ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジあり(毎月分配型) / ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジなし(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジあり(毎月分配型) / ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジなし(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年2月25日 提出
ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジあり(毎月分
配型)
【ファンド名】
ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジなし(毎月分
配型)
【発行者名】 ニッセイアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大関 洋
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号
【事務連絡者氏名】 投資信託企画部 茶木 健
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号
03-5533-4608
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
契約型追加型証券投資信託「ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジあり(毎月分配
型)」「ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジなし(毎月分配型)」につき、金融商品
取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規
定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジあり(毎月分配型)
第98期 第99期 第100期
計算期間 自 2020年11月17日 自 2020年12月16日 自 2021年1月16日
至 2020年12月15日 至 2021年1月15日 至 2021年2月15日
収益分配金
15円 15円 15円
(1万口当り、税込み)
期末純資産総額 225,598千円 215,417千円 220,847千円
期末受益権口数 22,017万口 20,947万口 20,164万口
期末基準価額
10,246円 10,283円 10,952円
(1万口当り、分配落後)
ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジなし(毎月分配型)
第98期 第99期 第100期
計算期間 自 2020年11月17日 自 2020年12月16日 自 2021年1月16日
至 2020年12月15日 至 2021年1月15日 至 2021年2月15日
収益分配金
20円 20円 20円
(1万口当り、税込み)
期末純資産総額 919,293千円 907,002千円 939,087千円
期末受益権口数 85,266万口 84,030万口 80,727万口
期末基準価額
10,781円 10,794円 11,633円
(1万口当り、分配落後)
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