
    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建   アメリカ                     2,148,125,506                  3.58
                買建   シンガポール                      460,169,100                 0.76
    （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                           日本            567,657,093,570               79.62
    地方債証券                           日本             48,999,677,490               6.87
    特殊債券                           日本             61,768,921,311               8.66
    社債券                           日本             28,585,829,300               4.00
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             5,914,934,063              0.82
                合計（純資産総額）                           712,926,455,734              100.00
    （参考）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                          アメリカ              32,858,990,097              42.11
                               カナダ              1,441,786,314              1.84
                              メキシコ               620,992,062             0.79
                               ドイツ              5,535,555,273              7.09
                              イタリア              8,133,024,881              10.42
                              フランス              7,798,718,581              9.99
                              オランダ              1,421,621,617              1.82
                                 44/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                              スペイン              5,413,289,642              6.93
                              ベルギー              2,151,929,086              2.75
                             オーストリア               1,227,782,826              1.57
                             フィンランド                419,002,715             0.53
                             アイルランド                724,426,981             0.92
                              イギリス              5,351,481,963              6.85
                             スウェーデン                209,593,231             0.26
                              ノルウェー                148,431,451             0.19
                              デンマーク                411,132,794             0.52
                              ポーランド                478,694,782             0.61
                            オーストラリア                2,084,137,581              2.67
                             シンガポール                662,640,036             0.84
                              イスラエル                286,498,473             0.36
                               小計             77,379,730,386              99.17
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              645,592,630             0.82
                合計（純資産総額）                            78,025,323,016              100.00
    （参考）外国債券マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                          アメリカ             248,517,947,589               42.55
                               カナダ             11,442,654,457               1.95
                              メキシコ              4,681,032,875              0.80
                               ドイツ             40,338,673,538               6.90
                              イタリア              57,870,409,294               9.90
                              フランス              58,834,557,761              10.07
                              オランダ              9,475,604,583              1.62
                              スペイン              38,526,098,072               6.59
                              ベルギー              14,225,281,061               2.43
                             オーストリア               8,892,527,603              1.52
                             フィンランド               2,722,013,530              0.46
                             アイルランド               7,788,380,076              1.33
                              イギリス              39,954,414,648               6.84
                             スウェーデン               1,946,249,741              0.33
                              ノルウェー               1,278,069,533              0.21
                              デンマーク               2,980,984,391              0.51
                              ポーランド               3,621,102,743              0.62
                            オーストラリア               15,908,748,303               2.72
                             シンガポール               2,527,014,215              0.43
                              マレーシア               2,829,121,945              0.48
                              イスラエル               2,603,480,589              0.44
                                 45/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               小計            576,964,366,547               98.79
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             7,058,496,810              1.20
                合計（純資産総額）                           584,022,863,357              100.00
    （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                          メキシコ               819,596,450             9.18
                              ブラジル               715,077,359             8.01
                               チリ              245,115,598             2.74
                              コロンビア                464,864,965             5.21
                               ペルー               240,040,102             2.69
                              ウルグアイ                10,471,614            0.11
                            ドミニカ共和国                  15,488,678            0.17
                               トルコ               167,213,023             1.87
                               チェコ               341,223,362             3.82
                              ハンガリー                354,304,278             3.97
                              ポーランド                721,835,054             8.09
                               ロシア               625,149,852             7.00
                              ルーマニア                268,102,862             3.00
                              マレーシア                600,384,573             6.73
                               タイ              761,441,715             8.53
                              フィリピン                28,128,075            0.31
                             インドネシア                837,090,003             9.38
                              南アフリカ                636,503,213             7.13
                               中国              885,794,231             9.93
                               小計             8,737,825,007              97.95
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              182,528,446             2.04
                合計（純資産総額）                            8,920,353,453             100.00
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総               23,613,048        1.3302     31,410,077        1.3266     31,325,069    23.45
          受益証券    合　マザーファンド
     2 日本    親投資信託    外国債券為替ヘッジ型マザーファ               24,979,829        1.2557     31,368,637        1.2498     31,219,790    23.37
          受益証券    ンド
                                 46/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     3 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド               13,621,170        1.8484     25,177,371        1.8723     25,502,916    19.09
          受益証券
     4 日本    親投資信託    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ               4,386,243        3.3344     14,625,489        3.4249     15,022,443    11.24
          受益証券    Ｉマザーファンド
     5 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド               4,857,187        2.4754     12,023,943        2.4792     12,041,938     9.01
          受益証券
     6 日本    親投資信託    新興国株式マザーファンド               7,391,778        1.4585     10,780,909        1.5843     11,710,793     8.76
          受益証券
     7 日本    親投資信託    新興国債券（現地通貨建て）マ               4,776,665        1.3848     6,614,726        1.3795     6,589,409    4.93
          受益証券    ザーファンド
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                  99.89
                 合　　計                                99.89
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド               6,912,125        1.8486     12,777,755        1.8723     12,941,571    25.17
          受益証券
     2 日本    親投資信託    国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総               6,497,067        1.3302     8,642,399        1.3266     8,619,009    16.76
          受益証券    合　マザーファンド
     3 日本    親投資信託    外国債券為替ヘッジ型マザーファ               6,873,174        1.2556     8,630,501        1.2498     8,590,092    16.70
          受益証券    ンド
     4 日本    親投資信託    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ               2,228,188        3.3345     7,429,893        3.4249     7,631,321    14.84
          受益証券    Ｉマザーファンド
     5 日本    親投資信託    新興国株式マザーファンド               3,769,002        1.4590     5,498,974        1.5843     5,971,229    11.61
          受益証券
     6 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド               1,986,015        2.4754     4,916,342        2.4792     4,923,728    9.57
          受益証券
     7 日本    親投資信託    新興国債券（現地通貨建て）マ               1,942,206        1.3848     2,689,567        1.3795     2,679,273    5.21
          受益証券    ザーファンド
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                  99.89
                 合　　計                                99.89
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド               5,051,869        1.8496     9,343,937        1.8723     9,458,614    28.00
          受益証券
     2 日本    親投資信託    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ               1,630,670        3.3354     5,438,937        3.4249     5,584,881    16.53
          受益証券    Ｉマザーファンド
                                 47/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     3 日本    親投資信託    国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総               3,534,885        1.3301     4,701,751        1.3266     4,689,378    13.88
          受益証券    合　マザーファンド
     4 日本    親投資信託    外国債券為替ヘッジ型マザーファ               3,739,496        1.2555     4,695,244        1.2498     4,673,622    13.83
          受益証券    ンド
     5 日本    親投資信託    新興国株式マザーファンド               2,744,561        1.4598     4,006,511        1.5843     4,348,207    12.87
          受益証券
     6 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド               1,302,771        2.4752     3,224,728        2.4792     3,229,829    9.56
          受益証券
     7 日本    親投資信託    新興国債券（現地通貨建て）マ               1,274,039        1.3848     1,764,290        1.3795     1,757,536    5.20
          受益証券    ザーファンド
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                  99.89
                 合　　計                                99.89
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド               3,882,393        1.8486     7,176,992        1.8723     7,269,004    30.53
          受益証券
     2 日本    親投資信託    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ               1,245,712        3.3346     4,153,952        3.4249     4,266,439    17.92
          受益証券    Ｉマザーファンド
     3 日本    親投資信託    新興国株式マザーファンド               2,091,386        1.4591     3,051,542        1.5843     3,313,382    13.91
          受益証券
     4 日本    親投資信託    国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総               2,046,866        1.3303     2,722,946        1.3266     2,715,372    11.40
          受益証券    合　マザーファンド
     5 日本    親投資信託    外国債券為替ヘッジ型マザーファ               2,165,351        1.2557     2,719,095        1.2498     2,706,255    11.36
          受益証券    ンド
     6 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド                916,948       2.4755     2,269,914        2.4792     2,273,297    9.54
          受益証券
     7 日本    親投資信託    新興国債券（現地通貨建て）マ                896,723       1.3848     1,241,783        1.3795     1,237,029    5.19
          受益証券    ザーファンド
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                  99.89
                 合　　計                                99.89
    （参考）国内株式マザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
    順位       種類      銘柄名      業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 日本    株式     トヨタ自動車        輸送用機      1,734,200       6,660.02    11,549,806,684         7,300.00    12,659,660,000      2.92
                      器
     2 日本    株式     ソフトバンクグルー        情報・通      1,332,800       4,764.18     6,349,703,194        8,108.00    10,806,342,400      2.49
              プ        信業
     3 日本    株式     ソニー        電気機器      1,072,300       7,121.85     7,636,768,740        10,050.00     10,776,615,000      2.49
                                 48/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     4 日本    株式     キーエンス        電気機器       168,000      41,631.82     6,994,146,329        56,140.00     9,431,520,000      2.18
     5 日本    株式     任天堂        その他製        98,000     43,774.54     4,289,904,920        60,580.00     5,936,840,000      1.37
                      品
     6 日本    株式     日本電産        電気機器       412,000      6,409.60     2,640,758,714        13,850.00     5,706,200,000      1.32
     7 日本    株式     信越化学工業        化学       310,000      12,708.70     3,939,699,533        18,175.00     5,634,250,000      1.30
     8 日本    株式     三菱ＵＦＪフィナン        銀行業      11,549,500        424.54    4,903,256,782         469.30    5,420,180,350      1.25
              シャル・グループ
     9 日本    株式     リクルートホール        サービス      1,171,800       3,337.68     3,911,101,920        4,542.00     5,322,315,600      1.23
              ディングス        業
     10 日本    株式     武田薬品工業        医薬品      1,424,300       3,763.46     5,360,298,485        3,698.00     5,267,061,400      1.21
     11 日本    株式     日本電信電話        情報・通      1,964,700       2,420.41     4,755,379,527        2,618.00     5,143,584,600      1.18
                      信業
     12 日本    株式     村田製作所        電気機器       502,800      6,130.01     3,082,173,108        10,055.00     5,055,654,000      1.16
     13 日本    株式     第一三共        医薬品      1,469,600       2,569.66     3,776,380,320        3,365.00     4,945,204,000      1.14
     14 日本    株式     ダイキン工業        機械       218,100      14,261.11     3,110,348,996        22,105.00     4,821,100,500      1.11
     15 日本    株式     ＨＯＹＡ        精密機器       339,600      9,806.20     3,330,187,888        13,395.00     4,548,942,000      1.05
     16 日本    株式     ＫＤＤＩ        情報・通      1,347,100       3,162.25     4,259,874,198        3,079.00     4,147,720,900      0.95
                      信業
     17 日本    株式     ファナック        電気機器       150,200      17,890.40     2,687,138,080        27,365.00     4,110,223,000      0.95
     18 日本    株式     東京エレクトロン        電気機器       100,300      22,847.58     2,291,612,274        39,810.00     3,992,943,000      0.92
     19 日本    株式     三井住友フィナン        銀行業      1,168,400       2,825.43     3,301,234,325        3,245.00     3,791,458,000      0.87
              シャルグループ
     20 日本    株式     本田技研工業        輸送用機      1,347,800       2,618.43     3,529,132,926        2,764.50     3,725,993,100      0.86
                      器
     21 日本    株式     日立製作所        電気機器       823,000      3,288.09     2,706,099,276        4,306.00     3,543,838,000      0.81
     22 日本    株式     伊藤忠商事        卸売業      1,179,300       2,250.48     2,654,002,162        2,997.50     3,534,951,750      0.81
     23 日本    株式     ＳＭＣ        機械        50,100     51,254.31     2,567,840,931        63,360.00     3,174,336,000      0.73
     24 日本    株式     みずほフィナンシャ        銀行業      2,294,200       1,236.92     2,837,749,711        1,378.50     3,162,554,700      0.73
              ルグループ
     25 日本    株式     花王        化学       409,900      8,432.46     3,456,468,710        7,597.00     3,114,010,300      0.72
     26 日本    株式     中外製薬        医薬品       535,400      4,269.30     2,285,785,232        5,472.00     2,929,708,800      0.67
     27 日本    株式     東京海上ホールディ        保険業       559,600      4,513.32     2,525,653,872        5,133.00     2,872,426,800      0.66
              ングス
     28 日本    株式     オリエンタルランド        サービス       174,000      14,317.72     2,491,283,846        16,350.00     2,844,900,000      0.65
                      業
     29 日本    株式     三菱電機        電気機器      1,711,800       1,366.76     2,339,627,536        1,594.50     2,729,465,100      0.63
     30 日本    株式     三菱商事        卸売業      1,026,500       2,415.57     2,479,582,605        2,647.50     2,717,658,750      0.62
    種類別及び業種別投資比率

        種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

        株式        国内    水産・農林業                             0.08
                    鉱業                             0.14
                    建設業                             2.24
                    食料品                             3.50
                    繊維製品                             0.48
                    パルプ・紙                             0.24
                    化学                             7.50
                    医薬品                             5.89
                    石油・石炭製品                             0.40
                    ゴム製品                             0.55
                    ガラス・土石製品                             0.77
                                 49/415

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                    鉄鋼                             0.59
                    非鉄金属                             0.72
                    金属製品                             0.58
                    機械                             5.65
                    電気機器                            17.76
                    輸送用機器                             6.64
                    精密機器                             2.63
                    その他製品                             2.45
                    電気・ガス業                             1.32
                    陸運業                             3.37
                    海運業                             0.17
                    空運業                             0.39
                    倉庫・運輸関連業                             0.16
                    情報・通信業                             9.07
                    卸売業                             4.45
                    小売業                             4.65
                    銀行業                             4.48
                    証券、商品先物取引業                             0.73
                    保険業                             1.81
                    その他金融業                             1.09
                    不動産業                             1.85
                    サービス業                             5.49
       合　　計                                         98.00
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     順
       国／
           種類      銘柄名       業種     数量
                                   単価       金額       単価       金額    比率
     位
       地域
                                  （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 アメリカ   株式     APPLE  INC      コン      2,768,000       7,065.98    19,558,639,284        14,323.16     39,646,515,738      4.83

                       ピュー
                       タ・周辺
                       機器
     2 アメリカ   株式     MICROSOFT    CORP    ソフト      1,163,500      17,181.73     19,990,949,836        24,963.40     29,044,923,346      3.54

                       ウェア
     3 アメリカ   株式     AMAZON.COM    INC    インター       68,900     215,665.52     14,859,354,769        338,266.53     23,306,564,441      2.84

                       ネット販
                       売・通信
                       販売
                                 50/415



                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     4 アメリカ   株式     FACEBOOK    INC-A     インタラ       388,900      18,258.92     7,100,895,855        27,687.20     10,767,552,080      1.31
                       クティ
                       ブ・メ
                       ディアお
                       よびサー
                       ビス
     5 アメリカ   株式     TESLA  INC      自動車       120,630      13,676.43     1,649,787,993        87,285.72     10,529,277,176      1.28

     6 アメリカ   株式     ALPHABET    INC-CL    C   インタラ       48,560     123,871.48     6,015,199,457        194,657.73     9,452,579,505      1.15

                       クティ
                       ブ・メ
                       ディアお
                       よびサー
                       ビス
     7 アメリカ   株式     ALPHABET    INC-CL   A  インタラ       48,600     123,812.97     6,017,310,789        193,622.33     9,410,045,530      1.14

                       クティ
                       ブ・メ
                       ディアお
                       よびサー
                       ビス
     8 アメリカ   株式     JOHNSON   & JOHNSON    医薬品       425,700      13,981.51     5,951,930,340        17,673.83     7,523,752,326      0.91

     9 アメリカ   株式     JPMORGAN    CHASE  & CO  銀行       492,700      9,827.38     4,841,954,462        13,593.89     6,697,710,983      0.81

     10 アメリカ   株式     VISA  INC-CLASS    A  情報技術       272,600      17,549.50     4,783,995,227        20,710.02     5,645,552,979      0.68

                       サービス
              SHARES
     11 スイス   株式     NESTLE   SA-REG      食品       465,700      11,795.99     5,493,395,337        12,070.92     5,621,428,655      0.68

     12 アメリカ   株式     PROCTER   & GAMBLE   CO  家庭用品       402,500      12,219.98     4,918,542,272        13,620.01     5,482,055,152      0.66

     13 アメリカ   株式     BERKSHIRE    HATHAWAY    各種金融       226,500      19,353.87     4,383,652,733        24,129.65     5,465,367,084      0.66

                       サービス
              INC  CL B
     14 アメリカ   株式     NVIDIA   CORP      半導体・       99,740     30,515.47     3,043,613,337        54,542.73     5,440,092,808      0.66

                       半導体製
                       造装置
     15 アメリカ   株式     UNITEDHEALTH     GROUP   ヘルスケ       153,600      26,929.72     4,136,404,992        35,329.91     5,426,674,483      0.66

                       ア・プロ
              INC
                       バイダー/
                       ヘルスケ
                       ア・サー
                       ビス
     16 アメリカ   株式     DISNEY   (WALT)   CO   娯楽       292,100      10,639.19     3,107,709,853        17,958.02     5,245,538,343      0.64

     17 アメリカ   株式     HOME  DEPOT      専門小売       174,000      21,159.28     3,681,716,390        29,050.66     5,054,815,536      0.61

                       り
     18 アメリカ   株式     MASTERCARD    INC    情報技術       144,400      26,985.09     3,896,647,631        33,880.77     4,892,383,823      0.59

                       サービス
     19 アメリカ   株式     PAYPAL   HOLDINGS    INC  情報技術       180,300      10,989.20     1,981,353,914        24,844.29     4,479,427,146      0.54

                       サービス
     20 スイス   株式     ROCHE  HOLDING      医薬品       114,100      36,369.02     4,149,706,266        37,250.20     4,250,248,333      0.51

              (GENUSSCHEINE)
                                 51/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     21 アメリカ   株式     INTEL  CORP      半導体・       686,900      5,729.68     3,935,719,390        5,857.67     4,023,634,347      0.49
                       半導体製
                       造装置
     22 アメリカ   株式     NETFLIX   INC     娯楽       71,250     39,847.62     2,839,143,438        56,272.92     4,009,446,120      0.48

     23 アメリカ   株式     BANK  OF AMERICA   CORP  銀行      1,260,000       2,320.50     2,923,831,008        3,167.83     3,991,470,336      0.48

     24 アメリカ   株式     COMCAST   CORP-CL   A  メディア       736,500      3,776.95     2,781,725,148        5,391.16     3,970,595,232      0.48

     25 オランダ   株式     ASML  HOLDING   NV   半導体・       68,910     31,832.48     2,193,576,638        56,789.51     3,913,365,823      0.47

                       半導体製
                       造装置
     26 アメリカ   株式     VERIZON        各種電気       668,600      5,749.53     3,844,138,699        5,785.05     3,867,889,511      0.47

                       通信サー
              COMMUNICATIONS
                       ビス
     27 アメリカ   株式     ADOBE  INC      ソフト       77,500     34,671.68     2,687,055,820        48,653.20     3,770,623,124      0.46

                       ウェア
     28 アメリカ   株式     ABBOTT   LABORATORIES      ヘルスケ       287,600      8,547.50     2,458,263,531        12,578.34     3,617,532,655      0.44

                       ア機器・
                       用品
     29 アメリカ   株式     SALESFORCE.COM      INC  ソフト       147,800      17,264.27     2,551,659,875        23,664.72     3,497,645,616      0.42

                       ウェア
     30 スイス   株式     NOVARTIS    AG-REG     医薬品       358,600      9,137.19     3,276,598,952        9,731.69     3,489,786,437      0.42

    種類別及び業種別投資比率

        種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

        株式        国外
                    インタラクティブ・メディアおよびサービス                             4.09
                    メディア                             1.16

                    娯楽                             1.61

                    不動産管理・開発                             0.42

                    エネルギー設備・サービス                             0.13

                    石油・ガス・消耗燃料                             2.88

                    化学                             2.16

                    建設資材                             0.25

                    容器・包装                             0.28

                    金属・鉱業                             1.55

                    紙製品・林産品                             0.10

                    航空宇宙・防衛                             1.37

                    建設関連製品                             0.55

                    建設・土木                             0.25

                    電気設備                             0.89

                                 52/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                    コングロマリット                             1.18
                    機械                             1.70

                    商社・流通業                             0.28

                    商業サービス・用品                             0.40

                    航空貨物・物流サービス                             0.60

                    旅客航空輸送業                             0.05

                    海運業                             0.06

                    陸運・鉄道                             1.04

                    運送インフラ                             0.14

                    自動車部品                             0.27

                    自動車                             1.94

                    家庭用耐久財                             0.36

                    レジャー用品                             0.08

                    繊維・アパレル・贅沢品                             1.44

                    ホテル・レストラン・レジャー                             1.49

                    販売                             0.08

                    インターネット販売・通信販売                             3.69

                    複合小売り                             0.51

                    専門小売り                             1.63

                    食品・生活必需品小売り                             1.40

                    飲料                             1.64

                    食品                             1.65

                    タバコ                             0.66

                    家庭用品                             1.22

                    パーソナル用品                             0.64

                    ヘルスケア機器・用品                             3.11

                    ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス                             1.90

                    バイオテクノロジー                             1.86

                    医薬品                             4.95

                    銀行                             5.52

                    各種金融サービス                             0.91

                    保険                             3.01

                    情報技術サービス                             4.51

                    ソフトウェア                             7.31

                    通信機器                             0.66

                    コンピュータ・周辺機器                             5.11

                                 53/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                    電子装置・機器・部品                             0.54
                    半導体・半導体製造装置                             4.43

                    各種電気通信サービス                             1.51

                    無線通信サービス                             0.28

                    電力                             1.96

                    ガス                             0.14

                    総合公益事業                             0.86

                    水道                             0.11

                    消費者金融                             0.39

                    資本市場                             2.96

                    独立系発電事業者・エネルギー販売業者                             0.10

                    ヘルスケア・テクノロジー                             0.18

                    ライフサイエンス・ツール/サービス                             1.07

                    専門サービス                             0.69

                    その他の業種                             0.00

       投資証券         ―   ―                             2.15

       合　　計                                         98.45

    （参考）新興国株式マザーファンド


                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類      銘柄名       業種     数量
                                   単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 台湾    株式     TAIWAN   SEMICONDUCTOR      半導体・半      1,666,000       1,185.42     1,974,917,147        2,241.73     3,734,722,180      6.22

                       導体製造装
                       置
     2 香港    株式     TENCENT   HOLDINGS    LTD  インタラク       388,800      5,906.88     2,296,595,131        9,179.88     3,569,137,344      5.95

                       ティブ・メ
                       ディアおよ
                       びサービス
     3 アメリカ    株式     ALIBABA   GROUP     インター       128,290      21,926.97     2,813,012,217        27,244.20     3,495,159,034      5.82

                       ネット販
              HOLDING-SP    ADR
                       売・通信販
                       売
     4 韓国    株式     SAMSUNG   ELECTRONICS     コンピュー       323,640      4,779.20     1,546,740,324        7,842.69     2,538,208,192      4.23

                       タ・周辺機
                       器
                                 54/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     5 アメリカ    投資信託受     XTRACKERS    HARVEST    ―       515,000      2,986.03     1,537,809,776        4,360.99     2,245,912,528      3.74
         益証券
              CSI300   CHINA  A-SHS
              ETF
     6 香港    株式     MEITUAN-CLASS      B   インター       244,700      2,009.03     491,610,480        4,793.48     1,172,966,514      1.95

                       ネット販
                       売・通信販
                       売
     7 南アフリ    株式     NASPERS   LTD-N  SHS   インター        29,680     20,766.13      616,339,032       24,162.56      717,144,781     1.19

      カ                 ネット販
                       売・通信販
                       売
     8 アメリカ    株式     JD.COM   INC-ADR      インター        59,020      5,550.75     327,605,733        9,550.51     563,671,502     0.94

                       ネット販
                       売・通信販
                       売
     9 アメリカ    株式     NIO  INC  ADR     自動車        87,600      1,700.42     148,957,199        6,098.49     534,228,390     0.89

     10 香港    株式     CHINA  CONSTRUCTION      銀行      6,566,000        82.74    543,297,423         80.74    530,172,983     0.88

              BANK-H
     11 インド    株式     RELIANCE    INDUSTRIES     石油・ガ       189,900      2,301.52     437,059,788        2,702.23     513,153,857     0.85

                       ス・消耗燃
              LIMITED
                       料
     12 香港    株式     PING  AN INSURANCE     保険       403,000      1,076.46     433,816,334        1,259.03     507,389,896     0.84

              GROUP  CO-H
     13 アメリカ    株式     BAIDU  INC  - SPON  ADR  インタラク        18,280     11,159.87      204,002,435       25,584.01      467,675,842     0.78

                       ティブ・メ
                       ディアおよ
                       びサービス
     14 アメリカ    株式     PINDUODUO    INC  ADR   インター        26,030      9,066.51     236,001,378       17,694.73      460,593,895     0.76

                       ネット販
                       売・通信販
                       売
     15 ブラジル    株式     VALE  SA      金属・鉱業       246,921       993.68     245,360,669        1,749.11     431,894,459     0.72

     16 韓国    株式     SK HYNIX  INC     半導体・半        37,350      8,203.48     306,400,279       11,525.10      430,462,485     0.71

                       導体製造装
                       置
     17 インド    株式     INFOSYS   LTD     情報技術       233,200      1,058.16     246,764,044        1,837.72     428,558,170     0.71

                       サービス
     18 インド    株式     HOUSING   DEVELOPMENT     貯蓄・抵       116,600      2,539.07     296,055,862        3,493.08     407,293,128     0.67

                       当・不動産
              FINANCE
                       金融
     19 韓国    株式     SAMSUNG   ELECTRONICS     コンピュー        55,030      4,105.89     225,947,386        7,083.72     389,817,112     0.65

                       タ・周辺機
              PFD
                       器
                                 55/415



                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     20 香港    株式     XIAOMI   CORPORATION      コンピュー       944,000       218.05     205,848,345        394.96     372,846,016     0.62
                       タ・周辺機
                       器
     21 台湾    株式     HON  HAI  PRECISION     電子装置・       837,649       289.17     242,227,644        442.00     370,245,046     0.61

                       機器・部品
              INDUSTRY
     22 アメリカ    株式     NETEASE   INC-ADR     娯楽        27,880      7,997.94     222,982,678       12,249.23      341,508,677     0.56

     23 台湾    株式     MEDIATEK    INC     半導体・半       101,538      1,639.66     166,488,535        3,241.36     329,122,227     0.54

                       導体製造装
                       置
     24 香港    株式     WUXI  BIOLOGICS      ライフサイ       207,000       655.69     135,727,953        1,446.40     299,405,628     0.49

                       エンス・
              CAYMAN   INC
                       ツール/
                       サービス
     25 インド    株式     TATA  CONSULTANCY     SVS  情報技術        64,600      2,909.96     187,983,897        4,603.03     297,355,867     0.49

                       サービス
              LTD
     26 韓国    株式     LG CHEMICALS    LTD   化学        3,160     37,428.08      118,272,762       87,890.60      277,734,296     0.46

     27 韓国    株式     NAVER  CORP      インタラク        8,300     20,813.12      172,748,946       33,263.50      276,087,050     0.46

                       ティブ・メ
                       ディアおよ
                       びサービス
     28 香港    株式     IND  & COMM  BK OF   銀行      4,084,000        68.21    278,600,670         67.26    274,711,077     0.45

              CHINA-H
     29 韓国    株式     SAMSUNG   SDI  CO,LTD    電子装置・        3,800     29,721.12      112,940,286       71,867.90      273,098,020     0.45

                       機器・部品
     30 アメリカ    株式     PJSC  SBERBANK    OF   銀行       724,000       288.07     208,569,348        364.20     263,682,721     0.43

              RUSSIA
    種類別及び業種別投資比率

        種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

        株式        国外
                    インタラクティブ・メディアおよびサービス                             8.02
                    メディア                             0.21

                    娯楽                             1.29

                    不動産管理・開発                             1.63

                    エネルギー設備・サービス                             0.06

                    石油・ガス・消耗燃料                             4.26

                    化学                             2.31

                    建設資材                             0.88

                    容器・包装                             0.03

                    金属・鉱業                             3.33

                    紙製品・林産品                             0.21

                                 56/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                    航空宇宙・防衛                             0.06
                    建設関連製品                             0.02

                    建設・土木                             0.38

                    電気設備                             0.29

                    コングロマリット                             0.92

                    機械                             0.33

                    商社・流通業                             0.01

                    商業サービス・用品                             0.23

                    航空貨物・物流サービス                             0.22

                    旅客航空輸送業                             0.07

                    海運業                             0.11

                    陸運・鉄道                             0.20

                    運送インフラ                             0.49

                    自動車部品                             0.53

                    自動車                             3.05

                    家庭用耐久財                             0.35

                    レジャー用品                             0.06

                    繊維・アパレル・贅沢品                             0.82

                    ホテル・レストラン・レジャー                             0.64

                    インターネット販売・通信販売                            11.23

                    複合小売り                             0.44

                    専門小売り                             0.39

                    食品・生活必需品小売り                             1.15

                    飲料                             0.67

                    食品                             1.49

                    タバコ                             0.27

                    家庭用品                             0.38

                    パーソナル用品                             0.58

                    ヘルスケア機器・用品                             0.32

                    ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス                             0.55

                    バイオテクノロジー                             0.87

                    医薬品                             1.10

                    銀行                            10.70

                    各種金融サービス                             0.50

                    保険                             2.47

                    情報技術サービス                             1.92

                                 57/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                    ソフトウェア                             0.31
                    通信機器                             0.15

                    コンピュータ・周辺機器                             6.24

                    電子装置・機器・部品                             2.37

                    半導体・半導体製造装置                             8.60

                    各種電気通信サービス                             0.93

                    無線通信サービス                             1.19

                    電力                             0.64

                    ガス                             0.52

                    総合公益事業                             0.02

                    水道                             0.11

                    貯蓄・抵当・不動産金融                             0.67

                    消費者金融                             0.38

                    資本市場                             0.83

                    各種消費者サービス                             0.80

                    独立系発電事業者・エネルギー販売業者                             0.44

                    ヘルスケア・テクノロジー                             0.22

                    ライフサイエンス・ツール/サービス                             0.88

                    専門サービス                             0.02

                    その他の業種                             0.00

     投資信託受益証券           ―   ―                             3.74

       投資証券         ―   ―                             0.06

       合　　計                                         95.56

    （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド


                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
    順位      種類    銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (％)
                           （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 日本    国債証券    国庫債券　利付       7,900,000,000         100.74    7,958,494,000         100.62    7,949,296,000       0.1  2030/9/20    1.11
              （１０年）第３
              ６０回
     2 日本    国債証券    国庫債券　利付       7,300,000,000         102.36    7,472,870,000         102.06    7,450,526,000       0.3  2025/12/20     1.04
              （１０年）第３
              ４１回
     3 日本    国債証券    国庫債券　利付       6,800,000,000         101.65    6,912,678,000         101.26    6,886,156,000       0.1  2027/9/20    0.96
              （１０年）第３
              ４８回
     4 日本    国債証券    国庫債券　利付       6,600,000,000         103.07    6,802,950,000         102.46    6,762,426,000       0.6  2024/6/20    0.94
              （１０年）第３
              ３４回
     5 日本    国債証券    国庫債券　利付       6,600,000,000         101.47    6,697,657,000         101.18    6,678,408,000       0.1  2028/9/20    0.93
              （１０年）第３
              ５２回
                                 58/415

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     6 日本    国債証券    国庫債券　利付       6,200,000,000         100.62    6,238,440,000         100.37    6,223,312,000       0.1  2022/9/20    0.87
              （５年）第１３
              ３回
     7 日本    国債証券    国庫債券　利付       6,000,000,000         102.98    6,179,135,000         102.20    6,132,480,000       0.8  2023/6/20    0.86
              （１０年）第３
              ２９回
     8 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,900,000,000         102.64    6,055,780,000         102.09    6,023,723,000       0.6  2023/12/20     0.84
              （１０年）第３
              ３２回
     9 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,900,000,000         101.40    5,983,005,000         101.13    5,967,024,000       0.1  2026/6/20    0.83
              （１０年）第３
              ４３回
     10 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,850,000,000         101.64    5,946,349,500         101.25    5,923,359,000       0.1  2028/3/20    0.83
              （１０年）第３
              ５０回
     11 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,350,000,000         111.00    5,938,998,000         110.52    5,912,980,500        1 2035/12/20     0.82
              （２０年）第１
              ５５回
     12 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,800,000,000         101.50    5,887,058,000         101.16    5,867,338,000       0.1  2026/9/20    0.82
              （１０年）第３
              ４４回
     13 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,600,000,000         101.57    5,688,088,000         101.22    5,668,488,000       0.1  2028/6/20    0.79
              （１０年）第３
              ５１回
     14 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,500,000,000         100.81    5,544,842,000         100.66    5,536,575,000       0.1  2023/12/20     0.77
              （５年）第１３
              ８回
     15 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,470,000,000         100.93    5,521,335,100         100.82    5,514,854,000       0.1  2030/3/20    0.77
              （１０年）第３
              ５８回
     16 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,400,000,000         101.67    5,490,218,000         101.25    5,467,554,000       0.1  2027/6/20    0.76
              （１０年）第３
              ４７回
     17 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,300,000,000         100.63    5,333,618,000         100.74    5,339,697,000       0.1  2030/6/20    0.74
              （１０年）第３
              ５９回
     18 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,250,000,000         102.19    5,365,395,000         101.54    5,331,217,500       0.6  2023/3/20    0.74
              （１０年）第３
              ２８回
     19 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,300,000,000         100.47    5,325,014,000         100.24    5,312,879,000       0.1  2022/3/20    0.74
              （５年）第１３
              １回
     20 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,100,000,000         101.40    5,171,502,000         101.14    5,158,446,000       0.1  2028/12/20     0.72
              （１０年）第３
              ５３回
     21 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,100,000,000         101.15    5,158,905,000         101.04    5,153,499,000       0.1  2029/6/20    0.72
              （１０年）第３
              ５５回
     22 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,000,000,000         102.73    5,136,630,000         102.31    5,115,600,000       0.4  2025/6/20    0.71
              （１０年）第３
              ３９回
     23 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,000,000,000         102.58    5,129,264,000         102.17    5,108,900,000       0.4  2025/3/20    0.71
              （１０年）第３
              ３８回
     24 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,000,000,000         101.59    5,079,650,000         101.21    5,060,650,000       0.1  2026/12/20     0.70
              （１０年）第３
              ４５回
     25 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,970,000,000         101.00    5,019,928,700         100.95    5,017,413,800       0.1  2025/3/20    0.70
              （５年）第１４
              ３回
     26 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,900,000,000         101.68    4,982,712,000         101.23    4,960,417,000       0.1  2027/3/20    0.69
              （１０年）第３
              ４６回
     27 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,900,000,000         101.03    4,950,671,000         101.02    4,950,176,000       0.1  2025/9/20    0.69
              （５年）第１４
              ５回
     28 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,800,000,000         100.98    4,847,420,000         100.99    4,847,712,000       0.1  2029/9/20    0.67
              （１０年）第３
              ５６回
                                 59/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     29 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,000,000,000         118.53    4,741,200,000         117.95    4,718,080,000       1.6  2033/12/20     0.66
              （２０年）第１
              ４７回
     30 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,600,000,000         102.83    4,730,180,000         102.28    4,704,880,000       0.5  2024/9/20    0.65
              （１０年）第３
              ３５回
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 国債証券                                79.62
                地方債証券                                 6.87
                 特殊債券                                8.66
                 社債券                                4.00
                 合　　計                                99.17
    （参考）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
     順
           種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     位
       地域                                             (％)
                           （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    5,400,000      12,121.64      654,568,738       11,877.25      641,371,660      2.625   2029/2/15    0.82
     2 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    5,000,000      12,592.28      629,614,429       12,254.36      612,718,049      3.125  2028/11/15    0.78
     3 イギリス   国債証券    UK TREASURY       2,180,000      25,960.81      565,945,824       25,737.45      561,076,516      4.25  2046/12/7    0.71
     4 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    5,000,000      10,831.22      541,561,469       10,789.19      539,459,599      1.375   2023/9/30    0.69
     5 イタリア   国債証券    BUONI        2,480,000      19,727.08      489,231,722       21,292.90      528,064,118      4.75   2044/9/1    0.67
             POLIENNALI    DEL
             TES
     6 フランス   国債証券    FRANCE        4,000,000      13,006.89      520,275,987       13,056.26      522,250,592       0 2026/2/25    0.66
             GOVERNMENT
             O.A.T
     7 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    4,500,000      11,561.36      520,261,425       11,438.11      514,714,994      2.625   2025/3/31    0.65
     8 アメリカ   国債証券    US TREASURY       3,450,000      15,454.06      533,165,104       14,578.22      502,948,762      3.75  2043/11/15    0.64
             BOND
     9 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    4,200,000      12,138.45      509,815,025       11,890.31      499,393,145      2.75  2028/2/15    0.64
     10 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    4,000,000      12,022.36      480,894,527       11,684.61      467,384,719      2.375   2029/5/15    0.59
     11 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    4,200,000      11,180.99      469,601,663       11,074.06      465,110,645      1.625   2026/5/15    0.59
     12 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    4,000,000      11,696.86      467,874,480       11,571.97      462,879,040      2.875   2025/4/30    0.59
     13 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    4,000,000      11,675.64      467,025,600       11,549.12      461,964,840      2.75  2025/6/30    0.59
     14 イタリア   国債証券    BUONI        3,200,000      13,897.62      444,723,917       14,220.14      455,044,685      2.2  2027/6/1    0.58
             POLIENNALI    DEL
             TES
     15 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    4,000,000      11,313.22      452,529,000       11,226.70      449,068,079      2.25  2024/11/15    0.57
     16 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    4,110,000      10,912.44      448,501,530       10,847.14      445,817,700       2 2023/2/15    0.57
     17 フランス   国債証券    FRANCE   (GOVT      3,400,000      13,018.58      442,631,937       13,085.68      444,913,257       0 2029/11/25    0.57
             OF)
     18 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    3,520,000      13,330.54      469,235,329       12,635.55      444,771,360      2.75  2047/8/15    0.57
     19 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    4,000,000      11,149.15      445,966,318       11,078.96      443,158,439       2 2024/6/30    0.56
     20 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    4,000,000      11,161.40      446,456,079       11,066.71      442,668,679      1.625   2026/2/15    0.56
     21 スペイン   国債証券    BONOS  Y OBLIG     3,400,000      12,899.84      438,594,696       12,875.03      437,751,074      0.45  2022/10/31    0.56
             DEL  ESTADO
     22 ドイツ   国債証券    BUNDESREPUB.        2,300,000      18,986.54      436,690,540       18,716.38      430,476,830      6.5  2027/7/4    0.55
             DEUTSCHLAND
     23 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    4,000,000      10,752.46      430,098,439       10,697.77      427,910,879      1.625   2022/8/31    0.54
                                 60/415

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     24 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    4,000,000      10,442.69      417,707,775       10,450.85      418,034,259      0.125   2022/9/30    0.53
     25 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    4,000,000      10,429.22      417,169,050       10,439.42      417,577,138      0.125   2023/9/15    0.53
     26 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    4,000,000      10,422.69      416,907,850       10,437.79      417,511,859      0.125  2023/10/15    0.53
     27 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    4,000,000      10,397.80      415,912,025       10,382.70      415,308,000      0.25  2025/9/30    0.53
     28 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    4,000,000      10,395.19      415,807,845       10,376.17      415,046,800      0.25  2025/10/31    0.53
     29 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    3,400,000      12,855.12      437,074,114       12,041.32      409,404,880      2.5  2046/5/15    0.52
     30 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    3,530,000      12,286.19      433,702,683       11,496.06      405,811,094      2.25  2046/8/15    0.52
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 国債証券                                99.17
                 合　　計                                99.17
    （参考）外国債券マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
     順
           種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     位
       地域                                             (％)
                           （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 アメリカ   国債証券    US TREASURY       70,700,000       13,782.14     9,743,979,804        13,354.66     9,441,748,854        6 2026/2/15    1.61
             BOND
     2 アメリカ   国債証券    US TREASURY       70,500,000       10,851.27     7,650,146,422        10,689.20     7,535,887,046       2.5  2022/1/15    1.29
             N/B
     3 アメリカ   国債証券    US TREASURY       48,000,000       14,490.33     6,955,358,976        13,950.93     6,696,449,512       5.25  2028/11/15    1.14
             BOND
     4 アメリカ   国債証券    US TREASURY       46,200,000       14,596.18     6,743,436,074        14,063.98     6,497,561,984       5.5  2028/8/15    1.11
             BOND
     5 アメリカ   国債証券    US TREASURY       51,500,000       12,976.33     6,682,811,732        12,044.58     6,202,961,275       2.5  2046/2/15    1.06
             N/B
     6 フランス   国債証券    FRANCE        28,550,000       20,413.87     5,828,160,456        21,627.43     6,174,631,957       3.25  2045/5/25    1.05
             GOVERNMENT
             O.A.T
     7 アメリカ   国債証券    US TREASURY       50,600,000       11,496.85     5,817,408,313        11,367.91     5,752,163,961       2.25  2025/11/15    0.98
             N/B
     8 スペイン   国債証券    SPANISH        27,800,000       19,728.35     5,484,481,411        20,674.42     5,747,488,982       5.75  2032/7/30    0.98
             GOVERNMENT
     9 イギリス   国債証券    UK TSY  3 1/4%    26,400,000       22,810.97     6,022,096,080        21,648.57     5,715,222,921       3.25  2044/1/22    0.97
             2044
     10 アメリカ   国債証券    US TREASURY       38,300,000       15,456.88     5,919,985,476        14,815.75     5,674,433,386      5.375   2031/2/15    0.97
             N/B
     11 アメリカ   国債証券    US TREASURY       50,000,000       10,885.53     5,442,765,645        10,788.37     5,394,187,995       1.75  2023/1/31    0.92
             N/B
     12 イタリア   国債証券    BUONI        29,900,000       16,446.12     4,917,392,522        17,812.17     5,325,841,342       5.25  2029/11/1    0.91
             POLIENNALI    DEL
             TES
     13 フランス   国債証券    FRANCE        34,100,000       15,561.46     5,306,460,179        15,436.25     5,263,761,796       3.5  2026/4/25    0.90
             GOVERNMENT
             O.A.T
     14 アメリカ   国債証券    US TREASURY       47,100,000       11,277.55     5,311,727,995        11,128.75     5,241,642,182       2.75  2023/7/31    0.89
             N/B
     15 フランス   国債証券    FRANCE        27,000,000       19,040.52     5,140,942,253        18,996.19     5,128,972,818       5.5  2029/4/25    0.87
             GOVERNMENT
             O.A.T
     16 アメリカ   国債証券    US TREASURY       45,100,000       11,367.91     5,126,928,748        11,239.76     5,069,132,652      2.375   2024/8/15    0.86
             BOND
     17 アメリカ   国債証券    US TREASURY       37,100,000       14,009.11     5,197,380,263        13,074.69     4,850,710,724        3 2044/11/15    0.83
             N/B
                                 61/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     18 アメリカ   国債証券    US TREASURY       39,900,000       12,906.80     5,149,815,526        12,031.52     4,800,578,475       2.5  2045/2/15    0.82
             N/B
     19 アメリカ   国債証券    US TREASURY       42,600,000       11,363.83     4,840,992,423        11,204.66     4,773,186,424       2.75  2023/11/15    0.81
             N/B
     20 アメリカ   国債証券    US TREASURY       42,700,000       11,278.94     4,816,108,224        11,160.58     4,765,570,217      2.125   2024/9/30    0.81
             N/B
     21 アメリカ   国債証券    US TREASURY       43,000,000       11,204.66     4,818,005,075        11,078.96     4,763,953,225       2.25  2023/12/31    0.81
             N/B
     22 アメリカ   国債証券    US TREASURY       38,800,000       12,504.95     4,851,920,600        12,073.15     4,684,383,351       6.25  2023/8/15    0.80
             BOND
     23 イタリア   国債証券    BUONI        32,400,000       14,117.55     4,574,089,122        13,934.30     4,514,713,719       5.5  2022/11/1    0.77
             POLIENNALI    DEL
             TES
     24 フランス   国債証券    FRANCE        20,400,000       21,479.57     4,381,832,465        21,709.72     4,428,783,460       5.75  2032/10/25    0.75
             GOVERNMENT
             O.A.T
     25 アメリカ   国債証券    US TREASURY       38,000,000       11,783.38     4,477,686,300        11,576.87     4,399,211,727      2.375   2027/5/15    0.75
             N/B
     26 イギリス   国債証券    UK TREASURY       18,440,000       23,987.11     4,423,223,755        22,686.52     4,183,395,913       3.5  2045/1/22    0.71
     27 イタリア   国債証券    BUONI        22,500,000       17,169.12     3,863,053,344        17,883.00     4,023,676,620       6.5  2027/11/1    0.68
             POLIENNALI    DEL
             TES
     28 アメリカ   国債証券    US TREASURY       34,500,000       11,751.69     4,054,334,176        11,571.97     3,992,331,716      2.875   2025/4/30    0.68
             N/B
     29 アメリカ   国債証券    US TREASURY       34,500,000       12,421.44     4,285,397,959        11,496.06     3,966,142,425       2.25  2046/8/15    0.67
             N/B
     30 アメリカ   国債証券    US TREASURY       28,200,000       14,595.85     4,116,031,157        14,032.97     3,957,297,540       5.25  2029/2/15    0.67
             BOND
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 国債証券                                98.79
                 合　　計                                98.79
    （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
     順
           種類     銘柄名       数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     位
       地域                                             (％)
                            （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 中国   国債証券    CHINA        15,500,000       1,591.67     246,709,976       1,593.21     246,948,116      2.2  2025/7/27    2.76
             GOVERNMENT    BOND
     2 ポーラン   国債証券    POLAND         6,700,000       3,051.18     204,429,649       3,102.59     207,874,003      2.5  2027/7/25    2.33
      ド
             GOVERNMENT    BOND
     3 ブラジル   国債証券    LETRA  TESOURO      12,300,000       1,621.73     199,473,012       1,589.75     195,540,384       ―  2024/1/1    2.19
             NACIONAL
     4 中国   国債証券    CHINA        10,000,000       1,745.15     174,515,962       1,721.48     172,148,503      3.6  2030/5/21    1.92
             GOVERNMENT    BOND
     5 中国   国債証券    CHINA        10,000,000       1,740.70     174,070,352       1,695.45     169,545,122      3.48  2027/6/29    1.90
             GOVERNMENT    BOND
     6 コロンビ   国債証券    REPUBLIC    OF   3,610,000,000          3.72    134,511,524         3.79    137,134,695      9.85  2027/6/28    1.53
      ア
             COLOMBIA
     7 ブラジル   国債証券    NOTA  DO TESOURO      610,000      2,179.77     132,971,736       2,102.67     128,263,008       10  2023/1/1    1.43
             NACIONAL
     8 中国   国債証券    CHINA         7,500,000       1,654.21     124,066,492       1,643.70     123,277,997      3.03  2024/6/24    1.38
             GOVERNMENT    BOND
     9 南アフリ   国債証券    REPUBLIC    OF     14,900,000        779.71    116,177,892        813.48    121,209,635      10.5  2026/12/21    1.35
      カ
             SOUTH  AFRICA
                                 62/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     10 ポーラン   国債証券    POLAND         4,000,000       2,992.71     119,708,659       2,998.44     119,937,916      2.5  2024/4/25    1.34
      ド
             GOVERNMENT    BOND
     11 ポーラン   国債証券    POLAND         3,800,000       3,131.10     118,982,035       3,132.00     119,016,000      3.25  2025/7/25    1.33
      ド
             GOVERNMENT    BOND
     12 メキシコ   国債証券    MEX  BONOS       17,100,000        595.19    101,777,688        629.33    107,615,430      8.5  2029/5/31    1.20
             DESARR   FIX  RT
     13 インドネ   国債証券    INDONESIA       12,230,000,000          0.85    105,097,747         0.87    107,142,138       9 2029/3/15    1.20
      シア
             GOVERNMENT
     14 中国   国債証券    CHINA         6,000,000       1,773.90     106,434,178       1,767.84     106,070,616      4.15  2027/12/4    1.18
             GOVERNMENT    BOND
     15 ポーラン   国債証券    POLAND         3,700,000       2,887.06     106,821,244       2,864.36     105,981,501      2.25  2022/4/25    1.18
      ド
             GOVERNMENT    BOND
     16 ブラジル   国債証券    NOTA  DO TESOURO      481,000      2,257.60     108,592,652       2,171.04     104,427,060       10  2025/1/1    1.17
             NACIONAL
     17 マレーシ   国債証券    MALAYSIAN         3,700,000       2,781.92     102,931,242       2,788.71     103,182,607      3.955   2025/9/15    1.15
      ア
             GOVERNMENT
     18 タイ   国債証券    THAILAND        28,300,000        359.44    101,722,896        360.45    102,010,092      1.6  2029/12/17    1.14
             GOVERNMENT    BOND
     19 南アフリ   国債証券    REPUBLIC    OF     14,700,000        642.13     94,394,433        656.52     96,509,362       8 2030/1/31    1.08
      カ
             SOUTH  AFRICA
     20 ポーラン   国債証券    POLAND         3,200,000       3,000.83      96,026,786       2,997.18      95,910,029      2.25  2024/10/25    1.07
      ド
             GOVERNMENT    BOND
     21 チェコ   国債証券    CZECH  REPUBLIC      19,600,000        471.22     92,360,296        487.01     95,454,309       1 2026/6/26    1.07
     22 メキシコ   国債証券    MEX  BONOS       15,550,000        544.09     84,606,185        590.24     91,782,553      7.5  2027/6/3    1.02
             DESARR   FIX  RT
     23 インドネ   国債証券    INDONESIA       11,100,000,000          0.75    84,152,551         0.78    87,549,863       7 2030/9/15    0.98
      シア
             GOVERNMENT
     24 タイ   国債証券    THAILAND        23,900,000        357.85     85,526,644        359.44     85,906,945      1.45  2024/12/17    0.96
             GOVERNMENT    BOND
     25 メキシコ   国債証券    MEX  BONOS       14,700,000        559.59     82,259,828        577.21     84,850,921       8 2024/9/5    0.95
             DESARR   FIX  RT
     26 ブラジル   国債証券    LETRA  TESOURO      4,900,000       1,703.26      83,460,005       1,717.97      84,180,593      ―  2022/7/1    0.94
             NACIONAL
     27 マレーシ   国債証券    MALAYSIAN         2,900,000       2,737.66      79,392,301       2,798.27      81,149,843     3.733   2028/6/15    0.90
      ア
             GOVERNMENT
     28 メキシコ   国債証券    MEX  BONOS       11,600,000        608.29     70,562,669        631.77     73,285,448      8.5  2038/11/18    0.82
             DESARR   FIX  RT
     29 メキシコ   国債証券    MEXICAN   FIXED     12,900,000        560.28     72,277,125        566.18     73,037,975       8 2023/12/7    0.81
             RATE  BONDS
     30 ロシア   国債証券    RUSSIA   GOVT     48,000,000        154.07     73,953,833        151.05     72,508,291      7.65  2030/4/10    0.81
             BOND  - OFZ
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 国債証券                                97.95
                 合　　計                                97.95
    ②【投資不動産物件】

    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型

    該当事項はありません。
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型

    該当事項はありません。
                                 63/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型

    該当事項はありません。
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型

    該当事項はありません。
    （参考）国内株式マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）新興国株式マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）外国債券マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型

    該当事項はありません。

    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型

    該当事項はありません。

    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型

    該当事項はありません。

    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型

                                 64/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。

    （参考）国内株式マザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                             帳簿価額       評価額
                                買建／
      種類        取引所            名称          枚数    通貨                  比率
                                 売建
                                              （円）       （円）
                                                          (％)
    株価指数先物     大阪取引所           TOPIX先物(2021年03月限)            買建     478 日本円       8,751,228,602       8,623,120,000       1.99
    取引
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                       帳簿価額              評価額
       国／地              買建／
     種類      取引所      名称       枚数   通貨    帳簿価額              評価額            比率
        域             売建
                                       （円）              （円）
                                                          (％)
    株価指   アメリ   シカゴ    E-mini   S&P500株    買建    462 米ドル     85,664,537.5      8,950,230,878        87,300,675      9,121,174,524       1.11
    数先物   カ
          マーカンタ    価指数先物(2021
    取引
          イル取引所    年03月限)
       カナダ   モントリ    S&P  TSX60株価指     買建     25 カナダド       5,185,492      421,839,775        5,213,500      424,118,225      0.05
          オール取引                 ル
              数先物(2021年03
          所
              月限)
       ドイツ   ユーレック    ユーロ50株価指数       買建    299 ユーロ      10,520,675      1,330,654,974        10,608,520      1,341,765,605       0.16
          ス・ドイツ    先物(2021年03月
          金融先物取    限)
          引所
       オース   シドニー先    SPI200株価指数先       買建     22 豪ドル       3,636,275      291,192,902        3,624,500      290,249,960      0.03
       トラリ   物取引所    物(2021年03月限)
       ア
       イギリ   ロンドン国    FT100株価指数先       買建     65 英ポンド       4,223,740      605,008,516        4,211,350      603,233,769      0.07
       ス   際金融先物    物(2021年03月限)
          オプション
          取引所
       スイス   ユーレック    SMI株価指数先物       買建     32 スイスフ       3,355,090      394,189,523        3,447,360      405,030,320      0.04
          ス・チュー    (2021年03月限)            ラン
          リッヒ取引
          所
    （参考）新興国株式マザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                      帳簿価額              評価額
       国／地              買建／
     種類      取引所      名称       枚数   通貨    帳簿価額              評価額            比率
        域             売建
                                       （円）              （円）
                                                          (％)
    株価指   アメリ   インターコ    E-mini   MSCIエ    買建    302 米ドル      20,381,205      2,129,428,298        20,560,160      2,148,125,506       3.58
    数先物   カ   ンチネンタ
              マージングマー
    取引      ル取引所
              ケット株価指数先
              物(2021年03月限)
       シンガ   シンガポー    SGX  FTSE  China   買建    243 米ドル       4,552,996      475,697,037        4,404,375      460,169,100      0.76
       ポール   ル取引所
              A50  指数先物
              (2021年02月限)
                                 65/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

    該当事項はありません。

    （参考）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

    該当事項はありません。

    （参考）外国債券マザーファンド

    該当事項はありません。

    （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型

    2021年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1計算期間             (2016年12月26日)                55         55       1.0544         1.0544
    第2計算期間             (2017年12月26日)                87         87       1.1699         1.1699
    第3計算期間             (2018年12月26日)                88         88       1.0553         1.0553
    第4計算期間             (2019年12月26日)               114         114       1.1863         1.1863
    第5計算期間             (2020年12月28日)               131         131       1.2347         1.2347
                  2020年    1月末日           115         ―       1.1839           ―
                      2月末日           112         ―       1.1482           ―
                      3月末日           107         ―       1.0880           ―
                      4月末日           110         ―       1.1165           ―
                      5月末日           114         ―       1.1405           ―
                      6月末日           116         ―       1.1532           ―
                      7月末日           118         ―       1.1579           ―
                      8月末日           121         ―       1.1864           ―
                      9月末日           122         ―       1.1818           ―
                                 66/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  　　　10月末日              122         ―       1.1714           ―
                  　　　11月末日              128         ―       1.2249           ―
                  　　　12月末日              131         ―       1.2398           ―
                  2021年    1月末日           133         ―       1.2469           ―
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型

    2021年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1計算期間             (2016年12月26日)                10         10       1.0514         1.0514
    第2計算期間             (2017年12月26日)                21         21       1.1664         1.1664
    第3計算期間             (2018年12月26日)                27         27       1.0377         1.0377
    第4計算期間             (2019年12月26日)                40         40       1.1878         1.1878
    第5計算期間             (2020年12月28日)                50         50       1.2467         1.2467
                  2020年    1月末日           40         ―       1.1813           ―
                      2月末日           39         ―       1.1339           ―
                      3月末日           37         ―       1.0599           ―
                      4月末日           39         ―       1.0958           ―
                      5月末日           41         ―       1.1259           ―
                      6月末日           42         ―       1.1411           ―
                      7月末日           43         ―       1.1452           ―
                      8月末日           46         ―       1.1844           ―
                      9月末日           45         ―       1.1770           ―
                  　　　10月末日               45         ―       1.1647           ―
                  　　　11月末日               49         ―       1.2335           ―
                  　　　12月末日               50         ―       1.2532           ―
                  2021年    1月末日           51         ―       1.2648           ―
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型

    2021年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1計算期間             (2016年12月26日)                7         7      1.0472         1.0472
    第2計算期間             (2017年12月26日)                15         15       1.1589         1.1589
    第3計算期間             (2018年12月26日)                19         19       1.0320         1.0320
    第4計算期間             (2019年12月26日)                28         28       1.1848         1.1848
    第5計算期間             (2020年12月28日)                37         37       1.2479         1.2479
                  2020年    1月末日           29         ―       1.1764           ―
                      2月末日           29         ―       1.1237           ―
                                 67/415

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      3月末日           27         ―       1.0440           ―
                      4月末日           28         ―       1.0831           ―
                      5月末日           29         ―       1.1158           ―
                      6月末日           30         ―       1.1320           ―
                      7月末日           31         ―       1.1359           ―
                      8月末日           32         ―       1.1798           ―
                      9月末日           32         ―       1.1710           ―
                  　　　10月末日               32         ―       1.1580           ―
                  　　　11月末日               35         ―       1.2334           ―
                  　　　12月末日               37         ―       1.2550           ―
                  2021年    1月末日           33         ―       1.2692           ―
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型

    2021年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1計算期間             (2016年12月26日)                6         6      1.0409         1.0409
    第2計算期間             (2017年12月26日)                10         10       1.1478         1.1478
    第3計算期間             (2018年12月26日)                13         13       1.0248         1.0248
    第4計算期間             (2019年12月26日)                18         18       1.1734         1.1734
    第5計算期間             (2020年12月28日)                23         23       1.2457         1.2457
                  2020年    1月末日           19         ―       1.1656           ―
                      2月末日           18         ―       1.1145           ―
                      3月末日           17         ―       1.0354           ―
                      4月末日           17         ―       1.0740           ―
                      5月末日           18         ―       1.1072           ―
                      6月末日           19         ―       1.1239           ―
                      7月末日           19         ―       1.1277           ―
                      8月末日           20         ―       1.1734           ―
                      9月末日           20         ―       1.1638           ―
                  　　　10月末日               20         ―       1.1504           ―
                  　　　11月末日               22         ―       1.2300           ―
                  　　　12月末日               23         ―       1.2532           ―
                  2021年    1月末日           23         ―       1.2684           ―
    ②【分配の推移】

    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

                                 68/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       第1計算期間         2016年    4月  1日～2016年12月26日                                  0.0000円
       第2計算期間         2016年12月27日～2017年12月26日                                        0.0000円
       第3計算期間         2017年12月27日～2018年12月26日                                        0.0000円
       第4計算期間         2018年12月27日～2019年12月26日                                        0.0000円
       第5計算期間         2019年12月27日～2020年12月28日                                        0.0000円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1計算期間         2016年    4月  1日～2016年12月26日                                  0.0000円
       第2計算期間         2016年12月27日～2017年12月26日                                        0.0000円
       第3計算期間         2017年12月27日～2018年12月26日                                        0.0000円
       第4計算期間         2018年12月27日～2019年12月26日                                        0.0000円
       第5計算期間         2019年12月27日～2020年12月28日                                        0.0000円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1計算期間         2016年    4月  1日～2016年12月26日                                  0.0000円
       第2計算期間         2016年12月27日～2017年12月26日                                        0.0000円
       第3計算期間         2017年12月27日～2018年12月26日                                        0.0000円
       第4計算期間         2018年12月27日～2019年12月26日                                        0.0000円
       第5計算期間         2019年12月27日～2020年12月28日                                        0.0000円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1計算期間         2016年    4月  1日～2016年12月26日                                  0.0000円
       第2計算期間         2016年12月27日～2017年12月26日                                        0.0000円
       第3計算期間         2017年12月27日～2018年12月26日                                        0.0000円
       第4計算期間         2018年12月27日～2019年12月26日                                        0.0000円
       第5計算期間         2019年12月27日～2020年12月28日                                        0.0000円
    ③【収益率の推移】

    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型

                            計算期間                       収益率

       第1計算期間         2016年    4月  1日～2016年12月26日                                    5.4％
                                 69/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       第2計算期間         2016年12月27日～2017年12月26日                                         11.0％
       第3計算期間         2017年12月27日～2018年12月26日                                         △9.8％
       第4計算期間         2018年12月27日～2019年12月26日                                         12.4％
       第5計算期間         2019年12月27日～2020年12月28日                                          4.1％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型

                            計算期間                       収益率

       第1計算期間         2016年    4月  1日～2016年12月26日                                    5.1％
       第2計算期間         2016年12月27日～2017年12月26日                                         10.9％
       第3計算期間         2017年12月27日～2018年12月26日                                        △11.0％
       第4計算期間         2018年12月27日～2019年12月26日                                         14.5％
       第5計算期間         2019年12月27日～2020年12月28日                                          5.0％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型

                            計算期間                       収益率

       第1計算期間         2016年    4月  1日～2016年12月26日                                    4.7％
       第2計算期間         2016年12月27日～2017年12月26日                                         10.7％
       第3計算期間         2017年12月27日～2018年12月26日                                        △11.0％
       第4計算期間         2018年12月27日～2019年12月26日                                         14.8％
       第5計算期間         2019年12月27日～2020年12月28日                                          5.3％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型

                            計算期間                       収益率

       第1計算期間         2016年    4月  1日～2016年12月26日                                    4.1％
       第2計算期間         2016年12月27日～2017年12月26日                                         10.3％
       第3計算期間         2017年12月27日～2018年12月26日                                        △10.7％
       第4計算期間         2018年12月27日～2019年12月26日                                         14.5％
       第5計算期間         2019年12月27日～2020年12月28日                                          6.2％
                                 70/415



                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    （４）【設定及び解約の実績】

    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1計算期間        2016年    4月  1日～2016年12月26日                  55,225,894         2,600,834         52,625,060
      第2計算期間        2016年12月27日～2017年12月26日                        24,780,288         2,633,235         74,772,113
      第3計算期間        2017年12月27日～2018年12月26日                        18,821,572        10,010,450         83,583,235
      第4計算期間        2018年12月27日～2019年12月26日                        16,232,168         3,027,760         96,787,643
      第5計算期間        2019年12月27日～2020年12月28日                        12,106,975         2,687,771        106,206,847
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1計算期間        2016年    4月  1日～2016年12月26日                   9,846,136           172      9,845,964
      第2計算期間        2016年12月27日～2017年12月26日                        8,525,619          19,110       18,352,473
      第3計算期間        2017年12月27日～2018年12月26日                        8,382,826         156,480        26,578,819
      第4計算期間        2018年12月27日～2019年12月26日                        7,806,968         403,555        33,982,232
      第5計算期間        2019年12月27日～2020年12月28日                        8,125,766        1,891,861         40,216,137
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1計算期間        2016年    4月  1日～2016年12月26日                   6,747,567            22      6,747,545
      第2計算期間        2016年12月27日～2017年12月26日                        6,892,208          7,296       13,632,457
      第3計算期間        2017年12月27日～2018年12月26日                        5,291,632          64,250       18,859,839
      第4計算期間        2018年12月27日～2019年12月26日                        5,443,331          88,292       24,214,878
      第5計算期間        2019年12月27日～2020年12月28日                        6,341,882         549,936        30,006,824
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1計算期間        2016年    4月  1日～2016年12月26日                   6,671,960          59,305        6,612,655
      第2計算期間        2016年12月27日～2017年12月26日                        2,418,017          29,744        9,000,928
                                 71/415

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      第3計算期間        2017年12月27日～2018年12月26日                        4,410,696         625,991        12,785,633
      第4計算期間        2018年12月27日～2019年12月26日                        3,370,205          55,192       16,100,646
      第5計算期間        2019年12月27日～2020年12月28日                        3,607,259        1,199,279         18,508,626
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    ≪参考情報≫

                                 72/415


















                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                 73/415





















                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                 74/415





















                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                 75/415





















                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第２【管理及び運営】


















    １【申込（販売）手続等】

                                 76/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ・申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。
      ・取得申込みの受付けについては、午後3時までに取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにかか
       る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。
      ・販売会社の営業日であっても、下記の条件に該当する日（「申込不可日」といいます。）には、原則とし
       て取得の申込みができません。
         申込日当日またはその翌営業日が以下のいずれかの休業日と同日の場合
          ・ニューヨーク証券取引所                    ・ニューヨークの銀行
        ※申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。
        　ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下

        さい。
                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
                  ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
                インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
      ・購入コースには、分配金を受取る「一般コース」と、分配金が再投資される「自動けいぞく投資コース」

       があります。販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。また、原
       則として、お買付け後のコース変更はできません。
      ・販売の単位は、１万口以上１口単位（当初元本1口＝１円）または１万円以上１円単位とします。ただ
       し、「自動けいぞく投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合は1口単位とします。
      ・スイッチングのお取扱いはありません。
       ■積立方式■
                                          ※
         販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約                                  を締結した場合、当該契約で規定す
       る取得申込の単位でお申込みいただけます。
        ※当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することが
         あります。
      ・受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。

      ・取得申込日から起算して7営業日目までに申込代金を申込みの販売会社に支払うものとします。なお、販
       売会社が別に定める所定の方法により、上記の期日以前に申込代金をお支払いいただく場合があります。
      ・金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8
       項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」
       という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項
       第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。）
       等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、受
       益権の取得申込の受付けを中止することおよびすでに受付けた取得申込の受付けを取り消す場合がありま
       す。
     ※購入のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し

      くは販売会社にお問い合わせください。
                                 77/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ２【換金（解約）手続等】

      ・受益者は、委託者に1口単位または1円単位で一部解約の実行を請求することができます。

      ・受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま
       す。
      ・一部解約の実行の請求の受付けについては、午後3時までに、解約請求のお申込みが行われかつ、その解
       約請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分としま
       す。
       ただし、販売会社の営業日であっても、申込不可日には原則として受益権の一部解約の実行の請求ができ
       ません。(申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。)
      ・換金価額は、換金申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額となります。
        ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
                  ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
                インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
      ・信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口換金には制限を設ける場合があります。

      ・解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して7営業日目から販売会社において支払いま
       す。
      ・金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情が
       あるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求
       の受付けを取り消す場合があります。
       また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった当
       日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
       合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部
       解約の実行の請求を受付けたものとして信託約款の規定に準じて計算された価額とします。
     ※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し

      くは販売会社にお問い合わせください。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

      ＜基準価額の計算方法＞

         基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証
        券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法
        により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」といいます。）
        を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当たりの価
        額で表示されます。
                                 78/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

        対象                          評価方法
                             ※1
        株式
              原則として、基準価額計算日                の金融商品取引所の最終相場で評価します。
                             ※1                        ※2
              原則として、基準価額計算日                における以下のいずれかの価額で評価します。
                 ①日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
       公社債等
                 ②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く）
                 ③価格情報会社の提供する価額
       外貨建資産        原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行ないます。
        ※1　外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
        ※2　残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法(アキュムレーションまたはアモチゼーション)によ
           る評価を適用することができます。
       ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
                  ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
                インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
    （２）【保管】

       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証

       券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

       2026-2028年目標型：2029年3月16日までとします(2016年4月1日設定)。

       2029-2031年目標型：2032年3月16日までとします(2016年4月1日設定)。
       2032-2034年目標型：2035年3月16日までとします(2016年4月1日設定)。
       2035-2037年目標型：2038年3月16日までとします(2016年4月1日設定)。
       なお、委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協

       議のうえ、信託期間を延長することができます。
    （４）【計算期間】

       原則として、毎年12月27日から翌年12月26日までとします。

       なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了
       日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期
       間の終了日は、信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

                                 79/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       (ａ)   ファンドの繰上償還条項
        委託者は、信託終了前に、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が、各ファンドにつき
        30億口を下回った場合、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、また
        はやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了さ
        せることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に
        届け出ます。
       (ｂ)   信託期間の終了
        (ⅰ)委託者は、上記「(ａ)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、書面による
          決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議
          の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託
          契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発し
          ます。
        (ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
          属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、議
          決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
          は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
        (ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行ないます。
        (ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当
          該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示を
          したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
          場合であって、上記(ⅰ)から(ⅲ)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行なうことが困難な
          場合には適用しません。
        (ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
          契約を解約し信託を終了させます。
        (ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
          託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する
          委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(ｄ)信
          託約款の変更等」の書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間にお
          いて存続します。
       (ｃ)   運用報告書
        各ファンドにつき、ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に
        対して交付します。
       (ｄ)   信託約款の変更等
        (ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
          託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託及
          び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。）
          を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監
          督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができ
          ないものとします。
        (ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項（上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当
          する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当す
                                 80/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          る場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行な
          います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容および
          そ の理由などの事項を定め、当該決議の日の                      2 週間前までに、この信託約款に係る知れている受益
          者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
        (ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
          属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、議
          決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
          は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
        (ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の                                       3 分の  2 以上に当たる多数
          をもって行ないます。
        (ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
        (ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
          て、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思
          表示をしたときには適用しません。
        (ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合
          にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決され
          た場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
       (ｅ)   公告
        委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
                 http://www.nomura-am.co.jp/
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
        は、日本経済新聞に掲載します。
       (ｆ)   受託者の辞任および解任に伴う取扱い
        (ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反
          して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、
          裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者
          を解任した場合、委託者は、上記「(ｄ)信託約款の変更等」にしたがい、新受託者を選任します。
          なお、受益者は、上記によって行なう場合を除き、受託者を解任することはできないものとしま
          す。
        (ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させま
          す。
       (ｇ)   反対受益者の受益権買取請求の不適用
        この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約をす
        ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
        こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行な
        う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の
        買取請求の規定の適用を受けません。
       (ｈ)   他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
        受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
          1.他の受益者の氏名または名称および住所
          2.他の受益者が有する受益権の内容
       (ｉ)   関係法人との契約の更新に関する手続
                                 81/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の３ヵ月前までに当
        事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則１年毎に自動的に更新されるものとします。
        なお、運用の外部委託を行なう場合は、委託者と運用の委託先との間で締結する「運用指図に関する
        権限の委託契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事者の一方から更新しない旨を書面によって通知が
        ない限り、1年毎に自動的に更新されるものとします。但し、当該契約はファンドの償還日に終了する
        ものとします。
    ４【受益者の権利等】

     受益者の有する主な権利は次の通りです。

     ①  収益分配金に対する請求権
      ■収益分配金の支払い開始日■
         収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収
        益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、
        当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で
        記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として決算日
        から起算して5営業日までに支払いを開始します。販売会社でお受取りください。
         累積投資契約を結んでいる場合には、税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この
        場合の受益権の価額は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。
         なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
      ■収益分配金請求権の失効■
         受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。
     ②  償還金に対する請求権
      ■償還金の支払い開始日■
         償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
        において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
        受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
        として取得申込者とします。）に、原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して
        5営業日までに支払いを開始します。
      ■償還金請求権の失効■
         受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。
     ③  換金(解約)請求権
         受益者は、一部解約の実行を請求することができます。詳しくは、前述の「2　換金（解約）手続
        等」をご参照下さい。
                                 82/415





                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第３【ファンドの経理状況】

    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型
    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期計算期間(2019年12月27日から2020年12月28日

    まで)   の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    １【財務諸表】

                                 83/415















                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    【野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第4期               第5期
                                (2019年12月26日現在)               (2020年12月28日現在)
     資産の部
       流動資産
                                         655,248               758,604
        コール・ローン
                                       114,701,262               131,031,690
        親投資信託受益証券
                                          27,748
                                                           -
        未収入金
                                       115,384,258               131,790,294
        流動資産合計
                                       115,384,258               131,790,294
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                          29,594               34,322
        未払受託者報酬
                                         532,604               617,667
        未払委託者報酬
                                          1,724               1,992
        その他未払費用
                                         563,922               653,981
        流動負債合計
                                         563,922               653,981
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                        96,787,643               106,206,847
        元本
        剰余金
                                        18,032,693               24,929,466
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        11,895,922               16,739,869
          （分配準備積立金）
                                       114,820,336               131,136,313
        元本等合計
                                       114,820,336               131,136,313
       純資産合計
                                       115,384,258               131,790,294
     負債純資産合計
                                 84/415










                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第4期               第5期
                                 自　2018年12月27日               自　2019年12月27日
                                 至　2019年12月26日               至　2020年12月28日
     営業収益
                                        12,812,646                6,591,710
       有価証券売買等損益
                                        12,812,646                6,591,710
       営業収益合計
     営業費用
                                            60               28
       支払利息
                                          55,987               65,346
       受託者報酬
                                        1,007,619               1,176,035
       委託者報酬
                                          3,246               3,791
       その他費用
                                        1,066,912               1,245,200
       営業費用合計
                                        11,745,734                5,346,510
     営業利益又は営業損失（△）
                                        11,745,734                5,346,510
     経常利益又は経常損失（△）
                                        11,745,734                5,346,510
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         209,464
                                                        △ 75,399
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        4,622,437               18,032,693
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        2,056,298               1,962,979
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        2,056,298               1,962,979
       額
                                         182,312               488,115
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         182,312               488,115
       額
                                            -               -
     分配金
                                        18,032,693               24,929,466
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                 85/415











                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年12月27日から2020年12月
                      28日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第4期                            第5期

              2019年12月26日現在                            2020年12月28日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          96,787,643口                            106,206,847口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.1863円        1口当たり純資産額                     1.2347円
        (10,000口当たり純資産額)                    (11,863円)         (10,000口当たり純資産額)                    (12,347円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第4期                            第5期

               自 2018年12月27日                           自 2019年12月27日
               至 2019年12月26日                           至 2020年12月28日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      2,059,551円        費用控除後の配当等収益額              A      1,912,691円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      3,239,679円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       7,125,542円        収益調整金額               C       9,316,449円
       分配準備積立金額              D      9,836,371円        分配準備積立金額              D      11,587,499円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        19,021,464円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        26,056,318円
       当ファンドの期末残存口数              F      96,787,643口        当ファンドの期末残存口数              F      106,206,847口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          1,965円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,453円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          0円     10,000口当たり分配金額              H          0円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円
                                 86/415



                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第4期                            第5期

              自  2018年12月27日                           自  2019年12月27日
              至  2019年12月26日                           至  2020年12月28日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第4期                            第5期

              2019年12月26日現在                            2020年12月28日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                 87/415



                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                  同左
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第4期                            第5期

              自  2018年12月27日                           自  2019年12月27日
              至  2019年12月26日                           至  2020年12月28日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第4期                            第5期

              自  2018年12月27日                           自  2019年12月27日
              至  2019年12月26日                           至  2020年12月28日
    期首元本額                      83,583,235円      期首元本額                      96,787,643円
    期中追加設定元本額                      16,232,168円      期中追加設定元本額                      12,106,975円
    期中一部解約元本額                      3,027,760円      期中一部解約元本額                      2,687,771円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             第4期                    第5期

                          自  2018年12月27日                   自  2019年12月27日
           種類
                          至  2019年12月26日                   至  2020年12月28日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                               11,271,940                     6,775,627

           合計                        11,271,940                     6,775,627

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


                                 88/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2020年12月28日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2020年12月28日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    親投資信託受益        日本円         国内株式マザーファンド                     13,885,692           25,666,313
    証券
                     外国債券マザーファンド                      4,799,101          11,880,174
                     外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                      4,460,557          14,872,835
                     マザーファンド
                     国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総                     22,950,537           30,533,394
                     合　マザーファンド
                     新興国株式マザーファンド                      7,434,898          10,838,594
                     新興国債券（現地通貨建て）マザー                      4,900,758           6,787,059
                     ファンド
                     外国債券為替ヘッジ型マザーファン                     24,252,068           30,453,321
                     ド
            小計
                     銘柄数：7                     82,683,611          131,031,690
                     組入時価比率：99.9%                                  100.0%
            合計                                         131,031,690
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

                                 89/415









                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    【野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第4期               第5期
                                (2019年12月26日現在)               (2020年12月28日現在)
     資産の部
       流動資産
                                         224,672               286,220
        コール・ローン
                                        40,321,608               50,098,958
        親投資信託受益証券
                                          9,770
                                                           -
        未収入金
                                        40,556,050               50,385,178
        流動資産合計
                                        40,556,050               50,385,178
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                          10,139               12,944
        未払受託者報酬
                                         182,255               232,938
        未払委託者報酬
                                           563               733
        その他未払費用
                                         192,957               246,615
        流動負債合計
                                         192,957               246,615
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                        33,982,232               40,216,137
        元本
        剰余金
                                        6,380,861               9,922,426
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        3,802,025               6,216,409
          （分配準備積立金）
                                        40,363,093               50,138,563
        元本等合計
                                        40,363,093               50,138,563
       純資産合計
                                        40,556,050               50,385,178
     負債純資産合計
                                 90/415










                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第4期               第5期
                                 自　2018年12月27日               自　2019年12月27日
                                 至　2019年12月26日               至　2020年12月28日
     営業収益
                                        4,853,896               3,085,661
       有価証券売買等損益
                                        4,853,896               3,085,661
       営業収益合計
     営業費用
                                            2               4
       支払利息
                                          18,794               23,962
       受託者報酬
                                         337,985               431,237
       委託者報酬
                                          1,015               1,323
       その他費用
                                         357,796               456,526
       営業費用合計
                                        4,496,100               2,629,135
     営業利益又は営業損失（△）
                                        4,496,100               2,629,135
     経常利益又は経常損失（△）
                                        4,496,100               2,629,135
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          21,590               29,647
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        1,002,476               6,380,861
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                         923,179              1,285,547
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         923,179              1,285,547
       額
                                          19,304               343,470
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          19,304               343,470
       額
                                            -               -
     分配金
                                        6,380,861               9,922,426
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                 91/415











                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年12月27日から2020年12月
                      28日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第4期                            第5期

              2019年12月26日現在                            2020年12月28日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          33,982,232口                            40,216,137口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.1878円        1口当たり純資産額                     1.2467円
        (10,000口当たり純資産額)                    (11,878円)         (10,000口当たり純資産額)                    (12,467円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第4期                            第5期

               自 2018年12月27日                           自 2019年12月27日
               至 2019年12月26日                           至 2020年12月28日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       724,758円       費用控除後の配当等収益額              A       763,840円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B       330,270円       費用控除後・繰越欠損金補填              B      1,835,648円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       3,334,615円        収益調整金額               C       4,849,043円
       分配準備積立金額              D      2,746,997円        分配準備積立金額              D      3,616,921円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        7,136,640円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        11,065,452円
       当ファンドの期末残存口数              F      33,982,232口        当ファンドの期末残存口数              F      40,216,137口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,100円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,751円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          0円     10,000口当たり分配金額              H          0円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円
                                 92/415



                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第4期                            第5期

              自  2018年12月27日                           自  2019年12月27日
              至  2019年12月26日                           至  2020年12月28日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第4期                            第5期

              2019年12月26日現在                            2020年12月28日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                 93/415



                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                  同左
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第4期                            第5期

              自  2018年12月27日                           自  2019年12月27日
              至  2019年12月26日                           至  2020年12月28日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第4期                            第5期

              自  2018年12月27日                           自  2019年12月27日
              至  2019年12月26日                           至  2020年12月28日
    期首元本額                      26,578,819円      期首元本額                      33,982,232円
    期中追加設定元本額                      7,806,968円      期中追加設定元本額                      8,125,766円
    期中一部解約元本額                       403,555円     期中一部解約元本額                      1,891,861円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             第4期                    第5期

                          自  2018年12月27日                   自  2019年12月27日
           種類
                          至  2019年12月26日                   至  2020年12月28日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                               4,476,773                    3,073,229

           合計                        4,476,773                    3,073,229

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


                                 94/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2020年12月28日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2020年12月28日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    親投資信託受益        日本円         国内株式マザーファンド                      7,014,632          12,965,845
    証券
                     外国債券マザーファンド                      1,950,726           4,829,022
                     外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                      2,232,515           7,443,874
                     マザーファンド
                     国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総                      6,256,629           8,323,819
                     合　マザーファンド
                     新興国株式マザーファンド                      3,768,717           5,494,035
                     新興国債券（現地通貨建て）マザー                      1,978,757           2,740,380
                     ファンド
                     外国債券為替ヘッジ型マザーファン                      6,611,439           8,301,983
                     ド
            小計
                     銘柄数：7                     29,813,415           50,098,958
                     組入時価比率：99.9%                                  100.0%
            合計                                         50,098,958
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

                                 95/415









                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    【野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第4期               第5期
                                (2019年12月26日現在)               (2020年12月28日現在)
     資産の部
       流動資産
                                         158,625               206,984
        コール・ローン
                                        28,659,353               37,417,180
        親投資信託受益証券
                                          6,958
                                                           -
        未収入金
                                        28,824,936               37,624,164
        流動資産合計
                                        28,824,936               37,624,164
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                          7,155               9,304
        未払受託者報酬
                                         128,700               167,549
        未払委託者報酬
                                           380               490
        その他未払費用
                                         136,235               177,343
        流動負債合計
                                         136,235               177,343
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                        24,214,878               30,006,824
        元本
        剰余金
                                        4,473,823               7,439,997
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        2,683,561               4,677,082
          （分配準備積立金）
                                        28,688,701               37,446,821
        元本等合計
                                        28,688,701               37,446,821
       純資産合計
                                        28,824,936               37,624,164
     負債純資産合計
                                 96/415










                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第4期               第5期
                                 自　2018年12月27日               自　2019年12月27日
                                 至　2019年12月26日               至　2020年12月28日
     営業収益
                                        3,525,282               2,323,872
       有価証券売買等損益
                                        3,525,282               2,323,872
       営業収益合計
     営業費用
                                            1
       支払利息                                                     -
                                          13,276               17,264
       受託者報酬
                                         238,746               310,836
       委託者報酬
                                           709               898
       その他費用
                                         252,732               328,998
       営業費用合計
                                        3,272,550               1,994,874
     営業利益又は営業損失（△）
                                        3,272,550               1,994,874
     経常利益又は経常損失（△）
                                        3,272,550               1,994,874
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          5,150
                                                        △ 52,537
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                         602,981              4,473,823
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                         607,135              1,016,499
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         607,135              1,016,499
       額
                                          3,693               97,736
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          3,693               97,736
       額
                                            -               -
     分配金
                                        4,473,823               7,439,997
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                 97/415











                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年12月27日から2020年12月
                      28日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第4期                            第5期

              2019年12月26日現在                            2020年12月28日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          24,214,878口                            30,006,824口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.1848円        1口当たり純資産額                     1.2479円
        (10,000口当たり純資産額)                    (11,848円)         (10,000口当たり純資産額)                    (12,479円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第4期                            第5期

               自 2018年12月27日                           自 2019年12月27日
               至 2019年12月26日                           至 2020年12月28日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       520,368円       費用控除後の配当等収益額              A       568,111円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B       288,052円       費用控除後・繰越欠損金補填              B      1,479,300円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       2,165,629円        収益調整金額               C       3,391,517円
       分配準備積立金額              D      1,875,141円        分配準備積立金額              D      2,629,671円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        4,849,190円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        8,068,599円
       当ファンドの期末残存口数              F      24,214,878口        当ファンドの期末残存口数              F      30,006,824口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,002円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,688円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          0円     10,000口当たり分配金額              H          0円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円
                                 98/415



                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第4期                            第5期

              自  2018年12月27日                           自  2019年12月27日
              至  2019年12月26日                           至  2020年12月28日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第4期                            第5期

              2019年12月26日現在                            2020年12月28日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                 99/415



                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                  同左
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第4期                            第5期

              自  2018年12月27日                           自  2019年12月27日
              至  2019年12月26日                           至  2020年12月28日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第4期                            第5期

              自  2018年12月27日                           自  2019年12月27日
              至  2019年12月26日                           至  2020年12月28日
    期首元本額                      18,859,839円      期首元本額                      24,214,878円
    期中追加設定元本額                      5,443,331円      期中追加設定元本額                      6,341,882円
    期中一部解約元本額                        88,292円    期中一部解約元本額                       549,936円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             第4期                    第5期

                          自  2018年12月27日                   自  2019年12月27日
           種類
                          至  2019年12月26日                   至  2020年12月28日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                               3,355,496                    2,412,502

           合計                        3,355,496                    2,412,502

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


                                100/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2020年12月28日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2020年12月28日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    親投資信託受益        日本円         国内株式マザーファンド                      5,803,212          10,726,657
    証券
                     外国債券マザーファンド                      1,455,286           3,602,560
                     外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                      1,858,116           6,195,516
                     マザーファンド
                     国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総                      3,889,654           5,174,795
                     合　マザーファンド
                     新興国株式マザーファンド                      3,121,075           4,549,903
                     新興国債券（現地通貨建て）マザー                      1,448,861           2,006,527
                     ファンド
                     外国債券為替ヘッジ型マザーファン                      4,110,235           5,161,222
                     ド
            小計
                     銘柄数：7                     21,686,439           37,417,180
                     組入時価比率：99.9%                                  100.0%
            合計                                         37,417,180
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

                                101/415









                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    【野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第4期               第5期
                                (2019年12月26日現在)               (2020年12月28日現在)
     資産の部
       流動資産
                                         103,681               128,894
        コール・ローン
                                        18,873,776               23,038,068
        親投資信託受益証券
                                          14,657
                                                           -
        未収入金
                                        18,992,114               23,166,962
        流動資産合計
                                        18,992,114               23,166,962
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                          10,970
        未払解約金                                                   -
                                          4,679               5,829
        未払受託者報酬
                                          84,113               104,790
        未払委託者報酬
                                           216               269
        その他未払費用
                                          99,978               110,888
        流動負債合計
                                          99,978               110,888
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                        16,100,646               18,508,626
        元本
        剰余金
                                        2,791,490               4,547,448
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        1,821,641               3,148,088
          （分配準備積立金）
                                        18,892,136               23,056,074
        元本等合計
                                        18,892,136               23,056,074
       純資産合計
                                        18,992,114               23,166,962
     負債純資産合計
                                102/415










                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第4期               第5期
                                 自　2018年12月27日               自　2019年12月27日
                                 至　2019年12月26日               至　2020年12月28日
     営業収益
                                        2,290,517               1,539,239
       有価証券売買等損益
                                        2,290,517               1,539,239
       営業収益合計
     営業費用
                                            1               1
       支払利息
                                          8,669               10,876
       受託者報酬
                                         155,831               195,605
       委託者報酬
                                           415               499
       その他費用
                                         164,916               206,981
       営業費用合計
                                        2,125,601               1,332,258
     営業利益又は営業損失（△）
                                        2,125,601               1,332,258
     経常利益又は経常損失（△）
                                        2,125,601               1,332,258
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          4,063
                                                       △ 115,438
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                         316,530              2,791,490
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                         355,325               508,226
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         355,325               508,226
       額
                                          1,903              199,964
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          1,903              199,964
       額
                                            -               -
     分配金
                                        2,791,490               4,547,448
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                103/415











                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年12月27日から2020年12月
                      28日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第4期                            第5期

              2019年12月26日現在                            2020年12月28日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          16,100,646口                            18,508,626口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.1734円        1口当たり純資産額                     1.2457円
        (10,000口当たり純資産額)                    (11,734円)         (10,000口当たり純資産額)                    (12,457円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第4期                            第5期

               自 2018年12月27日                           自 2019年12月27日
               至 2019年12月26日                           至 2020年12月28日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       345,372円       費用控除後の配当等収益額              A       370,446円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B       195,614円       費用控除後・繰越欠損金補填              B      1,077,250円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       1,345,095円        収益調整金額               C       1,950,671円
       分配準備積立金額              D      1,280,655円        分配準備積立金額              D      1,700,392円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        3,166,736円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        5,098,759円
       当ファンドの期末残存口数              F      16,100,646口        当ファンドの期末残存口数              F      18,508,626口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          1,966円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,754円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          0円     10,000口当たり分配金額              H          0円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円
                                104/415



                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第4期                            第5期

              自  2018年12月27日                           自  2019年12月27日
              至  2019年12月26日                           至  2020年12月28日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第4期                            第5期

              2019年12月26日現在                            2020年12月28日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                105/415



                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                  同左
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第4期                            第5期

              自  2018年12月27日                           自  2019年12月27日
              至  2019年12月26日                           至  2020年12月28日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第4期                            第5期

              自  2018年12月27日                           自  2019年12月27日
              至  2019年12月26日                           至  2020年12月28日
    期首元本額                      12,785,633円      期首元本額                      16,100,646円
    期中追加設定元本額                      3,370,205円      期中追加設定元本額                      3,607,259円
    期中一部解約元本額                        55,192円    期中一部解約元本額                      1,199,279円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             第4期                    第5期

                          自  2018年12月27日                   自  2019年12月27日
           種類
                          至  2019年12月26日                   至  2020年12月28日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                               2,184,772                    1,631,304

           合計                        2,184,772                    1,631,304

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


                                106/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2020年12月28日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2020年12月28日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    親投資信託受益        日本円         国内株式マザーファンド                      3,845,359           7,107,761
    証券
                     外国債券マザーファンド                       904,435          2,238,928
                     外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                      1,233,608           4,113,219
                     マザーファンド
                     国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総                      1,999,603           2,660,271
                     合　マザーファンド
                     新興国株式マザーファンド                      2,062,705           3,007,011
                     新興国債券（現地通貨建て）マザー                       908,070          1,257,586
                     ファンド
                     外国債券為替ヘッジ型マザーファン                      2,112,999           2,653,292
                     ド
            小計
                     銘柄数：7                     13,066,779           23,038,068
                     組入時価比率：99.9%                                  100.0%
            合計                                         23,038,068
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    （参考）

    「野村ターゲットデートファンド２０１６」の各ファンドは、「国内株式マザーファンド」、「外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫ
    ＵＳＡＩマザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド」、
    「外国債券為替ヘッジ型マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」および「新興国債券（現地通貨建て）マザーファ
    ンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信
    託の受益証券です。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    国内株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2020年12月28日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                             16,632,716,064
        株式                             423,207,842,020
        派生商品評価勘定                               66,721,545
        未収入金                                2,077,922
                                107/415

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                (2020年12月28日現在)
        未収配当金                               22,841,155
        未収利息                                 719,446
        その他未収収益                                6,563,049
                                       368,321,250
        差入委託証拠金
                                     440,307,802,451
        流動資産合計
                                     440,307,802,451
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 466,485
        未払解約金                               380,562,877
        未払利息                                  8,375
                                      8,470,863,005
        有価証券貸借取引受入金
                                      8,851,900,742
        流動負債合計
                                      8,851,900,742
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             233,420,305,440
        剰余金
                                     198,035,596,269
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     431,455,901,709
        元本等合計
                                     431,455,901,709
       純資産合計
                                     440,307,802,451
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （貸借対照表に関する注記）

                                108/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                            2020年12月28日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.8484円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (18,484円)
    ２.   有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
                                                     8,074,615,620円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2019年12月27日

                            至  2020年12月28日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2020年12月28日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
                                109/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （その他の注記）
    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2020年12月28日現在

    期首                                                 2019年12月27日
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               262,681,989,592円
    同期中における追加設定元本額                                                48,869,000,071円
    同期中における一部解約元本額                                                78,130,684,223円
    期末元本額                                               233,420,305,440円
    期末元本額の内訳＊
    バランスセレクト３０                                                  151,991,820円
    バランスセレクト５０                                                  345,577,605円
    バランスセレクト７０                                                  455,930,912円
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 2,495,964,700円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 3,178,607,173円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 7,574,267,165円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  42,097,456円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  42,588,188円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  78,726,440円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  103,481,552円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  82,733,480円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  161,441,083円
    野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）                                                58,567,237,645円
    のむラップ・ファンド（保守型）                                                 2,438,556,038円
    のむラップ・ファンド（普通型）                                                 8,490,244,894円
    のむラップ・ファンド（積極型）                                                 2,327,886,220円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                  24,435,137円
    野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ                                                 1,509,361,023円
    マイ・ロード                                                 3,359,625,692円
    ネクストコア                                                  43,510,577円
    野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,398,818,905円
    野村ＴＯＰＩＸインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 2,402,851,911円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                 1,978,808,967円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                  41,515,978円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                  13,885,692円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   7,014,632円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   5,803,212円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   3,845,359円
    のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  317,821,228円
    のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  330,946,674円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   3,776,779円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   4,021,132円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  16,893,741円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   5,141,348円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  20,588,532円
    野村６資産均等バランス                                                 1,611,659,952円
    世界６資産分散ファンド                                                  86,349,640円
                                110/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    野村資産設計ファンド２０６０                                                  17,141,926円
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式                                                  649,841,279円
    グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  362,780,956円
    グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  201,241,912円
    グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  561,633,470円
    グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  667,224,841円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                   3,586,745円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                   9,601,357円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                    850,429円
    野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 2,615,508,729円
    野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   9,702,420円
    野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  94,370,287円
    野村・国内株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  75,321,966円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  26,399,347円
    野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  96,318,292円
    野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  235,987,029円
    野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 4,332,197,539円
    野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  64,218,385円
    ノムラ日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  378,671,297円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（適格機関投資家専用）                                                 1,522,525,918円
    野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用）                                                  334,374,938円
    野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用）                                                  950,510,596円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                       2,218,980円
    機関投資家専用）
    バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   6,733,804円
    バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                  27,167,306円
    バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                  36,447,652円
    国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）                                                  125,127,110円
    マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                 9,382,204,281円
    マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                24,658,424,003円
    マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                26,912,634,122円
    野村国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（確定拠出年金向け）                                                31,498,564,993円
    マイバランスＤＣ３０                                                 3,248,236,151円
    マイバランスＤＣ５０                                                 5,279,855,115円
    マイバランスＤＣ７０                                                 5,045,480,106円
    野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ                                                 9,816,068,242円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  776,429,130円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  64,433,958円
    マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                 1,036,782,008円
    マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                  825,573,446円
    マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  685,201,777円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                   8,075,652円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   3,974,935円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  56,180,918円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                  14,998,813円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                  12,072,460円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                  10,827,122円
    マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  339,501,520円
                                111/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  275,180,352円
    マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  149,539,401円
    マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  182,797,621円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   5,556,322円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2020年12月28日現在)
                                                       （単位:円）

                                        評価額

     種類    通貨        銘柄         株式数                           備考
                                    単価         金額
    株式     日本円    極洋                 8,100      2,950.00        23,895,000

             日本水産                232,100        420.00       97,482,000

             マルハニチロ                 33,500       2,206.00        73,901,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             雪国まいたけ                 14,300       1,690.00        24,167,000

             カネコ種苗                 7,000      1,552.00        10,864,000

             サカタのタネ                 27,700       3,615.00        100,135,500

             ホクト                 17,700       2,095.00        37,081,500

                                                  貸付有価証券
                                                  7,400株（4,400株）
             ホクリヨウ                 3,600       691.00        2,487,600

             住石ホールディングス                 46,900        111.00        5,205,900

             日鉄鉱業                 5,300      6,160.00        32,648,000

             三井松島ホールディング                 9,000       695.00        6,255,000

             ス
             国際石油開発帝石                853,500        573.00       489,055,500

             石油資源開発                 30,300       1,888.00        57,206,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             Ｋ＆Ｏエナジーグループ                 11,300       1,453.00        16,418,900

             ヒノキヤグループ                 5,800      2,225.00        12,905,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ショーボンドホールディ                 36,100       5,030.00        181,583,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  200株
             ミライト・ホールディン                 69,000       1,713.00        118,197,000

             グス
             タマホーム                 12,500       1,438.00        17,975,000

                                112/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             サンヨーホームズ                 2,000       720.00        1,440,000
             日本アクア                 9,200       648.00        5,961,600

             ファーストコーポレー                 7,100       689.00        4,891,900

             ション
             ベステラ                 4,000      1,708.00         6,832,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             ＴＡＴＥＲＵ                 43,500        165.00        7,177,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             キャンディル                 4,000       504.00        2,016,000

             スペースバリューホール                 28,300        690.00       19,527,000

             ディングス
             ダイセキ環境ソリュー                 4,500       690.00        3,105,000

             ション
             第一カッター興業                 2,900      2,694.00         7,812,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             安藤・間                138,200        707.00       97,707,400

             東急建設                 68,000        493.00       33,524,000

             コムシスホールディング                 82,300       3,080.00        253,484,000

             ス
             ビーアールホールディン                 25,300        640.00       16,192,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  100株
             高松コンストラクション                 14,400       2,042.00        29,404,800

             グループ
             東建コーポレーション                 7,100      8,170.00        58,007,000

             ソネック                 2,400       886.00        2,126,400

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             ヤマウラ                 10,100        930.00        9,393,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             大成建設                178,700       3,525.00        629,917,500

             大林組                536,000        881.00       472,216,000

             清水建設                543,900        740.00       402,486,000

             飛島建設                 15,400       1,065.00        16,401,000

             長谷工コーポレーション                207,500       1,183.00        245,472,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株
             松井建設                 21,100        754.00       15,909,400

             錢高組                 2,300      4,480.00        10,304,000

             鹿島建設                420,800       1,369.00        576,075,200

             不動テトラ                 14,000       1,747.00        24,458,000

             大末建設                 6,200       795.00        4,929,000

             鉄建建設                 11,600       1,817.00        21,077,200

                                113/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             西松建設                 41,300       2,073.00        85,614,900
                                                  貸付有価証券
                                                  12,600株
             三井住友建設                129,500        425.00       55,037,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             大豊建設                 12,700       3,630.00        46,101,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株（100株）
             前田建設工業                134,200        924.00       124,000,800

             佐田建設                 11,500        421.00        4,841,500

             ナカノフドー建設                 14,600        415.00        6,059,000

             奥村組                 25,300       2,544.00        64,363,200

             東鉄工業                 23,000       2,730.00        62,790,000

             イチケン                 3,900      1,801.00         7,023,900

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             富士ピー・エス                 7,900       621.00        4,905,900

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             淺沼組                 6,000      3,965.00        23,790,000

             戸田建設                222,600        686.00       152,703,600

                                                  貸付有価証券
                                                  9,700株
             熊谷組                 24,800       2,562.00        63,537,600

             北野建設                 3,300      2,460.00         8,118,000

             植木組                 2,400      2,813.00         6,751,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             矢作建設工業                 23,700        894.00       21,187,800

             ピーエス三菱                 17,600        611.00       10,753,600

             日本ハウスホールディン                 36,600        326.00       11,931,600

             グス
             大東建託                 58,500       9,540.00        558,090,000

             新日本建設                 22,800        841.00       19,174,800

             ＮＩＰＰＯ                 44,300       2,793.00        123,729,900

             東亜道路工業                 3,300      3,740.00        12,342,000

             前田道路                 47,300       1,707.00        80,741,100

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             日本道路                 5,200      7,630.00        39,676,000

             東亜建設工業                 16,700       1,982.00        33,099,400

                                                  貸付有価証券
                                                  7,900株（2,700株）
             日本国土開発                 52,100        570.00       29,697,000

             若築建設                 9,600      1,168.00        11,212,800

             東洋建設                 60,100        424.00       25,482,400

             五洋建設                212,500        892.00       189,550,000

                                                  貸付有価証券
                                114/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  1,400株
             世紀東急工業                 25,700        843.00       21,665,100

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             福田組                 6,200      5,730.00        35,526,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株
             住友林業                135,800       2,196.00        298,216,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,500株
             日本基礎技術                 18,000        493.00        8,874,000

             巴コーポレーション                 23,800        404.00        9,615,200

             大和ハウス工業                530,300       2,994.00       1,587,718,200

             ライト工業                 30,700       1,784.00        54,768,800

             積水ハウス                581,300       2,060.50       1,197,768,650

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日特建設                 14,000        791.00       11,074,000

             北陸電気工事                 9,300      1,284.00        11,941,200

             ユアテック                 30,700        861.00       26,432,700

             日本リーテック                 11,200       2,354.00        26,364,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             四電工                 2,900      2,761.00         8,006,900

             中電工                 21,600       2,193.00        47,368,800

             関電工                 76,200        863.00       65,760,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             きんでん                127,300       1,677.00        213,482,100

             東京エネシス                 17,800        880.00       15,664,000

             トーエネック                 5,400      3,960.00        21,384,000

             住友電設                 15,100       2,566.00        38,746,600

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             日本電設工業                 29,400       2,118.00        62,269,200

             協和エクシオ                 81,300       2,840.00        230,892,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             新日本空調                 14,200       2,251.00        31,964,200

             九電工                 37,600       3,355.00        126,148,000

             三機工業                 38,000       1,203.00        45,714,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             日揮ホールディングス                165,000        952.00       157,080,000

             中外炉工業                 5,800      1,623.00         9,413,400

             ヤマト                 17,100        698.00       11,935,800

             太平電業                 13,000       2,320.00        30,160,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
                                115/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             高砂熱学工業                 41,000       1,555.00        63,755,000
             三晃金属工業                 2,300      2,859.00         6,575,700

             朝日工業社                 3,600      3,160.00        11,376,000

             明星工業                 34,700        790.00       27,413,000

             大氣社                 26,100       2,741.00        71,540,100

             ダイダン                 12,800       2,894.00        37,043,200

             日比谷総合設備                 17,200       1,894.00        32,576,800

             フィル・カンパニー                 3,100      1,897.00         5,880,700

             ＯＳＪＢホールディング                 84,500        278.00       23,491,000

             ス
             レイズネクスト                 28,700       1,218.00        34,956,600

             日本製粉                 50,200       1,629.00        81,775,800

             日清製粉グループ本社                193,800       1,619.00        313,762,200

             日東富士製粉                 1,200      6,650.00         7,980,000

             昭和産業                 15,700       3,070.00        48,199,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,200株
             鳥越製粉                 15,200        997.00       15,154,400

                                                  貸付有価証券
                                                  7,200株
             中部飼料                 21,000       1,426.00        29,946,000

             フィード・ワン                 23,000        879.00       20,217,000

             東洋精糖                 2,900      1,178.00         3,416,200

             日本甜菜製糖                 8,900      1,626.00        14,471,400

             三井製糖                 15,000       1,826.00        27,390,000

             塩水港精糖                 18,600        220.00        4,092,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,500株
             日新製糖                 8,100      1,850.00        14,985,000

             森永製菓                 40,300       3,895.00        156,968,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             中村屋                 4,400      3,995.00        17,578,000

             江崎グリコ                 47,200       4,640.00        219,008,000

             名糖産業                 8,200      1,503.00        12,324,600

             井村屋グループ                 9,700      2,508.00        24,327,600

             不二家                 10,900       2,420.00        26,378,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,800株
             山崎製パン                128,600       1,792.00        230,451,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             第一屋製パン                 3,300       992.00        3,273,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
                                116/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             モロゾフ                 2,900      5,960.00        17,284,000
             亀田製菓                 9,800      4,810.00        47,138,000

             寿スピリッツ                 16,500       5,180.00        85,470,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,700株（300株）
             カルビー                 78,200       3,145.00        245,939,000

             森永乳業                 31,700       5,100.00        161,670,000

             六甲バター                 11,400       1,889.00        21,534,600

             ヤクルト本社                118,000       5,250.00        619,500,000

             明治ホールディングス                113,400       7,260.00        823,284,000

             雪印メグミルク                 41,300       2,212.00        91,355,600

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             プリマハム                 26,800       3,225.00        86,430,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             日本ハム                 65,600       4,530.00        297,168,000

             林兼産業                 5,700       570.00        3,249,000

             丸大食品                 18,300       1,693.00        30,981,900

             Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                 13,700       3,350.00        45,895,000

             柿安本店                 5,900      2,599.00        15,334,100

             伊藤ハム米久ホールディ                110,400        681.00       75,182,400

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  5,400株
             サッポロホールディング                 58,500       2,083.00        121,855,500

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  100株
             アサヒグループホール                374,700       4,277.00       1,602,591,900

             ディングス
             キリンホールディングス                727,500       2,441.50       1,776,191,250

             宝ホールディングス                127,200       1,248.00        158,745,600

             オエノンホールディング                 48,700        407.00       19,820,900

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  7,400株
             養命酒製造                 5,300      1,899.00        10,064,700

             コカ・コーラ　ボトラー                131,300       1,615.00        212,049,500

             ズジャパンホールデ
             サントリー食品インター                114,800       3,770.00        432,796,000

             ナショナル
             ダイドーグループホール                 8,800      5,360.00        47,168,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  4,200株（3,800株）
             伊藤園                 52,100       6,570.00        342,297,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株
             キーコーヒー                 16,900       2,152.00        36,368,800

             ユニカフェ                 5,200      1,221.00         6,349,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
                                117/415

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ジャパンフーズ                 2,400      1,209.00         2,901,600
             日清オイリオグループ                 22,100       3,070.00        67,847,000

             不二製油グループ本社                 41,800       2,938.00        122,808,400

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             かどや製油                 1,900      3,885.00         7,381,500

             Ｊ－オイルミルズ                 8,900      3,535.00        31,461,500

             キッコーマン                123,500       6,920.00        854,620,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             味の素                378,800       2,286.00        865,936,800

             キユーピー                 95,500       2,257.00        215,543,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ハウス食品グループ本社                 64,200       3,885.00        249,417,000

             カゴメ                 70,100       3,705.00        259,720,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             焼津水産化学工業                 8,300      1,003.00         8,324,900

             アリアケジャパン                 15,700       7,330.00        115,081,000

             ピエトロ                 2,200      1,702.00         3,744,400

             エバラ食品工業                 4,200      2,460.00        10,332,000

             やまみ                 1,500      2,119.00         3,178,500

             ニチレイ                 81,700       2,871.00        234,560,700

             東洋水産                 88,300       5,070.00        447,681,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             イートアンドホールディ                 5,900      1,803.00        10,637,700

             ングス
             大冷                 2,200      1,970.00         4,334,000

             ヨシムラ・フード・ホー                 9,500       746.00        7,087,000

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  3,100株
             日清食品ホールディング                 72,900       8,760.00        638,604,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  1,100株
             永谷園ホールディングス                 8,400      2,265.00        19,026,000

             一正蒲鉾                 6,700      1,248.00         8,361,600

             フジッコ                 18,600       2,010.00        37,386,000

             ロック・フィールド                 18,500       1,585.00        29,322,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             日本たばこ産業                919,700       2,186.00       2,010,464,200

             ケンコーマヨネーズ                 9,600      1,862.00        17,875,200

             わらべや日洋ホールディ                 11,200       1,430.00        16,016,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  100株
             なとり                 9,600      1,907.00        18,307,200

                                                  貸付有価証券
                                118/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  4,200株
             イフジ産業                 3,000       875.00        2,625,000

             ピックルスコーポレー                 3,800      3,205.00        12,179,000

             ション
             北の達人コーポレーショ                 59,900        456.00       27,314,400

                                                  貸付有価証券
             ン
                                                  29,900株（25,200株）
             ユーグレナ                 74,100        754.00       55,871,400

                                                  貸付有価証券
                                                  37,000株（16,400株）
             ミヨシ油脂                 6,000      1,344.00         8,064,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             理研ビタミン                 16,200       1,375.00        22,275,000

             片倉工業                 22,400       1,362.00        30,508,800

                                                  貸付有価証券
                                                  10,500株
             グンゼ                 12,300       3,380.00        41,574,000

             東洋紡                 66,200       1,378.00        91,223,600

             ユニチカ                 49,000        387.00       18,963,000

                                                  貸付有価証券
                                                  8,700株（8,700株）
             富士紡ホールディングス                 8,100      3,775.00        30,577,500

             倉敷紡績                 16,600       1,821.00        30,228,600

             シキボウ                 8,800      1,011.00         8,896,800

             日本毛織                 55,100       1,013.00        55,816,300

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ダイトウボウ                 27,100        106.00        2,872,600

                                                  貸付有価証券
                                                  12,700株（7,100株）
             トーア紡コーポレーショ                 6,600       488.00        3,220,800

             ン
             ダイドーリミテッド                 22,000        169.00        3,718,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             帝国繊維                 18,900       2,528.00        47,779,200

                                                  貸付有価証券
                                                  8,900株
             帝人                136,500       1,928.00        263,172,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             東レ               1,212,000         607.10       735,805,200

             サカイオーベックス                 4,400      2,165.00         9,526,000

             住江織物                 3,700      2,181.00         8,069,700

             日本フエルト                 9,500       440.00        4,180,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,800株
             イチカワ                 2,400      1,273.00         3,055,200

             日東製網                 1,900      1,446.00         2,747,400

             アツギ                 13,800        500.00        6,900,000

                                119/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ダイニック                 6,300       849.00        5,348,700
             セーレン                 41,200       1,575.00        64,890,000

                                                  貸付有価証券
                                                  14,800株
             ソトー                 6,700       805.00        5,393,500

             東海染工                 2,300      1,132.00         2,603,600

             小松マテーレ                 27,500        964.00       26,510,000

             ワコールホールディング                 41,800       2,083.00        87,069,400

             ス
             ホギメディカル                 19,100       3,355.00        64,080,500

             クラウディアホールディ                 4,100       248.00        1,016,800

             ングス
             ＴＳＩホールディングス                 50,800        203.00       10,312,400

             マツオカコーポレーショ                 4,800      2,112.00        10,137,600

                                                  貸付有価証券
             ン
                                                  800株（800株）
             ワールド                 23,700       1,235.00        29,269,500

             三陽商会                 8,700       557.00        4,845,900

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株（100株）
             ナイガイ                 6,100       339.00        2,067,900

             オンワードホールディン                100,600        202.00       20,321,200

             グス
             ルックホールディングス                 5,700      1,007.00         5,739,900

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             ゴールドウイン                 30,200       6,850.00        206,870,000

             デサント                 32,700       1,832.00        59,906,400

             キング                 7,900       535.00        4,226,500

             ヤマトインターナショナ                 14,700        323.00        4,748,100

             ル
             特種東海製紙                 10,300       5,000.00        51,500,000

             王子ホールディングス                699,700        594.00       415,621,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本製紙                 74,000       1,200.00        88,800,000

                                                  貸付有価証券
                                                  19,400株（1,800株）
             三菱製紙                 19,000        314.00        5,966,000

             北越コーポレーション                 99,800        410.00       40,918,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             中越パルプ工業                 7,100      1,213.00         8,612,300

             巴川製紙所                 5,000       755.00        3,775,000

             大王製紙                 80,700       1,990.00        160,593,000

             阿波製紙                 4,300       425.00        1,827,500

                                120/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             レンゴー                158,200        884.00       139,848,800
                                                  貸付有価証券
                                                  8,800株
             トーモク                 10,300       1,723.00        17,746,900

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株（2,800株）
             ザ・パック                 12,700       2,817.00        35,775,900

                                                  貸付有価証券
                                                  6,000株
             クラレ                263,600       1,092.00        287,851,200

             旭化成               1,109,500        1,036.00       1,149,442,000

                                                  貸付有価証券
                                                  66,800株
             共和レザー                 9,100       636.00        5,787,600

             昭和電工                127,100       2,225.00        282,797,500

             住友化学               1,229,800         400.00       491,920,000

             住友精化                 7,400      4,070.00        30,118,000

             日産化学                 92,300       6,150.00        567,645,000

             ラサ工業                 5,900      2,290.00        13,511,000

             クレハ                 14,400       7,170.00        103,248,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             多木化学                 6,500      6,580.00        42,770,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株
             テイカ                 12,300       1,571.00        19,323,300

             石原産業                 30,000        619.00       18,570,000

             片倉コープアグリ                 4,300      1,192.00         5,125,600

             日本曹達                 24,800       3,040.00        75,392,000

             東ソー                258,700       1,627.00        420,904,900

             トクヤマ                 48,200       2,303.00        111,004,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             セントラル硝子                 34,200       2,313.00        79,104,600

             東亞合成                105,100       1,244.00        130,744,400

             大阪ソーダ                 17,000       2,741.00        46,597,000

             関東電化工業                 39,700        794.00       31,521,800

             デンカ                 61,100       3,975.00        242,872,500

             信越化学工業                287,400       17,870.00       5,135,838,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,400株
             日本カーバイド工業                 5,900      1,274.00         7,516,600

             堺化学工業                 10,800       1,938.00        20,930,400

             第一稀元素化学工業                 18,100        850.00       15,385,000

             エア・ウォーター                155,700       1,824.00        283,996,800

             日本酸素ホールディング                160,900       1,866.00        300,239,400

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  6,600株
                                121/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             日本化学工業                 5,200      2,741.00        14,253,200
             東邦アセチレン                 2,500      1,397.00         3,492,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             日本パーカライジング                 84,400       1,055.00        89,042,000

             高圧ガス工業                 26,500        801.00       21,226,500

             チタン工業                 2,100      1,968.00         4,132,800

             四国化成工業                 24,500       1,209.00        29,620,500

             戸田工業                 3,900      2,278.00         8,884,200

             ステラ　ケミファ                 9,100      3,175.00        28,892,500

             保土谷化学工業                 6,300      4,750.00        29,925,000

             日本触媒                 26,000       5,760.00        149,760,000

             大日精化工業                 14,800       2,379.00        35,209,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             カネカ                 43,300       3,615.00        156,529,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             三菱瓦斯化学                155,700       2,339.00        364,182,300

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             三井化学                155,300       3,020.00        469,006,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＪＳＲ                156,000       2,814.00        438,984,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             東京応化工業                 28,700       7,190.00        206,353,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             大阪有機化学工業                 15,500       3,155.00        48,902,500

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             三菱ケミカルホールディ               1,119,000         614.40       687,513,600

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  700株
             ＫＨネオケム                 27,600       2,756.00        76,065,600

             ダイセル                209,000        743.00       155,287,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,900株
             住友ベークライト                 26,300       3,480.00        91,524,000

             積水化学工業                354,000       1,914.00        677,556,000

             日本ゼオン                151,000       1,475.00        222,725,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アイカ工業                 50,200       3,620.00        181,724,000

             宇部興産                 84,500       1,863.00        157,423,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             積水樹脂                 30,100       2,192.00        65,979,200

             タキロンシーアイ                 36,200        687.00       24,869,400

             旭有機材                 9,500      1,500.00        14,250,000

                                122/415

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ニチバン                 8,800      1,656.00        14,572,800
                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             リケンテクノス                 40,800        454.00       18,523,200

             大倉工業                 7,900      1,960.00        15,484,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,700株
             積水化成品工業                 22,400        527.00       11,804,800

             群栄化学工業                 3,800      2,325.00         8,835,000

             タイガースポリマー                 8,800       400.00        3,520,000

             ミライアル                 5,900      1,091.00         6,436,900

             ダイキアクシス                 5,900      1,132.00         6,678,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             ダイキョーニシカワ                 35,300        832.00       29,369,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             竹本容器                 6,000       981.00        5,886,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             森六ホールディングス                 9,000      2,177.00        19,593,000

             日本化薬                103,600        953.00       98,730,800

             カーリットホールディン                 17,900        680.00       12,172,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  9,200株
             日本精化                 13,500       1,439.00        19,426,500

             扶桑化学工業                 17,000       3,660.00        62,220,000

             トリケミカル研究所                 3,700      16,050.00         59,385,000

             ＡＤＥＫＡ                 77,000       1,804.00        138,908,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日油                 63,000       5,310.00        334,530,000

             新日本理化                 27,700        232.00        6,426,400

                                                  貸付有価証券
                                                  13,100株
             ハリマ化成グループ                 13,800       1,047.00        14,448,600

             花王                409,200       7,934.00       3,246,592,800

             第一工業製薬                 6,200      4,140.00        25,668,000

             石原ケミカル                 4,500      2,248.00        10,116,000

             日華化学                 5,600       863.00        4,832,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             ニイタカ                 3,500      2,921.00        10,223,500

             三洋化成工業                 10,000       5,650.00        56,500,000

             有機合成薬品工業                 12,800        300.00        3,840,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             大日本塗料                 18,900        959.00       18,125,100

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
                                123/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             日本ペイントホールディ                138,100       11,700.00       1,615,770,000
             ングス
             関西ペイント                188,100       3,185.00        599,098,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             神東塗料                 13,200        205.00        2,706,000

             中国塗料                 47,600       1,028.00        48,932,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日本特殊塗料                 12,500       1,231.00        15,387,500

             藤倉化成                 22,600        555.00       12,543,000

             太陽ホールディングス                 12,300       6,150.00        75,645,000

             ＤＩＣ                 70,700       2,665.00        188,415,500

             サカタインクス                 36,500       1,177.00        42,960,500

             東洋インキＳＣホール                 35,400       2,040.00        72,216,000

             ディングス
             Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                 13,000        883.00       11,479,000

             富士フイルムホールディ                327,700       5,419.00       1,775,806,300

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  9,100株
             資生堂                339,600       6,905.00       2,344,938,000

             ライオン                222,200       2,566.00        570,165,200

             高砂香料工業                 10,700       2,397.00        25,647,900

             マンダム                 38,400       1,667.00        64,012,800

             ミルボン                 22,800       6,510.00        148,428,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ファンケル                 69,200       4,050.00        280,260,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             コーセー                 32,200      17,450.00        561,890,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             コタ                 9,800      1,405.00        13,769,000

             シーボン                 2,200      1,880.00         4,136,000

             ポーラ・オルビスホール                 72,900       2,060.00        150,174,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  34,400株
             ノエビアホールディング                 14,500       4,610.00        66,845,000

             ス
             アジュバンコスメジャパ                 3,800      1,013.00         3,849,400

             ン
             エステー                 11,000       1,948.00        21,428,000

             アグロ　カネショウ                 6,400      1,734.00        11,097,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株
             コニシ                 28,100       1,698.00        47,713,800

             長谷川香料                 29,500       2,170.00        64,015,000

                                124/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             星光ＰＭＣ                 9,800       697.00        6,830,600
             小林製薬                 47,900      12,760.00        611,204,000

             荒川化学工業                 15,300       1,174.00        17,962,200

             メック                 11,700       2,281.00        26,687,700

                                                  貸付有価証券
                                                  5,500株（300株）
             日本高純度化学                 4,700      2,728.00        12,821,600

             タカラバイオ                 44,700       2,686.00        120,064,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             ＪＣＵ                 20,700       3,870.00        80,109,000

             新田ゼラチン                 10,700        645.00        6,901,500

             ＯＡＴアグリオ                 3,200      1,466.00         4,691,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             デクセリアルズ                 44,200       1,341.00        59,272,200

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             アース製薬                 12,900       5,960.00        76,884,000

             北興化学工業                 15,900       1,159.00        18,428,100

             大成ラミック                 5,600      3,215.00        18,004,000

             クミアイ化学工業                 70,700        927.00       65,538,900

             日本農薬                 30,400        501.00       15,230,400

             アキレス                 11,800       1,430.00        16,874,000

             有沢製作所                 27,000        975.00       26,325,000

             日東電工                117,900       8,910.00       1,050,489,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             レック                 18,200       1,335.00        24,297,000

             三光合成                 19,500        337.00        6,571,500

                                                  貸付有価証券
                                                  9,200株
             きもと                 29,100        175.00        5,092,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             藤森工業                 15,300       4,800.00        73,440,000

             前澤化成工業                 10,900        976.00       10,638,400

             未来工業                 9,200      1,695.00        15,594,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ウェーブロックホール                 5,900       720.00        4,248,000

             ディングス
             ＪＳＰ                 10,000       1,718.00        17,180,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,100株
             エフピコ                 35,900       4,360.00        156,524,000

             天馬                 11,400       2,040.00        23,256,000

             信越ポリマー                 30,700        937.00       28,765,900

                                125/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             東リ                 42,600        252.00       10,735,200
             ニフコ                 62,800       3,975.00        249,630,000

             バルカー                 13,900       2,015.00        28,008,500

             ユニ・チャーム                362,400       4,957.00       1,796,416,800

             ショーエイコーポレー                 2,800       988.00        2,766,400

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  200株
             協和キリン                171,900       2,809.00        482,867,100

             武田薬品工業               1,422,000        3,696.00       5,255,712,000

                                                  貸付有価証券
                                                  56,200株
             アステラス製薬               1,481,800        1,559.50       2,310,867,100

                                                  貸付有価証券
                                                  30,500株
             大日本住友製薬                126,700       1,293.00        163,823,100

             塩野義製薬                214,900       5,556.00       1,193,984,400

                                                  貸付有価証券
                                                  6,900株
             わかもと製薬                 20,300        251.00        5,095,300

             あすか製薬                 19,500       1,600.00        31,200,000

             日本新薬                 44,700       6,760.00        302,172,000

             ビオフェルミン製薬                 2,900      2,530.00         7,337,000

             中外製薬                534,600       5,406.00       2,890,047,600

             科研製薬                 29,300       3,920.00        114,856,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             エーザイ                204,600       7,239.00       1,481,099,400

                                                  貸付有価証券
                                                  5,400株
             ロート製薬                 87,700       3,015.00        264,415,500

             小野薬品工業                392,500       3,207.00       1,258,747,500

             久光製薬                 45,200       6,180.00        279,336,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             持田製薬                 23,700       3,885.00        92,074,500

             参天製薬                318,500       1,653.00        526,480,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             扶桑薬品工業                 6,000      2,780.00        16,680,000

             日本ケミファ                 2,300      2,211.00         5,085,300

             ツムラ                 52,900       3,065.00        162,138,500

             日医工                 48,400        952.00       46,076,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株（2,700株）
             キッセイ薬品工業                 30,200       2,241.00        67,678,200

             生化学工業                 33,200        997.00       33,100,400

             栄研化学                 30,000       2,059.00        61,770,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
                                126/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             日水製薬                 7,200       954.00        6,868,800
             鳥居薬品                 10,700       3,215.00        34,400,500

             ＪＣＲファーマ                 48,200       2,353.00        113,414,600

             東和薬品                 21,900       1,922.00        42,091,800

             富士製薬工業                 11,600       1,208.00        14,012,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             沢井製薬                 35,100       4,670.00        163,917,000

             ゼリア新薬工業                 31,000       1,907.00        59,117,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             第一三共               1,467,200        3,465.00       5,083,848,000

                                                  貸付有価証券
                                                  48,000株
             キョーリン製薬ホール                 37,700       1,934.00        72,911,800

             ディングス
             大幸薬品                 21,000       1,614.00        33,894,000

                                                  貸付有価証券
                                                  8,300株
             ダイト                 10,900       3,685.00        40,166,500

             大塚ホールディングス                355,200       4,474.00       1,589,164,800

             大正製薬ホールディング                 36,100       6,950.00        250,895,000

             ス
             ペプチドリーム                 86,900       5,270.00        457,963,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             日本コークス工業                144,400         85.00       12,274,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ニチレキ                 20,200       1,574.00        31,794,800

             ユシロ化学工業                 9,600      1,095.00        10,512,000

             ビーピー・カストロール                 6,100      1,293.00         7,887,300

             富士石油                 45,600        171.00        7,797,600

             ＭＯＲＥＳＣＯ                 6,200      1,004.00         6,224,800

             出光興産                189,700       2,235.00        423,979,500

             ＥＮＥＯＳホールディン               2,571,000         365.90       940,728,900

             グス
             コスモエネルギーホール                 49,500       1,804.00        89,298,000

             ディングス
             横浜ゴム                 99,000       1,578.00        156,222,000

             ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                 90,000       1,580.00        142,200,000

             ブリヂストン                454,400       3,433.00       1,559,955,200

             住友ゴム工業                153,500        910.00       139,685,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             藤倉コンポジット                 14,900        368.00        5,483,200

                                127/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             オカモト                 10,400       3,940.00        40,976,000
             フコク                 7,500       683.00        5,122,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             ニッタ                 19,300       2,262.00        43,656,600

             住友理工                 33,100        620.00       20,522,000

             三ツ星ベルト                 22,500       1,698.00        38,205,000

             バンドー化学                 30,100        640.00       19,264,000

             日東紡績                 25,400       4,460.00        113,284,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             ＡＧＣ                156,900       3,700.00        580,530,000

             日本板硝子                 81,800        459.00       37,546,200

                                                  貸付有価証券
                                                  15,000株（10,100株）
             石塚硝子                 3,100      1,907.00         5,911,700

             日本山村硝子                 7,100       850.00        6,035,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本電気硝子                 63,400       2,280.00        144,552,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             オハラ                 6,800      1,636.00        11,124,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株（300株）
             住友大阪セメント                 32,300       3,010.00        97,223,000

             太平洋セメント                107,900       2,553.00        275,468,700

             日本ヒューム                 17,100        809.00       13,833,900

             日本コンクリート工業                 36,800        307.00       11,297,600

             三谷セキサン                 8,000      4,415.00        35,320,000

             アジアパイルホールディ                 24,300        467.00       11,348,100

             ングス
             東海カーボン                167,100       1,277.00        213,386,700

                                                  貸付有価証券
                                                  40,100株（4,900株）
             日本カーボン                 9,400      4,055.00        38,117,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             東洋炭素                 10,000       2,056.00        20,560,000

             ノリタケカンパニーリミ                 9,500      3,015.00        28,642,500

             テド
             ＴＯＴＯ                122,100       6,100.00        744,810,000

             日本碍子                205,200       1,560.00        320,112,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             日本特殊陶業                130,000       1,756.00        228,280,000

             ダントーホールディング                 12,700        463.00        5,880,100

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  6,800株
             ＭＡＲＵＷＡ                 6,600      11,670.00         77,022,000

                                128/415

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             品川リフラクトリーズ                 4,500      2,500.00        11,250,000
             黒崎播磨                 3,400      3,960.00        13,464,000

             ヨータイ                 13,600        850.00       11,560,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             イソライト工業                 8,800       487.00        4,285,600

             東京窯業                 21,700        349.00        7,573,300

             ニッカトー                 7,700       757.00        5,828,900

             フジミインコーポレー                 15,200       3,800.00        57,760,000

             テッド
             クニミネ工業                 6,900      1,077.00         7,431,300

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             エーアンドエーマテリア                 2,900      1,007.00         2,920,300

             ル
             ニチアス                 46,800       2,405.00        112,554,000

             ニチハ                 23,800       3,245.00        77,231,000

             日本製鉄                756,400       1,335.00       1,009,794,000

             神戸製鋼所                309,300        545.00       168,568,500

                                                  貸付有価証券
                                                  9,000株
             中山製鋼所                 23,400        382.00        8,938,800

             合同製鐵                 9,100      1,946.00        17,708,600

             ジェイ　エフ　イー　                456,400       1,010.00        460,964,000

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  200株
             東京製鐵                 82,300        681.00       56,046,300

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             共英製鋼                 19,100       1,443.00        27,561,300

                                                  貸付有価証券
                                                  9,800株
             大和工業                 35,900       2,757.00        98,976,300

             東京鐵鋼                 7,000      1,998.00        13,986,000

             大阪製鐵                 9,000      1,259.00        11,331,000

             淀川製鋼所                 22,800       2,105.00        47,994,000

             丸一鋼管                 54,900       2,289.00        125,666,100

             モリ工業                 5,100      2,367.00        12,071,700

             大同特殊鋼                 27,700       4,295.00        118,971,500

             日本高周波鋼業                 6,200       324.00        2,008,800

             日本冶金工業                 14,000       1,737.00        24,318,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             山陽特殊製鋼                 11,600       1,259.00        14,604,400

             愛知製鋼                 9,500      2,756.00        26,182,000

             日立金属                182,100       1,600.00        291,360,000

                                                  貸付有価証券
                                129/415

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  100株
             日本金属                 3,900      1,480.00         5,772,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             大平洋金属                 11,400       2,176.00        24,806,400

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             新日本電工                109,000        293.00       31,937,000

                                                  貸付有価証券
                                                  18,000株（4,000株）
             栗本鐵工所                 8,300      1,610.00        13,363,000

             虹技                 2,500      1,055.00         2,637,500

             日本鋳鉄管                 1,700      1,216.00         2,067,200

             三菱製鋼                 12,500        624.00        7,800,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日亜鋼業                 24,700        293.00        7,237,100

             日本精線                 2,800      3,715.00        10,402,000

             エンビプロ・ホールディ                 7,200       650.00        4,680,000

             ングス
             シンニッタン                 26,300        198.00        5,207,400

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             新家工業                 3,800      1,220.00         4,636,000

             大紀アルミニウム工業所                 27,800        769.00       21,378,200

             日本軽金属ホールディン                 42,800       1,893.00        81,020,400

             グス
             三井金属鉱業                 45,600       3,775.00        172,140,000

             東邦亜鉛                 8,700      2,352.00        20,462,400

             三菱マテリアル                111,600       2,213.00        246,970,800

             住友金属鉱山                216,000       4,579.00        989,064,000

             ＤＯＷＡホールディング                 42,800       3,740.00        160,072,000

             ス
             古河機械金属                 30,000       1,224.00        36,720,000

             大阪チタニウムテクノロ                 17,600        838.00       14,748,800

                                                  貸付有価証券
             ジーズ
                                                  5,300株（300株）
             東邦チタニウム                 30,300        898.00       27,209,400

             ＵＡＣＪ                 25,600       1,877.00        48,051,200

             ＣＫサンエツ                 3,500      3,850.00        13,475,000

             古河電気工業                 52,500       2,758.00        144,795,000

             住友電気工業                631,900       1,392.00        879,604,800

             フジクラ                204,100        470.00       95,927,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             昭和電線ホールディング                 19,600       1,699.00        33,300,400

                                130/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ス
             東京特殊電線                 2,500      2,394.00         5,985,000

             タツタ電線                 33,500        719.00       24,086,500

             カナレ電気                 2,800      1,811.00         5,070,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             平河ヒューテック                 8,400      1,224.00        10,281,600

             リョービ                 20,800       1,243.00        25,854,400

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             アーレスティ                 22,100        338.00        7,469,800

             アサヒホールディングス                 29,600       3,560.00        105,376,000

             稲葉製作所                 9,500      1,378.00        13,091,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,100株
             宮地エンジニアリンググ                 5,100      2,395.00        12,214,500

             ループ
             トーカロ                 46,900       1,421.00        66,644,900

             アルファＣｏ                 6,000       991.00        5,946,000

             ＳＵＭＣＯ                216,300       2,188.00        473,264,400

             川田テクノロジーズ                 3,500      4,130.00        14,455,000

             ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏ                 5,500      5,600.00        30,800,000

             ｇｉｅｓ
             ジェイテックコーポレー                 1,200      3,515.00         4,218,000

             ション
             信和                 9,700       673.00        6,528,100

             東洋製罐グループホール                107,600       1,160.00        124,816,000

             ディングス
             ホッカンホールディング                 9,300      1,416.00        13,168,800

             ス
             コロナ                 9,300       945.00        8,788,500

             横河ブリッジホールディ                 31,400       2,162.00        67,886,800

             ングス
             駒井ハルテック                 3,200      2,169.00         6,940,800

             高田機工                 1,500      2,517.00         3,775,500

             三和ホールディングス                159,300       1,199.00        191,000,700

             文化シヤッター                 49,800        953.00       47,459,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             三協立山                 21,800        803.00       17,505,400

             アルインコ                 12,300        930.00       11,439,000

             東洋シヤッター                 4,100       720.00        2,952,000

             ＬＩＸＩＬ                249,400       2,236.00        557,658,400

                                                  貸付有価証券
                                131/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  8,000株
             日本フイルコン                 11,800        505.00        5,959,000

             ノーリツ                 35,000       1,644.00        57,540,000

             長府製作所                 17,200       2,080.00        35,776,000

                                                  貸付有価証券
                                                  8,100株
             リンナイ                 32,900      12,050.00        396,445,000

             ダイニチ工業                 9,100       927.00        8,435,700

             日東精工                 21,200        454.00        9,624,800

             三洋工業                 2,200      1,860.00         4,092,000

             岡部                 34,300        758.00       25,999,400

                                                  貸付有価証券
                                                  16,200株
             ジーテクト                 21,000       1,529.00        32,109,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             東プレ                 31,500       1,570.00        49,455,000

             高周波熱錬                 32,500        483.00       15,697,500

                                                  貸付有価証券
                                                  16,700株
             東京製綱                 12,100        737.00        8,917,700

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             サンコール                 12,700        466.00        5,918,200

             モリテック　スチール                 13,200        479.00        6,322,800

                                                  貸付有価証券
                                                  6,200株
             パイオラックス                 25,000       1,602.00        40,050,000

             エイチワン                 16,600        835.00       13,861,000

             日本発條                181,300        712.00       129,085,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             中央発條                 2,000      2,963.00         5,926,000

             アドバネクス                 2,400      1,308.00         3,139,200

             立川ブラインド工業                 7,400      1,304.00         9,649,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             三益半導体工業                 13,200       2,561.00        33,805,200

             日本ドライケミカル                 4,200      1,576.00         6,619,200

             日本製鋼所                 51,300       2,954.00        151,540,200

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             三浦工業                 73,100       5,580.00        407,898,000

             タクマ                 57,300       1,837.00        105,260,100

             ツガミ                 35,000       1,581.00        55,335,000

             オークマ                 19,700       5,570.00        109,729,000

             芝浦機械                 19,100       2,330.00        44,503,000

             アマダ                209,600       1,095.00        229,512,000

                                132/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             アイダエンジニアリング                 44,200        948.00       41,901,600
             滝澤鉄工所                 5,200       985.00        5,122,000

             ＦＵＪＩ                 72,700       2,666.00        193,818,200

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             牧野フライス製作所                 19,800       3,750.00        74,250,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             オーエスジー                 83,400       1,936.00        161,462,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             ダイジェット工業                 1,900      1,409.00         2,677,100

             旭ダイヤモンド工業                 44,300        439.00       19,447,700

             ＤＭＧ森精機                106,900       1,584.00        169,329,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ソディック                 36,800        890.00       32,752,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ディスコ                 22,900      33,800.00        774,020,000

             日東工器                 9,300      1,745.00        16,228,500

             日進工具                 6,600      2,607.00        17,206,200

             パンチ工業                 15,300        414.00        6,334,200

             冨士ダイス                 7,400       642.00        4,750,800

             豊和工業                 9,300       914.00        8,500,200

             ＯＫＫ                 6,900       407.00        2,808,300

             東洋機械金属                 12,100        405.00        4,900,500

             津田駒工業                 3,300       815.00        2,689,500

             エンシュウ                 4,000       886.00        3,544,000

             島精機製作所                 26,600       1,691.00        44,980,600

             オプトラン                 21,200       2,138.00        45,325,600

             ＮＣホールディングス                 5,100       540.00        2,754,000

             イワキポンプ                 10,700        810.00        8,667,000

             フリュー                 16,500       1,107.00        18,265,500

             ヤマシンフィルタ                 37,800       1,095.00        41,391,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             日阪製作所                 20,800        844.00       17,555,200

             やまびこ                 32,800       1,338.00        43,886,400

             平田機工                 8,000      7,590.00        60,720,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ペガサスミシン製造                 17,100        331.00        5,660,100

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             マルマエ                 6,200      1,283.00         7,954,600

                                133/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             タツモ                 7,200      1,382.00         9,950,400
             ナブテスコ                 99,600       4,520.00        450,192,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             三井海洋開発                 18,000       1,895.00        34,110,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             レオン自動機                 16,600       1,250.00        20,750,000

             ＳＭＣ                 53,600      63,290.00       3,392,344,000

             ホソカワミクロン                 5,900      6,260.00        36,934,000

             ユニオンツール                 6,300      3,140.00        19,782,000

             オイレス工業                 21,800       1,644.00        35,839,200

             日精エー・エス・ビー機                 4,900      5,700.00        27,930,000

             械
             サトーホールディングス                 24,100       2,225.00        53,622,500

             技研製作所                 14,900       4,270.00        63,623,000

             日本エアーテック                 5,500      1,674.00         9,207,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             カワタ                 5,000       959.00        4,795,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             日精樹脂工業                 14,200        881.00       12,510,200

             オカダアイヨン                 5,300      1,078.00         5,713,400

             ワイエイシイホールディ                 7,200      1,056.00         7,603,200

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  100株
             小松製作所                774,100       2,771.50       2,145,418,150

             住友重機械工業                 97,800       2,470.00        241,566,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             日立建機                 68,500       2,862.00        196,047,000

             日工                 23,300        719.00       16,752,700

             巴工業                 6,700      1,991.00        13,339,700

             井関農機                 17,100       1,367.00        23,375,700

             ＴＯＷＡ                 17,300       1,955.00        33,821,500

             丸山製作所                 3,500      1,488.00         5,208,000

             北川鉄工所                 7,700      1,361.00        10,479,700

             ローツェ                 7,500      6,450.00        48,375,000

             タカキタ                 5,900       752.00        4,436,800

             クボタ                897,800       2,259.50       2,028,579,100

             荏原実業                 4,300      4,115.00        17,694,500

             三菱化工機                 5,900      2,956.00        17,440,400

             月島機械                 31,500       1,407.00        44,320,500

                                134/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             帝国電機製作所                 14,100       1,213.00        17,103,300
                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             東京機械製作所                 6,900       255.00        1,759,500

             新東工業                 40,500        794.00       32,157,000

             澁谷工業                 14,900       3,605.00        53,714,500

             アイチ　コーポレーショ                 29,500        916.00       27,022,000

             ン
             小森コーポレーション                 43,300        702.00       30,396,600

             鶴見製作所                 13,100       1,799.00        23,566,900

             住友精密工業                 2,500      1,916.00         4,790,000

             日本ギア工業                 6,800       289.00        1,965,200

             酒井重工業                 3,200      2,337.00         7,478,400

             荏原製作所                 70,900       3,345.00        237,160,500

             石井鐵工所                 2,200      2,855.00         6,281,000

             酉島製作所                 17,200        876.00       15,067,200

             北越工業                 17,600       1,066.00        18,761,600

             ダイキン工業                217,700       22,795.00       4,962,471,500

                                                  貸付有価証券
                                                  4,600株
             オルガノ                 6,100      6,020.00        36,722,000

             トーヨーカネツ                 7,400      2,077.00        15,369,800

             栗田工業                 92,500       3,960.00        366,300,000

             椿本チエイン                 24,400       2,740.00        66,856,000

             大同工業                 8,100       735.00        5,953,500

             木村化工機                 14,200        588.00        8,349,600

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             アネスト岩田                 26,600       1,066.00        28,355,600

             ダイフク                 87,300      12,610.00       1,100,853,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             サムコ                 4,300      3,755.00        16,146,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株（800株）
             加藤製作所                 9,300       971.00        9,030,300

             油研工業                 2,900      1,514.00         4,390,600

             タダノ                 82,500        880.00       72,600,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             フジテック                 62,100       2,169.00        134,694,900

             ＣＫＤ                 46,800       2,202.00        103,053,600

             キトー                 12,900       1,474.00        19,014,600

             平和                 47,700       1,420.00        67,734,000

                                135/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             理想科学工業                 15,100       1,363.00        20,581,300
             ＳＡＮＫＹＯ                 38,000       2,793.00        106,134,000

             日本金銭機械                 18,900        500.00        9,450,000

             マースグループホール                 10,800       1,555.00        16,794,000

             ディングス
             フクシマガリレイ                 10,500       4,430.00        46,515,000

             オーイズミ                 7,200       404.00        2,908,800

             ダイコク電機                 7,800       844.00        6,583,200

             竹内製作所                 28,600       2,395.00        68,497,000

             アマノ                 44,700       2,435.00        108,844,500

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ＪＵＫＩ                 23,800        522.00       12,423,600

             蛇の目ミシン工業                 15,500        923.00       14,306,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             マックス                 26,100       1,440.00        37,584,000

             グローリー                 43,900       2,092.00        91,838,800

             新晃工業                 15,900       1,715.00        27,268,500

             大和冷機工業                 27,400       1,062.00        29,098,800

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             セガサミーホールディン                169,500       1,648.00        279,336,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  100株
             日本ピストンリング                 6,200       911.00        5,648,200

             リケン                 7,900      2,182.00        17,237,800

             ＴＰＲ                 23,000       1,445.00        33,235,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ツバキ・ナカシマ                 32,700       1,118.00        36,558,600

             ホシザキ                 53,800       9,520.00        512,176,000

             大豊工業                 13,900        731.00       10,160,900

             日本精工                321,800        899.00       289,298,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             ＮＴＮ                395,500        264.00       104,412,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             ジェイテクト                163,900        804.00       131,775,600

             不二越                 15,900       4,285.00        68,131,500

             日本トムソン                 50,700        388.00       19,671,600

             ＴＨＫ                106,500       3,250.00        346,125,000

             ユーシン精機                 13,200        940.00       12,408,000

             前澤給装工業                 6,200      2,328.00        14,433,600

                                136/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             イーグル工業                 21,100       1,000.00        21,100,000
             前澤工業                 11,400        449.00        5,118,600

             日本ピラー工業                 17,300       1,528.00        26,434,400

             キッツ                 62,400        629.00       39,249,600

             マキタ                222,900       5,150.00       1,147,935,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日立造船                135,500        591.00       80,080,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             三菱重工業                286,400       3,046.00        872,374,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             ＩＨＩ                123,100       1,928.00        237,336,800

             スター精密                 26,300       1,630.00        42,869,000

             日清紡ホールディングス                104,500        773.00       80,778,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             イビデン                104,600       4,805.00        502,603,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             コニカミノルタ                373,400        387.00       144,505,800

                                                  貸付有価証券
                                                  13,700株
             ブラザー工業                208,700       2,123.00        443,070,100

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             ミネベアミツミ                317,300       2,028.00        643,484,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日立製作所                821,200       4,045.00       3,321,754,000

                                                  貸付有価証券
                                                  21,100株
             三菱電機               1,709,000        1,572.50       2,687,402,500

                                                  貸付有価証券
                                                  53,400株
             富士電機                103,000       3,640.00        374,920,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             東洋電機製造                 6,200      1,147.00         7,111,400

             安川電機                184,000       5,110.00        940,240,000

             シンフォニアテクノロ                 22,100       1,398.00        30,895,800

             ジー
             明電舎                 31,400       2,233.00        70,116,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             オリジン                 4,600      1,304.00         5,998,400

             山洋電気                 8,300      5,300.00        43,990,000

             デンヨー                 14,600       2,079.00        30,353,400

             東芝テック                 21,400       3,725.00        79,715,000

             芝浦メカトロニクス                 3,000      4,245.00        12,735,000

             マブチモーター                 47,300       4,465.00        211,194,500

                                137/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             日本電産                411,300       12,920.00       5,313,996,000
                                                  貸付有価証券
                                                  14,300株
             ユー・エム・シー・エレ                 10,200        415.00        4,233,000

                                                  貸付有価証券
             クトロニクス
                                                  500株（100株）
             トレックス・セミコンダ                 9,800      1,326.00        12,994,800

             クター
             東光高岳                 9,500      1,625.00        15,437,500

             ダブル・スコープ                 28,300        895.00       25,328,500

                                                  貸付有価証券
                                                  13,300株（100株）
             ダイヘン                 18,700       4,930.00        92,191,000

             ヤーマン                 27,900       1,851.00        51,642,900

             ＪＶＣケンウッド                139,200        161.00       22,411,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ミマキエンジニアリング                 15,300        464.00        7,099,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             Ｉ－ＰＥＸ                 7,900      1,941.00        15,333,900

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
             日新電機                 40,100       1,164.00        46,676,400

             大崎電気工業                 34,000        572.00       19,448,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             オムロン                153,200       9,150.00       1,401,780,000

             日東工業                 25,100       2,027.00        50,877,700

             ＩＤＥＣ                 24,700       1,760.00        43,472,000

             正興電機製作所                 4,000      2,124.00         8,496,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             不二電機工業                 2,800      1,314.00         3,679,200

             ジーエス・ユアサ　コー                 57,100       2,957.00        168,844,700

                                                  貸付有価証券
             ポレーション
                                                  1,500株
             サクサホールディングス                 4,000      1,329.00         5,316,000

             メルコホールディングス                 5,900      3,260.00        19,234,000

             テクノメディカ                 3,800      1,604.00         6,095,200

             ダイヤモンドエレクト                 3,700      1,134.00         4,195,800

                                                  貸付有価証券
             リックホールディング
                                                  100株
             日本電気                207,300       5,430.00       1,125,639,000

             富士通                164,800       14,545.00       2,397,016,000

             沖電気工業                 69,400        899.00       62,390,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             岩崎通信機                 7,500       839.00        6,292,500

             電気興業                 8,200      2,642.00        21,664,400

             サンケン電気                 18,600       4,370.00        81,282,000

                                138/415

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ナカヨ                 3,300      1,427.00         4,709,100
             アイホン                 9,700      1,697.00        16,460,900

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ルネサスエレクトロニク                732,500       1,065.00        780,112,500

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  100株
             セイコーエプソン                212,100       1,566.00        332,148,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             ワコム                114,900        868.00       99,733,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アルバック                 31,400       4,285.00        134,549,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             アクセル                 7,100       699.00        4,962,900

             ＥＩＺＯ                 13,300       3,630.00        48,279,000

             日本信号                 43,500        930.00       40,455,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             京三製作所                 40,000        423.00       16,920,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             能美防災                 22,600       2,191.00        49,516,600

             ホーチキ                 12,400       1,288.00        15,971,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             星和電機                 8,400       685.00        5,754,000

             エレコム                 19,600       5,270.00        103,292,000

             パナソニック               1,952,600        1,174.00       2,292,352,400

                                                  貸付有価証券
                                                  66,400株
             シャープ                197,800       1,503.00        297,293,400

                                                  貸付有価証券
                                                  71,200株（13,100株）
             アンリツ                110,100       2,264.00        249,266,400

                                                  貸付有価証券
                                                  58,100株（500株）
             富士通ゼネラル                 46,400       2,850.00        132,240,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ソニー               1,070,600        10,180.00       10,898,708,000

                                                  貸付有価証券
                                                  22,400株（100株）
             ＴＤＫ                 82,500      15,290.00       1,261,425,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             帝国通信工業                 7,500      1,039.00         7,792,500

             タムラ製作所                 57,100        573.00       32,718,300

             アルプスアルパイン                151,300       1,371.00        207,432,300

             池上通信機                 5,400       826.00        4,460,400

             日本電波工業                 15,400        599.00        9,224,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株（200株）
                                139/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             鈴木                 8,400      1,195.00        10,038,000
                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             日本トリム                 2,300      4,170.00         9,591,000

             ローランド　ディー．                 10,100       1,886.00        19,048,600

                                                  貸付有価証券
             ジー．
                                                  4,900株
             フォスター電機                 17,900       1,231.00        22,034,900

             ＳＭＫ                 4,400      3,015.00        13,266,000

             ヨコオ                 11,100       3,060.00        33,966,000

             ティアック                 12,300        103.00        1,266,900

             ホシデン                 46,700        988.00       46,139,600

             ヒロセ電機                 26,300      15,340.00        403,442,000

             日本航空電子工業                 39,200       1,576.00        61,779,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ＴＯＡ                 18,300        835.00       15,280,500

             マクセルホールディング                 36,800       1,229.00        45,227,200

             ス
             古野電気                 22,000       1,172.00        25,784,000

             ユニデンホールディング                 4,700      2,211.00        10,391,700

             ス
             スミダコーポレーション                 14,600       1,058.00        15,446,800

             アイコム                 9,500      2,710.00        25,745,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             リオン                 7,200      3,405.00        24,516,000

             本多通信工業                 14,600        466.00        6,803,600

             船井電機                 17,300        411.00        7,110,300

                                                  貸付有価証券
                                                  4,900株
             横河電機                156,800       2,017.00        316,265,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             新電元工業                 6,000      2,489.00        14,934,000

             アズビル                107,900       5,420.00        584,818,000

             東亜ディーケーケー                 8,400       843.00        7,081,200

             日本光電工業                 70,600       3,680.00        259,808,000

             チノー                 5,900      1,400.00         8,260,000

             共和電業                 17,900        409.00        7,321,100

             日本電子材料                 6,800      1,724.00        11,723,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株（1,800株）
             堀場製作所                 33,900       6,110.00        207,129,000

             アドバンテスト                127,100       7,520.00        955,792,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
                                140/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             小野測器                 7,100       515.00        3,656,500
             エスペック                 15,100       2,000.00        30,200,000

             キーエンス                154,900       57,560.00       8,916,044,000

             日置電機                 8,200      4,205.00        34,481,000

             シスメックス                122,200       12,230.00       1,494,506,000

             日本マイクロニクス                 29,700       1,289.00        38,283,300

             メガチップス                 15,900       2,846.00        45,251,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                 10,000       3,835.00        38,350,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,800株（4,500株）
             澤藤電機                 2,100      2,121.00         4,454,100

             原田工業                 8,100       848.00        6,868,800

             コーセル                 22,700       1,259.00        28,579,300

             イリソ電子工業                 14,300       4,375.00        62,562,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             オプテックスグループ                 28,000       1,863.00        52,164,000

             千代田インテグレ                 7,200      1,745.00        12,564,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アイ・オー・データ機器                 5,500       978.00        5,379,000

             レーザーテック                 75,000      11,690.00        876,750,000

             スタンレー電気                119,800       3,350.00        401,330,000

             岩崎電気                 6,600      1,443.00         9,523,800

             ウシオ電機                 94,300       1,326.00        125,041,800

             岡谷電機産業                 13,400        400.00        5,360,000

             ヘリオス　テクノ　ホー                 15,700        284.00        4,458,800

             ルディング
             エノモト                 5,100      1,383.00         7,053,300

             日本セラミック                 17,300       2,929.00        50,671,700

             遠藤照明                 8,600       516.00        4,437,600

             古河電池                 12,200       1,824.00        22,252,800

                                                  貸付有価証券
                                                  5,700株
             双信電機                 8,300       465.00        3,859,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,800株（300株）
             山一電機                 12,400       1,520.00        18,848,000

             図研                 11,100       2,820.00        31,302,000

             日本電子                 33,700       4,805.00        161,928,500

             カシオ計算機                151,200       1,816.00        274,579,200

             ファナック                160,700       25,220.00       4,052,854,000

                                                  貸付有価証券
                                141/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  3,500株
             日本シイエムケイ                 40,200        395.00       15,879,000

             エンプラス                 8,700      3,845.00        33,451,500

             大真空                 6,200      2,552.00        15,822,400

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             ローム                 71,000       9,620.00        683,020,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             浜松ホトニクス                122,600       5,960.00        730,696,000

             三井ハイテック                 18,800       3,745.00        70,406,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             新光電気工業                 57,400       2,319.00        133,110,600

             京セラ                240,400       6,197.00       1,489,758,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株
             太陽誘電                 76,000       4,810.00        365,560,000

             村田製作所                502,000       9,320.00       4,678,640,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             双葉電子工業                 27,000        891.00       24,057,000

             北陸電気工業                 6,900       904.00        6,237,600

             ニチコン                 57,900       1,262.00        73,069,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株
             日本ケミコン                 13,700       1,868.00        25,591,600

             ＫＯＡ                 25,800       1,454.00        37,513,200

             市光工業                 25,500        686.00       17,493,000

             小糸製作所                102,400       7,100.00        727,040,000

             ミツバ                 31,400        448.00       14,067,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＳＣＲＥＥＮホールディ                 29,600       7,300.00        216,080,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  200株
             キヤノン電子                 15,700       1,507.00        23,659,900

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             キヤノン                849,300       2,023.50       1,718,558,550

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             リコー                434,800        666.00       289,576,800

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             象印マホービン                 46,200       1,900.00        87,780,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,100株
             ＭＵＴＯＨホールディン                 2,100      1,453.00         3,051,300

             グス
             東京エレクトロン                108,400       37,380.00       4,051,992,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
                                142/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             トヨタ紡織                 49,800       1,675.00        83,415,000
                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             芦森工業                 3,500       921.00        3,223,500

             ユニプレス                 33,100        984.00       32,570,400

             豊田自動織機                138,300       8,150.00       1,127,145,000

             モリタホールディングス                 29,900       1,742.00        52,085,800

             三櫻工業                 21,700        943.00       20,463,100

                                                  貸付有価証券
                                                  10,200株
             デンソー                376,300       6,044.00       2,274,357,200

                                                  貸付有価証券
                                                  8,500株
             東海理化電機製作所                 45,000       1,720.00        77,400,000

             三井Ｅ＆Ｓホールディン                 61,700        369.00       22,767,300

             グス
             川崎重工業                133,000       2,263.00        300,979,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             名村造船所                 55,000        166.00        9,130,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             サノヤスホールディング                 20,800        162.00        3,369,600

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  700株
             日本車輌製造                 6,200      2,401.00        14,886,200

             三菱ロジスネクスト                 22,600       1,197.00        27,052,200

             近畿車輛                 2,600      1,310.00         3,406,000

             日産自動車               2,015,600         551.80      1,112,208,080

                                                  貸付有価証券
                                                  8,000株
             いすゞ自動車                495,200        967.00       478,858,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株
             トヨタ自動車               1,906,900        7,898.00      15,060,696,200

                                                  貸付有価証券
                                                  32,000株
             日野自動車                213,400        908.00       193,767,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             三菱自動車工業                632,600        206.00       130,315,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200,100株（61,100
                                                  株）
             エフテック                 11,900        635.00        7,556,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             レシップホールディング                 6,700       485.00        3,249,500

             ス
             ＧＭＢ                 3,100       749.00        2,321,900

             ファルテック                 3,000       604.00        1,812,000

             武蔵精密工業                 38,000       1,641.00        62,358,000

             日産車体                 33,400        842.00       28,122,800

                                143/415

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             新明和工業                 46,000        887.00       40,802,000
                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             極東開発工業                 31,700       1,410.00        44,697,000

             トピー工業                 14,100       1,189.00        16,764,900

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ティラド                 6,200      1,319.00         8,177,800

             タチエス                 28,100       1,202.00        33,776,200

                                                  貸付有価証券
                                                  14,300株
             ＮＯＫ                 91,900       1,127.00        103,571,300

             フタバ産業                 47,500        521.00       24,747,500

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ＫＹＢ                 19,100       2,327.00        44,445,700

             大同メタル工業                 32,800        505.00       16,564,000

             プレス工業                 84,700        315.00       26,680,500

             ミクニ                 21,700        266.00        5,772,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             太平洋工業                 35,800       1,101.00        39,415,800

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             河西工業                 23,100        374.00        8,639,400

             アイシン精機                140,700       3,100.00        436,170,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             マツダ                502,900        690.00       347,001,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             今仙電機製作所                 15,900        730.00       11,607,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             本田技研工業               1,345,600        2,921.50       3,931,170,400

             スズキ                338,800       4,802.00       1,626,917,600

                                                  貸付有価証券
                                                  10,000株
             ＳＵＢＡＲＵ                530,600       2,004.00       1,063,322,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株
             安永                 8,200      1,181.00         9,684,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ヤマハ発動機                241,500       2,143.00        517,534,500

             ＴＢＫ                 20,300        445.00        9,033,500

             エクセディ                 23,200       1,277.00        29,626,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             豊田合成                 55,200       3,030.00        167,256,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             愛三工業                 26,800        480.00       12,864,000

             盟和産業                 2,600       874.00        2,272,400

                                144/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             日本プラスト                 13,400        489.00        6,552,600
                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ヨロズ                 16,000       1,038.00        16,608,000

             エフ・シー・シー                 27,900       1,788.00        49,885,200

             シマノ                 64,000      24,350.00       1,558,400,000

             テイ・エス　テック                 39,700       3,255.00        129,223,500

             ジャムコ                 8,600       593.00        5,099,800

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             テルモ                483,600       4,230.00       2,045,628,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,500株
             クリエートメディック                 5,600      1,006.00         5,633,600

             日機装                 55,200       1,001.00        55,255,200

             日本エム・ディ・エム                 9,800      2,443.00        23,941,400

             島津製作所                204,200       3,960.00        808,632,000

             ＪＭＳ                 14,400        894.00       12,873,600

             クボテック                 4,400       366.00        1,610,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             長野計器                 12,400        990.00       12,276,000

             ブイ・テクノロジー                 8,000      5,620.00        44,960,000

             東京計器                 10,900        925.00       10,082,500

             愛知時計電機                 2,300      4,455.00        10,246,500

             インターアクション                 9,200      1,847.00        16,992,400

                                                  貸付有価証券
                                                  900株（100株）
             オーバル                 15,300        312.00        4,773,600

                                                  貸付有価証券
                                                  7,100株
             東京精密                 31,000       4,845.00        150,195,000

             マニー                 68,100       2,724.00        185,504,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（1,100株）
             ニコン                261,000        633.00       165,213,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             トプコン                 86,100       1,241.00        106,850,100

                                                  貸付有価証券
                                                  3,800株
             オリンパス                945,700       2,215.50       2,095,198,350

             理研計器                 15,100       3,025.00        45,677,500

             タムロン                 13,800       1,854.00        25,585,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＨＯＹＡ                339,100       14,265.00       4,837,261,500

             シード                 7,300       601.00        4,387,300

             ノーリツ鋼機                 11,500       2,362.00        27,163,000

                                145/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             エー・アンド・デイ                 15,600       1,200.00        18,720,000
                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             朝日インテック                193,600       3,710.00        718,256,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             シチズン時計                200,200        294.00       58,858,800

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             リズム                 5,300       632.00        3,349,600

             大研医器                 11,800        537.00        6,336,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             メニコン                 24,200       6,300.00        152,460,000

             シンシア                 1,800       648.00        1,166,400

             松風                 7,700      1,878.00        14,460,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             セイコーホールディング                 24,200       1,326.00        32,089,200

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  2,600株
             ニプロ                118,300       1,182.00        139,830,600

             中本パックス                 4,300      1,599.00         6,875,700

             スノーピーク                 10,100       1,838.00        18,563,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株
             パラマウントベッドホー                 18,000       4,640.00        83,520,000

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  200株
             トランザクション                 9,400       922.00        8,666,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             粧美堂                 5,000       391.00        1,955,000

             ニホンフラッシュ                 16,000       1,292.00        20,672,000

             前田工繊                 18,800       2,686.00        50,496,800

             永大産業                 22,300        274.00        6,110,200

             アートネイチャー                 18,200        656.00       11,939,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             バンダイナムコホール                176,700       8,883.00       1,569,626,100

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  3,600株
             アイフィスジャパン                 4,300       795.00        3,418,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             共立印刷                 28,500        114.00        3,249,000

             ＳＨＯＥＩ                 15,000       4,115.00        61,725,000

             フランスベッドホール                 24,200        905.00       21,901,000

             ディングス
             パイロットコーポレー                 30,200       2,998.00        90,539,600

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  200株
             萩原工業                 9,500      1,467.00        13,936,500

                                146/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             トッパン・フォームズ                 36,600       1,049.00        38,393,400
             フジシールインターナ                 38,300       2,045.00        78,323,500

             ショナル
             タカラトミー                 76,600        884.00       67,714,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             廣済堂                 11,900        691.00        8,222,900

             エステールホールディン                 4,600       609.00        2,801,400

             グス
             タカノ                 6,700       595.00        3,986,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             プロネクサス                 14,700       1,013.00        14,891,100

             ホクシン                 10,500        108.00        1,134,000

             ウッドワン                 5,700      1,108.00         6,315,600

             大建工業                 11,500       1,806.00        20,769,000

             凸版印刷                241,200       1,440.00        347,328,000

             大日本印刷                223,700       1,856.00        415,187,200

                                                  貸付有価証券
                                                  6,900株
             共同印刷                 5,300      2,889.00        15,311,700

             ＮＩＳＳＨＡ                 35,100       1,460.00        51,246,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             光村印刷                 1,500      1,784.00         2,676,000

             ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯ                 8,200      1,703.00        13,964,600

                                                  貸付有価証券
             ＭＰＡＮＹ
                                                  900株
             アシックス                151,100       2,014.00        304,315,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             ツツミ                 5,300      2,096.00        11,108,800

             小松ウオール工業                 5,200      1,742.00         9,058,400

             ヤマハ                101,600       5,900.00        599,440,000

             河合楽器製作所                 5,300      3,025.00        16,032,500

             クリナップ                 15,900        482.00        7,663,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ピジョン                109,700       4,365.00        478,840,500

                                                  貸付有価証券
                                                  9,500株
             オリバー                 3,600      2,308.00         8,308,800

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             兼松サステック                 1,100      1,668.00         1,834,800

             キングジム                 14,200        849.00       12,055,800

             リンテック                 40,600       2,260.00        91,756,000

             イトーキ                 33,900        352.00       11,932,800

                                147/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             任天堂                104,800       65,880.00       6,904,224,000
             三菱鉛筆                 28,100       1,392.00        39,115,200

             タカラスタンダード                 35,300       1,534.00        54,150,200

             コクヨ                 82,000       1,436.00        117,752,000

             ナカバヤシ                 16,800        642.00       10,785,600

             グローブライド                 7,600      4,065.00        30,894,000

             オカムラ                 59,600        929.00       55,368,400

             美津濃                 15,500       2,019.00        31,294,500

             東京電力ホールディング               1,364,300         271.00       369,725,300

             ス
             中部電力                522,900       1,236.50        646,565,850

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             関西電力                647,500        963.20       623,672,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             中国電力                246,500       1,215.00        299,497,500

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             北陸電力                156,200        675.00       105,435,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             東北電力                426,900        849.00       362,438,100

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             四国電力                153,900        668.00       102,805,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             九州電力                352,300        892.00       314,251,600

             北海道電力                159,900        375.00       59,962,500

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             沖縄電力                 33,200       1,386.00        46,015,200

             電源開発                136,000       1,390.00        189,040,000

             エフオン                 9,200      1,417.00        13,036,400

             イーレックス                 24,800       2,141.00        53,096,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株（3,300株）
             レノバ                 28,700       3,790.00        108,773,000

                                                  貸付有価証券
                                                  13,400株（1,700株）
             東京瓦斯                328,700       2,344.50        770,637,150

             大阪瓦斯                331,600       2,099.00        696,028,400

             東邦瓦斯                 84,100       6,770.00        569,357,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             北海道瓦斯                 9,200      1,540.00        14,168,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             広島ガス                 35,200        377.00       13,270,400

             西部瓦斯                 19,200       3,185.00        61,152,000

                                148/415

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             静岡ガス                 48,500       1,060.00        51,410,000
             メタウォーター                 16,500       2,307.00        38,065,500

             ＳＢＳホールディングス                 12,600       2,610.00        32,886,000

             東武鉄道                178,100       3,025.00        538,752,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             相鉄ホールディングス                 54,700       2,453.00        134,179,100

             東急                431,000       1,251.00        539,181,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             京浜急行電鉄                219,500       1,758.00        385,881,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,800株
             小田急電鉄                254,200       3,185.00        809,627,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,000株
             京王電鉄                 88,700       7,730.00        685,651,000

             京成電鉄                118,900       3,370.00        400,693,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             富士急行                 23,300       4,540.00        105,782,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             新京成電鉄                 4,400      2,347.00        10,326,800

             東日本旅客鉄道                300,800       6,763.00       2,034,310,400

                                                  貸付有価証券
                                                  5,300株
             西日本旅客鉄道                152,300       5,279.00        803,991,700

                                                  貸付有価証券
                                                  4,800株
             東海旅客鉄道                142,100       14,145.00       2,010,004,500

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             西武ホールディングス                223,100        979.00       218,414,900

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             鴻池運輸                 27,200       1,010.00        27,472,000

             西日本鉄道                 47,400       2,973.00        140,920,200

             ハマキョウレックス                 13,100       2,933.00        38,422,300

             サカイ引越センター                 9,000      5,150.00        46,350,000

             近鉄グループホールディ                161,900       4,415.00        714,788,500

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  100株
             阪急阪神ホールディング                215,900       3,355.00        724,344,500

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  100株
             南海電気鉄道                 76,700       2,578.00        197,732,600

             京阪ホールディングス                 72,100       4,885.00        352,208,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             神戸電鉄                 3,800      3,555.00        13,509,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             名古屋鉄道                133,100       2,640.00        351,384,000

                                                  貸付有価証券
                                149/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  28,300株
             山陽電気鉄道                 11,600       1,953.00        22,654,800

             日本通運                 56,000       6,860.00        384,160,000

             ヤマトホールディングス                268,000       2,631.00        705,108,000

             山九                 45,000       3,880.00        174,600,000

             丸運                 9,200       248.00        2,281,600

             丸全昭和運輸                 13,100       3,540.00        46,374,000

             センコーグループホール                 89,200       1,014.00        90,448,800

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  2,300株
             トナミホールディングス                 3,900      6,020.00        23,478,000

             ニッコンホールディング                 57,900       2,055.00        118,984,500

             ス
             日本石油輸送                 1,800      2,611.00         4,699,800

             福山通運                 20,700       4,350.00        90,045,000

             セイノーホールディング                121,200       1,456.00        176,467,200

             ス
             エスライン                 4,900       894.00        4,380,600

             神奈川中央交通                 4,000      3,965.00        15,860,000

             日立物流                 29,700       3,075.00        91,327,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             丸和運輸機関                 17,100       4,395.00        75,154,500

                                                  貸付有価証券
                                                  7,100株
             Ｃ＆Ｆロジホールディン                 16,400       2,020.00        33,128,000

             グス
             九州旅客鉄道                141,900       2,168.00        307,639,200

             ＳＧホールディングス                339,800       2,841.00        965,371,800

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             日本郵船                135,300       2,351.00        318,090,300

             商船三井                102,400       3,080.00        315,392,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             川崎汽船                 49,800       2,003.00        99,749,400

                                                  貸付有価証券
                                                  5,100株（5,100株）
             ＮＳユナイテッド海運                 8,900      1,378.00        12,264,200

             明治海運                 17,200        393.00        6,759,600

             飯野海運                 76,600        424.00       32,478,400

             共栄タンカー                 2,800       848.00        2,374,400

             乾汽船                 9,300       947.00        8,807,100

             日本航空                363,400       1,861.00        676,287,400

                                                  貸付有価証券
                                                  19,300株（12,600株）
                                150/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ＡＮＡホールディングス                403,100       2,148.50        866,060,350
                                                  貸付有価証券
                                                  189,400株（60,000
                                                  株）
             パスコ                 3,100      1,391.00         4,312,100

             トランコム                 4,500      8,870.00        39,915,000

             日新                 14,000       1,223.00        17,122,000

             三菱倉庫                 51,300       3,015.00        154,669,500

             三井倉庫ホールディング                 18,500       2,226.00        41,181,000

             ス
             住友倉庫                 58,200       1,304.00        75,892,800

             澁澤倉庫                 8,900      2,397.00        21,333,300

             東陽倉庫                 29,200        319.00        9,314,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本トランスシティ                 35,600        566.00       20,149,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ケイヒン                 3,100      1,345.00         4,169,500

             中央倉庫                 9,900      1,212.00        11,998,800

             川西倉庫                 3,000      1,125.00         3,375,000

             安田倉庫                 13,300        990.00       13,167,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ファイズホールディング                 3,400      1,005.00         3,417,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  500株
             東洋埠頭                 4,900      1,351.00         6,619,900

             宇徳                 13,800        479.00        6,610,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             上組                 90,300       1,868.00        168,680,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             サンリツ                 3,800       643.00        2,443,400

             キムラユニティー                 4,300      1,115.00         4,794,500

             キユーソー流通システム                 4,000      1,620.00         6,480,000

             近鉄エクスプレス                 34,400       2,515.00        86,516,000

             東海運                 9,200       306.00        2,815,200

             エーアイテイー                 11,400        937.00       10,681,800

             内外トランスライン                 5,700      1,339.00         7,632,300

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株
             日本コンセプト                 5,200      1,650.00         8,580,000

             ＮＥＣネッツエスアイ                 47,500       1,769.00        84,027,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             クロスキャット                 4,400      1,132.00         4,980,800

                                151/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             システナ                 59,800       2,070.00        123,786,000
                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             デジタルアーツ                 8,200      9,470.00        77,654,000

             日鉄ソリューションズ                 25,100       3,005.00        75,425,500

             キューブシステム                 8,900      1,242.00        11,053,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株（1,000株）
             エイジア                 3,000      1,828.00         5,484,000

             コア                 7,100      1,417.00        10,060,700

             ラクーンホールディング                 8,300      1,696.00        14,076,800

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  3,900株（800株）
             ソリトンシステムズ                 8,400      1,766.00        14,834,400

             ソフトクリエイトホール                 7,300      2,736.00        19,972,800

             ディングス
             ＴＩＳ                167,700       2,084.00        349,486,800

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ＪＮＳホールディングス                 6,700       520.00        3,484,000

             電算システム                 6,300      3,090.00        19,467,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             グリー                102,800        600.00       61,680,000

                                                  貸付有価証券
                                                  10,000株
             コーエーテクモホール                 34,300       6,190.00        212,317,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  4,400株
             三菱総合研究所                 7,200      4,220.00        30,384,000

             ボルテージ                 4,100       507.00        2,078,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株（1,200株）
             電算                 1,900      2,418.00         4,594,200

             ＡＧＳ                 9,500       925.00        8,787,500

             ファインデックス                 14,100       1,189.00        16,764,900

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ブレインパッド                 4,300      4,520.00        19,436,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ＫＬａｂ                 30,500        869.00       26,504,500

             ポールトゥウィン・ピッ                 20,200       1,075.00        21,715,000

                                                  貸付有価証券
             トクルーホールディ
                                                  1,800株
             イーブックイニシアティ                 2,400      2,622.00         6,292,800

             ブジャパン
             ネクソン                423,100       3,175.00       1,343,342,500

             アイスタイル                 46,900        410.00       19,229,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             エムアップホールディン                 4,800      2,462.00        11,817,600

                                152/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             グス
             エイチーム                 11,500       1,063.00        12,224,500

             エニグモ                 15,800       1,178.00        18,612,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             テクノスジャパン                 13,000        646.00        8,398,000

             ｅｎｉｓｈ                 8,700       428.00        3,723,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             コロプラ                 55,000       1,054.00        57,970,000

                                                  貸付有価証券
                                                  16,500株
             オルトプラス                 10,200        380.00        3,876,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,100株（100株）
             ブロードリーフ                 83,100        707.00       58,751,700

                                                  貸付有価証券
                                                  45,600株
             クロス・マーケティング                 7,400       351.00        2,597,400

             グループ
             デジタルハーツホール                 8,900      1,240.00        11,036,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  700株（300株）
             システム情報                 12,600       1,034.00        13,028,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             メディアドゥ                 5,400      6,960.00        37,584,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株（2,600株）
             じげん                 41,500        380.00       15,770,000

             ブイキューブ                 9,100      2,850.00        25,935,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株
             エンカレッジ・テクノロ                 3,700       754.00        2,789,800

             ジ
             サイバーリンクス                 2,700      5,410.00        14,607,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株（300株）
             ディー・エル・イー                 13,500        298.00        4,023,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,900株（4,900株）
             フィックスターズ                 17,800        928.00       16,518,400

             ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩ                 6,800      1,275.00         8,670,000

                                                  貸付有価証券
             ＮＧＳ
                                                  3,700株（3,700株）
             オプティム                 8,800      2,744.00        24,147,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             セレス                 5,500      2,673.00        14,701,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＳＨＩＦＴ                 7,500      13,730.00        102,975,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ティーガイア                 14,900       1,946.00        28,995,400

             セック                 2,400      2,753.00         6,607,200

                                153/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             日本アジアグループ                 17,700        769.00       13,611,300
                                                  貸付有価証券
                                                  700株（700株）
             テクマトリックス                 23,600       2,044.00        48,238,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             プロシップ                 4,900      1,506.00         7,379,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ガンホー・オンライン・                 40,400       2,357.00        95,222,800

             エンターテイメント
             ＧＭＯペイメントゲート                 35,500      13,370.00        474,635,000

             ウェイ
             ザッパラス                 7,200       518.00        3,729,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             システムリサーチ                 4,400      1,700.00         7,480,000

             インターネットイニシア                 24,800       4,040.00        100,192,000

                                                  貸付有価証券
             ティブ
                                                  1,300株（1,300株）
             さくらインターネット                 18,000        644.00       11,592,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株
             ヴィンクス                 4,700      1,136.00         5,339,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＧＭＯグローバルサイ                 3,700      8,440.00        31,228,000

                                                  貸付有価証券
             ン・ホールディングス
                                                  1,600株（1,200株）
             ＳＲＡホールディングス                 8,900      2,539.00        22,597,100

             システムインテグレータ                 5,300       600.00        3,180,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             朝日ネット                 11,900        821.00        9,769,900

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ｅＢＡＳＥ                 20,000       1,000.00        20,000,000

             アバント                 16,000       1,121.00        17,936,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アドソル日進                 6,000      3,265.00        19,590,000

             フリービット                 8,700       897.00        7,803,900

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             コムチュア                 18,800       2,808.00        52,790,400

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             サイバーコム                 3,000      1,647.00         4,941,000

             アステリア                 10,200       1,070.00        10,914,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株
             アイル                 9,300      1,563.00        14,535,900

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             マークラインズ                 7,000      2,515.00        17,605,000

             メディカル・データ・ビ                 19,100       2,813.00        53,728,300

                                154/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ジョン
             ｇｕｍｉ                 21,500        790.00       16,985,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ショーケース                 3,600      1,097.00         3,949,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             モバイルファクトリー                 3,700       921.00        3,407,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             テラスカイ                 6,100      3,910.00        23,851,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株（1,000株）
             デジタル・インフォメー                 6,600      1,561.00        10,302,600

                                                  貸付有価証券
             ション・テクノロジ
                                                  100株
             ＰＣＩホールディングス                 6,300      1,699.00        10,703,700

             パイプドＨＤ                 2,200      1,509.00         3,319,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アイビーシー                 2,700      1,062.00         2,867,400

             ネオジャパン                 3,200      1,996.00         6,387,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                 2,900      3,435.00         9,961,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株（1,500株）
             ランドコンピュータ                 2,500      1,108.00         2,770,000

             ダブルスタンダード                 2,200      4,100.00         9,020,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株（100株）
             オープンドア                 8,300      1,349.00        11,196,700

                                                  貸付有価証券
                                                  3,900株（1,100株）
             マイネット                 5,500       848.00        4,664,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株（1,900株）
             アカツキ                 6,000      3,960.00        23,760,000

             ベネフィットジャパン                 1,300      1,694.00         2,202,200

             Ｕｂｉｃｏｍホールディ                 3,700      3,660.00        13,542,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  100株
             カナミックネットワーク                 15,300        716.00       10,954,800

             ノムラシステムコーポ                 7,300       356.00        2,598,800

                                                  貸付有価証券
             レーション
                                                  3,100株
             チェンジ                 11,700       7,420.00        86,814,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,400株（1,200株）
             シンクロ・フード                 7,100       286.00        2,030,600

             オークネット                 8,900      1,465.00        13,038,500

                                                  貸付有価証券
                                                  4,200株
             セグエグループ                 4,300      1,344.00         5,779,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             エイトレッド                 2,800      2,507.00         7,019,600

                                155/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌ                 16,900        437.00        7,385,300
                                                  貸付有価証券
             ｄｉｎｇｓ
                                                  100株
             マクロミル                 34,200        642.00       21,956,400

             ビーグリー                 3,300      1,821.00         6,009,300

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株（300株）
             オロ                 5,300      4,210.00        22,313,000

             ユーザーローカル                 1,700      3,745.00         6,366,500

             テモナ                 3,600      1,017.00         3,661,200

             ニーズウェル                 3,200       663.00        2,121,600

             サインポスト                 3,600       818.00        2,944,800

                                                  貸付有価証券
                                                  500株（500株）
             ソルクシーズ                 6,400       968.00        6,195,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株（1,300株）
             フェイス                 5,900       796.00        4,696,400

                                                  貸付有価証券
                                                  600株（600株）
             プロトコーポレーション                 15,000       1,036.00        15,540,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ハイマックス                 4,000      1,146.00         4,584,000

             野村総合研究所                237,700       3,650.00        867,605,000

             サイバネットシステム                 11,900        946.00       11,257,400

             ＣＥホールディングス                 8,800       546.00        4,804,800

             日本システム技術                 2,700      1,424.00         3,844,800

             インテージホールディン                 20,900       1,133.00        23,679,700

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  9,900株
             東邦システムサイエンス                 4,400       917.00        4,034,800

             ソースネクスト                 79,500        259.00       20,590,500

                                                  貸付有価証券
                                                  20,400株（15,600株）
             インフォコム                 18,300       3,290.00        60,207,000

             ＨＥＲＯＺ                 2,400      2,427.00         5,824,800

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ラクスル                 13,500       4,420.00        59,670,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,100株
             ＦＩＧ                 18,100        284.00        5,140,400

                                                  貸付有価証券
                                                  8,600株
             システムサポート                 3,800      1,642.00         6,239,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             イーソル                 9,100      1,200.00        10,920,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株
             アルテリア・ネットワー                 18,600       1,497.00        27,844,200

             クス
                                156/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ＥｄｕＬａｂ                 1,500      6,240.00         9,360,000
             東海ソフト                 1,200      1,040.00         1,248,000

             ヒト・コミュニケーショ                 2,800      1,407.00         3,939,600

             ンズ・ホールディン
             東名                  900     1,060.00          954,000

             ヴィッツ                  600     2,332.00         1,399,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             トビラシステムズ                 1,700      1,270.00         2,159,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             Ｌｉｎｋ－Ｕ                 1,100      1,157.00         1,272,700

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（100株）
             フォーカスシステムズ                 10,400        889.00        9,245,600

             クレスコ                 10,200       1,290.00        13,158,000

             フジ・メディア・ホール                161,500       1,102.00        177,973,000

             ディングス
             オービック                 58,100      20,660.00       1,200,346,000

             ジャストシステム                 27,300       6,870.00        187,551,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＴＤＣソフト                 14,700        992.00       14,582,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             Ｚホールディングス               2,303,100         618.00      1,423,315,800

                                                  貸付有価証券
                                                  133,800株
             トレンドマイクロ                 89,500       5,940.00        531,630,000

             ＩＤホールディングス                 6,400      1,258.00         8,051,200

             日本オラクル                 34,000      13,230.00        449,820,000

             アルファシステムズ                 5,200      3,510.00        18,252,000

             フューチャー                 20,200       1,731.00        34,966,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇ                 10,900       1,440.00        15,696,000

             ｓ
             ＳＢテクノロジー                 6,000      3,365.00        20,190,000

             トーセ                 4,500       802.00        3,609,000

             オービックビジネスコン                 17,100       6,990.00        119,529,000

                                                  貸付有価証券
             サルタント
                                                  8,200株
             伊藤忠テクノソリュー                 76,400       3,695.00        282,298,000

                                                  貸付有価証券
             ションズ
                                                  200株
             アイティフォー                 20,300        903.00       18,330,900

             東計電算                 2,500      4,395.00        10,987,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             エックスネット                 2,600       965.00        2,509,000

                                157/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             大塚商会                 90,700       5,460.00        495,222,000
                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             サイボウズ                 19,600       2,507.00        49,137,200

             ソフトブレーン                 4,900       867.00        4,248,300

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（900株）
             電通国際情報サービス                 10,400       6,310.00        65,624,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株（1,500株）
             ＡＣＣＥＳＳ                 15,700        708.00       11,115,600

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             デジタルガレージ                 30,200       4,205.00        126,991,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             ＥＭシステムズ                 23,700        949.00       22,491,300

             ウェザーニューズ                 5,700      5,330.00        30,381,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株
             ＣＩＪ                 11,400        908.00       10,351,200

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             ビジネスエンジニアリン                 1,900      3,185.00         6,051,500

                                                  貸付有価証券
             グ
                                                  800株
             日本エンタープライズ                 17,000        199.00        3,383,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             ＷＯＷＯＷ                 8,000      2,834.00        22,672,000

             スカラ                 11,200        813.00        9,105,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             インテリジェント　ウェ                 9,800       667.00        6,536,600

             イブ
             ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯ                 14,200        335.00        4,757,000

             ＵＰ
             ネットワンシステムズ                 63,900       3,610.00        230,679,000

             システムソフト                 36,100        86.00       3,104,600

             アルゴグラフィックス                 14,200       3,200.00        45,440,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             マーベラス                 25,600        868.00       22,220,800

             エイベックス                 28,800       1,078.00        31,046,400

             日本ユニシス                 52,400       3,980.00        208,552,000

             兼松エレクトロニクス                 9,100      4,045.00        36,809,500

             都築電気                 5,300      1,586.00         8,405,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ＴＢＳホールディングス                102,000       1,811.00        184,722,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             日本テレビホールディン                140,000       1,135.00        158,900,000

             グス
                                158/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             朝日放送グループホール                 16,600        693.00       11,503,800
             ディングス
             テレビ朝日ホールディン                 46,100       1,710.00        78,831,000

             グス
             スカパーＪＳＡＴホール                110,300        503.00       55,480,900

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  200株
             テレビ東京ホールディン                 13,700       2,315.00        31,715,500

             グス
             日本ＢＳ放送                 5,700      1,080.00         6,156,000

             ビジョン                 20,800        975.00       20,280,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             スマートバリュー                 4,400       945.00        4,158,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　Ｈ                 6,400      1,312.00         8,396,800

             ＯＬＤＩＮＧＳ
             ワイヤレスゲート                 6,900       538.00        3,712,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             コネクシオ                 9,500      1,470.00        13,965,000

             日本通信                130,700        173.00       22,611,100

                                                  貸付有価証券
                                                  32,500株（31,800株）
             クロップス                 3,100       766.00        2,374,600

             日本電信電話               2,241,800        2,644.50       5,928,440,100

                                                  貸付有価証券
                                                  97,500株
             ＫＤＤＩ               1,222,600        3,063.00       3,744,823,800

                                                  貸付有価証券
                                                  12,800株
             ソフトバンク               1,524,100        1,292.00       1,969,137,200

                                                  貸付有価証券
                                                  9,400株
             光通信                 17,300      24,050.00        416,065,000

             エムティーアイ                 16,200        825.00       13,365,000

             ＧＭＯインターネット                 60,100       2,863.00        172,066,300

             ファイバーゲート                 5,400      2,540.00        13,716,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株（800株）
             アイドママーケティング                 5,000       446.00        2,230,000

             コミュニケーション
             ＫＡＤＯＫＡＷＡ                 45,100       3,645.00        164,389,500

             学研ホールディングス                 22,500       1,740.00        39,150,000

             ゼンリン                 33,400       1,233.00        41,182,200

             昭文社ホールディングス                 7,700       445.00        3,426,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             インプレスホールディン                 13,900        167.00        2,321,300

             グス
                                159/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             アイネット                 8,600      1,584.00        13,622,400
             松竹                 11,100      13,880.00        154,068,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             東宝                 99,000       4,310.00        426,690,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             東映                 6,300      16,730.00        105,399,000

             エヌ・ティ・ティ・デー                446,500       1,363.00        608,579,500

             タ
             ピー・シー・エー                 2,900      4,380.00        12,702,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             ビジネスブレイン太田昭                 5,700      1,633.00         9,308,100

             和
             ＤＴＳ                 37,500       2,126.00        79,725,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             スクウェア・エニック                 71,500       6,160.00        440,440,000

                                                  貸付有価証券
             ス・ホールディングス
                                                  3,100株
             シーイーシー                 18,000       1,480.00        26,640,000

             カプコン                 79,100       6,660.00        526,806,000

             アイ・エス・ビー                 3,900      3,000.00        11,700,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ジャステック                 10,700       1,319.00        14,113,300

             ＳＣＳＫ                 38,700       5,860.00        226,782,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本システムウエア                 5,500      2,088.00        11,484,000

             アイネス                 16,500       1,361.00        22,456,500

             ＴＫＣ                 14,200       7,610.00        108,062,000

             富士ソフト                 17,900       5,120.00        91,648,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             ＮＳＤ                 53,900       2,218.00        119,550,200

             コナミホールディングス                 60,900       5,800.00        353,220,000

             福井コンピュータホール                 6,600      3,840.00        25,344,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  100株
             ＪＢＣＣホールディング                 11,300       1,433.00        16,192,900

             ス
             ミロク情報サービス                 14,800       2,061.00        30,502,800

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ソフトバンクグループ               1,330,700        7,706.00      10,254,374,200

                                                  貸付有価証券
                                                  10,200株
             ホウスイ                 1,300       980.00        1,274,000

             高千穂交易                 6,500      1,200.00         7,800,000

                                160/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             カワニシホールディング                 2,000      1,458.00         2,916,000
             ス
             伊藤忠食品                 4,100      5,520.00        22,632,000

             エレマテック                 15,700       1,051.00        16,500,700

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ＪＡＬＵＸ                 4,700      1,304.00         6,128,800

             あらた                 13,400       4,795.00        64,253,000

             トーメンデバイス                 2,500      3,260.00         8,150,000

             東京エレクトロン　デバ                 6,100      3,065.00        18,696,500

             イス
             フィールズ                 12,900        467.00        6,024,300

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             双日                929,700        231.00       214,760,700

             アルフレッサ　ホール                187,100       1,886.00        352,870,600

             ディングス
             横浜冷凍                 44,000        864.00       38,016,000

             神栄                 2,300       811.00        1,865,300

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ラサ商事                 8,900       911.00        8,107,900

             アルコニックス                 17,900       1,438.00        25,740,200

             神戸物産                116,100       3,170.00        368,037,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             ハイパー                 2,500       610.00        1,525,000

             あい　ホールディングス                 24,000       2,043.00        49,032,000

             ディーブイエックス                 6,000      1,026.00         6,156,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             ダイワボウホールディン                 14,300       8,950.00        127,985,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  1,000株
             マクニカ・富士エレホー                 40,100       1,969.00        78,956,900

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  20,500株
             ラクト・ジャパン                 7,300      2,846.00        20,775,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             グリムス                 3,800      2,167.00         8,234,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             バイタルケーエスケー・                 31,700        826.00       26,184,200

             ホールディングス
             八洲電機                 13,000        993.00       12,909,000

             メディアスホールディン                 9,500       799.00        7,590,500

             グス
             レスターホールディング                 17,600       2,163.00        38,068,800

                                161/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ス
             ジューテックホールディ                 3,800      1,042.00         3,959,600

             ングス
             大光                 7,100       654.00        4,643,400

             ＯＣＨＩホールディング                 4,900      1,288.00         6,311,200

             ス
             ＴＯＫＡＩホールディン                 88,900       1,020.00        90,678,000

             グス
             黒谷                 4,600       734.00        3,376,400

             Ｃｏｍｉｎｉｘ                 2,900       716.00        2,076,400

             三洋貿易                 16,900        976.00       16,494,400

             ビューティガレージ                 2,700      2,659.00         7,179,300

             ウイン・パートナーズ                 12,100       1,240.00        15,004,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,200株
             ミタチ産業                 5,000       574.00        2,870,000

             シップヘルスケアホール                 27,000       5,670.00        153,090,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  3,900株
             明治電機工業                 5,300      1,407.00         7,457,100

             デリカフーズホールディ                 5,900       640.00        3,776,000

             ングス
             スターティアホールディ                 3,800       880.00        3,344,000

             ングス
             コメダホールディングス                 36,700       1,859.00        68,225,300

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ピーバンドットコム                 1,700       897.00        1,524,900

             アセンテック                 3,600      1,780.00         6,408,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             富士興産                 5,100       944.00        4,814,400

             協栄産業                 1,900      1,330.00         2,527,000

             小野建                 15,100       1,261.00        19,041,100

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株（1,200株）
             南陽                 3,700      1,619.00         5,990,300

             佐鳥電機                 11,400        742.00        8,458,800

             エコートレーディング                 3,800       650.00        2,470,000

             伯東                 10,200       1,064.00        10,852,800

             コンドーテック                 13,000       1,106.00        14,378,000

             中山福                 9,700       518.00        5,024,600

             ナガイレーベン                 22,300       2,918.00        65,071,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             三菱食品                 18,500       2,875.00        53,187,500

                                162/415

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             松田産業                 12,300       1,777.00        21,857,100
             第一興商                 25,100       3,500.00        87,850,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             メディパルホールディン                181,600       1,929.00        350,306,400

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  3,700株
             ＳＰＫ                 7,200      1,286.00         9,259,200

             萩原電気ホールディング                 6,200      2,438.00        15,115,600

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  100株
             アズワン                 11,000      16,940.00        186,340,000

             スズデン                 5,800      1,230.00         7,134,000

             尾家産業                 4,900      1,362.00         6,673,800

             シモジマ                 10,300       1,457.00        15,007,100

             ドウシシャ                 15,900       1,926.00        30,623,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             小津産業                 3,700      1,894.00         7,007,800

             高速                 10,000       1,650.00        16,500,000

             たけびし                 5,900      1,625.00         9,587,500

             リックス                 3,800      1,635.00         6,213,000

             丸文                 14,900        505.00        7,524,500

             ハピネット                 14,000       1,572.00        22,008,000

             橋本総業ホールディング                 3,400      2,654.00         9,023,600

             ス
             日本ライフライン                 49,900       1,581.00        78,891,900

             タカショー                 10,900        859.00        9,363,100

                                                  貸付有価証券
                                                  5,000株
             マルカ                 5,400      1,933.00        10,438,200

             ＩＤＯＭ                 45,400        529.00       24,016,600

             進和                 9,900      2,137.00        21,156,300

             エスケイジャパン                 3,600       485.00        1,746,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             ダイトロン                 7,100      1,598.00        11,345,800

             シークス                 21,400       1,542.00        32,998,800

                                                  貸付有価証券
                                                  10,100株
             田中商事                 5,200       699.00        3,634,800

             オーハシテクニカ                 8,600      1,451.00        12,478,600

             白銅                 6,000      1,465.00         8,790,000

             ダイコー通産                 1,100      1,433.00         1,576,300

             伊藤忠商事               1,177,300        2,935.50       3,455,964,150

                                                  貸付有価証券
                                163/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  25,500株
             丸紅               1,752,100         683.30      1,197,209,930

             高島                 2,700      1,592.00         4,298,400

             長瀬産業                 94,600       1,524.00        144,170,400

             蝶理                 10,700       1,524.00        16,306,800

             豊田通商                187,900       4,095.00        769,450,500

             三共生興                 25,500        486.00       12,393,000

             兼松                 62,800       1,311.00        82,330,800

             ツカモトコーポレーショ                 3,000      1,482.00         4,446,000

             ン
             三井物産               1,457,400        1,898.00       2,766,145,200

                                                  貸付有価証券
                                                  40,400株
             日本紙パルプ商事                 9,600      3,610.00        34,656,000

             カメイ                 21,900       1,169.00        25,601,100

             東都水産                 2,100      4,005.00         8,410,500

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             ＯＵＧホールディングス                 2,700      2,868.00         7,743,600

             スターゼン                 6,200      4,150.00        25,730,000

             山善                 65,700       1,052.00        69,116,400

             椿本興業                 3,100      3,900.00        12,090,000

             住友商事               1,062,000        1,346.00       1,429,452,000

                                                  貸付有価証券
                                                  51,400株
             内田洋行                 6,600      4,145.00        27,357,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             三菱商事               1,103,700        2,546.50       2,810,572,050

                                                  貸付有価証券
                                                  30,200株
             第一実業                 8,200      4,135.00        33,907,000

             キヤノンマーケティング                 41,700       2,342.00        97,661,400

             ジャパン
             西華産業                 9,500      1,345.00        12,777,500

             佐藤商事                 13,900        895.00       12,440,500

             菱洋エレクトロ                 17,100       3,010.00        51,471,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             東京産業                 15,200        599.00        9,104,800

             ユアサ商事                 16,000       3,315.00        53,040,000

             神鋼商事                 4,200      1,808.00         7,593,600

             トルク                 10,000        257.00        2,570,000

             阪和興業                 31,400       2,739.00        86,004,600

             正栄食品工業                 10,900       3,615.00        39,403,500

                                                  貸付有価証券
                                164/415

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  1,300株
             カナデン                 13,700       1,315.00        18,015,500

             菱電商事                 12,100       1,540.00        18,634,000

             フルサト工業                 9,300      1,300.00        12,090,000

             岩谷産業                 43,500       6,400.00        278,400,000

             ナイス                 7,200      1,614.00        11,620,800

             昭光通商                 5,400       592.00        3,196,800

             ニチモウ                 2,600      1,931.00         5,020,600

             極東貿易                 4,800      1,355.00         6,504,000

             イワキ                 22,100        505.00       11,160,500

             三愛石油                 41,400       1,126.00        46,616,400

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             稲畑産業                 37,100       1,449.00        53,757,900

             ＧＳＩクレオス                 4,100      1,714.00         7,027,400

             明和産業                 15,500        446.00        6,913,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             クワザワホールディング                 6,000       594.00        3,564,000

             ス
             ヤマエ久野                 12,300       1,135.00        13,960,500

             ワキタ                 35,900       1,060.00        38,054,000

             東邦ホールディングス                 54,000       1,814.00        97,956,000

             サンゲツ                 45,400       1,543.00        70,052,200

             ミツウロコグループホー                 24,800       1,373.00        34,050,400

             ルディングス
             シナネンホールディング                 6,900      2,939.00        20,279,100

             ス
             伊藤忠エネクス                 37,200       1,018.00        37,869,600

             サンリオ                 47,300       1,383.00        65,415,900

                                                  貸付有価証券
                                                  13,300株（5,600株）
             サンワテクノス                 11,900        980.00       11,662,000

             リョーサン                 18,600       1,879.00        34,949,400

             新光商事                 25,200        757.00       19,076,400

             トーホー                 7,600      1,991.00        15,131,600

             三信電気                 9,000      2,096.00        18,864,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             東陽テクニカ                 18,000       1,156.00        20,808,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             モスフードサービス                 22,100       2,906.00        64,222,600

             加賀電子                 16,800       2,392.00        40,185,600

                                165/415

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ソーダニッカ                 17,400        542.00        9,430,800
             立花エレテック                 12,400       1,687.00        20,918,800

             フォーバル                 7,400       809.00        5,986,600

             ＰＡＬＴＡＣ                 27,000       5,590.00        150,930,000

             三谷産業                 22,100        429.00        9,480,900

             太平洋興発                 6,600       607.00        4,006,200

             西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃ                 3,800      2,223.00         8,447,400

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  2,000株
             ヤマシタヘルスケアホー                 1,500      1,422.00         2,133,000

             ルディングス
             コーア商事ホールディン                 3,200      1,445.00         4,624,000

             グス
             国際紙パルプ商事                 39,800        237.00        9,432,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ヤマタネ                 8,400      1,365.00        11,466,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             丸紅建材リース                 1,600      1,659.00         2,654,400

             日鉄物産                 12,000       3,750.00        45,000,000

             泉州電業                 4,700      3,170.00        14,899,000

             トラスコ中山                 38,500       2,956.00        113,806,000

             オートバックスセブン                 62,400       1,422.00        88,732,800

             モリト                 12,300        606.00        7,453,800

             加藤産業                 24,300       3,485.00        84,685,500

             北恵                 4,200       908.00        3,813,600

             イノテック                 8,700      1,010.00         8,787,000

             イエローハット                 31,800       1,650.00        52,470,000

             ＪＫホールディングス                 15,200        887.00       13,482,400

                                                  貸付有価証券
                                                  7,800株
             日伝                 15,200       2,286.00        34,747,200

             北沢産業                 12,600        274.00        3,452,400

             杉本商事                 9,100      2,456.00        22,349,600

             因幡電機産業                 47,900       2,560.00        122,624,000

             東テク                 5,600      2,866.00        16,049,600

             ミスミグループ本社                211,000       3,385.00        714,235,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アルテック                 12,300        291.00        3,579,300

             タキヒヨー                 5,100      1,935.00         9,868,500

             蔵王産業                 3,200      1,327.00         4,246,400

                                166/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             スズケン                 71,300       3,690.00        263,097,000
                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             ジェコス                 11,600        968.00       11,228,800

             グローセル                 16,800        443.00        7,442,400

             ローソン                 42,600       4,835.00        205,971,000

             サンエー                 14,000       4,335.00        60,690,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             カワチ薬品                 13,000       2,910.00        37,830,000

             エービーシー・マート                 26,300       5,570.00        146,491,000

             ハードオフコーポレー                 6,700       705.00        4,723,500

             ション
             アスクル                 17,600       3,775.00        66,440,000

             ゲオホールディングス                 30,300       1,217.00        36,875,100

             アダストリア                 23,300       1,909.00        44,479,700

                                                  貸付有価証券
                                                  8,500株
             ジーフット                 10,200        395.00        4,029,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,700株
             シー・ヴイ・エス・ベイ                 2,400       345.00         828,000

             エリア
             くら寿司                 9,900      6,240.00        61,776,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             キャンドゥ                 8,000      1,848.00        14,784,000

             パルグループホールディ                 17,200       1,180.00        20,296,000

             ングス
             エディオン                 77,300       1,042.00        80,546,600

                                                  貸付有価証券
                                                  17,300株（10,400株）
             サーラコーポレーション                 34,200        569.00       19,459,800

                                                  貸付有価証券
                                                  14,800株
             ワッツ                 7,400       843.00        6,238,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ハローズ                 6,300      3,510.00        22,113,000

             フジオフードグループ本                 14,200       1,319.00        18,729,800

                                                  貸付有価証券
             社
                                                  3,000株
             あみやき亭                 3,600      2,790.00        10,044,000

             ひらまつ                 30,900        158.00        4,882,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             大黒天物産                 4,000      6,610.00        26,440,000

             ハニーズホールディング                 14,800       1,013.00        14,992,400

             ス
             ファーマライズホール                 4,100       798.00        3,271,800

                                167/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ディングス
             アルペン                 12,900       2,269.00        29,270,100

                                                  貸付有価証券
                                                  6,900株
             ハブ                 4,800       533.00        2,558,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             クオールホールディング                 24,800       1,129.00        27,999,200

             ス
             ジンズホールディングス                 8,900      6,720.00        59,808,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ビックカメラ                 99,800       1,142.00        113,971,600

             ＤＣＭホールディングス                103,000       1,189.00        122,467,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＭｏｎｏｔａＲＯ                119,700       5,370.00        642,789,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,200株
             東京一番フーズ                 4,300       588.00        2,528,400

             ＤＤホールディングス                 6,600       532.00        3,511,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株（100株）
             きちりホールディングス                 4,500       603.00        2,713,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             アークランドサービス                 14,000       2,166.00        30,324,000

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  7,500株（100株）
             Ｊ．フロント　リテイリ                201,000        794.00       159,594,000

                                                  貸付有価証券
             ング
                                                  300株
             ドトール・日レスホール                 24,200       1,461.00        35,356,200

             ディングス
             マツモトキヨシホール                 69,600       4,425.00        307,980,000

             ディングス
             ブロンコビリー                 8,800      2,339.00        20,583,200

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株
             ＺＯＺＯ                115,800       2,463.00        285,215,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             トレジャー・ファクト                 4,900       687.00        3,366,300

             リー
             物語コーポレーション                 4,500      12,530.00         56,385,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             ココカラファイン                 17,600       7,640.00        134,464,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株
             三越伊勢丹ホールディン                294,400        591.00       173,990,400

             グス
             Ｈａｍｅｅ                 6,000      1,877.00        11,262,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             ウエルシアホールディン                100,100       3,890.00        389,389,000

                                                  貸付有価証券
                                168/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             グス                                     200株
             クリエイトＳＤホール                 28,400       3,780.00        107,352,000

             ディングス
             丸善ＣＨＩホールディン                 19,600        375.00        7,350,000

             グス
             ミサワ                 3,400       622.00        2,114,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             ティーライフ                 2,500      1,130.00         2,825,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             エー・ピーホールディン                 3,200       380.00        1,216,000

             グス
             チムニー                 5,100      1,140.00         5,814,000

             シュッピン                 11,400        841.00        9,587,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             オイシックス・ラ・大地                 16,600       3,020.00        50,132,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株（200株）
             ネクステージ                 28,700       1,280.00        36,736,000

             ジョイフル本田                 49,300       1,474.00        72,668,200

             鳥貴族                 4,900      1,413.00         6,923,700

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             ホットランド                 12,600       1,246.00        15,699,600

                                                  貸付有価証券
                                                  5,900株
             すかいらーくホールディ                188,600       1,602.00        302,137,200

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  101,200株（500株）
             ＳＦＰホールディングス                 9,600      1,233.00        11,836,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             綿半ホールディングス                 12,600       1,354.00        17,060,400

             ヨシックス                 2,700      1,798.00         4,854,600

             ユナイテッド・スーパー                 48,900       1,140.00        55,746,000

                                                  貸付有価証券
             マーケット・ホール
                                                  200株
             ゴルフダイジェスト・オ                 8,700       906.00        7,882,200

                                                  貸付有価証券
             ンライン
                                                  4,100株
             ＢＥＥＮＯＳ                 7,800      2,969.00        23,158,200

             あさひ                 12,500       1,583.00        19,787,500

                                                  貸付有価証券
                                                  5,900株（500株）
             日本調剤                 10,200       1,487.00        15,167,400

             コスモス薬品                 14,900      16,650.00        248,085,000

             トーエル                 8,100       811.00        6,569,100

             オンリー                 2,900       429.00        1,244,100

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（100株）
             セブン＆アイ・ホール                658,500       3,663.00       2,412,085,500

                                169/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ディングス
             クリエイト・レストラン                 90,500        618.00       55,929,000

                                                  貸付有価証券
             ツ・ホールディング
                                                  42,200株（1,800株）
             ツルハホールディングス                 36,700      14,630.00        536,921,000

             サンマルクホールディン                 13,300       1,387.00        18,447,100

             グス
             フェリシモ                 3,700      1,485.00         5,494,500

             トリドールホールディン                 41,600       1,392.00        57,907,200

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  4,300株（4,300株）
             ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                 15,200        508.00        7,721,600

                                                  貸付有価証券
                                                  5,400株（3,000株）
             ウイルプラスホールディ                 2,100       712.00        1,495,200

             ングス
             ＪＭホールディングス                 12,700       2,287.00        29,044,900

             サツドラホールディング                 2,500      2,028.00         5,070,000

             ス
             アレンザホールディング                 8,400      1,234.00        10,365,600

             ス
             串カツ田中ホールディン                 4,400      1,432.00         6,300,800

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  1,800株
             バロックジャパンリミ                 11,700        654.00        7,651,800

             テッド
             クスリのアオキホール                 15,100       8,950.00        135,145,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  2,400株
             力の源ホールディングス                 7,600       534.00        4,058,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             スシローグローバルホー                 92,400       3,745.00        346,038,000

             ルディングス
             メディカルシステムネッ                 16,300        635.00       10,350,500

                                                  貸付有価証券
             トワーク
                                                  7,300株
             はるやまホールディング                 7,900       686.00        5,419,400

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  4,000株
             ノジマ                 29,900       2,810.00        84,019,000

             カッパ・クリエイト                 23,600       1,449.00        34,196,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             ライトオン                 12,600        600.00        7,560,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株（3,100株）
             ジーンズメイト                 5,100       303.00        1,545,300

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株（2,700株）
             良品計画                223,500       2,027.00        453,034,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             三城ホールディングス                 17,800        292.00        5,197,600

                                170/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             アドヴァン                 25,700       1,216.00        31,251,200
                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             アルビス                 6,400      2,500.00        16,000,000

             コナカ                 19,800        281.00        5,563,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             ハウス　オブ　ローゼ                 2,100      1,654.00         3,473,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             Ｇ－７ホールディングス                 9,900      2,293.00        22,700,700

             イオン北海道                 22,200        946.00       21,001,200

             コジマ                 28,900        685.00       19,796,500

                                                  貸付有価証券
                                                  12,200株
             ヒマラヤ                 5,900      1,029.00         6,071,100

             コーナン商事                 23,900       3,185.00        76,121,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             エコス                 6,200      2,058.00        12,759,600

             ワタミ                 19,900        845.00       16,815,500

                                                  貸付有価証券
                                                  9,300株（2,900株）
             マルシェ                 4,400       472.00        2,076,800

             パン・パシフィック・イ                370,100       2,352.00        870,475,200

             ンターナショナルホ
             西松屋チェーン                 36,900       1,400.00        51,660,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,300株（3,800株）
             ゼンショーホールディン                 80,600       2,663.00        214,637,800

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  2,900株
             幸楽苑ホールディングス                 10,700       1,617.00        17,301,900

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株（700株）
             ハークスレイ                 3,500       879.00        3,076,500

             サイゼリヤ                 25,000       1,914.00        47,850,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＶＴホールディングス                 69,700        423.00       29,483,100

             魚力                 4,700      1,807.00         8,492,900

             ポプラ                 4,400       388.00        1,707,200

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             フジ・コーポレーション                 4,500      2,188.00         9,846,000

             ユナイテッドアローズ                 17,600       1,489.00        26,206,400

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ハイデイ日高                 24,300       1,730.00        42,039,000

             京都きもの友禅                 10,700        206.00        2,204,200

             コロワイド                 55,900       1,602.00        89,551,800

                                                  貸付有価証券
                                                  29,900株（1,600株）
                                171/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ピーシーデポコーポレー                 22,300        553.00       12,331,900
                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  3,800株
             壱番屋                 11,900       5,080.00        60,452,000

             トップカルチャー                 6,100       350.00        2,135,000

             ＰＬＡＮＴ                 4,300       744.00        3,199,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             スギホールディングス                 33,600       6,820.00        229,152,000

             薬王堂ホールディングス                 7,300      2,350.00        17,155,000

             スクロール                 25,900        737.00       19,088,300

                                                  貸付有価証券
                                                  6,200株（2,000株）
             ヨンドシーホールディン                 17,100       1,961.00        33,533,100

             グス
             木曽路                 22,000       2,361.00        51,942,000

             ＳＲＳホールディングス                 19,800        801.00       15,859,800

                                                  貸付有価証券
                                                  10,500株
             千趣会                 30,400        339.00       10,305,600

                                                  貸付有価証券
                                                  16,300株
             タカキュー                 13,000        128.00        1,664,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,200株（300株）
             リテールパートナーズ                 22,300       1,455.00        32,446,500

             ケーヨー                 34,600        711.00       24,600,600

             上新電機                 19,800       2,701.00        53,479,800

             日本瓦斯                 26,600       5,420.00        144,172,000

             ロイヤルホールディング                 29,400       1,888.00        55,507,200

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  15,700株（300株）
             東天紅                 1,200       868.00        1,041,600

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             いなげや                 20,800       1,785.00        37,128,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株（800株）
             島忠                 31,700       5,490.00        174,033,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,700株（3,900株）
             チヨダ                 17,700        904.00       16,000,800

             ライフコーポレーション                 12,800       3,595.00        46,016,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             リンガーハット                 20,700       2,232.00        46,202,400

                                                  貸付有価証券
                                                  9,700株（1,000株）
             ＭｒＭａｘＨＤ                 23,100        777.00       17,948,700

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             テンアライド                 15,500        305.00        4,727,500

                                                  貸付有価証券
                                                  7,300株
             ＡＯＫＩホールディング                 33,700        503.00       16,951,100

                                                  貸付有価証券
                                172/415

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ス                                     4,500株
             オークワ                 26,400       1,291.00        34,082,400

             コメリ                 26,000       2,864.00        74,464,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             青山商事                 34,800        527.00       18,339,600

                                                  貸付有価証券
                                                  5,400株
             しまむら                 19,600      10,340.00        202,664,000

             はせがわ                 8,900       285.00        2,536,500

             高島屋                122,600        845.00       103,597,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             松屋                 33,900        750.00       25,425,000

             エイチ・ツー・オー　リ                 79,700        678.00       54,036,600

                                                  貸付有価証券
             テイリング
                                                  300株
             近鉄百貨店                 6,400      3,110.00        19,904,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             丸井グループ                154,300       1,740.00        268,482,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             アクシアル　リテイリン                 14,000       5,020.00        70,280,000

             グ
             井筒屋                 9,100       162.00        1,474,200

             イオン                647,700       3,298.00       2,136,114,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             イズミ                 34,200       3,680.00        125,856,000

             平和堂                 34,200       2,203.00        75,342,600

             フジ                 20,300       1,982.00        40,234,600

                                                  貸付有価証券
                                                  9,500株
             ヤオコー                 19,100       7,220.00        137,902,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,400株（700株）
             ゼビオホールディングス                 20,300        815.00       16,544,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ケーズホールディングス                162,400       1,413.00        229,471,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                 8,700       887.00        7,716,900

                                                  貸付有価証券
                                                  4,600株（2,600株）
             日産東京販売ホールディ                 24,800        270.00        6,696,000

             ングス
             シルバーライフ                 2,300      2,190.00         5,037,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             一家ダイニングプロジェ                 1,700       499.00         848,300

             クト
             Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳ                 7,400      4,070.00        30,118,000

                                                  貸付有価証券
                                173/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ｔｏｒｅｓ                                     100株
             ナルミヤ・インターナ                 3,800       757.00        2,876,600

             ショナル
             ブックオフグループホー                 9,800       830.00        8,134,000

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  4,800株
             ギフト                 1,600      1,667.00         2,667,200

             アインホールディングス                 20,700       6,430.00        133,101,000

             元気寿司                 4,200      2,233.00         9,378,600

             ヤマダホールディングス                512,900        532.00       272,862,800

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             アークランドサカモト                 26,300       1,660.00        43,658,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,200株（7,200株）
             ニトリホールディングス                 72,900      21,540.00       1,570,266,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             グルメ杵屋                 12,000        973.00       11,676,000

             愛眼                 13,400        231.00        3,095,400

             ケーユーホールディング                 8,800       802.00        7,057,600

             ス
             吉野家ホールディングス                 55,300       1,875.00        103,687,500

                                                  貸付有価証券
                                                  18,100株（12,300株）
             松屋フーズホールディン                 8,100      3,375.00        27,337,500

             グス
             サガミホールディングス                 22,500       1,190.00        26,775,000

             関西スーパーマーケット                 14,000       1,236.00        17,304,000

             王将フードサービス                 12,400       5,760.00        71,424,000

             プレナス                 18,800       1,735.00        32,618,000

                                                  貸付有価証券
                                                  8,300株
             ミニストップ                 12,500       1,396.00        17,450,000

             アークス                 34,400       2,322.00        79,876,800

             バローホールディングス                 37,200       2,654.00        98,728,800

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             藤久                 3,600       768.00        2,764,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             ベルク                 8,300      6,270.00        52,041,000

             大庄                 9,000       964.00        8,676,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株（600株）
             ファーストリテイリング                 22,500      86,900.00       1,955,250,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             サンドラッグ                 63,300       4,165.00        263,644,500

             サックスバー　ホール                 14,300        522.00        7,464,600

                                174/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ディングス
             ヤマザワ                 3,900      1,746.00         6,809,400

             やまや                 3,500      2,187.00         7,654,500

             ベルーナ                 36,100       1,072.00        38,699,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             島根銀行                 4,400       592.00        2,604,800

             じもとホールディングス                 11,400        818.00        9,325,200

             めぶきフィナンシャルグ                875,900        204.00       178,683,600

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  3,100株
             東京きらぼしフィナン                 22,800       1,103.00        25,148,400

             シャルグループ
             九州フィナンシャルグ                368,800        429.00       158,215,200

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  16,400株
             ゆうちょ銀行                477,600        841.00       401,661,600

                                                  貸付有価証券
                                                  257,600株
             富山第一銀行                 40,200        285.00       11,457,000

             コンコルディア・フィナ                962,800        362.00       348,533,600

             ンシャルグループ
             西日本フィナンシャル                112,200        668.00       74,949,600

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  1,700株
             関西みらいフィナンシャ                 98,900        499.00       49,351,100

                                                  貸付有価証券
             ルグループ
                                                  1,100株
             三十三フィナンシャルグ                 15,600       1,261.00        19,671,600

             ループ
             第四北越フィナンシャル                 29,300       2,249.00        65,895,700

             グループ
             ひろぎんホールディング                248,600        587.00       145,928,200

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  1,600株
             新生銀行                123,700       1,271.00        157,222,700

             あおぞら銀行                100,400       1,916.00        192,366,400

             三菱ＵＦＪフィナンシャ               11,530,800          457.20      5,271,881,760

             ル・グループ
             りそなホールディングス               1,832,600         356.90       654,054,940

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             三井住友トラスト・ホー                318,600       3,159.00       1,006,457,400

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  100株
             三井住友フィナンシャル               1,165,800        3,182.00       3,709,575,600

             グループ
             千葉銀行                562,500        567.00       318,937,500

             群馬銀行                323,800        320.00       103,616,000

             武蔵野銀行                 25,100       1,497.00        37,574,700

                                175/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             千葉興業銀行                 46,200        245.00       11,319,000
             筑波銀行                 70,100        184.00       12,898,400

             七十七銀行                 56,900       1,409.00        80,172,100

             青森銀行                 13,100       2,431.00        31,846,100

             秋田銀行                 10,800       1,369.00        14,785,200

             山形銀行                 18,900       1,033.00        19,523,700

             岩手銀行                 11,000       1,978.00        21,758,000

             東邦銀行                150,700        212.00       31,948,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             東北銀行                 8,100      1,069.00         8,658,900

             みちのく銀行                 10,800        986.00       10,648,800

             ふくおかフィナンシャル                142,000       1,852.00        262,984,000

                                                  貸付有価証券
             グループ
                                                  1,900株
             静岡銀行                410,500        756.00       310,338,000

             十六銀行                 21,100       1,884.00        39,752,400

             スルガ銀行                172,400        336.00       57,926,400

             八十二銀行                406,800        344.00       139,939,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             山梨中央銀行                 19,600        756.00       14,817,600

             大垣共立銀行                 33,300       2,116.00        70,462,800

             福井銀行                 14,400       1,883.00        27,115,200

             北國銀行                 16,800       2,648.00        44,486,400

             清水銀行                 6,900      1,713.00        11,819,700

             富山銀行                 3,200      2,944.00         9,420,800

             滋賀銀行                 33,800       2,112.00        71,385,600

             南都銀行                 28,000       1,736.00        48,608,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             百五銀行                151,700        297.00       45,054,900

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             京都銀行                 60,400       5,460.00        329,784,000

             紀陽銀行                 59,700       1,487.00        88,773,900

             ほくほくフィナンシャル                112,200        977.00       109,619,400

             グループ
             山陰合同銀行                100,000        503.00       50,300,000

             中国銀行                145,100        835.00       121,158,500

             鳥取銀行                 5,700      1,122.00         6,395,400

             伊予銀行                240,500        648.00       155,844,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
                                176/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             百十四銀行                 17,900       1,522.00        27,243,800
             四国銀行                 25,600        679.00       17,382,400

             阿波銀行                 27,500       2,349.00        64,597,500

             大分銀行                 9,700      2,125.00        20,612,500

             宮崎銀行                 11,200       2,206.00        24,707,200

             佐賀銀行                 10,200       1,321.00        13,474,200

             沖縄銀行                 15,400       2,782.00        42,842,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             琉球銀行                 38,900        765.00       29,758,500

             セブン銀行                563,200        217.00       122,214,400

                                                  貸付有価証券
                                                  24,700株
             みずほフィナンシャルグ               2,290,500        1,303.00       2,984,521,500

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  46,000株
             高知銀行                 6,100       737.00        4,495,700

             山口フィナンシャルグ                210,400        588.00       123,715,200

             ループ
             長野銀行                 5,500      1,415.00         7,782,500

             名古屋銀行                 12,600       2,561.00        32,268,600

             北洋銀行                254,100        224.00       56,918,400

             愛知銀行                 6,100      2,912.00        17,763,200

             中京銀行                 6,900      1,972.00        13,606,800

             大光銀行                 5,800      1,290.00         7,482,000

             愛媛銀行                 23,500        991.00       23,288,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             トマト銀行                 6,500      1,060.00         6,890,000

             京葉銀行                 71,900        421.00       30,269,900

             栃木銀行                 81,400        170.00       13,838,000

             北日本銀行                 5,200      1,966.00        10,223,200

             東和銀行                 29,600        628.00       18,588,800

             福島銀行                 15,900        198.00        3,148,200

                                                  貸付有価証券
                                                  4,800株
             大東銀行                 8,800       641.00        5,640,800

             トモニホールディングス                130,300        314.00       40,914,200

             フィデアホールディング                163,600        106.00       17,341,600

             ス
             池田泉州ホールディング                193,800        146.00       28,294,800

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  100株
             ＦＰＧ                 52,000        483.00       25,116,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株（800株）
                                177/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ジャパンインベストメン                 8,500      1,280.00        10,880,000
                                                  貸付有価証券
             トアドバイザー
                                                  4,000株
             マーキュリアインベスト                 6,500       673.00        4,374,500

             メント
             ＳＢＩホールディングス                193,500       2,476.00        479,106,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             日本アジア投資                 14,200        211.00        2,996,200

             ジャフコ　グループ                 25,900       4,925.00        127,557,500

             大和証券グループ本社               1,352,600         460.60       623,007,560

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             野村ホールディングス               2,966,000         539.30      1,599,563,800

                                                  貸付有価証券
                                                  33,200株
             岡三証券グループ                143,600        370.00       53,132,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             丸三証券                 50,100        445.00       22,294,500

                                                  貸付有価証券
                                                  26,800株
             東洋証券                 60,300        131.00        7,899,300

             東海東京フィナンシャ                193,600        302.00       58,467,200

                                                  貸付有価証券
             ル・ホールディングス
                                                  2,100株
             光世証券                 4,000       598.00        2,392,000

             水戸証券                 48,800        222.00       10,833,600

             いちよし証券                 31,500        454.00       14,301,000

             松井証券                 96,300        797.00       76,751,100

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             マネックスグループ                123,700        385.00       47,624,500

                                                  貸付有価証券
                                                  33,100株（31,800株）
             極東証券                 22,600        675.00       15,255,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             岩井コスモホールディン                 15,900       1,281.00        20,367,900

             グス
             藍澤證券                 30,300        727.00       22,028,100

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             マネーパートナーズグ                 17,900        203.00        3,633,700

             ループ
             スパークス・グループ                 77,800        249.00       19,372,200

             小林洋行                 4,800       270.00        1,296,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             かんぽ生命保険                 59,700       2,045.00        122,086,500

             ＳＯＭＰＯホールディン                316,900       4,157.00       1,317,353,300

             グス
             アニコム　ホールディン                 56,000       1,068.00        59,808,000

                                                  貸付有価証券
                                178/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             グス                                     600株
             ＭＳ＆ＡＤインシュアラ                440,700       3,082.00       1,358,237,400

             ンスグループホール
             第一生命ホールディング                953,900       1,538.00       1,467,098,200

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  54,300株
             東京海上ホールディング                596,000       5,281.00       3,147,476,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  500株
             Ｔ＆Ｄホールディングス                503,800       1,200.00        604,560,000

             アドバンスクリエイト                 3,500      1,940.00         6,790,000

             全国保証                 47,500       4,590.00        218,025,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ジェイリース                 4,700       625.00        2,937,500

             イントラスト                 5,900       838.00        4,944,200

             日本モーゲージサービス                 7,000      1,131.00         7,917,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             Ｃａｓａ                 5,900      1,020.00         6,018,000

             アルヒ                 26,800       1,797.00        48,159,600

                                                  貸付有価証券
                                                  12,700株
             プレミアグループ                 9,200      2,266.00        20,847,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             クレディセゾン                118,100       1,161.00        137,114,100

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             芙蓉総合リース                 17,700       6,760.00        119,652,000

             みずほリース                 26,000       3,065.00        79,690,000

             東京センチュリー                 33,900       8,140.00        275,946,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             日本証券金融                 74,300        523.00       38,858,900

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             アイフル                257,100        245.00       62,989,500

                                                  貸付有価証券
                                                  6,700株
             リコーリース                 13,300       3,040.00        40,432,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             イオンフィナンシャル                103,200       1,219.00        125,800,800

             サービス
             アコム                338,800        438.00       148,394,400

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ジャックス                 18,600       1,824.00        33,926,400

             オリエントコーポレー                456,000        114.00       51,984,000

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  1,300株
             日立キャピタル                 39,700       2,500.00        99,250,000

             オリックス               1,045,800        1,575.50       1,647,657,900

                                                  貸付有価証券
                                179/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  6,900株
             三菱ＵＦＪリース                427,800        496.00       212,188,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,200株
             九州リースサービス                 8,300       603.00        5,004,900

             日本取引所グループ                483,800       2,640.00       1,277,232,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             イー・ギャランティ                 19,300       2,183.00        42,131,900

             アサックス                 8,700       714.00        6,211,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株
             ＮＥＣキャピタルソ                 6,900      1,892.00        13,054,800

             リューション
             いちご                214,500        306.00       65,637,000

             日本駐車場開発                166,400        152.00       25,292,800

             スター・マイカ・ホール                 8,700      1,347.00        11,718,900

             ディングス
             ＡＤワークスグループ                 31,900        161.00        5,135,900

                                                  貸付有価証券
                                                  14,900株
             ヒューリック                357,600       1,140.00        407,664,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,600株
             三栄建築設計                 6,800      1,690.00        11,492,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             野村不動産ホールディン                102,400       2,229.00        228,249,600

             グス
             三重交通グループホール                 34,200        485.00       16,587,000

             ディングス
             サムティ                 23,900       1,769.00        42,279,100

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株
             ディア・ライフ                 23,800        404.00        9,615,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             コーセーアールイー                 5,000       632.00        3,160,000

             日本商業開発                 10,700       1,706.00        18,254,200

                                                  貸付有価証券
                                                  5,000株
             プレサンスコーポレー                 27,700       1,777.00        49,222,900

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  13,000株（2,200株）
             ハウスコム                 2,900      1,290.00         3,741,000

             日本管理センター                 9,100      1,188.00        10,810,800

             サンセイランディック                 4,900       753.00        3,689,700

             エストラスト                 2,300       678.00        1,559,400

             フージャースホールディ                 33,600        662.00       22,243,200

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  300株
             オープンハウス                 53,100       3,840.00        203,904,000

                                180/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             東急不動産ホールディン                458,300        544.00       249,315,200
                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  500株
             飯田グループホールディ                140,600       2,118.00        297,790,800

             ングス
             イーグランド                 2,700       781.00        2,108,700

             ムゲンエステート                 10,300        469.00        4,830,700

             ビーロット                 7,900       699.00        5,522,100

                                                  貸付有価証券
                                                  3,700株
             ファーストブラザーズ                 3,100       865.00        2,681,500

             ハウスドゥ                 8,300      1,142.00         9,478,600

             シーアールイー                 4,300      1,210.00         5,203,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             プロパティエージェント                 2,700      1,462.00         3,947,400

             ケイアイスター不動産                 5,300      2,538.00        13,451,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アグレ都市デザイン                 2,700       648.00        1,749,600

             グッドコムアセット                 8,100      1,280.00        10,368,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ジェイ・エス・ビー                 3,100      3,480.00        10,788,000

             テンポイノベーション                 3,800       848.00        3,222,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             グローバル・リンク・マ                 2,800       912.00        2,553,600

                                                  貸付有価証券
             ネジメント
                                                  1,300株
             パーク２４                 90,500       1,716.00        155,298,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             パラカ                 4,400      1,600.00         7,040,000

             三井不動産                819,400       2,141.50       1,754,745,100

             三菱地所               1,181,100        1,622.00       1,915,744,200

             平和不動産                 30,900       3,690.00        114,021,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             東京建物                166,500       1,435.00        238,927,500

             ダイビル                 43,400       1,320.00        57,288,000

             京阪神ビルディング                 27,000       1,862.00        50,274,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,100株（3,800株）
             住友不動産                378,900       3,160.00       1,197,324,000

                                                  貸付有価証券
                                                  12,800株
             テーオーシー                 33,100        710.00       23,501,000

             東京楽天地                 2,800      4,270.00        11,956,000

             レオパレス２１                220,900        118.00       26,066,200

                                                  貸付有価証券
                                                  117,900株（44,700
                                181/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  株）
             スターツコーポレーショ                 22,900       2,887.00        66,112,300

             ン
             フジ住宅                 19,600        650.00       12,740,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             空港施設                 16,900        470.00        7,943,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             明和地所                 9,200       553.00        5,087,600

             ゴールドクレスト                 13,300       1,624.00        21,599,200

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             エスリード                 6,600      1,436.00         9,477,600

             日神グループホールディ                 24,900        415.00       10,333,500

             ングス
             日本エスコン                 30,500        855.00       26,077,500

             タカラレーベン                 77,000        307.00       23,639,000

             ＡＶＡＮＴＩＡ                 9,500       837.00        7,951,500

             イオンモール                 84,500       1,672.00        141,284,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             毎日コムネット                 4,300       694.00        2,984,200

             ファースト住建                 7,200      1,038.00         7,473,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             カチタス                 41,700       3,345.00        139,486,500

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             トーセイ                 23,200       1,176.00        27,283,200

             穴吹興産                 3,700      1,655.00         6,123,500

             サンフロンティア不動産                 23,300        901.00       20,993,300

             エフ・ジェー・ネクスト                 14,700        993.00       14,597,100

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             インテリックス                 4,700       509.00        2,392,300

             ランドビジネス                 5,700       320.00        1,824,000

             サンネクスタグループ                 5,300       976.00        5,172,800

             グランディハウス                 13,100        395.00        5,174,500

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             日本空港ビルデング                 53,800       6,010.00        323,338,000

                                                  貸付有価証券
                                                  18,700株（6,500株）
             明豊ファシリティワーク                 7,500       650.00        4,875,000

             ス
             日本工営                 11,000       2,797.00        30,767,000

             ＬＩＦＵＬＬ                 57,000        363.00       20,691,000

             ミクシィ                 31,100       2,525.00        78,527,500

                                182/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ジェイエイシーリクルー                 11,000       1,873.00        20,603,000
             トメント
             日本Ｍ＆Ａセンター                125,000       6,650.00        831,250,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             メンバーズ                 4,800      2,309.00        11,083,200

             中広                 2,200       326.00         717,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＵＴグループ                 25,700       3,105.00        79,798,500

                                                  貸付有価証券
                                                  5,300株（4,900株）
             アイティメディア                 6,500      2,162.00        14,053,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株（100株）
             タケエイ                 17,900       1,266.00        22,661,400

                                                  貸付有価証券
                                                  5,600株
             Ｅ・Ｊホールディングス                 6,300      1,031.00         6,495,300

             ビーネックスグループ                 20,500       1,263.00        25,891,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             コシダカホールディング                 39,300        433.00       17,016,900

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  3,300株
             アルトナー                 3,900       892.00        3,478,800

             パソナグループ                 17,700       2,105.00        37,258,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             ＣＤＳ                 4,000      1,354.00         5,416,000

             リンクアンドモチベー                 30,000        576.00       17,280,000

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  16,100株（5,400株）
             ＧＣＡ                 21,200        739.00       15,666,800

             エス・エム・エス                 50,800       3,740.00        189,992,000

             サニーサイドアップグ                 5,600       609.00        3,410,400

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  400株（300株）
             パーソルホールディング                163,300       1,861.00        303,901,300

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  900株
             リニカル                 7,900       690.00        5,451,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             クックパッド                 51,300        305.00       15,646,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             エスクリ                 5,100       318.00        1,621,800

             アイ・ケイ・ケイ                 7,900       580.00        4,582,000

             学情                 5,800      1,411.00         8,183,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             スタジオアリス                 8,200      1,913.00        15,686,600

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株
             シミックホールディング                 8,000      1,307.00        10,456,000

                                                  貸付有価証券
                                183/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ス                                     200株
             エプコ                 4,000       963.00        3,852,000

             ＮＪＳ                 4,000      2,055.00         8,220,000

             綜合警備保障                 65,000       5,270.00        342,550,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             カカクコム                120,600       2,768.00        333,820,800

             セントケア・ホールディ                 10,600        862.00        9,137,200

             ング
             サイネックス                 2,700       635.00        1,714,500

             ルネサンス                 9,100       882.00        8,026,200

             ディップ                 22,300       2,719.00        60,633,700

                                                  貸付有価証券
                                                  10,100株（4,700株）
             デジタルホールディング                 11,400       1,727.00        19,687,800

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  200株
             新日本科学                 17,700        657.00       11,628,900

                                                  貸付有価証券
                                                  6,900株（2,500株）
             ツクイホールディングス                 38,400        530.00       20,352,000

             キャリアデザインセン                 3,700       938.00        3,470,600

             ター
             ベネフィット・ワン                 59,400       3,040.00        180,576,000

             エムスリー                360,100       9,424.00       3,393,582,400

             ツカダ・グローバルホー                 13,000        250.00        3,250,000

                                                  貸付有価証券
             ルディング
                                                  6,100株
             ブラス                 2,100       530.00        1,113,000

             アウトソーシング                 93,500       1,363.00        127,440,500

                                                  貸付有価証券
                                                  44,400株
             ウェルネット                 16,500        424.00        6,996,000

             ワールドホールディング                 5,600      2,056.00        11,513,600

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  200株
             ディー・エヌ・エー                 69,100       1,824.00        126,038,400

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             博報堂ＤＹホールディン                227,100       1,425.00        323,617,500

             グス
             ぐるなび                 28,400        512.00       14,540,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株
             タカミヤ                 17,300        525.00        9,082,500

             ジャパンベストレス                 12,900        889.00       11,468,100

             キューシステム
             ファンコミュニケーショ                 44,900        436.00       19,576,400

                                                  貸付有価証券
             ンズ
                                                  200株
                                184/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ライク                 5,400      1,962.00        10,594,800
             ビジネス・ブレークス                 6,800       457.00        3,107,600

             ルー
             エスプール                 41,900        716.00       30,000,400

             ＷＤＢホールディングス                 7,500      2,648.00        19,860,000

             手間いらず                 1,000      5,020.00         5,020,000

             ティア                 9,500       402.00        3,819,000

             ＣＤＧ                 1,700      1,534.00         2,607,800

             バリューコマース                 11,000       3,160.00        34,760,000

             インフォマート                165,200        950.00       156,940,000

                                                  貸付有価証券
                                                  8,200株
             ＪＰホールディングス                 51,300        270.00       13,851,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ＥＰＳホールディングス                 22,100        958.00       21,171,800

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             レッグス                 4,000      1,896.00         7,584,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             プレステージ・インター                 61,200        895.00       54,774,000

             ナショナル
             アミューズ                 8,900      2,495.00        22,205,500

             ドリームインキュベータ                 5,000      1,252.00         6,260,000

             クイック                 10,100       1,029.00        10,392,900

             ＴＡＣ                 9,800       243.00        2,381,400

             ケネディクス                140,500        747.00       104,953,500

                                                  貸付有価証券
                                                  26,000株（10,300株）
             電通グループ                183,600       3,165.00        581,094,000

             テイクアンドギヴ・ニー                 6,200       554.00        3,434,800

             ズ
             ぴあ                 4,700      2,696.00        12,671,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株（1,400株）
             イオンファンタジー                 6,300      2,399.00        15,113,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             シーティーエス                 18,400        933.00       17,167,200

             ネクシィーズグループ                 5,000       850.00        4,250,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株（1,700株）
             Ｈ．Ｕ．グループホール                 45,700       2,703.00        123,527,100

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  100株
             アルプス技研                 14,400       2,107.00        30,340,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ダイオーズ                 3,200       932.00        2,982,400

                                185/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             日本空調サービス                 17,100        763.00       13,047,300
             オリエンタルランド                173,700       16,620.00       2,886,894,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ダスキン                 40,600       2,898.00        117,658,800

             明光ネットワークジャパ                 20,700        544.00       11,260,800

                                                  貸付有価証券
             ン
                                                  5,700株（3,000株）
             ファルコホールディング                 9,000      1,628.00        14,652,000

             ス
             秀英予備校                 3,600       418.00        1,504,800

             ラウンドワン                 45,600        889.00       40,538,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
             リゾートトラスト                 74,900       1,429.00        107,032,100

             ビー・エム・エル                 21,000       3,250.00        68,250,000

             ワタベウェディング                 2,100       272.00         571,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             りらいあコミュニケー                 28,400       1,307.00        37,118,800

                                                  貸付有価証券
             ションズ
                                                  1,100株
             リソー教育                 74,600        297.00       22,156,200

             早稲田アカデミー                 7,100       991.00        7,036,100

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（100株）
             ユー・エス・エス                182,800       2,074.00        379,127,200

             東京個別指導学院                 5,800       606.00        3,514,800

             サイバーエージェント                100,600       7,020.00        706,212,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             楽天                761,200        971.00       739,125,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             クリーク・アンド・リ                 8,500      1,059.00         9,001,500

             バー社
             モーニングスター                 17,800        443.00        7,885,400

             テー・オー・ダブリュー                 26,000        271.00        7,046,000

             山田コンサルティンググ                 10,600        963.00       10,207,800

             ループ
             セントラルスポーツ                 6,100      2,122.00        12,944,200

             フルキャストホールディ                 14,300       1,630.00        23,309,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  100株
             エン・ジャパン                 29,000       3,095.00        89,755,000

             リソルホールディングス                 1,800      3,750.00         6,750,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             テクノプロ・ホールディ                 32,600       8,400.00        273,840,000

             ングス
                                186/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             アトラ                 3,800       323.00        1,227,400
                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             インターワークス                 3,100       346.00        1,072,600

             アイ・アールジャパン                 6,600      15,970.00        105,402,000

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  600株
             ＫｅｅＰｅｒ技研                 12,000       2,104.00        25,248,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ファーストロジック                 3,100       720.00        2,232,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             三機サービス                 3,100       965.00        2,991,500

             Ｇｕｎｏｓｙ                 10,200        690.00        7,038,000

             デザインワン・ジャパン                 4,800       193.00         926,400

             イー・ガーディアン                 7,200      2,936.00        21,139,200

             リブセンス                 9,000       224.00        2,016,000

             ジャパンマテリアル                 50,200       1,403.00        70,430,600

             ベクトル                 20,300        915.00       18,574,500

                                                  貸付有価証券
                                                  9,800株
             ウチヤマホールディング                 8,000       300.00        2,400,000

             ス
             チャーム・ケア・コーポ                 13,900       1,244.00        17,291,600

             レーション
             キャリアリンク                 5,300      2,125.00        11,262,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             ＩＢＪ                 13,400        757.00       10,143,800

                                                  貸付有価証券
                                                  6,200株
             アサンテ                 6,500      1,438.00         9,347,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             Ｎ・フィールド                 11,200        850.00        9,520,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,000株
             バリューＨＲ                 6,500      1,720.00        11,180,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株
             Ｍ＆Ａキャピタルパート                 13,200       5,750.00        75,900,000

             ナーズ
             ライドオンエクスプレス                 6,300      1,814.00        11,428,200

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  3,300株（3,300株）
             ＥＲＩホールディングス                 4,600       633.00        2,911,800

             アビスト                 2,500      2,846.00         7,115,000

             シグマクシス                 11,200       1,781.00        19,947,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,900株
             ウィルグループ                 10,700        965.00       10,325,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
                                187/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             エスクロー・エージェン                 24,100        310.00        7,471,000
                                                  貸付有価証券
             ト・ジャパン
                                                  100株
             メドピア                 7,700      7,660.00        58,982,000

             レアジョブ                 1,500      2,126.00         3,189,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             リクルートホールディン               1,169,900        4,198.00       4,911,240,200

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  37,600株
             エラン                 11,300       3,020.00        34,126,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株（1,300株）
             土木管理総合試験所                 7,900       329.00        2,599,100

             ネットマーケティング                 6,300       661.00        4,164,300

             日本郵政               1,338,500         791.50      1,059,422,750

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ベルシステム２４ホール                 27,400       1,581.00        43,319,400

             ディングス
             鎌倉新書                 12,300       1,100.00        13,530,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株
             ＳＭＮ                 3,500       730.00        2,555,000

             一蔵                 1,800       334.00         601,200

             ＬＩＴＡＬＩＣＯ                 5,600      3,840.00        21,504,000

             グローバルキッズＣＯＭ                 2,900       942.00        2,731,800

             ＰＡＮＹ
             エアトリ                 8,800      1,203.00        10,586,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株（100株）
             アトラエ                 5,000      2,618.00        13,090,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ストライク                 6,200      4,870.00        30,194,000

             ソラスト                 45,100       1,560.00        70,356,000

             セラク                 5,100      2,181.00        11,123,100

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             インソース                 6,800      3,250.00        22,100,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株（1,400株）
             ベイカレント・コンサル                 9,900      16,420.00        162,558,000

             ティング
             Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈ                 3,400      2,172.00         7,384,800

             ｏｌｄｉｎｇｓ
             アイモバイル                 5,800      1,226.00         7,110,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株（1,700株）
             キャリアインデックス                 6,700       622.00        4,167,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株（700株）
             ＭＳ－Ｊａｐａｎ                 5,300      1,047.00         5,549,100

                                188/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             船場                 3,200       870.00        2,784,000
             グレイステクノロジー                 7,500      6,910.00        51,825,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             ジャパンエレベーター                 18,800       5,010.00        94,188,000

                                                  貸付有価証券
             サービスホールディン
                                                  900株（900株）
             フルテック                 2,300      1,530.00         3,519,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             グリーンズ                 4,100       440.00        1,804,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             ツナググループ・ホール                 2,700       297.00         801,900

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  400株
             ＧａｍｅＷｉｔｈ                 4,900       612.00        2,998,800

             ソウルドアウト                 3,900      1,442.00         5,623,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉ                 3,000       583.00        1,749,000

             ｎｇ
             エル・ティー・エス                 1,200      4,010.00         4,812,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株（400株）
             ミダック                 2,100      3,045.00         6,394,500

             日総工産                 10,900        650.00        7,085,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             キュービーネットホール                 6,800      1,396.00         9,492,800

             ディングス
             ＲＰＡホールディングス                 12,400        615.00        7,626,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株（3,100株）
             スプリックス                 4,600       755.00        3,473,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株（400株）
             マネジメントソリュー                 8,000      1,801.00        14,408,000

             ションズ
             プロレド・パートナーズ                 2,200      3,515.00         7,733,000

             ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                 1,600       656.00        1,049,600

             テノ．ホールディングス                 1,300      1,328.00         1,726,400

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             フロンティア・マネジメ                 1,400      4,650.00         6,510,000

             ント
             ピアラ                  800     2,216.00         1,772,800

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             コプロ・ホールディング                 1,000      3,750.00         3,750,000

             ス
             ギークス                 1,700      1,046.00         1,778,200

             カーブスホールディング                 44,800        764.00       34,227,200

                                                  貸付有価証券
                                189/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ス                                     2,200株（2,200株）
             フォーラムエンジニアリ                 8,500       826.00        7,021,000

             ング
             ダイレクトマーケティン                 6,400      2,536.00        16,230,400

             グミックス
             アドバンテッジリスクマ                 8,300       635.00        5,270,500

             ネジメント
             リログループ                 89,300       2,507.00        223,875,100

                                                  貸付有価証券
                                                  16,400株
             東祥                 10,200       1,567.00        15,983,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             エイチ・アイ・エス                 23,700       1,583.00        37,517,100

                                                  貸付有価証券
                                                  11,200株（4,000株）
             ラックランド                 4,600      2,402.00        11,049,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             共立メンテナンス                 27,100       3,710.00        100,541,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             イチネンホールディング                 18,300       1,263.00        23,112,900

             ス
             建設技術研究所                 10,500       2,390.00        25,095,000

             スペース                 10,600        803.00        8,511,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             長大                 6,500      1,498.00         9,737,000

             燦ホールディングス                 7,100      1,257.00         8,924,700

             スバル興業                 1,000      8,770.00         8,770,000

             東京テアトル                 6,400      1,240.00         7,936,000

             タナベ経営                 3,100      1,318.00         4,085,800

             ナガワ                 5,200      9,790.00        50,908,000

             よみうりランド                 3,500      6,020.00        21,070,000

             東京都競馬                 10,700       4,630.00        49,541,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,000株
             常磐興産                 6,500      1,357.00         8,820,500

             カナモト                 28,800       2,203.00        63,446,400

             東京ドーム                 66,100       1,297.00        85,731,700

                                                  貸付有価証券
                                                  31,400株
             西尾レントオール                 15,100       2,129.00        32,147,900

             トランス・コスモス                 15,500       2,553.00        39,571,500

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             乃村工藝社                 70,000        813.00       56,910,000

             藤田観光                 6,500      1,378.00         8,957,000

                                                  貸付有価証券
                                190/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  3,000株
             ＫＮＴ－ＣＴホールディ                 10,200        931.00        9,496,200

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  5,000株
             日本管財                 17,500       2,056.00        35,980,000

                                                  貸付有価証券
                                                  8,600株
             トーカイ                 15,800       2,036.00        32,168,800

             白洋舎                 1,900      2,460.00         4,674,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             セコム                173,300       9,321.00       1,615,329,300

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株
             セントラル警備保障                 7,900      3,510.00        27,729,000

             丹青社                 30,800        801.00       24,670,800

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             メイテック                 20,000       5,210.00        104,200,000

             応用地質                 19,000       1,255.00        23,845,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             船井総研ホールディング                 33,700       2,432.00        81,958,400

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  400株
             進学会ホールディングス                 6,400       431.00        2,758,400

             オオバ                 11,600        732.00        8,491,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             いであ                 4,000      1,810.00         7,240,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             学究社                 4,800      1,280.00         6,144,000

             ベネッセホールディング                 54,400       2,004.00        109,017,600

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  100株
             イオンディライト                 20,100       2,643.00        53,124,300

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ナック                 9,000       931.00        8,379,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             ダイセキ                 27,400       3,060.00        83,844,000

             ステップ                 6,000      1,578.00         9,468,000

           小計

             銘柄数：2,155                             423,207,842,020
             組入時価比率：98.1%                                  100.0%

          合計                                 423,207,842,020

    (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (注2)備考欄の貸付有価証券の(               )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。

    (2)株式以外の有価証券(2020年12月28日現在)

                                191/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

                                  2020年12月28日現在

         種類              契約額等（円）

                                         時価（円）           評価損益（円）
                              うち1年超
    市場取引

     株価指数先物取引

      買建                8,168,666,250               －       8,235,150,000             66,255,060

         合計             8,168,666,250               －       8,235,150,000             66,255,060

    （注）時価の算定方法

     １先物取引

       国内先物取引について

        先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2020年12月28日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                              5,214,785,641
        コール・ローン                               429,306,467
        株式                             768,837,633,633
        投資証券                             17,246,686,999
        派生商品評価勘定                               119,335,702
        未収入金                                7,510,585
        未収配当金                               607,595,083
                                      4,490,863,945
        差入委託証拠金
                                     796,953,718,055
        流動資産合計
                                     796,953,718,055
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 997,678
        未払解約金                               580,983,589
        未払利息                                   216
                                        5,883,700
        その他未払費用
                                       587,865,183
        流動負債合計
                                       587,865,183
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             238,838,088,958
        剰余金
                                192/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                (2020年12月28日現在)
                                     557,527,763,914
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     796,365,852,872
        元本等合計
                                     796,365,852,872
       純資産合計
                                     796,953,718,055
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                      しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2020年12月28日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
                                193/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         1口当たり純資産額                                               3.3343円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (33,343円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2019年12月27日

                            至  2020年12月28日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2020年12月28日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                                194/415

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                            2020年12月28日現在

    期首                                                 2019年12月27日
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               216,536,356,000円
    同期中における追加設定元本額                                                62,373,550,292円
    同期中における一部解約元本額                                                40,071,817,334円
    期末元本額                                               238,838,088,958円
    期末元本額の内訳＊
    バランスセレクト３０                                                  43,051,338円
    バランスセレクト５０                                                  129,598,666円
    バランスセレクト７０                                                  142,388,591円
    野村外国株式インデックスファンド                                                  486,189,257円
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 4,166,870,789円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 5,306,503,588円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 4,214,935,714円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  13,352,687円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  13,508,632円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  25,117,601円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  33,111,672円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  26,394,533円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  51,746,885円
    野村外国株インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                41,336,589,607円
    のむラップ・ファンド（保守型）                                                  893,873,852円
    のむラップ・ファンド（普通型）                                                 7,564,310,015円
    のむラップ・ファンド（積極型）                                                 5,794,762,699円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                   7,795,562円
    野村インデックスファンド・外国株式                                                 5,391,587,676円
    マイ・ロード                                                 1,184,038,011円
    ネクストコア                                                  29,902,113円
    野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  129,293,192円
    野村外国株インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 1,936,794,730円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                  941,490,456円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                  13,292,872円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   4,460,557円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   2,232,515円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   1,858,116円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   1,233,608円
    のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  197,027,513円
    のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  493,581,248円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   2,286,497円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   2,904,789円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  19,572,531円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   6,815,507円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  28,974,510円
    野村６資産均等バランス                                                  896,858,134円
    野村つみたて外国株投信                                                 6,407,127,978円
    野村外国株（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                 3,928,768,755円
                                195/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    世界６資産分散ファンド                                                  48,049,158円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                   5,478,203円
    野村スリーゼロ先進国株式投信                                                  106,094,691円
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジな
                                                     1,038,533,104円
    し）連動型上場投信
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式                                                 1,318,511,987円
    グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  201,869,170円
    グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  111,980,904円
    グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  935,239,216円
    グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,851,785,359円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                   1,995,473円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                   6,529,086円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                   1,041,144円
    野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   2,159,381円
    野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  35,010,191円
    野村外国株式インデックスファンド（適格機関投資家専用）                                                  11,379,905円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  11,015,592円
    野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  35,732,867円
    野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  131,305,798円
    野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 2,755,026,082円
    野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  36,252,206円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国株式（適格機関投資家専用）                                                  230,667,699円
    野村ＦｏＦｓ用・外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスファンド（適格機
                                                    14,517,051,394円
    関投資家専用）
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                       1,234,750円
    機関投資家専用）
    バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   1,854,482円
    バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                  10,080,556円
    バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                  11,330,307円
    野村外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（確定拠出年金向
                                                    72,085,416,159円
    け）
    マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                 2,597,400,924円
    マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                 9,124,062,038円
    マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                 8,290,794,941円
    マイバランスＤＣ３０                                                  901,178,638円
    マイバランスＤＣ５０                                                 1,952,101,625円
    マイバランスＤＣ７０                                                 1,551,479,094円
    野村ＤＣ外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                                                25,231,930,556円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  538,775,680円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  42,375,464円
    マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                  332,855,481円
    マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                  276,005,694円
    マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  240,362,156円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  13,481,065円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   6,635,546円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  31,261,820円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                   4,799,270円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                   3,869,624円
                                196/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   3,466,746円
    マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  125,950,765円
    マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  91,954,267円
    マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  46,231,019円
    マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  56,513,000円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   1,775,685円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2020年12月28日現在)
                                                評価額

     種類      通貨            銘柄            株式数                       備考
                                            単価         金額
    株式      米ドル     BAKER   HUGHES    CO               111,000         21.01      2,332,110.00

                HALLIBURTON      CO               138,000         19.21      2,650,980.00

                SCHLUMBERGER       LTD               224,000         21.64      4,847,360.00

                CABOT   OIL  & GAS  CORP              64,000        16.94      1,084,160.00

                CHENIERE     ENERGY    INC              36,400        57.90      2,107,560.00

                CHEVRON    CORP                 312,700         85.33     26,682,691.00

                CONCHO    RESOURCES     INC             31,000        57.46      1,781,260.00

                CONOCOPHILLIPS                      175,100         39.49      6,914,699.00

                EOG  RESOURCES     INC               93,800        49.60      4,652,480.00

                EXXON   MOBIL   CORP               687,000         41.60     28,579,200.00

                HESS   CORP                   43,200        53.54      2,312,928.00

                KINDER    MORGAN    INC              328,000         13.83      4,536,240.00

                MARATHON     PETROLEUM     CORP            106,000         41.21      4,368,260.00

                OCCIDENTAL      PETE   CORP             142,000         17.67      2,509,140.00

                ONEOK   INC                   74,000        38.80      2,871,200.00

                PHILLIPS     66                 71,100        68.73      4,886,703.00

                PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO         26,100        112.49      2,935,989.00

                VALERO    ENERGY    CORP               65,400        55.68      3,641,472.00

                WILLIAMS     COS                 195,000         20.74      4,044,300.00

                AIR  PRODUCTS                    36,200        268.35      9,714,270.00

                ALBEMARLE     CORP                 16,700        149.64      2,498,988.00

                AXALTA    COATING    SYSTEMS    LTD          36,000        28.76      1,035,360.00

                                197/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                CELANESE     CORP-SERIES      A           19,500        129.85      2,532,075.00
                CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC          35,300        36.81      1,299,393.00

                CORTEVA    INC                 120,500         39.50      4,759,750.00

                DOW  INC                   119,800         54.79      6,563,842.00

                DUPONT    DE  NEMOURS    INC            119,900         69.55      8,339,045.00

                EASTMAN    CHEMICAL     CO.             23,000        101.31      2,330,130.00

                ECOLAB    INC                  41,700        216.12      9,012,204.00

                FMC  CORP                    21,200        114.43      2,425,916.00

                INTERNATIONAL          FLAVORS       &      13,600        110.06      1,496,816.00

                FRAGRANCE
                LINDE   PLC                   84,800        256.62      21,761,376.00

                LYONDELLBASELL        INDU-CL    A          42,600        90.61      3,859,986.00

                MOSAIC    CO/THE                  56,000        21.96      1,229,760.00

                PPG  INDUSTRIES                    38,100        145.00      5,524,500.00

                RPM  INTERNATIONAL       INC             21,100        90.06      1,900,266.00

                SHERWIN-WILLIAMS                      13,390        733.90      9,826,921.00

                MARTIN    MARIETTA     MATERIALS              10,500        275.05      2,888,025.00

                VULCAN    MATERIALS     CO             22,300        143.22      3,193,806.00

                AMCOR   PLC                  247,000         11.64      2,875,080.00

                AVERY   DENNISON     CORP              13,400        153.40      2,055,560.00

                BALL   CORP                   52,500        92.34      4,847,850.00

                CROWN   HOLDINGS     INC              22,800        98.60      2,248,080.00

                IP(INTERNATIONAL         PAPER   CO)          60,100        49.76      2,990,576.00

                PACKAGING     CORP   OP  AMERICA             16,100        136.10      2,191,210.00

                SEALED    AIR  CORP                26,500        46.10      1,221,650.00

                WESTROCK     CO                 43,200        44.48      1,921,536.00

                FREEPORT-MCMORAN         INC             236,000         24.79      5,850,440.00

                NEWMONT    CORP                 131,300         60.48      7,941,024.00

                NUCOR   CORP                   50,900        52.44      2,669,196.00

                STEEL   DYNAMICS                   33,400        36.38      1,215,092.00

                BOEING    CO                  87,300        217.15      18,957,195.00

                GENERAL    DYNAMICS                  39,400        149.01      5,870,994.00

                HEICO   CORP                    6,300       131.20       826,560.00

                HEICO   CORP-CLASS      A             12,300        118.28      1,454,844.00

                HOWMET    AEROSPACE     INC             66,000        27.38      1,807,080.00

                HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE             6,500       165.40      1,075,100.00

                                198/415

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC           34,900        185.16      6,462,084.00
                LOCKHEED     MARTIN                 40,740        351.97      14,339,257.80

                NORTHROP     GRUMMAN    CORP             25,900        299.60      7,759,640.00

                RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP          246,200         70.27     17,300,474.00

                TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC           5,810       383.48      2,228,018.80

                TEXTRON    INC                  37,900        48.07      1,821,853.00

                TRANSDIGM     GROUP   INC              8,280       606.71      5,023,558.80

                ALLEGION     PLC                 14,800        113.03      1,672,844.00

                CARRIER    GLOBAL    CORP              132,700         37.89      5,028,003.00

                FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURITY         23,400        89.07      2,084,238.00

                INC
                JOHNSON     CONTROLS     INTERNATIONAL           120,100         45.93      5,516,193.00

                PLC
                LENNOX    INTERNATIONAL       INC            5,700       273.43      1,558,551.00

                MASCO   CORP                   42,500        56.79      2,413,575.00

                OWENS   CORNING    INC               16,800        78.40      1,317,120.00

                SMITH   (A.O.)    CORP               21,800        55.48      1,209,464.00

                TRANE   TECHNOLOGIES       PLC            38,600        143.66      5,545,276.00

                JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC         21,300        107.28      2,285,064.00

                AMETEK    INC                  37,300        119.04      4,440,192.00

                EATON   CORP   PLC                65,400        118.07      7,721,778.00

                EMERSON    ELEC                  97,700        79.98      7,814,046.00

                GENERAC    HOLDINGS     INC             10,200        233.20      2,378,640.00

                ROCKWELL     AUTOMATION      INC            18,600        248.63      4,624,518.00

                SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING           24,500        52.23      1,279,635.00

                SUNRUN    INC                  18,500        68.62      1,269,470.00

                3M  CORP                     93,300        174.52      16,282,716.00

                GENERAL    ELEC   CO              1,417,000          10.65     15,091,050.00

                HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC         113,800        209.53      23,844,514.00

                JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD          35,400        55.52      1,965,408.00

                JARDINE    STRATEGIC     HLDGS   LTD          40,300        24.81       999,843.00

                ROPER   TECHNOLOGIES       INC            16,900        420.12      7,100,028.00

                CATERPILLAR      INC  DEL              87,700        179.56      15,747,412.00

                CUMMINS    INC                  23,800        226.53      5,391,414.00

                DEERE   & COMPANY                  47,900        269.21      12,895,159.00

                DOVER   CORP                   24,300        124.02      3,013,686.00

                                199/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                FORTIVE    CORP                  48,300        69.64      3,363,612.00
                IDEX   CORP                   12,300        196.56      2,417,688.00

                ILLINOIS     TOOL   WORKS   INC            50,800        202.44      10,283,952.00

                INGERSOLL-RAND        INC              58,000        46.03      2,669,740.00

                NORDSON    CORP                  8,700       198.95      1,730,865.00

                OTIS   WORLDWIDE     CORP              65,900        65.79      4,335,561.00

                PACCAR                      55,700        86.11      4,796,327.00

                PARKER    HANNIFIN     CORP              20,700        269.45      5,577,615.00

                PENTAIR    PLC                  27,500        52.59      1,446,225.00

                SNAP-ON    INC                  8,400       169.77      1,426,068.00

                STANLEY    BLACK   & DECKER    INC          25,900        179.92      4,659,928.00

                WABTEC    CORP                  28,800        73.31      2,111,328.00

                XYLEM   INC                   30,300        100.25      3,037,575.00

                FASTENAL     CO                 91,800        49.52      4,545,936.00

                GRAINGER(W.W.)        INC               7,440       415.57      3,091,840.80

                HD  SUPPLY    HOLDINGS     INC            26,800        55.99      1,500,532.00

                UNITED    RENTALS    INC              12,200        232.62      2,837,964.00

                CINTAS    CORP                  14,300        338.40      4,839,120.00

                COPART    INC                  33,700        123.71      4,169,027.00

                REPUBLIC     SERVICES     INC-CL    A         36,100        95.63      3,452,243.00

                ROLLINS    INC                  35,850        40.05      1,435,792.50

                WASTE   CONNECTIONS      INC             42,100        101.49      4,272,729.00

                WASTE   MANAGEMENT      INC             69,000        117.00      8,073,000.00

                C.H.ROBINSON       WORLDWIDE     INC          22,000        94.66      2,082,520.00

                EXPEDITORS       INTERNATIONAL        WASH       27,100        94.64      2,564,744.00

                INC
                FEDEX   CORPORATION                   40,700        268.82      10,940,974.00

                UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B         114,700        172.19      19,750,193.00

                XPO  LOGISTICS     INC               14,300        119.14      1,703,702.00

                DELTA   AIR  LINES   INC              25,200        39.73      1,001,196.00

                SOUTHWEST     AIRLINES                 24,900        46.28      1,152,372.00

                AMERCO                       1,720       447.89       770,370.80

                CSX  CORP                   123,000         90.05     11,076,150.00

                HUNT   J B TRANSPORT     SVCS   INC          13,200        137.42      1,813,944.00

                KANSAS    CITY   SOUTHERN                15,000        199.73      2,995,950.00

                KNIGHT-SWIFT          TRANSPORTATION            20,800        42.21       877,968.00

                                200/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                HOLDINGS     INC
                NORFOLK    SOUTHERN     CORP             41,200        234.39      9,656,868.00

                OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE           15,300        198.25      3,033,225.00

                UBER   TECHOLOGIES      INC             155,900         52.88      8,243,992.00

                UNION   PAC  CORP                109,500        203.39      22,271,205.00

                APTIV   PLC                   43,200        128.42      5,547,744.00

                AUTOLIV    INC                  14,000        92.56      1,295,840.00

                BORGWARNER      INC                40,400        38.96      1,573,984.00

                LEAR   CORP                    9,700       159.86      1,550,642.00

                FORD   MOTOR   COMPANY                631,000         8.86     5,590,660.00

                GENERAL    MOTORS    CO              210,800         41.58      8,765,064.00

                TESLA   INC                  120,630        661.77      79,829,315.10

                DR  HORTON    INC                 56,100        71.85      4,030,785.00

                GARMIN    LTD                  24,200        120.21      2,909,082.00

                LENNAR    CORP-A                  43,700        80.43      3,514,791.00

                MOHAWK    INDUSTRIES                  10,200        138.72      1,414,944.00

                NEWELL    BRANDS    INC               66,000        21.22      1,400,520.00

                NVR  INC                      559     4,216.39       2,356,962.01

                PULTEGROUP      INC                43,000        45.20      1,943,600.00

                WHIRLPOOL     CORP                 10,300        193.20      1,989,960.00

                HASBRO    INC                  21,400        93.15      1,993,410.00

                PELOTON    INTERACTIVE      INC-A            31,100        162.72      5,060,592.00

                LULULEMON     ATHLETICA     INC            20,000        351.42      7,028,400.00

                NIKE   INC-B                   201,000        141.60      28,461,600.00

                V F CORP                    53,200        83.90      4,463,480.00

                ARAMARK                      39,000        37.64      1,467,960.00

                CARNIVAL     CORP                 85,000        20.84      1,771,400.00

                CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC           4,280      1,412.55       6,045,714.00

                DARDEN    RESTAURANTS      INC            22,000        117.89      2,593,580.00

                DOMINOS    PIZZA   INC               6,310       396.73      2,503,366.30

                DRAFTKINGS      INC  - CL  A            27,700        52.11      1,443,447.00

                HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN         44,600        106.89      4,767,294.00

                LAS  VEGAS   SANDS   CORP              54,300        57.01      3,095,643.00

                MARRIOTT     INTERNATIONAL-CLA                 44,500        128.75      5,729,375.00

                MCDONALD'S      CORP                120,700        211.39      25,514,773.00

                                      34,000        18.55       630,700.00

                                201/415

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                MELCO   RESORTS    & ENTERT-ADR
                MGM  RESORTS    INTERNATIONAL                73,000        30.74      2,244,020.00

                ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD          29,300        70.66      2,070,338.00

                STARBUCKS     CORP                190,300        102.01      19,412,503.00

                VAIL   RESORTS    INC                6,700       275.15      1,843,505.00

                WYNN   RESORTS    LTD               15,500        114.39      1,773,045.00

                YUM  BRANDS    INC                48,500        107.54      5,215,690.00

                GENUINE    PARTS   CO               23,200        99.36      2,305,152.00

                LKQ  CORP                    49,000        36.26      1,776,740.00

                POOL   CORP                    6,500       364.73      2,370,745.00

                AMAZON.COM      INC                68,900       3,172.69      218,598,341.00

                BOOKING    HOLDINGS     INC              6,630      2,088.35       13,845,760.50

                CHEWY   INC  - CLASS   A             12,300        104.01      1,279,323.00

                EBAY   INC                   113,500         50.12      5,688,620.00

                ETSY   INC                   19,400        190.31      3,692,014.00

                EXPEDIA    GROUP   INC               22,300        126.96      2,831,208.00

                MERCADOLIBRE       INC                7,200      1,690.48       12,171,456.00

                WAYFAIR    INC  - CLASS   A            10,400        252.82      2,629,328.00

                DOLLAR    GENERAL    CORP              40,200        211.28      8,493,456.00

                DOLLAR    TREE   INC                38,100        109.03      4,154,043.00

                TARGET    CORP                  81,000        175.19      14,190,390.00

                ADVANCE    AUTO   PARTS               10,900        160.68      1,751,412.00

                AUTOZONE                       3,730      1,204.22       4,491,740.60

                BEST   BUY  COMPANY    INC             37,200        102.55      3,814,860.00

                BURLINGTON      STORES    INC             10,500        247.88      2,602,740.00

                CARMAX    INC                  26,100        92.30      2,409,030.00

                CARVANA    CO                  10,200        274.71      2,802,042.00

                HOME   DEPOT                   174,000        270.92      47,140,080.00

                LOWES   COS  INC                123,000        162.77      20,020,710.00

                OREILLY    AUTOMOTIVE      INC,            11,970        461.76      5,527,267.20

                ROSS   STORES    INC                57,500        118.02      6,786,150.00

                TIFFANY    & CO                 18,400        131.16      2,413,344.00

                TJX  COS  INC                 193,000         66.98     12,927,140.00

                TRACTOR    SUPPLY    COMPANY              19,500        146.88      2,864,160.00

                ULTA   BEAUTY    INC                8,600       264.64      2,275,904.00

                                      71,710        364.58      26,144,031.80

                                202/415

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                COSTCO    WHOLESALE     CORPORATION
                KROGER    CO                  124,000         31.53      3,909,720.00

                SYSCO   CORP                   77,800        72.42      5,634,276.00

                WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC         120,000         39.62      4,754,400.00

                WALMART    INC                 228,700        143.50      32,818,450.00

                BROWN-FORMAN       CORP-CL    B           49,400        78.03      3,854,682.00

                COCA   COLA   CO                659,200         53.44     35,227,648.00

                COCA-COLA     EUROPEAN     PARTNERS            32,600        47.74      1,556,324.00

                CONSTELLATION       BRANDS    INC-A           27,100        215.81      5,848,451.00

                KEURIG    DR  PEPPER    INC             92,000        31.88      2,932,960.00

                MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO-B           31,400        45.47      1,427,758.00

                MONSTER    BEVERAGE     CORP             63,700        89.81      5,720,897.00

                PEPSICO    INC                 223,600        145.06      32,435,416.00

                ARCHER    DANIELS    MIDLAND              89,400        49.44      4,419,936.00

                BUNGE   LIMITED                   22,000        64.33      1,415,260.00

                CAMPBELL     SOUP   CO               30,900        48.55      1,500,195.00

                CONAGRA    BRANDS    INC              82,100        36.38      2,986,798.00

                GENERAL    MILLS                  97,900        59.13      5,788,827.00

                HERSHEY    CO/THE                  23,500        149.95      3,523,825.00

                HORMEL    FOODS   CORP               50,000        47.17      2,358,500.00

                JM  SMUCKER    CO/THE-NEW                18,600        116.09      2,159,274.00

                KELLOGG    CO                  43,300        61.78      2,675,074.00

                KRAFT   HEINZ   CO/THE               109,000         34.98      3,812,820.00

                LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC           23,900        77.65      1,855,835.00

                MCCORMICK     & CO  INC.              40,200        93.47      3,757,494.00

                MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC          229,900         57.85     13,299,715.00

                TYSON   FOODS   INC-CL    A            46,500        64.79      3,012,735.00

                ALTRIA    GROUP   INC               299,100         41.72     12,478,452.00

                PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL              251,200         82.51     20,726,512.00

                CHURCH    & DWIGHT    CO  INC            39,800        86.86      3,457,028.00

                CLOROX    CO                  20,200        203.80      4,116,760.00

                COLGATE    PALMOLIVE     CO.            131,000         85.04     11,140,240.00

                KIMBERLY-CLARK        CORP              55,200        133.89      7,390,728.00

                PROCTER    & GAMBLE    CO             402,500        137.72      55,432,300.00

                ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A         36,800        260.95      9,602,960.00

                                203/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                ABBOTT    LABORATORIES                  287,600        108.35      31,161,460.00
                ABIOMED    INC                  7,200       303.41      2,184,552.00

                ALIGN   TECHNOLOGY      INC             12,080        528.03      6,378,602.40

                BAXTER    INTERNATIONAL       INC.           82,200        79.59      6,542,298.00

                BECTON,DICKINSON                      46,600        247.99      11,556,334.00

                BOSTON    SCIENTIFIC      CORP            233,900         34.59      8,090,601.00

                DANAHER    CORP                 103,000        221.49      22,813,470.00

                DENTSPLY     SIRONA    INC              35,200        51.82      1,824,064.00

                DEXCOM    INC                  15,500        355.02      5,502,810.00

                EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP           101,400         88.63      8,987,082.00

                HOLOGIC    INC                  43,400        74.77      3,245,018.00

                IDEXX   LABORATORIES       INC            13,720        497.14      6,820,760.80

                INSULET    CORP                  10,600        257.28      2,727,168.00

                INTUITIVE     SURGICAL     INC            18,850        807.00      15,211,950.00

                MASIMO    CORP                   8,200       265.94      2,180,708.00

                MEDTRONIC     PLC                216,800        114.03      24,721,704.00

                NOVOCURE     LTD                 14,000        171.97      2,407,580.00

                RESMED    INC                  23,200        212.42      4,928,144.00

                STERIS    PLC                  13,800        186.19      2,569,422.00

                STRYKER    CORP                  54,400        237.06      12,896,064.00

                TELEFLEX     INC                  7,560       405.06      3,062,253.60

                THE  COOPER    COMPANIES,      INC.           8,400       358.37      3,010,308.00

                VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS    INC          15,300        174.77      2,673,981.00

                WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES            12,400        282.96      3,508,704.00

                ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC          33,300        149.25      4,970,025.00

                AMERISOURCEBERGEN         CORP             25,700        96.97      2,492,129.00

                ANTHEM    INC                  40,700        308.67      12,562,869.00

                CARDINAL     HEALTH    INC              47,200        53.80      2,539,360.00

                CENTENE    CORP                  93,500        58.02      5,424,870.00

                CIGNA   CORP                   59,400        198.83      11,810,502.00

                CVS  HEALTH    CORP                211,800         67.97     14,396,046.00

                DAVITA    INC                  12,500        115.13      1,439,125.00

                HCA  HEALTHCARE      INC              43,700        164.24      7,177,288.00

                HENRY   SCHEIN    INC               23,100        65.83      1,520,673.00

                HUMANA    INC                  21,650        404.83      8,764,569.50

                                      15,800        203.87      3,221,146.00

                                204/415

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS
                MCKESSON     CORP                 26,000        170.78      4,440,280.00

                MOLINA    HEALTHCARE      INC             9,700       207.10      2,008,870.00

                QUEST   DIAGNOSTICS      INC             21,900        120.23      2,633,037.00

                UNITEDHEALTH       GROUP   INC            153,600        340.79      52,345,344.00

                UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B             13,000        136.93      1,780,090.00

                ABBVIE    INC                  285,000        103.26      29,429,100.00

                ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC          35,100        152.63      5,357,313.00

                ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC          18,700        137.56      2,572,372.00

                AMGEN   INC                   95,000        222.93      21,178,350.00

                BIOGEN    INC                  25,500        248.89      6,346,695.00

                BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC          30,600        88.66      2,712,996.00

                EXACT   SCIENCES     CORP              25,800        139.56      3,600,648.00

                GILEAD    SCIENCES     INC             201,700         57.07     11,511,019.00

                INCYTE    CORP                  31,200        87.37      2,725,944.00

                IONIS   PHARMACEUTICALS        INC           21,400        59.68      1,277,152.00

                MODERNA    INC                  44,300        123.39      5,466,177.00

                NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC          14,200        97.67      1,386,914.00

                REGENERON     PHARMACEUTICALS                 17,010        488.93      8,316,699.30

                SAREPTA    THERAPEUTICS       INC           12,600        175.03      2,205,378.00

                SEAGEN    INC                  19,300        190.61      3,678,773.00

                VERTEX    PHARMACEUTICALS                  42,500        234.46      9,964,550.00

                BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO           366,700         61.15     22,423,705.00

                CATALENT     INC                 24,800        105.31      2,611,688.00

                ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC           66,000        30.54      2,015,640.00

                ELI  LILLY   & CO.               138,900        166.66      23,149,074.00

                HORIZON    THERAPEUTICS       PLC           35,900        68.92      2,474,228.00

                JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC            9,000       157.28      1,415,520.00

                JOHNSON    & JOHNSON                425,700        152.47      64,906,479.00

                MERCK   & CO  INC                408,500         80.14     32,737,190.00

                PERRIGO    CO  PLC                23,500        44.01      1,034,235.00

                PFIZER    INC                  898,000         37.27     33,468,460.00

                ROYALTY    PHARMA    PLC-CL    A           18,500        48.90       904,650.00

                TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR          173,000         9.83     1,700,590.00

                VIATRIS    INC                 200,722         17.77      3,566,829.94

                                205/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                ZOETIS    INC                  76,500        160.72      12,295,080.00
                BANK   OF  AMERICA    CORP            1,260,000          29.96     37,749,600.00

                CITIGROUP                      335,700         60.57     20,333,349.00

                CITIZENS     FINANCIAL     GROUP            70,000        35.12      2,458,400.00

                FIFTH   THIRD   BANCORP               120,000         27.58      3,309,600.00

                FIRST   REPUBLIC     BANK/CA              27,300        140.53      3,836,469.00

                HUNTINGTON      BANCSHARES      INC          172,000         12.35      2,124,200.00

                JPMORGAN     CHASE   & CO             492,700        124.52      61,351,004.00

                KEYCORP                      158,000         16.19      2,558,020.00

                M & T BANK   CORP                21,700        124.96      2,711,632.00

                PNC  FINANCIAL                    69,400        146.15      10,142,810.00

                REGIONS    FINANCIAL     CORP            162,000         15.95      2,583,900.00

                SVB  FINANCIAL     GROUP               8,700       375.99      3,271,113.00

                TRUIST    FINANCIAL     CORP             216,500         46.99     10,173,335.00

                US  BANCORP                    222,100         46.49     10,325,429.00

                WELLS   FARGO   CO               634,000         29.84     18,918,560.00

                BERKSHIRE     HATHAWAY     INC  CL  B        226,500        226.53      51,309,045.00

                EQUITABLE     HOLDINGS     INC            69,000        25.10      1,731,900.00

                VOYA   FINANCIAL     INC              21,700        57.40      1,245,580.00

                AFLAC   INC                  109,900         43.84      4,818,016.00

                ALLEGHANY     CORP                 2,300       598.15      1,375,745.00

                ALLSTATE     CORP                 50,700        107.19      5,434,533.00

                AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC         12,500        87.57      1,094,625.00

                AMERICAN     INTL   GROUP              139,000         37.37      5,194,430.00

                AON  PLC                    37,800        210.61      7,961,058.00

                ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD            65,000        34.86      2,265,900.00

                ARTHUR    J GALLAGHER     & CO           31,900        123.42      3,937,098.00

                ASSURANT     INC                 10,200        132.62      1,352,724.00

                ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A         21,200        42.38       898,456.00

                BROWN   & BROWN   INC               38,800        46.31      1,796,828.00

                CHUBB   LTD                   72,600        150.83      10,950,258.00

                CINCINNATI      FINANCIAL     CORP           24,600        85.23      2,096,658.00

                ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A         4,400       243.25      1,070,300.00

                EVEREST    RE  GROUP   LTD              6,200       229.18      1,420,916.00

                FNF  GROUP                    45,400        38.53      1,749,262.00

                GLOBE   LIFE   INC                15,700        92.87      1,458,059.00

                                206/415

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                HARTFORD     FINANCIAL     SERVICES            58,900        48.41      2,851,349.00
                LINCOLN    NATIONAL     CORP             29,900        49.74      1,487,226.00

                LOEWS   CORP                   43,100        44.00      1,896,400.00

                MARKEL    CORP                   2,330       990.90      2,308,797.00

                MARSH   & MCLENNAN     COS             81,800        115.13      9,417,634.00

                METLIFE    INC                 124,600         46.31      5,770,226.00

                PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP            44,400        48.48      2,152,512.00

                PROGRESSIVE      CO                95,800        98.31      9,418,098.00

                PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC           63,700        76.74      4,888,338.00

                REINSURANCE      GROUP   OF  AMERICA           10,500        113.58      1,192,590.00

                RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD           7,800       161.35      1,258,530.00

                TRAVELERS     COS  INC/THE               40,800        138.49      5,650,392.00

                WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC           20,600        211.81      4,363,286.00

                WR  BERKLEY    CORP                23,900        66.10      1,579,790.00

                ACCENTURE     PLC-CL    A             103,200        257.30      26,553,360.00

                AKAMAI    TECHNOLOGIES                  27,400        107.46      2,944,404.00

                AUTOMATIC     DATA   PROCESS              69,200        176.56      12,217,952.00

                BLACK   KNIGHT    INC               24,200        87.96      2,128,632.00

                BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS            22,600        87.37      1,974,562.00

                BROADRIDGE      FINANCIAL      SOLUTIONS          19,400        150.01      2,910,194.00

                INC
                COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS     CORP         88,300        81.07      7,158,481.00

                EPAM   SYSTEMS    INC                8,950       356.34      3,189,243.00

                FIDELITY     NATIONAL     INFORMATION             99,800        140.79      14,050,842.00

                FISERV    INC                  91,500        112.63      10,305,645.00

                FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC           13,300        270.49      3,597,517.00

                GARTNER    INC                  14,100        158.63      2,236,683.00

                GLOBAL    PAYMENTS     INC              49,000        205.55      10,071,950.00

                GODADDY    INC  - CLASS   A            26,900        84.96      2,285,424.00

                INTERNATIONAL       BUSINESS     MACHINES          144,600        124.69      18,030,174.00

                JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC          12,700        157.69      2,002,663.00

                LEIDOS    HOLDINGS     INC              21,500        104.24      2,241,160.00

                MASTERCARD      INC                144,400        336.00      48,518,400.00

                MONGODB    INC                  8,100       378.48      3,065,688.00

                OKTA   INC                   19,500        275.60      5,374,200.00

                                      52,000        94.71      4,924,920.00

                                207/415

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                PAYCHEX    INC
                PAYPAL    HOLDINGS     INC             180,300        238.64      43,026,792.00

                SNOWFLAKE     INC-CLASS     A            4,800       323.04      1,550,592.00

                SQUARE    INC  - A               60,400        228.28      13,788,112.00

                TWILIO    INC  - A               21,200        362.88      7,693,056.00

                VERISIGN     INC                 16,400        214.59      3,519,276.00

                VISA   INC-CLASS     A SHARES             272,600        208.70      56,891,620.00

                WESTERN    UNION   CO               66,000        21.86      1,442,760.00

                WIX.COM    LTD                  8,400       267.10      2,243,640.00

                ADOBE   INC                   77,500        499.86      38,739,150.00

                ANSYS   INC                   13,800        364.17      5,025,546.00

                AUTODESK     INC.                 35,200        301.39      10,608,928.00

                AVALARA    INC                  13,100        180.51      2,364,681.00

                CADENCE    DESIGN    SYS  INC            45,000        134.00      6,030,000.00

                CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC           21,600        110.06      2,377,296.00

                CHECK      POINT      SOFTWARE         18,700        134.75      2,519,825.00

                TECHNOLOGIES       LTD.
                CITRIX    SYSTEMS    INC              19,800        132.57      2,624,886.00

                CLOUDFLARE      INC  - CLASS   A          25,100        84.98      2,132,998.00

                COUPA   SOFTWARE     INC              10,700        356.74      3,817,118.00

                CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A        22,900        221.12      5,063,648.00

                CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL             7,100       161.17      1,144,307.00

                DATADOG    INC  - CLASS   A            24,700        106.28      2,625,116.00

                DOCUSIGN     INC                 28,100        244.93      6,882,533.00

                DROPBOX    INC-CLASS     A             51,000        24.65      1,257,150.00

                DYNATRACE     INC                 29,000        43.18      1,252,220.00

                FAIR   ISAAC   CORP                 4,630       518.45      2,400,423.50

                FORTINET     INC                 22,400        149.79      3,355,296.00

                GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC            13,600        127.21      1,730,056.00

                HUBSPOT    INC                  7,040       414.76      2,919,910.40

                INTUIT    INC                  42,200        381.16      16,084,952.00

                MICROSOFT     CORP               1,163,500         222.75     259,169,625.00

                NORTONLIFELOCK        INC              91,000        21.04      1,914,640.00

                ORACLE    CORPORATION                  324,500         64.96     21,079,520.00

                PALO   ALTO   NETWORKS     INC            15,500        367.14      5,690,670.00

                PAYCOM    SOFTWARE     INC              8,100       462.13      3,743,253.00

                                208/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                PTC  INC                    18,700        119.85      2,241,195.00
                RINGCENTRAL      INC-CLASS     A           11,900        398.51      4,742,269.00

                SALESFORCE.COM        INC              147,800        225.78      33,370,284.00

                SERVICENOW      INC                30,910        553.89      17,120,739.90

                SLACK   TECHNOLOGIES       INC-CL    A         59,800        42.65      2,550,470.00

                SPLUNK    INC                  25,600        180.20      4,613,120.00

                SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS             36,700        71.69      2,631,023.00

                SYNOPSYS     INC                 24,400        256.28      6,253,232.00

                TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A         6,860       931.77      6,391,942.20

                TYLER   TECHNOLOGIES       INC             6,520       434.26      2,831,375.20

                VMWARE    INC  - CLASS   A            14,200        142.90      2,029,180.00

                WORKDAY    INC-CLASS     A             29,100        248.76      7,238,916.00

                ZENDESK    INC                  18,800        142.83      2,685,204.00

                ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A                28,150        375.17      10,561,035.50

                ZSCALER    INC                  11,900        205.27      2,442,713.00

                ARISTA    NETWORKS     INC              9,600       288.84      2,772,864.00

                CISCO   SYSTEMS                  686,000         44.54     30,554,440.00

                F5  NETWORKS     INC                10,400        175.61      1,826,344.00

                JUNIPER    NETWORKS     INC             53,000        22.40      1,187,200.00

                MOTOROLA     SOLUTIONS     INC            27,400        168.47      4,616,078.00

                APPLE   INC                 2,768,000         131.97     365,292,960.00

                DELL   TECHNOLOGIES-C                   40,700        72.99      2,970,693.00

                HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE             202,000         11.76      2,375,520.00

                HP  INC                    232,000         24.26      5,628,320.00

                NETAPP    INC                  35,200        65.80      2,316,160.00

                SEAGATE    TECHNOLOGY                  37,300        62.95      2,348,035.00

                WESTERN    DIGITAL    CORP              47,600        49.92      2,376,192.00

                AMPHENOL     CORP-CL    A             47,800        129.17      6,174,326.00

                ARROW   ELECTRS    INC               12,100        97.12      1,175,152.00

                CDW  CORPORATION                    23,900        129.23      3,088,597.00

                COGNEX    CORP                  27,800        80.73      2,244,294.00

                CORNING    INC                 122,500         36.27      4,443,075.00

                IPG  PHOTONICS     CORP               5,900       220.97      1,303,723.00

                KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       INC           30,400        130.95      3,980,880.00

                TE  CONNECTIVITY       LTD              53,300        119.82      6,386,406.00

                                209/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                TRIMBLE    INC                  42,200        66.65      2,812,630.00
                ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A         8,900       376.89      3,354,321.00

                ADVANCED     MICRO   DEVICES              190,200         91.81     17,462,262.00

                ANALOG    DEVICES    INC              60,300        144.47      8,711,541.00

                APPLIED    MATERIALS                 147,700         85.33     12,603,241.00

                BROADCOM     INC                 65,380        431.46      28,208,854.80

                ENPHASE    ENERGY    INC              19,500        181.39      3,537,105.00

                INTEL   CORP                  686,900         47.07     32,332,383.00

                KLA  CORP                    25,100        259.08      6,502,908.00

                LAM  RESEARCH                    23,790        480.34      11,427,288.60

                MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP   LTD         107,100         47.05      5,039,055.00

                MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS             42,500        86.58      3,679,650.00

                MICROCHIP     TECHNOLOGY                 41,100        136.77      5,621,247.00

                MICRON    TECHNOLOGY                  178,800         70.58     12,619,704.00

                MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS    INC          6,900       357.07      2,463,783.00

                NVIDIA    CORP                  99,740        519.75      51,839,865.00

                NXP  SEMICONDUCTORS        NV            45,200        157.33      7,111,316.00

                ON  SEMICONDUCTOR       CORPORATION             68,000        31.99      2,175,320.00

                QORVO   INC                   18,000        167.11      3,007,980.00

                QUALCOMM     INC                 182,100        148.79      27,094,659.00

                SKYWORKS     SOLUTIONS     INC            26,500        151.21      4,007,065.00

                SOLAREDGE     TECHNOLOGIES       INC           8,200       324.09      2,657,538.00

                TERADYNE     INC                 27,200        118.88      3,233,536.00

                TEXAS   INSTRUMENTS      INC            148,800        161.64      24,052,032.00

                XILINX    INC                  39,200        141.99      5,566,008.00

                AT  & T INC                 1,151,000          28.69     33,022,190.00

                CENTURYLINK      INC               147,000         9.86     1,449,420.00

                LIBERTY    GLOBAL    PLC-A              24,000        24.36       584,640.00

                LIBERTY    GLOBAL    PLC-C              64,000        23.79      1,522,560.00

                VERIZON    COMMUNICATIONS                 668,600         58.84     39,340,424.00

                T-MOBILE     US  INC                89,600        132.92      11,909,632.00

                ALLIANT    ENERGY    CORP              40,900        50.02      2,045,818.00

                AMERICAN     ELECTRIC     POWER             80,200        81.42      6,529,884.00

                DUKE   ENERGY    CORP               118,200         89.67     10,598,994.00

                EDISON    INTERNATIONAL                  61,200        62.19      3,806,028.00

                                210/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                ENTERGY    CORP                  33,600        95.35      3,203,760.00
                EVERGY    INC                  35,900        53.43      1,918,137.00

                EVERSOURCE      ENERGY                56,400        84.15      4,746,060.00

                EXELON    CORPORATION                  157,600         41.83      6,592,408.00

                FIRSTENERGY      CORP                86,600        29.68      2,570,288.00

                NEXTERA    ENERGY    INC              317,700         74.98     23,821,146.00

                NRG  ENERGY    INC                40,500        35.08      1,420,740.00

                OGE  ENERGY    CORP                32,500        31.15      1,012,375.00

                PG&E   CORP                   237,000         12.39      2,936,430.00

                PINNACLE     WEST   CAPITAL    CORP           19,100        77.87      1,487,317.00

                PPL  CORPORATION                   129,000         26.89      3,468,810.00

                SOUTHERN     CO.                 169,700         59.80     10,148,060.00

                XCEL   ENERGY    INC                84,800        64.63      5,480,624.00

                ATMOS   ENERGY    CORP               20,200        92.77      1,873,954.00

                UGI  CORP                    36,000        35.01      1,260,360.00

                AMEREN    CORPORATION                  41,500        76.47      3,173,505.00

                CENTERPOINT      ENERGY    INC            83,000        21.58      1,791,140.00

                CMS  ENERGY    CORP                48,200        58.16      2,803,312.00

                CONSOLIDATED       EDISON    INC            53,500        70.44      3,768,540.00

                DOMINION     ENERGY    INC             135,000         74.23     10,021,050.00

                DTE  ENERGY    COMPANY                30,800        119.72      3,687,376.00

                NISOURCE     INC                 65,000        22.09      1,435,850.00

                PUBLIC    SVC  ENTERPRISE                81,500        57.15      4,657,725.00

                SEMPRA    ENERGY                  47,300        125.90      5,955,070.00

                WEC  ENERGY    GROUP   INC             50,800        89.43      4,543,044.00

                AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC          29,100        149.14      4,339,974.00

                ESSENTIAL     UTILITIES     INC            39,600        45.47      1,800,612.00

                ALLY   FINANCIAL     INC              63,000        34.54      2,176,020.00

                AMERICAN     EXPRESS    CO             110,100        117.35      12,920,235.00

                CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP           73,600        97.30      7,161,280.00

                DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES            49,600        88.29      4,379,184.00

                SYNCHRONY     FINANCIAL                 86,000        33.96      2,920,560.00

                AMERIPRISE      FINANCIAL     INC           19,200        189.70      3,642,240.00

                APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC         27,500        49.09      1,349,975.00

                BANK   OF  NEWYORK    MELLON    CORP          128,500         41.04      5,273,640.00

                                211/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                BLACKROCK     INC                 24,830        707.18      17,559,279.40
                BLACKSTONE      GROUP   INC/THE-A             108,300         64.99      7,038,417.00

                CARLYLE    GROUP   INC/THE               22,000        31.36       689,920.00

                CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC            17,900        92.05      1,647,695.00

                CME  GROUP   INC                 58,700        178.48      10,476,776.00

                FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC          6,400       327.43      2,095,552.00

                FRANKLIN     RESOURCES     INC            51,000        24.80      1,264,800.00

                GOLDMAN    SACHS   GROUP               52,600        256.16      13,474,016.00

                INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     INC         87,600        112.69      9,871,644.00

                INVESCO    LTD                  58,000        17.61      1,021,380.00

                KKR  & CO  INC-A                 79,600        39.84      3,171,264.00

                MARKETAXESS      HOLDINGS     INC            6,130       573.08      3,512,980.40

                MOODYS    CORP                  27,300        278.88      7,613,424.00

                MORGAN    STANLEY                  218,300         68.09     14,864,047.00

                MSCI   INC                   13,720        432.46      5,933,351.20

                NASDAQ    INC                  18,400        128.62      2,366,608.00

                NORTHERN     TRUST   CORP              32,100        91.59      2,940,039.00

                RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC          19,600        92.92      1,821,232.00

                S&P  GLOBAL    INC                38,800        316.58      12,283,304.00

                SCHWAB(CHARLES)CORP                      246,000         52.06     12,806,760.00

                SEI  INVESTMENTS      COMPANY              19,100        56.51      1,079,341.00

                STATE   STREET    CORP               56,300        71.78      4,041,214.00

                T ROWE   PRICE   GROUP   INC            36,700        148.28      5,441,876.00

                TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A        13,000        63.39       824,070.00

                AES  CORP                   110,000         23.27      2,559,700.00

                VISTRA    CORP                  70,000        18.71      1,309,700.00

                CERNER    CORP                  49,200        78.41      3,857,772.00

                TELADOC    HEALTH    INC              18,100        207.95      3,763,895.00

                VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A          21,800        287.58      6,269,244.00

                10X  GENOMICS     INC-CLASS     A          10,000        151.33      1,513,300.00

                AGILENT    TECHNOLOGIES       INC           50,000        117.31      5,865,500.00

                AVANTOR    INC                  84,000        27.07      2,273,880.00

                BIO-RAD    LABORATORIES-A                  3,640       575.07      2,093,254.80

                ILLUMINA     INC                 23,400        367.29      8,594,586.00

                IQVIA   HOLDINGS     INC              30,800        175.94      5,418,952.00

                                212/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                METTLER-TOLEDO        INTL               3,880      1,140.19       4,423,937.20
                PERKINELMER      INC                18,800        139.71      2,626,548.00

                PPD  INC                    20,000        34.85       697,000.00

                THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC         63,880        458.09      29,262,789.20

                WATERS    CORP                  10,500        247.09      2,594,445.00

                COSTAR    GROUP   INC                6,350       906.63      5,757,100.50

                EQUIFAX    INC                  19,700        193.96      3,821,012.00

                IHS  MARKIT    LTD                61,200        86.37      5,285,844.00

                ROBERT    HALF   INTERNATIONAL       INC         17,100        62.21      1,063,791.00

                TRUNSUNION                      31,100        100.97      3,140,167.00

                VERISK    ANALYTICS     INC             24,700        201.23      4,970,381.00

                CBRE   GROUP   INC                54,800        62.93      3,448,564.00

                HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD          184,000         4.19      770,960.00

                ALTICE    USA  INC-A                46,000        36.03      1,657,380.00

                CABLE   ONE  INC                  820     2,260.86       1,853,905.20

                CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A          23,220        656.49      15,243,697.80

                COMCAST    CORP-CL    A             736,500         50.38     37,104,870.00

                DISCOVERY     INC  - A              24,500        28.57       699,965.00

                DISCOVERY     INC  -  C               56,000        25.14      1,407,840.00

                DISH   NETWORK    CORP-A               38,400        31.06      1,192,704.00

                FOX  CORP-CLASS      A              58,000        28.31      1,641,980.00

                FOX  CORP-CLASS      B              25,400        28.00       711,200.00

                INTERPUBRIC      GROUP                67,000        23.52      1,575,840.00

                LIBERTY    BROADBAND     CORP-A             4,000       158.75       635,000.00

                LIBERTY    BROADBAND     CORP-C             25,900        159.43      4,129,237.00

                LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C              29,900        42.79      1,279,421.00

                LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP             12,900        42.68       550,572.00

                NEWS   CORP/NEW-CL      A-W/I             67,000        17.82      1,193,940.00

                OMNICOM    GROUP                  34,500        61.30      2,114,850.00

                SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC            175,000         6.30     1,103,375.00

                VIACOMCBS     INC-CLASS     B            90,000        35.99      3,239,100.00

                ACTIVISION      BLIZZARD     INC           126,200         90.96     11,479,152.00

                DISNEY    (WALT)    CO              292,100        173.73      50,746,533.00

                ELECTRONIC      ARTS                46,600        141.81      6,608,346.00

                LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C               34,000        41.67      1,416,780.00

                                213/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN         26,600        71.64      1,905,624.00
                NETFLIX    INC                  71,250        513.97      36,620,362.50

                ROKU   INC                   16,600        356.99      5,926,034.00

                TAKE-TWO      INTERACTIVE       SOFTWARE         18,100        202.50      3,665,250.00

                INC
                ALPHABET     INC-CL    A              48,600       1,734.16       84,280,176.00

                ALPHABET     INC-CL     C               48,560       1,738.85       84,438,556.00

                FACEBOOK     INC-A                 388,900        267.40     103,991,860.00

                IAC/INTERACTIVE        CORP              12,600        179.48      2,261,448.00

                MATCH   GROUP   INC                39,700        152.08      6,037,576.00

                PINTEREST     INC-   CLASS   A           75,300        71.04      5,349,312.00

                SNAP   INC-A                   146,200         50.15      7,331,930.00

                TWITTER    INC                 126,700         53.97      6,837,999.00

                ZILLOW    GROUP   INC  - A             9,800       143.86      1,409,828.00

                ZILLOW    GROUP   INC  -  C             22,600        138.64      3,133,264.00

              小計

                銘柄数：594                                  5,310,390,402.85
                                                  (550,262,653,543)

                組入時価比率：69.1%                                        71.5%

         カナダドル      TOPICUS.COM      INC                5,951        0.00         0.00

                CAMECO    CORP                  56,000        17.31       969,360.00

                CANADIAN     NATURAL    RESOURCES     LTD        190,000         30.71      5,834,900.00

                CENOVUS    ENERGY    INC              156,000         7.57     1,180,920.00

                ENBRIDGE     INC                 332,000         41.25     13,695,000.00

                IMPERIAL     OIL                 37,500        24.45       916,875.00

                INTER   PIPELINE     LTD              75,000        12.27       920,250.00

                KEYERA    CORP                  34,000        22.64       769,760.00

                PARKLAND     CORP                 21,700        40.46       877,982.00

                PEMBINA    PIPELINE     CORP             88,000        30.85      2,714,800.00

                SUNCOR    ENERGY    INC              248,000         21.89      5,428,720.00

                TC  ENERGY    CORP                151,800         52.96      8,039,328.00

                NUTRIEN    LTD                  91,600        60.65      5,555,540.00

                CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B          24,700        59.13      1,460,511.00

                AGNICO    EAGLE   MINES   LTD            41,000        91.64      3,757,240.00

                B2GOLD    CORP                  175,000         7.18     1,256,500.00

                BARRICK    GOLD                 288,000         29.37      8,458,560.00

                FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD          93,000        23.09      2,147,370.00

                                214/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                FRANCO-NEVADA       CORP               30,300        166.54      5,046,162.00
                KINROSS    GOLD   CORP               217,000         9.46     2,052,820.00

                KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD            42,700        53.79      2,296,833.00

                LUNDIN    MINING    CORP               95,000        10.92      1,037,400.00

                PAN  AMERICAN     SILVER    CORP            35,300        42.22      1,490,366.00

                SSR  MINING    INC                34,000        25.01       850,340.00

                TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B          79,000        22.47      1,775,130.00

                WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP          76,100        54.33      4,134,513.00

                YAMANA    GOLD   INC               164,000         7.27     1,192,280.00

                CAE  INC                    41,000        34.53      1,415,730.00

                WSP  GLOBAL    INC                17,700        120.37      2,130,549.00

                TOROMONT     INDUSTRIES      LTD            12,800        90.80      1,162,240.00

                GFL  ENVIRONMENTAL       INC  - SUB  VT        30,000        36.14      1,084,200.00

                RITCHIE    BROS.   AUCTIONEERS               18,300        91.13      1,667,679.00

                AIR  CANADA                    20,400        22.87       466,548.00

                CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO          114,200        140.70      16,067,940.00

                CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD         22,000        440.63      9,693,860.00

                MAGNA   INTERNATIONAL       INC            44,700        90.56      4,048,032.00

                GILDAN    ACTIVEWEAR      INC             31,800        36.09      1,147,662.00

                RESTAURANT      BRANDS    INTERNATIONAL            46,000        77.85      3,581,100.00

                INC
                CANADIAN     TIRE   CORP   LTD  A          10,200        167.01      1,703,502.00

                DOLLARAMA     INC                 46,600        52.86      2,463,276.00

                ALIMENTATION       COUCHE-TARD-B               138,000         44.62      6,157,560.00

                EMPIRE    CO  LTD  A               26,000        35.07       911,820.00

                LOBLAW    COMPANIES                  28,500        63.72      1,816,020.00

                METRO   INC                   43,500        57.38      2,496,030.00

                WESTON(GEORGE)LTD                      12,300        95.68      1,176,864.00

                SAPUTO    INC                  41,000        35.53      1,456,730.00

                BAUSCH    HEALTH    COS  INC             51,000        25.98      1,324,980.00

                CANOPY    GROWTH    CORP               41,000        33.07      1,355,870.00

                BANK   OF  MONTREAL                 103,600         97.25     10,075,100.00

                BANK   OF  NOVA   SCOTIA    HALIFAX           198,700         68.54     13,618,898.00

                CANADIAN      IMPERIAL      BANK    OF      71,900        110.34      7,933,446.00

                COMMERCE
                NATIONAL     BANK   OF  CANADA             55,000        71.79      3,948,450.00

                                215/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                ROYAL   BANK   OF  CANADA              230,700        104.91      24,202,737.00
                TORONTO    DOMINION     BANK             292,000         71.86     20,983,120.00

                ONEX   CORPORATION                   13,200        72.38       955,416.00

                FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD          4,140       429.50      1,778,130.00

                GREAT-WEST      LIFECO    INC             42,000        29.56      1,241,520.00

                IA  FINANCIAL     CORP   INC             18,300        54.83      1,003,389.00

                INTACT    FINANCIAL     CORP             24,500        151.76      3,718,120.00

                MANULIFE     FINANCIAL     CORP            313,000         22.44      7,023,720.00

                POWER   CORPORATION      OF  CANADA           97,000        29.39      2,850,830.00

                SUN  LIFE   FINANCIAL     INC            94,000        56.16      5,279,040.00

                CGI  INC                    37,200        101.71      3,783,612.00

                SHOPIFY    INC  - CLASS   A            17,460       1,568.19       27,380,597.40

                BLACKBERRY      LTD                71,000         9.06      643,260.00

                CONSTELLATION       SOFTWARE     INC           3,200      1,671.52       5,348,864.00

                OPEN   TEXT   CORP                 47,000        58.63      2,755,610.00

                BCE  INC                    25,600        54.81      1,403,136.00

                TELUS   CORP                   58,600        25.57      1,498,402.00

                ROGERS    COMMUNICATIONS-CL         B         58,200        59.90      3,486,180.00

                EMERA   INC                   42,500        53.96      2,293,300.00

                FORTIS    INC                  75,300        52.49      3,952,497.00

                HYDRO   ONE  LTD                 55,000        28.65      1,575,750.00

                ALTAGAS    LTD                  42,000        18.73       786,660.00

                ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES             97,000        20.81      2,018,570.00

                ATCO   LTD  CL1                 13,000        36.46       473,980.00

                CANADIAN     UTILITIES     LTD  A          20,300        31.24       634,172.00

                BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL     A        207,200         52.44     10,865,568.00

                CI  FINANCIAL     CORP               33,600        15.91       534,576.00

                IGM  FINANCIAL     INC               15,000        34.63       519,450.00

                TMX  GROUP   LTD                 9,500       127.63      1,212,485.00

                BROOKFIELD      RENEWABLE     COR-A           18,750        74.90      1,404,375.00

                NORTHLAND     POWER   INC              30,000        44.81      1,344,300.00

                THOMSON    REUTERS    CORP              27,800        103.32      2,872,296.00

                FIRSTSERVICE       CORP                6,000       174.20      1,045,200.00

                QUEBECOR     INC-CL    B              27,000        32.90       888,300.00

                SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B            77,000        22.41      1,725,570.00

                                216/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              小計
                銘柄数：87                                   332,246,278.40
                                                  (26,782,372,501)

                組入時価比率：3.4%                                        3.5%

          ユーロ     TENARIS    SA                  71,000         6.71      476,694.00

                ENI  SPA                   412,000         8.58     3,536,608.00

                GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B   SHRS          81,000         8.80      712,800.00

                NESTE   OYJ                   68,600        58.08      3,984,288.00

                OMV  AG                    25,000        32.88       822,000.00

                REPSOL    SA                  236,000         8.34     1,969,656.00

                REPSOL    SA-RTS                  258,000         0.28       73,478.40

                TOTAL   SE                  407,500         35.89     14,625,175.00

                VOPAK                      11,400        42.80       487,920.00

                AIR  LIQUIDE    SA                77,700        134.50      10,450,650.00

                AKZO   NOBEL                   30,800        89.00      2,741,200.00

                ARKEMA                      11,600        94.42      1,095,272.00

                BASF   SE                   147,700         64.69      9,554,713.00

                COVESTRO     AG                 30,500        50.36      1,535,980.00

                EVONIK    INDUSTRIES      AG             33,000        26.99       890,670.00

                FUCHS   PETROLUB     SE  -PFD             10,500        46.78       491,190.00

                KONINKLIJKE      DSM  NV              27,900        141.00      3,933,900.00

                LANXESS                      15,200        62.76       953,952.00

                SOLVAY    SA                  13,100        97.12      1,272,272.00

                SYMRISE    AG                  20,900        107.55      2,247,795.00

                UMICORE                      31,000        38.60      1,196,600.00

                CRH  PLC                   127,700         34.91      4,458,007.00

                HEIDELBERGCEMENT         AG             24,900        61.78      1,538,322.00

                SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC            35,300        38.24      1,349,872.00

                ARCELORMITTAL                      119,000         19.01      2,262,190.00

                VOESTALPINE      AG                20,000        29.34       586,800.00

                STORA   ENSO   OYJ-R                96,000        15.29      1,468,320.00

                UPM-KYMMENE      OYJ                84,000        29.85      2,507,400.00

                AIRBUS    SE                  96,400        92.04      8,872,656.00

                DASSAULT     AVIATION     SA              330      883.50       291,555.00

                MTU  AERO   ENGINES    AG              8,400       216.90      1,821,960.00

                SAFRAN    SA                  51,900        118.65      6,157,935.00

                THALES    SA                  16,300        75.38      1,228,694.00

                                217/415

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                COMP   DE  SAINT-GOBAIN       (ORD)           82,600        37.37      3,086,762.00
                KINGSPAN     GROUP   PLC              26,400        58.55      1,545,720.00

                ACS,ACTIVIDADES        CONS   Y SERV          42,918        27.23      1,168,657.14

                BOUYGUES                      34,800        33.97      1,182,156.00

                EIFFAGE    SA                  14,100        78.52      1,107,132.00

                FERROVIAL     SA                 79,790        22.52      1,796,870.80

                HOCHTIEF     AG                  3,800        78.45       298,110.00

                VINCI                      84,300        82.36      6,942,948.00

                LEGRAND    SA                  42,400        72.30      3,065,520.00

                PRYSMIAN     SPA                 43,000        28.20      1,212,600.00

                SCHNEIDER     ELECTRIC     SE            87,100        116.95      10,186,345.00

                SIEMENS    ENERGY    AG              66,000        28.21      1,861,860.00

                SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENERGY        38,000        31.65      1,202,700.00

                SA
                SIEMENS    AG                 123,900        117.00      14,496,300.00

                ALSTOM                      39,390        45.95      1,809,970.50

                CNH  INDUSTRIAL      NV              170,000         10.36      1,762,050.00

                GEA  GROUP   AG                 24,200        29.20       706,640.00

                KION   GROUP   AG                11,000        71.70       788,700.00

                KNORR-BREMSE       AG               11,300        108.62      1,227,406.00

                KONE   OYJ                   54,700        65.70      3,593,790.00

                RATIONAL     AG                   830      727.00       603,410.00

                WARTSILA     OYJ                 83,000         8.12      673,960.00

                BRENNTAG     AG                 24,100        64.08      1,544,328.00

                DEUTSCHE     POST   AG-REG              160,200         40.00      6,408,000.00

                DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                 42,000         9.86      414,120.00

                ADP                       4,700       101.10       475,170.00

                AENA   SME  SA                 10,700        138.60      1,483,020.00

                ATLANTIA     SPA                 79,000        14.58      1,152,215.00

                GETLINK                      72,000        14.30      1,029,600.00

                CONTINENTAL      AG                17,500        121.65      2,128,875.00

                FAURECIA                      15,000        41.81       627,150.00

                MICHELIN     (CGDE)                 26,900        105.50      2,837,950.00

                VALEO   SA                   37,300        32.48      1,211,504.00

                BAYER   MOTOREN    WERK               53,300        73.38      3,911,154.00

                BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PFD            10,200        55.70       568,140.00

                                218/415

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                DAIMLER    AG-REGISTERED       SHARES          140,100         58.52      8,198,652.00
                FERRARI    NV                  20,200        186.65      3,770,330.00

                FIAT   CHRYSLER     AUTOMOBILES      NV        178,000         14.69      2,615,176.00

                PEUGEOT    CITROEN                  97,000        22.74      2,205,780.00

                PORSCHE    AUTOMOBIL     HOLDING    SE         25,400        57.42      1,458,468.00

                RENAULT    SA                  28,100        36.60      1,028,460.00

                VOLKSWAGEN      AG                 5,100       169.70       865,470.00

                VOLKSWAGEN      AG-PREF                29,900        152.46      4,558,554.00

                SEB  SA                     3,800       146.40       556,320.00

                ADIDAS    AG                  31,200        293.60      9,160,320.00

                ESSILORLUXOTTICA                      46,000        128.65      5,917,900.00

                HERMES    INTERNATIONAL                   5,100       851.40      4,342,140.00

                KERING    SA                  12,290        552.70      6,792,683.00

                LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUITTON         44,820        496.45      22,250,889.00

                SE
                MONCLER    SPA                  32,100        48.21      1,547,541.00

                PUMA   SE                   16,300        90.50      1,475,150.00

                ACCOR   SA                   32,000        29.33       938,560.00

                FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC           26,600        166.80      4,436,880.00

                LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM           15,400        35.73       550,242.00

                SODEXO                      13,200        70.06       924,792.00

                DELIVERY     HERO   SE               20,900        118.45      2,475,605.00

                HELLOFRESH      SE                24,000        58.15      1,395,600.00

                JUST   EAT  TAKEAWAY.COM       NV           20,600        90.40      1,862,240.00

                PROSUS    NV                  79,700        89.60      7,141,120.00

                ZALANDO    SE                  24,900        89.20      2,221,080.00

                INDITEX    SA                 176,000         25.95      4,567,200.00

                CARREFOUR     SUPERMARCHE                 95,000        13.64      1,295,800.00

                COLRUYT    SA                  8,700        48.80       424,560.00

                JERONIMO     MARTINS                 38,000        13.68       519,840.00

                KESKO   OYJ-B   SHS                44,000        20.92       920,480.00

                KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     NV        178,000         23.46      4,175,880.00

                ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV           124,700         58.25      7,263,775.00

                DAVIDE    CAMPARI-MIRANO        NV           91,000         9.19      836,836.00

                HEINEKEN     HOLDING    NV             20,000        76.25      1,525,000.00

                HEINEKEN     NV                 41,500        89.66      3,720,890.00

                                219/415

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                PERNOD    RICARD    SA               34,300        157.75      5,410,825.00
                REMY   COINTREAU                    3,900       152.50       594,750.00

                DANONE                      99,800        53.64      5,353,272.00

                JDE  PEET'S    BV                11,000        36.69       403,590.00

                KERRY   GROUP   PLC-A                25,900        119.00      3,082,100.00

                HENKEL    AG  & CO  KGAA              18,000        78.15      1,406,700.00

                HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG            28,900        90.48      2,614,872.00

                BEIERSDORF      AG                16,000        93.18      1,490,880.00

                LOREAL-ORD                      40,500        302.30      12,243,150.00

                UNILEVER     PLC                 239,900         47.82     11,473,217.50

                BIOMERIEUX                       6,900       117.30       809,370.00

                CARL   ZEISS   MEDITEC    AG-BR             7,200       106.70       768,240.00

                DIASORIN     SPA                  4,000       167.40       669,600.00

                KONINKLIJKE      PHILIPS    NV           148,700         44.00      6,542,800.00

                SARTORIUS     AG-VORZUG                 5,790       342.20      1,981,338.00

                SIEMENS    HEALTHINEERS       AG           42,000        41.65      1,749,300.00

                AMPLIFON     SPA                 20,300        33.24       674,772.00

                FRESENIUS     MEDICAL    CARE             33,600        68.00      2,284,800.00

                FRESENIUS     SE  & CO  KGAA             67,300        38.21      2,571,533.00

                ORPEA                       9,300       107.30       997,890.00

                ARGENX    SE                   7,000       250.80      1,755,600.00

                GALAPAGOS     NV                 7,000        81.24       568,680.00

                GRIFOLS    SA                  46,800        23.85      1,116,180.00

                BAYER   AG-REG                  160,800         48.18      7,747,344.00

                IPSEN                       5,500        68.00       374,000.00

                MERCK   KGAA                   21,100        136.40      2,878,040.00

                ORION   OYJ                   16,500        37.10       612,150.00

                RECORDATI     SPA                 16,800        44.29       744,072.00

                SANOFI                      182,600         78.34     14,304,884.00

                UCB  SA                    20,600        84.68      1,744,408.00

                ABN  AMRO   BANK   NV-CVA               70,000         8.18      572,600.00

                BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTARIA         1,074,000          4.10     4,403,400.00

                S.A.
                BANCO   SANTANDER     SA            2,840,739          2.67     7,584,773.13

                BNP  PARIBAS                   184,100         43.79      8,062,659.50

                CAIXABANK                      600,000         2.13     1,283,400.00

                                220/415

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                COMMERZBANK      AG               158,000         5.36      847,196.00
                CREDIT    AGRICOLE     SA             184,000         10.52      1,935,680.00

                ERSTE   GROUP   BANK   AG             43,000        24.94      1,072,420.00

                FINECOBANK      BANCA   FINECO    SPA         101,000         13.23      1,336,735.00

                ING  GROEP   NV                632,000         7.91     5,003,544.00

                INTESA    SANPAOLO                 2,700,000          1.91     5,165,100.00

                IRISH   BANK   RESOLUTION      CORP   LTD        139,810         0.00         0.00

                KBC  GROEP   NV                 40,900        58.56      2,395,104.00

                MEDIOBANCA      S.P.A.                107,000         7.53      805,924.00

                RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONAL       AG       20,100        16.86       338,886.00

                SOCIETE    GENERALE                 129,000         17.27      2,228,346.00

                UNICREDIT     SPA                341,000         7.69     2,622,972.00

                EURAZEO    SE                  5,953        56.00       333,368.00

                EXOR   NV                   17,200        65.66      1,129,352.00

                GROUPE    BRUXELLES     LAM             17,700        82.50      1,460,250.00

                SOFINA    SA                   2,300       264.50       608,350.00

                WENDEL                       4,300        98.45       423,335.00

                AEGON   NV                  293,000         3.17      931,447.00

                AGEAS                      28,900        43.84      1,266,976.00

                ALLIANZ    SE-REG                  67,600        199.88      13,511,888.00

                ASSICURAZIONI       GENERALI              176,000         14.28      2,513,280.00

                AXA  SA                   313,000         19.65      6,151,076.00

                CNP  ASSURANCES                    28,000        13.48       377,440.00

                HANNOVER     RUECK   SE               9,600       131.30      1,260,480.00

                MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG            22,700        241.80      5,488,860.00

                NN  GROUP   NV                 47,000        35.95      1,689,650.00

                POSTE   ITALIANE     SPA              88,000         8.36      736,384.00

                SAMPO   OYJ-A   SHS                76,300        34.18      2,607,934.00

                SCOR   SE                   23,200        26.64       618,048.00

                ADYEN   NV                    2,920      1,969.50       5,750,940.00

                AMADEUS    IT  GROUP   SA             72,700        60.68      4,411,436.00

                ATOS   SE                   15,300        74.98      1,147,194.00

                BECHTLE    AG                  4,400       177.80       782,320.00

                CAPGEMINI     SA                 27,300        122.50      3,344,250.00

                EDENRED                      38,200        46.94      1,793,108.00

                                221/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                NEXI   SPA                   74,000        16.35      1,209,900.00
                WORLDLINE     SA                 38,699        77.16      2,986,014.84

                DASSAULT     SYSTEMES     SA             21,100        163.35      3,446,685.00

                NEMETSCHEK      SE                 9,200        61.15       562,580.00

                SAP  SE                   168,400        103.76      17,473,184.00

                TEAMVIEWER      AG                25,200        43.85      1,105,020.00

                NOKIA   OYJ                  923,000         3.17     2,934,217.00

                ASML   HOLDING    NV               68,910        393.50      27,116,085.00

                INFINEON     TECHNOLOGIES       AG          211,000         31.28      6,600,080.00

                STMICROELECTRONICS          NV            101,800         29.99      3,052,982.00

                ALTICE    EUROPE    N.V.               99,000         5.33      527,670.00

                CELLNEX    TELECOM    SA              51,200        49.35      2,526,720.00

                DEUTSCHE     TELEKOM-REG                 546,000         14.80      8,080,800.00

                ELISA   OYJ                   22,100        44.65       986,765.00

                ILIAD   SA                    2,400       166.55       399,720.00

                INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL          55,000         9.94      546,975.00

                KONINKLIJKE      KPN  NV             560,000         2.51     1,410,080.00

                ORANGE    SA                  325,000         9.75     3,168,750.00

                PROXIMUS                      26,000        16.53       429,780.00

                TELECOM    ITALIA    SPA             1,170,000          0.38      446,706.00

                TELECOM    ITALIA-RNC                 880,000         0.42      377,608.00

                TELEFONICA      DEUTSCHLAND       HOLDING        150,000         2.28      343,350.00

                AG
                TELEFONICA      SA                780,000         3.33     2,603,640.00

                TELEFONICA      SA-RTS                780,000         0.18      145,080.00

                UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE          16,800        34.50       579,600.00

                ELECTRICITE      DE  FRANCE              109,000         12.55      1,367,950.00

                ELIA   GROUP   SA/NV                 4,800        96.00       460,800.00

                ENDESA    S.A.                  50,000        22.82      1,141,000.00

                ENEL   SPA                  1,317,000          8.27     10,892,907.00

                ENERGIAS     DE  PORTUGAL               476,000         5.18     2,465,680.00

                FORTUM    OYJ                  72,000        19.30      1,389,960.00

                IBERDROLA     SA                975,000         11.47     11,183,250.00

                RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA         70,000        16.49      1,154,650.00

                TERNA   SPA                  222,000         6.16     1,368,408.00

                VERBUND    AG                  11,000        66.50       731,500.00

                                222/415

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                ENAGAS    SA                  39,000        18.22       710,775.00
                NATURGY    ENERGY    GROUP   SA           50,000        18.76       938,250.00

                SNAM   SPA                   315,000         4.60     1,449,630.00

                E.ON   SE                   358,000         8.96     3,210,544.00

                ENGIE                      294,000         12.60      3,704,400.00

                RWE  AG                   102,800         33.80      3,474,640.00

                SUEZ                      52,000        16.26       845,520.00

                VEOLIA    ENVIRONNEMENT                  87,000        19.85      1,727,385.00

                AMUNDI    SA                  10,000        67.15       671,500.00

                DEUTSCHE     BANK   AG-REG              313,000         8.98     2,811,679.00

                DEUTSCHE     BOERSE    AG              30,600        138.20      4,228,920.00

                NATIXIS                      158,000         2.72      429,760.00

                UNIPER    SE                  31,100        28.00       870,800.00

                EUROFINS     SCIENTIFIC      SE            21,600        69.86      1,508,976.00

                QIAGEN    N.V.                  39,400        42.60      1,678,440.00

                SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH              4,540       292.60      1,328,404.00

                BUREAU    VERITAS    SA              47,000        22.13      1,040,110.00

                RANDSTAD     NV                 18,400        54.54      1,003,536.00

                TELEPERFORMANCE                       9,600       273.00      2,620,800.00

                WOLTERS    KLUWER                  44,400        68.66      3,048,504.00

                AROUNDTOWN      SA                173,000         6.12     1,058,760.00

                DEUTSCHE     WOHNEN    SE              55,500        42.58      2,363,190.00

                LEG  IMMOBILIEN      AG              11,000        124.78      1,372,580.00

                VONOVIA    SE                  83,800        58.34      4,888,892.00

                PUBLICIS     GROUPE                 38,000        41.37      1,572,060.00

                SES  FDR                    56,000         7.78      436,128.00

                BOLLORE                      138,000         3.40      470,028.00

                UBISOFT    ENTERTAINMENT                  14,400        80.30      1,156,320.00

                VIVENDI    SA                 140,000         25.93      3,630,200.00

                SCOUT24    AG                  17,100        67.35      1,151,685.00

              小計

                銘柄数：238                                   679,230,546.81
                                                  (85,813,987,283)

                組入時価比率：10.8%                                        11.2%

          英ポンド      BP  PLC                   3,320,000          2.63     8,731,600.00

                ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS         672,000         13.27      8,921,472.00

                                223/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B            607,000         12.85      7,799,950.00
                CRODA   INTERNATIONAL       PLC            22,300        64.08      1,428,984.00

                JOHNSON    MATTHEY    PLC              30,200        24.70       745,940.00

                ANGLO   AMERICAN     PLC              198,000         24.35      4,821,300.00

                ANTOFAGASTA      PLC                59,000        14.40       849,600.00

                BHP  GROUP   PLC                342,000         19.64      6,718,248.00

                EVRAZ   PLC                   76,000         4.77      362,748.00

                FRESNILLO     PLC                 30,000        11.39       341,850.00

                GLENCORE     PLC                1,610,000          2.35     3,783,500.00

                RIO  TINTO   PLC-REG                180,600         55.74     10,066,644.00

                MONDI   PLC                   75,000        17.09      1,281,750.00

                BAE  SYSTEMS    PLC               512,000         5.04     2,580,480.00

                ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC          1,380,000          1.15     1,597,350.00

                MELROSE    INDUSTRIES      PLC            850,000         1.78     1,521,075.00

                DCC  PLC                    16,000        53.40       854,400.00

                SMITHS    GROUP   PLC               61,000        15.22       928,725.00

                SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC         11,600        111.55      1,293,980.00

                ASHTEAD    GROUP   PLC               73,500        34.33      2,523,255.00

                BUNZLE                      55,000        24.08      1,324,400.00

                FERGUSON     PLC                 36,300        88.02      3,195,126.00

                RENTOKIL     INTIAL    PLC             318,000         5.08     1,616,076.00

                BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC           159,000         6.88     1,093,920.00

                PERSIMMON     PLC                 52,600        28.75      1,512,250.00

                TAYLOR    WIMPEY    PLC              620,000         1.67     1,035,400.00

                THE  BERKELEY     GRP  HOLDINGS             19,500        47.16       919,620.00

                BURBERRY     GROUP   PLC              66,000        17.60      1,161,600.00

                COMPASS    GROUP   PLC              288,000         13.87      3,996,000.00

                ENTAIN    PLC                  87,000        11.45       996,585.00

                INTERCONTINENTAL          HOTELS     GROUP        28,800        46.27      1,332,576.00

                PLC
                WHITBREAD     PLC                 31,650        32.14      1,017,231.00

                OCADO   GROUP   PLC                78,000        22.50      1,755,000.00

                NEXT   PLC                   21,900        69.28      1,517,232.00

                JD  SPORTS    FASHION    PLC             76,000         8.48      644,936.00

                KINGFISHER      PLC                349,000         2.65      926,246.00

                MORRISON     SUPERMARKETS                 370,000         1.76      652,310.00

                                224/415

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                SAINSBURY                      299,000         2.26      677,833.00
                TESCO   PLC                 1,580,000          2.32     3,679,820.00

                COCA-COLA     HBC  AG-DI               34,000        23.90       812,600.00

                DIAGEO    PLC                  376,500         29.14     10,971,210.00

                ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC         54,100        22.96      1,242,136.00

                BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC         369,000         27.30     10,073,700.00

                IMPERIAL     BRANDS    PLC             150,000         15.44      2,316,000.00

                RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC         116,400         64.94      7,559,016.00

                UNILEVER     PLC                 186,700         43.10      8,046,770.00

                SMITH   & NEPHEW    PLC              139,000         15.25      2,120,445.00

                NMC  HEALTH    PLC                13,300         0.24       3,192.00

                ASTRAZENECA      PLC               211,700         72.23     15,291,091.00

                GLAXOSMITHKLINE        PLC             808,000         13.32     10,767,408.00

                HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC           29,600        25.51       755,096.00

                BARCLAYS     PLC                2,800,000          1.54     4,328,800.00

                HSBC   HOLDINGS     PLC             3,300,000          3.86     12,738,000.00

                LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC         11,480,000           0.38     4,431,854.00

                NATWEST    GROUP   PLC              770,000         1.68     1,300,915.00

                STANDARD     CHARTERED     PLC            443,000         4.72     2,093,618.00

                M&G  PLC                   440,000         2.04      899,360.00

                ADMIRAL    GROUP   PLC               30,800        29.23       900,284.00

                AVIVA   PLC                  670,000         3.28     2,197,600.00

                DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP          219,000         3.12      683,937.00

                LEGAL   & GENERAL                 950,000         2.66     2,530,800.00

                PHOENIX    GROUP   HOLDINGS     PLC          89,000         7.17      638,664.00

                PRUDENTIAL      PLC                422,000         13.53      5,709,660.00

                RSA  INSURANCE     GROUP   PLC           162,000         6.77     1,097,388.00

                AVEVA   GROUP   PLC                19,911        31.85       634,165.35

                SAGE   GROUP   PLC  (THE)              175,000         5.84     1,022,350.00

                HALMA   PLC                   65,000        23.98      1,558,700.00

                BT  GROUP   PLC                1,530,000          1.38     2,116,755.00

                VODAFONE     GROUP   PLC             4,330,000          1.23     5,336,292.00

                SSE  PLC                   164,000         15.22      2,496,080.00

                NATIONAL     GRID   PLC              568,000         8.57     4,868,896.00

                SEVERN    TRENT   PLC               37,000        22.76       842,120.00

                                225/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC          106,000         8.95      949,124.00
                3I  GROUP   PLC                 155,000         11.57      1,793,350.00

                HARGREAVES      LANSDOWN     PLC            52,000        15.52       807,040.00

                LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP   PLC        51,000        88.78      4,527,780.00

                SCHRODERS     PLC                 19,700        34.40       677,680.00

                ST  JAMES   S PLACE   PLC             81,000        11.50       931,500.00

                STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC          366,000         2.89     1,060,302.00

                EXPERIAN     PLC                 152,900         27.91      4,267,439.00

                INTERTEK     GROUP   PLC              25,600        57.60      1,474,560.00

                RELX   PLC                   313,000         17.92      5,610,525.00

                INFORMA    PLC                 248,000         5.47     1,357,056.00

                PEARSON                      126,000         6.81      858,564.00

                WPP  PLC                   200,000         8.13     1,626,000.00

                AUTO   TRADER    GROUP   PLC            171,000         5.83      997,956.00

              小計

                銘柄数：86                                   251,530,790.35
                                                  (35,262,101,499)

                組入時価比率：4.4%                                        4.6%

         スイスフラン       CLARIANT     AG-REG                 32,000        18.20       582,400.00

                EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG             1,220       833.50      1,016,870.00

                GIVAUDAN-REG                       1,491      3,682.00       5,489,862.00

                SIKA   AG-REG                   22,900        237.70      5,443,330.00

                LAFARGEHOLCIM       LTD               83,800        48.05      4,026,590.00

                GEBERIT    AG-REG                  5,870       540.20      3,170,974.00

                ABB  LTD                   299,000         24.39      7,292,610.00

                SCHINDLER     HOLDING    AG-REG             3,000       236.20       708,600.00

                SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT           6,700       236.70      1,585,890.00

                KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG            8,400       199.55      1,676,220.00

                CIE  FINANCIERE      RICHEMONT-BR       A        85,300        79.06      6,743,818.00

                THE  SWATCH    GROUP   AG-B              4,700       238.00      1,118,600.00

                THE  SWATCH    GROUP   AG-REG              7,400        46.00       340,400.00

                BARRY   CALLEBAUT     AG               460     2,060.00        947,600.00

                CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC              177     8,485.00       1,501,845.00

                CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG               16    87,900.00        1,406,400.00

                NESTLE    SA-REG                  465,700        101.24      47,147,468.00

                ALCON   INC                   78,800        57.38      4,521,544.00

                                      8,858       225.80      2,000,136.40

                                226/415

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                SONOVA    HOLDING    AG-REG
                STRAUMANN     HOLDING    AG-REG             1,790      1,018.50       1,823,115.00

                NOVARTIS     AG-REG                 358,600         78.57     28,175,202.00

                ROCHE   HOLDING    (GENUSSCHEINE)              114,100        301.50      34,401,150.00

                VIFOR   PHARMA    AG                7,600       134.85      1,024,860.00

                BANQUE    CANTONALE     VAUDOIS-REG              5,400        95.50       515,700.00

                BALOISE    HOLDING    AG              7,400       156.00      1,154,400.00

                SWISS   LIFE   HOLDING    AG             4,760       403.70      1,921,612.00

                SWISS   RE  LTD                 45,700        82.28      3,760,196.00

                ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG          24,650        367.10      9,049,015.00

                TEMENOS    AG-REG                  10,400        121.50      1,263,600.00

                LOGITECH     INTERNATIONAL-REG                 27,000        84.02      2,268,540.00

                SWISSCOM     AG-REG                  4,450       470.10      2,091,945.00

                CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG           391,000         11.35      4,439,805.00

                JULIUS    BAER   GROUP   LTD             35,800        51.20      1,832,960.00

                PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG           2,990      1,014.50       3,033,355.00

                UBS  GROUP   AG                600,000         12.53      7,518,000.00

                LONZA   AG-REG                   12,180        554.00      6,747,720.00

                ADECCO    GROUP   AG-REG               24,900        59.36      1,478,064.00

                SGS  SA-REG                      980     2,643.00       2,590,140.00

                SWISS   PRIME   SITE-REG                13,500        85.45      1,153,575.00

              小計

                銘柄数：39                                   212,964,111.40
                                                  (24,791,152,208)

                組入時価比率：3.1%                                        3.2%

        スウェーデンク       LUNDIN    ENERGY    AB               28,800        219.80      6,330,240.00

          ローナ
                BOLIDEN    AB                  44,000        288.20      12,680,800.00

                SVENSKA    CELLULOSA     AB-B            100,000        141.60      14,160,000.00

                ASSA   ABLOY   AB-B                160,000        201.80      32,288,000.00

                NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS           51,000        267.00      13,617,000.00

                SKANSKA    AB-B   SHS               60,000        209.20      12,552,000.00

                INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS          26,000        194.20      5,049,200.00

                ALFA   LAVAL   AB                51,000        224.50      11,449,500.00

                ATLAS   COPCO   AB-A               109,400        422.70      46,243,380.00

                ATLAS   COPCO   AB-B                62,700        369.20      23,148,840.00

                EPIROC    AB  - A               103,000        149.85      15,434,550.00

                                227/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                EPIROC    AB  - B                58,000        141.95      8,233,100.00
                SANDVIK    AB                 183,000        200.90      36,764,700.00

                SKF  AB-B   SHARES                 67,000        213.30      14,291,100.00

                VOLVO   AB-B   SHS                229,000        194.45      44,529,050.00

                SECURITAS     AB-B   SHS              54,000        132.50      7,155,000.00

                ELECTROLUX      AB-B                34,000        192.70      6,551,800.00

                HUSQVARNA     AB-B   SHS              73,000        105.90      7,730,700.00

                EVOLUTION     GAMING    GROUP             25,100        792.00      19,879,200.00

                HENNES&MAURITZ        AB-B              130,000        172.50      22,425,000.00

                ICA  GRUPPEN    AB                17,100        411.30      7,033,230.00

                SWEDISH    MATCH   AB               26,000        637.20      16,567,200.00

                ESSITY    AKTIEBOLAG-B                  103,000        261.80      26,965,400.00

                NORDEA    BANK   ABP               519,000         67.27     34,913,130.00

                SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BANKEN    AB      267,000         85.02     22,700,340.00

                SVENSKA    HANDELSBANKEN-A                 267,000         83.22     22,219,740.00

                SWEDBANK     AB                 148,000        144.00      21,312,000.00

                INDUSTRIVARDEN        AB-A   SHS            15,000        273.00      4,095,000.00

                INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS            25,000        263.70      6,592,500.00

                INVESTOR     AB-B   SHS               73,400        584.00      42,865,600.00

                KINNEVIK     AB  - B               39,000        409.40      15,966,600.00

                LUNDBERGS     AB-B   SHS              12,600        433.60      5,463,360.00

                ERICSSON     LM-B                 471,000         98.04     46,176,840.00

                HEXAGON    AB-B   SHS               45,600        734.60      33,497,760.00

                TELIA   CO  AB                 381,000         34.02     12,961,620.00

                TELE   2 AB-B   SHS                78,000        108.05      8,427,900.00

                EQT  AB                    35,000        196.10      6,863,500.00

                FASTIGHETS      AB  BALDER-B     SHRS          15,100        424.00      6,402,400.00

              小計

                銘柄数：38                                   701,537,280.00
                                                   (8,790,262,118)

                組入時価比率：1.1%                                        1.1%

         ノルウェーク       EQUINOR    ASA                 160,000        142.80      22,848,000.00

          ローネ
                YARA   INTERNATIONAL       ASA            29,600        353.00      10,448,800.00

                NORSK   HYDRO                  218,000         39.55      8,621,900.00

                MOWI   ASA                   69,000        187.95      12,968,550.00

                ORKLA   ASA                  115,000         85.28      9,807,200.00

                                228/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                DNB  ASA                   155,000        165.20      25,606,000.00
                GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA           31,000        186.40      5,778,400.00

                TELENOR    ASA                 116,000        144.40      16,750,400.00

                SCHIBSTED     ASA-B   SHS              18,100        318.00      5,755,800.00

                SCHIBSTED     ASA-CL    A             10,600        363.20      3,849,920.00

                ADEVINTA     ASA                 34,000        143.00      4,862,000.00

              小計

                銘柄数：11                                   127,296,970.00
                                                   (1,527,563,640)

                組入時価比率：0.2%                                        0.2%

         デンマークク       CHR  HANSEN    HOLDING    A/S            18,200        622.40      11,327,680.00

          ローネ
                NOVOZYMES     A/S-B   SHARES              33,700        348.90      11,757,930.00

                ROCKWOOL     INTERNATIONAL       A/S-B   SHS        1,120      2,266.00       2,537,920.00

                VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S            32,100       1,391.00       44,651,100.00

                DSV  PANALPINA     A S              33,400       1,015.50       33,917,700.00

                A P MOLLER    - MAERSK    A/S-A             560     12,750.00        7,140,000.00

                AP  MOLLER-MAERSK       A/S-B              1,040      13,750.00       14,300,000.00

                PANDORA    A/S                  16,000        658.20      10,531,200.00

                CARLSBERG     B                 16,800        952.80      16,007,040.00

                AMBU   A/S-B                   29,000        253.20      7,342,800.00

                COLOPLAST-B                      19,400        918.40      17,816,960.00

                DEMANT    A/S                  16,000        233.90      3,742,400.00

                GN  STORE   NORD   A/S               21,200        485.00      10,282,000.00

                GENMAB    A/S                  10,400       2,384.00       24,793,600.00

                H LUNDBECK     A/S                10,500        212.80      2,234,400.00

                NOVO   NORDISK    A/S-B               277,700        426.00     118,300,200.00

                DANSKE    BANK   AS               109,000        101.40      11,052,600.00

                TRYG   A/S                   19,900        187.80      3,737,220.00

                ORSTED    A/S                  30,400       1,189.50       36,160,800.00

              小計

                銘柄数：19                                   387,633,550.00
                                                   (6,585,894,014)

                組入時価比率：0.8%                                        0.9%

          豪ドル     AMPOL   LTD                   40,000        28.34      1,133,600.00

                OIL  SEARCH    LTD                280,000         3.56      996,800.00

                ORIGIN    ENERGY    LTD              265,000         4.83     1,279,950.00

                SANTOS    LTD.                  310,000         6.37     1,974,700.00

                                229/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON            17,000        30.04       510,680.00
                WOODSIDE     PETROLEUM                 152,000         22.75      3,458,000.00

                ORICA   LTD                   59,000        15.55       917,450.00

                JAMES   HARDIE    INDUSTRIES      PLC          73,000        38.48      2,809,040.00

                BHP  GROUP   LIMITED                475,000         42.95     20,401,250.00

                BLUESCOPE     STEEL   LTD              90,000        17.23      1,550,700.00

                EVOLUTION     MINING    LTD             272,000         5.03     1,368,160.00

                FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD          272,000         23.62      6,424,640.00

                NEWCREST     MINING                 132,000         26.26      3,466,320.00

                NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD         124,000         12.49      1,548,760.00

                RIO  TINTO   LTD                 59,700        115.35      6,886,395.00

                SOUTH32    LTD                 780,000         2.52     1,965,600.00

                CIMIC   GROUP   LTD                18,000        24.87       447,660.00

                BRAMBLES     LTD                 247,000         10.83      2,675,010.00

                QANTAS    AIRWAYS    LIMITED              170,000         4.89      831,300.00

                AURIZON    HOLDINGS     LTD             305,000         3.94     1,201,700.00

                SYDNEY    AIRPORT                  200,621         6.44     1,291,999.24

                TRANSURBAN      GROUP                440,000         14.08      6,195,200.00

                ARISTOCRAT      LEISURE    LTD            91,000        31.86      2,899,260.00

                CROWN   RESORTS    LTD               55,000         9.72      534,600.00

                TABCORP    HOLDINGS                 370,909         4.01     1,487,345.09

                WESFARMERS      LIMITED                183,000         51.10      9,351,300.00

                COLES   GROUP   LTD               210,000         18.47      3,878,700.00

                WOOLWORTHS      GROUP   LTD             204,000         39.87      8,133,480.00

                COCA-COLA     AMATIL    LTD             77,000        12.90       993,300.00

                TREASURY     WINE   ESTATES    LTD          111,000         9.42     1,045,620.00

                COCHLEAR     LTD                 10,300        192.00      1,977,600.00

                RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD            29,500        64.38      1,899,210.00

                SONIC   HEALTHCARE      LTD             78,000        33.32      2,598,960.00

                CSL  LIMITED                    73,200        288.54      21,121,128.00

                AUSTRALIA     & NEW  ZEALAND    BANK         463,000         23.03     10,662,890.00

                COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRALIA           286,800         83.15     23,847,420.00

                NATIONAL     AUSTRALIA     BANK            523,000         23.00     12,029,000.00

                WESTPAC    BANKING    CORP             591,000         19.55     11,554,050.00

                AMP  LIMITED                   530,000         1.59      845,350.00

                                230/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP   LTD        361,000         4.82     1,740,020.00
                MEDIBANK     PRIVATE    LTD             450,000         2.99     1,345,500.00

                QBE  INSURANCE                   244,000         8.86     2,161,840.00

                SUNCORP    GROUP   LTD              222,000         9.92     2,202,240.00

                AFTERPAY     LTD                 34,800        115.95      4,035,060.00

                COMPUTERSHARE       LTD               76,000        14.64      1,112,640.00

                WISETECH     GLOBAL    LTD              21,000        31.36       658,560.00

                XERO   LIMITED                   19,800        146.36      2,897,928.00

                TELSTRA    CORP   LTD               640,000         3.01     1,926,400.00

                TPG  TELECOM    LTD                52,000         7.12      370,240.00

                AUSNET    SERVICES                  330,000         1.79      590,700.00

                APA  GROUP                   205,000         10.11      2,072,550.00

                AGL  ENERGY    LTD                105,000         12.06      1,266,300.00

                ASX  LTD                    30,700        73.53      2,257,371.00

                MACQUARIE     GROUP   LIMITED              56,800        140.11      7,958,248.00

                MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP   LTD         19,200        54.23      1,041,216.00

                REA  GROUP   LTD                 8,800       149.42      1,314,896.00

                SEEK   LTD                   60,000        28.54      1,712,400.00

              小計

                銘柄数：57                                   220,858,236.33
                                                  (17,379,334,616)

                組入時価比率：2.2%                                        2.3%

        ニュージーラン       AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD          223,000         7.68     1,712,640.00

          ドドル
                A2  MILK   CO  LTD                117,000         12.06      1,411,020.00

                FISHER     &  PAYKEL     HEALTHCARE          93,000        34.00      3,162,000.00

                CORPORATION      L
                RYMAN   HEALTHCARE      LTD             74,000        15.24      1,127,760.00

                SPARK   NEW  ZEALAND    LTD            307,000         4.79     1,472,065.00

                MERCURY    NZ  LTD                100,000         6.44      644,000.00

                MERIDIAN     ENERGY    LTD             201,000         7.20     1,447,200.00

              小計

                銘柄数：7                                    10,976,685.00
                                                    (808,542,617)

                組入時価比率：0.1%                                        0.1%

          香港ドル      CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD          435,040         53.65     23,339,896.00

                TECHTRONIC       INDUSTRIES       COMPANY        222,000        108.00      23,976,000.00

                LIMITED
                MTR  CORP                   243,000         43.60     10,594,800.00

                                231/415

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                XINYI   GLASS   HOLDINGS     CO  LTD         280,000         20.90      5,852,000.00
                GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L        356,000         58.55     20,843,800.00

                SANDS   CHINA   LTD               384,000         33.65     12,921,600.00

                SJM  HOLDINGS     LIMITED               270,000         8.62     2,327,400.00

                WYNN   MACAU   LTD                228,000         13.16      3,000,480.00

                BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT        290,000         25.20      7,308,000.00

                WH  GROUP   LIMITED                1,610,000          6.36     10,239,600.00

                BANK   OF  EAST   ASIA               220,060         16.40      3,608,984.00

                BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD          610,000         23.45     14,304,500.00

                HANG   SENG   BANK                121,000        132.40      16,020,400.00

                AIA  GROUP   LTD               1,957,000          90.90     177,891,300.00

                ASM  PACIFIC    TECHNOLOGY                48,000        98.90      4,747,200.00

                HKT  TRUST   AND  HKT  LTD            599,600         10.12      6,067,952.00

                PCCW   LTD                   750,000         4.69     3,517,500.00

                CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     LTD        107,000         39.90      4,269,300.00

                CLP  HLDGS                   259,000         71.10     18,414,900.00

                POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD          225,000         40.75      9,168,750.00

                HONG   KONG   & CHINA   GAS           1,740,365          11.36     19,770,546.40

                HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEARING         197,300        413.00      81,484,900.00

                LTD
                CK  ASSET   HOLDINGS     LTD            410,040         39.35     16,135,074.00

                ESR  CAYMAN    LTD                260,000         27.10      7,046,000.00

                HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD           360,000         19.80      7,128,000.00

                HENDERSON     LAND                229,443         29.80      6,837,401.40

                NEW  WORLD   DEVELOPMENT                268,916         36.20      9,734,759.20

                SINO   LAND   CO.LTD                480,000         10.32      4,953,600.00

                SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES               207,000        100.00      20,700,000.00

                SWIRE   PACIFIC-A                   75,000        43.15      3,236,250.00

                SWIRE   PROPERTIES      LTD             173,000         22.60      3,909,800.00

                WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT            279,000         38.90     10,853,100.00

              小計

                銘柄数：32                                   570,203,793.00
                                                   (7,617,922,674)

                組入時価比率：1.0%                                        1.0%

        シンガポールド       SINGAPORE     TECH   ENGINEERING              249,000         3.85      958,650.00

           ル
                KEPPEL    CORP.                  232,000         5.43     1,259,760.00

                                232/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                SINGAPORE     AIRLINES     LTD            240,000         4.26     1,022,400.00
                GENTING    SINGAPORE     LTD            850,000         0.85      722,500.00

                WILMAR    INTERNATIONAL       LTD           340,000         4.60     1,564,000.00

                DBS  GROUP   HLDGS                292,000         25.17      7,349,640.00

                OCBC-ORD                      531,000         10.06      5,341,860.00

                UNITED    OVERSEAS     BANK             190,000         22.71      4,314,900.00

                VENTURE    CORP   LTD               45,000        19.45       875,250.00

                SINGAPORE        TELECOMMUNICATIONS             1,280,000          2.32     2,969,600.00

                LIMITED
                SINGAPORE     EXCHANGE     LTD            129,000         9.22     1,189,380.00

                CAPITALAND      LIMITED                430,000         3.26     1,401,800.00

                CITY   DEVELOPMENTS       LTD             70,000         7.98      558,600.00

                UOL  GROUP   LIMITED                 87,000         7.72      671,640.00

              小計

                銘柄数：14                                    30,199,980.00
                                                   (2,355,296,440)

                組入時価比率：0.3%                                        0.3%

         新シェケル      ICL  GROUP   LTD                125,000         15.52      1,940,000.00

                ELBIT   SYSTEMS    LTD               5,000       427.10      2,135,500.00

                BANK   HAPOALIM     BM              183,000         22.08      4,040,640.00

                BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                238,000         18.93      4,505,340.00

                ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A             172,000         12.31      2,117,320.00

                MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD           23,000        74.55      1,714,650.00

                NICE   LTD                    9,900       908.70      8,996,130.00

                AZRIELI    GROUP                  6,500       198.80      1,292,200.00

              小計

                銘柄数：8                                    26,741,780.00
                                                    (860,550,480)

                組入時価比率：0.1%                                        0.1%

           合計                                        768,837,633,633

                                                  (768,837,633,633)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (2)株式以外の有価証券(2020年12月28日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

                                233/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    投資証券       米ドル         AGNC   INVESTMENT      CORP               93,000        1,448,010.00
                     ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT           20,600        3,594,700.00

                     AMERICAN     TOWER   CORP                71,900       15,720,935.00

                     ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT               238,000        2,008,720.00

                     AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            22,500        3,549,150.00

                     BOSTON    PROPERTIES                    25,000        2,348,250.00

                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST               16,000        1,579,200.00

                     CROWN   CASTLE    INTL   CORP              70,200       10,810,800.00

                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            43,300        5,950,719.00

                     DUKE   REALTY    CORP                 62,200        2,444,460.00

                     EQUINIX    INC                   14,510       10,243,189.40

                     EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES               29,400        1,806,336.00

                     EQUITY    RESIDENTIAL                    60,300        3,509,460.00

                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC            10,700        2,506,475.00

                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             20,700        2,367,873.00

                     HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC            88,000        2,618,880.00

                     HOST   HOTELS    & RESORTS    INC           109,000        1,547,800.00

                     INVITATION      HOMES   INC               92,000        2,678,120.00

                     IRON   MOUNTAIN     INC                49,000        1,447,460.00

                     MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC          83,000        1,803,590.00

                     MID-AMERICA      APARTMENT     COMM            19,300        2,404,780.00

                     OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS               36,500        1,358,530.00

                     PROLOGIS     INC                  118,800        11,552,112.00

                     PUBLIC    STORAGE                    25,400        5,812,790.00

                     REALTY    INCOME    CORP                55,600        3,396,604.00

                     REGENCY    CENTERS    CORP               26,200        1,189,742.00

                     SBA  COMMUNICATIONS        CORP             18,000        4,950,360.00

                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            51,500        4,345,055.00

                     SUN  COMMUNITIES      INC               15,900        2,339,526.00

                     UDR  INC                     46,100        1,720,452.00

                     VENTAS    INC                    58,900        2,897,291.00

                     VEREIT    INC                    37,000        1,390,460.00

                     VICI   PROPERTIES      INC               87,000        2,251,560.00

                     VORNADO    REALTY    TRUST                27,000         976,050.00

                     WELLTOWER     INC                  67,100        4,262,192.00

                                234/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     WEYERHAEUSER       CO                121,000        4,095,850.00
                     WP  CAREY   INC                   27,400        1,928,960.00

            小計

                     銘柄数：37                      2,058,010        136,856,441.40
                                                  (14,181,064,457)

                     組入時価比率：1.8%                                  82.3%

            カナダドル         CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA           14,900         752,599.00

                     RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR          22,000         374,000.00

            小計

                     銘柄数：2                       36,900        1,126,599.00
                                                    (90,815,145)

                     組入時価比率：0.0%                                   0.5%

            ユーロ         COVIVIO                        8,500        645,150.00

                     GECINA    SA                    7,100        896,020.00

                     KLEPIERRE                       32,300         607,563.00

                     UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       21,400        1,404,268.00

            小計

                     銘柄数：4                       69,300        3,553,001.00
                                                   (448,886,146)

                     組入時価比率：0.1%                                   2.6%

            英ポンド         BRITISH    LAND                   128,000         645,120.00

                     LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           111,000         768,342.00

                     SEGRO   PLC                    193,000        1,833,114.00

            小計

                     銘柄数：3                       432,000        3,246,576.00
                                                   (455,137,489)

                     組入時価比率：0.1%                                   2.6%

            豪ドル         DEXUS                       171,000        1,646,730.00

                     GOODMAN    GROUP                   268,000        5,102,720.00

                     GPT  GROUP                     330,000        1,518,000.00

                     LENDLEASE     GROUP                  111,000        1,474,080.00

                     MIRVAC    GROUP                   660,000        1,808,400.00

                     SCENTRE    GROUP                   810,000        2,284,200.00

                     STOCKLAND     TRUST   GROUP               400,000        1,760,000.00

                     VICINITY     CENTRES                  670,000        1,115,550.00

            小計

                     銘柄数：8                      3,420,000         16,709,680.00
                                                  (1,314,884,719)

                     組入時価比率：0.2%                                   7.7%

            香港ドル         HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS          470,000        3,600,200.00

                     LINK   REIT                    331,000        22,805,900.00

                                235/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            小計
                     銘柄数：2                       801,000        26,406,100.00
                                                   (352,785,496)

                     組入時価比率：0.0%                                   2.0%

            シンガポールドル         ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT          539,240        1,585,365.60

                     CAPITALAND      INTEGRATED      COMMERCIAL           706,779        1,505,439.27

                     TRUST
                     MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST            370,000         773,300.00

                     MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST            427,980         851,680.20

                     SUNTEC    REIT                   300,000         453,000.00

            小計

                     銘柄数：5                      2,343,999         5,168,785.07
                                                   (403,113,547)

                     組入時価比率：0.1%                                   2.3%

            合計                                       17,246,686,999

                                                  (17,246,686,999)

    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注3)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2020年12月28日現在

         種類               契約額等（円）

                                         時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
    市場取引

     株価指数先物取引

      買建                9,778,115,960              －       9,896,451,384            118,335,424

    市場取引以外の取引

     為替予約取引

      売建                 223,400,600              －        223,398,000              2,600

       米ドル                103,579,000              －        103,610,000             △31,000

       カナダドル                 32,240,000             －        32,240,000               －

       英ポンド                 56,128,120             －        56,076,000             52,120

       豪ドル                 31,453,480             －        31,472,000            △18,520

         合計                 －          －            －        118,338,024

    （注）時価の算定方法

                                236/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     １先物取引
       外国先物取引について

        先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお

        ります。
     ２為替予約取引

       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    新興国株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2020年12月28日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                               906,319,256
        コール・ローン                               37,153,863
        株式                             49,875,286,101
        投資信託受益証券                              2,075,195,045
        投資証券                               41,719,672
        派生商品評価勘定                                4,211,660
        未収入金                               16,065,299
        未収配当金                               48,645,480
                                       631,100,665
        差入委託証拠金
                                     53,635,697,041
        流動資産合計
                                     53,635,697,041
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                1,164,689
        未払金                               32,721,006
        未払解約金                                5,953,634
        未払利息                                   18
                                        2,466,100
        その他未払費用
                                       42,305,447
        流動負債合計
                                       42,305,447
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             36,764,031,794
        剰余金
                                     16,829,359,800
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     53,593,391,594
        元本等合計
                                237/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                (2020年12月28日現在)
                                     53,593,391,594
       純資産合計
                                     53,635,697,041
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資信託受益証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      投資証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                      しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （貸借対照表に関する注記）

                                238/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                            2020年12月28日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.4578円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (14,578円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2019年12月27日

                            至  2020年12月28日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。
    当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2020年12月28日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
                                239/415




                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2020年12月28日現在

    期首                                                 2019年12月27日
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                32,739,805,679円
    同期中における追加設定元本額                                                 9,208,370,436円
    同期中における一部解約元本額                                                 5,184,144,321円
    期末元本額                                                36,764,031,794円
    期末元本額の内訳＊
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  22,937,624円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  23,202,727円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  42,559,344円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  55,723,378円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  44,721,860円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  86,730,909円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                  13,211,099円
    野村インデックスファンド・新興国株式                                                 3,370,727,547円
    ネクストコア                                                  29,137,706円
    野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  294,374,414円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                  22,335,177円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   7,434,898円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   3,768,717円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   3,121,075円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   2,062,705円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   1,425,813円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   1,580,936円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                   8,949,825円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   3,529,177円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  15,137,609円
    野村つみたて外国株投信                                                 2,397,357,134円
    野村外国株（含む新興国）インデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）                                                  716,089,001円
    野村外国株（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                 1,470,994,125円
    世界６資産分散ファンド                                                  109,398,219円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                   9,246,218円
                                240/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　新興国株式・ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデッ
                                                      421,695,770円
    クス（為替ヘッジなし）連動型上場投信
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式                                                  738,260,726円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   8,350,687円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・新興国株式（適格機関投資家専用）                                                  346,061,771円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                        702,819円
    機関投資家専用）
    野村新興国株式インデックスファンド（確定拠出年金向け）                                                25,926,717,293円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  503,964,930円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  39,136,303円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                   8,076,663円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                   6,485,569円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   5,824,997円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   2,997,029円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2020年12月28日現在)
                                                評価額

     種類      通貨            銘柄            株式数                       備考
                                            単価         金額
    株式      米ドル     ECOPETROL     SA-SPONSORED       ADR          12,600        12.98       163,548.00

                LUKOIL    PJSC-SPON     ADR             26,110        68.90      1,798,979.00

                NOVATEK    PJSC-SPONS      GDR  REG  S         5,600       162.10       907,760.00

                PJSC   GAZPROM-ADR                   398,900          5.49     2,191,556.60

                ROSNEFT    OJSC   - GDR              72,800         5.83      424,715.20

                SURGUTNEFTEGAZ-SP         ADR            105,600          4.62      487,872.00

                TATNEFT-SPONSORED         ADR             16,500        40.54       668,910.00

                YPF  S.A.   -SPONSORED      ADR            10,600         4.94       52,364.00

                PJSC   PHOSAGRO-GDR       REG  S           7,010        13.48       94,494.80

                QUIMICA    Y MINERA    CHIL-SP    ADR          7,400        47.88       354,312.00

                CIA  DE  MINAS   BUENAVENTUR-ADR                9,600        12.26       117,696.00

                NOVOLIPET     STEEL   - GDR  REG  S         7,370        29.28       215,793.60

                PJSC   ALROSA                   176,000          1.30      230,067.20

                PJSC   MMC  NORILSK    NICKEL-ADR             41,700        31.33      1,306,461.00

                POLYUS    PJSC-REG     S-GDR              4,710       102.30       481,833.00

                SEVERSTAL-GDR       REG  S             15,800        17.39       274,762.00

                                241/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                SOUTHERN     COPPER    CORP              6,300        64.10       403,830.00
                ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC            27,700        28.02       776,154.00

                NIO  INC  ADR                  84,600        45.77      3,872,142.00

                XPENG   INC  ADR                 11,090        41.87       464,338.30

                HUAZHU    GROUP   LTD-SPON     ADR           11,200        44.40       497,280.00

                YUM  CHINA   HOLDINGS     INC            27,080        57.71      1,562,786.80

                ALIBABA    GROUP   HOLDING-SP      ADR         125,180        222.00      27,789,960.00

                BAOZUN    INC-SPN    ADR               4,900        32.01       156,849.00

                JD.COM    INC-ADR                  57,600        84.49      4,866,624.00

                PINDUODUO     INC  ADR               25,410        152.75      3,881,377.50

                TRIP.COM     GROUP   LTD-ADR              32,100        31.99      1,026,879.00

                VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  - ADS          30,800        26.31       810,348.00

                MAGNIT    PJSC-SPON     GDR  REGS           25,900        17.13       443,667.00

                X 5 RETAIL    GROUP   NV-REGS    GDR          8,500        36.42       309,570.00

                CIA  CERVECERIAS      UNIDAS-ADR              4,000        15.03       60,120.00

                BEIGENE,     LTD  ADR                3,000       263.72       791,160.00

                ZAI  LAB  LTD  - ADR               4,860       133.78       650,170.80

                HUTCHISON     CHINA   MEDITECH     LTD  -      3,890        29.49       114,716.10

                ADR
                BANCO   DE  CHILE-ADR                 14,300        20.48       292,864.00

                BANCO   SANTANDER     CHILE-ADR              13,800        19.45       268,410.00

                BANCOLOMBIA      S.A.-SPONS      ADR           7,330        40.28       295,252.40

                CREDICORP     LTD                 4,350       165.00       717,750.00

                PJSC   SBERBANK     OF  RUSSIA             724,000          3.64     2,642,266.96

                STATE   BANK   OF  INDIA-GDR               11,070        36.35       402,394.50

                VTB  BANK   OJSC-GDR-REG       S/WI           87,890         0.98       86,264.03

                GDS  HOLDINGS     LTD-ADR                5,610        91.30       512,193.00

                GLOBANT    SA                  2,570       218.67       561,981.90

                KINGSOFT     CLOUD   HOLDINGS-ADR               4,000        45.25       181,000.00

                TELECOM    ARGENTINA     SA-SP   ADR          5,300        6.67       35,351.00

                MOBILE    TELESYSTEMS      PJSC-ADR            28,650         8.88      254,412.00

                ENEL   AMERICAS     S.A-ADR               47,900         8.26      395,654.00

                ENEL   CHILE   SA-ADR                42,900         3.94      169,026.00

                INTER   RAO  UES  PJSC             2,280,000           0.07      163,202.40

                LUFAX   HOLDING    LTD               11,300        14.17       160,121.00

                MOSCOW    EXCHANGE     MICEX-RTS     PJSC         85,170         2.15      183,720.20

                                242/415

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                NOAH   HLDS   LTD  ADR               1,500        43.63       65,445.00
                GSX  TECHEDU    INC-   ADR              5,000        55.00       275,000.00

                NEW  ORIENTAL     EDUCATION-SP       ADR         10,320        172.46      1,779,787.20

                TAL  EDUCATION     GROUP-ADR               24,830        69.71      1,730,899.30

                51JOB   INC-ADR                   2,210        68.05       150,390.50

                KE  HOLDINGS     INC  ADR              6,710        65.34       438,431.40

                SHANGHAI     LUJIAZUI     FIN&TRAD-B             87,648         0.77       67,751.90

                BILIBILI     INC-SPONSORED       ADR           8,380        82.01       687,243.80

                DOUYU   INTERNATIONAL       HOLD-ADR            6,000        11.26       67,560.00

                HUYA   INC-ADR                    2,700        18.91       51,057.00

                IQIYI   INC-ADR                   14,300        17.44       249,392.00

                NETEASE    INC-ADR                  27,880        92.66      2,583,360.80

                TENCENT    MUSIC   ENTERTAINM-ADR               23,500        18.91       444,385.00

                AUTOHOME     INC-ADR                  3,860        95.12       367,163.20

                BAIDU   INC  - SPON   ADR             18,280        191.02      3,491,845.60

                JOYY   INC                    4,250        77.35       328,737.50

                MAIL.RU    GROUP-GDR     REGS             7,000        26.50       185,500.00

                MOMO   INC-SPON     ADR               8,800        13.22       116,336.00

                SINA   CORP                    4,150        42.45       176,167.50

                WEIBO   CORP-SPON     ADR              3,400        44.31       150,654.00

                YANDEX    NV-A                  19,770        67.65      1,337,440.50

              小計

                銘柄数：72                                    80,315,508.49
                                                   (8,322,292,989)

                組入時価比率：15.5%                                        16.7%

         メキシコペソ       ORBIA   ADVANCE    CORP   SAB  DE  CV         60,458        45.42      2,746,002.36

                CEMEX   SAB  - CPO              1,079,985          10.25     11,069,846.25

                GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV-  SER  B       216,983         82.26     17,849,021.58

                INDUSTRIAS      PENOLES    SAB  DE  CV         8,410       342.86      2,883,452.60

                ALFA   S.A.B.-A                   172,100         14.09      2,424,889.00

                GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV-SER    A1         34,900        60.28      2,103,772.00

                GRUPO   AEROPORTUARIO       DE  SUR-B          14,300        319.72      4,571,996.00

                GRUPO   AEROPORTUARIO       DEL-B   SH         20,400        218.04      4,448,016.00

                PROMOTORA     Y OPERADORA     DE  INF         12,900        169.75      2,189,775.00

                WALMART    DE  MEXICO-SER      V          341,000         55.77     19,017,570.00

                ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE  CV          26,100        95.90      2,502,990.00

                                243/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                BECLE   SAB  DE  CV               47,000        50.04      2,351,880.00
                COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE  CV          32,495        89.91      2,921,625.45

                FOMENTO    ECONOMICO     MEXICA-UBD            129,400        147.67      19,108,498.00

                GRUMA   S.A.B.-B                   13,400        232.70      3,118,180.00

                GRUPO   BIMBO   SAB-SERIES      A          101,000         42.59      4,301,590.00

                KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO-A             95,000        32.95      3,130,250.00

                GRUPO   FINANCIERO      BANORTE-O             167,300        108.28      18,115,244.00

                GRUPO   FINANCIERO      INBURSA-O             140,200         20.23      2,836,246.00

                TELESITES     SAB  DE  CV             111,000         21.28      2,362,080.00

                AMERICA    MOVIL   SAB  DE  C-SER   L       2,309,000          14.21     32,810,890.00

                INFRAESTRUCTURA        ENERGETICA      N        38,700        77.80      3,010,860.00

                GRUPO   TELEVISA     SAB  - SER  CPO         153,400         31.50      4,832,100.00

                MEGACABLE     HOLDINGS-CPO                 23,100        72.70      1,679,370.00

              小計

                銘柄数：24                                   172,386,144.24
                                                    (898,131,811)

                組入時価比率：1.7%                                        1.8%

          レアル     COSAN   SA                   9,100        74.11       674,401.00

                PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS           254,000         28.44      7,223,760.00

                PETROBRAS-PETROLEO          BRAS-PR            310,700         27.95      8,684,065.00

                ULTRAPAR     PARTICIPACOES                 48,000        23.70      1,137,600.00

                KLABIN    SA-UNIT                  42,700        25.27      1,079,029.00

                BRADESPAR     SA  -PREF               15,000        64.71       970,650.00

                CIA  SIDERURGICA      NACIONAL     SA         46,200        30.86      1,425,732.00

                GERDAU    SA  PFD  NPV               74,500        24.24      1,805,880.00

                VALE   SA                   246,921         87.36     21,571,018.56

                SUZANO    SA                  52,960        56.37      2,985,355.20

                WEG  SA                    58,724        72.62      4,264,536.88

                LOCALIZA     RENT   A CAR              37,760        66.60      2,514,816.00

                RUMO   SA                   96,000        19.20      1,843,200.00

                CCR  SA                    75,600        13.44      1,016,064.00

                ALPARGATAS      SA-PREF                12,000        41.13       493,560.00

                B2W  CIA  DIGITAL                  13,500        75.60      1,020,600.00

                LOJAS   AMERICANAS      SA-PREF             48,992        25.16      1,232,638.72

                LOJAS   RENNER    S.A.               49,595        43.72      2,168,293.40

                MAGAZINE     LUIZA   SA              203,000         24.97      5,068,910.00

                                244/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                PETROBRAS     DISTRIBUIDORA       SA          43,600        22.10       963,560.00
                VIA  VAREJO    SA                92,000        16.13      1,483,960.00

                ATACADAO     DISTRIBUICAO       COMERC           29,600        19.22       568,912.00

                CIA  BRASILIERA      DE  DISTRIBUICIAO             11,103        72.71       807,299.13

                RAIA   DROGASIL     SA               78,200        24.95      1,951,090.00

                AMBEV   SA                  308,956         15.50      4,788,818.00

                BRF  SA                    39,700        22.39       888,883.00

                JBS  SA                    74,600        23.78      1,773,988.00

                NATURA    &CO  HOLDING    SA            62,500        51.69      3,230,625.00

                HAPVIDA       PARTICIPACOES          E      69,500        15.03      1,044,585.00

                INVESTIMENTOS
                NOTRE   DAME   INTERMED     PAR  SA          37,300        77.30      2,883,290.00

                HYPERA    SA                  23,900        33.65       804,235.00

                BANCO   BRADESCO     S.A.              75,954        24.85      1,887,456.90

                BANCO   BRADESCO     SA  - PREF           290,036         27.72      8,039,797.92

                BANCO   DO  BRASIL    SA              53,600        38.92      2,086,112.00

                BANCO   SANTANDER     (BRASIL)     SA         24,400        45.23      1,103,612.00

                ITAU   UNIBANCO     HOLDING    SA-PREF          314,691         31.94     10,051,230.54

                ITAUSA    SA                  284,017         11.67      3,314,478.39

                BB  SEGURIDADE      PARTICIPACOES               44,100        29.13      1,284,633.00

                SUL  AMERICA    SA  - UNITS             18,490        43.27       800,062.30

                TOTVS   SA                   40,000        27.81      1,112,400.00

                TELEFONICA      BRASIL    S.A.             26,805        45.49      1,219,359.45

                TIM  SA                    46,552        14.51       675,469.52

                CENTRAIS     ELECTRICAS      BRASILEIRAS-           18,000        36.13       650,340.00

                PREF   B
                CENTRAIS     ELETRICAS     BRASILIER            16,500        36.04       594,660.00

                CIA  ENERGETICA      DE  MINAS   GER-PREF          62,498        14.18       886,221.64

                CIA  PARANAENSE      DE  ENERGI-PFB             8,600        74.51       640,786.00

                CPFL   ENERGIA    SA               19,300        31.86       614,898.00

                ENERGISA     SA-UNITS                 10,200        49.90       508,980.00

                EQUATORIAL      ENERGIA    SA  - ORD          70,000        22.67      1,586,900.00

                CIA  SANEAMENTO      BASICO    DE  SP         21,300        45.14       961,482.00

                B3  SA-BRASIL     BOLSA   BALCAO            133,833         59.99      8,028,641.67

                BANCO   BTG  PACTUAL    SA  - UNIT          16,100        92.79      1,493,919.00

                ENGIE   BRASIL    SA               12,000        43.66       523,920.00

                                245/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                MULTIPLAN     EMPREENDIMENTOS                 17,600        23.74       417,824.00
              小計

                銘柄数：54                                   136,852,539.22
                                                   (2,717,891,428)

                組入時価比率：5.1%                                        5.4%

          チリペソ      EMPRESAS     COPEC   SA              25,900       7,070.00      183,113,000.00

                EMPRESAS     CMPC   SA               71,951       1,825.00      131,310,575.00

                S.A.C.I.     FALABELLA                 50,200       2,550.00      128,010,000.00

                CENCOSUD     SA                 80,738       1,246.00      100,599,548.00

                EMBOTELLADORA       ANDINA-PREF      B         28,800       1,784.00       51,379,200.00

                BANCO   DE  CREDITO    E INVERSION             3,241      27,699.00       89,772,459.00

                COLBUN    SA                  471,000        123.10      57,980,100.00

                CENCOSUD     SHOPPING     SA             23,000       1,164.60       26,785,800.00

              小計

                銘柄数：8                                   768,950,682.00
                                                    (111,420,953)

                組入時価比率：0.2%                                        0.2%

        コロンビアペソ       BANCOLOMBIA      SA                15,900      34,650.00       550,935,000.00

                GRUPO   DE  INV  SURAMERICANA               13,000      24,690.00       320,970,000.00

                INTERCONEXION       ELECTRICA     SA          33,800      25,000.00       845,000,000.00

              小計

                銘柄数：3                                  1,716,905,000.00
                                                    (50,648,697)

                組入時価比率：0.1%                                        0.1%

          ユーロ     FF  GROUP                     2,030        0.48        974.40

                OPAP   SA                   13,190        10.50       138,495.00

                JUMBO   SA                   6,732        14.00       94,248.00

                HELLENIC     TELECOM                 18,000        12.93       232,740.00

              小計

                銘柄数：4                                     466,457.40
                                                    (58,932,227)

                組入時価比率：0.1%                                        0.1%

          英ポンド      POLYMETAL     INTERNATIONAL       PLC          15,000        16.83       252,525.00

              小計

                銘柄数：1                                     252,525.00
                                                    (35,401,479)

                組入時価比率：0.1%                                        0.1%

         トルコリラ      TUPRAS-TURKIYE        PETROL    RAFINE           8,300       106.00       879,800.00

                EREGLI    DEMIR   VE  CELIK   FABRIK          116,000         14.20      1,647,200.00

                ASELSAN    ELEKTRONIK      SANAYI            41,460        18.00       746,280.00

                KOC  HLDGS                    53,000        19.90      1,054,700.00

                                246/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                TURK   SISE   VE  CAM  FABRIKALARI      AS       88,000         7.19      632,720.00
                TURK   HAVA   YOLLARI    AO             32,186        12.74       410,049.64

                FORD   OTOMOTIVE     SANAYI    AS           3,320       122.90       408,028.00

                BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR     AS          30,000        73.20      2,196,000.00

                AKBANK    T.A.S                  205,000          6.51     1,334,550.00

                TURKIYE    GARANTI    BANKASI             142,160          9.85     1,400,276.00

                TURKIYE    IS  BANKASI    AS-C            91,800         6.75      619,650.00

                YAPI   VE  KREDI   BANKASI    A.S.          190,000          3.02      573,800.00

                HACI   OMER   SABANCI    HOLDING             40,000        10.53       421,200.00

                TURKCELL     ILETISIM     HIZMET    AS         77,000        16.03      1,234,310.00

              小計

                銘柄数：14                                    13,558,563.64
                                                    (185,345,564)

                組入時価比率：0.3%                                        0.4%

         チェココルナ       KOMERCNI     BANKA   AS               5,050       635.00      3,206,750.00

                MONETA    MONEY   BANK   AS             42,000        68.00      2,856,000.00

                CEZ  AS                    8,500       501.00      4,258,500.00

              小計

                銘柄数：3                                    10,321,250.00
                                                    (49,748,425)

                組入時価比率：0.1%                                        0.1%

         フォリント      MOL  HUNGARIAN     OIL  AND  GAS  PLC         25,000       2,140.00       53,500,000.00

                RICHTER    GEDEON    NYRT               9,200      7,285.00       67,022,000.00

                OTP  BANK   NYRT                 14,400      13,140.00       189,216,000.00

              小計

                銘柄数：3                                   309,738,000.00
                                                    (107,788,824)

                組入時価比率：0.2%                                        0.2%

          ズロチ     POLSKI    KONCERN    NAFTOWY    S.A.          18,800        57.42      1,079,496.00

                POLSKIE    GORNICTWO     NAFTOWE    I         97,770         5.41      528,935.70

                KGHM   POLSKA    MIEDZ   S.A.             9,900       185.25      1,833,975.00

                LPP  SA                      94     7,690.00        722,860.00

                ALLEGRO.EU      SA                18,300        85.69      1,568,127.00

                DINO   POLSKA    SA                3,820       279.80      1,068,836.00

                BANK   PEKAO   SA                10,520        61.08       642,561.60

                PKO  BANK   POLSKI    SA              56,200        28.73      1,614,626.00

                SANTANDER     BANK   POLSKA    SA           1,550       183.60       284,580.00

                POWSZECHNY      ZAKLAD    UBEZPIECZE             37,500        31.71      1,189,125.00

                ORANGE    POLSKA    SA               39,150         6.53      255,649.50

                                247/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                POLSKA    GRUPA   ENERGETYCZNA       SA         51,730         6.20      320,726.00
                CYFROWY    POLSAT    SA              18,900        28.98       547,722.00

                CD  PROJEKT    RED  SA               4,960       269.00      1,334,240.00

              小計

                銘柄数：14                                    12,991,459.80
                                                    (363,501,045)

                組入時価比率：0.7%                                        0.7%

          香港ドル      CHINA    COMMON     RICH    RENEWABLE         367,000          0.05       19,451.00

                ENERGY
                LEGEND    HLDS   CORP-RTS                18,100         0.00         0.00

                CHINA   OILFIELD     SERVICES     LTD-H         100,000          6.34      634,000.00

                CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-H           1,470,900           3.40     5,001,060.00

                CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO  - H        231,000         14.80      3,418,800.00

                CNOOC   LTD                 1,169,000           7.34     8,580,460.00

                PETROCHINA      CO  LTD-H             1,400,000           2.38     3,332,000.00

                YANZHOU    COAL   MINING-H               96,000         6.30      604,800.00

                ANHUI   CONCH   CEMENT    CO.LTD-H            77,000        47.55      3,661,350.00

                CHINA   NATIONAL     BUILDING     MA-H         235,000          8.97     2,107,950.00

                CHINA   RESOURCES     CEMENT    HOLDINGS         152,000          8.64     1,313,280.00

                LTD
                ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-H          210,000          2.71      569,100.00

                CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD           104,000          7.05      733,200.00

                CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD-H           180,000          4.18      752,400.00

                JIANGXI    COPPER    COMPANY    LTD-H          98,000        12.02      1,177,960.00

                SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LTD          36,000        17.50       630,000.00

                ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY-H              57,000         9.02      514,140.00

                ZIJIN   MINING    GROUP   CO-H            347,000          8.23     2,855,810.00

                LEE  & MAN  PAPER   MANUFACTURIN              78,000         6.16      480,480.00

                NINE   DRAGONS    PAPER   HOLDINGS            101,000         11.10      1,121,100.00

                AVICHINA     INDUSTRY&TECH-H                 202,000          5.22     1,054,440.00

                CHINA   LESSO   GROUP   HOLDINGS     LTD        92,000        11.46      1,054,320.00

                CHINA   COMMUNICATIONS        CONST-H           299,000          3.46     1,034,540.00

                CHINA    COMMUNICATIONS         SERVICES         174,400          3.44      599,936.00

                CORP   LTD  H
                CHINA   CONCH   VENTURE    HOLDINGS           113,500         36.85      4,182,475.00

                CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-H           230,000          3.40      782,000.00

                CHINA   RAILWAYS     CONSTRUCTIO-H              135,000          4.39      592,650.00

                                248/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                CHINA   STATE   CONSTRUCTION       INT         153,250          4.55      697,287.50
                HEBEI   CONSTRUCTION       GROUP   COR         30,000         4.54      136,200.00

                XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TEC-H             39,984        15.00       599,760.00

                ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRIC-H            36,300        29.05      1,054,515.00

                CITIC   LTD                  362,000          5.35     1,936,700.00

                FOSUN   INTERNATIONAL       LIMITED           165,940         11.58      1,921,585.20

                CRRC   CORP   LTD-H                275,350          2.80      770,980.00

                HAITIAN    INTERNATIONAL       HLDGS           32,000        25.00       800,000.00

                SINOTRUK     HONG   KONG   LTD            37,500        18.38       689,250.00

                WEICHAI    POWER   CO  LTD-H             117,800         15.16      1,785,848.00

                ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY-H              61,000         8.90      542,900.00

                BOC  AVIATION     LTD               11,300        64.20       725,460.00

                A-LIVING     SMART   CITY   SERVICES     CO      33,000        34.00      1,122,000.00

                LTD
                CHINA   EVERBRIGHT      ENVIRONMENT             281,000          4.29     1,205,490.00

                COUNTRY    GARDEN    SERVICES     HOLD          88,000        52.40      4,611,200.00

                GREENTOWN     SER                 60,000         9.30      558,000.00

                AIR  CHINA   LIMITED-H                102,000          5.97      608,940.00

                CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     H         106,000          4.65      492,900.00

                COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO  LTD  -     140,000          8.25     1,155,000.00

                H
                BEIJING     CAPITAL     INTERNATIONAL            98,000         6.18      605,640.00

                AIRPORT-H
                CHINA   MERCHANTS     PORT   HOLDING           82,000         9.26      759,320.00

                COSCO   SHIPPING     PORTS   LTD           102,000          5.23      533,460.00

                JIANGSU    EXPRESS    CO  LTD-H            68,000         8.57      582,760.00

                SHENZHEN     INTERNATIONAL        HOLDINGS         79,000        12.34       974,860.00

                LIMITED
                ZHEJIANG     EXPRESSWAY-H                 114,000          6.25      712,500.00

                FUYAO    GLASS    INDUSTRY     GROUP    CO      39,200        39.25      1,538,600.00

                LTD
                MINTH   GROUP   LTD                48,000        38.25      1,836,000.00

                BRILLIANCE      CHINA   AUTOMOTIVE             218,000          6.37     1,388,660.00

                BYD  CO  LTD-H                  41,000        193.50      7,933,500.00

                DONGFENG     MOTOR   GRP  CO  LTD-H          184,000          8.33     1,532,720.00

                GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS     LT        390,000         23.35      9,106,500.00

                GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY-H             179,000         22.20      3,973,800.00

                                249/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-H           199,890          7.99     1,597,121.10
                YADEA   GROUP   HOLDINGS     LTD           68,000        14.80      1,006,400.00

                HAIER   SMART   HOME   CO  LTD-H           139,200         25.80      3,591,360.00

                ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD           70,000        115.70      8,099,000.00

                BOSIDENG     INTL   HLDGS   LTD           204,000          3.52      718,080.00

                LI  NING   CO  LTD                136,000         50.00      6,800,000.00

                SHENZHOU     INTERNATIONAL       GROUP          56,000        149.70      8,383,200.00

                HAIDILAO     INTERNATIONAL        HOLDING         51,000        60.00      3,060,000.00

                LTD.
                JD  HEALTH    INTERNATIONAL       INC          14,400        164.50      2,368,800.00

                MEITUAN-CLASS       B              238,800        279.20      66,672,960.00

                TONGCHENG-ELONG        HOLDINGS     LTD         54,800        14.68       804,464.00

                CHINA    MEIDONG     AUTO    HOLDINGS         36,000        29.25      1,053,000.00

                LIMITED
                GOME   RETAIL    HODINGS    LTD           523,360          0.91      476,257.60

                TOPSPORTS     INTERNATIONAL       HOLD          77,000        11.06       851,620.00

                ZHONGSHENG      GROUP   HOLDINGS             43,000        53.10      2,283,300.00

                SUN  ART  RETAIL    GROUP   LTD           149,000          7.66     1,141,340.00

                ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO  LTD         7,000       103.90       727,300.00

                CHINA   RESOURCES     BEER   HOLDIN           93,333        69.35      6,472,643.55

                TSING   TAO  BREWERY    CO-H             30,000        77.10      2,313,000.00

                CHINA   FEIHE   LTD                94,000        17.80      1,673,200.00

                CHINA   HUISHAN    DAIRY   HOLDINGS     CO      144,000          0.00         0.00

                LTD
                CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO           180,000         44.80      8,064,000.00

                DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD           111,500          4.42      492,830.00

                TINGYI(CAYMAN       ISLN)HLDG     CO         118,000         12.84      1,515,120.00

                UNI-PRESIDENT       CHINA   HOLDINGS     LTD       70,000         7.64      534,800.00

                WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS     LTD         308,000          5.50     1,694,000.00

                YIHAI   INTERNATIONAL       HOLDING    LTD        31,000        112.10      3,475,100.00

                SMOORE    INTERNATIONAL       HOLDING           30,000        58.80      1,764,000.00

                VINDA   INTERNATIONAL       HOLDINGS            23,000        21.25       488,750.00

                HENGAN    INTL   GROUP   CO  LTD           44,500        53.90      2,398,550.00

                AK  MEDICAL    HOLDINGS     LTD            24,000        12.60       302,400.00

                MICROPORT     SCIENTIFIC      CORP           47,000        41.00      1,927,000.00

                SHANDONG     WEIGAO    GP  MEDICAL-H            160,000         16.40      2,624,000.00

                                250/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                JINXIN    FERTILITY     GROUP   LTD          86,000        14.86      1,277,960.00
                SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-H                 50,900        12.62       642,358.00

                SINOPHARM     GROUP   CO-H              87,200        18.28      1,594,016.00

                3SBIO,INC                      77,000         7.28      560,560.00

                INNOVENT     BIOLOGICS     INC            58,500        72.95      4,267,575.00

                CANSINO    BIOLOGICS     INC             3,800       173.00       657,400.00

                CHINA   MEDICAL    SYSTEM    HOLDING           81,000         8.58      694,980.00

                CHINA    RESOURCES      PHARMACEUTICAL            93,000         3.95      367,350.00

                GROUP   LTD
                CHINA     TRADITIONAL        CHINESE        124,000          3.39      420,360.00

                MEDICINE
                CSPC     PHARMACEUTICAL          GROUP       587,520          7.60     4,465,152.00

                LIMITED
                HANSOH    PHARMACEUTICAL        GROUP           76,000        36.50      2,774,000.00

                LUYE   PHARMA    GROUP   LTD             62,500         3.63      226,875.00

                SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-H              34,500        39.10      1,348,950.00

                SINO   BIOPHARMACEUTICAL                   712,500          7.46     5,315,250.00

                SSY  GROUP   LTD                 82,000         4.32      354,240.00

                AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-H          1,910,000           2.75     5,252,500.00

                BANK   OF  CHINA   LTD-H             5,380,000           2.59     13,934,200.00

                BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-H          597,790          4.06     2,427,027.40

                CHINA   BOHAI   BANK   CO  LTD           160,000          4.86      777,600.00

                CHINA   CITIC   BANK-H               560,000          3.22     1,803,200.00

                CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H           6,408,000           5.68     36,397,440.00

                CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO  L-H         257,000          2.86      735,020.00

                CHINA   MERCHANTS     BANK-H             254,692         47.65     12,136,073.80

                CHINA   MINSHENG     BANKING-H              374,800          4.23     1,585,404.00

                CHONGQING     RURAL   COMMERCIAL-H             137,000          3.06      419,220.00

                IND  & COMM   BK  OF  CHINA-H            4,084,000           4.54     18,541,360.00

                POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHINA-H          640,000          4.30     2,752,000.00

                FAR  EAST   HORIZON    LTD             154,000          8.00     1,232,000.00

                CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-H           486,000         16.70      8,116,200.00

                CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-H         172,200         29.10      5,011,020.00

                CHINA   TAIPING    INSURANCE     HOLDING         103,472         13.82      1,429,983.04

                NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-H         59,100        29.60      1,749,360.00

                PEOPLE    S INSURANCE     CO  GROU-H          587,000          2.40     1,408,800.00

                                251/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                PICC   PROPERTY     & CASUALTY     -H         434,420          5.77     2,506,603.40
                PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-H         393,000         91.85     36,097,050.00

                ZHONGAN    ONLINE    P&C  INSURANCE-H            25,000        35.60       890,000.00

                TRAVELSKY     TECHNOLOGY      LTD-H           66,000        18.52      1,222,320.00

                CHINA   YOUZAN    LIMITED               888,000          2.23     1,980,240.00

                KINGDEE    INTL   SOFTWARE     GROUP   CO      174,000         27.75      4,828,500.00

                LTD
                KINGSOFT     CORP   LTD               54,000        42.70      2,305,800.00

                BYD  ELECTRONIC      INTERNATIONAL       CO      51,500        38.55      1,985,325.00

                LTD
                ZTE  CORP-H                    47,252        18.30       864,711.60

                LENOVO    GROUP   LTD               498,000          6.83     3,401,340.00

                XIAOMI    CORPORATION                  944,000         32.45     30,632,800.00

                AAC  TECHNOLOGIES       HOLDINGS     INC         45,000        43.90      1,975,500.00

                KINGBOARD     HOLDINGS     LTD            43,000        30.10      1,294,300.00

                KINGBOARD     LAMINATES     HOLDING            58,500        11.54       675,090.00

                SUNNY    OPTICAL     TECHNOLOGY      GROUP        47,700        162.40      7,746,480.00

                CO  LTD
                HUA  HONG   SEMICONDUCTOR       LTD          26,000        45.45      1,181,700.00

                SEMICONDUCTOR       MANUFACTURING              249,000         19.04      4,740,960.00

                XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD           262,000         19.38      5,077,560.00

                CHINA   TELECOM    CORP   LTD-H            866,000          2.20     1,905,200.00

                CHINA   TOWER   CORP   LTD            2,790,000           1.16     3,236,400.00

                CHINA   UNICOM    HONGKONG     LTD          378,000          4.45     1,682,100.00

                CHINA   MOBILE    LTD               388,500         44.50     17,288,250.00

                BEIJING    ENTERPRISES      HOLDINGS     LTD       36,000        24.60       885,600.00

                CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD            184,000         29.75      5,474,000.00

                CHINA   RESOURCES     GAS  GROUP   LT         56,000        41.30      2,312,800.00

                ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD            49,600        110.80      5,495,680.00

                KUNLUN    ENERGY    COMPANY    LTD          316,000          6.92     2,186,720.00

                BEIJING    ENTERPRISES      WATER   GR        405,000          3.09     1,251,450.00

                GUANGDONG     INVESTMENT                184,000         13.94      2,564,960.00

                CHINA   CINDA   ASSET   MANAGEME-H            620,000          1.42      880,400.00

                CHINA   EVERBRIGHT      LTD             48,000        10.10       484,800.00

                CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-H         266,000          4.48     1,191,680.00

                CHINA    HUARONG     ASSET    MANAGEMENT          592,000          0.81      479,520.00

                                252/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                CO  LTD
                CHINA    INTERNATIONAL        CAPITAL     CO      92,400        18.30      1,690,920.00

                LTD-H
                CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H           162,000         16.70      2,705,400.00

                GF  SECURITIES      CO  LTD-H             82,600        10.20       842,520.00

                HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-H          173,600          6.64     1,152,704.00

                HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-H           102,000         11.74      1,197,480.00

                CHINA   EAST   EDUCATION     HOLDING           46,000        16.72       769,120.00

                CHINA   EDUCATION     GROUP   HOLDINGS           65,000        15.12       982,800.00

                CHINA   YUHUA   EDUCATION     CO.LTD           76,000         6.73      511,480.00

                KOOLEARN     TECHNOLOGY      HOLDING            15,000        26.10       391,500.00

                CGN  POWER   CO  LTD-H               627,000          1.70     1,065,900.00

                CHINA   LONGYUAN     POWER   GROUP-H           218,000          7.08     1,543,440.00

                CHINA     POWER     INTERNATIONAL           240,000          1.58      379,200.00

                DEVELOPMENT
                CHINA   RESOURCES     POWER   HOLDING          150,000          7.93     1,189,500.00

                HUANENG    POWER   INTL   INC-H            238,000          2.70      642,600.00

                ALIBABA      HEALTH     INFORMATION          266,000         23.65      6,290,900.00

                TECHNOLOGY      LT
                PING    AN   HEALTHCARE       AND       36,600        89.35      3,270,210.00

                TECHNOLOGY      CO  LTD
                GENSCRIPT     BIOTECH    CORP             56,000        11.36       636,160.00

                HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTING      CO       8,000       175.00      1,400,000.00

                LTD
                PHARMARON     BEIJING    CO  LTD            8,000       123.10       984,800.00

                WUXI   APPTEC    CO  LTD              20,084        141.70      2,845,902.80

                WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN    INC          196,500         91.45     17,969,925.00

                AGILE   PROPERTY     HOLDINGS     LTD          94,000        10.02       941,880.00

                CHINA   AOYUAN    PROPERTY     GROUP   LTD        98,000         7.31      716,380.00

                CHINA   EVERGRANDE      GROUP             126,000         14.56      1,834,560.00

                CHINA   JINMAO    HOLDINGS     GROUP   LTD       330,000          3.56     1,174,800.00

                CHINA   OVERSEAS     LAND   & INVESTMENT          244,000         17.30      4,221,200.00

                CHINA   OVERSEAS     PROPERTY     HOLD          85,000         4.29      364,650.00

                CHINA   RESOURCES     LAND   LTD           208,444         31.25      6,513,875.00

                CHINA   VANKE   CO  LTD-H              98,000        25.55      2,503,900.00

                CIFI   HOLDINGS     GROUP   CO  LTD          196,000          6.13     1,201,480.00

                COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS     CO         494,380         10.04      4,963,575.20

                                253/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                GREENTOWN     CHINA   HOLDINGS              56,000        11.20       627,200.00
                GUANGZHOU     R&F  PROPERTIES-H              143,200          9.69     1,387,608.00

                HOPSON    DEVELOPMENT      HOLDINGS            42,000        18.98       797,160.00

                KAISA   GROUP   HLDS   LTD             115,000          3.74      430,100.00

                KWG  GROUP   HOLDINGS     LTD            68,500        10.12       693,220.00

                LOGAN   GROUP   CO  LTD              74,000        11.88       879,120.00

                LONGFOR    GROUP   HOLDINGS     LTD          116,500         44.70      5,207,550.00

                POLY   PROPERTY     SERVICES     CO  LTD         7,400        61.75       456,950.00

                SEAZEN    GROUP   LTD               168,000          6.59     1,107,120.00

                SHENZHEN     INVESTMENT      LTD           176,000          2.57      452,320.00

                SHIMAO    GROUP   HOLDINGS     LTD           72,000        24.00      1,728,000.00

                SUNAC   CHINA   HOLDINGS     LTD           165,000         27.40      4,521,000.00

                WHARF(HOLDING)                      94,000        20.45      1,922,300.00

                YUEXIU    PROPERTY     CO  LTD            370,000          1.51      558,700.00

                ZHENRO    PROPERTIES      GROUP   LTD          67,000         4.54      304,180.00

                CHINA   LITERATURE      LTD             20,800        58.95      1,226,160.00

                ALIBABA    PICTURES     GROUP   LTD          870,000          0.94      817,800.00

                TENCENT    HOLDINGS     LTD             379,500        556.00     211,002,000.00

              小計

                銘柄数：207                                   849,492,158.19
                                                  (11,349,215,233)

                組入時価比率：21.2%                                        22.8%

          リンギ     DIALOG    GROUP   BHD               313,044          3.42     1,070,610.48

                PETRONAS     DAGANGAN     BHD             14,500        21.22       307,690.00

                PETRONAS     CHEMICALS     GROUP   BHD         144,000          7.50     1,080,000.00

                PRESS   METAL   ALUMINIUM     HOLDINGS           81,100         8.00      648,800.00

                GAMUDA    BERHAD                  100,200          3.77      377,754.00

                HAP  SENG   CONSOLIDATED                 33,800         8.49      286,962.00

                SIME   DARBY   BERHAD                220,000          2.23      490,600.00

                MISC   BHD                   99,960         6.50      649,740.00

                MALAYSIA     AIRPORTS     HLDGS   BHD          56,460         5.50      310,530.00

                WESTPORTS     HOLDINGS     BHD            51,400         4.40      226,160.00

                GENTING    BHD                 112,000          4.46      499,520.00

                GENTING    MALAYSIA     BHD             229,000          2.66      609,140.00

                FRASER    & NEAVE   HOLDINGS     BHD          7,700        32.48       250,096.00

                GENTING    PLANTATIONS      BHD            14,600         9.97      145,562.00

                                254/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                IOI  CORP                   162,000          4.44      719,280.00
                KUALA   LUMPUR    KEPONG               26,400        24.20       638,880.00

                NESTLE    (MALAYSIA)      BERHAD             4,400       139.20       612,480.00

                PPB  GROUP   BERHAD                 51,740        18.90       977,886.00

                QL  RESOURCES     BHD               60,000         6.12      367,200.00

                SIME   DARBY   PLANTATION      BHD          144,300          5.18      747,474.00

                HARTALEGA     HOLDINGS     BHD            117,000         12.58      1,471,860.00

                KOSSAN    RUBBER    INDUSTRIES      BERHAD         80,000         4.97      397,600.00

                SUPERMAX     CORP   BHD              111,831          6.81      761,569.11

                TOP  GLOVE   CORP   BHD              332,000          6.49     2,154,680.00

                IHH  HEALTHCARE      BHD              156,000          5.66      882,960.00

                AMMB   HOLDING                   125,000          3.63      453,750.00

                CIMB   GROUP   HOLDINGS     BERHAD           416,000          4.19     1,743,040.00

                HONG   LEONG   BANK                37,460        18.48       692,260.80

                HONG   LEONG   FINANCIAL     GROUP           13,422        17.60       236,227.20

                MALAYAN    BANKING                 246,000          8.44     2,076,240.00

                PUBLIC    BANK   BHD               193,260         20.56      3,973,425.60

                RHB  BANK   BHD                 125,023          5.50      687,626.50

                TELEKOM    MALAYSIA                  62,000         5.34      331,080.00

                AXIATA    GROUP   BERHAD               195,000          3.75      731,250.00

                DIGI.COM     BERHAD                 186,000          4.20      781,200.00

                MAXIS   BHD                  146,200          5.05      738,310.00

                TENAGA    NASIONAL                  147,000         10.70      1,572,900.00

                PETRONAS     GAS  BERHAD               63,000        17.32      1,091,160.00

              小計

                銘柄数：38                                    31,793,503.69
                                                    (812,006,084)

                組入時価比率：1.5%                                        1.6%

          バーツ     PTT  EXPLOR    & PROD   PCL-NVDR             86,400        96.50      8,337,600.00

                PTT  PCL-NVDR                   753,000         42.00     31,626,000.00

                THAI   OIL  PCL-NVDR                 83,000        54.00      4,482,000.00

                INDORAMA     VENTURES     PCL-NVDR            110,967         40.00      4,438,680.00

                PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-NVDR           151,994         59.75      9,081,641.50

                SIAM   CEMENT    PCL-NVDR                50,600        380.00      19,228,000.00

                BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-NVDR            476,000          9.60     4,569,600.00

                AIRPORTS     OF  THAILAND     PCL  NVDR         294,000         62.50     18,375,000.00

                BANGKOK    EXPRESS    AND  METRO   NVDR        447,100          8.50     3,800,350.00

                                255/415

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                ASSET   WORLD   CORP   PCL-NVDR             290,000          4.78     1,386,200.00
                MINOR   INTERNATIONAL       PCL-NVDR           182,878         26.00      4,754,828.00

                CENTRAL    RETAIL    CORP   PCL-NVDR           155,025         33.00      5,115,825.00

                HOME   PRODUCT    CENTER    PCL-NVDR           354,597         13.70      4,857,978.90

                BERLI   JUCKER    PUBLIC    CO-NVDR            73,700        34.75      2,561,075.00

                CP  ALL  PCL-NVDR                  375,000         59.00     22,125,000.00

                OSOTSPA    PCL-NVDR                  33,000        35.75      1,179,750.00

                CHAROEN    POKPHAND     FOODS-NVDR             279,000         27.00      7,533,000.00

                THAI   UNION   GROUP   PCL-NVDR             199,800         13.50      2,697,300.00

                SRI  TRANG   GLOVES    THAILA-NVDR             28,000        72.00      2,016,000.00

                BANGKOK    DUSIT   MED  SERVI-NVDR            655,000         20.70     13,558,500.00

                BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PU-NVDR            32,200        126.00      4,057,200.00

                BANGKOK    BANK(F)                  48,000        122.00      5,856,000.00

                KASIKORNBANK       PCL-NVDR               37,300        116.00      4,326,800.00

                KASIKORNBANK       PCL(F)               72,000        115.00      8,280,000.00

                KRUNG   THAI   BANK-NVDR                267,050         11.30      3,017,665.00

                SIAM   COMMERCIAL      BANK   P-NVDR           50,800        87.50      4,445,000.00

                DELTA   ELECTRONICS      THAI-NVDR             20,100        684.00      13,748,400.00

                TRUE   CORP   PCL-NVDR                920,000          3.42     3,146,400.00

                ADVANCED     INFO   SERVICE-NVDR               85,700        179.00      15,340,300.00

                INTOUCH    HOLDINGS     PCL  - NVDR          140,000         56.00      7,840,000.00

                TOTAL   ACCESS    COMMUNICA-NVDR               43,000        33.75      1,451,250.00

                KRUNGTHAI     CARD   PCL-NVDR              35,000        60.00      2,100,000.00

                MUANGTHAI     CAPITAL    PCL-NVDR             49,000        59.50      2,915,500.00

                SRISAWAD     CORP   PCL-NVDR               63,000        67.75      4,268,250.00

                BANGKOK    COMMERCIAL      ASSET-NVDR            154,000         22.20      3,418,800.00

                B GRIMM   POWER   PCL-NVDR               34,000        49.50      1,683,000.00

                ELECTRICITY      GENERATING      PCL-NVDR          17,300        194.00      3,356,200.00

                ENERGY    ABSOLUTE     PCL-NVDR              95,000        45.00      4,275,000.00

                GLOBAL    POWER   SYNERGY-NVDR               59,000        67.75      3,997,250.00

                GULF   ENERGY    DEVELOPMENT-NVDR               181,500         34.50      6,261,750.00

                RATCH   GROUP   PCL-NVDR                43,000        53.50      2,300,500.00

                CENTRAL    PATTANA    PCL-NVDR             133,900         50.75      6,795,425.00

                LAND   & HOUSES    PUB  - NVDR           620,000          8.15     5,053,000.00

              小計

                銘柄数：43                                   289,658,018.40
                                256/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    (996,423,583)
                組入時価比率：1.9%                                        2.0%

        フィリピンペソ       ABOITIZ    EQUITY    VENTURES     INC         146,000         46.75      6,825,500.00

                AYALA   CORPORATION                   21,102        833.00      17,577,966.00

                GT  CAPITAL    HOLDINGS     INC            5,465       597.00      3,262,605.00

                JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC            182,385         71.20     12,985,812.00

                SM  INVESTMENTS      CORP              17,100       1,077.00       18,416,700.00

                INTERNATIONAL       CONTAINER     TERMINAL         69,000        123.80      8,542,200.00

                SVCS
                JOLLIBEE     FOODS   CORPORATION              24,400        197.50      4,819,000.00

                PUREGOLD     PRICE   CLUB   INC            65,000        40.90      2,658,500.00

                UNIVERSAL     ROBINA    CORP             67,000        151.70      10,163,900.00

                BANK   OF  PHILIPPINE      ISLANDS            145,999         82.40     12,030,317.60

                BDO  UNIBANK    INC               124,998        106.80      13,349,786.40

                METROPOLITAN       BANK   & TRUST           127,695         50.80      6,486,906.00

                METRO   PACIFIC    INVESTMENTS      CO        747,800          4.18     3,125,804.00

                GLOBE   TELECOM    INC               2,070      2,010.00       4,160,700.00

                PLDT   INC                    4,970      1,350.00       6,709,500.00

                MANILA    ELECTRIC     COMPANY              16,900        282.60      4,775,940.00

                ABOITIZ    POWER   CORP               76,700        26.75      2,051,725.00

                AYALA   LAND   LTD                499,000         41.75     20,833,250.00

                MEGAWORLD     CORP                910,000          4.00     3,640,000.00

                SM  PRIME   HLDGS                 652,975         38.55     25,172,186.25

              小計

                銘柄数：20                                   187,588,298.25
                                                    (405,190,724)

                組入時価比率：0.8%                                        0.8%

          ルピア     ADARO   ENERGY    PT               839,200       1,490.00     1,250,408,000.00

                UNITED    TRACTORS     TBK  PT            99,150      26,075.00      2,585,336,250.00

                BARITO    PACIFIC    TBK  PT           1,660,000        1,225.00     2,033,500,000.00

                INDOCEMENT      TUNGGAL    PRAKARSA            127,000       14,025.00      1,781,175,000.00

                SEMEN   INDONESIA     PERSERO    TBK  PT       176,000       12,350.00      2,173,600,000.00

                MERDEKA    COPPER    GOLD   TBK  PT         635,000       2,540.00     1,612,900,000.00

                INDAH   KIAT   PULP&PAPER                148,600       10,600.00      1,575,160,000.00

                PT  ASTRA   INTERNATIONAL       TBK         1,335,000        6,000.00     8,010,000,000.00

                ACE  HARDWARE     INDONESIA               300,000       1,780.00      534,000,000.00

                INDOFOOD     CBP  SUKSES    MAKMUR    T        178,000       9,525.00     1,695,450,000.00

                                257/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                INDOFOOD     SUKSES    MAK  TBK           266,200       6,800.00     1,810,160,000.00
                PT  CHAROEN    POKPHAND     INDONESIA           499,000       6,600.00     3,293,400,000.00

                GUDANG    GARAM   TBK               29,200      41,075.00      1,199,390,000.00

                UNILEVER     INDONESIA     TBK  PT          523,500       7,425.00     3,886,987,500.00

                KALBE   FARMA   PT              1,540,000        1,465.00     2,256,100,000.00

                BANK   CENTRAL    ASIA               642,000       33,625.00     21,587,250,000.00

                BANK   MANDIRI                  1,330,000        6,350.00     8,445,500,000.00

                BANK   NEGARA    INDONESIA     PT          499,000       6,250.00     3,118,750,000.00

                BANK   RAKYAT    INDONESIA              3,810,000        4,160.00     15,849,600,000.00

                SARANA    MENARA    NUSANTARA     PT        1,479,000          965.00    1,427,235,000.00

                TELEKOM    INDONESIA     PERSERO    TBK       3,330,000        3,320.00     11,055,600,000.00

                PERUSAHAAN      GAS  NEGARA    TBK  PT        593,500       1,650.00      979,275,000.00

              小計

                銘柄数：22                                  98,160,776,750.00
                                                    (716,573,670)

                組入時価比率：1.3%                                        1.4%

          ウォン     GS  HOLDINGS     CORP                3,600      37,500.00       135,000,000.00

                S-OIL   CORPORATION                   2,690      69,000.00       185,610,000.00

                SK  INNOVATION      CO  LTD              3,580     180,500.00       646,190,000.00

                HANWHA    SOLUTIONS     CORP              6,330      45,650.00       288,964,500.00

                KUMHO   PETRO   CHEMICAL     CO             998    138,500.00       138,223,000.00

                LG  CHEM   LTD  - PREFERRED                384    378,500.00       145,344,000.00

                LG  CHEMICALS     LTD                3,000     818,000.00      2,454,000,000.00

                LOTTE   CHEMICAL     CORPORATION               1,050     265,000.00       278,250,000.00

                SK  CHEMICALS     CO  LTD/NEW               600    376,500.00       225,900,000.00

                POSCO   CHEMICAL     CO  LTD             1,810     104,500.00       189,145,000.00

                POSCO   CHEMICAL     CO  LTD  RTS            431     33,000.00       14,223,000.00

                HYUNDAI    STEEL   CO               4,779      38,300.00       183,035,700.00

                KOREA   ZINC   CO  LTD                592    413,000.00       244,496,000.00

                POSCO                       5,070     271,000.00      1,373,970,000.00

                KOREA   AEROSPACE     INDUSTRIES              4,520      25,250.00       114,130,000.00

                GS  ENGINEERING      & CONSTRUCT              4,220      35,850.00       151,287,000.00

                HYUNDAI    ENGINEERING      & CONSTR           4,650      36,650.00       170,422,500.00

                SAMSUNG    ENGINEERING      CO  LTD           8,520      13,100.00       111,612,000.00

                DOOSAN    HEAVY   INDUSTRIES               16,000      13,350.00       213,600,000.00

                CJ  CORP                     1,100      88,400.00       97,240,000.00

                                258/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                HANWHA    CORPORATION                   2,470      27,950.00       69,036,500.00
                LG  CORP                     6,050      85,000.00       514,250,000.00

                LOTTE   CORP                   1,620      34,700.00       56,214,000.00

                SAMSUNG    C&T  CORP                5,700     139,000.00       792,300,000.00

                SK  HOLDINGS     CO  LTD               2,340     242,000.00       566,280,000.00

                DAEWOO    SHIPBUILDING       & MARINE           2,900      26,650.00       77,285,000.00

                DOOSAN    BOBCAT    INC               3,350      30,000.00       100,500,000.00

                HYUNDAI      HEAVY     INDUSTRIES            597    313,500.00       187,159,500.00

                HOLDINGS     CO  LTD
                KOREA    SHIPBUILDING       &  OFFSHORE          2,377     108,000.00       256,716,000.00

                ENGINEERIN
                SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES               30,700       6,930.00      212,751,000.00

                S-1  CORPORATION                    1,450      85,700.00       124,265,000.00

                HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD             1,140     182,000.00       207,480,000.00

                KOREAN    AIR  LINES   CO  LTD            4,280      26,900.00       115,132,000.00

                PAN  OCEAN   CO  LTD               14,890       4,720.00       70,280,800.00

                CJ  LOGISTICS                      780    163,500.00       127,530,000.00

                HANKOOK    TIRE   & TECHNONOGY      CO         5,320      39,650.00       210,938,000.00

                HANON   SYSTEMS                   11,650      15,900.00       185,235,000.00

                HYUNDAI    MOBIS                  4,520     251,000.00      1,134,520,000.00

                HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD             10,130      187,000.00      1,894,310,000.00

                HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-2ND    PFD          2,640      91,600.00       241,824,000.00

                HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-PFD              1,470      89,300.00       131,271,000.00

                KIA  MOTORS    CORP                18,170      61,700.00      1,121,089,000.00

                COWAY   CO  LTD                  3,340      72,400.00       241,816,000.00

                LG  ELECTRONICS      INC               7,410     112,000.00       829,920,000.00

                HLB  INC                    2,431      89,100.00       216,602,100.00

                FILA   HOLDINGS     CORP               2,930      44,400.00       130,092,000.00

                KANGWON    LAND   INC                7,900      23,100.00       182,490,000.00

                CJ  ENM  CO  LTD                  657    137,600.00        90,403,200.00

                LOTTE   SHOPPING     CO                800    100,000.00        80,000,000.00

                SHINSEGAE     CO  LTD                 427    236,000.00       100,772,000.00

                HOTEL   SHILLA    CO  LTD              1,960      80,900.00       158,564,000.00

                BGF  RETAIL    CO  LTD  /NEW              485    138,500.00        67,172,500.00

                E-MART    CO                   1,181     151,000.00       178,331,000.00

                GS  RETAIL    CO  LTD                1,140      34,450.00       39,273,000.00

                                259/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                CJ  CHEILJEDANG      CORP                510    382,500.00       195,075,000.00
                ORION   CORP/REPUBLIC       OF  KOREA           1,800     125,000.00       225,000,000.00

                OTTOGI    CORPORATION                    70    578,000.00        40,460,000.00

                KT  &  G  CORP                   7,280      88,400.00       643,552,000.00

                AMOREPACIFIC       CORP                1,930     202,500.00       390,825,000.00

                AMOREPACIFIC       GROUP                1,520      53,800.00       81,776,000.00

                LG  HOUSEHOLD     & HEALTH    CARE            573   1,625,000.00        931,125,000.00

                LG  HOUSEHOLD     & HEALTH-PREF                104    700,000.00        72,800,000.00

                CELLTRION     HEALTHCARE      CO  LTD          4,720     168,000.00       792,960,000.00

                ALTEOGEN     INC                  1,420     156,600.00       222,372,000.00

                CELLTRION     INC                 6,120     347,500.00      2,126,700,000.00

                SEEGENE,     INC.                  1,360     187,700.00       255,272,000.00

                CELLTRION     PHARM   INC              1,030     240,000.00       247,200,000.00

                HANMI   PHARMACEUTICAL        CO.,   LTD          481    332,000.00       159,692,000.00

                SHIN   POONG   PHARMACEUTICAL        CO  LTD        2,330     119,000.00       277,270,000.00

                SK  BIOPHARMACEUTICALS          CO  LTD          1,000     171,000.00       171,000,000.00

                YUHAN   CORPORATION                   3,620      73,500.00       266,070,000.00

                HANA   FINANCIAL     HOLDINGS              20,100      35,800.00       719,580,000.00

                INDUSTRIAL      BK  OF  KOREA             15,040       9,450.00      142,128,000.00

                KB  FINANCIAL     GROUP   INC            25,550      45,450.00      1,161,247,500.00

                SHINHAN    FINANCIAL     GROUP             28,600      33,300.00       952,380,000.00

                WOORI   FINANCIAL     GROUP   INC           30,200      10,150.00       306,530,000.00

                DB  INSURANCE     CO  LTD              2,850      45,000.00       128,250,000.00

                HYUNDAI    MARINE    & FIRE   INS  CO         3,400      23,450.00       79,730,000.00

                SAMSUNG    FIRE   & MARINE    INSURANCE           1,890     195,500.00       369,495,000.00

                SAMSUNG    LIFE   INSURANCE     CO           4,640      82,100.00       380,944,000.00

                SAMSUNG    SDS  CO  LTD               2,570     179,500.00       461,315,000.00

                DUZONBIZON      CO.,   LTD.              1,240     104,000.00       128,960,000.00

                KMW  CO.LTD.                    1,140      77,400.00       88,236,000.00

                SAMSUNG    ELECTRONICS                 315,890       77,800.00     24,576,242,000.00

                SAMSUNG    ELECTRONICS      PFD            55,030      72,800.00      4,006,184,000.00

                LG  INNOTEK    CO  LTD                860    174,000.00       149,640,000.00

                LG.DISPLAY      CO  LTD               16,200      17,850.00       289,170,000.00

                SAMSUNG    ELECTRO    MECHANICS              3,490     167,500.00       584,575,000.00

                SAMSUNG    SDI  CO,LTD                3,600     563,000.00      2,026,800,000.00

                                260/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                SK  HYNIX   INC                 36,470      118,000.00      4,303,460,000.00
                LG  UPLUS   CORP                 13,300      12,100.00       160,930,000.00

                SK  TELECOM    CO  LTD               2,700     247,000.00       666,900,000.00

                KOREA   ELECTRIC     POWER              14,300      27,000.00       386,100,000.00

                KOREA   GAS  CORPORATION                 1,599      30,300.00       48,449,700.00

                SAMSUNG    CARD   CO                1,360      35,250.00       47,940,000.00

                KOREA   INVESTMENT      HOLDINGS     CO         3,140      80,000.00       251,200,000.00

                MERITZ    SECURITIES                  24,500       3,885.00       95,182,500.00

                MIRAE   ASSET   DAEWOO    CO  LTD           24,737       9,630.00      238,217,310.00

                NH  INVESTMENT      &  SECURITIES      CO       7,730      11,800.00       91,214,000.00

                LTD
                SAMSUNG    SECURITIES                  3,565      42,950.00       153,116,750.00

                SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD            1,024     794,000.00       813,056,000.00

                CHEIL   WORLDWIDE     INC              5,900      21,250.00       125,375,000.00

                NCSOFT    CORPORATION                   1,128     897,000.00      1,011,816,000.00

                NETMARBLE     CORP                 1,470     125,000.00       183,750,000.00

                PEARL   ABYSS   CORP                 310    268,500.00        83,235,000.00

                KAKAO   CORP                   3,910     374,000.00      1,462,340,000.00

                NAVER   CORP                   8,300     282,000.00      2,340,600,000.00

              小計

                銘柄数：107                                  74,185,883,060.00
                                                   (6,995,728,772)

                組入時価比率：13.1%                                        14.0%

         新台湾ドル      FORMOSA    PETROCHEMICAL       CORP           88,360        94.20      8,323,512.00

                FORMOSA    CHEMICAL&FIBRE        CO          247,998         79.60     19,740,640.80

                FORMOSA    PLASTIC                 246,424         92.80     22,868,147.20

                NAN  YA  PLASTICS     CORP             342,726         69.40     23,785,184.40

                ASIA   CEMENT                   126,980         42.70      5,422,046.00

                TAIWAN    CEMENT                  334,294         42.80     14,307,783.20

                CHINA   STEEL                  754,544         24.20     18,259,964.80

                FAR    EASTERN      NEW    CENTURY        234,454         28.55      6,693,661.70

                CORPORATION
                AIRTAC    INTERNATIONAL       GROUP            8,000       874.00      6,992,000.00

                HIWIN   TECHNOLOGIES       CORP            14,050        371.00      5,212,550.00

                EVERGREEN     MARINE                202,375         33.45      6,769,443.75

                TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL   CORP          143,000         30.90      4,418,700.00

                CHENG   SHIN   RUBBER    IND  CO  LTD         142,036         43.55      6,185,667.80

                                261/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO  LTD          10,000        320.00      3,200,000.00
                GIANT   MANUFACTURING                   18,752        260.00      4,875,520.00

                ECLAT   TEXTILE    COMPANY    LTD           11,443        395.50      4,525,706.50

                FENG   TAY  ENTERPRISE      CO  LTD          26,815        195.00      5,228,925.00

                POU  CHEN   CORP                 135,468         30.75      4,165,641.00

                HOTAI   MOTOR   COMPANY    LTD            20,000        622.00      12,440,000.00

                PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP           37,816        263.00      9,945,608.00

                STANDARD     FOODS   CORP              27,079        60.70      1,643,695.30

                UNI-PRESIDENT       ENTERPRISES      CO        320,836         66.30     21,271,426.80

                ONENESS    BIOTECH    CO  LTD            13,000        231.00      3,003,000.00

                CHANG   HWA  COMMERCIAL      BANK           355,459         17.35      6,167,213.65

                CTBC   FINANCIAL     HOLDING             1,131,212          19.30     21,832,391.60

                E.SUN   FINANCIAL     HOLDINGS     CO         710,897         25.00     17,772,425.00

                FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO         636,320         20.80     13,235,456.00

                HUA  NAN  FINANCIAL     HOLDINGS      C         516,720         17.90      9,249,288.00

                MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT        723,380         29.35     21,231,203.00

                SINOPAC    FINANCIAL     HOLDINGS            759,549         11.15      8,468,971.35

                TAISHIN    FINANCIAL     HOLDINGS            680,155         13.00      8,842,015.00

                TAIWAN    BUSINESS     BANK             336,646          9.58     3,225,068.68

                TAIWAN    COOPERATIVE      FINANCIAL            588,451         19.95     11,739,597.45

                THE   SHANGHAI      COMMERCIAL       &     220,574         39.60      8,734,730.40

                SAVINGS    BANK
                CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD           75,973        160.00      12,155,680.00

                YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO         644,152         19.70     12,689,794.40

                CATHAY    FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD       552,035         41.15     22,716,240.25

                CHINA     DEVELOPMENT        FINANCIAL         838,789          9.20     7,716,858.80

                HOLDING
                CHINA   LIFE   INSURANCE     CO  LTD         187,359         22.00      4,121,898.00

                FUBON   FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD        425,541         45.50     19,362,115.50

                SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDINGS           708,228          8.52     6,034,102.56

                ACCTON    TECHNOLOGY      CORPORATION             32,000        287.50      9,200,000.00

                ACER   INC                   160,767         23.75      3,818,216.25

                ADVANTECH     CO.,LTD.                 23,750        328.50      7,801,875.00

                ASUSTEK    COMPUTER     INC             45,805        248.00      11,359,640.00

                CATCHER    TECHNOLOGY      CO  LTD           40,840        202.50      8,270,100.00

                CHICONY    ELECTRONICS      CO  LTD          48,645        86.10      4,188,334.50

                                262/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                COMPAL    ELECTRONICS                  244,590         20.60      5,038,554.00
                INVENTEC     CO.,LTD                 136,911         23.95      3,279,018.45

                LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP            145,897         49.30      7,192,722.10

                MICRO-STAR      INTERNATIONAL       CO  LTD        52,000        125.50      6,526,000.00

                PEGATRON     CORP                 121,692         67.80      8,250,717.60

                QUANTA    COMPUTER     INC             170,684         79.80     13,620,583.20

                WISTRON    CORP                 212,457         30.55      6,490,561.35

                WIWYNN    CORP                   5,000       693.00      3,465,000.00

                AU  OPTRONICS     CORP               670,008         15.15     10,150,621.20

                DELTA   ELECTRONICS      INC            128,681        249.00      32,041,569.00

                FOXCONN    TECHNOLOGY      CO  LTD           54,834        53.70      2,944,585.80

                HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY            837,649         91.80     76,896,178.20

                INNOLUX    CORP                 505,322         14.35      7,251,370.70

                LARGAN    PRECISION     CO  LTD            7,040      3,260.00       22,950,400.00

                SYNNEX    TECHNOLOGY      INTL   CORP          77,566        46.70      3,622,332.20

                UNIMICRON     TECHNOLOGY      CORP           78,000        84.00      6,552,000.00

                WALSIN    TECHNOLOGY      CORP             18,000        223.00      4,014,000.00

                WPG  HOLDINGS     CO  LTD             120,387         42.55      5,122,466.85

                YAGEO   CORPORATION                   23,377        500.00      11,688,500.00

                ZHEN   DING   TECHNOLOGY      HOLDING           36,410        117.00      4,259,970.00

                ASE  TECHNOLOGY      HOLDING    CO  LTD        220,658         80.90     17,851,232.20

                ASMEDIA    TECHNOLOGY      INC             2,000      1,570.00       3,140,000.00

                GLOBALWAFERS       CO  LTD              13,000        655.00      8,515,000.00

                MEDIATEK     INC                 99,538        715.00      71,169,670.00

                NANYA   TECHNOLOGY      CO             62,000        84.00      5,208,000.00

                NOVATEK    MICROELECTRONICS         LTD         38,058        351.50      13,377,387.00

                PHISON    ELECTRONICS      CORP             9,306       331.50      3,084,939.00

                POWERTECH     TECHNOLOGY      INC           46,147        94.40      4,356,276.80

                REALTEK    SEMICONDUCTOR       CORP           32,417        400.50      12,983,008.50

                SILERGY    CORP                  5,000      2,335.00       11,675,000.00

                TAIWAN    SEMICONDUCTOR                 1,626,000          511.00     830,886,000.00

                UNITED    MICROELECTRONICS         CORP         794,500         46.75     37,142,875.00

                VANGUARD     INTERNATIONAL       SEMI          69,000        115.00      7,935,000.00

                WIN  SEMICONDUCTORS        CORP            21,000        344.00      7,224,000.00

                WINBOND    ELECTRONICS      CORPORATION           242,000         26.70      6,461,400.00

                                263/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD           263,065        108.50      28,542,552.50
                FAR  EASTONE    TELECOMM     CO  LTD         105,000         60.80      6,384,000.00

                TAIWAN    MOBILE    CO  LTD             102,200         98.80     10,097,360.00

                HIGHWEALTH      CONSTRUCTION       CORP          43,021        46.45      1,998,325.45

                RUENTEX    DEVELOPMENT      CO  LTD          46,509        40.60      1,888,265.40

              小計

                銘柄数：87                                  1,810,489,482.14
                                                   (6,662,601,294)

                組入時価比率：12.4%                                        13.4%

         インドルピー       BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD           44,705        377.55      16,878,372.75

                COAL   INDIA   LTD                76,900        136.25      10,477,625.00

                HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP            34,380        213.65      7,345,287.00

                INDIAN    OIL  CORPORATION      LTD          113,000         90.25     10,198,250.00

                OIL&NATURAL      GAS  CORP   LTD           157,000         93.15     14,624,550.00

                PETRONET     LNG  LTD               34,980        246.10      8,608,578.00

                RELIANCE     INDUSTRIES      LIMITED           189,900       1,994.15      378,689,085.00

                ASIAN   PAINTS    LTD               26,200       2,648.25       69,384,150.00

                BERGER    PAINTS    INDIA   LTD            19,000        731.05      13,889,950.00

                PI  INDUSTRIES      LTD               7,000      2,227.00       15,589,000.00

                PIDILITE     INDUSTRIES      LTD            6,620      1,731.85       11,464,847.00

                UPL  LTD                    32,100        449.40      14,425,740.00

                ACC  LIMITED                    6,000      1,614.65       9,687,900.00

                AMBUJA    CEMENTS    LTD              57,000        246.70      14,061,900.00

                GRASIM    INDUSTRIES      LIMITED             17,700        897.15      15,879,555.00

                SHREE   CEMENT    LIMITED                 470     23,826.75       11,198,572.50

                ULTRATECH     CEMENT    LTD              8,130      5,044.75       41,013,817.50

                HINDALCO     INDUSTRIES      LIMITED           117,000        236.95      27,723,150.00

                JSW  STEEL   LTD                 53,000        366.25      19,411,250.00

                TATA   STEEL   LIMITED                49,600        622.30      30,866,080.00

                VEDANTA    LTD                 126,000        162.85      20,519,100.00

                LARSEN&TOUBRO       LIMITED               47,100       1,262.20       59,449,620.00

                HAVELLS    INDIA   LTD               17,700        895.90      15,857,430.00

                SIEMENS    LIMITED                  3,100      1,550.75       4,807,325.00

                INTERGLOBE      AVIATION     LTD            5,010      1,643.80       8,235,438.00

                CONTAINER     CORP   OF  INDIA   LTD          12,380        392.20      4,855,436.00

                ADANI   PORTS   AND  SPECIAL    ECONOMIC         42,600        478.55      20,386,230.00

                ZONE
                                264/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                BALKRISHNA      INDUSTRIES      LTD           7,000      1,555.80       10,890,600.00
                BHARAT    FORGE   LIMITED               12,700        526.60      6,687,820.00

                MOTHERSON     SUMI   SYSTEMS    LTD          57,438        154.05      8,848,323.90

                MRF  LTD                      200     75,892.35       15,178,470.00

                BAJAJ   AUTO   LIMITED                 5,590      3,374.75       18,864,852.50

                EICHER    MOTORS    LTD               8,200      2,436.75       19,981,350.00

                HERO   MOTOCORP     LTD               6,210      3,073.10       19,083,951.00

                MAHINDRA&MAHINDRA         LIMITED             50,800        710.90      36,113,720.00

                MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD            8,270      7,446.05       61,578,833.50

                TATA   MOTORS    LTD               104,000        175.95      18,298,800.00

                PAGE   INDUSTRIES      LTD               340     27,478.50        9,342,690.00

                TITAN   CO  LTD                 21,000       1,495.90       31,413,900.00

                JUBILANT     FOODWORKS     LIMITED             4,700      2,707.50       12,725,250.00

                TRENT   LTD                   15,000        684.75      10,271,250.00

                AVENUE    SUPERMARTS      LTD             11,500       2,673.10       30,740,650.00

                UNITED    SPIRITS    LTD              22,600        569.35      12,867,310.00

                BRITANNIA     INDUSTRIES      LTD            8,040      3,618.25       29,090,730.00

                NESTLE    INDIA   LIMITED                2,360      18,566.35       43,816,586.00

                TATA   CONSUMER     PRODUCTS     LTD          45,300        601.00      27,225,300.00

                ITC  LTD                   221,100        208.60      46,121,460.00

                HINDUSTAN     UNILEVER     LIMITED            53,400       2,402.25      128,280,150.00

                COLGATE-PALMOLIVE(INDIA)                      10,200       1,568.85       16,002,270.00

                DABUR   INDIA   LTD                37,800        514.55      19,449,990.00

                GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS     LTD         27,200        721.00      19,611,200.00

                MARICO    LIMITED                  26,340        401.30      10,570,242.00

                APOLLO    HOSPITALS     ENTERPRISE              7,000      2,413.05       16,891,350.00

                BIOCON    LTD                  18,600        481.95      8,964,270.00

                AUROBINDO     PHARMA    LTD             18,700        909.00      16,998,300.00

                CIPLA   LIMITED                   20,980        833.20      17,480,536.00

                DR.REDDYS     LABORATORIES                 7,130      5,201.80       37,088,834.00

                IPCA   LABORATORIES       LTD             6,000      2,164.20       12,985,200.00

                LUPIN   LTD                   14,900        976.20      14,545,380.00

                SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS   LTD         61,700        590.45      36,430,765.00

                TORRENT    PHARMACEUTICALS        LTD          3,270      2,785.35       9,108,094.50

                AXIS   BANK   LIMITED                149,500        610.20      91,224,900.00

                                265/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                BANDHAN    BANK   LTD               56,000        398.15      22,296,400.00
                ICICI   BANK   LTD                338,800        513.55     173,990,740.00

                KOTAK   MAHINDRA     BANK   LTD            37,000       1,960.60       72,542,200.00

                YES  BANK   LTD                 839,000         17.55     14,724,450.00

                PIRAMAL    ENTERPRISES      LTD            7,927      1,406.60       11,150,118.20

                REC  LTD                    39,810        133.90      5,330,559.00

                BAJAJ   FINSERV    LTD               2,320      8,992.55       20,862,716.00

                HDFC   LIFE   INSURANCE     CO  LTD          45,500        657.25      29,904,875.00

                ICICI   LOMBARD    GENERAL    INSURANCE          16,000       1,484.05       23,744,800.00

                COMPANY
                ICICI   PRUDENTIAL      LIFE   INSURANCE          17,100        496.15      8,484,165.00

                CO  LTD
                SBI  LIFE   INSURANCE     CO  LTD           25,800        873.90      22,546,620.00

                HCL  TECHNOLOGIES       LTD             69,600        919.35      63,986,760.00

                INFOSYS    LTD                 219,600       1,236.05      271,436,580.00

                LARSEN    & TOUBRO    INFOTECH     LTD          4,000      3,625.60       14,502,400.00

                TATA   CONSULTANCY      SVS  LTD           61,000       2,909.35      177,470,350.00

                TECH   MAHINDRA     LTD               44,200        947.25      41,868,450.00

                WIPRO   LTD                   80,400        382.20      30,728,880.00

                INDUS   TOWERS    LTD               16,510        239.10      3,947,541.00

                BHARTI    AIRTEL    LIMITED               79,900        517.30      41,332,270.00

                POWER   GRID   CORP   OF  INDIA   LTD         127,000        190.00      24,130,000.00

                GAIL   INDIA   LTD                94,600        120.15      11,366,190.00

                INDRAPRASTHA       GAS  LTD             13,500        489.15      6,603,525.00

                HOUSING    DEVELOPMENT      FINANCE           110,700       2,455.15      271,785,105.00

                BAJAJ   FINANCE    LTD               18,150       5,184.90       94,105,935.00

                MUTHOOT    FINANCE    LTD              10,000       1,187.95       11,879,500.00

                SHRIRAM    TRANSPORT     FINANCE             15,700        996.60      15,646,620.00

                HDFC   ASSET   MANAGEMENT      CO  LTD          1,990      2,891.45       5,753,985.50

                ADANI   GREEN   ENERGY    LTD            28,000       1,036.20       29,013,600.00

                NTPC   LIMITED                   322,000         99.95     32,183,900.00

                DIVIS   LABORATORIES       LTD             9,700      3,749.60       36,371,120.00

                DLF  LIMITED                    26,000        226.10      5,878,600.00

                ZEE  ENTERTAINMENT       ENTERPRISE             70,000        217.30      15,211,000.00

                INFO   EDGE   INDIA   LTD              4,860      4,623.35       22,469,481.00

              小計

                銘柄数：95                                  3,433,551,002.85
                                266/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   (4,875,642,424)
                組入時価比率：9.1%                                        9.8%

         パキスタンル       OIL  & GAS  DEVELOPMENT      CO  LTD         51,000        105.05      5,357,550.00

           ピー
                HABIB   BANK   LTD                35,600        134.39      4,784,284.00

                MCB  BANK   LIMITED                 34,000        184.39      6,269,260.00

              小計

                銘柄数：3                                    16,411,094.00
                                                    (10,667,211)

                組入時価比率：0.0%                                        0.0%

        カタールリヤル       QATAR   FUEL   CO                34,700        18.86       654,442.00

                QATAR   GAS  TRANSPORT     CO  NAKILAT          114,000          3.20      364,800.00

                MESAIEED     PETROCHEMICAL       HOLDING          305,000          2.05      626,470.00

                INDUSTRIES      QATAR                111,700         11.04      1,233,168.00

                COMMERCIAL      BANK   OF  QATAR            117,900          4.36      514,044.00

                MASRAF    AL  RAYAN                237,000          4.55     1,079,772.00

                QATAR   INTERNATIONAL       ISLAMIC            47,000         9.21      433,199.00

                QATAR   ISLAMIC    BANK               83,900        17.38      1,458,182.00

                QATAR   NATIONAL     BANK              309,000         18.07      5,583,630.00

                OOREDOO    QSC                  43,100         7.88      339,800.40

                QATAR   ELECTRICITY      & WATER   CO         34,400        18.29       629,176.00

                BARWA   REAL   ESTATE    CO            113,000          3.43      388,494.00

              小計

                銘柄数：12                                    13,305,177.40
                                                    (375,072,950)

                組入時価比率：0.7%                                        0.8%

        エジプトポンド       ELSWEDY    ELECTRIC     CO             41,500         8.84      366,860.00

                EASTERN    TOBACCO                  51,525        12.52       645,093.00

                COMMERCIAL      INTERNATIONAL       BANK         91,300        59.04      5,390,352.00

              小計

                銘柄数：3                                    6,402,305.00
                                                    (42,255,213)

                組入時価比率：0.1%                                        0.1%

          ランド     EXXARO    RESOURCES     LTD             15,000        138.69      2,080,350.00

                SASOL   LTD                   36,200        129.21      4,677,402.00

                AFRICAN    RAINBOW    MINERALS     LTD          7,000       257.18      1,800,260.00

                ANGLO   AMERICAN     PLATINUM     LTD          4,110      1,370.00       5,630,700.00

                ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD             26,400        339.17      8,954,088.00

                GOLD   FIELDS    LTD                59,600        139.00      8,284,400.00

                                267/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                HARMONY    GOLD   MINING    CO  LTD          40,800        68.95      2,813,160.00
                IMPALA    PLATINUM     HOLDINGS     LTD         55,700        196.45      10,942,265.00

                KUMBA   IRON   ORE  LTD               3,900       626.70      2,444,130.00

                NORTHAM    PLATINUM     LTD             26,700        202.98      5,419,566.00

                SIBANYE    STILLWATER      LTD            161,000         58.35      9,394,350.00

                BIDVEST    GROUP   LTD               17,200        157.75      2,713,300.00

                NASPERS    LTD-N   SHS               28,960       2,991.72       86,640,211.20

                WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD            61,610        38.35      2,362,743.50

                MR  PRICE   GROUP   LTD              16,700        170.48      2,847,016.00

                BID  CORP   LTD                 22,800        259.00      5,905,200.00

                CLICKS    GROUP   LTD               18,300        251.94      4,610,502.00

                SHOPRITE     HOLDINGS     LTD             29,200        134.20      3,918,640.00

                SPAR   GROUP   LIMITED/THE                15,300        186.88      2,859,264.00

                TIGER   BRANDS    LTD               12,800        213.00      2,726,400.00

                ASPEN   PHARMACARE      HOLDINGS     LT         21,630        125.00      2,703,750.00

                ABSA   GROUP   LTD                42,300        122.08      5,163,984.00

                CAPITEC    BANK   HOLDINGS     LTD           4,342      1,414.02       6,139,674.84

                NEDBANK    GROUP   LTD               21,300        132.81      2,828,853.00

                STANDARD     BANK   GROUP   LTD            91,100        128.15      11,674,465.00

                FIRSTRAND     LTD                329,000         51.80     17,042,200.00

                REMGRO    LTD                  33,200        94.25      3,129,100.00

                DISCOVERY     LTD                 25,800        152.86      3,943,788.00

                OLD  MUTUAL    LTD                294,000         11.83      3,478,020.00

                RAND     MERCHANT       INVESTMENT          40,350        32.27      1,302,094.50

                HOLDINGS     LTD
                SANLAM    LIMITED                  119,300         58.00      6,919,400.00

                MTN  GROUP   LTD                109,700         60.27      6,611,619.00

                VODACOM    GROUP                  39,800        122.67      4,882,266.00

                REINET    INVESTMENTS      SCA             8,790       269.38      2,367,850.20

                NEPI   ROCKCASTLE      PLC              26,281        91.85      2,413,909.85

                MULTICHOICE      GROUP   LTD             26,660        132.90      3,543,114.00

              小計

                銘柄数：36                                   261,168,036.09
                                                   (1,849,069,695)

                組入時価比率：3.5%                                        3.7%

        ＵＡＥディルハ       ABU  DHABI   COMMERCIAL      BANK           173,870          6.21     1,079,732.70

           ム
                                268/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                ABU  DHABI   ISLAMIC    BANK             60,000         4.70      282,000.00
                DUBAI   ISLAMIC    BANK              102,029          4.64      473,414.56

                EMIRATES     NBD  PJSC               161,000         10.50      1,690,500.00

                FIRST   ABU  DHABI   BANK   PJSC           173,200         13.08      2,265,456.00

                EMIRATES     TELECOM    CORPORATION             118,200         17.32      2,047,224.00

                ALDAR   PROPERTIES      PJSC             277,000          3.21      889,170.00

                EMAAR   MALLS   PJSC               211,000          1.87      394,570.00

                EMAAR   PROPERTIES      PJSC             290,000          3.57     1,035,300.00

              小計

                銘柄数：9                                    10,157,367.26
                                                    (287,047,198)

                組入時価比率：0.5%                                        0.6%

        クウェートディ       AGILITY                      72,000         0.67       48,600.00

          ナール
                BOUBYAN    BANK   K.S.C               68,000         0.57       38,760.00

                GULF   BANK                   98,000         0.21       21,168.00

                KUWAIT    FINANCE    HOUSE              272,000          0.67      184,144.00

                NATIONAL     BANK   OF  KUWAIT             446,000          0.84      375,978.00

                MOBILE    TELECOMMUNICATIONS          CO        139,000          0.60       84,512.00

                MABANEE    CO  SAKC                36,000         0.65       23,724.00

              小計

                銘柄数：7                                     776,886.00
                                                    (264,110,164)

                組入時価比率：0.5%                                        0.5%

        サウジアラビア       RABIGH    REFINING     AND  PETROCHE            9,600        14.18       136,128.00

          リヤル
                SAUDI   ARABIAN    OIL  CO            142,800         35.05      5,005,140.00

                ADVANCED     PETROCHEMICALS        CO          9,020        68.40       616,968.00

                NATIONAL     INDUSTRIALIZATION          C         28,000        14.24       398,720.00

                SAHARA    INTERNATIONAL       PETROCH           29,300        18.06       529,158.00

                SAUDI   ARABIAN    FERTILIZER      CO         11,900        81.60       971,040.00

                SAUDI   BASIC   INDUSTRIES      CORP          58,600        102.00      5,977,200.00

                SAUDI   IND  INVESTMENT      GROUP           18,700        27.90       521,730.00

                SAUDI   KAYAN   PETROCHEMICAL       CO         47,000        14.98       704,060.00

                YANBU   NATIONAL     PETROCHEMICAL              13,600        67.30       915,280.00

                SAUDI   CEMENT                   6,400        58.90       376,960.00

                SAUDI   ARABIAN    MINING    CO           28,200        41.30      1,164,660.00

                SAUDI   AIRLINES     CATERING     CO          1,200        76.80       92,160.00

                                269/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                JARIR   MARKETING     CO              3,730       176.00       656,480.00
                ABDULLAH     AL  OTHAIM    MARKETS             3,700       123.80       458,060.00

                ALMARAI    CO                  18,000        54.70       984,600.00

                SAVOLA                      16,600        43.55       722,930.00

                DR  SULAIMAN     AL  HABIB   MEDICAL            3,000       110.60       331,800.00

                AL  RAJHI   BANK                 80,100        74.70      5,983,470.00

                ALINMA    BANK                  61,066        16.30       995,375.80

                ARAB   NATIONAL     BANK               47,800        20.26       968,428.00

                BANK   AL  - JAZIRA                 34,100        13.68       466,488.00

                BANK   ALBILAD                   23,300        28.50       664,050.00

                BANQUE    SAUDI   FRANSI               37,400        31.70      1,185,580.00

                NATIONAL     COMMERCIAL      BANK           101,000         43.25      4,368,250.00

                RIYAD   BANK                   97,500        20.48      1,996,800.00

                SAMBA   FINANCIAL     GROUP              65,800        30.45      2,003,610.00

                SAUDI   BRITISH    BANK               61,100        24.84      1,517,724.00

                BUPA   ARABIA    FOR  COOPERATIVE              3,900       116.00       452,400.00

                CO  FOR  COOPERATIVE      INSURANCE             2,700        80.00       216,000.00

                SAUDI   TELECOM    CO               39,400        106.00      4,176,400.00

                ETIHAD    ETISALAT     CO              23,900        29.45       703,855.00

                MOBILE        TELECOMMUNICATIONS              29,000        13.92       403,680.00

                COMPANY
                SAUDI   ELECTRICITY      CO             58,200        20.92      1,217,544.00

                DAR  AL  ARKAN   REAL   ESTATE    DEV         23,000         8.73      200,790.00

                EMAAR   ECONOMIC     CITY              12,000         9.25      111,000.00

              小計

                銘柄数：36                                    48,194,518.80
                                                   (1,332,578,444)

                組入時価比率：2.5%                                        2.7%

           合計                                        49,875,286,101

                                                  (49,875,286,101)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (2)株式以外の有価証券(2020年12月28日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

                                270/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    投資信託受益証       米ドル         XTRACKERS     HARVEST    CSI300    CHINA   A-       521,400        20,026,974.00
    券
                     SHS  ETF
            小計

                     銘柄数：1                       521,400        20,026,974.00
                                                  (2,075,195,045)

                     組入時価比率：3.9%                                  98.1%

            合計                                       2,075,195,045

                                                  (2,075,195,045)

    投資証券       メキシコペソ         FIBRA   UNO  ADMINISTRACION        SA          208,100        4,659,359.00

            小計

                     銘柄数：1                       208,100        4,659,359.00
                                                    (24,275,260)

                     組入時価比率：0.0%                                   1.1%

            ランド         GROWTHPOINT      PROPERTIES      LTD           191,000        2,463,900.00

            小計

                     銘柄数：1                       191,000        2,463,900.00
                                                    (17,444,412)

                     組入時価比率：0.0%                                   0.8%

            合計                                         41,719,672

                                                    (41,719,672)

            合計                                        2,116,914,717

                                                  (2,116,914,717)

    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注3)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2020年12月28日現在

         種類               契約額等（円）

                                         時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
    市場取引

     株価指数先物取引

      買建                1,564,057,999              －       1,567,098,106             3,040,107

    市場取引以外の取引

     為替予約取引

      買建                  16,570,736             －        16,577,600             6,864

       米ドル                 16,570,736             －        16,577,600             6,864

         合計                 －          －            －         3,046,971

                                271/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （注）時価の算定方法

     １先物取引

       外国先物取引について

        先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお

        ります。
     ２為替予約取引

       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2020年12月28日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              6,500,362,527
        国債証券                             561,100,200,050
        地方債証券                             49,295,159,248
        特殊債券                             62,040,417,231
        社債券                             29,513,545,050
        未収利息                               995,533,384
                                       20,387,458
        前払費用
                                     709,465,604,948
        流動資産合計
                                     709,465,604,948
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                               367,827,718
                                          3,273
        未払利息
                                       367,830,991
        流動負債合計
                                       367,830,991
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             532,981,539,158
        剰余金
                                     176,116,234,799
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     709,097,773,957
        元本等合計
                                     709,097,773,957
       純資産合計
                                     709,465,604,948
     負債純資産合計
                                272/415

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2020年12月28日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.3304円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (13,304円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2019年12月27日

                            至  2020年12月28日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                                273/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                            2020年12月28日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2020年12月28日現在

    期首                                                 2019年12月27日
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               528,330,983,939円
    同期中における追加設定元本額                                                85,599,564,771円
    同期中における一部解約元本額                                                80,949,009,552円
    期末元本額                                               532,981,539,158円
    期末元本額の内訳＊
    野村国内債券インデックスファンド                                                  421,694,883円
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                40,870,129,681円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                17,349,346,737円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 2,952,969,326円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  344,647,985円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  348,675,715円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  322,276,212円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  247,108,338円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  125,424,357円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  176,232,605円
    野村日本債券インデックスファンド                                                  856,510,780円
    野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け）                                               154,089,754,048円
    のむラップ・ファンド（保守型）                                                12,646,247,940円
    のむラップ・ファンド（普通型）                                                 9,304,707,012円
    のむラップ・ファンド（積極型）                                                 1,273,687,371円
    野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ向け）                                                10,583,731,664円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                  16,669,812円
    野村円債投資インデックスファンド                                                  930,906,935円
    野村インデックスファンド・国内債券                                                 3,423,557,380円
    マイ・ロード                                                33,509,283,713円
    野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,272,372,627円
    野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                16,329,687,991円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                 1,246,993,724円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                  21,788,111円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                  22,950,537円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   6,256,629円
                                274/415

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   3,889,654円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   1,999,603円
    のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  888,375,295円
    のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  263,264,758円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                  54,826,633円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                  27,879,060円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  70,617,916円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                  12,157,165円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  11,736,244円
    野村６資産均等バランス                                                 2,199,174,881円
    世界６資産分散ファンド                                                  117,816,418円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                   6,683,083円
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　国内債券・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合連動型上場投信                                                 2,677,244,255円
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型                                                15,127,625,741円
    グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  593,986,539円
    グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  109,832,498円
    グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,915,742,012円
    グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,365,550,777円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                  17,945,606円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                  11,645,721円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                    464,179円
    野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 3,568,621,849円
    野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  10,590,778円
    野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  85,847,874円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  72,042,925円
    野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  350,480,448円
    野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  322,001,179円
    野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  844,424,905円
    野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  177,886,074円
    ノムラ日本債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  698,854,867円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・国内債券（適格機関投資家専用）                                                 1,907,199,452円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                      12,110,312円
    機関投資家専用）
    マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                35,495,945,988円
    マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                45,144,982,592円
    マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                16,494,556,998円
    野村国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合（確定拠出年金向
                                                    50,404,610,935円
    け）
    マイバランスＤＣ３０                                                12,351,883,038円
    マイバランスＤＣ５０                                                 9,712,713,411円
    マイバランスＤＣ７０                                                 3,103,161,465円
    野村ＤＣ国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合                                                13,013,153,011円
    マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                  833,194,633円
    マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                 2,030,370,706円
    マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  897,478,566円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  132,221,697円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                  21,694,046円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  21,901,037円
                                275/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                  35,816,273円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                  13,178,645円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   5,682,297円
    マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  558,857,488円
    マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  284,289,355円
    マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  90,690,032円
    マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  110,859,892円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   2,166,239円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2020年12月28日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2020年12月28日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    国債証券       日本円         国庫債券　利付（２年）第４０９回                    2,000,000,000           2,005,020,000
                     国庫債券　利付（２年）第４１３回                     500,000,000           501,705,000
                     国庫債券　利付（２年）第４１５回                    3,700,000,000           3,715,318,000
                     国庫債券　利付（２年）第４１６回                    3,000,000,000           3,013,080,000
                     国庫債券　利付（２年）第４１７回                    3,200,000,000           3,214,080,000
                     国庫債券　利付（２年）第４１８回                    3,400,000,000           3,415,674,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３１回                    5,300,000,000           5,314,257,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３２回                    3,000,000,000           3,009,960,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３３回                    6,200,000,000           6,225,172,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３４回                    2,500,000,000           2,511,875,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３５回                    3,500,000,000           3,518,690,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３６回                    3,300,000,000           3,319,239,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３７回                    4,000,000,000           4,026,240,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３８回                    5,500,000,000           5,538,610,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３９回                    4,400,000,000           4,433,440,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４０回                    3,400,000,000           3,427,268,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４１回                    4,500,000,000           4,538,745,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４３回                    4,970,000,000           5,018,507,200
                     国庫債券　利付（５年）第１４４回                    4,500,000,000           4,545,540,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４５回                    4,000,000,000           4,040,840,000
                     国庫債券　利付（４０年）第１回                    2,360,000,000           3,442,626,400
                     国庫債券　利付（４０年）第２回                     900,000,000          1,272,105,000
                                276/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（４０年）第３回                     900,000,000          1,277,073,000
                     国庫債券　利付（４０年）第４回                    1,130,000,000           1,611,086,200
                     国庫債券　利付（４０年）第５回                    1,200,000,000           1,657,020,000
                     国庫債券　利付（４０年）第６回                    1,300,000,000           1,770,665,000
                     国庫債券　利付（４０年）第７回                    1,400,000,000           1,836,758,000
                     国庫債券　利付（４０年）第８回                    1,500,000,000           1,840,695,000
                     国庫債券　利付（４０年）第９回                    2,050,000,000           1,884,196,000
                     国庫債券　利付（４０年）第１０回                    2,010,000,000           2,163,664,500
                     国庫債券　利付（４０年）第１１回                    1,750,000,000           1,828,662,500
                     国庫債券　利付（４０年）第１２回                    2,070,000,000           1,953,997,200
                     国庫債券　利付（４０年）第１３回                    2,920,000,000           2,757,239,200
                     国庫債券　利付（１０年）第３２１                    3,200,000,000           3,243,840,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２２                    2,400,000,000           2,429,952,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２３                    1,700,000,000           1,725,602,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２４                    3,200,000,000           3,243,456,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２５                    4,400,000,000           4,470,400,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２６                    2,100,000,000           2,134,293,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２７                    3,100,000,000           3,156,761,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２８                    5,250,000,000           5,335,365,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２９                    6,000,000,000           6,138,480,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３０                    3,800,000,000           3,896,140,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３１                    1,900,000,000           1,937,943,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３２                    5,400,000,000           5,516,910,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３３                    3,600,000,000           3,684,420,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３４                    6,600,000,000           6,766,914,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３５                    4,600,000,000           4,707,594,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３６                    2,750,000,000           2,818,640,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３７                    3,000,000,000           3,050,910,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３８                    5,000,000,000           5,111,400,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３９                    5,000,000,000           5,118,100,000
                     回
                                         4,200,000,000           4,304,790,000
                                277/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（１０年）第３４０
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４１                    7,300,000,000           7,451,548,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４２                    2,750,000,000           2,780,305,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４３                    5,900,000,000           5,968,204,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４４                    5,800,000,000           5,868,440,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４５                    5,000,000,000           5,061,600,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４６                    4,900,000,000           4,962,867,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４７                    5,400,000,000           5,470,362,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４８                    6,800,000,000           6,889,760,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４９                    2,800,000,000           2,838,332,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５０                    5,850,000,000           5,928,624,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５１                    5,600,000,000           5,675,768,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５２                    6,600,000,000           6,689,694,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５３                    5,100,000,000           5,167,422,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５４                    4,350,000,000           4,405,680,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５５                    5,100,000,000           5,162,883,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５６                    4,800,000,000           4,856,688,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５７                    1,900,000,000           1,920,482,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５８                    5,470,000,000           5,525,520,500
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５９                    5,300,000,000           5,347,647,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６０                    5,500,000,000           5,545,375,000
                     回
                     国庫債券　利付（３０年）第１回                     500,000,000           623,520,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２回                     500,000,000           610,300,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３回                     160,000,000           194,550,400
                     国庫債券　利付（３０年）第４回                     900,000,000          1,155,924,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５回                     150,000,000           183,520,500
                     国庫債券　利付（３０年）第６回                     600,000,000           752,352,000
                     国庫債券　利付（３０年）第７回                     600,000,000           750,750,000
                     国庫債券　利付（３０年）第８回                     100,000,000           120,131,000
                     国庫債券　利付（３０年）第９回                     265,000,000           305,947,800
                                278/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（３０年）第１０回                     250,000,000           279,847,500
                     国庫債券　利付（３０年）第１１回                     160,000,000           191,185,600
                     国庫債券　利付（３０年）第１２回                     220,000,000           274,428,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１３回                     290,000,000           358,967,800
                     国庫債券　利付（３０年）第１４回                     800,000,000          1,034,704,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１５回                     900,000,000          1,179,324,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１６回                     915,000,000          1,202,566,200
                     国庫債券　利付（３０年）第１７回                    1,200,000,000           1,566,360,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１８回                    2,200,000,000           2,848,714,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１９回                    2,050,000,000           2,663,052,500
                     国庫債券　利付（３０年）第２０回                    1,270,000,000           1,690,255,700
                     国庫債券　利付（３０年）第２１回                     300,000,000           391,599,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２２回                     600,000,000           803,262,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２３回                     840,000,000          1,128,288,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２４回                     700,000,000           942,592,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２５回                     500,000,000           659,480,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２６回                     850,000,000          1,136,671,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２７回                    1,550,000,000           2,108,201,500
                     国庫債券　利付（３０年）第２８回                    1,200,000,000           1,639,032,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２９回                    1,500,000,000           2,031,885,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３０回                    1,700,000,000           2,281,519,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３１回                    1,200,000,000           1,595,748,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３２回                    1,200,000,000           1,625,832,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３３回                    2,400,000,000           3,130,680,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３４回                    1,900,000,000           2,561,390,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３５回                    2,300,000,000           3,021,671,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３６回                    2,300,000,000           3,031,699,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３７回                    2,300,000,000           2,995,589,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３８回                    1,600,000,000           2,057,136,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３９回                    1,600,000,000           2,092,720,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４０回                    1,300,000,000           1,675,648,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４１回                    1,500,000,000           1,902,300,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４２回                    1,600,000,000           2,031,168,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４３回                    1,300,000,000           1,652,014,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４４回                    1,400,000,000           1,780,870,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４５回                    1,700,000,000           2,088,535,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４６回                    1,800,000,000           2,212,794,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４７回                    1,700,000,000           2,128,638,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４８回                    1,900,000,000           2,291,419,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４９回                    2,900,000,000           3,498,908,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５０回                    1,600,000,000           1,703,680,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５１回                    2,650,000,000           2,504,753,500
                     国庫債券　利付（３０年）第５２回                    1,900,000,000           1,882,824,000
                                279/415

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（３０年）第５３回                    1,700,000,000           1,723,222,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５４回                    1,700,000,000           1,803,581,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５５回                    1,500,000,000           1,590,330,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５６回                    1,900,000,000           2,013,012,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５７回                    1,600,000,000           1,691,968,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５８回                    2,100,000,000           2,219,049,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５９回                    1,600,000,000           1,647,440,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６０回                    1,150,000,000           1,240,850,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６１回                    1,000,000,000           1,026,410,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６２回                     500,000,000           486,755,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６３回                    1,400,000,000           1,323,854,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６４回                    1,500,000,000           1,414,350,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６５回                    1,200,000,000           1,129,596,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６６回                    2,700,000,000           2,537,352,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６７回                    1,300,000,000           1,288,703,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６８回                    1,350,000,000           1,336,513,500
                     国庫債券　利付（２０年）第５５回                     231,000,000           237,006,000
                     国庫債券　利付（２０年）第５６回                     120,000,000           123,756,000
                     国庫債券　利付（２０年）第５７回                     210,000,000           216,262,200
                     国庫債券　利付（２０年）第５８回                     180,000,000           186,319,800
                     国庫債券　利付（２０年）第５９回                     230,000,000           238,335,200
                     国庫債券　利付（２０年）第６０回                     780,000,000           803,634,000
                     国庫債券　利付（２０年）第６１回                     300,000,000           307,554,000
                     国庫債券　利付（２０年）第６２回                     440,000,000           450,155,200
                     国庫債券　利付（２０年）第６３回                     300,000,000           314,370,000
                     国庫債券　利付（２０年）第６４回                     400,000,000           422,156,000
                     国庫債券　利付（２０年）第６５回                     455,000,000           482,513,850
                     国庫債券　利付（２０年）第６６回                     300,000,000           317,244,000
                     国庫債券　利付（２０年）第６７回                     310,000,000           330,305,000
                     国庫債券　利付（２０年）第６８回                     290,000,000           311,810,900
                     国庫債券　利付（２０年）第６９回                     560,000,000           600,303,200
                     国庫債券　利付（２０年）第７０回                     540,000,000           587,574,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７１回                     200,000,000           216,224,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７２回                    1,470,000,000           1,592,436,300
                     国庫債券　利付（２０年）第７３回                    1,200,000,000           1,301,868,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７４回                     800,000,000           871,112,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７５回                     600,000,000           656,658,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７６回                     910,000,000           988,205,400
                     国庫債券　利付（２０年）第７７回                     700,000,000           763,133,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７８回                     800,000,000           872,688,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７９回                     860,000,000           942,009,600
                     国庫債券　利付（２０年）第８０回                    1,400,000,000           1,539,790,000
                                280/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（２０年）第８１回                     360,000,000           396,273,600
                     国庫債券　利付（２０年）第８２回                     820,000,000           906,518,200
                     国庫債券　利付（２０年）第８３回                    1,370,000,000           1,521,837,100
                     国庫債券　利付（２０年）第８４回                    1,200,000,000           1,326,996,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８５回                     400,000,000           446,428,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８６回                    1,400,000,000           1,577,198,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８７回                     500,000,000           560,660,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８８回                    1,100,000,000           1,245,992,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８９回                     470,000,000           529,788,700
                     国庫債券　利付（２０年）第９０回                    1,500,000,000           1,699,170,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９１回                     250,000,000           284,635,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９２回                     650,000,000           735,956,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９３回                     300,000,000           339,441,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９４回                     200,000,000           227,546,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９５回                     100,000,000           115,638,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９６回                     400,000,000           457,340,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９７回                     300,000,000           346,605,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９８回                     300,000,000           344,574,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９９回                    1,100,000,000           1,269,092,000
                     国庫債券　利付（２０年）第１００                    1,520,000,000           1,771,727,200
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０１                     250,000,000           295,035,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０２                     500,000,000           593,010,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０３                     600,000,000           707,100,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０４                     400,000,000           465,388,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０５                    1,900,000,000           2,220,264,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０６                     400,000,000           470,532,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０７                     300,000,000           351,927,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０８                    1,600,000,000           1,851,296,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０９                     900,000,000          1,045,314,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１０                    1,100,000,000           1,295,778,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１１                     800,000,000           952,768,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１２                    1,800,000,000           2,128,428,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１３                    2,000,000,000           2,373,740,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１４                    1,700,000,000           2,024,037,000
                     回
                                281/415

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（２０年）第１１５                    1,000,000,000           1,199,610,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１６                    1,100,000,000           1,324,389,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１７                    1,400,000,000           1,672,664,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１８                     500,000,000           594,455,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１９                     800,000,000           935,976,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２０                     800,000,000           920,824,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２１                    1,200,000,000           1,419,672,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２２                     900,000,000          1,056,015,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２３                     500,000,000           603,235,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２４                    1,000,000,000           1,196,520,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２５                     900,000,000          1,098,459,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２６                    1,000,000,000           1,200,140,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２７                    1,200,000,000           1,427,940,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２８                    1,800,000,000           2,148,084,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２９                    1,400,000,000           1,656,130,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３０                    1,400,000,000           1,660,498,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３１                     800,000,000           940,320,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３２                    1,300,000,000           1,532,453,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３３                    1,400,000,000           1,665,608,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３４                    1,400,000,000           1,669,668,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３５                     700,000,000           827,043,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３６                     700,000,000           819,245,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３７                    1,000,000,000           1,184,180,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３８                     800,000,000           929,152,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３９                    1,000,000,000           1,172,810,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４０                    2,300,000,000           2,731,250,000
                     回
                                         2,600,000,000           3,094,104,000
                                282/415

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（２０年）第１４１
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４２                     950,000,000          1,141,786,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４３                    1,300,000,000           1,534,520,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４４                    1,300,000,000           1,518,829,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４５                    2,300,000,000           2,748,293,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４６                    2,400,000,000           2,873,496,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４７                    4,000,000,000           4,747,240,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４８                    2,100,000,000           2,469,138,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４９                    3,850,000,000           4,533,413,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５０                    3,330,000,000           3,881,980,800
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５１                    2,500,000,000           2,849,550,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５２                    2,650,000,000           3,022,722,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５３                    1,600,000,000           1,850,176,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５４                    1,220,000,000           1,394,508,800
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５５                    5,050,000,000           5,629,184,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５６                    2,650,000,000           2,716,250,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５７                    3,190,000,000           3,170,955,700
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５８                    2,100,000,000           2,181,081,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５９                    2,000,000,000           2,105,900,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６０                    2,300,000,000           2,455,595,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６１                    2,100,000,000           2,207,541,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６２                    1,700,000,000           1,785,476,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６３                    2,600,000,000           2,728,180,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６４                    2,600,000,000           2,680,756,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６５                    2,200,000,000           2,265,516,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６６                    2,300,000,000           2,444,555,000
                     回
                                         2,600,000,000           2,670,460,000
                                283/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（２０年）第１６７
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６８                    2,700,000,000           2,720,790,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６９                    2,530,000,000           2,501,537,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７０                    2,000,000,000           1,973,740,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７１                    1,300,000,000           1,281,592,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７２                    3,840,000,000           3,850,291,200
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７３                    3,250,000,000           3,255,850,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７４                    2,590,000,000           2,592,356,900
                     回
                     メキシコ合衆国　第２５回円貨社債                     100,000,000           98,946,000
                     （２０１８）
            小計
                     銘柄数：262                   518,976,000,000           561,100,200,050
                     組入時価比率：79.1%                                  80.0%
            合計                                      561,100,200,050
    地方債証券       日本円         東京都　公募第７０７回                     100,000,000           101,049,000
                     東京都　公募第７０８回                     100,000,000           101,301,000
                     東京都　公募第７１０回                     100,000,000           101,183,000
                     東京都　公募第７１２回                     100,000,000           101,313,000
                     東京都　公募第７１５回                     100,000,000           101,483,000
                     東京都　公募第７１６回                     200,000,000           203,006,000
                     東京都　公募第７３１回                     100,000,000           102,013,000
                     東京都　公募第７３６回                     100,000,000           101,844,000
                     東京都　公募第７４５回                     300,000,000           307,020,000
                     東京都　公募第７６０回                     100,000,000           100,000,000
                     東京都　公募第７６１回                     100,000,000           100,171,000
                     東京都　公募第７６９回                     500,000,000           504,670,000
                     東京都　公募第７７８回                     100,000,000           100,645,000
                     東京都　公募（３０年）第７回                     100,000,000           135,814,000
                     東京都　公募第１０回                     200,000,000           267,022,000
                     東京都　公募第１回                     300,000,000           311,373,000
                     東京都　公募（２０年）第３回                     200,000,000           214,494,000
                     東京都　公募第７回                     100,000,000           110,183,000
                     東京都　公募（２０年）第１３回                     100,000,000           114,483,000
                     東京都　公募（２０年）第１６回                     200,000,000           230,600,000
                     東京都　公募（２０年）第１７回                     200,000,000           231,868,000
                     東京都　公募第２３回                     100,000,000           119,602,000
                     東京都　公募（２０年）第２６回                     100,000,000           117,533,000
                     東京都　公募（２０年）第２９回                     200,000,000           233,294,000
                     北海道　公募平成２４年度第６回                     100,000,000           101,355,000
                                284/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     北海道　公募平成２４年度第９回                     100,000,000           101,398,000
                     北海道　公募平成２５年度第１回                     300,000,000           303,837,000
                     北海道　公募平成２６年度第１３回                     100,000,000           101,719,000
                     北海道　公募平成２７年度第７回                     100,000,000           102,342,000
                     北海道　公募平成２８年度第１３回                     200,000,000           199,978,000
                     北海道　公募平成２９年度第５回                     200,000,000           201,228,000
                     北海道　公募平成２９年度第６回                     700,000,000           699,783,000
                     北海道　公募平成２９年度第７回                     100,000,000           100,829,000
                     北海道　公募平成２９年度第９回                     100,000,000           100,814,000
                     宮城県　公募第３２回２号                     100,000,000           100,344,000
                     神奈川県　公募第１８８回                     200,000,000           202,538,000
                     神奈川県　公募第１９６回                     100,000,000           101,486,000
                     神奈川県　公募第２００回                     100,000,000           102,223,000
                     神奈川県　公募第２０５回                     100,000,000           102,107,000
                     神奈川県　公募第２０６回                     100,000,000           102,238,000
                     神奈川県　公募第２１０回                     200,000,000           203,506,000
                     神奈川県　公募第２３１回                     200,000,000           202,152,000
                     神奈川県　公募第２４７回                     200,000,000           200,092,000
                     神奈川県　公募（３０年）第３回                     100,000,000           135,783,000
                     神奈川県　公募第７回                     300,000,000           340,062,000
                     神奈川県　公募（２０年）第１４回                     100,000,000           117,747,000
                     神奈川県　公募（２０年）第１７回                     200,000,000           237,728,000
                     神奈川県　公募（２０年）第２６回                     100,000,000           115,986,000
                     大阪府　公募第３７８回                     104,000,000           106,046,720
                     大阪府　公募第３８１回                     100,000,000           102,082,000
                     大阪府　公募第３８２回                     100,000,000           102,105,000
                     大阪府　公募第３８３回                     100,000,000           102,226,000
                     大阪府　公募第３８４回                     100,000,000           102,201,000
                     大阪府　公募第３８７回                     300,000,000           305,448,000
                     大阪府　公募第３８９回                     100,000,000           101,936,000
                     大阪府　公募第３９６回                     200,000,000           204,664,000
                     大阪府　公募第４１７回                     102,000,000           103,082,220
                     大阪府　公募第４２３回                     100,000,000           100,730,000
                     大阪府　公募第４２９回                     179,000,000           180,426,630
                     大阪府　公募第４５２回                     100,000,000           99,567,000
                     大阪府　公募第５回                     100,000,000           119,047,000
                     大阪府　公募第８回                     100,000,000           117,777,000
                     大阪府　公募（５年）第１３７回                    1,024,000,000           1,023,682,560
                     大阪府　公募（５年）第１４１回                     230,000,000           229,908,000
                     京都府　公募平成２４年度第２回                     100,000,000           101,330,000
                     京都府　公募平成２４年度第６回                     100,000,000           101,432,000
                     京都府　公募平成２５年度第１５回                     200,000,000           204,186,000
                                285/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     京都府　公募平成２６年度第５回                     100,000,000           115,780,000
                     京都府　公募平成２６年度第７回                     200,000,000           204,126,000
                     京都府　公募（２０年）平成２７年                     200,000,000           226,388,000
                     度第５回
                     京都府　公募（１５年）平成２７年                     100,000,000           106,435,000
                     度第８回
                     京都府　公募（２０年）平成２８年                     100,000,000           99,881,000
                     度第５回
                     京都府　公募平成２９年度第４回                     100,000,000           100,806,000
                     兵庫県　公募平成２６年度第１７回                     100,000,000           101,809,000
                     兵庫県　公募平成２９年度第２２回                     100,000,000           100,737,000
                     兵庫県　公募（３０年）第２回                     200,000,000           269,488,000
                     兵庫県　公募（１５年）第１回                     300,000,000           326,853,000
                     兵庫県　公募（１５年）第３回                     200,000,000           216,614,000
                     兵庫県　公募（１２年）第３回                     300,000,000           306,891,000
                     兵庫県　公募（１５年）第１１回                     100,000,000           105,541,000
                     兵庫県　公募第２回                     100,000,000           115,346,000
                     兵庫県　公募第９回                     100,000,000           118,735,000
                     兵庫県　公募（２０年）第１１回                     200,000,000           233,090,000
                     兵庫県　公募（２０年）第１４回                     100,000,000           117,141,000
                     兵庫県　公募（２０年）第２２回                     100,000,000           114,913,000
                     静岡県　公募平成２４年度第５回                     100,060,000           101,369,785
                     静岡県　公募平成２４年度第１０回                     100,000,000           101,489,000
                     静岡県　公募平成２５年度第５回                     101,000,000           103,380,570
                     静岡県　公募平成２６年度第３回                     165,000,000           168,763,650
                     静岡県　公募平成２６年度第８回                     100,000,000           102,072,000
                     静岡県　公募平成２６年度第９回                     200,000,000           204,156,000
                     静岡県　公募平成２７年度第１１回                     115,400,000           115,820,056
                     静岡県　公募平成２８年度第２回                     300,000,000           300,624,000
                     静岡県　公募平成２９年度第３回                     100,000,000           100,650,000
                     静岡県　公募（３１年）第１回                     174,000,000           174,140,940
                     静岡県　公募（１５年）第５回                     200,000,000           215,802,000
                     静岡県　公募（１５年）第９回                     100,000,000           106,054,000
                     静岡県　公募（２０年）第１１回                     100,000,000           116,792,000
                     静岡県　公募（２０年）第１４回                     200,000,000           234,976,000
                     静岡県　公募（２０年）第１８回                     100,000,000           115,921,000
                     静岡県　公募（２０年）第３０回                     200,000,000           200,144,000
                     愛知県　公募平成２０年度第８回                     100,000,000           115,537,000
                     愛知県　公募平成２３年度第１９回                     100,000,000           101,166,000
                     愛知県　公募平成２４年度第２回                     100,000,000           101,292,000
                     愛知県　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           116,909,000
                     度第４回
                     愛知県　公募平成２４年度第８回                     150,000,000           152,065,500
                     愛知県　公募（１５年）平成２４年                     400,000,000           434,608,000
                     度第１４回
                                286/415

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     愛知県　公募平成２４年度第１７回                     100,000,000           119,266,000
                     愛知県　公募（３０年）平成２５年                     120,000,000           157,585,200
                     度第８回
                     愛知県　公募平成２６年度第８回                     100,000,000           127,340,000
                     愛知県　公募平成２６年度第１３回                     100,000,000           114,620,000
                     愛知県　公募（１５年）平成２７年                     100,000,000           105,821,000
                     度第２回
                     愛知県　公募平成２７年度第１５回                     100,000,000           102,289,000
                     愛知県　公募平成２９年度第８回                     100,000,000           100,897,000
                     愛知県　公募平成２９年度第９回                     100,000,000           100,568,000
                     広島県　公募平成２４年度第４回                     100,000,000           101,534,000
                     広島県　公募平成２５年度第３回                     200,000,000           204,330,000
                     広島県　公募平成２６年度第５回                     109,650,000           111,080,932
                     広島県　公募平成２９年度第３回                     100,000,000           100,571,000
                     広島県　公募平成２９年度第４回                     211,300,000           213,550,345
                     広島県　公募令和２年度第２回                     100,000,000           100,615,000
                     埼玉県　公募平成２４年度第４回                     300,000,000           303,918,000
                     埼玉県　公募平成２５年度第４回                     100,000,000           102,342,000
                     埼玉県　公募平成２５年度第６回                     148,000,000           151,235,280
                     埼玉県　公募平成２５年度第１０回                     100,000,000           102,087,000
                     埼玉県　公募平成２５年度第１１回                     100,000,000           102,090,000
                     埼玉県　公募平成２６年度第３回                     100,000,000           102,237,000
                     埼玉県　公募平成２６年度第６回                     200,000,000           204,072,000
                     埼玉県　公募平成２６年度第７回                     400,000,000           407,436,000
                     埼玉県　公募平成２６年度第９回                     100,000,000           101,743,000
                     埼玉県　公募平成２７年度第９回                     100,000,000           101,004,000
                     埼玉県　公募平成２８年度第５回                     100,000,000           100,044,000
                     埼玉県　公募平成３０年度第４回                     200,000,000           201,936,000
                     埼玉県　公募平成３０年度第７回                     200,000,000           200,056,000
                     埼玉県　公募（１５年）第１回                     100,000,000           107,246,000
                     埼玉県　公募（１５年）第３回                     100,000,000           102,777,000
                     埼玉県　公募（２０年）第６回                     100,000,000           116,796,000
                     埼玉県　公募（２０年）第１６回                     100,000,000           112,990,000
                     埼玉県　公募（２０年）第２０回                     100,000,000           104,275,000
                     福岡県　公募平成２６年度第１回                     100,000,000           102,249,000
                     福岡県　公募平成２７年度第１回                     300,000,000           307,656,000
                     福岡県　公募平成２９年度第１回                     100,000,000           100,871,000
                     福岡県　公募平成２３年度第１回                     100,000,000           108,530,000
                     福岡県　公募（１５年）平成２７年                     200,000,000           212,796,000
                     度第１回
                     福岡県　公募（１５年）令和元年度                     100,000,000           99,777,000
                     第１回
                     福岡県　公募（３０年）平成１９年                     100,000,000           136,509,000
                     度第１回
                                287/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     福岡県　公募（３０年）平成２６年                     100,000,000           127,612,000
                     度第１回
                     福岡県　公募（３０年・定時償還）                     100,000,000           106,827,000
                     平成２９年度第２回
                     福岡県　公募（２０年）平成２０年                     100,000,000           115,617,000
                     度第２回
                     福岡県　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           116,520,000
                     度第２回
                     千葉県　公募平成２４度第１回                     100,000,000           101,378,000
                     千葉県　公募平成２４年度第２回                     100,000,000           101,266,000
                     千葉県　公募平成２４年度第７回                     100,000,000           101,448,000
                     千葉県　公募平成２４年度第８回                     100,000,000           101,723,000
                     千葉県　公募平成２５年度第３回                     100,000,000           102,189,000
                     千葉県　公募平成２５年度第４回                     100,000,000           102,342,000
                     千葉県　公募平成２６年度第３回                     200,000,000           204,292,000
                     千葉県　公募平成２８年度第４回                     200,000,000           200,458,000
                     千葉県　公募平成２９年度第４回                     100,000,000           100,570,000
                     千葉県　公募平成２９年度第８回                     100,000,000           100,899,000
                     千葉県　公募（２０年）第１回                     400,000,000           440,888,000
                     千葉県　公募（２０年）第８回                     100,000,000           119,186,000
                     千葉県　公募（２０年）第１６回                     200,000,000           233,708,000
                     千葉県　公募（２０年）第１７回                     100,000,000           115,134,000
                     群馬県　公募第１２回                     100,000,000           102,369,000
                     群馬県　公募（２０年）第３回                     100,000,000           116,965,000
                     岐阜県　公募平成２６年度第１回                     186,670,000           190,481,801
                     共同発行市場地方債　公募第１０８                     200,000,000           202,480,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１０                     200,000,000           202,476,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１１                     200,000,000           202,622,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１２                     100,000,000           101,306,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１３                     800,000,000           810,080,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１４                     243,700,000           247,121,548
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１５                     100,000,000           101,441,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１６                     200,000,000           203,016,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１８                     100,000,000           101,723,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１９                     200,000,000           203,410,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２０                     300,000,000           304,491,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２１                     100,000,000           101,302,000
                     回
                                288/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     共同発行市場地方債　公募第１２２                     400,000,000           405,876,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２４                     300,000,000           306,948,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２６                     100,000,000           102,193,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２８                     700,000,000           713,223,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２９                     100,000,000           102,094,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３０                     100,000,000           102,307,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３２                     100,000,000           102,104,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３６                     200,000,000           204,292,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３７                     200,000,000           204,058,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３９                     155,000,000           158,163,550
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１４３                     540,000,000           549,838,800
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１４５                    1,000,000,000           1,017,110,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１５６                     200,000,000           200,626,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１５７                     300,000,000           300,636,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１６１                     300,000,000           300,276,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１７２                     600,000,000           606,276,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１８４                     100,000,000           100,752,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１８６                     400,000,000           405,388,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１８８                     300,000,000           304,215,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１９０                     610,000,000           613,666,100
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１９１                     100,000,000           100,445,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第２００                     100,000,000           99,553,000
                     回
                     堺市　公募平成２２年度第１回                     100,000,000           117,857,000
                     堺市　公募平成２６年度第１回                     100,000,000           123,902,000
                     島根県　公募（３０年）平成２９年                     100,000,000           106,557,000
                     度第１回
                     佐賀県　公募平成２８年度第１回                     100,000,000           100,206,000
                     福島県　公募平成２６年度第１回                     200,000,000           203,798,000
                     滋賀県　公募平成２５年度第１回                     100,000,000           101,868,000
                     滋賀県　公募平成２６年度第１回                     142,000,000           144,696,580
                                289/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     栃木県　公募平成２４年度第１回                     100,000,000           101,500,000
                     栃木県　公募平成２５年度第１回                     100,000,000           101,868,000
                     熊本市　公募平成２９年度第１回                     100,000,000           100,861,000
                     新潟市　公募平成２５年度第１回                     233,200,000           238,157,832
                     新潟市　公募平成２９年度第１回                     100,000,000           101,008,000
                     浜松市　公募平成２６年度第１回                     100,000,000           101,322,000
                     大阪市　公募平成２５年度第６回                     100,000,000           101,984,000
                     大阪市　公募平成２６年度第５回                     100,000,000           102,184,000
                     大阪市　公募（１５年）第１回                     100,000,000           109,477,000
                     大阪市　公募（２０年）第１回                     300,000,000           345,939,000
                     大阪市　公募（２０年）第５回                     100,000,000           118,410,000
                     大阪市　公募（２０年）第６回                     100,000,000           116,885,000
                     大阪市　公募（２０年）第１７回                     100,000,000           117,794,000
                     名古屋市　公募第４７８回                     100,000,000           101,285,000
                     名古屋市　公募第４８１回                     100,000,000           101,451,000
                     名古屋市　公募第４８８回                     300,000,000           306,573,000
                     名古屋市　公募第４８９回                     100,000,000           101,793,000
                     名古屋市　公募第５０１回                     200,000,000           201,478,000
                     名古屋市　公募第５０３回                     100,000,000           100,935,000
                     名古屋市　公募第５０４回                     200,000,000           201,932,000
                     名古屋市　公募第５１２回                     300,000,000           300,984,000
                     名古屋市　公募（１２年）第１回                     200,000,000           209,154,000
                     名古屋市　公募（１５年）第２回                     100,000,000           106,942,000
                     京都市　公募平成２９年度第１回                     100,000,000           100,961,000
                     京都市　公募平成２９年度第４回                     101,280,000           102,422,438
                     京都市　公募（２０年）第２回                     100,000,000           109,992,000
                     京都市　公募（２０年）第５回                     200,000,000           227,578,000
                     京都市　公募（２０年）第６回                     100,000,000           115,490,000
                     京都市　公募（２０年）第１３回                     100,000,000           114,595,000
                     京都市　公募（２０年）第１５回                     200,000,000           204,438,000
                     神戸市　公募平成２６年度第１７回                     300,000,000           303,303,000
                     神戸市　公募平成２８年度第１回                     200,000,000           200,422,000
                     横浜市　公募公債平成２４年度２回                     200,000,000           202,902,000
                     横浜市　公募公債平成２５年度１回                     200,000,000           203,128,000
                     横浜市　公募公債平成２５年度５回                     200,000,000           203,724,000
                     横浜市　公募公債平成２６年度５回                     200,000,000           203,648,000
                     横浜市　公募平成２８年度第５回                     300,000,000           303,027,000
                     横浜市　公募平成２９年度第３回                     100,000,000           101,022,000
                     横浜市　公募（３０年）第２回                     200,000,000           261,196,000
                     横浜市　公募（２０年）第１８回                     100,000,000           117,685,000
                     横浜市　公募（２０年）第２６回                     100,000,000           118,594,000
                     横浜市　公募（２０年）第３０回                     100,000,000           114,796,000
                                290/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     札幌市　公募（１５年）平成２３年                     200,000,000           217,426,000
                     度第９回
                     札幌市　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           117,923,000
                     度第１回
                     札幌市　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           118,935,000
                     度第１１回
                     札幌市　公募平成２６年度第４回                     100,000,000           101,842,000
                     札幌市　公募平成２６年度第９回                     200,000,000           203,340,000
                     川崎市　公募第８５回                     100,000,000           101,404,000
                     川崎市　公募（２０年）第１７回                     100,000,000           115,869,000
                     川崎市　公募（２０年）第１９回                     100,000,000           114,520,000
                     川崎市　公募（３０年）第１１回                     100,000,000           103,741,000
                     北九州市　公募（２０年）第３回                     200,000,000           230,052,000
                     北九州市　公募（２０年）第１４回                     100,000,000           117,665,000
                     福岡市　公募（２０年）平成２１年                     200,000,000           235,282,000
                     度第３回
                     福岡市　公募（２０年）平成２３年                     100,000,000           118,100,000
                     度第４回
                     福岡市　公募平成２６年度第２回                     100,000,000           116,156,000
                     福岡市　公募平成２６年度第５回                     100,000,000           102,026,000
                     福岡市　公募平成２６年度第８回                     160,000,000           163,083,200
                     広島市　公募平成２６年度第２回                     100,000,000           101,779,000
                     広島市　公募平成２７年度第２回                     500,000,000           511,455,000
                     広島市　公募（１０年）平成３０年                     241,000,000           242,188,130
                     度第６回
                     千葉市　公募平成２４度第１回                     100,000,000           101,378,000
                     三重県　公募平成２４年度第１回                     140,660,000           142,689,723
                     三重県　公募平成２８年度第１回                     155,000,000           156,111,350
                     福井県　公募平成２４年度第４回                     100,000,000           101,047,000
                     福井県　公募平成２７年度第４回                     200,000,000           200,478,000
                     山梨県　公募平成２４年度第１回                     200,000,000           202,896,000
                     岡山県　公募平成２８年度第２回                     168,900,000           170,372,808
                     愛知県・名古屋市折半保証名古屋高                     100,000,000           116,530,000
                     速道路債券　第９６回
                     愛知県・名古屋市折半保証名古屋高                     300,000,000           354,387,000
                     速道路債券　第１０２回
                     福岡北九州高速道路債券　第１１７                     100,000,000           115,903,000
                     回
                     福岡北九州高速道路債券　第１３６                     100,000,000           105,311,000
                     回
            小計
                     銘柄数：280                   46,910,820,000           49,295,159,248
                     組入時価比率：7.0%                                   7.0%
            合計                                       49,295,159,248
    特殊債券       日本円         フランス預金供託公庫　第４回円貨                     100,000,000           102,072,000
                     債券（２０１４）
                     新関西国際空港債券　政府保証第１                     151,000,000           153,068,700
                     回
                                291/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     新関西国際空港債券　政府保証第２                     191,000,000           195,186,720
                     回
                     新関西国際空港債券　政府保証第５                     117,000,000           117,950,040
                     回
                     新関西国際空港社債　財投機関債第                     300,000,000           330,132,000
                     ６回
                     新関西国際空港社債　財投機関債第                     100,000,000           108,607,000
                     ９回
                     新関西国際空港社債　財投機関債第                     100,000,000           107,807,000
                     １２回
                     新関西国際空港社債　財投機関債第                     200,000,000           200,000,000
                     ２２回
                     日本政策投資銀行債券　政府保証第                     100,000,000           105,435,000
                     ２２回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     300,000,000           303,999,000
                     第３１回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     100,000,000           107,741,000
                     第４７回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     200,000,000           201,624,000
                     第７８回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     100,000,000           101,104,000
                     第８２回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     300,000,000           302,730,000
                     第８６回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     200,000,000           201,270,000
                     第９６回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     102,000,000           103,479,000
                     １６回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     159,000,000           161,330,940
                     １９回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                    1,500,000,000           1,499,865,000
                     ３８回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     300,000,000           302,709,000
                     ４２回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     300,000,000           301,473,000
                     ５５回
                     道路債券　財投機関債第１７回                     300,000,000           309,078,000
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           132,539,000
                     券　財投機関債第４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           224,820,000
                     券　財投機関債第８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           112,933,000
                     券　財投機関債第１７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           344,766,000
                     券　財投機関債第２３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           308,478,000
                     券　財投機関債第３３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           234,638,000
                     券　財投機関債第３９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           118,792,000
                     券　財投機関債第４７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     400,000,000           404,884,000
                     券　財投機関債第８４回
                                292/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           202,256,000
                     券　財投機関債第８６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           116,747,000
                     券　財投機関債第８９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           203,062,000
                     券　財投機関債第１００回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           101,436,000
                     券　財投機関債第１０２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     350,000,000           409,990,000
                     券　財投機関債第１０３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           119,145,000
                     券　財投機関債第１０５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           102,267,000
                     券　財投機関債第１０７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     400,000,000           407,656,000
                     券　財投機関債第１１６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           102,169,000
                     券　財投機関債第１２２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           102,124,000
                     券　財投機関債第１２３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           203,680,000
                     券　財投機関債第１３０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           203,466,000
                     券　財投機関債第１３４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           204,118,000
                     券　財投機関債第１３６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           357,669,000
                     券　財投機関債第１４５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           121,100,000
                     券　財投機関債第１４９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           106,606,000
                     券　財投機関債第１５７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           111,349,000
                     券　財投機関債第１６４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           92,509,000
                     券　財投機関債第１７３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           103,354,000
                     券　財投機関債第１８８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           235,664,000
                     券　政府保証債第９２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           236,084,000
                     券　政府保証債第９７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           238,490,000
                     券　政府保証債第９９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           237,452,000
                     券　政府保証債第１０６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           234,750,000
                     券　政府保証債第１１４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           131,127,000
                     券　政府保証債第１２３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           101,005,000
                     券　政府保証債第１５５回
                                          140,000,000           141,507,800
                                293/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     日本高速道路保有・債務返済機構債
                     券　政府保証債第１５７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                    1,000,000,000           1,013,110,000
                     券　政府保証債第１６３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           126,836,000
                     券　政府保証債第１６５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           101,361,000
                     券　政府保証債第１６８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           116,772,000
                     券　政府保証債第１６９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     218,000,000           220,995,320
                     券　政府保証債第１７０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           115,987,000
                     券　政府保証債第１７１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           385,866,000
                     券　政府保証債第１７２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           202,946,000
                     券　政府保証債第１７３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           202,986,000
                     券　政府保証債第１７５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           203,016,000
                     券　政府保証債第１８０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     900,000,000           915,624,000
                     券　政府保証債第１８２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           118,365,000
                     券　政府保証債第１８３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     196,000,000           198,450,000
                     券　政府保証債第１８９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     400,000,000           405,820,000
                     券　政府保証債第１９０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                    1,000,000,000           1,021,990,000
                     券　政府保証債第１９３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     272,000,000           278,038,400
                     券　政府保証債第１９７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           306,192,000
                     券　政府保証債第２０７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     137,000,000           139,822,200
                     券　政府保証債第２１１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     145,000,000           147,991,350
                     券　政府保証債第２１３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           116,272,000
                     券　政府保証債第２１６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           125,316,000
                     券　政府保証債第２１７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           116,314,000
                     券　政府保証債第２１９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           102,217,000
                     券　政府保証債第２２０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           125,427,000
                     券　政府保証債第２２４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     190,000,000           193,807,600
                     券　政府保証債第２２５回
                                          630,000,000           642,795,300
                                294/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     日本高速道路保有・債務返済機構債
                     券　政府保証債第２２９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           101,822,000
                     券　政府保証債第２３４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     500,000,000           562,280,000
                     券　政府保証債第２３９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     401,000,000           408,410,480
                     券　政府保証債第２６１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     151,000,000           151,078,520
                     券　政府保証債第２７１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           100,419,000
                     券　政府保証債第２９７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     403,000,000           406,272,360
                     券　政府保証債第３０６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           100,714,000
                     券　政府保証債第３１５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     600,000,000           605,196,000
                     券　政府保証債第３２１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           100,438,000
                     券　政府保証債第３２４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           104,607,000
                     券　政府保証債第３３５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     500,000,000           506,080,000
                     券　政府保証債第３３９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     131,000,000           132,137,080
                     券　政府保証債第３４２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           100,861,000
                     券　政府保証債第３５１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           201,436,000
                     券　政府保証債第３５４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           101,331,000
                     券　政府保証債第３５７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                     130,000,000           135,101,200
                     継　財投機関債第１３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                     400,000,000           529,364,000
                     継　財投機関債第２８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                     100,000,000           134,236,000
                     継　財投機関債第３３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                    1,000,000,000           1,083,060,000
                     継　財投機関債第３８回
                     公営企業債券　３０年第４回財投機                     100,000,000           134,413,000
                     関債
                     地方公営企業等金融機構債券（２０                     100,000,000           115,546,000
                     年）　第１回
                     地方公共団体金融機構債券　２０年                     100,000,000           117,747,000
                     第４回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１６                     100,000,000           111,702,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　２０年                     300,000,000           357,753,000
                     第６回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ２４                     100,000,000           103,679,000
                     回
                                          300,000,000           345,954,000
                                295/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     地方公共団体金融機構債券（２０
                     年）　第１０回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１０                     100,000,000           105,394,000
                     ４回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１０                     100,000,000           103,989,000
                     ６回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１２                     100,000,000           108,470,000
                     ２回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１２                     100,000,000           108,459,000
                     ４回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     604,000,000           612,123,800
                     第３７回
                     地方公共団体金融機構債券　第３７                     400,000,000           405,052,000
                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     194,000,000           196,576,320
                     第３８回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１３                     500,000,000           524,445,000
                     ２回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     100,000,000           101,339,000
                     第３９回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     101,000,000           102,455,410
                     第４０回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     102,000,000           103,493,280
                     第４１回
                     地方公共団体金融機構債券　第４１                     600,000,000           608,694,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４                     100,000,000           103,899,000
                     ２回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４                     200,000,000           208,722,000
                     ５回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４                     100,000,000           107,430,000
                     ７回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     108,000,000           109,675,080
                     第４２回
                     地方公共団体金融機構債券　第４２                     100,000,000           101,517,000
                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     202,000,000           204,995,660
                     第４３回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     145,000,000           147,480,950
                     第４４回
                     地方公共団体金融機構債券　第４４                     100,000,000           101,604,000
                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     223,000,000           226,866,820
                     第４５回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１６                     100,000,000           106,961,000
                     ０回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     500,000,000           507,150,000
                     第４８回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     13,000,000           13,281,320
                     第４９回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     100,000,000           117,952,000
                     年）　第２９回
                                          100,000,000           102,305,000
                                296/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     政保　地方公共団体金融機構債券　
                     第５０回
                     地方公共団体金融機構債券　第５１                     600,000,000           613,128,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　第５２                     300,000,000           306,483,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券（１５                     200,000,000           216,754,000
                     年）　第２回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     591,000,000           604,327,050
                     第５６回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     116,000,000           118,512,560
                     第５９回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     100,000,000           115,629,000
                     年）　第３８回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ２４                     300,000,000           325,395,000
                     ０回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     100,000,000           101,980,000
                     第６４回
                     地方公共団体金融機構債券　第６４                     100,000,000           102,074,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     100,000,000           114,922,000
                     年）　第３９回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     400,000,000           408,036,000
                     第６５回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     320,000,000           325,347,200
                     第６９回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     189,000,000           193,146,660
                     第７２回
                     地方公共団体金融機構債券　第７４                     300,000,000           306,810,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　第７７                     100,000,000           102,273,000
                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     509,000,000           518,355,420
                     第７８回
                     地方公共団体金融機構債券　第７９                     400,000,000           409,256,000
                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券                     500,000,000           502,515,000
                     （８年）　第５回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     116,000,000           116,060,320
                     第８３回
                     地方公共団体金融機構債券　第９５                     200,000,000           201,320,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　第１０                     400,000,000           403,800,000
                     １回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     157,000,000           158,329,790
                     第１０８回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     100,000,000           100,715,000
                     第１１０回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     110,000,000           111,530,100
                     第１１３回
                     公営企業債券（２０年）　第２回財                     100,000,000           102,848,000
                     投機関債
                                          200,000,000           211,400,000
                                297/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     公営企業債券（２０年）　第５回財
                     投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第１９回                     100,000,000           113,578,000
                     財投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第２０回                     100,000,000           113,393,000
                     財投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第２４回                     100,000,000           115,879,000
                     財投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第２５回                     100,000,000           117,767,000
                     財投機関債
                     都市再生債券　財投機関債第９６回                     200,000,000           204,238,000
                     都市再生債券　財投機関債第９７回                     100,000,000           107,655,000
                     都市再生債券　財投機関債第１０１                     100,000,000           107,026,000
                     回
                     都市再生債券　財投機関債第１０９                     100,000,000           107,176,000
                     回
                     都市再生債券　財投機関債第１１３                     300,000,000           320,010,000
                     回
                     都市再生債券　財投機関債第１２７                     100,000,000           99,972,000
                     回
                     本州四国連絡橋債券　財投機関債第                     100,000,000           109,773,000
                     ７回
                     民間都市開発推進機構　政府保証第                     360,000,000           367,023,600
                     １６回
                     東京交通債券　第３４２回                     200,000,000           207,026,000
                     東京交通債券　第３４７回                     157,000,000           166,978,920
                     関西国際空港債券　政府保証第５４                     300,000,000           353,097,000
                     回
                     福祉医療機構債券　第３１回財投機                     100,000,000           101,359,000
                     関債
                     中部国際空港債券　政府保証第１８                     368,000,000           373,442,720
                     回
                     預金保険機構債券　政府保証第２３                     300,000,000           301,014,000
                     １回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     400,000,000           453,704,000
                     第３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           230,422,000
                     第６回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           105,809,000
                     第１８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           108,008,000
                     第４２回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           118,414,000
                     第４９回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           117,413,000
                     第５９回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           119,419,000
                     第７５回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     300,000,000           327,495,000
                     第７７回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           119,394,000
                     第７８回
                                298/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           234,956,000
                     第８５回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           217,946,000
                     第９０回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           118,595,000
                     第１２０回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           118,009,000
                     第１２３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           134,219,000
                     第１２８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           214,138,000
                     第１３２回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           108,898,000
                     第１３７回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           108,379,000
                     第１４３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     250,000,000           255,572,500
                     第１７７回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     300,000,000           301,245,000
                     第１９８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           101,845,000
                     第２２３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     130,000,000           131,614,600
                     第２４４回
                     成田国際空港　第１３回一般担保付                     200,000,000           203,220,000
                     成田国際空港　第１７回                     400,000,000           407,100,000
                     沖縄振興開発金融公庫債券　財投機                     200,000,000           217,874,000
                     関債第６回
                     商工債券　利付第８０６回い号                     300,000,000           300,309,000
                     商工債券　利付第８１１回い号                     300,000,000           300,807,000
                     商工債券　利付第８１５回い号                     100,000,000           100,303,000
                     商工債券　利付第８１８回い号                     100,000,000           100,323,000
                     商工債券　利付第８１９回い号                     300,000,000           301,077,000
                     商工債券　利付第８２９回い号                     200,000,000           200,418,000
                     商工債券　利付第８３１回い号                     200,000,000           200,072,000
                     商工債券　利付第８３３回い号                     100,000,000           99,866,000
                     しんきん中金債券　利付第３２７回                     200,000,000           200,094,000
                     しんきん中金債券　利付第３３５回                     200,000,000           200,254,000
                     商工債券　利付（３年）第２３１回                     200,000,000           200,122,000
                     商工債券　利付（３年）第２３６回                     500,000,000           499,865,000
                     商工債券　利付（１０年）第１５回                     200,000,000           203,668,000
                     国際協力機構債券　第６回財投機関                     200,000,000           237,994,000
                     債
                     東日本高速道路　第６１回                     200,000,000           199,492,000
                     中日本高速道路　第６３回                     100,000,000           102,533,000
                     中日本高速道路　第７９回                     300,000,000           299,889,000
                     西日本高速道路　第２０回                     200,000,000           203,974,000
                     西日本高速道路　第２２回                     400,000,000           409,060,000
                                299/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     西日本高速道路　第２３回                     100,000,000           101,915,000
                     西日本高速道路　第３０回                     300,000,000           301,368,000
                     西日本高速道路　第５０回                     200,000,000           199,930,000
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     100,000,000           102,065,000
                     券　財投機関債第６２回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     200,000,000           204,002,000
                     券　財投機関債第６８回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     100,000,000           114,973,000
                     券　財投機関債第６９回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     500,000,000           509,675,000
                     券　財投機関債第７１回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     300,000,000           300,306,000
                     券　財投機関債第９０回
                     貸付債権担保第１２回住宅金融公庫                     29,268,000           29,363,706
                     債券
                     貸付債権担保第１９回住宅金融公庫                     54,965,000           55,794,421
                     債券
                     貸付債権担保第５回Ｓ種住宅金融公                     33,084,000           33,520,377
                     庫債券
                     貸付債権担保第４２回住宅金融公庫                     36,624,000           37,813,913
                     債券
                     貸付債権担保第７回Ｓ種住宅金融公                     11,496,000           11,733,967
                     庫債券
                     貸付債権担保第３９回住宅金融公庫                     24,872,000           25,523,397
                     債券
                     貸付債権担保第４０回住宅金融公庫                     28,780,000           30,044,017
                     債券
                     貸付債権担保第１５回住宅金融公庫                     31,590,000           31,864,517
                     債券
                     貸付債権担保第３２回住宅金融公庫                     51,464,000           52,757,804
                     債券
                     貸付債権担保第２０回住宅金融公庫                     55,005,000           55,763,518
                     債券
                     貸付債権担保第４４回住宅金融公庫                     49,464,000           50,969,684
                     債券
                     貸付債権担保第８回住宅金融支援機                     79,926,000           82,484,431
                     構債券
                     貸付債権担保第７回住宅金融支援機                     13,667,000           14,173,635
                     構債券
                     貸付債権担保第２５回住宅金融支援                     21,218,000           22,811,471
                     機構債券
                     貸付債権担保第２８回住宅金融支援                     68,577,000           73,204,575
                     機構債券
                     貸付債権担保Ｓ種第１６回住宅金融                     12,641,000           12,802,299
                     支援機構債券
                     貸付債権担保第４２回住宅金融支援                     68,712,000           72,392,214
                     機構債券
                     貸付債権担保Ｓ種第１７回住宅金融                     25,312,000           25,660,546
                     支援機構債券
                     貸付債権担保第４５回住宅金融支援                     86,103,000           91,422,443
                     機構債券
                     貸付債権担保第５２回住宅金融支援                     66,596,000           70,379,318
                     機構債券
                                300/415

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     貸付債権担保第２４回住宅金融支援                     37,798,000           40,337,647
                     機構債券
                     貸付債権担保第４８回住宅金融支援                     82,986,000           88,263,909
                     機構債券
                     貸付債権担保第４０回住宅金融支援                     84,207,000           88,153,782
                     機構債券
                     貸付債権担保第６２回住宅金融支援                     127,884,000           134,141,364
                     機構債券
                     貸付債権担保第６０回住宅金融支援                     123,981,000           130,794,995
                     機構債券
                     貸付債権担保第６１回住宅金融支援                     79,916,000           83,996,510
                     機構債券
                     貸付債権担保第５１回住宅金融支援                     30,521,000           32,313,193
                     機構債券
                     貸付債権担保第４３回住宅金融支援                     68,320,000           72,516,214
                     機構債券
                     貸付債権担保第７９回住宅金融支援                     41,297,000           43,057,904
                     機構債券
                     貸付債権担保第８１回住宅金融支援                     89,926,000           93,886,341
                     機構債券
                     貸付債権担保第７２回住宅金融支援                     40,231,000           41,945,645
                     機構債券
                     貸付債権担保第２２回住宅金融公庫                     23,044,000           23,439,895
                     債券
                     貸付債権担保第７０回住宅金融支援                     121,038,000           127,106,845
                     機構債券
                     貸付債権担保第３３回住宅金融支援                     25,874,000           27,656,718
                     機構債券
                     貸付債権担保第３４回住宅金融支援                     27,975,000           29,959,546
                     機構債券
                     貸付債権担保第３５回住宅金融支援                     26,050,000           27,744,813
                     機構債券
                     貸付債権担保第４６回住宅金融支援                     29,555,000           31,476,370
                     機構債券
                     貸付債権担保第５５回住宅金融支援                     81,404,000           86,161,249
                     機構債券
                     貸付債権担保第５６回住宅金融支援                     115,587,000           122,132,691
                     機構債券
                     貸付債権担保第５７回住宅金融支援                     38,547,000           40,766,536
                     機構債券
                     貸付債権担保第７６回住宅金融支援                     78,514,000           82,263,043
                     機構債券
                     貸付債権担保Ｓ種第３回住宅金融公                     10,607,000           10,716,994
                     庫債券
                     貸付債権担保Ｓ種第１４回住宅金融                     50,755,000           50,945,838
                     支援機構債券
                     貸付債権担保Ｓ種第１５回住宅金融                     20,792,000           20,870,593
                     支援機構債券
                     貸付債権担保第２３回住宅金融支援                     74,340,000           78,958,744
                     機構債券
                     貸付債権担保第３２回住宅金融支援                     75,066,000           79,985,825
                     機構債券
                                          139,565,000           146,840,523
                                301/415

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     貸付債権担保第３９回住宅金融支援
                     機構債券
                     貸付債権担保第５８回住宅金融支援                     82,668,000           87,432,156
                     機構債券
                     貸付債権担保第６４回住宅金融支援                     135,033,000           141,463,271
                     機構債券
                     貸付債権担保第７１回住宅金融支援                     118,071,000           123,021,717
                     機構債券
                     貸付債権担保第７３回住宅金融支援                     91,562,000           96,631,787
                     機構債券
                     貸付債権担保第７５回住宅金融支援                     77,766,000           81,673,741
                     機構債券
                     貸付債権担保第８３回住宅金融支援                     189,184,000           197,315,128
                     機構債券
                     貸付債権担保第８４回住宅金融支援                     327,488,000           341,095,126
                     機構債券
                     貸付債権担保第８８回住宅金融支援                     49,625,000           51,516,208
                     機構債券
                     貸付債権担保第８９回住宅金融支援                     52,028,000           54,069,058
                     機構債券
                     貸付債権担保第９０回住宅金融支援                     53,252,000           55,125,937
                     機構債券
                     貸付債権担保第９２回住宅金融支援                     111,406,000           114,608,922
                     機構債券
                     貸付債権担保第９３回住宅金融支援                     117,000,000           119,487,420
                     機構債券
                     貸付債権担保第９４回住宅金融支援                     62,270,000           64,271,357
                     機構債券
                     貸付債権担保第９６回住宅金融支援                     65,758,000           67,680,763
                     機構債券
                     貸付債権担保第９７回住宅金融支援                     195,888,000           202,591,287
                     機構債券
                     貸付債権担保第９８回住宅金融支援                     201,678,000           209,426,468
                     機構債券
                     貸付債権担保第９９回住宅金融支援                     135,326,000           140,381,779
                     機構債券
                     貸付債権担保第１００回住宅金融支                     66,134,000           68,481,757
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１０１回住宅金融支                     66,589,000           69,141,356
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１５回住宅金融支                     246,585,000           248,989,203
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１６回住宅金融支                     165,384,000           167,838,298
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１７回住宅金融支                     166,326,000           168,548,115
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１８回住宅金融支                     83,221,000           84,392,751
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１９回住宅金融支                     166,462,000           168,692,590
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２０回住宅金融支                     83,931,000           84,737,576
                     援機構債券
                                          84,377,000           85,345,647
                                302/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     貸付債権担保第１２１回住宅金融支
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２３回住宅金融支                     85,681,000           86,822,270
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２５回住宅金融支                     343,024,000           346,653,193
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２６回住宅金融支                     258,840,000           261,728,654
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２８回住宅金融支                     172,916,000           174,722,972
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２９回住宅金融支                     175,562,000           177,842,550
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１３４回住宅金融支                     179,550,000           181,000,764
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１３５回住宅金融支                     89,693,000           90,412,337
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１３６回住宅金融支                     90,245,000           91,348,696
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１４０回住宅金融支                     91,117,000           91,824,067
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１４２回住宅金融支                     277,443,000           278,330,817
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１４４回住宅金融支                     278,754,000           279,788,177
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１５０回住宅金融支                     476,660,000           473,618,909
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１５２回住宅金融支                     192,672,000           193,367,545
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１５４回住宅金融支                     194,518,000           194,702,792
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１６４回住宅金融支                     300,000,000           300,402,000
                     援機構債券
            小計
                     銘柄数：317                   59,075,831,000           62,040,417,231
                     組入時価比率：8.7%                                   8.8%
            合計                                       62,040,417,231
    社債券       日本円         フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                     200,000,000           199,220,000
                     Ｍ）　第２９回円貨社債
                     フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                     100,000,000           99,563,000
                     Ｍ）　第３１回円貨社債
                     ビー・ピー・シー・イー・エス・                     100,000,000           100,451,000
                     エー　第１４回円貨社債
                     ビー・ピー・シー・イー・エス・                     200,000,000           200,734,000
                     エー　第１回非上位円貨社債
                     クレディ・アグリコル・エス・                     100,000,000           102,402,000
                     エー　第６回円貨社債（２０１４）
                     クレディ・アグリコル・エス・                     100,000,000           99,775,000
                     エー　第１５回円貨社債（２０１８
                     クレディ・アグリコル・エス・                     100,000,000           99,938,000
                     エー　第１６回円貨社債（２０１８
                     スタンダード・チャータード　第３                     100,000,000           100,792,000
                     回円貨社債（２０１５）
                                303/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     エイチエスビーシー・ホールディン                     100,000,000           100,886,000
                     グス・ピーエルシー　第２回円
                     エイチエスビーシー・ホールディン                     100,000,000           101,021,000
                     グス・ピーエルシー　第３回円
                     ロイズ・バンキング・グループ・                     100,000,000           100,492,000
                     ピーエルシー　第６回円貨社債
                     ロイズ・バンキング・グループ・                     100,000,000           99,963,000
                     ピーエルシー　第７回円貨社債
                     サンタンデール銀行　第１回円貨社                     100,000,000           100,039,000
                     債
                     フランス電力　第４回円貨社債（２                     100,000,000           102,735,000
                     ０１７）
                     現代キャピタル・サービシズ・イン                     200,000,000           195,782,000
                     ク　第１５回円貨社債
                     ビー・エヌ・ピー・パリバ　第１回                     100,000,000           100,996,000
                     円貨社債（２０１７）
                     ウエストパック・バンキング・コー                     200,000,000           199,966,000
                     ポレーション　第１２回円貨社
                     オーストラリア・ニュージーランド                     200,000,000           200,470,000
                     銀行　第１０回円貨社債
                     ソシエテ・ジェネラル　第１回非上                     100,000,000           99,901,000
                     位円貨社債（２０１７）
                     長谷工コーポレーション　第１４回                     200,000,000           200,920,000
                     社債間限定同順位特約付
                     長谷工コーポレーション　第１５回                     300,000,000           299,808,000
                     社債間限定同順位特約付
                     大和ハウス工業　第９回社債間限定                     100,000,000           99,193,000
                     同順位特約付
                     日揮ホールディングス　第６回特定                     200,000,000           199,890,000
                     社債間限定同順位特約付
                     味の素　第２４回特定社債間限定同                     200,000,000           200,062,000
                     順位特約付
                     日本たばこ産業　第１３回                     100,000,000           100,375,000
                     三越伊勢丹ホールディングス　第６                     100,000,000           98,972,000
                     回社債間限定同順位特約付
                     トヨタ紡織　第２回社債間限定同順                     100,000,000           101,390,000
                     位特約付
                     森ヒルズリート投資法人　第１７回                     200,000,000           196,620,000
                     特定投資法人債間限定同順位特
                     森ビル　第２３回社債間限定同順位                     100,000,000           99,881,000
                     特約付
                     セブン＆アイ・ホールディングス　                     200,000,000           200,016,000
                     第１３回社債間限定同順位特約
                     東レ　第３０回社債間限定同順位特                     100,000,000           99,872,000
                     約付
                     東レ　第３３回社債間限定同順位特                     100,000,000           99,743,000
                     約付
                     日本土地建物　第４回社債間限定同                     200,000,000           200,060,000
                     順位特約付
                     王子ホールディングス　第３４回社                     100,000,000           100,728,000
                     債間限定同順位特約付
                     住友化学　第５６回社債間限定同順                     100,000,000           99,968,000
                     位特約付
                                304/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     三井化学　第４８回社債間限定同順                     100,000,000           100,001,000
                     位特約付
                     三菱ケミカルホールディングス　第                     100,000,000           99,715,000
                     ２９回社債間限定同順位特約付
                     三菱ケミカルホールディングス　第                     100,000,000           100,088,000
                     ３７回社債間限定同順位特約付
                     電通　第３回社債間限定同順位特約                     100,000,000           100,488,000
                     付
                     電通　第４回社債間限定同順位特約                     100,000,000           100,139,000
                     付
                     ツムラ　第１回社債間限定同順位特                     100,000,000           99,990,000
                     約付
                     オリエンタルランド　第１６回社債                     100,000,000           100,145,000
                     間限定同順位特約付
                     ヤフー　第６回社債間限定同順位特                     100,000,000           99,233,000
                     約付
                     ヤフー　第１２回社債間限定同順位                     100,000,000           98,867,000
                     特約付
                     楽天　第１３回社債間限定同順位特                     100,000,000           97,645,000
                     約付
                     ブリヂストン　第１１回社債間限定                     100,000,000           99,971,000
                     同順位特約付
                     日本特殊陶業　第８回社債間限定同                     100,000,000           99,873,000
                     順位特約付
                     新日鐵住金　第９回社債間限定同順                     300,000,000           298,053,000
                     位特約付
                     ジェイ　エフ　イー　ホールディン                     100,000,000           98,844,000
                     グス　第２８回社債間限定同順
                     ジェイ　エフ　イー　ホールディン                     100,000,000           100,117,000
                     グス　第３４回社債間限定同順
                     住友電気工業　第２６回社債間限定                     200,000,000           199,220,000
                     同順位特約付
                     ＬＩＸＩＬグループ　第１１回社債                     300,000,000           299,871,000
                     間限定同順位特約付
                     荏原製作所　第１０回社債間限定同                     100,000,000           100,028,000
                     順位特約付
                     日立製作所　第１７回社債間限定同                     200,000,000           216,734,000
                     順位特約付
                     日本電産　第３回社債間限定同順位                     100,000,000           101,369,000
                     特約付
                     日本電産　第８回社債間限定同順位                     100,000,000           99,600,000
                     特約付
                     日本電気　第４８回社債間限定同順                     100,000,000           100,683,000
                     位特約付
                     パナソニック　第１７回社債間限定                     200,000,000           201,298,000
                     同順位特約付
                     パナソニック　第２０回社債間限定                     100,000,000           99,979,000
                     同順位特約付
                     パナソニック　第２１回社債間限定                     100,000,000           99,931,000
                     同順位特約付
                     ソニー　第３２回                     100,000,000           100,203,000
                     東海理化電機製作所　第１回社債間                     100,000,000           99,563,000
                     限定同順位特約付
                                305/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     三菱重工業　第３５回社債間限定同                     100,000,000           99,967,000
                     順位特約付
                     ＪＡ三井リース　第８回社債間限定                     100,000,000           100,208,000
                     同順位特約付
                     三井住友トラスト・パナソニック                     100,000,000           100,144,000
                     ファイナンス　第２回社債間限定
                     トヨタ自動車　第１４回社債間限定                     100,000,000           101,972,000
                     同等特約付
                     楽天カード　第３回社債間限定同順                     100,000,000           99,311,000
                     位特約付
                     ドンキホーテホールディングス　第                     100,000,000           100,392,000
                     １２回社債間限定同順位特約付
                     ニコン　第２２回特定社債間限定同                     100,000,000           100,005,000
                     順位特約付
                     豊田通商　第１８回社債間限定同順                     100,000,000           103,883,000
                     位特約付
                     豊田通商　第１９回社債間限定同順                     200,000,000           207,804,000
                     位特約付
                     三井物産　第７１回社債間限定同順                     100,000,000           107,744,000
                     位特約付
                     住友商事　第４９回社債間限定同順                     100,000,000           107,447,000
                     位特約付
                     住友商事　第５３回社債間限定同順                     100,000,000           100,227,000
                     位特約付
                     丸井グループ　第２８回社債間限定                     200,000,000           201,114,000
                     同順位特約付
                     クレディセゾン　第５０回社債間限                     100,000,000           102,364,000
                     定同順位特約付
                     クレディセゾン　第６５回社債間限                     100,000,000           100,291,000
                     定同順位特約付
                     イオン　第２０回社債間限定同順位                     100,000,000           101,825,000
                     特約付
                     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー                     100,000,000           101,587,000
                     プ　第１回劣後特約付
                     りそなホールディングス　第２０回                     100,000,000           99,959,000
                     社債間限定同順位特約付
                     三井住友トラスト・ホールディング                     200,000,000           202,730,000
                     ス　第２回劣後特約付
                     みずほコーポレート銀行　第８回特                     100,000,000           114,748,000
                     定社債間限定同順位特約付
                     東京三菱銀行　第５７回特定社債間                     100,000,000           103,891,000
                     限定同順位特約付
                     三井住友フィナンシャルグループ　                     300,000,000           303,606,000
                     第１回劣後特約付
                     三井住友フィナンシャルグループ　                     100,000,000           101,488,000
                     第３回劣後特約付
                     三井住友フィナンシャルグループ　                     100,000,000           105,085,000
                     第４回劣後特約付
                     三井住友信託銀行　第１回劣後特約                     300,000,000           306,057,000
                     付
                     セブン銀行　第１０回社債間限定同                     100,000,000           101,523,000
                     順位特約付
                                          100,000,000           101,450,000
                                306/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     セブン銀行　第１１回社債間限定同
                     順位特約付
                     セブン銀行　第１２回社債間限定同                     300,000,000           303,180,000
                     順位特約付
                     みずほフィナンシャルグループ　第                     200,000,000           202,868,000
                     １回劣後特約付
                     みずほ銀行　第７回劣後特約付                     100,000,000           113,169,000
                     芙蓉総合リース　第２６回社債間限                     200,000,000           199,316,000
                     定同順位特約付
                     みずほリース　第３回社債間限定同                     300,000,000           299,946,000
                     順位特約付
                     ＮＴＴファイナンス　第２回社債間                     100,000,000           100,565,000
                     限定同順位特約付
                     ＮＴＴファイナンス　第１５回日本                     300,000,000           300,024,000
                     電信電話保証付
                     トヨタファイナンス　第７７回社債                     100,000,000           99,928,000
                     間限定同順位特約付
                     トヨタファイナンス　第８１回社債                     100,000,000           100,134,000
                     間限定同順位特約付
                     リコーリース　第２８回社債間限定                     100,000,000           99,809,000
                     同順位特約付
                     アコム　第７７回特定社債間限定同                     100,000,000           99,873,000
                     順位特約付
                     ジャックス　第１９回社債間限定同                     100,000,000           100,094,000
                     順位特約付
                     日立キャピタル　第６１回社債間限                     100,000,000           100,328,000
                     定同順位特約付
                     日立キャピタル　第８０回社債間限                     100,000,000           99,233,000
                     定同順位特約付
                     三井住友ファイナンス＆リース　第                     100,000,000           99,889,000
                     ２７回社債間限定同順位特約付
                     三菱ＵＦＪリース　第５２回社債間                     100,000,000           100,709,000
                     限定同順位特約付
                     三菱ＵＦＪリース　第７５回社債間                     100,000,000           100,206,000
                     限定同順位特約付
                     三菱ＵＦＪリース　第７６回社債間                     300,000,000           300,399,000
                     限定同順位特約付
                     大和証券グループ本社　第２３回社                     100,000,000           102,314,000
                     債間限定同順位特約付
                     三井不動産　第７１回社債間限定同                     200,000,000           198,300,000
                     順位特約付
                     三菱地所　第１１１回担保提供制限                     100,000,000           101,379,000
                     等財務上特約無
                     三菱地所　第１２０回担保提供制限                     100,000,000           99,621,000
                     等財務上特約無
                     東京建物　第２５回社債間限定同順                     100,000,000           100,214,000
                     位特約付
                     ダイビル　第１９回特定社債間限定                     100,000,000           96,959,000
                     同順位特約付
                     住友不動産　第９５回社債間限定同                     100,000,000           102,354,000
                     順位特約付
                     日本ビルファンド投資法人　第１３                     100,000,000           101,992,000
                     回特定投資法人債間限定同順位
                                307/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     野村不動産オフィスファンド投資法                     100,000,000           114,956,000
                     人　第７回特定投資法人債間限
                     積水ハウス・ＳＩレジデンシャル投                     100,000,000           101,435,000
                     資法人　第５回特定投資法人債
                     東武鉄道　第１２４回社債間限定同                     300,000,000           299,598,000
                     順位特約付
                     相鉄ホールディングス　第３２回相                     200,000,000           202,840,000
                     模鉄道株式会社保証付
                     東京急行電鉄　第７５回社債間限定                     100,000,000           101,295,000
                     同順位特約付
                     東京急行電鉄　第８２回社債間限定                     100,000,000           110,540,000
                     同順位特約付
                     東京急行電鉄　第８３回社債間限定                     200,000,000           202,474,000
                     同順位特約付
                     小田急電鉄　第６８回社債間限定同                     200,000,000           215,072,000
                     順位特約付
                     小田急電鉄　第７４回社債間限定同                     100,000,000           102,838,000
                     順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第３９回社債間限                     100,000,000           108,690,000
                     定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第５７回社債間限                     200,000,000           234,358,000
                     定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第７１回社債間限                     100,000,000           116,080,000
                     定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１０６回社債間                     100,000,000           107,176,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１０７回社債間                     100,000,000           115,090,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１３３回社債間                     100,000,000           109,000,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１４５回社債間                     200,000,000           187,956,000
                     限定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第１３回社債間限                     100,000,000           113,404,000
                     定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第１５回社債間限                     300,000,000           343,593,000
                     定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第６６回社債間限                     200,000,000           201,374,000
                     定同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第１７回社債間限定                     200,000,000           215,876,000
                     同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第５１回社債間限定                     200,000,000           236,712,000
                     同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第７０回社債間限定                     100,000,000           110,894,000
                     同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第７３回社債間限定                     300,000,000           323,046,000
                     同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第７４回社債間限定                     100,000,000           120,874,000
                     同順位特約付
                     東京地下鉄　第２２回                     100,000,000           100,417,000
                     東京地下鉄　第２３回                     100,000,000           102,372,000
                     東京地下鉄　第２４回                     100,000,000           106,178,000
                     西武ホールディングス　第１回社債                     200,000,000           201,834,000
                     間限定同順位特約付
                                308/415

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     西日本鉄道　第４５回社債間限定同                     100,000,000           102,751,000
                     順位特約付
                     阪急阪神ホールディングス　第４７                     200,000,000           215,856,000
                     回
                     阪急阪神ホールディングス　第４９                     100,000,000           103,817,000
                     回
                     名古屋鉄道　第５０回社債間限定同                     100,000,000           103,692,000
                     順位特約付
                     日本通運　第１１回社債間限定同順                     100,000,000           99,459,000
                     位特約付
                     日本通運　第１２回社債間限定同順                     100,000,000           99,911,000
                     位特約付
                     日本郵船　第３２回社債間限定同順                     100,000,000           106,102,000
                     位特約付
                     横浜高速鉄道　第２回社債間限定同                     100,000,000           100,726,000
                     順位特約付
                     九州旅客鉄道　第２回社債間限定同                     200,000,000           201,054,000
                     順位特約付
                     九州旅客鉄道　第４回社債間限定同                     100,000,000           97,239,000
                     順位特約付
                     ＡＮＡホールディングス　第３２回                     100,000,000           91,410,000
                     社債間限定同順位特約付
                     澁澤倉庫　第８回社債間限定同順位                     100,000,000           99,388,000
                     特約付
                     ＫＤＤＩ　第２０回社債間限定同順                     100,000,000           101,884,000
                     位特約付
                     ＫＤＤＩ　第２５回社債間限定同順                     100,000,000           100,385,000
                     位特約付
                     東京電力　第５４８回                     100,000,000           110,768,000
                     東京電力　第５６０回                     100,000,000           109,549,000
                     中部電力　第５００回                     200,000,000           205,324,000
                     中部電力　第５２４回                     100,000,000           101,265,000
                     中部電力　第５３０回                     200,000,000           200,314,000
                     関西電力　第５０９回                     100,000,000           101,323,000
                     関西電力　第５１１回                     100,000,000           100,890,000
                     関西電力　第５１４回                     200,000,000           200,518,000
                     関西電力　第５２７回                     200,000,000           200,992,000
                     関西電力　第５３５回                     200,000,000           200,000,000
                     中国電力　第３７７回                     200,000,000           205,576,000
                     中国電力　第３７８回                     100,000,000           102,618,000
                     中国電力　第４００回                     100,000,000           100,830,000
                     中国電力　第４０２回                     300,000,000           301,599,000
                     北陸電力　第３０１回                     100,000,000           102,428,000
                     北陸電力　第３０７回                     100,000,000           104,726,000
                     北陸電力　第３０８回                     100,000,000           102,418,000
                     北陸電力　第３２６回                     100,000,000           101,946,000
                     東北電力　第４７５回                     100,000,000           102,567,000
                     東北電力　第４８１回                     200,000,000           205,994,000
                                309/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     東北電力　第４８４回                     100,000,000           103,467,000
                     東北電力　第４９１回                     100,000,000           101,308,000
                     東北電力　第５２１回                     100,000,000           101,374,000
                     四国電力　第２８１回                     200,000,000           205,698,000
                     九州電力　第４２４回                     100,000,000           103,283,000
                     九州電力　第４２８回                     105,000,000           108,067,050
                     九州電力　第４４９回                     200,000,000           202,490,000
                     九州電力　第４５１回                     100,000,000           101,388,000
                     九州電力　第４７６回                     100,000,000           101,148,000
                     九州電力　第４８４回                     200,000,000           201,288,000
                     北海道電力　第３２１回                     100,000,000           102,899,000
                     北海道電力　第３２３回                     100,000,000           108,939,000
                     北海道電力　第３３８回                     100,000,000           103,560,000
                     北海道電力　第３４５回                     300,000,000           301,395,000
                     電源開発　第３９回社債間限定同順                     100,000,000           102,594,000
                     位特約付
                     電源開発　第４０回社債間限定同順                     100,000,000           102,652,000
                     位特約付
                     電源開発　第４１回社債間限定同順                     100,000,000           102,371,000
                     位特約付
                     電源開発　第５０回社債間限定同順                     100,000,000           101,132,000
                     位特約付
                     電源開発　第５９回社債間限定同順                     100,000,000           101,014,000
                     位特約付
                     東京電力パワーグリッド　第２回                     100,000,000           100,557,000
                     東京電力パワーグリッド　第６回                     100,000,000           101,801,000
                     東京電力パワーグリッド　第１１回                     300,000,000           303,870,000
                     東京電力パワーグリッド　第１４回                     100,000,000           100,661,000
                     東京電力パワーグリッド　第２８回                     100,000,000           102,373,000
                     東京電力パワーグリッド　第３５回                     100,000,000           103,740,000
                     東京電力パワーグリッド　第３８回                     200,000,000           201,796,000
                     東京電力パワーグリッド　第４０回                     400,000,000           417,156,000
                     東京瓦斯　第３８回社債間限定同順                     100,000,000           126,661,000
                     位特約付
                     東京瓦斯　第５５回社債間限定同順                     100,000,000           94,936,000
                     位特約付
                     大阪瓦斯　第３６回社債間限定同順                     100,000,000           95,565,000
                     位特約付
                     東邦瓦斯　第３１回社債間限定同順                     100,000,000           102,450,000
                     位特約付
                     北海道瓦斯　第１７回社債間限定同                     100,000,000           100,311,000
                     順位特約付
                     北海道瓦斯　第２３回社債間限定同                     100,000,000           98,642,000
                     順位特約付
                     広島ガス　第１３回社債間限定同順                     100,000,000           100,754,000
                     位特約付
                     東京都競馬　第３回社債間限定同順                     100,000,000           99,771,000
                     位特約付
                                310/415

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     ファーストリテイリング　第７回特                     100,000,000           100,765,000
                     定社債間限定同順位特約付
                     ソフトバンクグループ　第５４回社                     100,000,000           100,481,000
                     債間限定同順位特約付
            小計
                     銘柄数：214                   28,905,000,000           29,513,545,050
                     組入時価比率：4.2%                                   4.2%
            合計                                       29,513,545,050
            合計                                       701,949,321,579
    (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2020年12月28日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                               127,687,802
        コール・ローン                               506,464,118
        国債証券                             78,168,813,111
        派生商品評価勘定                               118,519,276
        未収利息                               456,046,743
        前払費用                               30,519,836
                                        3,350,740
        差入委託証拠金
                                     79,411,401,626
        流動資産合計
                                     79,411,401,626
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               648,272,471
        未払解約金                                5,141,428
        未払利息                                   255
                                         569,900
        その他未払費用
                                       653,984,054
        流動負債合計
                                       653,984,054
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             62,722,104,478
        剰余金
                                     16,035,313,094
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     78,757,417,572
        元本等合計
                                     78,757,417,572
       純資産合計
                                     79,411,401,626
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券

                                311/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2020年12月28日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.2557円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (12,557円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2019年12月27日

                            至  2020年12月28日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを
    目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
                                312/415



                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2020年12月28日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2020年12月28日現在

    期首                                                 2019年12月27日
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                52,581,841,715円
    同期中における追加設定元本額                                                23,934,355,164円
    同期中における一部解約元本額                                                13,794,092,401円
    期末元本額                                                62,722,104,478円
    期末元本額の内訳＊
    野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,344,589,432円
    野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型                                                  963,974,995円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                  24,252,068円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   6,611,439円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   4,110,235円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   2,112,999円
    野村外国債券インデックス　Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                10,737,609,558円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                  11,498,652円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   5,465,394円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  12,888,839円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   2,709,038円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                   3,115,551円
                                313/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    野村外国債券インデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）                                                28,440,659,386円
    野村外国債券（含む新興国）インデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）                                                 7,411,060,000円
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型                                                 4,270,979,658円
    野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用）                                                  887,744,117円
    野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用）                                                 2,544,964,502円
    オールウェザー・ファクターアロケーションＭオープン投信（適格機関投資家専用）                                                 6,047,758,615円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2020年12月28日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2020年12月28日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    国債証券       米ドル         US  TREASURY     BOND                70,000.00           81,260.15
                     US  TREASURY     BOND               500,000.00           539,042.95
                     US  TREASURY     BOND               610,000.00           783,921.49
                     US  TREASURY     BOND              1,800,000.00           2,471,484.42
                     US  TREASURY     BOND              2,280,000.00           3,095,278.06
                     US  TREASURY     BOND                20,000.00           26,956.25
                     US  TREASURY     BOND                80,000.00          108,475.00
                     US  TREASURY     BOND               510,000.00           643,277.33
                     US  TREASURY     BOND              3,450,000.00           4,955,331.94
                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,524,550.80
                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,015,234.40
                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,019,179.70
                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,025,117.20
                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,013,867.20
                     US  TREASURY     N/B               600,000.00           612,890.64
                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,528,886.70
                     US  TREASURY     N/B              1,400,000.00           1,428,875.00
                     US  TREASURY     N/B              3,000,000.00           3,066,093.90
                     US  TREASURY     N/B              3,500,000.00           3,587,636.85
                     US  TREASURY     N/B              3,400,000.00           3,479,156.42
                     US  TREASURY     N/B              2,700,000.00           2,781,527.31
                     US  TREASURY     N/B              2,200,000.00           2,254,140.68
                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,050,390.60
                     US  TREASURY     N/B              3,000,000.00           3,089,531.40
                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,027,890.60
                                314/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B              2,700,000.00           2,766,656.25
                     US  TREASURY     N/B              3,600,000.00           3,705,609.24
                     US  TREASURY     N/B              4,000,000.00           4,100,468.80
                     US  TREASURY     N/B              3,000,000.00           3,085,664.10
                     US  TREASURY     N/B               700,000.00           721,464.87
                     US  TREASURY     N/B              4,000,000.00           4,000,000.00
                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,548,339.90
                     US  TREASURY     N/B              2,800,000.00           2,896,578.16
                     US  TREASURY     N/B              2,150,000.00           2,210,636.66
                     US  TREASURY     N/B              2,260,000.00           2,350,576.50
                     US  TREASURY     N/B               700,000.00           719,632.83
                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,033,945.30
                     US  TREASURY     N/B               700,000.00           732,867.17
                     US  TREASURY     N/B              4,110,000.00           4,274,239.29
                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,054,101.60
                     US  TREASURY     N/B              1,100,000.00           1,133,902.33
                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,557,597.60
                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            999,804.70
                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,072,109.40
                     US  TREASURY     N/B              2,500,000.00           2,577,343.75
                     US  TREASURY     N/B              3,500,000.00           3,600,214.80
                     US  TREASURY     N/B              1,200,000.00           1,274,531.28
                     US  TREASURY     N/B              3,000,000.00           3,098,671.80
                     US  TREASURY     N/B              2,500,000.00           2,673,730.50
                     US  TREASURY     N/B              4,000,000.00           3,997,343.60
                     US  TREASURY     N/B              5,000,000.00           5,168,750.00
                     US  TREASURY     N/B              4,000,000.00           3,996,718.80
                     US  TREASURY     N/B               700,000.00           729,339.87
                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,074,882.80
                     US  TREASURY     N/B              3,000,000.00           3,173,085.90
                     US  TREASURY     N/B              3,500,000.00           3,777,402.30
                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,125,312.60
                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           532,109.40
                     US  TREASURY     N/B               400,000.00           432,265.64
                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,125,468.80
                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           530,078.15
                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,616,777.40
                     US  TREASURY     N/B              4,000,000.00           4,250,312.40
                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,107,578.20
                     US  TREASURY     N/B              3,000,000.00           3,204,960.90
                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,120,468.80
                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,141,015.60
                                315/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,153,046.80
                     US  TREASURY     N/B              4,000,000.00           4,309,531.20
                     US  TREASURY     N/B              3,000,000.00           3,219,140.70
                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           863,406.24
                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,118,281.20
                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,141,562.60
                     US  TREASURY     N/B              4,500,000.00           4,944,375.00
                     US  TREASURY     N/B              4,000,000.00           4,444,375.20
                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           501,503.90
                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           863,375.04
                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,225,468.80
                     US  TREASURY     N/B              4,000,000.00           4,435,312.40
                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,232,265.60
                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,992,500.00
                     US  TREASURY     N/B              2,780,000.00           2,994,038.31
                     US  TREASURY     N/B               600,000.00           667,078.14
                     US  TREASURY     N/B              3,000,000.00           3,375,703.20
                     US  TREASURY     N/B              4,000,000.00           3,981,250.00
                     US  TREASURY     N/B              4,000,000.00           3,979,843.60
                     US  TREASURY     N/B              1,640,000.00           1,790,162.50
                     US  TREASURY     N/B              3,000,000.00           3,339,960.90
                     US  TREASURY     N/B              4,000,000.00           4,251,562.40
                     US  TREASURY     N/B              4,200,000.00           4,468,734.48
                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           846,375.04
                     US  TREASURY     N/B              2,600,000.00           2,827,500.00
                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,656,738.30
                     US  TREASURY     N/B              1,800,000.00           2,006,085.96
                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,491,914.10
                     US  TREASURY     N/B              3,200,000.00           3,545,500.16
                     US  TREASURY     N/B               600,000.00           665,625.00
                     US  TREASURY     N/B              4,200,000.00           4,812,937.50
                     US  TREASURY     N/B              2,500,000.00           2,894,531.25
                     US  TREASURY     N/B              3,100,000.00           3,598,179.61
                     US  TREASURY     N/B              5,000,000.00           5,915,234.50
                     US  TREASURY     N/B              5,400,000.00           6,191,437.50
                     US  TREASURY     N/B              4,000,000.00           4,514,687.60
                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,136,875.00
                     US  TREASURY     N/B              2,500,000.00           2,641,015.75
                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           745,000.00
                     US  TREASURY     N/B              1,800,000.00           1,757,109.42
                     US  TREASURY     N/B              3,500,000.00           3,407,851.65
                     US  TREASURY     N/B               340,000.00           532,153.14
                     US  TREASURY     N/B              1,760,000.00           2,653,887.45
                                316/415

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B               400,000.00           542,312.52
                     US  TREASURY     N/B              1,300,000.00           1,925,828.19
                     US  TREASURY     N/B              1,150,000.00           1,788,699.19
                     US  TREASURY     N/B               340,000.00           486,465.64
                     US  TREASURY     N/B              1,200,000.00           1,132,781.28
                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           2,249,765.70
                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           478,500.00
                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           652,265.65
                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           617,890.65
                     US  TREASURY     N/B               800,000.00          1,047,125.04
                     US  TREASURY     N/B               700,000.00           988,750.00
                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           645,468.75
                     US  TREASURY     N/B              2,400,000.00           2,853,937.44
                     US  TREASURY     N/B              2,540,000.00           3,285,926.62
                     US  TREASURY     N/B              2,760,000.00           3,502,181.38
                     US  TREASURY     N/B              3,020,000.00           3,918,685.86
                     US  TREASURY     N/B              2,530,000.00           3,013,467.31
                     US  TREASURY     N/B              3,400,000.00           4,051,578.04
                     US  TREASURY     N/B              3,530,000.00           4,017,856.94
                     US  TREASURY     N/B              3,600,000.00           4,586,906.16
                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,306,093.80
                     US  TREASURY     N/B              2,820,000.00           3,526,322.01
                     US  TREASURY     N/B              2,600,000.00           3,253,453.06
                     US  TREASURY     N/B              2,100,000.00           2,748,210.99
                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,338,437.50
                     US  TREASURY     N/B               400,000.00           524,562.52
                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           643,359.40
                     US  TREASURY     N/B               600,000.00           684,187.50
                     US  TREASURY     N/B              2,700,000.00           2,436,539.13
                     US  TREASURY     N/B              2,800,000.00           2,608,375.00
            小計
                     銘柄数：140                   291,650,000.00           321,491,605.39
                                                  (33,312,960,150)
                     組入時価比率：42.3%                                   42.5%
            カナダドル         CANADIAN     GOVERNMENT                2,000,000.00           2,007,640.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,000,000.00           1,032,370.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,000,000.00           1,030,620.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                 150,000.00           156,898.50
                     CANADIAN     GOVERNMENT                 600,000.00           637,272.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,060,000.00           1,139,542.40
                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,000,000.00           1,036,430.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,000,000.00           1,056,300.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                 330,000.00           485,888.70
                                317/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,000,000.00           1,031,700.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                 400,000.00           441,684.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,020,000.00           1,446,013.20
                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,000,000.00           1,132,460.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                 600,000.00           944,958.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                 400,000.00           643,236.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                 780,000.00          1,191,918.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,740,000.00           2,358,065.40
                     CANADIAN     GOVERNMENT                 200,000.00           237,688.00
            小計
                     銘柄数：18                    15,280,000.00           18,010,684.20
                                                  (1,451,841,253)
                     組入時価比率：1.8%                                   1.9%
            メキシコペソ         MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         2,800,000.00           2,875,565.84
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         15,000,000.00           15,457,474.50
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         11,000,000.00           13,193,510.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         14,000,000.00           14,655,900.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         20,100,000.00           22,905,156.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         10,000,000.00           11,779,900.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         3,100,000.00           3,673,345.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         6,000,000.00           8,464,320.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         10,200,000.00           12,735,720.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         4,300,000.00           5,123,106.00
                     MEXICAN    FIXED   RATE   BONDS          9,300,000.00          10,230,372.00
            小計
                     銘柄数：11                   105,800,000.00           121,094,369.34
                                                   (630,901,664)
                     組入時価比率：0.8%                                   0.8%
            ユーロ         BELGIUM    KINGDOM                 500,000.00           529,387.50
                     BELGIUM    KINGDOM                 700,000.00           760,835.95
                     BELGIUM    KINGDOM                1,200,000.00           1,288,776.00
                     BELGIUM    KINGDOM                 600,000.00           615,137.88
                     BELGIUM    KINGDOM                 230,000.00           256,618.36
                     BELGIUM    KINGDOM                 300,000.00           313,549.80
                     BELGIUM    KINGDOM                2,100,000.00           2,287,911.57
                     BELGIUM    KINGDOM                 950,000.00          1,035,880.00
                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,037,193.00
                     BELGIUM    KINGDOM                 300,000.00           329,870.91
                     BELGIUM    KINGDOM                1,400,000.00           1,559,098.10
                     BELGIUM    KINGDOM                1,200,000.00           1,366,192.80
                     BELGIUM    KINGDOM                 550,000.00           818,659.60
                     BELGIUM    KINGDOM                 200,000.00           247,606.60
                     BELGIUM    KINGDOM                 420,000.00           556,130.82
                     BELGIUM    KINGDOM                 300,000.00           544,896.30
                     BELGIUM    KINGDOM                 750,000.00          1,372,714.50
                                318/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     BELGIUM    KINGDOM                 500,000.00           663,733.00
                     BELGIUM    KINGDOM                 400,000.00           550,956.00
                     BELGIUM    KINGDOM                 170,000.00           285,130.29
                     BELGIUM    KINGDOM    GOVT             370,000.00           643,635.01
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,490,000.00           1,595,730.40
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            300,000.00           304,132.56
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           3,400,000.00           3,464,698.60
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            900,000.00          1,013,370.84
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           2,100,000.00           2,128,112.49
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            300,000.00           307,077.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,940,000.00           2,216,417.02
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,920,000.00           2,201,665.92
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,400,000.00           1,577,599.80
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           2,000,000.00           2,039,547.20
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            800,000.00           872,990.08
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,000,000.00           1,237,228.40
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            720,000.00           811,116.72
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,000,000.00           1,098,200.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,000,000.00           1,115,610.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            800,000.00           855,849.12
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            300,000.00           334,777.80
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           2,300,000.00           2,569,350.70
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,600,000.00           1,790,984.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            330,000.00           467,477.01
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,300,000.00           1,359,321.60
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,000,000.00           1,183,710.80
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            600,000.00           668,917.26
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,500,000.00           1,888,507.50
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            400,000.00           483,032.40
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            500,000.00           552,449.80
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,000,000.00           1,787,914.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            900,000.00          1,773,412.20
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,150,000.00           1,718,664.65
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            600,000.00           879,338.40
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            600,000.00           618,944.10
                     BUNDESOBLIGATION                    1,000,000.00           1,013,096.00
                     BUNDESOBLIGATION                    1,100,000.00           1,123,818.41
                     BUNDESOBLIGATION                    1,000,000.00           1,025,038.00
                     BUNDESOBLIGATION                    1,500,000.00           1,547,488.50
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               850,000.00           873,701.40
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,300,000.00           1,349,205.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,310,000.00           1,381,117.28
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               700,000.00           751,498.30
                                319/415

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               400,000.00           485,761.60
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               610,000.00           658,540.75
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               700,000.00           754,049.80
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               440,000.00           468,443.36
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,000,000.00           1,052,344.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              2,000,000.00           2,163,544.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               900,000.00           958,027.50
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               300,000.00           312,405.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              2,270,000.00           2,406,045.64
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              2,300,000.00           3,411,725.70
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               850,000.00           918,681.70
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,000,000.00           1,085,880.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,000,000.00           1,421,450.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               400,000.00           421,191.80
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,500,000.00           1,581,645.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,300,000.00           1,370,156.84
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,100,000.00           1,791,986.90
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               700,000.00          1,213,234.40
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               500,000.00           527,485.90
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,400,000.00           2,422,602.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,310,000.00           2,469,537.33
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               60,000.00          121,942.72
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               750,000.00          1,346,707.50
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,300,000.00           2,177,871.80
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               610,000.00          1,049,994.95
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,200,000.00           1,687,707.24
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               900,000.00           941,680.80
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,000,000.00           1,026,020.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          700,000.00           714,748.30
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,030,000.00           1,053,988.70
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,500,000.00           1,533,939.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          500,000.00           510,727.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,900,000.00           1,962,283.52
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          200,000.00           221,774.40
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,800,000.00           1,816,417.80
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,100,000.00           2,162,361.60
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,150,000.00           1,282,344.30
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,500,000.00           2,694,119.25
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,000,000.00           1,027,704.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          180,000.00           228,088.44
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,200,000.00           2,534,070.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,500,000.00           1,716,862.50
                                320/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          700,000.00           744,552.90
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,500,000.00           2,760,930.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,000,000.00           2,041,403.80
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,350,000.00           1,640,825.10
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          500,000.00           533,968.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          800,000.00           856,500.16
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,000,000.00           1,087,075.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          330,000.00           363,195.03
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,000,000.00           1,232,150.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          550,000.00           596,616.90
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,100,000.00           1,174,779.76
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         3,200,000.00           3,612,793.60
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          400,000.00           569,322.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          800,000.00           897,320.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,040,000.00           2,720,568.48
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,000,000.00           1,417,421.20
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          400,000.00           508,310.24
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          300,000.00           323,532.99
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,500,000.00           2,603,280.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          500,000.00           552,800.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          700,000.00          1,078,460.60
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          500,000.00           552,979.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,000,000.00           1,579,380.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,070,000.00           1,283,952.92
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,110,000.00           1,702,182.78
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          500,000.00           593,135.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,580,000.00           2,274,994.60
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          400,000.00           520,083.20
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          150,000.00           248,106.60
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          300,000.00           501,090.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          800,000.00           882,075.20
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,480,000.00           4,219,791.42
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          860,000.00          1,213,407.54
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          300,000.00           387,468.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          800,000.00          1,173,228.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          600,000.00           944,997.60
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           10,000.00           13,348.80
                     FINNISH    GOVERNMENT                 300,000.00           302,730.00
                     FINNISH    GOVERNMENT                 300,000.00           312,302.10
                     FINNISH    GOVERNMENT                 150,000.00           157,820.01
                     FINNISH    GOVERNMENT                 200,000.00           218,341.00
                     FINNISH    GOVERNMENT                 310,000.00           329,710.11
                     FINNISH    GOVERNMENT                 740,000.00           928,378.10
                                321/415

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     FINNISH    GOVERNMENT                 300,000.00           311,386.50
                     FINNISH    GOVERNMENT                 200,000.00           236,609.60
                     FINNISH    GOVERNMENT                 160,000.00           254,415.20
                     FINNISH    GOVERNMENT                 200,000.00           273,818.58
                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,500,000.00           1,522,297.50
                     FRANCE    (GOVT   OF)               300,000.00           317,706.60
                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,800,000.00           2,862,749.68
                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,010,000.00           2,213,373.81
                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,000,000.00           2,054,688.80
                     FRANCE    (GOVT   OF)               400,000.00           420,248.16
                     FRANCE    (GOVT   OF)               700,000.00           742,251.30
                     FRANCE    (GOVT   OF)               250,000.00           262,381.25
                     FRANCE    (GOVT   OF)               800,000.00           880,947.20
                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,300,000.00           2,515,142.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,000,000.00           1,097,380.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,000,000.00           1,079,527.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)              4,000,000.00           4,138,260.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,720,000.00           2,191,156.16
                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,500,000.00           1,547,017.65
                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,200,000.00           1,424,157.60
                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,850,000.00           2,218,692.05
                     FRANCE    (GOVT   OF)               960,000.00          1,263,401.28
                     FRANCE    (GOVT   OF)               800,000.00           858,797.12
                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,010,000.00           1,464,723.21
                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,300,000.00           1,722,913.40
                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,900,000.00           2,102,916.58
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           1,320,000.00           1,385,044.32
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            900,000.00           908,982.00
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            610,000.00           643,005.27
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           1,800,000.00           2,054,944.80
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            600,000.00           657,654.60
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           1,100,000.00           1,459,397.50
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           1,000,000.00           1,081,043.00
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           4,000,000.00           4,121,492.00
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            910,000.00          1,112,757.10
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           1,900,000.00           2,333,864.62
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           1,200,000.00           1,808,572.80
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            640,000.00           761,587.20
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            300,000.00           516,525.00
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           1,490,000.00           2,547,304.00
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            400,000.00           686,562.80
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            720,000.00          1,359,424.80
                                322/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           1,800,000.00           3,091,111.20
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            600,000.00          1,371,007.20
                     IRISH   GOVERNMENT                  800,000.00           880,191.20
                     IRISH   TSY  0.2%   2030            1,100,000.00           1,151,415.32
                     IRISH   TSY  1.5%   2050              200,000.00           264,740.00
                     IRISH   TSY  1.7%   2037              550,000.00           701,741.70
                     IRISH   TSY  1%  2026               650,000.00           705,081.00
                     IRISH   TSY  2%  2045               250,000.00           355,905.00
                     IRISH   TSY  2022               1,000,000.00           1,012,435.50
                     IRISH   TSY  3.4%   2024              500,000.00           565,800.00
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               500,000.00           503,732.50
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               630,000.00           688,120.65
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               300,000.00           351,105.00
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               300,000.00           319,140.00
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,000,000.00           1,097,714.40
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               700,000.00           730,594.20
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               400,000.00           426,024.00
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               600,000.00           863,500.44
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,000,000.00           1,045,667.00
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,150,000.00           1,561,652.16
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               400,000.00           685,314.40
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               610,000.00          1,137,609.13
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,050,000.00           1,873,662.00
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA                10,000.00           16,817.77
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               800,000.00           845,520.00
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               700,000.00           708,432.20
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               120,000.00           128,349.60
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              1,500,000.00           1,636,734.45
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               300,000.00           324,388.80
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               400,000.00           428,520.00
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               700,000.00           765,963.80
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               700,000.00           726,414.50
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               530,000.00           721,022.60
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               230,000.00           392,966.96
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               400,000.00           701,091.80
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               200,000.00           275,728.00
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               800,000.00           952,667.20
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               330,000.00           802,908.48
                     REPUBLIC     OF  IRELAND                80,000.00           88,188.46
                     SPANISH    GOVERNMENT                  90,000.00          134,733.06
                     SPANISH    GOVERNMENT                1,100,000.00           1,804,965.80
                     SPANISH    GOVERNMENT                 410,000.00           651,236.21
                                323/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            小計
                     銘柄数：229                   218,780,000.00           263,311,459.76
                                                  (33,266,769,826)
                     組入時価比率：42.2%                                   42.6%
            英ポンド         UK  TREASURY                    320,000.00           335,778.81
                     UK  TREASURY                    400,000.00           404,019.52
                     UK  TREASURY                   1,200,000.00           1,238,391.84
                     UK  TREASURY                    600,000.00           602,141.76
                     UK  TREASURY                    900,000.00           919,505.34
                     UK  TREASURY                    550,000.00           584,610.62
                     UK  TREASURY                    500,000.00           517,911.80
                     UK  TREASURY                   1,200,000.00           1,324,917.60
                     UK  TREASURY                    900,000.00           927,114.12
                     UK  TREASURY                   1,370,000.00           1,486,265.32
                     UK  TREASURY                   1,000,000.00           1,077,612.00
                     UK  TREASURY                    300,000.00           387,090.60
                     UK  TREASURY                    900,000.00          1,005,824.88
                     UK  TREASURY                    90,000.00          131,518.74
                     UK  TREASURY                   1,400,000.00           1,482,123.44
                     UK  TREASURY                   1,000,000.00           1,010,148.00
                     UK  TREASURY                    600,000.00           864,726.00
                     UK  TREASURY                    600,000.00           861,783.96
                     UK  TREASURY                    200,000.00           306,635.60
                     UK  TREASURY                   1,160,000.00           1,782,114.96
                     UK  TREASURY                    670,000.00           786,062.76
                     UK  TREASURY                    400,000.00           650,776.96
                     UK  TREASURY                    700,000.00           765,353.40
                     UK  TREASURY                    850,000.00          1,492,353.50
                     UK  TREASURY                   1,000,000.00           1,589,480.80
                     UK  TREASURY                   2,180,000.00           3,931,636.10
                     UK  TREASURY                   1,700,000.00           1,976,103.80
                     UK  TREASURY                   1,350,000.00           1,667,387.70
                     UK  TREASURY                   1,140,000.00           2,152,662.91
                     UK  TREASURY                    860,000.00          1,568,979.01
                     UK  TREASURY                    500,000.00           622,392.10
                     UK  TREASURY                    200,000.00           420,972.16
                     UK  TREASURY                    380,000.00           807,210.74
                     UK  TSY  0 5/8%   2050              400,000.00           378,914.24
                     UK  TSY  3 1/4%   2044              100,000.00           151,722.60
                     UNITED    KINGDOM(GOVERNMEN                  580,000.00          1,197,606.15
            小計
                     銘柄数：36                    28,200,000.00           37,409,849.84
                                                  (5,244,486,849)
                     組入時価比率：6.7%                                   6.7%
                     SWEDISH    GOVERNMENT                3,500,000.00           3,694,899.25
                                324/415

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            スウェーデンク
                     SWEDISH    GOVERNMENT                3,000,000.00           3,164,568.00
            ローナ
                     SWEDISH    GOVERNMENT                 250,000.00           281,265.00
                     SWEDISH    GOVERNMENT                2,700,000.00           2,899,825.65
                     SWEDISH    GOVERNMENT                4,000,000.00           4,271,781.20
                     SWEDISH    GOVERNMENT                1,600,000.00           2,506,245.60
            小計
                     銘柄数：6                    15,050,000.00           16,818,584.70
                                                   (210,736,866)
                     組入時価比率：0.3%                                   0.3%
            ノルウェークロー         NORWEGIAN     GOVERNMENT               1,900,000.00           1,975,883.15
            ネ
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               2,750,000.00           2,974,482.50
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               1,700,000.00           1,771,991.60
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               1,750,000.00           1,855,387.10
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               1,500,000.00           1,623,150.00
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               2,000,000.00           2,075,590.00
            小計
                     銘柄数：6                    11,600,000.00           12,276,484.35
                                                   (147,317,812)
                     組入時価比率：0.2%                                   0.2%
            デンマーククロー         KINGDOM    OF  DENMARK               1,650,000.00           1,752,279.87
            ネ
                     KINGDOM    OF  DENMARK               3,400,000.00           3,789,060.98
                     KINGDOM    OF  DENMARK               2,300,000.00           2,462,989.50
                     KINGDOM    OF  DENMARK               6,400,000.00           6,972,160.00
                     KINGDOM    OF  DENMARK               4,900,000.00           9,352,751.52
            小計
                     銘柄数：5                    18,650,000.00           24,329,241.87
                                                   (413,353,819)
                     組入時価比率：0.5%                                   0.5%
            ズロチ         POLAND    GOVERNMENT      BOND           6,000,000.00           6,177,387.60
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           3,000,000.00           3,047,393.10
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           7,000,000.00           7,889,658.70
            小計
                     銘柄数：3                    16,000,000.00           17,114,439.40
                                                   (478,862,014)
                     組入時価比率：0.6%                                   0.6%
            豪ドル         AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,200,000.00           1,223,147.16
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                120,000.00           130,575.79
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,200,000.00           1,249,208.28
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                800,000.00           899,371.04
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,000,000.00           1,087,193.20
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,000,000.00           1,002,073.80
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,340,000.00           1,511,465.32
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                520,000.00           625,129.12
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                820,000.00          1,033,793.27
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                900,000.00          1,028,828.52
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               2,820,000.00           3,134,546.46
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,700,000.00           1,958,525.12
                                325/415

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,000,000.00           1,195,473.10
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                800,000.00           927,306.64
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,600,000.00           1,824,611.84
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,200,000.00           1,199,991.96
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,000,000.00           1,014,557.50
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,170,000.00           1,620,054.54
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                300,000.00           354,951.27
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                150,000.00           199,343.10
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,020,000.00           1,283,905.41
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,100,000.00           1,289,297.24
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                270,000.00           330,889.02
            小計
                     銘柄数：23                    23,030,000.00           26,124,238.70
                                                  (2,055,716,343)
                     組入時価比率：2.6%                                   2.6%
            シンガポールドル         SINGAPORE     GOVERNMENT               1,400,000.00           1,485,740.06
                     SINGAPORE     GOVERNMENT                400,000.00           438,747.80
                     SINGAPORE     GOVERNMENT                400,000.00           434,606.12
                     SINGAPORE     GOVERNMENT                700,000.00           757,878.10
                     SINGAPORE     GOVERNMENT                730,000.00           855,270.40
                     SINGAPORE     GOVERNMENT                300,000.00           339,700.23
                     SINGAPORE     GOVERNMENT                400,000.00           468,013.56
                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,210,000.00           1,438,938.05
                     SINGAPORE     GOVERNMENT                700,000.00           815,073.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT                700,000.00           838,092.50
                     SINGAPORE     GOVERNMENT                500,000.00           664,512.25
            小計
                     銘柄数：11                    7,440,000.00           8,536,572.07
                                                   (665,767,255)
                     組入時価比率：0.8%                                   0.9%
            新シェケル         ISRAEL    FIXED   BOND              1,500,000.00           1,556,473.95
                     ISRAEL    FIXED   BOND              1,500,000.00           1,671,382.20
                     ISRAEL    FIXED   BOND              2,000,000.00           2,191,791.80
                     ISRAEL    FIXED   BOND              1,000,000.00           1,019,247.90
                     ISRAEL    FIXED   BOND              1,100,000.00           1,879,594.86
                     ISRAEL    FIXED   BOND               500,000.00           696,402.40
            小計
                     銘柄数：6                    7,600,000.00           9,014,893.11
                                                   (290,099,260)
                     組入時価比率：0.4%                                   0.4%
            合計                                       78,168,813,111
                                                  (78,168,813,111)
    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
                                326/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2020年12月28日現在

         種類               契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
    市場取引以外の取引
     為替予約取引
      売建                78,286,468,596               －       78,816,221,791            △529,753,195
       米ドル               33,738,446,596               －       33,619,927,320             118,519,276
       カナダドル                1,451,637,320              －       1,463,131,800            △11,494,480
       メキシコペソ                600,730,888             －        605,477,600           △4,746,712
       ユーロ               33,014,345,634               －       33,502,207,900            △487,862,266
       英ポンド                5,226,245,424              －       5,290,462,182            △64,216,758
       スウェーデンクローナ                204,077,455             －        209,075,580           △4,998,125
       ノルウェークローネ                139,958,140             －        142,788,910           △2,830,770
       デンマーククローネ                416,658,963             －        423,649,048           △6,990,085
       ズロチ                481,347,384             －        486,174,540           △4,827,156
       豪ドル                2,039,220,155              －       2,087,695,120            △48,474,965
       シンガポールドル                676,913,287             －        679,921,791           △3,008,504
       新シェケル                296,887,350             －        305,710,000           △8,822,650
         合計             78,286,468,596               －       78,816,221,791            △529,753,195
    （注）時価の算定方法

     １為替予約取引
       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
    外国債券マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2020年12月28日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                               100,416,679
        コール・ローン                               377,114,628
        国債証券                             574,671,483,436
        未収入金                               823,835,831
        未収利息                              5,228,202,299
        前払費用                               367,329,004
                                       11,508,725
        その他未収収益
                                     581,579,890,602
        流動資産合計
                                     581,579,890,602
       資産合計
                                327/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                (2020年12月28日現在)
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 20,400
        未払金                               82,455,615
        未払解約金                               335,613,448
        未払利息                                   189
                                        5,942,773
        その他未払費用
                                       424,032,425
        流動負債合計
                                       424,032,425
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             234,759,829,540
        剰余金
                                     346,396,028,637
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     581,155,858,177
        元本等合計
                                     581,155,858,177
       純資産合計
                                     581,579,890,602
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2020年12月28日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                              2.4755円
          (10,000口当たり純資産額)                                             (24,755円)
    ２.   有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
                                                   176,797,160,132円
       なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
                                328/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ３.   自由処分権を有する担保受入金融資産の時価
       貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。
          有価証券                                          185,459,183,144円
       なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2019年12月27日

                            至  2020年12月28日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2020年12月28日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                                329/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                            2020年12月28日現在

    期首                                                 2019年12月27日
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               260,083,815,731円
    同期中における追加設定元本額                                                33,772,848,724円
    同期中における一部解約元本額                                                59,096,834,915円
    期末元本額                                               234,759,829,540円
    期末元本額の内訳＊
    バランスセレクト３０                                                  80,345,102円
    バランスセレクト５０                                                  80,463,454円
    バランスセレクト７０                                                  69,972,480円
    野村外国債券インデックスファンド                                                  290,986,810円
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 3,678,330,069円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                23,421,738,712円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 1,594,611,284円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  20,162,182円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  20,398,113円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  37,513,134円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  36,981,704円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  26,284,285円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  46,155,773円
    野村外国債券インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                87,939,092,055円
    のむラップ・ファンド（保守型）                                                 5,571,992,169円
    のむラップ・ファンド（普通型）                                                12,525,619,555円
    のむラップ・ファンド（積極型）                                                 2,622,691,405円
    野村外国債券インデックス（野村ＳＭＡ向け）                                                  572,302,713円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                   5,821,983円
    野村インデックスファンド・外国債券                                                  822,473,266円
    マイ・ロード                                                 8,846,703,055円
    ネクストコア                                                  271,000,887円
    野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  171,228,494円
    野村外国債券インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 8,238,813,567円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                  816,124,673円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                   7,624,442円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   4,799,101円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   1,950,726円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   1,455,286円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                    904,435円
    のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  566,174,217円
    のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  427,049,796円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   1,947,924円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   1,296,281円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                   5,240,755円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   1,376,992円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                   3,686,642円
    野村６資産均等バランス                                                 1,187,560,307円
    野村外国債券（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                 6,560,447,437円
    世界６資産分散ファンド                                                  63,633,603円
                                330/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    野村資産設計ファンド２０６０                                                   2,345,781円
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国債券・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・為替
                                                     3,468,293,590円
    ヘッジなし）連動型上場投信
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券                                                 1,811,883,462円
    野村外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   8,167,486円
    グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,283,039,396円
    グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  237,242,239円
    グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,448,594,457円
    グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,229,243,900円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                   2,642,912円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                   9,433,082円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                    250,657円
    野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 3,212,408,491円
    野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  12,869,156円
    野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  69,537,280円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  14,591,771円
    野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  165,602,856円
    野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  173,908,685円
    野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,824,151,489円
    野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  96,070,290円
    ノムラ外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,272,450,725円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国債券（適格機関投資家専用）                                                  974,844,009円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                       4,905,689円
    機関投資家専用）
    バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   3,718,216円
    バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                   6,587,415円
    バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                   5,569,065円
    野村外国債券パッシブファンド（確定拠出年金向け）                                                  589,429,945円
    マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                 5,215,503,409円
    マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                 6,074,542,935円
    マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                 4,422,456,259円
    野村外国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け）                                                17,456,485,225円
    マイバランスＤＣ３０                                                 1,809,116,961円
    マイバランスＤＣ５０                                                 1,303,867,248円
    マイバランスＤＣ７０                                                  835,691,173円
    野村ＤＣ外国債券インデックスファンド                                                 6,778,863,447円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                 4,883,628,753円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  554,785,285円
    マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                  181,807,415円
    マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                  287,659,085円
    マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  138,882,195円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  11,902,366円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                  29,287,635円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  11,828,961円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                   5,360,201円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                   3,451,517円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   1,988,371円
    マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  75,446,143円
                                331/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  51,358,953円
    マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  24,486,425円
    マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  29,932,313円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                    760,353円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2020年12月28日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2020年12月28日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    国債証券       米ドル         US  TREASURY     BOND              38,800,000.00           45,041,344.72

                     US  TREASURY     BOND              45,100,000.00           48,621,674.09

                     US  TREASURY     BOND              73,500,000.00           94,456,114.20

                     US  TREASURY     BOND              12,000,000.00           16,476,562.80

                     US  TREASURY     BOND              46,200,000.00           62,720,108.22

                     US  TREASURY     BOND              48,000,000.00           64,695,000.00

                     US  TREASURY     BOND              28,200,000.00           38,237,437.50

                     US  TREASURY     BOND               100,000.00           148,414.06

                     US  TREASURY     BOND               500,000.00           630,664.05

                     US  TREASURY     BOND              4,700,000.00           6,750,742.07

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,016,367.20

                     US  TREASURY     N/B              2,600,000.00           2,639,609.44

                     US  TREASURY     N/B              8,100,000.00           8,264,847.96

                     US  TREASURY     N/B              6,700,000.00           6,828,503.99

                     US  TREASURY     N/B              81,500,000.00           83,547,051.80

                     US  TREASURY     N/B              5,300,000.00           5,380,742.32

                     US  TREASURY     N/B              14,000,000.00           14,271,250.00

                     US  TREASURY     N/B              2,300,000.00           2,331,894.56

                     US  TREASURY     N/B              32,800,000.00           33,504,688.32

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           102,714.84

                                332/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B              6,800,000.00           6,930,953.04
                     US  TREASURY     N/B              3,500,000.00           3,572,460.85

                     US  TREASURY     N/B              3,900,000.00           3,980,437.50

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           511,093.75

                     US  TREASURY     N/B              1,300,000.00           1,336,054.72

                     US  TREASURY     N/B              32,800,000.00           33,522,626.64

                     US  TREASURY     N/B              26,200,000.00           26,818,157.56

                     US  TREASURY     N/B              8,300,000.00           8,487,398.23

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           205,007.82

                     US  TREASURY     N/B               900,000.00           920,953.17

                     US  TREASURY     N/B              33,400,000.00           34,194,555.94

                     US  TREASURY     N/B              17,700,000.00           18,234,456.81

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           102,460.94

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           102,984.38

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,027,890.60

                     US  TREASURY     N/B               900,000.00           922,218.75

                     US  TREASURY     N/B              32,400,000.00           33,350,483.16

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           102,511.72

                     US  TREASURY     N/B               900,000.00           925,699.23

                     US  TREASURY     N/B              1,600,000.00           1,649,062.56

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           103,222.66

                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,551,738.30

                     US  TREASURY     N/B              7,100,000.00           7,300,242.01

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           103,605.47

                     US  TREASURY     N/B              20,000,000.00           20,801,562.00

                     US  TREASURY     N/B              49,700,000.00           51,387,081.41

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           104,695.31

                     US  TREASURY     N/B               400,000.00           415,984.36

                     US  TREASURY     N/B              20,000,000.00           20,594,532.00

                     US  TREASURY     N/B              14,300,000.00           15,073,652.88

                     US  TREASURY     N/B               400,000.00           412,328.12

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           105,335.94

                     US  TREASURY     N/B              15,000,000.00           15,522,657.00

                     US  TREASURY     N/B              34,800,000.00           36,136,264.32

                     US  TREASURY     N/B              9,200,000.00           9,531,703.24

                                333/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B              9,100,000.00           9,675,148.21
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           106,222.66

                     US  TREASURY     N/B              4,300,000.00           4,423,121.04

                     US  TREASURY     N/B              47,100,000.00           50,282,928.51

                     US  TREASURY     N/B              6,500,000.00           6,903,711.10

                     US  TREASURY     N/B              10,900,000.00           11,258,507.54

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,069,492.20

                     US  TREASURY     N/B              35,200,000.00           36,388,000.00

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,074,882.80

                     US  TREASURY     N/B              10,600,000.00           11,044,289.46

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,077,109.40

                     US  TREASURY     N/B              42,600,000.00           45,790,007.28

                     US  TREASURY     N/B              9,200,000.00           9,730,796.76

                     US  TREASURY     N/B              29,300,000.00           31,622,253.54

                     US  TREASURY     N/B              43,000,000.00           45,694,220.90

                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           859,062.48

                     US  TREASURY     N/B              1,300,000.00           1,393,285.14

                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           864,531.28

                     US  TREASURY     N/B               400,000.00           427,718.76

                     US  TREASURY     N/B              1,700,000.00           1,806,648.48

                     US  TREASURY     N/B              20,900,000.00           22,527,098.44

                     US  TREASURY     N/B              17,700,000.00           18,807,632.37

                     US  TREASURY     N/B              3,800,000.00           4,059,617.14

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           318,070.32

                     US  TREASURY     N/B              42,700,000.00           45,710,683.06

                     US  TREASURY     N/B              2,400,000.00           2,583,656.16

                     US  TREASURY     N/B              34,200,000.00           36,846,491.76

                     US  TREASURY     N/B              2,300,000.00           2,468,007.87

                     US  TREASURY     N/B              16,900,000.00           18,096,203.97

                     US  TREASURY     N/B              1,900,000.00           2,094,527.32

                     US  TREASURY     N/B              32,700,000.00           35,929,125.00

                     US  TREASURY     N/B              34,500,000.00           38,332,736.10

                     US  TREASURY     N/B              8,050,000.00           8,687,711.34

                     US  TREASURY     N/B              4,100,000.00           4,546,195.21

                     US  TREASURY     N/B              5,200,000.00           5,803,890.56

                                334/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B              27,000,000.00           29,078,789.40
                     US  TREASURY     N/B               700,000.00           778,257.83

                     US  TREASURY     N/B              29,200,000.00           32,856,844.48

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           112,699.22

                     US  TREASURY     N/B              50,600,000.00           55,233,062.50

                     US  TREASURY     N/B              10,000,000.00           11,225,391.00

                     US  TREASURY     N/B              10,000,000.00           11,118,750.00

                     US  TREASURY     N/B              15,000,000.00           16,699,804.50

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,125,781.20

                     US  TREASURY     N/B              8,600,000.00           9,491,242.08

                     US  TREASURY     N/B              1,800,000.00           1,915,171.92

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           327,304.68

                     US  TREASURY     N/B              21,100,000.00           22,323,141.68

                     US  TREASURY     N/B              12,000,000.00           12,611,719.20

                     US  TREASURY     N/B              10,000,000.00           10,652,734.00

                     US  TREASURY     N/B              5,600,000.00           5,966,843.68

                     US  TREASURY     N/B              13,000,000.00           14,137,500.00

                     US  TREASURY     N/B              30,000,000.00           31,973,439.00

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           107,378.91

                     US  TREASURY     N/B              11,300,000.00           12,480,761.86

                     US  TREASURY     N/B              17,000,000.00           16,937,577.70

                     US  TREASURY     N/B              38,000,000.00           42,350,703.60

                     US  TREASURY     N/B              8,700,000.00           9,639,328.56

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,109,375.00

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           572,968.75

                     US  TREASURY     N/B              30,600,000.00           35,429,062.50

                     US  TREASURY     N/B              9,900,000.00          11,490,960.69

                     US  TREASURY     N/B              1,200,000.00           1,419,656.28

                     US  TREASURY     N/B              2,100,000.00           2,267,179.74

                     US  TREASURY     N/B              1,700,000.00           1,795,890.71

                     US  TREASURY     N/B              2,600,000.00           3,874,000.00

                     US  TREASURY     N/B              16,600,000.00           16,204,453.54

                     US  TREASURY     N/B              36,900,000.00           53,006,274.36

                     US  TREASURY     N/B              15,100,000.00           22,125,039.44

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           313,031.26

                                335/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           150,789.06
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           135,578.13

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           148,140.63

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           152,734.38

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           150,945.31

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           155,539.06

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           151,515.63

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           286,156.26

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           149,984.38

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           159,500.00

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           152,976.56

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           141,804.69

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           391,359.39

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           130,796.88

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           128,343.75

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           247,343.76

                     US  TREASURY     N/B               600,000.00           741,468.78

                     US  TREASURY     N/B               290,000.00           379,582.82

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           140,945.31

                     US  TREASURY     N/B              13,700,000.00           19,351,250.00

                     US  TREASURY     N/B              15,200,000.00           20,739,687.12

                     US  TREASURY     N/B              25,000,000.00           32,890,625.00

                     US  TREASURY     N/B              37,100,000.00           47,893,781.25

                     US  TREASURY     N/B              39,900,000.00           47,446,709.94

                     US  TREASURY     N/B              23,400,000.00           30,271,922.46

                     US  TREASURY     N/B              17,500,000.00           22,205,860.25

                     US  TREASURY     N/B              3,700,000.00           4,801,038.97

                     US  TREASURY     N/B              51,500,000.00           61,341,330.70

                     US  TREASURY     N/B              28,200,000.00           33,604,264.92

                     US  TREASURY     N/B              34,500,000.00           39,268,006.95

                     US  TREASURY     N/B              14,200,000.00           18,092,796.52

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,608,281.20

                     US  TREASURY     N/B              1,700,000.00           2,220,359.46

                     US  TREASURY     N/B              11,400,000.00           14,255,344.32

                     US  TREASURY     N/B              9,300,000.00          11,637,351.33

                                336/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B              9,500,000.00          12,432,383.05
                     US  TREASURY     N/B              5,100,000.00           6,826,031.25

                     US  TREASURY     N/B              10,500,000.00           13,769,766.15

                     US  TREASURY     N/B              2,470,000.00           3,247,471.03

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           128,671.88

                     US  TREASURY     N/B              11,250,000.00           12,828,515.62

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           351,117.18

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,081,562.50

                     US  TREASURY     N/B              2,200,000.00           1,985,328.18

                     US  TREASURY     N/B              9,100,000.00           8,477,218.75

                     US  TREASURY     N/B              1,600,000.00           1,585,875.04

            小計

                     銘柄数：171                  2,105,360,000.00           2,385,201,563.76
                                                 (247,154,586,036)

                     組入時価比率：42.5%                                   43.1%

            カナダドル         CANADA    GOVERNMENT                18,650,000.00           19,335,387.50

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 300,000.00           301,146.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 300,000.00           300,267.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT               12,000,000.00           12,164,400.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 300,000.00           309,711.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                4,460,000.00           4,596,565.20

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,100,000.00           1,150,589.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 500,000.00           531,060.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                6,800,000.00           7,310,272.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT               17,000,000.00           17,619,310.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                3,700,000.00           4,004,436.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 300,000.00           316,890.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                6,700,000.00           9,865,013.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 200,000.00           206,340.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 100,000.00           110,421.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT               11,380,000.00           16,132,970.80

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,000,000.00           1,132,460.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT               10,200,000.00           16,064,286.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                3,800,000.00           6,110,742.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                4,800,000.00           7,334,880.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                9,950,000.00          14,876,941.50

                                337/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,300,000.00           1,761,773.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                 400,000.00           475,376.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 100,000.00           150,493.00

            小計

                     銘柄数：24                   115,340,000.00           142,161,730.00
                                                  (11,459,657,055)

                     組入時価比率：2.0%                                   2.0%

            メキシコペソ         MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         92,900,000.00           95,407,166.62

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         44,400,000.00           45,754,124.52

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT           300,000.00           315,204.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         87,300,000.00           97,881,633.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         40,000,000.00           47,976,400.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         51,300,000.00           53,703,405.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT        112,300,000.00           127,972,588.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         45,300,000.00           55,374,267.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         68,100,000.00           80,221,119.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         10,000,000.00           11,849,500.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         56,300,000.00           79,423,536.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         25,800,000.00           32,213,880.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         52,200,000.00           60,625,080.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         43,000,000.00           51,231,060.00

                     MEXICAN    FIXED   RATE   BONDS         122,700,000.00           134,974,908.00

            小計

                     銘柄数：15                   851,900,000.00           974,923,871.14
                                                  (5,079,353,368)

                     組入時価比率：0.9%                                   0.9%

            ユーロ         BELGIUM    KINGDOM                 800,000.00           847,020.00

                     BELGIUM    KINGDOM                 600,000.00           652,145.10

                     BELGIUM    KINGDOM                8,200,000.00           8,806,636.00

                     BELGIUM    KINGDOM                2,900,000.00           2,973,166.42

                     BELGIUM    KINGDOM                4,000,000.00           4,462,928.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,045,166.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,700,000.00           1,811,756.81

                     BELGIUM    KINGDOM                6,700,000.00           8,531,599.10

                     BELGIUM    KINGDOM                3,300,000.00           3,595,289.61

                     BELGIUM    KINGDOM                2,000,000.00           2,180,800.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,099,569.70

                     BELGIUM    KINGDOM                6,500,000.00           7,238,669.75

                                338/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     BELGIUM    KINGDOM                5,200,000.00           5,920,168.80
                     BELGIUM    KINGDOM                3,100,000.00           4,614,263.20

                     BELGIUM    KINGDOM                 100,000.00           118,383.20

                     BELGIUM    KINGDOM                 500,000.00           619,016.50

                     BELGIUM    KINGDOM                 100,000.00           132,412.10

                     BELGIUM    KINGDOM                1,600,000.00           2,906,113.60

                     BELGIUM    KINGDOM                4,000,000.00           7,321,144.00

                     BELGIUM    KINGDOM                5,200,000.00           6,902,823.20

                     BELGIUM    KINGDOM                3,100,000.00           4,269,909.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,200,000.00           1,944,318.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,677,237.00

                     BELGIUM    KINGDOM    GOVT            11,500,000.00           16,625,366.00

                     BELGIUM    KINGDOM    GOVT            11,000,000.00           19,135,095.10

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           14,450,000.00           15,475,372.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           4,650,000.00           4,714,054.68

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,700,000.00           5,808,465.30

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           15,100,000.00           17,002,110.76

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           4,200,000.00           4,299,078.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,300,000.00           6,055,159.90

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           14,600,000.00           17,042,171.20

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           6,900,000.00           7,912,236.90

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            450,000.00           507,085.65

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            900,000.00           982,113.84

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           15,100,000.00           18,682,148.84

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,000,000.00           5,632,830.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           4,000,000.00           4,506,204.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           22,400,000.00           30,339,747.20

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           7,600,000.00           8,481,037.60

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           2,000,000.00           2,234,218.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,000,000.00           5,596,825.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           9,300,000.00          13,174,352.10

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           2,000,000.00           2,367,421.60

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,400,000.00           6,798,627.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,000,000.00           1,207,581.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,500,000.00           2,705,803.50

                                339/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,700,000.00          10,191,109.80
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           10,000,000.00           19,704,580.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           3,200,000.00           4,782,371.20

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           8,800,000.00          12,896,963.20

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           3,000,000.00           5,419,841.70

                     BUNDESOBLIGATION                     750,000.00           759,822.00

                     BUNDESOBLIGATION                    1,000,000.00           1,017,440.00

                     BUNDESOBLIGATION                    2,000,000.00           2,057,035.20

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               400,000.00           415,140.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               300,000.00           311,471.70

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               390,000.00           408,909.15

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              8,300,000.00           8,750,590.40

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              2,580,000.00           2,769,808.02

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             23,900,000.00           29,024,255.60

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,700,000.00           1,835,277.50

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             10,800,000.00           11,633,911.20

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              8,100,000.00           8,623,616.40

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              2,700,000.00           2,841,328.80

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              9,100,000.00           9,844,125.20

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             20,800,000.00           22,141,080.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,000,000.00           1,041,350.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               700,000.00           741,952.40

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             20,200,000.00           29,963,851.80

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               200,000.00           216,160.40

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             18,200,000.00           26,520,057.20

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               600,000.00           651,528.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              7,300,000.00          10,376,585.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             18,600,000.00           30,515,550.60

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              6,400,000.00          10,426,105.60

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              9,400,000.00          16,292,004.80

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             13,200,000.00           22,841,676.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              3,800,000.00           7,163,543.40

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              5,300,000.00          10,771,607.64

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,130,000.00           2,029,039.30

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              5,800,000.00           9,716,658.80

                                340/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             11,600,000.00           19,967,117.12
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             11,850,000.00           16,666,108.99

                     BUNDESSCHATZANWEISUNGEN                     200,000.00           201,696.20

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,600,000.00           2,667,652.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         13,500,000.00           14,372,761.50

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         10,200,000.00           10,414,903.80

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,900,000.00           1,944,251.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           400,000.00           408,581.60

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         8,200,000.00           9,015,804.88

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         3,100,000.00           3,201,620.48

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         31,800,000.00           35,262,129.60

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,900,000.00           1,917,329.90

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           102,969.60

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,100,000.00           1,226,590.20

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           500,000.00           567,190.55

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         18,700,000.00           23,695,854.60

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         14,700,000.00           16,932,195.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           300,000.00           321,162.60

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         5,800,000.00           6,638,535.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         4,700,000.00           4,999,140.90

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,000,000.00           1,104,372.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         16,800,000.00           20,419,156.80

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           800,000.00           854,348.80

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         3,000,000.00           3,211,875.60

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         7,000,000.00           7,871,206.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         3,000,000.00           3,301,773.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         11,900,000.00           14,662,585.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,000,000.00           2,225,038.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         18,100,000.00           25,656,098.40

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         22,500,000.00           32,024,362.50

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         5,800,000.00           7,734,949.60

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         29,900,000.00           42,380,893.88

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         16,000,000.00           24,650,528.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           500,000.00           552,979.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         10,900,000.00           17,215,242.00

                                341/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,400,000.00           1,679,938.40
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         17,900,000.00           27,449,614.20

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         8,000,000.00          10,620,376.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,700,000.00           3,887,649.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           500,000.00           650,104.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         5,000,000.00           8,270,220.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           200,000.00           266,197.10

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         9,900,000.00          16,535,970.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         8,800,000.00          14,973,453.44

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         5,500,000.00           7,760,164.50

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,800,000.00           4,106,298.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         7,000,000.00          11,024,972.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         11,000,000.00           13,688,785.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,200,000.00           2,936,736.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                 500,000.00           504,550.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                 100,000.00           104,100.70

                     FINNISH    GOVERNMENT                 100,000.00           105,213.34

                     FINNISH    GOVERNMENT                 400,000.00           408,186.40

                     FINNISH    GOVERNMENT                 700,000.00           764,193.50

                     FINNISH    GOVERNMENT                3,600,000.00           4,379,995.08

                     FINNISH    GOVERNMENT                 100,000.00           107,547.20

                     FINNISH    GOVERNMENT                2,000,000.00           2,127,162.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                3,300,000.00           4,140,064.50

                     FINNISH    GOVERNMENT                2,400,000.00           2,605,320.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                 800,000.00           894,770.40

                     FINNISH    GOVERNMENT                 200,000.00           236,609.60

                     FINNISH    GOVERNMENT                4,000,000.00           4,171,320.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                 400,000.00           636,038.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                 300,000.00           410,727.87

                     FRANCE    (GOVT   OF)               500,000.00           504,012.25

                     FRANCE    (GOVT   OF)              4,200,000.00           4,262,433.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,600,000.00           2,641,123.68

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,570,000.00           1,662,664.54

                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           102,241.06

                     FRANCE    (GOVT   OF)             10,100,000.00           11,121,928.10

                                342/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,800,000.00           1,849,219.92
                     FRANCE    (GOVT   OF)             11,000,000.00           11,556,824.40

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,800,000.00           1,908,646.20

                     FRANCE    (GOVT   OF)             13,300,000.00           13,958,682.50

                     FRANCE    (GOVT   OF)              7,700,000.00           8,479,116.80

                     FRANCE    (GOVT   OF)              4,300,000.00           4,702,222.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)             11,600,000.00           12,729,608.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,000,000.00           2,159,054.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              8,500,000.00          10,828,388.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)             10,100,000.00           11,986,659.80

                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           119,929.30

                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           131,604.30

                     FRANCE    (GOVT   OF)             10,400,000.00           15,082,298.40

                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,000,000.00           2,650,636.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)               500,000.00           553,399.10

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            700,000.00           734,493.20

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            700,000.00           706,986.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           23,700,000.00           24,982,335.90

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           10,900,000.00           13,239,377.62

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           25,600,000.00           29,225,881.60

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           3,000,000.00           3,288,273.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           9,500,000.00          12,603,887.50

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           6,000,000.00           6,486,258.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           34,100,000.00           41,697,821.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           3,400,000.00           4,176,389.32

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           27,000,000.00           40,692,888.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           13,500,000.00           16,064,730.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           20,400,000.00           35,123,700.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           14,500,000.00           24,789,200.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            300,000.00           514,922.10

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           5,900,000.00          11,139,731.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           28,550,000.00           49,028,458.20

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           5,800,000.00          12,511,145.20

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           6,400,000.00          14,624,076.80

                     IRISH   GOVERNMENT                 4,630,000.00           5,815,524.00

                                343/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     IRISH   GOVERNMENT                 6,500,000.00           7,151,553.50
                     IRISH   TSY  0.8%   2022             1,200,000.00           1,221,608.28

                     IRISH   TSY  1.10%   2029             600,000.00           675,645.00

                     IRISH   TSY  1.3%   2033             3,200,000.00           3,782,640.00

                     IRISH   TSY  1.35%   2031            2,000,000.00           2,335,810.00

                     IRISH   TSY  1.5%   2050             1,500,000.00           1,985,550.00

                     IRISH   TSY  1.7%   2037             3,100,000.00           3,955,271.40

                     IRISH   TSY  1%  2026              4,600,000.00           4,989,804.00

                     IRISH   TSY  2.4%   2030             5,500,000.00           6,929,466.50

                     IRISH   TSY  2%  2045              1,600,000.00           2,277,792.00

                     IRISH   TSY  2022               8,200,000.00           8,301,971.10

                     IRISH   TSY  3.4%   2024             6,100,000.00           6,902,760.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               600,000.00           604,479.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               100,000.00           104,629.52

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               200,000.00           218,451.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              3,500,000.00           4,096,225.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               400,000.00           425,520.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               100,000.00           102,196.90

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              7,700,000.00           8,452,400.88

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,500,000.00           1,565,559.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,900,000.00           2,023,614.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              2,500,000.00           2,728,453.50

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              12,300,000.00           17,701,759.02

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,000,000.00           1,102,069.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              2,400,000.00           2,563,038.24

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              8,900,000.00          12,085,829.76

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              3,700,000.00           6,339,158.20

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               500,000.00           573,032.45

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,500,000.00           2,797,399.50

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              6,900,000.00          12,312,636.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               800,000.00          1,767,061.84

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               100,000.00           101,204.60

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               200,000.00           215,688.40

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               900,000.00           915,850.80

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               150,000.00           160,437.00

                                344/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              1,300,000.00           1,331,474.30
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               700,000.00           763,809.41

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              1,300,000.00           1,419,437.50

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              5,400,000.00           6,985,391.40

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              2,000,000.00           2,162,592.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              7,600,000.00          11,082,282.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              9,600,000.00          10,377,235.20

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              6,800,000.00           9,250,856.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               400,000.00           683,420.80

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              3,200,000.00           5,608,734.40

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              7,100,000.00           9,788,344.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              2,000,000.00           2,381,668.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               450,000.00          1,094,875.20

                     REPUBLIC     OF  IRELAND              4,450,000.00           4,905,483.31

                     SPANISH    GOVERNMENT                16,000,000.00           23,952,544.00

                     SPANISH    GOVERNMENT                27,800,000.00           45,616,408.40

                     SPANISH    GOVERNMENT                2,500,000.00           3,970,952.50

            小計

                     銘柄数：239                  1,417,750,000.00           1,888,766,112.20
                                                 (238,626,710,615)

                     組入時価比率：41.1%                                   41.5%

            英ポンド         UK  TREASURY                   5,150,000.00           5,403,940.32

                     UK  TREASURY                    400,000.00           412,797.28

                     UK  TREASURY                   1,400,000.00           1,404,997.44

                     UK  TREASURY                  15,800,000.00           16,142,427.08

                     UK  TREASURY                   2,300,000.00           2,444,735.32

                     UK  TREASURY                   1,600,000.00           1,657,317.76

                     UK  TREASURY                   7,450,000.00           8,225,530.10

                     UK  TREASURY                  13,450,000.00           16,316,248.80

                     UK  TREASURY                    200,000.00           206,025.36

                     UK  TREASURY                    200,000.00           219,406.00

                     UK  TREASURY                    160,000.00           173,578.43

                     UK  TREASURY                    400,000.00           431,044.80

                     UK  TREASURY                  12,130,000.00           15,651,363.26

                     UK  TREASURY                    200,000.00           223,516.64

                     UK  TREASURY                   7,900,000.00          11,544,423.26

                                345/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     UK  TREASURY                   6,000,000.00           8,647,260.00
                     UK  TREASURY                   5,550,000.00           7,971,501.63

                     UK  TREASURY                  12,300,000.00           18,858,089.40

                     UK  TREASURY                   2,350,000.00           3,610,319.10

                     UK  TREASURY                    100,000.00           169,745.80

                     UK  TREASURY                    600,000.00           976,165.44

                     UK  TREASURY                    500,000.00           828,028.30

                     UK  TREASURY                    400,000.00           437,344.80

                     UK  TREASURY                    570,000.00          1,000,754.70

                     UK  TREASURY                  18,440,000.00           29,310,025.95

                     UK  TREASURY                   6,300,000.00          11,362,067.64

                     UK  TREASURY                   8,200,000.00           9,531,794.80

                     UK  TREASURY                  16,100,000.00           19,885,142.20

                     UK  TREASURY                   5,350,000.00          10,102,409.28

                     UK  TREASURY                   6,750,000.00          12,314,660.85

                     UK  TREASURY                   1,000,000.00           1,244,784.20

                     UK  TREASURY                    700,000.00           922,255.46

                     UK  TREASURY                    750,000.00          1,578,645.60

                     UK  TREASURY                    100,000.00           167,583.26

                     UK  TREASURY                    200,000.00           424,847.76

                     UK  TSY  3 1/4%   2044             27,450,000.00           41,647,853.70

                     UNITED    KINGDOM(GOVERNMEN                 7,500,000.00          15,486,286.50

            小計

                     銘柄数：37                   195,950,000.00           276,934,918.22
                                                  (38,823,506,185)

                     組入時価比率：6.7%                                   6.8%

            スウェーデンク         SWEDISH    GOVERNMENT                36,050,000.00           38,057,462.27

            ローナ
                     SWEDISH    GOVERNMENT                7,900,000.00           8,333,362.40
                     SWEDISH    GOVERNMENT                29,350,000.00           33,020,511.00

                     SWEDISH    GOVERNMENT                12,000,000.00           12,888,114.00

                     SWEDISH    GOVERNMENT                16,800,000.00           17,941,481.04

                     SWEDISH    GOVERNMENT                18,900,000.00           20,343,487.50

                     SWEDISH    GOVERNMENT                13,100,000.00           20,519,885.85

            小計

                     銘柄数：7                   134,100,000.00           151,104,304.06
                                                  (1,893,336,929)

                     組入時価比率：0.3%                                   0.3%

            ノルウェークロー         NORWEGIAN     GOVERNMENT               10,300,000.00           10,711,366.55

                                346/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ネ         NORWEGIAN     GOVERNMENT               37,800,000.00           40,885,614.00
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               4,700,000.00           4,931,898.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               4,700,000.00           4,899,035.60

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               9,600,000.00          10,178,123.52

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               7,200,000.00           7,791,120.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               22,000,000.00           23,524,490.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               2,700,000.00           2,802,046.50

            小計

                     銘柄数：8                    99,000,000.00          105,723,694.17
                                                  (1,268,684,330)

                     組入時価比率：0.2%                                   0.2%

            デンマーククロー         KINGDOM    OF  DENMARK                400,000.00           406,489.64

            ネ
                     KINGDOM    OF  DENMARK              27,770,000.00           29,491,401.20
                     KINGDOM    OF  DENMARK              29,300,000.00           32,652,790.21

                     KINGDOM    OF  DENMARK              15,700,000.00           16,812,580.50

                     KINGDOM    OF  DENMARK              26,300,000.00           28,651,220.00

                     KINGDOM    OF  DENMARK              35,800,000.00           68,332,347.84

            小計

                     銘柄数：6                   135,270,000.00           176,346,829.39
                                                  (2,996,132,631)

                     組入時価比率：0.5%                                   0.5%

            ズロチ         POLAND    GOVERNMENT      BOND           38,300,000.00           39,432,324.18

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           33,100,000.00           35,527,865.14

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           48,300,000.00           54,438,645.03

            小計

                     銘柄数：3                   119,700,000.00           129,398,834.35
                                                  (3,620,579,385)

                     組入時価比率：0.6%                                   0.6%

            豪ドル         AUSTRALIAN      GOVERNMENT               6,400,000.00           6,523,451.52

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              13,340,000.00           14,515,675.54

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                80,000.00           83,280.55

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               6,700,000.00           7,532,232.46

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               7,200,000.00           7,827,791.04

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              15,200,000.00           17,144,979.84

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              12,780,000.00           15,363,750.49

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              12,100,000.00           15,254,754.35

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               3,200,000.00           3,658,056.96

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              14,000,000.00           15,561,578.20

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               2,100,000.00           2,419,354.56

                                347/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              10,100,000.00           12,074,278.31
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              13,300,000.00           15,416,472.89

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              22,200,000.00           25,316,489.28

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               5,700,000.00           5,699,961.81

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               7,700,000.00          10,661,897.40

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,300,000.00           1,538,122.17

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              10,250,000.00           13,621,778.50

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                700,000.00           881,111.56

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                400,000.00           468,835.36

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               5,300,000.00           6,495,228.97

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               3,000,000.00           2,837,611.50

            小計

                     銘柄数：22                   173,050,000.00           200,896,693.26
                                                  (15,808,560,792)

                     組入時価比率：2.7%                                   2.8%

            シンガポールドル         SINGAPORE     GOVERNMENT                400,000.00           407,115.92

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               3,100,000.00           3,246,645.50

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                300,000.00           308,811.57

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               4,100,000.00           4,351,095.89

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,450,000.00           1,524,952.67

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,900,000.00           2,084,052.05

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,100,000.00           1,195,166.83

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                700,000.00           757,878.10

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               3,900,000.00           4,569,252.87

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                500,000.00           566,167.05

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                300,000.00           351,010.17

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               2,850,000.00           3,389,234.25

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,200,000.00           1,531,833.96

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,920,000.00           2,235,628.80

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               2,750,000.00           3,528,325.90

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,000,000.00           1,329,024.50

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,000,000.00           1,181,990.00

            小計

                     銘柄数：17                    28,470,000.00           32,558,186.03
                                                  (2,539,212,928)

                     組入時価比率：0.4%                                   0.4%

            リンギ         MALAYSIA     GOVERNMENT                1,100,000.00           1,127,412.00

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                 400,000.00           428,693.48

                                348/415

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     MALAYSIA     GOVERNMENT                2,600,000.00           2,974,746.84
                     MALAYSIA     GOVERNMENT                2,700,000.00           2,866,604.04

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                 400,000.00           467,653.04

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                500,000.00           508,532.30

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               5,000,000.00           5,129,843.50

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                500,000.00           517,097.85

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               13,500,000.00           13,959,810.00

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               3,500,000.00           3,645,825.75

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,200,000.00           2,305,666.88

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               5,800,000.00           6,225,591.24

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                600,000.00           648,975.96

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               15,600,000.00           17,251,121.16

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               4,600,000.00           5,026,848.72

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               7,000,000.00           7,469,452.20

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,200,000.00           2,397,598.50

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                280,000.00           307,194.02

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               12,700,000.00           14,578,959.92

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               4,400,000.00           4,965,628.36

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                800,000.00           855,994.40

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,300,000.00           2,543,412.68

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               9,700,000.00          11,477,157.37

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               4,100,000.00           4,689,694.39

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                300,000.00           352,470.99

            小計

                     銘柄数：25                   102,780,000.00           112,721,985.59
                                                  (2,878,919,511)

                     組入時価比率：0.5%                                   0.5%

            新シェケル         ISRAEL    FIXED   BOND              2,600,000.00           2,755,148.76

                     ISRAEL    FIXED   BOND              9,800,000.00           9,904,054.44

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           5,110,205.50

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           5,459,394.00

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           5,188,246.50

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           5,571,274.00

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           5,336,222.50

                     ISRAEL    FIXED   BOND              6,500,000.00           8,701,532.45

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           5,479,479.50

                                349/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           5,618,818.50
                     ISRAEL    FIXED   BOND              2,000,000.00           2,038,495.80

                     ISRAEL    FIXED   BOND              6,000,000.00          10,252,335.60

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           6,964,024.00

            小計

                     銘柄数：13                    66,900,000.00           78,379,231.55
                                                  (2,522,243,671)

                     組入時価比率：0.4%                                   0.4%

            合計                                       574,671,483,436

                                                 (574,671,483,436)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (3)貸付有価証券の明細(2020年12月28日現在)

        種類         通貨             銘柄               券面総額           備考
    国債証券         米ドル          US  TREASURY     N/B
                                                   24,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,445,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   33,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   10,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   30,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   10,227,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   5,500,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,034,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   6,400,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   5,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   12,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   7,586,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   18,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   31,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   10,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   12,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   12,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    835,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   5,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   40,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   18,600,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   36,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   50,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   9,403,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   1,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   32,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   9,980,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   3,655,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   29,000,000
                                350/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                       US  TREASURY     N/B
                                                   10,200,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   8,400,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   17,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,700,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,300,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   12,500,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    250,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   25,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   20,600,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   29,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   17,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,710,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   40,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   19,600,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   16,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   11,540,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   5,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   6,900,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    425,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   22,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    950,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   20,600,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   2,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,098,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    340,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   5,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   15,045,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   36,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   7,369,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   8,611,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,020,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   7,395,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   6,826,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   19,700,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   3,341,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   33,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   35,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,550,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   38,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                    335,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   30,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   2,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   4,186,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,339,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   41,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   27,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,275,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   17,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    765,000
                                351/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,105,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                     85,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   12,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    155,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   12,750,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   26,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    680,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   36,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    210,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   34,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,300,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   10,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   2,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   24,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   16,000,000
              ユーロ          BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   17,600,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                    510,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   2,000,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   7,700,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   10,000,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   4,900,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   9,000,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   3,100,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   15,300,000
                       FRANCE    (GOVT   OF)
                                                   8,500,000
                       FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T
                                                   11,500,000
                       FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T
                                                   17,000,000
                       BELGIUM    KINGDOM    GOVT
                                                   5,000,000
                       BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                                   7,000,000
                       SPANISH    GOVERNMENT
                                                   18,000,000
                       REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                                   1,700,000
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2020年12月28日現在

         種類               契約額等（円）

                                         時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
    市場取引以外の取引

     為替予約取引

      売建                  41,423,600             －        41,444,000            △20,400

       米ドル                 41,423,600             －        41,444,000            △20,400

         合計              41,423,600             －        41,444,000            △20,400

    （注）時価の算定方法

     １為替予約取引

       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

                                352/415

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2020年12月28日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                               50,472,839
        コール・ローン                                7,686,851
        国債証券                              8,768,901,099
        未収利息                               88,696,220
                                       10,043,664
        前払費用
                                      8,925,800,673
        流動資産合計
                                      8,925,800,673
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                2,185,519
        未払利息                                    3
                                         494,700
        その他未払費用
                                        2,680,222
        流動負債合計
                                        2,680,222
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              6,443,256,508
        剰余金
                                      2,479,863,943
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      8,923,120,451
        元本等合計
                                      8,923,120,451
       純資産合計
                                      8,925,800,673
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
                                353/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ３.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2020年12月28日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.3849円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (13,849円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2019年12月27日

                            至  2020年12月28日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2020年12月28日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
                                354/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2020年12月28日現在

    期首                                                 2019年12月27日
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                 5,692,464,158円
    同期中における追加設定元本額                                                 2,942,092,764円
    同期中における一部解約元本額                                                 2,191,300,414円
    期末元本額                                                 6,443,256,508円
    期末元本額の内訳＊
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  19,783,708円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  20,023,786円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  37,467,055円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  36,936,280円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  26,160,589円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  45,995,169円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                   5,803,815円
    野村インデックスファンド・新興国債券                                                  886,268,545円
    ネクストコア                                                  47,328,222円
    野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  311,900,878円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                   7,548,870円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   4,900,758円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   1,978,757円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   1,448,861円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                    908,070円
    世界６資産分散ファンド                                                  115,909,144円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                   2,308,893円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・新興国債券（適格機関投資家専用）                                                 3,424,088,965円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                        744,687円
    機関投資家専用）
    オールウェザー・ファクターアロケーションＭオープン投信（適格機関投資家専用）                                                  144,599,668円
    野村ＤＣ新興国債券（現地通貨建て）インデックスファンド                                                  385,290,329円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  827,647,635円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  76,690,184円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                   5,353,611円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                   3,447,272円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   1,974,359円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                    748,398円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

                                355/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2020年12月28日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2020年12月28日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    国債証券       メキシコペソ         MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         8,600,000.00           8,832,095.08
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         11,000,000.00           11,335,481.30
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         8,500,000.00           8,930,780.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         10,000,000.00           11,212,100.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         10,900,000.00           13,073,569.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         7,900,000.00           8,270,115.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         15,550,000.00           17,720,158.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         17,100,000.00           20,902,869.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         6,600,000.00           7,774,734.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         4,200,000.00           4,976,790.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         2,700,000.00           3,808,944.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         11,600,000.00           14,483,760.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         6,700,000.00           7,781,380.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         8,500,000.00          10,127,070.00
                     MEXICAN    FIXED   RATE   BONDS          12,900,000.00           14,190,516.00
            小計
                     銘柄数：15                   142,750,000.00           163,420,361.38
                                                   (851,420,082)
                     組入時価比率：9.5%                                   9.6%
            レアル         LETRA   TESOURO    NACIONAL             3,300,000.00           3,207,211.92
                     LETRA   TESOURO    NACIONAL             4,900,000.00           4,634,407.26
                     LETRA   TESOURO    NACIONAL             3,900,000.00           3,448,731.39
                     LETRA   TESOURO    NACIONAL             9,200,000.00           7,867,145.40
                     NOTA   DO  TESOURO    NACIONAL             610,000.00          7,031,674.35
                     NOTA   DO  TESOURO    NACIONAL             411,000.00          4,938,989.87
                     NOTA   DO  TESOURO    NACIONAL             320,000.00          3,916,756.16
                     NOTA   DO  TESOURO    NACIONAL             250,000.00          3,106,959.75
                     NOTA   DO  TESOURO    NACIONAL              60,000.00          751,140.30
            小計
                     銘柄数：9                    22,951,000.00           38,903,016.40
                                                   (772,613,905)
                     組入時価比率：8.7%                                   8.8%
            チリペソ         BONOS   TESORERIA     PESOS           100,000,000.00           108,725,000.00
                     BONOS   TESORERIA     PESOS           310,000,000.00           327,685,500.00
                     BONOS   TESORERIA     PESOS           300,000,000.00           348,015,000.00
                                356/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     BONOS   TESORERIA     PESOS           295,000,000.00           349,855,250.00
                     BONOS   TESORERIA     PESOS           240,000,000.00           294,042,336.00
                     BONOS   TESORERIA     PESOS           215,000,000.00           297,678,250.00
            小計
                     銘柄数：6                  1,460,000,000.00           1,726,001,336.00
                                                   (250,097,593)
                     組入時価比率：2.8%                                   2.9%
            コロンビアペソ         REPUBLIC     OF  COLOMBIA            3,610,000,000.00           4,714,551,700.00
                     TITULOS    DE  TESORERIA            1,100,000,000.00           1,168,028,290.00
                     TITULOS    DE  TESORERIA              950,000,000.00          1,154,109,970.00
                     TITULOS    DE  TESORERIA            1,900,000,000.00           2,083,052,080.00
                     TITULOS    DE  TESORERIA              900,000,000.00           961,786,800.00
                     TITULOS    DE  TESORERIA            1,750,000,000.00           2,058,758,975.00
                     TITULOS    DE  TESORERIA            1,600,000,000.00           1,761,106,880.00
                     TITULOS    DE  TESORERIA            1,850,000,000.00           2,068,025,830.00
            小計
                     銘柄数：8                  13,660,000,000.00           15,969,420,525.00
                                                   (471,097,905)
                     組入時価比率：5.3%                                   5.4%
            ソル         BONOS   DE  TESORERIA                 200,000.00           234,226.16
                     BONOS   DE  TESORERIA                 600,000.00           751,053.06
                     BONOS   DE  TESORERIA                 600,000.00           732,059.22
                     BONOS   DE  TESORERIA                 700,000.00           774,139.52
                     BONOS   DE  TESORERIA                 700,000.00           734,400.52
                     PERU   BONO   SOBERANO                700,000.00           952,503.93
                     PERU   BONO   SOBERANO               1,300,000.00           1,696,895.20
                     PERU   BONO   SOBERANO               1,020,000.00           1,270,684.78
                     REPUBLIC     OF  PERU              1,100,000.00           1,401,317.83
            小計
                     銘柄数：9                    6,920,000.00           8,547,280.22
                                                   (245,135,996)
                     組入時価比率：2.7%                                   2.8%
            ウルグアイペソ         REPUBLICA     ORIENT    URUGUAY           4,000,000.00           4,240,053.20
            小計
                     銘柄数：1                    4,000,000.00           4,240,053.20
                                                    (10,430,530)
                     組入時価比率：0.1%                                   0.1%
            ドミニカペソ         DOMINICAN     REPUBLIC               8,000,000.00           8,622,964.80
            小計
                     銘柄数：1                    8,000,000.00           8,622,964.80
                                                    (15,348,877)
                     組入時価比率：0.2%                                   0.2%
            トルコリラ         TURKEY    GOVERNMENT      BOND            250,000.00           237,020.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,200,000.00           1,150,260.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,100,000.00           1,040,193.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND            790,000.00           721,246.30
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,400,000.00           1,358,210.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           2,770,000.00           2,411,506.60
                                357/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND            520,000.00           481,150.80
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,110,000.00            984,570.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,020,000.00            859,819.20
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND            400,000.00           374,400.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,200,000.00           1,124,400.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND            700,000.00           641,200.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,800,000.00           1,790,334.00
            小計
                     銘柄数：13                    14,260,000.00           13,174,309.90
                                                   (180,092,816)
                     組入時価比率：2.0%                                   2.1%
            チェココルナ         CZECH   REPUBLIC                 14,000,000.00           14,028,872.20
                     CZECH   REPUBLIC                 19,600,000.00           19,736,261.16
                     CZECH   REPUBLIC                 12,500,000.00           11,992,476.25
                     CZECH   REPUBLIC                 13,200,000.00           12,902,709.60
                     CZECH   REPUBLIC                 5,000,000.00           4,980,439.00
                     CZECH   REPUBLIC                 6,500,000.00           7,002,775.00
            小計
                     銘柄数：6                    70,800,000.00           70,643,533.21
                                                   (340,501,830)
                     組入時価比率：3.8%                                   3.9%
            フォリント         HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          17,000,000.00           18,614,150.00
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          93,000,000.00           95,191,684.50
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          62,000,000.00           63,163,603.60
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          77,000,000.00           88,611,600.00
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          68,000,000.00           72,658,000.00
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          75,000,000.00           79,103,542.50
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          63,000,000.00           75,071,209.50
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          86,000,000.00           92,620,624.00
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          82,000,000.00           89,854,829.20
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          57,000,000.00           78,078,600.00
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          60,000,000.00           65,180,220.00
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND         170,000,000.00           190,142,144.00
            小計
                     銘柄数：12                   910,000,000.00          1,008,290,207.30
                                                   (350,884,992)
                     組入時価比率：3.9%                                   4.0%
            ズロチ         POLAND    GOVERNMENT      BOND           3,700,000.00           3,809,389.02
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           4,000,000.00           4,293,397.60
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           2,600,000.00           2,784,440.88
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           3,800,000.00           4,279,020.78
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           6,700,000.00           7,421,793.68
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           1,700,000.00           1,916,059.97
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND            600,000.00           681,480.00
            小計
                     銘柄数：7                    23,100,000.00           25,185,581.93
                                                   (704,692,582)
                                358/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     組入時価比率：7.9%                                   8.0%
            ルーブル         RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          20,000,000.00           20,494,628.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          22,500,000.00           23,557,950.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          12,000,000.00           12,649,857.60
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          29,000,000.00           30,395,190.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          28,000,000.00           29,223,740.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          10,300,000.00           11,078,325.68
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          27,000,000.00           29,003,875.20
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          27,000,000.00           30,045,870.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          47,700,000.00           53,342,986.32
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          29,000,000.00           32,858,560.20
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          12,000,000.00           12,214,401.60
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          18,700,000.00           20,196,654.50
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          10,000,000.00           10,742,500.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          48,000,000.00           54,168,960.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          26,500,000.00           31,686,937.75
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          27,500,000.00           31,009,275.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          10,000,000.00           10,892,100.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          18,000,000.00           20,592,180.00
            小計
                     銘柄数：18                   423,200,000.00           464,153,991.85
                                                   (654,457,128)
                     組入時価比率：7.3%                                   7.5%
            レイ         ROMANIA                     900,000.00           910,161.00
                     ROMANIA                    1,000,000.00           1,019,005.00
                     ROMANIA                     550,000.00           590,876.00
                     ROMANIA                     400,000.00           420,051.08
                     ROMANIA                     500,000.00           520,505.95
                     ROMANIA                     500,000.00           511,162.50
                     ROMANIA                    1,000,000.00           1,063,765.00
                     ROMANIA                     920,000.00           997,657.20
                     ROMANIA                     500,000.00           522,411.75
                     ROMANIA                     500,000.00           553,000.00
                     ROMANIA                     760,000.00           896,553.22
                     ROMANIA                     800,000.00           922,508.00
                     ROMANIA                    1,200,000.00           1,247,220.00
            小計
                     銘柄数：13                    9,530,000.00          10,174,876.70
                                                   (263,631,055)
                     組入時価比率：3.0%                                   3.0%
            リンギ         MALAYSIA     GOVERNMENT                 800,000.00           857,386.96
                     MALAYSIA     GOVERNMENT                2,000,000.00           2,195,697.40
                     MALAYSIA     GOVERNMENT                 800,000.00           849,364.16
                     MALAYSIA     GOVERNMENT                1,000,000.00           1,169,132.60
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                800,000.00           827,248.00
                                359/415

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               1,800,000.00           1,874,996.10
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               1,200,000.00           1,258,158.24
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,600,000.00           2,790,782.28
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               3,700,000.00           4,002,018.42
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                600,000.00           650,203.44
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               1,400,000.00           1,527,297.38
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,900,000.00           3,160,470.75
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,000,000.00           2,194,243.00
            小計
                     銘柄数：13                    21,600,000.00           23,356,998.73
                                                   (596,537,747)
                     組入時価比率：6.7%                                   6.8%
            バーツ         THAILAND     GOVERNMENT      BOND          7,200,000.00           7,430,612.40
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         15,000,000.00           15,329,973.00
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          5,000,000.00           5,157,024.50
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         16,700,000.00           18,005,211.88
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          3,000,000.00           3,171,026.70
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         23,900,000.00           24,735,720.86
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          4,000,000.00           4,625,055.20
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         10,700,000.00           11,570,057.66
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         12,900,000.00           14,693,697.27
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         10,200,000.00           13,250,378.34
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         28,300,000.00           29,376,667.84
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          6,000,000.00           7,386,682.20
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          8,200,000.00          10,283,193.60
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         13,000,000.00           13,275,823.60
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         12,500,000.00           15,645,582.50
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          5,900,000.00           7,348,427.58
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         13,300,000.00           15,912,360.73
            小計
                     銘柄数：17                   195,800,000.00           217,197,495.86
                                                   (747,159,385)
                     組入時価比率：8.4%                                   8.5%
            フィリピンペソ         REPUBLIC     OF  PHILIPPINES              10,000,000.00           12,848,198.00
            小計
                     銘柄数：1                    10,000,000.00           12,848,198.00
                                                    (27,752,107)
                     組入時価比率：0.3%                                   0.3%
            ルピア         INDONESIA     GOVERNMENT             5,380,000,000.00           5,601,656,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             2,700,000,000.00           2,791,407,690.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             7,730,000,000.00           8,502,145,062.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             8,800,000,000.00           9,714,648,240.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             3,700,000,000.00           3,872,975,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             1,580,000,000.00           1,945,533,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             6,250,000,000.00           6,745,710,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             5,000,000,000.00           5,079,000,000.00
                                360/415

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     INDONESIA     GOVERNMENT            12,230,000,000.00           14,620,965,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             6,400,000,000.00           7,386,184,960.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             1,110,000,000.00           1,439,914,311.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT            11,100,000,000.00           11,821,500,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             2,400,000,000.00           2,979,657,840.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             1,600,000,000.00           1,821,071,680.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             3,200,000,000.00           3,488,055,360.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             4,900,000,000.00           5,041,610,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             5,680,000,000.00           6,620,627,312.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             5,000,000,000.00           5,769,996,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             3,400,000,000.00           3,723,350,540.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             2,500,000,000.00           2,921,245,750.00
            小計
                     銘柄数：20                 100,660,000,000.00           111,887,253,745.00
                                                   (816,776,952)
                     組入時価比率：9.2%                                   9.3%
            ランド         REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           6,000,000.00           6,364,214.40
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA          14,900,000.00           17,588,743.74
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA          19,000,000.00           18,114,989.50
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           4,460,000.00           3,824,919.19
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           7,000,000.00           6,309,941.40
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           4,000,000.00           3,545,850.40
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           4,800,000.00           3,336,035.52
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA          11,200,000.00           9,329,723.20
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           7,100,000.00           6,103,434.77
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           4,450,000.00           2,942,071.66
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA          11,800,000.00           9,756,434.70
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA          11,500,000.00           9,512,389.45
            小計
                     銘柄数：12                   106,210,000.00           96,728,747.93
                                                   (684,839,535)
                     組入時価比率：7.7%                                   7.8%
            オフショア人民元         CHINA   GOVERNMENT      BOND           7,500,000.00           7,626,777.75
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           10,500,000.00           10,363,290.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           1,000,000.00           1,036,293.90
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           10,000,000.00           10,535,912.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           6,000,000.00           6,568,290.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           2,500,000.00           2,651,907.75
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           10,000,000.00           10,615,647.00
            小計
                     銘柄数：7                    47,500,000.00           49,398,118.40
                                                   (785,430,082)
                     組入時価比率：8.8%                                   9.0%
            合計                                        8,768,901,099
                                                  (8,768,901,099)
                                361/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

                                362/415


















                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ２【ファンドの現況】

    【純資産額計算書】

    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型

                                    2021年1月29日現在

    Ⅰ　資産総額                                133,670,947      円　

    Ⅱ　負債総額                                  122,594    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                133,548,353      円　
    Ⅳ　発行済口数                                107,106,497      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2469   円　
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型

                                    2021年1月29日現在

    Ⅰ　資産総額                                51,455,368     円　

    Ⅱ　負債総額                                   47,129   円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                51,408,239     円　
    Ⅳ　発行済口数                                40,646,472     口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2648   円　
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型

                                    2021年1月29日現在

    Ⅰ　資産総額                                33,808,299     円　

    Ⅱ　負債総額                                   32,092   円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                33,776,207     円　
    Ⅳ　発行済口数                                26,612,159     口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2692   円　
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型

                                    2021年1月29日現在

    Ⅰ　資産総額                                23,826,564     円　

    Ⅱ　負債総額                                   21,785   円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                23,804,779     円　
    Ⅳ　発行済口数                                18,767,007     口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2684   円　
                                363/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （参考）国内株式マザーファンド

                                    2021年1月29日現在

    Ⅰ　資産総額                              462,733,823,286        円　

    Ⅱ　負債総額                              30,451,843,673       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              432,281,979,613        円　
    Ⅳ　発行済口数                              230,881,992,743        口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.8723   円　
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

                                    2021年1月29日現在

    Ⅰ　資産総額                              821,642,199,015        円　

    Ⅱ　負債総額                               2,458,417,638       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              819,183,781,377        円　
    Ⅳ　発行済口数                              239,185,946,072        口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.4249   円　
    （参考）新興国株式マザーファンド

                                    2021年1月29日現在

    Ⅰ　資産総額                              60,512,115,893       円　

    Ⅱ　負債総額                                554,229,819      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              59,957,886,074       円　
    Ⅳ　発行済口数                              37,844,779,229       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.5843   円　
    （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

                                    2021年1月29日現在

    Ⅰ　資産総額                              716,879,303,762        円　

    Ⅱ　負債総額                               3,952,848,028       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              712,926,455,734        円　
    Ⅳ　発行済口数                              537,423,872,611        口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3266   円　
    （参考）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

                                364/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                    2021年1月29日現在
    Ⅰ　資産総額                              157,680,428,798        円　

    Ⅱ　負債総額                              79,655,105,782       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              78,025,323,016       円　
    Ⅳ　発行済口数                              62,432,153,609       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2498   円　
    （参考）外国債券マザーファンド

                                    2021年1月29日現在

    Ⅰ　資産総額                              585,131,529,636        円　

    Ⅱ　負債総額                               1,108,666,279       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              584,022,863,357        円　
    Ⅳ　発行済口数                              235,570,975,595        口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.4792   円　
    （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

                                    2021年1月29日現在

    Ⅰ　資産総額                               8,946,301,687       円　

    Ⅱ　負債総額                                25,948,234     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               8,920,353,453       円　
    Ⅳ　発行済口数                               6,466,408,419       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3795   円　
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)  受益証券の名義書換えの事務等

      該当事項はありません。
      ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信託
      の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効
      力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情が
      ある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
      なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券か
      ら記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発
      行の請求を行なわないものとします。
    (2)  受益者に対する特典
      該当事項はありません。
    (3)  受益権の譲渡
      ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
                                365/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
       減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
       のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
       口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたが
       い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
       す。
      ③委託者は、上記①の振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
       替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者
       が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
       ることができます。
    (4)  受益権の譲渡の対抗要件
      受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することがで
      きません。
    (5)  受益権の再分割
      委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
    (6)  質権口記載又は記録の受益権の取扱い
      振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解
      約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法そ
      の他の法令等にしたがって取り扱われます。
                                366/415












                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第二部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

     (1)資本金の額

        2021年1月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数　　20,000,000株
        発行済株式総数　　　　　　               5,150,693株
        過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
     (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
        に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
        の監査等委員会としての意見を決定します。
                                367/415






                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       (b)投資信託の運用体制
    ２【事業の内容及び営業の概況】















      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

     を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
     す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
     ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2020年12月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
                種類           本数      純資産総額(百万円)

                                368/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            追加型株式投資信託                998         34,903,928
            単位型株式投資信託                189           821,114
           追加型公社債投資信託                 14         6,225,605
           単位型公社債投資信託                 486          1,664,140
                合計           1,687          43,614,787
    ３【委託会社等の経理状況】


       １．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務

        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
        委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
        蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づ
        き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま
        す。
       ２．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2019年4月1日から2020年3

        月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)の中間財務諸表に
        ついて、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                          (2019年3月31日)               (2020年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (資産の部)
     流動資産
                                   1,562
      現金・預金                                           2,626
                                  45,493
      金銭の信託                                           41,524
                                  19,900
      有価証券                                           24,399
                                    27
      前払費用                                            106
                                    500
      未収入金                                            522
                                  25,246
      未収委託者報酬                                           23,936
                                   5,933
      未収運用受託報酬                                           4,336
                                    269
      その他                                             71
      貸倒引当金                             △15              △14
          流動資産計                         98,917              97,509
     固定資産
      有形固定資産                              714              645
                                369/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       建物             ※２       320               295
       器具備品             ※２       393               349
      無形固定資産                             6,438              5,894
       ソフトウェア                    6,437               5,893
       その他                      0               0
      投資その他の資産                            18,608              16,486
       投資有価証券                    1,562               1,437
       関係会社株式                   12,631               10,171
       従業員長期貸付金                      -              16
       長期差入保証金                     235               329
       長期前払費用                     22               19
       前払年金費用                    2,001               1,545
       繰延税金資産                    2,694               2,738
       その他                     168               229
       貸倒引当金                      -              △0
       投資損失引当金                    △707                 -
          固定資産計                         25,761              23,026
          資産合計                       124,679              120,536
                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                          (2019年3月31日)               (2020年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              145              157
      未払金                            16,709              15,279
       未払収益分配金                      0               0
       未払償還金                      25               3
       未払手数料                    7,724               6,948
       関係会社未払金                    7,422               7,262
       その他未払金                    1,535               1,063
      未払費用              ※１              11,704              10,290
      未払法人税等                             1,560              1,564
      前受収益                              29              26
      賞与引当金                             3,792              3,985
      その他                               -              67
         流動負債計                         33,942              31,371
     固定負債
      退職給付引当金                             3,219              3,311
      時効後支払損引当金                              558              572
         固定負債計                         3,777              3,883
          負債合計                        37,720              35,254
         (純資産の部)
     株主資本                             86,924              85,270
      資本金                            17,180              17,180
     　資本剰余金                             13,729              13,729
     　　資本準備金                     11,729               11,729
     　　その他資本剰余金                      2,000               2,000
     　利益剰余金                             56,014              54,360
     　　利益準備金                       685               685
                                370/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     　　その他利益剰余金                     55,329               53,675
     　　　別途積立金                     24,606               24,606
     　　　繰越利益剰余金                     30,723               29,069
     評価・換算差額等                               33              10
     　その他有価証券評価差額金                               33              10
          純資産合計                         86,958              85,281
        負債・純資産合計                          124,679              120,536
    （２）【損益計算書】

                            前事業年度               当事業年度

                          (自　2018年4月1日               (自　2019年4月1日
                          至　2019年3月31日)               至　2020年3月31日)
                     注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            119,196              115,736
      運用受託報酬                            21,440              17,170
      その他営業収益                              355              340
          営業収益計                        140,992              133,247
     営業費用
      支払手数料                            42,675              39,435
      広告宣伝費                             1,210              1,006
      公告費                               0              -
      調査費                            30,082              26,833
       調査費                    5,998               5,696
       委託調査費                   24,083               21,136
      委託計算費                             1,311              1,342
      営業雑経費                             5,435              5,823
       通信費                      92               75
       印刷費                     970               958
       協会費                      86               92
       諸経費                    4,286               4,696
          営業費用計                        80,715              74,440
     一般管理費
      給料                            11,113              11,418
       役員報酬                     379               109
       給料・手当                    7,067               7,173
       賞与                    3,666               4,134
      交際費                              107               86
      旅費交通費                              514              391
      租税公課                             1,048              1,029
      不動産賃借料                             1,223              1,227
      退職給付費用                             1,474              1,486
      固定資産減価償却費                             2,835              2,348
      諸経費                            10,115              10,067
         一般管理費計                         28,433              28,055
          営業利益                        31,843              30,751
                                371/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                           前事業年度              当事業年度

                         (自　2018年4月1日
                                        (自　2019年4月1日
                          至　2019年3月31日)
                                        至　2020年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                    番号
     営業外収益
      受取配当金               ※１      6,538              4,936
      受取利息                       0              0
      その他                      424              309
         営業外収益計                         6,964              5,246
     営業外費用
     　支払利息                ※１        1              -
     　金銭の信託運用損                       489              230
      投資事業組合等評価損
                             -             146
     　時効後支払損引当金繰入額                        43              18
      為替差損                      34              23
      その他                      17              23
         営業外費用計                          585              443
          経常利益                       38,222              35,555
     特別利益
      投資有価証券等売却益                      20              21
      関係会社清算益               ※３        29               -
      株式報酬受入益                      85              59
          特別利益計                         135               81
     特別損失
      投資有価証券等評価損                      938              119
      関係会社株式評価損                      161             1,591
      固定資産除却損               ※２       310               67
      投資損失引当金繰入額                      707               -
          特別損失計                        2,118              1,778
        税引前当期純利益                         36,239              33,858
     法人税、住民税及び事業税                             10,196               9,896

     法人税等調整額                              370              △34
          当期純利益                        25,672              23,996

    （３）【株主資本等変動計算書】

    　　前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)
                                                    (単位：百万円)
                                   株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                       株　主　
                         その他    資　本                     利　益
                                             繰　
               資本金                                         資　本
                    資　本              利　益
                         資　本    剰余金                     剰余金
                                       別　途     越　　
                                                        合　計
                    準備金              準備金
                         剰余金    合　計                     合　計
                                       積立金     利　益
                                             剰余金
                                372/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     当期首残高           17,180     11,729    2,000    13,729      685   24,606      29,876      55,168      86,078
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △24,826      △24,826      △24,826
      当期純利益                                       25,672      25,672      25,672
      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額（純額）
     当期変動額合計             －     －    －     －     －     －     846      846      846
     当期末残高           17,180     11,729    2,000    13,729      685   24,606      30,723      56,014      86,924
                                 (単位：百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証         評価・換算
                 券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                  11        11       86,090

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △24,826
     　当期純利益                                 25,672
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                 21        21         21
      額）
     当期変動額合計                  21        21        868
     当期末残高                  33        33       86,958
      当事業年度(自　2019年4月1日　至　2020年3月31日)

                                                    (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                       株　主　
                        その他    資　本                      利　益
                                             繰　
              資本金                                          資　本
                   資　本              利　益
                        資　本    剰余金                      剰余金
                                       別　途      越　　
                                                        合　計
                   準備金              準備金
                        剰余金    合　計                      合　計
                                       積立金      利　益
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      30,723      56,014      86,924
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △25,650      △25,650      △25,650
      当期純利益                                       23,996      23,996      23,996
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
                                373/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －    △1,653      △1,653      △1,653
     当期末残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      29,069      54,360      85,270
                                 (単位：百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証        評価・換算
                 券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                 33        33       86,958

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △25,650
     　当期純利益                                 23,996
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純               △23        △23         △23
      額）
     当期変動額合計                △23        △23        △1,676
     当期末残高                 10        10       85,281
    [重要な会計方針]

     １．有価証券の評価基準及び評価方法                   (1)  子会社株式及び関連会社株式              …  移動平均法による原価法

                        (2)  その他有価証券

                         時価のあるもの        …   決算期末日の市場価格等に基づく時価法
                                   (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
                                   売却原価は移動平均法により算定しておりま
                                   す。)
                         時価のないもの        …   移動平均法による原価法
     ２．金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     ３．固定資産の減価償却の方法                   (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物         38～50年
                             附属設備          8～15年
                             構築物           20年
                             器具備品          4～15年
                        (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                          　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
                          よっております。
     ４．引当金の計上基準                   (1)  貸倒引当金

                           一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
                          債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
                          上しております。
                        (2)  賞与引当金

                           賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
                                374/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        (3)  退職給付引当金

                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
                          業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
                          産の見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                          発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                          により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                        (4)  時効後支払損引当金

                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
                          受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
                          づく将来の支払見込額を計上しております。
     ５．消費税等の会計処理方法                    消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                        除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                        す。
     ６．連結納税制度の適用                    連結納税制度を適用しております。

                         なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律
                        第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通
                        算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につ
                        いては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果
                        会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3月31
                        日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指
                        針」（企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定め
                        を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
                        税法の規定に基づいております。
    ［未適用の会計基準等]

       ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日）
       ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2020年3月31日）
       （1）概要
          収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
       す。
           ステップ1：顧客との契約を識別する。
           ステップ2：契約における履行義務を識別する。
           ステップ3：取引価格を算定する。
           ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
           ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
       （2）適用予定日
        　2022年3月期の期首より適用予定であります。
       （3）当該会計基準等の適用による影響
          影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
                                375/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年7月4日）

       ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年7月4日）
       ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年7月4日）
       ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年3月31日）
       （1）概要
         国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
        「時価の算定に関する会計基準の適用指針（以下「時価算定会計基準等」という。）が開発され、時価
        の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
        ます。
        ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
         また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
        等の注記事項が定められました。
       （2）適用予定日
         2022年3月期の期首より適用予定であります。
       （3）当該会計基準等の適用による影響
         影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
       ・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号　2020年3

       月31日）
       （1）概要
         関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に、採用した会計処理の原則及び手続きの概要を示す
        ことを目的とするものです。
       （2）適用予定日
         2021年3月期の年度末より適用予定であります。
       ・「会計上の見積りの開示に関する会計基準（企業会計基準第31号　2020年3月31日）

       （1）概要
         当年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の財務諸表に重要な影
        響を及ぼすリスクがある項目における会計上の見積りの内容について、財務諸表利用者の理解に資する
        情報を開示することを目的とするものです。
       （2）適用予定日
          2021年3月期の年度末より適用予定であります。
    [注記事項]


    ◇　貸借対照表関係

               前事業年度末                           当事業年度末

              (2019年3月31日)                           (2020年3月31日)
     ※１．関係会社に対する資産及び負債                           ※１．関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
        未払費用                1,434百万円          未払費用                 1,296百万円
                                376/415

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

                                   建物                 761百万円
        建物                 736百万円
                                   器具備品                2,347
        器具備品                3,106
                                   合計                3,109
        合計                3,842
    ◇　損益計算書関係

               前事業年度                           当事業年度

             (自　2018年4月１日                           (自　2019年4月１日
              至　2019年3月31日)                           至　2020年3月31日)
     ※１．関係会社に係る注記                           ※１．関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの                           区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。                           は、次のとおりであります。
        受取配当金                6,531百万円           受取配当金                4,931百万円
        支払利息
                          1
     ※２．固定資産除却損                           ※２．固定資産除却損

        器具備品                   3百万円        器具備品                  7百万円
        ソ   フ   ト   ウ   ェ                 ソ  フ  ト  ウ  ェ
                          307                           59
        ア　　　　　　　　　　                           ア　　　　　　　
        合計                  310         合計                 67
    ※３．関係会社清算益

       関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう
      清算配当です。
    ◇　  株主資本等変動計算書関係

       前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,826百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,820円
            基準日                     2018年3月31日
            効力発生日                     2018年6月25日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                   25,650百万円
            配当の原資                    利益剰余金
                                377/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            １株当たり配当額                     4,980円
            基準日                  2019年3月31日
            効力発生日                  2019年6月28日
       当事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     25,650百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,980円
            基準日                     2019年3月31日
            効力発生日                     2019年6月28日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     23,950百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,650円
            基準日                     2020年3月31日
            効力発生日                     2020年6月30日
    ◇　金融商品関係

      前事業年度（自         2018年4月１日         至  2019年3月31日）

      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

                                378/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引 によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位：百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               1,562          1,562          -
     (2)金銭の信託                              45,493          45,493           -
     (3)未収委託者報酬                              25,246          25,246           -
     (4)未収運用受託報酬                               5,933          5,933          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              19,900          19,900           -
       その他有価証券                            19,900          19,900           -
             資産計                      98,136          98,136           -
     (6)未払金                              16,709          16,709           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
     　　未払償還金                                 25          25        -
     　　未払手数料                               7,724          7,724          -
       関係会社未払金                            7,422          7,422          -
     　　その他未払金                               1,535          1,535          -
     (7)未払費用                              11,704          11,704           -
     (8)未払法人税等                               1,560          1,560          -
             負債計                      29,974          29,974           -
                                379/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
      ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

      これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
      す。
     注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円）は、市場

        価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
        難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
        て、非上場株式について1,100百万円（投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円）減損処理を
        行っております。
     注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                    10年超
                               5年以内      10年以内
       預金                   1,562         -       -       -
       金銭の信託                   45,493         -       -       -
       未収委託者報酬                   25,246         -       -       -
       未収運用受託報酬                   5,933         -       -       -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                   19,900         -       -       -
                                380/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       合計                   98,136         -       -       -
      当事業年度（自         2019年4月１日         至  2020年3月31日）


      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位：百万円)
                                381/415

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               2,626          2,626          -
     (2)金銭の信託                              41,524          41,524           -
     (3)未収委託者報酬                              23,936          23,936           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,336          4,336          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              24,399          24,399           -
       その他有価証券                            24,399          24,399           -
             資産計                      96,823          96,823           -
     (6)未払金                              15,279          15,279           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
     　　未払償還金                                 3          3        -
     　　未払手数料                               6,948          6,948          -
     　　関係会社未払金                               7,262          7,262          -
     　　その他未払金                               1,063          1,063          -
     (7)未払費用                              10,290          10,290           -
     (8)未払法人税等                               1,564          1,564          -
             負債計                      27,134          27,134           -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金及びコマーシャル･ペーパーは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことか
      ら、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有
      価証券関係」注記を参照ください。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等


                                382/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,437百万円、関係会社株式10,171百万円）は、市場

        価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
        難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当事業年度において、非
        上場株式について2,416百万円（投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円）減損処理を行って
        おります。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上しておりました関係会社株式に対する投
        資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しており
        ます。
     注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                     10年超
                               5年以内       10年以内
       預金                   2,626          -      -      -
       金銭の信託                  41,524          -      -      -
       未収委託者報酬                  23,936          -      -      -
       未収運用受託報酬                   4,336          -      -      -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                  24,399          -      -      -
       合計                  96,823          -      -      -
    ◇　有価証券関係

      前事業年度      （自   2018年4月１日         至  2019年3月31日）

      １．売買目的有価証券(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
      ４．その他有価証券(2019年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
                                383/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             19,900       19,900         -
         小計          19,900       19,900         -
         合計          19,900       19,900         -
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2018年4月１日         至  2019年3月31日）

      　該当事項はありません。
      当事業年度      （自   2019年4月１日         至  2020年3月31日）


      １．売買目的有価証券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ４．その他有価証券(2020年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             4,400       4,400         -
      コマーシャル･ペー
                   19,999       19,999
      パー
         小計          24,399       24,399         -
         合計          24,399       24,399         -
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2019年4月1日        至  2020年3月31日）

      　該当事項はありません。
                                384/415



                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ◇　退職給付関係
                   前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            21,398   百万円
            　勤務費用                              951
            　利息費用                              179
            　数理計算上の差異の発生額                             1,672
            　退職給付の支払額                             △737
             過去勤務費用の発生額                             71
            　その他                              15
            退職給付債務の期末残高                            23,551
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,373   百万円
            　期待運用収益                              434
            　数理計算上の差異の発生額                             △241
            　事業主からの拠出額                              483
            　退職給付の支払額                             △579
            年金資産の期末残高                            17,469
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                             20,181   百万円
            年金資産                            △17,469
                                         2,712
            非積立型制度の退職給付債務                             3,369
            未積立退職給付債務                             6,082
            未認識数理計算上の差異                            △5,084
            未認識過去勤務費用                              220
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,218
            退職給付引当金                             3,219

            前払年金費用                            △2,001
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,218
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                              951  百万円
            利息費用                              179
            期待運用収益                             △434
            数理計算上の差異の費用処理額                              598
            過去勤務費用の費用処理額                             △38
            確定給付制度に係る退職給付費用                             1,255
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                              47%
            株式                              41%
            生保一般勘定                              12%
            その他                              0%
            合計                             100%
                                385/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         　　②長期期待運用収益率の設定方法
            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.7%
            退職一時金制度の割引率                             0.4%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
                   当事業年度(自　2019年4月1日　至　2020年3月31日)


         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,551   百万円
            　勤務費用                            1,034
            　利息費用                             154
            　数理計算上の差異の発生額                            △138
            　退職給付の支払額                            △858
            　その他                              17
            退職給付債務の期末残高                            23,761
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,469   百万円
            　期待運用収益                             436
            　数理計算上の差異の発生額                            △393
            　事業主からの拠出額                             566
            　退職給付の支払額                            △666
            年金資産の期末残高                            17,413
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                            20,462   百万円
            年金資産                           △17,413
                                         3,048
            非積立型制度の退職給付債務                            3,299
            未積立退職給付債務                            6,347
            未認識数理計算上の差異                           △4,764
            未認識過去勤務費用                             185
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,766
            退職給付引当金                            3,311

            前払年金費用                           △1,545
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,766
                                386/415




                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額
            勤務費用                            1,034   百万円
            利息費用                             154
            期待運用収益                            △436
            数理計算上の差異の費用処理額                             572
            過去勤務費用の費用処理額                             △35
            確定給付制度に係る退職給付費用                            1,289
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                             57%
            株式                             24%
            生保一般勘定                             12%
            生保特別勘定                              7%
            その他                              0%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.6%
            退職一時金制度の割引率                             0.5%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
    ◇　税効果会計関係


               前事業年度末                            当事業年度末

               (2019年3月31日)                            (2020年3月31日)
     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
      内訳                            内訳
      繰延税金資産                       百万円     繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                       1,175      賞与引当金                      1,235
       退職給付引当金                        998     退職給付引当金                      1,026
       関係会社株式評価減                        51    関係会社株式評価減                       762
       投資有価証券評価減                        708     投資有価証券評価減                       462
       未払事業税                        288     未払事業税                       285
       時効後支払損引当金                        172     時効後支払損引当金                       177
       減価償却超過額                        171     減価償却超過額                       171
       ゴルフ会員権評価減                        192     ゴルフ会員権評価減                       167
       関係会社株式売却損                        148     関係会社株式売却損                       148
       未払社会保険料                        82    未払社会保険料                        97
                              633                            219
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                        4,625      繰延税金資産小計                      4,754
      評価性引当額                            評価性引当額
                            △1,295                            △1,532
      繰延税金資産合計                        3,329     繰延税金資産合計                       3,222
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       その他有価証券評価差額金                        15    その他有価証券評価差額金                        4
                              620                            478
       前払年金費用                            前払年金費用
      繰延税金負債合計                         635    繰延税金負債合計                        483
      繰延税金資産の純額                        2,694     繰延税金資産の純額                       2,738
                                387/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
      との差異の原因となった主な項目別の内訳                            との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0％      法定実効税率                      31.0％
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.1％      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％
      目                            目
      受取配当金等永久に益金に算入され                            受取配当金等永久に益金に算入され
      ない項目                      △5.6％       ない項目                      △4.4％
      タックスヘイブン税制                       2.6％      タックスヘイブン税制                       2.6％
      外国税額控除                      △0.6％       外国税額控除                      △0.7％
      外国子会社からの受取配当に係る外                            外国子会社からの受取配当に係る外
      国源泉税                       0.3％      国源泉税                       0.2％
      その他                       1.3％      その他                       0.4％
      税効果会計適用後の法人税等の負担                            税効果会計適用後の法人税等の負担率
                            29.1％                            29.1％
      率
    ◇　セグメント情報等


      前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
      当事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
                                388/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      （２）地域ごとの情報
        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
    ◇　関連当事者情報

    前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
                             議決権等                 取引         期末

          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目    残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)         (百万円)
                                         資金の借入
                                               3,000
                                         （*1）
                                                  短期借入
                                                         -
         野村ホール                     (被所有)     資産の賃貸借
                                                  金
               東京都      594,492
     親会社    ディングス株               持株会社      直接    及び購入等
                                         資金の返済       3,000
               中央区     (百万円)
         式会社                     100％
                                  役員の兼任
                                         借入金利息
                                                 1 未払費用       -
                                         の支払
        （イ）子会社等

        該当はありません。
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引         期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額    科目    残高
          の名称                          関係
                             (被所有)割合                 (百万円)         (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                         投資信託に
                                  及び売出の取
                                         係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000              扱ならびに投                未払手数
                         証券業      －          行手数料の       34,646        6,410
     子会社    会社      中央区     (百万円)               資信託に係る                料
                                         支払（*2）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
        　(*２)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
                                389/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    当事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
           該当はありません。
        （イ）子会社等

           該当はありません。
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                       関連当事者との
     種類         所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                         関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投                未払手数
                                        行手数料の       31,378          5,536
                        証券業      －
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る                料
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券       19,999
                                        ル ･ ペ ー
                                        パーの購入
                                        (*2）
                                       有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                       取利息          外収益
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
        　(*２)　コマーシャル･ペ－パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
                                390/415

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    ◇　１株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自　2018年4月1日                           (自　2019年4月1日
              至　2019年3月31日)                           至　2020年3月31日)
     １株当たり純資産額                   16,882円89銭       １株当たり純資産額                   16,557円31銭

     １株当たり当期純利益                    4,984円30銭       １株当たり当期純利益                    4,658円88銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     １株当たり当期純利益の算定上の基礎                           １株当たり当期純利益の算定上の基礎

      損益計算書上の当期純利益                  25,672百万円         損益計算書上の当期純利益                  23,996百万円
      普通株式に係る当期純利益                  25,672百万円         普通株式に係る当期純利益                  23,996百万円
      普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
       該当事項はありません。                           該当事項はありません。
      普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株
      中間財務諸表



        ◇中間貸借対照表
                                     2020年9月30日現在

                             注記
                 区分                    金額(百万円)
                             番号
                (資産の部)
         流動資産
           現金・預金                                  2,307
           金銭の信託                                  40,828
           有価証券                                  10,500
           未収委託者報酬                                  24,249
           未収運用受託報酬                                  4,560
           その他                                   894
           貸倒引当金                                   △14
                流動資産計                             83,326
         固定資産
           有形固定資産                  ※１                 2,998
           無形固定資産                                  5,462
            ソフトウェア                                 5,461
            その他                                   0
           投資その他の資産                                  15,942
            投資有価証券                                 1,701
            関係会社株式                                 10,171
            前払年金費用                                 1,429
            繰延税金資産                                 2,003
            その他                                  636
                固定資産計                             24,403
                                391/415

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                資産合計                            107,730
                                     2020年9月30日現在

                             注記
                 区分                     金額(百万円)
                             番号
                (負債の部)
         流動負債
            未払金                                  11,513
             未払収益分配金                                    0
             未払償還金                                    0
             未払手数料                                  6,651
             関係会社未払金                                  4,007
             その他未払金                 ※２                  853
           未払費用                                   9,953
           未払法人税等                                   1,444
           賞与引当金                                   2,005
           その他                                    147
                流動負債計                              25,063
         固定負債
           退職給付引当金                                   3,350
           時効後支払損引当金                                    579
           資産除去債務                                   1,371
                固定負債計                              5,300
                負債合計                             30,364
               (純資産の部)
         株主資本                                     77,365
           資本金                                  17,180
           資本剰余金                                  13,729
            資本準備金                                 11,729
            その他資本剰余金                                  2,000
           利益剰余金                                  46,455
            利益準備金                                   685
            その他利益剰余金                                 45,770
             別途積立金                                24,606
             繰越利益剰余金                                21,163
         評価・換算差額等                                       0
           その他有価証券評価差額金                                     0
                純資産合計                              77,366
              負債・純資産合計                               107,730
       ◇中間損益計算書

                                    自　2020年4月       1日
                                    至　2020年9月30日
                             注記
                 区分                    金額(百万円)
                             番号
         営業収益
           委託者報酬                                   52,814

           運用受託報酬                                   7,648

           その他営業収益                                     178

                営業収益計                              60,641

         営業費用

           支払手数料                                   16,811

           調査費                                   11,994

           その他営業費用                                   3,835

                                392/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                営業費用計                              32,641
         一般管理費                    ※１                 13,883

         営業利益                                     14,115

         営業外収益                    ※２                  6,145

         営業外費用                    ※３                   33

         経常利益                                     20,227

         特別利益                    ※４                  2,228

         特別損失                    ※５                   445

         税引前中間純利益                                     22,011

         法人税、住民税及び事業税                                      5,226

         法人税等調整額                                       739

         中間純利益                                     16,045

    ◇中間株主資本等変動計算書

       当中間会計期間(自　2020年4月1日　至　2020年9月30日)
                                                   （単位：百万円）
                                  株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                        その他    資　本                     利　益
               資本金                                         資　本
                    資　本              利　益
                                           繰　越　
                        資　本    剰余金                     剰余金
                                      別　途
                                                       合　計
                    準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                     合　計
                                      積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      29,069      54,360      85,270
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                      △23,950      △23,950      △23,950
      中間純利益                                       16,045      16,045      16,045
      株主資本以外の
      項目の
      当中間期変動額
      （純額）
     当中間期変動額
                 －     －    －     －     －     －   △7,905      △7,905      △7,905
     合計
     当中間期末残高          17,180     11,729     2,000    13,729      685    24,606      21,163      46,455      77,365
                                   （単位：百万円）

                      評価・換算差額等
                                     純資産合計
                   その他有価証         評価・換算
                   券評価差額金         差額等合計
                                393/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     当期首残高                   10         10      85,281
     当中間期変動額
     　剰余金の配当                                  △23,950
     　中間純利益                                   16,045
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純                 △10         △10         △10
      額）
     当中間期変動額合計                  △10         △10       △7,915
     当中間期末残高                    0         0      77,366
     [重要な会計方針]

         １　有価証券の評価基準及び評価                (1)  子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法

           方法              (2)  その他有価証券
                           時価のあるもの…        中間決算日の市場価格等に基づく時価法
                                   (評価差額は全部純資産直入法により処
                                   理し、売却原価は移動平均法により算定
                                   しております。)
                           時価のないもの…        移動平均法による原価法
         ２　運用目的の金銭の信託の評価                時価法によっております。

           基準及び評価方法
         ３　固定資産の減価償却の方法                (1)  有形固定資産

                             定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降
                            に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以
                            降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法
                            によっております。
                          (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                             定額法を採用しております。なお、自社利用のソフト
                            ウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づ
                            く定額法によっております。
         ４　引当金の計上基準                (1)  貸倒引当金

                             一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権
                            等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収
                            不能見込額を計上しております。　
                          (2)  賞与引当金
                             賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しておりま
                            す。　
                          (3)  退職給付引当金
                             従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給
                            付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債
                            務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末にお
                            いて発生していると認められる額を計上しております。
                           ① 退職給付見込額の期間帰属方法
                             退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間
                            会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付
                            算定式基準によっております。
                           ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                             確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発
                            生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による
                            定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理する
                            こととしております。また、退職一時金に係る数理計算上
                            の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理す
                            ることとしております。
                             退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用
                            は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
                            年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理
                            することとしております。
                                394/415

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                          (4)  時効後支払損引当金
                             時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につ
                            いて、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の
                            支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
         ５　消費税等の会計処理                 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており

                          ます。
         ６　連結納税制度の適用                 連結納税制度を適用しております。

                          なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年
                          法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及び
                          グループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが
                          行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制
                          度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対
                          応報告第39号　2020年3月31日）第3項の取扱いにより、「税効
                          果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
                          28号　2018年2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産
                          及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づい
                          ております。
     [注記事項]


        ◇中間貸借対照表関係
                            2020年9月30日現在

         ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                               648百万円
         ※２　消費税等の取扱い

            仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
            「その他未払金」に含めて表示しております。
        ◇中間損益計算書関係

                              自　2020年4月       1日
                              至　2020年9月30日
         ※１　減価償却実施額
               有形固定資産                180百万円
               無形固定資産               1,125百万円
         ※２　営業外収益のうち主要なもの

               受取配当金               4,540百万円
               金銭信託運用益               1,360百万円
         ※３   営業外費用のうち主要なもの

               時効後支払損引当金繰入                10百万円
               為替差損                 9百万円
         ※４　特別利益の内訳

               投資有価証券等売却益                71百万円
               株式報酬受入益                26百万円
               移転補償金               2,130百万円
         ※５　特別損失の内訳

               投資有価証券等評価損                36百万円
               固定資産除却損                 2百万円
               事務所移転費用                406百万円
                                395/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ◇中間株主資本等変動計算書関係

                              自　2020年4月       1日
                              至　2020年9月30日
         １　発行済株式に関する事項
                株式の種類       当事業年度期首          増加      減少    当中間会計期間末
                普通株式        5,150,693株          －      －     5,150,693株
         ２　配当に関する事項

            配当金支払額
            　2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
         　　　　・普通株式の配当に関する事項
               （1）配当金の総額                        23,950百万円
               （2）1株当たり配当額                          4,650円
               （3）基準日                       2020年3月31日
               （4）効力発生日                       2020年6月30日
      ◇金融商品関係

         当中間会計期間         （自   2020年4月1日        至  2020年9月30日）
         金融商品の時価等に関する事項

          2020年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで
         す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                 (単位：百万円)
                             中間貸借対照表計上額                時価        差額
        (1)現金・預金                               2,307         2,307         -
        (2)金銭の信託                              40,828         40,828         -
        (3)未収委託者報酬                              24,249         24,249         -
        (4)未収運用受託報酬                               4,560         4,560         -
        (5)有価証券及び投資有価証券
          その他有価証券                            10,500         10,500         -
               資産計                      82,445         82,445         -
        (6)未払金                              11,513         11,513         -
        　　未払収益分配金                                 0         0       -
        　　未払償還金                                 0         0       -
        　　未払手数料                               6,651         6,651         -
          関係会社未払金                             4,007         4,007
        　　その他未払金                                853         853        -
        (7)未払費用                               9,953         9,953         -
        (8)未払法人税等                               1,444         1,444         -
               負債計                      22,911         22,911         -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
                                396/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      (2)  金銭の信託
        信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
       構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
       は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
       先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
       ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)  未収委託者報酬、(4)           未収運用受託報酬

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

        その他有価証券
        これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、譲渡性預金は短期間で決済され
       るため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
        また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2：非上場株式等（中間貸借対照表計上額：投資有価証券1,701百万円、関係会社株式10,171百万円）は、

        市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極め
        て困難と認められるため、「（5）有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当中間会
        計期間において、非上場株式について35百万円（投資有価証券35百万円）減損処理を行っております。
       ◇有価証券関係


        当中間会計期間末          （2020年9月30日）
        １．満期保有目的の債券(2020年9月30日)

         該当事項はありません。
        ２．子会社株式及び関連会社株式(2020年9月30日)

         該当事項はありません。
        ３．その他有価証券(2020年9月30日)

                   中間貸借対照表        取得原価       差額

            区分         計上額
                    (百万円)       (百万円)      (百万円)
                                397/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        中間貸借対照表計上額
        が取得原価を超えない
        もの
         譲渡性預金              10,500      10,500         -
            小計           10,500      10,500         -
            合計           10,500      10,500         -
      ◇資産除去債務関係

        資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
        当該資産除去債務の総額の増減                                (単位：百万円)
                         自　2020年4月        1日
                         至　2020年9月30日
       期首残高                              -
       有形固定資産の取得に伴う増加                            1,371
       時の経過による調整額
                                     -
       中間期末残高                            1,371
      ◇セグメント情報等


        当中間会計期間(自　2020年4月1日　至　2020年9月30日)
        １．セグメント情報
         当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
        ２．関連情報

         (1)  製品・サービスごとの情報
           当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることか
         ら、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
         (2)  地域ごとの情報

          ①  売上高
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
          地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
          ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
          め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
         (3)  主要な顧客ごとの情報

           外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないた
          め、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
      ◇１株当たり情報

                          自　2020年4月       1日
                          至　2020年9月30日
                                398/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         １株当たり純資産額            15,020円52銭
         １株当たり中間純利益             3,115円15銭

          (注)１.潜在株式調整後１株当たり中間純利益につきましては、新株予約権付社債等潜在株
              式がないため、記載しておりません。
             ２.１株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
               中間純利益                 16,045百万円
               普通株主に帰属しない金額                    －
               普通株式に係る中間純利益                 16,045百万円
               期中平均株式数                  5,150千株
    ４【利害関係人との取引制限】


     委託者は、「       金融商品取引法        」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁

    止されています。
      ①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
       の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
       して内閣府令で定めるものを除きます。)。
      ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
       引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
       を除きます。)。
      ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等                                                     ( 委
       託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
       る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。                                                  )又は子
       法人等(    委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
       関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。                                                ) と有価証
       券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
      ④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
       額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
      ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
       欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
       府令で定める行為
    ５【その他】

    (1)定款の変更

      　委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
    (2)訴訟事件その他の重要事項
      　委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

                                399/415

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     (1)  受託者
                           ＊
         (a)名称                               (c)事業の内容
                    (b)資本金の額
                              銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の
     野村信託銀行株式会社                  35,000百万円        信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信
                              託業務を営んでいます。
     ＊2020年12月末現在
     (2)  販売会社

                           ＊
         (a)名称                               (c)事業の内容
                    (b)資本金の額
                              「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業
     野村證券株式会社                  10,000百万円
                              を営んでいます。
     野村信託銀行株式会社                  35,000百万円        銀行法に基づき銀行業を営んでいます。

     ＊2020年12月末現在

    ２【関係業務の概要】

     (1)  受託者

       ファンドの受託会社(受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の
       保管銀行への指図・連絡等を行ないます。
     (2)  販売会社
       ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いを行ない、信託契約の一部解約に関する事務、一部解約
       金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
    ３【資本関係】

      (持株比率5.0％以上を記載します。)

     (1)  受託者
       該当事項はありません。
     (2)  販売会社
       該当事項はありません。
    第３【参考情報】

        ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
               提出年月日                     提出書類
         2020年    3月19日              有価証券届出書
         2020年    3月19日              有価証券報告書
         2020年    9月18日              有価証券届出書の訂正届出書
         2020年    9月18日              半期報告書
                                400/415



                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      独立監査人の監査報告書

                                             ２０２０年６月１０日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          亀　井　　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          櫻　井　　雄一郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          津　村　　健二郎
                     業務執行社員
     監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年
     ４月１日から２０２０年３月３１日までの第６１期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２０年３月３１日現在の財政状態
     及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
     るものと認める。
     監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
     記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
     立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
     見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
     　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
                                401/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
     る。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
     財務諸表監査における監査人の責任

     　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
     による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
     の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
     生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
     合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
     通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
      スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
      査に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
      計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
      関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
      確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
      と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
      入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
      できなくなる可能性がある。
     ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
      び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
      する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
     識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
     いるその他の事項について報告を行う。
                                402/415




                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     利害関係
     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
     (注)　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

          おります。
     　　　２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                403/415

















                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２１年２月１９日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          亀　井　純　子
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村ターゲットデートファンド2016　2026-2028年目標型の２０
    １９年１２月２７日から２０２０年１２月２８日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村ターゲットデートファンド2016　2026-2028年目標型の２０２０年１２月２８日現在
    の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正
    に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
                                404/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                405/415












                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２１年２月１９日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          亀　井　純　子
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村ターゲットデートファンド2016　2029-2031年目標型の２０
    １９年１２月２７日から２０２０年１２月２８日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村ターゲットデートファンド2016　2029-2031年目標型の２０２０年１２月２８日現在
    の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正
    に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
                                406/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                407/415












                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２１年２月１９日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          亀　井　純　子
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村ターゲットデートファンド2016　2032-2034年目標型の２０
    １９年１２月２７日から２０２０年１２月２８日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村ターゲットデートファンド2016　2032-2034年目標型の２０２０年１２月２８日現在
    の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正
    に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
                                408/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                409/415












                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２１年２月１９日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          亀　井　純　子
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村ターゲットデートファンド2016　2035-2037年目標型の２０
    １９年１２月２７日から２０２０年１２月２８日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村ターゲットデートファンド2016　2035-2037年目標型の２０２０年１２月２８日現在
    の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正
    に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
                                410/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                411/415












                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     独立監査人の中間監査報告書

                                            ２０２０年１１月２５日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          亀　井　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          津　村　健二郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水　永　真太郎
                     業務執行社員
     中間監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２０年
     ４月１日から２０２１年３月３１日までの第６２期事業年度の中間会計期間（２０２０年４月
     １日から２０２０年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
     損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査
     を行った。
     　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
     務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２０年９月３０日現
     在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（２０２０年４月１日から２０２０年
     ９月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     中間監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間
     監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監
     査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従っ
     て、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
     監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
     いる。
     中間財務諸表に対する経営者並びに監査等委員会の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
     拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
     る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
                                412/415


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     　中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成
     することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
     務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を
     開示する責任がある。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
                                413/415


















                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     中間財務諸表監査における監査人の責任
     　監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な
     情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保
     証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明すること
     にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中
     間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
     判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査
     の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施す
     る。
     ・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重
      要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び
      適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監
      査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づ
      いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用さ
      れる。
     ・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
      が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するた
      めに、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積
      りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
      た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
      状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
      要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意
      を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
      は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
      は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
      り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
      務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸
      表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な
      情報を表示しているかどうかを評価する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実
     施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の
     基準で求められているその他の事項について報告を行う。
                                414/415




                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     利害関係
     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
     (注)　１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

          ております。
     　　　２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
                                415/415

PDFをダウンロード

関連コンテンツ